Основные индексы АТР показали по большей части снижение до 1,5%

Основные индексы АТР показали по большей части снижение до 1,5%. Китайские индексы незначительно выросли: Shanghai Composite – на 0,11%, а Shenzhen Composite – на 0,38%. Все остальные индикаторы региона снижаются. Меньше всех потерял японский Nikkei 225 – 0,14%, другие снизились чуть больше: гонконгский Hang Seng Index – на 1,48%, австралийский S&P/ASX 200 на 1%, а корейский KOSPI – на 1,08%. По традиции воздействие на индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона оказало падение основных американских индикаторов. При этом они упали на фоне опасений инвесторов относительно возможного дальнейшего повышения базовой процентной ставки в целях борьбы с устойчиво высокой инфляцией. Вместе с котировками компаний из США падают и котировки китайских компаний, торгующихся на американских биржах.Также негативному настроению инвесторов способствовало введение новых карантинных мер в Гонконге, вызванное увеличением количества заболевших COVID-19. Одновременно с этим в Шанхае наблюдаются спад заболеваемости и отмена введенных ранее ограничений. В КНР власти практикуют введение жестких мер по борьбе с распространением COVID-19: локдауны, тестирование граждан и режим самоизоляции для зараженных и контактов первого уровня. Из компонентов индикатора Hang Seng Index понижение цены бумаг продемонстрировали CSPC Pharmaceutical Group, Ltd. (-6,8%), Longfor Group Holdings, Ltd. (-5,2%), а также Anta Sports Products, Ltd. (-5,1%). Чуть меньшим падением цены отметились акции Alibaba Group Holding, Ltd., подешевевшие на 3,2%, и BYD Co., Ltd., уменьшившиеся на 0,6%. В Японии рост котировок зафиксирован лишь у одной компании – Fast Retailing, бумаги которой увеличились в цене на 2,4%.В то же время падением котировок отметились Fujitsu, Ltd. (-4,7%), Astellas Pharma Inc. (-4,1%), M3 Inc. (-3,4%) и Sony (-3%). Стоимость ценных бумаг SoftBank Group снизилась всего на 0,1%. Снижению корейского индикатора KOSPI способствовало падение котировок акций компаний Samsung Electronics Co. и Hyundai Motor, которые потеряли по 1,3% каждая. В Австралии отмечается рост розничных продаж на 0,9% в помесячном выражении. Увеличение данного показателя фиксируется на протяжении четырех месяцев и уже дошло до рекордных отметок. Также увеличился экспорт (на 1%), который дошел до максимального уровня в 50,38 млрд австралийских долларов (что эквивалентно 36,05 млрд долларов США). Вследствие сложностей с поставками импорт товаров уменьшился на 0,7%, до 39,88 млрд австралийских долларов. Баланс торговли Австралии находится в профиците. Более того, он вырос до 10,50 млрд австралийских долларов, что превысило прогнозы аналитиков, ожидавших роста этого показателя до 9,3 млрд.Несмотря на эти позитивные новости, котировки акций крупнейших компаний страны снизились: BHP – на 0,7%, а Rio Tinto – на 2,1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается продолжение восходящего движения. Прогноз на 2 июня 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется выше индикара Облака Ишимоку и внутри восходящего трендового канала, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 0.72634, соответствующего уровню свинг-хай и 50% уровню коррекции Фибоначчи, от 1-го уровня поддержки 0.71718. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться к 2-му уровню поддержки 0.70435, соответствующему горизонтальной линии поддержки, проекции Фибоначчи 78.6% и уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.71718 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки Тейк-профит: 0.72634 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.70435 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия поддержки, проекция Фибоначчи 78.6% и уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 2 июня 2022 г.

На 4-часовом графике индикатор MACD указывает на медвежий импульс по паре GBP/USD и прорыв ценой восходящего канала. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1.25038, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, до 1-го уровня поддержки 1.23950, который соответствует 61.8% проекции Фибоначчи, 50% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.25863, соответствующему горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления.Торговая рекомендацияВход: 1.25038Условия для входа:горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивленияТейк-профит: 1.23950Условия для фиксации прибыли: 61.8% проекция Фибоначчи, 50% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиСтоп-лосс: 1.25863Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 2 июня 2022

На 4-часовом графике индикатор MACD показывает бычье расхождение, что указывает на бычий настрой по паре ETH/USD. Ожидается, что цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 2124, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, от 1-го уровня поддержки 1730, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 78.6% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1625, соответствующему области слияния уровней Фибоначчи, -27.2% и 127.2% уровням расширения Фибоначчи, а также 100% проекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1730Условия для входа: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и проекция Фибоначчи 78.6%Тейк-профит: 2124Условия для фиксации прибыли: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияСтоп-лосс: 1625Условия для активации ордера стоп-лосс: -27.2% уровень расширения Фибоначчи, 127,2% уровень расширения Фибоначчи, 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС повышает ставки – пара EURUSD реагирует ростом

И хоть покупатели европейской валюты частично компенсировали потери, наблюдаемые по итогам вчерашнего дня, сказать однозначно о том, что рынок вернулся под их контроль довольно проблематично. Всему объяснение – агрессивная политика представителей Федеральной резервной системы, которые продолжают готовить рынки к новой встряске и новым, возможно, более агрессивным, повышениям процентных ставок уже в ближайшее время. В ходе своего вчерашнего выступления президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что будет поддерживать агрессивное повышение ставок до тех пор, пока инфляция не снизится. «Нам нужно сделать это быстро, и я вижу минимум пару повышений на 50 базисных пунктов на ближайших двух встречах комитета», — сказала Дейли. Она также отметила, что видит некоторые первые признаки замедления экономики и снижения инфляции, но для того, чтобы о чем-то можно было говорить, нужен гораздо больший прогресс. Только после этого ФРС сможет снизить свои усилия по ужесточению денежно-кредитной политики. Очевидно, что рынки уже учитывают шаги, которые приведут к нескольким повышениям процентных ставок сразу на 50 базисных пунктов на предстоящих заседаниях. Другой вопрос заключается в том – увидят ли инвесторы паузу в ужесточении политики Центральным банком, которая наверняка будет сочетаться с другими факторами по борьбе с агрессивным ростом потребительских цен. В текущих ценах той же пары EURUSD уже заложены несколько повышений, поэтому не удивляйтесь, если все будет складываться по сценарию: ФРС повышает ставки – пара EURUSD реагирует ростом. «На самом деле мы еще не достигли переломного момента, когда инфляция начнет снижаться циклическим образом. Сейчас важно получит данные не только о замедлении потребительских цен, но и о замедлении экономики, что вернет спросу и предложению равновесие, сказала Дэйли. В этом году ФРС уже дважды повышала процентные ставки на 25 и 50 базисных пунктов в мае. Всеми широко ожидается, что повышение на 50 базисных пунктов продолжится и дальше, даже несмотря на то, что Центральный банк обычно предпочитает более плавное повышение на 25 базисных пунктов. Тот факт, что индекс потребительских цен и индекс основных расходов на личное потребление в США немного снизились со своих максимумов, они все еще близки к уровням, наблюдавшимся в последний раз в начале 1980-х годов. Как далеко готовы зайти Дейли и остальные члены ФРС, пока не известно, но тот факт, что все они в своих заявлениях готовы сделать больше в случае необходимости, говорит само за себя. Сейчас большинство чиновников ФРС оценивают нейтральный уровень ставки по займам примерно в 2,5%. Очевидно, что после обновления очередного локального максимума давление на евро вернулось. Ожидания более агрессивной политики Федеральной резервной системы ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В краткосрочной перспективе лучше всего ставить на небольшой отскок евро вверх после недавнего крупного падения. Для остановки медвежьего движения покупателям будет достаточно защищать ближайшую поддержку 1.0670. Если ее упустить, скорей всего, медведи провалят торговый инструмент назад к минимумам 1.0630 и 1.0590. Более дальней целью выступит поддержка 1.0560. Сейчас говорить о новой волне роста евро можно и нужно, только действовать необходимо с головой. Для возобновления бычьего рынка нужно выбираться выше 1.0730, после чего можно будет рассчитывать на пробой 1.0790. Оттуда открывает дорога вверх к 1.0820 и 1.0850. Что касается британского фунта, то там ситуация ровно такая же – быки откупают недавнее крупное падение, произошедшее в результате паники на рынках. Это может привести к остановке рынка и его зависанию в рамках бокового канала 1.2460-1.2590. Многое будет зависеть от ястребиной политики Банка Англии и Федеральной резервной системы. Покупатели рисковых активов будут защищать 1.2500, в случае прорыва которого мы увидим быстрое движение на 1.2460. В краткосрочной перспективе советую покупать фунт на откатах вниз, так как не исключено усиление бычьего присутствия. Ближайший уровень сопротивления сейчас расположен в районе 1.2550, за который и ведется активная борьба. Прорыв этого диапазона приведет к моментальному рывку торгового инструмента на 1.2590 и 1.2660. Прорыв 1.2500 усилит медвежий рынок, что откроет дорогу к новым минимумам: 1.2460 и 1.2420. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1.2370, тест которой поставит крест на бычьем потенциале фунта в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро дали отсрочку

Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Шестой пакет санкций ЕС против Росси, включая эмбарго нефти, может так и не стать реальностью. Казалось бы, Евросоюзу удалось уломать Венгрию и запрет на импорт черного золота из РФ выглядел делом решенным. Тем не менее Будапешт выдвинул новые требования. Согласно инсайду Bloomberg, он хочет продавать продукты переработки российской нефти, что категорически запрещено странам сообщества. Данная информация заставила Brent пойти на юг и позволила «быкам» по EURUSD организовать контратаку. Эмбарго рассматривалось как очередной гвоздь в крышку гроба экономики еврозоны, что наряду с возобновлением ралли доходности казначейских облигаций США, казалось бы, позволило продавцам основной валютной пары вернуть инициативу в свои руки. Нет запрета на импорт – риски стагфляции в валютном блоке снижаются, что протягивает руку помощи евро. Тем более что чиновники ЕЦБ не устают использовать «ястребиную» риторику. Франсуа Вилларуа де Гало заявил, что инфляция в еврозоне слишком сильна и слишком широка, что изначально было расценено как аргумент в пользу повышения ставки по депозитам на 50 б.п. в июле. Динамика европейской инфляцииНа самом деле президент Банка Франции очень четко выразился: такая инфляция требует нормализации, а не ужесточения денежно-кредитной политики. Очевидно, что речь идет о как можно более быстром изъятии монетарных стимулов в виде завершения программ количественного смягчения, а не об агрессивном увеличении затрат по займам. На мой взгляд, Венгрия рано или поздно отступит, если не хочет последовать примеру Британии и покинуть Евросоюз. Фактор старта процесса монетарной рестрикции ЕЦБ уже учтен в котировках EURUSD, поэтому внимание инвесторов переключается на Штаты. Там основной вопрос, крайне важный и для доллара США - куда направится доходность казначейских облигаций? В настоящее время на рынке присутствуют два сценария. Инфляция продолжает расти, не вызывая экономической катастрофы, поэтому у ФРС нет другого выбора, как продолжать повышать ставки. Или Федрезерв понимает, что что-то сломал, и дает задний ход, что подразумевает смену направления денежно-кредитной политики. В первом случае доходность облигаций растет, способствуя падению EURUSD. Во втором - она падает, что приводит к откату основной валютной пары. Лично мне больше нравится первый вариант, который находит свое подтверждение в данных по деловой активности в производственном секторе США. Индикатор в мае неожиданно для экспертов Bloomberg вырос, что подставило плечо американскому доллару. Технически на дневном графике EURUSD идет борьба за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,036-1,068. При этом успех «быков» не гарантирует им общей победы, ведь чуть выше расположены важные пивот-уровни на 1,07 и 1,0715. На часовом тайм-фрейме отбой от справедливой стоимости на 1,071 может стать основанием для продаж. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС и западные Центробанки начинают активную фазу борьбы с инфляцией: что это значит для Биткоина?

В условиях жесткого экономического и геополитического кризиса, а также растущей инфляции главным спонсором телодвижений на криптовалютном рынке стала Федеральная Резервная Система США. В мае 2022 года мировая экономика сделала первый жесткий шаг на пути к целенаправленной борьбе с инфляцией. Вслед за ФРС Центробанки развитых стран начали повышать ключевые ставки, что привело к значительному сокращению ликвидности и снижению инвестиционной деятельности. Биткоин и крипторынок отреагировали падением к локальным минимумам и историческим падением стейблкоина UST. В июне начался второй этап активной фазы борьбы с инфляцией, который может стать еще более трагичным для Биткоина.Первого июня Федерезв начал программу количественного сокращения, которая является антиподом государственной программы США по стимулированию экономики во время коронавирусного кризиса. За два года регулятор «напечатал» более $4 триллионов, что способствовало обновлению исторических рекордов индексов фондового и криптовалютного рынка. Поэтому вполне логично, что именно на эти рынки пришелся основной удар от повышения ключевой ставки. Теперь ФРС погашает облигации и не выпускает новые. Таким образом, в июне планируется изъять более $45 миллиардов, а уже в июле планируется выйти на ежемесячный показатель в $95 миллиардов. К январю 2023 года ФРС планирует сократить собственный баланс на $7,6 триллиона.Столько массивное изъятие ликвидности в столь сжатые сроки однозначно негативно скажется на состоянии криптовалютного рынка. Однако важно понимать, что бенефициарами печатного станка ФРС становились абсолютно все отрасли, а потому процесс будет болезненным для каждой отрасли. Вместе с тем многие эксперты прогнозируют нисходящий тренд Bitcoin ниже $20k из-за повышенной корреляции с фондовыми индексами. Однако здесь есть несколько интересных вещей, которые позволяют предположить, что BTC спокойно перенесет сокращение ликвидности, а возможно, и сумеет стать основным инвестиционным инструментом. В моменте корреляция Биткоина и фондовых индексов снижалась до рекордных значений за последние полгода. Отчасти это связано с перерывом в работе фонды в понедельник, что дало крипторынку больше свободы.Но в большей степени это связано с тем, что Биткоин начал восстанавливать свою репутацию в качестве средства защиты от инфляции. Несмотря на повышение ключевых ставок в Северной Америке и Европе, инфляция остается на высоком уровне. При этом Биткоин и Эфириум начали стабилизироваться, благодаря чему повысили свою инвестиционную привлекательность. В итоге глава регуляторного органа ЕС заявляет, что в ближайшем будущем ожидается массовый отток инвесторов из классических активов в пользу криптовалют. И здесь заслуга не только инфляции, но и политики Центробанков.Недавно Банк Канады второй раз кряду повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов для борьбы с инфляцией. Однако, помимо снижения уровня инфляции, ужесточение монетарной политики приводит к снижению долгосрочных ставок и замедлению экономики (как и инфляции). В таких ситуациях инвесторы оказываются несколько раз за свою жизнь, а потому поступают максимально осторожно и главной целью ставят защиту капитала. В таких условиях главный бенефициар политики ФРС – USD оказывается в сложной ситуации, так как одновременно зависит от роста американской экономики, так и от политики ФРС. В такой ситуации создаются комфортные условия для стагфляции, процесса при котором экономика приходит в упадок, а рабочие места сокращаются.В такой ситуации Биткоин может взять на себя лидерство в качестве средства хеджирования рисков, а также высокодоходного актива. Если с защитой от инфляции все понятно, то как Биткоин в рамках медвежьего рынка может стать высокодоходным? Здесь все упирается в фундаментальное свойство BTC – ограниченная эмиссия. По состоянию на 2 июня наблюдается существенный отток монет Bitcoin с криптоплатформ, что в среднесрочной перспективе способно создать ажиотаж на фоне его дефицитности. С учетом этого у главной криптовалюты есть все шансы стать ключевым финансовым инструментом в условиях надвигающейся стагфляции.Что касается текущей ситуации, то в краткосрочной перспективе у Биткоина есть все шансы совершить ретест локального дна на отметке $25k. Ложный пробой верней границы диапазона $29k-$31,5k указывает на слабость покупателей, и даже в рамках локального восходящего тренда реализовать самые скромные цели оказывается неподъемной задачей. В связи с этим ожидаем дальнейшего падения цены криптовалюты и ретест зоны поддержки на отметке $25k, после чего период накопления возобновится с новыми объемами для поглощения по хорошим скидкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин набирает популярность как средство защиты от инфляции: как это повлияет на медвежий рынок?

За последние полгода Биткоин планомерно разрушал основные мифы о своей пригодности в разных макроэкономических ситуациях. Однако по мере снижения криптовалюты до локальных минимумов рынок увидел, что BTC не является конкурентом золоту как средство защиты от инфляции. Ситуация с UST и Luna Foundation показали, что главный цифровой актив опасно использовать в качестве резервного средства из-за высокой вероятности резкого сокращения ликвидности. Однако после обновления локального минимума на отметке $25k, актив начал восстанавливаться и появились первые сигналы к тому, что BTC возвращается на мировую экономическую арену в качестве средства защиты от инфляции.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 02.06.2022

Достигнув в середине мая локального 4-месячного минимума 1787.00 на фоне резкого укрепления доллара, в дальнейшем XAU/USD возобновила рост, предприняв попытку возврата в зону долгосрочного бычьего рынка, выше уровней сопротивления 1855.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1866.00 (ЕМА144 на дневном графике). Однако пока что попытка пробоя этих уровней сопротивления оказалась неуспешной: XAU/USD вновь снизилась - к уровню поддержки 1832.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста с декабря 2015 года и отметки 1050.00). Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «на момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1855.00, через которую проходит ключевой уровень сопротивления» (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой, повторный ретест уровня сопротивления 1866.00 и закрепление в зоне выше уровня сопротивления 1875.00 (локальный уровень сопротивления и ЕМА50 на дневном графике) подтвердят возврат XAU/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Альтернативный сценарий был предложен нами в нашем предыдущем обзоре за 23.05.2022. Он остается в силе и «будет связан с пробоем уровня поддержки 1832.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста с декабря 2015 года и отметки 1050.00) и ретестом уровней поддержки 1800.00, 1785.00». Их пробой подтолкнет XAU/USD к дальнейшему снижению в сторону ключевых уровней поддержки 1738.00, 1700.00. Пробой долгосрочного уровня поддержки 1682.00 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2%) окончательно сломает долгосрочный бычий тренд XAU/USD. Уровни поддержки: 1848.00, 1832.00, 1800.00, 1785.00, 1742.00, 1700.00, 1682.00 Уровни сопротивления: 1855.00, 1866.00, 1875.00, 1900.00, 1918.00, 1958.00, 2000.00, 2070.00, 2075.00 Торговые рекомендации Sell Stop 1842.00. Stop-Loss 1871.00. Take-Profit 1832.00, 1800.00, 1785.00, 1742.00, 1700.00, 1682.00 Buy Stop 1871.00. Stop-Loss 1842.00. Take-Profit 1875.00, 1900.00, 1918.00, 1958.00, 2000.00, 2070.00, 2075.00 *) см. также «XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 2 июня: американский рынок вновь начинает лихорадить

Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг торгуются в небольшом плюсе после вчерашнего шторма, который наблюдался во время заявлений представителей Федеральной резервной системы. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 105 пунктов, или 0,3%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,4% и 0,6% соответственно. Росту акций способствовало снижение цен на нефть. Нефть марки WTI и международный эталон Brent упали примерно на 2% каждая. Наблюдается давление и на рынке черного золота – Саудовская Аравия может увеличить добычу нефти после запрета ЕС на поставку российской на 90%. Очевидно, что снижение цен на нефть привело бы к снижению и цен на топливо в США, что немного снизило бы нагрузку на американскую экономику, балансирующую на грани рецессии. По итогам вчерашнего дня основные индексы продемонстрировали потери. В среду Dow потерял 176,89 пункта, или 0,5%. S&P 500 упал почти на 0,8%, а Nasdaq Composite — на 0,7%. Настроения на рынке ухудшаются так как многие инвесторы ожидают роста проблем в экономике на фоне действий ФРС и военной спецоперации России в Украине. И хотя в большей степени действия России наносят вред экономике еврозоны, но что-то – в лице тех же цен на энергоносители, добирается и до США. Очевидно, что рынок остается медвежьим и имеет довольно большой потенциал к дальнейшему снижению после наблюдаемой недельной коррекции. Недавний отскок вверх и затем пауза свидетельствуют о том, что желающих покупать больше нет даже на текущих минимумах – это требует очередной встряски и обновления годовых уровней поддержки. Инфляция и действия ФРС по повышению процентных ставок остаются главными проблемами, из-за которых рынок никак не может нащупать дно. Проблемы с цепочками поставок и перебои на сельскохозяйственных рынкам могут привести к еще большему росту цен. Сегодня ожидаются данные от ADP с отчетом по занятости. Незадолго до этого Министерство труда опубликует данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице. Премаркет: Акции туристических компаний, которые больше всего выиграют от падения цен на топливо, лидировали сегодня на премаркете. Бумаги American Airlines, Carnival Corp и MGM Resorts выросли примерно на 1% в начале торгов. Акции зоомагазина Chewy прибавили сразу 15% после того, как компания сообщила о сильных квартальных результатах. Ритейлер одежды PVH вырос на 4%. Ведущий гигант Hewlett Packard Enterprise продемонстрировал падение сразу на 6% после данных о небольшом снижении как прибыли, так и выручки. Что касается технической картины S&P500 Если быки будут действовать дальше более агрессивно и не пустят торговый инструмент ниже $4 122, ближайшей целью выступит сопротивление $4 157, попытка пробить которое вчера оказалось неудачной. Однако начало этого месяца может внести некоторые коррективы в рынок – особенно в наблюдаемый бычий тренд. Прорыв $4 157 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх, в район $4 197 и $4 234. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, а также отсутствия быков на $4 122 мы увидим крупную фиксацию прибыли и распродажу к $4 089. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам, в районы $4 050 и $4 013, а более дальней целью станет область $3 975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыОсновные задачи не изменились. Для игроков на повышение всё упирается в недельное сопротивление (1,0787). Торможение и пауза у недельного сопротивления (1,0787) привели на дневном тайме к развитию коррекционного снижения до поддержек золотого креста Ишимоку (1,0620-74). Следующие поддержки дневного креста расположены сейчас на 1,0516-68 и усилены месячным уровнем 1,0539. Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение потеряли преимущества и уступили их сопернику. Смена настроений возможна вновь после закрепления выше недельной долгосрочной тенденции, которая сейчас находится на рубеже 1,0723. Ориентирами для продолжения снижения внутри дня являются сегодня поддержки классических Пивот-уровней (1,0604 – 1,0560 – 1,0492). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНе сумев преодолеть встреченные сопротивления 1,2660 – 1,2678 (недельный краткосрочный тренд + нижняя граница месячного облака), пара продолжила развитие снижения к поддержкам дневного креста Ишимоку (1,2551 – 1,2471 – 1,2410 – 1,2350). Закрепление ниже креста положит начало формирования отбоя от встреченных сопротивлений. Н4 – Н1Преимущества младших временных интервалов сместились на сторону игроков на понижение. Удерживать данный баланс сил призвана недельная долгосрочная тенденция, которая сейчас располагается на 1,2594. Ориентирами для снижения в сложившейся ситуации внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней (1,2421 – 1,2360 – 1,2263). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 июня (разбор утренних сделок). Фунт отыграл половину вчерашнего падения и не намерен

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2500 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Быки довольно быстро пробились выше 1.2500 еще в начале американской сессии и все что оставалось – дождаться обратного теста снизу вверх этого диапазона. К сожалению, реализацию этого сценария я так и не увидел. По этой причине был вынужден пропустить все движение фунта вверх. Ложный пробой, который сейчас постепенно формируется в районе сопротивления 1.2548 может стать отличной точкой входа в короткие позиции, но для этого нужны сильные данные по США. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие данных помогло фунту. Быки начали откупать дно, от которого явно планируется выстраивание нового восходящего тренда и его нижняя граница. Сегодня во второй половине дня выходит также довольно интересный ряд американской статистики и выступает один из представителей Федеральной резервной системы. Если Лоретта Местар сделает аналогичные заявления, как и ее коллега вчера Джэймс Буллар, спрос на американский доллар вернётся. Однако в дополнение к этому было бы неплохо увидеть сильные данные по американскому рынку труда. Скачек вверх числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP приведет к снижению GBP/USD во второй половине дня. В таком случае покупателям придется думать о защите уровня 1.2500, от которого сегодня и произошел хороший рывок пары вверх. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего майского тренда с возвратом к ближайшему сопротивлению 1.2548, выбраться за пределы которого пока не удалось. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после выхода слабых отчетов и закрепления выше 1.2548. Обратный тест сверху вниз откроет дорогу к максимуму 1.2596, а также позволит рассчитывать на обновление сопротивлений 1.2655 и 1.2709, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2755. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2500 во второй половине дня, давление на пару серьезно возрастет. Это позволит вернуться к 1.2460, что полностью перечеркнет восходящий потенциал пары. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2411, либо еще ниже – в районе 1.2371 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи уже защитили 1.2548, но пока серьезного давления на фунт не наблюдается. Это наводит на мысль о его дальнейшем росте в ходе американской сессии с целью полного перекрытия вчерашнего движения вниз. Поэтому с продажами на 1.2548 будьте весьма осторожны. Лишь очередное формирование там ложного пробоя после сильных данных по рынку труда США даст первый сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию пары и возврат в район 1.2500, где сегодня все и начиналось. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2460 и открыв прямую дорогу на минимум 1.2411, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2371, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2548, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2596. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от максимума 1.2655, либо еще выше – от 1.2709 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2548. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2450. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 июня (разбор утренних сделок). Евро слегка восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0675 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв с закрепление выше этого диапазона, а также обратный тест сверху вниз – все это дало сигнал на открытие длинных позиций, что в итоге привело к рывку евро вверх на 20 пунктов. После этого движение вверх застопорилось. Данные по еврозоне оказали небольшую поддержку евро, но чем выше пара, тем неохотней в нее возвращаются покупатели. На вторую половину дня техническая картина особо не изменилась, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Цены производителей еврозоны в апреле этого года выросли меньше, чем ожидалось, однако это не стало большой новостью, так как именно тогда наблюдалась сильная коррекция на сырьевых рынка, позволившая сдержать инфляцию. Во второй половине дня сегодня выходит большой ряд статистики по рынку труда США. Кроме этого, выступают представители Федеральной резервной системы, от которых, собственно, и будет зависеть дальнейшее направление пары. Вчерашние заявления Булларда привели к усилению давления на рисковые активы. Сегодня история может повториться, так что быкам нужно приложить немало усилий по защите ближайшей поддержки 1.0675. Отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США также могут поддержать доллар при условии, что данные превзойдут ожидания экономистов. В случае снижения EUR/USD на фоне отчетов советую присмотреться к покупкам только после снижения и формирования ложного пробоя на уровне 1.0675. Только так можно получить сигнал на открытие новых длинных позиций по евро в продолжение бычьего сценария, наблюдаемого сегодня в первой половине дня. Расчет будет на возврат к сопротивлению 1.0727, выбраться за пределы которого довольно проблематично. Если это удастся сделать, рынок полностью вернется под контроль покупателей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимумов 1.0784 и 1.0811, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0675 во второй половине дня давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов ниже этого уровня в ожидании более крупной нисходящей коррекции столкнет пару к 1.0631. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0596, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не справились с поставленной задачей и упустили сопротивление 1.0675, которое теперь отлично выполняет роль поддержки. Первоначальной задачей является возврат контроля этого уровня и закрытия рынка ниже по итогам сегодняшнего дня – в ином случае рассчитывать на выстраивание более мощной медвежьей коррекции с переходов в нисходящий тренд будет очень сложно. В случае слабых данных по рынку труда США давление на доллар только возрастет, что приведет к рывку в район 1.0727. Только формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0675. Пробой и закрепление ниже 1.0675, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе с ястребиными заявлениями американских политиков на тему борьбы с инфляцией дадут сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район недельного минимума 1.0631. Там можно подумать о частичной фиксации прибыли. Более дальней целью выступит область 1.0596, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0727, ситуация вновь повернется в сторону покупателей. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе максимума прошлого месяца 1.0784. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активную борьбу за рыночное направление. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0631. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0695. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: в зоне ключевого уровня сопротивления

Как сообщили в среду в Институте управления снабжением (ISM), индекс PMI в производственном секторе экономики США в мае неожиданно вырос (до 56,1 с 55,4 в апреле), что оказалось также значительно лучше прогноза 54,5. При этом подындекс новых заказов вырос до 55,1 с 53,5. Доллар позитивно отреагировал на представленную ISM статистику о состоянии производственного сектора американской экономики, формирующую значительную часть ВВП страны. Накануне были опубликованы данные по индексу потребительского доверия американцев (CB Consumer Confidence). Хотя показатель за май сократился до 106,4 пункта с 108,6 в апреле, все же он оказался лучше прогноза 103,9 и говорит о том, что американцы сохраняют оптимизм, а потребительское доверие остается на высоких уровнях, несмотря на высокую инфляцию. Кстати, вчера министр финансов США Дженет Йеллен, которая до этого занимала пост главы ФРС, заявила, что рассчитывать на временный характер текущего скачка инфляции было ошибкой, учитывая военный конфликт на Украине и перспективу дальнейшего роста цен на энергоносители, а также серьёзные перебои в цепочках поставок. Во вторник президент США Джо Байден провёл встречу с председателем ФРС США Джеромом Пауэллом. Он заявил, что полностью поддерживает меры, предпринимаемые ФРС в борьбе с высокой инфляцией. Это было воспринято участниками рынка как сигнал к тому, что ФРС будет придерживаться жесткого плана в отношении монетарной политики, а это бычий сигнал для доллара. Он, кстати, укрепился во вторник и в среду, а индекс доллара DXY вырос за 2 дня на 1,01%, до отметки 102.53. Сегодня индекс доллара снижается, а фьючерсы DXY на момент публикации данной статьи торгуются вблизи отметки 102.27. Участники рынка готовятся к публикации (в 12:15 GMT) отчета ADP с данными по уровню занятости в частном секторе (см. также «Важнейшие экономические события недели 30.05.2022 – 05.06.2022). Ожидается, что рост числа работников в частном секторе США в мае составил +300 000 (против роста на 247 000 в апреле, 455 000 в марте, 475 000 в феврале, 509 000 в январе). Относительный рост показателя может позитивно отразиться на котировках доллара. Хотя отчет ADP не имеет прямой корреляции с данными Минтруда США, которые будут опубликованы в пятницу (кстати, ожидается очередное снижение уровня безработицы, до 3,5% с 3,6% в апреле), однако он часто является предвестником официальных данных, оказывая заметное влияние на рынок. Чуть позднее (в 12:30) Министерство труда США представит данные по числу повторных и новых заявок на получение пособия по безработице. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Как известно, ФРС при определении параметров своей монетарной политики ориентируется (кроме всего прочего) на 3 ключевых показателя: ВВП, уровень инфляции и состояние рынка труда. Сильный отчет по рынку труда станет еще одним аргументом в пользу длинных позиций по доллару. В 14:00 (GMT) выйдет отчет по производственным заказам в США за апрель. Таким образом, в период времени с 12:15 до 14:00 (GMT) ожидается рост волатильности в котировках доллара, что отразится на всех валютных парах с долларом. Это также коснется пары XAU/USD. На момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1855.00, через которую проходит ключевой уровень сопротивления (подробнее см. в «XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 02.06.2022»). Несмотря на возобновившийся рост доходности американских гособлигаций, золото, являющееся своего рода их конкурентом, также пользуется спросом. Как известно, золото не приносит инвестиционного дохода и в основном используется инвесторами как инструмент хеджирования рисков (инфляционных, геополитических, экономических). В то же время его котировки крайне чувствительны к изменениям в монетарной политике крупнейших мировых центральных банков, прежде всего ФРС. При повышении процентных ставок котировки золота, как правило, снижаются, поскольку растет стоимость его приобретения и хранения. Однако спрос на золото остаётся высоким, а участники рынка оценивают риски растущей инфляции и то, как с этим будет справляться ФРС. Если рост инфляции будет «обгонять» ФРС в ее усилиях по сдерживанию инфляции, то золото, скорее всего, продолжит расти в цене. Если же усилия ФРС оправдаются (инфляция пойдет на убыль, в то время как процентные ставки ФРС будут оставаться высокими), то рост цены на золото может остановиться, а в паре XAU/USD участники рынка будут вновь предпочитать доллар. *) см. также «XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Для рубля незаменимых нет

Свято место пусто не бывает. Уход с российского рынка европейских и американских инвесторов должен был обрушить котировки рубля, что и произошло в самом начале вооруженного конфликта на Украине. Впоследствии Центробанку удалось исправить ситуацию, однако речь не об этом. Вместо убежавших из-за санкций прежних партнеров в РФ пришли китайцы. Ежемесячный объем торгов в паре CNY/RUB вырос с конца февраля на 1067%, до $4 млрд. Согласно исследованиям Bloomberg, в мае было обменено на рубли 25,91 млрд юаней, и по мере выхода Поднебесной из локдаунов и роста спроса на российскую нефть этот показатель будет расти, оказывая поддержку «медведям» по USDRUB. Динамика объемов операций в паре юань-рубльОчевидно, что, в условиях санкций и связанного с ними бегства капитала инвестиционного характера, курс рубля формируется на основании внешнего спроса с товарным оттенком. В этом отношении требование Москвы к своим зарубежным покупателям газа производить расчеты за него в российской валюте этот спрос подогревает. Одновременно снятие ограничений в Китае на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в этой стране и перенаправление нефти РФ из Европы в Азию также оказывают поддержку продавцам USDRUB. Становится понятным, почему введение эмбарго со стороны Евросоюза вместо того, чтобы обрушить рубль, привело к его укреплению с последующей стабилизацией в торговом диапазоне 60,0-67,9. Свято место пусто не бывает. На таком фоне крепкие позиции российской валюты в условиях ухудшения макроэкономической статистики вызывают меньше вопросов. Действительно, спад ВВП на 3% в апреле после роста на 1,3% в марте, а также самое серьезное сокращение розничных продаж с момента начала пандемии (-9,7%) свидетельствуют, что западные санкции начинают действовать, обрушивая экономику РФ. И это только начало. По итогам 2022 она может просесть на 10%. Динамика российских розничных продажК сожалению для официальной Москвы, ослабление ограничений в виде снижения доли подлежащей обязательной продаже валютной выручки с 80% до 50% и понижение ключевой ставки ЦБ РФ до 11% не смогли существенно ослабить рубль. В условиях потенциального снижения поступлений денежных средств из Европы из-за эмбарго крепкая валюта создает серьезные проблемы бюджету. В связи с этим я ожидаю дальнейших мер по ослаблению денежно-кредитной политики и контроля за движением капитала. Если руководству страны выгодно некоторое отступление рубля, то в условиях слабого влияния на его курс инвестиционного спроса это будет не так уж сложно реализовать. Технически дальнейшая судьба пары USDRUB будет зависеть от способности «быков» преодолеть справедливую стоимость на 64,35. Успех в этом мероприятии станет основанием для формирования лонгов в направлении, по меньшей мере, 70,50. Напротив, отбой от сопротивления усилит риски консолидации пары в торговом диапазоне 60,00-64,35. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Ястребиные сигналы Банка Канады, снижение нефтяного рынка, ценовой капкан для луни

Банк Канады по итогам июньского заседания повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов. Регулятор реализовал наиболее ожидаемый, базовый сценарий, поэтому сам факт увеличения ставки на эту величину не оказал на пару usd/cad какого-либо значимого влияния. Однако риторика сопроводительного заявления позволила медведям пары снова приблизиться к основанию 26-й фигуры. Канадский ЦБ сохранил ястребиный настрой и анонсировал дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. На протяжении двух последних дней пара usd/cad колеблется в ценовом диапазоне 1,2600-1,2690, последовательно отталкиваясь от границ данного коридора. Продавцы не могут зайти в область 25-й фигуры, тогда как покупатели не способны даже протестировать уровень сопротивления 1,2700, чтобы претендовать на 27-й ценовой уровень. В итоге луни застрял в рамках 90-пунктного коридора. Даже ястребиные итоги июньского заседания канадского регулятора не помогли медведям usd/cad: они предприняли попытку прорыва, но у самого основания 26-й фигуры южный импульс угас. Продавцы вынуждены были отступить, завершив торговый день на отметке 1,2653. Дело в том, что оглашение итогов июньского заседания Банка Канады совпало с восстановлением американской валюты по всему рынку. Индекс доллара США вернулся в область 102-й фигуры, на фоне роста нефтяного рынка, усиления инфляционных ожиданий, и, соответственно, усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Поэтому канадские события отошли на второй план, и луни вынужден был торговаться в фарватере американской валюты. Хотя итоговое коммюнике Банка Канады действительно носит достаточно «воинственный» характер. Члены регулятора заверили участников рынка в том, что процентные ставки будут и дальше повышаться, так как «инфляция, вероятней всего, будет продвигаться еще выше в ближайшей перспективе, прежде чем начнет ослабевать». Напомню, что согласно последним данным, темпы роста годовой инфляции в Канаде ускорились: апрельский индекс потребительских цен подскочил до 6,8%. Что касается базового CPI, то этот показатель в годовом исчислении оказался на отметке 5,7% (при прогнозе роста до 5,4%). Также медведей usd/cad порадовал и другой инфляционный индикатор – индекс цен производителей Канады. Этот показатель вырос на 0,8% при прогнозе роста до 0,5%. При этом канадский регулятор фактически проигнорировал опубликованный накануне отчёт по росту ВВП Канады. Почти все компоненты релиза вышли в «красной зоне», отражая замедление экономического роста. В первом квартале экономика страны выросла на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев, (в 4 квартале рост составил 1,6%). В годовом исчислении канадский ВВП вырос на 3,1% после роста на 6,6% в предыдущем квартале. В этом случае результат однозначно разочаровал: большинство опрошенных экономистов ожидали рост индикатора на 5,4%. Реальный ВВП вырос на 0,7% (в месячном исчислении). Здесь показатель превысил прогнозные оценки (0,5%), однако оказался слабее февральского результата (0,9%). Как видим, отчёт носит, мягко говоря, противоречивый характер, однако члены канадского регулятора не стали драматизировать ситуацию по этому поводу. В тексте сопроводительного заявления указано, что во втором квартале рост экономики «будет достаточно сильным», учитывая устойчивые потребительские расходы, а также ожидания укрепления экспорта.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)

Пара XAU/USD отражает стоимость тройской унции золота в долларах США. У некоторых брокеров обозначение котировки золота выражено как GOLD (вместо XAU/USD). Одна тройская унция равна 31,1034768 грамма (часто округляется до 31,1035 грамма). XAU/USD относится к парам с обратной валютной котировкой. Товаром в паре XAU/USD является тройская унция золота, а доллар США – вторая валюта в паре, за которую покупается базовая валюта, золото (общепринятое обозначение XAU). 1 лот в паре XAU/USD равен 100 унциям золота. В настоящий момент (на начало июня 2022 года) пара XAU/USD торгуется на рынке Форекс по цене вблизи отметки 1855.00. Это значит, что за одну тройскую унцию золота дают 1855 долларов. Особенности торговли парой XAU/USD 1. Основными биржевыми площадками, на которых ведутся торги золотом (в часы работы бирж), являются подразделение COMEX (commodity exchange) Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и Лондонская биржа металлов (LME). В торговых же терминалах Форекс-брокеров торги парой XAU/USD (GOLD) ведутся круглосуточно. Если на COMEX и LME торговля ведется товарными опционами и фьючерсными контрактами на золото, то в торговых терминалах Форекс-брокеров представлена цена-спот (цена мгновенной сделки купли-продажи) на золото, которая отражается котировками в паре XAU/USD. 2. Пара XAU/USD пользуется популярностью у трейдеров. Это одна из самых ликвидных валютных пар. Это значит, что практически в любой момент по паре XAU/USD найдутся как покупатели, так и продавцы. Торговля парой XAU/USD ничем не отличается от торговли другой валютной парой и также поддается техническому и фундаментальному анализам. 3. Пара XAU/USD активно торгуется в течение всего торгового дня. Наибольший пик активности торговых операций с парой XAU/USD и наибольшие объемы торгов приходятся на первую половину торговых сессий в Азии, Европе, США. Азиатская торговая сессия происходит в период времени с 00:00 до 08:00 (GMT), европейская – с 06:00 до 16:00 (GMT), американская – с 12:00 до 22:00 (GMT). 4. Причем время между началом сессии в Нью-Йорке (12:00) и концом торговой сессии в Лондоне (16:00) будет самым активным, поскольку две торговые сессии в это время накладываются, и в торговле участвуют трейдеры Европы и США. 5. Золото наряду с иеной и другими драгметаллами имеет статус актива-убежища и пользуется активным спросом у инвесторов в периоды экономической или политической нестабильности в мире или в отдельных регионах мира. 6. Всплеск волатильности торгов в паре XAU/USD приходится в период публикации важных макроэкономических показателей по США, еврозоне, Японии, Великобритании. Наибольшую волатильность паре XAU/USD придают следующие макроэкономические факторы и показатели: решения центральных банков США, еврозоны, Японии, Великобритании относительно кредитно-денежной политики в этих регионах и странах,выступления глав центральных банков США, еврозоны, Японии, Великобритании,публикация протоколов с последних заседаний центральных банков США, еврозоны, Японии, Великобритании по вопросам кредитно-денежной политикиданные с рынка труда США,данные по ВВП США, еврозоны, Японии, Великобритании,публикация инфляционных показателей США, еврозоны, Японии, Великобритании.Сильные макроэкономические показатели по США ведут к укреплению доллара, в том числе и в паре XAU/USD, и наоборот. 7. Важные политические события в США и в мире также влияют на котировки валют, и прежде всего доллара и пары XAU/USD. 8. Повышение покупательской активности на мировых фондовых площадках ведет, как правило, к выводу денежных средств инвесторов из активов-убежищ, коим, в том числе, является и золото. Рост фондовых индексов поэтому сопровождается падением котировок золота и пары XAU/USD. 9. В отношении других валютных пар достаточно сильная корреляция пары XAU/USD с парами EUR/USD (84%), AUD/USD (88%), NZD/USD (80%), XAG/USD (82%). Существенная обратная корреляция пары XAU/USD с парами USD/CHF (87%), USD/JPY (80%). 10. Внутридневная волатильность пары XAU/USD колеблется в разные периоды года. В среднем она составляет 3000 - 6000 пунктов (30-60 долларов за унцию), но может превышать и 1000 пунктов (100 долларов за унцию) в периоды публикации важных новостей политического или экономического характера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Перспективная покупка акции компании HomeDepotInc (HD) 

Глобальные минусы и риски:Основным глобальным риском для акций компании является рост инфляции в США, а вместе с ним и падение доходов населения Америки и платежеспособности в условиях риска надвигающейся рецессии. Главной проблемой компании является высокий долг $38.955 млрд к размеру собственного капитала -$1.709млрд. Такая картина сформировалась в условиях отрицательного акционерного капитала из-за обратного выкупа акций компанией. Но несмотря на это, долг Home Depot хорошо покрывается операционным денежным потоком в 36.1% и компенсируется по EBIT покрытием в 17.5 раза. Ожидается, что выручка компании в 3.2% в год будет расти медленнее, чем рынок США – 8.1%. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 18.86х, что выше, чем по индустрии, где среднее значение показателя равно 6.7х и по рынку США - 15.5х. Соотношение PEG является высоким – 4.1х.Плюсы:В настоящее время компания является прибыльной. Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 4.56% в год в течение следующих 3 лет. Прибыль росла на 14.1% в год за последние 5 лет. Предполагается рост рентабельности капитала в 184.8% против среднего значения по отрасли, которое равно 32.6%. Ожидается, что в начале следующего года выручка вырастет до $156.513 млрд, а чистый доход до $16.959 млрд. Прогнозируется рост прибыли на акцию (EPS) в начале 2023 года до $16.547. Ожидаемый возможный диапазон (EPS) - от $16.060 до $16.850. Последний консенсус-прогноз от 31.05.2022. Компания выплачивает надежные дивиденды.Распределение рекомендаций 23 аналитиков по акции компании: 9 держать; 12 покупать; 12 активно покупать. Общий рейтинг рекомендаций по компании 2.1 смещен в сторону покупать. Акции компании являются заметно недооцененными.Ключевые финансовые показатели: Рыночная капитализация $305.437 млрд. Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $152.5965 млрд. Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $16.519 млрд.PEG 12 месяцев (ТТМ) 4.1P/E 12 месяцев (TTM) 18.86EPS 12 месяцев (TTM) 15.76Свободный денежный поток (FCF) $11.304 млрд.Дивиденд на акцию (%) 2.56%Дивиденд на акцию ($) 7.60Экс-дивидендная дата – 01.06.2022 г.Следующая дата выплаты дивиденда – 16.08.2022 г.Техническая картина:Бумага торгуется выше уровня поддержки 279.75. При этом цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера на дневном графике. Индикатор MACD ниже нулевой отметки и растет вместе с сигнальной линией. Гистограмма указывает на ослабление роста цены. Индекс относительной силы (RSI) ниже отметки в 50% и снижается.Торговая рекомендация. Бумага торгуется ниже 50 и 100 дневной скользящих средних. Акции компании упали в регулярную торговую сессию среды на 1.22% до 297.19. На премаркете бумага подрастает на 0.10% до 297.50.Вероятные целевые уровни:1-ая цель 315.30 (краткосрочная) от цены закрытия 297.19 (ожидаемая доходность 5.74%). 2-я цель 345.20 (ожидаемая доходность 13.90%).Выводы:Полагаем, что акции Home Depot имеют потенциал восстановительного роста на волне сохраняющихся надежд, что американская экономика избежит рецессии. Цена может вырасти к 2-ой цели в период от 3 до 6 месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Экстремальная сила доллара сейчас ограничивает рост цен на золото

Существенное движение доллара помешало участникам рынка значительно повысить цену на драгоценный желтый металл. Доллар прибавил 0,80%, или 81 пункт, доведя индекс доллара до 102,20.Значимость силы доллара лучше всего можно пронаблюдать, рассмотрев спотовые цены на золото с точки зрения золотого индекса, который разделяет влияние силы или слабости доллара и участников рынка, активно покупающих или продающих золото.И укрепление доллара, и рост цен на золото вчера и сегодня были побочными продуктами настроений участников рынка, обращающих свое внимание замедление инфляции, а не на повышение ставок. Именно это рыночное настроение привело к повышению цены доллара США, а также к поддержке цен на золото. Как правило, золото и доллар движутся в обратном направлении, а не в тандеме, как вчера и сегодня.Цены на золото выросли с двухнедельного минимума в среду, поскольку из-за роста цен на топливо инвесторы смотрели на металл-убежище на фоне опасений по поводу роста инфляции, хотя более сильный доллар и более высокая доходность в США удерживали рост.Вчера лидеры Европейского союза согласились на частичный и поэтапный запрет на российскую нефть как на главную силу, которая удержит инфляцию на нынешнем уровне. Со слов старшего аналитика OANDA Эдварда Мойя: инвесторы очень нуждаются в более безопасных убежищах, чем просто казначейские обязательства, именно поэтому выбирают золото. А инфляция действительно не может снизиться, когда высокие затраты на энергию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вотум недоверия, «брексит» и рецессия. Над фунтом продолжают сгущаться тучи

На этой неделе Британия с размахом отмечает платиновый юбилей правления Елизаветы II. Но даже праздничные кулисы не могут скрыть пугающую изнанку: экономика трещит по швам, зреет политический кризис.С каждым днем Великобритания, которая раньше других стран начала бороться с высокой инфляцией путем увеличения процентных ставок, все больше ощущает признаки замедления экономического роста.Поводов для волнения рынкам подкинул и вчерашний день. Во вторник был опубликован индекс PMI за май. Отчет показал, что рост в производственном секторе страны замедлился по сравнению с апрелем.В прошлом месяце показатель упал с 55,8 до 54,6. Экономисты связывают снижение темпов роста производства с разрывами в глобальных цепочках поставок, которые возникли из-за военного конфликта на Украине и карантина в Китае.Также замедление роста в производственном секторе объясняется текущим кризисом стоимости жизни, который уже привел к ощутимому падению внутреннего спроса в Великобритании.Тем временем в Америке, наоборот, вышли оптимистичные данные по деловой активности в производственном секторе за май. Индекс PMI составил 56,1, что выше апрельского значения в 55,4 и прогноза в 54,5.Рост показателя усилил вероятность более агрессивной тактики ФРС США по борьбе с инфляцией, что спровоцировало резкий скачок доходности 10-летних гособлигаций США. В среду она поднялась на более чем 9 б.п., до 2,939%.На фоне ястребиных настроений американский фондовый рынок закрыл торги в среду падением. Распродажа акций обеспечила индексу доллара подъем по всем направлениям.В свою очередь отказ от риска в пользу защитного гринбека оказал сильное давление на пару GBP/USD.В среду фунт стерлингов резко рухнул по отношению к «американцу» (на 0,8%), упав с максимума в 1,2616 до 2-недельного минимума в 1,2458.Сегодня утром британская валюта также находилась в красной зоне и торговалась у отметки ниже 1,25. Причем настроения инвесторов по отношению к фунту стерлингов в праздничные для Британии дни становятся все более медвежьими.Сейчас рынок ждет дальнейшего падения пары GBP/USD, несмотря на то что и США, и Британия нацелены на дальнейшее повышение процентных ставок.Все дело в том, что более устойчивая американская экономика должна облегчить ФРС ужесточение ее монетарного курса.В Британии, напротив, растут опасения по поводу рецессии. Если BOE рискнет принять более агрессивные меры в борьбе с инфляцией, это приведет к еще большему сокращению и без того слабой экономики.Кроме того, перспективы фунта омрачает политическая неопределенность в Великобритании. Самым резонансным вопросом сейчас является возможный вотум недоверия.В последние дни британцы все настойчивее требуют отставки премьер-министра страны Бориса Джонсона. Народный гнев вызван двойными стандартами чиновника, который в период антикоронавирусного локдауна проводил на Даунинг-стрит вечеринки.Некоторые источники сообщают, что вотум недоверия может быть вынесен премьер-министру уже на следующей неделе.Также большую тревогу по-прежнему вызывает назревающая торговая война Британии с Европейским союзом.Власти Соединенного Королевства продолжают угрожать ЕС приостановлением действий североирландского протокола.Напомним, что это часть соглашения о «брексите», которая должна была обеспечить беспрепятственную торговлю между ЕС и Британией после ее выхода из альянса.По факту же Лондон столкнулся с досмотром британских товаров и другими бюрократическими формальностями при пересечении ирландского моря. Это крайне невыгодно для британской экономики, которая и так находится на пороге рецессии.Если Британия изменит в одностороннем порядке условия протокола по Северной Ирландии, о чем все чаще говорит ее правительство, это не только вызовет ответную реакцию со стороны ЕС, но и эскалацию междоусобицы в Ирландии.Все это может привести к еще большему обвалу фунта против американского доллара.Сейчас пара GBP/USD находится на 11% ниже своего среднего уровня за последнее десятилетие и на 4% ниже среднего показателя после референдума 2016 года о членстве Великобритании в Европейском союзе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс