Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (07.06.2022)
AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность (перебили максимум от 05.05.2022). Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.75065-0.75325. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.70855-0.70993. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего импульса (0.72451-0.72616) мешают покупкам из диапазона выгодных цен. Необходимо, учитывая данный недостаток, немного сокращать риски при входе в позицию на покупку. Так же к недостаткам следует отнести максимально глубокий откат (ниже зоны 1/2) и пробитие скопления объемов двух последних импульсов (0.71805-0.71923).
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
Давление на евро возвращается, а фунт в одном шаге от прорыва минимумов. Видеопрогноз на 7 июня
Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0716 приведет к росту евро в район 1.0750 и 1.0785 Прорыв 1.0673 приведет к распродажам евро в район 1.0630 и 1.0596 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2497 приведет к росту фунта в район 1.2534 и 1.2575 Прорыв 1.2460 приведет к распродажам фунта в район 1.2411 и 1.2371 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём производственных заказов в Германии Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit Германии Индекс доверия инвесторов Sentix еврозоны Композитный индекс PMI Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании США: Сальдо торгового баланса Индекс розничных продаж Redbook Выступление министра финансов Дж. ЙелленМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт упал и может
Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2514 и 1.2549. Отсутствие статистики и прорыв 1.2514 позволили рассчитывать на образования сигнала на покупку фунту, который сильно долго ждать не пришлось. Обратный тест сверху вниз 1.2514 дал отличный сигнал на открытие длинных позиций, что привело к росту пары более чем на 60 пунктов. Аналогичное закрепление и тест сверху вниз 1.2549 – также сигнал на покупку. Однако крупного роста я так и не дождался. На момент написания статьи цена вернулась назад к 1.2549, что выбило сделку в ноль. Во второй половине дня я дождался коррекции и ложного пробоя на 1.2534, что позволило войти в длинные позиции в расчете на продолжение роста фунта, однако после движения вверх примерно на 15 пунктов давление на пару начало возвращаться, что выбило сделку в «ноль». Других точек входа больше не было. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня фунт уже провалился к минимумам прошлой недели и похоже, что останавливаться на этом не собирается. Победа Бориса Джонсона оказывает серьезное давление на национальную валюту и трейдеры, по всей видимости, не видят перспектив в ближайшем будущем. Плохие данные по композитному индексу PMI Великобритании и индексу деловой активности в секторе услуг могут привести к еще большему давлению на пару, что создаст возможность по прорыву минимумов. Только формирование ложного пробоя на 1.2460 и хорошие отчету приведут к первому сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивление 1.2497. Только это снизит давление на пару и позволит выбраться к 1.2534. Тест 1.2534 сверху вниз будет хорошим сигналом на покупку в расчете на обновление 1.2575, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2460, давление на пару только увеличится. Это позволит полностью перечеркнуть восходящий тренд по паре, и откроет дорогу на 1.2411. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на можно от 1.2371, либо еще ниже – в районе 1.2331 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи воспользовались моментом и встряской на политической арене и вместе с ожиданиями агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы потянули фунт дальше вниз в расчете на прорыв минимумов прошлой недели. Все что им необходимо сейчас – защита ближайшего сопротивления 1.2497. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по замедлению роста активности в сфере услуг даст сигнал на открытие коротких позиций в расчете на выстраивание нового нисходящего тренда, что произойдет после прорыва 1.2460. Закрепление ниже 1.2460 и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2411, от которого прямая дорога на 1.2371, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2331, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2497 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2534. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2575, либо еще выше – от 1.2618 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить инициативу. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2575. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0750 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие статистики по еврозоне ожидаемо сказалось на волатильности рынка. По этой причине медведи без труда защитили сопротивление 1.0750, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу евро. В результате пара прошла вниз более 45 пунктов и уперлась в поддержку 1.0711. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку евро, однако крупного движения вверх я так и не увидел. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Давление на евро постепенно возвращается, так как на рынке поползли разговоры, что майская инфляция в США будет далеко не пиком, на который так рассчитывают многие экономисты, что вынудит Федеральную резервную систему действовать и дальше агрессивно в отношении денежно-кредитной политики. Сегодня в первой половине дня выходит ряд данных по еврозоне. Внимание советую обратить на отчеты по объёму производственных заказов и индексу деловой активности в секторе строительства от IHS Markit по Германии. Слабые показатели могут привести к повторному тесту 1.0673, на котором в ходе азиатской сессии уже был образован ложный пробой. По этой причине сильно на этот уровень я бы не ставил в первой половине дня. Положительная динамика по индексу доверия инвесторов Sentix еврозоны может удержать евро от новой распродажи, но вряд ли существенно повлияет на ситуацию. В случае падения пары только формирования ложного пробоя на уровне 1.0673 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе сопротивление 1.0716, которое быки упустили вчера во второй половине дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, что явно будет ограничивать восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет серьезный удар по стоп-приказам продавцов, что образует новый сигнал по входу в длинные позиции, с возможностью обновления максимума вчерашнего дня 1.0750, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до более дальней цели в область 1.0785 – максимум прошлого месяца, вряд ли получится без позитивных новостей, которые вернут спрос на рисковые активы. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0673, а это более реальный сценарий, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0630, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0596, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично проявили себя на 1.0750 и вернули контроль над рынком – пускай и не полностью. Сейчас можно говорить о прорыве 1.0673 и о выстраивании новой нисходящей тенденции с перспективой возврата к 1.0630. Сильная статистика по Германии может на время снизить давление на EUR/USD, поэтому в случае роста пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0716 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0673, около которого сейчас и ведется торговля. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0630. Прорыв и закрепление ниже 1.0630 может состояться лишь во второй половине дня, после данных по торговому сальдо США. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0596, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0716, рынок вновь вернется под контроль покупателей, что позволит выстроить новую нижнюю границу восходящего канала. Оптимальным вариантом будут короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе 1.0750. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0785, либо еще выше – в районе 1.0820 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное снижение евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0665. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0730. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
Фондовый рынок США готовится к новому падению. Борис Джонсон остается премьер-министром Великобритании еще минимум на год.
Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник небольшим снижением. Однако важно другое, понедельник был довольно скучным днем с практически полным отсутствием громких событий, а фондовые индексы США уже достаточно скорректировались вверх, поэтому уже на этой неделе может начаться новый виток падения. Тем более, что уже завтра в Штатах будет опубликован отчет по инфляции и сейчас уже даже неважно, ускорится ли этот показатель опять или же продолжится его замедление. ФРС уже в любом случае повысит ставку в июне и, скорее всего, в июле на 0,5%. А это значит, что в течение следующих двух месяцев ставка вырастет ровно в два раза! Следовательно, и монетарная политика ужесточиться очень сильно. Плюс с 1 июня ФРС начинает сокращать собственный баланс, распродавая казначейские и ипотечные облигации, которые с таким трудом копила в последние годы. Эта программа называется QT – количественное ужесточение. Таким образом, с нашей точки зрения, у акций и фондовых индексов просто нет другого варианта, кроме как продолжать свое падение. Тем временем, в Великобритании состоялось голосование по вынесению вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Напомним, что Джонсон попал под шквал критики несколько месяцев назад из-за «коронавирусных вечеринок», но потом очень удачно для него начался военный конфликт в Украины и внимание общественности было отвлечено от его «гулянок». Тем не менее, однопартийцы считают, что Джонсон уже не может быть их лидером и 54 консерватора поставили свои подписи под началом процедуры вотума недоверия. Вчера вечером(изначально сообщалась дата 8 июня) состоялось голосование. Для того, чтобы Джонсон ушел в отставку, «за» должны были проголосовать не менее 180 депутатов-консерваторов. Однако «за» вотум недоверия было отдано всего 148 голосов, а 211 консерваторов поддержали Бориса. Таким образом, теперь вопрос с досрочной отставкой Джонсона может быть закрыт минимум на 1 год, потому что по британскому законодательству инициировать вотум можно лишь один раз в год. Однако эксперты считают, что такие результаты голосования – это все равно очень плохо для Премьера. Даже Тереза Мэй в 2018 году набрала больше голосов поддержки на аналогичной процедуре. Напомним, что тогда переговоры по Brexit зашли в тупик, а Мэй находилась под шквалом критики. Таким образом, можно считать, что популярность Джонсона упала внутри самой Консервативной партии до минимальных значений. Эти значения ему позволяют удерживаться в кресле премьер-министра, но вот на следующих выборах Джонсон уже вряд ли одержит победу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский
Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник показала очень интересные движения. Сначала котировки британского фунта выросли ни с того, ни с сего на пунктов 100, а потом началось обратное движение, которое к данному моменту составляет почти те же пунктов 100. Ну а если сразу взглянуть на часовой таймфрейм, то становится понятно, что пара начала торговаться в режиме «качели», о чем мы предупреждали в последних статьях. Этот режим означает, что в данное время рынок не может определиться с тем, в какую сторону ему торговать пару. Тем не менее, сами движения далеко не «флэтовые», так как волатильность каждого дня составляет не менее 100 пунктов. Таким образом, торговать можно даже в режиме «качелей», но, конечно, это гораздо более рисково, чем на обычном тренде. На иллюстрации ниже мы отлично видим, как цена уже несколько раз преодолела линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а линии индикатора Ишимоку вообще-то считаются сильными. В Великобритании и США вчера не было опубликовано ни одного важного отчета, но, как видим, пара и без статистики торговалась отлично. Что касается торговых сигналов, то их было всего два в течение понедельника. При чем второй очень сложно как-то охарактеризовать, так как цена просто в течение нескольких часов двигалась вдоль критической линии. Но начнем с первого сигнала на покупку около той же линии Киджун-сен. Он оказался ложным, а пара не смогла пройти вверх даже 10 пунктов после его формирования. Второй сигнал формально был на продажу, но было крайне сложно идентифицировать именно его, так как цена долгое время «плясала» в ограниченном диапазоне, поэтому здесь могли быть ошибки. Так или иначе, даже если трейдеры и открыли сделку на продажу, то большую прибыль по ней получить явно не получилось, так как цена прошла вниз еще максимум 20 пунктов и дважды возвращалась к критической линии. В общем первый торговый день недели оказался неудачным в плане торговли, хотя на часовом ТФ движения пары выглядят вполне неплохо... Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 4,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 6,2 тысячи, впервые за долгое время. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому одно повышение этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 31 тысячу контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более, чем трехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас остается «ярко выраженным медвежьим». Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «очень медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны могут вновь оказывать давление на эти валюты. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Турция играет на два фронта и только ухудшает геополитическую ситуацию в мире. Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Время Бориса Джонсона пришло?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара с горем пополам удерживается от падения ниже линии Сенкоу Спан Б. А если выражаться точнее, то цена уже начала игнорировать линии индикатора Ишимоку, что не говорит ни о чем хорошем. Мы считаем, что такое поведение пары свидетельствует о возможном «флэте» или «качелях». И как бы эти движения не выглядели привлекательно на часовом ТФ, но 5-минутном они приводят к формированию ложных сигналов. На 7 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2496, 1,2601, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б(1,2497) и Киджун-сен(1,2536) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако пара при этом может показать неплохую волатильность. По логике вещей сегодня мы должны увидеть новый виток восходящего движения и игнорирование критической линии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта
Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения. Паре не удалось добраться до своего последнего локального максимума 1,0787 и, соответственно, обновить его тоже. Таким образом, сейчас совершенно непонятно, сохраняется ли восходящая тенденция, а пара просто корректируется, или же быки уже отказались от дальнейших покупок евровалюты и теперь нас ждет новое падение. За последние несколько дней пара несколько раз преодолевала линии индикатора Ишимоку, а движение больше всего похоже на «качели». Помимо этого, в понедельник не было никакой важной макроэкономической статистики или просто важных событий. Поэтому и реагировать в течение дня было не на что. В общем ситуация сейчас не совсем однозначная и непростая. Торговые сигналы в понедельник были, но далеко не все из них были хорошими. Например, первый сигнал на продажу около уровня-экстремума 1,0748 был практически идеальным по точности и после его формирования пара опустилась к критической линии. Короткая позиция позволила заработать трейдерам не менее 35 пунктов. Но вот потом сигналы стали гораздо хуже. Сначала был отскок от Киджун-сен, после которого цена прошла вверх только 20 пунктов. Поэтому по сделке на покупку должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Далее пара еще раз опустилась к критической линии и закрепилась ниже нее, но не смогла пройти в нужном направлении даже 10 пунктов и весь остаток дня торговалась вдоль этой линии. В итоге по последней, третьей сделке мог быть получен минимальный убыток. В итоге день можно было завершить в небольшой прибыли. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. Сейчас ситуация начала меняться, но не за счет самих игроков на рынке, а за счет того, что евро начал расти. То есть настроение трейдеров остается «бычьим»(по отчетам COT), а евро начал расти за счет того, что ему необходимо время от времени корректироваться. Но при этом «бычье» настроение сохраняется уже довольно долго, а евро еле-еле сумел прибавить 400 пунктов в последние несколько недель. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 0,5 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 13,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 14,3 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 50 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. Сейчас началась некая «передышка» для евро, но это не означает, что завтра не возобновится глобальный нисходящий тренд, а данные отчетов COT не будут продолжать противоречить реальному положению вещей на рынке. Мы поэтому и считаем, что на такие данные отчетов по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Турция играет на два фронта и только ухудшает геополитическую ситуацию в мире. Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Время Бориса Джонсона пришло? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в данное время то ли пытается начать формирование новой нисходящей тенденции, то ли пытается кое-как сохранить восходящую. Факт заключается в том, что ни последний локальный максимум, ни последний локальный минимум цена отработать и преодолеть не может. Мы уже говорили, что формально тенденция сейчас нисходящая, но в последние несколько дней оно больше похоже на «качели». А «качели» возникают, когда трейдеры не могут определиться с дальнейшим направлением торгов. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0748, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0660) и Киджун-сен(1,0695). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 7 июня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. В течение дня трейдерам вновь не на что будет обратить свое внимание. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
Прогноз по EUR/USD на 7 июня 2022 года
Евро потихоньку снижается согласно основному сценарию – продвижению к целевому уровню 1.0493. Так как снижение не быстрое, индикаторная линия Крузенштерна успела к нему адаптироваться и чуть снизиться, понизив этим самым и сигнальный уровень до 1.0667. Теперь для уверенного взятия ближайшей цели 1.0600 необходимо уйти под 1.0667, иначе риск подскока к 1.0780 сохранится. Осциллятор Марлин снижается уверенно, основной понижающийся сценарий в силе.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин внедрился на отрицательную территорию. Он, конечно, помогает цене уйти под сигнальный уровень 1.0667. Собственно цена развивается под обеими индикаторными линиями – под линией баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Тенденция нисходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
Прогноз по GBP/USD на 7 июня 2022 года
Вчерашний выброс цены почти на 100 пунктов был остановлен и развёрнут индикаторной линией баланса сразу на обоих рабочих масштабах – daily и Н4. Сегодня утром цена продолжает снижение от данной линии на дневном графике, осциллятор Марлин разворачивается вниз. Теперь фунт возвращается в пятый раз подряд к старой задаче – преодолеть поддержку 1.2476 и отработать весь диапазон 1.2436/76. Задача действительно серьёзная, ведь после её выполнения откроется цель 1.2250, а за ней и 1.2073 – к минимуму мая 2020 года.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин вернулся на отрицательную территорию после вчерашнего ложного выхода в зону роста. Это самостоятельный сигнал к продолжению снижения. Цена под индикаторной линией баланса. Линия Крузенштерна разворачивается на понижение, это признак разворота в среднесрочную перспективу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
Прогноз по AUD/USD на 7 июня 2022 года
После отработки целевого уровня 0.7285 в пятницу прошлой недели цена развернулась вниз с уходом под индикаторную линию Крузенштерна. Соответственно, предшествующий выход цены над эту линию был ложным, и теперь он является признаком дальнейшего среднесрочного понижения. Ближайшей задачей цены является преодоление первой поддержки 1.7136, что станет хорошим условием к отработке 0.7037. Осциллятор Марлин ещё в зоне роста, но снижается явным образом, впереди у него до зоны перепроданности большой путь.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается на территории "медведей". Следим за развитием нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Время Бориса Джонсона пришло?
Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась довольно активно, но движения последних нескольких дней все больше походят на «качели». В понедельник пара показала неплохой рост после того, как в пятницу достаточно сильно упала. Падение не вызывало вопросов, так как было спровоцировано сильными Нонфармами в США. А вот рост в понедельник вызывает вопросы, так как в этот день макроэкономических событий попросту не было. Можно было бы предположить, что помог британскому фунту «фундамент», но и просто важных новостей, не касающихся экономики и поддерживающих фунт, тоже не было. Таким образом, все сейчас идет к тому, что британская валюта продолжит с трудом корректироваться, после чего может быть возобновлен восходящий тренд. Насколько сильным он получиться, сказать сейчас невозможно. Весь этот тренд сам может быть коррекцией против глобального нисходящего тренда, который длиться уже больше полутора лет. В общем, ситуация не совсем стандартная. Ведь евро и фунт все еще остаются под влиянием сложной геополитики в Восточной Европе. Сейчас, можно сказать, некоторое затишье, так как никаких серьезных решений мирового масштаба не предпринимается, а общественность уже немного смирилась с боевыми действиями в Украине. Тем не менее, конфликт этот может быть затяжным и может разгореться с новыми силами, так как Украину не откажется от своих территорий, о чем публично заявляла уже не один раз. А с натовским вооружением ей будет с чем идти в контрнаступление, которое в некоторых областях уже началось. Россия тоже не откажется от оккупированных территорий, потому что иначе зачем их нужно было захватывать? Таким образом, конфликт будет сохраняться еще долгое время и нести для себя разрушительные последствия не только для его участников, но и для тех, «кто живет по соседству». А это и Великобритания тоже, которая недавно вспомнила, что у нее есть и свой неразрешенный конфликт с Евросоюзом. Более того, уже завтра Борис Джонсон может уйти в отставку... Консерваторы организовали процедуру вынесения вотума недоверия премьер-министру. Наиболее громкой новостью прошедших выходных стал сбор необходимого количества голосов британскими депутатами, чтобы начать процедуру вынесения вотума недоверия Борису Джонсону. Напомним, что вся эта история началась с того, что британский Премьер очень здорово веселился во время пандемии и «локдаунов» в то время, как британцам было в некоторые периоды времени запрещено даже выходить просто на улицу. Поначалу Джонсон всеми силами старался откреститься от обвинений. Он говорил, что не знает ни о каких вечеринках, не знает о том, что их вообще было запрещено проводить, потом была версия о том, что он появлялся на одной из них всего на 30 минут, а чуть позже – что это вообще были не вечеринки, а рабочие встречи на Даунинг стрит 10. Тем не менее, британская полиция и внутренняя группа Парламента провели расследование, которое четко показало, что вечеринки были, а алкоголь на них присутствовал также, как и сам Борис Джонсон. После этого Премьер начал приносить свои извинения, но его рейтинги уже начали падать. Британцы очень сильно расстроились из-за того, что они не могли даже сходить в гости к родственникам на праздники, а в это время британские депутаты выносили из ближайших магазинов алкоголь ящиками, чтобы славно повеселиться в резиденции Джонсона. Сам Борис попытался отвлечь внимание общественность от этого скандала(далеко не первого с его участием). Очень удачно в это время начался конфликт в Украине и все на некоторое время забыли о «коронавирусных вечеринках». Сам же Джонсон регулярно выступал на публике, давая понять, что правительство выступает против РФ и будет поддерживать Украину всем, чем понадобиться. Такая позиция Джонсона была очень выгодна, так как общественное мнение в Европе находится на стороне Украины, в противном случае никто бы не принимал беспрецедентные санкции против РФ. Ведь все дело в электорате. Если немцам абсолютно все равно, что там происходит в Украине, а цены на отопление, бензин и продукты питания растут каждый день, то резонно предположить, что они просто не будут голосовать за действующее правительство на следующих выборах. В общем, 8 июня в Парламенте Великобритании состоится голосование. Чтобы Джонсон ушел в отставку, поддержать вотум должно не менее 180 консерваторов. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 115 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 7 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2431 и 1,2661. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о попытке возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512 S2 – 1,2482 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2543 R2 – 1,2573 R3 – 1,2604 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, в данное время следует открывать новые ордера на продажу с целями 1,2482 и 1,2451 в случае отскока цены от мувинга. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2604 и 1,2661. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Турция играет на два фронта и только ухудшает геополитическую ситуацию в мире. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Турция играет на два фронта и только ухудшает геополитическую ситуацию в мире.
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника не показала абсолютно ничего интересного. С одной стороны, это абсолютно не удивительно, так как макроэкономический и фундаментальный фоны отсутствовали в этот день. С другой стороны, мы ожидали укрепления американской валюты, так как, с нашей точки зрения, реакция рынка в пятницу на данные из-за океана не было отработаны в полной мере. Но, как выяснилось вчера, рынок не собирался дополнительно отрабатывать сильный Нонфармы, поэтому пара весь день простояла на одном месте чуть выше скользящей средней линии. Таким образом, формально сейчас сохраняется восходящая тенденция, хотя она в любой момент может быть нарушена. Восходящая тенденция то сохраняется, а вот рост европейской валюты отсутствует уже неделю. Мы считаем, что на этой неделе больше шансов на рост все же у американского доллара. Если даже предположить, что сейчас начал формирование восходящий тренд, то первый его виток уже завершен, следовательно, должна последовать нисходящая коррекция. То, что мы увидели на прошлой неделе, нельзя назвать коррекцией, поэтому, скорее всего, будет еще один виток. На этой неделе состоится заседание Европейского ЦБ, и мы не рассчитываем на то, что риторика Кристин Лагард сильно ужесточится, а сам регулятор примет какие-либо шаги в направлении снижения инфляции. Мы уже говорили, что в данное время ЕЦБ продолжает проводить программу APP, которая является количественным стимулированием. То есть сейчас просто не имеет смысла повышать ставки, так как нельзя одновременно ужесточать и смягчать монетарную политику. Несмотря на то, что за последние недели некоторые европейские чиновники заявляли о возможном повышении ставки в 2022 году, а некоторые говорили даже о повышении на 0,5% за один раз, мы считаем, что пока это все одни разговоры. Если бы ЕЦБ «целился» повышать ставку, об этом бы открыто говорила Кристин Лагард. Но как раз глава ЕЦБ никакой конкретной информации по этому поводу не дает, чем порождает массу разговоров и сомнений в готовности ЕЦБ вообще идти на ужесточение. Ведь всем абсолютно понятно, что повышение ставки даже на 0,5% не даст никакого положительного эффекта в вопросе инфляции. Эрдоган продолжает вести двойную игру. Одним из ключевых геополитических вопросов в мире сейчас является даже не конфликт Украины и России. Внимание рынков сместилось на возможное вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Напомним, что эти страны решили отказаться от своего внеблокового статуса, который сохранялся на протяжении чуть ли не 100 лет, после того, как РФ вторглась со «спецоперацией» в Украину. А Финляндия имеет самую длинную сухопутную границу с Россией, на которой могут быть расположены натовские базы, чего Кремль, естественно, хочет не допустить. Правда, сам Кремль никак не может напрямую повлиять на ситуацию, но тут ему на помощь пришла Анкара. Президент Турции Рэджеп Эрдоган заявил, что его страна не одобрит вступление Швеции и Финляндии в Альянс, так как эти страны поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией. Никого не волнует в данное время, что только Турция и признала эту партию террористической. Тем не менее, сейчас именно Эрдоган блокирует вступление скандинавских стран в НАТО. По мнению многих экспертов, Эрдоган затеял опасную игру, целью которой является повышение значимости Турции на международной арене. Напомним, что именно Анкара регулярно пытается выступать посредником между Украиной и Россией в переговорах, именно Анкара заблокировала Босфор для российских военных кораблей, и именно Анкара практически не вводит никаких санкций против РФ. То есть сейчас даже нельзя сказать, на чьей стороне сейчас выступает Турция, а сам Эрдоган действует совершенно нелогично. Эксперты считают, что поддержка Курдистана – это всего лишь предлог. Эрдоган не хочет портить отношения с Россией, так как видит для своей страны экономические выгоды и расширение сотрудничества с Москвой на фоне введения беспрецедентных санкций против РФ от половины мира. Тем не менее, в Европейском союзе уже показали, что мнение одного человека или одной страны не является препятствием для принятия серьезных решений... Главное, чтобы из-за этого геополитическая ситуация не ухудшилась еще сильнее. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 июня составляет 88 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0630 и 1,0806. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о возможном новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга и вновь пытается скорректироваться. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0620 и 1,0612 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целями 1,0792 и 1,0864, если цена закрепится выше скользящей средней линии. В данное время присутствует вероятность «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Время Бориса Джонсона пришло? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
EUR/USD: доллар пытается набрать обороты, пока евро испытывает слабость на отскоке
На протяжении прошлой недели борьба между защитным долларом и рисковыми активами во главе с американскими акциями и евро шла с переменным успехом. В понедельник фьючерсы на основные индексы Уолл-стрит торговались преимущественно в зеленой зоне, хотя биржи США были закрыты в связи с празднованием в стране Дня памяти. На фоне преобладавшего в рыночных настроениях спроса на риск гринбек достиг пятинедельного минимума в районе 101,30, подтолкнув пару EUR/USD к максимальным значениям более чем за месяц в районе 1,0786. Однако уже во вторник доллар укрепился по всем направлениям, обратив вспять свое недавнее снижение и поднявшись до 101,76, а пара EUR/USD растеряла набранные днем ранее очки, просев до 1,0733. Рекордно высокая инфляция в Европе подстегнула опасения относительно резкого повышения процентных ставок во всем мире. При этом надежды, что инфляция, возможно, достигла пика, были подорваны ценами на черное золото, которые подскочили в ответ на то, что европейские лидеры согласились на частичный и поэтапный запрет на поставки в регион российской нефти. В среду американская валюта продолжила теснить своих основных конкурентов, продемонстрировав самый большой прирост за месяц и подтолкнув евро к 10-дневным минимумам в районе $1,0630 на фоне продолжившейся на Уолл-стрит распродажи акций, которые за день снизились на 0,5–0,8%. Рынок подкосили данные о том, что индекс деловой активности в промышленности США от ISM в мае вырос до 56,1 пункта с 55,4 пункта, зафиксированных в апреле. Эти данные повысили вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Отдельный отчет отразил, что количество вакансий в Соединенных Штатах сократилось в апреле с 11,85 до 11,40 млн. Однако индикатор остался на высоком уровне, что свидетельствует о продолжающемся в стране повышении заработной платы, способствующем неприятно высокой инфляции. В четверг доллар потерял около 0,9%, а пара EUR/USD зарегистрировала впечатляющий рост, поднявшись до 1,0745. Между тем акции взмыли вверх, подскочив на 1,3–2,7%, после того, как ADP сообщила, что занятость в частном секторе в США выросла в мае самыми слабыми темпами с начала пандемии коронавируса, увеличившись всего на 128 тыс. человек.Дело в том, что слабые данные могут заставить ФРС меньше усердствовать с ужесточением денежно-кредитной политики. Сильная же статистика способна укрепить решительность регулятора в борьбе с инфляцией, находящейся вблизи максимумов за последние 40 лет. Однако надежды участников фондового рынка США на то, что отчет от ADP является предвестником слабых нонфармов, оказались напрасными. Вышедшие в пятницу официальные данные по американскому рынку труда показали, что занятых в несельскохозяйственном секторе страны стало на 390 тыс. человек больше, тогда как аналитики ждали роста только на 325 тыс. после увеличения в апреле на 436 тыс. Безработица в США в прошлом месяце осталась на апрельском уровне – 3,6%. Темпы роста почасовой оплаты труда замедлились до 5,2% в годовом выражении с 5,5% в апреле. Хотя темпы повышения оплаты труда несколько замедлились, они по-прежнему остаются слишком высокими, чтобы ФРС могла прекратить ужесточение политики, говорят стратеги Janus Henderson. «Данные показывают, что инфляция, вероятно, прошла свой пик, однако ее темпы все еще неприемлемы. В результате фактор подъема ставки Федрезервом сохранится, и он продолжит сдерживать фондовый рынок, пока мы не увидим дальнейшего замедления инфляции», – отметили они. Ключевые индексы Уолл-стрит завершили пятничные торги снижением на 1–2,5%. «Хорошие новости – это плохие новости. Это напоминает нам, что ФРС остается главным раскачивающим фактором, по меньшей мере, для эмоций инвесторов», – сказали специалисты Nationwide. «Учитывая, что рост заработной платы по-прежнему значительно превышает темпы, соответствующие целевому уровню инфляции ФРС в 2%, это не помешает регулятору продолжить повышение ставок на 50 базисных пунктов на следующем или двух следующих заседаниях», – считают в Capital Economics.Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер назвала рост числа рабочих мест в мае «сильным», но считает тенденцию к замедлению показателя «хорошей вещью». «Мы хотим увидеть некоторую умеренность, как в росте активности, так и на рынке труда, чтобы немного остудить ситуацию. Еще слишком рано говорить, что это изменит наш взгляд на политику: проблемой №1 в экономике остается очень, очень высокая инфляция», – заявила она. Л. Местер также сказала, что, если она не увидит убедительных доказательств снижения инфляции, которая сейчас находится на 40-летних максимумах и более чем в три раза превышает целевой показатель ФРС в 2%, она, скорее всего, поддержит еще одно повышение на 50 базисных пунктов в сентябре. Трейдеры делают ставку на то, что Федрезерв в конечном итоге поднимет процентную ставку до 2,75%–3% к концу года. Лучшие, чем ожидалось, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за май, позволяют ФРС продолжать ужесточение денежно-кредитных условий. Это хорошая новость для доллара. В пятницу он вырос более чем на 0,4%, до 102,20 пункта, а в целом за неделю он укрепился почти на 0,5%. Пара EUR/USD упала в тандеме с ключевыми индексами Уолл-стрит и потеряла около 0,25%, снизившись до 1,0718. Минувшую пятидневку она завершила в символическом минусе, просев примерно на 0,08%. В начале новой недели евро остался на заднем плане, несмотря на благоприятную для риска рыночную конъюнктуру. Основные американские фондовые индексы умеренно растут в понедельник на новостях из Китая. Так, индекс деловой активности в сфере услуг Поднебесной, по версии делового издания Caixin, в мае вырос до 41,4 пункта с 36,2 пункта месяцем ранее. Хотя показатель остается на негативной территории, есть надежды на его возвращение за пределы 50 в ближайшие пару месяцев после выхода регионов страны из локдауна. В частности, власти Шанхая сообщили о дальнейшей отмене коронавирусных ограничений по мере улучшения эпидемиологической обстановки. В понедельник гринбеку удалось не только сохранить набранные в пятницу очки, но и продлить рост до 102,45 пункта. Между тем пара EUR/USD просела ниже 1,0700 после того, как ранее достигла локального максимума на 1,0751.Ключевым событием текущей недели станет заседание европейского Центробанка, итоги которого будут обнародованы в четверг. Регулятор почти наверняка объявит, что его покупки облигаций завершатся в середине года, что проложит путь к повышению ключевой ставки в июле. Трейдеры ожидают повышения ставки на 25 б.п. в следующем месяце, но спекуляции по поводу более масштабного шага усилились и были дополнительно подпитаны инфляцией в еврозоне, достигшей рекордных максимумов в мае. Управляющие центральными банками Нидерландов, Австрии, Латвии и Словакии говорят, что повышение ставки на 50 б.п. должно быть вариантом. Напомним, инфляция в еврозоне в мае ускорилась в годовом выражении до 8,1%, что в четыре раза превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. Комментарии К. Лагард перед последними данными по инфляции указывали на подъем ключевой ставки на 25 б.п., но также оставляли открытой дверь для более значительных шагов. Даже если будет действительно так, то к сентябрю ставка в ЕС составит 0,5%, в то время как в США – 2%. Такой дисбаланс является причиной того, что пара EUR/USD остается подавленной. Кроме того, есть основания полагать, что цикл ужесточения ФРС основан на более стабильном росте, чем в Европе, особенно после российского нефтяного эмбарго, которое может нанести ущерб экономике еврозоны. Еще одним важным событием этой недели станет публикация данных по американской инфляции за май. Аналитики прогнозируют сохранение показателя на уровне апреля в 8,3%. Если же по факту инфляция окажется выше прогнозов, ожидания инвесторов сместятся в сторону более активного ужесточения монетарной политики в Соединенных Штатах. Это окажет давление на котировки акций и поддержит доллар, поскольку инвесторы будут сокращать объем рисковых активов в своих портфелях, замещая их защитными инструментами, в преддверии очередного заседания FOMC, которое состоится уже на следующей неделе. При таком сценарии у гринбека появится шанс снова склонить чашу весов в свою сторону, а евро рискует продлить полосу неудач. Ключевой поддержкой для EUR/USD является уровень 1,0680 (23,6% коррекции по Фибоначчи). В случае падения котировок ниже этого уровня продавцы могут проявить к паре повышенный интерес, в результате чего в игру вступят отметки 1,0660 и 1,0620. С другой стороны, уровень 1,0760 является первоначальным препятствием перед 1,0780, конечной точкой восходящего тренда, который сформировался во второй половине мая. При закрытии выше последнего сопротивления EUR/USD может нацелиться на круглый уровень 1,0800, а затем – на 1,0820 и 1,0870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
Фунт провожает Джонсона. Евро сложно привлечь покупателей накануне заседания ЕЦБ
Для евро новая неделя началась
оптимистично. Настроения на мировых
рынках улучшились, подпитывая интерес
к рисковым активам. Трейдеры начинают
концентрироваться на заседании ЕЦБ,
что также должно добавить импульс к
росту евро. Но что-то пошло не так.
Евро сложно удерживать интерес к своей
персоне. После достижения внутридневного
максимума 1,0750, пара EUR/USD устремилась
вниз, пробив круглую отметку 1,0700.
Сказывается отсутствие новых и устойчивых
катализаторов. К тому же в понедельник
большинство европейских рынков было закрыто в связи с празднованием Дня
святого духа. Макроэкономический
календарь пустой, нет важных публикаций
как со стороны Европы, так и со стороны
США.
Доллар при этом нашел в себе силы и
привлек покупателей, несмотря на
позитивный настрой на фондовых площадках.
Это, в принципе, и стало основным фактором
снижения евро.
Настроения инвесторов позитивные, но
устойчивыми их назвать нельзя. В качестве
успокоительного в начале недели были
новости из Китая, который снимает
коронавирусные ограничения. Это значит, в обозримом будущем рыночные игроки
будут иметь дело с улучшенными мировыми
макроэкономическими показателями.
Аппетит к риску усиливает обсуждаемое
США снятие некоторых пошлин на китайский
товары, чтобы ослабить инфляцию.
Бычий уклон по паре EUR/USD был краткосрочным.
Серьезным препятствием выступает
уровень 1,0760, далее следует 1,0780, который
выступает конечной точкой восходящего
тренда, сформированного во второй
половине мая. После закрытия сессии
выше этого уровня у покупателей появится
возможность нацелиться на психологический
уровень 1,0800. Стимулом к покорению новых
вершин может выступить заседание ЕЦБ
в ближайшие дни.
Первой поддержкой выступает уровень
1,0720, который был сегодня благополучно
пробит. Далее следует висящий на волоске
психологический уровень, статический
уровень 1,0700. Значительная поддержка
расположена на отметке 1,0680, и продавцы
в случае падения цены дальше, скорее
всего, проявят интерес к такому движению.
Медвежий сценарий начнет вырисовываться
четче, если котировка опустится ниже
уровня 1,0665, хотя технических признаков
того, что это произойдет на предстоящих
сессиях, нет.
Все-таки заседание ЕЦБ и его ястребиный
настрой на этой неделе могут полностью
поглотить внимание рынков и поддержать
евро. В BofA ждут, что ЕЦБ повысит процентные
ставки на 150 базисных пунктов в этом
году, включая 50 б.п. в июле и сентябре,
говорится в свежей записке в понедельник.Что
с фунтом?
Достаточно выраженную и интересную
динамику сегодня показал фунт. Курс
британской валюты укрепился на
политических новостях о вотуме доверия
против премьер-министра Великобритании
Бориса Джонсона.
Стоит отметить, что рынки обратили
внимание на это голосование и по причине
пустого экономического календаря. Как
бы то ни было, новость имеет определенный
вес для трейдеров фунта, которые продолжат
следить за развитием событий в этом
направлении.
Голосование проходит в непростое для
Великобритании время. Страна мчится к
рецессии, худшему сокращению стоимости
жизни с 1950-х годов и самой высокой
инфляции среди семи крупнейших экономик
мира. Потенциальная смена премьер-министра
вряд ли поможет изменить мрачные
перспективы страны и нацвалюты, однако
некоторые экономисты увидели в этом
позитив.
Если Джонсон отойдет в сторону, его
преемник попытается изменить тактику
ведения политики, чтобы помочь экономике,
пострадавшей от высоких цен на
энергоносители, нехватки рабочей силы
и быстро падающего потребительского
доверия, считают в UBS. Это поддержит фунт
в ближайшей перспективе.
Не все так просто, тот, кто заменит
Джонсона, столкнется с тем же набором
проблем, от которых невозможно избавиться
в моменте.
Пара GBP/USD в понедельник торговалась
выше 1,2550, нацеливаясь на повторное
тестирование уровня 1,2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
Новости рынка нефти: цены на сырье растут, а эмбарго пока не убедительно
Нефть дорожает в понедельник на фоне ослабления позиций доллара США по отношению к основным мировым валютам, на фоне поднятия цен у крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco и на ожиданиях роста спроса на нефтепродукты.В утренние часы по московскому времени цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,6%, до отметки $120,44 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI росли в этот момент на 0,63%, до отметки $119,62. К моменту публикации материала нефть WTI торговалась по $118,38 за баррель.Курс доллара к японской иене снижался сегодня на 0,17%, а по отношению к евро – на 0,1%. Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют в ходе европейских торгов опускался на 0,24%, до 101,89 пункта. На этой неделе ожидается заседание Европейского центробанка, итоги которого станут известны в четверг. Аналитики предрекают ужесточение монетарной политики в еврозоне из-за роста инфляции, а это означает, что евро станет еще крепче. На динамику доллара в свою очередь может существенно повлиять статистика по годовой инфляции за май в США, данные которой будут опубликованы в эту пятницу. Пока же аналитики ожидают сохранения текущего показателя на уровне апреля, а именно 8,3%. На сегодняшний день доллар находится в слабой позиции, что благоволит спросу на сырьевые товары, ведь они становятся более доступными для держателей других валют. В тоже время нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные июльские цены на нефть для Азии – на $2,1. По сообщениям в СМИ, подобное повышение стоимости оказалось неожиданностью, так как эксперты ожидали роста цены максимум на $1,5.Что касается спроса, то с приходом летнего сезона рынок ожидает резкого оживления потребления топлива, так как существенно увеличиваются автомобильные поездки в США и Европе. В Китае, крупнейшем потребителе нефтепродуктов в мире, наконец сходят на нет вирусные ограничения, которые сильно тормозили экономический рост страны и негативно влияли на общую картину глобального спроса на черное золото.В начале прошлой недели было объявлено эмбарго на поставки российской нефти. Согласно плану, через шесть месяцев страны ЕС, за исключением Болгарии, собираются прекратить импортировать российскую нефть танкерами, а через восемь месяцев прекратить получать еще и нефтепродукты. На сегодняшний день данное эмбарго, скажем прямо, выглядит не совсем убедительно. Во-первых, даже с учетом ограничений Россия сможет все же вполне неплохо зарабатывать на экспорте своей нефти. Во-вторых, под запрет попали только морские перевозки, в отдельные страны Европы нефть по-прежнему будет поставляться по трубопроводу. Запрет на поставки черного золота из РФ затронет две трети экспорта российской нефти в ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель при этом отметил, что до конца этого года ЕС намерен сократить поставки российского энергосырья на все 90%.По оценке Bloomberg, доходы России от нефти и газа в 2022 году составят примерно $285 млрд., и это уже с учетом европейского эмбарго. Доходы за текущий год более чем на одну пятую превысят уровень поступления средств прошлого года, а с учетом экспорта другого сырья может компенсировать $300 млрд. резервов, которые были заморожены западноевропейскими банками из-за санкций.Вероятно, чиновники ЕС осознают скудный потенциал разработанных ими мер, оттого находятся в поиске новых решений, которые существенно бы снизили экспорт какого-либо сырья из России в те страны, которые пока не решились присоединиться к антироссийским санкциям. Например, ЕС полон решимости запретить страховать суда под российским флагом. К слову, эта мера рискует заблокировать нефтяной экспорт в другие страны. Запрет на страхование может коснуться и танкеров, которые перевозят российскую нефть в различные точки мира.По данным The Wall Street Journal, некоторые страны-члены ОПЕК рассматривают возможность исключить Россию также из списка членов, участвующих в сделках ОПЕК+. Чиновники альянса объяснили это тем, что европейские санкции и эмбарго ограничивают способности Кремля добывать больше нефти.Венгрия является главным бенефициаром отступления ЕС от своих амбициозных планов принять безоговорочное и полное эмбарго на российское сырье. Безысходное положение Венгрии стало камнем преткновения в европейских переговорах, которые длились почти месяц. The Wall Street Journal оценивает ежемесячную стоимость вопроса для Евросоюза в десятки миллиардов долларов. В итоге во благо экономики Венгрии, которая пока никак не может позволить себе отказаться от российских поставок, сделано временное исключение. Несмотря на объявление эмбарго на поставки российского черного золота, в Венгрию это сырье будет поступать по основному источнику поставок – трубопроводу "Дружба". Если бы этой уступки Венгрии не произошло и нефтепровод "Дружба" был бы приостановлен, то это привело бы к значительному повышению стоимости нефти и нефтепродуктов, произошел бы резкий скачок цен на бензин, что очень сильно снизило бы покупательскую способность не только в Венгрии, но и других странах Восточной Европы. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что его стране необходимо как минимум пять лет, чтобы стать полностью независимой от российских поставок.Нефтепровод "Дружба" крайне важен не только для Венгрии, по нему поставляется российское черное золото также в Чехию и Словакию, то есть в те страны, которые не имеют собственного выхода к морю. Германия и Польша в свою очередь отказались от поставок по трубопроводу.В условиях подобных ограничений Россия вынуждена переориентироваться на Азию. так, с марта Индия покупает российскую нефть, от которой громогласно отказались в Европе. Более того, Индия намерена вдвое нарастить импорт российского сырья в дальнейшем. На сегодняшний день ведется коллективная работа над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов. Индийские компании желают получать нефть из РФ по такой системе, при которой "Роснефть" самостоятельно будет заниматься транспортировкой и страхованием грузов, а финансированием поставок займутся индийские банки.Согласно данным Bloomberg, среди индийских покупателей – государственные компании Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, а также частные Reliance Industries и Nayara Energy. По оценке агентства, за два с половиной месяца индийские компании успели импортировать 40 млн. баррелей нефти из России. В итоге общий объем российского импорта нефти в Индии уже стал на 20% больше, чем за весь прошлый год.Справедливости ради стоит заметить, что эмбарго на поставки российской нефти сильно бьют по самому европейскому блоку, где в последние месяцы продолжает ускоренными темпами расти инфляция. На фоне этого страны евроблока спешат оформить сделки с альтернативными поставщиками, а администрация Байдена разрешила венесуэльской нефти компенсировать потерю поставок в ЕС. И вот уже со следующего месяца итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA начнут импортировать венесуэльское сырье. Правда, объем этой нефти будет крайне невелик, оттого влияние на мировые цены вряд ли будет значительным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
Как торговать валютную пару EUR/USD 7 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.
Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник показала практически идеальные движения. Как мы и предполагали днем ранее, отскок от уровня 1,0749 привел к тому, что падение котировок возобновилось. Напомним, что в пятницу цена также не сумела преодолеть уровень 1,0749. Таким образом, пара все больше и больше приближается к формированию бокового канала или флэта. В течение понедельника не было ни одного важного события или публикации ни в Америке, ни в Евросоюзе. Поэтому начинающим трейдерам не на что было обратить свое внимание в течение дня. Тем не менее, волатильность была выше, чем в пятницу, когда, напомним, была опубликована важнейшая статистика в США. От минимума до максимума дня пара прошла около 70 пунктов. Таким образом, сейчас преимущества нет ни у покупателей, ни у продавцов. Тенденции в данное время тоже нет, потому что пара последние пять торговых дней провела между уровнями 1,0636 и 1,0749. Следовательно, сейчас можно ожидать падение к уровню 1,0636, а на дальнейший рост можно будет рассчитывать не ранее закрепления цены выше уровня 1,0749. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит тоже довольно неплохо. Первый же сигнал на продажу оказался практически идеальным по точности. Цена отскочила от уровня 1,0749, после чего опустилась к уровню 1,0697, от которого также идеально отскочила. Естественно, этот сигнал следовало отрабатывать короткой позицией и заработать по ней можно было около 40 пунктов. К сожалению, второй сигнал на покупку оказался ложным. Цена не сумела пройти вверх после его формирования 15 пунктов, чего было бы достаточно для выставления Stop Loss в безубытке. В итоге сделка на покупку закрылась в убытке около 20 пунктов. Последний сигнал на продажу тоже оказался ложным, но его отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался слишком поздно по времени. В итоге начинающие трейдеры могли завершить день в минимальной прибыли. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме восходящая линия тренда больше не является актуальной и тенденции по факту сейчас нет никакой. Больше всего движение похоже сейчас на флэт между уровнями 1,0636 и 1,0749. Таким образом, сейчас можно ожидать падения к нижней границе этого бокового канала. На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, но его итоги вряд ли будут настолько важными, что пара покинет боковой канал. Больше надежд на американскую инфляцию в среду. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697, 1,0749, 1,0787-1,0806, 1,0837. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому в течение дня начинающим трейдерам опять не на что будет реагировать. Тем не менее, волатильность может быть опять довольно высокой(60-70 пунктов), а внутридневной тренд(на 5-минутном ТФ) может привести к формированию неплохих торговых сигналов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
Bitcoin: три угрозы для криптовалюты
Знаменательным событием прошлой недели стал тот факт, что Bitcoin прервал серию девятинедельного падения и закрылся в зеленой зоне. Новая неделя тоже началась ростом, создавая технические предпосылки подъема к уровню в 34 000 долларов за биткоин.А вот хватит ли у рынка на это сил, будем разбираться.Тревожный знак: майнеры капитулируютЕще на прошлой неделе в криптосообществе заговорили о неблагоприятной динамике: количество биткоинов, которые майнинговые компании перевели на криптовалютные биржи, преодолело февральский максимум. Причиной такой динамики стало падение цены и необходимость покрыть расходы на добычу криптовалюты. Квартальные отчеты некоторых майнеров дают тому ясное подтверждение. Так, например, Cathedra Bitcoin в первом квартале текущего года, провел продажу токенов в общей сложности на $8,7 млн. Другая майнинговая компания Riot Blockchain продала на рынке половину добытых в апреле токенов, что составило $9,4 млн.Одновременно майнеры столкнулись с проблемой снижения доходности из-за падения цен. Рентабельность сократилась почти вдвое, поэтому для покрытия расходов может понадобиться продажа резервов.Если такая динамика сохранится, предложение может и дальше толкать цену вниз. Вынужденные продажи для майнеров будут работать по принципу порочной спирали. Хотя, глобально, это не самый главный фактор давления на цену. Доминирующим драйвером давления остаются макроэкономические процессы - рост инфляции, повышение ставки ФРС и корреляция крипторынка с акциями. Угроза регулирования отрасли: три категории рискаКак бы ни говорили о том, что централизованное регулирование криптовалют благоприятно скажется на рынке, этот фактор, скорее всего, сработает по принципу "через худшее к лучшему".По словам Майкла Моро, генерального директора Genesis Global Trading, одна из главных угроз для криптографии, по его мнению, заключается в том, что политики и регуляторы просто не понимают этот класс активов. А это значит, что они будут принимать правила, которые не будут иметь смысла.Майкл Моро сообщил о трех категориях риска в связи с этим. Первый риск - юридический и регуляторный. Есть опасения, что политики не смогут преодолеть крутой образовательный барьер, чтобы действительно понимать, что они регулируют.Второй серьезной угрозой для биткойна он считал нарратив ESG, который используется, в частности, для очернения биткоина. Он считает, что это можно решить с помощью образования. Например, Моро рассказал, как он недавно выступал на конференции, снаружи которой защитники окружающей среды протестовали против перехода Bitcoin на Proof-of-Stake.Третий риск, по мнению Моро, заключается в том, что криптовалюта может оказаться политическим козлом отпущения. Поскольку Россия находится под жесткими санкциями, если она попытается больше использовать криптовалюту, чтобы избежать некоторых санкций, то на этот класс активов повесят всех собак.Для биткоина как таковой третий возможный риск не будет иметь какого-то весомого значения. Но с точки зрения основных СМИ, политиков и других организаций, «ищущих причины не любить Bitcoin», этот рассказ, безусловно, может оказаться полезным.Но в этом деле есть и благоприятные моменты. Майкл Моро считает, что заметны признаки начала формирования «супердоговоров» вокруг криптографии. Молодое поколение подтверждает, что криптография имеет для них значение.Стоит ли обращать внимание на волатильность BitcoinТекущее падение имеет значение для трейдеров и спекулянтов. Но при определенном подходе не стоит бояться текущей волатильности. Как неоднократно было отмечено ранее, трейдерам в смутные времена нужно ориентироваться на технический анализ и двигаться "мелкими перебежками".А вот инвесторам, по мнению гендиректора MicroStrategy Майкла Сейлора, стоит понять, что краткосрочная волатильность в долгосрочной перспективе это не имеет значения.В недавнем интервью The Block Сэйлор подчеркнул:«Bitcoin — самая надежная вещь в очень нестабильном мире, она более надежна, чем другие 19 000 криптовалют, более надежна, чем любая акция, более надежна, чем владение недвижимостью в любой точке мира.Я не знаю, медвежий это рынок или нет, но если это медвежий рынок, то у нас их было три за последние 24 месяца. Если вы не планируете держать его в течение четырех лет, вы вообще не инвестор, вы трейдер, и мой совет для трейдеров: не торгуйте Биткоином, инвестируйте в него».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
Анализ GBP/USD. 6 июня. Эндрю Бейли предупреждает о продовольственном кризисе и высокой инфляции
По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда завершен, а волна e в E хоть и приняла достаточно сложный вид, однако он также пяти волновой в структуре пятиволнового понижательного участка тренда, как и по инструменту Евро/Доллар. Таким образом, оба инструмента предположительно завершили построение понижательных участков тренда. По британцу началось построение восходящего участка тренда, который на текущий момент трактуется мной как коррекционный. Я считаю, что он получится трехволновым, но есть и второй вариант, при котором он примет импульсный, пятиволновой вид. Сейчас предположительно продолжается построение коррекционной волны b, после завершения которой начнется волна с с целями, расположенными около 30 фигуры. Волна b может принять трехволновой вид, как и по инструменту Евро/Доллар. Отмечу еще раз, что волновые разметки евро и фунта очень похожи сейчас, поэтому можно ожидать, что обе валюты будут двигаться приблизительно одинаково в последующие несколько недель. Еще несколько месяцев назад невозможно было угадать текущий уровень инфляцииКурс инструмента Фунт/Доллар в течение 6 июня повысился на 55 базовых пунктов. Это движение началось после снижения в пятницу, когда рынок повышал спрос на доллар из-за сильной статистики в США. Однако сейчас эти данные уже в прошлом, а инструмент еще не завершил построение коррекционной волны, так как не был обновлен последний лоу. Волна b может принять и простой, одно волновой вид. В понедельник новостной фон отсутствовал, поэтому у рынка не было информации, чтобы принять решения, которые немного прояснят волновую картину. Однако, даже если снижение продолжится, оно не должно быть сильным, иначе придется вносить коррективы в волновую разметку. Тем временем губернатор Банка Англии Эндрю Бейли сообщил Комитету по финансам в Парламенте Великобритании о проблемах, с которым может столкнуться британская экономика в ближайшее время. По словам Бейли, страна столкнется с сильной продовольственной инфляцией, дефицитом пшеницы и подсолнечного масла. Он сообщил, что проблемы, связанные с Украиной и конфликтом с Россией, продолжают усугубляться. Бейли отметил «внешние силы», которые влияют на стоимость энергоносителей и цены на многие товары на мировых рынках, а рост британских заработных плат является следствием и повышает спрос на товары, которые находятся в дефиците. По его мнению, такое положение вещей может привести к еще большему росту инфляции и к росту безработицы. Губернатор Банка Англии также отметил, что в данное время вывезти пшеницу из Украины не представляется возможным, а Украина является одним из крупнейших ее экспортеров. Однако все перечисленные опасения Эндрю Бейли относятся не только к Великобритании и фунту. Проблема высокой инфляции повсеместна, а дефицит с продуктами питания может быть и в Евросоюзе. Вопрос в том, готовы ли центральные банки продолжать повышать ставки в условиях, когда экономический рост может замедляться.Общие выводыВолновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает завершение построения волны E и всего нисходящего участка тренда. Таким образом, я советую сейчас покупки британца по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными выше пика волны а, не ниже расчетной отметки 1,3042, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. При определенных обстоятельствах волновая разметка может сильно усложниться, но для этого нет оснований. На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным. Поэтому продолжение снижения инструмента ниже 22 фигуры пока откладывается на неопределенный срок. Волна E приняла пяти волновой вид и выглядит вполне завершенно. Началось построение минимум трехволнового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
Анализ GBP/USD. 6 июня. Эндрю Бейли предупреждает о продовольственном кризисе и высокой инфляции.
По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда завершен, а волна e в E хоть и приняла достаточно сложный вид, однако он также пяти волновой в структуре пяти волнового понижательного участка тренда, как и по инструменту Евро/Доллар. Таким образом, оба инструмента предположительно завершили построение понижательных участков тренда. По британцу началось построение восходящего участка тренда, который на текущий момент трактуется мной, как коррекционный. Я считаю, что он получится трех волновым, но есть и второй вариант, при котором он примет импульсный, пяти волновой вид. Сейчас предположительно продолжается построение коррекционной волны b, после завершения которой начнется волна с с целями, расположенными около 30 фигуры. Волна b может принять трех волновой вид, как и по инструменту Евро/Доллар. Отмечу еще раз, что волновые разметки евро и фунта очень похожи сейчас, поэтому можно ожидать, что обе валюты будут двигаться приблизительно одинаково в последующие несколько недель. Еще несколько месяцев назад невозможно был угадать текущий уровни инфляции. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 6 июня повысился на 55 базовых пунктов. Это движение началось после снижения в пятницу, когда рынок повышал спрос на доллар из-за сильной статистики в США. Однако сейчас эти данные уже в прошлом, а инструмент еще не завершил построение коррекционной волны, так как не был обновлен последний лоу. Волна b может принять и простой, одно волновой вид. В понедельник новостной фон отсутствовал, поэтому у рынка не было информации, чтобы принять решения, которые немного прояснят волновую картину. Однако, даже если снижение продолжится, оно не должно быть сильным, иначе придется вносить коррективы в волновую разметку. Тем временем, губернатор Банка Англии Эндрю Бейли сообщил Комитету по финансам в Парламенте Великобритании о проблемах, с которым может столкнуться британская экономика в ближайшее время. По словам Бейли, страна столкнется с сильной продовольственной инфляцией, дефицитом пшеницы и подсолнечного масла. Он сообщил, что проблемы, связанные с Украиной и конфликтом с Россией, продолжают усугубляться. Бейли отметил «внешние силы», которые влияют на стоимость энергоносителей и цены на многие товары на мировых рынках, а рост британских заработных плат является следствием и повышает спрос на товары, которые находятся в дефиците. По его мнению, такое положение вещей может привести к еще большему росту инфляции и к росту безработицы. Губернатор Банка Англии также отметил, что в данное время вывезти пшеницу из Украины не представляется возможным, а Украина является одним из крупнейших ее экспортеров. Однако, все перечисленные опасения Эндрю Бейли относятся не только к Великобритании и фунту. Проблема высокой инфляции повсеместна, а дефицит с продуктами питания может быть и в Евросоюзе. Вопрос в том, готовы ли центральные банки продолжать повышать ставки в условиях, когда экономический рост может замедляться? Общие выводы.Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает завершение построения волны E и всего нисходящего участка тренда. Таким образом, я советую сейчас покупки британца по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными выше пика волны а, не ниже расчетной отметки 1,3042, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. При определенных обстоятельствах волновая разметка может сильно усложниться, но для этого нет оснований. На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным. Поэтому продолжение снижения инструмента ниже 22 фигуры пока откладывается на неопределенный срок. Волна E приняла пяти волновой вид и выглядит вполне завершенно. Началось построение минимум трех волнового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
Не все теряют от сильного доллара: ищем прибыльные сегменты внутри рынка
Те же факторы, которые наносят удары по фондовым рынкам - повышение ставок ФРС, война России на Украине, глобальные санкции против России, карантин в Китае — продолжают укреплять доллар. Всегда ли и для всех ли это плохо? Разбираемся.Не все теряют от сильного доллара: ищем прибыльные сегменты внутри рынка Да, вы уже знаете, что трудные времена для большинства инвестиций, особенно длинных. Но одновременно они стали основой для замечательного забега в гору для американского доллара. Возможно, вы это не слишком ощутили, если торговали валютными парами, не включающими валюту США. Но в основном, рынки ориентируются на долларовые контракты, в которых существует практически весь сырьевой сегмент. И одно то, что индекс доллара США, который отслеживает курс доллара по отношению к шести другим важным валютам, колеблется на уровнях, которых он не достигал в течение 20 лет, приводит производственников в ужас. Так, с начала года валюта Штатов выросла на 8 процентов; за последние 12 месяцев он выросла совокупно на 14 процентов. По некоторым мажорным валютам разбег более чем впечатляет: за 5 месяцев 2022 года по отношению к японской иене доллар вырос более чем на 13 процентов. Между тем, история показывает, что меры по недопущению стагфляции от Федеральной резервной системы, включающие ряд последовательного ужесточения денежно-кредитных условий, вероятно, еще больше подстегнут доллар. Так, в среду политики ФРС решили поднять краткосрочные процентные ставки на 0,5%, и, с другой стороны, начать сокращение облигаций на своем балансе на 9 трлн долларов в июне. Очевидно, что продолжающееся повышение процентных ставок пока не достаточно для снижения темпов прироста инфляции. Так что рост ставок не только сделает акции, облигации и ставки по ипотечным кредитам более волатильными, заставляя трейдеров дополнительно нервничать - существует большая вероятность того, что эти меры дополнительно укрепят доллар. Немного теории Как вы знаете, приток иностранных денег в американские предприятия и инвестиции приводит к повышению стоимости доллара. Это в теории. На самом деле, различные действия, которые обеспокоили сегменты акций и облигаций, сработали вместе, чтобы повысить стоимость доллара по отношению к другим валютам. К ним относятся не только повышение ставки ФРС, но и война России с Украиной, глобальные санкции против России, рост цен на сырьевые товары, карантин в Китае, и закономерно - экономический спад в Европе и Азиатском регионе. На этом фоне шатающейся мировой экономики и геополитической нестабильности глобальный спрос на относительно безопасные и все более высокодоходные активы, такие как казначейские облигации, растет с каждым днем. Экономика США может быть, восстанавливается медленнее, чем предполагалось, но по сравнению с другими странами она хорошо оправилась от рецессии, вызванной пандемией, ее рынки по-прежнему глубоки и относительно стабильны, а процентные ставки, предлагаемые по ее государственным облигациям, щедры. С учетом этого эксперты считают, что приверженность ФРС борьбе с инфляцией путем повышения процентных ставок приведет к дальнейшему росту доходности казначейских облигаций. Это может сделать их еще более привлекательными по сравнению с низкодоходными облигациями таких стран, как Германия, Япония и Китай, которые смягчают местные денежные условия, а не ужесточают их. Расхождения в доходности, или спреды, уже сейчас велики. Например, доходность эталонных 10-летних казначейских бумаг в США превысила 3%, в то время как в Германии она в три раза меньше, а в Японии – в двенадцать. Даже доходность китайских облигаций, которая была выше, чем в Соединенных Штатах, недавно упала ниже казначейских облигаций. И эта тенденция может сохраниться, если меры по ковид-ограничениям внутри материкового Китая останутся серьезными. Так, 6 июня инвестиционный финансовый центр MorganStanleyWealthManagement предупредил о том, что временасинхронизированного глобального смягчения подошли к концу, открывая эру волатильности рынков. В этих условиях рост доллара продолжает оказывать давление на мировую экономику. С одной стороны, это способствует росту дефицита торгового баланса США , который в первом квартале текущего года достиг нового максимума, ведь более дорогая валюта делает импорт дешевле, а экспорт дороже и менее конкурентоспособным на мировых рынках. Но есть и хорошие новости Сильный доллар – это не обязательно плохо для всех Как бы плох не был сильный доллар для производителей, он также работает на то, чтобы снизить инфляционное давление внутри страны. Глава исследовательского центра RosenbergResearch отмечает, что Америка — это нация потребителей, и более половины того, что американцы потребляют каждый год, производится за границей. Мы видим, что по мере роста доллара стоимость этих импортных товаров снижается. Само собой, это снижение затрат будет отражено в индексе потребительских цен. Мы еще не видели всего этого. Что это значит? Что розничные цены внутри США будут расти медленнее, чем в других странах. Так, специалисты MorganStanleyWealthManagement отметили, что рост доллара смягчил некоторые инфляционные эффекты в Соединенных Штатах от роста цен на такие товары, как нефть, которые оцениваются в долларах. Кто выиграет от сильного доллара? Во-первых, компании, которые производят товары и услуги на внутренний рынок – электричество, коммунальные услуги, ритейл, например, BerkshireHathaway, UnitedHealthGroup, HomeDepot и JPMorganChase. Также в выигрыше окажутся компании, работающие на американском рынке на импорте – это как раз производители европейские: BMW, Mercedes, поставщики европейского оборудования и лекарств и т. п. Исследование S&P DowJonesIndices, проведенное в 2018 году, показало, что компании из списка S&P 500 с наименьшей зависимостью от иностранных доходов, как правило, хорошо работали, когда доллар укреплялся. Субиндекс S&P 500 — индекс подверженности доходам США S&P 500, заполненный компаниями, ориентированными на внутренний рынок — упал на 6,2 процента в этом году до четверга. Это колоссальный доход, если сравнить этот индекс с его более международным аналогом, индексом подверженности иностранным доходам S&P 500, который потерял 15,7% (представлен такими гигантами как Apple, Microsoft, Alphabet и Tesla). Однако это не единственный сценарий возможного развития событий. Если по итогам второго квартала ФРС решит, что экономика слишком слаба, чтобы выдержать рост процентных ставок, и оставит денежно-кредитную политику в покое, тогда высоки шансы того, что доллар ослабнет, и США столкнется с высокими ценами на сырье, или даже застрянет в стагфляции. Вот почему текущий год - это особенно опасное время для экономики. Конечно, первые ужесточение процентной ставки, когда доллар уже помогает снизить инфляцию, может привести экономику к рецессии. Но напомним, что Джером Пауэлл, председатель ФРС, заявил в прошлую среду на пресс-конференции, что инфляция слишком высока, чтобы ФРС могла ее сдерживать. Так что дальнейший рост ставок – практически решенное дело. Крупные компании несут двойную нагрузку Растущий доллар усложняет жизнь многим глобальным корпорациям. Более сильный доллар обычно съедает прибыль компаний, которые ведут обширные международные операции и конвертируют иностранную валюту в доллары. Помимо сбоев в цепочке поставок и инфляции, увеличении зарплат и поиска сотрудников на полупустом рынке, им нужно беспокоиться о влиянии растущего доллара на их прибыль. В течение сезона отчетности, который подошел к концу, эта тема неоднократно поднималась. Крупные компании не скрывают своего недовольства. Доллар наносит ущерб выручке Apple в этом квартале, заявил финансовый отдел корпорации. В целом, их внутренние аналитики признались, что это будет препятствием почти на 300 базисных пунктов для темпов роста компании в годовом исчислении. Фактически, это означает отрицательный 3-процентный эффект. Последней в ряду технологических гигантов выступила корпорация Microsoft, заявив в прошлый четверг о снижении своих прогнозов прибыли и выручки на четвертый квартал из-за продолжающегося укрепления доллара. Только в апреле компания прогнозировала двузначный рост выручки в следующем финансовом году благодаря спросу на ее офисное программное обеспечение и облачные сервисы, поскольку экономика вновь открывается, а предприятия переходят на гибридную модель, позволяющую сотрудникам попеременно работать из офиса и дома. Но теперь технический гигант ожидает, что выручка за квартал составит от 51,94 до 52,74 млрд долларов по сравнению с предыдущим диапазоном от 52,40 до 53,20 млрд долларов. Андре Шультен, финансовый директор Procter&Gamble, вторит технологическому сектору: «Мы стали свидетелями еще одного шага в снижении цен, и валютные курсы еще больше изменились против нас». Крепкий доллар может отобрать у компании до 300 миллионов долларов прибыли после уплаты налогов для доходов за этот финансовый год. Эти убытки от курсовой разницы переносятся на фондовый рынок. Таким образом, краткосрочные ставки на снижение акций и среднесрочные – на рост внутренних американских производителей может оказаться хорошей стратегией. Почему именно акции? Ведь на медвежьем рынке они крепко теряют. Это так, но делать существенные прямые ставки на рост доллара опасно, это можно сделать аккуратнее как раз через фондовый рынок или индексы, где производство, даже сократившееся, все равно покажет по итогам года прибыль, пусть и не такую впечатляющую, как в 2021 году. Но и индексы доллара могут принести конкретные результаты. Бычий фонд индекса доллара США Invesco DB, например, прибавил 8,1% в этом году. Это сопоставимо с потерями в 13 процентов для S&P 500 и 11,1 процента для Совокупного индекса облигаций США Bloomberg, популярного эталона для облигаций. Но прежде чем делать решительные шаги в этом направлении, помните, что доллар не будет расти вечно. На самом деле, возможно, имеет больше смысла делать ставку на противоположное направление, особенно в средне- и долгосрочной перспективе. Судите сами, вложение денег в компании с международным участием и инвестирование в рынки, которые пострадали, например, в Японию, могут быть хорошим противоположным шагом, если у вас есть достаточно крепкие руки, чтобы удержать сделки от слишком раннего стопа. Точно так же акции и облигации на многих развивающихся рынках, которые сильно пострадали от пандемии и войны на Украине, становятся привлекательными по цене. Китайские акции и облигации также могут открыть некоторые перспективы. Вероятно, Китай все же вскоре выйдет из карантинных ограничений и его экономика действительно начнет восстанавливаться, так что он потянет за собой другие страны Азиатского региона и другие развивающиеся рынки. Но до этого, возможно, придется несколько ослабить доллар. И пускай министры финансов США обычно говорят, что поддерживают сильный доллар, даже если экономические условия этого не требуют, как это было в 2015 году, во время очередного подъема доллара. И произошло это, в основном, из-за того, что денежно-кредитная политика в Соединенных Штатах не соответствовала политике в других крупных странах. В качестве побочного эффекта тогда крепко пострадали американские экспортеры. Победный круг доллара не может длиться слишком долго: вторичные эффекты от рушащихся развивающихся рынков неизбежно будут бить и по ведущей экономике мира. В любом случае, это ни в коем случае не будет стабильный рост, а скорее, горки с достаточно стабильными плато внутри циклов. Это также дает хороший шанс внутридневным трейдерам и тем, кто предпочитает недельные таймфреймы.Читать другие статьи автора, в том числе:Падение евро ниже паритета к доллару: очевидное - невероятное?GBPUSD: падение до паритета уже не сказки?Сырьевые фьючерсы: альтернативное мнениеИнфляция, ее пики и стратегии «по тренду» - какая связь?Риски стагфляции: привлекательные мишени в сложный период Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
|
|