AUD/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 25 ноября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в бычьем тренде. Текущая цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена продолжит движение к 1-му уровню сопротивления 0.67711, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, ожидается, что цена направится ко 2-му уровню сопротивления 0.69161, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз и повторно протестировать 1-й уровень поддержки 0.65398, где проходит 50% уровень коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: прорыв 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 0.69161 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления и предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.65861 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ золота #GOLD

#GOLDНа скрине графика котировки золота #GOLD к 25.11.2022 на часовом чарте (Н1). Котировки драгоценного металла в настоящее время двигают цену к области поддержки $1733,0–1734,0 за 1 тройскую унцию. В дальнейшем возможно следующее развитие событий:- уровень поддержки разворачивает текущее нисходящее движение в сторону $1763,0-1770,0, как показано на графике;- происходит пробой уровня поддержки с развитием нисходящей ценовой динамики до $1690,0-1695,0 за 1 унцию.Желаю вам успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 25 ноября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Текущая цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1071.11, соответствующему предыдущему уровню свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню сопротивления 1291.84, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 1302.56 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 1071.11 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1677.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше области, где расположен 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 25.11.2022

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии EUR/USD пыталась продолжить рост в зоне выше ключевого уровня сопротивление 1.0385 (ЕМА200 на дневном графике). Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», его пробой и пробой вышестоящего долгосрочного уровня сопротивления 1.0500 (ЕМА50 на недельном графике) значительно повышает риски слома долгосрочного медвежьего тренда EUR/USD. Но пока что у EUR/USD нет такого мощного потенциала. Учитывая же тот факт, что руководители ФРС продолжат ужесточать монетарную политику американского центрального банка, пусть даже и более медленными темпами, большинство экономистов склонятся к тому, что уровень 105.00 на графике индекса доллара DXY устоит, а доллар вскоре возобновит свой рост. Кроме жесткой политики ФРС, этому будет способствовать относительно лучшее, чем в других крупнейших экономиках мира, в частности европейской, состояние американской экономики. Наиболее вероятным сценарием, чем «поход на север», нам представляется пробой поддержки на уровне 1.0385 и возобновление снижения EUR/USD. В этом случае пробой уровня поддержки 1.0385 станет первым сигналом для возобновления коротких позиций по EUR/USD, а пробой уровней поддержки 1.0325 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0245 (ЕМА144 на дневном графике и верхняя граница нисходящего канала на недельном графике) – подтверждающим. Как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, «в целом сохраняется глобальная нисходящая динамика EUR/USD, и с фундаментальной точки зрения следует ожидать возобновления снижения как минимум и как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600». *) о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 28.11.2022 – 04.12.2022 Уровни поддержки: 1.0385, 1.0325, 1.0300, 1.0245, 1.0116, 1.0085, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Уровни сопротивления: 1.0400, 1.0500 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0370. Stop-Loss 1.0450. Take-Profit 1.0325, 1.0300, 1.0245, 1.0116, 1.0085, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Buy Stop 1.0450. Stop-Loss 1.0370. Take-Profit 1.0500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро: делу время, а потехе час

День Благодарения, закрытие фондовых рынков США и отток ликвидности привели к тому, что на исходе последней полной недели осени пара EURUSD заскучала. Неудивительно, с учетом бурных движений до этого. Доллар начал пятидневку за здравие, а закончил за упокой, полностью уступив инициативу евро. Благодаря сильной макростатистике и «ястребиным» спичам чиновников ЕЦБ региональная валюта вернулась к области 5-месячных максимумов и с нетерпением ожидает важных данных по европейской инфляции и рынку труда США.Выход в свет сильной статистики по ВВП Германии за третий квартал стал продолжением пира для поклонников евро. Вслед за позитивом от потребительских настроений, деловой активности и бизнес-климата последовали обнадеживающие новости от немецкой экономики. Она расширилась не на 0,3%, а на 0,4%, то бишь оказалась более устойчивой к многочисленным бедам, включая энергетический кризис, чем ранее предполагалось. Главным драйвером роста выступили потребители, активность которых увеличилась на 1%. Динамика ВВП ГерманииПоследняя макростатистика позволяет утверждать, что рецессия в еврозоне окажется неглубокой и непродолжительной, что оказывает поддержку EURUSD. На рынке царит оптимизм, однако Институт международных финансов решил добавить ложку дегтя в бочку с медом. По мнению авторитетной организации, которая одной из первых предсказала паритет в паре EURUSD, вооруженный конфликт на Украине перерастет в вечную войну. Он не закончится в 2023, и пострадают от этого в первую очередь те страны, которые находятся близко. В частности, еврозона, ВВП которой в следующем году сократится на 2% из-за резкого снижения доверия потребителей и бизнеса. Американская экономика расширится на скромные 1%, так как ужесточение денежно-кредитной политики ФРС будет давать о себе знать. Главным драйвером глобального ВВП станет Китай, который победит COVID-19 и откроет, наконец, свою экономику. Вместе с тем усилий Поднебесной окажется недостаточно. Мировой валовый внутренний продукт в 2023 увеличится на 1,2%, что станет его худшей динамикой с 2009. Похоже, стакан для Института международных финансов наполовину пуст, что возвращают надежду «медведям» по EURUSD. Если мировая экономика в следующем году будет чувствовать себя так же плохо, как в текущем, или еще хуже, избавляться от американского доллара не стоит. Гринбэк - валюта пессимистов. Краткосрочно динамика основной валютной пары будет определяться релизами данных по европейской инфляции и рынку труда США. Замедление потребительских цен в еврозоне и американской занятости - ключи к снижению скорости монетарной рестрикции ЕЦБ и ФРС, поэтому EURUSD рискует отметиться смешанной динамикой.Технически у пары есть возможность как продолжить ралли в направлении таргета на 161,8% по паттерну Краба, так и отыграть разворотную модель 1-2-3. В связи с этим продаем евро на прорыве поддержек на 1,038 и 1,033 и покупаем его в случае роста выше 1,044. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: между ключевыми уровнями 1.0500 и 1.0385

Перед началом сегодняшней американской торговой сессии, которая будет сокращенной ввиду продолжения празднований Дня Благодарения в США, покупатели доллара решили воспользоваться его сильным падением после публикации в среду слабых макро данных и протоколов с ноябрьского заседания ФРС (подробнее см. в нашем вчерашнем обзоре DXY: доллар. Ближайшая перспектива). Как следует из опубликованных протоколов, большинство из руководства центрального банка США поддерживают идею замедления темпов повышения ставок в ближайшее время. Теперь участники рынка ожидают повышения ставки ФРС в декабре на 50 базисных пунктов. Согласно данным CME Group, эта вероятность в настоящее время составляет 76%. Однако здесь сохраняется интрига: даже если темпы повышения процентной ставки в США замедлятся, она все равно будет оставаться одной из самых высоких среди процентных ставок других крупнейших мировых центральных банков и, вероятно, достигнет уровня 4,75%, а может и выше, уже в первые месяцы следующего года. Многие экономисты при этом склоняются ко мнению, что дальнейшее ужесточение монетарной политики в США будет вести к росту доходности американских гособлигаций и котировок доллара, даже несмотря на возникшую, в связи с недавней публикацией проколов ФРС, неопределённость в этом вопросе. Между тем в четверг были опубликованы протоколы с недавнего заседания ЕЦБ по монетарной политике, проигнорированные участниками рынка, и он показал, что несколько членов Совета управляющих банка предпочли бы повышение ставки на 50 базисных пунктов, а не на 75, учитывая также перспективу "продолжительной и глубокой рецессии". Как мы отметили в начале статьи, сегодня покупатели доллара пытаются воспользоваться его сильным падением накануне, что способствовало росту его котировок с начала сегодняшнего торгового дня. Но, скорее всего, сегодняшний день основные валютные пары проведут в диапазонах, без четкой направленности. И покупателям доллара, и его продавцам нужны новые драйверы, а их сегодня не будет, как на фоне отсутствия в сегодняшнем экономическом календаре важных публикаций макро статистики, так и ввиду короткого торгового дня в США. Такие драйверы появятся лишь на следующей неделе. В среду будет опубликован отчет ADP по уровню занятости в частном секторе американской экономики за ноябрь и уточнённая оценка годового ВВП США за 3-й квартал, в четверг – индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе США, а в пятницу – ежемесячный отчет Минтруда США с данными за ноябрь, вокруг которого и будет происходить основное движение на финансовых рынках (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 28.11.2022 – 04.12.2022). Что касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он сохраняет потенциал к росту в паре с долларом. Еще в среду EUR/USD предприняла попытку пробоя ключевого уровня сопротивления 1.0385, а в четверг – дальнейшего роста, пытаясь закрепиться в зоне выше данного уровня, отделяющего бычий тренд от медвежьего. Пробой же вышестоящего долгосрочного уровня сопротивления 1.0500 значительно повысит риски слома долгосрочного медвежьего тренда EUR/USD. Но для его окончательного слома цене необходимо подняться выше отметок 1.1180, 1.1200. Для такого мощного рывка «на север» у EUR/USD, по крайней мере пока что, нет (подробнее см. в EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 25.11.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0424 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел вниз достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не стал продавать евро. Движение вниз все же состоялось, и пара дотянула до уровня 1.0389, где я советовал покупать на отскок. Вход по этому сигналу принес около 35 пунктов прибыли. Других точек входа образовано не было.Отчеты по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий по Германии от IFO вышли довольно спутанные: с одной стороны, какие-то показатели выросли, с другой стороны, снижение оценки текущей ситуации не вызывает удивления, так как инфляция в еврозоне продолжает находиться на довольно высоком уровне, оказывая негативное влияние на экономику и население. Сегодня в первой половине дня выходит отчет по ВВП Германии за третий квартал этого года, который может негативно отразиться на евро при условии, что данные окажутся хуже прогнозов экономистов. Опережающий индекс потребительского климата Германии за декабрь также может ограничить восходящий потенциал пары. Обращать внимание на выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ Йокника и вступление представителя ECB г-на Де Сагуин не советую, так как от них ничего не зависит, и вряд ли представители ЕЦБ расскажут нам что-то, чего мы не знаем. Биржи США закрыты в связи с Днем Благодарения, и объем торгов во второй половине дня останется на низком уровне. Советую в ходе американской сессии не торговать.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0427 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0461. В точке 1.0461 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится. Акцент — на статистику по Германии, которая может раскачать рынок. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0400, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0427 и 1.0461.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0400 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0362, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при неудачной попытке пробоя месячного максимума и слабой статистики по Германии. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0427, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0400 и 1.0362.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 28.11.2022 – 04.12.2022

В ходе завершившейся короткой торговой недели (ввиду празднована в США Дня Благодарения) доллар резко сдал свои позиции. По итогам минувшей недели индекс доллара DXY потерял 1%. Участники рынка крайне негативно восприняли слабую макро статистику по США, указавшую на растущие риски рецессии, и на публикацию протоколов с ноябрьского заседания ФРС, из которых следует, что большинство из руководства центрального банка США поддерживают идею замедления темпов повышения ставок в ближайшее время. Теперь участники рынка ожидают повышения ставки ФРС в декабре на 50 базисных пунктов. Согласно данным CME Group, эта вероятность в настоящее время составляет 76%. Тем не менее, многие экономисты считают, что уровень поддержки 105.00 для DXY должен устоять. На следующей неделе мы, вероятно, узнаем, правы они или нет: будет опубликован ряд важнейших макро данных по США, среди которых - уточнённая оценка годового ВВП США за 3-й квартал, индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе и ежемесячный отчет Минтруда США с данными за ноябрь. Также на следующей неделе участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Австралии, Германии, Еврозоне, США, Швейцарии, Китаю, Канады, а также на выступления глав центральных банков США и Австралии. Отметим также, что следующая неделя будет переходной между ноябрем и декабрем. Уже в начале следующего месяца многие крупные игроки финансового рынка будут подводить итоги уходящего года, объемы торгов будут постепенно сокращаться, а активность трейдеров – падать. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 28 Ноября 00:30 Австралия. Уровень розничных продаж Индекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: +0,6%, +0,6%, +1,3%, +0,2%, +0,9%, +0,9%, +1,6%, +1,8%, +1,8% (в январе 2022 года). Прогноз на октябрь: +0,3%. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Вторник 29 Ноября 08:00 Швейцария. ВВП Динамика кривой, отражающей ВВП Швейцарии, остается одной из самых плавных среди крупных экономик мира, стабильно растущей с начала истории наблюдений. Хотя, доля самой швейцарской экономики в мировом ВВП составляет всего лишь около 0,8% (39-е место), в процентном отношении на душу населения это уже 2-е место в мире с, примерно, 80 000$ на человека. Экономика страны, где ключевыми элементами являются промышленность и торговля, очень зависима от постоянных притоков зарубежных инвестиций. Что интересно, Швейцария является мировым лидером по очистке золота, перерабатывая две трети от его мировой добычи. ВВП считается индикатором общего состояния экономики страны и оценивает темпы ее роста или спада. Отчёт по ВВП выражает в денежном эквиваленте совокупную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных Швейцарией за определенный период времени. Помимо того, что франк является одной из основных мировых валют, также входящих в расчет индекса доллара DXY, и популярным защитным активом, растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты (франка), а низкий результат – негативным. Предыдущие значения показателя ВВП Швейцарии (в квартальном выражении): +0,3%, +0,5%, +0,2%, +1,9%, + 1,8%, -0,4% (1-й квартал 2021 года). Прогноз на 3-й квартал 2022 года: -0,2% (+1,6% (в годовом выражении). Данные указывают на продолжение восстановления швейцарской экономики, хотя и относительно медленными темпами, а это – позитивный фактор для франка. Если данные окажутся слабее прогноза, то франк может снизиться в краткосрочном периоде. Данные лучше прогноза окажут позитивное влияние на франк. *) см. также: USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (предварительный релиз) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на ноябрь: +12,2% (предварительная оценка). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:30 Канада. ВВП Данный отчет Статистической службы Канады является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках CAD, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CAD. Предыдущие отчеты выходили со значениями (в годовом выражении) +3,3% во 2-м квартале 2022, года +3,1% в 1-м квартале 2022 года, +6,6% в 4-м квартале, +5,5% в 3-м квартале 2021 года. Прогноз на 3-й квартал 2022 года: +3,5%, что в целом должно позитивно отразиться на котировках CAD. Данные говорят о продолжающемся восстановлении канадской экономики после ее сильного падения в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса (в 1-м квартале 2020 года ВВП Канады снизился на -8,6%, а во 2-м – на -44,2%). Данные лучше прогноза также позитивно отразятся на CAD. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 15:00 США. Индекс «уровень доверия потребителей» Отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию в США. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущее значение индикатора 102,5. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Среда 30 Ноября 00:30 Австралия. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление AUD, поскольку низкая инфляция заставит руководителей РБА придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на РБА давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя: +7,3%, +6,8%, +7,0%. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 01:00 Китай. Индексы PMI деловой активности от Китайской Федерации Логистики и Снабжения (CFLP) в производственном секторе и секторе услуг экономики Китая Данный отчет, представляющий собой анализ опроса 3000 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, поэтому данный индикатор является важным индикатором состояния китайской экономики в целом. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Данные выше значения 50 говорят о росте активности. Относительный рост индекса и значения выше 50 должны позитивно повлиять на CNY. Предыдущие значения: 49,2, 50,1, 49,4, 49,0, 50,2, 49,6, 47,4, 49,5, 50,2, 50,1 (в январе 2022 года) – для PMI в производственном секторе, и 48,7, 50,6, 52,6, 53,8, 54,7, 47,8, 41,9, 48,4, 51,6, 51,1 (в январе 2022 года) для PMI в секторе услуг. Прогноз на ноябрь: 49,3 и 51,7, соответственно. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 10:00 Еврозона. Индексы потребительских цен в Еврозоне (предварительный релиз) Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +10,6%, +9,9%, +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года). Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +5,0%, +4,8%, +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года). Предварительная оценка за ноябрь: +1,5% (+11,2% в годовом выражении) и +0,6% (+5,2% в годовом выражении) для базового CPI. Уровень влияния на рынки (предварительной оценки) – высокий. 13:15 США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе ADP представит ежемесячный отчет по занятости в частном секторе американской экономики за ноябрь. Данный отчет, обычно, оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно влияют на доллар; снижение показателя может негативно повлиять на него. В любом случае, во время публикации данного отчета может наблюдаться рост волатильности на рынке и, прежде всего, в котировках доллара. Предыдущие значения: 239 000 в октябре, 192 000 в сентябре, 185 000 в августе, 270 000 в июле, 358 000 в мае, 457 000 в апреле, 425 000 в марте, 375 000 в феврале, 372 000 в январе 2022 года. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 13:30 США. Годовой ВВП за 3-й квартал (вторая оценка). Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE) Данный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -0,6%, -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 3-й квартал 2022 года (вторая оценка): +2,6%. (предварительная оценка была +2,6%, а прогноз +2,0%). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Основной индекс расходов на личное потребление (или Основной индекс цен PCE, Core PCE) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения: +4,7% (во 2-м квартале 2022 года), +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 3-й квартал 2022 года (вторая оценка): +4,5%. (предварительная оценка была +4,5%). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 18:30 США. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла По мнению Пауэлла, текущая политика ФРС достаточна и соответствует ситуации, но центральный банк готов скорректировать ее в случае возникновения рисков, которые могут стать препятствием для достижения своих целей. Участники финансового рынка будут тщательно изучать его речь, чтобы уловить сигналы с его стороны относительно дальнейших действий ФРС. Более «ястребиная» позиция относительно перспектив монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Если он сделает неожиданные заявления, то волатильность на финансовых рынках, особенно в котировках доллара, может возрасти. Уровень влияния на рынки – высокий. 21:30 Австралия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (от AiG) Данный отчет Австралийской промышленной группы AiG, представляющий собой анализ опроса 200 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Австралии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет AUD, ниже 50 - как негативный для австралийского доллара. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на AUD. Предыдущие значения: 49,6, 50,2, 49,3, 52,5, 54,0, 52,4, 58,5, 55,7. Уровень влияния на рынки – средний. Четверг 01 Декабря 07:00 Германия. Розничные продажи Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с данными по объему продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние немецкой экономики и уровень доходов граждан. Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики. Поэтому котировки евро очень чувствительны к публикации важной макро статистики по Германии. Высокий результат, обычно, укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет. Данные лучше прогноза и/или предыдущего значения, вероятно, позитивно отразятся на евро, но - в краткосрочной перспективе. Предыдущие значения: +0,9% (-0,9% в годовом выражении), -1,3% (-4,3% в годовом выражении), +1,9% (-2,6% в годовом выражении), -1,5% (-9,6% в годовом выражении), +1,2% (+1,1% в годовом выражении), -5,4% (-0,4% в годовом выражении), +0,9% (-1,7% в годовом выражении), +0,2% (+6,9% в годовом выражении), -0,2% (+10,1% в годовом выражении) в январе 2022 года. Прогноз на октябрь: -1,5% (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 08:55 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, 56,9, 58,4, 59,8, 57,4, 57,4, 57,8, 58,4, 62,6. Предварительная оценка была 46,7 (при прогнозе 45,4). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. 09:00 Еврозона. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 47,3, 48,1, 48,9, 49,8, 52,1, 54,6, 56.5, 58,2. Предварительная оценка была 47,3 (при прогнозе 47,2). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. 09:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Великобритании (от S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 46,2, 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3. Предварительная оценка за ноябрь была 46,2. Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. 13:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработице Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения: +5,1% (в годовом выражении), +4,9%, +4,7%, +4,8%, +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года). Прогноз на ноябрь: +0,4% (+4,8% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели В это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 240 тыс., 222 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1551 тыс., 1425 тыс., 1488 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 14:30 Канада. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе В ежемесячном отчете S&P Global публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики Канады, который является важным индикатором состояния данного сектора и канадской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет CAD, ниже 50 - как негативный для канадского доллара. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 канадский доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора: 48,8, 48,7, 52,5, 54,6, 56,8, 56,2, 58,9, 56,6, 56,2 (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 14:45 США. Индекс деловой активности PMI (от S&P Global) в производственном секторе (финальный выпуск) В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI в производственном секторе 50,4, 52,0, 51,5, 52,2, 57,0, 59,2. Предварительная оценка на ноябрь была 47,6. Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (финального выпуска) – средний. Он также ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками) 15:00 США. Индекс ISM деловой активности (PMI) в производственном секторе В ежемесячном отчете Института управления снабжением (ISM) публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики США, который является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора: 50,2, 50,9, 52,8, 53,0, 56,1, 55,4, 57,1, 58,6, 57,6 (в январе 2022 года). Прогноз на ноябрь: 50,5. Уровень влияния на рынки – высокий. Пятница 02 Декабря 02:00 Австралия. Выступление главы РБА Филиппа Лоу В ходе своего выступления Филипп Лоу даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ему ведомства. Как глава центрального банка, Лоу имеет больше влияния на динамику курса австралийского доллара, чем любой другой человек из правительства Австралии. Участники рынка будут внимательно следить за ходом выступления Филипа Лоу, чтобы уловить подсказки от него и лучше понять перспективы монетарной политики РБА. Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в котировках AUD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики РБА вызовут укрепление AUD. Если Лоу не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 13:30 США. NFP (количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и уровень безработицы Центральным событием пятницы станет публикация ежемесячного отчета Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за ноябрь. Участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно, в котировках доллара. Рост показателей данного отчета (средней почасовой заработной платы и числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и снижение уровня безработицы является позитивным фактором для доллара. Предыдущие значения (средняя почасовая заработная плата / количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора / уровень безработицы): +0,4% в октябре, +0,3% в сентябре и августе, +0,5% в июле, +0,3% в июне, мае и апреле, +0,4% в марте, 0% в феврале, +0,7% в январе 2022 года / 0,261 млн в октябре, 0,263 млн в сентябре, 0,315 млн в августе, +0,528 млн в июле, +0,372 млн в июне, +0,390 млн в мае, +0,428 млн в апреле, +0,431 млн, +0,678 млн в феврале, +0,467 млн в январе 2022 года / 3,7% в октябре, 3,5% в сентябре, 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года. Прогноз на ноябрь: +0,4% / -0,030 млн / 3,6%, соответственно. Как видим, экономисты ожидают, что безработица сократилась в ноябре, оставаясь на минимальных допандемийных уровнях, а средняя почасовая заработная плата продолжила расти теми же темпами. В отчете настораживает раздел NFP: ожидается сокращение числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора. Это – крайне негативный фактор для доллара. Тем не менее, реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов. В связи с традиционно ожидающимся резким ростом волатильности в период публикации данного отчета, возможно, лучшим выбором для консервативных трейдеров будет остаться вне рынка в этот период времени. Уровень влияния на рынки –высокий. 13:30 Канада. Данные по рынку труда Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. Несмотря на то, что безработица выросла в Канаде в период пандемии коронавируса (с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года), в последние месяцы здесь также наметился некоторый прогресс. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD. В случае роста безработицы канадский доллар снизится. Предыдущие значения уровня безработицы: 5,2%, 5,2%, 5,4%, 4,9%, 4,9%, 5,1%, 5,2%, 5,3%, 5,5%, 6,5% (в январе 2022 года), что говорит об улучшении ситуации на канадском рынке труда. Прогноз на ноябрь: 5,2%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2083 пришелся на момент, когда MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно на фоне ожидания слабых данных по Великобритании. По этой причине я не продавал фунт. Во второй половине дня состоялся тест 1.2117, и там MACD также уже прошел довольно много вверх, что ограничивало рост фунта. Лишь вторая попытка обновления 1.2117 в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки стала подтверждением вероятного роста фута. Движение вверх составило около 30 пунктов, и на этом все закончилось.Выступления заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена и члена КМП Банка Англии Хью Пилла не повлияли на фунт, как и отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников. Сегодня в первой половине дня и вовсе нет никакой статистики по Великобритании, так что особо на продолжение бычьего рынка я рассчитывать не буду. Советую с покупками на максимумах и вам быть предельно осторожными. Во второй половине дня биржи США будут закрыты в связи с Днем Благодарения, и объем торгов останется на низком уровне. Советую в ходе американской сессии не торговать.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2124 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2168 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2168 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после прорыва месячных максимумов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2083, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2124 и 1.2168.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2083 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2044, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей на максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2124, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2083 и 1.2044.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - ловушка покупателей 1,03800

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после новостного ралли инструмент скорректировался и сегодня подтвердил площадку покупателей на уровне 1,03800.В этой ситуации покупатели внутридневные будут вынуждены устанавливать свои стоп-приказы только за этот уровень. Предлагаем поохотиться за их стопами по следующей схеме:Сценарий №1: Работать на понижение с опорой на шортовый импульс Европы.Сценарий №2: Дождаться ложного пробоя 1,04283 и продать до 1,03800.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение до 1748 и 1614.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото - ловушка покупателей 1748

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после новостного ралли котировки золота существенно откатили, обозначив чёткий уровень поддержки 1748. Этот уровень с большой вероятностью выберут для себя покупатели для установки своих стоп-приказов. Предлагаем торговую идею на понижение золотых котировок по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает сегодняшняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50 и 61,8% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1760 либо использовать разворотные конструкции внутри дня. Прибыль зафиксировать на пробое 1748.Второй целью фиксации прибыли должен быть уровень 1675:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 ноября. Луис де Гиндос готов повышать ставку ЕЦБ дальше

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила рост к уровню коррекции 200,0% - 1,0430. Отбой от этого уровня позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня 1,0315. Ранее пара уже дважды отбивалась от этого уровня, возможен и третий раз. Закрепление котировок над уровнем 1,0430 повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,0574. На этой неделе трейдеров не ждет больше ни одного интересного отчета или другого события. Все наиболее важные отчеты вышли еще в среду, уже вчера наблюдался откровенный дефицит с новостями, а сегодня их нет вообще. Единственное, что можно выделить, это выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который заявил о готовности регулятора продолжать повышать процентную ставку. Также он сообщил, что замедление экономики само по себе не окажет давления на инфляцию, страны Евросоюза должны проводить разумную фискальную политику. Отчасти эти слова могли вызвать новый рост европейской валюты. Однако хочу заметить, что это не первое выступление членов ЕЦБ, в котором говорится о дальнейшем росте ставки. Не может же каждое новое заявление, в котором идет речь о будущем повышении ставки, вызывать рост евровалюты. В течение текущей недели европейская валюта вновь показала неплохой рост, хотя также успела и выполнить закрытие под трендовой линией. Этот графический сигнал на данный момент является несостоятельным. На следующей неделе будет более интересный информационный фон, но медведи, кажется, передумали возвращаться на рынок. На этой неделе фон мог вызвать рост доллара, но не вызвал. Если на следующей неделе он будет поддерживать евровалюту, а не доллар, то мы можем увидеть еще более сильное укрепление пары. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173 и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Закрепление под 1,0173 сработает в пользу доллара США и повысит вероятность дальнейшего падения евро в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 7052 контрактов Long и 1985 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 126 тысяч. И впервые за долгое время я могу сказать, что европейская валюта растет, что соответствует данным отчетов COT. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не были готовы полностью отказаться от покупок доллара США. Сейчас ситуация меняется в пользу евровалюты, но меняться она может очень долго. Также отмечу нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты, который не полностью соответствует текущему информационному фону. Календарь новостей для США и Евросоюза: 25 ноября календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закреплении котировок под трендовой линией на часовом графике с целями 1,0197 и 1,0080, однако падения так и не последовало. Покупать евровалюту я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173 на 4-часовом графике с целями 1,0315 и 1,0430, но этот сигнал не был образован. Нужно ждать новых сигналов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 ноября. Нужны ли рынку сейчас Пэйроллы?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню коррекции 127,2% - 1,2111. Закрепление котировок британца над этим уровнем сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня 1,2238. Отбой от этого уровня сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении 1,2007. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». На этой неделе в Великобритании из экономических данных нечего отметить, кроме индексов деловой активности. Однако на этот раз они вышли очень пресными и скучными. Изменения были минимальными и рост британца вряд ли связан с этими отчетами. То же самое можно сказать и об американской статистике, в которой тоже не было важных отчетов. Я думаю, что сообщение об отрицательном вердикте Верховного суда Великобритании в ответ на иск Шотландии с просьбой разрешить проведение референдума о независимости произвело гораздо большее впечатление на трейдеров, чем все экономические отчеты недели вместе взятые. Напомню, что в случае с шотландским референдумом была опасность того, что его результат показал бы готовность шотландского народа отсоединиться от Великобритании. Безусловно, никого в Лондоне не прельщает такой вариант, а Верховный суд вполне логично отказал, так как в Конституции прописано, что любой референдум может состояться только с согласия официальных властей Британии. Таким образом, временно можно считать этот вопрос закрытым, хотя правительство Николы Стерджен, вероятно, еще неоднократно будет возвращаться к нему и посылать официальные запросы в Лондон. А также критиковать британские власти и нового премьер-министра Риши Сунака. Однако в данное время британец мог испытать прилив сил в связи с этим событием. Падения британца можно будет ожидать после закрытия котировок под восходящим трендовым коридором. На 4-часовом графике пара возобновила процесс роста в направлении уровня 1,2250. Отбой от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,1709. Закрепление курса пары под восходящим коридором повысит вероятность дальнейшего сильного падения британца в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1111. У индикаторов CCI и MACD наблюдаются назревающие «медвежьи» дивергенции. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1931 единицу, а количество Short – на 8832. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовые коридоры. С точки зрения информационного фона все неоднозначно, так как отчеты не поддерживают фунт. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который очень трудно обосновать. Календарь новостей для США и Великобритании: В пятницу в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае закрепления ниже трендового канала на часовом графике с целью 1,1735. Покупать британца я рекомендую с целью 1,2238, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2111 на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Двое граждан Эстонии арестованы за мошенничество с криптовалютой

По сообщению Министерства юстиций США: два гражданина Эстонии были арестованы в Таллинне, Эстония, по обвинительному акту по 18 пунктам за их предполагаемую причастность к мошенничеству с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов и сговору связанным с отмыванием денег.В заявлении ведомства говорится, что Сергей Потапенко и Иван Турыгин, которым по 37 лет, предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью многогранной схемы, в которой они мотивировали их заключить мошеннические договоры аренды оборудования со службой майнинга криптовалют под названием HashFlare.Они также заставили жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank, который на самом деле не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды, заявило Министерство юстиции.По данным ведомства, потерпевшие убытки жертвы заплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов, после чего они оба использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества и покупки недвижимости, а так же покупки роскошных автомобилей.«Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны, - сказал помощник генерального прокурора из отдела по уголовным делам Министерства юстиции Кеннет Полите-младший. - Власти США и Эстонии работают над арестом и ограничением этих активов и получением прибыли от этих преступлений».По данным ведомства, в заговоре с отмыванием денег предположительно участвовало не менее 75 объектов недвижимости, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты, а также шесть роскошных автомобилей. Дело расследовалось ФБР.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото остается средством хеджирования рисков у французского банка Societe Generale

По мнению рыночных аналитиков Societe Generale, умеренная рецессия в США в 2023 году заставит Федеральную резервную систему во втором квартале изменить курс.В четверг французский банк заявил, что в преддверии нового года он вносит некоторые существенные изменения в свой портфель с несколькими активами и в значительной степени ориентирован на суверенный долг по сравнению с акциями и сырьевыми товарами. Банк также заявил, что сокращает свою денежную позицию до нуля. «В целом, с особым вниманием к казначейским облигациям, развивающимся рынкам и кредитам, ожидаемая доходность должна быть более положительной, чем в 2022 году. Технологии США остаются под угрозой, а китайские активы не вдохновляют, - говорят аналитики. - Мы считаем, что четкая перспектива неминуемого разворота ФРС дает возможность увеличить объем дешевого качественного кредита и решительно переориентировать нашу стратегию в сторону дешевых активов развивающихся рынков, от нехеджированных облигаций в местной валюте до (в основном) некитайских азиатских акций».Касаемо того, насколько высокой будет ставка ФРС, экономисты сказали, что рыночные ожидания предельной ставки, близкой к 5%, были бы уместны. Добавив, что это повысит реальные процентные ставки до 1,5-2%.Поскольку SocGen увеличивает свою подверженность государственному и корпоративному долгу, она также немного сокращает свои товарные активы, до 9% по сравнению с 10% в сентябре. Золото по-прежнему составляет большую часть его товарной позиции, но его доля сократилась до 6% по сравнению с 7% в сентябре.Аналитики заявили, что по-прежнему рассматривают золото как средство защиты от рисков.«Системные риски — обычное дело после раунда ужесточения политики такого рода, - отмечают аналитики. - На наш взгляд, хранение золота и швейцарских франков может помочь стабилизировать волатильность портфеля».Несмотря на то что банк продолжает удерживать прочную позицию по золоту, в прогнозе на следующий год он остается медвежьим в отношении цены. Прогнозируется падение цен на золото в среднем до 1500 долларов за унцию к третьему кварталу следующего года. Однако ожидается, что к четвертому кварталу цены восстановятся и составят в среднем около 1650 долларов за унцию.Также французский банк прогнозирует дальнейшее улучшение цен на золото до 2024 года, указав на среднегодовую цену около 1800 долларов за унцию. Аналитики считают, что к 2025 году цены вырастут до 1900 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин остается под давлением майнеров, а "киты" накапливают Ethereum: что ждет основные активы на выходных?

Волатильность на криптовалютном рынке начала снижаться, что соответственно отражается на движении котировок основных цифровых активов. Этап панических распродаж и импульсных движений цены подошел к завершению. Теперь рынок переходит к стадии консолидации и планомерного перераспределения монет BTC и ETH. В преддверии выходных мы увидели позитивные сигналы от лидеров рынка. Защита важных уровней поддержки и последующий разворот с локальным восстановительным движением цены. Таким образом быкам удалось стабилизировать ситуацию и снизить давление продавцов. Анализ BTC/USD Несмотря на уверенную защиту уровня $15,5k и последующее восходящее движение к ценовому диапазону $16,5k-$16,6k, Биткоин сохраняет шансы на обновление локального дна. Криптовалюте важно продолжить бычье движение и закрепиться выше $16,6k, где начинается зона массовой закупки BTC в середине ноября. На дневном графике Bitcoin также остается актуальной фигура "треугольник", которая может быть пробита в нисходящем направлении. Однако уверенная защита уровня $15,5k отсрочила этот момент. Несмотря на это, продавцы продолжают диктовать свои условия на рынке. После локальной стабилизации ситуации, основным источником давления на котировки Биткоина стали майнеры. Согласно данным ончейн-метрик, за последние пять дней фиксируются рекордные за семь лет объемы капитуляции BTC майнерами. Технические метрики на 1D таймфрейме указывают на исчерпание сил быков и постепенное сползание цены к $16k. Покупателям удалось протестировать уровень $16,6k-$16,8k, но давление продавцов спровоцировало разворот цены в направлении локального дна.Индекс RSI разворачивается в нисходящем направлении, а стохастический осциллятор готовится к формированию медвежьего пересечения. При этом MACD разворачивается во флетовом направлении так и не сформировав бычье пересечение. Все эти факты указывают на то, что цена Биткоина, отскочив от локального дна на $15,5k безуспешно протестировала уровень сопротивления $16,6k-$16,8k. Это означает, что на выходных, даже при снижении торговой активности, стоит ожидать очередной штурм $15,5k, что существенно повышает вероятность обновления локального дна. Анализ ETH/USD На дневном графике Ethereum складывается ситуация, аналогичная ценовому движению Биткоина. Быкам удалось защитить уровень поддержки $1068 после чего цена направилась к верхней границе текущего канала. ETH/USD встретила сопротивление вблизи уровня $1200, но сохраняет шансы удержать важный рубеж. Однако по состоянию на 12:00 четырехчасовой график ETH указывает на дальнейшее снижение цены. RSI и стохастик снижаются, что указывает на растущее давление продавцов. Рубеж $1175 был пробит, несмотря на локальную попытку откупа. Цена ETH движется к следующей зоне поддержки на $1147, однако при сохранении текущей динамики, уровень будет пробит и цена отправится на ретест $1000-$1100. А учитывая медвежьи настроения Биткоина и взаимосвязь с ETH, альткоин ожидает очередная волна снижения, если покупатели BTC не активизируются. При этом в фундаментальном плане ETH становится приоритетным вариантом для инвесторов. Согласно данным Santiment активные адреса "акул" и "китов" продолжают активно накапливать ETH, что указывает на постепенное перераспределение капитала и формирование локального дна. Итоги С большой долей вероятности, Биткоин и Ethereum продолжат снижаться по итогам текущего торгового дня. Снижение торговой активности на выходных не помешает медведям попытаться протестировать основные зоны поддержки, чтобы обновить локальное дно обоих активов. И если Биткоин имеет все шансы обновить локальное дно, то ETH вероятней всего удержит текущий рубеж на отметке $875, сформированный в июне 2022 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели попытались, но не смогли

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2125 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу в первой половине дня, что вылилось в движение фунта вниз более чем на 40 пунктов. Несмотря на это, техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Низкий объем торгов сохраниться после вчерашнего празднования Дня Благодарения, что приведет к ограниченной волатильности по примеру той, которую мы наблюдали в первой половине дня. Поэтому я не питаю особых иллюзий с покупками на максимумах и предпочитаю действовать более объективно на снижении. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2066 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на выход к очередному максимуму 1.2125, от которого один раз фунт уже сегодня продавали. По этой причине медведи могут отступить. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют сигнал на покупку с рывком к 1.2179. Самой дальней целью выступит максимум 1.2224, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2066 начнется более крупная фиксация прибыли в конце недели. Покупать в таком случае советую только в районе поддержки 1.2021, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1902 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Покупатели попытались что-то предложить в самом начале европейской сессии, но этого было мало. Главная задача продавцов на американскую сессию состоит в защите ближайшего сопротивления 1.2125, с чем они на отлично справились еще утром. Очень бы хотелось увидеть очередной ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на продажу с хорошей перспективой движения в район 1.2066 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2066 спутает все планы быков, что окажет на них давление в конце недели и даст сигнал на продажу с целью падения в район 1.2021, где медведи столкнуться с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2125 не будет, быки вернутся к покупкам, что приведет к новому рывку фунта вверх и подтолкнет его в район 1.2179. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2224 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931 до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2100.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 ноября (разбор утренних сделок). Евро не подает признаков жизни

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0430 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ввиду низкого объема торгов добраться до обозначенного мною уровня не удалось – соответственно, и сигналов по входу в рынок образовано не было в первой половине дня. На американскую сессию техническая картина осталась без изменений, как и сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вторая половина дня также обещает быть довольно спокойной, так как в США продолжаются выходные после вчерашнего Дня Благодарения. Объем торгов будет гораздо ниже, чем на европейской сессии, что повлияет и на волатильности. В случае снижения пары оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0390, что даст сигнал на покупку EUR/USD в расчете на повторное восстановление в район 1.0430 – уровень, еще утром выступающий в роли поддержки. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона вновь усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0475. Выбравшись выше и этого диапазона, можно получить надежду на более крупное движение вверх к 1.0525, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0390, давление на евро только увеличится, что приведет к очередному снижению. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0343, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0298, либо еще ниже – в районе минимума 1.0261 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Статистики во второй половине дня нет, поэтому и опираться участникам рынка не на что. Оптимальным вариантом на продажу остается формирование ложного пробоя в случае роста в районе 1.0430, что приведет к точки входа и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0390. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0343, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0298, что приведет к серьезному удару по бычьему тренду. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0430, что более вероятно, спекулятивные продавцы вновь начнут выходить с рынка. Это усилит присутствие покупателей и вернет рынку бычий тренд, а также откроет дорогу на 1.0475. Продавать там советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0525 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985 до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0430.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 25 ноября: американский фондовый рынок находится в спячке после вчерашнего выходного

Мировые фондовые индексы и валюты торгуются разнонаправленно на фоне сдержанного настроения на рынках в пятницу. Казначейские бумаги выросли после возобновления торгов после Дня Благодарения в США. Европейские фондовые индексы остаются стабильными. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 немного выросли после недавних комментариев представителей Федеральной резервной системы, которые поддержали доводы в пользу более медленных темпов повышения процентных ставок. На этой неделе мы слышали довольно много выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые сочли, что замедление темпов роста, вероятно, вскоре будет более целесообразным, так как сохраняя агрессивную политику на прежнем уровне можно всерьез навредить экономике, уже дающей сигналы о том, что с ней не все в порядке. Это оказывает поддержку фондовым индексам и позволяет им удержаться на текущих уровнях.Участники рыка также ищут подсказки не только о том, как может выглядеть следующее повышение ставок, но и как далеко, по мнению политиков, им придется зайти в следующем году, чтобы добиться прогресса в борьбе с инфляцией. Как отмечают некоторые эксперты, для общественности так же важно уделять больше внимания тому, как далеко ФРС пойдет со ставками, а не темпам дальнейшего повышения процентных ставок.Акции китайских технологических компаний показали снижение поскольку инвесторы сопоставили недавний рост с ростом числа случаев заражения Covid-19. Однако перспективы китайских рынков улучшаются, несмотря на нынешнюю вспышку вирусных заболеваний. Всему виной процесс переговоров США и Китая и снятия некоторых ограничений, которые наложены на технологический сектор.Доходность 10-летних облигаций Японии выросла на один базисный пункт до 0,25%, что является верхней границей целевого диапазона центрального банка, после того как данные показали, что инфляция в Токио ускорилась и достигла самого высокого уровня за 40 лет. Нефть падает третью неделю, а Европейский союз оценивает более высокий, чем ожидалось, потолок цен на поставки российской нефти. Опасения по поводу замедления мирового роста ставят под угрозу перспективы спроса на энергоносители. Золото показывает скромный недельный прирост.Что касается технической картины S&P500, то вчерашний рывок вверх удался. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $4 000. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 038. Чуть выше расположился уровень $4 064, прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 091. Самой дальней целью выступит область $4 116. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 000- психологически важная отметка. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 968, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 942.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс