EUR/USD. 3 января. Ставка FOMC может вырасти до 5,5% к маю

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться между уровнями 1,0574 и 1,0705. Отбой котировок от уровня 1,0705 сработал в пользу американской валюты и начала падения в направлении 1,0574. В течение нескольких дней мы можем наблюдать несильное падение котировок, так как трейдеры сейчас никуда не спешат. Закрепление курса пары над 1,0705 повысит вероятность дальнейшего роста евро в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,0808. Информационный фон для пары евро-доллар все еще отсутствует. В понедельник стал известен только индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь. Он составил 47,8, чего и ожидали трейдеры. Таким образом, совпали ожидания с реальным значением, а само значение было уже вторым по декабрю. Реакции трейдеров на этот отчет не было и быть не могло. Тем временем аналитическая компания TD Securities представила свой прогноз по процентной ставке ФРС на 2023 год. По словам ее экспертов, ставка может вырасти в диапазон 5,25-5,50% к маю. Они уверены, что протокол ФРС, который выйдет завтра вечером, прольет еще немного света на перспективы денежно-кредитной политики FOMC. Однако в последние месяцы Джером Пауэлл и другие члены комитета FOMC неоднократно заявляли, что ставка может вырасти сильнее, чем ожидалось осенью. Темпы ее повышения замедлены по итогам декабрьского заседания, однако это не означает, что они будут обязательно замедляться в будущем и в ближайшее время упадут до нуля. Ставка будет продолжать расти меньшими темпами до тех пор, пока инфляция не начнет приближаться к целевому значению около 2%. Также аналитики TD Securities отметили, что рынок труда в США остается сильным, и пятничные Пэйроллы могут лишний раз подтвердить это. Nonfarm Payrolls может давать возможность ФРС продолжать повышать ставку столько, сколько потребуется, так как сильный рынок труда заставляет регулятор считать, что рецессия будет слабой или ее вообще удастся избежать. На 4-часовом графике пара предпочитает двигаться горизонтально. Таким образом, закрытия над или под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638 сейчас не являются сигналами. Дивергенции, которые образовываются время от времени, тоже не имеют никакой силы. Все внимание – на боковой коридор на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2738 контрактов Long и закрыли 1152 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 106 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли стремительно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящих коридоров на часовом и 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). 3 января календари экономических событий США и Евросоюза практически пусты. Выйдет только индекс деловой активности в Америке. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Также продавать можно при отбое от 1,0705 с целью 1,0574. Покупать евровалюту я рекомендую при отбоях от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0705. Также можно покупать при закрытии над 1,0705 с целью 1,0808. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

История повторяется. Год начался с масштабного укрепления доллара

Открытие торгов валютными парами началось вчера, но вчера во многих странах ещё праздновался Новый 2023 год:Сегодня Новый Год ещё отмечают в Японии и Новой Зеландии, и котировки валют сегодня значительно оживились, и, как и в прошлом году, основное движение пришлось на укрепление американского доллара:EURUSD потеряла уже 1200п:GBPUSD опустилась на 1400п:USDJPY опустилась на 1300, пробила важный уровень 130 и вернулась на 1500:Ярче всех динамику доллара на валютном рынке показывает индекс доллара, который поднялся более чем на 1000п:В прошлом году открытие торгов на валютном рынке так же началось с укрепления доллара.Мы предупреждали о том, что и в этом году на открытии торгов может повториться подобное.В любом случае вы можете использовать это повторяющееся событие в своих спекулятивных целях и в следующем году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 января. Великобритания столкнется с самой сильной рецессией в G-7

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала двигаться между уровнями 1,2007 и 1,2111, то есть в боковом коридоре. В этом коридоре она находится уже почти две недели, и пока я не вижу признаков желания покинуть его. Закрытие котировок под уровнем 1,2007 сработает в пользу продолжения падения британца в направлении следующего уровня 1,1883. Тем временем экономисты и аналитики продолжают ожидать падения фунта стерлингов. В качестве оснований для такого прогноза они говорят о том, что экономика Великобритании может сильно сократиться в 2023 году. Гораздо сильнее, чем экономика Евросоюза, США или стран G-7. The Financial Times привела комментарии некоторых экономистов, которые утверждают, что последствия пандемии и военного конфликта на Украине будут оказывать более длительное и сокрушительное влияние на экономику Британии. Это приведет к тому, что высокие ставки Банка Англии будут оставаться таковыми дольше, а правительству страны придется проводить более жесткую фискальную политику. Налоги в Великобритании вырастут в 2023 году, а регулятор может продолжать повышать процентную ставку, что будет приводить к более серьезному сокращению ВВП от квартала к кварталу. Повышение ставки Банка Англии – это позитивный момент для британца, но трейдеры могут начать обращать внимание не только на размер ставки, но и на состояние экономики. А оно в США не в пример лучше. На мой взгляд, трейдеры уже учли ближайшие повышения ставки в Британии, как и в США. Теперь они могут открывать больше сделок, исходя из понимания более глубокой и длительной рецессии в Соединенном Королевстве. Я считаю, что в течение ближайших шести месяцев фунту сложно будет найти поддержку трейдеров-быков. Он необязательно возобновит сильное падение, но в исторических масштабах может оставаться недалеко от своих минимальных ценовых значений за всю историю. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором и падение к уровню 1,2008. Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором я считаю важнейшим моментом, так как теперь настроение трейдеров меняется на «медвежье». Отбой от уровня 1,2008 не позволяет возобновить падение, но его рост в направлении уровня 1,2250 является ограниченным. Закрепление курса пары под 1,2008 повысит шансы на продолжение падения. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5301 единицу, а количество Short – выросло на 10585. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Однако за последние несколько месяцев ситуация изменилась кардинально и сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов не слишком высокая. Еще пару месяцев назад разница была троекратная. Таким образом, перспективы фунта сильно улучшились за последнее время. Однако в ближайшее время британец может продолжать падение, так как на 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC). США - Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). Во вторник в США и Великобритании календари экономических событий содержат в себе по одной, не самой важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет минимальным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую при отбоях от уровня 1,2111 на часовом графике с целью 1,2007. Можно продавать в случае закрытия котировок под уровнем 1,2008 на 4-часовом графике. Покупать британца можно будет при отбое от уровня 1,2007 на часовом графике с целью 1,2111 или при закрытии над 1,2111. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Покупательская активность в сети Биткоина продолжает расти: стоит ли ожидать восходящего движения криптовалюты?

Новый год Биткоин встретил в абсолютном спокойствии и обновил двухлетний минимум объемов торгов. Актив продолжил консолидационный период вблизи уровня $16,5k. Однако свой день рождения криптовалюта намерена провести более ярко. После локального восходящего рывка к уровню $16,7k основные индикаторы торговой активности в сети Биткоина продолжили восходящее движение. Это может означать, что криптовалюта готовится завершить период консолидации и приступить к значительным ценовым движениям. Однако важно понимать, что, несмотря на возможные попытки восходящего движения Биткоина, значительным успехом они не увенчаются. Несмотря на прохождение пиковых моментов, продажа монет BTC майнинг-компаниями продолжается, что значительно усложняет восходящее движение криптовалюты. Вторым ключевым фактором является корреляция Биткоина и SPX. Торговый индекс завершил локальный бычий импульс и начал снижаться. Криптовалюта дублирует движение цены S&P 500 с задержкой в несколько дней, что может означать ретест уровня $16,9k и последующее снижение к привычным отметкам. Ончейн-активность Bitcoin Сетевая активность Биткоина не демонстрирует явных сигналов к формированию или началу восходящего движения. На графике присутствует дивергенция между показателями объемов и уникального числа активных адресов. Это может указывать на активизацию покупателей и наличие локального восходящего тренда. Но вместе с тем низкие объемы торгов говорят об отсутствии крупного покупателя, способного существенно повлиять на движение цены криптовалюты. Технический анализ BTC/USD На дневном графике видны попытки восходящего движения криптовалюты к уровню $16,9k. Технические метрики демонстрируют развитие бычьего импульса и сохранение восходящей направленности. RSI и стохастический осциллятор движутся на север, что указывает на активность покупателей. На четырехчасовом графике ситуация складывается не так радужно за счет активизации продавцов в районе отметки $16,7k. По итогам вчерашнего торгового дня цена тестировала уровень $16,8k, но впоследствии начала снижаться. По состоянию на 11:00 Биткоин удерживает уровень $16,7k, но надолго ли это? Технические метрики на 4h таймфрейме говорят, что бычий импульс исчерпал себя, и цена начнет снижаться. Индекс RSI резко развернулся в нисходящем направлении, а стохастик сформировал медвежье пересечение. Сигналы сформировались недавно, а это означает, что именно сейчас криптовалюта испытывает наибольшее давление медведей. Среди вероятных сценариев стоит выделить нейтральный вариант, при котором неудачная попытка ретеста $16,8k завершается вблизи уровня $16,7k. В таком случае BTC продолжает консолидацию в диапазоне $16,5k-$16,7k. При неблагоприятном исходе Bitcoin откатывается за уровень $16,5k и цена движется к ретесту $16k. Итоги Вероятность позитивного исхода при котором Биткоин пробивает уровень $16,8k и движется дальше на север, к $17k также возможна. Однако технические метрики и онченй-активность указывают на главную слабость попытки реализовать бычий импульс – отсутствие сильного покупателя. Если крупный игрок не появится в ближайшее время и цена завершит торговый день ниже $16,7k, то стоит ожидать реализации негативного сценария. При появлении крупного игрока, например после открытия американских рынков, вероятность нейтрального и позитивного исходов возрастает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена продолжает южное наступление: следующие цели – 129,50 и 129,00

Пара доллар-иена сегодня протестировала психологически важный ценовой уровень 130,00, временно снизившись в область 129-й фигуры. Пара обновила полугодовой минимум, но в этом нет ничего удивительного: медведи usd/jpy последовательно развивают южный тренд. Взглянув на недельный график, мы увидим, что на данный момент цена снижается в рамках очередной волны нисходящего движения. Три недели назад Банк Японии спровоцировал ценовую турбулентность, которая оказалась в пользу национальной валюты. В целом южный марафон начался ещё в октябре прошлого года, когда пара достигла многолетнего ценового максимума (151,96). После этого японские власти провели ещё одну валютную интервенцию, погасив тем самым северный импульс. И дальнейшие события также оказались в пользу продавцов usd/jpy: американская валюта слабела на фоне замедления инфляции в США и снижения агрессивности ФРС, тогда как иена получила неожиданную поддержку со стороны японского регулятора. И всё это происходило и происходит на фоне своеобразной «предвыборной гонки» за пост главы Банка Японии: трейдеры реагируют на заявления возможных преемников Харухико Куроды (как правило, эти заявления носят достаточно ястребиный характер). При этом голубиные высказывания самого Куроды, который гарантированно покинет свою должность в апреле, игнорируются участниками рынка. И теперь иена, после небольшой передышки в предновогодний период, продолжает укреплять свои позиции благодаря нескольким фундаментальным факторам. Прежде всего на рынке растёт уверенность в том, что Банк Японии, удвоив в декабре потолок доходности 10-летних облигаций, сделал лишь первый шаг в сторону нормализации денежно-кредитной политики. На прошлой неделе, в канун Нового года, Харухико Курода опроверг данное предположение. Он заявил о том, что данное решение ЦБ было обусловлено «рыночно-техническими причинами». Но трейдеры, судя по всему, делают ставку на то, что регулятор в перспективе еще больше ослабит свою политику контроля над кривой доходности или вовсе откажется от неё. О возможной реализации подобного сценария всё чаще говорят на рынке. В частности, профессор Колумбийского университета Такатоси Ито (который работал вместе с Куродой в Министерстве финансов Японии в 1999-2001 годах) на днях заявил о том, что такое решение ЦБ является своеобразной прелюдией к отказу от сверхмягкой политики. Он не согласился с действующим главой Центробанка в том, что инфляция в Японии в этом году будет замедляться. Аргументируя свою позицию, Ито указывает на последние данные по росту индекса потребительских цен: в ноябре годовая потребительская инфляция достигла 2,8% даже без учета цен на энергоносители и продукты питания. Это означает, что инфляция может оставаться выше целевого двухпроцентного уровня и в 2023 году, даже если цены на энергоресурсы и продукты перестанут расти. Более того, по словам Ито, в текущем году переговоры о заработной плате, скорее всего, приведут к значительному росту оплаты труда, что повысит покупательную способность потребителей, спровоцировав очередной виток цен, ввиду усиления спроса. К слову, Такатоси Ито – один из претендентов на пост главы Банка Японии. Другие вероятные преемники Куроды также в той или иной форме заявляют о том, что японскому регулятору, возможно, придётся сделать следующие шаги в сторону нормализации ДКП. В частности, бывший заместитель министра финансов по международным делам Такехико Накао сказал о том, что он выступает за плавный отход от ультрамягкой денежно-кредитной политики Центробанка. На мой взгляд, рынок сформировал общую позицию относительно интерпретации декабрьского решения японского ЦБ. И данная позиция сводится к тому, что в конце минувшего года Банк Японии обозначил начало конца ультра-экспансивной монетарной политики. В свою очередь «ястребиные» комментарии возможных преемников Куроды служат лишним подтверждением этого предположения. На фоне таких выводов иена пользуется повышенным спросом. Также не стоит забывать, что японская валюта носит статус «тихой гавани», поэтому негативный новостной поток из КНР оказывает опосредованную поддержку медведям usd/jpy. В субботу стало известно, что официальный индекс PMI для производственной сферы (Manufacturing PMI) за декабрь снизился в Китае до 47,0, вопреки прогнозам снижения до 48-ми пунктов. Как известно, 50-пунктная отметка отделяет сокращение от роста, тогда как Manufacturing PMI находится ниже ключевого уровня уже третий месяц подряд. Опубликованный сегодня индекс PMI обрабатывающей промышленности Китая от Caixin снизился до 49,0 (при прогнозе спада до 49,4). Экономисты, опрошенные агентством Reuters, заявили о том, что усугубление эпидемиологической ситуации в КНР может привести к временной нехватке рабочей силы и усилению сбоев в цепи поставок. Тем временем новая волна заражения коронавирусом распространяется в Китае беспрецедентно быстро. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует к дальнейшему снижению пары usd/jpy. Сегодня трейдеры протестировали уровень поддержки 129,50 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но затем отступили в область 130-й фигуры. Можно не сомневаться в том, что медведи в среднесрочной перспективе снова будут штурмовать данный ценовой барьер, преодоление которого откроет им путь к следующему уровню поддержки – таргету 129,00 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме H4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мировые рынки

В понедельник после предупреждений управляющего директора Международного валютного фонда о том, что треть мира впадет в рецессию в 2023 году, мировые акции выросли на несколько дюймов, доходность европейских облигаций упала, а доллар оставался стабильным.Самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,04%, чуть не дотянув до индекса мировых акций, который поднялся на 0,18%.Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,8% из 12%, которые он потерял в 2022 году, из-за агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков.Данные по инфляции в Европе, протоколы декабрьского заседания Федеральной резервной системы США и данные по рынку труда США одними из основных новостей, за которыми стоит следить.Рынки в Великобритании, Гонконге, Ирландии, Японии, Сингапуре, Канаде и США были закрыты.Рост цен на акции в Европе может быть вызван результатами опроса, опубликованными в понедельник, которые указывают на восстановление оптимизма среди руководителей предприятий еврозоны.Окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global в производственном секторе подскочил до 47,8 в декабре с 47,1 в ноябре, совпав с предварительным значением, но ниже отметки 50, отделяющей рост от сокращения.Европа достаточно хорошо воспринимает последний раунд PMI, поскольку окончательные данные помогают подтвердить мнение, что худшее для производителей блока ЕС может быть уже позади, особенно когда цены на энергоносители опускаются до уровня февраля прошлого года.Доллар:В других странах доллар вырос почти на 0,2% по отношению к корзине основных валют, в то время как фунт и евро упали на 0,4% и 0,2% соответственно.Индекс доллара пытался подняться, но он всё же теряет значительную часть своей силы, набранной в прошлом году.Казначейские облигации США возобновят торги во вторник после праздничного дня в понедельник.Доходность государственных облигаций Германии в понедельник упала с самого высокого уровня более чем за десятилетие на фоне более агрессивных сигналов Европейского центрального банка (ЕЦБ).Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что заработная плата в еврозоне растет быстрее, чем предполагалось ранее, и центральный банк должен не допустить, чтобы это усилило и без того высокую инфляцию.Доходность 10-летних облигаций Германии упала на 12 базисных пунктов до 2,44%, после того как в пятницу она достигла самого высокого уровня с 2011 года на уровне 2,57%.По мнению и воскресному заявлению исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой, 2023 год будет тяжелее, чем предыдущий, потому что три крупные экономики — США, ЕС и Китай — замедляются одновременно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Увеличится ли цена лития в 2023 году?

Согласно отраслевым консенсусным данным, в 2021 году мировое производство лития составило 546 000 тонн эквивалента карбоната лития, что на 24% больше, чем в 2020 году (439 000 тонн ЭЛТ). Австралия была крупнейшим производителем лития в 2021 году, за ней следуют Чили, Китай и Аргентина.В своем недавнем исследовательском отчете Министерство промышленности, науки, энергетики и ресурсов правительства Австралии заявило, что в 2022 году, по прогнозам, мировое производство лития достигнет 682 000 тонн и 1 034 000 тонн в 2024 году.Общий объем поставок лития из шахт в настоящее время недостаточен для удовлетворения спроса. И сейчас разрабатываются новые литиевые проекты для устранения дефицита поставок, на что потребуется время.Согласно отчету, производство лития в Австралии, крупнейшей в мире стране-производителе лития, по прогнозам, вырастет с 247 000 тонн LCE 2021 года до 335 000 тонн в 2022 году, 387 000 тонн в 2023 году и 469 000 тонн в 2024 году.В других местах в последние месяцы было объявлено о ряде расширений и новых проектов. Государственная горнодобывающая компания Codelco в Чили проводит разведку в Салар-де-Марикунга, бурение должно быть завершено в начале 2023 года.В Канаде три новых литиевых проекта в Квебеке начнут добычу в 2023 году с общим объемом производства более 50 000 тонн LCE. Заглядывая в будущее, ожидается, что повторное открытие шахты Whabouchi, также в Квебеке, увеличит производство на 52 500 тонн в год с 2025 года.Мексика создала государственную компанию по добыче лития после национализации ресурсов лития в апреле. Компания планирует начать работу в течение следующих шести месяцев.Европа и Северная Америка также активно стремятся снизить свою зависимость от китайского импорта и развивать собственное производство лития.В отчёте говорится, что мировой спрос на литий увеличится с 583 000 тонн в эквиваленте карбоната лития в 2021 году до 724 000 тонн в 2022 году. Прогнозируется, что в течение следующих двух лет спрос вырастет более чем на 40% и достигнет 1 058 000 тонн к 2024 году.Несмотря на расширение производственных мощностей по производству новых аккумуляторов в Европе и США, Азия остается основным источником спроса на литий.Дефицит гидроксида лития и карбоната лития продолжает подталкивать спотовые цены к новым рекордам. По прогнозам: цена на гидроксид лития вырастет с 17 370 долларов США за тонну в 2021 году до 38 575 долларов США за тонну в 2022 году. Ожидается, что цены достигнут пика в 2023 году и превысят 50 000 долларов США за тонну, а затем в 2024 году снизятся до среднего уровня около 37 600 долларов США.Касаемо глобального баланса спроса и предложения лития, несмотря на то что расширение производства уже ведется в Австралии и за рубежом, для литиевых рудников требуется длительное время.Более того, возможность задержек с вводом в производство таких больших объемов лития означает, что сохраняются риски постоянной нехватки поставок в течение следующих нескольких лет. И предположительно, что к 2025 году цена удвоится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD на грани обвала. Не покупайте фунт перед этим уровнем

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, наконец-то закончилось празднование Нового года в большинстве крупных стран, хотя сегодня в Японии и Новой Зеландии ещё праздник.По валютной паре GBPUSD складывается любопытная ситуация, в которой покупатели находятся в ловушке круглого уровня 1,2 - единственное место, где они могут спрятать свои риски, как показано на скрине ниже.В этой ситуации рекомендуем воздержаться от открытия лонговых позиций и сосредоточиться на поиске шортовых сигналов в рамках вашей ТС с целью пробоя круглого уровня 1,2.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Данные экономической статистики на этой неделе зададут тон рынкам на первую половину месяца (ожидаем продолжение роста цены

Наступившая неделя хоть и остается с налетом продолжения новогодних праздников, но уже будет заряжать рынки новыми событиями и свежими данными экономической статистики, которые должны будут определить динамику рынков в первые дни нового 2023 года. Конечно, в первую очередь следует обратить внимание на публикацию декабрьского отчета по занятости в Америке и протокола последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Кроме этого, будут еще выходить и другие важные значения показателей в Штатах и из Европы, но мы, полагая, что именно развитие событий и новостной поток из США, продолжающий формировать рыночную повестку, остаются наиболее важными, считаем, что именно этому и следует уделять пристальное внимание. Итак, в среду будет представлен протокол декабрьского заседания ФРС по монетарной политике. Почему он так важен? Это связано с тем, что после того, как итоги самого заседания и выступление Дж. Пауэлла наделали шороха на рынках, инвесторам хочется увидеть какие-то детали проходившего заседания, для того чтобы понять реальность перспектив денежной политики ЦБ на ближайшее обозримое будущее. Если протокол выявит отсутствие сто процентного консенсуса в решении и далее активно поднимать ставки, то это будет сигналом финансовым рынкам, что регулятор может действительно после небольшого поднятие ставки 02.02 сделать паузу. Это, в свою очередь, может подвигнуть инвесторов начать активно покупать рисковые активы. В четверг и в пятницу выйдут другие важные данные - цифры по занятости в несельскохозяйственном секторе США от компании ADP и от Минтруда, которые должны будут показать насколько безработица серьезно охватила всю американскую экономику. Также на этой неделе будут озвучиваться значения производственных показателей, которые, как ожидается, должны будут демонстрировать дальнейшее падение. Как могут отреагировать рынка на плотный поток статистики из Америки? Считаем, что инвесторы будут ее рассматривать через призму вероятной паузы в повышении ставок уже в этом квартале. И если суммарно экономические данные покажут продолжение сильного замедления производственных показателей (рынок труда, меньшее количество новых рабочих мест), а протокол - желание некоторых членов ФРС сделать паузу в повышении ставок, то это будет сильным сигналом для инвесторов начать активно покупать акции компании, золото и товарно-сырьевые активы. В то же время такое положение дел будет негативно сказываться на курсе доллара, так как перспективы прекращения цикла повышения ставок ФРС уже не за горами. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется выше уровня 1.0640. Если публикуемые данные по инфляции в Германии покажут ее снижение – это может привести к локальному снижению пары к 1.0580. XAUUSD Пара тестирует уровень 1850.00, преодоление которого на волне вероятной паузы в повышении процентных ставок ФРС может стать широким основанием для продолжения роста цены к 1868.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 января? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD Пара GBP/USD в понедельник продолжала торговаться в боковом канале, что отлично видно на иллюстрации выше. Таким образом, после Нового года техническая картина абсолютно не меняется. Все также нет фундаментальных и макроэкономических событий, поэтому трейдерам не на что реагировать. От британской валюты мы по-прежнему ждем дальнейшего снижения, но теперь нужно, чтобы пара покинула боковой канал 1,2008-1,2141. Мы считаем, что падение более вероятно. На этой неделе в Великобритании будет малое количество макроэкономических публикаций, но будет несколько важных в США, которые могут сдвинуть пару с мертвой точки. На них вся надежда, потому что то, что мы видим сейчас, это не движения. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ отлично видно, что пара в течение сегодняшнего дня практически не двигалась. На европейской торговой сессии она покинула область 1,2064-1,2079, после чего ушла даже не во флэт, движения просто прекратились. Волатильность последующих движений составляла около 10 пунктов. Естественно, что в таких условиях торговать вообще не имело никакого смысла. Тем не менее, начинающие игроки могли открыть одну короткую позицию сегодня и даже она оказалась прибыльной, так как сигналов на покупку до конца дня сформировано не было, а цена не вернулась к 1,2064. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на потерю актуальности линией тренда. В то же время мы отмечаем, что пара уже восемь торговых дней находится в боковом канале, поэтому высока вероятность продолжения флэта. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в сферах производства за декабрь. Оба имеют минимальные шансы повлиять на настрой рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: На открытии года

S&P500Обзор 03.01Рынок США: На открытии года.Утром во вторник:Индексы Китая +0.4%.Фьючерсы на S&P500 +0.3%.Энергетика: нефть Брент 86.20 долл. - это максимальная цена с 5 декабря.Газ на бирже ICE упал до 800 долл. в последние дни декабряЗолотовалютные резервы в мире упали в 2022 году на рекордные 1.6 триллиона долл.Новый президент Бразилии Лулу де Санто придерживается весьма левых взглядов - отменил приватизацию госкомпаний, запланированную предыдущей администрацией.Европа: Хорватия перешла на евро и вступила в Шенгенскую безвизовую зону.Индекс PMI промышленный ЕС вырос до 47.8 в декабре - однако значения ниже 50 означают продолжение сокращения производства, хотя и более медленное.Вывод: рынок США, вероятно, откроет год ростом, и рост продолжится в первой половине января. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 января. Боковой канал сохраняет свою актуальность

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала торговаться в боковом канале. В последние несколько недель британская валюта довольно неплохо скорректировалась, но примерно за неделю до Нового года решила, что хватит и нужно подождать новой статистики и «фундамента», прежде чем показывать новый рост или падение. Это справедливо, но на этой неделе в Великобритании не запланировано практически никаких данных и событий. Мы не думаем, что индексы деловой активности в различных секторах способны спровоцировать сильное движение и выход из флэта. Другое дело – американская статистика в пятницу. Она может оказаться максимально пресной, тогда фунт вполне может остаться в боковом канале. Но может быть и неожиданной, тогда сильные движения вполне реальны. Боковой канал сейчас можно ограничить уровнями 1,2010 и 1,2115. По Великобритании сейчас ничего нового сказать нельзя. Во-первых, продолжаются новогодние и рождественские каникулы. Многие политики и чиновники БА находятся в отпуску, поэтому нет важных выступлений. По макроэкономическим данным мы уже сказали, их на этой неделе будет очень немного. Какие-то глобальные события... на то они и глобальные, что тянутся во времени очень долго, поэтому странно было бы ожидать каждый день новостей от Николы Стерджен, которая в этом году должна провести референдум в Шотландии, чтобы сдержать свое предвыборное обещание. Таким образом, что мы имеем? Новостей нет, публикаций нет, выступлений нет, движений нет. Остается только ждать, когда хоть что-нибудь из этого списка появится или торговать во флэте на младших ТФ. Отдельно хотелось бы отметить 24-часовой ТФ, на котором пара закрепилась ниже критической линии. Казалось бы, это отличный повод продолжить корректироваться, но цена настолько неглубоко ушла ниже этой линии, что ей пока не составит труда возобновить движение на Север. Вывод? Падение фунта должно возобновиться на этой неделе, потом – может быть поздно. А для этого нужно выйти из бокового канала через его нижнюю границу. Ждем. Состояние британской экономики может потопить фунт Британская экономика может в 2023 году пережить немало неприятных моментов. Начнем с того, что именно британская экономика может впасть в наиболее сильную и глубокую рецессию. Гораздо более сильную, чем американская или европейская. Индексы деловой активности, которые будут опубликованы на этой неделе, могут как раз подтвердить эти опасения. К примеру, сегодня выйдет деловая активность за декабрь, которая может упасть до 44,7 пункта. Важна даже не сама эта цифра, а тот факт, что деловая активность в производстве падает с мая 2021 года, то есть уже 18 месяцев. Начинала она свое движение в бездну со значения около 66 пунктов. Это не удивительно, так как многие центральные банки разогнали свою экономики монетарным стимулированием до очень хорошего состояния. А вместе с экономикой и инфляцию. И Банк Англии – не исключение. А потом началось небольшое замедление, связанное с отказом от монетарных программ, а в начале прошлого года – постепенное снижение к опасным значениям. Сейчас индекс уже пять месяцев подряд находится ниже «ватерлинии» 50,0, то есть в сфере отмечается замедление и ухудшение делового климата. Учитывая то, что в третьем квартале официально началась рецессия, даже может быть только хуже. Несмотря на высокую инфляцию, Банк Англии может ужесточать монетарную политику гораздо медленнее, чем сейчас. Даже по 0,5% он, возможно, не сможет прибавлять к ставке на каждом заседании. На последних двух «монетарных сходках» несколько членов комитета голосовали против повышения. Это говорит о том, что многие чиновники БА переживают за британскую экономику, опасаясь, что она за следующие два года упадет так, что потом придется вводить новые программы QE, чтобы вернуть ее в восходящее русло. Но без новых ужесточений монетарной политики инфляция не будет снижаться. Практически патовая ситуация, проигравшим из которой может выйти фунт стерлингов. Он вырос за последние 3 месяца на 2000 пунктов, что очень много. Теперь рынок может начать потихоньку отыгрывать этот несправедливый рост. Мы уже говорили, что рост фунта за последние 3-4 месяца – это половина всего его падения за последние два года. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 92 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 3 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1957 и 1,2141. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном новом витке восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1993 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2054 R2 – 1,2085 R3 – 1,2115 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме перешла в боковой канал. Поэтому на данный момент следует рассматривать торговлю на отскок от уровней 1,1993(1,2024) и 1,2115. Или торговать на младших ТФ. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 января. Скучный понедельник и ожидания веселой пятницы.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 января. Скучный понедельник и ожидания веселой пятницы

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала находиться во флэте, но все же минимальный восходящий уклон сохраняется. В течение первого торгового дня недели, месяца и года европейская валюта преимущественно снижалась, но волатильность в течение дня была низкой, а макроэкономический и фундаментальный фон по-прежнему отсутствовал. В принципе, по сравнению с последней неделей прошлого года никаких изменений не произошло. Движение пары по-прежнему гораздо больше похоже на флэт, чем на тренд, если брать в расчет только последние две недели. Если смотреть на последние 3-4 месяца, тогда восходящий тренд не вызывает никаких сомнений, а цена даже ниже мувинга закрепиться никак не может, хотя тот располагается в непосредственной близости от нее. Таким образом, техническая картина в данное время остается прежней. Торговать пары на 4-часовом ТФ по-прежнему очень неудобно из-за слабости движения и практически полного флэта. На младших ТФ торговлю вести можно при наличии соответствующих сигналов. В последние две недели вообще крайне сложно сказать что-либо новое, так как в этом период времени практически полностью отсутствовали любые новости. Лишь Китай решил в преддверии Нового года неприятно порадовать. В Поднебесной разразилась новая волна пандемии «коронавируса» и, по неофициальной информации, счет заболевших еще в середине декабря шел уже на сотни миллионов. Нам сложно судить о том, насколько эта информация правдива, но рынок на нее в любом случае никак не отреагировал. Поэтому мы не считаем, что сейчас эпидемиологические известия из Китая имеют значение для рынка. Мы уже говорили, что локализованная пандемия – это не слишком страшно. Страшно будет, если пандемия вновь вырвется за пределы Китая, а некоторые государства мира уже начали закрывать авиасообщение с Поднебесной, так как после нескольких рейсов стало понятно, что чуть ли не половина прибывших заражены «коронавирусом». Поэтому совершенно не исключено, что весь мир стоит на пороге новой глобальной волны эпидемии. И вот тогда, на рынке может вновь начаться «шторм», а дорожать будет, скорее всего, доллар США, который очень любит различные катаклизмы. Нонфармы могут стать началом витка роста доллара В целом макроэкономический фон на этой неделе сводится к американским отчетам. В Евросоюзе будет опубликован только отчет по инфляции(из важных). В текущих обстоятельствах, когда европейская валюта просто отказывается наотрез снижаться, мы бы хотели оценить вероятность падения пары на этой неделе. С нашей точки зрения, рынку сейчас нужен «пинок». И не просто «пинок», а «толчок с высокой горы». Европейская валюта взобралась очень высоко как для того фундаментального фона, который был в распоряжении трейдеров. Ее отчаянное нежелание корректироваться выглядит очень странно. «Толчком» может выступать отчет по Нонфармам, но вряд ли отчет по инфляции. Конечно, трейдеры могут и без макроэкономической статистики начать продавать пару, но если на этой неделе есть столь важные публикации, то почему бы не совместить приятное с полезным? Таким образом, у отчета NonFarm Payrolls есть отличные шансы стать этим «толчком». Прогнозы по этому отчету, как всегда, максимально нейтральные. Ожидается, что новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора было создано около 200 тысяч в декабре. Однако и месяцем ранее прогнозы говорили о такой цифре, а потом вышел провальный ADP, ну а в итоге Нонфармы оказались очень сильными. Поэтому мы не исключаем, что и в прошлом месяце будет что-либо подобное. В любом случае расти евровалюте уже просто некуда в краткосрочной перспективе. Для того чтобы продолжать формирование восходящего глобального тренда, нужно хотя бы немного скорректироваться. Но вот оснований для продолжения формирования мы сейчас тоже видим не особенно много. Главная причина сомнений в росте евро – замедление темпов ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Если пара закрепиться на этой неделе ниже мувинга, не спешите открывать шампанское, так как это может быть ложный пробой, коих было за последние недели достаточно много. Следует помнить, что сейчас флэтообразное движение, поэтому цена может часто пересекать скользящую среднюю линию. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 января составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0601 и 1,0731 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию, но движение пока слабое и «флэтообразное». Так как на 4-часовом ТФ практически нет никаких движений, торговлю можно вести разве что на младших ТФ. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 3 января. Боковой канал сохраняет свою актуальность. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: доллар вошел в штопор

На старте нового года пара USD/JPY по-прежнему остается в медвежьем тренде. С каждым днем котировка все глубже уходит на юг, обновляя один за другим многомесячные минимумы. Однако аналитики считают, что до дна ей еще далеко.Сегодня утром актив доллар–иена продемонстрировал очередное громкое падение. Буквально за пару часов мажор потерял около 160 пунктов, в результате чего оказался на самом низком с июня уровне – 129,79. Резкое падение котировки до 6-месячного минимума связано с усилением рыночных ожиданий относительно возможного разворота Банка Японии. Очередной всплеск спекуляций на эту тему произошел после того, как в субботу японское издание Nikkei сообщило, что в январе BOJ может пересмотреть свой прогноз по инфляции в сторону повышения. Если Банк Японии действительно повысит прогноз роста потребительских цен на 2023 год, это еще больше укрепит мнение трейдеров по поводу того, что регулятор может в скором времени встать на ястребиные рельсы. Напомним, что BOJ является единственным в мире крупным центробанком, который до сих пор придерживается ультрамягкой политики и сохраняет сверхнизкие процентные ставки. В отличие от Банка Японии, в прошлом году Федрезерв США, наоборот, взял резкий курс на ужесточение. Это привело к сильной монетарной дивергенции между регуляторами, что оказало серьезное давление на иену. В октябре 2022 года курс JPY упал по отношению к доллару до 32-летнего минимума на отметке 151,95. Однако с тех пор японская валюта смогла укрепиться против своего американского визави уже на более чем 16%. В ноябре пара USD/JPY снизилась на 8,5%, поскольку у трейдеров появились опасения по поводу замедления темпов повышения процентных ставок в США. По итогам прошлого месяца иена подорожала относительно доллара на более чем 5%. Главным драйвером ее роста стала неожиданная корректировка политики контроля кривой доходности в Японии. Решение BOJ расширить допустимый предел колебания доходности 10-летних облигаций вокруг целевого уровня 0% было воспринято рынком как первый шаг регулятора к нормализации своей денежно-кредитной политики. Как видим, сейчас фундаментальная картина, которая на протяжении всего прошлого года благоприятствовала росту доллара, начинает постепенно меняться в пользу иены. ФРС уже замедлила темпы своего ужесточения, когда в декабре повысила ставки не на 75 б.п., а всего лишь на 50 б.п. На данном этапе большинство трейдеров склоняются к дальнейшему снижению градуса агрессивности. Тем временем от Банка Японии рынок, наоборот, ожидает ястребиных действий. Многие инвесторы считают, что BOJ откажется от своего мягкого курса во втором квартале года, после того как в апреле действующий глава центробанка Харухико Курода оставит свой пост. – Я думаю, что в Японии эра отрицательных процентных ставок завершится уже весной. Это позволит иене еще больше укрепиться против доллара, – считает аналитик GAMA Asset Management Раджив де Мелло. По мнению эксперта, в настоящее время японская валюта значительно недооценена относительно своих справедливых уровней, что свидетельствует о ее большом потенциале роста. Напомним, что недавно бывший вице-министр финансов Японии Эйсукэ Сакакибара, известный как «Мистер иена», спрогнозировал, что в этом году JPY может подорожать до 120 за доллар. Аналитики Generali Investments и Jupiter Investment Management также рассматривают данный уровень в качестве следующей потенциальной цели медведей по паре USD/JPY. Что же касается ближайших перспектив мажора, на этой неделе котировка, скорее всего, сохранит свой нисходящий тренд, если, конечно, долларовые быки не получат какой-нибудь супермощный триггер. Одним из катализаторов для пары USD/JPY может выступить завтрашняя публикация протокола декабрьского заседания американского центробанка. Трейдеры надеются, что минутки FOMC прольют свет на дальнейшую траекторию движения процентных ставок в США. Если рынок расценит риторику ФРС как ястребиную, это поможет доллару восстановить свои недавние потери в тандеме с иеной. В противном случае пара USD/JPY рискует обвалиться еще больше. Также внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к отчету о занятости в США, который должен быть опубликован в пятницу. Позитивная статистика может спровоцировать рост американской валюты по всем направлениям, включая пару доллар–иена, а негативные данные, наоборот, усилят падение гринбека, что еще больше подстегнет спрос на иену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть упрется в потолок

2022 стал для нефти годом повышенной волатильности и разделения рынка. На тех, кто покупает черное золото из России, и тех, кто от него отказывается. Brent завершила его на отметке +4%, что далеко от трехзначных цифр прироста, имевших место в начале вооруженного конфликта на Украине. Диапазон торговли североморским сортом составил $64-139 за баррель, став самым широким со времен мирового экономического кризиса 2008. Что ждет нефть в 2023?Несмотря на ее ралли на рубеже годов, эксперты Reuters настроены пессимистично, по крайней мере на первые несколько месяцев 2023. Они понизили медианную оценку средней цены Brent на 4,6% - с $93,65 в ноябре до $89,37 за баррель в декабре. В 2022 показатель составлял $99. Такие прогнозы говорят о том, что нисходящий тренд по североморскому сорту, вероятнее всего, продолжится. И этому есть обоснования. Динамика прогнозов по BrentВ качестве основных причин дальнейшего падения цен на нефть называются агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики, что приведет к рецессии, а также сложности открытия экономики Китая в условиях повышенной инфицированности и смертности. По словам главы МВФ Кристалины Геогиевой, одновременное замедление трех китов, США, еврозоны и Поднебесной, указывает на то, что треть мировой экономики столкнется со спадом в 2023. На языке фундаментального анализа это означает более низкий спрос на нефть и более низкие цены. О том, что Китаю крайне тяжело дается борьба с COVID-19, свидетельствует замедление декабрьской деловой активности в производственном секторе от Caixin с 49,4 до 49. Индекс находится ниже критической отметки 50, которая сигнализирует о сокращении ВВП, на протяжении пяти месяцев подряд. Что касается потенциального сокращения добычи, что могло бы оказать поддержку Brent, то эксперты Reuters не ожидают в этой области какого-либо прорыва в новом году. По их мнению, западные санкции окажут ограниченное влияние на поставки российской нефти, так как идет процесс переориентации ее потоков с Запада на Восток, а ценовой потолок в $60 за баррель велик, чтобы можно было говорить о резком сокращении производства черного золота в РФ. Так, основной сорт Urals в настоящее время торгуется на уровне $42, в том числе из-за существенных транспортных расходов. Динамика морских потоков российской нефтиКроме того, если добыча российской нефти резко снизится, ОПЕК может ее нарастить, чтобы ограничить рост цен. Вместе с тем во второй половине 2023 ситуация рискует резко измениться. Восстановление китайской экономики взвинтит спрос на черное золото. Как, впрочем, и прекращение цикла ужесточения денежно-кредитной политики с потенциальным «голубиным» разворотом ФРС. Технически на дневном графике Brent имеет место реализация паттерна 1-2-3. Сформированные благодаря этому длинные позиции держим, однако по мере приближения к ранее озвученным таргетам на $86,4, $87 и $89,2 за баррель фиксируем прибыль и ищем сигналы для разворота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 января? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться в боковом канале. Единственное, что нужно сразу отметить, это раньше боковой канал был ограничен уровнями 1,0587 и 1,0657, а теперь 1,0587 и 1,0736. Да, у нас получился далеко не самый узкий боковой канал, но зато мы четко понимаем, что мы находимся именно в нем. Волатильность пары остается достаточно низкой. В течение сегодняшнего дня не было ни одного важного отчета, только в Евросоюзе вышел индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь в финальной оценке. Даже по иллюстрации выше отлично видно, что никакой особенной реакции на эту публикацию не было. Скорее всего, не будет реакции и на многие другие индексы деловой активности, публикации которых запланированы на эту неделю. Таким образом, до самой пятницы(когда будут опубликованы Нонфармы и безработица в США) движение может оставаться максимально вялым. 5M график пары EUR/USD В последнее время начинающим трейдерам с парой евро/доллар откровенно везло, повезло и в понедельник. На иллюстрации выше отлично видно, как филигранно отрабатывались уровни в течение дня. Это говорит о том, что сами уровни мы выбрали правильные. Еще на европейской торговой сессии цена трижды отскакивала от уровней 1,0668 и 1,0697, поэтому каждый из этих сигналов можно было отрабатывать. Правда, вряд ли по каждой отдельной сделке удалось заработать больше 10 пунктов, но это лучше, чем если бы сигналы были ложные, а сделки убыточные, что во флэте – абсолютно нормальное явление. В конце торгового дня пара опустилась в область 1,0657-1,0668, но здесь уже не было сформировано сигнала. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара покинула боковой канал 1,0587-1,0657, однако это не означает, что флэт завершен. Это означает лишь то, что канал расширился. Европейская валюта по-прежнему тяготеет к росту, но пока у нас флэт. И на этой неделе он может продолжать сохраняться до самой пятницы. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Америке будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства за декабрь в финальной оценке. Мы не ждем реакции рынка на этот отчет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 января. Инфляция в Германии, и пока все

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз. Поэтому я в любом случае готовлюсь к снижению инструмента. Однако начаться оно может позже, так как рынок продолжает показывать всем свои видом, что предпочитает продолжать отдыхать и праздновать, а не активно работать. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, хотя для этого, казалось бы, есть все необходимое. Внутренняя волновая структура волны e – очень неоднозначная, в ней с трудом можно выделить подволны. Рынок очень медленно вкатывается в рабочий режим Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 40 базовых пунктов. В последние дни минувшего года спрос на евровалюту немного подрос, но к удачной попытке прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи это не привело. Пик предполагаемой волны e по-прежнему не пробит, следовательно, мы можем считать эту волну завершенной. У нас есть отличный уровень и отличный сигнал, от которого можно плясать, 1,0726. Удачная попытка этого уровня укажет на готовность рынка к повышению спроса на евровалюту и будет означать, что весь повышательный участок тренда примет еще более протяженный вид. Без этого прорыва рабочим сценарием будет оставаться снижение и построение минимум трех волновой структуры. Сегодня в Европе выйдет первый более или менее интересный отчет. Обычно я не обращаю внимание на немецкую статистику также, как и на испанскую или итальянскую. Это всего лишь отдельные страны в зоне евро, поэтому реакция рынка на отчеты из одной стране из всего Евросоюза обычно бывает крайне слабой или вообще отсутствует. Но сейчас, когда инструмент стоит на месте, рынок может обрадоваться даже таким отчетам. Инфляция в Германии по итогам декабря может снизиться с 10% до 9,1%. Если ожидания рынка сбудутся, то можно будет сделать вывод о довольно сильном замедлении индекса потребительских цен. Но хочу напомнить, что немецкая экономика – самая сильная в ЕС. Именно ее инфляция может снижаться быстрыми темпами, более быстрыми, чем в других странах ЕС. Однако общеевропейский показатель инфляции (который более важен для евровалюты) может оставаться высоким за счет не столь развитых европейских стран, как Германия. Следовательно, по немецкой инфляции нельзя судить и делать выводы о европейской. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению или же завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас есть сигнал на понижение, от которого можно отталкиваться. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2043 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь 21 простой средней 1.2142 (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2043 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь 21 простой средней 1.2142 (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2043 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 38.2% – 1.1946 (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня – движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (03.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67420-0.67470 и 0.67770-0.67840. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 03.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67851.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67351.Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.01.2023- 0.68351. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69311.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67351-0.67851, Take Profit 1-0.68351, Take Profit 2-0.69311.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63380-0.63650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62820-0.62900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 30.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63280.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62830.Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.12.2022- 0.63730. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.64125.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62830-0.63280, Take Profit 1-0.63730, Take Profit 2-0.64125. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36060-1.36120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 27.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35448.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36083.Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.12.2022-1.34819. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.34457.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35448-1.36083, Take Profit 1-1.34819, Take Profit 2-1.34457.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 января. Британец продолжает дожидаться благоприятного новостного фона

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Однако европеец тоже не может вечно находиться в замороженном состоянии. Я думаю, что рано или поздно он также начнет снижаться. Новостной фон для британца в последние недели был и сильным, и разнообразным, и его сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться в это время. Как видим, он выбирал в основном только первый путь, но сейчас ситуация изменилась. Рынок насытился покупками фунта и новостной фон (или его отсутствие) уже в большей степени приводит к снижению спроса на фунт. Волновая разметка по британцу отрабатывается сейчас гораздо лучше, поэтому с этим инструментом торговля сейчас гораздо более эффективная. Но горизонтальное движение, наблюдающееся в последние дни, портит всю волновую картину. Британец продолжает отдыхать и ждать новостей Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился на 50 базовых пунктов, а амплитуда остается достаточно слабой. Однако на этой неделе новостной фон обещает быть интересным, следовательно, можно рассчитывать на усиление движений. В данное время рынок находится в спячке, и я не уверен, что он ждет важных новостей на этой неделе, чтобы проснуться. Новостной фон будет набирать обороты постепенно. Вчера в США и Великобритании не было ни одного события, заслуживающего внимания. Сегодня будут лишь малозначимые индексы деловой активности в секторах производства за декабрь. Завтра – уже более важный индекс ISM в производственной сфере и «минутки» ФРС. «Минутки» ФРС обычно не вызывают сильного интереса у рынка. Я не жду завтра сильной реакции на это событие. Обычно в этом обзоре не содержится интересной информации. А к FOMC вопросов у рынка сейчас минимум, так как его члены регулярно выступают с комментариями и заявлениями – рынок полностью осведомлен о дальнейших действиях регулятора. Получается, что ближайший интересный отчет – это индекс ISM в производственном секторе. В ноябре он опустился ниже ключевой отметки 50, а в декабре мог продолжать снижение. Однако я не думаю, что из-за этого индекса спрос на валюту США снизится, так как в Великобритании (или Евросоюзе) деловая активность во всех сферах тоже падает. Исходя из всего вышесказанного, даже завтра вероятность увеличения амплитуды торгов достаточно низкая. Возможно, нам придется ждать пятницы, чтобы наконец увидеть хорошие движения. Но и пятничная статистика может оказаться нейтральной или близкой к ней. Тогда у рынка не будет оснований для повышения или понижения спроса на фунт или доллар. Вся текущая неделя может получиться опять праздничной. Уже второй или третьей подряд. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время я могу посоветовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению (или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс