Анализ GBP/USD. 16 января. Британец готовится к новому усложнению волновой разметки?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в последние недели наблюдался довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. И повышение котировок инструмента в последние несколько дней может быть волной b в составе этого участка тренда, который может принять и пяти волновой, и импульсный пяти волновой. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна, и она приняла далеко не самый протяженный и убедительный вид. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид, однако такой сценарий не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Восходящий участок может усложниться еще раз. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 20 базовых пунктов. 20 пунктов для британца – это немного, но в то же время практически любое новое повышение инструмента ставит сейчас под сомнение продолжение построения нового понижательного участка тренда, что нам невыгодно. Тем не менее, спрос на валюту Великобритании остается достаточно высоким. Возможно, причина такая же, как и в случае с европейцем. Скоро заседания Банка Англии и ФРС, от которых рынок ждет уже разных решений. Если раньше все ждали от ФРС сильного повышения ставки, а от Банка Англии – хоть какого-то, то сейчас все наоборот. Инфляция в Великобритании не снижается, поэтому от британского регулятора ждут долгого и сильного ужесточения денежно-кредитной политики. Мне сложно сейчас сказать, оправдает ли ожидания британский регулятор, но рынок верит(судя по его действиям) в это. В прошлую пятницу новостной фон был достаточно слабый и никак не повлиял на настроение рынка. Однако, если мое предположение о высоком спросе на фунт из-за будущих заседаний центральных банков верно, то в ближайшие две недели британцу и не понадобиться сильная статистика, чтобы укрепляться. А чего ждать доллару? Честно говоря, в текущих обстоятельствах я не вижу причин, чтобы рынок резко изменил свои ожидания. Волновая разметка, предполагающая снижение, пока сохраняется, но спрос на британца растет даже ночью в понедельник. В общем, надеяться американцу можно только на чудо. Или на благоразумие участников рынка. Однако после заседаний Банка Англии и ФРС настроение может измениться, так как основной фактор будет уже отыгран. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет склонность к повышению в данное время. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 января. Рынок начинает готовиться к заседаниям ЕЦБ и ФРС.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный(хотя его протяженность больше подходит для импульсного участка) и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. На первых двух неделях года спрос на евровалюту вновь рос, а инструмент за этот период времени сумел лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Один важный фактор. Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 20 базовых пунктов, а в течение сегодняшнего дня – повысился на 20. Оснований ожидать завершения волны e прямо сейчас по-прежнему нет. Так как эта волна очень сильно затянулась, то предлагаю отталкиваться от уровней Фибо для определения ее потенциального завершения. Для этого нужна либо неудачная попытка прорыва какого-либо уровня снизу, либо удачная сверху. Я визуально постарался разложить волну e на внутренние подволны и, если это мне удалось, то 6 января началось построение волны 5 в e. Эта волна не должна получиться ярко выраженной пяти волновой, так как в этом случае волна e примет еще более протяженный вид. Однако все сейчас будет зависеть от спроса на валюты ЕС и США. В последние недели мы видим, что спрос практически постоянно растет на евровалюту. И в преддверии заседаний ЕЦБ и ФРС такое поведение рынка даже можно назвать логичным. Основным фактором роста европейской валюты сейчас может выступать... отчет по американской инфляции, вышедший на прошлой неделе. Я считаю, что этот отчет многое изменил в понимании участников рынка, так как вероятность повышения ставки ФРС только на 25 базисных пунктов на ближайшем выросла почти до 100%. На мой взгляд, не все так однозначно, но я соглашусь с большинством коллег, которые ждут теперь замедления темпов повышения процентной ставки. Я считаю, что американская инфляция уже очень сильно замедлилась и, если текущие темпы сохранятся, то новых сильных ужесточений политики может и не понадобится. Мне кажется, что ФРС теперь будет стараться «добить» высокую инфляцию при помощи мелких повышений ставки на 25 пунктов. Их, возможно, будет 2 или 3. И их должно хватить, чтобы инфляция замедлилась до 3-4%. А когда индекс потребительских цен опустится к этим значениям, влиять на него будет гораздо легче. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Ждем сигналов около уровней Фибо. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Фунт продолжает рост на фоне ожиданий разрешения последних вопросов, касающихся Brexit. На этой неделе представители ЕС и Великобритании вновь встретятся, чтобы продолжить диалог. При хороших новостях жду дальнейшее укрепление пары по тренду, образованному на прошлой неделе и подхваченному уже сегодня в ходе азиатских торгов. Фундаментальной статистики сегодня никакой нет, так что у покупателей имеются все шансы на рост. В ходе американской сессии состоится выступление губернатора Бана Англии Эндрю Бэйли. Его заявления могут как укрепить фунт, так и подействовать на него негативно. Так что советую внимательно следить за тем, о чем будет говорить представитель центрального банка. Во второй половине дня в США также отмечается День Мартина Лютера Кинга, так что объем торгов также будет на низком уровне, что может ограничит восходящий потенциал пары. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2285 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2351 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2351 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше по тренду, но многое будет зависеть от Бэйли. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2236, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2285 и 1.2351. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2236 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2154, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае отсутствия поддержки со стороны крупных игроков на текущих максимумах. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2285, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2236 и 1.2154. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Отсутствие в пятницу статистики ограничило восходящий потенциал пары, однако к критическим изменениям для бычьего рынка это не привело. По всей видимости покупатели настроены на продолжение роста евро и нужна лишь хорошая фундаментальная статистика. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу цен на импорт Германии и больше ничего нет, что могло бы привести к более резкому всплеску волатильности. Во второй половине дня в США отмечается День Мартина Лютера Кинга, так что объем торгов также будет на низком уровне, что ограничит дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я буду присматриваться к торговле в канале, используя сценарии №2, о которых мы подробней поговорим чуть ниже. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0877 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0957. В точке 1.0957 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно и дальше, опираясь при этом на позитивные рыночные настроения. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0818, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0877 и 1.0957. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0818 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.00738, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления на недельных максимумах. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0877, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0818 и 1.0738. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Атака медведей

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу также сохранила восходящую тенденцию. В течение дня цена дважды пыталась преодолеть область критической линии, но оба раза неудачно. Таким образом, атака медведей закончилась ничем, а фунт в начале новой недели вновь имеет неплохие шансы на продолжение роста. В пятницу у британской валюты были основания для роста. Как минимум, в первой половине дня. ВВП в ноябре вырос, а не упал, как прогнозировали эксперты, и уже этого отчета хватало, чтобы пара показала рост. Во второй половине дня индекс настроения потребителей США оказался сильнее, чем ожидалось, но этот отчет не заинтересовал участников рынка, так как был в пользу доллара. К этому мы уже могли привыкнуть в последние месяцы. Таким образом, фунт нацеливается на новый виток движения на Север, которое возобновилось после пятницы прямо на открытии торгов в понедельник. В наших фундаментальных статьях мы уже говорили, что «фундамент» текущей недели, скорее, поддержит фунт, чем доллар. Технически коррекция все еще возможна, но сигналов на продажу нет, поэтому продавать пару не стоит. Торговые сигналы в пятницу были не самыми лучшими, но и не самыми худшими. Цена дважды отскакивала от области 1,2162-1,2185, после чего проходила вверх от 22 до 52 пунктов. Соответственно, во всех случаях открытия позиций должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. До ближайшего целевого уровня 1,2259 пара не добралась ни разу, поэтому ни прибыли, ни убытка трейдеры не получили ни по одной открытой сделке. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 7,6 тысячи контрактов BUY и открыла целых 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 9,1 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 36 тысяч контрактов на покупку и 65,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 16 января. Энергетический кризис еще не миновал Евросоюз. Обзор пары GBP/USD. 16 января. Эксперты ждут дальнейшего повышения ставок всех трех ЦБ.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает рост, располагаясь выше линий индикатора Ишимоку. В данное время можно было бы сформировать линию тренда или канал, но они бы имели слишком сильный угол наклона, поэтому мы пока считаем, что лучше ориентироваться по линиям Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. На 16 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2023) и Киджун-сен (1,2182) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, однако уже азиатская торговая сессия отчетливо показала, что рынок готов покупать даже без фундаментального и макроэкономического фона. Соответственно, рост может продолжаться на этой неделе. Скоро заседания ФРС и Банка Англии, а от американского регулятора ждут нового замедления повышения ставки. Этот фактор вполне может толкать пару вверх. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели скорректировалась к критической линии, идеально по точности отскочила от нее, после чего возобновила восходящее движение. Рост европейская валюта умудрилась показать даже сегодня ночью, хотя по понедельникам волатильность часто падает, а на азиатских торговых сессиях трендовое движение в принципе редкость. Но, как видим, рынок по-прежнему настроен на покупки пары, поэтому сигналов на продажу нет, а восходящая тенденция не вызывает никаких сомнений. В пятницу в Евросоюзе был опубликован только отчет по промышленному производству, который сложно назвать важным отчетом. Показатель вырос на 1% по итогам ноября, но участники рынка предпочли не обращать внимания на него. Да и зачем европейской валюте сейчас помощь, если она и так постоянно растет? Во второй половине дня в Штатах был опубликован отчет по настроению потребителей от университета Мичиган, который вырос на целых 5 пунктов, но доллар не получил поддержки рынка. Таким образом, картина текущего положения вещей не изменилась абсолютно. Торговые сигналы в пятницу были очень плохими. Если на европейской торговой сессии еще наблюдалось трендовое внутридневное движение, то на американской(когда и были сформированы все сигналы) – нет. Сигналы формировались около уровня 1,0806, и трейдеры могли попытаться отработать только первые два. В обоих случаях цена смогла пройти в верном направлении больше 15 пунктов, поэтому по обоим сделкам должны были быть выставлены Стоп Лосс в безубыток. Следовательно, ни прибыли, ни убытка в пятницу получено не было, что не так уж плохо, учитывая характер движения. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 16 тысяч, а количество шортов – на 11 тысяч. Соответственно, нетто-позиция выросла на 5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 135 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 48 тысяч (702 против 655к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 января. Энергетический кризис еще не миновал Евросоюз. Обзор пары GBP/USD. 16 января. Эксперты ждут дальнейшего повышения ставок всех трех ЦБ. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает восходящее движение, которое началось еще в прошлую пятницу. Отскок от линии Киджун-сен сохранил восходящую тенденцию, поэтому евровалюта может продолжать рост, даже несмотря на отсутствие фундаментального и макроэкономического фона в понедельник. Рынок по-прежнему видит только евровалюту. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0622) и Киджун-сен (1,0794). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 января в США и Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому реагировать трейдерам будет не на что, но европейская валюта в текущих обстоятельствах может продолжать рост. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выбирается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня в ходе азиатской сессии быки уже сумели забрать себе уровень 1.2223 и теперь их основной задачей на первую половину дня будет защита этого диапазона. Снижение к этому уровню и формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда в расчете на достижение соглашения между Великобританией и ЕС в плане нерешенных вопросов по протоколу Brexit. Ближайшей целью для покупателей в таком случае выступит сопротивление 1.2336, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.2386. В случае отсутствия крупных игроков в районе 1.2223 и возврата торговли под этот уровень я не буду торопиться с открытием длинных позиций. Лучше всего дождаться обновления поддержки 1.2157 и покупать фунт там в расчете на отскок в 20-30 пунктов внутри дня. Более крупный уровень для открытия длинных позиций просматривается в районе 1.2094. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям необходимо возвращать себе контроль над уровнем 1.2223 чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Учитывая, что сегодня с речью выступает губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, медведям будет это под силу. Голубиные заявления Бэйли по поводу процентных ставок окажут давление на пару. Это приведет к снижению ниже 1.2223, а обратный тест снизу вверх даст сигнал на продажу с выходом на 1.2157, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальним уровнем выступит минимум 1.2094. Если же спрос на фунт сохранится в первой половине, то торопиться с продажами я не буду. Лучше дождусь теста нового максимума 1.2286 и продам фунт там при условии формирования ложного пробоя. Сразу короткие позиции на отскок буду смотреть в районе 1.2336, либо еще выше – от максимума 1.2386 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро настроен

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сегодня евро имеет все шансы на продолжение роста, так как в США отмечается День Мартина Лютера Кинга и объем торгов может быть значительно ниже, чем обычно. Кроме индекса оптовых цен Германии и встречи Еврогруппы сегодня ничего такого нет, что могло бы негативно отразиться на настроениях покупателей рисковых активов. По этой причине быки и дальше будут сосредоточены на уровне 1.0872, который был образован в прошлую пятницу. Лишь его прорыв и закрепление выше образует хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения восходящего тренда, направленного на новые максимумы в район 1.0917 и 1.0957, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней областью выступит сопротивление 1.0994, но оно будет достижимо лишь при условии поддержки со стороны крупных игроков. Хотя, как я отмечал выше, рассчитывать на них я бы не рекомендовал. Если же давление на евро вернется в первой половине дня, а данные по Германии выйдут куда хуже прогнозов экономистов, то скорей всего я отложу покупки до снижения пары к средней границы бокового канала 1.0839. Там будут покупать только при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0805 или 1.0774 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Перед медведями стоит новая задача по защите сопротивления 1.0872. Однако лишь формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на снижение к средней границе бокового канала 1.0839, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0805, тест которой состоится только в случае очень слабых данных по еврозоне. При сценарии прорыва и закрепления ниже 1.0805, можно рассчитывать на продолжение снижения пары к поддержке 1.0774, что сформирует новый нисходящий тренд по паре. В случае отсутствия активности медведей на уровне 1.0872 в первой половине дня, я отложу продажи до обновления максимума 1.0917, где можно открывать короткие позиции только при формировании ложного пробоя. Продавать сразу на отскок буду от 1.0957 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 января. Эксперты ждут дальнейшего повышения ставок всех трех ЦБ.

Валютная пара GBP/USD в течение прошлой недели удержалась выше скользящей средней линии, поэтому сохраняет восходящую тенденцию. Чисто технически рост пары может продолжаться и на этой неделе, тем более, как мы выяснили, макроэкономический фон может, скорее, помочь фунту, чем доллару. Тем не менее, с технической точки зрения, новый виток коррекции вполне допустим, так как фунт скорректировался еще недостаточно сильно, чтобы с уверенностью говорить о возобновлении восходящего тренда. Таким образом, возможны различные варианты развития событий, а мы советуем ориентироваться по технической картине в любой непонятной ситуации. На самом деле сейчас есть достаточно факторов и в пользу движения на Север, и в пользу движения на Юг. Следует понимать, что некоторые факторы могут игнорироваться рынком, а какие именно – не всегда можно с уверенностью сказать. Один из наиболее важных факторов – фактор ставок – говорит в пользу продолжения роста фунта, так как Банк Англии наверняка сильнее поднимет свою ставку в 2023 году, чем ФРС. Но в то же время непонятно, насколько он будет готов поднять ее еще. Отметим также, что практически все технические факторы сейчас свидетельствуют о сохранении восходящей тенденции, а сигналов на продажу нет. Следовательно, до закрепления цены ниже мувинга помышлять о коротких позициях не имеет особого смысла. На 24-часовом ТФ цена находиться выше критической линии, поэтому до закрепления ниже нее продажи будут не актуальны. Регуляторы еще не повысили свои ставки до пиковых значений. Уже в начале февраля заседания проведут все три интересующих нас центральных банка. В преддверии этих событий следует поговорить о ставках. Но не о подъеме ставок в феврале, так как этот вопрос уже более или менее решен, а о перспективах ставок на 2023 год. С февральскими решениями действительно уже все более или менее понятно. ФРС, скорее всего, замедлит темпы ужесточения до 0,25%, а ЕЦБ и Банк Англии – поднимут ставки на 0,5%. Рынок должен будет либо заранее отыграть эти решения(покупками евро и фунта), либо в дни подведения итогов заседания. Так как эта информация не секретная, то, скорее всего, эти решения будут учтены заранее. В Bloomberg провели опрос среди авторитетных экономистов и сделали вывод, что при текущем значении инфляции ФРС поднимет ставку до 5% в первом квартале 2023 года, а потом будет решать о целесообразности еще одного подъема на 0,25%. От ЕЦБ эксперты ждут повышения ставки на 0,5% на ближайших двух заседаниях, но что будет дальше, сказать затрудняются. Таким образом, к концу первого квартала ставка европейского регулятора может вырасти до 3,5%. Банк Англии тоже, как ожидается, продолжит ужесточение, но может еще сильнее замедлить темпы ее роста. Скорее всего, ставка вырастет с текущих 3,5% до 4,25%, что предполагает три повышения на 0,25%. Следует отметить, что в случае с ЕЦБ и БА таких повышений ставки не хватит для обуздания инфляции. Когда прогнозные значения будут достигнуты, тогда и будет решаться судьба евро и фунта. Если регуляторы примут решение пожертвовать экономическим ростом и продолжат повышать ставки «до победного конца», тогда евро и фунт могут показать значительный рост против доллара в первом и втором кварталах, чей центробанк находится на финишной прямой к завершению сего процесса. Если же ЕЦБ и БА откажутся от дальнейшего ужесточения, то инфляция повиснет в диапазоне 5-7% и может там провести значительное количество времени. Ожидания отказа от повышения ставок или отказ от оного может привести к тому, что падать будут уже евро с фунтом. В общем, пока что фундаментальный фон остается благоприятным для этих валют, но через пару месяцев все может измениться кардинально, а техническую необходимость скорректироваться никто не отменял. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 111 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 16 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2119 и 1,2341. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь пытается продолжить движение вверх. Поэтому сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2329 и 1,2341 до нового разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно в случае уверенного закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2085 и 1,2024. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 января. Энергетический кризис еще не миновал Евросоюз. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 января. Энергетический кризис еще не миновал Евросоюз.

Валютная пара EUR/USD продолжает сохранять восходящую тенденцию, но при этом остается множество вопросов к обоснованности ее роста в последние месяцы. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что европейская валюта с текущих позиций вполне может продолжать дальше расти просто на основании того факта, что в первом полугодии 2023 года ставка ЕЦБ наверняка вырастет сильнее, чем ставка ФРС. Напомним, что глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер на прошлой неделе уже заявил, что ставку необходимо поднять до 5% или чуть выше, после чего прекратить ужесточение монетарной политики. Напомним также, что в последние недели(до выхода отчета по инфляции в США) прогнозы экспертов относительно ставки варьировали между 5,25% и 6%. Соответственно, пока что может быть исполнен наиболее «мягкий» сценарий, что явно не добавляет сил долларовым быкам. Однако и в пользу американской валюты говорит значительное количество факторов, большинство из которых технические и макроэкономические. Дело в том, что евровалюта показала сильный и резкий рост, который характерен для начала нового тренда, но при этом далеко не всегда был обоснован. Макроэкономическая статистика в последнее время не была каждый раз в пользу евро и против доллара. Однако в большинстве случаев трейдеры закрывали глаза на негатив из Евросоюза и позитив из США. Мы до сих пор не понимаем, почему рынок посчитал, что количество Нонфармов 223 тысячи – это мало. Тем не менее, такое поведение рынка уже стало характерным. Однако технических сигналов на продажу сейчас нет никаких, поэтому мы можем только ожидать нисходящую коррекцию, но продавать пару еще откровенно рано. Европейская инфляция может затормозить, не успев начать падать. Итак, в последнее время мы наблюдаем, как падает инфляция во многих развитых странах мира. Некоторые трейдеры могли подумать, что действия центральных банков привели к такому потрясающему эффекту, но на самом деле стоит лишь взглянуть на графики цен нефти и газа, чтобы понять значение классической фразы «кто нам мешает, тот нам поможет». Если раньше главы центральных банков сетовали на сильный рост цен на энергоносители, который и провоцирует разгон инфляции, то в последние 4-5 месяцев цены на газ и нефть как раз снижались. К примеру, нефть подешевела со 122$ за баррель до 80$, а газ упал в стоимости минимум в 2,5 раза. Таким образом, на инфляцию больше не влиял энергетический фактор, и она начала замедляться. Плюс к этому ставки ЦБ все-таки росли, тоже оказывая давление на рост цен. Однако некоторые аналитики отмечают, что нефть и газ могут вновь начать расти в стоимости, так как Китай может полностью открыть свою экономику после Нового года по Лунному календарю(конец января). Эксперт по сырьевым рынкам Goldman Sachs Джеффри Карри считает, что в третьем квартале 2023 года нефть может вырасти до 110$ за баррель. Он отмечает, что сейчас простаивает множество поездов, самолетов и автомобилей(очевидно, в Китае, – прим. автора). Если ограничения снимут, спрос на бензин и топливо неуклонно поползет вверх. Евросоюз, который по большей части импортирует энергоносители может вновь столкнуться с подъемом цен на практически все товары, так как в цену любого из них закладываются транспортные расходы, которые напрямую связаны со стоимостью бензина. Помимо этого, на многих производствах используется и природный газ(в виде топлива – тоже). Таким образом, если кто-то раньше времени обрадовался падению инфляции в ЕС, то радость может быть преждевременной и недолгой. И если инфляция будет тормозить очень медленно или вообще перестанет это делать, ЕЦБ нужно будет сильнее поднимать ставку. А вот сможет ли он поднять ставку до 5-6% - это большой вопрос, учитывая нынешний ее размер 2,5%. Если ставку задрать слишком высоко, то рецессия все же начнется в Евросоюзе, хотя сейчас многие эксперты заявляют, что ее можно избежать как раз из-за несостоявшегося энергетического кризиса. Таким образом, одно-два снижения инфляции в ЕС точно не обозначает, что темпы падения сохраняться до тех пор, пока индекс потребительских цен не достигнет целевых 2%. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 января составляет 89 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0743 и 1,0921 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала микрокоррекцию. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0864 и 1,0921 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 16 января. Эксперты ждут дальнейшего повышения ставок всех трех ЦБ. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 января 2022 года

В пятницу евро закрепился над целевым диапазоном 1.0758/87. Теперь, при поддержке осциллятора Марлин, растущего в области положительных значений, цена продвигается к целевому уровню 1.0990 – к уровню реакции Фибоначчи 314,0% от первой ветки роста 28 сентября – 4 октября. От данного уровня ждём формирования обновлённой дивергенции и разворот цены в среднесрочное понижение.На графике Н4 цена развернулась в рост от верхней границы диапазона (1.0787), показывая свою силу против сформированной ранее конвергенции. Возможно, рынок нам готовит двойную конвергенцию на цене в районе 1.0870, где может быть сформирована консолидация перед дальнейшим ростом. Консолидация может быть основана на выходном сегодняшнем дне в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 января 2022 года

«Быки» в текущей ситуации борьбы за ключевой уровень 1.2155 по британскому фунту побеждают. На дневном масштабе цена закрепилась над этим уровнем, под прицелом спекулянтов теперь уровень 1.2410, а в случае закрепления и над этим уровнем откроется целевой диапазон 1.2598-1.2666 (вершина 27 мая).Осциллятор Марлин закрепился в положительной области, его воздействие на цену повысилось. Собственно цена вышла над индикаторную линию баланса (красная скользящая), что эмпирически показывает смещение интереса участников рынка к покупкам английской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 января 2022 года

Понижающийся тренд пары USD/JPY и повышающийся тренд осциллятора Марлин затянулись в своём противоходе. Принимая во внимание, что осциллятор опережающий, а также историческую статистику, показывающую разворот цены вслед устоявшемуся тренду осциллятора, мы ждём разворот пары в сторону роста, как минимум в существенную коррекцию, от всего снижения с 21 октября прошлого года. И если не случится сюрпризов, то разворот цены произойдёт от ближайшей поддержки 127.10, которую мы видим на графике дневного масштаба. Первой целью роста станет ближайшая вложенная линия ценового канала в районе 129.80. Её преодоление открывает путь к следующей линии (133.70), к которой приближается индикаторная линия Крузенштерна. Линия Крузенштерна выступает самостоятельным уровнем поддержки и сопротивления, при совпадении с какой-либо другой графической линией, усиливающей её.На четырёхчасовом масштабе наблюдается разворот осциллятора Марлин. Других признаков разворота нет. Но пока эти дополнительные признаки формируются, цена ещё может успеть отработать поддержку 127.10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0832. Медведи eur/usd не смогли взять реванш, хотя и пытались, утянув цену к таргету 1,0782. Но конъюнктура рынка сложилась явно не в пользу американской валюты. Продавцы воспользовались пятничным фактором в преддверии выходных, но даже данное обстоятельство не помогло им завершить торговый день в рамках 7-й фигуры. В целом, минувшая неделя стала во многом решающей. Отчёт по росту ИПЦ в США, отразивший замедление американской инфляции, позволил покупателям eur/usd развить северный тренд. Пара сменила ценовой эшелон, впервые за 9 месяцев покорив 8-ю фигуру. Теперь на горизонте замаячили следующие цели – 1,0930 (верхняя линия Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на W1) и 1,1000 (ключевой, психологически значимый ценовой барьер). Но для достижения данных уровней необходим соответствующий информационный фон. Здесь необходимо напомнить, что основным локомотивом роста eur/usd стал, по сути, не инфляционный отчёт. Он лишь запустил маховик «голубиных ожиданий» относительно дальнейших действий Федрезерва. Например, после этого релиза вероятность повышения ставки ФРС на 25 пунктов по итогам февральского заседания возросла до 93%. Также на рынке заговорили о том, что регулятор досрочно завершит текущий цикл ужесточения монетарной политики (пересмотрев в сторону понижения уровень финальной ставки) и даже перейдёт к снижению ставки в конце текущего года. Вопрос замедления темпов ужесточения ДКП можно считать решённым, тогда как остальные сценарии выглядят пока что маловероятными. Но если риторика представителей ФРС будет смягчаться, а макроэкономические показатели США будут выходить в красной зоне, отражая замедление американской экономики, «голубиные» ожидания будут расти, оказывая дополнительное давление на доллар. Понедельник В понедельник торговые площадки в США будут закрыты: страна будет отмечать День Мартина Лютера Кинга. Среди основных релизов можно выделить публикацию немецкого индекса оптовых цен (который является опережающим индикатором инфляционного давления в стране). Согласно предварительным прогнозам, показатель продолжит нисходящую динамику. Также в понедельник стартует встреча Еврогруппы — риторика глав профильных министерств (экономики, финансов) может оказать опосредованное влияние на динамику единой валюты. Вторник 17 января Китай опубликует основные данные по росту экономики страны в 4 квартале 2022 года. По оценкам большинства экспертов, китайская экономика продемонстрирует негативную динамику. Отказ от политики «нулевой терпимости» к COVID произошёл фактически в конце ноября, и причём одновременно с беспрецедентной вспышкой коронавируса в стране (ковид временно «изъял» большое количество работников и нарушил логистические цепочки). Но если показатели удивят участников рынка «зелёным окрасом», доллар окажется под дополнительным давлением, на фоне роста интереса к рисковым активам. В период европейской сессии вторника будут опубликованы индексы от института ZEW. Ожидается, что индекс настроений в деловой среде Германии останется в отрицательной зоне, но при этом продемонстрирует положительную динамику (прогнозируется рост с -23 до -15). Аналогичную динамику должен показатель и общеевропейский индекс ZEW. Также во вторник ожидается выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Его риторика может спровоцировать повышенную волатильность по паре eur/usd. Напомню, что Уильямс взбудоражил рынки своим ястребиным настроем в конце декабря, сразу после объявления итогов декабрьского заседания ФРС. В интервью Bloomberg TV он заявил о том, что темпы роста потребительских цен в США «упрямо высокими», поэтому регулятор поднимет базовую ставку «так высоко, как это потребуется, чтобы взять инфляцию под контроль». По словам Уильямса, обладающего постоянным правом голоса в Комитете, инфляция в Штатах начала ослабляться, однако требуется «гораздо более существенное ее замедление, чтобы Федрезерв мог смягчить позицию относительно необходимости ужесточения политики». Если теперь Уильямс изменит своё мнение (учитывая последний релиз данных по росту ИПЦ за декабрь), гринбек опять же окажется под давлением. Среда 18 января основное внимание трейдеров eur/usd будет приковано к американской статистике. Во-первых, в Штатах опубликуют данные по объёму розничной торговли. По прогнозам, декабрьские показатели снова выйдут в отрицательной области, как и в ноябре. Объёмы продаж продолжат сокращаться — как с учётом реализации авто, так и без этого компонента. Это плохие новости для долларовых быков. Также, вероятно, не порадует продавцов eur/usd и другой показатель, который будет опубликован в США — индекс цен производителей. Как известно, это инфляционный индикатор, который внимательно отслеживается членами ФРС. По прогнозам, индекс продолжит в декабре южный марафон. Причём ожидается снижение как общего показателя, так и стержневого, без учёта цен на продукты питания и энергоносители. Если реальные цифры совпадут с прогнозными, то покупатели eur/usd получат ещё один повод для ценового рывка. Кроме того, в среду в США опубликуют данные по объему промышленного производства. Здесь также без хороших (для доллара) новостей: в декабре показатель снова должен выйти в отрицательной области (-0,1%), как и в ноябре (-0,2%). Ну, и в конце концов, в среду ожидается выступление главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера. Напомню, что в конце прошлой неделе он первый из представителей ФРС «прямым текстом» выступил за снижение темпов повышения ставки до 25 пунктов, так как по его мнению, пик инфляционного роста остался позади, а рынок труда находится «в отличной форме». Вероятно, в среду он повторит свою позицию, оказав дополнительное давление на доллар. Четверг Четверг также насыщен событиями фундаментального характера. В этот день будет опубликован протокол декабрьского заседания ЕЦБ, который может оказать поддержку евро (если отразит ястребиный настрой членов регулятора). Впрочем, влияние этого документа будет носить ограниченный характер, так как многие представители ЦБ уже озвучили свою позицию, прокомментировав последние данные по росту инфляции в еврозоне. А вот выступление Кристин Лагард может спровоцировать повышенную волатильность по паре eur/usd, особенно если она присоединится к ястребиному крылу Совета управляющих. В период американской сессии четверга будут опубликованы производственный индекс ФРС-Филадельфии (ожидается небольшой рост, но показатель всё равно останется в отрицательной области), показатель прироста числа выданных разрешений на строительство (ожидается положительная динамика) и показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице. Кроме того, 19 января выступят и несколько представителей ФРС – Лори Логан, Сьюзан Коллинз, Лайель Брайнард. Пятница Наконец в последний торговый день предстоящей недели не ожидается важных макроэкономических релизов. Но при этом в этот день выступят несколько представителей ФРС: Патрик Харкер, Кристофер Уоллер и Джон Уильямс. Если говорить об отчётах, то можно выделить показатель продаж жилья на вторичном рынке США (ожидается дальнейший спад).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптокомпании Genesis и Gemini попали под иск SEC.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин начал новый виток роста резко и быстро в четверг, когда вышел отчет по американской инфляции. Таким образом, мы пока связываем укрепление биткоина именно с этим событием и не считаем, что оно будет продолжаться долго. Следует помнить, что один отчет по инфляции явно не может перечеркнуть весь тот негатив, который поступал в распоряжение трейдеров в последний год. Напомним, что крах биржи FTX был не единственным, а последние новости говорят о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в суд против криптокомпаний Genesis и Gemini, обвинив их в реализации незаконной схеме по привлечению средств инвесторов. Программа Gemini Earn позволяла клиентам биржи Gemini выдавать в долг активы компании Genesis под 8% годовых. Сама Gemini получала комиссию за организацию таких ссуд. SEС считает, что такой механизм является разновидностью ценных бумаг, который не был зарегистрирован компаниями. Глава SEС Гэри Генслер заявил, что компании предлагали незарегистрированный продукт клиентам в обход требований по раскрытию информации, которые существуют для защиты инвесторов. Следует отметить, что брокер Genesis очень сильно пострадал от краха биржи FTX. Компания даже приостанавливала вывод средств своим клиентам, так как попросту не могла полностью удовлетворить их требования. Таким образом, похоже, что компания нашла способ по улучшению собственной ликвидности, но тут на ее пути встал SEC. Так или иначе, но это еще один фундаментальный фактор, который показывает нестабильность криптовалютного сегмента и ставит под сомнение дальнейший рост криптовалютного рынка. Локально помочь криптовалюте могла также новость о «находке» 5 млрд $ средств биржи FTX. Инвесторы биржи могли обрадоваться этому факту, но юристы компании предупредили, что сумма достаточно велика и ее продажа может обвалить курс биткоина еще ниже. В общем, кому-то может показаться, что ситуация на криптовалютном рынке начинает налаживаться, но мы пока не считаем, что это так. Однако у нас теперь имеется сигнал на покупку в виде преодоления уровня 18 500$. Те, кто открыл сделку по этому сигналу, уже находятся в прибыли около 2 000$. Далее можно ориентироваться по уровню 20 400$. Если цена уйдет ниже него, это будет первым звоночком для возможного возобновления падения биткоина. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому теперь рост первой криптовалюты может продолжаться с целью 24 350$. Лонги сейчас можно держать открытыми, но закрепление ниже уровня 20 400$, с нашей точки зрения, послужит сигналом к их закрытию и открытию шортов с целями 18 500$ и 17 582$. Биткоин вполне мог начать на этой неделе новый «бычий» тренд, но тогда фундаментальный фон должен постепенно улучшаться, чтобы криптовалюта продолжала рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин подорожал на 30%, но каковы перспективы?

Криптовалюта биткоин в начале нового года неожиданно для многих воспряла духом и подорожала сразу на 30%. От последнего локального минимума цена прибавила уже около 5 000$ и на данный момент оказалась чуть выше бывшего сильного уровня 20 400$. Мы считаем, что не произошло ничего экстраординарного, а конкретные основания и причины для такого взлета отсутствовали. Хотя это только на первый взгляд. Давайте постараемся разобраться, что же произошло. Прежде всего, нужно отметить, что рост криптовалюты не может считаться абсолютно неожиданным. Даже если на рынке царит «медвежий» тренд, это не означает, что криптовалюта не может подорожать. Мы предупреждали долгое время, что сигналов на покупку нет, поэтому покупать биткоин не стоит. В данное время они только-только начали появляться, но на 24-часовом ТФ отлично видно, что цена пока не обновила даже свой последний локальный максимум. Это значит, что говорить о начале «бычьего» тренда еще очень рано. На этой неделе стало известно о снижении инфляции в США до 6,5% г/г. Этот отчет вышел в четверг и именно в четверг биткоин начал резко дорожать, прибавив за три дня почти 3,5 тысячи долларов. Мы уже не раз говорили о том, что быстрое снижение индекса потребительских цен существенно снижает вероятность сохранения текущих темпов ужесточения монетарной политики ФРС. Теперь многие трейдеры ждут повышения ставки в феврале лишь на 0,25%, что, безусловно, отличная новость для биткоина. В принципе, мы говорили и о том, что отказ ФРС от ужесточения монетарной политики(что уже близко) позитивно скажется на курсе первой криптовалюты, но вместе с тем ставки будут оставаться высокими минимум до конца 2023 года, поэтому в этом году мы не ждем сильного укрепления первой криптовалюты. Тем не менее, закрепление цены выше уровня 127,2% по Фибоначчи – 18 500$ считается сигналом на покупку, о чем мы предупреждали ранее. Соответственно, небольшие покупки трейдеры могли открыть, а теперь целью биткоина может выступать уровень 24 350$. Выше этого уровня уже действительно можно будет начинать говорить о новом «бычьем» тренде, но до этого еще очень далеко. Текущий рост криптовалюты может быть также обычным «разгоном» перед новым падением. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалют может взять курс на 24 350$, но даже до этой отметки не факт, что сможет добраться. Пока что единственным фактором роста «битка» выступает отчет по инфляции в США. Как долго рынок будет покупать биткоин на основании одного лишь этого фактора? Теоретически – может долго, практически пока рано говорить о начале восходящего тренда. Но несколько тысяч долларов стоимости он может прибавить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу показала «классические качели». В течение дня цена несколько раз меняла направление движения и некоторые развороты даже можно связать с макроэкономической статистикой. Утром в Великобритании были опубликованы ВВП за ноябрь, а также промышленное производство за тот же месяц. Если промпроизводство оказалось в соответствии с прогнозами, то ВВП неожиданно показал рост, хотя большинство экспертов прогнозировало его падение на 0,1-0,2%. Поэтому утром фунт рос, но делал он это очень недолго. Также была сформирована восходящая линия тренда, которая имеет целые три точки опоры, расположенные просто идеально. Уровень 1,2141 перенесен на уровень 1,2109. На текущей неделе пара в принципе находилась больше в боковом движении, чем в трендовом, что отлично видно на иллюстрации выше. Мы считаем, что, с технической точки зрения, коррекция все еще более вероятна, чем продолжение роста. Но фундамент и макроэкономика на следующей неделе могут стать для рынка теми формальными поводами, чтобы вновь покупать фунт, а не доллар. 5M график пары GBP/USD. В течение пятницы торговых сигналов было сформировано предостаточно. К сожалению, первый же сигнал на продажу оказался ложным и по нему был получен убыток около 40 пунктов. Однако потом ситуация наладилась, и начинающие трейдеры могли нивелировать полученный убыток. Сигнал на покупку о преодолении области 1,2186-1,2205 позволил заработать около 20 пунктов, так как цена идеально отработала 1,2245 и отскочила от него, сформировав сигнал на продажу. По этому сигналу можно было заработать еще около 20 пунктов, так как цена преодолела указанную выше область, но потом вернулась в нее и даже попыталась закрепиться выше. Примерно в это время и следовало закрывать шорты. Прибыль по ним могла бы быть гораздо выше, но учитывая «качели» в течение дня отсутствие убытка – тоже позитивный результат. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, но закрепление ниже линии тренда может изменить ее на нисходящую. На следующей неделе будут отчеты, которые способны поддержать как доллар, так и фунт, но рынок может опять «видеть» только отчеты в пользу британской валюты. А с технической точки зрения более вероятно падение, но соответствующих сигналов пока нет. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2109, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, волатильность может быть невысокой, а цена продолжать двигаться преимущественно вбок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась уже гораздо более спокойно, чем в четверг, что и не удивительно, так как макроэкономический фон был в разы слабее. В течение всего дня трейдерам стали доступны лишь отчеты по промышленному производству в Евросоюзе и настроению потребителей в США. Оба этих отчета были проигнорированы, так как евро не вырос после неплохих данных из ЕС, а доллар не вырос после неплохих данных из-за океана. Мы сформировали восходящую линию тренда, которая имеет три точки опоры и четко указывает на сохранение восходящей тенденции. Вместе с тем, мы видим, что в последнее время восходящий импульс ослабевает, а цена уже в понедельник может оказаться ниже линии тренда. Это соответствует нашим ожиданиям, так как мы уже давно ждем сильной нисходящей коррекции. На следующей неделе рост европейской валюты по-прежнему возможен, так как рынок все еще настроен больше на покупку евро, чем на покупку доллара США. Но в то же время начало сильной нисходящей коррекции будет более логичным вариантом развития событий. 5M график пары EUR/USD. Торговых сигналов в пятницу было сформировано достаточно много. Сначала цена трижды отскочила от уровня 1,0837, но только один раз сумела пройти вверх хотя бы 15 пунктов. Таким образом, одна сделка на покупку закрылась по Стоп Лосс, а вторая – в небольшом убытке. Четвертый сигнал на продажу уже отрабатывать не следовало. Далее был сформирован сигнал на покупку в области 1,0787-1,0806, после которого цена выросла к 1,0837. По сделке на покупку можно было заработать около 10 пунктов прибыли. Отскок от 1,0837 отрабатывать уже не следовало, а последний сигнал на покупку сформировался слишком поздно по времени. Поэтому суммарно в течение дня начинающие трейдеры получили нулевую прибыль/убыток. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме сохраняет восходящее настроение. На следующей неделе макроэкономический и фундаментальный фон опять будет интересным, и мы считаем, что он, скорее, поддержит евровалюту, чем доллар. Но в то же время закрепление ниже линии тренда будет достаточно сильным сигналом к нисходящей тенденции, которая уже давно назревает технически. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0787-1,0806, 1,0837, 1,0905, 1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому волатильность может резко снизиться, а трендовое движение – отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 января. Превью недели. Британская инфляция и выступления членов ФРС.

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы немного скорректировалась к скользящей средней линии, но при этом осталась в области выше нее. Поэтому восходящая тенденция сохраняется в данное время и по фунту стерлингов. Напоминаем, что британская валюта показывает хотя бы относительно логичные движения в последнее время. Несмотря на ее рост на 2100 пунктов в последние несколько месяцев, пара нашла в себе силы скорректироваться на 600 пунктов. Мы считаем, что коррекция могла бы быть и больше, но это хотя бы коррекция, которую можно назвать коррекцией. Британская экономика вызывает наибольшее количество вопросов у экономистов всего мира, но при этом макроэкономические показатели не спешат падать на Туманном Альбионе. Если, конечно, не брать в расчет деловую активность или промышленное производство, которые снижаются сейчас практически повсеместно. Мы имеем ввиду, что ключевые показатели британской экономики не такие уж и плохие. ВВП показывает минимальные рост, несмотря на разговоры о рецессии, ставка БА составляет уже 3,5%, но экономика не уходит «под воду», безработица остается на низком значении и только инфляция продолжает поражать своей силой. Конечно, рецессии, вероятно, избежать не удастся, но все же всё могло быть и гораздо хуже. В принципе, пара фунт/доллар вполне может продолжать расти, так как рыночное настроение сейчас выражается ожиданиями по ставкам ФРС и БА. ФРС, скорее всего, замедлит темпы ужесточения монетарной политики еще раз в феврале, а Банк Англии не имеет такой опции. Однако, это палка о двух концах. С одной стороны, в Британии опасаются глубокой и длительной рецессии, с другой стороны, инфляция все еще зашкаливает, поэтому один из показателей придется принести в жертву. Как минимум, в феврале британский регулятор должен еще раз повысить ставку на 0,5%, доведя ее значение до 4%. Следовательно, фунт имеет основания продолжать рост. Тем не менее, закрепление котировок ниже скользящей средней линии будет означать смену тенденции на нисходящую. Инфляция в Британии вряд ли замедлиться существенно. На будущей неделе макроэкономической статистики опять будет немало. В Великобритании данные начнут поступать во вторник, когда станут известны уровень безработицы, средние заработные платы. Не самые значимые показатели, но они помогут сформировать общую картину состояния британской экономики. В среду – отчет недели – британская инфляция за декабрь. Если инфляция в США снизилась существенно, инфляция в ЕС – тоже, скорее всего, снизиться ощутимо, то в Британии ждут падения на 0,1-0,2% до 10,5-10,6% г/г. И это при ключевой ставке 3,5% и на фоне сильного падения цен на энергоносители. Если прогнозы сбудутся, фунт может взмыть вверх, так как вероятность еще нескольких сильных ужесточений монетарной политики БА возрастет. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, от которого можно ожидать только локальной реакции рынка. В Штатах на следующей неделе можно выделить отчеты по розничным продажам, промышленному производству, по рынку недвижимости и строительства. Но все это второстепенные данные. Куда большее внимание должно быть обращено на выступления представителей монетарного комитета ФРС. В частности, выступят Джон Уильямс, Рафаэль Бостик, Джеймс Буллард, Патрик Харкер, Лори Логан, Сьюзан Коллинз, Лаэль Брейнард, Кристофер Уоллер. Естественно, почти каждый из них затронет тему инфляции и монетарной политики ФРС. Поэтому, чем «голубинее» будут их комментарии, тем больше вероятности, что мы увидим новое падение доллара США. А «голубиные» комментарии начали уже поступать на этой неделе. Почти все члены монетарного комитета придерживаются мнения, что ставку нужно продолжать повышать, но при этом падающая уже 6 месяцев подряд инфляция может заставить их еще раз замедлить темпы повышения. Поэтому сейчас мы бы сказали, что факторов падения доллара на следующей неделе может быть гораздо больше, чем факторов падения фунта. Заседание ФРС состоится уже 1 февраля, заседание Банка Англии – 2 февраля. Остается около двух недель. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 111 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 16 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2119 и 1,2341. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь пытается продолжить движение вверх. Поэтому сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2329 и 1,2341 до нового разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно в случае уверенного закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2085 и 1,2024. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 января. Превью недели. Ключевой отчет недели – европейская инфляция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 января. Превью недели. Ключевой отчет недели – европейская инфляция.

Валютная пара EUR/USD в первые две недели нового года показала весьма характерные движения. Главный вывод, который мы можем сделать за первую половину января, трейдеры по-прежнему готовы покупать европейскую валюту, хотя для этого далеко не всегда имеется соответствующий фундаментальный и макроэкономический фон. Напомним, что пока в наше распоряжение поступали важные данные только из-за океана. И если отчеты по деловой активности или инфляции действительно могли спровоцировать падение доллара, то отчеты по безработице, заработным платам и Нонфармам должны были провоцировать укрепление американской валюты. В последние недели очень часто обсуждается именно рынок труда в США. Многие эксперты считают, что прирост на 223 тысячи NonFarm Payrolls – очень слабый прирост и его нельзя считать позитивным. Мы придерживаемся иной точки зрения, так как +200-300 тысяч ежемесячно – это именно то значение, которое зачастую наблюдалось до пандемии. То есть в относительно спокойные для экономики времена. Мы не понимаем, почему в принципе значение 223 тысячи считается отрицательным, если официальные прогнозы при этом были превышены? Ну а уровень безработицы, который опять снизился до минимума за 50 лет, тем более нельзя считать отрицательным для доллара. В общем, картина, которую мы наблюдали в последние месяцы, сохраняется и в начале нового года: фундамент и макроэкономика разные, но растет преимущественно евровалюта. В техническом плане в данное время наблюдается восходящая тенденция, так как цена располагается выше мувинга. А значит основания для продаж пары сейчас нет. Мы по-прежнему ждем сильного падения европейской валюты, но в данное время рынок предпочитает вести торговлю, согласно собственным ожиданиям. А ожидания эти касаются в первую очередь ФРС и того, что она может еще раз замедлить темпы ужесточения монетарной политики в феврале. Европейская инфляция может сильно упасть, а вот евро – нет. В течение следующей недели макроэкономический фон будет вновь интересным. В Евросоюзе в среду будет опубликован отчет по инфляции за декабрь и, согласно прогнозам экспертов, показатель может снизиться уже до 9,2%. Напомним, что текущий размер ставки ЕЦБ составляет всего 2,5%, поэтому вряд ли кто-либо ждет, что в феврале регулятор еще раз замедлит темпы повышения ключевой ставки. Если декабрьские прогнозы сбудутся, это будет лишь второе снижение инфляции подряд. Делать какие-либо выводы – слишком рано. В то же время напомним, что инфляция может падать сейчас повсеместно на основании того простого факта, что цены на газ и нефть существенно опустились в последние месяцы. Если помните, в начале прошлого года Кристин Лагард неоднократно сетовала на рост цен на энергоносители, что разгоняет инфляцию. Сейчас – обратная ситуация. Соответственно, если цены на нефть и газ вновь начнут расти(а некоторые эксперты считают, что «черное золото» может опять вырасти до 100$/баррель), то и индекс потребительских цен вновь может начать разгоняться. Таким образом, «ястребиные» ожидания к ЕЦБ сохраняться с вероятностью 100%. Ну а если инфляция замедлится меньше, чем прогнозируется, тогда и подавно. В четверг состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. А в пятницу – еще одно. Так как февральское заседание уже маячит на горизонте, то риторика главы ЕЦБ вновь будет интересна трейдерам. Если госпожа Лагард подтвердит намерение регулятора поднять ставку еще на 0,5%, а потом еще на 0,5%, это может сослужить хорошую службу евровалюте. Но, с другой стороны, трейдеры уже, скорее всего, учли этот факт в текущих котировках, так как эта информация не является секретной. Таким образом, теоретически сильное падение инфляции в ЕС может спровоцировать падение евровалюты по аналогии с американской инфляцией и долларом. В реальности же падение инфляции в ЕС не будет означать тоже самое, что и падение инфляции в США. Мы бы сказали, что факторов падения евровалюты на следующей неделе вряд ли прибавиться. Поэтому коррекция по-прежнему будет назревать, но рынок сам решит, настал ли час ее начинать. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 января составляет 89 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0743 и 1,0921 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала микрокоррекцию. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0864 и 1,0921 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 15 января. Превью недели. Британская инфляция и выступления членов ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс