GBP/USD. 20 февраля. Британец не видит под собой дна

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение в направлении уровня 1,1883, разворот в пользу британца и рост выше уровня 1,2007. Уровень 1,2007 в данное время не является сильным, поэтому я бы не рассчитывал на сильный рост. Уже сегодня или завтра пара может выполнить закрепление под уровнем 1,2007, что позволит трейдерам ожидать продолжение падения в направлении уровня 1,1883. В пятницу в Великобритании вышел только отчет по объемам розничной торговли, который объективно был лучше ожиданий трейдеров. Однако сами трейдеры не посчитали необходимым покупать фунт. Его рост начался только во второй половине дня, когда на рынок вышли американцы. Я считаю, что рост пары был связан с фиксацией коротких позиций, но общее настроение рынка не изменилось. Ситуация с информационным фоном сейчас не совсем однозначная. Все наиболее важные данные и события этого месяца уже состоялись. Я имею в виду заседания Банка Англии и ФРС, отчеты по инфляции. Остаются лишь не самые важные публикации, а надеяться можно только на выступления членов FOMC и Банка Англии, потому что вопросов по ставкам у рынка остается очень много. Иными словами, трейдеры совершенно не понимают, до какого значения может теперь вырасти ставка ФРС и британского регулятора. Джером Пауэлл и некоторые другие директора дали понять на прошлой неделе, что ставка может расти дольше(особенно на фоне замедления падения инфляции), а от Банка Англии сейчас вообще сложно ожидать чего-то иного, кроме повышения по 0,50% до тех пор, пока инфляция не начнет показывать существенные темпы замедления. В текущих условиях я бы большее внимание уделял графической картине, но и она не совсем однозначная. На 4-часовом графике это хорошо видно. Поэтому на этой неделе я советую трейдерам не ожидать тренда и быть готовыми к частым сменам направления. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычье» дивергенции у индикатора MACD. Пара также выполнила закрепление над уровнем 1,2008, что позволяет рассчитывать на некоторый рост. Но, как я уже говорил, падение может возобновиться в любой момент. И это может быть не обвальное падение(для него нужен сильный информационный фон), а достаточно слабое падение. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно открывать при новом закрытии под 1,2007 с целью 1,1883. Покупки пары я бы сейчас не советовал, так как считаю, что у фунта нет достаточных оснований для роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1930 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного сигнала на продажу фунта далее по тренду. К сожалению, падение составило лишь 15 пунктов, после чего торговля вернулась выше 1.1930. Во второй половине дня мне удалось продать на отскок по цене 1.2022, что вылилось в движение вниз более чем на 20 пунктов.Отчет по изменению объёма розничной торговли Великобритании привел к небольшому снижению фунта в пятницу с обновлением месячного минимума, но надолго продавцам там задержаться не удалось. Сегодня по Великобритании выходит лишь отчет по индексу цен на жилье от Rightmove, так что особой волатильности я не жду. Лучше всего ставить на дальнейшую коррекцию пары вверх. Во второй половине дня вообще нет никакой статистики, так что ожидаю снижения объема торгов с запиранием пары в боковом канале – это хороший подвод присмотреться к сценариям №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2054 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2093 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2093 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше на фоне отсутствия статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2027, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2054 и 1.2093.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2027 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1966, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохой фундаментальной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2054, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2027 и 1.1966.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0656 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Повторного теста для продажи я так и не дождался. Во второй половине дня произошла аналогичная история с сигналом на продажу на уровне 1.0630. Его обновление произошло в тот момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, так что в рынок я не входил.В пятницу сокращение индекса цен производителей Германии привело к ослаблению позиций евро, но фиксация прибыли в конце недели позволила быкам исправить ситуацию. Выступления членов FOMC Мишель Боуман и Томас Баркина никак не помогли американскому доллару во второй половине дня. Сегодня, кроме отчета Бундесбанка и индикатора потребительской уверенности в еврозоне ничего нет, что могло бы существенно повлиять на рынок. По этой причине не исключаю вероятность продолжения восстановления евро против доллара США. Во второй половине дня вообще нет никакой статистики, так что ожидаю снижения волатильности и объема торгов с запиранием пары в боковом канале – это хороший подвод присмотреться к сценариям №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0703 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0729. В точке 1.0729 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0679, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0703 и 1.0729.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0679 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0640, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно учитывая, какой наблюдается тренд. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0703, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0679 и 1.0640.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт оправдал

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1919 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. После небольшого движения фунта вниз на фоне отсутствия статистики и в продолжение тенденции, был сформирован ложный пробой на уровне 1.1919, что привело просто к отличной точке входа на покупку. Первое движение вверх составило около 25 пунктов. Но во второй половине дня быки вновь активно заявили о себе в районе 1.1919, что позволило уже забрать с рынка более 60 пунктов. Формирование ложного пробоя ближе к середине американских торгов на 1.2022 привело к сигналу на продажу и нисходящей коррекции на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет никакой статистики по Великобритании кроме данных по индексу цен на жилье от Rightmove, которые не будут представлять большого интереса. По этой причине у покупателей фунта есть все шансы на продолжение восходящей коррекции после такого мощнейшего пятничного отскока вверх. Конечно, в текущих условиях было бы неплохо дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2016, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. За активностью покупателей планирую наблюдать именно там, что даст сигнал на покупку фунта в расчете на укрепление к области 1.2070. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2125. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2178, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2016, медведи вновь заберут рынок под свой контроль, а давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1967 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от месячного минимума 1.1919 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи получили довольно серьезный удар в пятницу после того, как добились обновления месячного минимума, частично упустив рынок из-под своего контроля. Защита ближайшего сопротивления 1.2070 является довольно приоритетной задачей, что в текущих условиях было бы отличным сигналом на продажу пары. Рост и формирование там ложного пробоя могут привести к открытию коротких позиций и дальнейшему движению GBP/USD вниз в район 1.2016, который просто необходимо возвращать под свой контроль как можно быстрей. Прорыв и обратный тест этой области вместе перечеркнет планы покупателей на восходящую коррекцию, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1967. Самой дальней целью выступит область 1.1919, обновление которой укажет на продолжение нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2070 случиться так, что быки продолжат активно заходить в рынок. В таком случае медведи отступят и вновь будут ждать хорошие новости по США, свидетельствующие о росте экономики. Лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2125 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2178, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2070. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1960.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро немного

В прошлую пятницу не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.0664 произошел, но до формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило буквально пары пунктов. Учитывая, что затем евро быстро снизился, от продажи я отказался, так как некуда было поставить стоп приказ. Во второй половине дня произошла аналогичная история, но уже с уровнем 1.0610, до которого мы также не дотянули несколько пунктов, так что получить там точку входа в длинные позиции мне не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро ожидаемо скорректировался в пятницу после обновления очередного месячного минимума, но медвежий рынок сохраняется, так что покупателям в текущих условиях особо рассчитывать не на что. Учитывая, что сегодня нет важной фундаментальной статистики, скорей всего коррекция продолжится. Ежемесячный отчет Бундесбанка не будет представлять большого интереса, чего нельзя сказать об индикаторе потребительской уверенности в еврозоне, восстановление которого с отрицательного уровня позволит евро вырасти в первой половине дня. Если реакция на данные будет негативной, советую не торопиться с покупками, а дождаться обновления ближайшей поддержки 1.0664, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь при формировании там ложного пробоя покупаю евро с целью дальнейшего восстановления к сопротивлению 1.0717, которое будет достаточно проблематичным для преодоления. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0717 на фоне сильной статистики по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0766, однако выбраться выше этой области сегодня вряд ли получится. Если же мы увидим пробой 1.0766, это нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0800, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0664 в первой половине дня давление на пару сохранится, а прорыв этого уровня только усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0615. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с прошлой пятницей приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0565, либо еще ниже – в районе 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавать можно и нужно от 1.0717, но очень важно, чтобы медведи проявили себя там достаточно агрессивно уже в первой половине дня. Слабые данные по потребительской уверенности в еврозоне напомнят трейдерам о том, что дальнейшая агрессивная политика продолжает вредить экономике, а формирование ложного пробоя на 1.0717 позволит убедиться в наличии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее снижение пары. В таком случае буду рассчитывать на рывок вниз к 1.0664. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0615, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0565, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0717, что менее вероятно, быки продолжат возвращаться в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до уровня 1.0766. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0717. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0664.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 20.02.23

Детали экономического календаря от 17 февраля Пятничные данные по розничным продажам в Великобритании отразили замедление темпа спада с -6,1% до -5,8%. Однако стоит учесть, что предыдущие данные пересмотрели в отрицательную сторону с -5,8% до -6,1%. Фунт реагировал снижением на статистические данные. Разбор торговых графиков от 17 февраля Евро по отношению к доллару США локально опустилось ниже уровня 1.0650, но удержаться на новых значениях котировке так и не удалось. Вследствие чего возник откат, который вновь вернул котировку выше ранее пройденного уровня. Исходя из динамики в период отката, можно предположить, что возникло резкое сокращение объема коротких позиций по евро. Тем самым пробой уровня 1.0650 вполне мог быть ложным. Валютная пара GBPUSD так и не сумела удержаться ниже значения 1.1950. В итоге на рынке возникло сокращение объема коротких позиций, что привело к замедлению нисходящего цикла, как результат, это вызвало откат цены. Экономический календарь на 20 февраля Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Публикация важных статистических данных не предвещается. Стоит отметить, что сегодня в Соединенных Штатах нерабочий день по случаю национального праздника. По этой причине банки, фонды, биржи не работают, это может негативно сказаться на торговых объемах. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 20 февраля В случае если действующий откат приведет к усилению длинных позиций по евро, то он вполне может вернуть котировку к локальному максимуму минувшей недели. Что касается нисходящего сценария, для начала котировке необходимо вернуться ниже уровня 1.0650 и удержаться там в дневном периоде. В этом случае пробой уровня 1.0650 будет подтвержден на рынке, что откроет путь по направлению 1.0500. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 20 февраля Район уровня поддержки 1.2000 по-прежнему оказывает давление на продавцов, несмотря на то что он локально был пробит ценой. Можно предположить, что действующий откат-застой сыграет роль накопления торговых сил. Это, в свою очередь, приведет к новым ценовым скачкам. Что касается сигнальных значений, то границы отклонения от психологического уровня 1.2000 будут 1.1950 и 1.2050. Эти значения с высокой долей вероятности станут отправной точкой для спекулянтов. Стоит отметить, что котировке необходимо удержаться за пределами того или иного значения в дневном периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 17.02.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар – локомотив пары EUR/USD, а евро подбрасывает топливо, подобно кочегару

Американская валюта уверенно начала новую неделю, в очередной раз продемонстрировав подъем. В данный момент гринбек остается движущей силой пары EUR/USD, фактически являясь ее локомотивом. Европейской валюте отведена второстепенная роль, однако она упорно стремится в лидеры, время от времени обходя «американца».Уверенному росту американской валюты способствовали сильные макроэкономические отчеты из США. Текущие данные удерживают «ястребов» ФРС от излишнего ужесточения денежно-кредитной политики, сохраняя экономический баланс. Согласно недавним отчетам, в январе индекс цен производителей (PPI) в США увеличился на 0,7%. Напомним, что в декабре этот показатель составил 0,2%. При этом консенсус-прогноз экономистов предусматривал рост индекса на 0,4%. Согласно информации Минтруда США, количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю составило 194 тыс. Это намного меньше прогнозируемых 200 тыс., подчеркивают эксперты. По оценкам аналитиков, американский рынок труда остается устойчивым. Отметим, что сокращение числа заявок на пособие по безработице подталкивает Федрезерв к сохранению текущей жесткой денежно-кредитной политики. При этом специалисты допускают, что к июлю ключевая ставка может достичь пика вблизи 5,25%, а затем, к концу 2023 года, упасть до 5%. Согласно другим версиям, снижение ставки ФРС может достигнуть 6%. Как показали данные Министерства торговли США, в первый месяц этого года розничные продажи в стране восстановились после ощутимого двухмесячного снижения. При этом, несмотря на замедление роста потребительских цен в США, инфляция по-прежнему высокая. На минувшей неделе эксперты зафиксировали «бычий» перекос в позициях по доллару, который позже был нивелирован на фоне укрепления USD и роста доходности казначейских госбондов США. Это свидетельствует о возможном пересмотре перспективы курса USD со стороны инвесторов, поскольку «ястребиная» риторика ФРС и текущие макроданные предполагают значительный подъем процентных ставок. Аналитики допускают усиление волатильности курса доллара, если фондовые рынки упадут или реальная доходность казначейских госбондов США резко вырастет.В минувшую пятницу, 17 февраля, гринбек взлетел до шестинедельного максимума. В настоящее время «американец» продолжил восходящий тренд, стремясь сохранить лидирующие позиции в паре EUR/USD. При этом европейская валюта не оставляет попыток выйти в дамки, время от времени обгоняя американскую. Утром в понедельник, 20 февраля, пара EUR/USD находилась вблизи круглого уровня 1,0700, постепенно набирая обороты.На этом фоне европейская валюта будет расти, поскольку ЕЦБ продолжит повышение ставок. Валютные стратеги Morgan Stanley, пересмотрев прежние прогнозы по евро в сторону его усиления, придерживаются этого сценария. По мнению аналитиков, еврозона спокойно переживет дальнейшее ужесточение ДКП со стороны ЕЦБ и избежит рецессии благодаря падению цен на энергоносители и устойчивому рынку труда. В настоящее время уровень занятости в странах ЕС демонстрирует позитивную динамику. Это дает уверенность представителям Еврокомиссии в отношении дальнейшего роста экономики евроблока в 2023 году. На этом фоне активизировались прогнозы по поводу повышения процентной ставки ЕЦБ. Напомним, что европейский регулятор начал поднимать ставки последним среди крупных центробанков. С июля 2022 года ЕЦБ увеличил процентную ставку на 300 б. п., до 3%. По предварительным прогнозам, к сентябрю 2023 года ставка достигнет пика в диапазоне 3,5%– 3,75%. Перспектива дальнейшего подъема ключевой ставки на фоне устойчивой экономики евроблока указывает на долгосрочный потенциал роста евро, считают в Morgan Stanley. Аналитики банка рекомендуют придерживаться длинных позиций по европейской валюте.Американская экономика не отстает от европейской. Более того, она стремится к опережению последней, полагают специалисты. Текущие макроданные из США, охватившие ряд основных показателей, продемонстрировали высокую устойчивость национальной экономики. Тем не менее участники рынка задаются вопросом: насколько успешной в среднесрочной перспективе будет американская экономика, особенно с учетом роста процентных ставок? В фокусе внимания трейдеров и инвесторов – текущая монетарная политика ФРС и возможные повышения процентной ставки. Напомним, что в течение 2022 года Федрезерв семь раз увеличивал ставку с целью борьбы с галопирующей инфляцией. Это принесло свои плоды, но многократно усилило риски рецессии. В настоящее время инфляция в США постепенно замедляется, но по-прежнему выше целевых 2%.В среду, 22 февраля, рынки ожидают отчета по итогам февральской встречи регулятора. По мнению аналитиков, в документе могут быть сигналы о дальнейших планах ФРС относительно изменения ставки. На следующий день, в четверг, 23 февраля, участники рынка ознакомятся со второй пересмотренной оценкой ВВП США (за четвертый квартал 2022 года). По мнению специалистов, это способно существенно повлиять на динамику курса доллара.К текущим ожиданиям рынка в отношении процентной ставки присоединился Bank of America (BofA), который рассчитывает на дополнительный ее подъем в 2023 году. Драйвером очередного повышения, по мнению аналитиков инвестбанка, станет отсутствие замедления американской экономики. Другими катализаторами, способствующими «ястребиному» настрою ФРС, являются восстановление инфляции и увеличение занятости в США. В текущем году валютные стратеги BofA ожидают пика ставки по федеральным фондам (на уровне 5,25%–5,5%) и паузы в повышении ставок в июле 2023 года. Что касается ближайшего снижения ставки ФРС, то оно произойдет не ранее марта 2024 года, резюмируют в BofA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт отскочили от месячных минимумов. Видеопрогноз на 20 февраля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0717 приведет к росту евро в район 1.0766 и 1.0800 Прорыв 1.0664 приведет к распродажам евро в район 1.0615 и 1.0565 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2070 приведет к росту фунта в район 1.2125 и 1.2178 Прорыв 1.2016 приведет к распродажам фунта в район 1.1967 и 1.1919 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен на жилье от Rightmove по Великобритании Ежемесячный отчет Бундесбанка Индикатор потребительской уверенности в еврозоне США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китай рассчитывает на укрепление торговых отношении с ЕС

Пока евро и фунт пытаются обрасти почву под ногами, Китай и Европейский Союз пытаются наладить торговые отношения. Ожидается, что в ближайшее время может состояться встреча представителей Китая с лидерами европейских стран, что свидетельствует об усилиях азиатской страны укрепить отношения с Европой на фоне ухудшения отношений с США.На Мюнхенской конференции по безопасности высокопоставленный китайский чиновник Ван И призвал своего коллегу из ЕС Жозе Борреля помочь вернуть двусторонние торговые отношение на допандемический уровень. «Обе стороны должны сохранять открытость и укреплять сотрудничество, сопротивляясь попыткам других стран разъединить их. Нам необходимо работать вместе для поддержания стабильности производства и цепочек поставок», — сказал Ван, согласно заявлению, опубликованному министерством иностранных дел в Пекине в воскресенье.Очевидно, что Китай взял курс на укрепление сотрудничества с другими странами в области технологий, поскольку в прошлом месяце США достигли соглашения с Нидерландами и Японией об ограничении экспорта некоторых передовых технологий для производства микросхем в Китае, что, как отмечают эксперты в этом вопросе, направлено на сдерживание новых военных разработок.Новая активная позиция Китая также весьма актуальна на фоне напряженности в отношениях с США после серьезных разногласий и торговой войны, начатой еще Дональдом Трампов во время его пребывания на посту президента США. На той же конференции Ван сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что Вашингтон также должен изменить свое отношение к инциденту с воздушным шаром. В свою очередь Блинкен назвал вход «воздушного судна» в воздушное пространство США «безответственным актом, который никогда больше не должен повторяться», и предостерег Китай от помощи России в обходе санкций, связанных с вторжением в Украину. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.Ван также встретился с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Китайский дипломат выразил надежду, что Нидерланды сыграют положительную роль в обеспечении стабильности мировых цепочек производства и поставок и содействии восстановлению мировой экономики.Напомню, что еще в начале прошлого году лидер Китая Си провел переговоры с Шарлем Мишелем, президентом Европейского совета, и Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейской комиссии. В конце 2022-го Си встретился с Мишелем в Пекине, где также был поднят вопрос по налаживанию торговых отношений и связей.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару немного снизилось. Для остановки медвежьего рынка необходимо пробиваться выше 1.0720, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0760. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0800 с недалекой перспективой обновления 1.0840. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0660 я ожидаю каки-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0615 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то медвежий рынок сохраняется. Для выравнивания ситуации быкам необходимо забираться выше 1.2070. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2125, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2170. Рассуждать о сохранении давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2015. Пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1960 с перспективой выхода на 1.1920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Настроения предполагают снижение цен на золото, но

Последний еженедельный обзор золота показывает, что на текущей неделе аналитики Уолл-стрит по-прежнему настроены негативно. Но, несмотря на такие настроения, некоторые аналитики надеются, что экономическая неопределенность продолжит оказывать поддержку драгоценному металлу в долгосрочной перспективе.По мнению главного рыночного стратега Blue Line Futures Филлипа Стрейбл, для многих инвесторов цена на золото падает до критического порога. Но угроза рецессии не исчезла. Федеральная резервная система с её агрессивной денежно-кредитной политикой находится на пути к разрушению экономики, поэтому восходящий тренд золота остаётся нетронутым.Марк Чендлер, управляющий директор Bannockburn Global Forex, сказал, что в ближайшее время цены на золото упадут до 1800 долларов за унцию, добавив, что более низкая цена может привлечь некоторых инвесторов, ищущих актив-убежище.На прошлой неделе 17 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в опросе Gold Survey. Среди участников 13 аналитиков, или 76%, настроены по-медвежьи в отношении золота на текущую неделю. В то же время только один аналитик, или 6%, был оптимистичным, а три аналитика, или 18%, считали, что цены торгуются в боковом диапазоне.В онлайн-опросах был подан 831 голос. Из них 374 респондента, или 45%, ожидают роста золота на текущей неделе. Ещё 327 избирателей, или 39%, заявили, что цена опустится, а 130 избирателей, или 16%, высказались нейтрально.По мнению многих аналитиков, рынок золота сталкивается с растущими препятствиями, поскольку рынки меняют ожидания Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики. «Поворот ФРС был несбыточной мечтой, - сказал главный дилер драгоценных металлов в Alliance Financial Фрэнк МакГи. - Постоянная инфляция приведёт к более высоким ставкам. Соответственно: более высокие процентные ставки приведут к более низким ценам на металлы».В настоящее время доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется выше 3,8%, что является самым высоким уровнем с конца декабря. В то же время индекс доллара США торгуется выше 103 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 20 по 25 февраля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2037 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2442 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2560 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2037 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2442 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2560 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2037 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1948 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью 1.2170 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 20 по 25 февраля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0693 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0879 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этой линии возможна работа вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0693 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0879 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этой линии возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0693 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0745 – откатный уровень 61,8% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этой линии возможно начало работы вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунту пришло время удивлять

2023 можно смело назвать годом приятных сюрпризов. В январе благодаря теплой погоде и падению цен на газ порадовала экономика еврозоны, позволив говорить, что рецессии не будет. В начале февраля инвесторов поставила на уши сильная макростатистика по США, заставившая рынки отбросить идею мягкой или жесткой посадки и начать рассуждать о новом взлете. Наконец, на экваторе последнего месяца зимы пришла очередь Британии. Более быстрое замедление инфляции, чем предполагалось, по-прежнему сильный рынок труда и всплеск розничных продаж на 0,5% м/м увеличивают вероятность незначительного спада. Сможет ли GBPUSD перейти в контрнаступление?Туманный Альбион идет по пути США. Несмотря на рост безработицы с 3,5% до 3,7%, показатель продолжает находиться на самом дне за последние десятилетия. Прирост занятости в октябре-декабре ускорился, а замедление инфляции и средних зарплат свидетельствует, что Банк Англии эффективно делает свою работу. Благодаря сильному рынку труда потребители чувствуют себя уверенно и тратят деньги, что подтверждается позитивной динамикой розничных продаж. Вместе с тем экономика Туманного Альбиона выглядит хуже остальных стран G7, ведь к общим проблемам в виде высокой инфляции, кризиса стоимости жизни, ужесточения денежно-кредитной политики добавляются Brexit и энергетический кризис с его сумасшедшими счетами домохозяйств за электроэнергию. Неудивительно, что Британия – единственная из крупных экономик, которая все еще не восстановилась к допандемическим уровням. Динамика восстановления экономик стран G7Впрочем, о проблемах Туманного Альбиона известно уже давно, фактор рецессии уже заложен в котировках стерлинга, поэтому любой позитив становится для него поводом для отскока вверх. В этом отношении сильная статистика по занятости и розничных продажам, а также более быстрое снижение темпов роста потребительских цен позволили «быкам» по GBPUSD нащупать дно. Они могут развить контратаку, если данные по британской деловой активности окажутся лучше ожиданий, а представители Банка Англии изберут «ястребиную» риторику в своих выступлениях. С другой стороны, к проблемам фунта может добавиться политика. Лондон стоит на пороге подписания соглашения по протоколу Северной Ирландии в рамках Brexit, однако его условия могут не понравиться ярым сторонникам развода Британии и ЕС в парламенте, что негативно отразится на позициях премьер-министра Риши Сунака. Его пошатнувшийся авторитет является одной из причин падения GBPUSD к 1,1, согласно прогнозу Credit Agricole.Bank of America – не такой кровожадный «медведь». Он рекомендует продавать пару на росте, однако считает, что циклическое дно стерлингом пройдено, а 2023 станет годом ожидания. Технически отскок GBPUSD от пивот-уровня на 1,196 и формирование пин-бара с длинной нижней тенью сигнализируют о «медвежьей» контратаке. Имеет смысл приступить к краткосрочным покупкам на прорыве сопротивления на 1,205. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ставки вырастут больше, чем ожидалось

Недавние заявления более ястребиной фракции Федеральной резервной системы вызвали искренние опасения, что текущая денежно-кредитная политика по снижению инфляции вот-вот претерпит нежелательные изменения. Несколько чиновников Федеральной резервной системы намекало на возобновление более сильного повышения ставок на своих предстоящих заседаниях FOMC. После семи последовательных повышений ставок в 2022 году на первом заседании FOMC в этом году ФРС повысила ставки всего на a% . До недавнего времени существовала 90-процентная вероятность того, что Федеральная резервная система проведет ещё одно повышение ставки на a% на своем следующем заседании в марте.Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения на a% теперь выросла до 18,1%. Ровно неделю назад инструмент CME FedWatch показал, что вероятность повышения ставки на a% в марте составляет 4,2%. Настроения участников рынка резко изменились, полагая, что денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы вот-вот подвергнется ястребиному пересмотру.На прошлой неделе президент Федеральной резервной системы Кливленда Лоретта Местер озвучила своё несбывшееся желание в том, чтобы на своем последнем заседании комитета по процентным ставкам в январе Центральный банк США был более агрессивным, для того чтобы вернуть инфляцию к 2%.Она не единственный чиновник Федеральной резервной системы, разделяющий это убеждение. Оба региональных президента ФРС Джеймс Буллард и Лоретта Местер, поговорив с журналистами после выступления перед бизнес-группой в Джексоне, штат Теннесси, озвучили своё желание о повышении процентной ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце.Сторонники более жесткой денежно-кредитной политики в Федеральной резервной системе ссылаются на недавние отчеты об инфляции, которые показывают, что инфляция гораздо более устойчива, чем они полагали, и снижается не так быстро, как их прогнозы.Этот драматический разворот со стороны членов Федеральной резервной системы привёл к снижению цен на драгоценные металлы. Трейдеры нереалистично надеялись на разворот ФРС. Однако недавние экономические данные привели к крайне воинственной риторике со стороны членов Федеральной резервной системы и новым ожиданиям относительно предстоящего повышения ставок в 2023 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: евро рисует разворот наверх

EURUSD, масштаб H4.На новой неделе - минутки ФРС в среду.Инфляция PCE в пятницу.На графике мы ясно видим отрисовку дна по евро - и возможен новый поход на максимумы.Есть смысл вести покупки со стопом ниже минимума 1.0612, улучшая точку входа и с целью до 1.1000 или выше.Из зоны около 1.1000 можно начать продажи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Рост под давлением

S&P500Обзор 20.02Рынок США: Под давлением.Главные индексы США в пятницу не смогли показать рост: Доу +0.4%, NASDAQ -0.6%, S&P500 +0.3%.S&P500 4079, диапазон 4040 - 4120.В понедельник рынок США закрыт на День Президентов.Фондовый рынок открылся в пятницу явно слабым, сохранив нисходящую динамику, поскольку инвесторы надеялись взять немного денег со стола после недавнего большого роста. Обеспокоенность по поводу того, что ФРС будет повышать ставки выше, чем ожидалось, и на более длительный срок, чем ожидалось, также способствовала ранней слабости. Эти опасения были вновь подогреты главой ФРС Мишель Боуман (голосует в FOMC), заявившей, что повышение ставок должно продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут «намного больший» прогресс в отношении инфляции, сообщает Reuters.Однако общий тон начал меняться по мере того, как рыночные ставки отступали от максимумов. Доходность 2-летних облигаций, которая за ночь достигла 4,71%, снизилась на два базисных пункта до 4,61%. Доходность 10-летних облигаций, которая за ночь достигла 3,92%, также упала на два базисных пункта до 3,83%.В конечном счете основные индексы закрыли сессию вблизи своих лучших уровней дня, на которых промышленный индекс Доу-Джонса и индекс Рассел 2000 продемонстрировали небольшой рост. Движение вверх S&P 500 и Nasdaq было несколько ограничено нисходящим давлением со стороны акций мегакапитализации. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с понижением на 0,9% по сравнению с потерей 0,2% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) и потерей 0,3% S&P 500.Внутренние показатели рынка отразили смену настроений. Вскоре после открытия падающие опережали растущих с разницей более 3 к 1 на NYSE и с разницей более 2 к 1 на Nasdaq. К закрытию на NYSE падающие опережали растущих с разницей 4:3, в то время как растущие на Nasdaq имели незначительное преимущество над падающими. Примерно половина из 11 секторов S&P 500 зафиксировала рост на этой сессии во главе с потреб. товарами (+1,3%), коммунальными услугами (+1,0%) и здравоохранением (+0,9%). Между тем сектор энергетики (-3,7%) показал худшие результаты с большим отрывом на фоне падения цен на нефть (76,57 долл./барр., -1,91, -2,4%). Nasdaq Composite: +12,6% с начала годаРассел 2000: +10,5% с начала годаS&P Midcap 400: +9,7% с начала годаS&P 500: +6,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,1% с начала годаОбзор экономических данных:Январь Цены на импорт -0,2%; Предыдущее было пересмотрено до -0,1% с 0,4%Январские цены на импорт без нефти 0,3%; До 0,4%январские экспортные цены 0,8%; Пр. был пересмотрен до -3,2% с -2,6%Январские экспортные цены ex-ag. 0,8%; Пр. был пересмотрен до -3,3% с -2,7%Январские опережающие индикаторы -0,3% (консенсус -0,3%); Пред. был пересмотрен до -0,8% с -1,0%Напоминаем, что рынки облигаций и акций будут закрыты в понедельник в связи с Днем президентов.Забегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:9:45 утра по восточному времени: предварительный PMI производственного сектора IHS Markit за февраль (предыдущий 46,9) и предварительный PMI IHS Markit Services (предыдущий 46,8).10:00 по восточному времени: продажи жилья на вторичном рынке за январь (ранее 4,02 млн)Энергетика: Нефть растет после падения в пятницу, Брент 83.60 долл.Банк оф Америка прогнозирует в марте снижение S&P500 до 3800 - это уровни открытия этого года.Зеленая энергетика в Европе в 2022 году превысила объем электроэнергии выработанной из газа.Цены на газ в Европе упали ниже 600 долл., до 540 долл. в пятницу.Число банкротств бизнесов в ЕС в 4 квартале 2022 года стало самым высоким с момента начала наблюдений в 2015 году.Вывод: рынок США пытается начать рост, но сопротивление велико. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Публикация протокола ФРС, данных инфляционных показателей из США. Что ожидать на этой неделе? (есть вероятность локального

Наступившая неделя будет характеризоваться не только наличием государственных праздников в Америке, Канаде, Японии и России, которые станут причиной закрытия местных финансовых рынков, но и публикацией важных экономических данных. Но традиционно все внимание будет сконцентрировано именно на экономических новостях из США, которые продолжают играть ведущую роль на рынках, задавая им направление. Итак, сегодня в Штатах выходной день – Президентский день, поэтому активность на мировых рынках будет незначительной. На валютном рынке Форекс вообще вряд ли стоит ожидать каких-то заметных движений. Но на что тогда следует обратить внимание на текущей неделе? Конечно, в первую очередь следует выделить публикацию последнего протокола ФРС по денежно-кредитной политике. От него будут ожидать, насколько позиция Дж. Пауэлла о признании процесса дезинфляции в Америке сильна среди членов ЦБ. В полной мере имеют вес сторонники продолжения агрессивного цикла повышения процентных ставок или нет. Любые сигналы, указывающие на такое положение дел, могут оказать широкомасштабное негативное влияние на спрос на акции компаний и товарно-сырьевые активы. В то же время доллар в этом случае однозначно получит ограниченную поддержку. Ситуация может усугубиться еще и публикацией, возможно, более высоких значений базового ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ). Согласно консенсус-прогнозу, показатель должен продемонстрировать повышение в январе на 0.4% против декабрьского значения в 0.3%, но при этом небольшое годовое снижение до 4.3% с 4.4%. Также негатива могут добавить и цифры по доходам и расходам американцев. Если эти индикаторы покажут повышение расходов населения, а также возможный рост их доходов – это может стать серьезным основанием для ФРС задуматься над вопросом вероятности дальнейшего активного поднятия стоимости заимствований. Это, конечно, только усилит давление на спрос на рисковые активы и будет широким основанием для продолжения плавного укрепления курса американской валюты. Почему именно публикация этих данных является наиболее важной для инвесторов? Именно потому, что они могут вынудить Федрезерв, а именно его главу, пересмотреть свой недавний взгляд на устойчивый процесс снижения инфляционного давления в Америке. Это может послужить основанием для возобновления повышений ставок не на 0.25%, а снова на 0.50%. В этом случае рассчитывать на продолжение январского ралли на фондовых рынках не приходится, а доллар только укрепится в своем давление на рынке Форекс. Прогноз дня: USDCAD Пара торгуется ниже сильного уровня сопротивления 1.3520. Усиление инфляционного давления в Канаде, о чем могут на этой неделе показать данные статистики, вместе с повышением цен на сырую нефть могут позволить паре снизиться к отметке 1.3400 после преодоления уровня 1.3465. XAUUSD Пара упала ниже уровня 1.0655. Снижение спроса на покупки рисковых активов и сохранение Цена на золото упала на 38% по Фибоначчи от недавнего локального максимума. Если на рынки снова вернутся опасения, связанные с продолжением роста ставок в США, то после небольшой коррекции вверх к 1853.00 цена может снова устремиться вниз к 1824.00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2037 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2090 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.2132 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2037 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2090 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.2132 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2037 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2071 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 февраля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0693 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0732 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0746 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0693 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0732 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0746 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0693 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью .0732 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0679 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (20.02.2023)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68950-0.69250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69000-0.69100, 0.68600-0.68720 и 0.68250-0.68360. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанных диапазонов, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 17.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68623.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69123.Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.02.2023-0.68118. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67323.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.68623-0.69123, Take Profit 1-0.68118, Take Profit 2-0.67323. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64700-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63240-0.63340, 0.62550-0.62650 и 0.62100-0.62190. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанных диапазонов, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 17.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62387.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62837.Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.02.2023-0.61934. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61799.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62387-0.62837, Take Profit 1-0.61934, Take Profit 2-0.61799. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34000-1.34300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34150-1.34250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 17.02.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34747.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34123.Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.02.2023- 1.35377. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36485.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.34123-1.34747, Take Profit 1-1.35377, Take Profit 2-1.36485.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс