Инфляция в Европе достигает 10,7%

Последний день октября созрел для ужасающих новостей, и это не имеет ничего общего с Хэллоуином.В Европе вчера сообщалось, что предварительные данные европейского статистического управления показали, что общая инфляция в этом месяце составила 10,7% в год. CNBC заявила: «Это самый высокий месячный показатель с момента образования еврозоны. За последние 12 месяцев блок из 19 членов столкнулся с более высокими ценами, особенно на энергоносители и продукты питания».В статье также говорилось, что предварительные данные Европейского статистического управления, опубликованные в понедельник, показали, что в годовом исчислении общая инфляция в октябре составила 10,7%. Это самый высокий месячный показатель с момента образования еврозоны. И рост был усилен геополитической напряжённостью на Украине».Например, ожидается, что расходы на энергию будут иметь самый высокий годовой рост и составят 41,9%, что больше по сравнению с сентябрьской инфляцией энергии, которая составила 40,7%. Цены на продукты питания, табак и алкоголь также выросли, с 11,8% в сентябре до 13,1% в октябре.В некоторых странах еврозоны инфляция превысила даже 10%, а инфляция в Италии превысила 12%. Франция достигла только 7,1%, однако Германия признала, что инфляция достигла 11,6%. Хотя средний показатель чуть ниже 11%, в Эстонии, Латвии и Литве в октябре пик инфляции превысил 20%.Эта новость, безусловно, приведет к тому, что Европейский центральный банк резко изменит свою текущую денежно-кредитную политику на гораздо более агрессивную, включая более масштабное повышение ставок в ближайшие месяцы, чтобы попытаться обуздать стремительно нарастающую инфляцию в Европе.В Америке ноябрьское заседание ФРС Федеральной резервной системы начнется сегодня, во вторник, и завершится в среду. За заключением последует публикация заявления FOMC вместе с пресс-конференцией председателя Джерома Пауэлла. Скорее всего, это будет включать еще одно повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов и более агрессивный тон, чем ранее видели члены Федеральной резервной системы.Все эти новости привели к снижению цены на драгоценные металлы. С приближением конца октября трейдеры и участники рынка стали свидетелями того, чего не было с 1982 года, когда золото семь месяцев подряд закрывалось с понижением. Это, безусловно, драматическая распродажа, которая может продолжаться до тех пор, пока центральные банки повышают ставки, а в Соединенных Штатах доллар остается сильным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сегодня Индия запускает программу цифровой рупии

Резервный банк Индии объявил, что во вторник он запустит первую программу своей цифровой рупии начиная с оптового сегмента экономики. Сектор оптовой торговли включает финансовые учреждения, такие как банки, и межбанковские операции, такие как расчеты с ценными бумагами и валютные платежи.Цель программы — начать тестирование расчетов по сделкам на вторичном рынке с государственными ценными бумагами.Должностные лица центрального банка проверяют, может ли интеграция цифровой валюты центрального банка (CBDC) в финансовую систему страны помочь повысить эффективность межбанковского рынка и снизить связанные с этим транзакционные издержки. После того как систему протестируют, запустят дополнительные пилотные программы для тестирования других типов оптовых транзакций и трансграничных платежей с использованием знаний, полученных в результате предстоящего запуска.В этом тестировании примут участие девять банков, в том числе State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank и HSBC.В объявлении также указывалось, что в течение этого месяца центральный банк планирует запустить первый пилотный проект цифровой рупии в розничном сегменте экономики. Этот проект будет ограничен избранными местоположениями и будет включать закрытые группы пользователей, состоящие из покупателей и продавцов. Детали будут опубликованы позже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9932 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа и привело к отличному сигналу на продажу евро. В результате пара прошла вниз более 40 пунктов. Покупки на отскок по цене 0.9882 не принесли особого результата, хотя крупного движения вниз под этот уровень так и не состоялось.Предварительные данные Европейского статистического управления показали, что общая инфляция в еврозоне в прошлом месяце составила 10,7% в годовом исчислении – самый высокий месячный показатель с момента образования еврозоны. Что касается данных по темпам роста самой экономики еврозоны, то показатель ВВП в октябре вырос всего на 0,2%, и это после роста на 0,8% по итогам второго квартала. Сегодня нет важной статистики по еврозоне, и, по всей видимости, покупатели евро получат передышку, что может привести к продолжению восходящей коррекции. Во второй половине для ожидаются интересные данные по производственному индексу ISM США. Сокращение этого показатели и снижение под уровень в 50 пунктов может привести к резкой распродаже американского доллара и активному укреплению рисковых активов, в том числе и евро.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9951 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0000. В точке 1.0000 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после слабой статистики по США и сокращению производственной сферы. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9907, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9951 и 0.9993.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9907 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9862, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных отчетов и усиления ожиданий дальнейшей агрессивной политики ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9993, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9907 и 0.9862.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 01.11.22

Детали экономического календаря от 31 октября Предварительные данные по инфляции в еврозоне в октябре составили рекордные 10,7% при прогнозе 10,2%. Первая реакция инвесторов – это шок. Инфляция не просто растет, она ускоряется все сильнее и сильнее, что пугает инвесторов и сгущает тучи над экономикой еврозоны. Реакция евро на статистические данные была в плане его ослабления, что за собой потянуло курс фунта стерлингов через положительную корреляцию. Стоит отметить ускорение инфляции, и это очередной сигнал для ЕЦБ в плане более жестких мер. То есть, ставку продолжат повышать большим шагом, а это со временем может привести к диспаритет процентных ставок и, как результат, росту курса евро. Разбор торговых графиков от 31 октября Валютная пара EURUSD в ходе спекулятивной активности ускорила снижение. Вследствие чего курс евро опустился ниже отметки 0.9900. Общим масштаб ослабления курса евро за три торговых дня составил около 2%, это примерно 200 пунктов. Валютная пара GBPUSD вслед за евро устремилась вниз через положительную корреляцию. Этот шаг привел к временному перекосу торговых сил относительно ценового застоя в рамках амплитуды 1.1525/1.1645. Котировка локально опустилась ниже отметки 1.1500, но уже с нового торгового дня вновь вернулась в прежние рамки. Экономический календарь на 1 ноября Сегодня День всех святых, поэтому в католических странах Евросоюза выходной. В Великобритании ожидается публикация индекса деловой активности в производственном секторе, где не прогнозируется чего-то кардинального. Аналогичный индекс будет опубликован в Соединенных Штатах, и там, по оценкам, все без изменений. Единственное, на что можно обратить внимание, так это на открытые вакансия в США, число которых может вырасти с 10,1 млн до 10,2 млн. Несмотря на незначительное изменение, рост вакансий это положительный сигнал относительно дел на рынке труда в США. Стоит отметить, что в аналитических агентствах ходит альтернативный прогноз, в котором рассматривается снижение вакансий до 10,0 млн. В этом случае доллар может оказаться под локальным давлением продавцов. Временной таргетинг Индекс деловой активности в производственном секторе в Великобритании – 12:30 по МСК Индекс деловой активности в производственном секторе в США – 16:45 по МСК Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент.) – 17:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 1 ноября Спекулятивный ажиотаж вокруг коротких позиций по евро мог быть локальным. По этой причине новый торговый день стартовал с возвращением цены выше переменного значения 0.9900. В данной ситуации стоит посмотреть, как себя поведет цена выше значения 0.9900. Стабильное удержание цены выше данного значения увеличивает шансы покупателей касательно обратного хода к уровню паритета. Что касается нисходящего сценария, то удержание цены ниже отметки 0.9900 не стало катализатором роста объема коротких позиций. Тем самым район взаимодействия торговых сил сдвигается на 50 пунктов ниже, до значения 0.9850. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 1 ноября Можно предположить, что восходящий настрой все еще имеет место на рынке. Поэтому колебание цены 1.1525/1.1645 вполне может сосредоточить на себе длинные позиции, которые в итоге приведут к пролонгации действующего на рынке восходящего цикла. Стоит отметить, что основной рост объема длинных позиций, который приведет к пролонгации цикла, возникнет лишь после удержания цены выше отметки 1.1655. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 31.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть - слом шортовой структуры

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, за последний месяц инструмент три раза сломил шортовую структуру. Крайний слом произошёл вчера на европейской сессии, а сегодня на открытии азиатской сессии произошёл техничный тест пробитого слома:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции, представленные на скрине выше. В этой ситуации рекомендуем присмотреться к лонговым позициям с откатов до 94-97$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1581 произошел в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и стал ждать сигнал на покупку, но так и не дождался. Лишь во второй половине дня при обновлении уровня 1.1528 я купил фунт на отскок, но к хорошему результату это не привело, так как резкого движения вверх так и не состоялось.Изменение объёма агрегата M4 денежной массы, количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам в Великобритании – все это не помогло вчера фунту и не удержало его от очередной распродажи далее по коррекционному каналу. В первой половине дня сегодня ожидаются отчеты по индексу цен на жилье от Nationwide и индексу PMI для производственной сферы Великобритании. Если производственная сфера продолжит сокращаться, возврата давления на фунт не избежать. Во второй половине для ожидаются интересные данные по производственному индексу ISM США. Сокращение этого показатели и снижение под уровень в 50 пунктов может привести к резкой распродаже американского доллара и к активному укреплению рисковых активов, в том числе и фунта.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1556 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1600 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1600 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше, опираясь на завершение нисходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1521, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1556 и 1.1600.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1521 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1470, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае слабых данных по Великобритании. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1556, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1521 и 1.1470.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть стала костью в горле

Бей своих, чтобы чужие боялись. Джо Байден, наконец, начал делать то, что должен был делать. Пугать американские нефтяные компании дополнительными налогами на сверхприбыль с целью увеличения объемов добычи черного золота и падения цен как на него, так и на бензин. Избиратели возмущены высокой инфляцией, а агрессивное повышение ставок ФРС приближает США к рецессии. Штатам кровь из носа нужны более низкие цены на нефть, однако далеко не все в этом мире зависит от их желаний. Долгое время Белый дом взывал к ОПЕК с целью увеличения объемов добычи нефти, высокая стоимость которой способствует рецессии. Американские компании же, вместо инвестиций в разработку новых месторождений, направляли прибыль на выплату дивидендов своим акционерам. По словам Джо Байдена, они наживались на войне, однако бесконечно долго так продолжаться не может. Если ОПЕК+ сокращает добычу на 2 млн б/с, что приводит к лучшему месячному приросту Brent с мая, то нужно чем-то это компенсировать с целью недопущения дальнейшего роста черного золота. Месячная динамика нефтиОчевидно, что в основе громких заявлений президента США лежат политические мотивы. Он прекрасно понимает, что борьба ФРС с высокой инфляцией подталкивает американскую экономику к рецессии, что также плохо для находящихся у власти демократов. Вместе с тем именно страхи по поводу глобального спада лежат в основе потери нефти четверти своей стоимости с лета. Если Федрезерв и другие центробанки замедлят скорость монетарной рестрикции, рецессии можно будет избежать, что является явным позитивом для Brent.Любопытно, что ОПЕК повысила прогноз глобального спроса до 2025. Теперь картель ожидает увидеть его на уровне 105,5 млн б/с, что почти на 2 млн б/с больше, чем ожидалось в прошлом году. Вероятно, организация рассчитывает на быструю и неглубокую рецессию. Или на ее отсутствие.Прогнозы глобального спроса от ОПЕКНа мой взгляд, если ФРС удастся мягкая посадка, ситуация, при которой экономика США избежит спада, несмотря на самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики за несколько десятилетий, черное золото отреагирует ростом. Тем более что в фокус внимания инвесторов по мере прохождения ноября будет все больше попадать вопрос эмбарго в отношении российской нефти. Оно вступает в силу с декабря, и, пока полностью переориентировать свои потоки Москва не смогла, является «бычьим» фактором для Brent. Таким образом, по факту глобальный спрос может оказаться не таким плохим, как в настоящее время предполагается, что окажет поддержку североморскому сорту. Как, впрочем, и сокращение российского экспорта черного золота. Технически на дневном графике Brent комбинация разворотных паттернов "Три индейца", 1-2-3 и "Всплеск и полка" недвусмысленно намекает на слом нисходящего тренда. Прорыв сопротивления на $95 за баррель можно рассматривать как повод для открытия длинной позиции по нефти. В качестве первоначальных таргетов фигурируют отметки $95,8, $97,2 и $98,9.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ВВП и инфляция в еврозоне – очередные тревожные звонки. Видеопрогноз на 1 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9954 приведет к росту евро в район 1.0000 и 1.0090 Прорыв 0.9913 приведет к распродажам евро в район 0.9875 и 0.9849 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1556 приведет к росту фунта в район 1.1610 и 1.1666 Прорыв 1.1496 приведет к распродажам фунта в район 1.1433 и 1.1392 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен на импорт Германии Индекс цен на жилье от Nationwide Великобритании Индекс PMI для производственной сферы Великобритании США: Производственный индекс ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: то пан то пропал

Накануне завтрашнего заседания ФРС на рынке зашкаливает уровень неопределенности, что сказывается на текущей динамике пары доллар–иена. Мажор активировал режим американских горок.Что помогает USD?На старте недели американская валюта снова обрела крылья. В понедельник индекс DXY взлетел на почти 0,8% и колебался в районе недельного максимума на отметке 112.Топливом для гринбека послужило усиление ястребиных ожиданий рынка накануне заседания Федрезерва по вопросам денежно-кредитной политики.Мероприятие, на котором американские чиновники должны озвучить свое решение по процентным ставкам, пройдет в среду – 2 ноября.Сейчас большинство трейдеров ожидают, что ФРС уже в четвертый раз подряд повысит показатель на 75 б.п. Вероятность развития такого сценария оценивается в 89,2%.Уверенность рынка в ястребиной решимости Федрезерва положительно отражается на доходности 10-летних гособлигаций США. Вчера показатель вырос до 4,06%, что оказало сильное понижательное давление на курс JPY.Иена, которая крайне чувствительна к разнице в доходности американских бондов и их японских аналогов, снизилась в понедельник по отношению к доллару более чем на 0,8% и приблизилась к 30-летнему минимуму на уровне 149.Резкому падению JPY также способствовало голубиное решение Банка Японии, которое было принято под занавес прошедшей недели.Несмотря на ускорение инфляции в стране, BOJ сохранил ультрамягкий монетарный курс, который подразумевает отрицательные процентные ставки.Тот факт, что Япония оставила показатель без изменений, в то время как Америка готовится к очередному раунду повышения ставок, еще больше усилил расхождение в денежно-кредитной политике этих 2 стран.Большинство экспертов считают, что до тех пор, пока монетарная дивергенция не начнет сокращаться, иена будет оставаться в нисходящем тренде. Однако, судя по прогнозам в отношении дальнейшего курса ФРС, это продлится не так уж и долго.Что мешает доллару?Сейчас главным препятствием для укрепления американской валюты является рост спекуляций на тему возможного замедления темпов повышения процентных ставок. Речь идет не о ноябрьском заседании ФРС, а о более отдаленных перспективах.Слабая экономическая статистика США, которая была опубликована на минувшей неделе, значительно усилила опасения рынка по поводу надвигающейся на Америку рецессии.Большинство аналитиков считают, что признаки ослабления экономического роста могут вынудить ФРС снизить градус агрессивности в отношении процентных ставок.Так, эксперты The Goldman Sachs прогнозируют, что уже в декабре Центробанк США повысит показатель не на 75 б.п., а на 50 б.п.Еще большее торможение ожидается в феврале и марте следующего года. По оценкам специалистов, в этот период ставки будут повышены всего на 25 б.п.Менее ястребиный долгосрочный сценарий сильно ограничивает рост доллара, даже несмотря на то, что уже завтра USD может получить очередной импульс от ФРС.Сегодня утром гринбек резко перешел к снижению по всем направлениям, в том числе в паре с иеной. На момент подготовки материала мажор USD/JPY спикировал на более чем 0,5% и опустился ниже отметки 148.Стремительному падению актива способствовали пессимистичные ожидания ключевых экономических данных США.Сегодня внимание трейдеров сосредоточено на публикации индекса деловой активности в производственном секторе от ISM за октябрь. Согласно предварительным оценкам, показатель снизится до 50,0 против предыдущего значения в 50,9.Инвесторы опасаются, что, в случае реализации этого прогноза, ФРС действительно может изменить свои антиинфляционные планы на менее ястребиные.В таком случае дифференциал в процентных ставках США и Японии начнет сокращаться, что поможет иене укрепиться в паре с долларом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Мягкая позиция ФРС и смягчение темпа роста ставок могут привести к смене глобального тренда на рынках (ожидаем локального

Сегодня начинается, как считает довольно большое количество инвесторов, переломное с точки зрения перспектив темпов повышений процентных ставок, заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Что оно принесет и стоит ли ожидать заметных изменений на рынках? Еще летом на рынке гуляли настроения, указывающие на то, что инвесторы полагают, что ФРС на сентябрьском заседании примет решение о снижении темпа увеличения процентных ставок до конца текущего года. Тогда, как рассуждали на ТВ канале Блумберг, ФРС может «моргнуть», тем самым дав слабину и пойти на поводу у рынка, смягчив свое отношение к агрессивному повышению процентных ставок. Но этого не произошло, что стало причиной очередного обвала рынков акций в начале осени и ралли доллара против основных валют уже на волне взлета доходности трежерис. И вот после того, как в середине октября член ФРС Уоллер дал понять, что на ноябрьском заседании будет обсуждаться вопрос о снижении темпа роста ставок, рынки незамедлительно отреагировали продолжительным ралли в акциях компаний и фактической стабилизацией курса американской валюты в надеждах, что регулятор действительно пойдет на снижение темпа роста ставок до конца года, а в начале следующего вообще может взять паузу, для того чтобы оценить сформированный кумулятивный от предпринятых ранее повышений эффект. Что будет с рынками и долларом, если Федрезерв, подняв ставку на 0.75%, сообщит о решении снизить темп ее роста? Полагаем, что с высокой вероятностью в среду ЦБ по итогам заседания, скорее всего, устами своего лидера Дж. Пауэлла сообщит о решении снизить темп роста ставок в декабре, но до какого уровня, вряд ли будет конкретно сказано. Если все так именно и произойдет, то следует ожидать продолжительного ралли на рынках акций с одновременным ослаблением курса доллара. Вероятно, что уже сегодня, как это часто бывает, такая тенденция начнется. Во всяком случае фьючерсы на фондовые индексы перед стартом торгов в Европе на это указывают своим повышением. Любая в этом случае «голубиная» риторика Пауэлла будет только усиливать такой настрой рынков, что может в перспективе действительно стать разворотным моментом на рынках, пока только в США, способствующим глобальной смене тренда с медвежьего на бычий. Прогноз дня: Gold Цена на золото уперлась в уровень сопротивления 1644.50, преодоление которого на волне ослабления курса доллара может привести к его ограниченному росту к 1674.90 уже до конца текущей недели. WTI Котировки «черного золота» также могут получить поддержку на фоне ослабления курса доллара и сохраняющегося процесса регулирования уровня цен со стороны ОПЕК+.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки ждут сигналов от ФРС, угроза стагфляции всё сильнее. Обзор USD, AUD, NZD

Инфляционное давление на мировую экономику остается сильным, решительные действия центробанков по ужесточению монетарной политики пока не имеют очевидного эффекта. Инфляция в еврозоне выросла до 10.7% г/г против ожидаемых 10.3%, причем рост вызван не только увеличением цен на энергию и продукты питания, но и за счет базовой инфляции, и теперь вопрос о повышении ставки ЕЦБ на декабрьском заседании на 0/.75% выглядит делом уже решенным. Рост ВВП в еврозоне в 3 квартале 0.2%, и есть все основания полагать, что Европа быстро движется к рецессии. В то же время и данные из США не внушают оптимизма. Чикагский PMI составил 45,2 против ожидаемых 47,3 и 45,7 ранее. То же самое и с производственным индексом ФРБ Далласа: -19,4 против ожидаемых -17,4 и -17,2 ранее. И то и другое указывает на риски снижения сегодняшнего производственного индекса ISM. Несмотря на то что общий информационный фон поддерживает позитив относительно состояния экономики США, ключевые тренды негативные. Отношение производственного сектора к общему объему ВВП неуклонно снижается с 2001 г., и сейчас заметно хуже, чем до кризиса 2008 г. Признаки восстановления отсутствуют, темпы деиндустриализации США не замедляются. Что касается рынка труда, то отношение вновь создаваемых рабочих мест (Total Nonfarm) к объему выпадающих из состава рабочей силы ухудшается примерно по той же траектории, соотношение заметно хуже, чем до кризиса 2008 г. и даже не восстановилось до доковидного уровня. ФРС требуется обуздать инфляцию на фоне ухудшения структуры экономики США и угрозы рецессии. Рынки будут ждать сигналов в среду относительно ближайших планов ФРС, пока ситуация не станет более ясной, волатильность во вторник и среду предполагается невысокой. NZDUSD Прогноз по ставке РБНЗ пока остается стабильным, несмотря на волну слухов об смягчении позиции ФРС, предполагается повышение ставки на 0.75% в ноябре, а в феврале ставка может подняться до 5% (прогноз ANZ). Инфляционное давление остается сильным, несмотря на то что индикаторы указывают на некоторое ослабление темпов роста цен. Сегодня РБНЗ опубликует отчет о финансовой стабильности, который может дать некоторые ответы относительно того, насколько экономика Новой Зеландии готова к дальнейшему росту ставок. В любом случае пока ситуация выглядит для Новой Зеландии никак не хуже, чем для США, уровень инфляции сопоставимый, темпы роста ВВП тоже, закредитованность домохозяйств относительно невысокая и позволит спокойно пережить высокие ставки по ипотеке и потребительским кредитам, занятость высокая, а заработная плата растет самыми быстрыми темпами за многие годы. РБНЗ может сосредоточиться на погашении инфляционного импульса, не оглядываясь на состояние экономики, что делает киви валютой, устойчивой уж никак не меньше, чем доллар США. Чистая короткая позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 0.3 млрд, до -0,74 млрд, расчетная цена делает попытку развернуться вверх, но пока не вышла в диапазон роста. Неделей ранее мы предположили, что сценарий дальнейшего ослабления киви будет отменен, если отчет по рынку труда окажется лучше ожиданий и прогноз по ставке РБНЗ будет пересмотрен в сторону повышения. Оба эти условия выполнены, поэтому вероятность дальнейшего роста NZDUSD стала заметно выше. Возможно обновление недавнего максимума 0.5866, цель 0.5910/30, однако более выраженный рост будет зависеть от того, какую позицию выскажет ФРС на заседании в среду. Оснований для возврата к распродажам киви стало существенно меньше. AUDUSD РБА, как ожидалось, поднял ставку на сегодняшнем заседании на 0.25% до 2.85%, дифференциал ставок явно не в пользу австралийца, к тому же РБА показал явное намерение замедлить темпы повышения. Спред доходностей не в пользу AUD и будет усиливать медвежьи настроения, поскольку инфляционное давление в Австралии и США примерно на одном уровне. Индекс PMI Китая оказался слабым на уровне 49,0 против ожидаемых 50,9. Отметим, что снижение произошло как в непроизводственной сфере (48,7 с 50,6), так и в обрабатывающей промышленности (49,2 с 50,1), политика нулевой терпимости к ковиду оказывает сильный тормозящий эффект на экономику Китая, влияет на глобальные цепочки поставок, что, в свою очередь, сказывается на внешнеторговом балансе Австралии. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 1,1 млрд, медвежий перевес -3,3 млрд, позиционирование устойчиво медвежье. Расчетная цена направлена вниз, оснований рассчитывать на рост аусси пока нет. Австралийский доллар выглядит слабее киви, кросс AUDNZD снижается и импульс к дальнейшему снижению сохраняется. Восстановление AUDUSD выше 0.6414 произошло на фоне ослабления ожиданий по политике ФРС, а не за счет внутренней силы австралийца. Слабые данные по Китаю будут продолжать оказывать давление на аусси, дифференциал ставок также не в его пользу, поэтому ожидаем формирования локального максимума и возобновления продаж, долгосрочная цель по-прежнему 0.5513. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1581 произошел в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и стал ждать сигнал на покупку, но так и не дождался. Лишь во второй половине дня при обновлении уровня 1.1528 я купил фунт на отскок, но к хорошему результату это не привело, так как резкого движения вверх, так и не состоялось.Изменение объёма агрегата M4 денежной массы, количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам в Великобритании – все это не помогло вчера фунту и не удержало его от очередной распродажи далее по коррекционному каналу. В первой половине дня сегодня ожидаются отчеты по индексу цен на жилье от Nationwide и индексу PMI для производственной сферы Великобритании. Если производственная сфера продолжит сокращаться, возврата давления на фунт не избежать. Во второй половине для ожидаются интересные данные по производственному индексу ISM США. Сокращение этого показатели и снижение под уровень в 50 пунктов может привести к резкой распродаже американского доллара и к активному укреплению рисковых активов, в том числе и фунта.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1556 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1600 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1600 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше в расчете на завершение нисходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1521, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1556 и 1.1600.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1521 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1470, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае слабых данных по Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1556, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1521 и 1.1470.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9932 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильно точки входа и привело к отличному сигналу на продажу евро. В результате пара прошла вниз более 40 пунктов. Покупки на отскок по цене 0.9882 не принесли особого результата, хотя крупного движения вниз под этот уровень так и не состоялось.Предварительные данные Европейского статистического управления показали, что общая инфляция в еврозоне в прошлом месяце составила 10,7% в годовом исчислении - самый высокий месячный показатель с момента образования еврозоны. Что касается данных по темпам роста самой экономики еврозоны, то показатель ВВП в октябре вырос всего на 0,2% - и это после роста на 0,8% по итогам второго квартала. Сегодня нет важной статистики по еврозоне и по всей видимости покупатели евро получат передышку, что может привести к продолжению восходящей коррекции. Во второй половине для ожидаются интересные данные по производственному индексу ISM США. Сокращение этого показатели и снижение под уровень в 50 пунктов может привести к резкой распродаже американского доллара и к активному укреплению рисковых активов, в том числе и евро.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9951 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0000. В точке 1.0000 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после слабой статистики по США и сокращению производственной сферы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9907, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9951 и 0.9993.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9907 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9862, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных отчетов и усиления ожиданий дальнейшей агрессивной политики ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9993, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9907 и 0.9862.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера был не самый прибыльный для торговли день. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1560 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате падения пары к этому уровню ничего интересного образовано не было. 1.1560 был «размазан» и увидеть там подтверждающих сигналов на получилось. Во второй половине дня ложный пробой на 1.1505 привел к сигналу на покупку, но рост не состоялся, что вылилось в фиксацию убытков. Уже после обновления снизу вверх 1.1505 образовался сигнал на продажу, но движение вниз составило порядка 20 пунктов и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по кредитованию в Великобритании оказались вполне неплохими, но это не помогло фунту. Несмотря на это видно, как пару каждый раз активно выкупают после достаточно значительной коррекции, что указывает на присутствие в рынке интереса со стороны крупных игроков. Определенно, трейдеры сегодня будут рассчитывать на очередную сильную статистику, особенно по PMI. Ожидаются отчеты по индексу цен на жилье от Nationwide и индекс PMI для производственной сферы Великобритании. Если сфера производства сократится меньше, чем прогнозируется, фунт вполне получит шансы на возврат выше 1.1556. Если данные разочаруют, не исключено очередное движение пары вниз. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1496 даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1556, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может кардинально изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощный восходящий тренд с перспективой обновления 1.1610 и дальнейшим выходом на 1.1666. Самой дальней целью быков выступит 1.1722, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1496, давление на пару быстро вернется. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1433. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1392, либо еще ниже – в районе 1.1348 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы будут стараться удержать пару в нисходящем коррекционном канале. Сохранится он до момента, пока торговля будет вестись ниже 1.1556. Поэтому так важно, чтобы в случае дальнейшего роста фунта после данных, на этом уровне был образован ложный пробой. Хороший сигнал на продажу от 1.1556 может столкнуть фунта назад к 1.1496 – поддержка, образованная по итогам азиатской сессии. От этого уровня зависит очень многое, так что я ожидаю там хорошей борьбы. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа в расчете на обновление минимума этой недели и на выход к следующей поддержке 1.1433. Самой дальней целью выступит область 1.1392, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1556, быки продолжат заходить в рынок в расчете на выстраивание нового восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1610. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1666 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1433.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Надежда на разворот

Вчера был довольно неплохой день для торговли. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9930 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Все произошло по аналогии с прошлой пятницей, так что ничего хорошего от полученного сигнала в первой половине дня получить не удалось. Снижение и пробой 0.9930 с обратным тестом снизу вверх – все это привело к точке входа на продажу евро, однако пара так и пошла дальше вниз, что привело к фиксации убытков. Американская сессия оказалась куда лучше: прорыв и обратный тест снизу вверх 0.9913 дал сигнал на продажу, что вылилось в движение вниз более чем на 35 пунктов. Защита покупателям поддержки 0.9875 и ложный пробой на нем – все это привело к покупкам и движению пары вверх на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашний отчет по ВВП еврозоны вселил уверенность в то, что экономика реально сократится к концу года и этого вряд ли удастся избежать. Рост инфляции продолжился в октябре и превысил 10.7%, что вынудит Европейский центральный банк и дальше действовать агрессивно: повышая ставки, рассчитывая при этом на быстрый возврат потребительских цен к приемлемому уровню. Сегодня нет статистики, которая могла бы как-то перевернуть рынок, поэтому не исключено, что евро сумеет вернуться к уровням открытия недели перед ключевым заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны завтра. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9913 станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления евро по тренду к 0.9954 и 1.0000. Говорить о новых попытках быков укрепить контроль над рынком можно после прорыва паритета и теста сверху снизу вниз. Прорыв 1.0000 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0042, что укрепит бычий тренд. Выход выше 1.0042 послужит поводом к росту в район недельного максимума 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9913, давление на евро свернется, что приведет к еще одному крупному падению. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе 0.9875. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9849, либо еще ниже – в районе 0.9816 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сумели проявить себя, однако сегодня на азиатской сессии растеряли все преимущество. Это больше похоже на вынос стопов перед ключевыми данными по США, так что в ближайшие дни не удивляйтесь, если рынок будет ходить вопреки здравому смыслу, которого на нем очень мало. Первостепенной задачей продавцов является защита сопротивления 0.9954, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на этом уровне после невразумительной статистики по индексу цен на импорт Германии, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к 0.9913. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станет поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9875, где продавцы вновь столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9849, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9954, спрос на пару усилится, что приведет к продолжению восходящего тренда. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 1.0000. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0042, либо еще выше – от 1.0090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранения давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9935. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9865.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 01.11.2022

Случившееся вчера можно объяснить только лишь шоком, в который впали инвесторы при виде предварительных оценок по инфляции в зоне евро. Никто и не сомневался, что она вырастет, но никто и подумать не мог, что так сильно. Даже самые пессимистичные прогнозы предсказывали ее ускорение с 9,9% до 10,4%. Однако темпы роста потребительских цен ускорились до 10,7%. Поначалу рынок просто застыл на месте, а уже ближе к открытию американской торговой сессии началось снижение единой европейской валюты. Правда, не такое уж и внушительное. Хотя, по логике вещей, она должна была расти, ведь столь сильный рост инфляции явно намекает на возможность повышения в декабре ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка на 100 базисных пунктов. По всей видимости, рынок еще не осознал этого и несколько дезориентирован. Инфляция (Европа):Если же сегодня рынок и попытается прийти в себя, то лишь во время американской торговой сессии, так как в самой Европе не совсем полноценный рабочий день. В большинстве европейских стран сегодня выходной день. В частности, во Франции и Италии. Даже часть Германии отдыхает по случаю Дня всех святых, отмечаемом католиками всего мира. В Соединенных же Штатах сегодня полноценный рабочий день. Единственное, что может помешать исправлению вчерашнего недоразумения, так это данные по открытым вакансиям в Соединенных Штатах, общее число которых может вырасти с 10 053 тыс. до 10 200 тыс. То есть, речь идет о дальнейшем улучшении ситуации на американском рынке труда. Правда, масштабы изменений незначительные, и по этой причине участники рынка могут их проигнорировать, сконцентрировав свое внимание на возникшем ранее дисбалансе.Количество открытых вакансий (Соединенные Штаты):Евро по отношению доллара США в ходе спекулятивного шока слегка обвалилась ниже значения 0.9900. Этот ход цены вполне мог быть локальным, на что указывает обратное движение в период нового торгового дня. В случае если восходящий настрой все еще актуален, возможно движение цены к уровню паритета.Валютная пара GBPUSD вслед за евро проявила нисходящую активность. Вследствие чего котировка опустилась ниже отметки 1.1500. Исходя из текущего настроя, видно, что покупатели не растеряли длинные позиции по фунту стерлингов. Котировка уже вернулась выше значения 1.1525. Стоит отметить, что основной рост объема длинных позиций ожидается уже после удержания цены выше 1.1650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1464 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь исторического уровня сопротивления 1.1643 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала – 1.1743 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1464 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь исторического уровня сопротивления 1.1643 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала – 1.1743 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1464 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь линии поддержки 1.1613 (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 0.9882 (закрытие вчерашней дневной свечи) ,двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 61.8% – 0.9944 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0040 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз с целью 1.0012 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9882 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 61.8% – 0.9944 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0040 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз с целью 1.0012 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 0.9882 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 61.8%, 0.9944 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2% – 0.9880 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: ФРС может дать старт ралли на рынке

S&P500Обзор 01.11 Рынок США снизился перед важными новостями.Главные индексы США снизились вчера на закрытии месяца: Доу -0.4%, S&P500 -0.75%.S&P500 3872, диапазон 3830 - 3930.Отметим, что фьючерсы на S&P500 утром во вторник растут, уже +0.4%.Технически индекс отскочил вниз от сильного сопротивления, 50-дневной средней.За месяц Доу и индексы малой капитализации выросли, более +10%.Инвесторы беспокоятся перед ФРС в среду - некоторые эксперты считают, что ФРС пойдет слишком далеко в повышении ставок.Слабые данные по экономике Китая за месяц также повлияли на рынок вчера.Акции мегакапитализации показали слабые результаты сегодня, что привело к снижению рынка. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) снизился на 1,2% по сравнению с потерей 0,8% в S&P 500 и потерей 0,4% в ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP). Apple ( AAPL 153,34, -2,40, -1,5%) понесла приличные убытки после того, как агентство Reuters сообщило, что меры по борьбе с COVID в Китае могут негативно сказаться на объемах производства iPhone в ноябре на заводе Foxconn.Широкие продажи оставили десять из 11 секторов S&P 500 на отрицательной территории. Услуги связи (-1,7%) и информационные технологии (-1,3%) замыкают список, а энергетика (+0,6%) остается в плюсе. Сообщалось, что администрация Байдена может рассмотреть вопрос о введении дополнительного налога для производителей энергии, хотя в последующем отчете Associated Press говорится, что этот налог вряд ли будет принят Конгрессом. Arconic (ARNC), BP (BP), Eaton (ETN), Eli Lilly (LLY), Fox Corp. (FOXA), Gartner (IT), Lear (LEA), Marathon Petroleum (MPC), Molson Coors Brewing (TAP) , Pfizer (PFE), Phillips 66 (PSX), Simon Properties (SPG), Sysco (SYY) и Uber (UBER) возглавляют отчеты о прибылях и убытках перед открытием вторника.Сегодня первый важный отчет - индекс ISM промышленный за октябрь - прогноз 49%.Энергетика: нефть растет во вторник, +1%, но в целом остается в коридоре, Брент 94 долл.Самые разные эксперты - от ОПЕК до Оксфорд-экономист - заявляют, что в ближайшие месяцы рецессия в Европе неизбежна. Рецессия в США также возможна как результат борьбы ФРС с инфляцией - но экономика США не испытывает жесткого стресса из-за роста цен на энергию, как Европа.Вывод: рынок ждет сигналов от ФРС в среду - если ФРС даст сигнал о замедлении темпа повышения ставок, то рынок покажет сильный рост до Рождества. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (01.11.2022 - 06.11.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3659.35-3700.25. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3681.82-3693.96 и 3833.17-3847.36. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса по котировкам 3899.05-3911.56 и в настоящий момент SNP500 торгуется ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3870.87.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3820.87.Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.10.2022- 3920.87. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 3987.12.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3820.87-3870.87, Take Profit 1-3920.87, Take Profit 2-3987.12. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3702.94) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3612.94).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11418.5-11554.8. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11427.6-11442.7. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 11414.9.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 11227.4.Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.10.2022- 11602.4. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 11649.9.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 11227.4-11414.9, Take Profit 1-11602.4, Take Profit 2-11649.9.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (11189.9) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (10852.4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс