Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Два ВВП

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала торговаться с нисходящим уклоном. Если несколько дней до этого фунт стерлингов дешевел исключительно по техническим причинам, то вчера можно сказать он падал из-за макроэкономики. Дело в том, что в течение дня было опубликовано два отчета в Великобритании и США по ВВП. Днем ранее мы не рассчитывали на то, что реакция будет сильной, и до их пор мы не считаем, что только эти два отчета стали причиной падения фунта. Фунт в последний месяц очень часто рос безосновательно, назрела сильная нисходящая коррекция, поэтому мы считаем, что падение в четверг случилось бы в любом случае, даже без макроэкономической статистики. Однако ВВП в США вырос сильнее, чем прогнозировали эксперты, а ВВП Великобритании – сократился больше, чем прогнозировали эксперты. Эти отчеты, таким образом, оказали дополнительную поддержку американской валюте, которая укрепилась в течение дня больше, чем на 100 пунктов. С торговыми сигналами по фунту тоже все было очень неплохо. Сначала цена отскочила от уровня 1,2106 и выросла к критической линии. По длинной позиции можно было получить около 10 пунктов прибыли. Отскок от линии Киджун-сен спровоцировал виток падения, в рамках которого уровень 1,2106 был преодолен, а пара опустилась к области 1,1974-1,2007, от которой отскочила. Следовательно, здесь следовало закрывать короткие позиции, прибыль составила еще около 100 пунктов. Отскок от области можно было использовать, как сигнал на покупку, но он принес трейдерам максимум 10 пунктов прибыли, так как пара уже не смогла начать новое движение вверх. В любом случае было открыто три сделки и все три оказались прибыльными. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,5 тысячи контрактов BUY и 1 тысячу контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 2,5 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58 тысяч контрактов на продажу и 32 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 5 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 23 декабря. Скучная среда плавно перетекла в скучный четверг. Обзор пары GBP/USD. 23 декабря. Британская экономика официально вступила в рецессию.Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает располагаться ниже линий индикатора Ишимоку. Поэтому нисходящая тенденция сохраняется, а фунт с пользой использует предновогоднее время, так как нисходящая коррекция назревала уже давно. Но мы также не исключаем, что британская валюта может уйти во флэт в ближайшее время. На 23 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,2274) и Киджун-сен (1,2111) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – будут опубликованы личные доходы и расходы американского населения, заказы на товары долгосрочного использования и индекс расходов на личное потребление. Учитывая то, что фунт сейчас падает, эти отчеты могут быть использованы рынком для новых продаж. Иными словами, реакция может быть. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро остается

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели продолжала находиться внутри бокового канала 1,0581-1,0658. Как мы уже говорили ранее, такой четкий боковой канал – это сейчас, скорее, плюс, чем минус, так как в распоряжении трейдеров есть четкие ориентиры торговли, которые исполняются самой парой. К примеру, вчерашний день: цена идеально отработала обе границы канала, позволив открыть сделку и заработать на ней, несмотря на флэт. Таким образом, и во флэте можно торговать и зарабатывать, если придерживаться элементарных правил. Макроэкономический фон вчера присутствовал в США, и отчет по ВВП за третий квартал стал первым отчетом на этой неделе, на который стоило вообще обратить внимание. ВВП вырос не на 2,9%, как прогнозировалось, а на 3,2%, поэтому укрепление доллара США в течение дня(особенно на американской сессии) было логичным и обоснованным. Другое дело, что с точки зрения техники это движение не изменило ничего, потому что пара все равно осталась во флэте. Торговых сигналов в четверг было сформировано несколько и все они были достаточно приятными. Сначала цена дважды отскочила от критической линии Киджун-сен. В первом случае она прошла вниз около 20 пунктов, поэтому трейдеры должны были выставить по сделке Stop Loss в безубыток, по которому та и закрылась. Во второй раз цена опустилась к линии Сенкоу Спан Б и уровню 1,0581, где и следовало закрывать шорты в прибыли около 40 пунктов. Сигнал на покупку тоже можно было отработать, но он уже не принес прибыли трейдерам, так как цена не смогла начать новый виток роста. В итоге сделка закрылась в ноле или минимальном убытке. Суммарно была получена прибыль около 30-40 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году продолжают удивлять. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – на 8,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было, потому что все движение вверх за последние 2,5 месяца само подходит под понятие «коррекция» против глобального нисходящего тренда). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысячи (711к против 678к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 декабря. Скучная среда плавно перетекла в скучный четверг. Обзор пары GBP/USD. 23 декабря. Британская экономика официально вступила в рецессию. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко и продолжает находиться в тотальном флэте. Линии индикатора Ишимоку в скором времени могут слиться друг с другом и потерять всякий смысл и свою информативность, поэтому мы зафиксировали их последнее расположение и не меняем его. Опираться следует сейчас на боковой канал 1,0581-1,0658. Если удастся выйти за его пределы, можно будет рассчитывать на новое трендовое движение. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0589) и Киджун-сен (1,0656). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 декабря в Евросоюзе вновь не запланировано ни одной важной публикации или события, а в Штатах – будут опубликованы индекс расходов на личное потребление, личные доходы и расходы американцев и заказы на товары долгосрочного использования. Мы не считаем, что эти отчеты способны вывести пару из флэта, но некоторая реакция может быть. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 декабря. Британская экономика официально вступила в рецессию.

Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, продолжает двигаться достаточно волатильно, а что самое главное – трендово. Это движение можно считать «подарком под ёлочку», так как пара евро/доллар сейчас стоит на одном месте. В принципе, мы уже много раз говорили, что фунт сильно перекуплен, доллар перепродан, последний месячный рост фунта был, мягко говоря, безосновательным. Поэтому мы ждали нисходящую коррекцию, но лишь на этой неделе пара сумела закрепиться ниже мувинга(впервые за месяц убедительно), поэтому сейчас мы можем наслаждаться трендовым, нисходящим движением. Мы не считаем, что нужно задаваться вопросом, почему доллар растет в паре с фунтом и не растет в паре с евровалютой. Нужно радоваться, что хотя бы одна пара из двух позволяет работать с ней, открывать сделки и получать прибыль. Мы считаем, что падение котировок должно продолжаться, так как фунт забрался слишком высоко. Цели падения расположены между 12 и 14 уровнями. Что будет после завершения этой коррекции, сказать сложно, так как многое будет зависеть от состояния британской экономики и того значения, до которого Банк Англии будут готов поднять свою ключевую ставку. А вопросов и сомнений по этому поводу предостаточно. Британская экономика в любом случае столкнется с рецессией, раз об этом открыто заявили Эндрю Бейли, Джереми Хант и Риши Сунак. Чем сильнее будет падать экономика, тем меньше возможности будет у регулятора повышать ставку. Мы уже сейчас сомневаемся в том, что он будет способен повысить ее до уровня ставки ФРС. А если нет, то поддержки у британской валюты должно быть еще меньше, так как в последние месяцы одной из ключевых причин ее роста было ожидание рынка замедления темпов ужесточения монетарной политики в США. Экономика Великобритании потеряла 0,3% и это только начало. Вчера мы предполагали, что отчет по инфляции не будет принят во внимание участниками рынка. Мы считали, что реакция могла быть, но не предполагали, что она будет сильной. Однако сейчас фунт сталкивается с той же проблемой, с которой жил доллар два месяца. Она называется: рынок торгует в ту сторону, в какую считает нужным, а макроэкономические публикации использует, как повод для открытия сделок по тренду. Вчера пара рухнула вниз на 130 пунктов или около того, хотя отчеты по ВВП(особенно, не в первых оценках) редко провоцируют сильные движения. Однако американский ВВП вырос сильнее, чем прогнозировалось, а британский ВВП сократился сильнее, чем прогнозировалось. Вдвоем эти отчеты дали ответ на вопрос, что делать с фунтом в четверг. Но напоминаем, что фунт падал и в среду, и во вторник. Мы считаем, что падение должно было случится в четверг в любом случае, может быть оно разве что не было бы таким сильным. Раз рынок не собирается «флэтовать», вопросов по направлению движения у него быть явно не должно. Теперь британская экономика может терять каждый квартал, что плохо даже не с точки зрения самого сокращения экономики. Это плохо потому, что БА может в начале 2023 года еще раз замедлить темпы ужесточения монетарной политики. Если ФРС это сделала после пяти понижений инфляции, то БА это сделал уже после первого несильного замедления. Значит он уже сейчас опасается резкой и сильной рецессии. А сильное падение экономики в четвертом квартале может вынудить его понизить темпы до 0,25%. Таким образом, мы считаем, что еще 300-400 пунктов вниз фунт должен пройти. А вот оснований ожидать новое мощное движение вверх с каждым днем все меньше и меньше. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 131 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 23 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1899 и 1,2161. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1963 и 1,1899 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней с целями 1,2207 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 декабря. Скучная среда плавно перетекла в скучный четверг. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 декабря. Скучная среда плавно перетекла в скучный четверг.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала двигаться аккуратно вдоль скользящей средней линии, продолжая(!!!) располагаться выше нее. Конечно, все текущее движение лучше всего характеризовать, как тотальный флэт, а не как движение вдоль мувинга. Напомним, что цена не может двигаться вбок и при этом вдоль мувинга. Рано или поздно скользящая средняя линия окончательно возьмет направление на Восток и тогда цена будет пересекать ее по 10 раз на дню. Таким образом, сейчас на рынке по паре евро/доллар царит полнейший флэт. Волатильность, как мы уже говорили, снизилась, если не до минимальных значений, то до достаточно низких, как для 2022 года. Поэтому торговать сейчас пару крайне сложно. Больше, пожалуй, сказать по технической картине нечего, так как ничего интересного сейчас ни на рынке, ни в мире не происходит. Все потихоньку готовятся в Рождеству и Новому году. Нет важных выступлений, нет важных заявлений, нет важных публикаций. Анализировать нечего, можно только обдумывать то, каким получится следующий год и как пара будет двигаться в январе. Однако, с нашей точки зрения, теперь евровалюта может долго находится во флэте. Напомним, что флэт – это не нечто необычное для валютного рынка. И он не обязательно должен длиться неделю или две. Флэт – это состояние, когда новых позиций открывается минимум. А раз сделки не открываются, то трейдеры сейчас просто не видят причин их открывать или же ждут более благоприятной обстановки. Так или иначе, сделок нет и может не быть в течение нескольких месяцев совершенно свободно. Мы, конечно, надеемся, что обойдется без подобных радикальных сценариев, но в реальности все может быть. Естественно, что сейчас сигналы о преодолении мувинга не играют никакой роли. Сейчас нужно ждать завершения флэта или же стараться торговать между границами бокового канала на младших ТФ. Американская экономика выросла в 3-м квартале. Первым и единственным важным отчетом этой недели стал ВВП США в третьем квартале в третьей, финальной оценке. В принципе, мы еще вчера говорили, что никакой реакции на этот отчет не ждем. Однако, она могла бы все-таки быть, так как окончательное значение третьего квартала превысило прогнозные на 0,3%. В итоге американская экономика выросла на 3,2%, полностью перекрыв потери первых двух. Таким образом, по состоянию на 3-ий квартал нельзя сказать, что в Штатах началась рецессия. Напомним, что абсолютное большинство экономистов ждет рецессию в следующем году, но в любом случае, начнется она или нет, лучше, чтобы она началась как можно позже или же падение было как можно меньшим. В данное время экономика США выглядит очень достойно и убедительно. Поэтому считаем разговоры о рецессии преждевременными. Она может быть очень неглубокой и недолгой. А ФРС, тем временем, уже повысила свою ставку практически до целевого уровня. Инфляция снижается 5 месяцев подряд. Штаты имеют все возможности, чтобы выйти из периода высокой инфляции с минимальными потерями и в рекордно короткие сроки. А вот чем закончится борьба с инфляцией в ЕС, пока сказать довольно сложно. Напомним, что многие эксперты сомневаются, что ЕЦБ способен повышать ставку «столько, сколько потребуется». Это значит, что борьба может затянуться на годы, а ставка не вырастет сильнее ставки ФРС. Для европейской валюты это плохие новости. Представители ЕЦБ ничего не говорят о конечном уровне ставки, поэтому сделать предположение о том, до какого значения она может вырасти, невозможно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 декабря составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0531 и 1,0677 в пятницу. По паре тотальный флэт, поэтому разворота индикатора Хайкен Аши не имеют никакого значения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пока сохраняет восходящую тенденцию, но по факту мы наблюдаем уже несколько дней флэт. Так как на 4-часовом ТФ практически нет никаких движений, торговлю можно вести разве что на младших ТФ внутри бокового канала. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 декабря. Британская экономика официально вступила в рецессию. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 декабря 2022 года

В четверг евро ещё раз отработал обе границы торгового диапазона 1.0595-1.0645, и на этот раз осциллятор Марлин уже переместился на отрицательную территорию. Теперь цене будет чуть легче закрепиться под поддержкой 1.0595. Сегодня сокращённый рабочий день в Великобритании, в понедельник работает только Япония, во вторник выходные в Великобритании и Австралии. Значит, либо сегодня, либо во вторник, возможно сильное движение на тонком рынке по аналогии с 2008-м или 2020-м годами, когда Рождество приходилось на локальный пик рынка.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна, следующим шагом, по основному сценарию, станет закрепление под уровнем 1.0595. Осциллятоир Марлин вернулся на отрицательную территорию. Теперь только время покажет нам что в итоге задумали и реализовали хитрые биржевые спекулянты.Друзья, коллеги, читатели! Я ухожу в отпуск до 8-го января. Следующий обзор выйдет в понедельник 9-го. Поздравляю вас с наступающими праздниками!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 декабря 2022 года

Вчера британский фунт снизился на 40 пунктов, сегодня утром на дневном графике продолжается медленное снижение. Внешних признаков разворота, до того, как цена опустится до поддержки 1.1933, нет. На уровне цену может встретить индикаторная линия баланса красного цвета. Закрепление под уровнем даст цене дополнительные силы для борьбы с поддержками линии Крузенштерна и ценового уровня 1.1737 (вершина 13 сентября). Осциллятор Марлин неспешно продвигается вглубь «медвежьей» территории.На четырёхчасовом графике прежняя образующая линия конвергенции в окне осциллятора преодолена сигнальной линией Марлина. Возможно, конвергенция приобретает более пологий наклон, но, так как и цена вышла из локального ценового канала вниз, то и нарушение образующей линии в окне осциллятора с наибольшей вероятностью указывает на слом конвергенции, что может усилить снижение цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 23 декабря 2022 года

Вчерашний день йена провела в спокойствии, её медленный рост (рост пары USD/JPY, то есть рост доллара) не встретился с противодействием, поэтому сегодня утром медленный рост продолжается. Перед ценой стоит цель 133.35 – ближайшая внутренняя линия сопротивления в ценовом гиперканале месячного таймфрейма. Осциллятор Марлин может беспрепятственно расти до касания нулевой линии. От уровня 133.35 возможен синхронный разворот цены и осциллятора вниз, к цели 130.58. Вчера американский фондовый индекс S&P500 снизился на 1,45%, и если йена при содействии ЦБ Японии вновь увеличит свою роль как валюта-убежище, то дальнейшее снижение продолжится и до поддержки в районе 127.00.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин уже достиг нулевую линию. Но цена ещё может дойти до намеченной цели 133.35. Основное движение, скорее всего, произойдёт уже после рождественских праздников.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Новости из США подтолкнули фондовую Европу к падению

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы закрыли торговую сессию в красной зоне. При этом в начале дня индексы демонстрировали уверенный рост, однако позже стали минусовать. Ключевой причиной итогового падения рынка стала публикация свежих данных по американскому ВВП.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,08% – до 431,10 пункта. Накануне ведущий американский поставщик финансовой информации – агентство Bloomberg – сообщило о том, что индикатор STOXX Europe 600 завершает текущий год падением более чем на 13%. Такое снижение показателя станет максимальным с 2018 года, а его главной причиной эксперты называют негативные последствия ситуации на Украине, а также глобальный энергетический кризис.Французский CAC 40 упал на 0,95%, немецкий DAX потерял 1,3%, а британский FTSE 100 снизился на 0,37%. Лидеры ростаСтоимость ценных бумаг шведской энергетической компании Orron Energy AB поднялась на 3,6%.Котировки немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall AG выросли на 3,5%.Рыночная капитализация датского банка Danske Bank A/S набрала за день 3,2%.Цена акций британской медицинской компании Deltex Medical Group PLC взлетела на 12,9%.Стоимость ценных бумаг датского банка Sydbank AS увеличилась на 3,2%. Накануне менеджмент компании улучшил годовой прогноз прибыли на фоне подъема процентных ставок мировыми центробанками. Так, ужесточение денежно-кредитной политики ключевыми регуляторами способствовало росту доходов Sydbank AS в четвертом квартале.Настроения на рынкеВ четверг европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Согласно опубликованным утром окончательным данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, по итогам третьего квартала валовой внутренний продукт страны снизился на 0,3% по сравнению со вторым кварталом.При этом предварительные данные ONS указывали на сокращение экономики Англии на 0,2%, и аналитики в целом не ожидали пересмотра предварительной оценки. Падение валового внутреннего продукта Великобритании было зафиксировано впервые за последние 1,5 года. Ключевыми причинами снижения экономики стал рост стоимости энергоносителей и увеличение ключевых процентных ставок европейскими регуляторами.К слову, в годовом выражении ВВП страны вырос на 1,9%, а не на 2,4%, как сообщалось ранее.В четверг европейские инвесторы также обратили внимание на негативные тенденции на американских биржах. Так, в течение сегодняшних торгов ведущие биржевые показатели США опускались на 2-3%.Что же касается свежих новостей из Соединенных Штатов, по окончательной оценке аналитиков, в третьем квартале валовый внутренний продукт страны вырос на 3,2%. Более сильные, чем прогнозировали эксперты, данные по экономике США за ушедший квартал спровоцировали появление опасений у инвесторов относительно ужесточения монетарной политики Федрезервом в ближайшем будущем.Итоги торгов накануне В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию в зеленой зоне, продемонстрировав рост на 1,5-2%. Ключевой причиной оптимизма на рынке стала публикация свежей статистики и прогнозов по Германии, а также сильные корпоративные новости европейских компаний.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 увеличился на 1,7% – до 431,43 пункта.Французский CAC 40 подскочил на 2,01%, немецкий DAX вырос на 1,54%, а британский FTSE 100 набрал 1,72%.Стоимость ценных бумаг европейских компаний, производящих спортивные товары, выросла в среду на фоне более сильной, чем прогнозировали аналитики, отчетности их американского конкурента Nike Inc за ушедший квартал. Так, котировки немецких компаний Adidas AG и Puma SE взлетели на 6,6% и 9,4% соответственно, а акции британской сети магазинов спортивных товаров JD Sports подскочили в цене на 6,1%.Рыночная капитализация немецкой энергетической компании Uniper SE увеличилась на 3,5%. Накануне Еврокомиссия одобрила стабилизационный пакет, предусматривающий повышение капитала Uniper на 8 млрд евро.Стоимость ценных бумаг французской нефтегазовой компании TotalEnergies выросла на 3% на фоне подъема мировых цен на нефть. В среду европейские инвесторы анализировали свежую статистику по Германии Так, согласно опубликованным накануне данным исследовательской компании GfK, в январе индекс доверия потребителей к экономике страны увеличился до минус 37,8 пункта с декабрьского показателя в минус 40,1 пункта. При этом эксперты прогнозировали индикатор на уровне минус 38 пунктов. Рост индекса аналитики из GfK фиксируют уже третий месяц подряд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. По зыбучим пескам не пройдет караван: евро рискует угодить в газовую ловушку или монетарный капкан

В среду пара EUR/USD снизилась примерно на 0,17%, поскольку доллар сумел восстановиться после двухдневного спада. Накануне исследовательская компания GfK сообщила, что опережающий индикатор – индекс доверия потребителей к экономике Германии – в январе вырос до -37,8 пункта с -40,1 пункта в декабре. Аналитики ожидали увидеть показатель на уровне -38 пунктов. По словам специалиста GfK Рольфа Бюркля, третье повышение показателя подряд свидетельствует о том, что потребительские настроения в Германии продолжают восстанавливаться. «Потребительский климат медленно улучшается. Свет в конце туннеля становится немного ярче», – заявил он. При этом Р. Бюркль предупредил, что восстановление все еще находится на шаткой почве и может прерваться из-за значительного скачка цен на энергоносители или ухудшения геополитической обстановки. «Свет в конце туннеля очень быстро снова станет темнее или даже совсем погаснет», – сказал он. «Меры, принятые федеральным правительством для смягчения стремительно растущих цен на энергоносители, очевидно, дают эффект. Тем не менее, пока еще слишком рано радоваться. Восстановление потребительских настроений, которое мы сейчас наблюдаем, все еще находится на зыбкой почве», – отметил эксперт. Эти данные не оказали существенной поддержки евро. В первой половине среды единая валюта укрепилась по отношению к доллару почти на 0,2%, достигнув локального максимума в районе $1,0640. Однако затем EUR растеряла набранные очки, просев к отметке $1,0600, а в первые часы американских торгов она и вовсе ушла ниже этого уровня. Между тем гринбек извлек выгоду из сильного отчета от Conference Board по потребительскому доверию в США за декабрь. Индикатор поднялся до максимального уровня за последние восемь месяцев, составив 108,3 пункта по сравнению с 101,4 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали индекс на уровне 101 пунктов. По мнению специалистов Conference Board, улучшение настроений американцев обусловлено, в том числе, снижением цен на автомобильное топливо и ростом оптимизма в отношении работы и состояния экономики страны. «Доверие потребителей восстановилось в декабре после снижения в октябре и ноябре и достигло самого высокого уровня с апреля 2022 года», – заявили они. Позитивные статданные по США способствовали подъему индекса USD примерно на 0,4%, до локального максимума выше 104,00 пункта. Впрочем, эти данные также вызвали всплеск энтузиазма на Уолл-стрит, что заставило доллар несколько отступить и сократить рост во второй половине дня. В результате гринбек закрылся с повышением более чем на 0,2%, в районе 103,90 пункта. В то же время основные американские фондовые индексы отметились максимальным ростом за последние две недели. В частности, S&P 500 повысился на 1,49%, до 3878,44 пункта, протянув руку помощи EUR/USD. Пара отскочила от локального минимума в области 1,0590, но завершила вчерашнюю сессию на отрицательной территории, чуть выше 1,0600. В европейские часы торгов четверга на рынках сохранились позитивные настроения. Фьючерсы на ключевые индикаторы Уолл-стрит торговались во флэте, демонстрируя небольшой прирост. На этом фоне индекс USD развернулся в южном направлении и просел почти на 0,4%, до 103,50 пункта. Воспользовавшись тем, что доллар ослабил хватку, пара EUR/USD поднялась в область 1,0650–1,0660, которую она тестирует с начала недели. Дополнительный импульс евро получил от комментариев вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. «Повышение ставки на 50 базисных пунктов может стать новой нормой в ближайшей перспективе», – заявил он. «У нас нет выбора, кроме как действовать», – добавил Луис де Гиндос. Однако позитивные настроения на рынках продержались недолго. Рынок акций США открылся в красной зоне, так как свежие данные подчеркнули силу национальной экономики, но усилили опасения по поводу продолжающегося ужесточения политики ФРС. Согласно третьей и окончательной оценке, ВВП страны в третьем квартале вырос на 3,2%. Первая оценка подразумевала увеличение американской экономики на 2,6%, вторая – на 2,9%. «Интересно наблюдать за движениями рынков после выхода третьей оценки ВВП. У нас уже несколько раз были эти данные, и пересмотры были достаточно большими», – сообщили стратеги Citigroup. «Оценка ВВП за третий квартал была пересмотрена в сторону повышения гораздо сильнее, чем ожидалось, и дает акциям повод для снижения. Если экономика будет слишком сильной, ФРС, возможно, придется повысить ставки больше, чем сейчас ожидается», – сказали специалисты Dakota Wealth. Ставки на увеличение стоимости заимствований на февральском заседании FOMC на 25 базисных пунктов, до 4,5%–4,75%, остались практически неизменными – на уровне 71,4% – после публикации данных в четверг. При этом ожидания относительно пиковой ставки незначительно выросли – до 4,88% к маю 2023 года. Опасения по поводу того, что агрессивное повышение процентных ставок Центральным банком США может привести к рецессии, оказали сильное давление на фондовые индексы в этом году и привели S&P к крупнейшему годовому снижению с 2008 года. Пока инвесторы готовятся перевернуть страницу худшего года для акций со времен мирового финансового кризиса, эксперты сулят новые проблемы в 2023 году. Ведущие банки Уолл-стрит предупреждают, что рынок акций столкнется с новым спадом в первой половине следующего года из-за снижения корпоративных доходов под влиянием более слабого экономического роста и все еще заоблачной инфляции, тогда как Федрезерв сохранит «ястребиную» позицию. Второе полугодие, по мнению стратегов, ознаменуется восстановлением после того, как ФРС прекратит повышать ставки, но, скорее всего, это будет приглушенный отскок, в результате чего акции лишь умеренно поднимутся относительно уровней конца 2022 года. «Риски, с которыми столкнулись фондовые рынки в этом году, не закончились, и это заставляет инвесторов нервничать по поводу перспектив, особенно в первом полугодии», – заявили аналитики JPMorgan Chase. «Мы ожидаем, что S&P 500 упадет до минимумов, наблюдавшихся в октябре 2022 года, прежде чем пауза ФРС спровоцирует отскок фондового рынка во втором полугодии, в результате чего он будет примерно на 10% выше текущих уровней», – добавили они. Специалисты Morgan Stanley прогнозируют, что в первом квартале 2023 года S&P 500 упадет еще на 21%. Последующее восстановление приведет к тому, что индекс завершит следующий год на уровне около 3900 пунктов. В банке указывают на то, что спад корпоративной прибыли может сравниться с падением во время финансового кризиса 2008 года, и что это не учитывается в котировках. Перспективы пары EUR/USD в ближайшие месяцы также выглядят сложными, учитывая, что она ослабевает каждый год в январе, феврале и марте, начиная с 2019 года. В последние недели евро выиграл от того, что разница в доходности 10-летних трежерис и немецких бундов сократилась до минимальных значений более чем за два года. Такая динамика обусловлена ожиданиями, что американский ЦБ близок к завершению цикла повышения ставок, тогда как его европейский коллега, который начал ужесточение монетарной политики с некоторым отставанием, сможет продолжить повышение ставок. В декабре ЕЦБ заявил о своей готовности придерживаться жесткой линии, чтобы укротить инфляцию, достигшую в еврозоне двузначных значений. На этом фоне доходности госбумаг периферийных стран валютного блока выросли более быстрыми темпами, чем доходности немецких бундов. В результате произошло расширение спреда доходностей гособлигаций Италии и Германии. Это тревожный звоночек для евро. В то время как Федрезерв может поднять ставки в следующем году выше 5% и удерживать их вблизи этих уровней на протяжении всего 2023 года, ЕЦБ вряд ли может себе позволить продолжать агрессивно поднимать ставки, поскольку это повышает риски фрагментации европейского долгового рынка.Кроме того, есть основания полагать, что энергетический кризис в Европе не закончился, несмотря на успешное заполнение газохранилищ в преддверии зимы в этом году. По сути, следующей зимой ситуация в Старом Свете может еще больше осложниться, когда поставки российского трубопроводного газа сократятся до минимума, в лучшем случае. Согласно недавнему отчету МЭА, если поставки российского газа упадут до нуля, а спрос на СПГ в Поднебесной восстановится до уровня 2021 года, в 2023 году в ЕС может возникнуть разрыв между спросом и предложением газа в размере 27 млрд кубометров. Специалисты Trafigura считают, что Европе понадобятся огромные объемы СПГ в следующем году, учитывая сокращение поставок российского трубопроводного газа. «Хотя Европе нужно постараться избежать блэкаутов этой зимой, используя запасы и сокращая спрос, ей придется импортировать огромные объемы СПГ в 2023 году на фоне значительного сокращения поставок из России», – отметили они. По мнению экспертов Trafigura, цены на газ в Европе должны оставаться высокими, чтобы континент мог по-прежнему перекупать большую часть партий СПГ, конкурируя с другими ключевыми источниками спроса. «Позади два месяца превышения предложения над спросом с пиковыми запасами, теплой погодой, длинной очередью из судов с сжиженным газом и более низкими ценами на TTF. Впереди нас ждет огромная неопределенность в первом квартале и, как минимум, 12 месяцев превышения спроса над предложением, поскольку ЕС продолжает гонку за запасами природного газа, чтобы обеспечить удовлетворительный уровень к октябрю 2023 года», – сообщили в SEB Bank. Если исходить из того, что обеспечение газом на следующую зиму для Европы будет дорогостоящим занятием, а ЕЦБ будет вынужден прекратить свою политику повышения ставок, чтобы продолжить поддержку Италии через рынок облигаций, в обозримом будущем евро может столкнуться с существенными препятствиями. Сюда следует добавить геополитические и рецессионные риски, которые более высоки в Европе, чем США, и толкают трейдеров в сторону защитного доллара. Гринбек отмахнулся от своих дневных потерь в четверг после того, как данные по США указали на то, что ФРС может сохранить «ястребиный» настрой на более длительный период. Индекс USD отскочил почти на 0,8% от локальных минимумов, поднявшись выше 104,20 пункта. Между тем пара EUR/USD утратила положительный импульс на фоне уклонения инвесторов от рисков. Она упала ниже 1,0580, просев более чем на 0,2%, после роста примерно на 0,5% ранее в ходе сессии. Следующий нисходящий барьер находится на отметке 1,0560, и далее – на 1,0540 и 1,0480. С другой стороны, первоначальное сопротивление расположено на уровне 1,0660, за которым идут 1,0700 и 1,0740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар играет мускулами

Инвесторы готовятся к Рождеству по западному календарю. Понедельник будет праздничным днем, однако настроения на рынках вовсе не рождественские. Хотя намек на некий позитив имелся. Впрочем, связан он был исключительно с тем, что рынки просто устали падать. В четверг новая порция экономических данных усугубила и без того слабые настроения. Окончательная оценка показала, что экономика США выросла на 3,2% в третьем квартале, что выше, чем 2,9%, озвученные ранее. Новый недельный отчет по заявкам на пособие по безработице продолжил указывать на здоровый рынок труда. Число заявок выросло на 2 тыс., до 216 тыс. за неделю, что ниже ожиданий рынка в 220 тыс. Это вместе с более высокими показателями ВВП укрепляет аргументы в пользу того, что ФРС продолжит повышать процентные ставки и в конечном итоге прибегнет к более агрессивной политике. Доллар, находившийся в последние дни под давлением растущей иены, ожил. Индекс американской валюты укрепился выше 104,00. Очевидно, что падение курса приостанавливается. Однако до конца текущего года не стоит ожидать каких-то серьезных сдвигов. Ключевые отчеты и события отыграны, а многие трейдеры и инвесторы уйдут на рождественские каникулы. Хотя форс-мажор никто не отменял. При усилении геополитических рисков доллар способен показать ралли. Есть еще Китай с политикой нулевого уровня COVID. Ситуация в Поднебесной накаляется, рынки могут начать сомневаться, что власти и дальше захотят придерживаться новой стратегии. Сейчас не запланировано никаких выступлений представителей ЦБ США, ближайшее важное событие произойдет 4 января – это публикация протокола заседания ФРС. Есть сомнения, что данные смогут поколебать рынки в условиях низкой волатильности праздничного периода. В целом, январь должен сыграть на стороне покупателей американской валюты. Экономисты ING сохраняют бычий настрой в начале 2023 года. «Индекс доллара может завершить год около текущих уровней. Стоит отметить, что в январе доллар рос в каждом из последних четырех лет. Мы склоняемся к его восстановлению в начале 2023 года», – пишут экономисты. Евро пытается сохранить бычий настрой, технические и фундаментальные факторы на стороне покупателей пары EUR/USD. Впрочем, в четверг удача отвернулась от евробыков, которые не смогли удержать валюту выше отметки 1,0600. Евро получил кратковременный импульс от комментариев вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Чиновник заявил, что повышение ставки на 50 б.п. может вскоре стать новым стандартом, в соответствии с ястребиными главы регулятора на прошлой неделе. Вечерний рывок доллара несколько смазал позитивную для евро картину. Судя по дневному графику, пара EUR/USD с начала недели колеблется в узком диапазоне. Вероятность роста пары в краткосрочной перспективе сохраняется. При этом слабая волатильность и рыночная активность могут нивелировать весь это позитив и привести к снижению бычьего импульса. В ближайшей перспективе евро будет выглядеть технически нейтрально. Движение пары будет определять аппетит к риску. Уровни поддержки расположены на 1,0580, 1,0535, 1,0480. Сопротивления – на 1,0650, 1,0695, 1,0740. Что касается фунта, то покупатели этой валюты еще более сдержаны. Пара GBP/USD в четверг смогла удержаться в боковике выше важной отметки 1,2100, несмотря на слабые данные по Великобритании. В третьем квартале экономика росла более медленными темпами, чем ожидалось. В годовом исчислении рост ВВП составил 1,9%, что значительно отличается от ожиданий рынка в 2,4%. Данные не настолько омрачили фунт, чтобы он упал. При этом доллар смог испортить картину стерлинга. В часы американской сессии пара GBP/USD все же вынуждена была сдать отметку 1,2100 и углубилась ниже. Стоит отметить, что в 2023 году фунту будет тяжело соперничать с долларом. Американец может вернуть себе преимущество за счет расхождения в политике ФРС и Банка Англии. К тому же экономические проблемы в Британии сохранят понижательные риски для стерлинга. Глядя на графики GBP/USD, пара по-прежнему находится под контролем продавцов. Пробитие отметки 1,2100 означает, что трейдеры начнут действовать и протолкнут котировку к 1,2040, а затем и к 1,2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Up – down, up – down: пара торгуется в рамках 100-пунктного диапазона

Пара евро-доллар продолжает торговаться во флэте, не покидая ценовой эшелон, границы которого обозначены отметками 1,0550-1,0650(60). Трейдеры отрабатывают уровни, описывая волнообразную траекторию. На прошлой неделе покупатели обновили полугодовой ценовой максимум (1,0736), но не смогли закрепиться в области 7-й фигуры. Медведи пары затем взяли реванш, но в свою очередь не смогли закрепиться ниже отметки 1,0550. В итоге трейдеры остались на «нейтральной территории», на границе 5-6 фигур. Продавцы и покупатели попеременно тянут одеяло на себя – первые пытаются преодолеть отметку 1,0660, вторые не оставляют попыток подобраться к нижней границе вышеуказанного ценового диапазона. Но де-факто пара консолидировалась в 100-пунктном широком диапазоне, рефлекторно реагируя на текущий новостной поток. Стоит отметить, что после громких событий прошлой недели, пара растёт и снижается без какого-либо энтузиазма и «огонька»: предпраздничная флегматичность рынка проявляется, как говорится, во всей красе. С другой стороны, в сложившейся ситуации есть и положительные моменты. Пара чуть ли не с ювелирной точностью отталкивается от границ ценового диапазона, подкупая своей предсказуемостью. Маятник раскачивается с одной и той же амплитудой уже несколько дней подряд, позволяя заходить в покупки и продажи. Единая валюта на этой неделе пользовалась поддержкой со стороны Европейского Центробанка. Представители ЕЦБ (Казимир, Гиндос, Вилльруа), по сути, повторили ястребиные тезисы, которые были озвучены на декабрьском заседании. Но так как экономический календарь текущей недели не насыщен событиями, эти комментарии помогли покупателям eur/usd развить небольшое северное наступление к середине 6-й фигуры. Также поддержку евро оказали немецкие индексы от института IFO, которые вышли в зелёной зоне, а также индекс потребительского климата в Германии (GfK Consumer Climate). Показатель от GfK находится в отрицательной области ещё с декабря 2021 года, но на протяжении последних трёх месяцев демонстрирует восходящую динамику, отражая постепенное улучшение ситуации. На стороне доллара – противоречивые итоги декабрьского заседания ФРС и комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Федрезерв пересмотрел медианный прогноз по конечной ставке в сторону увеличения (подняв планку до 5,1 %), тогда как Уильямс усилил ястребиный настрой, заявив о том, что американский регулятор может повысить ставку «больше, чем прогнозируется на точечной диаграмме». Примечательно, что несмотря на фактическое замедление темпов ужесточения монетарной политики ФРС, а также определённые сигналы «голубиного» характера, трейдеры интерпретировали итоги декабрьского заседания Федрезерва в пользу гринбека. Но этого оказалось недостаточно для возвращения в диапазон 1,0350-1,0500 (эти отметки соответствуют нижней и средней линиям индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Поэтому медведи eur/usd вынуждены довольствоваться малым: цена eur/usd, с одной стороны, не снижается, но с другой стороны и не стремится вверх. Другими словами, сложившийся фундаментальный фон состоит из своеобразной системы сдержек и противовесов. Одни фундаментальные факторы не позволяют быкам подойти к 7-й фигуре, другие – не позволяют медведям снизиться к основанию 5-й. Поэтому трейдеры вынуждены торговаться «внутри» ценового коридора, реагируя на текущий информационный поток. Например, сегодня доллар положительно отреагировал на релиз данных по росту американской экономики в третьем квартале. Отчёт был пересмотрен в сторону повышения: согласно окончательно оценке министерства торговли, экономика США выросла на 3,2% в годовом исчислении. Тогда как ранее сообщалось о повышении американского ВВП в июле-сентябре на 2,9%. При этом большинство экспертов, опрошенных агентством Reuters и Trading Economics, были уверенны в том, что окончательная оценка показателя совпадёт с первоначальной. Напомню, что во втором квартале этого года ВВП США продемонстрировал негативную динамику, снизившись на 0,6%. Реагируя на этот релиз, пара eur/usd снизилась к нижней границе ценового коридора 1,0550-1,0660. Несмотря на то, что пара на протяжении последней недели стабильно двигается по волнообразной траектории, открывать лонги (исходя из того, что цена находится в нижней точки диапазона) сейчас достаточно рискованно. Дело в том, что в пятницу, на старте американской сессии, мы узнаем значение наиболее предпочитаемого Федрезервом показателя инфляции – индекса расходов на личное потребление. Считается, что данный индикатор отслеживается членами ФРС особенно внимательно, поэтому, как правило, он провоцирует повышенную волатильность среди долларовых пар. В августе и сентябре индекс в годовом исчислении демонстрировал восходящую динамику (достигнув отметки 5,2%), однако в октябре рост замедлился до 5,0%. Согласно прогнозам большинства экспертов, в ноябре индекс PCE снизится до отметки 4,6%. В таком случае пара оттолкнётся от нижней границы вышеуказанного диапазона и снова отправится в район отметок 1,0650-1,0660. Но если же отчёт выйдет в зелёной зоне, медведи eur/usd могут усилить своё давление, продавив цену к основанию 5-й фигуры. Учитывая высокую степень неопределённости, по паре сейчас безопасней всего занять выжидательную позицию, до публикации инфляционного отчёта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверг: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг продолжала нисходящее движение, которое еще и усилилось в течение дня. Даже на иллюстрации 30-минутного ТФ отлично видно, что цена просто идеально отработала два важных уровня. Помимо этого, она идеально отскочила от нисходящей линии тренда, сформировав сигнал на продажу и сохранив нисходящую тенденцию. В целом фунт стерлингов продолжает корректироваться после нескольких месяцев роста, что, с нашей точки зрения, очень логично и обоснованно. Сегодня в Великобритании был опубликован отчет по ВВП в третьем квартале, который оказался хуже прогнозов, а также отчет по ВВП США в третьем квартале, который оказался лучше прогнозов. Мы не ожидали, что реакция на эти отчеты будет настолько сильной, но все же следует признать, что оба показывали в одну и ту же сторону на графике валютной пары, и оба оказались неожиданными. Помимо этого, техническая картина сейчас поддерживает американскую валюту, поэтому целых три фактора работали сегодня на доллар. Мы ждем продолжения падения котировок. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала, но сделку начинающие трейдеры могли открыть только одну. В середине европейской торговой сессии цена идеально по точности отскочила от уровня 1,2141, после чего прошла вниз около 150 пунктов, преодолев по дороге область 1,2064-1,2079. Поэтому сделку следовало держать до самой отработки уровня 1,2008 и закрывать ее после отскока от этого уровня. Прибыль по короткой позиции составила не менее 90 пунктов, что является отличным результатом. Сигнал на покупку около 1,2008 не следовало отрабатывать, так как он сформировался достаточно поздно. Но даже если новички открыли лонги, они тоже оказались прибыльными, так как несколько десятков пунктов пара вверх тоже прошла. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение после того, как была преодолена восходящая линия тренда. Таким образом, движение есть, и на нем можно зарабатывать. Волатильность может упасть в преддверии Рождества и Нового года, но пока она сохраняется, как и трендовое движение, поэтому нужно пользоваться моментом, тем более, что сигналы достаточно сильные и прибыльные. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании не будет ни одного важного события, а в США – несколько не самых важных отчетов, вроде личных доходов и расходов населения и заказов на товары длительного использования. Так как пара фунт/доллар не находится во флэте, то эти отчеты могут быть использованы для открытия новых торговых позиций трейдерами. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть снова под давлением из-за вероятности снижения спроса

Нефтяные цены перешли к снижению в среду вечером, хотя в течении дня демонстрировали вполне уверенный рост.Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:27 по московскому времени составила $81,64 за баррель, что на 0,68% ниже цены закрытия предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени находились на уровне $77,90 за баррель, или на 0,50% ниже итогового значения вчерашнего дня.Новости о резком сокращении запасов нефти в США немало поддержали сырьевой рынок накануне. Свою лепту в рост цен внесли и надежды рынка на открытие Китая после затяжных карантинов. Подъем котировок мог стать еще более существенным, но прогнозы ухудшения погодных условий в США испортили всю картину. Синоптики обещают сильные заморозки в Штатах, а они, как известно, могут привести к снижению транспортной активности. Особенно обидно для рынка это снижение в канун рождественских праздников и в самый их разгар. Между тем, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на существенные 5,9 млн баррелей, об этом сообщило в среду Министерство энергетики США. Произошло это на фоне вполне стабильной добычи (12,1 млн баррелей в сутки) и немалого сокращения чистого импорта, а именно на 1,1 млн баррелей в сутки. К слову, эксперты ожидали более скромного сокращения – всего на 2,5 млн. Выпуск резервов из SPR на уровне 3,6 млн баррелей, как мы понимаем, оказался явно недостаточным, чтобы компенсировать дефицит нефти в стране. В совокупности запасы черного золота в Соединенных Штатах сократились на 9,5 млн барр.Приостановка работы нефтепровода Keystone как раз могла сформировать это снижение импорта. Все-таки нефтепровод этот в свои работоспособные дни прокачивал примерно 620 тыс. баррелей в сутки – из Канады к побережью Мексиканского залива. Согласно сообщениям оператора трубопровода TC Energy, поврежденный участок был вырезан и отправлен на испытания. После того, как произойдет ремонт, трубопровод может быть вновь запущен. Но проблема в том, что о сроках запуска никому неизвестно. Есть вероятность, что нефтепровод будет простаивать еще несколько недель.Загруженность нефтеперерабатывающих заводов на этом фоне упала до минимальных уровней за семь недель. И, что самое интересное, запасы нефтепродуктов на этом фоне все равно продолжают расти: запасы бензина выросли на 2,5 млн баррелей. Правда, запасы дистиллятов символически снизились на 0,2 млн баррелей. Стоимость доллара также влияет на котировки нефти. Флагман валютного рынка перешел сегодня к росту в паре с евро, произошло это после публикации окончательных данных о ВВП США.По состоянию на 20:56 по московскому времени курс евро к доллару падал до отметки 1,0586 с уровня прошлого закрытия в 1,0603. До выхода статистики европейская валюта дорожала к доллару примерно до уровня 1,063. В тоже время курс доллара к иене снижался до отметки 132,36 (с 132,47). Индекс доллара, то есть курс его по отношению к корзине из шести других валют, увеличивался в вечерние часы на 0,01%, до 104,52 пункта.Итак, согласно третьей и окончательной оценке Министерства торговли США, ВВП страны в III квартале поднялся на 3,2%. Первая оценка подразумевала увеличение американской экономики на 2,6%, вторая – на 2,9%. Главный вывод отчета заключается в том, что рост экономики в III квартале оказался сильнее, чем того ожидали аналитики, и именно поэтому Центробанк страны столь агрессивно повышал ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала двигаться в том же боковом канале, что и ранее. Мы охарактеризовали этот канал, как 1,0587-1,0736, но на самом деле он гораздо уже, не более 100 пунктов. Таким образом, мы имеем в данное время флэт со всеми вытекающими последствиями. В четверг наконец-то был опубликован первый отчет на этой неделе, который заслуживал внимания. В Америке вышел итоговый отчет по ВВП за третий квартал, который оказался позитивнее прогнозов и ожиданий. Доллар США во второй половине дня действительно подорожал(возможно на фоне этого отчета), но особого смысла этот рост не имел, так как пара все равно осталась внутри бокового канала. Поэтому техническая картина сегодня не изменилась, начинающим трейдерам остается только ждать выхода цены из флэта или же торговать между его границами на 5-минутном ТФ. Завтра макроэкономический фон не будет сильнее или интереснее, поэтому мы не ждем завершения флэта. Тем не менее, если паре удастся закрепиться ниже 1,0587, это может ознаменовать начало нисходящей коррекции, которую мы ждем уже три недели. 5M график пары EUR/USD. В четверг начинающим трейдерам опять повезло с торговыми сигналами. За весь торговый день пара сформировала лишь один торговый сигнал в области 1,0587-1,0607, который так и не доформировался до самого вечера. Таким образом, формально сигнал был, но отработать его не было возможности. На европейской торговой сессии цена подходила на расстояние 3 пункта к уровню 1,0663, что можно считать погрешностью, но мы считаем, что 3 пункта слишком много для евровалюты. В любом случае, если кто-либо из новичков открыл короткие позиции, то получил прибыль по этой сделке. Если нет, то ни убытка, ни прибыли в четверг не было. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает находиться в боковом канале 1,0587-1,0736. Таким образом, чтобы рассчитывать хоть на какое-то трендовое движение, нужно, чтобы пара покинула этот диапазон. Направление движения будет определено по границе, которую пара преодолеет. Пока что больше шансов на преодоление нижней границы. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0663, 1,0697, 1,0736, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события, а в США выйдут второстепенные отчеты по личным доходам и расходам американского населения и заказам на товары долгосрочного использования. Теоретически эти отчеты могут спровоцировать движение, но в реальности шансов на это немного. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чарльз Лемонидес. Игра на понижение или Как заработать 40% на падении акций

В то время как все остальные секторы S&P 500 упали, главный инвестиционный директор нью-йоркской ValueWorks воспользовался всплеском в энергетическом секторе и за ноябрь прибавил примерно 40% в своем флагманском фонде, чему способствовало несколько коротких ставок.Фонд Lemonides ValueWorks Limited Partners Fund стоимостью 164 миллиона долларов включает Chord Energy Corp. и Valaris Ltd. в число своих крупнейших активов — компании, которые выросли в этом году, когда экономика оправилась от пандемии, а цены на нефть выросли после начала боевых действий на Украине. Вначале года его фирма сделала ставку на понижение на дорогие технологические фирмы, такие как Peloton Interactive Inc., стоимость которой снизилась на 70% к 2022 году, а также Beyond Meat Inc., которая потеряла 80% своей стоимости. Он закрыл эти шорты. «Вы должны быть очень осторожны при покупке акций, вы должны быть очень сбалансированы в своем портфеле, и я думаю, что сейчас самое время найти места для продажи отдельных акций», — сказал он в интервью в штаб-квартире Bloomberg в Нью-Йорке на этой неделе.И акции, и облигации пострадали в 2022 году, поскольку Федеральная резервная система повысила процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая оказалась более жесткой, чем ранее предполагалось. Индекс S&P 500 упал на 19%, достигнув наихудшей годовой доходности с 2008 года. Портфель облигаций и акций 60/40 потерял примерно 16%. Хотя Лемонидес отдает предпочтение определенным энергетическим компаниям с начала 2020 года, он занимает короткие позиции по некоторым компаниям в этом секторе, включая Texas Pacific Land Corp., которая, по его словам, «запредельно дорогая», а также Occidental Petroleum Corp. и Hess Corp. Между тем он делает ставку против таких фирм, как Broadcom Inc. и TransDigm Group Inc., которые, по его словам, имеют высокую долю заемных средств. ИТ-директор говорит, что он строил свои шорты с течением времени и последовательно, потому что этот цикл разворачивается в манере учебника. Финансовые условия становились все более жесткими, несмотря на то что экономика продолжала расширяться, а это означает, что работа ФРС еще не сделана — центральному банку необходимо еще больше охладить экономику. «Я не думаю, что в ближайшее время станет легче, — сказал он. — ФРС будет истощать ликвидность до тех пор, пока это не окажет влияния, а на реальную экономику это пока не повлияло. И поэтому я думаю, что это будет трудное окно для инвесторов».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чарльз Лемонидес. Игра на понижение или Как заработать 40% на падении акций.

В то время как все остальные секторы S&P 500 упали, главный инвестиционный директор нью-йоркской ValueWorks воспользовался всплеском в энергетическом секторе и за ноябрь прибавил примерно 40% в своем флагманском фонде, чему способствовало несколько коротких ставок.Фонд Lemonides ValueWorks Limited Partners Fund стоимостью 164 миллиона долларов включает Chord Energy Corp. и Valaris Ltd. в число своих крупнейших активов — компаний, которые выросли в этом году, когда экономика оправилась от пандемии, а цены на нефть выросли после начала боевых действий в Украине. Вначале года его фирма сделала ставку на понижение на дорогие технологические фирмы, такие как Peloton Interactive Inc. , стоимость которой снизилась на 70% к 2022 году, а также Beyond Meat Inc. , которая потеряла 80% своей стоимости. Он закрыл эти шорты. «Вы должны быть очень осторожны при покупке акций, вы должны быть очень сбалансированы в своем портфеле, и я думаю, что сейчас самое время найти места для продажи отдельных акций», — сказал он в интервью в штаб-квартире Bloomberg в Нью-Йорке на этой неделе. .И акции, и облигации пострадали в 2022 году, поскольку Федеральная резервная система повысила процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая оказалась более жесткой, чем ранее предполагалось. Индекс S&P 500 упал на 19%, достигнув наихудшей годовой доходности с 2008 года. Портфель облигаций и акций 60/40 потерял примерно 16%. Хотя Лемонидес отдает предпочтение определенным энергетическим компаниям с начала 2020 года, он занимает короткие позиции по некоторым компаниям в этом секторе, включая Texas Pacific Land Corp. , которая, по его словам, «запредельно дорогая», а также Occidental Petroleum Corp. и Hess Corp. . Между тем, он делает ставку против таких фирм, как Broadcom Inc. и TransDigm Group Inc. , которые, по его словам, имеют высокую долю заемных средств. ИТ-директор говорит, что он строил свои шорты с течением времени и последовательно, потому что этот цикл разворачивается в манере учебника. Финансовые условия становились все более жесткими, несмотря на то, что экономика продолжала расширяться, а это означает, что работа ФРС еще не сделана — центральному банку необходимо еще больше охладить экономику. «Я не думаю, что в ближайшее время станет легче, — сказал он. «ФРС будет истощать ликвидность до тех пор, пока это не окажет влияния, а на реальную экономику это пока не повлияло. И поэтому я думаю, что это будет трудное окно для инвесторов».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ВВП в США поставил крест на попытках роста фондовых рынков США и Европы

Акции США снизились, так как инвесторы оспаривали данные, подтверждающие утверждение Федеральной резервной системы о том, что экономика достаточно устойчива, чтобы выдержать дальнейшее ужесточение. S&P 500 упал, а потери Nasdaq 100 превысили 1%. Мрачный прогноз производителя чипов Micron Technology Inc. ударил по его акциям и повлиял на оба индекса. Предупреждение компании несколько нейтрализовало оптимизм, подпитываемый в среду данными, свидетельствующими об уверенности потребителей в США на восьмимесячном максимуме и дальнейшем снижении инфляционных ожиданий. Акции CarMax Inc. также упали после сообщения о доходах, которые не оправдали и без того заниженных ожиданий, что усилило опасения по поводу ослабления рынка подержанных автомобилей в США.Европейские фондовые индексы так же перешли к снижению после выхода новостей из США.Свежие данные США по ВВП и первичным заявкам по безработице указывают на устойчивую экономику, вызывая опасения, что у ФРС есть более длительный способ скорректировать рост цен. Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 17 декабря, выросли меньше, чем прогнозировалось, что свидетельствует о силе рынка труда. Валовой внутренний продукт в третьем квартале был пересмотрен до 3,2% — по сравнению с ранее сообщавшимся ростом на 2,9% — в связи с более жесткими расходами. «Немного интересно наблюдать за движением рынков после третьего выпуска ВВП. Мы уже получали эти данные пару раз, они были довольно сильно пересмотрены, — сказала Вероника Кларк, экономист Citigroup Inc., в эфире Bloomberg Television. — Рынки надеются увидеть более мягкую инфляцию сейчас, но мы этого не получаем».Тем временем растут опасения, что японских инвесторов можно убедить вернуть домой несколько триллионов долларов, которые они вложили в иностранные акции и облигации, поскольку доходность иены и местных облигаций растет после ястребиного разворота Банка Японии. Цены на нефть готовы завершить чрезвычайно волатильный год небольшим повышением. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate держались выше 78 долларов за баррель, продолжая свой рост в течение четвертого дня благодаря снижению запасов в США и росту доверия потребителей.Новости на этой неделе:Доход потребителей в США, продажи новых домов, товары длительного пользования в США, дефлятор PCE, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin вошел в топ-10 трендовых активов

Год криптозимы подходит к концу. В ближайшей перспективе предпосылок для улучшения ситуации не предвидится.Инфляция остается высокой, ФРС и другие центробанки продолжат повышать ставки. И не исключено, что еще какие-то криптопроекты могут потерпеть бедствие. И как бы это ни было удивительно, интерес к главной криптовалюте резко возрос в течение года. Биткойн входит в топ-10 активов по интересам инвесторовЦена Bitcoin упала ниже 16 000 долларов после краха FTX, но крупные инвесторы, похоже, использовали это как возможность купить больше. Это тот интерес, который отражался в течение всего года, когда цены резко упали с прошлогоднего пика выше 69 000 долларов.Согласно внутренней метрике, которую Yahoo Finance использует для измерения интереса инвесторов на разных рынках, BTC стал свидетелем пристального внимания со стороны инвесторов, даже когда цены упали до минимума, который последний раз наблюдался в 2020 году.Отчет, опубликованный компанией в четверг, показал, что котировка BTCUSD на данный момент набрала более 157 миллионов просмотров в 2022 году. Наряду с другими ведущими активами главная криптовалюта входит в десятку лучших. По состоянию на четверг Bitcoin занимал 8-е место в рейтинге 10 самых популярных тикеров платформы.В указанном рейтинге акции Tesla занимают первое место с более чем 398 миллионами просмотров, за ними следуют три основных индекса США (Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq). Технический гигант Apple Inc. занимает 5-е место с более чем 249 миллионами просмотров страниц, а дальше идет Amazon с 199 миллионами просмотров.Ethereum находится на 25-м месте в списке с точки зрения интереса инвесторов, который на данный момент измеряется 63,8 миллионами просмотров страниц. В другом месте Coinbase также была на первом месте в списке интересных активов инвесторов, а акции криптовалютных компаний заняли 30-е место после более чем 57 миллионов просмотров котировок.Билл Миллер: для Bitcoin еще не все так плохоБезусловно, криптозима - далеко не самый приятный период для рынка. Но даже сейчас среди опытных инвесторов остаются те, кто сохраняют веру в главную криптовалюту и бычьи настроения. Легендарный американский стоимостный инвестор Билл Миллер удивлен производительностью Bitcoin, несмотря на несовершенный рынок криптовалюты.В недавнем интервью он сообщил, что ожидает дальнейшего падения BTC после фиаско FTX. Инвесторы выводят свои монеты с рынка, поскольку пыль от рухнувшей криптовалютной биржи еще не осела. Далее он добавил, что с оптимизмом смотрит на производительность BTC в будущем:«Я удивлен, что Bitcoin не стоит половину своей текущей цены, учитывая обвал FTX. Трейдеры покинули рынок, поэтому тот факт, что он все еще висит по цене 17 000 долларов, довольно примечателен. Но инфляция держит рисковые активы под давлением, а реальные ставки быстро растут. Я ожидаю, что если и когда Федеральная резервная система начнет менять курс монетарной политики, Bitcoin, наконец, почувствует себя хорошо».Относитесь к Bitcoin как к золотуМиллер — держатель биткоинов, который считает, что с главной криптовалютой следует обращаться как с золотом. Он верит в долгосрочную инвестиционную силу монеты.«Во-первых, я хочу провести различие между Биткоином, который я рассматриваю как потенциальное средство сбережения, подобно цифровому золоту, и всеми другими криптовалютами, которые можно отнести к категории венчурных спекуляций. Большинство из них, как и большинство венчурных инвестиций, потерпят неудачу. Но я никогда не слышал веских аргументов в пользу того, что вы не должны вкладывать хотя бы 1% своего состояния в биткоины. Любой может позволить себе потерять 1%».Способность Миллера к спекулятивным операциям проявляется в том, что его управление портфелем превосходило S&P 500 с 1991 по 2005 год подряд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф: биткоин – просто коллекционный токен

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин опустился ниже восходящей линии тренда, но в целом после последнего обвала он движется преимущественно вбок, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что в 2022 году биткоин торгуется по схеме «обвал – флэт – обвал». Таким образом, несмотря на преодоление линии тренда, мы сейчас можем наблюдать долгий флэт. Дальше все будет зависеть от фундаментального фона, а мы не можем себе представить, чтобы в январе-феврале следующего года он стал вдруг позитивным для криптовалютного рынка. Таким образом, остается только ждать нового обвала. Напомним, что рост биткоина – это не абсолютно невозможное явление. Всегда следует понимать, что рынок может двинуться в противоположную сторону даже без веских на то причин. Вспомните историю, когда огромное количество участников американского форума договорились покупать акции геймерского магазина, и к чему это привело. Всегда есть так называемые «манипуляторы рынка». Например, Илон Маск. Однако для того, чтобы покупать, нужны хотя бы сигналы на покупку, а их сейчас тоже нет. В это же время известный критик биткоина Питер Шифф дал очередной свой прогноз для самой известной криптовалюты. По его мнению, биткоин не сможет восстановиться никогда, даже когда другие финансовые инструменты, которые пострадали в последние 2-3 года, перейдут в рост. Он заявил, что биткоин – не финансовый актив, а коллекционный цифровой токен вроде NFT. Кстати, где сейчас NFT и кому они вообще нужны? Шифф отметил, что «пузырь» на криптовалютном рынке уже лопнул, а владельцы будут избавляться от проблемного актива в любом случае. Поэтому биткоин может упасть и до 5 000$, и до 1 000$. Мы также придерживаемся мнения, что биткоин будет продолжать падение, однако на счет долгосрочной перспективы настроены не столь скептично. Все-таки биткоин уже интегрировался в мировую финансовую систему, хоть и не занял в ней видного места, не вытеснил фиатные деньги и даже не потеснил их. Тем не менее рано или поздно инвесторам вновь захочется быстро и просто заработать большие суммы, и криптовалюту начнут опять «пампить». Параллельно подогревать интерес у публики будут различные «криптоэксперты», обещая, что уже в ближайшее время «биток» вырастет до пресловутых 100 000$. Мы не считаем, что последний «бычий» тренд был последним в прямом смысле этого слова. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции, так как закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем нового падения криптовалюты с целью 12 426$. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает находиться в тотальном флэте

Криптовалюта биткоин продолжает торговаться в абсолютном флэте, ниже уровня 18 500$. Напомним, что именно о таком варианте развития события мы и говорили множество раз. Первая криптовалюта в мире лишь подтверждает наши ожидания изо дня в день, от недели к неделе. После очередного обвала биткоин может от нескольких недель до нескольких месяцев провести во флэте. Если в обычное время хотя бы иногда поступают важные и интересные новости макроэкономического и фундаментального характера, то сейчас, за полторы недели до Нового года, никаких новостей нет. Единственной новостью этой недели стал отчет по ВВП в США за третий квартал, который был опубликован буквально час назад. ВВП вырос на 3,2%, а не на 2,9%, как прогнозировалось, но биткоину эта новость абсолютно не интересна. Он умудрялся игнорировать и куда более значимые отчеты и события. Что же тогда сейчас важно для «битка»? С нашей точки зрения, только глобальный фундаментальный фон, а также локальные криптовалютные известия. Давайте разберемся поподробнее. Глобальный фундаментальный фон – это ставки центральных банков мира, их монетарная политика. Несмотря на то что ключевые ЦБ уже начали замедлять темпы ужесточения монетарной политики, речь пока все еще идет об ужесточении. А это значит, что растет стоимость заимствований, растут ставки по депозитам, растет доходность казначейских облигаций. То есть растет доходность наиболее безопасных инструментов инвестирования. Помимо этого, ключевые ЦБ мира начали программы QT, которые означают сокращение балансов. Если быть точнее, то распродажу ипотечных и казначейских облигаций за деньги. Следовательно, денежная масса в экономике падает, поэтому инвестиций становится меньше. А инвесторы сейчас явно предпочитают не эфемерную «защиту от инфляции», а наиболее стабильные и безопасные активы. Криптовалютные известия – это новости криптовалютного сегмента. Такие как крах биржи FTX. И мы считаем, что такие данные будут время от времени поступать в распоряжение трейдеров. Например, недавно стало известно о банкротстве крупной майнинговой компании Core Scientific 21. Эксперты отмечают, что компания не стеснялась в тратах, скупая различные обанкротившиеся компании и майнинговое оборудование для наращивания добычи. Однако сейчас, когда цена биткоина упала на 75%, убытки компании выросли многократно, а ее капитализация упала в пропасть. Компания могла бы занимать одно из лидирующих мест по количеству добытых и удерживаемых биткоинов, но вынуждена была распродать весь запас по текущим ценам. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Сейчас биткоин располагается ниже этого канала, поэтому котировки могут продолжать движение на Юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс