ФРС и западные Центробанки начинают активную фазу борьбы с инфляцией: что это значит для Биткоина?

В условиях жесткого экономического и геополитического кризиса, а также растущей инфляции главным спонсором телодвижений на криптовалютном рынке стала Федеральная Резервная Система США. В мае 2022 года мировая экономика сделала первый жесткий шаг на пути к целенаправленной борьбе с инфляцией. Вслед за ФРС Центробанки развитых стран начали повышать ключевые ставки, что привело к значительному сокращению ликвидности и снижению инвестиционной деятельности. Биткоин и крипторынок отреагировали падением к локальным минимумам и историческим падением стейблкоина UST. В июне начался второй этап активной фазы борьбы с инфляцией, который может стать еще более трагичным для Биткоина.Первого июня Федерезв начал программу количественного сокращения, которая является антиподом государственной программы США по стимулированию экономики во время коронавирусного кризиса. За два года регулятор «напечатал» более $4 триллионов, что способствовало обновлению исторических рекордов индексов фондового и криптовалютного рынка. Поэтому вполне логично, что именно на эти рынки пришелся основной удар от повышения ключевой ставки. Теперь ФРС погашает облигации и не выпускает новые. Таким образом, в июне планируется изъять более $45 миллиардов, а уже в июле планируется выйти на ежемесячный показатель в $95 миллиардов. К январю 2023 года ФРС планирует сократить собственный баланс на $7,6 триллиона.Столько массивное изъятие ликвидности в столь сжатые сроки однозначно негативно скажется на состоянии криптовалютного рынка. Однако важно понимать, что бенефициарами печатного станка ФРС становились абсолютно все отрасли, а потому процесс будет болезненным для каждой отрасли. Вместе с тем многие эксперты прогнозируют нисходящий тренд Bitcoin ниже $20k из-за повышенной корреляции с фондовыми индексами. Однако здесь есть несколько интересных вещей, которые позволяют предположить, что BTC спокойно перенесет сокращение ликвидности, а возможно, и сумеет стать основным инвестиционным инструментом. В моменте корреляция Биткоина и фондовых индексов снижалась до рекордных значений за последние полгода. Отчасти это связано с перерывом в работе фонды в понедельник, что дало крипторынку больше свободы.Но в большей степени это связано с тем, что Биткоин начал восстанавливать свою репутацию в качестве средства защиты от инфляции. Несмотря на повышение ключевых ставок в Северной Америке и Европе, инфляция остается на высоком уровне. При этом Биткоин и Эфириум начали стабилизироваться, благодаря чему повысили свою инвестиционную привлекательность. В итоге глава регуляторного органа ЕС заявляет, что в ближайшем будущем ожидается массовый отток инвесторов из классических активов в пользу криптовалют. И здесь заслуга не только инфляции, но и политики Центробанков.Недавно Банк Канады второй раз кряду повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов для борьбы с инфляцией. Однако, помимо снижения уровня инфляции, ужесточение монетарной политики приводит к снижению долгосрочных ставок и замедлению экономики (как и инфляции). В таких ситуациях инвесторы оказываются несколько раз за свою жизнь, а потому поступают максимально осторожно и главной целью ставят защиту капитала. В таких условиях главный бенефициар политики ФРС – USD оказывается в сложной ситуации, так как одновременно зависит от роста американской экономики, так и от политики ФРС. В такой ситуации создаются комфортные условия для стагфляции, процесса при котором экономика приходит в упадок, а рабочие места сокращаются.В такой ситуации Биткоин может взять на себя лидерство в качестве средства хеджирования рисков, а также высокодоходного актива. Если с защитой от инфляции все понятно, то как Биткоин в рамках медвежьего рынка может стать высокодоходным? Здесь все упирается в фундаментальное свойство BTC – ограниченная эмиссия. По состоянию на 2 июня наблюдается существенный отток монет Bitcoin с криптоплатформ, что в среднесрочной перспективе способно создать ажиотаж на фоне его дефицитности. С учетом этого у главной криптовалюты есть все шансы стать ключевым финансовым инструментом в условиях надвигающейся стагфляции.Что касается текущей ситуации, то в краткосрочной перспективе у Биткоина есть все шансы совершить ретест локального дна на отметке $25k. Ложный пробой верней границы диапазона $29k-$31,5k указывает на слабость покупателей, и даже в рамках локального восходящего тренда реализовать самые скромные цели оказывается неподъемной задачей. В связи с этим ожидаем дальнейшего падения цены криптовалюты и ретест зоны поддержки на отметке $25k, после чего период накопления возобновится с новыми объемами для поглощения по хорошим скидкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин набирает популярность как средство защиты от инфляции: как это повлияет на медвежий рынок?

За последние полгода Биткоин планомерно разрушал основные мифы о своей пригодности в разных макроэкономических ситуациях. Однако по мере снижения криптовалюты до локальных минимумов рынок увидел, что BTC не является конкурентом золоту как средство защиты от инфляции. Ситуация с UST и Luna Foundation показали, что главный цифровой актив опасно использовать в качестве резервного средства из-за высокой вероятности резкого сокращения ликвидности. Однако после обновления локального минимума на отметке $25k, актив начал восстанавливаться и появились первые сигналы к тому, что BTC возвращается на мировую экономическую арену в качестве средства защиты от инфляции.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 02.06.2022

Достигнув в середине мая локального 4-месячного минимума 1787.00 на фоне резкого укрепления доллара, в дальнейшем XAU/USD возобновила рост, предприняв попытку возврата в зону долгосрочного бычьего рынка, выше уровней сопротивления 1855.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1866.00 (ЕМА144 на дневном графике). Однако пока что попытка пробоя этих уровней сопротивления оказалась неуспешной: XAU/USD вновь снизилась - к уровню поддержки 1832.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста с декабря 2015 года и отметки 1050.00). Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «на момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1855.00, через которую проходит ключевой уровень сопротивления» (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой, повторный ретест уровня сопротивления 1866.00 и закрепление в зоне выше уровня сопротивления 1875.00 (локальный уровень сопротивления и ЕМА50 на дневном графике) подтвердят возврат XAU/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Альтернативный сценарий был предложен нами в нашем предыдущем обзоре за 23.05.2022. Он остается в силе и «будет связан с пробоем уровня поддержки 1832.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста с декабря 2015 года и отметки 1050.00) и ретестом уровней поддержки 1800.00, 1785.00». Их пробой подтолкнет XAU/USD к дальнейшему снижению в сторону ключевых уровней поддержки 1738.00, 1700.00. Пробой долгосрочного уровня поддержки 1682.00 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2%) окончательно сломает долгосрочный бычий тренд XAU/USD. Уровни поддержки: 1848.00, 1832.00, 1800.00, 1785.00, 1742.00, 1700.00, 1682.00 Уровни сопротивления: 1855.00, 1866.00, 1875.00, 1900.00, 1918.00, 1958.00, 2000.00, 2070.00, 2075.00 Торговые рекомендации Sell Stop 1842.00. Stop-Loss 1871.00. Take-Profit 1832.00, 1800.00, 1785.00, 1742.00, 1700.00, 1682.00 Buy Stop 1871.00. Stop-Loss 1842.00. Take-Profit 1875.00, 1900.00, 1918.00, 1958.00, 2000.00, 2070.00, 2075.00 *) см. также «XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 2 июня: американский рынок вновь начинает лихорадить

Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг торгуются в небольшом плюсе после вчерашнего шторма, который наблюдался во время заявлений представителей Федеральной резервной системы. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 105 пунктов, или 0,3%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,4% и 0,6% соответственно. Росту акций способствовало снижение цен на нефть. Нефть марки WTI и международный эталон Brent упали примерно на 2% каждая. Наблюдается давление и на рынке черного золота – Саудовская Аравия может увеличить добычу нефти после запрета ЕС на поставку российской на 90%. Очевидно, что снижение цен на нефть привело бы к снижению и цен на топливо в США, что немного снизило бы нагрузку на американскую экономику, балансирующую на грани рецессии. По итогам вчерашнего дня основные индексы продемонстрировали потери. В среду Dow потерял 176,89 пункта, или 0,5%. S&P 500 упал почти на 0,8%, а Nasdaq Composite — на 0,7%. Настроения на рынке ухудшаются так как многие инвесторы ожидают роста проблем в экономике на фоне действий ФРС и военной спецоперации России в Украине. И хотя в большей степени действия России наносят вред экономике еврозоны, но что-то – в лице тех же цен на энергоносители, добирается и до США. Очевидно, что рынок остается медвежьим и имеет довольно большой потенциал к дальнейшему снижению после наблюдаемой недельной коррекции. Недавний отскок вверх и затем пауза свидетельствуют о том, что желающих покупать больше нет даже на текущих минимумах – это требует очередной встряски и обновления годовых уровней поддержки. Инфляция и действия ФРС по повышению процентных ставок остаются главными проблемами, из-за которых рынок никак не может нащупать дно. Проблемы с цепочками поставок и перебои на сельскохозяйственных рынкам могут привести к еще большему росту цен. Сегодня ожидаются данные от ADP с отчетом по занятости. Незадолго до этого Министерство труда опубликует данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице. Премаркет: Акции туристических компаний, которые больше всего выиграют от падения цен на топливо, лидировали сегодня на премаркете. Бумаги American Airlines, Carnival Corp и MGM Resorts выросли примерно на 1% в начале торгов. Акции зоомагазина Chewy прибавили сразу 15% после того, как компания сообщила о сильных квартальных результатах. Ритейлер одежды PVH вырос на 4%. Ведущий гигант Hewlett Packard Enterprise продемонстрировал падение сразу на 6% после данных о небольшом снижении как прибыли, так и выручки. Что касается технической картины S&P500 Если быки будут действовать дальше более агрессивно и не пустят торговый инструмент ниже $4 122, ближайшей целью выступит сопротивление $4 157, попытка пробить которое вчера оказалось неудачной. Однако начало этого месяца может внести некоторые коррективы в рынок – особенно в наблюдаемый бычий тренд. Прорыв $4 157 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх, в район $4 197 и $4 234. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, а также отсутствия быков на $4 122 мы увидим крупную фиксацию прибыли и распродажу к $4 089. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам, в районы $4 050 и $4 013, а более дальней целью станет область $3 975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыОсновные задачи не изменились. Для игроков на повышение всё упирается в недельное сопротивление (1,0787). Торможение и пауза у недельного сопротивления (1,0787) привели на дневном тайме к развитию коррекционного снижения до поддержек золотого креста Ишимоку (1,0620-74). Следующие поддержки дневного креста расположены сейчас на 1,0516-68 и усилены месячным уровнем 1,0539. Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение потеряли преимущества и уступили их сопернику. Смена настроений возможна вновь после закрепления выше недельной долгосрочной тенденции, которая сейчас находится на рубеже 1,0723. Ориентирами для продолжения снижения внутри дня являются сегодня поддержки классических Пивот-уровней (1,0604 – 1,0560 – 1,0492). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНе сумев преодолеть встреченные сопротивления 1,2660 – 1,2678 (недельный краткосрочный тренд + нижняя граница месячного облака), пара продолжила развитие снижения к поддержкам дневного креста Ишимоку (1,2551 – 1,2471 – 1,2410 – 1,2350). Закрепление ниже креста положит начало формирования отбоя от встреченных сопротивлений. Н4 – Н1Преимущества младших временных интервалов сместились на сторону игроков на понижение. Удерживать данный баланс сил призвана недельная долгосрочная тенденция, которая сейчас располагается на 1,2594. Ориентирами для снижения в сложившейся ситуации внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней (1,2421 – 1,2360 – 1,2263). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 июня (разбор утренних сделок). Фунт отыграл половину вчерашнего падения и не намерен

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2500 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Быки довольно быстро пробились выше 1.2500 еще в начале американской сессии и все что оставалось – дождаться обратного теста снизу вверх этого диапазона. К сожалению, реализацию этого сценария я так и не увидел. По этой причине был вынужден пропустить все движение фунта вверх. Ложный пробой, который сейчас постепенно формируется в районе сопротивления 1.2548 может стать отличной точкой входа в короткие позиции, но для этого нужны сильные данные по США. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие данных помогло фунту. Быки начали откупать дно, от которого явно планируется выстраивание нового восходящего тренда и его нижняя граница. Сегодня во второй половине дня выходит также довольно интересный ряд американской статистики и выступает один из представителей Федеральной резервной системы. Если Лоретта Местар сделает аналогичные заявления, как и ее коллега вчера Джэймс Буллар, спрос на американский доллар вернётся. Однако в дополнение к этому было бы неплохо увидеть сильные данные по американскому рынку труда. Скачек вверх числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP приведет к снижению GBP/USD во второй половине дня. В таком случае покупателям придется думать о защите уровня 1.2500, от которого сегодня и произошел хороший рывок пары вверх. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего майского тренда с возвратом к ближайшему сопротивлению 1.2548, выбраться за пределы которого пока не удалось. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после выхода слабых отчетов и закрепления выше 1.2548. Обратный тест сверху вниз откроет дорогу к максимуму 1.2596, а также позволит рассчитывать на обновление сопротивлений 1.2655 и 1.2709, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2755. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2500 во второй половине дня, давление на пару серьезно возрастет. Это позволит вернуться к 1.2460, что полностью перечеркнет восходящий потенциал пары. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2411, либо еще ниже – в районе 1.2371 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи уже защитили 1.2548, но пока серьезного давления на фунт не наблюдается. Это наводит на мысль о его дальнейшем росте в ходе американской сессии с целью полного перекрытия вчерашнего движения вниз. Поэтому с продажами на 1.2548 будьте весьма осторожны. Лишь очередное формирование там ложного пробоя после сильных данных по рынку труда США даст первый сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию пары и возврат в район 1.2500, где сегодня все и начиналось. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2460 и открыв прямую дорогу на минимум 1.2411, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2371, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2548, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2596. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от максимума 1.2655, либо еще выше – от 1.2709 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2548. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2450. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 июня (разбор утренних сделок). Евро слегка восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0675 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв с закрепление выше этого диапазона, а также обратный тест сверху вниз – все это дало сигнал на открытие длинных позиций, что в итоге привело к рывку евро вверх на 20 пунктов. После этого движение вверх застопорилось. Данные по еврозоне оказали небольшую поддержку евро, но чем выше пара, тем неохотней в нее возвращаются покупатели. На вторую половину дня техническая картина особо не изменилась, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Цены производителей еврозоны в апреле этого года выросли меньше, чем ожидалось, однако это не стало большой новостью, так как именно тогда наблюдалась сильная коррекция на сырьевых рынка, позволившая сдержать инфляцию. Во второй половине дня сегодня выходит большой ряд статистики по рынку труда США. Кроме этого, выступают представители Федеральной резервной системы, от которых, собственно, и будет зависеть дальнейшее направление пары. Вчерашние заявления Булларда привели к усилению давления на рисковые активы. Сегодня история может повториться, так что быкам нужно приложить немало усилий по защите ближайшей поддержки 1.0675. Отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США также могут поддержать доллар при условии, что данные превзойдут ожидания экономистов. В случае снижения EUR/USD на фоне отчетов советую присмотреться к покупкам только после снижения и формирования ложного пробоя на уровне 1.0675. Только так можно получить сигнал на открытие новых длинных позиций по евро в продолжение бычьего сценария, наблюдаемого сегодня в первой половине дня. Расчет будет на возврат к сопротивлению 1.0727, выбраться за пределы которого довольно проблематично. Если это удастся сделать, рынок полностью вернется под контроль покупателей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимумов 1.0784 и 1.0811, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0675 во второй половине дня давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов ниже этого уровня в ожидании более крупной нисходящей коррекции столкнет пару к 1.0631. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0596, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не справились с поставленной задачей и упустили сопротивление 1.0675, которое теперь отлично выполняет роль поддержки. Первоначальной задачей является возврат контроля этого уровня и закрытия рынка ниже по итогам сегодняшнего дня – в ином случае рассчитывать на выстраивание более мощной медвежьей коррекции с переходов в нисходящий тренд будет очень сложно. В случае слабых данных по рынку труда США давление на доллар только возрастет, что приведет к рывку в район 1.0727. Только формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0675. Пробой и закрепление ниже 1.0675, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе с ястребиными заявлениями американских политиков на тему борьбы с инфляцией дадут сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район недельного минимума 1.0631. Там можно подумать о частичной фиксации прибыли. Более дальней целью выступит область 1.0596, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0727, ситуация вновь повернется в сторону покупателей. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе максимума прошлого месяца 1.0784. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активную борьбу за рыночное направление. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0631. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0695. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: в зоне ключевого уровня сопротивления

