Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт воспользовался

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продемонстрировала волатильность, равную 360 пунктам... Стоит ли еще что-то говорить о том, как пара двигалась вчера? Такая волатильность случается несколько раз в году, но она не должна удивлять, так как оба центральных банка продемонстрировали «ястребиные» намерения и повысили ставки. Как же еще рынок должен был реагировать на эти события? Интересно, что по итогам дня фунт стерлингов показал сильнейший рост. То есть ставки повысили оба банка, но вырос именно фунт. С нашей точки зрения, это говорит о том, что заседание ФРС было отыграно рынком заранее, когда британская валюта потеряла около 600 пунктов(конец прошлой недели – начало текущей). Поэтому мы хоть и не считаем, что реакция рынка была полностью логичной, но все же такой вариант развития событий был ожидаем. Самое интересное, что теперь фунт вполне может возобновить глобальный нисходящий тренд, как и евро. Результаты заседаний центробанков отработаны, но какая поддержка у европейских валют остается? Ставка ФРС все равно выше, чем ставка ЕЦБ или БА. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если падение британской валюты возобновиться, несмотря на «ястребиный» настрой британского регулятора. Сигналов в четверг было достаточно большое количество, но мы нанесли на иллюстрацию только те, которые следовало отрабатывать. На европейской торговой сессии цена дважды преодолела уровень 1,2106, и трейдеры должны были открывать сделки на продажу и покупку. Обе эти сделки закрылись в безубытке по Stop Loss. Далее последовало оглашение результатов заседания Банка Англии, поэтому в это время открывать сделки совершенно точно не следовало. Следующий сигнал на покупку сформировался, когда цена преодолела область Киджун-сен-Сенкоу Спан Б. По этой длинной позиции можно было заработать порядка 100 пунктов, а закрывать ее следовало вручную ближе к вечеру. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,8 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,3 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно возобновил падение. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два повышение этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами более, чем трехкратная. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему оказывают давление на эти валюты. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 17 июня. Заседание ФРС остается в прошлом, но не исчезнет из памяти трейдеров. Обзор пары GBP/USD. 17 июня. Банк Англии в пятый раз подряд повысил ключевую ставку, рынок опять проигнорировал, худшее – еще впереди. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы видим сильнейший рост, который пара показала в среду и четверг. А теперь обратим внимание на предшествующее ему падение. И понимаем, что даже такой сильный рост британской валюты ничего не меняет в глобальном плане. Да, фунт сделал шаг навстречу возможному формированию восходящей тенденции. Этот шаг сильный. Но вниз-то фунт шел не шагами, а прыжками. В общем, мы считаем, что нисходящий тренд вполне может возобновиться. На 17 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,1932, 1,2106, 1,2259, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б(1,2265) и Киджун-сен(1,2168) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в Штатах состоится выступление Джерома Пауэлла и выйдет отчет по промышленному производству. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD показала сильнейший рост. Интересно, что на вчерашний день ни в США, ни в Евросоюзе не было запланировано важных событий, но это не помешало паре пройти 220 пунктов, а евровалюте на столько же подорожать. Сутками ранее мы предупреждали, что рынок может в течение минимум 24 часов отрабатывать результаты заседания ФРС. Так получается из-за того, что результаты публикуются поздно вечером в среду и ни американцы, ни европейцы не имеют достаточно времени, чтобы отработать их. Поэтому вчера мы с вероятностью 95% видели подлинную реакцию рынка на повышение ставки на 0,75% и обещания Пауэлла повысить в следующем месяце ставку еще на 0,5-0,75%. Реакция очень странная, так как доллар не вырос, а наоборот очень сильно упал. Тем не менее, мы предупреждали и об этом: рынок мог заранее отработать результаты заседания, даже не зная их. Все потому, что никто не сомневался, что ставка будет повышена на существенное значение. Учитывая то, что евровалюта несколько дней до заседания падала в пропасть, этот вариант выглядит вполне обоснованным. Главный теперь вопрос: что будет дальше с европейской валютой? Она показала сильный рост, но глобальная нисходящая тенденция все равно остается актуальной. Несмотря на высочайшую волатильность, торговые сигналы были очень неоднозначными. В течение почти все европейской сессии цена находилась в основном около уровня 1,0400, несколько раз преодолев ее в обе стороны. Таким образом, трейдеры могли в этом моменте открыть две сделки, которые принесли убыток около 40 пунктов. Все последующие сигналы около этого уровня открывать не следовало. После этого можно было отработать еще сигнал на покупку о преодолении критической линии. Из сделки следовало выходить, когда пара закрепилась обратно ниже уровня 1,0579. И эта сделка принесла прибыль около 60 пунктов. Таким образом, день завершился в минимальной прибыли, хотя заработать можно было гораздо больше, если бы характер движения был лучше. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация не изменилась. Европейская валюта попыталась показать рост, но на прошлой неделе рухнула вниз, как камень. Поэтому мы опять имеем ситуацию, в которой настроение крупных игроков «бычье», но евро при этом падает. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 4,5 тысячи. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 1,8 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 50 тысяч. Второй индикатор на иллюстрации выше отлично показывает, что нетто-позиция уже давно является положительной, а график движения пары на той же иллюстрации показывает нисходящее движение. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. «Передышка» для евро, которая наблюдалась в последние недели, длилась недолго, а глобальный нисходящий тренд остается в силе. Поэтому и считаем, что на данные отчетов COT по евровалюте по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании будущего движения пары евро/доллар. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 июня. Заседание ФРС остается в прошлом, но не исчезнет из памяти трейдеров. Обзор пары GBP/USD. 17 июня. Банк Англии в пятый раз подряд повысил ключевую ставку, рынок опять проигнорировал, худшее – еще впереди. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара резко начала сильный рост, но как только мы переходим на более старший таймфрейм, этот рост выглядит довольно обыденно и мелко по сравнению с падением, которое было до него. Поэтому открывать шампанское европейской валюте еще очень рано. В последние два дня рынок торговал на эмоциях, а уже сегодня и на следующей неделе мы сможем увидеть, поменялось ли настроение на «бычье» или же возобновиться падение евро. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0354, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0585) и Киджун-сен(1,0478). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 17 июня в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции во второй оценке, а в Штатах – состоится выступление Джерома Пауэлла и публикация промышленного производства. Мы считаем, что эти события не вызовут реакции у трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 июня 2022 года

Вчерашнее неожиданное решение ЦБ Швейцарии поднять ставку с -0,75% до -0,25% нарушило планы других мировых валют, но не кардинально. Для евро это отразилось в продолжении коррекционного роста более чем на фигуру. Верхней тенью дневной свечки была достигнута линия Крузенштерна в точке её пересечения с целевым уровнем 1.0600. Осциллятор Марлин наметил разворот вниз не достигая территории растущей тенденции.Теперь, после ухода цены под целевой уровень 1.0493, можно ожидать дальнейшее снижение цены к целевому уровню 1.0340. Уход цены и под этот уровень открывает цель 1.0170.На графике четырёхчасового масштаба цена также столкнулась с сопротивлением линии Крузенштерна. Для завершения коррекции это подходящий момент. Но здесь осциллятор Марлин в растущей позиции, поэтому крайне необходимо дождаться подтверждения разворота прежде открытия торговых позиций. Если случится так, что цена выйдет над 1.0600, то рынок может передумать падать в ближайшие дни и направить евро в диапазон 1.0780-1.0830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 июня 2022 года

Вчерашнее повышение Банком Англии базовой ставки с 1,00% до ожидаемых 1,25% наложилось на неожиданное повышение ставки НБШ с -0,75% до -0,25% и вырвало фунт стерлингов из глубокого падения последней декады. С технической стороны невыраженная конвергенция цены с осциллятором Марлин на дневном графике реализовалась в полной мере. Сигнальная линия осциллятора коснулась нулевой линии и показывает робкое желание развернуться обратно. Но цена может с одинаковой вероятностью как развернуться, так и продолжить рост в целевой диапазон 1.2436/76, где её уже будет ждать индикаторная линия Крузенштерна. Подтверждением силы «медвежьих» настроений станет уход цены под целевой уровень 1.2250. Откроется цель 1.2073. Всё же это наш основной сценарий.На четырёхчасовом масштабе ситуация отнюдь не понижающаяся. Цена закрепилась над линией Крузенштерна, Марлин растёт в положительной области. Но время сейчас сработает против цены. Если она не сможет оттолкнуться от линии Крузенштерна, то последующие открытые бары окажутся уже под линией Крузенштерна, цена будет стремиться под сигнально-целевой уровень 1.2250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 июня 2022 года

Два предшествующих дня, среду и четверг, йена корректировала после энергичного роста с последних дней мая. Коррекция завершилась на вложенной линии ценового канала, на отметке 131.48. Осциллятор Марлин так и не вышел из положительной области, что подтверждает коррекционный характер снижения. Уже сегодня в азиатскую сессию пара пытается как можно быстрее выйти над сопротивление верхней наклонной линии 133.80. Если у неё это получится, то открывается цель 135.59 (вершина 15 июня), далее 137.20.На графике четырёхчасового масштаба цена взяла хороший разгон перед атакой на 133.80, а выше этого уровня находится линия Крузенштерна (134.65), которую нужно преодолеть перед ключевым событием перехода над 135.59. Осциллятор Марлин пока не вышел из понижающейся тенденции, это нужно ему сделать как можно скорее, ведь без помощи осциллятора переход цены над линию Крузенштерна может не состояться. Основной сценарий повышающийся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 июня. Банк Англии в пятый раз подряд повысил ключевую ставку, рынок опять проигнорировал, худшее –

Валютная пара GBP/USD в среду активно росла. Что совершенно не удивительно на фоне того падения на 600 пунктов, которое она продемонстрировала в течение нескольких дней до среды. Пара просто скорректировалась, но при этом не смогла даже добраться до скользящей средней линии. Что же произошло в четверг? В четверг Банк Англии огласил результаты своего заседания и фунт, как и евровалюта, с некоторым опозданием устремился вверх. Движение было очень сильным, но сколько сможет расти в такой динамике британская валюта? Рост был аномальный. Именно поэтому мы и говорили, что подводить итоги сразу двух заседаний следует не менее, чем через сутки, после завершения обоих. Мы считаем, что рынок в очередной раз показал свое отсутствие сплоченности и серьезные разногласия в тех ситуациях, когда, казалось бы, все однозначно. А ведь результаты заседаний обоих банков действительно были однозначными. ФРС повысила ставку на 0,75%, Банк Англии – на 0,25%, но в пятый раз подряд. Таким образом, по логике вещей сначала должен был расти доллар, а потом – фунт стерлингов. Но на практике пара показала довольно странные движения(фунт вырос очень сильно, а доллар вообще не вырос), и сказать точно, какая именно валюта росла после первого и второго заседаний, очень сложно. Таким образом, техническая картина фактически не изменилась после двух наиболее важных событий месяца. Фунт стерлингов находится недалеко от своих 2-летних минимумов, а трейдеры вроде бы отработали старания Банка Англии, который в пятый раз подряд повысил ставку, но еще раз – долго ли будет продолжаться рост фунта? Банк Англии, конечно, не ЕЦБ, который продолжает тянуть резину и мнется каждый раз, когда речь заходит об ужесточении монетарной политики, но обе европейские валюты показывали в последние месяцы свою слабость. С нашей точки зрения, по-прежнему работает геополитический фактор, который в сумме с фундаментальным фактором может еще долгое время влиять негативно на европейские валюты. Пару недель назад мы предполагали, что рынок уже отработал все будущие повышения ставки ФРС. Но сейчас в этом есть большие сомнения. Результаты заседания Банка Англии можно назвать по-своему «ястребиными». Ну что же, никакого удивления решение Банка Англии повысить ставку на 0,25% не вызвало у рынка. Однако стоит отметить тот факт, что лишь шестеро из девяти членов поддержало повышение именно на 0,25%. Трое голосовали за повышение сразу на 0,5%. Это факт говорит нам о том, что итоги заседания могли быть гораздо агрессивнее. Также это говорит о том, что почти половина монетарного комитета поддерживает более сильное ужесточение монетарной политики, чем сейчас. А это означает, что на следующем заседании британский регулятор может опять повысить ключевую ставку. И на этот раз уже на 0,5%. Вспомним про основной катализатор ужесточения монетарной политики инфляцию. Если в Штатах индекс потребительских цен теперь уже будет вынужден замедляться, то в Великобритании сам регулятор открыто заявляет, что ждет более высокого роста цен. Следовательно, эти ожидания имеют определенную почву под ногами. Раз так, то потребуется еще не одно ужесточение монетарной политики, чтобы инфляция начала двигаться в направлении 2%, а не в направлении 15%. Также в итоговом коммюнике говорилось о том, что британская экономика вероятно замедлится во втором квартале на 0,3%, что на самом деле не так уж и много. Например, экономика США уже в первом потеряла 1,5%. Поэтому пока что можно сделать вывод, что Британский ЦБ имеет пространство для маневра. Но какой профит для себя может извлечь фунт из всего этого? Теоретически может. На практике, мы склоняемся к тому, что он продолжит падение в среднесрочной перспективе, так как ставки БА все равно будут ниже ставок ФРС, а геополитический фактор остается откровенно не в пользу британского фунта. Техническая картина на долгосрочном ТФ(24-часовом) пока что тоже однозначно говорит в пользу дальнейшего падения пары фунт/доллар. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 254 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В пятницу, 17 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2140 и 1,2647. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2207 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2573 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящей коррекции. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на покупку(если вы их открывали) с целями 1,2451 и 1,2573 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Вновь рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целью 1,2140. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 июня. Заседание ФРС остается в прошлом, но не исчезнет из памяти трейдеров. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 июня. Заседание ФРС остается в прошлом, но не исчезнет из памяти трейдеров.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга... даже сложно сразу сказать, что именно делала пара в течение четверга. Поэтому начнем с другого края. До того, как стали известны результаты заседания ФРС, пара находилась ниже скользящей средней линии и отчаянно пыталась скорректироваться и не упасть еще ниже. Напомним, что на текущий момент котировки европейской валюты находятся около своих 20-летних минимумов и грозятся их обновить в ближайшем будущем. Что же изменилось после того, как стали известны результаты заседания ФРС? Особенно, ничего. Вот такой вот парадокс. Пара падала в течение последней недели и потеряла в почти безоткатном движении почти 400 пунктов, а после главного события месяца показала довольно сильный рост. Только вот он ничего не меняет кардинально, так как уже сегодня пара может вновь устремиться вниз. В наших предыдущих статьях мы уже говорили, что рынок, вполне возможно, уже учел любое повышение ключевой ставки. Поэтому сильного роста доллара не будет. С другой стороны, роста европейской валюты сразу после заседания тоже не наблюдалось, поэтому нельзя сказать, что рынок заранее отыграл повышение на 0,75% и теперь будет двигать пару в другую сторону. Поэтому, если брать в общем и целом, то техническая картина совершенно не поменялась за последнюю неделю. Глобальный нисходящий тренд сохраняется, все трендовые индикаторы направлены вниз, а фундаментальной поддержки у европейской валюты как не было, так и нет. Ведь что, по сути, означает повышение ключевой ставки ФРС, да еще и сразу на 0,75%? Только то, что условия инвестирования в Штатах становятся гораздо более привлекательными, чем в Евросоюзе, в среднесрочной перспективе. Возможно, через пару лет ЕЦБ повысит свою ставку до уровня ставки ФРС. Возможно, сама ФРС понизит свою ставку и условия выровняются. Но на ближайшие месяцы совершенно точно преимущество будет у американской валюты. Тем более, что уже в следующем месяце ФРС может повысить ставку еще на 0,5% минимум. Каковы же итоги заседания ФРС? Если не обращать внимания на всю «воду», которую наговорил рынкам Джером Пауэлл, и остановиться только на самых важных моментах, то дело обстоит так. ФРС понимает, что дальнейшее повышение ставки приведет к замедлению экономики. Прогнозы экономического роста на 2022 год понижены, по безработице – повышены. Однако прогноз ФРС в годовом выражении все равно положительный. Таким образом, в долгосрочной перспективе рецессии не ожидается. Снижение темпов ВВП может наблюдаться в разрезе нескольких кварталов, что, в принципе, не слишком критично. А вот высочайшая инфляция – это критично. Поэтому бороться ФРС будет в первую очередь с инфляцией, а экономическим ростом пожертвует. Об этом практически открыто заявил Пауэлл. Он сообщил, что американская экономика достаточно сильна, поэтому справится с заметным ужесточением монетарной политики. Далее. Ставка повышена на 0,75%, максимальное значение за последние 28 лет, но рынок был готов к такому решению, так как после последнего отчета по инфляции по-другому уже и быть не могло. Мы писали в последних статьях о «плане Джеймса Булларда». Похоже, что внутри монетарного комитета он сумел убедить остальных членов в целесообразности этого плана. То есть ФРС теперь будет повышать ставку максимально быстро. Уже в следующем месяце она может быть повышена еще на 0,75%, о чем также практически открыто заявил Пауэлл. Он, конечно, сказал «на 0,5% или на 0,75%», однако, с нашей точки зрения, будет реализован второй вариант. Инфляция попросту не успеет замедлиться в течение всего лишь одного месяца, чтобы ФРС успокоилась и начала ужесточать монетарную политику более спокойными темпами. Ведь в следующем месяце выйдет отчет по инфляции за июнь, а ставка была повышена только в середине июня. Соответственно, у инфляции есть 14 дней, чтобы упасть настолько, сколько будет достаточно для убеждения ФРС в ее достаточных темпах замедления. Мы считаем, что это нереальный план. Таким образом, доллар, скорее всего, продолжит рост против европейской валюты в среднесрочной перспективе. Тем более, что долгосрочный тренд сохраняется. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 июня составляет 134 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0430 и 1,0699. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала сильный рост, но он может быть не продолжительным. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целью 1,0620 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует с целью 1,0430, если цена закрепится ниже мувинга. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 17 июня. Банк Англии в пятый раз подряд повысил ключевую ставку, рынок опять проигнорировал, худшее – еще впереди. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD балансирует на грани нового падения, или Ловушки позитивного мышления: ФРС и ЕЦБ рискуют подорвать к себе доверие

Судя по всему, ФРС и ЕЦБ недооценили вызовы, с которыми им пришлось столкнуться в последние годы. Теперь они вынуждены идти по шаткому пути, рискуя подорвать доверие к себе. Подобно канатоходцам, центральным банкирам по обе стороны Атлантики остается только сконцентрироваться, не обращать внимания на отвлекающие факторы и надеяться, что им удастся сохранить равновесие. Конечно, нельзя винить чиновников ЕЦБ и их американских коллег в том, что они не смогли предсказать скачки цен из-за эскалации конфликта между Россией и Украиной или, возможно, продолжительность глобальных проблем в цепочке поставок. Однако дальнейшее увеличение балансов регуляторов в 2021 году и сохранение ставок в районе нуля, похоже, помогли подготовить почву для нынешних потрясений. Общая инфляция в еврозоне в мае достигла 8,1% в годовом исчислении, аналогично уровню в США. Глава ФРС Джером Пауэлл ждал до ноября прошлого года, чтобы перестать называть инфляцию «временной». В минувшем месяце он признал, что оглядываясь назад, вероятно, было бы лучше повысить ставки раньше. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что уровень инфляции резко вырос, и для решения этой проблемы регулятор объявит о повышении ставок на 25 базисных пунктов в июле. Второе повышение ставки ЕЦБ планирует осуществить в сентябре и пойдет на больший шаг, если прогноз по инфляции не улучшится. После сентября Центробанк намерен поднимать базовую ставку постепенно. «Мы позаботимся о том, чтобы инфляция вернулась к нашему целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе. Это не просто шаг, это путешествие», – заявила К. Лагард. Примечательно, что еще до недавнего времени она говорила об отсутствии необходимости многократного повышения ставки. По словам К. Лагард, факторы, поддерживающие экономическую активность в еврозоне, сохраняются, и, вероятно, их влияние будет усиливаться в ближайшее время.Еврозона избежит рецессии в этом году, и экономический рост в регионе заметно ускорится после достижения «дна» во втором квартале, показал опубликованный ЕЦБ в понедельник июньский опрос монетарных аналитиков. Они ожидают, что экономика валютного блока вырастет на 0,1% во втором квартале, ускорившись до 0,4% как в третьем, так и в четвертом кварталах. В мае базовая инфляция в еврозоне составила 3,8% в годовом исчислении, что ниже аналогичного показателя в Америке на уровне 6%. Это является отражением более медленного роста заработной платы в Старом Свете, а также того факта, что более высокие цены на энергоносители уже ограничивают расходы европейцев на другие товары. Таким образом, у ЕЦБ гораздо больше шансов подавить любой избыточный спрос в системе за счет пары повышений ставки, чем, у ФРС. Но «перегрев» экономики не является проблемой для еврозоны. Настоящие ее проблемы лежат в другой плоскости – в конфликте на Украине и в неспособности Китая сосуществовать с COVID-19. Оба этих фактора уже вызывают заметное замедление производства в Германии, которая традиционно является двигателем роста региона. Если не произойдут существенные изменения в этих двух областях, инфляция в еврозоне может остаться выше дольше, чем предполагалось ранее. «Инфляция очень высока, более устойчива и широкомасштабна, чем мы думали несколько месяцев назад. Мы намерены повысить ставки на 0,25% в июле. Для сентября мы можем рассмотреть более крупное повышение, если инфляция определяется как количественная мера скорости, при которой прогноз среднего уровня цен сохраняется или ухудшается», – заявил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. Денежные рынки в настоящее время закладывают в цены увеличение стоимости заимствований в еврозоне к декабрю примерно на 190 базисных пунктов. Однако печальная правда заключается в том, что большая часть стран еврозоны не может позволить себе более высокую процентную ставку. Экономика валютного блока на протяжении большей части своего существования росла недостаточно быстро, чтобы выдержать долговое бремя, которое она имеет в настоящее время. Суверенный долг уже и так был высоким до COVID-19, но пандемия создала большой избыток государственного долга. Каждое повышение рыночной процентной ставки заставит национальные правительства направлять все больше и больше ресурсов на обслуживание этого долга, а не на инвестиции в производство, здравоохранение и инфраструктуру. Судя по всему, европейский Центробанк оказался перед сложным выбором. Если регулятор будет придерживаться курса на повышение ставки на 25 базисных пунктов к сентябрю, он может быть обвинен в самоуспокоенности после того, как потребительские цены в мае подскочили до рекордного максимума. Но при немедленном повышении ставки на 50 базисных пунктов Центробанк рискует выпустить джинна рынка облигаций из бутылки, спровоцировав своего рода усиливающуюся саму собой панику, которая привела к долговому кризису в 2011 и 2012 годах. Между тем ФРС столкнулась с критикой со стороны некоторых экспертов за то, что она действовала слишком медленно в обуздании инфляции или уже отстала от графика. «Чиновники Федрезерва находятся в очень сложном положении, в которое, откровенно говоря, они сами себя поставили, неправильно проводя денежно-кредитную политику и позволяя инфляции расти так сильно, как она есть. Так называемая "мягкая посадка" выглядит все более и более сомнительной», – сказали стратеги Angeles Investment Advisors. Инфляция в США является слишком высокой, и Федрезерв готов действовать решительно для ее сдерживания, заявил в четверг председатель американского ЦБ Джером Пауэлл по итогам очередного заседания FOMC. Американская экономика является очень сильной и сможет справиться с ужесточением монетарной политики, добавил он.Дж. Пауэлл отметил наличие сигналов того, что темпы роста ВВП ускорились во втором квартале и потребительские расходы остаются сильными. Он ожидает резкого снижения инфляции в ближайшие годы. Глава ФРС также сказал, что цель регулятора заключается в том, чтобы добиться темпов роста потребительских цен на уровне 2% в год при одновременном сохранении сильного рынка труда. «Суть в том, что на данный момент существует небольшой конфликт между двумя мандатами ФРС. Но работа регулятора может стать намного сложнее в следующем году, если инфляция останется высокой, а уровень безработицы превысит 4%», – сообщили специалисты Bank of America. Накануне FOMC поднял ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 1,5–1,75%. «Мы твердо привержены снижению инфляции в США и действуем в срочном порядке, чтобы добиться этого. У нас есть необходимые инструменты и решимость для восстановления ценовой стабильности», – заявил Дж. Пауэлл. Несмотря на максимальное с 1994 года повышение базовой процентной ставки ФРС, фондовый рынок США в среду показал уверенный рост. В частности, индекс S&P 500 поднялся на 1,45%, до 3789,99 пункта, в результате того, что некоторые инвесторы назвали вотумом доверия центральному банку, который показал, что намерен предпринять решительные действия против упорно высокой инфляции. В качестве первоначальной реакции гринбек подскочил до самого высокого уровня с декабря 2002 года в районе 105,80, однако затем развернулся и снизился до 104,50. Во многом такая реакция объясняется применением стратегии «покупай слухи – продавай факты». Дело в том, что инвесторы уже были готовы к агрессивному повышению ставки ФРС. К тому же, игроки, похоже, решили сосредоточиться на заявлениях регулятора о том, что в долгосрочной перспективе экономика выиграет от нынешнего обуздания инфляции. Ралли «облечения» подняло со «дна» не только рисковые активы, но и защитную иену, которая достигла нового 24-летнего минимума в 135,60 за доллар в начале вчерашней сессии, прежде чем стереть потери и вырасти примерно на 1,3% по отношению к американской валюте. Пара EUR/USD также изменила свое направление и закрылась на положительной территории, поднявшись почти на 0,3%, до 1,0443. В четверг гринбек еще дальше отступил от нового 20-летнего пика после неудачной попытки вернуться на траекторию роста и отвоевать уровень 105,00. В этот раз доллар упал за компанию с ключевыми индексами Уолл-стрит, которые вернули достижения предыдущего дня. Несмотря на заверения Дж. Пауэлла в том, что политики смогут обеспечить «мягкую посадку», участники рынка уже менее уверены в том, что экономика выйдет невредимой из того, что может стать самым резким циклом ужесточения с 1994 года. Аналитики Wells Fargo заявили, что вероятность рецессии в настоящее время составляет более 50%. Deutsche Bank и Morgan Stanley также предупредили о растущих рисках рецессии. Отслеживая возобновившуюся слабость доллара, пара EUR/USD подскочила в четверг более чем на 200 пунктов, коснувшись ранее локальных минимумов в районе 1,0380. Не сумев сдержать инфляцию предыдущими решениями, американский Центробанк делает все возможное в попытках обратить вспять рост цен и снизить инфляцию.Теперь ФРС нужны данные, которые бы подыграли ей, и чтобы инфляция снова не преподнесла сюрпризов. Если это произойдет, то повышения ставки на 75 базисных пунктов в июле и сентябре будут быстро переоценены. Однако пока что американский регулятор намерен следовать выбранным курсом, что должно поддержать доллар. FOMC, безусловно, будет придерживаться своей решительно «ястребиной» позиции. Соответственно, индекс USD может устроить пробег к отметке 107, считают стратеги Westpac. По их словам, пара EUR/USD по-прежнему уязвима и может протестировать область 1,0340–1,0350 (минимумы последних семи лет). При этом они не исключают вероятности сползания к 1,0100 или даже к уровню паритета. «Более высокая стоимость обслуживания долга усугубит кризис стоимости жизни в еврозоне и расширит инфляционное давление со стороны конфликта в Украине. Зависимость валютного блока от российских энергоносителей остро ощущается в Германии, а также в южных странах, особенно в Италии и Греции. Следовательно, ЕЦБ необходимо устранить риски расширения спреда доходности (или "фрагментации"), дестабилизирующие еврозону», – сообщили в Westpac. Экономисты MUFG Bank отмечают, что опасения по поводу поставок энергоносителей в Европу и рисков фрагментации в еврозоне способны оказывают давление на единую валюту. «Значительные перебои в поставках энергоносителей в основные экономики еврозоны по-прежнему представляют собой основные риски снижения для евро и могут вызвать более сильное замедление регионального роста. Так называемая "фрагментация" обеспечит дополнительный риск снижения для евро в ближайшей перспективе, и важно, чтобы ЕЦБ продолжал принимать меры для эффективного решения этой проблемы», – заявили они. Специалисты Credit Suisse придерживаются «медвежьего» настроя по паре EUR/USD и ждут возможного прорыва ниже минимумов с начала года и 2017 года на 1,0350–1,0341 для падения до паритета. «Мы ожидаем возможного четкого и устойчивого прорыва ниже минимумов с начала года и 2017 года на 1,0350–1,0341, что послужит катализатором для возобновления основного нисходящего тренда с первоначальной поддержкой на 1,2810, и далее – на 1,0217–1,0209. Пробой этой области сделает возможным падение до паритета или даже до 0,99», – сказали они. В Credit Suisse считают текущее ослабление американской валюты временным явлением и прогнозируют, что индекс USD поднимется к 109,25–110,25. «Мы продолжаем ждать чистого пробоя индексом USD отметки 105,00 для перехода к 109,25–110,25. Поддержка на уровне 101,49–101,05 в идеале должна ограничить падение. Прорыв ниже предупредит о более глубоком, хотя и все еще коррекционном откате к поддержке на уровне 99,82–99,42», – сообщили эксперты банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга показала сильнейшую волатильность. При чем пара сначала торговалась с сильным понижением, а потом с еще более сильным ростом. Общая волатильность дня составила около 360 пунктов, что бывает несколько раз в году. В принципе, ничего удивительного в этом нет. В последних наших статьях мы уже говорили о том, что в четверг трейдеры будут отрабатывать не только результаты заседания Банка Англии, но и заседание ФРС, итоги которого были оглашены вечером в среду. Естественно, когда два центральных банка повышают ставки, у обоих сохраняется жесткая «ястребиная» риторика, это приводит к сильным движениям. Мы предупреждали также, что спрогнозировать движение пары в четверг будет нереально. В итоге фунт стерлингов очень сильно подорожал, но это не дает возможности сделать вывод, что теперь начнется длительный восходящий тренд. Линию тренда, возможно, удастся сформировать в ближайшее время, однако она также будет мало что значить. Пара в последние два дня торговалась «на эмоциях». Определенные выводы можно сделать уже сейчас, но для начала нужно, чтобы рынок успокоился и вернулся в привычное русло. Как уже известно, Банк Англии повысил ставку на 0,25%, однако напомним, что предыдущие четыре раунда повышения ставки не провоцировали рост фунта стерлингов, а геополитическая обстановка остается очень сложной для обеих европейских валют. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме рассматривать торговые сигналы, которые сформировались в течение дня даже не имеет особого смысла. На движении в 360 пунктов их было сформировано 12. При чем в первой половине дня уже наблюдались частые развороты и рваные движения. Трейдеры с самого утра начали отрабатывать результаты заседания ФРС, так как европейцы были лишены такой возможности накануне. Таким образом, теоретически начинающие игроки могли попытаться отработать первые два сигнала. Первый закрылся по Stop Loss в безубытке, второй – принес прибыль около 30 пунктов. Далее была публикация результатов заседания БА, поэтому открывать сделки было опасно. Как видим, пара сначала рухнула вниз за 5 минут на 100 пунктов, а потом прошла вверх 360. Заработать на таком трендовом движении, конечно, можно было, но открывать сделки было слишком опасно. Лучше небольшая прибыль, чем убытки. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар резко начала сильный рост, но говорить сейчас о восходящей тенденции еще слишком рано. После такого сильного движения должна последовать коррекция вниз, а уже после ее завершения нужно будет смотреть, где будет находиться пара. Мы совершенно не исключаем вариант, при котором долгосрочный нисходящий тренд сохраниться. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2216, 1,2260, 1,2296, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано никаких важных событий. В США – выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а также отчет по промышленному производству. Отчетом можно пренебречь, так как рынок сейчас изучает и отрабатывает явно более важную информацию. От Джерома Пауэлла тоже многого ждать не приходиться, так как он выступал буквально в среду вечером и сказал все, что было необходимо. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась так, как мы и предсказывали накануне. То есть трудно прогнозируемо, а также очень волатильно. Напомним, что в четверг календари событий в США и Евросоюзе были полностью пустыми, то есть трейдерам не на что было реагировать в течение дня. Тем не менее, даже на текущий момент пара уже прошла около 180 пунктов от минимума до максимума дня. Это очень много для евровалюты. Кто-нибудь сомневается в том, что причины лежат в плоскости ФРС, которая вчера вечером повысила ставку на 0,75%? И даже несмотря на то, что движение должно было быть по идее обратным(то есть расти должен был доллар, а не евро), все равно мы считаем, что причина столь сильного движения в четверг была в итогах заседания ФРС. По поводу алогичного движения пары и вчера вечером и сегодня в течение дня мы также уже говорили. Во-первых, рынок далеко не всегда отрабатывает важные события так, как это было бы логично. Во-вторых, евровалюта в течение последних 5-6 торговых дней очень сильно снизилась(то есть доллар рос), поэтому любое повышение ставки ФРС уже могло было быть отработанным рынком заранее. Так или иначе, но мы всегда предупреждаем, что в дни подведения итогов заседаний центральных банков, а также на следующие после них дни, пара может торговаться очень волатильно и труднопрогнозируемо. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит очень плохо, так как цена игнорировала практически все уровни, которые встречались на ее пути. Это также один из минусов тех дней, когда фундаментальный фон очень силен. Сегодня же пара успела и скатиться вниз, и поторговаться во флэте, и показать сильнейший рост. На европейской торговой сессии котировки «плясали» около уровня 1,0400. При чем проблема не в самом уровне, а опять-таки в фундаментальном фоне. Двух первых сигналов, которые оказались ложными, должно было хватить, чтобы около этого уровня больше не торговать. Следующий сигнал, доступный для отработки, сформировался, когда цена отскочила от уровня 1,0465. Но и этот сигнал оказался ложным. Правда, по нему все же удалось выставить Stop Loss в безубыток. Следующий сигнал оказался единственным, который позволил заработать трейдерам. Цена преодолела уровень 1,0465 и прошла после этого вверх 80 пунктов. Именно столько могли заработать новички. Итого: по первым двум сделкам убыток около 40 пунктов, по последней сделке прибыль 80 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара начала мощное восходящее движение, которое предсказать было практически невозможно. Тем не менее, пара сделала ощутимый шаг навстречу новому восходящему тренду. Линии тренда или канала на данный момент нет, так как движение только началось. Наиболее важные события месяца остались позади, поэтому дальше движения пары должны быть более спокойными. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465, 1,0532, 1,0564, 1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликовано финальное значение инфляции за май. Первая оценка – 8,1%. Вряд ли вторая оценка будет сильно отличаться от первой. В Америке завтра – выступление Джерома Пауэлла, что всегда важно, а также малозначимый отчет по промышленному производству. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: где ловить главную криптовалюту после ФРС и устоит ли уровень в $20 000

Торговую сессию среды Bitcoin завершил в зеленой зоне, отскакивая вверх от уровня поддержки в 20 000 долларов за монету. И это несмотря на то, что ФРС США впервые с 1994 года повысила процентную ставку на 0,75% за одно заседание.Вероятно, рынок еще до этого частично учел повышение в цену. Нисходящее ралли замедлилось после того, как тон заявлений председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла оказался более умеренным во время пресс-конференции.Тем не менее уже сегодня главная криптовалюта вернулась к падению и опять торгуется ниже 21 000 долларов за монету. Вероятно уровень максимума 2017 будет еще тестироваться на прочность. А отметка в 23 000 долларов за биткоин может стать верхней границей консолидации.Восстановление будет недолгимТекущий отскок позволяет аналитикам предположить, что сейчас возможен отскок. В недавнем твите опытный трейдер и аналитик Питер Брандт заявил, что он ожидает, что главная криптовалюта может испытать некоторое облегчение, если вышеупомянутый сценарий сработает. Однако он также предупредил трейдеров, что любое восстановление будет недолгим.После повышения процентной ставки ФРС на 75 базисных пунктов, центральный банк, вероятно, повторит этот шаг в следующем месяце, чтобы укротить неконтролируемый рост инфляции.Опасения относительно рецессии сейчас находятся в центре внимания, и ФРС, похоже, полна решимости снизить инфляцию, даже если это означает замедление экономического роста. Такие тенденции не дают рынку акций и коррелирующим с ними криптовалютам никакой возможности серьезного роста. Сам Питер Брандт прогнозирует, что главная криптовалюта может упасть до 12 000 долларов. Также другой известные инвестор из США Джеффри Гундлах подчеркнул, что не удивится, если Bitcoin снизится до уровня 10 000 долларов.Гундлах заявил о том, что после пробоя поддержки в 30 000 долларов сценарий дальнейшего падения до 20 000 долларов казался очевидным. Сейчас, по его мнению, тенденция в криптовалюте явно не положительная. И даже подход к казалось бы сильному уровню еще не говорит о том, что криптовалюту можно уже покупать. Такое же мнение недавно выразил миллиардер Сэм Зелл в среду, который сказал, что биткойн по-прежнему стоит недешево — 21 000 долларов.Другие инвесторы и аналитики, в том числе Скотт Майнерд, считают, что Bitcoin может вернуться на четырехзначную территорию, прежде чем завершится текущий медвежий цикл.Инвесторы все еще намерены покупать BitcoinНесмотря на громкие заголовки текущей недели и прогнозы о дальнейшем падении крипторынка, сегодня стали поступать сведения об исследованиях, которые говорят о том, что Bitcoin все еще востребован. Недавний опрос Bank Of America показал, что 90% респондентов планируют купить Bitcoin к 2022 году.Сейчас с точки зрения принятия криптовалюты Bitcoin все еще находится в зачаточном состоянии. Согласно новому отчету, проведенному Bank Of America, подавляющее большинство людей рассматривает это как инвестиционную возможность.На фоне коррекции рынка спекулянты обеспокоены продолжительностью медвежьего рынка. Сторонники главной криптовалюты, с другой стороны, не беспокоятся, поскольку они смотрят на основы Bitcoin, которые не изменились.Среди 1000 человек, опрошенных в начале июня, около 90% заявили, что они готовятся начать инвестировать или копить в Bitcoin на протяжение ближайших полугода. При этом 30% респондентов хотят удерживать (HODL) свои токены, по крайней мере, до конца 2022 года.Джейсон Купферберг, аналитик Bank of America, недавно сообщил, что «интересные» результаты проса были получены после того, как произошел крах Terra LUNA. Судя по всему, это показывает только положительную тенденцию людей к приобретению биткоинов.Как смотрят на криптовалюту институциональные инвесторыНесмотря на текущий хаос на рынке, другое недавно опубликованное исследование показало, что большинство управляющих криптовалютными фондами сохраняют оптимизм, а некоторые ожидают, что до конца 2022 года e Bitcoin все еще есть шанс вырасти до 100 000 долларов.Исследование, которое было проведено фирмой по оказанию финансовых услуг PricewaterhouseCoopers (PWC), показало, что преобладающее число управляющих криптовалютными фондами придерживаются мнения о том, что главный криптоактив все еще может выбраться из ямы.«4th Annual Global Crypto Hedge Fund Report» основан на апрельском опросе 77 управляющих криптовалютными хедж-фондами, согласно PWC, который также отметил, что их общие активы под управлением (AUM) превысили 4 миллиарда долларов в прошлом году.Преобладающее число респондентов придерживаются мнения о том, что общая стоимость крипторынка, которая по завершении исследования составляла примерно 1,5 триллиона долларов, в конечном итоге будет выше.Подведем итогВопрос о том, устоит ли сейчас уровень в 20 000 долларов за Bitcoin, открыт. Фундаментальный фон не благоприятствует росту крипторынка сейчас, когда ФРС агрессивно повышает ставку, а уровень инфляции упорно растет. Но долгосрочный оптимизм, который показывают опросы, говорит о том, что в Bitcoin все еще верят, и его долгосрочные перспективы выглядят весьма обнадеживающе. Не до конца ясно лишь то, как низко в итоге окажется уровень дна, с которого, вероятно, криптовалюту будут активно выкупать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 июня. Банк Англии: те же самые проблемы, что и у ФРС.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка уже сейчас требует внесения дополнений и коррективов, но может еще принять более или менее удобоваримый вид. На текущий момент последняя нисходящая волна зашла за лоу предполагаемого нисходящего участка тренда, который я считаю завершенным. Таким образом, классической коррекционной структуры a-b-c мы уже не увидим. Тем не менее, волновой анализ допускает построения различных коррекционных структур, поэтому может быть построена более сложная трехволновая формация w-x-y. Так или иначе, фунт и евро продолжают показывать очень высокую степень корреляции, и оба инструмента должны построить примерно одинаковые структуры. При этом по евровалюте это может быть классическая a-b-c, а по фунт – более редкая w-x-y. Но в обоих случаях инструменты должны построить сейчас восходящую волну, которая должна зайти за пик предыдущей восходящей. Волновая разметка по британцу выглядит сейчас не совсем однозначно, но все же имеет право на жизнь. Тот факт, что после заседания ФРС не началось более сильное повышение американской валюты, обнадеживает и дает шансы на построение необходимой восходящей волны.Банк Англии в погоне за низкой инфляцией. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 16 июня повысился на 100 базовых пунктов. В течение дня сначала имело место снижение на 100 пунктов, а потом, соответственно, повышение на 200. Таким образом, активность рынка остается очень высокой. Сегодня в середине дня Банк Англии сообщил о результатах своего заседания. Большинство участников рынка были правы, когда ожидали повышения ставки на 25 базисных пунктов. Однако я не могу не отметить, что ставка могла вырасти и на 50 пунктов, так как трое из девяти членов комитета голосовали именно за этот вариант. Возможно, именно из-за этих трех «ястребов» спрос на британца в конце концов увеличился. Рынку надоело каждый месяц отыгрывать бесконечные повышения ставки ФРС и при этом игнорировать повышение ставки Банка Англии. Для фунта это очень хороший знак, так как сутками ранее в ответ на повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов спрос на доллар не вырос. Рынок показывает в данное время своими действиями, что готов к построению восходящей волны. И оба инструмента, которые я регулярно рассматриваю, готовы к построению восходящей волны. Я считаю, что вероятность роста британской валюты в ближайшие недели высока. Помимо этого, Банк Англии дал понять, что состояние британской экономики может существенно ухудшиться в ближайшие месяцы. Речь идет о рецессии, а инфляция может продолжать расти. Если несколько месяцев назад речь шла о максимальной инфляции 10%, то сейчас прогноз регулятора – 11%. Эндрю Бейли и его коллеги даже не ожидают замедления индекса потребительских цен в ближайшее время, что может быть основанием ожидать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики без пауз и проволочек. Для фунта это опять-таки хорошо, так как от ФРС рынок уже устал, а вот готовность британского регулятора к повышению ставки и взятию под контроль инфляции любой ценой – это хорошая возможность для британца показать хоть какой-то рост. Также отмечу, что проблема возможной рецессии, это не только британская проблема, но и американская, и даже европейская, хоть ЕЦБ и не спешит повышать свою ставку.Общие выводы.Волновая картина инструмента Фунт/Доллар прояснилась сегодня. Я по-прежнему ожидаю построения повышательной волны в рамках коррекционной восходящей структуры. Если текущая волновая разметка верна, то повышение инструмента будет продолжаться с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,2671, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Рекомендую покупки по каждому сигналу MACD «вверх». На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может принять более протяженный вид. Если текущая коррекционная структура все же примет еще более нестандартный вид, то коррективы придется вносить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии повысил ставки, фунт удерживает позиции

Банк Англии в ходе июньского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, в итоге банковская ставка выросла с 1% до 1,25%. К слову, происходит это на фоне замедления экономики в стране.Британский фунт стал проседать еще до объявления итогов заседания, так как рынок уже находился в ожидании повышения ставки более чем на 25 базисных пунктов. Уверенность в таком повышении среди инвесторов возросла после того, как Федеральная резервная система США продемонстрировала в среду самое большое повышение ставок – на все 75 базисных пунктов. Такого в крупнейшей экономике мира не происходило с 1994 года. Помимо этого, на прошлой неделе Европейский центральный банк объявил об увеличении стоимости заимствований в июле и сентябре, что происходит впервые с 2011 года. Прогнозируется, что повышение будет на 50 базисных пунктов.Вдобавок к этому Швейцарский национальный банк ранее в четверг неожиданно объявил в четверг о повышении учетной ставки на 0,5%, что происходит в этой стране впервые за 15 лет. Центральный банк Венгрии также не остался в стороне и весьма неожиданно повысил недельную ставку по депозитам.В ходе торгов четверга и в преддверии значительного повышения котировки пары GBP/USD испытывали сильное давление, отчего стремительно снижались, достигая почти самого низкого уровня этого года – отметки $1,2070. Однако позже британская валюта в паре с уверенным долларом внезапно перешла к росту. На момент подготовки материала стерлинг торговался уже на отметке $1,2321. Стоит сказать, что фунт стерлингов просел примерно на 11% по отношению к доллару с начала этого года из-за очевидной политической нестабильности Соединенного Королевства. Что касается евро, то здесь фунт также снижался, уступая единой европейской валюте примерно 0,50%. Пара EUR/GBP на момент подготовки данного обзора торговалась на отметке 0,8529 пенса. Решение повысить ставку на 25 базисных пунктов показалось британским чиновникам единственно правильным решением обуздать устойчиво высокую инфляцию. По прогнозам руководства британского регулятора, инфляция в стране имеет все шансы превысить 11% уже в октябре, а объем ВВП во II квартале обещает сократится на 0,3%, хотя еще недавно эксперты пророчили его рост как минимум на 0,1%. Решение поднять ставку на 25 базисных пунктов поддержали шестеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC), при этом трое его членов и вовсе выступили за повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов. Перспективы роста экономики в Великобритании на сегодня считаются одними из самых слабых среди богатых стран в 2023 году. Потребительские цены в апреле этого года подскочили на 9% в годовом выражении. Рост цен в стране стал рекордным более чем за 40 лет. Согласно данным, опубликованным во вторник, уровень безработицы поднялся впервые с конца 2020 года.В таких условиях вполне ожидаемо происходит снижение индикаторов доверия потребителей к экономике своей страны. Правда, нельзя не отметить тот факт, что потребительские расходы в Великобритании по-прежнему остаются довольно высокими. Сокращение индексов делового доверия оказалось более умеренным, чем в потребительском секторе, рынок труда при этом остается сильным, подстегивая рост цен.Судя по всему, центробанк Великобритании намерен принимать все необходимые меры, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе. При этом Банк Англии допустил, что признаки более устойчивой инфляции приведут к более активному повышению процентной ставки в дальнейшем.Руководство британского регулятора в ходе сегодняшнего заседания отметило, что на глобальных рынках после их последней майской встречи произошли существенные колебания. Например, цены на нефть стали еще выше, мировые фондовые индексы снизились, а доходность большинства государственных облигаций ведущих экономик мира заметно повысилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 июня. Последний шанс для евровалюты

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и пока не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b приняла трехволновой вид, и в рамках ее построения инструмент снизился к лоу всего нисходящего участка тренда. Снижение котировок оказалось более сильным, чем я ожидал. Волна b приняла очень глубокий вид, но волновая разметка пока не нарушается – инструмент не снизился под лоу нисходящего участка тренда. Этот участок тренда может усложнить свою внутреннюю волновую структуру и принять гораздо более протяженный вид. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона, который в конце прошедшей недели привел к сильному снижению спроса на евровалюту. На текущий момент шансы на построение восходящей волны с сохраняются.ФРС повысила ставку на 0,75%Инструмент Евро/Доллар в четверг не повысился и не понизился ни на один пункт. В течение дня евровалюта, безусловно, не стояла на одном месте, но к концу дня оказывается на отметках открытия этого дня. Приблизительно также обстояли дела и днем ранее, когда вечером ФРС сообщила о результатах своего двухдневного заседания. По итогам среды евровалюта прибавила в цене всего 30 базовых пунктов. Таким образом, для многих на рынке итоги заседания ФРС прошли гораздо более гладко, чем могло бы быть. Вчера вечером амплитуда инструмента на несколько часов выросла, но я лично рассчитывал на более сильное движение, и совершенно точно не на повышение европейской валюты, когда ФРС повысила ставку сильнее, чем ожидал рынок. Однако уже даже сегодня стало понятно, что новых покупок доллара не будет. В течение дня инструмент снижался к лоу прошлого тренда, но одна неудачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи так и осталась единственной и неудачной. Поэтому я считаю, что волновая разметка могла спасти евро от нового снижения. Именно волновая разметка сейчас говорит об острой необходимости построения повышательной волны.Также я могу предположить, что из-за того, что волна b получилась более глубокой, чем предполагалось, рынок не посчитал необходимым дополнительно покупать доллар на фоне «ястребиных» итогов заседания ФРС. Джером Пауэлл заверил рынок, что ФРС не будет отступать от намеченного плана и продолжит повышение ставки до тех пор, пока инфляция не покажет существенное замедление. Это может вызвать рецессию американской экономики, но для ФРС сейчас главная цель - инфляция. Уже в следующем месяце регулятор может опять повысить ставку и довести ее до 2,25-2,5%, но как раз за этот месяц может быть построена необходимая нам волна с, после чего – возобновится снижение инструмента. Общие выводыИсходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Волна с в b предположительно завершена. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на неготовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС агрессивно повышает ключевую ставку: что это значит для Биткоина?

После бурного реагирования на негативные события мая котировки Биткоина стабилизировались вблизи уровня $30k, отмечался большой прирост институциональной активности по покупке криптовалюты, а уровень волатильности снизился до безопасного минимума. Однако в начале июня произошло незапланированное событие, которое оказало негативное влияние на рынок. Инфляция в США достигла рекордных значений за 40 лет и оказалась на 0,3% выше, чем предполагалось. Однако каскад продаж в связи с этой новостью произошел из-за непредсказуемости этого события.Перед публикацией отчетности новостной фон стабилизировался. Глава ФРС Пауэлл заявлял, что ведомство контролирует темпы роста инфляции и хочет как можно скорее вернуться к либеральной подходу влияния на монетарную политику США. Инвесторы в свою очередь доверились оптимизму главы регулятора, и с учетом снижения темпов роста числа рабочих мест решили, что в июне ФРС возьмет паузу. Совокупность этих факторов сняла напряжение с рынка криптовалют и фондовых индексов, благодаря чему инвестиционные потоки возобновились. В результате уровень инфляции достиг 8,6%, что спровоцировало ФРС повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года. Однако основной каскад продаж и обновление локальных минимумов криптовалют произошло после публикации отчетности по инфляции. Это связано с тем, что ФРС окончательно потерял доверие рынка. Если раньше крупный капитал реагировал на заявления ведомства и действовал соответствующе, то сложившаяся ситуация показала, что регулятор не контролирует ситуацию. Для инвесторов это означает, что Федрезерв становится еще одним негативным и непредвиденным фактором.В результате событий первой недели июня и дальнейшей эскалации напряженности, Биткоин совершил ретест уровня поддержки $20k. Помимо этого, USDD потерял привязку к доллару США, а часть криптовалютных компаний Америки оказалась на грани банкротства. Согласно данным Santiment, чистый приток монет BTC от майнеров на биржи составил более 88 000. Помимо этого, аналитики увидели крупнейшую за всю историю наблюдений капитуляцию Bitcoin. Ончейн-метрика SOPR опускалась ниже, чем во время массовой распродажи во время пика коронавирусного кризиса.С одной стороны, эти неутешительные факты указывают на достижение пиковой точки страха и паники. Объемы длинных позиций на отдельных биржах начинают расти, а волатильность снижаться. Помимо этого, Биткоин сформировал дающий надежду паттерн "бычий молот", который может быть предвестником разворота цены или боковой консолидации.Технические индикаторы находятся в зоне перепроданности, что также указывает на снижение потенциала продавцов. Вместе с тем стохастик вновь сформировал медвежье пересечение и снижается за отметку 30. Это говорит о том, что любая попытка реализовать бычий импульс проваливается.Помимо этого, второй квартал 2022 года стал первым отчетным периодом в истории крипторынка, когда общее предложение стейблкоинов снизилось. В большинстве своем это связано с крахом стейблкоина UST, но если вынести его за скобки, то потери составляют колоссальные $10 миллиардов. Это потенциально средства, которые могли быть вложены в Биткоин или другие криптовалюты. Другими словами, снижение объемов стейблкоинов означает снижение инвестиционного потенциала крипторынка. И с учетом падения ликвидности, и стартовавшей программы количественного сокращения отток капитала будет продолжаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Раскол в Комитете, 25-пунктное повышение ставки, противоречивые эмоции трейдеров

Пара фунт-доллар сегодня снова протестировала 20-ю фигуру после объявления итогов июньского заседания Банка Англии. И хотя продавцы пары не смогли развить южный импульс, сам по себе факт ослабления британской валюты носит показательный характер. Ведь фунт спикировал вниз на фоне повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов. Это решение регулятора не впечатлило участников рынка. Во-первых, 25-пунктное повышение было полностью учтено в ценах, а во-вторых, трейдеры были разочарованы тем фактом, что Центробанк не решился на более агрессивный шаг. Например, сегодня Швейцарский национальный банк неожиданно увеличил ставку на 50 базисных пунктов (впервые за 15 лет), вопреки скептическим прогнозам большинства экспертов. Да и Федрезерв вчера удивил, решившись на 75-пунктное повышение. Подобного «перформанса» ожидали и от английского регулятора. Но Лондон остался верен себе, двигаясь по заранее намеченной траектории. После первой волны разочарований, рынок всё же «развернулся лицом» к британской валюте. Всего за несколько часов пара gbp/usd подскочила почти на 200 пунктов, обозначившись в рамках 22-й фигуры. Такая ценовая динамика была обусловлена, на мой взгляд, несколькими причинами. Прежде всего рынок обратил внимание на раскол в стане Комитета по денежной политике. Трое членов ЦБ – Майкл Сандерс, Кэтрин Манн и Джонатан Хаскел проголосовали за повышение ставки на 50 базисных пунктов. Они остались в меньшинстве – шестеро остальных их коллег настояли на 25-пунктом увеличении. Но сам факт такого раскола «в сторону ужесточения» усилил позиции британской валюты. Тем более что по итогам июньского заседания глава Банка Англии Эндрю Бэйли решил не проводить пресс-конференцию, поэтому трейдеры вынуждены были руководствоваться собственными выводами и основными тезисами сопроводительного заявления. Итоговое коммюнике, к слову, также оказалось достаточно неплохим для британской валюты. Фактически регулятор оставил открытой дверь для повышений ставки в будущем. Тогда как неопределённость по поводу дальнейших перспектив давила на фунт на протяжении последних нескольких недель (здесь мы даже не берём в расчёт усиление гринбека). Обеспокоенность по этому поводу усилилась после публикации данных по росту британской экономики: все компоненты отчёта вышли в «красной зоне», отражая замедление в ключевых сферах. Многие эксперты предположили, что Банк Англии не будет реализовывать слишком агрессивный сценарий по ужесточению монетарной политики. Обсуждался также вариант паузы после двух повышений на ближайших заседаниях. Но судя по риторике сопроводительного заявления, регулятор сохранит выбранный курс. Темпы повышения ставки могут вызывать вопросы (вероятней всего, ЦБ сохранит 25-пунктый шаг), но вероятность какой-либо паузы на данный момент значительно снизилась. Так, в итоговом коммюнике Банк Англии указал, что члены Комитета готовы «действовать решительно», чтобы погасить риски, связанные со стабильным ростом инфляционного давления. Здесь необходимо напомнить, что итоги майской встречи озадачили участников рынка. Эндрю Бейли не слишком завуалированно дал понять, что у Банка Англии есть два основных пути: либо повышать дальше ставку, борясь с инфляционным ростом (но при этом толкая экономику в рецессию), либо «смириться» с дальнейшим ростом индекса потребительских цен, отказавшись агрессивных мер и надеясь на увеличение ВВП или хотя бы стагнацию. После провальных макроэкономических релизов (объём ВВП, индексы PMI) на рынке всё чаще стало звучать мнение о том, что ЦБ прибегнет ко второму варианту. Однако итоги сегодняшнего заседания показали, что английский регулятор избрал третий – комбинированный – сценарий. Центробанк выбрал более постепенный подход на фоне опасений рецессии, но при этом не отказался от ужесточения монетарной политики. На данный момент трудно спрогнозировать, каким образом данная стратегия отразится на позициях британской валюты. Трейдеры вначале выразили свое разочарование 25-пунктным повышением ставки (пара снизилась до 1,2040), но затем вдохновились тем, что регулятор всё же будет увеличивать ставку – «медленно, но уверенно». Кроме того, покупатели gbp/usd воспользовались фактическим расколом в стане Банка Англии – как уже было сказано выше, трое из девяти членов Комитета выступили за 50-пунктное повышение. И всё же в какую сторону качнётся маятник, пока сказать сложно, особенно на фоне вчерашнего решения ФРС. Английский регулятор явно замедляет темпы повышения ставки, тогда как Федрезерв – наоборот, наращивает. Данный фактор может сыграть решающую роль в судьбе gbp/usd, и, судя по всему – не в пользу фунта. На данный момент целесообразно занять выжидательную позицию по паре gbp/usd. Итоги июньского заседания Банка Англии нельзя назвать «ястребиными», поэтому текущий всплеск оптимизма со стороны покупателей пары может носить временный и скоротечный характер. Также стоит отметить, что трейдеры не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,2300 (линия Kijun-sen), тогда как для развития восходящего движения это обязательное условие. Другими словами, сложившаяся ситуация слишком неоднозначна чтобы делать какие-либо выводы. В условиях такой неопределённости с торговыми решениями спешить не стоит. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти резко падает. Инвесторы недовольны решениями ключевых Центробанков

На торгах в четверг мировые цены на черное золото теряют около 2%. В центре внимания участников сырьевого рынка – перспективы восстановления экономики на фоне перманентно растущей инфляции и решительных шагов ключевых центробанков мира в борьбе с ней.Так, на момент написания материала стоимость августовских фьючерсов на нефть сорта Brent упала на 1,82% – до $116,35 за баррель, а июльских фьючерсов на нефть WTI – на 1,79%, до $113,25 за баррель.В четверг инвесторы ведут себя крайне осторожно, обеспокоенные перспективами перебоев в поставках черного золота и постоянно растущей глобальной инфляцией. Кроме того, трейдеры отрицательно отнеслись к вчерашней новости об увеличении ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой США, т.к. ощутимое ужесточение монетарной политики может спровоцировать падение спроса на нефть.В последнее время мировые центральные банки активно борются с увеличением уровня инфляции и резко ужесточают свою денежно-кредитную политику. Так, в среду вечером по итогам двухдневного заседания Федеральная резервная система США увеличила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов – до 1,50–1,75%. Такого эффектного повышения показателя регулятором не было с 1994 года.В рамках пресс-конференции по итогам встречи Федрезерва США его глава – Джером Пауэлл – заявил, что в следующем месяце уровень базовой ставки может быть увеличен еще на 50–75 базисных пунктов.Кроме того, в четверг СМИ сообщили об увеличении ключевых процентных ставок Центробанками Швейцарии и Великобритании. Так, Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пунктов – до 1,25% годовых пятый месяц подряд. Швейцарский национальный банк также увеличил ставку на 25 базисных пунктов – до минус 0,25% годовых впервые за последние 15 лет.На фоне этого американский доллар вырос к евро на 0,4%, а к фунту стерлингов – на 0,2%. Традиционно более дорогой доллар делает нефть менее доступной для держателей альтернативных валют.При этом основными факторами поддержки рынка черного золота по-прежнему остаются опасения насчет поставок в условиях санкций против энергетического сектора РФ, а также ожидания по спросу со стороны Китая – одного из ключевых потребителей и импортеров нефти. На основании этих весомых стимулов для роста сырьевого рынка в ближайшей перспективе аналитики уверенно утверждают, что текущее падение мировых цен на нефть, скорее всего, окажется краткосрочным и неощутимым.К слову, еще в начале сессии в четверг черное золото демонстрировало умеренный подъем после громкого падения накануне. Так, по состоянию на 8.20 по мск стоимость августовских контрактов на нефть Brent увеличивалась на 0,3% – до $118,87 за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,45%, до $115,83 доллара. По итогам торговой сессии накануне цена черного золота сорта Brent потеряла 2,2%, а WTI – 3% на фоне публикации статистики из Соединенных Штатов.Согласно свежим данным Министерства энергетики США, за ушедшую неделю коммерческие запасы сырья в стране неожиданно увеличились на 2 млн баррелей. При этом рыночные аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 1,1 млн баррелей. Резервы дистиллятов также увеличились сильнее прогноза, а бензина – неожиданно просели. При этом уровень нефтедобычи в Штатах за прошедшие семь дней вырос на 100 тыс. баррелей в сутки – до 12 млн баррелей в сутки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему стоит ожидать падение Биткоина ниже $20k и что это значит для рынка криптовалют?

В течение всей недели Биткоин находился в полной власти продавцов. Актив несколько раз обновил локальный минимум, после чего следовал невнятный откуп. В такой ситуации медведи продолжали давление, и криптовалюта совершила ретест ключевого уровня поддержки на отметке $20k. Индекс страха и жадности также снижался до рекордных отметок. Впоследствии покупатели проснулись и сумели защитить жизненно необходимый уровень поддержки $20k.Активу удалось сформировать бычью свечу с длинным нижним фитилем, что указывает на существенный приток объемов покупки. В моменте криптовалюта снижалась до уровня $19,9k, но по итогу дневная свеча закрылась в районе $22,5k, что дало рынку передышку. Все значимые метрики Биткоина обновили локальные минимумы, что указывает на достижение абсолютного дна страха и продаж. Формирование зеленой свечи с нижним длинным фитилем также принято расценивать как достижение локального дна. Однако несмотря на полное опустошение рынка, есть факторы, которые свидетельствуют о сохранении и усилении нисходящего тренда Биткоина.Череда продолжительных негативных факторов пополнилась ситуативными обстоятельствами, которые усугубили текущую ситуацию. Речь идет о рекордном за 40 лет уровне инфляции, который спровоцировал очередной отток ликвидности из криптовалютного рынка. По данным Santiment, в течение последних дней наблюдается крупнейший за три года приток монет BTC на криптовалютные биржи. Помимо этого аналитики отмечают абсолютное преимущество объем открытых коротких позиций, что указывает на готовность рынка идти ниже $20k.Помимо этого ФРС 15 июня поднял ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов при заявленном намерении увеличить показатель на 0,50%. Отход от заявленной политики был спровоцирован непредвиденно высоким уровнем инфляции. Напомним, что ранее Пауэлл заявлял, что ФРС контролирует темпы роста инфляции. Теперь рынок убедился, что это не так, а потому политика ФРС становится еще одним дестабилизирующим фактором. Это также влияет на отток капитала с криптовалютных фондов.Глава Федрезерва Пауэлл также отметил, что планы по изъятию $45 миллиардов в июне будут выполнены. Таким образом складывается ситуация, когда ФРС снижают общий объем ликвидности на рынках, а повышение ключевой ставки провоцирует инвесторов на вывод капитала с высокорисковых активов. С учетом возросшей волатильности Биткоина, а также его корреляции с фондовыми индексами, есть все основания полагать, что падение продолжиться. Важно учитывать и тот факт, что в июле объемы сокращаемых средств достигнут $95 миллиардов, что вынуждает инвесторов значительно сократить инвестирование в высокорисковые активы в среднесрочной перспективе.Тем временем Биткоин сформировал свечную модель бычьего молота, что может указывать на разворот цены. Однако в текущей экономической ситуации и тяжелой ситуации с доступом ликвидности, полноценная реализация положительного паттерна вряд ли возможна. После непродолжительной консолидации актив продолжит снижение, и ключевой зоной поддержки выступит отметка $20k. Многое будет зависеть от действий крупных компаний, и особенно маржин-кола MicroStrategy. Невыполнение обязательств компанией Сейлора может спровоцировать резкий дамп BTC. В таком случае ближайшей крепкой зоной поддержки выступит диапазона $16,2k-$19,5k. Однако пока рынок находится в локальной паузе, после которой медведи возобновят наступательные действия на отметку $20k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продемонстрировала повышение на 1,20–2,87%

Фондовая Европа продемонстрировала повышение на 1,20–2,87%. Общий индекс STOXX Europe 600 поднялся на 1,42%. Немецкий DAX увеличился на 1,36%, французский CAC 40 почти на столько же – 1,35%. Британский FTSE 100 продемонстрировал наименьшее увеличение из всех – на 1,2%, испанский IBEX 35 вырос на 1,34%. Больше остальных прибавил итальянский FTSE MIB – 2,87%. Увеличение европейских индексов связано по большей части с предстоящим обнародованием результатов проходящего в это время заседания ФРС США. Большинство экспертов склоняются к тому, что процентная ставка будет повышена сразу на 75 пунктов в целях борьбы с растущей инфляцией. Кроме того что рост цен воздействует на экономику сразу, он имеет отдаленные негативные последствия, которые необходимо по возможности предотвращать. Хотя решение еще не обнародовано, рынки уже учли возможность повышения ставки на такую величину. Также оптимизм инвесторам вселяет внеочередная встреча руководителей ЕЦБ, которая прошла вчера. По ее итогам было принято и оглашено несколько важных решений. Одно из них касается форсирования создания специального инструмента, который позволил бы сократить дробление в регионе. В частности, он будет использоваться для уменьшения разницы в цене займов для разных стран-членов еврозоны. Также было заявлено, что центральный регулятор планирует следовать более гибкой политике вложения средств, поступивших от программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) с целью продления работы механизма трансмиссии монетарной политики. Этот механизм на данном этапе – основное условие для поддержки устойчивости цен в еврозоне. Еще одним важным решением, принятым на прошедшей неделе, стало сохранение процентных ставок на прежнем уровне с сообщением о планах по увеличению их на 25 пунктов только в следующем месяце. В Италии отмечается увеличение доходности казначейских облигаций на 4%, что произошло впервые за последние 8 лет. Участники рынка не уверены в том, что ЕЦБ сможет увеличить стоимость займов без увеличения доходности государственных облигаций наиболее уязвимых государств-членов еврозоны. Во Франции, согласно последним данным, отмечается рост инфляции на 5,8% в годовом исчислении за прошедший месяц, до рекордной отметки за всю историю этого показателя. При этом в помесячном исчислении повышение цен составило 0,8%, что превзошло предварительные оценки в 0,7%. Из компонентов индекса STOXX Europe 600 наиболее заметным увеличением цены акций отметилась Gerresheimer AG (+15,8%). Благодаря сообщению компании UniCredit о передаче портфеля проблемных займов агентству Itaca SPV Srl. на общую сумму в 1,1 млрд евро, котировки ее акций выросли на 3,7%. Эта сделка стала пятой в рамках государственной программы по уменьшению невозвратных займов на балансе этого банка. Благодаря увеличению доходов в третьем квартале фингода, который на 7% превзошел уровень за тот же период в 2019 году, котировки акций компании WH Smith выросли на 8,5%.Вследствие ухудшения прогноза на текущий год стоимость бумаг компании Getinge AB упала на 17,5%. Несмотря на то что компании Hennes & Mauritz AB во втором квартале текущего года удалось получить доходы, которые на 17% превзошли прогнозы аналитиков, стоимость ее ценных бумаг снизилась на 6,5%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар поручает рынкам грязную работу

ФРС не собирается спасать финансовые рынки, напротив, поступает так, чтобы они сами выполнили за Центробанк всю грязную работу. Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики наверняка приведет либо к рецессии, либо к серьезной боли во время мягкой посадки. 70% экспертов Financial Times прогнозирует спад в экономике США в 2023, модели Bloomberg оценивают шансы рецессии годом позже в 72%. Но кто, как ни рынки, виноват, что Федрезерв повысил ставку на 75 б.п. на своем июньском заседании? Деривативы CME выдавали 89%-ю вероятность, что это произойдет. Регулятор просто сделал то, что просили инвесторы. Динамика вероятности рецессии в СШАДействительно, когда ярый «ястреб» FOMC Эстер Джордж в единственном числе голосует за старый план, предусматривающий рост затрат по займам до 1,5%, это вызывает удивление. Почему не Рафаэль Бостик, который призывал к паузе в процессе ужесточения денежно-кредитной политики в сентябре? Похоже, Джером Пауэлл заразил Комитет единой идеей: ФРС должна идти на поводу у рынка, чтобы не спровоцировать его резкий отскок, что улучшит финансовые условия и будет способствовать росту инфляционных ожиданий и инфляции. Требовали инвесторы повышения ставки на 75 б.п., они это получили. Будут требовать еще +75 б.п. в июле, нет проблем, Центробанк сделает это. Все равно потом последует реализация второй части принципа «покупай слух, продавай факт», что в июне привело к снижению реальной доходности казначейских облигаций и к стабилизации фондовых индексов. Динамика реальной доходности казначейских облигаций СШАВсе это напоминает болезнь зеркального зала, когда рынки показывают, что нужно сделать, а ФРС идет у них на поводу. На самом деле это больше похоже на отношения в семье: инвесторы – голова, а Центробанк – шея. Куда захочет, туда и будет крутить рынки, чтобы достичь своих целей. На мой взгляд, Джером Пауэлл и его команда действуют очень эффективно, и в ближайшем будущем мы вновь будем наблюдать периодические ралли доллара США, на смену которым придут консолидации. Во время последних у «быков» по EURUSD появятся шансы на контригру. Позиции евро выглядят безнадежными на фоне возобновления иска ЕС в отношении Британии по делу о Brexit и очередного скачка цен на газ из-за сокращения объемов его поставок Россией. Однако нужно понимать, что и судебный процесс, и одобрение парламентом проекта Бориса Джонсона – долгоиграющие явления. До торговой войны еще долгие месяцы, если она случится, конечно. Действия Москвы заставляют Брюссель искать альтернативные источники поставок голубого топлива. И он их находит. В Израиле. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикТехнически возвращение EURUSD в границы диапазона справедливой стоимости 1,049-1,077 может стать хорошей новостью для «быков». При этом обновление точки 3 в виде локального максимума вблизи 1,051 на часовом временном интервале активирует паттерн Расширяющегося клина и станет основанием для открытия лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс