Технический анализ на неделю, с 26 по 31 сентября, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 0.9688 (закрытие последней недельной свечи) может ещё раз попробовать, двигаясь вниз, протестировать линию поддержки нисходящего канала – 0.9627 (красная жирная линия). И вероятнее всего, цена после этого начать движение вверх с целью 0.9733 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 0.9844 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует начать движение вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 0.9688 (закрытие последней недельной свечи) может ещё раз попробовать, двигаясь вниз, протестировать линию поддержки нисходящего канала 0.9627 (красная жирная линия). И вероятней всего, цена после этого начать движение вверх с целью 0.9731 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 0.9844 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует начать движение вниз. Альтернативный сценарий: пара от уровня 0.9688 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования целевого уровня 261.8%, 0.9641 (синяя пунктирная линия). В случае достижения этого уровня работа вверх с целью 0.9731 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1227 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции. В результате пара прошла вниз около 40 пунктов и уперлась в ближайшую поддержку 1.1188, где наблюдалась небольшая коррекция вверх. Других сигналов образовано не было.Фунт провалился в пятницу и продолжил падение сегодня, потеряв около 500 пунктов с момента открытия рынка. Произошло это после того, как Кваси Квартенг, министр финансов Великобритании, пообещал продолжить снижение налогов, вызвав опасения, что фискальная политика нового канцлера казначейства приведет к резкому росту инфляции и государственного долга. Из данных сегодня ожидается лишь выступление члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро, который может раскритиковать действия казначейства, что лишь усугубит ситуацию на валютном рынке. По этой причине советую ставить на дальнейшее падение фунта. Во второй половине дня нет ничего такого, что могло бы навредить медвежьему рынку. Вряд ли представители Федеральной резервной системы расскажут нам что-то, чего мы не знаем. Ожидаются интервью члена FOMC Рафаэля Бостика и Лоретты Местер. Заявления члена FOMC Сьюзан М. Коллинз будут на втором плане.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.0639 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0709 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.0709 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли получится, однако желающие выкупить очередной годовой минимум все же будут. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.0577, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0639 и 1.0709.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.0577 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.0478, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.0639, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0577 и 1.0478.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9816 произошел как раз в тот момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В итоге пара провалилась вниз далее по нисходящему тренду еще на 50 пунктов. Покупки на отскок от 0.9771 не принесли результата, так как нормальной восходящей коррекции от этого уровня, я так и не увидел. Других сигналов образовано не было. Статистики по индексу деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и композитному индексу стран еврозоны и по еврозоне в целом привела к дальнейшему падению пары, так как цифры в куда более негативную сторону разошлись с прогнозами экономистов. Данные по США и тем же индексам лишь на время ограничили нисходящий потенциал, но председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вновь навел на рынок страха, что вылилось в очередную распродажу рисковых активов. Сегодня от первой половины дня также не приходится ждать чего-то хорошего. Ожидаются данные по индикатору условий деловой среды Германии, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO. Все показатели будут носить негативный характер, что еще больше ударит по евро. Также сегодня выступает ряд европейских политиков: президент ЕЦБ Кристин Лагард, член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта и член правления ЕЦБ Йоахим Нагель. Во второй половине дня нет ничего такого, что могло бы навредить медвежьему рынку. Вряд ли представители Федеральной резервной системы расскажут нам что-то, чего мы не знаем. Ожидаются интервью члена FOMC Рафаэля Бостика и Лоретты Местер. Заявления члена FOMC Сьюзан М. Коллинз будут на втором плане.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9660 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9706. В точке 0.9706 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится в ближайшее время, особенно на фоне ожидающихся слабых экономических данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9626, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9660 и 0.9706.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9626 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9585, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после выступления представителей ЕЦБ и ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9660, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9626 и 0.9585.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обвал фунта. Ждём реакцию Банка Англии и экстренного повышения ставки вне цикла

Фунт упал почти на 10%, до рекордно низкого уровня, после того как Кваси Квартенг пообещал продолжить снижение налогов, что вызвало опасения, что налогово-бюджетная политика нового канцлера казначейства приведет к росту инфляции и государственного долга.Это было самое большое внутридневное падение фунта стерлингов с марта 2020 года, когда паника инвесторов из-за зарождающейся пандемии Covid-19 взбудоражила рынки по всему миру. "Обвал фунта показывает, что рынки не уверены в Великобритании и что ее финансовая мощь находится в осаде, - сказала Джессика Амир, стратег Saxo Capital Markets в Сиднее. - Фунт находится на волосок от паритета, и ситуация будет только ухудшаться".В то время как некоторые участники рынка назвали внезапное падение фунта в начале азиатских часов внезапным обвалом, валюта удержала большую часть своих потерь, а деривативы предполагают, что трейдеры готовы к дальнейшему снижению. Рынок опционов сейчас показывает около 60% вероятности ослабления фунта до паритета по отношению к доллару в этом году по сравнению с 32% в пятницу. Фунт стерлингов снизился на 2,9% за день, до $ 1,0545 по состоянию на 6:05 утра в Лондоне.Распродажа валюты началась в пятницу с обнародования правительственного "Плана роста", бюджета во всем, кроме названия, и крупнейшей налоговой распродажи за полвека. Квартенг отменил верхний уровень подоходного налога и снизил базовую ставку на процентный пункт, а также отменил повышение налога на заработную плату по национальному страхованию, введенному ранее в этом году. В воскресенье он казался невозмутимым из-за жесткой реакции, которая привела к падению британских активов, сказав телеканалу BBC, что он не будет комментировать движения рынка, но когда дело доходит до снижения налогов, "это еще не все".Трасс столкнется с восстанием сторонников Тори против ее снижения налогов, если фунт упадет до паритета с долларом, сообщил в субботу the Telegraph. Между тем некоторые участники рынков уже призывают к экстренным действиям Банка Англии, чтобы остановить волну, беспрецедентное действие в наше время, которое может усилить чувство паники.Хедж-фонды увеличили бычьи ставки на фунт стерлингов за несколько дней до обвала, а инвесторы с привлечением заемных средств заключили 13 488 чистых длинных контрактов в течение недели до 20 сентября, что является самым большим увеличением с марта, показывают данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами."Масштабы сегодняшнего шага означают, что Банк Англии будет вынужден действовать, по крайней мере, чтобы попытаться сохранить некоторую стабильность", - сказал Джон Бромхед, валютный стратег Australia & New Zealand Banking Group в Сиднее. По его словам, ожидается "повышение ставки между заседаниями", поскольку трейдеры уже ожидают повышения ставки центральным банком на 100 базисных пунктов в ноябре."Я ожидаю, что может произойти значительное повышение ставки вне цикла, - сказал Раджив Де Мелло, портфельный менеджер GAMA Asset Management в Женеве, у которого короткие позиции по фунту. - Речь идет о внедрении макрооружий для защиты вашей валюты. Им придется что-то делать. Паритет, конечно, будет тем, на что стоит обратить внимание сейчас".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на доллары будет оставаться значительным в период мирового кризиса и геополитической напряженности (ожидаем локального

Неделя на мировых рынках закончилась на максимуме негативных настроений на волне продолжающегося цикла повышения процентных ставок мировыми центральными банками. Напомним, что по итогам этой неделе ЦБ Швейцарии, Банк Англии и ФРС ожидаемо повысили учетные процентные ставки, и только лишь японский регулятор оставил свою монетарную политику без изменений, но провел валютную интервенцию, направленную на поддержку курса национальной валюты, что, собственно, и поддержало курс иены, правда, ненадолго. Так почему ни стерлинг, ни швейцарский франк, и тем более японская иена, так и не смогли укрепиться к доллару? Вообще на рынке отмечается необычная картина, вернее, непривычная, но при этом объясняемая. Ранее в эпоху низких процентных ставок и массированной эмиссии доллар находился в состоянии «аутсайдера», иначе говоря, его курс искусственно занижался, что позволяло Америке успешно расплачиваться по внешним долгам и продвигать свои товары на зарубежных рынках. Но после старта широкомасштабной геополитической напряженности в мире сначала в период пандемии COVID-19, а затем уже и с Россией на территории Украины, с началом боевых действий и самоубийственной экономической политики Европы, капиталы из ЕС и Британии начали плавно перемещаться в США, рассматривая доллар в качестве единственной валюты-убежище. В этих условиях даже пострадали традиционные в предыдущее время защитные активы – золото, государственные облигации экономически сильных стран, швейцарский франк и японская иена. Теперь на валютном олимпе среди основных валют восседает только доллар, пользующийся огромным спросом. Итак, что можно ожидать на этой неделе на рынках? Наступившая неделя будет богата на разного рода события, как, например, выступления представителей ЕЦБ и ФРС, включая Лагард и Пауэлла, а также на публикацию данных экономической статистики из которых наиболее значимыми будут цифры ВВП и значения ценового индекса на личное потребление США, а также обновленные данные по потребительской инфляции в еврозоне. Оценивая весь баланс сил на рынках и, конечно, влияние геополитического фактора противостояния Запада и России на фоне начала рецессии в Европе и сохраняющегося ее риска в Америке, полагаем, что доллар будет пользоваться спросом и получать поддержку против основных валют. Считаем, что на локальных коррекционных откатах вверх его необходимо покупать. Прогноз дня: EURUSD Пара может частично восстановиться, повышаясь к отметке 0.9685, но затем с высокой вероятностью ее снижение возобновится, и она может упасть к 0.9555. GBPUSD Пара также откатывает вверх на фоне частичной фиксации ранее полученной прибыли. Она может подрасти к уровню 1.0700, а затем развернуться и возобновить снижение к 1.0335.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Падение фунта: А что случилось?

Фунт/доллар, дневной график.По графику хорошо видно, что последние два дня всё пошло совсем плохо для фунта - впрочем, и ранее график был явно не растущий.За два дня 23 и 26 сентября фунт обвалился с 1.1280 до 1.0360, всё же отскочив затем до 1.0620.Это падение на 900 пунктов за сутки, или примерно на 8% - ставит фунт в ряд валют не развитых, а развивающихся стран...Так в чем причины? Непосредственная причина - заявленная новым кабинетом Британии агрессивная поддержка экономики: еще 100 млрд фунтов поддержки, при этом налоги не повышаются, а значительно снижаются - это очень рисковая стратегия. При этом резко упали цены на гособлигации Британии, инвесторы сбрасывали их, понимая, что огромные новые займы приведут к падению облигаций - поскольку многие инвесторов были иностранными, они выводили свои освободившиеся средства из фунта - и он обвалился.Эксперты Дойче Банка считают, что Банк Англии должен повысить резко ставку в ближайшие дни, проведя внеочередное заседание, в попытке стабилизировать курс фунта. Есть прогнозы падения фунта до паритета.Что делать с фунтом? Продавать, моё мнение, явно поздно, покупать явно рано - но можно попытаться купить в случае повтора минимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0841 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0326 – целевой уровень 423.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0548 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.0671 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0841 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0326 – целевой уровень 423.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0548 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.0671 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0841 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0326 – целевой уровень 423.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0548 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена продолжит движение вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США упал до минимумов года, фунт утащил рынки вниз. Доллар +10% с июня

S&P500Обзор 26.09Рынок США упал до минимумов года. Доллар +10% с июня.Главные индексы США упали в пятницу до минимумов недели и года: Доу -1.6%, S&P500 -1.7%.S&P500 3693, диапазон 3640 - 3750.Рынок упал до минимумов года, которые были показаны 16-17 июня. Несмотря на негатив, отметим, что перед закрытием торгов рынок заметно отскочил наверх.В центре внимания были валюты: фунт совершил огромное и неожиданное падение - с утра в пятницу с 1.1280 до 1.0345 утром в понедельник, то есть фактически 900 пунктов падения чуть больше торговых суток (!). Индекс доллара вырос до долгосрочных максимумов, 114, сейчас 113.60 - фунт отскочил всё же наверх до 1.0620.Причиной столь резкого и огромного падения фунта стали резкие планы нового министра финансов Британии и всего правительства резко увеличить заимствования, при этом Британия планирует одновременно снизить налоги. Такие рискованные действия власти перекрыли эффект от повышения ставки по фунту. Эксперты Дойче Банка считают, что Банку Англии в этой ситуации следует резко повысить ставку по фунту, не дожидаясь регулярного заседания."Алкоа", "Шеврон", "Экссон Мобил" - все минус 5% в пятницу. Фьючерсы на S&P500 падают утром, -0.8%, указывая на возможное продолжение падения, все рынки обеспокоены резким падением фунта.Доходность двулетних гособлигаций США выросла до +4.3% Эксперты ждут жестких заявлений от Банка Англии в ближайшее время.Европейские индексы падают -0.7% перед открытием торгов.Наиболее чувствительны к негативу акции, связанные со спросом, автопром в том числе.Энергетика: нефть резко упала вместе с рынками фондовыми, Брент 84.70 долл., утром на открытии недели -1.6%.Главное событие в календаре США - отчет по инфляции в пятницу, 30 сентября, прогноз +0.2% за месяц, "ядро" инфляции - прогноз +0.4%.Вывод: ситуация на рынках напряженная, сейчас нет смысла совершать стратегические покупки - хотя цены очень привлекательные, но цены могут стать и существенно ниже. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 0.9688 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9503 – целевой уровень 208% (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх с целью 0.9646 – откатный уровень 14.6% (белая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 0.97401 (белая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9688 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9503 – целевой уровень 208% (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх с целью 0.9646 – откатный уровень 14.6% (белая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 0.97401 (белая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9688 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9609 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может откатить вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рухнул

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1168 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.1215 и падение в район 1.1168 не заставили себя долго ждать, так как давление на рисковые активы возросла до максимума. Ложный пробой на 1.1168 привел к сигналу на покупку против тренда и к небольшой коррекции на 40 пунктов. Во второй половине дня медведи защитили сопротивление 1.1139, но получить оттуда удобную точку входа на продажу не удалось. Ложный пробой на 1.1025, после очередного обвала фунта дал несколько хороших сигналов на покупку, что привело вновь к коррекции на 50 пунктов. И только после того, как медведи вернули пару назад на 1.1079, дав еще один хороший повод для продажи, фунт провалился еще более чем на 200 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В ходе сегодняшней азиатской сессии пара потеряла еще 500 пунктов и всему причина заявления, сделанные министром финансов Великобритании о том, что он планирует снизить налоги и оказать поддержку населению страны. Все это как раз очень вовремя, когда Банк Англии пытается бороться с 10% уровнем инфляции, который в ближайшее время превратится в 13%. Очевидно, что такое расхождение курсов не оказывает поддержку британскому фунту, а делает его более слабым. Учитывая, что для покупок повода нет, советую действовать весьма осторожно и лучше всего на снижении. Только ложный пробой в районе 1.0501 даст сигнал на покупку с целью восстановления к сопротивлению 1.0569. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.0633. Самой дальней целью выступит область 1.0699, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что на сегодня запланировано лишь выступление члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро, вряд ли что-то поможет фунту так восстановиться. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.0501, а скорей всего так оно и будет, давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.0429. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0360, либо еще ниже – в районе 1.0310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи полностью контролируют рынок и новой задачей теперь служит закрепление ниже уровня 1.0500. Конечно, оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от 1.0569. Этот уровень выступает своеобразной верхней границей краткосрочного бокового канала, в котором фунт стабилизировался после крупнейшей азиатской распродажи с момента его аналогичного обвала, когда стало известно о пандемии коронавируса в мире. При возврате давления на пару ближайшей целью продавцов выступит область 1.0501. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа на продажу с целью новой крупной распродажи в район 1.0429. Самой дальней целью выступит новый годовой минимум 1.360, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.0569, коррекция фунта может привести в район 1.0633. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.0699 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0803.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, EUR/GBP, GOLD от 25 сентября

EUR/USD Краткий анализ: Доминирующий более двух лет нисходящий тренд привёл котировки евро/американский доллар к значениям начала века. Уровень паритета пройден. Структура текущей волны не показывает завершенности, что говорит о продолжении медвежьей тенденции. Последний участок по основному курсу ведет отсчет с 12 сентября. Котировки достигли верхней границы очередной потенциально-разворотной зоны. Анализ волны показывает необходимость коррекции. Прогноз на неделю: В начале предстоящего недельного периода ожидается переход движения в боковую плоскость и формирование разворота. К концу недели можно ждать повышение волатильности и начало ценового роста пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9890/0.9940 Поддержка: - 0.9670/0.9620 Рекомендации Продажи: из-за малого потенциала могут стать убыточными и не рекомендуются до завершения предстоящего отката. Покупки: после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота возможны малым лотом в рамках отдельных сессий. USD/JPY Краткий анализ: С начала 2020 года котировки японской йены слабеют относительно валюты США. Учитывая незавершенность волновой структуры, тенденция продолжится в дальнейшем. Незавершённый участок основной волны ведёт отсчёт с 2 августа. В последние две недели в виде растянутой плоскости цена формировала коррекционную часть (В). С 22 сентября вверх стартовал восходящий участок с разворотным потенциалом. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящей недели ожидается перемещение курса пары в ценовом коридоре между ближайшими зонами встречного направления. После подъёма цены в район зона сопротивления можно ждать разворот и ход цены вниз вплоть до зоны поддержки. Возобновление роста вероятно на следующей неделе. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 143.80/144.30 Поддержка: - 140.60/140.10 Рекомендации Покупки: станут возможными после полного завершения предстоящего снижения. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота могут быть рекомендованы дробным лотом в рамках отдельных сессий. GBP/JPY Краткий анализ: Направление тренда кросса английского фунта стерлинга против японской йены с марта 2020 года задаётся алгоритмом восходящей волны. С апреля текущего года на графике развивается встречная коррекция, в виде горизонтальной плоскости. Цена приближается к верхней границе мощной зоны поддержки крупного ТФ. Прогноз на неделю: В начале недели ожидается продолжение нисходящего курса движения, вплоть до зоны поддержки. Далее, в её границах вероятно формирование разворота. Повышение активности и смену направления движения можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 160.90/161.40 Поддержка: - 154.30/153.80 Рекомендации Продажи: из-за малого потенциала могут стать убыточными. Покупки: рекомендованы после полного завершения текущей коррекции и появления подтвержденных вашими ТС сигналов разворота. USD/CAD Краткий анализ: На графике основной пары канадского доллара продолжается восходящий тренд, стартовавший более года назад. После прорыва мощной зоны сопротивления последовал импульсный рост курса сразу на 4 фигуры. Цена приближается к нижней границе предварительной целевой зоны. Структура трендовой волны выглядит завершенной, но сигналов разворота на графике нет. Прогноз на неделю: В предстоящую неделю ожидается продолжение общего восходящего настроя ценового движения. В ближайшие дни возможно кратковременное снижение, не далее уровней расчётной поддержки. Наибольшая активность вероятна в конце недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3720/1.3770 Поддержка: - 1.3500/1.3450 Рекомендации Продажи: для таких сделок в ближайшее время на рынке пары условий нет. Покупки: рекомендуются на конце всех встречных движений. Оптимальным участком для входа в сделки является зона поддержки. NZD/USD Краткий анализ: Позиции новозеландской валюты продолжаю своё падение относительно доллара США. Трендовая волна привела котировки мажора в район мощной зоны потенциального разворота недельного масштаба графика. Незавершённый участок ведет отсчет с 11 августа. В структуре этой волны формируются заключительная часть (С). Прогноз на неделю: На протяжении текущей недели ожидается продолжение общего нисходящего курса движения. Снижение ожидается до уровней расчётной поддержки. С высокой вероятностью далее можно ждать формирование разворота и начало ценового подъёма. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.5860/0.5910 Поддержка: - 0.5630/0.5580 Рекомендации Покупки: не рекомендуются до полного завершения текущей волны. Продажи: возможны сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Стоит учитывать ограниченный потенциал сделок. EUR/GBP Краткий анализ: График кросса евро против английского фунта с марта 2020 года формирует нисходящую волну. С текущего марта цена корректируется вверх. Это волна близка к завершению. Котировки к настоящему времени вплотную приблизились к мощность зоне сопротивления недельного масштаба графика. Прогноз на неделю: В ближайшие дни ожидается завершение восходящего движения в районе расчётного сопротивления. В последующие дни можно ждать переход в боковую плоскость, с образованием условий для разворота. Смена направления вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8980/0.9030 Поддержка: - 0.8670/0.8620 Рекомендации Покупки: из-за небольшого потенциала не рекомендуются. Продажи: станут возможными после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота. Перед открытием сделок требуется подтверждение используемых вами ТС. GOLD Краткий анализ: График золота продолжает следовать алгоритму нисходящей волны, стартовавшей 2 года назад. Незавершённая участок ведёт отсчёт с марта текущего года. Он образует заключительную часть (С) основной волны. В структуре назрела необходимость промежуточной коррекции. Прогноз на неделю: Всю ближайшую неделю цену золота ожидает перемещение в боковой плоскости между зонами встречного направления. В начале недели вероятно давление на зону поддержки. Ближе к уикенду можно рассчитывать на смену курса и рост котировок, вплоть до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1685.0/1700.0 Поддержка: - 1635.0/1620.0 Рекомендации Продажи: возможны в рамках отдельной сессии сниженным лотом. Покупки: не рекомендуются до появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт за два дня потерял почти 10%. Евро продолжает обновлять годовые минимумы. Видеопрогноз на 26 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9655 приведет к росту евро в район 0.9707 и 0.9770 Прорыв 0.9605 приведет к распродажам евро в район 0.9558 и 0.9509 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.0569 приведет к росту фунта в район 1.0633 и 1.0699 Прорыв 1.0501 приведет к распродажам фунта в район 1.0429 и 1.0360 Фундаментальные данные: Еврозона: Индикатор условий деловой среды Германии от IFO Индикатор оценки текущей ситуации Германии от IFO Индикатор экономических ожиданий Германии от IFO Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью США: Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью Член FOMC Сьюзан М. Коллинз выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.09.2022

Единой европейской валюте час от часу не легче. Буквально за сутки она обвалилась почти на двести пунктов. Началось все еще во вторник днем, как только правительство Великобритании опубликовало план поддержки экономики, что и спровоцировало резкий обвал фунта до исторического минимума. Ну а фунт уже потянул за собой единую европейскую валюту. Суть плана сводится к урезанию налогов и заморозке тарифов на электроэнергию. При этом, расходу сокращению не подлежат. Наоборот, их планируется увеличить. В частности, за счет субсидирования тарифов на электроэнергию, а также увеличения военных расходов. Пугает же то, что в самом плане нет никаких подробностей об источниках финансирования всех этих инициатив. Понятное дело, что для этого придется увеличивать государственный долг. И самое страшное тут то, что размер государственного долга и так приближается к отметке в 100% ВВП. Сам же план вполне справедливо сравнивают с теми мерами, которые в свое время ввел Рональд Рейган. Действительно, план правительства Великобритании практически слово в слово повторяет то, что было сделано в Соединенных Штатах еще в начале 80-х. Вот только разница в том, что на тот момент, размер государственного долга Соединенных Штатов находился около отметки в 40% ВВП. А к концу 80-х лишь немногим превысил 50% ВВП. То есть, у Рональда Рейгана было пространство для маневра. Тогда как у Лиз Трасс его просто нет. И крайне высока вероятность того, что данный план лишь усугубит экономические проблемы Соединенного Королевства, и спровоцирует настоящую экономическую катастрофу, которая захлестнет и Европейский Союз. С открытия же сегодняшней же азиатской сессии единая европейская валюта продолжила уверенно терять свои позиции. На этот раз причиной стали итоги парламентских выборов в Италии, победу на которых одержала коалиция правоцентристских партий, во главе с "Братьями Италии". Учитывая что их предвыборная программа по очень многим вопросам идет в разрез с политикой Брюсселя, сильны опасения, что это приведет к усилению политических разногласий в самом Европейском Союзе. Что на фоне усиливающегося экономического кризиса не сулит ничего хорошего. В частности, Урсула фон дер Ляйен уже заявляла, что в случае подобного исхода выборов, Еврокомиссия сократить или же даже полностью приостановить выделение Италии финансовой помощи, в рамках тех или иных программ Европейского Союза. И хотя еще несколько лет назад партии из победившей коалиции относились к так называемым евроскептикам, данный пункт был исключен из их предвыборной программы. Если Европейский Союз будет оказывать на Италию экономическое давление, то они вполне могут вернуться к данному вопросу. Что может запустить процесс дезинтеграции зоны евро. Так что хоть единая европейская валюта и продемонстрировала довольно сильное и резкое снижение, это далеко не все. У нее просто нет ни единого повода даже для технического отскока. Ситуация в Европе выглядит крайне тревожной и удручающей. А значит, не стоит исключать дальнейшего ослабления единой европейской валюты.С минувшей пятницы евро по отношению доллара США теряет в стоимости больше 250 пунктов. В итоге котировка в пике опустилась к отметке 0.9553, это значение в последний раз было замечено в июне 2002 года.Технический инструмент RSI H4 в ходе ценового обвала достиг отметки 15.30. В последний раз этот уровень наблюдали в июне 2021 года. RSI D1 пересек линию 30 сверху вниз. Вывод: индикатор указывает на высокую степень перепроданности евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыВ данный момент на торговом графике наблюдается формирование технического отката, который при текущих обстоятельствах считается оправдан на рынке ввиду перегрева коротких позиций по евро. Стоит отметить, что на рынке преобладает спекулятивный настрой, который приводит в действие инерционный ход. Тем самым нельзя исключать из возможного сценария последующее снижение курса евро после отката, где будут игнорироваться технические сигналы.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на покупку ввиду технического отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах ориентированы на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обвалился

В пятницу было образовано несколько классных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9813 и уровень 0.9770 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв 0.9813 на фоне удручающей статистики по активности в еврозоне привел к сигналу на продажу и очередной волне снижения EUR/USD с выходом на минимум 0.9770. Там покупатели попытались зацепиться за уровень и образовали ложный пробой с точкой входа. Сильного движения вверх не состоялось и после коррекции на 15 пунктов давление на пару вернулось. Прорыв 0.9770 и обратный тест снизу вверх дал еще один сигнал на продажу, который в моменте показал движение вниз на 35 пунктов. На протяжении второй половины дня медведи еще несколько раз аналогичным образом защищали сопротивление 0.9770 и каждый раз происходили движения вниз по 35-40 пунктов. Финалом стал обвал евро после очередного ложного пробоя на 0.9770 с падением на 90 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что ястребиные комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которые мы слышали в конце прошлой недели, лишь увеличили спрос на американский доллар. В текущей сложной геополитической обстановке с сохранением спроса на доллар США как на актив-убежище, можно смело говорить о том, что давление на евро вернется в ближайшее время – главное найти правильные точки входа в короткие позиции и дальше продавать пару. Сегодня ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики по Германии, что будет поводом для наращивания продаж. Акцент будет смещен на индикатор условий деловой среды, индикатор оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий по Германии от IFO. Таже сегодня состоится и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Сделанные ею заявления могут только навредить евро. По этой причине, в случае возврата давления на пару советую не торопиться с покупками. Лишь ложный пробой в районе 0.9605 образует новый сигнал на покупку. Целью восходящей коррекции в таком случае будет уровень 0.9655, образованный по итогам азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по Германии могут нанести удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 0.9707, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9770, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 0.9605, давление на пару усилится, что приведет к продолжению медвежьего тренда. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таких условиях будет ложный пробой в районе минимума 0.9558. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9509, либо еще ниже – в районе 0.9458 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи контролируют рынок, но после очередной азиатской распродажи могут взять небольшую паузу. Учитывая, что особых поводов для покупки рисковых активов нет, и в ближайшее время не предвидится, ожидаю дальнейшего снижения пары. Самый оптимальный вариант на продажу в текущих условиях будет после роста EUR/USD в первой половине дня в район 0.9655 и формирование там ложного пробоя. Слабая статистика по Германии должна помочь с возобновление медвежьего рынка, что приведет пару к повторному обновлению минимума 0.9605. Пробой и закрепление ниже с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9558. Более дальней целью выступит область 0.9509, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9655, спрос на евро вернется, что переместит пару в боковой канала. Однако ничего страшного для продавцов не произойдет. Восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 0.9707, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При таком сценарии рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9770, либо еще выше – от 0.9813 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9770.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт потерял

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD за пятницу и ночь понедельника упала на 800 пунктов и уже подбирается к ценовому паритету. В принципе, мы не знаем, что еще можно сказать по этому поводу. На рынке царит паника и хаос. Падает все, что может только падать. Кроме, конечно же, американского доллара, который по-прежнему используется всеми, как наиболее стабильный и безопасный защитный актив. Честно говоря, учитывая происходящее сейчас в мире и полную неопределенность в том, когда и чем все закончится, мы уже не уверены, что доллар США является действительно той валютой, которой абсолютно ничего не грозит. Однако большинство участников рынка считает, что лучше покупать доллар, и с удовольствием занимается этим. Про индексы деловой активности в Великобритании и США, которые вышли в пятницу даже говорить как-то не хочется, ибо они совершенно точно не являются причиной того обвала, который случился. Мы считаем, что такие события происходят из-за геополитического обострения и даже сам валютный рынок нам показывает, насколько все может быть серьезно. Не хочется начинать говорить различные банальности о Третьей мировой войне, но то что ситуация может значительно ухудшиться прежде, чем станет наконец улучшаться, практически 100%. Естественно, ни одного торгового сигнала в пятницу не было сформировано, потому что фунт уже ушел гораздо ниже своих 37 летних минимумов. Мы даже не можем сказать, был ли когда-нибудь фунт в принципе так низко? Пока создавалась эта статья фунт возобновил падение и упал на 100 пунктов. Цена просто летает из стороны в сторону, проходя фантастические расстояния за короткие периоды времени. Поэтому если и торговать сейчас пару, то по старшим ТФ с использованием индикатора Хайкен Аши. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 11,6 тысячи контрактов BUY и открыла 6 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась еще на 17,6 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось и чуть ли не каждый день обновляются многолетние минимумы, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 109 тысяч контрактов на продажу и 41 тысяча контрактов на покупку. Разница опять практически троекратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, не следует забывать и о высоком спросе на американский доллар, что также играют свою роль в падении пары фунт/доллар. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящий тренд, который уже вполне можно именовать обвалом. Как еще назвать движение на 800 пунктов за неполные полтора дня? В ближайшие дни пара может летать из стороны в сторону на умопомрачительные расстояния, а фундамент и макроэкономика вряд ли будут иметь для рынка хоть какое-то значение. На 26 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1212, 1,1354, 1,1442, хотя самый ближайший уровень находится от текущего значения цена на расстоянии около 800 пунктов. Линии Сенкоу Спан Б(1,1543) и Киджун-сен(1,0909) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании и США состоится несколько выступления представителей Банка Англии и ФРС, что очень интересно в текущих обстоятельствах, но вряд ли эти события спровоцируют реакцию рынка. Даже если и спровоцируют, вряд ли кто-либо ее заметит. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Апокалипсис

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня прошлой недели в Евросоюзе и США были опубликованы индексы деловой активности... Мы попытались сделать максимально абсурдным начало этой статьи, так как сейчас вряд ли кого-то интересуют индексы деловой активности. Евровалюта в пятницу потеряла примерно 150 пунктов и в понедельник ночью в течение одного часа упала еще на 130 пунктов. Это все, что нужно знать сейчас о происходящем на валютном рынке и состоянии его участников. Это уже не реакция на «фундамент» или какие-либо макроэкономические события. Это уже просто шок и паника. Европейская валюта уже почти добиралась до уровня 0,9500, хотя еще несколько месяцев назад этот уровень выглядел фантастическим. Мы неоднократно говорили, что обвал европейских валют вполне может продолжаться, учитывая текущий геополитический и фундаментальный фоны. В принципе, именно это мы сейчас и наблюдаем. Да, ночью последовал откат наверх, но что он решает? Рынок явно не просто так в панике бежит от рисков... С торговыми сигналами в пятницу все было очень и очень хорошо, так как не было сформировано ни одного. Мы говорим так, потому что рынок сейчас находится в состоянии шока, а торговать в подобных обстоятельствах – не самое лучшее занятие с нашей точки зрения. Да, весь день наблюдалось четкое трендовое движение, на котором можно было очень хорошо заработать, но за счет чего открывать торговые сделки, если на текущих ценовых значениях нет ни одного уровня? Если вы торгуете по нашей системе «Каналы линейной регрессии» по 4-часовому ТФ, тогда все хорошо, так как там есть индикатор Хайкен Аши, который показывает заходы на новые падения пары. На часовом и более младших ТФ торговать сейчас очень сложно из-за отсутствие ориентиров и сигналов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2,5 тысячи, а количество шортов – снизилось на 22 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 24,5 тысячи контрактов. Это достаточно много и можно говорить о значительном ослаблении «медвежьего» настроения. Однако, пока что этот факт не дает никаких дивидендов евровалюте, которая все также остается «на дне». Единственное – в последние недели она обходится без очередных обвалов, в отличие от фунта стерлингов. В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 12 тысяч. Разница эта уже не слишком велика, поэтому можно было бы ожидать начала нового восходящего тренда, но что сделать, если спрос на доллар США остается настолько высоким, что даже рост спроса на евро не спасает ситуацию для валютной пары евро/доллар? Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме перспективы медведей остаются просто прекрасными, учитывая, что сейчас никто даже не помышляет о покупках евровалюты. Говорить сейчас о том, что новый обвал евровалюты был спровоцирован заседанием ФРС на прошлой неделе, это как винить в схождении с рельс поезда из-за дождя. С нашей точки зрения, на рынке царит паника и сколько она еще будет сохраняться и чем закончится, сказать вряд ли можно. На понедельника мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0031) и Киджун-сен(0,9804). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 26 сентября в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, которое вряд ли на что-то повлияет. Торговать следует по 4-часовому или дневному ТФ, кто считает необходимым это делать в условиях паники на валютном рынке. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 сентября 2022 года

Пятничное падение евро составило 147 пунктов. Цена преодолела важный целевой уровень 0.9752, отработав ближайшую цель под ним 0.9692. Цель 0.9752 была задана вложенной линией глобального гиперканала месячного таймфрейма, начало канала положено вершиной июля 2008 года. Теперь цена направляется к среднесрочной цели по вложенной линии этого канала в район 0.8960. Ждём цену здесь в пределах месяца.На дневном графике цена наметила цели: 0.9625, 0.9520. Осциллятор Марлин снижается, дистанция до зоны перепроданности ещё значительная.На графике четырёхчасового масштаба скорость снижения осциллятора замедляется. Вероятно, от ближайшей поддержки (0.9625) произойдёт коррекция (обратно к 0.9692), затем снижение продолжится с новой силой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 сентября 2022 года

В пятницу британский фунт обвалился на невероятные 417 пунктов (-3,65%), достигнув мощной поддержки из ценового уровня 1.0830 и линии ценового канала месячного таймфрейма. Сегодня утром, за первые 4 часа торговой сессии, цена упала ещё на 490 пунктов в моменте, отыграв половину падения в последующие полчаса. Сейчас цена находится между целевыми уровнями 1.0310 и 1.0535. Осциллятор Марлин в зоне перепроданности сверхвысокая волатильность фунта указывает на его потенциальную коррекцию в ближайшее время. Оптимальной стратегией в данной ситуации будет ожидание завершения коррекции и затем открытие новых продаж. Ближайшая цель 1.0310, образованная вложенной линией ценового канала, остаётся не отработанной. Уход под неё открывает цель 1.0140.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин уже направился в коррекцию – происходит консолидация цены под уровнем 1.0535. Ждём завершения коррекции, успокоение рынка, и дальнейшее продвижение цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 26 сентября 2022 года

На фоне пятничного роста индекса доллара на 1,56% пара USD/JPY прибавила 0,68% (100 пунктов). Мы не думаем, что Банк Японии перестанет защищать уровень 145 после первой интервенции 22-го числа, поэтому ждём замедление падения европейских валют и разворот по паре USD/JPY к ближайшей поддержке 141.25, определённой по вложенной линии ценового канала старшего таймфрейма. К данной линии приближается индикаторная линия Крузенштерна, усиливая её. Осциллятор Марлин дневного графика снижается в собственном узком канале. Цене не хватает его поддержки для развития нисходящего движения. Такая поддержка возникнет при переходе сигнальной линии осциллятора в отрицательную область.На четырёхчасовом графике цена вышла над линию Крузенштерна, над линию баланса, и осциллятор Марлин перешёл в область положительных значений. Формально это продолжение краткосрочного роста. Посмотрим, насколько этот рост будет краткосрочным. После закрепления цены под линией Крузенштерна (143.55) ждём новой волны снижения валютной пары. Цель 141.25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт на пути великого кризиса. Будет ли паритет?

Насколько низко может упасть курс? Станет ли Банк Англии предпринимать меры по поддержке фунта? В конце прошлой недели резко активизировались продажи британского фунта. Трейдеры, кажется, до последнего пытались удержаться от столь мощного движения вниз, но не вышло. События складываются таким образом, что фунт в перспективе может не только обновить далекие исторические минимумы, но и рискует установить новый антирекорд. Решение по ставке Банка Англии и объявления промежуточного бюджета мягко говоря не произвели впечатление на рынки. ЦБ повысил ставку всего на 50 б.п., накапливая отставание от ФРС. Новый экономический план не сумел смягчить опасений инвесторов по поводу приближающейся рецессии в стране. Поводов для продажи добавили рухнувшие экономические показатели. Индикатор потребительской уверенности от GfK просел до -49 с -41, обновив исторический рекорд. В последний раз такие цифры можно было увидеть в 1974 году. Индикатор активности в рознице от CBI обвалился в сентябре до -20 с 37 в августе. Не смогли выступить в качестве некого успокоительного для рынка предварительные оценки PMI. Композитный индекс упал до 48,4 с 49,6 за счет ухудшения в сфере услуг, где соответствующий индикатор обвалился до 49,2 с 50,9. Сначала пара GBP/USD падала в район отметки 1,1020, что является минимум с 1985 года. Затем продажи усилились и котировка с легкостью пробила вниз отметку 1,0900. С начала года GBP/USD потеряла приблизительно 20%. Учитывая инфляцию в 10% нервозность должна быть не только у рыночных игроков, а в первую очередь у правительства и Банка Англии. Если чиновники все же активизируют свои усилия по поддержанию фунта, волатильность на валютном рынке рискует быть запредельной или выйти из под контроля.Что не так с правительственными мерами? Фунт по большей части обрушили новые правительственные меры. Власти объявили о значительном снижении налогов с 1972 года в попытке подтолкнуть экономический рост страны к 2,5%. Хоть какие-то, но действия и по идее и даже по плану правительства это должно было поддержать настроения. Впрочем, у инвесторов свое видение на ситуацию и они не поверили в то, что британским властям во главе с Лиз Трасс удастся беспрепятственно финансировать эти меры. Радикальные изменения налогового кодекса предполагают снижение базовой ставки подоходного налога с 20 пенсов до 19 пенсов с апреля 2023 года. Максимальная ставка подоходного налога снижена с 45 пенсов до 40 пенсов, тогда как повышение взносов на национальное страхование в этом году будет отменено в ноябре. Кроме того, отложено на неопределенное время запланированное повышение корпоративного налога. При этом британцы, впервые покупающие жилье, смогут увидеть заметное ослабление государственного сбора. Стоимость всех заявленных сокращений налогов, по оценкам властей, составляет 45 млрд фунтов. При этом решение правительства ограничить счета за электроэнергию обойдется куда дороже, приблизительно в 130 млрд фунтов. В целом это означает, что британскому правительству надо будет занимать больше, увеличивая предложение золота на рынке.Что будет с фунтом? Панические распродажи фунта заставили многих задуматься над дальнейшими перспективами британской валюты. Что это: временное помутнение и чрезмерно сильная и до конца необоснованная реакция взволнованных инвесторов или фунт, действительно на пути великого кризиса? Будет ли паритет с долларом впервые за всю историю? Действительно, стерлинг сейчас находится под сильнейшим давлением в том числе из-за непрекращающегося наступления доллара. Падение фунта совпадает и с тем временем, когда на мировых рынках наблюдалась значительная распродажа. Даже в обычные времена это создает препятствия для нацвалюты Британии. Паритет с долларом рассматривается аналитиками как крайняя мера, которая пока далека от действительности. При этом новые рекордные минимумы вполне возможны. Вряд ли правительственные меры приведут к обвалу фунта или создадут проблемы при продаже золотых монет. «Учитывая, что экономика заигрывает с рецессией, снижение налогов, поддерживающее спрос, не обязательно является плохой идеей. Но это снижение налогов должно быть постоянным, а не временным», – считают в Oxford Economics. Фунт, как ожидается, продолжит снижаться примерно до 1,0500 по отношению к доллару в краткосрочной перспективе. Между тем у Банка Англии не будет иного выбора, кроме как увеличить размер повышения ставки. На ноябрьском заседании ЦБ должен увеличить ставку на 75 б.п. Рынки, таким образом, повысят прогноз по максимальной банковской ставке с 3% до 4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс