GBP/USD: план на американскую сессию 23 декабря (разбор утренних сделок). Фунт воспользовался моментом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2057 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Как и ожидалось, на фоне отсутствия фундаментальной статистики быки воспользовались моментом и попытались пробиться выше 1.2057, что им и удалось – не удалось только нам получить акцентированный сигнал на покупку или продажу, так как торговля преимущественно велась то выше, то ниже 1.2057. На вторую половину дня я не стал пересматривать техническую картину, как и саму стратегию.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Американская сессия обещает быть веселей. Ожидается довольно широкий ряд данных: изменение уровня расходов и доходов населения, что влияет на инфляцию, основной индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый показатель Федеральной резервной системы и объем продаж жилья на первичном рынке. Сильные данные вернут фунт к поддержке 1.2057, которая утром еще была сопротивлением. Формирование ложного пробоя там позволит получит хороший сигнал на покупку фунта в продолжение утреннего бычьего сценария и можно будет рассчитывать на рывок к 1.2105 – ключевая цель покупателей на сегодня. Тест сверху вниз этого диапазона приведет к образованию еще одного сигнала по входу в длинные позиции с целью бычьего рывка и обновления 1.2161, что поставит точку в медвежьих попытках сохранить рынок под своим контролем. Прорыв и этого диапазона, что вряд ли, расправит крылья покупателям, образовав сигнал на покупку в расчете на свежий максимум 1.2219, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2057, а пока все к этому и ведет, рынок вновь заберут медведи. В таком случае покупать советую только от 1.2003 при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1955, либо еще ниже – в районе 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы постарались сегодня защитить 1.2057, но вышло плохо. В случае слабых данных по США быки продолжат покупать фунт, поэтому для продажи советую присмотреться к ближайшей поддержке 1.2105. Формирование ложного пробоя на этом уровне может вынудить быков отступить, что валит пару к 1.2057. Прорыв этого уровня, а также обратный тест снизу вверх, дадут дополнительный сигнал на продажу, что вернет медвежий рынок, нацелив его на 1.2003. Там продавцы вновь столкнуться с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроют путь к самой дальней области 1.1955, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2105 мы не увидим, быки попытаются спасти ситуацию и вернуться, что приведет к рывку в район 1.2161. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2219 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам - особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине, лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть расположение рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2005.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 декабря (разбор утренних сделок). Евро остается у середины канала без какого-либо

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0619 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0619 привели к отличному сигналу на продажу евро, но движения вниз так и не состоялось. Точнее оно состоялось, но после небольшого рывка пары вверх, что привело к сносу моих стоп-приказов. Затем торговля вновь переместилась под уровень 1.0619, где опять была образована точка входа в короткие позиции, которая продолжает отрабатывать и на момент написания статьи.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:По этой причине, ничего на вторую половину дня не изменилось. В ходе американской сессии ожидается довольно широкий ряд данных: изменение уровня расходов и доходов населения, что влияет на инфляцию, основной индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый показатель Федеральной резервной системы и объем продаж жилья на первичном рынке. В случае слабой статистики евро вновь рванет вверх, тогда как сильные показатели могут привести к отработке сигнала на продажу и движению пары вниз в район нижней границы бокового канала 1.0576, на которую и советую ориентироваться. В случае снижения EUR/USD, формирование ложного пробоя на 1.0576 даст хороший сигнал по входу в длинные позиции в расчете на повторный рост назад к 1.0618. Только прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабых показателей по США усилят позиции быков, позволив выбраться к новому недельному максимуму в район 1.0659. Прорыв и этого диапазона позволит выстроить новый восходящий тренд, открывающий путь к 1.0703 и 1.0740 с перспективой обновления месячного максимума 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0576, ситуация может развернуться в пользу продавцов евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе 1.0535 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0495, либо еще ниже – в районе минимума 1.0445 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы пока пытаются что-то показать из себя, но низкая волатильность и объем торгов не дают и полностью реализоваться. В случае выхода слабой статистики по США, вновь придется что-то показать около 1.0618. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с сигналами, которые были образованы утром, приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0576. Прорыв и закрепление ниже, с обновлением снизу вверх этого диапазона, дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0535, где опять же в рынок вступят покупатели, защищающие нижнюю границу. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0618, продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление максимума в районе 1.0659 – верхняя граница бокового канала, в которой мы находимся всю неделю. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0618.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: краткие итоги и ожидания

Подходит к концу последняя активная торговая неделя месяца и года. "Следующая неделя будет весьма скудной на публикации макро статистики. Объемы торгов будут значительно снижены", - отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре Важнейшие экономические события недели 26.12.2022 – 01.01.2023). В этом месяце, также напомним, сразу 8 крупнейших мировых центральных банка (Австралии, Канады, США, Швейцарии, Великобритании, Еврозоны, Китая, Японии) провели свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики. Все ЦБ выразили готовность и дальше бороться с высокой инфляцией, хотя и замедлили темпы повышения процентных ставок. Как всегда, особое внимание уделялось итогам заседания ФРС и ее сопутствующим заявлениям: процентная ставка была повышена на 0,50% (после 4-х повышений подряд на 0,75% в июне, июле, сентябре, ноябре). ЦБ Швейцарии, Еврозоны, Великобритании приняли аналогичные решения, повысив свои процентные ставки также на 0,50%. Глава ФРС Пауэлл заявил, что несмотря на наблюдаемое снижение инфляции, «нужно значительно больше доказательств, чтобы быть уверенными» в этом, и "предстоит пройти определенный путь повышения ставок". При этом "FOMC продолжает рассматривать риски для инфляции как повышательные". Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила на пресс-конференции после заседания в минувший четверг, что, очевидно, следует ожидать дополнительного повышения ставок на 50 б.п. в течение "определенного периода времени". Банк Англии также повысил свою процентную ставку на 0,50%, но два члена Комитета по монетарной политике банка проголосовали за сохранение ставок без изменений. Что касается повышения процентной ставки НБШ на 0,50% и франка, то он лишь краткосрочно позитивно отреагировал на данное решение НБШ. Не менее сильная, чем на итоги заседания ФРС, а может быть и более сильная, реакция рынка при этом наблюдалась на итоги заседания Банка Японии. Доллар и все основные валюты резко снизились против иены. Ее резкому укреплению в минувший вторник способствовали итоги завершившегося в этот день заседания Банка Японии и его решение, расцененного экономистами и участниками рынка как ослабление контроля над доходностью 10-летних облигаций. Теперь она может составлять 0,50% (ранее она была ограничена 0,25%). Хотя, процентная ставка была сохранена на уровне –0,10%, а глава ЦБ Курода вновь произнес мантру о том, что руководство банка «без колебаний продолжит смягчение монетарной политики в случае необходимости», рынок воспринял подобные действия, как начало возможного отказа от ультрамягкой денежно-кредитной политики: с 1990-х годов Банк Японии ставил целью борьбу с дефляцией, удерживая процентную ставку на негативной территории и доходность по облигациям вблизи нулевых значений. Теперь участники рынка всерьёз рассчитывают на то, что Банк Японии может ужесточить риторику в апреле будущего года, когда действующий глава регулятора Харухико Курода уйдёт в отставку, и вскоре после этого приступит к сворачиванию стимулирующей политики. В минувший же вторник пара USD/JPY снизилась почти на 4%, потеряв в этот день 520 пунктов, закрыв торговый день вблизи отметки 131.70, все же поднявшись (на 113 пунктов) с внутридневного минимума 130.57. При этом внутридневная волатильность пары составила 690 пунктов. Сегодня иена слабеет, а USD/JPY растет, восстанавливаясь после сильнейших потерь и торгуясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 132.65 (подробнее см. в "USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 23.12.2022"). Иене пока что мало помогают последовавшие после декабрьского заседания действия Банка Японии (в четверг Банк Японии объявил о внеплановой покупке облигаций, предложив покупку на сумму 1.325 трлн. иен: 3-5-летних облигаций на сумму 650 млрд. иен, 5-10-летних облигаций на сумму 675 млрд иен) и заявления руководителей банка о том, что ЦБ без колебаний будет и дальше смягчать монетарную политику в случае необходимости. "Банк без колебаний продолжит смягчение монетарной политики в случае необходимости", - заявил глава ЦБ Курода на конференции по итогам заседания, и пока что "преждевременно обсуждать детали обзора монетарной политики Банка Японии". При этом министр финансов Японии Шуничи Сузуки заявил сегодня, что «не видит никаких изменений в политике ЦБ», и недавнее решение Банка Японии расширить коридор доходности японских гособлигаций «не является повышением ставки». И все же многие экономисты считают, что иена будет укрепляться в следующем году, а пара USD/JPY – падать. По их мнению, это движение пары «на юг» усилится, когда ФРС вновь предпримет шаги по замедлению темпов ужесточения своей монетарной политики и особенно, когда ФРС прекратит повышать ставки. Если же Банк Японии изменит монетарную политику (в сторону ее ужесточения), USD/JPY может упасть еще сильнее. Напомним, что сейчас процентная ставка в Японии находится на негативной территории, составляя -0,1%. "Нормализация экстремальных оценок и улучшение состояния счета текущих операций Японии также должны поддержать японскую иену", - считают экономисты. Сегодня волатильность на рынке и, в том числе, в паре USD/JPY вновь повысится, когда в 13:30 (GMT) будут представлены свежие данные по PCE (расходы на личное потребление) в США и по заказам на товары длительного пользования и капитальные товары (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 19.12.2022 – 25.12.2022). Ожидается ухудшение показателей, что должно негативно отразиться на долларе и паре USD/JPY. Впрочем, все же лучше дождаться этой публикации. Реальные данные могут сильно отличаться от прогноза, причем в совершенно другую сторону. Для доллара же индекс которого DXY снижается с открытия торгового дня, был бы весьма кстати выход сильной макро статистики. По крайней мере это дало бы его покупателям передышку, а индексу доллара DXY – возможность закрыть эту неделю на позитивной территории. *) о важных событиях следующей недели см. в Важнейшие экономические события недели 26.12.2022 – 01.01.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро торгуется

Вчера было образовано несколько превосходных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0659 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. На фоне отсутствия новостей покупателям так и не удалось пробиться выше недельных максимумов. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0659 привели к отличному сигналу на продажу евро, в результате которого пара уже прошла вниз около 50 пунктов и уперлась в поддержку 1.0618. Ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на покупку, но коррекция вверх составила порядка 25 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.0618 позволили образовать отличную точку входа на продажу со снижением на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно неожиданный пересмотр ВВП США за 3-й квартал этого года в лучшую сторону усилил давление на евро, что привело к снижению пары во второй половине дня, позволив медведям обновить его нижнюю границу 1.0576. Но уже сегодня, в ходе азиатской сессии, покупатели вернули рынку равновесие, а торговля переместилась в район середины канала 1.0618. На фоне очередного отсутствия данных по еврозоне, скорей всего, первая половина дня пройдет достаточно спокойно. Оптимальным сценарием на покупку евро будет снижение и формирование ложного пробоя в районе нижней границы канала 1.0576, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам добраться до 1.0618, ограничивающей дальнейший восходящий потенциал пары. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0659. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0703, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0576 давление на пару усилится, что приведет к победе продавцов, дополнительно образовав движение вниз к 1.0535. Открывать там длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0495, либо еще ниже – в районе 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут проявлять больше активности, особенно в районе ближайшего сопротивления 1.0618, упускать контроль, над которым никак нельзя. Отсутствие данных по еврозоне наверняка ограничит восходящей потенциал пары, так что повод для ложного пробоя имеется. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0618, что приведет к движению в район нижней границы канала 1.0576. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0535, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0495. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0618 к особым изменениям в рынке это не приведет. Советую отложить короткие позиции до верхней границы канала 1.0659, от которой евро неоднократно отлетал вниз на этой неделе. Там советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет, и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648, до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480, до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие, и, несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0630. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0575.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2105 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2105 после данных по Великобритании привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Однако продолжения пара не получила. Через некоторое время фунт закрепился ниже 1.2105. Обновление снизу вверх этого диапазона и сигнал на продажу – все это вылилось в движение вниз к 1.2057, позволив забрать с рынка более 50 пунктов прибыли. Уже во второй половине дня состоялся аналогичный прорыв и 1.2057 с обратным тестом. В результате – падение пары на 50 пунктов, в район 1.2003, где быки начали действовать более активно. Ложный пробой на 1.2003 дал сигнал на покупку, что привело к коррекции вверх на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по ВВП Великобритании и сильный отчет по американской экономике, который был пересмотрен в лучшую сторону — это лишь усилило давление на фунт, который на неделе особым спросом не пользуется. Вряд ли до конца года быки сумеют найти в себе силы, чтобы вернуться к декабрьским максимумам, так что на покупку в текущей ситуации я бы особо не ставил. Хотя пятница и может пройти под «флагом» быков, если те сумеют защитить 1.2003. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций я вижу лишь формирование ложного пробоя в этом диапазона. Это позволит вернуть пару к 1.2057 – сопротивление, образованное несколько дней назад, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне отсутствия данных по Великобритании позволит рассчитывать на резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2105, где в рынок вновь вернутся продавцы фунта. Выход выше 1.2105 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2161, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2003, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе недельного минимума 1.1955. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают контролировать рынок и действуют агрессивно при любом подходящем случае, а вчера, как вы помните, их было немало. В текущей ситуации, когда в ходе азиатской сессии произошла лишь небольшая коррекция пары, только формирование ложного пробоя на 1.2057 – ближайшее сопротивление, где проходят средние скользящие, будет хорошим сигналом на продажу в расчете на продолжение медвежьего рынка и повторное снижение к недельному минимуму 1.2003. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с движением к 1.1955. Самой дальней целью выступит область 1.1904, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2057 давление на фунт ослабнет к концу недели, а быки получат отличный шанс на коррекцию. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2105 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2161, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам, особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящий тренд.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2057.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0650 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. К сожалению, роста не произошло, и пришлось фиксировать убытки. Во второй половине дня тест цены 1.0624 совпал с моментом начала движения вниз индикатора MACD от нулевой отметки, что позволило продать евро. В итоге пара прошла вниз более 40 пунктов, позволив компенсировать утренние потери и немного заработать.Сильные данные по ВВП США позволили медведям ненадолго завладеть рынком, но ситуация выровнялась к пятничной азиатской сессии. Сегодня у нас вновь нет никакой статистики по еврозоне, так что первая половина дня обещает быть спокойной. Торговля должна сохраниться в рамках бокового канала. Во второй половине дня выходят отчеты по изменению уровня расходов населения, изменению уровня доходов и основной индекс расходов на личное потребление, что может укрепить позиции доллара, если данные продемонстрируют значительный рост. А вот показатель по объему продаж жилья на первичном рынке в США, наоборот, может снизиться, что перечеркнет все усилия покупателей доллара. Плохая статистика по рынку недвижимости является предвестником наступления рецессии в экономике. Данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования будут проигнорированы, так как этот показатель не особо важен для рынка.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0655. В точке 1.0655 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0602, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0615 и 1.0575.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0602 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0575, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при сильных данных по ВВП США, но это маловероятно. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0615, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0602 и 1.0575.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2133 пришелся на момент, когда MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал пары. Я решил не покупать фунт, особенно против медвежьего тренда, и оказался прав. Спустя некоторое время произошел тест цены 1.2097. Там индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению сигнала на продажу и к падению фунта на 40 пунктов, в район 1.2055. Хорошего отскока вверх от 1.2055 я так и не дождался.Очень слабые данные по изменению объема ВВП Великобритании и его пересмотр в негативную сторону привели к падению пары еще в ходе европейской сессии. Добил покупателей фунта сильный отчет по изменению объема ВВП США за третий квартал, который был пересмотрен наоборот в сторону роста. Сегодня у нас нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей фунта в первой половине дня появится хоть какой-то шанс на коррекцию. Во второй половине дня выходят отчеты по изменению уровня расходов населения, изменению уровня доходов и основной индекс расходов на личное потребление, что может укрепить позиции доллара, если данные продемонстрируют значительный рост. А вот показатель по объему продаж жилья на первичном рынке в США, наоборот, может снизиться, что перечеркнет все усилия покупателей доллара. Плохая статистика по рынку недвижимости является предвестником наступления рецессии в экономике. Если пробиться ниже минимума вчерашнего дня не удастся, я буду ставить на более крупную коррекцию фунта вверх в конце недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2057 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2102 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2102 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится лишь в случае фиксации прибыли крупными игроками. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2021, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2057 и 1.2102.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2021 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1974, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при сильной статистике по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2057, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2021 и 1.1974.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 26.12.2022–01.01.2023

В субботу, 24 декабря, мир встречает католическое Рождество! Все, впереди – новый 2023 год! Следующая неделя будет весьма скудной на публикации макро статистики. Объемы торгов будут значительно снижены, а с субботы 31 декабря на воскресенье 1 января мир будет праздновать встречу Нового года. Впрочем, активность инвесторов может возобновиться уже в первые дни января. Следует также отметить, что в первые дни нового года часто зарождаются новые тенденции и долгосрочные тренды. Эту же неделю (19.12.2022–25.12.2022) инвесторы завершили на негативной ноте: мировые фондовые индексы продолжили снижаться. Минувший год также оказался неудачным для покупателей. В частности, американский индекс широкого рынка S&P500 потерял в 2022 году более 26%. Также на прошлой неделе продолжил слабеть и американский доллар. Его индекс DXY завершил неделю в красной зоне и вновь опускался ниже отметки 104.00, после того как неделей ранее протестировал отметку 103.10. Но 2022 год для доллара в целом оказался успешным: DXY вырос более чем на 8%. Если бы риторика сопутствующих заявлений руководителей ФРС по итогам их декабрьского заседания была бы более жесткой, а как мы помним, они решили сбавить темпы ужесточения монетарной политики центрального банка, то, возможно, индекс доллара смог бы вернуться в зону ближе к 20-летнему максимуму 114.74, достигнутому в сентябре. Впрочем, экономисты считают, что у доллара есть потенциал к возобновлению роста в следующем году, учитывая, что ФРС все же намерена и далее повышать процентную ставку, стремясь вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Однако вместе с повышением процентной ставки растут и риски рецессии американской экономики, а это – негативный фактор как для американского фондового рынка, так и для доллара. Таким образом, интрига относительно дальнейшей динамики доллара и фондовых индексов сохраняется. Мы же, как всегда, в своей торговой стратегии полагаемся как на текущий фундаментальный фон, так и на технический анализ, не забывая про ограничительные стопы.На следующей неделе, как мы уже отметили, не будет особо важных событий в экономическом календаре и важных публикаций. Тем не менее участники рынка, вероятно, все же обратят внимание на публикацию макростатистики по Японии, США. Следует также учитывать, что многие Форекс-брокеры приостанавливают свою работу на выходных до вторника 27 декабря 00:00 часов терминального времени (для большинства европейских Форекс-брокеров это 00:00 часов GMT+2). Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник, 26 декабряПубликации важной макро статистики не запланировано, а в католических странах отмечают День подарков: банки и биржи Европы и Америки будут закрыты. Впрочем, участники рынка, следящие за котировками иены, обратят внимание на выступление в ходе азиатской торговой сессии главы Банка Японии Куроды и на публикацию в 23:30 и 23:50 (GMT) блока японской макро статистики. Среди данных – уровень безработицы и объемы розничных продаж в ноябре. Здесь ожидается падение показателей, что, вероятно, негативно отразится на котировках иены.Вторник, 27 декабряПубликации важной макро статистики не запланировано. Участники рынка, следящие за котировками доллара, вероятно, обратят внимание на публикацию в 14:00 индексов цен на жилье (за октябрь). Поскольку рынок жилья является важной частью американской экономики, а цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны, то эти данные могут вызвать рост волатильности в котировках американской валюты. Ожидается рост показателей, что должно позитивно отразиться на котировках доллара.Среда, 28 декабряПубликации важной макростатистики не запланировано.Четверг, 29 декабря13:30 США. Заявки на пособия по безработицеМинтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1672 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаПятница, 30 декабряЭто последний торговый день 2022 года. Публикации важной макростатистики не запланировано. Активность инвесторов будет минимальна. Мир готовится встречать новый 2023 год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не реагирует на сильную экономическую статистику США: что это значит и чего ждать от криптовалюты в ближайшем будущем?

Биткоин продолжает двигаться в рамках узкого диапазона колебаний $16,2k-$17,1k. Цена криптовалюты практически не изменилась за последние несколько дней и находится вблизи уровня $16,8k. Это указывает на продолжение периода консолидации цены после ложного пробоя $18k.Ситуация на крипторынке остается напряженной из-за ряда факторов, которые замедляют попытки локального восходящего движения Биткоина. Прежде всего речь идет о майнерах, которые получают около $3226 убытков от каждой добытой монеты BTC. Это связано с ростом себестоимости добычи Биткоина до уровня $20k. Дополнительное давление на цену криптовалюты вследствие продолжающейся капитуляции майнеров влечет за собой пассивность покупателей. Согласно отчету Santiment, объемы BTC на криптобиржах достигли 4-летнего минимума. Вместе с тем эти объемы используются для долгосрочного хранения, в том числе на холодных кошельках. С одной стороны, это снижает риск импульсных движений цены, но также это указывает на неготовность инвесторов осуществлять операции с Биткоином.Пассивность на рынке Bitcoin также подтверждает отсутствие реакции на сильную экономическую отчетность в США. ВВП Соединенных Штатов в третьем квартале вырос на 3,2% при ожиданиях 2,9%. То есть, экономика растет, несмотря на негативный прогноз.Помимо этого, число первичных заявок на получение пособий по безработице по факту достигло уровня в 216k при прогнозах 222k. Это важный сигнал, что рынок труда держится, несмотря на пессимистичные заявления Пауэлла. Второй месяц кряду рынок труда показывает позитивную динамику, что может позитивно сказаться на будущем политики ФРС.Bitcoin и рынок акций Стоит отметить, что одной из причин пассивной реакции Биткоина на макростатистику США стали фондовые индексы. S&P 500 и другие активы показали снижение по итогам вчерашнего торгового дня.Bitcoin демонстрирует устойчивость вблизи уровня $16,8k, что характерно для криптовалюты во время консолидации. Несмотря на это существует вероятность того, что с открытием американских рынков главная криптовалюта последует за фондовыми индексами и начнет снижаться. Анализ BTC/USD На дневном графике BTC/USD мы видим консолидационное движение при полном равенстве быков и медведей. При этом видны более активные действий продавцов, а именно попытка ретеста уровня $16,5k. Покупателям удалось отбить атаку, но вполне вероятно, что с открытием американских рынков давление усилится.Технические метрики подтверждают период перераспределения активов после ложного пробоя $18k. Индекс RSI и MACD движутся во флетовом направлении без намеков на формирование сигналов к движению цены. При этом стохастик сформировал медвежье пересечение и начинает снижаться.Все это указывает на высокую вероятность повторного снижения и ретеста области $16k-$16,4k. По состоянию на 11:00 объемы торгов находятся на минимуме, но после полудня ситуация может измениться.ИтогиБиткоин находится в стадии консолидации, которая проходит с переменным давлением покупателей. Вероятней всего, криптовалюта завершит торговую неделю снижением к области $16k-$16,4k. Цена неоднократно совершала ретест этого уровня, а потому импульсивная защита этого рубежа быками маловероятна.Бычий сценарий пока выглядит маловероятным из-за пассивности покупателей и объемов для закрепления выше $17k. Как мы уже говорили, ситуация остается под контролем медведей. Биткоин достигал $18k на низких объемах, в то время как прорывал уровень $17k на существенных объемах продаж. Учитывая это, снижение цены BTC в преддверии выходных выглядит вероятным, однако на выходных актив продолжит фазу консолидации. На следующей неделе стоит ожидать возникновения первых сигналов к локальному новогоднему ралли, но вряд ли это существенно повлияет на цену криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть пошла в гору после заявлений России

Нефть показала значительный недельный прирост, поскольку Россия заявила, что может сократить добычу сырой нефти в ответ на ограничение цен, введенное Большой семеркой на ее экспорт, что подчеркивает риски для мировых поставок в новом году.Нефть West Texas Intermediate поднялась выше 78 долларов за баррель, на этой неделе ожидается рост более чем на 5%, несмотря на то что появились опасения по поводу краткосрочного спроса в Китае, а данные США усилили перспективы дальнейшего повышения ставок. Россия может сократить добычу на 500 000–700 000 баррелей в сутки в ответ на ограничение, заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает государственная служба новостей ТАСС.Нефть восстановилась после достижения годового минимума в начале этого месяца, несмотря на опасения, что США и Европа могут погрузиться в рецессию в следующем году. Поскольку война на Украине продолжается, трейдеры ждут полного ответа Москвы на ограничение, политику, которая установила потолок в 60 долларов за баррель для российских потоков в попытке сократить свои доходы, сохранив при этом экспорт на рынке. Президент Владимир Путин заявил в четверг, что в понедельник или вторник подпишет указ о реакции на ограничения, содержащий «превентивные меры».Есть ранние признаки того, что ограничение может препятствовать потокам цен ЕС, что противоречит заявленным целям. После того как ограничения ЕС вступили в силу 5 декабря — в тандеме с запретом Европейского союза на морской импорт из России и ограничениями на страхование — общий объем поставок из страны упал на 54%.В то время как быстрый переход Китая от Covid Zero укрепил перспективы спроса в следующем году, быстрое снятие ограничений было разрушительным. С ростом числа случаев несколько показателей мобильности, включая заторы на дорогах в крупных городах, использование метро и количество внутренних рейсов, резко упали.В США данные на этой неделе показали падение коммерческих запасов сырой нефти, при этом общенациональные запасы страны находятся на самом низком уровне для этого времени года с 2014 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Будет ли доллар США доминировать в 2023 году?

Доллар США был одной из выигрышных сделок 2022 года, достигнув пика в сентябре на 20-летнем максимуме, поднявшись примерно на 20% по отношению к корзине валют. Но будет ли он доминировать в следующем году в условиях более медленного цикла роста процентной ставки, опасений рецессии и других внешних факторов, таких как открытие Китая?Текущий год у доллара США начался с бычьих настроений, которые усилились, когда в марте Федеральная резервная система начала агрессивный цикл ужесточения. С тех пор ФРС повысила в общей сложности 425 базисных пунктов, доведя ставку по федеральным фондам до диапазона 4,25–4,5%.ФРС была одним из основных драйверов роста доллара США. Вдобавок ко всему плохие показатели фондового рынка побудили многих инвесторов использовать доллар как валюту-убежище.С начала года индекс доллара США (DXY) в сентябре вырос почти до 20-летнего максимума выше 114.Глядя в 2023 г., ФРС остается ястребиной, несмотря на несколько меньшее повышение на 50 базисных пунктов в этом месяце по сравнению с повышением на 75 базисных пунктов на предыдущих четырех заседаниях.На декабрьской пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл заявил: «В этом году мы подняли 425 базисных пунктов, и мы находимся на ограничительной территории. Теперь не так важно, как быстро мы продвигаемся. Гораздо важнее подумать о том, каков предельный уровень. И... как долго мы будем на нём находиться. Это станет самым важным вопросом».Ключевой вопрос для доллара США в следующем году заключается в том, как долго ФРС потребуется поддерживать повышенные ставки. Согласно последним экономическим прогнозам ФРС, средний прогноз ставки по федеральным фондам на следующий год составляет 5,1%, при этом ВВП прогнозируется на уровне 0,5%, а инфляция PCE в 2023 году замедлится до 3,1%.Укрепление доллара к началу 2023 года.Многие аналитики видят перспективу в торговле долларом США с начала до середины следующего года, а заседания центральных банков и данные по инфляции задают тон на 2023 год.«Валютные рынки предполагают, что центральные банки могут говорить об отсутствии инфляции и проводить мягкие циклы смягчения. Мы подозреваем, что реальность не будет столь благоприятной для финансовых рынков, — заявили аналитики ING по валютным рынкам Крис Тернер и Франческо Песоле. — Мы поддерживаем более сильный доллар в начале 2023 года».Wells Fargo рассматривает 2023 год как «последнее ура» доллара перед началом медвежьего тренда.«В начале 2023 года доллар может вновь окрепнуть. Учитывая, что ФРС, вероятно, проведет больше повышений, чем рассчитывают рынки, ястребиный ФРС должен поддержать доллар, — говорится в прогнозе Wells Fargo на 2023 год. — Мы полагаем, что ФРС, скорее всего, повысит процентные ставки больше, чем рассчитывают финансовые рынки, и действительно ужесточит более жесткую политику, чем многие другие центральные банки».Однако к середине следующего года перспективы меняются, поскольку экономика США начинает замедляться, оказывая давление на доллар.«Начиная с середины следующего года, мы считаем, что разница в темпах роста между Соединенными Штатами и крупными зарубежными экономиками должна начать отдавать предпочтение международным странам G10, и эта динамика роста должна способствовать устойчивому обесцениванию доллара, — сказал Wells Fargo. — Мы ожидаем, что Соединенные Штаты войдут в рецессию только во второй половине следующего года».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 декабря. ФРС может отказаться от дальнейшего повышения ставок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новое падение к уровню коррекции 161,8% - 1,0574 и отбой от него. Это уже второй по счету отбой от этого уровня, но на расстояние вытянутой руки пара подходила к нему гораздо больше раз. Однако горизонтальное движение сохраняется, а отбой от уровня 1,0574 опять позволяет рассчитывать трейдерам на рост на 60-70 пипсов. Закрытие курса пары под 1,0574 сработает в пользу валюты США и падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0430. Вчера в США вышел отчет по ВВП, который никакого влияния на движения пары не оказал. Американская экономика выросла в третьем квартале на 3,2% кв/кв после падения на 0,6% в предыдущем. Однако слишком много внимания этому отчету я уделять не буду, так как трейдеры его проигнорировали. Очень интересная информация поступила от одного из аналитиков Bloomberg, который огорошил рынок словами о том, что ФРС может отказаться от дальнейшего повышения процентной ставки. Напомню, что консенсус-мнение сейчас предполагает еще два повышения ставки в начале 2023 года, на 0,50% и на 0,25%. Однако Саймон Уайт заметил, что начиная с 1972 года последнее повышение ставки на фоне высокой инфляции происходило через 22 недели после того, как инфляция достигала своего максимального значения. В этом году максимальное значение в 9,1% было достигнуто в июле, с тех прошло как раз 22 недели. Также Уайт отметил, что первое снижение ставки после завершения цикла ужесточения ДКП происходило обычно через 16 недель. Если его расчеты верны, то ФРС может первый раз понизить ставку в апреле следующего года. Отмечу, что подобная теория пока что не подтверждается самой ФРС и ее представителями, которые продолжают утверждать, что ставка будет продолжать расти, а инфляция остается слишком высокой. Однако я бы рекомендовал не относится к словам Уайта, как к фантазии. ФРС может преподнести сюрприз в феврале 2023 года, а инфляция к тому времени может замедлиться настолько, что ставку повышать уже не нужно будет. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD и закрепление под уровнем Фибо 100,0%, что позволяет ожидать продолжение падения. Также было выполнено закрытие под восходящим коридором. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI назревает уже несколько дней, и она может вернуть на рынок быков, но пара пока предпочитает двигаться горизонтально. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8648 контрактов Long и 8480 контрактов Short. То есть практически равное количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и не изменилось за отчетную неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовые заказы на товары длительного пользования (13-30 UTC). США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 23 декабря календарь экономических событий опять содержит в себе только записи из США, сразу три, но это будут не самые важные отчеты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430, но в реальности рост может ограничиваться 60-70 пипсами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 декабря. Финальный аккорд перед Рождеством

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в четверг новый разворот в пользу доллара США и новое закрепление под уровнем Фибо 127,2% - 1,2111 и к концу дня отработала уровень 1,2007, который был самой близкой целью, о которой я говорил вчера. Отбой от 1,2007 сработал в пользу британца, начат процесс роста в направлении 1,2111. Закрепление котировок под 1,2007 повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,1883. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризоваться настроение трейдеров, как «медвежье». Наконец-то трейдерам начала поступать интересная информация. Для этого им пришлось ждать четверга, когда вышел отчет по ВВП США в третьем квартале, но сегодня информационный фон будет не в пример обширнее, можно ожидать еще одного дня активных движений. Напомню, что ВВП в США вырос сильнее, чем ожидали трейдеры, что позволило доллару вырасти против британца еще сильнее. Сегодня же я хочу обратить внимание на следующие отчеты. Во-первых, индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Этот индекс в последние несколько месяцев активно растет, начав свое движение от 50,0. Новое повышение может привести к росту доллара. Во-вторых, базовые заказы на товары длительного пользования. Их объем может сократиться на 0,5% по итогам ноября, но я считаю, что прогноз может быть превышен, что тоже поддержит американскую валюту. В-третьих, данные по личным доходам и расходам в США, а также индекс расходов на личное потребление. Эти три отчета следует рассматривать в совокупности. Если значения будут выше ожиданий трейдеров, это тоже поддержит доллар. Я бы сказал, что сегодня у медведей есть отличная возможность продолжить «свой» тренд. Если же статистика разочарует, то пара все равно имеет хорошие шансы сохранить «медвежий» настрой, так как для смены настроения нужно, чтобы котировки выполнили закрепление над коридором и над уровнем 1,2111. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором, и я считаю этот момент крайне важным. Восходящий коридор имеет временную протяженность почти 3 месяца, в течение которых британец рос. Сейчас могло наступить время, когда расти будет доллар. Закрытие курса пары под уровнем 1,2008 повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3469 единиц, а количество Short – на 1015. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение лишь понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но, с точки зрения, информационного фона, все не так однозначно, так как основания для роста валюты США тоже имеются. Тем не менее, сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовые заказы на товары длительного пользования (13-30 UTC). США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). В пятницу в США календарь экономических содержит несколько средних по силе записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым или средним по силе. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал с целями 1,2007 и 1,1883, если будет выполнено новое закрытие под уровнем 1,2111 на часовом графике или под трендовым коридором на 4-часовом графике. Первая цель отработана. Сделки можно держать. Покупать британца можно будет при закрытии над трендовым коридором на часовом графике с целями 1,2238 и 1,2342. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыРабочая неделя близится к завершению, а стратегия рынка не меняется. Пара заняла выжидательную позицию и консолидируется в районе дневного и месячного уровней (1,0611 – 1,0632). Поддержки и сопротивления остаются на своих местах. Ближайшим сопротивлением продолжает служить нижняя граница недельного облака (1,0750), а поддержками на случай снижения выступают уровни дневного золотого креста (1,0540 – 1,0480 – 1,0419). Преодоление обозначенных уровней способно изменить действующий баланс сил. Н4 – Н1На младших таймфреймах ситуация не изменилась. Ключевые уровни собраны вместе в районе 1,0610-14 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В настоящий момент пара работает, не уходя далеко от зоны притяжения этих уровней и не изменяя их горизонтального положения, но для перемены ситуации необходимо именно это. Расположение ориентиров внутри дня можно отметить на 1,0646 – 1,0697 – 1,0733 (сопротивления классических Пивот-уровней) и 1,0559 – 1,0523 – 1,0472 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение вновь обновили дневной минимум, но уйти за пределы поддержки заключительного уровня дневного креста (1,2023) не получилось. Ликвидация дневного золотого креста по-прежнему является основной задачей игроков на понижение. Далее их ждёт район поддержек 1,1842 – 1,1762 (месячные + недельные уровни). Рубежами, которые необходимо преодолеть игрокам на повышение, сейчас являются 1,2218 – 1,2302 – 1,2454 (дневные + месячные уровни). Н4 – Н1Основное преимущество принадлежит игрокам на понижение, они развивают нисходящий тренд, но в настоящий момент наблюдается формирование коррекционного движения и тестируется сопротивление центрального Пивот-уровня (1,2059). Новое проявление медвежьих настроений приведёт к возврату актуальности поддержек классических Пивот-уровней (1,1971 – 1,1904 – 1,1816). Пробой и разворот мувинга 1,2059 (недельная долгосрочная тенденция) позволит изменить действующий баланс сил и откроет бычьи перспективы. Внутри дня ими служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,2214 – 1,2281). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

CADCHF - сетка стоповых одеров на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CADCHF.Итак, 24 ноября мы давали торговую идею на набор сетки лимитных покупок по инструмент. Если вы не успели воспользоваться этой идеей, то сейчас есть прекрасная возможность зайти по лучшим ценам, но сделать это не лимитными ордерами, а стоповыми: Начиная с текущих цен и выше возможна установка сетки стоповых покупок (buystop) с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на росте, выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,709.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: медведи истощаются, локально готовится рождественское ралли

Bitcoin продолжает сдержанно торговаться в диапазоне 15 600-17 200 после небольшого всплеска волатильности. Тем не менее, несмотря на всеобщие панические настроения, ралли Санты все еще может произойти. По крайней мере так считают некоторые криптоинфлюенсеры. Но обо всем по порядку. Bitcoin-медведи истощаютсяИзвестный криптоаналитик Бенджамин Коуэн недавно сообщил о том, что , что Bitcoin-медведи истощаются после того, как цена главной криптовалюты упала более чем на 75% по сравнению с ее историческим максимумом выше 69 000 долларов в прошлом году.Коуэн изучил соотношение прибыли и убытков BTC-предложения и определил, что медведи неуклонно теряют импульс по мере падения цены.Аналитик считает, что в каждом шаге вниз медведи продолжают терять импульс, а это означает, что они начинают замедляться, «по мере того, как мы все глубже и глубже погружаемся в медвежий рынок». Он добавил, что «в конечном итоге быки как бы компенсируют медведей».По его словам, как только Bitcoin-быки начнут брать верх, рынок войдет в «долгую фазу накопления», прежде чем цена криптовалюты начнет формироваться для нового бычьего цикла. Главная криптовалюта отражает предыдущие циклы медвежьего рынка, несмотря на уникальные проблемы, с которыми сталкивается отрасль.Оптимизм, несмотря на спад в отраслиВ этом году криптоотрасль столкнулась с волной банкротств таких кредиторов, как Celsius и BlockFi, и крах экосистемы Terra, а также криптовалютной биржи FTX.Но несмотря на эти проблемы и значительную просадку BTC, различные аналитики по-прежнему настроены оптимистично в отношении главной криптовалюты. Управляющий фондом инвестиционного гиганта VanEck недавно предсказал, что цена главной криптовалюты может вырасти до 30 000 долларов во второй половине 2023 года после падения до минимума около отметки 10 000-12 000 долларов.Ранее в этом месяце миллиардер-инвестор Тим Дрейпер, основатель Draper Associates и один из самых известных инвесторов Силиконовой долины, удвоил свой прогноз цены биткойна в 250 000 долларов, заявив, что криптовалюта достигнет этой отметки к июню следующего года.Дрейпер - не единственный миллиардер, оптимистично настроенный в отношении криптовалют. Инвестор-миллиардер Майк Новограц сообщил, что он по-прежнему считает, что BTC будет торговаться по цене 500 000 долларов за монету в будущем, но отложил свой прогноз относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и другими центральными банками для сдерживания инфляции.Ралли Санты еще может произойтиДругой известный криптостратег под псевдонимом Kaleo считает, что предстоящие рождественские праздники принесут на рынок Bitcoin-ралли. Оно произойдет именно потому что никто не ожидает этого, поскольку скорость хеширования остается высокой.Аналитик отмечает, что, поскольку большинство настроений предсказывают крах, есть вероятность того, что произойдет обратное.Он говорит, что Bitcoin собирается «продолжить рост до 17 500 долларов, а затем ускориться и прорваться импульсом до 18 500 долларов».Kaleo отмечает, что Bitcoin демонстрирует силу в одном тщательно отслеживаемом показателе - скорости хеширования. Он говорит, что скорость хэширования остается высокой, несмотря на то что криптовалюта торгуется ниже 20 000 долларов после краха FTX.«Одним из самых впечатляющих графиков является скорость хэширования биткоинов. После более чем месяца торговли BTC ниже 20 000 долларов майнеры еще не сдались».Скорость хеширования измеряет вычислительную мощность сети Bitcoin как скорость, с которой майнер выполняет операцию. Более высокая скорость хеширования указывает на более сильную сеть и лучшую безопасность.Он задается вопросом, как долго скорость хэширования может оставаться на таком высоком уровне.«Индикатор рисует общую картину соотношения цены BTC и стоимости производства майнера. Очевидно, что здесь есть множество переменных, и некоторые майнеры могут иметь значительно более низкие средние затраты, но это заставляет задуматься, сколько еще осталось, прежде чем мы увидим, как кто-то капитулирует».Однако в криптосообществе сейчас бытует мнение о том, что главная криптовалюта может упасть еще ниже минимумов, достигнутых на фоне краха FTX. Стоит отметить, что если прогноз о рождественском ралли оправдается, он, вероятно, не сломает текущую техническую картину. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 23.12.22

Детали экономического календаря от 22 декабря Итоговые данные по ВВП Великобритании оказались хуже предварительной оценки. ВВП в третьем квартале замедлилось с 4,0% до 1,9%. Однако никакой кардинальной реакции на рынке не последовало на плохие статистические данные. В период американской торговой сессии были опубликованы аналогичные данных по ВВП, но уже по Соединенным Штатам. В отличие от Британии, мы имеем рост ВВП до 3,2%. В США также были опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, где было зафиксировано незначительное сокращение их объема. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие сократился с 1 678тыс. до 1 672 тыс. Объем первичных заявок на пособие увеличился с 214 тыс. до 216 тыс. Разбор торговых графиков от 22 декабря Валютная пара EURUSD уже как неделю движется в рамках бокового канала 1.0580/1.0660, при этом проявляя умеренную волатильность. Фактически мы имеем на графике ту самую техническую модель накопления торговых сил, при которой имеет место зацикленный боковой ход. Чем дольше формируется боковая формации, тем резче может возникнуть исходящий из нее ценовой ход. Валютная пара GBPUSD отскочила от уровня 1.2150, вследствие чего котировка вновь вернулась к психологическому уровню 1.2000. Исходя из общей динамики, мы видим, что чуть больше чем за неделю фунт стерлингов потерял в стоимости 3,5%, это около 450 пунктов. При этом ценовом изменении восходящий цикл от минимума нисходящего тренда по-прежнему актуален на рынке. Экономический календарь на 23 декабря Сегодня предпраздничный торговый день, макроэкономический календарь имеет лишь данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где прогнозируют их спад. Окажут ли влияние на рынок эти статистические данные, маловероятно. Временной таргетинг Объём заказов на товары длительного пользования (нояб.) в США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 23 декабря Подобные движения во внутридневных периодах не имеют среднесрочных и долгосрочных оснований. Тем самым по истечении недели боковая амплитуда становится крайне нестабильной, что допускает ее скорейшее завершение в виде пробоя той или иной границы застоя. Исходя из вышесказанного, торговая тактика остается прежней: Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше отметки 1.0670 в четырехчасовом периоде. Этот шаг усилит длинные позиции, что приведет к обновлению локального максимума восходящего цикла. Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже значения 1.0570 в четырехчасовом периоде. Что может привести к возвращению цены в предел уровня 1.0500. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 23 декабря В данной ситуации техническим сигналом о последующем росте объема коротких позиций станет удержание цены ниже значения 1.1950. В этом случае возникнет пролонгация действующего коррекционного хода, что в перспективе может привести к смене торговых интересов. В противном случае ценовой район 1.1950/1.2000/1.2050 негативно скажется на объеме коротких позициях в плане их сокращения, что приведет к замедлению либо завершению коррекционного хода. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 22.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Какой будет максимальная процентная ставка в 2023 году в США?

Миллиардер «Король облигаций» Джеффри Гундлах считает, что в феврале ФРС продвинется еще на 50 базисных пунктов, а в следующем году ставки могут достичь пика на уровне 5%.Но что более важно, ФРС не сможет удерживать ставки на этом уровне, и будет вынуждена их снизить, заявил генеральный директор DoubleLine Capital Гундлах во время декабрьской интернет-трансляции.«Вы доходите до 5%, повторяете это, а затем думаете, что рынок начнет падать, — сказал он. — Рынок облигаций рассчитывает, что ставка по федеральным фондам через год позже будет такой же, как ставка по федеральным фондам на декабрьском заседании. Это заставляет меня задаться вопросом, зачем вообще заморачиваться с этими походами? Выкопать яму, чтобы засыпать ее обратно?».Гундлах даже предупредил, что ФРС может не дотянуть до 5%, поскольку данные «слишком быстро ослабевают». Со слов эксперта по драгоценным металлам Gainesville Coins Эверетта Милмана, столь быстрое повышение ставок ФРС обычно не способствует стабильной политике. «Экономика США будет сильно колебаться из-за этого... Я думаю, что пауза в повышении ставок наступит раньше, чем прогнозировалось. В следующем году ущерб будет более очевидным», — сказал Миллман.ФРС всегда работает с ретроспективными данными, что значительно усложняет ее работу. «Им трудно увидеть проблемы в экономике, пока не станет слишком поздно. Они могут довести ставку до 5%, потому что хотят создать иллюзию, будто они справляются с инфляцией», — добавил Миллман.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Неопределенность будущего мировой экономики и ожидание важных данных из США приводит к «пиле» на рынках (позитивные новости

В четверг рынки акций снова оказались под сильным давлением, причем положительные данные ВВП США за третий квартал, которые были пересмотрены в сторону повышения и умеренные значения заявок на пособие по безработице за прошлую неделю не смогли инвесторов продолжить двух дневное восстановление. Почему рынок не смог продолжить двухдневный рост? Каких-то особых новых причин для того, что продолжить распродажи не было. Ни негативные данные экономической статистики, ни какие-то сверхважные заявления американских госчиновников не были вчера замечены. Но по-прежнему остается одна тема – рецессия, которую пророчат уже практически все на пространстве деловых СМИ. Причем, что интересно, месяц назад эта тема как-то несильно всех беспокоила. Все внимание было обращено на перспективы повышения ставки на 0.50% в декабре и будущие прогнозы ФРС по макропоказателям. Так во что может вылиться нынешняя неопределенность на рынках? Это может проявиться в банальной пиле, когда один день покупают, второй продают – и так далее. Это самый тяжелый рынок, который грозит значительными потерями для внутридневных трейдеров. Вот, например, сегодня будут опубликованы важные данные, компонента потребительской инфляции, который учитывает ФРС в своих решения по денежно-кредитной политике – базовый ценовой индекс расходов на личное потребление. Согласно консенсус-прогнозу, в годовом выражении ожидается снижение показателя до 4.7% с 5.0%, а в месячном исчислении сохранение темпа роста в 2.0%. Также выдут цифры по доходам и расходам американцев, которые предполагают заметное снижение в соотношении месяц к месяцу. Помимо этих цифр, заметное влияние на рынки могут оказать и данные по базовым заказам на товары длительного пользования и их объемам, которые также предполагают заметное снижение. Как может рынок отреагировать на эти важные цифры экономической статистики? Учитывая общий настрой на следующий год с ожиданием рецессии в Америке и в целом в мировой экономике, если данные окажутся хуже ожиданий – это может привести к дальнейшему падению рынка. В то же время если они покажут рост заказов на товары длительного пользования и дополнительное снижение доходов и расходов американцев вкупе с базовым ценовым индексом расходов на личное потребление, то можно будет говорить о том, что уже декабрьские данные по потребительской инфляции в США, которые выйдут в январе, покажет также заметное снижение. А это уже может подвигнуть Федрезерв снизить темп повышения ставок в начале года с 0.50% до 0.25%. Это должно будет оказать заметное влияние на рынки и остановить их падение, если оно продолжится до нового года, демонстрируя уже глобальную смену тренда на всех рынках без исключений. Прогноз дня: USDCAD Пара продолжает двигаться в боковом диапазоне 1.3575-1.3700 на волне присутствия фактора неопределенности реальности рецессии в США и в целом в мировой экономике. Если представленные сегодня данные статистики из США будут восприняты рынком как позитивные, можно ожидать выхода пары из «боковика» и ее локального падения к 1.3520. Поддержать это снижение может и рост цен на сырую нефть. EURUSD Пара консолидируется в узком диапазоне 1.0580-1.0655, прорыв верхней границы диапазона может стать основанием для локального повышения пары к 1.0785.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн не выдержал холода криптозимы

Рискованные активы, включая биткойн, очень хотели праздника на Рождество, но в этом году Санта-Клаус, похоже, не собирается дарить им подарки. Котировки BTCUSD недалеко ушли от двухлетнего дна, имевшего место в ноябре. С начала года они потеряли две третьи своей стоимости на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, краха экосистемы Terra/Luna и банкротств хедж-фонда Three Arrows Capital и биржи FTX. Сможет ли лидер сектора крипто-валют прийти в себя в 2023? Или падение в пропасть продолжится?По мнению Fairlead Strategies, неспособность биткойна зацепиться за важные уровни в диапазоне 17000-18000 говорит о слабости «быков». Компания ожидает падения котировок к 15600 в ближайшие недели и до 13900 в среднесрочной перспективе. Standard Chartered выдает шокирующий прогноз падения BTCUSD к 5000. Крипто-зима не только не закончится, но и будет набирать обороты. На самом деле чтобы прояснить судьбу лидера сектора криптовалют, нужно заглянуть на американский рынок акций. Да, их пути в 2022 время от времени расходились. Однако это связано с новостями из мира криптоиндустрии и является нормальным. Активы одного класса на протяжении большей части времени двигаются синхронно, однако могут идти в противоположные стороны, если возникают уникальные драйверы. Впрочем, расхождения, как правило, носят временный характер. Динамика биткойна и S&P 500Биткойн – рискованный актив, а ветер для рискованных активов создают фондовые индексы. Их перспективы остаются скорее «медвежьими». ФРС продолжает повышать ставку по федеральным фондам, экономика США теряет пар, а корпоративные прибыли ухудшаются. Все это наталкивает на мысль, что по меньшей мере в первом квартале S&P 500 и ему подобные продолжат находиться под давлением.Пока же у рынка акций остались в памяти старые шаблоны. На протяжении большей части второй половины года, он падал на хороших новостях об американской экономике и рос на плохих. В последнем случае у инвесторов присутствовала вера, что приближение рецессии заставит ФРС сбросить скорость ужесточения денежно-кредитной политики, а то и вовсе приостановить его. Именно поэтому широкий фондовый индекс снизился в ответ на лучшую статистику по заявкам на пособие по безработице, чем ожидалось, и на пересмотр ВВП США за июль-сентябрь в сторону повышения до 3,2%. Упал S&P 500, упал и биткойн. На мой взгляд, их плотное взаимодействие в 2023 продолжится. Впрочем, до конца 2022 остается еще несколько дней, которые могут принести с собой Рождественское ралли. Обычно в декабре широкий фондовый индекс рос в среднем на 1,5% с 1950. Сейчас он рухнул на 5%. Если Санта-Колаус возьмется за дело, как и раньше, котировки BTCUSD способны вырасти. Технически нисходящий тренд по BTCUSD остается в силе. Озвученная в предыдущих материалах стратегия продаж от 18000 с фиксацией прибыли на уровне 16500 отработала на ура. Неспособность биткойна преодолеть сопротивления на 17200 и 17400 – повод для формирования шортов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс