DXY: ноябрьское заседание ФРС и перспективы доллара

Минувшую неделю доллар завершил на негативной ноте. Его индекс DXY завершил в минувшую пятницу вторую неделю подряд в красной зоне, хотя сильных драйверов для ослабления доллара не было. Более того, на минувшей неделе были опубликованы весьма позитивные макро данные, которые никак не могли бы ослабить доллар. Так, опубликованные в четверг предварительные данные показали, что ВВП США вырос в 3-м квартале на 2,6% (в годовом исчислении). При этом реальный экспорт товаров и услуг вырос на 14,4% в 3-м квартале, в то время как реальный импорт упал на 6,9%. Этот сдвиг улучшает показатели внешнеторгового баланса США. Несмотря на то что опубликованный также в четверг ценовой индекс снизился в 3-м квартале с 9,1% до 4,1%, потребительские цены все еще слишком высоки для Федеральной резервной системы, говорят экономисты. Базовый индекс цен PCE, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС, вырос в сентябре до 5,1% (в годовом исчислении) с 4,9% в августе. В 3-м квартале базовый PCE вырос на 4,9% (в годовом выражении). Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Опубликованный же в пятницу финальный релиз опроса Мичиганского университета указал на сохраняющимся высоким доверие потребителей в США. При этом, американский рынок труда продолжает оставаться сильным, в то время как уровень безработицы находится на минимальных допандемийных уровнях, составляя 3,5% (в сентябре). Кстати, свежие данные с американского рынка труда за октябрь будут опубликованы в эту пятницу (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022). Все указывает на то, что на заседании, которое начнется уже завтра, FOMC продолжит ужесточать денежно-кредитную политику. Большинство экономистов ожидает очередного повышения ставки на 75 б.п. И все же доллар снизился на минувшей и предшествующей ей неделях, несмотря на ожидаемое повышение процентной ставки в ноябре и такое же в декабре (по результатам опроса, проведенного Bloomberg от 20 октября 2022 года, рынок в настоящее время оценивает вероятность повышения ставки ФРС на 75 б.п. в декабре в 88%. Экономисты говорят, что сочетание высокой инфляции, которая снижает покупательную способность населения, а также агрессивные темпы ужесточения кредитно-денежной политики приведут к рецессии экономики, которая начнется во втором квартале 2023 года. Повышать же и далее процентную ставку в условиях рецессии – самоубийственно для экономики. И, вероятно, стратегические инвесторы, которые составляют торговые планы с длительными циклами, уже начинают готовиться, как минимум, к замедлению цикла ужесточения монетарной политики ФРС, а как максимум – к обратному процессу, т.е. к смягчению кредитно-денежной политики в США. А пока это вопрос более-менее отдаленной перспективы, индекс доллара DXY сохраняет позитивную динамику. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX), находится вблизи отметки 111.00, в нижней части диапазона, образовавшегося между локальными уровнями поддержки и сопротивления 114.74 и 109.37. При этом, общая восходящая динамика доллара сохраняется, толкая индекс DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Пробой локальных «круглых» уровней сопротивления 114.00, 115.00 станет сигналом, говорящим о возвращении индекса DXY к росту. Уровни поддержки: 111.00, 110.65, 109.60, 106.90, 105.20 Уровни сопротивления: 111.31, 112.00, 113.00, 114.00, 114.74, 115.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 110.40. Stop-Loss 111.40. Take-Profit 110.00, 109.60, 106.90, 105.20 Buy Stop 111.40. Stop-Loss 110.40. Take-Profit 112.00, 113.00, 114.00, 114.74, 115.00 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт вернул доверие

Тише едешь - дальше будешь? Если в момент оглашения фискальных стимулов на £45 млрд правительством Лиз Трасс срочный рынок оценивал потолок ставки РЕПО в текущем цикле ужесточении денежно-кредитной политики выше 6%, то в настоящее время он снизился до 4,5% к маю 2023. Тем не менее в сентябре фунт просел до исторического дна против доллара США, а и исходу октября восстановился на 12%. Неужели маленький шаг Банка Англии в ноябре поднимет котировки GBPUSD еще выше? Если на пике рыночных потрясений срочный рынок верил в повышение ставки РЕПО на гигантские 150 б.п., то по мере приближения заседания MPC речь идет о 75 б.п. Вероятность такого исходы оценивается в 90%, и следует отметить, что это и так много. В результате стоимость заимствований вырастет до 3%, максимальной отметки с 1989. Динамика ожиданий по ставке РЕПОПо мнению Barclays, больший шаг в 100 б.п. может быть оправдан сильным рынком труда, который за счет быстрого роста зарплат разгоняет инфляцию. В то же время 75 б.п. - оптимальное решение, так как противоречий между налогово-бюджетной и монетарной политикой в Британии сейчас нет. Напротив, ING и Citigroup считают, что Эндрю Бэйли и его коллеги способны удивить инвесторов повышение ставки РЕПО на 50 б.п. Это потенциально еще больше ослабит давление на рынок облигаций после краха, вызванного необоснованным снижением налогов от правительства Лиз Трасс. По моему мнению, рынки и так успокоились. Комбинация Риши Сунак в качестве премьер-министра и Джереми Хант в качестве канцлера Казначейства благоприятно на них воздействует. Британии нужны зарубежные инвестиции для финансирования отрицательного сальдо счета текущих операций, и возвращение доверия к правительству эти потоки обеспечивает, способствуя росту котировок GBPUSD. Другое дело, что в судьбе пары далеко не все зависит от Банка Англии. За день до его вердикта свое решение огласит ФРС, а спустя сутки после заседания MPC увидит свет отчет о рынке труда США. Ожидаемые экспертами Bloomberg +200 тыс. по занятости вне сельскохозяйственного сектора – очень приличная цифра, которая будет свидетельствовать об устойчивости американской экономики к ужесточению денежно-кредитной политики и позволит Федрезерву продолжить начатое. Первостепенное значение имеет позиция FOMC. Если она на фоне ухудшения макроэкономической статистики изменится, рынки учуют «голубиный» разворот, что негативно отразится на долларе США. Не думаю, что падение доходности казначейских облигаций, ослабление доллара и ралли фондовых индексов входят в планы Джерома Пауэлла и его коллег. Наверняка ФРС продолжит говорить о решительности, что поддержит американскую валюту. Технически на дневном графике GBPUSD продолжается реализация разворотного паттерна 1-2-3, который может быть трансформирован в Дракона. Для этого необходима консолидация. Если посчитать этот сценарий базовым, падение пары ниже 1,15 – повод для продаж с последующими покупками от 1,143 и 1,139. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: заседание ФРС - палка о двух концах

Главная криптовалют начала новую торговую неделю выше 20 000 долларов за монету. Тем не менее с сентября Bitcoin находится в диапазоне между июльскими минимумами и сопротивлением 20 700, которое на прошлой неделе преодолеть не удалось. На этой неделе фундаментальный фон будет насыщенным. Но прежде чем обсудить его, предлагаю посмотреть ближайшие технические ориентиры для BTCUSD.Так сейчас главная криптовалюта консолидируется под уровнем сопротивления диапазона 18 763 - 20 700. Некоторые аналитики видят в этой консолидации формирование разворотного паттерна двойная вершина. Не исключено, особенно если опуститься на четырехчасовой таймфрейм. Линия шеи у этой фигуры проходит на уровне 20 000 долларов за Bitcoin. Таким образом, опустившись ниже этого ключевого психологического уровня, можно ожидать дальнейшего ослабления цены в боковике к июльским минимумам. Если же предположить, что аппетиты к риску улучшаться и BTCUSD пробьет сопротивление 20 700, следующей целью для восстановления цены будет уровень сопротивления в области 22 000 долларов за монету. Фокус на ФРСПервая неделя октября будет насыщенной в макроэкономическом плане. И не только потому, что традиционно в пятницу выйдет отчет по занятости США. Главным событием недели станет двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут объявлены в среду. В дополнение к другим макроэкономическим данным это сформирует фон для общего настроения широкого рынка за пределами криптовалюты.Стоит отметить, что сегодня закрывается месячная октябрьская свеча. Это может вызвать всплеск волатильности в последний момент, несмотря на то, что октябрь 2022 года был одним из самых тихих за всю историю наблюдений.Но, перейдем к ФРС. 1-2 ноября официальные лица американского центробанка примут решение о повышении базовой процентной ставки в ноябре, которое подавляющим большинством голосов рассчитано на 0,75%.И хотя это будет соответствовать двум предыдущим повышениям ФРС в сентябре и июле соответственно, рынки будут следить за чем-то другим, а именно тонкими намеками на изменение количественного ужесточения (QT).На рынке уже ведутся разговоры о том, что последующее повышение ставок начнет носить нейтральный характер, что означает конец агрессивной монетарной политики, принятой почти год назад.Для главной криптовалюты и рискованных активов в целом это может в конечном итоге стать серьезным стимулом для роста по мере ослабления условий.Однако в краткосрочной перспективе ожидается стандартная реакция на предстоящее заявление FOMC. Вероятно, на этой неделе мы увидим небольшой откат, который довольно типичен, когда ФРС объявляет решение по ставкам.Инфляция: альтернативный сценарийНесмотря на то, что еще на прошлой неделе начали поговаривать о снижении темпов ужесточения монетарной политики, что оказало давление на доллар США и улучшило аппетиты к риску, не стоит забывать об инфляционном факторе. Альтернативная точка зрения была высказана аналитиком Кевином Свенсоном в эти выходные, который предупредил, что с «растущими» инфляционными ожиданиями мало оснований надеяться на снижение повышения ставок в ближайшем будущем.«Каждый раз, когда фондовый рынок поднимался в этом текущем нисходящем тренде, он делал это с ожиданием разворота ФРС», - отметил он.«Инфляционные ожидания в последнее время растут, что снижает вероятность разворота ФРС. Тренд твой друг? Если это так, акции найдут еще один более низкий максимум после FOMC».Свенсон продолжил, что, если ФРС удивит повышением ниже 0,75%, бычий импульс должен «взять верх».«Очевидно, что это может быть неправильно, если ФРС сделает «мягкий поворот» и повысит ставки на 50 базисных пунктов. Если это произойдет, рынок взбудоражится, и на какое-то время возьмут верх бычьи спекуляции», - добавил он.Согласно инструменту FedWatch Tool CME Group, шансы на повышение ниже 0,75% в настоящее время составляют 19%. Американский центробанк вряд ли остановит свое ралли, пока инфляция не упадет примерно до половины текущего уровня. Самый сильный цикл ужесточения за последние десятилетия принес больше рисков рецессии, чем когда-либо прежде. В декабре ФРС проведет очередную корректировку ставки.Если учитывать перспективы за пределами текущей недели, то 11 ноября США опубликуют данные по инфляции за октябрь. Это событие, с большой вероятностью, вызовет колебания на рынке криптовалют.Тем временем инвесторы изучают риски, поскольку ФРС рассматривает ужесточение рынка в ответ на инфляцию, подразумевая, что вероятность вливания денег на рынок в этом году ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Ноябрьское заседание РБА: превью

1 ноября Резервный банк Австралии подведёт итоги своего очередного, предпоследнего в этом году, заседания. Согласно прогнозам большинства экспертов, регулятор увеличит ставку на 25 пунктов, продолжая реализовывать умеренные темпы ужесточения монетарной политики. На этот раз никаких «ястребиных иллюзий» нет, поэтому австралийский доллар вероятней всего отреагирует не на сам факт 25-пунктного повышения, а на последующую риторику главы РБА и тональность сопроводительного заявления. Несмотря на предсказуемый характер ноябрьского заседания, определённая интрига здесь всё же сохраняется. Напомню, что на протяжении предыдущих двух недель в Австралии были опубликованы ключевые макроэкономические данные в сфере рынка труда и инфляции. Если «австралийские Нонфармы» оказались весьма противоречивы, то инфляционные показатели оказались в «зелёной зоне», удивив участников рынка прорывным ростом к 32-летним максимумам. Так, согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен в третьем квартале подскочил до 7,3% г/г (при прогнозе роста до 7,0% и предыдущем значении 6,1%). В квартальном выражении индикатор вырос до отметки 1,8% при прогнозе роста до 1,6%. В месячном исчислении ИПЦ также вышел в зелёной зоне, достигнув отметки 7,3%. Все компоненты опубликованного отчёта превзошли ожидания большинства аналитиков. Что касается рынка труда в Австралии, то здесь ситуация сложилась следующим образом. Безработица осталась на августовском уровне 3,5% (то есть в области 50-летних минимумов), как и доля экономически активного населения (66,6%). Тогда как число занятых в прошлом месяце увеличилось всего на 900 человек. Также следует обратить внимание на важный момент: темпы роста цен почти в три раза превысили темпы повышения заработной платы. В целом на рынке всё чаще звучат опасения о том, что Австралия не избежит рецессии. Собственно, на фоне данных опасений Резервный банк и снизил темпы повышения процентной ставки, дабы уменьшить действие побочных эффектов. И на мой взгляд, на сегодняшний день у РБА нет каких-либо оснований для пересмотра своей позиции по этому вопросу. Здесь необходимо напомнить основные тезисы протокола октябрьской встречи членов австралийского ЦБ. Опубликованный документ недвусмысленно дал понять, что РБА будет увеличивать ставку умеренными темпами в перспективе ближайших месяцев. Об этом красноречиво свидетельствуют формулировки протокола: «члены ЦБ признали, что ужесточение денежно-кредитной политики ударило по ценам на жилье и благосостоянию домохозяйств, и со временем может привести к снижению потребления (...) При этом сложившаяся ситуация требует дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период». Что касается инфляции, то здесь необходимо признать: ИПЦ растёт опережающими темпами. Но, с другой стороны, следует помнить и том, что, согласно прогнозам Резервного банка, индекс к концу года должен достигнуть отметки 7,8% (г/г). Поэтому текущий рост инфляционных индикаторов может вызвать лишь «излишнюю обеспокоенность» членов РБА, но не более. Таким образом, на мой взгляд, Резервный банк Австралии на завтрашнем заседании ожидаемо повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов и озвучит уже привычную риторику, несмотря на существенный рост инфляции в третьем квартале. Австралийский ЦБ вероятней всего даст понять, что на последнем в этом году заседании будет реализован аналогичный – 25-пунктный – сценарий. Учитывая последний инфляционный релиз, такие сдержанные итоги ноябрьского заседания могут разочаровать трейдеров aud/usd. Также стоит отметить, что РБА огласит свой вердикт накануне объявления итогов очередного заседания ФРС (2 ноября). Поэтому рынок будет реагировать на завтрашние события с оглядкой на это обстоятельство. Если РБА подтвердит умеренные темпы ужесточения монетарной политики, а Федрезерв при этом сохранит свой агрессивный настрой (в том числе и в контексте декабрьского заседания), оззи окажется под значительным давлением. На мой взгляд, это наиболее вероятный вариант развития событий, несмотря на усиливающийся скепсис относительно «ястребиности» ФРС. Резюмируя изложенное, можно предположить, что южный тренд aud/usd себя не исчерпал. Поэтому коррекционные всплески целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций (но только после оглашения итогов ноябрьского заседания Федрезерва). С точки зрения техники, пара aud/usd пока что находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Однако если медведи продавят цену под отметку 0,6360, оззи окажется между средней и нижней линиями Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». В таком случае основной южной целью продавцов станет отметка 0,6200 – это нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BITCOINПосле активного взлёта и тестирование рубежей 65000, биткоин не смог дотянуться до 70000 и исполнил масштабное глобальное снижение. Медвежья активность сумела развернуть тенденции – изменены кресты Ишимоку на недельном и месячном таймах, а также пробито недельное облако и сформирована нисходящая цель. Ориентиры недельной цели (16933 – 11152) сейчас служат наиболее значимыми рубежами для продолжения снижения. Но биткоин в настоящий момент консолидируется вокруг психологической поддержки 20000. Если игроки на понижение не смогут продолжить снижение, а соперник удачно и надёжно закрепится выше недельного краткосрочного тренда (20462,40), а также сумеет выйти за пределы дневного облака в бычью зону, то для него появятся новые повышательные ориентиры – цель на пробой дневного облака Ишимоку и сопротивления следующих уровней недельного креста, ближайший уровень можно отметить на 24043,77. Н4-Н1На младших таймах наблюдаем развитие снижения. Игроки на понижение спустились под ключевые уровни, которые сегодня расположены на 20630 – 20730 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень). Для развития превосходства и усиления медвежьих настроений им нужно продолжать снижение. Внутри дня следующие поддержки можно отметить 20376,86 и 20181,90 (классические Пивот-уровни). Если медвежий вариант не получит развития и биткоин вернёт себе ключевые уровни младших таймов (20630 – 20730), то актуальность внутри дня может вернуться к повышательным ориентирам – сопротивлениям классических Пивот-уровней (20888,50 – 21083,46 – 21241,80). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрепился выше $20k, но перешел в фазу коррекции: что нужно криптовалюте для дальнейшего роста?

Биткоин успешно совершил бычий пробой важного психологического уровня $20k. В моменте криптовалюта достигала уровня $21k, но активизация продавцов не позволила активу продолжить восходящее движение. Важно напомнить, что успешное движение BTC происходило за счет совокупности факторов. Коррекция DXY, бычий отрезок на рынке акций и локальный минимум волатильности Биткоина стали основными причинами бычьего выхода за пределы "треугольника". Что дальше? Криптовалюта закрепилась выше $20k, индекс страха и жадности вырос, а социальные настроения BTC начали расти. При этом Биткоину не удалось полностью преодолеть уровень нисходящего тренда на $20,4k. Более того, монета находится в стадии локальной коррекции. В это же время индекс S&P 500 завершил торговую неделю "бычьим поглощением", что может стать важной предпосылкой для дальнейшего роста. При этом индекс доллара США завершил коррекцию и локально восстановился, что также оставляет вероятность продолжения бычьего движения. Второго ноября состоится заседание ФРС, где будет принято решение об очередном повышении ключевой ставки. Рынки ожидают агрессивного шага на 75 базисных пунктов. Такое событие укрепит позиции DXY и может негативно сказаться на BTC и фондовых индексах. Анализ BTC/USD Волатильность главной криптовалюты снижается к минимумам середины октября, что может позитивно сказаться на инвестиционном интересе к BTC даже при росте DXY. Актив также выполнил основную задачу на выходные и сохранил уровень поддержки $20k. В среднесрочной перспективе это может означать продолжение восходящего движения и полноценный разворот котировок BTC. На дневном графике присутствуют слабые медвежьи сигналы, вызванные открытием азиатских рынков. Для получения более ясной картины вероятного движения Bitcoin на этой неделе необходимо дождаться открытия американских рынков. Для подтверждения зарождения полноценного восходящего тренда Биткоину необходимо показать рост объемов торгов и ончейн-активности. Наличие растущих объемов при формировании свечей будет явным свидетельством активизации быков. При коррекционном движении криптовалюты, объемы торгов должны падать. Соблюдение двух вышеуказанных условий будет свидетельствовать о развороте цены BTC. Сохранение текущих объемов торгов при импульсном росте котировок Биткоина будет означать попытку сбора ликвидности без реальных изменений. Итоги Биткоин имеет потенциал для движения к верхней границе канала $25k, так и к нижней $17,6k. Ближайшие два-три дня покажут состояние рынка после выходных и очередного этапа повышения ставок. Ключевые компоненты анализа BTC: объемы торгов и ончейн-показатели, а также настроения инвесторов фондового рынка и DXY.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США и Европы открыли неделю падением котировок после большой недели роста

В понедельник индекс азиатских акций вырос в четвертый раз за пять дней. Пятничный отчет о доходах Apple Inc. поддержал акции технологических компаний, помогая S & P 500 и Nasdaq 100 зафиксировать самую продолжительную неделю роста с августа. Акции технологических компаний в Гонконге подскочили, рост также наблюдался от Японии до Австралии. Фьючерсы на США снизились.SNP500 и Nasdaq открыли новую неделю существенным снижением котировок.Европейские фондовые индексы подешевели сильнее американских:Доходность 10-летних казначейских облигаций колебалась около 4% после роста на девять базисных пунктов в пятницу. Доходность в Австралии практически не изменилась в преддверии политического решения Центрального банка страны во вторник.По данным Yardeni Research, председатель ФРС Джером Пауэлл "должен быть немного менее ястребиным" на своей пресс-конференции в среду по сравнению с предыдущим заседанием. Ожидается, что на этой неделе ожидается еще 75 базисных пунктов, "Пауэллу придется признать, что ставка по федеральным фондам в настоящее время находится на ограничительной территории, и это будет еще больше на декабрьском заседании FOMC", - говорится в примечании.Экономисты опрошенные Bloomberg, ожидают, что чиновники ФРС сохранят свою ястребиную позицию, заложив основу для достижения процентных ставок около 5% к марту 2023 года, что потенциально может привести к рецессии в США и мировой экономике.Нефть подешевела, так как слабые экономические данные из Китая усилили опасения по поводу спроса на энергоносители, но по-прежнему ожидается первый месячный рост с мая из-за запланированного сокращения поставок ОПЕК+.Индекс Московской Биржи уверенно торгуется выше 2000:Новости на этой неделе: Индекс потребительских цен и ВВП еврозоны, понедельникРешение Резервного банка Австралии по ставке, вторникРасходы на строительство в США, производственный индекс ISM, вторникОтчет EIA по запасам сырой нефти, средаРешение Федеральной резервной системы по ставке, средаЗаявки на получение степени MBA в США, занятость ADP, средаРешение Банка Англии по ставке, четвергПроизводственные заказы в США, товары длительного пользования, торговля, первичные заявки на пособие по безработице, индекс услуг ISM, четвергВыступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, четвергДанные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, безработица, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Еще раз про валютную пару #NZDUSD

#NZDUSDНа скрине графика – котировки валютной пары #NZDUSD к 31.10.2022 на дневном (D) чарте. На графике сохранены геометрические построения, сделанные в предыдущем анализе 26.10.2022. В частности, в том анализе была рассчитана и построена полоса отчуждения в виде двух параллельных линий (красного цвета), внутри которой заключение сделок смысла не имеет. История котировок последних дней указывает на то, что полоса отчуждения значительно шире. Кроме этого, следует иметь в виду, что котировки валютной пары приближаются к области с расчетным временем 04.11.2022, где одновременно находятся две противоположно расположенные области сильной дивергенции с полюсами в 0,6111 и 0,5470. Это приведет к сильной волатильности валютной пары и формированию гэпа в указанных границах.Желаю вам успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена: доктор, мы ее теряем!

У иены снова случился рецидив. В конце прошлой недели ее подкосило очередное голубиное заявление Банка Японии. А в ближайшие дни слабость JPY может усилиться еще больше на ястребином решении ФРС.Не ждите чудесного воскрешения JPY Разительная монетарная дивергенция между Японией и США привела в этом году к рекордному снижению иены. С января курс JPY в паре с долларом опустился на 22%. Однако на прошлой семидневке японская валюта неожиданно для многих взяла передышку в своем свободном падении и продемонстрировала признаки уверенного восстановления. Источником сил для иены стало ослабление ястребиных ожиданий рынка в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС. Спекуляции на эту тему появились на фоне слабых макроданных США, которые возобновили опасения по поводу возможного замедления экономического роста в стране. Тем не менее под занавес прошедшей недели расстановка сил в паре доллар–иена снова поменялась в пользу USD. Буквально за пару часов в пятницу гринбек смог наверстать все потери, которые понес в течение нескольких сессий. Курс иены обвалился почти на 1%. Причиной такого резкого ослабления японской валюты стал вердикт BOJ относительно своей монетарной политики. Ссылаясь на шок внешнего спроса и неспособность вернуться к допандемийным уровням экономического роста, глава Банка Японии Харухико Курода в очередной раз подтвердил свою приверженность ультрамягкому курсу. Решение регулятора оставить процентные ставки на отрицательной территории еще больше подчеркнуло контраст между политикой BOJ и тактикой ФРС. Несмотря на то что сейчас на рынке активно муссируется тема возможного замедления ужесточения в Америке, большинство участников рынка по-прежнему считают, что на своем следующем заседании Центробанк США не сбавит скорость повышения ставок. Учитывая устойчивый характер инфляции в стране, трейдеры ожидают, что в ноябре Федрезерв снова поднимет показатель на 75 б.п. Вердикт по процентным ставкам будет озвучен уже на этой неделе – в среду. Если прогнозы рынка сбудутся, это существенно усугубит положение и без того хрупкой иены. Многие аналитики полагают, что в ближайшие дни JPY рискует просесть в паре с долларом еще больше. Особенно сильную волатильность валюта может продемонстрировать накануне и после заявления ФРС. Текущая динамика и перспективы USD/JPY Новую рабочую неделю актив доллар–иена начал с качелей. На старте азиатских торгов мажор сперва продемонстрировал динамический рост (+0,4%), но позже развернулся к снижению. На данный момент поддержку доллару оказывает подъем доходности 10-летних казначейских облигаций США. Показатель укрепляется на фоне растущих ожиданий по поводу очередного повышения ставки в Америке на 75 б.п.В то же время гринбек сталкивается с серьезным препятствием, которое сильно ограничивает действие восходящего импульса. Речь идет о преобладании на рынке рисковых настроений. В понедельник индекс S&P500 удерживает рост предыдущей недели, что мешает долларовым быкам уверенно двигаться наверх по всем направлениям, включая пару c иеной. На фоне общей слабости гринбека актив USD/JPY опустился ниже уровня 148. Также давление на него оказали оптимистичные экономические данные Японии. Как показала статистика за сентябрь, месячный объем розничной торговли в Стране восходящего солнца ускорился с 0,6% до 1,1%, а аналогичный показатель в годовом выражении поднялся с 4,1% до 4,5%. Кроме того, в прошлом месяце промышленное производство в Японии выросло в годовом исчислении до 9,8%, что существенно выше оценок экономистов, которые ожидали повышения до 8,7%.Следующая порция макроданных, которая может оказать негативное влияние на динамику пары USD/JPY, ожидается завтра из США. Ключевым отчетом вторника станет публикация индекса деловой активности в производственном секторе от ISM за октябрь. Согласно прогнозам, показатель снизится до 50,0 против значения 50,9, зафиксированного месяцем ранее. Слабая американская статистика в сочетании с ястребиными ожиданиями инвесторов накануне ноябрьской встречи ФРС может усилить напряженность на рынке и привести к сильным колебаниям долларовых мажоров, в том числе пары USD/JPY. Однако есть мнение, что в условиях неопределенности, которая значительно усилится в преддверии заседания FOMC, доллар, наоборот, перейдет в стадию консолидации. Наиболее активная динамика гринбека ожидается на экваторе рабочей недели, когда американский центробанк озвучит решение по процентным ставкам и, возможно, раскроет свои дальнейшие планы. Как мы уже говорили выше, ястребиный настрой Федрезерва может вызвать очередное ралли актива доллар–иена, что усилит риск нового вмешательства со стороны Японии. Если американские политики снова подтолкнут иену в пропасть, их японские коллеги, скорее всего, снова расстелят спасательный батут. Однако, как и предыдущие раунды интервенций, это вмешательство будет также иметь кратковременный эффект. Большинство аналитиков прогнозируют продолжение нисходящего тренда по иене в условиях дальнейшего повышения ставок в Америке и сохранения голубиной политики Банка Японии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт завис в

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1538 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. После пробоя и обратного теста снизу вверх уровня 1.1538 образовался сигнал на продажу, что вылилось в движение фунта вниз примерно на 30 пунктов. Однако до обозначенной следующей поддержки мы так и не дотянули. Во второй половине дня фунт вернулся к 1.1560, но с первого раза пробиться выше так и не удалось. Неудачное закрепление на 1.1560 привело к сигналу на продажу и движению вниз на 35 пунктов. Только к середине американской сессии прорыв и тест сверху вниз 1.1560 образовали точку входа в длинные позиции, в результате которой пара прошла вверх порядка 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:На этой неделе ожидается достаточно большой объем статистики по Великобритании, и сегодня будет только разминка. Вряд ли отчеты по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам окажут влияние на фунт, но, с другой стороны, для покупателей это и хорошо: можно рассчитывать на продолжение бычьего рынка и на выход к новым месячным максимумам. Единственное, что нужно помнить, сегодня последний день месяца, и вряд ли найдутся желающие перед важным заседанием Федеральной резервной системы на этой неделе дальше агрессивно покупать фунт. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1560 даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1622, образованного по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может кардинально изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощный восходящий тренд с перспективой обновления 1.1683 и дальнейшим выходом на 1.1722. Самой дальней целью быков выступит 1.1757, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1560, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, давление на пару быстро вернется. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1505. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1470, либо еще ниже – в районе 1.1432 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы для начала будут стараться удержать пару в боковом канале, образованным в конце прошлой недели после их неудачной попытки закрепиться ниже 1.1560. Если статистика, о которой я говорил выше, выйдет сильно негативной, у продавцов появится шанс на пробой 1.1560 и на более крупное движение вниз в конце этого месяца. Несмотря на это, оптимальным сценарием для открытия коротких позиций в текущих условиях будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1622. Только это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к поддержке 1.1560. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона будут хорошим сетапом по возврату к нижней границе бокового канала в район 1.1505. Самой дальней целью выступит область 1.1470, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1622 быки продолжат заходить в рынок в расчете на выстраивание восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1683. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1722 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразились на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными данными.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1560.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

При такой инфляции ФРС поднимет ставки

В пятницу Бюро статистики труда опубликовало последний отчет об инфляции по отношению к индексу PCE за сентябрь 2022 года. Отчет показал то, что американцы уже знают, что стоимость товаров и услуг остается чрезвычайно высокой.По данным BEA, «Индекс цен PCE увеличился на 0,3 процента. Без учета продуктов питания и энергоносителей индекс цен на личные расходы увеличился на 0,5 процента. Реальный DPI увеличился менее чем на 0,1% в сентябре, а реальный PCE увеличился на 0,3%; товары выросли на 0,4 процента, а услуги выросли на 0,3 процента».PCE в годовом исчислении остается повышенным на 6,2%, как и в августе. Более того, базовая PCE, исключающая затраты на продукты питания и энергию, выросла с 4,9% в августе до 5,1% в сентябре.Другими словами, после того как Федеральная резервная система повысила базовые ставки на 25 базисных пунктов в марте, в мае на 50 базисных пунктов, а в июне, июле и сентябре на 75 базисных пунктов, в то же время базовая PCE, которая в мае составляла 4,9%, выросла в июне до 5%. А в сентябре составила 5,1%. Единственными месяцами, когда данные PCE продемонстрировали снижение, были июль и август, и это снижение инфляции было недолгим, поскольку базовый PCE был выше в сентябре, чем в любой другой месяц с мая.Это самые последние данные об инфляции, на которые Федеральная резервная система будет опираться в своём решении повышения ставки на 75 базисных пунктов, которое состоится на текущей неделе. Это также увеличило вероятность того, что Федеральная резервная система повысит ставки на 75 базисных пунктов в декабре.Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что Федеральная резервная система повысит базовую ставку на 75 базисных пунктов в декабре, составляет 43,1%, что выше прогноза вероятности в 34,1%. Это поднимет базовую ставку ФРС к концу 2022 года между 450 и 500 базисными пунктами.Однако пятничный отчет оказался ниже ожиданий, прогнозируемых Bloomberg News. Их опрос спрогнозировал, что по сравнению с прошлым годом индекс PCE в сентябре вырастет на 6,3%.Отчет PCE не оказал большого влияния на доллар США. Индекс доллара в настоящее время торгуется незначительно выше на 0,09% и зафиксирован на уровне 110,64. Однако отчёт оказал сильное влияние на фьючерсы казначейских облигации США: 30-летние облигации выросли на 0,90% до 4,129%, а 10-летние облигации выросли на 1,85%, доведя их доходность до 4,01%.Также отчет привел к сильным распродажам драгоценных металлов. Самый активный декабрьский контракт зафиксирован на уровне 1645,30 доллара с учетом пятничного снижения на 17,30 доллара. Падение золота было почти полностью основано на давлении со стороны участников рынка. Базовый фьючерс на серебро, самый активный контракт на декабрь 2022 года, потерял 1,51%, или 0,29 доллара, и был зафиксирован на уровне 19,26 доллара. Фьючерсы на палладий потеряли 37 долларов, или 1,92%:а фьючерсы на платину подешевели на 17,90 доллара, или 1,85%:Плохо то, что пятничный отчет дал четкий сигнал. Повышение процентных ставок, принятое Федеральной резервной системой в этом году, практически не повлияло на стоимость товаров и услуг, а инфляция продолжает сохраняться на уровне 40-летнего максимума. Хорошо то, что ВВП за 3-й квартал показал, что экономика США снова растет и повышение процентной ставки Федеральной резервной системой несильно повлияло на нее.Таким образом, неприглядная правда заключается в том, что Федеральная резервная система продолжит и, возможно, даже увеличит размер своих повышений ставок до 1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор по золоту на Уолд-Стрит

Последний обзор золота показывает, что оптимистичные аналитики и розничные инвесторы имеют небольшое преимущество, однако на рынке нет доминирующего убеждения.По мнению некоторых аналитиков, многие инвесторы находятся в ожидании того, что к концу года Федеральная резервная система замедлит темпы своего агрессивного повышения ставок. Экономисты считают, что заседание Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике 2 ноября станет движущей силой цен на золото.Большая часть лета полнилась слухами о том, что Федеральная резервная система близка к развороту. По мнению Шона Ласк - содиректора по коммерческому хеджированию в Walsh Trading - текущие рыночные ожидания исчезнут, как и другие рыночные слухи. И на этой неделе он ожидает снижения цен на золото.«Пока мы не получим ясности от Федеральной резервной системы, ралли золота будут продолжаться, - сказал он. - Я не думаю, что на текущей неделе мы получим большую ясность от ФРС. Вся печать денег, которую мы видели за последние два года, имеет свою цену, и мы должны ожидать, что эта стоимость будет ощущаться дольше, чем многие предполагают».Ласк добавил, что будет внимательно следить за уровнем в области $1620. Прорыв ниже вызовет очень медвежий сигнал.Уолл-Стрит настроена на рост цен золота. Из 17 аналитиков, принявших участие в опросе, семь аналитиков, или 41%, ожидают роста цен на текущей неделе. Шесть аналитиков, или 35%, были настроены по-медвежьи в краткосрочной перспективе, а четыре аналитика, или 24%, нейтральны.Настроения на Мейн-стрит были относительно схожими. В онлайн-опросах приняли участие 473 респондента. В общей сложности 200 избирателей, или 43%, призвали к росту золота. Еще 169, или 37%, прогнозировали падение золота. Остальные 94 избирателя, или 20%, высказались за боковой рынок.Главный рыночный стратег Blue Line Futures Филлип Стрейбл остается нейтральным в отношении золота на ближайшее время, поскольку повышение процентной ставки Федеральной резервной системой будет продолжать оказывать давление на драгоценный металл.«Ничто не помешает золоту упасть ниже 1600 долларов за унцию в ближайшей перспективе, - сказал он. - Однако, если цена на золото действительно упадет, я буду покупать небольшие позиции. А также я буду покупать серебро, если цена опустится ниже 18 долларов за унцию».Для большинства оптимистичных аналитиков растущие ожидания того, что ФРС замедлит повышение ставок начиная с декабря, поддержат цены в нестабильной среде.Дарин Ньюсом, президент Darin Newsom Analysis, также ожидает некоторой волатильности на текущей неделе. Однако он добавил, что до тех пор, пока золото может держаться выше своих недавних минимумов около 1620 долларов за унцию, оно будет оставаться в среднесрочном восходящем тренде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дифференциал доходностей в пользу доллара США, который готов возобновить рост. Обзор USD, EUR, GBP

Согласно предварительной оценке, опубликованной Бюро экономического анализа, реальный ВВП США увеличился в годовом исчислении на 2,6 процента в третьем квартале 2022 года, что оказалось заметно выше ожиданий. Основной вклад в рост ВВП внесли данные по внешней торговле, другие показатели оказались заметно менее позитивными. Также нужно отметить, что фондовый индексы США впечатлились сильными отчетностями компаний, индекс S&P 500 поднялся на 2,5%, превысив совокупное падение на 1,35% за предыдущие два дня, завершив неделю ростом на 3,95%, что стало вторым недельным приростом подряд. В целом экономика США выглядит вполне уверенно, что дает основания рассчитывать на то, что ФРС не будет давать явные сигналы о замедлении темпов ужесточения, а доллар вполне может отыграть позитивные данные, продолжив укрепление. Во всяком случае, вероятность повышения ставки в декабре на те же 0.7% остается высокой. Европейские фондовые индексы показали неоднозначную динамику, высокая инфляция и угроза энергетического кризиса остаются основными негативными факторами для евро, которые не дадут ему возобновить рост. EURUSD Как и ожидалось, ЕЦБ повысил процентные ставки на 0.75%, но не дал никаких сигналов к тому, что темпы повышения ставок и далее останутся высокими. Вероятнее всего, ЕЦБ склонен к замедлению темпов повышения ставок, поскольку отметил «существенный прогресс» в пересмотре монетарной политики, планы по количественному ужесточению будут определены на декабрьском заседании, это оказалось неожиданностью для рынков, которые ждали конкретики. Недостаточно ястребиная позиция ЕЦБ спровоцировала снижение доходностей мировых облигаций, европейские пострадали больше всего, и это на фоне ускорения роста инфляции. Общий индекс потребительских цен в Германии достиг годового уровня 11,6% в октябре, что намного выше 10,9%, ожидаемых экономистами, в то время как Италия (11,9% против 9,5% опыта) и Франция (7,1% против 6,5% опыта) также превзошли ожидания. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 3,4 млрд. до 9,3 млрд, это очень сильный рост, свидетельствующий об увеличении позитива относительно европейской валюты. Однако, несмотря на такое сильное изменение, расчетная цена развернулась вниз, причина здесь в том, что даже внешне ястребиное решение ЕЦБ не привело к росту доходностей европейских облигаций, и дифференциал доходностей между европейскими и американскими облигациями не сократился, а даже несколько вырос. Это расхождение между долгосрочным позиционированием на рынке фьючерсов и опционов, которое отражено в отчете CFTC, и текущими доходностями пока не позволяет сломать тренд на ослабление евро. EURUSD, как мы и предположили неделей ранее, предпринял успешную попытку к коррекционному росту, сопротивление 0,9920/40 пройдено, однако в зоне выше паритета распродажи возобновились. Предполагаем, что до заседания ФРС евро будет под небольшим давлением, рост выше локального максимума 1,0092 маловероятен, торговля будет идти в боковом диапазоне с тенденцией к снижению. Основная цель – зона поддержки 0.9820/40. Этот сценарий может быть отменен в том случае, если ФРС в среду покажет более выраженную слабость, чем пока закладывают рынки. GBPUSD Банк Англии в четверг проведет очередное заседание, ожидается повышение ставки на 0.75%. Смена правительства успокоила рынки, доходности откатились назад, и теперь основное внимание будет направлено на прогнозы по инфляции, поскольку они напрямую влияют на позицию BoE. Чистая короткая позиция по фунту незначительно сократилась за отчетную неделю на 0,2 млрд. до -3,4 млрд, позиционирование, в отличие от евро, остается уверенно медвежьим. Дифференциал доходностей резко вырос в пользу доллара, что привело к быстрому снижению расчетной цены. Фунт на волне слухов о смягчении позиции ФРС все же сходил выше, чем мы предполагали, и добрался до верхней границы долгосрочного медвежьего канала. Предполагаем, что здесь будет сформирована вершина, не исключена попытка проверить на прочность локальный максимум 1.1735, но гораздо более вероятным является разворот вниз с текущих уровней. Технические поддержки 1.1336, 1.1147, они же могут выступить в качестве ближайших целей, до объявления итогов заседания ФРС высокая волатильность маловероятна. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 31.10.22

Детали экономического календаря от 28 октября Минувшая неделя закрылась с пустым макроэкономическим календарем. Инвесторы и трейдеры переваривали всю полученную днем ранее информацию от ЕЦБ. Разбор торговых графиков от 28 октября Валютная пара EURUSD в стадии отката вернулась ниже уровня паритета, при этом восходящий цикл по-прежнему имеет место на рынке. На этот факт указывает отсутствие удержание цены ниже значения 0.9900 в период минувшей пятницы. Валютная пара GBPUSD сумела отскочить от ранее пройденного района сопротивления 1.1410/1.1525 отыгрывая его в качестве поддержки. Стоит отметить, что низкая активность в период конца минувшей недели указывает на перегруппировку торговых сил в предстоящем на рынке ускорении. Экономический календарь на 31 октября Новая торговая неделя стартует с предварительных данных по инфляции в еврозоне, где прогнозируют рост потребительских цен с 9,9% до 10,2%. В случае совпадения прогнозов рост инфляции укажет на дальнейший рост процентных ставок ЕЦБ. Временной таргетинг Инфляция в ЕС – 13:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 31 октября В данной ситуации возобновление восходящего цикла может возникнуть уже после возвращения цены выше значения 1.0050, что в итоге приведет к пробою локального максимума минувшей недели. Что касается нисходящего сценария, то он, как и прежде, будет актуален в случае удержания цены ниже значения 0.9900 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 31 октября В данной момент наблюдается амплитуда между значениями 1.1525 и 1.1645. Временная остановка может служить рычагом на рынке, что предаст активности в последующем движение. Оптимальной торговой тактикой считается метод исходящего импульса из установленного диапазона. Конкретизируем вышесказанное: Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже значения 1.1500. В этом случае велика вероятность возвращения цену ниже чем 1.1410. Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше 1.1555. В этом случае возможно движение по направлению 1.1750. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 28.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 31 октября по 5 ноября, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.1612 (закрытие последней недельной свечи) может откатить вниз с целью 1.1452 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена начнёт движение вверх с целью 1.1833 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.2009 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.1612 (закрытие последней недельной свечи) может откатить вниз с целью 1.1452 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена начнёт движение вверх с целью 1.1833 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.2009 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня1.1612 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1337 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, начнёт движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.1833 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9957 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Учитывая, что в основном торговля до конца дня велась вокруг 0.9957, других сигналов образовано не было.Данные по изменению объема ВВП Франции и Германии, а также индекс потребительских цен Германии привели к небольшому снижению пары в первой половине дня, однако быки быстро выкупили минимумы, что сохранило торговлю в рамках бокового канала, из которого трейдерам выбраться так и не удалось. Сегодня нас также ждет ряд довольно интересной статистики: все начнется с отчета по изменению объема розничной торговли Германии, а закончится индексом потребительских цен еврозоны, который наверняка превысит отметку в 10,0%, а также объемом ВВП еврозоны за 3-й квартал этого года, который может и вовсе сократиться. На этом фоне вряд ли выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна как-то сильно повлияет на направление пары. Во второй половине дня нет ничего такого, что привело бы к всплеску волатильности, поэтому может произойти выравнивание рынка. Выходят лишь данные по индексу Chicago PMI, не представляющие большого интереса.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9969 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0040. В точке 1.0040 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по странам еврозоны. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9932, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9969 и 1.0040.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9932 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9882, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по темпам роста европейской экономики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9969, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9932 и 0.9882.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Цены на пшеницу и кукурузу открылись огромными гэпами в понедельник

Цены на пшеницу подскочили на 7,7% на открытии торгов в понедельник. Украина, Турция и Организация Объединенных Наций договорились о том, что суда с продовольствием из украинских портов отплывут в понедельник, оспаривая решение России отказаться от сделки. Российские делегаты были проинформированы, говорится в заявлении ООН. Трейдеры внимательно следят за тем, как Россия отреагирует на это.Кукуруза подорожала на 2,8%, а соевое масло подорожало на 3%. Последнее сокращение поставок может усилить глобальную продовольственную инфляцию и усугубит голод, если рост цен будет продолжительным.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1527 произошел в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и стал ждать сигнал на покупку. Спустя короткий промежуток времени состоялось еще одно обновление 1.1527, и там индикатор MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что могло привести к хорошему движению фунта вверх, но до сильного роста дело так и не дошло, вынудив меня зафиксировать убытки. Лишь во второй половине дня при обновлении уровня 1.1564 в момент начала движения вверх MACD от нулевой отметки был образован сигнал на покупку, что привело к росту фунта примерно на 20 пунктов.Сегодня ожидается ряд статистики по Великобритании, но она не представляет большого интереса для валютных трейдеров. Изменение объёма агрегата M4 денежной массы, количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам в Великобритании, пожалуй, все, что нас сегодня ждет. По этой причине советую придерживаться торговли в рамках канала и рассчитывать на очередную попытку пробоя его верхней границы. Во второй половине дня нет ничего такого, что привело бы к всплеску волатильности, поэтому может произойти выравнивание рынка. Выходят лишь данные по индексу Chicago PMI, не представляющие большого интереса.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1609 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1658 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1658 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по вновь образованному тренду. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1581, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1609 и 1.1658.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1581 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1528, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае слабых данных по Великобритании. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1609, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1581 и 1.1528.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 31 октября по 5 ноября, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 0.9964 (закрытие последней недельной свечи) может откатить вниз с целью 0.9879 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0%, 1.0159 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 0.9964 (закрытие последней недельной свечи) может откатить вниз с целью 0.9879 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0%, 1.0159 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 0.9964 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вниз с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 0.9814 (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня возможно движение вверх с целью 1.0159 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 31 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПротестировав на прошлой неделе зону сопротивлений, объединившую в себе дневное облако и уровни 1,0000 – 1,1014, пара не сумела закрыться выше и сформировала длинную верхнюю тень. В итоге для игроков на повышение по-прежнему актуальны данные ориентиры. Пробой откроет дорогу к следующим сопротивлениям дневного креста Ишимоку – 1,0163(среднесрочный тренд) – 1,0309 (заключительный уровень недельного креста), а также позволит рассматривать ориентир цели на пробой дневного облака. В случае завершения подъёма и развития текущего отбоя, игрокам на понижение нужно будет обрести поддержку недельного краткосрочного тренда (0,9867) и ликвидировать дневной золотой крест (0,9900 – 0,9815 – 0,9749). Н4 – Н1На младших таймах наблюдается неопределённость. Пара находится в зоне притяжения ключевых уровней, которые сейчас объединились на рубеже 0,9961 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень). В результате на текущий момент на Н1 доминирует неопределённость. При выходе из ситуации и активных действиях одной из сторон ориентирами внутри дня сегодня могут выступить для игроков на повышение 1,0000 – 1,0034 – 1,0071 (сопротивления классических Пивот-уровней), для игроков на понижение 0,9929 – 0,9892 – 0,9858 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыХарактер прошлой недельной свечи имеет оптимистичный бычий настрой. Игроки на повышение вышли за пределы сопротивлений 1,1411 (исторический уровень) и 1,1511 (недельный среднесрочный тренд) и используя их как поддержки ведут борьбу с дневным облаком. Закрепление в бычьей зоне относительно облака сформирует повышательную цель и позволит рассматривать новые перспективы для подъёма, например, ближайшие из них можно отметить на 1,1781 – 1,1842 (заключительный уровень недельного мёртвого креста Ишимоку + месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1В настоящий момент основное преимущество на младших таймфреймах принадлежит игрокам на повышение. Тем не менее, пара длительное время находится в зоне коррекции и бокового движения. Если первыми к активным действиям приступят игроки на повышение, то внутри дня их ориентиры сегодня можно отметить на 1,1657 – 1,1700 – 1,1778 (сопротивления классических Пивот-уровней). Игрокам на понижение, чтобы изменить действующий баланс сил, нужно завладеть ключевыми поддержками 1,1579 (центральный Пивот-уровень) и 1,1497 (недельная долгосрочная тенденция). Далее в качестве ориентиром могут пригодиться поддержки классических Пивот-уровней (1,1458 – 1,1415). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс