EUR/USD. 26 декабря. Потребительские расходы в США замедляются

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала очень слабый процесс роста после отбоя от уровня коррекции 161,8% - 1,0574. Ранее я уже говорил, что сейчас очень сложно ожидать роста к уровню 1,0705, максимум – на 60-70 пипсов. Таким образом, уже сегодня или завтра котировки пары могут выполнить возврат к уровню 1,0574 с новым отбоем от него. Движение остается горизонтальным. Информационный фон в пятницу присутствовал, и это уже очень хорошо. Забегая немного вперед, следует отметить, что никакого влияния на настроение трейдеров, он не оказал, хотя некоторые отчеты были достаточно важными. Прежде всего, я хочу отметить так называемый «любимый индикатор ФРС» - индекс расходов на личное потребление. По итогам ноября он составил 0,1% м/м и 5,5% г/г. Это один из самых медленных темпов роста за последний год, который свидетельствует о том, что потребительские расходы замедляются, чего и пытается добиться всеми силами ФРС. Потребительские расходы – это 2/3 инфляции. Чтобы снизить инфляцию, нужно в первую очередь бороться с растущим спросом. ФРС повышает ставку уже почти целый год, повышая стоимость заимствований, что значительно снижается объемы кредитования, повышая одновременно желание инвестировать в депозиты или казначейские облигации. Соответственно, замедление потребительских расходов сигнализирует о том, что инфляция тоже будет снижаться. Для американской валюты это не очень хорошо, так как снижение инфляции понижает необходимость ФРС продолжать повышать ставку. Однако европейский центральный банк тоже начал замедлять темпы ужесточения денежно-кредитной политики, поэтому, на мой взгляд, евро и доллар сейчас находятся приблизительно в равных условиях. Новогодние праздники значительно снизили желание трейдеров торговать. Из-за этого сейчас довольно сложно делать какие-либо выводы, так как движений на рынке практически нет. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD и закрепление под уровнем Фибо 100,0%, что позволяет ожидать продолжение падения. Также было выполнено закрытие под восходящим коридором. Но пара пока предпочитает двигаться горизонтально. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 12734 контракта Long и закрыли 4823 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 249 тысяч, а контрактов Short – 106 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли быстро выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящих коридоров на часовом и 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: 26 декабря календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0705, но в реальности рост может ограничиваться 60-70 пипсами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 декабря. Британец сохраняет нисходящий настрой

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу начала процесс роста после отбоя от уровня 1,2007. На текущий момент она подобралась вплотную к верхней линии нисходящего трендового коридора, который характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары над коридором сработает в пользу британца и повысит вероятность его дальнейшего роста. Британец не показал никакой заинтересованности в пятницу в экономической статистике из США, а в Великобритании в этот день не было ничего интересного. Из-за этого активность трейдеров упала, но также следует принимать во внимание и близость Рождества (на тот момент), а также близость Нового года. В это время каждый год активность трейдеров снижается, многие уходят в отпуск, информационный фон практически отсутствует. Сегодня, в понедельник, ситуация может повториться, так как календари США и Великобритании пусты. В таких условиях медведям будет сложно сохранять за собой инициативу, но пока нет сигнала о выходе пары из нисходящего коридора. Таким образом, пока я еще ждут продолжения падения британского фунта. На мой взгляд информационный фон декабря полностью поддерживает падение британца. Экономическая ситуация в Великобритании видится мне более сложной, чем в США. Инфляция остается на своих максимумах за последние десятилетия и практически не снижается. Экономика начала сокращаться по итогам третьего квартала и продолжит это делать в ближайший год или два. Ставка Банка Англии выросла до 3,5%, но это пока никак не влияет на инфляцию и ее снижение. В Америке – и инфляция снижается уже пятый месяц подряд, снижаются другие инфляционные показатели, экономика в третьем квартале выросла, а ФРС приближается к пиковому значению ставки. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором и падение к уровню 1,2008. Закрытие курса пары под уровнем 1,2008 повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Важнейшим моментом я считаю закрепление котировок под восходящим трендовым коридором, который характеризовал настроение трейдеров как «бычье», на протяжении трех месяцев. Считаю, что падение британца будет продолжаться. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3276 единиц, а количество Short – сократилось на 16860. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Однако за последние несколько месяцев ситуация изменилась кардинально и сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов не превышает 5 тысяч. Еще пару месяцев назад разница была троекратная. Таким образом, перспективы фунта сильно улучшились за последнее время. Однако в ближайшее время британец может продолжать падение, так как на 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в США календарь экономических не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при отбое от верхней линии нисходящего коридора на часовом графике с целями 1,2007 и 1,1883. Покупать британца можно будет при закрытии над трендовым коридором на часовом графике с целями 1,2238 и 1,2342. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 26.12.22

Детали экономического календаря от 23 декабря Заказы на товары длительного пользования в Соединенных Штатах сократились на 2,1%, при том что прогнозировали их снижение лишь на 0,6%. На этом статистика по США не закончилось, в период конца европейской сессии опубликовали показатели по продажи нового жилья, где данные вышли лучше прогноза. Продажи жилья на первичном рынке, исходя из прогнозов должны были уменьшиться на 5,0%, однако они выросли на 5,8%. Как рынок реагировал на статистические данные? В общем плане никак. Участники рынка накануне Рождества отказались проявлять активность. Разбор торговых графиков от 23 декабря Валютная пара EURUSD вторую неделю движется в рамках бокового канала 1.0580/1.0660. Это движение указывает не просто на характерную неопределенность среди участников рынка, но и на процесс накопления торговых сил. В то же время стоит учесть тот факт, что мы уже находимся на финишной неделе, год близится к концу, а это означает, что активность трейдеров снижена. Валютная пара GBPUSD в стадии коррекции от пика восходящего цикла достигла психологического уровня 1.2000. Вследствие чего возникло сокращение объема коротких позиций, на рынке возник отскок от уровня поддержки. Стоит отметить, что масштаб ослабления фунта стерлингов в периоде с 15 по 22 декабря составил практически 450 пунктов. Это могло стать техническим сигналом о его перепроданности во внутридневном периоде. Экономический календарь на 26 декабря Сегодня в связи с католическим Рождеством торгов условно нет, ввиду того что все основные биржевые площадки закрыты. Торги постепенно начнутся во вторник 27 декабря по обычному расписанию. Отсутствие на рынке ключевых игроков приведет к сокращению торговых объемов, это в свою очередь скажется на волатильности. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 26 декабря Зацикленный боковой ход может служить основой для будущих движений. В данном случае стоит выждать удержание цены за пределами той или иной границы диапазона. В итоге будет получен технический сигнал пробоя, который укажет на последующий ход цены.Видение текущей ситуации в плане технического анализа остается прежней: Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше отметки 1.0670 в четырехчасовом периоде. Этот шаг усилит длинные позиции, что приведет к обновлению локального максимума восходящего цикла.Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже значения 1.0570 в четырехчасовом периоде. Что может привести к возвращению цены в предел уровня 1.0500. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 26 декабря В случае если район психологического уровня сумеет сдержать напор продавцов может возникнуть поэтапный рост стоимости английской валюты. В этом случае первоочередной отметки перед покупателями может стать уровень 1.2150. Что касается последующего нисходящего хода в цикле коррекции, то технический сигнал о пролонгации возникнет в момент удержания цены ниже значения 1.1950 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 23.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз цен золота на 2023 год

Рынок золота готовится завершить год на относительно нейтральной территории, поскольку цены удерживаются на уровне 1800 долларов за унцию.После довольно разочаровывающего года, когда драгоценный металл изо всех сил пытался привлечь внимание инвесторов, настроения в преддверии новогоднего праздника оптимистичны. По мнению некоторых аналитиков, инвесторы были разочарованы в золоте до 2022 года, поскольку оно не оправдало своих обещаний в качестве инструмента хеджирования инфляции.В этом году потребительские цены достигли самого высокого уровня более чем за 40 лет; однако из-за угрозы инфляции Федеральный резерв был вынужден повысить процентные ставки на 425 базисных пунктов, что стало его самой агрессивной политической позицией за 41 год.Рост процентных ставок в США привел к росту реальной доходности облигаций и росту доллара США до 20-летнего максимума, что стало двумя серьезными препятствиями для золота.Однако эти препятствия постепенно начинают ослабевать, поскольку начинается конец цикла ужесточения Федеральной резервной системы. Аналитики ожидают, что ставка по федеральным фондам достигнет пика чуть выше 5% в первой половине 2023 года.Интерес к рынку золота возобновился, поскольку, похоже, в конце туннеля появился свет. В последнем квартале 2022 года произошло впечатляющее ралли золота: цены выросли на 11% с двухлетнего минимума до 1800 долларов за унцию.Рост золота вызывает новый бычий интерес среди розничных инвесторов. На прошлой неделе 1213 респондентов приняли участие в онлайн-опросе. Средняя целевая цена среди участников составила 2279 долларов за унцию.С медвежьей стороны только 111, примерно 9% респондентов считают, что в следующем году цены на золото упадут ниже $1800 за унцию.Розничные инвесторы настроены более оптимистично в отношении золота, чем большинство аналитиков Уолл-стрит и финансовых учреждений.Bank of America является одним из самых оптимистичных в отношении золота и в своем прогнозе на 2023 год заявил, что в следующем году у желтого металла есть путь к 2000 долларов за унцию.Стратег по сырьевым товарам Bank of America - Майкл Видмер в своём прогнозе сказал: «Как только Федеральная резервная система прекратит повышать процентные ставки, должны появиться хорошие условия для золота».Тем не менее большинство аналитиков относительно нейтрально относятся к драгоценному металлу, ожидая, что среднегодовая цена составит около 1850 долларов за унцию.Экономисты прогнозируют, что первая половина 2023 года все еще может быть сложной для драгоценного металла, поскольку Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки. Большинство банков ожидают серьезного роста цен на золото во второй половине года.«В 2023 году золото будет расти в цене под воздействием множества факторов: либо более низкая инфляция с более низкими процентными ставками, снижающими альтернативную стоимость владения золотом, либо продолжающаяся инфляция, вызванная гротескным дефицитом государственного бюджета США, с сильной долей продолжающегося глобального геополитического беспорядка», — сказал Марк Фрэнсис — старший советник Канадской фондовой биржи.Фрэнсис считает, что к концу 2023 года цены на золото вырастут до 2224 долларов за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает консолидацию при низкой торговой активности: чего ждать от криптовалюты в предновогоднюю неделю?

Вопреки ожиданиям Биткоин практически не сдвинулся с места за последние три дня. В пятницу криптовалюта демонстрировала сигналы к вероятному снижению и ретесту уровней $16k-$16,4k. Однако по итогу актив остался вблизи уровня $16,8k. По состоянию на 10:00 криптовалюта продолжает флетовое движение при минимальных объемах торгов. Позиции покупателей и продавцов остаются примерно равными, а это говорит о высокой вероятности продолжения флетового движения на новой торговой неделе. Вместе с тем нельзя исключать фактор психологии рынка и приближение новогодних праздников. Вполне вероятно, что в ближайшие несколько дней мы можем увидеть активизацию торговой активности, связанную с католическим Рождеством и надвигающимся Новым годом. При этом аура крипторынка по-прежнему состоит из негативных новостей. Стремительные обороты набирает судебное разбирательство по делу о крахе FTX, и уже становится понятно, что многомиллиардные объемы клиентских средств использовались не по назначению. Спасательным кругом для крипторынка могла стать корреляция с фондовыми индексами, которые в преддверии Нового года показывают локальный рост. Однако в сети появляется все больше аналитических материалов и исследований крупных изданий о сложном 2023 для рынка акций. Bank of America заявил, что рецессия может настигнуть американскую экономику уже в первом квартале 2023 года. Помимо этого шестимесячный темп роста индекса опережающих экономических индикаторов (LEI) находится на уровне, который предшествовал рецессии в 2020 и 2008 году. Приближение рецессии постепенно превращает рынок акций в наименее привлекательное место для инвестиций. Аналитики прогнозируют существенный отток средств от фондовых индексов, а потому растущая корреляция Биткоина и SPX сыграет против криптовалюты. Анализ BTC/USD На дневном таймфрейме ситуация остается идентичной пятничной: Биткоин движется по флету, а торговая активность пробивает локальное дно. Общая волатильность крипторынка также находится на низком уровне, что указывает на продолжение периода консолидации. Как показывает история движения Биткоина, завершение периода перераспределения монет BTC характеризуется резким выносом цены со всплеском волатильности. Однако при текущих обстоятельствах активу необходим серьезный новостной повод для такого движения. В целом текущее движение цены Биткоина берет свое начало от ретеста уровня нисходящего тренда вблизи отметки $16,2k. Впоследствии покупатели защитили рубеж и поглотили объемы медведей, сформировав паттерн "бычье поглощение". Это позволило быкам нарастить преимущество и вплотную подойти к отметке $16,9k возле уровня Фибо 0,236. Здесь находится большой кластер продаж, а потому цена долгое время консолидируется вблизи этой отметки. При успешном закреплении выше $16,9k Биткоин продолжит движение к диапазону $17k-$17,4k. Также примечательно, что на четырехчасовом графике сформировалась фигура перевернутая "голова и плечи". При пробитии уровня плеч стоит ожидать локальный восходящий рывок до диапазона $17,4k-$17,8k. Однако для этого Bitcoin также необходимо закрепиться выше $16,9k, что пока сделать не удается. Итоги Главная криптовалюта в классическом разобранном состоянии входит в новую торговую неделю без особых сигналов к росту. Биткоин в состоянии реализовать локальную бычью ходку к диапазону $17k-$17,4k, однако ожидать существенного роста объемов торгов, даже с учетом праздников, не приходится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пик доллара

Миллиардер «Король облигаций» Джеффри Гандлах считает, что в феврале ФРС поднимет процентную ставку еще на 50 базисных пунктов, и в следующем году ставки могут достичь пика на уровне 5%.Но Гундлах не верит, что ФРС сможет удерживать ставки на этих уровнях более одного заседания, прежде чем будет вынуждена их снизить. Предупредив, что ФРС может даже не дотянуть до 5%, поскольку данные «слишком быстро ослабевают».Генеральный директор DoubleLine Capital в 2023 году ожидает ослабления доллара, заявляя, что «доллар достиг своего пика». Со слов Гундлаха, в 2023 году Федеральная резервная система может оказаться более «голубиной», чем другие центральные банки, чего долларовые трейдеры, в принципе, уже могли ожидать.По данным CrossBorderCapital, в следующем году индекс доллара США может скорректироваться на 15-20%.«Укрепление доллара США было характерной чертой медвежьего рынка рискованных активов в 2022 году. Жесткость денежно-кредитной политики США и приток иностранного капитала в безопасные убежища США подняли американскую единицу. В 2023 году оба фактора, вероятно, обратятся вспять, поскольку политики пытаются поддержать хрупкие рынки суверенных долговых обязательств ликвидностью и тем самым спровоцируют коррекцию доллара США на 15-20%», — говорится в сообщении CrossBorderCapital.Боковое ценовое движение:Прогнозы бокового движения доллара США на 2023 год, также популярны среди аналитиков.«Перспективы доллара США зависят от совокупности трёх составляющих, это - 1) глобального роста, 2) ценообразования по конечной ставке, 3) условий торговли. Хотя пик доллара уже присутствует, глобальный рост еще недостаточно силен, чтобы гарантировать разворот. Ожидайте консолидацию в первом квартале, а затем более глубокую коррекцию», — заявили стратеги TD Securities.Другие факторы, влияющие на доллар США:Восстановление на развивающихся рынках является значительным событием, которое может повредить доллару США в следующем году.В своем прогнозе на следующий год главный инвестиционный стратег Ned Davis Research Тим Хейс сказал: «Акции развивающихся стран, вероятно, восстановятся по мере укрепления валют развивающихся стран и ослабления доллара США». Открытие Китая — еще одна тема, за которой стоит следить в 2023 году. «Китай — слон в комнате, когда речь заходит о перспективах глобального роста на 2023 год. После плохого 2022 года китайские активы могут действительно превзойти результаты в 2023 году», — сказал глава исследовательского отдела Pepperstone Крис Уэстон.Со слов главного рыночного стратега Bannockburn Global Forex Марка Чандлера, по-прежнему существует много неопределенности в отношении открытия Китая и нескольких экономических дисбалансов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Поддастся ли ФРС на давление рынков? (ожидаем бокового движения пар EURUSD и GBPUSD)

Сегодня практически все значимые мировые торговые площадки закрыты по причини празднования Рождества по григорианскому календарю. Поэтому вряд ли стоит ожидать каких заметных движений на финансовом рынке в России и на валютном рынке Форекс. Но, на наш взгляд, на прошлой неделе на общей волне хаотичного движения рынков акций произошли важные события, которые могут оказать влияние на дальнейшие действия ФРС в вопросе повышения процентных ставок. Первое. Похоже, что традиционного ралли как перед новогодними праздниками, так и сразу после них мы уже и не увидим. И здесь главное причиной является даже не ожидание дальнейшего процесса повышения процентных ставок Федрезервом в новом году, а проступающая неопределенность. Дело в том, что в деловых СМИ начали все чаще звучать мнения далеко не последних людей, как, например, соучредителя и управляющего крупнейшим облигационным фондом PIMCO Б. Гросса или бывшего председателя FDIC и помощника министра финансов США Ш. Бэйр, призывающих ФРС сделать паузу в повышении процентных ставок, при этом указывая на то, что ЦБ оперирует таким набором финансовых инструментов, который может привести к провалу американской экономики в глубокую рецессию, что может быть неоправданным результатом спешки борьбы с инфляцией путем агрессивного повышения ставок. Они мотивируют необходимость паузы тем, что необходимо понаблюдать за развитием событий, которое является последствиями старта поднятия стоимости заимствований в уходящем году. Фактически на рынке началось обсуждение вероятности того, что американский регулятор не просто может, но и должен взять паузу. Поддастся ли он на это давление, покажет время, но то, что этот процесс начался, может уже в начале нового года оказать благотворное влияние на динамику рынков. Так как ранее в своей истории именно поднятая волна призывов на финансовом рынке неоднократно приводила к изменениям поведения ФРС. Так может ли Федрезерв пойти на поводу у рынков? Вполне вероятно. И здесь главную роль снова сыграет публикация данных по инфляции за декабрь, который будут представлены в январе. И если они снова покажут заметное снижение, то количество голосов, призывающих ЦБ взять паузу, будет только нарастать, что может стать причиной паузы. Как отреагируют на эту возможность рынки? Полагаем, что однозначно сильным ростом изрядно перепроданных активов и ослаблением курса доллара. Что касается динамики рынков на этой предновогодней неделе, то, возможно, на волне отсутствия каких-то важных экономических данных станет формировать общая боковая тенденция без какого-то определенного выбранного направления. Прогноз дня: EURUSD Пара, вероятнее всего, продолжит консолидироваться в узком диапазоне 1.0580-1.0655 на волне начавшихся праздничных дней. GBPUSD Пара, вероятнее всего, продолжит консолидироваться в узком диапазоне 1.2000-1.2120 на волне начавшихся праздничных дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: Рождественский подарок от Питера Шиффа

Bitcoin консолидируется шестую торговую сессию подряд - волатильность упала еще сильнее в праздничный период, когда крупный капитал ушел на каникулы. Тем не менее 25 декабря 2022 года «золотой жук» Питер Шифф дал биткойнерам еще один непрошенный совет, который он назвал «рождественским подарком».Вечный Bitcoin-медведь Питер Шифф, один из самых резких критиков главной криптовалюты, написал у себя в Твиттере:«Мой рождественский подарок HODLers — это график Bitcoin. Как видите, Bitcoin гораздо ближе к потолку, чем к полу. Желтая линия, которая когда-то была поддержкой, теперь стала сопротивлением. Поскольку потенциал роста настолько низок, а риск снижения так высок, разумным шагом будет продажа сегодня».«Bitcoin немного похож на золото в 1999 году. Но я сомневаюсь, что Bitcoin пойдет по тому же пути. Вместо того, чтобы прорваться, Bitcoin, скорее всего, рухнет. Bitcoin — это анти-золото. Не поймите неправильно мой подарок. Мой подарок — это все деньги, которые вы сэкономите, продав свой Bitcoin сегодня. Вы можете поблагодарить меня позже».11 ноября 2022 года, после краха империи FTX, Шифф рекомендовал тем, кто может продать свои биткоины, сделать это, пока они еще могут.Bitcoin-мания закончиласьВ тот же день Шифф продолжил комментарии о BTC:«Регламент SEC не предотвратил бы мошенничество с FTX. Берни Мэдофф находился под контролем Комиссии по ценным бумагам и биржам все время, пока он управлял своей схемой Понци. Свободный рынок — лучший регулятор, за исключением тех случаев, когда центральные банки создают финансовые мании, которые превращают умных инвесторов в полных дураков».Шифф напомнил, что год назад главная криптовалюта достигла 69 000 долларов. Одной из основных причин впечатляющего ралли было использование всех кредитных средств, которые финансировали беспрецедентную рекламу криптовалют и спекулятивные покупки. Банкротство FTX доказывает, что все это было мошенничеством. Это никогда не повторится. Bitcoin-мания закончилась.«Причина, по которой Новограц смог обналичить так много биткоинов и других активов, связанных с криптовалютой, заключалась в том, что CNBC предоставила ему и другим инсайдерам криптовалют одностороннюю платформу, чтобы постоянно выкачивать именно то, что ему нужно было сбросить. Киты продавали, так как они присосались к мелким рыбешкам, чтобы купить и HODL.»JPMorgan: институционалы «вздыхают с облегчением, что они не прыгнули на этот рынок»Крупные институциональные инвесторы по-прежнему в значительной степени держатся подальше от рынка криптовалют, поскольку волатильность класса активов представляет собой проблему для управляющих капиталом. Об этом рассказал Джаред Гросс, глава отдела стратегии институционального портфеля в JPMorgan Asset Management.«Криптовалюта как класс активов фактически не существует для большинства крупных институциональных инвесторов», — отметил Гросс, пояснив, что «волатильность слишком высока, а отсутствие внутренней доходности, на которую вы можете указать, делает ее очень сложной».Гросс считает, что большинство институциональных инвесторов в настоящее время «вздыхают с облегчением, что они не прыгнули на этот рынок», что вряд ли произойдет в ближайшее время.Медвежий рынок также положил конец идее о том, что BTC может быть формой цифрового золота или служить средством хеджирования инфляции, отметил Гросс, заявив, что «само собой разумеется», что это не так.Хотя многие институциональные портфели все еще могут исключить криптовалюту, крупные финансовые институты все чаще используют ее. В октябре старейший американский банк BNY Mellon объявил, что будет защищать эфир и биткоин для избранных институциональных клиентов. Кроме того, французский банк Societe Generale получил одобрение регулирующих органов в качестве поставщика услуг цифровых активов.Робин Винс, генеральный директор BNY Mellon, отметил, что «клиентский спрос» стал «переломным моментом» для запуска институционально-ориентированных криптографических услуг, сообщает Cointelegraph.Согласно недавнему отчету JPMorgan Chase, почти 43 миллиона американцев, или 13% населения, хотя бы раз в жизни владели криптоактивами. Эта цифра резко возросла с 3% до 2020 года.Пострадает ли Bitcoin от морозовХешрейт Bitcoin-сети снова вернулся к обычному уровню через несколько дней после того, как низкие температуры в Соединенных Штатах вызвали нагрузку на национальную электросеть, что привело к временному падению хешрейта.В предрождественские дни США столкнулись с сильными морозами. Согласно сообщениям, Bitcoin-майнеры в Техасе, на долю которых приходится значительная часть хешрейта страны, добровольно свернули операции, чтобы вернуть электроэнергию в сеть, чтобы жители могли обогревать свои дома.Сбои, похоже, повлияли на хешрейт Bitcoin, который обычно колеблется в районе 225-300 экзахэшей в секунду (EH/s). 25 декабря этот показатель упал до 170,60 ЭГ/с. Однако по состоянию на 26 декабря хэшрейт вернулся к 241,29 EH/s.Недавние события вызвали неоднозначное заявление основателя FutureBit Джона Стефанопа, который предположил, что падение хешрейта произошло из-за одновременного отключения ряда «высокоцентрализованных шахт» в Техасе.«Я знаю, это не меняет того факта, что несколько крупных шахт в Техасе влияют на всю сеть в размере 33%... все транзакции теперь подтверждаются на 30% медленнее, потому что хешрейт недостаточно децентрализован», — сказал он.«Если бы хешрейт распределялся равномерно по всему миру десятками миллионов мелких майнеров вместо нескольких десятков крупных майнеров, это событие даже не было бы зарегистрировано в сети», — добавил Стефаноп.Bitcoin-бык Дэн Хелд, однако, опроверг мнение Стефанопа о событиях, утверждая, что погодные условия не означают централизованного владения или контроля.Однако стоит отметить, что погодные явления пока не повлияли на цену BTC, которая продолжает консолидироваться в диапазоне 15 600 - 17 200 после небольшого всплеска волатильности на прошлой неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: попытка роста

S&P500Обзор 26.12Рынок США: попытка роста.Главные индексы США показали небольшой рост перед Рождеством: Доу +0.5%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0.5%.S&P500 3845, диапазон 3800 - 3900Торги в понедельник закрыты на Рождество.Торги начались со слабой ноты: основные индексы открылись снижением, поскольку участники отреагировали на ноябрьский отчет о личных доходах и расходах, который не показал роста реальных расходов, а темпы инфляции PCE и базового PCE, которые все еще слишком высоки в годовом исчислении (5,5% и 4,7% соответственно) для ФРС.Вышел отчет о заказах на товары длительного пользования за ноябрь, который оказался слабее, чем ожидалось, за которым последовали экономические данные которые показали, что продажи новых домов в ноябре были выше, чем ожидалось, и что ослабление инфляционного давления помогло повысить потребительские настроения в Декабре.Эти отчеты вышли как раз в то время, когда S&P 500 опустился ниже уровня 3800, поэтому их долгожданный позитивный тон поднял настроение инвесторов и подстегнул некоторую активность в поисках выгодных сделок. Основные индексы держались в узком диапазоне большую часть сессии на фоне ослабления активности перед Рождеством. В конечном счете толчок вверх во второй половине дня оставил основные индексы вблизи своих лучших уровней за сессию, хотя и недостаточно, чтобы считать это началом ралли. Акции мегакапитализации были более волатильны, что повлияло на рост индекса. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) зафиксировал потерю 1,1% вскоре после открытия, но закрыл сессию ростом на 0,3%.Tesla ( TSLA 123,15, -2,20, -1,8%) сегодня показала еще одну слабую сессию, но частично отыграла ранние потери в 3,5%. Генеральный директор Илон Маск заявил в интервью, что не будет продавать акции Tesla в течение 18-24 месяцев, а выкуп будет зависеть от состояния экономики, сообщает The Wall Street Journal.Все 11 секторов S&P 500 смогли закрыть сессию в плюсе. Прирост был скромным, за исключением энергетического сектора (+3,2%), чему способствовал хороший рост цен на нефть (79,56 долл./барр., +2,07, +2,7%) после замечаний вице-премьера России Новака, указывающих, что его страна может сократить добычу нефти на 7% в начале следующего года.Рынок казначейских облигаций продемонстрировал более слабые результаты, поскольку продажи активизировались после публикации данных в 8:30 утра по восточному времени. Доходность 2-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 4,31%, а доходность 10-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 3,75%.Промышленный индекс Доу-Джонса: -8,6% с начала годаS&P Midcap 400: -14,3% с начала годаS&P 500: -19,3% с начала годаРассел 2000: -21,6% с начала годаNasdaq Composite: -32,9% с начала годаОбзор экономических данных:Личные доходы увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре (консенсус 0,3%), а личные расходы увеличились на 0,1%, как и ожидалось. Индекс цен PCE также вырос всего на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,2%), а базовый индекс цен PCE, который исключает продукты питания и энергию, вырос на 0,2% (консенсус +0,3%). .В годовом исчислении индекс цен PCE вырос на 5,5% по сравнению с 6,1% в октябре, а базовый индекс цен PCE вырос на 4,7% по сравнению с 5,0% в октябре.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что реальные расходы остались на прежнем уровне, в то время как темпы инфляции все еще были слишком высокими для ФРС.Заказы на товары длительного пользования в ноябре снизились на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус -1,0%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,7% (с 1,0%) в октябре. За исключением транспорта, заказы на товары длительного пользования выросли на 0,2% (консенсус 0,1%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,1% (с 0,5%) в октябре.Ключевым выводом из отчета является то, что заказы на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов — показатель расходов бизнеса — выросли всего на 0,2%, в то время как поставки, которые учитываются в расчетах ВВП, снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.Продажи новых домов выросли на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 640 000 единиц (консенсус 600 000) с пересмотренного в сторону понижения 605 000 (с 632 000) в октябре. В годовом исчислении продажи новых домов снизились на 15,3%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он отражает то, как снижение ставок по ипотечным кредитам в ноябре оказалось стимулом для потенциальных покупателей; тем не менее, для на покупателей с низкими доходами остается давление высоких ставок, что сдерживает общий потенциал продаж.Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за декабрь составил 59,7 (консенсус 59,1) по сравнению с предварительным значением 59,1 и окончательным значением 56,8 за ноябрь. За аналогичный период год назад индекс составлял 70,6.Ключевым выводом из отчета является то, что настроения потребителей улучшились по мере ослабления инфляционного давления.Напоминаем, что рынки акций и облигаций закрыты в понедельник на Рождество.Энергетика: нефть растет, +3.7%, на открытии недели <рент почти достиг 84 долл.Рынки Азии на открытии недели растут - индексы Китая и Японии +0.4? +0.6%/Вывод: рынок США, вероятно, покажет рост с текущих уровней до конца года. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро требует подарков на Рождество

Кто сильнее, ФРС или Санта-Клаус? Рождественское ралли на рынке акций США с 1960-х происходило в 75% случаев, независимо от того, какую политику проводил Федрезерв, – стимулирующую или сдерживающую. Пять дней до конца года и два в следующем в среднем с 1969 поднимали S&P 500 на 1,3%. Если Санта показывал свою власть над рынком, широкий фондовый индекс прибавлял 10,9% за год после декабря, если нет, то его успехи были куда более скромными – 4,1%. Ожидания Рождественского ралли и «ястребиная» риторика чиновников ЕЦБ позволили «быкам» по EURUSD отразить атаку противников на поддержку на 1,0575. По мнению экономических советников, консультирующих правительство Германии, инфляция в стране останется на повышенных уровнях, по меньшей мере еще два года. В 2024 она продолжит являться проблемой. Это мнение перекликается с позицией Бундесбанка, который считает, что недавнего падения цен на энергоносители недостаточно, чтобы снизить инфляцию с двузначных цифр. В ноябре немецкий гармонизированный CPI достиг отметки 11,3%, максимальной с 1950-х. Динамика инфляции в Германии и ставки ЕЦБВ таких условиях «ястребиная» риторика чиновников ЕЦБ выглядит вполне логичной. Член Управляющего совета Изабель Шнабель заявила, что Европейский центробанк продолжит повышать стоимость заимствований. В конечном итоге она может превысить уровни, которые в настоящее время ожидает увидеть срочный рынок. Прогнозы инвесторов по пику ставки по депозитам составляют 3,4%. Еще более агрессивной выглядит риторика главы Банка Нидерландов Клааса Кнота. Он утверждает, что ЕЦБ отыграл только первый тайм и сейчас находится в начале второго. Со старта цикла монетарной рестрикции затраты по займам были повышены на 250 б.п, и если предположить, что это только половина, то в 2023 ставка по депозитам может вырасти до 4,5%. Хорошая новость для EURUSD.В то же время инфляция в США замедляется. Это видно по снижению темпов годовых инфляционных ожиданий от Мичиганского университета с 4,9% до 4,5% в декабре, а также по PCE. Предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, индекс расходов на личное потребление, в ноябре снизился с 6,1% до 5,5% г/г и с 0,4% до 0,1% м/м. Базовый показатель –5% до 4,7% г/г и с 0,3% до 0,2% м/м. Да, в Штатах наблюдается рост потребительского доверия и расходов, что держит в узде фондовые индексы США. Они ведь привыкли, что хорошие новости от экономики – плохие для рынка акций. Тем не менее ралли Санта-Клауса рискует перевернуть все с ног на голову. Увеличение глобального аппетита к риску вкупе с по-ястребиному настроенному ЕЦБ чреваты ростом котировок EURUSD в направлении 1,07-1,08. Технически на дневном графике EURUSD имеет место паттерн Всплеск и полка. Прорывы нижней границы диапазона консолидации 1,0575-1,0655, или так называемой полки, – повод для формирования коротких позиций. Напротив, успешный штурм сопротивления на 1,0655 является основанием для покупок основной валютной пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Марк Кьюбан: «Биткоин – цифровое золото»

В своем недавнем обзоре я говорил о скептиках и о тех, кто ожидает дальнейшего падения биткоина. Но есть и те, кто верит в будущее криптовалют и продвигает их в массы. Звезда Shark Tank и владелец команды NBA Dallas Mavericks Марк Кьюбан недавно заявил, что биткойн — это хорошая инвестиция. И хоть миллиардер желает, чтобы цена первой в мире криптовалюты упала еще больше — это, с его слов, позволило бы ему купить еще больше криптовалюты. Кьюбан, в ходе интервью, даже оскорбил инвесторов в золото, назвав их «чертовски тупыми».Звезда Shark Tank и миллиардер, владелец команды NBA Dallas Mavericks Марк Кьюбан поделился своими мыслями о биткойне и золоте в одном из интервью. В своем подкасте Кьюбан раскритиковал тех, кто считает, что владеть золотом лучше, чем биткоином. На аргумент о том, что если вы покупаете золото, то являетесь владельцем физического актива Кьюбан заявил, что покупка золота такая же цифровая транзакция, как и покупка криптовалютных активов – никто физически золотом не владеет и вы не можете прейти в банк и забрать свой купленный слиток. «Когда вы владеете золотом, все, что у вас есть, — это цифровая транзакция. Вы не владеете золотым слитком», — уточнил Кьюбан, подчеркнув, что после покупки золота на бирже, на самом деле инвесторы не владеют им по-настоящему. Заявив, что биткойн «является хорошей инвестицией», Кьюбан отметил, что он «не советует людям покупать» криптовалюту. Звезда Shark Tank добавил: «Я хочу, чтобы биткойн упал намного больше, чтобы я мог купить его еще».Многие и сейчас продолжают верить в потенциал криптовалют, несмотря на криптозиму и крах криптобиржи FTX. Учитывая, что падение FTX произошло из-за очередной жадности людей, и никак не связано с самим принципом определения криптовалюты, скоро и эта история будет забыта, после чего вера в криптоиндустрию продолжит расти. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то отскочив от критической отметки $16 600, все остановилось. Рост ограничен сопротивлением $17 400. Но в случае возврата давления акцент будет сделан на защите именно $16 600, прорыв которого со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. Это увеличит давление на биткоин, открыв прямую дорогу на 15 560 и $14 650. Пробой и этих уровней «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $14 370 и $13 950. Говорить о выравнивании ситуации и отмене режима «паника» можно лишь после выхода биткоина выше $17 460. Прорыв этой области подтолкнет его назад к крупному сопротивлению $18 101 и откроет возможность для теста $18 720. Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 344. Этого будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке и остановить новую медвежью волну. Закрепление выше $1 344 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой коррекции в расчете на обновление максимума $1 466. Более дальней целью выступит область $1 571. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 198, а все к этому и идет, в дело вступит уровень $1 073, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $999. Ниже только $934 и $876 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Золотой жук» Питер Шифф: продавайте биткоин

Уже больше недели биткоин и эфир не демонстрируют никакой волатильности, что, конечно, заставляет «раздувать из мухи слона» криптовалютным скептикам. Известный экономист Питер Шифф заявил недавно о том, что рекомендует всем продавать биткойн, подчеркивая, что это умный ход. Однако многие трейдеры и аналитики не согласились с анализом цены криптовалюты от Шиффа, предупредив, что он призывает инвесторов продавать на дне, а не наоборот, как это следовало бы, покупать.Питер Шифф является основателем и нынешним председателем Schiffgold, дилера драгоценных металлов, специализирующегося на золотых и серебряных слитках. Он долгое время был скептиком по отношению к биткойну, регулярно ругая криптовалюту и продвигая золото. Очевидно, что это входит в его обязанности, как руководителя. Учитывая, что биткоин называют вторым золотом, а популярность золота, как актива убежища теперь с каждым годом снижается все больше и больше, неудивительно, что владелец компании, связанной с драгоценными металлами, будет хейтить биткоин и другие криптовалюты. В своем Твиттер Шифф написал: «Мой рождественский подарок ходлерам — эта график биткойна. Как видите, биткойн гораздо ближе к потолку, чем к полу. Желтая линия, которая когда-то была поддержкой, теперь стала сопротивлением. Поскольку потенциал роста очень низок, а риск падения так высок, разумным шагом будет продажа сегодня». В краткосрочной перспективе с послание Шиффа сложно не согласится, ведь в техническом плане он прав, и реально, у биткоина сейчас больше шансов на падение, которое может продолжиться в следующем году по мере ужесточения своей политики Федеральной резервной системой. Так что тут реально, можно поговорить и о продажах. Однако если речь идет о среднесрочных держателях, то продажа имеющихся на руках биткоинов в текущий момент будет рассматривать как продажа на самом дне, что не является лучшим инвестиционным решением.В то время как некоторые люди благодарили Шиффа за его совет, многие критиковали экономиста за то, что он говорил людям продавать на дне, пытаясь вызвать очередную волну панических продаж в конце года.Некоторые люди восприняли предупреждение Шиффа как признак того, что дно достигнуто. После того, как Шиф в последний раз предлагал продавать биткоин, цена затем резко выросла. Многие таже не согласились с анализом цены BTC, проведенным Шиффом, и посоветовали «золотому жуку» уменьшить масштаб на графике биткойна, чтобы увидеть сигнал к покупке.Биткойн-инвесторы также обвиняют Шиффа в непонимании рынка криптовалют. Еще в ноябре этого года Шифф заявил о том, что биткойну предстоит долгий путь к падению, оценив BTC в 10 тысяч долларов. Он также считает, что доллар США рухнет, а действия Федеральной резервной системы приведут к масштабному финансовому кризису.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то отскочив от критической отметки $16 600, все остановилось. Рост ограничен сопротивлением $17 400. Но в случае возврата давления акцент будет сделан на защите именно $16 600, прорыв которого со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. Это увеличит давление на биткоин, открыв прямую дорогу на 15 560 и $14 650. Пробой и этих уровней «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $14 370 и $13 950. Говорить о выравнивании ситуации и отмене режима «паника» можно лишь после выхода биткоина выше $17 460. Прорыв этой области подтолкнет его назад к крупному сопротивлению $18 101 и откроет возможность для теста $18 720. Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 344. Этого будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке и остановить новую медвежью волну. Закрепление выше $1 344 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой коррекции в расчете на обновление максимума $1 466. Более дальней целью выступит область $1 571. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 198, а все к этому и идет, в дело вступит уровень $1 073, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $999. Ниже только $934 и $876 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 декабря. Рынок продолжает отдыхать и праздновать

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз. Поэтому я в любом случае готовлюсь к снижению инструмента. Однако начаться оно может уже в следующем году, так как в этом рынок показывает всем свои видом, что предпочитает ждать и отдыхать, а не активно работать. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, хотя для этого, казалось бы, есть все необходимое. Внутренняя волновая структура волны e – очень неоднозначная, в ней с трудом можно выделить подволны. Отчет по ВВП США не повлиял на настроение рынка Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 20 базовых пунктов. Напомню, что читатели не должны вводиться в заблуждение этими цифрами, так как они достаточно условные. Инструмент не может во флэте открывать и закрывать дни на одном и том же ценовом значении. Следовательно, при любом раскладе будет либо определенное повышение котировок, либо снижение в каждом отдельно взятом дне. Инструмент продолжает горизонтальное движение, и этот факт является базисным. Другими словами, никаких ценовых изменений инструмента в данное время нет. Сейчас не строится ни восходящая волна, ни нисходящая. На прошлой неделе новостной фон практически отсутствовал, лишь в четверг и пятницу рынок мог, подавляя зевок, открыть календарь новостей и хоть что-то в нем увидеть. Однако ни в четверг, ни в пятницу рынок не счел нужным отрабатывать эти новости. Я считаю, что отчет по ВВП в США, который вышел еще в четверг, можно было бы отработать. Все-таки американская экономика выросла сильнее, чем ожидалось, что не может не радовать поклонников доллара. Это был еще один отличный шанс повысить спрос на валюту США, которым рынок не захотел воспользоваться. Напомню, что волна e приобрела слишком протяженный вид, а весь повышательный участок тренда – пятиволновой вид. Таким образом, я считаю, что снижение котировок неизбежно. Но на прошлой неделе рынок не имел желания работать, и, вероятнее всего, на этой неделе будет наблюдаться такая же картина. Сегодня в календаре событий не содержится абсолютно ничего. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас хотя бы есть сигнал на понижение, от которого можно отталкиваться. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 декабря. Британец продолжает построение нисходящей волны

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда гораздо выше, так как продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых пиков. Однако европеец тоже не может вечно находиться в замороженном состоянии. Я думаю, что рано или поздно он также начнет снижаться. Новостной фон для британца в последние недели был и сильным, и разнообразным, и его сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться в это время. Как видим, он выбирал в основном только первый путь, но сейчас ситуация изменилась уже на противоположную. Рынок насытился покупками фунта и сейчас новостной фон уже в большей степени приводит к снижению спроса на него. Волновая разметка по фунту отрабатывается сейчас гораздо лучше, поэтому с этим инструментом торговля сейчас гораздо более эффективная. Праздники начались, британец ушел в отпуск Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 15 базовых пунктов. Этот инструмент не показывал признаков горизонтального движения на прошлой неделе, поэтому и в пятницу я ждал от него снижения или повышения. Однако в течение дня британец попытался немного вырасти, но амплитуда движений и активность торгов были очень слабыми. Я делаю вывод, что праздники пришли и в дом британского фунта. Однако не могу не отметить сразу несколько интересных отчетов, которые вышли в пятницу. Личные доходы американцев выросли на 0,4%, а личные расходы – на 0,1%. Заказы на товары длительного использования сократились на 2,1%, а индекс расходов на личное потребление составил 0,1% в месячном выражении и 5,5% в годовом. За исключением отчета по заказам, все остальные данные соответствовали ожиданиям рынка. Отчет по заказам оказался гораздо слабее ожиданий, но рынок все равно не имел никакой мотивации работать в пятницу. Днем ранее вышли также отчеты по ВВП США и Великобритании, которые рынок мог интерпретировать однозначно. Американская экономика выросла сильнее, чем ожидалось, британская – упала сильнее, чем ожидалось. Новая неделя также может оказаться довольно скучной. Новостного фона будет очень мало. Сегодня, к примеру, нет вообще ни одного запланированного к публикации отчета. Таким образом, мотивации у рынка будет немного и сегодня, и вплоть до самого 31 декабря. Исходя из этого, можно сделать вывод, что скоро мы увидим горизонтального движение и по британцу. С этим феноменом ничего поделать нельзя. Можно только ждать, когда участники рынка отметят все праздники, после чего понемногу начнут повышать свою активность. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время я могу посоветовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Волна e еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, она завершена. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

От печали до радости: что ждет иену в 2023 году

По итогам прошлой семидневки японская валюта укрепилась против доллара на более чем 3%. Однако на этой неделе аналитики не ждут от пары USD/JPY резкой динамики. Вся движуха начнется уже после Нового года. Триумф JPY В отличие от западных стран, на востоке не все ушли на рождественские выходные. Сегодня торговля ведется на биржах Китая и Токийской площадке, в то время как рынки Австралии, Гонконга и Сингапура закрыты. В ходе низколиквидной азиатской сессии пара USD/JPY демонстрирует небольшое снижение. На момент публикации мажор опустился на 0,3%, до отметки 132,6. Актив доллар–иена продолжает находиться под сильным давлением растущих спекуляций по поводу возможного разворота Банка Японии. Напомним, что на прошлой неделе BOJ шокировал рынки своей неожиданной корректировкой политики контроля кривой доходности. Решение регулятора расширить диапазон колебания доходности 10-летних гособлигаций было воспринято трейдерами как шаг в ястребином направлении. Это привело к резкому скачку курса иены. В минувший вторник японская валюта укрепилась против доллара на почти 4%, проигнорировав голубиную риторику председателя BOJ. Харухико Курода заявил, что центробанк не намерен сворачивать свою ультрамягкую политику, поскольку в 2023 году прогнозируется снижение инфляции. Однако у рынка сейчас имеются все основания не воспринимать всерьез комментарии главы Банка Японии, срок полномочий которого заканчивается в апреле следующего года. Большинство инвесторов уверены, что после ухода Х. Куроды регулятор будет вынужден встать на ястребиные рельсы, поскольку инфляционное давление усилится. Опасения трейдеров по этому поводу значительно укрепились после выхода в прошедшую пятницу отчета по потребительским ценам в Японии.Данные показали, что в ноябре годовая базовая инфляция в стране достигла нового 40-летнего максимума на уровне 3,7%. Это стало еще одним аргументом в пользу того, что рост цен в Японии становится все более масштабным. Прогноз по паре USD/JPY: на неделю, месяц и год На этой неделе актив доллар–иена будет торговаться в предновогоднем боковике, поскольку в ближайшие дни из-за праздников не ожидается никаких значимых событий, которые могли бы значительно повлиять на динамику котировки. При этом аналитики прогнозируют флет с понижательным уклоном, учитывая растущие ожидания рынка относительно возможного разворота Банка Японии. Однако после праздников картина может начать меняться в пользу доллара. Эксперты Danske Bank считают, что гринбек имеет неплохие шансы на рост в условиях усиливающегося риска глобальной рецессии. – Чтобы не дать инфляции снова выйти из-под контроля, центральные банки будут вынуждены дольше сохранять ястребиный тон, что, безусловно, негативным образом скажется на мировом экономическом росте. При таком раскладе может значительно повыситься спрос на доллар, который считается лучшей валютой-убежищем, – отмечают валютные стратеги Danske Bank. Также аналитики ожидают роста гринбека в условиях продолжающегося ужесточения в США. Тот факт, что ФРС проведет еще несколько раундов повышения ставок, должен перевесить по значимости возможную капитуляцию Банка Японии. Danske Bank прогнозирует укрепление пары USD/JPY до отметки 137 в перспективе 1 месяца и до уровня 139 в течение следующих 3 месяцев. Иена сможет возобновить свой рост против гринбека не раньше апреля, когда действующий глава BOJ покинет свой пост и регулятор, скорее всего, начнет нормализацию своего монетарного курса, подчеркивают эксперты. По их оценкам, через полгода пара USD/JPY упадет до уровня 135, а через 12 месяцев иена будет торговаться относительно доллара на отметке 128. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: напор доллара слабеет, а евро бьется за лидерство, как умеет

Новую неделю американская валюта начала на минорной ноте, продемонстрировав некоторый спад. Гринбек неоднократно пытался вернуть себе лидерство в паре EUR/USD, однако «европеец» обошел его. Тем не менее эксперты рекомендуют не почивать на лаврах, поскольку победа евро может оказаться кратковременной.В понедельник, 26 декабря, американская валюта заметно просела по отношению к другим мировым валютам на фоне новогодних и рождественских праздников. Отметим, что фондовые биржи США, Европы и некоторых азиатских стран закрылись в связи с выходными. На этом фоне последняя неделя уходящего года ознаменовалась для USD снижением, подчеркивают эксперты. Евро воспользовался ситуацией и в конце минувшей недели подорожал на 0,3%, достигнув 1,0628. Утром в понедельник, 26 декабря, пара EUR/USD оставалась в текущем диапазоне 1,0627–1,0628, стараясь подняться выше.На этом фоне крупные игроки рынка нарастили число продаж USD (на 23%) за неделю. Согласно текущим отчетам по индексу доллара (USDX), в данный момент было зафиксировано усиление «медвежьих» настроений по американской валюте. По оценкам аналитиков, чистая позиция на рост гринбека стала минимальной за последние 17 месяцев. Продолжение такой тенденции способствует дальнейшему падению американской валюты.Однако текущее снижение гринбека мало помогает европейской валюте. Последняя тоже находится под постоянным давлением, пытаясь противостоять энергетическому кризису и экономической нестабильности в еврозоне. По мнению аналитиков, в последнюю неделю 2022 года торги будут проходить на «тонком» рынке, поэтому вероятны перекосы пары EUR/USD и в сторону кратковременного подъема, и в сторону спада. Не исключено что, что тандем может подняться выше уровня 1,0700 без особых причин и к концу декабря – началу января обрушиться ниже 1,0500.Немаловажную роль в текущей динамике пары EUR/USD играет сильная макростатистика из США. Согласно отчетам Бюро экономического анализа США, опубликованным в минувшую пятницу, 23 декабря, уровень инфляции в Америке, измеряемый индексом цен расходов на личное потребление (PCE), упал до 5,5% в годовом выражении. При этом резко выросли продажи новых домов в США (на 5,8%), превзойдя ожидания аналитиков, которые рассчитывали на низкий показатель (-4,7%).Однако эксперты призывают тщательно анализировать данные, поскольку в текущей ситуации важно не только замедление инфляции в США (с 6,1% г/г до 5,5% г/г), но и темпы ее роста за месяц. Напомним, что базовый индекс продемонстрировал рост цен на 0,2% м/м, хотя раньше месячная инфляция в США была гораздо выше (0,6% м/м). По мнению аналитиков, на этом фоне американская инфляция продолжит снижаться.Многие эксперты также акцентируют внимание на возможном наступлении рецессии в США из-за ужесточения монетарной политики ФРС, однако это маловероятно. Позитивным прогнозам способствует усиление экономического роста в Америке в четвертом квартале 2022 года до 3,7% годовых. Согласно данным по Индексу потребительского доверия от Conference Board в США, в декабре этот показатель увеличился с 101,4 пункта до 108,3 пункта, достигнув максимума за последние 8 месяцев. Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета за декабрь тоже взлетел (до 58,4 пункта с прежних 55,6 пункта), а затем был пересмотрен в сторону увеличения (до 59,9 пункта), рекордного уровня с апреля 2022 года. В подобной ситуации многие участники рынка ожидают снижения ставки ФРС, поскольку высока вероятность стабилизации уровня инфляции. При таком сценарии экономический рост в США останется умеренно высоким, полагают аналитики. Однако эксперты не исключают, что в наступающем году доллар продолжит нисходящее движение на фоне снижения ставок ФРС.Подобный сценарий провоцирует рост риск-аппетита, но не слишком позитивен для евро. Негативным прогнозам способствует рецессия, охватившая еврозону, подчеркивают аналитики. Кроме этого, в 2023 году ЕЦБ по-прежнему намерен повышать ставку (на 50 б. п.), хотя в ноябре 2022 года инфляция потребительских цен в регионе продемонстрировала нулевой месячный рост. Несмотря на то, что ЕЦБ сохраняет более «ястребиный» настрой, чем ФРС, это вряд ли поможет евро. По мнению валютных стратегов Bank of America (BofA), в 2023 году «европеец» упадет, если очередное повышение ключевой ставки ЕЦБ нанесет ущерб большинству стран евроблока. В новом году еврозона столкнется с полномасштабным долговым кризисом, подчеркивают в BofA. Реализация такого сценария спровоцирует падение пары EUR/USD ниже уровня паритета, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Управляющий Банком Японии Харухико Курода не видит необходимости отказываться от мягкой политики

Японская йена немного отступила по отношению к доллару США после недавних потрясений, вызванных планам Центрального банка Японии. Сегодня йена вновь набрала вес, после интервью управляющего Банком Японии Харухико Куроды, который подчеркнул, что последние изменения в политике и его программе контроля доходности облигаций были не началом выхода из смягчения денежно-кредитной политики, а способом сделать ее устойчивой и бесперебойной. «Это определенно не шаг к выходу», — сказал Курода в своем выступлении, организованном бизнес-лобби Кейданрен в понедельник. «Банк будет стремиться к достижению стабильности цен, продолжая смягчение денежно-кредитной политики в рамках контроля над кривой доходности». Напомню, что по данным министерства внутренних дел, потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 3,7% по сравнению с прошлым годом. Результаты основного индекса, на который ориентируется Банк Японии, совпали с оценкой экономистов. Более высокие цены на продукты питания внесли самый большой вклад в рост индекса, они даже опередили рост цен на энергоносители. Очевидно, что широкий спектр государственных мер поддержки, включая субсидирование поездок, помог удержать рост цен на уровне ниже 4%.Комментарии Куроды прозвучали после того, как на прошлой неделе было объявлено о корректировки политики, направленной на удвоение верхнего предела доходности 10-летних облигаций, что шокировали мировые финансовые рынки и привело к разговорам о том, что Банк Японии повернулся к нормализации политики, которой активно займется новый управляющий, заменивший Куроду в следующем году. Теперь доходности 10-летних облигаций Японии может составлять 0,5%, что вдвое превышает предыдущий предел в 0,25%. Очевидно, что все это является стратегической поправкой, чтобы выиграть время для определения дальнейшей кривой доходности, которая изменится в следующем году, после внесения изменений в политику Центрального банка, когда прогнозируется, что процентные ставки будут повышены. Курода также заявил сегодня, что принятые на прошлой неделе шаги, а речь о крупных покупках облигаций регулятором, были направлены на улучшение функционирования рынка после того, как состояние национального рынка облигаций резко ухудшилось на прошлой неделе. Губернатор, срок полномочий которого истекает в апреле, заявил, что банк продолжит свою полную поддержку рынка, сохраняя гибкие финансовые условия. Что касается рынка труда, Курода отметил: «Согласно прогнозам, условия на рынке труда в Японии еще больше ухудшатся, а также, вероятно, изменится и поведение компаний в отношении цен и заработной платы». «Мы приближаемся к критическому моменту выхода из затяжного периода низкой инфляции и низкого роста после краха пузыря», - отметил Курода. Что касается технической картины пары USDJPY, то в долгосрочной перспективе очевидно просматривается крупная поддержка в районе 130.20. Ее пробой приведет к еще одной крупной распродаже в район 126.20, а самой дальней целью, после последних новостей, будет уровень 121.10. Говорить о том, что при каких-то условиях сейчас спрос на йену ослабнет, пока не приходится.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро остается довольно слабым, но шансы на возврат к декабрьским максимумам все еще остаются. Для это необходимо пробиваться выше 1.0660, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район нового декабрьского максимума 1.0700. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0740. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0580 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0540 с перспективой падения к минимуму 1.0490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: gопытка роста

S&P500Обзор 26.12Рынок США: gопытка роста.Главные индексы США показали небольшой рост перед Рождеством: Доу +0.5%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0.5%.S&P500 3845, диапазон 3800 - 3900Торги в понедельник закрыты на Рождество.Торги начались со слабой ноты: основные индексы открылись снижением, поскольку участники отреагировали на ноябрьский отчет о личных доходах и расходах, который не показал роста реальных расходов, а темпы инфляции PCE и базового PCE, которые все еще слишком высоки в годовом исчислении (5,5% и 4,7% соответственно) для ФРС.Вышел отчет о заказах на товары длительного пользования за ноябрь, который оказался слабее, чем ожидалось, за которым последовали экономические данные которые показали, что продажи новых домов в ноябре были выше, чем ожидалось, и что ослабление инфляционного давления помогло повысить потребительские настроения в Декабре.Эти отчеты вышли как раз в то время, когда S&P 500 опустился ниже уровня 3800, поэтому их долгожданный позитивный тон поднял настроение инвесторов и подстегнул некоторую активность в поисках выгодных сделок. Основные индексы держались в узком диапазоне большую часть сессии на фоне ослабления активности перед Рождеством. В конечном счете толчок вверх во второй половине дня оставил основные индексы вблизи своих лучших уровней за сессию, хотя и недостаточно, чтобы считать это началом ралли. Акции мегакапитализации были более волатильны, что повлияло на рост индекса. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) зафиксировал потерю 1,1% вскоре после открытия, но закрыл сессию ростом на 0,3%.Tesla ( TSLA 123,15, -2,20, -1,8%) сегодня показала еще одну слабую сессию, но частично отыграла ранние потери в 3,5%. Генеральный директор Илон Маск заявил в интервью, что не будет продавать акции Tesla в течение 18-24 месяцев, а выкуп будет зависеть от состояния экономики, сообщает The Wall Street Journal.Все 11 секторов S&P 500 смогли закрыть сессию в плюсе. Прирост был скромным, за исключением энергетического сектора (+3,2%), чему способствовал хороший рост цен на нефть (79,56 долл./барр., +2,07, +2,7%) после замечаний вице-премьера России Новака, указывающих, что его страна может сократить добычу нефти на 7% в начале следующего года.Рынок казначейских облигаций продемонстрировал более слабые результаты, поскольку продажи активизировались после публикации данных в 8:30 утра по восточному времени. Доходность 2-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 4,31%, а доходность 10-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 3,75%.Промышленный индекс Доу-Джонса: -8,6% с начала годаS&P Midcap 400: -14,3% с начала годаS&P 500: -19,3% с начала годаРассел 2000: -21,6% с начала годаNasdaq Composite: -32,9% с начала годаОбзор экономических данных:Личные доходы увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре (консенсус 0,3%), а личные расходы увеличились на 0,1%, как и ожидалось. Индекс цен PCE также вырос всего на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,2%), а базовый индекс цен PCE, который исключает продукты питания и энергию, вырос на 0,2% (консенсус +0,3%). .В годовом исчислении индекс цен PCE вырос на 5,5% по сравнению с 6,1% в октябре, а базовый индекс цен PCE вырос на 4,7% по сравнению с 5,0% в октябре.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что реальные расходы остались на прежнем уровне, в то время как темпы инфляции все еще были слишком высокими для ФРС.Заказы на товары длительного пользования в ноябре снизились на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус -1,0%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,7% (с 1,0%) в октябре. За исключением транспорта, заказы на товары длительного пользования выросли на 0,2% (консенсус 0,1%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,1% (с 0,5%) в октябре.Ключевым выводом из отчета является то, что заказы на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов — показатель расходов бизнеса — выросли всего на 0,2%, в то время как поставки, которые учитываются в расчетах ВВП, снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.Продажи новых домов выросли на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 640 000 единиц (консенсус 600 000) с пересмотренного в сторону понижения 605 000 (с 632 000) в октябре. В годовом исчислении продажи новых домов снизились на 15,3%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он отражает то, как снижение ставок по ипотечным кредитам в ноябре оказалось стимулом для потенциальных покупателей; тем не менее, для на покупателей с низкими доходами остается давление высоких ставок, что сдерживает общий потенциал продаж.Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за декабрь составил 59,7 (консенсус 59,1) по сравнению с предварительным значением 59,1 и окончательным значением 56,8 за ноябрь. За аналогичный период год назад индекс составлял 70,6.Ключевым выводом из отчета является то, что настроения потребителей улучшились по мере ослабления инфляционного давления.Напоминаем, что рынки акций и облигаций закрыты в понедельник на Рождество.Энергетика: нефть растет, +3.7%, на открытии недели <рент почти достиг 84 долл.Рынки Азии на открытии недели растут - индексы Китая и Японии +0.4? +0.6%/Вывод: рынок США, вероятно, покажет рост с текущих уровней до конца года. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Экономика США в уязвимом положении, возобновление роста индекса доллара маловероятно. Обзор USD, EUR, GBP

Очередной отчет CFTC показал, что на фьючерсном рынке продолжается распродажа доллара США, негативная динамика отмечается в большинстве валютных пар, кроме австралийского доллара. То, что крупные игроки продолжают сокращать длинные позиции в USD, выглядит довольно загадочно, если сравнивать реальное состояние экономики США и остальными экономиками стран g10. Последнее обновление темпов роста ВВП США за 3 квартал от ФРБ Атланты предполагает рост ВВП 3,7% к/к, что очень много на фоне начавшейся рецессии в Великобритании или стоящей в одной шаге от сокращения еврозоны. Возможно, ответ уже найден. Сотрудники ФРБ Филадельфии взорвали информационную бомбу, представив исследование о реальном росте рынка труда. Изучив данные за второй квартал, которые получены на уровне отдельных штатов в рамках Ежеквартальной переписи занятости и заработной платы (поступающие со значительной задержкой, поэтому по состоянию на начало декабря были доступны только данные за 2 квартал), они пришли к выводу, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе было за 3 месяца завышено на 1,1 млн, или в среднем на 370 тыс. ежемесячно. Это гигантское искажение, и если расчеты верны, то экономика США находится в гораздо более уязвимом положении, чем считалось ранее. Некоторые комментаторы уже придали полученным результатам окраску прямого политического вмешательства. Другие экономические показатели экономики США довольно противоречивы. Инвестиции в бизнес все еще растут, в первую очередь в машины и оборудование, также растет потребление домохозяйств. С другой стороны, инвестиции в строительство стремительно падают как в жилищное, так и в коммерческое. В 4 квартале наблюдается устойчивое снижение экспорта и рост импорта, ужесточаются стандарты банковского кредитования, которые исторически ассоциируются с замедлением роста ВВП. Снижается корпоративная маржа, что обычно предвещает и снижение капитальных расходов. В большинстве бизнес-опросов наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению показателей, что явно указывает на приближение рецессии. Возможно, игроки на фьючерсном рынке готовятся к худшему, устойчивая тенденция в сторону медвежьего позиционирования по доллару может указывать на то, что экономика США в глазах инвесторов выглядит не так привлекательно, и ее способность остаться на ведущих уровнях с точки зрения доходности и надежности инвестиций под сомнением. Как бы то ни было, нужно исходить из того, что вероятность возобновления роста доллара США на текущий момент явно невысокая. Наступившая неделя не обещает значимых макроэкономических публикаций, поэтому заметного роста волатильности не ожидается. EURUSD Отсутствие новостей из Европы накладывает свой отпечаток на торговлю, ближайшее значимое событие ожидается только 6 января, когда будут опубликованы данные по инфляции за декабрь. Инфляция может опуститься ниже 10% впервые с августа, поскольку начнет снижение главный компонент ее роста – годовая динамика цен на энергоносители. Чистая длинная позиция по евро, как следует из отчета CFTC, продолжает свой рост, за неделю добавлено 1,5 млрд, общий бычий перевес достиг 17,7 млрд. Спекулятивное позиционирование остается уверенно бычьим расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. EURUSD торгуется в очень узком диапазоне в связи с невысокой волатильностью рынка в целом и отсутствия значимых макроэкономических новостей. Предполагаем, что после окончания рождественской паузы евро возобновит рост, ближайшая цель – широкая зона сопротивления 1.0740/80, далее технический уровень 1.0940. Помешать роту могут разве что неожиданные факторы, которые пока рынок не видит. GBPUSD Данные о состоянии экономики Великобритании на прошлой неделе были скорректированы в сторону снижения, объем инвестиций сократился на 2,5%, рост ВВП стал отрицательным на уровне -0,3%, и, по всей видимости, экономика вступила в фазу рецессии, которая, по расчетам NIESR, продлится как минимум 4 квартала. В пользу рецессии говорит также и инвертированная кривая доходностей, то есть доходность краткосрочных облигаций на текущий момент равна или чуть выше доходности долгосрочных, что обычно свидетельствует о близком начале рецессии. Несмотря на это, позиционирование по GBP продолжает изменяться в пользу фунта, за отчетную неделю чистая короткая позиция сократилась с 1,99 млрд почти вдвое, общий перевес всё еще за медведями, но тенденция сторону наращиваний длинных позиций по фунту очевидна. Расчетная цена направлена вверх, тренд бычий. Рождественская неделя привела к снижению волатильности до минимума, поэтому ожидаемого роста к локальному максимуму 1,2444 не произошло. Тем не менее заметное изменение на фьючерсном рынке дает основания считать, что рост GBPUSD продолжится, цели остаются прежними – 1,2444 и далее 1,2665 и 1.2750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 25 декабря

EUR/USD Анализ: При анализе рынка евро в центре внимания остаётся восходящая волна от 26 сентября. Текущий волновой уровень позволяет говорить о масштабе предстоящего движения как минимум уровня ТФ D1. Котировки на прошлой неделе залегли в боковой дрейф, типичный для новогодних каникул. Цена вплотную приблизилась к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового настроя ценовых колебаний евро. Возможно снижение в район зоны поддержки. Разворот и начало активности пары не исключен уже в конце недели. Но скорее всего, это случится в следующем году. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0780/1.0830 Поддержка: - 1.0550/1.0500 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал и не рекомендуются. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки соответствующих подтвержденных сигналов ваших ТС. USD/JPY Анализ: На графике основной пары японской йены с 7 сентября формируется нисходящая растянутая плоскость. В более крупной волновой конструкции этот участок занимает место коррекции. Движение вошло в заключительную фазу, но сигналов скорой смены направления на графике не наблюдается. Прогноз: В ближайшие дни цена йены продолжит перемещение с восходящим вектором. В районе расчётной зоны сопротивления далее можно ждать формирование разворота и возобновление хода цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 133.60/134.10 Поддержка: - 130.40/129.90 Рекомендации: Покупки: такие сделки по этой паре преждевременны. Продажи: станут возможными в рамках отдельных сессий после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов. GBP/JPY Анализ: На графике кроссовый пары британский фунт/японская йена на сегодня не завершена восходящая волновая модель от 26 сентября. В структуре волны близится к завершению средняя часть (В). Волна выглядит полностью сформированной. Цена пары приблизилась к верхней границе поддержки старшего ТФ. Ценовые колебания последних трёх дней имеют разворотный потенциал, Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается завершение бокового настроя, со снижением в район поддержки. Далее последует смена курса и начало восходящего движения пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 161.20/161.70 Поддержка: - 158.60/158.10 Рекомендации: Продажи: высокорискованны и не рекомендуются. Покупки: станут актуальными после появления соответствующих сигналов разворота в районе расчётной поддержки. USD/CAD Анализ: Направление ценовых колебаний на графике мажора канадского доллара с конца сентября задаёт нисходящая волна. В её структуре развивается средняя часть (В). В рамках этого участка, в свою очередь, вдоль нижней границы мощной зоны поддержки формируется промежуточный откат. Прогноз: На протяжении ближайших дней ожидается продолжение общего нисходящего вектора движения пары. Снижения цены можно ждать хоть до границ расчётной поддержки. Формирование разворота и возобновление ценового роста можно ждать к концу недели, либо уже в следующем году. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3690/1.3740 Поддержка: - 1.3510/1.3460 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал и могут принести убытки депозиту. Покупки: после появления соответствующих сигналов ваших ТЦ в районе расчётный поддержки могут быть рекомендованы для торговых сделок. GOLD Анализ: Ценовые колебания курса золота подчиняется алгоритму нисходящей волны от 8 марта текущего года. С конца сентября котировки откатывают вверх, образуя коррекционную часть волны (В). Структура этого участка не показывает завершенность. Прогноз: В первые дни предстоящей недели высока вероятность продолжения общего бокового курса золота. Возможна нисходящий вектор, со снижением в район поддержки. Далее можно ждать возобновление активности, смену курса и повторный подъём вплоть до границ зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1840.0/1855.0 Поддержка: - 1775.0/1760.0 Рекомендации: Продажи: из-за малого потенциала несут высокую долю риска. Покупки: после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота подтвержденных вашими ТС могут быть рекомендованы для торговых сделок. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс