Как торговать валютную пару EUR/USD 19 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала абсолютно странные движения, которые наблюдались большую часть прошедшей рабочей недели. С одной стороны, каждое движение пары можно свободно объяснить. С другой стороны, пара могла торговаться совершенно иначе, могла показать более высокую волатильность, могла показать трендовое движение и могла, наконец, начать нисходящую коррекцию. Но ничего этого не произошло, хотя в течение недели состоялось три заседания центральных банков, было опубликовано огромное количество важных отчетов. В пятницу же волатильность пары евро/доллар составила «целых» 80 пунктов, хотя и в этот день было опубликовано минимум 6 относительно важных отчетов. Индексы деловой активности в секторах услуг и производства Евросоюза немного выросли, но остались ниже уровня 50,0, который считается «ватерлинией», ниже которой любое значение считается отрицательным. Индексы деловой активности в США упали в декабре еще глубже, под уровень 50,0. Таким образом, минимум две точки разворота в течение дня были связаны со статистикой. В данное время пара находится в импровизированном боковом канале между уровнями 1,0587 и 1,0736. 5M график пары EUR/USD. В пятницу начинающим трейдерам и просто трейдерам откровенно повезло. В течение дня было много разворотов, а трендовое движение было очень слабым. Поэтому количество ложных сигналов могло быть высоким. Но по факту было сформировано всего три сигнала, все – на европейской торговой сессии. Сначала пара дважды отскочила от уровня 1,0663. В первом случае сработал Stop Loss в безубытке, так как 15 пунктов вниз цена прошла. Во втором случае цена опустилась к ближайшему целевому уровню 1,0607 (погрешность 2 пункта), где новички и могли зафиксировать прибыль. Отскок от уровня 1,0607 тоже можно было использовать для открытия сделки, но пара не смогла вернуться в течение дня к уровню 1,0663, поэтому длинную позицию можно было закрыть в небольшой прибыли ближе к вечеру или же по ней сработал Stop Loss в безубытке. В любом случае день получился прибыльным. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает располагаться очень высоко и после двух заседаний центробанков. Таким образом, кардинально техническая картина не изменилась на этой неделе. По-прежнему нет ни линии тренда, ни канала. Нисходящая коррекция продолжает назревать, но все никак не начнется. Пара же и вовсе сейчас находиться в боковом канале 1,0587-1,0736. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0582-1,0607, 1,0663, 1,0697, 1,0736, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и в США не будет опубликовано ни одного важного отчета. Поэтому реагировать в течение дня будет не на что. Мы продолжаем ожидать сильной нисходящей коррекции, но теперь для этого нужно преодоление уровня 1,0587. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу торговалась в абсолютном внутридневном флэте. После того, как в четверг произошел мощный обвал котировок, движение вниз приостановилось. Мы по-прежнему рассчитываем увидеть в ближайшее время ощутимую нисходящую коррекцию, и, по большому счету, она уже началась. Теперь главное, чтобы она продолжалась, а рынок не начал вновь бездумно скупать фунт стерлингов, не имея для этого веских причин и оснований. Напомним, что на этой неделе состоялись заседания Банка Англии и ФРС. В принципе, ни один из ЦБ не принял громких решений. А падение британского фунта, скорее всего, связано именно с технической необходимостью скорректироваться, а также с некоторой пассивностью Банка Англии, который начал замедлять темпы ужесточения монетарной политики, имея в своем распоряжении максимальную инфляцию, которая даже толком снижаться еще не начала. Восходящая линия тренда преодолена, поэтому технические основания на 30-минутном ТФ для падения имеются. 5M график пары GBP/USD. Из-за того, что в пятницу по паре наблюдался откровенный флэт, никакой эффективной и прибыльной торговли не получилось. В принципе, на иллюстрации выше отлично виден характер движения пары в последний торговый день этой недели. Сразу следует оговориться, что в Великобритании были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства, а также розничные продажи. В Америке – индексы деловой активности. Поэтому мы имели минимум три точки разворота цены в течение дня на основании макроэкономической статистики. Нельзя сказать, что все отчеты оказались резонансными, но, например, американская статистика оказалась хуже, чем месяцем ранее, а британские розничные продажи – хуже прогнозов. Однако при этом доллар рос после публикации американских отчетов. Поэтому сказать, что рынок отреагировал абсолютно логично, тоже нельзя. В общем, движения были максимально сумбурными, а сигналов было огромное количество. Первый же сигнал на покупку около области 1,2186-1,2205 оказался ложным и закрылся в убытке. Следующий, на продажу, позволил заработать около 25 пунктов. Сигнал на покупку около уровня 1,2141 позволил заработать еще 20 пунктов, а новый на продажу около 1,2186 закрылся по Stop Loss в безубытке. Поэтому начинающий трейдеры могли даже заработать пунктов 10 в пятницу, но в целом день был неудачным. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то имеет реальные шансы на начало нисходящей тенденции, линия тренда преодолена. Конечно, на этой неделе движения были спровоцированы фундаментальным фоном, а на следующей рынок вполне может возобновить безосновательные покупки фунта. Но все же впервые за долгое время мы имеем реальные сигналы на сильную нисходящую коррекцию, которую ждем уже давно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Великобритании и США не будет ни одного важного события или публикации. Следующая неделя опять будет рассматриваться нами как хорошее время для нисходящей коррекции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф: биткоин упадет ниже 5000$

На 4-часовом ТФ биткоин предпринял отчаянную попытку закрепиться выше уровня 18 500$. Если быть точнее, то он двигался в направлении этого уровня, но даже отработать его не сумел. На данный момент котировки «битка» опять падают, а цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, которая несколько недель поддерживала слабое «бычье» настроение на рынке. Но, как видим, все, на что хватило биткоина, это рост на несколько тысяч долларов. Что такое несколько тысяч долларов, если в 2022 году биткоин подешевел на 75%? Обычный восходящий откат, даже не коррекция. Ну а преодоление линии тренда дает технические основания ожидать нового падения. Кстати, многие трейдеры считают, что в данное время биткоин находится на своем «дне». Напомним, что, как правило, сильные тренды заканчиваются резким отскоком и сильным движением в противоположную сторону. К примеру, евро и фунт несколько месяцев назад могли завершить свои долгосрочные нисходящие тренды, после чего выросли уже больше чем на 1000 пунктов, хотя для этого не было достаточного количества фундаментальных оснований и причин. По биткоину мы и близко не видим ничего подобного. Поэтому, с нашей точки зрения, «медвежий» тренд не завершен. Также считает и известный критик биткоина Питер Шифф. В своем Twitter он написал пост, в котором указал, что биткоин может упасть до 5000$ и даже ниже. «То, что многие трейдеры рассматривают как формирование «дна», на самом деле является формированием локальных вершин», – считает Шифф. Он отметил, что крах FTX еще даже не полностью отработан рынком и может потянуть за собой банкротства других компаний, что приведет к еще большему падению биткоина. Также Шифф отметил, что текущий год красноречиво показал инвесторам, во что следует инвестировать свои капиталы. В то время, как многие финансовые активы теряли свою стоимость десятками процентов, золото оставалось стабильным в цене. Таким образом, если речь идет о сохранении капиталов, лучше золота человечество еще ничего не придумало. Если речь идет о получении максимальной прибыли в максимально короткие сроки, тогда добро пожаловать на криптовалютный рынок. Питер Шифф также прокомментировал слова Джейми Даймона, который сравнил биткоин с камнями. Шифф заявил, что Даймон польстил криптоактивам, так как от камней гораздо больше пользы. «Вы можете их использовать как снаряды для рогатки, пресс-папье или жонглировать ими», – пояснил Шифф. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции, так как закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем нового падения криптовалюты с целью 12 426$. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сумасшедшая неделя завершена, биткоин опять падает

Криптовалюта биткоин на этой неделе сумела добраться до уровня Фибоначчи 127,2% (18 500$), но не сумела преодолеть его. Таким образом, вполне резонно предполагать, что в ближайшее время мы увидим новый виток снижения котировок. В принципе, это падение уже началось, а многие эксперты криптовалютного сегмента вновь говорят об обвале первой криптовалюты в мире. Напомним, что в индустрии есть два вида экспертов: те, кто сами являются инвесторами в криптовалюту, поэтому заинтересованы в ее росте и всегда прогнозируют подъем стоимости, и те, кто инвесторами не являются. Мы больше доверяем мнению тех, кто не является владельцем биткоина, так как их мнение более независимое и незаинтересованное. И именно такие эксперты продолжают твердить о новых падениях криптовалюты. На этой неделе состоялось три заседания центральных банков, на которых синхронно были повышены ключевые ставки. Несмотря на то что все три ЦБ замедлили темпы ужесточения монетарной политики, они все равно продолжают повышать ставки и проводить программы QT, которые являются антиподами программам QE. Программы QE проводились во времена пандемии, когда ЦБ были заинтересованы в стимулировании экономик. То есть экономики накачивались деньгами, соответственно, росли инвестиции, рос и биткоин, а также многие другие финансовые инструменты. Сейчас мы уже почти год наблюдаем прямо противоположную картину, когда денежная масса сокращается, а заимствования стоят все дороже и дороже. Поэтому мы по-прежнему считаем, что фундаментальный фон остается для криптовалютного рынка негативным. Следовательно, мы вполне можем ожидать новых падений биткоина. Также следует напомнить, что, чем дольше биткоин остается «на дне», тем выше вероятность новых обвалов, так как многие субъекты криптовалютной индустрии начинают испытывать проблемы с ликвидностью из-за низкой стоимости BTC. В данное время он стоит даже ниже себестоимости, поэтому майнеры первые, кто попадает под сокращение. Биткоин становится просто невыгодно добывать. Также испытывают проблемы и биржи с фондами. Инвестиции сейчас просто отсутствуют, потому что никому не нужен «актив без перспектив». С нашей точки зрения, нужно ждать момента, когда ставки центральных банков достигнут своего максимума и перестанут расти. Именно тогда биткоин может хотя бы перестать падать. Однако теперь все будет зависеть и от наличия/отсутствия новых крахов в криптовалютной индустрии. Если они будут, это еще больше подорвет доверие к криптовалютному сегменту. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Сейчас биткоин располагается ниже этого канала, поэтому котировки могут продолжать движение на Юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сумасшедшая неделя завершена, биткоин опять падает.

Криптовалюта биткоин на этой неделе сумела добраться до уровня Фибоначчи 127,2% - 18 500$, но не сумела преодолеть его. Таким образом, вполне резонно предполагать, что в ближайшее время мы увидим новый виток снижения котировок. В принципе, это падение уже началось, а многие эксперты криптовалютного сегмента вновь говорят об обвале первой криптовалюты в мире. Напомним, что в индустрии есть два вида экспертов: те, кто сами являются инвесторами в криптовалюту, поэтому заинтересованы в ее росте и всегда прогнозируют подъем стоимости; и те, кто инвестором не является. Мы больше доверяем мнению тех, кто не является владельцем биткоина, так как их мнение более независимое и незаинтересованное. И именно такие эксперты продолжают твердить о новых падениях криптовалюты. На этой неделе состоялось три заседания центральных банков, на которых синхронно были повышены ключевые ставки. Несмотря на то, что все три ЦБ замедлили темпы ужесточения монетарной политики, они все равно продолжают повышать ставки и проводить программы QT, которые являются антиподами программам QE. Программы QE проводились по времена пандемии, когда ЦБ были заинтересованы в стимулировании экономик. То есть экономики накачивались деньгами, соответственно росли инвестиции, рос и биткоин, а также многие другие финансовые инструменты. Сейчас мы уже почти год наблюдаем прямо противоположную картину, когда денежная масса сокращается, а заимствования стоят все дороже и дороже. Поэтому мы по-прежнему считаем, что фундаментальный фон остается для криптовалютного рынка негативным. Следовательно, мы вполне можем ожидать новых падений биткоина. Также следует напомнить, что, чем дольше биткоин остается «на дне», тем выше вероятность новых обвалов, так как многие субъекты криптовалютной индустрии начинают испытывать проблемы с ликвидностью из-за низкой стоимости BTC. В данное время он стоит даже ниже себестоимости, поэтому майнеры первые, кто попадает под сокращение. Биткоин становится просто невыгодно добывать. Также испытывают проблемы и биржи с фондами. Инвестиции сейчас просто отсутствуют, потому что никому не нужен «актив без перспектив». С нашей точки зрения, нужно ждать момента, когда ставки центральных банков достигнут своего максимума и перестанут расти. Именно тогда биткоин может хотя бы перестать падать. Однако теперь все будет зависеть и от наличия/отсутствия новых крахов в криптовалютной индустрии. Если они будут, это еще больше подорвет доверие к криптовалютному сегменту. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Сейчас биткоин располагается ниже этого канала, поэтому котировки могут продолжать движение на Юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу торговалась в абсолютном внутридневном флэте. После того, как в четверг произошел мощный обвал котировок, движение вниз приостановилось. Мы по-прежнему рассчитываем увидеть в ближайшее время ощутимую нисходящую коррекцию и, по большому счету, она уже началась. Теперь главное – чтобы, она продолжалась, а рынок не начал вновь бездумно скупать фунт стерлингов, не имея для этого веских причин и оснований. Напомним, что на этой неделе состоялись заседания Банка Англии и ФРС. В принципе, ни один из ЦБ не принял громких решений. А падение британского фунта, скорее всего, связано именно с технической необходимостью скорректироваться, а также с некоторой пассивностью Банка Англии, который начал замедлять темпы ужесточения монетарной политики, имея в своем распоряжении максимальную инфляцию, которая даже толком снижаться еще не начала. Восходящая линия тренда преодолена, поэтому технические основания на 30-минутном ТФ для падения имеются. 5M график пары GBP/USD. Из-за того, что в пятницу по паре наблюдался откровенный флэт, никакой эффективной и прибыльной торговли не получилось. В принципе, на иллюстрации выше отлично виден характер движения пары в последний торговый день этой недели. Сразу следует оговориться, что в Великобритании были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства, а также розничные продажи. В Америке – индексы деловой активности. Поэтому мы имели минимум три точки разворота цены в течение дня на основании макроэкономической статистики. Нельзя сказать, что все отчеты оказались резонансными, но, например, американская статистика оказалась хуже, чем месяцем ранее, а британские розничные продажи – хуже прогнозов. Однако при этом доллар рос после публикации американских отчетов. Поэтому сказать, что рынок отреагировал абсолютно логично тоже нельзя. В общем движения были максимально сумбурными, а сигналов было огромное количество. Первый же сигнал на покупку около области 1,2186-1,2205 оказался ложным и закрылся в убытке. Следующий на продажу – позволил заработать около 25 пунктов. Сигнал на покупку около уровня 1,2141 – позволил заработать еще 20 пунктов, а новый на продажу около 1,2186 закрылся по Stop Loss в безубытке. Поэтому начинающий трейдеры могли даже заработать пунктов 10 в пятницу, но в целом день был неудачным. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то имеет реальные шансы на начало нисходящей тенденции, линия тренда преодолена. Конечно, на этой неделе движения были спровоцированы фундаментальным фоном, а на следующей рынок вполне может возобновить безосновательные покупки фунта. Но все же впервые за долгое время мы имеем реальные сигналы на сильную нисходящую коррекцию, которую ждем уже давно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Великобритании и США не будет ни одного важного события или публикации. Следующая неделя опять будет рассматриваться нами, как хорошее время для нисходящей коррекции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала абсолютно странные движения, которые наблюдались большую часть прошедшей рабочей недели. С одной стороны, каждое движение пары можно свободно объяснить. С другой стороны, пара могла торговаться совершенно иначе, могла показать более высокую волатильность, могла показать трендовое движение и могла наконец начать нисходящую коррекцию. Но ничего этого не произошло, хотя в течение недели состоялось три заседания центральных банков, было опубликовано огромное количество важных отчетов. В пятницу же волатильность пары евро/доллар составила «целых» 80 пунктов, хотя и в этот день было опубликовано минимум 6 относительно важных отчетов. Индексы деловой активности в секторах услуг и производства Евросоюза немного выросли, но остались ниже уровня 50,0, который считается «ватерлинией», ниже которой любое значение считается отрицательным. Индексы деловой активности в США упали в декабре еще глубже под уровень 50,0. Таким образом, минимум две точки разворота в течение дня были связаны со статистикой. В данное время пара находится в импровизированном боковом канале между уровнями 1,0587 и 1,0736. 5M график пары EUR/USD. В пятницу начинающим трейдерам и просто трейдерам откровенно повезло. В течение дня было много разворотов, а трендовое движение было очень слабым. Поэтому количество ложных сигналов могло быть высоким. Но по факту было сформировано всего три сигнала, все – на европейской торговой сессии. Сначала пара дважды отскочила от уровня 1,0663. В первом случае сработал Stop Loss в безубытке, так как 15 пунктов вниз цена прошла. Во втором случае цена опустилась к ближайшему целевому уровню 1,0607(погрешность 2 пункта), где новички и могли зафиксировать прибыль. Отскок от уровня 1,0607 тоже можно было использовать для открытия сделки, но пара не смогла вернуться в течение дня к уровню 1,0663, поэтому длинную позицию можно было закрыть в небольшой прибыли ближе к вечеру или же по ней сработал Stop Loss в безубытке. В любом случае день получился прибыльным. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает располагаться очень высоко и после двух заседаний центробанков. Таким образом, кардинально техническая картина не изменилась на этой неделе. По-прежнему нет ни линии тренда, ни канала. Нисходящая коррекция продолжает назревать, но все никак не начнется. Пара же и вовсе сейчас находится в боковом канале 1,0587-1,0736. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0582-1,0607, 1,0663, 1,0697, 1,0736, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и в США не будет опубликовано ни одного важного отчета. Поэтому реагировать в течение дня будет не на что. Мы продолжаем ожидать сильной нисходящей коррекции, но теперь для этого нужно преодоление уровня 1,0587. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрыла неделю падением

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы отчитались снижением. Уходящую неделю фондовые показатели также завершили в красной зоне. Накануне трейдеры продолжали оценивать решения Европейского центрального банка, Банка Англии и Федеральной резервной системы США по ключевой процентной ставке.Так, в пятницу сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,8% – до 426,33 пункта.Французский CAC 40 упал на 1,08%, немецкий DAX потерял 0,67%, а британский FTSE 100 снизился на 1,27%. При этом по итогам всей торговой недели британский индекс сократился на 1,9%, французский потерял 3,4%, а немецкий снизился на 3,3%. Ключевой причиной перманентного пессимизма на европейских рынках стали опасения инвесторов за перспективы мировой экономики. Лидеры паденияНакануне стоимость ценных бумаг немецкой биофармацевтической компании MorphoSys AG обвалилась на 14,7%.Котировки британской телекоммуникационной компании BT Group PLC просели на 0,4%. Ранее менеджмент BT Group рассказал о своих планах по объединению глобального и корпоративного подразделения в один BT Business. Руководство компании ожидает, что такое решение позволит сократить затраты, как минимум, на $121,8 млн в годовом выражении к концу 2025 финансового года.Рыночная капитализация британского дистрибьютора промышленной продукции и электроники RS Group PLC снизилась на 1,6% на новости об уходе в отставку главного исполнительного директора компании Линдсли Рут. Цена акций норвежской нефтедобывающей компании Aker BP упала на 1%.Настроения на рынкеВ пятницу европейские трейдеры продолжали анализировать итоги заседаний мировых центробанков. Так, Европейский центральный банк увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители ЕЦБ заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.Европейский регулятор повысил прогноз увеличения потребительских цен в 2022 году до 8,4%, в 2023 – до 6,3%, в 2024 – до 3,4%. При этом в начале осени аналитики ЕЦБ оценивали эти показатели на уровне 8,1%, 5,5% и 2,3% соответственно.Согласно новому прогнозу экспертов Центробанка, в текущем году валовой внутренний продукт стран еврорегиона вырастет на 3,4% против ранее предполагавшихся 3,1%. Напомним, в рамках октябрьского заседания европейский регулятор увеличил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом показатель базовой процентной ставки по кредитам был увеличен до 2%, ставки по депозитам – до 1,5%, а ставки по маржинальным кредитам – до 2,25%.В четверг Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 3,5% с 3%. Ставка была увеличена по итогам девятого заседания регулятора подряд и достигла максимальной отметки за 14 лет. Кроме того, представители британского Центробанка заявили о намерении придерживаться тактики дальнейшего повышения ставки для борьбы с рекордным уровнем инфляции и рецессией в экономике страныЭксперты регулятор прогнозируют, что в четвертом квартале текущего года валовой внутренний продукт Великобритании снизится на 0,1% после падения на 0,5% в предыдущем квартале.В рамках ноябрьского заседания Банк Англии поднял ставку на 75 базисных пунктов, что стало максимальным подъемом с 1989 года.В среду вечером Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьского заседания глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%. Важным событием уходящей недели стали также данные об инфляции в Соединенных Штатах за ноябрь. Так, согласно докладу Министерства труда США, в ушедшем месяце индекс потребительских цен (CPI) в Америке в годовом выражении вырос на 7,1% после подъема на 7,7% в октябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с декабря 2021 года. При этом эксперты прогнозировали увеличение показателя на 7,3%.В пятницу Евростат опубликовал окончательную оценку по годовой инфляции в 19 странах еврорегиона по итогам ушедшего месяца. Так, в ноябре рост потребительских цен замедлился до 10,1% с октябрьских 10,6%. При этом эксперты прогнозировали показатель на уровне 10%.Тем временем, по предварительной оценке аналитиков, в декабре сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в государствах еврорегиона увеличился до 48,8 пункта с ноябрьских 47,8 пункта. Традиционно, значение показателя PMI ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в секторе. К слову, в еврозоне этот индикатор остается ниже отметки в 50 пунктов уже пятый месяц подряд.В декабре сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Германии вырос до 48,9 пункта с 46,3 пункта в ноябре, а во Франции просел до 48 пунктов с 48,7 пункта.Согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, в ушедшем месяце розничные продажи в стране упали на 0,4% по сравнению с октябрем. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя на 0,3%.Итоги торгов наканунеВ четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию резким снижением.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 2,85% – до 429,91 пункта – минимальной отметки более чем за месяц.Французский CAC 40 упал на 3,09%, немецкий DAX потерял 3,28%, а британский FTSE 100 снизился на 0,93%.Стоимость ценных бумаг крупнейшего банка Великобритании HSBC просела на 1,5%. Котировки немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG упали на 2,2%.Рыночная капитализация французской автомобилестроительной корпорации Renault S.A. снизилась на 1,7%. Цена акций немецкого автомобилестроительного концерна Mercedes-Benz Group AG просела на 3,8%. Стоимость ценных бумаг нидерландской корпорации по производству автомобилей Stellantis NV упала на 2,5%.Котировки шведской сети магазинов одежды H&M обвалились на 6,85%. При этом в четвертом квартале 2022 финансового года компания нарастила выручку на 10%.Рыночная капитализация шведского производителя медицинского оборудования Getinge AB снизилась на 8%.Цена акций немецкой онлайн-платформы для продажи автомобилей Auto1 Group SE также просела на 8%.Стоимость ценных бумаг польского разработчика видеоигр CD Projekt S.A. обвалилась на 8,9%.Котировки британского ретейлера электрических товаров Currys упали на 4,8% на фоне снижения годового прогноза прибыли.Рыночная капитализация британского производителя сигарет, табака и никотиновых продуктов British American Tobacco выросла на 0,6% на новости о закрытии завода компании в Швейцарии в 2023 году.Цена акций шведской компании Beijer Ref AB, продающей кондиционеры, обвалилась на 12%. Стоимость ценных бумаг голландского оператора платежной системы Adyen N.V. упала на 8,7%.В четверг европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно окончательным данным Национального статистического управления Франции Insee, по итогам ноября годовая инфляция в стране сохранилась на октябрьском уровне в 6,2%, а месячная снизилась до 0,3% с 1% в октябре. При этом увеличение цен на продукты составило 12,1%, на энергоносители – 18,4%, на промышленные товары – 4,4%, на услуги – 3%.В декабре индикатор делового доверия к экономике Франции остался на ноябрьском уровне в 101 пункт. При этом аналитики прогнозировали падение показателя до 100 пунктов.Согласно данным Европейской ассоциаци и производителей автомобилей (ACEA), в ноябре продажи автомобилей в Евросоюзе в годовом выражении выросли на 16,3% – до 829,527 тыс. машин.Рост показателя был зафиксирован по итогам четвертого месяца, однако объемы продаж все еще остаются гораздо ниже допандемийного уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 декабря. Статистика в США и в Великобритании провалилась в пятницу.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Я считаю, что оба инструмента по-прежнему находятся в стадии построения повышательного участка тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным и сильным, что невозможно сказать, каким должно было быть движение инструмента. Британец преимущественно повышался все это время, хотя новостной фон, повторюсь, был разным. Повышение котировок в течение последних недель приводило все к новым и новым усложнениям предполагаемой волны e. Сейчас она приняла уже достаточно протяженный вид, чтобы завершиться в ближайшее время. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и еще более протяженный вид. Индексы деловой активности снизились и в США, и в Британии. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился на 45 базовых пунктов. Британец на этой неделе снизился сильнее, чем европеец, но в целом их движения опять были довольно похожими. Результаты заседаний ЕЦБ, ФРС и Банка Англии сложно интерпретировать в положительную или отрицательную сторону. Их можно назвать «проходными», за исключением объявления Кристин Лагард о готовности начать программу количественного ужесточения. Этот фактор и мог немного помочь евровалюте, которая снизилась по итогу слабее. В пятницу же отчеты по розничным продажам в Великобритании и по деловой активности все, как один, оказались слабыми. Розничная торговля сократилась на 0,4%, индексы деловой активности показали противоречивую динамику, но остались ниже 50. В США ситуация была не лучше, так как все три индекса оказались слабее, чем месяцем ранее. Следовательно, все отчеты пятницы не указывали рынку на одно направления движения. Поэтому мы увидели неоднородную динамику и сдержанную амплитуду. Вся текущая неделя прошла под флагом «неоднородности», так как многие отчеты и события противоречили друг другу, а многие – невозможно было трактовать однозначно. Таким образом, я по-прежнему отталкиваюсь в большей степени от волновой разметки. Удачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи вроде бы указывает на готовность инструмента к снижению, а рынка – к понижению спроса на фунт, но все это может оказаться еще одним ложным началом нисходящей волны. К сожалению, текущая неделя не позволила определиться с дальнейшим движением инструмента. Если британец рос в последний месяц, он может продолжать расти и до конца года даже без соответствующего новостного фона. Я не увидел ничего на этой неделе, что могло бы поддерживать высокий спрос на фунт в ближайшие недели. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 декабря. Сдержанное снижение евро по итогам недели.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда усложняется. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента(даже если это будет коррекционный участок тренда). Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Однако, повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, а внутренняя волновая структура волны e – неоднозначная. Волновая картина продолжает запутываться и усложняться. Заседание ЕЦБ удержало евро от падения. Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 40 базовых пунктов, а за всю неделю – повысился на 40 пунктов. Таким образом, сильный новостной фон уже в который раз не вызвал снижения спроса на евровалюту, который необходим для построения нисходящего участка тренда. Как я уже сказал, новостей на этой неделе было много. Заседание ЕЦБ закончилось повышением ставки на 50 базисных пунктов, чего и ждал рынок, а Кристин Лагард на пресс-конференции объявила о планах начать программу количественного ужесточения в дополнение к повышению процентной ставки. Все это, по мнению президента ЕЦБ, должно способствовать возврату инфляции к 2%. В пятницу в Евросоюзе вышли индексы деловой активности в секторах производства и услуг, которые показали стабильность и остались ниже ключевой отметки 50,0, хоть и немного выросли в сравнении с ноябрем. Также вышел итоговый отчет по инфляции за ноябрь, который оказался чуть хуже предыдущего. Цены в Евросоюзе выросли в ноябре на 10,1%. Пятничный новостной фон достаточно сложно назвать благоприятным для евровалюты, но и в Америке новости были не самыми лучшими, так как индексы деловой активности тоже снизились, потеряв в среднем по 2 пункта. На этой неделе новостной фон в целом был таковым, что его очень сложно записать в актив или пассив доллару или евро. Рынок был вынужден отыгрывать множество различных данных, поэтому четко и точно сказать, что рынок как-то однозначно отработал то или иное событие просто невозможно. Я не считаю, что новостной фон этой недели не был в пользу евро или доллара. Следовательно, продолжаю опираться в своих выводах на волновую разметку, которая все еще указывает на необходимое снижение котировок. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, поэтому советую ждать сильных сигналов к продажам. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена может пользоваться повышенным спросом в преддверии заседания Банка Японии

На протяжении последних 12 месяцев пара доллар-иена демонстрировала последовательную восходящую динамику с глубокими коррекционными откатами на 300-500 пунктов. Стартовав у основания 113-й фигуры в январе текущего года, в ноябре цена обновила 32-летний максимум, обозначившись на отметке 151,96. Поэтому на данный момент экспертами обсуждается вопрос стратегического характера: является ли текущий спад очередным южным откатом (перед новым наступлением в район 150-х фигур) или же пара сформировала ценовой потолок, к которому уже не вернётся в обозримом будущем? На мой взгляд, вторая версия выглядит более правдоподобной. Японская валюта в этом году неожиданно обрела мощных союзников в виде правительства страны и национального Центробанка. Валютные интервенции и ястребиные намёки со стороны Банка Японии помогли иене под занавес 2022 года укрепиться более чем на полторы тысячи (!) пунктов. Пара usd/jpy всего за несколько недель снизилась с максимума 151,96 до текущих значений, то есть в ценовой коридор 135,00-138,00. И по многим признакам, в среднесрочной перспективе, по крайней мере в рамках ближайших месяцев, покупатели usd/jpy не смогут организовать масштабное наступление на север. Доллар уже не в той форме (за счёт замедления инфляции в США и смягчения позиции ФРС), а иена, образно говоря, пользуется защитой со стороны властей Японии. Анализируя события последних месяцев, можно прийти к очевидному выводу о том, что правительство страны Восходящего солнца контролирует верхнюю границу ценового диапазона, в рамках которого торгуется пара usd/jpy. В сентябре текущего года (а до этого – в 1998 году) своеобразная красная линия соответствовала отметке 146. Однако после неудачно проведённой валютной интервенции, японские власти решили проявить выдержку, наблюдая за процессом девальвации национальной валюты. Дело в том, что эффект от сентябрьской интервенции носил кратковременный характер. Пара usd/jpy рухнула на 500 пунктов, но в тот же день отыграла часть утраченных позиций. Трейдеры воспользовались южным откатом цены и в массовом порядке открыли лонги. Результат не заставил себя ждать: менее чем за месяц пара «прошагала» тысячу пунктов, преодолев и отметки 146-147, а впоследствии и отметки 150-151. И только затем Минфин Японии повторно вмешался в ситуацию. На данный момент, по мнению большинства аналитиков, условная красная линия находится в области отметки 150,00: превышение данного таргета чревато последствиями. Безусловно, это достаточно мощный козырь японской валюты, но он выполняет роль скорее «стоп-крана». Сам факт проведения интервенции спровоцировал импульсный спад цены в район 138-140 фигур. Дальнейшие продажи пары были обусловлены уже иными фундаментальными факторами. Впервые за долгое время снижение usd/jpy происходило не за счёт ослабления гринбека, а за счёт усиления иены. Первые ястребиные намёки со стороны Банка Японии произвели на рынке эффект разорвавшейся бомбы. В частности, член правления Банка Японии Асахи Ногучи заявил о готовности японского ЦБ пересмотреть ультрамягкую монетарную политику, если показатели инфляции окажутся «слишком высокими». Он назвал данный, возможный, шаг «превентивной мерой» для обуздания инфляционного роста. Глава Банка Японии Харухико Курода, несмотря на свою «преданность» аккомодационной политике, также допустил выход из ультрасмягченной монетарной политики – «как только ЦБ достигнет на устойчивой основе целевого уровня по инфляции на отметке 2%». При этом он добавил, что в таком случае японский регулятор, вероятно, будет обсуждать судьбу активов в ETF как часть стратегии выхода из сверхмягкой политики. Учитывая тот факт, что Курода на протяжении длительного времени был последовательным «голубем», данное заявление было интерпретировано в пользу японской валюты, несмотря на гипотетический характер озвученных тезисов. Ястребиные заявления (вернее, интерпретируемые рынком как ястребиные) некоторых представителей Банка Японии позволяют иене держаться на плаву и даже оказывать сопротивление американской валюте. Например, в пятницу, на фоне роста индекса доллара США, пара usd/jpy демонстрировала нисходящую динамику: медведи отвоевали почти 100 пунктов, утраченных в четверг. Таким образом, на мой взгляд, короткие позиции по паре сейчас в приоритете. Федрезерв уже своё слово сказал, теперь настал черёд японского регулятора. Банк Японии проведёт своё заключительное в этом году заседание на следующей неделе (20 декабря). Учитывая предшествующие заявления представителей ЦБ, иена может пользоваться повышенным спросом. Конечно, далеко не факт, что японский Центробанк оправдает ястребиные надежды покупателей usd/jpy. Но в данном случае иена, вероятно, будет пользоваться спросом согласно торговому принципу «покупай на слухах, продавай на фактах». Южные цели – отметка 136,00 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 135,00 (нижняя граница ценового диапазона). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 12 – 16 декабря по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов расстроился из-за пассивности Банка Англии.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели сначала продолжала восходящее движение, которое мы давно считаем безосновательным. Потом – началось довольно сильное падение, которое может претендовать на звание «коррекции». Как и в случае с евро, на этой неделе было огромное количество важных событий и отчетов. В Великобритании состоялось заседание Банка Англии, были опубликованы отчеты по ВВП, промышленному производству, безработице, заработным платам, инфляции, индекса деловой активности в сферах услуг и производства. И это только британские данные, без учета американских. Как видим, событий было такое количество, что мы вполне могли рассчитывать на гораздо более волатильные движения в течение недели. Сразу хочется отметить, что, похоже, наиболее важным фактором падения британской валюты в конце недели стало заседание Банка Англии, результаты которого были максимально прогнозируемыми и нейтральными. Ставка выросла на 0,5%, глава БА Эндрю Бейли не выступал на этот раз, прогнозы БА, как обычно, были пессимистичными. Поэтому, во-первых, регулятор ничем не удивил рынок, а значит его решения могли быть отыграны заранее. Во-вторых, фунт стерлингов еще до заседания вырос очень сильно, а новых оснований для покупок рынок не получил. Таким образом, на этой неделе мы могли увидеть начало нисходящей коррекции, которая назревает уже давно. С технической точки зрения, пара все еще располагается выше всех линий индикатора Ишимоку на 24-часовом ТФ, но на 4-часовом индикаторы начали разворачиваться вниз. Поэтому первые сигналы на продажу все-таки были получены. Теперь все будет зависеть, как бы это банально не звучало, от самого рынка. В последние недели мы регулярно наблюдали картину, когда фунт растет при нулевом или отрицательном фундаментальном фоне. Если такое настроение рынка сохраниться, то фунт легко может возобновить рост даже без особых на то причин. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,5 тысячи контрактов BUY и 1 тысячу контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 2,5 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58 тысяч контрактов на продажу и 32 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 5 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Великобритании главным событием недели стало заседание БА. Однако в Штатах тоже состоялось заседание ЦБ, которое всегда считалось более значимым. Американский центробанк ничем не удивил рынок, а пара в течение суток летала из стороны в сторону. Реакция рынка на одно заседание переплеталась с реакцией на второе. Помимо этого, в Штатах был опубликован отчет по инфляции, который показал новое резкое снижение, а также индексы деловой активности в секторах услуг и производства, которые упали еще ниже, чем в прошлом месяце. В принципе, на этой неделе оснований у доллара падать или расти было примерно поровну. Если, конечно, забыть про тот факт, что доллар уже упал на 2000 пунктов за 2,5 месяца. Мы считаем, что доллар США сейчас сильно перепродан, поэтому по-прежнему ждем сильной коррекции вниз. Макроэкономическая статистика в данное время важна, но при этом рынок далеко не всегда ее отрабатывает логично. В последний месяц он предпочитал покупать фунт на абсолютно любых новостях и событиях. Если подобное положение вещей сохраниться, то фунт может расти сколько угодно времени. Торговый план на неделю 19 - 23 декабря: 1) Пара фунт/доллар располагается выше всех ключевых линий индикатора Ишимоку, поэтому сейчас имеет технические основания продолжать восходящее движение. Ближайшие цели – 1,2307 и 1,2759, первая из которых уже отработана. Мы по-прежнему считаем, что нужна нисходящая коррекция, которая будет хорошо видна на 4-часовом ТФ. В данное время коррекция может начаться, так как цена закрепилась ниже мувинга на 4-часовом ТФ. 2) Фунт стерлингов продолжает формирование предположительно нового восходящего тренда. Сейчас у него действительно есть основания показывать рост, но он вырос почти на 2000 пунктов за два месяца. Насколько еще хватит желания у трейдеров продолжать покупки? Продажи сейчас не актуальны, но мы по-прежнему ждем сильной коррекции в область линии Сенкоу Спан Б. На 4-часовом ТФ можно рассматривать продажи, так как цена закрепилась ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 12 – 16 декабря по паре EUR/USD. Отчет COT. Евро начинает долгожданную коррекцию? Или опять нет?

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели могла показать ультраволатильные движения, а также массу резких разворотов в разные стороны. Но по факту ничего этого не показала. Показатели волатильность были в пределах «нормы», а разворот, по сути, был только один. Мы считаем, что это довольно странно, так как текущая неделя может претендовать на звание самой важной недели в 2022 году. Не потому что, на ней состоялось самое важное событие года, а потому что концентрация важных событий на ней зашкаливала. Для европейской валюты можно, как минимум, вспомнить заседание ЕЦБ, итоговый отчет по инфляции за ноябрь, индексы деловой активности в сферах услуг и производства и промышленное производство. А помимо новостей из ЕС был еще и огромный пакет статистики из-за океана. Поэтому трейдерам было на что реагировать. Однако сразу хочется отметить, что несмотря на сильную перекупленность пары нисходящая коррекция, которую мы долго ждем, так и не началась. Да, в четверг и пятницу наблюдалось снижение котировок, но на 24-часовом ТФ его пока практически не видно. Напомним, что пара выросла на 1200 пунктов за 2,5 месяца, поэтому ощутимая коррекция – это хотя бы 400-500 пунктов. Пока что ничего такого нет. Вернемся к главному событию недели в Евросоюзе – заседанию ЕЦБ. В принципе, опуская всю «воду», которая обычно никого не интересует, можем сказать, что главным решением было начать в первом квартале следующего года программу QT, которая предполагаем разгрузку баланса центробанка. ФРС и Банк Англии уже начали аналогичные программы, поэтому ЕЦБ и здесь плетется в самом конце. Тем не менее, поначалу трейдеры позитивно восприняли эту новость, и европейская валюта опять росла. Лишь к концу недели начались то ли распродажи евровалюты, то ли фиксация прибыли по длинным позициям, но пара хотя бы немного откатилась вниз. Так как цена располагается выше всех линий индикатора Ишимоку, ожидать новый нисходящий тренд сейчас нет никаких оснований. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в 2022 году продолжают удивлять. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – на 8,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было, потому что все движение вверх за последние 2,5 месяца само подходит под понятие «коррекция» против глобального нисходящего тренда). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысячи (711к против 678к). Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Евросоюзе, как уже было сказано, было множество важных событий. Заседание ЕЦБ мы разобрали, остается разобраться с остальными данными. Промышленное производство в октябре сократилось на 2% м/м, хотя трейдеры ожидали падения на 1,2-1,5%. Инфляция в ноябре выросла на 10,1%, а не на 10% ровно, как говорила первая оценка показателя. Индекс деловой активности в сфере производства вырос до 47,8, в сфере услуг – до 49,1. Но при этом оба показателя продолжают располагаться ниже уровня 50,0, поэтому назвать их позитивными нельзя. Получается, что все макроэкономические отчеты из ЕС на этой неделе оказались слабыми. Мы считаем, что такая ситуация сохраняется уже достаточно давно. В целом евровалюта продолжает находиться в необоснованном восходящем движении, которому давно уже пора завершится. Мы по-прежнему ожидаем сильной нисходящей коррекции. Торговый план на неделю 19 – 23 декабря: 1) На 24-часовом таймфрейме пара располагается выше всех линий индикатора Ишимоку, поэтому имеет реальные шансы на продолжение роста. Конечно, эти шансы могут очень быстро улетучиться, если геополитика вновь начнет ухудшаться, но пока что действительно можно ожидать восходящего движения с целью 1,1040(76,4% по Фибоначчи) и покупать(осторожно) пару. В то же время в любой момент может начаться сильная нисходящая коррекция. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас являются не актуальными. Теперь для возможности рассмотрения шортов следует дождаться обратного ухода цены ниже ключевых линий индикатора Ишимоку. Пока что факторов, при которых доллар США может возобновить глобальный тренд, нет. Но в современном мире все может очень быстро поменяться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: рынок по-прежнему мрачную картину для доллара рисует, полагая, что ФРС блефует, а также игнорируя тот факт, что

В четверг доллар прервал трехдневную серию потерь, продемонстрировав самый сильный прирост с конца сентября. Накануне индекс USD повысился более чем на 0,9%, финишировав в районе 104,20 пунктов. Между тем пара EUR/USD за день потеряла около 60 пунктов и завершила вчерашнюю сессию на отрицательной территории, чуть ниже 1,0630. Бегство в безопасные убежища, которое усилилось в американские часы торгов, позволило доллару превзойти своих основных конкурентов. Ключевые индикаторы Уолл-стрит закрылись в четверг резким снижением. В частности, S&P 500 просел на 2,49%, до 3895,75 пункта. Индекс финишировал на самом низком уровне с 9 ноября. Участники рынка продолжили отыгрывать итоги декабрьской встречи ФРС. Днем ранее Центральный банк США повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов. Как и ожидалось, регулятор замедлил темпы повышения ставок после четырех последовательных шагов на 75 б.п. Однако председатель Федрезерва Джером Пауэлл предупредил, что недавних признаков замедления инфляции недостаточно, чтобы убедить ФРС в том, что битва против роста цен выиграна. Американский ЦБ прогнозирует продолжение повышения ставок до уровня выше 5% в 2023 году, уровня, невиданного со времен резкого экономического спада в 2007 году. Инвесторы также оценивали опубликованные накануне статданные по Соединенным Штатам, указавшие на более существенное, чем ожидалось, снижение розничных продаж, а также неожиданное уменьшение объема промпроизводства в ноябре. Так, розничные продажи в стране в ноябре уменьшились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Это самое существенное падение с начала года. Аналитики прогнозировали сокращение показателя на 0,2%. Объем промышленного производства в Америке в ноябре снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ждали роста на 0,1%. Не оправдавшие ожиданий статданные по Соединенным Штатам усилили опасения по поводу того, что жесткая денежно-кредитная политика ФРС могла уже начать оказывать понижательное давление на национальную экономику. Обновленные прогнозы Федрезерва отражают более низкие оценки ВВП США и более высокие оценки инфляции и безработицы в 2023 году. Прогноз по темпам роста американской экономики в следующем году составляет 0,5% против сентябрьской оценки на уровне 1,2%. Безработица, как ожидается, вырастет до 4,6% к концу 2023 года, где и останется на протяжении 2024 года. По словам специалистов, такой рост уровня безработицы, который прогнозируют чиновники FOMC, никогда не наблюдался без рецессии в экономике. Глава ФРС Дж. Пауэлл намекнул, что американский ЦБ не намерен приступать к снижению ставок ранее 2024 года. Судя по всему, регулятор держит курс на торможение экономической активности для скорейшего возвращения инфляции к целевым 2%. Комментарии Дж. Пауэлла подтолкнули ключевые индексы Уолл-стрит к снижению в среду и в четверг. «Забудьте о Санта-ралли. В этом году ФРС больше похожа на Гринча», – сказали стратеги Titan Asset Management. Американские акции заметно выросли с тех пор, как достигли годового минимума в середине октября, поскольку признаки снижения инфляции вызвали оптимизм в отношении того, что конец пути повышения ставки ФРС может быть на горизонте. Но в декабре это ралли практически сошло на нет. Известная в финансовых кругах поговорка гласит: не боритесь с Федрезервом. Однако денежный рынок в основном проигнорировал недавние сигналы ФРС и продолжает рассчитывать на снижение ставок более чем на 50 б.п. в следующем году. «"Ястребы", возможно, вступили в игру, но рынки продолжают не подчиняться», – отметили в Investec. Morgan Stanley ожидает, что Федрезерв повысит ставки всего на 25 б.п. в феврале, прежде чем сократить в четвертом квартале. «Рынок считает, что ФРС блефует. Дж. Пауэлл и его коллеги могут сколько угодно твердить о более высокой терминальном ставке и необходимости удерживания ее на высоком уровне, но рынок сосредоточен на следующем цикле смягчения», – сообщили аналитики TD Securities. Чиновники FOMC повысили свой прогноз инфляции на 2023 год до 3,5%, а средняя оценка ставки по федеральным фондам на конец 2023 года подскочила до 5,1%. Однако денежный рынок не верит «ястребиной» риторике американского ЦБ, который настаивает на том, что ставки будут продолжать расти и останутся на высоком уровне длительное время. В 2021 году ФРС пыталась убедить инвесторов во временном характере всплеска цен и в конечном итоге ошиблась, а теперь, по мнению трейдеров, регулятор впадает в другую крайность. Поскольку инфляция в Соединенных Штатах, с точки зрения рынка, явно снижается, а поступающие макроэкономические данные из Америки также не выглядят слишком «горячими», несложно понять, почему инвесторы ставят под сомнение «ястребиный» настрой Федрезерва. Так как замедление инфляции в США усилило ожидания скорого завершения цикла ужесточения политики ФРС, гринбек отступил почти на 8% от достигнутого в сентябре 20-летнего максимума. «Доллар должен существенно ослабнуть в ближайшие шесть–двенадцать месяцев, но это вряд ли будет непрерывным движением в одну сторону», – полагают эксперты HSBC. «Мы думаем, что еще имеется пространство для разнонаправленной торговли, поскольку склонность к риску неустойчива и спрос на рискованные валюты неустойчив», – добавили они. Скорость роста американской валюты определялась темпами и размерами повышения процентных ставок в Соединенных Штатах, отмечают экономисты ANZ Bank. «Мы приближаемся к концу периода доминирования гринбека. Мы считаем, что пик USD был достигнут, когда он коснулся уровней выше 114 в сентябре после роста более чем на 20% с января. Премия за исключительность доллара снизилась на фоне растущих опасений рецессии в США. Премии за энергетические и политические риски в Европе также уменьшились», – сказали они. «В краткосрочной перспективе отмечаются возможности для консолидации американкой валюты. Мы ожидаем, что она будет пользоваться статусом "тихой гавани" из-за растущих опасений глобальной рецессии. Также существует возможность "ястребиных" сюрпризов от ФРС, которые в настоящее время не отражаются в цене», – заявили в ANZ Bank. В пятницу доллар колеблется в районе 104 пунктов. Несмотря на вчерашний отскок, с начала недели гринбек теряет около 0,5%. «В краткосрочной перспективе мы имеем ситуацию, в которой рынок хочет продавать USD, но по мере того, как мы вступаем в новый год, мы думаем, что ситуация может измениться из-за замедления глобального роста», – сообщили аналитики RBC Capital Markets. Доллар остановил свой нисходящий тренд, но не смог существенно укрепиться после заседания FOMC, говорят специалисты ING. «Стабилизация американской валюты в районе 103,50–104,00 в ближайшие сессии может быть сигналом того, что ФРС действительно обуздала "медвежий" импульс доллара, что обеспечит ему восстановление до 105+ к Рождеству», – отметили они. «Хочется верить, что переоценка роста глобальной экономики на этой неделе может оказать некоторую поддержку высокодоходному гринбеку, имеющему статус защитного актива. Однако посмотрим, сможет ли поддержка 104,00–104,20 выстоять в краткосрочной перспективе, и вообще, сможет ли доллар удержаться на этих уровнях до января, когда сезонные тренды станут более благоприятными», – добавили в ING. «Мы придерживаемся "медвежьих" прогнозов по EUR/USD на новый год. Однако пока пара продолжает торговаться и закрываться выше 1,0600–1,0610, трудно с уверенностью сказать, что краткосрочная вершина уже сформирована», – сообщили стратеги банка. В пятницу основная валютная пара консолидируется в узком диапазоне, меняясь в пределах 50 пунктов. С одной стороны, сохраняющиеся на рынках осторожные настроения ограничивают рост EUR/USD. Основные индексы Уолл-стрит сегодня торгуются в красной зоне, поскольку финишная прямая повышения ставок в США все еще неизвестна. Есть опасения, что повышение процентных ставок в условиях ухудшения макроэкономической ситуации вызовет рецессию. И главный вопрос заключается в том, насколько глубоким окажется спад.S&P Global сообщила в пятницу, что сводный индекс деловой активности в США в декабре упал до 44,6 пункта с 46,4 пункта, зафиксированных в ноябре. «Условия ведения бизнеса в США ухудшаются по мере завершения 2022 года, а резкое падение сводного индекса PMI указывает на сокращение национального ВВП в четвертом квартале в годовом исчислении примерно на 1,5%», – сказали представители S&P Global. Тем временем президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что остается вероятность того, что центральный банк США повысит процентные ставки больше, чем он в настоящее время ожидает в следующем году. С другой стороны, более позитивные, чем ожидалось, экономические данные из Европы оказали поддержку единой валюте. Составной индекс PMI еврозоны от S&P Global поднялся до 48,8 пункта в декабре против прогнозируемых 48 пунктов и предыдущего значения в 47,8 пункта. Показатель достиг нового четырехмесячного максимума, но остался ниже отметки 50, отделяющей рост от сокращения, шестой месяц подряд. «Хотя дальнейшее ослабление деловой активности в декабре сигнализирует о высокой вероятности рецессии, опрос также намекает на то, что любой спад в еврозоне будет более мягким, чем считалось вероятным несколько месяцев назад. Данные за четвертый квартал свидетельствуют о том, что ВВП валютного блока сократится всего на 0,2% в квартальном выражении. Опережающие индикаторы в настоящее время указывают на то, что темпы снижения еще сильнее замедлятся в первом квартале», – отметили в S&P Global.Евро удерживает позиции против своего американского визави также благодаря тому, что ЕЦБ, по мнению рынка, занимает более «ястребиную» позицию, чем ФРС. Ожидается, что в 2023 году американский ЦБ повысит ставки на 50 б.п., тогда как его европейский коллега поднимет ставки на 100 б.п. Накануне ЕЦБ повысил процентные ставки еще на 50 базисных пунктов, но предупредил, что ему потребуется значительно больше повышений, чем предполагалось ранее, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%. «Это очень "ястребиный" поворот со стороны ЕЦБ. Не исключено, что регулятору нужно будет подумать о повышении ставок во втором квартале», – сообщили экономисты Pantheon Macroeconomics. Кроме того, ЕЦБ сообщил, что с начала марта 2023 года его портфель программы покупки активов (APP) будет сокращаться размеренными темпами. Снижение составит в среднем €15 млрд в месяц до конца второго квартала 2023 года. ЕЦБ изложил свои планы относительно количественного ужесточения, отмечают эксперты Societe Generale, которые считают, что у евро еще есть потенциал для продолжения роста. «С учетом приближающегося QT в Европе (и помните, что именно коктейль из QE и отрицательных ставок привел к тому, что средний курс EUR/USD составил 1,1300 за 5 лет до 2019 года, по сравнению с 1,3300 за 5 лет до 2014 года), у евро все еще есть большой потенциал для роста», – сказали они. В Nordea полагают, что пара EUR/USD, вероятно, достигнет отметки 1,1000 в течение следующего месяца. «Наш трехмесячный прогноз по EUR/USD на уровне 0,9900 кажется слишком оптимистичным со стороны доллара, учитывая, как в последнее время рынки изменили свой взгляд на ФРС по сравнению с ЕЦБ. Тем не менее, мы считаем, что пара сохранит тенденцию к снижению курса на горизонте от трех до шести месяцев, так как мы видим, что акции будут падать на фоне более высоких ставок, чем ожидают рынки в настоящее время», – заявили специалисты банка. «В целом, снижение пары EUR/USD до области 1,0400 кажется более разумным, чем до 0,9900 в ближайшие три месяца. В долгосрочной перспективе успешное возобновление производства в Китае и пауза в повышении ставок ФРС указывают на рост EUR/USD. Мы ожидаем увидеть пару на уровне 1,1300 к концу 2023 года», – добавили они. Некоторые аналитики указывают на то, что евро в конечном итоге может оказаться в затруднительном положении из-за перспективы того, что ЕЦБ усугубит рецессию в еврозоне. «Новая политика ЕЦБ – это плохие новости для перспектив еврозоны. Решения, формулировки и прогнозы регулятора указывают на чрезмерно "ястребиную" политику, которая без необходимости усугубит грядущую рецессию», – считает Витор Констансио, бывший вице-президент ЕЦБ. ЕЦБ ожидает относительно мягкую рецессию, поскольку его прогнозы роста ВВП еврозоны установлены на уровне 0,5% в 2023 году и 1,9% в 2024 году. «Это более оптимистичная оценка по сравнению с нашим собственным прогнозом роста ВВП еврозоны. Излишне говорить, что при относительно оптимистичных перспективах роста возрастает риск того, что ЕЦБ с каждым новым повышением ставки будет толкать экономику еврозоны все дальше в рецессию», – отметили стратеги ING. Кроме того, по словам экономистов Quintet Private Bank, сокращение баланса ЕЦБ в сочетании с увеличением потребностей в бюджетных расходах в связи с продолжающимся энергетическим кризисом может возобновить повышательное давление на суверенные облигации в еврозоне. Хотя единая валюта увидела свет в конце тоннеля, существует множество факторов, которые еще могут встревожить евробыков, полагают в Rabobank. «Перед ЕЦБ стоит особая задача, учитывая различные долговые профили стран-членов еврозоны и возможность расширения спредов с облигациями Германии, особенно на рынке итальянских BTP, сразу после начала QT. Это может вызвать бегство от риска и оказать давление на евро», – сообщили экономисты банка. «Поскольку профицит счета текущих операций еврозоны был подорван дорогим импортом энергоносителей, евро, вероятно, будет более чувствителен к плохим новостям, чем в предыдущие годы. Хотя в краткосрочной перспективе евробыков могут подбодрить менее высокие цены на энергоносители и "ястребиная" позиция ЕЦБ, в целом единая валюта все еще не выбралась из леса. Эти риски все еще могут подтолкнуть пару EUR/USD обратно к паритету в 2023 году», – заявили они. В Scotiabank считают, что основная валютная пара может скорректировать свои недавние достижения. «Поскольку рост в основном достиг нашей краткосрочной технической цели (мы ожидали движения вверх к диапазону 1,0650–1,0750), возможна, если не вероятна, некоторая консолидация в ближайшие несколько недель. Сигналы дневных осцилляторов "бычьи", но чрезмерны, и движение вверх может исчерпать себя. Мы ожидаем краткосрочную поддержку на уровне 1,0575–1,0500. Коррективные риски могут распространиться на диапазон 1,0250–1,0450 в первом квартале», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро с долларом меняются местами. Время пришло

На этой неделе на трейдеров посыпалась целая волна из фундаментальных факторов, которые еще предстоит правильно понять, проанализировать и отыграть. Тренд задали мировые ЦБ, при этом серия макроэкономических данных тоже заставляет рынки поразмышлять на досуге. Новые вводные не дают четкой картины, однако начинают вырисовываться признаки рецессии в США. Это говорит о скором сворачивании цикла повышения ставок, хотя ФРС настроена еще более ястребино. Здесь стоит вспомнить недавнюю историю с началом повышения ставок, когда ЦБ США отвергал проблему инфляции. Далее, как все помнят, ФРС резко сменила мнение, приступив к ужесточению политики. Сейчас ситуация может быть, если не аналогичной, то очень похожей. Как только инфляция начнет уверенно снижаться, американский регулятор вновь скорректирует мнение и начнет снижать ставки, возможно, раньше времени. Вопрос в том, верная ли это гипотеза. Сложно верить признакам достижения пика инфляции, которая в любой момент может развернуться. При этом ситуация в мире стабильно неопределенная. Как быть трейдеру, во что поверить? Что касается европейской валюты, то ЕЦБ, который еще дольше ФРС отмахивался от проблем с инфляцией, теперь с уверенностью говорит о повышательных рисках для дальнейшего роста цен и понижательных – для экономики. По итогам уходящего года экономика должна расшириться на 3,1%, в следующем – на 0,8%. Это куда лучше оценок ФРС, ожидающей повышения ВВП по 0,5% в 2022 и 2023 годах. Между тем резкое охлаждение темпов экономического роста не останавливает ФРС и вряд ли остановит ЕЦБ. Довольно часто получается, что бизнес-цикл в США на 2–3 квартала опережает европейский. Это, возможно, стало одной из причин, почему Штаты первыми бросились в инфляционный бой. Сейчас Европа начинает звучать более ястребино. Кристин Лагард в ходе пресс-конференции спрогнозировала дальнейшие повышения ставки по 50 б.п., в то время как от ФРС следующим шагом ожидается 25 б.п. Пара EUR/USD смогла укрепиться на 1% после релиза по инфляции в США, восстановив первоначальные потери. Также были переписаны полугодовые максимумы после комментариев ФРС и зафиксирован рост почти на 0,5% после решения по ставке ЕЦБ. Несмотря на текущий откат, который больше похож на консолидацию, евро выглядит достаточно привлекательно для дальнейших покупок на перспективу. Начиная с декабря единая валюта уверенно подает сигнал слома нисходящей тенденции. Более того, пара EUR/USD перешагнула важный рубеж, который говорит уже не о коррекции вверх, а о начале длительного роста. Результаты последних в этом году заседаний ФРС и ЕЦБ подвели фундаментальные основания под этой сменой тренда, указав на то, что Европа теперь нагоняет США. Впрочем, впереди важный технический тест в области 1,0750–1,0800, где сосредоточены минимумы 2020 года. Он должен показать, чего ждать в дальнейшем. Ралли евро выглядит вполне обоснованно в текущих условиях, однако трейдеров пугает призрак рецессии. Кристин Лагард в четверг предупредила, что в ближайшие месяцы может наблюдаться «относительно кратковременная и неглубокая» техническая рецессия из-за растущего набора экономических проблем, вызванных энергетическим кризисом. Действительно это так или европейцы как обычно преуменьшают наличие проблем. Темпы сокращения европейской экономики указаны выше. Что касается инфляции, то в настоящее время она ожидается в среднем на уровне 8,4% в 2022 году. В будущем году показатель должен упасть до 6,3%, в то время как прогноз на 2024 год был повышен с 2,3% до 3,4%. «Расходы на энергоносители и продовольствие могут оставаться выше, чем ожидалось. Это приведет к дополнительному замедлению роста в еврозоне, если мировая экономика ослабнет более резко, чем мы ожидаем», – отметила накануне Лагард. «Риски для прогноза инфляции в первую очередь связаны с повышением. В ближайшей перспективе существующее давление на трубопроводах может привести к более сильному, чем ожидалось, росту цен на энергоносители и продовольствие. В среднесрочной перспективе риски обусловлены главным образом внутренними факторами, такими как постоянный рост инфляционных ожиданий выше нашего целевого показателя или более высокий, чем ожидалось, рост заработной платы». – добавила она.Прогноз евро Как бы то ни было перспективы евро остаются позитивными, аналитики продолжают публиковать оценки, в которых преимущество за евро по отношению к доллару. Крупные валюты в будущем году, похоже, поменяются местами. Экономисты Nordea ждут роста пары EUR/USD до 1,1000 в рамках следующего года. При более оптимистично для евро сценарии, котировка может подняться к отметке 1,1300. Впрочем, евро может набрать соответствующий разбег не сразу. «Наш 3-месячный прогноз по EUR/USD на уровне 0,9900 кажется слишком оптимистичным со стороны доллара, учитывая, как в последнее время рынки изменили свой взгляд на ФРС по сравнению с ЕЦБ. Тем не менее, мы сохраняем нашу тенденцию к снижению курса EUR/USD в период от 3 до 6 месяцев. Акции сейчас будут падать на фоне более высоких ставок, чем ожидают рынки в настоящее время», – комментируют в Nordea.Если говорить о снижении, то паритет вряд ли повторится. Минимумы по EUR/USD – 1,0400 и это, видимо, предел.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ястребиные комментарии Уильямса, индексы PMI и нерешительность трейдеров

Пара евро-доллар продолжает торговаться в рамках 6-й фигуры, демонстрируя при этом медвежий настрой. Покупателям eur/usd не помогли опубликованные сегодня европейские индексы PMI, которые в большинстве своём вышли в зелёной зоне. Рынок импульсно отреагировал на этот релиз, но северный импульс практически сразу захлебнулся, так как привлёк к себе продавцов. Пятничный фактор "смазывает" общую картину, так как многие трейдеры не рискуют открывать короткие позиции в преддверии выходных). Тем не менее определённые выводы по итогам последних двух дней уже можно сделать.Собственно, главные выводы можно обозначить одной строкой: Федрезерв не стал топить доллар, в то время как Европейский Центробанк не стал союзником единой валюты. Ожидания большинства участников рынка не оправдались — как покупателей eur/usd, так и продавцов. Поэтому пара не закрепилась в районе 7-й фигуры, но и не рухнула в диапазон 2-4 фигур.Американский регулятор, с одной стороны, сделал реверанс «голубиного характера»: Федрезерв замедлил темпы ужесточения монетарной политики и при этом дал понять, что заданной траектории повышения ставки нет – соответствующие решения будут приниматься от заседания к заседанию. С другой стороны, Центробанк обновил цель текущего цикла, повысив финальную планку до отметки 5,1%. Одновременно с этим ЦБ привязал темпы ужесточения ДКП к темпам ускорения/замедления инфляции. Вначале данный нюанс был интерпретирован против американской валюты. Но затем трейдеры, судя по всему, пришли к выводу о том, что подобная позиция имеет двоякий смысл. Ведь если индекс потребительских цен в США будет в обозримом будущем топтаться на одном месте (не говоря уже о возобновлении роста), Федрезерв автоматически вернется к базовому сценарию, который предполагает увеличение ставки как минимум до 5,1%.Масла в огонь подлил и представитель ФРС Джон Уильямс, который в интервью телеканалу Bloomberg TV сегодня заявил о том, что Федрезерв может повысить ставку "больше, чем прогнозируется на точечной диаграмме". При этом он добавил, что не видит необходимости в ставке по фондам "выше 6%." И хотя шестипроцентная отметка была озвучена в качестве "нежелательной цели", данный таргет был обозначен впервые после двух инфляционных релизов, отразивших замедление роста ИПЦ в США. Здесь необходимо отметить, что Уильямс считается одним из наиболее влиятельных чиновников Федеральной резервной системы. Кроме того, как глава ФРБ Нью-Йорка, он имеет постоянное право голоса в Комитете по открытым рынкам.Комментарии Уильямса оказали дополнительную поддержку доллару, однако медведям eur/usd необходим дополнительный информационный импульс, который позволил бы им закрепиться ниже отметки 1,0600 и впоследствии развить нисходящий тренд.В целом, ситуация по паре складывается не в пользу северного тренда. Федрезерв де-факто оставил ситуацию в подвешенном состоянии, привязав темпы (да и вообще перспективы) ужесточения монетарной политики к динамике ключевых макропоказателей, прежде всего инфляции. Европейский Центробанк, в свою очередь, анонсировал 50-пунктный темп увеличения ставок, но при этом обозначил временной горизонт (февраль — март). В сопроводительном заявлении ЕЦБ указывается, что регулятор планирует повышать ставки на последующих заседаниях, но решение "будет зависеть от динамики инфляции и ситуации в экономике". Здесь необходимо напомнить, что инфляция в еврозоне в ноябре продемонстрировала первые признаки замедления.Опубликованные сегодня индексы PMI также можно рассматривать под разными углами. С одной стороны, почти все показатели вышли в зелёной зоне — в Германии и в целом по европейскому региону (французские индикаторы разочаровали). С другой стороны, все опубликованные индексы — и в производственной сфере, и в секторе услуг — продемонстрировали минимальный прирост, и главное, остались ниже ключевой 50-пунктной отметки.Определённое давление на пару оказывают и другие факторы: ухудшение настроений в отношении рисков, перепозиционирование после заседаний ФРС и ЕЦБ, перекупленность евро.Таким образом, на мой взгляд, в среднесрочной перспективе по паре будут доминировать медвежьи настроения, следовательно, короткие позиции будут в приоритете. Ближайшей южной целью выступает отметка 1,0530, преодоление которой откроет продавцам путь в ценовой диапазон 1,0250-1,0450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Криптоотрасль вновь лихорадит

Пока сенаторы США ищут способы получить более полный контроль над происходящим в сфере токенов, аудиторская фирма, обслуживающая ряд криптофирм, приостанавливает свою деятельность.Криптоотрасль вновь лихорадит Сенат США в среду потребовал от Конгресса регулирования криптоиндустрии в соответствии с существующими финансовыми правилами. Таким образом законодатели изо всех сил стремятся обуздать проблемную отрасль на фоне скандала вокруг биржи FTX. Слушания раскачали лодку токенов стоимостью в 4-6 трлн долларов, заставляя котировки отвесно падать. Напомним, что кроме банкротства упомянутой биржи теперь также прокуратура возбудила уголовное дело против основателя FTX Сэмюэля Бэнкман-Фрида. В частности, прокуратура Сэма Бэнкман-Фрида в отмывании денег и мошенничестве, а также ряде других нарушений. Обвинения завершили ошеломляющее падение Бэнкмана-Фрида, который накопил состояние в размере более 20 миллиардов долларов, когда он воспользовался криптовалютным бумом, чтобы превратить FTX в одну из крупнейших мировых бирж, прежде чем она внезапно рухнула в этом году. Законодатели в целом согласны с тем, что криптофирмы должны иметь более строгое регулирование, но существуют разные мнения о том, как следует регулировать отрасль. Законодатели не устают повторять, что криптомир пронизан мошенничеством и неправомерными действиями, но сторонники токенов говорят, что отрасль просто страдает от отсутствия регулирования. Похоже, это две стороны одной медали. «Конгрессу пора заставить криптоиндустрию следовать тем же правилам отмывания денег, что и все остальные», — заявила сенатор США Элизабет Уоррен во время слушаний в ключевом банковском комитете Сената на этой неделе. Ранее она и сенатор-республиканец Роджер Маршалл из Канзаса объявили о принятии закона, направленного на закрытие лазеек для отмывания денег в криптоиндустрии. Сама госпожа Уоррен хочет передать контроль над криптовалютой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Сенатор-республиканец Синтия Ламмис заявила на слушаниях, что она планирует повторно внести законопроект, который предоставит больше полномочий Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Но есть и критика действий властей. Так, сенатор-республиканец Пэт Туми, высокопоставленный член Банковского комитета, сказал, что, по его мнению, правила борьбы с отмыванием денег не подходят для криптовалюты, назвав существующие технологии борьбы с отмыванием денег «архаичными». Очевидно, для эффективного контроля нужны новые методы, прежде всего технологические. Когда его спросили, считает ли он, что Вашингтон несет некоторую вину за крах FTX, Туми согласился с мнением интервьюера. Что ж, кажется, многие законодатели отдают себе отчет в происходящем. Туми также подтвердил, что оффшорная деятельность в принципе стала возможна на Багамах и других отдельных зонах именно благодаря отсутствию законодательства. Каждый из свидетелей слушания в Конгрессе, в том числе актер и криптоскептик Бен Маккензи Шенккан, телеведущий SharkTank и инвестор FTX Кевин О'Лири, заявил, что, по их мнению, в мире криптовалют, вероятно, будет больше мошенничества. Без регулирования со стороны США стоимость криптоинвестиций может исчезнуть, заявила в свою очередь свидетельница на слушании и профессор права Американского университета Хилари Аллен, хотя это мало соответствует действительности. На фоне оживления среди законодателей финансовый регулятор Нью-Йорка уже выпустил руководство по криптовалюте для банков. Но пока Конгресс силится что-то сделать с лавиной банкротств в сфере криптоиндустрии, Mazars, аудиторская фирма, работающая с крупной криптовалютной биржей Binance, заявила в пятницу, что приостановила всю работу для клиентов в криптоиндустрии. Интересно, что ранее в этом месяце аудиторская фирма провела так называемую проверку запасов биткойнов Binance, обнаружив, что в один из дней в конце ноября ее резервы были избыточно обеспечены. Но теперь Mazars удалил веб-страницу, содержащую отчет о проверке, опубликованный 7 декабря. «Mazars приостановила свою деятельность, связанную с предоставлением отчетов о подтверждении резервов* для организаций в секторе криптовалюты из-за опасений относительно того, как эти отчеты понимаются общественностью», — говорится в заявлении компании. Пауза Mazars наступила на фоне интенсивного изучения, вызванного банкротством биржи FTX, того, как такие платформы удерживают средства пользователей. Очевидно, криптобиржи болезненно восприняли публикацию неприглядной стороны оборота токенов, и каким-то образом смогли повлиять на Mazars, в попытке избежать широкомасштабного падения котировок. Однако процесс уже пошел. Однако позвольте мне выразить скептицизм. Давайте будем откровенны, разговоры о крипторегулировании ведутся уже давно, в частности, год назад Конгресс уже заслушивал подобные доклады. Однако с тех пор не было предпринято каких-либо выраженных попыток урегулировать спорный рынок. Мы все должны понимать, что сейчас эта отрасль весит от 4 до 6 трлн долларов. Слишком жесткая и внезапная регуляция не остановит массовые банкротства, а лишь ускорит их. На фоне рецессии это будет выглядеть, как попытка государства переложить давление рецессии на сегмент рынка, где права держателей токенов защищены очень мало. Это может вызвать волну негативной реакции – вплоть до кибератак на личные данные конгрессменов. Но правда также состоит в том, что все это прекрасно понимали в 2020-м – от конгрессменов до самых юных трейдеров, - и все равно позволили крупным инвестфондам и банкам на уровне Goldman Sachs участвовать в гонке за прибылями от торговли биткоином и другими монетами, накачав индустрию дешевым долларом. Теперь, безусловно, те же банки попытаются переложить свои убытки на криптоотрасль, защищая сегмент акций и дерривативов. Просто потому что у них очень много возможностей для этого. И потому что это позволит удержать балансы. Иными словами, для криптоиндустрии пришла очередь платить по счетам за ту лихорадочную жадность, с какой она поглощала заемные деньги два года назад. И да, это будет жесткая посадка. Тем не менее, регулирование крайне необходимо отрасли, и поможет ей найти свое место в системе расчетов и оборота товаров и услуг. Я думаю, мы все должны пройти через этот болезненный урок. Читать другие статьи автора, в том числе:Небольшой рост биткоина подтолкнул пользователей к снятию наличностиДефицит ликвидности на крипторынках растет Binance и FTX: криптовойны, о которых мы не знаемКриптобиржа Binance на волоске от масштабных санкцийБиткоин - не убежище? Не будьте так в этом увереныМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 декабря. Британец не выдержал противоречивых решений Банка Англии.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Я считаю, что оба инструмента по-прежнему находятся в стадии построения повышательного участка тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал и выбирает по сей день в основном только первый путь. Повышение котировок в течение последних недель приводило все к новым и новым усложнениям предполагаемой волны e. Сейчас она приняла уже достаточно протяженный вид, чтобы завершиться в ближайшее время. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и еще более протяженный вид. Инфляция в Великобритании снизилась, но Банк Англии ее опередил. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 250 базовых пунктов. И это был единственный день на текущей неделе, который британец завершил в минусе. Напомню, что ранее на этой же неделе состоялось заседание ФРС, вышли отчеты по инфляции в Великобритании и США. Даже трех этих событий могло хватить для того, чтобы спрос на фунт упал гораздо сильнее, так как волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. Однако рынок в очередной раз не посчитал нужным понижать спрос на фунт. Вчера Банк Англии откровенно разочаровал своей нецелостной риторикой в отношении процентной ставки, а также самим фактом снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики. Если от ЕЦБ не все ждали снижения темпов роста ставки, то от Банка Англии – тем более. В Великобритании инфляция выше, чем в США или ЕС, поэтому британский регулятор должен был сохранять темпы повышения прошлого месяца. Но этого не случилось, что и разочаровало рынок. А по поводу риторики: двое членов правления банка проголосовали против повышения ставки. Сегодня в Великобритании вышли отчеты по деловой активности. И надо сказать, что минимум один из них порадовал, неожиданно увеличившись до 50,0. Речь идет о деловой активности в секторе услуг, тогда как два других индекса остались ниже ключевой отметки 50,0. Однако чуть ранее вышел отчет по объемам розничной торговли в ноябре, и они упали на 0,4% в месячном выражении и на 5,9% в годовом. Рынок ждал более оптимистичных данных, поэтому хорошо, что британец удержался от нового снижения сегодня. Точнее, плохо, так как продолжение снижения котировок дало бы основания предположить, что инструмент все же начал построение понижательного участка тренда. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 декабря. Евровалюта стойко выдержала два заседания центральных банков

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда усложняется. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, а внутренняя волновая структура волны e – неоднозначная. Волновая картина продолжает запутываться и усложняться. Все могло быть и гораздо хуже для евро Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 50 базовых пунктов, а сегодня – не изменился. По большому счету, вчерашние 50 пунктов потерь – это все, что потеряла европейская валюта на этой неделе. На неделе, на которой состоялось 2 заседания центральных банков, вышли отчеты по инфляции и деловой активности. Европейская валюта стойко выдержала все испытания в виде важных новостей и событий. Напомню, что ЕЦБ повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов, и ФРС тоже повысила ставку на 50 базисных пунктов. Но так как ставка ФРС в два раза выше ставки ЕЦБ, то от американского регулятора было ожидаемо такое решение, а от ЕЦБ – не совсем. Тем более что в Евросоюзе инфляция гораздо выше, чем в США, поэтому от ЕЦБ можно было ожидать более жестких решений и риторики. Однако европейский регулятор ограничился объявлением о начале программы сокращения баланса в первом квартале 2023 года и этого хватило, чтобы спрос на европейскую валюту практически не снизился. Таким образом, до сих пор волна e не подает никаких признаков своего завершения, несмотря на неудачную попытку прорыва отметки 1,0725, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Сегодня в Евросоюзе вышли индексы деловой активности. В секторе производства индекс увеличился до 47,8 пункта, а в секторе услуг – до 49,1. Композитный вырос до 48,8. Таким образом, все три индекса немного выросли, но все три индекса остались ниже ключевой отметки 50,0, ниже которой любое значение индикатора считается негативным. Соответственно, сказать, что индекс деловой активности были положительными или негативными, нельзя. Рынок на эти данные вообще не отреагировал. Текущая неделя не стала ключевой, инструмент все так же может продолжать усложнять повышательный участок тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, поэтому советую подождать сильного сигнала к продажам. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы продолжают опускаться

Фондовая Азия демонстрирует по большей части понижение до 2%. Незначительное увеличение продемонстрировал один только гонконгский Hang Seng Index, увеличившийся на 0,1%. Другие индексы снизились: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite опустились на 0,25% и 0,82% соответственно, корейский KOSPI уменьшился на 0,28%, а австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,48%. Больше других снизился японский Nikkei 225 – на 1,85%. Основной причиной негативного настроя участников торгов стало повышение процентных ставок центральными регуляторами США, Великобритании и ЕЦБ. На этот раз увеличение составило 50 базисных пунктов. Это меньше, чем в предыдущие месяцы, когда ставки увеличивались сразу на 75 пунктов. Однако пока сигналов о предстоящем ослаблении мер монетарной политики в этих странах не поступает. Также в течение текущей недели произошло увеличение ставок в Гонконге, Норвегии и Швейцарии. Вследствие этого инвесторы обеспокоены тем, что повышение процентных ставок может привести к замедлению экономического роста и спаду в мировой экономике. На фоне сообщения о внесении властями США 36 китайских компаний в черный список и ограничения их доступа к американским технологиям снизилась цена акций некоторых компаний: Techtronic Industries, Co. Ltd. (-2,4%), Semiconductor Manufacturing International, Corp. (-1,7%), а также Cambricon Technologies, Corp. (-3%). Среди японских компаний наблюдается преимущественно понижение стоимости ценных бумаг: акции Fast Retailing, Co. Ltd. потеряли в цене 4,5%, Tokyo Electron, Ltd. уменьшились на 4,4%, Advantest, Corp. опустились на 3,6%, а Hitachi Zosen, Corp. – на 3,5%. В то же самое время цена акций Cybozu, Inc. выросла на 15,9% благодаря улучшению компанией прогноза на текущий год. Компании-составляющие корейского KOSPI продемонстрировали уменьшение цены акций: бумаги Samsung Electronics опустились на 0,1%, а Hyundai Motor – на 0,3%. Котировки акций Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering снизились на 0,8% после сообщения о том, что держатель контрольного пакета, компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, намеревается продать свои ценные бумаги крупной корпорации – Hanwha Group.Среди составляющих австралийского индекса понижением стоимости отметились ценные бумаги BHP, подешевевшие на 0,6%, и Santos, уменьшившиеся на 0,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс