Заседание ФРС и Нонфармы в США привели к небольшому росту биткоина.

Биткоин на позапрошлой неделе сумел все-таки оторваться от уровня 18 500$ и подорожать на несколько тысяч долларов. На 24-часовом ТФ он даже сумел закрепиться выше облака Ишимоку. Правда, особого смысла это закрепление не имеет, так как на рынке уже почти 5 месяцев царит абсолютный флэт, а во флэте линии индикатора не имеют никакой силы. Поэтому хоть биткоин и вырос до 20 800$ за монету, он все также остается внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$. На прошлой неделе стало известно о повышении ставок сразу двумя центральными банками: ФРС и БА. Любое ужесточение монетарной политики – это «медвежий» фактор для криптовалют. Однако биткоин не только не упал после этих событий, но еще и немного подрос. Мы уже говорили в наших статьях по валютным парам, что рынок довольно странно отреагировал на итоги заседания ФРС в среду и еще более странно на Нонфармы в пятницу. Напомним, что ставка ФРС выросла на 0,75%, а количество Нонфармов превысило прогнозные ожидания на несколько десятков тысяч рабочих мест. В обоих случаях доллар должен был подорожать, соответственно, рисковые валюты и криптовалюты должны были упасть. Но ничего такого мы не увидели, поэтому возможно на этой неделе мы как раз и увидим то движение, которое должно было произойти в конце прошлой недели. Что касается общей фундаментальной картины, то она не меняется уже много месяцев. Центральные банки продолжают ужесточать монетарную политику, повышая спрос на безопасные активы. Геополитический фон остается сложным, но что поделать, если трейдеры не могут преодолеть уровень 18 500$? Таким образом, мы считаем, что локально биткоин может вырасти еще на 1-2-3 тысячи долларов, но особого смысла этот рост иметь не будет, потому что сейчас первое место по значимости занимает боковой канал. Нужно ждать. Ждать пока трейдеры все же продавят уровень 18 500$ или же фундаментальный фон изменится в пользу рисковых активов. Кстати, до последнего повышения ставки ФРС остается уже не так много времени, может быть несколько месяцев. После этого биткоин хотя бы потеряет один из факторов падения. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не могут преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи) уже несколько месяцев. Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Отскоки от 18 500$ по-прежнему можно использоваться для небольших покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро испугался собственной прыти

Отчет о рынке труда США за октябрь показал только одно – ФРС ничего не добилась своим ужесточением денежно-кредитной политики. Центробанку предстоит еще очень много работы, а американской экономике – много боли. Но инвесторы отбросили в сторону логику. Они действовали на эмоциях, заставив пару EURUSD подскочить вверх как ошпаренную. В результате евро сумел протестировать паритет по отношению к доллару США, но испугавшись собственной прыти сдал назад. Если бы не неожиданная реакция EURUSD на американскую занятость, выросшую на 261 тыс. при прогнозе в +200 тыс., это событие осталось бы за кадром заседаний крупнейших центробанков мира. Если ЕЦБ заявлениями Кристин Лагард о замедлении экономической активности еврозоны и Банк Англии словами Эндрю Бэйли о завышенных рыночных ожиданиях по ставке подали сигналы о «голубином» развороте, то ФРС предпочла действовать иначе. Джером Пауэлл озадачил инвесторов фразой, что пик ставки по федеральным фондам будет выше, чем в настоящее время предполагается. Явный «бычий» сигнал для доллара США, и он начал его отыгрывать. Но потом свет увидел отчет об американском рынке труда. Динамика ожиданий по ставкам центробанковПадение индекса USD оказалось куда более существенным, чем снижение доходности казначейских облигаций или рост S&P 500. Пусть к американским ценным бумагам после сильной статистики по занятости могла вернуться надежда на мягкую посадку экономики США, но что случилось с долларом? Наверняка не обошлось без закрытия длинных позиций по американской валюте, однако по состоянию на 1 ноября они и так снизились до более чем годового минимума. В начале недели к 11 ноября EURUSD продолжила ралли благодаря более сильному росту промышленного производства в Германии на 0,6% м/м в сентябре по сравнению с прогнозируемым экспертами Bloomberg +0,2%, а также из-за «ястребиной» риторики Франсуа Вилларуа де Гало. Глава Банка Франции заявил, что ЕЦБ будет повышать ставки до тех пор, пока базовая инфляция в еврозоне не нарисует пик. Динамика европейской инфляцииВместе с тем эти события вряд ли могли бы оказать на евро существенное влияние, если бы они произошли на спокойном рынке. А на Forex нынче неспокойно. Промежуточные выборы в США и высокая вероятность победы на них республиканцев держат инвесторов в напряжении. Рынку еще предстоит разобраться, что же произошло на торгах 4 ноября, но если, как я предполагаю, речь шла о спекулятивной атаке «быков», то долго ралли EURUSD не продлится. У каждого серьезного движения должен быть свой фундамент. Если его нет, то пары, как правило, возвращаются на исходные позиции. Технически падение EURUSD ниже верхней границы диапазона справедливой стоимости 0,969-0,994 усилит риски активации разворотного паттерна 1-2-3 с последующим возвращением к нижней границе восходящего коррекционного канала. Таким образом, успешный штурм поддержки на 0,994 станет поводом для открытия коротких позиций по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: предпосылки для бычьих условий в этом квартале

Bitcoin не смог закрепиться выше 21 000 долларов, чему виной, скорее всего, была стена продаж на этом уровне. Тем не менее, цена все еще держится выше 20 000 долларов за монету. Прорыв этого диапазона на этой неделе и выход из него вверх или вниз, возможно, произойдет под влиянием новостей, если им удастся усилить рыночные ожидания. Удастся ли смена ожиданий на рынке?Восстановление цены Bitcoin на рынке криптовалют потенциально вызвало всплеск позитива среди инвесторов. Ставки финансирования на различных платформах для торговли деривативами достигли многомесячных максимумов. Согласно рыночным данным, инвесторы открывают большое количество длинных позиций на рынке, повышая ставки финансирования BTC. А это означает, что у быков нет другого выбора, кроме как платить высокий процент медведям. Несмотря на то, что быкам приходится платить более высокие проценты при открытии длинных позиций, количество позиций на рынке растет. Это свидетельствует о том, что большинство инвесторов верят в повышательный всплеск волатильности Bitcoin. Такая быстрая смена настроений выглядит необычно, но в то же время она может быть оправдана. Основной причиной, которая может подтолкнуть цену главной криптовалюты выше, чем раньше, является потенциальное изменение монетарной политики США. Цикл повышения ставок, который продолжается уже более шести месяцев, уже толкнул финансовый рынок достаточно низко, чтобы создать условия, при которых ФРС должна начать разворот, если регулятор захочет избежать дальнейшего снижения.Однако желание институциональных инвесторов противоречит текущему состоянию экономики, поскольку риск всплеска инфляции все еще существует. Согласно последнему отчету по индексу потребительских цен, ФРС не смогла полностью контролировать инфляцию, а это означает, что необходимо еще одно повышение на 50 или 75 базисных пунктов. Первым ужесточением денежно-кредитной политики в начале года ФРС вызвала массовый отток средств из криптовалютной индустрии вслед за снижением спроса на риск. Но если в течение ближайших месяцев агрессивное повышение ставок замедлится, инвесторы начнут возвращаться.Здесь уместно вспомнить, что рынком движут ожидания. Намек на их формирование дал глава ФРС Джером Пауэлл на заседании на прошлой неделе. Теперь, возможно, их подтвердит отчет по инфляции в США 10 ноября, если покажет замедление инфляционного роста. В таком случае уже сейчас на рынке можно будет увидеть более смелое восстановление. Предпосылки для бычьих условий в четвертом кварталеСтатистика открытого Bitcoin-интереса также показывает сильные позиции по PUT-опционам на уровне 10 000, 15 000 и 16 000 долларов.Согласно данным Glassnode, трейдеры биткоин-опционов ожидают, что цена BTC снова вырастет до 30 000 долларов. Данные также показали, что Ethereum, как ожидается, совершит большой скачок в четвертом квартале.Подразумеваемая волатильность была выделена как основной фактор оптимистического взгляда на цену Bitcoin. По мере того, как подразумеваемая волатильность стабилизируется, может развиваться бычий настрой. Трейдеры Bitcoin-опционов теперь накапливают CALL-контракты по 30 000 долларов.Подразумеваемая волатильность (IV) — показатель, часто используемый для оценки опционных контрактов. Он измеряет, как рынок воспринимает вероятность изменения цены определенного актива. IV обычно повышается, когда рынок находится на медвежьем рынке, и падает, когда рынок находится на бычьем рынке.IV обычно выражается в процентах и стандартных отклонениях за определенный период и может использоваться в качестве замены рыночного риска.Стандартное отклонение (SD), измеренное как среднее значение, описывает, насколько разбросаны или распределены данные. Подразумеваемая волатильность отслеживает ожидаемое движение цены в пределах одного стандартного отклонения в течение года.Метрика дополнительно расширяется за счет определения IV для опционных контрактов, срок действия которых истекает через 1 неделю, 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев с настоящего момента.Последние данные Glassnode показали, что Bitcoin IV с тех пор упала с летних максимумов, прежде чем стабилизироваться и стать менее волатильным во втором квартале года. Основываясь на прошлых случаях падения IV, это может быть признаком того, что в четвертом квартале будут развиваться бычьи условия.Ставки на рост BTC до 30 000 долларовСтатистика открытого Bitcoin-интереса также показывает сильные PUT-опционы на уровне 10 000, 15 000 и 16 000 долларов. В то время как трейдеры Bitcoin-опционов указали на огромное количество запросов на BTC выше 30 000 на сумму более 1 миллиарда долларов, соотношение PUT и CALL указывает на то, что ожидается рост стоимости BTC с типичной целевой ценой в 30 000 долларов.Открытый интерес (OI) относится к общему количеству неразрешенных контрактов на деривативы, в данном случае опционы.PUT — это право продать контракт по заранее установленной цене до истечения срока действия. Для сравнения, CALL — это право купить контракт по определенной цене до истечения срока действия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро резко вырос

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 0.9793 и советовал продавать от этого уровня. Рост и формирование ложного пробоя в районе 0.9793 привели к точке входа в короткие позиции, а вышедшая статистика по еврозоне не сильно порадовала трейдеров. В результате пара провалилась более чем на 35 пунктов, но до ближайшей поддержки 0.9745 мы так и не дотянули. Во второй половине дня, после выхода слабой статистики по рынку труда США, евро прорвался выше 0.9837, а обратный тест сверху вниз этого диапазона дал отличный сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх на 90 пунктов. Ложный пробой на 0.9930 – сигнал на продажу с коррекцией к 0.9887, где вновь покупаем на ложном пробое и пробиваемся к 0.9973.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по уровню безработицы в США, который в октябре этого года вырос до 3,7% с 3,5%, привели к резкому ослаблению позиций американского доллара и укреплению европейской валюты. Скорей всего, сегодня мы продолжим наблюдать за попытками укрепления EUR/USD, хотя фундаментальной статистики, позволяющей это сделать, нет. Выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты могут спровоцировать быков на прорыв недельных максимумов. Топливо для роста может быть получено и за счет хорошего индикатора уверенности инвесторов от Sentix по еврозоне, хотя это вряд ли. В случае снижения пары поддержку окажет ближайший уровень 0.9928, однако я бы на него особо не ставил. Лишь формирование там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа на покупку евро с целью выстраивания нового восходящего тренда, направленного на прорыв 0.9965. Тест сверху вниз этого уровня откроет прямую дорогу к 1.0040 – более значимый уровень, где должны проявить себя продавцы, если они на самом деле остались. Прорыв и этого уровня нанесут удар по стоп-приказам медведей и образуют дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 1.0090, что укрепит бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9928 давление на евро вернется, что приведет к движению вниз в район более крупного уровня 0.9887. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе 0.9887. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9837, либо еще ниже – в районе 0.9793 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи капитулировали после слабой статистики, хотя если так разобраться, рынок просто вернулся на свое место после крупней распродажи, наблюдаемой во время заседания Федеральной резервной системы. В первой половине дня продавцам нужно защищать ближайшее сопротивление 0.9965. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование там ложного пробоя после невразумительной статистики по еврозоне и выступления Кристин Лагард. Это даст отличную точку входа и позволит вернуться к 0.9928 – промежуточная поддержка, образованная по итогам азиатской сессии. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9887, где продавцы вновь столкнутся с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9837, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9965 спрос на пару усилится, что может привести к большой коррекции в район 1.0040. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0090, либо еще выше – от 1.0135 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728, до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9995. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9837.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт укрепился,

В пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1207 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Медведи не заставили долго ждать и продолжили активно продавать фунт. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1207 привело к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов, после чего быки утратили инициативу. Во второй половине дня произошел резкий рост фунта, и лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1334 привело к сигналу на продажу, вылившемуся в движение вниз на 70 пунктов. Защита покупателям поддержки 1.1267 привела к отличной точке входа далее по восходящему тренду и к укреплению пары еще на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабая статистика по США привела к сильной распродаже доллара по отношению к британскому фунту и позволила почти полностью компенсировать наблюдаемое в середине прошлой недели падение. Сейчас быки стали более осторожны, так как реального повода для новых покупок фунта нет. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла вряд ли что-то изменит, поэтому не исключено, что восходящий потенциал будет ограничен ближайшим уровнем сопротивления 1.1348. Конечно, оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет ложный пробой в районе поддержки 1.1267, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью дальнейшего восстановления и обновления сопротивления 1.1348, образованного по итогам азиатских торгов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощную коррекцию с перспективой обновления 1.1416. Самой дальней целью быков выступит 1.1489, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1267, давление на пару вновь сильно возрастет, так как станет очевидно: реальных покупателей в рынке нет. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1207. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1150, либо еще ниже – в районе 1.1066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока наблюдают за происходящим и не сильно активничают, хотя очевидно, что желающих продавать даже после такого резкого рывка пары вверх достаточно много. Первоначальной задачей медведей является возврат под контроль поддержки 1.1267, но и о защите 1.1348 также не стоит забывать. В случае роста фунта после выступления представителя Банка Англии формирование ложного пробоя на 1.1348 станет отличным сигналом на открытие коротких позиций далее по тренду, что поможет столкнуть GBP/USD назад к 1.1267 – поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа в расчете на обновление минимума 1.1207. Самой дальней целью выступит область 1.1150, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1348 быки продолжат заходить в рынок в расчете на выстраивание восходящей коррекции. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1416. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от 1.1489 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Политические изменения в Великобритании играют на стороне покупателей фунта, но теперь многие ждут того, как поведет себя Банк Англии в отношении ставок, а также новую экономическую программу от премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Не стоит забывать о том, что фунт как рисковый актив в значительной степени реагирует и на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. На этой неделе состоится заседание комитета, где ставка будет повышена на 0,75%, что может ослабить позиции GBP/USD и приведет к более крупному снижению. Однако изменить восходящую тенденцию по фунту сумеет лишь приверженность ФРС к сохранению сверхагрессивной политики в ближайшее время. В ином случае можно будет наблюдать за очередным откатом фунта вверх. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 183, до уровня 43 511, в то время как короткие некоммерческие снизились на 223, до уровня 91 316, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -47 805 против -51 211 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1489 против 1.1332.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков завладеть рынком.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1230.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: американская инфляция и комментарии ФРС

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели продолжает двигаться по инерции пятничных торгов. Покупатели eur/usd пытаются реализовать свои амбиции, подбираясь к границам уровня паритета. Продавцы, в свою очередь, вынуждены отступать – октябрьские Нонфармы оказались не в пользу американской валюты. Тем не менее, несмотря на силу северного движения, текущий рост цены необходимо рассматривать как коррекцию – по крайней мере до тех пор, пока трейдеры не закрепились выше уровня сопротивления 1,0050 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). С точки зрения фундамента позиции покупателей eur/usd также являются достаточно зыбкими: уже в ближайшее время информационный фон может измениться в пользу гринбека. Напомню, что доллар подешевел в пятницу из-за Нонфармов. Если быть точней, то противоречивый отчёт по росту рынка труда в США снизил ястребиный настрой трейдеров относительно возможных итогов декабрьского заседания ФРС. Собственно, данное обстоятельство и стало причиной «северного ралли» eur/usd. Однако, на мой взгляд, участники рынка сделали поспешные выводы, которые, к тому же, не коррелируют с общей позицией Федрезерва. Ведь, во-первых, Джером Пауэлл по итогам ноябрьского заседания «прямым текстом» анонсировал возможное замедление темпов ужесточения монетарной политики в ближайшие месяцы. Опубликованный в пятницу отчёт лишь сместил временной диапазон обсуждения данного вопроса с февраля на декабрь. Во-вторых, анонсировав замедление темпов повышения ставки, регулятор одновременно заявил о том, что пик текущего цикла будет на более высоком уровне, то есть превысит пятипроцентную отметку. Также глава ФРС подчеркнул, что на сегодняшний день преждевременно даже думать о приостановке повышения ставки. Ну и, в-третьих, сам по себе вопрос замедления темпов ужесточения монетарной политики является дискуссионным: на декабрьском заседании члены регулятора будут обсуждать целесообразность данного шага. Именно поэтому позиции покупателей eur/usd сейчас выглядят так шатко. Если члены регулятора на этой неделе озвучат более ястребиный настрой, а релиз данных по росту инфляции в США выйдет в «зелёной зоне», доллар снова напомнит о себе, вернув утраченные пункты. Стоит отметить, что в рамках текущей недели выступят сразу несколько представителей Федрезерва. Сегодня в период американской сессии Сьюзен Коллинз и Лоретта Местер, во вторник – Томас Баркин, в среду – Джон Уильямс, в четверг – Кристофер Уоллер, Патрик Харкер, Лори Логан (недавно возглавила ФРБ Далласа) и Истер Джордж. В той или иной форме они могут поставить под сомнение замедление темпов повышения ставки в декабре. Кроме того, представители ФРС могут повторить основные тезисы, озвученные Пауэллом по итогам ноябрьского заседания. В частности, о том что принятые регулятором меры по ужесточению монетарной политики не достигли своей цели: инфляция по-прежнему находится на высоком уровне, а стержневой индекс ИПЦ продолжает обновлять многолетние рекорды. На фоне такой риторики покупатели eur/usd не смогут удержать занятые позиции выше уровня паритета (даже если в ближайшее время преодолеют отметку 1,0000). Ключевым релизом недели является отчёт по росту инфляции в США в октябре, который будет опубликован в четверг, 10 ноября. По мнению большинства экспертов, в прошлом месяце индекс потребительских цен в Штатах вырос на 8,0% (г/г), а стержневой – на 6,5% (г/г). Даже если все компоненты выйдут на прогнозируемом уровне, доллар может существенно усилить свои позиции, так как рост инфляции продемонстрирует крайне слабый темп замедления. Если же инфляционный отчёт окажется в «зелёной зоне», мы можем стать свидетелями очередного долларового ралли. Развитию восходящего движения не способствуют и последние новости из Китая. В частности, не подтвердились слухи о том, что КНР может отказаться от политики «нулевой терпимости» к COVID. Национальная комиссия здравоохранения сегодня сделала официальное заявление о том, что власти должны придерживаться политики строгого контроля за распространением коронавируса. Также стало известно о том, что 6 ноября в КНР было зарегистрировано 5 496 новых случаев COVID-19. Это самый сильный темп роста показателя со 2 мая, когда были введены строгие карантинные меры. Напомню, что ранее в китайских соцсетях распространились слухи о том, что Пекин изучает возможность сворачивания политики нулевой терпимости к Covid. Подобные разговоры усилили интерес к рисковым активам и привели к кратковременному росту китайских фондовых рынков. Также сегодня стало известно о том, что профицит торгового баланса Китая увеличился до 85,15 миллиарда долларов (с 84,74 млрд), тогда как рыночные ожидания были на уровне 95 миллиардов долларов. Таким образом, несмотря боевой настрой быков eur/usd, общие перспективы дальнейшего коррекционного роста выглядят туманно. Пара растёт на достаточно зыбких основаниях, риск очередного разворота на юг – весьма высок. Поэтому лонги выглядят рискованно, тем более что покупатели не смогли даже преодолеть отметку 1,0000 (не говоря уже о закреплении выше 1,0050). Всё внимание – на комментарии членов ФРС и инфляционный отчёт, который будет опубликован в четверг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно на повышение до 1683Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 07.11.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в начале сегодняшней европейской торговой сессии доллар вновь снижается, а индекс доллара DXY опять перешёл в «красную» зону, опустившись на момент публикации данной статьи ниже минимума пятницы 110.61, к отметке 110.31. В пятницу продавцы смогли продавить цену ниже важных уровней поддержки 111.55 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 111.39 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 110.80 (ЕМА50 на дневном графике). Ближайшие поддержки лежат на уровнях 109.63, 109.00. Их пробой усилит негативную динамику доллара и CFD #USDX, направив его в сторону ключевых уровней поддержки 107.25 (ЕМА144 на дневном графике), 105.50 (ЕМА200 на дневном графике). Но выше них CFD #USDX остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Поэтому при появлении бычьих драйверов покупатели доллара вновь быстро возьмут ситуацию под контроль. В свою очередь, рост CFD #USDX в зону выше уровня сопротивления 111.55 станет первым сигналом для возобновления длинных позиций. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 07.11.2022 – 13.11.2022 Уровни поддержки: 109.63, 109.00, 107.25, 105.50 Уровни сопротивления: 110.80, 111.39, 111.55, 113.10, 114.00, 114.74, 115.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 110.20. Stop-Loss 110.90. Take-Profit 109.70, 109.00, 107.25, 105.50 Buy Stop 110.90. Stop-Loss 110.20. Take-Profit 111.40, 111.55, 113.10, 114.00, 114.74, 115.00 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: в ожидании новых драйверов. Роста или падения?

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии доллар попытался развить восходящую динамику после обвального падения в минувшую пятницу, открыв также сегодняшний торговый день гэпом вверх. Фьючерсы на индекс доллара DXY также открыли сегодняшний торговый день гэпом в 24 пункта, вблизи отметки 111.00. Тем не менее у покупателей доллара пока что явно не хватает силы, чтобы вновь взять ситуацию под контроль и спровоцировать возобновление бычьего тренда DXY. В начале сегодняшней европейской торговой сессии доллар вновь снижается, а индекс доллара DXY опять перешёл в «красную» зону, опустившись на момент публикации данной статьи ниже минимума пятницы 110.61, к отметке 110.31. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы также сегодня растут после пятничного роста. Вероятно, накануне старта 8 ноября промежуточных выборов в Конгресс США участники американского фондового рынка рассчитывают на то, что демократы удержат свои позиции в Конгрессе и продолжат или даже, возможно, усилят стимулирование американской экономики. К тому же пятничный отчет Минтруда США внес в эти расчеты инвесторов определённую долю надежды на то, что ФРС вскоре начнет замедлять темпы ужесточения монетарной политики. Как следует из отчета Минтруда, хотя число новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства в октябре составило 261,0 тыс. при прогнозе в 200,0 тыс., безработица в США выросла до 3,7% при прогнозе в 3,6% и предыдущего значения 3,5%. Рынок труда в США остаётся устойчивым, несмотря на возобновившийся рост безработицы. В то же время участники рынка ожидают, что в декабре ФРС поднимет процентную ставку на 0,50%, а не на 0,75%, как это было на нескольких последних заседаниях FOMC. "Время для замедления темпов повышения ставки может наступить уже в декабре-феврале", - заявил глава ФРС Пауэлл на пресс-конференции по итогам ноябрьского заседания центрального банка в минувшую среду. В то же время участники рынка понимают, что, как сказал Пауэлл, "сейчас очень преждевременно думать о паузе, очень преждевременно даже говорить об этом". Таким образом, расчет продавцов доллара делается на замедление темпов ужесточения монетарной политики ФРС. Однако инфляция в США все еще высока, чтобы ФРС перестала с ней бороться. "Необходимость в повышении ставок все еще существует, нам еще есть, чем заняться", - сказал Пауэлл. Рост зарплат, как также следует из пятничного отчета Минтруда, ускорился, что говорит о возможности дальнейшего роста инфляции в стране (свежие данные по инфляции появятся уже в этот четверг – см. Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022). Экономисты предполагают, что в годовом выражении рост индекса потребительских цен может замедлиться с 8,2% до 8,0%. Но все равно это еще слишком много для ФРС, учитывая целевой уровень в 2%, и если CPI выйдет с превышающими прогноз значениями, то это и может стать новым бычьим драйвером для доллара. Пока же индекс доллара DXY падает. На его дневном графике образовался новый нисходящий канал, с нижней границей, проходящей вблизи отметки 109.00. Если ожидаемые в четверг инфляционные показатели разочаруют участников рынка, то эта отметка станет ближайшей целью падения DXY. В то же время общая позитивная динамика доллара и DXY сохраняется. Сигналом для возобновления длинных позиций по нему станет пробой «круглых» уровней 113.00, 114.00 (см. также «Индекс доллара CFD #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 07.11.2022»). А на сегодня публикации важной макро статистики не запланировано. Ждем итогов промежуточных выборов в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 ноября. Кристин Лагард: мягкая рецессия не поможет вернуть инфляцию к 2%

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 323,6% - 0,9966. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 0,9782. Закрытие курса пары над 0,9966 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,0080. Пятница выдалась очередным очень активным днем. В этот день в Америке вышли важные отчеты по рынку труда, безработице и заработным платам. О них мы еще поговорим позже, но стоит сразу отметить, что рост пары был во многом связан с этими отчетами. В то же время в пятницу состоялось внеплановое выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Она сообщила, что «видит вероятность наступления мягкой рецессии», но при этом не считает, что спад деловой активности поможет вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Она также отметила, что ЕЦБ не может выпустить контроль над инфляцией из своих рук и пустить все на самотек. Однако еще более важными были ее следующие изречения. «Повышение ставок может быть и не приведет к падению цен на автозаправках и не приведет к исчезновению проблем с цепочками поставок, однако нам крайне важно отказаться от монетарного стимулирования последних лет, чтобы люди не думали, что высокая инфляция будет теперь с нами навсегда», - заявила она в пятницу на пресс-конференции в Риге. Я считаю, что отчасти это выступление также стало причиной роста европейской валюты в конце прошлой недели. Кристин Лагард ясно дала понять, что ЕЦБ будет и дальше ужесточать денежно-кредитную политику, что для евровалюты очень хорошо. Она все еще занимает крайне слабую позицию в паре с долларом, и поддержка ЕЦБ ей очень нужна и важна. Трейдеры-быки могут ощутить поддержку европейского регулятора, определенный рост евровалюты мы можем еще увидеть. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Ранее пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что является крайне важным моментом, так как меняет настроение трейдеров на «бычье». Отбой от уровня 1,0173 может сработать в пользу некоторого падения. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 13036 контрактов Long и закрыли 17845 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало гораздо более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: 7 ноября календари экономических событий США и Евросоюза абсолютно пусты! Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать сегодня. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 0,9966 с целью 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над уровнем 0,9966 на часовом графике с целями 1,0080 и 1,0173.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 ноября. Безработица в США выросла, что стало катализатором падения доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу британца и начала рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1411. Сегодняшний день начался с возобновления роста в направлении того же уровня. Отбой от него сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1210. Закрепление над этим уровнем станет также закреплением и над нисходящим трендовым коридором. В этом случае трейдеры смогут ожидать дальнейший рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1735. Как я уже говорил в обзоре по евро-доллару, на первом месте для трейдеров в пятницу стояли отчета из Америки. Уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,7%, а количество пэйроллов составило 261К. Несмотря на то что отчет Nonfarm Payrolls вышел сильнее, чем ждали трейдеры, его значение оказалось ниже, чем месяцем ранее, поэтому большинство из них расценило его как отрицательный. Ну и рост безработицы... Заработные платы выросли на 4,7%, но тоже замедлили свой рост, так как месяцем ранее было значение 5%. Получается, что два отчета из трех в целом соответствовали ожиданиям трейдеров, но оказались слабее значений месячной давности. Третий отчет оказался хуже ожиданий. Все эти и привело к падению американской валюты, хотя многие трейдеры могли ожидать нового роста доллара. Также в пятницу повлиять на настроение трейдеров могло повышение ставки Банка Англии, которое состоялось днем ранее. Тогда британец активно падал, что не совсем соответствовало тем решениям, которые принял британский регулятор. Ну и сегодняшний день начался тоже с роста, хотя информационный фон отсутствует сегодня и в США, и в Британии. Графический анализ допускает продолжение роста, так как на 4-часовом графике котировки еще в октябре закрылись на нисходящим трендовым коридором. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца и начала новый процесс роста в направлении уровня 1,1496. Закрепление курса пары над этим уровнем повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровней 1,1496 и 1,1709. Британец пока не показывает сильного желания расти, но все же понемногу растет, что не может не радовать быков, которые долгое время находились в тени. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8532 единицы, а количество Short – на 11501. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США нет важных записей в календаре. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1411 на часовом графике с целью 1,1210. Покупать британца можно с целью 1,1709, если будет выполнено закрытие над нисходящим коридором на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчёт ИПЦ в четверг повлияет на решение ФРС в декабре

Действия Федеральной резервной системы, безусловно, приняли агрессивную ястребиную позицию, когда в среду на прошлой неделе ФРС завершила свое ноябрьское заседание FOMC и, как и ожидалось, повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд. Это поднимает ставку по федеральным фондам до 375–400 базисных пунктов.Во время пресс-конференции, проведенной через полчаса после завершения встречи, председатель Пауэлл ясно дал понять, что «предельный уровень» процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее, добавив, что, по его мнению, окно для мягкой посадки значительно сузилось.Доллар упал в цене, а золото выросло.Пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе показал, что экономика США сильна: в октябре было создано 261 000 новых рабочих мест. Фактические цифры намного превышают прогнозы Wall Street Journal, согласно которым в прошлом месяце должно было быть добавлено всего 205 000 рабочих мест. Тем не менее отчет также показал резкий рост уровня безработицы в США, который сейчас составляет 3,7%.И именно растущий уровень безработицы был основной силой, которая сломила нисходящий импульс золота и восходящий импульс доллара США, потому что это подстегнуло веру в то, что чрезвычайно ястребиная денежно-кредитная политика Федерального резерва может начать входить в новый более медленный темп повышения ставок.Это изменение рыночных настроений отражено в инструменте CME FedWatch, который спрогнозировал 35,2% вероятность того, что месяц назад, 4 октября, базовая ставка ФРС будет находиться между 425 и 450 базисными пунктами. В настоящее время этот индикатор вероятности предполагает, что существует 61,5% вероятность того, что к концу 2022 года базовые процентные ставки будут находиться в диапазоне от 4 a% до 4 a%.Однако ожидания того, что Федеральная резервная система замедлит масштабы предстоящего повышения ставок, не предполагают, что Федеральная резервная система не повысит процентные ставки. Экономисты, аналитики, а также члены Федеральной резервной системы предполагают, что базовая ставка ФРС поднимется с 5% до 5 a%. Участники рынка уже начинают учитывать ставки в размере 5% или выше в текущих ценах.Наконец, есть предстоящий отчет, который может внести существенный вклад в решение ФРС в декабре, и это отчет об инфляции ИПЦ на этой неделе. В четверг, 10 ноября, Бюро трудовой статистики опубликует свои самые свежие данные по «общей» инфляции или индексу потребительских цен.В статье под названием «Октябрьское значение индекса потребительских цен может быть значительно ниже, чем ожидалось» в журнале Forbes говорится, что индекс инфляции потребительских цен может легко снизиться на небольшую величину с 8,2% в сентябре до 8%. Это основано на «Inflation NowCasting» Федерального резервного банка Кливленда.Если мы действительно увидим небольшое снижение инфляции на текущей неделе, это может привести к тому, что золото преодолеет свое текущее сопротивление в 1685 долларов, в результате чего драгоценный желтый металл снова бросит вызов 1700 долларам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1204 произошел в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Аналогичная история повторилась и ближе ко второй половине дня. Лишь после роста фунта на фоне данных по США состоялся хороший тест цены 1.1242 в момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок, которая принесла более 80 пунктов прибыли. Продажи на отскок от 1.1326 также позволили забрать с рынка около 30 пунктов.Уровень безработицы в США резко вырос, что ослабило позиции доллара США против ряда рисковых активов. Резкий рост безработицы в США точно повлияет на дальнейшие планы ФРС, так что теперь многие ожидают менее активных действий со стороны регулятора в конце этого года. Сегодня запланировано лишь выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, так что можно и дальше рассчитывать на укрепление фунта против доллара США. Во второй половине дня также нет никаких серьезных данных по США. Выступления члена FOMC Лоретты Местер и члена FOMC Сьюзан М. Коллинз не повлияют на рынок, так что советую покупать фунт на коррекции и придерживаться дальнейшего роста пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1340 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1395 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1395 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по вновь образованному тренду. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1286, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1340 и 1.1395.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1286 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1229, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после ястребиных заявлений представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1340, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1286 и 1.1229.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9772 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел много вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро, как и не покупал по цене 0.9805, при первом тесте которой MACD забрался далеко от нулевой отметки вверх. Лишь после данных по США и повторного теста 0.9805 индикатор MACD подтвердил правильную точку входа на покупку евро, что вылилось в рост на 60 пунктов. Продажи на отскок по цене 0.9868 привели к коррекции пары на 20 пунктов.Уровень безработицы в США подскочил, а число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло намного меньше в октябре, чем в сентябре прошло года, что и привело к крупной распродаже американского доллара против евро в прошлую пятницу. Сегодня у нас ожидается лишь выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также ее коллеги, члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты. Заявления о том, что регулятор будет осторожно подходить к дальнейшей денежно-кредитной политике, могут ограничить восходящий потенциал пары. Данные по индикатору уверенности инвесторов от Sentix по еврозоне не вызовут серьезных изменений в рынке. Во второй половине дня также нет никаких серьезных данных по США. Выступления члена FOMC Лоретты Местер и члена FOMC Сьюзан М. Коллинз не повлияют на рынок, так что советую покупать евро на коррекции и придерживаться дальнейшего роста пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9949 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0016. В точке 1.0016 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9905, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9949 и 1.0016.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9905 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9851, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае ястребиных заявлений представителей ФРС, хотя это вряд ли. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9949, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9905 и 0.9851.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZDCHF - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по NZDCHF.Итак, 9 сентября мы давали торговую идею на старт сетки лимитных покупок по NZDCHF по следующей схеме.Напоминаем план:В пятницу на американской сессии инструмент протестировал зеркальный уровень сопротивления снизу. что явилось сигналом для фиксации сетки лимитных покупок с огромной прибылью!Отработка:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией! Средний проход составил 1850 п.Торговая идея была представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчёт ИПЦ в четверг повлияет на решение ФРС в декабре.

Действия Федеральной резервной системы, безусловно, приняли агрессивную ястребиную позицию, когда в среду на прошлой неделе ФРС завершила свое ноябрьское заседание FOMC и, как и ожидалось, повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд. Это поднимает ставку по федеральным фондам до 375–400 базисных пунктов.Во время пресс-конференции, проведенной через полчаса после завершения встречи, председатель Пауэлл ясно дал понять, что «предельный уровень» процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее, добавив, что, по его мнению, окно для мягкой посадки значительно сузилось.Доллар упал в цене, а золото выросло.Пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе показал, что экономика США сильна: в октябре было создано 261 000 новых рабочих мест. Фактические цифры намного превышают прогнозы Wall Street Journal, согласно которым в прошлом месяце должно было быть добавлено всего 205 000 рабочих мест. Тем не менее отчет также показал резкий рост уровня безработицы в США, который сейчас составляет 3,7%.И именно растущий уровень безработицы был основной силой, которая сломила нисходящий импульс золота и восходящий импульс доллара США, потому что это подстегнуло веру в то, что чрезвычайно ястребиная денежно-кредитная политика Федерального резерва может начать входить в новый более медленный темп повышения ставок.Это изменение рыночных настроений отражено в инструменте CME FedWatch, который спрогнозировал 35,2% вероятность того, что месяц назад, 4 октября базовая ставка ФРС будет находиться между 425 и 450 базисными пунктами. В настоящее время этот индикатор вероятности предполагает, что существует 61,5% вероятность того, что к концу 2022 года базовые процентные ставки будут находиться в диапазоне от 4 a% до 4 a%.Однако ожидания того, что Федеральная резервная система замедлит масштабы предстоящего повышения ставок, не предполагают, что Федеральная резервная система не повысит процентные ставки. Экономисты, аналитики, а также члены Федеральной резервной системы предполагают, что базовая ставка ФРС поднимется с 5% до 5 a%. Участники рынка уже начинают учитывать ставки в размере 5% или выше в текущих ценах.Наконец, есть предстоящий отчет, который может внести существенный вклад в решение ФРС в декабре, и это отчет об инфляции ИПЦ на этой неделе. В четверг, 10 ноября, Бюро трудовой статистики опубликует свои самые свежие данные по «общей» инфляции или индексу потребительских цен.В статье под названием «Октябрьское значение индекса потребительских цен может быть значительно ниже, чем ожидалось» в журнале Forbes говорится, что индекс инфляции потребительских цен может легко снизиться на небольшую величину с 8,2% в сентябре до 8%. Это основано на «Inflation NowCasting» Федерального резервного банка Кливленда.Если мы действительно увидим небольшое снижение инфляции на текущей неделе, это может привести к тому, что золото преодолеет свое текущее сопротивление в 1685 долларов, в результате чего драгоценный желтый металл снова бросит вызов 1700 долларам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин удержал ключевую зону поддержки по итогам выходных: чего ждать от криптовалюты дальше?

Биткоин завершил предыдущую торговую неделю на бычьей ноте, но текущей торговой активности недостаточно для стремительного восходящего движения. На выходных объемы торгов ожидаемо снизились, что спровоцировало давление продавцов. Важно отметить, что субботний бычий импульс позволил криптовалюте достичь уровня $21,5k и завершить торговый день выше $21k. Это позитивный сигнал, указывающий на растущие бычьи настроения на рынке цифровых активов. Тест уровня $21,5k спровоцировал активизацию продавцов, которым впоследствии удалось низвергнуть цену BTC ниже $21k. По состоянию на утро 7 ноября, покупатели вновь активизировались и предприняли очередную попытку закрепиться выше $21k. Несмотря на безуспешную попытку штурма $21k, нужно признать, что Биткоин не истратил бычий потенциал за выходные. Актив успешно проторговал диапазон $20,4k-$20,7k, и продолжает восходящее движение к области $21k-$21,5k. Главный вопрос заключается в том, удастся ли активу бычий поход на север? Фундаментальный фон Любой анализ цены Биткоина стоит начинать с фундаментальных факторов, которые благоприятно или негативно влияют на движение криптовалюты. Главным поводом для оптимизма крипто инвесторов стал рост безработицы на 3,7%, что является прямым следствием агрессивной политики ФРС. При этом возвращаясь к Федрезерву, важно отметить, что ведомство не считает необходимым смягчать монетарную политику. Рынки закладывают высокую вероятность повышения ставки в ноябре на 50 базисных пунктов. На фоне таких ожиданий аналитики Glassnode заявляют, что не фиксируют существенного роста спроса на крипторынке. Важным катализатором роста котировок крипто рынка и Биткоина может стать обвал индекса доллара США. Актив достиг уровня 113, после чего последовало падение до локального уровня поддержки 110. По состоянию на утро 7 ноября DXY попытался отыграть падение и достиг уровня 111,8, но был остановлен медведями. В итоге DXY торгуется ниже 110, а по итогам предыдущего торгового дня индекс сформировал сильный паттерн «медвежьего поглощения». Технические метрики на дневном таймфрейме единогласно указывают на сохранение нисходящей динамики. Коррекция DXY может стать катализатором роста Биткоина и других высокорисковых активов. На дневном графике SPX виднеется восходящий разворот с формированием бычьего пересечения на стохастике. Индекс RSI также возобновил восходящее движение, что указывает на бычьи настроения инвесторов. Учитывая совокупность факторов, ожидаемо будет увидеть очередную попытку Биткоина пробить $21k. Анализ BTC/USD Ончейн-активность Биткоина ожидаемо сдулась на выходных, однако именно здесь мы увидим подтверждение состоятельности восходящего движения BTC. Объемы торгов и число уникальных адресов должны показывать рост параллельно с восходящим движением цены. На дневном таймфрейме мы видим, что Биткоин пытается закрепиться выше верхней границы локального диапазона прошлой недели $20,4k-$20,7k. Технические метрики говорят о сохранении нисходящего движения и, как следствие, пробоя уровня $20,7k. При этом вблизи $20,7k сформировалась локальная зона поддержки, которую медведи не сумели взять с первой попытки. Более того, даже при падении ниже $20,7k, Биткоин будет сохранять шансы на рост, пока держится выше $20k-$20,4k. Согласно данным IntoTheBlock в диапазоне $19k-$20,7k было куплено 2.13 миллионов BTC 4 миллионами пользователей. Большая часть этих объемы было поглощены до уровня $20,4k, а потому при текущих рыночных условиях, нисходящий пробой этой зоны выглядит маловероятным. Планы Биткоина на неделю будут понятны после открытия американских рынков. Если актив удержит уровень $20,7k по итогам сегодняшнего торгового дня, то в ближайшие 1-2 дня мы увидим повторный ретест $21,5k. При пробое $20,7k, BTC понадобится больше времени на консолидацию для восходящего рывка к $21k. В любом случае динамика SPX и DXY, а также бычьи настроения на крипто рынке указывают на продолжение локального восходящего тренда BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: у доллара высокий потенциал укрепления, а у евро нет защиты от сомнений

Американская валюта начала новую неделю с бодрого подъема, в очередной раз оставив позади европейскую. Гринбеку, в отличие от «европейца», неведомы сомнения в своей исключительности. «Американец» демонстрирует напор и уверенность в своих силах, несмотря на кратковременное проседание на минувшей неделе.Утром в понедельник, 7 ноября, гринбек заметно укрепился по отношению к евро. Этому способствовали позитивные макроданные из США, зафиксированные в конце минувшей недели, и недавние экономические отчеты из Китая. Напомним, что по итогам октября власти Поднебесной заявили о неожиданном сокращении импорта и экспорта. После выхода разочаровывающих макроданных из КНР на рынках усилились опасения по поводу наступления рецессии, что поддержало спрос на традиционно более надежный доллар. На этом фоне было зафиксировано снижение аппетита к риску, а обеспокоенность в отношении рецессии поддержала спрос на USD. Это способствовало удорожанию последнего, поскольку доллар традиционно считается одним из самых надежных защитных активов. Дальнейшему росту гринбека могут помочь октябрьские отчеты по инфляции в США, которые появятся в четверг, 10 октября. По предварительным оценкам, ожидается замедление годовой инфляции до 8%, и это станет четвертым снижением данного показателя.По мнению специалистов, инфляция – это ключевой индикатор для Федрезерва, которым регулятор руководствуется при принятии решений по ставке. Напомним, что с начала 2022 года Федрезерв поднимал ставку шесть раз, чтобы обуздать галопирующую инфляцию. После принятых мер она немного снизилась, подчеркивают эксперты. Однако, отодвинувшись от пиковых значений в 9,1%, инфляция по-прежнему остается выше целевых 2%.Замедлению снижения уровня инфляции способствуют высокие индикаторы заработной платы в США. Согласно отчетам Министерства труда страны, в октябре число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 261 тыс., превысив предыдущие прогнозы. При этом в минувшем месяце уровень безработицы в США вырос с прежних 3,5% до 3,7%. На этом фоне экономисты Capital Economics зафиксировали рост заработков, которые «слишком высоки, чтобы соответствовать целевому уровню инфляции в 2%». По мнению аналитиков, в сложившейся обстановке ФРС продолжит агрессивное ужесточение ДКП. На этом фоне гринбек продемонстрировал некоторую неуверенность, находясь в подвешенном состоянии между потенциальным спадом и текущим ростом. Согласно данным по индексу доллара (USDX), на минувшей неделе крупные игроки рынка значительно сократили свои позиции на рост USD. Усиление данной тенденции способствует снижению американской валюты, полагают эксперты. При этом многие из них рассчитывают на дальнейшее укрепление гринбека. Утром в понедельник, 7 ноября, пара EUR/USD торговалась по 0,9962, демонстрируя уверенный рост. Однако, по мнению аналитиков UBS, в марте 2023 года тандем может упасть до 0,9600, хотя сейчас имеются все предпосылки подъема пары EUR/USD до 1,0000 и выше.По словам Алана Гринспена, бывшего председателя ФРС, трейдерам и инвесторам следует дождаться «попутного монетарного ветра для доллара в 2023 году». Реализация такого сценария возможна даже при замедлении процесса повышения процентных ставок со стороны регулятора. При достижении пика инфляции в США в начале 2023 года американская валюта продолжит рост, уверен А. Гринспен. По оценкам специалиста, текущему подъему гринбека способствовала «крутая траектория ужесточения ДКП со стороны ФРС по сравнению с другими центробанками». На этом фоне многие ключевые валюты, в частности евро и британский фунт, достигли многолетних минимумов по отношению к USD. Кроме этого, Федрезерв активно сокращает свой баланс, благодаря чему доллар получил мощную поддержку, которая поможет ему в будущем, подчеркивает А. Гринспен. По мнению экономистов UBS, в следующем году высокий потенциал USD останется в силе. В данный момент рано говорить о пике доллара, поскольку уровень инфляции в США по-прежнему высокий. В UBS считают, что ФРС продолжит агрессивное повышение ставок до заметного снижения уровня инфляции. В четвертом квартале 2022 года гринбек будет укрепляться, а в первом квартале 2023 года он достигнет очередных вершин. Это станет первым шагом к возможному завершению цикла повышения ставок ФРС, полагают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Бычьи настроения в золоте растут

Отскок золота от двухлетнего минимума, за которым последовал рост почти на 3% в пятницу, создает уверенный бычий импульс среди аналитиков Уолл-Стрит; однако некоторые также отмечают, что драгоценному металлу еще предстоит проделать определенную работу, чтобы обратить вспять многомесячный нисходящий тренд.Последний опрос показывает, что настроения на рынке продолжают улучшаться, и большинство рыночных аналитиков в ближайшем будущем ожидают повышения цен. Розничные инвесторы тоже смотрят позитивно.Бычьи настроения нарастали всю неделю после того, как цены на золото завершили октябрь седьмым ежемесячным падением подряд, что стало самой длинной полосой убытков за 50 лет.Растущая доходность облигаций и доллар США, который держится на самом высоком уровне за 20 лет, остаются критическими препятствиями для золота; однако некоторые аналитики отмечают, что растущие опасения по поводу рецессии стимулируют спрос на золото как на актив убежище.Оле Хансен, глава отдела товарной стратегии Saxo Bank, сказал, что рецессия в США заставит Федеральную резервную систему завершить цикл ужесточения до того, как она достигнет своей цели по инфляции в 2%. Добавив, что стагфляционная среда низкого экономического роста и высокой инфляции будет оптимистичной для золота.Тем не менее он в ожидании того, что цены на золото будут иметь достаточный импульс для роста, возвращение к 1680 долларам просто вернет рынок на нейтральную территорию.Кристофер Веккио, старший рыночный аналитик DailyFX.com, сказал, что он нейтрально относится к золоту, поскольку также хотел бы увидеть первоначальный толчок выше 1680 долларов, что приведет к 1730 долларам.На прошлой неделе в опросе Wall Street приняло участие 20 профессионалов рынка. Десять аналитиков, или 50%, заявили, что на текущей неделе они настроены оптимистично. Два аналитика, или 10%, сказали, что настроены по-медвежьи. Восемь аналитиков, или 40%, заявили, что нейтрально относятся к драгоценному металлу.Что касается розничной торговли, то в онлайн-опросах приняли участие 520 респондентов. В общей сложности 240 избирателей, или 46%, призвали к росту цен на золото. Еще 169, или 33%, прогнозировали падение цен. В то время как остальные 111 избирателей, или 21%, высказались за боковой рынок.Пятничное ралли помогло ценам на золото завершить неделю позитивно.К опасениям рецессии добавляются проблемы на рынке труда. В пятницу Бюро трудовой статистики заявило, что в октябре было создано 261 000 рабочих мест, что превзошло все ожидания. Тем не менее некоторые аналитики считают, что, если углубиться в суть, можно увидеть растущую слабость.Наряду с растущими бычьими фундаментальными показателями для золота, многие аналитики отмечают, что технические перспективы тоже стали позитивными.«Золото строит техническую базу выше уровня поддержки $1620 и, похоже, начинает расти оттуда», — сказал Колин Чешински, главный рыночный стратег SIA Wealth Management.Добавив, что доходность облигаций остается значительно выше 4%, что будет сдерживающим фактором для золота. А ФРС продолжает повышать процентные ставки, и в этих условиях ралли золота может развернуться в сторону продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Криптобиржа Binance на волоске от масштабных санкций

Обнародованы данные, что криптовалютная биржа Binance обеспечила иранским фирмам торговую выручку почти на $8 млрд, несмотря на санкции в отношении последних. Торговля на $7,8 млрд состоялась с участием крупнейшей криптобиржи Ирана Nobitex.Криптобиржа Binance на волоске от масштабных санкцийРасследование Министерства юстиции США в отношении Binance выявило, что криптовалютный гигант Binance обработал иранские транзакции на сумму 7,8 миллиарда долларов (с 2018 года по сегодняшний день). Транзакции проводились, несмотря на санкции США, направленные на то, чтобы отрезать Иран от мировой финансовой системы.Согласно дополнительной информации от ведущей американской исследовательской компании в области блокчейна Chainalysis, почти все средства от этих сделок курсировали между Binance и крупнейшей криптобиржей Ирана Nobitex.Три четверти иранских средств, прошедших через Binance, находились в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron, которая дает пользователям возможность скрыть свою личность.Оказывается, Nobitex предлагал на своем веб-сайте рекомендации по обходу санкций, в том числе с помощью этого токена. Так, в прошлогоднем сообщении в блоге Nobitex призвал клиентов использовать Tron — токен среднего уровня — для анонимной торговли, не «ставя под угрозу активы из-за санкций». Однако, по словам юристов и экспертов по торговым санкциям, эти сделки подвергают компанию риску нарушения запрета США на ведение бизнеса с Ираном.Это первое обнародованное скандальное происшествие об обходе санкций с помощью криптовалют, касающееся таких крупных пулов средств. Хотя еще в июле стало известно, что Binance продолжает обслуживать клиентов в Иране и что популярность биржи в Исламской республике была известна внутри компании.Расследованиями связей криптобиржи и Ирана занимались журналисты издания Reuters.После того как новые данные были опубликованы, руководство Binance заявило в своем блоге, что следует правилам международных санкций в отношении Ирана и блокирует доступ к платформе всем, кто там находится. В частности, учредитель биржи миллиардер Чанпэн Чжао написал в Твиттере: «Binance заблокировала иранских пользователей после санкций, 7 из которых позже нашли обходной путь, однако они все равно были забанены». Очевидно, что это не так.В августе 2021 года Binance объявила, что клиенты больше не смогут открывать счета и пользоваться ее услугами без идентификации. Но с тех пор биржа обработала сделки почти на 1,05 миллиарда долларов непосредственно от Nobitex и других иранских бирж, согласно оперативным данным Chainalysis. С момента твита Чжао в июле Binance обработала около 80 миллионов долларов в иранских сделках.Binance умолчала в ответ на подробные вопросы о новых транзакциях, обнаруженных журналистами. Но в конце концов пресс-секретарь компании Патрик Хиллманн выпустил официальный пресс-релиз с пояснениями о том, что Binance.com не является американской компанией, в отличие от других платформ, которые имеют доступ к тем же организациям, находящимся под санкциями США. Несмотря на этот факт, компания старательно ограждала себя от сделок на иранских рынках.Хиллманн сказал в заявлении Binance, что компания требует полной проверки клиентского профиля согласно известному банковскому правилу «знай своего клиента» для всех пользователей, а резидентам Ирана запрещено открывать или поддерживать учетную запись. Кроме того, компания постоянно работает над обновлениями по мере того, как появляются новые пути обхода или риски. Хиллман также заявил, что в результате действий компании количество таких транзакций с Ираном сократилось до минимума.Тем не менее в цифрах все выглядит несколько иначе: с 2018 года между иранскими биржами и Binance в общей сложности было переведено около 2,95 миллиарда долларов в криптовалюте.Цифры также показывают, что еще 5 миллиардов долларов в криптовалюте были перемещены между иранскими биржами и Binance с привлечением посредников.Министерство финансов США настаивает, что такие «непрямые» потоки должны быть красным флагом для криптобирж — индикатором возможного отмывания денег и уклонения от санкций, и должны изучаться пристальнее в несколько раз. Поскольку пользователи криптовалюты, стремящиеся замести следы, часто используют сложные методы для создания сложных цепочек криптовалютных переводов.Так, Nobitex прямо предлагает своим 4 миллионам клиентов на своем веб-сайте избегать «прямой передачи» криптовалюты между иранскими и иностранными криптоплатформами для «обеспечения безопасности».С учетом скандальности информации, Хиллман включил режим дипломатической риторики, упирая на то, что важно не место отправки средств, поскольку криптодепозиты не могут быть заблокированы, а то, что делает криптобиржа после того, как средства депонированы. Он сказал, что для таких подозрительных операций Binance использует мониторинг транзакций и оценку рисков, чтобы «гарантировать, что любые незаконные средства будут отслежены, заморожены, восстановлены и/или возвращены их законному владельцу».В дополнение к токену Tron, остальные иранские транзакции использовали также биткойн, эфир, тетер и XRP, а также лайткойн.Напомним, что согласно отраслевым данным, Binance является крупнейшим рынком для торговли Tron. Некоторые другие крупные биржи, в том числе Coinbase и Gemini, регулируемые США, опасаются связываться с этим токеном.До недавнего времени Tron в значительной степени оставался вне поля зрения трейдеров и рыночных игроков, представляя интерес больше для узкого круга афиллированных лиц.Транзакции Tron касаются более 1,15 миллиона прямых переводов между Binance и Nobitex с апреля 2020 года, когда были, собственно, зарегистрированы первые потоки Tron. Данные включают адреса кошельков и уникальный идентификационный номер для каждой транзакции.Лидер рынка Chainalysis, используемый правительственными учреждениями США, начал полностью отслеживать Tron только в мае этого года, согласно его собственным сообщениям.В расследовании же участвовали данные не только Chainalysis, но и трех других фирм, имеющих доступ к исследовательскому программному обеспечению Chainalysis Reactor. Благодаря этому журналисты смогли несколько раз перепроверить данные каждой компании. Четвертая фирма также подтвердила некоторые цифры по прямым переводам на основе отдельного набора данных, составленного с использованием другого программного обеспечения.В итоге исследователи пришли к выводу, что общий объем иранских транзакций, проходящих через Binance, намного больше, чем через любую другую биржу, что указывает на налаженный хаб между двумя этими компаниями. Следующей по популярности биржей для пользователей Nobitex после Binance с 2018 года была KuCoin, базирующаяся на Сейшельских островах, которая обработала прямые и косвенные транзакции на сумму еще 820 миллионов долларов.Интересно, что в свете расследования Binance отказывается сообщать подробности о местоположении или организации своей биржи Binance.com.Nobitex и сеть Tron, базирующаяся на Британских Виргинских островах, вместе с ее основателем Джастином Саном, вовсе проигнорировали все обращения и запросы журналистов.KuCoin и шесть других иранских бирж в наборе данных — CoinNik Market, Iranicard, Rabex, Wallex, Sarmayex и Tether Land — не ответили на запросы о комментариях.Представитель Binance.US, с которым связались для этой статьи, сказал, что данные Reuters о его транзакциях с иранскими биржами не точны, и что в том числе «прямые, а также косвенные данные о транзакциях от Chainalysis как объединяют, так и преувеличивают объем, который вы цитируете». Других цифр пресс-секретарь не назвал.А дальше? Чем грозит криптобирже обход санкций США?Binance стремительно росла с момента своего запуска в 2017 году. В прошлом месяце компания расширила свое присутствие в сфере криптовалют, инвестировав 500 миллионов долларов в покупку Twitter боссом Tesla Илоном Маском.Напомним также, что в 2018 году правительство США вновь ввело санкции против Ирана, действие которых было приостановлено тремя годами ранее в рамках ядерной сделки Ирана с мировыми державами. Запад и Организация Объединенных Наций преследуют Тегеран с 1979 года санкциями в связи с его ядерной программой, а также предполагаемыми нарушениями прав человека и поддержкой терроризма.В рамках дела, которое ведется с 2018 года, ставится вопрос, нарушила ли Binance законы США о борьбе с отмыванием денег. Основное внимание в расследовании Министерства юстиции США уделяется возможным нарушениям уголовных санкций по отношению к Ирану. В конце 2020 года департамент запросил у Binance записи о своей программе соответствия, включая любые документы, связанные с переводом крипто-средств для физических или юридических лиц в странах, включая Иран.До окончания расследования Министерство юстиции уклоняется от комментариев.Однако шесть независимых юристов и экспертов по санкциям заявили, что иранские транзакции подвергают Binance риску «вторичных» санкций США, призванных помешать неамериканским фирмам вести дела с организациями, находящимися под санкциями, или помочь иранцам уклониться от американского торгового эмбарго. Вторичные санкции могут перекрыть доступ компании к финансовой системе США.На самом деле, все гораздо серьезнее.Binance также может подвергнуться прямым «первичным» санкциям, если у компании будет то, что Министерство финансов США называет «связью с Соединенными Штатами». То есть любые связи с юридическими лицами, зарегистрированными в США, или транзакциями, обрабатываемые через финансовую систему США или с использованием доллара. И я думаю, что такие связи обязательно найдутся.Пока Binance заявляет, что не принимает клиентов в США. Вместо этого американские клиенты перенаправляются на отдельную биржу под названием Binance.US, которой управляет американская компания, которая с 2019 года зарегистрирована в Казначействе как компания, предоставляющая денежные услуги.Генеральный директор Binance Чжао называет Binance.US «полностью независимой организацией», что весьма сомнительно.Так, журналисты публиковали данные о том, что главная компания фактически контролировала американскую биржу и руководила ею из-за границы. Советник Binance в послании руководителям в 2018 году назвал компанию в США «де-факто дочерней компанией». Если связь между двумя компаниями будет подтверждена, например, перепиской между должностными лицами двух компаний, содержащими прямые указания, они получат однозначную квалификацию как «связанные лица» - со всеми вытекающими последствиями.Так, уже сейчас известно, что подавляющее большинство из $8 млрд иранских криптовалютных транзакций было связано с основной биржей Binance. Но Binance.US также обрабатывала криптовалютные транзакции на сумму 1,5 миллиона долларов с иранских бирж Nobitex, Wallex и Tether Land, как показывают данные Chainalysis. То есть фактов нарушений уже достаточно для суда.Помимо вторичных санкций, американские организации, нарушающие санкции против Ирана, могут быть оштрафованы на сумму до 1 миллиона долларов за каждое нарушение. Причастным к этому должностным лицам может также грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.Есть несколько прецедентов, которые показывают, насколько жестко действуют американские правоохранители.Так, в 2019 году британская Standard Chartered согласилась выплатить властям США почти 930 миллионов долларов за нарушение уголовных санкций, включая перевод около 240 миллионов долларов через финансовые учреждения США для иранских клиентов. Standard Chartered по итогам рассмотрения всех фактов взяла на себя ответственность за нарушения.Французский банк BNP Paribas в 2014 году согласился признать себя виновным в нарушении санкций США в отношении стран, включая Иран, и выплатить 8,9 миллиарда долларов. Оба банка обязались улучшить свой контроль.В октябре этого года Казначейство оштрафовало базирующуюся в Сиэтле криптобиржу Bittrex на 24 миллиона долларов за нарушение санкций в отношении Ирана и других стран путем обработки криптовалютных транзакций на сумму более 260 миллионов долларов. В то время Bittrex заявила, что «рада полностью решить» этот вопрос.Похоже, Binance бы рада оказаться на месте Bittrex.Nobitex и песня про хитростьNobitex, крупнейшая иранская биржа, была запущена в 2017 году. Ее соучредитель и генеральный директор Амирхосейн Рад имеет докторскую диссертацию по философии и химическому машиностроению в Технологическом университете Шарифа в Иране (данные сLinkedIn).Цель Nobitex, изложенная на ее странице в LinkedIn ранее в этом году, недвусмысленно намекает на ее целевую аудиторию: позволить иранцам инвестировать в криптовалюту, несмотря на «тень санкций». Поскольку санкции подорвали способность Ирана вести дела с внешним миром, криптовалюта стала популярным средством для трансграничной торговли. Биржа ранее заявляла, что служит «безопасным мостом между 3,5 миллионами иранцев и миром криптовалют».Nobitex сообщил в своем годовом отчете за 2021 год, что обрабатывает 70% иранских криптовалютных транзакций. Компания также рекомендовала своим клиентам использовать Binance в нескольких сообщениях на своем веб-сайте и в социальных сетях в 2022 году, что явно указывает на их связь. Так, в руководстве по ведению счетов прямо указано, что Binance «доставляет меньше проблем иранским пользователям».По данным Chainalysis, пользователи Nobitex начали перемещать биткойны через Binance в апреле 2018 года.В руководстве по торговле на веб-сайте Nobitex, впервые опубликованном в 2019 году и обновленном в октябре этого года, Nobitex посоветовал пользователям открывать счета для конвертации своих иранских риалов в криптовалюту, а затем осуществлять переводы на иностранную биржу, такую как Binance, которую он назвал «самой надежной».Упирая на риск, связанный с санкциями США, публичные условия использования Nobitex рекомендуют клиентам избегать «прямого перевода» криптовалюты из Nobitex в Binance и вместо этого создавать несколько цифровых кошельков для перемещения средств на отдельных этапах.Спустя полгода после начала пандемии объем транзакций Tron между Nobitex и Binance резко вырос.Примерно в то же время - в августе 2020 года основатель Tron сообщил в Твиттере, что цифровая монета активировала новую функцию, позволяющую трейдерам скрывать свою личность. Он написал, что функция, известная как zk-SNARK, «защитит пользовательские данные с помощью самой надежной защиты конфиденциальности в отрасли».Относительно этой функции, Министерство юстиции в прошлом году сообщало, что эта функция позволяет разрабатывать криптовалюты с повышенной анонимностью, которые привлекают преступников, поскольку они стремятся к конфиденциальности, чтобы скрыть свое поведение.Nobitex прямо рекомендовал пользователям открывать цифровые кошельки на Binance для покупки Tron из-за его «высокой безопасности». В сообщении в блоге Nobitex в июле 2021 года говорится, что zk-SNARK является ключом к тому, чтобы «скрыть» тех, кто отправляет и получает криптовалюту.Согласно данным, клиенты Nobitex по-прежнему пользовались Binance для торговли Tron и другими крипто-токенами после того, как Binance ужесточила проверки клиентов 20 августа 2021 года.В частности, Binance обработала прямые транзакции от Nobitex на общую сумму более 1 миллиарда долларов в период с 20 августа прошлого года включительно по ноябрь этого года, что намного опережает любую другую международную биржу. Данные показывают, что совсем недавно, в октябре этого года, 20 миллионов долларов в Tron перетекли напрямую между Binance и Nobitex.Но и это не все.По данным Chainalysis, среди прочих Nobitex использовали иранцы, находящиеся под санкциями Министерства финансов США за кибератаки и деятельность программ-вымогателей. Только за период с 2015 по 2022 год цифровые кошельки иранцев, находящихся под санкциями, получили более 230 000 долларов с помощью криптопрограмм-вымогателей, причем большая часть криптовалюты была отправлена именно через Nobitex.В апреле 2022 года министерство финансов заявило, что все иранцы, попавшие под санкции, связаны с Корпусом стражей исламской революции, могущественной группировкой, которая контролирует бизнес-империю, а также элитные вооруженные силы и разведку в Иране.Иранские власти не ответили на запрос о комментариях. МИД Ирана назвал санкции США «односторонними, незаконными и жестокими», не комментируя конкретно эту ситуацию с использованием криптобирж.Очевидно, что Министерство финансов США не сидит сложа руки и накапливает материал для решительного удара по Binance. Это значит, что в определенный момент могут быть заблокированы как счета этой компании и ее дочерних компаний, так и некоторое количество транзакций, которые будут на вычислении в тот момент. Также риск возрос и для всех держателей акций Binance. Многие активы, в которых биржа имеет долю, например, Twitter также окажутся под угрозой, прежде всего репутационной. Зная неумолимость американских финансовых регуляторов, я могу сказать, что обширные санкции и блокировки Binance – лишь вопрос времени. Поэтому будьте аккуратны, используя криптобиржи с пятнами на репутации и также аккуратно торгуйте их активами.Читать другие статьи автора, в том числе:Эфириум 2.0: слияние ударило по рынку, но это временноКриптовалюты недооценены даже при нынешнем уровне распродажБиткоин - не убежище? Не будьте так в этом увереныКриптополоскание: киберпреступники сильно портят имидж токеновДействительная ценность биткоина выше, чем вы можете подумать, и она будет расти - бесконечнМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс