EUR/USD. Режим чрезвычайной ситуации в США и рост нефтяного рынка: безопасный доллар снова напомнил о себе

Пара евро-доллар снижается третий торговый день подряд. В пятницу покупатели eur/usd вплотную приблизились к уровню сопротивления 1,0770 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1), но не смогли преодолеть данный таргет. После публикации Нонфармов продавцы перехватили инициативу и с тех пор держат хватку: пара постепенно сползает по направлению к уровню поддержки 1,0620 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Масла в огонь подлил и Байден, который вчера ввел режим ЧС в США. Если трейдеры продавят вышеуказанный ценовой барьер, то откроют себе путь в область 5-й фигуры, значительно усилив медвежьи настроения по паре. Снижение eur/usd обусловлено прежде всего общим укреплением американской валюты. Индекс доллара США растёт уже третий день, постепенно возвращая утраченные позиции. Сегодня он обновил двухнедельный максимум, вернувшись в район 102-й фигуры. Индекс доллара следует за нефтяным рынком, который снова возобновил свой рост. В частности, баррель нефти марки Brent сегодня протестировал уже 120-долларовую отметку. Напомню, что на прошлой неделе представители ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 648 тысяч баррелей в сутки (в июле и августе) вместо запланированного ранее повышения на 432 тысячи б/с. После объявления этого решения рынок «чёрного золота» несколько просел, однако достаточно быстро восстановился. Нефтетрейдеры пришли к выводу, что такой шаг не переломит ситуацию в целом. По некоторым оценкам, в третьем квартале мировой дефицит нефти составит в среднем 400 тысяч баррелей в день. Кроме того, сегодня стало известно, что Saudi Aramco поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья с поставкой в июле. Тем самым Эр-Рияд просигнализировал о дефиците предложения. По крайней мере рынок интерпретировал данный шаг саудитов именно таким образом. Тем временем аналитики банка Goldman Sachs сегодня опубликовали неутешительный прогноз: они ожидают продолжения роста цен на «чёрное золото». По их мнению, Brent в третьем квартале подорожает до 140 долларов за баррель на фоне снижения предложения и восстановление спроса на энергоносители в Китае. Общая нервозность трейдеров усилилась вчера и после объявления в США режима чрезвычайной ситуации из-за потенциальной нехватки электрогенерирующих мощностей. В указе Байдена сообщается, что режим ЧС вводится из-за глобального энергетического кризиса на фоне экстремальных погодных условий в самих Штатах. Засуха и высокие температуры негативно сказываются на генерации и одновременно увеличивают спрос на электроэнергию. Президент США сообщил также о нехватке солнечных модулей, в связи с чем он освободил от пошлин импорт ряда необходимых компонентов из Вьетнама, Таиланда, Камбоджи и Малайзии. Учитывая нарастающий энергетический кризис, рост нефтяного рынка, системные сбои в цепочках поставок и геополитическую нестабильность, можно прийти к выводу о том, что инфляция будет лишь увеличиваться в обозримом будущем, несмотря на то, что в мае были отмечены первые признаки замедления роста американского индекса потребительских цен и PCE. Федрезерв США, в свою очередь, будет вынужден реагировать на затяжной рост инфляции, пересматривая свою стратегию в сторону ужесточения. Здесь необходимо напомнить, что на последнем заседании регулятор обсуждал идею 75-пунктного повышения ставки, однако данная инициатива не нашла поддержки у большинства членов Комитета. По словам Джерома Пауэлла, Федрезерв «не обсуждал активно» это предложение. То есть он дал понять, что сам вариант не был окончательно отвергнут – всё будет зависеть от поступающих данных. Поэтому последние тенденции, которые косвенно говорят о дальнейшем усилении инфляции, оказывают поддержку американской валюте. Кроме того, спрос на безопасный гринбек растёт и на фоне роста антирисковых настроений, за счёт сохраняющейся геополитической напряжённости и нарастающего энергетического кризиса, который проявляется всё чётче (режим чрезвычайной ситуации в США служит тому красноречивым свидетельством). Но здесь необходимо подчеркнуть, что все вышеуказанные предположения о том, что Федрезерв прибегнет к более агрессивным действиям, носят опосредованный и гипотетический характер. Ни один из членов ФРС ещё не изменил свою точку зрения (по крайней мере в публичной плоскости) в сторону 75-пунктного повышения ставки в июне или июле. Поэтому, на мой взгляд, рост американской валюты на данный момент является эмоциональным, ситуативным и, соответственно, ненадёжным. Учитывая данное обстоятельство, заходить в продажи целесообразно только после преодоления медведями eur/usd уровня поддержки 1,0620 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). В таком случае следующей южной целью выступает отметка 1,0550 – это линия Kijun-sen на том же таймфрейме. Лонги по паре в любом случае выглядят слишком рискованно, особенно в преддверии июньского заседания ЕЦБ (четверг) и релиза данных по росту американского индекса потребительских цен (пятница).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 июня. Британец следует за европейцем и во всем ему подражает

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда завершен, а волна e в E хоть и приняла достаточно сложный вид, однако он также пяти волновой в структуре пяти волнового понижательного участка тренда, как и по инструменту Евро/Доллар. Таким образом, оба инструмента предположительно завершили построение понижательных участков тренда. По британцу началось построение восходящего участка тренда, который на текущий момент трактуется мной как коррекционный. Я считаю, что он получится трехволновым, но есть и второй вариант, при котором он примет импульсный, пятиволновой вид. Сейчас предположительно продолжается построение коррекционной волны b, после завершения которой начнется волна с с целями, расположенными около 30 фигуры. Волна b может принять трехволновой вид, как и по инструменту Евро/Доллар. Отмечу еще раз, что волновые разметки евро и фунта очень похожи сейчас, поэтому можно ожидать, что обе валюты будут двигаться приблизительно одинаково в последующие несколько недель. Новостной фон отсутствует и балом правит долларКурс инструмента Фунт/Доллар в течение 7 июня снизился на 40 базовых пунктов. Однако если рассматривать всю волновую картину целостно, то снижение британца в последние несколько дней выглядит довольно слабо. Безусловно, новостной фон, а точнее его отсутствие, снижает интерес рынка к торговле. Однако я считаю, что рынок в то же время очень правильно использует возникшую паузу, чтобы построить коррекционную волну. А когда начнут поступать важные данные, спрос на британца может опять вырасти. Я не могу сделать однозначный вывод, что именно так все и будет, но бывают моменты, когда волновая разметка двусмысленная, то есть предполагает несколько вариантов развития событий. Сейчас не тот случай. За последние несколько месяцев не возникло ни одной ситуации, когда она потребовала бы внесения дополнений или коррективов. Раз импульсный нисходящий участок тренда завершен, значит, мы обязаны увидеть три волны вверх.Интересное событие произошло вчера в Великобритании. Неожиданно для многих Консервативная партия решила объявить вотум недоверия Борису Джонсону и провалилась в своем желании. Премьер-министр собрал достаточное количество голосов, чтобы удержаться на своем месте, однако звоночек для британского премьера очень нехороший. Я не могу сказать, что Борис Джонсон – это лучший премьер за всю историю Британии. Вероятнее всего, это не так, но все же личность довольно харизматичная. Британец не слишком заинтересовался этой новостью, а учитывая абсолютную идентичность движения инструментов Евро/Доллар и Фунт/Доллар, можно сделать вывод, что никакой заинтересованности рынок этим событием не показал. Таким образом, теперь ждем отчета по американской инфляции, который выйдет уже завтра. Сейчас абсолютно непонятно, будет ли она снижаться, как было в апреле, или же возобновит рост. Поэтому делать прогнозы по этому показателю я не берусь. Но если реальное значение удивит рынок, то движения по обоим инструментам могут быть сильные. Общие выводыВолновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает завершение построения волны E и всего нисходящего участка тренда. Таким образом, я советую сейчас покупки британца по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными выше пика волны а, не ниже расчетной отметки 1,3042, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. При определенных обстоятельствах волновая разметка может сильно усложниться, но сейчас нет никаких оснований предполагать это. На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным. Поэтому продолжение снижения инструмента ниже 22 фигуры пока откладывается на неопределенный срок. Волна E приняла пятиволновой вид и выглядит вполне завершенно. Началось построение минимум трехволнового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Странное поведение евро. Сможет ли ЕЦБ запустить ралли?

Голуби нынче не в тренде, новые жизненные реалии вынуждают перевоплощаться в ястребов даже самых непримиримых приверженцев мягкой монетарной политики. ЕЦБ сигнализировал о повышении ставки, однако евро не спешит подняться выше, что как минимум непонятно. Ужесточение политики делает нацвалюту дороже. Стоит ли ждать такого движения от евро или рыночные игроки рассматривают текущую ситуацию немного с другой стороны?Действительно, у повышения ставки есть оборотная сторона медали. Монетарное ужесточение, направленное на борьбу с инфляцией, подкосит и без того болезненную экономику евроблока. По мнению экономистов Barclays, на заседании в четверг ЕЦБ предупредит об экономическом спаде, который последует за повышением ставки. Это останавливает покупателей евро от решительных действий. Первое повышение ставки, как ожидается, произойдет на июльском заседании. Шаг будет измеряться в 25 базисных пунктов. На аналогичную величину ставки, вероятно, увеличатся на последующих заседаниях по декабрь 2022 года включительно. В Barclays также допускают еще одно повышение в первом квартале следующего года. Таким образом, ставка будет доведена до 0,75%.Ранее экономисты писали о двух повышениях ставок на 25 б.п. в 2022 году и четырех на аналогичную величину в 2023 году.В связи с устойчивым инфляционным давлением и предстоящим ужесточением политики Barclays на этой неделе пересмотрел свой прогноз роста ВВП еврозоны. Ожидается умеренная техническая рецессия на рубеже года и рост реального ВВП в среднем на 0,5% в 2023 году, ранее речь шла о 1,8%.Есть опасения, что действия ЕЦБ могут дестабилизировать экономическую обстановку евроблока, особенно это касается периферийных стран. В таком случае регулятору придется принимать вынужденные меры, то есть резко прекратить программу повышения ставок.Риски такого развития событий станут выше, если ЦБ решится на повышение ставки сразу на 50 б.п. Начнется беспорядочное расширение спредов между основными странами и периферией. ЕЦБ придется не только остановить цикл ужесточения монетарной политики раньше времени. Большой неожиданностью для рынков станет, к примеру, запуск новой программы количественного смягчения для закрытия спредов. Такой исход событий негативен для евро.Единая валюта, конечно, не парит в небесах после сигналов ужесточения политики ЕЦБ, тем не менее отскочить от опасных майских минимумов ей удалось. Похоже, дно на уровне 1,0349 было преодолено и паритета не предвидится. Эти отметки вполне могут остаться в прошлом, если ЕЦБ продолжит устойчивый, хотя и скромный, цикл повышения ставок.Понижательный риск для EUR/USD будет заключаться в том, что ЕЦБ завершит свой цикл раньше, чем закладывают рынки в настоящее время, что оставит процентные ставки в еврозоне значительно ниже, чем в Великобритании, США и других развитых рынках.Между тем в Morgan Stanley позитивно относятся к предстоящему на этой неделе событию и выносит рекомендацию покупки пары EUR/USD.«Предстоящее заседание ЕЦБ может оказаться ключевым позитивным катализатором для евро. Мы думаем, что пришло время покупать EUR/USD», – пишут банковские эксперты.Растущая инфляция в еврозоне может вызвать повышенное беспокойство в ЕЦБ и вынудить регулятор действовать шире и быстрее, чем закладывает сейчас рынок, считают в Morgan Stanley.В июне пара EUR/USD вошла в период консолидации в районе 1,0600 и 1,0787. На этой неделе ЕЦБ может ей открыть дорогу к 1,1000.Понятно, что здесь дело не только в ЕЦБ, доллар выглядит достаточно сильно, и в идеале для восстановления евро было бы неплохо увидеть более слабый доллар.Что нужно для снижения курса доллара? Такие факторы, как баланс рисков для глобального экономического роста, восстановление Китая после ковидных блокировок. Ну и на десерт ФРС должна смягчить свою монетарную повестку дня в связи с растущим беспокойством относительно рецессии.Если темпы нормализации политики ФРС замедлятся, а данные по евроблоку будут поступать не столь тревожными с учетом повышения ставок, можно будет рассчитывать на рост пары EUR/USD в район 1,1400, прогнозируют в Morgan.Стратеги Goldman Sachs сохраняют позитивный среднесрочный прогноз для евро до 1,1000 в ближайшие месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 июня. Европейская валюта продолжает построение коррекционной волны

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может быть импульсным. На текущий момент проглядываются уже две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b может принять трехволновой вид, и в этом случае снижение котировок инструмента продолжится с целями, находящимися около 6 фигуры или немного ниже. Волна 5 в E получилась ярко выраженной пятиволновой, поэтому ее внутренняя волновая разметка не вызывает сомнений. Единственный сейчас вариант, при котором снижение евро может возобновиться на длительном отрезке времени, это быстрое завершение коррекционного участка тренда и построение нового импульсного нисходящего. Однако для того, чтобы идентифицировать этот вариант, нужно хотя бы завершение восходящей волны с, цели которой расположены около 9-10 фигур.Новостей и отчетов нет, и доллар пользуется паузойИнструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 40 базовых пунктов. Новостной фон сегодняшнего дня просто отсутствовал, таким образом, рынок двигал инструмент только на основании волновой разметки. А волновая разметка сейчас практически однозначная – она предполагает дальнейшее снижение инструмента еще на 50-100 базовых пунктов. Уже в среду и четверг новостной фон для инструмента будет гораздо более сильным, но это не значит, что спрос на европейскую валюту начнет вновь расти. Вполне возможен вариант, при котором американская инфляция вызовет снижение европейской валюты и на этом построение коррекционной волны b завершится. А уже в четверг ЕЦБ должен объявить о завершении программы APP или о готовности повысить процентную ставку на ближайших заседаниях, тогда уже вырастет спрос на европейскую валюту. Таким образом, волновой анализ и новостной фон пока выглядят очень гармонично друг с другом.Подвести может именно Европейский центральный банк. Несмотря на то что главы центральных банков Еврозоны уже открыто заявляют о необходимости повышения ставки на 50 базисных пунктов, это не значит, что на такой шаг решится ЕЦБ. И совершенно точно он не решится на такой шаг в июне. По большому счету, давление на позицию ЕЦБ оказывает показатель инфляции, который продолжает расти и, судя по всему, продолжит это делать в ближайшее время. Европейская экономика показывает очень скромный рост, но этот рост все же позволяет один или два раза повысить ставку. Я думаю, что в 2022 году мы все же увидим ужесточение денежно-кредитной политики. Помимо этого, уже этим летом должна завершиться программа APP, по которой ЕЦБ все еще выкупает ценные бумаги на не очень значительные суммы ежемесячно. Таким образом, я считаю, что денежно-кредитная политика в Евросоюзе будет ужесточаться, но очень слабыми темпами, гораздо ниже, чем в США. Евровалюте этого должно хватить, чтобы построить хотя бы коррекционный участок тренда. Общие выводыИсходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Лучше всего дождаться завершения построения волны с в b, ее лоу должен быть расположен немного ниже 6 фигуры.В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки продолжают лететь в пропасть.

Фьючерсы на американские акции упали во вторник, так как настроения отказа от риска охватили рынки на фоне опасений, что ужесточение политики центрального банка подорвет экономический рост. Доллар вырос, а доходность казначейских облигаций стабилизировалась.Контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 упали как минимум на 1% и продолжают падать до сих пор, так как доходность казначейских облигаций колебалась на самом высоком уровне почти за месяц.Инвесторы неохотно берут на себя риск на фоне опасений, что политика по подавлению инфляции выйдет из-под контроля и подавит восстановление экономики.Индекс Stoxx50 снизился, так как акции телекоммуникационных и технологических компаний взвешивались. На премаркете акции Target Corp. упали после того, как ритейлер сократил прогноз прибыли во второй раз за три недели на фоне избытка запасов.Растущие доходности облигаций усиливают опасения по поводу рисков для экономического роста, поскольку центральные банки усиливают ужесточение политики. Доходность казначейских облигаций США стабилизировалась около 3%, психологического порога, который может обременить новое предложение на этой неделе перед важными данными по инфляции.Индекс потребительских цен в США за май, который должен быть озвучен в пятницу, поможет прояснить картину для трейдеров, пытающихся определить курс ФРС и будет ли он продолжать подниматься с шагом 50 базисных пунктов. Сильные данные по найму на прошлой неделе дали некоторое оправдание агрессивному подходу центрального банка.Европейский центральный банк в четверг, скорее всего, объявит о сворачивании покупок активов и положит начало выхода из восьми лет отрицательных процентных ставок.Ранее Резервный банк Австралии ошеломил рынок огромным повышением для борьбы с растущими расходами. РБА отреагировал на ценовое давление самым большим повышением ставки за 22 года - предсказанным всего тремя из 29 экономистов - и указал, что он по-прежнему привержен "делать то, что необходимо", чтобы обуздать инфляционное давление.Индекс Московской Биржи продолжает медленно сползать в пропасть санкционной политики Запада:События на этой неделе:Решение Резервного банка Индии по ставке в средуРешение Европейского центрального банка по ставке, брифинг Кристин Лагард, четвергИндекс потребительских цен США, Мичиганский университет потребительских настроений в пятницуИндекс потребительских цен Китая, PPI пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs: нефть обещает дорожать

Нефть продолжила дорожать в утренние часы вторника, однако позже котировки перешли к незначительному снижению. На Нью-Йоркской товарной бирже июльские фьючерсы на нефть WTI к моменту подготовки материала торговались на отметке $118,25 за баррель, опустившись на 0,20% по отношению к итоговому уровню предыдущей торговой сессии. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в августе к этому моменту опустился на 0,24%, до отметки $119,22 за баррель.Направление движения котировок черного золота на графиках определяют настроения трейдеров, которые пытаются оценить соотношение спроса и предложения на мировом топливном рынке. Накануне стало известно, что национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, которая является также крупнейшей в мире, поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти с поставкой в июле для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья. Отныне цена основного поставляемого в Азию сорта Arab Light поднимется на $2,1 за баррель, в итоге стоить он будет для названных регионов на $6,5 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. На прошлой неделе чиновники ОПЕК+ объявили об увеличении квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки. Напомним, ранее альянс намеревался повысить добычу всего на 432 тыс. Судя по реакции котировок после объявления этой новости, можно сказать, что участники торгов не впечатлились таким решением. Не забываем, что комитет вот уже несколько месяцев никак не может достигнуть целевых показателей. Вероятно, поэтому эксперты и трейдеры не ждут от нового запланированного уровня добычи каких-либо изменений в сфере предложения на мировом рынке энергоносителей.Аналитики банка Goldman Sachs, ожидая восстановления спроса на топливо в условиях ограниченного предложения, предрекают продолжение роста цен на нефть эталонной марки в III квартале. Эксперты уверены, что Brent достигнет отметки в $140 за баррель, в течение следующих 12 месяцев 1 баррель нефти Brent в среднем будет стоить $135. Таким образом, прогноз цены Brent на вторую половину 2022 года и первые полгода 2023 года повышен на $10 по сравнению с предыдущей оценкой.Нарушение глобальных поставок энергоносителей совпадает с оживлением спроса на топливо. Некоторые страны вынуждены использовать стратегические резервы нефтепродуктов, чтобы хоть как-то сдержать рост цен для своих потребителей. Однако нефть все равно продолжает дорожать, в этом году увеличившись в цене более чем в полтора раза.Аналитики из Goldman Sachs полагают, что для восстановления баланса на нефтяном рынке в следующем году важно сократить спрос на энергоносители, что должно идти в ногу с темпом замедления роста мировой экономики и увеличением добычи в странах ОПЕК (в том числе в Саудовской Аравии и Иране).Согласно данным банка, мировые запасы нефти сегодня на 75 млн баррелей ниже, чем прогнозировали эксперты ранее. Добыча данного сырья в России сократилась, но не настолько сильно, как предполагалось. Правда, производство нефтепродуктов в РФ все же будет падать. Восстановление спроса в Китае, скорее всего, поможет вернуть рынок нефти к дефициту. Ожидается, что в III квартале мировой дефицит нефти составит в среднем 400 тыс. баррелей в день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 июня. Компромисс между Украиной и Россией невозможен. По крайней мере сейчас

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и новое закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0705. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,0574. Однако я бы хотел обратить внимание на тот факт, что только за последние несколько дней котировки пары несколько раз закреплялись то выше, то ниже этого уровня. Таким образом, движение сейчас больше горизонтальное, а трейдеры-медведи не располагают достаточным желанием для активных действий. Так как информационный фон в понедельник и вторник отсутствует, то внимание трейдеров вновь занимает геополитика. В последние недели активно обсуждается тема вывоза зерна из украинских портов через Черное море, которое контролирует в данное время РФ. Европа очень беспокоится по поводу дефицита зерна и некоторых других товаров питания, так как это может привести к продовольственному кризису. Безусловно, речь не идет о голоде, но сейчас, на фоне роста стоимости нефти, газа, сильнейших санкций против РФ и разрыва практически всех деловых связей между РФ и ЕС, еще и продовольственный кризис явно никому не нужен. Поэтому активно ведутся переговоры с Россией по созданию «зеленого коридора» в Черном море, чтобы вывезти зерно из украинских хранилищ. Проблема осложняется тем, что Черное море заминировано, а кто будет заниматься разминированием - не совсем ясно. Москва ничего не говорит по этому поводу, а Киев явно не собирается заниматься разминированием. Помимо этого, Киев откровенно не доверяет Москве и считает, что операция по вывозу зерна может обернуться для него операцией по высадке российского десанта в Одессе или Николаеве. Таким образом, этот вопрос остается открытым, а европейская инфляция может ускоряться теперь и из-за роста цен на дефицитное зерно, подсолнечное масло и производные товары (например, хлеб). На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,0638 и возврат к верхней линии нисходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление над коридором сработает в пользу валюты ЕС и продолжения ее роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Закрепление курса пары под уровнем 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 519 контрактов Long и 13861 контракт Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 184 тысячи. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая, и даже и не скажешь, что европейская валюта все последние месяцы безостановочно падала. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», но валюте ЕС это не помогло. Сейчас перспективы для евровалюты улучшаются с каждым днем, так как крупные игроки продолжают больше покупать, чем продавать, а сам евро немного вырос. Если трейдеры-быки не начнут резко отступать от своих намерения в ближайшее время, то евро может перехватить инициативу у доллара надолго. Календарь новостей для США и Евросоюза: 7 июня календари экономических событий в Евросоюзе и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, информационный фон не будет сегодня оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закрытии под уровнем 1,0638 на 4-часовом графике с целями 1,0574 и 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 июня. Борис Джонсон усидел в кресле премьер-министра Великобритании

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила разворот в пользу валюты США и продолжала падение вплоть до уровня коррекции 423,6% - 1,2432. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу британца и начала роста в направлении уровня 1,2600. Закрепление курса пары под уровнем 1,2432 повысит вероятность падения в направлении следующего уровня 1,2272. Информационный фон в первые два дня недели отсутствовал и в Великобритании. Но, с другой стороны, в Великобритании вчера могло случиться знаковое, судьбоносное событие. Очень резко и неожиданно члены Консервативной партии в Британском парламенте собрали необходимое количество подписей для того, чтобы начать процесс отстранения Бориса Джонсона от власти и, соответственно, с места лидера партии. Всего было собрано 54 подписи, чего было достаточно для запуска соответствующей процедуры. Вчера же вечером состоялось голосование среди парламентариев-консерваторов, которое закончилось поражением противников Бориса Джонсона. Необходимого количества голосов в пользу отставки Джонсона собрать не удалось. Стоит отметить, что причиной запуска этого процесса стали вечеринки самого Джонсона в разгар «локдауна» еще в 2020 году. Удалось доказать, что Борис Джонсон неоднократно проводил вечеринки у себя в резиденции и приглашал туда каждый раз до 50 членов Парламента. В Консервативной партии решили, что такое поведение их лидера бьет не только по его личным рейтингам, но и по рейтингам всей партии, поэтому от Джонсона нужно избавляться. Также призывал премьера уйти в отставку и лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Однако Джонсон отказался от этого предложения и только извинился за свое поведение. Как бы там ни было, но теперь Джонсон гарантированно останется у руля Великобритании минимум на 12 месяцев. Если только сам не подаст в отставку в течение этого времени. В ближайший год невозможна повторная процедура вотума недоверия. Других важных событий в Британии на этой неделе будет немного. Отчет по инфляции в США завтра – самое важное событие недели. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD и продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2250. Закрепление над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу британца и повысит вероятность возобновления роста пары в направлении уровня 1,2860. У индикатора CCI сейчас назревает «бычья» дивергенция, которая позволит рассчитывать на разворот в пользу британского фунта и возврат к уровню 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4852 единиц, а количество Short – сократилось на 1415. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов в три раза. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сейчас огромное значение будут иметь коридоры на часовом и 4-часовом графиках, так как такое сильное расхождение чисел Long и Short контрактов также может указывать на разворот тренда. Но пока нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник в Великобритании и США календари экономических событий не содержат в себе ни одной интересной записи. Сегодня информационный фон никакого влияния на настроение трейдеров оказывать не будет. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под коридором на часовом графике с целью 1,2432. Этот уровень был сегодня достигнут. Новые продажи при закреплении под этим уровнем с целью 1,2272. Покупки британца я пока не рекомендую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У евро есть план

Как быстро меняются декорации на Forex! Если в начале года ЕЦБ даже не думал думать о повышении ставок, члены Управляющего совета говорили о неких трех условиях, необходимых для ужесточения денежно-кредитной политики, которые еще не выполнились, а срочный рынок сигнализировал о росте ставке по депозитам на скромные 15 б.п, то что сейчас? Кристин Лагард обрисовала план по повышению затрат по займам с -0,5% до нуля к исходу сентября, а спустя неделю он перестал нравиться «ястребам» и инвесторам. Деривативы ждут от Европейского центробанка увеличения ставки на 135 б.п. к концу 2022, что делает евро сильнее. Региональная валюта уже не та, что раньше. Впрочем, у ее основного конкурента в лице доллара США еще полно сил. Безусловно, тот факт, что ЕЦБ собирается стартовать позже ФРС, Банка Англии и других ведущих регуляторов мира, позволяет обвинить его в медлительности. Однако некоторые критики, напротив, обвиняют его в чрезмерной резвости, ведь восстановление экономики еврозоны сталкивается с ценовым шоком и кризисом стоимости жизни. Более того, валютный блок находится в непосредственной близости от зоны вооруженного конфликта в Украине, сильно зависим от российских нефти и газа, однако вынужден рубить сук, на котором сидит при помощи, в том числе, эмбарго. В такой ситуации разгон инфляции до исторического максимума в 8,1% и замедление ВВП – объективная реальность. Понимает это и Кристин Лагард со своими коллегами, понимают и эксперты Bloomberg. Последние ожидают существенной корректировки прогнозов ЕЦБ по итогам июньского заседания. Консенсус-оценка предполагает, что ожидания Центробанка по инфляции на конец 2022 вырастут с 5,1% до 7%, по валовому внутреннему продукту снизятся с 3,7% до 2,7%. Прогнозы по европейским ВВП и инфляцииБольше всего финансовые рынки волнует вопрос: поставит ли Кристин Лагард решение о повышении ставки по депозитам на 50 б.п. в июле в зависимость от входящих данных или зарубит эту «ястребиную» идею на корню? Срочный рынок верит в увеличение затрат по займам на 37,5% на следующей встрече Управляющего совета, что предполагает 50%-ю вероятность их роста на 50 б.п. Полагаю, что по мере дальнейшего ускорения инфляции вероятность большого шага в сентябре будет расти, что продолжит удерживать евро на плаву. По крайне мере, про падение EURUSD к паритету в настоящее время речи не идет. Другое дело, что на стороне «медведей» играет благоприятный внешний фон. Когда американские фондовых индексы падают, а доходность казначейских облигаций растет как на дрожжах, индексу USD уготован путь на север. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикТехнически на дневном графике EURUSD продолжается реализация паттерна 1-2-3. Сформированные на прорыве поддержки на 1,07 короткие позиции держим. На часовом временном интервале шансы формирования модели Расширяющийся клин увеличились. Для этого требуется тест пивот-уровня на 1,063, после чего вероятен откат. Его будем использовать для наращивания шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыРезультативность в движении пока отсутствует. Пара продолжает оставаться в своеобразной зоне консолидации, границы которой сформировали недельные уровни – краткосрочный тренд (1,0642) и Фибо Киджун (1,0787). Попытка выйти за пределы данных границ и надёжно закрепиться будет способствовать изменению ситуации нестабильности и неопределённости, что в свою очередь приведёт к появлению новых перспектив и планов. Для игроков на повышение следующим районом ориентиров является недельный среднесрочный тренд (1,0922) и верхняя граница дневного облака. Для игроков на понижение значение может иметь ликвидация дневного золотого креста (1,0620 -1,0568 -1,0516), усиленного месячным уровнем (1,0539).Н4 – Н1Нестабильность старших таймов приводит к частой смене приоритетов на младших временных интервалах. В настоящий момент основное преимущество принадлежит игрокам на понижение, так как пара работает ниже ключевых уровней, которые сегодня объединились на рубеже 1,0710 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Сейчас тестируется первая поддержка классических Пивот-уровней (1,0669), далее как ориентиры можно отметить 1,0642 (S2) и 1,0601 (S3). На случай бычьей активности ориентирами внутри дня выступают сопротивления классических Пивот-уровней (1,0737 – 1,0778 – 1,0805). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт сохраняет консолидацию. Текущее притяжение продолжают оказывать уровни дневного золотого креста Ишимоку 1,2471 – 1,2548. Заключительные уровни креста (1,2350 – 1,2410) служат сейчас ближайшими понижательными ориентирами на случай развития снижения. Основные повышательные ориентиры по-прежнему расположены в районе 1,2652 – 1,2678 (недельный краткосрочный тренд + нижняя граница месячного облака) и 1,2764-84 (недельный Фибо Киджун + нижняя граница дневного облака).Н4 – Н1На младших таймах игроки на понижение смогли сохранить основное преимущество. Недавно они сформировали понижательную цель на пробой облака Н4. Цель Н4 (1,2368-98) и поддержки классических Пивот-уровней (1,2477 – 1,2426 – 1,2376) сегодня служат медвежьими ориентирами. Ключевые уровни младших таймов сегодня защищают медвежьи ориентиры в районе 1,2527-39 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). В случае закрепления выше изменится действующий баланс сил. Повышательные ориентиры сегодня можно отметить на 1,2578 – 1,2628 – 1,2679 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, после тог как фракция Консервативной партии не проголосовала за вотум недоверия Бориса Джонсона, пара GBPUSD немного оживилась и, похоже, готова покорять новые вершины в рамках большой структуры "АВС":Если вы не успели зайти около 50% отката, то сейчас предоставляется возможность для лонгов на меньшем масштабе после ложного пробоя минимумов последних 4-х дней:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива после ложного пробоя.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,24400. Прибыль зафиксировать на пробое 1,25900 и 1,26700Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 07.06.2022

Как мы отметили в нашем предыдущем обзоре за 11.04.2022, «расхождение в курсах монетарной политики ФРС и Банка Японии будет, по всей видимости, увеличиваться, создавая предпосылки для дальнейшего роста USD/JPY. В этом случае пара направится в сторону многолетних максимумов вблизи отметки 135.00, достигнутой в январе 2002 года».Наш прогноз полностью оправдался, а намеченные цели (Buy Stop 125.50. Stop Loss 124.40. Take-Profit 125.65, 126.00, 127.00, 128.00, 134.00, 135.00) достигнуты примерно на 80%. Впереди - отметки 134.00, 135.00. При сохраняющихся темпах роста пара USD/JPY может достичь их уже в этом месяце, а затем продолжить рост.«Сохраняющаяся позитивной восходящая динамика доходности 10-летних американских облигаций делает доллар привлекательным активом для инвестирования, учитывая дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Доллар также активно используется и как защитный актив, отвоёвывая преимущество у таких традиционных защитных активов, как золото, франк и иена, - отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В текущей ситуации короткие позиции по USD/JPY могут рассматриваться лишь в рамках краткосрочной коррекции.На момент публикации данной статьи пара USD/JPY торгуется вблизи отметки 132.70, немного снизившись с локального максимума 133.00, достигнутого в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии. Пробой этого локального уровня сопротивления станет сигналом для наращивания длинных позиций. Можно также расположить отложенные ордера на покупку вблизи уровней поддержки 131.60 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 131.30, 131.00 (локальные уровни поддержки). Лишь пробой уровней поддержки 127.10 (ЕМА50 на дневном графике), 127.00 (локальный уровень поддержки) должен насторожить покупателей. В этом случае можно вернуться к рассмотрению возможности коротких позиций по USD/JPY. А пока что предпочтительными остаются длинные позиции.Уровни поддержки: 132.00, 131.30, 131.00, 129.75, 128.20, 127.10, 127.00 Уровни сопротивления: 133.00, 134.00, 135.00, 136.00 Торговые сценарии USD/JPY: Buy Stop 133.10. Stop Loss 131.80. Take-Profit 134.00, 135.00, 136.00 Buy Limit 131.00, 130.00, 129.00, 128.00, 127.00. Stop Loss 126.20. Take-Profit 132.00, 133.00, 134.00, 135.00, 136.00*) см. также Важнейшие экономические события недели 06.06.2022 – 12.06.2022) Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У нас для вас одна хорошая новость и одна плохая – в Азии не наблюдается единого направления

Основные индексы АТР не демонстрируют единого направления. Так, некоторые из индексов показывают рост до 1%, другие снижаются. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 0,48% и 0,1% соответственно, также вырос японский Nikkei 225 (на 0,42%). Остальные показатели продемонстрировали понижение: гонконгский Hang Seng Index – на 0,14%, а корейский KOSPI еще больше – на 1,33%. Сильнее всех упал австралийский S&P/ASX 200 – на 1,69%.Такие неоднозначные настроения инвесторов вызваны рядом разносторонних факторов. Так, оптимизм у участников торгов вызывает отмена части ограничительных мер в КНР, что свидетельствует о скором восстановлении экономического роста в стране. Уже появляется информация об увеличении деловой активности в разных сферах, хотя есть понимание, что пока ситуация на рынках останется достаточно нестабильной. Из крупнейших компаний в КНР увеличением цены отметились лишь акции Alibaba Group Holding, Ltd., подорожавшие на 1,7%. Другие компании демонстрируют падение котировок акций: Sunny Optical Technology Group Co., Ltd. (на 6,4%), Nongfu Spring Co., Ltd. (на 3,76%), Netease Inc. (на 3,2%), а BYD Co., Ltd. (на 2,5%). В то же время инвесторы обеспокоены поднятием процентной ставки в Австралии сразу на 0,5% – с 0,35% до 0,85%. Повышение произошло уже второй раз за последние 2 месяца, а до этого ставка держалась на минимальном уровне в 0,1% более 10 лет. При этом, согласно прогнозам экспертов, ставка должна была увеличиться до 0,6%. Также сообщается о намерении австралийского Центробанка продолжить увеличение ставок в целях борьбы с растущей инфляцией. Стоимость ценных бумаг наиболее крупных предприятий страны незначительно снизилась: акции BHP потеряли всего 0,04%, а Rio Tinto – 0,6%.Согласно статданным за апрель, в Японии отмечается увеличение расходов потребителей на 1%. Аналитики ожидали увеличения этого показателя до 1,3%, так как в марте оно составило 4,1%. Из компаний, составляющих основу индикатора Nikkei 225, рост котировок показали Mazda Motor Corp. (+4,3%), Mitsubishi Motors Corp. (+3,7%), а также Subaru Corp. (+3,5%). Стоимость ценных бумаг SoftBank Group и Sony выросла чуть меньше: на 1% и 0,3% соответственно, тогда как цена акций компании Fast Retailing снизилась на 0,6%. Также уменьшились в стоимости бумаги крупнейших южнокорейских компаний: акции Hyundai Motor потеряли 1,9%, а Samsung Electronics Co. – 1,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - возможен старт сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Российский рынок

Индекс ММВБ - дневной график.Как видим, российский рынок - несмотря на сильное укрепление рубля - совсем не излучает оптимизма.Главные акции России - сейчас около минимальных значений с начала спецоперации на Украине 24 февраля этого года. Крепость рубля имеет причины, связанные, с одной стороны, с обязательством для экспортеров продавать не менее 80% валюты на ММВБ (это гонит рубль к укреплению) - а с другой стороны - проблемы импортеров с платежами за импортные товары - поскольку ЦБ очень жестко блокирует вывод денег из России. Что происходит в зоне спецоперации? Идут ожесточенные бои как около границ Луганской области (Северодонецк-Лисичанск, Лиман, Бахмут, Святогорск, Славянск), российские ВС атакуют с южной части Запорожской области на север. С другой стороны, украинские ВСУ делают попытки атаковать на границе Херсонской области и под Харьковом - и в периоде месяца имели некоторые успехи.Если взглянуть на большую картину конфликта - явно видны позиционные бои - в основном недалеко от линии разграничения Украины и ДНР-ЛНР в предыдущие 7-8 лет (после горячей фазы конфликта в 2014-15 году). В то же время конфликт принес значительные трудности экономике России (санкции Запада) - отрезание от мировых рынков капитала, значительные заморозки активов ЦБ и крупнейшего бизнеса за границами России. Отрезание России от технологий.Далее: санкции против России нарастают, принят пакет 6 в ЕС, готовят пакет 7. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: на уровнях 20-летних максимумов

«Большое снижение иены за короткий промежуток времени отрицательно сказывается на экономике», - заявил в начале сегодняшнего торгового дня глава Банка Японии Харухико Курода. В то же время «если движения иены не будут слишком резкими, слабая иена выгодна для экономики Японии. Можно было бы говорить о стратегии сворачивания смягченной политики, если бы целевой показатель инфляции в 2% обозначился на горизонте, но сейчас не то время», отметил Курода. На этих заявлениях Куроды иена резко ослабла, а пара USD/JPY продолжила рост, который прервался в предыдущем, негативном для этой валютной пары, месяце. Эти заявления Куроды последовали после его вчерашних аналогичных высказываний по поводу текущего курса иены и политики Банка Японии: «Нашим самым большим приоритетом является поддержка экономики Японии путем продолжения мощного смягчения денежно-кредитной политики. Банк Японии будет непоколебим в своей позиции по сохранению смягчения денежно-кредитной политики, чтобы гарантировать, что недавний рост инфляционных ожиданий приведет к устойчивому росту цен». Фактически Курода лишь подтвердил свои, ставшие уже традиционными, заявления по поводу монетарной политики центрального банка и склонность его руководства к продолжению супер-мягкой денежно-кредитной политики. С января 2016 года ключевая процентная ставка в Японии стала отрицательной. В ходе заседания 26 января 2016 года Банк Японии впервые сделал ее отрицательной, снизив с уровня 0,10% до -0,10%. И с тех пор на каждом заседании руководители Банка Японии заявляют о необходимости сохранения отрицательной процентной ставки и параметров текущей экстра-мягкой кредитно-денежной политики. И теперь, когда многие крупнейшие мировые центральные банки начали цикл ужесточения своих кредитно-денежных политик, Банк Японии не намерен отступать от своих убеждений на этот счет. «Целесообразно сохранять текущее мощное монетарное смягчение для поддержки экономики. Западные центральные банки нормализуют политику, но Япония не находится в такой ситуации, учитывая ее экономику и ценовые тренды», - заявил Курода, комментируя прошедшее 28 апреля заседание Банка Японии, на котором он подтвердил свое намерение не повышать процентные ставки, несмотря на ускорение инфляции. По прогнозу руководителей банка, базовая инфляция в стране (в заканчивающемся в марте 2023 финансовом году) достигнет 1,9%, лишь только приблизившись к установленному центральным банком целевому уровню 2%, а в 2023-2024 финансовом году инфляция замедлится до 1,1% и останется на этом уровне в последующем финансовом году. При этом, по прогнозу банка, в этом финансовом году экономика Японии вырастет на 2,9%, а не на 3,8%, как считалось раньше. В 2023-2024 год рост ВВП ожидается на уровне 1,9%, а в последующем финансовом году - на уровне 1,1%, демонстрируя замедление. По итогам этого (28 апреля) заседания Центральный банк также заявил, что каждый рабочий день будет покупать государственные облигации с доходностью 0,25%, чтобы их доходность не превышала этот уровень, что также является мощным инструментом количественного смягчения, который используется многими центральными банками. Таким образом, иена будет оставаться самой уязвимой среди основных мировых валют, также поддерживая рост индекса доллара DXY (доля иены в корзине индекса доллара DXY из 6 валют составляет, как известно, примерно 14%).В то же время доллар продолжает укрепляться, а индекс доллара DXY расти. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 102.63, на 133 пункта выше локального минимума 101.30, достигнутого на прошлой неделе. В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии USD/JPY обновила 20-летний максимум на отметке 133.00, и ее позитивная динамика сохраняется (подробнее см. в «USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 07.06.2022»).Доллар также получает поддержку от высокой доходности гособлигаций США. Они продолжают падать в цене, в то время как доходность 10-летних облигаций достигла сегодня 3,058%, самого высокого уровня с 12 мая. Сохраняющаяся позитивной восходящая динамика доходности 10-летних американских облигаций делает доллар привлекательным активом для инвестирования, учитывая дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Доллар также активно используется и как защитный актив, отвоёвывая преимущество у таких традиционных защитных активов, как золото, франк и иена. Сегодня участники рынка, следящие за динамикой иены и пары USD/JPY, вероятно, обратят внимание на публикацию в 23:50 отчета Кабинета министров Японии с данными по ВВП страны за 1-й квартал 2022 года. В предыдущем 4-м квартале ВВП страны вырос на +1,1% (+4,6% в годовом выражении) после падения на -0,9% (-3,6% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста во 2-м квартале на +0,5% (+1,5% в годовом выражении) и падения в 1-м квартале 2021 года на -1,0% (-3,7% в годовом выражении). Данные указывают на неровность восстановления японской экономики после ее падения из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Сегодняшний финальный релиз подразумевает, что в 1-м квартале 2022 года ВВП Японии снизился на -0,3% (-1,0% в годовом выражении), что является негативным фактором как для иены, так и для японского фондового рынка. Прогноз предполагал снижение на -0,4% (-1,8% в годовом выражении). Данные лучше прогноза, вероятно, помогут японскому фондовому рынку и иене вырасти. Растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты, а низкий результат – негативным (или медвежьим). *) см. также Важнейшие экономические события недели 06.06.2022 – 12.06.2022). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUDNZD - старт сетки лимитных продаж

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDNZD.Сегодня ночью Резервный Банк Австралии поднял процентную ставку сразу на 50 б.п., чем застал врасплох трейдеров и аналитиков, прогнозировавших всего 30 б.п. Эти события вызвали рост австралийца ко всем валютам, в том числе и в паре AUDNZD, которая в очередной раз переписала вершину года, что после прохода на 8500 п с 2021 года является сигналом на старт сетки лимитных продаж по следующей схеме:Начиная с текущих котировок и выше возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 300-500 п по 5 знаку. После набора шортов на росте, выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней сверху - либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 5000-6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUDNZD - старт сетки лимитных продаж.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDNZDСегодня ночью Резервный Банк Австралии поднял процентную ставку сразу на 50 бп, чем застал врасплох трейдеров и аналитиков, прогнозировавших всего 30 бп. Эти события вызвали рост австралийца ко всем валютам, в том числе и в паре AUDNZD, которая в очердной раз переписала вершину года, что после прохода на 8500п с 2021 года является сигналом на старт сетки лимитных продаж по следующей схеме:Начиная с текущих котировок и выше, возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 300-500 п по 5 знаку. После набора шортов на росте, выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней сверху, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 5000-6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко обвалился в цене. Прогнозы аналитиков пестрят негативом

В начале торговой сессии во вторник котировки первой криптовалюты резко опустились ниже уровня в $30 000 – до $29 400. Таким образом, за ушедшие 24 часа цифровое золото потеряло порядка 5,5%. При этом в течение ушедших суток минимальная стоимость ВТС достигала отметки $29 311, а максимальная – $31 693. На момент написания материала главный виртуальный актив торгуется по $29 549.Днем ранее биткоин подорожал на 4,9% – до $31 760, но буквально за несколько утренних часов вторника откатился от прежних высот и начал перманентно дешеветь. К слову, текущий обвал биткоина – далеко не единственный за последний месяц. Так, 12 мая курс монеты снизился до $26 700 – минимума с конца 2020 года. Но уже на следующий день Bitcoin мгновенно взлетел на 13%, отыграв предыдущие потери, и проскочил отметку в $30 000. С начала июня цифровое золото показывает снижение цены на 7,1%. В течение двух последних месяцев стоимость ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом с начала весны биткоин потерял 30%. С ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 60%. Одновременно с этим многие другие виртуальные активы резко обвалились по сравнению со своими историческими уровнями.Рынок альткоинов Во вторник главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с падения. Так, на момент написания материала стоимость монеты достигает отметки в $1 755. В последние дни мая цена альткоина проскочила уровень в $2 000, однако с наступлением лета растеряла свое стремление к оптимизму и откатилась к прежнему уровню.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, минимальный результат за ушедшие 24 часа был зафиксирован у Binance Coin (-7.37%). При этом все остальные монеты из первой десятки отчитались уверенным снижением.По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди десятки ведущих криптовалют стала монета Solana (-16,72%), а ключевым фаворитом – Cardano (+1,44%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета eCash (+9,7%), а первое место в списке падения досталось Chiliz (-10,3%).По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют стала монета Terra Luna Classic (-41,1%), а ключевым фаворитом – Waves (+8,4%).Пессимистичные прогнозы экспертовВысокая волатильность и непредсказуемое поведение рынка криптовалют заставляют экспертов делать самые неожиданные заявления относительно его будущего. Так, накануне генеральный директор компании Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что в ближайшем будущем рынок цифровых активов сократится до «десятков» криптовалют.По мнению Гарлингхауса, ярким доказательством серьезной уязвимости виртуальных валют стал недавний громкий крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и цифрового токена Luna, когда в течение нескольких недель рынок криптовалюты потерял миллиарды долларов. Ранее инвестиционный директор международной консультационной компании Guggenheim Partners Скотт Майнерд заявлял о том, что большинство криптомонет являются «хламом» и в будущем исчезнут навсегда, при этом только Bitcoin и Ethereum будут в силах пережить наступившую криптозиму. О больших перспективах альткоина Ethereum в своем недавнем интервью американскому информационному агентству Bloomberg заявила также инвестиционный директор Soros Fund Management Доун Фитцпатрик. После запуска обновления Ethereum 2.0, считает Фитцпатрик, криптовалюта станет для инвесторов более востребованным активом, чем ВТС. Бизнесвумен уверена, что сегодня одним из важнейших критериев привлекательности цифрового актива для трейдеров остается его влияние на экологию. Чем меньше вреда он наносит окружающей среде – тем большей популярностью будет пользоваться у пользователей. Таким образом, считает Фитцпатрик, Ethereum имеет все шансы для того, чтобы обогнать Bitcoin, т.к. сейчас монета находится на пути к переходу от энергоемкой модели майнинга Proof-of-Work к более экологичной Proof-of-Stake. Ранее канадско-российский программист и сооснователь Ethereum Виталик Бутерин рассказал, что переход на PoS может состояться уже в августе текущего года. В связи с этим Доун Фитцпатрик считает, что блокчейн имеет безграничные возможности, т.к. эта технология позволяет максимально безопасно хранить данные и прозрачно отслеживать информацию.В конце мая, во время Всемирного экономического форума в Давосе, генеральный директор Web3 Foundation Бертран Перес провел аналогии между цифровыми активами и доткомами (компаниями, которые строят свои бизнес-модели целиком на работе в рамках сети Интернет). В начале эпохи Интернета многие из существующих дотком-компаний были мошенническими и не приносили никакой пользы, однако позже рынок избавился от них, и сегодня на нем остались только полезные и законные компании. «Сейчас на рынке криптовалют преобладает медвежий тренд. И я думаю, это хорошо, потому что это вычистит тех, кто был там по плохим причинам», – заявил Перес.В конце своего спича Перес назвал крах Terra логичным итогом перенаполненности рынка блокчейнами и токенами. Перенасыщенный рынок, считает гендиректор Web3 Foundation, сбивает с толку инвесторов и несет высокие риски для них.При этом одним из главных факторов давления на рынок большинство криптоаналитиков по-прежнему называют решительные шаги Федрезерва США по ужесточению денежно-кредитной политики. Так, в последние месяцы рынок цифровых активов и акции технологического сектора фондового рынка США остро реагируют на активное монетарное стимулирование регулятора, обусловленное коронавирусным кризисом. К слову, аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания дальнейших шагов ФРС США.В качестве доказательства высокой корреляции стоимости криптовалют и акций можно привести апрельские итоги торгов флагманов обоих рынков. В этом месяце высокотехнологичный индикатор NASDAQ Composite потерял более 12%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года. При этом в апреле стоимость Bitcoin просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Такие тесные параллели цифрового золота с индексом NASDAQ заставляют инвесторов все чаще сомневаться в способности криптовалюты стать средством защиты от инфляции и беспокоиться о том, что в скором времени ВТС может стать традиционно рисковым активом вместо альтернативного.Очевидно, что сегодня Федрезерв США взял курс на ужесточение финансовых условий, что, в свою очередь, способно вызвать еще большее падение стоимости технологических акций, а вместе с ним и активное снижение крипторынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, USDollar Index от 7 июня

GBP/USD Анализ: Котировки мажора английского фунта на протяжении последних двух лет перемещаются по алгоритму восходящего тренда. С начала прошлого года цена образует нисходящую волну (В). Её структура к настоящему времени близка к завершению. Цена достигла верхней границы мощной потенциально-разворотной зоны. С 5 мая в рамках последнего участка развивается восходящая коррекция, не завершенная до сих пор. Прогноз: На протяжении предстоящей недели цену фунта ожидает плавное перемещение от границы поддержки в район зоны сопротивления. К концу недели высока вероятность разворота и возврата цены на трендовый курс. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2760/1.2810 Поддержка: - 1.2450/1.2400 Рекомендации: Условий для продажи английского фунта в ближайшие дни на рынке пары не будет. Рекомендуется основное внимание уделить поиску сигналов для кратковременных покупок инструмента. Стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъёма. После появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота актуальными вновь станут продажи. AUD/USD Анализ: Основной курс движения мажора австралийского доллара с февраля прошлого года задаёт нисходящая волна. К настоящему времени структура волны выглядит завершенной. От верхней границы мощной поддержки крупного ТФ с 12 мая вверх откатывает восходящее движение. Его волновой уровень имеет разворотный потенциал и может быть началом более крупной волны. Прогноз: На протяжение текущей недели ожидается перемещение цены преимущественно в боковой плоскости между ближайшими зонами встречного направления. После контакта с зоной сопротивления вероятно кратковременное снижение. К концу недели можно рассчитывать на возобновление на ценового роста и повторный подъём к уровням сопротивления. При этом велик шанс прорыва ее верхней границы. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7350/0.7400 Поддержка: - 0.7000/0.6950 Рекомендации: В ближайшие дни продажи на рынке австралийского доллара могут принести прибыль только в краткосрочных сделка. в рамках отдельных сессий. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары до завершения предстоящего снижения, с покупкой инструмента в районе зоны поддержки. USD/CHF Анализ: Направление тренда основной пары швейцарского франка с января прошлого года задает алгоритм восходящей волны. От мощной зоны сопротивления с 16 мая цена стала двигаться вниз, формируя коррекционный зигзаг. В структуре этого движения всю последнюю декаду наблюдается боковой откат (В). Прогноз: В ближайшие дни котировки швейцарского франка должны закончить свой рост в границах зоны поддержки. Далее с высокой вероятностью последует разворот и возобновление ценового снижения. Недельный диапазон хода цены вниз ограничивает расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9790/0.9840 Поддержка: - 0.9420/0.9370 Рекомендации: На предстоящей неделе торговля парой может принести прибыль только в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. До появления в районе зоны поддержки сигналов разворота покупки не рекомендуются. EUR/JPY Анализ: Направление движения кроссовой пары евро/йена в последние два года задаётся алгоритмом бычьей волны. В начале марта стартовал заключительный участок (С). Котировки достигли верхней границ мощной потенциально-разворотной зоны старшего ТФ. Структура волны не выглядит завершенной. Сигналов разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В ближайший недельный период ожидается остановка темпов роста пары и переход движения преимущественно в горизонтальную плоскость. Не исключено кратковременное снижение до зоны поддержки. В конце недели можно ждать повышение волатильности и возобновление бычьего настроя. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 143.30/143.80 Поддержка: - 139.00/138.50 Рекомендации: Торговля в ближайшие дни на рынке кросса может быть рискованной. На время предстоящего отката оптимально воздержаться от торговых сделок, с отслеживанием сигналов разворота для покупки на его конце. $ (USDollar) Index Анализ: Стартовавший в январе прошлого года восходящий импульс привёл котировки индекса доллара в район мощного сопротивления. С середины прошлого месяца значение индекса перемещаются вниз, образуя коррекционный зигзаг. В последние две недели котировки в боковом флете образуют среднюю часть волны (В). Прогноз: В ближайшие дни стоит ждать завершения восходящего вектора движения индекса. Во второй половине недели повышается вероятность разворота и возобновления хода вниз. Зона поддержки демонстрирует наиболее вероятной уровень недельного хода инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 103.00/103.50 Поддержка: - 101.60/101.10 Рекомендации: Период ослабления национальных валют в основных парах близится к концу. Сделки на продажу стоит закрыть в ближайшие пару дней. Сторонники торговли на повышение скоро получат хороший шанс заработать. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс