Итоги сентябрьского заседания ФРС: Джэром Пауэлл занял более агрессивную позицию. Видеопрогноз на 22 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9861 приведет к росту евро в район 0.9907 и 0.9954Прорыв 0.9813 приведет к распродажам евро в район 0.9770 и 0.9723Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1268 приведет к росту фунта в район 1.1309 и 1.1354Прорыв 1.1220 приведет к распродажам фунта в район 1.1168 и 1.1113Фундаментальные данные: Еврозона: Индикатор потребительской уверенности еврозоныЭкономический бюллетень от ЕЦБЧлен исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речьюРешение по основной процентной ставке Банка АнглииРезюме по монетарной политикеСША: Число первичных обращений за пособием по безработицеСальдо расчетного счета платежного балансаИндекс опережающих индикаторовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

A BOJ и ныне там: голубь Курода обрушил иену

Для иены наступил черный четверг. Сегодня утром Банк Японии подтвердил свою приверженность ультрамягкой политике. На этом фоне JPY резко упал в паре с долларом и поставил новый антирекорд.Двойной удар по «японцу»Пара доллар–иена, которая в этом году чувствует себя на коне благодаря монетарной дивергенции между США и Японией, продолжает свое триумфальное ралли. Актив получил новое дыхание после заседаний ФРС и BOJ. Напомним, что вчера американский центробанк уже в третий раз поднял процентные ставки на 75 б.п., чтобы быстрее подавить устойчивую инфляцию. В настоящее время показатель находится на уровне 3–3,25%. Это самый высокий со времен глобального экономического кризиса диапазон. Кроме того, в среду Федрезерв озвучил обновленный прогноз по ставкам. Сейчас чиновники ожидают, что к концу этого года показатель достигнет 4,4%, что значительно выше рыночных оценок.Тот факт, что Центробанк США не собирается снижать градус агрессивности, окрылил доллар. На волне оптимизма индекс DXY покорил новую 20-летнюю вершину – отметку 111,72. Зеленая валюта продемонстрировала параболический рост по отношению ко всем своим основным конкурентам, включая иену. В ночь на четверг пара USD/JPY поднялась на 0,36%, а на азиатских торгах наступил ее звездный час. Актив существенно ускорил своей подъем после голубиного заявления Банка Японии. Сегодня утром стало известно, что BOJ сохраняет свой денежно-кредитный курс без изменений. Япония по-прежнему будет придерживаться политики контроля кривой доходности, продолжать покупку облигаций и удерживать процентные ставки на сверхнизком уровне. Таким образом, расхождение в монетарной политике ФРС и BOJ увеличилось еще больше. Американский центробанк находится в авангарде глобальной волны ужесточения, а его японский коллега является единственным среди крупных регуляторов, кто до сих пор не подхватил этот мировой тренд. Конечно, маргинальная позиция BOJ и прежде негативно влияла на иену: с начала года японская валюта просела по отношению к доллару на более чем 20%. Но сейчас, когда пропасть в процентных ставках между США и Японией разверзлась до рекордных масштабов, позиции JPY пошатнулись еще больше. Сегодняшнее решение главы BOJ Харухико Куроды обрушило иену до нового максимума. Это нестрашное слово – интервенцияНа сообщениях о сохранении голубиного курса «японец» впервые за 24 года опустился ниже отметки 145. По мнению некоторых аналитиков, данный уровень является красной чертой для японских властей. Эксперты считают, что правительство Японии не допустит того, чтобы пара USD/JPY закрепилась выше этого порога. Поэтому сейчас, когда уровень 145 перестал быть неприступным, значительно усилились ожидания валютной интервенции. Напомним, что еще совсем недавно японские политики умудрялись находить плюсы в снижении курса иены. Они утешали себя тем, что слабая нацвалюта способствует росту экспорта и восстановлению индустрии туризма.Однако теперь, когда стремительно падающая иена стала угрозой для экономики, высший эшелон Японии резко изменил свою риторику. На прошлой неделе сразу несколько высокопоставленных чиновников ужесточили предупреждение об интервенции. А сегодня утром главный валютный дипломат страны Масато Канда почти не оставил сомнений, что скоро власти перейдут от слов к делу. – Чрезмерные колебания валютного курса оказывают очень негативное влияние на экономику. Поэтому мы пристально следим за движениями иены и не исключаем никаких вариантов в случае чрезмерной волатильности, – заявил он. При этом М. Канда подчеркнул, что правительство не собирается анонсировать свои действия. Это значит, что рынок должен быть готов к скрытой интервенции. Как видим, риск вмешательства растет в геометрической прогрессии, но это не останавливает быков по паре USD/JPY. Доллар прет как танк, вдохновленный ястребиными амбициями ФРС и старой голубиной пластинкой BOJ. Трейдеры игнорируют опасения по поводу интервенции, поскольку не верят в то, что одностороннее вмешательство сможет в корне переломить нисходящий тренд по JPY. Сейчас иене может помочь только полная капитуляция Банка Японии, но надеяться на нее, пока у руля BOJ остается закоренелый голубь Харухико Курода, не стоит. Объявив сегодня о сохранении статуса-кво, глава японского регулятора тем самым подписал смертный приговор иене. Многие аналитики ожидают дальнейшего снижения JPY.По прогнозам Rabobank, в среднесрочной перспективе пара доллар–иена достигнет отметки 147. Ее взятие может открыть путь к более быстрому подъему до уровня 150. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США упал на ФРС. Покупки весьма рискованны

S&P500Обзор 22.09Рынок США упал на ФРС.Главные индексы США резко снизились в среду: Доу -1.7%, S&P500 -1.7%.S&P500 3790, диапазон 3750 - 3850.ФРС, как и ожидалось, повысила ставку, +0.75%. В заявлении ФРС было сказано о твердом намерении продолжить борьбу с высокой инфляцией, пока инфляция не снизится до приемлемого для ФРС уровня около 2% годовых. ФРС сказала, что новые повышения ставки будут уместными. Сейчас ставка ФРС +3,00+3.25%.Эксперты ожидают еще два повышения ставки ФРС в этом году, по +0.5%.ФРС, тем не менее, дала некоторую надежду на смягчение своей позиции: В заявлении ФРС было сказано, что ФРС будет внимательно следить за новыми данными - и это означает, что при резком ухудшении ситуации в экономике, особенно в сфере занятости, ФРС может пересмотреть свои планы по ставке.Ставка по ипотеке в США выросла до +5.5% - это максимум с 2008 года.Доллар вырос по индексу до 117.70 - новый годовой максимум, евро упал сильно, до новых 20-летних минимумов, фунт на минимуме с 1985 года, йена на многолетних минимумах к доллару после ФРС.Всё же можно ожидать скорого сильного отскока по евро наверх или даже разворота. Прогноз от самой ФРС - ставка будет 4.4% на конец 2022 года и 4.6% на конец 2023 года.Доходность 2-летних гособлигаций США достигла 4.13% утром в четверг.Доходность 10-леток ниже, 3.55%.Рынок ожидает продолжения "парада повышений ставок главных ЦБ": от Банка Швейцарии ждут +1% и от Банка Англии +0.75%, при этом пока это не приводит к росту их валют.Энергетика: нефть упала с рынком США вчера, но несильно, Брент 90 долл. утром в четверг.Ждем отчета по безработице за неделю сегодня.ФРС США значительно ухудшила прогнозы на экономику на 2022 и 2023 годы. Теперь ФРС прогнозирует в 2023 году рост ВВП только +1.2% (в июле было +1.7%), безработица вырастет до +4.4% с текущих 3.6%, инфляция составит +2.8%, базовая инфляция прогноз +3.1% на конец 2023 года. Вывод: сигнала на рост нет, рынок в состоянии падения - и хотя и минимумы близки (сильная поддержка) - но покупки весьма рискованны. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 0.9836 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования целевого уровня 208% – 0.9802 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 0.9869 (белая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 0.9836 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования целевого уровня 208% – 0.9802 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 0.9869 (белая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9836 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 0.9709 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения нижнего фрактала 0.9813 (белая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 22.09.2022

Конечно же, рост напряженности и конфронтации в Европе, вызванный решением о проведении референдумов по присоединению к Российской Федерации еще четырех областей, а также частичной мобилизацией, объявленной вчера Владимиром Путиным, оказывают давление на единую европейскую валюту. Да и не только на нее, а практически на все финансовые инструменты. По сути дела, сейчас происходит массовое бегство капиталов в Соединенные Штаты, что приводит к еще большему укреплению доллара. Решение же Федеральной Резервной Системы по повышению ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов, и последующее заявление Джерома Пауэлла об оправданности дальнейшего ужесточения монетарной политики лишь усиливает этот процесс. Да, глава американского регулятора признал факт замедления инфляции, но отметил, что происходит это гораздо медленнее нежели предполагалось. Следовательно, нужно и дальше повышать процентные ставки. Из этого следует вывод, что, в ходе следующего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, ставка рефинансирования вновь будет повышена на 75 базисных пунктов.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Тем не менее не нужно забывать про чрезмерную перекупленность доллара. Так что для дальнейшего его роста рынку необходимо выпустить пар в виде заметного отскока или же локальной коррекции. Вполне возможно, что именно это сегодня и произойдет. Поводом станет решение Банка Англии по ставке рефинансирования, которую могут повысить на 50 базисных пунктов. Подобные итоги заседания британского регулятора наверняка приведут к росту фунта, и, учитывая потребность рынка в отскоке, он потянет за собой и единую европейскую валюту.Ставка рефинансирования (Великобритания):Евро по отношению к доллару США в ходе интенсивного нисходящего хода практически опустилась до отметки 0.9800. В итоге котировка оказалась на уровнях июля 2002 года, а на рынке возник первичный сигнал о перегреве коротких позиций по евро. Можно предположить, что технический сигнал о перепроданности может привести к формированию отката к ранее пройденному уровню 0.9900.Валютная пара GBPUSD пролонгировала действующий на рынке нисходящий тренд, где котировка активно удерживается на уровнях 1985 года. Масштаб ослабления фунта стерлингов за 48 часов допускает возникновения сигнала о перепроданности, что может привести к формированию на рынке технического отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС осталась непреклонной. Ставки будут и далее энергично подниматься, повышая курс доллара (ожидаем ограниченного роста

Надежды рынков снова не оправдались. ФРС не только ожидаемо подняла ставки снова на 0.75%, но и фактически анонсировала следующее повышение на 0.75%. В преддверии заседания на рынках теплилась надежда, что Федрезерв не просто поднимет ставки, но и в лице своего лидера Дж. Пауэлла даст понять, что банк может пойти на ослабление темпа роста ставок на фоне замедления или даже, возможно, торможения роста инфляции. Но этого не случилось. Регулятор опубликовал свои прогнозы по медианным уровням ставок, расходам на личное потребление американцев, ВВП и уровню безработицы до 2024 года включительно. И они оказались безрадостными. Ожидается больший рост ставок, чем это заявлялось на июльском заседании, также были понижены оценки по потреблению и ВВП, а вот коэффициент безработицы повышен. Интересно, что при таких прогнозах ФРС полагает, что экономике удастся избежать сваливания в рецессию, так как предполагается, что ВВП удержится на положительной территории, что является весьма странным. На конец этого года прогнозируется ВВП в диапазоне от 0.0% до 0.2%. Уже сейчас второй квартал подряд его значения отрицательные. Возможно, что чиновники от ФРС считают, что темп снижения останется не столь большим, что проведет к полной потере заявленного ранее годового значения экономического роста в 1.6% до конца года. Может это и так, но на этот счет существуют большие сомнения. Но вернемся к ситуации на рынках. Конечно, жесткая позиция ФРС не пролетела мимо ушей участников рынка, которые отреагировали распродажами акций, локальным ростом доходности трежерис и, как вводится в последнее время, укреплением курса доллара по всему спектру валютного рынка. Что можно ожидать на рынках сегодня и до конца этой недели? Полагаем, что общая негативная динамика продолжится. Скорее всего, распродажи на рынках акций усилятся. Инвесторы будут отыгрывать неблагоприятные для рынков прогнозы ФРС и не давшие им никаких надежд слова Пауэлла о необходимости победы над инфляцией фактически любыми способами, включая потери в экономике. Также считаем, что после некоторого отката укрепление доллара продолжится. Сегодня по итогам заседания ЦБ Швейцарии и Британии ожидаются повышения ставок на 0.75%, но это вряд ли сильно изменит общее отношение на рынках к доллару. Его рост обусловлен не только повышениями ставок ФРС, но и спросом на него как на валюту-убежище. Если франк еще как-то может традиционно на это также рассчитывать, то стерлинг вряд ли. Итак, после локальной фиксации прибыли на этом фоне ослабления курса доллара ожидаем возобновление его роста. Прогноз дня: GBPUSD Пара нашла поддержку на уровне 1.1220. Она может скорректироваться вверх до 1.1300 на фоне решения Банка Англии поднять учетную ставку на 0.75%, но затем с высокой вероятностью снова развернется вниз и устремится к 1.1115. EURUSD Пара слабо восстанавливается на волне частичной фиксации прибыли после ее падения накануне. Она может подрасти к 0.9880 прежде чем с высокой вероятностью возобновит падение к 0.9780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (22.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66907-0.67221. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66994-0.67128. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66291.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66741.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.09.2022-0.65826. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.65580.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. После отработки целей внутридневного лонгового импульса.Sell: 0.66291-0.66741, Take Profit 1-0.65826, Take Profit 2-0.66468. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.58896-0.59166. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58923-0.59005. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58464.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58814.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.09.2022-0.58104. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.57394.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.58464-0.58814, Take Profit 1-0.58104, Take Profit 2-0.57394. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32615-1.32861. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.32697-1.32859. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса располагаются по котировкам 1.34405-1.34518, и в настоящий момент пара торгуется выше, что указывает на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 22.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34750.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34207.Внутридневные цели: обновление максимумов от 22.09.2022- 1.35333. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.35922.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.34207-1.34750, Take Profit 1-1.35333, Take Profit 2-1.35922.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что сказала ФРС 21 сентября?

EURUSDЧто сказала ФРС?Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3-3-1/4 процента и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным. Кроме того, Комитет продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств агентств и ценных бумаг агентств, обеспеченных ипотекой, как описано в планах по сокращению размера баланса Федеральной резервной системы, которые были опубликованы в мае. Комитет твердо намерен вернуть инфляцию к ее целевому уровню в два процента.При оценке надлежащей позиции денежно-кредитной политики Комитет будет продолжать следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет учитываться широкий спектр информации, в том числе показатели общественного здравоохранения, состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовые и международные события.Падение евро: евро упал на ФРС - но моё мнение, что нужно готовиться купить после пробоя локальных максимумов, на разворот - например от 0.9870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 22.09.2022

Конечно же, рост напряженности и конфронтации в Европе, вызванный решение о проведении референдумов по присоединению к Российской Федерации еще четырех областей, а также частичной мобилизацией, объявленной вчера Владимиром Путиным, оказывают давление на единую европейскую валюту. Да и не только на нее, а практически на все финансовые инструменты. По сути дела, сейчас происходит массовое бегство капиталов в Соединенные Штаты, что приводит к еще большему укреплению доллара. Решение же Федеральной Резервной Системы по повышению ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов, и последующее заявление Джерома Пауэлла об оправданности дальнейшего ужесточения монетарной политики, лишь усиливает этот процесс. Да, глава американского регулятора признал факт замедления инфляции, но отметил, что происходит это гораздо медленнее нежели предполагалось. Следовательно, нужно и дальше повышать процентные ставки. Из этого следует вывод, что в ходе следующего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, ставка рефинансирования вновь будет повышена на 75 базисных пунктов.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Тем не менее не нужно забывать про чрезмерную перекупленность доллара. Так что для дальнейшего его роста рынку необходимо выпустить пар, в виде заметного отскока, или же локальной коррекции. Вполне возможно, что именно это сегодня и произойдет. Поводом станет решение Банка Англии по ставке рефинансирования, которую могут повысить на 50 базисных пунктов. Подобные итоги заседания британского регулятора наверняка приведут к росту фунта, и учитывая потребность рынка в отскоке, он потянет за собой и единую европейскую валюту.Ставка рефинансирования (Великобритания):Валютная пара EURUSD после 3,5 недель хождения вдоль уровня 0.9900 сумела удержаться ниже него в дневном периоде. Этот непростой шаг привел к пролонгации долгосрочного нисходящего тренда, где котировка вновь оказалась на уровнях июля 2002 года.Технический инструмент RSI H4 ввиду интенсивного нисходящего хода цены оказался ниже уровня 30, что указывает на сигнал о перепроданности евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению тренда.Ожидания и перспективыВ данной ситуации наблюдается перегрев коротких позиций по евро, что с точки зрения технического анализа может привести к откату цены. В этом случае возможен обратный ход к ранее пройденному уровню 0.9900.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на покупку ввиду зарождающегося на рынке отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах ориентированы на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рассчитывает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1355 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в районе 1.1355 привел к отличному, как мне казалось, сигналу на покупку, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. После движения на 20 пунктов спрос на торговый инструмент резко замедлился, что вылилось в крупную распродажу в район следующей поддержки 1.1313. Получить там сигнал на покупку не удалось, так как отскок от этого уровня был довольно крупный и поставить нормальный стоп -приказ было некуда. Во второй половине дня после заседания ФРС можно было наблюдать за крупным падением фунта на фоне повышения процентных ставок в США, что привело к ложному пробою и сигналу на покупку в район 1.1264. Рост составил порядка 90 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вряд ли сегодняшнее решение Банк Англии по основной процентной ставке серьезно повлияет на фунт. Всем очевидно, что регулятор повысит ставки сразу на 0,75% и будет идти по пятам Федеральной резервной системы, что позволит минимизировать тот разрыв, который сейчас наблюдается между процентными ставками, частично снизив привлекательность доллара. Окажет ли это серьезную поддержку фунту – в этом я очень сомневаюсь, в лучшем случае как-то ненадолго ограничит нисходящий потенциал пары. Резюме по монетарной политике будет содержать планы Банка Англии по дальнейшей борьбе с высокой инфляцией, которая давно перевалила за двухзначную цифру. Самым удобным сценарием для открытия длинных позиций в текущих сложных условиях будет ложный пробой в районе очередного годового минимума 1.1220, который был образовано по итогам сегодняшней азиатской сессии. Целью восстановления в таком случае будет сопротивление 1.1268. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1309, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Однако особо на такой сценарий я не рассчитываю, так как дальнейшая агрессивная политика Банка Англии будет вредит темпам экономического роста страны. Самой дальней целью выступит область 1.1354, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1220, а скорей всего так оно и будет, давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.1168. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1113, либо еще ниже – в районе 1.1065 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи полностью контролируют рынок и новой задачей теперь служит закрепление ниже очередного годового минимума в районе 1.1220. Конечно, более оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от 1.1268. Движение к этому уровню может произойти как раз после публикации решения Банка Англии по процентным ставкам. В таком случае можно рассчитывать на повторное снижение к 1.1220 и на пробой этого диапазона. Обратный тест снизу вверх 1.1220 даст хорошую точку входа на продажу с целью новой крупной распродажи в район 1.1168. Самой дальней целью выступит новый годовой минимум 1.1113, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1268, а реализоваться этот сценарий может лишь в случае более голубиной политики Банка Англии, коррекция фунта может привести в район 1.1309. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1354 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1350.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС повышает

Вчера было образовано несколько довольно неплохих сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9947 и уровень 0.9902 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх 0.9947 привел к отличному сигналу на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов в район 0.9902. Там покупатели евро начали действовать более агрессивно, а спекулятивные продавцы поспешили зафиксировать прибыль перед важным заседанием ФРС, что привело к ложному пробою и сигналу на покупку евро с отскоком вверх более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня все ждали заседание ФРС, на котором вначале произошло резкое падение евро, что привело к ложному пробою в районе 0.9819 и сигналу на покупку. В результате движение вверх составило около 70 пунктов. Медведи быстро активизировались во время выступления Пауэлла, а защита сопротивления 0.9907 позволила получить отличный сигнал на продажу, что вылилось в падение на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл пообещал, что сокрушит инфляцию любыми способами после того, как комитет по открытым рынкам повысил процентные ставки еще на 75 базисных пунктов в третий раз подряд и дал сигнал о еще более агрессивной политике, чем ожидали инвесторы. Все это привело к всплеску волатильности и в конечном счете оказало серьезное давление на европейскую валюту, которая обвалилась к очередному годовому минимуму в район 0.9813. На сегодня первоочередной задачей будет защита этого диапазона, но сделать это будет довольно сложно, так как вряд ли данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны и экономический бюллетень от ЕЦБ сумеют что-то противопоставить текущей политике Федеральной резервной системы. Только формирование ложного пробоя на 0.9813 даст точку входа в рынок с целью восходящей коррекции в район 0.9861 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Не исключено, что ястребиные заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель могут помочь евро в первой половине дня, но лишь прорыв и тест сверху вниз 0.9861 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 0.9907, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9952, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 0.9813, давление на пару усилится, что приведет к продолжению медвежьего тренда. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таких условиях будет ложный пробой в районе минимума 0.9770. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9723, либо еще ниже – в районе 0.9684 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи контролируют рынок после вчерашнего заседания и будут дальше толкать евро вниз, так как особых поводов для покупки рисковых активов пока в действительности нет. Риск дальнейшего энергетического кризиса в Европе и повышение процентных ставок Европейским центральным банком – все это будет и дальше негативно воздействовать на экономику, толкая евро вниз. Самым оптимальным вариантом на продажу в текущих условиях будет рост пары в первой половине дня и формирование ложного пробоя в районе 0.9861, что приведет евро к повторному обновлению годового минимума 0.9813. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9770. Более дальней целью выступит область 0.9723, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9861, спрос на евро вернется, но ничего страшного для продавцов не произойдет. Восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 0.9907. При таком сценарии рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9952, либо еще выше – от 0.9996 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9950.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин снова удержался выше уровня 18 500$, хотя рынки упали после выступления Пауэлла!

Биткоин сумел вчера вечером удержаться выше уровня 18 500$. Видно, что этот уровень является важным и сильным для трейдеров, так как закрепиться ниже него никак не получается. А ведь было предпринято уже пять попыток! Вчера вечером, начался новый виток падения криптовалюты, но он очень быстро закончился, так как цена располагалась на минимальном расстоянии от уровня 18 500$. В то же время фондовый рынок США активно падал, отрабатывая итоги заседания ФРС, а доллар США активно рос против своих конкурентов. То есть получается, что биткоин как бы проигнорировал итоги заседания и выступление Пауэлла, хотя у него было предостаточно основания для нового падения. Тем не менее, мы все еще ждем преодоления уровня 18 500$ и дальнейшее падение «цифрового золота». Вчера вечером ключевая ставка ФРС выросла еще на 0,75%. В принципе, это ни для кого не стало сюрпризом, потому что в последние недели рынок именно этот вариант рассматривал, как основной. Риторика Джерома Пауэлла тоже оказалась достаточно предсказуемой. В частности, он заверил, что борьба с высокой инфляцией продолжается, а регулятору предстоит сделать еще несколько мощных шагов вперед. Медианный прогноз по ставке вырос до 4,4% до конца текущего года, но даже это нельзя назвать неожиданностью, потому что Джеймс Буллард еще несколько месяцев назад говорил, что ставку придется подымать выше, чем планировалось в начале года. А в начале года речь шла о 3,5%. Сейчас к концу года ожидается значение в 4,5% и для всех рисковых активов, в том числе и биткоина, это по-прежнему негативный фундаментальный фон. Джером Пауэлл также заявил на пресс-конференции, что период высоких ставок будет оставаться более долгим, чем планировалось, и в 2023 году пока что не рассматривается возможность понижения ключевой ставки. А это значит, что период ограничительной монетарной политики затянется минимум на 1 год. Напомним, что мы ожидаем увидеть завершение восходящего тренда по доллару, нисходящего по фондовым индексам США и криптовалютам тогда, когда ФРС хотя бы прекратит повышать ставку. То есть в начале 2023 года. Однако до тех пор, пока регулятор не начнет смягчать монетарную политику, вряд ли стоит рассчитывать на сильный рост активов и падение доллара. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Также можно использовать сигналы на отскок(от линии тренда или верхней/нижней границы канала).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 сентября 2022 года

После вчерашнего падения евро на 134 пункта сегодня в азиатскую сессию цена продолжает снижаться под целевым уровнем 0.9850. Инерционное снижение может продлиться до уровня 0.9752, от которого мы ждём разворот в коррекцию. Коррекция от 0.9752 с технической стороны может быть обусловлена намечающейся растянутой конвергенцией с осциллятором Марлин. Она намечается и на недельном графике. Если цене всё же удастся закрепиться под 0.9752, то евро ждут низлежащие уровни 0.9692 и 0.9625. В долгосрочном плане мы рассматриваем снижение евро к уровням района зимы 2002 года, в область 0.8600, что будет соответствовать уровню реакции Фибоначчи 200,0% на графике месячного масштаба.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под 0.9850, Марлин в отрицательной области, но уже делает первые попытки замедления этого снижения. Ждём цену на целевом уровне 0.9752.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 сентября 2022 года

По итогу вчерашнего дня, когда президент России объявил о мобилизации из резерва 300 тыс. военных (численность может быть уменьшена в зависимости от ситуации на Украине) и ФРС повысил ставку на 0,75%, британский фунт потерял 109 пунктов. Сегодня заседание проводит Банк Англии, и ставка также может быть поднята на 0,75%. Изменение ставки существенное, и оно может приостановить, или даже развернуть в коррекцию курс фунта. Чисто с технической стороны мы рассчитываем на отработку ценой поддержки 1.1170, далее вероятно формирование конвергенции с осциллятором Марлин и восстановление к 1.1385. Закрепление цены под 1.1170 для фунта нежелательно, так как он потеряет поддержку рынка и будет падать до тех пор, пока инвесторы не устанут продавать (цель 1.0830 – технически мощная поддержка старших таймфреймов).На графике четырёхчасового масштаба цена полностью в нисходящей позиции, но и здесь формируется конвергенция цены с осциллятором Марлин. Ждём заседание ВоЕ и рассчитываем на коррекционный рост британского фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 22 сентября 2022 года

Австралийский доллар сейчас и в ближайшие дни будет находиться в наиболее слабой позиции относительно европейских валют, так как на фоне общего укрепления американского доллара снижаются сырьевые и фондовые рынки. Нефть в последние 2 дня подешевела на 2,35%, медь за это же время потеряла 2,04%, фондовый индекс S&P500 -2,82%.На графике дневного масштаба цена приближается к целевому уровню 0.6565, преодоление его откроет путь к низлежащему уровню 0.6515. Осциллятор Марлин дневного масштаба снижается, впереди у него зона перепроданности. Возможна небольшая коррекция цены от ближайшего уровня 0.6565, либо более крупная от уровня 0.6515.На графике Н4 цена в полностью нисходящей позиции – цена снижается под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин снижается в отрицательной области.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 сентября. Новая геополитическая напряженность на Украине, частичная мобилизация в России.

Валютная пара GBP/USD в течение среды тоже рухнула вниз еще ранним утром. Таким образом, 37-летние минимумы пары были обновлены еще раз, однако мы неоднократно говорили, что нисходящий тренд еще не завершен, какими бы привлекательными ни были текущие ценовые значения для покупок. В принципе, фунт стерлингов падал в последние недели даже без соответствующего «фундамента» или макроэкономики. Таким образом, его падение на новости о проведении частичной мобилизации в России не вызвало никакого удивления. Но об этом поговорим ниже. По традиции мы не будем рассматривать результаты заседания ФРС в этой статье, так как нужно чтобы рынок полностью отработал их. Итоги будут подведены завтра. Или послезавтра, когда позади останется и заседание Банка Англии. Пока что же нужно отметить, что на этой неделе фунт может основательно «полетать» из стороны в сторону. Фунт падал в преддверии двух заседаний центральных банков, а сейчас, когда есть еще и неутешительные новости из России, ему сам Господь указал продолжать падение. Поэтому мы совершенно не сомневаемся в том, что в среднесрочной перспективе британская валюта продолжит обесцениваться. В техническом плане сейчас ничего нового добавить нельзя, так как пара практически каждый день просто и легко обновляет свои 37-летние минимумы. Естественно, что все технические индикаторы направлены вниз, а трейдеры остается только успевать продавать пару. Заседание Банка Англии – это такой же «кот в мешке», как и заседание ФРС. Несмотря на то, что решения обоих центральных банков можно было спрогнозировать с вероятностью 80%, реакцию рынка на них предугадать невозможно. Поэтому мы не сомневаемся в том, что сегодня БА повысит ставку на 0,5-0,75%, но каким образом отреагирует на это изменение фунт, предсказывать не беремся. Движение может быть абсолютно любым, от «качелей», до мощного роста или падения. Военный конфликт в Украине, скорее всего, перейдет во вторую стадию эскалации. В последние несколько месяцев мы не получали «громких» новостей из Украины. Если вкратце рассмотреть события последних 6 месяцев, то получается следующая картина. Войска РФ зашли в Украину по всему доступному периметру, но уже через несколько месяцев покинули три области. Далее начались ожесточенные бои в Николаевской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях. Все это время Запад накачивал Украину современным вооружением по стандартам НАТО и когда этого оружия было накоплено достаточно, ВСУ перешли в контрнаступление. За последние несколько недель армии Украины удалось существенно улучшить свои позиции в Харьковской и Николаевской областях, переменный успех наблюдался в Донецкой и Луганской областях. Естественно, такой поворот событий явно не устраивал Кремль, поэтому буквально на днях было объявлено о проведении референдумов о присоединении к РФ на всех оккупированных территориях. Вместе с этим президент РФ Владимир Путин вчера объявил о частичной мобилизации для пополнения рядовой армии. Речь идет о 300 тысячах призывников, однако многие эксперты заявляют, что в реальности цифра будет гораздо выше. Также появлялись сообщения о том, что мужчинам призывного возраста отныне запрещен выезд за пределы России. Все это означает только одно: будет вторая волна наступления. Когда она будет, пока сложно сказать, ведь сначала нужно мобилизовать 300 тысяч(что займет некоторое время), потом нужно разместить их по военным частям, провести обучение и лишь после этого направлять их в Украину. А, тем временем, ВСУ могут еще сильнее продвинуться вперед. Ситуация с референдумами уже была осуждена США и Евросоюзом, а Киев обещает «военный ответ», если Россия попытается присоединить к себе оккупированные территории. Все это говорит только о том, что нас ждет новая эскалация конфликта, новые бои, новые жертвы, новые ракетные удары и так далее. Естественно, что, чем сильнее «пылает» Украина, тем хуже Европе и Великобритании, которые располагаются гораздо ближе к «горячей» точке, чем Штаты. Поэтому евро и фунт получают дополнительные основания для падения против доллара, и уже даже успели начать этот процесс. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 22 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1237 и 1,1422. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1414 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1292 и 1,1230 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,1536 и 1,1597. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 сентября. Выступление Кристин Лагард: «вода» на «воде». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 сентября. Выступление Кристин Лагард: «вода» на «воде».

Валютная пара EUR/USD в течение первой половины среды сразу же рухнула вниз после того, как пять дней торговалась в абсолютном флэте на младших ТФ. Напомним также, что мы продолжаем выделять боковой канал 0,9888 – 1,0072, в котором пара провела большую часть последнего месяца. Несмотря на то, что котировки уже могли покинуть его, этот канал все же игнорировать нельзя, так как цена покидала его на важных и серьезных новостях, а потом возвращалась в него. Уже по традиции мы не рассматриваем в этой статье итоги заседания ФРС, которые были подведены вчера вечером. Рассматривать их нужно четко осознавая, как отреагировал рынок. Ведь важна именно реакция, а не сами итоги. Так как заседание завершилось поздно вечером, европейские трейдеры не имели возможности его отработать(как и азиатские), поэтому в течение 24 часов после оглашения результатов может сохраняться сильное движение, основанное на этом событии. Соответственно, мы будем подводить итоги лишь завтра. А пока что следует сказать, что куда бы не двинулась пара после оглашения результатов заседания, кардинально техническая и фундаментальная картины не изменятся. С «техникой» сейчас все предельно ясно: есть глобальный нисходящий тренд и нет ни одного сигнала на покупку. Время от времени рынок берет паузу, а пара в это время переходит в состояние флэта. С «фундаментом» тоже все ясно. Рынок по-прежнему считает одним из главных оснований для дальнейших покупок доллара разницу между ставками ЕЦБ и ФРС. Поэтому неважно даже, насколько была повышена ставка вчера вечером, разница между ними останется прежней. При чем, если в США четко понятно, до каких пор будет повышаться ставка, то в Евросоюзе – нет. Да, Кристин Лагард на последнем заседании заявила, что ставка может продолжать расти на всех заседаниях в 2022 году, но кто сказал, что этого хватит для того, чтобы вернуть инфляцию к 2%? Напомним, что Европа стоит на грани энергетического кризиса, а геополитическая ситуация(которая вновь активизировала свое влияние на рынок) приводит только к падению евровалюты. Глава ЕЦБ не сообщила ничего нового трейдерам. Во вторник вечером состоялось выступление Кристин Лагард. Многие трейдеры ждали его с нетерпением, но, как оказалось, зря. Все тезисы, которые озвучила Лагард, были уже давно известны рынку, а ничего нового глава ЕЦБ не сообщила. Она, в частности, заявила, что «конечная ставка должна быть совместима с инфляционной целью», что «ЕЦБ не позволит высокой инфляции повлиять на экономическое поведение потребителей», что «максимальное значение ставки будет зависеть от того, где закрепится инфляция», что «высокие цены на энергоносители могут негативно повлиять на объемы промышленного производства». Переводим с языка Кристин Лагард на обычный, понятный язык. ЕЦБ будет делать все возможное, чтобы остановить инфляцию, но это не означает, что операция будет удачной. ЕЦБ назовет ее удачной в любом случае, но вот потери экономики могут быть существенные. Если цены на газ будут и далее расти, то промышленное производство может серьезно сократится, что спровоцирует более глубокую рецессию, чем ожидается сейчас. ЕЦБ будет реагировать на инфляцию и, когда та покажет существенное замедление, будет потихоньку возвращать ставку на более низкие уровни. В принципе, точно такой же монетарной политики придерживается сейчас и ФРС. Поэтому если вы не слышали выступление Лагард, то может обратится к последнему выступлению Пауэлла, там вы увидите примерно те же тезисы. Что касается «газовой проблемы», то здесь пока нет никакого решения, так как все будет зависеть от дальнейшей динамики цен, от температуры за окном этой зимой, от количества запасов газа в европейских хранилищах. В общем, Лагард не сообщила ничего такого, что могло бы поддержать евровалюту, и та еще утром опустилась обратно к своим новым 20-летним минимумам. Как и в случае с фунтом стерлингов, мы считаем, что падение европейской валюты будет продолжаться в среднесрочной перспективе. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 сентября составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9803 и 0,9957. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9888 S2 – 0,9827 S3 – 0,9766 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9949 R2 – 1,0010 R3 – 1,0071 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить глобальный нисходящий тренд, но получается пока только находится внутри бокового канала 0,9888-1,0072. Таким образом, нужно либо ждать завершения флэта, либо торговать на отскок/преодоление его границ с соответствующими целями. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 22 сентября. Новая геополитическая напряженность на Украине, частичная мобилизация в России. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды тоже возобновила нисходящее движение и уверенно пробила свои 37-летние минимумы, обновив их. Как и в случае с евровалютой, решающей оказалась новость о проведении мобилизации в России, которая автоматически означает будущий новый виток эскалации конфликта в Украине. Естественно, рисковые валюты, к коим относятся евро и фунт, тут же рухнули вниз, даже не дожидаясь результатов заседания ФРС. Теперь фунт может падать из-за геополитики, а также из-за двух заседаний центральных банков и тех решений, которые будут приняты на них. Если несколько недель назад мы уже были готовы к тому, что нисходящий тренд завершится, то сейчас мы бы сказали, что фунт может падать как угодно низко. Результаты заседания ФРС мы не рассматриваем сейчас, так как нужно, чтобы рынок их полностью отработал и учел. Как мы уже говорили, для трейдеров важны не сами результаты, а то, как отреагирует на них рынок, как он их интерпретирует. Торговых сигналов в среду было всего два. Сначала пара преодолела уровень 1,1354, а потом отскочила от него снизу. Ниже уровня 1,1354 на тот момент не было ни одного таргета, поэтому сделки на продажу в любом случае следовало рассчитывать закрывать вручную. Первая сделка могла закрыться по Stop Loss в безубытке, вторая – в прибыли около 30 пунктов. Результат неплохой, так как большую часть европейской и американской торговых сессий цена находилась в откровенном флэте. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 11,6 тысячи контрактов BUY и открыла 6 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась еще на 17,6 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось и чуть ли не каждый день обновляются многолетние минимумы, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 109 тысяч контрактов на продажу и 41 тысяча контрактов на покупку. Разница опять практически троекратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, не следует забывать и о высоком спросе на американский доллар, что также играют свою роль в падении пары фунт/доллар. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 сентября. Выступление Кристин Лагард: «вода» на «воде». Обзор пары GBP/USD. 22 сентября. Новая геополитическая напряженность на Украине, частичная мобилизация в России. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар лишь пару дней провела в формальном флэте. Сейчас она возобновила падение, потому что геополитика значительно ухудшилась в своих перспективах. Хотя в последнее время фунт явно не нуждался в основаниях для того, чтобы продолжать падение. Фундаментальный фон в эти дни будет чрезвычайно сильным и важным, поэтому пара может основательно «полетать» из стороны в сторону. На 22 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1354, 1,1442, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1543) и Киджун-сен(1,1410) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании будут подведены итоги заседания Банка Англии, что важно само по себе. Однако, помимо реакции рынка на это событие, трейдеры могут продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС, которое завершилось вчера вечером. То есть два важнейших события могут пересечься в реакции рынка на них. А мы можем получить ультраволатильные торги в течение дня. Таким образом, осторожность при открытии любых торговых позиций сегодня – прежде всего. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD резко возобновила нисходящее движение и опустилась к нижней границе бокового канала 0,9877 – 1,0072. Эта граница даже была преодолена, то есть пара снова обновила свои 20-летние минимумы. При чем все это произошло еще до оглашения результатов заседания ФРС, которые мы намеренно не рассматриваем сейчас, так как рынку нужно дать время полностью отработать их. Тем более, в любом случае трейдеры должны были покинуть рынок до оглашения результатов, так как вечером и ночью мы торговать не рекомендуем. В течение дня никаких важных событий не было ни в США, ни в Евросоюзе, поэтому чем объяснить новое падение евро непонятно на первый взгляд. Однако на второй взгляд все ясно. Утром в России объявили частичную мобилизацию для участия в военном конфликте в Украине. Вечером по всей России прошли митинги против мобилизации, однако всем очевидно, что геополитическая обстановка в Украине может ухудшиться в ближайшее время. А раз геополитика опять ухудшится, то евро и фунт опять попадают в зону риска, так как доллар пользуется повышенным спросом в таких ситуациях. Сразу следует отметить, что линия Киджун-сен в течение минувшего дня опустилась на уровень 0,9967 и именно от этого уровня отскочила цена на европейской торговой сессии. Поэтому первый сигнал на продажу был сформирован в самом начале движения вниз. В последствии цена преодолела уровень 0,9945, и по этому сигналу тоже можно было открывать короткие позиции. В итоге к середине американской сессии котировки опустились к уровню 0,9877, где и следовало закрывать сделки в прибыли около 65 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2,5 тысячи, а количество шортов – снизилось на 22 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 24,5 тысячи контрактов. Это достаточно много и можно говорить о значительном ослаблении «медвежьего» настроения. Однако, пока что этот факт не дает никаких дивидендов евровалюте, которая все также остается «на дне». Единственное – в последние недели она обходится без очередных обвалов, в отличие от фунта стерлингов. В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 12 тысяч. Разница эта уже не слишком велика, поэтому можно было бы ожидать начала нового восходящего тренда, но что сделать, если спрос на доллар США остается настолько высоким, что даже рост спроса на евро не спасает ситуацию для валютной пары евро/доллар? Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 сентября. Выступление Кристин Лагард: «вода» на «воде». Обзор пары GBP/USD. 22 сентября. Новая геополитическая напряженность на Украине, частичная мобилизация в России. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме перспективы медведей остаются очень хорошими. Подводить итоги заседания ФРС и анализировать итоговую реакцию рынка следует лишь сегодня ближе к вечеру, поэтому мы пока не рассматриваем те движения, которые случились вчера вечером. Однако в любом случае глобальный нисходящий тренд сохраняется, следовательно евровалюта может еще не один раз в этом году обновить свои 20-летние минимумы. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0031) и Киджун-сен(0,9958). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 сентября в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события. Но даже если бы они были, то рынок вряд ли обратил бы на них свое внимание, так как, скорее всего, будет занят отработкой итогов заседания ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС смогла удивить. Доллар взлетит еще выше

Ставки ФРС подняла в соответствии с прогнозами, а вот точечный график оказался куда более агрессивнее. Какие повышения ФРС планирует в будущем и куда это заведет доллар?Волатильность на рынках отмечалась еще до оглашения решения по ставке, рыночные игроки предчувствовали некие нововведения, да и ФРС не подвела. Ставка в среду была увеличена на 75 б.п., однако для сдерживания инфляции, как отметил Джером Пауэлл, потребуется сделать еще очень много.Средний точечный график на конец 2022 года был повышен до 4,4% с 3,4%. Это значит, что планируется повышение на 125 б.п. в последние два заседания.Медианная точка 2023 года поднялась примерно на 80 б.п. выше июньского прогноза. Федрезерв может завершить свой цикл повышения на уровне 4,6%.«Средняя точка 2024 года была повышена с 3,4% до 3,9%, в то время как недавно включенный прогноз на 2025 год предполагает, что только 1,7 п.п. процентных ставок будут снижены с пика следующего года в течение следующих двух лет», – комментируют в Monex Europe.Более ястребиный настрой очевиден. Это заметно и по новым экономическим оценкам. Квартальные прогнозы ЦБ показали, что экономика замедлится в 2022 году, при этом рост на конец года составит 0,2%, в 2023 году он расширится до 1,2%, что значительно ниже потенциала экономики. Хотя ранее речь шла о росте на 1,7%.Уровень безработицы, который в настоящее время составляет 3,7%, согласно новым оценкам, поднимется в этом году до 3,8% и до 4,4% в 2023 году. Инфляция должна медленно вернуться к целевому показателю ФРС в 2% в 2025 году.Таким образом, общая направленность ФРС полностью согласуется с продолжающимся укреплением доллара, и первоначальная волатильность, наблюдаемая после данного события, должна в итоге успокоиться. Американец подтвердит свой тренд вверх.Любое резкое ослабление курса, если таковое будет иметь место, может оказаться недолгим, считают аналитики.После оглашение решения по ставке доллар ушел выше 111,00. Далее индекс может нацелиться на 112,00 или выше.Что сказал Пауэлл? Точечный график это не обязательство, которому нужно будет непременно следовать, сказал Пауэлл. Темпы ужесточения будут зависеть от поступающих данных и от них же будет зависеть насколько сильно может быть скорректирован далее точечный график. В определенный момент станет целесообразным замедлить повышение ставок. На данный момент, учитывая текущие реалии, снижение ставок до 2024 года не планируется. Решения и планы будут корректироваться от заседания к заседанию. Ужесточение политики будет продолжаться до тех пор, пока не появится уверенность в победе над инфляционным давлением. Для достижения целей будет сделано все возможное и невозможное. Естественно, это не будет безболезненно для экономики. Должно стать легче как только страна встанет на путь снижения инфляции. «Мы ожидаем, что условия спроса и предложения на рынке труда со временем придут в более сбалансированное состояние», – отметил Пауэлл. Пока не стоит относится пренебрежительно к рискам инфляции, по оценкам главы ФРС, она «остается значительно выше нашего целевого уровня 2%». Что касается рецессии, то исключать или прогнозировать ее в какой-то момент не представляется возможным. Однако такой сценарий не исключается. «Никто не знает, будет ли у нас рецессия, и если да, то насколько глубокой. Шансы на мягкую посадку, вероятно, уменьшатся в зависимости от того, в какой степени политика должна быть более ограничительной», – резюмировал глава ЦБ. При этом гораздо больше проблем экономике принесет отказ от борьбы с инфляционным давлением. «Необходимо повысить жесткость политики до ограничительного уровня», под этим подразумевается «значительное понижательное давление на инфляцию», сказал Пауэлл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс