Новости рынка - cтраница №2797

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2797

Обзор пары GBP/USD. 2 марта. «Качели» продолжаются, фунт нестабилен

Валютная пара GBP/USD в течение последних нескольких недель находится в режиме «качелей». Это хорошо видно на 4-часовом ТФ, а на 24-часовом ТФ у нас вообще флэт в канале шириной 500 пунктов. Таким образом, сейчас мы имеем дело с «качелями» внутри флэта старшего порядка. Ситуация не очень позитивная, потому что частые развороты пары очень сложно отрабатывать. На младших ТФ эти движения выглядят вполне рабочими, поэтому лучше торговать сейчас именно на младших таймфреймах. Однако не анализировать происходящее на старших мы тоже не можем. Нужно хотя бы понимать, что происходит. А происходит сейчас вот что. Пара скорректировалась на 50% после длительного нисходящего тренда и по факту замерла на месте. Нисходящая коррекция была слишком слабой, чтобы удовлетворить нас. Мы считаем, что евровалюта и фунт стерлингов должны продолжать падение против доллара. Если в случае с евро начинают появляться определенные факторы роста, то с фунтом таковых пока не наблюдается. В последних статьях мы уже говорили о том, что представители Банка Англии крайне редко комментируют монетарную политику и раскрывают планы регулятора. Время от времени, конечно, поступает подобного рода информация, но она носит достаточно редкий характер. Поэтому никто на рынке сейчас не понимает, чего ожидать от британского регулятора. Как следствие, фунт не растет, но при этом и не особо стремится к падению. В общем, ситуация практически патовая, и мы бы сказали, что сейчас больше зависит от технических факторов, потому что пара находится во флэте и из него еще нужно суметь выбраться. Впрочем, в ближайшее время мы наверняка получим какую-то информацию от Эндрю Бейли, который хоть и редко выступает, пессимизма ему явно не занимать. Инфляция в Великобритании по-прежнему не собирается снижаться теми темпами, что ждет регулятор, а Нагель из ЕЦБ вчера заявил, что падение цен на энергоносители практически никак не повлияло на замедление инфляции. Таким образом, может быть, мы напрасно ждем падения ИПЦ за счет падения цен на нефть и газ? Если так, то вернуть инфляцию к 2% будет еще сложнее, потому что даже при 4% ставки она замедлилась суммарно на целый 1%. Конечно, влияние изменения монетарной политики долгосрочное, но уже сейчас была бы видна ее реакция, если бы она вообще была. На 24-часовом ТФ пара не сумела пока покинуть облако Ишимоку, но линия Сенкоу Спан Б сама повышается. Такое закрепление ниже облака нельзя будет считать сигналом к падению. Ключевым выступает уровень 1,1841, который является нижней границей бокового канала. От Эндрю Бейли не ждут «ястребиной» риторики. На этой неделе должно состояться выступление председателя БА Эндрю Бейли, а ведущие аналитики мира уже начали его анализировать. К примеру, в Commerzbank считают, что господин Бейли не отличится «ястребиной» риторикой, а фунт из-за этого может опять попасть под распродажи. В банке считают, что британская экономика может показать меньшее замедление, чем прогнозировалось полгода назад, что в некоторой степени развяжет руки регулятору. Помимо этого, есть определенные надежды, связанные с подписанием соглашения между ЕС и Великобританией по «североирландскому протоколу». Однако этот протокол, по мнению экспертов, не вычеркнет мгновенно из уравнения все последствия Brexit для Королевства. Аналитики Commerzbank считают, что Бейли не оправдает надежд рынка по жесткости риторики в отношении ставки. Мы же считаем, что в марте БА поднимет ставку опять на 0,5%, а потом уже будет тщательно думать над каждым следующим ужесточением. При инфляции выше 10% шквал критики обрушится на британский регулятор, если тот откажется ужесточать монетарную политику прежними темпами. Поэтому мы считаем, что еще минимум одно серьезное повышение ставки нас ждет. Но опять-таки очень важно также понимать, что собирается делать ФРС в ближайшее время. А для этого нужно увидеть следующий отчет по инфляции и понять, было ли январское значение случайностью? Если да, тогда фунт получит мощный козырь в свои руки перед долларом, потому что БА будет быстрее повышать ставку. Если нет, то фунт может рухнуть вниз, потому что ФедРезерв может принять решение вновь нарастить темпы ужесточения. Абсолютные «качели», что в фундаментальном, что в техническом плане. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 118 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 2 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1876 и 1,2112. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1993 S2 – 1,1963 S3 – 1,1932 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2054 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь закрепилась ниже мувинга. В данное время пара движется в режиме «качелей», поэтому торговать можно на отскок от уровней 1,1932 и 1,2115. Или же торговать на младших ТФ, где движения проще поймать по более точным и краткосрочным сигналам. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Безысходность Европейского центрального банка. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Безысходность Европейского центрального банка

Валютная пара EUR/USD в среду торговалась с повышением и впервые за достаточно долгое время преодолела скользящую среднюю линию. Таким образом, формально тенденция изменилась на восходящую. «Формально» – потому что преодоление мувинга само по себе не является сильным сигналом. Это лишь предупреждение о том, что тренд может смениться. Теперь нужны сигналы, подтверждающие изменение тренда. А таких сигналов может и не быть. Под влиянием сильной статистики из США или слабой из Евросоюза пара уже завтра может опуститься ниже мувинга. Здесь нужно внимательно следить за фундаментальным фоном, а также за индикаторами на 24-часовом ТФ. Отдельно хочется отметить, что мы продолжаем ожидать от европейской валюты падения. Однако, справедливости ради, нужно также заметить, что верить в падение евровалюты с каждым днем становится все сложнее. О дилеммах ЕЦБ мы поговорим еще ниже, а пока что отметим главную проблему: никто до сих пор не может ответить на вопрос «насколько нужно поднять ставку тому или иному центральному банку, чтобы вернуть инфляцию к 2%?». Наверное, ответа на этот вопрос и не существует, потому что экономика – это слишком сложная система, чтобы с легкостью прогнозировать такие события. Поэтому все центральные банки стараются действовать «по ходу пьесы». А исходя из этого, очень сложно ответить на вопрос, в какую сторону двинется пара в перспективе 2-3 месяцев. Завтра выйдет Кристин Лагард и скажет, что ЕЦБ повысит ставку еще три раза по 0,5%. Естественно, евровалюта тут же перейдет в мощный рост. Послезавтра выйдет Джером Пауэлл и сообщит, что ФРС тоже собирается нарастить темпы ужесточения монетарной политики, и дорожать будет уже доллар. Поэтому трейдерам сейчас тоже нужно действовать по ситуации и быть готовыми к любому развитию событий. На 24-часовом ТФ пара не сумела преодолеть линию Сенкоу Спан Б(пока что), и вот это уже серьезный звоночек о возможно завершении нисходящей коррекции. Сверху находится еще линия Киджун-сен, и ее преодоление ознаменует возобновление восходящего тренда. Пока что еще можно рассчитывать на падение котировок, но теперь нужны мощные факторы падения европейской валюты. Йоахим Нагель не советовался с Кристин Лагард. Вчерашний день запомнился одним немаловажным событием. Состоялось выступление председателя ЦБ Германии Йоахима Нагеля, который заявил, что после мартовского повышения ставки ЕЦБ на 0,5% может потребоваться еще много новых ужесточений монетарной политики. Он также заметил, что в Германии инфляция не вернется к 2% ни в 2023 году, ни в 2024, ни в 2025. Осталось непонятным, что именно имел ввиду Нагель? То, что инфляция еще долго будет оставаться выше цели, потому что ЕЦБ просто не готов к длительному ужесточению монетарной политики? Или же то, что сколько ставку не повышай, а инфляция все равно будет оставаться высокой? Мы считаем, что слова Нагеля – это пока что только его личное мнение. В составе монетарного комитета ЕЦБ присутствует не только, и другие его члены могут придерживаться иной точки зрения, так как ЕЦБ это центральный банк целого синдиката стран. И интересы каждой нужно учитывать. Мы по-прежнему считаем, что европейский регулятор не будет готов повышать ставку до 5 или 6%. А именно столько может потребоваться, чтобы индекс потребительских цен вернулся на целевой уровень хотя бы в перспективе пары лет. К слову, инфляция в Германии уже начала вновь расти. И не только в Германии. Уже сегодня выйдет общеевропейский показатель инфляции, который может разочаровать трейдеров. Однако как он их разочарует? На фоне выступления Нагеля европейская валюта сильно прибавила, потому что вероятность более длительного повышения ставки выросла в несколько раз. Если сегодня инфляция покажет минимальное замедление или вообще отсутствие оного, то европейская валюта может продолжить рост, потому что вероятность вырастет еще сильнее. Поэтому для евровалюты высокая инфляция – это, скорее, хорошо, чем плохо. Этот фактор вполне может поддерживать евро еще несколько дней, а дальше все будет зависеть от ФРС и американской инфляции. Если и в Штатах индекс потребительских цен начнет расти, то ФедРезерв, как более агрессивно-настроенный центральный банк, тоже может ужесточить свою риторику. А на выступления членов ФРС трейдеры реагируют с куда большей охотой, чем на аналогичные выступления членов ЕЦБ. Поэтому такие «качели» вполне могут присутствовать на рынке в ближайшее время. Но пока что мы все равно считаем, что евровалюта продолжит падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 марта составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0566 и 1,0732 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается начать восходящий тренд, который может быть лишь технической коррекцией. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0732 и 1,0742 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,0566 и 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 марта. «Качели» продолжаются, фунт нестабилен. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин, золото и серебро

А пока курс биткоина и эфира корректируются перед очередной крупной распродажей, на что я рекомендую обратить отдельное внимание и о чем мы поговорим чуть ниже в техническом разборе, Роберт Кийосаки в очередной раз объявил о надвигающемся коллапсе мировой экономики.Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки опубликовал свой еще более мрачный прогноз и указал на крах мировой экономики. «Богатый папа, бедный папа» — книга 1997 года, написанная Кийосаки и Шэрон Лектер в соавторстве. Она была в списке бестселлеров New York Times более шести лет. Было продано более 32 миллионов экземпляров книги на более чем 51 языке в более чем 109 странах.Вчера Кийосаки заявил, что мировая экономика находится на грани краха, предупредив о рисках, которые могут повредить инвесторам. В своем Твиттере он написал: «Мировая экономика на грани краха. Бегаете по банкам? Сбережения заморожены?» Затем он призвал инвесторов покупать серебро. «Вы можете купить настоящую серебряную монету примерно за 25 долларов», — отметил он, добавив, что это лишь его рекомендация и он на этом не зарабатывает.Известный автор подчеркнул: «Я просто хочу, чтобы вы были готовы к тому, что грядет. Во время финансового кризиса вкладчики могут запаниковать и снять все свои деньги сразу, что может привести к набегу на банки и заморозке счетов. Кроме того, если банк столкнется с проблемой неплатежеспособности, он может наложить запрет на снятие средств вкладчиков, чтобы удержаться на плаву. Все это может нанести финансовый ущерб инвесторам».В последнее время Кийосаки часто говорит о том, что не доверяет администрации Байдена, Федеральной резервной системе, Министерству финансов и Уолл-стрит. Ранее он предупреждал, что действия ФРС могут разрушить экономику США и доллар.Кийосаки также неоднократно отговаривал от инвестирования в акции, облигации, взаимные и биржевые фонды (ETF), полагаясь на биткойн, золото и серебро, которые, по его мнению, лучшие инвестиции в нестабильные времена. Он назвал золото и серебро «Божьими деньгами», а биткойн – «народными».По мнению Кийосаки, к 2025 году цена биткойна составит 500 000 долларов, золото вырастет до 5 000 долларов. Серебро уверенно закрепится на отметке в 500 долларов. В этом году он ожидает, что цена на золото достигнет 3800 долларов, а на серебро – 75 долларов. Кийосаки неоднократно отмечал, что держатели золота, серебра и BTC станут богаче, когда ФРС завершит свое жесткую политику и в очередной раз напечатает триллионы долларов. Еще в январе он предупредил, что мировая экономика находится в рецессии, предупредив о стремительном росте банкротств и безработицы.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то спрос на него сохраняется довольно вялый. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после закрепления на $24000. Лишь это вернет бычий тренд с перспективой обновления $25000 и $25700. Самой дальней целью будет область $26770, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $23300. Его прорыв со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $22500. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $21700.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на пробое ближайших сопротивлений $1640 и $1680. Продолжить бычий тренд получится, только справившись с этой задачей, что приведет к повторному рывку в район $1730. Выход за пределы позволит дотянуться до $1820, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1885. Более дальней целью выступит область $1950. При сохранении давления на торговый инструмент и падения, в дело вступит уровень $1595, который уже был протестирован на прошлой неделе. Ниже просматривается область $1554. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2076 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, так что решение о покупке фунта не принималось. Спустя некоторое время состоялся еще один тест этой области, что привело к сигналу на продажу фунта согласно сценарию №2. В итоге движение вниз составило около 40 пунктов.Вчерашние данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании за февраль этого года разочаровали и привели к падению фунта, так как указали на дальнейшее сокращение активности, хоть и не такое большое, как месяцем ранее. Отчеты по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам в Великобритании были проигнорированы. Сегодня, кроме выступления член КМП Банка Англии Хью Пилла ничего нет, что могло бы помочь покупателям фунта реабилитироваться после вчерашнего провального дня. По этой причине ожидаю сохранения давления на пару. Во второй половине дня отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США – недельные данные, и изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе вряд ли сильно повлияет на валютный рынок.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2019 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2067 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2067 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в качестве коррекции в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1971, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2019 и 1.2067.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1971 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1925, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2019, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1971 и 1.1925.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Проблемы с инфляцией в еврозоне возвращаются

Евро вырвался к новым недельным максимумам после того, как инфляция в Германии неожиданно ускорилась в феврале этого года, что еще больше усложнило задачу Европейского центрального банка в борьбе с инфляцией после превышения на этой неделе показателей в других частях региона. Согласно данным агентства статистики, потребительские цены в Германии выросли на 9,3% по сравнению с прошлым годом, после роста на 9,2% в январе. Такой резкий скачем напрямую связан с ростом цен на услуги и продукты питания даже несмотря на то, что Германия приняла меры по ограничению счетов за отопление для домашних хозяйств, резко выросших из-за военной спецоперации России на Украине, что привело к перебоям поставок энергоносителей в страну.Показатель крупнейшей экономики Европы оказал еще большее давление на ЕЦБ после того, как данные по других странам также засвидетельствовали серьезный инфляционный скачек. Как стало известно, инфляция во Франции и Испании оказалась неожиданно высокой. Потребительские цены во Франции подскочили до рекордного уровня в 7,2% в феврале этого года по сравнению с прошлым годом. Произошло это в результате роста цен на продукты питания и услуги. В Испании рост составил 6,1%. По прогнозам экономистов, цены останутся высокими еще довольно длительный промежуток времени.Это побудило рынки пересмотреть свои ожидания по ставке депозита, которая может добраться до максимума в 4,0% уже в начале 2024 года. В настоящее время она составляет 2,5%. Учитывая, что в марте этого года официальные лица ЕЦБ готовились повысить стоимость заимствований на полпроцента, при этом, что многие поддерживают более масштабные шаги пока инфляция не вернется к устойчивому целевому уровню в 2%, скорей всего регулятор будет вынужден объявить о будущей более агрессивной политике, чем ожидалось ранее.Сегодня выйдет ключевой отчет по еврозоне, состоящей из 20 стран, который может превзойти прогнозы. Экономисты ожидают замедление роста до 8,3% с 8,6% в январе этого года, хотя базовый показатель, исключающий волатильность цен на энергоносители и продукты питания — основное внимание политиков ЕЦБ в последнее время — скорей всего останется на рекордных 5,3%.В недавнем интервью президент Бундесбанка Йоахим Нагель предупредил, что базовое ценовое давление остается очень высоким и что уровень инфляции, вероятно, будет снижаться постепенно — в среднем в Германии в этом году он составит от 6% до 7%. «Ясно одно: объявленный на март шаг процентной ставки не будет последним. После этого могут потребоваться дальнейшие значительные шаги по изменению процентной ставки» — сказал он в своем выступлении. В то же время как Нагель отказался спекулировать на конце цикла ужесточения денежно-кредитной политики, его французский коллега Франсуа Вильруа де Гальо заявил в Париже, что ЕЦБ «желательно» достичь пика к сентябрю этого года. Глава Банка Италии Игнацио Виско заявил, что «нет никаких сомнений в том, что ужесточение денежно-кредитной политики еврозоны должно продолжаться».Что касается технической картины EURUSD, то после хорошей восходящей коррекции давление на пару вернулось. Для продолжения бычьего рынка необходимо защищать 1.0630 и пробиваться выше 1.0660. От этого уровня можно легко забраться на 1.0700 с недалекой перспективой обновления 1.0730. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0630 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0590 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков проблем стало еще больше. Для возврата ситуации под контроль покупателям необходимо забираться выше 1.2020. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2070, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2120. Если медведи заберут контроль над 1.1970, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1920 с перспективой выхода на 1.1870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У ФРС появился шанс на менее агрессивную политику

Несмотря на небольшой вчерашний рывок евро вверх против доллара, что можно оправдать данными по инфляции, давление на рисковые активы сохраниться в ближайшее время, так как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и его коллеги продолжают сталкиваться с сохранением высокого инфляционного давления, вызывающее головную больше уже больше года. Несмотря на то, что в конце этого месяца политики вновь попытаются выяснить насколько высоко следует повышать процентные ставки в ближайшие месяцы, у них появился шанс на сохранение прежнего подхода к оценке стоимости заимствований. По последним данным рост заработной платы может замедлиться еще больше даже на фоне перегретого рынка труда.Как отмечает ряд экономистов, большое значение для политики ФРС будет иметь дальнейший рост заработной платы, снижение которого может стать косвенным признаком наступления поворотной точки на рынке труда. Но вопрос о том, сможет ли ФРС снизить инфляцию, не нанеся большого ущерба занятости и экономике, остается открытым. Если давление на заработную плату продолжит ослабевать, при том, что работодатели продолжат нанимать сотрудников, политики могут чувствовать себя менее обязанными заталкивать ставки еще выше на более ограничительную территорию в своем стремлении вернуть инфляцию к своей цели в 2%.По последним данным, уровень безработицы в США упал до самого низкого уровня более чем за полвека, что, по-видимому, дает рабочим больше возможностей требовать повышения заработной платы. Но ключевой показатель роста заработной платы и пособий замедляется. Это приводит к тому, что экономисты Белого дома называют «настоящей головной болью».По мере того, как проблемы с цепочками поставок, после открытия Китая, постепенно сошли на нет, Пауэлл, в ходе своего последнего выступления заявил, что теперь целиком и полностью сосредоточен на рынке труда, как на важном источнике инфляционного риска. Он упомянул о важности затрат на рабочую силу для сферы услуг, от здравоохранения до ресторанов, утверждая, что заработная плата растет слишком быстро, чтобы соответствовать цели ФРС по цене в 2%.Многие экономисты ожидают, что рынку труда придется серьезно пострадать прежде, чем ФРС пойдет на смягчение ценового давления. Теперь же, когда замедление роста заработной платы, которое напрямую связанно со снижением инфляционных ожиданий рабочих и их начальников, появился шанс на то, что Пауэллу и его коллегам не придется возвращаться к слишком агрессивной политике, после ее смягчения в конце прошлого года и начале этого.В одном из недавно опубликованных исследований указано, что снижение ожиданий в отношении стоимости жизни, отражающее более низкие цены на бензин и ожидаемое влияние агрессивного повышения процентной ставки ФРС, приводит к смягчению требований по заработной плате. Это, в свою очередь, означает меньшее давление на компании с целью повышения цен.Однако пока серьезным образом это не отражается на валютном рынке, которые верит в силу американского доллара и его способность отобрать у евро и британского фунта еще несколько сотен пунктов.Что касается технической картины EURUSD, то после хорошей восходящей коррекции давление на пару вернулось. Для продолжения бычьего рынка необходимо защищать 1.0630 и пробиваться выше 1.0660. От этого уровня можно легко забраться на 1.0700 с недалекой перспективой обновления 1.0730. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0630 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0590 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков проблем стало еще больше. Для возврата ситуации под контроль покупателям необходимо забираться выше 1.2020. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2070, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2120. Если медведи заберут контроль над 1.1970, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1920 с перспективой выхода на 1.1870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китай помогает расти ценам на нефть!

По данным Международного Энергетического Агентства (EIA), за отчетный период запасы сырой нефти увеличились на 1,2 млн баррелей. А на уровне 480,2 млн баррелей для текущего времени года они на 9% превышают средний пятилетний показатель.Неделей ранее EIA оценило прирост запасов сырой нефти в 7,6 млн баррелей, а затем, скорректировав данные, оценило ещё один прирост в 16,3 млн баррелей.Касаемо бензина за последнюю полную неделю февраля EIA опубликовало снижение запасов на 900 000 баррелей по сравнению со снижением на 1,9 млн баррелей за предыдущую неделю.По оценкам EIA, запасы средних дистиллятов оказались скромными – 200 000 баррелей. Это по сравнению с ростом на 2,7 млн баррелей за предыдущую неделю.На прошлой неделе производство дистиллятного топлива в среднем составило 4,6 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,7 млн баррелей в сутки неделей ранее.На прошлой неделе нефтеперерабатывающие заводы перерабатывали 15 млн баррелей в сутки, что на 31 000 баррелей в сутки меньше, чем на предыдущей неделе.Тем временем после публикации новых производственных данных из Китая цены на нефть выросли, что свидетельствует о росте активности в соответствии с ожиданиями быстрого восстановления после прошлогодних ограничений. Однако позже рост мирового производства оказал давление на контрольные показатели.Данные по запасам в США выступали в качестве противовеса влиянию китайских данных на нефтяные цены, однако аналитики по-прежнему ожидают в конце этого года стабильно высоких цен на нефть, поскольку темпы восстановления Китая ускоряются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сможет ли ФРС контролировать инфляцию? Что будет с долларом?

Основным компонентом слабости доллара вчера был отчет из Китая, указывающий, что их производственный сектор активно растёт. Это важный компонент восстановления экономики Китая после его массового закрытия. Ещё одним фактором, оказывающим медвежье давление на доллар, была сила евро. В совокупности эти фундаментальные события привели к снижению доллара на 0,39%.Также в последнем отчёте Института управления поставками данные по производству в США показывают, что инфляция продолжает расти.По заявлению ISM в среду: индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности за февраль поднялся до 47,7% по сравнению с январским значением 44,7%. Эти данные совпали с консенсус-прогнозом.Также в отчёте отмечено, что активность в производственном секторе продолжает оставаться на самом низком уровне с мая 2020 года, когда мировую экономику принудительно остановили.Значения таких диффузионных индексов выше 50% означают экономический рост, и наоборот. Чем дальше показатель от 50%, выше или ниже, тем больше или меньше скорость изменения.В отчёте говорится, что индекс цен вырос до 51,3%. Это впервые за четыре месяца, когда производственные цены в США начали расти.По мнению аналитиков, рост цен в производственном секторе может означать, что Федеральная резервная система не сможет контролировать инфляцию, даже продолжая агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику.Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов, 73,8%, и 26,2%, что ФРС будет более агрессивной, повышая ставки на 50 базисных пунктов.Глядя на компоненты отчёта, индекс новых заказов поднялся до 47% по сравнению с январским значением 42,5%. В то же время индекс производства упал до 47,3% по сравнению с предыдущим значением 48%.Рынок труда потерял импульс, вернувшись к меньшему значению 49,1% по сравнению с январским в 50,6%.На таких смешанных данных доллар пока удерживается не прежних позициях с небольшими отклонениями, подкрепляя себя доходностью 10-летних облигаций.Доходность 10-летних облигаций впервые с октября превысила 4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро растет на фоне сохранения высокой инфляции. Видеопрогноз на 2 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0662 приведет к росту евро в район 1.0696 и 1.0731 Прорыв 1.0628 приведет к распродажам евро в район 1.0592 и 1.0567 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2021 приведет к росту фунта в район 1.2070 и 1.2119 Прорыв 1.1970 приведет к распродажам фунта в район 1.1925 и 1.1875 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны Уровень безработицы еврозоны Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном сектореМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0614 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и оказался неправ. После очередного рывка вверх продажи на отскок по цене 1.0640 не принесли большого успеха, так как коррекция вниз составила лишь порядка 10 пунктов, после чего спрос на евро вернулся. Других сигналов образовано не было.Вчерашний индекс PMI для производственной сферы еврозоны оказался не таким впечатляющим, как ожидалось, тогда как инфляция по Германии превзошла прогнозы экономистов, что вылилось в очередной рывок евро вверх. Слабые данные по производственному индекс ISM США, которые ожидались рынком, не сильно помогли доллару компенсировать потери. Сегодня выходит ряд важных отчетов по еврозоне, касающихся рынка труда и инфляции. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен еврозоны и уровню безработицы еврозоны. Если инфляция в еврозоне окажется выше ожиданий – для евро открыта дорога к новым недельным максимумам. Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель не будут представлять интереса. Во второй половине дня ожидаются отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США – недельные данные, и изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе, что вряд ли сильно повлияет на валютный рынок. Если в первой половине дня покупатели евро не доберутся до недельных максимумов, можно рассчитывать на более мощное падение пары в ходе американской сессии.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0660 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0685. В точке 1.0685 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после резкого роста инфляции в еврозоне в феврале этого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0635, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0660 и 1.0685.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0635 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0608, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае снижения инфляционного давления в регионе. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0660, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0635 и 1.0608.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 02.03.2023

Если посмотреть на то, когда именно началось снижение фунта, а затем сопоставить это с макроэкономическим календарем, то есть только один кандидат на объяснение произошедшего. Его имя Эндрю Бэйли. Глава Банка Англии выступал с речью, посвященной не столько общей ситуации в экономике, а сколько положению, в котором оказались простые британцы. Вроде как, обычная формальность. Однако в завершающей части своего выступления он отметил, что дальнейшие повышения процентных ставок, конечно же, рассматриваются, но окончательное решение все еще не принято. И тут важно то, что в самом начале своей речи глава Банка Англии представил новый прогноз по инфляции, который даже оптимистичным назвать сложно. Скорее это некая эйфория. Британский регулятор ожидает, что уже к концу текущего года инфляция опустится ниже 4,0%. Совместив оба момента, можно прийти к выводу, что Банк Англии явно намекает не только на возможность прекращения роста процентных ставок, но и на возможность их снижения. Причем уже в текущем году. Так что неудивительно, что фунт начал снижаться, потянув за собой и единую европейскую валюту.Если же говорить о дне сегодняшнем, то снижение фунта с единой европейской валютой, скорее всего, продолжится. Но на этот раз ведомым станет уже фунт, а единая европейская валюта ведущей. Поводом станут предварительные данные по инфляции в зоне евро. И судя по прогнозам, инфляция должна замедлиться с 8,6% до 8,4%. Но есть вероятность более заметного ее снижения, вплоть до 8,2%. По крайней мере ряд прогнозов указывает именно на это. В любом случае дальнейшее замедление темпов роста потребительских цен неминуемо приведет к снижению единой европейской валюты, которая потянет за собой фунт.Инфляция (Европа):Евро по отношению к доллару США локально подрос выше уровня 1.0650, но удержаться котировке на новых значениях так и не удалось. Вследствие чего возник откат ниже уровня. Для того чтобы вновь возник разговор о процессе восстановлении позиций по евро, котировке необходимо вернуться выше данного уровня. В противном случае возможен обратный ход, где уровень 1.0650 будет рассматриваться в качестве сопротивления.Что касается валютной пары GBPUSD, то она проявляет нисходящий настрой, на это указывает удержание цены ниже уровня 1.2000. Однако радикальные перемены возникнут лишь после удержания цены ниже значения 1.1950 в дневном периоде. До тех пор возможна переменная болтанка вдоль психологического уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2024 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1982 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2060 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2024 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1982 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2060 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2024 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1954 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2060 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этой линии возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0667 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью достижения 8 средней ЕМА 1.0631 (синяя тонкая линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх.Общий вывод:В четверг рынок от уровня 1.0667 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью достижения 8 средней ЕМА, 1.0631 (синяя тонкая линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх.Альтернативный сценарий: от уровня 1.0667 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0605 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0691 (дневная свеча от 01.03.2023 года). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: хорошая точка для начала покупок

S&P500Обзор 02.03Рынок США: Прижали к поддержке.Главные индексы США снизились на открытии месяца: Доу -0.2%, NASDAQ -0.7%, S&P500 -0.6%S&P500 3951, диапазон 3910 - 4000.Новый месяц начался в основном с мрачной ноты. S&P 500 и Nasdaq закрылись с приличными потерями из-за слабости в акциях мегакапитализации, в то время как Dow добился небольшого роста. Тем не менее нисходящий импульс был несколько ограничен благодаря тому, что S&P 500 дважды сегодня нашел поддержку на своей 200-дневной скользящей средней (3940).Рост рыночных ставок был сегодня большим встречным ветром для акций. Доходность 10-летних облигаций достигла 4,00% ранее и выросла на восемь базисных пунктов, до 3,99%. Доходность двухлетних облигаций выросла на десять базисных пунктов, до 4,90%. Эти шаги были в основном ответом на опубликованный сегодня утром промышленный индекс ISM и комментарии представителей ФРС. Вкратце, промышленный индекс ISM вырос до 47,7% с 47,4% в январе. Значение ниже 50% указывает на общее сокращение производственной деятельности. Камнем преткновения является то, что индекс цен вырос до 51,3% с 44,5%, что стало первым повышением цен за четыре месяца. Мы добавим, что эти ценовые данные последовали за более высоким, чем ожидалось, значением индекса потребительских цен в Германии за февраль. Кроме того, опасения по поводу повышения ставок были вызваны президентом ФРБ Миннеаполиса Кашкари (голосует в FOMC 2023 г.), заявившим, что он склоняется к дальнейшему повышению ставок и повышению своего собственного прогноза курса политики, и президентом ФРБ Атланты Бостик (голосует в FOMC 2024 г.), сказавшим, что, по его мнению, ФРС должна достичь 5,00-5,25% и удержаться на этом уровне до 2024 года, по данным CNBC .Негативная реакция на разочаровывающие доходы и/или прогнозы от таких компаний, как Lowe (LOW 194,31, -11,44, -5,6%), Rivian (RIVN 15,76, -3,54, -18,3%), Kohl's (KSS 27,51, -0,53, -1,9%) и Agilent Technologies (137,51 , -4,46, -3,1 %) стали еще одним препятствием для акций сегодня.Большинство секторов S&P 500 зафиксировало убытки, при этом чувствительные к процентным ставкам секторы недвижимости (-1,5%) и коммунальных услуг (-1,7%) пострадали больше всего. С другой стороны, секторы энергетики (+1,9%), материалов (+0,7%) и промышленности (+0,4%) были единственными выдающимися игроками на положительной территории, которые были несколько воодушевлены сообщением Китая о более сильном, чем ожидалось, производственном PMI и сектор услуг за февраль.Примечательно, что вчера акции компаний с малой и средней капитализацией выглядели лучше, чем их более крупные аналоги. Russell 2000 (+0,1%) и S&P Mid Cap 400 (+0,3%) показали лучшие результаты по основным индексам. Nasdaq Composite: +8,7% с начала годаРассел 2000: +7,8% с начала годаS&P Midcap 400: +7,3% с начала годаS&P 500: +2,9% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -1,5% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -5,7%; пред -13,3%Индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit за февраль — итоговый показатель 47,3; Пред. 47.8Производственный индекс ISM за февраль 47,7% (консенсус 47,8%); пред. 47,4%Ключевым выводом из отчета является то, что производственная активность продолжала сокращаться в феврале, хотя и несколько более медленными темпами, но это произошло на фоне роста цен впервые за четыре месяца, что будет держать ФРС в напряжении. Расходы на строительство в январе -0,1% (консенсус 0,3%); Предыдущий был пересмотрен до -0,7% с -0,4%Ключевым выводом из отчета является то, что строительство новых домов на одну семью продолжало снижаться (-1,7%), что ограничивалось более высокими процентными ставками, которые делают строительные проекты более дорогими для финансирования в то время, когда экономическая активность в целом замедляется отчасти из-за более высоких процентных ставок.В преддверии открытия Anheuser-Busch InBev (BUD), Best Buy (BBY), Big Lots (BIG), Burlington Stores (BURL), Kroger (KR) и Macy's (M) представят отчеты о прибылях и убытках. Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: пересмотренные показатели производительности за четвертый квартал (консенсус 2,5 %; предыдущие 3,0%) и удельные затраты на оплату труда (консенсус 1,4 %; предыдущие: 1,1 %), еженедельные первоначальные заявки (консенсус 197 000; предыдущие 192 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,654 млн)10:30 ET: Еженедельные запасы природного газа (ранее -71 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть держится около верхней границы диапазона Брент 84.40 долл.Экспорт нефти из США вырос за неделю на 22%, до 5.6 млн барр. в сутки. По некоторым данным, экспорт нефти из России в Турцию также значительно вырос в феврале.Годовая инфляция в Германии по итогам февраля 8.7%.Деловая активность в Китае выросла высоким темпом в феврале, PMI 52%.Безработица в Германии без изменений, 5.5%. Деловая активность 48%, на уровне прогноза.Вывод: рынок США достиг поддержки, и стратегически инвесторы могут начать покупки. Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не сумел оправиться

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2053 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, однако дело до крупного движения вниз так и не дошло. Проведя еще некоторое время в районе 1.2053 рост пары продолжился. Во второй половине дня, после возврата давления на пару, прорыв и обратный тест 1.2025 с сигналом на продажу привели к движению фунта вниз на 40 пунктов. Защита поддержки 1.1975 и ложный пробой на ней позволили получить уже точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Высокая волатильность по фунту сохраняется, так как поступающие данные свидетельствуют о росте инфляции и постепенно слабеющей британской экономике, которой явно не справиться с высокими процентными ставками особенно, если они и дальше будут повышаться. Кроме выступления члена КМП Банка Англии Хью Пилла сегодня нет ничего такого в первой половине дня, что могло бы вызвать дальнейшую распродажу пары. По этой причине советую обратить внимание на новую поддержку 1.1970, образованную по итогам вчерашнего дня. Если давление на пару сохранится в ходе европейской сессии, а скорей всего так оно и будет, быкам необходимо защищать 1.1970. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дадут сигнал на покупку в расчете на восходящую коррекцию к области 1.2021 – промежуточное сопротивление в районе которого проходят средние скользящие. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение более активного роста GBP/USD к максимуму 1.2070. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2119, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1970 еще в первой половине дня, а может случится так, что давление на фунт, наблюдаемое в последние несколько дней будет только увеличиваться, продавцы вновь начнут действовать более агрессивно, что вернет медвежий тренд. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1925 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1875 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились со вчерашними задачами и продолжают создавать необходимое давление на фунт для того, чтобы вернуть полностью рынок под свой контроль. Для развития более мощного движения им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2021, а также брать контроль над 1.1970 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Рост и формирование ложного пробоя в первой половине дня в районе 1.2021 после выступления британских представителей центрального банка будут отличным сигналом на пролажу, что столкнет GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1970. Прорыв и обратный тест этого уровня перечеркнет планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернет рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1925. Самой дальней целью выступит область 1.1875, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2021, быки вновь начнут активно заходить в рынок. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2070 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2119, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139 до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2060. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1985.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0644 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. И хоть я допускал, что в начале этого месяца евро может продолжить восстановление, но на такой активный рост уже точно не рассчитывал. Формирование ложного пробоя на 1.0644 привело к сигналу на продажу, который вылился в фиксацию убытков, так как до снижения пары, дело так и не дошло. После роста во второй половине дня медведи проявили себя в районе 1.0682, что привело к ложному пробою и сигналу на продажу. Движение вниз составило около 40 пунктов, что позволило компенсировать потери и немного заработать.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Весь акцент покупателей евро сегодня будет расставлен на данных по индексу потребительских цен еврозоны за февраль этого года. Особое внимание привлечет базовый индекс, рост которого подтвердит ожидания рынка о том, что Европейский центральный банк будет повышать процентные ставки весь этот год. Данные по уровню безработицы еврозоны и отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике не будут иметь такого эффекта, как и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Если случится так, что инфляция в еврозоне не снизится, а наоборот вырастит, можно будет увидеть очередную попытку быков обновить недельные максимумы. Если же данные не сумеют чем-то удивить трейдеров, можно рассчитывать на более крупную нисходящую коррекцию. По этой причине покупателям лучше всего действовать на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0628, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью восстановления будет новое сопротивление 1.0662, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0662 на фоне сильных данных по инфляции и снижению уровня безработицы образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0696 – максимум этой недели, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0696 нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0731, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0628 в первой половине дня давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0592. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0567, либо еще ниже – в районе 1.0533 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро напомнили о себе, однако пока никак не могут повлиять на восходящую коррекцию. Рост инфляции в странах еврозоны, а вчера мы узнали о том, что она выросла и в Германии, продолжает сохранять спрос на евро. По этой причине с продажами пока очень сложно. В случае рота лишь ложный пробой на 1.0662, новое сопротивление, приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0628, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0592, что вернет медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0567, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0662, что произойдет только в случае сильных данных по инфляции и рынку труда еврозоны, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0696. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0731 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012 до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149 до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0685. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0640.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (02.03.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68950-0.69250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67250-0.67350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67462.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67962.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.03.2023-0.66957. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66357.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67462-0.67962, Take Profit 1-0.66957, Take Profit 2-0.66357. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64700-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61550-0.61700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62309.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61859.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.03.2023- 0.62759. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.63139.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61859-0.62309, Take Profit 1-0.62759, Take Profit 2-0.63139. USDCAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34000-1.34300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35300-1.35400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.02.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36009.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35374.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.02.2023- 1.36650. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.37761.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35374-1.36009, Take Profit 1-1.36650, Take Profit 2-1.37761.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отсутствие определённости на рынках порождает хаос. Евро может продолжить ралли (есть вероятность продолжения ограниченного

Рынок продолжает себя вести крайне скучно и неинтересно под влиянием фактора неопределенности, который по-прежнему продуцируется ФРС и общей картиной выходящих данных экономической статистики в развитых странах. Так в среду торги на всех мировых рынках без исключений характеризовались высокой волатильностью на фоне публикации неоднозначных данных индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) США, Великобритании, Германии и Китая. Если в Америке и в ФРГ значения этого показателя оказались ниже прогнозов, то в КНР, Британии и в еврозоне вышли либо выше, либо на уровне ожиданий, что только подтверждает тезис о сложной и неоднозначной картине среди лидеров мировой экономики. Это с высокой вероятностью оказывать подавляющее действие на рынки акций, государственных облигаций, а через них уже и на другие сегменты финансового рынка. Здесь по-прежнему играет важную роль ситуация в Америке. Напомним, что местный финансовый рынок находится в центре мирового, а значит, те процессы, которые проходят в нем, оказывают непосредственное и часто лидирующее влияние на другие рынки. Кроме данных производственных показателей, вчера внимание инвесторов было обращено на публикацию цифр индекса потребительских цен в ФРГ, которые неожиданно сохранили темп роста в феврале до 8.7% в годовом исчислении против прогноза снижения до 8.5% и январского значения в 8.7%. В соотношении месяц к месяцу показатель в феврале прибавил 0.8% против ожидания повышения на 0.6% и январского значения в 1.0%. На волне этих новостей единая валюта на рынке Форекс получила поддержку против всех основных валют, включая американский доллар. Почему евро вырос и есть ли у него перспективы для продолжения роста? Главной причиной повышения курса евро является увеличение вероятности того, что ЕЦБ будет вынужден продолжить агрессивное повышение процентных ставок, что в данной ситуации и является основным поддерживающим фактором. Вполне вероятно, что укрепление евро сохранится до конца текущей недели, если на рынок снова не прольется очередная волна негатива из Америки, которая традиционно стимулирует покупки доллара. Эта тенденция может усилиться, если сегодня уже данные по инфляции в зоне евро также покажут схожую динамику, как и цифры из Германии, а публикуемый протокол последнего заседания ЕЦБ покажет высокую вероятность продолжения агрессивного цикла повышения процентных ставок европейским регулятором. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется ниже отметки 1.0690. Рост инфляции и вероятная жесткость содержания протокола ЕЦБ может подтолкнуть пару к дальнейшему повышению к 1.0760 после преодоления этой отметки. XAUUSD Золото может получить поддержку на фоне возобновления спроса на риск и локального ослабления курса доллара из-за его технической перекупленности. Рост цены выше уровня 1847.00 может привести к повышению пары к 1865.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 02.03.2023

Если посмотреть на то, когда именно началось снижение фунта, а затем сопоставить это с макроэкономическим календарем, то есть только один кандидат на объяснение произошедшего. Его имя Эндрю Бэйли. Глава Банка Англии выступал с речью посвященной не столько общей ситуации в экономике, а сколько положению, в котором оказались простые британцы. Вроде как обычная формальность. Однако, в завершающей части своего выступления он отметил, что дальнейшие повышения процентных ставок конечно же рассматриваются, но окончательное решение все еще не принято. И тут важно то, что в самом начале своей речи глава Банка Англии представил новый прогноз по инфляции, который даже оптимистичным назвать сложно. Скорее это некая эйфория. Британский регулятор ожидает, что уже к концу текущего года инфляция опустится ниже 4,0%. Совместив оба момента можно прийти к выводу, что Банк Англии явно намекает не только на возможность прекращения роста процентных ставок, но и на возможность их снижения. Причем уже в текущем году.Если же говорить о дне сегодняшнем, то снижение фунта скорее всего продолжится. Но поводом станут предварительные данные по инфляции в зоне евро. Дальнейшее замедление темпов роста потребительских цен неминуемо приведет к снижению единой европейской валюты, которая потянет за собой фунт.Фунт стерлингов по отношению к доллару США проявил вчера спекулятивную активность. В ходе которой котировка вначале подскочила выше значения 1.2050, а после вернулась ниже уровня 1.2000. Несмотря на то, что торговый день был закрыт свечным паттернам «Дожи» на рынке сохраняется нисходящий настрой.RSI H4 пересек среднюю линию 50 сверху вниз. Этот технический сигнал указал на нисходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют переплетение друг с другом, что указывает на переменный сигнал. Ожидания и перспективыДвижение цены вдоль психологического уровня 1.2000 наблюдается на рынке уже больше двух недель. Это указывает на характерное взаимодействие торговых сил относительно данного уровня, что в итоге привело к формированию бокового канала 1.1950/1.2150.Для того чтобы возник технических сигнал о завершение флэта, котировке необходимо удержаться за пределами той или иной границы в дневном периоде. До тех пор движение в заданных рамках сохранится на рынке.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий настрой за счет движения цены ниже уровня 1.2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2797

Вперед →