Евро наглеет на глазах

Китайская экономика замедляется и рискует упасть в яму еще глубже на фоне массовых протестов из-за политики нулевого пациента. Фондовые индексы США готовы открыться в красной зоне из-за происходящих в Поднебесной событий. Европейская инфляция, согласно прогнозам экспертов Bloomberg, замедлится, что снижает вероятность повышения ставки по депозитам на 75 б.п на декабрьском заседании ЕЦБ. Все эти факторы, как правило, воспринимаются как негатив для евро, но вместо того, чтобы падать, EURUSD возвращается к 5-месячным максимумам и обновляет их. Парадокс?Динамика европейской инфляцииПожалуй, единственным разумным объяснением происходящего является тектонический сдвиг на рынке казначейских облигаций США. Они бегут впереди поезда – закладывают ожидания снижения ставки по федеральным фондам на 160 б.п в 2023-2024, вопреки намерению ФРС продолжать монетарную рестрикцию. Пусть и более медленным темпами. В основе уверенности инвесторов лежат противоречия между спичем Джерома Пауэлла и протоколом заседания FOMC. Председатель ФРС утверждал, что пик ставки окажется выше, чем прогнозировал Комитет в сентябре. Однако в протоколе такого мнения придерживались лишь «различные члены». Новый термин «различные» не позволяет прояснить, мнение ли это большинства или меньшинства. Вполне возможно, Пауэлл выдал желаемое за действительное. Если так, то доллар США следует продавать. В основе изменения мировоззрения Федрезерва лежит замедление инфляции и необходимость проявлять осторожность, так как денежно-кредитная политика воздействует на экономику с временным лагом. Динамика инфляции и инфляционных ожиданий в СШАМасла в огонь подливают происходящие в Китае события. Массовые протесты рискуют еще больше замедлить экономику Поднебесной, что способствует покупкам казначейских облигаций США и снижает их доходность. Goldman Sachs полагает, что в 2023 китайский ВВП вырастет на скромные 4%. Эта цифра далека от средней за последнее десятилетие в 8,6%. Одновременно растут риски глобальной рецессии, что еще больше давит на доходность долгов США. Если Штаты прогнутся под воздействием агрессивной монетарной рестрикции ФРС, еврозона – из-за высоких цен на газ, а Китай – из-за COVID-19, что остается делать как скупать активы-убежища? Основные из них уже не доллар США, а американские облигации, японская иена, швейцарский франк и золото. Почему пир устроил евро, до конца непонятно. Против других валют за исключением спасительных гаваней «американец» сопротивляется. «Быки» же по EURUSD наглеют на глазах. Они намерены поднять пару к 1,05, а затем и к 1,06 как можно быстрее. Получится ли? Технически на дневном графике EURUSD может произойти как восстановление восходящего тренда, так и формирование разворотного паттерна Двойная вершина. Инвесторам следует внимательно следить на уровнем 1,045, где расположена верхняя граница справедливой стоимости. Падение ниже него – повод для продаж евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Распродажа акций Credit Suisse Group AG продолжается

А пока американские фондовые индексы пытаются нащупать дневное дно, акции проблемного швейцарского банка Credit Suisse Group AG продолжают активно терять в цене и на премаркете уже упали на 5,4%, достигнув нового рекордного минимума и положив начало самой длинной полосе неудач с 2011 года. В настоящий момент акции падают уже десять дней подряд, потеряв целых 27%. Новости о массовых оттоках инвестиций в основной бизнес по управлению активами ошеломили инвесторов, что и спровоцировало активную волну распродаж.Напомню, что на прошлой неделе банк согласился продать большую часть своего бизнеса компании Apollo Global Management Inc., что также было воспринято негативно, поскольку никому никаких подробностей сделки раскрыто не было. Череда крупных убытков и хаоса в управлении подорвали статус Credit Suisse как одного из самых престижных кредиторов Европы. В прошлом месяце банк объявил о реструктуризации, которая включала разделение инвестиционного подразделения на отделение консультационного подразделения и подразделения по рынкам капитала. Также было объявлено о сокращении тысяч рабочих мест.В итоге чтобы оплатить реструктуризацию, банку требуется не менее 4 миллиардов швейцарских франков, которые они планируют привлечь посредством продажи акций инвесторам, включая Национальный банк Саудовской Аравии. Я уже ранее отмечал, что планы Credit Suisse по привлечению капитала разделены на две части. Первый, поддержанный 92% акционеров, предоставляет акции новым инвесторам, включая Национальный банк Саудовской Аравии, путем частного размещения. В рамках нового предложения акций регулятор Саудовской Аравии приобретет 9,9% акций Credit Suisse, что сделает его крупнейшим акционером банка. Второе увеличение капитала связано с выпуском новых акций с преимущественным правом покупки существующих акционеров – "за" проголосовали 98%.Тем не менее свопы на дефолт Credit Suisse в ближайшие 5 лет резко подскочили на торгах в понедельник и приближаются к рекорду, достигнутому в октябре.ПремаркетНа премаркете акции Apple резко теряют в цене. По сообщениям, компания может столкнуться с дефицитом производства почти 6 миллионов моделей iPhone Pro из-за беспорядков, связанных с Covid, зафиксированных на китайском заводе производителя Foxconn. Apple потеряла 1,7% на премаркете.Акции компании-разработчика программного обеспечения Taboola выросли на 65,2% на премаркете после того, как она объявила о 30-летнем соглашении с Yahoo, в соответствии с которым Taboola будет использовать нативную рекламу на всех платформах Yahoo.Акции казино выросли на утренних торгах после того, как правительство Китая предоставило ряду компаний временные лицензии на продолжение работы в Макао. Акции Wynn подскочили на 5,9%, акции MGM прибавили 2,2%, акции Melco подорожали на 8%, а акции Las Vegas Sands подорожали на 3,2%.Бумаги First Solar, солнечной компании, упали на 2,6% на премаркете после понижения рейтинга JP Morgan до «нейтрального» с «покупать». Что касается технической картины S&P500, то давление на индекс вернулось. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $4 000. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 038. Чуть выше расположился уровень $4 064, прорыв которого укрепит надежду на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 091. Самой дальней целью выступит область $4 116. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 000 — психологически важная отметка. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 968, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 942.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Северный импульс EUR/USD: карточный домик, который может в любимой момент рухнуть

Текущий рост eur/usd носит аномальный и необоснованный характер. Пара растёт на фоне пустого экономического календаря и потока негативных новостей из Китая: в таких условиях лонги априори рискованны. На старте торговой недели в период азиатской сессии пара планомерно снижалась и даже обновила локальный ценовой минимум, достигнув отметки 1,0343 (минимум с 23 ноября). Однако в период европейской сессии цена неожиданно развернулась на 180 градусов и взмыла вверх. На этот раз трейдеры обновили пятимесячный хай, подобравшись к границам 5-й фигуры. Ещё раз повторюсь – к подобным импульсным ценовым движениям, которые происходят без видимых причин, необходимо относиться с крайней настороженностью. Безусловно, каждый импульс можно обосновать, так сказать, «подогнать» фундаментальную картину к текущей ситуации на валютном рынке. Однако такая стратегия поможет лишь ответить на вопрос «почему?», но не ответит на более важный вопрос – как долго цена будет держаться на столь высоком уровне и есть ли перспективы развития северного движения? Прежде всего необходимо отметить, что доллар просел наиболее сильно в паре с евро по сравнению с другими парами «мажорной группы». Например, в паре с канадским долларом гринбек, напротив, лишь набирает обороты. Такие пары, как gbp/usd и nzd/usd, и вовсе демонстрируют минимальную волатильность, игнорируя снижение индекса доллара США. То есть, пару eur/usd толкает вверх не только временно ослабевший гринбек, но и евро, который стал неожиданно пользоваться повышенным спросом. Вероятнее всего, в пользу единой валюты сыграла продолжающаяся дискуссия по поводу дальнейших темпов ужесточения монетарной политики. Напомню, что в случае с Федрезервом это вопрос решённый: американский регулятор, вероятнее всего, больше не будет повышать ставку 75-пунктным шагом, и уже в декабре увеличит её лишь на 50 пунктов. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность реализации данного сценария составляет 70%. «Чёрным лебедем» здесь выступает ноябрьская инфляция в США: соответствующий отчёт будет опубликован 14 декабря, то есть за день до объявления итогов декабрьского заседания ФРС. Но в целом рынок уже согласился с тем, что американский регулятор снизит скорость повышения ставки. Что касается ЕЦБ, то здесь заочная дискуссия между представителями ЕЦБ продолжается. В пользу снижения темпов ужесточения ДКП выступили, в частности, член Совета Управляющих Марио Сентено, главный экономист Центробанка Филип Лейн, Франсуа Вильруа де Гало и Клаас Нот. Тогда как в пользу 75-пунктного повышения ставки в декабре выступили такие представители ЕЦБ как Роберт Хольцманн, Изабель Шнабель и Йоахим Нагель (глава Бундесбанка). Протокол последнего заседания Европейского Центробанка также отразил раскол в стане ЕЦБ: стало известно, что ещё в октябре несколько членов Совета управляющих высказались за повышение ставки на 50 базисных пунктов, а не на 75 пунктов. Очевидно, что ястребиные сигналы, которые озвучивались в прессе представителями ЕЦБ, в каком-то смысле заглушили голубиную позицию их оппонентов. Судя по всему, подобные информационный перевес и спровоцировал повышенный интерес к евро. Но здесь необходимо напомнить, что на этой неделе будут опубликованы ключевые макроэкономические данные по росту инфляции в Германии в целом в еврозоне. Согласно предварительным прогнозам, показатели отразят первые признаки замедления роста европейской инфляции. Если же релиз выйдет в красной зоне, карточный домик покупателей eur/usd – рухнет. Одновременно необходимо признать, что быкам eur/usd не удалось бы провести столь мощную контратаку без помощи доллара. Американская валюта действительно ослабла по всему рынку в период европейской сессии понедельника. По общему мнению большинства экспертов, это произошло на фоне возросшего интереса к риску. И здесь часто упоминают так называемый «тайваньский вопрос», в связи с прошедшими в субботу выборами в местные органы власти острова. По итогам этих выборов мировая пресса запестрела лаконичными заголовками: «Тайвань выбрал Китай». И по сути, это действительно так. Власть на Тайване перешла к оппозиционной партии Гоминьдан, которая поддерживает сближение с материковым Китаем. Представители оппозиционной партии являются сторонники поиска взаимопонимания с КНР и принципа «одного Китая». В то время как правящая до этого Демократическая прогрессивная партия которая сделала ставку на альянс с США, потерпела сокрушительное поражение. Президент Тайваня Цай Инвэнь уже покинула пост главы правящей партии, взяв на себя ответственность за проигрыш своей политической силы. И всё же, на мой взгляд, пара eur/usd растёт на довольно-таки зыбких основаниях. При этом трейдеры игнорируют рост заболеваемости коронавирусом в Китае и последовавшие за ним локдауны. Поэтому, несмотря на внушительный северный импульс, доверять ему не стоит. На данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно на понижение до 1745.USDJPY - возможно среднесрочно на повышение до 142,500.Bitcoin - возможно среднесрочно на повышение до 17000 и 21400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD торгуется с бычьим уклоном. Прогноз на 28 ноября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется с бычьим уклоном. Цена пробила восходящий канал и сейчас движется выше облака Ишимоку. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления 0.63525, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 88%. В качестве альтернативы цена может развернуться вниз и повторно протестировать 1-й уровень поддержки 0.62044, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.62044 Условия для входа: 1-й уровень поддержки Тейк-профит: 0.63525 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 0.60637 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро выходит наверх. Покупать или продавать?

EURUSD масштаб H4Курс евро начал рост, не имея поддержки от каких-либо особо важных новостей.Технически ситуация выглядит как начало волны роста.Однако, на мой взгляд, сильного потенциала роста нет - мир ждет от ФРС нового повышения ставки уже в середине декабря, а на экономику Европы надвигается трудная зима с переходом на высокие цены на газ, отопление и электроэнергию.В этой ситуации моё мнение состоит в том, что безопаснее начинать постепенно продавать - перезаходя с увеличенными объемами продаж примерно через каждые 80 пунктов (в 4-значном исчислении).Расчет - как минимум на большую коррекцию, а как максимум на разворот евро вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: технический анализ и торговые рекомендации на 28.11.2022

На фоне резкого укрепления евро, пара EUR/GBP сегодня резко выросла в начале европейской сессии, достигнув внутридневного максимума 0.8675. Цена отскочила от ключевого долгосрочного уровня поддержки 0.8585 (ЕМА200 на дневном графике) и устремилась в сторону важного уровня сопротивления 0.8680 (ЕМА50 на дневном графике) и сильного уровня сопротивления 0.8690 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе» мы уже отметили, что вблизи данных уровней мы ожидаем отбой. Сигналом же на возобновление коротких позиций станет пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.8653 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае цена вновь направится в сторону ключевых уровней поддержки 0.8620 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике), 0.8585 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Их пробой может спровоцировать более глубокое снижение и возврат EUR/GBP в зону долгосрочного медвежьего рынка. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень сопротивления 0.8690 и после пробоя локального уровня сопротивления 0.8720 направится в сторону локального уровня сопротивления 0.8825. *) об особенностях пары EUR/GBP см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации). **) о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 28.11.2022 – 04.12.2022 Уровни поддержки: 0.8653, 0.8620, 0.8585 Уровни сопротивления: 0.8680, 0.8690, 0.8720, 0.8825 Торговые рекомендации Sell Stop 0.8650. Stop-Loss 0.8710. Take-Profit 0.8620, 0.8600, 0.8585 Buy Stop 0.8710. Stop-Loss 0.8650. Take-Profit 0.8720, 0.8800, 0.8825 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 28 ноября 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена продолжит движение к 1-му уровню сопротивления 0.67711, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, цена может направиться к 2-му уровню сопротивления 0.69161, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз и повторно протестировать 1-й уровень поддержки 0.65849, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 0.66828 Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.69161 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления и предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.67807 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 28 ноября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. В данный момент цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий настрой. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1071.11, соответствующему предыдущему уровню свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню сопротивления 1291.84, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 1302.56 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 1071.11 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1677.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше области, где расположен 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: сегодня евро резко укрепился. Надолго ли?

Сохраняющиеся неопределённость и нервозность инвесторов продолжает раскачивать рынки. Так, после того как сегодня рынки открылись с внушительным гэпом вверх доллара и снижением всех основных валют к нему, в начале сегодняшней европейской торговой сессии картина поменялась на противоположную. Продавцы доллара вновь пытаются взять ситуацию под контроль, пользуясь также сегодняшней утренней коррекцией, чтобы открыть новые короткие позиции по доллару. Весьма показательной в этом плане выглядит сегодняшняя динамика пары EUR/USD. Сегодня утром она резко снизилась, но вновь, еще более резко, выросла в начале сегодняшней европейской торговой сессии. Так, на момент публикации данной статьи пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0470. И это после того, как сегодняшний торговый день пара открыла гэпом вниз на 36 пунктов и достигла в ходе азиатской торговой сессии внутридневного минимума 1.0342.Справедливости ради стоит конечно же отметить, что евро сегодня укрепляется и в основных кросс-парах. Например, в паре с фунтом евро укрепился на 0,8% (на 70 пунктов) с открытия сегодняшнего торгового дня. Это достаточно много для пары EUR/GBP, учитывая, что ее средняя внутридневная волатильность составляет 100 пунктов (подробнее об особенностях пары EUR/GBP см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации). Евро развивает восходящую динамику накануне заявленного на 14:00 (GMT) выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард. Вероятно, участники рынка ожидают от нее услышать жесткие заявления о необходимости решительных действий со стороны ЕЦБ в отношении растущей в еврозоне инфляции. Хотя прогнозы по индексу потребительских цен по еврозоне предполагают замедление годовых темпов до 10,4% в ноябре, уровень инфляции остаётся самым высоким за последние несколько десятков лет: в октябре ее уровень был на отметке 10,6%. Более всего в Европе подорожали энергоносители, а также продукты питания, алкоголь и табак. Базовый индекс HICP, исключающий волатильные цены на продукты питания, энергоносители, алкоголь и табак, в октябре составил 5% (в годовом исчислении). Очевидно, что рост инфляции потребительских цен будет способствовать усилению «ястребиной» риторики со стороны руководства ЕЦБ, что будет способствовать укреплению евро. Хотя «риск рецессии возрос», «мы ожидаем дальнейшего повышения ставок до уровней, необходимых для своевременного возвращения инфляции к нашему среднесрочному целевому уровню 2%. "Инфляция в еврозоне слишком высока», - заявила недавно глава ЕЦБ Кристин Лагард, выступая на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте. «Процентные ставки являются и будут оставаться основным инструментом для корректировки нашей политики», - заключила Лагард. Учитывая эти высказывания, участники рынка и ожидают от нее аналогичной риторики сегодня. Кстати, предварительный релиз индекса потребительских цен (CPI) за ноябрь будет опубликован в среду в 10:00 (GMT). Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Ключевым же событием этой недели будет публикация в пятницу ежемесячного отчета Минтруда США с данными за ноябрь. С технической же точки зрения EUR/USD стремится к ключевому уровню сопротивления 1.0500, вблизи которого мы ожидаем отбой и возобновление снижения, а пара EUR/GBP – к уровню сопротивления 0.8680. Вблизи данного уровня тоже будет отбой при выполнении первого условия: отбой EUR/USD от уровня 1.0500 (подробнее см. в EUR/GBP: технический анализ и торговые рекомендации на 28.11.2022), или если фунт укрепится еще стремительнее в ближайшее же время. *) о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 28.11.2022 – 04.12.2022Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDCHF

#USDCHFНа скрине графика – котировки валютной пары #USDCHF к 28.11.2022 на 4-часовом чарте Н4. На скрине графика сохранены геометрические построения, сделанные в предыдущем техническом анализе от 15.11.2022. В частности, там речь шла о том, что котировки финансового инструмента достигли ключевого уровня поддержки 0.9397, который является определяющим в будущей динамике, и до тех пор, пока уровень поддержки сохраняет силу, можно говорить о перспективе растущего тренда.За истекший период котировки валютной пары протестировали уровень 0,9600, как показано на графике, вернувшись на ключевой уровень поддержки. Что дальше? Дальше стратегия трейдинга сохраняет силу, т.е. допустимы лонги с точкой входа вблизи уровня поддержки на коротких стопах с невысокими целями, до 0,9600.В случае пробоя ключевого уровня поддержки целью нисходящей динамики может стать 0,9330.Желаю вам успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро немного снизился

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0430 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ввиду низкого объема торгов добраться до обозначенного мною уровня не удалось – соответственно, и сигналов по входу в рынок образовано не было в первой половине дня. Во второй половине дня, после снижения евро к 1.0390, был сформирован отличный сигнал на покупку, что привело к рывку пары вверх на 35 пунктов, однако дотянуться до 1.0430 так и не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие данные по ВВП Германии за третий квартал этого года позволили быкам удержать инициативу, однако слабый отчет по индексу потребительского климата Германии от Gfk, который оказался хуже прогнозов, все же привел к снижению пары в конце прошлой недели. Сегодня у нас ровным счетом нет ничего такого, что усилило бы давление на пару, однако не удивляйтесь, если к концу месяца мы увидим более крупную нисходящую коррекцию после такого отличного ноябрьского роста. Сегодня состоятся лишь выступления представителей Европейского центрального банка Э. МакКола и Кристин Лагард. На прошлой неделе было сделано много заявлений, так что сегодняшние интервью вряд ли повлияют на рыночное направление, хотя в некотором роде могут и оказать поддержку паре. Если давление на евро сохранится, советую присмотреться к ближайшей поддержке 1.0343. Формирование там ложного пробоя поможет быкам нащупать дно коррекции и вернет пару к уровню 1.0385, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на рывок EUR/USD к 1.0426 и 1.0475. Выше этого диапазона расположилась область и 1.0525. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0568, где рекомендую фиксировать прибыль. Это укрепит бычий тренд и вернет ему силу. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0343 давление на евро возрастет, но ничего страшного не произойдет. Пробой 1.0343 приведет к движению вниз, в район следующей поддержки 1.0298. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0261, либо еще ниже – в районе 1.0224 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что медведи пользуются отсутствием инициативы со стороны крупных игроков в связи с праздничными днями, которые были в США в конце прошлой недели. Сегодня советую обратить внимание на сопротивление 1.0385, так как для того, чтобы сохранить контроль над рынком, необходимо закрывать торговый день ниже этого диапазона. Формирование ложного пробоя на 1.0385 даст отличную точку входа, что столкнет евро назад к поддержке 1.0343, от которой сегодня в ходе азиатской сессии пару уже выкупали, так что особо на рост там я бы не рассчитывал. Закрепление ниже этого диапазона может усилить давление на евро в начале недели, что приведет к более значительной нисходящей коррекции. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0343 дадут сигнал на продажу с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0298, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение в расчете на продолжение тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0261, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0385, спрос на пару вернется, и торговля переместится уже в рамки бокового канала с преимуществом покупателей. Это может привести к обновлению 1.0426. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать от 1.0426 лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0475 и 1.0525, либо еще выше – от 1.0568, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052, до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985, до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0426. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0340.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 28 ноября: фондовый рынок США резко падает из-за беспорядков в Китае

Американские фондовые индексы упали на утренних торгах в понедельник, поскольку растущие волнения в Китае, вызванные ограничениями из-за Covid, оказали негативное влияние на мировые рынки. Доллар растерял все позиции после того, как в ходе азиатской сессии стабилизировался на фоне отказа от рисков. Казначейские бумаги США выросли. Фьючерсы на S&P500 потеряли более 0,9%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и вовсе просел более чем на 1,2%. Промышленный Dow Jones торгуется в -0,6%. Индексы фондового рынка Европы упали, причем виной всему нефтяные компании, которые из-за резкого снижения котировок нефти потеряли больше всего.Как я отмечал выше, беспорядки в Китае сказываются на ожиданиях относительно дальнейшего пути страны к открытию экономики, что перечеркивает перспективы более умеренного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, которые позволяли инвесторам вновь обращать свое внимание на более рискованные активы. Трейдеры, которые прежде ставили на то, что Китай может выйти из своей политики Covid Zero раньше, чем предполагалось, сейчас начинают менять свое мнение. Очевидно, что открытие китайской экономики вновь откладывается, что подвергнет ее большему риску, чем ожидалось ранее. Бесконечные и бессмысленные меры по блокировке могут привести к серьезному кризису в области здравоохранения, что еще больше замедлит темпы роста ВВП в этом году. Китайские акции, котирующиеся в США, уже сильно снизились на премаркете, при этом больше всего пострадали акции интернет-компаний. Акции Apple Inc. снизились из-за информации о том, что в ее ключевом производственном центре в Китае начались беспорядке, которые могут привести к перебоям в производстве iPhone Pro почти в 6 миллионов единиц.Нефть очень сильно упала и сейчас торгуется на самом низком уровне с декабря, так как волна беспорядков в Китае сказывается и на спросе на черное золото, омрачив тем самым спрос и на рисковые активы. Золото восстановилось после предыдущего снижения, сопровождавшего укрепление доллара.Как я отмечал выше, после последнего заседания ФРС инвесторы проанализировали множество экономических данных, которые несколько ослабили опасения по поводу инфляции, что еще больше усилило аргументы в пользу небольшого повышения ставок, однако пока это не оказывает особой поддержки фондовом индексам. Все внимание будет приковано к отчету о занятости в США на этой неделе, а также к председателю ФРС Джерому Пауэллу и президенту ФРС Нью-Йорка Джону Уильямсу, которые выступают среди официальных лиц Центрального банка. Что касается технической картины S&P500, то давление на индекс вернулось. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $4 000. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 038. Чуть выше расположился уровень $4 064, прорыв которого укрепит надежду на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 091. Самой дальней целью выступит область $4 116. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 000 — психологически важная отметка. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 968, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 942.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2125 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу в первой половине дня, что вылилось в движение фунта вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня, после достижения уровня 1.2066, был образован ложный пробой и сигнал на покупку в обратную сторону, так как на фоне отсутствия статистики рассчитывать на однонаправленное движение было проблематично. Все это привело к росту пары более чем на 45 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Как и в прошлую пятницу, сегодня отсутствует какая-либо статистика по Великобритании и по США, так что волатильность и объем торгов будут на низком уровне с преимуществом покупателей, которые попытаются выбрать нисходящую коррекцию, за которой можно было наблюдать в конце прошлой недели и в ходе сегодняшних азиатских торгов. Оптимальные покупки, как мне кажется, будут только при формировании ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2027, что даст возможность для восстановления в район сопротивления 1.2073, за которое и развернется основная борьба. Выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что придает 1.2073 более важное значение. Прорыв этого диапазона является приоритетной задачей быков на сегодня, так как вернув его, можно говорить о продолжении бычьего рынка. Прорыв и тест сверху вниз 1.2073 помогут укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2125 и 1.2179. Выход выше этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.2224. Самой дальней целью выступит область 1.2256, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2027, давление на пару сохранится в начале недели, что приведет к более крупной коррекции. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.1964. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1902 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не сильно активничают, но добиться коррекции вниз в ходе азиатской сессии им удалось. Вряд ли на фоне отсутствия статистики медведи сумеют провалить 1.2027, так что рекомендую сосредоточиться на защите ближайшего сопротивления 1.2073. Оптимальным сценарием для открытия коротких позиций станет формирование ложного пробоя в этом районе, что приведет к повторной коррекции к 1.2027. Медведям нужно забирать этот уровень уже в начале недели, так как без него рассчитывать на что-то более крупное довольно проблематично. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2027 дадут точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.1964, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1902, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области рискует поставить под угрозу дальнейшие бычьи перспективы. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2073 можно ожидать чего угодно. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.2125 и 1.2179. Только ложный пробой на этих уровнях образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2224, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931, до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы у покупателей фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2125.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2083 пришелся на момент, когда MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Других сигналов по входу в рынок образовано не было, так как волатильность сохранилась на низком уровне.Сегодня в первой половине дня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что особо на продолжение нисходящей коррекции я рассчитывать не буду, так как мы находимся в бычьем тренде, и трейдеры наверняка воспользуются снижением пары и откупят ее. Ожидаю повторения прошлой пятницы и торговлю в боковом канале без какого-то определенного направления в начале недели. Во второй половине дня выступает ряд представителей Федеральной резервной системы. Речь идет об интервью Джона Уильямса и Джэймса Булларда. Вряд ли мы услышим что-то новое, так как все было сказано еще на прошлой неделе, а протоколы ФРС подтвердили намерения регулятора прибегнуть к менее агрессивному повышению ставок уже в декабре этого года — это плохо для доллара и хорошо для фунта, что является еще одним плюсом в копилку к покупателям.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2093 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2146 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2146 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после неудачной попытки вернуться к дневным минимумам. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2050, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2093 и 1.2146.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2050 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2001, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе 1.2093. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2093, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2050 и 1.2001.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0400 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел вниз достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не стал продавать евро. Лишь во второй половине дня покупки на отскок по цене 1.0360 позволили забрать с рынка около 40 пунктов прибыли.Отчет по ВВП Германии за третий квартал оказался довольно неплохим и превзошел прогнозы экономистов, что не позволило реализоваться сигналу на продажу евро в первой половине дня. Однако вышедший опережающий индекс потребительского климата Германии за декабрь этого года отбил всякое желание у трейдеров наращивать длинные позиции в конце неделе, так как данные оказались хуже прогнозов аналитиков. Вторая половина дня прошла под флагом медведей. Сегодня в ходе европейской сессии в очередной раз выступает президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая напомнит участникам рынка о главной задаче регулятора – борьбе с высокой инфляцией, что укажет на дальнейшее повышение ставок в еврозоне в ближайшее время и укрепит позиции евро. Во второй половине дня выступает ряд представителей Федеральной резервной системы. Речь идет об интервью Джона Уильямса и Джэймса Булларда. Вряд ли мы услышим что-то новое, так как все было сказано еще на прошлой неделе, а протоколы ФРС подтвердили намерения регулятора прибегнуть к менее агрессивному повышению ставок уже в декабре этого года — это плохо для доллара и хорошо для евро.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0397 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0461. В точке 1.0461 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильное падение пары вряд ли получится. Акцент — на выступления представителей Европейского центрального банка, что может привести к росту торгового инструмента. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0346, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0397 и 1.0461.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0346 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0292, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при неудачной попытке возврата выше 1.0397. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0397, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0346 и 1.0292.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели пытаются вернуться к месячным максимумам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2073 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу в первой половине дня, что вылилось в движение фунта вниз лишь на 20 пунктов, после чего спрос вернулся, и с третьей попытки быки добились пробоя этого диапазона. На вторую половину дня я не стал пересматривать техническую картину, так как считаю, что пара останется в рамках бокового канала с перспективой прорыва месячного максимума.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по США и выступления представителей Федеральной резервной системы — все это может сыграть на стороне покупателей фунта, так как наверняка речь пойдет о необходимости пересмотра степени агрессивности повышения процентных ставок в декабре этого года. Однако напомню, что не все члены комитета считают целесообразным снижать уровень повышения ставок уже на ближайшей встрече. Если речь пойдет о пересмотре, то можно рассчитывать на новый рывок фунта вверх. Конечно, оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2073, которая еще утром играла роль сопротивления, что даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на выход к максимуму 1.2125, от которого один раз фунт на прошлой неделе уже продавали. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют сигнал на покупку с рывком к 1.2179. Самой дальней целью выступит максимум 1.2224, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2073, начнется фиксация прибыли. Покупать в таком случае советую только в районе поддержки 1.2027. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1902 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались что-то предложить в самом начале европейской сессии, но этого было мало. И хоть получилось избежать убытков, так как после движения вниз пары более чем на 20 пунктов стоп-приказы были перетянуты в безубыток, заработать в первой половине дня не удалось. Главная задача продавцов на американскую сессию состоит в защите ближайшего сопротивления 1.2125, с чем они на отлично справились на прошлой неделе. Очень бы хотелось увидеть очередной ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на продажу с хорошей перспективой движения назад, в район 1.2073. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2073 спутают все планы быков, что окажет на них давление и даст сигнал на продажу с целью падения в район 1.2027, где медведи столкнутся с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2125 не будет, быки вернутся к покупкам, что приведет к новому рывку фунта вверх и подтолкнет его в район 1.2179. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2224 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931, до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2027.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 ноября (разбор утренних сделок). Евро не подает признаков жизни

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0385 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне в первой половине дня привели к сигналу на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. В результате с третьей попытки быки пробились выше, что привело к фиксации убытков. Других точек входа образовано не было. На вторую половину дня техническая картина изменилась, как и изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что вторая половина дня обещает быть довольно спокойной, так как по США нет никакой фундаментальной статистики и выступают лишь представителей Федеральной резервной системы, рекомендую придерживаться торговли в рамках бокового канала. Если члены FOMC Уильямса или Джэйм Буллард скажут нам что-то новое и интересное: например, что ФРС не собирается снижать уровень повышения процентных ставок, давление на евро вернется, и мы увидим падение пары во второй половине дня. В таком случае советую акцент сделать на ближайшей поддержке 1.0419, образованной по итогам европейской сессии. Ложный пробой там даст сигнал на покупку EUR/USD в расчете на повторное восстановление в район 1.0475 – максимум этого месяца. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона вновь усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0525. Выбравшись выше и этого диапазона, можно получить надежду на более крупное движение вверх, к 1.0568, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0419 давление на евро вернется, что приведет к очередному снижению пары. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0369, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0333, либо еще ниже – в районе минимума 1.0298 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Если же представители Федеральной резервной системы ничего такого не скажут, или наоборот, согласятся, что процентные ставки следует начать повышать менее агрессивно, евро может пробиться выше месячного максимума, что приведет к новой волне роста торгового инструмента. Оптимальным вариантом на продажу будет формирование ложного пробоя в случае роста в районе 1.0475, что приведет к точке входа и снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0419, образованной по итогам первой половины дня. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0369, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0333, что приведет к серьезному удару по бычьему тренду и зависанию пары в боковом канале. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0475 спекулятивные продавцы вновь начнут выходить с рынка. Это усилит присутствие покупателей и вернет бычий тренд, а также откроет дорогу на 1.0525. Продавать там советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0568 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне, и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052, до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985, до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется опять выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0333.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY - потенциал на 5000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, после длительного падения инструмент сегодня обновил минимум месяца, но не закрепился ниже, при этом сверху осталась площадка продавцов на уровне 142,500. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:В зоне ложного пробоя уровня 137,6 предлагаем рассмотреть открытие лонговых позиций с ограничением убытка внутри дня и потенциалом роста до 142,5 по схеме, представленной на скрине выше.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте рискиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото держится на плаву

В связи с тем что Федеральная резервная система надеется замедлить темпы повышения ставок в следующем месяце и в 2023 году, розничные инвесторы все больше стали интересоваться золотом.Тем не менее аналитики с Уолл-стрит не уверены, что золото готово к прорыву, и многие ожидают, что в ближайшей перспективе цены будут торговаться в боковом диапазоне.По мнению старшего рыночного стратега RJO Futures Боба Хаберкорн, несмотря на растущий интерес к золоту, цены будут топтаться на месте около текущих уровней, поскольку необходим новый катализатор для поднятия цены выше 1800 долларов за унцию.«Все сосредоточены на ФРС и на том, как растут процентные ставки, — сказал он. — Я думаю, что золото будет оставаться в стороне до принятия решения ФРС. И до тех пор рынок будет скучным».На прошлой неделе 16 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в опросе золота. Среди участников семь аналитиков, или 44%, нейтрально относились к золоту. В то же время шесть аналитиков, или 38%, настроены оптимистично на текущую неделю, а три аналитика, или 19%, настроены по-медвежьи в отношении цен.Между тем в онлайн-опросе на Мейн-стрит было подано 1054 голоса. Из них 667 респондентов, или 63%, ожидали роста цен на золото на текущей неделе. Еще 253 избирателя, или 24%, заявили, что цена опустится, а 134 избирателя, или 13%, в ближайшее время высказались нейтрально.Мало того что розничные инвесторы настроены крайне оптимистично в отношении золота, так еще и участие в опросе на прошлой неделе подскочило до самого высокого уровня с конца сентября.Наряду с денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы некоторые аналитики заявили, что в настоящее время они выжидают, наблюдая за тем, как потоки долларов США повлияют на цены золота. Экономисты отметили, что индекс доллара США торгуется в критической точке разворота около 106 пунктов и дальнейшая слабость будет положительной для золота.«Похоже, что золото пошло на спад из-за доходности казначейских облигаций США и снижения курса доллара, что позволило ему вернуться на передний план в качестве средства сбережения в неспокойные времена», — сказал Колин Цешински — главный рыночный стратег SIA Wealth Management. Он по-прежнему оптимистичен в отношении золота, поскольку ожидает, что доллар США достиг пика.Тем не менее другие аналитики не убеждены в том, что доллар США движется вниз, тем более что ожидания того, что в начале следующего года Федеральная резервная система поднимет процентные ставки выше 5%, остаются твердыми.«Я рассчитываю на более высокие ставки и более сильный доллар, это позволить золоту на рынке протестировать $1720-$1730», — сказал Марк Чандлер, управляющий директор Bannockburn Global Forex. Адриан Дэй, президент Adrian Day Asset Management, сказал, что некоторая консолидация золота была бы здоровой после солидного роста цен на драгоценный металл с начала месяца.«Золото нуждается в отдыхе, — сказал он. — В отсутствии новых событий цена на золото на текущей неделе, скорее всего, останется относительно неизменной. По мере того как мы приближаемся к следующим заседаниям Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка в середине декабря, рынок будет искать признаки замедления или даже приостановки ужесточения, и это снова поднимет цену золоту».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс