Анализ EUR/USD. 15 ноября. Волновая разметка по-прежнему не допускает сильного роста евро.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Повышательный участок тренда продолжает свое построение, но теперь он принимает ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас уже отлично видно, что волн пять. Таким образом, мы получаем сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если это предположение верно, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, скорее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, указывает на незавершенность последней восходящей волны. Самое главное сейчас - волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предположительно строят коррекционные участки тренда, которые могут завершиться уже в ближайшее время. Таким образом, и британец может начать снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Американская валюта продолжает снижаться из-за целого ряда причин. Инструмент Евро/Доллар во вторник повысилась еще на 90 базовых пунктов. Таким образом, мы наблюдаем повышение инструмента уже практически каждый день, от чего все могли уже давным-давно отвыкнуть, потому что в последние полтора-два года европейская валюта обычно снижалась. Однако всему рано или поздно приходит конец. В данное время на рынке наблюдается снижение антирисковых настроений. Геополитическая ситуация в Украине не стабилизируется, но и не ухудшается еще сильнее. Инвесторам нет смысла вновь паниковать и стараться спасти свои капиталы путем перегона их в доллар США. ФРС объявила о готовности начать замедлять темпы повышения процентной ставки, а это был один из главных факторов роста американского доллара в 2022 году. В это же время ЕЦБ все-таки пошел по стопам ФРС и заявил о готовности ужесточать денежно-кредитную политику столько, сколько потребуется, чтобы добиться возврата инфляции к 2%. Все эти факторы в совокупности и поддерживают спрос на евровалюту. Однако, как я уже говорил ранее, текущая волновая разметка не предполагает длительного роста евро. Безусловно, волна e может получиться практически любой по размеру, но если соотносить ее с предыдущими волнами, то она уже получается слишком протяженной. Далее, либо весь участок тренда потребует внесения коррективов, либо он завершится в ближайшие дни. Я считаю, что повышение котировок все же завершится на этой неделе, потому что евровалюта растет что-то уж слишком бодро. Новостной фон и на 20% не соответствует этому росту европейской валюты. Инструмент повысился на 700 пунктов за последние полторы недели. Если на прошлой неделе у рынка были основания покупать(из-за отчета по инфляции в США), то на этой неделе их нет. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка пока не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слишком много плохих новостей на рынке нефти, вот она и дешевеет

Одни сплошные негативные сигналы для котировок нефти, из-за чего энергоноситель продолжает снижаться на графиках. Один из них – выход ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), который поведал миру о прогнозах снижения спроса на нефть в следующем году.Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:45 по московскому времени снизились в цене на 0,86%, до $92,34 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени упала на 1,45%, до отметки $84,26.Отчет МЭА гласит, что в 2022 году спрос на нефть увеличится на 180 тыс. баррелей в сутки. Но относительно уровня спроса в следующем году агентство уже не столь оптимистично. Эксперты полагают, что спрос на черное золото в 2023 году понизится с текущих уровней на 40 тыс. баррелей в сутки. И МЭА объясняет это серьезными экономическими проблемами, которые уже дают о себе знать в европейских странах и в Китае. Не исключено и развитие рецессии в наиболее развитых экономиках мира.Чиновники ОПЕК поддерживают точку зрения своих коллег и также ожидают общемирового снижения спроса, но, в отличие от представителей энергетического агентства, их прогноз неутешителен и для текущего года. Так, по мнению аналитиков ОПЕК, спрос на черное золото в 2022 году снизится на 100 тыс. баррелей в сутки. Предполагается, что то же самое произойдет и в 2023 году – спрос также уменьшится на 100 тыс. Из этого следует, что мировое потребление нефти в этом году увеличится на 2,55 млн баррелей в сутки, а в 2023 году – еще на 2,24 млн. Все эти неутешительные прогнозы довлеют на котировки энергоносителя, которые уже вчера вечером перешли к заметному снижению, растеряв неплохой прирост предыдущих дней. Несмотря на снятие некоторых антиковидных мер в Китае, официальная статистика по заболеваемости в стране по-прежнему очень высокая. Это не добавляет оптимизма, и все надежды на восстановление деловой активности и спроса на сырье почти исчерпаны.Среди всего этого потока новостей находим еще одну – важную и тоже не радостную для котировок. Оказывается, морской экспорт нефти из России на прошлой неделе упал с 3,6 до 2,89 млн баррелей в сутки. Произошло это за счет снижения отгрузок из балтийских портов и Арктики. Все больше судов на сегодня скрывают пункты своего назначения. Объемы нефти, которые направляются в Китай, Индию и Турцию на судах без конечного пункта назначения, выросли до максимального за четыре недели уровня – 2,39 млн баррелей в сутки. При этом снижаются объемы поставок в Индию. Есть подозрение, что значительная доля скрытых судов направляется именно туда. Поставки нефти в Европу на прошлой неделе сократились с 0,79 до 0,7 млн баррелей (в сутки). Снижен импорт сырья в Нидерланды, Италию и Болгарию. Российским экспортерам теперь необходимо найти новые рынки сбыта для своей нефти – это примерно 550 тыс. баррелей в сутки.Что касается механизмов ограничения цен на нефть из РФ, то страны G7 и ЕС по-прежнему не уточнили во всеуслышание эти моменты. Кроме того, до сих пор неизвестна сама эта предельная цена, выше которой будут действовать санкции (в отношении страхования и транспортировки российского сырья в третьи страны). Очевидно, что чем дольше затягиваются обсуждение всего этого и четкое регламентирование, тем выше вероятность перебоев с поставками сырья в декабре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США сохраняет высокие шансы на рецессию в следующем году

А пока американские фондовые индексы восстанавливаются на фоне хороших отчетов Walmart, экономисты прогнозируют, что в следующем году инфляция в США будет выше, чем в прошлом месяце, а шансы на рецессию продолжают увеличиваться на фоне роста стоимости заимствований.Прогнозы по индексу цен расходов на личное потребление — предпочтительного показателя инфляции Федеральной резервной системы — пересматривались все выше и выше после каждого заседания. Тем не менее в течение года наблюдается резкое снижение ценового давления. К последним трем месяцам индекс цен PCE составит в среднем 2,8%. Произошло это из-за вялой экономической активности и более высоких процентных ставок.Прогнозисты также повысили квартальные ожидания в отношении так называемого базового показателя цен на основные средства, который исключает затраты на продукты питания и энергию, а также индекса потребительских цен. Тем временем вероятность рецессии в следующем году продолжала расти, увеличившись до 65% с 60% в октябре.ПремаркетКак я отмечал выше, акции Walmart выросли на 6,9% на премаркете после того, как ритейлер сообщил о более высоких, чем ожидалось, квартальных доходах, а также о том, что продажи в магазинах превзошли оценки. Walmart также объявил о программе обратного выкупа акций на 20 миллиардов долларов.Бумаги Vodafone упали на 4,1% на премаркете после того, как оператор мобильной связи снизил прогноз по доходам, указав на сложную экономическую ситуацию.Акции Getty Images упали на 11,8% на премаркете, так как ее квартальная выручка не оправдала прогнозов экономистов и Уолл-стрит, хотя оператор рынка визуального контента смог показать прибыль, которая превысила консенсус-прогноз.Бумаги Home Depot просели на 1,1% на премаркете после того, как в компании превзошли прогнозы по доходам, но лишь подтвердили свой прогноз прибыли на весь год, не став его пересматривать. Energizer и Rayovac выросли на 10 % на премаркете после более высоких, чем ожидалось, квартальных результатов.Как стало известно, Estee Lauder близка к сделке по покупке модной компании Tom Ford примерно за 2,8 миллиарда долларов. Это будет крупнейшее приобретение косметической компании. Estee Lauder подорожала на премаркете на 2,1%.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого обвала в конце дня рынок немного стабилизировался. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 968. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 0003. Чуть выше расположился уровень $4 038. Прорыв этой области укрепит надежду на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 968. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 942, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин остается на «дне» и может упасть еще сильнее

Ну что же, биткоин сумел выйти из 5-месячного флэта и возобновить нисходящий тренд. Пара уверенно преодолела уровень 18 500$ и уже больше недели торгуется стабильно ниже него. Не было ни одной попытки вернуться выше этого уровня, в данное время курс составляет 16 700$. Как видим, даже на таких очень низких значениях никто из инвесторов не спешит покупать. Все ждут еще большего падения, тем более что сейчас для этого есть реальные причины и основания. В прошлых статьях мы уже говорили о банкротстве одной из крупнейших криптобирж в мире FTX. Однако, как заявил сам Чанпэн Чжао, глава крупнейшей биржи Binance, банкротство FTX может иметь долгосрочные последствия. Что же может произойти в ближайшем будущем? Уже сейчас многие инвесторы стараются вывести свои монеты с бирж, ожидая новых падений и крахов. Они стараются перевести свои криптовалюты на холодные кошельки, чтобы обезопаситься. Некоторые из них выводят капиталы в доллары или евро, некоторые не спешат избавляться от биткоинов. Такое поведение вторых объясняется тем, что многие покупали «биток», когда он стоил существенно дороже 16 500$, поэтому продажа монет сейчас будет означать потерю 60-70% капитала. Мы уже говорили, что даже при курсе 20 000$ за монету большинство криптокошельков являются убыточными. Не все готовы потерять существенную долю собственного капитала, поэтому не все сейчас продают биткоин.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крах FTX продолжает сотрясать рынки

Согласно новому заявлению о банкротстве, у криптовалютной биржи FTX может быть более миллиона кредиторов, что подтверждает ее огромное влияние на индустрию и убеждает в правильной реакции криптотрейдеров на ее крах. Напомню, что на прошлой неделе FTX подала заявку на банкротство, указав, что у нее лишь около 100 000 кредиторов. Но в обновленной документации, которая была предоставлена сегодня юристами компании, говорится, что на самом деле их может быть более миллиона. Как отмечают специалисты, обычно в таких случаях должники должны предоставить список имен и адресов 20-ти крупнейших кредиторов. Однако, учитывая масштабы своих долгов, группа вместо этого намерена представить список 50-ти крупнейших кредиторов уже к концу этой недели. Сколько крупнейших инвесторов и кредиторов у FTX, остается только догадываться. Совсем недавно базирующаяся в Китае венчурная фирма Sino Global Capital в письме инвесторам сообщила, что стоимость только ее активов на хранении в FTX исчисляется семизначными числами. В настоящий момент, согласно данным, в каждой из основных материнских компаний FTX было назначено пять новых независимых директоров, в том числе бывший окружной судья Делавэра Джозеф Дж. Фарнан, который станет ведущим независимым директором. Юристы компании написали, что за последние 72 часа FTX связалась с «десятками» регуляторов в США и за рубежом. К ним относятся прокуратура США, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Напомню, что в этом году криптоиндустрия несет колоссальные потери. Ряд криптовалютных компаний, в том числе Celsius и Voyager Digital, уже прочувствовали на себе, что такое резкое падение цен на цифровые активы и вытекающие из этого проблемы с ликвидностью. В более ранних делах о банкротстве трейдеры на этих платформах были назначены «необеспеченными кредиторами», что означает, что они, вероятно, будут в конце длинной очереди организаций, ждущих выплат после банкротства компаний. До своего краха FTX предлагала любителям и профессиональным трейдерам спотовые инвестиции в криптовалюту, а также более сложные сделки с деривативами. На пике своего развития платформа оценивалась инвесторами в 32 миллиарда долларов и имела более 1 миллиона пользователей. В настоящий момент ряд руководителей других крупнейших криптовалютных компаний и бирж начали проводить информирование инвесторов о своем финансовом состоянии. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то пока курс стабилизировался в районе $16 800 и желающих покупать торговый инструмент даже по этим ценам довольно мало. Акцент сейчас сделан на защите поддержки $16 600, возврат которой со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. В случае дальнейшего роста биткоина можно увидеть рывок вверх к $17 400. Лишь после закрепления на этом уровне можно пробиваться выше сопротивления $18 101. Если давление на биткоин сохранится, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержки $16 630. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад к минимуму $15 800, а также откроет дорогу к страшной цифре $14 650. У эфира также не слишком хорошие перспективы. Акцент покупателей остается на пробое ближайшего сопротивления $1 280. Этого будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке. Закрепление выше $1 280 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой возврата хоть какого-то бычьего рынка в расчете на обновление $1 344. Более дальней целью выступит область $1 404. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 211 в дело вступит уровень $1 147, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1 073 и поставит эфир на грань очередного обновления годовых минимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 ноября. Отчет по ВВП в Евросоюзе еще не успел выйти, а евро уже вырос

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник не показала интересных движений, зато во вторник утром уже успела вырасти на 100 пипсов и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 200,0% – 1,0430. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении 1,0315. Закрепление над 1,0430 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% –1,0574. Сегодня в Евросоюзе выйдет достаточно важный и интересный отчет по ВВП. Однако сразу же хотел бы отметить, что трейдеры даже не стали дожидаться этого отчета и продолжили покупки евровалюты. В понедельник информационный фон был нулевым. Таким образом, уже две недели трейдеры усиленно покупают евровалюту, хотя далеко не каждый день для этого есть причины и соответствующие факторы. Такое движение, как сейчас, хоть и является трендовым, очень сложное для прогнозирования. Если ранее я мог сказать, что сложная геополитическая обстановка в мире и «ястребиная» денежно-кредитная политика ФРС могут вызывать рост доллара практически каждый день, в любой день, то сейчас я не могу того же сказать о евровалюте. ЕЦБ тоже повышает ставку, тоже делает это достаточно быстро, но ведь и ФРС в то же время продолжает ужесточать ДКП. Поэтому мне не совсем понятен такой сильный рост европейской валюты. Отчет по ВВП за третий квартал, вероятнее всего, покажет прирост на 0,2% кв/кв, и это еще очень неплохо. В США два из трех кварталов в этом году оказались отрицательными, а в Великобритании в третьем квартале экономика уже потеряла 0,2%. Европейская же экономика показывает наилучшую стабильность. Рост небольшой, но зато каждый квартал без серьезных падений. На этой неделе будут другие важные события и отчеты, но зачем они нужны трейдерам, если они и без них четко понимают, что им делать? Восходящая трендовая линия доказывает это. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие котировок пары под 1,0173 сработает в пользу валюты США и некоторого падения. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 7453 контрактов Long и 9262 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало немного более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 232 тысячи, а контрактов Short – 124 тысячи. И впервые за долгое время я могу сказать, что европейская валюта растет, что соответствует данным отчетов COT. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не были готовы полностью отказаться от покупок доллара США. Сейчас ситуация меняется в пользу евровалюты. Также отмечу нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты, который очень трудно объяснить, если рассматривать и анализировать информационный фон. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). США - Индекс цен производителей (PPI) (13-30 UTC). 15 ноября календари экономических событий Евросоюза и США содержат по одной записи. Однако пара и без этих отчетов торгуется весьма активно. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закреплении котировок под трендовой линией на часовом графике с целью 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендовал при отбое от уровня 0,9966 на часовом графике с целью 1,0080. План перевыполнен в два раза, сейчас можно держать эти позиции с целями 1,0315 и 1,0430. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 ноября. Великобритания: безработица растет, заработные платы тоже растут

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,1735, однако отбой от этого уровня сработал в пользу британца, и на текущий момент процесс роста в направлении уровня 1,1883 возобновлен. Отбой котировок от уровня 1,1883 сработает в пользу нового падения пары, а закрытие над ним – в пользу дальнейшего роста в направлении уровня 1,2007. Восходящий трендовый коридор указывает на «бычье» настроение трейдеров. В понедельник для британского фунта не было никаких интересных событий и новостей. Сегодня утром вышли отчеты по безработицы (рост с 3,5% до 3,6%) и заработным платам (рост на 6%). Если рост безработицы – это негативный фактор, то заработные платы можно рассматривать как угодно. В августе они выросли на 6,1%, то есть в сентябре у нас случилось замедление темпов роста при ускоряющейся все сильнее инфляции. Негатив? Негатив. В то же время прогнозы по заработным платам были превышены. Однако я все же считаю, что эти два отчета можно записывать в негатив для британца, как и вышедший ранее отчет по ВВП в третьем квартале. Однако трейдеры-быки все равно продолжают покупать фунт, невзирая на слабую статистику. Похоже, дело кроется в долларе США, так как именно после последнего отчета по инфляции начался сильный рост. На этой неделе выйдет также и отчет по инфляции в Великобритании. Трейдеры ждут, что она опять вырастет. На этот раз до 10,7-11,0% г/г. На мой взгляд, это будет еще один негативный отчет для британца, но трейдеры могут проигнорировать и его. Сейчас на рынке присутствуют более важные факторы, которые перекрывают статистику из Великобритании. Я не верю, что это все тот же отчет по американской инфляции, который вышел уже четыре дня назад. Но трейдеры продолжают покупать фунт, поэтому я думаю, что все дело в их настроении. Доллар рос достаточно долго, чтобы взять на несколько месяцев перерыв. Серьезных факторов роста британца я по-прежнему не вижу. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 161,8% - 1,1709. Процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2008. Закрытие курса пары под уровнем 1,1709 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня 1,1496. Назревающих дивергенций сегодня нет. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «бычье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 1651 единицу, а количество Short – сократилось на 3450. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовые коридоры. С точки зрения информационного фона все неоднозначно, так как отчеты не поддерживают британца. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который очень трудно обосновать. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Средние заработные платы (07-00 UTC). Великобритания – Уровень безработицы (07-00 UTC). США - Индекс цен производителей (PPI) (13-30 UTC). Во вторник в Великобритании вышло уже два отчета, которые могли заинтересовать трейдеров. Однако фунт растет вопреки отчетам, а отчет по ценам производителей в США имеет еще меньше шансов заинтересовать трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае закрепления ниже трендового канала на часовом графике с целью 1,1210. Покупать британца я рекомендовал с целью 1,1709, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1411, эта цель отработана. Сделку можно держать открытой с целями 1,1883 и 1,2007 до закрытия котировок под 1,1709. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы не показывают единой направленности

Основные азиатские индексы не показывают единой направленности. Часть индексов демонстрирует приличный рост до 3,6%. В их числе китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, прибавившие 1,27% и 1,43% соответственно, а также гонконгский Hang Seng Index, набравший 3,58%. Японский Nikkei 225 повысился всего на 0,13%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 понизился на столько же, а корейский KOSPI упал на 0,08%. Подъем китайских индексов вызван в первую очередь ослаблением антиковидных карантинных мер, что дает инвесторам надежду на улучшение ситуации в экономике КНР. За прошлый месяц зафиксирован рост промышленного производства на 5% в годовом выражении, но это ниже сентябрьской отметки в 6,3% и прогнозов экспертов, ожидавших роста показателя на 5,2%.Снижение темпов индустриального производства свидетельствует о том, что рост количества заболевших коронавирусом в Китае и жесткие карантинные меры не дают экономике страны расти. Розничные продажи в КНР понизились на 0,5% в годовом выражении после сентябрьского подъема на 2,5%. При этом аналитики прогнозировали увеличение этого показателя на 1%. Среди китайских компаний наиболее заметным ростом отметились ценные бумаги компаний Alibaba Group, подорожавшие на 12,4%, Tencent, увеличившиеся на 9,4%, Baidu, набравшие 8,8%, а также JD.com, прибавившие 6,8%. Чуть меньший рост показали акции Xiaomi, поднявшиеся на 3,5%, и China Mobile, подорожавшие на 0,3%. В то же время в Японии отмечается снижение ВВП на 0,3% в поквартальном исчислении и на 1,2% в годовом за прошлый квартал. Понижение произошло впервые за последний год. При этом, согласно прогнозам экспертов, экономика страны должны была вырасти на 0,3% и 1,1% по этим двум показателям. Из компонентов Nikkei 225 больше других поднялись котировки Fujikura, набравшие 6,6%, Eisai (+5,9%), Sumitomo Mitsui (+4,1%), Pacific Metals (+3,9%), а также Sumitomo Metal Mining (+3,5%).Чуть меньшее увеличение показали котировки Nintendo, поднявшиеся на 2%, SoftBank Group, выросшие на 1,2%, и Toyota Motor, увеличившиеся на 0,7%.Основные компоненты южнокорейского KOSPI не демонстрируют единого направления: акции Samsung Electronics поднялись в цене на 0,5%, тогда как цена бумаг Hyundai Motor уменьшилась на 0,9%. Понижению австралийского S&P/ASX 200 способствовало значительное падение цены акций крупнейших компаний в сфере производства лития. В их числе Core Lithium, подешевевшие на 15,8%, Allkem, снизившиеся на 12,4%, Pilbara Minerals, упавшие на 8,7%, а также IGO и Mineral Resources, потерявшие 7,4% и 4,8% соответственно. Также снижение цены акций продемонстрировали компании энергетического сектора: бумаги Beach Energy подешевели на 2,8%, Woodside Energy – на 1,4%, а Santos – на 0,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Карл Айкан: не стоит торопиться с покупкой подешевевших акций

Известный инвестор Карл Айкан недавно сказал, что наблюдаемое на прошлой неделе ралли не изменило его негативного взгляда на рынок, и он считает, что рецессия заставит многих инвесторов понести убытки, если те опрометчиво себя поведут и будут сейчас вкладываться в акции и другие рисковые активы. «И хоть мы достаточно сильно хеджируем наш портфель, я все еще ставлю на развитие медвежьего рынка и ожидаю ряда негативных изменений в экономике. Наблюдаемое ралли в конечном счете станет очень драматично, если не сказать больше... Я все еще думаю, что мы находимся на медвежьем рынке», – заявил Айкан в интервью. Стоит напомнить, что американский фондовый рынок резко восстановился после того, как октябрьские данные по потребительским ценам оказались лучше прогнозов экономистов, заставив вновь рынок говорить о том, что инфляция достигла своего пика. За одну торговую сессию промышленный индекс Dow Jones подскочил на 1200 пунктов, продемонстрировав самый большой однодневный прирост с мая 2020 года. Индекс S&P 500 подскочил на 5,5%, что стало самым большим ралли с апреля 2020 года.По словам Айкана, большие ралли на медвежьем рынке часто происходят из-за активного интереса к коротким позициям, возникшего во время спада. В то время как отчет об инфляции показал некоторые признаки ослабления, основатель и председатель Icahn Enterprises считает, что ценовое давление сильнее, чем многие думают, из-за сохраняющегося роста заработной платы. «Инфляция не исчезнет, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Она сохранится за счет высокой заработной платы, которая подстегивает к тратам и тем самым стимулируют инфляционное давление».Согласно последним данным, индекс потребительских цен вырос на 0,4% за месяц в октябре и на 7,7% по сравнению с прошлым годом, тогда как экономисты ожидали роста на 0,6% и 7,9%. Очевидно, что это повлияет и на Федеральную резервную систему, которая проводит серию агрессивных повышений процентных ставок, пытаясь снизить инфляцию, достигшую самого высокого уровня с начала 1980-х годов.Примерно такой же мысли придерживаются и в Bank of America. В недавнем отчете за ноябрь видно, что большинство экономистов банка, а также управляющие фондами остаются «сверхмедвежьими», поскольку инвесторы по-прежнему сосредоточены на долларах и наличных деньгах, а акции технологических компаний, которые являются рисковые активами, пока не представляют для них интереса. Пока доходность 10-летних облигаций будет оставаться на таком высоком уровне, и пока будет существовать хоть малейший шанс на продолжение роста – крупные игроки будут вкладываться в них в расчете пережить высокую инфляцию и даже на этом заработать.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого обвала в конце дня рынок немного стабилизировался. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 968. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 0003. Чуть выше расположился уровень $4 038. Прорыв этой области укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 968. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 942, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеиEURUSD - возможно на понижение до 1,02645СADCHF - возможен набор сетки лимитных покупок с шагом 500пМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар выбросили в урну

Уважение формируется годами, а может быть потеряно за несколько минут. Точно так же и на рынке: инвесторы наращивали ставки на хеджирование против стагфляции на протяжении длительного периода времени, однако стоило американским потребительским ценам замедлиться в октябре, как они были обращены вспять за несколько мгновений. Пара EURUSD взлетела к максимальным уровням с начала июля, и, как бы поклонники доллара США ни объясняли ралли закрытием спекулятивных шортов, фундамент под ралли евро безусловно присутствует. В отличие от ФРС, которая в конце 2021 продолжала придерживаться мантры о временном характере высокой инфляции и слишком поздно взялась за дело, инвесторы покупали американский доллар. Эта валюта прекрасно себя зарекомендовала как актив-убежище и в условиях самых высоких за 40 лет цен и анемии в экономическом росте представлялась идеальным вариантом сохранения собственных денег. К спросу на спасительные гавани добавлялись американская исключительность и самая агрессивная монетарная рестрикция Федрезерва за несколько десятилетий. Ситуация в корне изменилась в ноябре, когда Джером Пауэлл сообщил о намерении Центробанка замедлить скорость повышения ставок. Несмотря на то что доллар США отреагировал на то сообщение ростом, это была его лебединая песня. «Американца» не спасли ни сильный отчет о занятости за октябрь, ни прогнозы экспертов Bloomberg, зафиксировавшие более высокие цифры по PCE, чем в предыдущих оценках. Прогнозы по американскому PCEНа самом деле изменилась макросреда. Инфляция прошла свой пик и замедляется. Сильный рынок труда повышает шансы, что ФРС удастся добиться мягкой посадки для экономики США. Ставки на хеджирование против стагфляции уже не актуальны, и их сворачивание приводит к резкому росту EURUSD. Тем более что в Европе благодаря теплой погоде снижаются риски глубокой и продолжительной рецессии, а ЕЦБ делает то, что делала ФРС несколько месяцев назад. Говорит о необходимости победы над инфляцией даже при помощи жертвы собственной экономикой. Вера в то, что и в еврозоне CPI достиг пика, способствует росту доверия инвесторов к экономическим перспективам Германии до максимальной отметки с июня. Динамика ожиданий и текущих условий ведения бизнеса в ГерманииДобавьте к этому улучшение отношений между США и Китаем после встречи глав двух стран в кулуарах саммита G20, что благоприятно отразится на международной торговле, и ралли EURUSD уже не будет выглядеть удивительным. В мировой экономике стакан уже наполовину полон, а евро – это валюта оптимистов. В отличие от доллара, который обычно покупают, когда все плохо. Технически на дневном графике EURUSD выход котировок за пределы коррекционного восходящего канала и преодоление важного пивот-уровня на 1,0335 усиливают риски достижения таргета на 161,8% по паттерну Летучая мышь. Он расположен вблизи отметки 1,061. Продолжаем придерживаться прежней стратегии покупки евро на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 15 ноября: фондовый рынок США приходит в себя после вчерашней распродажи в конце дня

Быки вернулись. Американские фондовые индексы, воодушевленные ослаблением напряженности между Китаем и США и растущей уверенностью в том, что Федеральная резервная система начнет замедлять темпы повышения ставок, начали торговлю в плюсе. Фьючерсы на S&P500 подскочили на 0,7%, фьючерсы на NASDAQ и вовсе выше 1,17%. Самым скромным оказался промышленный Dow Jones, который прибавил 0,33%. Доходность казначейских облигаций и доллар упали на фоне значительного рост азиатских технологических компаний. Чипмейкеры Advanced Micro Devices Inc., Nvidia Corp. и Intel Corp. подскочили на премаркете на 1,3-2%, в то время как Tesla Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc. и Alphabet Inc. прибавили около 1%.Спрос на рисковые активы продолжает наблюдаться, так как более мягкие, чем ожидалось, данных по США, позволяют ФРС повысить ставки лишь на 50 базисных пунктов – и это после трех повышений на 75 базисных пунктов в этом году. В ходе вчерашнего выступления примерно об этом же заявила вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард. По ее мнению, будет уместно в ближайшее время перейти к более медленным темпам роста повышения процентных ставок. Однако это не означает, что Федеральная резервная система собирается сворачивать свой цикл ужесточения политики и тем более не говорит о том, что в ближайшее время произойдёт разворот политики. Максимум, чего на что могут рассчитывать слишком оптимистичные инвесторы – на более мягкую позицию центрального банка в отношении дальнейшего повышения ставок в начале следующего года. Вопрос также заключается в том, как долго ФРС собирается удерживать ставки на своих максимумах, который вот-вот будут достигнуты. Ряд экономистов уверены: если и дальше инфляция продолжит снижаться, ФРС придется изменить курс где-то в середине 2023 года.Европейский индекс Stoxx 600 колеблется в боковом канале, хотя рынок близок к трехмесячному максимуму. Немецкий индекс Dax находится на пороге технического бычьего рынка, едва не пробив этот рубеж в понедельник. В Азии гонконгский бенчмарк Hang Seng поднялся выше этого порога, прибавив целых 4,2%. Как я отмечал выше, наблюдается довольно активный рост китайских технологических компаний, которые внесли наибольший вклад в рост индекса MSCI Asia Pacific. Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. выросли на 9,4%. Встреча президента Си Цзиньпина и Джо Байдена в понедельник вернула надежды на более теплые отношения между двумя сверхдержавами. Это произошло после того, как Пекин объявил о мерах по поддержке осажденного сектора недвижимости Китая и смягчению ограничений Covid. Несмотря на все это, опрос управляющих фондами Bank of America за ноябрь показал, что настроения остаются «сверхмедвежьими», поскольку инвесторы по-прежнему сосредоточены на долларах и наличных деньгах, а акции технологических компаний, которые являются рисковые активами, остаются непопулярными. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого обвала в конце дня рынок немного стабилизировался. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 968. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 0003. Чуть выше расположился уровень $4 038. Прорыв этой области укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 968. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 942, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На сколько пунктов поднимут ставки в декабре?

Губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер на конференции в Сиднее заявил: «Мы не смягчаемся... Перестаньте обращать внимание на темпы и начните обращать внимание на то, где будет конечная точка. Пока мы не снизим инфляцию, эта конечная точка - еще выход».В воскресенье, выступая на конференции, спонсируемой UBS, Уоллер сказал, что, хотя центральный банк рассматривает возможность более медленных темпов повышения процентных ставок, это соображение не следует интерпретировать как смягчение его борьбы за ценовую стабильность.В таблице ниже представлена помесячная таблица ИПЦ с октября 2021 года по октябрь 2022 года, опубликованная Бюро статистики труда США. Отчет CPI на прошлой неделе показал, что инфляция немного снизилась с 8,2% в сентябре до 7,7% в годовом исчислении в октябре. Инфляция была повышена в течение длительного времени, учитывая, что год назад (октябрь 2021 г.) общая инфляция составляла более 6%, а теперь, в 2022 г., ИПЦ не снизился, а скорее выше, чем в прошлый Хэллоуин. Теперь общественность осознает, что вместо этого их угощали постоянно растущей стоимостью жизни.Несмотря на то что агрессивное повышение ставок Федеральной резервной системой, безусловно, повлияло на снижение инфляции, снижение на 1,4%, в результате которого ИПЦ достиг 7,7%, по-прежнему находится на уровне, невиданном до 2021 года на протяжении более четырех десятилетий. ИПЦ на уровне 7,7% далеко от целевого показателя инфляции, установленного Федеральной резервной системой. Базовый индекс потребительских цен, исключающий затраты на продукты питания и энергию, составляет более 6%, что все еще в три раза превышает целевой показатель инфляции ФРС, составляющий 2%.Лори Логан, президент Федеральной резервной системы Далласского центрального банка, заявила, что отчет на прошлой неделе является долгожданным облегчением, но не устранит необходимость в дальнейшем повышении ставок, возможно, более медленными темпами.В настоящее время вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов на декабрьском заседании FOMC продолжает расти с вероятностью 85,4%, что на 5,2% больше, чем вероятность, зарегистрированная инструментом CME FedWatch в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: не пора ли продавать?

EURUSDЕвро вырос более чем на 500 пунктов за неделю - на общем отступлении доллара и понижении темпа повышения ставки ФРС - на что надеется рынок.Однако ФРС, несомненно, повысит ставку уже в середине декабря, минимум +0.5%.Далее. Перспектива экономики США намного сильнее, чем экономики ЕС - причина проста - спад неизбежен и в ЕС, и в США как результат повышения ставок по кредитам, а повышение ставки неизбежно для борьбы против инфляции.Но в США нет второго компонента кризиса - крайне резкого скачка цен на топливо.Цены на газ внутри США ниже европейских в разы - поскольку транспортировка газа по технологии СПГ и недостаточно развита и довольно дорога.По этой причине нет фундамента у большого тренда на рост евро прямо сейчас - это может случиться, например, весной - если ЕС пройдет зиму лучше прогнозов.Вывод: можно начать продавать евро с текущих, наращивая постепенно объемы продаж через каждые 80-100 пунктов роста с запасом пунктов в 200-250 возможной просадки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Северный рывок на плечах гринбека. На горизонте – 19 фигура

Фунт в паре с долларом закрепился в рамках 18-й фигуры, пользуясь слабостью гринбека и неплохими данными в сфере рынка труда Великобритании. Впрочем, в отличие от остальных валютных пар «мажорной группы», пара gbp/usd в последние дни демонстрирует более низкую волатильность. После 400-пунктного взлёта на прошлой неделе (на фоне публикации инфляционного отчёта в США), трейдеры ведут себя достаточно осторожно. Ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 1,1890, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном и на четырёхчасовом таймфреймах. Данный таргет является «потолком» ценового диапазона. Его преодоление откроет покупателям gbp/usd путь не только в район 19-й фигуры, но и в перспективе – в область 20-х фигур. Но пока что об этом говорить слишком рано. Как уже было сказано выше, трейдеры действуют осторожно, и, судя по всему, скептически относятся к перспективам масштабного роста британской валюты. Дело в том, что восходящий импульс gbp/usd обусловлен прежде всего ослаблением гринбека, тогда как фунт по-прежнему находится в уязвимом положении. Достаточно скромная реакция на сегодняшний релиз данных по росту рынка труда в Британии служит тому лишним подтверждением. Хотя отчёт оказался весьма неплохим, и, как говорится «заслуживающим внимания». Так, количество заявлений на получение пособий по безработице выросло всего на 3,3 тысячи, при прогнозе роста на 17 тысяч. Также приятно удивили зарплаты. Уровень среднего заработка вырос на 6,0% г/г (с учётом премий) и на 5,7% (без них). К слову, без учёта премий зарплатный показатель стабильно и последовательно растёт уже 6 месяц подряд, достигнув на данный момент максимума с сентября 2021 года. В целом, опубликованный сегодня отчёт имеет лишь один изъян: минимально вырос уровень безработицы – с 3,5% до 3,6%. Но при этом показатель всё равно остаётся в области 48-летних минимумов, отражая соответствующие тенденции. Другими словами, британский рынок труда остаётся достаточно сильным, и сегодняшний отчёт стал очередной констатацией данного факта. Однако фунт слабо отреагировал на важный релиз. Трейдеры «держат в уме» ноябрьское заседание Банка Англии, по итогам которого регулятор озвучил крайне пессимистичные прогнозы. В частности, Центробанк спрогнозировал ускорение годовой инфляции в стране в четвёртом квартале до 11% и предупредил об «очень сложных перспективах» для экономики страны. Банк Англии констатировал, что экономика Великобритании вступает в рецессию, которая теоретически может продлиться полтора-два года, то есть дольше, чем во время финансового кризиса, разразившегося в 2008 году. Также стоит напомнить, что английский регулятор на ноябрьском заседании повысил ставку на 75 пунктов, но 75-пунктный вариант был поддержан не единогласно – за него проголосовали 7 из 9 членов Комитета. Остальные высказались за более умеренные темпы ужесточения монетарной политики (один из них проголосовал за повышение ставки на 50 пунктов, другой – на 25). На сегодняшний день на рынке растёт уверенность в том, что Банк Англии замедлит темпы ужесточения монетарной политики уже на следующем заседании. В частности, валютные стратеги Rabobank ожидают повышения ставки на декабрьском заседании на 50 базисных пунктов. Также они предполагают, что текущий цикл будет завершён на отметке 4,75% (на данный момент, напомню, ставка находится на 3-процентном уровне). Такие перспективы не позволяют покупателям gbp/usd проявить себя «в полной мере», тем более на фоне заявлений Джерома Пауэлла о том, что пик текущего цикла ужесточения монетарной политики ФРС будет выше относительно более ранних ориентиров. Тем не менее, тональность торгам по паре задаёт американская валюта, которая сейчас находится под давлением по всему рынку. Всему виной – возросший интерес к риску, который обусловлен новостями из Китая. Пекин решил несколько смягчить карантинные ограничения, и данный факт был воспринят рынками как первый шаг к нивелированию политики «нулевой терпимости» к COVID. На этом фоне гонконгский индекс Hang Seng вырос более чем на 3%, а Shanghai Composite - на 1,5%. Примечательно, что интерес к риску возрос даже несмотря на достаточно слабые макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в КНР: объём промышленного производства в прошлом месяце увеличился на 5% г/г (при прогнозе роста на 5,2%), а розничные продажи сократились на 0,5% после сентябрьского роста на 2,5%. Таким образом, на мой взгляд, пара gbp/usd сохраняет потенциал дальнейшего роста к уровню сопротивления 1,1890 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Вероятно, покупатели смогут протестировать и границы 19-й фигуры. Однако в этой ценовой области целесообразно соблюдать осторожность (зафиксировав лонги), так как северные перспективы gbp/usd зависят исключительно от «самочувствия» американской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: институциональные инвесторы выкупают дно после краха FTX

Хаос, возникший после скандала с FTX на прошлой неделе, привел к тому, что инвесторы вывели с бирж BTC на сумму более 3 миллиардов долларов.Согласно данным Coinglass, примерно 190 000 биткоинов были выведены с бирж за семь дней с момента появления новостей о кризисе ликвидности FTX. Это примерно 3 миллиарда долларов по текущей цене Bitcoin. По мере того как разворачивался кризис FTX, среди инвесторов начали расти опасения по поводу безопасности их средств на биржах. Комментаторы из всех слоев общества посоветовали пользователям избегать кастодиальных кошельков и контролировать свои криптоактивы. С тех пор регулирующие органы также усилили контроль над криптоиндустрией по всем направлениям. Данные внутри сети показывают, что инвесторы выводили BTC гораздо более высокими темпами за последние семь дней, чего не было с апреля 2021 года. По состоянию на 12 ноября количество изъятых адресов составило более 70 000.Старший аналитик Glassnode, Checkmate, отметил, что балансы биржи лучше всего оцениваются на основе кластеризации кошельков. Скорее всего, это нижняя граница, а не завышенная оценка.Он добавил, что три биржи имеют «особенно странные» показания баланса биткоинов — Huobi, Gate.io и Crypto.com. Эти потоки средств между биржами включают как реальных клиентов, так и FTX/Alameda. Их трудно отделить, поэтому все выглядит относительно сбалансированным.Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, который собирался приобрести FTX, но отказался от этого после расследования финансов, предупредил, что последствия FTX могут ударить по другой криптобирже. Комментарии прозвучали после того, как Crypto.com случайно перевел более 300 000 Ethereum на сумму около 360 миллионов долларов со своей биржи.Институциональные инвесторы выкупают BTC-дноПо данным CoinShares, институциональные инвесторы пользуются сниженными ценами на криптовалюту в свете обвала рынка, вызванного FTX.В своем последнем еженедельном отчете о потоках фондов цифровых активов CoinShares сообщает, что продукты для инвестиций в цифровые активы продемонстрировали самый высокий приток за 14 недель.«Инвестиционные продукты цифровых активов показали самый большой приток за 14 недель на общую сумму 42 миллиона долларов. Он начался позже на этой неделе на фоне крайнего падения цен, вызванного обвалом FTX/Alameda».Инвестиционные Bitcoin-инструменты получили львиную долю притока капитала, прибавив 19 миллионов долларов на прошлой неделе.«Bitcoin был в центре внимания с притоком в размере 19 миллионов долларов, что является самым большим с начала августа этого года. Тем не менее, инвестиционные продукты с кбиткоинами также получили приток в размере 12,6 млн долларов».CoinShares наблюдал приток из всех регионов, особенно из США, Бразилии и Канады.«Швейцария была исключением, где наблюдался незначительный отток на общую сумму 4,6 миллиона долларов, хотя она остается страной с наибольшим притоком с начала года».Инвестиционные продукты Ethereum (ETH) на прошлой неделе принесли 2,5 миллиона долларов, в то время как Solana (SOL) потеряла 1,1 миллиона долларов, а Polygon (MATIC) получил 200 000 долларов. По данным CoinShares, инвестиционные инструменты с несколькими активами или те, кто инвестирует более чем в один цифровой актив, продемонстрировали самый большой приток за неделю с июня.«Мультиактивы показали самый большой приток с июня 2022 года в размере 8,4 миллиона долларов, что позволяет предположить, что инвесторы рассматривают его как относительно безопасное убежище, в то время как в альткотнах было очень мало активности».Тем временем Bitcoin отступил от уровня поддержки бокового диапазона 15 977 - 17 592 и остается во вторник между этими границами.Продавцы несут свои самые большие общие убытки с марта 2020 годаОдновременно данные сетевой аналитической компании Glassnode подтверждают, что коэффициент рентабельности производства биткоинов (SOPR) в настоящее время упал до двухлетнего минимума.Поскольку держатели главной криптовалюты пытаются вывести средства с бирж на некастодиальные кошельки, те, кто перемещает монеты, делают это с многолетними высокими потерями.SOPR делит реализованную стоимость монет в потраченном выпуске на их стоимость при создании. Другими словами, как резюмирует Glassnode, это соотношение между «ценой продажи и ценой, которая была уплачена».SOPR колеблется около 1 и имеет тенденцию быть ниже этого уровня во время медвежьих рынков биткоина и выше его на бычьих рынках.Это логично, так как нереализованные убытки увеличиваются на фазе медвежьего рынка, что приводит к относительно большим общим реализованным убыткам после продажи монет.Таким образом, конец медвежьего рынка, как правило, приводит к снижению SOPR. По состоянию на 14 ноября семидневная скользящая средняя показателя составляла 0,9847, это самый низкий показатель с момента межрыночного обвала COVID-19 в марте 2020 года. Если BTCUSD начнет расти, у ходлеров будет стимул продавать по себестоимости или чуть выше, чтобы избежать убытков. Это приводит к избытку предложения, что без покупателей логически заставляет цену снова снижаться.Таким образом, SOPR действует как полезный инструмент прогнозирования потенциальных ценовых тенденций.«Из-за фундаментального характера основных показателей, на которые опирается SOPR, было бы справедливо предположить, что коэффициент затраченной продукции и прибыли влияет на изменение цен», - заявил Ренатио Сиракаши, создатель показателя, во введении к нему в 2019 году:«Это может иметь большое значение, поскольку большинство текущих индикаторов запаздывают».В марте 2020 года SOPR ненадолго упал до 0,9486, что все еще не так низко, как в конце медвежьего рынка 2018 года, когда показатель составил 0,9416. Одновременно было замечено, что те, кто занимаются «покупкой падения», делают это даже на самом мелком уровне. Дальнейшие данные Glassnode показывают, что количество кошельков, содержащих не менее 0,1 BTC, или около 1700 долларов, превысило 4 миллиона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 15.11.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», NZD/USD продолжает развивать восходящую коррекцию, достигнув зоны ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6115 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6235 (ЕМА200 на дневном графике). Поскольку NZD/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6305 (ЕМА50 на недельном графике), 0.6235 (ЕМА200 на дневном графике), то уже вблизи текущих отметок мы ожидаем отбой или, по крайней мере, некоторую стабилизацию цены. Первым же сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой уровней поддержки 0.6115, 0.6065 (локальный уровень поддержки). Если же вблизи этих уровней восходящая коррекция не завершится, и не произойдет отбой, то пробой уровней сопротивления 0.6260 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции в волне снижения с отметки 0.7465 к отметке 0.5512), 0.6305 значительно увеличивает шансы NZD/USD возврата в долгосрочный бычий тренд. А сегодня волатильность в паре NZD/USD может вновь повыситься в 13:30 (GMT) и после 14:00, что будет связано с публикацией макро статистики по США и свежих данных по ценам на молочную продукцию от Global Dairy Trade (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 14.11.2022 – 20.11.2022). *) об особенностях торговли NZD также см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6115, 0.6065, 0.5975, 0.5900, 05860, 0.5600, 0.5565, 0.5512, 0.5470 Уровни сопротивления: 0.6200, 0.6235, 0.6260, 0.6305 Торговые рекомендации Sell Stop 0.6090. Stop-Loss 0.6180. Take-Profit 0.6065, 0.5975, 0.5900, 05860, 0.5600, 0.5565, 0.5512, 0.5470 Buy Stop 0.6180. Stop-Loss 0.6090. Take-Profit 0.6200, 0.6235, 0.6260, 0.6305Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 ноября (разбор утренних сделок). Безработица в Великобритании растет – фунт игнорирует

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1820 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Быки без проблем пробились выше 1.1820 в первой половине дня, после чего состоялся отличный тест сверху вниз этого диапазона вместе с ложным пробоем, что привело к сигналу на покупку фунта далее по тренду и к движению вверх более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные о том, что уровень безработицы в Великобритании немного вырос нисколько не смутили трейдеров, продолжающих ставить на рост фунта на фоне всеобщего спроса на рисковые активы. Во второй половине дня нас ожидают данные по ценам производителей США, а также производственный индекс Empire Manufacturing. Но даже в случае роста этих показателей вряд ли медведям удастся вернуться в рынок, так что я ставлю на продолжение бычьего тренда. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1811, чуть ниже которой расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1884, где себя уже могут проявить продавцы. Но даже обновление этого уровня уже будет свидетельством того, что бычий рынок сохраняется, так как удалось добиться выхода на новые дневные максимумы. Прорыв и тест сверху вниз 1.1884 позволив выстроить более мощный тренд с перспективой рывка к 1.1925. Самой дальней целью выступит 1.1972, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1811, начнется небольшая фиксация прибыли. Это вернет давление на пару и откроет дорогу к 1.1740. Покупать в таком случае советую там только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1677, либо еще ниже – в районе 1.1594 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы отбиваются как могут, но упустив месячные максимум дела могут пойти из ряда вон. Поэтому медведям нужно думать над тем, как защищать сопротивление 1.1884, тест которого может состояться в любую минуту – особенно учитывая бычий рынок, наблюдаемый в последнее время. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1884 станет сигналом на открытие коротких позиций против тренда, что столкнет фунт назад к 1.1811 – поддержка, образованная в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1811 и сильные данные по США, свидетельствующие о роста американской экономики, а также ястребиные призывы представителей Федеральной резервной системы – все это даст точку входа в расчете на возврат к 1.1740, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1677, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1884, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на новую волну роста и продолжение восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1925. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.1972 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и на Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и, если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651 до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1695.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 ноября (разбор утренних сделок). Евро возобновил рост на фоне хороших данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0359 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, после чего состоялся его пробой, но без обратного теста. По этой причине получить хорошую точку входа на покупку евро так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сейчас покупатели пытаются пробиться выше 1.0433, и кажется этим уровнем они ограничивать себя не собираются. Хорошие данные о том, что индексы настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW вышли гораздо лучше прогнозов экономистов позволили покупателям рисковых активов нарастить длинные позиции в продолжение бычьего тренда. Во второй половине дня сегодня ожидаются данные по ценам производителей США, а также производственный индекс Empire Manufacturing. Но даже в случае роста этих показателей вряд ли медведям удастся вернуться в рынок, так что я ставлю на продолжение бычьего тренда. Выступления членов FOMC Лиза Д. Кук и Майкла С. Барра вряд ли как-то повлияют на рынок, так как их заявления не имеют большого значения. Оптимальным сценарием на покупку евро в текущих условиях будет коррекция пары вниз в район ближайшей поддержки 1.0394, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения восходящего тренда и возвратом пары назад к сопротивлению 1.0433. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроет дорогу к 1.0460 и укрепит позиции покупателей, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0493, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0394, может начаться фиксация прибыли, что приведет к дальнейшему снижению евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0353, чуть ниже которой проходят средние скользящие, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0314, либо еще ниже – в районе минимума 1.0275 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не справились с задачами и теперь не сильно торопятся возвращаться в рынок, так как очевидно: бычий рынок продолжился в начале этой недели и где будет следующая остановка, сказать сложно. Как я отмечал выше, даже на фоне очень хороших данных по американской экономике сегодня вряд ли ситуация изменится. Максимум чего можно будет добиться – нисходящей коррекции. Но перед этим, было бы неплохо продавцам показать себя в районе сопротивления 1.0433, за которое на момент написания статьи и ведется основная борьба. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне. Только тогда можно ставить на снижение и тест 1.0394. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0353, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0433, бычий тренд продолжит набираться силу, что приведет к рывку пары вверх в район 1.0460. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0493. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0525 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США – обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453 до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262 до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0275.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: в зоне ключевых уровней сопротивления

Как отмечают экономист, и как следует из сравнительного анализа, у Новой Зеландии в данный момент самая высокая доходность облигаций среди 10 крупнейших экономически развитых стран. Если взглянуть на приложенные ниже картинки и графики, то видно, что доходность 10-летних новозеландских облигаций составляет на текущий момент 4,284% (в прошлом месяце она достигала почти 10-летнего максимума 4,825%), а, например, американских – 3,833%. Учитывая также относительную устойчивость (опять же в сравнении с экономиками крупнейших экономически развитых стран) новозеландской экономики, невысокий уровень заражённости населения коронавирусом в период его пика в мире, а также рост инфляционных ожиданий и самого уровня инфляции в стране, экономисты ожидают дальнейших шагов со стороны РБ Новой Зеландии по ужесточению кредитно-денежной политики. Все вышеперечисленное вкупе создает предпосылки для дальнейшего укрепления новозеландского доллара и роста пары NZD/USD, особенно на фоне сильно ослабшего в последние недели американского доллара. Как показал недавний обзор денежно-кредитных условий, проведенный Резервным банком Новой Зеландии, 2-летние инфляционные ожидания составляют 3,62% против 3,07% ранее. Инфляционные ожидания на 1 год вперед также подскочили до 5,08% (против 4,86% в 3-м квартале этого года). В частности, индекс цен на продукты питания, опубликованный Бюро статистики Новой Зеландии на прошлой неделе, вырос в октябре на +0,8% (против роста на +0,4% в предыдущем месяце). Экономика Новой Зеландии зависит от экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров, и рост мировых цен на них позитивно отражается на балансе внешней торговли страны, что, в свою очередь, является источником пополнения госбюджета. Кстати, в начале следующей недели (в понедельник) будут представлены свежие данные по торговому балансу Новой Зеландии. Как сообщили в прошлом месяце в Статистическом управлении Новой Зеландии, индекс потребительских цен за 3-й квартал оказался со значением +2,2% (при прогнозе +1,6% и против предыдущего значения +1,7%). Годовой CPI вышел со значением +7,2% (при прогнозе +6,6% и против предыдущего значения +7,3%). После публикации этих данных пара NZD/USD получила новый импульс для роста. Рост же инфляционных ожиданий возрождает надежды на "ястребиное" повышение ставки РБНЗ в этом и следующем месяце, отмечают экономисты, а это, как нам известно, при нормальных или относительно стабильных экономических условиях является бычьим фактором для национальной валюты. Сегодня после 14:00 (GMT) будут опубликованы свежие данные по ценам на молочную продукцию от Global Dairy Trade (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 14.11.2022 – 20.11.2022). Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Рост мировых цен на молочную продукцию (как ожидается, на +0,5%) может позитивно отразиться на котировках NZD и пары NZD/USD, став еще одним аргументом в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики РБНЗ. В октябре руководители РБ Новой Зеландии повысили ставку еще на 50 б.п. (до уровня 3,50%) и дали понять, что они настроены на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Экономисты ожидают, что на заседании 23 ноября РБНЗ вновь повысит свою процентную ставку, до 4,00%. Это должно придать NZD новый импульс для укрепления. В то же время мы являемся свидетелями неординарной ситуации на финансовых рынках. Центральные банки ведущих экономически развитых стран встали на путь повышения своих процентных ставок. Однако инфляция в их национальных экономиках все еще остается высокой и во многих случаях продолжает расти, в то время как само по себе ужесточение кредитно-денежных условий негативным образом отражается на экономическом росте. РБНЗ, как и другие крупнейшие мировые центральные банки, находится в такой же сложной ситуации – продолжающей расти инфляции, с одной стороны, и рисками замедления экономики, с другой. Как считают экономисты, инфляция в Новой Зеландии останется значительно выше целевого диапазона РБНЗ в 1%-3%, по крайней мере до конца 2023 года. Ожидается, что средний уровень инфляции составит 6,5% в этом году, а затем снизится до 3,5% в 2023 году. В июле этот прогноз предполагал 6,0% и 2,8% соответственно. А пока же пара NZD/USD продолжает развивать восходящую коррекцию, достигнув зоны ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6115, 0.6235. Если вблизи этих уровней восходящая коррекция не завершится и не произойдет отбой, то пробой уровней сопротивления 0.6260, 0.6305 значительно увеличивает шансы NZD/USD возврата в долгосрочный бычий тренд (подробнее и альтернативный сценарий см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 15.11.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс