Обзор пары EUR/USD. 23 сентября. Евровалюта вновь летит вниз, но уже не безнадежно. ФРС повысила ставку на 0,75% и пообещала

Валютная пара EUR/USD в течение вечера третьего торгового дня недели(тот временной период, который мы не рассматривали в прошлой статье) продолжала падение. Честно говоря, реакция рынка на результаты заседания ФРС в среду вечером могли бы быть и иными. Учитывая тот факт, что евровалюта падает уже очень давно и очень сильно, мы даже больше рассчитывали на рост этой валюты, если ФРС не повысит ставку сразу на 1,00%. Однако, как и обычно, рынок сделал свои выводы. Таким образом, на текущий момент пара вновь располагается ниже скользящей средней линии, сохраняя общую нисходящую тенденцию и долгосрочный нисходящий тренд. Чем ниже опускается пара, тем меньше рынок желает продавать евровалюту. Можно сказать, что каждый день трейдеры борются с самими собой, так как текущие уровни уже не выглядят привлекательными для новых продаж(20-летние минимумы), но в то же время, что еще делать с инструментом, который только и делает, что падает? Мы бы даже могли предположить, что в последние недели рынок готовился к развороту вверх. Все-таки евро не может падать вечно, ФРС не будет вечно повышать ключевую ставку, а геополитика на тот момент времени немного сгладилась. Но в начале этой неделе стало известно о проведении частичной мобилизации, по которой официально будет призвано около 300 тысяч мужчин. А вчера стало известно, что в реальности речь может идти об 1 миллионе мужчин(по неофициальной информации). Естественно, такое количество мужчин призывают не для охраны государственной границы РФ, а, вероятно, для постепенной отправки в Украину. Таким образом, геополитический конфликт между Украиной и Россией может сохраняться еще в течение долгого времени со всеми вытекающими последствиями и для Украины, и для России, и для Евросоюза, и для Великобритании, и для рисковых валют и активов. Именно поэтому мы считаем, что шансы на рост евро, если и были, то улетучились пару дней назад. Джером Пауэлл блистал банальностями, но сделал и одно важное заявление. Как мы и говорили в предыдущей статье, более важное значение будут иметь не результаты заседания ФРС, а реакция рынка и выступление Пауэлла. Если убрать всю «воду» из речи Пауэлла(коей было предостаточно), то можно понять, что ФРС в этом году и дальше собирается повышать ключевую ставку максимально возможными темпами, то есть по 0,75% раз в полтора месяца. Об этом четко свидетельствует график «dot plot»: ставка должна вырасти до 4,4% к концу этого года и до 4,6% в течение следующего. Может быть в какой-то момент ФРС и начнет замедлять темпы ужесточения монетарной политики(как заявил сам Пауэлл), вот только в ближайшие месяцы вряд ли стоит ожидать такого развития событий. Плюс сам глава ФРС четко сказал, что его ведомство и дальше будет внимательно отслеживать показатель инфляции. Следовательно, если индекс потребительских цен будет снижаться медленно, то ставка будет расти дольше и сильнее. Пока что мы считаем, что прогнозы Джеймса Булларда, который еще несколько месяцев назад говорил о 4,5%, сбываются на все 100%. Таким образом, все это время, пока ставка не вырастет хотя бы до 4%, американская валюта может продолжать оставаться «на коне». Дальше все будет зависеть от того, насколько агрессивно настроен ЕЦБ. Ведь европейский регулятор может поднять свою ставку, например, до 3% и заявить, что на этом «банкет завершен». Тогда разница между ставками останется значительной, что может ограничивать любой возможный рост европейской валюты. Однако даже об этом говорить пока слишком рано, потому что сначала нужно дождаться анонса окончания цикла повышения ставки в США. Также Пауэлл отметил, что осознает вред, наносимый экономике, бизнесу и домохозяйствам, но другого пути у ФРС нет – нужно любыми способами снизить инфляцию к целевому уровню. Мы считаем, что в ближайшие несколько месяцев евро вполне может продолжать падение. Единственное – оно может замедлиться, но оснований для роста, учитывая геополитику, мы пока не наблюдаем. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 сентября составляет 95 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9753 и 0,9943. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9827 S2 – 0,9766 S3 – 0,9705 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9888 R2 – 0,9949 R3 – 1,0010 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящий тренд и преодолела уровень 0,9888. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 0,9766 и 0,9753 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,0010 и 1,0071. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 сентября. Британскому фунту не помогло даже повышение ставки Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Банк Англии

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга успела и обновить свои 37-летние минимумы, и скорректироваться, и возобновить нисходящий тренд. Теперь текущий минимум составляет 1,1212 и вряд ли кто-либо мог ожидать, что фунт падет так низко. Тем не менее, это еще далеко не предел, так как текущие фундаментальный и геополитический фоны вполне позволяют британской валюте продолжать обесцениваться против доллара. Следует напомнить, что ФРС повысила в третий раз подряд ставку на 0,75% и, по сути, пообещала повысить ее на 0,75% и в четвертый раз. Банк Англии поднял ставку на 0,5%, что тоже соответствовало прогнозам, но в очередной раз британцу это абсолютно никак не помогло. Во-первых, дивергенция между ставками продолжает увеличиваться. Во-вторых, рынок продолжает игнорировать все ужесточения монетарной политики Банка Англии. В-третьих, геополитика оказывает давление на все рисковые валюты, в том числе и на фунт. Таким образом, его новое падение абсолютно закономерно. Что касается торговых сигналов, то их вчера было три. Все три – отскоки от области 1,1344-1,1354. Все три – на продажу. На первый взгляд может показаться, что все хорошо, но эти сигналы следовало еще четко обыграть, чтобы заработать по ним. После первых двух сигналов пара прошла вниз 30 и 40 пунктов. 30 пунктов - это слишком мало, чтобы сигнал считался верным, а во время второго Банк Англии подводил итоги своего заседания. Поэтому второй сигнал совершенно точно следовало игнорировать, а первый - признавать ложным(сделка по нему закрылась по Stop Loss в безубытке или в минимальной прибыли, так как сделку следовало закрывать вручную хотя бы за полчаса до заседания БА). Третий сигнал на продажу, таким образом, можно было отрабатывать, и он принес трейдерам прибыль не менее 60 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 11,6 тысячи контрактов BUY и открыла 6 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась еще на 17,6 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось и чуть ли не каждый день обновляются многолетние минимумы, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 109 тысяч контрактов на продажу и 41 тысяча контрактов на покупку. Разница опять практически троекратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, не следует забывать и о высоком спросе на американский доллар, что также играют свою роль в падении пары фунт/доллар. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 сентября. Евровалюта вновь летит вниз, но уже не безнадежно. ФРС повысила ставку на 0,75% и пообещала повысить еще на 1,25%. Обзор пары GBP/USD. 23 сентября. Британскому фунту не помогло даже повышение ставки Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар возобновила нисходящий тренд, что не должно никого удивлять, так как на этой неделе состоялось два заседания центральных банков. В данное время пара располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому ни одного сигнала к покупкам нет. На 23 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1212, 1,1354, 1,1442, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1543) и Киджун-сен(1,1334) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Однако мы не считаем, что рынок обратит на них хоть какое-то внимание после таких-то двух важных событий. Тем не менее, если фактическое значение того или иного отчета будет сильно отличаться от прогнозного, реакция может последовать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD сначала опустилась к новому минимуму за 20 лет 0,9813, потому немного скорректировалась, а потом уже безо всяких оснований и причин вернулась к уровню 0,9813. Правда, и на этот раз преодоления уровня не случилось, но следует понимать, что за прошедшие полтора дня европейская валюта и без того серьезно упала. Таким образом, мы бы сказали, что все идет по плану. Напомним, что мы неоднократно заявляли, что текущий нисходящий тренд не выглядит завершенным, а фундамент и геополитика не дают основания ожидать роста европейской валюты. Более того, для роста нет даже чисто технических сигналов. А заседание ФРС, его результаты и выступление Джерома Пауэлла... рынок в кои то веки отработал их абсолютно логично. Монетарная политика в США будет продолжать ужесточаться, поэтому рост доллара вполне логичен. С торговыми сигналами в четверг было не все в порядке, но следует помнить, что на текущих ценовых значениях пара не находилась больше 20 лет, поэтому здесь попросту практически нет уровней, чтобы торговать. Все сигналы минувшего дня были сформированы около уровня 0,9877, который сам недавно сформировался. Первый сигнал на покупку оказался ложным, но его можно было игнорировать, так как на момент его формирования цена уже прошла вверх 90 пунктов. Следующие три сигнала на продажу можно было отрабатывать, но только одной сделкой на продажу, так как лишь в третьем случае цена прошла вниз больше 15 пунктов, чтобы трейдеры могли выставить Stop Loss в безубыток. Однако он не понадобился, а сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли около 30-40 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2,5 тысячи, а количество шортов – снизилось на 22 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 24,5 тысячи контрактов. Это достаточно много и можно говорить о значительном ослаблении «медвежьего» настроения. Однако, пока что этот факт не дает никаких дивидендов евровалюте, которая все также остается «на дне». Единственное – в последние недели она обходится без очередных обвалов, в отличие от фунта стерлингов. В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 12 тысяч. Разница эта уже не слишком велика, поэтому можно было бы ожидать начала нового восходящего тренда, но что сделать, если спрос на доллар США остается настолько высоким, что даже рост спроса на евро не спасает ситуацию для валютной пары евро/доллар? Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 сентября. Евровалюта вновь летит вниз, но уже не безнадежно. ФРС повысила ставку на 0,75% и пообещала повысить еще на 1,25%. Обзор пары GBP/USD. 23 сентября. Британскому фунту не помогло даже повышение ставки Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме перспективы медведей остаются очень хорошими. Сейчас уже можно подвести итоги заседания ФРС, и мы видим, что европейская валюта ответила новым падением, а доллар – ростом. Эта тенденция, с нашей точки зрения, будет сохраняться и в дальнейшем. Теперь на евро(снова) оказывает давление геополитика. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0031) и Киджун-сен(0,9930). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 сентября в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Эти данные явно будут находится в тени заседания ФРС, но все же небольшая реакция пары может последовать на них. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду вечером и четверг утром продолжала нисходящее движение и в очередной раз обновила свои 37-летние минимумы. Теперь они пролегают на уровне 1,1211, который был достигнут сегодня. Следует отметить, что трейдеры отрабатывали итоги заседания ФРС и ночью, и сегодня утром. Лишь на европейской торговой сессии началась относительно сильная восходящая коррекция, в следствие которой фунт вырос до уровня 1,1356. Однако отскок от этого уровня спровоцировал новый виток падения, который совпал по времени с публикацией результатов заседания Банка Англии. Британский регулятор принял решение повысить ставку на 0,5%, что негативно было воспринято рынком, как и в предыдущие 6 раз. Рынок по-прежнему считает, что Банк Англии должен предпринимать более жесткие меры по противодействию росту цен, поэтому даже очередное повышение ставки не помогло британской валюте. Также следует отметить, что геополитика усугубила положение евро и фунта на этой неделе. Это тоже немаловажный фактор и теперь оба фактора, геополитика и фундамент, могут продолжать оказывать разрушительное давление на британский фунт. Мы также перестроили линию тренда, которая теперь имеет более убедительный вид. До закрепления цены выше этой линии мы не рекомендуем рассматривать длинные позиции. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами в четверг все было очень неплохо. В первую очередь потому, что движения в течение дня были. Очень хорошо, что основные развороты цены в течение дня случились около важных уровней, а не где-то посередине между ними. Самый первый сигнал на продажу оказался ложным, так как цена закрепилась ниже уровня 1,1236(минимум среды), но не смогла продолжить движение вниз. Убыток 26 пунктов. Далее последовал сигнал на покупку, после которого цена прошла вверх 100 пунктов и отскочила от уровня 1,1356 с погрешностью в 2 пункта, что для фунта является допустимым. Прибыль по этой сделке составила 70 пунктов. Отскок от уровня 1,1356 также следовало использовать для открытия коротких позиций. Цена не успела опуститься к уровню 1,1236, поэтому сделку следовало закрывать вручную за полчаса от начала объявления итогов заседания Банка Англии. Прибыль еще около 20 пунктов. После того, как результаты были объявлены, сформировался еще один сигнал на продажу около уровня 1,1356, но его все же было достаточно рискованно отрабатывать. Если новички пропустили его, то ничего страшного, так как общая прибыль дня все равно составила 90 пунктов. Если отработали его, то могли заработать еще 55 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает падение, которое видно даже без линии тренда. Геополитическая обстановка ухудшилась, а результаты заседаний Банка Англии и ФРС хоть и не были полностью и однозначно в пользу доллара, но все же спровоцировали новое падение фунта. До закрепления выше линии тренда рассматривать лонги не имеет смысла. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации отчетов по деловой активности в сферах услуг и производства. Они могут теоретически повлиять на движение пары, но рынок может продолжать отрабатывать завтра результаты заседаний ФРС и БА. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро идет походкой шаткой, поскольку ФРС не гарантирует рынкам «мягкой посадки»

Не дождавшись вердикта FOMC по монетарной политике, основная валютная пара в среду пробила нижнюю границу краткосрочного диапазона консолидации 0,9950–1,0050. Единая валюта подешевела по отношению к своему американскому визави на фоне сообщений о том, что президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Это повысило градус геополитической напряженности в европейском регионе. В результате рисковые активы оказались под давлением, а защитный доллар обновил многолетние пики, поднявшись выше 110,80. В то же время фьючерсы на основные фондовые индексы США снизились на 0,2–0,3%, а пара EUR/USD потеряла около 0,8% с уровня прошлого закрытия в 0,9970. По словам экспертов Brown Brothers Harriman, бегство от риска свидетельствовало о том, что в последние недели рынки стали слишком расслабленными в отношении ситуации в Украине. «Заголовки новостей из России на некоторое время затмили ФРС, тогда как опасения по поводу эскалации конфликта на востоке Европы в первую очередь нанесли ущерб единой валюте», – отметили стратеги Societe Generale. В среду вице-президент ЕЦБ Де Гиндос признал, что обменный курс евро является важной переменной, на которую необходимо обратить пристальное внимание. Этот комментарий помог единой валюте ограничить свои потери. Между тем гринбек несколько сбавил обороты, отслеживая некоторое ослабление волны неприятия риска. На этом фоне фьючерсы на основные фондовые индексы США смогли вернуться на положительную территорию. Уолл-стрит начала вчерашние торги с повышения. В ожидании решения ФРС по монетарной политике индекс S&P 500 подскочил на 30 пунктов с уровня закрытия предыдущего дня в 3855,93 пункта. «Судя по всему, фондовые рынки все еще надеялись, что Федрезерв продемонстрирует какие-то признаки прекращения повышения ставок в какой-то момент, но этого не произошло», – сообщили специалисты Nomura. «Для того чтобы перейти к снижению ставок, хотелось бы быть очень уверенным в том, что инфляция остывает», – заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания регулятора.Напомним, в августе индекс CPI в США вырос на 8,3% в годовом выражении. Без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей потребительские цены увеличились на 6,3%. Федрезерв серьезно нацелен на ослабление инфляции до уровня в 2% и располагает инструментами для этого, сказал Дж. Пауэлл. Ценовая стабильность – это ответственность ЦБ. Дальнейшее повышение процентных ставок необходимо, добавил он. В среду американский регулятор поднял ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 3,00–3,25%. До конца этого года ФРС планирует увеличить стоимость заимствований как минимум еще на 1,25%. Это предполагает еще одно повышение на 75 базисных пунктов в ближайшем будущем. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам оценивают вероятность такого шага почти в 65%. Обновленные прогнозы ЦБ указывают на продолжительную борьбу за подавление самого высокого взлета инфляции с 1980-х годов, что потенциально может подтолкнуть национальную экономику к рецессии. Регулятор понизил оценки роста ВВП США на этот и следующий год – до 0,2% и 1,2% соответственно. Ранее ожидалось, что показатель увеличится на 1,7% в 2022 и 2023 годах. При этом оценки по уровню безработицы были пересмотрены в сторону повышения на текущий и следующий годы – до 3,8% с 3,7% и до 4,4% с 3,9% соответственно. Дж. Пауэлл отметил, что не существует безболезненного способа снизить инфляцию, и предупредил, что задержка в снижении инфляции приведет лишь к еще большим проблемам. «Никто не знает, приведет ли этот процесс к рецессии, и если да, то насколько значительной будет эта рецессия», – заявил председатель ФРС после объявления очередного решения регулятора о повышении процентной ставки. «Шансы на "мягкую посадку", вероятно, уменьшатся в той мере, в какой политика должна быть более сдерживающей на более длительный срок», – добавил он. Окрыленный «ястребиными» перспективами монетарной политики в США, отраженными в точечном графике FOMC и высказываниях Дж. Пауэлла, гринбек закрылся в среду вблизи самых высоких уровней за два десятилетия в районе 111,40 пункта. Между тем американский рынок акций завершил вчерашние торги падением. В частности, S&P 500 просел на 1,7%, до 3789,93 пункта. Похоже, инвесторы расценили намеки главы Федрезерва на то, что рецессию следует рассматривать в качестве платы за ценовую стабильность, как негативный сигнал для рынка. Индекс S&P 500 в этом году упал на 20%. Крайняя «медвежья» позиция может оказаться источником поддержки для акций, говорят стратеги Bank of America. Согласно последнему ежемесячному опросу банка, управляющие фондами имеют самый низкий вес акций, которые они когда-либо имели, в то время как уровни денежных средств находятся на самом высоком значении за всю историю наблюдений. «Высокие доходы, низкая позиция инвесторов и хорошо закрепленные долгосрочные инфляционные ожидания должны смягчить любое снижение рисковых активов с этого момента», – считают аналитики JPMorgan Chase. Однако не все уверены, что худшее для американского рынка акций осталось позади. «Более рискованные активы, вероятно, продолжат испытывать трудности, поскольку инвесторы будут занимать более оборонительную позицию», – отметили специалисты Apollon Wealth Management. По их словам, растущая доходность государственных облигаций США продолжит притуплять привлекательность акций. «Некоторые инвесторы могут посмотреть на фондовые рынки и сказать, что риск того не стоит, и они могут перенести большую часть своих инвестиций в сторону фиксированного дохода», – заявили эксперты Apollon Wealth Management. Они указывают на то, что среднее форвардное отношение цены к прибыли по индексу S&P 500 составляло около 14 в 2007 году, когда в последний раз ставка по фондам ФРС равнялась 4,6%. Это сопоставимо с форвардным показателем P/E чуть более 17 на данный момент, что говорит о том, что акции, возможно, продолжат падать по мере роста процентных ставок в США. «Федрезерв хочет донести сообщение о том, что инфляция по-прежнему будет выше предыдущих прогнозов и что процентная ставка может достичь 4,60% к концу 2023 года. Это еще больше подрывает идею "разворота" ФРС и приводит к тому, что валютный рынок склоняется к замедлению темпов роста и рецессии в США. Этот сценарий благоприятствует доллару по сравнению с такими проциклическими валютами, как евро», – сказали стратеги ING. Отслеживая неблагоприятную для риска рыночную среду, по итогам вчерашней сессии единая валюта подешевела по отношению к гринбеку более чем на 1,2%, финишировав в районе 0,9840. В начале торгов четверга пара EUR/USD коснулась самого низкого уровня с октября 2002 года на 0,9810. Затем она осуществила отскок, устремившись к отметке 0,9900. Этому во многом способствовали комментарии члена Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Еврозона оказалась перед лицом экономического спада, но инфляция все еще слишком высока, поэтому процентные ставки должны продолжать повышаться, заявила она. «Грядущий спад окажет сдерживающее воздействие на инфляцию. При этом стартовая точка процентных ставок очень низка, поэтому ясно, что нам нужно продолжать повышение, – отметила И. Шнабель. Денежные рынки ждут повышения ключевой ставки ЕЦБ в октябре на 50 или 75 базисных пунктов. И. Шнабель не сказала, какого повышения ожидает она сама, но заверила в готовности ЕЦБ сделать все необходимое, чтобы взять инфляцию под контроль.Потерпев поражение на подступах к отметке 0,9900, пара EUR/USD откатилась назад, сведя на нет большую часть своих дневных достижений. Резкое снижение ключевых индексов Уолл-стрит после открытия торгов в Нью-Йорке помогло доллару найти спрос и оказало давление на основную валютную пару. После непродолжительной коррекции гринбек вернулся в область 111. «Ожидайте, что доллар продолжит привлекать спрос на падениях, поскольку растет уверенность в том, что ставки по депозитам в самой ликвидной валюте мира в ближайшие месяцы поднимутся выше 4%», – сообщили специалисты ING. Многие Центробанки сейчас наперегонки ужесточают монетарную политику, пытаясь сдержать ослабление своих валют, но по-прежнему не поспевают за лидером в лице ФРС. «Федрезерв ведет за собой ключевые мировые центральные банки к более "ястребиной" политике и делает рецессию более вероятной. Будучи относительно открытой экономикой с большой производственной базой – и с военным конфликтом на пороге – еврозона столкнется с рядом серьезных проблем этой зимой. Мы подозреваем, что пара EUR/USD продолжит снижаться к области 0,9650 в ближайшие недели», – заявили в ING. Экономисты Danske Bank полагают, что ФРС предпочтет более агрессивный путь и повысит ставку на 75 б.п. на ноябрьском и декабрьском заседаниях. «Мы также продолжаем считать, что риски склоняются в сторону того, что ФРС будет дольше сохранять финансовые условия на ограничительном уровне. Следовательно, как признал Дж. Пауэлл, шансы на "мягкую посадку" экономики уменьшились. Согласно нашему прогнозу, ставка по федеральным фондам составит 4,25–4,50% к концу года. Мы также по-прежнему придерживаемся нашего прогноза о падении пары EUR/USD до 0,9500 в 12-месячной перспективе», – отметили они. Что касается текущей картины, в качестве первоначального сопротивления для основной валютной пары служит отметка 0,9870. Если пара сможет подняться выше этой отметки и начнет использовать ее в качестве поддержки, то следующими целями «быков» станут круглый уровень 0,9900, 20-дневная скользящая средняя на 0,9950 и 100-дневная скользящая средняя на 0,9980. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на уровне 0,9800, пробой которого позволит «медведям» направиться сначала к 0,9750, а затем – к 0,9700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг опускалась к уровню 0,9813, который является приблизительным минимумом предыдущего дня, а заодно и новым минимумом за 20 лет. Напомним, что в среду вечером состоялось оглашение результатов заседания ФРС, что всегда очень важно. Начинающим трейдерам нужно знать два основных факта. Во-первых, ФРС приняла решение повысить ключевую ставку на 0,75% в третий раз подряд. Повышение ставки на 0,75% является «очень ястребиным» решением, а любое «ястребиное» решение ЦБ обычно провоцирует укрепление его валюты. Во-вторых, ФРС фактически пообещала продолжать ужесточать монетарную политику до тех пор, пока инфляция не покажет существенного замедления. Следовательно, только в 2022 году мы можем ожидать еще два повышения ставки и вряд ли намного ниже, чем на 0,75%. Это также фактор в поддержку американскому доллару. Поэтому нас, в принципе, не удивляет рост доллара вчера и сегодня утром, хотя мы признаем, что реакция рынка могла быть абсолютно любой. Также следует отметить, что уже сегодня паре не удалось закрепиться выше уровня 0,9877, который являлся ближайшим уровнем сопротивления. То есть очередная попытка скорректироваться разбилась еще в самом зародыше. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение евро будет продолжаться. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня было в избытке. Первый сигнал сформировался еще рано утром при отскоке от уровня 0,9813, который является минимумом среды. После этого цена выросла к уровню 0,9910, не дойдя до него всего 2 пункта, что является допустимой погрешностью. Отскок от этого уровня должен был послужить сигналом к закрытию лонгов и открытию шортов. По длинной позиции, таким образом, удалось заработать около 60 пунктов. Сигнал на продажу оказался менее результативным, но обратите внимание, что цена почти сразу преодолела уровень 0,9877 и ни разу толком не смогла закрепиться выше него. Следовательно, все это время до текущего момента следовало держать открытыми короткие позиции(потому что сигнала на покупку попросту не было). Так как до вечера цене не удалось вернуться к уровню 0,9813, то сделку следовало закрывать вручную. Прибыль составила еще около 40 пунктов. Таким образом, сегодня новичкам удалось заработать не менее 100 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара всем своим видом показывает, что готова продолжить падение. Заседание ФРС спровоцировало только новое падение евровалюты, хотя были определенные варианты и на рост. Однако ухудшившаяся геополитика помножила эффект очередного повышения ставок в США, поэтому евровалюта может теперь спокойно продолжать падение сколько угодно времени. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9813, 0,9877, 0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в США и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые могут быть важными, если покажут серьезные несоответствия с прогнозными значениями. Реакция на них вряд ли будет сильной, но она может последовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Красные линии для японской валюты

«То, о чём так долго говорили большевики», свершилось: власти Японии впервые за последние 24 года провели валютную интервенцию, спровоцировав сильную ценовую турбулентность не только по паре usd/jpy, но и по всем остальным кроссам с участием иены. Слухи о готовящейся интервенции – не вербальной, а самой что ни на есть всамделишной – ходили достаточно давно, на протяжении последних двух месяцев. Но всерьёз об этом заговорили лишь в сентябре, когда пара usd/jpy вновь устремилась вверх и преодолела 140-ю отметку. Большинство экспертов заявило о том, что власти страны просто вынуждены будут реагировать на сложившуюся ситуацию. Вопрос был только в том, где именно проходит условная «красная линия», при пересечении которой чиновники решатся на проведение валютной интервенции. По этому поводу среди аналитиков возникла заочная дискуссия – одни заявляли о том, что это произойдёт, если пара usd/jpy закрепится выше отметки 145,00, другие же заверяли своих клиентов в том, что власти будут сохранять выжидательную позицию до тех пор, пока пара не станет приближаться к таргету 150,00. На прошлой неделе появились первые инсайды по этому поводу. Так, в японской прессе была обнародована информация о том, что Центробанк провел ревизию обменных курсов. По словам ряда экспертов, это может означать подготовку к валютным интервенциям. Инсайд появился после встречи главы японского ЦБ Харухико Куроды с премьер-министром страны Фумио Кисидой. Комментируя итоги встречи, глава Центробанка заявил, что «слишком стремительное изменение стоимости валюты усиливает неопределенность и затрудняет работу компаний». Другими словами, сегодняшнее решение – не из разряда сенсационных. Безусловно, «в моменте» власти Японии, конечно, спровоцировали сильную волатильность по паре usd/jpy в пользу иены. Но если говорить о среднесрочной перспективе (не говоря уже о долгосроке), то здесь спешить с выводами не стоит. Японская валюта использовала важный козырь, тогда как все остальные фундаментальные факторы играют против неё. Следовательно, эффект от сегодняшнего решения может носить краткосрочный характер. Достаточно взглянуть на реакцию трейдеров пары usd/jpy: цена буквально за несколько часов рухнула более чем на 500 пунктов. Вначале пара достигла своей вершины, обозначившись на отметке 145,90, после объявления итогов заседания Банка Японии. Регулятор сохранил статус-кво по параметрам монетарной политики и озвучил уже привычную риторику «голубиного» характера. Но почти сразу после объявления итогов сентябрьского заседания ЦБ стало известно о том, что японское правительство вмешалось в ситуацию на валютном рынке. Соответствующее заявление сделал заместитель министра финансов Японии Масато Канда. Он подтвердил проведение валютных интервенций, сообщив, что «власти предприняли решительные действия на валютном рынке». После этого заявления пара резко снизилась – до основания 140-го ценового уровня. Впрочем, как только южный импульс начал угасать, в игру снова вступили покупатели пары. В итоге на текущий момент трейдеры отвоевали почти 200 пунктов, поднявшись до 142-й фигуры. Северный откат был спровоцирован достаточно размытыми комментариями министра финансов Японии Сюнъити Судзуки. Во-первых, он воздержался от комментариев по поводу размера интервенции. Во-вторых, он отказался отвечать на не менее важный вопрос – была ли это одиночная акция или власти страны будут и дальше усиливать позиции национальной валюты? Судзуки лишь добавил, что правительство обеспокоено чрезмерными колебаниями валютных курсов, «которые нельзя игнорировать». Отмечу, что в начале этого года пара usd/jpy торговалась в районе 114-115 фигур. То есть за неполные 9 месяцев цена выросла почти на 3 тысячи пунктов, прежде чем японские власти обеспокоились ситуацией. Из этого следует вывод, что своеобразная «красная линия» для Минфина проходит на уровне 145-146 фигур. Здесь необходимо напомнить, что в последний раз Япония проводила интервенции для поддержки национальной валюты 24 года назад, в 1998 году, когда масштабный финансовый кризис спровоцировал распродажу иены и быстрый отток капитала. На тот момент пара usd/jpy также подошла к отметке 146,00. Можно, конечно, говорить о совпадении, но, на мой взгляд, именно данный таргет выступает в роли красной тряпки для японского правительства. Резюмируя всё вышесказанное, можно предположить, что сегодняшние события вряд ли развернут тренд usd/jpy. Обратите внимание, что продавцы пары не смогли закрепиться ниже уровня поддержки 142,00 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Одновременно с этим необходимо отметить, что покупатели, вероятней всего, будут фиксировать прибыль при приближении к отметке 145,00. Очевидно, данный таргет (вернее, закрепление над ним) может «аукнуться» проведением повторной валютной интервенции. Следовательно, пара usd/jpy, вероятней всего, будет в ближайшее время торговаться в диапазоне 142,00-145,00. Таким образом, с текущих позиций можно рассматривать лонги с первой (и пока что основной) целью 143,50 – это верхняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике, которая совпадает с верхней границей облака Kumo на том же таймфрейме. В целом южные спады целесообразно использовать для открытия длинных позиций – но следует помнить, что безопасным потолком диапазона выступает отметка 145,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает после непродолжительного позитива в среду

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Участники рынка продолжают анализировать решения по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,72% – до 404,1 пункта. Тем временем французский CAC 40 упал на 0,76%, немецкий DAX снизился на 0,51%, а британский FTSE 100 потерял 0,47%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг финского энергетического гиганта Fortum Oyj взлетела на 7,4%.Котировки швейцарского банка Credit Suisse Group AG просели на 3%. Накануне британские СМИ написали о том, что банк планирует разделить свой инвестиционный банкинг на три бизнеса и продать прибыльные подразделения, чтобы предотвратить ущерб, наносимый приростом капитала.Рыночная капитализация французского владельца сети отелей Accor S.A. обвалилась на 7,4%, после того как американский финансовый конгломерат J.P. Morgan ухудшил рейтинг акций компании с «нейтрально» до «ниже рынка».Стоимость ценных бумаг крупнейшего банка Великобритании HSBC снизилась на 1,3% на новости о том, что компания постепенно исключит угольную энергетику и добычу энергетического угля из списка своих активов.Цена акций крупнейшего британского ретейлера спортивной одежды JD Sports упала на 6,3%. Ранее в компании сообщили о снижении прибыли за январь–июнь на фоне стремительно растущей инфляции и сокращения потребительских расходов.Настроения на рынкеВ четверг европейские инвесторы анализируют опубликованные накануне итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике.Так, в среду вечером регулятор увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3–3,25%.ФРС также понизила прогнозы валового внутреннего продукта США и повысила оценки инфляции и безработицы на 2022–2023 годы. Кроме того, представители американского Центробанка заявили о том, что продолжат сокращать запасы казначейских и ипотечных ценных бумаг, а также агентского долга. Свежие новости от Федрезерва США дали инвесторам представление о дальнейших перспективах процентной ставки в условиях перманентно растущего уровня инфляции.Напомним, в марте 2022 года Федрезерв США уже повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, в мае – на 50, а в июне – на 75.Важным фактором давления на фондовый рынок Европы в четверг стали также слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в среду индекс The Dow Jones Industrial Average обвалился на 1,7%, S&P 500 также просел на 1,7%, а NASDAQ Composite – на 1,8%.Сегодня участники мировых фондовых рынков будут активно следить за заседанием Банка Англии. Большинство аналитиков полагают, что британский регулятор увеличит ставку еще на 75 базисных пунктов для борьбы с перманентно растущим уровнем инфляции.В рамках сентябрьского заседания Банку Англии предстоит скорректировать свои дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике с учетом мер нового правительства Лиз Трасс по ограничению цен на энергоресурсы.Напомним, на августовской встрече представители Банка Англии прогнозировали, что инфляция в стране достигнет пикового значения в 13,3% до конца 2022 года, после чего Великобритания погрузится в рецессию и не выйдет из нее до начала 2024 года.В четверг Центробанк Швейцарии объявил об увеличении процентной ставки на 75 базисных пунктов – до 0,5% годовых. Сентябрьское повышение ставки стало вторым подряд: в июне она была увеличена на 50 базисных пунктов – до минус 0,25% годовых. По итогам августа уровень инфляции в Швейцарии оказался на максимальной за последние тридцать лет отметке – 3,5% в годовом выражении.Сегодня в Европе выйдут основные экономические данные – показатели потребительского доверия в странах еврорегиона. Согласно предварительным сценариям экспертов, эти индикаторы покажут ухудшение с августовских -24,9 до сентябрьских -25,8.В пятницу будут опубликованы свежие данные по индексам PMI в странах Евросоюза и Великобритании.По итогам двух последних месяцев PMI по еврорегиону балансирует ниже уровня 50, который является чертой между сокращением и расширением. При этом риск рецессии в экономике еврозоны достиг максимального с июля 2020 года уровня.Итоги торгов наканунеВ ушедшую среду европейские биржевые индикаторы закрылись в зеленой зоне. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 поднялся на 0,9% – до 407,05 пункта. При этом максимальные результаты в составе STOXX Europe 600 показали ценные бумаги британской маркетинговой компании S4 Capital PLC (+12%), мюнхенского производителя военного оборудования Rheinmetall AG (+9,3%) и итальянской телекоммуникационной компании Telecom Italia S.p.A. (+6%) Французский CAC 40 вырос на 0,87%, немецкий DAX увеличился на 0,76%, а британский FTSE 100 набрал 0,63%.Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper SE обвалилась на 25,3% на новости о том, что ее руководство продолжает обсуждать с правительством ФРГ возможность увеличения доли государства в компании до мажоритарной, что в перспективе потенциально открывает путь к ее полной национализации.Котировки еще одной немецкой энергетической компании – E.ON – выросли на 1,8%. Ранее в пресс-релизе E.ON появилась информация о продлении контракта с генеральным директором компании Леонардом Бирнбаумом до 30 июня 2028 года.Рыночная капитализация французской энергомашиностроительной компании Schneider Electric выросла на 1,9%, а британского разработчика ПО Aveva – увеличилась на 2,3%. Накануне акционеры Aveva одобрили продажу компании Schneider за $10,8 млрд.Цена акций британского банка Lloyds выросла на 0,4%, а французского Societe Generale и швейцарского UBS – просела более чем на 1,5%.Стоимость ценных бумаг финского энергетического гиганта Fortum Oyj взлетела на 9,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спасти биткоин от нового падения может только чудо.

На 4-часовом ТФ цена на биткоин продолжает топтаться около нижней границы бокового канала 18 500$ - 24 350$. Только за последние несколько дней было два теста этого уровня, оба неудачные. Но вместе с тем, биткоин потерял способность хотя бы отскакивать от важных уровней поддержки, как было ранее с тем же уровнем 18 500$. Таким образом, медведи тихо и спокойно, аккуратно и слаженно, без спешки продавливают курс криптовалюты все дальше и дальше вниз. Мы не сомневаемся в том, что рано или поздно этот уровень будет преодолен и, соответственно, продолжится падение. На этот вариант мы отдаем 80% вероятности. Остальные 20% можно условно разделить между двумя иными вариантами. Первый – топтание внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$ еще некоторое время. Второй – преодоление уровня 24 350$ и новый рост. С нашей точки зрения, текущий «фундамент» не дает ни малейшего основания предполагать, что биткоин способен показать сильный рост. К слову, в последние недели эфир и лайткоин вновь устремились вниз, только «биток» продолжает балансировать на краю пропасти. Мы уже неоднократно говорили, что от действий ФРС сейчас зависит очень многое на криптовалютном рынке. А действия ФРС зависят от показателя инфляции. Чем медленнее будет падать инфляция, тем большего роста ставок можно ожидать. Чем медленнее будет падать инфляция, тем дольше ставки будут оставаться высокими, тем дольше будет оставаться низким спрос на рисковые активы. Таким образом, учитывая слабый отчет по инфляции за август-месяц и решение ФРС повысить ключевую ставку еще на 0,75%, мы бы сказали, что вероятность нового падения биткоина очень высока. Также не следует забывать, что другие центральные банки тоже повышают ставки. В частности, ЕЦБ и Банк Англии. Последний только сегодня объявил о повышении ставки на 0,5% и начале сокращения собственного баланса в следующем году. Это значит, что денежная масса будет уменьшаться теперь и в Великобритании, а свободных средств на инвестиции будет все меньше. Напомним, что непомерные программы количественного стимулирования и ультранизкие ставки были двумя основными причинами роста «битка» в 2020-2021 годах. Сейчас ситуация кардинально противоположная. Ну и, конечно же, геополитика. Напряженная ситуация в Украине с начала этого года также поспособствовала падению криптовалют, а в ближайшее время она вряд ли улучшится... На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется сильный нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 135 базовых пунктов, а сегодня – повысился на 50. Вчерашнего снижения европейской

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются волны младшего масштаба, и я могу предположить, что последнее повышение котировок - это волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок продолжалось до сегодняшнего дня в рамках волны 5 в e, которая уже может быть завершена благодаря сегодняшнему отходу котировок от достигнутых лоу. Волновые разметки евро и фунта в последних волнах не совпадают, но в этом нет ничего страшного. Мы просто уже привыкли, что оба инструмент движутся практически одинаково, сейчас же имеются некоторые различие, но оба нисходящих участка тренда все равно могут быть завершены в ближайшее время. Совместными усилиями ФРС и Банка Англии фунт остается на плаву Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 21 сентября снизился на 110 базовых пунктов(меньше, чем евро), а сегодня – повысился на 60. Вчерашнее снижение спроса на фунт в большей степени было обусловлено ухудшением геополитической обстановки, но и вечернее заседание FOMC и его результаты тоже оказали давление на британца. Тем не менее ФРС не стал повышать ставку больше, чем на 75 базовых пунктов, что стало для британца спасательным кругом. Сегодня Банк Англии повысил ставку на 50 базовых пунктов и, можно сказать, выстрелил в этот спасательный круг. Спрос на британца, безусловно, вырос, однако при текущем положении вещей я не могу быть уверен, что он будет продолжать увеличиваться, чтобы обеспечить более долговременный рост инструмента. Давайте проанализируем: ставка ФРС выросла на 75 пунктов, а Банка Англии – на 50. Даже по этим двум параметрам мы видим, что рынок может продолжать с большей любовью относится к доллару, так как разрыв между ставками продолжает расти. Помимо этого, вчерашние новости о мобилизации в России означают, что завершения военного конфликта на Украине ожидать не имеет никакого смысла в ближайшие год-два. Ожидать нужно ухудшения геополитической обстановки, и оба эти фактора работает не на благо британца или европейца. Таким образом, новостной фон этой недели больше говорит в пользу дальнейшего снижения фунта, чем его повышения. Не хочется хоронить фунт раньше времени, так как волна e приняла ярко выраженный пяти волновой вид, а следовательно, может быть завершена, но новостной фон может в очередной раз все испортить. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. Возможно, даже на некоторое время нужно воздержаться от продаж, так как вероятность завершения волны e все же высока. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин перешел к росту после громкого падения накануне

Утро четверга цифровое золото начало с незначительного подъема, к моменту написания материала его стоимость достигла отметки $19 152. При этом в первые часы торговой сессии биткоин обновил трехмесячные минимумы, обвалившись ниже $18 200.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $19 674, а минимальная – $18 290.По итогам минувших 24 часов цена монеты просела на 0,3% и закрыла сессию на уровне около $18 900. Главной причиной громкого обвала первой криптовалюты накануне стало оглашение результатов двухдневного сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике.Так, в среду вечером регулятор увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3–3,25%.Кроме того, представители американского Центробанка заявили о том, что продолжат сокращать запасы казначейских и ипотечных ценных бумаг, а также агентского долга. Напомним, в марте 2022 года Федрезерв США уже повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, в мае – на 50, а в июне – на 75.К слову, недавно эксперты аналитической компании Kaiko сообщили о том, что волатильность BTC ощутимо зависит от результатов заседаний Федрезерва США. По мнению аналитиков из Kaiko, высокая корреляция Bitcoin с решениями Федрезерва США была зафиксирована еще летом 2021 года, что свидетельствует о том, что криптовалютный рынок уже давно находится под влиянием ключевых макроэкономических показателей.Так, когда в мае 2022 года Федеральная резервная система США увеличила диапазон ставки до 0,75–1% годовых, стоимость первой криптовалюты резко преодолела уровень в $40 000, однако в тот же день обвалилась ниже $36 000, запустив процесс затяжной коррекции.В июне текущего года, когда американский регулятор повысил ключевую ставку уже до 1,5–1,75%, ВТС мгновенно отреагировал эффектным кратковременным ростом до $22 000, а затем резко обвалился до $18 000.Июльское увеличение ставки до 2,25–2,5% спровоцировало резкий подъем главных игроков криптовалют. Тогда Bitcoin преодолел отметку в $22 000, а Ethereum – в $1 500.В конце лета главный цифровой актив отреагировал на выступление главы Центробанка США Джерома Пауэлла обвалом ниже уровня в $21 000.Рыночные аналитики уверены, что в ближайшие месяцы рынок цифровых активов будет еще сильнее откликаться на выступления мировых центробанков, т.к. зачастую увеличение процентной ставки резко сокращает возможности инвесторов вкладываться в такие рисковые активы, как виртуальная валюта.Важным фактором давления на ВТС в четверг утром стали также слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в среду индекс The Dow Jones Industrial Average обвалился на 1,7%, S&P 500 также просел на 1,7%, а NASDAQ Composite – на 1,8%.С начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Сложившаяся ситуация выглядит довольно иронично, ведь с момента появления криптовалюты она позиционировалась как основное средство для защиты от инфляции и волатильности цен на традиционных рынках. Однако в последние месяцы цифровые активы все больше коррелируют с фондовыми рынками, что заставляет усомниться в успехе виртуальных монет.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию среды с подъема и к моменту написания материала достиг отметки в $1 263. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, торговались в красной зоне. При этом худшие результаты были зафиксированы у Ethereum (-5,8%), XRP (-3,1%) и Cardano (-0,8%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов также все криптовалюты, кроме нескольких стейблкоинов и XRP (+20,17%), отчитались падением. Список снижения здесь возглавила монета Ethereum (-21,12%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке падения досталось EOS (-11,69%), а лучшие результаты показала криптовалюта Celsius (+8,53%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты показал цифровой актив Ravencoin (-35,99%), а лучшие – Chiliz (+30,17%).По данным CoinGecko, за минувшиее 24 часа общая рыночная капитализация криптовалют снизилась до $920 млрд.С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился более чем втрое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар – единственная игра в городе

Улыбка доллара. История показывает, что американская валюта растет в преддверии рецессии в связи с высоким спросом на активы-убежища, падает после ее начала из-за колоссальных монетарных стимулов ФРС и, наконец, снова укрепляется, так как экономика США превосходит свои аналоги по скорости роста. Нынче такое время, когда индекс USD взобрался на уровень 20-летнего максимума благодаря обеим сторонам улыбки и повышенному интересу инвесторов к спасительным гаваням, и американской исключительности. В таких условиях любые попытки «быков» по EURUSD кардинально изменить ситуацию обречены на провал. Принято считать, что рецессию в большинстве случаев вызывают центробанки. Они видят перегретую до красна экономику и начинают повышать ставки для ее охлаждения и возвращения инфляции к таргету. Образно это называется убрать чашу с пуншем, или чашу с дешевой ликвидностью, в самый разгар пира. Именно этим занимается в 2022 ФРС. С начала года она повысила ставку по федеральным фондам с 0,25% до 3,25% и готова довести ее до 4,25% или до 4,5% до конца декабря, что не исключает возможность еще одного шага в 75 б.п. Прогнозы ФРС по ставкеНесмотря на то что Джером Пауэлл прямо не говорит об этом, он не исключает рецессии. Федрезерв обязан остановить инфляцию. Есть ли безболезненный способ сделать это? Нет! По оценкам Bloomberg, рост затрат по займам до 4,5% обернется потерей 1,7 млн рабочих мест. Если они поднимутся до 5%, цифра будет еще больше. 2 млн. Прекрасно понимают цену победы над инфляцией и члены FOMC. Они прогнозируют рост безработицы до 4,4% и не рассчитывают, что инфляция вернется к таргету в 2% раньше 2025. В США еще не было такого, чтобы увеличение безработицы на полпроцента не происходило без спада в экономике. Когда именно он наступит, никто не знает. Рынок труда выглядит очень сильным, как и балансы домашних хозяйств, из-за фискальных стимулов во время пандемии. В итоге период перед рецессией может продлиться очень долго. А это, как мы помним, одна из сторон улыбки доллара. Его ралли еще далеко от завершения. Тем более что на Forex усиливаются разговоры, что именно американская валюта является единственной игрой в городе. Что может противопоставить ему евро? Цены на газ в Европе вряд ли сильно упадут, а если зима окажется холодной, еврозона, вероятнее всего, окунется в рецессию уже на рубеже 2022-2023. Ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ спасло бы EURUSD, если бы в структуре инфляции не преобладали цены на энергоносители. Против них Европейский Центробанк бессилен. Таким образом, нисходящий тренд по основной валютной паре имеет все необходимые условия для продолжения. Технически на дневном графике EURUSD прорыв нижней границы диапазона справедливой стоимости 0,991-1,004 с последующим ретестом говорят о доминировании «медведей». Продолжаем придерживаться стратегии продаж евро против американского доллара с целевыми ориентирами на 0,969 и 0,964, где расположены важные пивот-уровни. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 сентября. Безжалостный Джером Пауэлл

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Учитывая довольно сильное повышение котировок евровалюты, можно предположить, что волна 5 завершила свое построение, так как вряд ли восходящая волна последней недели является частью волны 5. Таким образом, рабочим вариантом сейчас является завершение длительного понижательного тренда и начало нового, восходящего, минимум коррекционного, минимум трех волнового. Так как европейская валюта по-прежнему не показывает сильного роста, то сказать однозначно, что снижения спроса на эту валюту больше не будет в ближайшее время, я не могу. Совершенно не исключен вариант с построением коррекционного участка и дальнейшим возобновлением понижательного. Не исключен вариант с усложнением всего понижательного участка тренда, который в этом случае примет еще более протяженный вид. Новостной фон для рынков остается одним из ключевых факторов, поэтому если он будет хуже, то спрос на евро может опять начать падать. А он может хуже, что нам отлично показали прошлый вторник и текущая среда. Волновая разметка сейчас говорит о готовности рынка к построению минимум трех волн вверх. Заседание FOMC привело только к новому падению евро Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 135 базовых пунктов, а сегодня – повысился на 50. Вчерашнего снижения европейской валюты можно было избежать, если бы не риторика Джерома Пауэлла после того, как ФРС объявила итоги заседания. Процентная ставка выросла еще на 75 базовых пунктов, что не стало для рынка неожиданностью. Однако риторика президента ФРС, который заявил, что в 2022 году потребуются новые ужесточения денежно-кредитной политики и фактически намекнул на повышение еще на 125 пунктов, сделала свое дело. Как я уже сказал, решение повысить ставку еще на 75 пунктов было уже принято рынками и, скорее всего, без новых «ястребиных» заявлений Пауэлла евровалюта начала бы расти еще вчера. Однако Пауэлл фактически дал сигнал рынку о том, что инфляция падает слишком медленно, а значит регулятору придется оказать дополнительное давление на этот показатель, а заодно и на экономику в целом. Состояние американской экономики рынки пока не слишком волнует. Рецессия в Америке уже началась, начнется она и в Евросоюзе, и в Великобритании. Но спрос растет только на доллар США, поэтому я не могу сказать, чтобы американская рецессия пугает рынок. А вот перспектива еще большего повышения процентной ставки работает на него, как красная тряпка на быка. Инструмент вчера опускался ниже лоу предполагаемой волны 5. Таким образом, уже сейчас есть все необходимые основания считать, что нисходящий тренд усложнится еще сильнее. Однако есть все же еще надежда, что с текущих позиций начнется построение новой восходящей волны, которая может быть 3 или с в составе коррекционного участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда не завершено с вероятностью 100%. От продаж на некоторое время следует отказаться, так как в данное время у нас есть пять волн вниз и инструмент может строить сейчас коррекционный набор волн. С покупками можно попробовать, так как вероятность построения восходящей волны сейчас все же высока. Для этого следует использовать сигналы MACD «вверх» с целями, расположенными около 2 фигуры. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки восстанавливаются после вчерашного обвала на ставке ФРС

Фьючерсы на акции в США немного восстановились, а доходность казначейских облигаций выросла после того, как Федеральная резервная система дала понять, что рискнет рецессией, чтобы победить инфляцию, что вызвало волну ужесточения денежно-кредитной политики со стороны других центральных банков.Контракты на S & P 500 колебались после падения бенчмарка в среду, когда ФРС объявила о третьем подряд повышении на 75 базисных пунктов и указала, что еще одно повышение такого же масштаба может быть запланировано на ноябрь. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до 4,11%, усилив инверсию кривой доходности, которая сигнализирует о встречных экономических ветрах.Акции в Европе упали более чем на 1%, во главе с чувствительными к процентным ставкам секторами, включая недвижимость, технологии и строительство.ФРС дала самый четкий сигнал о том, что готова мириться с рецессией в качестве необходимого компромисса для восстановления контроля над инфляцией, при этом официальные лица сигнализировали о дальнейшем ужесточении на 1,25 процентных пункта до конца года. Швейцария, Норвегия и Великобритания вслед за ними сами повысили ставки, поскольку чиновники спешат справиться с безудержным ростом цен."ФРС готовит жесткую посадку - о мягкой посадке почти не может быть и речи, - написал Сима Шах, главный глобальный стратег Principal Global Investors, в заметке после решения ФРС. - Признание Пауэлла о том, что в течение определенного периода рост будет ниже тренда, следует интерпретировать как заявление центрального банка о рецессии. С этого момента времена станут еще тяжелее".Индекс Московской Биржи постепенно восстанавливается после обвала на 500п связанного с выступлением Путина на тему референдумов и мобилизации:Новости на этой неделе:Решение Банка Японии по денежно-кредитной политике, четвергРешение Банка Англии по процентной ставке, четвергОпережающий индекс Conference Board США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в зоне долгосрочного медвежьего рынка

Как следует из опубликованного в четверг экономического бюллетеня ЕЦБ, управляющий совет ЕЦБ ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, «поскольку инфляция остается слишком высокой и, скорее всего, будет оставаться выше целевого уровня в течение длительного периода». По прогнозам экономистов ЕЦБ, «базовая инфляция останется высокой в ближайшей перспективе», хотя и снизится затем «до среднего уровня в 5.5% в 2023 году и 2.3% в 2024 году». Это бычий сигнал для евро. Тем не менее растущие опасения относительно перспектив развития экономики, несмотря на перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики ЕЦБ, оказывают давление на евро и пару EUR/USD, соответственно. Тем более что, как следует из вчерашних заявлений главы ФРС Пауэлла, руководство центрального банка намерено и далее проводить сверх жесткий цикл монетарной политики. Хотя это также таит в себе угрозу восстановлению американской экономики, все же она находится в более выгодных условиях, чем европейская, учитывая сложную энергетическую и геополитическую ситуацию в Европе из-за событий на Украине, в то время как США сами являются крупнейшим производителем энергоносителей. "Мы только что достигли сегодня самых низких уровней того, что мы считаем ограничительным. Нам еще есть куда двигаться в отношении ставок", - заявил вчера Пауэлл. Таким образом, с фундаментальной точки зрения следует ожидать как минимум сохранения сильного медвежьего импульса в паре EUR/USD, а как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600. Пробой сегодняшнего и многолетнего минимума 0.9810 может стать подтверждающим сигналом нашего предположения и наращивания коротких позиций по паре. В альтернативном сценарии и после пробоя краткосрочного уровня сопротивления 0.9900 (ЕМА200 на 15-минутном графике) коррекция EUR/USD может найти развитие к уровням сопротивления 0.9966 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0010 (ЕМА144 на 4-часовом графике). Пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка (ниже уровней сопротивления 1.0610 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1300 (ЕМА200 на недельном графике), ниже которых предпочтительными остаются короткие позиции. *) о предстоящих событиях на сегодня и завтра см. в Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022 Уровни поддержки: 0.9810, 0.9800 Уровни сопротивления: 0.9900, 0.9966, 1.0000, 1.0010, 1.0044, 1.0100, 1.0195 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.9840. Stop-Loss 0.9910. Take-Profit 0.9800, 0.9700, 0.9600 Buy Stop 0.9910. Stop-Loss 0.9840. Take-Profit 0.9966, 1.0000, 1.0010, 1.0044, 1.0100, 1.0195 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794) ***) по вопросам используемой стратегии - https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CHFJPY - возможна фиксация сетки лимитных продаж с прибыльюEURUSD - возможно на повышение до 0,99Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги заседания ФРС: регулятор расставил точки над "Dot Plot"

Пара евро-доллар вчера обновила 20-летний ценовой минимум, достигнув отметки 0,9814. В последний раз цена находилась в этой ценовой области в июле 2002 года. И хотя медведи eur/usd не смогли зайти в район 97-й фигуры, южный тренд получил своё развитие. Нижняя граница ценового диапазона в очередной раз сдвинулась, отдаляясь тем самым от уровня паритета. Сегодня мы наблюдаем коррекционный рост. Вполне логичное поведение цены после импульсного снижения к новым ценовым минимумам. Очевидно, что продавцы пока что не рискуют держать короткие позиции у основания 98-й фигуры. Трейдеры зафиксировали прибыль, спровоцировав северный откат. Но в целом вчерашний раунд завершился в пользу доллара. Вопрос только в том, как долго Федрезерв сможет оказывать поддержку своему протеже. Итак, итоги сентябрьского заседания ФРС превзошли ожидания большинства экспертов, благодаря чему гринбек укрепил свои позиции по всему рынку. С одной стороны, регулятор принял широко ожидаемое решение, подняв процентную ставку на 75 базисных пунктов. Это базовый сценарий, который был учтён в текущих ценах. С другой стороны, доллар получил поддержку со стороны точечных прогнозов, которые отразили ястребиный настрой ФРС. Согласно опубликованной точечной диаграмме, медианный прогноз по ставке по федеральным фондам на конец следующего года вырос до 4,6%. Тогда как в июне «точки FOMC» (Dot Plot) показывали верхнюю планку на уровне 3,8%. К концу 2024 года чиновники ФРС видят ставку на уровне 3,9%, тогда как предыдущая (июньская) оценка была на уровне 3,4%. Всё это говорит о том, что Федрезерв сохранит «умеренно-агрессивный» темп ужесточения монетарной политики, по крайней мере в обозримом будущем. Напомню, что после публикации последнего отчёта по росту индекса потребительских цен на рынке заговорили о том, что регулятор может решиться на 100-пунктное увеличение ставки. Вероятность реализации данного сценария оценивали в 38%. Однако Джером Пауэлл дал понять, что подобный сценарий не приемлем: 75-пунктный шаг является оптимальным в сложившихся условиях, и изменение этой величины возможно только в сторону уменьшения. Так, по словам главы ФРС, «в какой-то момент» ЦБ будет ужесточать денежно-кредитную политику «менее значительными темпами». При этом он подчеркнул, что Федрезерв пока не принял решения о размере повышения ставки на следующем – ноябрьском – заседании. Фактически Пауэлл привязал темпы ужесточения монетарной политики к темпам ускорения/замедления инфляции. По его словам, заранее заданной траектории нет – соответствующие решения будут приниматься от заседания к заседанию. Темпы будут зависеть от поступающих экономических данных, прежде всего это касается инфляционных индикаторов. Глава ФРС подчеркнул, что Центробанк хочет увидеть «убедительные доказательства того, что инфляция начинает остывать». Судя по последнему релизу данных по росту индекса потребительских цен, признаков остывания инфляции не наблюдается. И если следующий инфляционный отчёт выйдет в зелёной зоне, можно не сомневаться в том, что Федрезерв в ноябре снова повысит ставку на 75 пунктов. При этом Пауэлл повторил основные тезисы, озвученные им на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Основной мессидж заключается в том, что американский регулятор продолжит повышать процентные ставки и будет сохранять их на высоком уровне, даже если это навредит домохозяйствам и предприятиям. Пауэлл вновь констатировал печальный факт: американцам придётся смириться с замедлением экономического роста и ослаблением рынка труда «во имя борьбы с инфляцией». При этом глава ФРС отметил ослабление роста экономики США после существенного подъема в прошлом году. В частности, он акцентировал своё внимание на рынке жилья, заявив о том, что активность в сфере жилой недвижимости «значительно ослабла». Также он заявил о том, что ситуация на рынке труда «остается очень напряженной», а «ценовое давление остается по всей экономике. Риски усиления инфляции по-прежнему сохраняются: как отметил глава ФРС, «регулятор по-прежнему считает инфляционные риски перекошенными в сторону повышения». Такие заявления свидетельствуют о ястребином настрое членов Федрезерва. Точечные прогнозы служат тому лишним подтверждением. Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре по-прежнему актуальны. Любые коррекционные северные откаты целесообразно использовать как повод для захода в продажи. С точки зрения техники пара eur/usd на таймфрейме D1 находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы технического характера также говорят о приоритете нисходящего движения. Первая и пока что основная цель южного тренда расположена на нижней линии индикатора Bollinger Bands на недельном графике – на отметке 0,9780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 сентября: фондовый рынок США продолжает рушиться

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают падение на торгах в четверг после очередной крупной распродажи, которая произошла в среду в ходе регулярной сессии, поскольку ястребиное решение Федеральной резервной системы лишь усилилось, даже несмотря на рецессию, которая, как ожидалось, послужит предохранителем для дальнейших агрессивных действий. Фьючерсные контракты на S&P 500 открылись гэпом вниз, но затем компенсировали весь разрыв и сейчас показывают небольшой рост. В настоящий момент эталонный индекс торгуется ниже, чем на 20% от январского максимума этого года. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,8% в связи с потерями на Уолл-стрит и в Гонконге.Вчера ФРС дала самый четкий сигнал о том, что готова терпеть рецессию как необходимый компромисс для восстановления контроля над инфляцией, при этом официальные лица сигнализировали о дальнейшем ужесточении политики на 1,25 процентных пункта до конца года. Пересмотрены были и прогнозы в отношении будущих процентных ставок, которые наверняка будут повышены до уровня 4,5% в ближайшее время. Очевидно, что ФРС планирует жесткую посадку — и о мягкой посадке теперь и речи быть не может. Вчерашние заявления Пауэлла о том, что в течение определенного периода рост будет ниже тренда, следует интерпретировать как заявление центрального банка о рецессии. Скорей всего до инвесторов это дойдет только в ближайшее время, когда рынки просядут еще больше, ведь так много остается еще тех, кто верит в активное восстановление спроса на рисковые активы в ближайшее время. Рецессия еще не наступали, и наступит лишь в следующем году. До этого момента вряд ли можно будет говорить о какой-либо серьезной восходящей коррекции на рынке акций. Скорей всего мы довольно быстро вернемся к годовым минимумам и уже в начале следующего года пойдем на их обновление. Всплеск ястребиных ставок ФРС также привел к снижению валют развивающихся стран. Сегодня ожидается, что Банк Англии проведет седьмое последовательное повышение ставок в расчете на борьбу с самой высокой инфляцией за несколько десятилетий. Также стало известно, что Швейцарский национальный банк последовал примеру ФРС, подняв процентные ставки на 75 базисных пунктов. Это привело к росту стоимости заимствований впервые за восемь лет с нулевого уровня. Центральный банк Норвегии, одним из первых, который начал повышать ставки в сентябре прошлого года, также еще раз повысил свою ключевую процентную ставку на полпроцента, при этом дав понять, что ужесточение, возможно, подходит к концу. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого обвала рынка, говорить о серьезном отскоке пока не приходится. Для выстраивания восходящей коррекции в попытке нащупать дно быкам необходимо защитить уровень $3 772. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 800. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 835. Самой дальней целью выступит область $3 870. В случае движения вниз, пробой $3 772 быстро столкнет торговый инструмент на $3 744 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 704. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимумам $3 677 и $3 643, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Помнят только старожилы рынка: Банк Японии провел интервенции против ослабления йены

Курс доллар/йена, часовой графикСегодня с 11:00 до 11:40 по времени терминала Банк Японии провел валютные интервенции против чрезмерного ослабления йены - масштаб события хорошо виден на графике выше.Банк Японии не стал скрывать факт вмешательства. Отметим, что уже пару недель Банк Японии предупреждал о том, что не собирается смотреть на сильное падение йены бесконечно.Мы предупреждали, что на таких уровнях покупать доллар/йену опасно и много выгоднее пытаться играть вместе с Банком Японии, а не против него - то есть ставить на продажу доллар/йены.Что дальше? Объективно факторы ослабления йены не исчезли, и курс по графику снова пойдет наверх. Там нужно снова ставить на продажу - причем профит надо ставить, привязанным к ордеру, возможен резкий отскок после падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 сентября (разбор утренних сделок). Фунт восстановился перед решением Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1220 и уровень 1.1268 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой в районе 1.1220 привел к отличному сигналу на покупку фунта, что вылилось в крупный рост пары более чем на 40 пунктов. Закрепление выше 1.1268 и обратный тест сверху вниз образовали дополнительную точку входа в длинные позиции, что на момент написания статьи уже привело к росту пары боле чем на 80 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Решение Банка Англии повысить процентные ставки может остудить пыл покупателей фунта, что приведет к очередной крупной распродаже GBP/USD во второй половине дня. По этой причине очевидно, что быкам нужно очень сильно постараться, чтобы защитить новую поддержку 1.1278, сформированную в первой половине дня. В случае образования давления на пару после повышения Банком Англии процентных ставок лишь формирование ложного пробоя на 1.1278 по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к сигналу на покупку. После этого можно будет рассчитывать на продолжение восходящей коррекции в район 1.1435. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона произойдут только в случае более мягких заявлений со стороны регулятора в отношении будущей политики. Это укрепит уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1405. Более дальней целью выступит максимум 1.1451, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1278, ситуация только ухудшится, так как это приведет к сносу стоп-приказов и очередному провалу фунта к годовым минимумам 1.1220. Там рекомендую открывать там длинные позиции также только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1168, либо еще ниже - от 1.1113 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока держаться в стороне и ставят все на решение Банка Англии, способное провалить фунт назад к годовым минимумам. Конечно, ложный пробой в районе нового сопротивления 1.1354 наверняка свалит GBP/USD в район промежуточной поддержки 1.1278, где активизируются более крупные покупатели. Только прорыв и обратный тест этой области снизу вверх приведет к отличному дополнительному сигналу на продажу с целью обвала к новому годовому минимуму в район 1.1220, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1168, но это будет возможно лишь в случае самых суровых оценок Банком Англии дальнейших перспектив денежно-кредитной политики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1354 у быков появится шанс на дальнейшее развитие восходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1405, где проходят средние скользящие, образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1451, либо еще выше – в районе 1.1495 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1210. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1350.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс