Разбираемся с речью Пауэлла

В среду вечером и четверг в течение дня спрос на валюту США значительно снизился. Это привело к тому, что инструмент Евро/Доллар вырос примерно на 200 базовых пунктов, а Фунт/Доллар – на 300. Я уже разбирал весь новостной фон этих дней во вчерашних обзорах и сделал вывод, что экономическая статистика не могла повлиять на настроение рынка таким образом, что американская валюта обвалилась против евро и фунта. Если быть более точным в своих суждениях и оценках, то новостной фон просто не был настолько негативен для доллара, чтобы рынок реагировал именно так. Единственное, с чем я могу связать падение валюты США, это выступление Джерома Пауэлла в среду вечером. На самом деле по этому вопросу было написано уже достаточно много другими аналитиками, и большинство из них сходится во мнении, что ничего нового и обескураживающего в речи Пауэлла попросту не содержалось. Президент ФРС отметил, что замедление роста ставки может случиться уже в декабре, что экономический рост находится ниже ожидаемой траектории, а инфляция все еще остается очень высокой. Но в то же время он заявил, что процентная ставка может расти дольше, чем прогнозировала ФРС в сентябре. Чем не «ястребиный» фактор? Почему рынок на него внимания не обратил, а на «голубиные» заявления отреагировал? Эта «голубиная» риторика, если ее можно так назвать, была неоднократно озвучена другими представителями FOMC, но рынок не реагировал на нее так бурно. На мой взгляд, рынок изначально «нацеливался» на покупки обоих инструментов, поэтому сейчас даже нет смысла пытаться объяснить его реакцию на выступление. Стоит лишь посмотреть на открытие американской сессии в четверг, после чего валюта США вновь устремилась вниз (а оба инструмента вверх). Однако выступление Пауэлла состоялось сутками ранее, а американская статистика на момент открытия сессии еще не вышла! Но рынок и тут нашел поводы понизить спрос на доллар. Таким образом, я делаю вывод, что спрос на доллар снижался просто потому, что рынок принял такое решение, а не потому, что речь Пауэлла изобиловала «голубиными» тезисами. Нет, не изобиловала. Что же дальше? Пик волны e по евровалюте пробит еще раз, вся волновая разметка может усложниться еще раз, а может быть и больше. По британцу – все то же самое. Сегодня в США выйдет еще один немаловажный отчет Nonfarm Payrolls, который должен вызвать бурную реакцию рынка. Но у меня почему-то есть ощущение, что значение этого отчета не будет иметь никакого значения для рынка. Если он решит, что следует и дальше продавать доллар, то каким бы сильным не был отчет, мы все равно увидим падение американской валюты. Возможно, я ошибаюсь или несправедлив к рынку. Не удивлюсь, если завтра сценарий будет прямо противоположный. Однако какой смысл тогда сейчас вообще анализировать новостной фон, если рынок его интерпретирует по-своему, как ему удобно? Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и завершено (или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, и вероятность этого сценария растет с каждым днем. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырывает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2112 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на 1.2112 позволил продавцам воспользоваться этим моментом, что привело к отличной токе входа на продажу, вылившуюся в движение фунта вниз на 40 пунктов. Спустя некоторое время трейдеры увидели хорошие цифры по PMI и добились пробоя 1.2112. Обратный тест этого уровня дал сигнал на покупку, что привело к движению вверх на 70 пунктов. Ближе ко второй половине дня состоялся прорыва и обратный тест сверху вниз области 1.2179 – очередной сигнал на покупку по тренду с движением вверх на 45 пунктов. Продажи на ложном пробое от 1.2224 не принесли успеха, а вот продажи на отскок от 1.2289 позволили забрать с рынка еще около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабая активность в производственном секторе США привела к очередной крупной распродаже доллара против британского фунта, так как в Великобритании с этим показателем, более-менее все в порядке. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики, и я ожидаю торговлю в боковом канале с небольшим преимуществом покупателей, которые будут пользоваться любой более-менее значимой коррекцией фунта. По этой причине оптимальным сигналом на покупку считаю уровень 1.2179 и ложный пробой на нем, что вернет пару назад к 1.2245 к началу американской сессии, где нас ожидает с вами очень серьезная статистика. О ней мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Прорыв и закрепление выше 1.2245 является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как вернув его можно говорить о продолжении бычьего рынка. Тест сверху вниз 1.2245 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2302 – максимум вчерашнего дня. Выход выше и этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой обновления 1.2347. Самой дальней целью выступит область 1.2393, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2179, давление на пару вряд ли вернется до публикации данных по рынку труда от которых и зависит более крупная нисходящая коррекция. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2112. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2047 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов есть небольшой шанс на коррекцию в первой половине дня, но не думаю, что рынок в ближайшее время вернется на их сторону. Любое крупное движение вниз по фунту будут быстро выкупать, так что и сильные нонфармы британцу сегодня вряд ли помогут. Лучшее, что могут сделать продавцы в первой половине дня – защитить уровень 1.2245. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.2179, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.2112, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль, но это из ряда фантастики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2245, что более вероятно, ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2302 – максимум этого месяца, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2347, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и ни продавая фунт. На этой недели председатель Федеральной резервной системы расскажет нам о том, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем года. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782 до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -35 942, против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892, против 1.1885.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2302.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США ждет нонфармов и готов продолжить рост

S&P500Обзор 02.12Рынок США ждет нонфармов.Главные индексы США мало изменились в четверг: Доу -0.4%, NASDAQ +0.3%, S&P500 -0.1%.S&P500 4082, диапазон 4040 - 4140.В четверг вышли важные новости: отчет по инфляции PCE - инфляция выросла ниже прогнозов +0.3%, ядро инфляции, по прогнозу, +0.2%.Отчет по безработице за неделю - новые заявки на пособия +225 К - на низком уровне.Но длительная безработица выросла до 1608 К с 1551 К неделей ранее.Доходы американцев выросли за месяц на уверенные +0.7%, расходы +0.8%.Индекс деловой активности в производстве ISM хуже прогноза, 49 против 50 прогноз.Напомним, что днем ранее рынок США показал сильный рост - после заявления главы ФРС Пауэлла о готовности снизить темп повышения ставки начиная с декабря. До конца так и неясно - замедлит ФРС повышение ставки уже на заседании 14 декабря или уже после этого заседания. Прогноз повышение ставки +0.5% 14 декабря. Сегодня, 2 декабря, нонфармы - прогноз +200 К новых рабочих мест, уровень безработицы прогноз 3.8% - но в среду отчет по занятости за ноябрь от ADP вышел ниже прогноза и показал только +127 К рабочих мест.Доходность 2-летних облигаций упала на 15 базисных пунктов, до 4,23%, а доходность 10-летних облигаций упала на 17 базисных пунктов, до 3,53%.Основные индексы первоначально выросли после того, как последние показания индексов цен PCE и core-PCE показали долгожданную умеренность по сравнению с прошлым годом. Восходящий импульс натолкнулся на стену, когда S&P 500 протестировал уровень 4100 и участники переварили отчет ISM.Из-за плохих показателей Salesforce (CRM 147,00, -13,25, -8,3%) и нескольких других компонентов промышленный индекс Доу-Джонса (-0,6%) отставал от своих аналогов. Salesforce сообщила о доходах и объявила, что Брет Тейлор покинет пост генерального директора в конце января.Только три из 11 секторов S&P 500 смогли вчера зафиксировать рост, но ни один из секторов не продвинулся более чем на 0,7% в любом направлении. Услуги связи (+0,3%) и здравоохранение (+0,2%) лидировали, в то время как финансы (-0,7%) и потребительские товары (-0,5%) замыкали список. Энергетика: нефть на прежнем месте, Брент 87 долл.Рынок ожидает встречи ОПЕК в выходные.Байден - отчет по инфляции PCE и доходам и расходам - хороший сигнал о прогрессе в борьбе с инфляцией.Мировые авиаперевозки восстанавливаются после пандемии - в октябре рост +45% к прошлому году.Китай, вероятно, полностью выйдет из пандемии ковида к середине 2023 года.Газ в Европе: газ быстро растет на ICE последние дни - вчера 1700 долл. - максимальная цена с середины октября.Вывод: рынок США, вероятно, продолжит рост - получив поддержку от ФРС и снижения инфляции.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2251 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2472 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.2309 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2251 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2472 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.2309 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2251 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2139 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0516 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0614 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0516 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0614 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0516 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0598 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня откатная работа вниз с целью 1.0533 – верхний фрактал (дневная свеча от 01.12.2022 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Non-Farm Employment Change приведет к очередному падению доллара. Видеопрогноз на 2 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0536 приведет к росту евро в район 1.0568 и 1.0604Прорыв 1.0498 приведет к распродажам евро в район 1.0452 и 1.0395Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2245 приведет к росту фунта в район 1.2302 и 1.2347Прорыв 1.2179 приведет к распродажам фунта в район 1.2112 и 1.2047Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли ГерманииИндекс цен производителей еврозоныЧлен правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речьюСША: Уровень безработицыИзменение числа занятых в несельскохозяйственном сектореИзменение средней почасовой оплаты трудаДоля экономически активного населенияЧлен FOMC Чарльз Эванс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро прибавил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0421 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Падение евро на фоне слабых ноябрьских отчетов по производственной активности привели к прорыву и обратному тесту уровня 1.0421, что позволило получить сигнал на продажу. К моему сожалению, до крупной распродажи дело не дошло и пришлось фиксировать убытки. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. В результате роста и формирования ложного пробоя в районе 1.0513 было образовано два сигнала на продажу евро. Первый не принес особой прибыли, а со второй попытки пара просела более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабый отчет от ISM по производственной активности в США привел к очередной распродаже евро. Трейдеры смело наращивали длинные позиции в рисковых активах, так как сегодняшний день может привести к еще большему обвалу американского доллара. Произойдет это лишь во второй половине дня, а пока давайте посмотрим в экономический календарь. К всплеску волатильности в ходе европейской сессии могут привести данные по сальдо баланса внешней торговли Германии и индексу цен производителей еврозоны. Снижение цен производителей может ограничить восходящий потенциал пары, что, вполне вероятно, по аналогии со вчерашним днем, приведет к нисходящей коррекции EUR/USD. Этим могут воспользоваться покупатели перед важными отчетами о состоянии рынка труда США. В случае снижения евро на фоне слабых отчетов, только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0498 даст сигнал на покупку и вернет пару к уровню 1.0536, за который сейчас и ведется основная борьба. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением месячного максимума в районе 1.0568. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0498, давление на пару возрастет, что не особо отпугнет покупателей евро в начале этого месяца. Пробой 1.0498 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0452, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Этот уровень очень хорошо подойдет для образования нижней границы восходящего канала, от которой я рассчитываю на возврат в рынок крупных игроков. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0395, либо еще ниже – в районе 1.0333 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро попытались, но все идет против них. Сегодня нет ничего такого, что позволило бы в конце недели медведям завладеть рынком, так что особо на короткие позиции я не рассчитываю. В первой половине дня лишь неудачная попытка роста выше 1.0536 с обновлением максимума сегодняшнего и ложным пробоем вместе с дивергенцией, наблюдаемой на индикаторе MACD – только это даст сигнал на продажу в расчете на коррекцию к 1.0498. Голубиные заявления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля могут усилить давление на евро, а пробой и обратный тест 1.0498 приведут к дополнительной точке входа в короткие позиции с перспективой снижения в район 1.0452 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона может усилить давление на евро в конце недели, что столкнет пару, вызвав более значительную нисходящую коррекцию к 1.0395, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0333. Тест этого уровня перечеркнет бычий рынок, что будет считаться победой продавцов в текущих условиях. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0536, это приведет к очередному рывку пары вверх и обновлению 1.0568. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0604, либо еще выше – от 1.0640, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может, если не полностью, то практически расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229 до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217 до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0550. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0452.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабые данные по числу новых рабочих мест в Америке приведут к росту спроса на акции и ослаблению доллара (ожидаем возобновления

После того как в среду были представлены данные по числу новых рабочих мест от компании ADP, которые оказались сильно ниже ожиданий, а также более мягкого по сути выступления Дж. Пауэлла, которое показало высокую вероятность того, что ФРС пойдет на снижение темпа роста ставок с ближайшей перспективой вообще их прекращения, рынок окончательно переключил все свое внимание на публикуемые сегодня данные по занятости в Америке. Почему именно на этих цифрах инвесторы сконцентрировали все свое внимание, что даже оказало давление на акции в Штатах в четверг? Полагаем, что рынок, оценивая перспективы прекращения цикла повышения процентных ставок, ожидание чего сначала привело к старту медвежьего рынка в акциях, а также к распродажам трежерис и росту курса доллара, а затем к усилению этой тенденции уже по факту этих повышений, теперь считает, что все важные экономические показатели, и в первую очередь рынок труда, будут тем указателем, который даст ему направление на ближайшие месяцы. Инвесторы считают, что рост безработицы, резкое снижение занятости в совокупности с падением прироста новых рабочих мест укажут Федрезерву на то, что снижение инфляции в ближайшее время усилится из-за падения спроса на волне снижения доходов населения США, а значит, банк может уверенно начать снижать темпы роста ставок. Об этом, кстати, в среду и заявил Пауэлл, сообщив о высокой вероятность поднятия ключевой процентной ставки на заседании 13-14 декабря не на 0.75%, как это было ранее, а на 0.50%. Вот почему публикация сегодня значений по количеству новых рабочих мест будет оцениваться по принципу «чему хуже, тем лучше». Иначе говоря, если представляемые сегодня цифры, а прогнозируется, что американская экономика в ноябре получила 200 000 новых рабочих мест против 261 000 месяцем ранее, окажутся ниже прогноза или в его русле, но ни в коем случае не выше, то это может убедить ФРС пойти по описанному выше варианту развития событий, что станет позитивным сигналом для рынков. В этом случае стоит ожидать возобновления ралли на рынках акций, в первую очередь в США, которое может продлиться до заседания Федрезерва, помимо этого, доходности трежерис пойдут вниз, увлекая за собой курс американского доллара. Что касается нашего взгляда, то считаем, что вероятность такого варианта развития событий является крайне высокой. Прогноз дня: AUDUSD Пара находится ниже уровня 0.6830. Рост позитивных настроений на рынках, а также прорыв этого уровня сопротивления приведет к росту пары к 0.6900. USDCAD Возобновление роста цен на сырую нефть на волне ожидания сокращения объемов ее поставок на рынок ОПЕК+ и кризисом между РФ и Западом может оказать на пару давление. Снижение ее ниже уровня 1.3400 может привести к падению к отметке 1.3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Глобальное ослабление доллара США по маржинальным трендам в парах AUDUSD, NZDUSD и USDCAD

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67981-0.68053. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68045.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67545.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.12.2022- 0.68545. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69410.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67545-0.68045, Take Profit 1-0.68545, Take Profit 2-0.69410.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62297-0.62370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63555.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63105.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.12.2022- 0.64005. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64260.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63105-0.63555, Take Profit 1-0.64005, Take Profit 2-0.64260. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35808-1.35883. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34578.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35206.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.12.2022-1.33957. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.32703.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34578-1.35206, Take Profit 1-1.33957, Take Profit 2-1.32703.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Всё внимание – на Нонфармы

Сегодня всё внимание трейдеров долларовых пар будет приковано к Нонфармам. Ключевые данные по росту рынка труда в США имеют сейчас особую значимость в свете последних событий. Если и они подведут долларовых быков (в дополнение к индексу PCE и производственному индексу ISM), гринбек окажется под дополнительным давлением во всех парах «мажорной группы». Кроме того, не следует забывать, что Нонфармы будут опубликованы менее чем за две недели до декабрьского заседания ФРС. Последнее выступление главы ЦБ Джерома Пауэлла оказалось не в пользу доллара (на мой взгляд – незаслуженно), тогда как провальный отчёт в сфере рынка труда лишь подольёт масла в огонь. В таком случае покупатели eur/usd, в частности, смогут задумываться уже о покорении 6-й фигуры в среднесрочной перспективе. В целом, последние события разворачиваются не в пользу американской валюты. И дело не только в объективных обстоятельствах. Например, рынок вполне адекватно отреагировал на снижение производственного индекса ISM, который рухнул до отметки 49 пунктов, достигнув минимального значения с мая 2020 года. Справедливо трейдеры отреагировали и на замедление роста базового индекса PCE, хотя данное замедление носило минимальный (и прогнозируемый) характер. Здесь, как говорится, претензий нет. Вместе с тем, на мой взгляд, участники рынка слишком многие фундаментальные факторы интерпретируют против гринбека – даже в тех случаях, когда есть «обратная сторона медали». Например, Джером Пауэлл в ходе своего последнего выступления сообщил о том, что время для сокращения темпов повышения ставок «может наступить уже в декабре». Одновременно он озвучил и другой мессидж – что финальный уровень ставки по федеральным фондам, скорее всего, окажется выше сентябрьских прогнозов. Примечательно, что оба тезиса Пауэлл ранее уже озвучивал, и каждый раз рынок по-разному реагировал на его слова. В последнее время фундаментальная конъюнктура начала складываться не в пользу гринбека: трейдеры остро реагируют на негативные инфоповоды для доллара и достаточно скептически относятся к положительным (ястребиным) сигналам. Ярким примером тому служит реакция рынка на последнее выступление главы ФРС: участники рынка вычленили «голубиные» мессиджи и проигнорировали заявление о том, что финальная ставка будет на более высоком уровне. Всё это говорит о том, что к сегодняшним Нонфармам также будет «особое» отношение. На мой взгляд, релиз сможет оказать поддержку доллару только в том случае, если все компоненты отчёта выйдут в зелёной зоне. В ином случае он будет интерпретирован против гринбека. Напомню, что предыдущие – октябрьские – Нонфармы не впечатлили долларовых быков. В частности, уровень безработицы подрос до отметки 3,7% (с предыдущего значения 3,5%), а темпы роста средней почасовой заработной платы замедлились в годовом выражении до 4,7%, тогда как с января этот показатель стабильно превышал или соответствовал 5-процентному уровню. Доля экономически активного населения в октябре минимально, но всё же снизилась, до 62,2%. Все вышеперечисленные индикаторы вышли в «красной зоне», к разочарованию сторонников сильного доллара. После публикации данного отчёта, вероятность повышения ставки на 75 пунктов на декабрьском заседании снизилась до 20% (согласно инструменту CME FedWatch Tool). Соответственно, 50-пунктный сценарий стал базовым, с 80-процентным шансом на реализацию. Согласно общим прогнозам, в ноябре показатель прироста числа занятых должен вырасти на 200 тысяч. Уровень безработицы, вероятнее всего, останется на прежней отметке (3,7%). Темпы роста средней почасовой оплаты труда в годовом исчислении могут замедлиться до 4,5%. На мой взгляд, доллар получит не поддержку даже в том случае, если все компоненты релиза выйдут на прогнозном уровне. В то же время есть определённые предпосылки к тому, что показатели могут и вовсе недотянуть до прогнозов. Тревожный звоночек по этому поводу уже прозвучал: позавчера был опубликован провальный отчёт от агентства ADP, который отразил 127-тысячный прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе, вопреки 200-тысячному прогнозу. Впрочем, стоит признать, что цифры от ADP не всегда коррелируют с официальными цифрами, поэтому интрига здесь сохраняется. На данный момент по всем долларовым пара сейчас целесообразно занять выжидательную позицию, и пара eur/usd здесь не является исключением. Вероятно, Нонфармы не смогут переломить ситуацию: как уже было сказано выше, фундаментальная конъюнктура складывается не в пользу американской валюты. Тем не менее, открывать лонги в преддверии такого важного релиза – весьма рискованное мероприятие. С учётом «пятничного фактора», это неоправданный риск, тем более что пара находится в области 5-месячных максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 02.12.2022

Единая европейская валюта смогла подняться до пятимесячного максимума, но это никак не связано со снижением уровня безработицы в зоне евро с 6,6% до 6,5%. А ведь ждали роста до 6,9%. И несмотря на столь замечательные данные, рынок фактически стоял на места, словно чего-то ожидая, тем самым продемонстрировав не слишком большую значимость европейской макроэкономической статистики. Уровень безработицы (Европа):Уверенный рост единой европейской валюты начался практически одновременно с публикацией данных по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. И хотя число первичных обращений сократилось на 16 тыс., количество повторных подскочило на 57 тыс. По прогнозам, количество первичных обращений должно было вырасти на 18 тыс., а повторных еще на 9 тыс. Так что общее число заявок выросло на 41 тыс., вместо 27 тыс. И что самое важное, так это существенный рост именно повторных обращений, которые оказывают гораздо большее влияние на уровень безработицы. Иными словами, данные явно указывают на ухудшение ситуации на рынке труда.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Тем не менее, прогнозы по содержанию доклада Министерства труда, который как раз сегодня и публикуется, никто пересматривать не собирается. По прежнему ожидается, что уровень безработицы останется неизменным, а вне сельского хозяйства будет создано 210 тыс. новых рабочих мест. Возможно с рабочими местами все так и будет, а вот уровень безработицы явно должен начать расти. Иначе это будет вызывать определенные вопросы, так как число заявок на пособия по безработице неуклонно растет уже с начала октября. То есть два месяца к ряду. И пусть безработица в октябре уже выросла, число заявок продолжило расти в течение всего ноября. Так что данные по безработице практически наверняка окажутся хуже прогнозов. Другое дело, что вчерашним ростом единой европейской валюты инвесторы уже заложили в котировки данную перспективу, и вряд ли рост безработицы приведет к заметному ослаблению доллара. Это смогут поспособствовать данные по новым рабочим местам, если они окажутся заметно хуже прогнозов.Уровень безработицы (Соединенные Штаты):Евро по отношению к доллару США впервые с июня текущего года вернулась выше отметки 1.0500. Действующий уровень сопротивления утратил силу перед инерционным ходом, где покупатели по евро сумели изменить распорядок торговых сил.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, сигнал о перекупленности евро отсутствует в данном периоде. RSI D1 так же следует в зоне 50/70, что указывает на восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлен вверх, что соответствует общему настрою трейдеров касательное восходящего цикла.Ожидания и перспективыВ данной ситуации стабильное удержание цены выше контрольного уровня 1.0500 в дневном периоде может привести к последующему росту курса евро. Этот сценарий вполне может указать на среднесрочную смену торговых интересов, касательно рыночных тенденций.Что касается альтернативного сценария, то для его рассмотрения котировке для начало необходимо вернуться ниже уровня 1.0500 в дневном периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Разбираемся с речью Пауэлла.

В среду вечером и в четверг в течение дня спрос на валюту США значительно снизился. Это привело к тому, что инструмент Евро/Доллар вырос примерно на 200 базовых пунктов, а Фунт/Доллар – на 300. Я уже разбирал весь новостной фон этих дней во вчерашних обзорах и сделал вывод, что экономическая статистика не могла повлиять на настроение рынка таким образом, что американская валюта обвалилась против евро и фунта. Если быть более точным в своих суждениях и оценках, то новостной фон просто не был настолько негативен для доллара, чтобы рынок реагировал именно так. Единственное, с чем я могу связать падение валюты США, это выступление Джерома Пауэлла в среду вечером. На самом деле по этому вопросу было написано уже достаточно много другими аналитиками, и большинство из них сходится во мнении, что ничего нового и обескураживающего в речи Пауэлла попросту не содержалось. Президент ФРС отметил, что замедление роста ставки может случиться уже в декабре, что экономический рост находится ниже ожидаемой траектории, а инфляция все еще остается очень высокой. Но в то же время он заявил, что процентная ставка может расти дольше, чем прогнозировала ФРС в сентябре. Чем не «ястребиный» фактор? Почему рынок на него внимания не обратил, а на «голубиные» заявления отреагировал? Эта «голубиная» риторика, если ее можно так назвать, была неоднократно озвучена другими представителями FOMC, но рынок не реагировал на нее так бурно. На мой взгляд, рынок изначально «нацеливался» на покупки обоих инструментов, поэтому сейчас даже нет смысла пытаться объяснить его реакцию на выступление. Стоит лишь посмотреть на открытие американской сессии в четверг, после чего валюта США вновь устремилась вниз(а оба инструмента вверх). Однако выступление Пауэлла состоялось сутками ранее, а американская статистика на момент открытия сессии еще не вышла! Но рынок и тут нашел поводы понизить спрос на доллар. Таким образом, я делаю вывод, что спрос на доллар снижался просто потому, что рынок принял такое решение, а не потому, что речь Пауэлла изобиловала «голубиными» тезисами. Нет, не изобиловала. Что же дальше? Пик волны e по евровалюте пробит еще раз, вся волновая разметка может усложниться еще раз, а может быть и больше. По британцу – все тоже самое. Сегодня в США выйдет еще один немаловажный отчет Nonfarm Payrolls, который должен вызвать бурную реакцию рынка. Но у меня почему-то есть ощущение, что значение этого отчета не будет иметь никакого значения для рынка. Если он решит, что следует и дальше продавать доллар, то каким бы сильным не был отчет, мы все равно увидим падение американской валюты. Возможно, я ошибаюсь или несправедлив к рынку. Не удивлюсь, если завтра сценарий будет прямо противоположный. Однако какой смысл тогда сейчас вообще анализировать новостной фон, если рынок его интерпретирует по-своему, как ему удобно? Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено(или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, и вероятность этого сценария растет с каждым днем. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 декабря 2022 года

В ожидании сегодняшних данных по занятости в США, на фоне казалось бы не явно голубиного выступления Джерома Пауэлла, евро вчера подрос на 119 пунктов. Цена преодолела целевой уровень 1.0470, пик 28 ноября, теперь направляется в целевой диапазон 1.0015/42. Диапазон определён вершинами июня и мая. Пока цена придерживается нашего сценария с формированием дивергенции при достижении целевого диапазона.На графике Н4 наблюдается признак к формированию двойной не выраженной дивергенции с осциллятором Марлин. При текущем настроении рынка это может означать приостановку роста в ожидании новой важной информации. Таковой и будут данные по занятости в США за ноябрь. Прогноз по новым рабочим местам составляет 200 тыс (в октябре было 261 тыс). Повышающаяся динамика еженедельных заявок на пособия по безработице и вчерашнее снижение производственного подындекса PMI ISM в сфере занятости с 50,0 до 48,4, подсказывают нам, что нонфармы могут оказаться слабее ожиданий. Прояснение этой ситуации и будут ждать участники рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 декабря 2022 года

Фунт со всей решительностью (а возможно и безрассудностью) пытается отработать ожидаемую слабость ФРС и сегодняшних данных по занятости в США. Прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе составляет 200 тыс против 261 тыс в октябре. Вчерашний рост фунта составил 1,73%. Осциллятор Марлин крайне сдержан, он развивается в горизонтальном канале с намерением выхода вниз. Выход осциллятора из диапазона вверх возможен, но тогда прирост цены должен быть не менее 2% в день, что всё же маловероятно. Ближайшая цель фунта 1.2410 – минимум апреля и максимум 16 июня. Если цена закрепится над уровнем, следующей целью станет диапазон 1.2598-1.2666 – двойная вершина мая.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над уровнем 1.2200. Намечающаяся дивергенция цены с осциллятором Марлин уже подсказывает, что скорость роста цены скорее всего замедлится. Пока ждём цену на целевом уровне 1.2410.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 декабря 2022 года

Австралийский доллар вчера пробился над уровень 0.6799 – пик 15 ноября. Разметка целевых уровней переработана. Теперь цена собирается с силами для продвижения к 0.6917 – к вершине 13 сентября. Нефть вчера подросла на 1,13%, золото на 1,92%, и индекс доллара снизился на 1,25%, но «австралиец» прибавил скромные 0,45%. Ходят слухи, что РБА на ближайшем заседании (6 декабря) повысит ставку только на 0,25%. Все эти входящие данные говорят о скором завершении восходящей коррекции, начавшейся ещё 13 октября.На графике дневного масштаба формируется дивергенция с новым, более пологим углом наклона. Для её завершения будет удобным отработка ценой ближайшего целевого уровня 0.6917. Но если цена закрепится под 0.6799, то сформируется двойная слабая дивергенция, она уже почти готова.На четырёхчасовом масштабе также почти готова дивергенция цены с осциллятором. Но так как сегодня выходят важные данные по занятости в США за ноябрь, участники рынка повременят с ранней отработкой технических разворотных признаков. Ждём данных и развития событий. Целевые уровни отмечены на графиках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Фунт стерлингов улетел в небеса.

Валютная пара GBP/USD в среду и четверг вырос минимум на 350 пунктов. Это все, что нужно знать о том, чем были заняты участники рынка – только покупками фунта и продажами доллара. Ранее мы говорили уже о том, что весь текущий рост пары может быть банальной фиксацией прибыли по тем коротким позициям, который рынок накапливал почти два года. Однако, с нашей точки зрения, всему есть предел. Фунт вырос за несколько месяцев на 2000 пунктов. То есть он сейчас растет гораздо быстрее, чем падал в свои «смутные» времена. В общем, то, что происходит сейчас на валютном рынке, вызывает уже просто шок. Доллар, который рос против евро и фунта два года(это если брать только последний глобальный цикл), сейчас падает со скоростью света и практически безо всяких причин. Еще раз: технические коррекции случаются и должны случаться и на самых старших ТФ, поэтому все движение вверх в последние месяцы может быть просто технической коррекцией. Но в разрезе нескольких дней/недель такое движение выглядит уже просто обескураживающе. К примеру, вчера, еще до публикации наиболее важных индексов деловой активности ISM в США, доллар США упал на 240 пунктов. В среду он упал всего лишь на 100 пунктов просто потому, что в течение дня был один виток нисходящего движения. Если в среду вечером можно было найти хоть какие-то основания для покупок пары, то в четверг... Таким образом, закрепление пары ниже мувинга получилось неудачным, восходящая тенденция сохраняется, фунт растет, как на дрожжах, все индикаторы на всех таймфреймах направлены вверх. Казалось бы, что еще нужно, чтобы торговать прибыльно? И мы тоже так считаем. Если помните, мы всегда говорили, что любые фундаментальные гипотезы должны подтверждаться конкретными техническими сигналами. Если сигналов нет, то и отрабатывать такие гипотезы не следует. И сейчас мы видим парадокс: техника говорит «вверх», фундамент говорит «пора корректироваться», «техника» тоже допускает коррекцию, а мы наблюдаем только рост. Есть ли смысл ожидать чего-то от Нонфармов? В принципе, то, как рынок работал на этой неделе, на прошлой неделе, мы вообще сомневаемся, что сегодняшние отчеты по безработице и Нонфармам хоть какое-то влияние окажут на «бычий» настрой рынка. Напомним, что у доллара и в помине нет таких ужасных факторов падения, чтобы валиться вниз на трехзначные значения. Поэтому отчеты по Нонфармам и безработице, даже если окажутся гораздо сильнее прогнозов, что могут вызвать? Коррекцию на 100 пунктов? Доллар уже слишком перепродан, а фунт - перекуплен. Теоретически, техническая коррекция может начаться в любой момент. Но в том то и проблема, когда фундамент и техника начинают полностью не соответствовать друг другу, прогнозировать становится гораздо тяжелее. В данное время коррекцию можно ожидать в любой день, так как фунт только за последний месяц вырос на 1100 пунктов. Ну не может же он расти такими же темпами и в декабре! Но когда для продаж были конкретные фундаментальные и макроэкономические основания, падения пары мы так не увидели. По закону подлости, когда этих оснований не будет и в помине, мы увидим мощное падение. Таким образом, сейчас в принципе нужно относится с огромной осторожностью к любым новостям, отчетам и событиям, какой бы характер они не носили. Остается только отметить, что на этой неделе в Великобритании вообще не было важных событий, поэтому все, что произошло на валютном рынке, имеет под собой чисто американскую платформу. Единственный отчет, поступивший с Туманного Альбиона, по деловой активности в секторе производства оказался опять ниже «ватерлинии» 50,0, поэтому даже теоретически не мог спровоцировать укрепление британской валюты. Нам же остается пережить пятницу, опять понаблюдать за алогичными движениями и продолжать ждать, когда фундамент и техника опять будут хоть немного соответствовать друг другу. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 163 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В пятницу, 2 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2091 и 1,2419. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2329 и 1,2419 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1902 и 1,1841. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Тормозов нет, «нейтральное» выступление Пауэлла спровоцировала массовое бегство из доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Тормозов нет, «нейтральное» выступление Пауэлла спровоцировала массовое бегство из доллара.

Валютная пара EUR/USD большую часть среды торговалась, как «на поминках». В наших ежедневных торговых рекомендациях мы уже говорили о том, что движения сейчас алогичные и рваные. Это на часовом ТФ или более младших. Но на 4-часовом ситуация ничуть не лучше. Проблема заключается сейчас в том, что чтобы не происходило в информационном пространстве, доллар почему-то только падает, а рынок любую новость или отчет трактует, как новый призыв избавляться от валюты США. К примеру, в среду вечером мы увидели обвал валюты США на 150 пунктов. Такое падение было бы логичным, если бы Пауэлл неожиданно заявил, что ставка в США расти больше не будет вообще, а с инфляцией бороться уже не нужно. Такое падение было бы логичным, если бы сегодняшние Нонфармы показали отрицательное значение. Однако из-за той речи Пауэлла, которую мы все услышали(или прочитали ее текст) избавляться от валюты США вообще не было ни одной причины. Почему доллар продолжал валиться вниз еще и в четверг, вообще загадка. О выступлении Пауэлла мы поговорим еще чуть ниже, а пока – техника! Пара евро/доллар сумела удержаться выше скользящей средней линии, поэтому восходящая тенденция(вот неожиданность!) вновь сохранилась. Мы буквально вчера говорили, что закрепление ниже мувинга на 20 пунктов нельзя считать уверенным сигналом на продажу. Пожалуйста – вчера же мы в этом убедились воочию. Цена с легкостью вернулась в область выше мувинга за пару часов и вновь отработала уровень Мюррея «6/8» - 1,0498. Учитывая то, как движется пара в последние недели, мы не удивимся, если это безосновательный рост будет продолжаться и далее, хотя мы уже почти две недели ждем ощутимой нисходящей коррекции. Но что поделать, если трейдеры практически любое событие используют для продаж доллара? Рынку было не интересно, что скажет Пауэлл. Кстати, в среду, помимо выступления Пауэлла, был опубликован еще и отчет по ВВП за третий квартал. Хоть мы и говорили, что он выходит всегда в трех оценках, поэтому участники рынка к каждой последующей публикации уже понимают, чего им ожидать, на этот раз показатель вырос гораздо сильнее, чем прогнозировалось! И что мы увидели? Рост американской валюты на 50 пунктов с последующим падением на 150? Возвращаясь к выступлению главы ФРС. Все, абсолютно все тезисы, которые озвучил Пауэлл, были известны рынку и ранее. Никакого секрета из них не делал ни один член монетарного комитета ФРС. Соответственно, их озвучивали уже и Джеймс Буллард, и Мэри Дейли, и другие члены комитета. Но рынок решил, что слова Булларда – это неинтересно, а вот те же самые слова Пауэлла – стоит отработать. Поэтому мы в очередной раз получили падение доллара в той ситуации, когда его вполне можно было избежать. Что, по существу, заявил Пауэлл? Ставка начнет снижаться в декабре? Это не новость. ФРС потребуется достаточно много времени, в течение которого ставки будут оставаться высокими? Это тоже не новость, и этот тезис больше похож на «ястребиный» фактор, не находите? Пиковый уровень ставки, на который планируется выйти в первом полугодии, будет выше, чем ожидалось ранее? Так это тоже «ястребиный» фактор! И рынок давно уже знал о нем! В итоге мы имеем два «ястребиных» заявления и одно «голубиное»(и то с натяжкой), но валюта США рухнула вниз, как подкошенная. Таким образом, логичной реакции рынка на происходящее сейчас ожидать не имеет смысла. Мы считаем, что рынок сегодня просто обязан отработать Нонфармы как полагается. С учетом всех нелогичностей последних двух-трех недель. Если мы и сегодня увидим падение доллара при вполне нормальное значении отчета по рынку труда, тогда на макроэкономический фон вообще можно не смотреть в ближайшее время, а просто каждый день торговать по технике. Напомним, что нормальным является значение в диапазоне 200-300 тысяч новых рабочих мест. Меньше – падение доллара будет выглядеть логично. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 декабря составляет 118 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0378 и 1,0612 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить восходящий тренд. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целью 1,0620 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0254. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Фунт стерлингов улетел в небеса. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Банк Японии меняет правила игры?

Пара usd/jpy сегодня обновила 3,5-месячный минимум, снизившись к основанию 135-й фигуры. Трейдеры отреагировали на внезапно изменившийся фундаментальный фон. Впервые за долгое время иена получила поддержку со стороны Банка Японии. Пока что речь о вербальной поддержке, но и она "дорогого стоит". Это действительно незаурядное событие: японский регулятор последовательно, на протяжении многих лет реализовывал аккомодационную политику, озвучивая при этом соответствующую риторику. Даже в этом году, когда Центробанки ведущих стран мира пытались (и пытаются до сих пор) обуздать инфляцию повышением ставок, Банк Японии с маниакальным упорством продолжает держать ставки на прежнем уровне, допуская при этом дальнейшее смягчение монетарных условий. Трейдеры уже давно не реагируют на голубиную риторику главы японского ЦБ и его коллег – в том числе и потому, что она не претерпевает больших изменений уже на протяжении многих лет. Многие валютные стратеги неоднократно озвучивали мысль о том, что революционные перемены могут быть только после того, как Харухико Курода покинет свой пост: в апреле 2023 года истекает его второй срок пребывания на должности, переизбрание невозможно. Учитывая такую предысторию вопроса, можно не удивляться сегодняшней реакции трейдеров валютного рынка, которые впервые за долгое время услышали от представителя японского регулятора ястребиные сигналы. Так, Асахи Ногучи заявил о готовности Банка Японии отозвать стимулы, если показатели инфляции окажутся "слишком высокими". Он назвал данный шаг "превентивной мерой" для обуздания инфляционного роста. Стоит отметить, что инфляция в стране Восходящего солнца уже несколько месяцев превышает целевой двухпроцентный уровень ЦБ. Но глава Харухико Курода всё это время настойчиво игнорировал данный факт. Он неоднократно заявлял о том, что регулятору необходимо создать в экономике страны условия для «устойчивой инфляции», тогда как усиление темпов роста индекса потребительских цен в этом году «обусловлено единичными факторами, такими как подъем цен на энергоносители». И здесь возникает вопрос: какой уровень инфляции сподвигнет членов Банка Японии на применение "превентивных мер"? Например, последний инфляционный релиз отразил рекордный рост ключевых показателей. В частности, общий индекс потребительских цен в Японии вырос на 3,7% – это самый сильный темп роста индикатора с 1982 года. Базовый ИПЦ, который не включает свежие продукты питания, но включает цены на энергоносители (нефтепродукты), также обновил 40-летний рекорд. Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители подскочил в октябре на 2,5% в годовом выражении. Этот отчёт не помог покупателям usd/jpy, несмотря на скачкообразный рост основных показателей. На каком же уровне располагается своеобразная "красная линия" для Банка Японии? Данный вопрос пока что находится без ответа – по крайней мере, Асахи Ногучи оставил его за скобками своего выступления. Сегодняшнее снижение пары usd/jpy обусловлено также ослаблением американской валюты. Плохие новости для долларовых быков: базовый индекс PCE, который, как известно, является излюбленным инфляционным индикатором ФРС, оказался сегодня в красной зоне. Так, темпы роста годовой базовой инфляции PCE в США в октябре замедлились до 5%. В месячном выражении показатель вышел на отметке 0,2% (при прогнозе роста до 0,3%). И еще один тревожный сигнал для доллара: индекс PMI в производственном секторе от ISM в США в ноябре снизился до 49 пунктов (прогноз был на уровне 49,8 пункта). Структура релиза говорит о том, что компонент индекса выплаченных цен рухнул до 43 с 46,6, индекс занятости снизился до 48,4 с 50, а индекс новых заказов - до 47,2 (с 49,2). Результат не заставил себя ждать: гринбек сейчас находится под давлением по всему рынку. Индекс доллара США продолжает пикировать вниз, тестируя на данный момент уже 104-ю фигуру. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует к дальнейшему снижению пары usd/jpy в среднесрочной перспективе. Трейдеры в ближайшее время будут отыгрывать резонансное заявление Асахи Ногучи, несмотря на оставшиеся вопросы, так сказать, "практического характера". Конечно, позицию Ногучи может опровергнуть глава японского ЦБ Курода (например, заявив о том, что он озвучил своё мнение, а не позицию регулятора), но пока этого не произошло, иена будет "снимать сливки". С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, сигнализируя о приоритете коротких позиций. Основной целью нисходящего движения выступает отметка 134,50, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг продолжала торговаться с гиперповышением. Движение британского фунта наверх можно сравнить со взлетом ракеты в космос. В течение дня пара подорожала на 200 пунктов, как минимум. И это при том, что в Великобритании сегодня вышел один лишь индекс деловой активности в производственном секторе, который немного вырос, но все равно остался ниже ключевого уровня 50,0, а в США вся более или менее интересная статистика вышла буквально пару часов назад. За счет чего рос фунт весь день? Мы уже говорили, что вчерашнее выступление Пауэлла было, конечно, очень важным, но, по сути, ничего нового он рынкам не сообщил. И уж совершенно точно «голубиной» информации от него было гораздо меньше, чем «ястребиной». В общем, в любом случае не было причин и оснований у доллара падать на 360 пунктов, если начинать считать со вчерашнего вечера. Однако он все равно вырос, теперь можно говорить о возобновлении восходящей тенденции, нормально скорректироваться так и не получилось, а все движение пары в последние недели очень плохо соответствует понятиям «логика» и «обоснованность». 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами на 5-минутном таймфрейме сегодня было все просто прекрасно, так как пара весь день двигалась только в одном направлении. Первый сигнал на покупку сформировался около области 1,2064-1,2079 и, по сути, это был единственный сигнал, который начинающие трейдеры могли отработать, потому что все последующие сигналы также были на покупку. Пара преодолела уровни 1,2141, 1,2186, 1,2205, 1,2245, 1,2260 и остановилась лишь у последнего. Именно там трейдеры и могли закрыть длинную позицию. Прибыль составила около 170 пунктов. В очередной раз обращаем внимание новичков, что, когда пара торгуется волатильно и трендово, торговать легко и просто. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала формирование нисходящей тенденции и очень быстро закончила свои «мытарства» с этим. За неполные сутки пара выросла на 360 пунктов, сломав текущую техническую картину, а вместе с ней и новую, зарождающуюся нисходящую тенденцию. Самое интересное, что абсолютно не факт, что теперь рост британской валюты будет продолжаться... На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании не будет никаких важных событий, а в США – как минимум, отчет NonFarm Payrolls, который является очень важным и может спровоцировать новую, сильную, но, возможно, нелогичную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться с повышением. Несмотря на то, что сильный рост наблюдался в среду вечером, сильный рост наблюдался сегодня, на 30-минутном ТФ все выглядит, как «флэт» или «качели». Несмотря на то, что пара остается около своих локальных максимумов и вообще не может нормально скорректироваться вниз, мы больше склоняемся к той точке зрения, что текущее движение – флэт. Просто флэт не в 100-пунктовом диапазоне, а в большем. Разбирать вчерашнее выступление Джерома Пауэлла, с которого и началось падение доллара и рост пары евро/доллар, особого смысла даже как-то не имеет. Просто потому, что никаких новых заявлений глава ФРС не сделал. Конечно, его выступление было важным, но все, что он сказал, уже было известно рынку. Всю макроэкономическую статистику прошлого дня, среди которой были и важные отчеты, рынок не посчитал нужным отрабатывать. Возможно, только на отчет по ВВП последовало небольшое укрепление доллара, но в то же время отчет ADP оказался провальным, поэтому его получается рынок проигнорировал? Сегодня же до самого вечера важных событий вообще не было. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM США ушел под воду и составил 49 в ноябре, но именно в этот момент доллар показал укрепление... 5M график пары EUR/USD. А вот с торговыми сигналами сегодня ситуация была не такой уж плохой. Хоть в течение дня пара несколько раз меняла направление движения, ключевые уровни она отрабатывала довольно четко. Первый сигнал на продажу сформировался около уровня 1,0465, после чего цена опустилась к 1,0391, который отработала с погрешностью в 2 пункта. Таким образом, сделку на продажу тут следовало закрывать, прибыль составила 35 пунктов и открывать длинную позицию. К сожалению, около уровня 1,0433 последовало формирование ложного сигнала на продажу, поэтому лонг пришлось закрывать, открывать шорт, а потом закрывать и его в убытке. По этим двум сделкам - убыток 12 пунктов. Далее последовал еще один сигнал на покупку около 1,0433, после которого пара выросла до уровня 1,0535, который тоже отработала с минимальной погрешностью. Прибыль по этой сделке составила 75 пунктов, и тут же можно было открывать короткую позицию, после чего пара упала к ближайшему целевому уровню 1,0483. Прибыль еще 30 пунктов. Таким образом, сегодня начинающие трейдеры могли получить не менее 130 пунктов прибыли. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, но при этом она вполне может восстановиться. Пара тяготеет к росту, но при этом восходящей линии тренда уже нет. Текущее движение больше похоже на «качели», поэтому ожидать сильное движение можно в любую сторону. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0582-1,0607, 1,0636. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу все внимание рынка, естественно, будет приковано к Нонфармам. Помимо них станут известны уровень безработицы и изменение средних заработных плат в США. Также состоится очередное выступление Кристин Лагард. Нас может ожидать очередной очень волатильный день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс