Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт потерялся

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась с повышением, но при этом не сумела преодолеть критическую линию, поэтому сохраняет шансы на возобновление падения с целью линия Сенкоу Спан Б. На этой неделе волатильность пары снизилась, а сами движения носят хаотичный характер, поэтому торговать достаточно сложно: либо сигналы слабые, либо они ложные. Линии индикатора Ишимоку уже начали игнорироваться трейдерами, что может быть признаком начинающегося флэта. В течение четверга не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного события, которое могло бы подтолкнуть рынок к более активным действиям, а пару – к трендовому движению. Поэтому вчерашний день вряд ли доставил кому-либо удовольствие от торгов. Торговых сигналов было сформировано немало, но большая их часть была абсолютно провальной. В принципе, на 5-минутном ТФ отлично виден характер движения в течение дня... Первые три сигнала сформировались около уровня-экстремума 1,2185. Каждый раз цена преодолевала его, но проходила в верном направлении очень мало. В первом случае – всего 17 пунктов(сделка закрылась в небольшом убытке), во втором случае – 20 пунктов(сработал Stop Loss в безубытке), в третьем случае – сделку вообще не нужно было открывать, так как первые два сигнала оказались ложными. Далее сформировалось несколько сигналов около критической линии, которые тоже сложно назвать удачными. Если в первом случае пара прошла вниз хотя бы 20 пунктов(опять-таки сработал Stop Loss в безубытке), то во втором случае – уже нет. Таким образом, вчерашний день закончился хоть и в не слишком большом, но все же убытке. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения, вторую неделю подряд. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5 тысяч контрактов BUY и 4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 1 тысячу. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 62 тысячи контрактов на продажу и 28,5 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 13 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Глобальных факторов роста евровалюты по-прежнему нет. Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Фунт растет и сам не понимает, почему растет.Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться очень высоко, но все же старается сохранять коррекционный настрой. В данное время очень важно, сумеет ли пара закрепиться выше критической линии. Если да, то восходящий тренд может возобновиться очень быстро. Если нет, то мы будем ждать падения с целью линия Сенкоу Спан Б. Также на этой неделе может наблюдаться движение похожее на флэт, который особенно хорошо будет виден на 4-часовом ТФ. На 9 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,2041) и Киджун-сен (1,2225) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США – выйдет лишь индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Не самый важный показатель, да и опубликован он будет ближе к вечеру, когда нужно будет уже думать о закрытии всех сделок и выходе с рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара евро/доллар вновь показала восходящее движение по итогам дня. Линию Киджун-сен трейдеры даже не заметили, хотя она является достаточно сильной. Выступление Кристин Лагард не дало трейдерам никакой новой информации, а волатильность дня была достаточно низкой. Таковы краткие характеристики минувшего дня. И следует заметить, что они нелицеприятны для большинства трейдеров. Во-первых, опять не было никакого макроэкономического или фундаментального фона. Во-вторых, пара движется абсолютно хаотично, и в добавок ко всему еще и начала игнорировать важные линии индикатора Ишимоку. В-третьих, логики в движениях пары в целом очень мало в последние недели. В-четвертых, европейская валюта по-прежнему не может нормально скорректироваться вниз. Именно с такими набором характеристик сейчас приходится иметь дело. С торговыми сигналами ситуация вчера была ничуть не лучше. Волатильность дня составила около 70 пунктов, что немного даже для евровалюты. С такой волатильностью было сложно рассчитывать на сильные торговые сигналы и их обилие. Более того, внутри дня была сформирована область 1,0485-1,0509, которая сильно уменьшала количество сигналов. В итоге пара дважды отскочила от указанного диапазона, оба раза сформировав сигналы на покупку. В первый раз она сумела пройти вверх только 10 пунктов, поэтому длинную позицию следовало оставлять открытой(сигнала на продажу для ручного закрытия сделки не последовало). Во второй раз пара прошла вверх около 40 пунктов, и пунктов 20-30 трейдеры могли заработать по этой сделке, которую следовало закрывать вручную. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Европейская валюта продолжает расти в последние недели, что совпадает с показаниями отчетом COT. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за полного отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 133 тысячи. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысяч (755к против 723к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Глобальных факторов роста евровалюты по-прежнему нет. Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Фунт растет и сам не понимает, почему растет. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар вновь пытается возобновить движение на Север безо всяких на то причин. Ниже линии Сенкоу Спан Б закрепиться так и не удалось, поэтому движение вверх вполне может продолжаться. Мы уже предупреждали, что с технической точки зрения движение вверх сейчас наиболее логично. К сожалению, фундамент и макроэкономика говорят об обратном. Но пока что оснований для продаж по-прежнему нет. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0442) и Киджун-сен (1,0514). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 9 декабря в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США – выйдет индекс потребительского настроения от университета Мичиган. Если будет серьезное отклонение фактического значения от прогнозного, можно будет ожидать реакции рынка на этот единственный отчет. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар не находит поддержки рынка.

О чем говорить на этой неделе валютным трейдерам? В начале недели стали известны индексы деловой активности в сферах услуг Великобритании, США и Евросоюза. В Британии и ЕС они остались ниже ключевой отметки 50,0, в США – индекс неожиданно вырос выше отметки 55,0. Таким образом, если кто и должен был укрепляться на этой неделе, так это доллар. Лишь в среду вышел чуть ли не единственный отчет недели, который не связан с Америкой, ВВП в третьем квартале в Евросоюзе. Он поддержал спрос на евровалюту, но та уже достаточно повысилась в последние недели и месяцы. В третьем квартале прирост ВВП составил 0,3% кв/кв, а в США за тот же квартал прирост составил 2,9%. Даже на основании этого фактора у американской валюты было больше оснований повышаться. Однако, как я уже не один раз обращал внимание, спрос на американскую валюту просто не хочет увеличиваться. Безусловно, за этим стоит сам рынок, который в данное время не желает покупать доллар. Однако исходя из этого момента, возникает вопрос: а при каких обстоятельствах рынок может вновь повышать спрос на валюту США? Или на ближайшие месяцы и годы нам следует забыть о росте доллара? Если бы инструменты хотя бы построили коррекционные участки тренда, как требует того сейчас волновая разметка, вопросов бы практически не было, так как это правильно – чередование восходящих и нисходящих структур. Однако все, что мы сейчас видим, это коррекционные восходящие участки тренда(a-b-c-d-e). Даже не импульсные, при которых можно было бы предположить, что рост евро и фунта – это всерьез и надолго, а коррекционные! Менее, чем через неделю, состоится первое заседание регулятора из трех, но чего ожидает рынок, если решения по каждому центральному банку уже фактически известны? ФРС поднимет процентную ставку на 50 базисных пунктов, а Банк Англии и ЕЦБ – на 50-75 пунктов. При чем есть довольно высокая вероятность того, что британский и европейский регуляторы тоже понизят темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что рынок ждет даже не заседания ФРС, а именно заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Если ставки этих банков вырастут на 75 пунктов, то ничего не произойдет, так как именно этого и ждет рынок. Если ставки этих банков вырастут на 50 пунктов, то спрос на валюты может начать наконец-то снижаться, чтобы оба инструмента построили положенные понижательные участки тренда. Сейчас я вижу только такой сценарий, так как все наиболее важные отчеты последнего времени(к примеру, Nonfarm Payrolls) не возымели должного эффекта на настроение рынка. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено(или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Акции выросли на признаках охлаждения рынка труда в США

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 декабря 2022 года

Евро продолжает ожидаемое нами в прошлых обзорах боковое движение в ожидании заседания ФРС. В текущей фазе боковика происходит рост. Осциллятор Марлин направлен вниз, что, с одной стороны может говорить о смене фазы боковика на снижение, но такой сигнал на дневном масштабе выглядит слабовато, поэтому второй вариант всё же предполагает отработку диапазона 1.0615/42. До вечера среды, когда ФРС и огласит решение по монетарной политики, это вполне можно успеть.На графике четырёхчасового масштаба Марлин уже переместился в зону роста. Цена получила небольшой импульс к росту при отскоке от индикаторной линии Крузенштерна. Наблюдаем не сильный рост, ситуация не торговая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 декабря 2022 года

Фунт стерлингов так и не закрепился под уровнем 1.2200. Вероятно, данный уровень определён не совсем корректно, поэтому он модифицирован, перенесён чуть ниже, на цену 1.2155 – на минимум 13 мая, также отработанный и 24 ноября как сопротивление. Теперь мы видим, что снижение цены под 1.2155 6-го декабря было ложным. При росте цены к сопротивлению 1.2410 вполне может быть тройная дивергенция с осциллятором Марлин (бирюзовая линия в окне осциллятора). Если цена соберётся с силами и вдруг уйдёт под 1.2155, то сигнальная линия Марлина преодолеет поддержку нижней границы диапазона и подключится к развитию среднесрочного понижения. Ждём развития событий.На графике Н4 цена преодолела сопротивление линии Крузенштерна. Ей в этом помог осциллятор Марлин, переместившийся в положительную область. Краткосрочный рост. Ждём его завершения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 9 декабря 2022 года

Йена с радостью восприняла вчерашнее ослабление доллара на европейской сцене и сегодня утром взялась за активное наступление. Йене, однако, предстоит трудная задача – преодолеть давление конвергенции с осциллятором Марлин дневного масштаба. Здесь может случиться двойной эффект: отработка целевой поддержки 133.25 и формирование двойной конвергенции. На четырёхчасовом графике цена взяла старт к снижению от линии Крузенштерна. Сейчас цена преодолевает поддержку линии баланса, а Марлин уже на отрицательной территории. Сигналы синхронизировались, ждём развитие нисходящего движения. Цель 133.25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Церемониальная речь главы ЕЦБ, «режим тишины» ФРС и прогнозы Danske Bank

Уже на следующей неделе Федрезерв США и Европейский Центробанк проведут свои последние в этом году заседания. Эти события станут финальным аккордом уходящего года – по крайней мере, для трейдеров пары евро-доллар. 14 декабря свой вердикт вынесет ФРС, а на следующий день – ЕЦБ. Плюс ко всему, 13 декабря в США будут опубликованы основные данные по росту инфляции, которые также спровоцируют повышенную волатильность среди долларовых пар. Другими словами, на следующей неделе на валютном рынке ожидается сильная турбулентность, которая затем сменится предрождественским, предновогодним (а потом и постновогодним) штилем. Как правило, рынок впадает в анабиоз на несколько недель после декабрьских заседаний ключевых ЦБ. Хотя, учитывая общую нестабильную ситуацию в мире (геополитическая напряжённость, COVID в Китае) 2022 год в этом плане может стать исключением. На данный момент пара eur/usd дрейфует в рамках 5-й фигуры, двигаясь скорее по инерции, рефлекторно реагируя на текущий информационный поток. В течение последних дней продавцы неоднократно пытались закрепиться в рамках 4-й фигуры, тогда как покупатели не оставляют надежд покорить 6-й ценовой уровень. Но в преддверии громких событий декабря обе стороны действуют достаточно осторожно, из-за чего пара фактически наматывает круги вокруг отметки 1,0500. Если рассматривать внутридневную торговлю, то здесь, как говорится, «день на день не приходится». В понедельник и во вторник доминировали продавцы, утянув цену к отметке 1,0460. Затем покупатели eur/usd перехватили инициативу, вернув утраченные позиции. На данный момент пара флегматично торгуется в районе отметок 1,0550-1,0560. Забегая вперёд необходимо подчеркнуть, что текущий информационный поток не способен спровоцировать стабильное ценовое движение пары – ни на юг, ни на север. Любой участник рынка, открывая сейчас короткие или длинные позиции будет делать это с оглядкой на события следующей недели, вокруг которых по-прежнему сохраняется интрига. Поэтому при первом удобном случае трейдер зафиксирует прибыль и не станет «играть в долгую». Следовательно, любые ценовые колебания априори носят ненадёжный характер. Учитывая динамику минувшей недели можно сказать, что пара торгуется в диапазоне 1,0450 – 1,0570. Но опять же, это временный ценовой эшелон. Северные/южные импульсы возникают и гасятся пока что «внутри» данного коридора. Очевидно, что на следующей неделе трейдеры совершат ценовой рывок, вопрос только – в какую сторону. Это будет зависеть прежде всего от итогов заседаний ФРС и ЕЦБ. А на данный момент участники рынка вынуждены принимать торговые решения в условиях информационного голода. Члены Федрезерва соблюдают «режим тишины» (10-дневный период в преддверии заседания), поэтому сейчас трейдеры предоставлены «сами себе» - один на один с армией профильных экспертов и инсайдеров. Информация поступает весьма разнообразная, и главное, противоречивая, поэтому трейдеры eur/usd не могут определиться с вектором своего движения. Например, в четверг аналитики Danske Bank опубликовали свой прогноз, который на фоне пустого экономического календаря спровоцировал повышенную волатильность. По мнению валютных стратегов этого датского банка, Федрезерв и ЕЦБ повысят в декабре процентные ставки на 50 пунктов. Эксперты пересмотрели свой более ранний прогноз, согласно которому ФРС должен был увеличить ставку на декабрьском заседании на 75 пунктов. Теперь они видят следующий алгоритм действий американского регулятора: +50 базисных пунктов в декабре, затем 50 пунктов в феврале и 25 – в марте. То есть финальная точка, по мнению Danske Bank, будет находиться на уровне 5,25%, но достигаться она будет более медленными темпами. Что касается ЕЦБ, то здесь эксперты датского банка предполагают «ястребиный уклон». По их прогнозам, европейский регулятор увеличит ставки в декабре на 50 пунктов и продолжит их увеличивать в течение первого квартала 2023 года – как минимум до отметки 2,75%, но с возможной «пролонгацией» в сторону дальнейшего повышения. Кроме того, по мнению Danske Bank, ЕЦБ по итогам декабрьского заседания представит ключевые принципы прекращения реинвестиций в рамках процесса APP, при котором реинвестиции почти полностью прекратятся. Опубликованный прогноз датского банка был интерпретирован в пользу евро, благодаря чему покупатели eur/usd смогли снова подобраться к середине 5-й фигуры. Как известно, представители ЕЦБ де-факто разделились на два лагеря (либо озвучивают нейтральную позицию) – одни ратуют за продолжение агрессивной политики, другие же выступают в пользу замедления темпов ужесточения ДКП. Поэтому интрига в этом вопросе сохраняется. Выступившая в четверг глава ЕЦБ Кристин Лагард ясности не добавила, так как её речь носила церемониальный характер. Открывая ежегодную конференцию Европейского совета по системным рискам, она озвучила общие фразы, заявив, что неустойчивая глобальная среда «создает серьезные риски для финансовой стабильности в Европе», тогда как ухудшение перспектив мировой экономики лишь усиливает эти риски. Таким образом, пара eur/usd, вероятней всего, и дальше будет дрейфовать в условном ценовом диапазоне 1,0450 – 1,0570 с возможным тестированием отметки 1,0600, если единственно значимые релизы пятницы (индекс цен производителей в США и индекс настроения потребителей от Университета Мичигана) выйдут в красной зоне. Но, повторюсь – к любым ценовым колебаниям на этой неделе следует относиться с известной долей скептицизма, так как решающая битва медведей и быков eur/usd ещё впереди.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Фунт растет и сам не понимает, почему растет.

Валютная пара GBP/USD в четверг тоже в очередной раз не сумела закрепиться ниже скользящей средней линии. Если посмотреть на движение с 4 ноября(то есть за один полный месяц), то за этот период цена лишь два раза с горем пополам сумела закрепиться ниже мувинга. И практически сразу же возвращалась в область выше него. За последние 2,5 месяца британская валюта выросла почти на 2000 пунктов, а весь двухлетний нисходящий тренд составляет около 4000 пунктов. То есть, когда для этого имелись веские причины и основания, фунт падал 2 года на 4000 пунктов. Сейчас он вырос на 2000 пунктов за 2,5 месяца. На основании чего? Еще раз: мы считаем, что фактор очередной смены правительства в Великобритании, отказа от налоговых инициатив Лиз Трасс, отказ Верховного суда предоставить право на проведение референдума Шотландии – это очень веские факторы. Также не стоит забывать, что Банк Англии уже 8 раз повысил ключевую ставку, что тоже должно поддерживать фунт. Однако достаточно ли этих оснований для того, чтобы всего лишь за 2,5 месяца пара корректировалась на 50% от всего тренда? При том, что за эти же 2,5 месяца мы толком не видели ни одной нормальной нисходящей коррекции! Мы продолжаем считать, что фунт вырос слишком быстро и резко. Для того, чтобы продолжать формирование нового восходящего тренда(если это, конечно, он) нужен серьезный откат вниз. Новостей, выступлений, важных отчетов, глобальных событий нет. Фундаментальный фон... О нем сейчас даже сказать нечего. Обычно, есть какая-то одна глобальная тема, которая может быть и не оказывает непосредственного влияния на настрой рынка, но все же занимает собой большую часть информационного пространства. Не так давно это были темы выборов премьер-министра в Великобритании, отставки Лиз Трасс, налоговых инициатив Трасс, отказа от налоговых инициатив Трасс, смерть Королевы Елизаветы II, отказ Верховного суда Великобритании предоставлять право на референдум Шотландии. Мы перечислили только те темы, которые касались исключительно Великобритании, за последние несколько месяцев. Как видим, недостатка в фундаментальном фоне трейдеры явно не испытывали. Помимо этого, время от времени поступала информация из Банка Англии, который всеми силами пытался спасти экономику и стабилизировать финансовые рынки. Также можно вспомнить, что Эндрю Бейли и другие первые экономисты Британии давали нелицеприятные прогнозы для британской экономики, что тоже влияло на настрой. А что сейчас? Никакой информации от БА нет, никакой информации из министерства финансов или от Риши Сунака нет, вопрос по шотландскому референдуму закрыт, все споры между ЕС и Британией поставлены на паузу. Реагировать трейдерам, по сути, не на что. И при этом всем нет даже сильных макроэкономических отчетов, а когда они появляются, рынок далеко не всегда реагирует на них логично. Тоже самое и в США. Буквально недавно информационное пространство кипело темой выборов в Конгресс США. Опять-таки вряд ли можно сказать, что эта тема оказывала непосредственное влияние на доллар, но все-таки это было хоть что-то, о чем можно было поговорить и подискутировать. ФРС повышала ставку каждое заседание на 0,75%. А что сейчас? ФРС все также ужесточает монетарную политику, но доллар уже не растет. Ставки ФРС будут оставаться высокими долгое время, но доллар не может даже скорректироваться. Обсуждать на валютном рынке сейчас фактически нечего, так как даже макроэкономические отчеты выходят раз в 2-3 дня, если рассматривать действительно важные данные. Получается, что каждый день нужно говорить об одном и том же. В общем, фундаментальный фон сейчас явно оставляет желать лучшего. Техника допускает продолжение роста британского фунта, но это несложно, когда цена находится на максимальных значениях, а все индикаторы направлены вверх. Как и ранее, для того, чтобы ожидать сильную нисходящую коррекцию, нужно хотя бы преодоление мувинга, которого пока нет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 141 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В пятницу, 9 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2076 и 1,2357. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз вновь просигнализирует о попытке пары скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 R3 – 1,2390 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь пытается продолжить восходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2329 и 1,2357 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,2085 и 1,2024. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Глобальных факторов роста евровалюты по-прежнему нет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Глобальных факторов роста евровалюты по-прежнему нет.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала двигаться все в том же ключе, что и ранее. Цене в очередной раз не удалось преодолеть скользящую среднюю линию и сейчас это вызывает уже серьезные опасения. Напомним, что сам по себе мувинг не является железобетонной линией вроде Сенкоу Спан Б или Киджун-сен. Он, скорее, служит ориентиром краткосрочной тенденции. Но если вдруг трендовое движение прекращается(нет регулярного обновления максимумов или минимумов), то его преодоление не несет в себе никакой сакраментальной истины. Однако в данное время пара не может даже на несколько десятков пунктов опустится ниже скользящей средней линии. О чем это говорит? О том, что медведи напрочь отсутствуют на рынке или же о том, что готовится сильное падение? Как бы это не звучало странно сейчас, после двух недель ожидания нисходящей коррекции, мы по-прежнему ждем укрепления американской валюты. Если в последние 3-4 недели у евровалюты хотя бы изредка появлялись причины и основания для роста, то на этой неделе даже макроэкономической статистики толком нет. Рынок при абсолютной пустоши в информационном плане начал отрабатывать уже даже отчеты вроде ВВП, хотя ранее с удовольствием их игнорировал. Таким образом, в данное время пара даже на пару сотен пунктов не может или не хочет скорректироваться. Мы уже устали повторять, что такие факторы, как выборы в США или монетарная политика ЕЦБ или ФРС, уже были отработаны по несколько раз трейдерами. Да, уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, но какой в нем смысл для рынка, если уже давно известно о подъеме ставки на 0,5%, вместо 0,75%, как было на последних 4 заседаниях? Уж этот фактор совершенно точно давно отработан. А от ЕЦБ сейчас еще слишком рано ожидать изменения настроя, так как инфляция в ЕС еще даже не начала замедляться. Поэтому от европейского регулятора мы вообще никаких изменений в монетарном подходе не ждем. Если так, то повышение ставки на 0,75% тоже уже давно отработано, иначе почему вообще росла евровалюта в последние недели? Чего ждать от пары в декабре? Мы считаем, что сейчас резонно ожидать от нее все той же нисходящей коррекции. Так как все возможные факторы роста европейской валюты уже отработаны, то у трейдеров не остается иного пути, кроме как хотя бы часть длинных позиций зафиксировать. Мы не отрицаем, что в перспективе следующих нескольких лет европейская валюта может продолжать свой рост, но в данное время она это делает слишком быстро и резко. Всего лишь за два месяца она выросла на 1000 пунктов. Напомним, что весь нисходящий тренд, который длился два года, составляет 2800 пунктов. То есть по такой логике вещей уже к следующему марту-апрелю европейская валюта может полностью нивелировать потери за последние два года! С нашей точки зрения, это невозможно. Если бы хотя бы для этого были веские причины, например резкое улучшение геополитической обстановки в мире или более сильное повышение ставки ЕЦБ, чем ФРС, тогда можно было бы понять, почему следует от пары ждать сильного и длительного роста. Но сейчас что из глобальных факторов поддерживает евро? Геополитический конфликт в Украине грозится затянуться на долгие годы. Никто не знает, когда начнется новая эскалация и чем она закончится для участников конфликта и для всего мира. Ставка ФРС уже совершенно точно вырастет до 5%, а может быть и выше, и будет находиться на этом значении не менее 1-1,5 лет. А вот по ставке ЕЦБ информации гораздо меньше. Скорее всего, она тоже будет продолжать расти, но мы уже отмечали ранее, что не все страны ЕС могут выдержать такую нагрузку на собственную экономику. Поэтому мы считаем, что ЕЦБ будет менее агрессивен в своей монетарной политике, нежели ФРС. Если так, то это еще один фактор роста доллара, а не евро! Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 декабря составляет 115 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0444 и 1,0643 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новой попытке скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящий тренд. Таким образом, сейчас следует рассматривать длинные позиции с целями 1,0620 и 1,0643 до закрепления цены ниже мувинга. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0376 и 1,0254. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Фунт растет и сам не понимает, почему растет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продолжает падать на фоне растерянности инвесторов

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию снижением. Трейдеры находятся в беспокойном ожидании решения Европейского центрального банка по ключевой процентной ставке.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 упал на 0,16% – до 435,51 пункта.Французский CAC 40 потерял 0,2%, немецкий DAX увеличился на 0,02%, а британский FTSE 100 снизился на 0,23%. При этом падение британского индекса было зафиксировано третий день подряд, а французского – пятый.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской транснациональной компании British American Tobacco, производящей сигареты и табак, просела на 2,5%. Накануне компания предупредила о возможном увеличении финансовых расходов. Котировки британского многонационального упаковочно бизнеса DS Smith взлетели на 2,1%. Ранее компания улучшила свой годовой прогноз на фоне подъема цен на упаковку и высокого спроса со стороны поставщиков потребительских товаров.Рыночная капитализация швейцарского производителя локомотивов и вагонов Stadler Rail AG упала на 4,5%.Цена акций люксембургской компании Aroundtown S.A., работающей в сфере недвижимости, снизилась на 7,2%.Стоимость ценных бумаг ирландского лоукостера Ryanair Holdings PLC выросла на 1,4% на новости о продлении контракта с главным исполнительным директором Майклом О'Лири до июля 2028 года.Настроения на рынкеКлючевой причиной пессимизма на мировых фондовых рынках в четверг эксперты называют беспокойное ожидание инвесторами повышения процентных ставок ведущими центробанками.Во вторник Центральный банк Австралии увеличил ключевую процентную ставку до 10-летнего максимума. Кроме того, представители регулятора подтвердили прогнозы о необходимости дальнейшего повышения ставки с целью сдерживания рекордного уровня инфляции.На следующей неделе состоятся заседания Европейского центрального банка и Банка Англии по денежно-кредитной политике. Рынки прогнозируют, что британский и европейский регуляторы увеличат процентную ставку на фоне перманентного роста инфляции. Так, ранее в интервью итальянской газете Milano Finanza главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил о том, что рост потребительских цен в странах еврозоны близок к пиковому уровню.В рамках октябрьского заседания европейский регулятор увеличил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом показатель базовой процентной ставки по кредитам был увеличен до 2%, ставки по депозитам – до 1,5%, а ставки по маржинальным кредитам – до 2,25%. Большинство аналитиков ожидают, что на декабрьском заседании ЕЦБ увеличит ставку по кредитам как минимум до 2% с 1,5%.Кроме того, на 14 декабря запланирована публикация решения по монетарной политике Федеральной резервной системы США. Напомним, в минувшую среду в Центре Хатчинса состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, посвященное денежно-кредитной политике регулятора.В своем заявлении глава Центробанка сигнализировал о потенциальном смягчении монетарной политики и замедлении увеличения процентных ставок в будущем на фоне более благоприятных данных по инфляции в Америке.В минувшую пятницу был опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно обнародованному документу, большинство руководителей ФРС США посчитало целесообразным и уместным снижение темпов подъема процентной ставки регулятора в ближайшем будущем. По данным североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 71,1% аналитиков ожидает повышения процентной ставки на декабрьском заседании на 50 пунктов – до 4,25–4,5% годовых.Напомним, в октябре регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертой встречи подряд. На текущий момент этот показатель находится на максимуме с января 2008 года – 3,75–4,00% годовых.В конце будущей недели Евростат опубликует окончательную оценку по годовой инфляции в странах еврорегиона по итогам ушедшего месяца. Согласно предварительным прогнозам экспертов, в ноябре рост потребительских цен снизился до 10% с октябрьских 10,6%.Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне вслед за американскими и азиатскими фондовыми показателями.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 упал на 0,62% – до 436,20 пункта.Французский CAC 40 потерял 0,41%, немецкий DAX опустился на 0,57%, а британский FTSE 100 снизился на 0,43%. Стоимость ценных бумаг шведского разработчика программного обеспечения Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB обвалилась на 8,3%.Котировки британской фармацевтической компании GSK PLC взлетели на 7,5%.Рыночная капитализация британского онлайн-ретейлера Moonpig Group PLC, специализирующегося на поздравительных открытках и подарках, просела на 8,9%. В первом полугодии 2023 финансового года компания сократила доналоговую прибыль на фоне перманентного увеличения расходов.В среду европейские инвесторы обратили внимание на негативные тенденции на американских и азиатских биржах. По итогам торгов накануне фондовые индексы США снизились на 1–2%. Так, биржевой показатель S&P 500 просел на 1,44%, NASDAQ Composite упал на 2%, а The Dow Jones Industrial Average потерял 1,03%.При этом в среду основные индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона также закрылись в красной зоне. Китайские трейдеры с негативом восприняли свежие статистические данные по стране, которые оказались ниже предварительных прогнозов аналитиков. Так, в ушедшем месяце в годовом выражении объем экспорта в государстве снизился на 8,7%, а импорта – на 10,6% на фоне жестких антиковидных мер правительства КНР. В среду инвесторы анализировали также свежую статистику по Германии. Так, согласно данным Федерального статистического управления страны (Destatis), по итогам октября объем промышленного производства ФРГ упал на 0,1% по сравнению с сентябрем. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 0,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро зашелся в головокружительном танце, но доллар может обвести его вокруг пальца

В среду паре EUR/USD удалось прервать двухдневную полосу неудач, поскольку гринбек закрылся на отрицательной территории впервые с пятницы. По итогам вчерашней сессии индекс USD снизился примерно на 0,4%, финишировав в районе 105,10 пункта. Ключевым фактором, оказавшим давление на доллар, стало резкое падение доходности казначейских облигаций США. Накануне показатель для 10-летних трежерис достиг самых низких с середины сентября значений в районе 3,4% на фоне ожиданий, что ФРС замедлит темпы ужесточения своей политики. Масла в огонь снижения американской валюты добавили не оправдавшие ожидания рынка данные по Соединенным Штатам. Так, удельные затраты на рабочую силу в стране увеличились на 2,4% в третьем квартале против ожидаемого роста на 3,2%. Между тем единая валюта получила поддержку со стороны статистики по еврозоне. Министерство экономики и технологий Германии сообщило, что в октябре промышленное производство в стране снизилось лишь на 0,1% в месячном выражении. Эксперты прогнозировали падение показателя на 0,6%. Отдельный отчет отразил, что ВВП еврозоны, согласно окончательной оценке, в третьем квартале вырос на 2,3% в годовом исчислении и на 0,3% – в квартальном. Предварительная оценка предполагала рост индикатора на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% в квартальном. Свою лепту в укрепление единой валюты внесли позитивные новости из Поднебесной, где власти ослабили некоторые антиковидные правила. Государственная комиссия здравоохранения Китая объявила в среду, что люди с асимптотическим заражением COVID-19 или со слабыми симптомами заболевания могут проходить карантин дома. Днем ранее китайское информагентство «Синьхуа» сообщило, что уровень патогенности штамма «Омикрон» снижается, а способность властей страны справиться со вспышкой – увеличивается. Заметный сдвиг в официальной риторике Пекина участники рынка восприняли в качестве сигнала о подготовке Китая к жизни с этой болезнью. Однако аналитики говорят, что путь к полному восстановлению экономики страны будет долгим и ухабистым. Об этом напомнили данные, которые показали, что в ноябре объем экспорта КНР упал на 8,7% год к году, а импорта – на 10,6%. Положительное сальдо торгового баланса страны составило $69,8 млрд. Значение индикатора стало минимальным с апреля и оказалось ниже прогноза в $78,1 млрд. «Позитивные новости об ослаблении мер по борьбе с COVID-19 в Китае были омрачены падением экспорта и импорта», – сказали стратеги Nomura. «Возобновление работы Китая в ближайшие месяцы будет неровным, и экономические данные, скорее всего, ухудшатся, прежде чем они станут лучше», – добавили они. Новости об ослаблении властями Поднебесной некоторых мер, связанных с коронавирусом, принесли лишь временное облегчение финансовым рынкам. Коснувшись локального максимума на уровне 1,0550, пара EUR/USD откатилась к 1,0500 и закрылась чуть выше этой отметки. В то время как евро лишился больше половины набранных за день очков, доллару удалось минимизировать свои потери, поскольку индекс S&P 500 завершил в минусе пятую сессию подряд, чего не происходило почти два месяца. Опасения по поводу резкого роста стоимости заимствований в США укрепили доллар, но снизили спрос на рисковые активы, такие как акции, в этом году. Индекс S&P 500 находится на пути к тому, чтобы прервать трехлетнюю победную серию. Тем не менее, некоторые аналитики утверждают, что поворотный момент уже не за горами. По мнению специалистов State Street, в 2023 году сформируются условия, которые будут способствовать совершению более рискованных операций. В частности, банк ожидает, что инфляция снизится, гринбек достигнет пика, а акции начнут восстанавливаться. Привлекательность доллара как безопасного убежища и относительно высокой доходности в США будет снижаться по мере того, как ФРС заканчивает цикл повышения ставок, а затем перейдет к их снижению, прогнозируют в State Street. Ведущие американские фондовые индексы перешли к росту в четверг после снижения в течение нескольких торговых сессий. Так, S&P 500 прибавляет около 0,6%. С понедельника по среду S&P 500 потерял 3,4%. Индекс также снижался на прошлой неделе. Основной причиной такой динамики стали опасения инвесторов относительно дальнейшей политики ФРС на фоне сильной американской макростатистики. Несмотря на существующее беспокойство, более 70% трейдеров, согласно данным CME Group, ожидают, что американский регулятор повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а не на 75, как делал до этого четыре раза подряд. Заседание FOMC состоится на следующей неделе, 13–14 декабря. На фоне улучшения рыночных настроений защитный доллар снизился за день более чем на 0,2%, вернувшись к уровням начала недели в области 104,80 пункта. Между тем пара EUR/USD поднялась до четырехдневных максимумов выше 1,0560.Экономисты National Bank of Canada считают, что доллар может восстановить позиции в ближайшей перспективе, однако в следующем году продолжит длительное падение. «Гринбек сейчас выглядит перепроданным, и мы ожидаем частичной коррекции в ближайшие недели. Забегая вперед на следующий год, мы по-прежнему ждем изменения политики ФРС в первом квартале 2023 года, что создаст предпосылки для более продолжительного снижения курса USD», – сказали они. Эксперты JPMorgan предостерегают инвесторов от приобретения рисковых активов в надежде на более «голубиные» действия Федрезерва, поскольку это, скорее, говорит об ухудшении общей экономической картины. «Вероятно, если ФРС изменит свой подход, то не по хорошим причинам», – сообщили они. Между тем стратеги Bank of America считают, что Федрезерв пока не будет отступать от своей «ястребиной» политики, и инвесторы напрасно полагают обратное, рассчитывая на разворот. Они предупредили, что фондовому рынку следует ждать волатильного января. «Чем выше рынок вырастет в декабре, тем ниже упадет в январе», – заявили в Bank of America. Аналогичной точки зрения придерживаются аналитики Deutsche Bank. Они указывают на такой фактор, как сохранение инфляционного давления, что может продлить «ястребиную» позицию ФРС. «Неопределенность в отношении перспектив инфляции предполагает, что остается высоким риск того, что FOMC сохранит политику на ограничительном уровне дольше и, в свою очередь, втянет экономику в более глубокий спад», – сказали специалисты Commonwealth Bank of Australia. «Регулятор может снизить темпы повышения ставок до 50 б.п. на следующей неделе, но если инфляция не замедлится последовательно, риски сохранения монетарной политики жесткой дольше по времени сохраняются. Это окажет большую поддержку доллару как валюте-убежищу», – добавили они. Пока инвесторы готовятся к тому, что ФРС приостановит свою кампанию по ужесточению денежно-кредитной политики или даже свернет с этого пути, инфляция по-прежнему составляет 7,7%, что значительно выше целевого уровня центрального банка в 2%, отмечают экономисты ING. По их словам, доллар будет одним из главных бенефициаров, если рынки недооценят готовность центрального банка США продолжать повышать ставки, чтобы сдержать рост цен. «Рынки зашли слишком далеко, спекулируя на "голубином" развороте, когда ФРС ясно дала понять, что лучше сделать слишком много, чем слишком мало. Мы ожидаем, что регулятор продолжит повышать ставки и в 2023 году. Поэтому доллар должен снова вырасти», – сообщили в ING. Ожидания замедления темпов повышения ставок ФРС уже привели к тому, что гринбек ослаб примерно на 6% с начала этого квартала. В результате четвертый квартал может стать для «американца» самым неудачным с третьего квартала 2010 года, когда он, по данным Refinitiv, подешевел на 8,5%. К тому же декабрь – сезонно слабый для USD месяц. За последние 15 лет в декабре доллар в среднем снижался на 0,5%. Декабрь – также исторически лучший месяц для пары EUR/USD. Согласно информации Bloomberg, с момента своего появления евро дорожал к американскому визави в 15 из 23 случаев в декабре, прибавляя в среднем 1,5%. Тенденция к росту EUR/USD в декабре имеет вполне разумное обоснование. В этом месяце трейдеры склонны закрывать позиции накануне рождественских и новогодних праздников, а европейские требования к финансовой отчетности часто провоцируют репатриацию капитала. Выше 1,0560 следующее препятствие для «быков» расположено на уровне 1,0580, за которым идут 1,0600 и 1,0620. С другой стороны, закрытие ниже 1,0500 будет расценено как «медвежье» развитие событий и позволит продавцам направиться сначала к области 1,0460–1,0450 (50-дневная скользящая средняя), а затем к 1,0430 (уровень коррекции Фибо на 50%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Над трейдерами кружит черный лебедь

Пара евро-доллар по-прежнему не может определиться с вектором своего движения. Отметка 1,0500 стала "точкой притяжения", которая с одинаковой силой притягивает к себе как покупателей eur/usd, когда они пытаются прорваться к границам 6-й фигуры, так и продавцов, нивелируя их попытки удержаться в рамках 4-го ценового уровня.Нерешительность участников рынка объясняется информационным вакуумом, который образовался в преддверии ключевого события текущего месяца – декабрьского заседания ФРС. Последний месяц года, как правило, отличается повышенной волатильностью среди долларовых пар: Центробанки ведущих стран мира (прежде всего Федрезерв) подводят итоги уходящего года, озвучивая при этом прогнозы на следующий год. Но в ожидании этих заседаний трейдеры не решаются открывать крупные позиции как в пользу гринбека, так и против него.Текущая ситуация по паре eur/usd служит яркой иллюстрацией "декабрьского солнцестояния". Трейдеры вынуждены торговаться в условиях информационного голода, на фоне почти пустого экономического календаря. Редкие макроэкономические отчёты, по большей части второстепенные, провоцируют импульсную волатильность, которая затухает буквально через несколько часов после релиза. Например, в начале этой недели в США был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, который неожиданно оказался в зеленой зоне (после релиза провального индекса от ISM в производственной сфере на прошлой неделе). Этот отчёт позволил продавцам eur/usd вернуться в область 4-й фигуры, одновременно не позволив покупателям подойти к границам 6-й фигуры.Однако на следующий день покупатели частично отвоевали часть утраченных позиций, после релиза данных по объему заказов в промышленности Германии. Своеобразным «бонусом» оказался окончательный отчёт по росту ВВП в европейском регионе (третий квартал), который был пересмотрен в сторону увеличения (незначительно, но опять же неожиданно).Впрочем, покупатели eur/usd недолго почивали на лаврах: они не смогли даже подойти к границам 6-й фигуры (не говоря уже о преодолении отметки 1,0600), после чего инициативу перехватили медведи.По большому счёту, пара на протяжении последней недели торгуется во флэте, в рамках ценового диапазона 1,0450–1,0570. И судя по всему, такая ситуация сохранится как минимум до 13 декабря, когда в США будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции за ноябрь. Но даже этот релиз не сможет окончательно расставить точки над i. Он способен спровоцировать сильную волатильность, но не способен определить тренд в среднесрочной и (тем более) долгосрочной перспективе. Поэтому в любом случае последнее слово здесь будет за Федрезервом, который вынесет свой вердикт буквально на следующий день после инфляционного релиза – 14 декабря.Сегодняшний рост цены eur/usd был спровоцирован второстепенным макроэкономическим отчетом в сфере рынка труда США, который был опубликован на старте американской сессии четверга. Так, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло за неделю на 230 тысяч (показатель вышел на уровне прогнозов). Это на 4 000 больше, чем пересмотренное среднее значение предыдущей недели. Показатель прироста числа повторных заявок на получение пособия по безработице вышел в красной зоне (1671К). Здесь восходящая динамика фиксируется уже на протяжении последних 8 недель.На фоне почти пустого экономического календаря, данный отчёт стал чуть ли не центральным релизом сегодняшнего дня для трейдеров eur/usd. Общая динамика носит негативный характер, поэтому текущий рост цены носит вполне обоснованный характер. Но при этом очевидно, что этот фундаментальный фактор не способен оказывать на пару долгосрочное влияние, следовательно, северный всплеск цены целесообразно использовать для открытия коротких позиций в рамках вышеуказанного ценового диапазона.Учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно предположить, что трейдеры eur/usd в ближайшее время не рискнут на масштабные атакующие действия – как в сторону юга, так и в сторону севера. Рынок в ожидании вердиктов ФРС (прежде всего) и ЕЦБ.Обратите внимание, что покупатели eur/usd исчерпали свой «северный» потенциал, который основывался на слухах о замедлении темпов ужесточения монетарной политики ФРС. Данная тема активно отыгрывалась на протяжении почти всего ноября, ещё с момента последнего заседания Федрезерва. Но сейчас трейдеры опасаются (и на мой взгляд, вполне обоснованно опасаются) «чёрного лебедя» в виде ноябрьской инфляции. Если ноябрьский индекс потребительских цен в США не повторит траекторию октябрьского (отразив дальнейшее замедление роста), ястребиное крыло ФРС может проявить себя более активно, что отразится на формулировках сопроводительного заявления и на риторике Джерома Пауэлла. Такие перспективы (пусть и гипотетического характера) не позволяют покупателям eur/usd организовать масштабное наступление, в контексте покорения 6-й фигуры. Впрочем, данное обстоятельство одновременно выполняет роль «стоп-крана» и для продавцов eur/usd. Ведь никто не исключает реализацию зеркального сценария, согласно которому Федрезерв в декабре займёт мягкую позицию, допустив вероятность паузы в повышении ставки.Аналогичная неопределённость возникла и вокруг декабрьского заседания ЕЦБ: по мнению одних экспертов (в частности, Rabobank) регулятор повысит ставки на 50 пунктов, по мнению других аналитиков (в частности, Nordea) – на 75. Представители Европейского Центробанка также разделились на два лагеря, хотя многие из них не озвучили свою позицию или же не конкретизировали её. Кристин Лагард при этом осталась «над схваткой», заявив о том, что решение о масштабах повышения будет приниматься в декабре «с учётом многих факторов».Таким образом, в условиях такой неопределённости, сложно представить стабильный ценовой тренд, причём как в сторону юга, так и в сторону севера. Поэтому, на мой взгляд, пара в среднесрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 1,0450–1,0570 (с возможным прорывом к 1,0590), попеременно отталкиваясь от границ данного ценового эшелона. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Акции выросли на признаках охлаждения рынка труда в США

Акции выросли, поскольку данные показали некоторые признаки охлаждения рынка труда — один из ключевых факторов, за которыми наблюдают чиновники Федеральной резервной системы, чтобы решить, смогут ли они свернуть свою кампанию ужесточения.Отскок S&P 500 последовал за пятидневной распродажей, в результате которой индикатор акций оказался на пороге важного технического индикатора: его средней цены за последние 100 дней. Технологический индекс Nasdaq 100 показал лучшие результаты благодаря росту акций гигантов Apple Inc. и Amazon.com Inc. Treasuries также изменил курс в четверг: доходность 10-летних облигаций выросла и приблизилась к отметке 3,5%. Нефть выросла на фоне отключения крупного нефтепровода в США и оптимизма по поводу возобновления работы Китая.Европейские индексы так же приостановили слабую шортовую коррекцию:Заявки на пособие по безработице в США выросли до самого высокого уровня с начала февраля, что свидетельствует о том, что американцам, потерявшим работу, сложнее найти новую. Трейдеры теперь ждут пятничного индекса цен производителей за ноябрь — одного из последних данных, которые увидят политики ФРС перед совещанием по вопросам политики 13-14 декабря. Индекс цен производителей в октябре остыл больше, чем ожидалось.«Интересно наблюдать, как количество обращений за пособиями по безработице немного растет, но, по всей вероятности, это не слишком сильно тронет рынок, — сказал Майк Ловенгарт из глобального инвестиционного офиса Morgan Stanley. — Инвесторам предстоит многое переварить в ближайшие несколько дней, поскольку они получат более четкое представление о том, где мы находимся в борьбе с инфляцией до решения ФРС. Рынок в значительной степени ожидает, что замедление роста ставок начнется на следующей неделе, но остается вопросом, будет ли достаточно разворота, чтобы привести экономику к мягкой посадке».Стратеги от Morgan Stanley до JPMorgan Chase & Co. предостерегают инвесторов от рисков в надежде на то, что ФРС приближается к смягчению политики.«Предположительно, если ФРС меняет курс на этот раз, то не по уважительной причине. Это ухудшающая фундаментальная картина, — заявила Bloomberg Television Джойс Чанг, председатель отдела глобальных исследований JPMorgan. — Я имею в виду, это действительно причина покупать риск? Я думаю, преждевременно говорить о развороте ФРС».Индекс Московской Биржи продолжает торговаться в узком диапазоне на фоне введения "потолка цен" на российскую нефть.Новости на этой неделе:Индекс цен производителей США, оптовые запасы, настроения потребителей Мичиганского университетаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция отказывается расти, подводя ФРС и ЕЦБ

Экономисты обеспокоены сигналами от мирового рынка. Данные показывают поведение, которое противоречит ожиданиям и вероятностным прогнозам, основанным на исторических данных и экономической теории.Инфляция отказывается расти, подводя ФРС и ЕЦБ Репутация центральных банков (которые всего десять лет назад чествовали за их участие в спасении экономики от мирового финансового кризиса) теперь на кону, поскольку они пытаются справиться с инфляцией, невиданной десятилетиями. Общепринятая парадигма регуляторов гласит, что необходимо дальнейшее повышение ставок, даже если, как публично заявил Пауэлл, это будет означать «некоторую боль». Более высокая стоимость заимствований ложится бременем на домовладельцев и снижает прибыль компании такова цена стимулов и дотаций пандемических лет. Уже сейчас очевидно, в следующем году их работа усложнится. Задача состоит в том, чтобы найти общий путь по мере усугубления экономических проблем. Пауэлл уже столкнулся с критикой с обеих сторон Конгресса США; денежно-кредитной политике в Европе бросили вызов политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, который призвал центральные банки быть «очень осторожными». Канадский Банк оказался в ловушке падения производства. Как мы знаем, Пауэлл - противник политики центральных банков 1970-х годов и боится действовать слишком медленно, но мы также прекрасно понимаем, что Пауэлл в курсе о риске недоверия к неожиданным финансовым рынкам и держит это в голове. До того как в июне были опубликованы данные о ценах, представители ФРС высказали разные мнения о том, насколько временным окажется всплеск инфляции и какие действия необходимы. Июньские отчеты показали, насколько глубока пропасть, в которую зарыта экономика, и что небольшие подъемы, сделанные до этого, не сработали. Объясняя июньское повышение, Пауэлл впоследствии сказал репортерам, что только один или два раза за его десятилетнюю карьеру в ФРС такие решающие данные опускались так близко к решению по ставкам. Тем, кто говорит, что он действовал слишком медленно, он несколько раз задним числом признавал, что действовал бы раньше. Так, стало известно, что Томас Баркин, президент Федеральной резервной системы Ричмонда, в июне связывался с председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом поддержать более значительное повышение процентной ставки, чем то, о котором ФРС чуть не пообещала объявить через несколько дней. Его насторожило, что цены выросли в мае после небольшого падения в апреле, которое породило надежды на то, что недавний всплеск инфляции будет недолгим (в прошлом месяце он сохранял агрессивную позицию). Но в июне не только он звонил Пауэллу с предупреждениями. В итоге в течение нескольких дней ФРС объявила о более значительном, чем ожидалось, повышении процентных ставок на 75 базисных пунктов, о своем крупнейшем отдельном шаге почти за 30 лет и о том, что должно было стать частью самого резкого повышения процентных ставок с 1980-х годов. Это послужило сигналом для центральных банков по всему миру присоединиться к отказу от политики дешевых денег, проводившейся десятилетиями, которая повлияет на экономическое благосостояние людей во всем мире. Все не то, чем кажется После многих лет сдерживания инфляции представители ФРС и других центральных банков утверждают, что они столкнулись с чередой разрушительных событий, находящихся вне их контроля, начиная от пандемии COVID-19 и заканчивая войной на Украине. Это печально признавать, но политики действовали так, будто равновесие 18-го года достигнуто навсегда. Хотя исторически было мало случаев, когда события развивались так быстро, переходя от эпохи слабого роста цен к точке, когда политикам действительно пришлось выкладываться на полную катушку, чтобы снизить инфляцию. Тем не менее, в Соединенных Штатах еще в позапрошлом году начали появляться признаки того, что инфляция принимает новые масштабы: от нехватки рабочей силы до нехватки предложения растущего набора товаров и услуг. Но ситуация была неочевидной для чиновников. Так, позже господин Баркин из ФРБ Ричмонда признавался, что он вернулся из визита в Чарльстон, штат Южная Каролина, в июне 2021 года, озадаченный неофициальными свидетельствами того, что многие люди не возвращаются на работу. Родители, как он заметил, изо всех сил пытались найти детский сад. Хотя, очевидно, проблема занятости сотрясает рынки труда с момента карантина. Теперь чиновники начинают признаваться также в том, что некоторые прогнозы были ошибочными. Недавно Дэвид Алтиг, управляющий по исследованиям Федеральной резервной системы Атланты, сказал, что существовавшее в тот период мнение о том, что нехватка товаров и услуг постепенно уменьшится, пока не находит отражения в данных и неофициальных свидетельствах. Федеральная резервная система придерживалась мнения, что всплеск инфляции утихнет по мере того, как пострадавшая от пандемии экономика вернется в нормальное русло. И если вы помните, еще в январе Пауэлл говорил, что они «по-прежнему ожидают снижения инфляции в течение года», удерживая ставки около нуля. В итоге Центральный банк начал повышать ставки в марте, но его официальные лица по-прежнему расходились во мнениях относительно того, насколько необходимо их повышать, пока данные о потребительских ценах, опубликованные в июне, не положили конец дебатам. Иными словами, регуляторам потребовалось около полугода, чтобы допустить сценарий инфляции, а теперь уже и рецессии, хотя независимые экономисты, глядя на масштаб вливаний в экономику, били тревогу еще в 2021 году. Теперь мы столкнулись с этим вновь: Центральный банк дает консервативные оценки инфляции, несмотря на то, что Россия сократила поставки газа в Европу в ответ на западные санкции в связи с ее вторжением в Украину. Такая твердолобость настораживает. Европейский центральный банк Переход ФРС к более агрессивной позиции, не напугав рынки, помог сформировать большинство сторонников более жестких действий также и во Франкфуртском Европейском центральном банке (ЕЦБ). К началу лета группа политических «ястребов» подталкивала ЕЦБ к принятию более чем символического повышения ставки на 25 базисных пунктов и следованию пути, проложенному ФРС. С другой стороны существовала обеспокоенность тем, что повышение ставок может привести к взрывному росту стоимости заимствований для стран-должников еврозоны, особенно Италии. Эта обеспокоенность привела в июне к соглашению о помощи этим странам с помощью так называемого «инструмента защиты передачи» (TPI), который при необходимости будет активированы, чтобы поддержать их долг. И сейчас я спрашиваю себя, что это, как не очередные вливания в экономику слабых стран? Тогда превалировало общее мнение о том, что, устраняя хвостовые риски, TPI также сделает более плавным цикл повышения, на чем на июльском заседании ЕЦБ настаивали политики-«голуби». А вот «ястребы» во главе с членом правления ЕЦБ Изабель Шнабель из Германии, главой голландского центрального банка Клаасом Кнотом и главой немецкого Бундесбанка Йоахимом Нагелем настаивали на более значительном движении, чем 0,25%, сигнализировавшем рынкам. Так, позже стало известно, что группа, координируя свои действия по телефону и при личных встречах, стремилась убедить Лейна, что теперь у них есть большинство в Управляющем совете по установлению ставок для принятия такого решения. В итоге ЕЦБ объявил о повышении ставки на 0,5% в июле, после чего в сентябре последовало ее повышение на 0,75%, что стало самым большим шагом с 1999 года. 2 ноября последовало дальнейшее повышение ставки на 75 базисных пунктов в соответствии с ФРС. Кто ответит? Несмотря на то, что некоторые экономисты говорят, что пик инфляции уже не за горами, центральные банки по-прежнему далеки от того, чтобы укротить инфляцию. В Соединенных Штатах он более чем в три раза превышает целевой показатель ФРС в 2%, согласно предпочитаемому центральным банком показателю. На прошлой неделе Пауэлл заявил, что ФРС «замедляет» темпы повышения процентных ставок. Финансовые рынки теперь ожидают роста на 0,50% на следующем заседании ФРС в середине декабря — такое же увеличение, о котором ЕЦБ объявит днем позже. Тем не менее, как Пауэлл, так и его коллега из ЕЦБ Кристин Лагард настаивают на том, что повышение ставок будет продолжаться. При этом некоторые руководители центральных банков обеспокоены возможными последствиями. Например, что политики отреагируют повышением государственных расходов и таким образом усугубят инфляционное давление, которое и так уже проходит терапию повышениями процентной ставки. На прошлой неделе Лагард предупредила, что такие расходы могут подтолкнуть спрос и привести к тому, что он еще больше отстанет от предложения, и, таким образом, «могут вынудить денежно-кредитную политику ужесточить больше, чем это было бы необходимо», отметив признаки того, что это уже происходит в зоне евро. На самом деле, спрос не беспокоит экономистов. Он с начала инфляции снижается, показав отдельные пики в начале, связанные с созданием подушки из запасов. Однако любое вливание, безусловно, позволит потратить больше денег потребителям, а значит, спрос получит стимулы. Бывший чиновник Банка Англии Чарльз Гудхарт считает, что рекордные уровни государственного долга могут в какой-то момент создать такой риск для финансовой стабильности, что центральным банкам, возможно, придется отказаться от ужесточения политики на полпути. Разговоры об этом ведутся еще с января этого года. Но мало кто может предложить нечто столь же действенное, как задирание ставок. В отличие от Гудхарта господин Карстенс из BIS сказал, что он уверен, что центральные банки сохранят твердость в борьбе с инфляцией. Но, по его словам, последние два года показали, насколько важно было координировать экономическую политику по всем направлениям, и что старая идея о центральных банках как о «политических ответчиках первой инстанции» устарела. Иными словами, пока мы наблюдаем, что пока многие центральные банки повышают процентные ставки, правительства разрушают эффект этой меры, предоставляя субсидии домохозяйствам производителям, например, в области энергоносителей. Очень яркий пример тому - регуляторная политика Бразилии. Я думаю, именно это делает рост инфляции нестабильным, и дает ложные надежды рынкам в отношении точки пика инфляции и будущей рецессии. Конечно, нельзя не брать в расчет, что, например, энергетические риски, связанные с падением спроса, были перенесены почти полностью на Россию. Это позволит остальным производителям нефти и газа удержать потолок цен и не упасть в объемах поставок. Однако инфляция глобальнее, чем просто топливная составляющая. Особенно на фоне китайских жестких карантинов. И хотя теперь уже планы Пекина в отношении карантинов прорисовываются, если правительство Си Цзиньпиня добъется своих целей, перенос производств транснациональных компаний в другие области будет стоить немало, и займет время. Это также подстегнет цены. Один фактор закрытости Китая способен удержать инфляцию на уровне выше целевых 2% даже в 2024 году и еще пару лет подряд – до переориентации мировой экономики на новые регионы. Конфликт же между Россией и Украиной и вовсе дает лишние бюджетные расходы как для США, так и для ЕС. А это значит, что обслуживание внешнего долга станет дороже. И теперь я думаю, а увидим ли мы этот пик инфляции? Или он, скорее, превратится в затяжное плато, пусть и недвухзначное, но такое же разрушительное из-за фактора времени? По крайней мере, как мы видим, пока и ФРС, и ЕЦБ промахивались с прогнозами. Можем ли мы положиться на них сейчас? Читать статьи автора, в том числе:ВВП Китая падает. Кому же это на руку?Трейдеры энергорынков попали в капкан распродажИнфляция в Бразилии не следует за мировым трендомКитай и Индия сворачивают покупку российского газаGoldman Sachs: медведи только размялисьМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дружба США и Мандуро давит на нефтяные котировки

Никто не ожидает, что калифорнийская компания Chevron вернет стране былую славу нефтяной электростанции или существенно облегчит глобальный энергетический кризис. Chevron, одна из последних международных компаний, которая устояла после 2019 года, когда США заблокировали сделки с государственной нефтяной компанией, фактически прекратила добычу нефти в Венесуэле. В течение года он может увеличить добычу примерно до 200 000 баррелей в день на четырех совместных предприятиях, которыми он управляет с PDVSA. Дополнительная добыча не компенсирует сбои, вызванные санкциями против России, которая экспортирует до 3 млн баррелей в день. Большим победителем является Мадуро. Три года назад он был в международной изоляции, экономика Венесуэлы переживала семилетнюю рецессию, а гиперинфляция обесценила ее валюту. Около 7 миллионов человек покинули страну за время его правления, а валовой внутренний продукт на душу населения составляет менее четверти от того, что было десять лет назад, но поскольку 60-летний лидер приближается к десятилетию пребывания у власти, худший из кризисов, вроде, миновал. Чиновники Байдена заявили, что они еще больше ослабят санкции, если Мадуро продолжит заключать соглашения с оппозицией в Мехико. Переговоры, которые возобновились в прошлом месяце, зашли в тупик с октября 2021 года, когда Мадуро ушел. Несколько предыдущих раундов переговоров не привели к каким-либо значимым прорывам. На этот раз оппозиция и США настаивают на том, чтобы Мадуро назначил дату свободных и справедливых президентских выборов в 2024 году, разрешил баллотироваться некоторым запрещенным политикам и пригласил иностранных наблюдателей для наблюдения за ходом голосования.Субботним утром в конце ноября заместитель президента Венесуэлы Николас Мадуро и лидер группы оппозиционных партий встретились в отеле в Мехико, чтобы объявить, что они достигли соглашения о разблокировке миллиардов долларов из замороженных средств для восстановления разрушающейся инфраструктуры страны. Прорывное соглашение между непримиримыми соперниками было незамедлительно благословлено администрацией президента Джо Байдена, которая несколько часов спустя ослабила санкции, позволив американской буровой компании Chevron Corp. добывать больше нефти в стране.За этим последовало падение нефтяных котировок почти на 10$:Это было самым весомым доказательством того, что Вашингтон и его союзники в Венесуэле изменили курс, когда дело касается Мадуро, авторитарного лидера, которого всего несколько лет назад так презирали, что администрация Трампа назначила вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за его арест и ввела санкции против него и его администрации.После нескольких лет неудачных попыток США способствовать смене режима посланники Байдена начали переговоры с правительством Мадуро в марте, вскоре после того, как Вашингтон запретил импорт российских энергоносителей. Диалог проложил путь к обмену пленными в октябре. США также потребовали от Мадуро возобновить переговоры с оппозицией в качестве условия любых будущих уступок.Переговоры с США помогают Мадуро улучшить свое положение на мировой арене, говорит Луис Висенте Леон, директор Caracas Consultants Datanalisis. «Это открывает двери для восстановления в той или иной форме отношений с США, - говорит он. - Это также может привести к политическим соглашениям, которые позволят Мадуро проявить некоторую политическую гибкость, которая поможет ему консолидировать более признанное правительство в будущем».Байден до сих пор не считает Мадуро законным лидером Венесуэлы, потому что президентские выборы 2018 года были омрачены мошенничеством, продолжая политику своего предшественника по признанию Гуайдо, 39-летнего главы оппозиционной Национальной ассамблеи. Но репутация Гуайдо падает как дома, так и за рубежом. Правительства всего мира и Европейский союз перестали его признавать, а некоторые оппозиционные партии Венесуэлы угрожают лишить поддержки его так называемое временное правительство в следующем месяце. «Теперь Байден может скорректировать внешнюю политику Венесуэлы, разработанную Трампом (которая потерпела неудачу), в более реалистичную политику, которая использует санкции как стимулы для переговоров, а не как постоянное наказание», - говорит Майкл Пенфолд, профессор Института перспективных исследований в области управления в США. Каракас.Это сближение отчасти вызвано желанием администрации Байдена сделать все возможное, чтобы сгладить сбои на рынке нефти, вызвавшие резкий рост цен. Несмотря на то что годы неумелого управления правительством уничтожили нефтяную промышленность Венесуэлы (средняя добыча нефти сейчас составляет около 690 000 баррелей в день по сравнению с более чем 2 миллионами баррелей в день в 2017 году), страна по-прежнему обладает крупнейшими в мире запасами.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 декабря. Британец сам не знает, чего ждет

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Я считаю, что оба инструмента по-прежнему находятся в стадии построения повышательного участка тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал и выбирает по сей день в основном только первый путь. Повышение котировок в течение позапрошлой недели привело к усложнению внутренней волновой структуры волны e, на прошлой неделе – к еще большему усложнению, а в начале текущей недели британец продолжает себя чувствовать просто прекрасно и даже коррекционную волну не хочет построить. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и еще более протяженный вид. Спрос на валюту Великобритании остается высоким Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 10 базовых пунктов. И это повышение инструмента (как и вчерашнее) не имеет практически никакого значения для текущей волновой разметки. Проще говоря, любое движение на 50 или 100 пунктов не является важным для инструмента, так как это простой рыночный шум. После отхода котировок от достигнутых пиков на 150 пунктов я по-прежнему не могу быть уверенными, что построение повышательного участка тренда завершено. В текущей ситуации можно ожидать как продолжения повышения котировок, так и начала снижения. Новостной фон в Великобритании на этой неделе практически отсутствует, а в США все самые интересные отчеты уже известны рынку. Я не думаю, что отчет по заявкам на пособия по безработице или индекс настроения потребителей способны изменить текущее отношения рынка к торговле. Следовательно, я не жду и никаких серьезных изменений на этой неделе. Главное, чтобы этих изменений не пришлось теперь ждать до заседаний Банка Англии и ФРС. А с заседаниями ФРС и Банка Англии я уже тоже не связываю никаких будущих изменений цены. Я считаю, что рынок уже несколько раз отыграл все декабрьские изменения ставок, поэтому в дни объявления результатов заседаний обоих центральных банков амплитуда может, безусловно, сильно вырасти, но при этом вряд ли именно от этих событий стартанет построение нового понижательного участка тренда. Или усложнится текущий восходящий. Рынок сейчас должен сам для себя определиться, есть ли какие-либо мотивы для повышения спроса на евро или фунт. Лично я их не вижу. Если рынок согласится с этим выводом, то мы все же увидим построение хотя бы трехволнового коррекционного участка тренда. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 декабря. Доллар США никак не соберется с силами

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда усложняется. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной, а последнее снижение инструмента – не первая волна нового нисходящего участка. Таким образом, сценарий с первыми двумя волнами нового понижательного участка тренда отменен. Волновая картина начинает запутываться и усложняться из-за того, что спрос на валюту США не растет. Соотношение евро и доллара стабильно на этой неделе Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 25 базовых пунктов. Новостной фон сегодняшнего дня не представлял из себя ничего интересного, поэтому амплитуда инструмента, равная 20 пунктам, не вызывает удивления. На этой неделе в Евросоюзе и США немного значимых новостей, и я жду, что до конца недели такое положение вещей будет сохраняться. Не могу сказать, хорошо это или плохо для текущей волновой разметки. Скорее это патовая ситуация, которая требует разрешения. Инструмент в данное время не повышается, поэтому волна e не принимает еще более протяженный вид, а также не снижается, поэтому новый понижательный участок тренда не начинает свое построение. В таком положении инструмент может находиться даже несколько недель. Однако, исходя из текущей волновой разметки, я по-прежнему жду построения минимум трехволнового коррекционного участка тренда. С моим прогнозом согласны экономисты из National Bank of Canada, которые считают, что в ближайшее время должна начаться коррекция. Они также отмечают, что в 2023 году ослабление доллара может продолжиться, и я не отрицаю такого сценария. Я лишь утверждаю, что прежде, чем строить новый восходящий участок тренда, нужно построить коррекционный, чтобы вся волновая картина имела пристойный вид, и чтобы по ней можно было работать и зарабатывать. Если классические волновые структуры отсутствуют, то любой участок тренда может принять практически любой вид. Как тогда из этого извлекать прибыль? Новостной фон в данное время не помогает. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно понижение до 1%

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно понижение до 1%. Исключением стал гонконгский Hang Seng Index, прибавивший 3,38%. Остальные индикаторы снизились: меньше всех потеряли шанхайский Shanghai Composite и шэньчжэньский Shenzhen Composite, опустившиеся всего на 0,07% и 0,32% соответственно. Японский Nikkei 225 потерял 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 – 0,75%, а корейский KOSPI – 0,49%. Спаду на азиатских рынках способствовало несколько факторов, в том числе заседание Федрезерва США, которое состоится уже на следующей неделе. Центральный регулятор примет решение об очередном увеличении процентной ставки, а также объявит прогноз по развитию экономики страны. Большая часть аналитиков считает, что на грядущем заседании ставка будет увеличена на 50 пунктов, а не на 75, как это делалось ранее. Тем не менее участники торгов опасаются экономического спада, о котором говорят руководители крупнейших банков страны. Еще одним фактором беспокойства инвесторов стала публикация статданных по ВВП Японии. Так, за прошлый квартал зафиксировано снижение экономического роста на 0,2%, что тем не менее оказалось немного лучше прогнозов экспертов, ожидавших снижения на 0,3%. Однако в сравнении со вторым кварталом, в котором наблюдался рост на 1,1%, показатель стал намного хуже. Среди причин такой негативной динамики эксперты называют увеличение цен, которое отрицательно сказывается на потребительских расходах, а также ослабление национальной валюты страны. На фоне таких пессимистичных статданных упала стоимость ценных бумаг некоторых крупных компаний: Nidec (-2,89%), Konami Holdings Group (-2,7%), Sony Group (-1,93%), а также Tokyo Electron и Fanuc (-0,94% и -0,6% соответственно). Чуть меньшее понижение котировок показали Fast Retailing и Mitsubishi UFJ, потерявшие по 1,3% каждая, а также Nissan Motor и Toyota Motor, опустившиеся на 0,7% и 0,5% соответственно. Одновременно с этим благодаря известиям о том, что руководитель компании SoftBank Group увеличил свою долю до 34%, котировки ее акций выросли сразу на 2,15%. Увеличение гонконгского индикатора обусловлено в первую очередь сообщениями правительства о намерении и дальше ослаблять карантинные ограничения в регионе.Среди составляющих Hang Seng Index наибольшим увеличением стоимости отметились ценные бумаги Alibaba Health Information Technology, подорожавшие на 9,3%, Sands China, выросшие на 8,1%, New World Development, набравшие 6,6%, Netease, увеличившиеся на 6,5%, а также Meituan, прибавившие 5,1%.Также значительным ростом на фоне ослабления ковидных ограничений отметились компании, занятые в сфере организации азартных игр: акции Wynn Macau выросли на 15,2%, MGM China Holdings – на 10,8%, а SJM Holdings – на 7,2%. Чуть меньший рост продемонстрировали акции Alibaba и JD.com, набравшие 4,5% и 4,6% соответственно, а также Tencent Holdings и Xiaomi, прибавившие 4,3% и 4,1% соответственно.Среди компаний, входящих в расчет индекса KOSPI, также наблюдается спад: котировки Samsung Electronics снизились на 0,2%, а Hyundai Motor – на 0,9%. Наиболее крупные австралийские компании также продемонстрировали понижение стоимости ценных бумаг: цена акций BHP опустилась на 0,8%, а Rio Tinto – на 0,9%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 декабря. Доллар США никак не соберется с силами.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда усложняется. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако, повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной, а последнее снижение инструмента – не первая волна нового нисходящего участка. Таким образом, сценарий с первыми двумя волнами нового понижательного участка тренда отменен. Волновая картина начинает запутываться и усложняться из-за того, что спрос на валюту США не растет. Соотношение евро и доллара стабильно на этой неделе. Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 25 базовых пунктов. Новостной фон сегодняшнего дня не представлял из себя ничего интересного, поэтому амплитуда инструмента, равная 20 пунктам, не вызывает удивления. На этой неделе в Евросоюзе и США немного значимых новостей, и я жду, что до конца недели такое положение вещей будет сохраняться. Не могу сказать, хорошо это или плохо для текущей волновой разметки. Скорее, это патовая ситуация, которая требует разрешения. Инструмент в данное время не повышается, поэтому волна e не принимает еще более протяженный вид, а также не снижается, поэтому новый понижательный участок тренда не начинает свое построение. В таком положении инструмент может находиться даже несколько недель. Однако, исходя из текущей волновой разметки, я по-прежнему ждут построения минимум трех волнового коррекционного участка тренда. С моим прогнозом согласны экономисты из National Bank of Canada, которые считают, что в ближайшее время должна начаться коррекция. Они также отмечают, что в 2023 году ослабление доллара может продолжиться и я не отрицаю такого сценария. Я лишь утверждаю, что прежде, чем строить новый восходящий участок тренда, нужно построить коррекционный, чтобы вся волновая картина имела пристойный вид, и чтобы по ней можно было работать и зарабатывать. Если классические волновые структуры отсутствуют, то любой участок тренда может принять практически любой вид. Как тогда из этого извлекать прибыль? Новостной фон в данное время не помогает. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс