EUR/USD. Провальный отчёт ADP в преддверии майских Нонфармов

Пара евро-доллар вчера не смогла закрепиться ниже уровня поддержки 1,0660 (линия Tenkan-sen): достигнув отметки 1,0627, цена развернулась на 180 градусов и снова направилась к границам 7-й фигуры. Сегодня покупатели eur/usd получили поддержку со стороны американской статистики. «Благодаря» отчёту ADP, пара преодолела отметку 1,0700, нивелировав южные амбиции медведей. Абстрагируясь от внутридневной волатильности можно прийти к выводу о том, что трейдерам не удалось покинуть ценовой диапазон 1,0660-1,0780, несмотря на тот факт, что вчера маятник качнулся в пользу гринбека. Однако уже сегодня рыночные настроения изменились: нефть отступила от многолетних ценовых максимумов, а упомянутый выше отчёт ADP разочаровал инвесторов своим «красным окрасом». Взглянув на недельный график eur/usd, мы увидим, что пара на протяжении предыдущих двух недель уверенно росла, оттолкнувшись от 5-летних ценовых минимумов на отметке 1,0348. Однако на этой неделе северный коррекционный рост явно забуксовал. Для развития восходящего тренда покупателям пары необходимо не только преодолеть уровень сопротивления 1,0760 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1), но и закрепиться выше таргета 1,0800, чтобы претендовать на дальнейший рост – вплоть до границ 9-й фигуры. Несмотря на достаточно благоприятный фундаментальный фон в начале этой недели (ослабление COVID-ограничений в КНР, размышления Байдена о частичном снижении тарифов на китайский импорт, ястребиные сигналы от ЕЦБ, рекордный рост инфляции в ЕС и Германии), быки eur/usd не удержали взятую высоту, оставшись в рамках 120-пунктного диапазона, границы которого ограничены отметками 1,0660-1,0780. Трейдерам необходим более мощный информационный драйвер. Нужен новостной импульс, который сможет вытолкнуть пару из тисков временного флэта. То есть либо цена снижается к основанию 6-й фигуры и в среднесрочной перспективе направляется в район 5-4 фигур, либо цена уверенно преодолевает таргет 1,0800. Наиболее важный макроэкономический отчёт недели будет опубликован завтра – в пятницу. Майские Нонфармы либо усилят позиции гринбека, либо позволят покупателям снова организовать северный рывок. О развороте тренда пока говорить не приходится: учитывая сложившийся фундаментальный фон, быки eur/usd могут рассчитывать лишь на масштабную коррекцию, которая априори носит временный и, как правило, весьма скоротечный характер. Сегодня прозвучал весьма тревожный сигнал в виде слабого отчёта от агентства ADP, который является своеобразным буревестником в преддверии Нонфармов. Если официальные цифры повторят траекторию этого релиза, доллар снова окажется под существенным давлением. На сегодняшний день консенсус-прогноз относительно официальных данных говорит о том, что рынок труда в мае продемонстрирует положительную динамику. По мнению экспертов, в прошлом месяце в Штатах создали 325 тысяч рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (в апреле этот показатель вышел на уровне 428 тысяч, превысив прогнозные оценки). В частном секторе экономики прирост должен составить 340 тысяч. А вот уровень безработицы должен вновь снизиться – на этот раз до отметки 3,5%. Отдельной строкой следует обратить внимание на инфляционный компонент Нонфармов – показатель средней почасовой оплаты труда. Месяц назад этот индикатор вышел на уровне 0,3% в месячном выражении. В годовом выражении прирост составил 5,5%. Согласно прогнозам, в мае средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) вырастет на 5,2%. То есть майский результат отразит небольшое замедление роста. Для быков пары необходимо, чтобы пятничный релиз заявил о возобновлении (продолжении) положительной динамики. Инфляционный компонент Нонфармов сейчас важен для трейдеров eur/usd, даже вне контекста роста или снижения количества занятых. Возвращаясь к сегодняшнему отчёту ADP, следует отметить, что он разочаровал долларовых быков. Согласно расчётам этого агентства, количество занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось в мае всего на 128 тысяч (при 300-тысячном прогнозе). Таким образом, с учётом сегодняшнего релиза определённая интрига относительно пятничных данных сохраняется. На мой взгляд, долларовые быки теперь могут как минимум не рассчитывать на превышение прогнозных значений. Если же официальные цифры и вовсе не дотянут до прогнозных уровней, то у покупателей eur/usd появится повод для ещё одного северного рывка к границам 8-й фигуры. Таким образом, трейдеры пары по-прежнему торгуются в рамках широкого ценового диапазона, несмотря на вчерашнюю попытку побега к основанию 6-й фигуры. Разочаровывающий отчёт ADP, а также решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти на 648 тысяч баррелей в сутки в июле (и, вероятней всего, в августе) позволили покупателям eur/usd провести успешную контратаку – они частично отвоевали утраченные вчера пункты. На мой взгляд, открывать короткие или длинные позиции по паре сейчас рискованно, так как трейдеры не определились с вектором движения цены. Отчёт ADP настораживает, однако официальные цифры не всегда коррелируют с данными агентства. И если пятничный релиз выйдет в «зелёной зоне», у медведей появится шанс переломить ситуацию в свою пользу. Поэтому до публикации Нонфармов целесообразней всего не открывать торговые позиции – ни в сторону севера, ни в сторону юга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 2 июня 2022

На 4-часовом графике индикатор MACD указывает на медвежий импульс по паре GBP/USD и прорыв ценой восходящего канала. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1.25038, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, до 1-го уровня поддержки 1.23950, который соответствует 61.8% проекции Фибоначчи, 50% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.25863, соответствующему горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления.Торговая рекомендацияВход: 1.25038Условия для входа:горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивленияТейк-профит: 1.23950Условия для фиксации прибыли: 61.8% проекция Фибоначчи, 50% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиСтоп-лосс: 1.25863Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается продолжение восходящего движения. Прогноз на 2 июня 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется выше индикатора Облака Ишимоку и внутри восходящего трендового канала, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 0.72634, соответствующего уровню свинг-хай и 50% уровню коррекции Фибоначчи, от 1-го уровня поддержки 0.71718. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться к 2-му уровню поддержки 0.70435, соответствующему горизонтальной линии поддержки, проекции Фибоначчи 78.6% и уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.71718 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки Тейк-профит: 0.72634 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.70435 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия поддержки, проекция Фибоначчи 78.6% и уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Черное золото дешевеет и вновь дорожает. Перспективы рынка не радостные

Нефть сначала падала в цене в четверг, а позже вновь поднималась. Новости о том, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу черного золота в ответ на сокращение его производства в России, в утренние часы европейской торговой сессии негативно сказались на котировках. Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на момент написания обзора вновь стали подниматься на графиках, демонстрируя уровень в $117,03 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени также выросли (до отметки $115,73 за баррель). Технический комитет ОПЕК+ на заседании в среду объявил о снижении величины прогнозируемого профицита нефти на мировом рынке в текущем году. Отныне ожидается не 1,9 млн баррелей в сутки, а 1,4 млн. Прогноз был понижен с учетом прогрессирующей инфляции, военного конфликта на Украине и пандемии коронавируса в Китае. Немаловажной причиной послужило и высвобождение стратегических запасов нефти странами-потребителями.Лидеры ЕС в понедельник договорились до конца 2022 года ввести запрет на 90% российской нефти. Речь идет о шестом пакете санкций против России. Напомним, Россия является третьим по величине производителем нефти в мире после США и Саудовской Аравии, а также вторым по величине экспортером сырой нефти после Саудовской Аравии. Понятно, что Россия будет искать способы продать свою нефть, которая попала под санкции, что однозначно повлияет на мировые цены, ведь около 36% импорта нефти Евросоюза поступает именно с российских месторождений. У Кремля уже есть два потенциальных покупателя нефти – это Китай и Индия. Они уже приобретали российскую нефть со значительным дисконтом, и похоже, что продолжат это делать на таких же условиях.Завышенные котировки нефти ощущаются во всем мире. На сегодняшний день в номинальных ценах стоимость бензина находится на рекордно высоком уровне. Например, цена на сырую нефть в понедельник выросла до $120 за баррель. Это запредельная стоимость, которая в истории всегда приводила к стремительному падению спроса и резкому экономическому спаду, а то и к рецессии.Международное энергетическое агентство в своем последнем ежемесячном отчете объявило об ожидаемом росте спроса, который обещает подняться примерно на 3,6 млн баррелей в день. Речь идет о весенне-летнем периоде с апреля по август.Так, Шанхай, крупный потребитель нефти и важнейший экономический центр Китая, судя по всему, вполне успешно преодолел вспышку коронавируса и наконец возвращается к привычной для него бурной общественной и деловой жизни. В других регионах, например в Северной Америке и Европе, авиакомпании планируют многократно увеличить расписание полетов этим летом, предрекая повышенную заинтересованность граждан в долгих и далеких путешествиях после двух лет тотальных ограничений. При этом со стороны предложения особого облегчения не предвидится. Группа крупнейших западных экономик G7 все еще рассчитывает по максимуму наказать Россию за ведение военной операции на территории Украины и существенно ограничить количество производимой ей нефти, чтобы она как можно меньше продавала ее на мировом рынке. Эмбарго на импорт российского черного золота и топлива с одной стороны уже анонсирован, но с другой имеет явные погрешности. Судите сами: запрет вроде введен, но трубопроводный импорт российского сырья все же продолжит поступать в Венгрию, Словакию и Чехию. Правда, объем импортируемого в эти страны сырья будет заметно сокращен – всего 250 тыс. баррелей в день.Сложившаяся ситуация толкает европейских стран-потребителей на борьбу за африканскую и ближневосточную нефть, которая пользуется хорошим спросом в странах Азии или Северной Америке. Крупные объемы российских поставок из-за проблем с экспортом могут полностью уйти с рынка, несмотря на то что альтернативные покупатели в Китае и Индии найдены.Добыча нефти в России на сегодняшний день остается значительно ниже того уровня, который был до начала спецоперации 24 февраля, и ниже того, что она обязалась добывать по соглашению с Организацией стран-экспортеров нефти. Экспортные терминалы и резервуары для хранения нефти не могут разгрузить ожидающие танкеры. В этих условиях Россия будет вынуждена закрывать все больше продуктивных месторождений. Согласно расчетам Оксфордского института энергетических исследований, это рискует привести к заметному снижению добычи к концу этого года – на 4 млн баррелей нефти в сутки (по сравнению с уровнем до начала спецоперации). Несмотря на вероятные трудности на мировом рынке, генеральный директор национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Насер не стал подавать напрасные надежды. На прошлой неделе он заявил, что увеличение добычи в его стране пока невозможно, так как в наличии всего 2 млн баррелей в день резервных мощностей, которые могут быть задействованы в чрезвычайной ситуации.Если России все же удастся найти иных покупателей для своего сырья, западные санкции все равно сулят огромные потери – значительные расходы на мировом энергетическом рынке. Представить это довольно просто: более 10% мирового производства будут необходимы куда более длинные и дорогие пути доставки, в то время как цены на нефть и так слишком высоки. Санкционная политика западноевропейского региона неминуемо приведет к катастрофе. Запасы нефти в странах с развитой экономикой находятся сегодня на самом низком сезонном уровне за 8 лет. Если не будет очередного сокращения спроса нефти и топлива в Китае, то краткосрочный дисбаланс спроса и предложения в ближайшей перспективе почти неизбежен. Цены на топливо уже находятся на таком уровне, при котором британские и французские водители еще недавно начинали забастовки и блокады нефтеперерабатывающих заводов или шли на более радикальные меры. И хотя гражданское неповиновение пока маловероятно, очевидно, что сильно высокие цены на топливо могут подорвать авторитет любой правящей партии, в частности той, которой предстоят выборы (например, демократической партии США в ноябре).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 июня. Важных новостей день ото дня все меньше, а трейдеры-медведи не совсем уверены в продажах евро

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу доллара США и новое закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0705. Однако в четверг утром был выполнен разворот уже в пользу европейской валюты и начат процесс возврата к уровню1,0705. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,0574. Закрепление курса пары над уровнем 1,0705 повысит вероятность нового роста европейца в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,0808. В последние несколько дней трейдеры отчаянно ищут хоть что-то, за что можно было бы зацепиться при открытии торговых сделок. Вчера, например, трейдеры обратили излишнее внимание на индекс деловой активности ISM в производственной сфере США. Этот индекс, безусловно, важен, но не настолько, чтобы трейдеры буквально кидались покупать американскую валюту. В мае индекс ISM составил 56,1 пункт. Предыдущее значение равнялось 55,4, а прогноз – 54,8. Таким образом, были превышены и прогноз, и апрельское значение, но все равно доллар вырос слишком сильно для такого рода данных. Трейдеры уже сегодня могли сделать обратный ход и начать отыгрывать вчерашний не совсем логичный рост доллара. Но при всем этом активность трейдеров остается достаточно высокой. Как правило, если важной статистики нет или очень мало, а трейдеры не совсем уверены, что делать с парой, активность падает. В текущее же время пара каждый день стабильно проходит 80-100 пунктов. Поэтому я считаю, что наиболее важной сейчас является графическая составляющая, а именно – закрепление под восходящим трендовым коридором. Настроение трейдеров могло измениться вновь на «медвежье». Информационный фон сегодня практически отсутствует, но трейдеры могут уцепиться в отчет ADP точно так же, как вчера уцепились в отчет ISM. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. Разворот произошел около верхней линии нисходящего коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». А на часовом графике котировки закрылись под восходящим коридором. Таким образом, вероятность нового падения евровалюты сильно выросла. Падение может продолжаться в ближайшие дни в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173, но медведи должны сначала закрепиться под 1,0638. Закрепление над коридором на 4-часовом графике очень сильно улучшит перспективы евро. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6302 контракта Long и закрыли 12289 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 237 тысяч, а контрактов Short – 198 тысяч. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая, и даже и не скажешь, что европейская валюта все последние месяцы безостановочно падала. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», но валюте ЕС это не помогло. Однако сейчас мы все же видим, как на всех графиках настроение трейдеров начинает меняться на «бычье». Таким образом, перспективы для евровалюты улучшаются с каждым днем. Если трейдеры-медведи не начнут резко отступать от своих намерения в ближайшие неделю-две, то евро может перехватить инициативу у доллара надолго. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США - Число первичных и повторных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 2 июня календарь экономических событий в Евросоюзе не содержит в себе интересных записей. В Америке выйдет два отчета, которые могут оказать лишь сдержанное влияние на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под коридором на часовом графике, с целями 1,0705 и 1,0574. Сейчас эти сделки может удерживать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 июня. «Бежевая книга» ФРС: экономическая ситуация в США ухудшается

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD вчера выполнила падение почти до самого уровня коррекции 423,6% - 1,2432, не дойдя до него всего пару десятков пунктов. Однако сегодня утром пара выполнила разворот уже в пользу британца, показывая таким образом абсолютно такие же движения, что и пара EUR/USD. Однако более раннее закрытие котировок под восходящим трендовым коридором говорит о смене настроения трейдеров на «медвежье», поэтому я больше рассчитываю на продолжение падения британца. На этой неделе важных новостей и отчетов было и будет очень мало. Пока что наиболее важными событиями недели стал отчет по инфляции в ЕС, который не имеет отношения к фунту, и отчеты по деловой активности в производственных секторах США и Великобритании. Также отмечу, что в реальности трейдеры никакого внимания не обратили ни на растущую инфляцию в Евросоюзе, ни на индекс деловой активности в Британии. Таким образом, интересуются трейдеры сейчас только американскими данными. А таковых на этой неделе еще меньше. Сегодня выйдет через буквально час отчет ADP, который покажет, насколько изменилось количество работников в несельскохозяйственном секторе. Этот отчет имеет примерно тот же смысл, что и отчет NonFarm Payrolls, но на него трейдеры обращают гораздо меньше внимания. На этой неделе в США вышел еще экономический отчет ФРС «Бежевая книга», в котором отмечалось небольшое ухудшение экономической ситуации по 12 округам ФРС. В отчете отмечалось, что экономический рост сохраняется, но замедляется в сравнении с предыдущим периодом. Розничные продажи снижаются, потребители сталкиваются с сильным ростом цен, инфляция продолжает оставаться высокой, процентная ставка растет, кредитные ставки растут, вопросы с цепочками поставок и украино-российским конфликтом не решены, и все это очень сильно влияет на планы американского бизнеса и домохозяйств. В отдельных сферах экономики также отмечается нехватка работников, что вынуждает компании повышать заработные платы и буквально бороться за необходимых сотрудников или же автоматизировать процесс. Это тоже подстегивает инфляцию к росту. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. Разворот произошел рядом с уровнем коррекции 100,0% - 1,2674, но отбоя не произошло. Таким образом, падение котировок началось в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2250. Закрепление над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу британца и повысит вероятность возобновления роста пары в направлении уровня 1,2860. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не слишком сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 677 единиц, а количество Short – выросло на 454. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов в четыре раза, как и раньше. Крупные игроки продолжают избавляться от фунта и их настроение практически не изменилось за последнюю неделю. Таким образом, я ожидаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сейчас огромное значение будут иметь коридоры на часовом и 4-часовом графиках, так как такое сильное расхождение чисел Long и Short контрактов также может указывать на разворот тренда. Но пока нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США - Число первичных и повторных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Но два отчета из США, которые запланированы на вторую половину дня, могут повлиять на настроение трейдеров со средней силой. Отчет ADP более важен. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под коридором на часовом графике. Закрепление под уровнем 1,2600 позволяет удерживать продажи с целью 1,2432. Покупки британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике над уровнем 1,2674 с целью 1,2860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные индексы АТР показали по большей части снижение до 1,5%

Основные индексы АТР показали по большей части снижение до 1,5%. Китайские индексы незначительно выросли: Shanghai Composite – на 0,11%, а Shenzhen Composite – на 0,38%. Все остальные индикаторы региона снижаются. Меньше всех потерял японский Nikkei 225 – 0,14%, другие снизились чуть больше: гонконгский Hang Seng Index – на 1,48%, австралийский S&P/ASX 200 на 1%, а корейский KOSPI – на 1,08%. По традиции воздействие на индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона оказало падение основных американских индикаторов. При этом они упали на фоне опасений инвесторов относительно возможного дальнейшего повышения базовой процентной ставки в целях борьбы с устойчиво высокой инфляцией. Вместе с котировками компаний из США падают и котировки китайских компаний, торгующихся на американских биржах.Также негативному настроению инвесторов способствовало введение новых карантинных мер в Гонконге, вызванное увеличением количества заболевших COVID-19. Одновременно с этим в Шанхае наблюдаются спад заболеваемости и отмена введенных ранее ограничений. В КНР власти практикуют введение жестких мер по борьбе с распространением COVID-19: локдауны, тестирование граждан и режим самоизоляции для зараженных и контактов первого уровня. Из компонентов индикатора Hang Seng Index понижение цены бумаг продемонстрировали CSPC Pharmaceutical Group, Ltd. (-6,8%), Longfor Group Holdings, Ltd. (-5,2%), а также Anta Sports Products, Ltd. (-5,1%). Чуть меньшим падением цены отметились акции Alibaba Group Holding, Ltd., подешевевшие на 3,2%, и BYD Co., Ltd., уменьшившиеся на 0,6%. В Японии рост котировок зафиксирован лишь у одной компании – Fast Retailing, бумаги которой увеличились в цене на 2,4%.В то же время падением котировок отметились Fujitsu, Ltd. (-4,7%), Astellas Pharma Inc. (-4,1%), M3 Inc. (-3,4%) и Sony (-3%). Стоимость ценных бумаг SoftBank Group снизилась всего на 0,1%. Снижению корейского индикатора KOSPI способствовало падение котировок акций компаний Samsung Electronics Co. и Hyundai Motor, которые потеряли по 1,3% каждая. В Австралии отмечается рост розничных продаж на 0,9% в помесячном выражении. Увеличение данного показателя фиксируется на протяжении четырех месяцев и уже дошло до рекордных отметок. Также увеличился экспорт (на 1%), который дошел до максимального уровня в 50,38 млрд австралийских долларов (что эквивалентно 36,05 млрд долларов США). Вследствие сложностей с поставками импорт товаров уменьшился на 0,7%, до 39,88 млрд австралийских долларов. Баланс торговли Австралии находится в профиците. Более того, он вырос до 10,50 млрд австралийских долларов, что превысило прогнозы аналитиков, ожидавших роста этого показателя до 9,3 млрд.Несмотря на эти позитивные новости, котировки акций крупнейших компаний страны снизились: BHP – на 0,7%, а Rio Tinto – на 2,1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается продолжение восходящего движения. Прогноз на 2 июня 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется выше индикара Облака Ишимоку и внутри восходящего трендового канала, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 0.72634, соответствующего уровню свинг-хай и 50% уровню коррекции Фибоначчи, от 1-го уровня поддержки 0.71718. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться к 2-му уровню поддержки 0.70435, соответствующему горизонтальной линии поддержки, проекции Фибоначчи 78.6% и уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.71718 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки Тейк-профит: 0.72634 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.70435 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия поддержки, проекция Фибоначчи 78.6% и уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 2 июня 2022 г.

На 4-часовом графике индикатор MACD указывает на медвежий импульс по паре GBP/USD и прорыв ценой восходящего канала. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1.25038, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, до 1-го уровня поддержки 1.23950, который соответствует 61.8% проекции Фибоначчи, 50% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.25863, соответствующему горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления.Торговая рекомендацияВход: 1.25038Условия для входа:горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивленияТейк-профит: 1.23950Условия для фиксации прибыли: 61.8% проекция Фибоначчи, 50% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиСтоп-лосс: 1.25863Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 2 июня 2022

На 4-часовом графике индикатор MACD показывает бычье расхождение, что указывает на бычий настрой по паре ETH/USD. Ожидается, что цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 2124, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, от 1-го уровня поддержки 1730, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 78.6% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1625, соответствующему области слияния уровней Фибоначчи, -27.2% и 127.2% уровням расширения Фибоначчи, а также 100% проекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1730Условия для входа: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и проекция Фибоначчи 78.6%Тейк-профит: 2124Условия для фиксации прибыли: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияСтоп-лосс: 1625Условия для активации ордера стоп-лосс: -27.2% уровень расширения Фибоначчи, 127,2% уровень расширения Фибоначчи, 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС повышает ставки – пара EURUSD реагирует ростом

И хоть покупатели европейской валюты частично компенсировали потери, наблюдаемые по итогам вчерашнего дня, сказать однозначно о том, что рынок вернулся под их контроль довольно проблематично. Всему объяснение – агрессивная политика представителей Федеральной резервной системы, которые продолжают готовить рынки к новой встряске и новым, возможно, более агрессивным, повышениям процентных ставок уже в ближайшее время. В ходе своего вчерашнего выступления президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что будет поддерживать агрессивное повышение ставок до тех пор, пока инфляция не снизится. «Нам нужно сделать это быстро, и я вижу минимум пару повышений на 50 базисных пунктов на ближайших двух встречах комитета», — сказала Дейли. Она также отметила, что видит некоторые первые признаки замедления экономики и снижения инфляции, но для того, чтобы о чем-то можно было говорить, нужен гораздо больший прогресс. Только после этого ФРС сможет снизить свои усилия по ужесточению денежно-кредитной политики. Очевидно, что рынки уже учитывают шаги, которые приведут к нескольким повышениям процентных ставок сразу на 50 базисных пунктов на предстоящих заседаниях. Другой вопрос заключается в том – увидят ли инвесторы паузу в ужесточении политики Центральным банком, которая наверняка будет сочетаться с другими факторами по борьбе с агрессивным ростом потребительских цен. В текущих ценах той же пары EURUSD уже заложены несколько повышений, поэтому не удивляйтесь, если все будет складываться по сценарию: ФРС повышает ставки – пара EURUSD реагирует ростом. «На самом деле мы еще не достигли переломного момента, когда инфляция начнет снижаться циклическим образом. Сейчас важно получит данные не только о замедлении потребительских цен, но и о замедлении экономики, что вернет спросу и предложению равновесие, сказала Дэйли. В этом году ФРС уже дважды повышала процентные ставки на 25 и 50 базисных пунктов в мае. Всеми широко ожидается, что повышение на 50 базисных пунктов продолжится и дальше, даже несмотря на то, что Центральный банк обычно предпочитает более плавное повышение на 25 базисных пунктов. Тот факт, что индекс потребительских цен и индекс основных расходов на личное потребление в США немного снизились со своих максимумов, они все еще близки к уровням, наблюдавшимся в последний раз в начале 1980-х годов. Как далеко готовы зайти Дейли и остальные члены ФРС, пока не известно, но тот факт, что все они в своих заявлениях готовы сделать больше в случае необходимости, говорит само за себя. Сейчас большинство чиновников ФРС оценивают нейтральный уровень ставки по займам примерно в 2,5%. Очевидно, что после обновления очередного локального максимума давление на евро вернулось. Ожидания более агрессивной политики Федеральной резервной системы ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В краткосрочной перспективе лучше всего ставить на небольшой отскок евро вверх после недавнего крупного падения. Для остановки медвежьего движения покупателям будет достаточно защищать ближайшую поддержку 1.0670. Если ее упустить, скорей всего, медведи провалят торговый инструмент назад к минимумам 1.0630 и 1.0590. Более дальней целью выступит поддержка 1.0560. Сейчас говорить о новой волне роста евро можно и нужно, только действовать необходимо с головой. Для возобновления бычьего рынка нужно выбираться выше 1.0730, после чего можно будет рассчитывать на пробой 1.0790. Оттуда открывает дорога вверх к 1.0820 и 1.0850. Что касается британского фунта, то там ситуация ровно такая же – быки откупают недавнее крупное падение, произошедшее в результате паники на рынках. Это может привести к остановке рынка и его зависанию в рамках бокового канала 1.2460-1.2590. Многое будет зависеть от ястребиной политики Банка Англии и Федеральной резервной системы. Покупатели рисковых активов будут защищать 1.2500, в случае прорыва которого мы увидим быстрое движение на 1.2460. В краткосрочной перспективе советую покупать фунт на откатах вниз, так как не исключено усиление бычьего присутствия. Ближайший уровень сопротивления сейчас расположен в районе 1.2550, за который и ведется активная борьба. Прорыв этого диапазона приведет к моментальному рывку торгового инструмента на 1.2590 и 1.2660. Прорыв 1.2500 усилит медвежий рынок, что откроет дорогу к новым минимумам: 1.2460 и 1.2420. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1.2370, тест которой поставит крест на бычьем потенциале фунта в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро дали отсрочку

Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Шестой пакет санкций ЕС против Росси, включая эмбарго нефти, может так и не стать реальностью. Казалось бы, Евросоюзу удалось уломать Венгрию и запрет на импорт черного золота из РФ выглядел делом решенным. Тем не менее Будапешт выдвинул новые требования. Согласно инсайду Bloomberg, он хочет продавать продукты переработки российской нефти, что категорически запрещено странам сообщества. Данная информация заставила Brent пойти на юг и позволила «быкам» по EURUSD организовать контратаку. Эмбарго рассматривалось как очередной гвоздь в крышку гроба экономики еврозоны, что наряду с возобновлением ралли доходности казначейских облигаций США, казалось бы, позволило продавцам основной валютной пары вернуть инициативу в свои руки. Нет запрета на импорт – риски стагфляции в валютном блоке снижаются, что протягивает руку помощи евро. Тем более что чиновники ЕЦБ не устают использовать «ястребиную» риторику. Франсуа Вилларуа де Гало заявил, что инфляция в еврозоне слишком сильна и слишком широка, что изначально было расценено как аргумент в пользу повышения ставки по депозитам на 50 б.п. в июле. Динамика европейской инфляцииНа самом деле президент Банка Франции очень четко выразился: такая инфляция требует нормализации, а не ужесточения денежно-кредитной политики. Очевидно, что речь идет о как можно более быстром изъятии монетарных стимулов в виде завершения программ количественного смягчения, а не об агрессивном увеличении затрат по займам. На мой взгляд, Венгрия рано или поздно отступит, если не хочет последовать примеру Британии и покинуть Евросоюз. Фактор старта процесса монетарной рестрикции ЕЦБ уже учтен в котировках EURUSD, поэтому внимание инвесторов переключается на Штаты. Там основной вопрос, крайне важный и для доллара США - куда направится доходность казначейских облигаций? В настоящее время на рынке присутствуют два сценария. Инфляция продолжает расти, не вызывая экономической катастрофы, поэтому у ФРС нет другого выбора, как продолжать повышать ставки. Или Федрезерв понимает, что что-то сломал, и дает задний ход, что подразумевает смену направления денежно-кредитной политики. В первом случае доходность облигаций растет, способствуя падению EURUSD. Во втором - она падает, что приводит к откату основной валютной пары. Лично мне больше нравится первый вариант, который находит свое подтверждение в данных по деловой активности в производственном секторе США. Индикатор в мае неожиданно для экспертов Bloomberg вырос, что подставило плечо американскому доллару. Технически на дневном графике EURUSD идет борьба за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,036-1,068. При этом успех «быков» не гарантирует им общей победы, ведь чуть выше расположены важные пивот-уровни на 1,07 и 1,0715. На часовом тайм-фрейме отбой от справедливой стоимости на 1,071 может стать основанием для продаж. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС и западные Центробанки начинают активную фазу борьбы с инфляцией: что это значит для Биткоина?

В условиях жесткого экономического и геополитического кризиса, а также растущей инфляции главным спонсором телодвижений на криптовалютном рынке стала Федеральная Резервная Система США. В мае 2022 года мировая экономика сделала первый жесткий шаг на пути к целенаправленной борьбе с инфляцией. Вслед за ФРС Центробанки развитых стран начали повышать ключевые ставки, что привело к значительному сокращению ликвидности и снижению инвестиционной деятельности. Биткоин и крипторынок отреагировали падением к локальным минимумам и историческим падением стейблкоина UST. В июне начался второй этап активной фазы борьбы с инфляцией, который может стать еще более трагичным для Биткоина.Первого июня Федерезв начал программу количественного сокращения, которая является антиподом государственной программы США по стимулированию экономики во время коронавирусного кризиса. За два года регулятор «напечатал» более $4 триллионов, что способствовало обновлению исторических рекордов индексов фондового и криптовалютного рынка. Поэтому вполне логично, что именно на эти рынки пришелся основной удар от повышения ключевой ставки. Теперь ФРС погашает облигации и не выпускает новые. Таким образом, в июне планируется изъять более $45 миллиардов, а уже в июле планируется выйти на ежемесячный показатель в $95 миллиардов. К январю 2023 года ФРС планирует сократить собственный баланс на $7,6 триллиона.Столько массивное изъятие ликвидности в столь сжатые сроки однозначно негативно скажется на состоянии криптовалютного рынка. Однако важно понимать, что бенефициарами печатного станка ФРС становились абсолютно все отрасли, а потому процесс будет болезненным для каждой отрасли. Вместе с тем многие эксперты прогнозируют нисходящий тренд Bitcoin ниже $20k из-за повышенной корреляции с фондовыми индексами. Однако здесь есть несколько интересных вещей, которые позволяют предположить, что BTC спокойно перенесет сокращение ликвидности, а возможно, и сумеет стать основным инвестиционным инструментом. В моменте корреляция Биткоина и фондовых индексов снижалась до рекордных значений за последние полгода. Отчасти это связано с перерывом в работе фонды в понедельник, что дало крипторынку больше свободы.Но в большей степени это связано с тем, что Биткоин начал восстанавливать свою репутацию в качестве средства защиты от инфляции. Несмотря на повышение ключевых ставок в Северной Америке и Европе, инфляция остается на высоком уровне. При этом Биткоин и Эфириум начали стабилизироваться, благодаря чему повысили свою инвестиционную привлекательность. В итоге глава регуляторного органа ЕС заявляет, что в ближайшем будущем ожидается массовый отток инвесторов из классических активов в пользу криптовалют. И здесь заслуга не только инфляции, но и политики Центробанков.Недавно Банк Канады второй раз кряду повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов для борьбы с инфляцией. Однако, помимо снижения уровня инфляции, ужесточение монетарной политики приводит к снижению долгосрочных ставок и замедлению экономики (как и инфляции). В таких ситуациях инвесторы оказываются несколько раз за свою жизнь, а потому поступают максимально осторожно и главной целью ставят защиту капитала. В таких условиях главный бенефициар политики ФРС – USD оказывается в сложной ситуации, так как одновременно зависит от роста американской экономики, так и от политики ФРС. В такой ситуации создаются комфортные условия для стагфляции, процесса при котором экономика приходит в упадок, а рабочие места сокращаются.В такой ситуации Биткоин может взять на себя лидерство в качестве средства хеджирования рисков, а также высокодоходного актива. Если с защитой от инфляции все понятно, то как Биткоин в рамках медвежьего рынка может стать высокодоходным? Здесь все упирается в фундаментальное свойство BTC – ограниченная эмиссия. По состоянию на 2 июня наблюдается существенный отток монет Bitcoin с криптоплатформ, что в среднесрочной перспективе способно создать ажиотаж на фоне его дефицитности. С учетом этого у главной криптовалюты есть все шансы стать ключевым финансовым инструментом в условиях надвигающейся стагфляции.Что касается текущей ситуации, то в краткосрочной перспективе у Биткоина есть все шансы совершить ретест локального дна на отметке $25k. Ложный пробой верней границы диапазона $29k-$31,5k указывает на слабость покупателей, и даже в рамках локального восходящего тренда реализовать самые скромные цели оказывается неподъемной задачей. В связи с этим ожидаем дальнейшего падения цены криптовалюты и ретест зоны поддержки на отметке $25k, после чего период накопления возобновится с новыми объемами для поглощения по хорошим скидкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин набирает популярность как средство защиты от инфляции: как это повлияет на медвежий рынок?

За последние полгода Биткоин планомерно разрушал основные мифы о своей пригодности в разных макроэкономических ситуациях. Однако по мере снижения криптовалюты до локальных минимумов рынок увидел, что BTC не является конкурентом золоту как средство защиты от инфляции. Ситуация с UST и Luna Foundation показали, что главный цифровой актив опасно использовать в качестве резервного средства из-за высокой вероятности резкого сокращения ликвидности. Однако после обновления локального минимума на отметке $25k, актив начал восстанавливаться и появились первые сигналы к тому, что BTC возвращается на мировую экономическую арену в качестве средства защиты от инфляции.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 02.06.2022

Достигнув в середине мая локального 4-месячного минимума 1787.00 на фоне резкого укрепления доллара, в дальнейшем XAU/USD возобновила рост, предприняв попытку возврата в зону долгосрочного бычьего рынка, выше уровней сопротивления 1855.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1866.00 (ЕМА144 на дневном графике). Однако пока что попытка пробоя этих уровней сопротивления оказалась неуспешной: XAU/USD вновь снизилась - к уровню поддержки 1832.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста с декабря 2015 года и отметки 1050.00). Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «на момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1855.00, через которую проходит ключевой уровень сопротивления» (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой, повторный ретест уровня сопротивления 1866.00 и закрепление в зоне выше уровня сопротивления 1875.00 (локальный уровень сопротивления и ЕМА50 на дневном графике) подтвердят возврат XAU/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Альтернативный сценарий был предложен нами в нашем предыдущем обзоре за 23.05.2022. Он остается в силе и «будет связан с пробоем уровня поддержки 1832.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста с декабря 2015 года и отметки 1050.00) и ретестом уровней поддержки 1800.00, 1785.00». Их пробой подтолкнет XAU/USD к дальнейшему снижению в сторону ключевых уровней поддержки 1738.00, 1700.00. Пробой долгосрочного уровня поддержки 1682.00 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2%) окончательно сломает долгосрочный бычий тренд XAU/USD. Уровни поддержки: 1848.00, 1832.00, 1800.00, 1785.00, 1742.00, 1700.00, 1682.00 Уровни сопротивления: 1855.00, 1866.00, 1875.00, 1900.00, 1918.00, 1958.00, 2000.00, 2070.00, 2075.00 Торговые рекомендации Sell Stop 1842.00. Stop-Loss 1871.00. Take-Profit 1832.00, 1800.00, 1785.00, 1742.00, 1700.00, 1682.00 Buy Stop 1871.00. Stop-Loss 1842.00. Take-Profit 1875.00, 1900.00, 1918.00, 1958.00, 2000.00, 2070.00, 2075.00 *) см. также «XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 2 июня: американский рынок вновь начинает лихорадить

Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг торгуются в небольшом плюсе после вчерашнего шторма, который наблюдался во время заявлений представителей Федеральной резервной системы. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 105 пунктов, или 0,3%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,4% и 0,6% соответственно. Росту акций способствовало снижение цен на нефть. Нефть марки WTI и международный эталон Brent упали примерно на 2% каждая. Наблюдается давление и на рынке черного золота – Саудовская Аравия может увеличить добычу нефти после запрета ЕС на поставку российской на 90%. Очевидно, что снижение цен на нефть привело бы к снижению и цен на топливо в США, что немного снизило бы нагрузку на американскую экономику, балансирующую на грани рецессии. По итогам вчерашнего дня основные индексы продемонстрировали потери. В среду Dow потерял 176,89 пункта, или 0,5%. S&P 500 упал почти на 0,8%, а Nasdaq Composite — на 0,7%. Настроения на рынке ухудшаются так как многие инвесторы ожидают роста проблем в экономике на фоне действий ФРС и военной спецоперации России в Украине. И хотя в большей степени действия России наносят вред экономике еврозоны, но что-то – в лице тех же цен на энергоносители, добирается и до США. Очевидно, что рынок остается медвежьим и имеет довольно большой потенциал к дальнейшему снижению после наблюдаемой недельной коррекции. Недавний отскок вверх и затем пауза свидетельствуют о том, что желающих покупать больше нет даже на текущих минимумах – это требует очередной встряски и обновления годовых уровней поддержки. Инфляция и действия ФРС по повышению процентных ставок остаются главными проблемами, из-за которых рынок никак не может нащупать дно. Проблемы с цепочками поставок и перебои на сельскохозяйственных рынкам могут привести к еще большему росту цен. Сегодня ожидаются данные от ADP с отчетом по занятости. Незадолго до этого Министерство труда опубликует данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице. Премаркет: Акции туристических компаний, которые больше всего выиграют от падения цен на топливо, лидировали сегодня на премаркете. Бумаги American Airlines, Carnival Corp и MGM Resorts выросли примерно на 1% в начале торгов. Акции зоомагазина Chewy прибавили сразу 15% после того, как компания сообщила о сильных квартальных результатах. Ритейлер одежды PVH вырос на 4%. Ведущий гигант Hewlett Packard Enterprise продемонстрировал падение сразу на 6% после данных о небольшом снижении как прибыли, так и выручки. Что касается технической картины S&P500 Если быки будут действовать дальше более агрессивно и не пустят торговый инструмент ниже $4 122, ближайшей целью выступит сопротивление $4 157, попытка пробить которое вчера оказалось неудачной. Однако начало этого месяца может внести некоторые коррективы в рынок – особенно в наблюдаемый бычий тренд. Прорыв $4 157 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх, в район $4 197 и $4 234. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, а также отсутствия быков на $4 122 мы увидим крупную фиксацию прибыли и распродажу к $4 089. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам, в районы $4 050 и $4 013, а более дальней целью станет область $3 975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыОсновные задачи не изменились. Для игроков на повышение всё упирается в недельное сопротивление (1,0787). Торможение и пауза у недельного сопротивления (1,0787) привели на дневном тайме к развитию коррекционного снижения до поддержек золотого креста Ишимоку (1,0620-74). Следующие поддержки дневного креста расположены сейчас на 1,0516-68 и усилены месячным уровнем 1,0539. Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение потеряли преимущества и уступили их сопернику. Смена настроений возможна вновь после закрепления выше недельной долгосрочной тенденции, которая сейчас находится на рубеже 1,0723. Ориентирами для продолжения снижения внутри дня являются сегодня поддержки классических Пивот-уровней (1,0604 – 1,0560 – 1,0492). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНе сумев преодолеть встреченные сопротивления 1,2660 – 1,2678 (недельный краткосрочный тренд + нижняя граница месячного облака), пара продолжила развитие снижения к поддержкам дневного креста Ишимоку (1,2551 – 1,2471 – 1,2410 – 1,2350). Закрепление ниже креста положит начало формирования отбоя от встреченных сопротивлений. Н4 – Н1Преимущества младших временных интервалов сместились на сторону игроков на понижение. Удерживать данный баланс сил призвана недельная долгосрочная тенденция, которая сейчас располагается на 1,2594. Ориентирами для снижения в сложившейся ситуации внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней (1,2421 – 1,2360 – 1,2263). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 июня (разбор утренних сделок). Фунт отыграл половину вчерашнего падения и не намерен

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2500 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Быки довольно быстро пробились выше 1.2500 еще в начале американской сессии и все что оставалось – дождаться обратного теста снизу вверх этого диапазона. К сожалению, реализацию этого сценария я так и не увидел. По этой причине был вынужден пропустить все движение фунта вверх. Ложный пробой, который сейчас постепенно формируется в районе сопротивления 1.2548 может стать отличной точкой входа в короткие позиции, но для этого нужны сильные данные по США. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие данных помогло фунту. Быки начали откупать дно, от которого явно планируется выстраивание нового восходящего тренда и его нижняя граница. Сегодня во второй половине дня выходит также довольно интересный ряд американской статистики и выступает один из представителей Федеральной резервной системы. Если Лоретта Местар сделает аналогичные заявления, как и ее коллега вчера Джэймс Буллар, спрос на американский доллар вернётся. Однако в дополнение к этому было бы неплохо увидеть сильные данные по американскому рынку труда. Скачек вверх числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP приведет к снижению GBP/USD во второй половине дня. В таком случае покупателям придется думать о защите уровня 1.2500, от которого сегодня и произошел хороший рывок пары вверх. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего майского тренда с возвратом к ближайшему сопротивлению 1.2548, выбраться за пределы которого пока не удалось. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после выхода слабых отчетов и закрепления выше 1.2548. Обратный тест сверху вниз откроет дорогу к максимуму 1.2596, а также позволит рассчитывать на обновление сопротивлений 1.2655 и 1.2709, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2755. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2500 во второй половине дня, давление на пару серьезно возрастет. Это позволит вернуться к 1.2460, что полностью перечеркнет восходящий потенциал пары. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2411, либо еще ниже – в районе 1.2371 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи уже защитили 1.2548, но пока серьезного давления на фунт не наблюдается. Это наводит на мысль о его дальнейшем росте в ходе американской сессии с целью полного перекрытия вчерашнего движения вниз. Поэтому с продажами на 1.2548 будьте весьма осторожны. Лишь очередное формирование там ложного пробоя после сильных данных по рынку труда США даст первый сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию пары и возврат в район 1.2500, где сегодня все и начиналось. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2460 и открыв прямую дорогу на минимум 1.2411, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2371, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2548, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2596. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от максимума 1.2655, либо еще выше – от 1.2709 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2548. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2450. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 июня (разбор утренних сделок). Евро слегка восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0675 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв с закрепление выше этого диапазона, а также обратный тест сверху вниз – все это дало сигнал на открытие длинных позиций, что в итоге привело к рывку евро вверх на 20 пунктов. После этого движение вверх застопорилось. Данные по еврозоне оказали небольшую поддержку евро, но чем выше пара, тем неохотней в нее возвращаются покупатели. На вторую половину дня техническая картина особо не изменилась, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Цены производителей еврозоны в апреле этого года выросли меньше, чем ожидалось, однако это не стало большой новостью, так как именно тогда наблюдалась сильная коррекция на сырьевых рынка, позволившая сдержать инфляцию. Во второй половине дня сегодня выходит большой ряд статистики по рынку труда США. Кроме этого, выступают представители Федеральной резервной системы, от которых, собственно, и будет зависеть дальнейшее направление пары. Вчерашние заявления Булларда привели к усилению давления на рисковые активы. Сегодня история может повториться, так что быкам нужно приложить немало усилий по защите ближайшей поддержки 1.0675. Отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США также могут поддержать доллар при условии, что данные превзойдут ожидания экономистов. В случае снижения EUR/USD на фоне отчетов советую присмотреться к покупкам только после снижения и формирования ложного пробоя на уровне 1.0675. Только так можно получить сигнал на открытие новых длинных позиций по евро в продолжение бычьего сценария, наблюдаемого сегодня в первой половине дня. Расчет будет на возврат к сопротивлению 1.0727, выбраться за пределы которого довольно проблематично. Если это удастся сделать, рынок полностью вернется под контроль покупателей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимумов 1.0784 и 1.0811, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0675 во второй половине дня давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов ниже этого уровня в ожидании более крупной нисходящей коррекции столкнет пару к 1.0631. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0596, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не справились с поставленной задачей и упустили сопротивление 1.0675, которое теперь отлично выполняет роль поддержки. Первоначальной задачей является возврат контроля этого уровня и закрытия рынка ниже по итогам сегодняшнего дня – в ином случае рассчитывать на выстраивание более мощной медвежьей коррекции с переходов в нисходящий тренд будет очень сложно. В случае слабых данных по рынку труда США давление на доллар только возрастет, что приведет к рывку в район 1.0727. Только формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0675. Пробой и закрепление ниже 1.0675, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе с ястребиными заявлениями американских политиков на тему борьбы с инфляцией дадут сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район недельного минимума 1.0631. Там можно подумать о частичной фиксации прибыли. Более дальней целью выступит область 1.0596, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0727, ситуация вновь повернется в сторону покупателей. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе максимума прошлого месяца 1.0784. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активную борьбу за рыночное направление. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0631. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0695. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: в зоне ключевого уровня сопротивления

Как сообщили в среду в Институте управления снабжением (ISM), индекс PMI в производственном секторе экономики США в мае неожиданно вырос (до 56,1 с 55,4 в апреле), что оказалось также значительно лучше прогноза 54,5. При этом подындекс новых заказов вырос до 55,1 с 53,5. Доллар позитивно отреагировал на представленную ISM статистику о состоянии производственного сектора американской экономики, формирующую значительную часть ВВП страны. Накануне были опубликованы данные по индексу потребительского доверия американцев (CB Consumer Confidence). Хотя показатель за май сократился до 106,4 пункта с 108,6 в апреле, все же он оказался лучше прогноза 103,9 и говорит о том, что американцы сохраняют оптимизм, а потребительское доверие остается на высоких уровнях, несмотря на высокую инфляцию. Кстати, вчера министр финансов США Дженет Йеллен, которая до этого занимала пост главы ФРС, заявила, что рассчитывать на временный характер текущего скачка инфляции было ошибкой, учитывая военный конфликт на Украине и перспективу дальнейшего роста цен на энергоносители, а также серьёзные перебои в цепочках поставок. Во вторник президент США Джо Байден провёл встречу с председателем ФРС США Джеромом Пауэллом. Он заявил, что полностью поддерживает меры, предпринимаемые ФРС в борьбе с высокой инфляцией. Это было воспринято участниками рынка как сигнал к тому, что ФРС будет придерживаться жесткого плана в отношении монетарной политики, а это бычий сигнал для доллара. Он, кстати, укрепился во вторник и в среду, а индекс доллара DXY вырос за 2 дня на 1,01%, до отметки 102.53. Сегодня индекс доллара снижается, а фьючерсы DXY на момент публикации данной статьи торгуются вблизи отметки 102.27. Участники рынка готовятся к публикации (в 12:15 GMT) отчета ADP с данными по уровню занятости в частном секторе (см. также «Важнейшие экономические события недели 30.05.2022 – 05.06.2022). Ожидается, что рост числа работников в частном секторе США в мае составил +300 000 (против роста на 247 000 в апреле, 455 000 в марте, 475 000 в феврале, 509 000 в январе). Относительный рост показателя может позитивно отразиться на котировках доллара. Хотя отчет ADP не имеет прямой корреляции с данными Минтруда США, которые будут опубликованы в пятницу (кстати, ожидается очередное снижение уровня безработицы, до 3,5% с 3,6% в апреле), однако он часто является предвестником официальных данных, оказывая заметное влияние на рынок. Чуть позднее (в 12:30) Министерство труда США представит данные по числу повторных и новых заявок на получение пособия по безработице. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Как известно, ФРС при определении параметров своей монетарной политики ориентируется (кроме всего прочего) на 3 ключевых показателя: ВВП, уровень инфляции и состояние рынка труда. Сильный отчет по рынку труда станет еще одним аргументом в пользу длинных позиций по доллару. В 14:00 (GMT) выйдет отчет по производственным заказам в США за апрель. Таким образом, в период времени с 12:15 до 14:00 (GMT) ожидается рост волатильности в котировках доллара, что отразится на всех валютных парах с долларом. Это также коснется пары XAU/USD. На момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1855.00, через которую проходит ключевой уровень сопротивления (подробнее см. в «XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 02.06.2022»). Несмотря на возобновившийся рост доходности американских гособлигаций, золото, являющееся своего рода их конкурентом, также пользуется спросом. Как известно, золото не приносит инвестиционного дохода и в основном используется инвесторами как инструмент хеджирования рисков (инфляционных, геополитических, экономических). В то же время его котировки крайне чувствительны к изменениям в монетарной политике крупнейших мировых центральных банков, прежде всего ФРС. При повышении процентных ставок котировки золота, как правило, снижаются, поскольку растет стоимость его приобретения и хранения. Однако спрос на золото остаётся высоким, а участники рынка оценивают риски растущей инфляции и то, как с этим будет справляться ФРС. Если рост инфляции будет «обгонять» ФРС в ее усилиях по сдерживанию инфляции, то золото, скорее всего, продолжит расти в цене. Если же усилия ФРС оправдаются (инфляция пойдет на убыль, в то время как процентные ставки ФРС будут оставаться высокими), то рост цены на золото может остановиться, а в паре XAU/USD участники рынка будут вновь предпочитать доллар. *) см. также «XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс