Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 января. Евровалюта продолжает сползать вниз

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь показала очень слабые движения, но вновь с нисходящим уклоном. Лучше всего описать происходящее на рынке можно словами «цена медленно сползает вниз». Именно «сползает», так как волатильность остается очень слабой. Рынок как будто сомневается в своих действиях или откровенно ждет чего-то. А ждать он может на этой неделе только заседания ФРС и отчетов по рынку труда США. Но что изменят эти события в жизни евро и доллара? Во вторник цена еще раз пробила уровень 1,0823, но мощного падения евровалюты мы вновь не увидели. Флэт вроде бы завершился, но какое это имеет значение, если цена все также не спешит вниз? Поэтому мы можем сказать следующее. Нисходящая тенденция, несомненно, сохраняется, но в сделке нужно находиться минимум несколько дней, чтобы рассчитывать на получение прибыли. Вчера были опубликованы отчеты по ВВП в Германии и Евросоюзе. Никакого влияния на движение пары они не оказали. Во время их выхода наблюдался минимальный всплеск эмоций среди трейдеров, но он ни к чему не привел. Оба отчета опять показали очень слабые значения. Во второй половине дня в Штатах был опубликован отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США, который спровоцировал укрепление американской валюты, так как превысил прогнозные значения. Однако рост доллара был несильным и недолгим. Торговых сигналов во вторник было немного. Первый сигнал на продажу оказался ложным, так как цена вновь неудачно попыталась преодолеть уровень 1,0823. Далее последовал более сильный сигнал на покупку около того же уровня, который позволил трейдерам заработать около 10-15 пунктов. С общей волатильностью дня 46 пунктов даже такая прибыль выглядит достойной. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 23 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 15,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч(было – 104 тысячи). Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара пробила уровень 1,0823 уже три раза, поэтому мы можем рассчитывать на возобновление нисходящей тенденции после двух недель флэта. Цена располагается ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, однако на этой неделе будет большое количество важной статистики и событий, поэтому следует быть осторожными с открытием любых сделок. Сегодня мы считаем, что цена продолжит «рисовать заборчики» с минимальным нисходящим уклоном. Мы будем рассматривать новые короткие позиции с целью 1,0757, если цена еще раз отскочит от критической линии или уверенно преодолеет уровень 1,0823. Покупки будут возможны при закреплении выше Киджун-сен с целью Сенкоу Спан Б. На 31 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0906) и Киджун-сен (1,0850). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Германии выйдет сразу три важных отчета(по безработице, инфляции и розничным продажам), но рынок наверняка уже сосредоточил свое внимание на заседании ФРС, результаты которого будут опубликованы вечером. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны; Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 января. Отчет JOLTs помог доллару, но не слишком сильно

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение вторника показала неплохое нисходящее движение в течение дня, которое, впрочем, очень быстро завершилось, а пара откатилась обратно наверх. Поэтому к британскому фунту применимо то же суждение, что и к евровалюте. Пара медленно, с частыми откатами наверх сползает к нижней границе бокового канала 1,2611-1,2787. Так как флэт у нас сохраняется уже полтора месяца, никаких новых технических выводов сделать сейчас нельзя. Линии индикатора Ишимоку являются слабыми, около них не формируются сильные сигналы. Вчера в Великобритании не было абсолютно никаких интересных событий, а в США – был опубликован отчет по количеству открытых вакансий в декабре JOLTs. Его значение превысило на 0,25 миллиона прогноз, поэтому доллар на короткий период времени укрепился. Однако все движения дня никак не повлияли на общую техническую картину. Вчера рос доллар, сегодня может расти фунт. Флэт сохраняется. Сегодня вечером и завтра днем(а также в пятницу на американской сессии) мы вправе рассчитывать на усиление волатильности и выход пары из бокового канала. Однако для этого нужно, чтобы все оставшиеся фундаментальные и макроэкономические события(или хотя бы большинство) однозначно поддерживали доллар. Только в этом случае можно будет рассчитывать не просто на пробой области 1,2605-1,2620, но и на дальнейшее движение на Юг. Торговых сигналов вчера было всего два, и оба были сформированы около слабых в данное время линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Трейдеры могли открывать короткие позиции на европейской сессии, но закрыть их в прибыли было достаточно сложно, так как до ближайшего целевого уровня пара не дошла, а к вечеру вернулась к линии Сенкоу Спан Б. Прибыль могла быть лишь небольшой, если трейдеры закрывали сделки вручную. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,3 тысячи контрактов BUY и 5,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,5 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,6 тысячи контрактов на покупку и 41,1 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже второй месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787. Цена не может покинуть его уже полтора месяца. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт продолжит находиться в рамках флэта. В среду шансы пары на падение немного выше, однако мы считаем, что сейчас нецелесообразно открывать позиции. Цена продолжает располагаться точно посередине бокового канала, а около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен нет смысла ожидать формирования сильных сигналов. На 31 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2684) и Киджун-сен (1,2698) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании опять не запланировано ни одного важного события, а в Штатах будет опубликован отчет ADP по количеству созданных рабочих мест в частном секторе. Вечером – оглашение результатов заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла. После этих событий волатильность может резко подскочить вверх, но паре GBP/USD требуется четкое и сильное падение, чтобы иметь шансы на выход из бокового канала. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны; Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может сильно

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0812 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0812 позволили получить сигнал на покупку в расчете на небольшую коррекцию пары после выхода данных по странам еврозоны, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе 1.0848 привели к сигналу на продажу и движению пары вниз на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на хороший рост евро после выхода отчетов по ВВП еврозоны, сильные данные потребительской уверенности в США, как и ожидалось, ограничили восходящий потенциал европейской валюты во второй половине дня. Сегодня выходит много новой статистики и акцент советую сделать для начала на данных по Германии. Речь идет об изменении объема розничной торговли и уровне безработицы. Сокращение розничной торговли и рост безработицы не самый хороший сценарий для покупателей евро. Не менее важными будут отчеты по индексу потребительских цен Германии и Франции. Снижение ценового давления наверняка приблизит сроки понижения процентных ставок в еврозоне, на что евро сегодня также может отреагировать падением уже в первой половине дня. При развитии такого сценария действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0812, что будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0848, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0885. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0812 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0780. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0744 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сохраняют шансы на выстраивание нового тренда – особенно после заседания Федеральной резервной системы, о котором мы более подробно поговорим во второй половине дня. Защита 1.0848 и формирование ложного пробоя там после выхода разной статистики по странам еврозоны укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0812. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0780. Самой дальней целью выступит минимум 1.0744, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0848, спрос на EUR/USD вернется, что может позволить евро немного восстановиться перед важным решением ФРС, сохранив торговлю в рамках бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0885. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104, до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664, до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0812.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 января. ФРС будет снижать ставку неспеша в 2024 году

Валютная пара GBP/USD продолжает оставаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787 и в последнее время даже бросила предпринимать попытки, чтобы покинуть этот диапазон. Последний виток движения между обозначенными уровнями – нисходящий, но он абсолютно ничего не меняет. Какая разница, как движется пара внутри бокового канала уже полтора месяца? Началась новая неделя для британской валюты достаточно скучно. В Евросоюзе успело выступить уже четверо представителей монетарного комитета ЕЦБ, опубликованы отчеты по ВВП ЕС и Германии. В Великобритании – пока ничего, а в США вчера вышел отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в декабре. Мы не считаем этот отчет суперважным, но все же сильное отклонение от прогнозного значения способно вызывать ощутимую реакцию рынка. Что же было вчера? Отчет JOLTs показал 9,026 миллиона открытых вакансий при прогнозе 8,75 миллиона. То есть мы можем считать отчет более сильным, чем ожидалось, но в ситуации с фунтом стерлингов это опять-таки не имеет никакого значения. Американский доллар резко вырос на 35 пунктов и... все также остался внутри бокового канала. Да и движение на 35 пунктов сильным назвать очень сложно. Важно другое – рынок труда продолжает показывать свою устойчивость и резистентность на фоне жесткой монетарной политики ФРС. Безусловно, безработица за последний год выросла, а количество создаваемых каждый месяц рабочих мест уменьшилось. Но в том то и дело, что первый показатель вырос несильно, а второй – снизился несильно. Мы по-прежнему считаем, что американский рынок труда показывает высокие результаты. Тем временем, уже сегодня в Штатах будут оглашены результаты первого заседания ФРС в текущем году. На фоне этого события крупные банки и инвестиционные компании поделились своими ожиданиями по ставкам на 2024 год. В банке Morgan Stanley заявили, что ФРС в течение года будет снижать ставку очень медленно, стараясь не нарушить нисходящую траекторию инфляции. Так как экономика США остается сильной, в приоритете у ФРС будет оставаться именно борьба с инфляцией, а не избегание рецессии. Также в банке считают, что ФРС не будет сигнализировать о необходимости более быстрого снижения ставки. Возможно, первое смягчение случится действительно в марте, однако это не означает, что каждое заседание в этом году будет заканчиваться снижением ключевой ставки. Доллар будет реагировать болезненно на любую «голубиную» риторику, считают эксперты банка Morgan Stanley. В банке Nomura заявили, что ожидают четыре раунда смягчения в этом году – в мае, июле, сентябре и декабре. Эксперты банка считают, что программа количественного ужесточения будет завершена в конце текущего года. Отметим, что мы также склоняемся к первом смягчению в мае и считаем, что больше четырех раундов ожидать не стоит. Инфляция в Штатах не настолько низкая, чтобы ожидать более резких действий от регулятора. Помимо этого, в ФРС уже заявляли о завышенных ожиданиях рынка, которые не имеют ничего общего с реальностью. Более «мягкий» сценарий снижения может поддержать доллар США. В банке Goldman Sachs, напротив, сделали вывод, что ставка будет снижена уже в марте, а всего в 2024 году произойдет 5 раундов снижения. Как видим, крупные банки, различные эксперты, инвесторы, трейдеры придерживаются разных мнений по ставкам ФРС. Согласно инструменту FedWatch, вероятность снижения ставки в марте составляет на сегодняшний день 37%. Впрочем, мы еще месяц назад говорили, что в марте цикл смягчения монетарной политики не начнется. Если на этой неделе американская статистика по рынку труда порадует, то ожидать первого снижения следует не ранее мая-июня 2024 года. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 76 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В среду, 31 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2610 и 1,2762. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2665; S2 – 1,2634; S3 – 1,2604. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695; R2 – 1,2726; R3 – 1,2756. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD, скорее всего, возобновит движение к уровню 1,2787, который выступает верхней границей бокового канала. Однако еще раз напоминаем, что сейчас на рынке флэт, а значит, движения могут быть разносторонними и непрогнозируемыми. Цена преодолевает мувинг достаточно часто, поэтому он носит исключительно формальный характер. Мы считаем целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604 около уровня 1,2787. Или же покупки около уровня 1,2610. Если случится выход за пределы бокового канала, не следует спешить с выводами, так как в среду, четверг и пятницу рынок может торговать импульсно, на эмоциях. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0835 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось подходящим сигналом на продажу в расчете на сильные данные по США. Но, как вы можете видеть на графике, с продажами я поспешил, поэтому пришлось фиксировать убытки. Затем состоялось два теста цены 1.0855, что позволило добиться реализации сценария №2 на продажу, после чего пара провалилась на 20 пунктов, позволив компенсировать потери. Вчерашние слабые данные по изменению объема ВВП Германии были нивелированы хорошими цифрами по изменению объема ВВП Франции и Италии, что позволило экономике еврозоны избежать рецессии и вызвало рост евро. Однако данные по потребительской уверенности в США перечеркнули все планы на развитие новой восходящей тенденции в рисковых активах. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема розничной торговли Германии, уровню безработицы и индексу потребительских цен Германии и Франции. Слабое инфляционное давление приведет к дальнейшему падению евро перед заседанием Федеральной резервной системы, о котором мы подробней поговорим во второй половине дня. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0827 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0854. В точке 1.0854 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в случае очень хороших данных по Германии и резком росте ценового давления в регионе. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0815 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0827 и 1.0854.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0815 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0786, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очень слабой макроэкономической статистики и более резкого замедления ценового давления, позволяющего ЕЦБ раньше снизить ставки, чем ожидается. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0827 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0815 и 1.0786.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2670 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Покупки на отскок от 1.2651 не получились, так как до теста этого уровня не хватило нескольких пунктов. Отсутствие вчера важной статистики по Великобритании, кроме данных по кредитованию, сильно сказалось на фунте, что привело к его падению после сильных данных по индикатору потребительской уверенности в США, который выбрался на очередной максимум и превзошел все прогнозы экономистов. Сегодня выходит лишь индекс цен на жилье в Великобритании, который вряд ли сильно повлияет на рыночное направление. Фунт может немного восстановиться уже в первой половине дня, но основное движение придется на американскую сессию и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2682 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2716 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2716 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно, но только после очень хороших данных по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2670 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2682 и 1.2716.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2670 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2645, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Прорыв дневного минимума приведет к новой распродаже в продолжение вчерашней нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2682 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2670 и 1.2645.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.19 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Вчерашние данные по уровню безработицы в Японии, который снизился до 2,4%, еще раз доказали правильный подход регулятора по нормализации политики, что частично поддержало иену. Однако сильные данные по США и рост потребительской уверенности вернули спрос, вызвав довольно бурный рост USD/JPY. Сегодня укрепление доллара продолжилось после выхода разочаровывающей статистики по резкому сокращению объема розничных продаж в Японии, а также слабому промышленному производству за декабрь прошлого года. На этом фоне ожидается что пара продолжит рост в ходе европейской сессии, однако весь акцент будет сделан на вторую половину дня и на решение Федеральной резервной системы, о котором мы поговорим чуть позже. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.46 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.46 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары можно и дальше – особенно после такой слабой статистики по японской экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.95 и 148.46.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.59 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.18, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется, но только после заседания ФРС, так что на продажи в первой половине дня особо не рассчитываю. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.59 и 147.18.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Данные по зарплате – наше всё

А пока европейская валюта готовится в очередной раз сделать довольно крупный провал в паре с американским долларом, так и не сумев ничего нормального показать в первой половине этой недели, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе своего очередного выступления вновь отказалась назвать сроки снижения процентных ставок подчеркнув, что данные о заработной плате будут иметь жизненно важное значение для принятия этого решения. О том, когда ждать смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ гадают многие, но если сам регулятор планирует все это действие летом этого года, то рынок видит такую вероятность уже в начале весны этого года.Сделанные Лагард комментарии предполагают, что первое снижение стоимости заимствований станет возможным только ближе к середине 2024 года — позже апрельского заседания, на котором, судя по рынку фьючерсов, такое решение будет принято. «Мы еще не достигли цели в отношении инфляции», - сказала Лагард CNN в интервью. «Нам нужны самые разные данные, но самым критическим важным отчетом будут цифры по заработной плате».Учитывая, что отчет не будет опубликован до момента встречи чиновников 10-11 апреля, а в мае встречи не состоится, как раз это и вынуждает ЕЦБ сосредоточить свое внимание на июне этого года, который может определить первые шаги по смягчению политики. Главный экономист Филип Лейн в своем недавнем выступлении также подчеркнул важность изменения заработной платы в еврозоне.В последнее время коллеги Кристи Лагард посылают неоднозначные сигналы относительно того, когда может произойти первое снижение ставок, при этом некоторые оставляют возможность пойти на подобные шаги еще до июньского заседания. Глава центрального банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо заявил на выходных, что точной даты нет, но вопрос о снижении ставок будет обсуждаться на каждых последующих встречах.Многое зависит от того, какие будут поступать данные по инфляции и когда политики реально убедятся в том, что инфляция действительно возвращается к 2% после очередного роста в прошлом месяце. Данные, которые будут опубликованы завтра, покажут, вернулся ли рост потребительских цен нисходящую траекторию в январе, или нет. Аналитики прогнозируют замедление темпов роста до 2,7% с 2,9%.Сегодня выйдут цифры по потребительским ценам Франции и Германии, от которых уже можно отталкиваться. «Мы находимся на дефляционной тенденции — в этом нет никаких сомнений», — сказала Лагард. «Но нам нужно зайти еще дальше в этом процессе». Лагард подчеркнула, что независимо от «ястребиных» или «голубиных» предпочтений членов Управляющего совета, все согласны с тем, что следующим шагом — независимо от того, когда он произойдет — будет снижение процентных ставок.Подобного рода заявления ослабили позиции евро, что вернуло пару EUR/USD на нисходящую траекторию.Что касается технической картины EUR/USD, то евро остается под давлением после вчерашней неудачной попытки роста. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0850. Только это позволит нацелиться на тест 1.0930. Уже оттуда можно забраться на 1.0965, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0810 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780 либо открывать длинные позиции от 1.0744. Что касается технической картины GBP/USD, то давление на фунт сохраняется, хотя торговля и ведется в рамках канала. Для возврата перспектив развития бычьего рынка необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2700. Это позволит развить восходящую тенденцию с выходом на 1.2720, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2745. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2770. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2660. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2630 с перспективой выхода на 1.2590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2684 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку пары, однако движение вверх составило лишь около 15 пунктов, после чего давление на фунт вернулось. Во второй половине дня активная защита 1.2662 позволила получить подходящие точки входа в длинные позиции, что привело к рывку пары вверх почти на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие важной статистики по Великобритании и приближающееся заседание Банка Англии с его необходимостью проведения жесткой политики для дальнейшей борьбы с инфляцией – все это позволят покупать фунт при каждой попытки оказать на него какое-либо давление со стороны крупных игроков. Сегодня все также нет никаких макроэкономических данных, так что шансы на сохранение торговли в рамках бокового канала с последующим выходом из него в сторону севера достаточно высоки. Действовать в сложившейся ситуации, как показали два прошедших дня, лучше всего на снижении. Первую попытку зайти в рынок на покупку планирую предпринять в районе ближайшей поддержки 1.2659, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2693, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2719. Самой дальней целью выступит максимум 1.2745, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2659, дела у покупателей пойдут довольно плохо, так как все это приведет к выходу за пределы бокового канала. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2627. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2598 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявили о себе вчера, но очень быстро растеряли все позиции. Но тот факт, что на протяжении четырех торговых дней медведи добиваются обновления локального минимума, создает достаточно много проблем для покупателей, что в конечном счете, к примеру после сегодняшнего заседания ФРС, может вылиться в очень крупную распродажу фунта. В случае восстановления пары в первой половине дня действовать планирую после формирования ложного пробоя в районе 1.2693, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2659. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2627. Самой дальней целью будет область 1.2598, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2693, покупатели вновь завладеют инициативой и вернут себе возможность восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2719. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2745, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369, до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863, до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейшего падения фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2659.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллару вновь

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.18 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 147.18 привели к отличной точке входа на покупку доллара, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Однако до обозначенной цели 147.65 мы так и не дотянули. Во второй половине дня аналогичные активные действия покупателей и ложный пробой на 147.65 еще до выхода сильной статистики по США позволили вновь войти в рынок, что вылилось в резкое движение вверх более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Сильные данные по потребительской уверенности в США привели к активной распродаже иены и покупкам американского доллара вчера во второй половине дня. В который раз новости из США позволяют покупателям удержать рынок под своим контролем, не позволяя при этом продавцам сильно завладеть ситуацией. Сегодняшние слабые данные по изменению объема промышленного производства и резкое сокращение объема розничной торговли в Японии в декабре этого года оказали еще большее давление на иену, что привело к укреплению доллара и возврату к максимуму вчерашнего дня. Скорей рост USD/JPY продолжится и в первой половине дня до заседания ФРС. Конечно, хотелось бы увидеть снижение пары и ложный пробой в районе новой поддержки 147.59, где проходят средние скользящие. Это позволит убедиться в том, что в рынке есть крупные игроки, играющие на стороне покупателей, ставящих на дальнейший рост доллара к уровню 148.10. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.71. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. Но добраться до этого уровня мы сумеем лишь после заседания ФРС. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.59 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, но особо ничего страшного не произойдет. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.13. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Несмотря на восстановление пары, продавцы также имеют шансы на нисходящую коррекцию. Но только очень мягкая позиция ФРС будет на это способна. Действовать на продажу в рамках новой восходящей тенденции предпочту только после неудачной попытки закрепления выше 148.10. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет подходящим условием для коротких позиций с целью снижения в район 147.59, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.13, откуда вчера мы несколько раз отлично отскакивали вверх. Самой дальней целью выступит область 146.70, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.10, у покупателей появится шанс на обновление годовых максимумов. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.71. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405, до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490, до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.20.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Снижение прироста новых рабочих мест в американскую экономику будут усиливать вероятность начала снижения ставок ФРС в марте

Опубликованные во вторник данные по числу открытых вакансий JOLTS за декабрь показали рост, что в целом подтвердило изложенный нами ранее тезис о повышении количества временных вакансий в декабре перед рождественскими и новогодними праздниками. В этой связи интересными будут цифры по количеству новых рабочих мест от компании ADP за январь, которые будут опубликованы уже сегодня. Итак, согласно представленным данным, число открытых вакансий JOLTS в декабре выросло до 9.026 млн против прогноза в 8.750 млн. Также ноябрьское количество вакансий было пересмотрено в сторону повышения. Могут ли эти цифры указывать на серьезное изменение соотношения сил на рынке труда? Скорее всего, нет. Показатель после отскока вверх с окончанием пандемии Covid-19 устойчиво снижался, находясь в общем русле негативной тенденции на рынке труда в Америке. Значения этого показателя все-таки необходимо рассматривать в русле общей картины безработицы. Поэтому значительную роль играют цифры по количеству новых рабочих мест от ADP и, конечно, официальные данные от Минтруда США. А здесь все не так однозначно. Напомним, что консенсус-прогноз предполагает увеличение числа новых рабочих мест за январь от ADP в 145 000, что значительно ниже декабрьского значения 164 000 и еще меньше уровня 200 000, который является определяющей границей, указывающей на растущую тенденцию на рынке труда США. Также ожидается, что официальные данные от Минтруда покажут значительное падение прироста новых рабочих мест в первый месяц нового года. Прогнозируется их рост 173 000 против 216 000 в декабре, что также значительно ниже порогового значения в 200 000. Как отреагирует доллар на эти данные? Если они окажутся не выше ожиданий или даже несколько ниже, то это приведет, конечно, к локальному падению курса американского доллара на рынке Форекс. Эти цифры будут только усиливать вероятность начала снижения процентных ставок ФРС этой весной, возможно, в марте. Даже если они и подрастут, но в целом будут оставаться ниже уровня рубикона 200 000, это не снимет с повестки дня вероятность старта процесса снижения ставок. Это может только ослабить мартовские ожидания и не более того. Конечно, в этом случае доллар получит ограниченную поддержку, но не более того. Просто общий период неопределенности, который в настоящий момент нависает над рынками будет продлен до начала лета. Прогноз дня: USD/JPY Пара торгуется выше уровня 147.00. Если данные по числу новых рабочих мест, как от ADP, так и от Минтруда США покажут снижение числа новых рабочих мест, можно будет ожидать снижения пары к 146.30. USD/CHF Пара находится выше отметки 0.8605, снижение ниже которого на волне данных по безработице из США может привести к падению пары к 0.8550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Золото поставили в угол

Поспешишь – людей насмешишь. Золото слишком рано уверовало в собственную силу и теперь расплачивается за самоуверенность. Драгметалл готовится закрыть январь в красной зоне, впервые за последние четыре месяца, на фоне первого с сентября укрепления доллара и повышения доходности казначейских облигаций США. Вместе с тем слишком сильно падать XAU/USD не спешит. Физический спрос со стороны Китая и некоего тайного покупателя поддерживает «быков» на плаву. Согласно исследованиям Всемирного золотого совета, мировой спрос на драгметалл в 2023 сократился на 5%, до 4448 т, однако если учитывать внебиржевые рынки, совокупный интерес к золоту подскочил до рекордных 4899 т. Динамика и структура спроса на золотоПовышенную активность проявляли центробанки, однако в 2024 WGC ждет сокращения объемов их покупок до исторических средних значений в 500 т. В прошлом году инвестиционный спрос со стороны Китая вырос на 28%, до 280 т, что в значительной степени компенсирует сокращение аналогичного показателя в Европе. Потребление ювелирных изделий в Поднебесной увеличилось на 10% до 630 т. По мнению Всемирного золотого совета, Китай является ключом к тому, что происходило с драгметаллом в 2023. Его не следует относить к главным факторам ценообразования, однако именно Поднебесная смогла построить пол под XAU/USD.Взлет золота к рекордным максимумам в конце прошлого года обусловлен ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики ФРС в 2024, что привело к ослаблению доллара США. Однако, по мнению MarketGauge, рынок опередил самого себя. Инвесторы заложили в котировки XAU/USD 5-6 актов монетарной экспансии, хотя на самом деле Федрезерв, вероятнее всего, остановится на трех. В результате в первой половине 2024 золото рискует попасть под давление. Динамика вероятности изменения ставки ФРСДаже такой «бык» по драгметаллу как ActivTrades, прогнозирующий его взлет до нового исторического максимума в $2200 при средней цене в $2100 за унцию в 2024, предупреждает о потенциальном укреплении доллара США. По мнению компании, в настоящее время наблюдается дежавю «американца». Дескать, если в 2023 большинство инвесторов ожидало рецессии и ошиблось, то сейчас мнение рынка склоняется к мягкой посадке. Однако ошибка не исключена, и на самом деле экономика США может пойти на взлет. В итоге доллар сохранит королевскую мантию, а планы «быков» по XAU/USD придется отложить до лучших времен. Нужно признать, что именно ралли индекса USD в январе стало основным препятствием для золота. Инвесторы слишком рьяно продавали доллар США в четвертом квартале, однако американская экономика сохранила силу, и рынок пересматривает свои взгляды на судьбу ставки по федеральным фондам. Технически на дневном графике драгметалла имеет место консолидация в диапазоне $2004-2061 за унцию. При этом падение ниже скользящих средних и справедливой стоимости на $2028 усилит риски продолжения пике и станет основанием для формирования шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Блеск драгметалла: в моменте – рост, на длительной дистанции – риск спада

Желтый металл переживает очередной подъем и старается удержаться на завоеванных позициях, хотя аналитики предупреждают о возможном развороте Gold. Не исключено, что в ближайшей перспективе золото может немного просесть, но вряд ли оно утратит свой блеск. Эксперты и участники рынка рассчитывают на подъем «солнечного» металла в долгосрочном горизонте планирования.В настоящее время драгметалл продолжает развивать «бычью» динамику, сформированную в начале недели. Во вторник, 30 января, золото смогло подняться до отметки $2040 за 1 тройскую унцию, достигнув двухнедельного максимума. Однако о преодолении негативного тренда говорить рано. Сейчас позитивную динамику «солнечному» металлу обеспечивает аппетит к риску, сформировавшийся на глобальном рынке сырья. Однако в любой момент ситуация может измениться.В фокусе внимания трейдеров – предстоящее заседание Федрезерва, итоги которого помогут прояснить перспективы изменения текущей денежно-кредитной политики. Оно состоится позже в среду, 31 января. Поскольку на риторику американского регулятора ориентируются другие мировые центробанки, то начало снижения процентной ставки в США, которого ждут рынки, может стать драйвером глобального разворота в ряде стран. Однако в последнее время трейдеры и инвесторы сомневаются в том, что Федрезерв готов смягчить текущую монетарную политику. По крайней мере, в ближайшее время это маловероятно. Возможность такого сценария по итогам мартовского заседания ФРС оценивается в 47%. Отметим, что три недели назад вероятность такого исхода составляла 70%.По оценкам аналитиков, на подобную перемену настроения повлиял ряд негативных факторов. Среди них – отчеты по индексу расходов на личное потребление в США. Данный показатель может стать предвестником ослабления инфляционного давления. Напомним, что в декабре базовый индекс расходов на личное потребление американцев снизился до 2,9% с прежних 3,2%. Однако даже такие изменения не смогли повлиять на вероятность снижения процентной ставки ФРС. На этом фоне пара XAU/USD продемонстрировала рост, воспользовавшись кратковременным ослаблением гринбека. Другим фактором удорожания золота стало снижение доходности американских облигаций, с которыми у Gold обратная корреляция. Отметим, что доходность 10-летних трежерис упала до 4,05% по сравнению с 4,18%, зафиксированными на прошлой неделе. Растущий спрос на казначейские гособлигации США обусловлен пессимистичными настроениями на рынке. На этом фоне рост драгметалла в ближайшие дни может продолжиться. С другой стороны, с начала 2024 года общий тренд золота направлен на снижение, хотя обычно «солнечный» металл начинает год на сильной ноте. Недавние отчеты по динамике Gold также продемонстрировали всплеск «медвежьих» настроений, хотя приоритет по-прежнему остается за «быками». На протяжении первого месяца 2024 года трейдеры и инвесторы планомерно сокращали чистую позицию на рост драгметалла. По оценкам аналитиков, этот показатель стал минимальным за последние два месяца. За последнюю неделю крупные игроки рынка снизили покупки Gold на 8%. Продолжение этой тенденции способствует удешевлению благородного металла. При этом ведущие игроки рынка сокращали продажи золота, хотя некоторые из них готовились к возобновлению его роста.По оценкам специалистов, в ближайшее время желтый металл может скорректироваться до $1960 за 1 унцию, приблизившись к 200-дневной скользящей средней, где борьба за текущий тренд усилится. При реализации «бычьего» сценария подъем драгметалла выше $2050 резко усилит шанс на обновление исторических максимумов. Это возможно в ближайшие недели, полагают эксперты. В данный момент желтый металл демонстрирует робки попытки роста. В среду, 31 января, золото торговалось по $2052,75, продвигаясь вперед маленькими шажками.По мнению валютных стратегов Commerzbank, значительное снижение процентных ставок в течение 2024 года существенно повлияет на перспективы «солнечного» металла. Согласно оценкам банка, текущий вектор денежно-кредитной политики ФРС имеет решающее значение для дальнейшей динамики золота. В Commerzbank ожидают заметного сокращения процентных ставок на протяжении этого года и возобновления роста цен на драгметалл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рост цен на жилье в США замедлился

Выходящая в последнее время фундаментальная статистика, связанные с рынком недвижимости, продолжат давать противоречивые сигналы. С одной стороны, рынок демонстрирует устойчивость даже на фоне жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы, но с другой стороны, так долго это продолжаться не может. По последним данным &P CoreLogic Case-Shiller, рост цен на жилье в США в ноябре прошлого года замедлился, поскольку высокие ставки по ипотечным кредитам оказывали давление на потенциальных покупателей.Национальный показатель цен в ноябре 2023 года вырос на 0,2% по сравнению с октябрем, что намного медленнее, чем рост на 0,6% в октябре. Очевидно, что покупателей отодвинули свои планы по покупке жилья на фоне высоких ставок по ипотечным кредитам, достигших недавнего пика в районе 7,79%. Хотя стоимость займов с тех пор снизилась, покупатели все еще сталкиваются с серьезным кризисом доступности хороших предложений. Отсутствия роста новых предложений по продаже домов сохраняет цены на высоком уровне. Как показали данные, в годовом исчислении рост цен ускорился: в ноябре рост составил 5,1% по сравнению с 4,7% месяцем ранее. Теперь национальный индекс на 69% выше пика июля 2006 года. Эксперты отмечают, что снижение ставок по ипотечным кредитам, которое наблюдается в последние месяцы, может еще больше поддержать ежегодный рост цен на жилье.В 20 крупнейших городах США рост составил 5,4%, при этом наибольший прирост показал Детройт, за ним следует Сан-Диего. Портленд, штат Орегон, были единственными, сообщившими о снижении цен по сравнению с прошлым годом. Отсутствие новых объявлений привело к тому, что продажи на вторичном рынке в 2023 году упали до худшего уровня за почти три десятилетия. Продажи новых домов оказались чуть лучше, превысив прогнозы экономистов в декабре.Напомню, что в последнее время на рынке ведется все больше разговоров о том, что Федеральная резервная система пойдет на снижение ставок - шаг, который поможет снизить ставки по ипотечным кредитам. Сегодня состоится очередная встреча Комитета по операциям на открытом рынке, что может привести к всплеску на валютном рынке. Что касается технической картины EUR/USD, то евро восстановил часть позиций после новостей о том, что еврозона избежала рецессии. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0850. Только это позволит нацелиться на тест 1.0930. Уже оттуда можно забраться на 1.0965, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0810 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780 либо открывать длинные позиции от 1.0744. Что касается технической картины GBP/USD, то давление на фунт сохраняется, хотя торговля и ведется в рамках канала. Для возврата перспектив развития бычьего рынка необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2720. Это позволит развить восходящую тенденцию с выходом на 1.2745, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2770. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2800. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2685. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2650 с перспективой выхода на 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США: остановка перед ФРС

S&P500Обзор 31.01Рынок США: остановка перед ФРС.Главные индексы США во вторник: Доу +0.4%, NASDAQ -0.8%, S&P500 -0.1%, S&P500 4925, диапазон 4880 - 4980.Сегодня ни одна из сторон рынка не была особенно убеждена. Широта рынка была отрицательной, но умеренной, а объем на Нью-Йоркской фондовой бирже был ниже среднего. Промышленный индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,4%, тогда как индексы S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq Composite (-0,8%) закрылись с потерями. Относительная слабость акций мега-капиталов и акций, связанных с полупроводниками, оказала давление на индексы S&P 500 и Nasdaq Composite, поскольку сегодня днем участники ждали отчетов от влиятельных компаний в обеих сферах. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,6%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) упал на 1,6%. Тем не менее ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) обосновался чуть выше вчерашнего уровня закрытия.Большие движения в любом направлении были ограничены акциями, которые сообщили о квартальных результатах со вчерашнего закрытия, что способствовало смешанным ощущениям на уровне индекса. General Motors (GM 38,15, +2,76, +7,8%) и HCA Healthcare (HCA 301,59, +14,86, +5,2%) зафиксировали большой рост после хороших отчетов и/или прогнозов, в то время как акции UPS (UPS 145,06, -12,96, -8,2) %) и Whirlpool (WHR 110,01, -7,78, -6,6%) просели вслед за их итогами.Смешанные действия были также результатом выжидательной позиции перед завтрашним решением FOMC, за которым последует пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла. Рынок ожидает, что комитет оставит ставки без изменений, но участники с нетерпением ждут любых изменений в тональности риторики. Кроме того, экономические данные, вышедшие утром, служат хорошим предзнаменованием для ситуации с мягкой посадкой рынка. Январский индекс потребительской уверенности поднялся до 114,8 в январе (консенсус 113,0) с пересмотренного вниз значения 108,0 (со 110,7) в декабре. Между тем отчет JOLTS показал 9,026 миллиона вакансий в декабре по сравнению с 8,925 миллиона в ноябре.На рынке казначейских облигаций также наблюдалась неоднозначная динамика. Доходность по 2-летним облигациям, которая составляла 4,30% до выхода данных в 10:00 по восточному времени, достигла максимума на уровне 4,37%, а затем остановилась на уровне 4,36%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая до отчетности 4,04%, достигла пика в 4,10%, а затем остановилась на уровне 4,06%. Индекс Nasdaq Composite: +3,3%.Индекс S&P 500: +3,3%Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,1%.S&P Midcap 400: +0,1%Рассел 2000: -1,5%Обзор экономических данных:Ноябрьский индекс цен на жилье FHFA: 0,3%; До 0,3%Ноябрьский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller 5,4% (консенсус 5,6%); До 4,9%Индекс потребительского доверия за январь 114,8 (консенсус 113,0); Приор был пересмотрен до 108,0 со 110,7.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что рост уверенности наблюдался во всех возрастных группах и был вызван факторами, которые должны поддержать сохранение роста потребительских расходов: замедление инфляции, ожидания дальнейшего снижения процентных ставок и благоприятные условия занятости.Декабрь JOLTS – Вакансий 9,026 млн; Приор был пересмотрен до 8,925 млн с 8,790 млн.В экономическом календаре среды представлены:7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее 3,7%)8:15 по восточному времени: январские изменения в занятости от ADP (консенсус 140 000; ранее 164 000)8:30 по восточному времени: Индекс стоимости занятости в четвертом квартале (консенсус 1,0%; предыдущий 1,1%)9:45 восточного времени: индекс деловой активности в Чикаго за январь (консенсус 48,4; предыдущий 46,9).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -9,23 млн)14:00 по восточному времени: Январское решение FOMC (консенсус 5,25-5,50%; предыдущее 5,25-5,50%)Энергетика: нефть Брент 82.20 долл.Вывод: на рынке США назревает коррекция. Ждем важных данных до конца недели - ФРС, ISM промышленный и нонфармы. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 31.01.24

Детали экономического календаря от 30 января Во вторник была опубликована первая оценка ВВП еврозоны за четвертый квартал 2023 года, которая оставалась неизменной по сравнению с предыдущим тремя месяцами. Тем не менее в годовом исчислении экономика еврозоны показала рост на 0,1%, что превысило ожидания аналитиков. Несмотря на положительные данные, евро так и не смог укрепиться в стоимости. Разбор торговых графиков от 30 января Валютная пара EUR/USD сократила объем коротких позиций в районе уровня 1.0800, что привело к незначительному откату. Пара GBP/USD находится в нижней части бокового канала 1.2600/1.2800, что свидетельствует о росте объема коротких позиций в пределах этого диапазона. Экономический календарь на 31 января Сегодня в центре внимания первое в этом году заседание Федеральной Резервной Системы (ФРС), на котором, безусловно, сохранят процентные ставки на прежнем уровне. Вызывает некоторую озабоченность единодушное мнение всех ведущих средств массовой информации о возможном начале цикла смягчения монетарной политики американским регулятором. Глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно высказывал такие намерения и даже намекал на возможность их осуществления в первой половине текущего года. Однако эти высказывания были произнесены до последних данных по инфляции в Соединенных Штатах, которые выросли, что стало сюрпризом для всех. Возможно, из-за этого ФРС замедлит объявление о начале снижения уровня процентных ставок. В таком случае доллар, вероятно, укрепится, но если будут представлены конкретные сроки первого снижения ставки рефинансирования, доллар начнет активное снижение. Кажется, третьего варианта нет, рынок не сможет оставаться неподвижным в свете столь важного события. Торговый план – EUR/USD 31 января Исходя из масштаба ценовых изменений, можно сделать вывод, что радикальных изменений не наблюдается. Нисходящий настрой по-прежнему имеет место на рынке, тем самым стабилизация цены ниже 1.0800 вполне может привести к пролонгации действующего цикла. Что касается восходящего движения, то для последующего этапа роста объема длинных позиций по евро необходима стабилизация цены выше 1.0900. Торговый план – GBP/USD 31 января Ничего радикального относительно текущего расположения цены не наблюдается. Котировка, как и прежде, находится в рамках семинедельной канала. Работа внутри установленных границ по схеме отскока возможна. Однако ввиду длительного формирования флета его границы становятся нестабильны, тем самым растет вероятность скорейшего завершения действующей амплитуды пробоем той или иной границы. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 30.01.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 января 2024 года по валютной паре EUR/USD

Пара во вторник, двигаясь вниз, протестировала линию поддержки 1.0812 (белая жирная линия), и затем цена ушла вверх, закрыв дневную свечу по 1.0844. Сегодня цена попытается начать движение вниз. В среду сильные календарные новости ожидаются в 16.00 мск (евро) и 16.15, 18.30, 22.00, 22.30 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0844 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0815 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.0793 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0844 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0815 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.0793 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0844 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0815 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0843 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 января 2024 года по валютной паре GBP/USD

Пара во вторник, двигаясь вниз, протестировала откатный уровень 23.6%, 1.2639 (жёлтая пунктирная линия), и затем цена ушла вверх, закрыв дневную свечу 1.2695. Сегодня рынок может продолжить движение вниз. В среду сильные календарные новости ожидаются в 16.15, 18.30, 22.00, 22.30 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2695 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2667 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2690 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2695 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2667 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2690 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2695 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2667 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.2639 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможна работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз роста мировой экономики пересмотрен

Евро и фунт готовы совершить новый прыжок в «бездну», чему может поспособствовать сегодняшнее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам с комментариями Джэрома Пауэлла по поводу всего происходящего. Но пока рынки готовятся к всплеску волатильности, Международный валютный фонд решил повысить прогноз мирового роста в этом году на фоне более высокого, чем ожидалось, экономического роста в США и налогово-бюджетного стимулирования в Китае.Как ожидается, мировая экономика вырастет на 3,1% в этом году по сравнению с 2,9%, прогнозируемыми в октябре прошлого года. Об этом сказано в ежеквартальном обзоре World Economic Outlook. МВФ сохранил свой прогноз на 2025 год без изменений на уровне 3,2%.Ужесточение политики центральными банками для борьбы с инфляцией и сокращение государственных расходов в некоторых странах являются одними из причин, по которым рост будет медленнее, чем за два десятилетия, когда он в среднем составлял 3,8%. Тем не менее, учитывая масштаб ценовых шоков, вызванных Covid-19, и последовавшее за этим повышение процентных ставок, в МВФ уверены, что дела могли быть намного хуже.«Мировая экономика продолжает демонстрировать замечательную устойчивость, и сейчас мы находимся на завершающем этапе перехода к мягкой посадке, при этом инфляция неуклонно снижается в то время, как экономический рост остается устойчивым», — заявил на брифинге главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша. «Однако темпы нормализации ситуации остаются медленными, и впереди могут возникнуть новые турбулентности».Среди рисков в МВФ отметили новые скачки цен на сырьевые товары, вызванные геополитическими потрясениями и перебоями в цепочках поставках (например, нападения хуситов в Красном море или расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке), или более устойчивая инфляция, которая может заставить центральные банки удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени.Прогнозы МВФ предполагают, что цены на сырьевые товары, включая топливо, упадут в этом и следующем году, а процентные ставки снизятся в крупнейших экономиках уже к середине этого года. Экономисты фонда считают, что Федеральная резервная система, Европейский центральный банк и Банк Англии будут удерживать процентные ставки в первой половине этого года, а затем постепенно снижать их по мере замедления инфляции.Что касается инфляции, то в четвертом квартале они снизилась сильнее, чем прогнозировалось, поскольку цены на энергоносители опустились. Ожидается, что замедление продолжится до 2025 года, в результате чего мировая инфляция снизится с 6,8% до 4,4%. По оценкам, в странах с развитой экономикой дефляция будет наблюдаться быстрее, чем в развивающихся странах.Прогнозы по странам:МВФ повысил свои ожидания по росту ВВП США до 2,1% с предыдущего прогноза в 1,5%, основанного на более высоких, чем предполагалось, потребительских расходах в конце прошлого года. Прогноз роста еврозоны был снижен до 0,9% с предыдущих 1,2%, что отражает более слабые, чем ожидалось, результаты 2023 года, что во многом было связано с последствиями ситуации на Украине. Прогноз роста Китая на этот год был пересмотрен с 4,2% до 4,6%, что отражает более сильный рост в прошлом году и более высокие государственные расходы. Ожидается, что экономика Индии будет одной из самых быстрорастущих в мире с темпом роста 6,5% по сравнению с предыдущим прогнозом в 6,3%.Что касается экономики России, то темпы роста ВВП составят 2,6% по сравнению с предыдущей оценкой в 1,1%, что отчасти отражает высокие военные расходы и частное потребление.Что касается технической картины EUR/USD, то евро восстановил часть позиций после новостей о том, что еврозона избежала рецессии. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0850. Только это позволит нацелиться на тест 1.0930. Уже оттуда можно забраться на 1.0965, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0810 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780 либо открывать длинные позиции от 1.0744. Что касается технической картины GBP/USD, то давление на фунт сохраняется, хотя торговля и ведется в рамках канала. Для возврата перспектив развития бычьего рынка необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2720. Это позволит развить восходящую тенденцию с выходом на 1.2745, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2770. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2800. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2685. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2650 с перспективой выхода на 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Данные по зарплате наше всё

А пока европейская валюта готовится в очередной раз сделать довольно крупный провал в паре с американским долларом, так и не сумев ничего нормального показать в первой половине этой недели, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе своего очередного выступления вновь отказалась назвать сроки снижения процентных ставок подчеркнув, что данные о заработной плате будут иметь жизненно важное значение для принятия этого решения. О том, когда ждать смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ гадают многие, но если сам регулятор планирует все это действие летом этого года, то рынок видит такую вероятность уже в начале весны этого года.Сделанные Лагард комментарии предполагают, что первое снижение стоимости заимствований станет возможным только ближе к середине 2024 года — позже апрельского заседания, на котором, судя по рынку фьючерсов, такое решение будет принято. «Мы еще не достигли цели в отношении инфляции», - сказала Лагард CNN в интервью. «Нам нужны самые разные данные, но самым критическим важным отчетом будут цифры по заработной плате».Учитывая, что отчет не будет опубликован до момента встречи чиновников 10-11 апреля, а в мае встречи не состоится, как раз это и вынуждает ЕЦБ сосредоточить свое внимание на июне этого года, который может определить первые шаги по смягчению политики. Главный экономист Филип Лейн в своем недавнем выступлении также подчеркнул важность изменения заработной платы в еврозоне.В последнее время коллеги Кристи Лагард посылают неоднозначные сигналы относительно того, когда может произойти первое снижение ставок, при этом некоторые оставляют возможность пойти на подобные шаги еще до июньского заседания. Глава центрального банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо заявил на выходных, что точной даты нет, но вопрос о снижении ставок будет обсуждаться на каждых последующих встречах.Многое зависит от того, какие будут поступать данные по инфляции и когда политики реально убедятся в том, что инфляция действительно возвращается к 2% после очередного роста в прошлом месяце. Данные, которые будут опубликованы завтра, покажут, вернулся ли рост потребительских цен нисходящую траекторию в январе, или нет. Аналитики прогнозируют замедление темпов роста до 2,7% с 2,9%.Сегодня выйдут цифры по потребительским ценам Франции и Германии, от которых уже можно отталкиваться. «Мы находимся на дефляционной тенденции — в этом нет никаких сомнений», — сказала Лагард. «Но нам нужно зайти еще дальше в этом процессе». Лагард подчеркнула, что независимо от «ястребиных» или «голубиных» предпочтений членов Управляющего совета, все согласны с тем, что следующим шагом — независимо от того, когда он произойдет — будет снижение процентных ставок.Подобного рода заявления ослабили позиции евро, что вернуло пару EUR/USD на нисходящую траекторию.Что касается технической картины EUR/USD, то евро остается под давлением после вчерашней неудачной попытки роста. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0850. Только это позволит нацелиться на тест 1.0930. Уже оттуда можно забраться на 1.0965, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0810 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780 либо открывать длинные позиции от 1.0744. Что касается технической картины GBP/USD, то давление на фунт сохраняется, хотя торговля и ведется в рамках канала. Для возврата перспектив развития бычьего рынка необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2700. Это позволит развить восходящую тенденцию с выходом на 1.2720, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2745. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2770. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2660. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2630 с перспективой выхода на 1.2590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс