XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 28.12.2022

XAU/USD торгуется в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1800.00, 1766.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1697.00 (ЕМА200 на недельном графике). Сохраняется восходящая динамика, и пробой сегодняшнего локального максимума 1814.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровни поддержки 1802.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1800.00 и продолжит снижаться в сторону ключевого уровня поддержки 1766.00. Пробой же уровней поддержки 1697.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1678.00 (ЕМА50 на месячном графике) поставит под угрозу весь долгосрочный бычий тренд золота, направив XAU/USD внутрь нисходящего канала на недельном графике пары. Однако этот сценарий мало вероятен, учитывая слабеющий доллар и сильный фундаментальный фон (см. наш сегодняшний «Фундаментальный анализ»). В текущей ситуации предпочтительными выглядят длинные позиции. *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1802.00, 1800.00, 1788.00, 1772.00, 1766.00, 1757.00, 1745.00, 1722.00, 1697.00, 1678.00 Уровни сопротивления: 1814.00, 1832.00, 1843.00, 1875.00 Торговые рекомендации Sell Stop 1797.00. Stop-Loss 1817.00. Take-Profit 1788.00, 1772.00, 1766.00, 1757.00, 1745.00, 1722.00, 1697.00, 1678.00 Buy Stop 1817.00. Stop-Loss 1797.00. Take-Profit 1832.00, 1843.00, 1875.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GOLD - возможно на понижение до 1772.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: инвесторы ищут убежище в драгметаллах

Похоже, что традиционное предновогоднее ралли на фондовом рынке в этом году не состоялось. Чем ближе Новый год, тем менее активными становятся участники рынка. Последние сильные движения на рынке наблюдались на прошлой неделе, когда был опубликован целый ряд важной макро статистики по США, а Банк Японии принял неожиданное решение расширить диапазон доходности японских гособлигаций. Тогда это вызвало резкое укрепление иены, что также отразилось и на индексе доллара DXY (доля иены в DXY, как известно, составляет примерно 14%). В тот день (20 декабря) DXY резко снизился, потеряв почти 1% к цене закрытия предыдущего дня. Хотя процентная ставка была сохранена на уровне -0,10%, а глава ЦБ Курода попытался успокоить рынки, традиционно заявив, что руководство банка «без колебаний продолжит смягчение монетарной политики в случае необходимости», рынок воспринял подобные действия как начало возможного отказа от ультрамягкой денежно-кредитной политики. Доллар остается под давлением, а индекс доллара DXY продолжает двигаться в нисходящем канале, в сторону его нижней границы и отметки 103.00. Вышедшие также на прошлой неделе довольно позитивные макроданные из США не смогли значительно поддержать доллар. Так, согласно Бюро экономического анализа США, ВВП в 3-м квартале (финальная оценка) вырос на +3,2%, что оказалось лучше прежней оценки +2,9%. Еженедельный отчет Минтруда США также оказался позитивнее ожиданий: число первичных заявок на пособие по безработице составило 216,0 тыс., что меньше прогноза в 222,0 тыс., а повторных заявок 1,672 млн против 1,678 млн неделей ранее. Данные свидетельствуют об устойчивости рынка труда США к глобальным рискам рецессии и жесткому курсу текущей монетарной политики ФРС. И тем не менее доллар снижается. Резкий рост доходности американских гособлигаций в последние дни, связанный с нарастающим объемом их продаж, еще помогает доллару США все же удерживать свои позиции на рынке: вчера доходность популярных американских 10-летних бондов достигла отметки 3,862% (против 3,410% начала декабря). Однако теперь после декабрьского заседания, на котором руководители ФРС решили снизить темпы ужесточения монетарной политики, повысив процентную ставку на 0,50% (после повышений ставки на 0,75% в июне, июле, сентябре, ноябре), экономисты уже прогнозируют, что ФРС снова сократит размер повышения ставки в начале 2023 года, перейдя к повышениям на 0,25% в феврале и марте. Многие экономисты также считают, что рецессия в США в 2023 году приведет к еще более сильному падению доллара, спрос на который пока еще сохраняется на достаточно высоком уровне, учитывая напряженную глобальную геополитическую ситуацию. Решение властей Китая о смягчении ковидных ограничений помогло улучшить настроение инвесторов. Но ситуация в Китае настораживает, учитывая крайнюю перегруженность медицинских учреждений и продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом в стране. Однако в текущей ситуации не только доллар пользуется спросом как актив-убежище. Не спадающий уровень высокой геополитической напряжённости в мире, растущие риски глубокой рецессии на фоне высокой инфляции заставляют инвесторов также искать убежище в покупках драгметаллов. В нашем вчерашнем обзоре мы уже коснулись этой темы, разобрав динамику серебра. Но и золото не отстает, торгуясь в зоне бычьего рынка и выше психологической отметки 1800.00 долларов за унцию. В котировках золота и пары XAU/USD преобладает сильный бычий импульс, несмотря на ожидания дальнейшего повышения процентных ставок крупнейшими мировыми центральными банками: котировки этого драгметалла, как известно, крайне чувствительны к изменениям в монетарной политике, прежде всего ФРС, и обычно снижаются при повышении процентных ставок. Покупки золота частными инвесторами, как следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), также усилились. На прошлой неделе число контрактов на покупку выросло на 1290, а общее количество позиций составило 128,8 тыс. против 125,6 тыс. неделей ранее. На момент же публикации данной статьи пара XAU/USD торгуется вблизи отметки 1804.00, оставаясь в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1800.00, 1766.00, 1697.00. Пробой сегодняшнего локального максимума 1814.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций (более подробно и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 28.12.2022). *) об особенностях торговли XAU/USD см. XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации **) об особенностях торговли инструментом SILVER (XAG/USD) см. в XAG/USD или SILVER: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро играет на победу

Несмотря на неспособность прорваться выше $1,0655, евро заканчивает 2022 на оптимистичной ноте. После проседания на 16% с начала года до сентябрьского дна пара EURUSD подросла на 11% благодаря намерению ФРС замедлить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, более мягкой рецессии в еврозоне, чем изначально предполагалось, и по-ястребиному настроенному ЕЦБ. Чиновники Управляющего совета намекают, что прогноз срочного рынка о потолке ставки по депозитам в 3,4% занижен, что говорит о готовности Европейского центробанка увеличить скорость монетарной рестрикции и рисует светлое будущее перед EURUSD.Еще в конце третьего квартала евро торговался ниже паритета с долларом США из-за опасений, что перед ЕЦБ стоит более сложная задача, чем перед ФРС. Инфляция росла и в Штатах, и в еврозоне, однако инвесторам представлялось, что у Европейского центробанка связаны руки. Повышение ставок грозило серьезными потрясениями на долговом рынке Старого Света в силу его фрагментации. Периферийные экономики представлялись более чувствительными к ужесточению денежно-кредитной политики, а расширение спредов доходности облигаций Италии и Германии рассматривалось как сдерживающий фактор для Кристин Лагард и ее коллег. Таким же сдерживающим фактором представлялся энергетический кризис. Взлет цен на газ в 7-8 раз по сравнению с прошлогодними уровнями на фоне прекращения поставок из России грозил вогнать экономику еврозоны в глубочайшую рецессию. В таких условиях повышение ставки по депозитам и вовсе грозило ее угробить. Реальность оказалась иной. Благодаря теплой и ветряной погоде, а также стремительному росту импорта СПГ из США, Катара и других стран, запасы голубого топлива в ЕС в настоящий момент составляют 83,1%, что выше среднего уровня, а цены на газ не устают падать. Динамика цен на газ в ЕвропеЧерт оказался не таким страшным, как его малевали. Энергетический кризис вряд ли способен окунуть еврозону в глубокую рецессию. В итоге евро продавали на слухах, а стали покупать на фактах. Одновременно у ЕЦБ оказались развязаны руки. Он уже не выглядит таким осторожным как ранее. Напротив, в Центробанке проснулась та самая решительность, которая на протяжении второго-третьего кварталов была характерна для ФРС. Даже если исходить из показаний срочного рынка о росте ставки по депозитам на 90 б.п., а ставки по федеральным фондам – лишь на 40 б.п. в 2023, становится понятным, что дивергенция в монетарной политике играет на стороне EURUSD. Добавим к этому ожидания приближающейся рецессии в США и более сильную, чем предполагалось, экономику еврозоны. В результате возникает четкое понимание устойчивости восходящего тренда по основной валютной паре. Технически на дневном графике EURUSD имел место очередной неудачный прорыв сопротивления на 1,0655. Однако «быки» не оставляют надежд. Если повторная атака завершится, наконец, успехом, пара способна подрасти до 1,07 и 1,075. Рекомендация – покупать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Еще один публичный и крупнейший майнер готовится уехать «на свалку»

А пока у нас наблюдается суровая криптозима, которая особенно обострилась в последние недели, компания-биткойнмайнер Argo Blockchain объявила, что 27 декабря приостанавливает торговлю акциями, поскольку планирует сделать важное объявление сегодня, до открытия торгов. Ожидается, что это объявление не принесет радости инвесторам.Акции компании потеряли 96,34% с начала года, и в середине декабря биткойн-майнер заявил о том, что ведет переговоры с третьей стороной о продаже определенной части активов, что позволит укрепить баланс и повысить ликвидность.Ожидается, что торговля будет приостановлена как на Nasdaq, так и на лондонской фондовой бирже. В Argo уточнили, что, по ее мнению, торги возобновятся только после того, как компания сделает важное объявление, запланированное на сегодня, которое должно быть опубликовано до открытия регулярной торговой сессии. Напомню, что Argo — одна из многих компаний по добыче биткойнов, которая сильно пострадала в финансовом отношении от криптозимы. В течение первой недели ноября 2022 года аналитики финансового учреждения Canaccord Genuity и Jefferies понизили рейтинг акций Argo.Другой публичный конкурент по добыче биткойнов, Core Scientific, на прошлой неделе подал заявление о защите от банкротства, а еще в конце сентября 2022 года компания Compute North также пошла по этому пути. Данные показывают, что совокупные долги публичных майнинговых компаний составляют более 4 миллиардов долларов.Кроме того, Argo недавно опубликовала документацию, в которой якобы говорилось, что она добровольно подала заявление о защите от банкротства в соответствии с Главой 11. Однако документы от 12 декабря 2022 года указывают на то, что майнер ведет переговоры с третьей стороной о продаже определенных активов.В любом случае по какому пути пойдет компания, мы узнаем уже в ближайшее время. Даже если ее захотят частично выкупить, не нужно ожидать того, что акции компании как-то сильно на это отреагируют. Даже после открытия торгов небольшой рост сразу сменится распродажей, так как инвесторы будут скидывать свои акции в надежде забрать хоть что-то.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то, отскочив от критической отметки $16 600, все остановилось. Рост ограничен сопротивлением $17 400. Но в случае возврата давления акцент будет сделан на защите именно $16 600, прорыв которого со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. Это увеличит давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $15 560 и $14 650. Пробой и этих уровней уронит первую в мире криптовалюту в район и $14 370 и $13 950. Говорить о выравнивании ситуации и отмене режима «паника» можно лишь после выхода биткоина выше $17 460. Прорыв этой области подтолкнет его назад к крупному сопротивлению $18 101 и откроет возможность для теста $18 720. Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 344. Этого будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке и остановить новую медвежью волну. Закрепление выше $1 344 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой коррекции в расчете на обновление максимума $1 466. Более дальней целью выступит область $1 571. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 198, а все к этому и идет, в дело вступит уровень $1 073, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $999. Ниже только $934 и $876 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки: покупайте золото, пока не поздно

Этот год заканчивается, и для золота он заканчивается весьма неплохо, так как, несмотря на крупную просадку в начале года, быки сумели компенсировать все потери, и сейчас торговый инструмент находится в непосредственной близости от уровня открытия года. На этом фоне Роберт Кийосаки ожидает, что золото и серебро продолжат рост после краха фондового рынка, который, предположительного, должен наступить в следующем году, совсем скоро.Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки недавно заявил, что цены на золото и серебро вот-вот начнут свой новый цикл роста. Кийосаки написал в Твиттере, что цена на золото сейчас превышает отметку в 1800 долларов, а на серебро — в 24 долларов, добавив, что инфляция продолжает двигаться вверх, процентные ставки расти, и в конечном счете все это приведет к обвалу фондового рынка, подняв золото и серебро в цене. По его мнению, сейчас последний шанс купить металлы по таким низким ценам.Не совсем понятно, какими данным Кийосаки оперирует, но все мы с вами знаем, что инфляция в США уже второй месяц подряд демонстрирует довольно неплохое замедление, хотя и остается на высоком уровне, вынуждая, действительно, Федеральную резервную систему повышать и дальше процентные ставки. Однако на своем декабрьском заседании комитет принял решение повысить стоимость заимствования лишь на 0,5%, что вполне неплохо, после четырех подряд повышений на 0,75%. Это говорит о более мягком взгляде регулятора на будущую политику в следующем году. Напомню, что следующее заседанием комитета состоится лишь в феврале 2023 года. Автор книги «Богатый папа, бедный папа» уже довольно давно советует инвесторам покупать золото, серебро и биткойны. Ранее он подчеркивал, что инвестирует только в физическое золото и серебро, а не в биржевые фонды золота или серебра (ETF). Многие люди в Твиттере напомнили Кийосаки, что он годами предупреждает об одном и том же, а некоторые и вовсе не согласились с известным автором, ожидая, что цена на золото упадет с нынешнего уровня.Кийосаки считает, что повышение процентных ставок убьет экономику, а акции, облигации и недвижимость рухнут. Он также предупредил: «Золото, серебро, биткойн могут защитить ваше богатство, но не ваш доход». Ранее в этом месяце известный автор также сказал, что он ожидает, что люди, владеющие золотом, серебром и биткойнами, разбогатеют, когда ФРС развернется и напечатает триллионы долларов. В июле, когда цена на серебро упала примерно до 20 долларов, он назвал этот металл лучшей инвестиционной ценностью на сегодняшний день.Что касается технической картины золота, то возврат к уровню открытия года является большим делом. Формирующийся сейчас «флаг» является продолжением и технической моделью дальнейшего роста торгового инструмента. Прорыв сопротивления 1823 откроет хорошие перспективы по укреплению в район 1880, а более дальней целью выступит область 1920. Самой желанной отметкой в ближайшие полгода для инвесторов будет уровень в 1998, но доступен он будет лишь при наступлении реальной и очень жесткой рецессии в США. Что касается откатов золота, то про них также нельзя забывать: оптимальным сценарием для покупки я вижу уровень 1765. Ниже расположилась более крупная область 1728, тест которой наверняка ограничит будущие восходящие перспективы золота. Последней и довольно важной поддержкой выступит область 1700. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 28 декабря: инвесторы с грустью смотрят на уходящий год

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе, но продолжают бороться за направление после вчерашней крупной распродажи. Новости о дальнейших шагах Китая по открытию своей экономики не смогли поднять настроение инвесторам в последнюю неделю мрачного для рынков года. Очевидно, что ничего хорошего впереди нас не ждет, так что и смысла нет трейдерам что-то устраивать в последнюю предновогоднюю неделю.Фьючерсы на S&P 500 колебались между небольшим ростом и падением после снижения вчера в ходе регулярной сессии индекса на 0,4%. Высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,2%, а промышленный Dow Jones всего 0,1%. Доходность казначейских облигаций снизилась, так как глобальная распродажа облигаций ослабла. Курс доллара оставался стабильным. Индекс Stoxx Europe 600 вырос в среду благодаря акциям основных сырьевых компаний, которые прибавили на фоне роста цен на промышленные металлы, включая медь. Большинство европейских облигаций также выросли, при этом доходность 10-летних облигаций Германии упала почти на пять базисных пунктов.Как я отмечал выше, осторожные настроения инвесторов ослабляют надежды на ралли в последнюю торговую неделю 2022 года после тяжелого для финансовых рынков года. Мировые компании потеряли пятую часть своей стоимости, что стало самым большим падением с 2008 года в годовом исчислении, а индекс мировых облигаций упал на 16%. Доллар вырос на 7%, а доходность 10-летних облигаций США подскочила до 3,80% с 1,5% в конце 2021 года.Даже сообщения о том, что Китай отменит карантинные требования для прибывающих посетителей и начнет выдавать паспорта и разрешения на въезд в Гонконг жителям материкового Китая, не позволяет рынкам нащупать позитив. Однако это может стать стимулом для мировой экономики в следующем году. Обеспокоенность по поводу инфляционного давления, которое может побудить Федеральную резервную систему сохранить жесткие меры монетарной политики, также не оставляют инвесторов в покое, что будет ограничивать спрос на рисковые активы в будущем. Скорей всего, лишь ближе к середине следующего года мы получим сигналы от ФРС о том, что она приостанавливает повышение процентных ставок, но вряд ли мы услышим заявления, что в ближайшее время регулятор начнет их снижать. Скорей всего пик по ставкам будет сохраняться до тех пор, пока инфляция не придет в норму, а с такими экономическими показателями, какие мы имеем на конец года - вряд ли это произойдет быстро. Нефть упала на фоне низкой ликвидности, поскольку инвесторы взвешивали последствия российского запрета на экспорт для покупателей, придерживающихся ценового предела. Железная руда выросла до самого высокого уровня с начала августа, как и медь. Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Для этого необходимо возвращать уровень $3 866, что будет приоритетной задачей на сегодня. Учитывая, что фьючерсы открылись выше этого уровня, забрать назад контроль над $3 866 не составит большого труда. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой для укрепления торгового инструмента к $3 891. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 806, так как ниже остается только $3 773 – практически минимум прошлой недели, после теста которого давление на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 735, а самой дальней целью выступит область $3 699.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 декабря (разбор утренних сделок). Продавцы фунта продолжают держать оборону

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2043 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2043 привели к отличному сигналу на продажу. В результате движение вниз составило около 25 пунктов, после чего давление на фунт ослабло. К моменту написания статьи торговля вновь переместилась в район 1.2043 и от дальнейшего поведения продавцов и будет зависеть направление пары.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии выходят данные по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости. Сильные показатели должны помочь продавцам фунта в очередной раз защитить уровень 1.2043. В случае рывка пары вниз, оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в текущих условиях будет формирование ложного пробоя в районе минимума месяца 1.1994. Это позволит вернуть GBP/USD к 1.2042. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволит рассчитывать на резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2090, где в рынок вновь вернутся продавцы фунта. Выход выше 1.2090 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2142, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1994, а пока очевидно, что желающих толкать пару к этому уровню нет, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.1949. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы заявили о себе и сумели защитить 1.2043 в первой половине дня. Однако сейчас этот уровень под угрозой, так как инициативой владеют покупатели, рассчитывающие на более мощный рывок пары вверх к 1.2090. Произойдет это лишь после слабых данных по рынку недвижимости в США. Ложный пробой на 1.2090 будет хорошим сигналом на продажу далее по тренду в расчете на возврат к середине канала 1.2043, которая к тому моменту уже будет являться поддержкой. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к 1.1994. Самой дальней целью выступит область 1.1949, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.2090, давление на фунт ослабнет, а быки получат отличный шанс на коррекцию. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.2142, следующее сопротивление, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2183, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам, должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2000.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 декабря (разбор утренних сделок). Евро торгуется достаточно спокойно

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0624 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате отсутствия новостей в предпраздничные дни и низкой волатильности, добраться до обозначенных уровней пара так и не сумели. По этой причине не было образовано и точек входа в рынок. На вторую половину дня ничего не изменилось. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Из новостей нас ждет лишь индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США, что вряд ли повлияет на объем торгов и позволит паре продемонстрировать какое-либо направленное движение. Но с учетом того, что больше опираться не на что, то и эти данные сойдут за ориентир. Только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0624, образованной по итогам вчерашнего дня, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0668, по совместительству являющегося верхней границей канала. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к максимуму в район 1.0703, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0741. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум месяца 1.0772, выход к которому будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0624, ситуация уйдет из-под контроля покупателей. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0576 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0535, либо еще ниже – в районе минимума 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Оптимальным вариантом на продажу будет ложный пробой на уровне 1.0668, до которого, судя по волатильности рынка, мы еще не скоро доберемся. Это приведет к движению евро вниз в район 1.0624. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к нижней границе бокового канала 1.0576, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США и рынку недвижимости с целью теста 1.0535. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0668, быки вернут себе контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0703 – промежуточное сопротивление. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0741, либо еще выше – от 1.0772 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734 до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823 до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 28 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПара остаётся привязанной к месячному уровню 1,0611, работая в его зоне притяжения и влияния. Для появления новых перспектив евро сейчас нужно не просто выйти из бокового движения, сложившегося в достаточно узком диапазоне, но и осуществить пробой ближайшего сопротивления 1,0750 (нижняя граница недельного облака) или ликвидировать дневной золотой крест, заключительные уровни которого сегодня расположены на рубежах 1,0566 – 1,0513 – 1,0460. Н4 – Н1Консолидация на старших таймах привела к тому, что пара закручивается вокруг ключевых уровней младших таймфреймов, но не изменяет их горизонтального положения. В настоящий момент ключевые уровни являются поддержками и расположены в районе 1,0640-25 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень). Для развития восходящего движения ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,0667 – 1,0697 – 1,0724). Закрепление ниже ключевых уровней (1,0640-25) изменит действующий баланс сил, перспективы сместятся на сторону усиления медвежьих настроений. Внимание и интерес игроков на понижение в этом случае будет направлено на прохождение поддержек классических Пивот-уровней (1,0610 – 1,0583 – 1,0553). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение исполнили небольшой ретест пройденных уровней, но при этом не смогли покинут зону торможения. Возможно, консолидация сохранится. В случае обновления минимального экстремума (1,1992) следующей задачей для игроков на понижение станет тестирование зоны поддержек из нескольких сильных уровней самых старших таймов в районе 1,1842 – 1,1762. Ближайшие рубежи сопротивлений в сложившейся ситуации сегодня можно отметить в районе 1,2099 – 1,2159, далее 1,2226 и 1,2302. Н4 – Н1Пара вернулась к исторической поддержке 1,2000. Её пробой вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней (1,1979 – 1,1934 – 1,1868). Если же игроки на повышение сумеют сегодня закрепиться выше ключевых уровней, расположенных сейчас в районе 1,2045-65 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень), то действующий баланс сил может измениться, а ориентирами для развития подъёма станут 1,2090 – 1,2156 – 1,2201 (классические Пивот-уровни). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Во что инвестировать в 2023 году?

По мнению генерального директора и главного инвестиционного директора U.S. Global Investors Фрэнка Холмса, инвесторы недооценивали золото в 2022 году.С его слов: они скоро подведут итоги 2022 года. Инфляция достигла самого высокого уровня с 1980-х годов, что вынудило Федеральную резервную систему повышать процентные ставки самыми быстрыми темпами более чем за 40 лет. Центральный банк США повысил процентные ставки на 425 базисных пунктов.Это был сложный год для большинства инвесторов, поскольку традиционное распределение портфеля 60/40 понесло самые большие потери с 1930-х годов. Агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы привела к тому, что доходность облигаций достигла самого высокого уровня более чем за десятилетие, а доллар США достиг 20-летнего максимума.Мировая экономика балансирует на грани рецессии, поскольку цены на продукты питания и энергоносители остаются высокими. Из-за такой неопределенности инвесторы задаются вопросом: как им составить портфель на новый год?Фрэнк Холмс считает, что, когда дело доходит до инвестирования, независимо от года, это всегда сводится к возрасту человека. Например, если вам 50 лет, вы должны иметь 50% своего портфеля в виде акций и 50% в виде краткосрочного дохода. Допустим, вам 70 лет, тогда 70% вашего портфеля должны быть в доходах, а 30% должны быть в акциях. «Теперь я также всегда выступаю за то, чтобы 10% доли вашего капитала в вашем портфеле были в золоте (5% в слитках и 5% в высококачественных золотых акциях или ETF)», — добавил он.По мнению Фрэнка Холмса: надвигающаяся рецессия повлияет на все инвестиционные решения в преддверии 2023 года. Настоящий вопрос здесь не в том, будет ли рецессия, потому, что она обязательно будет, а в том, будет ли это жесткая или мягкая посадка.На вопрос: каковы ваши 3 главные инвестиции на 2023 год и почему? Он ответил: «Лично мои три основные области инвестиций в новом году сосредоточены на 1) глобальных ресурсах — здесь более высокий процент, 2) мировой судоходной отрасли, 3) рынок предметов роскоши, который также обладает невероятной ценовой властью в глобальном масштабе.На вопрос — Каких инвестиций вы бы избегали в новом году и почему? — Он дал чёткий ответ: «Лично я считаю, что налоговые ставки могут вырасти в следующем году, поэтому в 2023 году я бы избегал государственных облигаций. А лучше вложу свои деньги в то, что не облагается налогом».Какое ваше последнее слово на 2022 год?«В 2022 году, я думаю, инвесторы недооценили золото в своих портфелях, и, возможно, в новом году это изменится. Кроме того, в 2022 году центральные банки потребители, закупили больше золота, чем мы видели на памяти живущих. По сути, центральные банки пытаются застраховаться от самой своей политики».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 декабря. Евро перевыполнил план и готов взять цель на 1,0705

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста в первой половине дня, но во второй выполнила разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0574. Может показаться, что в течение дня или последних дней трейдеры торговали достаточно активно, но это не так. Все движения сейчас очень слабые. После отбоя от уровня 1,0574 евровалюта выполнила рост на 100 пипсов, перевыполнив план. Ранее она могла подняться только на 60-70 пипсов. Теперь трейдеры-быки могут замахнуться и на уровень 1,0705, но в целом пара продолжает торговаться горизонтально. Про информационный фон сказать сейчас особенно нечего, так как уже полторы недели практически нет важных отчетов или других событий. В конце прошлой недели в США вышел отчет по ВВП за третий квартал, но пара уже полторы недели движется горизонтально, поэтому тот отчет не повлиял на настроение трейдеров настолько, чтобы тренд возобновился. Если реакция и имела место, она была слишком слабой. А что вы хотите? Рождество, Новый год, трейдеры тоже люди, хотят отдыхать, не говоря уже о политиках, различных чиновниках. Если ранее мы регулярно сталкивались с различными выступлениями, то сейчас и этого нет. Таким образом, я считаю, что до конца текущего года пара будет оставаться между уровнями 1,0574 и 1,0705. Далее все будет зависеть от информационного фона, у которого сейчас главная задача не поддержать евро или доллар, а просто вывести трейдеров из состояния анабиоза. К слову, в конце следующей недели выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе, который может возвестить о новом замедлении. Если это произойдет, то европейская валюта может начать падение, так как оснований повышать процентную ставку высокими темпами у ЕЦБ станет еще меньше. Напомню, что последнее падение доллара могло быть связано именно с замедлением роста ставки, только ФРС. На 4-часовом графике пара предпочитает двигаться горизонтально. Таким образом, закрытия над или под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638 сейчас не являются сигналами. Дивергенции, которые образовываются время от времени, тоже не имеют никакой силы. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 12734 контракта Long и закрыли 4823 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 249 тысяч, а контрактов Short – 106 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли быстро выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящих коридоров на часовом и 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: 28 декабря календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Также продавать можно при отбое от 1,0705 с целью 1,0574. Покупать евровалюту я рекомендовал при отбоях от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0705, но в реальности рост может ограничиваться 60-70 пипсами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 декабря. Британец радует в последние дни 2022 года

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила рост к уровню коррекции 127,2% - 1,2111, отбой от него, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,2007. Таким образом, в течение дня она отработала два важных уровня и около каждого образовала сигнал, который позволял трейдерам открывать сделки. Закрепление под уровнем 1,2007 позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня 1,1883. Отбой – на рост в направлении 1,2111. Несмотря на то что британец провел последние трое суток между уровнями 1,2007 и 1,2111, а также вышел из нисходящего трендового коридора, я не могу сказать, что движение горизонтальное. Если сегодня закрытия под уровнем 1,2007 не случится, тогда основным вариантом на ближайшую неделю станет боковик. Но я все же рассчитываю на продолжение падения, так как евро находится в боковике уже почти две недели, а фунт все это время активно падает. Однако праздники могут оказать свое негативное влияние на активность трейдеров и по британцу. Также хочу отметить, что на 4-часовом графике котировки выполнили падение к важному уровню 1,2008, который имеет свой аналог и на часовом графике. И преодолеть этот уровень будет вдвойне сложно. Что касается информационного фона, то его сейчас нет. Время от времени приходит информация от различных информагентств или банков, чьи аналитики высказывают свое мнение в отношении перспектив той или иной валюты, экономики той или иной страны. В отношении фунта многие считают, что он продолжит падение. В пользу этого варианта также говорит важное закрытие под восходящим трендовым коридором на 4-часовом графике. Я поддерживаю эту точку зрения. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором и падение к уровню 1,2008. Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором я считаю важнейшим моментом, так как теперь настроение трейдеров меняется на «медвежье». Отбой от уровня 1,2008 работает пока в пользу британца, но его рост в направлении уровня 1,2250 может быть ограниченным. Закрепление курса пары под 1,2008 повысит шансы на продолжение падения. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3276 единиц, а количество Short – сократилось на 16860. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Однако за последние несколько месяцев ситуация изменилась кардинально и сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов не превышает 5 тысяч. Еще пару месяцев назад разница была троекратная. Таким образом, перспективы фунта сильно улучшились за последнее время. Однако в ближайшее время британец может продолжать падение, так как на 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора. Календарь новостей для США и Великобритании: В среду в США и Великобритании календари экономических событий не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,2111 на часовом графике с целями 1,2007 и 1,1883. Первая цель отработана. Можно продавать в случае закрытия котировок под уровнем 1,2008 на 4-часовом графике. Покупать британца можно будет при отбое от уровня 1,2107 на часовом графике с целью 1,2111. Тогда сделки на покупку следует закрыть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Вчерашний день закрылся т.н. ПИН-баром захватчиком, который ложно обновил важный для продавцов двухнедельный уровень. Предлагаем рассмотреть шортовый сценарий на продолжение падения по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50 и 38% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06700. Прибыль зафиксировать на пробое 1,06100, 1,05700 и 1,04400:Торговая идея представлена в рамках метода Price Action и Охота за стопами.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: вопреки криптозиме. Три предпосылки для восстановления в 2023 году

Крипто-экосистема пережила бурный 2022 год. Однако на днях в интервью один инвестор высказал мнение о том, что технология, питающая крипто-экосистему, имеет неиспользованный потенциал.«Все еще существует очевидный вариант использования децентрализации и криптографии», — заявил инвестор и соучредитель Palantir Джо Лонсдейл. «Эта экосистема или некоторые ее элементы в долгосрочной перспективе, я думаю, станут полезными для мира».Криптовалюта и Web3 обладают нереализованным потенциалом, но отсутствие регулирования на протяжении многих лет привело к спекулятивным пузырям и схемам Понци, отметил Джо Лонсдейл.Несмотря на оптимизм Лонсдейла, Bitcoin в начале года стоил почти 48 000 долларов за монету, но упала примерно до 17 000 долларов, что составило потери примерно на 65% с января. Почти все основные криптовалюты упали более чем на 50% по сравнению с прошлым годом в 2022 году.Блокчейн имеет много очевидных примененийИнвестор Джо Лонсдейл также обратил внимание на то, что технология блокчейна по-прежнему имеет много очевидных применений, несмотря на нестабильный год для криптографии. Транзакции невзаимозаменяемых токенов (NFT) — цифровых активов, таких как изображения или предметы коллекционирования, хранящиеся в блокчейне, — в январе 2022 года составили более 17,2 миллиарда долларов. В ноябре 2022 года транзакции NFT упали до 414 миллионов долларов — снижение на 98%, по данным Dune Analytics.Ранее Лонсдейл говорил о том, что многие криптовалютные компании, потерпевшие крах в этом году, рухнули из-за «большой коррупции».FTX, когда-то одна из крупнейших криптовалютных компаний, объявила о банкротстве 11 ноября. Основатель Сэм Бэнкман-Фрид был экстрадирован с Багамских островов в Соединенные Штаты 22 декабря, и Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила ему многочисленные обвинения. После краха FTX другая крупная биржа криптовалют, Binance, которая обрабатывает больше криптовалютных транзакций, чем все ее конкуренты вместе взятые, столкнулась с проблемой прозрачности.«Bitcoin сделал много хорошего в мире», — сказал ранее Лонсдейл. «Это помогло людям вывести деньги из России, из Венесуэлы, из Китая. Это дает больше свободы финансовой системе от действительно плохо действующих правительств».«В долгосрочной перспективе у криптографии есть будущее, но большая часть того, что мы видели в криптографии за последние три, четыре, пять лет, была спекулятивным пузырем», — продолжил он.Bitcoin-киты теряют интерес к криптовалютеГлавная криптовалюта столкнулась с сильным давлением со стороны продавцов и продолжает торговаться ниже 17 000 долларов. Тревожным и важным признаком является угасание интереса китов к Bitcoin, что возможно станет причиной волнения в будущем.Сумма Bitcoin-транзакций на сумму 1 миллион долларов достигла двухлетнего минимума, и киты проявляют очень мало интереса ни к сбросу, ни к накоплению главной криптовалюты. Ончейн-провайдер данных Santiment отметил, что диапазон цен на Bitcoin во многом связан со снижением интереса к китов. Существует тесня корреляция между транзакциями китов стоимостью $1 млн и $1 млн. Если цены продолжат снижаться и произойдет всплеск, это будет исторически бычий сигнал.Этот сценарий верен не только для крупных китов, но даже для китов среднего размера. Общее количество крупных транзакций в сети BTC на сумму более 100 000 долларов достигло нового годового минимума в 8040 транзакций. Это ясно отражает слабый уровень активности китов и институциональных инвесторов в Bitcoin-сети.Наряду с активностью китов другие данные в сети показывают, что интерес инвесторов к покупке BTC также снижается.Криптоаналитик Али Мартинес сообщил:«Данные показывают, что количество новых адресов, созданных в сети $BTC, имеет тенденцию к снижению. За последние семь дней этот показатель сократился на 8,16%. Эта сетевая активность говорит о том, что инвесторы не заинтересованы в покупке BTC на текущих уровнях цен».Волатильность цен на главную криптовалюту достигла нового исторического минимума, и поэтому было трудно предсказать, в каком направлении будет двигаться цена BTC. Криптовалютный аналитик Али Мартинес объясняет: «Биткойн находится между двумя значительными стенами предложения. Одна из них - это 16 600 долларов США, где 1,46 миллиона адресов содержат 915 тысяч BTC, а другая — 17 000 долларов США, где 1,27 миллиона адресов содержат 730 тысяч долларов BTC. Устойчивое движение за пределы этой области, вероятно, определит направление тренда».Три надежды для BitcoinНесмотря на то, что текущая криптозима кажется бесконечной, аналитика выделили некоторые положительные моменты для рынка на 2023 год.Первое, что благоприятно для Bitcoin — это то, что главная криптовалюта переживает скачок в накоплении. Хотя цена в этом году была самой низкой с 2020 года, количество счетов владельцев BTC увеличилось. Исследование утверждает, что количество этих «адресов накопления» приближается к порогу в 1 миллион (793 591), что является рекордной вехой. Кроме того, общий баланс всех этих счетов составляет 3 099 828 BTC, что на 18% больше, чем в прошлом году.Второе — это увеличение рабочих мест на крипторынке. В этом году было много найма на работу в криптомире. Однако в таких компаниях, как Coinbase, Huobi, Kraken и многих других, произошли массовые увольнения. Причиной этого стали экстремальные рыночные условия. Тем не менее увольнения очень низки по сравнению с наймом. В будущем мы увидим много вакансий в пространстве Web 3.Данные Block Research показывают, что в этом году было заполнено 82 200 криптовалютных позиций. Это на 351 процент больше, чем в 2019 году, когда было заполнено 18 200 рабочих мест. В настоящее время Web3 переживает бум вакансий в широком спектре дисциплин, включая дизайн, анализ данных, программное обеспечение, информационные технологии, метавселенную, исследования рынка, торговлю и т. д. На торговые и брокерские подразделения приходится более половины всех позиций.Наконец, несмотря на катастрофические события, произошедшие в этом году в криптографии, венчурное финансирование этого сектора превзошло финтех и биотехнологии.В 2022 году сумма, вложенная в криптовалютный венчурный капитал, достигла 36,1 млрд долларов США. Несмотря на все плохие вещи, которые произошли в этом году, это более чем на 20% выше, чем в 2021 году. 175 миллионов долларов США поступило в виде финансирования только за последние 10 дней. 2 декабря компания Animoca Games, одна из крупнейших фирм венчурного капитала в области криптовалют, запустила значительный фонд развития метавселенной в размере 2 миллиардов долларов США.Таким образом, несмотря на то, что сейчас рынок выглядит ужасно, вышеперечисленные моменты являются явными признаками того, что в 2023 году криптовалютный сектор может оправиться от потерь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера произошло важное событие для "золотых спекулянтов" - ложный пробой большого аукциона с шикарными целями внизу. Предлагаем рассмотреть шортовый сценарий по инструменту по следующей схеме:В ближайшие дни будет логично обратить внимание на появление шортовых сигналов внутри дня или с отката от шортовой инициативы вчерашней американской сессии. Первым уровнем фиксации продаж будет 1783, 1765 и 1727. Часть позиции следует оставить до уровня 1614:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Макрорелизы второго порядка и снова Китай

Пара евро-доллар продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне, рамки которого обозначены отметками 1,0550-1,0660. На этой неделе трейдеры тяготеют к верхним границам указанного коридора, но с формальной точки зрения пара по-прежнему торгуется внутри эшелона. Предновогодний застой выражается в низкой волатильности, поэтому цена осиливает за сутки несколько десятков пунктов, причём ценовые движения не носят одновекторный характер. Например, вчера пара вначале обозначила дневной хай на отметке 1,0671, но затем развернулась на 180 градусов и обновила лоу на отметке 1,0613. При этом торговый день завершился на уровне 1,0640. То есть фактически пара топчется на месте, реагируя на скудный информационный поток. Вчера основные макроэкономические отчёты были опубликованы в США. Забегая вперёд следует отметить, что все релизы вышли в зелёной зоне, хотя и носили второстепенный характер. Трейдеры фактически проигнорировали американскую отчётность. На рынках возрос аппетит к риску (за счёт новостей из Китая), из-за чего безопасный доллар оказался не у дел. Тем не менее полностью списывать со счетов макростатистику не стоит: она ещё напомнит о себе в начале следующего года, в преддверии первого в 2023 году заседания ФРС. Итак, начнём с наиболее важного отчёта, согласно которому дефицит международной торговли в США снизился на 15,5 миллиарда долларов – до 83,3 миллиарда в ноябре с 98,8 миллиарда в октябре. Экспорт товаров за ноябрь составил почти 169 миллиардов (это на $5,3 млрд меньше относительно октябрьского результата, преимущественно из-за уменьшения поставок в промышленном секторе), импорт – 252,2 миллиарда (что на 20,8 млрд меньше октябрьского импорта, главным образом из-за сокращения закупок потребительских товаров). Большинство экспертов прогнозировало, что дефицит международной торговли в Штатах снизится в ноябре до 97 миллиардов долларов. В зелёной зоне вчера вышел в США и другой показатель – индекс цен на жилье. С одной стороны, показатель де-факто вышел на нулевом уровне: цены на жилую недвижимость в Штатах в октябре не изменились в месячном исчислении. Но при этом эксперты были готовы к реализации иного сценария: по мнению большинства аналитиков, показатель должен был сократиться на 0,9%. Также вчера был опубликован ещё один показатель в сфере рынка жилья: индекс S&P/Case-Shiller 20 City, который измеряет динамику цен на жилую недвижимость в двадцати крупнейших городах США. Как правило, данный показатель имеет ограниченное влияние на рынок, так как публикуется уже после основных данных в этой сфере. Вместе с тем, по словам экспертов, методология его расчета признана одной из лучших. В ноябре он вырос до 8,6% (при более скромном прогнозе роста до 7,8%). Однако трейдеры проигнорировали и этот релиз. Макроэкономические отчёты остались в тени главной новости текущей недели – о том, что Китай отменяет карантин для иностранных туристов. Это действительно резонансная новость, так как Пекин на протяжении почти трёх лет реализовывал политику «нулевой терпимости» к COVID, которая негативно отразилась как на китайской экономике, так и на мировой. Поэтому первый реальный шаг к демонтажу этой политики спровоцировал эффект разорвавшейся бомбы, особенно в текущих условиях, когда в КНР стремительно растёт число заболевших коронавирусом. В целом Китай не отрицает, что количество случаев заболевания и смертей от ковида остается на высоком уровне. Но о масштабах COVID-вспышки остаётся только догадываться. Например, по информации ряда информационных агентств (Bloomberg, AFP, Reuters), вспышка носит беспрецедентный характер: только за первые три недели декабря заразилось более 250 миллионов человек, а больничные отделения интенсивной терапии заполнены до отказа – якобы даже общие палаты в некоторых городах преобразованы в отделения неотложной помощи, чтобы справиться с большим числом заболевших. В то время как власти КНР хранят молчание и не комментируют текущую ситуацию. Вчера представители Министерства здравоохранения заявили о том, что будут публиковать статистику по коронавирусу лишь раз в месяц. Впрочем, в контексте валютного рынка вполне достаточно того, что КНР делает конкретные шаги по демонтажу политики нулевой терпимости к COVID. Тот факт, что это происходит на фоне беспрецедентной вспышки коронавируса, не слишком волнует трейдеров. Именно поэтому, несмотря на апокалиптические сообщения в СМИ, аппетит к риску на рынках продолжает расти. Участники рынка ориентируются прежде всего на официальные сообщения Пекина (относительно ослабления карантинных ограничений), игнорируя при этом неофициальные медицинские сводки. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон позволяет покупателям держаться в районе верхней границы диапазона 1,0550–1,0660 (прежде всего за счёт Китая), однако текущий новостной поток не позволяет быкам eur/usd организовать мощное прорывное наступление в область 7-й фигуры. Поэтому, на мой взгляд, пара и дальше будет торговаться в рамках указанного ценового коридора, привлекая к себе продавцов в районе отметок 1,0660–1,0670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая активность и волатильность Биткоина находятся на локальных минимумах: почему стоит ожидать импульсного движения

Рынок криптовалют и Биткоин продолжают двигаться в скучном боковике при минимальных ценовых изменениях. Рынок находится на стадии перераспределения активов и снижения торговой активности. Позиции продавцов и покупателей примерно равны, однако нельзя исключать выход цены за пределы текущих значений. Биткоин движется в рамках диапазона $15,5k-$17,4k уже больше месяца. По состоянию на 28 декабря актив достиг дна волатильности с 2018 года. На это прямо влияют низкие объемы торгов и общее снижение внимания к цифровым активам. Вместе с тем период накопления и перераспределения монет BTC продолжается. Согласно данным Glassnode, количество долгосрочных Биткоин-адресов составляет 3 100 000. Вместе с тем более 8 миллионов монет BTC находится в убытке из-за мощного нисходящего тренда криптовалюты. Еще одной причиной падения торговой активности стал массовый отток монет BTC с централизованных площадок на фоне краха FTX. Согласно последним данным, криптобиржи лишились около 70% клиентских BTC. При этом наблюдается динамика по снижению оттока Биткоинов с бирж, что указывает на стабилизацию ситуации. Негативные факторы Несмотря на продолжающееся накопление монет BTC и рекордно низкое присутствие инвесторов на рынке, вероятность импульсного выхода за пределы текущего диапазона сохраняется. И судя по новостному фону, гораздо больше шансов увидеть нисходящее движение цены Биткоина. Главной причиной для тревоги стала обнародованная статистика суммарных долгов публичных майнинг-компаний. Общие объема задолженности майнеров составляют $4 миллиарда. Недавно подавшая заявление о банкротстве Core Scientific имеет задолженность в размере $1,1 миллиард. Набирает обороты отток инвестиций с рынка акций на фоне монетарной политики ФРС и надвигающейся рецессии экономики США. Согласно данным BBG, на мировых рынках наблюдается крупнейшее падение мировых акций с кризиса 2008 года. Кроме того, ведущие мировые банки, вроде Bank of America и BNP Paribas, сообщают, что ведущий фондовый индекс завершит 2023 год в диапазоне $3400-$4000. Это говорит о том, что в лучшем случае новый год принесет высокорисковым активам боковое движение, а в худшем – обновление локальных минимумов. Анализ BTC/USD На дневном графике мы видим локальное телодвижение Биткоина и легкую доминацию продавцов. Цена несколько дней держалась вплотную к уровню $16,8k, но впоследствии медведям удалось продавить котировки BTC/USD к уровню $16,5k. Технические индикаторы сохраняют нисходящую направленность, что может указывать на дальнейшее снижение. RSI указывает на наличие медвежьего давления, а стохастик продолжает реализацию медвежьего пересечения. Учитывая эти данные, можно предположить, что цена криптовалюты продолжит движение к $16k в краткосрочной перспективе. При этом стоит отметить, что последнее импульсное движение цены Биткоина произошло как раз от уровня $16k. При сохранении текущей тенденции вполне вероятно, что ожидаемое всеми импульсное движение цены произойдет как раз от области $15,8k-$16k. Итоги По состоянию на 28 декабря Биткоин гораздо ближе к сохранению нисходящей направленности и движению к локальному дну. Вместе с тем существует вероятность локального импульсного движения вверх, за которым последует начало длительного боковика с параллельным ретестом уровней поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото не даст доллару второй шанс

Финансовые рынки начали последнюю неделю уходящего года отдавая дань уважения прошлому. Доходность казначейских облигаций росла, акции падали, доллар США укреплялся. На таком фоне золото не смогло продолжить ралли: взлет котировок XAUUSD к полугодовым максимумам завершился отступлением «быков». Драгметалл вернулся в границы краткосрочной консолидации $1795-1825 за унцию. Попробовал – не получилось. Ничего страшного. Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Главной темой 2022 была стагфляция. Сочетание высокой инфляции и вялого экономического роста. Центробанки во главе с ФРС были вынуждены агрессивно повышать ставки, принося в жертву собственные экономики. В таких условиях золото чувствовало себя не в своей тарелке и после взлета выше $2070 за унцию на фоне начала вооруженного конфликта на Украине рухнуло более чем на $450. Укрепление доллара США и рост доходности казначейских облигаций стал приговором для «быков» по XAUUSD. В четвертом квартале ситуация стала меняться. ФРС решила замедлить скорость монетарной рестрикции, альтернативные издержки хранения драгметалла снизились, доллар ослаб, и котировки XAUUSD рванули вверх. Инвесторы просто поменяли тему. Теперь во главу угла ставится не стагфляция, а рецессия. Чем глубже она будет, тем больше шансов на «голубиный» разворот Федрезерва. На то, что он все-таки снизит ставку по федеральным фондам, несмотря на то что прогнозы FOMC свидетельствуют об обратном. Лучше ведь ошибиться в благоприятную сторону, чем сейчас начать говорить о снижении стоимости заимствований и дать инфляции второй шанс. Динамика золота и ставки по федеральным фондамНеудачная попытка золота переписать полугодовые максимумы была обусловлена неоднозначной трактовкой инвесторами решения Пекина ослабить связанные с COVID-19 ограничения. С одной стороны, более раннее открытие экономики Поднебесной усилит глобальный аппетит к риску и окажет давление на такой актив-убежище как доллар США. С другой, может стать основанием для формирования нового супер-цикла сырьевых товаров. Это поднимет цены производителей, ускорит потребительскую инфляцию и заставит ФРС с удвоенной энергией взяться за борьбу с ней. Вполне возможно, если нефть вырастет до $120 за баррель, а американский CPI вернется к 9%, Федрезерв поднимет ставку выше 6%. Это создаст попутный ветер для индекса USD и встречный – для драгметалла. Не думаю, что новый суперцикл на рынке сырья возникнет в 2023. На фоне рецессий в еврозоне и Британии, а также в условиях приближения экономики США к спаду, спрос на ту же нефть вряд ли сможет существенно разогнаться. У инфляции больше шансов замедлиться, чем ускориться. И это хорошая новость для XAUUSD. Технически на дневном графике золота попытки «быков» вывести котировки за пределы диапазона справедливой стоимости пока ни к чему не приводят. Тем не менее тренд остается восходящим, поэтому отбой от поддержки на $1795 за унцию следует использовать для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 28.12.22

Детали экономического календаря от 27 декабря Участники рынка вернулись с праздников, но макроэкономический календарь по-прежнему полупустой. Единственное, что вчера имело место, так это небольшой блок статистических данных по Соединенным Штатам, который был опубликован, но реакции на него не было. Детали статистических данных 27 декабря: Объём товарных запасов на оптовых складах (м/м): пред.0,6%; прог.0,4%, факт.1,0%. Индекс цен на жилье (г/г): пред. 11,1%, факт.9,8% Разбор торговых графиков от 27 декабря Несмотря на локальный восходящий настрой по паре EURUSD, котировка по-прежнему находится в стадии флета. Технический сигнал о завершение формирование бокового канала 1.0580/1.0660 отсутствует ввиду того, что не возникло удержания цены выше контрольного значения 1.0670 в четырехчасовом периоде. Валютная пара GBPUSD в очередной раз подошла к психологическому уровню 1.2000, где возникло сокращение объема коротких позиций. Вследствие чего фунт стерлингов замедлил снижение, а на рынке возник застой чуть выше контрольного уровня. Экономический календарь на 28 декабря Единственное, на что можно обратить внимание, так это на индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости Соединенных Штатов. Прогнозируют, что в ноябре был спад на 0,8%. Относительно октября, где спад был -4,6%, наблюдается замедление, но окажет ли эта статистика влияние на рынок – сомневаюсь. Временной таргетинг Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости – 18:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 28 декабря Движение в пределах верхней границы флета указывает на стремление трейдеров возобновить восходящий цикл, но полноценный сигнал возникнет лишь после удержания цены выше значения 1.0670 в четырехчасовом периоде. До тех пор сохранится риск отскока цены с последующим формированием бокового канала. Конкретизируем выше сказанное: Восходящий сценарий по методу пробоя будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше отметки 1.0670 в четырехчасовом периоде. Этот шаг усилит длинные позиции, что приведет к обновлению локального максимума восходящего цикла. Нисходящий сценарий по методу отскока рассматривает возвращение цены в район нижней границы канала 1.0580. В то время как наиболее сильный рост объема коротких позиций возникнет уже после удержания цены ниже значения 1.0570 в четырехчасовом периоде. Этот шаг укажет на пробой нижней границы флета и, возможно, откроет путь по направлению 1.0500. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 28 декабря В данной ситуации трейдеры рассматривают сценарий отскока цены по примеру минувшей недели. В случае повторения закономерной основы прошлого котировка вновь уйдет выше значения 1.2050. Что касается последующего нисходящего хода в цикле коррекции, то технический сигнал о пролонгации возникнет в момент удержания цены ниже значения 1.1950 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 27.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс