EUR/USD и GBP/USD 11 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПосле паузы игроки на повышение не только сумели обновить максимум, но реализовали масштабный и результативный подъём, оттолкнувшись от уровней 1,0000 – 1,0014 (недельный и психологический уровень). К настоящему моменту на некоторых таймах пройден недельный среднесрочный тренд (1,0163), поэтому данный уровень может послужить теперь поддержкой на этих таймах. Основное внимание игроков на повышение сейчас направлено в район, где объединяются важные целевые ориентиры – 1,0285 – 1,0309 – 1,0369 – 1,0385 (заключительные уровни недельного креста Ишимоку + месячный краткосрочный тренд + цель на пробой дневного облака). Н4 – Н1Недельная долгосрочная тенденция вчера сумела выручить игроков на повышение, отстояв их интересы и сохранив для них основное преимущество. Благодаря поддержке мувинга игроки на повышение продолжили восходящее движение. Сегодня их повышательные ориентиры внутри дня можно отметить на рубежах 1,0308 – 1,0408 – 1,0594 (сопротивления классических Пивот-уровней). Ключевые уровни младших временных интервалов сегодня сохраняют роль поддержек и располагаются на 1,0122 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0027 (недельная долгосрочная тенденция). Их пробой способен изменить действующий баланс сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПауза и торможение в районе 1,1411 – 1,1511 не смогли изменить главного. Игроки на повышение вчера оттолкнулись от уровней и продолжили подъём. В результате сейчас пара приблизилась к зоне месячных и недельных сопротивлений (1,1781 – 1,1842 – 1,1895). Итог взаимодействия будет определять дальнейшее развитие ситуации. Н4 – Н1Накануне недельная долгосрочная тенденция своим притяжением и силой поддержки смогла удержать ситуацию, сохранив преимущество на стороне игроков на повышение. Сегодня игроки на повышение продолжают развитие подъёма. Ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,1843 – 1,1976 – 1,1221). Ключевые уровни младших таймов сохраняют за собой роль поддержек и сегодня находятся на рубежах 1,1598 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,1469 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Хорошие условия для роста золота

Вчерашний отчет по индексу потребительских цен оказался значительно ниже ожиданий, даже ниже прогноза инфляции Федерального резервного банка Кливленда. Инструмент прогнозирования Федерального резервного банка Кливленда еще позавчера показал, что индекс потребительских цен за октябрь составит 8,09%. В четверг BLS сообщил, что в годовом исчислении индекс потребительских цен за октябрь вырос на 7,7%.«ИПЦ для всех городских потребителей (CPI-U) в октябре с учетом сезонных колебаний вырос на 0,4 процента, и это тот же рост, что и в сентябре», - сообщило Бюро статистики труда США. Индекс на жилье способствовал более чем половине месячного прироста, при этом индексы на бензин и продукты питания также выросли. Так как индекс бензина и индекс электроэнергии выросли, индекс энергии за месяц увеличился на 1,8 процента. А индекс природного газа снизился. Индекс продуктов питания вырос на 0,6% за месяц, а индекс продуктов питания вырос на 0,4%.Вчерашний отчет сразу же оказал глубокое влияние на настроения участников рынка, затронув все классы активов. Золото торгуется по цене 1757 долларов США, что означает рост на 2,71% или 46,50 доллара США.Доллар США резко упал на 2,45%, при этом индекс доллара в настоящее время зафиксирован на уровне 107,61. Наибольшее процентное снижение вчера произошло с государственными долговыми инструментами, такими как казначейские облигации и векселя. Фьючерсный контракт на 10-летние облигации снизился на 7,76%. Фьючерсы на 30-летние казначейские облигации снизились на 5,53%.На фондовых рынках США наблюдалось сильное ралли: промышленный индекс Доу-Джонса прибавил 3,7%, или 1201,43 пункта:S&P 500 прибавил 5,53%,а составной индекс NASDAQ прибавил 7,35%.Резкий рост, наблюдаемый в акциях и драгоценных металлах, а также резкая распродажа долговых инструментов США и доллара были сформированы восприятием того, что инфляция ниже оценок предполагает более адаптивную Федеральную резервную систему, на последнем заседании этого года в декабре.Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС повысит ставки на 50 базисных пунктов в декабре, а не на 75 базисных пунктов, составляет 80,6%, что сейчас имеет вероятность лишь 19,4%. Наиболее примечательным является чистое изменение вероятности повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре, которая позавчера составляла 56,8%, а вчера — более 80%.Что наиболее важно во вчерашнем отчете об инфляции, так это то, что инфляция по-прежнему составляет чрезвычайно высокие 7,7%. Сейчас, когда восприятие и настроения рынка предполагают более голубиную позицию ФРС, а инфляция все еще находится на высоком уровне, это идеальная среда для роста стоимости золота. Именно агрессивное повышение процентной ставки Федеральной резервной системой удержало золото от роста, а не резкое падение, наблюдавшееся в марте этого года. Даже в условиях стремительного роста инфляции участники рынка сосредоточивались на эффекте повышения процентных ставок, а не на росте инфляции. Это, безусловно, изменит фокус участников рынка с более высоких ставок на высокую инфляцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD - отработка торговой идеи на 3000п. Забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBPUSD.Итак, вчера мы давали торговую идею на рост GBPUSD по следующей схеме:После выхода данных по инфляции доллар резко ослаб, что привело к резкому росту пары GBPUSD и отработку нашего уровня фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход по инструменту составил более 3000 п.Если вы ещё не закрыли лонговые позиции с профитом, рекомендуем это сделать по текущим ценам.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY - забирайте деньги! Отработка торговой идеи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USDJPY.Итак, вчера мы давали торговую идею на понижение курса USDJPY по следующей схеме:Вчера после выхода данных по инфляции в США американский доллар ослаб практически ко всем инструментам:После чего USDJPY потеряла в цене почти 6000 п, что позволило зафиксировать наши позиции с профитом:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Если вы ещё не закрыли шортовые позиции, рекомендуем это сделать по текущим ценам.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 11.11.22

Детали экономического календаря от 10 ноября В центре внимания макроэкономического календаря оказались поразительные данные по инфляции в Соединенных Штатах, которая снизилась с 8,2% до 7,7%. Это четвертым подряд снижение инфляции, но суть в другом. Прогнозировали ее снижение на 0,2%, а в итоге она снизилась аж на 0,5%. Эта новость стала катализатором торговых сил на финансовых рынках. Фондовые индексы США демонстрировали резкое укрепление на 5-7%, в то время как долларовые позиции попали под тотальную распродажу. Причина столь динамичного рынка кроется в простой, понятной логике. ФРС в данный момент акцентирует свою политику именно на инфляции. Решение по процентной ставке связано с инфляционной динамикой. Тем самым если инфляция снижается быстрее прогноза, решение по замедление темпа роста ставки может быть принято уже в ходе декабрьского заседания ФРС. Что касается подсчет бюллетеней в США, то предварительные итоги таковы: Палата представителей: демократы 192 – республиканцы 211. Для контроля необходимо 218 мест из 435. Сенат: демократы 48 – республиканцы 49. Для контроля необходимо 51 место из 100. Данные не окончательные, подсчет бюллетеней еще идет. Разбор торговых графиков от 10 ноября Евро по отношению к доллару США укрепился в стоимости более чем на 250 пунктов. В итоге был обновлен локальный максимум октября, а также максимум сентября. Фактически этот сильнейший ценовой ход указал на возможность смены торговых интересов на рынке. Фунт стерлингов по отношению к доллару США укрепился в стоимости более чем на 350 пунктов. Этот сильнейший инерционный ход привел к контрольному слежению цены с последующим уровням сопротивления 1.1750. Экономический календарь на 11 ноября С открытия европейской сессии были опубликованы статистические данные по Великобритании, которые вышли лучше прогнозов. Окончательная оценка ВВП за 3 квартал отразила замедление экономики с 4,40% до 2,40%, при том что прогнозировали 2,10%. В то время как темп спада промышленного производства замедляется с -4,3% до -3,1%, хоть прогнозировали, что показатели останутся на прежнем уровне. В итоге перекупленный за последние дни фунт стерлингов продолжает удерживать свои позиции на рынке. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 11 ноября Инерционный восходящий ход привел к явному перегреву длинных позиций по евро в краткосрочном и внутридневном периодах, что может указать на возможность появления технического отката. В то же время спекулянты по-прежнему заряжены на рынке, что может привести к игнорированию технических сигналов о перекупленности. В данной ситуации важным техническим моментом считается стабильное удержание цены выше отметки 1.0200 в дневном периоде, т.к. это может указать на поэтапную смену торговых интересов. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 11 ноября В данной ситуации технический сигнал о перекупленности английской валюта по-прежнему имеет место на рынке. По этой причине трейдерами рассматривается сценарий отката цены от уровня сопротивления 1.1750. Что касается последующего восходящего цикла, то он будет рассмотрен участниками рынка в случае стабильного удержания цены выше уровня 1.1750. При этом развитии сигнал о перекупленности будет проигнорирован трейдерами. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 10.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Европейский центральный банк обязан и дальше повышать ставки

Европейская валюта имеет все шансы продолжить свой рост, так как вчерашние данные по инфляции в США вместе с комментариями европейских политиков дают отличную почву для наращивания длинных позиций в рисковых активах с целью хорошей восходящей коррекции к концу года, после крупнейшего обвала за последние несколько лет.Европейский центральный банк должен предпринять четкие шаги для снижения рекордно высокой инфляции, заявил президент Бундесбанка Йоахим Нагель. Нагель славится своей агрессией и неоднократно критиковал ЕЦБ и его председателя Кристин Лагард за бездействие и сверхмягкое отношение к денежно-кредитной политике, что, по его мнению, и привело к такому чрезмерному инфляционному давлению в регионе. «Мы должны действовать решительно», — сказал Нагель в своем выступлении в Эттлингене в четверг, добавив, что он видит дальнейшее повышение процентных ставок, как наиболее перспективное решение в борьбе с высокой инфляцией.Глава немецкого центрального банка, который является одним из наиболее ястребиных чиновников в Управляющем совете, состоящем из 25 членов, также возобновил свой призыв к сокращению баланса ЕЦБ, который на данный момент составляет почти 5 трлн евро облигаций, купленных во время недавних кризисов – особенно этот баланс был сильно наращён в пандемию коронавируса. «Все чаще возникает вопрос, почему рост доходности облигаций в еврозоне тормозится политикой реинвестирования», — сказал он. «Я считаю нелогичным перемещать краткосрочные ставки в одном направлении, а долгосрочные — в другом. Когда у вас есть два инструмента нормализации политики, нет смысла использовать только один из них».Нагель также много раз призывал своих коллег по ЕЦБ также занять более ястребиную политику, однако в последнее время политики разделились на два лагеря: кто-то, в том числе и президент ЕЦБ Кристин Лагард видят риски дальнейшего повышения процентных ставок, которые могут чрезмерно ударить по европейской экономике. Однако более ястребиные политики убеждены в том, что, если не продолжить принимать более агрессивные меры и замедлить темпы повышения процентных ставок, появится более существенная угроза – угроза укоренения высокой инфляции в экономики на более длительный период. Очевидно, что ЕЦБ придется и дальше повышать ставки, как минимум до уровня, который затормозит экономику, чтобы взять цены под контроль. Что касается немецкой инфляции, то по мнению Нагеля, цены, вероятно, превысят 8,5% в этом году и вырастут на 7% в 2023 году. Он также предсказал экономический спад в этом квартале и в первые три месяца следующего года.Что касается технической картины EURUSD, быки победили, и пока спрос на евро сохраняется на достаточно высоком уровне. Для дальнейшего роста необходимо пробиваться выше 1.0220, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0270. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0310 и 1.0370. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0165 столкнет EURUSD назад к 1.0100 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0050. Упустив 1.0050, можно будет ждать обновления минимума в районе паритета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Республиканцы опережают на 2 места демократов в Сенате. Но не определено еще 4 места

Демократы проиграли выборы в Палату представителей, упустили большинство, и теперь там верховенствовать будут республиканцы. Большинство аналитиков считает, что в этом нет ничего страшного. Очевидно, что когда контроль над каждой палатой и всем государством сосредоточен в руках одной партии – это идеальный вариант. Но слишком сладкий, чтобы быть правдой. Демократы контролировали Сенат, Палату представителей и президентское кресло 2 года. Сейчас им придется немного потесниться. Интересно другое, потерять контроль они могут и в Сенате. По данным The Associated Press, сейчас определено 31 из 35 разыгрываемых мест в Сенате. 46 мандатов у демократов, 48 – у республиканцев. Не определены еще 4 места, поэтому победу могут одержать и первые, и вторые. В Джорджии, уже известно, будет проводиться второй тур, на Аляске и в Неваде пока лидируют сенаторы-республиканцы, а в Аризоне – сенатор-демократ. На мой взгляд, вероятность потери контроля над обеими палатами у демократов очень высока. Однако уже сейчас многие издания и эксперты озвучивают одну очень простую мысль: поражение демократов было очевидными и не несет в себе катастрофического характера. Для Америки это абсолютно нормально, что на промежуточных выборах побеждает та партия, к которой не принадлежит президент. Это объясняется тем, что электорат редко бывает доволен всеми решениями, принимаемыми правительством, поэтому в рамках промежуточных выборов нередко старается изменить ситуацию, голосуя за политиков из другой партии. В нашем случае это Республиканская. Основным вопросом этих выборов был лишь тот, насколько разгромно проиграют демократы. А разгрома не получилось, это отмечают уже практически все американские журналисты. Даже сам Дональд Трамп назвал результаты выборов «разочаровывающими», посетовав на многочисленные нарушения на многих выборных участках. Американские медиа и вовсе пишут о «проигрыше» республиканцев, так как от них ожидали куда более яркой победы. Многие СМИ отмечают, что истинной целью республиканцев была не победа на выборах, а создание себе комфортного плацдарма перед президентскими выборами. Республиканцы на предвыборных заявлениях делали упор на экономические проблемы, в частности на высокую инфляцию, в которой винили Байдена и демократов. Также сообщается, что Трамп во многих округах откровенно продвигал свои «кандидатуры». В некоторых они проиграли с треском, в некоторых победили откровенно слабые политики, главным достоинством которых было покровительство Трампа, который так и не признал своего поражения на прошлых президентских выборах. Сам Дональд в присущем для себя стиле заявил: «Я думаю, если республиканцы выиграют, вся заслуга в этом будет принадлежать мне. Если проиграют, то меня не надо винить вообще». Впрочем, дела у Джо Байдена тоже так себе. Промежуточные выборы в США рассматриваются, как некий референдум в поддержку действующего правительства. Если демократы потеряют контроль над обеими палатами, то можно будет с уверенностью заявить, что Байден проиграл, и на следующих президентских выборах он также потерпит поражение. Поэтому Демократической партии нужно будет готовить либо нового кандидата от своей партии, либо смириться с поражением. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового, но уже может быть завершено. В данное время инструмент мог начать построение первой волны нового нисходящего участка, поэтому советую продажи с целями, расположенными около годовых лоу, по разворотам MACD «вниз». Волна e получилась достаточно слабой и не совсем убедительной, поэтому повышение котировок еще может возобновиться. Но вероятность снижения инструмента сейчас уже выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США задает новый тренд для евро и фунта

Евро и британский фунт значительно укрепили свои позиции против доллара США, но продолжится ли ралли – довольно сложный вопрос. Многое будет зависеть от того, как себя дальше проявят покупатели рисковых активов на текущих максимумах и как дальше будет развиваться политическая интрига в США, связанная с выборами. Моментное ослабление американского доллара было вполне прогнозируемо, поэтому не думаю, что рынки так простоя оставят эту ситуацию – ведь на самом деле ничего такого не произошло, что могло бы повлиять на планы Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок: ну показала инфляция снижение, но это еще не доказывает тот факт, что в следующие месяцы она ни может вновь не вырасти.Вполне очевидно, что охлаждение потребительских цен в США подняло настроение домохозяйствам, инвесторам и чиновникам Федеральной резервной системы, но до того, как высокая инфляция станет историей, еще далеко. Согласно данным, годовая инфляция в США в октябре этого года опустилась до 7,7%, что стало самым низким показателем с января. Что еще более важно для ФРС, базовая инфляция, исключающая продукты питания и энергоносители, также замедлилась больше, чем ожидали экономисты.В связи с замедлением роста цен в таких категориях, как продукты питания, одежда и автомобили, ожидается, что самый быстрый рост цен за последние сорок лет может начать снижаться. Как я отмечал выше, это дает центральному банку США достаточную уверенность, чтобы начать смягчать агрессивное повышение процентных ставок в следующем году при условии, что тенденция сохранится. На этом фоне доходность казначейских облигаций резко упала, как и индекс доллара. Теперь трейдеры оценивают повышение ФРС процентных ставок лишь на полпункта в декабре, а максимальное значение ставки пересмотрено рынком до уровня ниже 5%. Тем не менее, эти цифры являются лишь первым шагом на долгом пути к сдерживанию инфляции, которая сохранялась в течение нескольких месяцев и остается значительно выше допандемического уровня. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли вчера назвала отчет «хорошей новостью». Президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что «скоро в ближайшее время может оказаться целесообразным замедлить темпы повышения ставок», хотя такой шаг «не следует рассматривать как руководство к действию».Напомню, что ранее в этом месяце председатель Джером Пауэлл заявил, что официальные лица должны видеть устойчивую картину более слабой ежемесячной инфляции и что преждевременно рассматривать вопрос о приостановке повышения ставок. У политиков ФРС будет еще один отчет по индексу потребительских цен и отчет о занятости до начала двухдневного заседания по вопросам политики в середине декабря.Что касается технической картины EURUSD, быки победили, и пока спрос на евро сохраняется на достаточно высоком уровне. Для дальнейшего роста необходимо пробиваться выше 1.0220, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0270. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0310 и 1.0370. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0165 столкнет EURUSD назад к 1.0100 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0050. Упустив 1.0050, можно будет ждать обновления минимума в районе паритета.Что касается технической картины GBPUSD: фунт продолжат укрепляться, прибавив вчера по итогам дня более 3,5%. Теперь покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1630 и на пробое сопротивления 1.1725, ограничивающим восходящий потенциал. Только прорыв 1.1725 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.1760, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1800 и 1.1840. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1630. Это нанесет удар по позициям быков и перечеркнет краткосрочные перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1630 столкнет GBPUSD назад к 1.1550 и 1.1470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ну и кто теперь лузер? Иена размазала доллар по стенке

Инфляция в США замедлилась больше прогноза. Это был настолько крутой поворот, что доллар не справился с управлением и его резко унесло на юг. Больше всего потерь понесла пара USD/JPY.Для доллара заиграл похоронный марш В этом году, как и многие другие экономики мира, Америка столкнулась с рекордно высокой инфляцией. Однако, в отличие от большинства государств, США не стали церемониться с проблемой и почти сразу перешли к агрессивным действиям. С марта ФРС уже 5 раз повысила процентные ставки на 75 б.п. К концу года такой резвый подход наконец принес долгожданный результат: опубликованная вчера статистика по инфляции в США вызвала вздох облегчения у американских политиков. Согласно данным, в октябре годовой рост потребительских цен впервые за 8 месяцев опустился ниже 8%. Он упал с 8,2% до самого низкого с марта 2021 года уровня 7,7%, что меньше прогнозной оценки на 0,3%. Более важно то, что базовый ИПЦ также продемонстрировал замедление, хотя экономисты ожидали, что показатель останется примерно в том же диапазоне. В реальности же он снизился до 6,3% против предыдущего значения 6,6%. Более мягкая, чем ожидалось, инфляция спровоцировала очередную волну спекуляций на тему возможного замедления темпов повышения процентных ставок в Америке. Это больно ударило по доходности 10-летних гособлигаций США, которая снизилась до 3,80%, и нанесло сокрушительный хук доллару. Вчера индекс DXY пережил, пожалуй, самый масштабный за этот год эпик фейл, резко опустившись ниже уровня 108. Зеленая валюта спикировала по всем основным направлениям, но худшую динамику продемонстрировала в паре с иеной, которая раньше считалась главным лузером года. Напомним, что с января курс JPY упал по отношению к доллару на более чем 20% из-за сильного расхождения в денежно-кредитной политике США и Японии. Самое плачевное положение иены наблюдалось в прошлом месяце, когда она обвалилась против гринбека до 32-летнего минимума на уровне 152. Однако с тех пор «японец» смог восстановиться уже на более чем 7%. Причем большую часть потерь он наверстал только за вчерашний день. После выхода статистики по инфляции в США иена подскочила в паре с долларом на 3,94%. Это самый большой с 1998 года однодневный рост JPY. Конец медвежьего тренда по иене?Главным спасительным кругом для японской валюты сейчас является надежда на то, что ФРС начнет замедлять темпы ужесточения своего монетарного курса. В таком случае дифференциал процентных ставок США и Японии будет расти не так резко, как раньше. Вчерашний отчет по инфляции в Америке вселил оптимизм в быков по JPY. Но еще больше их вдохновили комментарии членов ФРС. После публикации данных президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан заявила, что последнее снижение инфляции – это довольно сильный аргумент в пользу того, чтобы Федрезерв начал замедляться. В том же духе выступил и ее коллега из ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. Он также считает, что на фоне более мягкой инфляции регулятор вполне может перейти к менее агрессивной тактике уже в ближайшие месяцы. Голубиные заявления американских чиновников заставили трейдеров пересмотреть свои прогнозы относительно следующего повышения ставок в США. Сейчас вероятность того, что в декабре показатель будет увеличен не на 75 б.п., а на 50 б.п., составляет 80%. Для сравнения: на прошлой неделе она оценивалась всего в 55%. Менее ястребиные ожидания рынка усиливают импульс распродажи доллара, что подталкивает к развороту длительный нисходящий тренд по иене. – Конечно, пока еще слишком рано заявлять о том, что слабость японской валюты осталась в прошлом, но графики говорят, что дело близится к концу, – отмечает валютный стратег Юкио Ишизуки. Вчера пара USD/JPY протестировала ключевой уровень технической поддержки чуть выше отметки 140. Это свидетельствует о том, что долларовые медведи настроены сейчас по-боевому и, вероятно, мажор может продолжить свое отступление.С точки зрения фундаментального анализа краткосрочные перспективы пары доллар–иена не выглядят столь мрачными. Сегодня нас, скорее всего, ждет вялая сессия, поскольку рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня ветеранов. Однако на следующей неделе актив может получить небольшую поддержку от макростатистики. Во вторник будут опубликованы данные по ВВП Японии за третий квартал. По прогнозам, в годовом исчислении показатель снизится до 1,1% по сравнению с предыдущим значением 3,5%. Такое значительное замедление экономического роста может усилить голубиную риторику японского центробанка, что поможет доллару немного восстановиться в тандеме с иеной. Также некоторые аналитики считают, что в более отдаленной перспективе пара USD/JPY также имеет небольшой шанс на рост. В преддверии следующего заседания ФРС, которое пройдет в декабре, должны быть опубликованы ключевые данные по рынку труда США и еще один индекс потребительских цен. Это может разжечь ястребиные ожидания рынка. Но в целом большинство экспертов все-таки склоняются к тому, что доллар уже исчерпал бычий потенциал и вряд ли сможет продолжить свое феерическое ралли. Неожиданное снижение общего и базового индекса потребительских цен в прошлом месяце является доказательством того, что американская экономика преодолела пик инфляции. А это значит, что ФРС уже разыграла свои главные козыри и сейчас ей остается лишь отшлифовать результат небольшими повышениями ставок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции в Америке вызвало ралли на рынках и заметное падение курса доллара. Что дальше? (ожидаем роста XAUUSD и

Обнародованные данные по потребительской инфляции в Америке радикально развернули настроения инвесторов на всех мировых рынках без исключений. Представленные в четверг обновленные значения индекса потребительских цен в США показали снижение темпа роста, что заметнее всего проявилось в годовых цифрах. Итак, в годовом выражении потребительская инфляция снизилась до 7.7% с 8.2% против прогноза коррекции до 8.0%. В месячном исчислении показатель остался на уровне сентябрьского роста в 0.4%. Эти новости всколыхнули рынки и стали причиной сильнейшего роста спроса на акции на фоне такой же значительной коррекции доходности американских трежерис и обвального падения курса доллара. Почему рынки так энергичного отреагировали на замедление роста инфляции в Штатах? Как ранее мы указывали, замедление темпа роста инфляции будет инвесторами рассматриваться как убедительная причина для ФРС пересмотреть темпы роста ставок, а в начале следующего года, возможно, и вообще прекратить их повышение, заняв позицию наблюдателя для того, чтобы оценить кумулятивный эффект агрессивного поднятия стоимости заимствований в этом году. Инвесторы полагают, что вероятность разворота позиции ФРС в отношении ставок реально. Во всяком случае вчера президент ФРБ Сан-Франциско М. Дэли заявила, что инфляция является запаздывающей переменной и что есть вероятность излишнего ужесточения денежной политики. Но ей противоречила ее коллега, руководитель ФРБ Канзас-Сити Л. Местер, которая была непреклонна и считает, что инфляционные риски сохраняются, а значит необходимо и далее активно поднимать ставки. Во всяком случае уже сейчас стало понятно, что в ФРС наблюдается если не раскол, то формирование новой позиции, предлагающей скорректировать общий монетарный курс. Так что следует ожидать на рынках в ближайшее время? Полагаем, что начатое в четверг ралли на рынках акций сегодня и с высокой вероятностью на следующей неделе продолжится. Акции компаний ранее были заметно перепроданы, а если посмотреть вообще на бумаги из индекса NASDAQ, то там картина была крайне удручающая. Считаем, что на этой волне американский доллар также продолжит падение, если спрос на рынке государственных казначейских бумаг в США вырастет, что будет оказывать давление на доходности этих бумаг. Такой вариант развития событий с высокой вероятностью сегодня состоится. По крайней мере на это указывает продолжение роста фьючерсов на американские и европейские фондовые индексы. Прогноз дня: XAUUSD Золото после вчерашнего ралли консолидируется ниже уровня 1760.30. Вполне вероятно, что после локальной коррекции вниз к 1742.40 или преодоления 1760.30 его рост возобновится. В этом случае стоит ожидать взлета цены к 1774.00. USDCAD Пара приостановила снижение и находится ниже отметки 1.3365. Есть вероятность локальной коррекции вверх к уровню 1.3365, от которого она может оттолкнуться и возобновить снижение к 1.3225.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1382 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции. Но до крупной распродажи дело так и не дошло, так как трейдеры сосредоточились на данных по инфляции в США. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Фунт вырос после новостей о снижении потребительских цен в США, так как это позволит ФРС притормозить с дальнейшим повышением процентных ставок, удержав текущие темпы роста экономики. Однако сегодня нас куда больше волную данные по ВВП Великобритании за третий квартал этого года. Сокращение показателя приведет к мощной распродаже британского фунта, так что весь вчерашний рост может быть быстро перекрыт. Слабые данные по объёму промышленного производства и объёму производства в обрабатывающей промышленности Великобритании добавит давления на торговый инструмент. Отчет по сальдо торгового баланса Великобритании не будет представлять большого интереса. Во второй половине дня ожидаются данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей, что особенно важно для экономики. Если настроения потребителей улучшатся, спрос на американский доллар вернется, так что риск нисходящей коррекции GBPUSD будет и в ходе американской сессии.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1743 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1830 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1830 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь после сильных данных п ВВП. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1688, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1743 и 1.1830.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1688 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1597, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1743, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1688 и 1.1597.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0023 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В итоге движение вниз составило около 40 пунктов. Покупки на отскок по цене 0.9979 принесли убытки, так как после обновления этого уровня евро продолжил свое снижение.Данные по индексу потребительских цен и индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за октябрь этого года удивили всех, так как оказались намного лучше прогнозов экономистов. Резкое снижение инфляции в США позволяет Федеральной резервной системе замедлить цикл агрессивного повышения ставок, что будет негативно сказываться на позициях американского доллара против евро. Сегодня в первой половине дня ожидается индекс потребительских цен Германии, который вряд ли окажет какое-то влияние на валютный рынок. Куда интересней экономические прогнозы в отношении экономики ЕС. Если они будут негативные, скорей всего дальнейший рост евро окажется под вопросом. Выступления представителя ЕЦБ Панетты и представителя ЕЦБ Лейна не окажут воздействия на рынок. Во второй половине дня ожидаются данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей, что особенно важно для экономики. Если настроения потребителей улучшатся, спрос на американский доллар вернется, так что риск нисходящей коррекции EURUSD в ходе американской сессии значительно возрастет.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0244 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0317. В точке 1.0317 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары получится и далее по тренду, особенно на фоне хороших прогнозов по экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0189, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0244 и 1.0317.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0189 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0117, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только после неудачного закрепления выше месячных максимумов и слабых отчетов по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0244, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0189 и 1.0117.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Сильнейший рост. Возможно ралли до Рождества

S&P500Обзор 11.11Рынок США: Сильный рост на снижении инфляции.Главные индексы США резко выросли в четверг: Доу +3.7%, S&P500 +5.5%, NASDAQ +6%.S&P500 3956, диапазон 3900 - 4000.Рост рынка США в четверг стал самым сильным дневным ростом за очень длительное время - вероятно, за год или более. Индекс S&P500 закрыл день выше 50-дневной средней впервые с 13 сентября - после 2 месяцев ниже основной средней. Это было значительное изменение ситуации на рынке.Причина такого сильного роста очевидна - отчет по инфляции CPI вчера показал значительное замедление инфляции - за месяц инфляция составила +0.3+0.4% при прогнозах +0.7% В годовом выражении инфляция составила +7.7% - это, конечно, очень много для США - но ниже 8% впервые за 8 месяцев. У рынка появились надежды, что ФРС, наконец, взяла инфляцию под контроль - и в середине декабря ФРС, возможно, повысит ставку +0.5% вместо ранее ожидаемого повышения + 0.75%.Рынки Азии поддержали рост рынка США утром в пятницу - индексы Японии и Китая +3% и +3.6%.Дефицит бюджета США за месяц несколько лучше прогноза 88 млрд вместо 90 млрд.Новые заявки на пособие по безработице выросли до +225 K, но умеренно.Длительная безработица 1.485 К.Сейчас рынок оценивает вероятность 80% повышения ставки ФРС в декабре +0.5%.Ставка ФРС к июню ожидается 4.75 - 5,0%.Движение цен на рынках облигаций и валюты после отчета об индексе потребительских цен поддержало ралли фондового рынка. Индекс доллара США упал на 2,5%, до 107,74. Доходность 10-летних облигаций упала на 32 базисных пункта, до 3,83%, а доходность 2-летних нот упала на 33 базисных пункта, до 4,31%. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с повышением на 8,0%; индекс роста Russell 3000 вырос на 7,0%; индекс стоимости Russell 3000 закрылся с повышением на 4,5%.Все 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом от 2,2% (энергия) до 8,3% (информационные технологии). Последнее было обусловлено существенным ростом акций Apple (AAPL 156,87, +12,00, +8,9%) и Microsoft (MSFT 242,98, +18,47, +8,2%), а также резким ростом акций полупроводников. Индекс полупроводников PHLX вырос на 10,2%.Фьючерсы на энергетический комплекс закрылись в плюсе. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли на 0,8%, до 86,37 долл./барр., а фьючерсы на природный газ выросли на 5,7%, до 6,62 долл./млн БТЕ.Рынок облигаций будет закрыт завтра в пятницу с празднованием Дня ветеранов. Экономические данные в пятницу ограничиваются предварительными показателями настроений потребителей Мичиганского университета за ноябрь (консенсус 59,6; предыдущий 59,9).Энергетика: нефть растет в пятницу за акциями +2%, Брент 95.50 долл.Вывод: рынок акций может продолжить рост отсюда и до Рождества.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: полет доллара прерван. Звездный час евро

«Захватнические» настроения американской валюты, которая длительное время доминировала на глобальных рынках, прервал разочаровывающий отчет по CPI из США. Негативные макроданные подставили подножку доллару, но помогли евро отыграть предыдущие потери.Согласно текущим отчетам, в октябре 2022 года совокупный индекс потребительских цен (CPI) в США увеличился на 0,4%, что оказалось ниже прогнозов. В минувшем месяце уровень инфляции в США вырос меньше ожидаемого. Это спровоцировало мощное ралли на Уолл-стрит и привело к резкому падению гринбека. По оценкам аналитиков Wells Fargo, текущие макроданные снижают вероятность очередного подъема ключевой ставки на 75 б. п. на ближайшем заседании FOMC, которое запланировано на 14 декабря.Незначительный рост индекса потребительских цен в октябре свидетельствует о том, что, хотя инфляция по-прежнему представляет угрозу для американской экономики. Однако ее давление постепенно ослабевает, подчеркивают аналитики. Отметим, что в минувшем месяце общий CPI в США вырос на 0,4% в месячном исчислении и на 7,7% – в годовом. Прежние прогнозы предполагали рост на 0,6% и 7,9% соответственно. При этом базовый индекс потребительских цен в Америке, без учета волатильных цен на продукты питания и энергию, увеличился на 0,3% за месяц и на 6,3% – за год. Данные показатели тоже оказались ниже прогнозируемых: эксперты ожидали их на уровне 0,5% и 6,5% соответственно.Негативные макроэкономические сведения из США стали «топливом» для уверенного роста европейской валюты. В итоге «европеец» взлетел на 0,72%, одномоментно достигнув рекордной отметки в 1,0085 после уровня 0,9950, на котором находился до публикации данных по CPI. В итоге евро достиг двухмесячных максимумов, переживая свой звездный час после обрушения гринбека. Утром в пятницу, 11 ноября, пара EUR/USD курсировала вблизи высокого уровня 1,0216, устремляясь к новым вершинам.По оценкам специалистов, годовой прирост индекса потребительских цен впервые с февраля 2022 года оказался ниже 8%. Это дало рынкам надежду на скорейшее снижение темпов текущего подъема процентных ставок ФРС. Существенное замедление потребительской инфляции в США позволит Федрезерву умерить темпы повышений ставок, поскольку эффект ужесточения ДКП уже начал проявляться в процессе роста цен, полагают в агентстве Reuters. По словам валютных стратегов Commerzbank, сейчас на рынок поступает достаточно данных, свидетельствующих о том, что «инфляция достигла пика и теперь будет снижаться. Поэтому следующее повышение ставки ФРС будет меньше предыдущего».На минувшей неделе Джером Пауэлл, глава регулятора, отметил, что в текущем цикле ужесточения ДКП центробанку придется увеличить процентные ставки до более высокого уровня, чем ожидалось. Причина – дальнейшее обуздание галопирующей инфляции. При этом председатель ФРС подчеркнул, что американская экономика доказала свою эффективность и проявила устойчивость в отношении быстро растущих ставок. По оценкам специалистов, инфляция в Америке по-прежнему высокая и намного превосходит показатель 2021 года. В сложившейся ситуации руководству ФРС придется достаточно поработать, чтобы достичь баланса в экономике. По словам Лори Логан, президента ФРБ Далласа, вчерашние данные по CPI «принесли некоторое облегчение, но впереди еще долгий путь, поскольку инфляция по-прежнему слишком высока».Поводом для разворота текущей стратегии Федрезерва может стать заметное снижение уровня инфляции в США. Руководителям ФРС нужен убедительный повод для изменения действующего монетарного курса. В ведомстве полагают, что возвращение инфляции к целевым 2% потребует сохранения ставок на «ограничительном» уровне в течение длительного времени. Однако такой подход остается под вопросом. Высокие цены на услуги и увеличение зарплат на фоне растущего спроса на американском рынке труда не позволяют эффективно бороться с инфляцией. На минувшем заседании Федрезерв намекнул на возможное замедление агрессивного темпа подъема ставок и заявил о готовности к более умеренной стратегии. Поводом для этого послужил тот факт, что американская экономика с задержкой реагирует на ужесточение ДКП, полагают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0208 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.0246 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0208 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.0246 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0208 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.0308 (чёрная пунктирная линия). По достижении этой линии работа вниз с целью 1.0162 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США рухнул после публикации отчета по инфляции за октябрь, прогнозы по ставке ФРС заметно скорректировались. Обзор

Рост потребительской инфляции в США в октябре замедлился с 8,2% до 7,7%, базовый показатель с 6,6% до 6,3%, оба показателя вышли заметно ниже прогнозов и вызвали сильнейшие движения на рынках. S&P 500 вырос на 5.54%, NASDAQ 100 вырос на 7.5%, индекс доллара потерял более 2%, и это самое заметное падение за последние 7 лет. Прогноз по ставке ФРС резко изменился, теперь, по данным рынка фьючерсов СМЕ, в декабре ставка будет поднята на 0,50%, в феврале еще на 0.25%, а в марте будет достигнут пик. Выше 5% ставку рынки больше не ждут, а ждут начала цикла снижения с ноября 2024 г. Инфляция побеждена? Как бы не так. В июле уже было нечто подобное – замедление базового индекса до 0.3% спровоцировало безрассудное ралли, начали раздаваться заявления о победе над инфляцией, после чего последовали 2 месяца роста на 0.6% и возврат к тренду. До заседания FOMC в декабре будет опубликован еще один отчет, по протоколу, участники FOMC предоставляют свои прогнозы прямо накануне заседания в пятницу, и уже не могут затем их изменить. Соответственно, декабрьский отчет по инфляции, который будет опубликован аккурат с началом заседания FOMC, не сможет оказать влияния на прогнозы, но скажется на окончательном решении. На текущий момент нужно исходить из того, что рынки будут отыгрывать замедление инфляции и прогнозов по ставке ФРС, однако нужны дополнительные основания для того, чтобы спрос на риск стал доминирующим трендом, для чего нужно убедиться, что угроза рецессии как минимум не растет. Сегодня в США и Канаде банковский выходной день, поэтому рынки будут отыгрывать вчерашние данные по инфляции, сильные движения маловероятны. USDCAD Канадский доллар заметно укрепился в четверг, отыгрывая ослабление доллара США синхронно с рынком, есть основания предполагать, что движение на юг может быть продолжено. Это произойдет в том случае, если отчет по инфляции в Канаде, который будет опубликован в среду, 16 ноября, окажется как минимум не хуже прогнозов. Ожидается, что базовая инфляция в октябре выросла с 6 до 6,3%, и если прогноз подтвердится, то это будет означать более жесткие требования к монетарной политике, чем у ФРС, что приведет к изменению спреда доходностей в пользу канадца. Также надо учитывать, что Канада находится в лучшем экономическом положении, чем США, и способна выдержать ужесточение монетарной политики без особого ущерба. Занятость выросла в октябре до рекордного уровня, темпы роста средней заработной платы очень высокие, глава BoC Маклем в своей последней речи сделал упор на то, что пик роста заработной платы приближается, однако количество вакансий по-прежнему не снижается, что означает поддержку инфляционных ожиданий. Чистая короткая позиция по CAD не изменилась за отчетную неделю и составляет -1,3 млрд, расчетная цена разворачивается вниз, шансы на снижение USDCAD выросли, но устойчивый тренд пока не сформирован. После выхода данных по инфляции в США луни снизился в зону поддержки 1.3310/30 для более глубокой коррекции нужны дополнительные основания, которые могут появиться в среду. Если отчет по инфляции будет не хуже ожиданий, то снижение USDCAD к поддержке 1.3230 с попыткой закрепиться ниже почти гарантировано, и заметно вырастут риски движения вплоть до 1.30. Если же отчет по инфляции будет недостаточно сильным, то произойдет формирование локального дна и возобновление попыток роста. USDJPY Иена резко укрепилась в четверг, воспользовавшись изменением прогнозов по доллару после публикации данных по инфляции. Движение было усилено очередной интервенцией со стороны Банка Японии, масштабы которой неясны, одновременно с интервенцией Банк Японии произвел выкуп очередного пакета облигаций с целью контроля за кривой доходностей. Что изменилась? Ничего. Откат носит технический характер, поскольку, если рост рисковых настроений подтвердится, то иена естественным образом как защитная валюта будет распродаваться. Признаков изменения монетарной политики Банка Японии нет, банк сосредоточен на попытках роста потребительского спроса и заработной платы, и пока цель не будет достигнута, отказа от QE не произойдет. Что, в свою очередь, означает дальнейшее ослабление иены. Чистая короткая позиция по JPY сократилась за отчетную неделю на 2,1 млрд, до -6,6 млрд, это довольно сильная коррекция, которую нельзя игнорировать. Расчетная цена пытается развернуться вниз, что также дает основания предполагать, что коррекционный импульс пока не завершен. Тем не менее пока политика Банка Японии остается неизменной, о развороте тренда USDJPY на юг не может быть и речи. Текущее снижение обосновано использовать для покупок, поддержка 140.30 устояла, движение ниже возможно лишь в случае новой интервенции со стороны BoJ. Предполагаем, что период консолидации будет недолгим, рост возобновится, однако вероятность резкого роста пока невысокая, торговля будет идти преимущественно в боковом диапазоне с тенденцией к повышению. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (11.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65730-0.65878. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 10.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65820.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65320.Внутридневные цели: обновление максимумов от 10.11.2022- 0.66320. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.66870.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.65320-0.65820, Take Profit 1-0.66320, Take Profit 2-0.66870.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59863-0.59921. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 10.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60009.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59609.Внутридневные цели: обновление максимумов от 10.11.2022- 0.60409. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.60834.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.59609-0.60009, Take Profit 1-0.60409, Take Profit 2-0.60834. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34789-1.34933. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 1.33660-1.33803, и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33698.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34317.Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.11.2022-1.33084. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.31804.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33698-1.34317, Take Profit 1-1.33084, Take Profit 2-1.31804.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры выдохнули – инфляция в США начала снижаться. Видеопрогноз на 11 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0218 приведет к росту евро в район 1.0243 и 1.0275 Прорыв 1.0165 приведет к распродажам евро в район 1.0107 и 1.0050 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1722 приведет к росту фунта в район 1.1757 и 1.1793 Прорыв 1.1629 приведет к распродажам фунта в район 1.1548 и 1.1473 Фундаментальные данные: Еврозона: ВВП Великобритании Объём промышленного производства Великобритании Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании Сальдо торгового баланса Великобритании Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии Экономические прогнозы в отношении ЕС Выступление представителя ЕЦБ Панетты Выступление представителя ЕЦБ Лейна США: Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета Индекс настроения потребителей от Мичиганского университетаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Падение инфляции в США. Рады все - от акций и биткоинов

Снижение потребительских цен в США ободрило домохозяйства, инвесторов и чиновников Федеральной резервной системы, но до того, как высокая инфляция станет историей, еще далеко.Годовая инфляция в октябре, составившая 7,7%, стала самой низкой с января, что еще более важно для ФРС, цены на продукты питания и энергоносители снизилась больше, чем ожидали экономисты.Учитывая замедление роста цен в таких категориях, как продукты питания, одежда и подержанные автомобили, в отчете предполагается, что самый быстрый рост цен за последние десятилетия, возможно, наконец, начинает снижаться в крупнейшей экономике мира. И это, вероятно, дает Центральному банку США достаточно уверенности, чтобы умерить агрессивное повышение процентных ставок, если тенденция сохранится.Американские фондовые индексы, пострадавшие на этой неделе из-за массового падения акций, связанных с криптовалютами, выросли после отчета.Трейдеры перешли к оценке повышения ставки ФРС на полпункта в декабре как почти неизбежной и снизили ее до уровня ниже 5%, где, по их мнению, стоимость заимствований достигнет пика в следующем году.Тем не менее эти цифры являются лишь первым шагом на долгом пути к сдерживанию инфляции, которая укоренилась в течение нескольких месяцев и остается значительно выше уровня, существовавшего до пандемии.Даже биткоин прибавил 2000$ после выхода данных по инфляции:"Наконец, более мягкий отчет по инфляции, - сказала Тиффани Уайлдинг, экономист по Северной Америке Pacific Investment Management Co. - Хотя мы по-прежнему ожидаем, что инфляция несколько ускорится в течение следующих нескольких месяцев, этот отчет также повышает нашу уверенность в нашем ожидаемом диапазоне 4,5% -5%, в котором ФРС делает паузу".Чиновники ФРС, выступившие после публикации отчета, поддержали общее чувство облегчения.Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли назвала отчет "хорошей новостью". Президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что "вскоре может оказаться целесообразным замедлить темпы повышения ставок", хотя такой шаг "не следует предпринимать для того, чтобы представить более легкую политику".Председатель Джером Пауэлл заявил ранее в этом месяце, что чиновникам необходимо видеть устойчивую тенденцию к снижению месячной инфляции и что преждевременно рассматривать вопрос о приостановке повышения ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырос более

Вчера был не самый продуктивный день для торговли британским фунтом, однако получить сигнал по входу в рынок все же удалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1417 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. К сожалению, в первой половине дня мы так и не дотянули ни до одного из обозначенных мною уровней, так что сигналов по входу в рынок я так и не увидел. После стремительного роста фунта на фоне снижения инфляции в США только прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.1640 ближе к середине американской сессии привел к сигналу на покупку, что вылилось в новую волну роста, позволив забрать около 80 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Тот факт, что инфляция в США резко сократилась, и оказалась гораздо лучше прогнозов экономистов позволяет рассчитывать на то, что Федеральная резервная система всерьез задумается в следующем году над приостановкой агрессивного повышения процентных ставок. Также на последней декабрьской встрече могут быть пересмотрены и прогнозы по ставкам, что способствует укреплению британского фунта против доллара США и выстраиванию нового среднесрочного бычьего тренда. Но сегодня трейдерам предстоит новая борьба, так как ожидается довольно важная статистика по Великобритании. Отчет по сокращению ВВП Великобритании второй квартал подряд и резкое снижение объёма промышленного производства, вместе с сокращением объём производства в обрабатывающей промышленности — все это может привести к новой крупной распродаже британского фунта против доллара США. Как минимум, если данные совпадут с прогнозами экономистов, это ограничить восходящий потенциал пары. Учитывая все это, оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта в районе ближайшей поддержки 1.1629, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1722, которое и ограничивает дальнейший рост. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может укрепить позиции быков, особенно если данные по ВВП окажутся не такими плохими, как прогнозируются. Выход выше 1.1722 позволит покупателям выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.1757. Самой дальней целью выступит 1.1793, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1629, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как начнется фиксация прибыли в конце недели. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1548, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1473, либо еще ниже – в районе 1.1408 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы находятся в ожидании статистики по Великобритании и вряд ли до этого момента будут себя серьезно проявлять. Лишь плохая статистика вынудит быков закрывать длинные позиции, позволив фунту как следует скорректироваться. Важной задачей медведей является контроль над сопротивлением 1.1722, выше которого фунт выпускать нельзя, иначе бычий тренд продолжиться с новой силой. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1722 станет хорошим сигналом на открытие коротких позиций, что поможет столкнуть GBP/USD назад к 1.1629. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа в расчете на возврат к 1.1548, где медведям станет намного сложней контролировать рынок. Самой дальней целью выступит область 1.1473, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьим перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1722, быки продолжат возвращаться в рынок. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1757. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.1793 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Скорей всего всему виной было предстоящие заседания Федеральная резервной системы и Банка Англии, после которых американский доллар вновь вернул себе привлекательность, пускай лишь и на некоторое время. В текущем COT отчете эти решения еще не учитываются. Решение Банк Англии повысить процентные ставки совпало с прогнозами экономистов, при этом, губернатор Эндрю Бэйли заявил, что готов притормозить с дальнейшей агрессивной политикой в угоду темпам экономического роста, которые снижаются стремительным образом. Он также высказал опасения из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании, к которому в ближайшее время, из-за резкого повышения процентных ставок, может добавиться и кризис рынка недвижимости. На этом фоне сохранение прежних темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС и более осторожная позиция Банка Англии привели к крупной распродаже фунта. Все изменилось после того, как данные по рынку труда США указали на его резкое сокращение, став в конце недели серьезным напоминанием для ФРС о том, что в будущем нужно действовать более осторожно. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 532 до уровня 34 979, в то время как короткие некоммерческие снизились на 11 501, до уровня 79 815, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -44 836 против -47 805 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1499 против 1.1489. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночного направления.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1473.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс