Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0586 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0544 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0612 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0586 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0544 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0612 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0586 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0471 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0612 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, $(USDollar)Index от 18 декабря

GBP/USD Краткий анализ: На графике основной пары английского фунта в последние три месяца продолжает развиваться восходящая волна. Это движение задало новый ценовой тренд для инструмента. Цена достигла нижней границы мощной зоны сопротивления, вдоль которой стала формироваться коррекционная часть (В). Прогноз на неделю: Большую часть предстоящей недели ожидается перемещение цены фунта в коридоре между ближайшими встречными зонами. После давления на зону поддержки можно ждать разворот и смену направления. Прорыв выше границ расчётного сопротивления в пределах недельного диапазона хода маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2420/1.2470 Поддержка: - 1.2140/1.2090 Рекомендации Продажи: условий для таких сделок на рынке пары нет. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота используемых вами ТС. AUD/USD Краткий анализ: С середины октября на графике основной пары австралийского доллара формируется восходящая волна. В последние четыре недели цена пары образует встречную коррекционную волну, в виде сдвигающейся плоскости. В процессе своего формирования она может превратиться в растянутую плоскость. Сигналов скорого завершения пока на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели можно ждать кратковременный отскок цены вверх, не далее границ расчётного сопротивления. Далее можно рассчитывать на возобновление нисходящего вектора и снижение в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6740/0.6790 Поддержка: - 0.6570/0.6520 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими торговыми системами сигналов разворота. USD/CHF Краткий анализ: Направление краткосрочных колебаний цены швейцарского франка на графике мажора задаётся алгоритмом нисходящей растянутой плоскости от 16 мая. Структура волны к настоящему времени выглядит завершённой. Цена достигла верхней границы предварительной целевой зоны. Тем не менее, сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается общий боковой настрой ценовых колебаний, вдоль границ расчётной поддержки. Ближе к выходным повышается вероятность роста волатильности и смены направления. При смене курса нельзя исключать кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9450/0.9500 Поддержка: - 0.9220/0.9170 Рекомендации Продажи: могут использоваться в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. Сделки следует закрывать при первой сигналах разворота. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов смены курса. EUR/JPY Краткий анализ: На недельном масштабе графика кросса евро/йена в последние два года доминирует восходящий тренд. Незавершённый участок волны ведёт отчёт с 26 сентября. В последние 2 месяца котировки в горизонтальной плоскости образуют сложную коррекционную структуру. На момент анализа она не выглядит законченной. Её текущий волновой уровень находится на грани уровня коррекции предыдущего участка тренда. При его превышении уровень этой волны повысится до размера коррекции всего текущего тренда. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается перемещение цены от границ зоны сопротивления в район расчётной поддержки. Прорыв ниже в рамках предстоящей недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 145.00/145.50 Поддержка: - 143.00/142.50 Рекомендации Покупки: условий для таких сделок в ближайшие дни не будет. Продажи: могут использоваться в торговых сделках после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов используемых вами торговых систем. EUR/GBP Краткий анализ: На графике кросса евро против английского фунта направление краткосрочных колебаний пары задаёт нисходящая волна от 26 сентября. В структуре продолжает свое формирование средняя часть волны (В). Коррекция развивается в виде горизонтальной плоскости, не завершённой до сих пор. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается завершение восходящего вектора. В районе расчётного сопротивления можно ждать формирование разворота и возобновление хода цены вниз. Размах снижения ограничивает расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8760/0.8810 Поддержка: - 0.8550/0.8500 Рекомендации Покупки: рискованны, имеют малый потенциал. Продажи: могут быть рекомендованы после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота используемых в вашей торговли ТС. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Стартовавшая в конце сентября нисходящая волна графика индекса североамериканского доллара продолжает своё развитие. На протяжении последнего месяца в структуре формируется коррекция, имеющая вид сдвигающейся плоскости. С прошлой недели вверх развивается ее заключительная часть. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней котировки индекса продолжат свой рост к уровням расчётного сопротивления. В этой зоне можно рассчитывать на завершение подъёма, разворот и начало хода вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 105.10/105.60 Поддержка: - 103.20/102.70 Рекомендации Продажи: ослабление национальных валют продлится недолго, поэтому такие сделки в мажорных порах имеют малый потенциал. Покупки: после подтверждающего сигнала разворота в районе зоны сопротивления будут рекомендованы сделки на укрепление национальных валют. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомДанные по активности в частном секторе Великобритании помогли фунту справиться с проблемами и удержали в пятницу пару в боковом канале. Это позволят рассчитывать сегодня на более крупную коррекцию вверх. Но, к сожалению, сильной статистики сегодня нет, так что не удивляйтесь, если торговля сохраниться в прежних рамках. Отчет по индексу промышленных заказов (CBI) в Великобритании вряд ли как-то отразиться на волатильности. Во второй половине дня также нет никакой статистики, так что при неудачной попытке роста выше 1.2189, скорей всего быки «бросят» это дело и займут выжидательную позицию.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2189 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2246 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2246 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только при активной позиции покупателей в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2131, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2189 и 1.2246.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2131 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2083, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при неудачной попытке закрепления на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2189, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2131 и 1.2083.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВышедшие в пятницу данные по активности в еврозоне разочаровали трейдеров, так как все это укрепило ожидания наступления рецессии в следующем году. Очередной рост инфляции в ноябре этого года до 10,1% укрепил уверенность в том, что ЕЦБ продолжить повышать ставки, чего бы это ни стоило. По этой причине евро остался под давлением. Сегодня ожидается ряд данных, которые могут помочь евро справиться с проблемами. Советую обратить внимание на индекс деловых ожиданий, оценку текущей ситуации и индекс делового климата от IFO по Германии. Прогнозируется рост показателей, что должно вернуть веру в участников рынка в евро и привести к дальнейшему росту торгового инструмента. Если отчеты разочаруют, пара может просесть еще больше. Уровень заработной платы в еврозоне не будет иметь особого значения для определения направления рынка. Во второй половине дня и вовсе нет никакой статистики, так что ожидаю снижения волатильности и торговлю в рамках канала.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0661. В точке 1.0661 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильных отчетов от IFO. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0582, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0615 и 1.0661.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0582 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0545, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при слабых показателях по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0615, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0582 и 1.0545.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС уклоняется от голубиного разворота, ЕЦБ становится главным ястребом. Угроза стагфляции всё сильнее. Обзор валютного рынка

ФРС, Банк Англии и ЕЦБ синхронно подняли учетные ставки на 50п. на текущей неделе. Несмотря на то что внешне действия центробанков выглядят схожими, каждый из них столкнулся, кроме инфляции, с дополнительными проблемами, которые вынуждают реагировать либо более агрессивно, либо, напротив, более мягко. Различия в решениях центробанков действительно есть, и существенные, и они во многом определят динамику валютных курсов на ближайший месяц. График, представляющий собой разницу между уровнем доходности 10-летних государственных облигаций (которые зависят от текущей процентной ставки и прогнозов по ставке) и уровнем инфляции, свидетельствует о том, что схожие действия центробанков приводят к разным результатам. В то время как в США инфляция замедляется с августа, реальная доходность движется к выходу из отрицательных значений, во всех остальных валютных зонах (за исключением Швейцарии) положительной динамики не просматривается, а в еврозоне и Великобритании и вовсе ситуация продолжает деградировать. Отсюда простой вывод – наилучшая динамика реальной доходности наблюдается по доллару США. Если эта тенденция сохранится в ближайшем будущем, то стоит ожидать роста спроса на доллар, в меньшей степени – на франк и киви, а вот евро и фунт рискуют вновь попасть под сильное давление. Ожидания по голубиному развороту FOMC оправдались лишь частично. Да, комитет действительно снизил темпы роста ставки, но одновременно с этим обозначил свою позицию по инфляции как более жесткую, риски по инфляции все еще рассматриваются как повышательные, несмотря на замедление индекса инфляции, обновленные «точки» сигнализируют о том, что ставка превысит 5% в 2023 году. Наряду с инфляционными рисками следует обратить внимание также на финансовые и структурные. Дефицит рабочей силы в США составляет, по оценкам ФРС, около 4 млн, производительность труда низкая. Для того чтобы инфляционный импульс продолжил замедление, необходимо и далее снижать потребительский спрос, что делать на фоне высоких темпов роста заработной платы и сохраняющих своё действие ряда стимулирующих постковидных программ правительства крайне затруднительно. У ФРС, таким образом, сохраняется необходимость растянуть ограничительную политику на более длительный срок, то есть снижение темпов роста ставки теперь становится фактором второстепенным, главное же – как долго ФРС будет находиться в повышательном цикле. Изменения в оценках в пользу более длительного срока помогут доллару вновь выйти на траекторию роста на валютном рынке. Казначейство США нуждается в увеличении притока ликвидности в систему, поскольку его собственные резервы сокращаются значительно быстрее прогнозов. По состоянию на 15 декабря объем кеша на балансе Казначейства составил 342 млрд, за 2 недели декабря сократившись на 190 млрд, и даже устойчивый приток иностранного капитала в трежерис не может компенсировать расходы. ФРС не может позволить себе явно обозначать голубиный разворот, поскольку на фоне накопленных структурных проблем это приведет к возобновлению роста инфляционных ожиданий, чего допускать никак нельзя – снижение реальной доходности приведет и к снижению притока иностранного капитала в финансовую систему США, обнуление счетов Казначейства вынудить вновь повышать потолок госдолга и фактически поставит крест на планах ФРС по сокращению баланса. Предполагаем, что период слабости доллара, начавшийся в сентябре, близится к завершению. ФРС будет дольше, чем прогнозировалось, поддерживать высокие ставки, что приведет к более раннему началу рецессии, но позволит держать под контролем инфляционные ожидания. ЕЦБ также вынужденно становится более ястребиным. Да, темпы повышения ставки снижены с 75п. до 50п., но ЕЦБ намерен ускорить планы по сокращению баланса, а глава ЕЦБ Лагард на состоявшейся после заседания пресс-конференции ясно дала понять, что предстоит еще как минимум 2 повышения по 50п. Вдобавок к этому количественное ужесточение начнется с марта по начальной ставке 15 млрд евро в месяц до конца июня, а дальнейшие темпы еще не определены. Рыночный прогноз по ставке ЕЦБ вырос с 2,84% до 3,10%, в пятницу прогноз поднимался до 3,5%, то есть спред доходностей будет меняться, по всей видимости, в пользу евро, что не даст развернуться курсу EURUSD вниз. Банк Англии также повысил ставку на 50 базисных пунктов до 3,5%, но прогноз по ставке не вырос, что не дает фунту дополнительных возможностей усилить рост против доллара. Напротив, вероятность завершения коррекционного роста GBPUSD по итогам недели стала выше. В целом можно отметить, что, несмотря на то что ожидания по замедлению глобальной инфляции усиливаются, центробанки вынуждены сохранять ястребиную риторику. Стагфляция становится все ближе и ближе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 17 декабря

EUR/USD Анализ: Направление краткосрочным колебаниям графика евро задаёт восходящая волна от 26 сентября. Структура волны на момент анализа не показывает завершенности. Текущий волновой уровень превысил размер коррекции последнего участка предыдущей волны. Как минимум развивается полноценная коррекция всего нисходящего тренда. Прогноз: В начале предстоящей недели наиболее вероятным сценарием движений евро будет флетовое снижение в район зоны поддержки. До конца недели вероятно затишье с формированием условий для разворота. Затем можно ждать рост волатильности и возобновления ценового подъёма. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0760/1.0810 Поддержка: - 1.0450/1.0400 Рекомендации: Продажи: возможны дробным лотом в рамках интрадей. Покупки: после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота могут быть рекомендованы для торговых сделок. USD/JPY Анализ: В рамках доминирующего восходящего тренда мажора японской йены незавершённой на сегодня волновой конструкцией является нисходящая растянутая плоскость от 7 сентября. В рамках последней части (C) в последние две недели развивается промежуточная коррекция, не оконченная до сих пор. Прогноз: В начале предстоящей недели цену пары ожидает "боковик" вдоль границ расчётного сопротивления. Далее можно рассчитывать на рост волатильности, разворот и возобновление ценового снижения. При смене курса нельзя исключать кратковременный прокол верхней границы зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 138.10/138.60 Поддержка: - 133.60/133.10 Рекомендации: Покупки: из-за малого потенциала такие сделки могут быть рискованны и привести к убыткам. Продажи: могут быть рекомендованы после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими ТС сигналов разворота. GBP/JPY Анализ: На четырехчасовом масштабе графика кросса английский фунт/японская йена продолжает формироваться незавершённая на момент анализа восходящая волна. С середины октября котировки перемещаются преимущественно по горизонтали между зонами встречного направления, образуя коррекционную плоскость. Прогноз: Первая половина предстоящей недели ожидается с нисходящим вектором движения. Снижение можно ждать вплоть до границ зоны поддержки. Далее в этой зоне вероятен боковой дрейф, с формированием условий для смены курса. Как вариант, начало роста цены возможно к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.60/169.10 Поддержка: - 164.30/163.80 Рекомендации: Продажи: могут использоваться малым лотом в рамках отдельных торговых сессий. Потенциал ограничен зоной поддержки. Покупки: станут актуальными после полного завершения текущей волны, с появлением подтвержденных сигналов разворота. USD/CAD Анализ: Актуальная на текущий момент медвежья волновая конструкция графика канадского доллара находится на конце восходящей волны и ведёт отсчёт с 26 сентября. В ее структуре в последние четыре недели цена образует коррекционную часть (В). Котировки приблизились к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны. Прогноз: В ближайшие пару дней стоит ждать продолжение восходящего вектора движения. Завершение подъёма наиболее вероятно в районе расчётного сопротивления. После чего можно рассчитывать на разворот и начало ценового снижения. При смене направления нельзя исключать резкий рост волатильности, с кратковременным проколом верхней границы расчётной зоны завершения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3740/1.3790 Поддержка: - 1.3490/1.3440 Рекомендации: Покупки: рискованны и могут привести к убыткам депозита. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота на используемых вами ТС могут быть рекомендованы для торговых сделок. NZD/USD Краткий анализ: На графике основной пары новозеландского доллара с конца сентября развивается восходящий тренд. Цена достигла границ мощной потенциально- разворотной зоны крупного таймфрейма. Анализ структуры волны показывает вероятность роста котировок, вплоть до её верхней границы. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели высок шанс продолжения бокового флета. Возможен нисходящий вектор, со снижением цены не далее границ поддержки. Наибольшую активность и возобновление роста цены можно ждать во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6500/0.6550 Поддержка: - 0.6310/0.6260 Рекомендации Продажи: до появления подтвержденных сигналов разворота в районе зоны сопротивления преждевременны. Покупки: рекомендуются сниженным лотом от зоны поддержки. Потенциал ограничен зоной сопротивления. GOLD Анализ: В рамках доминирующего с марта нисходящего тренда на протяжении последних двух месяцев котировки золота формируют коррекцию. Структура этой волны на момент анализа не завершена. Цена образует промежуточный откат, в виде нисходящей сдвигающейся плоскости. Прогноз: Медвежий вектор движения с большой вероятностью продолжится и в первые дни предстоящей недели. Снижение можно ждать до границ поддержки. К концу недели в этой зоне повышается вероятность формирования разворота и возобновления восходящего курса движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1810.0/1825.0 Поддержка: - 1760.0/1745.0 Рекомендации: Продажи: будут возможны малым лотом в рамках отдельных торговых сессий. Покупки: могут быть рекомендованы после подтверждения сигналами разворота используемых вами ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Начало недели обещает быть тихим. Видеопрогноз на 19 декабря

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0621 приведет к росту евро в район 1.0659 и 1.0703Прорыв 1.0581 приведет к распродажам евро в район 1.0540 и 1.0495Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2197 приведет к росту фунта в район 1.2249 и 1.2301Прорыв 1.2134 приведет к распродажам фунта в район 1.2070 и 1.1999Фундаментальные данные:Еврозона: Индекс деловых ожиданий ГерманииОценка текущей ситуации в ГерманииИндекс делового климата IFO ГерманииУровень заработной платы в еврозонеИндекс промышленных заказов (CBI) в ВеликобританииСША: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выкупают

В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Возврат под уровень 1.2189, который произошел после роста пары во второй половине дня, привел к обратному тесту снизу вверх этого диапазона. В результате образовался сигнал на продажу фунта, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Максимум, что можно было увидеть, 25 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пятничные данные по активности в Великобритании позволили фунту удержаться наплаву, а быки каждый раз выкупали его при снижении к дневным минимумам. На сегодня ситуация остается ровно такой же, как и в прошлую пятницу. Лучше всего действовать на снижении пары, так как никакой важной статистики нет. Отчет по индексу промышленных заказов в Великобритании вряд ли изменит рыночное направление, так что можно ставить на то, что быки попытаются вернуться в рынок. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций я вижу формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2134. Это позволит вернуть пару к 1.2197 – сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей, так как забрав этот уровень можно рассчитывать на обновление 1.2249, тест которого будет означать возврат в рынок крупных покупателей. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2301, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2134, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2070. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1999 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы в конце прошлой недели всеми силами пытались добиться новой крупной распродажи фунта, но дело до этого так и не дошло – помешали слабые данные по активности в США. Сегодня медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2197, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только формирование ложного пробоя на 1.2197 будет хорошим сигналом на продажу в расчете на повторное снижение к поддержке 1.2134, за которую в очередной раз развернется активное противостояние по аналогии с прошлой пятницей. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с целью движения к 1.2070. Самой дальней целью выступит область 1.1999, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2197, чего также исключать нельзя, ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2249 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2301, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономистов. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей сохранить рынок под своим контролем.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2197.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не собирается

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0654 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Движение вверх к этому уровню произошло довольно быстро и дело дошло лор ложного пробоя и сигнала на продажу. В результате движение вниз составило около 30 пунктов. Других точек входа в рынок образовано не было.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на снижение евро, ястребиные намеки Европейского центрального банка в четверг, и рост инфляции в еврозоне до 10,1% в ноябре этого года – все это позволяет рассчитывать на продолжение укрепления европейской валюты, пускай и не такими агрессивными темпами, как это было в ноябре – первой половине декабря. Сегодня запланированные данные по индексу деловых ожиданий, оценке текущей ситуации и индексу делового климата от IFO по Германии могут помочь евро справиться с проблемами, особенно если показатели превзойдут прогнозы экономистов. В случае снижения пары в первой половине дня после выхода отчетов, оптимальной стратегией на покупку будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0581, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам исправить то, что произошло в конце прошлой недели с целью обновления 1.0621 – сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона даст дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0659, но на выход за его пределы сегодня вряд ли можно рассчитывать. Лишь тест сверху вниз 1.0659 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка к 1.0703, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0581, давление на пару усилится, что приведет к еще большей коррекции вниз. Пробой 1.0581 столкнет EUR/USD к следующей поддержке 1.0540, а это перечеркнет декабрьские бычьи перспективы. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0495, либо еще ниже – в районе 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут проявлять все больше активности, особенно в районе ближайшего сопротивления 1.0621, упускать контроль, над которым никак нельзя. Слабые данные по Германии должны ограничить восходящей потенциал пары, но на это я бы особо сегодня не рассчитывал. По этой причине, в текущих условиях оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.0621. Это приведет к движению вниз в район поддержки 1.0581. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0540. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0495. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро. Самой дальней целью выступит область 1.0446, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0621 при сильных данных по Германии, это приведет к рывку и обновлению 1.0659 – уровень, за который развернется более активная борьба. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок «с ног на голову». Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941 до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305 до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровня – просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что все еще указывает на медвежье преимущество.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0630. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0581.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 19.12.2022

Прогнозы по публиковавшимся в пятницу предварительным оценкам индексов деловой активности в Великобритании изначально носили негативный характер, так как они все без исключения должны были снизиться. Но реальность как обычно преподнесла свои сюрпризы. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе, вместо того чтобы снизиться с 46,5 пунктов до 46,3 пунктов, буквально рухнул до 44,7 пунктов. А вот индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 48,8 пунктов до 50,0 пунктов, хотя должен был снизиться до 48,3 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности, вместо того чтобы сократиться с 48,2 пунктов до 47,7 пунктов, подрос до 49,0 пунктов. Однако, несмотря на рост составного индекса, фунт фактически продолжал стоять на месте. И на первый взгляд может показаться, что по причине катастрофического снижения производственного индекса, явно отражающего плачевное состояние, в котором оказалась вся Европейская промышленность из-за резкого роста цен на энергоносители. Составной индекс деловой активности (Великобритания):Дело в том, что рынок продолжал стоять на месте даже после публикации предварительных оценок индексов деловой активности в Соединенных Штатах. Прогнозы по которым носили исключительно оптимистический характер, а по факту, оказались гораздо хуже, нежели в Великобритании. Так, индекс деловой активности в производственном секторе, вместо того чтобы вырасти с 47,7 пунктов до 48,2 пунктов, снизился до 46,2 пунктов. Индекс же деловой активности в сфере услуг опустился с 46,2 пунктов до 44,4 пунктов, хотя должен был вырасти до 47,8 пунктов. Так что не удивительно, что составной индекс деловой активности вместо того чтобы подрасти с 46,4 пунктов до 48,0 пунктов, снизился до 44,6 пунктов.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Отсутствие роста фунта в подобных условиях явно указывает на то, что инвесторы просто не видят даже среднесрочных перспектив для ослабления доллара. По всей видимости инвесторы наконец осмысли итоги недавних заседаний правлений Федерального комитета по операциям на открытом рынке и Европейского Центрального Банка, начинают осознавать, что диспаритет процентных ставок так и останется в пользу доллара. Более того, высока вероятность, что уже в следующем году этот разрыв начнет увеличиваться. Что конечно же создает предпосылки для укрепления доллара. И не только по отношению к единой европейской валюте, но и ко всем прочим валютам. В том числе и к фунту. И по сути дела, единственное что смогла сделать столь неблагоприятная для доллара статистика, так это удержать рынок на месте. С учетом этого, сегодня, в условиях совершенно пустого макроэкономического календаря, конечно существует вероятность того, что рынок продолжит топтаться на месте. Но скорее всего, мы будем наблюдать пусть и незначительное, но все укрепление доллара.Валютная пара GBPUSD несмотря на то, что волатильность была около 100 пунктов котировка условно стояла на одном месте. На рынке была сформирована боковая амплитуда с преобладающим нисходящим настроем среди трейдеров. В итоге котировке так и не удалось стабильно удержаться ниже уровня 1.2150.Технический инструмент RSI в периоде H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на высокий интерес трейдеров к коротким позициям. RSI D1 игнорирует действующий откат от пика восходящего цикла, котировка движется в верхней области индикатора.Скользящее линия MA на индикаторе Alligator H4 направлен вниз, что соответствует действующему откату. Линии МА на Alligator D1 направлены вверх, что указывает на восходящий цикл.Ожидания и перспективыВ данной ситуации амплитуда вдоль уровня 1.2150 указывает на процесс накопления торговых сил. Вследствие чего может возникнуть исходящий из застоя импульс, который в теории технического анализа может указать на последующий путь котировки.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду застоя. В среднесрочном периоде, индикаторы игнорируют локальное проявление цены, сигнал к покупке сохраняется на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ситуация после заседаний Банка Англии, ЕЦБ и ФРС стала еще более запутанной.

Итак, очень важная и практически предновогодняя неделя завершилась. Лично я ждал от нее некоторой перестановки позиций у двух инструментов, которые я регулярно обозреваю. Однако сегодня можно с уверенностью сказать, что никакой перестановки не получилось. Во-первых, инструмент EUR/USD в течение прошлой недели обновил предполагаемый пик волны e. Таким образом, речь опять шла о повышении европейской валюты, а не о завершении всего повышательного участка тренда. Во-вторых, предполагаемая волна e уже получила очень сложный и протяженный вид, и только неудачная попытка уровня 200,0% косвенно указывает на готовность рынка начать построения нисходящего набора волн. В-третьих, центральные банки повысили свои ставки на 50 базисных пунктов, и никаких сюрпризов не было. В-четвертых, будущее по ставкам все трех банков не определено, так как текущие решения не дают возможности сделать точный прогноз на начало 2023 года. Итак, давайте разберемся более подробно. ЕЦБ. Ставка выросла на 50 пунктов до 2,5%. Кристин Лагард сделала заявление о том, что понадобится еще минимум несколько повышений на 50 пунктов. Однако рынок по-прежнему не понимает одного: ЕЦБ будет повышать ставку столько, сколько будет нужно, чтобы вернуть инфляцию на 2%, или же будет повышать ее до некого предела, которого может не хватить для выполнения инфляционной задачи? Европейский регулятор также объявил о начале программы количественного ужесточения в 2023 году. Я считаю, что эти заявления оказали поддержку евро, но очень слабую, так как рынок рассчитывал на более «ястребиные» итоги. Банк Англии. Повысил ставку на 50 базисных пунктов и вообще не сделал никаких заявлений. Ни по поводу будущего ужесточения ДКП, ни по поводу инфляции, вообще никаких. Тот же самый вопрос у рынка сохраняется и в отношении британского регулятора. Инфляция в Великобритании снизилась на 0,4%, но это лишь первое снижение показателя. Он составляет на данное время 10,7%, а ставка Банка Англии – 3,5%. Если регулятор будет повышать ставку, как ФРС, то есть столько, сколько будет нужно, тогда все в порядке, но учитывая серьезные проблемы в британской экономике, о которых открыто говорят Джереми Хант, Эндрю Бейли и Риши Сунак, Банк Англии может и не повысить ставку до нужного уровня. ФРС. Объявила о готовности повысить ставку еще несколько раз, а решение о необходимости повышения будет теперь приниматься от заседания к заседанию. Консенсус-прогноз говорит о том, что ставка вырастет до 5,1%, но некоторые члены FOMC уже заявили, что она может подняться выше, чем ожидается сейчас. Таким образом, только американский регулятор открыто заявляет, что будет ужесточать монетарную политику столько, сколько будет нужно. Я считаю, что этот фактор должен повышать спрос на американскую валюту. А волновой анализ уже давно предполагает построение коррекционного набора волн. Поэтому я по-прежнему жду снижения обоих инструментов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, поэтому советую подождать сильного сигнала к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 декабря 2022 года

В прошедшую пятницу евро снизился на 38 пунктов, покинув целевой диапазон 1.0615/42. Потянули евро вниз фондовые рынки (S&P500 -1,11%, EuroStoxx50 -0,83%) и рост доходностей по европейским облигациям с лидерством греческих (4,32% по 10-летним) и итальянских (4,28% по 10-летним) гособлигаций. Из периферийных стран еврозоны наибольшую доходность имеют польские бумаги – 6,66%, но по ним доходность стабильно высокая с марта текущего года, в октябре была более 8,5%. Если так дело и будет продолжаться, а ЕЦБ планирует повышать базовую ставку на 0,50% на последующих двух заседаниях, то в Италии и периферийной еврозоне может опять начаться долговой кризис. СМИ пока не бьют тревогу по этой проблематике, но её обсуждения уже происходят. По прошествии заседаний ФРС и ЕЦБ вероятность роста евро в диапазон 1.0758/87, с формированием более пологой дивергенции (на дневном графике розовая штриховая линия), значительно уменьшилась. Теперь у евро цель 1.0470. Далее цене предстоит борьба с линией Крузенштерна недельного масштаба на уровне 1.0385 и победа над ней станет подтверждением развития единой валюты по среднесрочному понижающемуся сценарию с очередным уходом под паритет.На графике Н4 цена достигла линию Крузенштерна, накапливает силы для её преодоления. Осциллятор Марлин на отрицательной территории, он помогает цене в этой борьбе с поддержкой. Ждём закрепления цены под минимумом пятницы 1.0585.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 декабря 2022 года

В пятницу фунт стерлингов не смог преодолеть поддержку 1.2155, но осциллятор Марлин закрепился под нулевой линией, чем и помогает цене закрепиться под поддержкой. После такого закрепления ждём цену на следующем целевом уровне 1.1933. От уровня 1.1933 вероятна коррекция, так как к нему приближается индикаторная линия Крузенштерна, которая усилит поддержку.На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется на поддержке 1.2155, закрепившись под индикаторной линией баланса (красная). Сигнальная линия осциллятора Марлин немного подрастает в рамках коррекции, находясь в целом на территории понижающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 19 декабря 2022 года

В пятницу пара USD/JPY вернулась в диапазон трендовых линий 135.38-137.12 после очередного ложного выхода над его верхнюю линию 137.12. ранее такие ложные выходя были 12 декабря и 6 декабря. Понедельник открылся с понижающимся разрывом около 80-ти пунктов и, не смотря на высокую верхнюю тень сегодняшней свечи, этот гэп не закрыт. Возможно, цена отработает нижний целевой уровень 135.38, но потом вернётся к 137.12 с целью закрытия разрыва. В итоге мы ждём сегодня и завтра продолжение бокового движения цены в текущем диапазоне 135.38-137.12. Далее, по основному сценарию, поддержка 135.38 будет преодолена и цена направится к цели 133.33. Осциллятор Марлин сейчас на отрицательной территории, но если ценовой боковик продолжится, то сигнальная линия осциллятора пойдёт вдоль нулевой линии. Либо продолжит медленное снижение в зоне понижающейся тенденции, показывая нам усиливающуюся перспективу ожидаемого падения.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин тоже выглядит закреплённым под нулевой линией. Ждём закрытие гэпа и возврат цены под эти индикаторные линии. Далее ждём атаку на поддержку 135.38.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. Британский фунт может продолжить падение из-за пассивности Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD в пятницу двигалась уже куда более спокойно, чем в четверг, когда на рухнула на 250 пунктов. Тем не менее, нисходящая тенденция была сохранена, а цена осталась ниже скользящей средней линии, что уже можно считать большим достижением, так как долгие недели пара не могла даже толком скорректироваться. Сейчас же впервые за долгое время имеется конкретный технический сигнал на продажу. Напомним, что мы уже три недели ждем нисходящей коррекции, а за последние 2,5 месяца фунт вырос на 2000 пунктов. С нашей точки зрения, такой рост является необоснованным и нелогичным. Хорошо, хоть на прошлой неделе трейдеры нашли в себе силы более или менее логично отработать фундаментальный фон. Напомним, что Банк Англии повысил ставку на 0,5%, тем самым тоже замедлив темпы ужесточения монетарной политики. Но, если ФРС это сделала на уровне ставки 4%, то БА – на уровне 3%. Если ФРС дождалась пяти подряд последовательных снижений инфляции, то БА даже первого толком не дождался и уже начал снижать темпы роста ставки. Поэтому мы считаем, что еще одно повышение на 0,75% могло бы сохранить для фунта восходящий тренд, а вот повышение на 0,5% можно считать «голубиным» решением, хотя по факту оно, конечно, таковым не является. В любом случае, какие бы решения не приняли на прошлой неделе центробанки, фунт вырос на 2000 пунктов за 2,5 месяца. Однако только этого факта хватает для того, чтобы теперь ожидать его падения на 700-800 пунктов. А если вспомнить, что факторов роста у фунта не прибавилось за последние месяцы, то мы вообще не понимаем, за счет чего он может продолжать рост в долгосрочной перспективе. Все это похоже на «маятник» без воздействия внешних сил. Когда маятник отпускаешь, он начинает раскачивать с каждым взмахом все слабее и слабее. Точно также и фунт. Он два года находился в нисходящем движении, теперь вырос на 2000 пунктов. По логике вещей теперь должно последовать падение на 800-1000 пунктов, а затем рост на 500. Потом настанет период консолидации. На настроение рынка на этой неделе не будет влиять ничего. В Великобритании на этой неделе будет ровно на одну важную весть больше, чем в Евросоюзе. То есть всего одна. В четверг будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал в финальной оценке. Трейдеры ждут падения на 0,2% кв/кв, что не так уж и плохо. Если серьезного отклонения от прогноза не случится, то и реакция вряд ли последует. В Штатах на этой неделе будет тоже на один важный отчет больше, чем в ЕС. Да и то, с большой натяжкой. По сути, действительно стоит обратить внимание только на пятничные отчеты по личным доходам и расходам американского населения и на заказы долгосрочного использования. Эти отчеты всегда помечаются, как «важные», но на самом деле реакция на бывает крайне редко. Поэтому мы бы сказали, что действительно важных событий в США на этой неделе вообще не будет. Будут лишь второстепенные отчеты. Таким образом, трейдерам не должно ничего помешать сделать новый «мах» маятника, о котором мы говорили выше. Мы не видим, за счет чего фунт может возобновить рост на этой неделе. Если это случится, то это будет очередное необъяснимое подорожание британской валюты. В этом случае пытаться как-то спрогнозировать его вообще не имеет смысла, потому что оснований для роста нет. Мы по-прежнему будем ждать сильного снижения, но обратное закрепление выше скользящей средней линии опять просигнализирует о том, что следует рассматривать варианты открытия длинных позиций. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 154 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 19 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1979 и 1,2289. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2085 и 1,1979 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней с целями 1,2329 и 1,2390. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. Европейская валюта будет стараться скорректироваться при пустом календаре. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. Европейская валюта будет стараться скорректироваться при пустом календаре.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала пытаться начать нисходящую коррекцию, но, по сути, опять неудачно. По итогам дня и очередной недели котировки евровалюты опять остались выше скользящей средней линии. Напомним, что в последние несколько недель цена уже в прямом смысле этого слова не может преодолеть даже мувинг, хотя тот обычно располагается в непосредственной близости. С нашей точки зрения, это уже выходит за грани реальности, потому что такими темпами европейская валюта отыграет весь двухлетний нисходящий тренд за пару следующих месяцев. Естественно, такого быть не может в принципе, поэтому единственное, что сейчас остается, это надеяться, что рынок все же проснется и вспомнит о продажах пары. Хотя бы коррекционных. Безусловно, такие алогичные периоды, как сейчас, случаются время от времени. Их нужно просто пережить. Мы помним, когда пара около 4 месяцев находилась в тотальном флэте, что, согласитесь, тоже не самый лучший вариант. Поэтому нужно просто принять тот факт, что логики в движениях сейчас нет никакой, а любой фундаментальный и макроэкономический фон трактуется в пользу евро. С технической точки зрения, проблем и вовсе нет никаких. У нас есть четкий восходящий тренд и остается только успевать открывать длинные позиции. При чем на статистику или события можно даже внимания не обращать, потому что в любом случае растет только евровалюта. Следовательно, пока цена располагается выше мувинга рассматривать короткие позиции не рекомендуется. Напомним, что любая фундаментальная гипотеза должна подтверждаться конкретными техническими сигналами. Если их нет, то не нужно пытаться отработать гипотезу «авансом». Превью новой недели можно опустить... Обычно в первой статье новой недели мы делаем обзор будущих фундаментальных и макроэкономических событий. Но на этот раз говорить и писать особо не о чем. По состоянию на понедельник в календаре Евросоюза на пять следующих рабочих дней не содержится ничего, кроме выступления вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Очевидно, что это одно-единственное событие вряд ли хоть как-то повлияет на настрой рынка. Тем более, на прошлой неделе, когда важных событий было хоть отбавляй, техническая картина, по сути, не изменилась. Конечно, всегда есть вариант, что прошли выходные, рынок переварил всю полученную информацию, и на следующей неделе начнет торговать более логично. А именно начнет ту сильную нисходящую коррекцию, которую мы ждем уже три недели. Однако, тогда опять-таки нет никакого смысла рассматривать фундаментальный фон, потому что, во-первых, его нет, во-вторых, он все равно никак не повлияет на движение пары. Единственное, что мы можем сказать в преддверии новой недели, итоги заседаний ЕЦБ и ФРС не были в пользу европейской валюты. Формально, только ЕЦБ сделал неожиданный «ход конем», объявив о старте программы QT в начале следующего года. Но что в этом решении «ястребиного», если БА и ФРС уже давно запустили аналогичные программы? Нас же интересует не просто решение ЕЦБ, а то, какое соотношение существует между решениями ЕЦБ и ФРС. Именно это соотношение и определяет движение пары; то, растет ли сейчас доллар или евро. Даже слова Кристин Лагард о нескольких повышениях ставки в будущем на 0,5% ничего особенного не значат. ФРС тоже будет продолжать повышать ставку еще несколько заседаний. И ставка ФРС еще долгое время будет выше ставки ЕЦБ, что опять-таки должно работать на доллар, а не на евровалюту. Поэтому, с какой стороны не посмотри, американская валюта должна показать рост. Пусть это будет небольшой рост, пунктов на 400-500, но он должен быть. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 декабря составляет 104 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0480 и 1,0687 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет пока восходящий тренд. Таким образом, сейчас рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0687 и 1,0742 в случае отскока цены от мувинга. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0498 и 1,0480. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. Британский фунт может продолжить падение из-за пассивности Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунту стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала в целом нисходящее движение. В течение дня, помимо индексов деловой активности в секторах производства и услуг Великобритании и США, был опубликован отчет по британским розничным продажам, который оказался слабее прогнозов. Поэтому в целом британская валюта подешевела в пятницу логично, но в то же время не все отчеты были отработаны логично. В течение дня было множество разворотов, а все движение было больше похоже на флэт, чем на трендовое нисходящее движение. Закончилась неделя около линии Сенкоу Спан Б, которую медведям предстоит преодолеть на этой неделе, если они готовы к дальнейшему падения фунта. Непреодоление этой линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда последних 2,5 месяцев. Торговых сигналов на 5-минутном ТФ было огромное количество. Первый же сигнал на продажу около уровня 1,2185 казался прибыльным и даже был продублирован отскоком от этого же уровня снизу. Цена опустилась к линии Сенкоу Спан Б и отскочила от нее, сформировав сигнал на покупку. Поэтому по первой сделке можно было заработать около 40 пунктов. Сигнал на покупку тоже оказался прибыльным, потому что пара вернулась к уровню 1,2185 и закрепилась выше него. Однако чуть позже опустилась ниже, где и следовало закрыть лонги. Прибыль – еще 40 пунктов. Новый сигнал на продажу оказался уже ложным, по нему был получен убыток около 30 пунктов. Следующий сигнал на покупку – тоже, но там сработал Stop Loss в безубытке. Все последующие сигналы отрабатывать не следовало, а день закончился в суммарной прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,5 тысячи контрактов BUY и 1 тысячу контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 2,5 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58 тысяч контрактов на продажу и 32 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 5 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. Европейская валюта будет стараться скорректироваться при пустом календаре. Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. Британский фунт может продолжить падение из-за пассивности Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар наконец-то опустилась ниже линии Киджун-сен, но есть еще одна важная линия на пути британской валюты вниз. Сенкоу Спан Б может сохранить восходящую тенденцию, тем более что рынок в последнее время был настроен только на покупки. Если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена, тогда можно будет рассчитывать на сильную коррекцию, которую мы давно ждем. На 19 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,2120) и Киджун-сен (1,2281) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник ни в Великобритании, ни в Штатах не запланировано ни одного важного события. Ключевым моментом будет линия Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро делает

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала вялое снижение. По итогам дня она все-таки оказалась ниже критической линии, что дает основания ожидать продолжения падения с целью линия Сенкоу Спан Б. Пока что нет никаких оснований утверждать, что начался новый нисходящий тренд. В пятницу было опубликованы несколько относительно важных отчетов, но рынок даже их не сумел отработать логично. К примеру, индексы деловой активности в США оказались гораздо слабее предыдущего месяца, опустившись далеко ниже уровня 50,0. Но доллар США в это время как раз показывал укрепление против евровалюты. Таким образом, отчеты повлияли на настрой рынка, но сделали это своеобразно. По большому счету, если в последние недели мы наблюдали необоснованный рост, то сейчас можем начать наблюдать необоснованное падение. Благо новостей на этой неделе практически не будет, поэтому конфликта между макроэкономическим фоном и движением пары не должно быть. В то же время, нет никакой гарантии, что трейдеры не примутся за новые покупки. Торговых сигналов в пятницу было достаточное количество и все были сформированы около линии Киджун-сен. Так как ни один из этих сигналов не был верным, то отработать трейдеры могли только первые два. Сначала пара очень криво отскочила от критической линии, потому отскочила чуть более точно. В первом случае она прошла вверх около 10 пунктов, во второй раз около 15. Поэтому, скорее всего, трейдеры либо обе сделки закрыли в ноль, либо получили минимальный убыток. Впрочем, убыток в 10-15 пунктов – это явно не повод расстраиваться. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году продолжают удивлять. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – на 8,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было, потому что все движение вверх за последние 2,5 месяца само подходит под понятие «коррекция» против глобального нисходящего тренда). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысячи (711к против 678к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. Европейская валюта будет стараться скорректироваться при пустом календаре. Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. Британский фунт может продолжить падение из-за пассивности Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко, хоть и закрепилась ниже критической линии. Пока что нет никакой уверенности в продолжении нисходящего движения, хоть мы его и ждем уже несколько недель. Мы считаем, что вероятность падения высока, но рынок вполне может решить иначе. Это следует учитывать. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0592, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0442) и Киджун-сен (1,0623). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 декабря в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одной важной публикации или события. И всю текущую неделю будет сохраняться примерно такая же картина. Мы считаем, что это хорошая возможность для нисходящей коррекции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ключевой релиз предстоящей недели – Core PCE Price Index

Самая важная неделя декабря для eur/usd осталась позади: Федрезерв и ЕЦБ озвучили свои позиции, озадачив как покупателей, так и продавцов пары. Стороны не смогли интерпретировать итоги заседаний в пользу доллара или евро. Центробанки не стали «топить» или «возносить» валюты, сохранив своеобразный баланс в своей риторике. В целом, регуляторы приняли ожидаемые решения, поэтому основное внимание рынка было приковано к текстам сопроводительных заявлений и комментариям Пауэлла и Лагард. Однако и они не смогли помочь трейдерам определиться с вектором движения цены. Слишком много «но» и слишком много «если» было в их риторике. С формальной точки зрения, минувшая неделя завершилась победой медведей eur/usd. Покупатели не смогли зайти в область 7-й фигуры, а под занавес пятничных торгов не удержались и в рамках 6-го ценового уровня, завершив торговую пятидневку на отметке 1,0586. С одной стороны, Федрезерв не оправдал возложенных на него «голубиных надежд» (ожидания носили слишком завышенный характер), с другой стороны, Европейский Центробанк не удивил участников рынка ультрястребиным настроем (члены ЕЦБ, являющиеся сторонниками 50-пунктного темпа повышения ставки, одержали убедительную победу, исключив тем самым вариант 75-пунктных увеличений). Поэтому, взвесив все «за» и «против», трейдеры склонились в сторону гринбека. На мой взгляд, рынок пришёл к обоснованному выводу о том, что Федрезерв, несмотря на фактическое замедление темпов повышения ставки, озвучил ястребиные мессиджи, не исключив различные варианты развития событий. Во-первых, медианный прогноз по конечной ставке был пересмотрен в сторону увеличения: он вырос до 5,1 %. Во-вторых, Джером Пауэлл заявил о том, что темпы ужесточения монетарной политики не имеют определяющего значения, так как решения о подъеме ставки «будут приниматься на каждом конкретном заседании в зависимости от поступающих статистических данных». Данная фраза носит двусмысленный характер – её можно интерпретировать как в пользу доллара, так и против него. Де-факто глава ФРС «привязал» темпы ужесточения денежно-кредитной политики к темпам ускорения/замедления инфляции и других макроэкономических индикаторов. Если инфляционные показатели будут демонстрировать нисходящую динамику, а остальные показатели экономики будут расти, вероятность дальнейшего замедления темпов ужесточения ДКП (до 25 пунктов) будет возрастать. Кроме того, финальная точка текущего цикла может быть ниже объявленной. Но если же инфляция снова будет карабкаться вверх, Федрезерв активирует реализацию базового сценария: он будет увеличивать ставку 50-пунктным шагом как минимум до отметки 5,1%. Более того, по словам ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса (который обладает постоянным правом голоса в Комитете), ФРС может повысить ставку «больше, чем прогнозируется на точечной диаграмме». Примечательно, что данное резонансное заявление он сделал уже после подведения итогов декабрьского заседания. Очевидно, что теперь рынок сфокусируется на основных инфляционных индикаторах, динамика которых будет оказывать сильнейшее влияние на пару eur/usd (равно как и на другие долларовые пары мажорной группы). Именно поэтому ключевым релизом предстоящей недели является отчёт по росту базового индекса PCE. Так, в пятницу, 23 декабря, мы узнаем динамику наиболее предпочитаемого Федрезервом показателя инфляции – индекса расходов на личное потребление. Считается, что данный индикатор отслеживается членами ФРС «с особым пристрастием», поэтому, как правило, он провоцирует повышенную волатильность среди долларовых пар. В августе и сентябре индекс в годовом исчислении демонстрировал восходящую динамику (достигнув отметки 5,2%), однако в октябре рост замедлился до 5,0%. Согласно прогнозам большинства аналитиков, в ноябре индекс PCE снизится до отметки 4,6%. В таком случае показатель обновит многомесячный минимум, отразив самый слабый темп роста с октября 2021 года. В таком случае доллар окажется под давлением по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Но если же релиз выйдет в зелёной зоне, последует обратная реакция долларовых быков, учитывая противоречивые итоги декабрьского заседания ФРС. В случае, если индекс PCE окажется на стороне гринбека, пара eur/usd сможет вернуться в диапазон 1,0250 – 1,0450 (средняя и верхняя линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Безусловно, предстоящая неделя насыщена и другими событиями фундаментального характера. Например, в понедельник будут опубликованы немецкие индексы IFO, а также ожидается выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса; во вторник в Германии опубликуют индекс цен производителей, а в США – отчёт по объему выданных разрешений на строительство; в среду следует обратить внимание на публикацию индикатора потребительской уверенности американцев и объем продаж жилья на вторичном рынке США; в четверг обнародуют окончательную оценку роста американской экономики в третьем квартале; в пятницу (помимо индекса PCE) – объем продаж жилья на первичном рынке и отчет по объему заказов на товары долгосрочного пользования. И всё же ключевым, определяющим для пары eur/usd релизом станет отчёт по росту базового ценового индекса расходов на личное потребление. Именно он определит вектор движения цены eur/usd как минимум до окончания текущего года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 12 – 16 декабря по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов расстроился из-за пассивности Банка Англии

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели сперва продолжала восходящее движение, которое мы давно считаем безосновательным. Потом началось довольно сильное падение, которое может претендовать на звание «коррекции». Как и в случае с евро, на этой неделе было огромное количество важных событий и отчетов. В Великобритании состоялось заседание Банка Англии, были опубликованы отчеты по ВВП, промышленному производству, безработице, заработным платам, инфляции, индекса деловой активности в сферах услуг и производства. И это только британские данные, без учета американских. Как видим, событий было такое количество, что мы вполне могли рассчитывать на гораздо более волатильные движения в течение недели. Сразу хочется отметить, что, похоже, наиболее важным фактором падения британской валюты в конце недели стало заседание Банка Англии, результаты которого были максимально прогнозируемыми и нейтральными. Ставка выросла на 0,5%, глава БА Эндрю Бейли не выступал на этот раз, прогнозы БА, как обычно, были пессимистичными. Поэтому, во-первых, регулятор ничем не удивил рынок, а значит, его решения могли быть отыграны заранее. Во-вторых, фунт стерлингов еще до заседания вырос очень сильно, а новых оснований для покупок рынок не получил. Таким образом, на этой неделе мы могли увидеть начало нисходящей коррекции, которая назревает уже давно. С технической точки зрения пара все еще располагается выше всех линий индикатора Ишимоку на 24-часовом ТФ, но на 4-часовом индикаторы начали разворачиваться вниз. Поэтому первые сигналы на продажу все-таки были получены. Теперь все будет зависеть, как бы это банально ни звучало, от самого рынка. В последние недели мы регулярно наблюдали картину, когда фунт растет при нулевом или отрицательном фундаментальном фоне. Если такое настроение рынка сохранится, то фунт легко может возобновить рост даже без особых на то причин. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,5 тысячи контрактов BUY и 1 тысячу контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 2,5 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58 тысяч контрактов на продажу и 32 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 5 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Анализ фундаментальных событий На этой неделе в Великобритании главным событием недели стало заседание БА. Однако в Штатах тоже состоялось заседание ЦБ, которое всегда считалось более значимым. Американский центробанк ничем не удивил рынок, а пара в течение суток летала из стороны в сторону. Реакция рынка на одно заседание переплеталась с реакцией на второе. Помимо этого, в Штатах был опубликован отчет по инфляции, который показал новое резкое снижение, а также индексы деловой активности в секторах услуг и производства, которые упали еще ниже, чем в прошлом месяце. В принципе, на этой неделе оснований у доллара падать или расти было примерно поровну. Если, конечно, забыть про тот факт, что доллар уже упал на 2000 пунктов за 2,5 месяца. Мы считаем, что доллар США сейчас сильно перепродан, поэтому по-прежнему ждем сильной коррекции вниз. Макроэкономическая статистика в данное время важна, но при этом рынок далеко не всегда ее отрабатывает логично. В последний месяц он предпочитал покупать фунт на абсолютно любых новостях и событиях. Если подобное положение вещей сохранится, то фунт может расти сколько угодно. Торговый план на неделю 19 - 23 декабря: 1) Пара фунт/доллар располагается выше всех ключевых линий индикатора Ишимоку, поэтому сейчас имеет технические основания продолжать восходящее движение. Ближайшие цели – 1,2307 и 1,2759, первая из которых уже отработана. Мы по-прежнему считаем, что нужна нисходящая коррекция, которая будет хорошо видна на 4-часовом ТФ. В данное время коррекция может начаться, так как цена закрепилась ниже мувинга на 4-часовом ТФ. 2) Фунт стерлингов продолжает формирование предположительно нового восходящего тренда. Сейчас у него действительно есть основания показывать рост, но он вырос почти на 2000 пунктов за два месяца. Насколько еще хватит желания у трейдеров продолжать покупки. Продажи сейчас не актуальны, но мы по-прежнему ждем сильной коррекции в область линии Сенкоу Спан Б. На 4-часовом ТФ можно рассматривать продажи, так как цена закрепилась ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD (5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс