GBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт разочарован

Вчера было образован лишь один хороший сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1380 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Медведи не заставили долго ждать и продолжили активно продавать фунт. Прорыв 1.1380 состоялся без обратного теста, так что войти там в короткие позиции, как и от 1.1307, мне не удалось. Во второй половине дня, после небольшой коррекции в район 1.1276, можно было наблюдать за неудачной попыткой быков закрепиться выше этого диапазона. Ложный пробой там дал точку входа на продажу фунта, что вылилось в движение вниз более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера Банк Англии повысил процентные ставки до 3,0%, но вопреки прогнозам и ожиданиям экономистов заявил о том, что намерен притормозить с дальнейшим наращиванием агрессивных мер, так как и без этого экономика начинает «трещать по швам», и усугубление кризиса ипотечного рынка вместе с кризисом стоимости жизни домохозяйств в ближайшие несколько лет точно приведет к сокращению ВВП на 3,0% и даже к нулевому росту. Говоря другими словами, по ожиданиям регулятора рецессии не избежать, так что ничего хорошего в ближайшее время не ждите. Несмотря на это, Банк Англии намерен и дальше бороться с высокой инфляцией, просто не такими агрессивными мерами. На этом фоне фунт провалился почти на 250 пунктов с уровня открытия дня и давление на пару явно сохранится в ближайшее время. Сегодня ожидается отчет по индекс PMI для строительного сектора Великобритании, который пройдет мимо рынка, как и выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. В случае дальнейшего снижения пары после азиатской коррекции лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1207 даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1267, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощную коррекцию с перспективой обновления 1.1334, но это будет возможно лишь после выхода слабой статистики по США. Самой дальней целью быков выступит 1.1416, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1207, давление на пару усилится. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1139. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1066, либо еще ниже – в районе 1.1013 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы будут стараться удержать пару в медвежьем тренде, образованном от 27 октября. Первоначальной их задачей является возврат под контроль поддержки 1.1207, но и о защите 1.1267 также не стоит забывать. В случае роста фунта и слабых отчетов по Великобритании формирование ложного пробоя на 1.1267 станет отличным сигналом на открытие коротких позиций далее по тренду, что поможет столкнуть GBP/USD назад к 1.1207 – промежуточная поддержка, образованная по итогам азиатской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа в расчете на обновление минимума 1.1139, до которого вчера так и не дотянули. Самой дальней целью выступит область 1.1066, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1267, быки продолжат заходить в рынок в расчете на выстраивание восходящей коррекции. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1334. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.1416 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Политические изменения в Великобритании играют на стороне покупателей фунта, но теперь многие ждут того, как поведет себя Банка Англии в отношении ставок, а также новую экономическую программу от премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Не стоит забывать о том, что фунт, как рисковый активы, в значительной степени реагирует и на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. На этой неделе состоится заседание комитета, где ставка будет повышена на 0,75%, что может ослабить позиции GBP/USD и приведет к более крупному снижению. Однако изменить восходящую тенденцию по фунту сумеет лишь приверженность ФРС к сохранению сверхагрессивной политики в ближайшее время. В ином случае можно будет наблюдать за очередным откатом фунта вверх. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 183 до уровня 43 511, в то время как короткие некоммерческие снизились на 223, до уровня 91 316, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -47 805 против -51 211 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1489 против 1.1332. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1139.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но не все они позволили заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 0.9800 и советовал продавать от этого уровня. К сожалению, после пробоя этого диапазона обратная коррекция не дотянула до его обновления снизу вверх, так что войти в рынок далее по медвежьему тренду не получилось. Аналогичная история произошла и в районе 0.9755, где после небольшой паузы евро продолжил падать. Во второй половине дня обратный тест 0.9747 и ложный пробой – все это привело к сигналу на продажу, но движение вниз составило порядка 15 пунктов. Ближе к середине американской сессии, после стремительного роста евро в район 0.9788, получился отличный ложный пробой и еще один сигнал на продажу, который принес более 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Замедление роста активности в секторе услуг США помогло покупателям евро вчера удержаться выше 0.9747, что спровоцировало даже небольшую восходящую коррекцию во второй половине дня. Сегодня акцент будет смещен на отчеты по американскому рынку труда, поэтому статистика по еврозоне, скорей всего, пройдет стороной. Ожидаются отчеты по индексам деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны, а также композитный индекс PMI. Цены производителей еврозоны вряд ли сильно повлияют на рыночное направление поэтому не исключено, что пара останется торговаться в боковом канале с преимуществом на стороне продавцов. Как поведет себя рынок во время данных по уровню безработицы в США мы более подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае снижения евро в ходе европейской сессии, после ряда разочаровывающих отчетов, лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9745 станет поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой остановки медвежьего рынка. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно только после прорыва и закрепления выше 0.9793, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Тест сверху вниз этого уровня откроет прямую дорогу к 0.9837 – более значимый уровень, где должны проявить себя продавцы, если они на самом деле есть после заседания ФРС. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9887, что укрепит бычью коррекцию. Выход выше 0.9887 послужит поводом к росту в район максимума 0.9930, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9745, давление на евро сохранится, что приведет к еще одному крупному падению. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе 0.9693. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9635, либо еще ниже – в районе 0.9592 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи оставляют контроль над рынком и очень рассчитывают на сильные данные по американской экономике. А пока, в первой половине дня все что им нужно – защита сопротивления 0.9793, но даже упустив этот уровень ничего страшного не произойдет. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 0.9793 после невразумительной статистики по индексам PMI еврозоны и выступления Кристин Лагард вместе с членом правления ЕЦБ Йоахимом Нагелем, что даст отличную точку входа и позволит вернуться к 0.9745. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станет поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9693, где продавцы вновь столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9635, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9793, спрос на пару вряд ли усилится, но это может привести к небольшой коррекции в район 0.9837. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9887, либо еще выше – от 0.9930 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим о том, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом, жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031 до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728 до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранения давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9793. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9730.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Банк Англии

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала обвальное падение. При чем большая его часть произошла еще до оглашения результатов заседания Банка Англии, то есть это была реакция на итоги заседания ФРС. Сутками ранее мы предупреждали, что рынок может в течение 24 часов отрабатывать выступление Пауэлла и повышение ставки в США. Так и вышло. Таким образом, к концу вчерашнего дня котировки пары упали до уровня 1,1150 и закрепились ниже восходящей линии тренда. Несмотря на то, что сейчас может начаться ощутимая восходящая коррекция, восходящая тенденция сломлена, а фунт получает новую возможность упасть к своим абсолютным минимумам. Следует отметить, что сами по себе результаты заседания БА не были «голубиными». Ключевая ставка выросла на 0,75%, как того и ждало большинство. Зато очень пессимистичным получилось выступление главы БА Эндрю Бейли, который в мрачных тонах описал перспективы британской экономики. В общем поводов расти у британского фунта было немного. Особенно, если вспомнить, что предыдущие семь повышений ставки никакого позитивного эффекта на фунт не оказали. С торговыми сигналами ситуация была достаточно неплохой. В начале европейской торговой сессии котировки закрепились ниже уровня 1,1354, поэтому трейдеры должны были открывать короткую позицию. В последствии цена упала к уровню 1,1212 и преодолела его. До конца дня она не сформировала ни одного сигнала на покупку, поэтому трейдеры должны были закрывать шорты вручную. Прибыль по ним составила не менее 150 пунктов, с чем мы всех и поздравляем. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,4 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 43 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 18 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Пара рухнула вниз, как камень, после обещаний Пауэлла повысить ставку чуть сильнее, чем ожидалось ранее. Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. Можно поблагодарить Эндрю Бейли. Его выступление затмило даже «ястребиное» решение БА.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар восходящая тенденция отменена, но фунт все равно может вырасти в ближайшие несколько дней, так как необходима восходящая коррекция. Цена теперь располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому вероятность дальнейшего падения высока. Также напомним, что сегодня третий подряд «сумасшедший» день, так как в Штатах будут опубликованы важнейшие отчеты по рынку труда и безработице. К «полетам» пары нужно быть готовыми и сегодня. На 4 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0538, 1,0930, 1,1060, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,1351) и Киджун-сен(1,1376) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в строительном секторе. Но этот отчет вряд ли спровоцирует реакцию рынка. А вот отчеты NonFarm Payrolls и безработица в США – могут и должны это сделать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Подводим итоги заседаний трех центральных банков.

Рынок долгое время ждал заседаний центральных банков, которые состоялись в пределах одной недели. В последние несколько недель рынок уже торговал с прицелом на те решения, которые могут быть приняты. Евро и фунт росли, в последние несколько дней перед заседанием ФРС снижались, как бы отыгрывая возможное повышение ставки ФРС, а потом рухнули вниз, что не вяжется ни с какими результатами и решениями. Давайте разберем все подробнее. ЕЦБ повысил ставку на 75 базисных пунктов(как я и предполагал) и пообещал продолжать ее повышать, так как инфляция остается очень высокой в Евросоюзе. Неважно, насколько в итоге ставка вырастет и сколько для этого потребуется времени – ЕЦБ дал сигнал рынку, что денежно-кредитная политика будет ужесточаться. Здесь рынок отыграл все более-менее логично, так как спрос на евровалюту рос. ФРС – повысила ставку на 75 базисных пунктов(как я и предполагал) и также дала понять, что ставка будет продолжать расти, но уже, возможно, меньшими темпами. Однако одна маленькая ремарка Джерома Пауэлла(ставка может вырасти сильнее, чем ожидалось ранее) была трактована рынком, как сигнал к повышению спросу на доллар. Поэтому оба инструмента падали позавчера вечером и вчера(спрос на доллар увеличивался). Банк Англии – повысил ставку на 75 базисных пунктов(как я и предполагал) и спрос на фунт упал еще ниже, чем после заседания ФРС. Эндрю Бейли сообщил, что британская экономика находится в очень сложном состоянии, инфляция продолжит расти, рецессия начнется уже в следующем квартале и продлиться около 8 кварталов суммарно, что будет дольше, чем при кризисе в 2008-2009 годах. Также были снижены прогнозы по ВВП на ближайшие годы, повышены прогнозы по безработице. Таким образом, новостной фон для британца действительно был очень плохим. Но для меня остается загадкой, почему рынок не обратил внимания на самое сильное повышение ставки за последние лет 20? Перспективы у британской экономики действительно очень мрачные, но не менее приятные они и у европейской экономики или американской! Таким образом, рынок с успехом отыграл все три заседания регуляторов, но отыграл он их не так, как было бы логично в соответствии с теми решениями, которые были приняты, и с той риторикой, которая была озвучена. Он отыграл их так, как захотел. Сейчас волновые разметки по обоим инструментам либо сильно усложняться, оставшись коррекционными, либо начнутся построения новых понижательных участок тренда. Сами выбирайте, какой из вариантов более предпочтителен. В последние недели паника на валютном рынке потихоньку спадала, многие посчитали, что худшее для евро и фунта уже позади. Даже еще два дня назад перспективы перед британцем и европейцем открывались достаточно неплохие. Но реакция рынка на заседания Банка Англии и ФРС оказалась таковой, что теперь вполне можно ожидать падения обоих инструментов к годичным лоу и даже ниже! Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. В данное время инструмент мог начать построение первой волны нового нисходящего участка, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9401, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, может принять вид a-b-c-d-e. Тогда мы увидим еще одну повышательную волну, а потом – понижательный участок тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 ноября 2022 года

В четверг евро снизился на 66 пунктов после предварительного тестирования снизу индикаторной линии Крузенштерна (разворот от сопротивления). Цена не дошла до поддержки 0.9710, а осциллятор Марлин дневного масштаба уже в отрицательной зоне, что указывает на стремление рынка к развитию снижения. Преодоление поддержки завершит техническое формирование условий для продвижения цены к 0.9520.На четырёхчасовом графике цена консолидируется при растущем осцилляторе Марлин после вчерашнего снижения и в ожидании сегодняшних данных по занятости в США. Прогноз по занятости с нашей корректировкой оптимистичен. В несельскохозяйственном секторе ожидается 200 тыс новых рабочих мест против 288 тыс в сентябре, уровень безработицы по расчётам экономистов может повыситься с 3,5% до 3,6%. Но так как в последние дни уже вышли ориентиры трудовых тенденций весьма хорошими, то и сегодняшние данные могут превзойти ожидания. Такими ориентирами являются относительно низкие показатели недельных заявок на пособия по безработице, занятость в частном секторе (239 тыс), подындекс PMI от ISM занятости в производственном секторе (50,0 против 48,7 в сентябре). Мы рассматриваем дальнейшее снижение евро как основной сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 ноября 2022 года

Банк Англии вчера поднял ставку на ожидаемые 0,75% и предупредил о двух моментах: в дальнейшем темп повышения замедлится, с 3-го квартала экономика Великобритании войдёт в рецессию и она продлится до середины 2024-го года при росте безработицы до конца 25-го года до 6,4%. Фунт стерлингов обвалился на 230 пунктов. Данные по британскому ВВП за 3-й квартал выходят 11 ноября, прогноз экономистов составляет -0,2%, очевидно, прогноз совпадает с расчётами ЦБ.На дневном графике падение продолжалось до целевого уровня 1.1170. Сигнальная линия осциллятора Марлин ушла под нулевую линию в область понижающейся тенденции. После закрепления цены под 1.1170 ждём дальнейшего снижения фунта до 1.0785 – до линии ценового канала старшего таймфрейма.На графике четырёхчасового масштаба цена вместе с осциллятором Марлин разворачивается в небольшую коррекцию. Возможно, коррекция продлится до первого заметного сопротивления 1.1260 – бывшей локальной поддержкой октября. После завершения коррекции ждём дальнейшего снижения цены к указанной цели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 ноября 2022 года

Сегодня утром РБА поднял ставку с 2,60% до ожидаемых 2,85%. Австралийский доллар на событие не отреагировал, его утренний рост связан в большей степени с общей коррекцией валют после вчерашнего падения. «Австралиец» вчера потерял 60 пунктов. С технической стороны коррекция вызвана разворотом сигнальной линии осциллятора Марлин от нулевой линии. Но этот разворот слабый – сырьё не растёт, фондовые индексы снижаются. Мы ждём отработку поддержки 0.6255 – линии ценового канала, и вот уже здесь будет решаться дальнейшее среднесрочное направление цены. Преимущество в выборе сценариев у «медведей», так как импульс, полученный ценой после двойного разворота от индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба 27 октября и 2 ноября ещё не иссяк. С преодолением 0.6255 открывается цель 0.6195 – низлежащая линия ценового канала.На графике Н4 просматривается типичная коррекция внутри уверенного трендового снижения, пусть и локального. Вероятно, данная коррекция или консолидация завершится с выходом вечерних данных по занятости в США. Прогноз по Non-Farm Employment Change составляет 200 тыс, что в целом хороший показатель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. Можно поблагодарить Эндрю Бейли. Его выступление затмило даже «ястребиное» решение БА.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга преспокойно продолжала обвальное падение, которое началось еще в среду вечером. Мы уже разобрались с тем, почему доллар США сильно вырос в течение суток после заседания ФРС. Но почему он вырос после того, как Банк Англии соразмерно поднял свою ставку? Поговорим об этом чуть ниже, а пока что техника! Еще в среду вечером котировки британского фунта опустились ниже скользящей средней линии. И это первая причина, почему можно было ожидать нового падения пары. Далее, на 24-часовом ТФ уверенного преодоления облака Ишимоку так и не произошло, следовательно глобальный нисходящий тренд все еще не отменен. В-третьих, фунт стерлингов активно игнорировал предыдущие семь повышений ставки Банка Англии, проигнорировал он и восьмое, поэтому напрашивается вывод, что для участников рынка вообще неважны действия БА по ценовой стабилизации. Трейдерам куда больше интересен доллар, экономика США и действия с планами ФРС, что он в очередной раз и доказал в среду и в четверг. Таким образом, мы получили довольно сильное движение вверх в последние недели(на 1300 пунктов), которое, как кажется сейчас, не имеет никакого сакраментального смысла для фунта стерлингов. Мы уже говорили о том, что последний обвал фунта на 1000 пунктов и последующий рост на 1100 пунктов были достаточно случайными. Они были спровоцированы «налоговыми инициативами» Лиз Трасс и последующей отменой оных. Если бы Трасс не начала «с места в карьер», то не было бы обвала фунта, не было бы последующего восстановления, а сама Трасс могла бы сохранить за собой кресло премьер-министра. И если вычеркнуть эти движения, то получается, что фунт отошел от своих 37-летних минимумов всего-то на 200 пунктов. То есть нисходящий тренд как формировался, так и продолжает формироваться. Фундамент и геополитика, как имели решающее значение для курса фунта против доллара, так и имеют. И после двух заседаний центробанков ситуация не изменилась ни на йоту. Банк Англии повысил ставку на 0,75%, что могло поддержать фунт, но... В дело вмешался Эндрю Бейли, который, видимо, посчитал, что рост британской валюте сейчас совершенно не нужен. Его риторика на выступлении после заседания выглядит, как целенаправленное убийство фунта и любых инвестиций в британскую экономику на ближайшие годы. Конечно, господин Бейли, по сути, сказал правду и обошелся без обтекаемых трактовок. Он рубил правду с плеча. Но, нам кажется, что на посту главы центрального банка нужно использовать максимально осторожную риторику, ведь от слов, которые вы скажете, зависит состояние рынков и настроение их участников. Бейли же сразу заявил, что в третьем квартале экономика упадет на 0,5%, что станет началом рецессии, которая продлиться минимум 2 года. Инфляция продолжит расти и достигнет пика на отметке 10,9% в конце текущего года. При чем в прошлый раз Банк Англии ожидал роста инфляции до 13-15%, но действия правительства Великобритании ограничили рост цен на энергоносители, поэтому инфляция теперь должна расти не так быстро. И на том спасибо. По оптимистичному прогнозу Бейли, инфляция вернется к 2% не ранее 2024 года. В 2023 году экономика сократится на 1,5%, а в 2024 – на 1%. Безработица на Туманном Альбионе вырастет до 6,5% к концу 2025 года. Ключевая ставка может подняться до 5% или около того. Такие прогнозы, мягко говоря, расстроили трейдеров, хотя нам кажется, что они просто проигнорировали восьмое повышение ставки, как и семь предыдущих. Эксперты также отмечают, что ноябрьское заседание БА проходило в условиях тотальной неопределенности, так как новое правительство Риши Сунака обнародует свою экономическую стратегию лишь 17 ноября. По последней информации, Сунак собирается повысить некоторые налоги, чтобы избежать дефицита бюджета. Напомним, что Лиз Трасс собиралась понизить налоги, и ей это стоило поста премьер-министра. Мы считаем, что Сунак ходит по очень тонкому льду, так как британцы будут явно не рады повышению и без того высоких налогов на фоне рекордной инфляции за последние 40 лет и рекордному росту цен на энергию и отопление. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 170 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 4 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0990 и 1,1328. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,0986 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1353 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает двигаться вниз. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1108 и 1,0990 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней с целями 1,1597 и 1,1719. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Пара рухнула вниз, как камень, после обещаний Пауэлла повысить ставку чуть сильнее, чем ожидалось ранее. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Пара рухнула вниз, как камень, после обещаний Пауэлла повысить ставку чуть сильнее, чем ожидалось

Валютная пара EUR/USD в среду вечером и четверг падала вниз. Ранее она закрепилась ниже скользящей средней линии, поэтому мы уже имели основания ожидать продолжения падения евровалюты. Однако заседание ФРС имеет настолько большое значение, что с легкостью может сломать любую тенденцию и изменить настроение рынка. Поэтому во вчерашней статье мы рекомендовали не спешить с выводами и подождать минимум сутки после того, как результаты заседания станут известными. Также мы говорили, что рынок может в течение долгого времени отрабатывать повышение ставки и риторику Джерома Пауэлла. Все дело в том, что итоги заседания ФРС стали известны поздно вечером в среду, когда европейские рынки были уже закрыты. Поэтому с открытием «Европы» на следующий день их трейдеры тоже ринулись покупать доллар и продавать евро. Лишь вчера вечером можно было сделать первые выводы, и они оказались очень неутешительными для пары евро/доллар. Во-первых, цена очень сильно опустилась вниз и теперь пара находится всего лишь в 200-250 пунктах от своих 20-летних минимумов. Согласитесь, когда цена находится так близко от значений, которых многие трейдеры никогда в своей жизни даже не видели, это слабая причина ожидать новый, сильный и долгосрочный восходящий тренд. Во-вторых, на 24-часовом ТФ пара так и не сумела преодолеть линию Сенкоу Спан Б, а по итогам вчерашнего дня еще и опустилась ниже критической линии. Поэтому теперь практически все технические индикаторы свидетельствуют о возобновлении глобального нисходящего тренда. В-третьих, пара сумела суммарно скорректироваться всего лишь на 550 пунктов, чего очень мало, чтобы размышлять о более глобальном росте. В-четвертых, все те факторы(как мы уже не один раз повторяли), которые привели пару так низко, остаются актуальными. Два ключевых вывода, которые следует сделать после заседания ФРС. Как обычно, на пресс-конференции после заседания ФРС было много чего сказано. Мы не собираемся заострять внимание на прописных истинах или на той информации, которая уже давным-давно известна рынку. Первый пункт, который имеет огромное значение, ставка повышена на 0,75% в четвертый раз подряд и теперь составляет 4%. Кто бы что не говорил относительно того, что трейдеры уже могли 100 раз учесть все будущие повышения ставки, все равно новое ужесточение играет огромную роль в перенаправлении финансовых потоков между США и всем остальным миром. Стоимость заимствований в Штатах растет, но растет также и доходность банковских депозитов. А депозиты, как наиболее безопасный актив, пользуется спросом среди инвесторов во времена, когда все рисковые активы находятся «на дне». Второй важный пункт – Джером Пауэлл сообщил, что ключевая ставка может вырасти несколько больше, чем планировал регулятор несколько месяцев назад. Напомним, что по средневзвешенном прогнозу ставка должна была вырасти до 4,75% в начале следующего года. Теперь получается, что вырастет она минимум до 5%, а то и больше. Все будет зависеть, как всегда, от отчетов по инфляции. Если они и дальше будут показывать замедление на 0,1-0,2% г/г каждый месяц, то может потребоваться более длительный монетарный нажим. В это же время глава ФРС обмолвилась фразой, что «уже на следующей неделе или на следующем заседании может быть принято решение об ослаблении монетарного нажима». Другими словами, ставка со следующего заседания может начать расти медленнее, но все равно будет продолжать расти. Итог: ставка выросла по итогам предпоследнего заседания в 2022 году, а Джером Пауэлл пообещал повышать ее дольше, чем обещал ранее. Два «ястребиных» фактора из двух возможных. И получается, что доллар вновь забирает себе инициативу на валютном рынке, так как ЕЦБ еще очень нескоро сможет догнать ФРС по размеру ставки, хотя и он тоже повышает ее максимально высокими темпами. Но посмотрит на весь тренд хотя бы только за 2022 год: пара падает практически без коррекций! ЕЦБ уже трижды повысил ставку и к чему это привело? К тому, что пара скорректировалась на пару сотен пунктов? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 ноября составляет 108 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9642 и 0,9858 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9644 S2 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9766 R2 – 0,9888 R3 – 1,0010 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целью 0,9644 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 1,0010. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. Можно поблагодарить Эндрю Бейли. Его выступление затмило даже «ястребиное» решение БА. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара евро/доллар продолжала нисходящее движение. Если в прошлых статьях мы называли его «коррекционным», то сейчас это уже нисходящее, так как цена преодолела восходящую линию тренда. Цена располагается сейчас в каких-нибудь 200 пунктах от своих 20-летних минимумов и, судя по всему, собирается вновь к ним опуститься и, может быть, даже преодолеть. Вот так быстро и стремительно меняется ситуация на валютном рынке. Еще неделю назад евровалюта располагала довольно неплохими шансами на рост, а сейчас – готова продолжить формирование долгосрочного нисходящего тренда, который длится уже 2 года. Мы говорили ранее, что фундаментальный и макроэкономический фоны остаются, по сути, неизменными для пары евро/доллар. Те факторы, за счет которых пара падала, как минимум, в 2022 году, сохраняются. Ну а в среду вечером добавил масла в огонь еще и американский центробанк, который заверил в готовности продолжать и дальше ужесточать монетарную политику. С торговыми сигналами в четверг все было печально, так как первый сформировался лишь, когда цена уже прошла вниз 80 пунктов. Поэтому сигнал около уровня 0,9747 не следовало отрабатывать. Сигнал на покупку около того же уровня, сформированный на американской торговой сессии, можно было попытаться отработать, но он не принес прибыли трейдерам, так как цена очень быстро вернулась к уровню 0,9747. Сделка на покупку закрылась по Stop Loss в безубытке. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 24 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 26,7 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 75 тысяч, но особых дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 19 тысяч (609к против 590к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Пара рухнула вниз, как камень, после обещаний Пауэлла повысить ставку чуть сильнее, чем ожидалось ранее. Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. Можно поблагодарить Эндрю Бейли. Его выступление затмило даже «ястребиное» решение БА. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара поменял тенденцию на нисходящую. Правда, после шестидневного падения теперь может последовать коррекция наверх. Однако теперь котировкам евровалюты нужно еще преодолеть линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, которые находятся выше них. Евровалюта упустила неплохой шанс, чтобы сформировать восходящий тренд, в очередной раз. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9900) и Киджун-сен(0,9859). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 ноября в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг, а также состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. В США – отчеты по безработице и Нонфармам. Как видим, важной статистики сегодня будет очень много, поэтому и реакция рынка обязана последовать на эти отчеты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг просто обрушилась вниз. Тон нисходящему движению был задан еще вчера вечером, когда были опубликованы результаты заседания ФРС. Мы уже разобрались, почему они спровоцировали рост доллара США, а не наоборот, однако следует отметить, что сегодня доллар вырос еще сильнее, чем вчера. Утром рынок продолжал отрабатывать итоги заседания ФРС, так как вчера вечером европейцы были лишены такой возможности. Ну а в обед стали известны результаты заседания Банка Англии. Несмотря на то что британский регулятор тоже повысил ставку на 0,75%, риторика председателя Эндрю Бейли была настолько противоречивой (не «голубиной», а именно противоречивой), что рынок даже немного растерялся, не зная как реагировать. Мы не считаем, что итоги заседания БА были слабыми или провальными, чтобы фунт упал больше чем на 200 пунктов в течение дня. Мы считаем, что реакция рынка была нелогичной и необоснованной. Тем не менее мы предупреждали, что движения могут быть абсолютно любыми и непредсказуемыми. Вчера вечером мы получили вполне логичную реакцию рынка, а сегодня – абсолютно нелогичную. Правда, в течение всего дня наблюдалось отличное трендовое движение, поэтому начинающие трейдеры могли хорошо заработать. Помимо этого, сохраняется нисходящая тенденция. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме первый сигнал на продажу был сформирован, когда цена преодолела уровень 1,1356. Жаль, что начало этого движения не удалось поймать. Однако еще до оглашения результатов заседания БА цена опустилась к уровню 1,1236, от которого отскочила. Поэтому сделку на продажу следовало закрывать, прибыль составила не менее 80 пунктов. А вот отрабатывать сигнал на покупку около уровня 1,1236 или следующий сигнал на продажу уже явно не следовало. Дело в том, что приблизительно в это время и должны были стать известны результаты заседания британского регулятора, поэтому пара могла двинуться в любую сторону и рисковать не следовало. Последний сигнал на продажу около области 1,1200-1,1236 можно было отработать, но он принес не более 10-20 пунктов прибыли. Ближе к вечеру эту сделку следовало закрывать вручную. Тем не менее около 100 пунктов сегодня можно было получить, что является отличным результатом. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию и продолжает движение вниз. Завтра трейдеров ждет новый интересный макроэкономический фон, который может спровоцировать новые полеты пары. Предугадать, какими выйдут отчеты в США, невозможно, поэтому движения, как и в среду с четвергом, могут быть практически любыми. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0927, 1,1061, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирована публикация только индекса деловой активности в строительном секторе. В Штатах – куда более значимые отчеты по безработице и NonFarm Payrolls, которые могут спровоцировать сильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг просто обрушилась вниз. Тон нисходящему движения был задан еще вчера вечером, когда были опубликованы результаты заседания ФРС. Мы уже разобрались, почему они спровоцировали рост доллара США, а не наоборот, однако следует отметить, что сегодня доллар вырос еще сильнее, чем вчера. Утром рынок продолжал отрабатывать итоги заседания ФРС, так как вчера вечером европейцы были лишены такой возможности. Ну а в обед стали известны результаты заседания Банка Англии. Несмотря на то, что британский регулятор тоже повысил ставку на 0,75%, риторика председателя Эндрю Бейли была настолько противоречивой(не «голубиной», а именно противоречивой), что рынок даже немного растерялся, не зная как реагировать. Мы не считаем, что итоги заседания БА были слабыми или провальными, чтобы фунт упал больше, чем на 200 пунктов, в течение дня. Мы считаем, что реакция рынка была нелогичной и необоснованной. Тем не менее, мы предупреждали, что движения могут быть абсолютно любыми и непредсказуемыми. Вчера вечером мы получили вполне логичную реакцию рынка, а сегодня – абсолютно нелогичную. Правда, в течение всего дня наблюдалось отличное трендовое движение, поэтому начинающие трейдеры могли хорошо заработать. Помимо этого, сохраняется нисходящая тенденция. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме первый сигнал на продажу был сформирован, когда цена преодолела уровень 1,1356. Жаль, что начало этого движения не удалось поймать. Однако еще до оглашения результатов заседания БА цена опустилась к уровню 1,1236, от которого отскочила. Поэтому сделку на продажу следовало закрывать, прибыль составила не менее 80 пунктов. А вот отрабатывать сигнал на покупку около уровня 1,1236 или следующий сигнал на продажу уже явно не следовало. Дело в том, что приблизительно в это время и должны были стать известны результаты заседания британского регулятора, поэтому пара могла двинуться в любую сторону и рисковать не следовало. Последний сигнал на продажу около области 1,1200-1,1236 можно было отработать, но он принес не более 10-20 пунктов прибыли. Ближе к вечеру эту сделку следовало закрывать вручную. Тем не менее, около 100 пунктов сегодня можно было получить, что является отличным результатом. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию и продолжает движение вниз. Завтра трейдеров ждет новый интересный макроэкономический фон, который может спровоцировать новые «полеты» пары. Предугадать, какими выйдут отчеты в США, невозможно, поэтому движения, как и в среду с четвергом, могут быть практически любыми. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0927, 1,1061, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирована публикация только индекса деловой активности в строительном секторе. В Штатах – куда более значимые отчеты по безработице и NonFarm Payrolls, которые могут спровоцировать сильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Еще один удар по фунту. Банк Англии завершает цикл ужесточения политики

Новое заседание Банка Англии, как и предыдущее, оказалось крайне утомительным для фунта. В британской валюте вновь активирован девальвационный тренд, несмотря на то что в этот раз регулятор расщедрился на повышение ставки шагом в 75 б.п., что стало самым значительным повышением ставки с 1989 года. Краткосрочный прогноз, как и долгосрочный, выглядят для пары GBP/USD негативно. Почему фунт продолжит падать дальше?Ноябрьское повышение ставки соответствует прогнозам, ужесточение было достаточно агрессивным. Тем не менее это, видимо, разовая акция. Банк Англии дал понять, что продолжит повышать ставки, но будет действовать сдержанно. Ставка в четверг была повышена до 3%, движение ее к 5% и выше маловероятно. Это был четкий сигнал, который регулятор наделил рынки и тем самым поспособствовал распродаже фунта.Между тем рыночные ожидания были основаны на повышения банковской ставки до пика в 5,25% в 2023 году.Рынки теперь ожидают, что базовая процентная ставка в Великобритании достигнет пика чуть выше 4,6% в сентябре следующего года. Это сообщение контрастирует с заявлением главы ФРС в среду, когда он дал понять, что ставки в США достигнут более высокого пика, чем ожидалось ранее.Центральный банк прогнозирует, что инфляция достигнет 40-летнего максимума в 11% в текущем квартале. В то же время политики предупредили, что Британия уже вступила в рецессию, которая может продлиться два года. Рынки уже находились под давлением после того, как Федеральная резервная система провела очередное масштабное повышение процентной ставки. Теперь оно усилилось.Экономика продолжит стагнировать в течение 2023 года и в первой половине 2024 года, ожидают в ЦБ, «поскольку высокие цены на энергоносители и существенно более жесткие финансовые условия оказывают давление на расходы».В настоящее время прогнозируется, что британская экономика сократится на 1,9% в 2023 году, что ниже августовского прогноза на уровне 1,2%. При этом безработица, как ожидается, увеличится до 4,9% по сравнению с предыдущей оценкой в 4,7%.Все это неизбежно вынуждает трейдеров и инвесторов снизить свои ожидания относительно пика процентных ставок в Британии, создавая автоматическую корректировку снижения фунта.Падение пары GBP/USD в четверг достигало 2%. Стоит отметить значительное понижательное давление в этот день по сравнению со средой, когда решение по ставкам огласила ФРС.Фунт традиционно падает после обновления политики Банка Англии в 2022 году, и ноябрьское монетарное событие не стало исключением. Мрачные прогнозы, расписанные в отчете о денежно-кредитной политике за этот месяц, перекликаются с августовскими. Тогда, напомним, котировка GBP/USD упала на 4,5%. Если ноябрьское ценовое движение повторит августовское, держателей фунта, вероятно, ждут убытки.Если коротко, то прогнозы ЦБ показывают, что в Великобритании началась самая продолжительная в истории рецессия длительностью в восемь кварталов. Новые прогнозы MPC также предполагают, что базовый сценарий сейчас заключается в приближающемся завершении цикла ужесточения.В MPC считают, что банковская ставка должна вырасти еще примерно на 50 б.п., чтобы инфляция достигла целевого уровня в 2%.Еще более тревожно прозвучала информация о том, что ЦБ не ожидает роста производительности труда и есть риск падения инвестиций в бизнес, что делает Великобританию менее привлекательным местом для ведения бизнеса. На фоне падения роста уровень безработицы будет неуклонно расти примерно до 6,5% в течение трех лет.Все что было высказано руководством Банка Англии в четверг не обещает ничего хорошего для перспектив фунта как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.Таким образом котировка GBP/USD с высокой долей вероятности отыграет первую цель снижения на уровне 1,1000. Далее пара пойдет на новые минимумы. К концу первого квартала ее курс упадет до 1,0600, считают в Wells Fargo.Сочетание затяжной экономической рецессии и инертности центрального банка, который не оправдывает ожиданий рынка по ставкам, являются ключевыми факторами, обуславливающими возобновление девальвационного тренда GBP/USD, уверены экономисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться достаточно волатильно и с нисходящим движением. Напомним, что падение европейской валюты началось примерно неделю назад. Вчера вечером, после оглашения результатов заседания ФРС, и сегодня в течение дня оно просто продолжалось. Конечно, вчера вечером мы увидели серьезные полеты пары в разные стороны, но, напомним, что мы предупреждали об этом начинающих игроков. Ставка ФРС выросла на 0,75%, а Джером Пауэлл на пресс-конференции заверил, что она будет расти и далее, может быть, меньшими темпами, чем на последних четырех заседаниях. Таким образом, доллар вырос абсолютно логично. Правда, мы считали, что возможен итоговый рост пары евро/доллар, так как рынок имел достаточно времени, чтобы отработать заранее повышение ставки, но все же мало кто ожидал, что Пауэлл будет настроен настолько «по-ястребиному», что и сыграло важную роль в укреплении американской валюты. Таким образом, хоть сейчас и нет нисходящей линии тренда, но тенденция явно нисходящая, а пара вновь подбирается к своим минимумам за последние 20 лет. Вероятность возобновления долгосрочного нисходящего тренда велика как никогда. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов было сегодня предостаточно. Мы предупреждали вчера, что рынок может продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС и на следующий день. Так оно и вышло. С открытием европейской торговой сессии падение европейской валюты возобновилось, а первый сигнал на продажу около уровня 0,9807 позволил новичкам заработать. Цена после его формирования преодолела уровень 0,9756, но на американской сессии продолжить падение уже не смогла, так как американцы имели возможность отработать результаты заседания ФРС вчера вечером. Началась коррекция, в рамках которой цена закрепилась выше 0,9756, по этому сигналу на покупку и следовало закрывать короткие позиции. Прибыль составила около 30 пунктов. Сигнал на покупку тоже можно было отработать, но он закрылся по Stop Loss в безубытке, так как 20 пунктов вверх цена пройти смогла, а добраться до целевого уровня 0,9807 – нет. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, а текущая неделя еще не закончена! Уже завтра будет опубликована важнейшая статистика в США, которая может поспособствовать дальнейшему росту доллара, а может развернуть локальный тренд наверх. В целом мы ожидаем дальнейшего снижения пары, но все будет зависеть от характера отчетов из-за океана. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9636, 0,9709, 0,9756, 0,9807, 0,9895, 0,9977. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг и состоится выступление Кристин Лагард. В США – отчеты по Нонфармам и безработице. Таким образом, важной статистики и событий будет предостаточно. Волатильность может оставаться высокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ФРС намекает на замедление темпов ужесточения политики, но рынок сомневается в том, что карты доллара биты

По итогам торгов среды гринбек укрепился по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. Накануне инвесторы оценивали результаты ноябрьского заседания ФРС. Индекс USD завершил вчерашнюю сессию ростом более чем на 0,7%, достигнув самых высоких значений за неделю в районе 112,00 пункта. «На самом деле речь идет об "улыбке доллара", благодаря которой гринбек поддерживается всякий раз, когда ФРС возглавляет борьбу с инфляцией – это один из самых, если не самый "ястребиный" центральный банк в мире. К тому же действия Федрезерва разжигают неприятие риска. И текущая динамика USD является ярким примером того, как эти две силы работают в тандеме», – отметили стратеги Credit Agricole. Ключевые индикаторы Уолл-стрит первоначально выросли следом за повышением ключевой ставки ФРС на 75 базисных пунктов, четвертым подряд увеличением стоимости заимствований такого масштаба. Участники рынка приветствовали сигналы регулятора о том, что на горизонте могут быть менее крупные повышения ставок. «Принимая решения относительно будущих темпов подъема целевого диапазона ставки, ФРС будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения денежно-кредитной политики, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой», – говорится в итоговом коммюнике американского ЦБ. Однако комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла разрушили первоначальный оптимизм. ФРС может пойти разными путями в своей дальнейшей политике, но в какой-то момент регулятору придется замедлить повышение ставки, заявил Дж. Пауэлл на пресс-конференции. «Время для этого, возможно, наступит уже в декабре», – сказал он. При этом Дж. Пауэлл отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, по его словам, они все еще не определились с тем, насколько высокими должны быть ставки, чтобы обуздать инфляцию, и были полны решимости придерживаться намеченного курса до тех пор, пока работа не будет выполнена. Трейдеры восприняли комментарии главы ФРС в качестве намека на более высокую, чем ожидалось еще в сентябре пиковую ставку. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам стал уверенно прогнозировать потолок выше 5% годовых. Также Дж. Пауэлл заявил, что окно для так называемой «мягкой посадки» сузилось. Американская экономика существенно замедлила рост по сравнению с уровнем прошлого года, причем инфляция остается высокой, а рынок труда – сильным. «Чтобы добиться замедления инфляции потребуется устойчивый период роста экономики темпами ниже трендовых», – сообщил Дж. Пауэлл. Комментарии главы ФРС способствовали укреплению доллара по отношению к основным конкурентам. Между тем ведущие американские индексы стерли свой первоначальный рост после выступления Дж. Пауэлла и завершили день резким снижением. В частности, S&P 500 упал на 2,5%, до 3759,69 пункта. После сильного ралли в октябре, когда S&P вырос примерно на 8%, три ключевых индикатора Уолл-стрит не падали три сессии подряд. Снижение в среду стало самым большим процентным снижением индекса S&P 500 с 7 октября. Некоторые эксперты считают, что устойчивый разворот на рынках вряд ли произойдет до тех пор, пока не появятся четкие признаки того, что ФРС охладила инфляцию и решительно замедлила экономический рост. «Каждый раз, когда на фондовых рынках происходит ралли, мы говорим о необходимости по-прежнему занимать оборонительную позицию. Таким образом, мы все еще остаемся в оборонительной позиции по отношении к акциям, особенно после пресс-конференции Дж. Пауэлла», – отметили стратеги BlackRock. Действительно, обнадеживающие ралли, за которыми следуют быстрые развороты, являются характерной чертой этого года, в течение которого S&P 500 четыре раза подскакивал на 6% или более только для того, чтобы развернуться и достичь нового минимума. Индекс снизился на 21% с начала года. Специалисты FS Investments полагают, что даже после того, как ФРС закончит повышать ставки, она, скорее всего, будет медленно снижать их, а это означает, что могут пройти месяцы и кварталы, прежде чем будет иметь смысл усиленно покупать рискованные активы. «ФРС хочет ужесточения финансовых условий, она всегда получает то, что хочет», – сказали они. Конечно, многое может измениться между сегодняшним днем и декабрьским заседанием ФРС. На предстоящей неделе будет опубликован ежемесячный отчет по потребительским ценам в США, который может стать важным переломным моментом для рынков. Свидетельства того, что инфляция начинает замедляться после шквала повышений ставок Федрезервом, могут укрепить аргументы в пользу менее агрессивной денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы. Признаки менее «ястребиной» политики ФРС могут спровоцировать снижение курса USD на 1– 2%, но такой шаг, скорее всего, будет недолгим, считают в Jefferies. «ФРС по-прежнему будет повышать ключевую ставку, и она по-прежнему одна из самых высоких в G10», – сообщили аналитики банка, которые ожидают, что доллар продолжит укрепляться до конца года. Текущий посыл Дж. Пауэлла рынкам, видимо, заключается в следующем: не стоит рассчитывать на то, что регулятор каждый раз будет поднимать ставку на 75 б.п. Однако это вовсе не означает, что американский ЦБ близок к завершению цикла повышения ставок. Они будут повышаться медленнее, но дольше и окажутся выше, чем предполагалось ранее. В то время как ускоренное повышение ставок в этом году было сделано во имя быстрого продвижения, чтобы догнать инфляцию, более чем в три раза превышающую целевой показатель ФРС в 2%, центральный банк сейчас вступает в более тонкую фазу и будет осуществлять тонкую настройку вместо начальной загрузки. Федрезерв переходит к планам более медленного, но более продолжительного цикла повышения ставок, полагают экономисты MUFG Bank. По их мнению, повышение ожиданий в отношении терминальной ставки в рамках цикла повышения ФРС будет служить попутным ветром для доллара до конца года. «Денежный рынок сейчас оценивает повышение ставок на 62 б.п. на декабрьском заседании FOMC, так как он пытается понять будет ли ФРС проводить последнее в этом году повышение ставки на 75 б.п. или перейдет к подъему на 50 б.п.», – отметили эксперты MUFG Bank. «Последние комментарии Дж. Пауэлла сигнализируют о том, что Федрезерв переходит к планам более медленного, но более продолжительного цикла повышения ставок. Рост рыночных ожиданий в отношении конечной ставки ФРС поддерживает наш прогноз еще большего укрепления доллара до конца года», – добавили они. Даже если ФРС замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики, это может побудить другие центральные банки сделать то же самое, что позволит Соединенным Штатам сохранить сравнительно более высокую доходность, которая будет поддерживать привлекательность гринбека, считают в UBS. «Если Федрезерв отступит, это позволит другим центральным банкам также отступить», – сказали стратеги банка, которые ожидают дальнейшего укрепления доллара в ближайшие месяцы. «Мы думаем, что еще слишком рано говорить о пике USD. Инфляция в США остается слишком высокой, ФРС видит, что ее собственный авторитет находится под угрозой, и мы считаем, что она будет продолжать агрессивное повышение ставок до тех пор, пока официальные показатели инфляции не возьмут передышку», – заявили в UBS. Банк прогнозирует, что доллар продолжит укрепляться в четвертом квартале, прежде чем достигнет вершины в первом квартале следующего года, а именно тогда, когда, инвесторы начнут оценивать завершение цикла повышения процентных ставок в Соединенных Штатах. «Мы полагаем, что в ближайшие месяцы курс EUR/USD опустится ниже 0,9000, а затем отскочит до 0,9600 в конце марта 2023 года, если, как мы ожидаем, ФРС подаст сигнал о паузе», – сообщили специалисты UBS. Есть факторы, которые могут повредить «бычьему» настрою доллара. Признаки быстрого снижения инфляции в США или резкого экономического спада могут подорвать аргументы в пользу ужесточения денежно-кредитной политики и потенциально оказать давление на доллар. «Если ужесточение политики окажется чрезмерным, ФРС может принять меры для поддержки экономики», – заявил накануне глава регулятора Дж. Пауэлл. Пока что гринбек продолжает извлекать выгоду из ухода инвесторов от риска, поскольку американский ЦБ вновь развеял надежды на «голубиный» поворот в политике. В четверг доллар прибавил к достижениям предыдущего дня более 1% и достиг почти двухнедельных максимумов, вплотную приблизившись к барьеру 113,00. «Не исключен отскок к октябрьским максимумам в области 113,50–113,90. Восстановление выше этой зоны необходимо для подтверждения следующего этапа восходящего тренда. Пик июля на 109,30–109,00 является решающей поддержкой в ближайшей перспективе; только прорыв ниже будет означать углубление нисходящего тренда», – считают экономисты Societe Generale. Отражая слабый настрой инвесторов к риску, ведущие индексы Уолл-стрит в четверг преимущественно снижаются. S&P 500 теряет около 0,5% на фоне опасений по поводу того, что цикл повышения процентных ставок в США далек от завершения, несмотря на намеки ФРС на замедление темпов ужесточения политики в будущем. «S&P 500 стал свидетелем агрессивной распродажи на повышенном объеме с максимума конца сентября, нисходящей 63-дневной средней и 50% коррекции падения с сентября на уровне 3902–3912. Масштабы отката и прорыв краткосрочной поддержки на уровне 3804 подтверждают наше мнение о том, что недавний рост был лишь очередным ралли на "медвежьем" рынке», – отметили аналитики Credit Suisse. «Ближайшая поддержка находится на 3751 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2% ралли октября–ноября). В случае прорыва ниже ожидается падение к поддержке, которая расположена на минимуме конца октября 3652–3647, а затем повторный тест ключевой 200-недельной средней на уровне 3620–3619. Первоначальное сопротивление наблюдается на уровне 3802–3804, и далее – на 3840. При этом зона 3894–3912 останется основным барьером», – добавили они. На фоне продолжающегося падения ключевых индикаторов Уолл-стрит и укрепления доллара широким фронтом пара EUR/USD пробивает уровень поддержки 0,9800 и устанавливает новые двухнедельные минимумы в районе 0,9730 в четверг. Основная валютная пара находится на пути к тестированию минимума 21 октября около 0,9705, а затем минимума 13 октября вблизи 0,9635, говорят стратеги Brown Brothers Harriman. «Учитывая, что большая часть еврозоны, скорее всего, уже погрузилась в рецессию, сможет ли ЕЦБ повышать ставку так агрессивно, как ожидалось? Похоже, что рынок начинает сомневаться в этом», – сообщили они.«ЕЦБ будет трудно бороться с более высоким уровнем конечной ставки ФРС. Мы сильно сомневаемся, что ЕЦБ сможет поднять свои собственные оценки конечной ставки настолько высоко», – сказали эксперты TD Securities. В четверг член правления ЕЦБ Фабио Панетта заявил, что еврозона более уязвима, чем Соединенные Штаты, к глобальному экономическому спаду и росту цен на энергоносители, и что ужесточение политики ФРС уже сказывается, а это означает, что ЕЦБ необходимо проявлять осторожность. По его словам, европейскому ЦБ следует избегать слишком быстрого повышения процентных ставок, поскольку это может нанести чрезмерный ущерб экономическому росту, ценам на жилье и финансовым рынкам. «Если эти более значительные, чем ожидалось, повышения будут интерпретированы как сигнал о более высокой конечной ставке, а не просто о начале нормализации, мы можем оказать более сильное влияние на условия финансирования – и, в конечном счете, на экономическую активность – чем предполагалось», – отметил Ф. Панетта. Глава Банка Италии Игнацио Виско в свою очередь заявил, что не следует ожидать, что ЕЦБ отреагирует так же, как ФРС, и поддержал ожидания рынка относительно более низких ставок в еврозоне, чем в Соединенных Штатах. Его коллега из Португалии Марио Сентено пошел еще дальше, сообщив, что ЕЦБ уже завершил большую часть повышений ставок, которые, по его мнению, необходимы после повышения на 200 базисных пунктов с июля. Эти комментарии лишь подлили масла в огонь снижения пары EUR/USD. «Закрытие ниже восходящего тренда с конца сентября на уровне 0,9766 должно привести к сохранению негативного тона и тестированию области 0,9708–0,9704. Ниже минимума октября 0,9636–0,9634, вероятно, необходимо подтверждение возобновления основного "медвежьего" тренда для возврата к минимуму сентября на 0,9537 и в конечном итоге, как мы считаем, к 0,9338–0,9330», – сказали специалисты Credit Suisse. «Первоначальное сопротивление находится на уровне 0,9840, а затем – на 55-дневной скользящей средней вблизи 0,9890. Однако для подтверждения позитивного тона паре необходимо вернуться выше 0,9977», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт во власти гринбека

Фунт в паре с долларом пикирует вниз, несмотря на «ястребиные» итоги ноябрьского заседания Банка Англии. Регулятор сегодня увеличил процентную ставку на 75 базисных пунктов, доведя её до трёхпроцентного уровня – впервые за последние 33 года. Также ЦБ решил сократить объем облигаций на балансе на 80 миллиардов фунтов, до 758 миллиардов фунтов. При этом Центробанк спрогнозировал ускорение годовой инфляции в стране в четвёртом квартале до 11% и предупредил об «очень сложных перспективах» для экономики страны. Банк Англии также констатировал, что экономика Великобритании вступает в рецессию, которая теоретически может продлиться полтора-два года, то есть дольше, чем во время финансового кризиса, разразившегося в 2008 году. Такие мрачные прогнозы разочаровали покупателей gbp/usd, ведь совершенно очевидно, что Великобритания сваливается в стагфляцию. Кроме того, участников рынка насторожили итоги голосования за повышение процентной ставки. За 75-пунктный вариант проголосовали 7 из 9 членов Комитета. Остальные высказались за более умеренные темпы ужесточения монетарной политики (один из них проголосовал за повышение ставки на 50 пунктов, другой – на 25). И хотя на сегодняшний день «диссиденты» находятся в явном меньшинстве, сам по себе факт отсутствия монолитности в Комитете оказал дополнительное давление на фунт. Впрочем, данное обстоятельство всё же является второстепенным. Тяжеловесным якорем для пары gbp/usd выступает атмосфера неопределённости и пессимизма: Банк Англии уже озвучил свой мрачный вердикт, тогда как недавно назначенный премьер-министр Британии Риши Сунак озвучит новую экономическую стратегию правительства лишь 17 ноября, то есть ровно через две недели. В течение этого периода фунт в паре с долларом вынужден будет следовать за гринбеком, так как собственных аргументов для роста у него в ближайшее время не будет. Даже если текущие макроэкономические индикаторы в Великобритании будут выходить в «зелёной зоне», они будут рассматриваться через призму ноябрьского заседания английского регулятора. «Призрак стагфляции» будет преследовать британскую валюту. Доллар в свою очередь получил поддержку со стороны Федрезерва, который вчера подвёл итоги своего предпоследнего в этом году заседания. Итоги оказались в пользу гринбека – даже несмотря на то, что Джером Пауэлл фактически анонсировал замедление темпов ужесточения монетарной политики. Но здесь необходимо учитывать два фактора: а) данный вопрос ещё является дискуссионным – он будет обсуждаться на декабрьском заседании; б) вне зависимости от избранного темпа повышения ставки, пик текущего цикла ужесточения ДКП будет выше относительно более ранних ориентиров ФРС. И это отнюдь не предположение экспертов: об этом заявил Джером Пауэлл, как говорится, «прямым текстом». И это, пожалуй, главный мессидж, озвученный Федрезервом по итогам ноябрьского заседания. Результат не заставил себя ждать: рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам стал уверенно прогнозировать потолок выше 5% (теперь ориентир находится в области 5,1%-5,2%), доходность трежерис возросла, как и индекс доллара США, который сегодня обновил двухнедельный максимум, протестировав 113-ю фигуру. В свете этих событий, резкое снижение пары gbp/usd выглядит вполне логично. «Ястреб» Джером Пауэлл выступил союзником доллара, тогда как Банк Англии своим пессимизмом оказал давление на фунт. Сам факт повышения ставки английским регулятором в данном случае можно расценивать как «отягчающее обстоятельство», которое в перспективе лишь усугубит положение британской экономики. Таким образом, фундаментальный фон складывается в пользу медведей gbp/usd. Сегодня буквально за несколько часов пара рухнула почти на 300 пунктов вниз: если в первой половине дня цена находилась в районе 14-й фигуры, то сейчас она пытается закрепиться уже в области 11-го ценового уровня. С точки зрения техники, пара gbp/usd на дневном графике находится в облаке Kumo, и на данный момент пытается преодолеть промежуточный уровень поддержки 1,1180 (линия Kijun-sen). Если медведи продавят данный таргет (что весьма вероятно), то перед ними откроется дверь к основному ценовому барьеру 1,1010 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Вполне вероятно, что gbp/usd консолидируется в рамках 11-й фигуры в преддверии американских Нонфармов, которые будут опубликованы уже завтра. Если ключевые данные по рынку труда в США выйдут в «зелёной зоне», медведи пары снова могут проявить инициативу, импульсно достигнув основания 10-й фигуры. Коррекционный рост пары возможен лишь в случае ослабления гринбека – и на мой взгляд, любые коррекционные всплески по паре целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа резко падает на слабой статистике по еврозоне

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение на фоне публикации свежей статистики по рынку труда региона. Кроме того, инвесторы продолжают анализировать корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы, а также итоги ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США.Так, к моменту написания материала сводный показатель ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,9% – до 409,69%.Французский CAC 40 упал на 0,63%, немецкий DAX потерял 0,85%, а британский FTSE 100 снизился на 0,28%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской группы супермаркетов Sainsbury увеличилась на 1,4%. Накануне компания подтвердила финансовые прогнозы на 2022 год.Котировки швейцарской сети онлайн-аптек Zur Rose Group AG обвалились на 13,2%.Рыночная капитализация голландского автопроизводителя Stellantis NV просела на 2,1%, несмотря на увеличение выручки в третьем квартале на фоне роста продаж автомобилей и повышения цен на них. Накануне менеджмент компании рассказал о проблемах в логистических цепочках, которые могут негативно отразиться на будущих продажах.Цена акций немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG снизилась на 2,8%. При этом в июле-сентябре компания увеличила чистую прибыль и выручку благодаря грамотно выстроенной ценовой политике.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss AG упала на 3,7%. По итогам третьего квартала 2022 финансового года компания нарастила чистую прибыль на 12% а выручку – на 24%.Котировки нидерландского финансового конгломерата ING Groep NV взлетела на 5%, несмотря на снижение чистой прибыли на 28,5% по итогам июля-сентября. При этом голландский кредитор объявил о выкупе ценных бумаг на сумму $1,47 млрд. Рыночная капитализация крупнейшего французского банка BNP Paribas SA выросла на 2,6%. В третьем квартале 2022 финансового года компания нарастила чистую прибыль на 10%, а выручку – на 8% на фоне высоких доходов от торгов. Оба итоговых показателя французского кредитора оказались лучше прогнозов аналитиков.Цена акций страховщика из Франции AXA SA увеличились на 1,2%. В июле-сентябре компания незначительно увеличила выручку на фоне подъема доходов сегмента страхования здоровья.Стоимость ценных бумаг крупнейшего в Европе интернет-магазина модной одежды Zalando снизилась на 1,7%. Накануне менеджмент компании рассказал о том, что ожидает ощутимого падения доходов и операционной прибыли по итогам 2022 года. Котировки британской телекоммуникационной компании BT Group просели на 4,4%.Настроения на рынкеПомимо квартальных отчетов ведущих компаний Европы, в четверг инвесторы обсуждают свежие макроэкономические данные по региону. Так, по итогам сентября уровень безработицы в 19 странах еврозоны составил 6,6%, опустившись с августовской отметки в 6,7%.Тем временем в ушедшем месяце число безработных в Испании снизилось на 27 000 по сравнению с сентябрем и составило 2,915 млн человек. Итоговый октябрьский показатель стал минимальным с осени 2008 года. При этом эксперты прогнозировали рост количества безработных на 42 000 человек.В среду вечером были опубликованы итоги двухдневного ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Американский регулятор ожидаемо увеличил процентную ставку на 75 базисных пунктов четвертый раз подряд. Сейчас диапазон ставки составляет 3,75-4% годовых и находится на максимуме с января 2008 года.Участники рынка ожидали, что Федрезерв подаст сигнал о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики в будущем, однако комментарии председателя Центробанка Джерома Пауэлла развеяли эти надежды. Так, Пауэлл заявил, что ожидать паузы в вопросе подъема процентной ставки "очень преждевременно".Тем временем на вечер четверга запланирована публикация решения по монетарной политике и макроэкономических прогнозов от Банка Англии. Эксперты прогнозируют, что британский регулятор предпримет максимальное повышение процентной ставки с 1989 года – на 75 базисных пунктов – до 3% – на фоне рекордного уровня инфляции в стране.Итоги торгов наканунеВ среду европейские биржевые индексы закрылись в красной зоне. Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,29% – до 413,39 пункта. Французский CAC 40 просел на 0,81%, немецкий DAX снизился на 0,61%, а британский FTSE 100 потерял 0,58%.Стоимость ценных бумаг датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk A/S опустилась на 5,8%. По итогам третьего квартала 2022 года финансового компания отчиталась о результатах, превзошедших ожидания рынка, однако понизила годовой прогноз для спроса на фоне перманентно ухудшающейся ситуации в мировой экономике.Котировки британского производителя спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda обвалились на 15,3% на сообщении о резком росте доналогового убытка в июле–сентябре.Рыночная капитализация шведского поставщика облачных технологий Sinch AB подскочила на 38%. Накануне компания отчиталась об увеличении выручки в третьем квартале на 83% – до $653 млн.Цена акций фармацевтической компании GSK поднялась на 0,03%. В минувшем квартале британский производитель лекарств нарастил выручку на 18%. Ключевой причиной позитивных результатов GSK стал резкий всплеск продаж вакцины от опоясывающего лишая Shingrix. По предварительным прогнозам менеджеров компании, в текущем году ее продажи должны вырасти на 8–10%.Стоимость ценных бумаг британской сети магазинов одежды Next Plc выросла на 1,6%. По итогам июля–сентября компания увеличила продажи на 0,4%.Котировки датской фармацевтической компании Novo Nordisk поднялись на 7,8%. В третьем квартале компания нарастила чистую прибыль до 14,41 млрд датских крон с 12,12 млрд крон за аналогичный период 2021 года. Кроме того, в июле–сентябре выручка Novo Nordisk выросла на 28% – до 45,57 млрд крон на фоне высоких продаж препарата для лечения диабета Ozempic.Рыночная капитализация швейцарского производителя зубных имплантов Straumann выросла на 4% благодаря повышению прогноза органического роста продаж в текущем году.Цена акций датской компании, специализирующейся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов Maersk, просела на 4,5% на сообщении о замедлении спроса на транспорт в условиях перспективы глобальной рецессии. Стоимость ценных бумаг венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air обвалилась более чем на 7%. С марта по сентябрь перевозчик зафиксировал операционный убыток в размере 63,8 млн евро.Котировки английского коммерческого банка Metro Bank взлетели на 5,8%. По итогам сентября банк вернулся к прибыли.Рыночная капитализация немецкого разработчика программного оборудования TeamViewer AG поднялась на 13,4%. По итогам третьего квартала компания отчиталась о прибыли, превзошедшей прогнозы рынка, а также подтвердила прогноз до конца 2022 года.В среду инвесторы обсуждали свежие макроэкономические данные по странам Европы. Так, по окончательной оценке экспертов, в октябре индекс деловой активности PMI в промышленности 19 стран еврозоны снизился до 46,4 пункта с 48,4 пункта, зафиксированных месяцем ранее. При этом аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 46,6 пункта.По итогам ушедшего месяца уровень безработицы в Германии прогнозируемо сохранился на сентябрьской отметке в 5,5%. Тем временем количество безработных в стране в октябре выросло на 8 000 против ожидавшегося экспертами увеличения на 12 500.В сентябре совокупный объем экспорта Германии снизился на 0,5% по сравнению с августом. Объем импорта обвалился на рекордные с января 2,3%. В позапрошлом месяце профицит баланса внешней торговли государства составил 3,7 млрд евро против по 11,7 млрд евро, зафиксированных в аналогичном периоде годом ранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 ноября. Британец зря надеялся на поддержку заседаний ФРС и Банка Англии

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем трехволновой повышательный участок тренда, который предположительно завершен. Так как снижение инструмента за последнюю неделю слишком сильное, то последняя нисходящая волна не может быть внутренней волной в составе волны 3 восходящего участка тренда, берущего свое начало 26 сентября. Теоретически волна от 12 октября может еще принять пятиволновой вид a-b-c-d-e, но шансов на это немного. Весь повышательный участок тренда может принять вид a-b-c-d-e, но и на это шансов немного. Я считаю, что в данное время начался новый понижательный участок тренда, а нам предстоит понять, каким он будет: коррекционным или импульсным? Если текущая волновая разметка верна, то в данное время строится лишь первая волна нового участка тренда. Однако весь участок тренда имеет цели, расположенные около минимумов прошлой волны e. Таким образом, британец вновь может упасть вниз на 1000 базовых пунктов или около того. Инструмент в экстренном порядке сворачивает построение восходящего участка Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 3 ноября снизился на 220 базовых пунктов, а вчера потерял еще около 90. Таким образом, за неполные сутки спрос на фунт упал настолько, что сам британец снизился на 300 пунктов. Если вчерашнее решение ФРС еще могло быть причиной укрепления американской валюты (хотя в обзоре по Евро/Доллару я указывал на странность такой реакции рынка), то почему упал сегодня фунт стерлингов, если Банк Англии тоже повысил свою ставку на 75 базисных пунктов, понять уже довольно сложно. И это еще одна странная реакция рынка. У меня такое ощущение, что ставки для рынка вообще не имели никакого значения. Оба инструмента откорректировались вверх, поэтому рынок решил, что пора строить новый понижательный участок тренда. ЕЦБ поднял ставку – евро упал, ФРС поднял ставку – доллар вырос, Банк Англии поднял ставку – фунт упал. Где логика? Безусловно, попытаться найти логику можно, и скрываться она будет в заявлениях Джерома Пауэлла и Эндрю Бейли. Так Пауэлл заявил, что ставка будет расти дольше и сильнее, чем ожидалось ранее, так как инфляция остается чрезмерно высокой. А Эндрю Бейли предупредил, что рецессия начнется в третьем квартале, продлится больше 8 кварталов и при этом сделал странные заявления относительно ставки. Президент британского регулятора указал, что ужесточение будет продолжаться, вероятно, меньше, чем до 5,25%. В это же время он указал, что при ставке 3% (нынешний уровень) рецессия закончится уже в следующем году. Инфляция, по его словам, достигнет пика на 11% в текущем году. Однако хочу напомнить, что в США рецессия тоже может начаться в ближайшие кварталы. При ужесточении денежно-кредитной политики рецессия – это нормальное явление. Но рынок трактовал всю полученную информацию очень однобоко и только в пользу американской валюты, что вынудило меня внести коррективы в волновые разметки. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую продажи инструмента по разворотам MACD «вниз» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0141, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи. Весь участок тренда, берущий свое начало 26 сентября, может еще принять пяти волновой вид, но при этом только коррекционный a-b-c-d-e. Однако еще одну волну вверх мы можем увидеть, когда рынок отыграет результаты заседаний Банка Англии и ФРС. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время мог завершиться восходящий коррекционный участок тренда. Если это так, то нас ждет построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 ноября. Неожиданно: доллар вырос после повышения ставки, которого все и ждали

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Таким образом, теперь мы имеем минимум трех волновую восходящую структуру, которая может стать коррекционной. За последние несколько дней спрос на инструмент слишком сильно снизился, поэтому текущая нисходящая волна получается слишком протяженной, чтобы быть коррекционной в составе 3. Таким образом, мы либо получим сложную коррекционную структуру волн, например a-b-c-d-e, либо уже начал свое построение новый понижательный участок тренда. Самое главное – теперь волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента, предположительно, завершили построения восходящего набора волн и готовы к новому нисходящему участку тренда. Рынок ждал повышения ставок, но на всякий случай решил прикупить еще долларов Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 60 базовых пунктов, а сегодня – еще на 65. Вроде бы и не слишком много, это движение никак нельзя назвать обвалом. Тем не менее спрос на евровалюту снижается уже шестой день подряд, что и заставляет меня делать вывод о завершении построения восходящего набора волн. Если присмотреться, то внутри волны 3 просматривается три внутренних волны. Следовательно, она не может быть импульсной. Следовательно, вся волновая структура после 28 сентября – это не 1-2-3, а a-b-c. Таким образом, в данное время инструмент уже мог перейти к новому нисходящему набору волн. Вчера вечером ФРС объявила о результатах заседания. Как и ожидал рынок, процентная ставка выросла на 75 базисных пунктов. И в этом заключается первая странность для меня. Рынок именно такого ужесточения денежно-кредитной политики и ожидал, почему тогда спрос на доллар продолжал расти вчера, продолжает расти сегодня, если рынок еще за несколько дней до этого события начал повышать спрос на него? Помимо повышения ставки, Джером Пауэлл объявил, что ставка может вырасти сильнее, чем ожидалось ранее, хоть на следующем заседании и может быть принято решения о снижении темпов ее роста. Понимайте как хотите! С одной стороны, ставка может начать расти медленнее, с другой, она будет расти дольше. И как это трактовать? Рынок сделал вывод, что конечный размер ставки более важен, чем шаги, поэтому принялся вновь повышать спрос на валюту США. В итоге волновая разметка с повышательным участком тренда сломана, хотя евро имел реальную возможность продолжать повышение. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. В данное время инструмент мог начать построение первой волны нового нисходящего участка, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9401, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, может принять вид a-b-c-d-e. Тогда мы увидим еще одну повышательную волну, а потом – понижательный участок тренда. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели три волны вверх, которые, вероятнее всего, станут структурой a-b-c. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового понижательного участка тренда с целями, расположенными около 90 фигуры или ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Мохамед Али Эль-Эриан: биткоин вряд ли вырастет до 100 000$

На 4-часовом ТФ мы увеличили масштаб, так как текущие движения криптовалюты уже довольно сложно рассмотреть, настолько они слабые. Вчера вечером биткоин имел возможность отклеиться от уровня 20 400$, но в итоге мы увидели лишь небольшое снижение, которое не увело его от указанного уровня. Таким образом, можно сделать вывод, что биткоин проигнорировал итоги заседания ФРС и остался внутри бокового канала, а также продолжает торговаться с минимальной волатильностью. Напомним, что ранее котировки превысили нисходящий канал, поэтому в данное время он не актуален. Уровень 18 500$ оказался железобетонным, его медведи никак не могут преодолеть. Мы считаем, что текущее «дно» по биткоину явно не окончательное. Стоит лишь проанализировать следующую мысль: если текущее «дно» – это максимально возможное падение биткоина, то почему за последние 4 месяца он не перешел в рост? Если трейдеры уже не готовы его продавать, значит, начнется новый «бычий» тренд, тогда почему он не начинается? Текущие цены очень привлекательны для инвесторов, тогда почему институционалы не бросаются скупать первую криптовалюту в мире, если ниже цены уже не будет? Мы считаем, именно потому, что многие ждут еще большего падения «битка». Какие бы прогнозы ни давали Кийосаки или Кэти Вуд с Майклом Сэйлором вместе взятые, далеко не все верят в то, что биткоин способен вырасти до 100 000$ или больше. А рост до 30 000$ уже вряд ли кого-то интересует. Главный экономист Allianz Мохамед Али Эль-Эриан считает, что прогнозы, связанные с ростом выше 100 000$, основываются на предположении о полном принятии биткоина всем миром. Однако он считает, что биткоин не станет мировой валютой, не вытеснит доллар и другие фиатные валюты, не станет «цифровым золотом» и не будет конкурировать с обычными деньгами. «Когда люди говорят, что биткоин достигнет $100 000, $200 000 или $300 000, они предполагают массовое распространение первой криптовалюты, но этого не произойдет», – считает Эль-Эриан. Он также отметил, что биткоин переживает абсолютно типичный цикл. После того, как произошел рост цены до 69 000$ и существенное увеличение связанных с активом продуктов, наступил спад. Эль-Эриан предполагает, что первая криптовалюта в мире покажет рост, но он не будет уже таким сильным, как в 2020-2021 годах. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться вбок. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$-18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$ (или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется абсолютный флэт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс