Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (16.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66846-0.66960. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67478.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66978.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.11.2022- 0.67978. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68873.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66978-0.67478, Take Profit 1-0.67978, Take Profit 2-0.68873.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61013-0.61119. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего импульса по котировкам 0.61446-0.61545? и в настоящий момент пара торгуется ниже, указывая на временную слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61592.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61142.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.11.2022- 0.62042. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62901.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61142-0.61592, Take Profit 1-0.62042, Take Profit 2-0.62901. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34790-1.34933. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 1.32668-1.32841, и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 15.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.32859.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.33471.Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.11.2022-1.32253. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.31800.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.32859-1.33471, Take Profit 1-1.32253, Take Profit 2-1.31800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 16.11.2022

Всю минувшую неделю рынок довольно бурно реагировал на любые макроэкономические данные, особенно если носили позитивный для Европы характер. Но с самого начала текущей недели, рынок фактически застыл на месте, не смотря на то, что все публикуемые данные по Старому Свету были заметно лучше прогнозов. Что промышленное производство в зоне евро, что рынок труда в Великобритании. Хотя единая европейская валюта и предпринимала попытки еще больше укрепить свои позиции. Однако, они оказались безуспешными, и котировки вернулись на исходные позиции. Дальнейшему росту мешает чрезмерная перепроданность доллара, и рынок явно ищет повод для начала коррекции. Тем не менее, как раз вчерашняя попытка роста явно намекает на то, что единая европейская валюта, при определенных обстоятельствах вполне может еще немного подрасти. Вполне возможно, что таковым обстоятельством станет публикуемая сегодня в Великобритании инфляция. Ведь темпы роста потребительских цен должны ускориться с 10,1% до 11,0%, что окончательно снимет все вопросы относительно дальнейших действий Банка Англии, который продолжит повышать процентные ставки прежними темпами. То есть по семьдесят пять базисных пунктов в ходе пары ближайших заседания правления. Уже одного этого достаточно для того, чтобы доллар ослаб еще больше. В дополнении к этому, темпы роста розничных продаж в Соединенных Штатах могут замедлиться с 8,2% до 6,9%, что указывает на существенное снижение потребительской активности, являющейся локомотивом экономического роста. Иными словами, американская экономика если и не скатывается в рецессию, о чем часто говорят представители Белого Дома, то уж точно теряет динамику.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе стремительного восходящего движения сблизилась с последующим уровнем сопротивления 1.0500. Вследствие чего возникло сокращение объема длинных позиций, где перегретое евро перешло в стадию технического отката.Технический инструмент RSI H4 в момент отката пересек линию 70 сверху вниз, что указывает на сокращение объема длинных позиций. Стоит отметить, что индикатор все еще находится в зоне покупателей 50/70. Тем самым восходящий настрой имеет место на рынке.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует восходящему циклу. Ожидания и перспективыС точки зрения технического анализа, последующий восходящий ход будет зависеть от того сумеют ли покупатели пробить уровень сопротивления 1.0500. Для подтверждения этого сигнала котировке необходимо как минимум удерживаться выше данного уровня в четырехчасовом периоде. Что касается перехода из стадии отката в коррекцию, то этот сценарий станет актуален в случае стабильного нахождения цены ниже уровня 1.0300 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на продажу ввиду отката цены от уровня сопротивления. Во внутридневном и среднесрочном периодах имеет место восходящий сигнал, за счет сильного инерционного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 ноября. Не нравятся инициативы Лиз Трасс? Получайте инициативы Риши Сунака.

Валютная пара GBP/USD во вторник вновь показала впечатляющий рост, который также не был спровоцирован ни макроэкономической статистикой, ни новым фундаментальным фоном. По одной простой причине – никаких новых фундаментальных новостей не было вчера, а макроэкономическая статистика с Туманного Альбиона не могла поддержать фунт стерлингов. Уровень безработицы вырос, а средние заработные платы растут гораздо медленнее, чем инфляция в Великобритании. Поэтому мы оба этих отчета расцениваем, как негативные, но кого на рынке сейчас волнуют подобные данные? Фунт растет так, как рос доллар еще несколько месяцев назад. Мы предполагали, что долгосрочный нисходящий тренд закончится рано или поздно, но все же не рассчитывали на такое сильное движение на Север, когда фактически нет никаких оснований покупать. Напомним, что в последние месяцы фунт рос весьма скромно, часто корректируясь, что отлично видно на иллюстрации выше. Лишь в последние две недели он рванул вверх и подорожал на 900 пунктов. А что из важных событий мы можем выделить в эти две недели? Банк Англии повысил ключевую ставку на 0,75%? Так ФРС тоже повысила ставку на пункта. При чем ставка ФРС остается более высокой, а перспективы британской экономики, нарисованные Эндрю Бейли, должны были ввергнуть в шок покупателей фунта. Далее, отчет по американской инфляции и возросшие шансы на замедление темпов роста ставки? В Великобритании инфляция продолжает расти, а темпы ужесточения могут также начать замедляться в декабре. Рецессия в американской экономике может начаться в ближайшие два года, а может и не начаться, а вот в британской экономике она уже началась, о чем опять-таки лично и во всеуслышание заявил глава БА. Таким образом, на основании чего вообще растет фунт? С нашей точки зрения, может быть только одно логичное объяснение. Участники рынка просто фиксируют сейчас прибыль по открытым ранее коротким позициям, так как больше не рассчитывают на сильный рост доллара. Период агрессивного ужесточения монетарной политики в США подходит к концу, поэтому покупки доллара сокращаются. Однако в то же время рост британского фунта – это нечто иное. Мы считаем, что в скором времени последует ощутимая коррекция вниз и долгая консолидация. Джереми Хант: налогов будут платить больше все британцы. Мы неоднократно ранее говорили о налоговых инициативах Лиз Трасс, но они уже являются историей. В Парламенте резко раскритиковали ее план по снижению налогов, заявив, что это создаст «дыру» в бюджете на 250 млрд фунтов. Скорее всего, критикующие были правы, вот только Трасс старалась быть максимально близкой к народу, а теперь ко власти пришел Риши Сунак, который является финансистом до мозга костей. Можно не сомневаться, что с экономикой он справится, так как несколько лет был министром финансов и показал весьма неплохие результаты на этой должности. А вот как быть с простыми британцами, для которых цены растут в магазинах и на заправках, растут коммунальные счета, и при этом вместо обещанного понижения налогов их ждет повышение? Новый глава Минфина Джереми Хант, который должен представить свой финансовый план уже завтра, открыто заявил на этой неделе, что британцами придется платить больше налогов, иного пути нет. Он также отметил, что помощь британцам в оплате счетов за электроэнергию будет ограниченной, так как правительству нужно нивелировать дефицит бюджета на 50 млрд фунтов. Хант планирует на 35 млрд сократить расходы государства и на 20 млрд увеличить налоговые поступления. Лейбористы, которые после поражения на последних выборах критикуют в принципе любые решения и инициативы консерваторов, раскритиковали уже и эту. Ханта обвинили в желании обложить дополнительными налогами работающих людей, но при этом сохранить множество налоговых лазеек для богачей, которые не хотят платить свою справедливую долю. Новый министр финансов признал, что его налоговый план разочарует большинство людей, но с грустью дополнил, что ему грустно принимать подобное решение, так как он приходил в политику для совершенно иного. Однако, для чего приходил в политику Джереми Хант, нам не очень интересно. Интересна реакция британского населения на повышение налоговых ставок во времена самой длительной(как сказал господин Бейли) рецессии. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 245 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В среду, 16 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1616 и 1,2105. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о начале коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1719 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2085 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение строго вверх. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2085 и 1,2207 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1475 и 1,1353. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Евровалюта продолжает бить все рекорды скорости роста.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Евровалюта продолжает бить все рекорды скорости роста.

Валютная пара EUR/USD во вторник возобновила восходящее движение, как будто для этого были веские фундаментальные или макроэкономические основания. Нет, таковых не было. В Евросоюзе был опубликован в этот день отчет по ВВП за третий квартал во второй оценке. Мало того, что это вторая оценка из трех, а значит она априори не могла отличаться сильно от первой, так еще и значение отчета в точности совпало с прогнозами экспертов, +0,2%. Больше важных событий вчера не было ни в США, ни в Евросоюзе. Однако европейская валюта возобновила свой рост еще рано утром, не дожидаясь отчета по ВВП. Таким образом, рост евро и этот отчет никак не связаны друг с другом. Пара продолжает торговаться выше скользящей средней линии, а вверх может развернуться в скором времени и старший канал линейной регрессии. Мы бы сказали, что сейчас практически все технические индикаторы свидетельствуют о восходящем тренде. С одной стороны, мы ждали этого давно. И не только мы. Европейская валюта за последние два года даже нормальной коррекции не могла показать, а тут такой рост! С другой стороны, возникает очень много вопросов относительно причин столь сильного роста европейской валюты. Ничего неожиданного и шокирующего в последнее время не происходило в мире. Сейчас очень модно связывать падение доллара с ожиданиями по замедлению темпов роста ключевой ставки ФРС в декабре. Напомним, что американская инфляция по итогам октября показала существенное замедление, а некоторые члены монетарного комитета заявили, что ставка будет расти более медленными темпами на следующих заседаниях. Причина избавляться от доллара? Мы считаем, что весьма сомнительная. Во-первых, о том, что рано или поздно ФРС будет замедлять темпы ужесточения было известно уже давно. Во-вторых, ставка все равно будет расти минимум на трех следующих заседаниях. В-третьих, кто сказал, что ЕЦБ будет продолжать агрессивно повышать свою ставку долгое время? По поводу Банка Англии уже сейчас ходят слухи, что он может также начать замедлять темпы роста ставки уже в декабре. ЕЦБ вряд ли поднимет свою ставку выше конечной ставки ФРС. И какое-то время он еще будут находиться в роли догоняющего. Поэтому мы бы сказали, что определенный рост евровалюта при таком фундаментальном фоне был бы логичным, но не такой сильный и быстрый, как мы наблюдаем сейчас. Все это наводит на мысль, что движение нелогично, а значит последует падение, как только рынок «вспомнит», что ставка ФРС еще долгое время будет выше ставки ЕЦБ, а геополитические проблемы никуда не делись. Евровалюта не учитывает многих факторов, которые могут в последствии обрушить ее. В текущих обстоятельствах отчет по инфляции и два выступления Кристин Лагард на этой неделе, по большому счету, теряют всякий смысл. Инфляция, скорее всего, опять ускорится, что трейдеры смогут расценить только, как сигнал к новым покупкам, потому что это повысит вероятность нового повышения ставки на 0,75% в декабре. Но куда еще сильнее повышать спрос на евро, если он и так растет каждый день! Можно сказать, что если участники рынка и ожидали новых «бычьих» факторов на этой неделе, то уже полностью их отработали. Глава ЕЦБ может сообщить только о своей приверженности плану по возврату инфляции к целевому уровню 2%, но мы уже предупреждали, что не все страны ЕС смогут справиться с высокими ставками, а инфляция в Евросоюзе гораздо выше, чем в США. Таким образом, либо ЕЦБ придется держать ставки на «ограничительном» уровне дольше, чем ФРС, либо придется повышать их сильнее, чем ФРС. Учитывая то, что в начале года Кристин Лагард лично говорила о том, что инфляция сама вернется рано или поздно к целевому уровню, а европейскую экономику сравнивала с «больным на двух костылях», ее ведомство вряд ли готова теперь «идти до победного конца». Таким образом, хоть евро и растет сейчас, мы считаем, что последует серьезный откат вниз. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 ноября составляет 166 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0194 и 1,0525 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение на Север. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0498 и 1,0525 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0010 и 0,9888. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 16 ноября. Не нравятся инициативы Лиз Трасс? Получайте инициативы Риши Сунака. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также продолжала восходящее движение безо всяких на то причин. Утром в Великобритании были опубликованы отчеты средней степени важности по безработице и заработным платам, но ни их значения, ни их статус не могли ни в коем разе спровоцировать движение на 300 пунктов вверх. Во второй половине дня британский фунт еще и успел опуститься на 150-170 пунктов. Так что волатильность вчера просто зашкаливала. Восходящая тенденция по паре сохраняется, о чем четко сигнализирует линия тренда и линии индикатора Ишимоку. Мы бы сказали, что фунт сохраняет отличные шансы на долгосрочный восходящий тренд, но считаем текущее его укрепление слишком быстрым и слишком сильным. Пока что поводов продавать пару нет, но мы сильно опасаемся из-за безосновательности текущего движения. Если бы фунт рос постепенно, все было бы логичнее и понятнее. На 5-минутном ТФ торговые сигналы были вчера идеальными по точности и силе. Первый сформировался буквально на открытии европейской торговой сессии около уровня 1,1760. После этого цена выросла до 1,1874 и поначалу отскочила от него. Поэтому трейдеры были вынуждены закрыть сделку на покупку и открыть шорты. Прибыль составила около 70 пунктов. Сигнал на продажу оказался ложным и закрылся в убытке 32 пункта. Однако тут же, около уровня 1,1874 сформировался и новый сигнал на покупку, после которого цена прошла до уровней 1,1974 и 1,2007, от которых отскочила. По этому сигналу следовало вновь закрывать лонги и открывать шорты. Прибыль – еще 70 пунктов. По сделке на продажу удалось заработать еще 70 пунктов, так как цена опустилась обратно к 1,1874. Таким образом, почти 200 пунктов прибыли удалось заработать трейдерам вчера. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,5 тысячи контрактов BUY и 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 79 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 21 тысячу. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Евровалюта продолжает бить все рекорды скорости роста. Обзор пары GBP/USD. 16 ноября. Не нравятся инициативы Лиз Трасс? Получайте инициативы Риши Сунака. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар может начать долгожданную коррекцию. Мы продолжаем считать рост фунта в последние недели несколько безосновательным. На этой неделе нас ждет еще отчет по британской инфляции, но он вряд ли кардинально повлияет на настроение трейдеров. На 16 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б(1,1383) и Киджун-сен(1,1679) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланирован «отчет недели» - инфляция за октябрь. Ожидается, что она опять вырастет, что теоретически может поддержать фунт. Но тот уже очень сильно подорожал в последние недели, поэтому на новый рост мы не рассчитываем. В Америке – лишь второстепенные отчеты, которые вряд ли всерьез заинтересуют рынок. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. «Американские

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара евро/доллар сумела вновь безо всяких оснований возобновить восходящее движение, но во второй половине дня растеряла практически все добытое «непосильным трудом». Пока еще рано говорить о сильной коррекции, которую мы ждем. «Рано» - в том смысле, что падение котировок вчера в сравнении с предшествующим ростом слишком незначительное. Однако мы напоминаем, что весь рост в последние недели европейской валюты практически ничем не подкреплен. Да, были важные заявления членов ФРС, был важный отчет по американской инфляции, которые могли спровоцировать падение доллара. Но не такое сильное. Вчера, к примеру, трейдеры никакого внимания не обратили на отчет по ВВП в Евросоюзе. Хоть мы и предупреждали, что реакции может не быть, но все же рынок не просто не отреагировал, он продолжал работать «по своим правилам». Восходящая линия тренда продолжает сигнализировать о восходящей тенденции, большинство индикаторов также указывают вверх. На 5-минутном ТФ ситуация с торговыми сигналами во вторник была близка к идеальной. В начале европейской торговой сессии был преодолен уровень 1,0340, поэтому трейдеры должны были сразу же открывать длинные позиции. Далее последовало преодоление уровня 1,0366 и рост практически до уровня 1,0485. «Погрешность» отработки этого уровня составила всего 4 пункта, но после роста на 130 пунктов минимум можно было закрывать сделку и не дожидаясь точечной отработки цели. Сигнал на продажу около уровня 1,0485 можно было отрабатывать, а можно было нет, если смущала «погрешность». В первом случае можно было заработать еще 70 пунктов. В любом случае день получился очень прибыльным. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Евровалюта продолжает бить все рекорды скорости роста. Обзор пары GBP/USD. 16 ноября. Не нравятся инициативы Лиз Трасс? Получайте инициативы Риши Сунака. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает движение на Север, находится выше облака Ишимоку на 24-часовом ТФ, а также всех линий Ишимоку на 4-часовом. На прошлой неделе причиной роста был, естественно, отчет по инфляции в США. Однако почему продолжает уверенный и сильный рост на этой неделе, сказать уже достаточно сложно. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли - 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9912) и Киджун-сен(1,0210). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 ноября в Евросоюзе выступит с речью Кристин Лагард, что может быть очень интересно, так как от нее будут ждать комментариев по монетарной политике. В США – лишь второстепенные отчеты по розничным продажами и промышленному производству. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Республиканцы винят Дональда Трампа в поражении на выборах.

Пока американская валюта продолжает свое снижение против евро и фунта, предлагаю еще раз обратиться к выборам в Конгресс США. На первый взгляд(в первые несколько дней после выборов) все было очевидно и однозначно – республиканцы одержат победу, а демократы в лучшем случае с большим трудом оставят за собой преимущество в Сенате. Однако, чем больше времени проходит, тем больше находится под сомнением победа республиканцев хотя бы в одной палате. Начнем с того, что в Сенате уже одержали победу демократы. Даже при полном равенстве мест в Верхней палате ключевым будет голос Камалы Харрис, которая является демократом. Многие американские источники указали, что демократы набрали необходимое количество мест, чтобы удерживать большинство, хотя данные The Associated Press свидетельствуют, что на данный момент у демократов 48 мест, у республиканцев 49, а неизвестными остаются итоги выборов только в одном штате. Однако поверим нашим американским коллегам на слово. Куда более интересная ситуация складывается в Палате представителей. По данным все той же The Associated Press, в данное время республиканцы набрали 217 мест, а демократы – 205. Вероятнее всего, республиканцы одержат победу в Нижней палате, вот только разгромной она не будет, как ожидали многие эксперты. При определенном стечении обстоятельств демократы еще даже могут опередить республиканцев по количеству мест. В Аризоне голоса не подсчитаны еще в двух округах и там реальные шансы на победу есть и у демократов, и у республиканцев. В Калифорнии демократы могут получить еще три места. В Колорадо – еще одно, в Орегоне – ситуация практически равная. Я думаю, что республиканцы все-таки одержат победу в Нижней палате, но отрыв будет небольшим. И в этом уже сейчас многие винят лично Дональда Трампа. Начать стоит со штатов Аризона и Невада, о которых я уже писал вчера. В этих штатах республиканцы потерпели поражение, хотя рассчитывали на победу. В Пенсильвании, Мичигане и Висконсине Дональд Трамп лично назначал кандидатов, которые в итоге сокрушительно проиграли. Отмечается, что предвыборные лозунги и обещания республиканцев были чересчур радикальными, в то время как демократы были более осторожны в своих заявлениях, а американцы нередко выбирали умеренность, а не радикализм. Журналисты The Washington Post даже написали, что многие американцы голосовали не за Джо Байдена и Демократическую партия, а против «трампизма» и против антидемократического движения внутри Республиканской партии. Слишком много было связано скандалов с личностью Дональда Трампа и похожая ситуация была на выборах президента в 2020 году, когда очень многие американцы просто не хотели видеть во главе государства еще 4 года лично Дональда Трампа. Однако и Дональд Трамп, и Джо Байден теперь будут готовится к выборам 2024 года, и оба уже заявили, что выставят свои кандидатуры. Похоже, в США четко вознамерились бить возрастные рекорды президента страны. Байдену через 2 года стукнет 81 год, Трампу – 78 лет. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка пока не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 ноября 2022 года

Во вторник евро предпринял отчаянную попытку роста, достигнув целевой уровень 1.0470 (минимум апреля), после чего цена вернулась под уровень 1.0360. Теперь нам остаётя одно – подождать ещё сутки, чтобы дать цене определиться – повторить ли попытку роста, либо закрепиться под 1.0360 и вернуться к 1.0205 и далее к 1.0100/20. С чисто технической стороны евро наметил разворот, о чём нам говорит осциллятор Марлин. На четырёхчасовом масштабе влияние осциллятора усиливается – сформирована дивергенция с ценой. С переходом сигнальной линии осциллятора на отрицательную территорию это давление на цену ещё больше усилится. Но мы ждём закрепления цены под 1.0360. Ближайшая поддержка 1.0205 в скором времени получит усиление со стороны индикаторной линии Крузенштерна, которая приближается к ней. Здесь будет решаться среднесрочное направление цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 ноября 2022 года

Британский фунт умудрился вчера подскочить на 270 пунктов без нарушения дивергенции с осциллятором Марлин на графике дневного масштаба. Это признак разворота тенденции, но цена находится в диапазоне консолидации 22-26 августа 1.1737-1.1933, поэтому крайне важно дождаться выхода цены из этого диапазона в ту или иную сторону с закреплением. Основной наш сценарий понижающийся, поэтому целью пары GBP/USD предстаёт уровень 1.1500.На графике четырёхчасового масштаба образовалась дивергенция цены с осциллятором Марлин. Этим повышается вероятность преодоления поддержки 1.1737 с первой попытки. Закрепление под уровнем открывает цель 1.1500, но на этом пути цену ждёт линия Крузенштерна (1.1625), поэтому здесь возможна небольшая коррекция. Сопротивлением коррекции и будет выступать уровень 1.1737.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 16 ноября 2022 года

Отчаянным прыжком на 98 пунктов «австралиец» вышел из понижающегося канала дневного графика, выше отметки 0.6747. Сейчас цена пытается вернуться в канал, но так как канал построен по двум точкам, то фактически он упразднён. Теперь для подтверждения разворота удобно использовать уровень 0.6700 – минимум 7 сентября. Если поддержка будет преодолена, откроется цель 0.6595. Развитие роста можно ожидать с преодолением вершины вчерашнего дня 0.6799 – ближайшей целью станет 0.6871 – минимум 5 августа.На четырёхчасовом графике цена консолидируется в диапазоне 80-ти пунктов. Продолжение консолидации будет повышать вероятность дальнейшего роста, разворот цены вниз будет означать отработку понижающегося потенциала, заданного дивергенцией. Вероятность этих сценариев равновелика. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро пытается поймать за хвост удачу, пока рынки радуются тому, что ФРС начинает медленно переключать передачи

В понедельник «быки» по EUR/USD взяли паузу после стремительного броска на север, имевшего место во второй половине предыдущей недели. К тому же ослабление рисковых настроений не позволило основной валютной паре набрать обороты. Опубликованные в минувший четверг данные по американской инфляции за октябрь оказались более мягким, чем ожидалось. В годовом выражении показатель вырос минимальными темпами с января – на 7,7%. Эти данные породили надежды на то, что пик потребительских цен в США уже позади, и вызвали ралли рисковых активов. В то же время защитный доллар понес ощутимые потери против своих основных конкурентов, включая евро. Не успел гринбек оправиться от одного удара, как получил новый – из Китая. «Американец» продолжил падение в пятницу после резкой распродажи накануне. Этому способствовали сообщения в СМИ о том, что китайские органы здравоохранения ослабили некоторые из жестких ограничений против распространения COVID-19 в стране. В результате индекс USD просел более чем на 4% на прошлой неделе, что стало худшим показателем с марта 2020 года. Между тем индекс S&P 500 продемонстрировал самый большой недельный прирост с конца июня, увеличившись почти на 6%. Воспользовавшись резкой просадкой доллара, пара EUR/USD зарегистрировала самое высокое недельное закрытие с начала июля. По итогам минувшей пятидневки она поднялась более чем на 390 пунктов и финишировала в районе 1,0350. «Впечатляющий уровень наполненности европейских газохранилищ, большой объем коротких позиций в американских акциях, завершение промежуточных выборов в Соединенных Штатах, позитивные сезонные факторы – все это помогло рынку», – отметили стратеги Deutsche Bank. Добавили позитива и возросшие ожидания по поводу того, что ФРС повысит процентную ставку всего на 50 базисных пунктов в декабре, что меньше, чем 75 базисных пунктов на последних четырех заседаниях. Это изменение позиции означает, что доллар достиг своего пика и будет снижаться в 2023 году, по мнению специалистов Morgan Stanley. Они считают, что Федрезерв осуществит последнее в этом цикле повышение ставки в январе 2023 года, а в четвертом квартале последует снижение ставки. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам теперь прогнозируют, что эта ставка достигнет 5%–5,25% весной по сравнению с 3,75%–4% в настоящее время. Майкл Уилсон из Morgan Stanley полагает, что в краткосрочной перспективе восстановление фондового рынка США, вызванное хорошими данными по инфляции на прошлой неделе, продлится еще несколько недель. При этом он прогнозирует непростую ситуацию для американских акций в 2023 году. По мнению М. Уилсона, согласованные оценки прибыли американских компаний на 2023 год все еще слишком высоки. Согласно его базовому сценарию, показатель снизится на 11% в 2023 году, а затем резко восстановится в 2024 году, когда вернется положительный операционный леверидж. М. Уилсон ожидает, что индекс S&P 500 упадет до уровней между 3000 и 3300 пунктов – как минимум на 17% ниже текущих уровней – в первом квартале 2023 года. Он рекомендует фондовым инвесторам оставаться в оборонительной позиции с точки зрения сектора и стиля до тех пор, пока оценки прибыли не отразят спад. Тем временем Мислав Матейка из JPMorgan Chase настроен более позитивно в отношении акций. Он видит постоянную поддержку фондовому рынку США со стороны достижения пика доходности трежерис, замедления инфляции, легкого позиционирования и вероятности меньшего, чем обычно, сокращения прибыли. Глобальные фондовые рынки находятся на волне «разворота ФРС» и восстанавливаются, поскольку инвесторы с нетерпением ждут 2023 года, когда американский ЦБ, как ожидается, завершит свой цикл повышения ставок, отмечают аналитики DNB. По их словам, восстановление евро по отношению к доллару было довольно резким. Это произошло в результате значительного сокращения «лонгов» по американской валюте, которые были заняты инвесторами, стремящимися получить прибыль от многомесячного роста доллара, считают эксперты. «Вопрос заключается в том, насколько выше еще может торговаться пара EUR/USD. Это, в свою очередь, по нашему мнению, зависит главным образом от аппетита к риску. Если ситуация будет улучшаться, пара EUR/USD, скорее всего, продолжит расти и может легко достичь 1,1000 или поднимется еще выше через три месяца», – сообщили они. «С другой стороны, если мировые фондовые рынки резко упадут, поскольку экономика США приближается к рецессии, в то время как ФРС продолжит повышать процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, пара EUR/USD, вероятно, снова упадет ниже паритета», – добавили стратеги. «Поскольку мы склоняемся к последнему как наиболее вероятному сценарию, мы не считаем, что пара EUR/USD продолжит резкий рост в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а вместо этого продолжит торговаться в диапазоне 0,9700–1,0500 в ближайшие три месяца», – сказали они. Экономисты TD Securities полагают, что основная валютная пара снова упадет ниже паритета, несмотря на недавний подъем. «Макропрогноз предполагает слабость евро в начале нового года. Единая валюта тесно связана с ожиданиями европейского и глобального роста. Мы не ожидаем, что глобальные перспективы достигнут дна до второго квартала 2023 года. Евро также подвержен шоку от зимних условий торговли, особенно если погода в Старом Свете будет прохладнее, чем ожидалось. Пара EUR/USD, вероятно, достигнет дна в районе 0,9600, что подготовит почву для резкого ралли во второй половине следующего года», – заявили они. Главный вопрос, витающий сейчас на рынках, – достиг ли гринбек своего пика, отмечают специалисты TD Securities. «Лучшая часть неустанного движения USD, похоже, уже позади, что может привести к более широкому развороту в следующем году. Тем не менее, мы считаем, что это потребует некоторого терпения, поскольку последовательность действий, скорее всего, будет состоять из пика, консолидации, а затем разворота», – сообщили они. Доллар пытается сформировать основание после выхода октябрьского индекса потребительских цен в США, говорят аналитики Westpac. «Сентябрьские максимумы выше 114 все больше напоминают циклический пик, но мы ожидаем, что поддержка начнет проявляться в районе 105», – заявили они. Уже в понедельник рыночная эйфория, наблюдавшаяся в конце прошлой недели, несколько поутихла. Объясняя изменения, которые они внесли в карантинные меры, высшие должностные лица здравоохранения Китая отметили, что они не ослабляют правила, а, наоборот, уточняют их. «Необходимо сохранять стратегическую направленность, научно и точно выполнять работу по профилактике и контролю эпидемий», – говорится в заявлении Национальной комиссии здравоохранения Китая, опубликованном в воскресенье. В этот же день Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что перспективы мировой экономики становятся все более мрачными, чем прогнозировалось в прошлом месяце. Глобальный кредитор обвинил в ухудшении прогноза ужесточение денежно-кредитной политики в мире, вызванное устойчиво высокой и широкомасштабной инфляцией, слабыми темпами роста в Китае, а также продолжающимися перебоями с поставками и отсутствием продовольственной безопасности, вызванными конфликтом России и Украины. В прошлом месяце МВФ снизил свой прогноз глобального роста на 2023 год до 2,7% с предыдущей оценки в 2,9%. Кроме того, холодным душем для инвесторов стали прозвучавшие в выходные комментарии члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера. Он предупредил о том, что битва с инфляцией еще не выиграна. К. Уоллер заявил, что рынок не должен увлекаться только одной «точкой данных». Он добавил, что ФРС может рассмотреть возможность замедления темпов повышения ставки на своем следующем заседании, но это не следует рассматривать как смягчение борьбы с инфляцией. На этом фоне защитный доллар сумел восстановить самообладание в первой половине дня в понедельник после резкого падения на прошлой неделе. Индекс USD поднялся до локального максимума в районе 107,10, отскочив от почти трехмесячного минимума пятницы в области 106,20. В то же время фьючерсы на фондовые индексы США перешли на отрицательную территорию. Пара EUR/USD тоже оказалась под давлением и просела до локального минимума на уровне 1,0270. Рисковые активы несколько приободрились после того, как заместитель главы ФРС Лаэль Брейнард сообщила, что опубликованные на прошлой неделе данные, свидетельствующие о замедлении общей инфляции и, в частности, цен на товары, были обнадеживающими. Особенно инвесторам пришлось по душе ее заявление о том, что Федрезерву, вероятно, вскоре будет уместно перейти к более медленным темпам увеличения стоимости заимствований. По словам Л. Брейнард, поскольку политика ФРС становится все более ограничительной, баланс рисков станет более двусторонним, что означает, что более высокие процентные ставки могут начать замедлять рынок труда настолько, чтобы поставить под угрозу второй мандат регулятора по обеспечению максимальной занятости. Некоторые участники рынка сочли комментарии вице-председателя Федрезерва явным признаком того, что ЦБ начнет свой долгожданный «голубиный разворот», поскольку инфляция начинает снижаться. В результате доллар лишился около трети набранных в ходе вчерашней сессии очков. Индекс USD закрылся с повышением почти на 0,5%, в районе 106,70. Хотя рисковые активы во главе с американскими акциями и евро смогли несколько сократить дневные потери, торги во вторник они завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 снизился на 0,89%, до 3957,37 пункта, а пара EUR/USD просела на 0,25%, финишировав вблизи 1,0325. Во вторник доллар не сумел развить скромные успехи, достигнутые в понедельник. «Американец» потерял позиции по отношению к другим основным валютам, включая евро, поскольку интерес к риску вернулся на рынки. Спрос на доллар-убежище упал после того, как данные по Соединенным Штатам представили дополнительные доказательства того, что инфляция в стране начала снижаться. Отражая благоприятную для риска рыночную атмосферу, ключевые индикаторы Уолл-стрит сегодня преимущественно растут. В частности, S&P 500 прибавляет около 1%. Во вторник американское Министерство труда сообщило, что в октябре индекс цен производителей (PPI) в стране вырос на 8% в годовом выражении и на 0,2% относительно сентября. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,3%, второго – на 0,4%. Эти цифры последовали за меньшим, чем ожидалось, ростом потребительских цен в США за октябрь на прошлой неделе. Октябрьские данные по PPI, воодушевили инвесторов, которые внимательно следили за данными по инфляции в поисках признаков того, что ФРС может замедлить повышение процентных ставок, которые направлены на сдерживание роста цен. Отслеживая улучшение рыночных настроений, защитный доллар во вторник обновил трехмесячные минимумы, просев ниже 106 впервые с середины августа. В случае усиления «медвежьего» импульса гринбек может протестировать 200-дневную скользящую среднюю, которая сейчас находится на отметке 104,90. Ниже этой области перспективы USD должны смениться на негативные. На фоне отступления доллара широким фронтом пара EUR/USD возобновила рост и достигла новых многомесячных максимумов выше 1,0400. «В последние недели евро продемонстрировал сильный отскок по отношению к доллару, в результате чего пара EUR/USD поднялась еще выше минимума с конца сентября на отметке 0,9536. Нисходящий тренд, который наблюдался с начала конфликта на Украине с конца февраля, только что был нарушен, что является сильным техническим сигналом о том, что баланс рисков стал менее благоприятным для гринбека в ближайшей перспективе. Наилучший сценарий для доллара в предстоящем месяце заключается в том, что он начнет консолидироваться на более низких уровнях по отношению к евро между 1,0000 и 1,0500», – отметили специалисты MUFG Bank. «Существует повышенный риск того, что распродажа доллара может продолжиться, если пара EUR/USD преодолеет сопротивление, усиленное 200-дневной скользящей средней на 1,0435. Это откроет двери для роста к следующей области сопротивления на 1,0800–1,1100. Пара не закрывалась выше 200-дневной скользящей средней с июня 2021 года», – добавили они. «Основным понижательным риском для нашего "бычьего" настроя по паре EUR/USD в предстоящем месяце будет более резкая распродажа рисковых активов, вызванная усилением опасений по поводу жесткой посадки мировой экономики. Это спровоцировало бы возобновление спроса на безопасные активы, включая доллар, потянув EUR/USD обратно ниже паритета и к годовым минимумам. К этому также могут привести более сильные данные по индексу потребительских цен в США за ноябрь, за которыми последует "ястребиное" обновление политики ФРС в следующем месяце», – сообщили в MUFG Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Мощный скачок. Хант готовит ледяной душ для фунта, но еще нужно пережить инфляцию

Если судить по недельному графику, то у доллара все далеко не так хорошо. Крайне сложно убедить себя в том, что это не означает конец ралли. Даже фунту, возможно, будет легче удержаться перед лицом ужесточения фискальной политики и все еще растущей инфляции. Так ли это?Доллар заставляет нервничать. Только на старте недели появились сигналы на разворот движения, индекс начал восстанавливаться, как во вторник вновь провал. Внутрисессионные потери достигали 1%, американская валюта проваливалась под отметку 106,00 впервые с 12 августа. Со стороны ФРС, похоже, будут поступать более мягкие сигналы. Накануне вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард заявила, что центральный банк уже проделал большую работу по сдерживанию инфляции. Таким образом, она укрепила аргументы в пользу повышения ставки на 50 б.п. в декабре. Другой представитель Федрезерва Кристофер Уоллер также признал, что регулятор может замедлить темпы повышения ставок на предстоящих заседаниях. При этом он подчеркнул, что официальные лица не планируют паузу, цикл повышения ставок не завершен. Индекс доллара во вторник крайне быстро терял бычью динамику предыдущей сессии. Есть опасения, что он может переориентироваться на снижение, хотя в разгар американской сессии появились попытки покупателей отыграть часть потерь. Волатильность повышена из-за неопределенности, инвесторов бросает из стороны в сторону, поскольку они не могут примкнуть к какому-то берегу. Насколько голубиным станет ФРС и не подкачает ли инфляция в следующем месяце? Если тенденция к продаже будет набирать обороты, индекс рискует поздороваться с отметкой 104,80.Евро ожил Слабостью американской валюты воспользовался и евро, набравший по меньшей мере 4% от минимумов прошлой недели. Пара EUR/USD уходила выше отметки 1,0400 и это отличный результат. Однако закрепиться выше не получилось. Указанный уровень останется серьезным барьером для покупателе европейской валюты. Для того чтобы закрепиться выше нужны новые крепкие драйверы. Экономические данные в последние дни по блоку улучшились, но это пока не повод праздновать. Трейдеры предпочтут выждать какое-то время. Кроме слабого доллара позитивом для евро выступает жесткая позиция ЕЦБ. Банк, как ожидается, продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, несмотря на опасения экономического спада. Член правления ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало сказал, что регулятор, вероятно, уведет ставки выше 2%. При этом масштабного ужесточения в стиле ФРС ждать не стоит. Другой чиновник Фабио Панетта в понедельник заявил, что ЕЦБ должен продолжать повышать ставки, но нужна норма или некая золотая середина. Чрезмерное ужесточение может привести к постоянному снижению объема производства ниже тренда. Фунт всех переплюнул Фунт поразил своим стремлением вернуть прежние отметки. Во вторник его курс обновлял многомесячные минимумы. Пара GBP/USD в моменте пробивала уровень 1,2000. Кроме ситуацией с долларом, британской валюте помогли внутренние факторы. Заработная плата в Великобритании оказалась выше, чем ожидалось. При этом появились явные признаки охлаждения рынка руда. Уровень безработицы вырос до 3,6%, по сравнению с августовскими 3,5%. Рынок труда разворачивается, но как отметили экономисты Pantheon Macroeconomics, должно пройти «несколько месяцев, прежде чем влияние спада деловой уверенности полностью проявится в данных о рабочих местах». Банку Англии еще предстоит поработать, если он хочет развернуть инфляцию к 2%, учитывая, что заработная плата превзошла ожидания и указывает на повышение внутреннего инфляционного давления. Поэтому регулятор, вероятно, повысит процентные ставки на 50 б.п. в декабре. Дальнейшие повышения, скорее всего, произойдут и в начале 2023 года. «Мы по-прежнему считаем, что к заседанию ЦБ в середине марта будет достаточно убедительных доказательств роста безработицы и замедления роста заработной платы, чтобы остановить цикл ужесточения. При этом банковская ставка составит около 4%», – считают в Pantheon Macroeconomics. Впрочем, такой сценарий выглядит неубедительно. Потребуются дальнейшие повышения, чтобы гарантировать дальнейшую поддержку фунту. Данные по рынку труда – важный показатель в свете повышения ставок. Однако реакция на него была недостаточной. Может быть это связано с публикацией индекса потребительских цен в среду. Инфляция будет более актуальным показателем для британских властей и политиков Банка Англии. Общий ИПЦ, по прогнозам, в октябре составит 10,6% в годовом выражении по сравнению с сентябрьскими 10,1%. Базовый индекс потребительских цен составит 6,4%, что значительно опережает целевой показатель Банка Англии в 2% и согласуется с дальнейшим повышением процентных ставок. Реакцию фунта на эти данные сложно предсказать. Продолжит ли он расти, если инфляция ослабнет? Ведь это будет означать, что Банк Англии может скоро завершить цикл повышения ставок. На этой неделе у фунта еще одно важное событие. В четверг канцлер Джереми Хант расскажет о своих налоговых и расходных планах на ближайшие месяцы и даже годы. Чиновник попытается вернуть доверие рынка и убедить инвесторов в том, что долговая позиция Великобритании остается устойчивой. Ходят слухи, что Хант хочет заполнить «черную дыру» суммой в размере около 55 млрд фунтов. Сделает он это за счет сокращения расходов и повышения налогов.. Здесь есть своя цена и нужно будет заплатить снижением темпов экономического роста, что является естественным препятствием для потенциала укрепления фунта. В MUFG считают, что после объявлением бюджета 17 ноября, давление на фунт усилится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сильная статистика по странам региона толкает фондовую Европу к росту

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют преимущественно увеличение на фоне публикации свежих статистических данных по еврозоне. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,12% – до 433,4 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,35%, британский FTSE 100 набрал 0,11% и лишь немецкий DAX просел на 0,31%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper SE выросла на 5,9%.Котировки британской компании Centrica, занимающейся хранением и поставками газа, подскочили на 3,6%.Рыночная капитализация французского производителя электроники для аэрокосмической и оборонной отраслей Thales SA увеличилась на 4,3%.Цена акций испанской финансовой компании Banco de Sabadell SA поднялась на 3%.Стоимость ценных бумаг британской военно-промышленной компании BAE Systems выросла на 3,2% благодаря сильным операционным показателям с начала второго полугодия на фоне ослабления фунта стерлингов. Кроме того, руководство BAE Systems подтвердило прогноз до конца текущего года, согласно которому планирует повысить выручку на 2–4%.Котировки немецкого производителя военной техники и вооружения Rheinmetall AG взлетели на 3,4%.Рыночная капитализация британского оператора мобильной связи Vodafone Group снизилась на 5,6%. В апреле–сентябре скорректированная EBITDA компании уменьшилась на 4,4%. Кроме того, руководство Vodafone понизило прогноз свободного денежного потока до конца текущего года и заявило об ожидании прибыли в нижней границе диапазона.Цена акций швейцарского кредитора Credit Suisse упала на 0,5% на фоне глобальной реструктуризации бизнеса.Настроения на рынкеВо вторник европейские инвесторы анализируют свежие данные по региону. Так, согласно промежуточной оценке экспертов, в ушедшем квартале валовой внутренний продукт 19 стран еврозоны увеличился на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% – в квартальном.Тем временем в сентябре дефицит внешнеторгового баланса государств еврорегиона просел до 34,4 млрд евро с августовских 50,9 млрд евро. При этом аналитики прогнозировали 44,5 млрд евро.В текущем месяце индикатор доверия инвесторов к экономике Германии поднялся до -36,7 пункта с октябрьских -59,2 пункта. Эксперты ожидали его на уровне -50 пунктов.Согласно окончательным данным Национального статистического управления Франции Insee, в ушедшем месяце потребительские цены (CPI) в стране увеличились на 7,1% в годовом выражении, что совпало с предварительными данными и прогнозами экспертов. Напомним, по итогам сентября уровень инфляции во Франции составил 6,2%. При этом в третьем квартале безработица в стране вновь упала до минимального за последние 14 лет уровня.Тем временем темпы роста потребительских цен в Испании в годовом выражении в октябре снизились до 7,3% с сентябрьских 8,9%. Падение инфляции в стране аналитики фиксируют уже третий месяц подряд.По итогам сентября уровень безработицы в Великобритании снизился до 3,6% с августовских 3,8%. При этом уровень среднего заработка англичан вырос на 5,7% за месяц.На текущей неделе все внимание инвесторов будет приковано к новостям из Англии. Так, в четверг правительство страны обнародует новый финансовый план. Ранее британский канцлер Джереми Хант уже заявлял о том, что руководство страны направит на устранение дыр в государственных финансах порядка 60 млрд фунтов стерлингов в виде увеличения налогов и снижения расходов.Итоги торгов накануне В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне на фоне публикации сильных статистических данных по региону. При этом участники рынка соблюдали некоторую осторожность, учитывая низкую скорость экономического восстановления стран еврозоны. В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 подрос на 0,14% – до 432,86 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,22%, британский FTSE 100 набрал 0,92%, а немецкий DAX увеличился на 0,62%.Стоимость ценных бумаг немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall AG подскочила на 6,7% на новости о покупке испанского производителя боеприпасов Expal Systems SA. Сумма сделки составляет 1,2 млрд евро. Котировки швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG снизились на 4%. В понедельник утром в компании сообщили о неудачных итогах третьей фазы испытаний препарата для лечения болезни Альцгеймера.Рыночная капитализация французского оператора связи Orange SA увеличилась на 0,7%. Ранее в СМИ появилась информация о покупке Orange SA двух швейцарских компаний, специализирующихся на кибербезопасности.Цена акций немецкой компании Uniper SE, занимающейся традиционной генерацией электроэнергии, взлетела на 17,5%.Стоимость ценных бумаг британского организатора издательских и выставочных мероприятий Informa поднялась на 6,6%. Накануне в компании повысили прогноз прибыли до конца 2022 года.Котировки британской маркетинговой группы S4 Capital выросли на 4,8% на сообщении об ощутимом росте выручки в четвертом квартале, несмотря на множественные макроэкономические преграды.Рыночная капитализация голландского автомобильного концерна Stellantis поднялась на 1,3% на новости о планируемой покупке микрочипов на сумму свыше $1 млрд у немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon.Цена акций немецкой биофармацевтической компании MorphoSys обвалилась на 29%. В понедельник европейские инвесторы анализировали статистику по региону. Так, в сентябре объем промышленного производства в странах еврозоны резко увеличился на 4,9% в годовом выражении и на 0,9% – в месячном. При этом эксперты ожидали роста годового показателя на 2,8%, а месячного – на 0,3%.Дополнительным повышательным фактором для фондового рынка Европы в понедельник стали также сообщения из Китая о разработке плана поддержки сектора недвижимости.Новая программа предусматривает множественные меры содействия бизнесу, в том числе решение проблем девелоперов с ликвидностью и снижение требований к первоначальному взносу на покупку недвижимости. Аналитики уверены, что новый план китайских властей является очередным важным сигналом о том, что правительство КНР намерено всеми силами восстанавливать экономику страны.Напомним, в конце прошлой недели власти Китая заявили о корректировке политики в борьбе с COVID-19, объявив о роспуске карантинных лагерей. Что же касается новостей из Америки, накануне член совета управляющих Федрезерва США Кристофер Уоллер назвал реакцию участников финансовых рынков на данные о замедлении роста инфляции «чрезмерно оптимистичной». Кроме того, Уоллер подчеркнул, что для окончательной стабилизации американской экономики ФРС США еще предстоит сделать многое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США опять растёт по двум причинам.

Акции США выросли после того, как цены производителей подтвердили замедление инфляции, что усилило аргументы в пользу того, что Федеральная резервная система должна замедлить темпы повышения процентных ставок. S&P 500 вырос на 1,8%, а высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос на 2,8%. Оба индекса были поддержаны прибылью Apple Inc., Microsoft Corp. и Amazon.com Inc. Прибыль Walmart Inc., которая превысила прогнозы, также повысила настроения и подняла акции. Европейские фондовые индексы выросли не так волатильно, как их американские коллеги:Казначейские облигации выросли, а доходность 10-летних облигаций снизилась примерно до 3,80%. В последние дни рынки переключились на риск, торгуясь из-за более мягких, чем ожидалось, данных по ИПЦ США, которые, по мнению многих, позволят ФРС повышать ставки с шагом в полпункта после последовательных повышений на три четверти процентного пункта. Эту точку зрения поддержал президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер во вторник, который заявил, что ожидает, что чиновники замедлят темпы повышения процентных ставок. Вице-председатель Лаэль Брейнард сделала аналогичные замечания в понедельник, хотя и подчеркнула, что центральному банку предстоит «дополнительная работа» по сдерживанию инфляции.Во вторник октябрьские цены производителей составили 8% в годовом исчислении, что ниже оценки в 8,3% и еще больше ослабило опасения по поводу инфляции. Между тем встреча президента Си Цзиньпина и Джо Байдена в понедельник породила надежды на более теплые отношения между двумя сверхдержавами. Это произошло после того, как Пекин объявил о мерах по поддержке осажденного сектора недвижимости Китая и смягчению ограничений Covid. Индекс Московской Биржи за месяц прибавил около 20%:Ключевые события этой недели:Бывший президент США Дональд Трамп планирует сделать заявление во вторник.Запасы предприятий США, трансграничные инвестиции, розничные продажи, промышленное производство, средаВыступление представителей ФРС Джона Уильямса, Лаэля Брейнарда и председателя SEC Гэри Генслера, средаВыступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, средаИндекс потребительских цен еврозоны, четвергСтроительство жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергНил Кашкари из ФРС, выступление Лоретты Местер, четвергВедущий индекс US Conference Board, продажи жилья на вторичном рынке, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник большую часть дня также продолжала восходящее движение, поэтому мы вправе считать, что растет не евро или фунт, а доллар - падает. Как обычно, не было никаких конкретных причин для нового роста пары на «всего лишь» 280 пунктов. Вряд ли кто-либо оспорит тот факт, что такую волатильность мы далеко не всегда видим даже после заседаний центральных банков или важнейших отчетов, вроде американской инфляции. Сегодня же в Великобритании вышли абсолютно рядовые отчеты по безработице и заработным платам, которые, к тому же, еще и не могли спровоцировать рост фунта. Да еще и почти на 300 пунктов. Уровень безработицы вырос, что плохо, заработные платы тоже выросли, но слабее предыдущего месяца, хоть и выше прогнозов. Однако в любом, абсолютно любом случае отчет по зарплатам не мог спровоцировать и трети такого сильного движения. Поэтому мы продолжаем делать вывод об алогичности текущего движения. С технической точки зрения, все верно, так как у нас есть восходящая линия тренда, но эту линию тренда мы скоро можем уже не видеть на графике, так как цена уходит гораздо выше нее. Чем обоснован такой обвал доллара, сказать сложно. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме было сформировано много сигналов, а так как движение было трендовым и волатильным, то заработать сегодня можно было очень неплохо. Сначала пара преодолела уровень 1,1793, после чего выросла к области 1,1863-1,1877, преодолела ее, а затем выросла и к следующей целевой области 1,1967-1,1994. Именно после отскока от последней начинающие трейдеры должны были закрывать длинную позицию, открытую еще утром. Прибыль по ней составила минимум 130 пунктов. Отскок от области 1,1967-1,1994 можно было использовать для открытия шортов, которые позволили заработать новичкам еще 60 пунктов, так как цена сумела вернуться до вечера к уровню 1,1877, где и следовало закрывать сделку. В итоге, сегодня удалось заработать без особых проблем почти 200 пунктов на двух сделках. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, которая продолжает поддерживаться восходящей линией тренда. Хоть мы по-прежнему и не видим веских причин показывать такой сильный рост, рынок может двигаться вне зависимости от нашего мнения. Поэтому в данное время у нас совершенно точно есть восходящий тренд, но на этой неделе мы ожидаем существенную нисходящую коррекцию. Возможно, она уже началась после отскока от 1,2008. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1648, 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1967, 1,1994, 1,2079, 1,2141. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании будет опубликован важнейший отчет по инфляции, а в США – только второстепенные данные. Однако фунт и без этого в день проходит на «голой технике» по 200-300 пунктов... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала восходящее движение уже в присущем для себя стиле. То есть при полном отсутствии оснований. В течение сегодняшнего дня только один отчет более или менее заслуживал внимания – это отчет по ВВП в Евросоюзе. Однако это была уже вторая оценка этого показателя в третьем квартале, поэтому априори не могло последовать сильной реакции на него. Тем более, что расти европейская валюта начала минимум за три часа до публикации. Тем более, что значение отчета ну никак нельзя назвать позитивным для евровалюты. Экономика Евросоюза выросла на 0,2% и хоть и продолжает показывать более или менее стабильный рост, все же это не те темпы роста, которые можно расценивать позитивно. Однако по достижении уровня 1,0465 случился довольно резкий отход котировок вниз, и мы считаем, что этот откат может стать началом нового нисходящего тренда. Хоть сейчас все технические факторы указывают на продолжение роста пары, мы считаем, что европейская валюта выросла чрезмерно сильно, исходя из того фундаментального и макроэкономического фона, что есть сейчас. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов было сформировано сегодня достаточно много и большинство из них неплохие. Началось все с преодоления уровня 1,0354, но этот сигнал начинающие трейдеры вряд ли успели отработать, так как цена почти сразу оказалась около уровня 1,0383. А вот преодоление 1,0383 можно было отработать, а цена в последствии выросла к 1,0433 и отскочила(сигнал на продажу), что принесло прибыль 20 пунктов. Сигнал на продажу оказался ложным, так как цена не смогла добраться до 1,0383, но сделка закрылась в безубытке по Stop Loss. Далее последовало преодоление 1,0433, но и здесь пара практически сразу оказалась около следующего уровня 1,0465, от которого отскочила и сформировала еще один сигнал на продажу. Отрабатывать следовало именно его. Цена опустилась через пару часов к 1,0383, где и следовало фиксировать прибыль – 65 пунктов. Последние сигналы около уровня 1,0383 сформировались слишком поздно и их не следовало отрабатывать. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию и довольно далеко располагается от линии тренда. Мы по-прежнему ожидаем серьезной коррекции, но о нисходящем тренде можно будет говорить не ранее преодоления восходящей линии тренда. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0383, 1,0433, 1,0465, 1,0483, 1,0535, 1,0582. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, что при текущем сильном росте евро может быть очень интересно. В Америке – лишь второстепенные отчеты по розничным продажам и промышленному производству. Пара сейчас движется преимущественно на «технике», поэтому может двигаться волатильно и алогично вне зависимости от макроэкономического и фундаментального фона. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Падение индекса цен производителей в США подбодрило фондовые рынки

Рост цен производителей в США замедлился в октябре больше, чем ожидалось, что является последним признаком того, что инфляционное давление начинает ослабевать.Индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 8% по сравнению с прошлым годом, что является наименьшим годовым приростом более чем за год и на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Министерства труда во вторник. Средние оценки в опросе экономистов, проведенном Bloomberg, предусматривали годовой рост на 8,3% и рост на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс S&P 500 открылся ростом, а доходность казначейских облигаций снизилась.После пика в марте на уровне 11,7% в годовом исчислении рост цен производителей замедлился на фоне улучшения цепочек поставок, снижения спроса и снижения цен на многие сырьевые товары. Без учета продуктов питания и энергии стоимость товаров в течение месяца снизилась, а цены на услуги упали впервые с 2020 года.Индекс доллара снизился после публикации отчета:Ожидается, что Федеральная резервная система, которая внимательно следит за всеми данными по инфляции, вскоре замедлит темпы повышения процентных ставок, хотя официальные лица подчеркивают, что они по-прежнему твердо привержены сдерживанию инфляции. Многие компании успешно переложили на потребителей большую часть, если не все, увеличение затрат и затрат на рабочую силу, но некоторые компании недавно заявили о нерешительности в отношении дальнейшего агрессивного повышения цен в условиях неопределенной экономической ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отголоски G20, индексы ZEW, ястребиные сигналы от ФРС

Пара евро-доллар штурмует 4-ю фигуру – впервые с июля этого года. Вчера медведи eur/usd пытались перехватить инициативу, но общий оптимистичный настрой рынка не позволил им это сделать. Ястребиные комментарии представителей ФРС не помогли продавцам на фоне «миролюбивых» итогов саммита G20, газовых новостей из Германии и относительно неплохого отчёта от института ZEW. Чаша весов склонилась в пользу рисковых активов, тогда как безопасный доллар временно перестал пользоваться повышенным спросом. Среди всех валютных пар «мажорной группы» эти тенденции особенно ярко проявились в паре eur/usd. Но, обо всём по порядку. Начнём с предварительных итогов G20. Центральное событие саммита – это встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Их переговоры за закрытыми дверями длились более 3 часов, по итогам которых стороны обменялись весьма комплементарными заявлениями. В частности, Си Цзиньпин сказал, что США и Китаю «нужно найти правильное направление» и «улучшить отношения». Байден, в свою очередь, согласился с коллегой и отметил, что их страны могут «справиться с разногласиями, предотвратить конкуренцию от конфликта и найти пути для лучшего сотрудничества». Главы государств договорились «определять экономическую природу взаимоотношений», пытаясь при этом находить «общие точки соприкосновения» в других сферах. Очевидно, что всё это весьма обобщённые формулировки, которые присущи подобным событиям. Но если вспомнить период президентства Дональда Трампа (и его риторику в адрес КНР), то контраст виден, как говорится, «евооруженным глазом. Поэтому реакция рынка носит соответствующий характер – интерес к риску возрос, спрос на инструменты тихой гавани снизился. Плюс ко всему, свою роль сыграли и «ковидные» новости из Китая. Стало известно, что Пекин смягчил карантинные меры, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране. Во-первых, в КНР сократили период карантина для прибывающих в страну путешественников. Во-вторых, отменён так называемый механизм выключателя на прибывающих авиарейсах (при котором маршруты рейсов мгновенно закрывались, если у части пассажиров оказывался положительным результат теста на коронавирус). В-третьих, Нацкомиссия здравоохранения отменила требования об идентификации и изоляции из-за «вторичных тесных контактов». Другими словами, Китай, судя по всему, постепенно отходит от политики «нулевой терпимости» к COVID, и данный факт был положительно воспринят рынком. Поддержку покупателям eur/usd оказали и опубликованные сегодня отчёты от института ZEW. В частности, немецкий индекс настроений в деловой среде хотя и остался глубоко в отрицательной области, но всё же отошел от многолетних минимумов, достигнутых в сентябре. Плюс ко всему, индикатор вышел в «зелёной зоне»: при прогнозе спада до -51 пункта он вышел на отметке -36 пунктов. Индекс текущей ситуации в Германии также превысил прогнозные значения (хоть и остался в отрицательной зоне), показав положительную динамику: если в октябре этот индикатор вышел на уровне -72 пунктов, то в этом месяце он поднялся до -64 (при прогнозе спада до -76 пунктов). Общеевропейский индекс настроений в деловой среде продемонстрировал аналогичную динамику: -38 пунктов в ноябре после спада до -59 в октябре. Также единую валюту поддержал и так называемый газовый вопрос. Сегодня в Германии сообщили о том, что уровень заполненности газовых хранилищ достиг 100%, несмотря на прекращение поставок по «Северному потоку» в начале сентября. Как отметили в Федеральном сетевом агентстве Германии, потребление газа в стране в этом году (на данный момент) ниже среднего за последние четыре года, прежде всего из-за теплой погоды. Средняя температура воздуха в Германии почти на два градуса выше, чем в предыдущие годы. Все эти фундаментальные факторы позволили покупателям eur/usd обновить многомесячный ценовой максимум на отметке 1,0480. Но несмотря на такой стремительный взлёт цены, говорить о переломе тренда по-прежнему рано. Перечисленные выше факторы имеют «ограниченный срок годности», особенно что касается итогов саммита G20. Уже во второй половине текущей недели трейдеры eur/usd переключатся на классические фундаментальные факторы, сосредоточившись, в частности, на риторике представителей ФРС. Тогда как данная риторика носит весьма ястребиный характер. Например, Кристофер Уоллер на днях заявил о том, что рынки теперь должны обращать внимание на «конечную точку» повышения ставки, а не на темпы её достижения. При этом он отметил, что конечная точка, вероятно, «ещё весьма далека». Полагаю, подобные сигналы будут озвучивать и другие представители ястребиного крыла ФРС. Суть этой позиции сводится к тому, что скорость достижения цели и не так важна, при условии что данная цель расположена выше относительно более ранних ориентиров (то есть выше пятипроцентного таргета). Таким образом, дальнейшее развитие северного движения – под большим вопросом. Следовательно, лонги по-прежнему выглядят рискованно, несмотря на такой уверенный рост цены. Учитывая достаточно зыбкий для евро фундаментальный фон, существуют достаточно высокие риски того, что пара вскоре будет столь же стремительно снижаться – как минимум к отметке 1,0150 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме H4). Поэтому на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 ноября. Перспективы британца по-прежнему туманны

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время, но это будет волновой рост и вряд ли долгий. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в позапрошлую пятницу мы увидели падение доллара на том новостном фоне, который вполне мог привести к его новому росту (отчет Nonfarm Payrolls). Все это наводит меня на мысль, что рынок решил достроить полноценную пяти волновую структуру, после чего будет принимать решение о построении нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,1704, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указывает на незавершенность повышательного участка тренда, но в целом волновая структура выглядит полностью укомплектованной. Фунт растет и делает хороший задел на новый нисходящий участок тренда Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 15 ноября повысился еще на 150 базовых пунктов. Инструмент растет практически каждый день с небольшими перерывами, и меня это на самом деле уже удивляет. Безусловно, всегда можно найти причины, по которым тот или иной инструмент растет. Однако с точки зрения прогнозирования такое движение инструмента выглядит необычно. Начнем с того, что все последние отчеты из Великобритании были, мягко говоря, не самыми сильными. К примеру, ВВП в третьем квартале снизился на 0,2%, безработица выросла до 3,6%. А это, между прочим, одни из самых важных показателей состояния экономики! Можно вспомнить прошлую неделю, когда сразу несколько членов FOMC заявили о готовности в декабре понизить темпы ужесточения денежно-кредитной политики, а американская инфляция впервые за долгое время замедлилась существенно. Но эти два фактора сколько еще времени будут понижать спрос на доллар США? Не такие уж они глобальные, чтобы американская валюта падала каждый день! Таким образом, судя по волнам, еще рано поднимать тревогу. Повышательный участок тренда может продолжать свое построение вплоть до 21 фигуры. Оба инструмента строят одинаковые волновые структуры. Волна e не выглядит еще чрезмерно протяженной, чтобы делать выводы о необходимости внесения коррективов. Смущает только то, что спрос на британца растет практически безо всяких оснований. Напомню, что британская экономика сейчас вызывает наибольшее количество опасений у экономистов. Она уже вошла в рецессию, а Эндрю Бейли на прошлой неделе нарисовал ей такие «прекрасные» перспективы, что остается непонятным, по какому поводу банкет в честь британца? Ставка Банка Англии не будет расти вечно, она уже выросла до 3%, а многие аналитики считают, что британский регулятор тоже начнет замедлять темпы ее повышения уже с декабря. Таким образом, я все же жду завершения пяти волновой структуры вверх в ближайшее время с дальнейшим построением понижательного участка тренда, возможно, трехволнового коррекционного. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда, но начнется он, наверное, немного позже (если начнется вообще). Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Спрос на фунт пока растет, но я не думаю, что волна e примет слишком протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 ноября. Волновая разметка по-прежнему не допускает сильного роста евро

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Повышательный участок тренда продолжает свое построение, но теперь он принимает ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас уже отлично видно, что волн пять. Таким образом, мы получаем сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если это предположение верно, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий будет, скорее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, указывает на незавершенность последней восходящей волны. Самое главное сейчас - волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента, предположительно, строят коррекционные участки тренда, которые могут завершиться уже в ближайшее время. Таким образом, и британец может начать снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Американская валюта продолжает снижаться из-за целого ряда причин Инструмент Евро/Доллар во вторник повысилась еще на 90 базовых пунктов. Таким образом, мы наблюдаем повышение инструмента уже практически каждый день, от чего все могли уже давным-давно отвыкнуть, потому что в последние полтора-два года европейская валюта обычно снижалась. Однако всему рано или поздно приходит конец. В данное время на рынке наблюдается снижение антирисковых настроений. Геополитическая ситуация на Украине не стабилизируется, но и не ухудшается. Инвесторам нет смысла вновь паниковать и стараться спасти свои капиталы путем перегона их в доллар США. ФРС объявила о готовности начать замедлять темпы повышения процентной ставки, а это был один из главных факторов роста американского доллара в 2022 году. В это же время ЕЦБ все-таки пошел по стопам ФРС и заявил о готовности ужесточать денежно-кредитную политику столько, сколько потребуется, чтобы добиться возврата инфляции к 2%. Все эти факторы в совокупности и поддерживают спрос на евровалюту. Однако, как я уже говорил ранее, текущая волновая разметка не предполагает длительного роста евро. Безусловно, волна e может получиться практически любой по размеру, но если соотносить ее с предыдущими волнами, то она уже получается слишком протяженной. Далее либо весь участок тренда потребует внесения коррективов, либо он завершится в ближайшие дни. Я считаю, что повышение котировок все же завершится на этой неделе, потому что евровалюта растет что-то уж слишком бодро. Новостной фон и на 20% не соответствует этому росту европейской валюты. Инструмент повысился на 700 пунктов за последние полторы недели. Если на прошлой неделе у рынка были основания покупать (из-за отчета по инфляции в США), то на этой неделе их нет. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка пока не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс