GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1999 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Других сигналов образовано не было.В пятницу цифры по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности от Markit по Великобритании поддержали фунт в первой половине дня, но этого оказалось мало. Вышедший отчет по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM привел к движению вниз, и лишь после этого быки вернулись в рынок, продолжив восходящую коррекцию пары в конце недели. Сегодня выходит индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit Великобритании, что должно помочь GBPUSD продолжить рост. Во второй половине дня нас и вовсе ждут данные только по объёму промышленных заказов в США, что будет наверняка проигнорировано валютными трейдерами. На этом фоне у фунта остается отличный шанс на продолжение роста против доллара США и на обновление дневных максимумов.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2045 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2084 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2084 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в качестве коррекции в первой половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2020, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2045 и 1.2084.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2020 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1977, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2045, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2020 и 1.1977.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 марта. Выступления Джерома Пауэлла во вторник и среду могут придать новый импульс паре

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста внутри нисходящего трендового коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Рост европейской валюты может продолжаться вплоть до верхней линии коридора. Закрепление котировок над ней значительно повысит вероятность дальнейшего роста. На этой неделе будет много важных событий и отчетов, поэтому можно рассчитывать на сильные движения. В понедельник информационный фон практически отсутствует, но это не значит, что вся неделя будет такой же. Уже во вторник состоится выступление Джерома Пауэлла, а в среду - еще одно Пауэлла и Кристин Лагард. Выступления президентов ЕЦБ и ФРС перед заседаниями очень важны, потому что трейдеры в последнее время немного запутались в вопросе ставок. На прошлой неделе состоялось много выступлений членов обоих центральных банков, но они только увеличили количество вопросов к центральным банкам. Напомню, что ФРС на прошлом заседании понизил темпы ужесточения ДКП до 0,25%, но сейчас в полной мере ходят слухи, что они опять могут вырасти до 0,50%, потому что последний отчет по инфляции был недостаточно хорош. В ЕЦБ заявляли о повышении ставки на 0,50% в марте, но вопрос с суммарным повышением процентной ставки в течение текущего года остается открытым. Трейдеры просто не понимают, чего ожидать в перспективе от обоих центральных банков, поэтому с большим внимание будут отслеживать каждое слово Лагард и Пауэлла. Также на этой неделе выйдут отчеты Nonfarm Payrolls, безработица и ADP в США. После инфляции данные по рынку труда являются наиболее важными для трейдеров. В прошлом месяце количество пэйроллов превысило прогнозы в два раза, то есть с рынком труда в США все в порядке и можно продолжать повышать ставку дальше. Доллар может получить поддержку на этой неделе. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI позволяет рассчитывать на возобновление падения котировок. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8417 контракта Long и 22946 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет - от 7 февраля. В начале февраля «бычье» настроения может быть и усиливалось, но как обстоят дела сейчас? Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short - 73 тысячи. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём розничных продаж (10-00 UTC). 6 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну, не самую важную запись на двоих. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,0609 на часовом графике с целью 1,0483. Или при отбое от верхней линии нисходящего коридора с целью 1,0609. Покупки евровалюты были возможны при закрытии над уровнем 1,0614 на часовом графике с целью 1,0710. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 марта. Продавят ли медведи пару вниз?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс роста после отбоя от нижней линии бокового коридора. Процесс роста может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2112 и верхней линии коридора. Закрепление над или под коридором определит дальнейшую судьбу британца. В пятницу в Великобритании вышел индекс деловой активности в секторе услуг. Он показал рост до 53,5, разом превысив уровень 50,0. Британец с самого утра был заряжен позитивом. Настроение ему пытался испортить индекс деловой активности ISM в Америке, который тоже оказался достаточно сильным, хоть и потерял 0,1 пункта. Но сильного роста американской валюты не случилось, а на новой неделе будет достаточно много различных событий и отчетов, чтобы трейдеры могли рассчитывать на выход из горизонтального коридора. В Великобритании наиболее интересные отчеты выйдут в пятницу. Среди них отчет по ВВП и промышленному производству. В экономике Британии приковано повышенное внимание трейдеров, так как она находится в предрецессионном состоянии, от чего зависит способность Банка Англии повышать дальше процентную ставку. А от процентной ставки во многом зависит курс британца. В Америке состоятся сразу два выступления Джерома Пауэлла, выйдут судьбоносные отчеты по рынку труда и безработице. Я считаю, что риторика Пауэлла приобретет новый «ястребиный» окрас, а отчеты не будут слабыми. На этой неделе доллар США может сделать рывок вперед, что поможет ему выйти из горизонтального движения. Однако возможны различные варианты. Если отчеты в пятницу будут слабыми или нейтральными, то пара вполне может остаться внутри бокового коридора еще на пару недель. В понедельник выйдет только индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, который может оказать определенное влияние на настроение трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британской валюты, но в последнее время развороты стали очень частым явлением на рынке. Уровень 1,2008 трейдеры практически не замечают. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Трендового коридора или линии нет. Ситуация достаточно запутанная, я советую большее внимание уделять анализу часового графика, но там тоже не все сейчас однозначно. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах месячной давности, так как новых отчетов CFTC не предоставила. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10897 единиц, а количество Short - на 6701. Общее настроение крупных игроков остается прежним - «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» - это по состоянию на начало февраля. Таким образом, перспективы фунта остаются незавидными, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может поддерживать доллар. Но для этого нужно еще покинуть боковой коридора на часовом графике. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс деловой активности в строительном секторе (09-30 UTC). В понедельник в Великобритании и Америке календари экономических событий содержат только одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца советую при закрытии под уровнем 1,1920(нижняя линия коридора) на часовом графике с целями 1,1883 и 1,1737. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,1920 с целью 1,2112. Сейчас эти сделки можно держать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Опять нашли виноватых: новая неделя начинается для нефти неудачно

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром снова сокращается, так и не успев набрать хороший темп подъема, на который намекали последние макроэкономические события. Причиной резкого отката стал все тот же Китай, вселявший такие большие надежды участникам рынка на протяжение последних нескольких недель. По последним данным, прогнозы относительно стремительного роста китайской экономики оказались не соответствующими реальности, что, конечно, не могло не вызвать беспокойства у инвесторов, для которых ВВП КНР оставался единственной причиной для позитива. Теперь же нужно искать новый повод для радости, что сделать в сложившихся тяжелых условиях очень сложно.Стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в мае месяце на торговой площадке в Лондоне утром в понедельник сокращается. Уже отмечено падение на 0,84%, что отправило контракты на уровень в 85,11 доллара за баррель. Пока падение весьма ограничено, поскольку взятый на прошлой неделе темп наращивания не позволяет ценам просесть глубже.Стоимость фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в апреле месяце на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также снижается. Утренний спад составил 0,89%, что заставило марку перейти в район 78,97 доллара за баррель.Негатив бы вызван, прежде всего, новостями из Поднебесной. Официальные данные китайских властей отразили не слишком уж стремительный рост экономики государства, как заявлялось ранее. На этот раз восторженные прогнозы аналитиков не оправдали себя. По оценкам правительства КНР, экономический рост за нынешний год не превысит 5%, что слишком мало для того, чтобы нефтяной рынок мог укрепиться и продемонстрировать устойчивый подъем. Кроме того, такой же корректировке подверглись основные показатели за прошедший 2022 год. В частности, значение ВВП государства увеличилось на 3%, а не на 5,5% как заявлялось ранее. Напомним, что Китай является одним из самых крупные потребителей углеводородов в мире, и от его экономических показателей зависит весь баланс на рынке. По нынешним данным видно, что перспективы дальнейшего наращивания спроса на черное золото теперь стали довольно неопределенными.Помимо всего прочего, участники рынка продолжают пристально следить и за монетарной политикой властей Соединенных Штатов Америки. Намерения Федеральной резервной службы повысить базовую процентную ставку никто не отменял. Нынешняя неделя должна ознаменоваться докладом главы регулятора, в котором, как ожидают инвесторы и эксперты, будут даны хоть какие-то более или менее отчетливые сигналы по поводу дальнейшего вектора кредитно-денежной политики. И если увеличения ставки не избежать, то хотелось бы иметь представление, в каком объеме это будет сделано. Пока же эта обстановка вызывает только неуверенность участников рынка в завтрашнем дне.Большинство аналитиков выступают на стороне того, что Федрезерв пока не свернет свою политику увеличения ставок. Причина проста – высокие инфляционные риски, которые просто не дают другого выхода из ситуации. Более того, жесткая монетарная политика может только сделать риски рецессии еще больше, что сильнейшим образом отразится на уровне спроса на нефтяное сырье, а значит, и на его стоимости. Немаловажен и тот факт, что рост ключевой ставки вызывает позитив у национальной валюты Америки, которая начинает укрепляться и расти, а это, в свою очередь, создает ограничение на спрос не только в секторе нефти, но и прочих сырьевых товаров.Все же не обходится и без некоторой доли позитивных новостей на нефтяном рынке. Сегодня они связаны с представленными прогнозами относительно будущего увеличения стоимости нефтяного сырья в текущем году. А именно, согласно предположениям экспертов, уже к осени 2023 года цена на нефтепродукты должна добраться до отметки выше 100 долларов за баррель. При этом стремительный прирост ожидается уже и в ближайшее время, а вот укрепиться на высоком уровне нефть сможет только ближе к концу нынешнего года. В целом следующие примерно полтора года, по данным аналитиков, будут весьма перспективными для нефтяного сырья. Первым движущим фактором продолжит оставаться Китай. После отмены основной массы коронавирусных ограничений, экономика страны будет набирать обороты, пусть сейчас этого пока не случилось в полном объеме, однако на это указывают все показатели. Для того чтобы промышленный сектор страны вышел на свой полноценный объем производства, необходимо больше времени, поэтому полностью оценить ситуацию модно будет ближе к концу весны текущего года. По крайней мере сейчас уже все указывает на то, что производственные мощности КНР будут испытывать перегрузку.Отдельная группа экспертов утверждает, что довольно сильное сокращение стоимости нефтяного сырья совсем скоро закончится. Для черного золота наступит новая эпоха, когда цены будут стремительно набирать оборот. Уже к декабрю текущего года они способны будут перешагнуть отметку в 140 долларов за баррель. И в данном случае опять все отсылки направлены в сторону КНР. Именно спрос со стороны Китая должен будет выступить в качестве катализатора роста. Таким образом, 2023 год вполне может стать годом китайского нефтяного спроса. Вот только пока слишком много других ограничивающих факторов.Некоторые сигналы к подъему, впрочем, есть уже и сейчас. Так, по экспертным данным, крупнейший экспортер нефтепродуктов Саудовская Аравия уже заявила об увеличении стоимости поставок нефти с апреля месяца для европейских и азиатских рынков. Согласно официальному источнику, цена сырья сорта Arab Light, поставляемого на территорию Азии, станет больше на 2,5 доллара в апреле текущего года. В сравнении с предыдущими мартовскими показателями рост составил 50%. Между тем заокеанские новости внушают некоторую уверенность. В частности, речь идет о статистике по уровню нефтегазовых буровых установок на территории Соединенных Штатов Америки. Согласно новостям, их количество на прошлой неделе сократилось, чего не было уже более полугода. Снижение за прошлую неделю составило 4 единицы, теперь их действует в стране 749 единиц. Однако эта цифра по-прежнему далека от показателей прошлого года, тогда их было на 15% меньше. Особое внимание нужно обратить на то, что сокращаются только установки по добычи нефти, тогда как газовые, напротив, растут. В частности, первых стало меньше на 8 единиц, тогда как вторые увеличились на 3 единицы. В целом ситуация на нефтяном рынке сейчас не слишком негативная. Много отложенных поводов для радости, которые, однако, пока не слишком впечатляют участников рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Бразилии зафиксирован рост спроса на криптовалюты – Tether в лидерах

После значительного одномоментного падения биткоина и эфира, курсы хоть и стабилизировались, но на рынке продолжает наблюдаться полнейший штиль. Трейдеры готовятся к выступлению Пауэлла на этой неделе, а также не стремятся заново покупать подешевевшие рисковые активы, так как будущая агрессивная политика наверняка навредит рынкам уже к осени этого года. Оптимизм хоть и продолжает преобладать и март месяц может стать довольно успешным для биткоина – можно даже рассчитывать на обновление годовых максимумов, но вряд ли получится на них удержаться. Если же давление на пару сохранится, и никто не станет выкупать текущую просадку, которая допустима вплоть до уровня в $21500, скорей всего биткоин начнет активно терять позиции. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Сейчас хотелось бы пару слов сказать о том, что криптовалютный рынок вновь начал набирать популярность. К такому выводу пришла налоговая служба Бразилии. Бразильское налоговое управление, которое по закону получает отчеты о движении криптовалюты для сбора налогов, опубликовало свои отчеты об оборотах криптовалюты. Учреждение выявило рост объема рынка криптовалют: в январе было совершено транзакций на 2,85 миллиарда долларов.По сравнению с декабрем рынок продемонстрировал рост более чем на 10%, восстановившись после событий, которые повлияли на индустрию после банкротства FTX, Celsius и Blockfi. Количество компаний и частных лиц, покупающих криптовалюту, было в среднем выше рекордов декабря, но осталось ниже, по сравнению с 2022 годом, когда страна побила несколько рекордов по покупкам криптовалюты. Также в отчете сказано, что в Бразилии отдают предпочтение USDT. Tether – крупнейший стейблкоин на рынке криптовалют, по-прежнему является предпочтительным выбором бразильцев для хранения и перемещения денег. В отчете было зарегистрировано 2,3 миллиарда долларов транзакций с его использованием в январе, что подтверждает лидерство USDT над другими криптовалютами.Значительное использование USDT в стране, которое выросло более чем на 50% в 2022 году, заставляет аналитиков исследовать причину, по которой бразильцы используют этот привязанный к доллару актив. В январских отчетах говорилось, что бразильцы обращаются к стейблкоинам, чтобы защитить себя от инфляционных проблем, а также избежать уплаты комиссий за использование реальных долларов на банковском счете. Однако есть и те, кто считает, что USDT может использоваться учреждениями и частными лицами по-другому, а именно для отправки денег за границу. В объемах, переданных в налоговую службу, очень большой USDT, которого в реальности нет на местных биржах. Недавние отчеты также показывают, что некоторые компании используют USDT для расчетов в Венесуэле, избегая рисков быть затронутыми экономическими санкциями, от которых в настоящее время страдает страна.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то спрос на него сохраняется довольно вялый. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после закрепления на $22500. Лишь это вернет бычий тренд с перспективой обновления $23300. Самой дальней целью будет область $24090, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защиту уровня $21700. Его прорыв со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $20700. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $19800.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1595. Продолжить бычий тренд получится только справившись с этой задачей, что приведет к повторному рывку в район $1640. Выход за пределы позволит дотянуться до $1686, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1730. Более дальней целью выступит область $1820. При сохранении давления на торговый инструмент и падения, в дело вступит уровень $1548, который уже был протестирован на прошлой неделе. Ниже просматривается область $1474. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1395.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает консолидацию ниже $23k: чего ждать от криптовалюты на новой торговой неделе?

Предыдущую неделю криптовалютный рынок завершил резким медвежьим пробоем уровня $23k. Впоследствии покупателям удалось остановить падение вблизи уровня $22k, однако существенного поглощения медвежьих объемов не состоялось.Аналитики Santiment отмечают, что во время пятничного падения крипто рынка, среди BTC-инвесторов не наблюдалось панических настроений. Согласно сантименту социальных сетей, на крипторынке появилось сигналы к "buy the dip", которые также не привели к существенному изменению ситуации.Падение криптовалютного рынка и Биткоина связывают с финансовыми проблемами криптобанка Silvergate. Согласно последней информации, компания приняла решение закрыть собственную криптоплатформу. Ситуация с Silvergate усилила тревоги инвесторов, но не была ключевым компонентом обвала рынка.Фундаментальные факторы Одним из ключевых катализаторов обвала крипторынка стала политика количественного сокращения ФРС. По состоянию на 6 марта темпы изъятия ликвидности по QT эквивалентны повышению ключевой ставки на 0,5%-0,75%.Вследствие этого инвестиционные возможности крупных игроков значительно снижаются, а предпочтение отдается сохранению сбережений. В связи с этим растет интерес к доллару США и казначейским облигациям, которые показывают высокую доходность.Продолжают сгущаться тучи над индексом S&P 500, который показал 28% падение прибыли в четвертом квартале по GAAP. По состоянию на 6 марта массовой распродажи на рынке акций не наблюдается, но в ближайшее время может сложиться ситуация, аналогичная осени 2022 года, когда DXY придушил рост BTC и SPX.Предыдущую неделю индекс S&P 500 завершил формированием второй уверенной бычьей свечи подряд. Технические индикаторы актива также подтверждают сохранение бычьей динамики, но просторов для роста у SPX немного.Анализ BTC/USD Завершение индексом SPX прошлой недели на бычьей ноте может дать BTC импульс, необходимый для повторного закрепления выше $23k. На выходных торговая активность вокруг первой криптовалюты значительно снизилась, и актив двигался вблизи уровня $22,4k.Технические индикаторы не демонстрируют явных сигналов к возможному возобновлению восходящего движения. Ситуация может измениться с открытием американских рынков, а до тех пор актив продолжает движение по флету без предпосылок к импульсным изменениям цены.Хешрейт BTC за последние два дня вырос на 12% до уровня 400 Эк/с, что в большинстве случаев является предпосылкой к восходящему движению криптовалюты. Также отмечается снижение BTC-предложения на биржах до уровня 2017 года, что снижает давление на цену.ИтогиУчитывая текущую ситуацию на рынке, стоит ожидать возрастание торговой активности BTC и отработка восходящего движения по аналогии с индексом SPX. Среди ближайших целей стоит выделить уровень $23k, который является психологическим рубежом для инвесторов. Далее актив продолжит подбираться к области $23,8k-$24,4k, пробой которой является основным условием возобновления движения на $25k. Если рассматривать ситуацию более долгосрочно, то видимых причин для развития восходящего тренда BTC по состоянию на 6 марта нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 06.03.23

Детали экономического календаря от 3 марта В Европе, Великобритании и Соединенных Штатах был опубликован итоговый индекс деловой активности в секторе услуг. Детали статистических показателей PMI: Европа - Индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 50,8 до 52,7 пункта при прогнозе 53,0 пункта. Европа - Композитный индекс деловой активности вырос с 50,3 до 52,0 пункта, тогда как прогнозировали его рост до 52,3 пункта. Великобритания – Индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 48,7 до 53,5 пункта при прогнозе 53,3 пункта. Великобритания – Композитный индекс деловой активности вырос с 48,5 до 53,1 пункта, США - Индекс деловой активности в секторе услуг в период вырос с 46,8 до 50,6 пункта. США - Композитный индекс деловой активности вырос с 46,8 до 50,1 пункта. Доллар среагировал не совсем типично на положительную статистику. В пятницу также были опубликованы цены производителей в еврозоне (индекс PPI), который снизился в период января на 2,8% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 1,1%, свидетельствуют данные Евростата. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце выросли на 15%, но наблюдается спад темпа роста. Разбор торговых графиков от 3 марта На прошлой неделе евро выросло относительно доллара США, что привело к возвращению цены к значению 1.0650. Это указывает на сохранение участниками рынка восходящего настроя. К концу прошлой недели фунт стерлингов вырос по отношению к доллару США после отскока от нижней границы бокового канала на отметке 1.1920/1.2150. Это привело к увеличению объема длинных позиций и вернуло цену выше уровня 1.2000. Экономический календарь на 6 марта Несмотря на то что обычно понедельник характеризуется пустым макроэкономическим календарем, на этот раз нас ожидает ряд важных публикаций. В начале станут доступны индексы деловой активности в строительном секторе Великобритании за февраль, прогнозирующие рост с 48,4 до 49,1 пункта. Затем появятся данные о розничных продажах в ЕС, которые, возможно, вырастут на 1% по сравнению с январем. Это означает, что год к году мы увидим замедление темпа спада с -2,8% до -1,8%. Во время американской торговой сессии будут опубликованы данные о промышленном производстве и, исходя из прогнозов, ожидается спад. Временной таргетинг Индекс деловой активности в строительном секторе в Великобритании – 12:30 по МСК Объем розничных продаж в ЕС – 13:00 по МСК Объем промышленных заказов в Соединенных Штатах – 18:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 6 марта Если цена евро удерживается стабильно выше отметки 1.0650, возможен дальнейший рост объема длинных позиций на валютной паре. Это, в свою очередь, может привести к обновлению локального максимума прошлой недели и стать техническим сигналом на восстановление курса евро после февральского спада. Если же цена вернется ниже отметки 1.0550, трейдеры будут рассматривать сценарий нисходящего тренда, и существует вероятность обновления локального минимума текущего спада. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 6 марта Судя по колебаниям цены, флэт все еще сохраняется на рынке. Если цена будет удерживаться выше уровня 1.2050, то это может привести к усилению длинных позиций и открытию пути к верхней границе в 1.2150. Однако если темп роста замедлится и котировка опустится ниже 1.1950, то есть риск пробоя нижней границы флэта в 1.1920. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 03.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цели ФРС остаются прежними

А пока американский доллар слегка ослаб против евро и британского фунта, что происходит благодаря хорошей фундаментальной статистики этих стран, ожидается, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на этой неделе повторит мнение его коллег из центральных банков, заявив, что процентные ставки должны оказаться выше, чем ожидают участники рынка. Уже неоднократно говорилось о том, что дальнейший курс будут определять экономические данные, которые продолжат поступать на этой неделе по американской экономике. Если ряд отчетов по рынку труда и рынку недвижимости укажут на стабильное состояние секторов, у ФРС не будет выбора, как вернуться к агрессивной политике, ведь уже весной этого года вряд ли удастся избежать очередного инфляционного давления.Как я отмечал выше, на этой неделе Пауэлл выступит на Капитолийском холме и расскажет о том, как чиновники ФРС планируют дальше повышать процентные ставки и до каких уровней, что поможет полностью подавить инфляцию. Это очень беспокоит законодателей-демократов, которые переживают, что агрессивная политика ФРС приведет к рецессии в экономике в самый неподходящий момент, когда начнется предвыборная гонка.Многие участники рынка предполагают, что центральному банку, возможно, придется сделать больше, чтобы укротить цены после серии убедительных отчетов о росте рабочих мест и потреблении. Это побудило трейдеров пересмотреть свои ожидания по средней процентной ставке в 5,1%, против 4,8% в декабре прошлого года.Перед выходными президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил: «Я хочу внести полную ясность: есть основания полагать, что нам нужно поднять ставки выше. Рабочих мест стало больше, чем мы ожидали. Инфляция остается на высоких уровнях. Потребительские расходы растут».Ястребиный тон Пауэлла, который начнет свое выступление уже завтра перед Сенатом, а затем и перед комитетом Палаты представителей в среду, вероятно, вызовет сопротивление со стороны прогрессистов, предостерегающих ФРС не причинять чрезмерную боль рынку труда. Текущий низкий уровень безработицы безусловно демократы и действующий президент Джо Байден, приписывают, как их достижение и политическую победу. Это будет весомый аргумент во время переизбрания президента США в 2024 году.Тем временем законодатели-республиканцы могут похвалить Пауэлла за его действия, поскольку они продолжают уделять внимание устойчивой инфляции, из-за которой рейтинг Байдена остается низким. Напомню, что совсем недавно республиканская партия получила контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах в ноябре, хотя и с незначительным большинством голосов.В любом случае, речь Пауэлла задаст рыночное направление на ближайшее время, что может вынудить трейдеров дальше покупать американский доллар против евро, британского фунта и других рисковых активов.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару снизилось. Быки получили шанс на восходящую коррекцию. Для этого им необходимо оставаться выше 1.0630 и выбираться за пределы 1.0660. Уже от этого уровня можно легко забраться на 1.0700 с недалекой перспективой обновления 1.0730. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0630 и 1.0600 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0565 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков проблем стало чуть меньше. Для возврата ситуации под контроль покупателям необходимо оставаться выше 1.2010. Однако лишь провыв 1.2070 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2120, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2170. Если медведи заберут контроль над 1.2010, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к минимуму 1.1960 с перспективой выхода на 1.1920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар надеется на Пауэлла

На минувшей неделе американская валюта находилась под давлением со стороны медведей. Чтобы вернуть восходящий импульс, сейчас гринбеку необходим мощный триггер. Долларовые быки рассчитывают, что вернуть к жизни USD сможет глава ФРС. Но надолго ли?Чего доллар ждет от Пауэлла?После своего февральского ралли, которому способствовало усиление ястребиных настроений рынка, доллар начал март с негатива. По итогам прошлой недели индекс DXY пережил самое крупное с середины января падение, снизившись к корзине основных валют на 0,5%, до уровня 104,5.Давление на гринбек оказали сразу несколько негативных факторов. Во-первых, возвращение аппетита к риску на фоне более резкого, чем ожидалось, восстановления деловой активности в Китае. А во-вторых, противоречивые экономические данные США, которые заставили инвесторов усомниться в ястребиной решительности ФРС.На этой неделе аналитики прогнозируют американской валюте неровную динамику. Большинство экспертов ожидают укрепления гринбека в первой половине семидневки и снижения USD под ее занавес.В ближайшие дни ключевым триггером для доллара станет последнее перед мартовским заседанием ФРС публичное выступление ее председателя Джерома Пауэлла. Во вторник и среду глава ведомства выступит в Конгрессе, где представит свой полугодовой отчет по денежно-кредитной политике.Учитывая текущую неопределенность в отношении дальнейшей траектории ужесточения в США, представители законодательной власти, скорее всего, спросят Дж. Пауэлла, рассматривает ли регулятор возможность повышения ставки на полпроцента.Напомним, что в феврале ФРС подняла показатель всего лишь на четверть пункта после увеличения ставки на 50 б.п. в декабре и четырех последовательных повышений на 75 б.п. в течение прошлого года.Некоторые аналитики предполагают, что в этот раз глава американского центробанка не будет мутить воду двусмысленными формулировками и покажет явный ястребиный оскал.В феврале Федрезерв получил целый ряд убедительных аргументов, которые дают зеленый свет для более агрессивной политики: инфляция в США по-прежнему остается устойчивой, экономика – крепкой, а рынок труда – сильным.– Несмотря на принимаемые ФРС меры, рост цен в Америке все еще значительно превышает целевой показатель инфляции в 2%, а потребительские расходы падают не такими быстрыми темпами, как хочется регулятору. Исходя из всего этого, можно предположить, что риторика Пауэлла в Конгрессе будет более ястребиной, – поделился мнением стратег Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо.Его коллега из KPMG Дайан Суонк также считает, что Дж. Пауэлл может намекнуть на более резкое повышение ставок, учитывая намерения ФРС вернуть как можно быстрее инфляцию к своему таргету и благоприятные для этого экономические условия.Аналогичное мнение высказал на днях и бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс. В интервью Bloomberg он заявил, что ФРС не следует сбавлять обороты в борьбе с инфляцией, если она желает увидеть в ближайшем будущем устойчивый нисходящий тренд по росту цен.– Думаю, самым логичным решением для Федрезерва было бы снова вернуться к более масштабному повышению ставок и увеличить в этом месяце показатель на 50 б.п., тем более что прямо сейчас для этого есть все возможности, – подчеркнул Л. Саммерс.О том, что Центробанк США может снова прибавить скорость, свидетельствуют также недавние ястребиные комментарии американских чиновников.На прошлой неделе президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик дал понять, что выступает за постепенное повышение ставок (на 25 б.п.), но при этом не исключает вероятности более резкого увеличения показателя, если этому будут способствовать поступающие в дальнейшем данные.Созвучную позицию выразила на днях и глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Выступая в Принстонском университете в субботу, она заявила, что ФРС предстоит проделать еще немало работы, чтобы охладить высокую инфляцию.Чиновница уверена, что ради достижения своей инфляционной цели регулятор будет вынужден продолжать ужесточение, не сбавляя темпов: поднять ставки выше, чем прогнозировалось ранее, и сохранять их высокими гораздо дольше.Напомним, что сейчас большинство участников рынка ожидают, что процентные ставки в США вырастут в текущем году до пика в 5,4% и останутся на этом уровне до конца года. При этом трейдеры оценивают вероятность увеличения ставки в марте на 25 б.п. в 75%.По мнению экспертов, после выступления Дж. Пауэлла оценка инвесторами следующего шага ФРС может существенно измениться.Если риторика управляющего Федрезерва будет более ястребиной, это спровоцирует всплеск спекуляций по поводу увеличения ставки на половину процентного пункта в текущем месяце, что послужит отличным драйвером для доллара.Однако далеко не все эксперты описывают в своих прогнозах подобный сценарий. Есть мнение, что Дж. Пауэлл будет крайне осторожным в своих высказываниях накануне выхода ключевого отчета по занятости в США, который будет опубликован в пятницу, 10 марта.В таком случае американская валюта, вероятнее всего, не получит поддержку и не сможет возобновить свой рост даже в краткосрочной перспективе.Как Nonfarm Payrolls повлияет на доллар?Напомним, что предыдущий выпуск нонфармов оказался супергорячим. В январе число занятых в несельскохозяйственном секторе страны подскочило на 517 тыс., что значительно превысило ожидания экономистов.Трейдеры увидели, что спрос на рабочую силу в Америке по-прежнему остается высоким, что предполагает увеличение заработной платы и, как следствие, рост потребительских расходов. Это создает риск для более устойчивой инфляции, что является для ФРС своего рода красной тряпкой.Сильный отчет по занятости, опубликованный в прошлом месяце, значительно укрепил ястребиные ожидания рынка и послужил одним из главных катализаторов роста для доллара в феврале.Однако в этом месяце гринбек вряд ли получит поддержку со стороны Nonfarm Payrolls. Большинство аналитиков прогнозируют более слабый отчет по сравнению с предыдущим, что может оказать существенное давление на доллар.Так, экономисты Citi ожидают в феврале увеличения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США всего лишь на 255 тыс., а их коллеги из Bloomberg – еще меньшей динамики (на 215 тыс.).– В этом отчете мы наконец увидим последствия массовых увольнений в Америке, которые были анонсированы ранее. Если это действительно так, то нам следует ожидать и более резкого роста числа первичных заявок на пособие по безработице в марте, – отметили аналитики Bloomberg.Эксперты считают, что мартовский отчет о занятости, который выйдет только после следующего заседания FOMC, вероятно, покажет более четкие признаки ослабления рынка труда. Но ФРС не может ждать, пока рассеется туман, чтобы принимать политические решения, поэтому будет ориентироваться в первую очередь на последние нонфармы.Если в феврале рост числа занятых окажется выше прогнозов, это, скорее всего, укрепит мнение рынка о дальнейшем ужесточении. По мнению Citi, неожиданно сильный подъем показателя может усилить спекуляции о возможном увеличении ставки на 0,50% и подтолкнуть доллар наверх.И наоборот: резкое снижение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США спровоцирует ослабление ястребиных ожиданий инвесторов, что обвалит курс доллара.Что еще может повлиять на USD на этой неделе?Заседание Резервного Банка АвстралииРБА проведет заседание во вторник и, как ожидается, увеличит процентную ставку еще на 25 б.п. после того, как последние данные показали более медленный, чем ожидалось, рост экономики и охлаждение инфляции. Губернатор Филип Лоуи выступит с речью на следующий день. Если его риторика будет расценена рынком как голубиная, это окажет сильное давление на пару AUD/USD.Заседание Банка КанадыВ среду Канада может стать первой страной из G7, которая поставит ужесточение на паузу. Ожидается, что на своем заседании Банк Канады сохранит ставки неизменными на уровне 4,5%, поскольку в стране наблюдается устойчивый нисходящий тренд по инфляции. С начала года рост цен замедлился до 5,9% с пика в 8,1%. Приостановка ужесточения в Канаде может способствовать росту доллара в паре USD/CAD.Выступление главы ЕЦБВ среду ожидается публикация данных по ВВП еврозоны за четвертый квартал. Экономисты прогнозируют снижение показателя с 2,3% до 1,9%. Некоторые эксперты считают, что более сильное сокращение европейской экономики может повлиять на риторику председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая выступит в тот же день. Если в ее комментариях трейдеры услышат голубиные нотки, это негативно повлияет на динамику актива EUR/USD. Но если чиновница все так же будет придерживаться ястребиной тактики, евро может подорожать против доллара.Заседание Банка ЯпонииВ пятницу состоится очередное заседание японского ЦБ по денежно-кредитной политике, на котором Харухико Курода будет председательствовать в последний раз. Быки по иене надеются на то, что на прощание глава Банка Японии преподнесет ястребиный сюрприз в виде очередной коррекции YCC. Если Х. Курода действительно изменит механизм контроля кривой доходности или вовсе откажется от него, это отправит пару USD/JPY в свободное падение. Если же все пройдет спокойно, мажор может вырасти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт склонен драматизировать

В отличие от ФРС, чиновники которой довольно четко говорят, что собираются делать, Банк Англии предпочитает драматизировать. Он первым среди крупных Центробанков мира предсказал рецессию в экономике Британии, а сейчас пытается поставить барьер на пути срочного рынка, ожидающего повышения ставки РЕПО до 4,6%. До выступления Эндрю Бэйли прогноз пика была еще выше, на уровне 4,8%, однако глава BoE добавил драматизма. Он считает, что срочный рынок завышает предполагаемый пик ставки РЕПО. Банк Англии на своем последнем заседании отказался от презумпции необходимости ее дальнейшего повышения, и сейчас было бы ошибкой говорить как об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики, так и о том, что стоимость заимствований обязательно вырастет. Все будет зависеть от данных, а ситуация в Британии в корне отличается от американской. Действительно, несмотря на то что потребительские цены в Туманном Альбионе по-прежнему измеряются двойной величиной, базовая инфляция в январе существенно замедлилась с 6,3% до 5,8%. Динамика ожиданий потолка ставки РЕПОНесмотря на смешанную макростатистику по Туманному Альбиону, срочный рынок поднимал предполагаемый потолок ставки РЕПО, исходя из предположения, что Банк Англии будет следовать за ФРС. Центробанки обычно двигаются стаей, в массовом порядке ужесточая или ослабляя денежно-кредитную политику вслед за своим вожаком – Федрезервом. Тем не менее, как показывает история, рассчитывать на слепое копирование BoE действий своих американских коллег – ошибка. Если в Британии цикл монетарной рестрикции подойдет к концу в марте, а в США продолжится до июня, GBPUSD рискует упасть. В этом отношении консенсус-прогноз экспертов Reuters о ее росте до 1,22, 1,23 и 1,26 через 3,6 и 12 месяцев выглядит чересчур оптимистичным. Тем более что по итогам трех месяцев, заканчивая январем, в экономике Туманного Альбиона ожидается стагнация, связанная с высокой инфляцией и воздействием высоких процентных ставок на финансы домохозяйств и деловую активность. По мнению Investec, несмотря на улучшение перспектив из-за падения цен на энергоносители, экономическая среда в Британии остается сложной. Сфера услуг не смогла в январе полностью возместить декабрьские убытки, в том числе из-за забастовок. Вместе с тем в любой паре всегда две валюты, и какие бы проблемы ни испытывал фунт, ослабление доллара США на фоне разочаровывающей статистики по американской занятости за февраль может стать основанием для покупок GBPUSD. По прогнозам экспертов Bloomberg, показатель увеличится на 215 тыс., что близко цифрам конца 2022. По словам члена FOMC Кристофера Уоллера, если все так и будет, ставка по федеральным фондам не превысит 5,5%. Технически на дневном графике GBPUSD имеет место консолидация в диапазоне 1,194-1,214. Прорыв ее верхней границы усилит риски роста к 1,22 и 1,23. Напротив, успешный штурм поддержки на 1,194 станет основанием для продаж с таргетом на 1,182.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дж. Пауэлл во вторник расставит приоритеты. Обзор USD, EUR, GBP

Индексы ISM США показали в феврале разнонаправленное движение. Производственный индекс снизился с 48.7п. до 48.3п, также снизился субиндекс занятости, в то время как по сектору услуг цифры более чем оптимистичные. Сводный индекс изменился незначительно – с 55.2п до 55.1п, оставшись в зоне расширения, а вот новые заказы выросли до 62.5п, индекс занятости вместо ожидаемого снижения показал рост с 50 до 54п. Риторика руководства ФРС в пятницу и субботу была в целом уверенно ястребиной. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что, вероятно, потребуется повысить процентные ставки и поддерживать их на повышенных уровнях в течение более длительного периода времени. Томас Баркин из ФРБ Ричмонда повторил эти тезисы почти слово в слово, добавив от себя, что снижения ставок в текущем году не ждет. В том же ключе высказалась и глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз. Новые ориентиры ожидаются во вторник, глава ФРС Пауэлл выступит перед Конгрессом США, не исключены неожиданности, которые могут привести к сильному движению. В воскресенье начался ежегодный Всекитайский партийный съезд (продлится до 13 марта). Премьер-министр Ли Кэцян представил свой окончательный отчет о работе правительства, в котором он обозначил целевой показатель роста ВВП «около 5%» в этом году с упором на расширение внутреннего спроса, с целевым показателем ИПЦ около 3%, целевым показателем дефицита бюджета в размере 3% ВВП и добавление 12 миллионов рабочих мест в городах. Цифры не впечатляют, это заметный, но не ярко выраженный драйвер к росту всей мировой экономики, и сигналом в пользу роста спроса на рисковые активы пока служить не может. В то же время вероятность дополнительных стимулов для поддержки экономики снизилась, поэтому рынки могут отреагировать на итоги съезда (завершится 13 марта) не ростом, а снижением. Рост глобальных PMI, восстановление Китая и уверенный рост сектора услуг США, который составляет почти 80% от экономики предполагают и рост спроса на сырье. На прошлой неделе сырьевой рынок рост пор всем направлениям, кроме небольшого падения цен на железную руду и уголь. Пока тенденция – в пользу сырьевых валют. EURUSD Замедления инфляции в еврозоне пока не наблюдается. Базовый индекс вырос с 5.3% до 5.6%, общий индекс снизился незначительно с 8.6% до 8.5%, что увеличивает вероятность более агрессивных действий ЕЦБ. Снижение цен пока идет исключительно за счет энергетического сектора. Глава ЕЦБ Лагард в субботу заявила, что «весьма вероятно, что мы повысим процентные ставки на 50 базисных пунктов (в марте) ... и все цифры, которые мы видели в последние дни, подтверждают, что это повышение процентной ставки очень, очень вероятно». Скорее всего, это будет не последнее повышение ставки, пока рынок видит пик на уровне 3.9%, но всё будет зависеть от того, насколько быстро инфляция придет в норму. Опубликованный в пятницу отчет CFTC включал данные только по 7 февраля, он, конечно, безнадежно устарел, но обратим внимание на то, что в отчете уже есть реакция рынка на заседание ФРС 2 февраля, и евро по итогам недели добавил к длинной спекулятивной позиции еще 1,69 млрд, общий бычий перевес достиг 22.127 млрд, то есть пока рынок не реагирует покупками доллара на фьючерсном рынке, что можно было бы ожидать после откровенно ястребиного заседания FOMC. Расчетная цена не имеет направления. EURUSD торгуется в боковом диапазоне, что вполне логично на фоне отсутствия явного драйвера. Ближайшее сопротивление 1.0690, поддержка 1.0565, выход из диапазона возможен только под влиянием нового сильного фактора. Ближайшее событие из этого ряда – выступление главы ФРС Пауэлла во вторник в Конгрессе. GBPUSD По фунту до пятницы никаких важных новостей экономического или политического характера не ожидается, в пятницу будут опубликованы данные по темпам роста ВВП и отчет по промышленному производству в январе. До конца недели фунт, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне и следовать за общерыночными тенденциями. Расчетная цена вновь пытается уйти вверх, в первую очередь это связано с ослаблением доллара. Внутренних факторов из Великобритании для возобновления роста явно недостаточно. Ожидаем, что поддержка 1.1835 превратится в долгосрочную, вероятность ухода цены вниз стала меньше, но и оснований для выхода из торгового диапазона пока нет. Сопротивление 1.2440, предполагаем медленный дрейф вверх к этому уровню, но на сильное движение рассчитывать не приходится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

События наступившей недели могут усилить ожидания продолжения агрессивного повышения процентных ставок ЕЦБ и ФРС (есть вероятность

Наступившая неделя будет богата на публикации важных экономических данных и разного рода событий, которые могут оказать влияние на динамику финансовых рынков. Центральными событиями этой недели будут без сомнения публикация свежих данных по занятости в Америке, а также запланированные выступления главы ФРС Дж. Пауэлла и председателя ЕЦБ К. Лагард. Конечно, будут еще и решения ЦБ Австралии, Канады и Японии по денежной политике, цифры по безработице в зоне евро и Германии, инфляции в Китае, но все-таки глобально фокус инвесторов будет сосредоточен именно на первых трех событиях. Почему выступления глав крупнейших мировых ЦБ и значения занятости в США могут оказать сильное влияние на рынки? Полагаем, что по-прежнему остающаяся в центре внимания центральных банков тема высокой инфляции будет доминировать на рынках и оказывать существенное влияние на настроения инвесторов. ЕЦБ и ФРС – это пока все еще два существенных мировых игрока, которые своими решениями по уровням процентных ставок влияют на степень ликвидности на рынках, что в значительной мере приводит к существенным движениям в стоимости как долговых бумаг и акций, но и на соотношения между валютами на рынке Форекс. Поэтому решения этих регуляторов повышать ставки или нет напрямую влияют на рынок. Теперь обратим внимание на важность данных по безработице в Штатах. ФРС и лично его руководитель Пауэлл неоднократно заявляли, что сильный рынок труда указывает на сохраняющийся высокий спрос на товары и услуги посредством высокой покупательской способности населения, что стимулирует повышение инфляции. Это, конечно, упрощенный взгляд, но он отражает всю суть происходящего. Схожая картина наблюдается и в зоне евро, что уже, согласно представленным данным на прошлой неделе, подтвердилось повышением месячного значения инфляции до 8.5% против 8.2% при прогнозе роста до 8.6%. А эти новости, как в Америке, так и в еврозоне, не дают инвесторам успокоиться, пугая перспективами не просто повышений процентных ставок, но и достижения их самых высоких значений за последние 40 лет. В этой ситуации рынки акций остаются под сдерживающим фактором высокой стоимости заимствований, что препятствует им уверенно расти. Как могут отреагировать инвесторы на позитивные новости о числе новых рабочих мест в США? Если количество новых рабочих мест будет оставаться выше отметки в 200 000 – это может восприниматься участниками рынка как его хорошее состояние, а значит увеличивать перспективы дальнейшего роста ставок американским регулятором, причем уже на мартовском заседании. Но следует также признать и высокую влиятельность запланированного выступления Пауэлла в эту среду. Если он коснется темы необходимости продолжить агрессивное повышение ставок, то уже на фоне этого можно будет после завтра наблюдать распродажу в акциях компаний и рывок стоимости доллара на валютных рынках. Эта тенденция также может закрепиться уже на волне публикации пятничных данных по занятости. А что может интересного сказать Лагард? Она может так же, как и Пауэлл, вынужденно отметить снова повышение потребительских цен в месячном выражении и дать понять, что банк будет поднимать ставки и далее. Это должно будет оказать негативное влияние на все европейские рынки акций и поддержать спрос на евро. Будет ли в этой ситуации расти евро против доллара? Вряд ли. В целом можно будет, вероятнее всего, наблюдать нервные рывки то вверх, то вниз, но не более того, так как перспективы обоюдного повышения ставок, что ЕЦБ, что ФРС, будут компенсировать возможность уверенного роста как евро, так и доллара по отношению друг к другу. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется ниже отметки 1.0660. Перспективы продолжения роста ставок ЕЦБ может подтолкнуть к ограниченному повышению пары к отметке 1.0715 после преодоления уровня 1.0660. AUDUSD Пара консолидируется под уровнем 0.6780. Ее рост выше этой отметки на волне ожидания роста ставок от РБА может привести к локальному росту пары к 0.6865.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 марта. Эндрю Бейли о ставке: еще ничего не решено

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, сейчас, предположительно, началось построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум, на 300-400 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пяти волновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно, волна с еще не завершена. Банк Англии будет балансировать между инфляцией и экономикой Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 100 базовых пунктов. Такое достаточно мощное повышение котировок, на мой взгляд, не соответствует тому новостному фону, который был в пятницу. Рынок мог изучить лишь два индекса деловой активности в сфере услуг: в Великобритании и США. Американский индекс оказался силен, но спрос рос весь день на британца. Британский индекс тоже оказался сильным, и он почему-то полностью перекрыл американский. Я считаю, что движения инструмента в пятницу могли бы быть и иными. На прошлой неделе также состоялось выступление Эндрю Бейли, губернатора Банка Англии. Он выступает достаточно редко, но его заявления всегда четкие и по существу. На этот раз он заявил, что по процентной ставке регулятор еще не принял никакого окончательного решения. Нет никакого «пикового» значения, нет оснований предполагать завершение цикла повышения ставки, нет оснований предполагать, что Банк Англии будет повышать ее долго. «Целью Банка Англии является не снижение ставки на 2%, а ее устойчивое положение в долгосрочной перспективе на этой отметке», – заявил Бейли. Он также сообщил, что состояние экономики удовлетворительное, а с ужесточением денежно-кредитной политики нужно быть осторожнее, так как ее влияние на экономику может быть пагубным. В то же время Бейли считает, что слишком мнительная позиция Банка Англии сейчас обернется для него необходимостью повышать ставку гораздо сильнее в будущем. Важен баланс. Рынок труда Великобритании все еще испытывает дефицит кадров, что приводит к росту заработных плат и дополнительному ускорению инфляции. На мой взгляд, слова губернатора Банка Англии следует расценивать, как очень осторожные. Британец на фоне этих заявлений может потерять спрос, а именно это сейчас и нужно, чтобы волновая разметка не нарушилась. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 6 по 11 марта, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2040 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2168 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2444 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2040 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2168 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2444 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2040 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2268 – верхний фрактал (недельная свеча от 12.02. 2023 года ). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью 1.2081 – линия поддержки (белая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 6 по 11 марта, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0634 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0745 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этой линии возможна работа вверх с целью 1.0784 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0634 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0745 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этой линии возможна работа вверх с целью 1.0784 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0634 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0745 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз с целью 1.0614 – линия поддержки ( синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2040 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2092 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При достиженииэтого уровня, возможно, цена начать движение вниз, с целью 1.2060 – 21 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2040 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2092 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена может начать движение вниз с целью 1.2060 – 21 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2040 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2092 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.2113 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экспорт российского топлива в феврале упал на 20%

По сообщению BNE IntelliNews со ссылкой на данные S&P Global, в прошлом месяце экспорт российских нефтепродуктов сократился на 20%, с мая прошлого года достигнув самого низкого уровня.Среднефевральский показатель также был на 24% ниже среднего уровня экспорта нефтепродуктов.Данные следуют после отчёта о том, что, несмотря на наложение санкций, включая эмбарго на нефть и нефтепродукты, экспорт сырой нефти из России оставался относительно стабильным.По данным отслеживания грузов от Kpler, в прошлом месяце экспорт российской нефти и топлива в среднем составлял 7,32 млн баррелей в день, почти не изменившись по сравнению с декабрём до введения топливного эмбарго.Более того, согласно свежему исследованию Института международных финансов, Колумбийского университета и Калифорнийского университета, Россия продаёт свою сырую нефть по более высоким ценам, чем предел в 60 долларов за баррель, который наложила на неё «Большая семерка» в партнерстве с ЕС.По данным исследователей, в течение четырех недель после введения ЕС эмбарго на экспорт сырой нефти 5 декабря средняя цена продажи российской нефти составляла 74 доллара за баррель.В придачу Россия заявила, что в этом месяце сократит добычу нефти на полмиллиона баррелей в день в ответ на санкции, что может повлиять на уровень её экспорта топлива и нефти.По прогнозам JP Morgan, в результате эмбарго ЕС экспорт российского топлива может сократиться на 300 000 баррелей в сутки, но Россия может сохранить добычу сырой нефти на уровне, который был до геополитического напряжения. Но вернуть допандемический уровень производства будет сложнее.Добыча до геополитической напряжённости составляла 10,8 млн баррелей в сутки, в то время как до пандемии средний уровень добычи составлял 11,3 млн. баррелей в сутки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0634 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0650 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0723 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0634 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0650 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0723 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0634 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0650 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0592 – линия поддержки (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Быки вернулись

Способность золота подняться выше уровня 1850 долларов за унцию создает на рынке некоторый здоровый оптимизм. Розничные инвесторы, а также и аналитики Уолл-стрит на текущей неделе ожидают повышения цен.19 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в обзоре золота. Среди них 13 аналитиков, или 68%, настроены оптимистично. В то же время 5%, или один аналитик, настроены по-медвежьи, а пять аналитиков, или 26%, считают, что цены торгуются в боковом диапазоне.В онлайн-опросах было подано 495 голосов. Из них 254 респондента, или 51%, на текущей неделе ожидали роста золотых цен. 29%, или 145 избирателей, проголосовали за их снижение. А 96 человек, или 19%, высказались нейтрально.По сравнению с прошлой неделей настроения на Мейн-стрит значительно изменились. Поскольку розничные инвесторы склонялись к медвежьему рынку, ожидая падения цен до 1800 долларов за унцию.По мнению старшего технического аналитика Barchart.com Дарин Ньюсом, у золота сильный технический импульс.Управляющий директор Bannockburn Global Forex Марка Чендлер увидел для золота в ближайшее время возможности для роста.А глобальный генеральный менеджер ABC Bullion Николас Фраппелл нейтрально относится к драгоценному металлу, поскольку ястребиные комментарии центрального банка могут ограничить любое краткосрочное ралли. Добавив, что в преддверии февральских данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, инвесторы не рискнут делать большие ставки на текущей неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1999 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Других сигналов образовано не было.В пятницу цифры по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности от Markit по Великобритании поддержали фунт в первой половине дня, но этого оказалось мало. Вышедший отчет по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM привел к движению вниз и лишь после этого быки вернулись в рынок, продолжив восходящую коррекцию пары в конце недели. Сегодня выходит индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit Великобритании, что должно помочь GBPUSD продолжить рост. Во второй половине дня нас и вовсе ждут данные только по объёму промышленных заказов в США, что будет наверняка проигнорировано валютными трейдерами. На этом фоне у фунта остается отличный шанс на продолжение роста против доллара США и на обновление дневных максимумов.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2045 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2084 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2084 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в качестве коррекции в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2020, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2045 и 1.2084.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2020 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1977, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2045, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2020 и 1.1977.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс