На рынках сформировался консенсус относительно ожиданий по сегодняшнему заседанию FOMC. Обзор USD, CAD, JPY

Базовый индекс потребительской инфляции в США составил в ноябре 0,2% и 6% г/г, что на одну десятую ниже прогноза, общая инфляция замедлилась до 7,1% г/г (ожидалось 7,3%), рынок отреагировал распродажами доллара и ростом спроса на облигации. Отчет по инфляции подтвердил уверенность рынка в развороте монетарной политики ФРС уже в ближайшем будущем. По состоянию на утро 14 декабря фьючерсы показывают предел по ставке ФРС 5%, который будет набран в уже в марте 2023г., а с сентября предполагается начало цикла понижения. Ожидается, что сегодня FOMC поднимет ставку на 50п. в целевой диапазон 4,25/4,50%, а глава ФРС Пауэлл на итоговой пресс-конференции будет избегать ястребиных формулировок, уверяя инвесторов, что перелом по инфляции уже наступил, а потому нет необходимости поддерживать высокие темпы по ставке. 50 пунктов повышения уже полностью учтены в текущих ценах, сочетание более низкой доходности, сильного фондового рынка акции и более слабого доллара США – вот то, что становится самым вероятным исходом заседания. Это также в перспективе означает и смягчение финансовых условий. Верно ли рынок оценивает намерения ФРС – покажет сегодняшнее заседание, ожидаемое смягчение формулировок в итоговом коммюнике подтвердит прогноз, в этом случае тренд на ослабление доллара может усилиться. USDCAD Банк Канады на прошлой неделе повысил ключевую ставку на 50п. в соответствии с ожиданиями рынка, обозначив более низкий темп повышения ставок, но оставив, тем не менее, за собой возможность коррекции в любую сторону. Что удивительно – в итоговом заявлении ничего не упоминалось о роте заработной платы и давлении ее на инфляционные ожидания. Глава BoC Маклем выступил с речью, в которой уверенно заявил, что рост заработной платы в текущий момент достигает пика, что очень спорно. Возможно, отсутствие таких комментариев в заявлении указывает на то, что Банк Канады не выработал консенсуса по этому вопросу, а значит, есть довольно противоречивые данные, которые не позволяют сформировать ясный вывод. Очень похоже на то, что Банк Канады показал позицию, которая будет в целом соответствовать и позиции FOMC сегодня вечером – делать уверенные заявления с минимумом конкретики. На курсе луни такая позиция регулятора сказалась самым очевидным образом – рынок, по сути, проигнорировал итоги заседания, сосредоточившись на ожиданиях от заседания ФРС. Курс CAD, таким образом, определяется в значительно более высокой степени внешними факторами, чем внутренними. Как следует из последнего отчета CFTC, чистая короткая позиция по CAD увеличилась за неделю на 431 млн, до -1,618 млрд. Спекулятивное позиционирование остается устойчиво медвежьим, расчетная цена направлена вверх. Как и ожидалось, USDCAD торгуется без выраженного направления. Несмотря на то что ожидания по доллару снижаются, канадец не может воспользоваться преимуществом из-за снижения цен на ресурсы и общей высокой интегрированности с экономикой США, что по мере приближения рецессии оказывает на него давление из-за снижения экспортных доходов. Ожидаем, что к концу недели USDCAD уйдет выше локального максимума 1.3699 в направлении 1.40, однако сильное движение маловероятно. USDJPY Как показал опубликованный сегодня утром индекс Tankan за 4 кв., настроения среди крупных производителей ухудшаются, среди непроизводительных секторов, напротив, улучшаются. Поскольку производители ориентированы преимущественно на экспорт, то ухудшение в первую очередь связано с обесцениванием иены, что снижает экспортные доходы. Инфляционные перспективы выросли на 0,1% до +2,7% относительно 3 квартала, что вряд ли убедит Банк Японии отказаться от QQE. Крупные производители в своих прогнозах используют обменный курс 130.03 иены за доллар и 135.86 за евро, в текущих реалиях этот более низкий курс, чем рыночный, и в определенном смысле может служить ориентиром для иены. Чистая короткая позиция по JPY практически не изменилась за отчетную неделю и составляет по итогам отчетного периода -6,022 млрд. Позиционирование медвежье, несмотря на существенную корректировку в последние 5 недель. Расчетная цена направлена вниз, что предполагает дальнейшее коррекционное снижение. USDJPY продолжает движение к локальному минимуму 133.60. Для более глубокого снижения необходимо, кроме слабости доллара и приближения глобальной рецессии, повышающего спрос на защитные активы, еще одно – признаки готовности Банка Японии скорректировать сверхмягкую монетарную политику. Пока этого не произошло, снижение будет носить коррекционный характер, минимум 133.60 может быть достигнут, если ФРС покажет выраженную слабость сегодня вечером, далее поддержка 130.30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 декабря (разбор утренних сделок). Фунт продолжают покупать на любой коррекции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2342 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя после новостей о снижении темпов роста инфляции в Великобритании – все это стало отличным поводом к наращиванию длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В результате пара прошла вверх около 60 пунктов и сейчас торгуется выше 1.2389. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что все будет зависеть от решения Федеральной резервной системы и прогнозов на следующий год, которые могут сыграть на стороне покупателей британского фунта – особенно после вчерашних данных по снижению инфляции в США, которая оказалась даже лучше прогнозов аналитиков. Оптимальным сценарием на покупку фунта в текущих условиях будет закрепление выше 1.2389. Тест сверху вниз и формирование ложного пробоя на этом уровне ближе к заседанию ФРС приведут к образованию хорошей точки входа в расчете на продолжение бычьего рынка с обновлением 1.2439 – максимум этого месяца. Прорыв и тест сверху вниз и этого диапазона после решения ФРС расправят крылья покупателям, образовав сигнал по входу в длинные позиций в расчете на свежий максимум 1.2484. Самой дальней целью в данных баталиях выступит область 1.2516, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2389, скорей всего, давление на пару усилится перед выступлением Джэрома Пауэлла. Покупать в таком случае советую только от 1.2342 при формировании ложного пробоя. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2295, либо еще ниже – в районе 1.2248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы пока остаются в стороне и не пытаются ничего предпринять. Конечно, если фунт вернется под уровень 1.2389 во второй половине дня, это будет сигнал к открытию коротких позиций, но еще раз повторюсь, что ожидается пересмотр политики Федеральной резервной системы в более мягкую сторону, так что те, кто хотят продавать на этом сигнале, должны помнить о выставлении стоп-приказов. Движение вниз может привести к тесту 1.2342, где вновь активизируются покупатели. Только прорыв этого уровня во время выступления Пауэлла и обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на продажу и «приземлят» покупателей с расчетом на движение вниз к 1.2295. Там продавцы- медведи вновь столкнутся с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроют путь к самой дальней области 1.2248, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2439 мы также не увидим, быки попытаются прорваться выше месячных максимумов, что приведет к рывку в район 1.2484. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2516 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер, как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономисты. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2342.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 декабря (разбор утренних сделок). Ждем последнее заседание ФРС в этом году

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0655 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Движение вверх к этому уровню произошло, но дело до ложного пробоя и сигнала на продажу так и не дошло, так что в первой половине дня точек входа в рынок не было. На американскую сессию техническая картина немного изменилась, предлагаю от нее и отталкиваться.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Объективно многие рассчитывают на продолжение роста евро после заседания Федеральной резервной системы – особенно если председатель Джэром Пауэлл даст ясные сигналы на смягчение агрессивности политики уже в следующем году. Многое также будет зависеть и от опубликованных прогнозов Центрального банка, которые еще до пресс-конференции могут навести шороха на рынке. Так что советую не торопиться с торговлей и принимать взвешенные решения, уже опираясь на полученную информацию. С технической точки зрения перспективным для покупки выступает уровень 1.0650. Снижение и формирование ложного пробоя на нем дадут сигнал по входу в длинные позиции в продолжение бычьего рынка, что откроет дорогу на 1.0687. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона после голубиной позиции Федеральной резервной системы усилят позиции быков, позволив проложить путь к 1.0714. Выбраться выше этого диапазона также можно будет легко при намеках на снижение ставок в США во второй половине следующего года, что откроет дорогу к самой дальней цели на сегодня 1.0741, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0650 давление на евро увеличится. Это приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0612 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0578, либо еще ниже – в районе минимума 1.0543 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не сильно сопротивляются происходящему, понимая, к чему может привести сегодняшнее заседание Федеральной резервной системы. Упустив 1.0655, я надеюсь, медведи сосредоточат свое внимание на 1.0687. Только формирование там ложного пробоя может после итогового заседания комитета приведет к образованию точки входа в короткие позиции и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0650. Прорыв и закрепление ниже, а это при условии, что ФРС останется придерживаться своего жесткого взгляда с обновлением снизу вверх этого диапазона, дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0578, где проходят средние скользящие, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0543, где покупатели вновь активизируются и попытаются выкупить дно. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0687, а все к этому и ведет, продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление очередного максимума в районе 1.0714. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок с ног на голову. Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941, до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305, до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровня – просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0612.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: спасибо инфляции, теперь дело за FOMC

Во вторник Bitcoin пробил отметку в 17 000 долларов, вблизи которой консолидировался несколько дней. Более того, главная криптовалюта даже закрепилась выше уровня июньских минимумов. Росту, как и ожидалось, способствовали более оптимистичные, чем прогноз, данные по инфляции в США. Это неплохой знак, но сегодня ожидается заседание ФРС, которое может стать еще одним катализатором волатильности для доллара США и рисковых активов. Мягкая риторика FOMC и повышение ставки на ожидаемые 0,5% могут спровоцировать продолжение роста главной криптовалюты, после чего можно будет искать актуальные ценовые ориентиры. Glassnode: «рынок BTC стал очень тихим в преддверии декабря»В истории криптовалют 2022 год считается одним из самых сложных на данный момент. Он был отмечен значительными потерями, в результате чего несколько криптовалют достигли рекордных минимумов.Bitcoin тоже пострадал: кризис ликвидности на рынке, усугубленный внезапным крахом криптовалютной биржи FTX, заставил его ненадолго торговаться на двухлетнем минимуме.В новом отчете ведущая аналитическая платформа Glassnode оценила текущее состояние производительности BTC в сети. В отчете также содержится информация о том, что может произойти в следующем торговом году.После волны страха, неуверенности и сомнений на рынке (FUD), которые привели к падению цены BTC до двухлетнего минимума в ноябре, цена получила передышку в начале декабря. В Glassnode отмечают, что «рынок биткоинов стал очень тихим в преддверии декабря».Ончен-аналитическая компания оценила годовой показатель реализованной волатильности BTC и обнаружила его самую низкую волатильность с октября 2020 года. Это имело большое значение, поскольку высокие значения реализованной волатильности актива указывают на фазу высокого риска на этом рынке.Согласно Glassnode, рынок относительно стабилен, поскольку «краткосрочная реализованная волатильность для BTC в настоящее время находится на многолетних минимумах 22% (1 неделя) и 28% (2 недели)».Сокращение объема торгов и кредитного плечаПоследствия FTX серьезно повлияли на фьючерсный рынок BTC. Поскольку инвесторы все еще опасаются дальнейших потерь, Glassnode обнаружил, что объем фьючерсов на BTC находится на многолетнем минимуме.Компания отмечает, что на рынке фьючерсов на BTC регистрируется ежедневный объем торгов в размере 9,5 миллиарда долларов, что «указывает на огромное влияние сокращения ликвидности, повсеместного сокращения доли заемных средств и ухудшения многих кредитных и торговых точек в пространстве».Еще одним влиянием краха FTX на фьючерсный рынок BTC стало значительное снижение коэффициента кредитного плеча BTC. Оценка коэффициента кредитного плеча открытого интереса для фьючерсов на BTC показала, что по состоянию на 12 декабря он был на уровне 2,46%. До падения FTX этот показатель составлял 3,46%.Glassnode также обнаружила, что фьючерсы и бессрочные свопы торгуются на уровне -0,3% в годовом исчислении. Это, согласно онлайн-платформе, представляет собой «состояние отсталости».«Продолжительные периоды бэквордации встречаются редко, и единственным подобным периодом является консолидация в период с мая по июль 2021 года. Это говорит о том, что рынок относительно «застрахован» от дальнейшего риска падения», — сообщает Glassnode.Долгосрочные держатели несут потери, но не сломленыС начала текущего медвежьего цикла в ноябре 2021 года рынок BTC столкнулся с реализованными убытками в размере 213 миллиардов долларов из 455 миллиардов долларов годовой прибыли, полученной инвесторами BTC из-за избыточной ликвидности на рынке в период с 2020 по 2021 год.По данным Glassnode, долгосрочные держатели BTC (LTH) зафиксировали наибольшие потери. В июне на эту группу инвесторов приходилось от 50% до 80% всех понесенных убытков. Усугубленные крахом FTX, потери LTH достигли пика в -0,10% от рыночной капитализации BTC в день в ноябре.Интересно, что эти инвесторы оставались устойчивыми даже перед лицом огромной дыры в их инвестициях. Согласно отчету, LTH усилили накопление BTC после фиаско FTX, чтобы восстановить исторический максимум в 13,90 BTC.Поползновение на BinanceСитуация в криптоотрасли после краха FTX остается напряженной. Любой, даже малейший, шорох вызывает настороженность. Так вчера Binance пережила исторический день и стресс-тест после появления нескольких слухов. Большая часть этого действительно относится к FUD, в то время как Proof of Reserves вызывает некоторые вопросы.Как сообщает Bloomberg, во внутренней служебной записке для своих сотрудников генеральный директор Binance Чанпэн Чжао предупредил о «тяжелых месяцах впереди».Ссылаясь на резкое увеличение вывода средств с биржи, Чжао заявил, что компания преодолеет текущие проблемы и что Binance находится в сильном финансовом положении и «выживет».Что происходило с выводом средств USDC на Binance вчера?Одним из наиболее критически рассмотренных вчера действий Binance был тот факт, что он приостановил вывод стейблкоина USDC. Это натолкнуло на параллели с FTX.Ки Ён Джу, соучредитель и генеральный директор CryptoQuant, указал на данные в сети, чтобы рассеять недовольство Binance. Джу отметил, что резервы Binance BTC упали на -8% за последние два дня, но увеличились на 24% во время краха FTX в прошлом месяце.«Возможно, есть вещи, которые необходимо прояснить для регулирования, но пока я не вижу никаких теневых действий в сети», — отметил Джу.Генеральный директор CryptoQuant также указал на очень большие резервы стейблкоинов Binance по сравнению с FTX.Сегодня Чанпэн Чжао написал в Твиттере, что «все стабилизировалось». Как отмечает генеральный директор Binance, вчерашние выводы были даже не самыми высокими:«Вчера было не самое большое количество снятий средств, которые мы обработали, даже не топ-5. Мы обрабатывали больше во время сбоев LUNA или FTX. Сейчас депозиты возвращаются.Сегодня мы увидели некоторые снятия средств (чистые $1,14 млрд). Мы уже видели это раньше. В некоторые дни у нас есть чистые изъятия; несколько дней у нас есть чистые депозиты. Обычное дело для нас».Последние данные DefiLlama показывают, что общие резервы Binance в настоящее время составляют 60,44 млрд долларов, при этом чистый приток составил -3,92 млрд долларов за последние 24 часа и -5,03 млрд долларов за последние семь дней. На данный момент для Binance все идет как обычно.Чанпэн Чжао также написал, что из-за FUD произошел «стресс-тест», который, в свою очередь, помогает повысить доверие к биржам, прошедшим его.«На самом деле я считаю хорошей идеей проводить «стресс-тесты снятия средств» на каждой бирже на ротационной основе».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пробился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0546 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Пробой и возврат под уровень 1.0546 в первой половине дня, а также обратный тест – все это привело к сигналу на продажу евро, но движение вниз составило порядка 20 пунктов. Вышедшие данные по инфляции в США привели к резкому рывку евро вверх, и получилось продать лишь на отскок от сопротивления 1.0663. Движение вниз составило порядка 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие вчера данные по инфляции в США за ноябрь этого года привели к укреплению европейской валюты, так как ценовое давление резко снизилось и данные превзошли прогнозы экономистов, что позволят Федеральной резервной системе придерживаться своих планов по возврату к менее агрессивной денежно-кредитной политике уже на сегодняшнем заседании комитета, о котором мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В ходе европейской сессии важной статистики нет, так что можно рассчитывать на повторную попытку роста евро к максимумам вчерашнего дня. Однако пробиться выше можно лишь после публикации решения Федеральной резервной системы. Отчет по изменению объема промышленного производства еврозоны за октябрь этого года мало кого будет волновать. Оптимальной стратегией на покупку евро сегодня будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0612, что даст сигнал на покупку, позволив быкам продолжить рост с целью обновления 1.0655 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с выходом на 1.0687, но на обновление более крупного максимума, как я отмечал выше, можно рассчитывать лишь после прорыва 1.0687, что нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка к 1.0714, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0612 давление на пару усилится перед заседанием ФРС, что приведет к небольшой коррекции вниз. Пробой 1.0612 столкнет EUR/USD к следующей поддержке 1.0578, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0543, либо еще ниже – в районе 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут ждать обновления максимума вчерашнего дня и только после этого действовать более активно. По этой причине в текущих условиях оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе 1.0655. Это приведет к движению вниз, в район поддержки 1.0612, образованной по итогам вчерашнего дня и за которую развернется настоящая борьба. Пробой и обратный тест этого диапазона – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0578. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0543, но произойдет это лишь после ястребиных заявлений председателя Федеральной резервной системы, что вряд ли. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0655 это приведет к рывку и обновлению 1.0687 – новый максимум этого месяца. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0714 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок с ног на голову. Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941, до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305, до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровнях – просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат бычьего рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0687. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0578.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2256 и рекомендовал принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя – все это стало отличным поводом к наращиванию длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В результате пара прошла вверх около 45 пунктов. Ближе к середине дня состоялся еще один пробой 1.2256, что также стало сигналом на покупку. В итоге движение вверх составило более 200 пунктов. Лишь во второй половине дня, после возврата контроля над уровнем 1.2410, на обратном тесте мы получили сигнал на продажу, что привело к коррекции вниз на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вышедшие вчера данные по инфляции в США за ноябрь этого года привели к укреплению британского фунта, так как ценовое давление резко снизилось и данные превзошли прогнозы экономистов, что позволяет Федеральной резервной системе придерживаться своих планов по возврату к менее агрессивной денежно-кредитной политике уже на сегодняшнем заседании комитета, о котором мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Сегодня выходит довольно важный отчет по инфляции в Великобритании, который может направить фунт на новые максимумы – главное, чтобы инфляция продолжила рост, либо оказалась выше прогнозов экономистов. Если цены продемонстрируют замедление роста, то фунт может скорректироваться вниз к 1.2342, что станет отличной точкой входа на покупку GBP/USD. Оптимальным вариантом будет формирование ложного пробоя в районе 1.2342, что позволит вернуть пару к 1.2389 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона являются приоритетной задачей покупателей, так как забрав этот уровень, можно рассчитывать на обновление максимума месяца в районе 1.2439. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2484, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2342, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2295, там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера в очередной раз отступили и теперь не особо торопятся возвращаться в рынок. Медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2389, если они планируют вернуть контроль над рынком. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.2389 будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2342, за которую наверняка развернется активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу в расчете на тест 1.2295, но ниже этого уровня до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам мы вряд ли опустимся. Самой дальней целью выступит область 1.2248, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2389, чего также исключать нельзя, ситуация останется под контролем быков. Только ложный пробой в районе 1.2439 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2484, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономисты. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2425.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2286 произошел в момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало рост пары. Спустя некоторое время состоялся еще один тест этого уровня, и там MACD уже находился в области перекупленности, что указывало на возможные продажи фунта согласно сценарию №2. В результате пара скорректировалась вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня состоялся третий по счету тест 1.2286 и там MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что подтвердило правильное решение на покупку фунта. Рост составил более 200 пунктов.Замедление роста индекса потребительских цен в США привело к резкому росту британского фунта. Но сегодня в первой половине дня ситуация может измениться, а давление на пару вернуться. Ожидаются отчеты по индексу потребительских цен Великобритании и индексу цен на жилье. Снижение цен приведет к снижению фунта, так как позволит Банку Англии менее агрессивно проводить денежно-кредитную политику. Но куда более важный акцент вновь будет смещен на вторую половину дня. Ожидаются решение FOMC по основной процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC. Очень важную роль будет играть экономический прогноз от FOMC, а также пресс-конференция председателя Джэрома Пауэлла, на которой он расскажет о планах Центрального банка на следующий год и сделает пару намеков на то, как ФРС собирается действовать при дальнейшем снижении темпов роста цен. Голубиная риторика может привести к дальнейшему росту фунта и ослаблению позиций американского доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2385 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2445 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2445 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по вновь образованному тренду. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2351, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2385 и 1.2445.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2351 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2293, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при ястребиных заявлениях председателя ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2385, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2351 и 1.2293.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0555 произошел в момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Повторный тест этого уровня, который состоялся чуть позже, совпал с моментом, когда MACD находился в области перекупленности, что позволяло реализоваться сценарию №2 на продажу и привело к продаже евро. Движение вниз составило порядка 30 пунктов. Других сигналов образовано не было.Сокращение индекса потребительских цен в США привело к резкому росту европейской валюты, что было вполне ожидаемо. Сегодня в первой половине дня выходят лишь данные по изменению объема промышленного производства в еврозоне в октябре этого года, что никак не повлияет на рынок. Акцент вновь будет смещен на вторую половину дня и на фундаментальную статистику по США. Ожидаются решение FOMC по основной процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC. Очень важную роль будет играть экономический прогноз от FOMC, а также пресс-конференция председателя Джэрома Пауэлла, на которой он расскажет о планах Центрального банка на следующий год и сделает пару намеков на то, как ФРС собирается действовать при дальнейшем снижении темпов роста цен. Голубиная риторика может привести к дальнейшему росту евро и ослаблению позиций американского доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0655 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0716. В точке 1.0716 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после выступления Джэрома Пауэлла. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0618, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0655 и 1.0716.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0618 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0556, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет лишь в случае, если глава ФРС скажет то, чего рынки совсем не ожидают, а это вряд ли. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0655, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0618 и 1.0556.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В ответ на данные по инфляции доллар упал

В отчете говорится, что в прошлом месяце годовая инфляция выросла на 7,1%. Экономисты ожидали увидеть рост на 7,3%.«Это был наименьший 12-месячный прирост с периода, закончившегося в декабре 2021 года», — написано в отчете.Если исключить волатильность цен на энергоносители и продукты питания, в отчете говорится, что базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2% по сравнению с ростом на 0,3% в октябре. Экономисты ожидали роста на 0,3%.По данным отчёта, за год базовая инфляция выросла на 6,0%.А в ответ на данные по инфляции доллар США падает.Экономисты отмечают, что падение потребительских цен дает Федеральной резервной системе возможность замедлить темпы повышения ставок в 2023 году.Ожидается, что в среду Федеральная резервная система повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов. Аналитики и экономисты следят за тем, где центральный банк видит пик ставок в 2023 году.Многие аналитики отмечают, что текущая экономическая конъюнктура благоприятна для драгоценных металлов. Заявляя, что инфляция хотя и не достигла максимума, всё равно в ближайшем будущем останется значительно выше уровня, существовавшего до пандемии, поскольку Федеральная резервная система ослабляет свою агрессивную позицию по повышению процентной ставки.Глядя на компоненты отчета, расходы на жилье внесли наибольший вклад в инфляцию в прошлом месяце. В то же время цены на продукты питания выросли на 0,5%, а цены на энергоносители упали на 1,6% по мере снижения цен на бензин.Индекс энергии за последние 12 месяцев увеличился на 13,1%, а индекс продуктов питания увеличился на 10,6% в год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото превзойдет биткойн в долгосрочной перспективе

Со слов Goldman Sachs, золото является более «полезным диверсификатором портфеля», соответственно, в долгосрочной перспективе оно превзойдет биткойн.Драгоценный металл с его реальным спросом не так сильно зависит от ужесточения финансовых условий, как крупнейшая в мире криптовалюта, говорится в заметке Goldman Sachs.Золото является полезным диверсификатором портфеля, а также имеет явные не спекулятивные варианты использования, в отличие от Биткойна.Трейдеры рассматривают Биткойн как акции быстрорастущих технологических компаний, в то время как золото используется в качестве хеджирования против девальвации доллара и инфляции.Биткойн по-прежнему является «решением, ищущим проблему», и его потенциал исходит из будущих вариантов использования. А это делает его гораздо более волатильным и спекулятивным классом активов, чем золото.Принятие биткойнов резко возросло, когда инвесторы заинтересовались децентрализованными валютами, но более жесткие финансовые условия не будут работать в пользу криптовалюты.«Волатильность биткойна в сторону снижения также была усилена системными опасениями, поскольку несколько крупных игроков объявили о банкротстве», включая криптобиржу FTX и хедж-фонд Three Arrows Capital.В годовом исчислении спотовое золото выросло на 0,23%, а биткойн упал на 63%. В будущем золото получит импульс от дополнительной макроэкономической волатильности. «Золото может извлечь выгоду из структурно более высокой макроэкономической волатильности и необходимости диверсифицировать вложения в акции», — говорится в примечании.Кроме того, более жесткая ликвидность должна оказывать меньшее влияние на золото, которое больше подвержено влиянию реального драйвера, такого как спрос. К ним относятся физический спрос, покупки центральных банков (которые в этом году были рекордными), инвестиции в безопасные активы и промышленные приложения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему евро и фунт резко выросли, и продолжится ли движение вверх. Видеопрогноз на 14 декабря

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0655 приведет к росту евро в район 1.0687 и 1.0714Прорыв 1.0612 приведет к распродажам евро в район 1.0578 и 1.0543Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2389 приведет к росту фунта в район 1.2439 и 1.2484Прорыв 1.2342 приведет к распродажам фунта в район 1.2295 и 1.2248Фундаментальные данные:Еврозона: Индекс потребительских цен ВеликобританииИндекс цен на жилье в ВеликобританииИзменение объема промышленного производстваСША: Решение FOMC по основной процентной ставкеСопроводительное заявление FOMCЭкономический прогноз от FOMCПресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль выдержал удар

После того ка стало понятно, что ни при помощи эмбарго, ни при помощи потолка цен на российскую нефть крупнейшего производителя с рынка не выгнать, рубль нащупал почву под ногами. США прекрасно понимают, чем грозит сокращение добычи в РФ для цен на черное золото и глобальной инфляции. Именно Вашингтон настоял на том, что Варшава забрала свое требование о $20 за баррель. Цифра $60 не выглядит проблемой для Москвы, а значит, покупателям USDRUB неплохо бы попридержать коней. За первые 11 месяцев доходы России от нефти и газа превысили годовой план, что вкупе с непредвиденными налогами от Газпрома и выплатой им дивидендов правительству привело к росту профицита бюджета в январе-ноябре до 557 млрд руб., что эквивалентно $9 млрд. В январе-октябре было всего 128,4 млрд руб. При этом Минфин прогнозирует годовой дефицит в размере 2% от ВВП на фоне увеличения военных расходов. Динамика баланса бюджета РоссииВалютная выручка продолжает поступать в РФ, что подтверждается возросшими объемами импорта дизельного топлива странами ЕС. Почти половина из 1,8 млн б/с приходится на Россию.Динамика импорта дизельного топлива странами ЕСЧистый экспорт продолжает верой и правдой служить экономике, что вкупе с ростом обрабатывающей, горнодобывающей и автомобильной промышленности может способствовать расширению ВВП в третьем квартале на 1% кв/кв. Пусть в годовом исчислении валовой внутренний продукт и сократится, по оценкам Bloomberg, на 4%. Ускорение деловой активности в производственном секторе в ноябре с 50,7 до 53,2, а также индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг с 43,7 до 48,3 свидетельствуют, что в четвертом квартале ситуация может продолжать улучшаться. Устойчивость постепенно адаптирующейся к санкциям экономики вкупе с замедлением инфляции с 12,6% до 12% в ноябре позволяют Банку России присесть на обочину, сохранив ключевую ставку на уровне 7,5% на заседании 16 декабря. К такому мнению пришли большинство экспертов, опрошенных Bloomberg. Стабильность налогово-бюджетной и монетарной политики и адаптация экономики к западным санкциям позволяют рублю сохранять консолидацию в паре с американским долларом. Тем более что последний крайне огорчен замедлением инфляции в США с 7,7% до 7,1%, что предполагает более низкую скорость ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, чем в настоящее время. Не думаю, что Эльвира Набиуллина и ее коллеги захотят чем-то удивить инвесторов на заседании 16 декабря. ЦБ РФ может позволить себе сделать паузу. В отличие от Федрезерва, который теперь вынужден ломать голову над тем, как остановить инвесторов, продающих доллар США и ослабляющих, таким образом, финансовые условия. Технически неспособность пары USDRUB закрепиться выше справедливой стоимости на 63,15 станет сигналом слабости «быков» и позволяет нам перейти от покупок пары к ее продажам. Поводом для формирования коротких позиций по доллару против рубля может стать успешный штурм поддержек на 63,15 и 61,6. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как эффективно продать EURUSD с потенциалом в 2000п?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после слабых данных по инфляции в США, которые растянули котировки EURUSD на 1200п, инструмент вошёл в консолидацию с чёткими границами. Предлагаем рассмотреть сценарий ложного пробоя верхней границы канала по котировке 1,06400 с первой целью 1,06 по схеме, представленной на скрине ниже:Напоминаем, что основной целью фиксации шортовых позиций является котировка 1,04400.При этом потенциал составляет 2000п, что расцениваем как 20 к 1.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции, представленные на скрине выше (первый скрин). Риски ограничить 1,06423. Прибыль зафиксировать на пробое 1,04400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2286 произошел в момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало рост пары. Спустя некоторое время состоялся еще один тест этого уровня, и там MACD уже находился в области перекупленности, что указывало на возможно продажи фунта согласно сценарию №2. В результате пара скорректировалась вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня состоялся третий по счету тест 1.2286 и там MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что подтвердило правильное решение на покупку фунта. Рост составил более 200 пунктов.Замедление роста индекса потребительских цен в США привело к резкому росту британского фунта. Но сегодня, в первой половине дня ситуация может измениться, а давление на пару вернутся. Ожидаются отчеты по индексу потребительских цен Великобритании и индексу цен на жилье. Снижение цен приведет к снижению фунта, так как позволит Банку Англии менее агрессивно проводить денежно-кредитную политику. Но куда более важный акцент вновь будет смещен на вторую половину дня. Ожидаются: решение FOMC по основной процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC. Очень важную роль будет играть экономический прогноз от FOMC, а также пресс-конференция председателя Джэрома Пауэлла, на которой он расскажет о планах центрального банка на следующий год и сделает пару намеков на то, как ФРС собирается действовать при дальнейшем снижении темпов роста цен. Голубиная риторика может привести к дальнейшему росту фунта и ослаблению позиций американского доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2385 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2445 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2445 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по вновь образованному тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2351, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2385 и 1.2445.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2351 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2293, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при ястребиных заявлениях председателя ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2385, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2351 и 1.2293.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0555 произошел в момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Повторный тест этого уровня, который состоялся чуть позже, совпал с моментом, когда MACD находился в области перекупленности, что позволяло реализоваться сценарию №2 на продажу и привело к продаже евро. Движение вниз составило порядка 30 пунктов. Других сигналов образовано не было.Сокращение индекса потребительских цен в США привело к резкому росту европейской валюты, что было вполне ожидаемо. Сегодня в первой половине дня выходят лишь данные по изменению объема промышленного производства в еврозоне в октябре этого года, что никак не повлияет на рынок. Акцент вновь будет смещен на вторую половину дня и на фундаментальную статистику по США. Ожидаются: решение FOMC по основной процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC. Очень важную роль будет играть экономический прогноз от FOMC, а также пресс-конференция председателя Джэрома Пауэлла, на которой он расскажет о планах центрального банка на следующий год и сделает пару намеков на то, как ФРС собирается действовать при дальнейшем снижении темпов роста цен. Голубиная риторика может привести к дальнейшему росту евро и ослаблению позиций американского доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0655 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0716. В точке 1.0716 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после выступления Джэрома Пауэлла. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0618, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0655 и 1.0716.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0618 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0556, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет лишь в случае, если глава ФРС скажет то, чего рынки совсем не ожидают, а это вряд ли. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0655, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0618 и 1.0556.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по мировому ВВП на 2023 год снижен

В то время как оба инструмента продолжают дожидаться заседаний ЕЦБ, ФРС и Банка Англии, а британец не обратил никакого внимания на британские отчеты по ВВП и безработице, на рынке сложился практически полный штиль. Небольшой всплеск эмоций мы увидели вчера после выхода отчета по американской инфляции, но самое интересное на этой неделе только впереди. Впрочем, я уже говорил, что итоги заседания ФРС практически предрешены. Нет никаких сомнений, что FOMC примет решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а риторика Джерома Пауэлла будет содержать в себе слова о необходимости продолжать ужесточать денежно-кредитную политику. Если рынок не повышал спрос в последние несколько недель с точно такой же риторикой членов FOMC, то вряд ли для него станут неожиданностью эти слова в среду вечером. Я думаю, что рынок уже полностью учел итоги заседания FOMC, но может ждать удобного момента для повышения спроса на американскую валюту. Волна e может теоретически усложняться сколь угодно времени, но тогда во всем волновом анализе нет никакого смысла, так как он не дает ответ на вопрос, когда начнется снижение инструментов. Поэтому я все же стараюсь находить логику в движениях европейца и британца. И в данное время эта логика говорит о необходимости построения коррекционного участка тренда (как минимум). С заседаниями ЕЦБ и Банка Англии больше неясностей, так как неизвестно, понизят ли темпы повышения своих ставок эти банки. И если понизят, то как объяснят это решение? Напомню, что инфляция в Великобритании и ЕС еще толком даже не начала замедляться, поэтому снижение темпов повышения ставки в этих странах будет выглядеть довольно странно. Безусловно, оба центральных банка могут продолжать ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не опустится, например, до 4-5%, шагом по 50 базисных пунктов, что будет иметь такой же эффект. Но для рынка отказ от повышения на 75 пунктов может стать неожиданностью, хотя консенсус-прогнозы говорят сейчас именно об этом. В это же время рейтинговое агентство Fitch опубликовало новый прогноз по росту мировой экономики на 2023 год. Согласно новым данным, мировой ВВП вырастет на 1,4%, что на 0,3% меньше, чем в прошлом прогнозе. Fitch отметило, что на снижение темпов ВВП повлияли центральные банки мира, многие из которых продолжают ужесточать политику, оказывая охлаждающий эффект на экономику. В прогнозе также говорится и о том, что борьба с инфляцией оказалась более сложной и трудоемкой, а высокие ставки центральным банка придется удерживать более длительный срок, что негативно отразится на экономическом росте. Напомню, что в понедельник Джанет Йеллен объявила о высоком риске рецессии в американской экономике в 2023 году. Поэтому 2023 год может стать для многих стран «годом отрицательного роста». Согласно тому же прогнозу Fitch, американская экономика вырастет в течение следующего года на 0,2%. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро в полете, доллар – в унынии, а инфляция рулит ситуацией

Публикация отчета по годовой инфляции в США стала поворотным моментом для пары EUR/USD. В итоге гринбек резко просел, уступив место евро, который воспользовался ситуацией и стремительно взлетел. В дальнейшем эксперты ожидают стабилизации тандема и относительного баланса в динамике ключевых валют.Вечером во вторник, 13 декабря, Бюро статистики труда США обнародовало данные за ноябрь, согласно которым уровень инфляции в стране, измеряемый индексом потребительских цен (CPI), упал до 7,1% в годовом выражении. Отметим, что в октябре данный показатель составил 7,7%. В итоге текущее значение CPI оказалось ниже прогноза в 7,3%. Кроме этого, месячная инфляция в США составила 0,1%, не подтвердив прежние прогнозы. Напомним, что в октябре этот показатель был равен 0,4%.Согласно текущим отчетам, в ноябре базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в США, за исключением стоимости продуктов питания и энергоносителей, вырос на 0,2%. При этом эксперты ожидали подъема на 0,3% м/м. Что касается годовых темпов роста Core CPI, то они снизились до 6%, хотя ожидалось их увеличение на 6,1% г/г. При этом годовые темпы роста инфляции оказались самыми низкими за последние 11 месяцев, начиная с декабря 2021 года.По мнению валютных стратегов Commerzbank, ослабление инфляционного давления подтолкнет Федрезерв к замедлению темпов подъема процентных ставок. В банке полагают, что после публикации релизов по CPI повышение ставки ФРС на 50 б. п. – вопрос решенный. По мнению аналитиков, в начале 2023 года регулятор сделает паузу в процессе агрессивного подъема ставок. В Commerzbank ожидают не более двух повышений ставки на 0,25% – в феврале и марте следующего года. При этом большинство валютных стратегов полагают, что сдерживающая политика Федрезерва завершится к концу 2023 года.В текущей ситуации многие эксперты ожидают от регулятора замедления темпов роста ставки до 4,25%–4,5% годовых на фоне сильной макростатистики из США. Кроме этого, по итогам заседания Федрезерв представит обновленные макроэкономические прогнозы. Вектор дальнейшей монетарной стратегии регулятора обозначит Джером Пауэлл, председатель ФРС, пресс-конференция которого пройдет в среду, 14 декабря. На этом фоне рынки ожидают от регулятора сигналов в отношении ДКП и анализа экономической ситуации.Сложившаяся ситуация существенно расшатала позиции американской валюты. Последняя резко просела после выхода отчетов по инфляции в США, уступив место «европейцу». На этом фоне евро расправил крылья и преодолел почти все барьеры, поднявшись с многодневных минимумов. Перед публикацией релиза пара EUR/USD находилась вблизи отметки 1,0556. В дальнейшем тандем взлетел на 1%, достигнув впечатляющих 1,0649 на фоне всплеска активности инвесторов и массовых стоп-лоссов. Утром в среду, 14 декабря, пара EUR/USD торговалась по 1,0641, стараясь удержаться на завоеванных позициях.Несмотря на ожидание «голубиных» решений от ФРС, некоторые аналитики скептически относятся к возможному сворачиванию агрессивной политики подъема ставок. Они считают преждевременным полагаться на завершение цикла ужесточения ДКП со стороны американского и других регуляторов. Праздновать победу над инфляцией рано, поэтому не стоит возлагать неоправданные надежды на ФРС, ЕЦБ и другие центробанки, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY тяжело ранен инфляцией и ждет контрольного выстрела в голову от ФРС

Вчерашний день стал черным вторником для доллара. Более прохладный, чем ожидалось, отчет по инфляции в США отправил гринбек в свободное падение по всем направлениям. Cамые большие потери понесла пара USD/JPY.Как и в прошлом месяце, американская инфляция преподнесла трейдерам шокирующий сюрприз. В ноябре потребительские цены выросли в годовом исчислении всего на 7,1%. Это меньше предварительной оценки экономистов (7,3%) и предыдущего значения (7,7%). Базовый ИПЦ, который не включает цены на продукты питания и энергию, также оказался более мягким. По итогам прошлого месяца показатель в годовом выражении поднялся на 6,0% против прогноза 6,1% и роста в октябре на 6,3%.Значительное снижение инфляционного давления ослабило ястребиные ожидания рынка относительно будущей монетарной политики ФРС.Вслед за этими данными доллар рухнул по всем фронтам. Вчера индекс DXY спикировал примерно на 0,9%, до 104,02.Худшую динамику продемонстрировала пара USD/JPY, чему способствовал резкий откат 10-летних облигаций США – с 3,60% до 3,43%. На этом фоне мажор обвалился на более чем 250 пунктов, или 1,5%. Минимумом вторника стала самая низкая за неделю отметка 134,67. Такое резкое снижение актива существенно ухудшило его дальнейшие перспективы. Котировка вернулась в район 200-дневной простой скользящей средней, что свидетельствует о явном техническом преимуществе медведей. Если в ближайшее время будет совершен прорыв ниже 134,60, это обнажит следующую поддержку в районе 134,10. Дальше внимание продавцов будет обращено на месячный минимум на отметке 133,60.По мнению аналитиков Rabobank, к концу недели мажор рискует упасть еще ниже, если медведи не сдадут свои позиции. Нисходящий тренд может получить поддержку от сегодняшнего заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики. – Если риторика Федрезерва окажется более голубиной, высока вероятность того, что пара USD/JPY протестирует уровень 130,00 еще до выходных. Случаи, когда иена взлетала на 500 пунктов за неделю, нередки, – заявили эксперты. Теперь все внимание трейдеров действительно сосредоточено на заседании американского центробанка. Причем наибольший интерес представляет не само решение по процентным ставкам, а пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.Инвесторы уже в полной мере учли возможное замедление темпов повышения ставок в США. Сейчас большинство участников рынка ожидают, что показатель будет увеличен не на 75 б.п., а всего на половину процентного пункта.Если прогноз сбудется, это, скорее всего, не окажет сильного давления на доллар. А вот что действительно может обрушить американскую валюту, так это намек ФРС на более низкие конечные ставки. В свете последних данных по инфляции в США трейдеры пересмотрели свой прогноз в отношении пика процентных ставок в сторону понижения. На данном этапе ожидается, что показатель вырастет в следующем году до 4,8%, после чего американский центробанк свернет свою антиинфляционную кампанию. Менее высокий уровень конечных ставок предполагает и менее резкое ужесточение. Сейчас многие трейдеры склоняются к тому, что в феврале и марте ФРС поднимет процентные ставки на 25 б.п. Такой сценарий крайне неблагоприятен для пары USD/JPY, которая в этом году выросла до 30-летних максимумов благодаря сильному дифференциалу в процентных ставках ФРС и Банка Японии. Сейчас, когда появилась надежда на менее агрессивный курс американского регулятора, иена может значительно отыграть свои потерянные позиции. Однако давайте не будем раньше времени хоронить доллар. Его судьба сейчас полностью в руках председателя ФРС. Многие аналитики считают, что сегодня Дж. Пауэлл попытается убедить инвесторов в том, что текущее замедление не означает голубиного поворота.Вероятнее всего, главным аргументом главы ФРС в пользу дальнейшего ужесточения станет тот факт, что инфляция по-прежнему остается очень высокой. Сейчас она превышает целевой уровень центробанка в 3 раза. Ранее Дж. Пауэлл не раз подчеркивал, что чиновники не собираются сдаваться до тех пор, пока индекс потребительских цен не вернется к 2%. Если политику удастся укрепить ястребиные ожидания рынка, доллар может получить поддержку и консолидироваться в тандеме с иеной в краткосрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2256 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя – все это стало отличным поводом к наращиванию длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В результате пара прошла вверх около 45 пунктов. Ближе к середине дня состоялся еще один пробой 1.2256, что также стало сигналом на покупку. В итоге движение вверх составило более 200 пунктов. Лишь во второй половине дня, после возврата контроля над уровнем 1.2410, на обратном тесте мы получили сигнал на продажу, что привело к коррекции вниз на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вышедшие вчера данные по инфляции в США за ноябрь этого года привели к укреплению британского фунта, так как ценовое давление резко снизилось и данные превзошли прогнозы экономистов, что позволят Федеральной резервной системе придерживаться своих планов по возврату к менее агрессивной денежно-кредитной политике уже на сегодняшнем заседании комитета, о котором мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Сегодня выходит довольно важный отчет по инфляции в Великобритании, который может направить фунт на новые максимумы – главное, чтобы инфляция продолжила рост, либо оказалась выше прогнозов экономистов. Если цены продемонстрируют замедление роста, то фунт может скорректироваться вниз к 1.2342, что станет отличной точкой входа на покупку GBP/USD. Оптимальным вариантом будет формирование ложного пробоя в районе 1.2342, что позволит вернуть пару к 1.2389 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей, так как забрав этот уровень можно рассчитывать на обновление максимума месяца в районе 1.2439. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2484, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2342, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2295, там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера в очередной раз отступили и теперь не особо торопятся возвращаться в рынок. Медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2389, если они планируют вернуть контроль над рынком. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.2389 будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2342, за которую наверняка развернется активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу в расчете на тест 1.2295, но ниже этого уровня до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам мы вряд ли опустимся. Самой дальней целью выступит область 1.2248, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2389, чего также исключать нельзя, ситуация останется под контролем быков. Только ложный пробой в районе 1.2439 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2484, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономистов. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2425.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Повысив ставки на 0.50%, ФРС в лице своего лидера может дать оптимистичный прогноз на будущее (ожидаем возобновления роста

Обнародованные во вторник данные потребительской инфляции в Америке показали ее заметное снижение, что стало причиной сильного локального падения курса доллара, роста спроса на акции и снижения доходности гособлигаций. Представленные значения экономической статистики действительно впечатлили инвесторов, став при этом основанием для очень сильного локального ралли, которое, правда, быстро сошло практически на нет. И причиной такого поведения рынка является ожидание уже другого важного события – итогового решения ФРС по денежно-кредитной политике, результат которого станет уже сегодня известен. Почему ралли оказалось ограниченным и есть ли вероятность его продолжения? Если с причиной ралли все понятно – это публикация данных индекса потребительских цен в США за ноябрь, которые показали заметное снижение темпа роста в соотношении год к году с 7.7% до 7.1%, а в месячном исчислении падение с 0.4% в октябре до 0.1% в ноябре. Все вышедшие значения оказались сильно ниже прогнозируемых, то почему же был такой же сильный откат практически на исходные, до выхода данных, позиции? Это связано с тем, что сегодня будет озвучена итоговая резолюция ФРС по ставкам. Напомним, что предполагается повышение ключевой процентной ставки на 0.50%, а не на 0.75%, как это было в последние месяцы. И что еще более важно, так это обнародование прогнозов регулятора по ожидаемым им уровням инфляции, ВВП, безработице и процентных ставок на ближайшие три года. Эти прогнозы позволят инвесторам понять, как долго будет длиться цикл повышения процентных ставок, а также насколько глубокой может быть возможная рецессия. Кроме этого, свою роль обязательно сыграет традиционное выступление на пресс-конференции главы Федрезерва Дж. Пауэлла, его личная, как руководителя, оценка происходящего в экономике и перспективные планы монетарной политики регулятора. Пока на рынке считают, что его выступление будет по содержанию «жестким». Он будет говорить о необходимости дальнейшей борьбы с инфляцией и тому подобное. И здесь важную роль будет играть его прогноз окончания цикла процентных ставок, если инфляция продолжит резкое снижение. Да, мы также с этим согласны, но полагаем, что все-таки тон его выступления будет более «мягким» с возможными оговорками, но фактически показывающий, что ЦБ будет готов скорее раньше, чем позже прекратить поднимать ставки. Если все будет происходить в таком ключе, можно будет ожидать возобновления ралли на всех рынках, сопровождаемое ослаблением курса доллара, которое ознаменует собой уже предновогоднее или рождественское ралли. Прогноз дня: EURUSD Пара после вчерашнего сильного роста сегодня консолидируется ниже отметки 1.0655, преодоление которой на волне, возможно, позитивного для рынка итога заседания ФРС и выступления Пауэлл может привести ее к росту к 1.0785. USDCAD Пара торгуется выше уровня 1.3520. Рост цен на нефть и снижение доллара на вероятной волне старта рождественского ралли может привести к падению пары к отметке 1.3400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс