Анализ GBP/USD. 6 июня. Эндрю Бейли предупреждает о продовольственном кризисе и высокой инфляции

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда завершен, а волна e в E хоть и приняла достаточно сложный вид, однако он также пяти волновой в структуре пятиволнового понижательного участка тренда, как и по инструменту Евро/Доллар. Таким образом, оба инструмента предположительно завершили построение понижательных участков тренда. По британцу началось построение восходящего участка тренда, который на текущий момент трактуется мной как коррекционный. Я считаю, что он получится трехволновым, но есть и второй вариант, при котором он примет импульсный, пятиволновой вид. Сейчас предположительно продолжается построение коррекционной волны b, после завершения которой начнется волна с с целями, расположенными около 30 фигуры. Волна b может принять трехволновой вид, как и по инструменту Евро/Доллар. Отмечу еще раз, что волновые разметки евро и фунта очень похожи сейчас, поэтому можно ожидать, что обе валюты будут двигаться приблизительно одинаково в последующие несколько недель. Еще несколько месяцев назад невозможно было угадать текущий уровень инфляцииКурс инструмента Фунт/Доллар в течение 6 июня повысился на 55 базовых пунктов. Это движение началось после снижения в пятницу, когда рынок повышал спрос на доллар из-за сильной статистики в США. Однако сейчас эти данные уже в прошлом, а инструмент еще не завершил построение коррекционной волны, так как не был обновлен последний лоу. Волна b может принять и простой, одно волновой вид. В понедельник новостной фон отсутствовал, поэтому у рынка не было информации, чтобы принять решения, которые немного прояснят волновую картину. Однако, даже если снижение продолжится, оно не должно быть сильным, иначе придется вносить коррективы в волновую разметку. Тем временем губернатор Банка Англии Эндрю Бейли сообщил Комитету по финансам в Парламенте Великобритании о проблемах, с которым может столкнуться британская экономика в ближайшее время. По словам Бейли, страна столкнется с сильной продовольственной инфляцией, дефицитом пшеницы и подсолнечного масла. Он сообщил, что проблемы, связанные с Украиной и конфликтом с Россией, продолжают усугубляться. Бейли отметил «внешние силы», которые влияют на стоимость энергоносителей и цены на многие товары на мировых рынках, а рост британских заработных плат является следствием и повышает спрос на товары, которые находятся в дефиците. По его мнению, такое положение вещей может привести к еще большему росту инфляции и к росту безработицы. Губернатор Банка Англии также отметил, что в данное время вывезти пшеницу из Украины не представляется возможным, а Украина является одним из крупнейших ее экспортеров. Однако все перечисленные опасения Эндрю Бейли относятся не только к Великобритании и фунту. Проблема высокой инфляции повсеместна, а дефицит с продуктами питания может быть и в Евросоюзе. Вопрос в том, готовы ли центральные банки продолжать повышать ставки в условиях, когда экономический рост может замедляться.Общие выводыВолновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает завершение построения волны E и всего нисходящего участка тренда. Таким образом, я советую сейчас покупки британца по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными выше пика волны а, не ниже расчетной отметки 1,3042, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. При определенных обстоятельствах волновая разметка может сильно усложниться, но для этого нет оснований. На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным. Поэтому продолжение снижения инструмента ниже 22 фигуры пока откладывается на неопределенный срок. Волна E приняла пяти волновой вид и выглядит вполне завершенно. Началось построение минимум трехволнового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 июня. Эндрю Бейли предупреждает о продовольственном кризисе и высокой инфляции.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда завершен, а волна e в E хоть и приняла достаточно сложный вид, однако он также пяти волновой в структуре пяти волнового понижательного участка тренда, как и по инструменту Евро/Доллар. Таким образом, оба инструмента предположительно завершили построение понижательных участков тренда. По британцу началось построение восходящего участка тренда, который на текущий момент трактуется мной, как коррекционный. Я считаю, что он получится трех волновым, но есть и второй вариант, при котором он примет импульсный, пяти волновой вид. Сейчас предположительно продолжается построение коррекционной волны b, после завершения которой начнется волна с с целями, расположенными около 30 фигуры. Волна b может принять трех волновой вид, как и по инструменту Евро/Доллар. Отмечу еще раз, что волновые разметки евро и фунта очень похожи сейчас, поэтому можно ожидать, что обе валюты будут двигаться приблизительно одинаково в последующие несколько недель. Еще несколько месяцев назад невозможно был угадать текущий уровни инфляции. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 6 июня повысился на 55 базовых пунктов. Это движение началось после снижения в пятницу, когда рынок повышал спрос на доллар из-за сильной статистики в США. Однако сейчас эти данные уже в прошлом, а инструмент еще не завершил построение коррекционной волны, так как не был обновлен последний лоу. Волна b может принять и простой, одно волновой вид. В понедельник новостной фон отсутствовал, поэтому у рынка не было информации, чтобы принять решения, которые немного прояснят волновую картину. Однако, даже если снижение продолжится, оно не должно быть сильным, иначе придется вносить коррективы в волновую разметку. Тем временем, губернатор Банка Англии Эндрю Бейли сообщил Комитету по финансам в Парламенте Великобритании о проблемах, с которым может столкнуться британская экономика в ближайшее время. По словам Бейли, страна столкнется с сильной продовольственной инфляцией, дефицитом пшеницы и подсолнечного масла. Он сообщил, что проблемы, связанные с Украиной и конфликтом с Россией, продолжают усугубляться. Бейли отметил «внешние силы», которые влияют на стоимость энергоносителей и цены на многие товары на мировых рынках, а рост британских заработных плат является следствием и повышает спрос на товары, которые находятся в дефиците. По его мнению, такое положение вещей может привести к еще большему росту инфляции и к росту безработицы. Губернатор Банка Англии также отметил, что в данное время вывезти пшеницу из Украины не представляется возможным, а Украина является одним из крупнейших ее экспортеров. Однако, все перечисленные опасения Эндрю Бейли относятся не только к Великобритании и фунту. Проблема высокой инфляции повсеместна, а дефицит с продуктами питания может быть и в Евросоюзе. Вопрос в том, готовы ли центральные банки продолжать повышать ставки в условиях, когда экономический рост может замедляться? Общие выводы.Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает завершение построения волны E и всего нисходящего участка тренда. Таким образом, я советую сейчас покупки британца по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными выше пика волны а, не ниже расчетной отметки 1,3042, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. При определенных обстоятельствах волновая разметка может сильно усложниться, но для этого нет оснований. На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным. Поэтому продолжение снижения инструмента ниже 22 фигуры пока откладывается на неопределенный срок. Волна E приняла пяти волновой вид и выглядит вполне завершенно. Началось построение минимум трех волнового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не все теряют от сильного доллара: ищем прибыльные сегменты внутри рынка

Те же факторы, которые наносят удары по фондовым рынкам - повышение ставок ФРС, война России на Украине, глобальные санкции против России, карантин в Китае — продолжают укреплять доллар. Всегда ли и для всех ли это плохо? Разбираемся.Не все теряют от сильного доллара: ищем прибыльные сегменты внутри рынка Да, вы уже знаете, что трудные времена для большинства инвестиций, особенно длинных. Но одновременно они стали основой для замечательного забега в гору для американского доллара. Возможно, вы это не слишком ощутили, если торговали валютными парами, не включающими валюту США. Но в основном, рынки ориентируются на долларовые контракты, в которых существует практически весь сырьевой сегмент. И одно то, что индекс доллара США, который отслеживает курс доллара по отношению к шести другим важным валютам, колеблется на уровнях, которых он не достигал в течение 20 лет, приводит производственников в ужас. Так, с начала года валюта Штатов выросла на 8 процентов; за последние 12 месяцев он выросла совокупно на 14 процентов. По некоторым мажорным валютам разбег более чем впечатляет: за 5 месяцев 2022 года по отношению к японской иене доллар вырос более чем на 13 процентов. Между тем, история показывает, что меры по недопущению стагфляции от Федеральной резервной системы, включающие ряд последовательного ужесточения денежно-кредитных условий, вероятно, еще больше подстегнут доллар. Так, в среду политики ФРС решили поднять краткосрочные процентные ставки на 0,5%, и, с другой стороны, начать сокращение облигаций на своем балансе на 9 трлн долларов в июне. Очевидно, что продолжающееся повышение процентных ставок пока не достаточно для снижения темпов прироста инфляции. Так что рост ставок не только сделает акции, облигации и ставки по ипотечным кредитам более волатильными, заставляя трейдеров дополнительно нервничать - существует большая вероятность того, что эти меры дополнительно укрепят доллар. Немного теории Как вы знаете, приток иностранных денег в американские предприятия и инвестиции приводит к повышению стоимости доллара. Это в теории. На самом деле, различные действия, которые обеспокоили сегменты акций и облигаций, сработали вместе, чтобы повысить стоимость доллара по отношению к другим валютам. К ним относятся не только повышение ставки ФРС, но и война России с Украиной, глобальные санкции против России, рост цен на сырьевые товары, карантин в Китае, и закономерно - экономический спад в Европе и Азиатском регионе. На этом фоне шатающейся мировой экономики и геополитической нестабильности глобальный спрос на относительно безопасные и все более высокодоходные активы, такие как казначейские облигации, растет с каждым днем. Экономика США может быть, восстанавливается медленнее, чем предполагалось, но по сравнению с другими странами она хорошо оправилась от рецессии, вызванной пандемией, ее рынки по-прежнему глубоки и относительно стабильны, а процентные ставки, предлагаемые по ее государственным облигациям, щедры. С учетом этого эксперты считают, что приверженность ФРС борьбе с инфляцией путем повышения процентных ставок приведет к дальнейшему росту доходности казначейских облигаций. Это может сделать их еще более привлекательными по сравнению с низкодоходными облигациями таких стран, как Германия, Япония и Китай, которые смягчают местные денежные условия, а не ужесточают их. Расхождения в доходности, или спреды, уже сейчас велики. Например, доходность эталонных 10-летних казначейских бумаг в США превысила 3%, в то время как в Германии она в три раза меньше, а в Японии – в двенадцать. Даже доходность китайских облигаций, которая была выше, чем в Соединенных Штатах, недавно упала ниже казначейских облигаций. И эта тенденция может сохраниться, если меры по ковид-ограничениям внутри материкового Китая останутся серьезными. Так, 6 июня инвестиционный финансовый центр MorganStanleyWealthManagement предупредил о том, что временасинхронизированного глобального смягчения подошли к концу, открывая эру волатильности рынков. В этих условиях рост доллара продолжает оказывать давление на мировую экономику. С одной стороны, это способствует росту дефицита торгового баланса США , который в первом квартале текущего года достиг нового максимума, ведь более дорогая валюта делает импорт дешевле, а экспорт дороже и менее конкурентоспособным на мировых рынках. Но есть и хорошие новости Сильный доллар – это не обязательно плохо для всех Как бы плох не был сильный доллар для производителей, он также работает на то, чтобы снизить инфляционное давление внутри страны. Глава исследовательского центра RosenbergResearch отмечает, что Америка — это нация потребителей, и более половины того, что американцы потребляют каждый год, производится за границей. Мы видим, что по мере роста доллара стоимость этих импортных товаров снижается. Само собой, это снижение затрат будет отражено в индексе потребительских цен. Мы еще не видели всего этого. Что это значит? Что розничные цены внутри США будут расти медленнее, чем в других странах. Так, специалисты MorganStanleyWealthManagement отметили, что рост доллара смягчил некоторые инфляционные эффекты в Соединенных Штатах от роста цен на такие товары, как нефть, которые оцениваются в долларах. Кто выиграет от сильного доллара? Во-первых, компании, которые производят товары и услуги на внутренний рынок – электричество, коммунальные услуги, ритейл, например, BerkshireHathaway, UnitedHealthGroup, HomeDepot и JPMorganChase. Также в выигрыше окажутся компании, работающие на американском рынке на импорте – это как раз производители европейские: BMW, Mercedes, поставщики европейского оборудования и лекарств и т. п. Исследование S&P DowJonesIndices, проведенное в 2018 году, показало, что компании из списка S&P 500 с наименьшей зависимостью от иностранных доходов, как правило, хорошо работали, когда доллар укреплялся. Субиндекс S&P 500 — индекс подверженности доходам США S&P 500, заполненный компаниями, ориентированными на внутренний рынок — упал на 6,2 процента в этом году до четверга. Это колоссальный доход, если сравнить этот индекс с его более международным аналогом, индексом подверженности иностранным доходам S&P 500, который потерял 15,7% (представлен такими гигантами как Apple, Microsoft, Alphabet и Tesla). Однако это не единственный сценарий возможного развития событий. Если по итогам второго квартала ФРС решит, что экономика слишком слаба, чтобы выдержать рост процентных ставок, и оставит денежно-кредитную политику в покое, тогда высоки шансы того, что доллар ослабнет, и США столкнется с высокими ценами на сырье, или даже застрянет в стагфляции. Вот почему текущий год - это особенно опасное время для экономики. Конечно, первые ужесточение процентной ставки, когда доллар уже помогает снизить инфляцию, может привести экономику к рецессии. Но напомним, что Джером Пауэлл, председатель ФРС, заявил в прошлую среду на пресс-конференции, что инфляция слишком высока, чтобы ФРС могла ее сдерживать. Так что дальнейший рост ставок – практически решенное дело. Крупные компании несут двойную нагрузку Растущий доллар усложняет жизнь многим глобальным корпорациям. Более сильный доллар обычно съедает прибыль компаний, которые ведут обширные международные операции и конвертируют иностранную валюту в доллары. Помимо сбоев в цепочке поставок и инфляции, увеличении зарплат и поиска сотрудников на полупустом рынке, им нужно беспокоиться о влиянии растущего доллара на их прибыль. В течение сезона отчетности, который подошел к концу, эта тема неоднократно поднималась. Крупные компании не скрывают своего недовольства. Доллар наносит ущерб выручке Apple в этом квартале, заявил финансовый отдел корпорации. В целом, их внутренние аналитики признались, что это будет препятствием почти на 300 базисных пунктов для темпов роста компании в годовом исчислении. Фактически, это означает отрицательный 3-процентный эффект. Последней в ряду технологических гигантов выступила корпорация Microsoft, заявив в прошлый четверг о снижении своих прогнозов прибыли и выручки на четвертый квартал из-за продолжающегося укрепления доллара. Только в апреле компания прогнозировала двузначный рост выручки в следующем финансовом году благодаря спросу на ее офисное программное обеспечение и облачные сервисы, поскольку экономика вновь открывается, а предприятия переходят на гибридную модель, позволяющую сотрудникам попеременно работать из офиса и дома. Но теперь технический гигант ожидает, что выручка за квартал составит от 51,94 до 52,74 млрд долларов по сравнению с предыдущим диапазоном от 52,40 до 53,20 млрд долларов. Андре Шультен, финансовый директор Procter&Gamble, вторит технологическому сектору: «Мы стали свидетелями еще одного шага в снижении цен, и валютные курсы еще больше изменились против нас». Крепкий доллар может отобрать у компании до 300 миллионов долларов прибыли после уплаты налогов для доходов за этот финансовый год. Эти убытки от курсовой разницы переносятся на фондовый рынок. Таким образом, краткосрочные ставки на снижение акций и среднесрочные – на рост внутренних американских производителей может оказаться хорошей стратегией. Почему именно акции? Ведь на медвежьем рынке они крепко теряют. Это так, но делать существенные прямые ставки на рост доллара опасно, это можно сделать аккуратнее как раз через фондовый рынок или индексы, где производство, даже сократившееся, все равно покажет по итогам года прибыль, пусть и не такую впечатляющую, как в 2021 году. Но и индексы доллара могут принести конкретные результаты. Бычий фонд индекса доллара США Invesco DB, например, прибавил 8,1% в этом году. Это сопоставимо с потерями в 13 процентов для S&P 500 и 11,1 процента для Совокупного индекса облигаций США Bloomberg, популярного эталона для облигаций. Но прежде чем делать решительные шаги в этом направлении, помните, что доллар не будет расти вечно. На самом деле, возможно, имеет больше смысла делать ставку на противоположное направление, особенно в средне- и долгосрочной перспективе. Судите сами, вложение денег в компании с международным участием и инвестирование в рынки, которые пострадали, например, в Японию, могут быть хорошим противоположным шагом, если у вас есть достаточно крепкие руки, чтобы удержать сделки от слишком раннего стопа. Точно так же акции и облигации на многих развивающихся рынках, которые сильно пострадали от пандемии и войны на Украине, становятся привлекательными по цене. Китайские акции и облигации также могут открыть некоторые перспективы. Вероятно, Китай все же вскоре выйдет из карантинных ограничений и его экономика действительно начнет восстанавливаться, так что он потянет за собой другие страны Азиатского региона и другие развивающиеся рынки. Но до этого, возможно, придется несколько ослабить доллар. И пускай министры финансов США обычно говорят, что поддерживают сильный доллар, даже если экономические условия этого не требуют, как это было в 2015 году, во время очередного подъема доллара. И произошло это, в основном, из-за того, что денежно-кредитная политика в Соединенных Штатах не соответствовала политике в других крупных странах. В качестве побочного эффекта тогда крепко пострадали американские экспортеры. Победный круг доллара не может длиться слишком долго: вторичные эффекты от рушащихся развивающихся рынков неизбежно будут бить и по ведущей экономике мира. В любом случае, это ни в коем случае не будет стабильный рост, а скорее, горки с достаточно стабильными плато внутри циклов. Это также дает хороший шанс внутридневным трейдерам и тем, кто предпочитает недельные таймфреймы.Читать другие статьи автора, в том числе:Падение евро ниже паритета к доллару: очевидное - невероятное?GBPUSD: падение до паритета уже не сказки?Сырьевые фьючерсы: альтернативное мнениеИнфляция, ее пики и стратегии «по тренду» - какая связь?Риски стагфляции: привлекательные мишени в сложный период Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 06.06.22

Детали экономического календаря от 3 июня В период минувшей пятницы макроэкономический календарь сосредоточил на себе ряд важных статистических данных, которые оказали влияние на рынок. В Европе опубликовали показатели по розничным продажам, объем которых вырос с 1,6% до 3,9%, что заметно лучше прогноза в 3,2%. Стоит учесть, что показатели месяц к месяцу отразили спад розничных продаж на 1,3%. Возможно, это повлияло на отсутствие какой-либо реакции на курс евро. Основным событием по праву считался доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где показатели которого была неоднозначными. Ожидалось, что уровень безработицы снизится с 3,6% до 3,5%, но он остался неизменным. В тоже время вне сельского хозяйства было создано 335 тыс. новых рабочих мест, при том, что отчет ADP днем ранее отразил плохие данные. В итоге на рынке возник амплитудный ход, где доллара США вначале укрепился в стоимости, но не через некоторое время вернулся в исходное положение. Разбор торговых графиков от 3 июня Валютная пара EURUSD движется в районе локального максимума коррекционного хода, при этом наблюдается сигнал характерной перекупленности евро. На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход от точки опоры 1.0350, который укладывается в тактовой составляющей нисходящего тренда. В качестве сопротивления на пути коррекции находится сопротивление 1.0800. После непродолжительной остановки пара GBPUSD вернулась в районе уровня поддержки 1.2500, что привело к высокому спросу на короткие позиции. Поэтапное ослабление фунта стерлингов указывает на замедление коррекционного хода, что может привести к смене торгового интереса на рынке. На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход от точки опоры 1.2155, который укладывается в тактовой составляющей нисходящего тренда. В качестве сопротивления на пути коррекции находится район сопротивления 1.2670/1.2720. Экономический календарь на 6 июня Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Тем не менее стабильный информационно-новостной поток продолжит играть на нервах спекулянтов, что допускает новые скачки на рынке. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 6 июня Исходя из недавнего ценового изменения, можно предположить, что рост объема коротких позиций может возникнуть в момент удержания цены ниже значения 1.0700. Этот шаг приведет к движение в сторону уровня поддержки 1.0636. Альтернативный сценарий рассматривает контрольное сближение цены с уровнем сопротивления 1.0800. Сигнал к покупке может возникнуть в момент удержания цены выше 1.0765. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 6 июня Уровень поддержки по-прежнему оказывает давление на продавцов, что приводит к локальному замедлению. Наибольший рост объема коротких позиций возникнет в момент удержания цены ниже значения 1.2450. Этот шаг приведет к последующему восстановлению долларовых позиций относительно недавней коррекции. Альтернативный сценарий развития рынка рассматривает отскок цены от района поддержки. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 03.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSDИтак, после мощной лонговой инициативы 2 июня, инструмент откатил от неё на 50%, предоставляя возможность покупателям ситуацию для рентабельного захода в лонги с целью "охоты за стопами" продавцов на пятничных NonFarm Payrolls:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива от 2 июня. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1,07 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06300. Прибыль зафиксировать на пробое 1,07500 и 1,07700Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки восстанавливаются на фоне шагов Пекина

Акции США выросли в понедельник, поскольку последний шаг Пекина по ослаблению ограничений Covid привнес нотку оптимизма на рынки, встревоженные инфляцией и опасениями по повышению ставок. Treasuries и доллар упали.Как S & P 500, так и высокотехнологичный Nasdaq 100 выросли как минимум на 1% на фоне роста мегакапов, включая Apple Inc. и Microsoft Corp. Amazon.com Inc. продвинулась вперед после внедрения разделения акций 20 на 1. Twitter Inc. упал более чем на 3% в начале торгов после того, как Элон Маск заявил, что считает, что компания нарушает соглашение о слиянии, не предоставляя информацию о спаме и поддельных аккаунтах, которые он требовал.Китайские регуляторы настроены на ослабление ограничения на гиганта Didi Global Inc. и другие технологические фирмы, перечисленные в США, отправив акции Didi более чем на 50%.Увидев более сильные, чем прогноз, данные по рынку труда в США за май, трейдеры предположили, что Федеральная резервная система не отступит от своего пути ужесточения, чтобы обуздать ценовое давление. Но экономисты Goldman Sachs Group Inc. уверены, что ФРС может снять свой агрессивный план повышения ставок, не опрокидывая страну в рецессию. Ослабление китайских блокировок поможет ослабить давление в цепочке поставок.Stoxx50 растёт и медь выросла до самого высокого уровня с апреля, а настроения по промышленным металлам были подкреплены постепенным открытием Китая. Технологический сектор превзошел ожидания.Между тем Европейский центральный банк настроен на объявление о прекращении покупок облигаций на этой неделе и официально начать обратный отсчет до увеличения стоимости заимствований в июле, присоединившись к глобальным коллегам, ужесточающим денежно-кредитную политику перед лицом горячей инфляции. ЕЦБ планирует усилить поддержку уязвимых долговых рынков еврозоны, если они пострадают от распродажи.Индекс акций Великобритании вырос более чем на 1%, так как трейдеры вернулись после четырехдневного перерыва. Отчет о занятости в США в пятницу подавил некоторую озабоченность тем, что крупнейшая экономика мира замедляется слишком резко, но также укрепил мнение о том, что ФРС будет продолжать повышать ставки для борьбы с инфляцией. Инвесторы покупали акции на прошлой неделе, а американские акции демонстрировали четвертую неделю подряд. Приток средств в качестве ралли медвежьего рынка продолжается, сообщают стратеги Bank of America со ссылкой на глобальные данные EPFR.Российский фондовый рынок снижается седьмой день подряд на фоне невероятного санкционного давления Запада:События на этой неделе:Решение Резервного банка Австралии во вторникОтчет Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы" во вторникРешение Резервного банка Индии по ставке в средуРешение Европейского центрального банка по ставке, брифинг Кристин Лагард, четвергИндекс потребительских цен США, Мичиганский университет потребительских настроений в пятницуИндекс потребительских цен Китая, PPI пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Азиатские индикаторы показывают по большей части повышение на 0,67–2,2%

Азиатские индикаторы по большей части повышаются на 0,67–2,2%. Так, наибольшее увеличение показали китайские и гонконгский индексы: Shanghai Composite прибавил 1,05%, Shenzhen Composite – 2,21%, а Hang Seng Index – 1,37%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,67%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,32%. На биржах Южной Кореи сегодня выходной день. Однако прошлую неделю корейский KOSPI закончил на позитивной ноте – увеличением на 0,44%.Главной причиной оптимизма инвесторов стали позитивные статданные из КНР. Так, показатель бизнес-активности в сфере услуг за прошлый месяц повысился до 41,4 пункта с апрельской отметки в 36,2 пункта. При этом значение данного показателя все еще находится ниже отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о снижении бизнес-активности. Также радует постепенное снятие ограничительных мер в столице и других крупных городах КНР, вызванных новой волной COVID-19.Среди компаний, торгующихся на гонконгской бирже, наибольшее увеличение стоимости показали бумаги Wuxi Biologics (Cayman) Inc., подорожавшие на 9,7%, Meituan, выросшие на 8,3%, а также Anta Sports Products, Ltd., прибавившие 5,5%. Чуть меньше поднялись котировки BYD Co., Ltd. (на 5,2%) и Alibaba Group Holding, Ltd. (на 2%).В Японии руководство Центробанка страны сообщает о намерении продолжать мягкую монетарную политику. По мнению руководства регулятора, на данном этапе рост цен в стране вызван отдельными факторами, такими как увеличение стоимости энергоносителей. Власти считают, что стимулирующие меры приведут к увеличению зарплат населения, а инфляция приобретет более устойчивый характер.Из компаний, которые входят в расчет индикатора Nikkei 225, увеличением цены отметились акции Kawasaki Heavy Industries, Ltd., подорожавшие на 6,4%, Hitachi Zosen Corp., выросшие на 5,5%, и Idemitsu Kosan Co., Ltd., прибавившие 5%. Чуть меньший рост показали ценные бумаги Fast Retailing, увеличившиеся на 2,5%.В то же время котировки акций SoftBank Group уменьшились на 0,4%, а Sony – сразу на 9%. Капитализация крупнейших австралийских компаний уменьшилась: BHP – на 0,9%, а Rio Tinto – на 0,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 июня. Доллар может рассчитывать на снижение к 6 фигуре

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может быть импульсным. На текущий момент проглядываются уже две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b может принять трехволновой вид, и в этом случае снижение котировок инструмента возобновится с целями, находящимися около 6 фигуры или немного ниже. Волна 5 в E получилась ярко выраженной пятиволновой, поэтому ее внутренняя волновая разметка не вызывает сомнений. Единственный сейчас вариант, при котором снижение евро может возобновиться, это быстрое завершение коррекционного участка тренда и построение нового импульсного нисходящего. Однако для того, чтобы идентифицировать этот вариант, нужно хотя бы завершение восходящей волны с, цели которой расположены около 9-10 фигур.Американские данные по рынку труда не помогли доллару. Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился всего на 30 базовых пунктов. Новостной фон был очень сильным (с моей точки зрения), так как в пятницу вышли данные по рынку труда(Nonfarm Payrolls), безработице и заработным платам. Если последние два отчета нельзя считать важными, то данные по рынку труда всегда вызывают повышенный интерес у рынка. Лично я рассчитывал на более сильное снижение инструмента, так как и волновая разметка сейчас поддерживает такой вариант. Внутри волны a проглядываются внутренние волны, поэтому и внутри волны b они тоже могут быть. Следовательно, волна b должна принять трехволновой вид, а для этого спрос на евровалюту должен снижаться на этой неделе. В понедельник новостной фон отсутствовал, но на этой неделе будет несколько важных событий, на которые я хочу обратить внимание читателей.В первую очередь это заседание Европейского регулятора, которое состоится в четверг. Рынок не ждет в данное время повышения ставки, но рассчитывает на такой шаг со стороны ЕЦБ уже этой осенью. Прогнозы сейчас варьируются от одного повышения на 25 базисных пунктов до 2-3 повышений. Однако я скептически отношусь к этой информации, так как главные действующие лица ЕЦБ не слишком часто комментируют этот вопрос. В четверг рынок как раз может получить всю необходимую информацию лично от Кристин Лагард, которая будет выступать на пресс-конференции, посвященной подведению результатов заседания. Также на этой неделе выйдет отчет по инфляции в США, к которой в последнее время тоже очень много внимания. На этот раз рынок ждет 8,3% г/г, что не будет отличаться от значения предыдущего месяца – апреля. Такое значение вряд ли вызовет реакцию рынка, но все же отчет важный, а его значение может и не совпадать с ожиданиями. ФРС уже повысил ставку до 1%, а в прошлом месяце инфляция замедлилась до 8,3% г/г. Можно ожидать еще небольшого снижения этого показателя. Общие выводыИсходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Лучше всего дождаться завершения построения коррекционной волны b, ее лоу должен быть немного ниже 6 фигуры.В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Над Борисом Джонсоном навис дамоклов меч

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону сегодня могут вынести вотум недоверия. Голосование состоится в понедельник вечером, ориентировочно с 18 до 20 часов по местному времени (20:00–22:00 мск). В случае поражения Джонсону придется сложить полномочия премьер-министра. И хотя власть в Великобритании всё равно останется в руках Консервативной партии, проигрышный для Бориса результат голосования может пошатнуть позиции британской валюты. Поэтому сегодня торговать парой gbp/usd достаточно рискованно – сейчас никто из политических экспертов не может с точностью предугадать исход сегодняшнего заседания фракции Консервативной партии. Вероятность отставки Джонсона с поста премьера оценивают примерно в 30-40%. Собственно, по этой причине трейдеры gbp/usd не спешат паниковать – пара продолжает торговаться в рамках диапазона 1,2460-1,2580, попеременно отталкиваясь от границ данного ценового коридора. Однако если итоги голосования будут всё же не в пользу премьера, фунт может как минимум рухнуть к основанию 24-й фигуры. Слишком одиозной личностью является Борис Джонсон, чтобы его уход с политического Олимпа был тихим и незаметным. С призывом объявить о недоверии главе британского правительства выступили 54 члена парламента от Консервативной партии. По регламенту, этого достаточно для того, чтобы вопрос был вынесен на голосование всей фракции. Секретарь правительства Великобритании Сью Грей, который расследовал нарушения карантинного режима членами Кабинета министров Джонсона в разгар эпидемии коронавируса, подготовил 50-страничный доклад на эту тему. Он подробно расписал обстоятельства 16 вечеринок в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в 2020 и 2021 году. В рамках этого расследования многих участников «COVID-пати» (всего более 80-ти) уже привлекли к административной ответственности. Они получили штрафы за нарушение локдауна. Однако Джонсона могут привлечь к политической ответственности. Стоит отметить, что Борис Джонсон не отрицает сам факт того, что во время строгого карантина он участвовал в грандиозных вечеринках, где присутствовали не только некоторые члены правительства, но и депутаты, сотрудники парламента. Премьер неоднократно приносил извинения за свое поведение во время пандемии, но при этом заявлял, что не уйдет добровольно в отставку – по его словам, «перед правительством стоит слишком много задач, поэтому уйти в отставку будет безответственно». Оппоненты Джонсона вынуждены были дожидаться завершения официального расследования, чтобы инициировать принудительную отставку. Чтобы это произошло, недоверие Джонсону должны высказать как минимум 180 его однопартийцев – большинство членов фракции (всего их в парламенте 359). В таком случае Консервативная партия, которая обладает уверенным большинством в нижней палате парламента, должна будет выдвинуть нового кандидата в премьер-министры. Судя по поведению британской валюты, трейдеры уверены в том, что Джонсон выиграет эту схватку. Некоторые члены его правительства уже высказались в поддержку своего «шефа». В частности, Джонсона поддержали министр иностранных дел, министр финансов, представитель правительства в нижней палате парламента. Однако большинство членов фракции не озвучивали свою позицию, поэтому определённая интрига здесь сохраняется. Более того, в конце мая британское издание Daily Mail опубликовало информацию о том, что Борис Джонсон опустился на последнее место в рейтинге доверия к министрам, входящим в действующее правительство (первую строчку рейтинга занял министр обороны Бен Уоллес). По данным соцопросов, резкое снижение уровня поддержки Джонсона может привести к разгромному поражению Консервативной партии на выборах в парламент. Этот фактор также нельзя сбрасывать со счетов (поэтому вероятность реализации негативного для премьера сценария оценивается достаточно высоко, в 30-40%). Но фунт на данный момент игнорирует политические риски. По мнению ряда экспертов, Джонсон укрепит свои позиции, пройдя через жернова этой процедуры. Ведь если он выиграет вотум доверия (что является наиболее вероятным сценарием), это положит конец многомесячным спекуляциям и позволит его правительству сосредоточиться на других политических и экономических приоритетах. Кроме того, по законодательству Великобритании, если Джонсона сейчас не отправят в отставку, то он получит условную страховку на год. Только в июне 2023 года можно будет повторить эту процедуру. Таким образом, сегодняшние события могут спровоцировать повышенную волатильность по паре gbp/usd, особенно если консерваторы проголосуют за отставку действующего премьер-министра. Несмотря на многочисленные признаки того, что Джонсон всё же пройдет это испытание, обратный вариант исключать нельзя. Если консерваторы не смогут объявить премьеру вотум недоверия, фунт, вероятней всего, продемонстрирует краткосрочную положительную реакцию. Но если же Джонсон будет повержен, британец окажется под существенным давлением, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Поэтому в течение ближайших суток по паре gbp/usd целесообразней всего занять выжидательную позицию, до тех пор пока в стране Туманного Альбиона не улягутся политические страсти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро исправит ошибку

Кто не ошибается, тот не работает. Центробанки во главе с ФРС долгое время были уверены, что высокая инфляция носит временный характер. Дольше всех ошибался ЕЦБ, который только в мае начал говорить о необходимости повышения ставок. В результате инфляция в еврозоне подскочила к историческому максимуму в 8,1%, а евро рухнул к 5-летнему дну против американского доллара. Кристин Лагард и ее коллегам пришлось срочно признавать свои просчеты. Однако если ситуацию с EURUSD они исправили, то с тем, чтобы взять под контроль потребительские цены, дело обстоит значительно сложнее. Никто не будет спорить, что перед Европейским центробанком стоит куда более сложная задача, чем перед ФРС. Мало того, что он собирается начать догонять инфляцию позже, так еще и находится в непосредственной близости от зоны вооруженного конфликта на Украине. Связанный с этим энергетический кризис больше бьет по еврозоне, чем по Штатам. К тому же всегда проще управлять единой страной, чем сообществом разных государств. Например, во Франции, где CPI растет менее чем на 6%, дела обстоят лучше, чем в Эстонии, где потребительские цены превышают 20%. Добавим к этому значительные долги Италии, Греции и других стран, а также страхи, что рост ставок приведет к увеличению стоимости их обслуживания и ляжет тяжким бременем на экономики. Ситуация крайне тяжелая, и посмотреть, как ЕЦБ справится с проблемами, интересно всем. Впрочем, несмотря на многочисленные разговоры о стагфляции и рецессии, Европейская комиссия ожидает роста ВВП еврозоны на 2,7% в 2022. Она всерьез рассчитывает на потребителя, который сидит на мешках денег и не испытывает проблем с работой. Действительно, размер избыточных сбережений населения оценивается в €700 млрд, а безработица находится на рекордно низком уровне в 6,8%.Динамика безработицы в еврозонеТаким образом, ЕЦБ не должен бояться, что экономика валютного блока не выдержит повышения ставок. В ее устойчивости убеждает и последняя макростатистика, которая чаще радует, чем огорчает. На мой взгляд, на заседании 9 июня Кристин Лагард и ее коллеги сделают то, что и должны сделать: сообщат о завершении QE и повышении ставки по депозитам в июле с перспективой больших шагов позднее. Если инфляция продолжит расти как на дрожжах, зто, безусловно, хорошая новость для EURUSD, однако нужно понимать, что «медведи» уже не те, что в конце мая. Они существенно сильнее. На рынке перестали рассуждать о паузе в процессе ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что взвинтило доходность облигаций и вернуло интерес к доллару США. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикТехнически на дневном графике EURUSD был сформирован паттерн 1-2-3. Падение ниже диагональной поддержки на 1,07 и верхней границы справедливой стоимости на 1,068 – повод для продаж. На часовом тайм-фрейме есть шанс формирования модели Расширяющийся клин. Для этого требуется успешный штурм пивот-уровня на 1,063.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПосле закрытия прошлой недели неопределённость сохранилась. Игроки на повышение не сумели преодолеть основное сопротивление данного участка 1,0766-87, где объединились недельный уровень и нижняя граница дневного облака. Прохождение рубежа и надёжное закрепление выше позволит рассматривать новые ориентиры. Ближайшими задачами игроков на повышение при этом станет выход в бычью зону относительного дневного облака и тестирование на прочность недельного среднесрочного тренда (1,0922). Текущую поддержку сейчас оказывает дневной краткосрочный тренд (1,0707). Далее медвежьи планы будут направлены на ликвидацию дневного золотого креста (1,0620 -1,0568 -1,0516), усиленного уровнями более старших таймов (1,0642 + 1,0539).Н4 – Н1Неопределённость старших таймов позволяет паре на младших временных интервалах длительное время находиться в зоне притяжения и влияния ключевых уровней, которые сегодня расположены на 1,0723-29 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней отдаёт предпочтение преобладанию и усилению бычьих настроений. Ориентирами внутри дня в этом направлении сегодня являются сопротивления классических Пивот-уровней (1,0754 – 1,0790 – 1,0815). Закрепление и нахождение пары ниже ключевых уровней (1,0723-29) отдаёт предпочтение игрокам на понижение. Их последующие ориентиры сегодня можно отметить на 1,0693 – 1,0668 – 1,0632 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПрошлую неделю игроки на понижение закрыли некоторым подобием Харами, тем самым предупредив, что быстрое и результативное возвращение соперника в ближайшее время вряд ли состоится. Текущее притяжение продолжают оказывать уровни дневного золотого креста Ишимоку 1,2471 – 1,2562. Заключительные уровни креста (1,2350 – 1,2410) служат сейчас ближайшими понижательными ориентирами на случай развития снижения. Основные повышательные ориентиры по-прежнему расположены в районе 1,2652 – 1,2678 (недельный краткосрочный тренд + нижняя граница месячного облака) и 1,2764-84 (недельный Фибо Киджун + нижняя граница дневного облака).Н4 – Н1Игроки на повышение вернулись к ключевому уровню младших таймов 1,2561 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и разворот мувинга вновь изменят действующее положение дел в пользу усиления бычьих настроений. Следующие ориентиры для игроков на повышение внутри дня можно отметить на 1,2626 и 1,2663 (классические Пивот-уровни). Если игроки на понижение вернут себе ключевые уровни 1,2561 (недельная долгосрочная тенденция) и 1,2519 (центральный Пивот-уровень дня), то можно ожидать нового этапа снижения. Внутри дня медвежьи ориентиры сегодня можно отметить на 1,2449 – 1,2412 – 1,2342 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD перспективы

EURUSD график Н4EURUSD перспективы.Курс EURUSD прервал падение довольно давно - последний минимум 1.0349 был показан 13 мая - и вот уже почти месяц евро растет и достиг на сегодня 1.0726 - 400 пунктов за три недели - неплохой результат.Разворот наверх имеет две причины - техническая - евро отскакивает наверх от многолетних минимумов, очевидно включаются фундаментальные оценки валютВторая причина - ожидание, что ЕЦБ всё-таки заметит, наконец, неприлично высокую инфляцию в ЕС и вспомнит, что вообще-то первой задачей ЕЦБ является сдерживание инфляции - а только потом стимулирование роста экономики. Так, в апреле инфляция в Германии выросла до исторических максимумов в +7.9% годовыхЗаседание ЕЦБ в этот четверг, 9 июня, - и, вероятно, ЕЦБ как минимум пообещает повысить ставку - или просто повысит уже на этом заседании.Вполне вероятно, что на решении ЕЦБ евро прорвется выше 1.0800.Однако мы помним, что и ФРС собирается повышать ставку - и далее перспективы роста евро туманны.Заседание ФРС на следующей неделе. Покупать евро лучше с сильного отката. Важно: В пятницу инфляция по США за май - прогноз - снова рост до +0.7% с +0.3% в апреле - если по прогнозу - сильный позитив для доллара и негатив для евро - растут шансы на жесткую позицию ФРС по ставкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 6 июня: американские фондовые рынки полны позитива

Фьючерсы на американские фондовые индексы резко выросли в понедельник, так как трейдеры продолжают выкупать коррекцию, наблюдаемую на рынке по итогам прошлой недели. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавили 261 пункт, или 0,8%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 1,1% и 1,4% соответственно. Сегодня стало известно, что Пекин отменил некоторые ограничения, связанные с Covid. Это привело к позитивным взглядам на будущую мировую экономику и на проблемы, которые продолжают наблюдаться с цепочками поставок. Как я отмечал выше, прошлая неделя закончилась на рынке на минорной ноте. Dow индекс «голубых фишек» упал на 0,9% – 9 отрицательных недель из 10. S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли на прошлой неделе 1,2% и 1% соответственно, что стало восьмой неудачной неделей из девяти. Риск того, что Федеральная резервная система может поднять процентные ставки больше, чем ожидается, а также сделать это очень быстро, что вызовет рецессию, все еще сохраняется. Это оказывает давление на рынки. Недавние заявления членов ФРС подтверждают, что на июньском и июльском заседаниях ставки будут повышены на 50 базисных пунктов, или на полпроцента. Что касается рынка труда, то пятничные показатели в целом указали на положительную динамику, даже несмотря на то, что майский отчет не сумел превзойти апрельские цифры. В мае экономика США добавила 390 000 рабочих мест, что оказалось лучше прогнозов экономистов, несмотря на опасения замедления экономического роста на фоне рекордно высокой инфляции. Сильные данные по найму в США наверняка позволят ФРС и дальше оставаться агрессивной. На этой неделе ожидается индекс потребительских цен за май, который должен быть опубликован в пятницу утром. Ожидается, что ключевой показатель будет чуть ниже апрельского. Это может породить разговоры о том, что инфляция достигла своего пика. Очевидно, что все это приведет к всплеску волатильности на рынках. Сейчас если взять за анализ этот год, основные индексы откатились от своих рекордных максимумов на двузначные числа: индекс S&P 500 снизился на 14,7% по сравнению с историческим максимумом, достигнутым в январе, и остается в шаге от начала медвежьего рынка. Dow просел меньше, а больше всего потерял NASDAQ. Вторая половина 2022 года станет для инвесторов американскими горками, но при условии, если ФРС так и не сможет взять под контроль инфляцию без более жесткой посадки экономики.Топ-менеджеры Уолл-стрит, выступавшие на прошлой неделе, сделали довольно негативные заявления относительно того, что дальше ждет экономику. Генеральный директор JPMorgan Chase Джейм Даймон отметил, что ураган на рынке все еще впереди. Это мнение поддержал президент Goldman Sachs Джон Уолдрон, который назвал «шоки для системы» беспрецедентными. Многие банковские менеджеры такого высокого класса также сходятся во мнении, что рецессия неизбежна. Премаркет: Бумаги Spirit Airlines подскочили на 6,1% на премаркете после того, как JetBlue заявила, что увеличит свою комиссию до 350 миллионов долларов и выплатит часть этой суммы в качестве дивидендов, если сделка будет завершена, увеличив стоимость до 31,50 долларов за акцию. Акции производителя лекарств Eli Lilly выросли на 1,2% на премаркете после объявления об успешных результатах исследований препаратов для лечения диабета Trulicity и Jardiance. Бумаги Starbucks выросли. По словам исполняющего обязанности исполнительного директора Говарда Шульца, Starbucks рассматривает только внешних кандидатов на пост генерального директора. Он также отметил, что компании хочет добавить новые таланты в свои ряды руководителей. Акции Starbucks выросли на 1,8% на премаркете. Инвесторы Apple находятся в ожидании начала ежегодной Всемирной конференции разработчиков компании. В этом году акции уже потеряли 16,9% на фоне опасений по поводу замедления спроса. Сегодня на премаркете Apple прибавила 1,4%. Что касается технической картины S&P500 Если быки будут действовать дальше более агрессивно и не пустят торговый инструмент ниже $4 122, ближайшей целью выступит сопротивление $4 157. Однако начало этой недели может внести некоторые коррективы в рынок, особенно в наблюдаемый бычий тренд. Прорыв $4 157 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх, в районы $4 197 и $4 234. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, а также отсутствия быков на $4 122 мы увидим крупную фиксацию прибыли и распродажу к $4 089. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам в районы $4 050 и $4 013, а более дальней целью станет область $3 975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нефть WTI - возможна фиксация длинных позиций с прибыльюCHFJPY - возможен старт сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможно усиление бычьего импульса. Прогноз на 6 июня 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется выше Облака Ишимоку и внутри восходящего канала, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена укрепится до 1-го уровня сопротивления 0.74603, соответствующего уровню свинг-хай и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, от 1-го уровня поддержки 0.71718. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 0.70077, который соответствует горизонтальной линии поддержки, проекции Фибоначчи 78.6% и уровню коррекции Фибоначчи 23.6%.Торговая рекомендацияВход: 0.71718Условия для входа:горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиТейк-профит: 0.74603Условия для фиксации прибыли:уровень свинг-хай, 78.6% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 0.70077Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия поддержки, проекция Фибоначчи 78.6% и уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 июня. Трейдеры-медведи не воспользовались предоставленным шансом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу доллара США и выполнила падение к уровню коррекции 127,2% - 1,0705, около которого торгуется в последние две недели. Отбой от этого уровня позволил уже в понедельник немного подрасти европейской валюте, но несущественно. Закрытие курса пары под уровнем 1,0705 повысит вероятность падения евро в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,0574. На текущий момент я могу охарактеризовать графическую картину следующим образом. Евровалюта отскочила от своих минимальных значений, но на что-то большее сейчас явно неспособна. Трейдеры-быки сделали марш-бросок, но очень скоро начали сомневаться в своих действиях, так как информационный фон сейчас не слишком удачный для евровалюты. Трейдеры-медведи, памятуя о минимальных за пару лет значениях, опасаются новых распродаж пары. И пара уже две недели двигается в узком диапазоне цен, продолжая ожидать новых факторов роста или падения. В пятницу в США вышел целый пакет важной статистики. Безусловно, наиболее значимым был отчет Nonfarm Payrolls, который показал 390К новых созданных рабочих мест, не считая сельскохозяйственного сектора. Это выше ожиданий рынка. Уровень безработицы остался на уровне 3,6%, а заработные платы выросли в соответствии с ожиданиями трейдеров. Таким образом, по моему мнению, этот пакет статистики можно однозначно записать в актив американской валюте. Трейдеры-медведи имели отличную возможность продавить уровень 127,2%, но не воспользовались ею. Я бы не стал делать громких выводов в связи с этой ситуацией. Следует помнить, что ситуация в мире остается очень нестабильной, не говоря уже о рынках, которые переживают не лучшие времена и опасаются новой эскалации конфликта в Украине или же новых потрясений, касающихся энергоресурсов, инфляции и санкций. И пока что они регулярно получают эти новые потрясения. На прошлой неделе Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против РФ, который предполагает частичное эмбарго на поставки. В скором времени может быть принято и газовое эмбарго, соответствующий пакет санкций уже разрабатывается в Европе. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,0638 и возврат к верхней линии нисходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление над коридором сработает в пользу валюты ЕС и продолжения ее роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Закрепление курса пары под уровнем 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 519 контрактов Long и 13861 контракт Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 184 тысячи. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая и даже и не скажешь, что европейская валюта все последние месяцы безостановочно падала. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», но валюте ЕС это не помогло. Сейчас перспективы для евровалюты улучшаются с каждым днем, так как крупные игроки продолжают больше покупать, чем продавать, а сам евро немного вырос. Если трейдеры-быки не начнут резко отступать от своих намерения в ближайшее время, то евро может перехватить инициативу у доллара надолго. Календарь новостей для США и Евросоюза: 6 июня календари экономических событий в Евросоюзе и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, информационный фон не будет сегодня оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закрытии под уровнем 1,0638 на 4-часовом графике с целями 1,0574 и 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 июня. Рост стоимости нефти может свести на нет любые усилия центральных банков

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2432. Однако уже сегодня, в понедельник, выполнила разворот в пользу британского фунта и начала рост в направлении уровня 1,2600. Ни первый, ни второй уровень она в итоге не достигла. Пятничное падение котировок было связано, безусловно, с американской статистикой, которая оказалась достаточно сильной. Однако в то же время падение американской валюты в понедельник указывает на пассивность трейдеров-медведей. В общем и целом, британец последние две недели торгуется в узком диапазоне, а трейдеры раздумывают над тем, что делать дальше. Напомню, что все последние заседания центральных банков проходили под эгидой борьбы с инфляцией. Ставки повышаются не просто так – это основной инструмент снижения инфляции, но только в том случае, когда инфляция истекает из собственной экономики. Проще говоря, если бы инфляция зависела только от программы количественного стимулирования, которая проводилась в годы пандемии, то центральные банки могли бы ее контролировать. В текущей ситуации они способны лишь оказывать на нее влияние, так как факторы роста цен по всему миру кроются в украино-российском конфликте, из-за которого растут цены на нефть и газ, из-за которого из Украины и России невозможно получать продовольственные товары и зерновые, из-за нарушений в цепочках поставок по всему миру. Каким образом ЕЦБ или ФРС могут повлиять на эти факторы? В данное же время нефть возобновила свой рост на мировых рынках, что связано, безусловно, с шестым пакетом санкций Евросоюза в отношении РФ, который как раз предполагает частичный отказ от закупок нефти. Отказ будет распространяться только на нефть, доставляемую «по воде», от нефти из трубопроводов ЕС пока не отказывается. В основном из-за Венгрии и еще нескольких стран ЕС, которые не имеют выхода к морю и могут получать нефть только через трубопроводы. Однако, как говорят чиновники в ЕС, вопрос полного эмбарго на нефть – это вопрос времени. Таким образом, инфляция может продолжать расти по всему миру. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. Разворот произошел рядом с уровнем коррекции 100,0% - 1,2674, но отбоя не произошло. Таким образом, падение котировок началось и может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2250. Закрепление над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу британца и повысит вероятность возобновления роста пары в направлении уровня 1,2860. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4852 единиц, а количество Short – сократилось на 1415. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов в три раза. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сейчас огромное значение будут иметь коридоры на часовом и 4-часовом графиках, так как такое сильное расхождение чисел Long и Short контрактов также может указывать на разворот тренда. Но пока нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий не содержат в себе ни одной интересной записи. Сегодня информационный фон никакого влияния на настроение трейдеров оказывать не будет. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под коридором на часовом графике. Закрепление под уровнем 1,2600 позволяет удерживать продажи с целью 1,2432. Покупки британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике над уровнем 1,2674 с целью 1,2860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 6 июня 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD движется в нисходящем направлении на индикаторе MACD и ниже индикатора Ишимоку. Цена вырвалась из восходящего канала, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1.25863, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, до 1-го уровня поддержки 1.23905, который соответствует 50% и 78.6% уровням коррекции Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.26592, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и проекции Фибоначчи 61.8%.Торговая рекомендацияВход: 1.25863Условия для входа:горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивленияТейк-профит: 1.23905Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи, 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиСтоп-лосс: 1.26592Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и проекция Фибоначчи 61.8% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается снижение. Прогноз на 6 июня 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD развернулась от уровня сопротивления индикатора Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1907, соответствующего горизонтальной линии сопротивления и проекции Фибоначчи 61.8%, до 1-го уровня поддержки 1745, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 2000, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и проекции Фибоначчи 78.6%.Торговая рекомендацияВход: 1907Условия для входа: горизонтальная линия сопротивления и проекция Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 1745Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержкиСтоп-лосс: 2000Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и проекция Фибоначчи 78.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 июня (разбор утренних сделок). Фунт вновь всех удивляет, демонстрируя хороший рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2514 и 1.2549. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие статистики и прорыв 1.2514 позволили рассчитывать на образование сигнала на покупку фунта, который сильно долго ждать не пришлось. Обратный тест сверху вниз 1.2514 дал отличный сигнал на открытие длинных позиций, что привело к росту пары более чем на 60 пунктов. Аналогичное закрепление и тест сверху вниз 1.2549 – также сигнал на покупку. Однако крупного роста я так и не дождался. На момент написания статьи цена вернулась назад к 1.2549, что выбило сделку в ноль. Техническая картина изменилась на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что данных по США во второй половине дня нет, советую ставить на еще одну попытку быков выбраться выше 1.2575 – новый уровень сопротивления, образованный по итогам европейской сессии. В случае снижения фунта только формирование ложного пробоя на 1.2534, уровень также был образован в первой половине дня и там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, позволит рассчитывать на продолжение бычьего тренда. Но для полного выноса продавцов важной задачей быков будет закрепление выше 1.2575. Обратный тест сверху вниз этого диапазона образует сигнал на покупку, что откроет дорогу к максимуму 1.2618. Пробой и этого диапазона вернет GBP/USD в район сопротивлений 1.2663 и 1.2709, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.2534 давление на пару вновь увеличится. Это позволит вернуться к 1.2492, где советую открывать длинные позиции только после ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2460, либо еще ниже – в районе 1.2411 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У медведей все еще остается шанс на возврат рынка под свой контроль. Для этого необходимо защищать сопротивление 1.2575, тест которого точно может состояться в ближайшее время, так как просто так быки не уйдут с рынка, особенно в отсутствии важной статистики по США. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие коротких позиций с целью коррекции пары в район 1.2534, где проходят средние скользящие. Не менее важной задачей продавцов будет закрепление ниже этого диапазона. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2534 сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2492, от которого еще утром наблюдался наиболее активный рост пары. Прорыв и этого диапазона откроет прямую дорогу на минимум 1.2460, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2411, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2575 во второй половине дня может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до максимума 1.2618. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2663, либо еще выше – от 1.2709 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но, даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планирует поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2570. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2460. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс