Средняя цена золота в 2022 году.

Мартовский максимум золота выше 2000 долларов может представлять собой высшую отметку для драгоценного металла в этом году, поскольку во втором полугодии ситуация для золота ухудшается: ослабевает инфляционное давление, а центральные банки продолжают ужесточать денежно-кредитную политику.По мнению британской исследовательской компании Metal Focus, цены на золото в среднем за год составят около 1830 долларов за унцию.Несмотря на то что во втором полугодии рынок золота столкнется с некоторыми проблемами, аналитики считают, что драгоценный металл по-прежнему остается важным активом-убежищем для инвесторов.Глядя на вторую половину года, исследовательская компания Metals Focus заявила, что, хотя риски и неопределенность на рынке возросли, они всё-таки надеются, что Федеральная резервная система спроектирует мягкую посадку для экономики, поскольку инфляция начинает снижаться, а экономический рост остается здоровым.Такая ситуация окажет давление на цены на золото.Тем не менее потенциал снижения цены золота ограничен, поскольку драгоценный металл будет продолжать опережать фондовые рынки.При замедлении восстановлении экономики и высокой инфляции растёт риск стагфляции. Это должно по-прежнему побуждать многих инвесторов диверсифицироваться в пользу золота. А вот на фоне таких фундаментальных факторов, скорее всего, произойдёт снижение акций, высокодоходных облигаций и облигаций инвестиционного уровня.При этом структурный профицит драгоценного металла увеличится на 37% в этом году. Рост будет обусловлен падением спроса на 2%, поскольку карантин в Китае продолжает влиять на спрос ювелирных изделий и физических слитков. В то же время относительно высокие цены увеличат предложение на 2%, при этом увеличится как добыча, так и переработка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль показал, кто в доме хозяин

В то время как большинство центробанков мира ломают голову, как при помощи повышения процентных ставок приструнить инфляцию и одновременно не спровоцировать рецессию, Банк России успешно решает эти задачи за счет укрепления рубля. Впервые с момента начала вооруженного конфликта на Украине инфляция в РФ замедлилась в годовом исчислении с 17,8% в апреле до 17,1% в мае при прогнозируемых экспертами Bloomberg 17,4%. Да, до начала боевых действий потребительские цены росли на 8,7%. Да, таргет в 4% все еще далек, однако пессимистичные прогнозы ЦБ РФ в 18-23% в 2022 вряд ли воплотятся в жизнь. Инфляция замедляется, и это хорошая новость для «медведей» по USDRUB. Динамика российской инфляцииПандемия и связанный с вооруженным конфликтом на Востоке Европы энергетический кризис перевернули существовавший до этого финансовый мир. Годы стабильно низкой инфляции сменились ее бурным ростом, а перебои с цепочками поставок заставили бороться за импорт. В таких условиях поменялись приоритеты центробанков. Если ранее они смягчали монетарную политику с целью стимулирования экспорта и потребительских цен, то в настоящее время в качестве своеобразного якоря инфляции выступает сильная валюта. В России ее укрепление связано с жестким контролем за потоками капитала, при этом многие ограничения все еще не сняты. Санкции больно ударили по импорту, а огромные потоки валютной выручки нефтегазовых компаний поддержали экспорт. Расширение профицита внешней торговли стало главным драйвером падения USDRUB. И пока Центробанк не реанимирует внутренний спрос и не расширит, таким образом, импорт, рубль рискует и дальше укрепляться. Это, в свою очередь, возвращает стабильность на внутренний валютный рынок: после стремительного оттока депозитов из-за боевых действий на Украине россияне стали возвращать их в банки. Динамика оттока депозитов из банковской системы РФДля стимулирования спроса используется ослабление денежно-кредитной политики. Эльвира Набиуллина и ее коллеги после повышения ключевой ставки до 20% в феврале уже трижды снижали ее. И всякий раз на 300 б.п. В преддверии июньской встречи регулятора 17 из 26 экспертов Reuters ожидают уменьшения затрат по займам на 100 б.п. с 11% до 10%. Вероятнее всего, дверь для продолжения цикла монетарной экспансии останется открытой. Вопрос в том, насколько низко может опуститься ключевая ставка. Полагаю, что в текущих условиях она способна упасть даже ниже нейтрального уровня в 6-8%. USDRUB, дневной графикТехнически на дневном графике USDRUB продолжается нисходящий тренд. Попытки «быков» перейти в контратаку столкнулись с серьезным сопротивлением их противников. В итоге отбой от скользящих средних с последующим обновлением майского минимума показал, кто на рынке хозяин. Если продавцам удастся удержать котировки пары ниже 55,5, нисходящее движение, вероятнее всего, продолжится. Рост выше 59,3 станет основанием для покупок доллара США против рубля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ планирует поднимать ставки в июле всего лишь на 0.25%, а не 0.50%, как ожидалось на рынке (ожидаем роста волатильности

Как и ожидалось, Европейский центральный банк оставил все параметры денежно-кредитной политики без изменений и теперь все внимание рынка переключилось на содержание пресс-конференции председателя банка К. Лагард. Решение регулятора ничего не делать и оставить все параметры денежной политики объясняется, во всяком случае на рынке, тем, что сначала банку надо завершить все принятые ранее меры стимулирования потому, что старт процесса повышения ставок будет входить в клинч с элементами мягкой монетарной политики. Вот почему рынок сегодня не ожидал повышения ставок, хотя многие и допускали такую возможность. И теперь, когда ЕЦБ оставил все параметры без изменений, все внимание будет обращено к речи Лагард, в которой важным будет или не будет сигнал о возможном повышении ставки сразу на половину процентного пункта на июльском заседании или ограничится всего лишь четвертью. В резолюции банка по итогам заседания указывается то, что банк намерен повысить ключевую ставку на 0.25 процентного пункта на своем следующем заседании по вопросам денежной политики в июле и снова поднять ее в сентябре, возможно, более чем на 0.25 процентного пункта. В целом изменение политики ЕЦБ произойдет, как считают в банке, примерно, через год после того, как инфляция в еврозоне превысила целевой уровень в 2%. Это поможет сократить разрыв в уровнях процентных ставок с Федеральной резервной системой, которая дважды уже с марта повышала процентные ставки до диапазона от 0.75% до 1.00%. О чем может говорить Лагард? Считаем, что она будет затрагивать широкий спектр нынешних проблем в зоне евро. Будет говорить о высокой инфляции, высоких цена на энергоресурсы. Она затронет тему конфликта на Украине, и если просигнализирует о возможности более агрессивного повышения ставок не на 0.25%, а сразу на 0.50% - это приведет к усилению позиций евровалюты на рынке Форекс и к заметному росту основной валютной пары евродоллар. Но если она либо ничего на эту тему не скажет, полагая, что своей итоговой резолюцией ЕЦБ уже сообщил о своих планах, то можно будет ожидать локального ослабления пары. В целом мы полагаем, что Лагард постарается насколько это возможно успокоить европейские рынки и сдержать рост волатильности евро на валютном рынке. Прогноз дня: Пара EURUSD. Пара консолидируется в ожидании выступления К. Лагард. Любые заявления о перспективном агрессивном повышении ставок поддержат пару, и она может вырасти к 1.0815. В то же время ее более мягкая позиция может оказать на пару давление, и она снизится к 1.0655. Пара EURJPY. Пара торгуется ниже уровня 143.45, позитивные для евро новости от Лагард приведут ее к росту к 145.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Этим летом нефть подорожает до 140 долларов

На текущей неделе Goldman Sachs, сославшись на нерешенный структурный дефицит, повысил свой целевой показатель цены на нефть марки Brent до 140 долларов за баррель. Согласно отчету ZeroHedge, руководитель отдела исследований в области энергетики инвестиционного банка Дэмьен Курвалин составил смету за короткий период времени от начала этого года, баланса нефти, когда Китай заблокировал несколько городов и произошло сокращение российского экспорта, а также рекордное изъятие стратегических запасов нефти.Однако спрос в Китае уже восстанавливается. Но, с другой стороны, со слов Курвалина, добыча нефти в России может упасть еще на полмиллиона баррелей в день.По мнению авторов заметки, нефть марки Brent начиная с июля и в течение 12 месяцев должна будет стоить в среднем 135 долларов за баррель. Пока не восстановятся мировые запасы до нормального уровня, ориентировочно к концу 2023 года.В результате на мировом рынке нефти сохраняется структурный дефицит, и для восстановления баланса потребуются гораздо более высокие цены. Так считают в инвестиционном банке.Насколько серьезным кажется этот структурный дефицит, стало ясно на прошлой неделе, когда после решения ОПЕК+ добавить больше баррелей в свой ежемесячный прирост добычи — более чем на 200 000 баррелей в сутки — цены на нефть выросли, а не упали.Одной из причин такой реакции рынка был тот факт, что лишь немногие члены ОПЕК на самом деле имеют свободные мощности для увеличения добычи больше, чем они добывают в настоящее время, при этом несколько крупных членов альянса максимально пытаются выполнить свои текущие квоты, не говоря уже об их увеличении.Другая причина заключается в том, что, несмотря на ралли цен, спрос действительно кажется пока еще высоким, предполагая, как отметил Курвалин из Goldman: прежде чем начать влиять на спрос каким-либо значимым образом, цены должны расти.Citi также повысил свой прогноз цен. А задержку переговоров между США и Ираном по новой ядерной сделке обосновал как причину для ее пересмотра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 9 июня: Давление на рынки США вернется в любой момент

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на торгах в четверг после небольшого снижения в среду, произошедшего в результате роста доходности казначейских облигаций США. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average подскочили на 159 пунктов, или на 0,5%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,5% и 0,6% соответственно. Ослабление сдерживающих мер китайского правительства в отношении ряда компаний возвращает на рынок определенный оптимизм. IPO компании Ant Group является еще одним признаком того, что Пекин может ослабить свои репрессии в отношении технологических компаний. По итогам вчерашнего дня индекс Dow упал на 269,24 пункта, или 0,81%, до 32 910,90. В это же время S&P 500 потерял 1,08% и закрылся на отметке 4 115,77. Индекс Nasdaq Composite снизился на 0,73% и завершил день на 12 086,27. Уже завтра нам станут известны данные по майской инфляции в США и до этого инвесторы попытаются найти любые признаки еще большего замедления экономического роста. Ожидается, что данные будут немного ниже апрельских цифр и могут указывать, что инфляция достигла своего пика. Однако рынок облигаций имеет немного иную точку зрения: доходность 10-летних казначейских облигаций превысила отметку в 3%, а это говорит о том, что инвесторы ставят на дальнейшее активное ужесточение денежно-кредитной политики в США. Цены на нефть также подскочили до 13-недельного максимума: американская нефть West Texas Intermediate прибавила 2,26% и остановилась на уровне 122,11 доллара за баррель. Очевидно, что вероятность мягкой посадки со стороны Федеральной резервной системы становится все меньше и меньше, и многие инвесторы ожидают почти полномасштабной рецессии экономики в следующем году. Сегодня выйдут данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США, а также отчитаются Nio, DocuSign и Rent the Runway. Премаркет: Бумаги ритейлера Target выросли на 1% на премаркете после объявления о повышении дивидендов на 20%. Target увеличит свои ежеквартальные выплаты до 1,08 доллара на акцию с 90 центов. Акции производителя лекарств Novavax упали на 5,3% на премаркете после новостей о том, что FDA скорей всего отложит одобрение вакцины Novavax от Covid-19. Представитель FDA сообщил, что агентству необходимо пересмотреть изменения в производственном процессе компании. Компания Intel объявила о приостановке найма сотрудников, поскольку она пересматривает приоритеты расходов на фоне глобальной макроэкономической неопределенности. Этот шаг произошел на фоне падения спроса на персональные компьютеры во всем мире. Всеми любимые бумаги компании Tesla подскочили на 3,2% на премаркете торгах после того, как UBS повысил рейтинг акций до «покупать» с «нейтрального», заявив, что недавнее снижение цены акций обеспечило привлекательную точку входа, учитывая сильные операционные перспективы. Что касается технической картины S&P500 Если быки будут действовать дальше более агрессивно и не пустят торговый инструмент ниже $4 122, ближайшей целью выступит сопротивление $4 157. Однако начало этой недели может внести некоторые коррективы в рынок – особенно в наблюдаемый бычий тренд. Прорыв $4 157 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх в район $4 197 и $4 234. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, а также отсутствия быков на $4 122, мы увидим крупную фиксацию прибыли и распродажу к $4 089. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам в район $4 050 и $4 013, а более дальней целью станет область $3 975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: пока доллар продолжает отчаянно за место под солнцем сражаться, евро гадает, удастся ли главе ЕЦБ обвести рынок

После коррекционного отскока, имевшего место в конце мая, рисковые активы во главе с американскими акциями и евро перешли в режим консолидации у достигнутых уровней в ожидании важных событий, способных существенно повлиять на настроения инвесторов. «Мы по-прежнему находимся в постоянном движении вверх-вниз из-за того, что не знаем, какой будет инфляция, каким будет экономический рост, будет ли рецессия или нет», – отметили стратеги Kleinwort Hambros. Во вторник министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ожидает сохранения высокой инфляции. Некоторые эксперты полагают, что темпы роста потребительских цен уже достигли пика, однако насколько быстро инфляция будет ослабевать, остается неясным. Другие же аналитики предупреждают, что, возможно, мы находимся на заре эпохи повышенной инфляции, когда однозначные темпы роста цен после попыток остановить их будут возвращаться к двухзначному росту, как это было в период с середины 60-х по 80-е гг. При таком сценарии ФРС может пойти на более активное ужесточение денежно-кредитной политики. Это в свою очередь увеличит стоимость долларового фондирования, отрицательно скажется на корпоративных доходах, спровоцирует рецессию и вызовет отток ликвидности с рынков, что негативно для широкого спектра рисковых активов. Пока что американский рынок акций ведет себя так, будто высокая инфляция осталась в прошлом, говорят аналитики BlackRock. При этом рыночные ожидания относительно повышения ставок Федрезерва в последнее время стали более умеренными благодаря надеждам на замедление темпов роста инфляции, что спровоцировало подъем акций с минимумов этого года и положило конец ралли доллара, отмечают они. Однако защитный гринбек, судя по всему, не намерен уступать лидерство рисковым активам, поскольку тон заявлений ФРС все еще остается жестким и серии повышения процентных ставок в ближайшие месяцы не избежать, что держит рынки в напряжении. Индекс USD по-прежнему находится неподалеку от 20-летнего пика, достигнутого в середине мая. По словам специалистов BlackRock, для появления устойчивого ралли рисковых активов от американского ЦБ потребуются действительно «голубиные» заявления. На следующей неделе пройдет очередное заседание ФРС. Кроме вердикта по монетарной политике, регулятор опубликует прогнозы на текущий год по основным макроэкономическим показателям в Соединенных Штатах. За последнее время несколько статистических отчетов указало на возможность замедления экономического роста в США. Так, индекс деловой активности в сфере услуг от ISM в мае упал до минимума за 15 месяцев, а продажи новостроек в стране упали максимальными темпами за девять лет. В связи с этим, некоторые эксперты начали говорить о том, что Федрезерву, вероятно, придется замедлить темпы повышения ставок, что станет сдерживающим фактором для USD. «Доллар формирует премию за риск в качестве безопасного актива, которая высока и сейчас корректируется», – сообщили стратеги Deutsche Bank. Аналитики RBC Global Asset Management отмечают, что начали продавать USD, считая, что гринбек в ближайшее время будет дешеветь. При этом они намерены возобновить покупки после коррекции американской валюты, считая опасения рецессии в США преувеличенными. На этой неделе доллар изо всех сил пытается привлечь покупателей, тогда как евро удерживает позиции, ожидая вердикта ЕЦБ по монетарной политике. «По отношению к евро доллару США должно быть трудно добиться дальнейшего роста в настоящее время, поскольку, вероятно, можно предположить, что ЕЦБ проявит "ястребиный" настрой на своем очередном заседании. Гринбек может получить новый импульс на следующей неделе, когда решение ФРС должно быть принято в среду. Но до тех пор евро может задавать темп», – отметили специалисты Commerzbank. Ожидается, что в четверг европейский регулятор возвестит о прекращении самой продолжительной программы количественного смягчения, а также даст представление о вероятной будущей траектории процентных ставок. Другие ведущие центральные банки уже повысили процентные ставки, чтобы сдержать скачущие цены. ЕЦБ в этом плане отстал от своих коллег, и любая дальнейшая задержка с повышением ставок вызовет прилив адреналина в инфляционном монстре. «Гармонизированный индекс потребительских цен в еврозоне сейчас на 3% выше, чем до последнего обновления прогноза ЕЦБ. Как следствие, это может привести к тому, что глава ЕЦБ Кристин Лагард не полностью исключит более агрессивный ответ, чем постепенные шаги на 25 б.п. Это должно оказать поддержку евро», – считают эксперты CIBC Capital Markets. В настоящее время пара EUR/USD не оставляет попыток как можно дальше отойти от почти пятилетних минимумов, достигнутых в середине мая. Однако главе ЕЦБ, похоже, потребуется перехитрить рынок в четверг, чтобы евро смог сохранить импульс восстановления в преддверии очередных данных по американской инфляции. Майский отчет по CPI в США также способен внести существенные коррективы в динамику пары EUR/USD, поскольку свежий сигнал от инфляции автоматически скажется на ожиданиях рынка по ставкам ФРС. «Учитывая, что главный экономист ЕЦБ Филип Лейн на прошлой неделе недвусмысленно заявил о повышении ставки на 25 б.п. в июле и еще одном в сентябре, "ястребиный" сюрприз на этой неделе, вероятно, потребует открытого обсуждения повышения ставки на 50 б.п. президентом ЕЦБ Кристин Лагард. Даже при таком сценарии рыночные прогнозы на ужесточение на 118 б.п. к концу года означают, что возможности для евро извлечь выгоду из этого несколько ограничены», – сообщили стратеги ING. Аналогичного мнения придерживаются специалисты TDS. «Мы ожидаем, что ЕЦБ объявит, что программа APP закончится через несколько недель, а также пошлет рынкам сильный сигнал о том, что повышение ставок произойдет в июле и сентябре. Мы считаем, что обновленные прогнозы ЕЦБ отразят более сильную инфляцию и более слабый рост экономики, подчеркивая проблемы для регулятора в будущем. Поскольку кривая Euribor уже отражает наиболее вероятный сценарий ужесточения ЕЦБ, возможности роста пары EUR/USD на этом событии остаются ограниченными», – заявили они. Основная валютная пара с начала месяца кружит вокруг уровня 1,0700. Многое в отношении динамики EUR/USD в предстоящие недели будет зависеть от того, в какой степени ЕЦБ выразит согласие с недавно возросшими рыночными ожиданиями относительно повышения процентных ставок в еврозоне. Глава ЕЦБ Кристин Лагард вряд ли поддержит ожидания рынков по ставкам. Разочаровывающее решение ЕЦБ по итогам заседания в четверг может проложить путь к падению основной валютной пары ниже 1,0600 в течение предстоящей недели, полагают в Scotiabank. «Рынки почти полностью закладывают в цены повышение на 50 б.п. на одном из заседаний ЕЦБ в июле или сентябре. Мы считаем, что К. Лагард вряд ли подольет масла в огонь ожиданий повышения ставок на 50 б.п., поскольку ЕЦБ придерживается принципа постепенного подхода в своей коммуникативной политике», – отметили аналитики банка. «Разочаровывающее решение ЕЦБ, инфляция в США и "ястребиная" позиция ФРС на следующей неделе могут в совокупности отбросить евро ниже 1,0600 в течение недели», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро в режиме ожидания, а фунт продолжает штормить.Видеопрогноз на 8 июня

Евро в режиме ожидания, а фунт продолжает штормить.Видеопрогноз на 8 июняМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро может отреагировать ростом на сегодняшнее заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Видеопрогноз на 9 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0750 приведет к росту евро в район 1.0785 и 1.0820 Прорыв 1.0707 приведет к распродажам евро в район 1.0666 и 1.0630 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2560 приведет к росту фунта в район 1.2594 и 1.2627 Прорыв 1.2520 приведет к распродажам фунта в район 1.2483 и 1.2432 Фундаментальные данные: Еврозона: Ставка по депозитам Решение по процентной ставке Заявление по монетарной политике ЕЦБ Пресс-конференция ЕЦБ США: Число первичных заявок на получение пособий по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт торгуется в

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Формирование ложного пробоя на 1.2520 приведет к первому сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивление 1.2560. Только это снизит давление на медведей и позволит выбраться к 1.2594. Тест 1.2594 сверху вниз будет хорошим сигналом на покупку в расчете на обновление 1.2627, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2520, давление на пару только увеличится. Это откроет дорогу на 1.2483. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на можно от 1.2432, либо еще ниже – в районе 1.2398 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Лишь формирование ложного пробоя на 1.2560 даст сигнал на открытие коротких позиций в расчете на выстраивание нового нисходящего тренда, что произойдет после прорыва 1.2520. Закрепление ниже 1.2520 и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2483, от которого прямая дорога на 1.2432, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2398, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2560 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2594. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2627, либо еще выше – от 1.2663 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить инициативу. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2520. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2560. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ЕЦБ определит

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В случае падения пары только формирования ложного пробоя на уровне 1.0707 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку продолжить рост пары и возобновить бычий майский тренд. В районе 1.0707 проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и тест сверху вниз 1.0750, ближайшего уровня сопротивления, нанесет серьезный удар по стоп-приказам продавцов, что образует новый сигнал по входу в длинные позиции, с возможностью обновления максимума 1.0785, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до более дальней цели в область 1.0820 получится только после заседания Европейского центрального банка и более агрессивной политики со стороны регулятора. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0707, а это более реальный сценарий до заседания ЕЦБ - давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0666, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0630, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Только формирование ложного пробоя на уровне 1.0750 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.00707, около которого сейчас и ведется торговля. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0666. Прорыв и закрепление ниже 1.0666 может состояться лишь во второй половине дня в случае голубиной риторики ЕЦБ после заседания. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0630, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0750, рынок вновь вернется под контроль покупателей, что позволит выстроить новую нижнюю границу восходящего канала. Оптимальным вариантом будут короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе 1.0785. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0820, либо еще выше – в районе 1.0853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0707. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0750. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 июня (разбор утренних сделок). Фунт вновь всех удивляет, демонстрируя хороший рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2514 и 1.2549. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие статистики и прорыв 1.2514 позволили рассчитывать на образования сигнала на покупку фунту, который сильно долго ждать не пришлось. Обратный тест сверху вниз 1.2514 дал отличный сигнал на открытие длинных позиций, что привело к росту пары более чем на 60 пунктов. Аналогичное закрепление и тест сверху вниз 1.2549 – также сигнал на покупку. Однако крупного роста я так и не дождался. На момент написания статьи цена вернулась назад к 1.2549, что выбило сделку в ноль. Техническая картина изменилась на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что данных по США во второй половине дня нет, советую ставить на еще одну попытку быков выбраться выше 1.2575 – новый уровень сопротивления, образованный по итогам европейской сессии. В случае снижения фунта только формирование ложного пробоя на 1.2534 - уровень также был образован в первой половине дня и там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей - позволит рассчитывать на продолжение бычьего тренда. Но для полного выноса продавцов важной задачей быков будет закрепление выше 1.2575. Обратный тест сверху вниз этого диапазона образует сигнал на покупку, что откроет дорогу к максимуму 1.2618. Пробой и этого диапазона вернет GBP/USD в район сопротивлений: 1.2663 и 1.2709, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.2534, давление на пару вновь увеличится. Это позволит вернуться к 1.2492, где советую открывать длинные позиции только после ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2460, либо еще ниже – в районе 1.2411 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У медведей все еще остается шанс на возврат рынка под свой контроль. Для этого необходимо защищать сопротивление 1.2575, тест которого точно может состояться в ближайшее время, так как просто так быки не уйдут с рынка – особенно в отсутствии важной статистики по США. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие коротких позиций с целью коррекции пары в район 1.2534, где проходят средние скользящие. Не менее важной задачей продавцов будет закрепление ниже этого диапазона. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2534 сформирует дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2492, от которого еще утром наблюдался наиболее активный рост пары. Прорыв и этого диапазона откроет прямую дорогу на минимум 1.2460, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2411, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2575 во второй половине дня может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до максимума 1.2618. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2663, либо еще выше – от 1.2709 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2570. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2460. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 июня (разбор утренних сделок). Продавцы евро защитили 1.0750. Под прицелом поддержка

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0750 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Отсутствие статистики по еврозоне ожидаемо сказалось на волатильности рынка. По этой причине медведи без труда защитили сопротивление 1.0750, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу евро. На момент написания статьи пара прошла вниз около 25 пунктов и давление на евро сохранялось. По всей видимости медведи теперь нацелены на обновление 1.0711. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что во второй половине дня также нет никакой статистики, сложно сказать, что может привести к выходу EUR/USD за пределы бокового канала. Советую продолжать в нем торговать и дальше. В случае дальнейшего снижения евро и сильного отчета по индексу тенденций на рынке труда США, который в общем-то мало кого интересует, только формирование ложного пробоя на уровне 1.0711 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на более серьезный рывок вверх во второй половине дня и на возврат к промежуточному сопротивлению 1.0750, пробиться выше которого сегодня пока так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет серьезный удар по стоп-приказам продавцов, образовав новый сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления месячного максимума 1.0785, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до более дальней цели в область 1.0820 вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0711, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0673, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0630, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы на отлично справились с поставленными задачами в первой половине дня, и пока торговля будет вестись ниже 1.0750 можно ожидать дальнейшего снижения пары в район утренней поддержки 1.0711. В случае очередного рывка EUR/USD вверх во второй половине дня, только формирование ложного пробоя на уровне 1.0750, по аналогии с тем, что я разбирал выше на 5-минутном графике, образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата и прорыва поддержки 1.0711. Учитывая, что торговля ведется в районе средних скользящих, это еще больше добавляет рынку неопределенности. Пробой и закрепление ниже 1.0711, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0673. Прорыв и закрепление ниже 1.0673 может также состояться. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0630, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0750, ситуация продолжит развиваться на стороне покупателей евро. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0785. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0820, либо еще выше – в районе 1.0853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0710. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0750. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт упал и может

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2514 и 1.2549. Отсутствие статистики и прорыв 1.2514 позволили рассчитывать на образования сигнала на покупку фунту, который сильно долго ждать не пришлось. Обратный тест сверху вниз 1.2514 дал отличный сигнал на открытие длинных позиций, что привело к росту пары более чем на 60 пунктов. Аналогичное закрепление и тест сверху вниз 1.2549 – также сигнал на покупку. Однако крупного роста я так и не дождался. На момент написания статьи цена вернулась назад к 1.2549, что выбило сделку в ноль. Во второй половине дня я дождался коррекции и ложного пробоя на 1.2534, что позволило войти в длинные позиции в расчете на продолжение роста фунта, однако после движения вверх примерно на 15 пунктов давление на пару начало возвращаться, что выбило сделку в «ноль». Других точек входа больше не было. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня фунт уже провалился к минимумам прошлой недели и похоже, что останавливаться на этом не собирается. Победа Бориса Джонсона оказывает серьезное давление на национальную валюту и трейдеры, по всей видимости, не видят перспектив в ближайшем будущем. Плохие данные по композитному индексу PMI Великобритании и индексу деловой активности в секторе услуг могут привести к еще большему давлению на пару, что создаст возможность по прорыву минимумов. Только формирование ложного пробоя на 1.2460 и хорошие отчету приведут к первому сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивление 1.2497. Только это снизит давление на пару и позволит выбраться к 1.2534. Тест 1.2534 сверху вниз будет хорошим сигналом на покупку в расчете на обновление 1.2575, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2460, давление на пару только увеличится. Это позволит полностью перечеркнуть восходящий тренд по паре, и откроет дорогу на 1.2411. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на можно от 1.2371, либо еще ниже – в районе 1.2331 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи воспользовались моментом и встряской на политической арене и вместе с ожиданиями агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы потянули фунт дальше вниз в расчете на прорыв минимумов прошлой недели. Все что им необходимо сейчас – защита ближайшего сопротивления 1.2497. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по замедлению роста активности в сфере услуг даст сигнал на открытие коротких позиций в расчете на выстраивание нового нисходящего тренда, что произойдет после прорыва 1.2460. Закрепление ниже 1.2460 и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2411, от которого прямая дорога на 1.2371, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2331, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2497 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2534. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2575, либо еще выше – от 1.2618 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить инициативу. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2575. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ЕЦБ определит

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0750 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие статистики по еврозоне ожидаемо сказалось на волатильности рынка. По этой причине медведи без труда защитили сопротивление 1.0750, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу евро. В результате пара прошла вниз более 45 пунктов и уперлась в поддержку 1.0711. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку евро, однако крупного движения вверх я так и не увидел. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Давление на евро постепенно возвращается, так как на рынке поползли разговоры, что майская инфляция в США будет далеко не пиком, на который так рассчитывают многие экономисты, что вынудит Федеральную резервную систему действовать и дальше агрессивно в отношении денежно-кредитной политики. Сегодня в первой половине дня выходит ряд данных по еврозоне. Внимание советую обратить на отчеты по объёму производственных заказов и индексу деловой активности в секторе строительства от IHS Markit по Германии. Слабые показатели могут привести к повторному тесту 1.0673, на котором в ходе азиатской сессии уже был образован ложный пробой. По этой причине сильно на этот уровень я бы не ставил в первой половине дня. Положительная динамика по индексу доверия инвесторов Sentix еврозоны может удержать евро от новой распродажи, но вряд ли существенно повлияет на ситуацию. В случае падения пары только формирования ложного пробоя на уровне 1.0673 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе сопротивление 1.0716, которое быки упустили вчера во второй половине дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, что явно будет ограничивать восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет серьезный удар по стоп-приказам продавцов, что образует новый сигнал по входу в длинные позиции, с возможностью обновления максимума вчерашнего дня 1.0750, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до более дальней цели в область 1.0785 – максимум прошлого месяца, вряд ли получится без позитивных новостей, которые вернут спрос на рисковые активы. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0673, а это более реальный сценарий, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0630, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0596, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично проявили себя на 1.0750 и вернули контроль над рынком – пускай и не полностью. Сейчас можно говорить о прорыве 1.0673 и о выстраивании новой нисходящей тенденции с перспективой возврата к 1.0630. Сильная статистика по Германии может на время снизить давление на EUR/USD, поэтому в случае роста пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0716 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0673, около которого сейчас и ведется торговля. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0630. Прорыв и закрепление ниже 1.0630 может состояться лишь во второй половине дня, после данных по торговому сальдо США. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0596, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0716, рынок вновь вернется под контроль покупателей, что позволит выстроить новую нижнюю границу восходящего канала. Оптимальным вариантом будут короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе 1.0750. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0785, либо еще выше – в районе 1.0820 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное снижение евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0665. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0730. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 июня. Европейская экономика немного ускоряется

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила рост выше уровня коррекции 127,2% - 1,0705, а сегодня – возврат к нему. В последние две недели котировки находятся в коридоре, линии которого проходят выше и ниже на 50 пунктов, чем уровень коррекции 127,2%. Я бы даже сказал, что они находятся внутри треугольника, который для удобства понимания происходящего я добавил на график. На нем отлично видно, что активность трейдеров падала в последние дни, а сама пара не может выбрать одно направление и двигаться в нем. Таким образом, трейдеры явно чего-то ждут или же просто ушли с рынка на некоторое время. Безусловно, не ушли в прямом смысле этого слова, вероятнее всего – просто не открывают новых сделок. А не делают они этого потому, что ждут важных новостей. Если бы на сегодня не было запланировано подведение результатов заседания ЕЦБ, который станут известны уже буквально через час, я бы сделал вывод, что трейдеры ждут чего-то неопределенного. Например, новостей геополитического характера. Однако заседание ЕЦБ – важное событие и может дать много пищи для размышления трейдерам. Больше всего всех интересует вопрос о том, когда ЕЦБ начнет повышать свою ставку. В последнее время разговоров было много, однако до конкретных заявлений или обещаний дело не доходило. В итоге трейдеры до сих пор не понимают, собирается ли европейский регулятор ужесточать ДКП в 2022 году. Вероятнее всего, одно или два ужесточения все же будут, но вот когда они будут? Такой информации нет. Вчера в Евросоюзе вышел отчет по ВВП, которые совершенно неожиданно вырос с 0,3% в первом квартале до 0,6%. Евро благодаря этому отчету и вырос в течение вчерашнего дня, однако он имеет более фундаментальный смысл. Чем больше растет европейская экономика, тем больше имеет пространства для маневра ЕЦБ. Ни для кого не секрет, что повышение ставок приводит к замедлению экономики. Поэтому если темпы рост низкие, то повышать ставки опасно, так как может начаться рецессия. Если же темпы растут, то регулятор может осторожно повышать процентную ставку. Сейчас к этому все и идет. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,0638 и возврат к верхней линии нисходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление над коридором сработает в пользу валюты ЕС и продолжения ее роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Закрепление курса пары под уровнем 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 519 контрактов Long и 13861 контракт Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 184 тысячи. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая и даже и не скажешь, что европейская валюта все последние месяцы безостановочно падала. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», но валюте ЕС это не помогло. Сейчас перспективы для евровалюты улучшаются с каждым днем, так как крупные игроки продолжают больше покупать, чем продавать, а сам евро немного вырос. Если трейдеры-быки не начнут резко отступать от своих намерения в ближайшее время, то евро может перехватить инициативу у доллара надолго. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Ставка по депозитным средствам (11-45 UTC). Евросоюз - Решение по процентной ставке (11-45 UTC). Евросоюз - Заявление по монетарной политике ЕЦБ (11-45 UTC). Евросоюз - Пресс-конференция ЕЦБ (12-30 UTC). 8 июня все наиболее интересные записи содержатся в календаре Евросоюза. В первую очередь это пресс-конференция с Кристин Лагард и повышение ставки. Таким образом, сегодня информационный фон может оказывать сильное влияние на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закрытии под уровнем 1,0638 на 4-часовом графике с целями 1,0574 и 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 июня. Британец показывает полную свою пассивность

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от уровня Фибо 423,6% - 1,2432, разворот в пользу британца и рост к уровню 1,2600. А в среду – отбой от уровня 1,2600, и начала падение в направлении уровня 1,2432. Уже седьмой день котировки находятся строго между этими двумя уровнями. Информационный фон в эти дни практически отсутствовал, однако в прошлую пятницу в Америке вышли важные отчеты по рынку труда и безработице, которые тоже не подтолкнули трейдеров к выходу из коридора. Таким образом, ситуация с фунтом практически в точности повторяет ситуацию с евровалютой. Если евро сегодня имеет шанс выйти из «порочного круга», то британцу особо рассчитывать не на что. Он еще и находится сейчас точно в середине своего коридора. Наиболее значимым событием текущей недели стала возможная отставка Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, которая была выдвинута на обсуждение 54 его однопартийцами. И эта попытка с треском провалилась, так как большинство членов Консервативной партии в Парламенте поддержали Бориса и тот получил иммунитет на 12 месяцев от возможных новых вотумов недоверия. Я не могу сказать, что эта новость как-то повлияла на настроение трейдеров, но когда новостей вообще нет никаких, приходится обращать внимание на все, что есть в распоряжении, и искать зацепки там, куда обычно даже не смотришь. Впрочем, сейчас все зависит от бокового коридора на часовом графике. Новости и отчеты могут быть самыми разными, любыми, но до тех пор, пока британец не покинет этот коридор, нового тренда мы не увидим. Боковой коридор тоже удобен в некотором понимании этого слова. Хотя бы потому, что от его границ случаются отбои, которые можно использовать для открытия сделок. Однако за последние семь дней было только два таких отбоя и несколько раз пара подходила близко к границам. Таким образом, трейдеры могут понадеяться на завтрашний отчет по инфляции в США. Это важный отчет, поэтому он может повлиять на настроение трейдеров, которые, в свою очередь, могут хотя бы вернуться к одной из границ коридора. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британец после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Начат процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2674. Но я напоминаю, что первостепенное значение имеет сейчас боковой коридор на часовом графике. Сначала нужно дождаться выхода британца из него, а уже потом обращать внимание на 4-часовой график. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4852 единиц, а количество Short – сократилось на 1415. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов в три раза. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сейчас огромное значение будут иметь коридоры на часовом и 4-часовом графиках, так как такое сильное расхождение чисел Long и Short контрактов также может указывать на разворот тренда. Но пока нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: В четверг в Великобритании и США календари экономических событий не содержат в себе ни одной интересной записи. Сегодня информационный фон никакого влияния на настроение трейдеров оказывать не будет. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под коридором на часовом графике с целью 1,2432. Этот уровень был достигнут. Покупки британца будут возможны при отбое от уровня 1,2432 с целью 1,2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ вряд ли решится поднять ставки на июньском заседании (ожидаем консолидации евро против основных валют в преддверии заседания

С приближением двух важных событий на этой неделе, решения ЕЦБ по ставкам и данных по инфляции в США, внимание рынка начинает на них полностью фокусироваться. Это связано с тем, что их влияние будет долгоиграющим и однозначно скажется на динамике всех без исключений сегментов мирового финансового рынка. Первым из этих событий является итоговое решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Напомним, что, согласно консенсус-прогнозу, ожидается сохранение всех параметров монетарной политики – это и уровень ключевой процентной ставки в 0.0%, депозитной ставки в -0.50% и ставке маржевого кредитования в 0.25%. Но участники торгов, понимая, что, если даже параметры монетарной политики будут сохранены, но при этом К. Лагард на пресс-конференции сообщит о том, что ключевая процентная ставка будет поднята и, возможно, сразу на 0.50% - это может послужить сильным основанием для того, чтобы евровалюта началась активно покупаться. Мы же полагаем, что вряд ли на этом заседании европейский регулятор решится на изменение статус-кво. Скорее всего, ставки будут сохранены на прежнем уровне. Это может быть мотивировано тем, что банку сначала надо будет завершить все программы стимулирования экономики региона, которые ранее широко применялись, и только потом приступать к процессу повышения ставок. Главное причиной старта поднятия стоимости заимствований является возобновление роста инфляции в регионе евро, о чем свидетельствовали опубликованные ранее данные по потребительской инфляции. В соответствии с ними инфляция в годовом выражении подскочила до отметки в 8.1%, что является самым высоким значением за всю историю существования еврозоны. Как отреагирует пара евродоллар на решение ЕЦБ? Полагаем, что сохранение всех параметров монетарной политики без изменений приведет к росту волатильности в паре. И только конкретика от Лагард, а именно четкое заявление о том, что ЦБ повысит ставки на июльском заседании сможет переломить ситуацию. В этом случае пара получит значительную поддержку и может протестировать отметку 1.0800. Но, если председатель Европейского центрального банка снова начнет обсуждать другие темы, хоть и близко стоящие к проблеме инфляции, и ставок, но не просигнализирует о действительном старте повышения ставок, пара может вырваться из консолидационного коридора и устремиться к 1.0630 с перспективами дальнейшего падения к 1.0350. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CHF на 9 июня 2022 года

Приветствую, уважаемые коллеги! С самого начала текущей торговой недели от нашего внимания ускользнула ещё одна основная и, по моему личному мнению, весьма интересная валютная пара доллар/франк. Ну что же, давайте восполним этот пробел и проведём технический анализ этого торгового инструмента. Weekly Глядя на недельный таймфрейм, становится понятно, почему USD/CHF является одной из самых любимых валютных пар автора. Имеется в виду очень приличная техника данного торгового инструмента. Посмотрите, какой чёткий и классический откат был дан к росту 0.9108-1.0063. Почти что точнехонько до середины этого движения. При этом коррекционный откат был такой силы и напора, что запросто мог ввести трейдеров в заблуждение, что по доллар/франку происходит смена тренда. Впрочем, всё ещё далеко не так однозначно ясно и понятно. Вариант смены бычьего тренда на медвежий на данный момент всё-таки ещё нельзя полностью списывать со счетов. Окончательное подтверждение продолжения восходящего тренда мы получим только после истинного пробоя уровня сопротивления 1.0063. Быки по USD/CHF сами так высоко задрали себе планку, что теперь им предстоит приложить немало усилий для того, чтобы вновь обрести полный контроль над парой доллар/франк и вернуть котировку выше паритета (1.0000). Отмечу, что в моменте написания пара торгуется вблизи 0.9775, а до 1.0063 ещё ой как далеко! Да и глядя на предыдущее очень сильное двухнедельное снижение, остаётся вопрос – откат ли это? Как правило, откатное движение носит более плавный и не такой агрессивный характер. Также стоит отметить, что вверху проходит ряд очень важных и сильных технических уровней, вернуться выше которых быкам по usd/chf будет совсем непросто. Например, к таким отметкам смело можно отнести уровень 0.9900. Кому интересно, посмотрите по истории сколько, раз вблизи данной отметки происходили значимые изменения в ценовой динамике «свисси». К ещё одной важной технической составляющей стоит отнести тот факт, что, после падения ниже красной линии Тенкан и синей линии Киджун индикатора Ишимоку, быки по USD/CHF, похоже, восстали из пепла и прямо сейчас курс находится уже над Тенкан. Впрочем, до завершения недельных торгов ещё есть время, чтобы текущая техническая картина претерпела изменения. Daily На дневном таймфрейме также можно наблюдать достаточно неплохую технику, которую демонстрирует доллар/франк. После появления бычьей свечи за 7 июня с очень длинной верхней тенью, которая выделена на этом графике, на следующий день, поняв, что это может привести к негативным последствиям, быки спохватились и закрыли торги 8 июня выше максимальных значений предыдущего дня. Но поглощение ростом вышло на тоненького, и хватит ли этого, чтобы продолжить восходящую динамику, пожалуй, остаётся главным вопросом. Полагаю, что не зря текущая дневная свеча пока ещё не имеет тела, что говорит о раздумьях участников рынка. Не исключаю, что сегодняшние события, связанные с ЕЦБ, внесут активность в ход торгов и по этой паре. Ведь не зря ранее очень долгое время евро и франк шагали в унисон по отношению к доллару США. И последнее, на что сегодня хотелось бы обратить ваше внимание, это на дневную синюю линию Киджун индикатора Ишимоку, которая располагается аккурат вблизи ещё одного очень достойного технического уровня 0.9800. Предположу, что прохождение этой отметки откроет дорогу к 0.9900, а значит быкам по usd/chf во что бы то ни стало необходимо закрывать торги над 0.9800, разумеется, с последующим закреплением. Задача непростая, но выполнимая. Если так и произойдёт, на откате в район 0.9800-0.9777 будет размышлять об открытии покупок. Если же под 0.9777 или под 0.9800 появится разворотная медвежья модель свечного анализа, получим сигнал об открытии продаж. Пока на этом всё. Желаю успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Волатильность Биткоина растет на фоне активизации торговой деятельности: что это значит для криптовалюты?

За последние два дня котировки Биткоина осуществили несколько резких импульсных восходящих и нисходящих рывков. Все это происходило в рамках диапазона $29k-$31k. Вечером 7 июня актив совершил сильный медвежий рывок, пробил $29k, но уже ночью 8 июня начал восстанавливаться и закрепился выше $30k. Все это указывает на повышение торговой активности, а также реализацию агрессивной торговой стратегии малым числом крупных инвесторов.Главной причиной столь серьезных импульсных изменений в цене является рост волатильности. Уровень "тревожности" Биткоина начал расти по мере достижение индекса доминирования BTC на рынке отметки 47, что является шестимесячным максимумом. Это в свою очередь свидетельствует о росте объемов покупок криптовалюты, спровоцированных фундаментальными факторами. Помимо этого наблюдается достижение абсолютного максимума количества лонгов на отдельных криптобиржах. Число открытых длинных позиций достигло 92,2 тысячи.CoinShares также отмечает растущий спрос на инвестиции в Bitcoin-фонды. При этом наблюдается отток средств с фондов на основе других криптовалют, что говорит о конкретной сосредоточенности рынка на Биткоине. Согласно данным Santiment, также зафиксирован массовый отток средств монет BTC с бирж в размере 50 000 коинов за последние 7 дней. Бычьи сигналы возникают на фоне экстремального страха на рынке криптовалют, что может указывать на определенную долю искусственности растущего интереса к Биткоину. На это также намекает падающий интерес к BTC-фьючерсам на СМЕ.Ключевым сигналом, подтверждающим высокую вероятность манипуляций, является рост длинных позиций с высоким кредитным плечом. В совокупности с числом длинных позиций, большое кредитное плечо дестабилизирует ситуацию и провоцирует рост волатильности. Скачки котировок BTC/USD за последние несколько дней свидетельствуют о намеренном повышении уровня волатильности и нестабильности на рынке. Это говорит о том, что часть инвесторов готовится к реализации стратегии по выбиванию "слабых рук" из рынка BTC. При этом Glassnode отмечает, что большая часть BTC-инвесторов 2021-2022 находятся в убытках, что увеличивает шансы собрать большой урожай ликвидности.Основной технический индикатор, указывающий на вероятный разворот и обоснованность интереса к BTC, MACD, движется по флету и не демонстрирует предпосылок к росту. Это также указывает на отсутствие реально высокого уровня заинтересованности в активе. Стохастик и RSI также движутся в боковом движении, что указывает на отсутствие восходящей тенденции покупательской активности. В конечном итоге все эти факторы указывают на намеренную дестабилизацию ситуации вокруг Биткоина с целью сбора ликвидности по низким ценам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Одинокий голубь BOJ превращает иену в белую ворону валютного рынка

Спрос на японскую валюту продолжает стремительно падать. Причем почти по всем направлениям. В среду иена больше всего просела по отношению к американскому и австралийскому долларам, а также к евроВ том, что валюта третьей по величине в мире экономики отправилась в свободное падение, нет ничего удивительного. В то время как многие центральные банки уже начали (или только готовятся) бороться с высокой инфляцией путем повышения ставок, японский регулятор по-прежнему повторяет свою голубиную мантру.Напомним, что в начале недели глава BOJ Харухико Курода заявил, что экономика страны еще не полностью восстановилась после пандемии коронавируса, поэтому ужесточение денежно-кредитного курса не является сейчас приемлемой мерой.Кажется, что более неподходящего момента для таких голубиных комментариев нельзя было и придумать. Обещание Банка Японии держаться сверхмягкого курса прозвучало именно тогда, когда концентрация ястребиных настроений на рынке достигла максимального предела.Дивергенция политик BOJ и ФРСНа этой неделе существенно усилились опасения по поводу дальнейшего ужесточения политики ФРС, поскольку в пятницу ожидается публикация индекса потребительских цен в США за май.Если стоимость жизни в Америке останется на прежнем уровне или вырастет еще больше, это окончательно укрепит веру инвесторов в то, что ФРС не ограничится 2 повышениями ставок на 50 б.п. в июне и июле.Трейдеры ожидают, что в условиях устойчивой инфляции Федрезерв продолжит свое агрессивное повышение ставок и в сентябре.Такой ястребиный прогноз способствует широкому росту доходности 10-летних бондов США, что еще больше увеличивает разрыв между ней и доходностью японских гособлигаций.Расхождение в этих показателях является отличным трамплином для американского доллара, который за последние 8 сессий укрепился против иены уже на более чем 4,5%.Сегодня японская валюта по-прежнему показывает отрицательную динамику в паре с гринбеком. Это уже пятые торги подряд, когда иена не может выйти из красной зоны.Самое сильное за последние дни падение «японец» продемонстрировал во вторник. Он просел по отношению к доллару на 0,5%, в результате чего пара USD/JPY достигла нового 20-летнего максимума 133,21.Сегодня утром доллар поднялся против иены до отметки в 134,56. На старте дня "японец" ходил буквально по краю пропасти, рискуя упасть до самого низкого примерно за 24 года уровня. Сейчас эксперты делают ставку на еще большее увеличение разрыва в политике Банка Японии и ФРС. Учитывая фундаментальные и технические факторы, они прогнозируют дальнейший рост доллара против иены. В ближайшее время пара USD/JPY может подняться до нового 20-летнего пика 135,20, что, скорее всего, спровоцирует еще более стремительное обесценивание иены. В ближайшие месяцы японской валюте предсказывают обвал до 140 за доллар.Разными дорогами с ЕЦБПо мере усиления политической изоляции Банка Японии слабость иены распространяется от доллара и к другим валютам.Так, в среду «японец» рухнул по отношению к евро до 7-летнего минимума 142,30, поскольку трейдеры ожидали решения ЕЦБ по процентной ставке.Скорее всего, на сегодняшнем заседании европейский регулятор не преподнесет никакого сюрприза и оставит пока процентную ставку без изменений – на нулевом уровне.Однако нельзя исключать ястребиных указаний президента ЕЦБ Кристин Лагард, ведь растущее инфляционное давление в еврозоне продолжает снижать уровень жизни населения, нанося большой ущерб зарплатам.От предстоящего заседания трейдеры ожидают в первую очередь получить более внятные комментарии руководства ЕЦБ по поводу запланированного на июль подъема показателя.Если европейские чиновники подтвердят свои намерения по ужесточению денежно-кредитной политики, Япония со своим сверхлегким монетарным курсом останется в полном одиночестве. В таком случае положение иены станет еще более плачевным.И РБА туда жеВ эти дни японская валюта демонстрирует существенное снижение и по отношению к австралийскому доллару. Так, во вторник пара AUD/JPY взлетела до 7-летнего максимума 96,12.Причиной такого резкого роста оззи стал ястребиный сюрприз от Резервного банка Австралии. Регулятор объявил о повышении процентных ставок вместо прогнозируемых 25 б.п. на 50 б.п.Таким образом, еще один крупный банк присоединился к глобальному тренду на агрессивное ужесточение. На этом фоне упорное нежелание Банка Японии следовать мейнстриму оказало сильнейшее давление на иену.Индекс «японца», показывающий его относительную силу по отношению к широкой корзине валют Группы 10, упал в среду до 7-летнего минимума.На валютном рынке иена выглядит сейчас белой вороной. Похоже, что в условиях повсеместного повышения процентных ставок ее кросс-курсы продолжат снижаться, даже несмотря на потенциальный рост экономики Японии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс