Новости рынка - cтраница №2835

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2835

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, основным событием этого дня будут данные по инфляции в США, который выйдут в 15-30 мск:Предлагаю торговую идею на повышение курса золота с опорой на американскую сессию по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% и ниже по "Фибо" по схеме, представленной на скрине ниже. Риски ограничить 1840. Прибыль зафиксировать на пробое 1852 и 2075.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сильный спрос на физическое золото

Несмотря на то что рынок золота застрял около $1850 за унцию, похоже, что розничные инвесторы пока не отказываются от драгоценного металла. По данным Spectrum Markets, в прошлом месяце среди розничных инвесторов бычьи настроения на рынке золота достигли рекордно высокого уровня. В отчёте говорится, что, поскольку розничные инвесторы воспользовались более низкой ценой на золото на фоне более широкой макроэкономической неопределенности, настроения увеличились в позитивную сторону, показав цифру 116. Золото пользуется высоким спросом, поскольку неопределенность продолжает доминировать на финансовых рынках. Устойчиво высокая инфляция продолжает угрожать мировой экономике. Рост цен был вызван геополитической напряжённостью на Украине. Глядя на другие активы, данные Spectrum Markets показывают, что инвесторы относительно прохладно относятся к фондовым рынкам. Так же в отчете говорится, что настроения инвесторов в отношении DAX 40 остались медвежьими на уровне 99. А настроения в отношении S&P 500 снизились со 103 до нейтральных 100, а индекс NASDAQ 100 показал аналогичное снижение, со 103 до 101, оставаясь бычьим. Анализ Spectrum Markets совпадает с другими отчетами и неофициальными данными. В прошлом месяце монетный двор США продал 147 000 унций золота. Это стало лучшим показателем продаж в мае за последние 10 лет. Аналитики говорят, что сильный спрос на физическое золото свидетельствует о растущем беспокойстве розничных инвесторов, стремящихся защитить свое богатство.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 10 июня 2022 года

Чуда не произошло, или Против тренда не попрёшь Здравствуйте, уважаемые коллеги! Ну что же, в сегодняшней статье по главной валютной паре рынка Forex подведём итоги вчерашнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), после чего постараемся определить дальнейшие перспективы ценового движения EUR/USD. Итак, по итогам своего вчерашнего заседания ЕЦБ сохранил процентные ставки на своих прежних уровнях. Другого и не ожидалось. Как уже отмечалось ранее, основное внимание участников рынка было сосредоточено на выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард. Впрочем, сначала коротко о том, что решил Совет управляющих европейского Центробанка. Главным сигналом для инвесторов стало объявление европейского регулятора о сворачивании программы APP 1 июля. Это значит, что ЕЦБ прекратит скупку чистых активов, которая являлась одним из инструментов, используемых ЕЦБ, на протяжении семи лет! Что касается предыдущих обещаний госпожи Лагард вывести ставки из отрицательной территории, то и здесь проблем, судя по всему, не будет. По заявлениям европейского Центробанка, депозитная ставка, которая сейчас находится на уровне минус 0.5%, уже в следующем месяце поднимется на 25 базисных пункта. Дальнейшее повышение этой ставки планируется осенью, правда, с оговоркой о состоянии инфляции. Полагаю, что до осени высокая инфляция никуда не денется, а значит придётся действовать. Что касается основной процентной ставки, которая уже достаточно долгое время находится на нулевом уровне, то её повышение также планируется в июле. Забегая немного вперед, считаю, что весь сыр-бор вчера разгорелся относительно размера повышения ключевой ставки, и тут мы плавно переходим к пресс-конференции Кристин Лагард, главным посылом которой стало заявление о целесообразности плавного и неспешного повышения ставок. Поскольку ЕЦБ значительно затянул начало процесса ужесточения своей денежно-кредитной политики, определённая, и, надо полагать, не такая уж и малая, часть инвесторов ожидала более жёстких заявлений относительно предстоящего повышения ключевой ставки, а именно не на 25, сразу на 50 б.п. Что называется, с места в карьер. Однако не тут-то было, тем более учитывая ярко выраженную «голубиную окраску» главы ЕЦБ. При этом, по словам Лагард, на вчерашнем заседании намерено не обсуждался вопрос о нейтральной процентной ставке. В отличие от Федеральной резервной системы, которая обозначала размер нейтральной ставки в диапазоне 2.5-3.0%, ЕЦБ сохраняет в этом вопросе интригу или же попросту утаивает от рынка свои реальные взгляды и планы. Впрочем, не то, чтобы утаивает, но очень многое не договаривает, отделываясь стандартными формулировками, которые уже всем и без того набили оскомину. Ну скажите, разве вам не надоело почти в каждых материалах читать о высокой инфляции, сбое цепочек поставок, локдауне в Китае по причине якобы вспышки COVID-19, а также украинском конфликте, которому не видно ни конца, ни края? Да и относительно вспышки пандемии COVID-19 в Поднебесной, по моему личному мнению, слишком громко сказано. Нет уже никаких вспышек, есть тлеющие и постепенно затухающие угольки этой заразы. Ох, сколько крови она попила и сколько человеческих жизней унесла! Несмотря на критическое, в целом, отношение автора к монетарной политике ЕЦБ, вчерашние заявления европейского регулятора «голубиными» уж точно никак назвать нельзя. Другое дело, что практически всё это уже учтено в цене единой валюты. И вот он результат. Daily Буду предельно краток и в какой-то степени категоричен. Евро, по моему субъективному мнению, не заслуживал того, что с ним в итоге сделали. Практически нет сомнений, что на фоне оптимизма, вызванного более жесткой риторикой ЕЦБ, цинично и жёстко собрали лопоухие стопы, то есть ближайшие, недалеко и (или) плохо спрятанные. После этого, напившись свежей крови, действительно обвалили EUR/USD. При этом посмотрите внимательно, как всё это было технично проделано, и не подкопаешься! Стрелочка вниз, которую вы видите на графике, была выставлена не сегодня, нет. Ещё вчера её выставил, обозначая хорошую возможность продать. Кому интересно, найдите вчерашний обзор автора и посмотрите на дневной график. А сопротивление на самом деле сильное. Во-первых, здесь проходит розовая линия сопротивления 1.1495-1.1185. Во-вторых, нижняя граница дневного облака индикатора Ишимоку. В итоге состоялся типичный ложный пробой розовой линии сопротивления и неудачная попытка евробыков войти в пределы облака Ишимоку. Кстати, розовая линия сопротивления – это линия нисходящего тренда, а против тренда не попрёшь. На рухнувших надеждах быков по евро рухнула и пара, пробив уровень поддержки 1.0653. Причем пробили уверенно, со знанием дела. Сейчас, в моменте завершения статьи, наблюдается откат, или его попытка, к пробитой накануне поддержке. Классика, да и только! Учитывая вчерашнюю реакцию на ЕЦБ и настроения рынка, основной торговой рекомендацией, по моему личному мнению, станут продажи из сильной технической зоны 1.0650-1.0700. Здесь и пробитый уровень поддержки 1.0653, а также линии Киджун и Тенкан, которые все вместе дружно могут оказать сильное сопротивление котировке и вновь развернуть её в южном направлении. Так-то оно так, но необходимо учитывать, что сегодня последний день недельных торгов, а это значит, что на фоне фиксации прибыли по продажам EUR/USD может вырасти. Правда, если это и произойдёт, не думаю, что рост будет значительным. Впрочем, вряд ли евробыки так быстро оправились от вчерашнего шока. Для тех, кто намерен воспользоваться сегодня рекомендацией по продажам евро/доллара, рекомендую выставлять профиты на 1.0600 и (или) на 1.0572. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США резко упал, евро упал после ЕЦБ, МВФ снижает прогнозы. Украина несет потери

S&P500Обзор 10.06Рынок США резко упал перед отчетом по инфляции, доллар вырос. Евро упал после ЕЦБ. Украина несет тяжелые потери.Рынок США: Главные индексы США упали резко в четверг: Доу -2%, NASDAQ -2.8%, S&P500 -2.4%.S&P500 4017, диапазон 3960 - 4060Сильное падение в четверг прошло по всем рынкам - упали сильно главные индексы Европы. Утром в пятницу рынок Японии упал, -1.4%.Вывод: Рынок США потерял импульс роста и перешел в состояние диапазона. Как вести себя инвесторам: консервативно - не покупать, пока рынок не преодолеет максимумы прошлой недели: агрессивно - можно пробовать купить со стопом ниже минимумов второй половины мая - это рискованно, но зато стоп будет небольшим.Рынок ждет отчета по инфляции в США сегодня.Отчет по безработице за неделю в США вчера показал, что рынок труда в хорошей форме, новых заявок +229 К, длительная безработица примерно на одном уровне, 1.3 млн человек. Энергетика: нефть стоит на высоких уровнях, Брент 122 долл. Цены на бензин в США превысили 5 долл. за галлон (4 литра) - неприятно высокий уровень для США. Рекордные цены на бензин отмечены в эти дни в Британии. ЕЦБ: Всё плохо. ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП в Еврозоне до +2.8% в 2022 году и до +2.1% в 2023. При этом прогноз инфляции на текущий год значительно повышен, до +6.8%. ЕЦБ вынужден начать повышать ставку - с 1 июля ЕЦБ прекращает вливание ликвидности в рынки - а на заседании в июле повысит ставку, +0.25%, и планирует повышение +0.5% в сентябре ( но это неточно).МВФ готовит новое снижение прогноза роста мировой экономики по итогам 2022 года. МВФ уже понизил прогноз с +4.4% до +3.6%. МВФ считает, что мировая экономика находится в самой плохой форме с конца Второй мировой войны. Причины - последствия пандемии, конфликт на Украине, торговые ограничения между странами.Доллар. Курс евро вчера резко упал после ЕЦБ - как из-за ожидания повышения ставки ФРС, так и из-за негатива по экономике ЕС. Индекс доллара вышел наверх из локального диапазона, вспомнив о своей роли защитного актива. Заключение: Консервативно рынок США - не покупать. Агрессивно - можно пробовать, но с небольшими стопами/рисками.Конфликт на Украине: Украина на пределе сил. Украина вынуждена сражаться в условиях явного превосходства противника как в живой силе, так и в боевой технике. При этом помощь США медленно движется в сторону Украины, а, например, Германия просто отказалась поставлять Украине тяжелое вооружение. С точки зрения географии конфликт перешел в позиционный, боевые действия в районе Северодонецк-Лисичанск.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Майская инфляция в США расставит все точки над «и». Видеопрогноз на 10 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0657 приведет к росту евро в район 1.0687 и 1.0714 Прорыв 1.0602 приведет к распродажам евро в район 1.0581 и 1.0559 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2520 приведет к росту фунта в район 1.2556 и 1.2594 Прорыв 1.2480 приведет к распродажам фунта в район 1.2457 и 1.2432 Фундаментальные данные: Еврозона: Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью Объём промышленного производства в Италии США: Индекс потребительских цен Базовый индекс потребительских цен Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета Индекс настроения потребителей от Мичиганского университетаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). По итогам заседания

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0707 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня медведи продавили 1.0707, но добиться точки входа и хорошего движения вниз не удалось – сигналов по входу в рынок не было. После решения ЕЦБ свернуть программу покупки облигаций состоялось повторное движение вниз к 1.0707 и ложный пробой. Это привело к сигналу на покупку и к резкому рывку пары на 1.0750. Зацепиться за этот уровень не удалось и после распродажи евро, начавшейся в ходе американской сессии, прорыв и обратный тест 1.0707 снизу вверх образовал хорошую точку входа в короткие позиции. В результате пара провалилась на 60 пунктов. Аналогичное закрепление ниже 1.0666 и сигнал на еще одну продажу, которая принесла более 40 пунктов прибыли. Быки попытались защитить 1.0630, но и там получилось не очень. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Согласно вчерашнему заявлению регулятора, Европейский центральный банк прекратит крупномасштабные покупки активов через три недели, что является ключевым шагом в борьбе с рекордной инфляцией. Затем ожидается повышение процентных ставок – впервые более чем за десятилетие. Учитывая отсутствие агрессивности в планах ЕЦБ, евро упал. Давление сегодня на пару сохранится до момента, пока не станет ясно, как обстоят дела с инфляцией в США. Но об этом мы подробней поговорим в прогнозе во второй половине дня. Учитывая, что ничего интересно по еврозоне сегодня не прогнозируется, скорей всего волатильность в первой половине дня будет достаточно низкой. В случае падения пары только формирования ложного пробоя на уровне 1.0602 вместе с дивергенцией, которая будет наблюдаться к тому моменту на индикаторе MACD, образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе сопротивление 1.0657, выстроенное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет серьезный удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0687, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, что явно будет ограничивать восходящий потенциал пары. До выхода данных по США добраться до более дальней цели в области 1.0714 вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0602, а это более реальный сценарий, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0581, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0559, либо еще ниже – в районе 1.0535 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично проявили себя, нанеся сокрушительный удар по позициям покупателей? рассчитывающих на возобновление бычьего тренда. Однако, сегодняшние данные могут вновь все перевернуть и говорить об окончательном переломе рынка еще очень рано. В случае роста пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0657 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0602. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0581. Прорыв и закрепление ниже 1.0581 может состояться лишь во второй половине дня, после данных по США – там инфляция должна побить очередной 40-летний рекорд. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0559, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0657, рынок вновь вернется под контроль покупателей, но это не даст им особого преимущества до выхода отчета по CPI. Оптимальным вариантом будут короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе 1.0687. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0714, либо еще выше – в районе 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное снижение евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0580. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0714. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США резко упал, евро упал после ЕЦБ, МВФ снижает прогнозы. Украина несет тяжелейшие потери

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (10.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.70846-0.71127. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.72172-0.72249. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 10.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.71308.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.71763.Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.06.2022-0.70853. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.70098.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.71308-0.71763, Take Profit 1-0.70853, Take Profit 2-0.70098.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64314-0.64566. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64442-0.64515. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 09.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64146.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64496.Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.06.2022-0.63796. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.63650.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.64146-0.64496, Take Profit 1-0.63796, Take Profit 2-0.63650.USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.25575-1.25821. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.25573-1.25725. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 10.06.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.26558.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.26032.Внутридневные цели: обновление максимумов от 10.06.2022- 1.27088. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.27282.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.26032-1.26558, Take Profit 1-1.27088, Take Profit 2-1.27282.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США, обзор 08.06

S&P500Обзор 08.06Рынок США: уверенный рост во вторник.Все главные индексы США выросли вчера, +0.8+1%.Рост прошел, несмотря на негатив по розничной торговле, - крупнейшая торговая сеть Таргет понизила прогнозы по прибыли, ссылаясь на высокую инфляцию.S&P500 4160, диапазон 4120 - 4200Рынок США продолжает консолидацию под 50-дневной средней, ожидая отчет по инфляции за май уже в пятницу. Несмотря на прогноз высокой инфляции, мы видим стойкость покупателей - это говорит о значительной вероятности рывка рынка наверх, на прорыв максимумов прошлой недели и важной 50-дневной средней.Энергетика: Нефть держится на максимумах с начала марта этого года, Брент 120-121 долл. Минэнерго США сообщило, что ожидает экспорт СПГ из США с ростом +22% в следующем году, США - один из крупнейших в мире производителей СПГ. Глава одного из крупных нефтетрейдеров Trafigura считает, что нефть может вырасти до 150 долл. в ближайшие месяцы. Отметим, что и сейчас цена в 120 долл. не очень далека от 150 долл. Отметим также, что новый виток роста цен на нефть неизбежно вызовет сокращение спроса и спад в мировой экономике - с неизбежным затем падения и спроса, и цен на нефть, по аналогии с тем, как это было при росте нефти почти до 150 долл. в июле 2008 года. Президент США Байден в этом месяце посетит Саудовскую Аравию и попытается убедить страну увеличить поставки нефти - для снижения цен. Цены на нефть - это и вопрос инфляции в США - то, что влияет сейчас сильно и на экономику США, и на рынок акций. Вчера Минфин США, а ранее глава ФРС Жаннет Йеллен вынуждена была отвечать на жесткую критику в Конгрессе США - поскольку год назад явно недооценила риск высокой инфляции.Йеллен (Минфин США) в отчете заявила, что прогноз по инфляции в США повышен до +4.7% - инфляция останется высокой, но Йеллен очень надеется, что инфляция начнет снижаться "в ближайшее время". Всемирный Банк и МВФ понизили прогноз роста мирового ВВП в этом году до +2.9% из-за риска стагфляции. Инфляция в мире: ЦБ Индии повысил ставку до 4.9% - и повысил прогноз по инфляции до +6.7%. В Индии засуха и запрет на вывоз пшеницы из страны. Продовольственный кризис: По неофициальным данным, Россия, Турция и Украина согласовали план открытия доступа к порту Одессы торговых судов для перевозки зерна. Схема предполагает, что Турция протралит фарватер от мин, Турция сопроводит суда с зерном из портов, далее российские корабли сопроводят грузы до Босфора. Есть сообщения, что Турция купит часть зерна со скидкой до 15% как премия за помощь в разрешении кризиса. Промпроизводство в Германии выросло, +0.7% в апреле (к марту), - это ниже прогноза, однако рост +0.7% за месяц - это очень неплохо, может вызвать зависть у большинства стран. Заключение:Конфликт в Восточной Европе и его последствия: Всемирный Банк прогнозирует падение ВВП Украины на 45% в этом году. Мировой Банк заявил о пакете в 1.49 млрд долл. поддержки для Украины. Минобороны Украины считает, на основе доступных ему данных, что горячая фаза конфликта завершится до конца 2022 года. За прошедшие сутки линия соприкосновения остается примерно на старом месте. Рубль и российский рынок: ЦБ России сделал еще один небольшой шаг по нормализации валютных переводов за границу - теперь физическим лицам разрешено перевести за границу до 150 тысяч долл. в месяц, до этого было 50 тыс. долл. ЦБ России и Минфин испытывают неудобство из-за слишком сильного укрепления курса рубля - но при этом ЦБ не готов смягчить ни требования к продаже 80% выручки экспортеров на ММВБ, ни к жесткому контролю за переводом средств за границу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США, обзор 09.06

S&P500Обзор 09.06Рынок США: Консолидация перед отчетом по инфляции. Сегодня ЕЦБГлавные индексы США снизились в среду: Доу -0.8%, NASDAQ -0.7%, S&P500 -1.1%S&P500 4115, диапазон 4070 - 4160Рынок снизился заметным образом в среду, но это не было обвальным падением. С точки зрения технического анализа по дневному графику - это только продолжение консолидации. Главный индекс остается в узком диапазоне, немного ниже 50-дневной средней. И технически это выглядит как консолидация перед рывком наверх. Рынок продолжает ждать отчета по инфляции завтра, в пятницу, 10 июня - прогноз - высокая инфляция в мае +0.7% после резкого снижения в апреле до +0.3%. Уже очевидно, что ФРС повысит ставку на следующей неделе, +0.5%, и в плане еще повышение +0.5: на следующем заседании.Сегодня заседание ЕЦБ. Инфляция высокая во всем мире сейчас, не только в США - в Германии практически +8% годовых прямо сейчас. Разумеется, текущие нулевые ставки ЕЦБ совершенно ненормальны при такой инфляции - с точки зрения учебников для ЦБ. Но ЕЦБ всеми силами пытается стимулировать рост ВВП и занятости. Всё же, вероятно, сегодня мы увидим какое-то движение ЕЦБ в сторону повышения ставки - вероятно повышение ставки по депозитам для банков с минус 0.5% как минимум до 0%. США и продовольственный кризис: Байден призвал мир нарастить производство продовольствия в условиях кризиса вокруг проблемы с поставками зерна из Украины на рынок. Мир имеет значительные резервы посевных площадей, и производство зерновых действительно не так трудно увеличить уже в течение полугода - тем более что цены высокие, это выгодно производителям. Аргентина, Бразилия, Канада заявили, что последуют за США. Энергетика: Эксперты сообщают, что хранилища газа в Европе заполнены не менее 50% - и рост запасов не замедлился, несмотря на отказ некоторых стран платить за российский газ в рублях и последовавших заявлениях Газпрома об отключении газа для этих стран. Еще один план в условиях текущего кризиса в отношениях Европа - Россия - нарастить поставки в Европу электроэнергии из Украины - где есть большие резервы в атомной электроэнергетике. Это может снизить потребности в газе для Европы в некоторой степени. Нефть держится около максимумов года, Брент 123 долл.ЕС обсуждает план введения предельной максимальной цены для покупки нефти из России как вариант санкций против Кремля.Власти Германии заявили, что приняли план по замене газа на нефть и уголь. Intel объявил, что прекращает временно наем новых сотрудников в отдел разработки чипов из-за усиления конкуренции в этой сфере. Заключение: Мы ждем отчета по инфляции в США в пятницу - и если и когда рынок США прорвет наверх максимумы прошлой недели и закроет день выше - будем покупать. Конфликт на Украине: Идут бои в зоне Северодонецк - Бахмут - Святогорск. Есть тенденция к переходу в позиционную фазу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 10.06.2022

Главным событием вчерашнего дня, а по большому счету нескольких последних недель, было заседание правления Европейского Центрального Банка, итоги которого должны были определить настроения участников рынка на пару ближайших месяцев. В принципе, с этой задачей европейский регулятор справился. Но не так, как ожидалось. Инвесторы надеялись, что Кристин Лагард объявит о повышении в июле ставки рефинансирования на 0,50%. И как раз на следующее заседание запланировано повышение всех процентных ставок, но только на 0,25%. Также, в ходе сентябрьского заседания планируется рассмотрение вопроса о повышении еще на 0,25%. Учитывая просто катастрофическую ситуацию с инфляцией, рынок ждал чего-то большего. Тем более, что Европейский Центральный Банк наконец пересмотрел прогнозы по инфляции на ближайшие три года, сильно их повысив. Получается, что инфляция будет выше нежели ожидалось, а процентные ставки ниже. Естественно что единая европейская валюта сразу же стала терять свои позиции. Учитывая что инфляция сейчас является чуть ли не самым значимым показателем, ее публикация в Соединенных Штатах имеет огромное значение. Тем более, что она должна остаться на прежнем уровне в 8,3%. То есть, инфляция в Соединенных Штатах перестает расти, и риски постепенно снижаются. И происходит это на фоне существенного повышения прогноза по инфляции в Европе. Это приведет к дальнейшему укреплению позиций американского доллара, и единая европейская валюта наконец вырвется из продолжительного застоя. Но преодолев не верхнюю границу диапазона, а нижнюю. Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного нисходящего импульса преодолела путь более чем в 120 пунктов. Это движение привело к пробою нижней границы бокового канала 1.0636/1.0800. Исходя из поведения цены можно констатировать факт спекуляций в данный период времени.Технический инструмент RSI в краткосрочном и внутридневном периодах локально пересек линию 30 сверху вниз. Это указывало на сигнал о перепроданности евро, что впоследствии привело к техническому откату. RSI D1 пересек линию 50 сверху вниз, это положительный сигнал возможно смены торговых интересов с восходящего цикла на нисходящий.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений друг с другом, несмотря на то что в данное время индикатор направлен вниз. В краткосрочном и внутридневном периодах Alligator не имеет стабильный сигнал.Ожидания и перспективыТехнический откат по-прежнему актуален на рынке ввиду локального перегрева коротких позиций по евро. Это движение может временно вернуть котировку в границы ранее пройденного флэта.Последующий нисходящий ход ожидается на рынке после удержания цены ниже значения 1.0600. Этот шаг приведет к поэтапному восстановлению долларовых позиций относительно недавнего коррекционного хода.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду недавнего нисходящего импульса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль: Нас ждут фиксированные курсы валют?

Фиксированный курс рубля может ждать Россию?Причины: Сейчас вывод валюты из России жестко регламентирован - чтобы не допустить сильного оттока капитала. Это резко мешает импорту. С другой стороны, ЦБ держит требование для экспортеров продажи не менее 80% валюты на ММВБ - поскольку ослабь это требование - тут же оставшаяся валюта останется за границей - тоже отток капитала.Как следствие - курс рубля укрепился необычайно. Это невыгодно ни экспортерам (слишком высокая себестоимость в рублях), ни Минфину - возникает дыра в бюджете в рублях - нет достаточного поступления в рублях от экспорта при завышенном курсе рубля.То есть, возникает противоречие между фундаментальными соотношениями курсов рубля и валют - и курсом на ММВБ - и рыночным способом это не решается из-за сильных ограничений.Введение фиксированного курса рубля позволило бы на среднесрочном интервале выровнять диспропорцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: погрустневший евро спикировал вниз, а доллар по-прежнему бодр

После заседания ЕЦБ европейская валюта растеряла импульс роста и направилась в понижательную спираль. При этом ее американский соперник чувствует себя уверенно и продолжает восходящее движение.Вечером в четверг, 9 июня, «европеец» существенно снизился по отношению к «американцу» после заседания ЕЦБ. Напомним, что по итогам июньской встречи регулятор сохранил сохранил процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Следующим решением ведомства стало сворачивание покупок активов с 1 июля 2022 года, запущенное в рамках своей программы APP. В следующем месяце ЕЦБ планирует дополнительно повысить ставку на 25 б.п., а затем поднять ее на аналогичную величину в сентябре. При этом регулятор увеличил свой прогноз годовой инфляции в еврозоне на 2022 год. Согласно обновленным оценкам, этот показатель сохранится на уровне 6,8% вместо прежних 5,1%. В ведомстве также пересмотрели прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год (он снизился до 2,8% с прежних 3,7%).Сложившаяся ситуация «подрезала крылья» евро, который отреагировал значительным снижением. Утром в пятницу, 10 июня, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0636, далеко отступив от прежнего высокого уровня в 1,0770. По мнению аналитиков, классический тандем далек от выхода из кризиса. Ожидается, что пара EUR/USD останется во власти динамики гринбека, геополитических неурядиц и расхождений в монетарных стратегиях ФРС и ЕЦБ.К настоящему моменту на валютном рынке была зафиксирована коррекционная динамика европейской валюты. Отметим, что «европеец» попытался отыграть часть потерь по отношению к «американцу». Днем ранее EUR подешевел по отношению к USD на 1% после заседания европейского регулятора. Позже в пятницу, 10 июня, ожидаются данные по инфляции в США, способные существенно повлиять на курс доллара к евро. По предварительным оценкам, в мае потребительские цены в Америке взлетели на 8,3% в годовом исчислении.По наблюдениям специалистов, после заседания ЕЦБ оставил открытым ряд важных вопросов, которые касаются перспектив процентных ставок в Европе. При этом регулятор сохранил право действовать на свое усмотрение в отношении будущих монетарных решений. Отметим, что ЕЦБ заранее объявил о решении поднять процентные ставки на 0,25% в июле и оставил себе возможность действовать с шагом в 0,50% в сентябре 2022 года.На пресс-конференции, проведенной по итогам заседания, обсуждались факторы, при которых процентные ставки не успевают за растущими рыночными ожиданиями. Это объясняет текущее снижение курса евро. «Мы находимся на пути выхода из отрицательных процентных ставок. Это хорошая практика, которой часто придерживаются центральные банки по всему миру», – отметила президент ЕЦБ Кристин Лагард. Данное утверждение последовало за объявлением регулятором о повышении своих прогнозов по инфляции, которая ожидается на уровне 2,1% в 2024 году. Обновленный показатель выше целевого в 2%, но не слишком превышает уровень базовой инфляции. Текущие инфляционные прогнозы не оставляют ЕЦБ иного выбора, кроме запуска цикла повышений процентной ставки. «На протяжении всего процесса подъема ставки регулятор сохранит гибкость в походе к этому вопросу и постепенность в проведении денежно-кредитной политики», – подчеркнула К. Лагард.За объявлением решения ЕЦБ последовало увеличение рыночных показателей, фиксирующих высокие ожидания в отношении ключевой ставки. По оценкам аналитиков, к концу года инвесторы и трейдеры ожидают общего подъема процентных ставок в Европе на 1,4%. Реализация такого сценария окажет существенную поддержку евро, уверены специалисты.Другим важным фактором, определяющим динамику «европейца», стало объявление о механизме, направленном на нейтрализацию опасений инвесторов по поводу рисков финансовой фрагментации в Южной Европе в период роста процентных ставок. «В рамках своей деятельности ЕЦБ стремится к предотвращению рисков фрагментации в зоне евро. Фрагментированные финансовые рынки препятствуют развитию денежно-кредитной политики и мешают ценовой стабильности», – заявила глава регулятора. К. Лагард подчеркнула, что ведомство «не потерпит фрагментации, которая нарушает динамику денежно-кредитной политики». При этом ЕЦБ «готов предотвратить нежелательные действия в отношении ДКП», а также превратить свой портфель облигаций Программы экстренных закупок на сумму 1,85 трлн евро «в форму поддержки, предназначенную для смягчения риска фрагментации». Ранее эти риски мешали доступу некоторых стран к долговым рынкам и негативно влияли на курс евро. По мнению К. Лагард, ближайшие перспективы еврозоны и национальной валюты ухудшились. На краткосрочную деловую активность стран ЕС негативно воздействуют высокие затраты на энергию и рост цен на энергоносители. При этом инфляционные риски по-прежнему смещены в сторону повышения, подвела итог глава ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американские экономисты в панике. ФРС готовится к повышению ставки.

Как мы уже говорили в предыдущей статье, инфляция сейчас остается главной проблемой в США. На этом фоне многие экономисты начали биться в панике, так как ожидают, что агрессивное ужесточение монетарной политики ФРС приведет не только к снижению темпов роста цен за океаном, но еще и к существенном торможению экономики. Они полагают, что повышение ключевой ставки приведет к существенному падению рынка труда, хотя ФРС заявляет о «мягкой посадке экономики», которая не приведет к росту безработицы. Следует отметить, что уровень безработицы сейчас является минимальным за долгие десятилетия и вышел на допандемические уровни. С нашей точки зрения, если безработица вырастет до 4% или 4,5%, в этом не будет ничего страшного. Следует понимать, что абсолютно безболезненно процесс снижения инфляции пройти не сможет. ФРС годами вливала в экономику «бесплатные деньги», раздувая денежную массу до немыслимых объемов. Теперь же эти деньги нужны изымать из экономики, а условия ужесточать. Естественно, что будут последствия этих процессов. И экономика будет сокращаться, и безработица будет расти, так как компании будут сокращать количество вакансий и может быть даже увольнять некоторых сотрудников. Именно последнего ФРС и хочет избежать, и ей придется очень постараться, чтобы повышением ключевой ставки добиться лишь ограничения количества вакансий, при этом не провоцируя рост безработицы. Также является открытым и вопрос с рецессией в американской экономике. Мы уже увидели, что в первом квартале ВВП США сократился на 1,4%, что опять-таки может быть случайностью. Напомним, что в первом квартале ФРС успела повысить ставку лишь один раз. Вряд ли одно повышение привело к такому существенному падению экономического роста. Так или иначе, гадать сейчас нет смысла. Сегодня выйдет майский отчет по инфляции, и мы сможем увидеть, начал ли показатель процесс замедления или апрельское снижение было случайностью. А чуть позже в этом месяце состоится заседание ФРС, на котором уже практически гарантированно будет повышена ставка сразу на 0,5%. Как и в следующем месяце – июле. Таким образом, ближайшие два месяца могут стать фундаментальными. Во-первых, по инфляции можно будет сделать уже более или менее определенные выводы. Во-вторых, можно будет узнать, было ли падение ВВП в первом квартале случайностью, не связанной с действиями американского регулятора. Правда, для фондового рынка США все это сейчас не слишком важно. Важно, что ФРС будет в любом случае повышать ставку и распродавать свои облигации. Поэтому мы ожидаем, что фондовые индексы будут продолжать падать в 2022 году. А вот американский доллар, который в последние недели немного подешевел против своих европейских конкурентов, все еще имеет отличные основания для укрепления против них. Мы предполагаем, что в данное время доллар корректируется, но вполне способен возобновить свой долгосрочный тренд роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Неприемлимый уровень инфляции» от Джанет Йеллен.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг новым сильным падением. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, время от времени фондовые индексы корректируются против коррекции, то есть вверх, но потом возобновляется падение. Мы увидели в последние недели очередной виток восходящей коррекции, таким образом, сейчас настало время для нового падения. Ситуация на фондовом рынке США и фундаментальный фон не меняются совершенно. Рынок по-прежнему ожидает мощного повышения ставки и начала программы QT, которая означает распродажу казначейских и ипотечных облигаций со счетов ФРС. И первый, и второй шаг являются ужесточением монетарной политики. Поэтому ничего удивительного в том, что рисковые активы падают в цене, нет. Самое интересное, что основным драйвером повышения ключевой ставки является инфляция... Ведь именно инфляция выросла в США до 40-летних максимумов, при чем сейчас совершенно нельзя сделать вывод, что она хотя бы начала замедляться и все худшее остается уже позади. По итогам апреля индекс потребительских цен снизился на 0,2% в годовом выражении, но, как мы уже говорили, это может быть совпадением, случайностью или банальным откатом. Да, в макроэкономических показателях тоже есть понятие «откат». Таким образом, пока что инфляция сохраняет все шансы на то, чтобы продолжать ускоряться. А так это или нет, мы узнаем уже сегодня, когда будет опубликован отчет за май. «Во всем виновата Россия». Именно такое мнение озвучивают в последнее время все чаще и чаще первые экономические лица США и Евросоюза. Напомним, что рост цен(то есть инфляция) во многом зависит от цен на углеводороды. Если растет цена на нефть или бензин, то это означает, что цена растет практически на все, так как стоимость бензина закладывается в производство или доставку любых товаров. Помимо этого, военный конфликт между Украиной и Россией привел к еще большему нарушению логистических цепочек по всему миру. А наибольшие опасения сейчас вызывает вопрос продовольствия, так как из заблокированных украинских портов нет никакой возможности вывезти пшеницу и другие сельхоз культуры, от которых зависят в первую очередь бедные страны мира. Естественно, что в Евросоюзе или США голода не будет, будет лишь новый рост цен на дефицитные продукты питания. Именно такие мысли озвучила на последнем своем выступлении министр финансов США Джанет Йеллен. Она назвала инфляцию «неприемлимой», опасной для экономики, а также признала собственную ошибку, когда говорила о непродолжительности высокой инфляции. Йеллен также заявила, что очень важно снизить инфляцию, не создавая при этом давление на рынок труда, и отметила, что отвечает за инфляцию независимая ФРС, у которой «все должно получиться». Что ж, сегодня увидим, приведет ли повышение ставки до 1% к завершению ускорения этого показателя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 июня 2022 года

В четверг состоялось заседание ЕЦБ после которого регулятор объявил о сворачивании программы АРР к концу текущего месяца и о повышении базовой ставки на 0,25% в июле. С выходом новостей уход из риска крупных инвесторов только усилился; доходность по 5-летним американским гособлигациям поднялась с 3,03% до 3,07%, ведущий фондовый индекс S&P500 снизился на 2,38%, индекс доллара возрос на 0,73%.Евро на графике дневного масштаба преодолел поддержку линии Крузенштерна и приблизился к первой цели 1.0600. Осциллятор Марлин вплотную подошёл к границе с территорией «медведей», визуально, уход цены под 1.0600 и переход осциллятора на отрицательную территорию совпадёт по времени, что создаст дополнительный импульс для продвижения к целевому уровню 1.0493.На графике четырёхчасового масштаба цена развивается в нисходящем движении под обеими индикаторными линиями – линией баланса и линией Крузенштерна. Марлин снижается в отрицательной зоне. Следим за дальнейшим развитием нисходящего движения евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 июня 2022 года

Британский фунт в четверг снизился на 41 пункт, закрепившись на дневном масштабе под индикаторной линией баланса, чем показал ложно предшествующего выхода цены над эту линию 7-8 июня. Осциллятор Марлин снижается, но пока он находится в положительной области. На текущий момент цена входит в целевой диапазон 1.2436/76. Очевидно, цена всё же выйдет из диапазона вниз и направится по направлению к целевому уровню 1.2250.На четырёхчасовом графике цена также закрепилась под индикаторной линией баланса, а осциллятор Марлин уже снижается в зоне понижающейся тенденции. Линия Крузенштерна развернулась на понижение, задавая цене среднесрочное направление. Итак, ближайшая цель фунта 1.2436 – нижняя граница диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 10 июня 2022 года

Австралийский доллар в четверг снижался под мощным давлением внешних рынков: нефть подешевела на 0,81%, железная руда на 1,18%, S&P500 -2,38%, индекс доллара 0,73%. Сам «австралиец» потерял 91 пункт. В ходе падения цена преодолела целевой уровень 0.7136, теперь перед ней лежит ближайший уровень 0.7037 – минимум 25 мая и других исторических экстремумов. С преодолением поддержки вероятно снижение к уровню 0.6951 – к минимуму 18 мая. На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под 0.7136, линия Крузенштерна развернулась вниз, Марлин в зоне нисходящей тенденции. Ждём продолжение снижения в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 июня. Центральные банки мира синхронно прошляпили инфляцию и теперь пожинают плоды.

Валютная пара GBP/USD в среду и четверг продолжала кататься на «качелях». Мы уже говорили в наших последних статьях, что пара находится в боковом канале, который гораздо хуже виден на 4-часовом ТФ, нежели на более младших. Тем не менее, даже на 4-часовом таймфрейме заметно, что в последние недели пара регулярно преодолевает скользящую среднюю линию, что как раз и свидетельствует об отсутствии тенденции. Справедливости ради нужно отметить, что на этой неделе макроэкономических событий не было ни в Великобритании, ни в США. То есть трейдерам не на что было реагировать. Однако ради той же справедливости следует указать, что в прошлую пятницу в Штатах была опубликована важная статистика, но она не помогла паре возобновить трендовое движение. Таким образом, похоже, что мы были правы, когда несколько дней назад предположили следующее: рынок скорректировал пары в рамках долгосрочной нисходящей тенденции, потом скорректировал ее против самой коррекции, а теперь просто не знает, что ему делать дальше. Для того, чтобы продолжать покупки фунта стерлингов, уже не хватает одного технического фактора, так как пара уже скорректировалась вверх. Для новых покупок американской валюты тоже не хватает оснований, так как рынок уже давно осведомлен о планах ФРС по повышению ставки в 2022-2023 годах. Следовательно, мог отработать этот фактор заранее и наперед. Геополитический фон в последние недели сузился до «просто боев» в Украине. Все возможные санкции, которые могли быть введены против России, уже введены. Остается Евросоюзу отказаться полностью от нефти и газа, но даже это решение уже не за горами. Рынок пережил шок, связанный с началом военного конфликта в Восточной Европе и его первыми последствиями для мировой экономики. А теперь все идет по своему сценарию. Инфляция продолжает расти, цены продолжают расти, нефть растет, газ растет, фондовые рынки падают, криптовалютный рынок балансирует на грани нового обвала. Таким образом, остается только ждать продолжения этого «безумия». Инфляция в США может ускориться по итогам мая. В принципе ключевой темой для рынков сейчас остается тема инфляции. При чем даже неважно, где именно. Она растет одинаково бодро практически во всех странах мира. Недавно министр финансов США Джанет Йеллен признала свою ошибку, когда говорила, что инфляция будет носить временный характер. Напомним, что тоже самое говорили и Кристин Лагард, и Джером Пауэлл. Как видим, все они ошиблись, а все прогнозы, которые давались год назад, можно было смело выбросить в мусор еще несколько месяцев назад. Сейчас Банк Англии открыто прогнозирует максимальную инфляцию 10,25% в 2022 году. Это значит, что в реальности она может составить и 12%. Джером Пауэлл открыто признает свою ошибку в отношении своей позиции по инфляции и говорит, что «ФРС возможно нужно было начать действовать раньше». Глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер заявляет, что инфляция в Штатах еще не достигла своего пика, хотя в прошлом месяце она все-таки замедлилась на 0,2% в годовом эквиваленте. Именно об этом мы и говорили в последнее время: одно замедление показателя на 0,2% может быть просто случайностью. Уже сегодня выйдет отчет за май, и мы сможет убедиться в том, случайностью это или нет? Мы считаем, что существенного снижения индекса потребительских цен ожидать не стоит. А это значит, что ставку ФРС просто обязан продолжать повышать, при чем без всяких пауз в сентябре или октябре. Тоже самое касается и Банка Англии, так как в Великобритании вообще нет ни одного намека на замедление инфляции. Цены продолжают расти, вчера стало известно, что цены на бензин выросли уже до 2,2% и показали максимальный суточный прирост за последние 17 лет. А если растут цены на бензин, то цены растут на все. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 103 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 10 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2419 и 1,2626. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512 S2 – 1,2482 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2543 R2 – 1,2573 R3 – 1,2604 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2482 и 1,2451 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2604 и 1,2626. В данное время пара продолжает находиться в режиме флэта и «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 июня. Ожидаемо и предсказуемо: ЕЦБ не стал повышать ставку, но дал надежду трейдерам. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 июня. Ожидаемо и предсказуемо: ЕЦБ не стал повышать ставку, но дал надежду трейдерам.

Валютная пара EUR/USD в течение прошедшего дня попыталась показать существенный рост, но вместо этого не продемонстрировала сильное падение. Формально трейдеры имели основания для покупок европейской валюты, но по факту это суждение очень расплывчатое. Прежде всего рассмотрим техническую картину. Евро все еще располагается около скользящей средней линии и последние несколько дней провел в откровенном флэте. Техническая картина практически идентична картине по фунту стерлингов. Обе европейские валюты торгуются сейчас практически одинаково, что позволяет сделать вывод о главенстве факторов, связанных с долларом и Штатами над всеми остальными. Европейская валюта также, как и фунт, пытается продолжить восходящее движение и также не знает, за счет чего это делать. Техническая коррекция, если еще и не закончилась, то не может толкать пару вверх в течение долгого времени. Напомним, что большинство геополитических и фундаментальных факторов продолжает работать против евро и за доллар США. Таким образом, мы считаем, что говорить о завершении долгосрочного нисходящего тренда еще очень рано. Пара остановилась в шаге от своих 20-летних минимумов, но это не означает, что она не возобновит падение через неделю или месяц. Напомним, что ФРС должна повысить ключевую ставку и в июне, и в июле, и этот вопрос уже практически решен и закрыт. Механизм, согласно которому американский доллар может продолжать дорожать из-за повышения ставок ФРС, мы уже описывали. Если очень коротко, то, чем выше ставки ФРС, тем более привлекательна американская экономика и американские трежерис. А казначейские облигации и инвестиции в экономику США нельзя делать в евро. Нужно покупать доллары, следовательно спрос на валюту США может и дальше расти. Напомним также, что отчеты COT уже несколько месяцев подряд свидетельствуют о «бычьем» настроении крупных игроков, однако евро при этом в основном падал. Такое может быть только в том случае, если спрос на доллар еще выше и растет. ЕЦБ пообещал повысить ставки летом и осенью. Тем временем, трейдеры дождались оглашения результатов заседания ЕЦБ. Никто из них не ждал, что ставки будут повышены в июне. Максимум – будет объявлено о завершении программы стимулирования экономики APP. В реальности же центральный банк ЕС сделал заявление о том, что ключевая ставка вырастет на 0,25% в июле и еще раз(тоже, скорее всего, на 0,25%) в сентябре. Таким образом, маржинальная ставка может переместиться в диапазон 0,5-0,75%, но что это дает? Такой шаг сможет погасить инфляцию в Евросоюзе, если нефть дорожает практически каждый день, а Украина заблокирована для вывоза зерновых? В том то все и дело, что ЕЦБ может лишь пару раз повысить ставку, а ФРС собирается ее повышать до тех пор, пока инфляция не вернется к целевым 2%. В этом и кардинальное отличие между монетарными политиками ЕЦБ и ФРС. Конечно, ЕЦБ может менять свою риторику «по ходу пьесы». Напомним, что в начале этого года Кристин Лагард сравнивала европейскую экономику с «инвалидом на костылях» и говорила, что повышений ставки не будет в 2022 году. Сейчас ситуация меняется. Поэтому и этой осенью она тоже может меняться. Но к тому времени ставки ФРС вырастут уже до 2-2,5%, то есть американская валюта все равно будет иметь преимущество перед евро. Таким образом, формально европейская валюта получила возможность возобновить свой рост в ближайшие недели, потому что все же европейский регулятор ужесточил свою риторику. Но напоминаем, что обе основные пары в большей мере смотрят сейчас на доллар, Штаты и ФРС. А допустим на 24-часовом ТФ отлично видно, что за последний год максимальная коррекция пары вверх составляла нереальные 400 пунктов. Сейчас европейская валюта отошла от своих последних минимумов уже на 450... И в этом месяце состоится заседание ФРС, на котором гарантированно ставка будет повышена на 0,5%... Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 июня составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0579 и 1,0737. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга и вновь пытается скорректироваться вниз. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0620 и 1,0579 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0864, если цена закрепится выше уровня 1,0742. В данное время присутствует высокая вероятность «качелей» и флэта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 10 июня. Центральные банки мира синхронно прошляпили инфляцию и теперь пожинают плоды. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2835

Вперед →