Как сообщили в среду в Институте управления снабжением (ISM), индекс PMI в производственном секторе экономики США в мае неожиданно вырос (до 56,1 с 55,4 в апреле), что оказалось также значительно лучше прогноза 54,5. При этом подындекс новых заказов вырос до 55,1 с 53,5. Доллар позитивно отреагировал на представленную ISM статистику о состоянии производственного сектора американской экономики, формирующую значительную часть ВВП страны. Накануне были опубликованы данные по индексу потребительского доверия американцев (CB Consumer Confidence). Хотя показатель за май сократился до 106,4 пункта с 108,6 в апреле, все же он оказался лучше прогноза 103,9 и говорит о том, что американцы сохраняют оптимизм, а потребительское доверие остается на высоких уровнях, несмотря на высокую инфляцию. Кстати, вчера министр финансов США Дженет Йеллен, которая до этого занимала пост главы ФРС, заявила, что рассчитывать на временный характер текущего скачка инфляции было ошибкой, учитывая военный конфликт на Украине и перспективу дальнейшего роста цен на энергоносители, а также серьёзные перебои в цепочках поставок. Во вторник президент США Джо Байден провёл встречу с председателем ФРС США Джеромом Пауэллом. Он заявил, что полностью поддерживает меры, предпринимаемые ФРС в борьбе с высокой инфляцией. Это было воспринято участниками рынка как сигнал к тому, что ФРС будет придерживаться жесткого плана в отношении монетарной политики, а это бычий сигнал для доллара. Он, кстати, укрепился во вторник и в среду, а индекс доллара DXY вырос за 2 дня на 1,01%, до отметки 102.53. Сегодня индекс доллара снижается, а фьючерсы DXY на момент публикации данной статьи торгуются вблизи отметки 102.27. Участники рынка готовятся к публикации (в 12:15 GMT) отчета ADP с данными по уровню занятости в частном секторе (см. также «Важнейшие экономические события недели 30.05.2022 – 05.06.2022). Ожидается, что рост числа работников в частном секторе США в мае составил +300 000 (против роста на 247 000 в апреле, 455 000 в марте, 475 000 в феврале, 509 000 в январе). Относительный рост показателя может позитивно отразиться на котировках доллара. Хотя отчет ADP не имеет прямой корреляции с данными Минтруда США, которые будут опубликованы в пятницу (кстати, ожидается очередное снижение уровня безработицы, до 3,5% с 3,6% в апреле), однако он часто является предвестником официальных данных, оказывая заметное влияние на рынок. Чуть позднее (в 12:30) Министерство труда США представит данные по числу повторных и новых заявок на получение пособия по безработице. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Как известно, ФРС при определении параметров своей монетарной политики ориентируется (кроме всего прочего) на 3 ключевых показателя: ВВП, уровень инфляции и состояние рынка труда. Сильный отчет по рынку труда станет еще одним аргументом в пользу длинных позиций по доллару. В 14:00 (GMT) выйдет отчет по производственным заказам в США за апрель. Таким образом, в период времени с 12:15 до 14:00 (GMT) ожидается рост волатильности в котировках доллара, что отразится на всех валютных парах с долларом. Это также коснется пары XAU/USD. На момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1855.00, через которую проходит ключевой уровень сопротивления (подробнее см. в «XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 02.06.2022»). Несмотря на возобновившийся рост доходности американских гособлигаций, золото, являющееся своего рода их конкурентом, также пользуется спросом. Как известно, золото не приносит инвестиционного дохода и в основном используется инвесторами как инструмент хеджирования рисков (инфляционных, геополитических, экономических). В то же время его котировки крайне чувствительны к изменениям в монетарной политике крупнейших мировых центральных банков, прежде всего ФРС. При повышении процентных ставок котировки золота, как правило, снижаются, поскольку растет стоимость его приобретения и хранения. Однако спрос на золото остаётся высоким, а участники рынка оценивают риски растущей инфляции и то, как с этим будет справляться ФРС. Если рост инфляции будет «обгонять» ФРС в ее усилиях по сдерживанию инфляции, то золото, скорее всего, продолжит расти в цене. Если же усилия ФРС оправдаются (инфляция пойдет на убыль, в то время как процентные ставки ФРС будут оставаться высокими), то рост цены на золото может остановиться, а в паре XAU/USD участники рынка будут вновь предпочитать доллар. *) см. также «XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Для рубля незаменимых нет

Свято место пусто не бывает. Уход с российского рынка европейских и американских инвесторов должен был обрушить котировки рубля, что и произошло в самом начале вооруженного конфликта на Украине. Впоследствии Центробанку удалось исправить ситуацию, однако речь не об этом. Вместо убежавших из-за санкций прежних партнеров в РФ пришли китайцы. Ежемесячный объем торгов в паре CNY/RUB вырос с конца февраля на 1067%, до $4 млрд. Согласно исследованиям Bloomberg, в мае было обменено на рубли 25,91 млрд юаней, и по мере выхода Поднебесной из локдаунов и роста спроса на российскую нефть этот показатель будет расти, оказывая поддержку «медведям» по USDRUB. Динамика объемов операций в паре юань-рубльОчевидно, что, в условиях санкций и связанного с ними бегства капитала инвестиционного характера, курс рубля формируется на основании внешнего спроса с товарным оттенком. В этом отношении требование Москвы к своим зарубежным покупателям газа производить расчеты за него в российской валюте этот спрос подогревает. Одновременно снятие ограничений в Китае на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в этой стране и перенаправление нефти РФ из Европы в Азию также оказывают поддержку продавцам USDRUB. Становится понятным, почему введение эмбарго со стороны Евросоюза вместо того, чтобы обрушить рубль, привело к его укреплению с последующей стабилизацией в торговом диапазоне 60,0-67,9. Свято место пусто не бывает. На таком фоне крепкие позиции российской валюты в условиях ухудшения макроэкономической статистики вызывают меньше вопросов. Действительно, спад ВВП на 3% в апреле после роста на 1,3% в марте, а также самое серьезное сокращение розничных продаж с момента начала пандемии (-9,7%) свидетельствуют, что западные санкции начинают действовать, обрушивая экономику РФ. И это только начало. По итогам 2022 она может просесть на 10%. Динамика российских розничных продажК сожалению для официальной Москвы, ослабление ограничений в виде снижения доли подлежащей обязательной продаже валютной выручки с 80% до 50% и понижение ключевой ставки ЦБ РФ до 11% не смогли существенно ослабить рубль. В условиях потенциального снижения поступлений денежных средств из Европы из-за эмбарго крепкая валюта создает серьезные проблемы бюджету. В связи с этим я ожидаю дальнейших мер по ослаблению денежно-кредитной политики и контроля за движением капитала. Если руководству страны выгодно некоторое отступление рубля, то в условиях слабого влияния на его курс инвестиционного спроса это будет не так уж сложно реализовать. Технически дальнейшая судьба пары USDRUB будет зависеть от способности «быков» преодолеть справедливую стоимость на 64,35. Успех в этом мероприятии станет основанием для формирования лонгов в направлении, по меньшей мере, 70,50. Напротив, отбой от сопротивления усилит риски консолидации пары в торговом диапазоне 60,00-64,35. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Ястребиные сигналы Банка Канады, снижение нефтяного рынка, ценовой капкан для луни

Банк Канады по итогам июньского заседания повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов. Регулятор реализовал наиболее ожидаемый, базовый сценарий, поэтому сам факт увеличения ставки на эту величину не оказал на пару usd/cad какого-либо значимого влияния. Однако риторика сопроводительного заявления позволила медведям пары снова приблизиться к основанию 26-й фигуры. Канадский ЦБ сохранил ястребиный настрой и анонсировал дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. На протяжении двух последних дней пара usd/cad колеблется в ценовом диапазоне 1,2600-1,2690, последовательно отталкиваясь от границ данного коридора. Продавцы не могут зайти в область 25-й фигуры, тогда как покупатели не способны даже протестировать уровень сопротивления 1,2700, чтобы претендовать на 27-й ценовой уровень. В итоге луни застрял в рамках 90-пунктного коридора. Даже ястребиные итоги июньского заседания канадского регулятора не помогли медведям usd/cad: они предприняли попытку прорыва, но у самого основания 26-й фигуры южный импульс угас. Продавцы вынуждены были отступить, завершив торговый день на отметке 1,2653. Дело в том, что оглашение итогов июньского заседания Банка Канады совпало с восстановлением американской валюты по всему рынку. Индекс доллара США вернулся в область 102-й фигуры, на фоне роста нефтяного рынка, усиления инфляционных ожиданий, и, соответственно, усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Поэтому канадские события отошли на второй план, и луни вынужден был торговаться в фарватере американской валюты. Хотя итоговое коммюнике Банка Канады действительно носит достаточно «воинственный» характер. Члены регулятора заверили участников рынка в том, что процентные ставки будут и дальше повышаться, так как «инфляция, вероятней всего, будет продвигаться еще выше в ближайшей перспективе, прежде чем начнет ослабевать». Напомню, что согласно последним данным, темпы роста годовой инфляции в Канаде ускорились: апрельский индекс потребительских цен подскочил до 6,8%. Что касается базового CPI, то этот показатель в годовом исчислении оказался на отметке 5,7% (при прогнозе роста до 5,4%). Также медведей usd/cad порадовал и другой инфляционный индикатор – индекс цен производителей Канады. Этот показатель вырос на 0,8% при прогнозе роста до 0,5%. При этом канадский регулятор фактически проигнорировал опубликованный накануне отчёт по росту ВВП Канады. Почти все компоненты релиза вышли в «красной зоне», отражая замедление экономического роста. В первом квартале экономика страны выросла на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев, (в 4 квартале рост составил 1,6%). В годовом исчислении канадский ВВП вырос на 3,1% после роста на 6,6% в предыдущем квартале. В этом случае результат однозначно разочаровал: большинство опрошенных экономистов ожидали рост индикатора на 5,4%. Реальный ВВП вырос на 0,7% (в месячном исчислении). Здесь показатель превысил прогнозные оценки (0,5%), однако оказался слабее февральского результата (0,9%). Как видим, отчёт носит, мягко говоря, противоречивый характер, однако члены канадского регулятора не стали драматизировать ситуацию по этому поводу. В тексте сопроводительного заявления указано, что во втором квартале рост экономики «будет достаточно сильным», учитывая устойчивые потребительские расходы, а также ожидания укрепления экспорта.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)

Пара XAU/USD отражает стоимость тройской унции золота в долларах США. У некоторых брокеров обозначение котировки золота выражено как GOLD (вместо XAU/USD). Одна тройская унция равна 31,1034768 грамма (часто округляется до 31,1035 грамма). XAU/USD относится к парам с обратной валютной котировкой. Товаром в паре XAU/USD является тройская унция золота, а доллар США – вторая валюта в паре, за которую покупается базовая валюта, золото (общепринятое обозначение XAU). 1 лот в паре XAU/USD равен 100 унциям золота. В настоящий момент (на начало июня 2022 года) пара XAU/USD торгуется на рынке Форекс по цене вблизи отметки 1855.00. Это значит, что за одну тройскую унцию золота дают 1855 долларов. Особенности торговли парой XAU/USD 1. Основными биржевыми площадками, на которых ведутся торги золотом (в часы работы бирж), являются подразделение COMEX (commodity exchange) Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и Лондонская биржа металлов (LME). В торговых же терминалах Форекс-брокеров торги парой XAU/USD (GOLD) ведутся круглосуточно. Если на COMEX и LME торговля ведется товарными опционами и фьючерсными контрактами на золото, то в торговых терминалах Форекс-брокеров представлена цена-спот (цена мгновенной сделки купли-продажи) на золото, которая отражается котировками в паре XAU/USD. 2. Пара XAU/USD пользуется популярностью у трейдеров. Это одна из самых ликвидных валютных пар. Это значит, что практически в любой момент по паре XAU/USD найдутся как покупатели, так и продавцы. Торговля парой XAU/USD ничем не отличается от торговли другой валютной парой и также поддается техническому и фундаментальному анализам. 3. Пара XAU/USD активно торгуется в течение всего торгового дня. Наибольший пик активности торговых операций с парой XAU/USD и наибольшие объемы торгов приходятся на первую половину торговых сессий в Азии, Европе, США. Азиатская торговая сессия происходит в период времени с 00:00 до 08:00 (GMT), европейская – с 06:00 до 16:00 (GMT), американская – с 12:00 до 22:00 (GMT). 4. Причем время между началом сессии в Нью-Йорке (12:00) и концом торговой сессии в Лондоне (16:00) будет самым активным, поскольку две торговые сессии в это время накладываются, и в торговле участвуют трейдеры Европы и США. 5. Золото наряду с иеной и другими драгметаллами имеет статус актива-убежища и пользуется активным спросом у инвесторов в периоды экономической или политической нестабильности в мире или в отдельных регионах мира. 6. Всплеск волатильности торгов в паре XAU/USD приходится в период публикации важных макроэкономических показателей по США, еврозоне, Японии, Великобритании. Наибольшую волатильность паре XAU/USD придают следующие макроэкономические факторы и показатели: решения центральных банков США, еврозоны, Японии, Великобритании относительно кредитно-денежной политики в этих регионах и странах,выступления глав центральных банков США, еврозоны, Японии, Великобритании,публикация протоколов с последних заседаний центральных банков США, еврозоны, Японии, Великобритании по вопросам кредитно-денежной политикиданные с рынка труда США,данные по ВВП США, еврозоны, Японии, Великобритании,публикация инфляционных показателей США, еврозоны, Японии, Великобритании.Сильные макроэкономические показатели по США ведут к укреплению доллара, в том числе и в паре XAU/USD, и наоборот. 7. Важные политические события в США и в мире также влияют на котировки валют, и прежде всего доллара и пары XAU/USD. 8. Повышение покупательской активности на мировых фондовых площадках ведет, как правило, к выводу денежных средств инвесторов из активов-убежищ, коим, в том числе, является и золото. Рост фондовых индексов поэтому сопровождается падением котировок золота и пары XAU/USD. 9. В отношении других валютных пар достаточно сильная корреляция пары XAU/USD с парами EUR/USD (84%), AUD/USD (88%), NZD/USD (80%), XAG/USD (82%). Существенная обратная корреляция пары XAU/USD с парами USD/CHF (87%), USD/JPY (80%). 10. Внутридневная волатильность пары XAU/USD колеблется в разные периоды года. В среднем она составляет 3000 - 6000 пунктов (30-60 долларов за унцию), но может превышать и 1000 пунктов (100 долларов за унцию) в периоды публикации важных новостей политического или экономического характера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Перспективная покупка акции компании HomeDepotInc (HD) 

Глобальные минусы и риски:Основным глобальным риском для акций компании является рост инфляции в США, а вместе с ним и падение доходов населения Америки и платежеспособности в условиях риска надвигающейся рецессии. Главной проблемой компании является высокий долг $38.955 млрд к размеру собственного капитала -$1.709млрд. Такая картина сформировалась в условиях отрицательного акционерного капитала из-за обратного выкупа акций компанией. Но несмотря на это, долг Home Depot хорошо покрывается операционным денежным потоком в 36.1% и компенсируется по EBIT покрытием в 17.5 раза. Ожидается, что выручка компании в 3.2% в год будет расти медленнее, чем рынок США – 8.1%. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 18.86х, что выше, чем по индустрии, где среднее значение показателя равно 6.7х и по рынку США - 15.5х. Соотношение PEG является высоким – 4.1х.Плюсы:В настоящее время компания является прибыльной. Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 4.56% в год в течение следующих 3 лет. Прибыль росла на 14.1% в год за последние 5 лет. Предполагается рост рентабельности капитала в 184.8% против среднего значения по отрасли, которое равно 32.6%. Ожидается, что в начале следующего года выручка вырастет до $156.513 млрд, а чистый доход до $16.959 млрд. Прогнозируется рост прибыли на акцию (EPS) в начале 2023 года до $16.547. Ожидаемый возможный диапазон (EPS) - от $16.060 до $16.850. Последний консенсус-прогноз от 31.05.2022. Компания выплачивает надежные дивиденды.Распределение рекомендаций 23 аналитиков по акции компании: 9 держать; 12 покупать; 12 активно покупать. Общий рейтинг рекомендаций по компании 2.1 смещен в сторону покупать. Акции компании являются заметно недооцененными.Ключевые финансовые показатели: Рыночная капитализация $305.437 млрд. Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $152.5965 млрд. Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $16.519 млрд.PEG 12 месяцев (ТТМ) 4.1P/E 12 месяцев (TTM) 18.86EPS 12 месяцев (TTM) 15.76Свободный денежный поток (FCF) $11.304 млрд.Дивиденд на акцию (%) 2.56%Дивиденд на акцию ($) 7.60Экс-дивидендная дата – 01.06.2022 г.Следующая дата выплаты дивиденда – 16.08.2022 г.Техническая картина:Бумага торгуется выше уровня поддержки 279.75. При этом цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера на дневном графике. Индикатор MACD ниже нулевой отметки и растет вместе с сигнальной линией. Гистограмма указывает на ослабление роста цены. Индекс относительной силы (RSI) ниже отметки в 50% и снижается.Торговая рекомендация. Бумага торгуется ниже 50 и 100 дневной скользящих средних. Акции компании упали в регулярную торговую сессию среды на 1.22% до 297.19. На премаркете бумага подрастает на 0.10% до 297.50.Вероятные целевые уровни:1-ая цель 315.30 (краткосрочная) от цены закрытия 297.19 (ожидаемая доходность 5.74%). 2-я цель 345.20 (ожидаемая доходность 13.90%).Выводы:Полагаем, что акции Home Depot имеют потенциал восстановительного роста на волне сохраняющихся надежд, что американская экономика избежит рецессии. Цена может вырасти к 2-ой цели в период от 3 до 6 месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Экстремальная сила доллара сейчас ограничивает рост цен на золото

Существенное движение доллара помешало участникам рынка значительно повысить цену на драгоценный желтый металл. Доллар прибавил 0,80%, или 81 пункт, доведя индекс доллара до 102,20.Значимость силы доллара лучше всего можно пронаблюдать, рассмотрев спотовые цены на золото с точки зрения золотого индекса, который разделяет влияние силы или слабости доллара и участников рынка, активно покупающих или продающих золото.И укрепление доллара, и рост цен на золото вчера и сегодня были побочными продуктами настроений участников рынка, обращающих свое внимание замедление инфляции, а не на повышение ставок. Именно это рыночное настроение привело к повышению цены доллара США, а также к поддержке цен на золото. Как правило, золото и доллар движутся в обратном направлении, а не в тандеме, как вчера и сегодня.Цены на золото выросли с двухнедельного минимума в среду, поскольку из-за роста цен на топливо инвесторы смотрели на металл-убежище на фоне опасений по поводу роста инфляции, хотя более сильный доллар и более высокая доходность в США удерживали рост.Вчера лидеры Европейского союза согласились на частичный и поэтапный запрет на российскую нефть как на главную силу, которая удержит инфляцию на нынешнем уровне. Со слов старшего аналитика OANDA Эдварда Мойя: инвесторы очень нуждаются в более безопасных убежищах, чем просто казначейские обязательства, именно поэтому выбирают золото. А инфляция действительно не может снизиться, когда высокие затраты на энергию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вотум недоверия, «брексит» и рецессия. Над фунтом продолжают сгущаться тучи

На этой неделе Британия с размахом отмечает платиновый юбилей правления Елизаветы II. Но даже праздничные кулисы не могут скрыть пугающую изнанку: экономика трещит по швам, зреет политический кризис.С каждым днем Великобритания, которая раньше других стран начала бороться с высокой инфляцией путем увеличения процентных ставок, все больше ощущает признаки замедления экономического роста.Поводов для волнения рынкам подкинул и вчерашний день. Во вторник был опубликован индекс PMI за май. Отчет показал, что рост в производственном секторе страны замедлился по сравнению с апрелем.В прошлом месяце показатель упал с 55,8 до 54,6. Экономисты связывают снижение темпов роста производства с разрывами в глобальных цепочках поставок, которые возникли из-за военного конфликта на Украине и карантина в Китае.Также замедление роста в производственном секторе объясняется текущим кризисом стоимости жизни, который уже привел к ощутимому падению внутреннего спроса в Великобритании.Тем временем в Америке, наоборот, вышли оптимистичные данные по деловой активности в производственном секторе за май. Индекс PMI составил 56,1, что выше апрельского значения в 55,4 и прогноза в 54,5.Рост показателя усилил вероятность более агрессивной тактики ФРС США по борьбе с инфляцией, что спровоцировало резкий скачок доходности 10-летних гособлигаций США. В среду она поднялась на более чем 9 б.п., до 2,939%.На фоне ястребиных настроений американский фондовый рынок закрыл торги в среду падением. Распродажа акций обеспечила индексу доллара подъем по всем направлениям.В свою очередь отказ от риска в пользу защитного гринбека оказал сильное давление на пару GBP/USD.В среду фунт стерлингов резко рухнул по отношению к «американцу» (на 0,8%), упав с максимума в 1,2616 до 2-недельного минимума в 1,2458.Сегодня утром британская валюта также находилась в красной зоне и торговалась у отметки ниже 1,25. Причем настроения инвесторов по отношению к фунту стерлингов в праздничные для Британии дни становятся все более медвежьими.Сейчас рынок ждет дальнейшего падения пары GBP/USD, несмотря на то что и США, и Британия нацелены на дальнейшее повышение процентных ставок.Все дело в том, что более устойчивая американская экономика должна облегчить ФРС ужесточение ее монетарного курса.В Британии, напротив, растут опасения по поводу рецессии. Если BOE рискнет принять более агрессивные меры в борьбе с инфляцией, это приведет к еще большему сокращению и без того слабой экономики.Кроме того, перспективы фунта омрачает политическая неопределенность в Великобритании. Самым резонансным вопросом сейчас является возможный вотум недоверия.В последние дни британцы все настойчивее требуют отставки премьер-министра страны Бориса Джонсона. Народный гнев вызван двойными стандартами чиновника, который в период антикоронавирусного локдауна проводил на Даунинг-стрит вечеринки.Некоторые источники сообщают, что вотум недоверия может быть вынесен премьер-министру уже на следующей неделе.Также большую тревогу по-прежнему вызывает назревающая торговая война Британии с Европейским союзом.Власти Соединенного Королевства продолжают угрожать ЕС приостановлением действий североирландского протокола.Напомним, что это часть соглашения о «брексите», которая должна была обеспечить беспрепятственную торговлю между ЕС и Британией после ее выхода из альянса.По факту же Лондон столкнулся с досмотром британских товаров и другими бюрократическими формальностями при пересечении ирландского моря. Это крайне невыгодно для британской экономики, которая и так находится на пороге рецессии.Если Британия изменит в одностороннем порядке условия протокола по Северной Ирландии, о чем все чаще говорит ее правительство, это не только вызовет ответную реакцию со стороны ЕС, но и эскалацию междоусобицы в Ирландии.Все это может привести к еще большему обвалу фунта против американского доллара.Сейчас пара GBP/USD находится на 11% ниже своего среднего уровня за последнее десятилетие и на 4% ниже среднего показателя после референдума 2016 года о членстве Великобритании в Европейском союзе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин начал июнь со снижения, впереди – полное погружение на дно

тро четверга первая криптовалюта начала с бокового движения и к моменту написания материала торгуется на уровне $29 821. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена цифрового золота достигала $29 501, а максимальная – $31 848.При этом еще на торгах 30 и 31 мая стоимость Bitcoin превышала отметку в $32 000 впервые за три недели. В течение последних семи дней мая цена биткоина взлетела на 6,6% и показала уверенный рост впервые после девяти недель перманентного снижения. До этого максимальная серия падения не превышала семи недель.В течение двух последних месяцев цена ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом с начала весны биткоин потерял 30% стоимости. С ноября прошлого года, когда цифровое золото обновило исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 60%.Рынок альткоиновВ четверг главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с бокового движения. Так, на момент написания материала стоимость монеты достигает отметки в $1 829. В последние дни мая цена альткоина проскочила уровень в $2 000, однако с наступлением лета растеряла свое стремление к оптимизму и откатилась к прежнему уровню.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, максимальный результат за ушедшие 24 часа был зафиксирован у Polkadot (+0,6%), а минимальный – у Solana (-12,37%). При этом все остальные монеты из первой десятки отчитались уверенным снижением.По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди ведущих криптовалют стала монета Solana (-4,43%), а ключевым фаворитом – Cardano (+11,61%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Waves (+15,1%), а первое место в списке падения досталось Terra Luna Classic (-16.0%).Прогнозы экспертов на июньУшедший май оказался для первой криптовалюты месяцем потерь и перманентного пессимизма. Так, за прошедший месяц цифровое золото потеряло порядка 20% стоимости. Согласно информации американской компании, разрабатывающей решения для приема и обработки электронных платежей The Block, в мае майнеры ВТС заработали $906, 2 млн ($16,18 млн из них – комиссия). Этот показатель доходности добычи оказался на 21,6% ниже апрельских результатов. При этом доход майнеров Ethereum вырос в 1,08 раз по сравнению с апрелем.Традиционно июнь – далеко не лучший месяц для цифрового золота. Так, за ушедшие 11 лет, с момента начала торгов первой криптовалютой, цифровое золото завершало этот месяц падением в 4 случаях, а увеличение – в 7.В последнее время криптоэксперты стали все чаще говорить о том, что Bitcoin движется по сценарию 2018 года. Если такой тренд имеет место, можно предположить, что в наступившем месяце главный цифровой актив продолжит перманентно снижаться.Кроме того, многие аналитики рынка криптовалют предполагают, что неудачным для ВТС будет не только июнь, но и все лето 2022 года, а августе цифровое золото может и вовсе достичь циклического дна.Кроме того, ключевыми понижательными факторами для ВТС в июне-августе эксперты считают затяжной военный конфликт вокруг Украины и опасения участников рынка относительно перспектив мировой экономики. В ближайшее время, по их мнению, на поведении BTC может также негативно отразиться распространение обезьяньей оспы.При этом более оптимистично настроенные аналитики уверены, что ощутимым стимулом для роста биткоина наступившим летом может стать движение России по пути легализации майнинга.Еще одним фактором поддержки для рынка цифровых активов в целом может оказаться запуск Ethereum 2.0 осенью текущего года.Таким образом, мнения криптоэнтузиастов относительно того, каким будет июнь для его ведущего актива, разделились. Кто-то видит большой потенциал для роста биткоина, а кто-то – множество причин для снижения. При этом часть аналитиков уверена, что, даже в случае позитивного движения цифрового золота в июне, позже монету ждет продолжение коррекции.Не исключено также, что наступившее лето первая криптовалюта может провести в поисках дна. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Коррекция по евро

Вчера был образован один единственный сигнал на продажу евро, за которым мы наблюдали еще в первой половине дня. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0739 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. После первой попытки роста к 1.0739 добраться до этого уровня не получилось. Спустя некоторое время быки отреагировали покупками на данные по PMI производственной сферы еврозоны, который оказался не таким уж плохим, что привело к еще одному рывку в район 1.0739. Формирование там ложного пробоя позволило получить сигнал на продажу евро. В результате ближе к началу американских торгов пара провалила поддержку 1.0690 и устремилась вниз к 1.0646. Те, кто продолжал держать короткие позиции, сумели заработать более 100 пунктов прибыли. Дополнительно войти в короткие позиции от 1.0690 у меня не получилось, так как обратного теста (обозначил на графике синими линиями) я не увидел. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Данные по активности производственной сфере США удивили многих, что вместе с заявлениями представителей ФРС о необходимости проведения более агрессивной политики привело к движению EUR/USD вниз. В настоящий момент имеется угроза восходящему тренду, наблюдаемому с 13 мая, однако у быков все еще есть возможность откупить наблюдаемую на этой недели коррекцию евро. Сегодня ожидаются лишь данные по ценам производителей еврозоны, которые могут в очередной раз поставить новый рекорд, хотя экономисты и прогнозируют снижение показателя. Поэтому в случае снижения пары после выхода этого отчета, а также после выступления представителя Бундесбанка Вюрмелинга только формирования ложного пробоя на уровне 1.0631 – минимум этой недели – образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на более серьезный рывок пары вверх с целью возврата к промежуточному сопротивлению 1.0675. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут серьезный удар по стоп-приказам продавцов, а тест этой области сверху вниз образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума 1.0727. Добраться до более дальней цели, в область 1.0784, сегодня вряд ли получится, особенно учитывая медвежий характер рынка и спрос на доллар, который происходит по мере усиления опасений инвесторов из-за чрезмерного роста инфляции в результате очередного скачка цен на энергоносители. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0631 давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня в ожидании продолжения более крупной нисходящей коррекции столкнет пару к 1.0596. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0561, либо еще ниже – в районе 1.0511 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы продолжают контролировать рынок, и теперь им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0675, образованное по итогам вчерашнего дня в результате крупной распродажи евро. Слабая статистика по еврозоне и резкий скачок цен производителей может и не станут удивлением для трейдеров, но давление на евро наверняка увеличат, что поможет продавцам с защитой 1.0675. Формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0631 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже 1.0631, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0596. Но будьте осторожны с продажами на минимумах. Дивергенция на индикаторе MACD, которая сейчас образовалась, может ограничить нисходящий потенциал пары. Поэтому в случае прорыва и закрепления ниже 1.0631, а также отсутствие нового быстрого движения пары вниз советую выходить из продаж, так как можно попасть в ловушку покупателей. Если евро продолжит падение, более дальней целью выступит область 1.0521, где рекомендую полностью выходить из продаж. Дотянуться до этого уровня будет возможно лишь во второй половине дня при усилении медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0675 ситуация вновь повернется в сторону покупателей. В таком случае можно говорить о возобновлении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0727. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0784, либо еще выше – в районе 1.0811 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк вынужден будет действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение движения евро вниз. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0615. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0705. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Юань – донор для USD или равный партнер?

Многих участников рынка беспокоит вопрос: является ли китайская валюта своеобразным донором для американской? Эксперты сомневаются в способности юаня конкурировать с долларом на глобальной финансовой арене, поскольку власти КНР заинтересованы в умеренно слабой национальной валюте. По мнению валютных стратегов Citigroup, в ближайшие месяцы ожидается падение офшорного курса китайской валюты. Причины – ухудшение текущего торгового баланса, снижение притоков капитала и существенное укрепление USD. По мнению аналитиков банка, эти факторы вписываются в экономическую стратегию китайских властей. Реакция Поднебесной на ослабление юаня предполагает «определенное тактическое согласие на обесценивание собственной валюты», подчеркивают в Citigroup. По оценкам специалистов, это необходимо для поддержки экспортного сектора КНР.Экономисты Citigroup ожидают постепенного ослабления юаня в краткосрочном периоде. Однако в 2023 году темпы этого ослабления вновь наберут обороты. Подобный сценарий возможен, если Китай откроет свои границы и будет активно взаимодействовать с зарубежными торговыми партнерами. При этом власти не прилагают особых усилий для ослабления национальной валюты. Тактика правительства КНР в основном выжидательная, в основе которой – отказ от вмешательства в динамику «китайца». На этом фоне власти Поднебесной допускают влияние рыночных сил, направленных на снижение курса юаня.Потенциальному ослаблению китайской валюты способствует укрепление американской. Многие эксперты полагают, что юань, наряду с другими валютами, является своеобразным «донором» для гринбека. В ходе ослабления ведущих валют доллар получает мощную подпитку, повышая свою устойчивость за счет других факторов, таких как рост доходности казначейских госбондов и ожидание скорейшего подъема процентной ставки. Однако укрепление гринбека может спровоцировать кризис в развивающихся странах, предупреждают аналитики. Напомним, что усиление USD по отношению к юаню и валютам emerging markets началось с апреля этого года.Согласно оценке международного агентства Fitch Ratings, суверенный рейтинг Китая остается на уровне «А+» с сохранением прогноза «стабильный». При этом в агентстве обращают внимание на растущие понижательные риски для экономики КНР. Ожидается, что в конце 2022 года вторая по величине экономика мира вырастет на 4,3%, подчеркивают в Fitch Ratings. Отметим, что после такого релиза пара USD/CNY торговалась в диапазоне 6,6975–6,6976, прибавив 0,18% на позитивных новостях.Однако позитивные прогнозы не мешают Китаю конкурировать с Соединенными Штатами по большинству ключевых направлений. В настоящее время между ними усиливается соперничество в глобальной торговле. При этом экономическое взаимодействие Америки и КНР остается на высоком уровне. В минувшем году разногласия не помешали увеличить на треть взаимный товарооборот обоих государств. В 2022 году торговый баланс США и КНР по-прежнему дефицитен, хотя в 2021 году профицит их торгового баланса превысил 20%. По мнению аналитиков, взаимные торговые отношения Америки и Поднебесной будут развиваться в позитивном ключе. Несмотря на существующие разногласия, государствам удается достичь компромисса по ряду позиций. В случае реализации такого сценария у юаня откроется второе дыхание, полагают специалисты. В подобной обстановке китайской валюте легче конкурировать с американской, хотя преимущество остается за последней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/CAD на 2 июня 2022 года

Здравствуйте! По итогам своего вчерашнего заседания Банк Канады принял решение повысить основную процентную ставку на 50 базисных пунктов, и теперь она составляет 1.50%. Это решение полностью совпало с рыночными ожиданиями. Впрочем, стоит обратить внимание, что некоторые эксперты рассчитывали на более агрессивное решение, которое подразумевало повышение ставки сразу на 75 б.п. В своём сопроводительном заявлении Банк Канады чётко дал понять, что это далеко не последнее повышение основной процентной ставки, и просигнализировал о готовности действовать ещё более жёстко. Как все мы знаем, всему виной высокая инфляция, которая после и во время пандемии COVID-19 взлетела выше целевых уровней многих ведущих мировых центробанков. Решительные намерения канадского Центробанка подпитываются достаточно сильной экономической активностью, даже несмотря на текущий избыточный спрос. Высокие цены на энергоносители, связанные в основном с украинским конфликтом, оказывают дополнительную неопределённость и усиливают инфляционные риски. В Банке Канады прогнозируют, что в ближайшее время инфляция продолжит оставаться на высоких уровнях, и повышение процентных ставок будет продолжено. Необходимо отметить, что такая позиция канадского ЦБ носит достаточно «ястребиный» характер и должна была оказать существенную поддержку своей национальной валюте. Однако этого не произошло. По всей вероятности, участники рынка уже учли в цене канадского доллара вчерашние события, потому как упав к 1.2600, пара USD/CAD начала активно сокращать понесённые до этого потери. В результате вчера на дневном графике появилась свеча с длинной нижней тенью и ценой закрытия на 1.2652. Характерно, что после двух повышений ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США «американец» также оказывался под давлением продаж. И вот теперь та же самая участь постигла и «канадца».В данный момент валютная пара USD/CAD торгуется в относительно узком диапазоне 1.2606-1.2684. Честно говоря, дальнейшее направление этого торгового инструмента остаётся под вопросом. Весьма вероятно, что завтрашние отчёты по рынку труда США выведут пару из того ступора, в котором она оказалась. Полагаю, что выход из выделенного диапазона укажет на дальнейшее направление котировки. В текущей ситуации сохраняется вероятность успешного позиционирования в обоих направлениях. Для продаж технически неплохо выглядят отметки 1.2675 и 1.2685. Для покупок лучше дождаться снижения в ценовую область 1.2615-1.2600. Хотел бы обратить внимание, что перед открытием позиций в любую из сторон рекомендуется увидеть подтверждающие сигналы японских свечей и только после этого входить в рынок.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился,

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.2613 и 1.2568. Учитывая, что данные по производственной активности в Великобритании ничем не удивили, особого движения в паре GBP/USD я так и не увидел в первой половине дня. Для открытия коротких позиций не хватило ложного пробоя на 1.2613, до которого мы не дотянули несколько пунктов. Аналогичным образом не хватило нескольких пунктов до теста 1.2568 и до формирования там ложного пробоя с сигналом на покупку фунта. В ходе американской сессии все изменилось: тест 1.2568 все же состоялся, как и ложный пробой на этом уровне, что привело к сигналу на покупку и позволило утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли. После прорыва 1.2568 обратного теста этого уровня я не увидел (отметил синими линиями на графике), поэтому движение вниз пропустил. Покупки на отскок от 1.2481 принесли свои 20 пунктов коррекции. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вполне ожидаемо, что сегодня фунт продолжит нисходящую коррекцию. Учитывая, что данных по Великобритании сегодня никаких нет, остается надеяться на дивергенцию, которая вырисовывается на индикаторе MACD, и на защиту поддержки 1.2460. Если активного движения вверх не произойдет в ближайшее время, только формирование ложного пробоя там приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда, который сейчас имеет все шансы так же быстро закончиться, как и начался. Расчет быков будет на промежуточном сопротивлении 1.2500, которое необходимо возвращать – если покупатели, конечно, планируют сохранить бычий рынок. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, что откроет дорогу к максимуму 1.2548, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и этого диапазона вернет GBP/USD в район сопротивлений 1.2596 и 1.2655, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2460 давление на пару только увеличится. Это позволит дотянуться до 1.2411, что полностью перечеркнет майский восходящий тренд. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.2411, либо еще ниже – в районе 1.2371 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям нужно сохранять свое превосходство на рынке, а получится это сделать только путем защиты ближайшего сопротивления 1.2500. Тест этого уровня может произойти уже в начале европейских торгов, поэтому лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию пары. Не менее важной задачей продавцов будет закрепление ниже 1.2460 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2411 и открыв прямую дорогу на минимум 1.2371, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2331, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2500 может произойти небольшой рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов, рассчитывающих на продолжение падения пары на этой неделе. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего сопротивления 1.2548, где проходят средние скользящие. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от максимума 1.2596, либо еще выше – от 1.2655 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планирует поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение коррекции пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2425. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2550. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0722 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось довольно неплохим сигналом по входу в рынок. Однако крупного роста не произошло, и в основном всю первую половину дня торговля велась вокруг этого уровня. Повторный тест 1.0722 во второй половине дня с таким же сценарием по началу движения MACD вверх вновь не принес результата и даже привел к фиксации убытков. Однако все они были компенсированы падением евро и сигналом на продажу после теста 1.0705. В момент обновления цены MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильно точки входа в рынок. Падение составило около 50 пунктов. Покупки на отскок от 1.0672 не принесли успеха. Довольно неплохой индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в мае этого года помог евро удержаться на своих позициях в первой половине дня, но спрос со стороны покупателей быстро закончился после выхода отчета по индексу занятости в производственном секторе от ISM США, который превзошел все прогнозы экономистов. Выступление представителя Федеральной резервной системы Джэймса Булларда подлило масла в огонь, что только усилило давление на рисковые активы и привело к падению пары. Сегодня в первой половине дня ожидается выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга, а также индекс цен производителей PPI еврозоны. Скорей всего, бурного апрельского скачка инфляции мы не увидим, однако это мало чем поможет европейской валюте. В ходе американской сессии публикуется довольно большой ряд статистики по рынку труда США: ожидается отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (вчера не выходили) и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Хорошие показатели только укрепят интерес к американскому доллару. Также советую обратить внимание на уровень производительности в несельскохозяйственном секторе и объём промышленных заказов в США. Выступление члена FOMC Лоретты Местер привлечет интерес трейдеров. Если покупатели евро сегодня не сумеют в первой половине дня вернуть себе уровень 1.0685, скорей всего, можно будет ожидать очередной распродажи торгового инструмента. Рекомендую ставить на реализацию сценария №2 на продажу в случае роста пары. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0684 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0723. В точке 1.0723 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно, но после сильной статистики по еврозоне. Если покупатели в ближайшее время не сумеют компенсировать свои потери, восходящий тренд будет под угрозой. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0655, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0684 и 1.0723. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0655 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0609, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае неудачной попытки роста выше 1.0684, что приведет к еще большей фиксации прибыли. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0684, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0655 и 1.0609. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс