Прогноз по GBP/USD на 13 января 2022 года

В четверг, под общим давлением рынка, а индекс доллара снизился на 0,95%, британский фунт возрос на 62 пункта. Сигнальная линия осциллятора Марлин достигла границы с территорией растущей тенденции – повысился риск разворота осциллятора вниз от текущих значений.Сегодня выходит большой блок экономической статистики по Великобритании, по всем индикаторам негативные прогнозы; ВВП за ноябрь ожидается спадом на 0,2%, торговый баланс ухудшением с -14,5 млрд фунтов стерлингов до -14,9 млрд, промышленное производство в ноябрьской оценке может показать сокращение на 0,2%, производство в строительном секторе может сжаться на 0,3%. Даже по такому показателю как не целевое использование ипотечных кредитов может ухудшиться квартальный индекс с -5,1 млрд фунтов стерлингов до -7,9 млрд.В итоге мы не ждём укрепление британского фунта в ближайшие дни. В лучшем случае для него возможна консолидация на поддержке 1.2155 (минимум 13 мая, максимум 24 ноября). В дальнейшем, в случае продолжение локального тренда на ослабление доллара, возможен и рост фунта к целевому уровня 1.2410 (вершина 16 июня).На графике четырёхчасового масштаба, как мы и ожидали в прошлом обзоре, сформировалась дивергенция. Но в текущей ситуации, когда вчера рынки получили сильный оптимистичный импульс с выходом американских данных по инфляции, данная дивергенция выглядит слабой, она может переформироваться в боковик. Ждём завершение консолидации цены и дальнейшее развитие событий на следующей неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 января 2022 года

В четверг, на оптимистичных данных по снижению инфляции в США, австралийский доллар подрос на 61 пункт. До целевого уровня 0.7048 осталось около 80-ти пунктов. Возможно, цена достигнет этот уровень, но от него вероятная дивергенция станет гораздо сильнее, чем возможная уже от текущих уровней.Вышедшие сегодня утром данные по Австралии и Китаю веют пессимизмом. Жилищные кредиты в Австралии за месяц снизились на 2,0%, инвестиции в недвижимость сократились на 3,6%, в Китае торговое сальдо за декабрь возросло с 69,8 млрд долларов до 76,2 млрд, но за счёт сильного падения экспорта – на 10,0% г/г (сокращение импорта на 9,8% г/г). Как следствие, ждём консолидации цены на поддержке 0.6917. Закрепление цены под уровнем, что будет не сегодня, откроет цель 0.6800. Но пока следим за развитием умеренного роста.На четырёхчасовом графике сформировалась дивергенция цены с осциллятором Марлин. Общая тенденция сохраняется растущей. По завершении коррекции вероятно продолжение роста к целевому уровню 0.7048.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цена биткоина взлетела до очередной ключевой отметки

Утро четверга цифровое золото начало с уверенного роста и уже к вечеру актив впервые с середины декабря 2022 года пробил отметку в $18 000. На момент написания материала цена BTC балансирует на уровне $18 882. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $17 337, а максимальная – $18 268.Ключевой причиной подъема первой криптовалюты стали свежие данные о сокращении инфляции в США.Так, в четверг утром стало известно о том, что по итогам декабря годовой уровень потребительских цен в стране замедлился до 6,5% с ноябрьских 7,1%, что полностью совпало с предварительными прогнозами аналитиков. В помесячном выражении показатель просел на 0,1%, в то время как рынок ожидал, что он не изменится по сравнению с ноябрем. Публикация сильной статистики по инфляции подарила трейдерам со всего мира надежду на смягчение дальнейшей позиции Федеральной резервной системы США в области денежно-кредитной политики.Согласно последним опросам крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 90% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75% годовых.Напомним, в рамках декабрьского заседания американский центробанк повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи Пауэлл заявил, что Федрезерв США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню в 2%.Ощутимым фактором поддержки рынка криптовалюты сегодня стали также сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в среду, на фоне ожидания инвесторами позитивных новостей по инфляции в США, индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,80%, S&P 500 набрал 1,28%, а NASDAQ Composite – 1,76%. К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в минувшем квартале достигла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с резкого подъема и к концу торгов пробил отметку в 1400, достигнув максимума за два месяца. К моменту написания материала монета торгуется по $1 410. За минувшие 24 часа стоимость актива взлетела на 6,7%.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, отчитались уверенным ростом. При этом лучшие результаты были зафиксированы у XRP (+7,96%).По итогам минувшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, за исключением некоторых стейблкоинов, также продемонстрировали уверенный плюс. При этом список роста здесь возглавила криптовалюта Cardano (+23,24%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Avalanche (+28,11%), а в списке падения – Bitcoin SV (-7,27%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Bitcoin SV (-6,18%), а лучшие – Gala (+132,28%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер четверга общая рыночная капитализация криптовалют наконец смогла закрепиться выше важного ключевого уровня $800 млрд и составляет $862,80 млрд. Несмотря на это, с ноября 2021 года, когда показатель превышал уровень в $3 трлн, он снизился более чем втрое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа выросла на долгожданных новостях из Америки

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись уверенным увеличением. Ключевым фактором роста для фондовых рынков стала свежая статистика по инфляции в США. Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 подскочил на 0,59% – до 450,07 пункта. Французский CAC 40 вырос на 0,74%, немецкий DAX также набрал 0,74%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,89%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг крупнейшей розничной сети Великобритании Tesco Plc выросла на 0,3%. При этом продуктовый ритейлер подтвердил прогноз операционной прибыли на 2023 год, благодаря сильным финансовым показателям в период рождественских праздников.Котировки британской сети универмагов Marks & Spencer Group Plc просели на 2%, несмотря на то что компания нарастила объем продаж по итогам третьего финансового квартала на 9,9% на фоне хороших показателей в период зимних праздников.Рыночная капитализация французского разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment SA обвалилась на 20%. Ранее менеджмент компании ухудшил прогноз на 2023 финансовый год, завершающийся в марте.Цена акций британского онлайн-магазина одежды и косметики ASOS взлетела на 15%. Компания подтвердила прогноз до конца 2023 года, при этом рассказала о сокращении выручки на 3% за последние 4 месяца ушедшего года. Стоимость ценных бумаг британской компании, занимающейся хранением и поставками газа, Centrica PLC подскочила на 5,7%. Ранее стало известно о том, что новым финансовым директором компании станет Рассел О'Брайен из Shell PLC.Котировки шведской энергетической компании Orron Energy выросли на 7,2%. Рыночная капитализация французского производителя медицинского оборудования Orpea S.A. обвалилась на 13%.Настроения на рынкеВ четверг европейские трейдеры анализируют свежие данные о потребительских ценах в Соединенных Штатах. Так, по итогам декабря годовая инфляция в стране замедлилась до 6,5% с ноябрьских 7,1%, что полностью совпало с предварительными прогнозами аналитиков. В помесячном выражении показатель просел на 0,1%, в то время как рынок ожидал, что он не изменятся по сравнению с ноябрем. Публикация статистики по потребительским поможет трейдерам спрогнозировать дальнейшую позицию Федеральной резервной системы США в области денежно-кредитной политики.Согласно последним опросам крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 90% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75% годовых.При этом накануне глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли высказала мнение о том, что американский ЦБ будет вынужден увеличить ключевую процентную ставку выше 5% для борьбы с высоким уровнем инфляции в государстве. Напомним, в рамках декабрьского заседания американский центробанк повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи Пауэлл заявил, что Федрезерв США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню в 2%.Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы сегодня стали также сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в среду, на фоне ожидания инвесторами позитивных новостей по инфляции в США индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,80%, S&P 500 набрал 1,28%, а NASDAQ Composite – 1,76%. На текущей неделе инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая открыло границы с Гонконгом, а также отменило для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, ранее власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты ввели обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне после падения накануне. Ключевым фактором роста европейских фондовых индикаторов стал эффектный подъем американского и азиатского рынков акций. При этом лидерами увеличения накануне оказались ценные бумаги добывающего сектора, благодаря уверенному скачку мировых цен на металлы. Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 подскочил на 0,38% – до 447,41 пункта. Французский CAC 40 вырос на 0,8%, немецкий DAX набрал 1,2%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,4%. Накануне британский индикатор впервые в наступившем году закрыл торговую сессию в минусе.Стоимость ценных бумаг швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore, а также австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto повысилась более чем на 1%. В среду цены на медь приблизились к полугодовым максимумам. Причиной роста стоимости металла стал оптимизм трейдеров относительно того, что главный мировой потребитель меди – Китай – открыл границы.Котировки британской страховой компании, специализирующейся на автостраховании и страховании имущества, Direct Line обвалились на 26,6%. Накануне руководство Direct Line заявило об отказе от итогового дивиденда за ушедший год на фоне возросших претензий. Вслед за этой новостью рыночная капитализация основного конкурента Direct Line – компании Admiral – упала на 15%.Цена акций британской компании по розничной продаже спортивной и модной одежды JD Sports взлетела на 7%. Суммарная выручка ритейлера за полтора месяца перед Рождеством увеличилась более чем на 20%. Благодаря этому менеджмент британской компании спрогнозировал скорректированную доналоговую прибыль по итогам 2023 финансового года, который завершится 28 января, на уровне верхней границы прогнозов аналитиков.Стоимость ценных бумаг британской сети супермаркетов J Sainsbury PLC просела на 2,4%, несмотря на то, что компания также ожидает доналоговую прибыль по итогам 2023 финансового года, который завершится в марте, на уровне верхней границы рыночных прогнозов на фоне высокого объема торгов в рождественский период.Котировки швейцарского химического концерна Sika AG увеличились на 1%. Выручка компании по итогам минувшего года выросла на 13%, благодаря эффектному увеличению доходов по всему миру. При этом итоговый результат Sika AG оказался ниже прогнозов аналитиков.Рыночная капитализация нидерландского банка ABN AMRO подскочила на 8,7% на новости о том, что финансовый директор компании – Ларс Крамер – уйдет в отставку 30 апреля.Цена акций британского банка Standard Chartered PLC выросла на 0,2%. Накануне компания сообщила о том, что изучает возможные варианты для смены владельца своего глобального авиационного подразделения.Стоимость ценных бумаг шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB снизилась на 0,3%.Котировки датского производителя электроники Bang & Olufsen A/S взлетели на 9,3%. По итогам квартала, завершившегося 30 ноября, чистая прибыль компании составила 3 млн датских крон. При этом эксперты в среднем прогнозировали чистый убыток в 30 млн крон.Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы накануне стали сильные показатели американских бирж по итогам торгов предыдущего дня. Так, во вторник индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,56%, S&P 500 набрал 0,7%, а NASDAQ Composite – 1,01%. Эффектную позитивную динамику в среду продемонстрировали также и ключевые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Замедление инфляции в США: первые выводы и возможные последствия

Пара евро-доллар сегодня обновила почти 9-месячный ценовой максимум: впервые с апреля прошлого года цена поднялась в область восьмой фигуры, обозначившись на отметке 1,0868. Впрочем, данный ценовой прорыв следует рассматривать в более широком аспекте, в контексте амбиций к достижению основной цели в виде отметки 1,1000. Ещё на прошлой неделе 10-я фигура маячила где-то за горизонтом, тогда как на сегодняшний день до этого таргета осталось всего ничего, менее 200 пунктов. Самый важный релиз недели Итак, в четверг были опубликованы данные по росту индекса потребительских цен в США, которые отразили дальнейшее замедление американской инфляции. Это ключевой релиз недели, последствия которого будут ощущаться ещё достаточно долго – вплоть до первого в этом году заседания ФРС. Если говорить языком сухих цифр, то ситуация носит следующий характер. Общий ИПЦ в годовом выражении вырос в декабре до отметки 6,5%, продолжая тем самым нисходящую тенденцию. В данном случае можно говорить о стойкой тенденции: показатель снижается уже шестой месяц подряд, после достижения летом пика на отметке 9,1%. В месячном исчислении общий ИПЦ также разочаровал долларовых быков, впервые за долгое время снизившись в отрицательную область (-0,1%). Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, продемонстрировал аналогичную динамику. В годовом исчислении базовый индекс вырос в декабре на 5,7%. Здесь также можно говорить о сформировавшейся тенденции – индикатор демонстрирует нисходящую динамику уже третий месяц подряд. Напомню, что в сентябре был зафиксирован 40-летний максимум, когда стержневой индекс подскочил до 6,6%. Но это было пиковое значение, после чего показатель стал постепенно (но последовательно) снижаться. Здесь необходимо напомнить, что в прошлую пятницу были опубликованы ключевые данные по росту рынка труда в США. Нонфармы также оказались не в пользу американской валюты, хотя почти все компоненты (кроме зарплатного) вышли в зелёной зоне. В частности, уровень безработицы снизился до 3,5% (с предыдущего значения 3,7%), тогда как темпы роста средней почасовой заработной платы замедлились в годовом выражении до 4,6%. Отмечу, что с января по сентябрь прошлого года зарплатный компонент стабильно превышал или соответствовал 5-процентному уровню. С октября наблюдается последовательная нисходящая тенденция.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также показала сначала абсолютно спокойные движения, а потом – «полеты» в разные стороны. Большая часть уровней на американской торговой сессии игнорировалась, но это не потому, что сами уровни неверные или слабые, а потому что волатильность резко возросла, а единственным значащим фактором был отчет по инфляции в США. Следует отметить, что европейская валюта выросла к вечеру сегодняшнего дня, а фунт – нет. Мы по-прежнему считаем, что фунт двигается куда более логично и обоснованно, чем евровалюта. Если сегодня у трейдеров действительно были причины продавать доллар, то в последние 2 месяца – их было не так много, чтобы евровалюта безоткатно двигалась вверх. А вот фунт хотя бы время от времени корректируется на всех масштабах. К сожалению, линию тренда или канал по фунту сейчас тоже нельзя сформировать. Поэтому остается только двигаться наугад. В принципе, торговля ведется по уровням на младших ТФ, а понимание направления тренда требуется лишь для того, чтобы не «плавать в тумане». 5M график пары GBP/USD. В течение сегодняшнего дня торговых сигналов было сформировано предостаточно. Два – на европейской торговой сессии, когда торговать было еще безопасно. Сначала пара отскочила от уровня 1,2141, потом – от 1,2186. Хоть расстояние между этими уровнями было небольшое, заработать пару десятков пунктов по этим сделкам было вполне реально. А вот третий сигнал около уровня 1,2141 отрабатывать уже не следовало, так как буквально через 15 минут вышел отчет по американской инфляции, который спровоцировал «американские горки» на рынке. Пара преодолевала все уровни на своем пути, но при этом не сформировала ни одного четкого сигнала. Естественно, что открывать сделки после столь важного события новичкам не следовало. Зато сегодняшний день является отличным примером, какие могут быть движения на важных событиях и публикациях. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар вновь начала расти в прошлую пятницу и в целом восходящая тенденция сохраняется. Сегодня у британской валюты были веские причины расти, но к концу дня мы как раз и не наблюдаем никакого роста. Сумбурность в движениях сохраняется. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланированы публикации отчетов по ВВП и промышленному производству. Отчет по ВВП – не квартальный, поэтому вряд ли на него последует сильная реакция. Отчет по промпроизводству никогда не провоцировал сильной реакции. В США – индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который может спровоцировать движение только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться довольно флегматично, но все изменилось, когда в Штатах был опубликован отчет по инфляции. Вчера мы предупреждали, что возможен всплеск эмоций на рынке, поэтому сегодня никого не должен удивлять факт роста волатильности на американской торговой сессии. К сожалению, сегодняшние торги никак не проясняют техническую картину, так как на 30-минутном ТФ по-прежнему сложно сформировать канал или линию тренда. Восходящая тенденция вроде бы имеется, но обрисовать ее и задать ее ориентиры невозможно. Инфляция в США снизилась до 6,5%, что вызвало совершенно справедливое падение доллара. И все было бы хорошо и логично, если бы доллар тут же не отквитал все потери. Поэтому по итогам дня европейская валюта опять выросла, но уверенности в том, что она и дальше будет расти, нет. В общем ситуация остается достаточно запутанной, хотя мы вроде бы имеем четкий восходящий тренд. По-прежнему остается очень много вопросов к текущему росту европейской валюты. 5M график пары EUR/USD. Все торговые сигналы четверга сформировались на американской торговой сессии, когда начались сильные движения, спровоцированные отчетом по американской инфляции. В принципе, у начинающих трейдеров было очень мало шансов открыть сделки, так как цена просто «летала» из сторону в сторону. Более того, мы не советуем открывать сделки во время публикации важнейших новостей. Несмотря на то, что уровни 1,0736 и 1,0837 были отработаны идеально, сделки открывать было опасно. Таким образом, мы считаем, что новички не должны были сегодня заходить в рынок. Если и открывать сделку, то только по сигналу на продажу около уровня 1,0837, когда уже прошло хоть немного времени после публикации отчета по инфляции. По этой сделке можно было заработать несколько десятков пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара начала новый виток восходящего движения. Сегодня были вполне конкретные причины для роста пары, но в целом их по-прежнему немного, а рынок не желает даже немного скорректировать пару вниз. Мы по-прежнему выступает за то, что евровалюта должна падать и довольно сильно, но рынок в очередной раз показывает, что он пока не готов к продажам и использует любой повод для покупок евровалюты. А в перерывах между ними наслаждается флэтом. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0787-1,0806, 1,0837, 1,0905, 1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе выйдет только отчет по промышленному производству, а в США – индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Не самые важные данные, но евровалюта может расти и без них. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро встречает рассвет, а доллар – закат. DXY сдаст психологический уровень 100

Падающая инфляция угрожает доллару пробитием психологического уровня в ближайшее время.Индекс потребительских цен в США снизился на 0,1% в месячном исчислении в декабре 2022 года, что стало первым снижением с мая 2020 года. Это превзошло прогнозы рынка, которые рассчитывали на нулевое изменение. Годовой уровень инфляции снизился с 7,1% до 6,5% в соответствии с предварительными оценками.Движение рынка стало ожидаемым. Отметка 103,00 по индексу доллара, к которой в последнее время была практически прилеплена американская валюта, пробита вниз. Первая реакция трейдеров оказалась более эмоциональной, индикатор падал ниже 102,50, но быстро отскочил.В ближайшие часы и дни рыночные игроки продолжат анализировать инфляцию в контексте монетарной политики США, поэтому волатильность доллара может оставаться высокой.Рынкам необходимо подтверждение сценария снижения процентных ставок во второй половине года. Они его получают и это давит на доллар. ФРС признает снижение темпов инфляции, но не посчитает это основанием для того, чтобы считать инфляционное давление действительно снижающимся на устойчивой основе. Чиновники, вероятно, сохранят бдительность.Дальнейшие потери доллара остаются на повестке дня. Если медвежье давление усилится, то индикатор с большой долей вероятности бросит вызов январскому минимуму на отметке 102,94. Более того, убедительный пробой этого уровня может вызвать откат к минимуму мая 2022 года – 101,30. Следующей целью медведей выступит психологический уровень 100,00.Текущему положению доллара рад евро. Пара EUR/USD в четверг подскочила до восьмимесячных максимумов. Снижающаяся инфляция третий месяц подряд одновременно указывает на то, что политика ФРС по процентным ставкам, возможно, погасила внутренний инфляционный импульс.Единая европейская валюта в моменте поднималась выше 1,0800. С первой попытки не удалось закрепиться за пределами этого уровня, но покупатели не теряют надежды. В целом, ни у кого не возникает сомнения, что эта высота, как и следующая, будут взяты. Здесь вопрос времени, рост евро только начинается.Уровни поддержки располагаются на отметках 1,0740, 1,0690 и 1,0630. Уровни сопротивления – на 1,0800, 1,0845 1,0890.Что касается внутренних факторов евро, то в Европе предварительные оценки указали на ослабление ценового давления. Годовой уровень инфляции в блоке достиг четырехмесячного минимума. Однако за исключением энергоносителей инфляция продолжает оставаться на рекордных отметках. Окончательные данные выйдут на следующей неделе. В то же время, опрос потребительских ожиданий ЕЦБ показал, что перспективы инфляции в течение следующих двенадцати месяцев снизились впервые с мая 2022 года. Тем не менее, регулятор вряд ли изменит курс денежно-кредитной политики. В следующем месяце ожидается очередное повышение стоимости заимствований.Рост цен на жилье. Какие компоненты важны?Анализируя текущую ценовую ситуацию в США, рынки не могут обойти стороной такое направление, как стоимость жилья. Любопытно, в какой степени рост цен на жилье был ответственен за удержание инфляции от дальнейшего изменения в декабре после добавления 0,8% к индексу потребительских цен в конце года.Показатель представляет важность, но данная форма инфляции является лишь временным побочным эффектом для ФРС. Чиновники регулятора, вероятно, примут это во внимание при определении политики в ближайшие месяцы.«Учитывая предстоящее смягчение цен в целом и усиление влияния прошлых повышений процентных ставок, ФРС может сделать паузу после окончательного повышения на 50 б.п. на следующем заседании», предполагают экономисты Capital Markets.Динамика цен в четверг приобретает еще большее значение после того, как Джером Пауэлл дважды в декабре говорил, что ЦБ, скорее всего, не будет обращать внимания на инфляцию цен на жилье, чтобы вместо этого сосредоточиться на темпах роста цен в других секторах.«Поскольку арендная плата истекает и должна быть продлена, она будет пролонгирована на рынке, где ставки станут выше, чем были при подписании договоров аренды изначально», – отметил Пауэлл на декабрьской пресс-конференции.«Но мы видим, что ставка на новые договоры аренды, которые есть, снижается. Таким образом, как только удастся преодолеть это отставание, инфляция снизится в следующем году», – добавил он.Более того, темпы инфляции в секторе услуг, которые действительно имеют значение, были одними из самых низких или самых слабых из всех, если не учитывать жилищный компонент. Инфляция транспортных и медицинских услуг составила 0,2% и 0,1% соответственно.Иными словами, инфляция в секторе услуг находилась на уровнях, которые не противоречат общему целевому показателю ФРС по инфляции в декабре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС обещает продолжать повышать ставку, но рынок уже не верит

Сегодня, в четверг, 12 января, американская валюта вновь резко снизилась. Напомню, что первый раз в 2023 году такое произошло в прошлую пятницу, когда в той же Америке вышли отчеты по безработице, рынку труда и деловой активности. Число пэйроллов составило 223 тысячи, безработица упала до 3,5%, а индекс ISM неожиданно опустился ниже отметки 50,0. По большому счету, только индекс ISM в сфере услуг можно засчитать как негатив, для доллара. Остальные отчеты я считаю позитивными, но спрос на валюту США все равно резко упал. В начале текущей недели спрос на доллар оставался стабильным, но сегодня вышел отчет по инфляции в США, который вроде бы не стал неожиданностью для рынка, но все же последовала сильная реакция. Индекс потребительских цен снизился до 6,5% г/г, чего и ждал рынок. Базовый индекс опустился до 5,7% г/г, чего также ждал рынок. А больше никаких важных событий сегодня не было. Выходит, что оба значения одного и того же отчета практически на 100% соответствовали ожиданиям, но спрос на валюту США все равно упал, не дав в очередной раз обоим инструментам продолжить (начать) построение коррекционного участка тренда. Тут следует понимать, что важна даже не сама инфляция, а дальнейшие действия центральных банков, в нашем случае – ФРС. Буквально вчера один из голосующих членов FOMC Мишель Боуман заявила, что ставка будет продолжать расти, так как инфляция все еще остается слишком высокой. «Так как уровень безработицы остается на своих исторических минимумах, я верю, что мы можем снизить инфляцию без серьезного экономического спада», – заявила Боуман на мероприятии во Флориде. Ранее другие члены FOMC также высказались в пользу продолжения ужесточения денежно-кредитной политики. Однако рынок, постоянно снижая спрос на валюту США, как бы отвечает, что уже полностью отыграл все повышения процентной ставки. Рынок ожидает, что ставка вырастет максимум до 5,5%, а после сегодняшнего отчета по инфляции – скорее всего, ниже. Стоит напомнить, что более жесткая денежно-кредитная политика поддерживает спрос на валюту. Следовательно, если ожидания по ставке снижаются, то и спрос на валюту тоже снижается. Таким образом, с точки зрения волн я по-прежнему ожидаю построения понижательных участков тренда. С точки зрения новостного фона рынок показывает, что готов строить повышательные участки, несмотря на их сильное удлинение и усложнение. На этой неделе остаются только отчеты по британскому ВВП, европейскому и британскому промышленному производству и индекс настроения потребителей от университета Мичиган в США. Самый важный отчет по ВВП, вероятнее всего, покажет снижение, так как, по мнению многих аналитиков, рецессия в Великобритании уже началась. Если это действительно так, то сложно ожидать, что ВВП будет расти даже в разрезе отдельных месяцев. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США продолжала замедляться

Инфляция в США продолжала замедляться в декабре, подтверждая, что ценовое давление достигло своего пика и заставляя Федеральную резервную систему снова замедлить темпы повышения процентных ставок.Общий индекс потребительских цен упал на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом снижение стоимости энергии привело к первому снижению за 2,5 года, согласно отчету Министерства труда в четверг. Этот показатель вырос на 6,5% по сравнению с прошлым годом, что является самым низким показателем с октября 2021 года.Без учета продуктов питания и энергии так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3% в прошлом месяце и вырос на 5,7% по сравнению с прошлым годом, что является самым медленным темпом с декабря 2021 года. Экономисты считают этот показатель, известный как базовый индекс потребительских цен, лучшим индикатором инфляции, чем основной показатель.Данные в сочетании с более низкими, чем ожидалось, значениями за предыдущие месяцы указывают на более устойчивые признаки того, что инфляция снижается, и могут проложить путь для ФРС, чтобы перейти к повышению на четверть пункта на своем следующем заседании, которое завершится 1 февраля. При этом работа центрального банка далека от завершения.Устойчивый потребительский спрос, особенно на услуги, в сочетании с жесткой конъюнктурой рынка труда угрожают сохранить повышательное давление на цены.Индекс доллара отреагировал падением:Ожидается, что ФРС еще больше повысит процентные ставки, прежде чем сделать паузу, чтобы оценить, как самый агрессивный цикл ужесточения за последние десятилетия влияет на экономику. Политики подчеркивают необходимость удержания ставок на повышенном уровне в течение достаточно долгого времени и предостерегают от недооценки их стремления к этому. Инвесторы по-прежнему делают ставку на то, что центральный банк снизит ставки к концу года, несмотря на то что официальные лица говорят об обратном.Вскоре после того, как отчет был опубликован, президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что центральный банк должен повышать процентные ставки с шагом в четверть пункта «в будущем», поскольку он приближается к конечной точке своей кампании повышения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы продолжили рост на фоне падения инфляции в США

Акции выросли, поскольку инфляция показала новые признаки снижения, что может привести к тому, что Федеральная резервная система продолжит замедлять темпы повышения ставок и предотвратить более резкий экономический спад.После публикации индекса потребительских цен ставки изменились и показали ужесточение менее чем на 50 базисных пунктов в течение следующих двух встреч. С ценами на февральские контракты, предполагающими, что для этой встречи заложено движение как минимум на 25 базисных пунктов — наряду с небольшой вероятностью движения на 50 базисных пунктов — это означает, что рынок подразумевает небольшую вероятность того, что в марте вообще не будет движения.Европейские фондовые индексы растут непрерывно девятый день подряд:Общий индекс потребительских цен упал на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом снижение стоимости энергии привело к первому снижению за 2,5 года, согласно отчету Министерства труда в четверг. Этот показатель вырос на 6,5% по сравнению с прошлым годом, что является самым низким показателем с октября 2021 года.Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил, что центральный банк должен повышать ставки с шагом в четверть пункта «в будущем», поскольку он приближается к конечной точке своей самой агрессивной кампании ужесточения за последние десятилетия. Новости на этой неделе:Торговля в Китае, пятницаНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаCitigroup, JPMorgan и Wells Fargo сообщают о доходах, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 января. Британец обрадовался падению инфляции в США

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в последние недели наблюдался довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. И повышение котировок инструмента в последние несколько дней может быть волной b в составе этого участка тренда, который может принять и пятиволновой, и импульсный пятиволновой. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна, и она приняла далеко не самый протяженный и убедительный вид. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид. Однако такой сценарий не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Коррекционная волна b продолжает построение Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 80 базовых пунктов, но день может завершиться гораздо ниже текущих отметок, так как нередко случается, что после важных новостей инструмент сначала резко движется в одну сторону, а потом также быстро в другую. Повышение последней недели можно интерпретировать как волну b, поэтому вся волновая разметка сейчас не вызывает вопросов. Тем не менее спрос на валюту США должен опять начать расти, если мы хотим увидеть классические волновые структуры, по которым легче работать и получать прибыль. Учитывая то, что по евро повышательный участок тренда продолжает усложняться, нечто подобное мы можем увидеть и по британцу, чего хотелось бы избежать. Выводы для инструмента Фунт/Доллар по сегодняшнему дню я могу сделать такие же, как и для инструмента Евро/Доллар. Отчет по американской инфляции одинаково затрагивает оба инструмента. Разница заключается лишь в том, что ЕЦБ потенциально имеет возможность дольше и сильнее повышать процентную ставку, так как его ставка составляет 2,5%, а ставка Банка Англии – 3,5%. Большинство аналитиков отмечает, что британская экономика может больше других пострадать от рецессии в 2023-2024 годах, поэтому британская ставка и поэтому может расти слабее в текущем году. Если отталкиваться от этого предположения, то получается, что спрос на евро растет вполне закономерно, так как именно ставка ЕЦБ может показать в текущем году наибольший рост. По британцу пока сохраняется прогноз на построение понижательной волны c, но тогда волне b нужно завершить свое построение уже на этой неделе. Завтра выйдет несколько интересных отчетов в Великобритании, которые могут помочь доллару, так как они вряд ли окажутся сильными. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению (или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В преддверии цифр: отчеты по инфляции США утратили доверие трейдеров

Сегодня трейдеры по всему миру отслеживают поток новостей в ожидании данных об индексе потребительских цен от Министерства труда, которые должны быть опубликованы перед торговой сессией. В преддверии цифр: отчеты по инфляции США утратили доверие трейдеров Хотя не сомневаюсь, что многие будут внимательно следить за торгами еще до того, как появятся цифры — не в последнюю очередь из-за событий прошлого месяца. Так, 13 декабря месячный индекс потребительских цен, один из главных показателей инфляции для определения политики Федеральной резервной системы, должен был быть опубликован ровно в 8:30 утра, как обычно. Но за 60 секунд до этого произошло что-то странное. Как показали дальнейшие исследования ситуации, за минуту до публикации объем торгов 10-летними фьючерсами на казначейские облигации взлетел в три раза по сравнению с уровнем, наблюдавшимся за минуту до публикации любого из отчетов по индексу потребительских цен за последние два года. Это моментально заставило рынки насторожиться. Министерство труда поспешило отклонить вероятную утечку данных после проведения предварительного расследования. Но на самом деле не похоже, что регулирующие органы, такие как Комиссия по торговле товарными фьючерсами или Комиссия по ценным бумагам и биржам, стремятся изучить произошедшее в тот день. Представитель комиссии в ответ на вопросы журналистов сказал, что агентство ежедневно отслеживает движения рынка. SEC вообще не ответила на запрос о комментариях. По большому счету, так никто и не смог объяснить, что произошло, и основной версией среди трейдеров стал всплеск торговли из-за взлома или утечки информации. Теперь многие участники рынка выражают недоверие текущему механизму публикации экономических данных. Отчеты по инфляции провоцируют резкие колебания рынка в последние месяцы, поскольку население охватывает паника из-за всплеска инфляции и жесткой политики ФРС. Исследование, проведенное в прошлом году стратегами Barclays Plc, показало, что за последнее десятилетие акции никогда не реагировали так негативно на экономические индикаторы, как сейчас на ИПЦ – даже во времена коронавируса. Сегодняшний отчет еще более важен, поскольку он будет ключевым фактором, определяющим, поднимут ли чиновники ФРС процентные ставки на полпроцента на втором заседании подряд или понизят до четверти пункта. Средние прогнозы экономистов предполагают снижение индекса цен на 0,1% и рост на 0,3% так называемого базового ИПЦ, который исключает продукты питания и энергию. И как мы видим из цифр, на этот раз прогнозы соответствуют ожиданиям, показав при этом даже небольшое снижение индекса в месячном выражении. Трейдеры опционов оценивают движение S&P 500 на 2% в любом направлении в четверг. И хотя это и немало, показатель все еще ниже реализованного движения на 3% после пяти предыдущих отчетов об инфляции. Тем временем многие трейдеры решили в этот раз не рисковать. По их словам, что на этот раз стоит быть особенно осторожными и следует внимательно изучать торговлю за несколько минут до отчета.Читать другие статьи автора, в том числе:Падение египетского фунта привлекло сотни миллионов долларов в регионЗолото дорожает, сохраняя тренд Азиатские торги в четверг обещают бычий настройГонконг разрешит торговлю токенами на биржахМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джим Крамер: избавляйтесь от любых криптоактивов

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин сумел вырасти к своему предыдущему локальному пику, находящемуся чуть ниже уровня 18 500$. Этого уже достаточно для того, чтобы сегодня началось падение. В прошлый раз цена выросла к указанной отметке, после чего достаточно резко начала падать. Учитывая, что сегодня опубликуют отчет по инфляции в США, то момент для движения вниз очень хороший. В любом случае рассуждать о перспективах роста «битка» можно будет не ранее преодоления уровня 18 500$. Именно такое преодоление можно будет считать первым за долгое время сигналом на покупку. Но даже в случае формирования оного, это не будет означать, что биткоин возьмет курс на 30 000$ (к примеру), а мы станем свидетелями нового «бычьего» тренда. Тем временем ведущий CNBC Джим Крамер в очередной раз «проехался» по всем криптовалютам. Он заявил, что не инвестировал бы в них даже через миллион лет и не для того ходил в колледж, чтобы «стать идиотом, инвестирующим в Litecoin или Bitcoin». Он отметил, что криптовалютная отрасль слишком слабо регулируется, а также вспомнил случай, когда сам инвестировал в одну из компаний индустрии и с трудом смог вернуть свои деньги. «Единственное, что я бы посоветовал всем владельцам криптовалют, это поскорее продать их», – заявил Крамер. Напомним, что Крамер – далеко не единственный криптокритик, многие другие считают, что биткоин уже не поднимется с колен, а нового «бычьего» тренда не будет. Также следует отметить, что фундаментальный фон для биткоина будет оставаться сложным в течение всего 2023 года. Несмотря на то что в следующем году должен состояться очередной халвинг, который обычно сопровождается ростом стоимости криптовалюты, на этот раз все может быть иначе. Халвинг представляет собой уменьшение вознаграждения майнерам за добытые блоки. Сейчас оно составляет 6,25 монет, станет – 3,125. Очевидно, что при текущей стоимости биткоина майнерам будет просто невыгодно добывать его. Но этот факт отнюдь не означает, что цена должна вырасти минимум в два раза. Она может не вырасти, и тогда объемы майнинга упадут еще сильнее. В общем, мы не считаем, что «бычий» тренд – это что-то неизбежное. Доверие к криптовалютному сегменту подорвано несколькими банкротствами крупных компаний и бирж, а в 2023 году может последовать еще несколько крупных крахов. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 17 582$, но тот является лишь «сателлитом» уровня 18 500$. Именно около 18 500$ будет решаться дальнейшая судьба «битка». В случае преодоления оного мы получим сигнал на покупку с ближайшей целью 20 400$. Выше биткоин мы сейчас совершенно точно не видим. В случае отскока от 18 500$ может начаться новое падение к уровню 15 500$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 января. Евро вновь растет, спасибо отчету по инфляции в США

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я готовлюсь к снижению инструмента. На первых двух неделях года спрос на евровалюту вновь растет, а инструмент за этот период времени сумел лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Инфляция в США упала уже до 6,5% Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 70 базовых пунктов, но закончить сегодняшний день может практически на любой отметке. Львиная доля сегодняшнего повышения произошла в последний час, после выхода отчета по американской инфляции за декабрь. Выяснилось, что индекс потребительских цен снизился до 6,5% г/г, чего и ждал рынок. Ждать-то, может быть, и ждал, но и без реакции не обошлось. Напомню, что довольно часто бывает так, что совпадение ожиданий и реальности означает отсутствие реакции. Но сегодня был не тот случай. Практически все аналитики сообщили до выхода отчета, что сильное падение инфляции может вызвать падение спроса на доллар США, так как шансы на повышение ставки на 50 базисных пунктов в феврале резко снизятся. Таким образом, мы увидели абсолютно закономерную реакцию рынка. Напомню также, что по ставкам ЕЦБ многие вопросы остаются без ответа. Представители ЕЦБ и аналитики не могут дать четкого ответа на вопрос, как долго еще будет расти процентная ставка. Вроде бы, ожидается еще минимум два крупных повышения и одно небольшое. Но ставки 3,25% вряд ли хватит, чтобы вернуть инфляцию к целевой отметке. По логике вещей следует ожидать более сильного подъема в то время, как ставка ФРС может прекратить свой рост уже в ближайшие 2-2,5 месяца. Если предположить, что ставка ЕЦБ будет расти еще полгода, то текущее повышение спроса на евровалюту становится весьма закономерным, но в то же время я бы предпочел сейчас увидеть построение коррекционного участка тренда, а потом уже – нового импульсного. Рынок сейчас очень сильно усложняет волновую разметку, поэтому прогнозировать движения, используя волны, становится сложно. Даже внутри волны e очень сложно определить внутреннюю волновую структуру. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Замедление инфляции в США повышает спрос на риск, доллар продолжает слабеть. Обзор USD, CAD, JPY

Рост индекса потребительских цен в США замедлился в декабре с 7.1% до 6,5%, базовый индекс снизился с 6% до 5,7%. Оба показателя вышли в точном соответствии с прогнозами и привели к кратковременному всплеску волатильности на валютном рынке. Замедление инфляции логично вытекает из графика доходности защищенных от инфляции 5-летних облигаций Tips, который вполне можно считать опережающим индикатором инфляционных ожиданий бизнеса. Сейчас доходность Tips ниже, чем на дату 31 декабря, то есть бизнес видит вероятность снижения инфляции и в январе. В декабре FOMC поднял ставку FF всего на 50 базисных пунктов. Здравый смысл предполагает, что за более медленным повышением скорости следует пауза. Достигнув предельной ставки, FOMC сделает шаг назад и проанализирует, насколько его ужесточение сказалось на реальной экономике. В частности, он проанализирует поступающие данные, чтобы оценить, насколько они эффективны в замедлении роста заработной платы и инфляции и какой ущерб они нанесли экономике (в частности, уровень безработицы). Ставки достигнут вершины и остановятся, поскольку ФРС обдумывает, когда начать движение вниз. Сегодняшние данные в пользу того, что в феврале FOMC поднимет ставку всего на 25п., и это будет последнее повышение. Доллар теряет инициативу, и его ослабление против валют, по которым пик по ставке не так близко, приведет к изменению спреда доходностей, и не в пользу доллара. Отчет по инфляции – это медвежий драйвер для доллара. USDCAD Канадский доллар застрял в диапазоне, не имея веских причин начать выраженное движение против старшего брата, но несколько факторов все же дают основания предполагать, что движение будет вниз. Инфляция в Канаде замедляется медленнее, отмечен резкий рост занятости (+104 тыс. в декабре), снижение уровня безработицы и сохраняющиеся высокие темпы роста заработной платы, что указывает и на сильный рынок труда, и на то, что до рецессии Канаде еще далеко, что дополнительно развязывает руки Банку Канады. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 263 млн, до -1,958 млрд, позиционирование по канадцу по-прежнему медвежье, но вот расчетная цена все более явно разворачивается на юг, что указывает на усиление темпов движения капитала в сторону CAD. По состоянию на вечер четверга выход из диапазона вниз все больше кажется вероятным, поскольку замедление инфляции в США для рынков означает и рост спроса на риск. Предполагаем, что USDCAD начнет движение к ближайшей зоне поддержки 1.3220/30, но вряд ли это движение будет активным, закрепление ниже зоны поддержки может произойти в том случае, если спрос на риск получит еще как минимум пару очевидных подтверждений. USDJPY Пара USDJPY достигла пика на отметке 151,94 в 2022 году. Это произошло потому, что рынок зациклился на одном: противоположных направлениях денежно-кредитной политики США и Японии, иена обесценивалась с возрастающей скоростью. Обменный курс дошел до точки, которая была много выше расчетного уровня справедливой стоимости валюты, если основываться на покупательном паритете, который, в свою очередь, опирался на разницу инфляции. Первые предположения о скором развороте Банка Японии начали звучать в декабре. Здесь предполагается, что Банк Японии прекратит упорно проводить QQE и начнет нормализацию кредитно-денежной политики. Когда этот процесс начнется, пока не знает никто, но рынки рассчитывают на то, что ФРС начнет сокращать ставки в этом году, а Банк Японии под руководством нового управляющего примется за нормализацию политики. Если это произойдет, то условия изменятся на прямо противоположные. Некоторые японские банки высказывают предположение, что в этом году иена укрепится до уровня 120/125, а банк Mizuho тем временем еще более категоричен и ожидает движения к 110. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 938 млн, до -4,471 млрд, но это не помешало расчетной цене удержаться ниже долгосрочной средней. Ожидаемые изменения монетарной политики Банка Японии привели к необходимости и пересмотреть прогноз по иене. Теперь возможное возобновление роста выглядит событием маловероятным, ожидаем, что будет обновление недавнего минимума 129.52 и дальнейшее снижение USDJPY. Цель – зона поддержки 126.35/55, вероятность укрепления иены к этой поддержке существенно возросла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Падение египетского фунта привлекло сотни миллионов долларов в регион

В эти дни Египет стал центром финансовых сделок в регионе. Сделки объемом в несколько сотен миллионов долларов сотрясают межбанковский рынок Египта с тех пор, как центральный банк ввел плавающий курс валют, тем самым позволив египетскому фунту обесцениться на 13%, до исторического минимума.Падение египетского фунта привлекло сотни миллионов долларов в регион В среду мы видели, как египетский фунт упал до 32,20 за доллар с 27,60. С тех пор он отыграл половину от падения и дорос до 30,5 в четверг. Источники сообщают, что в среду на межбанковском рынке было продано более 800 миллионов долларов. Пока в четверг было продано не менее 160 миллионов долларов. Другие банки сообщают, что приток долларов на межбанковский рынок в среду подскочил до 650-750 миллионов долларов после того, как они торговались в среднем на уровне 150 миллионов долларов. От международных организаций при этом поступила сумма около 250 млн долларов. Общая сумма сделок внутри пары скоро превысит 1 млрд. Похоже на то, что международные организации вливают деньги в Египет в преддверии аукциона местных казначейских векселей в четверг. Для сравнения: таких инвестиций Египет не видел с марта прошлого года. Возможно также, что часть трейдеров надеется на восстановление нового баланса после введения гибкого курса, пытаясь поймать момент перехода на новую систему. Как мы отмечали в прошлом очерке, Египет испытывает нехватку иностранной валюты с тех пор, как конфликт между Россией и Украиной критически снизил доходы от туризма. Выросли также счета за импорт товаров, в том числе поставляемого из Украины зерна. Это заставило иностранных инвесторов вывести из экономики более 20 миллиардов долларов. С марта египетский фунт потерял около 51% своей стоимости.Читать другие статьи автора, в том числе:Золото дорожает, сохраняя трендЕгипетский фунт слабеет, увеличивая нестабильность в регионеАзиатские торги в четверг обещают бычий настройГонконг разрешит торговлю токенами на биржахТесла продолжает скользить внизПроизводство в ведущей экономике еврозоны падаетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро пытается расти на снижении инфляции в США

EURUSDВышел отчет по инфляции CPI в США за декабрь. Общая инфляция упала -0.1% при прогнозе +0.1%.Базовая инфляция (без автотоплива и продуктов) +0.3% - в соответствии с прогнозом.Евро попытался расти - но пока неубедительно.По-прежнему я думаю, что вероятность смещена в сторону разворота евро вниз.По моему мнению, зона 1.0860-1.0920 вполне интересна для начала продаж евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото дорожает, сохраняя тренд

В преддверии выхода данных о размере потребительских цен в США цена на слитки поднялась до нового восьмимесячного максимума.Золото дорожает, сохраняя тренд Динамике «золотого графика» способствовало ослабление доллара. Очевидно, не все инвесторы разделяют оптимизм быков в отношении инфляционной составляющей в США, отчет о которой уже очень скоро даст нам представление о путях коррекции процентной ставки Федеральной резервной системы. Итого к 12:49 по Гринвичу спотовое золото выросло на 0,6%, до 1886,62 доллара за унцию, после крепкого скачка вверх в начале сессии, благодаря чему был побит рекорд самого высокого уровня с 6 мая. Фьючерсы на золото в США выросли на такую же величину до $1890,10. Действительно, несмотря на оптимизм фондовых рынков, мы видим, что золото набирает силу из-за осторожности инвесторов в преддверии ключевого отчета по инфляции в США сегодня днем. Американский доллар упал почти до семимесячного минимума по отношению к своим конкурентам, что сделало золото более привлекательным для других держателей валюты. Так что драгметалл продолжает торговаться около ключевого уровня сопротивления в 1880 долларов и, вероятно, останется около этой позиции в ближайшее время на фоне слабого доллара. Тем не менее в перспективе цены на защитный актив остаются бычьими и могут вырасти, если инфляция в крупнейшей экономике мира продолжит снижаться. Данные по индексу потребительских цен в США будут опубликованы в 13:30 по Гринвичу. Эксперты сходятся во мнении, что потребительские цены выросли в отчетном периоде на 6,5% в годовом исчислении в декабре, что показывает замедление тенденции в сравнении с ростом на 7,1% в ноябре. Глава ФРС Бостонского отделения считает, что повышение процентной ставки на четверть процентного пункта на предстоящем заседании центрального банка по вопросам политики выглядит наиболее правдоподобным сценарием. Брокеры вторят чиновникам, рассматривая 75-процентную вероятность того, что ФРС поднимет базовую ставку на 25 базисных пунктов в феврале. Фактически, если будут объявлены более низкие, чем ожидалось, результаты индекса потребительских цен, мы можем увидеть кратковременные всплески цен на фьючерсы золота выше $1900 уже через месяц. Однако любое движение вверх, вероятно, будет существенно корректироваться попытками трейдеров зафиксировать прибыль. Серебро также растет, добавив 1,3% до 23,73 доллара за унцию, платина осталась неизменной на уровне 1071,16 доллара, а палладий прибавил 0,3% до 1779,09 доллара.Читать другие статьи автора, в том числе:Азиатские торги в четверг обещают бычий настройГонконг разрешит торговлю токенами на биржахЕгипетский фунт слабеет, увеличивая нестабильность в регионеТесла продолжает скользить внизПроизводство в ведущей экономике еврозоны падаетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия торгуется разнонаправленно

Фондовая Азия демонстрирует разнонаправленное движение. Австралийский S&P/ASX 200 и корейский KOSPI прибавили 1,14% и 0,35% соответственно. Японский Nikkei 225 увеличился на символические 0,02%. Другие индикаторы понизились: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite опустились на 0,23% и 0,13% соответственно, гонконгский Hang Seng Index – на 1,14%. Одной из самых волнующих тем для участников торгов в эти дни является публикация последних данных по росту инфляции в США. Согласно прогнозам экспертов, ожидается снижение этого показателя до 6,5% с ноябрьского уровня в 7,1%. Такие значительные колебания потребительских цен вызывают сильную волатильность на фондовых рынках. Инвесторы рассчитывают, что постепенное снижение темпов роста инфляции будет способствовать смягчению денежно-кредитной политики в США. Некоторые даже предполагают, что американский центральный регулятор может перейти к снижению процентных ставок, если появятся признаки рецессии в экономике. Одним из оснований негативного настроя участников торгов стало увеличение темпов роста инфляции в КНР в декабре до 1,8% с ноябрьского уровня в 1,6%. При этом рост данного показателя был вполне ожидаем. Индикатор цен производителей в Китае в декабре опустился на 0,7% в годовом исчислении. Это уже третье понижение данного индекса в течение трех месяцев. При этом показатель оказался хуже ожиданий экспертов, прогнозировавших его сокращение на 0,1%. Котировки ценных бумаг китайских предприятий энергетического и потребительского секторов демонстрируют рост. Так, акции BYD подорожали на 4,4%, Eve Energy прибавили 3,6%, Longi Green Energy выросли в цене на 2,2%, а Contemporary Amperex набрали 1,7%. Менее значительный рост показали акции Alibaba, увеличившиеся на 0,1%, тогда как акции Li Auto подешевели на 0,2%. Из компонентов японского Nikkei 225 повышением на 1,9% отметились котировки Mitsubishi UFJ, на 1% – Tokyo Electron, на 0,8% – Sony Group. В то же время котировки акций других предприятий страны снижаются: бумаги Nintendo и Nippon Yusen подешевели на 1,7% в каждом случае, а Fast Retailing опустились на 1,6%. Увеличению корейского индикатора KOSPI способствовал рост цены акций наиболее крупных предприятий страны. Котировки Hyundai Motor поднялись на 2,1%, а Samsung Electronics выросли на 0,3%. Среди австралийских компаний в лидерах роста оказались представители банковской сферы. Стоимость ценных бумаг Commonwealth Bank и Macquarie Group увеличилась на 1,6%, а ANZ Group – на 1%. Также на 2,8% выросла цена акций компаний Fortescue Metals, на 2,1% – Woodside Energy, на 1,8% – BHP Group.Тем временем котировки Gold Road Resources опустились на 3% на фоне несоответствия уровня золотодобычи за прошлый квартал ожиданиям рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс