Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 06.12.22

Детали экономического календаря от 5 декабря Вчера были опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности в Европе, Великобритании и Соединенным Штатам. Детали статистических данных: Европа - Индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 48,6 до 48,5 пункта. Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг в период ноября остался на уровне 48,8 пункта. Соединенные Штаты - Индекс деловой активности в секторе услуг в период ноября снизился с 47,8 до 47,8 пункта. Реакция на индексы была нейтральный, так как предварительная оценка отразила практически аналогичные данные. По Европе вместе с индексами были также опубликованы данные по объему розничных продаж, которые вышли хуже прогнозов. Темпы спада розничных продаж составили -2,7%, что оказалось заметно больше ожидания в -2,2%. Так что даже пересмотр предыдущих данных с -0,6% до 0,0% мало чем помог евро. Разбор торговых графиков от 5 декабря Валютная пара GBPUSD так и не сумела удержаться выше уровня 1.2300. Вследствие чего возник обратный ход, который вернул котировку к уровню поддержки 1.2150. Стоит отметить, что из анализа корзины валют вчера наблюдалось повсеместное укрепление долларовых позиций в период американской торговой сессии. Валютная пара GBPUSD после непродолжительной остановки возле уровня 1.2300 возобновила рост. Вследствие чего уровень сопротивления был пробит, а котировка твердо зафиксировалась выше него. Экономический календарь на 6 декабря Сегодня макроэкономический календарь пуст, публикации важных статистических данных в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидается. В связи с этим инвесторы и трейдеры будут анализировать информационный поток на предмет горящих новостей. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 6 декабря В данной ситуации длительное удержание цены ниже уровня 1.0500 в итоге может привести к переходу из отката в стадию полноразмерной коррекции. При этом сценарии возможен ценовой ход как минимум до значения 1.0300. Что касается восходящего сценария, то для его рассмотрения необходимо как минимум вернуться выше уровня 1.0500. В то же время технический сигнал об усиления длинных позиций возникнет лишь после удержания цены выше значения 1.0600 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 6 декабря Стадия коррекции может быть подтверждена в случае удержания цены ниже уровня 1.2150 в четырехчасовом периоде. В этом случае может возникнуть последующий рост объема коротких позиций по направлению уровня 1.2000. Альтернативный сценарий исходит из закономерной основы прошлого, связанного с уровнем 1.2150. То есть трейдеры рассматривают возможный отскок цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 05.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефти нужно копать поглубже

Рынок черного золота на исходе года ведет себя крайне загадочно. В декабре начинает действовать эмбарго ЕС в отношении российской нефти, а страны G7 вводят для нее ценовой потолок в $60 за баррель, однако потенциальное сокращение предложения никак не отражается на ценах. Скорее наоборот, они падают, вместо того чтобы расти! Слухи о том, что ОПЕК+ увеличит объемы сокращений добычи, уводят котировки Brent вверх, однако, как только становится известно, что Альянс сохраняет прежнюю стратегию, нефть не спешит распродаваться. Черное золото перестает реагировать на фундамент и обваливается на фоне укрепления доллара США. На самом деле об эмбарго ЕС известно уже давно, и у России было время перенаправить нефтяные потоки с Запада на Восток, чем она и занималась все это время. Другое дело, что не так успешно, как показывает статистика. Она гласит, что экспорт черного золота РФ составляет около 4,5 млн б/с, что близко к уровню, имевшему место до вооруженного конфликта на Украине. Однако, согласно исследованиям Energy Aspects, около 300-400 тыс. б/с нефти отправляется на Восток без конкретного покупателя. Он находится уже по пути.Ценовой потолок в $60 за баррель также может показаться формальностью, ведь основной сорт российской нефти Urals торгуется на мировых рынках существенно ниже. К тому же Индия поспешила отметить, что ее пока никак не касаются установленные G7 ограничения. Вместе с тем нужно принять во внимание, что поставляемый Москвой в Азию сорт ESPO стоит дороже. Вполне возможно, Пекин и Дели не будут придерживаться принятых Большой семеркой правил, однако они дадут Китаю и Индии возможность поторговаться с Кремлем. В конечном итоге это может обернуться сокращением валютной выручки РФ. Динамика цен на российские сорта нефтиДля меня тревожным звоночком является огромный флот танкеров у берегов Турции. Если Анкара станет придерживаться принятых G7 правил, Россия потеряет одного из трех ключевых покупателей своей нефти. Предложение сократится, а цены пойдут вверх. Что касается ОПЕК+ и нежелания Альянса увеличивать объем обязательств по сокращению добычи, то сложно ожидать активных действий в условиях такой повышенной неопределенности. Организация не знает, как отреагирует рынок на эмбарго ЕС и потолок цен для черного золота из РФ. Не думаю, что она станет сидеть сложа руки, если Brent будет стремительно обесцениваться. Пока рынок пережевывает новую информацию, североморский сорт реагирует на укрепление доллара после выхода в свет статистики по американской деловой активности. Данные убедили инвесторов, что экономика США находится в прекрасной форме, что поддерживает ее валюту. Технически падение Brent к пивот-уровням на $80,4 и $78,5 за баррель с последующим отбоем – повод для покупок. Как, впрочем, и рост котировок североморского сорта к справедливой стоимости на $86,5. Там же находится трендовая линия. В случае ее успешного теста может быть реализован разворотный паттерн 1-2-3. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки испугались, что ФРС продолжит агрессивное повышение ставок. А так ли это на самом деле? (рост спроса на рисковые активы

В понедельник рынки снова впали в состояние депрессии, переживая, что остающийся сильным рынок труда и в целом еще сохраняющееся неплохое состояние экономики США могут не только подвигнуть ФРС продолжить агрессивное повышение процентных ставок, но и затянуть по времени с этим процессом. После того как на прошлой неделе Дж. Пауэлл несколько вдохновил инвесторов, сообщив о том, что, скорее всего, на декабрьском заседании ФРС поднимет ставку не на 0.75%, а на 0.50%, а данные от ADP оказались хуже ожиданий, а представленные в пятницу цифры по занятости от Минтруда США, наоборот, продемонстрировали сильный рост, рынки впали в депрессионное состояние, полагая, что ставка может быть поднята все-таки на 0.75%, а общий ее уровень повышен выше, чем сейчас анонсирует ЦБ. В понедельник дополнительным «негативом» стала публикация значений важного показателя – индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от Института поставок (ISM), который показал завидный рост до 56.5 пункта против прогноза в 53.3 пункта и предыдущего значения 54.4 пункта. Так почему рынок негативно воспринимает вообще хорошую экономическую статистику из Америки? Это связано с интересным принципом, который исторически иногда возникает на рынках – «чем хуже, тем лучше». Его смысл состоит в том, что в нынешней ситуации, когда инфляция находится на сорокалетних максимальных уровнях, а ФРС, борясь с ней, активно поднимает процентные ставки, любые позитивные экономические данные, указывающие на высокий спрос и производство продукции, что способствуют росту инфляции, поддерживают решение регулятора продолжать процесс повышения ставок, что негативно сказывается на спросе на акции и другие активы. В то же время слабые экономические показатели показывают на то, что спрос и производство в значительной мере снижаются, что приводит также к падению инфляции и, как следствие, к перспективному прекращению цикла повышения процентных ставок. Понятно, что в этом случае инвесторы воспринимают такое положение дел как «дно» кризиса и начинают покупать рисковые активы. Но в данной ситуации есть и позитивный момент. Во-первых, в целом рынок не считает, что опубликованные ранее положительные экономические данные будут и далее выходить сильными хотя бы по тому, что эффект от повышений ставок как минимум начинает проявляться через 3 месяца, а то и через 6. Наоборот, многие на рынке полагают, что падение является лишь только паузой перед стартом глобального бычьего рынка. Остается лишь один вопрос: когда он реально начнется? В данной ситуации есть только один опережающий индикатор – это сама ФРС, поэтому необходимо внимательно следить за ее действиями. Что же касается вероятной сегодняшней динамики на рынках, то полагаем, что с высокой вероятностью можно будет наблюдать консолидацию, которая будет проявляться своеобразной «чересполосицей», когда один день рынок снижается, следующий растет, а затем опять снижается – и так до выхода важных новостей или событий, в нашем случае заседания ФРС на следующей неделе. Прогноз дня: AUDUSD Пара может получить локальную поддержку, если спрос на акции сегодня вырастет, на такую возможность показывают фьючерсы на американские фондовые индексы. В этом случае рост пары выше уровня 0.6735 может привести к ее повышению к 0.6850. XAUUSD Пара торгуется ниже уровня 1774.50. Локальное ослабление курса доллара на волне спроса на риск может привести к прорыву этой отметки и к росту цены на золото к 1808.65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прощальное ралли USD/JPY: доллар жмет на газ, но топливо на исходе

Экономические данные США снова вдохнули жизнь в доллар, который в последнее время выглядел умирающим лебедем. Однако многие аналитики считают, что этого импульса роста хватит ненадолго.Что окрыляет USD? На старте недели американская валюта продемонстрировала параболический рост по всем направлениям. Индекс DXY подскочил на 0,7%, показав самую сильную за 2 недели динамику. Резкому восстановлению гринбека выше уровня 105 способствовали более сильные, чем ожидалось, макроданные США. Ключевым отчетом понедельника стала публикация индекса деловой активности в сфере услуг от ISM. В ноябре показатель неожиданно вырос до 56,5 против рыночного прогноза 53,1 и предыдущего значения 54,4. Порадовала долларовых быков и статистика по объему производственных заказов. В прошлом месяце индикатор увеличился на 1,0% по сравнению с ожидаемым ростом на 0,7%. Отчеты показали, что американская экономика все еще демонстрирует некоторую силу, несмотря на ужесточение финансовых условий. Это спровоцировало очередной всплеск надежд на более высокий конечный уровень процентных ставок в США. Напомним, что на днях президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс также намекнул на более высокие ставки в следующем году даже при том условии, что ФРС начнет замедлять темпы ужесточения. Ожидания рынка относительно менее ястребиного курса Федрезерва значительно усилились после того, как в октябре инфляция в США снизилась больше прогнозов. На этом фоне в ноябре доллар упал на 5% против своих основных конкурентов, показав худшую с 2010 года месячную динамику. Некоторые аналитики считают, что рынок уже в полной мере учел риск потенциального разворота ФРС, и эта тема полностью исчерпала себя. – Сейчас спекуляции о пике инфляции, пике ставок и пике доллара постепенно отходят на второй план. Более актуальными становятся вопросы полного преодоления инфляции и сохранения высоких процентных ставок в течение длительного времени, – подчеркивает валютный стратег Rabobank Джейн Фоули.Аналитики ING Bank прогнозируют, что в условиях устойчивого роста цен ФРС сохранит свой ястребиный курс гораздо дольше, чем ожидают многие. Это должно оказать доллару весомую поддержку, особенно по тем направлениям, где он больше всего сдал за последнее время. Напомним, что в прошлом месяце пара USD/JPY оказалась главным лузером среди всех долларовых мажоров. В ноябре актив просел на 7%. Однако вчера этот валютный тандем показал лучшую динамику. На фоне широкомасштабного укрепления доллара котировка поднялась на 1,68%, резко отскочив от пятничного минимума 133,62 до уровня 136,615.По прогнозам экономистов TD Securities, до конца года пара USD/JPY может снова протестировать отметку 140. Катализаторами для доллара выступят очередное повышение процентных ставок в США, которое запланировано на следующей неделе, а также рост ожиданий относительно более высокого пика ставок в Америке. Тем не менее большинство экспертов уверены, что это будет последнее ралли актива доллар–иена. В 2023 году ожидается резкое изменение тренда. Что поможет JPY? Уходящий год принес иене самые крупные среди всех валют Группы 10 потери. Она подешевела против доллара на 25%. Основной причиной такого драматичного падения «японца» стала сильная монетарная дивергенция между ястребиной ФРС и голубиным BOJ. Однако сейчас ситуация по JPY начинает меняться в лучшую сторону. Рост надежд на то, что ФРС замедлит темпы повышения ставок, помог иене подняться уже более чем на 10% с ее октябрьского минимума. Аналитики прогнозируют дальнейшее восстановление японской валюты. Иена может получить более мощный импульс роста на фоне усиления спекуляций по поводу потенциальной корректировки денежно-кредитной политики BOJ. Глава Банка Японии Харухико Курода не устает повторять о необходимости сохранять ультрамягкий курс в стране. Однако в апреле следующего года срок его полномочий на этом посту заканчивается. По мнению экономистов, вскоре после ухода голубя Куроды регулятор приступит к нормализации своей монетарной политики, тем более что прогнозируется дальнейший рост инфляции и заработной платы.Такое мнение озвучил в интервью агентству Reuters академик Такео Хоши, имеющий тесные связи с действующими политиками центрального банка. Он заявил, что в 2023 году BOJ может отменить ограничение доходности 10-летних облигаций, поскольку Япония рискует вступить в эпоху рекордно высокой инфляции. – Банк Японии может отказаться от контроля над доходностью эталонных облигаций в течение следующих 3–6 месяцев, – поддержал своего коллегу аналитик Сонал Десаи. – Именно тогда мы увидим резкое снижение пары USD/JPY. Большинство экспертов также считают, что это лишь вопрос времени, когда единственный крупный регулятор, который до сих пор придерживается голубиной политики, наконец капитулирует. – В какой-то момент в следующем году Япония удивит рынок, проявив более агрессивный настрой. Скорее всего, под давлением высокой инфляции BOJ повысит ставки, что приведет к укреплению иены до уровня 120 за доллар, – отмечает валютный стратег Марк Нэш. По прогнозам Barclays и Nomura, в 2023 году иена может вырасти более чем на 9%. А эксперты из Bank Vontobel считают, что справедливой стоимостью для японской валюты будет уровень ниже 100 за доллар. Это более чем на 35% выше текущих уровней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2187 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь 8 средней ЕМА 1.2126 (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2243 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2187 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь 8 средней ЕМА - 1.2126 (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения верхнего фрактала – 1.2243 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2187 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 23.6%, 1.2060 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). От этого уровня – верхнее движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение вошли в зону притяжения и влияния месячного уровня (1,0611). По итогу дня от встреченного сопротивления сформировался отбой. Если медвежьи настроения продолжат усиливаться, а отбой получит развитие и подтверждение не только на дневном тайме, но и на недельном, то возможна более глубокая смена приоритетов. Ближайшей поддержкой сегодня является дневной краткосрочный тренд (1,0442), далее при продолжении снижения пару ждёт встреча с месячным краткосрочным трендом (1,0302). Н4 – Н1Благодаря дневному отбою пара на младших таймфреймах сейчас находится в нисходящей коррекции. При этом игроки на понижение оставили позади центральный Пивот-уровень дня (1,0522), который теперь выступает сопротивлением и является ориентиром на случай восстановления позиций игроками на повышение, другие сопротивления классических Пивот-уровней можно отметить на 1,0563 – 1,0637 – 1,0678. Ключевая поддержка младших таймов 1,0457 (недельная долгосрочная тенденция) в сложившейся ситуации служит основным понижательным ориентиром. Пробой и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа дневном тайме отработана цель на пробой облака Ишимоку (1,2292). Цель была усилена месячным среднесрочным трендом (1,2302). Итогом тестирования на дневном тайме стало формирование отбоя. Развитие отбоя и усиление медвежьих настроений приведёт пару сначала к поддержкам 1,2121 – 1,2099 (дневной краткосрочный тренд + первый целевой ориентир дневной цели), а далее к уровням дневного и месячного крестов Ишимоку (1,1840 – 1,1762). Н4 – Н1На младших таймах идёт коррекционное снижение. Пара приближается к поддержке ключевого уровня – недельной долгосрочной тенденции (1,2146). Данный уровень отвечает за распределение сил. Работа выше мувинга обеспечивает основное преимущество игрокам на повышение. Закрепление ниже и разворот мувинга меняет баланс сил и отдаёт преимущество игрокам на понижение. Дополнительные поддержки в случае развития снижения сегодня можно отметить на 1,2118 – 1,2048 – 1,1935. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2291 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт против тренда. Покупки на отскок от 1.2216 во второй половине дня не принесли успеха. Максимум что удалось - выйти в ноль. Других сигналов образовано не было.Слабые данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитный индекс PMI – все это привело к снижению фунта в первой половине дня. Масло в огонь подлил отчет по индексу деловой активности в секторе услуг в США от ISM, который, наоборот, превзошел прогнозы экономистов, что укрепило позиции покупателей доллара и свалило пару GBP/USD вниз. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому ожидаю сохранения давления на пару в первой половине дня. Примечательно, но в ходе американской сессии также нет важной статистики, и какое бы не было сальдо баланса внешней торговли в США, оно не изменит ситуацию на рынке. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2204 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2268 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2268 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится, но быки могут проявить себя уже у минимумов 2 декабря. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2165, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2204 и 1.2268.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2155 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2088, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится на фоне отсутствия статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2204, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2155 и 1.2088.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0554 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Падение составило около 20 пунктов, после чего давление на пару ослабло. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Евро негативно отреагировал на данные по индексу PMI для сферы услуг Германии и еврозоны, а также на данные по композитному индексу PMI. Сокращение активности в еврозоне продолжается, что не добавляет оптимизма. Сильный индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM привел к еще большему падению пары во второй половине дня. Сегодня в ходе европейской сессии ожидаются данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и индекс PMI для строительного сектора еврозоны. Эти показатели не представляют большого интереса для валютных трейдеров, поэтому их можно смело игнорировать. Но слишком слабые цифры приведут к сохранению давления на пару. Во второй половине дня нет важной статистики, а сальдо баланса внешней торговли в США не изменит ситуацию на рынке. Также ожидается встреча совета министров финансов стран Евросоюза, но и там вряд ли будут приняты важные решения, влияющие на валютный рынок.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0504 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0565. В точке 1.0565 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только в случае очень сильных отчетов по Германии и еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0469, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0504 и 1.0565.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0469 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0423, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабой статистике по еврозоне, что может привести к более затяжной коррекции вниз. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0504, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0469 и 1.0423.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0489 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.0410 – линия поддержки (синяя жирная линия). При достижении этой линии возможно начало движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0594 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0489 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.0410 – линия поддержки (синяя жирная линия). При достижении этой линии возможно начало движения цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0594 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0598 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.0447 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При достижении этой линии возможно продолжение движения вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0598 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: на короткой дистанции – победа, на длинной – риск провала

Американской валюте удалось удержать завоеванные позиции, получив поддержку от позитивной макростатистики из США. Европейская валюта, напротив, «попятилась», уступив своему сопернику по паре EUR/USD. Однако эксперты опасаются, что игра вдолгую ослабит доллар, хотя на короткой дистанции он демонстрирует успехи.Вечером в понедельник, 5 декабря, гринбек заметно вырос по отношению к евро на фоне позитивных отчетов по деловому сектору США. Согласно текущим данным, в ноябре индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) в стране увеличился до 56,5% с октябрьских 54,4%. Это превзошло ожидания аналитиков, которые рассчитывали на снижение показателя до 53,3%.Неожиданно сильные макроэкономические данные позволили гринбеку обрести второе дыхание. Утром во вторник, 6 декабря, восходящий тренд USD продолжился, но без особой выразительности. Динамика американской валюты оставалась относительно спокойной на фоне новостного штиля на финансовом рынке. При этом пара EUR/USD торговалась по 1,0487, стараясь удержать завоеванные позиции.Ранее стало известно, что в октябре производственные заказы в США и заказы на товары длительного пользования оказались выше прогнозов. При этом главным индикатором стал резко выросший индекс деловой активности в секторе услуг (ISM). По мнению специалистов, это свидетельствует об усилении инфляционного импульса в сфере услуг, хотя в товарном секторе уже зафиксированы дезинфляционные процессы.Cогласно оценкам аналитиков ФРБ Сент-Луиса, текущие инфляционные ожидания в США являются «проверкой на прочность «ястребиных» решений ФРС». Эти настроения поддерживаются напряженной геополитической обстановкой и сильными мароданными из США. При этом в ближайшее время на валютном рынке возможно затишье, только позже во вторник, 6 декабря, будет опубликована статистика по торговому балансу Соединенных Штатов. По предварительным прогнозам, ожидается увеличение торгового дефицита до $80 млрд с прежних $73,3 млрд. На следующей неделе запланированы очередные заседания со стороны мировых центробанков. Ключевой темой по-прежнему является повышение процентной ставки. По предварительным оценкам, по итогам встречи 13–14 декабря Федрезерв может увеличить ее на 50 б. п., до 4,25%–4,5% годовых. Однако не исключено, что регулятор возьмет паузу в этом процессе. По словам Джерома Пауэлла, председателя ФРС, «замедление на данном этапе – это хороший способ сбалансировать риски». При этом глава регулятора подчеркнул, что ставки все равно будут повышаться, поскольку борьба с инфляцией «требует сохранения монетарной политики на ограничительном уровне в течение определенного времени». На этом фоне возможно некоторое снижение американской валюты, полагают эксперты. В минувшем месяце гринбек заметно ослабел, хотя в ближайшее время закрепление этой тенденции маловероятно. Согласно прогнозам экономистов MUFG Bank, устойчивый разворот в сторону снижения USD возможен после периода колебаний в его динамике. По мнению специалистов, период неустойчивости доллара продлится в ближайшие три–четыре месяца, а к концу 2023 года возможно его ослабление. При этом в MUFG Bank не видят оснований для длительного проседания гринбека, хотя текущие финансовые условия «препятствуют устойчивой коррекции USD после укрепления».Ослабление доллара возможно при постепенном сворачивании стратегии Федрезерва, направленной на ужесточение ДКП. Однако если ФРС будет придерживаться «ястребиного» курса, то гринбек получит импульс роста в следующем году. По мнению аналитиков, это позволит американской валюте достаточно долго продержаться на плаву.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 06.12.2022

На первый взгляд все абсолютно логично - розничные продажи в Европе снижаются, а доллар растет. Действительно, темпы спада розничных продаж в зоне евро составили -2,7%, что уже само по себе выглядит просто ужасающе. А если учесть, что прогнозировалось снижение в размере -2,2%, то все еще хуже. Даже пересмотр предыдущих данных в большую сторону с -0,6% до 0,0% принципиально ничего не меняет. Проблема заключается в том, что доллар начал расти только с открытия американской торговой сессии, а в момент публикации данных рынок практически стоял на месте. Такое чувство, словно самим европейцам нет никакого дела до состояния собственной экономики, а вот американцам еще как есть. Выглядит это, конечно, странно, если не учитывать того простого факта, что большая часть капитала, оборачивающегося на мировом финансовом рынке, контролируется как раз американскими банками и различными фондами. И довольно часто рынок реагирует на те или иные данные лишь с открытия американской торговой сессии. Особенно это проявляется в тех случаях, когда в Соединенных Штатах нерабочий день. Рынки буквально застывают на месте. Исключениями из этого правила становятся лишь крайне значимые данные или события. Такие, как публикация данных по инфляции или итоги заседания правления того или иного центрального банка.Розничные продажи (Европа):Сегодня же макроэкономический календарь совершенно пуст, и участникам рынка попросту не на что ориентироваться. Так что все внимание будет приковано к другим событиям. Главным из которых является ответная реакция Российской Федерации на введение потолка стоимости российской нефти. Однако данный ответ все еще прорабатывается, и у Москвы обычно уходит на это немало времени. Самое раннее ясность появится лишь к концу текущей недели. И участникам рынка не остается ничего иного, как ориентироваться исключительно на технические факторы.Евро по отношению к доллару США отскочил от значения 1.0600. Вследствие чего возник рост объема коротких позиций, который привел к откату цены. В данный момент наблюдается колебание цены возле уровня 1.0500, что может стать сигналом о перегруппировки торговых сил. Стоит отметить, что длительное удержание цены ниже отметки 1.0500 в итоге может привести к полноразмерной коррекции.Что касается валютной паре GBPUSD, то циклы колебания цены аналогичны с евро. В данный момент наблюдается откат к уровню 1.2150. Так вот сигнал о росте объема коротких позиций возникнет лишь после удержания цены ниже уровня 1.2150 в четырехчасовом периоде. До тех пор возможен отскок цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не оправдал

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2316 и 1.2261 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2316 дал сигнал на продажу, что вылилось в движение пары вниз к 1.2261, позволив забрать около 50 пунктов прибыли. После обновления 1.2261 и слабой статистики по индексам PMI, покупатели взяли себя в руки, что вместе с ложным пробоем позволило получить сигнал по входу в длинные позиции. Движение вверх составило около 35 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня состоялся прорыв и обновление сверху вниз уровня 1.2283. Это привело к точке входа на покупку фунта и к движению вверх на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось наблюдаться сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма, сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197 до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.Из данных по Великобритании сегодня нет вообще ничего, что позволило бы покупателям фунта воспользоваться моментом и переломить нисходящую коррекцию, так что, скорей всего весь акцент будет расставлен на вторую половину дня и на американскую статистику. Для возврата восходящего потенциала быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.2138, упускать которую сейчас ну никак нельзя, так как это переломит краткосрочный восходящий тренд. Ложный пробой на этом уровне приведет к сигналу на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунта, позволив повторно протестировать 1.2205, пробиться выше которого сегодня в ходе азиатской сессии так и не удалось. Без этого уровня покупателям фунта будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше можно говорить о продолжении восходящего тренда по паре, а пробой 1.2205 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.2269, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.2340, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2138, давление на фунт возрастет. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2075. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1999 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок, но для изменения тенденции нужно обновлять минимумы вчерашнего дня. Но перед этим, было неплохо защитить 1.2205 – сопротивление, образованное по итогам азиатской сессии. В случае роста GBP/USD только формирование ложного пробоя на 1.2205 образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары к ближайшей поддержке 1.2138. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2075, что усилит давление на фунт. Более дальней целью выступит область 1.1999, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест 1.1999 будет сильным ударом по позициям покупателей, что засвидетельствует начало нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2205, ситуация вернется под контроль быков, что приведет к росту GBP/USD в район максимума 1.2269. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.2340. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2269 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.2138 усилит давление на пару.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США упал на сильных данных. Коррекция

S&P500Обзор 06.12Рынок США упал на открытии недели. Коррекция.Главные индексы США упали в понедельник: Доу -1.5%, NASDAQ -2.2%, S&P500 -2%.S&P500 3991, диапазон 3950 - 4050.Вчера вышел весьма сильный отчет по индексу ISM, сектор услуг за ноябрь 56.5% - выше прогноза и выше прошлого месяца. Примечательно, что рынок США упал именно на сильных данных по экономике - вполне возможно, что инвесторы боятся более жесткой позиции ФРС на ближайшем заседании - через неделю, 14 декабря.Промышленные заказы выросли выше прогноза, +1%.Тем не менее индекс S&P500 упал ниже 200-дневной средней.Вчера энтузиазм покупателей был подорван статьей Ника Тимираоса в The Wall Street Journal, который, по мнению некоторых, является предпочтительным источником для выражения мнений ФРС. Г-н Тимираос предположил, что рост заработной платы может в конечном итоге вынудить ФРС в 2023 году поднять базовую ставку выше 5,00%, которые в настоящее время ожидает рынок.Соответственно, участников рынка сегодня отвлекла мысль о том, что рынок, возможно, слишком остро отреагировал ранее на выступление г-на Пауэлла. В свою очередь, существовали опасения, что ФРС может чрезмерно ужесточить политику и спровоцировать более глубокий экономический спад, который затмил сообщения об ослаблении ограничений на COVID-19 в Китае.По данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает с вероятностью 64,1%, что ставка ФРС достигнет 5,00-5,25% к середине 2023 года по сравнению с вероятностью 46,9% в пятницу. Другие факторы, снизившие энергию восстановления рынка вчера, включали:Более сильный, чем ожидалось, непроизводственный индекс ISM за ноябрь (56,5% против 54,4% ранее), что укрепило мнение о том, что ФРС склонна удерживать ставки на более высоком уровне дольше.Рост доходности казначейских облигаций. 2-летняя облигация выросла на девять базисных пунктов, до 4,38%, а 10-летняя - на девять базисных пунктов, до 3,60%.Заметно укрепился индекс доллара США, который вырос на 0,8%, до 105,33.Слабость акций мега-капитализации, острая слабость Tesla (TSLA 182,45, -12,41, 6,4%), несмотря на то что она опровергла сообщения прессы о том, что планирует сократить выпуск Model Y как минимум на 20% на своем заводе в Шанхае в Декабре.Упали Amazon.com (91,01 AMZN , -3,12, -3,3%), а также VF Corp (VFC 29,51, -3,71, -11,2%) после того, как компания понизила прогноз EPS на 23 финансовый год из-за слабого спроса, особенно в Северной Америке.Наряду с потребительским сектором, другие циклические сектора, такие как финансовый (-2,5%) и энергетический (-2,5%), понесли самые большие потери.Все 11 секторов S&P500 снизились вчера.Энергетика: нефть упала за рынком США вчера. Во вторник утром Брент 83.20 долл.Сегодня нет больших важных новостей.Выйдет торговый баланс за месяц, прогноз -77 млрд долл., однако влияния на рынок практически не имеет.Европа: представители ЕЦБ от Франции и Германии подтвердили, что намерены вернуть инфляцию к 2% в 2024-25 годыВывод: рынок США продолжит рост после коррекции - сейчас неплохие точки для покупки.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (06.12.2022 - 12.12.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3659.35-3700.25. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3957.74-3971.83. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4055.84.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4002.84.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.12.2022- 4108.84. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 4172.84.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 4002.84-4055.84, Take Profit 1-4108.84, Take Profit 2-4172.84. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3992.24) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3896.84).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11418.5-11554.8. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11503.4-11536.4. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 11939.4.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 11741.9.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.12.2022- 12136.9. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 12247.2.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 11741.9-11939.4, Take Profit 1-12136.9, Take Profit 2-12247.2.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (11702.4) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (11346.9). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Смена маржинальных трендов по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (06.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68049-0.68146. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67370.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67870.Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.12.2022-0.66870. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.66550.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67370-0.67870, Take Profit 1-0.66870, Take Profit 2-0.66550. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63457-0.63533. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63471.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63921.Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.12.2022-0.63020. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.62620.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63471-0.63921, Take Profit 1-0.63020, Take Profit 2-0.62620. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34348-1.34405. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 05.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35411.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34781.Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.12.2022- 1.36046. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36362.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.34781-1.35411, Take Profit 1-1.36046, Take Profit 2-1.36362.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Сильная статистика

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0537 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате падения пары на фоне слабых данных по индексам PMI, покупатели успешно защитили поддержку 1.0532, а ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку евро в продолжение бычьего рынка. Движение вверх составило порядка 30 пунктов, после чего давления на пару вернулось. Во второй половине дня быки добились возврата под контроль сопротивления 1.0561, а обратный тест его снизу вверх дал сигнал на покупку, вылившийся в движение вверх на 30 пунктов. За аналогичными покупками можно было наблюдать и от уровня 1.0514.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524 до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389 до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как по сравнению с несколькими месяцами ранее, не такой он уже и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сильный отчет по активности в секторе услуг, которая продолжила свой рост даже более сильными темпами в США, чем того ожидали экономисты, позволил вернуть спрос на американский доллар, имеющий все шансы на коррекцию против евро на этой неделе – особенно в момент сохранения режима тишины со стороны представителей ФРС перед заседанием комитета. В первой половине дня сегодня ожидаются данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и индекс PMI для строительного сектора еврозоны. Если эти показатели разочаруют, давление на евро увеличится, и мы увидим более крупную коррекцию пары вниз. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя на 1.0469 – уровень вчерашнего дня, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0514, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне позволит выбраться к максимуму в район 1.0552, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0591. Самой дальней целью выступит область 1.0640, выход к которой будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0469, ситуация уйдет из-под контроля покупателей. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0431 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0395, либо еще ниже – в районе минимума 1.0333 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают действовать и нацелены на более серьезную нисходящую коррекцию, которая может продолжиться – особенно на фоне слабой фундаментальной статистики по еврозоне и снижения аппетита к риску в конце этого года из-за ожиданий сохранения сверхагрессивных мер американским центральным банком. Оптимальным вариантом на продажу сегодня будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0514, которое было образовано по итогам сегодняшнего дня. Неудачное закрепление на этом уровне приведет к движению евро вниз в район 1.0469. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 1.0431, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США по аналогии со вчерашним днем. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0514, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 1.0552. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0591 – максимум этого месяца, либо еще выше – от 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0450. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0570.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сильные данные по американской экономике вынуждают покупать доллар. Видеопрогноз на 6 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0514 приведет к росту евро в район 1.0552 и 1.0591Прорыв 1.0469 приведет к распродажам евро в район 1.0431 и 1.0395Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2205 приведет к росту фунта в район 1.2269 и 1.2340Прорыв 1.2138 приведет к распродажам фунта в район 1.2075 и 1.1999Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности ГерманииИндекс PMI для строительного сектора еврозоныВстреча совета министров финансов стран ЕвросоюзаСША: Сальдо баланса внешней торговлиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 06.12.2022

На первый взгляд все абсолютно логично - розничные продажи в Европе снижаются, а доллар растет. Действительно, темпы спада розничных продаж в зоне евро составили -2,7%, что уже само по себе выглядит просто ужасающе. А если учесть что прогнозировалось снижение в размере -2,2%, то все еще хуже. Даже пересмотр предыдущих данных в большую сторону с -0,6% до 0,0%, принципиально ничего не меняет. Проблема заключается в том, что доллар начал расти только с открытия американской торговой сессии, а в момент публикации данных рынок практически стоял на месте. Такое чувство, словно самим европейцам нет никакого дела до состояния собственной экономики, а вот американцам еще как есть. Выглядит это конечно странно, если не учитывать того простого факта, что большая часть капитала, оборачивающегося на мировом финансовом рынке контролируется как раз американскими банками и различными фондами. И довольно часто рынок реагирует на те или иные данные лишь с открытия американской торговой сессии. Особенно это проявляется в тех случаях, когда в Соединенных Штатах не рабочий день. Рынки буквально застывают на месте. Исключениями из этого правила становятся лишь крайне значимые данные или события. Такие как публикация данных по инфляции или итоги заседания правления того или иного центрального банка.Розничные продажи (Европа):Сегодня же макроэкономический календарь совершенно пуст, и участникам рынка попросту не на что ориентироваться. Так что все внимание будет приковано к другим событиям. Главным из которых является ответная реакция Российской Федерации на введение потолка стоимости российской нефти. Однако, данный ответ все еще прорабатывается, и у Москвы обычно уходит на это не мало времени. Самое раннее, ясность появится лишь к концу текущей недели. И участникам рынка не остается ничего иного, как ориентироваться исключительно на технические факторы.Евро по отношению к доллару США перешло в стадию технического отката, после того как котировка вплотную подошла к значению 1.0600. Вследствие чего курс евро снизился более чем на 100 пунктов, но это движение было оправдано высоким уровнем перекупленности.Технический инструмент RSI H4 четко отработал сигнал о перекупленности, где на основе действующего отката возник обратный ход к уровню 50.Скользящие линии MA на Alligator H4 все еще направлены вниз, но если откат затянется, то сигнальные линии сменят направление. Alligator D1 игнорирует локальные проявления цены, скользящие линии MA направлен вверх, что соответствует общему восходящему циклу.Ожидания и перспективыВ данной ситуации длительное удержание цены ниже уровня 1.0500 в итоге может привести к переходу из отката в стадию полноразмерной коррекции. При этом сценарии возможен ценовой ход как минимум до значения 1.0300.Что касается восходящего сценария, то для его рассмотрения необходимо как минимум вернуться выше уровня 1.0500. В тоже время технический сигнал об усиления длинных позиций возникнет лишь после удержания цены выше значения 1.0600 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах ориентированы на стадию отката. В среднесрочном периоде индикаторы по-прежнему ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ и Банк Англии могут последовать примеру ФРС, не дожидаясь самого примера.

Понедельник оказался весьма странным днем в целой череде таких же странных дней. Напомню, что многие уже задаются вопросами, почему растут евро и фунт даже в те дни, когда для этого нет никаких причин? Почему не начинается построение коррекционного набора волн по обоим инструментам, если в пользу этого говорят практически все факторы? Почему спрос на валюту США снижается чуть ли не каждый день, если для этого нет никаких оснований? В качестве примеров подтверждающих обоснованность этих вопросов напомню, что на прошлой неделе Джером Пауэлл просто обрушил доллар, хотя не сообщил в своем выступлении ничего принципиального нового. Пятничные Пэйроллы выглядели парадоксально, потому что доллар, как бы издеваясь, вырос буквально на 1 час, после чего вновь упал. А Nonfarm Payrolls показали, что с рынком труда в США все хорошо, рецессии бояться не стоит, а ФРС может продолжать повышать ставки до того уровня, который сейчас намечен – 5%. Что мы имеем в итоге? ФРС еще минимум на 1% повысит процентную ставку, ЕЦБ и Банк Англии вероятно – чуть больше, но разницы особой нет между повышение ставки ЕЦБ на 2% или на 2,5%. То, что все три центральных банка будут повышать свои ставки в надежде обуздать инфляцию хотя бы в течение следующих нескольких лет, уже ни для кого не секрет. Тот факт, что все три центральных банка будут в ближайшее время замедлять темпы повышения процентной ставки – тоже. Условия практически одинаковые, но спрос на валюту США продолжает снижаться, а на евро и фунт – продолжает расти. Если пару недель назад на рынке сформировалось стойкое мнение, что только ФРС уменьшит темпы ужесточения денежно-кредитной политики в декабре, то сейчас все больше и больше аналитиков склоняются к тому, что Банк Англии и ЕЦБ последуют примеру ФРС. Сейчас уже ожидается, что все три банка поднимут ставки на 50 базисных пунктов. В этом случае оснований для роста евро и фунта станет еще меньше, так как на данный момент одним из немногих факторов падения доллара как раз и можно было назвать высочайшую вероятность схождения с наиболее агрессивной манеры ужесточать ДКП. Если ЕЦБ и Банк Англии тоже не повысят свои ставки на 75 базисных пунктов, тогда у евро и фунта не будет больше этого козыря. Даже без описанного выше условия, я ожидаю снижения котировок уже достаточно долгое время. С описанным выше условием – оно должно быть еще более быстрым и сильным. Мне кажется, что чем выше сейчас взберутся оба инструмента, тем больнее и сильнее будут падать потом. Рынок, может быть, в отдельные периоды времени и торгует так, что его очень сложно понять, но потом все приходит в равновесие. И это равновесие может не понравится европейской и британской валютам. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено(или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 декабря 2022 года

Выход вчерашних сильных данных по фабричным заказам и деловой активности в США смог остановить развитие аппетитов к риску. Октябрьские Factory Orders показали прирост на 1,0%, ноябрьские ISM Services PMI подросли с 54,4 до 56,5. Индекс доллара подрос на 0,78%, S&P500 -1,79%, нефть -3,66% (WTI).Евро немного не достиг целевой диапазон 1.0615/42. Как следствие, ситуация становится более сложной – будет ли отработка диапазона с дальнейшим доформированием сложной по структуре дивергенции с осциллятором Марлин, либо разворот цены уже состоялся вчера?Глянем на недельный масштаб. Здесь цена вышла над индикаторную линию Крузенштерна (1.0433). Если текущая неделя закроется ниже линии Крузенштерна, то выход над неё однозначно принимается за ложный, но если закрытие произойдёт выше линии, то рост продолжится. На следующей неделе состоится заседание ФРС. Из комитета усиливаются сигналы о продолжении жёсткой политики дольше, чем это предполагают участники рынка. Как следствие, технические сигналы могут быть сломлены, разворот евро может быть и после закрепления цены выше какого-либо уровня. На четырёхчасовом масштабе цена развернулась от поддержки линии Крузенштерна. Цена может «убежать» от этой линии и отработать диапазон 1.0615/42. Осциллятор Марлин показывает намерение разворота от нулевой линии вверх. Но если всё же цена надумает разворот в среднесрочное понижение, то ей надо преодолеть две поддержки: 1.0470 и 1.0433.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс