EUR/USD. Доллар горазд на сюрпризы, или Евро было подумал, что достиг дна, но постучали снизу

Известный классик когда-то сказал: «История не повторяется, она рифмуется».В первые девять месяцев 2022 года американская валюта подорожала более чем на 16%, достигнув уровней, невиданных за последние двадцать лет, и подтверждая теорию «улыбки доллара».Данная модель показывает, как ведет себя гринбек в разные периоды. Так, USD укрепляется, когда американская экономика растет бурными темпами, а ФРС настроена жестко и поднимает ставки. Аналогичная картина наблюдается, когда глобальная или американская экономика сталкивается с угрозой рецессии, а инвесторы избегают рисков. В периоды, когда Соединенные Штаты растут медленно, а с глобальной экономикой все в порядке, доллар, как правило, слабеет.В прошлом году «американец» уверенно рос, а его конкуренты слабели, пока опасения по поводу слабого глобального роста заставляли инвесторов искать убежища в безопасных активах. Масла в огонь укрепления USD подливала ФРС, стремительно повышавшая процентные ставки и возглавившая цикл ужесточения монетарной политики по всему миру.Однако затем американский ЦБ несколько замедлил темпы повышения ставок, отслеживая некоторое ослабление инфляционного давления и лишив доллар важного преимущества. Встречным ветром для гринбека также послужило снятие жестких антиковидных ограничений со стороны Китая. Это, наряду с тем, что Европе удалось избежать серьезного энергетического кризиса, повысило оптимизм по поводу глобального роста и привело к существенному ослаблению USD.В период с октября по декабрь «американец» потерял в весе около 8%.В новом году доллар продолжил дешеветь, снизившись в январе более чем на 1,5%.Между тем индекс S&P 500 подскочил на 6%. Cвою роль здесь, конечно, сыграл сезонный фактор. Январь – традиционно один из самых успешных месяцев для американского фондового рынка. Однако немалую лепту внесли и ожидания относительно «голубиных» шагов от ФРС.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа упала на новостях из Германии

В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно на негативе. Ключевым фактором давления на индикаторы стала свежая статистика по еврозоне. Так, индекс STOXX Europe 600 просел на 0,21% – до 462,15 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,46%, немецкий DAX – на 0,39%, а британский FTSE 100 вырос на 0,49%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг французской IT-компании Atos взлетела на 10,6%.Котировки британской финансовой компании Allfunds Group обвалились на 12,2%. Накануне биржевой оператор Euronext отказался от планов по приобретению компании за 5,5 млрд евро.Рыночная капитализация британского производителя спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda подскочила на 15%. При этом компания увеличила доналоговый убыток по итогам 2022 года в 2,3 раза.Цена акций французского финансового конгломерата BNP Paribas упала на 3,4%. Стоимость ценных бумаг немецкого производителя средств по уходу за кожей Beiersdorf снизилась на 1,3%. В ушедшем году компания нарастила выручку на 10,2%, однако ожидает замедления роста продаж в текущем году.Котировки немецкого производителя спортивных товаров Puma SE просели на 1,6%. При этом в 2022 году компания зафиксировала рекордные показатели выручки и EBIT.Рыночная капитализация голландского сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com NV упала на 8,2%. В минувшем году компания зафиксировала многократный рост чистого убытка.Настроения на рынкеВ среду европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, по итогам февраля годовая инфляция в Германии осталась на уровне января в 8,7%. Тем временем уровень безработицы в феврале остался на отметке позапрошлого месяца в 5,5%.По окончательной оценке, в феврале индекс деловой активности в области промышленного производства 20 стран еврозоны упал до 48,5 пункта с 48,8 пункта в январе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду опустилась к уровню 1,1961, от которого сумела отойти лишь пару дней назад. Как видим, у быков недостаточно сил для развития северного направления, поэтому фунт часто меняет направление движения. При анализе старших таймфреймов мы говорили, что сейчас присутствует высокая вероятность флэта или «качелей». И даже на младших ТФ эти «качели» достаточно сильно бросаются в глаза. Сегодня в Великобритании не было ни одного важного события или публикации, но в США был опубликован достаточно важный индекс деловой активности ISM в секторе производства. Показатель вырос по итогам февраля с 47,4 до 47,7, что не является сильным изменением. Рынок ждал увеличения деловой активности до 48,0, но даже такой рост вряд ли бы оказал сильную поддержку американской валюте, так как все, что ниже уровня 50, является отрицательной тенденцией для сектора. В итоге этот отчет был просто проигнорирован рынком. Доллар активно рос во второй половине дня, что и доказывает этот вывод. В среднесрочной перспективе мы считаем, что доллар должен продолжать рост, а фунт падать. Но мы помним про флэт на старших ТФ. На младших из-за него могут наблюдаться рывки в разные стороны по 200-300 пунктов. 5M график пары GBP/USD. Техническая картина на 5-минутном ТФ выглядит очень привлекательно для начинающих игроков. Пара сначала отскочила от области 1,2065-1,2079, после чего сумела пройти вниз около 37 пунктов. Этот сигнал начинающие трейдеры имели полное право отрабатывать. Однако прибыль по сделке на продажу получить было достаточно сложно, так как пара достаточно быстро вернулась обратно к области 1,2065-1,2079. Вернулась и отскочила еще раз, сформировав, таким образом, еще один сигнал на продажу. Во втором случае цена уже смогла отработать ближайший целевой уровень 1,1961(с погрешностью в 3 пункта), поэтому новички могли закрыть шорты в прибыли около 70 пунктов. Последний сигнал на покупку также можно было отработать и заработать по длинной позиции еще 50 пунктов, закрыв ее вручную ближе к вечеру. Таким образом, сегодня получился достаточно удачный день. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала новый виток восходящего движения, но очень быстро его закончила. Сейчас по паре нет четкой тенденции, линии тренда или канала. Мы считаем, что на старших ТФ может быть флэт, а на младших это будут частые смены направления движения. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957-1,1961, 1,2065-1,2079, 1,2138, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного важного отчета, однако фунт в последние дни торгуется очень волатильно, поэтому интересные движения в течение завтрашнего дня, скорее всего, будут. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские горки биткоина продолжаются

Утро среды цифровое золото начало с падения, однако позже перешло к росту. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $23 690. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $23 077, а максимальная – $23 585.За минувший февраль стоимость первой криптовалюты увеличилась на 0,9% и закрыла месяц на уровне $23 200. Что же касается прогнозов экспертов относительно поведения рынка криптовалюты до конца недели, большинство из них ожидает дальнейшей коррекции. При этом котировки цифрового золота, предполагают аналитики, будут находиться в пределах диапазона $22 800–23 300.Эксперты подчеркивают, что рынок виртуальных активов сегодня не настолько перегрет, как фондовый, поэтому громкого падения ВТС в ближайшее время не случится. Так, по мнению специалистов, максимальная зона снижения главной криптовалюты составит не более $21 500, если рынок будет в состоянии коррекции на протяжении несколько дней.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал вторник с падения, однако позже перешел к росту. К моменту написания материала монета торгуется по $1 622. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в течение суток все монеты, за исключением нескольких стейблкоинов, показывали падение. При этом худшие результаты по итогам минувших 24 часов были зафиксированы у Cardano (-2,41%), а лучшие – у XRP (+0,46%).В рамках ушедшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, за исключением некоторых стейблкоинов, также продемонстрировали уверенный минус. Список падения здесь возглавила монета Polygon (-9,89%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену ImmutableX (+7,13%), а в списке падения – NEM (-8,23%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Stacks (+39,06%), а худшие – Conflux (-33,83%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер среды общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня $1 трлн и составляет $1,041 трлн. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее движение, что было абсолютно ожидаемо после того, как пара покинула нисходящий канал. Технический сигнал на покупку у нас имелся, но был и фундаментальный фон, который также поддержал евровалюту. В частности, отчет по инфляции в Германии. Мы обычно не обращаем внимание на отчеты из Германии, так как это всего лишь одна страна в Евросоюзе. Однако следует признать, что иногда и на эти отчеты следует реакция рынка. Правда, сегодня не факт, что трейдеры реагировали именно на инфляцию. Индекс потребительских цен не показал изменений в феврале, но рынок ожидал хотя бы небольшого замедления. По сути, отсутствие замедления инфляции в крупнейшей экономике ЕС означает, что ЕЦБ может дольше и сильнее повышать ключевую ставку. А этот фактор поддерживает в свою очередь европейскую валюту. Таким образом, в данное время пара выросла к уровню 1,0669 и может еще некоторое время продолжать рост. Мы же по-прежнему считаем, что падение европейской валюты более обоснованно. Но без коррекций падение тоже не может продолжаться. 5M график пары EUR/USD. Торговых сигналов во вторник было не очень много. Начинающим трейдерам повезло, что большую часть дня пара показывала очень хорошее трендовое движение. Первый сигнал на покупку сформировался еще рано утром, когда цена преодолела область 1,0587-1,0607. После этого она сумела вырасти к уровню 1,0669 и преодолеть его тоже. Но до целевого уровня 1,0697 добраться уже не смогла и на американской сессии опустилась ниже уровня 1,0669. Именно в этом момент и следовало закрывать длинную позицию, открытую по утреннему сигналу. Прибыль по ней составила около 45 пунктов. Также начинающие трейдеры могли открыть короткую позицию по сигналу на продажу около 1,0669, но сильного падения котировок не случилось. Цена почти сразу вернулась к точке формирования, но предварительно успела пройти вниз 15 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток по сделке. Поэтому по второй сделке убытка получено не было. Далее новички могли спокойно покинуть рынок, оставаясь в хорошей прибыли. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара покинула нисходящий канал, что сильно улучшает ее перспективы роста. Таким образом, еще несколько дней мы можем наблюдать движение на Север, тем более что сейчас этому движению благоволит макроэкономический фон. Однако в перспективе нескольких недель мы ждем начала нового мощного падения. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0669, 1,0697, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг ключевым отчетом дня будет индекс потребительских цен в Евросоюзе за февраль. Рынок ждет снижения до 8,2-8,4%, но может не дождаться оного, так как в январе и феврале в некоторых странах ЕС инфляция росла, а не снижалась. Неудовлетворительное значение инфляции может помочь евровалюте продолжить рост. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ признает свою беспомощность или готовится к применению тяжелого оружия?

В последние несколько дней спрос на европейскую валюту растет, что полностью соответствует текущей волновой разметке. После того, как инструмент снижался несколько недель, находясь в построении волны 1 или а, настало время для построения коррекционной волны 2 или b. Исходя из этого, повышение спроса на евро логично. Так совпало, что европейской валюте оказал поддержку на этой неделе новостной фон, но суть от этого не меняется. Теперь крайне важно понять, будет ли текущее повышение коррекционной волной или же весь повышательный участок тренда усложниться еще раз? В среду, 1 марта выступал Йоахим Нагель, глава Бундесбанка и один из членов Совета управляющих ЕЦБ. Его речь была откровенно «ястребиной», что тоже поддержало спрос на евровалюту. Нагель заявил, что регулятору может потребоваться гораздо более значительное повышение процентной ставки после марта. Напомню, что в марте ставка должна подняться еще на 50 базисных пунктов до значения 3,5%. Из слов Нагеля следует, что это будет не только не последнее повышение, но и не последнее крупное повышение. Глава немецкого центрального банка также отметил, что он выступает за более быстрое сокращение баланса ЕЦБ, начиная с июля. По его словам, разговоры о снижении ставки не имеют под собой почвы до тех пор, пока инфляция далека от своей цели. Он также отметил, что падение цен на энергоносители не оказывает позитивного влияния на инфляцию. В течение 2023 года в Германии индекс потребительских цен будет колебаться между 6-7%, а в 2024 и 2025 годах все еще будет находиться существенно выше целевого уровня. В своей речи он также затронул тему ВВП, заметив, что сильной рецессии удастся избежать, а потери экономики, вероятно, будут ниже, чем 0,5%. Экономика Германии сократится в первом квартале, немного восстановится во втором, но сильного роста в ближайшие годы ожидать не стоит. Исходя из речи Нагеля, я могу сделать следующие выводы. Прежде всего, ЕЦБ нацелен на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Гораздо более сильное, чем закладывали рынки в курс евро в последние недели. Также ЕЦБ готовится расширить сокращение активов, накопленных по программам стимулирования. Однако есть и иная версия. Чтобы избежать глубокой рецессии, в определенный момент ЕЦБ может пожертвовать инфляцией, оставив ее, например, на уровне 5%. Если индекс потребительских цен снизится до такого значения, то дальше регулятор может принять решение снижать ее постепенно, в течение нескольких лет, не шокируя при этом экономику. Сейчас, когда инфляция остается очень высокой, требуются жесткие меры по ее замедлению. Но когда она начнет подходить к удобоваримым отметкам, регулятор может сбавить обороты и перестать повышать ставку. Таким образом, я не жду сильного роста спроса на европейскую валюту в ближайшее время. Ставка может остановиться на отметках 4,0-4,5%. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строится коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на март месяц 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В марте цена от уровня 1.2017 (закрытие февральской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.2289 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.2650 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2017 (закрытие февральской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.2289 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.2650 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2017 (закрытие февральской месячной свечи) движение вверх с целью 1.2289 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 марта. Фунт стерлингов попал в шторм.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, сейчас предположительно началось построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум, на 300-400 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пяти волновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда и лишь недавно сумел начать отход котировок от достигнутых пиков. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно волна с еще не завершена. Индекс ISM в США не расстроил продавцов. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился всего на 15 базовых пунктов, но амплитуда в течение дня была достаточно высокой. Первое, что бросается в глаза, это отличие в характере движения евро и фунта сегодня. Евро в течение всего дня повышался, а фунт – большую часть дня снижался. Объясняется этот феномен достаточно просто: у евровалюты была поддержка рынка в виде отчета по инфляции в Германии, которая второй месяц подряд не показывает замедления, чем сильно повышает вероятность увеличения срока повышения процентной ставки ЕЦБ. У британца такой поддержки не было, поэтому мы увидели то движение, которое и должны были увидеть. С точки зрения волн, внутри предполагаемой волны с строится сложная структура, которая содержит много малых волн, идентифицировать которые бессмысленно. Спрос на британца должен снижаться, чтобы волна с имела возможность завершиться, а я имел возможность сделать вывод о готовности рынка к новым покупкам. Пока волна с не обновит лоу волны а, я считаю рабочим сценарием снижение инструмента. Буквально час назад в США вышел немаловажный индекс деловой активности в сфере производства ISM. Рынок ожидал улучшения до 48 пунктов, но в реальности рост составил всего 0,3 пункта в сравнении с февралем. Индекс остался ниже ключевой отметки 50,0, но рынок не расстроился по этому поводу. Во второй половине дня спрос на доллар все равно рос. Разница между ожиданиями и реальностью была невелика, а суть отчета не изменилась – любое значение ниже 50 считается негативным. А британцу сейчас нужны данные более сильного характера, чтобы продолжить построение волны с. Спрос на фунт практически не падает в последние недели, что ставит под угрозу целостность текущей волновой картины. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на март 3023 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В марте цена от уровня 1.0575 (закрытие февральской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.0731 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью откатный уровень 50%, 1.0941 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз; Вывод по комплексному анализу - вероятней всего, верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Общий сценарий: от уровня 1.0575 (закрытие февральской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.0731 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью откатный уровень 50%, 1.0941 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0575 (закрытие февральской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.0731 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх с целью верхний фрактал 1.1033 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция в Германии, возросшая тяга к риску, ястребиные сигналы ЕЦБ и сильные данные из Китая

Пара eur/usd сегодня совершила северный рывок, поднявшись за несколько часов более чем на сто пунктов. Цена подобралась к границам 7-й фигуры благодаря нескольким фундаментальным факторам. Во-первых, на рынках возросла тяга к риску, на фоне достаточно сильных данных PMI, опубликованных в Китае. Во-вторых, евро усилил свои позиции за счёт ястребиных комментариев представителей ЕЦБ. В-третьих, покупатели eur/usd пользуются ситуативной слабостью американской валюты: индекс доллара США активно снижается в течение дня. Ну, и в конце концов пара растёт благодаря данным по росту инфляции в Германии. Релиз вышел в «зелёной зоне», озадачив, судя по всему, многих участников рынка. Китайское чудо Сегодня стало известно о том, что официальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности вырос до 52,6 – это самый сильный результат с апреля 2012 года. Показатель растёт «стахановскими» темпами уже второй месяц подряд, после многомесячного последовательного спада. PMI сферы услуг в КНР в феврале поднялся до 56,3 пункта с (в январе он выходил на уровне 54,4). Индикатор аналогичным образом активно растёт уже второй месяц подряд, обновив сегодня максимум с марта 2021 года. Рынки отреагировали на релиз соответствующим образом: азиатские индексы MSCI AC Asia ex Japan Index, Nikkei, Kospi, STI, Shanghai Composite и Hang Seng продемонстрировали положительную динамику, тогда как гринбек оказался под давлением (индекс доллара США не удержался в рамках 105-й фигуры и уже обновил недельный минимум). В Германии снова ускорилась инфляция Поддержку паре eur/usd оказала и немецкая инфляция. Все компоненты сегодняшнего отчёта вышли в зелёной зоне. Здесь необходимо напомнить, что предыдущий – январский – релиз имел «красный окрас». В годовом исчислении общий индекс потребительских цен вышел в январе на отметке 8,7%. Гармонизированный ИПЦ также недотянул до прогнозов – как в месячном (0,5% при прогнозе 1,2%), так и в годовом выражении (9,2% при прогнозе 10,0%). А вот февральские цифры нарисовали несколько иную картину. Например, общий индекс потребительских цен в годовом выражении снова вышел на отметке 8,7% при прогнозе спада до 8,3%. В месячном исчислении индикатор также превысил прогнозные значения, оказавшись в феврале на отметке 0,8% (при прогнозе спада до 0,4%). Годовой гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который Европейский Центробанк предпочитает использовать для измерения инфляции, поднялся до 9,3% (после январского роста до 9,2%). Большинство аналитиков ожидали увидеть этот индикатор на отметке 9,0%. Стоит отметить, что немецкие данные достаточно часто коррелируют с общеевропейскими, поэтому можно предположить, что февральский рост инфляции в еврозоне (релиз запланирован на четверг, 2 марта) также может удивить своим «зелёным окрасом». На Германию приходится около четверти всех ценовых данных, используемых для расчета инфляции в еврозоне. Поэтому трейдеры заранее отыгрывают общеевропейский инфляционный отчёт, открывая лонги по паре eur/usd. Здесь необходимо напомнить слова Кристин Лагард, которая по итогам февральского заседания ЕЦБ анонсировала ещё одно повышение ставок в марте (на 50 пунктов), но при этом поставила под знак вопроса дальнейшие шаги в этом направлении. По мнению ряда аналитиков, после мартовского 50-пунктного повышения Европейский Центробанк в мае снизит темпы до 25 пунктов. Некоторые эксперты также предполагают, что 25-пунктное повышение на майском заседании может стать «завершающим аккордом». Но если европейская инфляция снова «поднимет голову», ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ЕЦБ возрастут. Буквально сегодня глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил о том, что европейскому регулятору «может потребоваться дальнейшее значительное повышение ставок после марта». Также он в очередной раз повторил тезис о том, что все разговоры о снижении ставки в рамках текущем году «не имеют смысла до тех пор, пока не появятся достаточные доказательства снижения базовой инфляции до целевого уровня». Очевидно, что если инфляция в еврозоне продемонстрирует восходящую динамику (после многомесячного движения вниз), представители «ястребиного крыла» ЕЦБ значительно усилят свои позиции. Выводы Сегодняшний рост eur/usd носит коррекционный характер, и обусловлен не только инфляционным отчётом, который был опубликован в Германии. Поддержку покупателям пары оказали и иные фундаментальные факторы: сильные индексы PMI в КНР, ястребиные комментарии ЕЦБ, возросшая тяга к риску на рынках и общее ослабление гринбека. Поэтому, если завтрашний отчёт по росту инфляции в еврозоне разочарует, северный импульс «сдуется» – инициативу перехватят продавцы eur/usd. Следовательно, принимать торговые решения по паре целесообразно только после публикации резонансного отчёта, который вполне может «перерисовать» текущую фундаментальную картину.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 марта. Немецкая инфляция неприятно удивляет.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный(хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю сильного снижения инструмента. Однако на несколько дней или недель инструмент может взять паузу. Отход котировок от достигнутых лоу в понедельник указывает на возможное начало волны 2 или b. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться некоторое время при любом новостном фоне. После завершения построения этой волны я в любом случае ожидаю нового достаточно сильного снижения, так как инструмент должен построить хотя бы три волны вниз и лишь потом можно будет размышлять о возможном новом повышательном участке. От инфляции в Евросоюзе сложно теперь ожидать позитива. Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 90 базовых пунктов. Таким образом, есть все основания предполагать, что началось построение восходящей волны b в составе нового понижательного участка тренда. Я ожидал, что она начнется в ближайшее время, но получилось так, что новостной фон оказал поддержку евровалюте и эти два события совпали. Это очень хорошо, так как конфликта между новостным фоном и волнами не случилось. Сегодня утром в Германии вышел индекс потребительских цен за февраль, который показал 8,7% годовых, как и месяцем ранее. Гармонизированный показатель и вовсе вырос до 9,3% годовых. Таким образом, инфляция в Германии снижалась лишь один месяц, а теперь вновь начала ускоряться. Из этого следует очень простой вывод: ЕЦБ будет продолжать повышать процентную ставку. На текущий момент она уже выросла до 3%, но мы отлично видим, что инфляция в крупнейших экономиках Евросоюза практически не снижается. Есть отдельный ряд стран, где индекс потребительских цен замедлился, но если в Германии, Франции или Испании он не замедляется должным образом, сложно рассчитывать, что европейский показатель будет продолжать падать. Все старания Европейского регулятора пока что выглядят напрасными. Рынок уже смирился с той мыслью, что в марте ставка снова вырастет на 50 базисных пунктов, но при текущих значениях инфляции и такого повышения очень мало, чтобы рассчитывать на сильное замедление роста цен. Таким образом, я делаю простой вывод: ставка ЕЦБ будет расти еще очень долго. Может быть, упадут темпы ее подъема, может быть, будут паузы, но она будет так или иначе расти. На данном этапе рынок уже отыграл ближайшее ужесточение денежно-кредитной политики, поэтому поддержка у евровалюты может быть достаточно слабой. Волновая разметка по-прежнему указывает на необходимость снижения. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строится коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: данные из Китая стимулируют аппетиты к риску

Bitcoin в среду отыграл все потери предыдущего дня, так как спрос на рисковые активы улучшился после утренних данных из Китая. Они ослабили опасения относительно глобального роста и улучшили аппетиты к риску на мировых финансовых рынках.Позитив из Китая и тенденция азиатских потоковСогласно данным, опубликованным в среду, официальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Китая в феврале вырос до 52,6, что является самым высоким показателем за более чем десятилетие, после январского значения 50,1. Непроизводственный PMI вырос до 56,3 с январских 54,4. Значения PMI выше 50 указывают на расширение деловой активности.Позитивные новости из Китая, мировой фабрики и крупнейшего торгового партнера США и Германии, подтолкнули доллар США к снижению по отношению к основным валютам, поддержав цены на Bitcoin и акции. В итоге главная криптовалюта подскочила на 4% до почти 24 000 долларов, а затем немного откатила вниз. Индекс доллара упал на 0,5% до 104,36.Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 4,15%, опередив восстановление азиатских фондовых индексов. Основные европейские индексы и фьючерсы, привязанные к технологическому индексу Уолл-стрит Nasdaq, также продемонстрировали скромный рост. Здесь стоит вспомнить, что Bitcoin положительно коррелирует с Nasdaq и фондовыми рынками в целом.Ранний отскок криптовалюты в среду согласуется с недавней тенденцией азиатских потоков, ведущих к силе рынка. Аналитики отмечают, что с момента ноябрьского дна BTC наблюдался здоровый и стабильный восходящий тренд в азиатские часы без каких-либо заметных дней падения. Доходность во время американской сессии была более неустойчивой, при этом основные движения в ходе январского ралли происходили во время торгов в США, в то время как ралли на прошлой неделе произошло в европейские часы.Ликвидность из Китая остается важным факторомКриптоэксперты все чаще обращают внимание на то, что недавние вливания ликвидности Народным банком Китая компенсируют продолжающееся ужесточение Федеральной резервной системой и способствуют сохранению спроса на рискованные активы. То есть будущее рынка криптовалют теперь зависит от событий на Востоке.Аналитики подчеркивают, что ликвидность, в основном поступающая с востока, по-прежнему является огромным компенсатором ужесточения ставок. Китай продолжает перекачивать наличные, чтобы поддерживать адекватную ликвидность в банковской системе и стимулировать экономический рост после пандемии.Гонконг недавно стал более активным в отношении криптовалюты, что породило слухи о том, что в конечном итоге Китай ослабит ограничения. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам островного государства (SFC) в прошлом месяце опубликовала заявление, в котором объявила о консультации по предлагаемым требованиям для операторов платформ для торговли виртуальными активами.Поскольку Гонконг рассматривается как испытательный полигон для материка, возможность того, что огромные суммы розничного капитала перетекут в криптовалюту, будет поддерживать позитивные настроения, компенсирующие FUD, управляемый США.Майнеры могут спровоцировать снижение цены BitcoinСогласно свежим данным, Bitcoin-майнеры начали сокращать свои резервы на фоне недавнего скачка цен криптовалют. Недавно они отправили на биржи около 400 BTC. В отчете добавлено, что совокупные резервы майнеров сократились на 1400 биткоинов с 24 февраля 2023 года.Это незначительное движение, но, тем не менее, важно следить за поведением майнеров, так как это может привести к началу распродажи. Перемещение резервов на биржи включает в себя цель покрытия расходов, связанных с бизнесом. Это также совпадает с подготовкой к продаже биткоинов.Это движение майнеров может привести к краткосрочному давлению со стороны продавцов. Однако уровень скользящей средней индекса позиций майнеров (MPI) по-прежнему невысок. Тем не менее недавнее движение майнеров может повлиять на долгосрочное движение цен.Параллельно наблюдается снижение объема HODL-инга, и киты ждут распродажи. Согласно данным сети, биржевой коэффициент китов за 72 часа превысил 0,85, в то время как на ежедневной основе он находится выше 0,6.Тем временем Glassnode сообщил, что количество адресов, содержащих более 1000 биткоинов, снизилось до 3-летнего минимума в 2005. В то время как адреса, содержащие более 100 BTC, только что достигли одномесячного минимума в 16 043. Тем не менее процентное предложение BTC, активное в течение последних 5 лет, достигло исторического максимума в 28,28%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США падает, российский расёт

Фьючерсы на акции США упали из-за спекуляций о том, что центральные банки, вероятно, сохранят ястребиную позицию в ближайшие месяцы, что повлияло на настроения. Государственные облигации Германии продолжили снижение на более жарких, чем ожидалось, данных по инфляции.Фьючерсы на S&P 500 упали после того, как множество данных показало, что экономика Китая находится на пути к более сильному восстановлению. Инвесторы сейчас ждут очередной порции данных из США, которые могут пролить свет на состояние экономики.Среди отдельных американских предпродажных акций Novavax Inc. резко упала после того, как производитель вакцины против Covid-19 предупредил о серьезных сомнениях в своей способности оставаться в бизнесе, а Rivian Automotive Inc. резко упала из-за проблем в цепочке поставок.Доходность казначейских облигаций выросла, а ставка по 10-летним облигациям вновь приблизилась к тщательно отслеживаемому уровню в 4%. Облигации в Европе также упали на фоне продолжающихся свидетельств того, что для сдерживания инфляции необходимо дальнейшее ужесточение. Последние данные показали неожиданное ускорение инфляции в Германии в феврале, что еще больше усложнило задачу Европейского центрального банка после скачков на этой неделе в других частях континента.Пороговая ставка ЕЦБ в размере 4% теперь полностью рассчитана, и прогнозируется, что ставки будут расти до февраля 2024 года. Трейдеры облигаций также оценивают более низкие шансы на снижение ставки ФРС в этом году, что отличается от того, что они ожидали всего месяц назад. «Февраль лишил надежды на то, что политики смогут быстро укротить инфляцию до целевого уровня», — написали стратеги Generali Investments в своем ежемесячном прогнозе.Индекс Московской Биржи практически полностью восстановились после обвала перед выступлением Путина:Ключевые события этой недели:Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны S&P Global Eurozone, средаРасходы на строительство в США, ISM Manufacturing, продажи легковых автомобилей, средаИПЦ еврозоны, безработица, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергЕврозона S&P Global Eurozone Services PMI, PPI, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 марта. Фунт стерлингов катается на «качелях» во флэте.

Валютная пара GBP/USD в течение последних недель только и делает, что раскачивается из стороны в сторону. Это отлично заметно на 4-часовом ТФ, а на дневном – пара уже несколько месяцев торгуется в 500-пунктовов боковом канале. Таким образом, что на 24-часовом, что на 4-часовом все сейчас говорит о флэте или «качелях». Даже в наиболее краткосрочном плане отлично видно, что пара чуть ли не раз в несколько дней преодолевает мувинг. Это говорит о том, что трейдеры сейчас не могут определиться с тем, в какую сторону торговать пару. С одной стороны, необходима нисходящая коррекция. С другой стороны, цена попала во флэт. Такая ситуация может сохраняться на протяжении нескольких недель/месяцев. Пару месяцев назад мы уже говорили, что ожидаем периода консолидации на дневном таймфрейме. Восстановим события: пара в течение двух лет формировала нисходящий тренд, потом в течение нескольких месяцев восстановилась на 50%. Что дальше? Дальше нужна коррекция против коррекции, которая и станет началом консолидации. А консолидация имеет под собой вполне конкретные основания. Почему должен расти фунт в долгосрочном плане? Экономика Великобритании не избежит рецессии, в отличие от американской. Инфляция на Туманном Альбионе зашкаливает и не спешит падать. Банк Англии исправно повышает ставку уже на протяжении 10 заседаний, что никак не помогает замедлить темпы роста цен. А сама ставка все равно остается ниже ставки ФРС. Это означает, как минимум, что депозиты и казначейские облигации обладают большей доходностью в США, чем в Великобритании. Получается переток капитала, а спрос на доллар растет, потому что вы не может купить трежерис в США за британские фунты. Если даже Банк Англии сравняется по ставке с ФРС, до этого пройдет достаточно много времени. И даже в этом случае фунт стерлингов не получит преимущества, потому что ставки будут равными. А какие еще козыри у британской валюты? Каковы перспективы доллара? Американская валюта в данное время обладает весьма неплохими перспективами роста. Против говорит лишь факт флэта на 24-часовом ТФ. До тех пор, пока цена не выберется из него, при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне ждать трендового движения не стоит. Другое дело, что флэт на 24-часовом ТФ, это тренд на 4-часовом и сильный тренд на часовом. Поэтому если пара будет двигаться от границы к границе бокового канала на дневном ТФ, то это означает, что она будет проходить в одном направлении по 400-500 пунктов. Более, чем достаточно, чтобы вести торговлю и зарабатывать. Однако на 4-часовом ТФ мы пока видим только «качели» между уровнями 1,1932 и 1,2130. В ближайшее время начнут поступать в распоряжение трейдеров первые важные мартовские отчеты, поэтому можно рассчитывать на реакцию рынка и выход из состояния «качелей»/флэта. Но отчеты могут быть нейтральными, реакция на них может быть локальная. Рынок по-прежнему интересуется, по сути, только вопросом о ставках и инфляции. Таким образом, действительным драйвером для пары может стать новое громкое выступление Эндрю Бейли или Джерома Пауэлла. Новые заседания ФРС и БА запланированы на середину марта, но решения по ставкам известны уже сейчас. С текущим уровнем инфляции британский регулятор не имеет возможности даже замедлить темпы до 0,25%. Если же он это сделает, фунт может обвалиться вниз, так как такими темпами БА будет возвращать инфляцию к целевому уровню еще года 3. Впрочем, представители БА уже и сами заявляют, что высокая инфляция будет идти рука об руку с британской экономикой в течение долгого времени. Поэтому базовый сценарий на март – повышение ставки на 0,5%. Повышение на 0,25% – провал и фунт может рухнуть вниз, как камень. По ФРС все ясно. Ставка вырастет еще на 0,25%, потому что сейчас спешить американскому регулятору уже точно некуда. Инфляция снижается 7 месяцев подряд, а Джеймс Буллард(главный «ястреб» ФРС) не имеет права голоса в этом году. Хоть инфляция и замедлилась в своем падении в январе, это может быть случайностью. Следует делать выводы уже по февральскому отчету. Если и там будет наблюдаться неудовлетворительный темп падения индекса потребительских цен, тогда можно будет говорить о необходимости еще одного агрессивного повышения ставки. Но пока об этом говорить не стоит. Флэт, «качели», консолидация – сейчас наиболее вероятные варианты развития событий для фунта. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 114 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 1 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1902 и 1,2130. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1993 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2054 R2 – 1,2085 R3 – 1,2115 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь закрепилась ниже мувинга. В данное время пара движется в режиме «качелей», поэтому торговать можно на отскок от уровней 1,1932 и 1,2130. Или же торговать на младших ТФ, где движения проще поймать по более точным и краткосрочным сигналам. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 марта. Евровалюта переходит в контрнаступление.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Германии инфляция неожиданно выросла

Инфляция в Германии неожиданно ускорилась в феврале, что еще больше усложнило задачу Европейского центрального банка после превышения на этой неделе показателей в других частях континента. Потребительские цены выросли на 9,3% по сравнению с прошлым годом, по сравнению с ростом на 9,2% в январе, что обусловлено ростом цен на услуги и продукты питания. Этот шаг был предпринят одновременно с тем, что Германия приняла меры по ограничению счетов за отопление для домашних хозяйств, которые резко возросли из-за войны России на Украине.Аналитики в опросе Bloomberg ожидали замедления до 9%.Показатель крупнейшей экономики Европы оказывает большее давление на ЕЦБ после того, как инфляция во Франции достигла рекордного уровня за всю историю евро, а рост цен в Испании не стал более умеренным. Это побудило рынки впервые оценить 4% пик депозитной ставки ЕЦБ, которая в настоящее время составляет 2,5%.Чиновники готовятся снизить стоимость заимствований еще на полпроцента в марте, при этом многие поддерживают большие шаги после этого, пока инфляция не вернется к устойчивому движению к целевому уровню в 2%.Пара EURUSD при этом резко выросла:Цифры из еврозоны из 20 стран должны быть представлены в четверг. Экономисты предсказывают замедление роста до 8,3% с 8,6%, хотя базовый показатель, исключающий волатильность цен на энергию и продукты питания, — основное внимание политиков ЕЦБ в последнее время — остается на рекордных 5,3%.Обращаясь к журналистам во Франкфурте ранее в среду, президент Бундесбанка Йоахим Нагель предупредил, что базовое ценовое давление остается очень повышенным и что уровень инфляции, вероятно, будет снижаться лишь постепенно — в среднем в Германии в этом году он составит от 6% до 7%.«Ясно одно: объявленный на март шаг процентной ставки не будет последним», — сказал он в своем выступлении. «После этого могут даже потребоваться дальнейшие значительные шаги по процентной ставке».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 марта. Евровалюта переходит в контрнаступление

Валютная пара EUR/USD во вторник и среду торговалась достаточно сумбурно. В чем заключалась сумбурность? Во-первых, пара очень часто меняла направление движения. Это видно практически на любом ТФ от самых малых до 4-часового. Во-вторых, фундаментальный и макроэкономический фоны (очевидные) фактически отсутствовали, и возникает вопрос, на основании чего пара двигалась столь активно и так часто меняла направление движения, если реагировать трейдерам было не на что? Тут же приходит ответ на этот вопрос: движения были нервные, импульсные. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что в данное время рынок не полностью уверен в том, что делать с парой евро/доллар. В прошлых статьях мы уже говорили, что фундаментальный фон начинает запутываться. Четких и точных новостей и данных немного, поэтому рынок далеко не всегда имеет однозначное мнение с тем, что делать на рынке. Наибольшие противоречия связаны, конечно же, со ставками и с инфляцией. Что еще может интересовать сейчас рынок? Если полгода назад внимание также уделялось состоянию той или иной экономики, так как многие эксперты и аналитики уверяли, что рецессия неизбежна в США и Евросоюзе, то сейчас все в один голос говорят, что рецессия, если и будет, то будет очень слабой и практически незаметной. Однако Евросоюз относительно безболезненно пережил текущую зиму, рецессия не началась, газа хватило всем, поэтому и экономика находится в относительно неплохом состоянии. Конечно, темпы ее роста удручают, но они хотя бы есть! Таким образом, для европейской экономики сейчас наибольшая угроза – это как раз действия ЕЦБ по ставкам. А они всецело зависят от инфляции. Текущий размер ставки еще даже не «ограничительный», то есть ЕЦБ даже формального повода остановиться не имеет. Инфляция лишь пару месяцев показала замедление, а в январе и феврале в ряде стран Евросоюза наблюдалось уже ускорение показателя. Таким образом, есть все основания ожидать, что и общеевропейская инфляция начнет вновь ускоряться. А это не оставляет никаких вариантов регулятору, кроме дальнейшего повышения ставок. Есть ли у евро основания на новый восходящий тренд? Впрочем, нам интересны не только инфляция или ставки, нам интересно, как это отразится на графике валютной пары. Ставки будут продолжать расти, это очевидно, но имеет огромное значение вопрос «что будет в это же время со ставками в США?». Пока что все идет к тому, что в Штатах ставка тоже будет продолжать расти, но сколько она еще будет расти? Рынок сейчас отталкивается от того, что в Евросоюзе гарантировано повышение ставки еще на 0,75%, а дальше – по ситуации. В США все ожидают гарантированного повышения на 0,5%, а дальше – также по ситуации. Получается, что в данное время евро и доллар находятся примерно в одинаковых условиях. Исходя из этого, мы можем предположить, что преимущества в ближайшее время не будет ни у евро, ни у доллара. Европейская валюта активно падала в последние недели, сейчас немного восстанавливается, но через неделю-две может возобновить падение. То есть тот рост, который мы наблюдаем в данное время, может быть простой технической коррекцией, а не новым бычьим трендом. У европейской валюты нет оснований для сильного роста. Ставка ЕЦБ остается ниже ставки ФРС. Экономика США объективно сильнее экономики Евросоюза. Ставка ФРС не собирается останавливаться в своем росте. ФРС имеет гораздо больше возможностей для ужесточения монетарной политики, чем ЕЦБ. Все это говорит о том, что в следующие три месяца ставка ЕЦБ если и вырастет сильнее ставки ФРС, то максимум на 0,25%. А, возвращаясь к тому, что рынок имел предостаточно времени, чтобы отыграть повышение ставки ЕЦБ на 0,75% на двух следующих заседаниях, опять-таки приходим к выводу, что оснований для сильного роста у евровалюты нет. Фундаментального фона в пользу евро не было ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду. Один отчет по немецкой инфляции – не то чтобы не в счет, но он не настолько важен, так как Германия – это всего лишь одна страна ЕС из 27. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 марта составляет 71 пункт и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0509 и 1,0651 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620; S2 – 1,0498; S3 – 1,0376. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742; R2 – 1,0864; R3 – 1,0986. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается начать восходящий тренд, который может быть небольшой технической коррекцией. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целью 1,0742 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,0509 и 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 марта. Фунт стерлингов катается на «качелях» во флэте. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новый месяц – новые горизонты: стоимость нефти увеличивается

Сегодняшнее утро началось с позитива на рынке нефтяного сырья. Стоимость растет бешеными темпами, что уже позволило ей достичь максимальных значений за последнюю неделю. Причиной позитива стали данные из Китая, касающиеся роста экономики и увеличения спроса на углеводороды, подтверждение которых так долго ждать участники рынка.Тетерь, когда одна из имеющихся неопределенности стала проясняться, трейдеры с облегчением вздыхают и ждут новой порции статистики по уровню запасов нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки, которая, впрочем, может пошатнуть наметившуюся уверенность черного золота.Стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой мае сегодня утром на торговой площадке в Лондоне выросла сразу на 0,6%, или 0,5 доллара, что позволило ей дойти до отметки в 83,95 доллара за баррель. Прошлая торговая сессия также не была плохой, по ее итогам был зафиксирован стремительный рост марки на 17%, или 1,41 доллара, что отправило ее в пределы 83,45 доллара за баррель. Особенно важно сейчас то, что позитив не улетучился, а продолжает поддерживать цену.Стоимость фьючерсных контрактов легкого нефтяного сырья марки WTI с поставкой в апреле сегодня на электронной торговой площадке в Нью-Йорке также растет. Подъем уже составил 0,62%, или 0,48 доллара, а цена передвинулась в пределы 77,53 доллара за баррель. Вчерашний рост был очень ощутимым, по итогам торгов марка сумела нарастить 1,8%, или 1,37 доллара, что отправило ее в пределы 77,05 доллара за баррель. Это позволило отыграть почти все потери нескольких предыдущих дней.В целом во втором месяце текущего года нефтяное сырье чувствовало себя не слишком уверено. На протяжение всего периода отмечались качели в стоимости, которые в итоге привели к снижению цены за отчетный период. Так, марка Brent в феврале потеряла 0,7% от предыдущего значения стоимости. WTI просела куда серьезней, ее февральское падение составило 2,3%.Основной толчок для роста создали статистические данные, поступившие из Китая. Напомним, что участники рынка давно уже следили за ситуацией в экономике Поднебесной, ожидая подтверждения своим предположениям о существенном росте, который стал возможен после снятия основных ограничений по коронавирусной инфекции. В данном случае можно почти с твердой уверенностью сказать, что прогноз оправдался. Согласно последним данным, индекс менеджеров по закупкам в секторе китайской перерабатывающей промышленности во втором месяце нынешнего года увеличился более чем на 2 пункта. С отметки в 50,1 пункта он перешел в район 52,6 пункта. Это стало полной неожиданностью для аналитиков, которые говорили о весьма умеренном росте не более чем до 50,5 пункта. Превзошедшие ожидания показатели не могли не воодушевить рынок сырья, который получил уверенный сигнал к росту.Другой ключевой показатель – индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг – также стал значительно выше своего предыдущего значения. Подъем составил 1,9 пункта, что переместило показатель с отметки в 54,4 пункта на уровень в 56,3 пункта. Это стало новым максимальным значением за последние два года. Напомним, что уровень индикатора, превышающий отметку в 50 пунктов, является свидетельством устойчивого роста деловой активности сектора. Значение меньше 50 пунктов говорит об угасании интересов.В качестве негативного давления на рынок нефтепродуктов выступали новости по кредитно-денежной политики Соединенных Штатов Америки. Большинство аналитиков склонялось к тому, что рост базовой ставки неизбежен. Да и главный регулятор страны – Федрезерв – этого не отрицал. Вопрос заключался лишь в том, насколько это увеличение будет серьезным. По сути, Федеральная резервная служба оказалась между двух огней. С одной стороны находится невероятно высокие инфляционные риски, с другой – поддержка курса национальной валюты. Как тут выбрать золотую середину непонятно?Еще одна ситуация, которая волнует участников нефтяного рынка не меньше действий регулятора, касается показателей роста запасов сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Вчера были опубликованы предварительные данные аналитиков, по утверждению которых, следует ожидать роста по итогам прошлой недели примерно на 6,2 млн баррелей. Официальная статистика будет представлена широкой общественности только сегодня вечером, однако уже сейчас есть предположение, что будет зафиксировано увеличение на 500 тысяч баррелей. Это может оказать существенное давление на стоимость углеводородов, что повлияет на смену тренда на рынке.Противостояние двух глобальных тенденций – роста экономики Китая и увеличения запасов нефтяного сырья в США – может на время выступить сдерживающим фактором для рынка. Однако очевидно, что первая тенденция гораздо сильнее второй, поэтому если снижение стоимости черного золота и начнется, то будет выглядеть больше как коррекция на негатив, а не продолжительный тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 2000USDJPY - возможно среднесрочно на понижение до 127Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Goldman берет новый курс на управление активами

Вчера генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что управление активами и капиталом станут двигателем роста банка после того, как его усилия в области потребительского кредитования пошли наперекосяк. «Настоящая история возможностей для роста в ближайшие годы будет связана с управлением активами и капиталом», — сказал Соломон в интервью. Он также добавил, что Goldman является пятой по величине в мире компанией, занимающейся управлением активами.Несмотря на это Соломон признал, что его компания не очень хорошо справилась с некоторыми направлением и все еще испытывает проблемы из-за потребительского кредитования, которым компания занималась в последние годы. «Руководство подумает и извлечет уроки из произошедшего», отметил Соломон. На этом фоне акции Goldman Sachs упали на 3%.В компании также подтвердили, что целью по доходности на материнский капитал являются цифры от 15% до 17%.Премаркет Акции солнечной энергетики First Solar выросли на 1,5% после того, как компания сообщила об убытках в четвертом квартале в размере 7 центов на акцию по сравнению с прогнозируемыми аналитиками убытками в размере 17 центов на акцию. Выручка совпала с ожиданиями и составила $1 млрд. Компания опубликовала годовой прогноз, который превзошел ожидания по прибыли и выручке на акцию. К настоящему моменту на премаркете компания прибавила еще 5,5%Бумаги биотехнологической компании Novavax упали на 26% после того, как компания выразила сомнения в своей способности оставаться в бизнесе. Компания уже потеряла 2,28 доллара на акцию, что намного больше, чем убыток в размере 1,01 доллара, ожидаемый аналитиками. Выручка также оказалась ниже ожиданий и составила 357,4 млн долларов по сравнению с ожидаемыми 383,1 млн долларов. На премаркете акции отскочили вверх на 6,5%.Акции Rivian, производителя электромобилей, упали почти на 8% после неоднозначного отчета о прибылях и убытках. Согласно данным, компания сообщила о скорректированном убытке в размере 1,73 доллара на акцию по сравнению с прогнозами аналитиков об убытке в размере 1,94 доллара на акцию. Выручка оказалась ниже, чем ожидалось, и составила 663 миллиона долларов по сравнению с ожиданием аналитиков в 742,4 миллиона долларов. Сегодня на премаркете акции уже выросли на 4,2%.Бумаги HP прибавили 2% в начале регулярной сессии вторник, но в итоге закрылись в -0,2% после того, как компания опубликовала смешанный отчет о прибылях и убытках: HP превзошла ожидания аналитиков по прибыли, но не по выручке. Скорректированная прибыль на акцию составила 75 центов, что на один цент выше оценки. Выручка составила 13,83 млрд долларов, что меньше ожидаемых 14,12 млрд долларов. На премаркете акции не показывают никакой динамики.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло, но это не изменило общей медвежьей тенденции. Индекс может восстановиться только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4010, откуда недалеко и до $4038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4064, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4091. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильных данных по производственной активности от ISM в США, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3983. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3960 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 1 марта: ставки продолжат рост, можете не сомневаться

Европейские фондовые индексы торгуются в боковом канале на фоне растущего осознания того, что политики, вероятно, сохранят ястребиный настрой в ближайшие месяцы. Государственные облигации Германии упали, так как трейдеры сосредоточили свое внимание на данных по инфляции. Индекс Stoxx Europe 600 немного потерял на открытии, но затем восстановился, практически не изменившись. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 показали скромный рост после того, как вчера торговались преимущественно в боковом канале на регулярной сессии. Новости о том, что экономика Китая находится на пути к более сильному восстановлению, никак не повлияли на настроения инвесторов. Как я отмечал выше, рынок европейский рынок облигаций продолжили свое падение после того, как горячие данные по инфляции в странах еврозоны вызвали переоценку ожиданий по ставкам, вновь вернув разговоры на тему того, что в этом месяце центральные банки ЕС и США продолжат агрессивно повышать процентные ставки. Если инфляция в Германии также превысит ожидания, рынок просядет еще больше.Очевидно, что февраль лишил надежды политиков на то, что они смогут быстро укротить инфляцию до целевого уровня. Теперь ожидается, что ставки окажутся выше прогнозов экономистов, которые были опубликованы в конце прошлого года. Напомню, что новые прогнозы выйдут теперь только на мартовских встречах центральных банков. Очевидно, что трейдеры больше не рассматривают вариант снижение ставки ФРС в этом году. ФРС хочет убедиться, что высокие процентные ставки наверняка вернут инфляцию к своему целевому значению и не позволят ей укорениться в экономике. Ставки будут продолжать расти до того момента, пока ситуация в экономике всерьез не начнет ухудшаться, что приведет к наступлению более крупной рецессии, чем ожидалось ранее. Рыночные ожидания также предполагают, что Европейский центральный банк будет повышать ставки вплоть до февраля 2024 года, при этом окончательная ставка ЕЦБ составит 4%. Вчера главный экономист Филип Лейн заявил, что чиновники могут удерживать стоимость заимствований на высоком уровне в течение некоторого времени после того, как они достигнут своего максимума. «Потребуется время, чтобы вернуться к тому, что мы видели ранее. Меня больше всего беспокоит не то, где будет инфляция, а то, насколько устойчивой она будет».Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло, но это не изменило общей медвежьей тенденции. Индекс может восстановиться только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4010, откуда недалеко и до $4038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4064, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4091. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильных данных по производственной активности от ISM в США, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3983. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3960 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс