EURUSD. Обновление на 21 февраля

EURUSD масштаб H4Как видим, движения нет уже с пятницы 17 февраля.При этом евро прижимается скорее к верхней границе краткосрочного диапазона - рост выглядит по-прежнему более вероятным.Наш план прежний - можем начинать покупки со стопом ниже 1.0612 и с целью до 1.1000 или выше.В случае если мы неправы и евро пройдет ниже 1.0600 и закрепится там - будем ждать отрисовки нового дна и построим новый план покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дамоклов меч над USD/JPY

На прошлой семидневке пара USD/JPY продемонстрировала головокружительный подъем. Но в начале новой недели восходящий импульс доллара сошел на нет. Что ожидает в ближайшие дни котировку: сможет она продолжить ралли или просядет еще больше? Гринбек требует добавки Более горячие данные по инфляции в США, шквал сильных макроданных и ястребиные комментарии членов ФРС спровоцировали на прошлой неделе мощное ралли актива USD/JPY. На волне оптимизма по поводу дальнейшего ужесточения в Америке мажор поднялся на более чем 300 пунктов: с минимальной за неделю отметки 131,50 до 6-недельного максимума на уровне 135. Однако развить сильнее бычий тренд и закрепиться выше психологически важного порога активу не удалось. В минувшую пятницу доллар сдал завоеванные ранее позиции в паре с иеной и соскользнул вниз. На старте новой рабочей недели гринбек продолжил двигаться в южном направлении, опустившись ниже фигуры 134. В чем же причина очередного приступа слабости USD и сможет ли он в ближайшее время снова поймать волну роста? По мнению аналитиков, на прошлой неделе трамплином для доллара выступило усиление рыночных ожиданий относительно более высокого конечного уровня процентных ставок в США. Учитывая текущую фундаментальную картину, сейчас трейдеры склоняются к тому, что к июлю показатель может достичь пиковой отметки 5,3%. Это выше предыдущих прогнозов, согласно которым максимальным значением для ставок должен был стать уровень 5%. Эксперты считают, что рынки уже в полной мере учли этот ястребиный сценарий, поэтому тенденция укрепления американской валюты почти исчерпала себя. – Доллар сильно поднялся в этом месяце, поскольку инвесторы получили очень убедительные аргументы насчет того, что ФРС продолжит поднимать ставки и сохранит их высокими гораздо дольше, чем ожидалось ранее, – отметил аналитик ING Крис Тернер. С начала февраля индекс DXY вырос почти на 1,8%, достигнув в минувшую пятницу нового 6-недельного максимума на отметке 104,67. Мы стали свидетелями сильного коррекционного ралли «американца», но для продолжения восхождения доллару теперь необходима свежая кровь. – Я думаю, что USD может значительно укрепиться, если рынок начнет оценивать выше вероятность увеличения процентных ставок США на 50 б.п. в марте, – поделился мнением стратег Societe Generale Кит Джакс.Сейчас трейдеры оценивают развитие такого сценария всего лишь в 16%, тогда как вероятность повышения ставок на 0,25 б.п., до 4,75–5% годовых, составляет, по их мнению, более 80%. В ближайшие дни инвесторы надеются получить подсказки о дальнейшей судьбе процентных ставок в США. Пролить свет на планы Федрезерва может публикация протокола февральского заседания FOMC, которая ожидается в среду, 22 февраля. Если рынок расценит минутки ФРС как более ястребиные, это станет для доллара очередной дозой топлива. В этом случае мы можем увидеть еще одну попытку пары USD/JPY закрепиться выше круглой фигуры 135, и она, скорее всего, будет удачной. Если же риторика американских чиновников покажется трейдерам более голубиной, мажор может еще больше растерять свой недавний рост. По самым негативным прогнозам, в краткосрочной перспективе пара доллар–иена рискует опуститься в район 132. Главный риск для USD/JPY Еще одна опасность, которая сейчас нависла над мажором, – это предстоящее выступление японского экономиста Кадзуо Уэды во время парламентских слушаний по выдвижению его кандидатуры на пост главы BOJ. Напомним, что на прошлой неделе правительство Японии назначило К. Уэду на должность председателя ведомства. Теперь кандидат должен получить одобрение обеих палат парламента. В пятницу, 24 февраля, пройдет первое слушание по этому вопросу. В рамках встречи запланирован спич К. Уэды. Это будет его первое публичное выступление после того, как японские власти выдвинули его на руководящий пост. – К. Уэда считается более прагматичным, чем его предшественник Харухико Курода, который придерживается ультрамягкого монетарного курса. Любой намек со стороны следующего председателя BOJ на изменение текущей денежно-кредитной политики может снова привести к масштабной распродаже пары USD/JPY, – считают аналитики ING.Какую позицию займет К. Уэда, пока остается лишь гадать. С одной стороны, его недавние замечания о необходимости дальнейшего смягчения в стране подталкивают инвесторов к мысли, что новый управляющий японского ЦБ не будет торопиться с повышением ставок. Но с другой стороны, рынок получает уже второй день подряд ястребиные сигналы от японских чиновников, и они не могут оставаться незамеченными. В рядах трейдеров снова начинают муссироваться спекуляции на тему возможного разворота BOJ. Напомним, что в понедельник нынешний заместитель главы Банка Японии Масаеси Амамия заявил, что у регулятора есть все необходимые инструменты для выхода из ультрамягких денежно-кредитных условий.А сегодня утром председатель BOJ Харухико Курода отметил, что в ближайшее время рост заработной платы в стране, вероятно, ускорится, поскольку многие компании уже работают над этим. Ранее руководитель ведомства неоднократно подчеркивал, что повышение заработной платы является важным условием для достижения в Японии устойчивой инфляции, которая в свою очередь необходима для перехода к нормализации ДКП. Учитывая последние комментарии японских политиков, некоторые аналитики предполагают, что К. Уэда вполне может преподнести на пятничной встрече в парламенте ястребиный сюрприз. Если это произойдет, пара USD/JPY резко просядет. – До тех пор пока на рынке присутствует повышенный риск возможной корректировки политики Банка Японии, пара доллар–иена будет оставаться под давлением, – предупреждают валютные стратеги Citigroup. – Также мы считаем, что мажор разовьет новый нисходящий тренд, как только инвесторы перестанут фокусировать свое внимание на конечных процентных ставках в США. Когда тема дальнейшего ужесточения со стороны ФРС отойдет на задний план, мы увидим резкое снижение доллара против иены. По нашим прогнозам, к июню курс USD/JPY может упасть до 125. По этой причине Citigroup рекомендует трейдерам пользоваться текущим моментом и продавать актив на ралли. По оценкам финансового конгломерата, в ближайшей перспективе пара USD/JPY продолжит свое восстановление выше уровня 135, если доллар получит очередной ястребиный импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Очередной удар по перспективному направлению Metaverse

Совсем недавно я говорил о том, что Microsoft закрывает ряд подразделений, связанных с разработкой метавселенных и планирует пока сократить инвестирование в этом направлении. Вчера стало известно, что китайские Tencent и Bytedance также увольняют сотрудников, занимающихся метавселенной. Согласно различным сообщениям, Tencent и Bytedance, две крупнейшие китайские технологические компании, планируют провести сотни увольнений в подразделениях, занимающихся разработкой метавселенной. В Tencent, известная своим программным бизнесом, заявили, что в настоящее время они отказываются от своих планов по выходу на рынок аппаратного обеспечения для метавселенной, что затронуло сотни сотрудников компании.По сообщениям местных СМИ, компания сообщила более чем 300 сотрудникам, что они должны искать новую работу и что подразделение расширенной реальности, занимающееся разработкой продуктов метавселенной, будет расформировано в ближайшее время. Компания подтвердила, что вносит кадровые коррективы, поскольку ее планы изменились. Вполне очевидно, что подобного рода процессы происходят на фоне сокращения расходов компании.Bytedance также сталкивается с проблемами. Pico компании Bytedance, подразделение по производству оборудования для Metaverse, также сталкивается с аналогичными трудностями, планируя сократить сотни рабочих мест. По сообщению South China Morning Post, ожидается, что будет сокращено до 30% сотрудников, занимающихся метавселенной. Недавно компания выпустила свою последнюю серию Pico, надеясь закрепиться на азиатских рынках.Как я отмечал выше, Microsoft также отказывается от метавселенной в пользу других инициатив. Согласно сообщениям The Information, компания объявила о роспуске группы Industrial Metaverse Core, подразделения компании, занимающегося переносом метавселенной в промышленную среду. Группа была создана всего 4 месяца назад, и ожидалось, что она послужит мостом для реализации интерфейсов метавселенной для управления электростанциями, промышленной робототехникой и транспортными сетями. Это подразделение было частью инициативы, направленной на внедрение метавселенной в промышленную среду путем объединения программного обеспечения.В прошлом году компания Meta заявила, что она продолжит терять деньги на метавселенной в 2023 году, и как сообщается, планирует новый раунд увольнений после того, как урезала 13% своего персонала.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то спрос на него сохраняется довольно высокий. Отскочив от $23300 быки без проблем вернулись к годовому максимуму в район $25030. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после закрепления на $25000, что вернет бычий тренд с перспективой обновления $25700. Самой дальней целью будет область $26770, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защиту уровня $24000, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $23300. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $22500.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1720, которое ограничило рост на прошлой неделе. Этого будет достаточно, чтобы выровнять ситуацию и избавиться от опасности новой и более крупной распродажи. Продолжить бычий тренд получится только после обновления $1820, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1885. Более дальней целью выступит область $1950. При возврате давления на торговый инструмент и падения, в дело вступит уровень $1650, ниже которого просматривается $1565. Их прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1474.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Страхи риска продолжения повышения ставок в Америке толкают рынки вниз (есть вероятность снижения пар EURUSD и AUDUSD)

Позитивные надежды на рынках в этом месяце, которые стартовали в январе, что ФРС может не только сделать паузу в повышении процентных ставок до мая месяца, но и вообще вскоре прекратить этот процесс, продолжают таять. Фактически, наблюдая за всем происходящим на рынках, можно говорить о том, что ожидания инвесторов, связанные с надеждами скорейшего прекращения цикла повышения процентных ставок американским регулятором, в значительной степени были растеряны. Виной тому являлась публикация последних данных потребительской инфляции в Америке, которые показали торможение ее снижения, что заставило рыночных игроков опасаться, что она может не только перестать падать, но даже и возобновить рост. Во всяком случае январские цифры показали эту тенденцию. Укрепить положительные настроения даже не смогло заявление Дж. Пауэлла, главы ФРС, о том, что банк видит процесс дезинфляции. А заявления некоторых его коллег о необходимости продолжения агрессивного повышения ставок, наоборот, только усугубили негативные настроения. На волне этих событий доходности трежерис фактически вернулись к уровням конца декабря, что указывает на сильный рост ожиданий продолжения роста процентных ставок в Америке. Как эти настроения будут отражаться на рынках? Пока будет существовать реальный риск продолжения агрессивного повышения ставок Федеральной системой, спрос на риск будет оставаться под сильным прессингом. Полагаем, что эту ситуацию смогут изменить в лучшую сторону или, наоборот, только усугубить публикуемые в марте данные по инфляции в Штатах. Если они покажут все-таки возобновление снижения инфляции как в месячном, так и годовом выражениях, то можно будет увидеть локальное ралли на фоне снижения доходности трежерис и ослабления курса доллара. В то же время если показатель продемонстрирует схожую картину января, когда в годовом исчислении инфляция либо незначительно снизилась, либо стабилизировалась на предыдущем значении, а ее месячное значение снова выросло, то следует ожидать прекращения паузы в росте ставок и очередного ее повышения на 0.25%. Во всяком случае динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам на это ярко указывает. В этом случае вероятность сильного роста курса доллара снова увеличится, а фондовые индексы в Америке прекратят консолидироваться в широком диапазоне и устремятся к минимальным значениям декабря прошлого года. Что можно ожидать на рынке сегодня? Учитывая общие негативные настроения на рынках, которые превалируют на рынке перед публикацией на этой неделе протокола ФРС, а также ряда важных экономических данных, полагаем, что снижение фондовых индексов продолжится, а доллара может получать поддержку против основных валют. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется на уровне 1.0665. Падение спроса на рисковые активы и общие сохраняющиеся негативные настроения на рынках могу привести ее к падению к 1.0575 после преодоления отметки 1.0665. AUDUSD Пара тестирует уровень 0.6875, снизившись ниже которого с высокой вероятностью устремится на волне падения спроса на рисковые активы к отметке 0.6800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт могут продолжить рост против американского доллара. Видеопрогноз на 21 февраля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0717 приведет к росту евро в район 1.0766 и 1.0800Прорыв 1.0664 приведет к распродажам евро в район 1.0615 и 1.0565Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2070 приведет к росту фунта в район 1.2125 и 1.2178Прорыв 1.2016 приведет к распродажам фунта в район 1.1967 и 1.1919Фундаментальные данные:Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны и ВеликобританииИндекс деловой активности в секторе услуг еврозоны и ВеликобританииКомпозитный индекс PMI еврозоны и ВеликобританииИндекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии и еврозоныИндекс текущей ситуации от института ZEW Германии и еврозоныБаланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских ПромышленниковСША: Индекс деловой активности в производственном сектореИндекс деловой активности в секторе услугКомпозитный индекс PMIОбъем продаж жилья на вторичном рынкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть избавится от Страха

Если жесткой посадки экономики США в 2023 не будет, то чего боятся инвесторы? Почему падают американские фондовые индексы? Почему катится вниз нефть, несмотря на все позитивные прогнозы от Goldman Sachs в отношении сырьевых товаров? Проблема в том, что текущая сила экономики США позволяет ФРС продолжать агрессивно повышать ставку по федеральным фондам. И это вызывает страх перед более длительной и глубокой рецессией. Пусть не в этом году, так в следующем. Как долго будет бояться Brent?По мнению A/S Global Risk Management, рано или поздно рынок учтет в котировках более жесткое монетарное равновесие ФРС и обратит внимание на Китай, чей импорт нефти в этом году достигнет рекордного уровня, и рост спроса в Индии, третьем по величине потребителе черного золота в мире. Вероятнее всего, это произойдет во втором полугодии. На мой взгляд, несколько раньше – во втором квартале. Данные о самых сильных пробках в крупнейших городах Поднебесной с начала 2022 и о возвращении численности людей, пользующихся метро, к допандемическому уровню, говорят о том, что восстановление китайской экономики идет полным ходом. Дополнительным доказательством является сохранение Народным банком ключевых ставок на текущих уровнях ввиду того, что активность и так высока.О неуемном спросе Поднебесной на нефть говорит рост ее импорта из России до 1,52 млн б/с, что чуть ниже рекорда, поставленного почти три года назад. Общие закупки нефти и мазута достигли отметки 1,66 млн б/с, что является новым историческим пиком. Предыдущий был зафиксирован в апреле 2020, когда крупнейшая экономика Азии выходила из карантина. Динамика китайского импорта российской нефти и мазутаБлагодаря Китаю России удалось избежать сильных потерь экспорта. Рынок не беспокоят проблемы предложения, ведь сокращение поставок черного золота в Европу из РФ уменьшилось в 2022 лишь на 300 тыс. б/с. Показатель должен упасть до нуля в течение года с момента введения эмбарго в начале декабря. Более того, сообщение о намерении Москвы уменьшить добычу на 5%, которое изначально вызвало рост котировок Brent, на самом деле оказалось не таким страшным. Несмотря на это, производители намерены поддерживать экспорт на текущих уровнях. На мой взгляд, бурное восстановление китайской экономики в скором времени даст о себе знать. Пока же рынок зациклен на продолжении цикла монетарной рестрикции ФРС и с опаской смотрит на протокол февральского заседания. Если его язык окажется более «ястребиным», укрепление доллара США окажет дополнительное давление на черное золото. Технически на дневном графике Brent имел место четвертый отбой от линии тренда, после чего был сформирован внутренний бар. Как правило, он отыгрывается путем постановки отложенных ордеров на покупку от $84,4 и на продажу от $82,9 за баррель. При этом неудачный тест не означает отказа от стратегии. Оптимальный вариант – фиаско с продажами с последующим возвращением к максимуму бара и формированием лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Азиатские страны подвержены сильному инфляционному давлению

Евро и фунт провели вчера довольно спокойный день на фоне выходного дня в США в связи с Днем президентов. Не было никаких комментариев и представителей Федеральной резервной системы на тему дальнейшей денежно кредитной политики. Единственное, внимание привлек отчет Международного валютного фонда. Согласно данным, центральным банкам Азии может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок, если инфляция не покажет явных признаков возвращения к целевому уровню в ближайшее время.По данным экономистов МВФ, политики должны остаться начеку, несмотря на замедление общей инфляции, поскольку основной показатель, который исключает волатильные категории товаров, так называемая базовая инфляция, по-прежнему превышает целевой уровень. Стоит отметить, что аналогичная ситуация наблюдается сейчас и в странах еврозоны, и в США.Очевидно, что Азия выиграла от восстановления местных валют и снижения мировых цен на товары и услуги, но данные по базовым показателям остаются неоднозначными. Многие опасаются, что открытие экономики Китая также может способствовать росту цен. «Это означает, что центральные банки должны действовать осторожно, подтверждая свою приверженность ценовой стабильности. Действительно, им может потребоваться дальнейшее повышение ставок, если базовая инфляция не продемонстрирует явных признаков возвращения к целевому уровню», — говорится в сообщении МВФ. «Учитывая риски для инфляции в Японии, большая гибкость в отношении уровня доходности долгосрочных облигаций поможет избежать резких изменений в денежно-кредитной политике».Как я отмечал выше, подобного рода предупреждение звучат именно в тот момент, когда многие крупные центральные банки возвращаются к своей ястребиной позиции на фоне постоянного ценового давления.На прошлой неделе ряд чиновников Федеральной резервной системы заявили, что на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции снова обсуждаются масштабные повышения ставок. С аналогичными призывами выступили и европейские политики. Центральный банк Австралии в начале этого месяца уже повысил стоимость заимствований до 10-летнего максимума, поскольку базовые цены в четвертом квартале выросли на 6,9%, превысив прогноз экономистов в 6,5%. В Индии базовая инфляция также оставалась выше 6%, что вызвало призывы к дальнейшему ужесточению политики.Согласно последним прогнозам МВФ, возобновление роста инфляции создаст угрозу для Азии, поскольку экономический рост в этом году должен вырасти до 4,7% с 3,8% в 2022 году. Сильный экономический рост наверняка приведет и к инфляционному всплеску.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару немного снизилось. Для остановки медвежьего рынка необходимо пробиваться выше 1.0720, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0760. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0800 с недалекой перспективой обновления 1.0840. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0660 я ожидаю каки-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0615 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то медвежий рынок сохраняется. Для выравнивания ситуации быкам необходимо забираться выше 1.2070. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2125, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2170. Рассуждать о сохранении давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2015. Пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1960 с перспективой выхода на 1.1920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС играет на нервах доллара

По мнению некоторых аналитиков, текущая монетарная политика Федрезерва способна расшатать позиции американской валюты. В настоящее время гринбеку приходится прилагать немало усилий, чтобы сохранить лидерство в паре EUR/USD. В отношении европейской валюты тоже существуют подобные риски, полагают эксперты.На минувшей неделе Лоретта Местер и Джеймс Буллард, представители ФРС, дали понять, что в дальнейшем они поддержат повышение ставок на 50 б. п. вместо нейтральных 25 б. п. С этим согласны многие аналитики, которые уверены, что для значительного укрепления доллара необходимо, чтобы рынок фьючерсов заложил в цены подъем ставки на 50 б. п. в марте 2023 года. В настоящее время рынки предусмотрели в ценах только вероятность мартовского повышения ставки ЕЦБ (на 50 б. п.). На этом фоне экономисты Deutsche Bank ожидают, что ставка по федеральным фондам в США достигнет пика на уровне 5,6%. Это намного выше текущего диапазона 4,5%–4,75%, подчеркивают в банке. Причины улучшения такого прогноза – устойчивость американского рынка труда, смягчение финансовых условий и постоянно растущая инфляция.Ранее представители экономического и экспертного сообщества обратили внимание на важную экономическую модель, которая свидетельствует о необходимости увеличения процентной ставки ФРС до более высокого уровня по сравнению с имеющимся. Согласно правилу Джона Тейлора, представителя Стэнфордского университета, при текущем уровне инфляции и безработицы Федрезерву нужно поднять ставку до 8%–9%. Отметим, что правило Дж. Тейлора, которое обычно используют представители регулятора для оценки правильности текущей ДКП, свидетельствует о том, что в ведомстве заблуждаются. При этом текущее увеличение ставки – это сигнал, который говорит об «отставании ФРС от действительности», полагают эксперты.Некоторые специалисты обращали внимание на определенное несоответствие между предпочтительным и реализуемым уровнем ставки. В феврале этого года Доминик Двор-Фреко, валютный стратег исследовательской фирмы Macro Hive, заявила, что ожидает от ФРС подъема ставки до 8%, основываясь на правиле Дж. Тейлора. С этим согласен Мохаммед Эль-Эриан, председатель Gramercy Funds и обозреватель Bloomberg Opinion, который полагает, что Федрезерву придется «объявить о победе над инфляцией, даже если она останется выше целевых 2%». По мнению аналитика, регулятору следует стабилизировать инфляцию на более высоком уровне – от 3% до 4%. Согласно оценкам М. Эль-Эриана, если ФРС снизит индекс потребительских цен до 2%, «американская экономика разрушится».На этом фоне гринбек испытывает серьезное давление, почти мгновенно реагируя на текущие изменения в монетарной политике ФРС. Иногда эти перемены идут со знаком плюс, но чаще всего они не слишком позитивные для USD. Европейская валюта тоже активно реагирует на изменения в монетарной политике ЕЦБ, в первую очередь связанные с увеличением процентной ставки. В подобной «качелеобразной» ситуации, зафиксированной в начале недели, пара EUR/USD торговалась во флэте вблизи отметки 1,0700. Позже тандем вошел в понижательную спираль. Утром во вторник, 21 февраля, пара EUR/USD курсировала около уровня 1,0670, безуспешно пытаясь вернуть прежние позиции.Согласно техническому графику пары EUR/USD, в данный момент риски смещены в сторону снижения. При этом участники рынка ожидают теста достаточно низкого уровня 1,0515. В ближайшей перспективе пара EUR/USD останется нейтрально-медвежьей, но если продавцы возьмут верх, то тандем вернется к февральскому минимуму в 1,0612. По наблюдениям аналитиков, при прорыве уровня поддержки в 1,0655 у «медведей» появится шанс на рост.Ситуацию с текущим уровнем монетарной политики может переломить публикация протокола февральского заседания ФРС, которая запланирована на среду, 22 февраля. В документе могут оказаться подсказки о дальнейшей кредитно-денежной политике регулятора. В настоящее время большинство аналитиков (81,9%) рассчитывают на повышение процентной ставки в марте на 0,25 п. п., до 4,75%–5% годовых. При этом ужесточение ДКП позитивно повлияет на гринбек и приведет к его дальнейшему укреплению.Однако в этой стратегии существуют подводные камни. По мнению аналитиков Deutsche Bank, чем больше ставка, тем выше вероятность наступления рецессии. В банке ожидают ее увеличения ближе к четвертому кварталу 2023 года. При этом участники рынка до последнего не верили в жесткость позиции ФРС, однако им пришлось скорректировать свои ожидания и привести их в соответствие с реальностью. Тем не менее многие по-прежнему ждут хотя бы одного понижения ставки в этом году. Однако такой сценарий маловероятен, предупреждают специалисты.По оценкам аналитиков, ЕЦБ более последовательный в этом отношении. В следующем месяце рынки ожидают от него очередного повышения ставки на 50 б. п. По мнению Олли Рена, руководителя центрального банка Финляндии, европейскому регулятору следует продолжать увеличение процентных ставок и после марта. В итоге к лету ЕЦБ выйдет на новый пиковый уровень ставок, который сохранится на протяжении определенного времени. Согласно заявлению О. Рена, хотя рынки учитывают в котировках снижение ставок в начале 2024 года, «поспешное смягчение монетарной политики может стать угрожающим».На этом фоне многие специалисты опасаются, что продолжительное повышение ставок ФРС спровоцирует рецессию в американской экономике. В итоге гринбек выиграет в краткосрочной перспективе, немного поднявшись по отношению к другим валютам, но может проиграть на длительной дистанции. На этом фоне, оказавшись под давлением высоких ставок, экономика США уйдет в понижательную спираль. В дальнейшем придется потратить немало усилий, чтобы вывести ее из кризиса. В подобной ситуации пара EUR/USD окажется в проигрыше, сопротивляясь снижению и стараясь сохранить баланс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2027 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного сигнала на продажу фунта далее по тренду. К сожалению, хорошего движения вниз я так и не дождался. Получилось лишь выйти с небольшим убытком, так как рынку явно не хватало волатильности для выстраивания какого-либо однонаправленного движения.Отчет по индексу цен на жилье от Rightmove прошел мимо рынка, так что, как и ожидалось, пара провела весь день в боковом канале. Сегодня жду более активных торгов. В первой половине дня выходят отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, активности в секторе услуг и по композитному индекс PMI Великобритании. Плохие цифры, свидетельствующие о снижении активности, приведут к новому падению фунта. Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников будет проигнорирован. Во второй половине дня ожидаются аналогичные отчеты по индексам PMI для США, где цифры не такие радужные, как и в Великобритании. Еще большее ослабление активности может навредить доллару, что позволит фунту вернуться к росту. Сильные показатели и их рост, наоборот, приведут к резкому снижению GBPUSD в ходе американской сессии.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2051 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2093 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2093 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после хороших индексов PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2013, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2051 и 1.2093.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2013 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1966, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохой фундаментальной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2051, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2013 и 1.1966.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0679 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Учитывая низкий объем торгов из-за выходного дня в США, во второй половине дня новых сигналов я так и не дождался.Вчерашний отчета Бундесбанка и индикатор потребительской уверенности в еврозоне никак не повлияли на направление евро. Сегодня день обещает быть более интересным. Ожидаются данные по индексам PMI стран еврозоне и по еврозоне в целом. В случае сохранения выше отметки в 50 пунктов индексов деловой активности в производственном секторе еврозоны и индексов деловой активности в секторе услуг, можно рассчитывать на рост евро уже в первой половине дня и на получение сигналов на покупку. Хорошие цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW и индексу текущей ситуации от института ZEW по Германии также окажут поддержку евро в краткосрочной перспективе. Во второй половине дня ожидаются аналогичные отчеты по индексам PMI для США, где цифры не такие радужные, как в еврозоне. Еще большее ослабление активности может навредить доллару, что позволит евро продолжить свой внутридневной рост. Сильные показатели и их рост, наоборот, приведут к резкому снижению EURUSD в ходе американской сессии.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0696 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0729. В точке 1.0729 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0665, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0696 и 1.0729.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0665 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0624, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – просто нужен негативный фундаментальный повод. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0696, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0665 и 1.0624.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может продолжить

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2016 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.2016 произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило буквально пары пунктов. Учитывая, что волатильность торгов была на довольно низком уровне из-за выходного дня в США, во второй половине дня дождаться новых точек входа также не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходят достаточно важные цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании за февраль этого года, которые могут повлиять на направление фунта очень серьезно. В случае хороших показателей восходящая коррекция, наблюдаемая в прошлую пятницу, может продолжиться. Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников не будет иметь серьезно влияния на рынок. В случае слабой статистики было бы неплохо дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2016, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. За активностью покупателей планирую наблюдать именно там, что даст сигнал на покупку фунта в расчете на укрепление к области 1.2070. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2125. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2178, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2016, медведи вновь заберут рынок под свой контроль, а давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1967 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от месячного минимума 1.1919 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера не сильно активничали, но для этого и не было повода. Защита ближайшего сопротивления 1.2070 является довольно приоритетной задачей, что в текущих условиях было бы отличным сигналом на продажу пары. Рост и формирование там ложного пробоя после неплохих индексов PMI могут привести к открытию коротких позиций и дальнейшему движению GBP/USD вниз в район 1.2016, который просто необходимо возвращать под свой контроль как можно быстрей. Прорыв и обратный тест этой области вместе перечеркнет планы покупателей на восходящую коррекцию, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1967. Самой дальней целью выступит область 1.1919, обновление которой укажет на продолжение нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2070 случиться так, что быки продолжат активно заходить в рынок. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2125 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2178, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2035. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2015.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: рост, но под давлением

S&P500Обзор 21.02Рынок США: рост под давлением.В понедельник, 20 февраля, рынок США был закрыт на выходной день.S&P500 4079, диапазон 4040 - 4120.Утром во вторник фьючерсы на S&P500 снижаются, - 0.4%.Президент России Путин выступит перед Федеральным собранием.Президент США Байден сейчас в Польше и также выступит с речью.Энергетика: нефть Брент снова отступает вниз от 85 долл. - Брент 83 доллГаз: Китай после открытия экономики после ковида может создать сильную конкуренцию Европе на рынке СПГ, и это может повысить цены. В понедельник цены на СПГ в Европе были не выше 600 долл.Госдолг США - Президент и Конгресс пока не достигли прогресса по вопросу повышения лимита госдолга. Срок для решения вопроса - начало июня.Голдмен Сакс прогнозирует рост фондового рынка Китая + 24% в этом году - рынок Китая уже вырос примерно +40% от минимумов осенью прошлого года.Nasdaq Composite: +12,6% с начала годаРассел 2000: +10,5% с начала годаS&P Midcap 400: +9,7% с начала годаS&P 500: +6,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,1% с начала годаВо вторник участники рынка получат следующие экономические данные:9:45 утра по восточному времени: предварительный PMI производственного сектора IHS Markit за февраль (предыдущий 46,9) и предварительный PMI IHS Markit Services (предыдущий 46,8).10:00 по восточному времени: продажи жилья на вторичном рынке за январь (ранее 4,02 млн)Вывод: Рынок США под давлением - но продолжает попытки роста.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2036 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 76.4% – 1.1982 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – низ;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2036 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 76.4% – 1.1982 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2036 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки 1.1941 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может вырасти

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0664 произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило буквально пары пунктов. Учитывая, что волатильность торгов была на довольно низком уровне из-за выходного дня в США, во второй половине дня дождаться обновления ближайших уровней также не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро ожидаемо скорректировался в ходе азиатских торгов, но с технической точки зрения ничего не изменилось. Сегодня ожидается довольно большой ряд фундаментальной статистики по еврозоне, которая может помочь покупателям пробиться выше максимумов вчерашнего дня и продолжить восходящую коррекцию. Данные по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индексам деловой активности в секторе услуг и композитным индексам PMI будут иметь большое значение: рост активности наверняка подтвердит правильность подхода Европейского центрального банка в отношении будущих процентных ставок. Хорошие показатели по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне станут дополнительным поводом для покупки евро. Если реакция на данные будет негативной, советую не торопиться с покупками, а дождаться обновления ближайшей поддержки 1.0664. Лишь при формировании там ложного пробоя покупаю евро с целью дальнейшего восстановления к сопротивлению 1.0717, которое будет достаточно проблематичным для преодоления. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0717 на фоне сильной статистики по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0766, однако выбраться выше этой области сегодня вряд ли получится. Если же мы увидим пробой 1.0766, это нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0800, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0664 в первой половине дня, давление на пару сохранится, а прорыв этого уровня только усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0615. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с прошлой пятницей приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0565, либо еще ниже – в районе 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавать можно и нужно от 1.0717, но очень важно, чтобы медведи проявили себя там достаточно агрессивно уже в первой половине дня – особенно после хорошей статистики по еврозоне. Слабые данные, наоборот, напомнят трейдерам о том, что дальнейшая агрессивная политика Европейского центрального банка продолжает вредить экономике, а формирование ложного пробоя на 1.0717 убедит в наличии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее снижение пары. В таком случае буду рассчитывать на рывок вниз к 1.0664. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0615, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0565, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0717, что также нельзя исключать, быки продолжат возвращаться в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до уровня 1.0766. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0700. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0664.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 февраля 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2036 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз, с целью тестирования откатного уровня 76.4% – 1.1982 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – низ;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2036 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз, с целью тестирования откатного уровня 76.4% – 1.1982 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2036 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз, с целью тестирования линии поддержки – 1.1941 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 21.02.2023

Если вчера рынок попросту топтался на месте, то сегодня нас, скорее всего, ждут своеобразные качели. Наиболее вероятно, что в ходе европейской торговой сессии единая европейская валюта будет постепенно расти благодаря предварительным оценкам индексов деловой активности. Так, индекс деловой активности в сфере услуг может вырасти с 50,8 пункта до 51,5 пункта. Производственный же индекс должен подрасти с 48,8 пункта до 49,5 пункта. В результате чего составной индекс деловой активности скорее всего поднимется с 50,3 пункта до 51,0 пункта.Составной индекс деловой активности (Европа):Вместе с единой европейской валютой будет расти и фунт, так как и в Великобритании ожидается рост всех без исключения индексов деловой активности. Например, производственный индекс может подрасти с 47,0 пункта до 47,5 пункта. А индекс деловой активности в сфере услуг с 48,7 пункта до 49,3 пункта. За счет чего составной индекс деловой активности подрастет с 48,5 пункта до 49,2 пункта.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Но закрепить свои успехи ни единой европейской валюте, ни фунту, видимо, не получится, так как и в Соединенных Штатах прогнозируется рост всех без исключения индексов деловой активности. В частности, производственный индекс должен вырасти с 46,9 пункта до 49,0 пункта. Индекс же деловой активности в сфере услуг скорее всего подрастет с 46,8 пункта до 48,9 пункта. Так что неудивительно, что ожидается рост составного индекса деловой активности с 46,8 пункта до 48,9 пункта. И все это станет поводом для возврата котировок к значениям начала торгового дня. Иными словами, никаких изменений по итогам дня не произойдет, хотя внутри него будут определенные изменения.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Несмотря на небольшой откат, валютная пара EURUSD все еще находится в нисходящем цикле от пика среднесрочного восходящего тренда. В качестве переменной опоры служит район уровня 1.0650, относительно которого возник откат-застой. Для пролонгации нисходящего цикла котировке необходимо стабильное удержание цены ниже уровня 1.0650 в дневном периоде. В противном случае возможна переменная болтанка, где в итого нисходящий цикл утратит силу.Что касается валютной пары GBPUSD, то в период минувшего дня на рынке возник консолидационный ход. Это движение было сформировано в верхней области психологического уровня 1.2000/1.2050. Можно предположить, что эта остановка станет катализатором торговых сил и будет отыграна трейдерами в качестве рычага в новых рыночных спекуляциях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 февраля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0684 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 23.6%, 1.0661 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0618 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0684 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 23.6%, 1.0661 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0618 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0684 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 23.6%, 1.0661 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0732 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник тоже была практически обездвижена. Абсолютно флэтовый понедельник, в котором нечего анализировать и даже выделить. Не было никаких интересных и важных событий, или хотя бы тех событий, которые были бы способны вывести рынок из комы. Поэтому в текущих обстоятельствах можно лишь отметить, что нисходящая тенденция сохраняется, она такая же вялая, как и по евровалюте, и надеяться, что сегодня волатильность будет выше. Как и в случае с евровалютой, ни одного торгового сигнала в течение понедельника сформировано не было. А на что было рассчитывать, если волатильность дня составила 42 пункта? Пара лишь однажды приближалась к уровню 1,2007, но это случилось еще на азиатской торговой сессии. Поэтому открывать сделки вчера, следуя нашим рекомендациям, не следовало. Теперь остается только ждать, когда рынок проснется. Скорее всего, фунт продолжит планомерное снижение. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время продолжится падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как все еще есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться, но они должны иметь под собой соответствующий «фундамент», которого пока нет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 февраля. ЕЦБ сохраняет «ястребиный» монетарный настрой. Обзор пары GBP/USD. 21 февраля. Вопрос по Северной Ирландии может быть закрыт в ближайшее время. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продемонстрировала в пятницу новый виток восходящего движения и очень быстро его закончила, о чем свидетельствует не преодоление критической линии Киджун-сен. Поэтому несмотря на слабость нисходящей тенденции, она все еще сохраняется, так как пара находится ниже обоих линий индикатора Ишимоку. На 21 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б (1,2113) и Киджун-сен (1,2048) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании и США будут опубликованы данные по деловой активности. Это лишь относительно важные отчеты, поэтому сильной реакции на них мы в любом случае не ждем. Однако эти публикации могут хотя бы придать импульс паре, чтобы она перестала стоять на одном месте. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучный,

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели не показала абсолютно ничего. Движение было не просто слабым, оно фактически отсутствовало. Как отсутствовал и фундаментальный с макроэкономическим фоном. Поэтому анализировать по понедельнику просто нечего. Обратить внимание трейдеров просто не на что. В течение дня даже ни одного торгового сигнала сформировано не было. Поэтому разбирать абсолютно нечего. Мы можем лишь отметить тот факт, что нисходящая тенденция сохраняется, а значит в оставшуюся часть недели мы вполне можем рассчитывать на продолжение падения евровалюты. Вряд ли оно будет сильным или обвальным, так как новостей и событий будет крайне мало на этой неделе. Таким образом, в лучшем случае нас ждет планомерное снижение котировок, возможно с частыми откатами наверх. Как уже было сказано выше, никаких торговых сигналов в течение первого дня недели не было сформировано. Поэтому трейдеры, следуя нашим советам, не должны были вчера открывать позиции. Пара один раз подошла вплотную к уровню 1,0669, и один раз к критической линии, однако в обоих случаях погрешность составляла три пункта или более. И в любом случае пара находилась весь день между уровнями 1,0669 и 1,0708, то есть буквально в 40-пунктовом боковом канале. Отчет COT: Отчеты COT не выходят с 24 января из-за технического сбой, поэтому анализировать мы можем только отчеты, вышедшие до этой даты. По евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 февраля. ЕЦБ сохраняет «ястребиный» монетарный настрой. Обзор пары GBP/USD. 21 февраля. Вопрос по Северной Ирландии может быть закрыт в ближайшее время. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой и вновь торгуется ниже критической линии. Как уже говорилось выше, движение вниз достаточно слабое, что отлично видно на часовом ТФ. Несколько дней пара вообще находилась в боковом канале, но сейчас вроде бы показывает свое желание продолжить падение, что полностью соответствует нашим ожиданиям. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0798) и Киджун-сен (1,0675). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 февраля в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства и услуг. Таким образом, реакция рынка – это вопрос открытый. Все будет зависеть от того, насколько фактические значения будут отличаться от прогнозных. Если сильно, реакция может последовать. Если нет, ее может и не быть вовсе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 21.02.2023

Если вчера рынок попросту топтался на месте, то сегодня нас скорее всего ждут своеобразные качели. Наиболее вероятно, что в ходе европейской торговой сессии единая европейская валюта будет постепенно расти, благодаря предварительным оценкам индексов деловой активности. Так, индекс деловой активности в сфере услуг может вырасти с 50,8 пунктов до 51,5 пунктов. Производственный же индекс должен подрасти с 48,8 пунктов до 49,5 пунктов. В результате чего составной индекс деловой активности скорее всего поднимется с 50,3 пунктов до 51,0 пункта.Составной индекс деловой активности (Европа):Но закрепить свои успехи единой европейской валюте видимо не получится, так как и в Соединенных Штатах прогнозируется рост всех без исключения индексов деловой активности. В частности, производственный индекс должен вырасти с 46,9 пунктов до 49,0 пунктов. Индекс же деловой активности в сфере услуг скорее всего подрастет с 46,8 пунктов до 48,9 пунктов. Так что не удивительно что ожидается рост составного индекса деловой активности с 46,8 пунктов до 48,9 пунктов. И все это станет поводом для возврата котировок к значениям начала торгового дня. Иными словами, никаких изменений по итогам дня не произойдет, хотя внутри него будут определенные изменения.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD сформировала застой в пределах уровня 1.0650, что указывает на характерную неопределенность, среди участников рынка. Стоит отметить, что этот застой является частью коррекционного хода от максимума среднесрочного восходящего тренда. Тем самым отсутствие восстановления курса евро указывает на сохраняющийся на рынке коррекционный ход.RSI на временных интервалах H4 и D1, показывает, что индикатор движется в нижней зоне, в пределах 30/50. Это говорит о том, что на рынке преобладает нисходящий настрой и участники рынка склонны к продажам.Скользящие линии MA на Alligator H4 переплетаются друг с другом, этот технический сигнал указывает на застой. Скользящие линии MA на Alligator D1 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного хода.Ожидания и перспективыДля пролонгации коррекционного хода котировке необходимо удержаться ниже значения 1.0650 в дневном периоде. В этом случае возможно усиление коротких позиций по евро в направление уровня 1.0500.Что касается альтернативного сценария, то для появления первичного технического сигнала о восстановлении курса евро относительно действующей коррекции, котировке необходимо подняться выше значения 1.0750. Подтверждающим сигналом станет удержание цены выше уровня 1.0800 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал, за счет боковой болтанки вдоль уровня 1.0650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс