Банк международных расчетов: инвесторы, вкладываясь в биткоин, ищут сверхприбыль, а не бегут от банковской системы.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин преодолел не только важнейший уровень 18 500$, но и его «дубликат» 17 582$, который тоже несколько раз поддерживал курс «битка». Таким образом, все технические основания есть для того, чтобы BTC продолжал свое падение к уровню 12 426$, как мы уже не раз прогнозировали. Крах биржи FTX стал просто «спусковым механизмом» для нового падения биткоина, но мы считаем, что оно продолжилось бы и без подобного рода событий. Впрочем, такие события – это абсолютно логичные последствия на потерю биткоином около 70-75% стоимости. Если его цена падает слишком сильно, то большинство инвесторов(о чем мы уже не раз говорили) находятся в убытке. Их настроение становится более пессимистичным, и они зачастую импульсно избавляются от убыточного актива. Конечно, так делают не все. Институциональные инвесторы могут позволить себе находиться в убытке годами, ожидая более долгосрочного роста. Но вот мелкие инвесторы не готовы держать «биток» на своем балансе долгое время в надежде, что он когда-нибудь вырастет. Тем временем, Банк международных расчетов представил довольно интересное исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что большинство криптоинвесторов ищут только прибыль при инвестировании, а не стремятся уйти от традиционной банковской системы. Аналитики тщательно проанализировали такой параметр, как количество загрузок различных криптоприложений, и пришли к выводу, что он растет тогда, когда растет сам биткоин. Это позволяет сделать вывод, что большинство мелких и розничных трейдеров стремились войти в «бычий» рынок с целью получения быстрой и легкой прибыли. Когда цена на биткоин падает, количество загрузок приложений для торговли криптовалютами резко падает. Аналитики банка также сделали вывод, что у пользователей нет ярко выраженной неприязни к банковской системе, недоверия к правительствам и они не ищут пути альтернативных сбережений. Напомним, что мы неоднократно делали такие же выводы даже безо всяких исследований, потому что это очевидно, что биткоин – это высоковолатильный, сверхприбыльный и очень рисковый инструмент инвестирования, а не альтернатива фиатным деньгам. По крайней мере, сейчас. Аналитики Банка международных расчетов также предположили, что большинство скачавших приложение и предположительно купивших криптовалюту сразу после загрузки находятся в убытке. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. После падения к 12 426$ мы можем увидеть еще несколько месяцев флэта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Илон Маск продолжает наводить порядок в Twitter 2.0

А пока рынки переваривают активный рост розничных продаж в США в октябре этого года, что скорей всего подстегнет инфляцию к концу года и создаст ряд проблем для Федеральной резервной системы, генеральный директор Twitter Илон Маск разослал электронное письмо по всей компании оставшимся сотрудникам, требуя, чтобы они взяли на себя обязательство работать дольше обычного и с высокой интенсивностью, или могут получить выходное пособие за три месяца и покинуть компанию - если они не согласны с этими условиями. Ультиматум всей компании последовал после увольнения ключевых руководителей Twitter, увольнения половины штатных сотрудников Twitter, а также сокращения ряда подрядчиков без предварительного уведомления. На этой неделе он также уволил инженеров-ветеранов Twitter, которые раскритиковали его публично.Напомню, что после того, как Маск вступил в должность 28 октября, он объявил о масштабных изменениях, запланированных для Twitter 2.0. Однако его первое предложение о введении подписки «Twitter Blue» уже пришлось отменить. Служба подписки Blue за 7,99 долларов в месяц позволяла людям получить синюю галочку, которая выглядела как ранее отметка, показывающая, что учетная запись была проверена и является официальной. Однако мошенники воспользовались этим моментом и начали регистрировать на себя различных знаменитостей и компании, так что пока от этой идеи пришлось отказаться.ПремаркетНа премаркете акции Target упали на 13,5% после того, как компания не смогла достигнуть целей, а квартальная прибыль составила лишь $1,54 на акцию. Ритейлер ожидает низких продаж в праздничный сезон и вдвое снижает прогноз операционной маржи на текущий квартал. Target также заявила, что запустит план по сокращению расходов, призванный сэкономить до 3 миллиардов долларов в год.Бумаги Lowe's прибавил 2,4% на премаркете после того, как ритейлер товаров для дома превзошел оценки экономистов за последний квартал и сообщил о более высоких, чем ожидалось продажах в магазинах.Акции Carnival упали на 12,7% на премаркете после того, как оператор круизной линии объявил о выпуске конвертируемого долга на 1 млрд долларов в рамках своего плана рефинансирования.Бумаги Sage Therapeutics прибавила 3,3% после того, как отчет SEC показал, что генеральный директор Барри Грин купил еще 14 500 акций производителя лекарств.Компания Corteva упала на 1% на премаркете после того, как UBS понизил рейтинг компании с «покупки» до «нейтральной». Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого обвала в конце дня рынок немного стабилизировался. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 968. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 0003. Чуть выше расположился уровень $4 038. Прорыв этой области укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 968. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 942, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт в смятении: рекордный рост британской инфляции и тень Джереми Ханта

Британская инфляция сегодня превзошла даже самые смелые ожидания экспертов, оказавшись в зелёной зоне. Все компоненты релиза превысили прогнозные уровни, красноречиво иллюстрируя сложившуюся ситуацию. Опубликованные данные позволили быкам пары снова подойти к границам 19-й фигуры после вчерашнего неудачного штурма. Масла в огонь подливает ещё и доллар, который продолжает находиться под существенным давлением по всему рынку. Тем не менее покупатели gbp/usd пока что не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,1950 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Если трейдеры закрепятся над данным таргетом, то покорение 20-й фигуры будет лишь вопросом времени. Но вернёмся к сегодняшнему отчёту. Он действительно впечатлил, несмотря на достаточно смелые прогнозные предположения. Общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на уровне 2,0% при прогнозе роста до 1,7% (и предыдущем значении 0,5%). В годовом выражении индекс также продемонстрировал сильный рост, оказавшись на отметке 11,1% (в предыдущем месяце он был на уровне 10,1%). Это многолетний рекорд: индикатор продемонстрировал самый сильный темп роста с 1981 года. Аналогичную динамику продемонстрировала и базовая инфляция. Стержневой индекс потребительских цен подскочил до отметки 6,5%. Кроме того, в октябре был зафиксирован и существенный рост индекса закупочных цен производителей – как в месячном (0,6%), так и в годовом выражении (19,2%). Индекс розничных цен подскочил сразу на 14% г/г, также оказавшись в зелёной зоне. Структура релиза говорит о том, что инфляционный рост в октябре обусловлен прежде всего повышением цен на продукты питания и энергоносители. В прошлом месяце цены на газ выросли почти на 37%, а электроэнергия подорожала почти на 17%. Цены на продукты питания и напитки выросли на 2% за месяц. При этом рост заработной платы в Британии пока отстает от роста цен, что приводит к снижению уровня жизни и оказывает дополнительное политическое давление на недавно сформированное правительство Риши Сунака. К слову, в прессе активно муссируются слухи о том, что кабинет министров ослабит поддержку населения относительно компенсаций счетов за электроэнергию для домашних хозяйств. На фоне таких предположений стали звучать опасения о том, что в начале следующего года инфляция продемонстрирует очередной рывок, окончательно закрепившись в рамках двухзначных чисел. В контексте данных слухов особое значение имеет завтрашнее выступление министра финансов Великобритании Джереми Ханта. По предварительной информации, он должен сообщить о новых бюджетных мерах, которые должны включать в себя государственные субсидии на электроэнергию после завершения действия текущего пакета государственной помощи. По мнению экспертов швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse, новая программа Ханта будет сочетать сокращение расходов и усиление налогового бремени. Предположительно, министр объявит о сокращении расходов примерно на 35 миллиардов фунтов и планах по повышению налогов на 20 миллиардов. При этом ожидается, что Хант отложит большую часть прогнозируемого ужесточения фискальной политики на следующий или даже на 2025 год, учитывая, так сказать, «политическую необходимость» (в начале 2025 года должны состояться выборы). С другой стороны, Джереми Хант сегодня весьма недвусмысленно прокомментировал инфляционный релиз. В ответ на обнародованные данные он сказал, что для борьбы с ростом цен нужны «жесткие, но необходимые» решения. Поэтому определённая интрига здесь всё же сохраняется – и, возможно, именно поэтому покупатели gbp/usd так нерешительно себя ведут на фоне стремительного взлёта инфляции. Впрочем, такая нерешительность объясняется и другими факторами. На последнем заседании Банк Англии опубликовал достаточно мрачный прогноз, предупредив об «очень сложных перспективах» для экономики страны, которая вступает в рецессию. И теперь у английского регулятора по большому счёту есть два основных пути: либо повышать дальше ставку агрессивными темпами, борясь с инфляционным ростом (но при этом дополнительно толкая экономику в рецессию), либо умерить свой пыл, смирившись с дальнейшим ростом индекса потребительских цен, надеясь на увеличение ВВП или хотя бы стагнацию. Поэтому зелёный окрас инфляционного релиза и не смог спровоцировать ралли по паре gbp/usd, даже несмотря на общее ослабление гринбека. В целом неспособность закрепиться выше уровня сопротивления 1,1950 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) говорит о том, что лонги по паре gbp/usd – рискованны. Заходить в покупки целесообразно только после того, как цена закрепится выше данного таргета (следующая цель – 1,2050). Что касается коротких позиций, то сейчас они преждевременны. Здесь необходимо отслеживать динамику индекса доллара США: как только гринбек начнёт пользоваться повышенным спросом, пара gbp/usd покатится вниз (как минимум к отметке 1,1600, т.е. к линии Tenkan-sen на D1), так как фунт не сможет самостоятельно организовать дальнейшее северное наступление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт в смятении: рекордный рост британской инфляции и «тень» Джереми Ханта

Британская инфляция сегодня превзошла даже самые смелые ожидания экспертов, оказавшись в зелёной зоне. Все компоненты релиза превысили прогнозные уровни, красноречиво иллюстрируя сложившуюся ситуацию. Опубликованные данные позволили быкам пары снова подойти к границам 19-й фигуры, после вчерашнего неудачного штурма. Масла в огонь подливает ещё и доллар, который продолжает находиться под существенным давлением по всему рынку. Тем не менее, покупатели gbp/usd пока что не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,1950 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Если трейдеры закрепятся над данным таргетом, то покорение 20-й фигуры будет лишь вопросом времени. Но вернёмся к сегодняшнему отчёту. Он действительно впечатлил, несмотря на достаточно смелые прогнозные предположения. Общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на уровне 2,0%, при прогнозе роста до 1,7% (и предыдущем значении 0,5%). В годовом выражении индекс также продемонстрировал сильный рост, оказавшись на отметке 11,1% (в предыдущем месяце он был на уровне 10,1%). Это многолетний рекорд: индикатор продемонстрировал самый сильный темп роста с 1981-го года. Аналогичную динамику продемонстрировала и базовая инфляция. Стержневой индекс потребительских цен подскочил до отметки 6,5%. Кроме того, в октябре был зафиксирован и существенный рост индекса закупочных цен производителей – как в месячном (0,6%), так и в годовом выражении (19,2%). Индекс розничных цен подскочил сразу на 14% г/г, также оказавшись в зелёной зоне. Структура релиза говорит о том, что инфляционный рост в октябре обусловлен прежде всего повышением цен на продукты питания и энергоносители. В прошлом месяце цены на газ выросли почти на 37%, а электроэнергия подорожала почти на 17%. Цены на продукты питания и напитки выросли на 2% за месяц. При этом рост заработной платы в Британии пока отстает от роста цен, что приводит к снижению уровня жизни, и оказывает дополнительное политическое давление на недавно сформированное правительство Риши Сунака. К слову, в прессе активно муссируются слухи о том, что кабинет министров ослабит поддержку населения относительно компенсаций счетов за электроэнергию для домашних хозяйств. На фоне таких предположений стали звучать опасения о том, что в начале следующего года инфляция продемонстрирует очередной рывок, окончательно закрепившись в рамках двухзначных чисел. В контексте данных слухов особое значение имеет завтрашнее выступление министра финансов Великобритании Джереми Ханта. По предварительной информации, он должен сообщить о новых бюджетных мерах, которые должны включать в себя государственные субсидии на электроэнергию после завершения действия текущего пакета государственной помощи. По мнению экспертов швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse, новая программа Ханта будет сочетать сокращение расходов и усиление налогового бремени. Предположительно, министр объявит о сокращении расходов примерно на 35 миллиардов фунтов и планах по повышению налогов на 20 миллиардов. При этом ожидается, что Хант отложит большую часть прогнозируемого ужесточения фискальной политики на следующий или даже на 2025 год, учитывая, так сказать, «политическую необходимость» (в начале 2025 года должны состояться выборы). С другой стороны, Джереми Хант сегодня весьма недвусмысленно прокомментировал инфляционный релиз. В ответ на обнародованные данные он сказал, что для борьбы с ростом цен нужны «жесткие, но необходимые» решения. Поэтому определённая интрига здесь всё же сохраняется – и, возможно, именно поэтому покупатели gbp/usd так нерешительно себя ведут на фоне стремительного взлёта инфляции. Впрочем, такая нерешительность объясняется и другими факторами. На последнем заседании Банк Англии опубликовал достаточно мрачный прогноз, предупредив об «очень сложных перспективах» для экономики страны, которая вступает в рецессию. И теперь у английского регулятора по большому счёту есть два основных пути: либо повышать дальше ставку агрессивными темпами, борясь с инфляционным ростом (но при этом дополнительно толкая экономику в рецессию), либо умерить свой пыл, «смирившись» с дальнейшим ростом индекса потребительских цен, надеясь на увеличение ВВП или хотя бы стагнацию. Поэтому зелёный окрас инфляционного релиза и не смог спровоцировать ралли по паре gbp/usd, даже несмотря на общее ослабление гринбека. В целом, неспособность закрепиться выше уровня сопротивления 1,1950 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) говорит о том, что лонги по паре gbp/usd – рискованны. Заходить в покупки целесообразно только после того как цена закрепится выше данного таргета (следующая цель – 1,2050). Что касается коротких позиций, то сейчас они преждевременны. Здесь необходимо отслеживать динамику индекса доллара США: как только гринбек начнёт пользоваться повышенным спросом, пара gbp/usd покатится вниз (как минимум к отметке 1,1600, т.е. к линии Tenkan-sen на D1), так как фунт не сможет самостоятельно организовать дальнейшее северное наступление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: сильный отчет по розничным продажам в США

EURUSDОтчет по розничным продажам в США за октябрь +1.3%, прогноз +0.9%, предыдущее 0%Как видим, розничные продажи весьма сильны - поддержат рынок США, а возможно, и долларГотовимся к возможному сильному падению евро.Аккуратно продаем евро около максимумов дня со стопом примерно в 60 пунктов и повторными продажами выше с возможным увеличением объемов - соблюдая контроль рисков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 16 ноября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробила восходящий канал и сейчас движется выше облака Ишимоку. Если бычий импульс сохранится, цена может пробить 1-й уровень сопротивления 0.61565, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай и уровню коррекции Фибоначчи 0%. Затем цена может направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.62504, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 0.59998, соответствующему проекции Фибоначчи 61.8%.Торговая рекомендацияВход: 0.61565Условия для входа: 1-й уровень сопротивленияТейк-профит: 0.59998Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки и проекция Фибоначчи 61.8%Стоп-лосс: 0.62504Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень сопротивления и предыдущий уровень свинг-хайМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индийская рупия: снижается вслед за ВВП

Индийская рупия продолжает слабеть, так как спрос компаний-экспортеров толкает доллар вверх. Слабость азиатских акций и валют теперь распространилась и на внутренние рынки.Индийская рупия: снижается вслед за ВВП Данные, опубликованные органом статистики Индии, показали, что дефицит торговли товарами Индии в октябре увеличился до 26,91 млрд долларов. Проседание составило более 1 млрд долларов чистой выручки в сравнении с сентябрьским объемом в 25,71 млрд долларов. Экспорт товаров из Индии снизился почти на 6 млрд – до 29,78 млрд долларов с 35,45 млрд долларов в предыдущем месяце, а импорт сократился до 56,69 млрд долларов с 61,16 млрд долларов за тот же период. Причинами являются не только глобальные экономические проблемы, но прежде всего неурожай вследствие обильных осадков в период сбора. Неурожай добрался до внутренних рынков, отразившись на стоимости базовых продуктов питания – муки, бобовых. Следом за зерном дорожают также мясо, яйца и молоко. Базовые продукты питания составляют основу затрат домохозяйств на родине Шивы. На фоне новостей рупия снизилась на 0,25%, до 81,2975 за один доллар. Валюта потеряла почти процент от своего максимума в 80,51 в понедельник, в том числе из-за волатильности на азиатском рынке. Подстегивает падение огромный спрос на наличные доллары как на спотовом, так и на форвардном рынках. Безусловно, иностранные банки также покупают от имени своих клиентов-импортеров. В то же время снижение форвардных премий USD/INR сделало импортеров привлекательными для хеджеров, что привело к увеличению оттока долларов. Стоимость хеджирования 6-месячного доллара на этой неделе снизилась на 25 базисных пунктов. В итоге за день индекс доллара упал на 0,3% после первоначального роста. Есть надежда, что на постмаркете валюта отыграется благодаря тому, что президент США Джо Байден успокоил международное сообщество, заявив, что ракета, вызвавшая взрыв в стране-члене НАТО Польше, возможно, не была выпущена из России. Тем не менее пик волнений пришелся на раннюю азиатскую сессию. Вследствие этого азиатские акции и валюты оставались нестабильными: китайский юань и акции упали на 0,5% каждая. Не последнюю роль сыграли опасения по поводу роста числа случаев заболевания COVID-19 в крупных городах Гуанчжоу, Пекине и Чжэнчжоу. Недавние потрясения на валютных рынках также заставили инвесторов гадать, в какую сторону двинется индийская валюта. С учетом того, что ожидаемая рецессия на развитых рынках ударит по мировой торговле, некоторые считают, что доллар восстановится и окажет давление на азиатские валюты. Это реалистичный вариант, по крайней мере на этапе ранней рецессии. Ралли доллара далеко не иссякло, и имеет смысл поддерживать прогнозы по курсу рупии на уровне 83,50 и 84–85 к концу декабря и концу марта соответственно. По крайней мере не заметно, чтобы ФРС остановилась в ближайшей перспективе, так что вполне естественно ожидать возобновления ралли доллара.Читать другие статьи автора, в том числе: USDINR: Проливные дожди угрожают посевам и ВВП ИндииINRUSD: Рупия упала на новые минимумы (ликвидность пары под угрозой)Турция вводит новые кредитно-финансовые правилаАвстралию лихорадит: процентные ставки пошли вразносФРС испытывает нехватку ликвидности - кого принесут в жертву? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD сохраняет потенциал для роста. Прогноз на 16 ноября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена пробьет 1-й уровень сопротивления 0.67711, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8%, а затем направится ко 2-му уровню сопротивления 0.69161, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.65398, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.65398 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.69161 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай и 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 16 ноября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, цена пробьет 1-й уровень поддержки 1190.61, соответствующий предыдущему лоу и 100% уровню коррекции Фибоначчи, и направится ко 2-му уровню поддержки 1064.49, который соответствует уровням расширения Фибоначчи -27.2% и 127.2%. В качестве альтернативы цена может вырасти, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1385.07, соответствующий уровням коррекции Фибоначчи 23.6% и 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 1385.07 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления, где расположены уровни коррекции Фибоначчи 23.6% и 61.8% Тейк-профит: 1190.61 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки, где расположены предыдущий уровень свинг-лоу и 100% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1677.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: область, где располагался предыдущий хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Morgan Stanley: биткоин может упасть до 14 000$.

Ну что же, криптовалюта биткоин плотно закрепилась ниже уровня Фибоначчи 127,2% - 18 500$. Прошло уже больше недели с тех пор, как произошло это закрепление и на данный момент котировки находятся около 16 900$ за монету. Так как до падения, связанного с крахом биржи FTX, биткоин торговался в среднем по 19-20 тысяч $, то ни о каком полном восстановлении сейчас речи не идет. Мы бы сказали, что биткоин гораздо ближе находится к своим годовым минимумам, чем к тем уровням, на которых он провел последние 5 месяцев. Таким образом, абсолютно точно можно сказать, что доверие к криптовалютным биржам и самому «битку» после последних событий еще не восстановилось. Следовательно, биткоин может продолжить свое падение. Мы считаем, что уровень 18 500$ был очень важным психологическим уровнем. Все-таки цена не могла опуститься ниже него 5 месяцев и не показала сильного роста за тот же период, что могло бы позволить предположить, что быки на рынке присутствует и не бездействуют. Однако мы видим, что даже после очередного обвала инвесторы не спешат покупать первую криптовалюту. Значит они ожидают еще большего падения. В это же время эксперты банка Morgan Stanley заявили, что криптовалюта может просесть до 14 000$. С их точки зрения, рынок еще не полностью «переварил» банкротство биржи FTX и готовится ко второй волне распродаж. Экономисты банка не исключают также и падение биткоина до 12 500$. Напомним, что мы называем целевым уровень 12 426$. По словам экспертов банка, в лучшем случае криптовалюта удержится в диапазоне 14-16 тысяч $ за монету. Мы уже долгое время ожидаем, что падение биткоина возобновиться. Мы рассчитывали на падение до 12 500$ еще до краха биржи FTX, а после него – ожидаем увидеть и более масштабное падение. Несмотря на рост рисковых настроений, благодаря которому евро и фунт смогли восстановиться против доллара, биткоин остается в «зоне риска», как актив, который ничем не обеспечен и за которым не стоит регулятор. Раньше считали, что главный плюс биткоина – его децентрализованность и отсутствие влияния на него со стороны ЦБ, сейчас, когда криптовалюта падает в пропасть, похоже, определенный регулятор и «стабилизатор» ему явно не помешал бы... На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то предприняли удачную попытку преодоления уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,02700CADCHF - возможен набор сетки лимитных покупок с шагом 500пМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 16 ноября: фондовый рынок стабилизировался после вчерашних новостей о ракетных ударах по территории

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на утренних торгах после того, как ракетный удар на польской границе напомнил инвесторам о возможности эскалации российско-украинского конфликта. Уже после было заявлено о том, что Россия никакого отношения к этим ракетам не имеет, и что они прилетели с территории Украины и использовались для работы ПВО.Фьючерсные контракты на S&P 500 прибавили около 0,4%, а контракты на Nasdaq 100 выросли на 0,5%. Президент США Джо Байден также заявил в интервью, что ракеты вряд ли были запущены Россией, что привело к снижению иены и доллара, поскольку спрос на активы-убежища резко ослаб. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла. Изначально в Associated Press было опубликовано сообщение о том, что, согласно американским разведданным, именно Россия выпустила ракеты по Польше. Однако затем, как это обычно и бывает, быстро «переобулись», процитировав неназванных официальных лиц США заявивших, что первоначальные данные указывают на то, что именно украинские ПВО выпустили снаряды.Несмотря на то, что ситуация вроде бы разрешилась, это событие подчеркивает существующие риски для инвесторов и напоминает о том, что в любой момент спрос на рисковые активы может закончиться, не успев начаться.Доллар США в настоящее время потерял почти 6% по сравнению с пиковыми значениями, достигнутыми в конце сентября. На прошлой неделе он продемонстрировал самые большие потери по отношению к 10 основным валютам развитых стран впервые с пандемии 2020 года. Аналогичным активным ростом отреагировали и фондовые индексы, однако многие эксперты сходятся во мнении, что медвежий рынок еще не завершен. Наблюдаемое на прошлой неделе ралли не изменило негативного взгляда на рынок, и ожидаемая рецессия еще заставит многих инвесторов понести убытки, если те опрометчиво себя поведут и будут сейчас вкладываться в акции и другие рисковые активы.Фунт продемонстрировал сдержанную реакцию на данные, показывающие, что годовая инфляция в Великобритании подскочила до 11,1%, торгуясь незначительно выше по отношению к доллару. Инвесторы сосредоточились вместо этого на бюджете Великобритании, которые будет опубликован уже завтра и где, как ожидается, будет обнародовано решение о сокращении расходов и повышение налогов, чтобы закрыть дыру в государственных финансах.Вчера Дональд Трамп официально заявил о том, что готов принять участие в президентской гонке в США в 2024 году.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого обвала в конце дня рынок немного стабилизировался. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 968. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 0003. Чуть выше расположился уровень $4 038. Прорыв этой области укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 968. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 942, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дружба остановлена. Как на этом заработать?

Цены на природный газ и электроэнергию снизились в среду, поскольку европейские лидеры и США преуменьшают важность ракетного удара по польской деревне.Но трейдеры по-прежнему готовы к любым признакам эскалации войны на Украине, а также к рискам для европейской энергетической инфраструктуры. Ключевой нефтепровод в Европу, известный как «Дружба», был остановлен во вторник после того, как, по сообщениям, его источник электроэнергии был выведен из строя в результате удара по территории Украины. Венгрия и Словакия ожидают, что труба скоро вернется в строй, хотя оператор трубопровода сообщил, что в среду повторного запуска не произойдет.С технической точки зрения имеем лонговый новостной импульс, который с большой вероятностью продолжит развиваться в третью и пятую волну на повышение цен:Цены на нефть выросли после сообщения о нападении на танкер у берегов Омана. Что касается газовых рынков, то мягкая погода, заполненные хранилища и новые подробности, возникающие в связи с предложенным ЕС пределом цен на газ, сдерживают цены. Ключевые моменты:Паника из-за забастовки в Польше ослабевает, поскольку союзники задаются вопросом о происхождении ракетыВенгрия заявила, что нефтепровод «Дружба» может скоро перезапуститьсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Великобритании бьет 41-летний рекорд, вынуждая Банк Англии дальше повышать ставки

Британский фунт вырос на новостях о том, что резкий рост счетов за электроэнергию привел к росту инфляции в Великобритании, которая в итоге оказалась намного выше прогнозов экономистов и достигла 41-летнего максимума. Это усилило давление на правительство и Банк Англии, заставляя их действовать агрессивно и дальше. Однако, если в задачи Банка Англии входит теперь борьба с высокой инфляцией через повышение процентных ставок и увеличение стоимости заимствований, то обязанности правительства заключаются в том, как удержать дальнейшее развития кризиса стоимости жизни в Великобритании, который только разжигается более высокими кредитами и процентными ставками. В общем и у тех, и у других задачка не из легких. Согласно данным управления национальной статистики, индекс потребительских цен вырос в октябре этого года до 11,1% по сравнению с прошлым годом. Показатель выше прогноза Банка Англии по инфляции, который ждал ее пика на уровне 10,9% и более чем в пять раз превышает целевой показатель в 2%.Очевидно, что это увеличивает вероятность, что Банк Англии снова поднимет процентные ставки в следующем месяце, хотя еще пару недель назад «клятвенно заявлял», что пока делать этого не собирается, так как экономика страны находится под угрозой. Такому ходу вещей не стоит удивляться. Регулятор во главе с Эндрю Бэйли уже давно зарекомендовали себя теми, кто в любой момент может изменить своему обещанию. Премьер-министр Риши Сунак недавно заявил, что контроль над инфляцией является основной целью его правительства, что является подтверждением, что Казначейство в ближайшее время намерено очень серьезно бороться со своими расходами, даже несмотря на то, что экономика движется к рецессии. «Сейчас людей больше всего беспокоит рост кризиса стоимости жизни и инфляция», — сказал Сунак в среду на встрече лидеров «Большой двадцатки» на Бали. «Нам придется принять несколько сложных решений, чтобы защитить себя и начать контролировать инфляцию».Для валютного рынка и британского фунта это хорошо, так как полученные цифры контрастируют с теми, которые наблюдаются в США, где растут слухи о том, что инфляция, возможно, достигла пика, что позволяет Федеральной резервной системе замедлить повышение ставок. Чем меньше разница в ставках, тем лучше для фунта.Сегодня губернатор Эндрю Бейли выступит с речью в парламенте, и скорей всего пообещает резко поднять стоимость заимствований, чтобы предотвратить дальнейший рост цен. Фунт может отреагировать на эти заявления ростом, так что советую присмотреться к технической картине. В настоящий момент денежные рынки добавили еще 10 базисных пунктов к ставкам на повышение. Сейчас ожидается, что в Великобритании процентные ставки достигнут пика около 4,65% к августу следующего года.Канцлер казначейства Джереми Хант заявил, что поможет Банку Англии вернуть инфляцию к целевому уровню, приняв «жесткие, но необходимые» меры по сокращению бюджетного дефицита Министерства финансов. Базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табачные изделия, осталась неизменной на уровне 6,5%. Цены на продукты питания и напитки подскочили на 2% за месяц, при этом значительно выросли цены на молоко, сыр и яйца, а также на шоколад, джем, томатный кетчуп, кулинарные соусы и газированные напитки. Десять из 11 категорий продуктов питания выросли, за исключением чая и кофе. Цены на бензин и дизельное топливо упали на 0,5% в месяц.Что касается технической картины GBPUSD: фунт продолжат укрепляться, прибавив вчера достаточно неплохо, но так и не сумел удержать инициативу. Теперь покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1870 и на пробое сопротивления 1.1940, ограничивающим восходящий потенциал. Только прорыв 1.1940 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2020, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2080. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1870. Это нанесет удар по позициям быков и перечеркнет краткосрочные перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1870 столкнет GBPUSD назад к 1.1790 и 1.1740.Что касается технической картины EURUSD, быки победили, и пока спрос на евро сохраняется на достаточно высоком уровне. Для дальнейшего роста необходимо пробиваться выше 1.0440, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0480. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0525 и 1.0570. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0385 столкнет EURUSD назад к 1.0333 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

И вновь вниз – Фондовая Азия демонстрирует понижение

Фондовая Азия показала по большей части понижение (до 1,3%). Незначительно прибавил один японский Nikkei 225 – 0,2%. Другие индексы уменьшились: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite опустились на 0,22% и 0,48% каждый. Примерно столько же потеряли австралийский S&P/ASX 200 и корейский KOSPI – 0,36% и 0,54% соответственно. Больше других понизился гонконгский Hang Seng Index – на 1,3%. Главной причиной пессимизма инвесторов стало нарастание международной напряженности. Участники торгов находятся в режиме ожидания дальнейших событий на мировой арене, поэтому пока уходят от риска. Любой знак, указывающий на эскалацию конфликта, вызовет моментальную реакцию рынков. Накануне поступило сообщение о ракетных ударах, нанесенных по польскому поселку Пшеводув, в результате которых погибли два человека. Первоначально польские власти указывали на то, что ракеты были российского производства, однако позже руководство страны высказалось о том, что они не имеют точных сведений о принадлежности ракеты. Минобороны РФ заявило о том, что в тот день никакие удары по целям в районе украинско-польской границы не производились. Росту японского индикатора способствовало повышение цены акций наиболее крупных предприятий: Nichirei, Corp., выросших на 4,1%, Pacific Metals, Co., увеличившихся на 3,4%, Japan Steel Works, Ltd., поднявшихся на 3,3%, а также CyberAgent, Inc. и SoftBank Group, прибавивших 3,2% и 2,6% соответственно. Также небольшой рост продемонстрировали Nintendo и Fast Retailing, выросшие на 0,7% и 0,2% соответственно. Наибольшее снижение котировок на бирже в Гонконге показали акции Country Garden Holdings, снизившиеся на 16,3%, и Longfor Group Holdings, уменьшившиеся на 8,5%. Также упала стоимость ценных бумаг Geely Automobile Holding (на 4,9%), Xiaomi (на 4,6%) и JD.com (на 4,1%). Акции Agile Group Holding, Ltd. опустились сразу на 22% на фоне информации от компании о намерении осуществить допэмиссию акций по более низкой стоимости, чем их рыночная цена в настоящий момент. В то же самое время некоторые из китайских компаний демонстрируют рост: бумаги Budweiser Brewing, Co. APAC прибавили 4,1%, China Hongqiao Group, Ltd. увеличились на 2,6%, а PetroChina набрали 1,8%. Благодаря улучшению профита и доходов по итогам третьего квартала, которые оказались лучше прогнозов экспертов, акции компании Tencent Music Entertainment Group подскочили на 26%. Среди наиболее крупных корейских компаний не наблюдается единой динамики: акции Samsung Electronics, Co. прибавили в цене 0,3%, тогда как Hyundai Motor уменьшились на 1,4%.Компании-компоненты австралийского S&P/ASX 200 также показали разнонаправленность. Котировки BHP прибавили 1,2%, Rio Tinto увеличились на 1,6%, Woodside Energy повысились на 1,4%, а Beach Energy – на 0,4%. В то же время котировки банковских учреждений продемонстрировали понижение: акции Commonwealth Bank of Australia подешевели на 1,8%, National Australia Bank – на 0,6%, Westpac Banking – на 0,5%, а Australia & New Zealand Banking Group – на 0,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 ноября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает восстанавливаться на фоне рывка

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1881 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Быки без проблем пробились выше 1.1881 в первой половине дня, но закрепиться на этом диапазоне сразу не смогли, что привело к сигналу на продажу фунта. Однако, из-за очередного инфляционного качка выше 11% в Великобритании, быки продолжили покупать фунт рассчитывая на дальнейшее повышение ставок Банком Англии, что не позволило паре достаточно сильно скорректироваться. На момент написания статьи медведи активно сражаются за 1.1937 и рассчитывают на ложный пробой с движением пары вниз.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Рост индекса потребительских цен оказался сильнее ожидаемого центральным банком показателя в 10,9% и среднего значения в 10,7%, которые прогнозировались экономистами. Управление национальной статистики заявило в среду, что именно цены на продукты питания, топливо и энергию привели к росту общего инфляционного показателя выше ожиданий. Из этого можно сделать вывод о том, что Банка Англии вынужден дальше повышать ставки, так как взяв паузу, он рискует еще больше потерять контроль над инфляцией, которая, укоренившись в экономике приведет к ее чрезмерному спаду на долгие годы вперед. Что касается статистики, то во второй половине дня нас ждут данные по объёму розничных продаж в США, а также объему промышленного производства. Рост этих показателей наверняка вернет в рынок покупателей американского доллара, что приведет к значительной нисходящей коррекции пары. Рост розничных продаж – напрямую повлияет и на рост инфляции, которая только-только начала снижаться в США, что вынудит ФРС действовать агрессивно и дальше. Поэтому, в случае снижения фунта, оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1869, образованной по итогам первой половины дня, чуть ниже которой расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст сигнал на покупку с целью возврата и обновления сопротивления 1.1937, где себя уже сегодня продавцы один раз проявили. Прорыв и тест сверху вниз 1.1937 позволит выстроить более мощный тренд с перспективой рывка к 1.1982. Самой дальней целью выступит максимум этого месяца 1.2021, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1869, начнется небольшая фиксация прибыли. Это вернет давление на пару и откроет дорогу к 1.1797. Покупать в таком случае советую там только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1740, либо еще ниже – в районе 1.1677 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы отбиваются как могут, но ничего пока серьезного предложить не могут. По всей видимости весь расчет будет на сильные фундаментальные данные по США. В настоящий же момент, медведям нужно думать над тем, как защищать сопротивление 1.1937, тест которого уже состоялся. Лишь очередное формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций против тренда, столкнув фунт назад к 1.1869 – поддержка, образованная в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1869 и сильные данные по США, свидетельствующие о роста американской экономики, а также ястребиные призывы представителей Федеральной резервной системы – все это даст точку входа в расчете на возврат к 1.1797. Самой дальней целью выступит область 1.1740, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1937, а все к этому и идет, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на новую волну роста и продолжение восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1982. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.2021 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и на Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и, если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651 до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1830.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели не отпускают евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0384 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, после чего быки отступили, что привело к ложному пробою и сигналу на продажу. Однако давление на пару так и не вернулось. Позитивные, если так можно сказать, новости о том, что упавшие вчера ракеты на территорию Польши были не со стороны России успокоили нервы покупателям рисковых активов, что привело к рывку EUR/USD в район 1.0438. За этот уровень во второй половине дня и развернется активная борьба.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что в первой половине дня статистики не было, трейдеры реагировали на любые геополитические новости, которые, как я отмечал выше, и позволили евро пробиться в район 1.0440. Но я бы не был так оптимистичен в отношении дальнейшего развития бычьего сценария, так как впереди нас ждут данные по объёму розничных продаж в США, а также объему промышленного производства. Рост этих показателей наверняка вернет в рынок покупателей американского доллара, что приведет к значительной нисходящей коррекции EUR/USD. Рост розничных продаж – напрямую повлияет и на рост инфляции, которая только-только начала снижаться в США, что вынудит ФРС действовать агрессивно и дальше. Выступления членов FOMC Уильямса и К. Уоллера также могут помочь доллару. В текущих условиях оптимальным решением на покупку будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0384, которая еще утром выступала в роли сопротивления. Это даст сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения восходящего тренда и возврата пары назад к сопротивлению 1.0438, за которое сейчас и ведется активная борьба. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроет дорогу к 1.0478 и укрепит позиции покупателей, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0525, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0384, давление на евро вернется, что приведет к фиксации прибыли и более крупному снижению пары. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0333, чуть выше которой проходят средние скользящие, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0282, либо еще ниже – в районе минимума 1.0227 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сделали все возможное, но увы, не справились с задачами. Лезть против бычьего рынка желающих пока не нашлось. Теперь они не сильно торопятся возвращаться и рассчитывают на сильную статистику по США. Во второй половине дня продавцам было бы неплохо показать себя в районе сопротивления 1.0438, где формирование ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций по аналогии со вчерашним днем, когда евро скорректировался перед открытием американкой сессии вниз. В таком случае можно ставить на снижение и тест 1.0384. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0333, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0438, а к этом все и идет, бычий тренд продолжит набираться силу, что откроет дорогу на 1.0478 – максимум этого месяца. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0525. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0568 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США – обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453 до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262 до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0333.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар уже не тот, что раньше

Тремя китами восходящего тренда по индексу USD была американская исключительность, а также агрессивное повышение ставки по федеральным фондам и высокий спрос на доллар как валюту-убежище. Экономика США выглядела более устойчивой, чем другие. ФРС бежала впереди остальных центробанков как вожак стаи по дороге ужесточения денежно-кредитной политики, а многочисленные потрясения в мировой экономике и политике заставляли инвесторов прятаться в спасительных гаванях. В ноябре все перевернулось с ног на голову. Так стоит ли удивляться перелому тренда по EURUSD?Когда Федрезерв в марте начал процесс монетарной рестрикции, потолок ставки по федеральным фондам оценивался срочным рынком в 2,8%. Сентябрьский прогноз FOMC поднял его до 4,6%, а слова Джерома Пауэлла, что по факту пик окажется еще выше – до 5%. До релиза данных по американской инфляции за октябрь на рынке даже циркулировали слухи о 6%, однако замедление потребительских цен заставило инвесторов снизить планку. В итоге стоимость заимствований может не дотянуть до 5%. В то же время инфляция в еврозоне еще не достигла своего максимума, что заставляет рынок удерживать высокие ожидания по ставке по депозитам ЕЦБ. Разница между предполагаемыми экстремальными ставками в США и еврозоне сокращается, что играет на руку «быкам» по EURUSD.Динамика предполагаемых экстремальных ставок центробанковЧем агрессивнее ФРС и другие центробанки ужесточали денежно-кредитную политику, тем выше были риски того, что мировая экономика окунется в рецессию. Регуляторы ставили во главе угла победу над инфляцией и зачастую были готовы пожертвовать экономическим ростом. С течением времени их позиция изменилась. Сначала Резервный банк Австралии и Банк Канады замедлили скорость монетарной рестрикции, затем намеки об этом сделали Федрезерв и Банк Англии. Даже такой «ястреб» ЕЦБ, как Роберт Хольцманн, отметил, что Управляющий совет должен помнить о слишком резких действиях, которые способны довести еврозону до стагфляции или спада. Динамика ставок центробанковВ результате была реанимирована идея мягкой посадки экономики США, что предполагает растущие шансы, что она все-таки избежит рецессии. В таких условиях спрос на активы-убежища снижается и индекс USD падает. Наконец, теплая погода в Старом Свете, рост заполняемости запасов газа до 95% вместо обычных 80-85%, падение цен на голубое топливо дали повод для разговоров, что экономика еврозоны не так уж плоха по сравнению со Штатами. Она также способна избежать спада. Если так, то об американской исключительности можно забыть, что придает силы поклонникам евро. Технически на дневном графике EURUSD «быки» предпринимают вторую по счету атаку в надежде пробиться как к психологически важной отметке 1,05, так и к таргету на 161,8% по паттерну AB=CD. Он, напомню, расположен вблизи 1,061. Озвученные в предыдущих двух материалах стратегии покупок евро на откатах продолжают работать как часы. Зачем же от них отказываться?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ золота #GOLD

#GOLDНа скрине графика котировки драгоценного металла, золота #GOLD, к 16.11.2022 на 4-часовом чарте (Н4). На графике сохранены геометрические построения, сделанные ранее, 11.11.2022, в том числе в среднесрочном анализе 25.10.2022 с целевым значением $1800,00 за 1 тройскую унцию.Котировки золота консолидировались вблизи глобального динамического уровня (наклонная сплошная линия зеленого цвета) с текущим значением $1783 за тройскую унцию. Пробой этого уровня может привести цену к области значений $1810.В противном случае динамика котировок завершится коррекцией со значением $1760. Желаю вам успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин балансирует на грани из-за очередной капитуляции майнеров: стоит ли ждать дальнейшее снижение цены BTC?

Последние несколько дней рынок криптовалют переваривает события первой половины ноября, из-за чего может сложиться впечатление, что ситуация стабилизировалась. На самом деле внутри индустрии происходит множество процессов, которые станут явными лишь спустя какое-то время.Последствия обновления локального дна BTC Падение Биткоина ниже $17k спровоцировало череду событий, которые могут усугубить текущее положение дел. Эксперты банка JPMorgan неоднократно заявляли, что по итогам текущего медвежьего рынка главная криптовалюта не остановится на $15k.Аналитики пришли к выводу, что после падения котировок актива ниже $17k, Биткоин стал гораздо ближе к достижению уровня себестоимости. В случае если BTC протестирует или опустится ниже области $11k-$13k, рынок может ждать череда маржинколлов.Несмотря на отсутствие резонансных новостей и событий, инвесторы начинают массовый вывод Биткоином с централизованных платформ. Glassnode фиксируют рекордные оттоки BTC с криптобирж. За последнюю неделю объемы выведенных средств достигли 157 000 BTC.Также наблюдается рекордная за последние пять лет капитуляция майнеров на фоне обновления локального дна Биткоином. Согласно ончейн-данным, на прошлой неделе майнинг-компании продали около 7760 BTC. Растущие объемы реализованных монет BTC указывают на значительное ухудшение положения дел майнеров.Еще одной тревожной новостью стало возможное банкротство криптовалютного кредитора BlockFi. Незадолго до появления новости платформа заблокировала вывод средств вследствие банкротства FTX. Вполне вероятно, что BlockFi станет первой пострадавшей компанией из-за падения FTX. В среднесрочной перспективе все не так плохо?Что касается более долгой дистанции, то здесь есть позитивные сигналы, которые будут способствовать восстановлению рынка. Заместитель председателя ФРС Л. Брейнард заявил, что последние данные об инфляции позволят регулятору снизить темпы повышения ключевой ставки.Помимо этого, Santiment и Glassnode фиксируют активизацию долгосрочных инвесторов, которые откупают текущее дно рынка. Наблюдается существенное увеличение числа адресов с балансами от 0,1 до 100 BTC. Кошельки с балансом от 100 до 1000 BTC также активно используют окно скидок на крипторынке.Технический анализ BTC/USD Биткоин продолжает консолидацию в узком коридоре $15,7k-$17,2k. Основной зоной поддержки криптовалюты стал уровень $16,7k. Пока актив удерживает данный рубеж, у покупателей есть шансы закрепиться выше ключевой зоны сопротивления на $17,2k.Ожидаемо объемы торгов значительно снизились после обновления локального дна. Стоит добавить, что отток пользователей также спровоцировал крах FTX и репутация централизованных платформ серьезно пошатнулась. Несмотря на все эти факторы, покупатели пытаются восстановиться выше $17k.Технические метрики актива не демонстрируют сигналов к серьезному изменению обстановки в ближайшие несколько дней. RSI и стохастик движутся по флету вблизи нижней границы бычьей зоны. При этом MACD развернулся в боковом направлении, что может быть первым сигналом к завершению доминирования продавцов.При этом рассчитывать на серьезное восстановительное движение не стоит, так как криптовалюта полностью разорвала корреляцию с фондовыми индексами. Рынок акций показал неплохой рост за последние две недели, в то время как крипто рынок обновил локальное дно.ИтогиВ ближайшее время стоит ожидать затишья на крипторынке и снижение торговой активности. Главными катализаторами значимых изменений станут фундаментальные новости о крахе очередной криптокомпании или майнинг-фирмы.Учитывая прогноз JPMorgan на падение BTC до $13k и соответствие этого показателя 85% падению от абсолютного максимума, есть вероятность дальнейшего снижения BTC/USD. При этом вероятней всего это произойдет до середины декабря, так как впоследствии рынок ждет позитивно насыщенный период.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс