Зарплата председателя ФРС Джэрома Пауэлла

А пока трейдеры пытаются угадать дальнейшие действия Федеральной резервной системы, вчера был опубликован довольно интересный отчет, в котором содержались сведения о доходах председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. И хоть он обладает властью «двигать рынки» одним словом, его заработок не такой высокий, как у других представителей «тусовки» на Уолл-стрит. Совсем недавно 70-летний Пауэлл раскрыл подробности своей годовой зарплаты в ходе разговора с соучредителем Carlyle Group Inc. Дэвидом Рубенштейном. Это вызвало шквал комментариев в социальных сетях о том, почему так мало получает человек, возглавляющий центральный банк США. Несмотря на это Пауэлл сказал, что считает свою зарплату в размере около 190 000 долларов справедливой, однако многие с этим не согласились, заявляя, что его заработная плата не отражает его роль в центральном банке.Очевидно, что люди ловят каждое слово Джерома Пауэлла. То, что он говорит, может заставить рынки двигаться в каком угодно направлении и тем не менее он зарабатывает немногим больше, чем аналитик-первокурсник, только что закончивший колледж.Согласно данным Wall Street Oasis, веб-сайта, который отслеживает финансовые выплаты, заработная плата Пауэлла находится в пределах типичного диапазона базовых окладов сотрудников инвестиционных банков, которые зарабатывают от 150 000 до 200 000 долларов. Также обратите внимание, что зарплаты работников Wall Street не включают в источник дохода бонусы. В среднем карманные бонусы сотрудников составляют около 50% их годовой зарплаты. Однако это сильно варьируется в зависимости от года и фирмы: некоторые бонусные выплаты могут достигать 100% заработной платы. Однако доход председателя ФРС ограничен Конгрессом.В отчете отмечено, что зарплата председателя ФРС ближе к зарплате аналитиков третьего года, которые в среднем получают около 194 000 долларов. Как я отмечал выше, хотя решения Пауэлла и отражаются на мировых рынках, его заработная плата устанавливается Конгрессом. Федеральные назначенцы классифицируются по уровням, которые определяют их оплату. Высокопоставленные политические деятели самого высокого уровня и с самой высокой зарплатой, включая председателя ФРС и министра финансов, в прошлом году могли заработать не более 226 300 долларов. Как и другим высокопоставленным чиновникам, зарплата Пауэлла была заморожена с 2014 года.Как отмечают специалисты в этом вопросе, к примеру правительственные чиновники зарабатывает гораздо больше, чем Пауэлл. Президент Джо Байден, например, получает зарплату в размере 400 000 долларов. Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару вернулось после данных по инфляции в США. Для остановки медвежьего рынка необходимо удержаться выше 1.0710, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0760. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0800 с недалекой перспективой обновления 1.0840. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0710 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0670 с перспективой падения к минимуму 1.0640.Что касается технической картины GBPUSD, то быки так и не сумели вернуть свое преимущество. Им все также необходимо забираться выше 1.2180. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2260, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2320. Рассуждать о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2115, откуда наверняка быки также будут действовать более агрессивно, так что легко этот уровень не пройти. Пробой 1.2115 нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2070 с перспективой выхода на 1.2030.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 февраля. Первый экзамен фунт прошел с честью, теперь настает время второго

Валютная пара GBP/USD в течение вторника также показала очень высокую волатильность и серьезный ценовой разброс. Большую часть дня пара торговалась с повышением, что можно назвать банальной технической коррекцией, но все же нельзя списывать со счетов и макроэкономический фон, которого было вчера с избытком. Начать следует с отчета по безработице в Великобритании. Этот показатель не изменился, оставшись на уровне 3,7%. Мы считаем, что для Британии и британского фунта это уже очень хорошее значение. Дело в том, что Банк Англии, когда делал свои мрачные экономические прогнозы, не обошел стороной и безработицу. Эндрю Бейли допускает, что в 2023 году безработица может вырасти до 5-5,5%, и тот факт, что она еще не начала этого делать, весьма оптимистичный. Поэтому фунт уже с самого утра имел определенные основания для роста. Во второй половине дня оснований для его укрепления стало гораздо меньше, но пара и не показала четкого движения вверх или вниз. Скорее, она показала высоковолатильные движения в обе стороны, которые также можно списать на необходимость завершить восходящую коррекцию. С нашей точки зрения, слабое падение американской инфляции – это «бычий» фактор для доллара США, так как теперь шансы на более сильное ужесточение монетарной политики ФРС в 2023 году резко возрастают. Конечно, лучше подождать еще хотя бы февральского значения, и если оно тоже будет слабым, тогда уже можно будет рассчитывать на дополнительные 1-2 повышения ставки. Тем не менее, американская валюта не выросла так, как ей полагалось, поэтому мы считаем, что на этой неделе она все же возобновит рост «пост-фактум». В то же время пара фунт/доллар уверенно преодолела скользящую среднюю линию, поэтому тенденция изменилась на восходящую. Но на 24-часовом ТФ закрепления выше критической линии не произошло, поэтому мы считаем, что вероятность возобновления падения пары остается высокой. Также напомним, что сегодня выйдет отчет по британской инфляции, которая имеет особый смысл для валютного рынка. Как отреагирует рынок на инфляцию в Британии – загадка недели. Если в Штатах с инфляцией все относительно просто и понятно, то в Великобритании – все гораздо сложнее. Она практически не снижается и сегодня мы должны увидеть очень сильное ее падение, чтобы сделать вывод, что нисходящая тенденция все-таки начинается. Напомним, что цены на нефть и газ упали по всему миру, но только британская инфляция не спешит замедляться. Банк Англии повысил ключевую ставку уже 10 раз подряд, что тоже не оказало должного эффекта на рост цен. Следовательно, сегодня мы вправе рассчитывать на очередное слабое замедление, о чем, кстати, свидетельствуют и официальные прогнозы экспертов. Что оно будет означать? Во-первых, то, что британский регулятор просто обязан продолжать ужесточать монетарную политику, не дожидаясь, что инфляция начнет падать сама собой. Такими намеками сыпали во все стороны Эндрю Бейли и другие представители БА. По их мнению, индекс потребительских цен начнет резко снижаться в 2023 году, но почему он еще не начал этого делать, непонятно. Не увольнять же людей с работы специально, чтобы нивелировать дефицит рабочей силы и растущие из-за высокой конкуренции зарплаты! Однако именно в случае с Банком Англии слабое замедление инфляции не будет обязательно означать, что «ястребиный» настрой станет более агрессивным. Наоборот, Банк Англии уже замедлил темпы повышения, а двое из девяти членов монетарного комитета уже несколько раз голосовали против любого ужесточения. Следовательно, БА не выкидывает из головы экономику, которая имеет наибольшие шансы из триумвирата (ЕС – США - Великобритания) на серьезную рецессию. Шансы на глубокую рецессию снизились в последнее время, но 5 кварталов – тоже много. А если ставка продолжит расти, как ей полагается, то прогнозы могут быстро поменяться и обратно на 8 кварталов. Поэтому мы абсолютно не уверены, что завтра фунт вырастет, если инфляция опять покажет малое замедление. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 116 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 15 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2059 и 1,2291. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новую восходящую тенденцию, которая может закончиться очень быстро. Поэтому сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2268 и 1,2291 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно в случае закрепления ниже мувинга с целями 1,2059 и 1,2024. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 февраля. Инфляция в США повышает вероятность новой «ястребиной» риторики от представителей ФРС.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 февраля. Инфляция в США повышает вероятность новой «ястребиной» риторики от представителей ФРС

Валютная пара EUR/USD во вторник большую часть дня торговалась достаточно спокойно. Восходящий уклон текущей недели сохранялся, но пока что он носит статус обычного отката наверх. Напомним, что за последние две недели пара довольно сильно просела, однако в среднесрочном плане это снижение все еще не выглядит законченным. Скорее всего, доллар возобновит свой рост и вот почему. Естественно, вчерашний день был ознаменован только одним событием – отчетом по американской инфляции за январь. Конечно, отчет по ВВП Евросоюза тоже имеет значение, но вчера была опубликована лишь вторая оценка за четвертый квартал. Трейдеры уже абсолютно точно знали, чего ожидать, и их ожидания оправдались – отчет показал рост ВВП на 0,1%. В то время, как первый и второй кварталы прошлого года в Америке оказались провальными, третий и четвертый – очень сильными. Поэтому разговоры о возможной рецессии за океаном поутихли. В Евросоюзе ситуация обратная, показатель ВВП медленно, но верно, движется к отметке 0% в квартальном выражении, а потом, вероятно, уйдет и ниже этой «ватерлинии». Евросоюзу, скорее всего, удастся избежать сильной и длительной рецессии, но все же дальнейшее повышение ставки ЕЦБ не может не привести к еще большему снижению показателя ВВП. Таким образом, в этом вопросе все ясно. В Америке же, куда не посмотри, все очень неплохо. Если не брать в расчет индексы деловой активности или некоторые другие второстепенные показатели, рынок труда в отличном состоянии, безработица – в прекрасном, инфляция снижается семь месяцев подряд. Мы считаем, что это отличный базис для дальнейшего укрепления американской валюты, учитывая и тот факт, что ставка ФРС все равно будет продолжать расти дальше еще некоторое время. Почему, разберемся чуть ниже. А пока что отметим, что пара в данное время пытается преодолеть скользящую среднюю линию. Закрепление на 20 пунктов для 4-часового ТФ не является убедительным, поэтому мы ждем либо отскока, либо более уверенного преодоления. Пока что мы бы не стали делать вывод о смене тенденции на восходящую. Инфляция сократилась всего лишь на 0,1%. Индекс потребительских цен замедлился в январе до 6,4%. Прогнозы говорили о снижении хотя бы до 6,2-6,3%. Базовый показатель инфляции снизился до 5,6% при прогнозах 5,4-5,5%. Таким образом, мы вынуждены констатировать факт: темпы замедления замедляются. Впрочем, некоторые эксперты, в том числе и мы, ожидали этого. Дело в том, что инфляция начала снижаться в последние месяцы практически везде. Это говорит о том, что был какой-то внешний фактор, который влиял на замедление темпов роста цен. И этим фактором бесспорно является цена нефть и газ. Если большую часть прошлого года цены уверенно росли, а по газу они били просто все рекорды, то в последние несколько месяцев они существенно снизились(на газ – более, чем в три раза). Соответственно, начали снижаться темпы роста и цена на товары и услуги, при чем повсеместно. В совокупности с агрессивным монетарным подходом ФРС это привело к довольно сильному падению индекса потребительских цен, но всему рано или поздно приходит конец. Цены на нефть и газ перестали снижаться, а ФРС дважды уже замедлила шаг повышения ключевой ставки. Логично было предположить, что сама инфляция тоже начнет замедляться в своем снижении. Это и произошло, и единственным важным вопросом теперь является, как отреагирует на это ФРС. По логике вещей должна отреагировать новой «ястребиной» риторикой, которая даст понять трейдерам, что регулятор готов на любые меры, лишь бы обуздать высокие темпы роста цен. Если это случится, то у доллара появятся новые основания расти. В совокупности с перекупленностью евровалюты и необходимостью пары продолжать корректироваться вниз, это может привести к довольно серьезному росту американской валюты. Причем мы считаем, что не отреагировать на этот отчет ФРС не может. Если долгое время ее чиновники постоянно говорили о необходимости продолжать ужесточать, то сейчас как раз настал тот момент, когда подобный характер заявлений будет особенно уместным. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 февраля составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0648 и 1,0806 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. В данное время можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0659 и 1,0620 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз и расположения цены ниже мувинга. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0806 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 15 февраля. Первый экзамен фунт прошел с честью, теперь настает время второго. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта вновь

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2186 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Несмотря на рывок фунта в район 1.2186, до теста этого уровня с первого раза дело не дошло, а после хороших данных, свидетельствующих о крепком рынке труда Великобритании, состоялся пробой 1.2186, так что сигналов по входу в рынок я так и не дождался. Во второй половине дня закрепление выше 1.2198 с обратным тестом позволили получить хорошую точку входа в длинные позиции, что вылилось в рывок фунта вверх более чем на 60 пунктов после публикации данных по инфляции в США. Ближе к середине американской сессии фунт обвалился в район 1.2139, а ложный пробой на этом уровне позволил зайти в длинные позиции и забрать с рынка еще около 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня достаточно интересный день и все начнется с публикации ряда важных отчетов по Великобритании. Ожидаются довольно важные цифры по индексу потребительских цен Великобритании, а также данные по индексу закупочных и отпускных цен производителей. Сокращение инфляции окажет давление на британский фунт, тогда как ее рост приведет к новому рывку пары вверх, ведь все это усилит опасения, что Банку Англии придется дольше сохранять ставки на высоком уровне, чем ожидалось. Отчет по индексу цен на жилье Великобритании не будет представлять большого интереса. По этой причине, при падении пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирование ложного пробоя на 1.2120 – уровень поддержки, образованный по итогам вчерашнего дня чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это позволит убедиться в присутствии там крупным игроков и рассчитывать на укрепление фунта к области 1.2178 за которую, как я ожидаю, развернется настоящая борьба. Только в случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона на фоне роста инфляции в Великобритании я буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2220. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2265, где будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2120, давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2079 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2033 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера достаточно уверенно заявили о себе в районе 1.2265 и как мы можем видеть, не собираются отдавать рынок. Данные по инфляции в Великобритании могут расшатать сегодня волатильность еще больше, но скорей всего акцент сместится на розничные продажи в США. Сейчас важной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.2178. Рост и формирование там ложного пробоя могут привести к сигналу на продажу и движению GBP/USD вниз в район 1.2120. Прорыв и обратный тест этой области перечеркнет планы покупателей на быстрый возврат после вчерашней распродажи, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.2079. Самой дальней целью выступит область 1.2033, обновление которой укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2178, все может вновь измениться. В таком случае медведи отступят и буду ждать новости по розничным продажам в США, надеясь на их рост. Лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2220 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2265, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2220. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2140.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПо фунту вчера был не самый лучший для торговли день. Тест цены 1.2159 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что, казалось, давало отличный сигнал на покупку фунта. К моему сожалению, движения вверх не состоялось и пришлось фиксировать убытки. Во второй половине дня продажи на отскок от 1.2126 не дали ожидаемого результата.Вчерашние отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы в Великобритании и данные по изменению уровня среднего заработка оказали поддержку фунту в первой половине дня, так как превзошли прогнозы экономистов в лучшую сторону. Однако инфляция в США испортила все планы покупателей, что привело к падению пары. Сегодня уже в первой половине дня ожидаются данные по инфляции в Великобритании, которые могут заставить фунт упасть еще больше. Если же цены окажутся выше ожиданий, наверняка найдутся желающие покупать фунт уже в ходе европейской сессии, не дожидаясь статистики по США. Во второй половине дня также ожидается довольно серьезный всплеск волатильности на подобии того, который произошел вчера. Выходят данные по изменению объема розничной торговли за январь этого года и рост показателя выше прогнозов экономистов наверняка приведет к резкому укреплению американского доллара и падению фунта. Отчеты по производственному индексу Empire Manufacturing и изменению объема промышленного производства будут носить вторичный характер.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2175 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2230 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2230 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине после новостей о резком замедлении ценового давления в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2140, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2175 и 1.2230.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2140 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2080, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильных данных по розничным продажам в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2175, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2140 и 1.2080.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0755 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Во второй половине дня обновление цены 1.0789 позволило получить сигнал на продажу сразу на отскок, на что я обращал внимание в своем прогнозе. В итоге пара прошла вниз более 50 пунктов.Данные по темпам роста еврозоны в 4-м квартале прошлого года остались без пересмотра, что лишь частично помогло евро в первой половине дня. А вот индекс потребительских цен в США в годовом исчислении оказался выше прогнозов экономистов, что укрепило доллар в ходе американской сессии. На сегодня запланирован ряд отчетов по европейской экономике, которые вряд ли сильно помогут евро. Ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли еврозоны. Куда более интересно выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард и ее взгляд на будущую политику процентных ставок. Во второй половине дня ожидается довольно серьезный всплеск волатильности на подобии того, который произошел вчера. Выходят данные по изменению объема розничной торговли за январь этого года и рост показателя выше прогнозов экономистов наверняка приведет к резкому укреплению американского доллара и падению евро. Отчеты по производственному индексу Empire Manufacturing и изменению объема промышленного производства будут носить вторичный характер.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0745 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0789. В точке 1.0789 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после резкого сокращения розничным продажам в США в январе этого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0711, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0745 и 1.0789.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0711 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0667, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно, если данные по еврозоне разочаруют, а заявления Лагард будут носить голубиный характер. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0745, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0711 и 1.0667.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY включил турборежим

Американская валюта снова празднует победу. Более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США подтолкнули пару USD/JPY к росту. Но многие эксперты считают, что доллару еще слишком рано почивать на лаврах: он выиграл битву, но не войну. Инфляционные дрожжи для USD Вчера долларовые быки с нетерпением ждали отчета по росту потребительских цен в США за январь. Они надеялись увидеть более сильные данные, которые могли бы послужить для ФРС убедительным аргументом в пользу дальнейшего ужесточения. Мольбы инвесторов были услышаны. Статистика показала, что в прошлом месяце уровень инфляции резко подскочил на 0,5%, тогда как в декабре цены поднялись всего на 0,1%. Это самый большой за последние 3 месяца рост показателя. По мнению экспертов, существенному ускорению американской инфляции в январе способствовали скачок стоимости бензина, которая увеличилась на 3,6%, и подорожание продуктов питания. Изменение инфляции в годовом выражении также порадовало покупателей доллара. Несмотря на то что в январе рынок увидел наименьший с октября 2021 года прирост цен, показатель оказался выше предварительной оценки. Он составил 6,4%, в то время как в прогнозах фигурировало значение 6,2%. – Инфляция в США все еще остается слишком высокой, и говорить о ее замедлении пока преждевременно. Сейчас не так много хороших новостей для ФРС, которая намерена вернуть рост цен к своему целевому показателю в 2%. Это говорит о том, что американскому центробанку предстоит проделать немало работы, прежде чем он свернет свою агрессивную политику, – отметил стратег Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо.Вчерашний отчет показал, что песенка американской инфляции еще не спета, и это значительно укрепило ястребиные ожидания рынка. Сейчас большинство трейдеров склоняются к тому, что в рамках текущего цикла ужесточения Федрезерв поднимет ставки еще как минимум 2 раза: на 0,25 б.п. на каждом из своих заседаний в марте и мае. По прогнозам инвесторов, в конечном итоге к июлю процентная ставка в США, которая на данный момент находится в диапазоне 4,50%–4,75%, достигнет пика на уровне 5,272% и останется выше 5% до конца года. Это выше предыдущих оценок рынка. Тем временем экономисты Barclays и Monetary Policy Analytics ожидают более высокого конечного уровня процентной ставки в США. Они считают, что устойчивая инфляция просто не оставит ФРС другого выбора, кроме как поднять показатель до диапазона 5,25%–5,5%. Волна оптимизма по поводу дальнейшего ужесточения в Америке выступила отличным драйвером роста для доллара. Вчера американская валюта продемонстрировала восходящую динамику по всем направлениям, но больше всего укрепилась в тандеме с иеной. Во вторник пара USD/JPY взлетела на более чем 1,5%, поднявшись с внутрисессионного минимума 131,4 до 6-недельного максимума на уровне 133,3. Дополнительную поддержку гринбеку оказали ястребиные комментарии членов ФРС. Давайте посмотрим, как американские политики отреагировали на статистику по инфляции и какие прогнозы они теперь делают в отношении процентных ставок в США. Томас Баркин, президент ФРБ Ричмонда: «Инфляция нормализуется, но она снижается медленно. Если рост цен сохранится на уровнях, которые существенно превышают наш целевой показатель, возможно, нам придется действовать жестче». Лори Логан, президент ФРБ Далласа: «Прямо сейчас я вижу 2 два риска для денежно-кредитной политики: делать слишком мало и вызывать возврат инфляции, и делать слишком много и создавать избыточные проблемы на рынке труда. Мне кажется, самый большой риск заключается в том, что мы делаем слишком мало».Патрик Харкер, президент ФРБ Филадельфии: «Видимо, нам придется поднять процентные ставки до 5% или даже выше, чтобы противостоять инфляции, которая снижается очень медленно».Джон Уильямс, президент ФРБ Нью-Йорка: «Если инфляция останется устойчивой дольше, чем ожидалось, нам потребуется удерживать ставки высокими еще довольно долго. Думаю, что сохранение показателя в диапазоне от 5% до 5,5% до конца года является наиболее подходящим решением».Учитывая последние данные по инфляции и ястребиную риторику членов ФРС, некоторые аналитики считают, что американский регулятор может нацелиться на более высокий пик процентных ставок, чтобы обеспечить дальнейшее снижение роста цен. Это позитивный фактор для пары USD/JPY. Если ФРС продолжит повышать ставки, монетарная дивергенция между США и Японией будет усиливаться, поскольку BOJ не демонстрирует пока никаких признаков капитуляции и вряд ли выбросит белый флаг после предстоящих кадровых пертурбаций в его руководстве. Судьба иены в руках Уэды Еще одним важным триггером для пары доллар–иена вчера стало назначение на пост председателя главы Банка Японии 71-летнего экономиста Кадзуо Уэды. Профессор Женского университета Киорицу в Токио, бывший член управляющего совета Банка Японии, должен сменить действующего главу BOJ Харухико Куроду, срок полномочий которого заканчивается 8 апреля. Для большинства участников рынка К. Уэда является темной лошадкой. Сейчас инвесторы пытаются понять, чем он дышит и какой монетарный курс собирается претворять в жизнь, встав у руля ведомства. К. Уэду не относят ни к одному из политических лагерей. Он не является ни отпетым голубем, как его предшественник К. Хурода, ни ярым ястребом, который мог бы шокировать рынки резким изменением денежно-кредитной стратегии. По мнению аналитиков, этот чиновник занимает нейтральную позицию, что создает большую неопределенность в отношении дальнейшего монетарного маршрута страны. С одной стороны, эксперты ожидают, что К. Уэда, придя к власти, может изменить текущий механизм контроля кривой доходности или даже полностью отказаться от YCC, учитывая, какой ущерб эта политика наносит местному рынку облигаций и балансу Банка Японии. С другой стороны, аналитики не верят в то, что К. Уэда прямо с порога начнет нормализовывать монетарный курс и поднимать ставки в условиях, когда экономический рост в стране по-прежнему остается очень вялым. Последний отчет по ВВП Японии за четвертый квартал 2022 года показал, что в годовом исчислении экономика страны выросла всего на 0,6%, что меньше прогнозной оценки.О том, что К. Уэда не станет рубить сгоряча и займет выжидательную позицию, говорит также его недавнее интервью. В своем телевизионном выступлении он отметил, что в данный момент необходимо принимать решения логически и четко их объяснять. Подобной тактики К. Уэда придерживался и в начале 2000-х годов, когда Банк Японии хотел свернуть ультрамягкую политику и повысить процентные ставки. Тогда чиновник оказался одним из тех, кто проголосовал против такого опрометчивого решения, ссылаясь на недостаток аргументов в пользу ужесточения. Тот факт, что процентные ставки в Японии могут еще довольно долго оставаться на отрицательной территории, в то время как США будут увеличивать показатель, создает сейчас весомое давление на иену. – Ястребиная позиция ФРС, вероятно, ограничит возможности для укрепления японской валюты в среднесрочной перспективе, – прогнозируют стратеги Rabobank. – Иена может получить поддержку только в том случае, если мы снова увидим коррекцию YCC в Японии. При таком развитии событий не исключаем вероятности падения USD/JPY к отметке 128 в течение ближайших 3 месяцев. Что же касается более отдаленных перспектив пары доллар–иена, большинство экспертов также настроены на снижение мажора. По мнению бывшего заместителя министра финансов Японии Эйсукэ Сакакибары, в четвертом квартале 2023 года актив может упасть до уровня 120. Он считает, что под конец года инфляция в Японии значительно ускорится и это вынудит BOJ перейти к повышению процентных ставок, что будет способствовать росту JPY. Напомним, что Э. Сакакибара, получивший прозвище «мистер иена», был одним из первых, кто предсказал сильное падение японской валюты в прошлом году. Еще весной, когда иена торговалась на уровне 128 за доллар, он спрогнозировал ее снижение до 150. Вывод В краткосрочной и среднесрочной перспективах пара USD/JPY имеет отличный потенциал для роста. Поддержку ей в обозримом будущем будет оказывать усиление расхождений в денежно-кредитной политике ФРС и BOJ. Основными рисками для актива по-прежнему остаются менее ястребиная политика в США и изменение монетарного курса в Японии. Когда только рынок увидит явные признаки одного из этих сценариев, пару доллар–иена ждет неминуемый откат. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Казахстан увеличивает свои золотые запасы!

Будучи крупнейшим продавцом золота в 2022 году, Национальный банк Казахстана (НБК) начал год с увеличения своих вложений в драгоценный металл.Во вторник старший аналитик по европейским, ближневосточным и азиатским рынкам Всемирного совета по золоту - Кришан Гопол, заявил, что, согласно данным Международного валютного фонда, в прошлом месяце центральный банк Казахстана купил 3,9 тонны золота. Добавив, что с октября это первое увеличение его золотых резервов. На данный момент официальные золотые резервы составляют 355,6 тонны.В заметке, опубликованной на прошлой неделе, Гопол отметил, что в прошлом году Казахстан сократил свои официальные запасы золота на 51 тонну; более половины этого золота, 29 тонн, было продано в декабре.Наряду с Казахстаном, Гопол также сказал, что в прошлом году Центральный банк Узбекистана был чистым продавцом золота, сократив свои золотые запасы примерно на 1 тонну. Согласно данным МВФ, ЦБУ продолжил эту тенденцию и в новом году, в прошлом месяце продав 12 тонн золота.Нередко центральные банки, которые покупают золото из внутренних источников, как это делают и Казахстан, и Узбекистан, также часто продают золото.После того как WGC заявил, что в прошлом году мировые запасы иностранной валюты увеличились на рекордные 1136 тонн, спрос центральных банков на золото тоже увеличился.Некоторые аналитики отмечают, что спрос со стороны центральных банков обеспечивает прочную основу для рынка драгоценных металлов, поскольку ожидается, что они продолжат покупать золото до конца 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ожидается серьёзное падение цен на драгоценные металлы!

Рынок золота продолжает испытывать трудности, так как цены остаются ниже 1900 долларов за унцию. И вероятнее всего, в первой половине года будет продолжаться снижение цен на драгоценные металлы, так как Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки для снижения инфляции.Также у цен есть потенциал для дальнейшего падения, поскольку доходность облигаций остается высокой, а инфляционное давление продолжает снижаться.Опасения инвесторов по поводу рецессии и изменчивые ожидания относительно потенциального снижения ставки во второй половине года должны удержать цены на золото от падения до многолетнего минимума.В начале года рынки начали рассчитывать на снижение ставок к концу года; однако устойчиво высокая инфляция помогает изменить ожидания рынка. Инструмент FedWatch от CME показывает, что рынки оценивают растущую вероятность того, что ставка по федеральным фондам превысит 5%, к концу года достигнув пика около 5,50%.Во вторник данные Министерства труда США показали, что хотя инфляция остаётся значительно выше целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%, она снижается седьмой месяц подряд.В январе ИПЦ США вырос на 6,4% за год, что немного ниже годового роста на 6,5% в декабре. Тем не менее инфляция снизилась по сравнению с июньским 40-летним максимумом в 9,1%.Наряду с золотом присутствует потенциал для снижения цен на серебро, поскольку эти два металла остаются сильно коррелированными.По мнению Natixis - французской международной финансовой группы, занимающейся инвестиционной банковской деятельностью: в 2023 году цены на золото в среднем составят 1790 долларов за унцию, а затем в 2024 году поднимутся в среднем до 1830 долларов за унцию, когда Федеральная резервная система начнет снижать ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Конец неопределенности: золото медленно, но верно отступает

Утро среды началось для рынка драгметаллов не слишком удачно. Стоимость золота стала сокращаться на фоне опубликованной вчера статистики по экономики США.Упадническое настроение драгметаллов обусловлено хорошим самочувствием американской национальной валюты. Доллар демонстрирует уверенность и делает рывок вверх по отношению к основным мировым валютам. Причина позитива проста – инфляционные риски для американской экономики сохраняются, однако сам уровень инфляции сокращаются, пусть и не настолько, как о том предварительно говорили аналитики.Стоимость фьючерсных контрактов на золото с поставкой в апреле на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром сократилась на 0,39%, или 7,2 доллара, что заставило их перейти на отметку 1858,2 доллара за тройскую унцию. Поддержка драгметалла расположилась в пределах 1846,2 доллара за тройскую унцию, а сопротивление отправилось в район 1884,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте также просела на 0,74%. Это переместило их на уровень в 21,71 доллара за тройскую унцию.Фьючерсные контракты на медь с поставкой в марте также поддержали общий негативный фон и опустились на 0,57%. Их текущий уровень консолидируется в пределах 4,07 доллара за фунт.Сегодня утром золото наконец-то вышло из состояния неопределенности, в котором пребывало на протяжении последних нескольких дней. Но удачным этот выход не назовешь. Возобновился нисходящий тренд, который диктует торговлю ниже отметки в 1850 доллара за тройскую унцию. Медвежьи настроения проявляются отчетливее, а в поле зрения появляется уровень в 1825 долларов за тройскую унцию, достигнув которого золото продолжит еще стремительнее падать.На сегодняшний момент понятно, что рынок драгметаллов находится к крайне уязвимом положении. Факторов для роста не так много, а основные действующие силы направлены сейчас против золота, которое, к слову, держится из последних, что все же несколько ограничивает его падение.Стратегически важный уровень драгметалла в среду находится на отметке в 1838 долларов за тройскую унцию. В том случае, если он будет пробит, дальнейшее сокращение позиций усилится. Быки окончательно возьмут верх и доведут стоимость драгметалла в район 1825 доллара за тройскую унцию, что является минимальным значением с самого начала текущего года.Обратная ситуация, впрочем, также возможна. Если сопротивление способно будет удержаться в пределах 1860 долларов за тройскую унцию, «быки» снова окажутся на коне, а цена устремится вверх до следующего важного уровня в 1870 долларов за тройскую унцию.Между тем индекс открытого интереса к золотых фьючерсам продолжает демонстрировать пусть и не очень значительный, но все же рост. Увеличивается и общий объем торгов по драгметаллу, что тоже скорее является хорошим знаком. А некоторые эксперты совсем не разделяют позитивный настрой, говоря о неизбежности еще больше провала на рынке драгметалла. В частности, на это намекает ослабление интереса к золоту, что делает его крайне уязвимым, а это открывает путь к сокращению до отметки в 1800 долларов за тройскую унцию. И все эти перспективы сейчас более чем реальны. Откуда столько неуверенности и негатива на рынке золота? Ответ прост: всему виной американская национальная валюта. Сегодня утром индекс доллара продемонстрировал хороший прирост. Курс «американца» по отношению к корзине из шести основных валют мира увеличился на 0,16%, что переместило его в пределы 103,4 пункта. Это стало крайне убедительным сигналом для трейдеров, начавших действовать более рискованно и отказываться от защитных активов, к которым, как известно, относится и золото. Давление на рынок драгметаллов связано еще и с тем, что укрепившийся доллар делает золото менее доступным к покупке для держателей иностранных валют.Уверенность доллара также появилась не на пустом месте. Вчера была опубликована статистика по изменениям в экономике Соединенных Штатов Америки, которая оказалась не такой уж и разгромной. Уровень инфляции на территории страны по итогам первого месяца текущего года стал ниже. Он смог достичь 6,4%, тогда как в предыдущий период консолидировался в пределах 6,5%. Сокращение не слишком большое, большинство аналитиков надеялись увидеть цифру в 6,2%. Однако и этого вполне достаточно, чтобы оценить устойчивость американской экономики в целом. Уровень потребительских цен в стране, напротив, стал выше на 0,5%.Напомним, что власти США вот уже два года пытаются привести инфляцию к целевому показателю в 2%, прилагая для этого все возможные усилия. Успешность этого предприятия пока нельзя оценить высоко, но даже слабое замедление может заставить Федрезерв сохранить высокие базовые ставки на еще какой-то промежуток времени, что противоречит ожиданиям на рынках.Для американской валюты на этом фоне наступает отличный момент для наращивания позиций, что, безусловно, действует негативно на золото. Как вырваться из этого кризиса, пока непонятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чиновники ФРС - снова за поднятия ставок на более высокий уровень

Чиновники Федеральной резервной системы подчеркнули необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы помочь обуздать инфляцию, но выразили разные мнения о том, насколько они близки к остановке после того, как новые данные показали признаки постоянного ценового давления.Потребительские цены выросли на 6,4% в январе по сравнению с годом ранее, выше, чем ожидали экономисты, и все еще намного выше цели ФРС по годовой инфляции в 2%, которая основана на отдельном показателе.Во вторник несколько официальных лиц заявили, что процентные ставки, возможно, придется поднять на более высокий уровень, чем ожидалось, чтобы обеспечить дальнейшее снижение инфляции.Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин сказал, что «если инфляция сохранится на уровне, значительно превышающем наш целевой показатель, возможно, нам придется сделать больше».Выступая в Университете Prairie View A&M в Техасе, президент ФРБ Далласа Лори Логан сказала: «Мы должны оставаться готовыми к продолжению повышения ставок в течение более длительного периода, чем предполагалось ранее, если такой путь необходим для реагирования на изменения в экономических перспективах или для компенсации любое нежелательное смягчение условий». Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, выступая позже в тот же день, сказал, что, по его мнению, политикам потребуется поднять процентные ставки выше 5% и, возможно, выше, чтобы противостоять инфляции, которая снижается очень медленно.Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил во вторник днем, что ставка по федеральным фондам в диапазоне от 5% до 5,5% к концу года — как указано в оценках чиновников ФРС в декабре — является подходящей структурой.«Я действительно думаю, что с учетом силы на рынке труда, очевидно, существуют риски того, что инфляция будет оставаться высокой дольше, чем ожидалось, или что нам, возможно, придется повысить ставки выше этого уровня», — сказал он журналистам после выступления в Ассоциации банкиров Нью-Йорка. Уильямс сказал, что он уверен, что более высокие ставки продолжат снижать инфляцию до цели ФРС в 2%, но подчеркнул, что работа еще не сделана.Общий индекс потребительских цен вырос на 0,5% в январе по сравнению с предыдущим месяцем, чему способствовали расходы на бензин и жилье, сообщает Министерство труда. Это соответствовало ожиданиям экономистов, но стало самым большим ростом за три месяца.Золото отреагировало очередной волной снижения котировок: SNP500 так же перешёл к снижению: Чиновники ФРС агрессивно повышают ставки, чтобы попытаться снизить инфляцию, которая в прошлом году достигла 40-летнего максимума. В начале февраля они подняли базовую кредитную ставку на четверть процентного пункта до диапазона от 4,5% до 4,75%. Это последовало за увеличением на полпроцента на их декабрьском собрании, которое произошло после четырех последовательных гигантских повышений на 75 базисных пунктов. Чиновники в декабре зафиксировали пиковую процентную ставку около 5,1% в этом году, исходя из медианного прогноза, что подразумевает еще два повышения на четверть пункта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 15.02.23

Детали экономического календаря от 14 февраля Данные по рынку труда в Великобритании, которые вышли неоднозначно. Безработица осталась на уровне 3,7%, что совпало с прогнозом. Однако занятость в стране выросла на 74 тыс., а число заявок на пособие по безработице сократилось на 12,9 тыс. Если закрыть глаза на уровень безработицы, то данные по рынку труда Великобритании вышли достаточно неплохо. По этой причине фунт стерлингов сохранил свои позиции на рынке. В Евросоюзе была опубликована вторая оценка ВВП за четвертый квартал прошлого года, где в годовом выражении наблюдается рост на 1,9% и 0,1% в квартальном. Показатели полностью совпали с предварительной оценкой. Главным событием считались данные по инфляции в Соединенных Штатах, фактические показатели которой оказались выше ожиданий рынка. В январе индекс потребительских цен составил 6,4% после 6,5% месяцем ранее. При этом рынок ждал, что она сократится до 6,2%. Разбор торговых графиков от 14 февраля Евро по отношению к доллару США достиг уровня 1.0800, где в очередной раз возникло сокращение объема длинных позиций. Это привело к отскоку цены, что сопровождалось спекулятивными скачками. Фунт стерлингов по отношению к доллару США сумел локально подскочить в стоимости до отметки 1.2270. Этот ценовой шаг указал на преобладающий восходящий настрой, что стало техническим сигналом о возможном завершении недавнего коррекционного хода. Радость покупателей продлилась недолго, после восходящего импульса сразу возник откат, который впоследствии усилился. Экономический календарь на 15 февраля Сегодня с открытием европейской сессии были опубликованы данные инфляция в Великобритании, которая замедлилась с 10,5% до 10,1%. Это положительный фактор для экономики, с учетом того что прогнозировали замедление до 10,3%. Фунт стерлингов среагировал соответствующе – снижением. Это возникло по той причине, что Банк Англии в скором времени может сменить действующую денежнно-кредитную политику. В Евросоюзе ожидается публикация данных по промышленному производству, которые на данный момент составляют 2,0%, но могут смениться спадом на -0,3%. Это негативный фактор для евро, если показатели совпадут с прогнозом. В период американской торговой сессии будут опубликованы данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, темп роста которых может замедлиться с 6,0% до 4,5%. На этом негатив по США не закончится, так как вместе с данными по розничным продажам выйдут показатели по промышленному производству, темпы роста которых могут сократиться с 1,6% до 1,1% Если прогнозы по статистическим данным США совпадут, доллар может оказаться под давлением продавцов. Временной таргетинг Промышленное производство в ЕС – 13:00 по МСК Розничные продажи в США – 16:30 по МСК Промышленное производство в США – 17:15 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 15 февраля Исходя из цикла колебаний за 6 торговых дней, наблюдается характерный боковой ход в границах 1.0670/1.0800. Это движение вполне может стать процессом накопления торговых сил, что в итоге приведет к исходящему импульсу. Конкретизируем вышесказанное: Нисходящий импульс будет актуален в случае удержания цены ниже 1.0650 в четырехчасовом периоде. Этот шаг может привести к пролонгации действующего коррекционного хода. Восходящий импульс по валютной паре принимаются во внимание в случае стабильного удержания цены выше значения 1.0800 в четырехчасовом периоде. Этот шаг укажет на завершение коррекционного хода. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 15 февраля За счет данных по инфляции фунт стерлингов ускорил снижение, что дало возможность провалиться ниже отметки 1.2100. Причина данной реакции на валютном рынке была описана выше. В данной ситуации стабильное удержание цены ниже значения 1.2100 вполне может привести к снижению в районе психологического уровня 1.2000. В этом случае технический сигнал о восстановлении стоимости фунта стерлингов относительно коррекции будет отменен. Что касается альтернативного мнения, то для рассмотрения восходящего сценария котировке вновь необходимо вернуться выше уровня 1.2150 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.02.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Замедление снижения инфляции в Америке оказало давление на рынки, но не катастрофическое (есть вероятность локального роста

Инвесторы снова попали в ситуацию неопределенности, которую все еще по-прежнему продуцируют поступающие данные экономической статистики из США. Представленные во вторник данные индекса потребительских цен за январь оказались не совсем однозначными, что заставляет участников рынка опасаться того, что снижение инфляции в Америке может сильно замедлиться, возможно, остановится или даже снова подрастет. Согласно представленным данным, потребительская инфляция в месячном выражении выросла на ожидаемые 0.5%, а вот в годовом исчислении снизилась меньше, чем это предполагалось, всего лишь до 6.4% с 6.5% при прогнозе снижения до 6.2%. Такую же динамику показали и цифры базового индекса потребительских цен. Их месячное значение оказалось на уровне декабря, а в соотношении году к году оно понизилось на 0.1%, до 5.6% с 5.7%. Конечно, судя по тому, о чем на рынках говорят, никто не ожидал заметно сильного падения инфляции в январе, но надеялись, что она будет хотя бы в русле ожиданий, поэтому по итогам торгов вторника фондовые индексы в Европе и в Северной Америке завершились разнонаправленно, а Азия сегодня также демонстрирует схожую динамику. Курс доллара после волатильных торгов получил поддержку, но несильно заметную. Доходности трежерис также динамично двигались то вверх, то вниз, но сегодня снова показывают небольшое снижение. Почему инвесторы столь неоднозначно отреагировали на данные по инфляции? В первую очередь это связано с сохраняющимися опасениями, что ФРС придется все-таки поднимать ставки выше уровня в 5%, причем заметно больше этой отметки. Это что касается основного негатива, который не позволяет рынкам продолжить начатое в январе ралли. Но есть и позитивные моменты. В первую очередь это высокая вероятность того, что американская экономика может избежать обещанной ранее рецессии, которая так пока еще и не началась. Это главный поддерживающий спрос на акции фактор. Второе. ФРС признала в лице своего лидера, что процесс снижения инфляции продолжается и пусть он в январе несколько притормозил, но это, возможно, несет лишь временный характер. Спрос на товары и услуги, вероятно, был обусловлен построждественским и новогодним отложенным спросом, что и поддержало цены. Традиционно он в феврале значительно снижается, поэтому февральские данные могут снова показать усиление снижения инфляции. Что можно ожидать на рынках сегодня и до конца недели? Считаем, что, вероятно, сегодня еще распродажи продолжатся, но, скорее всего, они не будут сильными. Возможно, что даже к концу торгов в Америке местный рынок акций получит поддержку, а на этой волне и возобновления снижения доходности трежерис доллар может откатить вверх. Что касается общей динамики на рынках до конца недели, то полагаем, что общая картина неоднозначности, неопределенности будущей политики ФРС будет продуцировать затянувшийся период консолидации на всех рынках без исключений с вероятными локальными «выстрелами» стоимости активов то вверх, то вниз. Прогноз дня: GBPUSD Пара снижается на фоне публикации данных по инфляции в Британии, которая показала больше, чем оказалось падение. Полагаем, что закрепление цены ниже отметки 1.2100 может привести к ее снижению к 1.1960. USDCAD Пара получает поддержку на волне укрепления курса доллара и снижения цен на сырую нефть. Ее рост выше отметки 1.3380 может привести к ее локальному повышению к 1.3465.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США застала трейдеров врасплох (как и NFP)

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчера вышли сильные данные по инфляции в США, которые показали рост потребительских цен вопреки ожиданиям аналитиков:Как видно по графику, перед новостью трейдеры активно играли на ослабление доллара, толкая пару EURUSD вверх, но после выхода данных настроения резко сменились:Таким образом, на Д1 появился новостной пин-бар захватчик в шортовой тенденции:В этой ситуации рекомендуем работать на понижение на пробой минимума текущей недели:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото лишилось козырей

Глубокая вера инвесторов в рецессию в американской экономике и в «голубиный» разворот ФРС выступала путеводной звездой для «быков» по XAUUSD в ноябре-январе. Золото выросло за этот период на 21%, однако как только в стройной теории начали появляться трещины, тут же рухнуло к месячным минимумам. Сильная статистика по рынку труда США за январь и нежелание инфляции замедляться так быстро, как хотелось бы инвесторам, поставили драгметаллу палки в колеса. Сложно рассуждать о рецессии, если занятость вне сельскохозяйственного сектора растет на 517 тыс. в месяц, безработица падает к минимальной отметке с 1969, а средние зарплаты увеличиваются на 4,6%, что существенно выше, чем 3,3% до пандемии COVID-19. Тот, кто хоронил американскую экономику, сейчас изо всех сил пытаются оправдаться. Goldman Sachs снизил вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев до 25%. На рынке говорят, что, вместо мягкой или жесткой посадки самолет экономики США, напротив, начинает набирать высоту. В таких условиях ускорение январских потребительских цен до 0,5% и базовой инфляции до 0,4% м/м выглядит логично. Когда внутренний спрос высок, и ценам есть куда расти. Они замедляются в годовом исчислении не так, как хотелось бы инвесторам. И чем длиннее будет путь инфляции к таргету в 2%, чем выше вероятность образования новых локальных максимумов или ухабов, которые заставят ФРС нервничать. А как иначе, если есть опыт 1970-х, когда Центробанк моргнул, посчитав, что дело выполнено, а победа достигнута. В итоге новый всплеск CPI, возобновление цикла ужесточения денежно-кредитной политики и очередная рецессия. Динамика инфляции в СШАФедрезерв не хочет наступать на старые грабли, поэтому решительности ему сейчас не занимать. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс не исключает повышения ставки по федеральным фондам до 5,5%. Срочный рынок выдает 94%-ю вероятность ее роста на 25 б.п. в марте, 80%-ю в мае и 52%-ю в июне. Если его прогнозы и мнение авторитетного чиновника подтвердятся, индекс USD продолжит повышаться, а котировки XAUUSD – падать. Переход вице-президента ФРС Лаэль Брейнард в команду экономистов Белого дома также рассматривается как «бычий» фактор для доллара США. Она придерживалась менее «ястребиных» взглядов, чем Джером Пауэлл, и это может отразиться на дебатах внутри FOMC. Таким образом, уход страхов по поводу скорой рецессии и разбитые иллюзии по поводу «голубиного» разворота Федрезерва в 2023 лишили золото основных козырей. На фоне укрепления доллара и повышения доходности казначейских облигаций США развитие отката к восходящему тренду по драгметаллу выглядит весьма вероятным. Технически на дневном графике золота продолжается реализация разворотного паттерна гармоничной торговли Акула. Первый из двух его целевых ориентиров на 78,6% и 88,6% соответствует отметке $1775 за унцию. Это дает основание продавать драгметалл по рынку до тех пор, пока его котировки находятся ниже пивот-уровня $1850. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США замедляется медленнее прогнозов, сценарий для доллара становится все более бычьим. Обзор USD, NZD, AUD

В среду был опубликован ключевой релиз недели – отчет по потребительской инфляции в США за январь. Индекс оказался немного выше консенсуса, общая инфляция 6,4% г/г (прогноз 6,2%), базовая 5,6% (прогноз 5,5%). Инфляция относительно декабря все же незначительно снизилась, но темпы этого снижения замедлились до минимума. После короткого периода бурной волатильности рынки все же пришли к выводу, что вышедшие данные нужно интерпретировать как свидетельство более высоких ставок ФРС в течение более длительного времени. Доходности выросли, фондовые индексы отреагировали разнонаправленно. Нужно отметить, что наблюдаемое в течении последних месяцев снижение цен было в первую очередь связано с откатом цен на сырье после периода их бурного роста, что позволило стабилизировать цены на товары. Что касается инфляции в секторе услуг, то она и не думает замедляться, схожая картина в строительном секторе и по ценам на жилье. Глава ФРБ Ричмонда Баркин, комментируя полученные данные, был вынужден признать, что «инфляция нормализуется, но медленно». Рынок фьючерсов на ставку ФРС показывает смещение в диапазон 5,25-5,50% к июню, а ожидания по началу разворота цикла перенесены на декабрь. Рыночная реакция показывает, что доллар в текущих условиях получает преимущество по доходности, и его укрепление выглядит теперь более вероятным, чем снижение. NZDUSD Банк ANZ опубликовал квартальный экономический прогноз, который содержит несколько ключевых маркеров. Во-первых, ANZ видит достижение пика по инфляции, внутренние индикаторы указывают на ослабление потребительского спроса, а рынок труда наконец начинает ослабевать после довольно продолжительного периода роста. Всё это служит основанием для того, чтобы предполагать более медленную траекторию роста ставки РБНЗ. ANZ считает, что в феврале ставка будет поднята на 50п., далее последует еще два повышения по 25п., и пик по ставке будет достигнут на уровне 5,25%. Во второй половине года предположительно должно начаться снижение ставок. Для валюты такой прогноз выглядит медвежьим. Прогноз по пиковой ставке РБНЗ еще несколько месяцев назад был выше, чем прогноз по ставке ФРС, то есть ожидания по дифференциалу доходностей были в пользу киви, что давало основания для роста NZDUSD. Сейчас ситуация меняется на противоположную, то есть сценарий по NZDUSD меняется с бычьего на медвежий. До заседания РБНЗ осталась неделя, которую киви, вероятнее всего, проведет под давлением. В отсутствие данных CFTC расчетная цена развернулась вниз, то есть те компоненты расчетов, которые завязаны на динамику фондовых индексов и доходностей гособлигаций ключевых стран, показывают перераспределение финансовых потоков в пользу доллара. NZDUSD некоторое время провел в зоне консолидации, куда откатился от максимумов после заседания FOMC, и вероятность дальнейшего снижения стала выше. Ожидаем, что последует тест ближайшей поддержки 0.6265, далее 0.6186, это на текущий момент наиболее вероятный сценарий. Откат вверх ограничен 0.6384, возврат к этому уровню маловероятен, попытки роста обосновано использовать для продаж. AUDUSD Экономика Австралии выглядит несколько более уверенно, чем в Новой Зеландии. Индекс условий в деловой среде NBA вырос в январе с 13 до 18п, индекс уверенности с 0 до 6п. В первую очередь это связано со снятием ковидных ограничений в Китае, что предполагает рост спроса со стороны китайских компаний на сырье, для Австралии это будет означать рост экспорта. Отчет NBA контрастирует с вышедшим днем ранее индексом потребительской уверенности от Westpac, который, напротив, показал снижение с 5% до -6,9%, что еще больше запутывает ситуацию. Рано утром в четверг будут опубликованы данные по занятости в январе, прогнозы нейтральные, с небольшим перевесом позитива, также выйдет отчет института Мельбурна по ожиданиям по инфляции потребительских цен. Эти данные окажут некоторое влияние на прогноз по ставке РБА и могут вызвать небольшой рост волатильности аусси. Прогноз по пиковой ставке РБА видит ее на уровне 4,14%, это выше, чем 3,72% перед февральским заседанием РБА, но вряд ли рост прогноза можно оценивать как бычий фактор для австралийской валюты, поскольку прогноз по ставке ФРС за это время вырос с 5% до 5,5%. Возможно, что-то изменится на текущей неделе, поскольку глава РБА Лоу предполагает дважды выступить перед парламентскими комитетами. Расчётная цена австралийского доллара в отсутствие данных CFTC, так же как и киви, развернулась вниз. Возврат к 0.7030 считаем маловероятным, ближайшая поддержка 0.6010/20, далее 0.6890 и 0,6860. Основную цель видим как 0.6770/90, австралиец будет предположительно двигаться вниз, если не получит неожиданной поддержки из Китая как основного торгового партнера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: удержали позиции на отчете по инфляции

S&P500Обзор 15.02Рынок США: удержали позиции на отчете по инфляции.Главные индексы США остались почти без изменений во вторник: Доу -0.2%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.1%.S&P500 4136, диапазон 4090 - 4180.Вчера фондовый рынок торговался разнонаправленно, так как инвесторы переварили январский индекс потребительских цен.Вкратце, общий CPI увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,5%) после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 0,1% в прошлом месяце (с -0,1%), а базовый CPI, который не включает продукты питания и энергию, увеличился на 0,4% в месяц. За месяц (консенсус 0,4%) в дополнение к пересмотренному в сторону увеличения увеличению на 0,4% в прошлом месяце (с 0,3%). В годовом исчислении общий CPI вырос на 6,4% — наименьшее 12-месячное увеличение с периода, закончившегося в октябре 2021 года, — а базовый CPI вырос на 5,6% — наименьшее 12-месячное увеличение с декабря 2021 года. .Тем не менее уровни инфляции в годовом исчислении оказались не такими низкими, как ожидалось; не ускользнуло от внимания и то, что инфляция услуг, за вычетом энергетики, ускорилась до 7,2% в годовом исчислении с 7,0% в декабре. Первоначально рынок казначейских облигаций отреагировал сильнее, поскольку участники рынка понимали, что этот отчет не убедит ФРС пока приостановить повышение ставок и не убедит ФРС в том, что снижение ставки может быть целесообразным в этом году. Доходность 2-летних облигаций, которая составляла 4,50% непосредственно перед отчетом, выросла до 4,66%, прежде чем завершить сессию на уровне 4,63%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 3,68% перед отчетом, выросла до 3,79% перед закрытием сессии на уровне 3,76%.Фондовый рынок выглядел менее решительным в своем осмыслении данных. Основные индексы выросли вскоре после открытия, и инвесторы, по-видимому, все еще были готовы покупать на снижении, прежде чем ранний рост исчез, и S&P 500 ненадолго опустился ниже уровня 4100. Когда доходность откатилась от своих максимумов, основные индексы смогли немного отскочить и закрыть сессию значительно выше своих внутридневных минимумов. Nasdaq сегодня закрылся с приличной прибылью благодаря росту акций нескольких крупных компаний. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,5% по сравнению с потерей 0,2% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).Большинство секторов S&P 500 продемонстрировало снижение, при этом недвижимость (-1,0%) и потребительские товары (-0,9%) лидировали в снижении. Сектор информационных технологий (+0,4%) и дискреционных потребительских товаров (+1,2%) лидировали в лидерах роста. Внутренние факторы рынка также отражали смешанные настроения. Падающие акции опережали растущие на Nasdaq, в то время как рост примерно соответствовал снижению на NYSE. Nasdaq Composite: +14,3% с начала годаРассел 2000: +10,1% с начала годаS&P Midcap 400: +9,9% с начала годаS&P 500: +7,7% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,8% с начала годаОбзор экономических данных:Общий индекс потребительских цен увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,5%) после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 0,1% в прошлом месяце (с -0,1%), а базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. месяц (консенсус 0,4%) в дополнение к пересмотренному в сторону увеличения увеличению на 0,4% в прошлом месяце (с 0,3%). На индекс жилья приходится почти половина ежемесячного прироста по всем статьям.В годовом исчислении общий CPI вырос на 6,4% — наименьшее 12-месячное увеличение с периода, закончившегося в октябре 2021 года, — а базовый CPI вырос на 5,6% — наименьшее 12-месячное увеличение с декабря 2021 года. Тем не менее, уровни в годовом исчислении оказались не такими низкими, как ожидалось.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что произошло явное замедление общей инфляции; однако темпы инфляции далеко не настолько низки, чтобы можно было предположить, что ФРС даже задумается о снижении ставок в этом году.Некоторые из компаний, сообщающих о доходах перед завтрашним открытием, включают: Kraft Heinz (KHC), Analog Devices (ADI), Biogen (BIIB), Roblox (RBLX), The Trade Desk (TTD), Ryder System (R) и Generac ( ГНРК).В среду участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточноевропейскому времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее 7,4%).8:30 по восточному времени: розничные продажи за январь (консенсус 1,7%; предыдущие данные -1,1%), розничные продажи без учета автомобилей (консенсус 0,8%; предыдущие данные -1,1%) и февральский индекс производственного сектора Empire State ( консенсус -19,0; предыдущий -32,9)9:15 по восточноевропейскому времени: промышленное производство за январь (консенсус 0,5%; ранее -0,7%) и использование производственных мощностей (консенсус 79,1%; ранее: 78,8%).10:00 по восточноевропейскому времени: бизнес-запасы за декабрь (консенсус 0,3%; предыдущий: 0,4%) и индекс рынка жилья NAHB за февраль (консенсус 37; предыдущий: 35).10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее +2,42 млн тонн)16:00 по восточному времени: чистые долгосрочные потоки TIC за декабрь (предыдущие $171,5 млрд)Энергетика: Нефть немного снизилась, Брент 84.80 долл.Компания Уоррена Баффета увеличила свои вложения в акции AppleМировая отрасль нефтегаза получила огромную прибыль в 2022 году - доходы выросли с 1.5 триллионов долл., до 4 триллионов - но эксперты ОПЕК прогнозируют снижение в 2023 году доходов.Евростат: Рост экономики ЕС в 4 квартале +1.9%.Вывод: Рынок США готов к продолжению роста. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару удалось расправить крылья, а евро заправляет топливом свою эскадрилью

Американская валюта получила дополнительный импульс к росту после публикации ключевых сведений по инфляции в США за минувший месяц. Позитивные данные стали катализатором подъема USD, при этом давая евро шанс совершить аналогичные действия. В итоге пара EUR/USD обрела уверенность и закрепилась на высоких позициях.Во вторник, 14 февраля, Министерство труда США опубликовало отчет за январь, согласно которому индекс потребительских цен (CPI) в США увеличился на 0,5%. Это совпало с ожиданиями рынка. Однако темпы роста цен в январе 2023 года оказались максимальными за последние 7 месяцев. При этом годовые темпы роста Core CPI, базового индекса потребительских цен, не включающего стоимость продуктов питания и энергоносителей, значительно улучшились. Этот показатель снизился за месяц до 5,6% г/г, хотя ожидалось его падение до 5,5% г/г.На этом фоне американская валюта укрепилась по отношению к европейской, хотя сразу после публикации макроданных из США гринбек резко просел. Однако в дальнейшем USD обрел уверенность, сумев обойти евро. Последний тоже не тратил время зря и воспользовался шансом укрепить свои позиции. Утром в среду, 15 февраля, пара EUR/USD торговалась по 1,0710, устремляясь к новым вершинам. По мнению аналитиков, ежемесячный рост потребительских цен в США обусловлен значительным повышением цен на жилье (на 0,7%) и удорожанием продуктов питания, бензина и природного газа (СПГ). Отметим, что первый месяц нового года потребительские цены в Америке выросли на 6,4% г/г (при этом ожидался подъем в пределах 6,2% г/г). Эксперты считают удорожание жилья основным драйвером экономического роста в стране.Согласно отчету Минтруда США, годовые темпы роста инфляции в стране обновили минимумы с октября 2021 года. Аналитики зафиксировали замедление этого показателя до 6,4% с прежних 6,5%. Напомним, что в январе потребительские цены в США увеличились на 0,5%. На этом фоне специалисты отмечают медленное снижение уровня инфляции. Это беспокоит ФРС и участников рынка, которые ожидают от регулятора дополнительного повышения ставки на 50 б. п., до 5,25% годовых. Причина – высокая базовая инфляция, которая в ближайшие месяцы может застопориться, полагают экономисты DNB Markets. В сложившейся ситуации гринбеку трудно сохранять равновесие и двигаться к новым пикам. Однако американская валюта уверенно преодолевает возникающие препятствия и демонстрирует рост. Европейская валюта старается не отставать и двигается в восходящей колее, время от времени откатываясь на прежние позиции. Слабое замедление роста потребительских цен в США поддержало уверенность рынков в выбранном курсе монетарной политики ФРС, направленной на ужесточение ДКП и сохранение высоких ставок в долгосрочной перспективе. Напомним, что на протяжении последних двух лет инфляция в США находится выше целевых 2%. Ранее Джером Пауэлл, председатель ФРС, с осторожным оптимизмом заявил, что ускоренное снижение инфляции «положит начало процессу дезинфляции». Глава Федрезерва допускает, что указанная мера все-таки вернет инфляцию к целевым 2%, если действия регулятора будут правильными. Этим утверждениям предшествовал неожиданно сильный отчет по американскому рынку труда, который усилил ожидания более агрессивного ужесточения ДКП со стороны ФРС.За последний год американский регулятор поднял процентные ставки с нуля до целевого диапазона от 4,5% до 4,75%. Напомним, что после пика, зафиксированного летом 2022 года, уровень инфляции в США существенно снизился. На этом фоне центральный банк замедлил темпы подъема ключевой ставки до 25 б. п. с прежних 75 б. п. и 50 б. п., зафиксированных во второй половине 2022 года. При этом представители регулятора подчеркивают, что борьба с инфляцией продолжается, несмотря на заверения некоторых экономистов о возможной паузе в данном процессе.По мнению специалистов, Федрезерву придется повышать процентные ставки дольше, чем ожидалось. По словам Лори Логан, президента ФРБ Далласа, главный риск для американской экономики – недостаточное ужесточение монетарной политики ФРС. Ожидается, что в 2023 году центробанк дважды поднимет ключевую ставку, чтобы достигнуть диапазона 5,0%–5,25% годовых. Финансовые рынки оценивают в 50% вероятность увеличения ставки летом еще на 25 б. п. Эта уверенность подкрепляется текущими макроданными из США. Кроме этого, аналитики допускают два дополнительных подъема ставки (по 25 б. п. каждый) в марте и мае этого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2169 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2074 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх с целью 1.2259 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2169 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.2074 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх с целью 1.2259 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2169 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 61.8% – 1.2072 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 февраля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0736 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0710 –откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции с целью 1.0799, откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0736 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0710 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции, с целью 1.0799, откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0736 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0679 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение вверх, с целью 1.0710 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс