Как торговать валютную пару GBP/USD 13 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также торговалась с понижением. По фунту появилась возможность сформировать нисходящую линию тренда, поэтому у нас теперь имеется очень хороший ориентир. Первая цель для движения вниз – уровень 1,1961 – прошлый локальный минимум. Мы считаем, что он будет преодолен, а падение британской валюты продолжится в перспективе нескольких недель. В пятницу в Великобритании был опубликован достаточно важный отчет, к которому можно относится по-разному. С одной стороны, британская экономика выросла в четвертом квартале на 0%, что полностью соответствует прогнозам экспертов. С другой стороны, положительное значение предыдущего квартала было пересмотрено в сторону понижения до -0,2%. Таким образом, в целом можно сказать, что отчет оказался слабым. Британский фунт практически никак не отреагировал на него, так как падение пары началось уже позже. Отчет по промышленному производству оказался чуть лучше прогнозов, но он тоже никак не повлиял на движение пары. Фунт остается достаточно перекупленным, так как вырос на 2100 пунктов за несколько месяцев в конце прошлого года. Мы ожидаем дальнейшего падения. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ отлично виден характер движения пары большую часть пятницы. Это «качели» или флэт. Таким образом, не удивительно, что около уровня 1,2109, который по итогам дня признан не актуальным, было сформировано огромное количество ложных сигналов. В принципе, начинающие трейдеры могли отработать любые два из них. Пара лишь один раз смогла добраться до «целевого» уровня, который располагался в 17 пунктах от 1,2109. Поэтому торговать в принципе было очень сложно. Идеальным решения было бы не открывать позиций, но идентифицировать флэт на европейской торговой сессии было достаточно проблематично. Поэтому, скорее всего, новички открыли одну или две сделки, которые и по одной из них удалось выставить Стоп Лосс в безубыток. Поэтому убыток был получен только по одной сделке, да и то небольшой. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар завершила восходящую коррекцию, поэтому движение вниз может продолжаться минимум до уровня 1,1961. Мы считаем, что оно продолжится и ниже этого уровня, так как оснований для роста у фунта сейчас нет. Все «бычьи» факторы рынок уже отработал. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1950-1,1957-1,1961, 1,2065-1,2079, 1,2138, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ничего интересного, поэтому начинающим трейдерам нужно уже держать в голове вторник, когда в США выйдет важный отчет по инфляции. Согласно прогнозам, показатель может начать замедляться в своем падении, поэтому ожидается сильная реакция рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятого торгового дня недели вернулась к своим локальным минимумам, поэтому с высокой долей вероятности падение евровалюты в среднесрочном плане продолжится. Напомним, что именно такого сценария мы и ожидаем от пары, поэтому пока что все идет по плану. В пятницу никакой важной макроэкономической статистики не было ни в США, ни в Евросоюзе. Вспомнить можно только индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который немного превысил прогнозы, но никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Может быть, минимальная реакция и была, но нас интересуют ощутимые движения, а не 20-30 пунктов. Таким образом, в пятницу трейдеры торговали на голой технике. Тенденция сохраняется нисходящая, но линии тренда или канала по-прежнему нет. Мы ожидаем преодоления уровня 1,0669 в понедельник или вторник и дальнейшего падения пары. 5M график пары EUR/USD. Движение в пятницу было очень рваным и не совсем трендовым. С торговыми сигналами тоже было не все в порядке. Наиболее неплохой отрезок движения был пропущен, так как соответствующего сигнала не было сформировано. Пришлось ждать падения к уровню 1,0697, после чего начался флэт. Естественно, во флэте сложно было ждать формирования хороших сигналов. Цена сформировала два сигнала, оба оказались ложными, после чего торговлю следовало прекращать. К сожалению, ни в первом, ни во втором случае не было пройдено в верном направлении даже 15 пунктов, чего было бы достаточно для выставления Стоп Лосс в безубыток. Обе сделки закрылись в минимальном убытке. Все последующие сигналы около уровня 1,0697 следовало игнорировать. День получился не самым удачным, как и вся прошлая неделя, так как движения были слабыми и нетрендовыми. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара очень быстро завершила восходящую коррекцию и вернулась к уровню 1,0669. Отскок от этого уровня может вызвать новый виток коррекционного движения, но мы ожидаем преодоления этого уровня и продолжения падения евровалюты, которая остается достаточно перекупленной. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0669, 1,0697, 1,0761, 1,0809, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник никаких интересных событий или публикаций не запланировано ни в США, ни в Евросоюзе. Таким образом, волатильность может оставаться низкой, а движения быть вялыми. Однако уже во вторник в Америке будет опубликован очередной отчет по инфляции, который может спровоцировать сильные движения на рынке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. В ловушке боковика

На валютном рынке наблюдается временное затишье, по крайней мере в контексте пары eur/usd. Нельзя сказать, что прошедшая неделя оказалась пустой – нет, по итогам прошедших дней вполне можно сделать определённые и далекоидущие выводы, исходя из риторики Джерома Пауэлла и ряда иных представителей ФРС. Важное значение имеет и немецкий релиз, который отразил замедление инфляции в Германии. Однако, несмотря на достаточно насыщенный информационный фон, трейдеры eur/usd не смогли покинуть широкий ценовой диапазон 1,0650 – 1,0800. Хай недели был зафиксирован на отметке 1,0800, лоу – на отметке 1,0668. Примечательно, что пара начала торговую неделю на уровне 1,0789, а завершила таргетом 1,0678. В целом, если взглянуть на недельный график eur/usd, мы увидим, что покупатели на позапрошлой неделе обновили многомесячный максимум (1,1034), но не смогли закрепиться в области 10-й фигуры. Пара развернулась на 180 градусов и снизилась почти на 400 пунктов, обозначившись в районе 6-й фигуры. Впрочем, здесь трейдеры фактически остановились: цена застряла в рамках вышеупомянутого диапазона 1,0650 – 1,0800. И хотя минувшая неделя формально завершилась в пользу медведей, нисходящий вал застопорился. Южный импульс, который был спровоцирован, в основном, сильными Нонфармами, нуждается в дополнительной информационной подпитке. Представители ФРС (Пауэлл, Кук, Уильямс) оказали вербальную поддержку американской валюте, но этого оказалось недостаточно для организации мощного долларового ралли. Пауэлл и Ко На мой взгляд, трейдеры недооценили «ястребиность» Джерома Пауэлла. Участники рынка акцентировали своё внимание на словосочетании «дезинфляционный процесс», которое было произнесено главой ФРС в ходе выступления в Экономическом клубе Вашингтона. Действительно, Пауэлл признал, что соответствующий процесс уже начался в некоторых секторах экономики. Но при этом он подчеркнул, что для снижения темпов роста потребительских цен может потребоваться «продолжительное время». По его словам, темпы инфляции в США замедлятся до целевого уровня только лишь в 2024 году. В контексте таких перспектив, глава ФРС отметил, что, во-первых, Федрезерв продолжит и дальше повышать ставку, «которая пока не достигла приемлемого для борьбы с инфляцией уровня» (при это он не уточнил, какой же уровень ставки является «приемлемым»), а во-вторых, регулятор будет удерживать политику на ограничительном уровне «на протяжении необходимого периода времени». Другими словами, Джером Пауэлл недвусмысленно дал понять, что Федрезерв повысит ставку на 25 пунктов не только в марте, но и на последующих двух заседаниях. К слову, по данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность 25-пунктного повышения ставки на майском заседании сейчас составляет 74%. Вероятность ещё одного раунда повышения на июньской встрече оценивается в 38%. Коллеги Пауэлла – Джон Уильямс и Лиза Кук – на минувшей неделе также озвучили ястребиную риторику. Например, глава ФРБ Нью-Йорка (который, напомню, обладает постоянным правом голоса в Комитете), заявил о том, что Центробанку «предстоит еще много работы в вопросе ставок», учитывая тот факт, что инфляция по-прежнему находится на неприемлемо высоком уровне. Уильямс предположил, что цены на услуги, вероятно, останутся повышенными – и если данный прогноз подтвердится, «Федрезерву понадобятся более высокие ставки». В свою очередь член Совета управляющих ФРС Лиза Кук (также с постоянным правом голоса по должности) озвучила аналогичные тезисы, отметив, в частности, что инфляция «всё еще слишком высока, даже несмотря на ее замедление». Евро в опале Пожалуй, наиболее важный макроэкономический отчёт прошлой недели был опубликован в Германии. Он отразил нисходящую динамику индекса потребительских цен. Почти все показатели вышли в «красной зоне», подтверждая замедление инфляции в европейском регионе (на Германию приходится около четверти всех ценовых данных, используемых для расчета инфляции в еврозоне). Данный релиз оказал давление на евро. Масла в огонь подлили и некоторые представители ЕЦБ, которые заявили о том, что инфляция в еврозоне либо уже достигла своего пика (по мнению Клааса Кнота), либо достигнет его «раньше июня» (по мнению Франсуа Вилльруа де Гало). Здесь необходимо напомнить, что по итогам февральского заседания ЕЦБ Кристин Лагард анонсировала ещё одно повышение ставок в марте (на 50 пунктов), но при этом она поставила под знак вопроса дальнейшие шаги в этом направлении. После публикации данных по росту инфляции в Германии на рынке стали всё чаще звучать сигналы о том, что Европейский Центробанк близок к завершению текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. По мнению некоторых валютных стратегов (в частности, Commerzbank), после мартовского 50-пунктного повышения, которое уже не подвергается сомнению, европейский регулятор в мае снизит темпы до 25 пунктов. Более того, 25-пунктное повышение на майском заседании может стать «завершающим аккордом»: на уровне 3,25%, возможно, будет достигнут конец процесса повышения ставок. По мнению ряда иных аналитиков, завершающая точка будет поставлена уже в марте. Выводы Общий фундаментальный фон по паре eur/usd, на мой взгляд, складывается в пользу дальнейшего развития южного тренда. Представители ФРС продолжают демонстрировать боевой настрой, намекая на несколько раундов повышения ставки. В то время как риторика представителей ЕЦБ носит «завершающий» характер. Красный окрас немецкого релиза лишь усилил давление на европейскую валюту. С точки зрения техники, пара приблизилась к нижней границе вышеуказанного ценового диапазона, т.е. к уровню поддержки 1,0650 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Если медведи eur/usd смогут преодолеть данный ценовой барьер, то следующей южной целью станет отметка 1,0580 – это верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 6 – 10 февраля по паре GBP/USD. Отчет COT. «Двойная вершина» остается в действии, а фунт нуждается

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели пыталась возобновить восходящее движение, но столкнулась с непреодолимой преградой в лице критической линии. Отскок от этой линии в пятницу спровоцировал слабое движение вниз. Также это движение было спровоцировано чуть ли не единственным важным событием для фунта на этой неделе – отчетом по ВВП за четвертый квартал и в различных других вариациях. На самом деле отчет по ВВП вышел не таким уж и плохим, учитывая прогнозы 3-6-месячной давности по рецессии. Положение у британской экономики не отчаянное, рецессия пока не началась(хотя, в зависимости с какой стороны посмотреть), а Банк Англии даже улучшил свои прогнозы по экономическому росту и длительности инфляции. Теперь ожидается, что экономический спад будет длиться 5 кварталов, а не 8, в течение которых экономика потеряет не более 1%. Конечно, этот прогноз может быть еще не раз скорректирован также, как был скорректирован и прошлый прогноз. Дело в том, что в британской экономике есть одна глобальная проблема – инфляция. Она практически не снижается, несмотря на 10 повышений ставки регуляторов. Поэтому, на основании чего Эндрю Бейли делает заявления об ожидании резкого снижения темпов роста цен в 2023 году, непонятно. Если БА решится на новые ужесточения монетарной политики, это может привести к более сильному падению экономики и более затяжной рецессии. Поэтому все теперь зависит от инфляции, как и ранее. Пока что фунт падает, но падает не слишком сильно. Преодоление критической линии открывает ему путь к линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает в данное время около уровня Фибоначчи 38,2% - 1,1841. Это ближайшая цель для падения пары. Ее преодоление позволит паре продолжить падение далее. В целом мы не видим в данное время веских причин для возобновления «бычьего» тренда. Поэтому коррекция или длительная консолидация более предпочтительна. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время продолжится падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как все еще есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться, но они должны иметь под собой соответствующий «фундамент», которого пока нет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Великобритании, помимо отчета по ВВП, вышел еще отчет по промышленному производству, который немного превысил прогнозное значение. Никакой реакции рынка не последовало на него, а у нас имеются сомнения, что трейдеры обратили внимание даже на ВВП, потому что во время публикации отчета фунт рос, а не падал. Падать он начал во второй половине дня, когда уже не было никаких важных отчетов. Следует также отметить, что ноябрьское значение промпроизводства было пересмотрено в сторону увеличения, но рост – мизерный. В Штатах на этой неделе были только выступления ряда представителей ФРС, которые ничего важного не сообщили. Некоторые члены монетарного комитета поддерживают повышение ставки до 5,25%, некоторые – чуть больше, что дает нам основания предполагать, что на ближайших двух заседаниях ставка увеличится еще на 0,5%. Однако, чего ждать от Банка Англии пока непонятно. Если начнут поступать «ястребиные» сигналы от регулятора, то фунт может возобновить рост в среднесрочной перспективе. Торговый план на неделю 13 – 17 февраля: 1) Пара фунт/доллар закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому длинные позиции перестали быть актуальными. Для возобновления торговли на повышение следует дожидаться обратного закрепления цены выше критической линии или, например, отскока от линии Сенкоу Спан Б. В этом случае ближайшей целью для покупок станет уровень 1,2563. Но пока что мы рассчитываем увидеть продолжение падения. 2) Продажи напротив стали актуальными. Ближайшей целью для движения на Юг выступает линия Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,1800(или уровень 1,1841). До нее остается пройти около 250 пунктов, что не выглядит невыполнимой задачей. Если и облако Ишимоку медведям удастся преодолеть, тогда фунт может взять курс на свои абсолютные минимумы. Для такого сценария соответствующего фундаментального фона нет, поэтому мы не ждем падения в область ценового паритета, но до области 1,13-1,15$ пара вполне может добраться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 6 – 10 февраля по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта падает в соответствии с прогнозом.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели продолжала снижаться, но уже в гораздо более медленном темпе. Фундаментальный и макроэкономический фоны на этой неделе практически отсутствовали, в отличие от предыдущей недели, поэтому трейдерам практически не на что было реагировать. Вспомнить можно только выступление Джерома Пауэлла во вторник, которое спровоцировало на рынке мини-шторм, но рынок, похоже, не смог однозначно интерпретировать сказанное Пауэллом, потому что доллар в течение часа упал на 100 пунктов и вырос на 100 пунктов, а потом все успокоилось. Вот и все важные события недели. В принципе, тема со ставками все еще остается одной из главных тем на рынке, но при этом начинает отходить на второй план. Трейдерам очевидно, что время отказа от ужесточения монетарной политики близится. Центральные банки начинают замедлять темпы повышения ставки. Конечно, до финального повышения еще может быть несколько месяцев, а то и полгода, но все же... Инфляция может внести коррективы в эти планы центробанков, так как пока что показатель хорошо снижается и в ЕС, и в США, но так может быть не всегда. К примеру, Пауэлл допускает, что ставка может вырасти сильнее, чем ожидается сейчас, а период высоких ставок – продлиться дольше. Также в 2023 году речи не идет о смягчении монетарной политики, а на целевые 2% инфляции экономика может выйти не ранее 2024 года. В общем, пока что ставки важны, но участники рынка понимают, чего ожидать в ближайшем будущем от ЦБ. Техническая картина очень показательная. Паре все же удалось закрепиться ниже критической линии на 24-часовом ТФ, что открывает перед ней «чудесные» перспективы падения к линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает на 100-400 пунктов ниже(в зависимости от временной точки). Таким образом, мы не сомневаемся, что падение пары продолжится на будущей неделе, так как евровалюта все еще сильно перекуплена, а текущая коррекция не настолько сильна, чтобы ожидать ее завершения в ближайшее время. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. В последние две недели новых отчетов COT не выходило, и пока что сложно сказать, с чем это связано. Поэтому оперировать пока что приходится теми данными, которые есть в нашем распоряжении. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе выделить какие-либо отчеты не получается. Кого всерьез интересует число заявок на пособия по безработице или индекс настроения потребителей от университета Мичиган? Конечно, и эти данные могут спровоцировать сильную реакцию, если их значения сильно отклоняются от прогнозов, но на этой неделе ничего подобного не наблюдалось, поэтому движения были очень спокойными. Мы считаем, что теперь нужно ждать следующих отчетов по инфляции в США и ЕС. Есть основания предполагать, что индекс потребительских цен начнет замедляться, что может повлиять на риторику представителей ЕЦБ и ФРС. А уже в зависимости от обновленной риторики на рынке могут начать происходить изменения в настроении. Пока что отчетов нет, представители регуляторов продолжают твердить о необходимости ужесточения, а рынок уже давно отработал все ближайшие повышения ключевых ставок. Торговый план на неделю 13 – 17 февраля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому восходящая тенденция не отменена, но поставлена под вопрос. Лонги пока не актуальны, коррекция может продолжаться еще некоторое время. В случае обратного преодоления критической линии, рост может возобновиться с целями 1,1171 и 1,1270. Но вряд ли это произойдет на следующей неделе. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они стали актуальными. Первая цель достаточно размытая. Движение вниз может завершится уже около уровня 38,2% по Фибоначчи – 1,0609(чуть ниже пролегает и линия Сенкоу Спан Б), а может продолжаться до 4-го уровня, где тоже пролегает линия Сенкоу Спан Б(чуть раньше по времени). Поэтому потенциал падения у евровалюты имеется, но нужно преодолеть уровень 1,0609. Возможны осторожные продажи пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар играет с рынками в поддавки, но они не торопятся надевать розовые очки

Гринбек бодро начал текущую неделю, отслеживая мрачные настроения на рынках. Попутным ветром для «американца» послужило снижение аппетита инвесторов к риску на фоне усиления геополитической напряженности. В минувшую пятницу президент США Джо Байден отложил предстоящую поездку госсекретаря страны Энтони Блинкена в Поднебесную после того, как был сбит китайский аэростат, летавший в американском небе. Данный инцидент произошел как раз в тот момент, когда Вашингтон и Пекин собирались восстановить диалог для нормализации отношений. Масла в огонь укрепления USD подлили неожиданно сильные данные по американской занятости за январь, которые вышли в конце прошлой недели и вызвали опасения, что ФРС может вернуться к агрессивной денежно-кредитной политике. До выхода отчета инвесторы ставили под сомнение повышение ставки по федеральным фондам в марте, предполагая, что конечный уровень ставки будет достигнут ниже 5%, а к концу 2023 года ставка и вовсе может быть снижена на 50 б.п. Однако картина изменилась после того, как Министерство труда США сообщило о росте числа рабочих мест на 500 с лишним тысяч в прошлом месяце. Принимая во внимание эти данные, рынок заложил в котировки повышение ставок на мартовском заседании FOMC на 25 б. п. и высоко оценил шансы на подъем ставок аналогичным шагом в мае. Трейдеры стали ждать, что пиковый уровень ставки будет достигнут выше 5%, прогнозируя, что к концу года возможно снижение ставки лишь на 25 б.п. и то это на 100% не гарантировано. На этом фоне гринбек обновил месячные максимумы, поднявшись выше 103,90 пункта. Порыв долларовых «быков» несколько охладил председатель ФРС Джером Пауэлл, который во вторник выступил в Экономическом клубе Вашингтона. Вопреки опасениям, он не стал «закручивать гайки», несмотря на «горячие» данные по занятости. Напротив, глава американского ЦБ старался успокоить рынки, а тон его выступления существенно не поменялся с последнего заседания FOMC, состоявшегося на прошлой неделе. Прозвучавшее в минувшую среду заявление ФРС ознаменовало собой первое явное признание замедления инфляции после года, в течение которого потребительские цены росли намного быстрее, чем ожидалось, что потребовало серии быстрых повышений ставок на три четверти процентного пункта и половину процентного пункта. В этот вторник Дж. Пауэлл в очередной раз указал на то, что дезинфляция идет полным ходом. Он сказал, что ожидает значительного снижения инфляции в текущем году. Тем самым глава Федрезерва фактически подтвердил, что инфляция достигает пика. А ведь самым большим страхом для участников рынка было то, что при всех повышениях ставок, не наблюдается никакого реального прогресса в борьбе с инфляцией. Но теперь Дж. Пауэлл говорит, что это оказывает свое действие. По словам председателя ФРС, процентные ставки продолжат расти, хотя насколько высоко они поднимутся, остается неясным. Он допустил, что, вероятно, произойдет еще пара повышений ставок. При этом Дж. Пауэлл не дал явный отпор недавнему смягчению финансовых условий в Соединенных Штатах. С начала года доходность десятилетних трежерис снизилась с 3,9% до 3,7%, тогда как индекс S&P прибавил около 6%. Смягчение финансовых условий указывает на то, что на снижение инфляции в Америке уйдет больше времени. Однако при таком сценарии национальная экономика с большей долей вероятности отделается «мягкой посадкой». Судя по всему, такой исход Дж. Пауэлла устраивает, поскольку это означает, что ФРС не только сможет достигнуть своей цели и поднять процентные ставки до диапазона 5,00–5,25%, но и сохранять их на высоких уровнях в течение всего 2023 года. Поэтому председатель Федрезерва не ждет рецессию и прогнозирует «мягкую посадку». В среду ряд коллег Дж. Пауэлла подчеркнули достигнутый к настоящему времени прогресс в борьбе с инфляцией. «Целесообразно двигаться меньшими шагами, пока мы оцениваем последствия нашего совокупного ужесточения в экономике и инфляции», – заявила член Совета управляющих ФРС Лиза Кук. «Значительный прирост рабочих мест в сочетании с умеренным ростом заработной платы в прошлом месяце усилил надежды на сценарий "мягкой посадки", при котором центральный банк сможет обуздать инфляцию, не спровоцировав рецессию», – добавила она. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что Федрезерву, вероятно, стоит предпринять меньшие шаги в этом году по сравнению с темпами большей части кампании по ужесточению. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер признал, что есть признаки того, что повышение ставок центральным банком начинает приносить свои плоды. В четверг президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что Федрезерву стоит действовать более обдуманно при любом дальнейшем повышении процентных ставок. «Я уверен, что мы однозначно нажимаем на тормоз. Просто имеет смысл действовать более обдуманно, поскольку мы изучаем влияние денежно-кредитной политики на экономику, но также следим за тем, продолжает ли инфляция замедляться», – сообщил он. «Хотя инфляция, вероятно, миновала свой пик, основной вопрос на этот год заключается в том, находится ли она сейчас в устойчивом снижении», – отметил Т. Баркин.Умиротворяющие комментарии представителей Федрезерва привели к тому, что ралли USD забуксовало на подступах к области 104,00, укрепленной 50-дневной скользящей средней. Столкнувшись с этим сильным уровнем сопротивления, гринбек вошел в режим консолидации. С одной стороны, перспективы «мягкой посадки» американской экономики лишают доллар поддержки в качестве актива «тихой гавани». В этом же русле действуют ожидания относительно того, что ФРС не нужно повышать процентные ставки больше, чем следовало бы, поскольку регулятор начинает брать инфляцию под контроль. «До тех пор, пока темпы инфляции в США продолжают демонстрировать понижательную тенденцию, аргументы в пользу ослабления доллара в среднесрочной перспективе остаются в силе», – считают стратеги Commerzbank. С другой стороны, Дж. Пауэлл не исключает возможности роста инфляции в США, ввиду «открытия» Китая после отмены ковидных ограничений, а также ввиду событий на Украине. То есть, по мнению ФРС, все еще может вернуться в прежнее русло. Соответственно, регулятор будет повышать процентные ставки до тех пор, пока не загонит экономику в рецессию. При таком сценарии гринбек получит поддержку со стороны более высоких ставок, а также от бегства инвесторов от риска в случае наступления рецессии. В своем последнем послании Дж. Пауэлл решил придерживаться повествования о дезинфляции, однако рынок, судя по всему, не принял это за чистую монету.«Инвесторы все еще не решаются возвращаться в короткие позиции по доллару перед отчетом по американской инфляции, который выйдет на следующей неделе. Участники рынка хотят удостовериться в том, верна ли история Дж. Пауэлла о дезинфляции», – сказали стратеги UBS. В настоящее время трейдеры с нетерпением ждут выхода очередного отчета по индексу потребительских цен в США во вторник, 14 февраля, чтобы получить новый катализатор для направления движения USD, отмечают экономисты MUFG. «Американские экономисты ожидают более сильного отчета по CPI в США за январь, что положит конец серии из трех более слабых отчетов в конце прошлого года. Одним из ключевых факторов ожидаемого роста инфляции в январе стал рост цен на подержанные автомобили в начале этого года. По информации агентства Bloomberg, средние цены на подержанные автомобили выросли на 2,5% в январе. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагает, что общая и базовая инфляция в январе вырастут на 0,5% и 0,4% соответственно», – заявили они. «Если последуют сюрпризы в данных США, то рыночные цены на конечные ставки ФРС вскоре могут снова вырасти, что должно пойти на пользу доллару», – сообщили специалисты Goldman Sachs. «Напротив, EUR может столкнуться с препятствиями в ближайшей перспективе, если рынок начнет оценивать желание ЕЦБ замедлить темпы повышения ставок», – добавили они. Евро достиг самого высокого уровня за 10 месяцев по отношению к доллару в начале этого месяца, отскочив примерно на 13% от 20-летнего минимума, зафиксированного в конце сентября в районе $0,9530. Перспективы более мягкой рецессии благодаря падению цен на энергоносители и обильным поставкам природного газа в сочетании с тем, что Китай наконец-то отказался от трехлетних жестких ограничений, связанных с COVID-19, подогрели аппетит инвесторов к европейским активам в целом. Однако из-за этого энтузиазма евро выглядит уязвимым, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. «Мы по-прежнему позитивно относимся к евро, но если мы посмотрим на данные о позиционировании, они показывают, что текущие длинные позиции в EUR, или то, что мы называем "текущие чрезмерно удерживаемые позиции", достигли рекордно высокого уровня», – сказали эксперты BNY Mellon. «Планка чрезвычайно высока для дополнительных длинных позиций или для добавления новых позиций по евро на текущих уровнях», – считают они. Такое экстремальное позиционирование актива часто рассматривается как негативное, поскольку это говорит о том, что осталось сравнительно мало инвесторов, готовых покупать. В последнее время евро получил дополнительный импульс по отношению к доллару, поскольку инвесторы готовились к возможности того, что ФРС прекратит повышать ставки раньше ЕЦБ. Рынки все еще рассчитывали на повышение ставок в еврозоне на полный процентный пункт после оглашения ЕЦБ решения по монетарной политике в минувший четверг. Но «голуби» в Управляющем Совете ЕЦБ говорят, что общая инфляция уже на 2 процентных пункта ниже пика, в то время как быстрое снижение цен на природный газ указывает на дальнейшее падение инфляции. Сигнал о замедлении со стороны ФРС, которая начала повышать ставки ранее, тем временем предполагает, что окно возможностей ЕЦБ может начать закрываться раньше, чем ожидалось. Срочный рынок прогнозирует пиковую ставку в еврозоне на уровне 3,25%–3,50%, а в США – на уровне 5,25%–5,50%. Подобная разница может побудить валютных игроков отдать предпочтение доллару. Более важным моментом является то, какой регион – Европа или Америка – быстрее выйдет на положительную (с поправкой на инфляцию) реальную доходность. И здесь гринбек снова может оказаться в выигрыше. Пока USD держится выше трехмесячной линии поддержки в районе 102,00, дальнейший рост американской валюты выглядит вероятным, хотя долларовым «быкам» необходимо преодолеть месячный максимум на 103,95 (от 7 февраля), чтобы обеспечить продолжение восходящего тренда к пиковому уровню 2023 года на 105,60 (от 6 января).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли будущее у британской валюты?

В последнее время британец очень стойко принимает все удары судьбы. Во второй половине прошлого года он вырос более, чем на 20 фигур, на фоне ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики ФРС и замедления инфляции в США. Однако настал 2023 год и этот фактор оказался учтенным рынком. Возник вопрос: что дальше? Очевидный ответ: коррекционный участок тренда. А что если заглянуть еще немного дальше в будущее? Я думаю, что перспективы британца в ближайшие несколько недель или месяц однозначные – снижение. Это движение будет обусловлено все той же отработкой фактор смягчения политики ФРС, а также плохими перспективами британской экономики. Несмотря на то, что самые мрачные прогнозы, похоже, не сбудутся, и рецессия в Великобритании будет продолжаться не 2 года, а 5 кварталов, рынок все равно не понимает, откуда ему черпать оптимизм для сохранения высокого спрос на фунт. Экономика Великобритании, по словам Эндрю Бейли, потеряет не более 1%, но вопрос заключается в том, окончательный ли это вывод? Если осенний прогноз был изменен в позитивную сторону, то почему зимний прогноз не может быть изменен в негативную? Сейчас губернатор Банка Англии заявляет, что инфляция будет снижаться в 2023 году, но в ЕС и США она уже снижается, а в Британии – нет. Британский регулятор может продолжать повышать ставку, но он уже сделал это 10 раз, а позитивных изменений в ценах нет. Постоянно ужесточать регулятор не сможет, что если Бейли ошибается? Аналитики с пессимизмом смотрят в будущее, когда речь заходит о британце. Все отмечают сомнительные перспективы экономики, которая еще даже после Brexit'a и пандемии не восстановилась полностью. Безусловно, речь идет об экономике одной из самых развитых стран мира, но сила экономики не означает силу национальной валюты. Фунт был близок, чтобы опустится к паритету с долларом в прошлом году, чего не происходило никогда в истории. Таким образом, фунт все еще находится в опасной близости от антирекордных значений. Если Банк Англии рискнет пожертвовать экономикой и будет продолжать повышать ставку по 50 базисных пунктов, пока инфляция не продемонстрирует железные доказательства снижения, это поддержит фунт в 2023 году. Но в этом то и дело, что регулятор вряд ли пойдет на такой шаг. Тем временем, в США ФРС имеет возможность повышать ставку столько, сколько нужно, так как ВВП находится в хорошем состоянии, рынок труда и безработица – в отличном. Рецессия в США еще не началась и, возможно, и не начнется. Доллар, на мой взгляд, занимает более выигрышную позицию. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Вероятность еще большего усложнения повышательного участка тренда все еще существует, однако чуть ли не впервые за последние недели мы видим на графике картину, которую можно считать началом нового нисходящего участка тренда. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, все будет зависеть теперь от решений ФРС и Банка Англии в марте, а также от экономических отчетов, в первую очередь по инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 февраля. Спрос на валюту Великобритании продолжит снижаться

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, на прошлой неделе могло начаться построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум на 200-300 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пятиволновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда и лишь на прошлой неделе не без помощи новостного фона сумел начать отход котировок от достигнутых пиков. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно, волна с еще не завершена. ВВП Великобритании разочаровал Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 50 базовых пунктов, но в течение пятницы снизился на те же 50 пунктов. Инструмент предпринял попытку построения коррекционной волны, но внутри волн a и b не просматриваются четкие коррекционные волны, поэтому я думаю, что снижение продолжится без сильного отхода котировок от достигнутых лоу. На этой неделе новостной фон был очень слабым и у фунта не было никаких поводов для роста. Для падения поводов тоже не было, но в пятницу они появились. Отчеты по ВВП Великобритании откровенно разочаровали, но были в целом предсказуемыми. Чего можно ожидать от экономики, если уже полгода Премьер-министры (Трасс и Сунак) и губернатор Банка Англии говорят о неминуемой рецессии? Она начинается. Начинается не быстро, постепенно, но экономический рост замедляется и готов перейти в отрицательную область. В квартальном исчислении экономический рост в 4 кв. составил 0%. Однако более интересным было значение третьего квартала, которое было пересмотрено до 0,2%. В месячном исчислении в декабре экономика потеряла 0,5%, в трехмесячном – выросла на 0%. Промышленное производство в декабре выросло на 0,3% м/м, но это слабое утешение для британца. Спрос на него снижался сегодня справедливо. Для рынка по-прежнему имеют огромное значение ставки Банка Англии. По ФРС все более-менее ясно, так как никто не ждет сейчас повышения больше, чем на 50 базисных пунктов в 2023 году. С Банком Англии ситуация запутаннее, так как инфляция остается очень высокой, а мы пока имеем только обещания Эндрю Бейли, что она будет резко снижаться в текущем году. Почему она будет снижаться, президент центрального банка забыл сообщить. Если он имел в виду низкие цены на нефть и газ, но они падают уже несколько месяцев, а инфляция не спешит следовать за ними. На основании этого ставка может расти дольше, чем рынок ждет сейчас. Но в данное время этот фактор британцу не помощник. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, все будет зависеть теперь от решений ФРС и Банка Англии в марте, а также от экономических отчетов, в первую очередь по инфляции. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 февраля. Евро сохраняет высокие шансы на снижение

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный (хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю сильного снижения инструмента. В первые недели 2023 года спрос на евровалюту оставался стабильно высоким, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Однако в начале февраля американская валюта сумела выйти из-под давления рынка, и текущий отход котировок от достигнутых пиков может считаться началом нового понижательного участка тренда, которого я откровенно заждался. Хочется верить, что на этот раз новостной фон и настроение рынка не помешают построению нисходящего набора волн. Неделя заканчивается в пользу доллара Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 30 базовых пунктов, но сегодня снизился на 50. Сильных ценовых изменений на этой неделе не произошло, но это можно записать в актив доллару, так как он удержал свои позиции после сильного укрепления в конце прошлой недели. Новостной фон был откровенно слабым. И сегодня, и в течение всей недели. Я могу вспомнить только выступление Джерома Пауэлла во вторник, которое не слишком сильно повлияло на настроение рынка. Я считаю, что в данное время на первом месте стоит волновой анализ, так как евровалюта слишком долго пользовалась повышенным спросом, и не всегда справедливо. Сейчас настало время коррекционного участка тренда, который может строиться и без помощи новостного фона. Сегодня в Евросоюзе не было ничего интересного, а в США час назад вышел индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Этот показатель вырос до 66,4 пункта, превысив ожидания рынка. Валюта США, может быть, и повысилась на 10-15 базовых пунктов, но в целом спрос на нее рос в течение всего дня. Я считаю, что в данное время уже неважно, какие планы имеются у ЕЦБ или ФРС. Ставки постоянно обсуждались в последние месяцы и динамика инструмента полностью зависела от них. Но сейчас приближается то время, когда ставки будут замедляться, а потом и вовсе прекратят увеличиваться. Планы на ближайшие месяцы более-менее известны и уже могут быть учтены рынком. Следовательно, после довольно сильного повышательного участка тренда должен быть отход вниз. Этот отход может продолжаться и несколько недель, и несколько месяце. Интриги на следующих заседаниях ЕЦБ и ФРС не будет, так как уже сейчас известно, насколько вырастут ставки в очередной раз. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Вероятность еще большего усложнения повышательного участка тренда все еще существует, однако чуть ли не впервые за последние недели мы видим на графике картину, которую можно считать началом нового нисходящего участка тренда. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда могло уже начаться, инструмент имеет возможность снизиться еще на 300-400 базовых пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Канада: напряжение на рынке занятости сохраняется

Данные рынка труда Канады нанесли удар по настроению быков. Огромный спрос на рабочую силу не только сохранился, но и вырос, значительно превзойдя ожидания трейдеров. Что это значит для кредитно-денежной политики страны?Канада: напряжение на рынке занятости сохраняется Январь был отмечен значительным оживлением производителей. За месяц, который последовал после праздников, реальная экономика страны добавила 150 тысяч рабочих вакансий. Это на 135 тысяч выше прогнозных значений аналитиков. И это пятый месяц подряд чистого прироста рабочих мест. Очевидно, сокращения крупных корпораций не слишком затронули внутреннее производство родины кленового сиропа: производственный и обслуживающий сектор растут. Очевидно, руководство компаний ожидает оживления спроса как среди канадских потребителей, так и в экспорте. Несмотря на рост общего числа вакантных мест, уровень безработицы остался прежним, составив ровно 5%. Это на 0,1% ниже предварительных оценок аналитиков. Помимо прочего, рост вакансий с одновременным сохранением и даже небольшим опережением уровня безработицы означают, что канадцы и гости страны стали более активно трудоустраиваться. Очевидно, политика Банка Канады все же дает плоды и совместно с инфляцией заставляет канадцев распрощаться с диваном. Несмотря на это, производители опережают желающих трудоустроиться, добавляя напряженность на рынке. В разрезе по секторам производство ожидаемо добавило не так много – всего около 25,5 тысячи рабочих мест. Зато сектор услуг растет бешеными темпами, показав добавку более, чем в 124,5 тысячи вакансий. Это неудивительно: еще совсем недавно правительство Трюдо настаивало на важности соблюдения карантинных мер. Поэтому сектор услуг находился в полузадушенном состоянии. Сейчас, после того как в США был выигран в Верховном суде (последняя инстанция) процесс против прививок от коронавируса, Трюдо и его команда были вынуждены отступить, и сектор услуг воспрял. В секторе услуг также скрыт прирост в сфере здравоохранения и социальных услуг. Это та сфера, которая испытывает огромную нехватку не только в Канаде, но и в США, а также ЕС. Важно и то, что прирост большей частью состоялся в секторе полной занятости. Это означает, что сотрудников действительно крепко не хватает. Интересно, что количество рабочих в стране также выросло, на 1 миллион человек. Очевидно, этого пока не хватило для покрытия свободных мест. Уровень зарплаты также вырос, отвечая на инфляционные события, добавив чуть больше четырех канадских долларов. Банк Канады на низком старте Что эти цифры значат для трейдеров? Очевидно, повышаются шансы на то, что Банк Канады все же решит усилить давление в повышении процентных ставок и вновь стать более ястребиным. Ранее напряженность на рынке труда постоянно служила одной из основных причин, по которой центральный банк повышал ставки, в том числе это произошло 25 января. В тот день мы увидели уровень 4,5% –самый высокий за последние 15 лет. Регулятор также стал первым крупным центральным банком, заявившим, что отложит дальнейшее повышение, чтобы позволить предыдущим повышениям закрепиться. Это сыграло на руку трейдерам, которые активно торговали канадским долларом в этот период. Но само собой, это прежде всего давало передышку самому Трюдо, которому не пришлось вновь столкнуться с недовольством реального сектора из-за роста ставок по кредитам. Теперь рынки готовятся к дальнейшему повышению. Сами чиновники также отмечают условность паузы в серии повышения ставок. И вместо горячо ожидаемого трейдерами начала сокращения уровня ставок, представители различных ведомств более строги в своих оценках и честно предупреждают рынки о возможных дальнейших повышениях.На самом деле я не думаю, что если повышение и состоится, оно будет слишком серьезным. Скорее можно ожидать добавки на четверть пункта максимум. Дело в цифрах. Посмотрите на рост занятости. Канадцы стремятся занять вакансии. Это означает не только то, что нынешний уровень зарплат их более менее устраивает, но также и то, что над ними довлеет необходимость – сильнее, чем год назад. Иными словами, инфляция сама по себе заставляет канадских жителей искать работу, а значит, вскоре при выравнивании рынка услуг мы увидим плавное снижение потребности в новых сотрудниках. Тем более спрос из США падает, а это значит –меньше заказов и меньше ВВП в итоге. Канадский доллар на новостях укрепился на 0,6%, до 1,3375 за доллар США, или 74,77 цента США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 февраля. Медведи переходят в новое наступление

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новое закрепление под уровнем 1,0750, а в пятницу отбой от этого уровня и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, начался новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8%, 1,0614, который может продолжаться и на следующей неделе. Информационный фон на этой неделе был очень слабым. По большому счету, я не могу вспомнить ни одного важного события, кроме выступления Джерома Пауэлла во вторник в экономическом клубе в Вашингтоне. Даже это событие не должно было повлиять на настроение трейдеров, но на фоне пустого календаря трейдеры были рады и этому. Европейская валюта на этой неделе в общем продолжала процесс падения, за исключением пары дней коррекции. Я делаю вывод, что все еще играют свою роль события прошлой неделе, когда мы стали свидетелями сильной статистики в США, а также «ястребиных» решений от ЕЦБ и ФРС. К слову, трейдеры продолжают пристально следить за процентными ставками центральных банков. К сожалению, ничего нового по этой теме добавить нельзя, так как риторика членов FOMС или комитета ЕЦБ остается неизменной: ставки нужно продолжать повышать, так как инфляция все еще остается неприемлемой. На мой взгляд, трейдеры учли в текущих ценах ужесточение ДКП европейским регулятором еще на 0,75% на следующих двух заседаниях, что не дает возможности евровалюте возобновить процесс роста. На первый план выходит сейчас экономическая статистика, так как изменений в монетарных планах не предвидится в ближайшее время. В США статистика сильна, особенно что касается рынка труда, безработицы и ВВП. В Евросоюзе с безработицей уже давно не все в порядке, а ВВП грозится скатиться ниже нулевой отметки. Даже если доллар не вырастет сильно в ближайшие недели, причин сильно упасть у него тоже нет. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 10 февраля календари экономических событий США и Евросоюза содержат в себе одну запись на двоих. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет минимальным или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я советовал при закрытии под коридором на 4-часовом графике. Цели – 1,0750 и 1,0614. Сделки на продажу можно держать, так как образовано два новых сигнала на продажу от уровня 1,0750. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 февраля. Экономика Великобритании находится на грани рецессии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила сильный рост в направлении уровня 1,2238, но в пятницу оказалась под уровнем коррекции 127,2% - 1,2112. В последние дни британец старался восстановить часть потерянных еще на прошлой неделе позиций. Отчасти ему это удалось. Возможно, трейдеры-быки продолжили бы наступление, если бы сегодня не вышли довольно слабые данные по британской экономике. Закрепление курса пары под уровнем 1,2112 не дает преимущества медведям, торги нестабильны. ВВП Великобритании в четвертом квартале вырос на 0%. ВВП Великобритании в третьем квартале пересмотрен в сторону понижения до -0,2% кв/кв. Об этом сегодня заявило Управление статистики в ежемесячном отчете. Напомню, что британская экономика уже давно ходит по краю бездны, а первые лица страны еще несколько месяцев назад говорили о рецессии как о само собой разумеющемся факте. Никто не сомневается в том, что рецессия будет идти рука об руку с экономикой в 2023 году и даже в 2024 году. Но пока можно сказать, все не так плохо, как могло бы быть. Падение на 0,2% в третьем квартале – это не так уж много на фоне 10 повышений процентной ставки центральным банком. Экономика не растет, но практически не падает. Если следующие 5 кварталов (как говорил Эндрю Бейли) будут с таким же сокращением, то оно будет практически незаметным. Отсюда следует: не экономика сейчас главная проблема Лондона, а инфляция! Инфляция остается стабильно высокой, и у Банка Англии нет опции закончить ужесточение ДКП. Дальнейшее повышение ставки ускорит наступление момента, когда экономика будет падать каждый месяц и каждый квартал, но и инфляция оставлять выше 10% тоже нельзя. Ведь вопрос сейчас стоит не в том, что инфляция снижается медленно! Она вообще не снижается, если не брать последние два месяца с минимальным замедлением. После паузы в несколько недель британец может возобновить рост на фоне будущих повышений ставки Банком Англии. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, начался процесс падения в направлении уровня 1,2008. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора, а закрытие под уровнем 1,2008 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – ВВП за четвертый квартал (07-00 UTC). Великобритания – Промышленное производство (07-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). В пятницу в Великобритании все отчеты уже вышли, а в США остается только индекс настроения потребителей. Реакция трейдеры на британские отчеты была слабой. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет тоже слабой. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно открывать при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике с целями 1,2112 и 1,2007. Покупки пары можно открывать при отбое от уровня 1,2008 на 4-часовом графике с целями 1,2112 и 1,2238.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает после громких рекордов накануне

В пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют снижение после четырех дней уверенного роста. Ключевым фактором давления на индикаторы сегодня стал уход европейских трейдеров от риска на фоне общего негатива на мировых рынках ценных бумаг. Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 просел на 0,55% и балансирует на уровне 459,79 пункта.Французский CAC 40 уменьшился на 0,8%, немецкий DAX потерял 1,12%, а британский FTSE 100 упал на 0,39%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas обвалилась на 10,9%. Накануне компания опубликовала прогноз падения продаж в текущем году на 7–9%.Тем временем котировки энергетических компаний Европы ощутимо выросли на фоне удорожания нефти на 2,5%. Так, акции British Petroleum подскочили на 3,4%, OMV – на 2,6%, а Equinor – на 2,3%.Рыночная капитализация итальянского производителя грузовых автомобилей Iveco Group NV взлетела на 13,2%. В четвертом квартале 2022 года компания вышла на прибыльный уровень и сообщила о том, что планирует запустить программу обратного выкупа ценных бумаг.Цена акций немецкой энергетической компании Uniper SE просела на 0,55% на новости о назначении на должность нового операционного директора и директора по устойчивому развитию Хольгера Критца с 1 марта 2023 года.Стоимость ценных бумаг шведского оборонного гиганта Saab AB подросла на 9%. В октябре–декабре 2022 года компания нарастила чистую прибыль и выручку, а также увеличила размер дивидендов.Котировки итальянской энергетической компании Enel SpA набрали 3,2% благодаря увеличению выручки на 64% по итогам минувшего года.Рыночная капитализация шведского производителя инвентаря для кемпингов Thule Group AB обвалилась на 15,1%.Настроения на рынкеВ пятницу инвесторы анализируют макростатистику по странам еврозоны. Так, согласно предварительным данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, в четвертом квартале 2022 года объем экономики страны не изменился по сравнению с третьим кварталом. Предварительные данные экспертов из ONS совпали с консенсус-прогнозом рыночных аналитиков.Кроме того, трейдеры со всего мира обсуждают состоявшееся накануне выступление ряда представителей Федеральной резервной системы США. В рамках мероприятия сотрудники американского регулятора сигнализировали о том, что процентные ставки, возможно, придется поднять выше, чем ожидалось ранее, в рамках борьбы с инфляцией.Важным фактором давления на европейские биржи в пятницу стали слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average просел на 0,73%, биржевой показатель S&P 500 упал на 0,88%, а NASDAQ Composite уменьшился на 1,02%. Кроме того, на сегодняшних торгах пессимизмом отчитались и азиатские фондовые рынки, которые в среднем потеряли около 2%.Итоги торгов наканунеВ четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Главным фактором поддержки индикаторов накануне стали сильные корпоративные отчеты европейских компаний. Так, индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,62% – до 463,35 пункта, максимальной отметки за последние девять месяцев.Французский CAC 40 набрал 1%, немецкий DAX поднялся на 0,7%, достигнув самой высокой отметки с февраля 2022 года, британский FTSE 100 увеличился на 0,3% и обновил исторический максимум. Стоимость ценных бумаг немецкого конгломерата Siemens, работающего в области электротехники, электроники и энергетического оборудования, взлетела на 6,7% на сообщении о росте квартальной выручки.Котировки британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca подросли на 4,1%. Накануне руководство фирмы сообщило о том, что в 2023 году ожидает нарастить выручку в пределах 6%. Кроме того, в четвертом квартале 2022 года AstraZeneca вернулась к чистой прибыли.Рыночная капитализация британского поставщика товаров повседневного спроса Unilever набрала 0,2%. Компания отчиталась об увеличении выручки в четвертом квартале на 11%. Итоговый показатель Unilever ощутимо превзошел ожидания аналитиков.Цена акций британского табачного концерна British American Tobacco обвалилась на 2,4%. При этом компания зафиксировала умеренный подъем доналоговой прибыли и выручки по итогам минувшего года, а также сообщила об увеличении дивидендов на 6%. Кроме того, в British American Tobacco сообщили, что ожидают завершения продажи российского и белорусского бизнеса в 2023 году.Стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse Group AG просела на 14,7%. Компания отчиталась о чистом убытке в 4,4 раза (до $7,87 млрд) в октябре–декабре 2022 года на фоне оттока капитала с депозитных счетов клиентов. Кроме того, руководство банка спрогнозировало убыток в 2023 году.Котировки французской банковской группы Credit Agricole Group выросли на 4,3% благодаря приросту чистой прибыли и выручки в прошлом квартале. Оба показателя оказались выше прогнозов аналитиков.Рыночная капитализация французского производителя медицинского оборудования Orpea S.A. взлетела на 20,4%. Цена акций датского производителя слуховых аппаратов GN Store Nord обвалилась на 18%.Стоимость ценных бумаг британского банка Standard Chartered взлетела на 11,4%.Котировки немецкого сервиса онлайн-доставки еды Delivery Hero SE снизилась на 9,6%. В минувшем году компания нарастила выручку на 32%, однако накануне объявила о намерении сократить около 9% штата. В четверг инвесторы анализировали макростатистику по странам еврозоны. Так, по предварительной оценке экспертов из Федерального статистического управления Германии (Destatis), в минувшем месяце годовая инфляция в государстве ускорилась в годовом выражении на 9,2%. Предварительные темпы роста показателя оказались минимальными с августа минувшего года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение потребительских цен до 10%. К слову, в декабре 2022 года темпы инфляции выросли на 9,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Экономика Великобритании справилась с проблемами куда лучше, чем многие ожидали

Фунт отреагировал снижением на новости о том, что Великобритания избежала рецессии в прошлом году, но с минимальным отрывом, так как кризис стоимости жизни и забастовки сильно ударили по экономике в декабре. Как показали данные, валовой внутренний продукт не изменился в четвертом квартале после последней пересмотренной оценки о снижении на 0,2% за предыдущие три месяца. Об этом сегодня сообщило Управление национальной статистики. А вот декабрьский показатель по сравнению с ноябрем сократился сразу на 0,5%, что вызвало опасения о более слабых темпах роста уже в начале этого года. Только Великобритания в G7 имеет ВВП ниже докризисного уровня.Очевидно, что Британия избежала квартальных сокращений ВВП, которые стали бы определением технической рецессии. Тем не менее, экономика была на 0,8% меньше, чем в конце 2019 года, что сделало Великобританию единственной страной Большой семерки, которая еще не полностью восстановилась после пандемии.Стоит отметить, что данные о ВВП подлежат пересмотру, что оставляет открытым риск того, что Британия действительно находится в рецессии. ONS опубликует еще одну оценку в конце марта этого года. Слабость потребительских расходов после кризиса стоимости жизни наряду с забастовками продолжают создавать риски для экономики. Ожидается, что в ближайшем будущем Банку Англии придется еще немного повысить процентные ставки, чтобы подавить рост цен, после чего давление на экономику будет существенно снижено. Однако, как на все это отреагирует инфляция, остается только догадываться. Очевидно, что борьба с высоким ценовым давление далеко не закончена и снижение агрессивности политики хоть и поможет экономике, но также создаст для нее и дополнительные проблемы.Ряд экспертов отмечает, что спад в первой половине этого года все еще выглядит вероятным, поскольку более высокие процентные ставки и охлаждение рынка труда сдерживают активность. Хорошая новость заключается в том, что многие рассчитывают на то, что если рецессия и будет, то совсем неглубокой по историческим меркам. Как я отмечал выше, расходы домохозяйств в Великобритании выросли лишь на 0,1% в четвертом квартале, что говорит о том, что потребители переживают худший кризис стоимости жизни за последние поколения. Инвестиции в бизнес подскочили на 4,8% за последние три месяца 2022 года, вернув их на уровень, наблюдаемый до пандемии. Это признак того, что компании увеличивают расходы, несмотря на опасения по поводу экономических перспектив.За весь 2022 год экономика Великобритании выросла на 4%, что куда медленнее, чем темп 7,6%, зарегистрированный в 2021 году.После выхода отчета канцлер казначейства Джереми Хант приветствовал цифры, но отметил, что правительству необходимо снизить инфляцию, которая в прошлом году достигла 41-летнего максимума. «Наша экономика более устойчива, чем многие опасались», — говорится в заявлении Ханта. «Однако мы еще не решили все проблемы, когда речь заходит об инфляции».Что касается технической картины GBPUSD, то после резкого роста, быки практически растеряли все преимущество, которое у них было. Для возврата покупателей в рынок необходимо забираться выше 1.2230. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2190, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2240. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2060, откуда наверняка быки также будут действовать более агрессивно, так что легко этот уровень не пройти. Пробой 1.2060 нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2010.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару наблюдается довольно высокое. Для остановки медвежьего рынка необходимо удержаться выше 1.0700, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0750. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0790 с недалекой перспективой обновления 1.0830. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0700 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0670 с перспективой падения к минимуму 1.0650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На азиатских рынках преобладает пессимистичный настрой

Почти все азиатские индикаторы демонстрируют отрицательную динамику. Исключением стал японский Nikkei 225, увеличившийся на 0,22%. Все остальные индикаторы показали понижение: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,57% и 0,72% соответственно, примерно на столько же опустились корейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 – на 0,72% и 0,76%. Наибольшее падение продемонстрировал гонконгский Hang Seng Index – до 2%.Одной из причин негативного настроя инвесторов стало понижение американских индикаторов накануне. Участники торгов обеспокоены перспективой экономического спада в результате намерений мировых центральных банков продолжать увеличивать процентные ставки. Экономика во многих странах оказывается сильнее, чем предполагали аналитики. Однако вопрос в том, сможет ли она справиться с подъемом ставок, которые уже сейчас находятся на более высоком уровне, чем в прошлом году.Помимо этого, согласно последним статданным, в Китае по итогам предыдущего месяца зафиксирован рост потребительских цен до 2,1% в сравнении с декабрьским показателем в 1,8%. При этом аналитики ожидали увеличения данного показателя до 2,2%. В помесячном исчислении рост инфляции составил 0,8%. В то же время индикатор цен производителей, наоборот, снизился на 0,8%. Понижение данного показателя фиксируется на протяжении четырех месяцев кряду. Он превзошел прогнозы экспертов, ожидавших его снижения на 0,5%.Значительное падение гонконгского индикатора обусловлено уменьшением стоимости ценных бумаг Country Garden Services Holdings, подешевевших на 7%, Baidu, потерявших 6,9%, JD.com, снизившихся на 6,7%, а также Meituan, опустившихся на 5,2%. Чуть меньше потеряли в цене акции Xiaomi – 2,8%. Тем временем в Японии отмечается повышение индикатора цен производителей на 9,5% за первый месяц текущего года. Данный показатель оказался ниже прогнозов экспертов, ожидавших его увеличения на 9,6%, и ниже уровня предыдущего месяца, когда повышение составило 10,5%.Росту японского Nikkei 225 способствовало увеличение стоимости ценных бумаг Kobe Steel, Ltd., подорожавших на 15%, Dai Nippon Printing, Co. Ltd., выросших на 12,9%, а также Tokai Carbon, Co. Ltd., прибавивших 10,4%. Благодаря увеличению чистого профита и доходов за третий квартал текущего финансового года компании Nissan Motor, котировки ее акций поднялись на 1,35%, хотя профит оказался ниже прогнозов рынка, а доходы – наоборот, выше. В то же время акции Toyota Motor, Corp. подешевели на 1,6% вследствие сокращения чистого профита за третий квартал. Однако компании удалось оставить без изменений прогноз по продажам и профита на весь нынешний фингод в общем. Вследствие получения Toshiba, Corp. предложения о покупке от консорциума инвесторов, возглавляемого Japan Industrial Partners (JIP), стоимость ее ценных бумаг опустилась на 0,9%. Среди компонентов корейского KOSPI не наблюдается единой динамики. Так, ценные бумаги Samsung Electronics потеряли в цене 0,63%, тогда как Hyundai Motor, наоборот, повысились на 0,3%. Центральный банк Австралии сообщил о повышении прогнозов базовой инфляции и намерении увеличить процентные ставки. В настоящее время темпы роста потребительских цен в стране находятся на отметке 7,8%, которая является максимальной за последние более чем 30 лет. По последним прогнозам, ожидается замедление инфляции до 6,7% к середине текущего года, а не до 6,3%, как прогнозировалось ранее. Понижению австралийского индикатора способствовало снижение стоимости акций Rio Tinto, подешевевших на 1,1%, а также BHP, опустившихся на 0,25%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Очередной технологический гигант до конца года уволит более 20% своих сотрудников

А пока американский фондовый рынок вновь впадает в уныние из-за опасений рецессии экономики и дальнейшей агрессивной политики Федеральной резервной системы, технологические гиганты продолжают реорганизацию своего бизнеса не в пользу сотрудников. Сегодня стало известно, что Yahoo сократит более 20% своих сотрудников к концу 2023 года. Только на этой неделе было уволено более 1000 человек. Об этом сказано в заявлении компании, опубликованном вчера. Увольнения являются частью более широких усилий компании по оптимизации рекламного подразделения Yahoo. По словам представителя Yahoo, стратегия Yahoo для бизнеса направлена на соответствие высоким стандартам в этом секторе. «Учитывая новое направление группы Yahoo Advertising, к концу 2023 года мы сократим штат бывшего подразделения Yahoo for Business почти на 50%», — заявил представитель Yahoo. «Эти решения никогда не бывают легкими, но мы верим, что эти изменения упростят и укрепят наш рекламный бизнес в долгосрочной перспективе, а также позволят Yahoo приносить больше пользы нашим клиентам и партнерам», — сказал представитель Yahoo.Представитель Yahoo сообщил, что компания предоставит выходное пособие всем, кто потерял работу.ПремаркетАкции Lyft, компании, занимающаяся райдшерингом, упали на 31,5% после публикации слабого прогноза по прибыли, ожидаемого в 1-м квартале этого года. По данным StreetAccount, Lyft заявила, что ожидает около 975 миллионов долларов дохода, что ниже, чем рассчитывали аналитики в 1,09 миллиарда долларов. Бумаги Cloudflare, поставщика облачных услуг, выросли почти на 8% на премаркете после того, как компания опубликовала отчет, показавший квартальную прибыль, превзошедшую ожидания аналитиков.Акции компании Freyr Battery по производству аккумуляторов выросли на 4% после того, как Bank of America пересмотрел свой рейтинг до «покупать». Фирма с Уолл-Стрит заявила, что Freyr находится в нескольких шагах от достижения успехов по новым разработкам. Бумаги Deutsche Bank немецкого банка упали более чем на 3% на премаркете торгах после того, как его рейтинг был понижен до «нейтрального» в Bank of America. Инвестиционная компания сообщила в записке для клиентов, что рост Deutsche Bank по-прежнему очень слаб и что другие европейские банки куда более привлекательны сейчас.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы вернулось. Индекс может продолжить падение если быки не сумеют сегодня вернуться выше $4065. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4091, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4116. Чуть выше расположился уровень в $4150, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае дальнейшего движения вниз и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4038. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 10 февраля: фондовый рынок США готов закрыть неделю в минусе

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают падение второй день подряд, как и казначейские облигации, который продолжили распродажу из-за ставок на более ястребиную денежно-кредитную политику США уже весной этого года. Нефть очень сильно прибавила в цене после того, как Россия заявила, что сократит добычу.Фьючерсные контракты на S&P500 и NASDAQ просели на 0,3% и 0,5%, а промышленный Dow Jones потерял около 0,2%. Акции Tesla Inc. и Big Tech оказались в минусе на премаркете, а бумаги Lyft Inc. упала после того, как отчет компании разочаровал аналитиков. Европейские фондовые индексы продолжили худшее недельное падение за последние два месяца.Казначейские облигации США продолжили снижение, так как инвесторы пересмотрели свои ожидания относительно доходности. Это привело к росту доходности по двухлетним казначейским облигациям до максимума с начала 1980-х годов, что является признаком ослабления уверенности в способности экономики противостоять дополнительным повышениям Федеральной резервной системы. Инвесторы, также обеспокоенные ястребиным уклоном политиков, которые в последнее время все больше уделяют свое внимание дальнейшему повышению процентных ставок. Вчера президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин не упустил момент и заявил, что для центрального банка важно продолжать повышать процентные ставки, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 2%. «Учитывая, что спрос хоть и замедляется, но он все еще остается устойчивым, рынки труда демонстрируют здоровую ситуацию, а дополнительный и, к сожалению, непрекращающийся шок от военной спецоперации на территории Украины продолжает подстегивать инфляцию, которая хоть и прошла свой пик, но все еще остается довольно высокой», — сказал Баркин в интервью. Доходность двухлетних облигаций Германии подскочила до самого высокого уровня с 2008 года, поскольку трейдеры увеличили ставки на ужесточение политики Европейского центрального банка. В настоящий момент рынок акций США движется к своему первому недельному снижению так как хор спикеров ФРС на этой неделе подчеркнул необходимость продолжать повышать ставки после сильного отчета по американскому рынку труда.Как я отмечал выше, нефть подскочила после того, как Россия заявила, что планирует сократить добычу в марте на 500 000 баррелей в день. Ждем комментариев со стороны Саудовской Аравии и ОПЕК.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы вернулось. Индекс может продолжить падение если быки не сумеют сегодня вернуться выше $4065. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4091, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4116. Чуть выше расположился уровень в $4150, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае дальнейшего движения вниз и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4038. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро теряет веру в себя

Рынки оказались настолько потрясены результатами заседаний ФРС и ЕЦБ, а также статистикой по американской занятости за январь, что не могут прийти в себя на протяжении целой недели. Повышение ставки по федеральным фондам на 25 б.п, ставки по депозитам на 50 б.п и последующие спичи глав центробанков были восприняты как события с «голубиным» оттенком, что позволило фондовым индексам вырасти. Тем не менее, суровая реальность вернула их с небес на землю. Падение глобального аппетита к риску заставляет EURUSD чувствовать себя не в своей тарелке. Если отнестись к статистике по американской занятости с определенной долей скептицизма, ссылаясь, что в январе у данных традиционно много шума, то по сути ничего не изменилось. Да, рынки ожидают повышения ставки по федеральным фондам не до 4,9%, а до 5,1%. Но ЕЦБ все равно будет двигаться быстрее. Он намерен увеличить стоимость заимствований на 100 б.п. Динамика предполагаемых потолков по ставкам ФРС и ЕЦБДа, чиновники FOMC говорят, что им, вероятнее всего, придется сделать больше, чем предполагалось, однако риторика их коллег из ЕЦБ не менее «ястребиная». Напротив, заявления, что стоимость заимствований вырастет на 50 б.п не только в марте, но и в мае, выглядят весьма агрессивно. Еврозона по-прежнему неплохо смотрится, Китай открывается, почему бы EURUSD не вернутся к ралли? Citigroup считает, что так и будет. Если ФРС не поднимет ставку до 6%, евро вырастет до 1,14-1,15 в течение нескольких месяцев, так что текущий откат предоставляет отличную возможность для покупки. Однако, на мой взгляд, не нужно забывать, что у региональной валюты есть свои уязвимые места. В частности, пока не понятно, сможет ли экономика еврозоны выдержать цикл агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ? Не возникнут ли проблемы у проблемных с точки зрения долговой нагрузки стран? Не расширятся ли спреды доходности итальянских и немецких облигаций, что в конечном итоге заставит Европейский центробанк от решительности перейти к осторожности. Динамика дифференциала доходности облигаций Италии и ГерманииСильный отчет о занятости и «ястребиная» риторика членов FOMC, к которой нынче прислушиваются, а не пропускают мимо ушей, вернули интерес инвесторов к доллару США. Он уже не выглядит мальчиком для битья как в октябре-январе. Не думаю, что паре EURUSD будет легко вернуться к ралли. Скорее всего, нас ожидает продолжительная консолидация. И в таких условиях самое главное – правильно определить ее границы. Подсказку наверняка даст релиз данных по американской инфляции за январь. Пока же основная валютная пара топчется на месте. Технически неспособность «быков» по EURUSD вернуться в границы диапазона справедливой стоимости 1,075-1,091 и подняться выше голубой скользящей средней говорит об их слабости. Сформированные по предыдущим рекомендациям от уровня 1,0745 короткие позиции имеет смысл наращивать. При этом падение пары ниже 1,067 усилит риски продолжения пике к 1,06. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/CAD развивает медвежий импульс. Прогноз на 10 февраля 2023

На 4-часовом графике пара AUD/CAD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Рекомендуется продавать на уровне 0.93032 с целью пробития ценой локального минимума. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 0.93802, соответствующем уровню сопротивления. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.91709, где расположены уровень поддержки и уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.93032 Условия для входа: с целью пробития ценой локального минимума на фоне развития медвежьего импульса Тейк-профит: 0.91709 Условия для фиксации прибыли: уровень поддержки и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.93802 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможно падение до уровня свинг-лоу. Прогноз на 10 февраля 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде, на что указывает нисходящая линия тренда. Рекомендуется продавать пару на уровне 0.70157, который находится ниже уровня поддержки. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.68575, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.71549, где расположен недавний уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.70157 Условия для входа: недавний уровень свинг-хай + нисходящая линия тренда Тейк-профит: 0.68575 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.71549 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс