Анализ торговой недели 31 октября – 4 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Странное завершение сумасшедшей недели. Евровалюта

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели не набрала и не потеряла ни одного пункта. При том, что в течение четырех первых дней европейская валюта только и делала, что падала, все же в пятницу она сумела восстановить все потери. Мы считаем, что движение пары на этой неделе было довольно странным, и вот почему. Заседание ФРС, как наиболее значимое событие недели, было запланировано на вечер среды. Почему доллар укреплялся до этого времени, понятно, ставка ФРС должна была вырасти в четвертый раз подряд на 0,75%, поэтому рынок заранее отрабатывал ужесточение. Однако после того, как ФРС подняла ставку, рынок продолжил скупать доллары, хотя мы рассчитывали на обратную реакцию, как было неделей ранее с заседанием ЕЦБ. Однако риторика Джерома Пауэлла оказалась чуть более «ястребиной», чем ожидалось, поэтому рынок продолжил продавать пару и в четверг. Зато в пятницу, когда в Штатах была опубликована важнейшая статистика по рынку труда и безработице, американская валюта рухнула вниз. И это еще более странно, чем ее рост в четверг. Отчет по Нонфармам оказался довольно сильным. В октябре было создано 261 тысяча новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что минимум на 20 тысяч больше, чем прогнозировалось. В очередной раз рынок труда США показал свое отличное состояние и доллар должен был продолжать рост. Помимо этого, значение отчета за сентябрь было пересмотрено в сторону повышения, до 315 тысяч. Единственным негативным моментом стал уровень безработицы, который вновь вырос до 3,7%. Однако уровень безработицы уже рос до этого уровня пару месяцев назад, а потом вернулся обратно на 3,5%. И в любом случае безработица в США остается на минимальных за полвека значениях, поэтому если этот отчет спровоцировал падение доллара при отличном значении Нонфармов, то это очень странная реакция рынка. Теперь пара на 24-часовом ТФ вновь выросла к линии Сенкоу Спан Б и на следующей неделе будет вновь пытаться ее преодолеть. Определенные шансы на восходящий тренд присутствует, но они по-прежнему невелики. В понедельник и вторник рынок может осознать нелогичную реакцию в пятницу и начать вновь продавать пару. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к). Анализ фундаментальных событий. На этой неделе все основные данные поступили из-за океана, но и в Евросоюзе было, на что обратить внимание. Еще в понедельник стало известно о росте ВВП в третьем квартале на 0,2%, что в целом соответствовало прогнозам, а инфляция выросла до 10,7%, вынуждая ЕЦБ продолжать и дальше придерживаться плана по ужесточению монетарной политики. Правда евровалюту не спасло от нового падения и это. Лишь странное движение в пятницу позволило ей не закончить очередную неделю в минусе. Также в Евросоюзе на этой неделе были опубликованы индексы деловой активности, которые прогнозируемо остались ниже уровня 50,0. Торговый план на неделю 7 - 11 ноября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара вновь выросла к линии Сенкоу Спан Б, но теперь, чтобы продолжать рост, эту линию нужно преодолеть. В этом случае мы всерьез будет рассматривать вариант с формированием нового восходящего тренда и рекомендуем небольшие покупки пары с целью 1,0177. Однако, следует помнить, что фундаментальный и геополитический фоны остаются не в пользу евровалюты. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас стали временно не актуальными, так как цена преодолела критическую линию и выросла к Сенкоу Спан Б. Таким образом, отскок от Сенкоу Спан Б будет означать возможное возобновление нисходящего тренда. Закрепление ниже критической линии будет означать возобновление нисходящего тренда. Мы считаем, что пока еще рано говорить с уверенностью о завершении нисходящего тренда, который формировался 2 года. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа резко взлетела к концу недели

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное увеличение более чем на 1% на фоне публикации окончательной статистики по деловой активности в регионе за октябрь. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 вырос на 1,46%, немецкий DAX набрал 1,14%, а британский FTSE 100 подскочил на 1%.Лидеры ростаВ пятницу индекс горнодобывающих компаний STOXX 600 Basic Resources PR резко взлетел почти на 5%. На этом фоне стоимость ценных бумаг британской компании Anglo American поднялась на 7,4%, швейцарской Glencore – на 3,1%, австралийской BHP Group – на 4,98%, люксембургской ArcelorMittal – на 4,57%, а австралийско-британской Rio Tinto – на 5,99%.Настроения на рынкеВ пятницу европейские инвесторы обсуждают свежие макроэкономические данные по региону. Так, американская аналитическая корпорация S&P Global сообщила о том, что, по окончательной оценке, в октябре композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны снизился лишь до 47,3 пункта с сентябрьских 48,1 пункта. При этом предварительная оценка экспертов давала PMI на уровне 47,1 пункта.Итоги торгов наканунеВ четверг европейские биржевые индексы закрылись в красной зоне по итогам второй сессии подряд. Уверенный рост был зафиксирован лишь у британского фондового показателя FTSE 100. Накануне инвесторы анализировали корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы, а также итоги ноябрьских заседаний Федеральной резервной системы США и Банка Англии.Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,9% – до 409,55 пункта. Французский CAC 40 просел на 0,54%, немецкий DAX снизился на 0,95%, а британский FTSE 100 вырос на 0,62%.Стоимость ценных бумаг британской группы супермаркетов J Sainsbury PLC увеличилась на 7%. Накануне компания подтвердила финансовые прогнозы на 2022 год и рассказала об увеличении дивидендов на 22%. Кроме того, по итогам первого финансового полугодия, завершившегося 17 сентября, ретейлер нарастил выручку на 4,4%. Котировки швейцарской сети онлайн-аптек Zur Rose Group AG обвалились на 16,6%.Рыночная капитализация голландского автопроизводителя Stellantis NV просела на 3,3%, несмотря на увеличение выручки в третьем квартале на фоне роста продаж автомобилей и повышения цен на них. Накануне в компании рассказали о проблемах в логистических цепочках, которые могут негативно отразиться на будущих продажах.Цена акций немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG снизилась на 4,7%. При этом в июле–сентябре компания увеличила чистую прибыль и выручку благодаря грамотно выстроенной ценовой политике.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss AG упала на 3,7%. По итогам третьего квартала 2022 финансового года компания нарастила чистую прибыль на 12%, а выручку – на 24%.Котировки нидерландского финансового конгломерата ING Groep NV взлетели на 8,5%, несмотря на снижение чистой прибыли на 28,5% по итогам июля–сентября. При этом голландский кредитор объявил о начале программы выкупа ценных бумаг на сумму $1,47 млрд, которая продлится до 31 декабря.Рыночная капитализация крупнейшего французского банка BNP Paribas SA выросла на 3,1%. В третьем квартале 2022 финансового года компания нарастила чистую прибыль на 10%, а выручку – на 8% на фоне высоких доходов от торгов. Оба итоговых показателя французского кредитора оказались лучше прогнозов аналитиков.Цена акций страховщика из Франции AXA SA увеличилась на 1,2%. В июле–сентябре компания незначительно увеличила выручку на фоне подъема доходов сегмента страхования здоровья.Стоимость ценных бумаг крупнейшего в Европе интернет-магазина модной одежды Zalando снизилась на 1,7%. Накануне в компании рассказали о том, что ожидают ощутимого падения доходов и операционной прибыли по итогам 2022 года. Котировки британской телекоммуникационной компании BT Group просели на 8,9% на фоне сокращения прибыли в апреле–сентябре на 18% из-за увеличения расходов на энергоресурсы. К слову, итоговое падение ценных бумаг компании стало максимальным дневным снижением с начала 2020 года.Рыночная капитализация британской розничной сети Tesco выросла на 2,9%.Цена акций британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell поднялась на 2,6%.Стоимость ценных бумаг голландской фармацевтической компании Shop Apotheke Europe обвалилась на 13,4%. Помимо квартальных отчетов ведущих компаний Европы, в четверг инвесторы обсуждали макроэкономические данные по региону. Так, по итогам сентября уровень безработицы в 19 странах еврозоны составил 6,6%, опустившись с августовской отметки в 6,7%.Тем временем в ушедшем месяце число безработных в Испании снизилось на 27 000 по сравнению с сентябрем и составило 2,915 млн человек. Итоговый октябрьский показатель стал минимальным с осени 2008 года. При этом эксперты прогнозировали рост количества безработных на 42 000 человек.В среду вечером были опубликованы итоги двухдневного ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Американский регулятор ожидаемо увеличил процентную ставку на 75 базисных пунктов четвертый раз подряд. Сейчас диапазон ставки составляет 3,75–4% годовых и находится на максимуме с января 2008 года.Участники рынка ожидали, что Федрезерв подаст сигнал о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики в будущем, однако комментарии председателя Центробанка Джерома Пауэлла развеяли эти надежды. Так, Пауэлл заявил, что ожидать паузы в вопросе подъема процентной ставки «очень преждевременно».Вечером в четверг были обнародованы решения по монетарной политике и макроэкономические прогнозы от Банка Англии. Так, регулятор увеличил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов – до 3% с 2,25% годовых, как и прогнозировало большинство рыночных аналитиков. Повышение ставки было зафиксировано по итогам восьмого заседания подряд, а темпы ее подъема стали рекордными с 1989 года. При этом большинство руководителей регулятора предупредили, что курс на повышение базовой ставки продолжится.Представители Банка Англии также сообщили, что экономика страны входит в рецессию, которая может продлиться в течение восьми следующих кварталов. Также регулятор опубликовал обновленные макроэкономические прогнозы, согласно которым валовой внутренний продукт Великобритании снизится на 0,5% в третьем квартале, а уровень инфляции в 2022 году достигнет пика в районе 10,9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY. В планах ФРС доллар увидел трещины

Доллар эмоционально отреагировал на октябрьские пейроллы. Индекс американской валюты резко пошел вниз и в моменте терял более 1%. Наиболее выраженная активность продаж была против австралийского и новозеландского долларов, так как более высокие цены на сырьевые товары повысили ставки по обеим валютам. В целом итоговый отчет по рынку труда оказался оптимистичным, но некоторые детали обнажили зачатки слабости в этом направлении. Что будет дальше с долларом – это вопрос номер один на валютном рынке. Почему произошла столь внезапная слабость и удастся ли покупателям вернуть американскую валюту вновь в рамки отметки 113,00? Как бы то ни было DXY вырос почти на 1,5% на этой неделе, поскольку ястребиная риторика от ФРС придала оптимизма быкам. Центральный банк повысил процентные ставки на 75 базисных пунктов, что стало широко ожидаемым шагом в среду, в то время как его глава Джером Пауэлл дал понять, что ставки могут достичь максимума, несмотря на то, что он намекнул на более медленные темпы повышения в конце этого года.NFPРост числа рабочих мест в США в октябре увеличился больше, чем ожидалось. Экономика добавила 261 тыс. вакансий, что значительно превысило консенсус-прогноз в 200 тыс. Более того, сентябрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения до впечатляющих 315 тыс.Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,4%, превзойдя ожидания в 0,3%, и подтвердила продолжающуюся динамику заработной платы, которая будет поддерживать внутреннее инфляционное давление в будущем.Таким образом, данные согласуются с позицией ФРС, которая считает, что еще слишком рано рассматривать вопрос о прекращении цикла повышения ставок.Между тем уровень безработицы вырос до 3,7%, что предполагает некоторое ослабление условий на рынке труда. Это подтолкнет Федрезерв к тому, чтобы перейти к меньшему повышению процентных ставок, начиная с декабря.Возможно, именно этот фактор спровоцировал обвал доллара и резкий рост аппетита к риску. Инвесторы увидели некую трещину на рынке труда, а значит и в планах ФРС. Это для них прозвучало ободряюще, так как появились надежды не только на замедление повышения ставок, но и на возможный голубиный поворот. Так ли это на самом деле или их снова ждет холодный душ?«ФРС наверняка решит, что прирост рабочих мест слишком велик, а рост заработной платы слишком высок. Это подтверждает оценку Джерома Пауэлла на этой неделе о том, что конечная процентная ставка, вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее», – считают экономисты UniCredit Bank.Не исключено, что текущая слабость доллара представляет собой лишь фиксацию прибыли после роста в среду. В свежей порции данных по рынку труда нет ничего, что указывало бы на какие-то кардинальные изменения.Однако продавцы доллара могут на некоторое время почувствовать себя на коне, поскольку новые NFP подтверждают тенденцию к снижению роста занятости, которая неизбежно будет расширяться по мере замедления экономики в ответ на повышение ставок ФРС.Прогноз по долларуРезкое падение доллара, наблюдаемое после публикации данных по занятости в пятницу, вряд ли будет представлять собой поворот в тренде. Это может произойти только после череды явно слабых данных по занятости и удивительно слабых данных по инфляции.Учитывая, что до следующего заседания ФРС (13-14 декабря) выйдут еще два отчета по индексу потребительских цен и ноябрьский отчет по занятости, делать выводы сейчас преждевременно. Данные в итоге могут указать на еще одно повышение ставки ФРС на 75 б.п. в декабре.Понадобятся более убедительные признаки ослабления инфляционного давления, чтобы убедить чиновников американского регулятора замедлить темпы повышения ставок, считают аналитики. Несмотря на сегодняшнюю трещину в данных, рынок труда все еще выглядит крепким.Мнения экономистов крепятся на том, что рост занятости продолжит замедляться, но останется положительным. Уровень безработицы в течение оставшейся части этого года будет немного выше.Базовый сценарий предполагает увеличение ставки на 50 б.п. в декабре, но не исключается возможность большего увеличения, то есть на 75 б.п.Если так, то до конца года ситуация для доллара будет оставаться положительной. Нет причин для смены текущей тенденции. Пара EUR/USD продолжит оставаться под давлением, причем есть риски более существенного снижения котировки. По мнению аналитиков в европейскую валюту еще не полностью заложены проблемы, с которыми сталкивается еврозона.«Мы по-прежнему отмечаем вероятность падения пары EUR/USD до 0,9500 в ближайшие недели и видим потенциал того, что евро будет в течение более длительного времени оставаться на более низких уровнях против доллара», – комментируют экономисты Rabobank.Что касается фунта, то ему очевидно удастся удержаться выше отметки 1,1000 в паре с долларом, несмотря на явный голубиный посыл Банка Англии.В целом ЦБ поступил смело на ноябрьском заседании и это не последнее повышение ставки. Должно быть еще 50 б.п. в декабре, затем 25 б.п. в феврале, до уровня 3,75%. При этом все шаги регулятора будут зависеть от поступающих данных и обновления фискальной политики, уверены экономисты Bank of Montreal.Пара GBP/USD, вероятно, устоит в рамках 1,1000, однако более агрессивная, чем ожидалось, политика ФРС остается фактором понижательного риска.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Нонфармы и доллар: непростые отношения

Американские Нонфармы подвели долларовых быков. Опубликованный сегодня отчёт по росту рынка труда в США оказался весьма противоречивым, и скорее негативным для гринбека. Неожиданный рост безработицы, снижение темпов роста средней заработной платы, снижение доли экономически активного населения – все эти факторы нивелировали боевой настрой продавцов пары eur/usd. При этом показатель прироста числа занятых приятно удивил инвесторов – этот компонент значительно превысил прогнозные уровни. Однако общее впечатление от релиза носит негативный характер. Хотя в целом ничего катастрофического в опубликованных цифрах нет. И уж тем более сегодняшний отчёт не повлияет на ястребиный настрой членов Федрезерва. С одной лишь оговоркой: темпы ужесточения монетарной политики ФРС могут быть замедлены уже в декабре (а не в феврале). Судя по всему, именно такой вывод и служит сегодня якорем для американской валюты. Плюс – пресловутый «пятничный фактор», который вынуждает трейдеров закрывать «ненадёжные» торговые позиции, в частности, продажи по паре eur/usd. Такие обстоятельства погасили южный импульс, который наблюдался после объявления итогов ноябрьского заседания ФРС. Вопрос – надолго ли? Ведь рынок отчасти уже был готов к тому, что Федрезерв сбавит обороты в ближайшие месяцы. Тогда как козырем гринбека сейчас выступает иной фундаментальный фактор. Джером Пауэлл недвусмысленно дал понять, что пик ставки ФРС превысит пятипроцентный уровень, при этом скорость достижения нового таргета (ориентировочно 5,25%) уже «не так важна». Собственно, по этой причине трейдеры в четверг и проигнорировали слова главы ФРС о том, что темпы повышения ставки будут замедлены «в декабре или феврале» (этот вопрос будет решаться на декабрьском заседании). Естественно, что после публикации сегодняшних Нонфармов чаша весов будет постепенно склоняться в пользу декабря. Но в контексте общих итогов ноябрьского заседания Федрезерва, данный факт не имеет критически важного значения для американской валюты. Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 50 пунктов на декабрьском заседании сейчас составляет 52%. Соответственно, 75-пунктный сценарий имеет 48-процентный шанс. Но здесь необходимо отметить, что до публикации Нонфармов (и после объявления итогов ноябрьского заседания) соотношение было 51/49. Это говорит о том, что трейдеры по-прежнему колеблются между двумя вариантами, и американский рынок труда не сыграл здесь решающей роли. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшний северный рывок скорее носит эмоциональный характер. Также стоит учесть, что многие трейдеры, судя по всему, решили зафиксировать прибыль в преддверии выходных, спровоцировав тем самым коррекционный откат eur/usd. Но вернёмся к сегодняшнему релизу. Уровень безработицы немного подрос – до отметки 3,7% с предыдущего значения 3,5%. Средняя почасовая заработная плата выросла на 4,7% (в годовом выражении), снизившись в предыдущего значения 5,0%. Доля экономически активного населения минимально, но всё же снизилась, до 62,2%. Все вышеперечисленные индикаторы вышли в «красной зоне». А вот показатели прироста числа занятых наоборот, превысили прогнозные уровни. В несельскохозяйственном секторе индикатор вырос на 261 тысячу при прогнозе роста на 190 тысяч (показатель сентября был пересмотрен в сторону повышения, до 315 тысяч). В частном секторе экономики было создано 233 тысячи рабочих мест (прогноз – 200 тысяч), в обрабатывающей промышленности 32 тысячи (при прогнозе роста на 15 тысяч). Безусловно, октябрьские Нонфармы не стали союзником американской валюты. После сегодняшнего релиза на рынке будут всё чаще и всё громче говорить о том, что Федрезерв в декабре повысит ставку лишь на 50 базисных пунктов, реагируя на замедление основных экономических индикаторов. Данный фактор окажет (и уже оказывает) временное давление на доллар США. Но, повторюсь – сам факт замедления темпов ужесточения ДКП не сможет развернуть тренд eur/usd. Ведь глава ФРС Джером Пауэлл не только сообщил о том, что регулятор нацелен на более высокий уровень ключевой ставки в среднесрочной перспективе. Он недвусмысленно дал понять, что Федрезерв прекратит ужесточать монетарную политику только тогда, когда будет достаточно уверен в том, что инфляция заметно и последовательно снижается. И если говорить непосредственно о паре eur/usd, то здесь необходимо напомнить позицию ЕЦБ в этом вопросе. Глава Центробанка Кристин Лагард ещё в сентябре обозначала временные рамки процесса ужесточения ДКП – по её словам, регулятор будет повышать ставки нескольких заседаниях – «от двух до пяти». При этом член Совета управляющих Европейского Центробанка Марио Сентено буквально вчера сообщил о том, что ЦБ «уже осуществил большую часть необходимых повышений ставок для сдерживания инфляции в еврозоне». Всё это говорит о том, что сегодняшний северный рывок носит коррекционный характер, к тому же усиленный пресловутым «пятничным фактором». Открывать короткие позиции под занавес пятничных торгов нецелесообразно, но если рассматривать среднесрочные перспективы, то, на мой взгляд, южный тренд ещё не исчерпал себя. Также следует отметить, что для развития северного наступления покупателям eur/usd необходимо не только преодолеть уровень паритета, но и закрепиться выше отметки 1,0050 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). В сложившихся фундаментальных условиях это выглядит маловероятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дефицит предложения на рынке нефти подкидывает цены вверх

Беспокойства по поводу нехватки предложения нефти на рынке поднимают ее стоимость на графиках в пятницу. В итоге уверенно обновляются максимумы с 11 октября.Фьючерсы на нефть Brent подскочили на 3,45%, до отметки $97,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI растут на 4,12%, до $91,75 за баррель.Котировки обоих сортов росли и в среду, чему способствовали сообщения Минэнерго США о сокращении коммерческих запасов нефти в стране по итогам прошлой недели. Согласно отчету, коммерческие запасы в США на прошлой неделе уменьшились на 3,12 млн баррелей, до 436,83 млн. Запасы бензина при этом сократились на 1,26 млн баррелей и составили 206,63 млн. Аналитики предполагали, что запасы нефти снизятся всего на 200 тыс. баррелей, а запасы бензина – на 1 млн баррелей.Дорожает нефть вопреки объявлению Федрезерва о поднятии процентной ставки на 75 базисных пунктов, что в итоге доводит ее до 4% годовых, то есть до максимального уровня с января 2008 года. Даже уверенность Джерома Пауэлла в том, что переходить к смягчению политики в Соединенных Штатах они пока не собираются, не мешает котировкам черного золота преодолевать высокие уровни. К слову, Пауэлл дал понять рынку, что конечный уровень процентных ставок в США может оказаться еще выше, чем того ожидают инвесторы.Доллар, как было ожидаемо, на фоне ястребиных комментариев чиновников Федрезерва, воспрял духом. А сильный доллар, как известно, делает нефть, номинированную в американской валюте, более дорогой для держателей иных валют. Ну и, соответственно, менее привлекательной для инвестирования. Сегодня индекс доллара снижается на 0,43%, до уровня 112, 32. И тем не менее флагман валютного рынка готовится завершить свою наиболее успешную за этот месяц неделю.Между тем, страны «большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, США, Канада, Франция, Япония) и Австралия 3 ноября договорились ввести фиксированную цену на нефть из России. Об этом передает агентство Reuters.Начальная цена все же не установлена, но ее должны объявить в ближайшие недели. Страны G7 договорились пересматривать эту фиксированную цену по мере необходимости. В агентстве также заявили, что Россия могла бы извлечь выгоду из системы плавающих цен, так как цена на российскую нефть также вырастет, если из-за сокращения поставок из РФ подорожает нефть марки Brent. Напомним, 13 октября в Министерстве финансов США предложили установить предельную цену на нефть из России – в районе $60 за баррель. Глава минфина Джанет Йеллен поделилась мнением, что это сократит доходы России от продажи энергоносителей, но и обеспечит ей сохранение прибыли от добычи. 12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки энергоносителей в те страны, которые решат одобрить потолок цен, будут прекращены.Вдобавок к этому, в этом месяце страны ОПЕК+ обещают сократить объем добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Учитывая, что поставки нефти из России на сегодняшний день сокращаются и, вероятнее всего, будут еще больше сокращаться, над сырьевым рынком нависла угроза формирования серьезного дефицита предложения. Если говорить точнее, то недостаток черного золота на рынке может составить 2,5 млн баррелей в сутки или и того больше. Эффект подобных ограничений от ОПЕК будет заметен лишь к концу этого года, но трейдеры готовы заблаговременно открывать "длинные" позиции.Сегодня в центре внимания трейдеров данные по американскому рынку труда – ожидается отчет Nonfarm payrolls. Согласно прогнозам, экономика США по итогам прошлого месяца создала 200 тыс. рабочих мест. Если эта цифра окажется ниже, то давление на доллар может сохраниться до конца торгового дня, что дополнительно поддержит котировки нефти и поможет им удержаться в зеленой зоне. А нефть эталонной марки Brent и вовсе имеет достаточно оснований, чтобы уверенно сохранять потенциал роста и даже достичь уровня $100 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: стена продаж на 21 000 долларов не пускает цену выше

Bitcoin взлетел более чем на 4% после того, как Бюро статистики труда США опубликовало данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь. Уровень безработицы вырос до 3,7% против ожидаемых 3,6% в октябре. На этом фоне индекс доллара США (DXY), который уже снижался в начале торговой сессии пятницы, упал до 111,50.Занятость, ставки, доллар... BitcoinОбщие данные о занятости в несельскохозяйственном секторе увеличились на 261 000 в октябре по сравнению с предполагаемыми 200 000. Также уровень безработицы вырос до 3,7%. По данным Бюро статистики труда США, увеличение числа рабочих мест произошло в сфере здравоохранения, профессиональных и технических услуг и производства.Уровень безработицы в США вырос на 0,2 процентных пункта до 3,7% в октябре 2022 года по сравнению с 29-месячным минимумом сентября в 3,5%. Число безработных выросло на 306 тыс. человек до 6,1 млн человек, что свидетельствует об ужесточении рынка труда в последние месяцы.Реакцией на отчет стало падение индекса доллара США (DXY) до 111,50. Фьючерсы на фондовые индексы США - S&P 500, Dow Jones и Nasdaq 100 - подскочили более чем на 1%.После отчета данные CME FedWatch Tool показали 47,2%-ю вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов и 52,8%-ю вероятность повышения на 75 базисных пунктов в декабре. Вероятность повышения на 50 б.п. вчера составляла 51,5%.Учитывая обратную корреляцию доллара США и главной криптовалюты, Bitcoin подскочил в цене после отчета о занятости в США за октябрь. Между тем, BTCUSD не удалось преодолеть отметку в 21 000 долларов. Стена продаж на уровне 21 000 долларовПосле заседания ФРС США на этой неделе Bitcoin удержался выше психологического уровня в 20 000 долларов за монету. Снижение индекса доллара позволило его цене укрепиться, однако потенциал роста выше 21 000 долларов был ограничен из-за того, что продавцы на бирже разместили заявки на этом уровне.Один из участников аналитической платформы CryptoQuant написал о том, что желающим продать актив стоит размещать ордера чуть ниже уровня в 21 000 долларов. Такие выводы были сделаны на основании данных из книги ордеров Binance.Материальные индикаторы, которые предоставляют данные книги ордеров, также показывают, что заявки на покупку были непостоянными с точки зрения поддержки, прихода и ухода в книге заказов.Тем временем другой участник CryptoQuant добавил, что рыночные ордера на продажу «по-прежнему доминируют» в текущей ситуации.Крупный капитал набирает позицииПомимо криптовалют аналитики отмечают потенциальную перспективу для рискованных активов в более широком смысле в нынешних условиях.Так индикатор настроений Smart Money Confidence (SMC), традиционно используемый для акций, сейчас находится на «исторических максимумах».Высокие значения SMC совпадают с опережением S&P 500, и, учитывая корреляцию Bitcoin с традиционными рынками, могут давать повод для оптимизма на фоне его текущего значения 0,61.SMC достиг максимума 0,78 в конце сентября, поэтому в будущем можно ожидать отскока. «Крупные ребята загружаются. Доверие к умным деньгам находится на исторически высоком уровне», — резюмировал один из аналитиков.Bitcoin: технический прогнозСейчас главная криптовалюта остается в узком диапазоне 20 000 - 21 000 долларов за монету. А так как события с высоким потенциалом волатильности на этой неделе не смогли выбить Bitcoin из этого диапазона, он, вероятно, сохранит актуальность еще какое-то время. Ближайший сильный фундаментальный драйвер ожидается 10 ноября - во время выхода отчета по инфляции. Так как глава ФРС Джером Пауэлл в среду намекнул на готовность пересмотреть темпы повышения ставок, будущие данные по динамике цен покажут, стоит ли ожидать повышения на 0,50% в декабре. Это, в свою очередь, скажется на волатильности доллара США и аппетитах к риску, от которых зависит динамика рынка криптовалют. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллару не хватает перчинки

В 2022 Forex не дает скучать инвесторам. Сильные тренды, многочисленные потрясения и растущая как на дрожжах волатильность привлекают повышенное внимание к международному валютному рынку. Не зря же объем торгов на нем, согласно исследованиям BIS, вырос до $7,5 трлн в сутки, что на 14% больше, чем в 2019. И все-таки Forex не хватает перчинки, которую в свое время добавлял своими выходками Дональд Трамп. И вот у эксцентричного республиканца появляется возможность вернуться. Зрелище станет еще интереснее? В фокус внимания инвесторов смещаются промежуточные выборы в США. Рынки прогнозируют, что с 70%-ой вероятностью контроль над Сенатом и Палатой представителей захватят республиканцы, шансы демократов на сохранение власти оцениваются в скромные 10%. Вместе с тем Джо Байден продолжит сидеть в Белом доме до 2024, и в теории это означает, что в ближайшие пару лет будет принято меньше законов. Для Forex важное значение имеет акцент республиканцев на фискальную консолидацию, что приведет к сокращению дефицита бюджета, уменьшит объемы эмиссии облигаций и увеличит спрос на них со стороны нерезидентов. Приток капитала в Штаты будет поддерживать американский доллар. Динамика дефицита бюджета СШАВпрочем, как бы ни хотелось политикам влиять на валютный курс, прерогатива в этом вопросе однозначно принадлежит ФРС. После ноябрьского заседания FOMC деривативы CME повысили ожидания ожидаемых ставок на 2023-2025. Потолок сместился к 5,15%, что выше сентябрьского прогноза Комитета по операциям на открытом рынке в 4,6% и является «бычьим» фактором для доллара США.Динамика ожидаемой ставки по федеральным фондамПо мере роста стоимости заимствований будет повышаться и доходность казначейских облигаций США, которая уже достигла максимальных уровней с 2007-2008. Это ухудшает фундаментальную оценку американских акций, способствует падению фондовых индексов, ухудшению глобального аппетита к риску и повышает спрос на доллар как актив-убежище. Доходность долговых обязательств будет падать только в случае ухудшения макроэкономической статистики по Штатам. Однако пока рынок труда США остается устойчивым, а инфляция блуждает на максимальных отметках за последние 40 лет, ФРС будет считать свою работу невыполненной и продолжит повышать ставки. Это обстоятельство дает основания классифицировать любой рост EURUSD как коррекцию. Нисходящий тренд остается в силе, тем более что в силу относительной слабости рынка труда еврозоны по сравнению с американским ЕЦБ не может себе позволить так высоко поднять ставки как ФРС. Технически на дневном графике EURUSD возвращение пары выше справедливой стоимости на 0,978 в пределы коррекционного восходящего канала оттягивает печальный конец для «быков», но не отменяет его. Отбой от сопротивлений на 0,9845 и 0,987, а также падение ниже поддержки на 0,978 являются основанием для формирования коротких позиций. В качестве таргетов при продажах выступают отметки 0,964 и 0,949. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 04.11.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находится вблизи отметки 112.40, в середине диапазона, образовавшегося между локальными уровнями поддержки и сопротивления 114.74 и 109.37. При этом общая восходящая динамика доллара сохраняется, толкая индекс DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Пробой локальных круглых уровней сопротивления 114.00, 115.00 станет сигналом, говорящим о возвращении индекса DXY к росту. На 15-минутном графике CFD #USDX цена опустилась к первому важному уровню поддержки 112.29 (ЕМА200). Если предположить, что сегодняшний отчет Минтруда окажется сильным, то от текущей отметки стоит рассмотреть возможность войти в длинную позицию с коротким стопом на уровне чуть ниже отметки 112.00. Пробой локальных уровней сопротивления 112.75, 113.10 подтвердит наше предположение о возобновлении роста индекса доллара и CFD #USDX. В альтернативном сценарии нисходящая коррекция доллара продолжится, а CFD #USDX опустится к уровням поддержки 111.70 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 111.45 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой уровней поддержки 110.90 (ЕМА50 на дневном графике), 109.63 (локальный уровень поддержки) резко усилит риски дальнейшего ослабления доллара. Но так или иначе, выше ключевых уровней поддержки 107.25 (ЕМА144 на дневном графике), 105.50 (ЕМА200 на дневном графике) CFD #USDX находится в зоне долгосрочного бычьего рынка. *) о важных событиях следующей недели см. в Важнейшие экономические события недели 07.11.2022 – 13.11.2022 Уровни поддержки: 112.29, 112.00, 111.70, 111.45, 110.90, 109.63, 107.25, 105.50 Уровни сопротивления: 112.74, 113.09, 114.00, 114.74, 115.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 111.85. Stop-Loss 112.75. Take-Profit 111.70, 111.45, 110.90, 109.63, 107.25, 105.50 Buy Stop 112.75. Stop-Loss 111.85. Take-Profit 113.09, 114.00, 114.74, 115.00 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: итоги бурной недели и перспективы доллара

После бурного роста в предыдущие два дня сегодня индекс доллара DXY откатывается вниз. Как известно, накануне прошли заседания центральных банков США и Великобритании. Руководители и того и другого не испортили ожиданий участников рынка, повысив свои процентные ставки на 0,75%. Глава ФРС Джером Пауэлл еще раз в жесткой манере подтвердил намерение руководства американского центрального банка придерживаться жесткого курса в монетарной политике. «Сейчас очень преждевременно думать о паузе, очень преждевременно даже говорить об этом», - заявил Пауэлл в ходе этой пресс-конференции, пообещав также в декабре дать «обновленное представление о том, куда должны будут двигаться ставки». Он признал, что «экономика США значительно замедлилась по сравнению с прошлым годом», но «без ценовой стабильности не добиться устойчивого сильного рынка труда». "Стабильность цен в США - это благо для мировой экономики", - подвел итог своим заявлениям Пауэлл. Банк Англии вроде бы тоже резко повысил ключевую ставку, на 75 б.п., самым большим шагом с 80-х годов, до 3%. Однако своими комментариями руководители центрального банка Великобритании дали понять, что, возможно, это было единственное экстраординарное решение. Многие экономисты считают, что следующими действиями Банка Англии станут повышения процентной ставки на 0,50% и затем на 0,25%. Сочетание же затяжной экономической рецессии в Великобритании с «размытой» позицией центрального банка в отношении необходимости агрессивного сдерживания инфляции создает предпосылки для ослабления фунта. Экономисты уже дают прогноз по ослаблению пары GBP/USD до 1.0600 к концу первого квартала следующего года. Вероятно, ввиду этого вчерашнее укрепление доллара наблюдалось особенно заметно в отношении фунта. Сегодня же, как мы же отметили выше, доллар откатывается с завоеванных накануне позиций. Очевидно, что ему нужны новые драйверы для возобновления роста. Сегодня таким драйвером может стать публикация (в 12:30 GMT) ежемесячного отчета Минтруда США с данными за октябрь (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022). Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателей отчета (средней почасовой заработной платы и числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) указывает на силу рынка труда, что позитивно отражается на долларе США. Прогноз на октябрь (средняя почасовая заработная плата / количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора / уровень безработицы): +0,3% / +0,200 млн / 3,6%, соответственно. Показатели можно назвать весьма позитивными. При этом безработица остается на минимальных уровнях. Тем не менее реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов, и не всегда в лучшую сторону. Но если данный отчет Минтруда США действительно окажется убедительным доказательством силы американского рынка труда, то это придаст доллару необходимый дополнительный бычий импульс, позволив также индексу доллара DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX) завершить эту неделю на позитивной территории, возможно даже полностью компенсировав убытки предыдущих 2-х недель. При всем при том индекс доллара DXY сохраняет позитивную динамику. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находится вблизи отметки 112.40, в середине диапазона, образовавшегося между локальными уровнями поддержки и сопротивления 114.74 и 109.37. При этом, общая восходящая динамика доллара сохраняется, толкая индекс DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Пробой локальных «круглых» уровней сопротивления 114.00, 115.00 станет сигналом, говорящим о возвращении индекса DXY к росту (более подробно см. в «Индекс доллара CFD #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 04.11.2022»). Следующая неделя обещает быть гораздо спокойнее, чем 2 минувшие. И среди быков, и среди медведей рынка найдутся те, которые на сильной волатильности потеряли значительные средства, зафиксировав убытки. Возможно, следующая неделя поможет им компенсировать часть понесённых потерь, а победителям – усилить свои позиции (о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 07.11.2022 – 13.11.2022). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается падение котировок | Прогноз на 4 ноября 2022

После пересечения облака Ишимоку и пробоя восходящей линии тренда на 4-часовом графике, цена может пойти вниз от 1-го уровня сопротивления (0,63351), где также проходит уровень коррекции 23,6% по Фибоначчи, к 1-му уровню поддержки (0,61921), который также является локальным минимумом. Альтернативный сценарий: цена может направиться в сторону 2-го уровня сопротивления (0,64252), где также расположен уровень коррекции 61,8% по Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 0,63351.Условия для входа: уровень коррекции 23,6% по Фибоначчи, сопротивление.Тейк-профит: 0,61921.Условия для постановки ордера тейк-профит: локальный минимум.Стоп-лосс: 0,64252.Условия для постановки ордера стоп-лосс: уровень коррекции 61,8% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 ноября. Выступление Кристин Лагард и Пэйроллы завершат неделю

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем 0,9782. На момент написания статьи было выполнено также два отбоя от уровня 0,9782, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 0,9585. Однако закрытие курса пары над уровнем 0,9782 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 323,6% - 0,9963. Вчерашний день был более интересен для трейдеров по британцу. Однако и для пары евро-доллар тоже была кое-какая информация. Уровень безработицы в Евросоюзе в сентябре снизился до 6,6% (предыдущее значение 6,7%). Таким образом, помимо влияния на настроение трейдеров повышения ставки ФРС, еще и безработица в ЕС оказала давление на евровалюту. Во второй половине дня индекс деловой активности в секторе услуг снизился с 49,3 до 47,8, а индекс ISM для того же сектора упал с 56,7 до 54,4. Таким образом, теперь уже доллар США попал под давление трейдеров. Но его падение было несильным и недолгим, так как результаты заседания ФРС все же более важны, чем индексы деловой активности. Сегодня нас ждет очередной увлекательный день. Примерно в это самое время в Евросоюзе выступает с речью президент ЕЦБ Кристин Лагард. Может быть, ничего важного она не сообщит трейдерам, так как последнее заседание с пресс-конференцией состоялось лишь неделю назад. За неделю вряд ли что-то могло поменяться в риторике Лагард. А во второй половине дня трейдеры будут внимательно следить за отчетами из США. Nonfarm Payrolls и уровень безработицы являются наиважнейшими из них и могут очень сильно повлиять на настроение трейдеров. Пэйроллы прогнозируются в диапазоне 200-240К, а уровень безработицы – на 3,5%. Если значения этих отчетов окажутся хуже ожиданий трейдеров, то пара евро-доллар может показать рост, в котором сейчас очень нуждается. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты, отменила «бычью» дивергенцию и начала новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Таким образом, сейчас очень велики шансы на возобновление нисходящего тренда, который наблюдался в последние год-два. Отбой от уровня 0,9581 может сработать в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 24031 контракт Long и закрыли 2728 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – 151 тысячу. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (09-30 UTC). США - Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США - Уровень безработицы (12-30 UTC). 4 ноября календари экономических событий США и Евросоюза опять переполнены важными записями. Чего только стоят выступление Кристин Лагард и Nonfarm Payrolls! Влияние информационного фона на настроение сегодня может быть сильным третий день подряд. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0080 с целями 0,9963 и 0,9782. Оба – отработаны и преодолены. Продажи можно удерживать с целью 0,9585 до закрытия над 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 0,9581 на 4-часовом графике с целью 0,9782.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 ноября. Повышение ставки Банка Англии рекордное за 30 лет не помогло британцу

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% - 1,1411, а также закрепление под нисходящим трендовым коридором и продолжила процесс падения. К концу дня котировки закрылись под уровнем 61,8% - 1,1210, но на данный момент вернулись обратно выше этого уровня. Таким образом, сегодня британец имеет шансы на небольшой рост в направлении уровня 1,1411, но настроение трейдеров будет зависеть от американской статистики после обеда. Вчерашнее падение фунта стерлингов могло было быть связано только с заседаниями Банка Англии и ФРС. Других причин и оснований не было. Если ФРС подняла ставку на 0,75%, это вызвало рост доллара, и такое поведение пары было ожидаемым, то Банк Англии тоже повысил ставку на 0,75%, и это вызвало... рост доллара. Хочу отметить, что процентная ставка в Великобритании выросла до рекордного значения за последние 30 лет, а повышение на 0,75% было рекордным за последние 14 лет. На мой взгляд, трейдеры уже в который раз не отдали должного стараниям британского регулятора, который в восьмой раз подряд ужесточил ДКП. Характер сопроводительных заявлений и заявлений Эндрю Бейли, безусловно, был очень слабым, «медвежьими» и «голубиными». Однако стоит понимать, что ставка - это конкретный инструмент для влияния на экономику. А разговоры, прогнозы, опасения и предсказания - это всего лишь риторика. Любой центральный банк постоянно меняет свои прогнозы, а проблемы в экономике сейчас наблюдаются у многих стран мира, а не только в Великобритании. В это же время Бейли сделал несколько невнятных заявлений относительно будущих изменений в ДКП. Он отметил, что при ставке 5,25% экономика страны сократится на несколько процентов, а рецессия будет продолжаться 2 года. При текущей ставке рецессия будет неглубокой и недолгой, но ведь ставка не останется на 3%! Риторику Бейли можно считать «голубиной». Поэтому фунт и упал. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1496 и продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,1111. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении 1,1496. Закрытие под уровнем 1,1111 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении лоу года. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3183 единицы, а количество Short – снизилось на 223. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (09-30 UTC). США - Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США - Уровень безработицы (12-30 UTC). В пятницу в Великобритании практически нет важных записей в календаре, но в США будут доступны отчеты по рынку труда, которые могут привести к не менее слабому движению, чем вчера. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть опять очень сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал в случае закрытия под 1,1496 с целью 1,1111. Сейчас эти сделки можно закрывать. Новые продажи - при закрытии под 1,1210 на часовом графике с целью 1,1047. Покупать британца можно с целью 1,1496, если будет выполнен отбой от уровня 1,1111. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

GOLD - возможно среденсрочно на понижение до 1614Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается восходящее движение | Прогноз на 4 ноября 2022

Согласно 4-часовому графику, ожидается восходящее движение котировок ETH/USD. Цена в настоящее время находится в зеленом облаке Ишимоку. Ночью цена продолжила консолидацию под 1-м уровнем сопротивления (1561,62), где расположены две линии Фибоначчи 61,8%. Есть вероятность отскока цены и повторного теста 1-го уровня сопротивления.Торговая рекомендация Вход: 1561.62 Условия для входа: лимит входа на продажу для повторного тестирования 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 1411.43 Постановка ордера тейк-профит: предыдущий минимум и расположение линий Фибоначчи 100% и 38,2% Стоп-лосс: 1663.98 Постановка ордера стоп-лосс: на месте предыдущего максимумаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 ноября: фондовый рынок замер в ожидании мрачного отчета по рынку труда

Американские фондовые индексы обрели под ногами почву после крупнейшей распродажи, произошедшей в результате повышения Федеральной резервной системой процентных ставок. Однако как долго будет сохраняться эта пауза, большой вопрос. Впереди у нас данные по рынку труда США, которые могут эту самую «почву» очень быстро выбить.Фьючерсы на индекс S&P500 выросли примерно на 0,2%, а высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,3%. Промышленный Dow Jones торгуется практически без изменений. Казначейские облигации мало изменились перед выходом данных о занятости в США. Китайский фондовый рынок выросли на фоне признаков того, что власти все же прилагают усилия для смягчения последствий своей политики Covid-Zero. Горнодобывающие компании выросли в Европе следом за ростом цен на сырье.Все внимание сегодня будет обращено на данные по занятости в США, что позволит получить представление о силе рынка труда, которая повлияет на темпы ужесточения Федеральной резервной системы процентных ставок. Если рынок труда в очередной раз продемонстрирует силу и не дай бог уровень безработицы сократится еще больше – можно смело продавать фьючерсы и ждать очередного крупного снижения на рынке акций. Если же статистика окажется намного хуже ожиданий экономистов, спрос на рисковые активы может вернуться к концу недели, но вряд ли это приведет к стремительному ралли. Сегодняшние цифры необходимо рассматривать в свете других статистических данных по рынку труда, которые ясно говорят о том, что спрос на рабочую силу сохраняется на достаточно хорошем уровне, а это, в моменте, плохо для рынка акций. Опасения по поводу все еще сильного инфляционного давления перевешивают любое значимое смягчение, на которое может указывать рынок труда. В настоящий момент свопы на процентные ставки Федеральной резервной системы указывают на ожидаемую максимальную ставку выше 5,14% примерно в середине 2023 года. Как я отмечал выше, нефть растет вместе с сырьевыми товарами на слухах, что Китай может ослабить ограничения Covid, а пшеница вновь готовится к росту цен из-за так и не заработавшего «черноморского пути». В европейских странах цены на газ и электроэнергию подскочили после того, как компания Electricite de France SA выпустила очередное предупреждение о проблеме с атомным парком, что еще больше усилило давление на дефицит энергоносителей в регионе этой зимой. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней остановки медвежьего рынка цены стабилизировались. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 735. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать возврата спроса на рисковые активы - особенно, если данные по США разочаруют. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 773, чуть выше которого расположился уровень $3 808. Прорыв этой области укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 835. Самой дальней целью выступит область $3 861. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 735. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 699, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 661.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 ноября (разбор утренних сделок). Фунт откупают в районе 1.1207, но этого мало

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1207 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Медведи не заставили долго ждать и продолжили активно продавать фунт. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1207 привело к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов, после чего быки утратили инициативу. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь незначительно.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Стратегия на вторую половину дня следующая: весь акцент будет сделан на данных по уровню безработицы в США и на изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре этого года. Если безработица вырастет, а число занятых резко сократится – покупаем фунт и ждем значительную коррекцию пары в конце этой недели. Если же данные выйдут вновь лучше прогнозов экономистов, при этом, уровень безработицы останется без изменений, а число занятых превысит сентябрьский показатель – советую дальше продавать фунт и ждать обновления месячных минимумов. При таком сценарии, только ложный пробой в районе 1.1201 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку с возвратом к сопротивлению 1.1267, образованному по итогам вчерашнего дня. Пробой 1.1267, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1334, а там и рукой подать до сопротивления 1.1416, что позволит перекрыть все вчерашнее падение пары. Такой вариант будет возможет только в случае очень плохой статистики по США. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1201, что скорей всего и произойдет, не исключено, что мы доберемся до минимума 1.1139. Поэтому не торопитесь со входом в рынок. Только ложный пробой на 1.1139 позволит убедиться в присутствии крупных игроков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1066, либо в районе минимума 1.1013 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи держат все под своим контролем, хотя и не сумели закрепиться ниже уровня 1.1207. Но это не играет большого значения, так как впереди у нас, как я уже говорил, важная статистика по США. Даже если фунт дернется вверх, наверняка медведи проявят себя в районе ближайшего сопротивления 1.1267. Только ложный пробой на 1.1267 даст сигнал на продажу в расчете на возврат давления на фунт и его движение вниз к поддержке 1.1201. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона и сильная статистика по США дадут точку входа на продажу уже с целью обновления минимума 1.1137. Более дальней целью выступит область 1.1066, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1267 во второй половине дня, спрос на фунт может значительно возрасти. В таком случае можно будет рассчитывать на движение вверх к максимуму 1.1334. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1416, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Политические изменения в Великобритании играют на стороне покупателей фунта, но теперь многие ждут того, как поведет себя Банка Англии в отношении ставок, а также новую экономическую программу от премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Не стоит забывать о том, что фунт, как рисковый активы, в значительной степени реагирует и на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. На этой неделе состоится заседание комитета, где ставка будет повышена на 0,75%, что может ослабить позиции GBP/USD и приведет к более крупному снижению. Однако изменить восходящую тенденцию по фунту сумеет лишь приверженность ФРС к сохранению сверхагрессивной политики в ближайшее время. В ином случае можно будет наблюдать за очередным откатом фунта вверх. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 183 до уровня 43 511, в то время как короткие некоммерческие снизились на 223, до уровня 91 316, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -47 805 против -51 211 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1489 против 1.1332. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1250.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Объемы торгов и ончейн-активность Ethereum падают: что ждет альткоин в краткосрочной перспективе?

Ethereum достиг пика торговой активности в последний вторник октября и совершил первую попытку пробоя уровня нисходящего тренда. Впоследствии актив закрепиться выше $1500 и продолжит восходящее движение вслед за Биткоином.Вторую половину предыдущей недели альткоин сохранял уверенный бычий запал и в моменте достигал уровня $1660. Позитивные сдвиги цены ETH происходили параллельно с восходящим движением Биткоина и фондовых индексов. Впоследствии цена не сумела пробить уровень $1660, и инициатива перешла к продавцам. Цена альткоина постепенно снижалась, но сумела закрепиться вблизи уровня $1500. Ethereum сохраняет стратегически важные уровни для возобновления восходящего движения.Однако покупательская динамика прошлой недели не нашла своего продолжения в первые дни ноября. Криптовалюта застряла в нижней части узкого диапазона $1500-$1660. При этом наблюдается существенное сокращение торговой и ончейн-активности в сети ETH.Ethereum и BitcoinОсновным катализатором движения цены эфира выступает Биткоин, который торгуется вблизи уровня нисходящего тренда и находится в консолидации. Ethereum также накапливает силы для нового рывка, однако проседает по основным показателям, в отличие от BTC.Помимо этого, индекс доллара США сформировал паттерн "двойное дно" и готовится к возобновлению восходящего движения. Политика ФРС и заявления Пауэлла лишь упрочили уверенность инвесторов в индексе DXY. Для Биткоина и Ethereum это негативный сигнал, указывающий на вероятное завершение локального бычьего тренда.Фондовые индексы уже начали снижаться, что видно по флагману рынка S&P 500. Пиковый момент роста рынка акций подходит к своему завершению, а выборы в Сенат пройдут лишь через 10 дней. Поэтому в скором времени мы увидим схожую медвежью модель движения цены Биткоина, а за ним и Ethereum.Ончейн-анализ ETH/USD Основные ончейн-показатели эфира также начали снижаться еще на экваторе торговой недели, что указывает на снижение инвестиционного интереса к альткоину. Объемы торгов упали до $19 миллиардов, а активность уникальных адресов в сети ETH снизилась до 180 тысяч.Технический анализ ETH/USDНа дневном графике мы увидели полноценную отработку фигуры "голова и плечи", за которой последовал локальный восходящий тренд до зоны $1550-$1660. Альткоин достиг зоны сосредоточения ордеров, а потому проторговка данного коридора займет определенное время.Технические индикаторы указывают на бычьи настроения инвесторов: индекс относительной силы возобновил восходящее движение выше уровня 55. Стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение выше 55, что указывает на попытку возобновить восходящий тренд.Альткоин направляется на ретест уровня $1660 и имеет все шансы успешно его пройти. Однако при этом необходимо учитывать, что если объемы и ончейн-активность не возрастут параллельно с ростом цены, то нужно быть готовыми к ложному пробою или заколу с последующим падением к $1500.ИтогиEthereum обладает бычьим потенциалом как минимум до области $1800-$2000. Инвесторы настроены по-бычьи, но активность крупных игроков остается минимальной, что может негативно сказаться на восходящих попытках ETH. Учитывая приближение выходных, главной задачей эфира станет закрепление выше $1500 для сохранения шансов двигаться к $1800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗОЛОТА #GOLD

Ethereum достиг пика торговой активности в последний вторник октября и совершил первую попытку пробоя уровня нисходящего тренда. Впоследствии актив закрепиться выше $1500 и продолжит восходящее движение вслед за Биткоином.Вторую половину предыдущей недели альткоин сохранял уверенный бычий запал и в моменте достигал уровня $1660. Позитивные сдвиги цены ETH происходили параллельно с восходящим движением Биткоина и фондовых индексов. Впоследствии цена не сумела пробить уровень $1660, и инициатива перешла к продавцам. Цена альткоина постепенно снижалась, но сумела закрепиться вблизи уровня $1500. Ethereum сохраняет стратегически важные уровни для возобновления восходящего движения.Однако покупательская динамика прошлой недели не нашла своего продолжения в первые дни ноября. Криптовалюта застряла в нижней части узкого диапазона $1500-$1660. При этом наблюдается существенное сокращение торговой и ончейн-активности в сети ETH.Ethereum и BitcoinОсновным катализатором движения цены эфира выступает Биткоин, который торгуется вблизи уровня нисходящего тренда и находится в консолидации. Ethereum также накапливает силы для нового рывка, однако проседает по основным показателям, в отличие от BTC.Помимо этого, индекс доллара США сформировал паттерн "двойное дно" и готовится к возобновлению восходящего движения. Политика ФРС и заявления Пауэлла лишь упрочили уверенность инвесторов в индексе DXY. Для Биткоина и Ethereum это негативный сигнал, указывающий на вероятное завершение локального бычьего тренда.Фондовые индексы уже начали снижаться, что видно по флагману рынка S&P 500. Пиковый момент роста рынка акций подходит к своему завершению, а выборы в Сенат пройдут лишь через 10 дней. Поэтому в скором времени мы увидим схожую медвежью модель движения цены Биткоина, а за ним и Ethereum.Ончейн-анализ ETH/USD Основные ончейн-показатели эфира также начали снижаться еще на экваторе торговой недели, что указывает на снижение инвестиционного интереса к альткоину. Объемы торгов упали до $19 миллиардов, а активность уникальных адресов в сети ETH снизилась до 180 тысяч.Технический анализ ETH/USDНа дневном графике мы увидели полноценную отработку фигуры "голова и плечи", за которой последовал локальный восходящий тренд до зоны $1550-$1660. Альткоин достиг зоны сосредоточения ордеров, а потому проторговка данного коридора займет определенное время.Технические индикаторы указывают на бычьи настроения инвесторов: индекс относительной силы возобновил восходящее движение выше уровня 55. Стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение выше 55, что указывает на попытку возобновить восходящий тренд.Альткоин направляется на ретест уровня $1660 и имеет все шансы успешно его пройти. Однако при этом необходимо учитывать, что если объемы и ончейн-активность не возрастут параллельно с ростом цены, то нужно быть готовыми к ложному пробою или заколу с последующим падением к $1500.ИтогиEthereum обладает бычьим потенциалом как минимум до области $1800-$2000. Инвесторы настроены по-бычьи, но активность крупных игроков остается минимальной, что может негативно сказаться на восходящих попытках ETH. Учитывая приближение выходных, главной задачей эфира станет закрепление выше $1500 для сохранения шансов двигаться к $1800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 ноября (разбор утренних сделок). Евро не спешат покупать перед важным отчетом по рынку

В первой половине дня был образован отличный сигнал на продажу. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 0.9793 и советовал продавать от этого уровня. Рост и формирование ложного пробоя в районе 0.9793 привели к точке входа в короткие позиции, а вышедшая статистика по еврозоне не сильно порадовала трейдеров. В результате пара провалилась более чем на 35 пунктов, но до ближайшей поддержки 0.9745 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Весь акцент будет сделан на данных по уровню безработицы в США и на изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре этого года. Если безработица вырастет, а число занятых резко сократится – покупаем евро и ждем хороший рывок вверх в конце этой недели. Если же данные выйдут вновь лучше прогнозов экономистов, при этом, уровень безработицы останется без изменений, а число занятых превысит сентябрьский показатель – советую дальше продавать евро по тренду с целью выхода на новые месячные минимумы. В случае дальнейшего падения на хороших отчетах рассчитывать можно будет на уровень поддержки 0.9745. Лишь ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций с целью развития восходящей коррекции, что поможет вернуться назад к сопротивлению 0.9793, образованному по итогам вчерашнего дня и не позволившему евро пробиться выше. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроет дорогу к 0.9837, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 0.9887, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 0.9930, но движение к этому уровню произойдет только из ряда вон плохих экономических показателей по рынку труда. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а скорей всего так оно и будет, а также отсутствия покупателей на 0.9745, давление на пару только увеличится. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9693 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9635, либо еще ниже – в районе минимума 0.9592 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сегодня сделали все возможное и готовы продолжать оказывать давление на евро. До момента, пока торговля будет вестись ниже 0.9793, медведи сохранят контроль над рынком. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций будет очередной ложный пробой в районе этого сопротивления, что укажет на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD после отчетов по уровню безработицы в США. В таком случае можно ожидать снижения и теста 0.9745. Закрепление и обновление снизу вверх 0.9745 образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9693, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США с целью обновления 0.9635. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9793, начнется резкая фиксация прибыли по коротким позициям, что приведет к отскоку пары вверх в район 0.9837, где медведи снова примутся за дело. Если и там никого, советую отложить продажи до 0.9887. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9930, либо еще выше – от 0.9973 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим о том, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом, жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031 до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728 до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными данными.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9740.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 07.11.2022 – 13.11.2022

После весьма насыщенных и крайне волатильных предыдущих двух недель предстоящая торговая неделя будет более спокойной. Публикации множества важной макростатистики также не запланировано. Тем не менее участники рынка обратят внимание на публикацию важной макростатистики по еврозоне, Китаю, США, Великобритании, Германии.Следует также отметить, что на следующей неделе США и Канада переходят на зимнее время. Европа перевала стрелки часов назад на прошлой неделе.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник 07 НоябряПубликации важной макростатистики не запланировано. Хотя, возможно, стоит обратить внимание на публикацию в 02:00 данных по внешнеторговому балансу Китая, которая может вызвать волатильность в ходе азиатской торговой сессии.Вторник 08 Ноября10:00 Еврозона. Розничные продажиВ этом отчете, публикуемом Евростатом, отражается изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние европейской экономики и уровень доходов граждан. Высокий результат укрепляет евро и, наоборот, низкий результат – ослабляет. Предыдущие значения: -0,3% (-2.0% в годовом выражении) в августе, +0,3% (-0,9% в годовом выражении) в июле, -1,2% (-3,7% в годовом выражении) в июне, +0,2% (+0,2% в годовом выражении) в мае, -1,3% (+3,9% в годовом выражении) в апреле, -0,4% (+0,8% в годовом выражении) в марте, +0,3% (+5,0% в годовом выражении) в феврале, +0,2% (+7,8% в годовом выражении) в январе. Данные лучше прогноза, вероятно, позитивно отразятся на евро.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.Прогноз на сентябрь: +2,9% (в годовом выражении).*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Среда 09 Ноября01:30 Китай. Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление китайского юаня, поскольку низкая инфляция заставит Народный банк Китая придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на центральный банк Китая давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 2,8%, 2,5%, 2,7%, 2,5%, 2,1%, 2,1%, 1,5%, 0,9%, 0,9% (в январе 2022 года). Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.Четверг 10 Ноября12:30 США. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей)На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос.Данный индикатор (Core Consumer Price Index, Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. FOMC обычно уделяет больше внимания основным данным). Высокий результат является «бычьим» фактором для USD, низкий – «медвежьим».Предыдущие значения: +0,6% (+6,6% в годовом выражении) в сентябре, +0,6% (+6,3% в годовом выражении) в августе, +0,3% (+5,9% в годовом выражении) в июле, +0,7% (+5,9% в годовом выражении) в июне, +0,6% (+6,0% в годовом выражении) в мае, +0,6% (+6,2% в годовом выражении) в апреле, +0,3% (+6,5% в годовом выражении) в марте.Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на USD.Прогноз на октябрь: +0,5% (+6,9% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели12:30 США. Заявки на пособия по безработицеМинтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда16:50 Канада. Выступление главы Банка Канады Тифа МаклемаВ ходе октябрьского заседания Банк Канады неожиданно повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов (до 3,75%), хотя, широко ожидалось повышение на 75 б.п. Глава канадского ЦБ Тифф Маклем заявил, что руководители банка приближаются к завершению цикла ужесточения, хотя еще они и не достигли конца. Банк Канады, как и многие другие крупнейшие мировые центральные банки, вставшие на путь ужесточения монетарной политики, находится в непростой ситуации – сдержать рост инфляции, не навредив при этом национальной экономике. Очевидно, что это решение принято на фоне растущих опасений по поводу углубления глобального экономического спада.Вероятно, Тиф Маклем еще раз пояснит принятое недавно Банком Канады решение по процентной ставке и, возможно, даст ориентиры относительно перспектив монетарной политики. Жесткий тон его выступления будет способствовать укреплению канадского доллара. Если он не затронет тему монетарной политики центрального банка, реакция на его выступление будет слабой.Пятница 11 НоябряВ США и Канаде отмечают национальные праздники. Банки и биржи будут закрыты, что отразится на объемах торгов, прежде всего, в ходе американской торговой сессии.07:00 Великобритания. ВВПНациональный офис статистики Великобритании опубликует релиз отчета с предварительными данными по ВВП страны за 3-й квартал. Существует 2 версии квартального ВВП, опубликованные с интервалом примерно в 45 дней, Предварительная и Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Банка Англии по вопросам монетарной политики.Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках GBP. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Предыдущие значения: +0,2%, +0,8%, +1,3%, +1,0%, +5,5%, -1,6% (в 1-м квартале 2021 года).Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.Также, одновременно с квартальными данными, Национальный офис статистики Великобритании опубликует данные по ВВП страны за сентябрь. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Банка Англии по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Наибольшее влияние на котировки фунта оказывает публикация квартального отчета, причем его предварительного релиза. Месячные данные не столь сильно влияют на фунт. Тем не менее участники рынка, следящие за динамикой его котировок, вероятно, все же уделят внимание данной публикации. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Предыдущие значения: -0,3%, +0,2%, -0,6%, +0,5%, -,3%, -0,1%, 0%, +0,7% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)07:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (финальный релиз)Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста.Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на ноябрь: +11,6% (предварительная оценка была +11,6%).Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний.15:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительный релиз)Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD.Предыдущие значения индикатора: 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на ноябрь: 60.0.Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – от среднего до высокого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс