Цена биткоина растет, но эксперты предрекают монете скорый обвал до рекордных минимумов

Торговую сессию пятницы цифровое золото начало с роста. К моменту написания материала монета торгуется на уровне $20 816. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие 24 часа минимальная цена ВТС достигала отметки $20 194, а максимальная – $21 266.На минувших выходных стоимость Bitcoin снижалась до $18 707. Падение цифровой валюты ниже $19 000 было зафиксировано впервые с ноября 2020 года. С тех пор монета уверенно нацелилась на бычий прорыв и 21 июня отметила максимум на $21 723. Во вторник стоимость ВТС незначительно откатилась, однако уже 23 июня она снова перешла в наступление. Если биткоин продолжит расти и дальше, то следующее значимое сопротивление ждет монету в районе $23 000.Напомним, с начала текущего месяца ВТС потерял уже 57% стоимости, а с января 2022 года – 37%. С ноября прошлого года, когда Bitcoin обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Рынок альткоиновВ среду главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с небольшого увеличения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 150. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие 24 часа все они, кроме стейблкоина USD Coin, показали уверенный рост. При этом максимальный результат был зафиксирован у XRP (+13,16%). По итогам недели ключевым фаворитом в десятке популярнейших цифровых монет оказался актив Solana (+27,99%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Polygon (+22,8%), а первое место в списке падения досталось FLEX Coin (-4,3%).По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют также стала монета FLEX Coin (-10,3%), а ключевым фаворитом – TitanSwap (+77,7%).Прогнозы криптоаналитиковНесмотря на актуальный рост первой криптовалюты и рынка цифровых активов в целом, эксперты придерживаются максимально пессимистичных прогнозов относительно их будущего. Сегодня большинство специалистов уверено, что впереди у крипторынка – активное снижение. При этом многие эксперты проводят параллели сегодняшнего дня с громким падением криптовалют в прошлом, когда при аналогичном состоянии рынка ВТС терял около 80% стоимости, а альтернативные криптовалюты – порядка 90%. Так, накануне, сопоставив просадки ВТС в прошлых рыночных циклах, эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявили, что потенциал снижения первой криптовалюты сохраняется до уровня $10 350.Согласно исследованиям аналитиков, после пика в ноябре 2013 года стоимость биткоина достигла дна, просев на 85% в течение 407 дней.Максимально схожей оказалась ситуация в декабре 2017 года. Тогда после падения до отметки в $20 000 цифровое золото потеряло в цене 84%.Если в текущей ситуации Bitcoin будет придерживаться аналогичного вектора движения, то достигнет дна в конце 2022 года на отметке в $10 350, считают специалисты из Arcane Research.При этом ключевыми причинами снижения стоимости цифрового золота с начала текущего года эксперты назвали такие макрофакторы, как высокий уровень корреляции с мировыми финансовыми рынками, жесткую монетарную политику Федеральной резервной системы США, крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и регулирование криптоиндустрии.В начале недели генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джефф Гундлах заявил, что в скором времени цифровое золото может обвалиться до отметки в $10 000 после серии недавних падений, которые заставили инвесторов всерьез усомниться в стабильности криптовалютных рынков.По мнению Гундлаха, ярким доказательством серьезной уязвимости виртуальных активов стал майский крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и цифрового токена Luna, когда в течение нескольких недель рынок криптовалюты потерял миллиарды долларов.Ранее директор компании Absolute Strategy Research Иэн Харнетт сообщил о том, что падение цифрового золота еще не закончилось и впереди у него – обвал до 80% стоимости. А значит, в скором времени биткоин упадет до $13 000, что, в свою очередь, сведет на нет все текущие попытки первой криптовалюты восстановиться.В качестве подтверждения своей теории аналитик привел в пример предыдущие ВТС-ралли: обвал монеты до $3 000 в 2018 году после достижения годом ранее максимума в $20 000. Харнетт уверен, что, если сценарий четырехлетней давности повторится сегодня, мы станем свидетелями обвала Bitcoin до $13 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Выгодная конфигурация: южные откаты цены можно использовать для открытия лонгов

В период азиатской сессии пятницы в Японии были опубликованы ключевые данные по росту инфляции за май. Релиз вышел на уровне прогнозов, подтвердив положительную динамику инфляционного роста. Но японская валюта отреагировала на этот факт достаточно флегматично, с оглядкой на последние заявления представителей Банка Японии. Да и итоги последнего заседания японского ЦБ были явно не в пользу иены. Поэтому рост инфляционных индикаторов не взволновал трейдеров: цена продемонстрировала формальную реакцию, снизившись всего на несколько десятков пунктов. Взглянув на недельный график usd/jpy, мы увидим, что пара находится в рамках очередной волны восходящего тренда. Первая волна носила достаточно затяжной характер: с начала марта до начала мая. В течение этого периода времени цена выросла на 1600 пунктов. Затем медведи организовали 400-пунктную коррекцию, после чего началась вторая волна северного тренда, которую мы сейчас и наблюдаем. Правда, теперь перед покупателями usd/jpy стоит более сложная задача: им необходимо преодолевать 24-летние ценовые максимумы, недостижимые с 1998 года. Именно поэтому вторая волна восходящего тренда захлебнулась гораздо раньше – на четвёртой неделе роста. Судя по итогам прошедшей пятидневки, покупателям usd/jpy оказался не по зубам уровень сопротивления 136,50 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Достигнув отметки 136,70, пара стала медленно, но уверенно отступать, снизившись на 200 пунктов. Как видим, рост пары usd/jpy носит волнообразный характер – масштабный ценовой взлёт сменяется не менее масштабной коррекцией. Поэтому текущий спад цены также необходимо рассматривать через призму коррекционного отката. Более того, южные откаты просто необходимы в создавшихся условиях, так как в области 24-летних максимумов открывать лонги достаточно рискованно. Тогда как коррекционные спады позволяют открывать ордера на покупку по более выгодной цене. Но вернёмся к японской инфляции. Сегодняшний релиз показал, что потребительская инфляция превышает целевой двухпроцентный ориентир Банка Японии уже второй месяц подряд. Общий индекс потребительских цен в мае поднялся до отметки 2,5% (аналогичный результат был достигнут в апреле). Это наиболее сильные темпы роста показателя с ноября 2014 года. Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания (наиболее отслеживаемый ЦБ индикатор инфляции) также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до 2,1%. Темпы роста данного индикатора также стали максимальными с марта 2015 года.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 июня (разбор утренних сделок). Быки защитили 1.2241, сосредоточив внимание на 1.2317

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2241 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование пары ложного пробоя на этом уровне после разочаровывающего отчета по сокращению объема розничных продаж в Великобритании – все это привело к отличной точке входа в длинные позиции. В результате пара выросла более чем на 60 пунктов, однако до теста целевого уровня 1.2317 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина, как и стратегия нисколько не изменились. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт оказался под давлением после данных от Управления национальной статистики Великобритании в которых сообщалось, что объем розничных продаж упал на 0,5% в мае по сравнению с апрелем. Экономисты ожидали снижения на 0,7%. Продажи без учета автомобильного топлива упали на 0,7%. Больше всего индекс пострадал за счет сокращения продаж продуктов питания на 1,6% - особенно в крупных супермаркетах страны. В ходе американской сессии сегодня выходят данные по индексу ожиданий потребителей и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета, которые вряд ли окажут весомую поддержку доллару. По этой причине ожидаю сохранения пары в боковом канале с перспективой обновления сопротивления 1.2317. В случае возврата давления на фунт после данных, быки попытаются защитить 1.2241. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему уровню 1.2317. Еще в утреннем прогнозе я говорил о том, что этот уровень критически важен для быков, так как вернув его под контроль можно будет рассчитывать на возобновление бычьего рынка образованного от 14 июня. Прорыв и тест сверху вниз 1.2317 даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2241 во второй половине дня, давление на пару увеличится. При таком сценарии советую открывать новые длинные позиции только на ложном пробое от нижней границы бокового канала 1.2171. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное, чтобы вернуться в рынок, но пробиться ниже 1.2241 в первой половине дня не удалось. Скорей всего акцент будет сделан на этот уровень и в ходе американской сессии. Не менее важной задачей будет защита 1.2317. Рост к этому уровню может состояться после слабых данных по продажам на рынке жилья в США, поэтому только формирование там ложного пробоя приведет к образованию первого сигнала на продажу с перспективой возврата к 1.2241. Его прорыв приведет к распродаже и возврату GBP/USD в район нижней границы бокового канала. Однако, только закрепление ниже 1.2241 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции. Более дальней целью выступит область 1.2102, тест которой засвидетельствует поражение покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2317, останется только рассчитывать на ближайшее сопротивление 1.2400. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на хоть какую-то коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2400 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2452. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2484, либо еще выше – от 1.2516 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275 до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2310. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.2215. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 июня (разбор утренних сделок). Евро предпринял неудачную попытку роста

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0549 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня довольно разносторонние данные по Германии ограничили восходящий потенциал евро. Неудачная попытка роста выше 1.0549 и ложный пробой привели к сигналу на продажу. На момент написания статьи пара прошла вниз более 25 пунктов. Пока торговля будет вестись ниже 1.0549 можно рассчитывать на возврат в район 1.0497. Техническая картина никак не изменилась на вторую половину дня. Лишь ближайшие уровни поддержки претерпели небольшую коррекцию. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В ходе американской сессии выходят данные по индексу ожиданий потребителей и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета, которые вряд ли окажут весомую поддержку доллару. Поэтому у покупателей евро имеются все шансы на повторную попытку роста выше 1.0549. В случае сильной статистики по темпам роста продаж нового жилья в США, что маловероятно в условиях повышения процентных ставок, давление на пару вернется. Только формирование там ложного пробоя на 1.0497 – новый уровень поддержки, образует сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата и обновления 1.0549. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью выстраивания более крупного восходящего тренда и обновлением максимума 1.0603, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0497, давление на евро возрастет. Это приведет к появлению новых проблем для покупателей и более крупной нисходящей коррекции. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0448. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя после слабой статистики и пока торговля будет вестись ниже 1.0549, можно рассчитывать на дальнейшее снижение пары. Как минимум, медведи будут надеяться на обновление дневных локальных минимумов. Если данные по США разочаруют, не исключен еще один рывок вверх к 1.0549. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к новой поддержке 1.0497, образованной по итогам первой половины дня. От этого уровня зависит очень многое: если быкам удастся его удержать, там можно смело провести нижнюю границу нового восходящего канала, открывающую хорошие перспективы для дальнейшего роста евро. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с сильными данными по США, а также обратный тест снизу вверх 1.0497 – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0448. Прорыв и закрепление ниже 1.0448 – прямая дорога на 1.0388, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0546, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0603. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего такая тенденция сохраниться и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262 до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299 до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0495. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 24.06.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», доллар и индекс доллара DXY сохраняют долгосрочную позитивную динамику. «Пробой локальных уровней сопротивления 105.06 и 105.56 на графике DXY станет сигналом для возобновления длинных позиций по индексу доллара DXY (в торговом терминале МТ4 он отображается как CFD #USDX)». В этом случае #USDX продолжит рост в сторону своих многолетних максимумов 121.00, 129.00. В альтернативном сценарии пробой локального уровня поддержки 103.85 может спровоцировать снижение к уровню поддержки 103.28 (ЕМА200 на 4-часовом графике CFD #USDX), в свою очередь, пробой которого усилит нисходящую динамику. Однако, по нашему мнению, нисходящая коррекция будет ограничена уровнями поддержки 102.69 (ЕМА50 на дневном графике), 102.10 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике). С фундаментальной же точки зрения, следует ждать возобновления укрепления доллара и роста #USDX, и одной из основных причин для этого, как мы отметили, является «монетарная политика ФРС, наиболее жесткая среди крупнейших мировых центральных банков». Уровни поддержки: 103.85, 103.28, 102.69, 102.10, 101.30, 100.00, 98.72 Уровни сопротивления: 104.24, 104.68, 105.00, 105.06, 105.56, 105.76, 106.00 Торговые Рекомендации #USDX: Sell Stop 103.80. Stop-Loss 104.80. Take-Profit 103.28, 102.69, 102.10, 101.30, 100.00, 98.72 Buy Stop 104.80. Stop-Loss 103.80. Take-Profit 105.00, 105.06, 105.56, 105.76, 106.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Падение нефти спасло фондовые рынки от крутого пике!

Снижение цен на сырье способствовало смягчению рыночных показателей и инфляционных ожиданий. Нефть понесла первые недельные потери с начала апреля на фоне более широкой распродажи на сырьевых рынках: Технологический сектор подстегнул рост акций в пятницу, поскольку инвесторы оценили экономические угрозы и снизили ожидания инфляции и повышения процентных ставок.Контракты на S & P 500 прибавили 0,9% после того, как основной фондовый индикатор США закрылся вблизи сессионных максимумов в четверг, прибавив более 3% за три дня. Высокотехнологичные фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 1%, но в целом тренд остаётся нисходящим.Stoxx50 вырос на 1,5%, при этом на этой неделе ожидается небольшой отскок в рамках общей шортовой тенденции:Инвесторы думают, что будет дальше, если экономический спад продолжится. Один из сценариев предусматривает снижение ценового давления и, следовательно, возможность для центральных банков снизить темпы повышения процентных ставок. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл укрепил свою решимость снизить инфляцию, выступая перед законодателями на этой неделе, после признания того, что рецессия может стать ценой, которую придется заплатить."Несмотря на ястребиные высказывания чиновников ФРС, растущие опасения, что их повышение может спровоцировать рецессию, на самом деле означали, что инвесторы рассчитывали на более низкие темпы повышения ставок в ближайшие 12-18 месяцев, - написали стратеги Deutsche Bank AG во главе с Джимом Рейдом в заметке. - Это оказало негативное влияние на казначейские облигации".Перспектива пика ставок привела к тому, что чувствительная к политике доходность двухлетних облигаций США упала до одного из самых больших недельных падений с марта 2020 года. Трейдеры начинают оценивать любые действия ФРС по ставкам после декабрьского заседания, сокращая ожидаемое дополнительное ужесточение и заигрывая с возможностью сокращения в 2023 году.Между тем инвесторы продолжали выводить деньги из фондов акций, которые зафиксировали самый большой отток за девять недель на фоне растущего риска рецессии. За неделю до 22 июня из глобальных фондовых фондов вышло около 16,8 миллиарда долларов, при этом отток из американских акций впервые за семь недель составил 17,4 миллиарда долларов, сообщил Bank of America Corp. со ссылкой на глобальные данные EPFR. Индекс Московской Биржи продолжает торговаться во флете в узком диапазоне: Новости на сегодня:Потребительские настроения Мичиганского университета СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн нащупал дно?

Биткойну казалось, что он достиг дна, когда снизу из бункера постучали. К исходу июня на фоне масштабных распродаж рыночная стоимость всех криптовалютных активов сократилась до $939 млрд. В ноябре 2021 речь шла о $3 трлн! Как в этом случае не говорить о крахе? О том, что биткойн и ему подобные исчезнут? Не исчезнут, так как лежащая в их основе психология скептически относится к управлению денежной массой со стороны действующей власти вечна. Другое дело, что о дне пока рассуждать рановато. После завораживающих воображение распродаж котировки BTCUSD вступили в фазу консолидации, что на текущих уровнях выглядит вполне логично. Действительно, токен и ранее входил в узкий торговый коридор вблизи психологически важных отметок.Динамика биткойна «Быки» не теряют надежд на закрепление в текущей области с последующим восстановлением. Так, о потенциальном дне лидера сектора криптовалют говорит тот факт, что поток перемещения биткойнов на биржи из холодных кошельков - автономных хранилищ - для последующей продажи уменьшается. По данным CryptoQuant, за последние 7 дней эта цифра снизилась до 92470 токенов с недавнего пика в 137326. Согласно исследованиям Glassnode, 56% всех находящихся на руках биткойнов по-прежнему стоят дороже, чем в момент их приобретения. Ранее компания утверждала, что средняя цена покупки токена составляет 23430. После серии отказов от выполнения своих обязательств со стороны ряда институтов отрасли, остальные пытаются удержать клиентов новыми условиями. Так, криптовалютная биржа Binance стала позволять пользователям своих услуг торговать биткойнами и другими активами без комиссии за спот-операции. Увы, но ни расчеты справедливой стоимости, ни плюшки со стороны криптоинститутов вряд ли смогут изменить расстановку сил на рынке. Он находится во власти «медведей», так как опасения по поводу чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС оказывает давление на все рискованные активы. Падают акции и фондовые индексы - падает биткойн. При этом на рынке начали дискутировать, что первично, курица или яйцо - криптовалюты влияют на Nasdaq Composite или наоборот. Динамика корреляции между биткойном и мировым индексом акцийBTCUSD, дневной графикПо мнению Mobius Capital Partners, токен - это мера настроений инвесторов. Куда пойдет он, туда и американские фондовые индексы. На мой взгляд, это неверно. В основе предыдущего ралли этих активов лежали колоссальные объемы денежной ликвидности от ФРС. Как только Центробанк начал забирать эти деньги, BTCUSD и Nasdaq Composite резко рухнули. Это просто похожие активы, а не опережающие индикаторы друг для друга. Технически на дневном графике котировки BTCUSD достигли точки 5 паттерна Волны Вульфа, что позволяет говорить о формировании дна. Тем не менее для слома нисходящего тренда необходимо вернуться к линии 2-4, что приблизительно соответствует уровню 30000. Пока же следует продавать биткойн на росте к 23000 и 24500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - Уровни для входа

EURUSDЕвро стоит в диапазоне более недели, и это можно использовать для торговли.Играем на прорыв диапазона: ставим стоп-ордера на входbuy stop 1.0580 stop 1.0520 profit 1.0680sell stop 1.0460 stop 1.0510 profit 1.0360О перспективе: движение в сторону доллара выглядит более осмысленным фундаментально - при прорыве ниже 1.0380 можно перенести стоп в безубыток и подержать. Всё же на уровне 1.0350 могут остановить крупные игроки. В случае движения наверх можно увидеть и 1.0750 в этой волне роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - нейтральноEURUSD - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара: главные драйверы роста

Участники финансового рынка, похоже, сегодня проявляют осторожность: активность трейдеров в начале сегодняшней европейской сессии остается невысокой. Фьючерсы на индекс доллара DXY также торгуются в узком диапазоне, в пределах 16 пунктов, вблизи текущей отметки 104.00. В целом же сохраняется позитивная динамика индекса доллара DXY, остающегося в восходящем тренде с июня 2021 года. Как раз в июне прошлого года годовая потребительская инфляция в США впервые за много лет (с октября 2008 года) превысила уровень 5%, и с тех пор ниже этого уровня уже не опускалась, и в мае 2022 года она достигла нового 40-летнего максимума 8,6%. Примечательно, что ФРС впервые начала реагировать на ускоряющийся рост инфляции в США только в марте 2022 года, повысив процентную ставку на 0,25% (до 0,50%). Как известно, по итогам завершившегося 16 марта заседания руководители центрального банка США (впервые с 2018 года) повысили процентную ставку на 0,25% и заявили о намерении еще 6 раз повысить процентные ставки в 2022 году, также допустив возможность более жесткого решения. Руководство ФРС также приняло решение начать сокращать размер своего баланса. Как заявил тогда глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции, "мы (в ФРС) будем смотреть на изменение условий. И если мы придем к выводу, что будет уместно действовать быстрее и отменять меры смягчения, то мы так и сделаем". И вот теперь как раз наступил такой момент, чтобы «действовать быстрее», и ФРС действительно ускоряет цикл повышения процентных ставок (в ходе недавнего июньского заседания ФРС повысила процентную ставку сразу на 0,75% и не исключила возможность таких решений на следующих своих заседаниях). В частности, представитель ФРС Мишель Боуман заявила вчера, что еще одно повышение ставки на 75 б.п. в июле и, как минимум, на 50 б.п. на следующих нескольких заседаниях было бы целесообразным. Глава ФРС Пауэлл также подтвердил вчера, что "безоговорочная приверженность" борьбе с инфляцией и попытка «умерить спрос, чтобы инфляция могла снизиться», остаются в приоритете решений руководства центрального банка США. «ФРС может продолжить агрессивное ужесточение, даже если экономическая активность резко замедлится», - также заявил вчера Пауэлл, выступая перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Однако, инфляция в США (да и во всем мире тоже) продолжает расти. Как мы отметили выше, в мае 2022 года годовая инфляция достигла нового 40-летнего максимума 8,6%. Среди участников рынка усиливаются разговоры и мнения, что ФРС не поспевает за ростом инфляции. При этом, доллар продолжает дорожать. Перспектива дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС создаёт предпосылки для дальнейшего укрепления доллара и падения американского фондового рынка. При этом, доходность американских гособлигаций продолжает расти, что говорит об их распродажах. Так, сразу после завершившегося 15 июня очередного заседания ФРС, на котором процентная ставка была повышена на 0,75%, доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла нового 11-летнего максимума 3.495%. Инвесторы выходят из активов фондового рынка, предпочитая безопасный доллар. Стратегические инвесторы, которые предпочитают долгосрочную гарантированную прибыль, также выбирают предметом своих инвестиций дорожающий доллар. В то же время, участники рынка оценивают, насколько эффективно ФРС справляется с ускоряющейся инфляцией, и пока что счёт не в ее пользу: темпы ужесточения монетарной политики ФРС нарастают, однако, инфляция продолжает расти. На рынке растут опасения, что быстрое ужесточение монетарной политики ФРС и другими крупнейшими мировыми центральными банками, которые пока что не могут остановить ускоряющуюся инфляцию, приведет к рецессии и стагфляции (это когда рост экономики сильно замедляется или вовсе останавливается, в то время как инфляция продолжает расти) в мировой экономике. Эти опасения, в свою очередь, также ведут к усилению спроса на безопасный доллар. Как мы отметили в начале нашего обзора, фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи текущей отметки 104.00, а позитивная динамика индекса доллара DXY сохраняется. Пробой локальных уровней сопротивления 105.06 и 105.56 на графике DXY станет сигналом для возобновления длинных позиций по индексу доллара DXY (в торговом терминале МТ4 он отображается как CFD #USDX).Как мы отметили в нашем обзоре за 16.06.2022 (Итоги прошедшего заседания ФРС. Куда пойдет доллар?), «пока что, по крайней мере в среднесрочной перспективе, следует ожидать все же укрепления доллара и роста индекса DXY. Главным драйвером здесь выступает кредитно-денежная политика ФРС, наиболее жёсткая (на текущий момент) в сравнении с другими крупнейшими мировыми центральными банками. Пробой локального уровня сопротивления 105.76 откроет #USDX дорогу в сторону многолетних максимумов 121.00, достигнутых летом 2001 года» (см. также «Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 24.06.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:GOLD - нейтральноEURUSD - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Мнение инвестора-миллиардера Сет Клармана и главы Baupost Group

Инвестор-миллиардер Сет Кларман и глава Baupost Group сказал, что видит ценность владения золотом, поскольку на рынке продолжает доминировать неопределенность. В то же время он назвал криптовалюты бессмысленными.В недавнем интервью Дасу Нараяндасу, профессору Гарвардской школы бизнеса, Кларман сказал, что экономика США сталкивается со сложными условиями замедления экономического роста и роста инфляции. Добавив, что даже с учетом текущей распродажи фондовых рынков акции все еще слишком высоки. По мере роста процентных ставок фондовые рынки будут продолжать падать. Рынок облигаций пока что находится в состоянии бычьего рынка в течение 35 лет, и текущая распродажа может стать большим шоком для инвесторов, которые были вынуждены идти на больший риск, чтобы найти более высокую доходность. Несмотря на то что процентные ставки продолжат расти, предел агрессивным действиям Федеральной резервной системы всё же наступит.По мнению Клармана: поскольку доллар в течение очень долгого времени был мировой резервной валютой, в ближайшее время вряд ли это изменится. Говоря о криптовалютах, Кларман сказал, что это не то, чем должны владеть инвесторы.С его слов: я не вижу смысла в криптовалюте, мне кажется, что это кошачья мята для технарей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Такой вот нежданчик – иена растет

Опасения по поводу рецессии в связи с агрессивной политикой ФРС США продолжают усиливаться и тянуть доллар вниз. На этом фоне заметно реабилитируется после недавних громких потерь иена.На уходящей неделе пара USD/JPY уже просела на 0,25% и, похоже, готовится прервать свое 3-недельное ралли, за время которого доллар укрепился к иене более чем на 6%. На момент подготовки публикации пара USD/JPY торговалась на уровне 134,66, хотя еще пару дней назад находилась на максимальной с октября 1998 года отметке в 136,71. Стремительный откат от 24-летнего максимума спровоцировала общая слабость доллара. На этой неделе гринбек потерял импульс роста после выступления главы ФРС перед банковским комитетом Сената. В четверг Джером Пауэлл в очередной раз подчеркнул безоговорочную приверженность Федрезерва борьбе с рекордно высокой инфляцией, даже несмотря на угрозу замедления экономического роста. Ястребиный комментарий чиновника еще больше распалил опасения рынков по поводу рецессии, что привело к резкому снижению доходности американских 10-летних бондов, которая является ключевой поддержкой доллара. В ночь на пятницу показатель рухнул до 2-недельного минимума. Сокращение разницы между доходностью японских и американских гособлигаций пошло на пользу иене и оказало давление на пару USD/JPY. Также инвесторы продолжают оценивать последствия агрессивной политики других крупных центральных банков. Почти повсеместное сдерживание растущей инфляции путем повышения процентных ставок препятствует восстановлению мировой экономики. Перспективы глобального экономического роста еще больше ухудшились после вчерашнего выхода разочаровывающих данных по композитному индексу деловой активности в еврозоне. Под занавес недели усилившиеся опасения по поводу мировой рецессии неожиданно привели к притоку инвестиций в иену, поскольку японская валюта традиционно считается активом «тихой гавани». Дополнительным триггером для иены стала пятничная публикация данных по инфляции в Японии за май. Отчет показал, что общенациональный базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, снова превысил целевой показатель BOJ в 2% и составил 2,1%. Такая картина наблюдается уже второй месяц подряд. При этом ИПЦ, который учитывает волатильные цены на продукты питания и топливо, вырос в мае на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А стоимость продуктов питания поднялась на 2,7%, самыми быстрыми с 2015 года темпами. В свете последних данных по инфляции многие эксперты сомневаются в том, что Банк Японии будет по-прежнему настаивать на временном характере роста цен. Текущая инфляция в Японии не является результатом здорового потребительского спроса. Это побочный продукт западных санкций в отношении России, а также повышения процентных ставок в США. Разница в доходности между американскими и японскими гособлигациями, которая составляет почти 3 процентных пункта, привела к резкому падению иены в этом году и сильному подорожанию импортных товаров, что и вызвало заметный рост стоимости жизни в Японии. Чтобы выйти из этого замкнутого круга, у BOJ есть только один эффективный способ – вступить на ястребиный путь, отказавшись от своей политики контроля кривой доходности. Глава Банка Японии неоднократно заявлял, что центральный банк будет сохранять ультрамягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока сильный рост заработной платы не станет ключевым фактором инфляции.Учитывая, что цены на товары и услуги растут синхронно с недовольством потребителей, можно предположить, что до капитуляции BOJ остается не так уж и долго. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 июня. Джером Пауэлл выступает регулярно, но риторика не меняется

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,0574, разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0430, который и на этот раз вряд ли будет достигнут. Трейдеры на этой неделе торгуют только от уровня 1,0574, а их заряд на победу иссякает примерно на уровне 1,0482. Таким образом, движение сейчас больше горизонтальное, нежели трендовое. Даже два выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США не смогли повлиять на настроение трейдеров. Возможно, небольшие колебания пары и случились именно после его речей, но само движение от этого совершенно не поменялось. Как не поменялась и риторика Джерома Пауэлла. Напомню, что на прошлой неделе состоялось заседание ФРС, в ходе которого была повышена процентная ставка на 0,75%. После заседания Пауэлл заявил, что понижение инфляции остается главной целью регулятора и ставка будет расти до тех пор, пока ФРС не заметит существенного снижения индекса потребительских цен. Далее, на всех последующих выступлениях он просто повторял этот ключевой тезис. Все остальные его изречения особого значения для трейдеров сейчас не имеют, потому что даже если американская экономика уйдет в рецессию, как сейчас многие опасаются, это все равно не поменяет настрой ФРС в отношении инфляции. Следовательно, можно ожидать повышения ставки на 0,50-0,75% в июле, а потом в сентябре и так далее до конца года. Я считаю, что рано или поздно рост американской валюты возобновится только лишь на одном этом факторе. Повышение ставки ФРС происходит нечасто, а сейчас же начался целый цикл. Как видим, реагирует и фондовый рынок США, и криптовалютный рынок, поэтому вряд ли доллар останется в стороне от этих глобальных экономических изменений. Также отмечу, что вчера в Америке вышли индексы деловой активности, которые показали заметное падение и в сфере услуг, и в сфере производства. Но пара евро-доллар продолжает торговаться вдоль уровня 1,0574, несмотря на эти слабые значения. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Началось падение котировок, которое еще может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором сработает в пользу валюты ЕС, и только после этого я смогу рассчитывать на сильный рост евро в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 23262 контракта Long и открыли 33299 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 213 тысяч. Разница между этими цифрами не очень большая, но она уже не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последний отчет COT показал, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС. Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евро так и не дождался. Некоторые неплохие признаки были, но они были перечеркнуты негативными для евро сообщениями. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). США – Продажи нового жилья (14-00 UTC). 24 июня календарь экономических событий Евросоюза полностью пустой, а в США выйдет два не самых важных отчета. Я считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Каждый день на этих отбоях можно зарабатывать по 60-70 пунктов. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 июня. Британец игнорирует слабые розничные продажи

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в четверг движения между уровнями 1,2315 и 1,2146, не отработав ни один из них. Сегодня же движения очень слабые, а пара продолжает двигаться горизонтально. Утром в Великобритании вышел отчет по розничной торговле в мае, согласно которому объемы сократились на 4,7% г/г и на 0,5% м/м. Трейдеры ожидали даже худшего значения в месячном выражении, но и без этого оба значения оказались очень слабыми. Британец, таким образом, вполне может уже сегодня утром выполнить новое падение в направлении уровня коррекции 523,6% - 1,2146, но воздержался. Как трактовать тот факт, что трейдеры не обратили внимания на слабые розничные продажи? С моей точки зрения, этот отчет сейчас не имеет важного значения. Куда более важны действия ФРС и Банка Англии, а они как раз полностью прозрачны и не вызывают никаких вопросов. Банк Англии может продолжать повышать ставку, ФРС – практически стопроцентно продолжит повышать ставку. Вероятнее всего, ФРС опередит Банк Англии по темпам ужесточения денежно-кредитной политики. Именно этот фактор и может вернуть на рынок трейдеров-медведей, которые сейчас находятся в творческом отпуске. Британец даже в условиях отдыха медведей не может показать рост, который бы позволил сделать вывод о завершении длительного падения. Поэтому, я думаю, что падение продолжится. Или возобновится. Как кому угодно. Рассчитывать еще хотя бы на какой-то рост британца можно будет в случае закрепления котировок над уровнем 1,2315, от которого только на этой неделе было выполнено два отбоя. Если этого не случится, то трейдеры-медведи будут возвращаться на рынок и оказывать давление на пару с целью 1,2146. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и возврат к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Закрепление курса пары под этим уровнем вновь позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня 1,1980, откуда британец и начинал свой рост. Нисходящая линия тренда продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». До закрытия котировок над линией тренда, я не жду сильного роста британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 5275 единиц, а количество Short – на 10489. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель и месяцев. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Объём розничных продаж (06-00 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). США – Продажи нового жилья (14-00 UTC). В пятницу в Великобритании уже вышел тот единственный отчет, который содержится в календаре. Реакции не последовало никакой. В Америке сегодня тоже не самые важные записи в календаре, поэтому считаю, что информационный фон будет оказывать слабое влияние на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под восходящим коридором на часовом графике с целями 1,2146 и 1,1933. Новые продажи – при отбое от уровня 1,2315 с теми же целями. Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,2674. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: низкая покупательская активность на биржах - тревожный знак?

Пятый день техническая картина по Bitcoin остается неизменной. Главная криптовалюта держится немного выше 20 000 долларов, теоретически сохраняя потенциал восстановления к 23 000 долларов в рамках коррекции. И хотя вчера ончейн-аналитические компании начали говорить о метриках, которые подают первые признаки достижения дна, инвесторы все еще мало верят в значимый рост. И хотя разворот, возможно, и правда приближается, Bitcoin может опуститься еще ниже, достигнув 14 000 долларов. На биржах нет покупательской активности Несмотря на то что падение рынка приостановилось и цена BTCUSD перешла к консолидации, трейдеры и инвесторы не торопятся и сохраняют осторожность. Индикатор объема предполагает, что на большинстве централизованных бирж покупательская способность отсутствует.Профили объема между 18 и 24 июня остаются нисходящими, несмотря на то что цена движется вверх. Такая дивергенция может быть тревожным признаком. Она предполагает, что текущая краткосрочная ситуация на самом деле является не чем иным, как краткосрочной коррекцией, которая приведет к продолжению нисходящего тренда.Та же модель объема преобладает на внутридневных графиках, как на четырехчасовом, так и на часовом таймфрейме. Это говорит о том, что биткоин сейчас не имеет поддержки как со стороны спекулятивных трейдеров, так и со стороны инвесторов.Когда возможен разворот?Полное отсутствие покупательной способности может быть тревожным признаком для инвесторов, которые делают ставку на предстоящий разворот после возвращения цены BTCUSD выше 20 000 долларов. Но на рынке не осталось источника притока из-за огромного объема ликвидации и маржин-коллов, которые учреждения получили во время падения BTC с 30 000 до 17 000 долларов.Это стало катастрофой для институциональных инвесторов и оттолкнула часть из них от рынка криптовалют. И только длительная консолидация может привлечь больше инвесторов в будущем, так как это будет означать, что рынок стабилизировался и может принести положительную доходность в будущем.В дополнение к техническим и рыночным проблемам криптовалютной индустрии ястребиные настроения ФРС, скорее всего, будут создавать постоянное давление на рискованные активы, такие как криптовалюты и акции технологического сектора.Bitcoin-киты продолжают покупатьНа фоне текущего падения остановка движения говорит о том, что кто-то понемногу выкупает падение. Данные аналитической компании IntoTheBlock показали, что крупнейшие держатели биткоинов в блокчейне добавили к своим активам на 16% больше монет за последние 30 дней и теперь имеют более 776 000 BTC на сумму более 16 миллиардов долларов. IntoTheBlock называет их «гига-китами», определяя как лица, которые держат более 100 000 BTC в своих кошельках. Они за последний месяц увеличили свои запасы токенов до нового рекорда. По данным фирмы, в сети всего 5 адресов с более чем 100 000 BTC в кошельках.Подобные данные ранее публиковала компания Santiment, специализирующаяся на криптовалютах и социальных метриках. Ее специалисты отметили, что, хотя рынки криптовалюты «были подавлены», в сети увеличилось количество более крупных адресов BTC.По данным компании, число адресов с 10–10 000 BTC в последнее время резко выросло, а количество адресов с 10 000 BTC и более растет с февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность рецессии экономики в США растет

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг новым небольшим ростом. В принципе, этот рост не говорит практически ни о чем, так как глобальная нисходящая коррекция сохраняется, а в ее рамках время от времени случаются восходящие коррекции, свидетелями одной из которых мы сейчас и являемся. Однако прогнозы по американской экономике становятся хуже от месяца к месяцу. Вчера мы стали свидетелями далеко не самых сильных индексов деловой активности. Например, в производственном секторе показатель упал до 52,4, а в секторе услуг – до 51,6. ВВП в первом квартале был отрицательным. А тот факт, что ФРС и дальше будет повышать ставки и уменьшать денежную массу, говорит только о том, что экономика будет охлаждаться в ближайшие кварталы и годы. Таким образом, многие эксперты уже сейчас бьют тревогу. Вероятность возникновения рецессии в следующем году они оценивают уже в 30%. Вероятность возникновения рецессии в следующие два года составляет 48%. Эксперты отмечают, что все будет зависеть от инфляции и того, как быстро ФРС удастся вернуть ее к целевому уровню. А решение этой проблемы будет зависеть от того, насколько сильно еще вырастут цены на энергоносители. Как видим, факторы, которые влияют на инфляцию, ВВП и ожидания экспертов, остаются прежними. Соответственно, и фундаментальный фон совершенно не меняется. Также вчера Джером Пауэлл на выступлении перед Комитетом по финансовым услугам в Конгрессе отметил, что вероятность рецессии существует, но регулятор ставит перед собой главную цель – ценовую стабильность. Это говорит о том, что экономическим ростом в ФРС решили пожертвовать. С нашей точки зрения, ситуация после этого допущения стала яснее ясного. Теперь абсолютно понятно, что даже если ВВП начнет замедляться (а потом и снижаться) более высокими темпами, чем рассчитывают сейчас, это не остановит регулятор в его действиях по обеспечению приемлемой инфляции. Таким образом, фондовый рынок США после небольшой коррекции вверх, скорее всего, возобновит свое падение. Других вариантов сейчас просто нет. Естественно, индексы и акции не могут падать постоянно и непрерывно, так как в таком случае они уже через пару месяцев окажутся на нуле, чего в принципе быть не может. Поэтому мы будет видеть растянутое во времени затяжное падение до тех пор, пока ФРС повышает ставку. Возможен лишь вариант, при котором рынок начнет восстанавливаться, когда ФРС начнет намекать на скорое завершение цикла повышения ставок. Но для этого ставка должна сначала вырасти хотя бы до 3%, чего придется ждать минимум до конца года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рецессия, безусловно, возможна!

На второй день своего выступления председатель Пауэлл продолжил говорить о чрезвычайно высоком уровне инфляции и усилиях Федеральной резервной системы по ее уменьшению. В настоящий период времени базовая инфляция в три раза превышает допустимый целевой показатель в 2%, а индекс инфляции ИПЦ составляет 8,6%.Никогда с 1980-х годов инфляционное давление не было таким постоянным и сильным, как сейчас. В то время как председатель Пауэлл предположил, что Федеральная резервная система хорошо осведомлена о проблемах, стоящих перед ними, они были готовы и способны вернуть инфляцию к своему целевому уровню в 2%. Однако факты указывают на то, что за последние пару месяцев рост цен продолжал ускоряться. Молитвы ФРС о том, что в этом году некоторые компоненты цепочки поставок начнут решаться, пока не получили ответа.Федеральная резервная система в течение последних трех заседаний FOMC повышала процентные ставки, доводя целевую ставку по федеральным фондам до 1 a - 1 %. Члены ФРС, включая председателя Пауэлла, дали понять, что эти повышения ставок будут продолжаться и масштабы будут зависеть от данных. В настоящее время все прекрасно понимают, что июльское заседание FOMC приведет к еще одному повышению ставки на %. Затем, на сентябрьском заседании FOMC, скорее всего, последует еще одно повышение ставки.Вчера, в четверг, член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила, что поддерживает повышение ставок на 75 базисных пунктов в июле, за которым на следующих нескольких заседаниях последует повышение на 50 базисных пунктов. Намерение ФРС состоит в том, чтобы к концу года довести базовые процентные ставки по отношению к ставке по федеральным фондам примерно до 3,5%. Даже если Федеральная резервная система к концу этого года повысит процентные ставки на 24%, всё равно будет сложно оказать глубокое и значимое влияние на текущий уровень инфляции.Федеральная резервная система не имеет возможности бороться с инфляционным давлением, которое основано на проблемах со стороны предложения. Ужесточение денежно-кредитной политики приведет к рецессии. Дело не в том, переживут ли Соединенные Штаты предстоящую рецессию, а в том, когда эта рецессия произойдет и насколько глубокой она будет.Это отразилось на рынках драгоценных металлов, резко понизив цены на золото и серебро. Поскольку процентные ставки продолжают расти, это будет продолжать оказывать давление на безопасные активы. Процентные ставки должны быть равны текущему уровню инфляции, чтобы иметь какое-либо значимое влияние.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в боковом

Вчера было образовано несколько довольно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0512 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня вышли очень слабые данные по активности в еврозоне, которые свидетельствовали о почти что полной приостановке ее роста. Все это привело к падению евро и пробою поддержки 1.0555. Однако до обратного теста снизу вверх дело не дошло, так что войти в короткие позиции не удалось. Прорыв и закрепление ниже 1.0512 дали хороший сигнал на продажу, что привело к движению евро вниз еще на 30 пунктов, однако на этом все закончилось. Во второй половине дня быки попытались продемонстрировать силу, но, увы, выбраться выше 1.0546 не удалось. Ложный пробой на этом уровне дал отличный сигнал на продажу. В результате евро просел более чем на 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Председатель ФРС выступил перед палатой представителей США и заявил, что официальные лица предвидят дальнейшее повышение ставок, которое сейчас является как никогда уместным. Все это мало повлияло на пару, которая к тому моменту уверенно закрепилась в рамках бокового канала после утренней распродажи, устроенной слабыми данными по активности в еврозоне. Аналогичные отчеты по США не привели к всплеску волатильности. Сегодня у нас ожидается ряд статистики по Германии, которая должна оказать поддержку евро. Индекс деловых ожиданий, оценка текущей ситуации в Германии и индекс делового климата от института IFO станут определяющими в направлении EUR/USD в первой половине дня. В случае снижения пары после выхода статистики ключевой задачей быков будет защита ближайшего уровня 1.0486, который выступает нижней границей бокового канала. Только формирования там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе середину канала 1.0549, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз 1.0549 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления верхней границы бокового канала 1.0603 и выстраивания нового восходящего тренда с перспективой выхода на 1.0640. Более дальней целью выступит область 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0486 у быков начнутся серьезные проблемы. В самую пору будет заговорить о возобновлении медвежьего тренда после коррекции. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0438. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:У медведей есть все шансы, так как ситуация сейчас 50/50, и вряд ли что-то серьезно изменится в ходе сегодняшних торгов. В случае роста евро в первой половине дня после сильных данных по Германии и выступления представителя Европейского центрального банка Э. МакКола только формирование ложного пробоя на 1.0549 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0486, образованной по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0438. Тест этого уровня будет свидетельством возобновления медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0368, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0549, а, скорей всего, так оно и будет – это позволит внести в рынок еще большую неопределенность. Советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0603. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом, и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего, такая тенденция сохранится и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262, до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299, до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0490. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0550. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможно продолжение восходящего движения. Прогноз на 24 июня 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY движется выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 135.536, соответствующего линии поддержки и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 138.846, который соответствует 161.8% уровню расширения Фибоначчи и 78.6% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 131.607, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, 78.6% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 135.536 Условия для входа: горизонтальная линия поддержки и 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 138.846 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 161.8% и проекция Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 131.607 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, проекция Фибоначчи 78.6% и уровень коррекции Фибоначчи 50% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс