Обзор пары EUR/USD. 17 июня. Заседание ФРС остается в прошлом, но не исчезнет из памяти трейдеров.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга... даже сложно сразу сказать, что именно делала пара в течение четверга. Поэтому начнем с другого края. До того, как стали известны результаты заседания ФРС, пара находилась ниже скользящей средней линии и отчаянно пыталась скорректироваться и не упасть еще ниже. Напомним, что на текущий момент котировки европейской валюты находятся около своих 20-летних минимумов и грозятся их обновить в ближайшем будущем. Что же изменилось после того, как стали известны результаты заседания ФРС? Особенно, ничего. Вот такой вот парадокс. Пара падала в течение последней недели и потеряла в почти безоткатном движении почти 400 пунктов, а после главного события месяца показала довольно сильный рост. Только вот он ничего не меняет кардинально, так как уже сегодня пара может вновь устремиться вниз. В наших предыдущих статьях мы уже говорили, что рынок, вполне возможно, уже учел любое повышение ключевой ставки. Поэтому сильного роста доллара не будет. С другой стороны, роста европейской валюты сразу после заседания тоже не наблюдалось, поэтому нельзя сказать, что рынок заранее отыграл повышение на 0,75% и теперь будет двигать пару в другую сторону. Поэтому, если брать в общем и целом, то техническая картина совершенно не поменялась за последнюю неделю. Глобальный нисходящий тренд сохраняется, все трендовые индикаторы направлены вниз, а фундаментальной поддержки у европейской валюты как не было, так и нет. Ведь что, по сути, означает повышение ключевой ставки ФРС, да еще и сразу на 0,75%? Только то, что условия инвестирования в Штатах становятся гораздо более привлекательными, чем в Евросоюзе, в среднесрочной перспективе. Возможно, через пару лет ЕЦБ повысит свою ставку до уровня ставки ФРС. Возможно, сама ФРС понизит свою ставку и условия выровняются. Но на ближайшие месяцы совершенно точно преимущество будет у американской валюты. Тем более, что уже в следующем месяце ФРС может повысить ставку еще на 0,5% минимум. Каковы же итоги заседания ФРС? Если не обращать внимания на всю «воду», которую наговорил рынкам Джером Пауэлл, и остановиться только на самых важных моментах, то дело обстоит так. ФРС понимает, что дальнейшее повышение ставки приведет к замедлению экономики. Прогнозы экономического роста на 2022 год понижены, по безработице – повышены. Однако прогноз ФРС в годовом выражении все равно положительный. Таким образом, в долгосрочной перспективе рецессии не ожидается. Снижение темпов ВВП может наблюдаться в разрезе нескольких кварталов, что, в принципе, не слишком критично. А вот высочайшая инфляция – это критично. Поэтому бороться ФРС будет в первую очередь с инфляцией, а экономическим ростом пожертвует. Об этом практически открыто заявил Пауэлл. Он сообщил, что американская экономика достаточно сильна, поэтому справится с заметным ужесточением монетарной политики. Далее. Ставка повышена на 0,75%, максимальное значение за последние 28 лет, но рынок был готов к такому решению, так как после последнего отчета по инфляции по-другому уже и быть не могло. Мы писали в последних статьях о «плане Джеймса Булларда». Похоже, что внутри монетарного комитета он сумел убедить остальных членов в целесообразности этого плана. То есть ФРС теперь будет повышать ставку максимально быстро. Уже в следующем месяце она может быть повышена еще на 0,75%, о чем также практически открыто заявил Пауэлл. Он, конечно, сказал «на 0,5% или на 0,75%», однако, с нашей точки зрения, будет реализован второй вариант. Инфляция попросту не успеет замедлиться в течение всего лишь одного месяца, чтобы ФРС успокоилась и начала ужесточать монетарную политику более спокойными темпами. Ведь в следующем месяце выйдет отчет по инфляции за июнь, а ставка была повышена только в середине июня. Соответственно, у инфляции есть 14 дней, чтобы упасть настолько, сколько будет достаточно для убеждения ФРС в ее достаточных темпах замедления. Мы считаем, что это нереальный план. Таким образом, доллар, скорее всего, продолжит рост против европейской валюты в среднесрочной перспективе. Тем более, что долгосрочный тренд сохраняется. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 июня составляет 134 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0430 и 1,0699. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала сильный рост, но он может быть не продолжительным. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целью 1,0620 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует с целью 1,0430, если цена закрепится ниже мувинга. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 17 июня. Банк Англии в пятый раз подряд повысил ключевую ставку, рынок опять проигнорировал, худшее – еще впереди. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD балансирует на грани нового падения, или Ловушки позитивного мышления: ФРС и ЕЦБ рискуют подорвать к себе доверие

Судя по всему, ФРС и ЕЦБ недооценили вызовы, с которыми им пришлось столкнуться в последние годы. Теперь они вынуждены идти по шаткому пути, рискуя подорвать доверие к себе. Подобно канатоходцам, центральным банкирам по обе стороны Атлантики остается только сконцентрироваться, не обращать внимания на отвлекающие факторы и надеяться, что им удастся сохранить равновесие. Конечно, нельзя винить чиновников ЕЦБ и их американских коллег в том, что они не смогли предсказать скачки цен из-за эскалации конфликта между Россией и Украиной или, возможно, продолжительность глобальных проблем в цепочке поставок. Однако дальнейшее увеличение балансов регуляторов в 2021 году и сохранение ставок в районе нуля, похоже, помогли подготовить почву для нынешних потрясений. Общая инфляция в еврозоне в мае достигла 8,1% в годовом исчислении, аналогично уровню в США. Глава ФРС Джером Пауэлл ждал до ноября прошлого года, чтобы перестать называть инфляцию «временной». В минувшем месяце он признал, что оглядываясь назад, вероятно, было бы лучше повысить ставки раньше. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что уровень инфляции резко вырос, и для решения этой проблемы регулятор объявит о повышении ставок на 25 базисных пунктов в июле. Второе повышение ставки ЕЦБ планирует осуществить в сентябре и пойдет на больший шаг, если прогноз по инфляции не улучшится. После сентября Центробанк намерен поднимать базовую ставку постепенно. «Мы позаботимся о том, чтобы инфляция вернулась к нашему целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе. Это не просто шаг, это путешествие», – заявила К. Лагард. Примечательно, что еще до недавнего времени она говорила об отсутствии необходимости многократного повышения ставки. По словам К. Лагард, факторы, поддерживающие экономическую активность в еврозоне, сохраняются, и, вероятно, их влияние будет усиливаться в ближайшее время.Еврозона избежит рецессии в этом году, и экономический рост в регионе заметно ускорится после достижения «дна» во втором квартале, показал опубликованный ЕЦБ в понедельник июньский опрос монетарных аналитиков. Они ожидают, что экономика валютного блока вырастет на 0,1% во втором квартале, ускорившись до 0,4% как в третьем, так и в четвертом кварталах. В мае базовая инфляция в еврозоне составила 3,8% в годовом исчислении, что ниже аналогичного показателя в Америке на уровне 6%. Это является отражением более медленного роста заработной платы в Старом Свете, а также того факта, что более высокие цены на энергоносители уже ограничивают расходы европейцев на другие товары. Таким образом, у ЕЦБ гораздо больше шансов подавить любой избыточный спрос в системе за счет пары повышений ставки, чем, у ФРС. Но «перегрев» экономики не является проблемой для еврозоны. Настоящие ее проблемы лежат в другой плоскости – в конфликте на Украине и в неспособности Китая сосуществовать с COVID-19. Оба этих фактора уже вызывают заметное замедление производства в Германии, которая традиционно является двигателем роста региона. Если не произойдут существенные изменения в этих двух областях, инфляция в еврозоне может остаться выше дольше, чем предполагалось ранее. «Инфляция очень высока, более устойчива и широкомасштабна, чем мы думали несколько месяцев назад. Мы намерены повысить ставки на 0,25% в июле. Для сентября мы можем рассмотреть более крупное повышение, если инфляция определяется как количественная мера скорости, при которой прогноз среднего уровня цен сохраняется или ухудшается», – заявил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. Денежные рынки в настоящее время закладывают в цены увеличение стоимости заимствований в еврозоне к декабрю примерно на 190 базисных пунктов. Однако печальная правда заключается в том, что большая часть стран еврозоны не может позволить себе более высокую процентную ставку. Экономика валютного блока на протяжении большей части своего существования росла недостаточно быстро, чтобы выдержать долговое бремя, которое она имеет в настоящее время. Суверенный долг уже и так был высоким до COVID-19, но пандемия создала большой избыток государственного долга. Каждое повышение рыночной процентной ставки заставит национальные правительства направлять все больше и больше ресурсов на обслуживание этого долга, а не на инвестиции в производство, здравоохранение и инфраструктуру. Судя по всему, европейский Центробанк оказался перед сложным выбором. Если регулятор будет придерживаться курса на повышение ставки на 25 базисных пунктов к сентябрю, он может быть обвинен в самоуспокоенности после того, как потребительские цены в мае подскочили до рекордного максимума. Но при немедленном повышении ставки на 50 базисных пунктов Центробанк рискует выпустить джинна рынка облигаций из бутылки, спровоцировав своего рода усиливающуюся саму собой панику, которая привела к долговому кризису в 2011 и 2012 годах. Между тем ФРС столкнулась с критикой со стороны некоторых экспертов за то, что она действовала слишком медленно в обуздании инфляции или уже отстала от графика. «Чиновники Федрезерва находятся в очень сложном положении, в которое, откровенно говоря, они сами себя поставили, неправильно проводя денежно-кредитную политику и позволяя инфляции расти так сильно, как она есть. Так называемая "мягкая посадка" выглядит все более и более сомнительной», – сказали стратеги Angeles Investment Advisors. Инфляция в США является слишком высокой, и Федрезерв готов действовать решительно для ее сдерживания, заявил в четверг председатель американского ЦБ Джером Пауэлл по итогам очередного заседания FOMC. Американская экономика является очень сильной и сможет справиться с ужесточением монетарной политики, добавил он.Дж. Пауэлл отметил наличие сигналов того, что темпы роста ВВП ускорились во втором квартале и потребительские расходы остаются сильными. Он ожидает резкого снижения инфляции в ближайшие годы. Глава ФРС также сказал, что цель регулятора заключается в том, чтобы добиться темпов роста потребительских цен на уровне 2% в год при одновременном сохранении сильного рынка труда. «Суть в том, что на данный момент существует небольшой конфликт между двумя мандатами ФРС. Но работа регулятора может стать намного сложнее в следующем году, если инфляция останется высокой, а уровень безработицы превысит 4%», – сообщили специалисты Bank of America. Накануне FOMC поднял ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 1,5–1,75%. «Мы твердо привержены снижению инфляции в США и действуем в срочном порядке, чтобы добиться этого. У нас есть необходимые инструменты и решимость для восстановления ценовой стабильности», – заявил Дж. Пауэлл. Несмотря на максимальное с 1994 года повышение базовой процентной ставки ФРС, фондовый рынок США в среду показал уверенный рост. В частности, индекс S&P 500 поднялся на 1,45%, до 3789,99 пункта, в результате того, что некоторые инвесторы назвали вотумом доверия центральному банку, который показал, что намерен предпринять решительные действия против упорно высокой инфляции. В качестве первоначальной реакции гринбек подскочил до самого высокого уровня с декабря 2002 года в районе 105,80, однако затем развернулся и снизился до 104,50. Во многом такая реакция объясняется применением стратегии «покупай слухи – продавай факты». Дело в том, что инвесторы уже были готовы к агрессивному повышению ставки ФРС. К тому же, игроки, похоже, решили сосредоточиться на заявлениях регулятора о том, что в долгосрочной перспективе экономика выиграет от нынешнего обуздания инфляции. Ралли «облечения» подняло со «дна» не только рисковые активы, но и защитную иену, которая достигла нового 24-летнего минимума в 135,60 за доллар в начале вчерашней сессии, прежде чем стереть потери и вырасти примерно на 1,3% по отношению к американской валюте. Пара EUR/USD также изменила свое направление и закрылась на положительной территории, поднявшись почти на 0,3%, до 1,0443. В четверг гринбек еще дальше отступил от нового 20-летнего пика после неудачной попытки вернуться на траекторию роста и отвоевать уровень 105,00. В этот раз доллар упал за компанию с ключевыми индексами Уолл-стрит, которые вернули достижения предыдущего дня. Несмотря на заверения Дж. Пауэлла в том, что политики смогут обеспечить «мягкую посадку», участники рынка уже менее уверены в том, что экономика выйдет невредимой из того, что может стать самым резким циклом ужесточения с 1994 года. Аналитики Wells Fargo заявили, что вероятность рецессии в настоящее время составляет более 50%. Deutsche Bank и Morgan Stanley также предупредили о растущих рисках рецессии. Отслеживая возобновившуюся слабость доллара, пара EUR/USD подскочила в четверг более чем на 200 пунктов, коснувшись ранее локальных минимумов в районе 1,0380. Не сумев сдержать инфляцию предыдущими решениями, американский Центробанк делает все возможное в попытках обратить вспять рост цен и снизить инфляцию.Теперь ФРС нужны данные, которые бы подыграли ей, и чтобы инфляция снова не преподнесла сюрпризов. Если это произойдет, то повышения ставки на 75 базисных пунктов в июле и сентябре будут быстро переоценены. Однако пока что американский регулятор намерен следовать выбранным курсом, что должно поддержать доллар. FOMC, безусловно, будет придерживаться своей решительно «ястребиной» позиции. Соответственно, индекс USD может устроить пробег к отметке 107, считают стратеги Westpac. По их словам, пара EUR/USD по-прежнему уязвима и может протестировать область 1,0340–1,0350 (минимумы последних семи лет). При этом они не исключают вероятности сползания к 1,0100 или даже к уровню паритета. «Более высокая стоимость обслуживания долга усугубит кризис стоимости жизни в еврозоне и расширит инфляционное давление со стороны конфликта в Украине. Зависимость валютного блока от российских энергоносителей остро ощущается в Германии, а также в южных странах, особенно в Италии и Греции. Следовательно, ЕЦБ необходимо устранить риски расширения спреда доходности (или "фрагментации"), дестабилизирующие еврозону», – сообщили в Westpac. Экономисты MUFG Bank отмечают, что опасения по поводу поставок энергоносителей в Европу и рисков фрагментации в еврозоне способны оказывают давление на единую валюту. «Значительные перебои в поставках энергоносителей в основные экономики еврозоны по-прежнему представляют собой основные риски снижения для евро и могут вызвать более сильное замедление регионального роста. Так называемая "фрагментация" обеспечит дополнительный риск снижения для евро в ближайшей перспективе, и важно, чтобы ЕЦБ продолжал принимать меры для эффективного решения этой проблемы», – заявили они. Специалисты Credit Suisse придерживаются «медвежьего» настроя по паре EUR/USD и ждут возможного прорыва ниже минимумов с начала года и 2017 года на 1,0350–1,0341 для падения до паритета. «Мы ожидаем возможного четкого и устойчивого прорыва ниже минимумов с начала года и 2017 года на 1,0350–1,0341, что послужит катализатором для возобновления основного нисходящего тренда с первоначальной поддержкой на 1,2810, и далее – на 1,0217–1,0209. Пробой этой области сделает возможным падение до паритета или даже до 0,99», – сказали они. В Credit Suisse считают текущее ослабление американской валюты временным явлением и прогнозируют, что индекс USD поднимется к 109,25–110,25. «Мы продолжаем ждать чистого пробоя индексом USD отметки 105,00 для перехода к 109,25–110,25. Поддержка на уровне 101,49–101,05 в идеале должна ограничить падение. Прорыв ниже предупредит о более глубоком, хотя и все еще коррекционном откате к поддержке на уровне 99,82–99,42», – сообщили эксперты банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга показала сильнейшую волатильность. При чем пара сначала торговалась с сильным понижением, а потом с еще более сильным ростом. Общая волатильность дня составила около 360 пунктов, что бывает несколько раз в году. В принципе, ничего удивительного в этом нет. В последних наших статьях мы уже говорили о том, что в четверг трейдеры будут отрабатывать не только результаты заседания Банка Англии, но и заседание ФРС, итоги которого были оглашены вечером в среду. Естественно, когда два центральных банка повышают ставки, у обоих сохраняется жесткая «ястребиная» риторика, это приводит к сильным движениям. Мы предупреждали также, что спрогнозировать движение пары в четверг будет нереально. В итоге фунт стерлингов очень сильно подорожал, но это не дает возможности сделать вывод, что теперь начнется длительный восходящий тренд. Линию тренда, возможно, удастся сформировать в ближайшее время, однако она также будет мало что значить. Пара в последние два дня торговалась «на эмоциях». Определенные выводы можно сделать уже сейчас, но для начала нужно, чтобы рынок успокоился и вернулся в привычное русло. Как уже известно, Банк Англии повысил ставку на 0,25%, однако напомним, что предыдущие четыре раунда повышения ставки не провоцировали рост фунта стерлингов, а геополитическая обстановка остается очень сложной для обеих европейских валют. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме рассматривать торговые сигналы, которые сформировались в течение дня даже не имеет особого смысла. На движении в 360 пунктов их было сформировано 12. При чем в первой половине дня уже наблюдались частые развороты и рваные движения. Трейдеры с самого утра начали отрабатывать результаты заседания ФРС, так как европейцы были лишены такой возможности накануне. Таким образом, теоретически начинающие игроки могли попытаться отработать первые два сигнала. Первый закрылся по Stop Loss в безубытке, второй – принес прибыль около 30 пунктов. Далее была публикация результатов заседания БА, поэтому открывать сделки было опасно. Как видим, пара сначала рухнула вниз за 5 минут на 100 пунктов, а потом прошла вверх 360. Заработать на таком трендовом движении, конечно, можно было, но открывать сделки было слишком опасно. Лучше небольшая прибыль, чем убытки. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар резко начала сильный рост, но говорить сейчас о восходящей тенденции еще слишком рано. После такого сильного движения должна последовать коррекция вниз, а уже после ее завершения нужно будет смотреть, где будет находиться пара. Мы совершенно не исключаем вариант, при котором долгосрочный нисходящий тренд сохраниться. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2216, 1,2260, 1,2296, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано никаких важных событий. В США – выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а также отчет по промышленному производству. Отчетом можно пренебречь, так как рынок сейчас изучает и отрабатывает явно более важную информацию. От Джерома Пауэлла тоже многого ждать не приходиться, так как он выступал буквально в среду вечером и сказал все, что было необходимо. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась так, как мы и предсказывали накануне. То есть трудно прогнозируемо, а также очень волатильно. Напомним, что в четверг календари событий в США и Евросоюзе были полностью пустыми, то есть трейдерам не на что было реагировать в течение дня. Тем не менее, даже на текущий момент пара уже прошла около 180 пунктов от минимума до максимума дня. Это очень много для евровалюты. Кто-нибудь сомневается в том, что причины лежат в плоскости ФРС, которая вчера вечером повысила ставку на 0,75%? И даже несмотря на то, что движение должно было быть по идее обратным(то есть расти должен был доллар, а не евро), все равно мы считаем, что причина столь сильного движения в четверг была в итогах заседания ФРС. По поводу алогичного движения пары и вчера вечером и сегодня в течение дня мы также уже говорили. Во-первых, рынок далеко не всегда отрабатывает важные события так, как это было бы логично. Во-вторых, евровалюта в течение последних 5-6 торговых дней очень сильно снизилась(то есть доллар рос), поэтому любое повышение ставки ФРС уже могло было быть отработанным рынком заранее. Так или иначе, но мы всегда предупреждаем, что в дни подведения итогов заседаний центральных банков, а также на следующие после них дни, пара может торговаться очень волатильно и труднопрогнозируемо. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит очень плохо, так как цена игнорировала практически все уровни, которые встречались на ее пути. Это также один из минусов тех дней, когда фундаментальный фон очень силен. Сегодня же пара успела и скатиться вниз, и поторговаться во флэте, и показать сильнейший рост. На европейской торговой сессии котировки «плясали» около уровня 1,0400. При чем проблема не в самом уровне, а опять-таки в фундаментальном фоне. Двух первых сигналов, которые оказались ложными, должно было хватить, чтобы около этого уровня больше не торговать. Следующий сигнал, доступный для отработки, сформировался, когда цена отскочила от уровня 1,0465. Но и этот сигнал оказался ложным. Правда, по нему все же удалось выставить Stop Loss в безубыток. Следующий сигнал оказался единственным, который позволил заработать трейдерам. Цена преодолела уровень 1,0465 и прошла после этого вверх 80 пунктов. Именно столько могли заработать новички. Итого: по первым двум сделкам убыток около 40 пунктов, по последней сделке прибыль 80 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара начала мощное восходящее движение, которое предсказать было практически невозможно. Тем не менее, пара сделала ощутимый шаг навстречу новому восходящему тренду. Линии тренда или канала на данный момент нет, так как движение только началось. Наиболее важные события месяца остались позади, поэтому дальше движения пары должны быть более спокойными. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465, 1,0532, 1,0564, 1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликовано финальное значение инфляции за май. Первая оценка – 8,1%. Вряд ли вторая оценка будет сильно отличаться от первой. В Америке завтра – выступление Джерома Пауэлла, что всегда важно, а также малозначимый отчет по промышленному производству. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: где ловить главную криптовалюту после ФРС и устоит ли уровень в $20 000

Торговую сессию среды Bitcoin завершил в зеленой зоне, отскакивая вверх от уровня поддержки в 20 000 долларов за монету. И это несмотря на то, что ФРС США впервые с 1994 года повысила процентную ставку на 0,75% за одно заседание.Вероятно, рынок еще до этого частично учел повышение в цену. Нисходящее ралли замедлилось после того, как тон заявлений председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла оказался более умеренным во время пресс-конференции.Тем не менее уже сегодня главная криптовалюта вернулась к падению и опять торгуется ниже 21 000 долларов за монету. Вероятно уровень максимума 2017 будет еще тестироваться на прочность. А отметка в 23 000 долларов за биткоин может стать верхней границей консолидации.Восстановление будет недолгимТекущий отскок позволяет аналитикам предположить, что сейчас возможен отскок. В недавнем твите опытный трейдер и аналитик Питер Брандт заявил, что он ожидает, что главная криптовалюта может испытать некоторое облегчение, если вышеупомянутый сценарий сработает. Однако он также предупредил трейдеров, что любое восстановление будет недолгим.После повышения процентной ставки ФРС на 75 базисных пунктов, центральный банк, вероятно, повторит этот шаг в следующем месяце, чтобы укротить неконтролируемый рост инфляции.Опасения относительно рецессии сейчас находятся в центре внимания, и ФРС, похоже, полна решимости снизить инфляцию, даже если это означает замедление экономического роста. Такие тенденции не дают рынку акций и коррелирующим с ними криптовалютам никакой возможности серьезного роста. Сам Питер Брандт прогнозирует, что главная криптовалюта может упасть до 12 000 долларов. Также другой известные инвестор из США Джеффри Гундлах подчеркнул, что не удивится, если Bitcoin снизится до уровня 10 000 долларов.Гундлах заявил о том, что после пробоя поддержки в 30 000 долларов сценарий дальнейшего падения до 20 000 долларов казался очевидным. Сейчас, по его мнению, тенденция в криптовалюте явно не положительная. И даже подход к казалось бы сильному уровню еще не говорит о том, что криптовалюту можно уже покупать. Такое же мнение недавно выразил миллиардер Сэм Зелл в среду, который сказал, что биткойн по-прежнему стоит недешево — 21 000 долларов.Другие инвесторы и аналитики, в том числе Скотт Майнерд, считают, что Bitcoin может вернуться на четырехзначную территорию, прежде чем завершится текущий медвежий цикл.Инвесторы все еще намерены покупать BitcoinНесмотря на громкие заголовки текущей недели и прогнозы о дальнейшем падении крипторынка, сегодня стали поступать сведения об исследованиях, которые говорят о том, что Bitcoin все еще востребован. Недавний опрос Bank Of America показал, что 90% респондентов планируют купить Bitcoin к 2022 году.Сейчас с точки зрения принятия криптовалюты Bitcoin все еще находится в зачаточном состоянии. Согласно новому отчету, проведенному Bank Of America, подавляющее большинство людей рассматривает это как инвестиционную возможность.На фоне коррекции рынка спекулянты обеспокоены продолжительностью медвежьего рынка. Сторонники главной криптовалюты, с другой стороны, не беспокоятся, поскольку они смотрят на основы Bitcoin, которые не изменились.Среди 1000 человек, опрошенных в начале июня, около 90% заявили, что они готовятся начать инвестировать или копить в Bitcoin на протяжение ближайших полугода. При этом 30% респондентов хотят удерживать (HODL) свои токены, по крайней мере, до конца 2022 года.Джейсон Купферберг, аналитик Bank of America, недавно сообщил, что «интересные» результаты проса были получены после того, как произошел крах Terra LUNA. Судя по всему, это показывает только положительную тенденцию людей к приобретению биткоинов.Как смотрят на криптовалюту институциональные инвесторыНесмотря на текущий хаос на рынке, другое недавно опубликованное исследование показало, что большинство управляющих криптовалютными фондами сохраняют оптимизм, а некоторые ожидают, что до конца 2022 года e Bitcoin все еще есть шанс вырасти до 100 000 долларов.Исследование, которое было проведено фирмой по оказанию финансовых услуг PricewaterhouseCoopers (PWC), показало, что преобладающее число управляющих криптовалютными фондами придерживаются мнения о том, что главный криптоактив все еще может выбраться из ямы.«4th Annual Global Crypto Hedge Fund Report» основан на апрельском опросе 77 управляющих криптовалютными хедж-фондами, согласно PWC, который также отметил, что их общие активы под управлением (AUM) превысили 4 миллиарда долларов в прошлом году.Преобладающее число респондентов придерживаются мнения о том, что общая стоимость крипторынка, которая по завершении исследования составляла примерно 1,5 триллиона долларов, в конечном итоге будет выше.Подведем итогВопрос о том, устоит ли сейчас уровень в 20 000 долларов за Bitcoin, открыт. Фундаментальный фон не благоприятствует росту крипторынка сейчас, когда ФРС агрессивно повышает ставку, а уровень инфляции упорно растет. Но долгосрочный оптимизм, который показывают опросы, говорит о том, что в Bitcoin все еще верят, и его долгосрочные перспективы выглядят весьма обнадеживающе. Не до конца ясно лишь то, как низко в итоге окажется уровень дна, с которого, вероятно, криптовалюту будут активно выкупать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 июня. Банк Англии: те же самые проблемы, что и у ФРС.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка уже сейчас требует внесения дополнений и коррективов, но может еще принять более или менее удобоваримый вид. На текущий момент последняя нисходящая волна зашла за лоу предполагаемого нисходящего участка тренда, который я считаю завершенным. Таким образом, классической коррекционной структуры a-b-c мы уже не увидим. Тем не менее, волновой анализ допускает построения различных коррекционных структур, поэтому может быть построена более сложная трехволновая формация w-x-y. Так или иначе, фунт и евро продолжают показывать очень высокую степень корреляции, и оба инструмента должны построить примерно одинаковые структуры. При этом по евровалюте это может быть классическая a-b-c, а по фунт – более редкая w-x-y. Но в обоих случаях инструменты должны построить сейчас восходящую волну, которая должна зайти за пик предыдущей восходящей. Волновая разметка по британцу выглядит сейчас не совсем однозначно, но все же имеет право на жизнь. Тот факт, что после заседания ФРС не началось более сильное повышение американской валюты, обнадеживает и дает шансы на построение необходимой восходящей волны.Банк Англии в погоне за низкой инфляцией. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 16 июня повысился на 100 базовых пунктов. В течение дня сначала имело место снижение на 100 пунктов, а потом, соответственно, повышение на 200. Таким образом, активность рынка остается очень высокой. Сегодня в середине дня Банк Англии сообщил о результатах своего заседания. Большинство участников рынка были правы, когда ожидали повышения ставки на 25 базисных пунктов. Однако я не могу не отметить, что ставка могла вырасти и на 50 пунктов, так как трое из девяти членов комитета голосовали именно за этот вариант. Возможно, именно из-за этих трех «ястребов» спрос на британца в конце концов увеличился. Рынку надоело каждый месяц отыгрывать бесконечные повышения ставки ФРС и при этом игнорировать повышение ставки Банка Англии. Для фунта это очень хороший знак, так как сутками ранее в ответ на повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов спрос на доллар не вырос. Рынок показывает в данное время своими действиями, что готов к построению восходящей волны. И оба инструмента, которые я регулярно рассматриваю, готовы к построению восходящей волны. Я считаю, что вероятность роста британской валюты в ближайшие недели высока. Помимо этого, Банк Англии дал понять, что состояние британской экономики может существенно ухудшиться в ближайшие месяцы. Речь идет о рецессии, а инфляция может продолжать расти. Если несколько месяцев назад речь шла о максимальной инфляции 10%, то сейчас прогноз регулятора – 11%. Эндрю Бейли и его коллеги даже не ожидают замедления индекса потребительских цен в ближайшее время, что может быть основанием ожидать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики без пауз и проволочек. Для фунта это опять-таки хорошо, так как от ФРС рынок уже устал, а вот готовность британского регулятора к повышению ставки и взятию под контроль инфляции любой ценой – это хорошая возможность для британца показать хоть какой-то рост. Также отмечу, что проблема возможной рецессии, это не только британская проблема, но и американская, и даже европейская, хоть ЕЦБ и не спешит повышать свою ставку.Общие выводы.Волновая картина инструмента Фунт/Доллар прояснилась сегодня. Я по-прежнему ожидаю построения повышательной волны в рамках коррекционной восходящей структуры. Если текущая волновая разметка верна, то повышение инструмента будет продолжаться с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,2671, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Рекомендую покупки по каждому сигналу MACD «вверх». На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может принять более протяженный вид. Если текущая коррекционная структура все же примет еще более нестандартный вид, то коррективы придется вносить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии повысил ставки, фунт удерживает позиции

Банк Англии в ходе июньского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, в итоге банковская ставка выросла с 1% до 1,25%. К слову, происходит это на фоне замедления экономики в стране.Британский фунт стал проседать еще до объявления итогов заседания, так как рынок уже находился в ожидании повышения ставки более чем на 25 базисных пунктов. Уверенность в таком повышении среди инвесторов возросла после того, как Федеральная резервная система США продемонстрировала в среду самое большое повышение ставок – на все 75 базисных пунктов. Такого в крупнейшей экономике мира не происходило с 1994 года. Помимо этого, на прошлой неделе Европейский центральный банк объявил об увеличении стоимости заимствований в июле и сентябре, что происходит впервые с 2011 года. Прогнозируется, что повышение будет на 50 базисных пунктов.Вдобавок к этому Швейцарский национальный банк ранее в четверг неожиданно объявил в четверг о повышении учетной ставки на 0,5%, что происходит в этой стране впервые за 15 лет. Центральный банк Венгрии также не остался в стороне и весьма неожиданно повысил недельную ставку по депозитам.В ходе торгов четверга и в преддверии значительного повышения котировки пары GBP/USD испытывали сильное давление, отчего стремительно снижались, достигая почти самого низкого уровня этого года – отметки $1,2070. Однако позже британская валюта в паре с уверенным долларом внезапно перешла к росту. На момент подготовки материала стерлинг торговался уже на отметке $1,2321. Стоит сказать, что фунт стерлингов просел примерно на 11% по отношению к доллару с начала этого года из-за очевидной политической нестабильности Соединенного Королевства. Что касается евро, то здесь фунт также снижался, уступая единой европейской валюте примерно 0,50%. Пара EUR/GBP на момент подготовки данного обзора торговалась на отметке 0,8529 пенса. Решение повысить ставку на 25 базисных пунктов показалось британским чиновникам единственно правильным решением обуздать устойчиво высокую инфляцию. По прогнозам руководства британского регулятора, инфляция в стране имеет все шансы превысить 11% уже в октябре, а объем ВВП во II квартале обещает сократится на 0,3%, хотя еще недавно эксперты пророчили его рост как минимум на 0,1%. Решение поднять ставку на 25 базисных пунктов поддержали шестеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC), при этом трое его членов и вовсе выступили за повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов. Перспективы роста экономики в Великобритании на сегодня считаются одними из самых слабых среди богатых стран в 2023 году. Потребительские цены в апреле этого года подскочили на 9% в годовом выражении. Рост цен в стране стал рекордным более чем за 40 лет. Согласно данным, опубликованным во вторник, уровень безработицы поднялся впервые с конца 2020 года.В таких условиях вполне ожидаемо происходит снижение индикаторов доверия потребителей к экономике своей страны. Правда, нельзя не отметить тот факт, что потребительские расходы в Великобритании по-прежнему остаются довольно высокими. Сокращение индексов делового доверия оказалось более умеренным, чем в потребительском секторе, рынок труда при этом остается сильным, подстегивая рост цен.Судя по всему, центробанк Великобритании намерен принимать все необходимые меры, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе. При этом Банк Англии допустил, что признаки более устойчивой инфляции приведут к более активному повышению процентной ставки в дальнейшем.Руководство британского регулятора в ходе сегодняшнего заседания отметило, что на глобальных рынках после их последней майской встречи произошли существенные колебания. Например, цены на нефть стали еще выше, мировые фондовые индексы снизились, а доходность большинства государственных облигаций ведущих экономик мира заметно повысилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 июня. Последний шанс для евровалюты

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и пока не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b приняла трехволновой вид, и в рамках ее построения инструмент снизился к лоу всего нисходящего участка тренда. Снижение котировок оказалось более сильным, чем я ожидал. Волна b приняла очень глубокий вид, но волновая разметка пока не нарушается – инструмент не снизился под лоу нисходящего участка тренда. Этот участок тренда может усложнить свою внутреннюю волновую структуру и принять гораздо более протяженный вид. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона, который в конце прошедшей недели привел к сильному снижению спроса на евровалюту. На текущий момент шансы на построение восходящей волны с сохраняются.ФРС повысила ставку на 0,75%Инструмент Евро/Доллар в четверг не повысился и не понизился ни на один пункт. В течение дня евровалюта, безусловно, не стояла на одном месте, но к концу дня оказывается на отметках открытия этого дня. Приблизительно также обстояли дела и днем ранее, когда вечером ФРС сообщила о результатах своего двухдневного заседания. По итогам среды евровалюта прибавила в цене всего 30 базовых пунктов. Таким образом, для многих на рынке итоги заседания ФРС прошли гораздо более гладко, чем могло бы быть. Вчера вечером амплитуда инструмента на несколько часов выросла, но я лично рассчитывал на более сильное движение, и совершенно точно не на повышение европейской валюты, когда ФРС повысила ставку сильнее, чем ожидал рынок. Однако уже даже сегодня стало понятно, что новых покупок доллара не будет. В течение дня инструмент снижался к лоу прошлого тренда, но одна неудачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи так и осталась единственной и неудачной. Поэтому я считаю, что волновая разметка могла спасти евро от нового снижения. Именно волновая разметка сейчас говорит об острой необходимости построения повышательной волны.Также я могу предположить, что из-за того, что волна b получилась более глубокой, чем предполагалось, рынок не посчитал необходимым дополнительно покупать доллар на фоне «ястребиных» итогов заседания ФРС. Джером Пауэлл заверил рынок, что ФРС не будет отступать от намеченного плана и продолжит повышение ставки до тех пор, пока инфляция не покажет существенное замедление. Это может вызвать рецессию американской экономики, но для ФРС сейчас главная цель - инфляция. Уже в следующем месяце регулятор может опять повысить ставку и довести ее до 2,25-2,5%, но как раз за этот месяц может быть построена необходимая нам волна с, после чего – возобновится снижение инструмента. Общие выводыИсходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Волна с в b предположительно завершена. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на неготовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС агрессивно повышает ключевую ставку: что это значит для Биткоина?

После бурного реагирования на негативные события мая котировки Биткоина стабилизировались вблизи уровня $30k, отмечался большой прирост институциональной активности по покупке криптовалюты, а уровень волатильности снизился до безопасного минимума. Однако в начале июня произошло незапланированное событие, которое оказало негативное влияние на рынок. Инфляция в США достигла рекордных значений за 40 лет и оказалась на 0,3% выше, чем предполагалось. Однако каскад продаж в связи с этой новостью произошел из-за непредсказуемости этого события.Перед публикацией отчетности новостной фон стабилизировался. Глава ФРС Пауэлл заявлял, что ведомство контролирует темпы роста инфляции и хочет как можно скорее вернуться к либеральной подходу влияния на монетарную политику США. Инвесторы в свою очередь доверились оптимизму главы регулятора, и с учетом снижения темпов роста числа рабочих мест решили, что в июне ФРС возьмет паузу. Совокупность этих факторов сняла напряжение с рынка криптовалют и фондовых индексов, благодаря чему инвестиционные потоки возобновились. В результате уровень инфляции достиг 8,6%, что спровоцировало ФРС повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года. Однако основной каскад продаж и обновление локальных минимумов криптовалют произошло после публикации отчетности по инфляции. Это связано с тем, что ФРС окончательно потерял доверие рынка. Если раньше крупный капитал реагировал на заявления ведомства и действовал соответствующе, то сложившаяся ситуация показала, что регулятор не контролирует ситуацию. Для инвесторов это означает, что Федрезерв становится еще одним негативным и непредвиденным фактором.В результате событий первой недели июня и дальнейшей эскалации напряженности, Биткоин совершил ретест уровня поддержки $20k. Помимо этого, USDD потерял привязку к доллару США, а часть криптовалютных компаний Америки оказалась на грани банкротства. Согласно данным Santiment, чистый приток монет BTC от майнеров на биржи составил более 88 000. Помимо этого, аналитики увидели крупнейшую за всю историю наблюдений капитуляцию Bitcoin. Ончейн-метрика SOPR опускалась ниже, чем во время массовой распродажи во время пика коронавирусного кризиса.С одной стороны, эти неутешительные факты указывают на достижение пиковой точки страха и паники. Объемы длинных позиций на отдельных биржах начинают расти, а волатильность снижаться. Помимо этого, Биткоин сформировал дающий надежду паттерн "бычий молот", который может быть предвестником разворота цены или боковой консолидации.Технические индикаторы находятся в зоне перепроданности, что также указывает на снижение потенциала продавцов. Вместе с тем стохастик вновь сформировал медвежье пересечение и снижается за отметку 30. Это говорит о том, что любая попытка реализовать бычий импульс проваливается.Помимо этого, второй квартал 2022 года стал первым отчетным периодом в истории крипторынка, когда общее предложение стейблкоинов снизилось. В большинстве своем это связано с крахом стейблкоина UST, но если вынести его за скобки, то потери составляют колоссальные $10 миллиардов. Это потенциально средства, которые могли быть вложены в Биткоин или другие криптовалюты. Другими словами, снижение объемов стейблкоинов означает снижение инвестиционного потенциала крипторынка. И с учетом падения ликвидности, и стартовавшей программы количественного сокращения отток капитала будет продолжаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Раскол в Комитете, 25-пунктное повышение ставки, противоречивые эмоции трейдеров

Пара фунт-доллар сегодня снова протестировала 20-ю фигуру после объявления итогов июньского заседания Банка Англии. И хотя продавцы пары не смогли развить южный импульс, сам по себе факт ослабления британской валюты носит показательный характер. Ведь фунт спикировал вниз на фоне повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов. Это решение регулятора не впечатлило участников рынка. Во-первых, 25-пунктное повышение было полностью учтено в ценах, а во-вторых, трейдеры были разочарованы тем фактом, что Центробанк не решился на более агрессивный шаг. Например, сегодня Швейцарский национальный банк неожиданно увеличил ставку на 50 базисных пунктов (впервые за 15 лет), вопреки скептическим прогнозам большинства экспертов. Да и Федрезерв вчера удивил, решившись на 75-пунктное повышение. Подобного «перформанса» ожидали и от английского регулятора. Но Лондон остался верен себе, двигаясь по заранее намеченной траектории. После первой волны разочарований, рынок всё же «развернулся лицом» к британской валюте. Всего за несколько часов пара gbp/usd подскочила почти на 200 пунктов, обозначившись в рамках 22-й фигуры. Такая ценовая динамика была обусловлена, на мой взгляд, несколькими причинами. Прежде всего рынок обратил внимание на раскол в стане Комитета по денежной политике. Трое членов ЦБ – Майкл Сандерс, Кэтрин Манн и Джонатан Хаскел проголосовали за повышение ставки на 50 базисных пунктов. Они остались в меньшинстве – шестеро остальных их коллег настояли на 25-пунктом увеличении. Но сам факт такого раскола «в сторону ужесточения» усилил позиции британской валюты. Тем более что по итогам июньского заседания глава Банка Англии Эндрю Бэйли решил не проводить пресс-конференцию, поэтому трейдеры вынуждены были руководствоваться собственными выводами и основными тезисами сопроводительного заявления. Итоговое коммюнике, к слову, также оказалось достаточно неплохим для британской валюты. Фактически регулятор оставил открытой дверь для повышений ставки в будущем. Тогда как неопределённость по поводу дальнейших перспектив давила на фунт на протяжении последних нескольких недель (здесь мы даже не берём в расчёт усиление гринбека). Обеспокоенность по этому поводу усилилась после публикации данных по росту британской экономики: все компоненты отчёта вышли в «красной зоне», отражая замедление в ключевых сферах. Многие эксперты предположили, что Банк Англии не будет реализовывать слишком агрессивный сценарий по ужесточению монетарной политики. Обсуждался также вариант паузы после двух повышений на ближайших заседаниях. Но судя по риторике сопроводительного заявления, регулятор сохранит выбранный курс. Темпы повышения ставки могут вызывать вопросы (вероятней всего, ЦБ сохранит 25-пунктый шаг), но вероятность какой-либо паузы на данный момент значительно снизилась. Так, в итоговом коммюнике Банк Англии указал, что члены Комитета готовы «действовать решительно», чтобы погасить риски, связанные со стабильным ростом инфляционного давления. Здесь необходимо напомнить, что итоги майской встречи озадачили участников рынка. Эндрю Бейли не слишком завуалированно дал понять, что у Банка Англии есть два основных пути: либо повышать дальше ставку, борясь с инфляционным ростом (но при этом толкая экономику в рецессию), либо «смириться» с дальнейшим ростом индекса потребительских цен, отказавшись агрессивных мер и надеясь на увеличение ВВП или хотя бы стагнацию. После провальных макроэкономических релизов (объём ВВП, индексы PMI) на рынке всё чаще стало звучать мнение о том, что ЦБ прибегнет ко второму варианту. Однако итоги сегодняшнего заседания показали, что английский регулятор избрал третий – комбинированный – сценарий. Центробанк выбрал более постепенный подход на фоне опасений рецессии, но при этом не отказался от ужесточения монетарной политики. На данный момент трудно спрогнозировать, каким образом данная стратегия отразится на позициях британской валюты. Трейдеры вначале выразили свое разочарование 25-пунктным повышением ставки (пара снизилась до 1,2040), но затем вдохновились тем, что регулятор всё же будет увеличивать ставку – «медленно, но уверенно». Кроме того, покупатели gbp/usd воспользовались фактическим расколом в стане Банка Англии – как уже было сказано выше, трое из девяти членов Комитета выступили за 50-пунктное повышение. И всё же в какую сторону качнётся маятник, пока сказать сложно, особенно на фоне вчерашнего решения ФРС. Английский регулятор явно замедляет темпы повышения ставки, тогда как Федрезерв – наоборот, наращивает. Данный фактор может сыграть решающую роль в судьбе gbp/usd, и, судя по всему – не в пользу фунта. На данный момент целесообразно занять выжидательную позицию по паре gbp/usd. Итоги июньского заседания Банка Англии нельзя назвать «ястребиными», поэтому текущий всплеск оптимизма со стороны покупателей пары может носить временный и скоротечный характер. Также стоит отметить, что трейдеры не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,2300 (линия Kijun-sen), тогда как для развития восходящего движения это обязательное условие. Другими словами, сложившаяся ситуация слишком неоднозначна чтобы делать какие-либо выводы. В условиях такой неопределённости с торговыми решениями спешить не стоит. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти резко падает. Инвесторы недовольны решениями ключевых Центробанков

На торгах в четверг мировые цены на черное золото теряют около 2%. В центре внимания участников сырьевого рынка – перспективы восстановления экономики на фоне перманентно растущей инфляции и решительных шагов ключевых центробанков мира в борьбе с ней.Так, на момент написания материала стоимость августовских фьючерсов на нефть сорта Brent упала на 1,82% – до $116,35 за баррель, а июльских фьючерсов на нефть WTI – на 1,79%, до $113,25 за баррель.В четверг инвесторы ведут себя крайне осторожно, обеспокоенные перспективами перебоев в поставках черного золота и постоянно растущей глобальной инфляцией. Кроме того, трейдеры отрицательно отнеслись к вчерашней новости об увеличении ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой США, т.к. ощутимое ужесточение монетарной политики может спровоцировать падение спроса на нефть.В последнее время мировые центральные банки активно борются с увеличением уровня инфляции и резко ужесточают свою денежно-кредитную политику. Так, в среду вечером по итогам двухдневного заседания Федеральная резервная система США увеличила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов – до 1,50–1,75%. Такого эффектного повышения показателя регулятором не было с 1994 года.В рамках пресс-конференции по итогам встречи Федрезерва США его глава – Джером Пауэлл – заявил, что в следующем месяце уровень базовой ставки может быть увеличен еще на 50–75 базисных пунктов.Кроме того, в четверг СМИ сообщили об увеличении ключевых процентных ставок Центробанками Швейцарии и Великобритании. Так, Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пунктов – до 1,25% годовых пятый месяц подряд. Швейцарский национальный банк также увеличил ставку на 25 базисных пунктов – до минус 0,25% годовых впервые за последние 15 лет.На фоне этого американский доллар вырос к евро на 0,4%, а к фунту стерлингов – на 0,2%. Традиционно более дорогой доллар делает нефть менее доступной для держателей альтернативных валют.При этом основными факторами поддержки рынка черного золота по-прежнему остаются опасения насчет поставок в условиях санкций против энергетического сектора РФ, а также ожидания по спросу со стороны Китая – одного из ключевых потребителей и импортеров нефти. На основании этих весомых стимулов для роста сырьевого рынка в ближайшей перспективе аналитики уверенно утверждают, что текущее падение мировых цен на нефть, скорее всего, окажется краткосрочным и неощутимым.К слову, еще в начале сессии в четверг черное золото демонстрировало умеренный подъем после громкого падения накануне. Так, по состоянию на 8.20 по мск стоимость августовских контрактов на нефть Brent увеличивалась на 0,3% – до $118,87 за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,45%, до $115,83 доллара. По итогам торговой сессии накануне цена черного золота сорта Brent потеряла 2,2%, а WTI – 3% на фоне публикации статистики из Соединенных Штатов.Согласно свежим данным Министерства энергетики США, за ушедшую неделю коммерческие запасы сырья в стране неожиданно увеличились на 2 млн баррелей. При этом рыночные аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 1,1 млн баррелей. Резервы дистиллятов также увеличились сильнее прогноза, а бензина – неожиданно просели. При этом уровень нефтедобычи в Штатах за прошедшие семь дней вырос на 100 тыс. баррелей в сутки – до 12 млн баррелей в сутки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему стоит ожидать падение Биткоина ниже $20k и что это значит для рынка криптовалют?

В течение всей недели Биткоин находился в полной власти продавцов. Актив несколько раз обновил локальный минимум, после чего следовал невнятный откуп. В такой ситуации медведи продолжали давление, и криптовалюта совершила ретест ключевого уровня поддержки на отметке $20k. Индекс страха и жадности также снижался до рекордных отметок. Впоследствии покупатели проснулись и сумели защитить жизненно необходимый уровень поддержки $20k.Активу удалось сформировать бычью свечу с длинным нижним фитилем, что указывает на существенный приток объемов покупки. В моменте криптовалюта снижалась до уровня $19,9k, но по итогу дневная свеча закрылась в районе $22,5k, что дало рынку передышку. Все значимые метрики Биткоина обновили локальные минимумы, что указывает на достижение абсолютного дна страха и продаж. Формирование зеленой свечи с нижним длинным фитилем также принято расценивать как достижение локального дна. Однако несмотря на полное опустошение рынка, есть факторы, которые свидетельствуют о сохранении и усилении нисходящего тренда Биткоина.Череда продолжительных негативных факторов пополнилась ситуативными обстоятельствами, которые усугубили текущую ситуацию. Речь идет о рекордном за 40 лет уровне инфляции, который спровоцировал очередной отток ликвидности из криптовалютного рынка. По данным Santiment, в течение последних дней наблюдается крупнейший за три года приток монет BTC на криптовалютные биржи. Помимо этого аналитики отмечают абсолютное преимущество объем открытых коротких позиций, что указывает на готовность рынка идти ниже $20k.Помимо этого ФРС 15 июня поднял ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов при заявленном намерении увеличить показатель на 0,50%. Отход от заявленной политики был спровоцирован непредвиденно высоким уровнем инфляции. Напомним, что ранее Пауэлл заявлял, что ФРС контролирует темпы роста инфляции. Теперь рынок убедился, что это не так, а потому политика ФРС становится еще одним дестабилизирующим фактором. Это также влияет на отток капитала с криптовалютных фондов.Глава Федрезерва Пауэлл также отметил, что планы по изъятию $45 миллиардов в июне будут выполнены. Таким образом складывается ситуация, когда ФРС снижают общий объем ликвидности на рынках, а повышение ключевой ставки провоцирует инвесторов на вывод капитала с высокорисковых активов. С учетом возросшей волатильности Биткоина, а также его корреляции с фондовыми индексами, есть все основания полагать, что падение продолжиться. Важно учитывать и тот факт, что в июле объемы сокращаемых средств достигнут $95 миллиардов, что вынуждает инвесторов значительно сократить инвестирование в высокорисковые активы в среднесрочной перспективе.Тем временем Биткоин сформировал свечную модель бычьего молота, что может указывать на разворот цены. Однако в текущей экономической ситуации и тяжелой ситуации с доступом ликвидности, полноценная реализация положительного паттерна вряд ли возможна. После непродолжительной консолидации актив продолжит снижение, и ключевой зоной поддержки выступит отметка $20k. Многое будет зависеть от действий крупных компаний, и особенно маржин-кола MicroStrategy. Невыполнение обязательств компанией Сейлора может спровоцировать резкий дамп BTC. В таком случае ближайшей крепкой зоной поддержки выступит диапазона $16,2k-$19,5k. Однако пока рынок находится в локальной паузе, после которой медведи возобновят наступательные действия на отметку $20k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продемонстрировала повышение на 1,20–2,87%

Фондовая Европа продемонстрировала повышение на 1,20–2,87%. Общий индекс STOXX Europe 600 поднялся на 1,42%. Немецкий DAX увеличился на 1,36%, французский CAC 40 почти на столько же – 1,35%. Британский FTSE 100 продемонстрировал наименьшее увеличение из всех – на 1,2%, испанский IBEX 35 вырос на 1,34%. Больше остальных прибавил итальянский FTSE MIB – 2,87%. Увеличение европейских индексов связано по большей части с предстоящим обнародованием результатов проходящего в это время заседания ФРС США. Большинство экспертов склоняются к тому, что процентная ставка будет повышена сразу на 75 пунктов в целях борьбы с растущей инфляцией. Кроме того что рост цен воздействует на экономику сразу, он имеет отдаленные негативные последствия, которые необходимо по возможности предотвращать. Хотя решение еще не обнародовано, рынки уже учли возможность повышения ставки на такую величину. Также оптимизм инвесторам вселяет внеочередная встреча руководителей ЕЦБ, которая прошла вчера. По ее итогам было принято и оглашено несколько важных решений. Одно из них касается форсирования создания специального инструмента, который позволил бы сократить дробление в регионе. В частности, он будет использоваться для уменьшения разницы в цене займов для разных стран-членов еврозоны. Также было заявлено, что центральный регулятор планирует следовать более гибкой политике вложения средств, поступивших от программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) с целью продления работы механизма трансмиссии монетарной политики. Этот механизм на данном этапе – основное условие для поддержки устойчивости цен в еврозоне. Еще одним важным решением, принятым на прошедшей неделе, стало сохранение процентных ставок на прежнем уровне с сообщением о планах по увеличению их на 25 пунктов только в следующем месяце. В Италии отмечается увеличение доходности казначейских облигаций на 4%, что произошло впервые за последние 8 лет. Участники рынка не уверены в том, что ЕЦБ сможет увеличить стоимость займов без увеличения доходности государственных облигаций наиболее уязвимых государств-членов еврозоны. Во Франции, согласно последним данным, отмечается рост инфляции на 5,8% в годовом исчислении за прошедший месяц, до рекордной отметки за всю историю этого показателя. При этом в помесячном исчислении повышение цен составило 0,8%, что превзошло предварительные оценки в 0,7%. Из компонентов индекса STOXX Europe 600 наиболее заметным увеличением цены акций отметилась Gerresheimer AG (+15,8%). Благодаря сообщению компании UniCredit о передаче портфеля проблемных займов агентству Itaca SPV Srl. на общую сумму в 1,1 млрд евро, котировки ее акций выросли на 3,7%. Эта сделка стала пятой в рамках государственной программы по уменьшению невозвратных займов на балансе этого банка. Благодаря увеличению доходов в третьем квартале фингода, который на 7% превзошел уровень за тот же период в 2019 году, котировки акций компании WH Smith выросли на 8,5%.Вследствие ухудшения прогноза на текущий год стоимость бумаг компании Getinge AB упала на 17,5%. Несмотря на то что компании Hennes & Mauritz AB во втором квартале текущего года удалось получить доходы, которые на 17% превзошли прогнозы аналитиков, стоимость ее ценных бумаг снизилась на 6,5%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар поручает рынкам грязную работу

ФРС не собирается спасать финансовые рынки, напротив, поступает так, чтобы они сами выполнили за Центробанк всю грязную работу. Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики наверняка приведет либо к рецессии, либо к серьезной боли во время мягкой посадки. 70% экспертов Financial Times прогнозирует спад в экономике США в 2023, модели Bloomberg оценивают шансы рецессии годом позже в 72%. Но кто, как ни рынки, виноват, что Федрезерв повысил ставку на 75 б.п. на своем июньском заседании? Деривативы CME выдавали 89%-ю вероятность, что это произойдет. Регулятор просто сделал то, что просили инвесторы. Динамика вероятности рецессии в СШАДействительно, когда ярый «ястреб» FOMC Эстер Джордж в единственном числе голосует за старый план, предусматривающий рост затрат по займам до 1,5%, это вызывает удивление. Почему не Рафаэль Бостик, который призывал к паузе в процессе ужесточения денежно-кредитной политики в сентябре? Похоже, Джером Пауэлл заразил Комитет единой идеей: ФРС должна идти на поводу у рынка, чтобы не спровоцировать его резкий отскок, что улучшит финансовые условия и будет способствовать росту инфляционных ожиданий и инфляции. Требовали инвесторы повышения ставки на 75 б.п., они это получили. Будут требовать еще +75 б.п. в июле, нет проблем, Центробанк сделает это. Все равно потом последует реализация второй части принципа «покупай слух, продавай факт», что в июне привело к снижению реальной доходности казначейских облигаций и к стабилизации фондовых индексов. Динамика реальной доходности казначейских облигаций СШАВсе это напоминает болезнь зеркального зала, когда рынки показывают, что нужно сделать, а ФРС идет у них на поводу. На самом деле это больше похоже на отношения в семье: инвесторы – голова, а Центробанк – шея. Куда захочет, туда и будет крутить рынки, чтобы достичь своих целей. На мой взгляд, Джером Пауэлл и его команда действуют очень эффективно, и в ближайшем будущем мы вновь будем наблюдать периодические ралли доллара США, на смену которым придут консолидации. Во время последних у «быков» по EURUSD появятся шансы на контригру. Позиции евро выглядят безнадежными на фоне возобновления иска ЕС в отношении Британии по делу о Brexit и очередного скачка цен на газ из-за сокращения объемов его поставок Россией. Однако нужно понимать, что и судебный процесс, и одобрение парламентом проекта Бориса Джонсона – долгоиграющие явления. До торговой войны еще долгие месяцы, если она случится, конечно. Действия Москвы заставляют Брюссель искать альтернативные источники поставок голубого топлива. И он их находит. В Израиле. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикТехнически возвращение EURUSD в границы диапазона справедливой стоимости 1,049-1,077 может стать хорошей новостью для «быков». При этом обновление точки 3 в виде локального максимума вблизи 1,051 на часовом временном интервале активирует паттерн Расширяющегося клина и станет основанием для открытия лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Азия после ФРС – разнонаправленные торги и больше стабильности

Влияние решений, которые принимает ФРС США, безусловно, имеет глобальные масштабы. Положение самой сильной экономики мира с самой главной мировой валютой, как говорится, обязывает. За доказательствами значимости позиции американского денежного регулятора на мировых рынках далеко ходить не нужно. Вчерашнее ожидание выхода решений FOMC и бегство инвесторов из рисковых активов сменились сегодня ростом на фондовых биржах. Торгуется в четверг на повышении и Азия.Однако некоторые экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) идут своим особым путем. И даже вчера, когда мировые рынки падали на сильной распродаже акций, облигаций и даже криптовалют, в Азии наблюдались оптимистичные островки роста. Более того, в перспективе, как считают аналитики, на фоне агрессивного Федрезерва именно азиатские биржи имеют большие шансы стать безопасным местом для трейдеров. В любом случае положение АТР на данном этапе гораздо лучше, чем у большинства других мировых регионов.И действительно, хотя в этом году распродажи прошли и по азиатским рынкам, отток капитала на повышении ставки ФРС был гораздо меньших масштабов, чем во время прежних циклов ужесточения монетарной политики в США (в 2016 и 2004 гг.). В этот раз уходу денег из развивающихся рынков помешали стабильность азиатских валют и профицит (превышение доходов над расходами) текущих операций, так что перевод портфелей в азиатские акции начинает выглядеть все более привлекательно.Вместе с тем аналитики советуют инвесторам не спешить с решениями и предостерегают их от чрезмерного энтузиазма на фоне ралли фондовых рынков в четверг. Следующие несколько недель, скорее всего, будут нестабильными, поэтому имеет смысл пока занять выжидательную позицию и не принимать каких-либо важных или долгосрочных решений. Для решения этого уравнения пока слишком много неизвестных величин, а у ФРС есть еще место для маневра. Следующее повышение ставки – уже в июле, и глава Центробанка США Джером Пауэлл не исключает ни 50 б. п., ни 75. Все зависит от экономических показателей и факторов, на которые ФРС повлиять не может.Того же не скажешь о властях Китая, которые железной рукой управляют и ростом экономики, и движением юаня, и блокировками в борьбе COVID-19. Правда, на фоне агрессивной ФРС даже Народный банк Китая (НБК) в настоящее время имеет ограниченные возможности. По данным Института международных финансов, только в прошлом месяце инвесторы вывели из развивающихся азиатских рынков около 4.9 млрд долларов. Вместе с уходом капитала падал и юань. Тем не менее китайские стабильность и контроль, судя по всему, развернули потоки иностранных инвесторов в сторону китайских акций.Теперь для АТР ключевое значение имеют те действия, которые предпринимают центральные банки Азии в ответ на внутреннюю инфляцию или другие проблемы, как, например, обесценивание до критических показателей японской иены. Слабая иена привела к росту дефицита торгового баланса Японии, который длится уже девятый месяц подряд и на фоне отражающего сырья достиг максимума с января 2014 года.Однако вернемся к дню сегодняшнему и реакции рынков АТР на решение ФРС США. В четверг на волне агрессивной монетарной политики американского Центробанка и на оптимизме Уолл-стрит азиатские индексы тоже пошли вверх. Но не все. Гонконгский фондовый рынок на закрытии упал к 3-недельным минимумам (с 27 мая). Неуверенность инвесторов в дальнейшем росте экономики снова отправила на понижение рисковые активы. Среди них оказались тяжеловесы Alibaba, Tencent и Meituan, акции которых потеряли от 3% до 4%, а также China Enterprises (-2.6%). Смешанную динамику демонстрирует и китайский рынок.Эталонные индексы рынков АТРИндекс (страна)Previous Close/ OpenДанные на 14.00 (по Гринвичу)MSCI (индекс мировых акций) 2.525/2.5252.556Nikkei 225 (Япония) 26.326/26.71526.431 Shanghai Composite (Китай)3.305/3.3063.285Hang Seng (Гонконг)21.308/ 21.51520.845KOSPI (Южная Корея) 2.447/2.4812.451S&P/ASX 200 (Австралия) 6.601/6.6016.591Новая Зеландия NZX 5010.635/10.63510.646Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Решение ФРС США развернуло крипторынок к росту

По итогам двухдневного заседания 14-15 июня Федеральная резервная система США увеличила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов – до 1,50–1,75%. Такого эффектного повышения показателя регулятором не было с 1994 года.В рамках пресс-конференции по итогам встречи Федрезерва США, его глава – Джером Пауэлл – заявил, что в следующем месяце уровень базовой ставки может быть увеличен еще на 50–75 базисных пунктов.Кроме того, американский регулятор обновил экономические прогнозы в сторону понижения. Так, члены ФРС предполагают, что по итогам текущего года валовой внутренний продукт Соединенных Штатов вырастет на 1,7% против прогнозируемых ранее 2,8%.На этих новостях криптовалютный рынок начал уверенно расти. В итоге за последние сутки котировки ВТС взлетели на 2,7%. К моменту написания материала цифровое золото торгуется на уровне $21 039. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие 24 часа минимальная цена монеты достигала отметки $20 780, а максимальная – $22 868.К слову, до сегодняшнего дня главный виртуальный актив демонстрировал эффектное перманентное снижение, которое стало максимальным с декабря 2020 года. Активное падение Bitcoin началось 7 июня, когда актив торговалась по $31 500. С тех пор курс криптовалюты рухнул на 33%.В течение мая цена цифрового золота снизилась на 15,59%. За последние два месяца стоимость ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом за ушедшую весну цена Bitcoin просела на 27%.С ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Рынок альткоиновВ четверг главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с увеличения. За ушедшие сутки его цена выросла на 4,7% и к моменту написания материала достигла отметки в $1 170. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие 24 часа все монеты, кроме стейблкоина USD Coin, показали ощутимый рост. Максимальный результат был зафиксирован у Solana (+18,15%). При этом в течение прошлой недели все виртуальные активы из первой десятки, за исключением нескольких стейблкоинов, наоборот, перманентно теряли в стоимости. Главным аутсайдером здесь оказался цифровой актив Ethereum (-32,68%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Elrond (+22,2%), а первое место в списке падения досталось DeFiChain (-6,3%).По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют стала монета Chain (-48,2%), а ключевым фаворитом – Tenset (+835,3%). Факторы давления на рынокКлючевой причиной затяжного падения рынка виртуальных активов в начале июня аналитики называют снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне последних данных по инфляции в Соединенных Штатах.Так, по информации Федерального бюро статистики труда США, в мае уровень инфляция в стране в годовом выражении вырос до 8,6%, что стало худшим показателем за прошедшие 40 лет, с зимы 1981 года. К слову, ранее рыночные аналитики прогнозировали сохранение годового показателя инфляции на апрельском уровне в 8,3%.Дополнительным понижательным фактором для рынка виртуальных активов оказалось также перманентное падение ключевых фондовых индексов США, в частности биржевого показателя NASDAQ Composite.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Такие тесные параллели цифрового золота с индексом NASDAQ заставляют инвесторов все чаще сомневаться в способности криптовалюты стать средством защиты от инфляции и беспокоиться о том, что в скором времени ВТС может стать традиционно рисковым активом вместо альтернативного.Прогнозы аналитиковНесмотря на актуальный рост первой криптовалюты и рынка цифровых активов в целом, эксперты придерживаются максимально пессимистичных прогнозов относительно их будущего. Так, большинство специалистов уверено, что впереди у крипторынка – активное снижение. При этом многие эксперты проводят параллели сегодняшнего дня с громким падением криптовалют в прошлом, когда при аналогичном состоянии рынка ВТС терял около 80% стоимости, а альтернативные криптовалюты – порядка 90%.Более того, сегодня многие аналитики рынка виртуальных активов предполагают, что неудачным для Bitcoin будет не только июнь, но и все лето 2022 года, а августе цифровое золото может и вовсе достичь циклического дна.Ключевыми понижательными факторами для ВТС в июне-августе эксперты считают затяжной военный конфликт на Украине и опасения участников рынка относительно перспектив мировой экономики. Накануне генеральный директор компании Ripple Брэд Гарлингхаус и вовсе заявил о том, что в ближайшем будущем рынок цифровых активов сократится до «десятков» криптовалют.По мнению Гарлингхауса, ярким доказательством серьезной уязвимости виртуальных активов стал недавний громкий крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и цифрового токена Luna, когда в течение нескольких недель рынок криптовалюты потерял миллиарды долларов. Ранее инвестиционный директор международной консультационной компании Guggenheim Partners Скотт Майнерд заявлял о том, что большинство криптомонет являются «хламом» и в будущем исчезнут навсегда, при этом только Bitcoin и Ethereum будут в силах пережить наступившую криптозиму. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 июня. Трейдеры довольно странно отреагировали на заседание ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду весь день меняла направление торгов. Сначала пара выросла на 90 пунктов, потом упала на 150, а после заседания ФРС и его итогов... выросла на 60 пунктов. Я не зря перечислил масштабы движения пары в течение дня. Получается, что до того, как трейдерам стали известны результаты заседания ФРС, пара торговалась гораздо активнее, чем после? Такая картина не вызывала бы никакого удивления, если бы американский регулятор не повысил ставку сразу на 0,75%! Тут же следует уточнить, что трейдеры ожидали повышения на 0,5%! Таким образом, ФРС не выполнила прогноз, превысила его, повысила ставку на максимальное за последние 28 лет значение, а трейдеры отреагировали движением на 60 пунктов? Более того, эти 60 пунктов были пройдены в сторону европейской валюты. Следовательно, после повышения процентной ставки на неожиданное значение доллар США упал? С моей точки зрения, все это очень и очень странно. Уже сегодня был выполнен разворот в пользу американской валюты и пара упала на 60 пунктов, полностью отыграла вчерашнее движение вечером. Таким образом, сейчас, если читатели посмотрят на график, они даже не сразу смогут сказать, что вчера вечером вообще было какое-либо важное событие. Несмотря на такое странное поведение трейдеров, необходимо признать – доллар получил долгосрочную поддержку от ФРС. Джером Пауэлл заявил в ходе своего выступления, что главной целью регулятора было и будет возвращение инфляции на уровень 2%, а американская экономика достаточно сильна, чтобы справится с сильным ужесточением денежно-кредитной политики. Уже в следующем месяце, допускает Пауэлл, ставка будет повышена снова. Либо на 0,5%, либо на 0,75%. Таким образом, падение пары может быть продолжено в ближайшие недели. Даже если этого не произойдет (из-за другого информационного фона), то поверить сейчас в рост европейской валюты очень сложно. ЕЦБ тоже обещает повысить ставку в 2022 году, однако речь идет о повышении на 0,25% один или два раза. В этом случае ставка ЕЦБ будет составлять 0,5%, а ставка ФРС уже сейчас составляет 1,75%. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора и закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638. Таким образом, процесс падения может продолжаться в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Только закрепление над нисходящим коридором сработает в пользу валюты ЕС и некоторого ее роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6305 контрактов Long и 4576 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось, но незначительно. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 230 тысяч, а контрактов Short – 179 тысяч. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая и не в пользу медведей. Поэтому все еще трудно осознать, что в последние месяцы и сейчас европейская валюта очень сильно падает. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial». В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние два дня прошлой недели все испортили. А на этой неделе для евровалюты пока не ожидается хороших новостей. Поэтому валюта может продолжать падение в то время, как спекулянты могут продолжать покупки евро. Календарь новостей для США и Евросоюза: 16 июня календари экономических событий США и Евросоюза будут абсолютно пусты. Несколько отчетов в течение дня выйдет в США, но все они не являются, с моей точки зрения, важными и способными повлиять на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,0638 на 4-часовом графике с целями 1,0574 и 1,0430. Обе цели отработаны. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 июня. Трейдеры не пожелали покупать фунт стерлингов на фоне повышения ставки Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу британца и рост выше уровня коррекции 523,6% - 1,2146. Однако сегодня утром, еще до объявления результатов заседания Банка Англии, был выполнен разворот в пользу американской валюты и падение на 100 пунктов. В тот час, когда стали известны результаты заседания, котировки британца успели выполнить падение на 100 пунктов, а потом вырасти тоже на 100 пунктов. Поэтому я не могу сказать, что трейдеров порадовало повышение процентной ставки на 0,25%. Если проанализировать оба заседания, то вообще очень сложно сделать какие-либо выводы, которые помогли бы определить дальнейшую динамику пары. Вчера вечером ФРС повысила ставку на 0,75%, чего не было за последние 28 лет ни разу, но уже сегодня утром пара находилась на уровнях, которые были перед самым объявлением результатов. Фунт стерлингов через час после объявления результатов своего центрального банка находится примерно там же, где и до этого события. Безусловно, некоторый потенциал роста у британца сегодня будет, но почему же тогда вчера доллар показал такой слабый рост? Я считаю, что трейдеры сейчас переполнены важной информацией и еще не сумели полностью и четко сформулировать торговую стратегию на ближайшие несколько дней или недель. По всем канонам фундаментального анализа, доллар вчера должен был заметно вырасти, но этого не произошло. Я думаю, что в ближайшие несколько дней следует большее внимание обращать на графическую картину. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 523,6% позволит рассчитывать трейдерам на дальнейший рост в направлении уровня 1,2272. Чтобы определить дальнейшую динамику, лучше обратиться к 4-часовом графику. А на нем отчетливо видно, что настроение трейдеров остается четко «медвежьим» и сейчас нет ни одной предпосылки, чтобы оно изменилось. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,1980, отбой от него и разворот в пользу британца. Также была образована «бычья» дивергенция у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может длиться некоторое время в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу возобновления падения пары. Закрепление пары над уровнем 127,2% повысит шансы на продолжение роста в направлении нисходящей линии тренда, которая характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3830 единиц, а количество Short – на 535. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов очень сильно. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Решение Банка Англии по процентной ставке(11-00 UTC). Великобритания - Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике (11-00 UTC). В четверг в Великобритании основное и наиболее важное событие дня уже прошло. В США сегодня выйдут не самые важные отчеты по выданным разрешениям на строительство или производственной активности ФРБ Филадельфии. Но я считаю, что эти отчеты никак не повлияют на настроение трейдеров. Итоги заседания Банка Англии будут влиять на настроение в течение оставшейся части дня! Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 423,6% - 1,2432 на часовом графике с целями 1,2272 и 1,2146. Обе цели отработаны. Покупать британца рекомендую при закреплении курса пары над уровнем 1,2146 на часовом графике с целью 1,2272.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Итоги прошедшего заседания ФРС. Куда пойдет доллар?

"При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов соответствующим образом адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", - сообщили в ФРС. Как известно, по итогам июньского заседания, завершившегося в среду, руководители ФРС повысили базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до уровня 1,75%. Это решение было не совсем ожидаемо. Если некоторые участники рынка ждали именно такого решения, то большинство экономистов считало, что процентная ставка на данном заседании будет повышена на 0,50% и на столько же на июльском заседании. Об этом ранее говорили и в руководстве ФРС. И все же ставка была повышена на 0,75%, причем впервые с 1994 года. Обычно ФРС предпочитает идти более мелкими шагами, изменяя процентную ставку на своих заседаниях на 0,25%. 16 марта ФРС повысила ставку на 0,25% впервые с декабря 2018 года, после того как в 2020 году ставка была понижена до 0,25% в ответ на экономические последствия пандемии коронавируса. Кроме того, вчера ФРС подтвердила, что продолжит сокращать портфель активов, следуя опубликованному в мае плану, а «дальнейшее повышение ставки будет уместно». Темпы сокращения должны увеличиться вдвое, до 95 миллиардов долларов в месяц, а к концу 2022 года ставка, по всей видимости, будет доведена до уровня 3,4%. Как ни странно, после такого, казалось бы, жёсткого решения ФРС, доллар не вырос. Более того, по итогам вчерашнего торгового дня индекс доллара DXY снизился до отметки 104.93 с 105.34 накануне, а на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 104.83.Глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что если им (в ФРС) удастся снизить инфляцию (до целевого уровня 2,0%), а уровень безработицы вырастет только до 4,1%, то это будет «успешным результатом». ФРС не стремится лишать людей работы, но поддерживать нынешний сильный рынок труда в отсутствии ценовой стабильности не представляется возможным, заявил Пауэлл. ФРС нужно постараться не вызвать рецессию и вернуть инфляцию к 2,0%, сохраняя при этом сильный рынок труда. «Путь к достижению этого стал более сложным», - признал Пауэлл, надеясь, что «экономика США очень сильна и имеет хороший потенциал для проведения более жесткой денежно-кредитной политики». И все же доллар очень незначительно укрепился после такого решения и заявлений со стороны ФРС. Похоже, в ФРС всерьёз встревожены усиливающимися рисками стагфляции (это когда экономика не растёт или даже падает, в то время как инфляция продолжает ускоряться), а выйти из такой ситуации бывает очень непросто. Если ФРС не сможет удачно славировать в своих действиях, то экономика США и вовсе может свалиться в глубокий кризис, а бегство инвесторов из американских активов (в том числе и доллара) может усилиться – стоит только взглянуть на падение американских фондовых индексов. Не исключено, что мы стоим на пороге именно такого развития событий. При этом пострадает вся мировая экономика, а граждане столкнутся с еще большими экономическими трудностями. Хотелось бы верить, что это не так! Завтра в ходе своего выступления, которое начнется в 12:45 (GMT), Джером Пауэлл постарается развеять сомнения участников рынка и дополнительно пояснить принятое накануне решение ФРС относительно кредитно-денежной политики (см. также Важнейшие экономические события недели 13.06.2022 – 19.06.2022). С технической же точки зрения сигналом нисходящей коррекции доллара и индекса доллара DXY (в торговом терминале МТ4 он отражается как CFD #USDX) и открытия коротких позиций станет последовательный пробой локальных уровней поддержки 104.62, 104.37 и 104.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике).Ну а пока что, по крайней мере в среднесрочной перспективе, следует ожидать все же укрепления доллара и роста индекса DXY. Главным драйвером здесь выступает кредитно-денежная политика ФРС, наиболее жёсткая (на текущий момент) в сравнении с другими крупнейшими мировыми центральными банками. Пробой локального уровня сопротивления 105.76 откроет #USDX дорогу в сторону многолетних максимумов 121.00, достигнутых летом 2001 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС не пошадил фондовые рынки. Обвал продолжается!

Фьючерсы на индексы сигнализировали о снижении акций США в четверг после того, как Федеральная резервная система заявила о готовности принять рецессию и рост безработицы в своей решимости сдержать повышенную инфляцию.Сентябрьские контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 упали как минимум на 2,4% каждый, и трейдеры отказались от своего первоначального оптимизма по поводу комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что сверх-повышения ставок не будут нормой. Возобновившиеся опасения по поводу влияния ужесточения денежно-кредитной политики на экономический рост и оценку активов вызвали обвал казначейских облигаций и привели к росту доллара в шестой раз за семь дней.Европейские акции направились к 16-месячному минимуму, а китайские интернет-акции упали на премаркете в Нью-Йорке.Доходность немецких двухлетних облигаций подскочила на 16 базисных пунктов. Для инвесторов в регионе беспокойство по поводу денежно-кредитной политики связано с предполагаемой задержкой Европейского центрального банка в начале цикла повышения ставок.Европейские акции упали, а эталонный показатель Stoxx50 приблизился к самому низкому закрытию с февраля 2021 года.После решения ФРС повысив процентные ставки больше всего с 1994 года, Пауэлл указал на монетарную позицию, аналогичную позиции Пола Волкера, который сломал хребет повышенной инфляции четыре десятилетия назад, но заплатил цену в виде растущей безработицы и кредитного сжатия. Комментарии Пауэлла сигнализировали о решимости ФРС продолжать агрессивный путь повышения ставок - и о том, что доходность облигаций и премии за риск акций должны вырасти, чтобы приспособиться к новой реальности."Не потребовалось много времени, чтобы отскок акций после решения ФРС исчез, и, учитывая более мрачные перспективы роста, это неудивительно", - написал в заметке Крис Бошамп, главный рыночный аналитик IG Group в Лондоне. "Мы все еще живем в том же мире, в котором были 24 часа назад, где рост замедляется, доходы все еще падают, а цены продолжают расти. Это не лучшая среда для акций ".Решение в среду приняло целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 1,5% до 1,75%. Чиновники прогнозировали 3,4% к концу года и 3,8% к концу 2023. ФРС также подтвердила, что сократит свой баланс на $ 47,5 млрд в месяц - шаг, вступивший в силу 1 июня - до $ 95 млрд в сентябре.Трейдеры теперь обращают свое внимание на Великобританию, где, как ожидается, Банк Англии в четверг повысит ставку пятый раз подряд. Акции Gilts выросли до решения в полдень по лондонскому времени, поскольку денежные рынки снизили ставки на фоне опасений по поводу экономических перспектив и споров, связанных с Brexit.Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 10 базисных пунктов в четверг, сократив половину падения на 19 базисных пунктов в среду.Китайские интернет-компании NetEase Inc. и Pinduoduo Inc. упали как минимум на 4,9% каждая в начале торгов в Нью-Йорке. Акции технологических компаний оказались в числе крупнейших проигравших в четверг во всем мире, поскольку их более высокие оценки по сравнению с другими секторами стали непривлекательными на фоне роста доходности облигаций.Индекс Московской Биржи медленно растёт третий день подряд:Ключевые события на этой неделе:Решение Банка Англии по ставке, четверг.Строительства жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, четверг.Ставка и пресс-конференция Банка Японии, пятница.Индекс потребительских цен еврозоны, пятница.Индекс промышленного производства в США d, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс