Доллар расправляет крылья навстречу северным ветрам. Ралли не исчерпано

Индекс доллара восстановил в среду позиции выше отметки 110,00. Инвесторы оценивают результаты более жестких, чем ожидалось, промежуточных выборов. Республиканцы в лидерах, но не столь уверенно, как рассчитывали. Возможно, потребуется второй тур, чтобы определить победителя. Демократы потерпели неудачу. Впрочем, нет ничего удивительного. Исторически события начиная со Второй мировой войны складываются именно таким образом. На середине президентского срока партия действующего главы США теряет места в Палате представителей на промежуточных выборах. Аналитики изначально говорили, что администрации Джо Байдена не попасть в число редких счастливчиков. Так и случилось. Несмотря на то, что республиканцам не удалось реализовать полностью свои планы их партия, скорее всего, возьмет под свой контроль Палату представителей, что, по мнению аналитиков, может оказать поддержку доллару в ближайшей перспективе. Однако то, как американская валюта завершит неделю, в конечном итоге будет зависеть от результатов публикации данных по инфляции в четверг. Ключевым катализатором для рынков является отчет по ИПЦ за октябрь, который даст представление о курсе Федеральной резервной системы. Денежные рынки в настоящее время оценивают более умеренное повышение ставки на 50 базисных пунктов в декабре. При этом более горячий, чем ожидалось, отчет по инфляции может подстегнуть ставки на еще одно увеличение на 75 базисных пунктов. До публикации данных инвесторы продолжат следить за новостной лентой по выборам, хотя это не столь значительная тема для них. Рынки скорее заполняют пробел до следующего действительно важного события. Выборы относятся к второстепенным фактором, влияющим на перспективы доллара, тем не менее, они могут иметь некоторые последствия для ценового движения в краткосрочной перспективе. Это и наблюдалось в среду. Если же недельное закрытие будет ниже 110,05, то у аналитиков появится еще одна причина для того, чтобы начать говорить о формировании вершины для индекса американской валюты. Пока об этом говорить рано, ждем ИПЦ. «Первые итоги промежуточных выборов указывают на то, что республиканская волна вряд ли материализуется. Наиболее вероятным результатом будет раскол в Конгрессе, когда республиканцы захватят власть в Палате представителей, а демократы сохранят за собой Сенат. Если результат будет подтвержден окончательным подсчетом голосов, Джо Байдену придется прибегнуть к исполнительным указам, поскольку его законодательные полномочия будут сильно урезаны», – отмечают в UniCredit Bank. Раскол между правительством и конгрессом – это скорее рыночная история следующего года, когда вновь вспыхнут опасения по поводу потолка долга. «Если демократы все-таки удивят мир и удержат Палату представителей, это будет отрицательно для доллара, но не более чем на 1% по индексу», – полагают экономисты.Доллар 2023 Доллар в этом году показал умопомрачительное ралли. Индекс американской валюты достиг уровней, невиданных более чем за 20 лет. С начала года он вырос на 13% по сравнению с евро, на 17% против фунта и – 22% против иены. Это имеет важные последствия для международных портфелей и, поскольку это мировая резервная валюта, также для глобальных финансовых условий. И причиной тому более высокие процентные ставки, ястребиный настрой ФРС, сильные экономические перспективы и нежелание инвесторов рисковать. Снижение доллара ослабит финансовые условия и приведет к росту глобальных рисков. Для того, чтобы это произошло потребуется улучшение перспектив мирового экономического роста для начала. Важной составляющей окончания роста доллара является завершение цикла повышения ставок. Учитывая два этих фактора разумно предположить дальнейший рост доллара в 2023 году. Некоторые центральные банки недавно замедлили темпы повышения ставок. ФРС в отличии от них ориентируется исключительно на инфляцию и планирует повысить ставки выше 5%. Более высокие ставки в США продолжают привлекать глобальные потоки капитала, стремящиеся к более высокой доходности. По мере возникновения или продолжения глобальных экономических рисков доллар, вероятно, останется лучшим убежищем. Хотя пик его может наступить, когда ФРС в конечном итоге замедлит свой курс ужесточения ДКП. Одного этого может быть недостаточно, чтобы вызвать существенное обесценивание доллара.Хотя в прогнозах по дальнейшему росту доллара появляются сомнения, движущие силы его силы еще не исчерпаны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду начала довольно мощное падение, которое уже соответствует реальной фундаментальной и макроэкономической картине. Напомним, что мы считаем рост британской валюты в последние несколько дней абсолютно нелогичным и безосновательным. Если мы правы, то теперь началось обратное движение вниз, чтобы нивелировать несправедливость. Ни сегодня, ни вчера, ни в понедельник в Великобритании и США не было ни одного значимого события, на которое можно было бы списать движение пары фунт/доллар. Более того, позавчера котировки пары закрепились выше нисходящей линии тренда, а уже сегодня ушли ниже нее. Все идет к тому, что на более старших ТФ мы увидим «качели», а на младших ТФ это будут тренды на 3-4 дня. Завтра американская валюта может продолжать расти, если отчет по инфляции в США окажется слабым. Индекс потребительски цен должен замедлиться минимально, чтобы основания покупать доллар нашлись у рынка. Поясним: чем слабее падает инфляция(или вообще не падает), тем выше будет становится вероятность более длительного и более сильного ужесточения монетарной политики ФРС, что всегда хорошо для доллара. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в среду было предостаточно. Давайте попробуем в них разобраться. Сначала цена дважды отскочила от уровня 1,1550. Ни в первом, ни во втором случае она не смогла пройти вниз даже 20 пунктов. Поэтому сделка на продажу закрылась в убытке, когда цена ушла выше 1,1550. Этот уход можно было расценивать, как сигнал на покупку, но он тоже оказался ложным и тоже закрылся в убытке. Третий сигнал около уровня 1,1550 оказался верным, но его как раз и не следовало отрабатывать, так как первые два сигнала были ложными. В итоге следующий сигнал для отработки сформировался лишь около уровня 1,1479. Цена преодолела его и опустилась к 1,1435, поэтому здесь можно было получить прибыль около 15 пунктов. Далее цена отскочила от 1,1435, трейдеры должны были открыть лонги, но и в этом случае получить прибыль не удалось, так как цена не дошла 4 пункта до целевого уровня 1,1479 и вернулась обратно к 1,1435. Следующий сигнал на продажу – тоже ложный, но по нему удалось выставить Stop Loss, так как пара прошла вниз больше 20 пунктов. Новый сигнал на продажу около 1,1435 и на этот раз прибыль 42 пункта, так как пара идеально отработала целевой уровень 1,1356. Последний сигнал сформировался слишком поздно по времени, но был прибыльным. В итоге начинающие трейдеры могли закончить сегодняшний день в небольшой прибыли. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, но все движение уже выглядит, как «качели». На этой неделе не было никакого фундаментального или другого фона, тем не менее, пара на месте не стоит и торгуется достаточно волатильно. Мы ожидаем нового падения фунта. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1146, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1435, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного отчета или другого события, но в Штатах выйдет отчет по инфляции, который и станет «примой дня». Пара может продолжать торговаться очень волатильно и трендово. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть все еще дешевеет, а Китай пока не определился

Нефть дешевеет уже третью сессию подряд. Триггером служат неожиданные сообщения о том, что власти Китая наконец приступили к обсуждению вопроса выхода страны из жестких ограничений. А это важные новости, так как самый крупный импортер и потребитель нефти в мире просигнализировал о том, что ограничения на его территории будут ослаблены и, вероятно, возобновится общественная жизнь: люди начнут путешествовать и тратить накопления нефтепродуктов внутри своей страны. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:49 по московскому времени упала в цене на 1,54% и составила $93,86 за баррель. К 21:39 стоимость Brent снизилась до $92,95. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составляла в дневные часы $87,52 за баррель, опустившись на 1,53%. В 21:40 котировки упали до отметки $86,17.Все это время Китай отчаянно боролся с постоянно возникающими новыми вспышками коронавируса, вводил слишком строгие ограничения для своего населения, сокращая активность как общественную, так и деловую. Все это привело к тому, что цветущая и активно развивающаяся экономика страны неожиданно стала притормаживать, а потребность населения в нефтепродуктах существенно уменьшилась. И хотя в последнее время новостной фон заполняется намеками относительно отмены ограничений в Китае, все же конкретных фактов и действий со стороны властей по этому поводу до сих пор не последовало. Понятно, что смягчение подхода «нулевой терпимости к коронавирусу» может ускорить рост экономики в Китае и, соответственно, поднять мировой спрос на топливо, но власти Пекина явно не спешат делать громких заявлений и резко что-то менять. Напротив, китайские чиновники здравоохранения в минувшие выходные сообщили, что пока сохранят приверженность строгим ограничениям. Из-за всей этой неопределенности нефтяные рынки пребывают в тревожном состоянии, тем более что, согласно официальным данным, в Гуанчжоу и других городах Китая резко выросло число новых случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что глобальный производственный центр борется с сильнейшей вспышкой за всю историю.Другой фактор, довлеющий на котировки, – это данные от Американского института нефти (API), которые в ночь на среду поведали миру о том, что рост коммерческих запасов в США за прошлую неделю составил 5,6 млн баррелей. Официальные данные показали, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3925 тыс. баррелей – до 440,755 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 900 тыс. баррелей (до 205,733 млн), запасы дистиллятов – на 521 тыс. баррелей (до 106,263 млн).В условиях профицита предложения нефти на рынке, несмотря на все усилия ОПЕК+, все эти факторы играют против активного роста цен на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду торговалась уже более спокойно и менее трендово, чем в предыдущие дни недели. Весь день евровалюта провела между уровнями 1,0020 и 1,0093. Поэтому впору говорить о флэте, но о флэте локальном, внутри одного дня. Сегодня движение пары полностью соответствовало фундаментальному и макроэкономическому фону, потому что ни первого, ни второго не было. Тем не менее, на американской торговой сессии опять наблюдался рост активности трейдеров, опять по необъяснимой причине. Конечно, в Америке сейчас проходят выборы в Парламент, которые могут иметь значение и для экономики, и для курса доллара. Однако мы не считаем, что движения пары на этой неделе каким-то образом связаны с этой темой. Хотя бы потому, что сейчас еще непонятно, кто какую палату будет контролировать. Таким образом, на этой неделе начинающие трейдеры могли торговать только на основании «техники». Тенденции сейчас, как таковой, нет, движения на старших ТФ больше похожи на «качели», чем на тренд. Уже завтра будет опубликован отчет по американской инфляции, который может очень сильно повлиять на движение пары евро/доллар и ее дальнейшие перспективы. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами ситуация сегодня была максимально простой. Все три сигнала на покупку сформировались около области 1,0020-1,0034. Все три раза это были отскоки. Соответственно, новички могли попытаться отработать первые два сигнала, так как все три оказались ложными. В первом случае цена прошла вверх около 20 пунктов, во втором – 44, в третьем – сделку вообще не следовало открывать, так как сигнал сформировался достаточно поздно по времени. Соответственно, в обоих случаях должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток и обе сделки закрылись по нему. Хотим заметить, что это достаточно удачный сценарий, так как во флэте могло сформироваться множество ложных сигналов, которые могли принести убытки. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает движение вверх, но складывается ощущение, что оно недолго будет сохраняться. Ярко выраженной тенденции сейчас нет, а на старших ТФ все выглядит так, как будто пара намеревается уйти в «качели» или во флэт. Мы по-прежнему не видим, за счет чего евровалюта может показывать рост в среднесрочной перспективе. Ни на основании «техники», ни на основании «фундамента», ни на основании макроэкономики с геополитикой. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9895, 0,9967, 1,0020-1,0034, 1,0093, 1,0123, 1,0156, 1,0221. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе вновь не будет ни одного значимого отчета или другого события, зато в США будет опубликован «отчет недели» - инфляция в США, который может спровоцировать сильную реакцию рынка. Все будет зависеть от его значения и соответствия или несоответствия прогнозам, которые составляют 8,0-8,1% г/г. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: пока доллар черпает силы из политической неопределенности, евро испытывает с ростом сложности

В среду гринбек приходит в себя после трех дневных откатов подряд, пока в Америке продолжается подсчет голосов на выборах в Конгресс. За последние три дня доллар снизился более чем на 3% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. За это же время индекс S&P 500 прибавил около 2,8%. Участники рынка отдавали предпочтение рисковым активам на фоне возросшей уверенности в том, что на промежуточных выборах республиканцы вернут себе большинство хотя бы в одной, а то и в обеих палатах Конгресса. «Идея о том, что республиканцы вернут себе Палату представителей, неплохо прижилась на рынке. Мы не говорим о том, что это не будет хорошо для акций, или у нас не будет нескольких приятных дней, или это не обеспечит некоторой стабильности. Но мы думаем, что для настоящего взлета S&P 500 республиканцам нужно также вернуть себе и Сенат», – отметили стратеги RBC Capital Markets. Судя по всему, инвесторы закладывали в котировки сценарий, согласно которому итогом промежуточных выборов станет либо так называемое «расколотое правительство» (когда исполнительную власть контролирует президент-демократ, а законодательную – республиканцы), либо разделенный Конгресс (если в нижней палате контроль получат республиканцы, а в верхней – демократы сохранят небольшое преимущество). Предполагается, что такой исход будет иметь негативные последствия для доллара и позитивные для акций. Согласно данным RBC Capital Markets, средняя годовая доходность S&P 500 при разделенном Конгрессе составляет 14%, а при парламенте под контролем республиканцев и президенте-демократе – 13%. Доходность индекса при полном контроле демократов составляет 10%. По словам экспертов, возможный политический тупик в Вашингтоне может исключить предложенное Джо Байденом повышение налогов на доходы корпораций и состоятельных граждан. При этом более важное значение имеет перспектива очередных споров насчет повышения потолка госдолга США. Республиканский Конгресс может положить конец налогово-бюджетному стимулированию и немного облегчить работу ФРС по сдерживанию инфляции, говорят специалисты FS Investments. «Если республиканцы действительно получат некоторую власть в Палате представителей и Сенате, они могут сделать повышение потолка федерального долга действительно трудным процессом», – сообщили аналитики Ingalls & Snyder. Политика США снова становится животрепещущей темой в связи с промежуточными выборами. Республиканцы на пути к достижению большинства в Палате представителей, в то время как демократы могут потерять и Сенат. В этом случае акции могут вырасти, что навредит доллару, полагают в Credit Suisse. «Хотя окончательные результаты промежуточных выборов могут быть известны только через несколько дней, высока вероятность того, что демократы потеряют контроль над Палатой представителей, а возможно, и над Сенатом. Это приведет к еще одной фазе "раскола правительства". Мы склоняемся к тому, что вероятным результатом такого исхода будет укрепление акций», – сказали экономисты банка. «Поскольку рост акций также обычно идет рука об руку с ослаблением доллара, логично ожидать, что фаза укрепления акций, связанная с промежуточными выборами, может повредить гринбеку», – добавили они. Политический тупик в Вашингтоне развеет опасения инвесторов по поводу увеличения бюджетных расходов, усугубляющих инфляцию, и повысит шансы партии заморозить расходы с помощью потолка госдолга. Это облегчит работу ФРС, поможет акциям продлить их недавний рост, а также сдержит доходность казначейских облигаций США и доллар, считают аналитики Morgan Stanley. Между тем неожиданная победа демократов, по мнению экспертов, приведет к повышению доходности трежерис, укреплению доллара и окажет давление на акции, поскольку возможная бюджетная экспансия потребует большего повышения ставок со стороны Федрезерва. Специалисты Berenberg полагают, что результаты выборов не окажут какое-либо существенное влияние на налогово-бюджетную или денежно-кредитную политику в США, и что действия ФРС по сдерживанию инфляции продолжат задавать тон рынкам. Индекс S&P 500 может упасть еще на 16%, прежде чем через девять месяцев он достигнет «дна» после того, как Федрезерв откажется от повышения процентных ставок, отмечают стратеги UBS. Они ожидают, что замедление экономического роста в США продолжит тянуть акции вниз до второго квартала. Согласно прогнозу банка, в 2023 году мировой ВВП вырастет всего на 2,1% в годовом исчислении, что станет третьим самым низким показателем за последние три десятилетия. «Наш прогноз приближается к чему-то вроде "глобальной рецессии"», – заявили экономисты UBS. «Для США теперь мы ожидаем почти нулевой рост как в 2023, так и в 2024 году, а рецессия начнется в 2023 году», – добавили они. По словам экспертов, этот экономический спад, вероятно, приведет к периоду дезинфляции. Учитывая, что центральный банк США быстро повысил процентные ставки, чтобы попытаться обуздать инфляцию, достигшую 40-летнего максимума, это дало бы политикам возможность переключиться на снижение ставок для стимулирования экономического роста, считают в UBS. «В сочетании с быстрым падением инфляции ФРС снизит ставку по федеральным фондам с текущих 4% до 1,25% к началу 2024 года», – сообщили аналитики банка. «Скорость этого разворота будет стимулировать каждый класс активов в следующем году», – полагают они. По оценкам UBS, ожидания разворота ФРС могут поднять S&P 500 до 3900 пунктов к концу 2023 года. Банк также предсказал, что будущее снижение ставок приведет к тому, что доходность 10-летних трежерис снизится на 155 базисных пунктов до 2,65%, а доллар медленно упадет по отношению к корзине ведущих валют. Американские фондовые индексы показали вчера уверенный подъем. Так, S&P 500 повысился на 0,56%, до 3828,11 пункта. Тем временем гринбек подешевел против своих основных конкурентов почти на 0,5%, просев до многонедельных минимумов в районе 109,25 пункта. Возросшие надежды рынка на то, что республиканцы получат большинство в Сенате и Палате представителей, позволили тяге к риску доминировать на финансовых рынках, в результате чего безопасный доллар потерял спрос. Усиление давления продаж на американскую валюту подстегнуло ралли EUR/USD, в результате чего пара достигла самых высоких значений почти за два месяца в области 1,0090. Впрочем, уже в среду инвесторы были вынуждены вновь обратиться к защитному доллару, поскольку ясности относительно того, кто будет контролировать Конгресс по итогам промежуточных выборов, так и не появилось. Не исключено, что окончательных результатов придется ждать несколько дней или даже недель, как это было в 2020 году. Как известно, рынки больше всего не любят неопределенность. Ключевые индикаторы Уолл-стрит торгуются в среду на отрицательной территории. В частности, S&P теряет около 0,9%. Между тем гринбек привлек покупателей и протестировал область чуть выше 110. На фоне возобновления спроса на доллар пара EUR/USD утратила «бычий» импульс. Осторожные настроения на рынках ограничивает возможности роста пары, пока инвесторы ждут окончательных результатов промежуточных выборов в Америке. Кроме того, на горизонте маячат важные данные по потребительской инфляции в Соединенных Штатах, которые будут опубликованы в четверг. В последнее время на гринбек оказывают понижательное давление ожидания того, что ФРС вскоре откажется от жесткого цикла повышения ставки, возможно, уже в декабре. Однако сюрприз в виде роста инфляции может изменить это мнение и способствовать укреплению американской валюты. «Наихудшим исходом для рынков будет базовая инфляция, которая превзойдет ожидания не за счет жилья, что легко списать на отставание, а за счет широкого набора быстро растущих цен по различным категориям. Учитывая, что ожидания повышения ставки ФРС на 75 б.п. в следующем месяце уже в значительной степени отыграны, существует риск, что такой сюрприз заставит инвесторов снова оценить, по крайней мере, 50%-ную вероятность такого исхода, что окажет давление на рисковые активы и приведет к росту доллара», – сообщили экономисты Credit Suisse. Рынки интерпретируют любые более слабые данные в пользу разворота политики Федрезерва, продавливая EUR/USD вверх. Однако завтрашнее высокое значение индекса потребительских цен (CPI) в США может отправить пару вниз, полагают в Nordea. «Конечно, последние колебания EUR/USD противоречат нашему мнению о предстоящем укреплении доллара, но мы считаем, что недавние ценовые движения являются скорее отражением тактического позиционирования, а не изменения фундаментальных показателей», – сказали стратеги банка. «ФРС четко заявила, что пауза в повышении ставок не обсуждается до тех пор, пока инфляция высока. Борьба с инфляцией означает повышение ставок и еще большую боль для рисковых активов и реальной экономики. Похоже, что инвесторы на фондовых рынках отказываются учитывать это и интерпретируют любые более мягкие данные в пользу разворота курса американского ЦБ, что приводит к росту тяги к риску и ослаблению доллара. В конце концов, ситуация должна измениться, и инвесторы снова почувствуют боль и вспомнят старую пословицу: "не борись с ФРС"», – отметили они. «Завтрашний отчет по инфляции в США является следующим ключевым показателем в краткосрочной перспективе. Более высокие, чем ожидалось, данные по CPI являются триггером для укрепления доллара (6 из 10 последних релизов по инфляции в этом году), и это вполне может произойти и на этой неделе, особенно если игроки держат чистую короткую позицию по американской валюте. В перспективе EUR/USD, вероятно, продолжит неустойчивую динамику, но мы по-прежнему придерживаемся нашего мнения о снижении пары к концу этого года в район 0,9500», – заявили в Nordea.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает на фоне политической борьбы в США

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Участники рынка волнительно ожидают результатов выборов в Конгресс в Соединенных Штатах, которые окажут значительное влияние на расстановку сил в Вашингтоне. Кроме того, инвесторы продолжают анализировать корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,66% – до 418,81 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,33%, британский FTSE 100 потерял 0,46%, а немецкий DAX лишился 0,67%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой дистрибьюторской компании Brenntag выросла на 1,6%. В третьем квартале ее прибыль ощутимо превзошла предварительные ожидания экспертов. Кроме того, руководство Brenntag рассказало, что смогло сбалансировать логистические цепочки в Европе и мире благодаря влиянию выросших энергетических расходов.Котировки немецкого производителя спортивных товаров Adidas AG просели на 0,1%. В июле–сентябре компания сократила чистую прибыль почти в три раза, несмотря на рост выручки. Кроме того, менеджмент Adidas в четвертый раз с начала года ухудшил прогноз чистой прибыли до его конца. Ранее производитель спортивных товаров расторг договор с рэпером Канье Уэстом, что и стало ключевой причиной негативных финансовых последствий.Рыночная капитализация британской сети универмагов Marks & Spencer Group Plc обвалилась на 6,2%. В первом полугодии 2023 финансового года компания увеличила доналоговую прибыль. При этом руководство M&S подтвердило годовой прогноз, однако отложило решение о возобновлении выплат дивидендов держателям ценных бумаг. Цена акций второго по величине банка Германии Commerzbank AG упала на 6,2%. В третьем квартале 2022 года немецкий кредитор снизил чистую прибыль на 52% на фоне проблем в польском подразделении.Стоимость ценных бумаг немецкой фармацевтической компании Evotec SE обвалилась на 9%. В январе–сентябре 2022 года компания получила чистый убыток.Котировки шведской энергетической компании Orron Energy выросли на 3,8%.Рыночная капитализация немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall AG подскочила на 3,6%.Цена акций голландско-бельгийской группы супермаркетов Ahold Delhaize увеличилась на 1,8%. Накануне компания в третий раз в текущем году повысила годовой прогноз благодаря ощутимому росту продаж и доходов в июле–сентябре.Стоимость ценных бумаг голландского банка ABN Amro выросла на 4,4% на фоне увеличения чистой прибыли в третьем квартале 2022 финансового года более чем в 2 раза.Настроения на рынкеПомимо изучения квартальных отчетов ведущих компаний региона, в среду европейские инвесторы также внимательно следят за новостями из Соединенных Штатов. Так, во вторник там началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Аналитики и участники рынков предполагают, что республиканцы могут получить контроль над Палатой представителей. При этом битва за большинство в Сенате продолжается с примерно равными шансами на победу у обеих партий.Предполагается, что получение республиканцами контроля над Палатой представителей может спровоцировать снижение объема бюджетных расходов и смягчение регулирования, ранее принятого Демократической партией. В четверг в США будут обнародованы актуальные данные об октябрьском уровне инфляции в стране, что станет одним из самых ожидаемых событий для инвесторов всего мира. Эксперты прогнозируют, что по итогам октября индекс потребительских цен в Штатах снизился до 8% с сентябрьских 8,2%. Итоговые данные станут решающим аргументом в вопросе дальнейшего курса денежно-кредитной политики для Федеральной резервной системы США, за которой внимательно наблюдают другие центробанки мира.В среду утром стало известно о том, что в ушедшем месяце уровень потребительских цен в Китае снизился до майских минимумов. Так, в октябре индекс CPI вырос на 2,1% в годовом выражении после сентябрьского увеличения на 2,8%. При этом эксперты в среднем ожидали замедления уровня инфляции лишь до 2,4%. В помесячном выражении этот показатель увеличился в октябре на 0,1% после подъема на 0,3% месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали, что темпы роста останутся на сентябрьском уровне.В среду вечером участники фондового рынка ожидают публикации данных по розничным продажам в странах еврорегиона за сентябрь. Согласно предварительным прогнозам экспертов, этот показатель увеличится на 0,4% в месячном выражении и снизится на 1,3% в годовом.Итоги торгов накануне Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне, достигнув восьминедельного максимума. Лидерами покупок накануне оказались ценные бумаги технологического и сектора розничной торговли. Тем временем акции нефтегазовых компаний стали яркими аутсайдерами на фоне снижения мировых цен на черное золото из-за замедления спроса и опасений рецессии. В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,78% – до 421,61 пункта. Французский CAC 40 подскочил на 0,39%, британский FTSE 100 увеличился на 0,08%, а немецкий DAX набрал 1,15%.Стоимость ценных бумаг британской строительной компании Persimmon обвалилась на 5,2%. Накануне менеджмент компании сообщил о том, что ожидает ощутимого снижения продаж в 2023 году из-за перманентно растущей инфляции и приближающейся рецессии.Котировки немецкого фармацевтического концерна Bayer AG упали на 4,8%. В третьем квартале 2022 финансового года компания нарастила чистую прибыль в 6,4 раза, а также подтвердила прогноз до конца текущего года. При этом итоговая прибыль Bayer AG оказалась хуже предварительных ожиданий рынка.Рыночная капитализация шведского автопроизводителя Volvo Car увеличилась на 4%.Цена акций французского автомобилестроительного концерна Renault снизилась на 3,3%. Ранее компания объявила о планах увеличить операционную рентабельность до более чем 10% к 2030 году и восстановить выплату дивидендов в 2023 году благодаря выделению в отдельное подразделение своего бизнеса по производству электромобилей.Стоимость ценных бумаг британской компании Associated British Foods Plc (AB Foods) выросла на 2,1%. В 2020–2021 годах ретейлер нарастил операционную прибыль на 42%. Кроме того, руководство AB Foods объявило о начале программы выкупа акций объемом $576 млн фунтов стерлингов, а также о повышении дивидендов на 8%.Котировки датской ювелирной компании Pandora взлетели на 10,6% на фоне увеличения чистой прибыли в июле–сентябре до 734 млн датских крон по сравнению с 635 млн крон, полученных за аналогичный период 2021 года. Выручка ювелирной сети выросла на 11% – до 5,26 млрд крон. Кроме того, компания подтвердила прогноз финансовых показателей до конца 2022 года.Рыночная капитализация немецкого перестраховщика Munich Reinsurance подскочила на 2,7% благодаря ощутимому росту чистой прибыли в третьем квартале 2022 финансового года.Цена акций немецкого производителя спортивных товаров Adidas выросла на 4,4% на новости о том, что с 1 января 2023 года компанию возглавит Бьерн Гульден, действующий руководитель Puma.Стоимость ценных бумаг британского рекламного холдинга WPP PLC подскочила на 2,4%. Накануне стало известно о том, что финансовый директор компании Джон Роджерс принял решение уйти в отставку.Во вторник утром мировое информационное агентство Bloomberg сообщило, что, по результатам опросов жителей Великобритании, более четверти местных домохозяйств испытывают финансовые трудности. Итоговый результат оказался вдвое больше, чем годом ранее. Ключевой причиной актуальных финансовых трудностей жители Англии назвали высокие цены на продукты питания, а также рост выплат по ипотечным кредитам.Тем временем, по данным Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), уровень розничных продаж в стране в ушедшем месяце подскочил на 1,2% относительно октября 2021 года. Темпы увеличения показателя снизились по сравнению с подъемом на 1,8% в сентябре на фоне борьбы местных потребителей с ростом стоимости жизни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Мимолётный успех австралийца: южный тренд по-прежнему в силе

Австралийский доллар сегодня уверенно сдаёт свои позиции после стремительного взлёта к середине 65-й фигуры. Вчера оззи обновил 2,5-месячный ценовой максимум, однако не смог закрепиться над верхней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике, которая соответствует отметке 0,6550. В целом, покупатели aud/usd обязаны своим мимолётным успехом исключительно американской валюте. Временное ослабление гринбека позволило быкам пары перехватить инициативу и развить коррекционный 250-пунктный рост. Но сложившаяся ситуация имеет и обратную сторону медали: как только доллар «пришёл в себя», австралиец вынужден был последовать за ним. Оззи не имеет собственных аргументов для контрнаступления, поэтому лонги по паре априори выглядят более рискованно, чем продажи. При всех своих проблемах, американская валюта имеет свои «константные» преимущества над австралийцем, которые прежде всего выражаются в раскорреляции курсов ФРС и РБА. В то время как Резервный банк Австралии ещё в сентябре замедлил темпы ужесточения монетарной политики, Федрезерв всё ещё колеблется в этом вопросе. Более того, американский регулятор по итогам последнего заседания заявил о том, что текущий цикл повышения ставки завершится на более отдалённых позициях относительно предыдущих прогнозов. В переводе на человеческий язык это означает, что Федрезерв перешагнёт 5-процентную отметку, повысив ставку как минимум до отметки 5,25%. Поэтому сам факт замедления скорости повышения в данном случае играет уже второстепенную роль, особенно в контексте пары aud/usd. Напомню, что после серии 50-пунктных повышений, австралийский регулятор сбавил обороты, и на двух предыдущих заседаниях (в сентябре и ноябре) повышал ставку уже 25-пунктным шагом. Глава РБА Филип Лоу заявил, что Совет Центробанка «счел целесообразным повышать ставки более медленными темпами». Более того, комментируя итоги ноябрьской встречи, он отметил, что члены Центробанка обсуждали в том числе и последствия отказа от повышения ставок. Тем самым он допустил паузу в процессе ужесточения монетарной политики. И хотя на данный момент об этом говорить ещё рано, итоги последнего заседания РБА разочаровали покупателей aud/usd. Австралиец резко снизился, достигнув отметки 0,6275. И если бы американская валюта не ослабла по всему рынку, пара планомерно пикировала бы вниз, в район 60-й фигуры. Фундаментальная картина по паре aud/usd сейчас искажена политическими факторами. Промежуточные выборы в Конгресс США, по итогам которых республиканцы уже точно отвоёвывают у демократов нижнюю палату (за Сенат ещё продолжается борьба), оказали давление на гринбек. Но, как правило, политические факторы вспыхивают ярко, но затухают быстро. Поэтому лонгам по паре aud/usd доверять не стоит: уже в самое ближайшее время рынок переключится на «классические» фундаментальные факторы, особенно учитывая завтрашний релиз. Напомню, что в четверг будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в США. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в октябре вырос на 8,0% (г/г), а стержневой индекс – на 6,5% (г/г). Даже если все компоненты выйдут на прогнозируемом уровне, доллар может существенно усилить свои позиции, так как рост инфляции продемонстрирует крайне слабый темп замедления. Если же инфляционный отчёт окажется в «зелёной зоне», мы можем стать свидетелями очередного долларового ралли – в том числе и по паре aud/usd. Впрочем, в пользу южного сценария играют и некоторые другие фундаментальные факторы. Например, развитию восходящего движения не способствуют последние новости из Китая. На этой неделе стало известно о том, что профицит торгового баланса Китая увеличился до 85,15 миллиарда долларов (с 84,74 млрд), тогда как рыночные ожидания были на уровне 95 млрд. Также Китай позавчера опроверг слухи о том, что власти могут ослабить максимально строгие меры по противодействию распространению коронавируса. Как заявили представители Национальной комиссии здравоохранения КНР, подход «нулевой терпимости» Пекина к коронавирусу остается главной стратегией борьбы с COVID-19. Австралия является крупнейшим торговым партнёром Китая, поэтому такой информационный фон играет против оззи. С точки зрения техники, покупатели aud/usd не смогли преодолеть верхнюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике, которая соответствует отметке 0,6550. При этом цена расположена под облаком Kumo на таймфрейме D1. Пара по-прежнему сохранят потенциал к снижению, как минимум к отметке 0,6360: в этой ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen. Это промежуточный уровень поддержки, тогда как основным ценовым барьером по-прежнему выступает отметка 0,6200 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро - неплохие точки продажи

EURUSDЕвро у верхней границы диапазона.Евро держится на максимальных уровнях недели - но есть вероятность падения.По-прежнему впереди новый раунд повышения ставки ФРС - вполне вероятно +0.75%.Есть неплохой вариант продать евро от текущих сто стопом 50-70 пунктов с возможными продажами выше в случае локального роста с целями на падение в 150-200 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (08.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне, по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64736-0.64806. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65029.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64529.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.11.2022- 0.65529. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.65729.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64529-0.65029, Take Profit 1-0.65529, Take Profit 2-0.65729.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59241-0.59328. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Наблюдаем технический слом среднесрочного тренда. Риски уменьшаем максимально, при возможном входе в лонговую позицию.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.59600.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59200.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.11.2022- 0.60000. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.60605.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.59200-0.59600, Take Profit 1-0.60000, Take Profit 2-0.60605. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34876-1.34995. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 08.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34494.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35120.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.11.2022-1.33873. Среднесрочные цели: тест верхней границы CНКЗ - 1.33019.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34494-1.35120, Take Profit 1-1.33873, Take Profit 2-1.33019.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему драма FTX вредна для криптовалюты?

Bitcoin долго держался выше июльских минимумов, что вызвало предположения о том, что главная криптовалюта, наконец, достигла дна. Однако недавние события на рынке доказали, что медвежий цикл еще не подошел к своему концу. Одна вещь, которую Bitcoin и рынок криптовалют доказывали снова и снова, заключается в том, что невозможно предсказать, что произойдет. Неделю назад никто бы не поверил, что вторая по величине криптобиржа по объему торгов рухнет и задумается о том, чтобы пойти на поглощение. Июньские минимумы под вопросомКогда появились новости о том, что Binance приобретет FTX, чтобы не допустить банкротства, на рынке произошло восстановление, поскольку было зафиксировано некоторое подобие нормальности. Но инвесторы быстро осознали серьезность ситуации, и цена Bitcoin опять упала.Шорты на рынке уже накапливались после планов Binance по продаже токенов FTT. Кульминацией этого стало падение рынка. По мере того как инвесторы становились все более напуганными, средства выводились с бирж, что остановило накопление, которое наблюдал рынок.Bitcoin отреагировал на это негативно и потянул за собой остальную часть рынка. Теперь был установлен новый минимум цикла, показывающий, что для цифрового актива действительно может быть дальнейшее снижение.К закрытию торгового дня во вторник Bitcoin достиг нового минимума цикла на уровне 17 200 долларов, пробив июльский минимум. Это показало, что цифровой актив действительно не достиг дна. Кроме того, это указывает на возможную приверженность установившейся тенденции падения BTC на 80% от своего рекордно высокого значения, прежде чем обозначить дно.Где будет новое дно?Аналитики отмечают, что если цена BTC будет придерживаться этой тенденции, то дно будет около 13 000 долларов за биткоин, что на 82% ниже его исторического максимума в 69 000 долларов. Это больше соответствовало бы минимумам предыдущего цикла и явно означало бы возобновление бычьего рынка.Технически сейчас, в случае если цена закрепится ниже июльских минимумов, ближайшая цель для котировок будет на уровне 16 000 долларов. Но это не предполагаемое дно рынка, а лишь следующая техническая цель для падения. Биткойн все еще не смог найти точку баланса после того, как во вторник коснулся 17 000 долларов. Остается разумным, что тестирование этой отметки может продолжиться до тех пор, пока сделка Binance-FTX находится в стадии обсуждения. Волна ликвидаций и обвал кпитализацииЛиквидация криптовалют на рынке увеличилась за последние 24 часа. Обвал последних двух дней привел к потере сотен миллионов долларов у трейдеров. Эти ликвидации охватывают весь крипторынок.В течение 24 часов на рынке криптовалют было зарегистрировано ликвидаций на сумму более 830 миллионов долларов. Это второе по величине событие ликвидации, зарегистрированное до сих пор в 2022 году, лишь немногим уступающее октябрьским показателям ликвидации.Учитывая, что цены на цифровые активы снижаются, более 70% ликвидационных сделок приходится на длинные позиции. Более 33% этих объемов были зарегистрированы на криптобирже Binance, за которой следует FTX с потерями в 21,77%.В общей сложности позиции 392 043 трейдеров были ликвидированы за однодневный период, при этом крупнейший ордер на ликвидацию был размещен на бирже Binance по паре BTCUSDT и составила 6,70 миллиона долларов.За 24 часа было ликвидировано 5,75 млн токенов FTT на сумму 26,6 млн долларов. Это делает его токеном с четвертым по величине объемом ликвидации, сразу после Solana, который также подвергался влиянию FTX. Несмотря на то, что уже ликвидировано почти 1 миллиард долларов, кажется, что кровавая баня еще не закончилась. Любые резкие движения, подобные тем, что произошли во вторник, могут легко довести цифры ликвидации до 1 миллиарда долларов.Почему драма FTX вредна для криптовалюты?Хотя драма Binance/FTX еще очень далека от завершения, она уже выявила основные узкие места, которые угрожают сегменту криптовалют в четвертом квартале 2022 года. Централизация — это первое и самое опасное препятствие для криптопрогресса. Средства десятков миллионов человек оказались под угрозой из-за делового конфликта между двумя криптомагнатами. Ограничения на вывод средств FTT даже увеличили нестабильность уязвимого рынка, доказав старую мантру «не ваши ключи, не ваши монеты». Затем, как только сделка будет завершена, крупнейшая криптовалютная биржа приобретет четвертую CEX по объему торгов — и, несомненно, Binance снова будет контролировать львиную долю криптотрейдинга в мире. Антимонопольные органы ЕС и США уже объявили, что будут внимательно следить за приобретением, но этот сегмент еще никогда не был так близок к тому, чтобы стать монополистом. Неплатежеспособность FTX также затронула ее инвесторов, то есть почти всех венчурных капиталистов высшей лиги, ориентированных на криптовалюту. За пять раундов платформа привлекла более 3 миллиардов долларов при оценке в 8 миллиардов долларов. Розничные держатели FTT находятся в еще более уязвимом положении: токен потерял 75% менее чем за 24 часа и переходит из рук в руки на 95% ниже по сравнению с историческим максимумом, зарегистрированным всего год назад. Это даже хуже, чем у NFT и мелких капиталовложений метавселенных. Сопутствующий ущерб заключается в том, что весь сегмент атакован, и худшее еще впереди. Однако больше всего пострадают розничные держатели основных криптовалют и стейблкоинов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDСHF

#USDСHFНа скрине графика котировки валютной пары #USDCHF к 09.11.2022 на 4-часовом чарте H4. Котировки пары в момент написания статьи находились вблизи уровня поддержки 0,9850. Теоретические расчеты указывают на продолжение нисходящего движения с целью 0,9775, как показано на графике. В дальнейшем можно ожидать разворот текущего тренда в сторону 0,9885. Возможен другой сценарий, например, отскок котировок от текущего уровня поддержки 0,9850 к динамическому уровню сопротивления 0,9890 с разворотом в сторону 0,9775. Следует учитывать значительное влияние в текущем времени фундаментальных факторов на валютный рынок. По этой причине расчеты технического анализа от фактуры могут не совпадать. Желаю успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 ноября. Трейдеры-быки продолжают атаковать при пустом календаре макроэкономических событий

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста и достигла уровень 1,0080. Отбой от этого уровня сработал в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня коррекции 323,6% - 0,9966. Закрытие курса пары над уровнем 1,0080 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 261,8% - 1,0197. Таким образом, европейская валюта показывает рост уже четыре полных дня, чем немало озадачивает лично меня. Дело в том, что на этой неделе еще не было ни одного важного экономического события, чтобы евро показывал такой уверенный рост. Пожалуй, наиболее интересным событием первых трех дней недели стали промежуточные выборы в Сенат и Парламент США, на которых лидируют пока республиканцы. Напомню, что до выборов в обеих палатах лидерство занимали демократы, однако президент Джо Байден и его партия неоднократно критиковались, поэтому власть, похоже, переходит в руки их конкурентов. Окончательных результатов еще нет, и Сенат демократы могут сохранить за собой. Пока что между ними и представителями Республиканской партии там полное равенство, но так было и до выборов, просто решающий голос в таких случаях отдается вице-президенту страны. То есть Камале Харрис, которая является представителем Демократической партии. Таким образом, в лучшем случае демократы оставят за собой Сенат, но отдадут республиканцам нижнюю палату. Отчасти падение доллара может быть связано с этим событием, однако я не верю в это. Это всего лишь промежуточные выборы, и даже если произойдут существенные перестановки в Парламенте, из-за чего падает доллар? Придут ко власти республиканцы? Нет. Президентом все также останется Джо Байден, а в Сенате большинства у них не будет. Таким образом, в некоторых областях могут последовать изменения, но не одномоментные и не быстрые. А для доллара вряд ли что-то поменяется, так как его судьба больше находится в руках ФРС, который является независимым органом. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Ранее пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что является крайне важным моментом, так как меняет настроение трейдеров на «бычье». Отбой от уровня 1,0173 может сработать в пользу некоторого падения. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 13036 контрактов Long и закрыли 17845 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало гораздо более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 ноября календари экономических событий США и Евросоюза абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 1,0080 на часовом графике с целью 0,9782. Или при отбое от 1,0173 на 4-часовом графике. Покупать евровалюту я рекомендовал при закреплении над уровнем 0,9966 на часовом графике с целями 1,0080 и 1,0173. Первая цель отработана. Вторая – может быть отработана только в случае закрытия над первой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 ноября. Британец отступил перед первым же серьезным уровнем

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу британца и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1735. Однако добраться до него она не сумела, а сегодня уже был выполнен разворот в пользу валюты США и возврат к уровню Фибо 76,4% - 1,1411. Отбой котировок от этого уровня вновь сработает в пользу британской валюты и возобновления роста. Закрытие под 1,1411 повысит вероятность продолжения падения пары в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1210. Все, что я говорил в статье по евро-доллару, справедливо и для фунт-доллара тоже. Фунт рос три полных дня, а почему он рос, объяснить довольно сложно. Однако спишем это на обычное движение без влияния информационного фона, что тоже случается нередко. Просто на этот раз оно было внушительным, поэтому возникают вопросы: а почему трейдеры предпочитали столь активные покупки британца, если информационный фон отсутствовал? Однако уже в ближайшие несколько дней все может вернуться на свои места. Если завтра или послезавтра пара выполнит падение к уровню 1,1210, то окажется там, где находилась до пятничных отчетов по пэйроллам и безработице. Напомню, что именно после этих отчетов начался сильный рост британца. На мой взгляд, трейдеры вполне могли отрабатывать эти отчеты не несколько часов, как обычно, а несколько дней. Однако рост безработицы на 0,2% - это был единственный серьезный негатив во всем пакете статистики. Мне опять-таки сложно объяснить, почему именно этот отчет вызвал такое сильное падение доллара. Но, как я уже сказал, в течение текущей недели все может встать на свои места. Уже завтра в США выйдет отчет по инфляции, от которого очень сложно ожидать позитивного значения. Под «позитивным значением» я понимаю серьезное замедление, а не сокращение на 0,1-0,2%, как сейчас ждут того трейдеры. В то же время если падение будет сильным, то это может подкосить доллар США, так как будет означать возможный отказ от повышения ставки на 0,75% в декабре. Однако прогнозы по итоговому значению ставки все равно растут и теперь составляют уже 5%. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. К уровню 1,1709, который был целевым, выйти быкам не удалось. Неужели британец готовится к новому мощному падению? Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8532 единицы, а количество Short – на 11501. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: В среду в Великобритании и США нет важных записей в календаре. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае закрытия под уровнем 1,1411 на часовом графике с целью 1,1210. Покупать британца я рекомендую с целью 1,1709, если будет выполнен отбой от уровня 1,1411. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обвалился до 18 000$ и не собирается останавливаться

Вот и случилось то, о чем мы предупреждали в последние месяцы. После очередного по счету отскока от уровня 18 500$ биткоин вроде бы начал дорожать, но, как оказалось, это был просто «разгон» перед новой попыткой преодолеть уровень 18 500$. И на текущий момент все выглядит так, как будто эта попытка станет успешной. Даже на 24-часовом ТФ отлично видно, что котировки уже закрепились ниже уровня 127,2% по Фибоначчи. Никакого отскока от него не случилось на этот раз, поэтому мы придерживаемся нашего старого прогноза: биткоин будет продолжать падение минимум до 12 426$. Что же послужило причиной для обвала биткоина на 3 000$? На самом деле ничего. Конечно, можно попытаться найти подходящий фактор и указать на него, но за последние 5 месяцев биткоин проигнорировал несколько повышений ставок центральными банками, в частности ФРС. События, которые невозможно игнорировать, и события, которые для биткоина являются «медвежьими». Таким образом, мы считаем, что участники рынка долгое время ждали позитивного фундаментального фона, но так и не дождались его, поэтому начали вновь избавляться от наиболее рискового актива. Как мы уже говорили, «медвежий рынок» может сохраняться еще несколько месяцев совершенно свободно, потому что ФРС не собирается останавливаться в ужесточении монетарной политики. Уже сейчас известно еще минимум о трех повышениях ставки, которые запланированы на следующие заседания. Может быть, их будет и больше, теперь все зависит от инфляции в США. Если она и дальше будет оставаться на высоком значении, то у Федрезерва будет появляться все больше оснований продолжать повышать ставку. И даже учитывая то, ФРС, скорее всего, начнет замедлять темпы повышения ставки, она все равно будет расти, то есть для биткоина это все равно «медвежий» фактор.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США определит дальнейшее направление фондового рынка

А пока американский фондовый рынок готов к новой волне снижения, вызванной не таким уверенным лидерством республиканской партии, как того хотелось бы инвесторам, многие трейдеры уже предпочитают фиксировать прибыль перед важнейшим отчетом по индексу потребительских цен, которые выйдет завтра, что станет следующим риском для ФРС и ее денежно-кредитной политики. Очевидно, даже если цены начнут снижаться, индекс потребительских цен останется намного выше целевого уровня центрального банка, что вряд ли существенно повлияет на ближайшие несколько решений комитета в отношении процентных ставок.Как неоднократно говорил Джэром Паэулл: основной задачей ФРС является борьба с инфляцией, и неважно каким путем цели будут достигнуты. Если нужно, заявил Пауэлл на последнем заседании, мы продолжим повышать процентные ставки настолько высокого, насколько потребуется. Всем сейчас ясно, что рынок и дальше будет зацикливаться на инфляции, которая останется высокой и устойчивой, по крайней мере, в течение следующих нескольких кварталов. Также никто не сомневается в том, что в декабре и в начале следующего года Федеральная резервная система продолжит повышать ставки – вопрос только в том, насколько агрессивны будут изменения в политике.Премаркет:Согласно документы SEC, генеральный директор Илон Маск продал акций Tesla почти на 4 миллиарда долларов в течение нескольких дней после покупки Twitter. На этой новости акции Tesla прибавили 1,5% на премаркете.Акции материнской компании Facebook выросли на 4,3% на премаркете после того, как компания объявила об увольнении 13% своей рабочей силы, или более 11 000 человек. Ранее ходили слухи чуть ли не о 30%.Бумаги Walt Disney упали на 7,4% на премаркете из-за слабого корпоративного отчета, который не оправдал ожиданий экономистов. Прибыль Disney пострадала из-за более высоких затрат на потоковый сервис Disney+, в связи с чем компания планирует сократить бюджеты на маркетинг и контент.Акции Upstart провалились сразу на 23,8% на премаркете после того, как кредитная платформа, основанная на искусственном интеллекте, опубликовала гораздо более слабый, чем ожидалось, прогноз по выручке за третий квартал, сославшись на сложные экономические условия.AMC сообщила о квартальных убытках в размере 22 центов на акцию, что меньше прогнозируемых аналитиками 26 центов. Выручка превысила консенсус-прогноз. Генеральный директор Адам Арон сказал, что на результаты повлияли кассовые сборы во второй половине квартала. Акции AMC упали на 3,9% на премаркете.Бумаги Lucid подешевели на 8,3% на премаркете после того, как в компании заявили, что могут привлечь до 1,5 млрд долларов за счет продажи акций для финансирования своей деятельности.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней отката вверх, цены провалились. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 808. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать возврата спроса на рисковые активы – особенно в отсутствии важной статистики по США. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 835, чуть выше которого расположился уровень $3 861. Прорыв этой области укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 905. Самой дальней целью выступит область $3 942. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 808 и $3 773. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 735 и $3 699, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 661.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обвалился до 18 000$ и не собирается останавливаться.

Вот и случилось то, о чем мы предупреждали в последние месяцы. После очередного по счету отскока от уровня 18 500$ биткоин вроде бы начал дорожать, но, как оказалось, это был просто «разгон» перед новой попыткой преодолеть уровень 18 500$. И на текущий момент все выглядит так, как будто эта попытка станет успешной. Даже на 24-часовом ТФ отлично видно, что котировки уже закрепились ниже уровня 127,2% по Фибоначчи. Никакого отскока от него не случилось на этот раз, поэтому мы придерживаемся нашего старого прогноза: биткоин будет продолжать падение минимум до 12 426$. Что же послужило причиной для обвала биткоина на 3 000$? На самом деле ничего. Конечно, можно попытаться найти подходящий фактор и указать на него, но за последние 5 месяцев биткоин проигнорировал несколько повышений ставок центральными банками, в частности ФРС. События, которые невозможно игнорировать, и события, которые для биткоина являются «медвежьими». Таким образом, мы считаем, что участники рынка долгое время ждали позитивного фундаментального фона, но так и не дождались его, поэтому начали вновь избавляться от наиболее рискового актива. Как мы уже говорили, «медвежий рынок» может сохраняться еще несколько месяцев совершенно свободно, потому что ФРС не собирается останавливаться в ужесточении монетарной политики. Уже сейчас известно еще минимум о трех повышениях ставки, которые запланированы на следующие заседания. Может быть, их будет и больше, теперь все зависит от инфляции в США. Если она и дальше будет оставаться на высоком значении, то у ФедРезерва будет появляться все больше оснований продолжать повышать ставку. И даже учитывая то, что ФРС, скорее всего, начнет замедлять темпы повышения ставки, она все равно будет расти, то есть для биткоина это все равно «медвежий» фактор. Поэтому мы не видим, за счет чего «биток» может вырасти в данное время хотя бы к верхней границе бокового канала – уровню 24 350$. Текущая цена только на бумаге выглядит «очень привлекательной», как видим, реальные трейдеры и инвесторы не спешат покупать криптовалюту. Даже прогнозы о 100 000$ и больше не помогают провоцировать рост спроса на первую криптовалюту в мире. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то предприняли удачную попытку преодоления уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Формально отскок от уровня 18 500$ может еще случится, так как текущие сутки еще не закрылись. Возможен также «ложный пробой». Однако если криптовалюта уже 5 месяцев торгуется в ограниченном диапазоне на самом «дне», то рано или поздно она должна преодолеть это «дно». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия показывает преимущественно снижение до 1,6%

Фондовая Азия показывает преимущественно понижение до 1,6%. Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite снизились на 0,35% и 0,25% соответственно, японский Nikkei 225 упал чуть больше – на 0,63%. Больше других снизился гонконгский Hang Seng Index – на 1,52%. Рост демонстрируют лишь два индекса: австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%, а корейский KOSPI – 1,01%. В КНР отмечается увеличение индикатора потребительских цен, являющегося основным показателем инфляции (на 2,1% в годовом исчислении за прошлый месяц после сентябрьского подъема на 2,8%). При этом в помесячном исчислении увеличение цен составило всего 0,1%. Это минимальные темпы роста инфляции за последние полгода. Такая динамика данного показателя может свидетельствовать о наступлении дефляции в стране. Снижение цен зафиксировано впервые за последние два года. В первом полугодии такие данные воспринимались как смягчение экономического роста в целом. Однако в настоящее время эксперты склоняются к тому, что такая ситуация сигнализирует о заметном снижении внутреннего спроса, вызванного политикой «нулевой терпимости» к коронавирусу. В случае дальнейшего ослабления внутреннего и экспортного спроса китайским властям придется бороться уже не с инфляцией, а с дефляцией. Эффект от дефляции примерно равен влиянию высокой инфляции – снижению индустриального производства и спаду в экономическом росте. Из компонентов Hang Seng Index наибольшим падением стоимости отметились ценные бумаги Wuxi Biologics (Cayman), Inc., подешевевшие на 5,9%, BYD Co., Ltd., снизившиеся на 5,8%, Geely Automobile Holdings, Ltd., потерявшие 4,4%, а также Tencent Holdings, Ltd., уменьшившиеся на 3,6%. Чуть меньше опустились котировки Alibaba Group – на 1,3%. Подъему южнокорейского индикатора способствовал подъем цены акций наиболее крупных компаний: акции Samsung Electronics подорожали на 0,5%, а Hyundai Motor – на 0,3%.Благодаря росту цен на акции BHP (на 2,1%) и Rio Tinto (на 2,4%) повышение показал также австралийский S&P/ASX 200.Среди компонентов японского Nikkei 225 наибольшим падением котировок отметилась Nintendo, Co. Ltd. с акциями, подешевевшими на 7,5%. Это произошло из-за ухудшения годового прогноза продаж новой консоли вследствие перебоев с поставками полупроводников. Не смогло улучшить ситуацию даже увеличение чистого профита за первые шесть месяцев текущего фингода на 34%. Также падение стоимости показали ценные бумаги Mitsubishi Motors, Corp., подешевевшие на 5%, а также Honda Motor, Co. Ltd. и Nissan Motor, Co. Ltd., потерявшие по 0,9% каждая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что ждёт биткоин? Причины падения!

Со вторника вражда между двумя крупнейшими биржами криптовалюты в отрасли — Binance и FTX — привела к спаду на рынке, поскольку трейдеры предпочли остаться в стороне в безопасности стейблкоинов.Так же падение цен на криптовалюты происходит на фоне промежуточных выборов в США, которые сняли давление с финансовых рынков, поскольку все внимание сосредоточено на том, какая партия выйдет вперед на одних из самых спорных выборов современности.По мнению различных аналитиков и стратегов, многие ожидают, что победа республиканцев будет положительной для фондового рынка, в то время как в случае победы демократов перспективы менее радужны.В понедельник глава отдела стратегии по акциям США в RBC Capital Markets Лори Кальвасина написала: «Если республиканцы преуспеют и вернут себе контроль над одной или обеими палатами Конгресса, мы рассматриваем это событие как позитивное для фондового рынка в конце года. Мы считаем, что октябрьское движение в S&P 500 было в значительной степени вызвано смещением импульса от демократов к республиканцам, которое мы начали видеть в данных опросов и на рынках ставок, которое нарастало в августе и сентябре».Скачок цены BTC произошел после того, как генеральный директор Binance Чанпэн Чжао опубликовал следующий твит, в котором говорилось, что биржа находится в процессе приобретения FTX.com, чтобы облегчить кризис ликвидности.В то время как многие поспешили предположить, что это положит конец текущему откату и возобновит восходящий тренд, наблюдавшийся неделей ранее, аналитик по криптовалюте Ил Капо из Crypto опубликовал следующий твит с предупреждением.Что касается того, как будет выглядеть откат BTC при наихудшем сценарии, рыночный аналитик Crypto Tony предполагает, что биткойн может в конечном итоге упасть до диапазона от 8000 до 10 000 долларов.Как это исторически сложилось, когда биткойн падает, то же самое происходит и с более широким рынком альткойнов, и сегодняшний день не является исключением.Общая рыночная капитализация криптовалюты в настоящее время составляет 1,025 триллиона долларов, а уровень доминирования Биткойна составляет 38,3.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар не накрыла красная волна

Инвесторы обычно предпочитают законодательный тупик новым правилам и налогам. Поэтому ожидаемая рынками красная волна на промежуточных выборах в США подогревала глобальный аппетит к риску, способствуя взлету EURUSD на более чем 3% в течение трех торговых сессий на Forex. К разочарованию их поклонников, победа республиканцев в Палате представителей не оказалась столь феерической, как ожидалось. Да, до оглашения окончательных результатов пройдет немало времени, однако уже сейчас можно сказать, что демократы не стали мальчиками для битья. Еще одной темой, способствующей укреплению евро против доллара США, стали разговоры о скором открытии Китая. Дескать, его политика нулевого пациента не приносит нужного эффекта и пора от нее отказаться. Даже несмотря на рост инфицированных COVID-19 до полугодового максимума. На бумаге, если бы это произошло, разгон экономики Поднебесной благоприятно отразился бы как на рискованных активах, так и на EURUSD. На самом деле открытие Китая поднимет спрос и цены на сырье, что еще больше разгонит инфляцию и заставит ФРС действовать более агрессивно. К тому же каких-то серьезных доказательств об отказе Пекина от политики нулевого пациента нет. Таким образом, темы промежуточных выборов в США и Поднебесной в скором времени уступят место монетарной политике ФРС. Тем более что на носу релиз данных по американской инфляции. В большинстве случаев в 2022 году доллар реагировал на новые цифры по CPI ростом, и, вероятнее всего, то же самое произойдет в ноябре. Пусть никого не смущают прогнозы экспертов Bloomberg о замедлении потребительских цен с 8,2% до 7,9% и базовой инфляции – с 6,6% до 6,5% г/г. Федрезерв большее внимание намерен уделять месячным показателям из-за отсутствия в них эффекта базы, характерного для годовых. Реакция EURUSD на релизы данных по американской инфляцииПадение EURUSD рискует стать не менее серьезным, чем взлет пары в последние несколько дней, так как, согласно данным позиционирования от Nordea, некоммерческие трейдеры сидят в рекордных длинных позициях по евро с осени 2021.Динамика EURUSD и спекулятивных позиций по евроНесмотря на недавние успехи «быков» по основной валютной паре, нужно понимать, что рано или поздно доллар США вернется в игру. ФРС еще не выполнила свою работу – не поставила на колени высочайшую за несколько десятилетий инфляцию. О каком ослаблении американской валюты может идти речь? Текущий откат EURUSD больше напоминает выбрасывание балласта – выход с рынка «медведей», не уверенных в завтрашнем дне. В итоге появляется возможность продать евро по привлекательным ценам. Технически на дневном графике EURUSD был сформирован паттерн Двойная вершина. Падение пары либо уже началось, либо начнется на отбое от сопротивлений на 1,012 и 1,015. Если рынок к ним прорвется, будет образована разворотная модель Три индейца в рамках коррекции к нисходящему тренду. Возвращение ко второму индейцу на 1,009 – повод продать евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 9 ноября: американский фондовый рынок реагирует на первые результаты промежуточных выборов падением

Фьючерсы на американские фондовые индексы просели в начале торгов в среду, однако затем компенсировали большую часть потерь. Корпоративные отчеты ряда компаний продолжили указывать на скатывание американской экономики в рецессию, которая в США еще даже официально не началась. Промежуточные выборы также не привели к 100% победе республиканцев, на которую рассчитывали инвесторы, так что на рынке вновь начинается «игра нервов».Фьючерсные контракты на индексы Nasdaq 100 и S&P 500 торгуются в небольшом минусе, потеряв -0,2% и 0,3% соответственно. Как я отмечал выше, негатива добавляют корпоративные отчеты News Corp. и Walt Disney Co., акции которых упали как минимум на 8% каждая на премаркете. Продолжается и распродажа на рынке криптовалют, которая лишь усилилась, после новостей о том, что Binance покупает FTX. Нефть подешевела из-за вялого прогноза спроса со стороны Китая.Как я отмечал выше, многие инвесторы в акции и облигации надеялись на возвращение республиканцев в Конгресс, и лучшим исходом считалось получение Республиканской партией контроля как над Палатой представителей, так и над Сенатом. Однако этого пока не произошло. И хоть в Палате представителей республиканцы пока имеют хороший перевес, с Сенатом не все так просто. Теперь нужно ждать нового подсчета голосов и новых отчетов.Цель республиканцев — получить контроль над обеими палатами, что явно будет сокрушительным ударом для демократов и Байдена, который в следующие два года уже не сможет принимать важных решений на своем посту, не заручившись при этом поддержкой и разрешением республиканцев. Разделение Палаты представителей и победа там республиканцев может означать, что межпартийные сражения за расходы и потолок государственного долга будут теперь не столь драматичны или язвительны, как это было раньше. Но вряд ли это заметно улучшит политические перспективы. Вместо этого внимание, скорее всего, вернется к Федеральной резервной системе и экономике США, вместе с рекордно высокой инфляцией.Окончательный результат промежуточных выборов может быть неизвестен еще в течение нескольких дней или даже недель – особенно, если проигравшая сторона оспорит результаты. Тем временем в Европе фондовый рынок упал впервые за четыре дня из-за проблем с компаниями в туристической сфере и автомобильной промышленности. Как я отмечал выше, рынок криптовалют также продолжил свое падение, а биткоин обновил очередные годовые минимумы, поскольку потенциальное поглощение Binance Holdings Ltd. конкурирующей биржи FTX показало, как напряженность в индустрии цифровых активов бьет по некоторым из ее ведущих игроков. Биткойн за сутки потерял более 15,0% и продолжает снижаться.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней отката вверх, цены провалились. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 808. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать возврата спроса на рисковые активы – особенно в отсутствии важной статистики по США. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 835, чуть выше которого расположился уровень $3 861. Прорыв этой области укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 905. Самой дальней целью выступит область $3 942. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 808 и $3 773. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 735 и $3 699, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 661.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс