Инвесторы в золото должны обратить внимание на прогнозы ФРС

Рынок золота, отметивший уверенный прорыв двухлетнего минимума прошлого месяца, кажется, чувствует себя комфортно в районе $1780 за унцию; однако с начала ноября цены на золото выросли почти на 200 долларов, поскольку рынки отреагировали на план Федеральной резервной системы по замедлению темпов повышения ставок начиная с декабря.Таким образом, конец цикла повышения ставок приближается. В преддверии этого доходность облигаций заметно упала, а доллар США снова потерял часть своего предыдущего роста. Следовательно, встречный ветер, с которым сталкивалось золото с этой стороны, сменился попутным ветром.Хотя золото выиграло от этих меняющихся ожиданий, замедление не обязательно означает, что Федеральная резервная система готова к развороту. В нынешних условиях ценам на золото трудно удерживать устойчивый рост выше 1800 долларов за унцию.Потому что процентные ставки, вероятно, останутся на повышенном уровне.Поскольку денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы намечена на следующую неделю, инвесторы в золото должны обратить внимание на ожидаемую, окончательную ставку больше, чем на будущее повышение ставок.Согласно инструменту FedWatch от CME, Центральный банк США поднимет ставку по федеральным фондам до пика между 5,00% и 5,25%.Если ожидания по процентным ставкам еще больше увеличатся после предстоящего заседания ФРС, потому что ФРС считает необходимым более высокий уровень ставки, золото может оказаться под давлением.То же самое произойдет, если доллар США снова подорожает.Тогда цены на золото повторно протестируют поддержку на уровне 1750 долларов за унцию.Тем не менее как только станет известно о первом снижении ставки ФРС, этого можно ожидать во второй половине следующего года, золото должно снова начать расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Тревоги Gold: будет ли 2023 год «золотым»?

Текущая динамика желтого металла неоднозначна. Ранее золото продемонстрировало спад, но сейчас драгметалл восстановил свои позиции. На этом фоне актуальным становится прогноз цен на Gold на следующий год. Многие аналитики и участники рынка рассчитывают на уверенный рост «солнечного» металла в 2023 году.Согласно прогнозам агентства Bloomberg, в следующем году золото способно проявить себя как самый высокодоходный сырьевой товар. Одной из причин такого роста может оказаться долгожданное смягчение монетарной политики со стороны центробанков. Отметим, что текущий год характеризовался чередой циклов агрессивного ужесточения ДКП. Это серьезно ограничило возможности желтого металла, полагают аналитики.Согласно базовому сценарию агентства, в наступающем году произойдет «глобальная дефляционная перезагрузка, в результате которой ужесточение монетарной политики центробанков развернется в сторону смягчения». Подобный ход событий поддержит цены на золото, уверены в Bloomberg. По словам Майка МакГлоуна, ведущего макроэкономического стратега Bloomberg Intelligence, в 2023 году, «когда мир шагнет в рецессию, желтый металл станет лучшим активом среди других сырьевых товаров».Подобную точку зрения разделяет Уилл Ринд, основатель и генеральный директор компании GraniteShares. Анализируя текущее состояние финансового рынка, он уделяет особое внимание американской экономике. По словам У. Ринда, в данный момент уровень безработицы в США невысокий (3,7%), однако дальнейшее ослабление экономики страны и рост процентных ставок в 2023 году приведут к увольнениям и спровоцируют «серьезную рецессию».В фокусе внимания большинства аналитиков по-прежнему находится монетарная политика ФРС. При этом многие эксперты считают возможным изменение текущего курса регулятора. «Похоже, Федрезерву следует умерить свой пыл. Постепенные повышения ставок только ухудшают ситуацию и расшатывают экономику. В итоге растет вероятность наступления рецессии, которая не заставит себя ждать в следующем году», – утверждает У. Ринд. По мнению эксперта, золото получит фору на финансовых рынках благодаря росту интереса со стороны инвесторов. Удорожанию драгметалла также способствует недавний провал на рынке криптовалют, на фоне которого инвесторы готовы вспомнить о преимуществах желтого металла. В ходе агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС усиливаются позиции доллара, который является антагонистом золота. Исторически сложилось, что американская валюта существенно влияет на динамику Gold. При этом «солнечный» металл чувствителен к монетарной политике ФРС, поскольку она влияет на курс USD, в котором оценивается драгметалл. По мнению аналитиков, дальнейшее ужесточение политики Федрезерва оказывает давление на золото. Согласно прогнозам валютных стратегов HSBC, в первом квартале 2023 года желтый металл останется «в оборонительной позиции, однако в дальнейшем его повышательная динамика усилится». При этом аналитики ожидают ослабления гринбека, которое окажет поддержку золоту.В настоящее время «солнечный» металл сохраняет относительную стабильность. Утром в среду, 7 декабря, Gold торговался вблизи $1780 за 1 тройскую унцию. Днем ранее драгметалл умеренно дорожал, при этом доллар и доходность десятилетних госбондов США снижались. В среду, 7 декабря, золото находилось вблизи $1785,85. При этом цена фьючерса на Gold за февраль на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 0,31%, достигнув $1786,65 за 1 тройскую унцию.Согласно данным технического графика цен на золото, дальнейшее движение цены драгметалла выше уровня сопротивления $1782–$1,783 поднимет ее к 200 DMA, то есть к отметке $1800. В настоящее время «солнечный» металл пытается стабилизироваться вблизи ключевого уровня $1770, достигнутого ранее. При этом аналитики сомневаются в дальнейшем росте Gold в краткосрочной перспективе. По наблюдениям специалистов, в данный момент ценовым потолком драгметалла является уровень $1800.Однако специалисты не теряют надежды на удорожание желтого металла в 2023 году. Валютные стратеги Bank of America ожидают ралли золота на фоне разворота монетарной политики ФРС. По прогнозам аналитиков банка, в наступающем году котировки драгметалла способны взлететь до $2000 за 1 унцию. Подобный сценарий вероятен при отказе ФРС от излишне агрессивного повышения ставок, подчеркивают в Bank of America.По оценкам специалистов, золото больше других драгметаллов может выиграть от разворота денежно-кредитной политики Федрезерва. При этом эксперты допускают, что во втором полугодии 2023 года стоимость желтого металла превысит $2000 за 1 унцию. Однако для ралли на «золотом» рынке необходим повышенный спрос со стороны покупателей, в первую очередь крупных инвесторов. В Bank of America полагают, что спрос на золотые слитки и монеты останется высоким на фоне растущих опасений по поводу инфляции, а также геополитических и финансовых рисков.Необычный вариант роста желтого металла в 2023 году предложил Золтан Пожар, валютный стратег банка Credit Suisse. По словам аналитика, если Россия начнет принимать Gold в качестве оплаты за нефть, это «перевернет рынки». Однако такой вариант маловероятен, но полностью исключить его невозможно, полагает З. Пожар. По мнению аналитика Credit Suisse, таким образом Москва может ответить на ввод ограничений со стороны ЕС в отношении морского экспорта российской нефти.Ранее З. Пожар подробно рассмотрел сценарий, при котором Россия расплачивается золотом за нефть, в то время как США пополняют свой стратегический резерв дешевым черным золотом. При реализации такого варианта доллар будет переоценен относительно российской нефти, а цена желтого металла удвоится.Завершающийся год был трудным и для золота, и для большинства мировых валют, однако наступающий способен принести немало сюрпризов для инвесторов. По мнению специалистов по драгметаллам Metals Focus, в 2023 году золоту и серебру будет затруднительно удерживать высокие уровни, достигнутые ранее. С этим не согласны валютные стратеги Stansberry Reseаrch, которые уверены, что 2023 год станет позитивным для желтого и белого металлов. Первый из них подорожает до $2100 за 1 унцию, а второй – до $30 за 1 унцию, полагают специалисты. Ложкой дегтя в бочке меда может оказаться рост доходностей гособлигаций США. По мнению большинства аналитиков, это станет серьезным препятствием на пути удорожания драгметаллов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано довольно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2205 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2205 – все это стало отличным поводом к наращиванию коротких позиций по фунту в продолжение медвежьего рынка, начатого еще вчера. Движение вниз составило около 40 пунктов, после чего быки активно ответили в районе 1.2161, образовав там ложный пробой и сигнал на покупку. Это привело к обратному движению вверх и к обновлению 1.2217, позволив забрать более 50 пунктов прибыли. Первая попытка продать от 1.2217 не увенчалась успехом, что вынудило зафиксировать убытки. Лишь со второго раза, после возврата под 1.2217 и обратного теста, был образован еще один сигнал на открытие коротких позиций с движением вниз к 1.2161. В середине американской сессии быки вновь защитили 1.2161, дав возможность купить фунт, который затем вырос более чем на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Попытки премьер-министра Великобритании навести порядки с забастовками и демонстрациями рабочих, а также с заработными платами и инфляцией пока терпят неудачи, что также ограничивает восходящий потенциал фунта. По всей видимости, в отсутствие важной статистики давление на пару сохранится и сегодня, хотя не исключено, что быки будут продолжать попытки выровнять ситуацию. Учитывая, что я ожидаю дальнейшего снижения фунта, оптимальным сигналом на покупку считаю уровень 1.2071. Ложный пробой на нем даст точку входа, что вернет пару к 1.2146. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как забрав этот уровень, можно говорить о стабилизации ситуации и движении пары в боковом канале. Тест сверху вниз 1.2146 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2201, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, ограничивающие восходящий потенциал. Выход выше и этого диапазона даст возможность вернуть бычий тренд с перспективой обновления 1.2265. Самой дальней целью выступит область 1.2340, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2071, в чем лично я пока сомневаюсь, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.1999. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1954 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов остается шанс на коррекцию в первой половине дня, так как объективных причин для покупки фунта не текущих максимумах нет. Любое крупное движение вниз будут выкупать, но так ли много желающих ставить на рост пары в конце этого года перед важным заседанием Федеральной резервной системы – вопрос довольно сложный. Лучшее, что могут сделать продавцы в первой половине дня – защитить уровень 1.2146. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2071, за которую наверняка развернется активное противостояние, так как коррекция ноябрьского бычьего тренда уже будет довольно существенной. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.1999, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1954, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2146, чего также исключать нельзя, особенно если посмотреть на вчерашний день, ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2201 – следующий уровень сопротивления, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2265, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма, сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197, до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2201.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0514 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Из-за резкого снижения волатильности, которая произошла на фоне неопределенности дальнейших перспектив с процентными ставками в США, получить сигналы по входу в рынок в первой половине дня так и не удалось: пара не добралась ни до одного из обозначенных уровней. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0514 привел к сигналу на продажу, который вылился в фиксацию убытков, так как с первого раза пара вниз не пошла. Лишь к середине американской сессии, после возврата под уровень 1.0514 и обратного теста его снизу вверх можно было получить еще одну точку входа на продажу. В результате движение вниз составило около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Разговоры на тему того, когда Европейский центральный банк начнет программу количественного ужесточения и смягчение ограничений в отношении Covid в Китае – все это оказывало поддержку евро, но и этого оказалось мало. Многие опасаются, что на следующей неделе Федеральная резервная система будет не так мягка в своих заявлениях, что приведет к еще большему укреплению доллара. Сегодняшние данные по изменению объема промышленного производства Германии, изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал и изменению уровня занятости могут оказать дополнительное давление на пару уже в первой половине дня, так как пересмотр в худшую сторону укажет на сохранение реальных проблем в экономике региона. В случае снижения евро в первой половине дня на фоне слабых отчетов формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0439 даст сигнал на покупку и вернет пару к уровню 1.0484, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.0525, что выровняет ситуацию в пользу покупателей. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка вверх к 1.0566, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0439, давление на пару сохранится, что создаст реальные предпосылки по завершению бычьего рынка, наблюдаемого с ноября. Пробой 1.0439 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0395. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0333, либо еще ниже – в районе 1.0292 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро продолжают действовать хладнокровно и каждый раз на росте торгового инструмента наращивают короткие позиции. Приоритетной задачей медведей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0482, а также получение контроля над поддержкой 1.0439. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0482 после данных по еврозоне будут отличным сигналом на продажу, а выступления членов ЕЦБ Филипа Лейна и Фабио Панетты могут усилить давление на пару, что приведет к движению вниз, к 1.0439. Пробой и обратный тест этого диапазона – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0395. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительную нисходящую коррекцию, к 1.0333, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0292, что поставит точку в ноябрьском восходящем тренде пары. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0482 – все это приведет к рывку и обновлению 1.0525. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0566 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе, сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно, и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524, до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389, до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как, по сравнению с несколькими месяцами ранее, не такой он и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0525. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0439.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В ЕЦБ только и разговоров что о процентных ставках и облигациях

Разговоры о том, что чиновники Европейского центрального банка всерьез раздумывают, как максимально быстро избавиться от баланса облигаций на сумму 5 трлн евро, оказали некоторую поддержку евро вчера, но это не позволило серьезно повлиять на развивающуюся нисходящую коррекцию торгового инструмента.Сейчас наблюдается некоторое сокращение разрыва между доходностью долговых обязательств Германии и Италии, говоря другими словами: между одной из самых сильных стран еврозоны и вечно просящей денег, с огромным дефицитом другой страны. Наверняка подобная ситуация воодушевит политиков и придаст им смелости уже на следующей неделе, когда они объявят о старте программы количественного ужесточения, или не объявят, посмотрим. Многие понимают: что бы сейчас ни придумали европейские политики, они могут очень быстро от этого отказаться в случае возобновления нестабильности.Прежде всего это вызов для президента ЕЦБ Кристин Лагард и ее коллег. На следующей неделе они представят стратегию по сокращению своего баланса и объявят о повышении процентной ставки. Как ожидается, ставка будет повышена на 50 базисных пунктов, хотя ранее ожидался рывок сразу на 0,75%. Эксперты отмечают, что, если сейчас все сделать правильно, чиновники смогут сосредоточиться на том, чтобы взять под контроль инфляционный шок в следующем году. Момент, чтобы действовать, является неслучайным. Федеральная резервная система США также всеми силами намекает на снижение агрессии, и инвесторы рассчитывают, что мировой цикл ужесточения политики вскоре замедлится.Однако очевидно, что ЕЦБ должен мериться с рисками в отношении неопределенных экономических перспектив еврозоны, динамики роста ставок и потребностей правительств в еще больших заимствованиях. Потрясение на рынке Великобритании, которое произошло в начале осени этого года, является весьма поучительным. По этой причине, осознавая сложный характер своей проблемы, чиновники ЕЦБ постепенно объединяются вокруг идеи запуска QT в фоновом режиме, чтобы свести к минимуму опасения инвесторов.Ожидается, что большинство членов Совета управляющих на следующей неделе одобрят то, что Лагард описывает как «взвешенный и предсказуемый» подход. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель намекнул на прошлой неделе, что меры по сокращению баланса, вероятно, не понадобятся, отметив, что рынки демонстрируют достаточную устойчивость и в состоянии справиться с пассивным спадом. Эта теория может быть проверена в ближайшее время. Еще одной проблемой является такая: сколько еще долговых обязательств придется выпустить правительствам, которые сейчас всеми силами пытаются оказать энергетическую помощь, и как на это отреагируют инвесторы. ЕЦБ предупредил, что чрезмерная поддержка может вызвать дополнительное повышение ставок. Что касается технической картины EURUSD, то спрос на американский доллар продолжает увеличиваться. Для возврата к росту евро необходимо пробиваться выше 1.0480, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0530. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0560. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0440 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0390 с перспективой падения к минимуму 1.0330.Что касается технической картины GBPUSD, то после вчерашнего очередного рывка вниз быки наверняка что-то предпримут и попытаются взять контроль над рынком. Для этого им необходимо пробиться выше 1.2150. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2200, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2265. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2070. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2000 и 1.1955.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВчера был не самый прибыльный для торговли день. Тест цены 1.0504 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако движения вверх не состоялось, что привело к фиксации убытков. Повторный тест этого уровня во второй половине дня, в момент, когда MACD находился в области перекупленности, казалось, давал сигнал на отличную продажу евро. Но и в этот раз не вышло: пара продолжила рост, что привело к еще одному закрытию убытков.Данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и индекс PMI для строительного сектора еврозоны особо не повлияли на движение пары в первой половине дня. Основные рывки были образованы на фоне появления новостей, что Китай может снять ряд ограничений, связанных с коронавирусом, однако это, как мы можем видеть, сильно не помогло спросу на рисковые активы. Сегодня в первой половине дня нас ждет ряд статистики по еврозоне: ожидаются отчеты по изменению объема промышленного производства Германии, изменению объема ВВП и уровню занятости в еврозоне. Плохие показатели, очередной шанс продать евро с целью продолжения коррекции пары. Выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Фабио Панетты вряд ли поддержат евро. На вторую половину дня не запланировано ничего такого, что существенно повлияло бы на расстановку сил. Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США и изменение уровня себестоимости труда – все это имеет мало значения для валютных трейдеров.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0478 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0532. В точке 1.0532 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только в случае очень сильных отчетов по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0444, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0478 и 1.0532.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0444 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0397, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится при слабой статистике по еврозоне, что может привести к более затяжной коррекции вниз. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0478, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0444 и 1.0397.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2204 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что подтверждало правильную точку входа в рынок. Но с первого раза пара вверх не пошла, и после движения в сторону точки входа на 10 пунктов все закончилось. Только во второй половине дня аналогичный сигнал привел к рывку фунта на 30 пунктов. Других сигналов образовано не было.Сегодня вновь не ожидается никакой статистики по Великобритании, поэтому будем внимательно следить за происходящим на политической арене, а также за ситуацией с забастовками и демонстрациями рабочего класса в Великобритании, недовольного своей заработной платой и ценами. Наверняка все это будет отталкивать трейдеров от новых покупок фунта. На вторую половину дня также не запланировано ничего такого, что существенно повлияло бы на расстановку сил. Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США и изменение уровня себестоимости труда – все это имеет мало значения для валютных трейдеров.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2149 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2212 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2212 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно при положительных новостях с политической арены. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2106, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2149 и 1.2212.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2106 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2053, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачного закрепления на дневных максимумах. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2149, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2106 и 1.2053.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера продолжили снижение, но полученный результат и действующая активность оставляют желать большего. Впереди поддержка дневного краткосрочного тренда (1,0442). Если снижение будет продолжено, то следующий ориентир 1,0302 (месячный краткосрочный тренд). При этом нужно отметить, что расположение ближайшего повышательного ориентира сегодня сохраняется на 1,0611 (месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1На младших таймах пара спустилась под ключевые уровни, которые сегодня объединили свои усилия в районе 1,0486 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) и превратились в сопротивление. Пока ключевые уровни на стороне медведей можно ожидать продолжение снижения и усиления медвежьих настроений. Понижательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,0438 – 1,0412 – 1,0364 (поддержки классических Пивот-уровни). Если приоритеты поменяются и на рынок вернутся игроки на повышение, то после 1,0486 ориентирами станут 1,0512 – 1,0560 – 1,0586 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт тестирует поддержки 1,2121 – 1,2099 (дневной краткосрочный тренд + первый целевой ориентир). Надёжное закрепление ниже позволит рассматривать дальнейшее усиление медвежьих настроений, интересы при этом будут направлены в район скопления поддержек с верхней границей в районе 1,1886-40. Отбой от встреченных поддержек (1,2099) вернёт пару к тестированию важного рубежа данного участка 1,2292 – 1,2302 (уровень 100% отработки дневной цели + месячный среднесрочный тренд). Н4 – Н1Преимущество на младших таймах к настоящему моменту спустилось на сторону игроков на понижение. Ориентиры для продолжения снижения внутри дня можно отметить сегодня на 1,2080 – 1,2032 – 1,1938 (поддержки классических Пивот-уровней). Изменить действующий баланс сил пара сможет, если вернётся и вновь закрепится выше ключевых уровней 1,2183-74 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Следующие повышательные ориентиры сегодня расположены на 1,2222 – 1,2316 – 1,2364 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

С какой скоростью США движутся к рецессии? Ключевой вопрос перед заседанием FOMC. Обзор USD, CAD, JPY

Фондовые индексы США снижаются четвертую сессию подряд, что косвенно указывает на растущие ожидания укрепления доллара после заседания ФРС. Снижение подпитывается рядом вербальных интервенций относительно приближения рецессии, Goldman Sach предупредил о сокращении рабочих мест, неопределенных перспективах и «неспокойных временах впереди», JPMorgan Chase ожидает рецессию «от умеренной до тяжелой», хотя признает, что пока просрочки по кредиткам не очень высокие, Банк of America заявил, что замедляет найм работников, поскольку увольняется меньше сотрудников. Ключевой вопрос для рынков заключается в том, с какой скоростью движется экономика США к рецессии и когда можно ожидать существенного замедления инфляции, которое затем позволит ФРС начать разворот, приостановить, а затем снизить ставки. Индикаторы инфляции, которые могут быть получены из отчетов ISM, не дают ясной картины – из производственного сектора данные о снижении цен, из сектора услуг, напротив, сигналы о дальнейшем повышении. Нефть марки Brent опустилась ниже 80 долл. за бочку, это самый низкий уровень с января. Еще предстоит уточнить, то ли это фактор снижения ликвидности из-за приближения конца года, то ли признак сокращения спроса на фоне замедления мирового спроса. Снижение котировок нефти и золота указывает на то, что рынки учитывают вероятность более агрессивных действий FOMC на заседании14 декабря USDCAD Сегодня Банк Канады объявит об изменениях в монетарной политике, ожидается рост ставки на 50п. до 4,25%. Вероятность повышения на 75п. стала ниже после публикации неоднозначного отчета по рынку труда за ноябрь, было создано всего 10 тыс. новых рабочих мест (+108 тыс. в октябре), реальный рост заработной платы 5,4% г/г, и это чуть ниже, чем месяцем ранее, спрос в экономике остается высоким. Повышение на 25п. также маловероятно, поскольку рынки могут сделать вывод о том, что Банк Канады близок к окончанию цикла, что резко обесценит канадскую валюту на фоне ухудшающегося торгового баланса и приблизит наступление рецессии при все еще непобежденной инфляции. Слишком много необоснованных рисков. Повышение же на 50п. уже полностью рынками учтено и вряд ли вызовет сильные колебания котировок. Некоторое ужесточение позиции ФРС накануне заседания оказывает поддержку доллару, снижение нефтяных цен дополнительно давит на сырьевые валюты. Вероятность снижения USDCAD в текущих условиях уменьшилась. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 314 млн, до -1.187 млрд, позиционирование медвежье, признаков разворота в пользу канадца не наблюдается. Расчетная цена после попытки уйти вниз вновь разворачивается на север, что указывает на растущую слабость луни. Ожидаемого тестирования поддержки 1.3233 не произошло, а очевидные признаки слабости канадца не дают оснований рассчитывать на то, что снижение возобновится. В любом случае до среды 14 декабря сильных движений ожидать не следует, торговля будет идти преимущественно в боковом диапазоне. USDJPY В 23.30 gmt будет опубликована уточненная оценка темпов роста ВВП в 3 квартале. Первая оценка показала снижение ВВП, дефицит торгового счета в октябре составил более 2 трлн иен, дальнейшее ослабление иены приведет не только к росту торгового дефицита, но и отрицательному сальдо счета текущих операций, который пока держится в плюсе. Политические расклады в правительстве Японии предполагают включение в коалицию DPP (Демократическая партия народа), которая занимает еще более голубиную позицию, чем ЛДП. Соответственно, если ожидаемое включение состоится, то шансы на изменение политики станут еще ниже, это будет медвежий фактор для иены. Чистая короткая позиция по иене выросла за отчетную неделю на 337 млн, до -6,077 млрд, медвежье позиционирование устойчиво. В то же время расчетная цена все еще направлена вниз и находится ниже долгосрочной средней, то есть динамика финансовых потоков пока в пользу укрепления иены. Поскольку монетарная политика Банка Японии сомнению на текущем этапе не подвергается, вероятное укрепление иены может иметь в основе глобальные процессы, а именно – рост спроса на защитные активы по мере приближения глобальной рецессии. Снижение цен на сырье, особенно на нефть – фактор в пользу иены. USDJPY сформировала минимум 133,60, это очень глубокая коррекция, и, поскольку пока признаков изменения монетарной политики нет, ожидать еще более глубокого снижения не приходится. Более вероятным до 14 декабря сценарием выглядит торговля в боковом диапазоне с тенденцией роста к локальному максимуму 142,30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 07.12.22

Детали экономического календаря от 6 декабря Вчера макроэкономический календарь был пуст, важные статистические данные в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. В связи с этим инвесторы и трейдеры отслеживали информационный поток на предмет горящих новостей. Из горящих новостей европейские СМИ активно обсуждает энергетический кризис. В то время как в западных СМИ продолжают обсуждать банкротство ведущей криптобиржи FTX, словно пытаясь сдвинуть ракурс внимания с другим проблем. Разбор торговых графиков от 6 декабря Евро по отношению к доллару США находится в стадии отката от значения 1.0500. Вследствие чего котировка ушла ниже уровня 1.0500, указывая на временную смену торговых интересов в пользу продавцов по евро. С точки зрения рыночных циклов в периоде двух месяцев на рынке все еще преобладает восходящий настрой от минимума нисходящего тренда, который уже привел к укреплению курса евро более чем на 10%. Валютная пара GBPUSD в ходе отката от локального максимума восходящего цикла преодолела переменный уровень опоры 1.2150. Вследствие чего возник первичный сигнал о смене торговых интересов, в ходе которого действующий откат может перейти в стадию полноразмерной коррекции. Экономический календарь на 7 декабря Сегодня будут опубликованы данные по ВВП в Европе за третий квартал, но эти показатели маловероятно окажут влияние на рынок ввиду того, что это лишь третья оценка, которая, видимо, ничем не будет отличаться от первых двух. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 7 декабря Переход из отката в стадию полноразмерной коррекции может привести к ослаблению курса евро по направлению уровня 1.0300. В этом случае восходящий цикл от минимума нисходящего тренда может оказаться под сомнением продавцов. Что касается альтернативного сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в случае, если котировка относительно текущих значений завершит формирование коррекции. В качестве технического сигнала о росте объема длинных позиций может служить возвращение цены выше отметки 1.0550. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 7 декабря Стабильное удержание цены ниже уровня 1.2150 в итоге может привести к последующему ослаблению фунта стерлингов по направлению психологического уровня 1.2000. Этот ценовой ход укладывается в коррекционной схеме, при этом не нарушая цикличность восходящего хода от минимума нисходящего тренда. Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в том случае, если действующий застой возле уровня 1.2150 завершится восходящим импульсом. При котором котировка в дневном периоде удержится выше отметки 1.2200. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 06.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золоту нужно остыть

Главное – вовремя остановиться. От уровней ноябрьских минимумов золото подскочило почти на $200 за унцию, и в преддверии важной статистики по американской инфляции и заседания ФРС покупатели решили зафиксировать часть прибыли. Это привело к закономерному откату. По мнению TD Securities, требуется заметная консолидация, прежде чем последователи тренда в торговле драгметалла вернутся на рынок и спровоцируют дальнейший рост цен. Переход XAUUSD к торговле в диапазоне даст время оценить ситуацию. Поклонники золота рассчитывают на обновление исторических максимумов, противники – призывают к осторожности. Так, один из главных «быков» Standard Chartered утверждает, что на фоне падения биткойна до $5000 и связанного с этим перелива капитала с рынка криптовалют на рынок драгметалла, последний вырастет до $2250 за унцию, или приблизительно на 26% от текущих уровней. Saxo Bank упоминает так называемый «возмутительный сценарий», согласно которому увеличение военных расходов приведет к новому витку роста инфляции, которая выйдет из-под контроля центробанков. В результате фиатные валюты обесценятся, а золото взлетит до $3000 за унцию.Подобные прогнозы основаны на рыночных потрясениях, однако, если принять во внимание традиционные драйверы, цифры окажутся куда менее впечатляющими. ING отмечает, что драгметалл будет стабильно расти только тогда, когда ФРС подойдет к завершению цикла монетарной рестрикции, а инфляция существенно замедлится. В результате пострадает доллар, сокращение спекулятивных позиций по которому стала ключевым козырем «быков» по золоту в ноябре. Динамика спекулятивных позиций по доллару США и другим валютамING прогнозирует рост драгметалла до $1850 за унцию в четвертом квартале 2023 после его существенного проседания в первой половине следующего года. Предупреждает инвесторов о том, что пока рано радоваться, и Commerzbank. По его мнению, одно дело замедление монетарной рестрикции ФРС, другое – «голубиный» разворот. Лишь тогда, когда Центробанк начнет снижать ставки, золото засияет. Пока же стоимость заимствований растет, а затем выйдет на плато и пробудет там долгое время, XAUUSD будет штормить. На мой взгляд, шоковые сценарии приковывают внимание, но трейдерам следует сосредоточиться на реальных вещах. В первую очередь на монетарной политике ФРС, на динамике доллара и доходности казначейских облигаций. Да, Федрезерв намерен повысить ставку по федеральным фондам не на 75, а на 50 б.п. в декабре, однако после достижения пика на уровне 5,00-5,25% стоимость заимствований может провести там очень долго. В связи с этим доллар США хоронить рано. Если он восстанет из пепла, XAUUSD не поздоровится. Технически после достижения таргета на 88,6% по паттерну Летучая мышь возросли риски отката в направлении 23,6%, 38,2% и 50,0% по Фибоначчи от последней восходящей волны. Пока же есть смысл попробовать отыграть внутренний бар, продавая золото от $1767 и покупая его от $1777 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар еще повоюет? Прогноз по USD/JPY на 2023 год

В ноябре пара USD/JPY пережила громкое падение, что заставило многих усомниться в ее бычьем потенциале. Однако текущий рост доллара убеждает инвесторов в обратном. Так чего ждать от мажора? Доллар пока выигрывает В ночь на среду гринбек поднялся по отношению к своим основным конкурентам на 0,3%. Поддержку «американцу» оказал рост опасений по поводу глобальной рецессии. Накануне сразу 3 ведущих американских банка – The J.P. Morgan, The Goldman Sachs и The Bank of America – заявили, что ожидают замедления мирового экономического роста в следующем году, поскольку растущая инфляция угрожает потребительскому спросу.Пессимистичный прогноз усилил антирисковые настроения, которые царят уже третью сессию подряд. Мировой индекс MSCI All-Country, отражающий динамику фондовых рынков в 47 странах, упал на 1,26%, тогда как на прошлой неделе достиг 3-месячного максимума.Потерю аппетита к акциям и повышение спроса на доллар также спровоцировала сильная макростатистика США. Напомним, что в начале недели Институт управления поставками (ISM) сообщил, что в ноябре индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 54,4 до 56,5. Эти данные последовали за опубликованным в пятницу отчетом с американского рынка труда, который также порадовал долларовых быков. В прошлом месяце занятость в несельскохозяйственном секторе страны выросла больше прогнозов. Порция оптимистичных макроданных значительно укрепила ястребиные ожидания рынка относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС. В настоящее время большинство трейдеров ожидают, что на следующей неделе американский регулятор поднимет показатель на 50 б.п. Вероятность повышения на 75 б.п. составляет всего лишь 5%. Однако на рынок снова вернулись разговоры о более высоком пике процентных ставок в США. Многие инвесторы считают, что в 2023 году показатель может достичь 5,25%, тогда как сейчас он находится в диапазоне 3,75–4%. Надежда на то, что Федрезерв продолжит увеличивать ставки в следующем году и будет удерживать их на высоком уровне в течение длительного времени, выступает на данном этапе очень мощным триггером для доллара. Особенно этот фактор помогает гринбеку в тандеме с иеной. После того как на прошлой неделе пара USD/JPY рухнула до 3-месячного минимума на отметке 133,64, к настоящему времени она выросла уже на 3% и смогла закрепиться выше уровня 137.Свежих импульсов, которые могут сильно повлиять на динамику актива, сейчас не так много. В ближайшие дни все внимание инвесторов будет сосредоточено на 2 событиях: публикации данных по потребительским ценам в США за ноябрь и заседании ФРС, которое пройдет на следующей неделе.Если инвесторы увидят более устойчивую инфляцию и услышат от американских чиновников намеки на более высокий пик процентных ставок в США, это, скорее всего, вызовет новую волну роста пары доллар–иена. Что ждет USD/JPY в следующем году? В ноябре американская валюта показала худшую за 14 лет месячную динамику в паре с иеной. Она упала на более чем 7% из-за опасений, что Центробанк США собирается замедлить темпы повышения ставок.Однако большинство валютных стратегов, опрошенных недавно агентством Reuters, считают, что в ближайшие несколько месяцев пара USD/JPY сможет удержать свой годовой рост, который составил 20%. Весомую поддержку доллару должна оказать растущая угроза рецессии в США и других странах. На фоне отказа от риска гринбек снова почувствует прилив сил, что поможет ему восстановить свои недавние потери по всем направлениям, в том числе в паре с иеной.– На данный момент все факторы, которые поддерживали доллар в этом году, остаются в силе. Он будет расти, несмотря на свою недавнюю нисходящую коррекцию. Другие валюты пока не выглядят столь привлекательно, – заявил аналитик The Bank of America Афанасиос Вамвакидис. В базовом сценарии BofA доллар США останется сильным в начале следующего года и начнет снижаться только после того, как ФРС сделает паузу в текущем цикле ужесточения. Большинство экспертов, принявших участие в опросе, также прогнозируют, что основные валюты не смогут компенсировать свои потери, которые понесли в текущем году в паре с долларом, как минимум до конца 2023 года. По оценкам аналитиков, в течение следующих 3 месяцев иена упадет по отношению к гринбеку до отметки 139,17. В перспективе полугода она будет торговаться в тандеме с «американцем» примерно на текущих уровнях (136–137). А к концу 2023 года JPY наконец перейдет к росту. Через 12 месяцев пара USD/JPY может упасть в район 132.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2204 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что подтверждало правильную точку входа в рынок. Но с первого раза пара вверх не пошла, и после движения в сторону точки входа на 10 пунктов все закончилось. Только во второй половине дня аналогичный сигнал привел к рывку фунта на 30 пунктов. Других сигналов образовано не было.Сегодня вновь не ожидается никакой статистики по Великобритании, поэтому будем внимательно следить за происходящим на политической арене, а также за ситуацией с забастовками и демонстрациями в Великобритании рабочего класса, недовольного своей заработной платой и ценами. Наверняка все это будет отталкивать трейдеров от новых покупок фунта. На вторую половину дня также не запланировано ничего такого, что существенно повлияло бы на расстановку сил. Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США и изменение уровня себестоимости труда – все это мало имеющие значение для валютных трейдеров показатели.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2149 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2212 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2212 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно при положительных новостях с политической арены. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2106, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2149 и 1.2212.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2106 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2053, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачного закрепления на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2149, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2106 и 1.2053.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вам отработку торговой идеи по GBPUSD.Итак, вчера мы давали торговую идею на понижение курса GBPUSD согласно слому бычьей структуры в рамках "трёхволновки" АВС. Напоминаем план:Вчера на американской сессии инструмент начал падение и сегодня на азиатской сессии переписал уровень фиксации прибыли по котировке 1.21300:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил более 1000п!Если вы ещё не закрыли шортовые позиции, рекомендуем это сделать по текущим ценам с ещё большей прибылью!Торговая идея была представлена в рамках торговой стратегии "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВчера был не самый прибыльный для торговли день. Тест цены 1.0504 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако движения вверх не состоялось, что привело к фиксации убытков. Повторный тест этого уровня во второй половине дня в момент, когда MACD находился в области перекупленности, казалось, давал сигнал на отличную продажу евро. Но и в этот раз не вышло: пара продолжила рост, что привело к еще одному закрытию убытков.Данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и индекс PMI для строительного сектора еврозоны особо не повлияли на движение пары в первой половине дня. Основные рывки были образованы на фоне появлений новостей, что Китай может снять ряд ограничений, связанных с коронавирусом, однако это, как мы можем видеть, сильно не помогло спросу на рисковые активы. Сегодня в первой половине дня нас ждет ряд статистики по еврозоне: ожидаются отчеты по изменению объема промышленного производства Германии, изменению объема ВВП и уровню занятости в еврозоне. Плохие показатели, очередной шанс продать евро с целью продолжения коррекции пары. Выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Фабио Панетты вряд ли поддержат евро. На вторую половину дня не запланировано ничего такого, что существенно повлияло бы на расстановку сил. Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США и изменение уровня себестоимости труда – все это мало имеющие значение для валютных трейдеров показатели.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0478 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0532. В точке 1.0532 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только в случае очень сильных отчетов по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0444, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0478 и 1.0532.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0444 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0397, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится при слабой статистике по еврозоне, что может привести к более затяжной коррекции вниз. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0478, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0444 и 1.0397.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: произошла «почти полная детоксикация избыточной ликвидности»

Реализованные убытки Bitcoin достигли исторического максимума во время краха FTX. Тогда главная криптовалюта падала до 15 000 долларов, торгуясь на двухлетнем минимуме.После восстановления цены до 17 000 долларов аналитическая платформа Glassnode оценила влияние краха FTX на участников рынка, майнеров и активность сети BTC.Насколько велики были потери?Glassnode впервые рассмотрела количество убытков, понесенных различными когортами держателей, составляющих рынок BTC. Оценка показателя реализованной прибыли и убытков BTC показала, что фиаско FTX привело к тому, что BTC зафиксировал однодневный убыток в размере 4,435 миллиарда долларов, что является рекордным максимумом.Было обнаружено, что когда цена BTC восстановилась к отметке в 17 000 долларов, повторная оценка показателей недельной скользящей средней показала, что потери начали снижаться.Чтобы лучше понять серьезность убытков, понесенных участниками рынка, Glassnode оценил показатель реализованной капитализации. Он отображает чистую сумму притока и оттока капитала в сеть с момента ее создания. Используется для определения серьезности оттока капитала из сети после пика рыночного цикла.После провала FTX реализованная капитализация BTC упала до уровней мая 2021 года, в результате чего, по словам Glassnode, произошла «почти полная детоксикация избыточной ликвидности».«Реализованные убытки, понесенные Bitcoin-инвесторами за последние 6 месяцев, были историческими по своим масштабам. Стресс, связанный с прибыльностью, начинает уменьшаться после этого события, но привел к полному вымыванию всей избыточной ликвидности, привлеченной за последние 18 месяцев. Это говорит о том, что в настоящее время произошло полное исключение спекулятивной премии 2021 года».Спрос на блокчейн растетИсторически длительные медвежьи рынки были отмечены снижением сетевой активности, что привело к небольшим комиссионным доходам для майнеров в Bitcoin-сети.По мере продолжения медвежьего рынка снижение цены BTC обычно вызывало новый спрос на блочное пространство. По мере того, как продавцы вытесняются покупателями, спрос на блочное пространство также будет расти, тем самым увеличивая комиссионные доходы майнеров.Когда BTC восстановился от своего двухлетнего минимума, Glassnode обнаружил, что «ежемесячные сборы майнеров BTC начинают расти». Однако он добавил оговорку, что «наибольший интерес представляет то, является ли этот всплеск мимолетным или может ли он быть устойчивым, что означает, что происходит потенциальная смена режима».В то время как рынок пытается восстановиться после краха FTX, Glassnode обнаружил, что на рынке доминируют транзакции меньшего размера (до 100 тысяч долларов), в то время как доминирование более крупных переводов институционального размера упало.Взгляд на показатель общего объема переводов BTC подтвердил это. В то время как количество транзакций растет, объем переводов снижается.Рынок стал более сплоченным - хороший знак для будущей волатильностиПосмотрим на другие наблюдения Glassnode. Данные, собранные этой компанией показывают, что разные когорты Bitcoin-инвесторов теперь имеют свою базовую стоимость, сгруппированную вместе в узком диапазоне. Что это может рассказать нам о текущем рынке?Все группы инвесторов в главную криптовалюту имеют базовую стоимость от 18,7 до 22,9 тысячи долларов.Согласно последнему еженедельному отчету Glassnode, стоимость более широкого рынка BTC в настоящее время составляет около 20,2 тыс. долларов. Здесь «базовая стоимость» относится к цене, по которой средний инвестор на рынке BTC приобрел свои монеты.Весь рынок можно разделить на две основные группы инвесторов: «краткосрочные держатели» (STH) и «долгосрочные держатели» (LTH).В группу STH входят все инвесторы, которые приобрели свои монеты в течение последних 155 дней. LTH, с другой стороны, составляют держатели, которые держат свои монеты более 155 дней назад.Статистически группа LTH - это когорта, которая с наименьшей вероятностью продаст свои монеты в любой момент, поскольку чем дольше инвесторы хранят свои монеты, тем меньше вероятность того, что они выйдут из состояния покоя.Основой затрат любой из этих двух групп является цена, по которой средний инвестор, принадлежащий к указанной когорте, купил свои монеты.Базовая стоимость Bitcoin-STH снизилась по мере продолжения медвежьего рынка, что имеет смысл, поскольку эта когорта включает только инвесторов, которые купили недавно. Естественно, «последние» цены во время медвежьего падения были все ниже и ниже.Основа затрат LTH немного выросла, поскольку инвесторы, которые покупали во время более высоких цен, теперь являются частью этой группы. В настоящее время этот показатель имеет значение 22,9 тыс. долларов США.Это не так уж далеко от базовой стоимости STH в размере 18,7 тыс. долларов США и базовой стоимости более широкого рынка в 20,2 тыс. долларов. Это означает, что различные группы инвесторов на текущем рынке приобрели свои монеты по одинаковым ценам.Следствием этого является то, что предполагаемый риск и возможность для всех держателей, будь то краткосрочные или долгосрочные, одинаковы. «Таким образом, более вероятно, что совокупный рынок начнет вести себя более сплоченно в ответ на волатильность», - отмечается в отчете аналитической компании. Кто сейчас перемещает монеты на рынке? Долгосрочное поведение держателя Bitcoin считается одним из наиболее определяющих факторов для оценки производительности BTC, вершины и дна рынка. Соотношение краткосрочной и долгосрочной реализованной стоимости (SLRV) показывает процентную долю существующих BTC, сумму, перемещенную за последние 24 часа, и делит процентную долю, перемещенную в последний раз за последние 6–12 месяцев.Высокие значения индикатора SLRV Ratio показывают, что краткосрочные держатели BTC становятся более активными и вовлеченными в сеть BTC. Это свидетельствует о приближающемся дне рынка и что сейчас рыночная шумиха в самом разгаре. Низкий коэффициент SLRV указывает на отсутствие активности краткосрочных держателей и/или увеличение базы долгосрочных держателей.Аналитики с помощью ленты SLRV и коэффициента SLRV определяют положительные и отрицательные тенденции на рынке, а также переходы между распределением риска и отсутствием риска в BTC. Согласно историческим данным, фаза восходящего тренда обычно остается ниже значения отношения 30-дневной и 150-дневной фаз нисходящего тренда во время медвежьего рынка. Смену власти можно увидеть в 2012, 2015 и 2019 годах - каждый из них сигнализирует об отчетливых изменениях настроений рынка и становится предзнаменованием различных бычьих разворотов.Признаки намечающегося восходящего трендаСогласно динамике коэффициента SLRV в течение года, последний раз BTC двигался к фазе восходящего тренда в марте, а вскоре последовала фаза нисходящего тренда в июне. Этот нисходящий тренд удерживал коэффициент SLRV выше 0,08 в сентябре, но постепенно пошел на спад в середине ноября.Сейчас лента фазы восходящего тренда SLRV поднялась выше своего состояния на декабрь. Согласно историческим данным, этот восходящий тренд, как ожидается, продолжится - по той же схеме, что и на лентах BTC SLRV Ratio 2015 и 2019 годов.Восходящий тренд в сторону бычьих настроений был подтвержден, когда 15 ноября BTC торговался на уровне около 16 800 долларов, и только один раз до этого в марте - до обвала Луны.Во время обвала FTX коэффициент SLRV упал до 0,019. Достижение этого минимума исторически связано с долгосрочной фазой дна медвежьего рынка и переключением потока на бычий рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вряд ли будут у ФРС основания далее продолжать агрессивное повышение ставок. С высокой вероятностью стоит ожидать рождественского

Инвесторы по-прежнему озабочены тем, что ФРС на волне последних позитивных данных по американской экономике может передумать и вместо практически анонсированного Дж. Пауэллом на прошлой неделе повышения по итогам декабрьского заседания ставки на 0.50% может снова поднять ее на 0.75%. Во вчерашнем обзоре мы поднимали эту тему вопросом о реальной возможности продолжения агрессивного цикла повышения ставок американским регулятором. Несмотря на локальный обвал рынков акций, прежде всего в США, другие финансовые рынки не демонстрируют уж такого негатива. Прежде всего это относится к рынку государственного долга, всегда чутко реагирующего на изменения процентных ставок, включая перспективные. А он не показывает, что настроения на нем сильно изменились. Доходности как 2-летних, так и 10-летних госбумаг на фоне обвала рынка акций в Америке просто показывают консолидацию, и не более того. Они не выросли, а значит, инвесторы, оперирующие на этом глобальном рынке, пока скептически смотрят в сторону того, что ФРС может продолжить поднимать ставки на 0.75%. Скорее всего, они проявляют уверенность в том, что ставка будет поднята, как и говорил Пауэлл, на 0.50%. Схожую картину также показывает и валютный рынок. В парах, где присутствует американский доллар. Индекс доллара немного подрос за последние два дня, но пока говорить о том, что это тенденция, не приходится. Итак, что же все-таки происходит на рынках? Наблюдая за всем происходящим, можно сделать замечание, что инвесторы на рынках акций воспользовались положительными новостями экономической статистики в Америке для фиксации прибыли перед заседанием ФРС, которое стартует на следующей неделе. Если обратить внимание на динамику тройки основных фондовых индексов, то их снижение не является столь глубоким. Фактически, пока во всяком случае, они скорректировались к сильным уровням поддержки, но при этом остаются в краткосрочных восходящих трендах. Так почему мы наблюдаем уже в течение двух дней довольно широкие распродажи? С высокой вероятностью это происходит в преддверии заседания ФРС, потому что инвесторы хотят зайти в подешевевшие активы уже по итогам заседания, так как вероятность реализации слов Пауэлла очень высока. Опасения рынка о том, что в Америке нет проблем с безработицей, иллюзорны. Уже согласно прогнозам в начале следующего года начнутся значительные увольнения, что связано с реальным замедлением американской экономики. Например, PepsiCo уже объявила об этом. К тому же рассчитывать на то, что агрессивное поднятие процентных ставок никак не отразится на бизнесе и спросе населения и это не станет причиной рецессии, опасно. Как показывает история, резкие изменения в уровнях процентных ставок имеют отложенный эффект в течение 3-6 месяцев. И это то немногое, что необходимо учитывать инвесторам. Вот почему мы продолжаем считать, что Федрезерв на следующей неделе поднимет ставки на 0.50%, что может стать основанием для рождественского ралли. Также полагаем, что в начале следующего года поднятие ставок будет сопровождаться понижением их темпа. Если экономика США замедлится и довольно значительно в 1-ом квартале следующего года, то стоит ожидать прекращения цикла повышения ставок уже во втором квартале. И конечно, все это будет происходить на волне снижения инфляции, а такое положение дел скажется благотворно на спросе на акции, хоть и окажет давление на курс доллара. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется у отметки 1.0460, прекращение распродаж на рынках акций может стать основанием для роста спроса на рисковые активы, что будет поддерживать пару. В этом случае есть вероятность ее роста к 1.0585. XAUUSD В условиях перспективного снижения курса доллара и рецессии в Америке цена на золото может снова получать поддержку, оставаясь выше уровня 1764.00. Если настроения на рынках улучшатся, стоит ожидать возвращения цены к отметке 1808.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжают терять позиции. Видеопрогноз на 7 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0482 приведет к росту евро в район 1.0525 и 1.0566 Прорыв 1.0439 приведет к распродажам евро в район 1.0395 и 1.0333 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2146 приведет к росту фунта в район 1.2201 и 1.2265 Прорыв 1.2071 приведет к распродажам фунта в район 1.1999 и 1.1954 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема промышленного производства Германии Изменение объема ВВП еврозоны Изменение уровня занятости еврозоны Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью США: Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе Изменение уровня себестоимости трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано довольно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2205 рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2205 – все это стало отличным поводом к наращиванию коротких позиций по фунту в продолжение медвежьего рынка, начатого еще вчера. Движение вниз составило около 40 пунктов, после чего быки активно ответили в районе 1.2161, образовав там ложный пробой и сигнал на покупку. Это привело к обратному движению вверх и к обновлению 1.2217, позволив забрать более 50 пунктов прибыли. Первая попытка продать от 1.2217 не увенчалась успехом, что вынудило зафиксировать убытки. Лишь со второго раза, после возврата под 1.2217 и обратного теста был образован еще один сигнал на открытие коротких позиций с движением вниз к 1.2161. В середине американской сессии быки вновь защитили 1.2161 дав возможность купить фунт, который затем вырос более чем на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Попытки премьер-министра Великобритании навести порядки с забастовками и демонстрациями рабочих, а также с заработными платами и инфляцией пока терпят неудачи, что также ограничивает восходящий потенциал фунта. По всей видимости, в отсутствии важной статистики давление на пару сохранится и сегодня хотя и не исключено, что быки будут продолжать попытки выровнять ситуацию. Учитывая, что я ожидаю дальнейшего снижения фунта, оптимальным сигналом на покупку считаю уровень 1.2071. Ложный пробой на нем даст точку входа, что вернет пару к 1.2146. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как забрав этот уровень можно говорить о стабилизации ситуации и движении пары в боковом канале. Тест сверху вниз 1.2146 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2201, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, ограничивающие восходящий потенциал. Выход выше и этого диапазона даст возможность вернуть бычий тренд с перспективой обновления 1.2265. Самой дальней целью выступит область 1.2340, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2071, в чем лично я пока сомневаюсь, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.1999. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1954 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов остается шанс на коррекцию в первой половине дня, так как объективных причин для покупки фунта не текущих максимумах нет. Любое крупное движение вниз будут выкупать, но так ли много желающих ставить на рост пары в конце этого года перед важным заседанием Федеральной резервной системы – вопрос довольно сложный. Лучшее, что могут сделать продавцы в первой половине дня – защитить уровень 1.2146. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2071, за которую наверняка развернется активное противостояние, так как коррекция ноябрьского бычьего тренда уже будет довольно существенной. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.1999, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1954, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2146, чего также исключать нельзя, особенно если посмотреть на вчерашний день, ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2201 – следующий уровень сопротивления, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2265, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось наблюдаться сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма, сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197 до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2201.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0514 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Из-за резкого снижения волатильности, которая произошла на фоне неопределенности дальнейших перспектив с процентными ставками в США, получить сигналы по входу в рынок в первой половине дня так и не удалось: пара так и не добралась ни до одного из обозначенных уровней. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0514 привел к сигналу на продажу, который вылился в фиксацию убытков, так как с первого раза пара вниз не пошла. Лишь к середине американской сессии, после возврата под уровень 1.0514 и обратного теста его снизу вверх можно было получить еще одну точку входа на продажу. В результате движение вниз составило около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Разговоры на тему того, когда Европейский центральный банк начнет программу количественного ужесточения и смягчение ограничений в отношении Covid в Китае – все это оказывало поддержку евро, но и этого оказалось мало. Многие опасаются, что на следующей неделе Федеральная резервная система будет не так мягка в своих заявлениях, что приведет к еще большему укреплению доллара. Сегодняшние данные по изменению объема промышленного производства Германии, изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал и изменению уровня занятости могут оказать дополнительное давление на пару уже в первой половине дня, так как пересмотр в худшую сторону укажет на сохранение реальных проблем в экономике региона. В случае снижения евро в первой половине дня на фоне слабых отчетов формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0439 даст сигнал на покупку и вернет пару к уровню 1.0484, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.0525, что выровняет ситуацию в пользу покупателей. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка вверх к 1.0566, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0439, давление на пару сохранится, что создаст реальные предпосылки по завершению бычьего рынка, наблюдаемого с ноября. Пробой 1.0439 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0395. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0333, либо еще ниже – в районе 1.0292 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро продолжают действовать хладнокровно и каждый раз на росте торгового инструмента наращивают короткие позиции. Приоритетной задачей медведей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0482, а также получение контроля над поддержкой 1.0439. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0482 после данных по еврозоне будут отличным сигналом на продажу, а выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Фабио Панетты могут усилить давление на пару, что приведет к движению вниз к 1.0439. Пробой и обратный тест этого диапазона – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0395. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительную нисходящую коррекцию к 1.0333, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0292, что поставит точку в ноябрьском восходящем тренде пары. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0482 – все это приведет к рывку и обновлению 1.0525. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0566 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524 до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389 до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как по сравнению с несколькими месяцами ранее, не такой он уже и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0525. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0439.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс