Данные по зарплате наше всё

А пока европейская валюта готовится в очередной раз сделать довольно крупный провал в паре с американским долларом, так и не сумев ничего нормального показать в первой половине этой недели, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе своего очередного выступления вновь отказалась назвать сроки снижения процентных ставок подчеркнув, что данные о заработной плате будут иметь жизненно важное значение для принятия этого решения. О том, когда ждать смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ гадают многие, но если сам регулятор планирует все это действие летом этого года, то рынок видит такую вероятность уже в начале весны этого года.Сделанные Лагард комментарии предполагают, что первое снижение стоимости заимствований станет возможным только ближе к середине 2024 года — позже апрельского заседания, на котором, судя по рынку фьючерсов, такое решение будет принято. «Мы еще не достигли цели в отношении инфляции», - сказала Лагард CNN в интервью. «Нам нужны самые разные данные, но самым критическим важным отчетом будут цифры по заработной плате».Учитывая, что отчет не будет опубликован до момента встречи чиновников 10-11 апреля, а в мае встречи не состоится, как раз это и вынуждает ЕЦБ сосредоточить свое внимание на июне этого года, который может определить первые шаги по смягчению политики. Главный экономист Филип Лейн в своем недавнем выступлении также подчеркнул важность изменения заработной платы в еврозоне.В последнее время коллеги Кристи Лагард посылают неоднозначные сигналы относительно того, когда может произойти первое снижение ставок, при этом некоторые оставляют возможность пойти на подобные шаги еще до июньского заседания. Глава центрального банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо заявил на выходных, что точной даты нет, но вопрос о снижении ставок будет обсуждаться на каждых последующих встречах.Многое зависит от того, какие будут поступать данные по инфляции и когда политики реально убедятся в том, что инфляция действительно возвращается к 2% после очередного роста в прошлом месяце. Данные, которые будут опубликованы завтра, покажут, вернулся ли рост потребительских цен нисходящую траекторию в январе, или нет. Аналитики прогнозируют замедление темпов роста до 2,7% с 2,9%.Сегодня выйдут цифры по потребительским ценам Франции и Германии, от которых уже можно отталкиваться. «Мы находимся на дефляционной тенденции — в этом нет никаких сомнений», — сказала Лагард. «Но нам нужно зайти еще дальше в этом процессе». Лагард подчеркнула, что независимо от «ястребиных» или «голубиных» предпочтений членов Управляющего совета, все согласны с тем, что следующим шагом — независимо от того, когда он произойдет — будет снижение процентных ставок.Подобного рода заявления ослабили позиции евро, что вернуло пару EUR/USD на нисходящую траекторию.Что касается технической картины EUR/USD, то евро остается под давлением после вчерашней неудачной попытки роста. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0850. Только это позволит нацелиться на тест 1.0930. Уже оттуда можно забраться на 1.0965, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0810 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780 либо открывать длинные позиции от 1.0744. Что касается технической картины GBP/USD, то давление на фунт сохраняется, хотя торговля и ведется в рамках канала. Для возврата перспектив развития бычьего рынка необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2700. Это позволит развить восходящую тенденцию с выходом на 1.2720, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2745. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2770. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2660. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2630 с перспективой выхода на 1.2590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0835 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось подходящим сигналом на продажу в расчете на сильные данные по США. Но, как вы можете видеть на графике, с продажами я поспешил, поэтому пришлось фиксировать убытки. Затем состоялось два теста цены 1.0855, что позволило добиться реализации сценария №2 на продажу, после чего пара провалилась на 20 пунктов, позволив компенсировать потери. Вчерашние слабые данные по изменению объема ВВП Германии были нивелированы хорошими цифрами по изменению объема ВВП Франции и Италии, что позволило экономике еврозоны избежать рецессии и вызвало рост евро. Однако данные по потребительской уверенности в США перечеркнули все планы на развитие новой восходящей тенденции в рисковых активах. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема розничной торговли Германии, уровню безработицы и индексу потребительских цен Германии и Франции. Слабое инфляционное давление приведет к дальнейшему падению евро перед заседанием Федеральной резервной системы, о котором мы подробней поговорим во второй половине дня. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0827 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0854. В точке 1.0854 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в случае очень хороших данных по Германии и резком росте ценового давления в регионе. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0815 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0827 и 1.0854.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0815 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0786, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очень слабой макроэкономической статистики и более резкого замедления ценового давления, позволяющего ЕЦБ раньше снизить ставки, чем ожидается. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0827 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0815 и 1.0786.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2670 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Покупки на отскок от 1.2651 не получились, так как до теста этого уровня не хватило нескольких пунктов. Отсутствие вчера важной статистики по Великобритании, кроме данных по кредитованию, сильно сказалось на фунте, что привело к его падению после сильных данных по индикатору потребительской уверенности в США, который выбрался на очередной максимум и превзошел все прогнозы экономистов. Сегодня выходит лишь индекс цен на жилье в Великобритании, который вряд ли сильно повлияет на рыночное направление. Фунт может немного восстановиться уже в первой половине дня, но основное движение придется на американскую сессию и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2682 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2716 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2716 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно, но только после очень хороших данных по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2670 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2682 и 1.2716.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2670 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2645, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Прорыв дневного минимума приведет к новой распродаже в продолжение вчерашней нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2682 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2670 и 1.2645.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.19 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Вчерашние данные по уровню безработицы в Японии, который снизился до 2,4%, еще раз доказали правильный подход регулятора по нормализации политики, что частично поддержало иену. Однако сильные данные по США и рост потребительской уверенности вернули спрос, вызвав довольно бурный рост USD/JPY. Сегодня укрепление доллара продолжилось после выхода разочаровывающей статистики по резкому сокращению объема розничных продаж в Японии, а также слабому промышленному производству за декабрь прошлого года. На этом фоне ожидается что пара продолжит рост в ходе европейской сессии, однако весь акцент будет сделан на вторую половину дня и на решение Федеральной резервной системы, о котором мы поговорим чуть позже. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.46 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.46 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары можно и дальше – особенно после такой слабой статистики по японской экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.95 и 148.46.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.59 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.18, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется, но только после заседания ФРС, так что на продажи в первой половине дня особо не рассчитываю. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.59 и 147.18.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар вновь помогают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.18 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 147.18 привели к отличной точке входа на покупку доллара, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Однако до обозначенной цели 147.65 мы так и не дотянули. Во второй половине дня аналогичные активные действия покупателей и ложный пробой на 147.65 еще до выхода сильной статистики по США позволили вновь войти в рынок, что вылилось в резкое движение вверх более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Сильные данные по потребительской уверенности в США привели к активной распродаже иены и покупкам американского доллара вчера во второй половине дня. В который раз новости из США позволяют покупателям удержать рынок под своим контролем, не позволяя при этом продавцам сильно завладеть ситуацией. Сегодняшние слабые данные по изменению объема промышленного производства и резкое сокращение объема розничной торговли в Японии в декабре этого года оказали еще большее давление на иену, что привело к укреплению доллара и возврату к максимуму вчерашнего дня. Скорей рост USD/JPY продолжится и в первой половине дня до заседания ФРС. Конечно, хотелось бы увидеть снижение пары и ложный пробой в районе новой поддержки 147.59, где проходят средние скользящие. Это позволит убедиться в том, что в рынке есть крупные игроки, играющие на стороне покупателей, ставящих на дальнейший рост доллара к уровню 148.10. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.71. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. Но добраться до этого уровня мы сумеем лишь после заседания ФРС. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.59 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, но особо ничего страшного не произойдет. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.13. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Несмотря на восстановление пары, продавцы также имеют шансы на нисходящую коррекцию. Но только очень мягкая позиция ФРС будет на это способна. Действовать на продажу в рамках новой восходящей тенденции предпочту только после неудачной попытки закрепления выше 148.10. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет подходящим условием для коротких позиций с целью снижения в район 147.59, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.13, откуда вчера мы несколько раз отлично отскакивали вверх. Самой дальней целью выступит область 146.70, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.10, у покупателей появится шанс на обновление годовых максимумов. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.71. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405 до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490 до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.20.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 января 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0844 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0815 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вниз, с целью 1.0793 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0844 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0815 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вниз, с целью 1.0793 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0844 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0815 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.0843 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Остановка перед ФРС

S&P500Обзор 31.01Рынок США: Остановка перед ФРС.Главные индексы США во вторник: Доу + 0.4% NASDAQ - 0.8%, S&P500 - 0.1%S&P500 4925 диапазон 4880 - 4980Сегодня ни одна из сторон рынка не была особенно убеждена. Широта рынка была отрицательной, но умеренной, а объем на Нью-Йоркской фондовой бирже был ниже среднего. Промышленный индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,4%, тогда как индексы S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq Composite (-0,8%) закрылись с потерями. Относительная слабость акций мега-капиталов и акций, связанных с полупроводниками, оказала давление на индексы S&P 500 и Nasdaq Composite, поскольку сегодня днем участники ждали отчетов от влиятельных компаний в обеих сферах. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,6%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) упал на 1,6%. Тем не менее, ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) обосновался чуть выше вчерашнего уровня закрытия.Большие движения в любом направлении были ограничены акциями, которые сообщили о квартальных результатах со вчерашнего закрытия, что способствовало смешанным ощущениям на уровне индекса. General Motors ( GM 38,15, +2,76, +7,8%) и HCA Healthcare ( HCA 301,59, +14,86, +5,2%) зафиксировали большой рост после хороших отчетов и/или прогнозов, в то время как акции UPS ( UPS 145,06, -12,96, -8,2) %) и Whirlpool ( WHR 110,01, -7,78, -6,6%) просели вслед за их итогами.Смешанные действия были также результатом выжидательной позиции перед завтрашним решением FOMC, за которым последует пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла. Рынок ожидает, что комитет оставит ставки без изменений, но участники с нетерпением ждут любых изменений в тональности риторики. Кроме того, экономические данные, вышедшие утром, служат хорошим предзнаменованием для ситуации с мягкой посадкой рынка. Январский индекс потребительской уверенности поднялся до 114,8 в январе (консенсус 113,0) с пересмотренного вниз значения 108,0 (со 110,7) в декабре. Между тем, отчет JOLTS показал 9,026 миллиона вакансий в декабре по сравнению с 8,925 миллиона в ноябре.На рынке казначейских облигаций также наблюдалась неоднозначная динамика. Доходность по 2-летним облигациям, которая составляла 4,30% до выхода данных в 10:00 по восточному времени, достигла максимума на уровне 4,37%, а затем остановилась на уровне 4,36%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая до отчетности 4,04%, достигла пика в 4,10%, а затем остановилась на уровне 4,06%. Индекс Nasdaq Composite: +3,3%.Индекс S&P 500: +3,3%Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,1%.S&P Midcap 400: +0,1%Рассел 2000: -1,5%Обзор экономических данных:Ноябрьский индекс цен на жилье FHFA: 0,3%; До 0,3%Ноябрьский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller 5,4% (консенсус 5,6%); До 4,9%Индекс потребительского доверия за январь 114,8 (консенсус 113,0); Приор был пересмотрен до 108,0 со 110,7.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что рост уверенности наблюдался во всех возрастных группах и был вызван факторами, которые должны поддержать сохранение роста потребительских расходов: замедление инфляции, ожидания дальнейшего снижения процентных ставок и благоприятные условия занятости.Декабрь JOLTS – Вакансий 9,026 млн; Приор был пересмотрен до 8,925 млн с 8,790 млн.В экономическом календаре среды представлены:7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее 3,7%)8:15 по восточному времени: январские изменения в занятости от ADP (консенсус 140 000; ранее 164 000)8:30 по восточному времени: Индекс стоимости занятости в четвертом квартале (консенсус 1,0%; предыдущий 1,1%)9:45 восточного времени: индекс деловой активности в Чикаго за январь (консенсус 48,4; предыдущий 46,9).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -9,23 млн)14:00 по восточному времени: Январское решение FOMC (консенсус 5,25-5,50%; предыдущее 5,25-5,50%)Энергетика: Нефть брент 82.20 доллВывод: На рынке США назревает коррекция. Ждем важных данных до конца недели - ФРС, ISM промышленный и нонфармы. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2684 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку пары, однако движение вверх составило лишь около 15 пунктов, после чего давление на фунт вернулось. Во второй половине дня активная защита 1.2662 позволила получить подходящие точки входа в длинные позиции, что привело к рывку пары вверх почти на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие важной статистики по Великобритании и приближающееся заседание Банка Англии с его необходимостью проведения жесткой политики для дальнейшей борьбы с инфляцией – все это позволят покупать фунт при каждой попытки оказать на него какое-либо давление со стороны крупных игроков. Сегодня все также нет никаких макроэкономических данных, так что шансы на сохранение торговли в рамках бокового канала с последующим выходом из него в сторону севера достаточно высоки. Действовать в сложившейся ситуации, как показали два прошедших дня, лучше всего на снижении. Первую попытку зайти в рынок на покупку планирую предпринять в районе ближайшей поддержки 1.2659, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2693, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2719. Самой дальней целью выступит максимум 1.2745, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2659, дела у покупателей пойдут довольно плохо, так как все это приведет к выходу за пределы бокового канала. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2627. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2598 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявили о себе вчера, но очень быстро растеряли все позиции. Но тот факт, что на протяжении четырех торговых дней медведи добиваются обновления локального минимума, создает достаточно много проблем для покупателей, что в конечном счете, к примеру после сегодняшнего заседания ФРС, может вылиться в очень крупную распродажу фунта. В случае восстановления пары в первой половине дня действовать планирую после формирования ложного пробоя в районе 1.2693, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2659. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2627. Самой дальней целью будет область 1.2598, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2693, покупатели вновь завладеют инициативой и вернут себе возможность восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2719. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2745, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369 до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863 до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейшего падения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2659.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

День X для доллара: что сегодня скажет ФРС?

Трейдеры, торгующие долларовыми мажорами, с нетерпением ждут новостей от ФРС. Во второй половине дня регулятор должен объявить свое решение по ставкам, но все внимание инвесторов в этот раз будет приковано к более поздней пресс-конференции главы ведомства Джерома Пауэлла. От того какой окажется его риторика и будет зависеть дальнейшая судьба USD. Давайте проанализируем текущую динамику гринбека и оценим его возможную траекторию, исходя из прогнозов ведущих мировых банков относительно сегодняшней встречи FOMC.Что происходит с долларом прямо сейчас? По итогам торгов вторника американская валюта продемонстрировала слабую разнонаправленную динамику. Текущая консолидация USD связана с повышенной осторожностью трейдеров накануне долгожданного заседания ФРС по вопросам монетарной политики. Вчера индекс DXY закрылся небольшим снижением, опустившись к корзине валют на 0,07%, до 103,39. Основные потери гринбек понес в паре с евро, тогда как против иены и фунта стерлингов он, наоборот, немного вырос. Во вторник мажор EUR/USD завершил торги ростом на 0,13%, до отметки $1,08460. Поддержку единой европейской валюте оказала оптимистичная статистика по ВВП еврозоны, которая показала, что региону удалось избежать технической рецессии в четвертом квартале.Согласно данным, в период с октября по декабрь 2023 года экономика ЕС выросла с -0,1% до 0,0%, превысив оценки на уровне -0,1%. Небольшой подъем обусловлен главным образом сильным ростом в Португалии и Испании, а также умеренным увеличением в Италии.В паре с иеной гринбек вчера укрепился на 0,09%, до уровня 147,62, а относительно британского фунта поднялся на 0,11%, до 1,26925. Японская валюта держится сейчас молодцом только по одной причине. Участники рынка широко ожидают скорого монетарного разворота BOJ после того, как в этом месяце регулятор заявил, что в стране постепенно складываются условия для достижения стабильной инфляции на уровне 2%. Вчерашнее снижение пары GBP/USD было обусловлено разочаровывающей статистикой по чистому кредитованию физических лиц в Великобритании. Показатель снизился с 2,1 млрд фунтов стерлингов до 0,4 млрд фунтов стерлингов, тогда как число одобренных ипотечных кредитов в стране выросло меньше прогнозов до 50 тыс. против ожидаемых 53 тыс.Также попутным ветром для доллара во вторник выступили оптимистичные данные с американского рынка труда. Опубликованный вчера отчет JOLTS показал, что в декабре число открытых вакансий в США неожиданно выросло до 9 млн с пересмотренного в сторону повышения предыдущего значения в 8,9 млн.Чтобы получить полное представление о текущем состоянии рынка труда в США, трейдеры должны дождаться еще двух релизов на этой неделе. Сегодня внимание инвесторов будет сфокусировано на данных от ADP об изменении занятости в несельскохозяйственном секторе, но самым важным ориентиром для них станут январские Нонфармы, которые выйдут в пятницу. Если статистика укажет на все еще напряженный рынок труда, это, скорее всего, ослабит голубиные ожидания трейдеров относительно дальнейшей политики Федрезерва, которые в этом месяце и так заметно уменьшились. Напомним, что в конце прошлого года участники рынка были на 80% уверены в том, что американский Центробанк приступит к смягчению своей ДКП уже в марте. Однако сейчас эта вероятность оценивается всего лишь в 43%. Многие эксперты ожидают, что инвесторы могут снова значительно скорректировать свои прогнозы после январского заседания FOMC, что обязательно отразится на динамике всех долларовых активов. Сейчас никто не ожидает от ФРС каких-либо действий. Трейдеры уверены, что по итогам сегодняшней встречи регулятор снова оставит ставки без изменений. Однако многие надеются получить от главы ведомства внятные подсказки по срокам и темпам будущего сокращения.Если сегодня Джером Пауэлл будет много говорить о дезинфляции, это снова вернет на стол более голубиный сценарий. В таком случае доллар просядет. На этом фоне пара EUR/USD может подскочить до 1,0870, считают аналитики Deutsche Bank. Если же председатель комитета будет настаивать на необходимости достижения более низких уровней инфляции путем сохранения ставок высокими, это может еще больше ослабить ожидания рынка относительно скорого разворота. – Полное исключение из прогнозов мартовского снижения ставок может значительно укрепить доллар к евро. В таком случае мы ожидаем падения пары EUR/USD до 1,0660, – отметили экономисты Deutsche Bank . Чтобы понять, какой из этих двух сценариев наиболее вероятен, давайте обратимся к прогнозам ведущих мировых банков относительно сегодняшней встречи Федрезерва. Чего ожидают эксперты от заседания FOMC? Danske Bank:– Мы ожидаем, что Федеральная резервная система не будет вносить изменений в свою текущую политику. Наш прогноз предполагает первое уменьшение ставки в марте и четыре раунда снижения в течение 2024 года. Сейчас ФРС находится в позиции, где она может эффективно управлять инфляцией и экономическим ростом, что дает ей возможность постепенных действий. Commerzbank:– Мы предполагаем, что на январском заседании Федрезерв не изменит процентные ставки, оставив их на уровне 5,25%–5,50%. Однако Центробанк может начать обсуждение о том, как быстро и интенсивно он будет вести сокращение. ING:– Мы считаем, что ФРС поддержит ставки на текущем уровне, продолжая уменьшать свой баланс. По нашим оценкам, сокращение в США начнется в мае, а к концу года ставки снизятся до диапазона 3,75%–4,00%, учитывая существующий риск замедления экономического роста из-за чересчур жесткой политики и заметного уменьшения потребительской активности.TD Securities: – Мы ожидаем, что ФРС сохранит ставки на уровне 5,25%–5,50%. Вероятно, председатель Пауэлл представит уравновешенный взгляд на будущие шаги Центробанка с акцентом на поддержание инфляции на целевом уровне 2%. Однако не даст никаких конкретных подсказок по поводу сроков изменения ставок.RBC Economics:– Мы полагаем, что в январе ФРС сохранит ставки на текущем уровне. Основное внимание будет сфокусировано на возможных сроках начала сокращения. Поскольку на данном этапе экономика США показывает устойчивость к высоким ставкам, это может позволить регулятору перейти к нормализации своего курса в середине года.ABN Amro:– По нашим прогнозам, Федрезерв не изменит ставки на январском заседании, поэтому для трейдеров особенно важным будет выступление Пауэлла. Глава ФРС может подтвердить улучшение ситуации с инфляцией, но при этом, скорее всего, сохранит осторожный подход. Rabobank:– Мы ожидаем, что американские чиновники сохранят выжидательную позицию и продолжат соблюдать осторожность в отношении предстоящего снижения ставок, фокусируясь главным образом на дальнейших данных. Первое снижение ставки, по нашим прогнозам, произойдет в июне.NBF:– Мы предполагаем, что ФРС оставит ставки в прежнем диапазоне, поэтому все внимание будет уделено подсказкам о будущем направлении политики. На данном этапе американские политики вряд ли захотят начать смягчение, однако их позиция может стать довольно нейтральной. По нашим оценкам, первое снижение ставок в США произойдет в июне.Citi:– На январском заседании Федрезерв сохранит ставки в уже привычном диапазоне, но изменит свое прежнее заявление, отказавшись от намерения ужесточать политику. Председатель Пауэлл, вероятно, подчеркнет неспешность сокращений. Мы ожидаем начала снижения ставок, а также замедления QT в США в июне.ANZ: – Мы думаем, что на предстоящем заседании ФРС начнет подготавливать почву для сокращения. Скорее всего, Пауэлл подчеркнет неизбежность снижения процентных ставок, но оно, по нашим прогнозам, начнется только летом.Вывод и рекомендации по торговлеКак видим, сейчас большинство экспертов уверены в том, что на январском заседании американские чиновники могут отказаться от своей прежней ястребиной риторики, которая предполагала дополнительное повышение ставок в случае более устойчивой инфляции. Скорее всего, председатель FOMC сделает официальное заявление об окончании антиинфляционной кампании, однако вряд ли просигнализирует о скором сокращении. Вместо этого Дж. Пауэлл, вероятно, подчеркнет необходимость следить за поступающими экономическими данными. Такая осторожность может быть расценена рынком как намек на то, что в ближайшее время ФРС не станет торопиться с разворотом. Для доллара это станет отличным трамплином для роста. EUR/USD:Сегодня ожидается неустойчивая торговля в диапазоне 1,0800–1,0900, в связи с чем рекомендуем продавать евро на подъеме. Уровни сопротивления находятся сейчас на отметках 1,0860, 1,0890 и 1,0910. Уровни поддержки расположены на 1,0810, 1,0780 и 1,0750.USD/JPY:Скорее всего, в краткосрочной перспективе мажор продолжит консолидироваться в диапазоне 147,00–148,00. Уровни поддержки находятся сейчас на отметках 147,30 и 147,00. Уровни сопротивления расположены на 147,90, 148,20 и 148,50.GBP/USD:Сегодня фунт, вероятно, будет торговаться в ценовом коридоре 1,2630–1,2730, поэтому рекомендуем оставаться в пределах данного диапазона. Уровни поддержки находятся сейчас на отметках 1,2660 и 1,2630. Уровни сопротивления расположены на 1,2720, 1,2750 и 1,2780. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (31.01.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65800-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65750-0.65850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 30.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65879. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65516. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.01.2024- 0.66241. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.66721. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65516-0.65879, Take Profit 1-0.66241, Take Profit 2-0.66721.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.60920-0.61120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60960-0.61100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 23.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60962. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61312. Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.01.2024-0.60612. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59497. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60962-0.61312, Take Profit 1-0.60612, Take Profit 2-0.59497. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33650-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.34450-1.34550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 30.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34396. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34849. Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.01.2024-1.33947. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.33536. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34396-1.34849, Take Profit 1-1.33947, Take Profit 2-1.33536.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может сильно

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0812 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0812 позволили получить сигнал на покупку в расчете на небольшую коррекцию пары после выхода данных по странам еврозоны, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе 1.0848 привели к сигналу на продажу и движению пары вниз на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на хороший рост евро после выхода отчетов по ВВП еврозоны, сильные данные потребительской уверенности в США, как и ожидалось, ограничили восходящий потенциал европейской валюты во второй половине дня. Сегодня выходит много новой статистики и акцент советую сделать для начала на данных по Германии. Речь идет об изменении объема розничной торговли и уровне безработицы. Сокращение розничной торговли и рост безработицы не самый хороший сценарий для покупателей евро. Не менее важными будут отчеты по индексу потребительских цен Германии и Франции. Снижение ценового давления наверняка приблизит сроки понижения процентных ставок в еврозоне, на что евро сегодня также может отреагировать падением уже в первой половине дня. При развитии такого сценария действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0812, что будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0848, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0885. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0812 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0780. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0744 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сохраняют шансы на выстраивание нового тренда – особенно после заседания Федеральной резервной системы, о котором мы более подробно поговорим во второй половине дня. Защита 1.0848 и формирование ложного пробоя там после выхода разной статистики по странам еврозоны укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0812. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0780. Самой дальней целью выступит минимум 1.0744, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0848, спрос на EUR/USD вернется, что может позволить евро немного восстановиться перед важным решением ФРС, сохранив торговлю в рамках бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0885. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104 до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664 до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0812.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Январское заседание ФРС: что нужно знать и как действовать. Видеопрогноз на 31 января

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0848 может привести к росту евро в район 1.0885 и 1.0931 Прорыв 1.0812 может привести к распродажам евро в район 1.0780 и 1.0744 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2693 может привести к росту фунта в район 1.2719 и 1.2745 Прорыв 1.2659 может привести к распродажам фунта в район 1.2627 и 1.2598 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 148.10 может привести к росту фунта в район 148.71 и 149.32 Прорыв 147.59 может привести к распродажам фунта в район 147.13 и 146.70 Еврозона: Изменение объема розничной торговли Германии Уровень безработицы Германии Индекс потребительских цен Германии Индекс потребительских цен Франции США: Изменение числа занятых от ADP Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 31 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлые сутки не изменили текущую ситуацию. Пара продолжает действовать под сопротивлениями 1,0860 – 1,0876, где объединяют свои усилия сразу несколько уровней различных временных интервалов. В случае закрепления выше игроки на повышение смогут строить новые планы, например, такие как возврат в бычью зону относительно недельного облака (1,0932) и ликвидация дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0928 – 1,0969 – 1,1009). Если же активностью и результативностью будут отличаться игроки на понижение, то после прохождения поддержки недельного среднесрочного тренда (1,0795) им предстоит покинуть дневное облако (1,0769) и постараться выйти за пределы ограничений недельного (1,0713) и месячного (1,0747) Фибо Киджунов.Н4 – Н1Недельная долгосрочная тенденция вчера на младших таймфреймах сумела отстоять интересы игроков на понижение. Для дальнейшего восстановления позиций медведи сегодня должны обновить минимальный экстремум (1,0797), далее при развитии нисходящего тренда внутри дня в работу могут вступить поддержки классических Пивот уровней (1,0792 – 1,0773). В случае если рынок вернётся к идее пробоя ключевых уровней, которые сегодня расположены на 1,0838-52 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), то надёжное закрепление выше и разворот мувинга откроют перед игроками на повышение новые перспективы. Дальнейшие ориентиры для развития подъёма можно отметить на 1,0865 – 1,0884 – 1,0911 (сопротивления классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчерашнее тестирование недельного краткосрочного тренда (1,2661) вновь завершилось длинной нижней тенью дневной свечи. Рынок пока не готов пробить эту поддержку. Тем не менее, напряжение в консолидации возрастает, всё может измениться достаточно быстро. Пробой 1,2661 отправит игроков на понижение к поддержкам различных временных интервалов, которые ниже следуют друг за другом, ближайшие ждут пару на 1,2612 – 1,2588 (месячный краткосрочный тренд + верхняя граница недельного облака). В свою очередь развитие отбоя от 1,2661 должно избавить пару от притяжения уровней дневного креста Ишимоку (1,2684 – 1,2711 – 1,2738), после чего внимание будет направлено на восстановление восходящего тренда (1,2826) и продвижение к месячному облаку Ишимоку (1,2893).Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на понижение сохраняют преимущество, но развить снижение у них не получается, вместо этого они раз за разом возвращаются к тестированию ключевых уровней. Сегодня ключевые уровни расположены на 1,2685 (центральный Пивот уровень) и 1,2706 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и надёжное закрепление выше могут изменить действующий баланс сил. Дополнительными ориентирами для движения внутри дня служат классические Пивот уровни. В настоящий момент они находятся на 1,2649 – 1,2604 – 1,2568 (поддержки) и 1,2730 – 1,2766 – 1,2811 (сопротивления). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 31.01.2024

Нет никаких сомнений в том, что Федеральная Резервная Система сегодня оставит процентные ставки на прежнем уровне. Но несколько удивляет, и даже настораживает, единогласное мнение всех ведущих средств массовой информации о том, что американский регулятор сегодня объявит о начале цикла смягчения монетарной политики. Да, Джером Пауэлл не однократно говорил об этом, и намекал, что подобное произойдет уже в первой половине текущего года. Однако, было это еще до публикации последних данных по инфляции в Соединенных Штатах. А ведь она выросла. Что стало для всех полной неожиданностью. И вполне возможно, что из-за этого Федеральная Резервная Система несколько повременит с объявлением о начале снижения уровня процентных ставок. И в этом случае доллар естественно будет расти. Причем довольно сильно. Но если все же будут объявлены примерные сроки первого снижения ставки рефинансирования, то доллар начнет активно снижаться. Третьего варианта видимо нет. Удержаться на месте рынку не получится, и он должен будет двинуться либо вверх, либо вниз. Валютная пара EUR/USD сократила объем коротких позиций в районе уровня 1.0800. В результате возник незначительный по масштабу откат.С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его нижней области 30/50, что указывает на рост объема коротких позиций по евро. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует действующему циклу. Ожидания и перспективы Исходя из масштаба ценовых изменений, можно сделать вывод, что радикальных изменений не наблюдается. Нисходящий настрой по-прежнему имеет место на рынке, тем самым стабилизация цены ниже 1.0800 вполне может привести к пролонгации действующего цикла.Что касается восходящего движения, то для последующего этапа роста объема длинных позиций по евро необходима стабилизация цены выше 1.0900. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 января. Отчет JOLTs помог доллару, но не слишком сильно.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника показала неплохое нисходящее движение в течение дня, которое, впрочем, очень быстро завершилось, а пара откатилась обратно наверх. Поэтому к британскому фунту применимо то же суждение, что и к евровалюте. Пара медленно, с частыми откатами наверх сползает к нижней границе бокового канала 1,2611-1,2787. Так как флэт у нас сохраняется уже полтора месяца, никаких новых технических выводов сделать сейчас нельзя. Линии индикатора Ишимоку являются слабыми, около них не формируются сильные сигналы. Вчера в Великобритании не было абсолютно никаких интересных событий, а в США – был опубликован отчет по количеству открытых вакансий в декабре JOLTs. Его значение превысило на 0,25 миллиона прогноз, поэтому доллар на короткий период времени укрепился. Однако все движения дня никак не повлияли на общую техническую картину. Вчера рос доллар, сегодня может расти фунт. Флэт сохраняется. Сегодня вечером и завтра днем(а также в пятницу на американской сессии) мы вправе рассчитывать на усиление волатильности и выход пары из бокового канала. Однако для этого нужно, чтобы все оставшиеся фундаментальные и макроэкономические события(или хотя бы большинство) однозначно поддерживали доллар. Только в этом случае можно будет рассчитывать не просто на пробой области 1,2605-1,2620, но и на дальнейшее движение на Юг. Торговых сигналов вчера было всего два, и оба были сформированы около слабых в данное время линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Трейдеры могли открывать короткие позиции на европейской сессии, но закрыть их в прибыли было достаточно сложно, так как до ближайшего целевого уровня пара не дошла, а к вечеру вернулась к линии Сенкоу Спан Б. Прибыль могла быть лишь небольшой, если трейдеры закрывали сделки вручную. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,3 тысячи контрактов BUY и 5,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,5 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,6 тысячи контрактов на покупку и 41,1 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже второй месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787. Цена не может покинуть его уже полтора месяца. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт продолжит находиться в рамках флэта. В среду шансы пары на падение немного выше, однако мы считаем, что сейчас нецелесообразно открывать позиции. Цена продолжает располагаться точно посередине бокового канала, а около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен нет смысла ожидать формирования сильных сигналов. На 31 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2684) и Киджун-сен (1,2698) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании опять не запланировано ни одного важного события, а в Штатах будет опубликован отчет ADP по количеству созданных рабочих мест в частном секторе. Вечером – оглашение результатов заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла. После этих событий волатильность может резко подскочить вверх, но паре GBP/USD требуется четкое и сильное падение, чтобы иметь шансы на выход из бокового канала. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 января. Евровалюта продолжает сползать вниз.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь показала очень слабые движения, но вновь с нисходящим уклоном. Лучше всего описать происходящее на рынке можно словами «цена медленно сползает вниз». Именно «сползает», так как волатильность остается очень слабой. Рынок как будто сомневается в своих действиях или откровенно ждет чего-то. А ждать он может на этой неделе только заседания ФРС и отчетов по рынку труда США. Но что изменят эти события в жизни евро и доллара? Во вторник цена еще раз пробила уровень 1,0823, но мощного падения евровалюты мы вновь не увидели. Флэт вроде бы завершился, но какое это имеет значение, если цена все также не спешит вниз? Поэтому мы можем сказать следующее. Нисходящая тенденция, несомненно, сохраняется, но в сделке нужно находиться минимум несколько дней, чтобы рассчитывать на получение прибыли. Вчера были опубликованы отчеты по ВВП в Германии и Евросоюзе. Никакого влияния на движение пары они не оказали. Во время их выхода наблюдался минимальный всплеск эмоций среди трейдеров, но он ни к чему не привел. Оба отчета опять показали очень слабые значения. Во второй половине дня в Штатах был опубликован отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США, который спровоцировал укрепление американской валюты, так как превысил прогнозные значения. Однако рост доллара был несильным и недолгим. Торговых сигналов во вторник было немного. Первый сигнал на продажу оказался ложным, так как цена вновь неудачно попыталась преодолеть уровень 1,0823. Далее последовал более сильный сигнал на покупку около того же уровня, который позволил трейдерам заработать около 10-15 пунктов. С общей волатильностью дня 46 пунктов даже такая прибыль выглядит достойной. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 23 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 15,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч(было – 104 тысячи). Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара пробила уровень 1,0823 уже три раза, поэтому мы можем рассчитывать на возобновление нисходящей тенденции после двух недель флэта. Цена располагается ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, однако на этой неделе будет большое количество важной статистики и событий, поэтому следует быть осторожными с открытием любых сделок. Сегодня мы считаем, что цена продолжит «рисовать заборчики» с минимальным нисходящим уклоном. Мы будем рассматривать новые короткие позиции с целью 1,0757, если цена еще раз отскочит от критической линии или уверенно преодолеет уровень 1,0823. Покупки будут возможны при закреплении выше Киджун-сен с целью Сенкоу Спан Б. На 31 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0906) и Киджун-сен (1,0850). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Германии выйдет сразу три важных отчета(по безработице, инфляции и розничным продажам), но рынок наверняка уже сосредоточил свое внимание на заседании ФРС, результаты которого будут опубликованы вечером. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 января. ФРС будет снижать ставку неспеша в 2024 году.

Валютная пара GBP/USD продолжает оставаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787 и в последнее время даже бросила предпринимать попытки, чтобы покинуть этот диапазон. Последний виток движения между обозначенными уровнями – нисходящий, но он абсолютно ничего не меняет. Какая разница, как движется пара внутри бокового канала уже полтора месяца? Началась новая неделя для британской валюты достаточно скучно. В Евросоюзе успело выступить уже четверо представителей монетарного комитета ЕЦБ, опубликованы отчеты по ВВП ЕС и Германии. В Великобритании – пока ничего, а в США вчера вышел отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в декабре. Мы не считаем этот отчет суперважным, но все же сильное отклонение от прогнозного значения способно вызывать ощутимую реакцию рынка. Что же было вчера? Отчет JOLTs показал 9,026 миллиона открытых вакансий при прогнозе 8,75 миллиона. То есть мы можем считать отчет более сильным, чем ожидалось, но в ситуации с фунтом стерлингов это опять-таки не имеет никакого значения. Американский доллар резко вырос на 35 пунктов и... все также остался внутри бокового канала. Да и движение на 35 пунктов сильным назвать очень сложно. Важно другое – рынок труда продолжает показывать свою устойчивость и резистентность на фоне жесткой монетарной политики ФРС. Безусловно, безработица за последний год выросла, а количество создаваемых каждый месяц рабочих мест уменьшилось. Но в том то и дело, что первый показатель вырос несильно, а второй – снизился несильно. Мы по-прежнему считаем, что американский рынок труда показывает высокие результаты. Тем временем, уже сегодня в Штатах будут оглашены результаты первого заседания ФРС в текущем году. На фоне этого события крупные банки и инвестиционные компании поделились своими ожиданиями по ставкам на 2024 год. В банке Morgan Stanley заявили, что ФРС в течение года будет снижать ставку очень медленно, стараясь не нарушить нисходящую траекторию инфляции. Так как экономика США остается сильной, в приоритете у ФРС будет оставаться именно борьба с инфляцией, а не избегание рецессии. Также в банке считают, что ФРС не будет сигнализировать о необходимости более быстрого снижения ставки. Возможно, первое смягчение случится действительно в марте, однако это не означает, что каждое заседание в этом году будет заканчиваться снижением ключевой ставки. Доллар будет реагировать болезненно на любую «голубиную» риторику, считают эксперты банка Morgan Stanley. В банке Nomura заявили, что ожидают четыре раунда смягчения в этом году – в мае, июле, сентябре и декабре. Эксперты банка считают, что программа количественного ужесточения будет завершена в конце текущего года. Отметим, что мы также склоняемся к первом смягчению в мае и считаем, что больше четырех раундов ожидать не стоит. Инфляция в Штатах не настолько низкая, чтобы ожидать более резких действий от регулятора. Помимо этого, в ФРС уже заявляли о завышенных ожиданиях рынка, которые не имеют ничего общего с реальностью. Более «мягкий» сценарий снижения может поддержать доллар США. В банке Goldman Sachs, напротив, сделали вывод, что ставка будет снижена уже в марте, а всего в 2024 году произойдет 5 раундов снижения. Как видим, крупные банки, различные эксперты, инвесторы, трейдеры придерживаются разных мнений по ставкам ФРС. Согласно инструменту FedWatch, вероятность снижения ставки в марте составляет на сегодняшний день 37%. Впрочем, мы еще месяц назад говорили, что в марте цикл смягчения монетарной политики не начнется. Если на этой неделе американская статистика по рынку труда порадует, то ожидать первого снижения следует не ранее мая-июня 2024 года. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 76 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 31 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2610 и 1,2762. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2665 S2 – 1,2634 S3 – 1,2604 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2726 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD, скорее всего, возобновит движение к уровню 1,2787, который выступает верхней границей бокового канала. Однако еще раз напоминаем, что сейчас на рынке флэт, а значит движения могут быть разносторонними и непрогнозируемыми. Цена преодолевает мувинг достаточно часто, поэтому он носит исключительно формальный характер. Мы считаем целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604 около уровня 1,2787. Или же покупки около уровня 1,2610. Если случится выход за пределы бокового канала, не следует спешить с выводами, так как в среду, четверг и пятницу рынок может торговать импульсно, на эмоциях. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 января. Де Гиндос, Чентено, Казимир и Вуйчич не прояснили ситуацию со ставками ЕЦБ.

Валютная пара EUR/USD продолжает очень слабое, неспешное снижение. Уровень 1,0823, который цена не могла преодолеть в последние недели, был пробит, однако четкого продолжения падения после этого мы все равно не увидели. Таким образом, однозначно нисходящая тенденция сохраняется, а микрофлэт завершен. Тем не менее, волатильность остается достаточно слабой, сила движений – тоже. В текущих обстоятельствах, однако, даже такое движение – за счастье. Проблема заключается в том, что рынок находится в полнейшем непонимании того, чего ждать от ЕЦБ и ФРС в первом полугодии 2024 года. Это не вина чиновников из ФРС или ЕЦБ. Они лишь следуют за инфляцией и готовы корректировать параметры монетарной политики только на основании индекса потребительских цен. Так как отчеты по инфляции выходят раз в месяц, то риторика чиновников ФРС в принципе не может меняться часто. А в данное время она не только не меняется, но еще и имеет достаточно расплывчатый вид. Иными словами, чиновники FOMC сами не уверены в том, когда следует начинать снижение ключевой ставки. Все тоже самое справедливо и по отношению к ЕЦБ. Началась новая неделя с нескольких выступлений представителей ЕЦБ и публикации отчетов по ВВП в Евросоюзе. Казалось бы, пять событий, каждое из которых можно назвать при желании «важным». Это, конечно, не Нонфармы и не заседание центрального банка, но все равно значимые события. Какую же информацию мы получили? Риторика представителей ЕЦБ отличалась друг от друга и по содержанию, и по характеру. Де Гиндос не посчитал необходимым давать прогнозы о том, когда ставка может начать снижение. Марио Чентено заявил, что лучше начать раньше, чем позже, а Питер Казимир считает, что лучше чуть позже, чем раньше. И какие выводы мы можем сделать о ставках ЕЦБ в первой половине 2024 года, если чиновники регулятора говорят противоположные вещи? В дополнение к первым трем противоречивым выступлениям Борис Вуйчич заявил вчера, что нет никакой разницы в том, чтобы понизить ставки в апреле или июне, главное сохранять плавное смягчение, чтобы не шокировать рынки и потребителей. Вуйчич считает, что ЕЦБ следует время от времени делать паузы, когда цикл смягчения монетарной политики будет запущен. Еще одно выступление европейского чиновника, которое абсолютно не прояснило текущее положение вещей. Поэтому европейская валюта и торгуется очень вяло. Мы наблюдаем постоянные откаты, коррекции, но нисходящая тенденция все же сохраняется. Также вчера был опубликован отчет по ВВП Евросоюза в четвертом квартале, который показал нулевой прирост экономики. Надо сказать, что такое значение даже превысило прогнозные значения, что выглядит несколько комично. Экономика Евросоюза уже больше года показывает плюс-минус нулевой прирост каждый квартал. Вряд ли такие значения показателя можно считать позитивными. Но напомним, что сейчас практически все зависит от того, как быстро начнут центральные банки снижать ставки и насколько они их понизят в 2024 году. Так как ни одного обоснованного и точного прогноза не существует, рынок будет действовать «по ходу пьесы». Мы по-прежнему считаем, что пара EUR/USD должна продолжать падение, поэтому ожидаем отработки, как минимум, уровня Мюррея «0/8» - 1,0742. В новый виток восходящего тренда мы пока не верим и, честно говоря, не знаем, что должно произойти со ставками ЕЦБ и ФРС в 2024 году, чтобы евровалюта вновь показала мощный отрезок движения на Север. Впрочем, если ФРС действительно снизит ставку гораздо сильнее и быстрее ЕЦБ, это может стать весомой причиной для рынка рассматривать новые покупки евро, а не доллара. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 января составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0776 и 1,0910 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже скользящей средней линии. Мы поэтому продолжаем рассматривать короткие позиции с целями 1,0776 и 1,0742. Движение вниз сейчас достаточно слабое, а сильный фундаментальный и макроэкономический фон на этой неделе может отбросить пару обратно вверх. Но до закрепления выше мувинга мы рассматриваем только Sell. Возвращаться к длинным позициям планируем не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 1,0925. И в случае закрепления выше мувинга нужно будет смотреть, после какого события это произошло. Не исключено, что пара очень быстро вернется обратно вниз. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 января 2024 года

EUR/USDЕвро выполнил поставленную перед ним вчера мини-задачу – отработал сопротивление индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба, закрыв день белой свечкой. Осциллятор Марлин этим временем усилил восходящее направление, показывая готовность евро к росту по заседанию ФРС. Технически это будет выглядеть как выход цены из нисходящего коррекционного клина. Это наш основной сценарий. Первая цель роста 1.0905, вторая 1.0966 – вершина 21 ноября 2023 года.При развитии событий по альтернативному сценарию цена может атаковать низлежащую вложенную линию ценового канала с отработкой целевого уровня 1.0730.На графике четырёхчасового масштаба цена проколола ценовую поддержку 1.0825 и линию Крузенштерна. Осциллятор Марлин развернулся вниз от нулевой линии. Гэп с открытия недели был закрыт вчера вечером.Ранее мы писали, что из всех крупнейших Центробанков ФРС первой начнёт подавать сигналы к смягчению. Если допустить, что в марте ФРС ставку не понизит, а лишь в мае, то даже в этом случае подать сегодня соответствующий сигнал очень удобное время. Хорошей иллюстрацией такому предположению служат последние высказывания чиновников этих Центробанков: Джеймс Буллард заявил о вероятности понижения в марте, а Кристин Лагард вчера сказала о необходимости ещё подождать данные по занятости и заработной плате.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 31 января 2024 года

AUD/USDСегодня утром вышли данные по инфляции в Австралии ниже прогнозов и австралийский доллар снизился, показав технический разворот от достигнутых вчера сопротивлений линии Крузенштерна и целевого уровня 0.6612. В годовом исчислении ИПЦ за 4-й квартал снизился с 5,4% до 4,1% при ожидании 4,3%. Квартальный прирост составил 0,6% против ожидания 0,8%. Снижение «австралийца» с открытия рынка составляет 40 пунктов, цена перекрыла минимум вчерашнего дня. Но у цены достаточно широкий диапазон поддержки, через каждые 5 пунктов имеется какая-либо техническая линия вплоть до целевого уровня 0.6504. Сигнальная линия осциллятора Марлин начала разворот вниз, находясь на отрицательной территории. Из всех основных контрдолларовых валют австралийский доллар лучше подготовлен к противоходу против итогов заседания ФРС, если, конечно, они окажутся «голубиными». Есть и сдерживающие снижение причины: вышедшие сегодня утром хорошие показатели PMI Китая и режим ожидания заседания РБА, которое состоится 6-го февраля.На четырёхчасовом масштабе цена поднырнула под индикаторную линию баланса, впереди её ждёт поддержка линии Крузенштерна (0.6552), преодоление её открывает цель 0.6504. Осциллятор Марлин закрепился на отрицательной территории, чем усложнил условия для роста. Австралийский доллар ждёт заседания ФРС, ведь ещё нужно избавиться и от давления сырьевых товаров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс