Неожиданное укрепление евро, фунт остается под сильным давлением. Обзор USD, EUR, GBP

Индекс доллара слегка восстановился к утру среды после сильного падения в понедельник, фондовые индексы торгуются смешанно. Позитивное закрытие дня в Европе и США сменилось небольшими распродажами в странах АТР, которые реагируют на опровержение слухов о снятии ковидных ограничений в Китае и рост нефти. Рынки облигаций стабильны, с учетом того, что в среду не планируется никаких значимых экономических новостей, ожидаем на валютном рынке невысокую волатильность. Тенденция к снижению темпов ужесточения ведущими Центробанками указывает на вероятность замедления глобальной инфляции, такой подход разумен, поскольку с каждым повышением оказывается дополнительное давление на экономики. Таким образом, Центробанки надеются выиграть немного времени, однако есть и другая опасность – замедление темпов повышения ставки может изменить инфляционные ожидания в сторону роста, что в будущем потребует еще одного цикла повышения ставок. На текущий момент инфляционные ожидания выше долгосрочных средних уровней, что означает сохранение Центробанками ястребиной позиции. Прогноз по ставке ФРС на заседании в декабре пока ближе к повышению на 0.50%, чем на 0.75%, здесь ключевую роль будут играть как итоги выборов в США, так и отчет по инфляции, который будет опубликован в четверг. Фондовые индексы США прекратили падение, за исключением энергетического и потребительского секторов, что неявно указывает на рост опасений относительно замедления экономики, поскольку рост нефти обычно имеет обратную корреляцию с индексом доллара, а не наоборот, как происходит сейчас. Последний отчет CFTC также показал изменения в настрое спекулянтов, которые заметно нарастили короткие позиции по доллару, что указывает на рост вероятности его дальнейшего снижения. EURUSD Экономика еврозоны демонстрирует неожиданную устойчивость. Рост ВВП в 3 квартале составил 0.2%, это хуже, чем кварталом ране (+0,8%), но, тем не менее, все же рост, а не сокращение. Потребление в 3 квартале осталось устойчивым, предпринятые меры выглядят эффективными (субсидирование расходов на энергию, экономия и меры по смягчению налоговой политики). Основная проблема для зоны евро на текущем этапе – признаки стагфляции. ЕЦБ в октябре вновь повысил ставки, на 0.75%, и объявил о пересмотре условий программы TLTRO, что может привести к значительному сокращению избыточной ликвидности от 0.5 до 1 трлн евро. Надежды на смягчение позиции ЕЦБ не оправдались, основная причина здесь – запредельная инфляция и высокий уровень инфляционных ожиданий. На текущий момент ожидается, что в декабре ЕЦБ поднимет ставку еще на 0.5%, на фоне тенденции к ослаблению ужесточения большинства центробанков такая мера выглядит вполне агрессивной, что будет оказывать поддержку евро. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 3,7 млрд и достигла +13,1 млрд – максимума с марта 2021 г. Спекулятивное позиционирование по евро уверенно бычье, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена на север. Откат на юг, который мы предполагали неделей ранее, оказался чуть более глубоким. Состоялась попытка тестирования сопротивления 1.0092, ожидаем, что в ближайшее время будет предпринята еще одна попытка, на этот раз успешная. Цель – зона сопротивления 1.0190/0200. GBPUSD Банк Англии на прошлой неделе в соответствии с ожиданиями поднял ставку на 0.75%, однако слабые экономические прогнозы не позволили фунту извлечь из внешне ястребиного решения заметную пользу. Банк Англии видит пиковый уровень ставки 5,25%, это примерно совпадает с ожиданиями по ставке ФРС и не окажет заметного влияния на спред доходностей, а вот что касается экономики, то прогнозируется приход рецессии, которая может растянуться на 8 кварталов, и это уже заметно хуже, чем экономические прогнозы по США. Даже такой вариант прогнозов, как постоянная банковская ставка на уровне 3% предполагает рецессию в 5 из 6 ближайших кварталов, что не может не оказать давления на фунт. Чистая короткая позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 0.2 млрд, до -3,2 млрд, позиционирование медвежье, фунт выглядит слабее евро и шансы на продолжение роста невысокие. Вероятность успешного прохождения сопротивления 1.1644 невысокая, предполагаем, что при попытке роста к локальному максимуму от 27 октября распродажи возобновятся, зона поддержки 1.1480/1.1500, где торговля перейдет в боковой диапазон с тенденцией к дальнейшему снижению. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Аналитики Goldman Sachs Group ждут нового снижения евровалюты

В прошлых обзорах я уже говорил, что волновые разметки обоих инструментов, которые я обозреваю каждый день, предполагают скорое завершение построения повышательных участков тренда, которые получатся пятиволновыми, но при этом неимпульсными. В пользу этого сценария говорит так же и тот факт, что спрос на доллар может начать вновь расти в ближайшее время. Давайте разберемся в том, какие причины могут быть у нового роста доллара США. Сегодняшняя статья будет практически полностью посвящена Goldman Sachs Group. Во-первых, аналитики этой организации понизили свои прогнозы по евровалюте с 0,97$ до 0,94$ на ближайшие три месяца. Так как в ходе последнего снижения инструмент опускался лишь до 0,95$, то, исходя из этого прогноза, можно ожидать только возобновления нисходящего участка тренда или построения нового. В компании заявили, что ФРС рассматривает итоговый уровень ставки как «плавающую цель, которая все еще перемещается». И перемещается она, безусловно, только выше. На данный момент прогноз по ставке ФРС составляет 5% к марту следующего года, что предполагает еще одно повышение на 50 базисных пунктов и два по 25 базисных пунктов. Аналитики компании также отмечают, что в других центральных банках (Банк Англии, ЕЦБ) нет никакой «плавающей цели», поэтому «дивергенция ДКП может усиливаться в сторону доллара США». Во-вторых, в Goldman Sachs Group заявили, что вероятность наступления рецессии в США в следующие 12 месяцев составляет всего 35%. Аналитики отмечают, что инфляция все еще остается очень высокой, ФРС агрессивно ужесточает ДКП, а геополитика сейчас «исключительно неопределенная». В компании также заявили, что их прогноз является гораздо более оптимистичным, чем прогнозы других компаний и банков, потому что он предусматривает «правдоподобный сценарий пути от экономики с высокой инфляцией к экономике с низкой инфляции в будущем, но без рецессии». Предполагается, что экономический рост США опустится ниже линии тренда, но останется выше нуля. Баланс на рынке труда будет восстановлен, а рост безработицы – ограничен. Если описанные выше прогнозы верны, то американская экономика может выйти практически сухой из воды. Если рецессия будет слабой, а инфляцию удастся в максимально сжатые сроки вернуть к 2%, то у рынка появятся опять причины повышать спрос на доллар, так как от европейской или британской экономики «легкого пути» аналитики не ждут. Я уже говорил, что губернатор Банка Англии Эндрю Бейли открыто заявил, что с третьего квартала сего года экономика входит в рецессию, которая может продлиться 2 года. В Европе вряд ли готовы к повышению ставок до 5%, так как Евросоюз – это множество стран с далеко не одинаковым финансовым положением. Некоторые страны переживут высокие ставки безболезненно, некоторым может потом понадобиться экономическая помощь в течение долгого времени. А помощь – это новые ассигнования, новые программы стимулирования, чего ЕЦБ хотел бы избежать. Доллар опять выглядит перспективнее евро и фунта. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнится до пятиволнового. В данное время инструмент мог начать построение пятой волны этого участка, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше пика волны с, по разворотам MACD «вверх». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, принимает вид a-b-c-d-e, но после его завершения может начать построение новый нисходящий участок тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт уперся в 16-ю

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1466 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Медведи не заставили долго ждать и столкнули фунт в район 1.1466. Формирование там ложного пробоя привело к хорошей точке входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда, но до роста дело так и не дошло. В лучшем случае получилось выйти в ноль. Во второй половине дня, после резкого скачка фунта вверх на фоне промежуточных выборов в США, был образован ложный пробой в районе сопротивления 1.1534. Однако продажи принесли убытки, так как движения пары вниз, я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Ожидания того, что в ходе промежуточных выборов в США победит республиканская партия оказывают давления на американский доллар, чем и пользуются покупатели британского фунта. Однако на самом деле, серьезного повода для наращивания длинных позиций, особенно перед завтрашними данными по инфляции в США, попросту нет. Так что будьте осторожны с покупками на текущих максимумах. Не удивлюсь, если быки сегодня воспользуются моментом и продолжат покупать на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по Великобритании. Ожидаются выступления члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела и заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа, которые наверняка будут говорить о вреде агрессивной политики для экономики. Оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1511, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью дальнейшего восстановления и обновления сопротивления 1.1591, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может изменить ситуацию в пользу быков, позволив покупателям выстроить более мощную коррекцию с перспективой обновления 1.1666. Самой дальней целью выступит 1.1722, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1511, а все говорит о том, что именно это и произойдет в ближайшее время, давление на пару вновь сильно возрастет, так как это подтвердит отсутствие реальных покупателей в рынке. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1430. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1358, либо еще ниже – в районе 1.1292 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока наблюдают за происходящим и не сильно активничают, хотя очевидно, что желающих продавать даже после такого резкого рывка пары вверх достаточно много – особенно после последней статистики, свидетельствующей о довольно мрачной ситуации с экономикой и инфляцией в Великобритании. Первоначальной задачей медведей является возврат под контроль поддержки 1.1511, образованной по итогам вчерашнего дня, однако и о защите 1.1591, недельного максимума, также не стоит забывать. В случае роста фунта после выступления представителей Банка Англии формирование ложного пробоя на 1.1591 станет отличным сигналом на открытие коротких позиций, что поможет столкнуть GBP/USD назад к 1.1511, где проходят средние скользящие, пробой которых поставит покупателей фунта в тупиковое положение перед завтрашними данными по инфляции в США. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1511 даст точку входа в расчете на возврат к минимуму 1.1430. Самой дальней целью выступит область 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1591, быки продолжат заходить в рынок в расчете на выстраивание восходящей коррекции. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1666. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.1722 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Скорей всего всему виной было предстоящие заседания Федеральная резервной системы и Банка Англии, после которых американский доллар вновь вернул себе привлекательность, пускай лишь и на некоторое время. В текущем COT отчете эти решения еще не учитываются. Решение Банк Англии повысить процентные ставки совпало с прогнозами экономистов, при этом, губернатор Эндрю Бэйли заявил, что готов притормозить с дальнейшей агрессивной политикой в угоду темпам экономического роста, которые снижаются стремительным образом. Он также высказал опасения из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании, к которому в ближайшее время, из-за резкого повышения процентных ставок, может добавиться и кризис рынка недвижимости. На этом фоне сохранение прежних темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС и более осторожная позиция Банка Англии привели к крупной распродаже фунта. Все изменилось после того, как данные по рынку труда США указали на его резкое сокращение, став в конце недели серьезным напоминанием для ФРС о том, что в будущем нужно действовать более осторожно. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 532 до уровня 34 979, в то время как короткие некоммерческие снизились на 11 501, до уровня 79 815, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -44 836 против -47 805 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1499 против 1.1489. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1430.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: республиканцы выигрывают выборы в Конгресс

S&P500Обзор 09.11На выборах в Конгресс США побеждают республиканцы.Главные индексы США выросли в день выборов: Доу +1%, S&P500 +0.6%.S&P500 3828, диапазон 3790 - 3900.Во вторник главные индексы США выросли утром почти в 2 раза, больше чем за весь день - но затем потеряли половину роста, негативный разворот в ходе торгов.Выборы в Конгресс США вчера - главное событие для мировых рынков. По предварительным данным на утро среды - республиканцы уверенно выигрывают в нижней палате Конгресса, 186 мест против 164, - но судьба верхней палаты - Сената - неясна - там пока соотношение сил 50 на 50%. Окончательный итог станет известен позднее - идет подсчет голосов.Впереди второе главное событие - отчет по инфляции CPI за месяц в четверг - прогноз + 0.6% (это много и плохо для рынков).Рынок криптовалют во вторник был чрезвычайно волатильным на фоне сообщений о том, что FTX столкнулась с кризисом ликвидности. Тем не менее интерес к ранним продажам снизился после того, как Binance заявила, что подписала письмо о намерениях приобрести FTX.com до проведения комплексной проверки, чтобы помочь справиться с кризисом ликвидности.Доходность казначейских облигаций оказала поддержку фондовому рынку. Доходность 10-летних облигаций, протестировавшая уровень 4,24%, завершила сессию на уровне 4,13%. Доходность 2-летних облигаций установилась на уровне 4,66%. Индекс доллара США не смог удержать ранний рост и упал из-за продолжающегося давления со стороны продавцов, упав на 0,4%, до 109,64.В секторах S&P 500 «Материалы» (+1,7%) заняли первое место благодаря росту доходов DuPont ( DD 66,28, +4,54, +7,4%) и Mosaic ( MOS 52,89, +2,97, +6,0%). Между тем потребительские акции (-0,3%) были единственным сектором в отрицательной территории. Акции полупроводников были ярким местом на рынке. Индекс PHLX Semiconductor вырос на 2,2%. NVIDIA ( NVDA 146,02, +3,01, +2,1%) стала победителем группы после того, как The Wall Street Journal сообщила, что она разработала альтернативный чип для своих китайских клиентов, который не нарушает экспортный контроль США.DR Horton (DHI), Hanesbrands (HBI), Capri Holdings (CPRI), Roblox (RBLX), The Trade Desk (TTD), MSG Entertainment (MSGE), SeaWorld Entertainment (SEAS), Nomad Foods (NOMD) и Olaplex ( OLPX) должны сообщить о доходах перед открытием в среду.Энергетика: нефть снизилась, Брент 94.90 долл.Вывод: рынок США может продолжить рост сегодня после завершения подсчета голосов на выборах в Конгресс. Однако весьма вероятен сильный откат на данных по инфляции в четверг.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 09.11.2022

Как только стали известны первые предварительные результаты промежуточных выборов в Соединенных Штатах, доллар начал активно дешеветь. Так как республиканцы явно опережали демократов. Ведь в случае победы Республиканской партии сложится крайне непростая ситуация, когда любая инициатива Белого Дома будет встречать сопротивление Конгресса. В условиях набирающего силу экономического кризиса это чревато серьезными последствиями, так как промедление может обойтись очень и очень дорого. Сейчас же рынки несколько стабилизировались. Подсчет голосов продолжается, и пока ни одна из партий так и не взяла необходимое большинство как в Сенате, так и в Палате представителей. При этом, на момент написания данного материала, демократы имеют в Сенате 47 мест, тогда как республиканцы занимают только 46 кресел. Для победы необходимо иметь 51 место. В Палате представителей, где для большинства необходимо получить 219 мест, республиканцы получают 187 представителей, а демократы 152 кресел. Рынок вновь придет в движение ближе к концу подсчета голосов, и все будет зависеть от того, какая партия получит большинство в обеих палатах Конгресса. При этом, даже если республиканцы получат контроль только над Палатой представителей, этого будет достаточно для еще большего ослабления американской валюты.Валютная пара GBPUSD в ходе импульсного скачка сумела сохранить ранее заданный на рынке восходящий цикл. Вследствие чего котировка удержалась выше отметки 1.1525. Масштаб укрепления фунта стерлингов с 4 по 8 ноября составляет около 400 пунктов.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на высокий интерес трейдеров к длинным позициям.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, этот сигнал соответствует общему настрою участников рынка.Ожидания и перспективыСтабильное удержание цены выше отметки 1.1525 может привести к пролонгации восходящего цикла. При этом сценарии, возможно обновление локального максимума октября, что в свою очередь откроет путь по направлению уровня сопротивления 1.1750.Что касается нисходящего сценария, то он вновь будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены в границы района взаимодействия торговых сил 1.1410/1.1525.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах имеет сигнал к покупке ввиду восходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос и вернулся

Вчера было образовано несколько довольно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9977 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 0.9977 привели к точке входа в длинные позиции, однако в первой половине дня до крупного роста дело так и не дошло. Быки не получили поддержки со стороны крупных игроков и статистики, и после движения вверх на 25 пунктов пара замерла. Уже в ходе американской сессии и во время старта промежуточных выборов в США доллар начал быстро терять позиции на фоне снижения доходности американских облигаций, что привело к рывку пары вверх и обновлению сопротивления 1.0090. Ложный пробой там дал сигнал на продажу, что вылилось в движение вниз на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро вплотную подобрался к октябрьскому максимуму и уже нацелен на его прорыв. Тот факт, что покупателям удалось удержаться выше паритета, позволят ставить на дальнейшую восходящую коррекцию, однако без сильной фундаментальной статистики в этом случае не обойтись. Сегодня нет никакой экономической статистики, способной навредить европейской валюте и ожидается лишь выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона, которое пройдет для рынка бесследно. Поэтому быкам так нужен пробой и закрепление выше октябрьского максимума и выше максимума вчерашнего дня в районе 1.0094. Но не забывайте о том, что завтра нас ждут данные по инфляции в США, которые могут перевернуть все с ног на голову. Поэтому в текущих условиях покупки на максимумах мне представляются не самым правильным решением. Лучше всего дождаться снижения EUR/USD и лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0035, где проходят и средние скользящие, можно открывать длинные позиции с целью продолжения бычьей тенденции, наблюдаемой с прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз 1.0094 откроет прямую дорогу к 1.0136 – более значимый уровень, где должны проявить себя продавцы, если они на самом деле остались. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0182, что укрепит бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0035, давление на евро вернется, что приведет к движению вниз в район более крупного уровня 0.9977, откуда вчера можно было наблюдать за отличными покупками. Там открывать длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 0.9928, либо еще ниже – в районе 0.9887 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались вчера вернуться в рынок, но старт промежуточных выборов в США отразился на желающих покупать доллар, что привело к еще одному рывку пары вверх. Ожидаемая победа республиканцев будет и дальше оказывать давление на американский доллар, ведь для него более предпочтительна победа демократов. Учитывая, что сегодня нет важной статистики, в первой половине дня продавцам нужно защищать ближайшее сопротивление 1.0094. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование там ложного пробоя после выступления представителей ЕЦБ, что даст отличную точку входа и позволит вернуться к 1.0035 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станет поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9977 перед завтрашними данными по инфляции в США. Там продавцы столкнуться с серьезными проблемами, так как довольно сильная коррекция вниз вернет в рынок крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 0.9928, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0094, спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0136. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0182, либо еще выше – от 1.0218 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя позиции американского доллара ослабнут еще больше и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036 до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845 до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0125. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0000.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Аналитики Goldman Sachs Group ждут нового снижения евровалюты.

В прошлых обзорах я уже говорил, что волновые разметки обоих инструментов, которые я обозреваю каждый день, предполагают скорое завершение построения повышательных участков тренда, которые получатся пяти волновыми, но при этом не импульсными. В пользу этого сценария говорит так же и тот факт, что спрос на доллар может начать вновь расти в ближайшее время. Давайте разберемся в том, какие причины могут быть у нового роста доллара США. Сегодняшняя статья будет практически полностью посвящена Goldman Sachs Group. Во-первых, аналитики этой организации понизили свои прогнозы по евровалюте с 0,97$ до 0,94$ на ближайшие три месяца. Так как в ходе последнего снижения инструмент опускался лишь до 0,95$, то, исходя из этого прогноза, можно ожидать только возобновления нисходящего участка тренда или построения нового. В компании заявили, что ФРС рассматривает итоговый уровень ставки, как «плавающую цель, которая все еще перемещается». И перемещается она, безусловно, только выше. На данный момент прогноз по ставке ФРС составляет 5% к марту следующего года, что предполагает еще одно повышение на 50 базисных пунктов и два по 25 базисных пунктов. Аналитики компании также отмечают, что в других центральных банках(Банк Англии, ЕЦБ) нет никакой «плавающей цели», поэтому «дивергенция ДКП может усиливаться в сторону доллара США». Во-вторых, в Goldman Sachs Group заявили, что вероятность наступления рецессии в США в следующие 12 месяцев составляет всего 35%. Аналитики отмечают, что инфляция все еще остается очень высокой, ФРС агрессивно ужесточает ДКП, а геополитика сейчас «исключительно неопределенная». В компании также заявили, что их прогноз является гораздо более оптимистичным, чем прогнозы других компаний и банков, потому что он предусматривает «правдоподобный сценарий пути от экономики с высокой инфляцией к экономике с низкой инфляции в будущем, но без рецессии». Предполагается, что экономический рост США опустится ниже линии тренда, но останется выше нуля. Баланс на рынке труда будет восстановлен, а рост безработицы – ограничен. Если описанные выше прогнозы верны, то американская экономика может выйти практически «сухой из воды». Если рецессия будет слабой, а инфляцию удастся в максимально сжатые сроки вернуть к 2%, то у рынка появятся опять причины повышать спрос на доллар, так как от европейской или британской экономики «легкого пути» аналитики не ждут. Я уже говорил, что губернатор Банка Англии Эндрю Бейли открыто заявил, что с третьего квартала сего года экономика входит в рецессию, которая может продлиться 2 года. В Европе вряд ли готовы к повышению ставок до 5%, так как Евросоюз – это множество стран с далеко не одинаковым финансовым положением. Некоторые страны переживут высокие ставки безболезненно, некоторым может потом понадобиться экономическая помощь в течение долгого времени. А помощь – это новые ассигнования, новые программы стимулирования, чего ЕЦБ хотел бы избежать. Доллар опять выглядит перспективнее евро и фунта. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнится до пяти волнового. В данное время инструмент мог начать построение пятой волны этого участка, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше пика волны с, по разворотам MACD «вверх». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, принимает вид a-b-c-d-e, но после его завершения может начать построение новый нисходящий участок тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл: Банк Англии не виноват в рецессии.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника начала слабую нисходящую коррекцию. При этом она продолжала располагаться выше скользящей средней линии, однако даже на иллюстрации выше отлично видно, что за последние недели она постоянно преодолевала ее то в одну сторону, то в другую. Таким образом, четкой тенденции сейчас нет, хотя хочется сделать вывод, что она восходящая. В статье по евро/доллару мы говорили о том, почему доллар США может оставаться чрезвычайно сильным и в 2023 году. Поэтому даже рост на 1300 пунктов пары фунт/доллар не позволяет сделать однозначный вывод о формировании нового долгосрочного восходящего тренда. Напомним, что геополитика и «фундамент», по сути, остаются без изменений в последние недели. Да, определенные факторы роста у британской валюты начинают появляться, но хватит ли их для того, чтобы фунт показал движение на Север на долгосрочной дистанции? Мы сомневаемся в этом. На 24-часовом ТФ пара также закрепилась выше облака Ишимоку, что немного повышает ее шансы на укрепление. Тем не менее, британская экономика находится, если не в плачевном состоянии, то в очень опасном. Рынок ждет нового финансового плана от правительства Великобритании. Прошлый, напомним, провалился с треском и стоил кресла премьер-министра Лиз Трасс. Также попрощался со своей должностью министр финансов Квази Квартенг. Теперь дело за Риши Сунаком и Джереми Хантом. Они собираются вместо снижения налогов, повышать их, что может привести к падению популярности консерваторов среди британцев. Ближайшие парламентские выборы состояться еще нескоро, но в любом случае Консервативная партия должна понимать, чем обернется для нее такой шаг: в сложнейшие для британцев времена(Brexit, пандемия, рост цен на энергоносители, геополитика) налоги еще и вырастут. Да, для британского населения придуман компенсационный механизм, который уменьшит их счета за энергию. Но в то же время вырастут налоги, а фунт стерлингов обесценивается со скоростью 10% в году, следовательно реальные доходы граждан падают. Хью Пилл считает, что возврат к инфляции 2% не будет безболезненным. После того, как Банк Англии повысил ключевую ставку в восьмой раз подряд, а Эндрю Бейли «пообещал» начало рецессии в третьем квартале, многие начали с опаской смотреть в сторону британского фунта. Слишком много потрясений выпало на его долю в последние годы. Даже последний его впечатляющий рост по факту оказался случайным, так как это была реакция рынка на отказ правительства Лиз Трасс от плана по снижению налогов. Если бы изначально Трасс и Квартенг не представили этот план, то рынки бы не рухнули и не утянули бы за собой вниз фунт. Таким образом, если «убрать» эти движения с графиков, то фунт остается около своих 37-летних минимумов и никакого сильного роста не демонстрирует. В это же время главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что дефицит рабочей силы в Великобритании остается очень сильным, хоть экономика и замедляется. Это давняя проблема Британии, так как после ее выхода из состава ЕС, в эту страну направляется гораздо меньше рабочей силы, чем ранее. А сами британцы не привыкли работать на «черных» работах, поэтому и сложился дефицит. Также Пилл заявил, что регулятор будет делать все возможное, чтобы вернуть инфляцию к 2%, но в то же время БА не должен быть зациклен только на инфляции, он должен стараться избегать сбоев в реальной экономике. Господин Пилл также заявил, что в реальности невозможно получить «дезинфляцию» без последствий. Он понимает желание многих обвинить Банк Англии в рецессии, но на самом деле «виноваты другие факторы». Исходя из этого, мы делаем вывод, что не все хорошо в британском Королевстве. Если рецессия будет сильной, как того ожидают сейчас, то фунт может потерять отвоеванные с таким трудом позиции у доллара США. В Штатах тоже не все сейчас хорошо, но проблем заметно меньше. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 221 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 9 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1371 и 1,1813. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает восходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1719 и 1,1813 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1292 и 1,1230. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. Бывший глава ФРС Алан Гринспен считает, что доллар будет расти и в 2023 году. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. Бывший глава ФРС Алан Гринспен считает, что доллар будет расти и в 2023 году.

Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась очень слабо. Большую часть дня она провела около уровня Мюррея «2/8» - 1,0010, то есть около ценового паритета. Несмотря на то, что в последние несколько дней евровалюта существенно выросла, прямо с текущих позиций, без обновления своего последнего локального максимума, может начаться новое падение пары. Правда, следует признать, что с течением времени ситуация все же понемногу меняется в пользу евровалюты. Например, на 24-часовом ТФ котировки все-таки преодолели облако Ишимоку, что является сильным сигналом на покупку. Однако также следует понимать, что ситуация все равно остается не в пользу евро, просто сейчас она чуть менее негативная, чем ранее. Фундаментальный и геополитический фоны остаются очень сложными для всех рисковых активов. Ставки ФРС могут вырасти сильнее, чем предполагалось ранее, о чем уже почти открыто заявляет Джером Пауэлл. В ЕЦБ тоже ужесточили свою риторику в отношении ставок, но многие эксперты отмечают, что ЕЦБ не сможет угнаться за ФРС, не сможет поднять свою ставку настолько же сильно, как американский регулятор. Таким образом, отрицательная для евро дивергенция по ставкам будет сохраняться. А это уже повод, если не для сильного роста доллара, то, как минимум, для отсутствие сильного роста евровалюты. Про геополитику в последнее время все начали даже как-то забывать, хотя украино-российский конфликт никуда не делся и, по мнению многих военных экспертов, может этой зимой пережить новую фазу эскалации. Противостояние между НАТО(Западом) и России тоже никуда не делось, поэтому в любой момент отношения могут ухудшиться еще сильнее. Правда, теперь многое будет зависеть от результатов выборов в Парламент США. Некоторые политологи считают, что дальнейшей эскалации между Штатами и РФ не случится, если победят республиканцы. Однако, с нашей точки зрения, это «вилами по воде писано». Поэтому реальных причин падать у доллара по-прежнему очень немного. Масштабное повышение ставок и сокращение баланса ФРС будут и дальше поддерживать доллар. Алан Гринспен, бывший председатель ФРС, которому на данный момент 96 лет, высказался вчера в отношении монетарной политики и перспектив американской валюты. Мы считаем, что его слова имеют большое значение, так как все же человек занимал пост главы ФРС 19 лет. Господин Гринспен считает, что доллар США может продолжать расти в 2023 году, даже если ФРС замедлит повышение ставок или остановит его. «Инфляция может достигнуть своего пика к первом полугодии 2023 года, а ФРС может отказаться от дальнейшего ужесточения в тот же период, но для доллара США это все равно будет означать «попутный ветер»», - считает Гринспен. Он заметил, что ФедРезерв повышал свою ставку по гораздо более крутой траектории, чем другие центробанки. Также он считает, что крайне важно было начать повышать ставку одним из первых в мире. ФРС не только повышает ставку, но и активно сокращает свой баланс(программа QT), все это окажется сильную поддержку доллару в будущем, говорит Гринспен. «Предложение долларов США на рынке будет сокращаться, что погасит инфляцию и сделает его лучшим средством сбережения», - считает бывший глава ФРС. Нам сложно не согласится с мнением бывшего главы ФРС, так как мы придерживаемся примерно того же мнения. Высокие ставки – это плюс для доллара. Статус резервной валюты мира – это плюс для доллара. Сокращение баланса ФРС – это плюс для доллара. Низкая вероятность рецессии экономики США – это плюс для доллара. А какие плюсы есть сейчас у евро или фунта? Вероятность наступления рецессии и в ЕС, и в Королевстве высокая. Банк Англии пообещал сокращать свой баланс, а вместо этого накупил еще казначейских облигаций, чтобы стабилизировать финансовые рынки после «инициатив Лиз Трасс». ЕЦБ даже не помышляет о распродаже облигаций. Ставки Банка Англии и ЕЦБ, скорее всего, вырастут слабее ставки ФРС, и медленнее. Поэтому локальный рост европейских валют возможен, но в долгосрочной перспективе... Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 ноября составляет 150 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9838 и 1,0238 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0010 S2 – 0,9888 S3 – 0,9766 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0132 R2 – 1,0254 R3 – 1,0376 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0132 и 1,0238 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 0,9838 и 0,9766. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл: Банк Англии не виноват в рецессии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала резкий и мощный рост, который начался еще в пятницу. Мы по-прежнему считаем, что это движение пары абсолютно алогичное, но рынок считает иначе, и фунт продолжает расти. На данный момент цена преодолела все линии индикатора Ишимоку на часовом ТФ и закрепилась выше облака Ишимоку на 24-часовом. Поэтому и у фунта, и у евровалюты наконец-то появились конкретные технические основания рассчитывать на новый восходящий тренд. Насколько сильным и длительным он будет, пока непонятно. Хотим лишь отметить, что фундаментальный и макроэкономический фон остается неизменным, поэтому нам сложно рассчитывать на длительное движение вверх. Мы опасаемся, чтобы это движение не стало простым «разгоном» перед новым падением. На этой неделе будет малое количество фундаментальных и макроэкономических событий. Кроме отчета по инфляции и выборов в Парламент США выделить особо нечего. Возможно, кстати, доллар падает из-за вероятной победы республиканцев на выборах. Но эта логическая цепочка абсолютно неочевидна. Торговых сигналов во вторник было сформировано три. Сначала пара преодолела уровень 1,1486, потом отскочила от него снизу, потом закрепилась выше него. Первые два сигнала на продажу совершенно точно можно считать ложными, так как до ближайшего целевого уровня цена добраться не смогла. В первом случае она прошла вниз 28 пунктов, во втором – около 40. То есть в обоих случаях должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, по которому обе сделки и закрылись. Третий сигнал на покупку отрабатывать уже не следовало, так как первые два оказались ложными. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,5 тысячи контрактов BUY и 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 79 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 21 тысячу. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. Бывший глава ФРС Алан Гринспен считает, что доллар будет расти и в 2023 году. Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл: Банк Англии не виноват в рецессии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар показывает такие движения, что очень сложно сказать, внутри какой тенденции она вообще находится. Сначала было обвальное падение с закреплением ниже ключевых линий индикатора Ишимоку, а также линии тренда. Сейчас пара закрепилась выше линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. На более старших ТФ основания для более длительного роста появились, но положение все равно зыбкое и шаткое. Объяснить, почему растет фунт, крайне тяжело. На 9 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1060, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1351) и Киджун-сен(1,1366) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании и США опять не запланировано ни одного важного события, но рынок может продолжать торговать волатильно и трендово, что в любом случае хорошо для трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара евро/доллар продолжала восходящее движение и за сутки прибавила еще 80 пунктов. Опять без единой на то причины. Большую часть дня пара торговалась достаточно спокойно, но на американской торговой сессии в течение нескольких часов взмыла вверх. Таким образом, европейская валюта наконец-то растет, но объяснить этот рост крайне тяжело. С одной стороны, хорошо для евровалюты, что она способна расти не только, когда для этого есть конкретные причины. Это дает основания все-таки ожидать формирования нового восходящего тренда. С другой стороны, не станет ли этот рост «разгоном» перед новым затяжным падением? Напомним, что многие уважаемые эксперты считают, что падение пары возобновится, а также продолжится в следующем году! В общем, ситуация довольно странная и неоднозначная. Торговых сигналов вчера было сформировано всего лишь два. Сначала пара преодолела уровень 1,0019, а потом 1,0072. Поэтому трейдеры должны были открывать длинную позицию по первому сигналу, а закрывать сделку – выше уровня 1,0072, что принесло им прибыль не менее 55 пунктов. Хоть движение по евровалюте сейчас и максимально странное, но все же оно позволяет зарабатывать, а значит все хорошо. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. Бывший глава ФРС Алан Гринспен считает, что доллар будет расти и в 2023 году. Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл: Банк Англии не виноват в рецессии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает движение на Север, преодолела облако Ишимоку на 24-часовом ТФ, а также все линии Ишимоку на 4-часовом. Пока что движение очень уверенное, однако объяснить его с фундаментальной или макроэкономической точки зрения очень сложно. Это нас очень смущает, что пара растет практически без причин. Можно предположить, что это отголоски прошлой недели, но в таком случае было бы логичнее, если бы пара падала, а не росла. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9900) и Киджун-сен(0,9905). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 9 ноября в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что, но при этом пара может продолжать торговаться волатильно и трендово. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Беспокойство жителей ЕС толкает фондовую Европу к падению

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение на фоне общего пессимизма из-за ухудшения финансового положения населения стран ЕС. Кроме того, инвесторы продолжают анализировать корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,22% – до 417,41 пункта.Французский CAC 40 упал на 0,19%, британский FTSE 100 потерял 0,25% и лишь немецкий DAX вырос на 0,28%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской строительной компании Persimmon обвалилась на 8%. Накануне менеджмент компании сообщил о том, что ожидает ощутимого снижения продаж в 2023 году из-за перманентно растущей инфляции и приближающейся рецессии.Котировки немецкого фармацевтического концерна Bayer AG упали на 0,8%. В третьем квартале 2022 финансового года компания нарастила чистую прибыль в 6,4 раза, а также подтвердила прогноз до конца текущего года. При этом итоговая прибыль Bayer AG оказалась хуже предварительных ожиданий рынка.Рыночная капитализация шведского автопроизводителя Volvo Car просела на 0,3%.Цена акций французского автомобилестроительного концерна Renault снизилась на 4,3%. Ранее компания объявила о планах увеличить операционную рентабельность до более чем 10% к 2030 году и восстановить выплату дивидендов в 2023 году благодаря выделению в отдельное подразделение своего бизнеса по производству электромобилей.Стоимость ценных бумаг британской компании Associated British Foods Plc (AB Foods) выросла на 3,4%. В 2020-2021 годах ретейлер нарастил операционную прибыль на 42%. Кроме того, руководство AB Foods объявило о начале программы выкупа акций объемом 500 млн фунтов стерлингов ($576 млн), а также о повышении дивидендов на 8%.Котировки датской ювелирной компании Pandora взлетели на 8,3% на фоне увеличения чистой прибыли в июле-сентябре до 734 млн датских крон по сравнению с 635 млн крон за аналогичный период 2021 года. Выручка ювелирной сети выросла на 11% – до 5,26 млрд крон. Кроме того, компания подтвердила прогноз финансовых показателей до конца 2022 года.Рыночная капитализация немецкого перестраховщика Munich Reinsurance подскочила на 1,6% благодаря ощутимому росту чистой прибыли в третьем квартале 2022 финансового года.Настроения на рынкеВо вторник утром мировое информационное агентство Bloomberg сообщило, что, по результатам опросов жителей Великобритании, более четверти местных домохозяйств испытывают финансовые трудности. Итоговый результат оказался вдвое больше, чем годом ранее. Ключевой причиной актуальных финансовых трудностей жители Англии назвали высокие цены на продукты питания, а также рост выплат по ипотечным кредитам.Тем временем, по данным Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), уровень розничных продаж в стране в ушедшем месяце подскочил на 1,2% относительно октября 2021 года. Темпы увеличения показателя снизились по сравнению с подъемом на 1,8% в сентябре на фоне борьбы местных потребителей с ростом стоимости жизни.В четверг участники фондового рынка ожидают публикацию данных по розничным продажам в странах еврорегиона за сентябрь. Согласно предварительным прогнозам экспертов, этот показатель увеличится на 0,4% в месячном выражении и снизится на 1,3% в годовом.Европейские инвесторы также внимательно следят за новостями из Соединенных Штатов. Так, во вторник там началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Аналитики предполагают, что республиканцы могут получить контроль над Палатой представителей и Сенатом, что в свою очередь может спровоцировать снижение объема бюджетных расходов.В четверг в США будут обнародованы актуальные данные об уровне инфляции в стране.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Не бывает дыма без огня: евро воспрянул духом, а доллар упал, поверив слухам. Однако единая валюта снова может рухнуть,

В понедельник евро превзошел своего американского конкурента, поскольку последний не смог привлечь спрос на фоне преобладавшего на финансовых рынках интереса к риску. Вчерашние торги основные индикаторы Уолл-стрит завершили в плюсе, продемонстрировав сильный внутридневной прирост. В частности, значение S&P 500 повысилось на 0,96%, до 3806,80 пункта. Между тем индекс USD зафиксировал самое низкое дневное закрытие с 27 октября и финишировал чуть выше 110 пунктов, потеряв по итогам сессии около 0,9%. Одним из факторов, обусловившим снижение доллара и рост рисковых настроений, стали предположения о том, что Поднебесная может ослабить меры борьбы с коронавирусом, которые включают локдауны, карантины и массовое тестирование. В выходные представители Минздрава КНР заявили, что эти меры являются абсолютно правильными и будут действовать впредь. Однако инвесторы фактически проигнорировали последние замечания чиновников общественного здравоохранения Китая. Хотя Пекин сигнализирует о том, что пока не готов изменять свой подход к COVID-19, за рыночными слухами определенно что-то есть. «Дыма без огня не бывает, поэтому рынки учитывают в котировках повышенный оптимизм, который пока основан только на надеждах», – сказали специалисты National Australia Bank. Ковидные ограничения, безусловно, сдерживают экономическую активность в Китае, и их снятие станет позитивным моментом не только для национальной, но для глобальной экономики. Также участники рынка закладывались на сокращение темпов повышения процентных ставок в Соединенных Штатах. Накануне трейдеры продолжили отыгрывать пятничные данные по американскому рынку труда. При этом инвесторы предпочли сосредоточиться не на основном показателе, согласно которому в октябре в американской экономике было создано 261 тыс. новых рабочих мест, а на уровне безработицы, который вырос до 3,7%, превзойдя прогноз в 3,6%. Кроме того, средняя почасовая заработная плата по сравнению с прошлым месяцем снизилась с 5% до 4,7%. Эти данные послужили весомым аргументом для долларовых «медведей» и позволили участникам рынка предположить, что столь желанный поворот в политике ФРС уже на горизонте.На ноябрьском заседании американский Центробанк указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем. Однако глава Федрезерва Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, он сказал, что предельный уровень ставки будет выше, чем ожидалось ранее. По словам Дж. Пауэлла, вопрос о будущих темпах роста ставок может быть рассмотрен на декабрьском заседании FOMC или в начале следующего года. При этом председатель ФРС предупредил, что сохраняется большая неопределенность в отношении того, насколько высокими должны быть ставки, и ясно дал понять, что недостаточное ужесточение денежно-кредитной политики приведет к риску ускорения инфляции. Учитывая, что американский ЦБ объявил свое решение по монетарной политике всего за шесть дней до промежуточных выборов в стране, причем инфляция возглавляет список проблем для избирателей, со стороны Дж. Пауэлла было бы неразумно подавать хоть малейший сигнал о смягчении на данном этапе. Преследуемый уроками прошлого и обвиняемый в том, что он слишком поздно начал бороться с ценовым давлением, в последнее время Дж. Пауэлл не хотел возлагать большие надежды на прогнозы снижения инфляции и, следовательно, оправдывал, то, что ФРС убрала ногу с педали газа. Поэтому неудивительно, что глава Федрезерва в очередной раз указал на то, что регулятор сосредоточен на выполнении своего мандата – снижении инфляции. Прозвучавшие в минувшую среду комментарии Дж. Пауэлла о том, что очень преждевременно думать о приостановке повышения ставок, привели к падению акций и росту доллара, что продолжилось в четверг. И лишь в пятницу ключевым индикаторам Уолл-стрит удалось прервать четырехдневную полосу неудач.Вышедшие под занавес минувшей недели данные по США показали, что некоторые признаки замедления наконец-то начинают проявляться на рынке труда и дают ФРС возможность сократить темпы повышения ставок, начиная с декабря. Взяв на вооружение эту идею, рынок стал закладывать в котировки вероятность того, что в следующем месяце Федрезерв поднимет ключевую ставку на 50 базисных пунктов после повышения на 75 б.п. на четырех предыдущих заседаниях. В результате фондовые индексы США закрылись ростом в пятницу. Так, S&P 500 увеличился на 1,36%, до 3770,55 пункта. Тем временем гринбек упал более чем 1,9%, нивелировав почти весь недельный подъем и отступив примерно на 2,5% от двухнедельных максимумов, зафиксированных ранее в районе 113,50 пункта. Вчера американские индексы продлили отскок, начатый в пятницу, тогда как доллар продолжил скользить вниз, поскольку инвесторы сосредоточились на промежуточных выборах в США во вторник. Предполагаемая победа республиканцев, вероятно, усложнит одобрение мер бюджетного стимулирования, которые, как ожидается, будут запущены в следующем году, что ослабит давление на ФРС с целью увеличения темпов повышения процентных ставок. Это позитивная новость для акций и негативная – для USD. «Вероятность того, что республиканцы возьмут Палату представителей или Сенат, довольно высока, что гарантирует некоторую форму тупика в течение следующих лет. Это, вероятно, исключило бы повышение налогов и любые крупные расходы, потенциально воспринимаемые как инфляционные», – сказали стратеги Baird. Хотя инвесторы надеются, что при большем весе республиканцев в американском парламенте что-то во взглядах Дж. Пауэлла изменится, на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ближайшее время должны сильнее повлиять данные о скорости роста потребительских цен, а не о раскладе сил в Конгрессе. Октябрьские данные по инфляции в Соединенных Штатах будут опубликованы в четверг. Поскольку американский Центробанк имеет ограниченное влияние на волатильные цены на энергоносители и продовольствие, он фокусируется на базовой инфляции. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, показатель должен снизиться до 0,5% в месячном выражении по сравнению с 0,6% в сентябре. Как рынки отреагируют на свежие данные по американской инфляции? Есть три сценария:1) В пределах ожиданий: ежемесячное увеличение на 0,5% показало бы, что базовая инфляция все еще остается высокой, однако этого было бы недостаточно, чтобы обрушить акции или поддержать доллар. Не исключено, что первоначальная реакция рынков на отчет будет негативной. Но через некоторое время должен восторжествовать оптимистичный настрой, который подтолкнет акции вверх, а доллар – вниз. 2) Ниже ожиданий: хотя ежемесячный прирост на 0,4% будет способствовать росту фондового рынка США, цифра в 0,3% была бы еще веселее. Три месяца назад она вызвала большой подъем акций, а сейчас гринбек увеличил бы свои потери, и все было бы готово к «ралли Санта-Клауса». 3) Выше ожиданий: рост на 0,6%, как в последние два месяца, или достижение годового пика в 0,7%, наблюдавшегося в июне, нанесет удар по рынкам. Это разрушило бы надежды на более низкую конечную ставку ФРС и увеличило бы шансы на пятое повышение стоимости заимствований в США на 75 б.п. в декабре. При таком сценарии акции снова упали бы вниз, а доллар вернул бы себе трон. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут во вторник в ожидании итогов промежуточных выборов в Соединенных Штатах. В частности, S&P 500 прибавляет около 0,5%. Между тем гринбек еще больше снизился, просев до двухмесячных минимумов в области 109,25 пункта.«Вопрос в том, разворачивается ли цикл доллара. Главный итог прошедшего на прошлой неделе заседания ФРС в том, что USD не смог вернуться на максимумы, несмотря на более высокую оценку пика ключевой ставки, поэтому, возможно, приближается точка, в которой рост американской валюты выдохнется», – сообщили аналитики Societe Generale. Является ли ослабление доллара теперь устойчивым, задаются вопросом экономисты Commerzbank. Они считают, что для этого еще слишком рано. «ФРС в очередной раз дала понять, что будет активно бороться с высокой инфляцией. Однако, конечно, также трудно представить, что она станет еще более "ястребиной" и тем самым даст новый позитивный импульс для доллара. В связи с этим, наверное, неудивительно, что гринбек несколько скорректировался в последние дни», – отметили стратеги Commerzbank. «Валютный рынок должен с нетерпением ожидать данных по инфляции из США. Если они преподнесут сюрприз в сторону повышения, то в спину доллара может снова подуть попутный ветер, поскольку в этом случае возникнут предположения, что ФРС, возможно, снова повысит ставку на 75 б.п. в декабре. Однако эти данные будут опубликованы только в четверг», – добавили они. На фоне отступления «американца» по всем направлениям пара EUR/USD в понедельник поднялась до 10-дневного максимума на 1,0035. Во вторник она приблизилась к октябрьскому пику на уровне 1,0100. Специалисты Societe Generale считают, что для продолжения отскока самой популярной в мире валютной паре необходимо преодолеть этот уровень. «Дневной MACD демонстрирует положительную дивергенцию с июля и сейчас вышел на положительную территорию, что свидетельствует о постепенном ослаблении нисходящего импульса. Однако паре EUR/USD необходимо закрепиться выше уровня 1,0100, чтобы подтвердить продолжительный отскок в направлении 1,0190 и 1,0290–1,0360. Недавний разворотный минимум на уровне 0,9730 является решающей поддержкой», – сказали они. Тем временем в ING не ожидают, что пара EUR/USD надолго задержится выше 1,00. «В еврозоне мы продолжали слышать призывы к ужесточению политики, при этом глава ЕЦБ Кристин Лагард и член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало сохранили "ястребиный" тон. Однако мы сомневаемся, что на данном этапе это окажет существенную поддержку евро», – заявили эксперты банка. «В то время как отчет по инфляции в США и промежуточные выборы являются двумя ключевыми факторами риска для доллара, макрофакторы продолжают указывать на ослабление евро, и мы сомневаемся, что в условиях экономической неопределенности в еврозоне в преддверии зимы и на фоне "ястребиной" позиции ФРС проциклическая единая валюта легко удержится выше паритета с долларом в ближайшие недели», – отметили они.В Goldman Sachs полагают, что для валютного рынка главным итогом заседания FOMC на прошлой неделе должно стать то, что ФРС признала, что ограничительные меры – это движущаяся цель, а баланс последних данных говорит о том, что эта цель все еще перемещается выше. «Это важно, потому что центральные банкиры в других юрисдикциях и близко не подошли к такому тону. Мы видим, что есть все основания для дивергенции монетарной политики в пользу доллара», – сообщили экономисты банка. «После ряда важных политических решений в последние недели мы считаем, что из рискованного сценария это превратилось в наиболее вероятный путь, что является одной из причин, по которой мы понизили краткосрочный прогноз по EUR/USD», – заявили в Goldman Sachs. Теперь банк ожидает, что основная валютная пара достигнет отметки 0,9400 в течение трех месяцев против уровня 0,9700, ожидавшегося ранее. «Разница в процентных ставках станет одним из важнейших факторов с точки зрения того, что, как мы видим, происходит с долларом», – сказали стратеги AllianceBernstein. «Если инфляция в США останется высокой и не произойдет ее закрепления, ФРС снова повысит ставки, подтолкнув доллар к более высоким уровням. Имея в виду этот сценарий, мы по-прежнему рекомендуем инвесторам держать USD», – отметили они. В Rabobank считают, что в условиях, когда Федрезерв явно отдает приоритет ценовой стабильности, а не полной занятости, процентные ставки в США будут выше, чем ожидается в настоящее время. «Мы ожидаем повышения ставки ФРС на 50 б.п. в декабре, а затем два повышения по 25 б.п. в феврале и марте, что приведет к повышению верхней границы целевого диапазона до 5,00%. Мы считаем, что регулятор будет удерживать ставку без изменений до конца 2023 года», – сообщили аналитики банка. Согласно прогнозу Rabobank, в ближайшие месяцы пара EUR/USD будет торговаться в районе 0,9500. «Фундаментальные факторы по-прежнему располагают к дальнейшему понижательному давлению на евро в ближайшие месяцы, что означает, что мы будем рассматривать ралли единой валюты как возможность для продажи», – заявили специалисты банка. «В частности, мы не считаем, что евро оценен с учетом влияния зимы 2023 года и того, что длительный период дорогих энергоносителей может означать для немецкой бизнес-модели, торгового баланса и текущего счета еврозоны и стоимости единой валюты. Мы пересмотрели в сторону понижения наш прогноз по EUR/USD на 12 месяцев с 1,0500 до 0,9500. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы пара будет колебаться вокруг этого уровня», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник половину дня торговалась с понижением, а вторую половину – с повышением. При чем рост на американской торговой сессии был значительно более сильный, и на текущую минуту пара подорожала по итогам дня. Также, как и в случае с евровалютой, поводов для роста у британской валюты не было никаких. Потому что никаких важных событий сегодня не было ни в США, ни в Великобритании. Тем не менее, в техническом плане пара преодолела нисходящую линию тренда, поэтому имеет право на дальнейший рост. Хоть мы и скептически относимся к дальнейшему подорожанию британской валюты, следует признать, что определенное движение на Север возможно. Правда, по-прежнему очень сложно сказать, почему вообще оно имеет место быть. Возможно, ситуация изменится на этой неделе, когда будет опубликован отчет по американской инфляции, но пока что сложно увязать текущее падение доллара с будущим отчетом, учитывая, что никто не знает фактического значения. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме ситуация с торговыми сигналами сегодня была гораздо хуже, чем по евровалюте. В первой половине дня также наблюдалось боковое движение, но по фунту был уровень, около которого цена и находилась большую часть дня. Сначала уровень 1,1479 был преодолен, потом последовало два неточных отскока от него снизу. Суммарно начинающие трейдеры могли открыть две сделки на продажу по этим сигналам. Первая закрылась по Stop Loss в безубытке, вторая – около уровня 1,1435, принеся трейдерам прибыль около 20 пунктов. Дальше немного повезло, так как уровень 1,1435 был отработан идеально по точности и около него был сформирован сигнал на покупку. Цена после этого как раз и начала сильное восходящее движение и остановилась лишь около уровня 1,1550, отскочив от того. Поэтому длинная позиция закрылась в прибыли 80 пунктов, а в общем сегодняшний день получился очень удачным в плане торговли. Последний сигнал на продажу – отскок от уровня 1,1550 – уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался довольно поздно. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, но в пятницу, понедельник и вторник показала рост на 430 пунктов. Мы считаем, что рынок может начать продавать пару в любой момент, но преодоление линии тренда позволяет британской валюте продолжать рост еще некоторое время. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1356, 1,1435, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1755. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании и США не запланировано ни одного важного отчета или другого события. Однако понедельник и вторник показали, что рынок продолжает торговать очень активно, а пара - двигаться волатильно. Похожую картину мы можем наблюдать и завтра. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин опасается американской инфляции

Биткоин в течение нескольких часов сегодня ночью потерял больше 1 000$. В текущих условиях флэта – это довольно много, так как в последние 5 месяцев криптовалюта движется крайне слабоволатильно. Таким образом, биткоин вновь взял курс на уровень 18 500$, который может быть отработан уже сегодня в 15-й или 16-й раз. Мы по-прежнему считаем, что преодоление этого уровня – всего лишь дело времени. Напомним, что, чем дольше инструмент пытается преодолеть тот или иной уровень, тем выше вероятность, что он его преодолеет в конечном итоге. Как видим, зарождающийся слабый восходящий импульс не получает ни поддержки, ни развития, что нас совершенно не удивляет, потому что причин покупать биткоин как не было, так и нет. На этой неделе ключевым событием будет отчет по инфляции в США. Он будет опубликован в четверг и может повлиять на движение всего криптовалютного рынка. Трейдеры, по сути, проигнорировали заседание ФРС на прошлой неделе, что для нас выглядело очень странно, так как важнее событий, чем заседание Центробанка, немного. Тем не менее вряд ли стоит отрицать, что монетарный подход американского регулятора не изменился, следовательно мы по-прежнему можем ожидать повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. А слабый отчет по инфляции в США за октябрь может спровоцировать новое падение рисковых активов, потому что он автоматически будет означать, что ФРС может и в пятый раз подряд повысить ключевую ставку на 0,75%. Пока что прогнозы по инфляции говорят в пользу снижения на 0,1-0,2% по сравнению с сентябрем. Мы считаем, что такое замедление роста цен можно трактовать как очень слабое. И именно в этом случае можно ожидать нового роста американской валюты, а также падения всех его противников. Если инфляция ускорится – то тем более, так как это будет означать, что мер, предпринимаемых ФРС, недостаточно для взятия под контроль инфляции. Если замедление будет более сильным чем на 0,2%, тогда поводов для новых покупок доллара и распродаж его конкурентов у рынка будет немного. Однако биткоин может продолжить падение практически в любом случае, так как он проигнорировал уже два последних повышения ставки ФРС. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не могут преодолеть уровень 18 500$ (127,2% по Фибоначчи) уже несколько месяцев. Таким образом, мы имеем боковой канал, и сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Отскоки от 18 500$ по-прежнему можно использоваться для небольших покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обвал доллара спасает фондовые рынки

Акции США выросли, так как настроения в отношении риска усилились, доходность казначейских облигаций снизилась, а доллар сильно упал в преддверии результатов промежуточных выборов в США.Индекс S & P 500 продолжил рост третий день подряд в широком спектре, при этом все 11 основных отраслевых групп выросли, за исключением энергетики. Высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 и индекс голубых фишек Dow Industrial Average показали лучшие результаты, поднявшись более чем на 1,5%.Европейский Stoxx50 вырос после слабого открытия, продолжая ралли второй месяц подряд.Хорошие отчётности помогли поддержать оптимизм в отношении перспектив фондовых рынков. В то время как опросы показывают, что республиканцы могут добиться успеха, тем самым поставив под сомнение политику демократов, существует несколько сценариев. Лучшим результатом для казначейских облигаций может стать контроль республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате, в то время как доллар может найти поддержку, если демократы сохранят обе палаты.Тем не менее для многих самым большим препятствием для рынков является ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в связи с публикацией в четверг данных по индексу потребительских цен. Следующее событие может последовать за ростом основных потребительских цен больше, чем прогнозировалось, до 40-летнего максимума в сентябре. Даже если цены начнут снижаться, индекс потребительских цен намного выше зоны комфорта ФРС.Однако в будущем, по словам Арта Хогана, главного рыночного стратега B. Riley Wealth, в тупике для политиков может быть луч надежды."Раскол в правительстве, особенно в преддверии президентских выборов, скорее всего, приведет к застою, в котором будет сделано очень мало", - писал Хоган. - Вероятно, это хорошо для ФРС, потому что различные стимулы не облегчили их работу".Казначейские облигации выросли по всем направлениям во вторник, при этом базовая 10-летняя ставка снизилась на целых 8 базисных пунктов. Тем временем трейдеры снизили ставки на повышение ставок, а рынки свопов по-прежнему склоняются к повышению ставки ФРС на 50 базисных пунктов в декабре. Более заметные изменения произошли дальше, а пик составил чуть более 5% в первой половине 2023 года.Индекс Московской Биржи демонстрирует уверенный рост на фоне падения доллара и рост цен на нефть:Новости на этой неделе:Промежуточные выборы в США, вторникОтчет EIA по запасам нефти, средаОптовые запасы в США, заявки на ипотеку MBA, средаОфициальные лица ФРС Джон Уильямс и Том Баркин выступают на мероприятиях в средуИндекс потребительских цен США, первичные заявки на пособие по безработице в США, четвергОфициальные лица ФРС Лори Логан, Эстер Джордж, Лоретта Местер выступают на мероприятиях в четвергНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник большую часть дня торговалась с минимальной волатильностью, но на американской торговой сессии вновь началось довольно сильное движение, в следствие которого европейская валюта сумела прибавить еще несколько десятков пунктов. Сразу следует сказать, что в течение сегодняшнего дня был опубликован лишь один отчет. В Евросоюзе вышли розничные продажи за сентябрь, которые в целом полностью соответствовали прогнозам экспертов. Таким образом, совершенно точно этот отчет не мог спровоцировать рост евровалюты во второй половине дня. Тем не менее, евро растет и это, если не напрягает, то удивляет. Рост пары начался еще в прошлую пятницу, когда вышла довольно неплохая статистика в США по рынку труда и безработице. В понедельник и вторник не было ни одного важного события или отчета. Так за счет чего растет пара? Вопрос пока остается без ответа. Самое интересное, что все наиболее важные события месяца уже остались позади. Поэтому рынок не может сейчас отрабатывать будущие события «авансом». В общем, ситуация максимально неоднозначная. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что трендовое движение началось лишь на американской торговой сессии. На европейской мы наблюдали тотальный флэт. Первый сигнал сформировался во второй половине дня, и это очень хорошо, так как в первой половине могло сформироваться множество ложных сигналов с таким движением. Сигнал на покупку в области 1,0020-1,0034 следовало отрабатывать длинной позицией, однако держать ее открытой следовало недолго, так как он сформировался уже практически вечером. Тем не менее, закрывая сделку вручную начинающие трейдеры могли заработать около 30 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает движение вверх, но складывается ощущение, что оно недолго будет сохраняться. Ярко выраженной тенденции сейчас нет, а на старших ТФ все выглядит так, как будто пара намеревается уйти в «качели» или во флэт. Мы по-прежнему не видим, за счет чего евровалюта может показывать рост в среднесрочной перспективе. Ни на основании «техники», ни на основании «фундамента», ни на основании макроэкономики с геополитикой. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9895, 0,9967, 1,0020-1,0034, 1,0093, 1,0123, 1,0156, 1,0221. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе и Америке вновь не будет ни одного значимого отчета или другого события. Однако первые дни недели показали, что рынок готов торговать волатильно и готов покупать пару, несмотря на отсутствие важных данных. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко подорожал на слухах о сделке Binance по спасению FTX

Криптобиржа Binance достигла соглашения о покупке конкурента FTX.com с нераскрытыми условиями.Генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид сказал FTX.com, согласно твиту, достигнута договоренность о стратегической сделке с Binance.Трейдеры положительно восприняли эти новости, и би^коин за несколько минут подорожал почти на 1000$: "Чтобы защитить пользователей, мы подписали необязательный LOI, намереваясь полностью приобрести FTX.com и помочь покрыть кризис ликвидности", - написал в своем твиттере Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance.По заявлению главы Binance Чанпэна Чжао, сделка подразумевает покупку FTX, но они еще оценивают реальные проблемы с кризисом ликвидности и сохраняют за собой право отказаться от сделки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Австралию лихорадит: процентные ставки пошли вразнос

Процентный рынок деривативов родины кенгуру демонстрирует пики волатильности. Может ли это стать проблемой для всего тихоокеанского региона при совокупном объеме в 113 миллиардов долларов в день?Австралию лихорадит: процентные ставки пошли вразнос По сообщениям биржевых дилеров внутри рынка, обычно стабильный рынок обмена фиксированными и плавающими процентными ставками стал неуправляемым из-за сочетания изменений в политике, спекуляций и перекосов. Этот небольшой, но крайне важный сегмент банки и корпорации используют как индикатор для управления процентными рисками, а трейдеры полагаются на него как на ориентир для оценки других активов. И все они стали жертвами резкого скачка стоимости свопов по отношению к облигациям. При этом ликвидность быстро иссякла, что, кажется, уже становится характерной чертой времени. Прямо сейчас закрыть крупную сделку на оптовом рынке намного сложнее, чем даже три-шесть месяцев назад, в моменты крупного проседания мировых индексов. Сделки, которые обычно занимают несколько минут, иногда могут занимать несколько дней. Безусловно, это бьет по всем участникам рынка, разоряя самых активных (негосударственные облигации составляют пятую часть широко отслеживаемого сводного индекса Bloomberg Australia). Для совершения свопа участники рынка обращаются к дилеру или банку за содействием в сделке. За премию участники могут превратить фиксированные доходы или обязательства в плавающие риски или наоборот. Никто не способен сейчас сказать, с чего все началось, но обычно надежная связь между этой премией и доходностью государственных облигаций нарушилась в октябре или начале ноября. Внезапно разрыв между двумя ставками стал самым большим за десятилетие для основных инструментов. При этом «спред на обмен на облигации» двигался самыми быстрыми темпами за последние годы. Ориентировочные спреды доходности к свопам трехлетних и 10-летних облигаций на прошлой неделе подскочили до десятилетних максимумов, при этом трехлетние облигации превысили 65 базисных пунктов, а 10-летние пытались укрепиться на 80 базовых пунктах, но резко откатились, оставив в недоумении участников рынка. В итоге неразбериха вылилась в более высокие затраты на хеджирование для банков и корпораций, а также убытки от переоценки по рыночной стоимости для портфелей, которые держат долг по цене относительно спреда свопов на облигации. Скажи-ка, няня, где же кружка? Очевидно, частью проблемы является отсутствие предложения на рынке облигаций. Центральный банк Австралии держит около трети суверенного долга благодаря масштабной покупке облигаций монетарным стимулом во время пандемии. То есть здесь мы наблюдаем, как постепенно проблема, перед которой стоит ФРС, перекидывается на другие рынки. Правда, здесь она перевернута ровно наоборот: избыток спроса, а не предложения, заставляет рынки задыхаться. Этот дефицит теперь сделал облигации относительно более дорогими, что означает также более низкую доходность. И все бы ничего, но дилеры решили не терять на низкой доходности, поэтому задрали ставки по свопам в стремлении ограничить собственную подверженность процентному риску, который усилился, поскольку рынки были застигнуты врасплох изменениями в тоне и прогнозах Резервного банка Австралии по мере повышения процентных ставок. Это то, что лежит на поверхности. Однако обычно рынок сам себя регулирует. Почему же этого не произошло? Большинство теорий, которые заслуживают внимания, напирают на то, что из большой четверки австралийских банков, а также из хедж-фондов была выведена большая масса средств, а рынки были введены в заблуждение этими движениями. Это похоже на правду, особенно на фоне того, что российские олигархи предпочли Австралию в качестве хаба для своих кровно заработанных. Но другие эксперты добавляют, что свертывание кредитной линии центрального банка в этом году также является фактором. И это тоже похоже на правду... хотя экономика Австралии, кажется, не нуждается в стимулах, особенно на фоне того же притока российских средств. Но есть нюанс. Так называемый Фонд гарантированной ликвидности позволял банкам обменивать менее ликвидные активы на наличные с РБА. Его вывод означает, что учреждения вместо этого теперь пытаются получить активы с высоким качеством, в основном полугосударственный долг с фиксированной процентной ставкой, в качестве ликвидного капитала. Затем эти новые вложения в облигации необходимо хеджировать, что, видимо, подтолкнуло спрос на обмен потоками с фиксированным доходом на 50% больше, чем обычно, что, в свою очередь, сокращает разрыв между облигациями и свопами. Неспроста на прошлой неделе глава Банка Австралии по внутренним рынкам Джонатан Кернс отметил дисфункцию рынка свопов. Еще жива моя старушка... Аналитики отметили другие факторы: относительную нехватку внешнего долга, выпущенного в австралийских долларах, который обычно вызывает спрос, когда эмитенты обменивают свои обязательства на свои национальные валюты. Хедж-фонды, по-видимому, также вмешались, чтобы попытаться воспользоваться дисфункцией рынка, но, по словам участников рынка, они тоже потерпели крах. Но они подстегнули волну хаоса: пытаясь играть на расширении свопов, они утратили контроль, и расширение стало неконтролируемым. Глобальный фон также был неблагоприятным: крах британского государственного бюджетного плана заставил компании спешно хеджировать риски. Безусловно, нет серьезных признаков распространения на стоимость банковского финансирования или более широкие финансовые рынки. Аналогичного давления не наблюдается и на других рынках свопов по всему миру. Тем не менее скорость движения цен вызвала беспокойство по поводу перекоса потоков спроса и предложения. Особенно с учетом затруднений ФРС в этом же сегменте. Обычно мы думаем о рынках процентных деривативов как о высокоэластичном предложении. Но теперь он подает признаки товарного рынка. Это, в общем-то, характерно для спекулятивных рынков. Теперь же, когда спрос испытывает минимальную коррекцию, в итоге это заставляет цены двигаться хаотично. Это действительно напоминает мне недавнюю историю спекуляций никелем на Лондонской бирже металлов. Масштаб проблемы настолько велик, что уже привлек внимание политиков, хотя неясно, какие инструменты власти могли бы использовать, если таковые имеются, для восстановления функционирующего рынка. Часть проблемы состоит в том, что дилеры не хотят уступать свои комиссионные за риск, и их можно понять. Но деривативы дешевеют, и за счет чего можно было бы покрывать эти комиссионные, пока не понятно. Очевидно, рынок, как всегда, сам себя отрегулирует, но в такие времена все эти системные ошибки потихоньку начинают вылезать, неожиданно разоряя целые кластеры трейдеров... и делая богаче других. Риски действительно возросли, и кто бы хотел упустить свою выгоду? Читать другие статьи автора, в том числе:ФРС испытывает нехватку ликвидности - кого принесут в жертву?Криптобиржа Binance на волоске от масштабных санкций"Катали мы вашу рецессию": инвесторы отказываются принимать правила медвежьего рынкаJPYUSD: эпоха сверхнизких ставок подходит к концу?Октябрь стал провальным для азиатских фондовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин – менее стабильный актив, чем акции или индексы.

На 4-часовом ТФ биткоин недолго находился в восходящем движении. Уже сегодня он начал локальный обвал и в ближайшие часы может вернуться к уровню 18 500$, около которого и происходят торги в последние месяцы. Мы считаем, что это абсолютно логичное развитие событий, так как биткоин усердно игнорировал заседания Банка Англии, ФРС и ЕЦБ, которые активно повышали ставки в последнее время. Таким образом, логика проста: чем выше ставки, тем выше доходность наиболее безопасных активов, таких как казначейские облигации и банковские депозиты. Учитывая то, что биткоин в последние 12 месяцев только падает в цене, его нельзя сейчас использовать, как защитный актив или как средство хеджирования инфляции. Учитывая то, что биткоин находится «на дне» уже 5 месяцев, а инвесторы все еще не спешат его покупать «по очень выгодной цене», мы делаем вывод о вере рынка в более мощное падение «битка». Напомним, что каждый восходящий тренд заканчивался падением на 80-90%. Пока что биткоин упал только на 70%... В последнее время многие «эксперты» советовали покупать биткоин или золото на заре нового глобального финансового кризиса, считая, что именно биткоин способен сохранить капиталы. Однако, мы считаем, что биткоин – наиболее рисковый и нестабильный актив, даже несмотря на его относительную стабильность стоимости в последние 5 месяцев. К примеру, американские фондовые индексы потеряли в 2022 году около 30%, биткоин – 70%. Где же та пресловутая стабильность? Следует также помнить, что за акциями и индексами стоят реальные компании, реальные производства, активы, недвижимость, бизнес, возможность создания прибыли и так далее. Акции просто не могут упасть в цене до нуля, а вот биткоин, за которым не стоит никаких реальных активов, вполне может. Конечно, сейчас мало кто может поверить в то, что первая криптовалюта способна упасть до отметки, например, 1 000$. Однако она вполне способна на более сильное падение, чем то, что мы уже увидели. Мы по-прежнему считаем, что пока ФРС поднимает ставки и пока они будут находится на высоком уровне, рассчитывать на сильный рост «битка» не приходится. Возможно, он начнет расти, когда ставки начнут снижаться, чего мы ожидаем не ранее, чем через год. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться внутри бокового канала. Мы считаем, что падение возобновиться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскоки от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется абсолютный флэт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс