EURUSD на грани обвала. Ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчерашний день второй раз закрылся ложным пробоем недельных вершин, создавая новые предпосылки для обвала инструмента. Покупатели накапливают позиции под очевидной технической поддержкой 1,05700. Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:На часовом масштабе отчётливо видна инициатива, которая сломила лонговую тенденцию вчера на американской сессии. Предлагаем рассмотреть шортовую идею по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 61,8-50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06750. Прибыль зафиксировать на пробое 1,05700 и 1,04400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

SEC предъявила обвинения Сэму Бэнкман-Фриду в организации мошенничества с акционерным капиталом

Биткоин немного снизился, как и эфир, продемонстрировав первые признаки жизни после паузы, наблюдаемой с 17 декабря. К особым изменениям с технической точки зрения это не привело, поэтому особый акцент на этом делать не будет. Куда интересней опубликованные новости от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая предъявила обвинения основателю компании FTX Сэму Бэнкман-Фриду в организации схемы мошенничества с акционерным капиталом и капиталом инвесторов.Как показали данные, через свое подразделение FTX Ventures криптокомпания в марте этого года инвестировала 100 миллионов долларов в компанию Dave Inc. Это финтех-компания, которая стала публичной лишь двумя месяцами ранее и которая якобы намеревалась работать вместе над расширением экосистемы цифровых активов. Еще одной сделкой, на которую ссылается SEC, был сентябрьский раунд инвестиций в размере еще 100 миллионов долларов в Mysten Labs, компании Web3. После чего оценка Mysten выросла до 2 миллиарда долларов. Главное в этом моменте то, что это не были личные деньги Сэма Бэнкмана-Фрида, это были деньги клиентов компании, которые занимались торговлей и инвестированием через платформу FTX. Министерство юстиции также расследует, как, после новостей о крахе FTX, вдруг произошел взлом компании, и с ее счетов было украдено 372 миллиона долларов.Согласно исследованию PitchBook, инвестиции в Mysten Labs и Dave были единственными, которые раскрывались публично. В это же время FTX Ventures провела десятки транзакций, вложив миллиарды долларов неизвестно куда. В своем пресс-релизе FTX Ventures была описана как венчурный фонд с оборотом 2 миллиарда долларов.Теперь 30-летнего Бэнкмана-Фрида обвиняют в широкомасштабном мошенничестве. Его компания FTX, в которую частные инвесторы занесли 32 миллиарда долларов, обанкротилась. Центральной темой обвинения является то, как Бэнкман-Фрид перенаправлял средства из FTX в свой хедж-фонд Alameda Research, который затем использовал эти деньги для рискованных сделок и кредитов. Предположительно, FTX Ventures была частью этой схемы.Генеральный директор Dave Inc. Уилк сообщил, что инвестиции FTX уже запланированы к погашению с процентами к 2026 году. Инвестиции FTX в размере 100 миллионов долларов были осуществлены через покупку облигаций, краткосрочного кредита и наличными. Что касается Mysten Labs, то там пока комментировать ситуацию не стали.Стоит сказать, что история с Бэнкманом-Фридом только набирает обороты. Несмотря на столь серьезные обвинения, по всей видимости у Сэма есть крутые покровители. В своем недавнем обзоре я рассказывал, что основатель FTX Бэнкмен-Фрид был выпущен из тюрьмы, пообещав в качестве залога гигантскую сумму в размере 250 миллионов долларов. В суде помощник прокурора США Николас Роос назвал это самым крупным досудебным залогом. Но, как оказалось, в этих 250 миллионах долларов нет ни одного настоящего цента – говоря другими словами, Фрид вышел из тюрьмы, не заплатив ни копейки.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то отскочив от критической отметки $16 600, все остановилось. Рост ограничен сопротивлением $17 400. Но в случае возврата давления акцент будет сделан на защите именно $16 600, прорыв которого со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. Это увеличит давление на биткоин, открыв прямую дорогу на 15 560 и $14 650. Пробой и этих уровней «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $14 370 и $13 950. Говорить о выравнивании ситуации и отмене режима «паника» можно лишь после выхода биткоина выше $17 460. Прорыв этой области подтолкнет его назад к крупному сопротивлению $18 101 и откроет возможность для теста $18 720. Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 344. Этого будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке и остановить новую медвежью волну. Закрепление выше $1 344 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой коррекции в расчете на обновление максимума $1 466. Более дальней целью выступит область $1 571. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 198, а все к этому и идет, в дело вступит уровень $1 073, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $999. Ниже только $934 и $876 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая активность Биткоином продолжает падать в преддверии выходных: стоит ли ждать всплеска волатильности в ближайшее

Биткоин продолжает удерживать позиции вблизи уровня $16,8k. По итогам предыдущего торгового дня криптовалюте удалось нарастить 0,11% к стоимости и достигнуть отметки $16 560. Движение цены остается минимальным, а торговая активность продолжает падать. Согласно последним данным, средние объемы суточных торгов на криптовалютном рынке опустились до рекордно низких показателей с декабря 2020 года. В декабре 2022 года объемы торгов составляли меньше $10 миллиардов. При этом продолжаются активные продажи игроками майнинг-индустрии, что также оказывает давление на цену криптовалюты и провоцирует затяжной боковик. Однако запасы майнеров постепенно исчерпываются, поэтому определяющей роли распродажа для ценового движения цены BTC не имеет. Вероятной причиной, повлиявшей на ценовое движение Биткоина на север в размере 0,11%, стал очередной этап покупки криптовалюты MicroStrategy. Майкл Сейлор заявил, что компания приобрела 2 500 BTC, доведя свои запасы до 132 500 BTC. Примечательно, что вчерашнее локальное нисходящее движение цены криптовалюты также было спровоцировано негативными новостями вокруг MicroStrategy. Сообщалось, что Майкл Сейлор ищет возможность продать 182 000 BTC в форме обратного выкупа через ОТС рынок. Биткоин и рынок акций Синхронизация фондовых индексов и Биткоина продолжает нарастать после локальной раскорреляции. Индекс S&P 500 продолжает удерживать зону поддержки $3750. Однако при этом технические метрики актива указывают на дальнейшее снижение цены. Вероятно, что уровень поддержки $3750 будет пробит и цена отправится к зоне интереса быков вблизи $3700. При реализации такого сценария Биткоин последует вслед за фондовым индексом и рискует пробить уровень поддержки $16,4k. Ончейн-активность BTC/USD Сетевая активность Биткоина демонстрирует сигналы к вероятному росту волатильности и формированию импульсного движения цены. Фиксируется восходящая динамика на метрике активности уникальных адресов в сети BTC. Активизация инвесторов может повлечь за собой увеличение торговой активности и более резкие ценовые движения. Однако объемы торгов Биткоина по-прежнему находятся на низком уровне, а потому нельзя утверждать, что активизация инвесторов повлечет за собой рост волатильности. Для реализации такого сценария необходимо зафиксировать восходящую динамику также на метрике объемов торгов BTC. Технический анализ BTC/USD Биткоин приближается к завершению торговой недели и 2022 года неудачным ретестом и последующей консолидацией ниже уровня $16,9k. Уровень сопротивления и по совместительству локальный рубеж Фибо 0,236 остался неприступным. Криптовалюта выглядит слабо и рискует завершить текущий торговый день ниже дна предыдущей торговой сессии. На это указывает текущее движение Биткоина ниже большинства скользящих средних. Если не произойдет активизации покупателей после открытия американских рынков, то цена рискует отправиться ниже $16,4k. В случае если криптовалюта завершит торговый день ниже уровня $16,7k, где проходил лой предыдущего торгового дня, то цена отправится на штурм зоны поддержки $16k-$16,1k. Ключевой зоной поддержки сейчас является линия нисходящего тренда вблизи уровня $15,8k, и пока она стоит про обновление локального дна говорить рано. Итоги Биткоин выглядит слабо и после неудачной консолидации ниже $16,9k начал снижаться. Актив близок к ретесту уровня $16k из-за слабости покупателей и явной доминации медведей. В ближайшее время стоит ожидать штурма круглой отметки и того самого скачка волатильности при поддержке покупателей, которые будут защищать ключевую зону $15,8k-$16k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 декабря. Спрос на доллар будет расти в 2023 году

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз. Поэтому я в любом случае готовлюсь к снижению инструмента. Однако начаться оно может уже в следующем году, так как в этом рынок показывает всем свои видом, что предпочитает ждать и отдыхать, а не активно работать. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, хотя для этого, казалось бы, есть все необходимое. Внутренняя волновая структура волны e – очень неоднозначная, в ней с трудом можно выделить подволны. Основной фактор падения евро – политика ЕЦБ Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 25 базовых пунктов. Инструмент продолжает двигаться горизонтально, поэтому никаких коррективов внести в волновую разметку нельзя. Нельзя также и сделать новых выводов относительно дальнейшего движения инструмента. Рынок уже давно находится в праздничном настроении, поэтому я ожидаю восстановления активности уже в следующем году. В оставшиеся дни текущего года можно только рассуждать о том, какими будут движения в следующем году. Я не хотел бы стараться охватить следующий год, так как текущий показал всем нам, как быстро все может меняться в мире. Поэтому сосредоточусь на январе. Прежде всего отмечу, несмотря на отсутствие снижения котировок в последние недели, я по-прежнему жду падения инструмента, так как повышательный участок тренда выглядит завершенным. Также хочу заметить, что жду повышения спроса на доллар не только я, но и многие другие аналитики. Некоторые из них отмечают, что более высокий рост ВВП США в третьем квартале не повлияет на планы ФРС по денежно-кредитной политике. Соответственно, процентная ставка будет расти «по плану» и в первом квартале 2023 года достигнет отметки 5-5,25%. Высокая инфляция и повышение ставок ФРС не стало проблемой для экономического роста, но напомню, что первые два квартала ВВП сокращался. Однако ситуация могла быть и худшей для американской экономики. Постепенный отказ от повышения ставок рынок уже учел, значит у доллара уже нет веских причин продолжать снижение. Я считаю эти две причины основными факторами повышения спроса на американскую валюту в январе. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению или же завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас хотя бы есть сигнал на понижение, от которого можно отталкиваться. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 декабря. Британец заканчивает 2022 год около 20 фигуры

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда гораздо выше, так как продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых пиков. Однако европеец тоже не может вечно находиться в замороженном состоянии. Я думаю, что рано или поздно он также начнет снижаться. Новостной фон для британца в последние недели был и сильным, и разнообразным, и его сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться в это время. Как видим, он выбирал в основном только первый путь, но сейчас ситуация изменилась уже на противоположную. Рынок насытился покупками фунта и сейчас новостной фон (или его отсутствие) уже в большей степени приводит к снижению спроса на него. Волновая разметка по фунту отрабатывается сейчас гораздо лучше, поэтому с этим инструментом торговля сейчас гораздо более эффективная. Британец нашел место для зимовки Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 10 базовых пунктов, но амплитуда в течение дня превышала 50 пунктов. Таким образом, несмотря на видимую горизонтальность движений в последние несколько дней, фунт продолжает двигаться достаточно активно. Вчера мы увидели его повышение в течение дня на 120 пунктов, а потом аналогичное снижение. Но на 4-часовом графике это движение выглядит достаточно слабо. Наверное, потому, что для британца 100 пунктов это немного. Удачная попытка закрепления под уровнем 76,4% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к продажам, но последние несколько дней инструмент движется точно вдоль этой отметки. Я думаю, что до конца года ситуация уже не изменится и фунт встретит Новый год около 20 фигуры. Надо сказать, что такое развитие событий для британца является одним из наиболее позитивных. Напомню, что еще несколько месяцев назад он на всех парах мчался к паритету с американской валютой, доходил до 4 фигуры, чего не случалось никогда в истории Великобритании. Следовательно, повышение на 20 фигур за последние 3 месяца можно считать спасительным кругом. В экономике Великобритании проблем сейчас гораздо больше, чем в США или Евросоюзе. Если делать прогноз на 2023 год, то я бы не ждал укрепления фунта к 35-40 фигурам. Как я уже говорил в предыдущей статье, американская экономика растет, несмотря на высокие ставки и высокую инфляцию. Рецессия неизбежна, но сейчас большинство аналитиков приходят к выводу, что она будет неглубокой и недолгой. В Британии все может быть наоборот. Безусловно, Банк Англии может поддерживать высокий спрос на фунт, если и дальше будет повышать ставку до тех пор, пока инфляция не начнет замедляться высокими темпами. Но эти действия будут приводить к еще большему падению ВВП. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время я могу посоветовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению (или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро: консолидация под 1.0700

EURUSD, график дневнойПродолжается длительная консолидация евро в диапазоне 1.0580 - 1.0700.Технически горизонтальная консолидация на росте указывает на продолжение движения - более вероятным является выход наверх и возможен рост вплоть до 1.0900.Однако фундаментально нет оснований ожидать долгосрочного роста евро - тем более с текущих высоких уровней.Фактически мы имеем такое состояние рынка: актив в перспективе направлен на падение - и цены высокие.Следовательно, мы должны готовить тактики продажи - ждем выхода из консолидации наверх и начинаем постепенно продавать от новых максимумов, постепенно наращивая объемы продаж и улучшая точку входа.На сильном падении фиксируем прибыль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американские горки доллара и иены

Резкий переход Китая от драконовских локдаунов к политике коронавирусной вседозволенности посеял на рынках полную неразбериху, что сказывается на движении валютных котировок. Под занавес года пара USD/JPY активировала режим американских горок.Многие аналитики прогнозировали на предновогодней неделе низколиквидную торговлю, однако Китай внес свои коррективы. Неожиданно быстрый отказ Пекина от строгой политики нулевой терпимости, которая серьезно тормозила китайскую экономику в течение почти 3 лет, взбудоражил рынки. Вчера пара USD/JPY взлетела на почти 0,7% и протестировала самый высокий с 20 декабря уровень 134,40. Поддержку доллару оказал резкий скачок доходности американских 10-летних бондов.В среду показатель, рост которого, как правило, оказывает сильное давление на иену, поднялся до более чем месячного максимума на отметке 3,8920%. Повышению доходности способствовало усиление инфляционных рисков. Сейчас инвесторы опасаются, что открытие Китая может привести к заметному оживлению его экономики, а значит, и к новому скачку цен на сырьевые товары. В условиях более устойчивой инфляции центральные банки продолжат повышать процентные ставки, что является благоприятным сценарием для доходности гособлигаций.Если доходность 10-летних бондов США будет расти, это лишь увеличит пропасть между ней и аналогичным японским показателем. В таком случае иена может снова обвалиться против доллара до недавних минимумов. Напомним, что на своем декабрьском заседании Банк Японии сохранил целевой показатель доходности 10-летних гособлигаций на уровне около 0%. При этом регулятор принял неожиданное решение повысить потолок доходности до 0,5%, чтобы помочь улучшить функционирование рынка бондов. Однако данная мера лишь ухудшила ситуацию. Трейдеры восприняли ее как сигнал к возможному развороту BOJ в ястребином направлении, что вызвало распродажу облигаций и сильный рост их доходности. Всплеск доходности потребовал еще большего объема покупок бондов со стороны Банка Японии. На этой неделе регулятор уже дважды объявлял о проведении экстренных операций по покупке облигаций, стремясь ограничить давление продаж на государственный долг.Несмотря на это решение, японские бонды продолжают падать, усиливая рост доходности. Это является очередным свидетельством того, что политика контроля кривой доходности, которой так рьяно придерживается BOJ, трещит по швам и требует срочной корректировки. Учитывая все риски, экономисты прогнозируют, что центральный банк внесет дополнительные изменения в свою политику в ближайшие месяцы. А трейдеры тем временем увеличивают ставки на то, что Банк Японии свернет в начале следующего года свою ультрамягкую денежно-кредитную политику. Усиление ястребиных ожиданий рынка относительно будущего курса BOJ помогает иене восстановиться в паре с долларом. Сегодня утром японская валюта выросла на 0,6%, до уровня 133,6. Дополнительное давление на пару USD/JPY также оказал рост опасений по поводу того, что Китай все-таки не сможет вернуться к нормальной жизни на данном этапе, когда в стране продолжают фиксироваться новые случаи заболеваемости COVID-19.На этом фоне доходность 10-летних американских облигаций перешла к снижению, что послужило негативным фактором для доллара. Сегодня гринбек в тандеме с иеной фиксирует свой первый за 7 сессий дневной убыток. Дальнейшая динамика пары USD/JPY будет также зависеть от новостей из Поднебесной и движений на рынке облигаций США, но ключевым триггером для мажора сегодня может стать публикация данных с американского рынка труда. Сейчас экономисты ожидают, что на прошлой неделе количество первичных заявок на пособие по безработице выросло до 225 тыс. с предыдущего значения 216 тыс. Если прогноз оправдается, это усилит мнение трейдеров о том, что США стоят на пороге рецессии и ФРС могут в скором времени свернуть свою ястребиную политику, учитывая данный риск. Это может ослабить в краткосрочной перспективе пару USD/JPY еще больше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Слабая активность рынков в последние дни уходящего года и снижение спроса на сырье указывают на растущие опасения относительно

В последние дни уходящего года валютные и фондовые рынки торгуются в узких диапазонах, волатильность невысокая. Отсутствие важных новостей и период праздников накладывают свой отпечаток на активность трейдеров, и ожидать сильных движений до конца года не приходится. Фондовые биржи стран АТР закрылись в четверг утром в красной зоне вслед за снижением индексов в США. Доминируют слабо негативные настроения, риск глобальной рецессии в следующем году остается высоким на фоне готовности центробанков продолжать политику ужесточения, поскольку рост инфляции далек от завершения. Индикаторы указывают на неблагоприятное развитие событий, кривая доходностей в США, представляющая собой разницу между 10- и 2-х летними казначейскими облигациями, ушла ниже нулевой отметки, что начиная с 50-х годов прошлого века является очевидным признаком приближающегося экономического спада. Нефть после короткого периода роста вновь снижается, Brent утром в четверг торгуется ниже 83 долл./барр., оптимизма в свази со снятием карантинных мер в Китае оказалось явно недостаточно, поскольку вероятность роста спроса со стороны Китая в связи со снятием ограничений оказалась более слабой, чем угроза снижения спроса из-за приближения кризиса. Сегодня ожидаем продолжения тенденции, невысокая волатильность в узких диапазонах. Доллар США останется под давлением, сырьевые валюты теряют импульс спроса. Прогнозировать сильные движения до начала следующего года явно преждевременно. USDCAD Первые данные, способные оказать влияние на котировки луни, появятся только после Нового года, 6 января будут обновлены данные по рынку труда, включая оценку безработицы и темпов роста заработной платы. Эти данные, особенно рост заработной платы, будут иметь ключевое значение для прогнозирования исхода заседания Банка Японии 25 января, поскольку инфляция в Канаде подпитывается ростом располагаемых доходов населения. Пока новых данных нет, ждать сильных движений в паре USDCAD не приходится. Позиционирование по CAD практически не изменилось за отчетную неделю, чистая короткая позиция по-прежнему вблизи отметки -2 млрд, расчетная цена потеряла восходящую динамику и развернулась на юг. USDCAD всю последнюю неделю торгуется в узком диапазоне с низкой волатильностью. Ожидаемого тестирования 1.3710/20 не произошло, и в связи с разворотом расчетной цены вниз вероятность роста луни становится заметно меньше. Теперь более актуальным является сценарий небольшого снижения, нижняя граница диапазона 1.3335/50, возможен медленный дрейф к этому уровню, возможный рост ограничен линией тренда 1.3640/50. USDJPY Появились новые подробности относительно принятого неделей ранее решения Банка Японии расширить таргетируемый интервал доходности 10-летних облигаций. Ключевым моментом стала встреча между главой Банка Японии Харухико Курода и премьер-министром Фумио Кисида в офисе премьер-министра 10 ноября, на которой они договорились тесно сотрудничать и управлять политикой в интересах экономики страны и ценового контроля. В частности, правительство незадолго до встречи направило на расходы дополнительно пости 30 трлн иен, и следующий ход должен был совершить Курода, поскольку ему было «выражено недовольство» чрезмерно жестким подходом Банка Японии к денежно-кредитной политике, «как будто они выпили чашку бетона». По мнению чиновников из правительства, чрезмерно жесткий подход приведет к разногласию с рынками, поскольку затянувшаяся оборона верхней границы доходности привела к проблемам с размещением корпоративных облигаций и вынудило правительство разбрасываться деньгами. Теперь вопрос в том, насколько быстро ставка поднимется к новому таргету 0,5%. Возможно, иностранные игроки вновь активизируются в своих попытках атаковать новый уровень либо, напротив, расценят поднятие таргета как предупреждение и свои попытки прекратят. Пока нет никакой уверенности в том или ином сценарии, и пока ставка не подошла к 0.5%, не следует ожидать ни интервенций, ни резкого изменения курса иены. Чистая короткая позиция по JPY сократилась за отчетную неделю более чем на 1 млрд, до -3,9 млрд, перевес все еще за долларом, но тенденция к выравниванию просматривается отчетливо, медвежий перевес уменьшился с октября вдвое. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, что дает основания рассчитывать на дальнейшее снижение USDJPY, но динамика становится слабее, возможно, пара достигла точки равновесия. После формирования минимума 130.60 наблюдается небольшой коррекционный откат, ближайшее сопротивление 134.70/90, вблизи этого уровня возможен разворот вниз и попытка сформировать еще одну нисходящую волну. Доходность 10-летних облигаций в среду утром вблизи отметки 0,45%, это ниже таргета, установленного Банком Японии на прошлой неделе 0.5%, поэтому ожидать интервенции со стороны BoJ пока не приходится. Для дальнейшего ослабления иены сейчас также нет особых оснований, поэтому ожидаем торговлю с невысокой волатильностью в пределах указанных границ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2022 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось хорошим сигналом на продажу фунта. Но движения вниз так и не состоялось, что привело к фиксации убытков. Затем, ближе к середине дня, тест цены 1.2061 во время нахождения MACD далеко от нулевой отметки отбил все желание покупать фунт, а спустя некоторое время был образован сигнал на продажу согласно сценарию №2, когда произошло обновление 1.2116, где я советовал продавать сразу на отскок. Движение вниз от этого уровня составило более 90 пунктов.Сегодня у нас вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что давление на пару в любой момент может вернуться. Учитывая, как медведи защитили вчерашние недельные максимумы, все говорит о их присутствии в рынке. Лучше всего действовать согласно сценариям №2, которые будут описаны ниже. Во второй половине дня и вовсе ожидаются недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, до которых, очевидно, в конце года уже никому нет дела. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2045 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2085 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2085 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только при удержании годовых минимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2009, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2045 и 1.2085.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2009 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1965, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия покупателей выше 1.2045. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2045, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2009 и 1.1965.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: под давлением, рост под сомнением

S&P500Обзор 29.12Рынок США: под давлением.Главные индексы снизились в среду: Доу -0.6%, NASDAQ -1.1%, S&P500 -0.8%.S&P500 3783, диапазон 3700 - 3880.В среду торги начались на более оптимистичной ноте, основные индексы выросли благодаря возобновлению покупательского интереса в пространстве мегакапитализации. Первые движения вверх привели к тому, что S&P 500 протестировал уровень 3850. Ситуация начала заметно ухудшаться около 10:30 утра по восточному времени без каких-либо конкретных новостей. На рынке усилились продажи.Вскоре после открытия растущие акции опережали падающих с разницей примерно 3:2 как на NYSE, так и на Nasdaq. Однако к закрытию падающие опережали растущих с разницей более чем 3 к 1 на NYSE и 2 к 1 на Nasdaq. В конечном итоге основные индексы закрылись вблизи своих худших уровней за сессию, в результате чего S&P 500 опустился ниже уровня 3800. Многие акции потеряли рост по мере падения рынка. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,7%, а затем упал на 1,3%. Индекс PHLX Semiconductor вырос на 0,6% до своего максимума, но сегодня потерял 1,5%. Примечательно, что падение на рынке акций совпало с усилением давления со стороны продавцов на рынке облигаций. Доходность 10-летних облигаций, которая вчера достигла 3,80%, установилась на уровне 3,89%. Доходность 2-летних облигаций, которая ранее составляла 4,33%, установилась на уровне 4,35%. Tesla (TSLA 112,71, +3,61, +3,3%) в среду смогла пойти против течения после того, как ARK Innovation ETF (ARKK) приобрел 25 тыс. акций, но, как и на рынке в целом, акции снизились по сравнению с предыдущим ростом на 6,6%. Все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе, при этом энергия (-2,2%) понесла наибольшие потери с большим отрывом. Падение цен на нефть и природный газ послужило катализатором для некоторых усилий по фиксации прибыли. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI упали на 0,8%, до 78,94 долл./барр., а фьючерсы на природный газ снизились на 9,8%, до 4,78 долл./млн БТЕ, что вызвано теплой зимой.Между тем финансы (-0,4%) и здравоохранение (-0,6%) показали наименьшие потери. Промышленный индекс Доу-Джонса: -9,5% с начала годаS&P Midcap 400: -15,7% с начала годаS&P 500: -20,6% с начала годаРассел 2000: -23,3% с начала годаNasdaq Composite: -34,7% с начала годаВ среду экономические данные были ограничены незавершенными продажами жилья, которые упали на 4,0% в ноябре (консенсус -0,2%) после снижения на 4,6% в октябре.В четверг участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 утра по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице (консенсус 220 000; предыдущие 216 000) и длительные заявки (предыдущие 1,672 миллиона)10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа EIA (предыдущее -87 млрд куб. футов)11:00 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти EIA (на прошлой неделе -5,89 млн)Энергетика: нефть упала за рынком США, Брент ниже 83 долл., 82.80.Германия: компания RWE заключила контракт с США на поставку ежегодно 2.25 млн тонн СПГ сроком на 15 лет.Акции IBM показывают по итогам года рост +6% на фоне общего падения NASDAQ -34% c начала года.Китай: экспорт электромобилей из Китая достиг рекорда в 3.2 млрд долл. и вырос +165% к аналогичному периоду прошлого года.Вывод: рынок США всё никак не может начать рост - вопрос ралли находится под сомнением. Диапазон. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2016 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2089 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2016 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2089 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2016 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2080 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение вниз с целью 1.1991 – нижний фрактал (дневная свеча от 22.12.2022 года). От этого уровня возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0634 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел достаточно много вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейшее движение евро вниз. По этой причине я не стал продавать и решил дождаться сигнала на покупку согласно сценарию №2. Повторный тест 1.0634 спустя короткий промежуток времени привел к сигналу на покупку, что вылилось в рывок евро вверх на 20 пунктов. Во второй половине дня тест цены 1.0665.Очень слабые данные по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости в США привели к небольшому рыку евро вверх вчера, однако ситуация быстро выровнялась. Сегодня из отчетов по еврозоне выходят лишь цифры по изменению агрегата М3 денежной массы и объем кредитования частного сектора, что вряд ли приведет к всплеску волатильности и окажет серьезное давление на евро. Во второй половине дня и вовсе ожидаются недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, до которых, очевидно, в конце года уже никому нет дела. По этой причине лучше всего торговать в рамках канала, пользуясь сценариями №2, о которых мы поговорим чуть ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0634 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0668. В точке 1.0668 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но вряд ли он будет продолжительным. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0606, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0634 и 1.0668.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0606 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0573, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по еврозоне и провала поддержки 1.0606. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0634, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0606 и 1.0573.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0611 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.0656 (белая жирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0736 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0611 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.0656 (белая жирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0736 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0611 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.0656 (белая жирная линия). От этого уровня цена может начать откатное движение вниз с целью тестирования откатного уровня 14.6% – 1.0561 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт обретает уверенность, но по-прежнему осторожен

Британская валюта продемонстрировала медленный, но уверенный рост после выхода американской макростатистики. Однако фунт с опаской входит в новый год, будто ожидая подвоха со стороны рынков или геополитики. Тем не менее эксперты рассчитывают на относительно устойчивую динамику стерлинга в ближайшей перспективе.В четверг, 29 декабря, «британец» подорожал после публикации макроданных из США, которые продемонстрировали значительное падение продаж жилья в стране. Отметим, что в начале этой недели фунт уверенно рос по отношению к доллару и в среду, 28 декабря, достиг недельного максимума. Утром в четверг, 29 декабря, пара GBP/USD торговалась по 1,2033, стараясь удержать завоеванные позиции. В середине текущей недели американская валюта заметно просела, благодаря чему британская сумела подняться. Фунт воспользовался ситуацией и ненадолго взлетел выше 1,2100. Отметим, что днем ранее резкий рост доходности госбондов США помог гринбеку обойти основных конкурентов – ведущие валюты. На этом фоне пара GBP/USD снизилась, однако к концу текущей недели отыграла некоторую часть своих потерь. В дальнейшем фунт обрушился до критического уровня в 1,2000 на фоне низкой активности покупателей этой валюты.По мнению аналитиков, своеобразным сюрпризом для GBP стали отчеты по продажам жилья в Америке за ноябрь 2022 года, которые, по меткому замечанию, «перевернули рынок с ног на голову». Согласно данным Национальной ассоциации риэлторов США, в минувшем месяце число незавершенных сделок с недвижимостью сократилось на 4%. При этом консенсус-прогноз предполагал падение этого показателя на -0,9%. По оценкам специалистов, подобный результат предполагает увеличение падения количества проданного жилья в США в будущем. По словам представителей Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные продажи жилья в ноябре стали самыми низкими среди месячных показателей за последние 20 лет. Причины – резкий рост процентных ставок в Америке и заметное сокращение числа контрактов на покупку жилья. Ранее ожидалось, что количество незавершенных продаж домов выросло на 0,6% в месячном выражении после снижения на 4,6%, зафиксированного в октябре 2022 года. По мнению экспертов, существенное падение этого индикатора демонстрирует ухудшение ситуации на американском рынке жилья и оказывает давление на доллар.Согласно оценкам аналитиков, сокращению количества сделок на рынке недвижимости в США способствовали текущий уровень процентных ставок и ошибочные прогнозы покупателей жилья. В подобной ситуации Федрезерв увеличил процентную ставку до 4,5%, хотя многие участники рынка рассчитывали на ее снижение с текущих уровней. При этом некоторые эксперты полагают, что динамика гринбека значительно отстает от реальных ставок в США. Обстановка, сложившаяся в последнюю неделю декабря, оказала понижательное давление на фунт. Однако стерлинг не сдается и пытается выбиться в лидеры, хотя действует с оглядкой на основного конкурента – американскую валюту. По оценкам специалистов, негативное влияние на динамику GBP также оказал крах мини-бюджетной программы Лиз Трасс, зафиксированный в сентябре 2022 года. «Сентябрьская подножка», подставленная стерлингу, усложняет его восстановление и ставит под угрозу текущий баланс национального бюджета, резюмируют эксперты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 29.12.2022

Если смотреть исключительно на значения начала и конца торгового дня, то фунт никуда не сдвинулся. Однако в середине дня произошел резкий всплеск активности. Даже можно сказать несколько аномальный. Фунт сначала заметно подорожал, после чего вернулся на исходную позиции. Странность тут в том, что все это совпадает с началом массовой забастовки сотрудников службы пограничного контроля, а также сотрудников железнодорожных компаний. На Туманном Альбионе фактически начался транспортный коллапс. Требования крайне просты - повышение заработной платы. Сама же забастовка должна продлиться три дня. И возобновится уже после Нового Года. По логике вещей, это должно было привести исключительно к ослаблению фунта. Но по какой-то загадочной причине он поначалу рос. А по итогам дня и вовсе никаких изменений не произошло. Единственное, чем можно объяснить столь странное поведение, так это тотальным отсутствием на рынке крупных игроков, и спекулятивными действиями в условиях тонкого рынка. Так что сами забастовки лишь стали поводом для спекуляций. При этом в отсутствии крупных инвесторов никто, видимо, и не собирался двигать рынок в каком-то определенном направлении. Да и, как видно, характер информационного повода мало кого интересовал. Спекулянтам был нужен лишь повод подвигать котировки от одной границы диапазона к другой. И в очередной раз это наглядно показывает, что какая-либо торговля в условиях тонкого рынка сопряжена с рисками неопределенности.Наверное, самым явным подтверждением того, что все происходившее вчера имело исключительно спекулятивный характер, является проведение единой европейской валюты. Она весь день стояла как вкопанная. Подобное расхождение в поведении фунта с единой европейской валютой ясно дает понять, что причины движений британской валюты нужно искать именно на Туманном Альбионе. Но как уже отмечалось, изначальное направление движения идет вразрез с характером информационного повода. Таким образом, поведение единой европейской валюты снимает все вопросы относительно вчерашних событий.Что касается сегодняшнего дня, то вчерашняя реакция на события в Великобритании дает четкое понимание того, что публикуемые сегодня данные по заявкам на пособия по безработице вообще ни на что не повлияют. В принципе, и количество-то обращений должно остаться практически неизменным. И если число первичных заявок должно вырасти на 4 тыс., то число повторных сократиться на 1 тыс. Так что можно сказать, что изменения если и будут, то сугубо символические. И рынки продолжат топтаться на месте.Валютная пара EURUSD стабильно движется в рамках бокового канала 1.0580/1.0660 уже как вторую неделю подряд. Активность участников рынка средняя, это вызвано отсутствием информационно-новостного потока, а также скором завершению года, где трейдеры, условно говоря, находятся вне рынка.Можно предположить, что действующий диапазон сохранится как минимум до начала января, пока трейдеры не вернутся в рынок.Что касается валютной паре GBPUSD, то локальная активность в период минувшего дня ни к чему кардинальному не привела. Котировка по-прежнему движется в пределах уровня 1.2000. Фактически мы имеем своеобразный боковой ход масштабом в 100 пунктов, относительно которого ведется колебание. Как и по евро, действующая амплитуда на время может сосредоточить на себе котировку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Выше 1.2110 фунт

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, однако к получению хорошей прибыли они не привели. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2043 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2043 привели к отличному сигналу на продажу. В результате движение вниз составило около 25 пунктов, после чего давление на фунт ослабло. Во второй половине дня, на фоне слабой статистики по США, состоялся рост фунта в район 1.2090, где вновь можно было наблюдать за ложным пробоем и где, как я рассчитывал, вернуться крупные продавцы. Но движение вниз составило всего лишь 15 пунктов, после чего состоялся еще один рывок пары вверх и только после него произошло более крупное падение пары. Меня к тому моменту в рынке уже не было.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:По фунту сегодня нет никакой статистики и судя по тому, как агрессивно вчера действовали продавцы, скорей всего давление на пару сохранится. Максимум, на что можно сегодня рассчитывать, на сохранение пары в боковом канале и защиту быками декабрьских минимумов. Говорить о новых попытках быков продолжить восходящую коррекцию можно только после закрепления выше 1.2050, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Однако в текущей ситуации, тем кто ставит на покупки GBP/USD, приятней всего было бы увидеть ложный пробой в районе поддержки 1.1994, которая совпадает с декабрьским минимумом. Это приведет к сигналу на покупку и позволит выбраться выше вернуть 1.2050, так как укажет на присутствие в рынке крупных покупателей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне отсутствия данных по Великобритании позволяет рассчитывать на более резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2111, откуда вчера активно продавали фунт. Выход выше 1.2111 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2183, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1994, давление на пару значительно возрастет, что приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.1949. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи ясно дали понять, что выше 1.2111 фунту делать нечего. Теперь, основной их задачей является защита ближайшего сопротивления 1.2050, где проходят средние скользящие. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, у продавцов есть все шансы на прорыв декабрьских минимумов. Конечно, в текущей ситуации, когда непонятно что дальше будет с волатильностью и объемом торгов, только формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2050 будет хорошим сигналом на продажу в расчете на возврат медвежьего рынка и повторное снижение к минимуму 1.1994. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к 1.1949 и перспективой обновления 1.1904, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2050, ничего страшного не произойдет, но давление на фунт ослабнет. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.2111 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2183, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам, должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2100.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не сумел

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0624 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате отсутствия новостей в предпраздничные дни и низкой волатильности, добраться до обозначенных уровней пара так и не сумели. Во второй половине дня, после выхода довольно слабой статистики по США, которая указала на нарастание проблем в экономике, евро отреагировал ростом. Ложный пробой в районе сопротивления 1.0668 привел к отличному сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро в очередной раз не выпустили за пределы бокового канала, хотя быки предприняли довольно сильную попытку пробоя 1.0660. На текущий момент торговля ведется в районе середины бокового канала 1.0617, на которую сегодня вновь придется делать акцент. Даже несмотря на завершение года, волатильность в последние дни радует, что позволяет получать сигналы по входу в рынок. Сегодня выходят данные по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны, которые не сильно повлияют на направление пары, так что будет следить за тем, как трейдеры в очередной раз поведут себя в районе 1.0617. Оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в этой области, что по аналогии со вчерашним днем, даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам добраться до уровня 1.0660, уже неоднократно тестируемого на этой неделе. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0703. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0741, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0617, давление на пару вернется, что приведет к победе продавцов, дополнительно образовав движение вниз к 1.0576. Открывать там длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0535, либо еще ниже – в районе 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут проявлять больше активности, особенно после того, как вчера, несмотря на слабую статистику по США, они сумели защитить 1.0660. Очевидно, что упускать контроль над 1.0660 в конце года никак нельзя, так как это может привести к обновлению декабрьских максимумов. Слабые данные по еврозоне наверняка ограничат восходящий потенциал пары, так что повод для ложного пробоя имеется. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0660 по аналогии со вчерашним сигналом, который я разбирал выше, что приведет к движению в район середины канала 1.0617. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0576, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0535. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0660, советую отложить короткие позиции до 1.0703. Там советую продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734 до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823 до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На Филиппинах SEC категорично настроена в отношении криптовалютных компаний

Учитывая, какими событиями наполнен этот год, а речь о крахе огромных воротил криптоиндустрии, филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) посоветовала инвесторам не совершать сделки с нелицензированными биржами криптовалют. Спасет ли их это от потери средств – очень сомневаюсь. Как я отмечал выше, предупреждение последовало за крахом криптовалютной биржи FTX, в результате которого, миллионы необеспеченных кредиторов потеряли возможность вернуть свои деньги. На этом фоне филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выпустила рекомендательный совет, предостерегающий общественность от операций с незарегистрированными криптовалютными биржами. Регулятор написал: «SEC настоятельно предостерегает и советует общественности не совершать сделки с незарегистрированными и нелицензированными криптовалютными биржами, доступными и считающимися действующими на Филиппинах».Регулятор напомнил инвесторам, что организация должна зарегистрироваться в SEC, если она намеревается вести бизнес на Филиппинах. «SEC является регистратором и контролером филиппинского корпоративного сектора; она контролирует более 600 000 действующих компаний и корпораций и проводит тщательную оценку финансовой отчетности», — говорится в заявлении. «Более того, ценные бумаги не должны продаваться или предлагаться для продажи или распространения на Филиппинах без заявления о регистрации, должным образом поданного и одобренного Комиссией», — подчеркнул регулятор.Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин пояснила, что незарегистрированные платформы для торговли криптовалютой предлагают различные продукты и схемы, которые сопряжены с высоким риском, а иногда и с мошенническими схемами. По мнению руководства комиссии, ряд незарегистрированных криптовалютных бирж преднамеренно нацелены на филиппинских инвесторов и заемщиков посредством онлайн-рекламы в социальных сетях и незаконно позволяют филиппинцам получать доступ к своим онлайн-платформам и разрешать создание или регистрацию учетных записей клиентов через онлайн-средства.Центральный банк Филиппин, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), ведет список поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), имеющих лицензию на работу в стране. По состоянию на 30 ноября в списке 19 компаний.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то отскочив от критической отметки $16 600, все остановилось. Рост ограничен сопротивлением $17 400. Но в случае возврата давления акцент будет сделан на защите именно $16 600, прорыв которого со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. Это увеличит давление на биткоин, открыв прямую дорогу на 15 560 и $14 650. Пробой и этих уровней «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $14 370 и $13 950. Говорить о выравнивании ситуации и отмене режима «паника» можно лишь после выхода биткоина выше $17 460. Прорыв этой области подтолкнет его назад к крупному сопротивлению $18 101 и откроет возможность для теста $18 720. Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 344. Этого будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке и остановить новую медвежью волну. Закрепление выше $1 344 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой коррекции в расчете на обновление максимума $1 466. Более дальней целью выступит область $1 571. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 198, а все к этому и идет, в дело вступит уровень $1 073, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $999. Ниже только $934 и $876 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от ФРС в 2023 году и как будет реагировать доллар?

В последние дни 2022 года новостей практически нет, поэтому мне остается только фантазировать на тему «что будет в 2023 году». На мой взгляд, очень многое будет зависеть от ФРС. Я считаю, что именно «фактор ФРС» в уходящем году больше всего влиял на настроение рынка. В начале этого года американский регулятор начал повышать ключевую ставку, чем вызвал повышение спроса на доллар. ЕЦБ и Банк Англии тоже повышали ставки, но британский регулятор делал это слишком медленно, а европейский – лишь летом впервые ужесточил денежно-кредитную политику. Как только рынок осознал, что ФРС не будет повышать ставку на 75 базисных пунктов постоянно и близится момент ее замедления, он начал снижать спрос на валюту США, что привело к трехмесячному падению доллара. По логике вещей, можно было бы предположить, что в первом квартале следующего года спрос на валюту США тоже будет падать, так как ФРС будет и дальше замедлять темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Но тут есть несколько немаловажных факторов, которые могут поддержать спрос на доллар, а не наоборот. Во-первых, ЕЦБ и Банк Англии в декабре тоже снизили темпы повышения ставки до 50 пунктов. Это означает, что момент, когда оба центральных банка откажутся от повышения ставки, близок. Во-вторых, рынок имел достаточно времени для того, чтобы учесть будущее завершение ужесточения политики ФРС. В-третьих, когда все три центральных банка будут близки к завершению периода повышения ставок, на первый план выйдет состояние экономики и глубина рецессии. А в США рецессия может быть самой слабой и короткой, а состояние экономики благоприятное. Также отмечу, что рынок труда продолжает обеспечивать экономику необходимыми процентами ВВП, безработица остается низкой. Хоть многие аналитики и считают, что в следующем году рецессия не пройдет мимо США, пока что никаких признаков ее начала нет. Таким образом, сильная экономическая статистика в США сейчас позволяет ожидать наиболее мягкой рецессии. Имеет значение и тот фактор, насколько еще вырастут ставки в Европе и Британии. Мне кажется, что оба центральных банка не будут гнаться за ФРС, стремясь довести ставки до значения ставки ФРС. Если ставки в ЕС и Великобритании будут по итогу ниже, это будет означать, что времени на борьбу с высокой инфляцией потребуется больше. Особенно, если вспомнить, что европейская и британская инфляция выше американской и лишь недавно начали замедление. ФРС же через год может уже приступать к смягчению денежно-кредитной политики, так как 12 месяцев должно хватить на возврат индекса потребительских цен на целевой уровень 2%. Я считаю, что в первые 3-6 месяцев более вероятно снижение инструментов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению или же завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас хотя бы есть сигнал на понижение, от которого можно отталкиваться. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный вид, но, скорее всего, завершена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 декабря. Британец заканчивает 2022 год около 20 фигуры.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда гораздо выше, так как продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых пиков. Однако европеец тоже не может вечно находиться в замороженном состоянии. Я думаю, что рано или поздно он также начнет снижаться. Новостной фон для британца в последние недели был и сильным, и разнообразным, и его сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться в этот время. Как видим, он выбирал в основном только первый путь, но сейчас ситуация изменилась уже на противоположную. Рынок насытился покупками фунта и сейчас новостной фон(или его отсутствие) уже в большей степени приводит к снижению спроса на него. Волновая разметка по фунту отрабатывается сейчас гораздо лучше, поэтому с этим инструментом торговля сейчас гораздо более эффективная. Британец нашел место для зимовки. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 10 базовых пунктов, но амплитуда в течение дня превышала 50 пунктов. Таким образом, несмотря на видимую горизонтальность движений в последние несколько дней, фунт продолжает двигаться достаточно активно. Вчера мы увидели его повышение в течение дня на 120 пунктов, а потом аналогичное снижение. Но на 4-часовом графике это движение выглядит достаточно слабо. Наверное, потому, что для британца 100 пунктов – это немного. Удачная попытка закрепления под уровнем 76,4% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к продажам, но последние несколько дней инструмент движется точно вдоль этой отметки. Я думаю, что до конца года ситуация уже не изменится и фунт встретит Новый год около 20 фигуры. Надо сказать, что такое развитие событий для британца является одним из наиболее позитивных. Напомню, что еще несколько месяцев назад он на всех парах мчался к паритету с американской валютой, доходил до 4 фигуры, чего не случалось никогда в истории Великобритании. Следовательно, повышение на 20 фигур за последние 3 месяца можно считать «спасительным кругом». В экономике Великобритании проблем сейчас гораздо больше, чем в США или Евросоюзе. Если делать прогноз на 2023 год, то я бы не ждал укрепления фунта к 35-40 фигурам. Как я уже говорил в предыдущей статье, американская экономика растет, несмотря на высокие ставки и высокую инфляцию. Рецессия неизбежна, но сейчас большинство аналитиков приходят к выводу, что она будет неглубокой и недолгой. В Британии все может быть наоборот. Безусловно, Банк Англии может поддерживать высокий спрос на фунт, если и дальше будет повышать ставку до тех пор, пока инфляция не начнет замедляться высокими темпами. Но эти действия будут приводить к еще большему падению ВВП. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время я могу посоветовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс