EUR/USD: план на американскую сессию 3 июня (разбор утренних сделок). Евро в ожидании отчета Nonfarm payrolls

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, от которых рекомендовал принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая, что все данные по еврозоне в своем большинстве совпали с прогнозами экономистов, волатильность в паре EUR/USD в первой половине дня была на довольно низком уровне и составила порядка 25 пунктов. Это не позволило приблизиться к обозначенным уровнем поддержки и сопротивления, и образовать сигналы по входу в рынок. На вторую половину дня техническая картина пары изменилась, а вот стратегия осталась прежней. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Весь акцент будет на данных по Nonfarm payrolls и уровне безработицы в США. Если число новых рабочих мест окажется значительно хуже прогнозов, а напомню, аналитики и так ожидают серьезного сокращения в мае по сравнению с апрелем, давление на доллар возрастет. В таком случае мы наверняка увидим обновление максимумов прошлого месяца. Если данные укажут, что рынок труда отлично справляется с ужесточением денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы и пока не теряет свои темпы роста – давление на евро вернется в конце недели и мы можем увидеть укрепление американского доллара. Другие данные, которые сегодня запланированы, вряд ли будут представлять большой интерес для трейдеров. В случае снижения EUR/USD на фоне отчетов, советую присмотреться к покупкам только после формирования ложного пробоя на уровне 1.0714, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только так можно получить сигнал на открытие новых длинных позиций по евро в продолжение бычьего тренда, наблюдаемого в прошлом месяце. Расчет будет на рост к новому сопротивлению 1.0761, выбраться за пределы которого сегодня так и не удалось. Пробой и тест сверху вниз этого диапазона образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению майского максимума в районе 1.0805, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0853. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0714 во второй половине дня, давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов ниже этого уровня в ожидании более крупной нисходящей коррекции столкнет пару к 1.0673. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0630, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не проявляют активность и заняли выжидательную позицию перед важными отчетами. Первоначальной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.0761, но также было бы неплохо закрыть неделю ниже 1.0714, что зажмет пару в новом боковом канале и явно навредит бычьему рынку, наблюдаемому с середины мая. В случае слабых данных по рынку труда США давление на доллар только возрастет, что приведет к рывку в район 1.0761. Только формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0714. Пробой и закрепление ниже 1.0714, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе с ястребиными заявлениями американских политиков на тему борьбы с инфляцией – все это даст сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район минимума 1.0673. Там можно подумать о частичной фиксации прибыли. Более дальней целью выступит область 1.0630, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0761, покупатели полностью одержат верх над продавцами, что сохранит хороший потенциал для будущего роста евро на следующей неделе. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0805. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0853, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0714. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0761. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 03.06.2022

Как мы отметили в нашем «Фундаментальном анализе», «на момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7248, оставаясь в диапазоне между важнейшими долгосрочными уровнями 0.7265 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7240 (ЕМА144 на дневном графике). Если от этих уровней произойдет отбой и AUD/USD возобновит снижение, то можно сказать, что восходящая коррекция пары, которая наблюдалась с середины мая, закончилась и цена возвращается в глобальный нисходящий тренд. Подтверждающим сигналом этому станет последовательный пробой 3 важных уровней поддержки 0.7175 (ЕМА50 на дневном графике), 0.7161 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.7148 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Цели этого снижения расположены на уровнях поддержки 0.6835 (локальный 2-летний минимум), 0.6800 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике). В то же время выше уровней поддержки 0.7175, 0.7161, 0.7148 AUD/USD сохраняет позитивную динамику. Пробой ключевого уровня сопротивления 0.7265 и уровня сопротивления 0.7310 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА50 на месячном графике) создает предпосылки роста к долгосрочному уровню сопротивления 0.7600 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющего глобальный бычий рынок от медвежьего. Уровни поддержки: 0.7240, 0.7175, 0.7161, 0.7148, 0.7085, 0.7064, 0.7037, 0.7000, 0.6970, 0.6835, 0.6800, 0.6450 Уровни сопротивления: 0.7265, 0.7310, 0.7400, 0.7440, 0.7510, 0.7555, 0.7600, 0.7650 Торговые Рекомендации AUD/USD: Sell Stop 0.7225. Stop-Loss 0.7290. Take-Profit 0.7200, 0.7175, 0.7161, 0.7148, 0.7085, 0.7064, 0.7037, 0.7000, 0.6970, 0.6835, 0.6800, 0.6450 Buy Stop 0.7290. Stop-Loss 0.7225. Take-Profit 0.7310, 0.7400, 0.7440, 0.7510, 0.7555, 0.7600, 0.7650 *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. также в статье «AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: накануне NFP и заседания РБ Австралии

Участники рынка проявляют осторожность накануне публикации сегодня (в 12:30 GMT) очередного ежемесячного отчета Министерства труда США с данными по занятости за май. Ожидается, что средняя почасовая заработная плата выросла в мае на +0,4% (против +0,3% в апреле, +0,4% в марте, 0% в феврале, +0,7% в январе 2022 года), число новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, составило 325 000 (против +0,428 млн в апреле, +0,431 млн, +0,678 млн в феврале, +0,467 млн в январе 2022 года), а безработица снизилась до уровня 3,5% (против 3,6% в апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года). Данные говорят о продолжающемся улучшении на американском рынке труда после его обвального падения в первой половине 2020 года. До коронавируса рынок труда в США оставался сильным, указывая на стабильность американской экономики и поддерживая котировки доллара. Накануне доллар получил поддержку от данных по первичным заявкам на получение пособия по безработице, число которых сократилось до 200 000 с 211 000 неделей ранее, а общее число лиц, получающих пособия, снизилось до 1,309 млн с 1,343 млн неделей ранее. И все же доллар снизился в четверг. Участники рынка были разочарованы более слабым отчётом компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе, согласно которому занятость в частном секторе увеличилась на 128 000 рабочих мест (против прогноза о росте на 300 000 с 202 000 в апреле. Хотя отчет ADP не имеет прямой корреляции с данными Минтруда США, которые будут опубликованы в пятницу, он часто считается предвестником официальных данных, оказывая заметное влияние на рынок. Слабый отчет ADP вовсе не значит, что публикуемый сегодня отчёт Минтруда США будет таким же разочаровывающим. Тем не менее, как мы уже отметили в начале статьи, участники рынка проявляют осторожность накануне его публикации, а индекс доллара DXY находится в узком диапазоне вблизи цены закрытия вчерашнего торгового дня и отметки 101.80. Из событий этой недели также стоит отметить прошедшее в минувшую среду заседание Банка Канады, на котором его руководители ожидаемо повысили процентную ставку на 0,5%, до 1,5%. В сопроводительном заявлении было сказано, что в условиях серьёзного риска повышения темпов инфляции необходимо вмешаться в этот процесс и ограничить рост цен. В банке заявили, что продолжат политику количественного ужесточения (QT), а заместитель управляющего Банка Канады Пол Бодри в четверг заявил, что, вероятно, придется повысить процентную ставку до 3% или выше. Канадская валюта резко укрепилась на валютном рынке в четверг, в том числе и против американского доллара, также негативно отразившись на индексе доллара DXY (доля канадского доллара в корзине 6 валют DXY составляет около 10%). На следующей неделе сразу 2 крупнейших мировых центральных банка проводят свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики: РБ Австралии (во вторник) и ЕЦБ (в четверг). Сегодня пара AUD/USD снижается, корректируешь после вчерашнего внушительного роста: цена предприняла попытку пробоя ключевого уровня сопротивления 0.7265. На момент же публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7248, оставаясь в диапазоне между важнейшими долгосрочными уровнями 0.7265 и 0.7240 (подробнее см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 03.06.2022»). Австралийский доллар при этом получает некоторую поддержку от опубликованных поздно вечером в четверг (в 23:00 GMT) данных от Commonwealth Bank, согласно которым, индекс деловой активности PMI в сфере услуг вырос в мае до 53,2 пункта с 53 в апреле, составной индекс PMI укрепился в мае до 52,9 пункта с 52,5 в апреле. Показатель выше значения 50 говорит о росте деловой активности, что позитивно отражается на котировках валюты. Между тем опрос экономистов, проведенный Reuters, показал, что они ожидают от РБА на заседании 7 июня очередного повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 0,60% с нынешних 0,35%, причем это повышение, по их мнению, уже заложено в цены и котировки AUD. Поэтому если будет принято именно такое решение, то австралийский доллар, скорее всего, незначительно отреагирует на него. AUD может резко укрепиться, а пара AUD/USD продолжить рост, если процентная ставка будет повышена на 40 или 50 базисных пунктов. Вероятность такого повышения оценивается участниками рынка в 50%. *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. также в статье «AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн не собирается тонуть

Биткойн не приносит процентного дохода, как облигации. По нему не уплачиваются дивиденды, как по акциям. На фоне резкого увеличения капитализации рынка криптовалют с марта 2020 по ноябрь 2021 в 19 раз до $2,9 трлн его лидер был интересен как быстрорастущий актив. Его высокая волатильность также привлекала внимание. Тем не менее последовавшие зимой-весной распродажи, а затем и консолидация вокруг круглого уровня 30000 привели к утрате токеном своего блеска. К радости своих поклонников, он выжил. Это уже хорошая новость. И повод порассуждает о перспективах. Как не приносящий процентный и дивидендный доход актив, биткойн больше похож на золото. Драгметалл имеет внутреннюю ценность, а его запасы в природе ограничены. Не зря же при обосновании причин падения XAUUSD используется такой процесс, как перелив капитала с рынка золота на рынок криптовалют. Это похожие по сущности активы, однако инвесторы воспринимают токен как рискованный инструмент. Этим можно объяснить его высокую корреляцию с Nasdaq Composite. Которая, к слову, на некоторое время ухудшилась: американский рынок рос, воодушевленный слухами о сентябрьской паузе в цикле повышения ставок ФРС, в то время как BTCUSD долго приходил в себя на фоне паники вокруг стейблкойнов. Динамика биткойна и золотаВ качестве причин ухудшения связи назывался выход некоторых крупных игроков с рынка криптовалют, а также отраслевые особенности курсообразования индекса технологических компаний. Впрочем, корреляция в скором времени восстановилась, позволяя вернуться к теме рассуждений о будущем биткойна через призму рынка акций США. У последнего есть немало поводов для беспокойства, включая замедление американской экономики, агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и ухудшение корпоративной отчетности. Тем не менее чрезмерный пессимизм может в конечном итоге обернуться ростом. Американская ассоциация профессиональных инвесторов еженедельно проводит опрос, куда рынок пойдет в ближайшие 6 месяцев. Когда «медведи» превосходят «быков» более чем на 30 п.п., это может означать, что самое худшее уже позади. Динамика индикатора силы «быков» и «медведей» по американским акциямПо мнению экспертов Bloomberg, лидер сектора криптовалют в ближайшее время может сформировать циклический минимум. Однако DailyFX не советует его покупать в долгую, до тех пор пока цена не поднимется выше 40000. Технически на дневном графике BTCUSD начал неплохо отыгрывать красный паттерн Обман-выброс, о котором мы говорили в предыдущем материале. Тем не менее у «быков» не хватило сил, чтобы продвинуть котировки выше пивот-уровня на 32300. В настоящее время может быть сформирована синяя модель Расширяющегося клина. Для этого требуется обновление минимума, образование точки 4 с последующим ростом выше 29500, что станет поводом для открытия длинных позиций по биткойну. BTCUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Северный тренд в разгаре: цель – 140,50

Долларовые пары сегодня находятся в ожидании майских Нонфармов, которые будут опубликованы на старте американской сессии. Поэтому, даже несмотря на снижение индекса доллара США, открывать торговые позиции против гринбека сейчас всё же рискованно: ключевые данные в сфере американского рынка труда могут перерисовать фундаментальную картину дня, тем более учитывая пресловутый «пятничный фактор». После вчерашнего отчёта от ADP многие эксперты настроены пессимистично: вместо 300-тысячного роста, специалисты агентства «выдали на-гора» 128-тысячный результат. Если официальные цифры также разочаруют, доллар останется под давлением. Однако если вопреки всему Нонфармы выйдут в «зелёной зоне» (особенно если удивят зарплаты), долларовые быки снова смогут заявить о себе, по крайней мере в контексте сегодняшних торгов. Именно поэтому за долларовыми парами сегодня лучше всего «наблюдать со стороны». При этом можно присмотреться к некоторым кросс-парам, которые не привязаны к американской макроэкономической статистике. Среди основных кроссов следует выделить пару eur/jpy. Здесь наблюдается стабильный рост цены. Пара уже вторую неделю демонстрирует последовательное восходящее движение. С 26 мая цена выросла почти на 400 пунктов, отражая силу северного тренда. И здесь необходимо отметить, что кросс растёт не только на фоне слабых позиций иены, но и за счёт усиления евро. Единая валюта на протяжении последних нескольких недель набирает обороты благодаря ястребиной риторике ЕЦБ. Представители Европейского Центробанка, несмотря на всю свою инертность, всё же пришли к общему выводу о том, что повышать процентные ставки таки придётся, причем в самое ближайшее время. По словам Кристин Лагард, регулятор увеличит ставку по депозитам на 25 пунктов в июле и поднимет её до нулевого уровня в сентябре. Также она добавила, что «после этого момента возможны дальнейшие повышения». Однако последние данные по росту инфляции в еврозоне позволили некоторым экспертам пересмотреть свои более ранние прогнозы. Например, немецкий Deutsche Bank ранее прогнозировал два повышения ставки (в июле и сентябре) с шагом в 25 базисных пунктов. Но на этой неделе банк обновил свои ожидания – по мнению валютных стратегов, европейский регулятор на одном из вышеуказанных заседаний повысит ставку на 50 базисных пунктов, на другом – на 25. В итоге депозитная ставка вырастет в сентябре до 0,25%. Deutsche Bank, как и некоторые другие финансовые конгломераты, пересмотрели свои прогнозы после релиза данных по росту индекса потребительских цен в еврозоне. Как известно, инфляция в мае ускорилась до 8,1%, что в четыре раза превышает целевой показатель ЕЦБ. Темпы роста ИПЦ по-прежнему превышают прогнозные оценки большинства аналитиков. Тем временем Банк Японии на своём последнем заседании исключил вероятность того, что в обозримом будущем изменит свой текущий аккомодационный настрой. Собственно, по этой причине японская валюта фактически проигнорировала последний релиз ключевых данных по росту инфляции в стране. Хотя отчёт удивил своим «зелёным окрасом»: все компоненты превысили прогнозные значения. Комментируя этот релиз, глава ЦБ Харухико Курода выразил уверенность в том, что рост инфляции носит временный характер, и обусловлен ростом цен на энергию и сырьевые товары. В качестве аргумента он указал на слабый рост индекса потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители, который действительно на протяжении многих месяцев (с марта 2021 года) находился в отрицательной области. В апреле он превысил нулевой уровень, однако его рост выглядит гораздо скромней по сравнению с ростом общего ИПЦ. В целом, глава Банка Японии заявил о том, что регулятору «важно поддерживать экономическую активность мощным монетарным смягчением». По его словам, потребуется дополнительное время, чтобы в Японии установилась устойчивая и стабильная инфляция. Сколько времени для этого потребуется – неизвестно. Но очевидно, что речь идёт не о среднесрочной перспективе. Таким образом, дивергенция позиций ЕЦБ и Банка Японии позволяет покупателям eur/jpy развивать северный тренд, открывая всё новые и новые ценовые горизонты. На данный момент кросс вплотную подошел к уровню сопротивления 140,00. Если быки пары его преодолеют, то обновят 7-летние ценовые максимумы, подтверждая силу северного импульса. Учитывая сложившуюся фундаментальную картину, покупатели не исчерпали свой потенциал и могут в перспективе ближайших недель закрепиться выше данного таргета. Тоже самое говорит и «техника». На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Кроме того, на недельном графике индикатор Ichimoku сформировал один из самых своих сильных бычьих сигналов «Парад линий». Поэтому любые коррекционные южные откаты целесообразно использовать для открытия лонгов с целями 140,00 и 140,50 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Перспективная покупка акций компании AmericanExpressCompany (AXP)

Глобальные минусы и риски:Глобальной проблемой для акций компании American Express является падение спроса на сервисы, предлагаемые компаний в условиях вероятной рецессии в Америке. Экономическое положение страны усугубляется еще и жестким геополитическим противостоянием между Вашингтоном и Москвой. В целом финансовое здоровье компании остается на удовлетворительном уровне. Заметной проблемой является высокое отношение чистого долга $40.597 млрд к собственному капиталу $22.383 млрд и равное 181.4%. Уровень долга является высоким, но хорошо покрывается операционным денежным потоком в 40%. Ожидается снижение прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $9.786. Согласно консенсус-прогнозу, возможный диапазон EPS - от $9.600 до $10.250. Наблюдались в течение последних 3-х месяцев значительные инсайдерские продажи акций. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 16.9х, что выше, чем по индустрии, где среднее значение показателя равно 6.5х, а по рынку США 15.5х.Плюсы:В настоящее время компания является прибыльной. Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 9.1% в год в течение следующих 3 лет. American Express не имеет отрицательного акционерного капитала, у нее качественный заработок. Событий, вызывающих беспокойство, не обнаружено. Прогнозируется рентабельность собственного капитала (ROE) на уровне 36.9% против 19.7% в среднем по сектору. Прибыль выросла на 58.5% по сравнению с прошлым годом. Плюсом является недавнее увеличение размера дивидендов до $0.52 в квартал по сравнению с предыдущим уровнем в $0.43. Акции American Express относятся к стоимостным, которые находятся в последнем портфеле такого всемирно известного инвестора, как У. Баффет.Распределение рекомендаций 28 аналитиков по акции компании: 2 хуже рынка; 16 держать; 4 покупать; 2 активно покупать. Общий рейтинг рекомендаций по компании 2.3 смещен в сторону покупать. Акции компании являются недооцененными.Ключевые финансовые показатели: Рыночная капитализация $127.373 млрд. Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $45.423 млрд. Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $7.924 млрд. PEG 12 месяцев (ТТМ) 1.80P/E 12 месяцев (TTM) 16.92EPS 12 месяцев (TTM) 10.00Свободный денежный поток (FCF) $14.567 млрд.Дивиденд на акцию (%) 1.23 Дивиденд на акцию ($) 2.08 Экс-дивидендная дата – 30.06.2022 г.Следующая дата выплаты дивиденда – 21-25.07.2022 г.Техническая картина:Бумага демонстрирует восстановление с конца мая, найдя поддержку на уровне 149.55 и при этом оставаясь в «боковике», что видно на дневном графике цены. Цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера. Индикатор MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует восходящую тенденцию. Гистограмма индикатора также растет. Индекс относительной силы (RSI) выше уровня в 50% показывает возобновление роста.Торговая рекомендация. Бумага торгуется ниже 50 и 100 дневной скользящих средних. Цена находится выше уровня поддержки 149.55. Акции компании повышаются на премаркете на 0.40% до 169.81 от уровня закрытия четверга 169.14 (+2.04%).Вероятные целевые уровни:1-ая цель 174.25 (краткосрочная) от уровня сопротивления 169.14 (ожидаемая доходность 2.93%). 2-я цель 184.45 (ожидаемая доходность 8.30%).Выводы:Полагаем, что акция компании American Express имеет высокий потенциал роста после падения. Оцениваем ее возможный рост к 3-ей цели в период от 1 недели до 1 месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 3 июня 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот и наступил последний день текущих недельных торгов, когда Департамент занятости США опубликует данные по рынку труда за май. Безусловно, эти отчёты являются главным фундаментальным событием этой недели. Несмотря на то, что некоторые аналитические департаменты крупных коммерческих банков считают, что в текущей ситуации американские трудовые отчёты не так важны, с таким мнением трудно согласиться. Nonfarm Payrolls всегда являлись одними из самых важных фундаментальных показателей и зачастую приводили к смене технической картины по той или иной валютной паре. Теперь коротко о рыночных ожиданиях по трём самым важным данным. По прогнозам экономистов безработица в прошлом месяце снизилась к 3.5%, хотя месяцем ранее составляла 3.6%. Число вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях американской экономики, согласно консенсус-прогнозу, увеличилось на 325 тысяч. Что касается средней почасовой оплаты труда, то её рост прогнозируется на 0.4%. В целом, эти ожидания трудно назвать слишком завышенными, особенно с учётом того, что председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл предполагал именно такой ход событий на рынке труда. Напомню, в ходе своей пресс-конференции после майского заседания, на котором Комитет по открытым рынкам решил повысить ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов, Пауэлл предположил дальнейшее снижение уровня безработицы и более умеренное создание новых рабочих мест. В 15:30 по московскому времени мы увидим, как обстоят дела с рынком труда США с учётом фактических цифр. Позволю себе предположить, что доллар США сейчас находится в таком положении, когда, фактически, весь позитив уже заложен в его стоимость. В первую очередь это касается двух последующих повышений ставки на 50 б.п. Тем не менее если сегодняшние самые важные данные выйдут хуже прогнозных значений, американская валюта рискует попасть под давление продаж. Daily Весьма любопытным и важным по своей сути стал пробитый уровень сопротивления 1.0641. Обратите внимание, что к этой отметке было дано уже три отката, во время которых медведи по EUR/USD пытались вернуть котировку ниже 1.0641, но все три раза этот уровень неизменно выдерживал давление продавцов и оказывал паре сильную поддержку. Вот и на вчерашних торгах, оттолкнувшись от 1.0645, котировка уверенно устремилась в северном направлении, а сессия четверга завершилась на 1.0747. Ещё одним важным техническим нюансом, на который стоило бы обратить внимание, является ценовая динамика вокруг важной отметки 1.0700. По всей вероятности, по отношению к этому уровню происходит ожесточённая борьба, поскольку торги закрываются то выше, то ниже этой отметки, и пара никак не может закрепиться относительно 1.0700. В текущей ситуации, учитывая достаточно сильный вчерашний рост EUR/USD и цену закрытия торгов 2 июня значительно выше 1.0700, наиболее актуальным можно было считать продолжение подъёма, если бы не нонфармы. Полагаю, что именно трудовые отчёты из США расставят всё по своим местам и окажут окончательное влияние на закрытие недельных и дневных торгов. Закрытие сегодняшнего дня в пределах облака индикатора Ишимоку и выше максимумов 30 мая, показанных на 1.0787, просигнализирует о дальнейшем потенциале роста eur/usd. Если же медведям удастся с четвёртой попытки продавить отметку 1.0641 и закрыть дневные и недельные торги под этим важным уровнем, последующий ход торгов будет проходить уже под их диктовку. Учитывая последний день недельных торгов и публикацию, пожалуй, самой главной макроэкономической статистики, от конкретных торговых рекомендаций сегодня воздержусь. Хотя, по моему личному мнению, наиболее вероятным является продолжение восходящего сценария. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 3 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение были заняты восстановлением позиций. В результате им удалось почти полностью нивелировать достижения коррекционного снижения, вернувшись под важные сопротивления данного участка. Рубеж значимых сопротивлений сегодня можно отметить в пределах 1,0766-87, где объединились недельный уровень и нижняя граница дневного облака. Пробой и надёжное закрепление выше откроет новые перспективы, благодаря чему внимание игроков на повышение будет устремлено на подъём к недельному среднесрочному тренду (1,0922) и верхней границе дневного облака (1,0931). Неспособность выйти за встреченные сопротивления (1,0766-87) может вернуть пару к исполнению плана по реализации нисходящей коррекции, ориентирами которой служат уровни поддержки дневного золотого креста Ишимоку (1,0707 – 1,0620 – 1,0568 – 1,0516) и пройденные ранее недельный (1,0702) и месячный (1,0539) уровни. Н4 – Н1Ключевые уровни младших таймов вновь перешли на сторону игроков на повышение. Пара сейчас располагается выше рубежа, который сегодня объединяет недельную долгосрочную тенденцию (1,0724) и центральный Пивот-уровень дня (1,0714). Работа выше уровней отдаёт некоторое предпочтение игрокам на повышение, их ориентиры можно в настоящий момент отметить на 1,0783 – 1,0820 – 1,0889 (классические Пивот-уровни). Нахождение ниже ключевых уровней (1,0714-24) будет способствовать усилению медвежьих настроений. Медвежьи ориентиры внутри дня сегодня находятся на 1,0677 – 1,0608 – 1,0571. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера коррекционное снижение притормозилось. Игроки на повышение предпринимают попытку его завершить, но для этого им нужно вновь протестировать и преодолеть достаточно сложные сопротивления в районе 1,2660 – 1,2678 (недельный краткосрочный тренд + нижняя граница месячного облака). Если игроков на повышение сейчас постигнет очередная неудача, то на следующей неделе можно ожидать возврата к коррекционному снижению. Поддержку в сложившихся условиях оказывают уровни дневного золотого креста Ишимоку, которые сейчас располагаются на 1,2562 – 1,2471 – 1,2410 – 1,2350. Н4 – Н1На младших таймах тестируется сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,2586). Пробой и разворот мувинга способны опять поменять действующий баланс сил. Ориентирами для дальнейшего подъёма внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот-уровней (1,2617 – 1,2660 – 1,2734). Завершение подъёма и отбой от сопротивления ключевого уровня (1,2586) вернёт активность игрокам на понижение. В этом случае их внимание могут привлечь 1,2543 – 1,2500 – 1,2426 – 1,2383 (классические Пивот-уровни). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможна фиксация части лонговых позиций с прибыльюCADJPY - возможен старт сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 3 июня 2022 года

Вот такие пироги Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодняшний обзор по валютной паре GBP/USD начну с того, что на рынке порой происходят довольно-таки интересные и не всегда понятные вещи. Несмотря на то, что Банк Англии уже несколько раз повышал основную процентную ставку, и, судя по всему, продолжит это делать, британский фунт стерлингов демонстрирует более слабое укрепление по отношению к доллару США, когда такое укрепление имеет место быть. Daily Вот и на вчерашних торгах рост GBP/USD был более скромным, чем у евро/доллара. Факторы, способствующие такой ценовой динамике «британца», называются разными. Вполне вероятно, что далеко не последнюю роль в этом играет техническая картина по основной валютной паре фунт/доллар и движение в кросс-курсе евро/фунт. Прежде чем перейти к техническому анализу по GBP/USD, ещё раз напомню, что сегодня в 15:30 по московскому времени из Соединённых Штатов Америки поступят трудовые отчёты за май. Более подробно об ожиданиях по рынку труда США можно узнать, прочитав сегодняшнюю статью по евро/доллару. Чтобы не повторяться, отмечу лишь, что прогнозы по уровню безработице, созданию новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики, а также по росту среднечасовых заработных плат никак нельзя назвать слишком завышенными. В то же время предположу, что отклонение от прогнозов в сторону их более слабых фактических цифр может оказать давление на доллар США по широкому спектру рынка. Характерной технической особенностью вчерашних торгов стало их закрытие над красной линией Тенкан индикатора Ишимоку. Однако это можно воспринимать только как первый сигнал относительно последующего укрепления котировки. По моему личному мнению, бычьи перспективы GBP/USD станут наиболее очевидными только в случае истинного пробоя сильного сопротивления продавцов на 1.2665, а также 50-простой скользящей средней, которая сейчас проходит на 1.2709. Медвежий сценарий будет иметь хорошие шансы на свою дальнейшую реализацию только в случае истинного пробоя поддержки 1.2657 (минимумы 1 июня) и последующим прохождением вниз синей линии Киджун, которая находится на 1.2410. Вот такая история. Относительно сегодняшнего позиционирования по паре GBP/USD имеется больше вопросов, чем ответов. Наверняка данные по рынку труда США сыграют определяющую роль относительно закрытия сегодняшних и недельных торгов. Учитывая данный фактор, давать какие-либо конкретные торговые рекомендации сегодня не буду, дабы не вводить уважаемых трейдеров в заблуждение. Уже в понедельник, с учётом фактических цифр по рынку труда США, реакции на них участников рынка, а также цен закрытия сегодняшних и недельных торгов, будем определять последующие перспективы ценовой динамики валютной пары фунт/доллар. Единственное, на что бы хотелось обратить внимание, так это на нецелесообразность переноса открытых позиций на понедельник. Хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Впереди нехватка металлов, ноль чистой прибыли под угрозой

По данным Bank of America, нехватка основных металлов не позволит странам к 2050 году достичь целей по нулевым выбросам, поскольку недостаточно внимания уделяется текущему финансированию в ресурсном секторе.Цели по нулевым чистым выбросам, которые должны быть достигнуты не позднее 2050 года, находятся под угрозой из-за нехватки металлов, которые важны для технологий будущего. А для энергетического перехода все сводится к финансированию горнодобывающих проектов.По заявлению стратегов по сырьевым товарам Bank of America Майкла Видмера и Франсиско Бланча: мир медленно осознает эту угрозу. А Китай, являющийся крупнейшим производителем многих важнейших ресурсов, усугубляет риск поставок для западного мира. В центре внимания находятся основные металлы медь и никель, но мы выделяем 27 MIFT, используемых в электромобилях.27 MIFT, идентифицированных BofA, включали литий, кобальт, никель, марганец, алюминий, иридий, молибден, медь и другие. Перечисленные варианты использования включали все - от питания электромобилей, ветряных приложений и хранения энергии.Одно из решений этой проблемы - больше инвестиций. А это означает как минимум удвоение капитальных затрат на горнодобывающую промышленность.Горнодобывающая промышленность до 2030 года должна ежегодно тратить 81 миллиард долларов, и это только для того, чтобы избежать дефицита и достичь чистого нуля.Еще одно решение - новые технологии и переработка. Технологии, которые могут помочь, включают литий-железо-фосфатные батареи для электромобилей, вклад ядерной энергетики и новые производственные технологии.Энергетический переход не будет дешевым, но окупаемость инвестиций в горнодобывающую промышленность также выглядит очень солидной: BofA оценивает впечатляющие +94-317%.По оценкам ООН, к 2030 году затраты на адаптацию составят 140-300 миллиардов долларов в год.Исходя из капитальных затрат на добычу полезных ископаемых, необходимых для достижения чистого нуля, окупаемость таких инвестиций может быть примерно между +94 и 317%.А при нынешнем положении дел к 2030 году может быть достигнуто лишь 38% сокращения выбросов углекислого газа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок замер в ожидании данных по безработице в США

Фьючерсы на индекс США упали сегодня после сообщения о том, что Главный исполнительный директор Tesla Inc Элон Маск сказал, что производитель электромобилей должен сократить персонал на фоне мрачных экономических перспектив. Акции Tesla снизились на 3,7% на премаркете в Нью-Йорке. Инвесторы также ожидают ключевых данных по занятости в США, которые они будут изучать для получения подсказок о темпах ужесточения политики Федеральной резервной системы.Контракты на Nasdaq 100, где компания Маска входит в число крупнейших компонентов индекса, потеряли 0,5%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%. Европейский индекс Stoxx50 откатывает после вчерашнего роста, а потребительские товары и химические компании лидируют в скромном росте. Рынки Великобритании остаются закрытыми для праздников, отмечающих юбилей королевы, сокращая объемы торгов. Доходность казначейских облигаций держится на уровне около 2,91%.Инвесторы остаются на грани, так как некоторые опасаются, что темпы ужесточения денежно-кредитной политики США могут привести к рецессии крупнейшей экономики мира. Пятничный майский отчет по труду, вероятно, покажет наименьший прирост рабочих мест с апреля 2021 года наряду с понижением среднего роста почасовой заработной платы."Нам действительно нужно гораздо больше данных, а не одна точка данных, а не только данные о рабочих местах, - сказала Кэрол Шлейф, заместитель директора по инвестициям BMO Family Office LLC. - Потенциальный диапазон результатов шире, чем был. Мы думаем, что летом вы увидите большую волатильность ".Средний прогноз в опросе экономистов Bloomberg заключается в том, что данные по занятости покажут прирост 320 000 после увеличения 428 000 в апреле.Вице-председатель Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард сказал, что не следует ждать паузы в сентябре в повышении ставок и что увеличение на 50 базисных пунктов в июне и июле казалось разумным.Между тем ОПЕК + согласилась увеличить размер своих поставок нефти примерно на 50% в июле и августе, поддавшись давлению со стороны основных потребителей, включая США, чтобы заполнить пробел, созданный санкциями в отношении российских поставок, при этом нефтяные фьючерсы резко выросли.Индекс Московской Биржи продолжает торговаться в боковом флете на грани технического дефолта России.Сегодня новости:Отчет о занятости в США в мае Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН публикует свой ежемесячный индекс цен на продовольствие в момент максимальной обеспокоенности мировыми поставками Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: AUDUSD (ожидаем публикации данных по занятости в Америке)

Пара торгуется выше отметки 0.7245 в ожидании публикации данных по занятости из Америки. Реакция рынка может быть неоднозначной, на что мы указали в сегодняшней утренней статье (рекомендуем ознакомиться). Сохранение вчерашних положительных настроений может привести к росту пары, а вот их смена, наоборот, к ее падению. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, но выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI находится под зоной перекупленности и движется горизонтально. Stoch выходят из зоны перекупленности. Прогноз дня: Полагаем, что вариант развития событий при котором пара может сегодня оказаться под давлением наиболее реальным. Если пара снизится ниже отметки 0.7245, она может упасть к уровню 0.7155.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 3 июня 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется выше Облака Ишимоку и внутри восходящего канала, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена укрепится до 1-го уровня сопротивления 0.74603, соответствующего уровню свинг-хай и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, от 1-го уровня поддержки 0.71718. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 0.70435, соответствующему горизонтальной линии поддержки, проекции Фибоначчи 78.6% и уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.71718 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки Тейк-профит: 0.74603 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, уровень коррекции Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 0.70435 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия поддержки, проекция Фибоначчи 78.6% и уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: GBPUSD (ожидаем публикации данных по занятости в Америке)

Пара торгуется в очень узком диапазоне 1.2555-1.2585 в ожидании публикации данных по занятости из Америки. Реакция рынка может быть неоднозначной, на что мы указали в сегодняшней утренней статье (рекомендуем ознакомиться). Сохранение вчерашних положительных настроений может привести к росту пары, а вот их смена наоборот к падению. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, на уровне SМА 5 и выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI «лежит» на уровне в 50% и движется горизонтально. Stoch выходят из зоны перекупленности. Прогноз дня: Рост и закрепление пары выше уровня 1.2585 может привести ее к повышению к 1.2660. В то же время ее падение и закрепление ниже отметки 1.2555 может стать основанием для снижения пары к 1.2460. Полагаем, что второй вариант развития событий при оценке всех «за и против» является более реальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 3 июня 2022

На 4-часовом графике индикатор MACD указывает на медвежий импульс по паре GBP/USD и прорыв ценой восходящего канала. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1.25863, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 1.24647, который соответствует 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-лоу, выступающему в роли поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.26592, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 61.8% проекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1.25863Условия для входа:горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 61.8% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 1.24647Условия для фиксации прибыли: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержкиСтоп-лосс: 1.26592Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 3 июня 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD, как ожидается, отскочит от индикатора Стохастик, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 1810, соответствующего горизонтальному уровню сопротивления, от 1-го уровня поддержки 1709, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 78.6% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1622, соответствующему области слияния уровня расширения Фибоначчи 127.2% и проекции Фибоначчи 100%.Торговая рекомендацияВход: 1709Условия для входа: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и проекция Фибоначчи 78.6%Тейк-профит: 1810Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия сопротивления Стоп-лосс: 1622Условия для активации ордера стоп-лосс: -27.2% уровень расширения Фибоначчи, 127.2% уровень расширения Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: WTI (ожидаем публикации данных по занятости в Америке)

Цены на сырую нефть снижаются после сильного роста накануне и торгуются выше уровня 114.40 в ожидании выхода свежих данных по занятости в США. Реакция рынка может быть неоднозначной, на что мы указали в сегодняшней утренней статье. (Рекомендуем ознакомиться). Сохранение вчерашних положительных настроений может привести к росту цены, а вот их смена, наоборот, к ее падению. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI тестирует уровень в 50% и указывает на ослабление снижения цены. Stoch пересекаются в зоне перепроданности. Прогноз дня: Закрепление цены ниже отметки в 114.40 может быть основанием для ее падения к 111.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: XAUUSD (ожидаем публикации данных по занятости в Америке)

Цена на золото торгуется с небольшими изменениями выше уровня 1863.50 в ожидании выхода свежих данных по занятости в США. Реакция рынка может быть неоднозначной, на что мы указали в сегодняшней утренней статье. (Рекомендуем ознакомиться). Сохранение вчерашних положительных настроений может привести к росту цены, а вот их смена, наоборот, - к падению. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, но выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI разворачивается вниз под зоной перекупленности. Stoch показывают схожую динамику. Прогноз дня: Рост цены и закрепление выше отметки 1873.35 может спровоцировать дальнейшее ограниченное повышение цены к 1893.40. Но ее снижение и закрепление ниже отметки 1863.50 может стать основанием для продолжения падения цены к 1841.65. Мы считаем, что второй вариант при оценке всех «за и против» является более реальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сокращение ликвидности и покупательской активности: Биткоин вновь приобретает медвежью структуру движения цены

В условиях тотального медвежьего рынка, сокращения ликвидности и повышения ключевой ставки Биткоину удалось найти лазейку со свежим воздухом и вырасти на 5% за несколько дней. Актив достиг локального максимума на отметке $31,5k, но впоследствии осуществил ложный пробой верхней границы зоны сопротивления. Эту попытку начать восходящее движение можно назвать своеобразной ответной реакцией рынка на тотальную тьму, которая окутала всю отрасль после краха Luna. Но восходящая коррекция оказала незначительное влияние на ситуацию в целом, и Биткоин приобретает нисходящую направленность.Главным образом это связано со стартом программы количественного сокращения ФРС. В июне планируется изъять $45 миллиардов, а с июля объемы изымаемой ликвидности достигнут $95 миллиардов. В таких условиях мы увидели сильное падение покупательской активности, что спровоцировало ложный пробой уровня $31,5k и формирование паттерна «медвежье поглощения». Рынок, как и Федрезерв, не знают, чего ожидать от стартовавшей программы QA, а потому вновь сосредотачиваются на защите капитала.В таких условиях Биткоин возобновляет формирование медвежьей модели движения цены. Сначала происходит снижение до локального уровня поддержки, после чего следует проторговка, которая завершается ростом волатильности и поджатием цены. Впоследствии происходит импульсное пробитие фигуры «треугольник» с последующей консолидацией и падением. Такая схема движения цены негативно сказывается на торговой активности и фундаментальных инвестициях в актив из-за всплесков волатильности. Также это говорит о том, что Bitcoin начинает расти лишь при определенных условиях, которые возникают на медвежьем рынке. Это говорит о том, что для успешных инвестиций в BTC инвесторам крайне важно следить за другими факторами.Локальный восходящий тренд в конце мая был спровоцирован локальной коррекцией индекса доллара. DXY достиг уровня 104, отскочил и начал снижаться до круглой зоны поддержки на отметке 100. По состоянию на 3 июня показатель восстановился до уровня 101 и проводит консолидацию для дальнейшего восходящего движения. Технические индикаторы указывают на то, что коррекция, вероятнее всего, затянется. Покупательский потенциал исчерпался, а в среднесрочной перспективе рынок готовится к пробою уровня 100 и дальнейшему снижению. Но окно возможностей для Биткоина закрылось первого июня со стартом программы количественного сокращения, а потому воспользоваться локальной коррекцией DXY в полной мере не удалось.Падение интереса к доллару США может быть связано не только с его перекупленностью, но и фундаментальными факторами. Правительство и президент США опасаются, что передача замороженных долларовых активов РФ окажет медвежью услугу Соединенным Штатам, так как поставят под сомнение презентабельность USD как сберегательного актива. В условиях надвигающейся стагфляции, которую уверенно ускоряют Центробанки развитых стран, доллар США может оказаться непривлекательным активом. В таком случае Биткоин может получить очередной пакет возможностей за счет своей дефицитности и растущих покупательских настроений в Европе. Однако для этого необходима постоянная инвестиционная подпитка, и единственным ее источником сейчас являются венчурные инвестиции.Действительно, именно венчурные инвестиции помогают рынку криптовалют и Биткоину находиться на плаву. За последнюю неделю в продукты на базе BTC было влито более $80 миллионов. Основные инвестиции пришли из Европы и связаны с кризисом инфляции, который перерастает в стагнацию экономики. Но эксперты JPMorgan предполагают, что усугубление кризиса негативно скажется на рынке венчурных инвестиций. Изъятие ликвидности ФРС – первый звонок к будущему дефициту.Учитывая эти факторы, инвесторы прибегают к самой выгодной стратегии – активному накоплению на локальных низах. Это хорошо видно на графиках соотношения оттока и притока монет на криптобиржи. Стремительное поглощение 80k монет BTC, проданных LFG, также подтверждает настроения на покупку с долгосрочными целями. Это создает дефицит BTC и тем самым повышает его ценность и, следовательно, капитализацию. Рынок приближается к неизведанной территории, где основной упор будет делаться на сохранение капитала. Ложный пробой уровня $31,5k стал предпосылкой к будущим процессам, последствия которых мы ощутим в ближайшее время. А до тех пор на рынке продолжается медвежий рынок, усложненный существенным спадом ликвидности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс