Американский премаркет на 29 июня: бычье ралли закончилось не успев начаться

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили свое падение в среду после того, как вчера основные индексы предприняли неудачную попытку отскока в продолжение бычьего ралли. Фьючерсы, привязанные к промышленному индексу Dow Jones, упали на 17 пунктов, или менее чем на 0,1%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 просели на 0,2% каждый. Скорей всего инвесторы сосредоточат сегодня свое внимание на выступлении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на форуме Европейского центрального банка. Вряд ли в его заявлениях прозвучит что-то новое, но очередные заявления на тему активной борьбы с инфляционным давлением могут напомнить инвесторам в каком шатком положении они находятся и в какой фазе медвежьего рынка они пытаются нащупать дно. Вчера Dow упал более чем на 1,5%, а S&P 500 и Nasdaq Composite и вовсе потеряли 2% и 3% соответственно. Разочаровывающие данные о доверии потребителей резко сократили спрос на рисковые активы и вызвали падение акций. Уже завтра завершится у нас второй квартал, а учитывая, что опасения по поводу рецессии только увеличиваются, инвесторы могут воспользоваться моментом бычьего рынка и сделать ребалансировку своих портфелей. Многие не верят, что падение в этом месяце будет рыночным дном, поэтому не особо торопятся покупать рисковые активы. Эксперты отмечают, что пока распродажа носит упорядоченный характер, ФРС не беспокоит уровень цен на акции. Ходят слухи о том, что пока на рынке не начнет реально царить паника, ФРС не будут медлить с повышением ставок и продолжит усилия взять инфляцию под контроль. Что касается премаркета, то акции казино Wynn Resorts и Las Vegas Sands выросли на новостях о том, что Китай снимает карантинные ограничения. Бумаги Pinterest подскочили более чем на 3% на новостях об уходе генерального директора Бена Зильберманна. Сегодня уже вышли данные о том, что американцы не торопятся с кредитами на ипотеку даже в условиях ожидаемого повышения процентных ставок говорят о перегреве на рынке недвижимости в условиях высоких цен. После неуклонного роста в течение трех недель ставки по ипотечным кредитам немного снизились на прошлой неделе. Это вызвало лишь небольшой рост активности рефинансирования. Однако активность покупателей жилья остается достаточно низкой в результате чего общий спрос на ипотечные кредиты практически не изменился по сравнению с предыдущей неделей. По данным Ассоциации ипотечных банкиров, средняя процентная ставка по 30-летним ипотечным кредитам снизилась до 5,84% с 5,98%. Заявки на рефинансирование ипотечного кредита выросли на 2%. Очевидно, что общая покупательская активность в последние месяцы ослабла из-за быстрого скачка ипотечных ставок, высоких цен на жилье и растущей экономической неопределенности. Что касается технической картины S&P500 Судя по падению, которое мы наблюдали вчера, с бычьем ралли очень быстро покончили. Сейчас покупателям необходимо брать под контроль сопротивления $3 826 - если они вообще на что-то надеются на этой неделе. Прорыв этого диапазона подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх в район $3 867, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $3 905. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней, торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 788. Если быки и там не проявят активности и доведут до теста $3 762, то тут точно «полетят головы». Пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $3 730 и $3 704.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото тянет канат на себя

Попытки золота проникнуть за нижнюю границу диапазона консолидации $1820-1860 за унцию сталкиваются с решительным сопротивлением «быков». Драгметалл торгуется в режиме перетягивания каната. Его статус инструмента хеджирования инфляционных и стагфляционных рисков в условиях приближения рецессии противодействует фактору повышения ставок ФРС. Считается, что растущая доходность глобального рынка долга увеличивает издержки от владения анализируемым активом. Действительно, по мере повышения ставок по казначейским облигациям США идет отток капитала из ориентированных на золото ETF. Крупнейший специализированный биржевой фонд SPDR Gold Shares сталкивается с сокращением запасов пятую торговую сессию подряд. Это обстоятельство держит под давлением котировки XAUUSD.Динамика цен на золото и потоков капитала в ETFСокращение инвестиционного спроса вкупе с падением интереса китайских потребителей на ювелирные изделия из-за имевших место на протяжении нескольких последних недель локдаунов в Поднебесной, сильный доллар и чрезмерное повышение ставки по федеральным фондам со стороны ФРС – явные встречные ветры для драгметалла. Тем не менее нельзя сказать, что у «быков» по XAUUSD нет козырей. Страхи по поводу того, что Федрезерв и другие центробанки своим агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики доведут мировую экономику до рецессии, оказывают поддержку покупателям. Золото начинает восприниматься как своеобразный индикатор эффективности деятельности регуляторов. Если оно торгуется выше $1800 за унцию, инвесторы продолжают верить в приближение спада американской и мировой экономики. Падает ниже психологически важной отметки – на повестке дня возникает вопрос мягкой посадки. При этом, судя по повышению прогноза по драгметаллу на конец 2022 до $2500 за унцию со стороны Goldman Sachs, авторитетный банк полностью уверен, что США столкнутся с рецессией еще до исхода текущего года. Структура мировой добычи золота Теоретически поддержку «быкам» по XAUUSD должна была оказать информация о введении запрета на импорт золота из РФ со стороны стран G7. Россия является вторым крупнейшим производителем драгметалла в мире после Китая. По данным UN Comtrade, 28% британского импорта золота в 2021 были связаны с Российской Федерацией. Напомню, Лондон – крупнейший центр, через который проходят пути драгметалла. На самом деле рынок золота в корне отличается от своего нефтяного аналога. Цены на последнем формируются на основании спроса и предложения на физический актив, в то время как котировки XAUUSD пляшут под дудку ФРС и глобального спроса на риск. В этом отношении становится понятным, почему инвесторы пропустили мимо ушей новость о запрете на импорт российского золота. Технически лишь прорыв поддержки на $1805 за унцию позволит отработать паттерну Расширяющийся клин и станет основанием для открытия шортов. До этого момента золото продолжит торговаться в консолидации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 июня (разбор утренних сделок). У фунта сложности с дальнейшим восстановлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2171 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Попытка прорыва 1.2171 в первой половине дня оказалась неудачной, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на покупку фунта. После движения вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось, и медведи еще раз протестировали 1.2171, образовав более крупное движение вниз под этот уровень. На момент написания статьи быки вновь вытянули GBP/USD выше 1.2171, что привело к пересмотру технической картины на вторую половину дня. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: У покупателей британского фунта настроения становятся все хуже и хуже. Недавние данные показали очередной рост цен – теперь на свежие продукты питания, где по аналогии с июнем прошлого года скачек составил 6,0%. Теперь миллионы домохозяйств с низким доходом оказались в более затруднительной ситуации, чем раньше. Недавние заявления Бориса Джонсона о том, что он не планирует поддерживать отмену повышения корпоративного налога в следующем году, только осложняют ситуацию. Твердая позиция Банка Англии в отношении процентных ставок приведет к удорожанию стоимости заимствований, что подтолкнет экономику еще больше к рецессии. На этом фоне считаю дальнейший рост фунта весьма ограниченным. В ходе американской сессии сегодня выходят данные по ВВП США за первый квартал этого года – окончательная оценка, а также с заявлениями выступят глава ФРС Джэром Пауэлл и член FOMC Джэймс Буллард. Наверняка политики будут дальше «терзать» вопрос инфляции и процентных ставок, что может оказать поддержку доллару во второй половине дня. В случае снижения фунта, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2162 даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост к ближайшему уровню 1.2240, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз 1.2240 образует сигнал на покупку, что приведет к увеличению длинных позиций и к возврату на 1.2317 – верхняя граница бокового канала, выше которой выбраться пока не удается больше недели. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2400, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2452. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2162 во второй половине дня, давление на пару увеличится. При таком сценарии советую отложить покупки до более крупного снижения фунта. Открывать новые длинные позиции можно только на ложном пробое от 1.2094. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.2030, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное, чтобы вернуться в рынок и сейчас активно сражаются за 1.2162. Однако, в случае слабых данных по США можно будет наблюдать за рывком фунта вверх. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.2240 приведет к образованию сигнала на продажу с перспективой возврата к 1.2162. Если же медведи не станут откладывать все в «долгий ящик», то прорыв и обратный тест 1.2162 приведет к более крупной распродаже и падению GBP/USD в район 1.2094, что полностью перечеркнет перспективы по дальнейшему выстраиванию бычьего тренда. Закрепление ниже 1.2094 и обратный тест снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с более дальней целью 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2240, останется только рассчитывать на ближайшее сопротивление 1.2317. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на хоть какую-то коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2317 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2400. Там продавать фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2452, либо еще выше – от 1.2482 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачек в мае этого года ни стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873 до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное продолжение падения фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2160 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 июня (разбор утренних сделок). Покупатели защитили 1.0497 и верят в дальнейший рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0497 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Достаточно большое количество не представляющих большой важности фундаментальных данных позволило покупателям евро защитить уровень 1.0497. Ложный пробой на этом диапазоне привел к сигналу на покупку евро, что на момент написания статьи вылилось в рост на 30 пунктов. Техническая картина немного изменилась на вторую половину дня, хотя сама стратегия осталась прежней. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: До момента, пока торговля будет вестись выше 1.0489 можно ожидать более крупного движения пары вверх. Очередные выступления представителей Европейского центрального банка не особо повлияли на евро, хотя быкам удалось доказать свое присутствие в рынке. В ходе американской сессии выходят данные по ВВП США за первый квартал этого года – окончательная оценка, а также с заявлениями выступят глава ФРС Джэром Пауэлл и член FOMC Джэймс Буллард. Наверняка политики будут дальше «терзать» вопрос инфляции и процентных ставок, что может оказать поддержку доллару во второй половине дня. В случае сильных отчетов, что вполне ожидаемо, особенно в тех условиях, в которых находится американская экономика, а также снижения пары, ключевой задачей быков останется защита ближайшего уровня 1.0489, образованного по итогам первой половины дня и выступающего в роли нижней границей бокового канала. Формирования там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе область 1.0545, которую быки вчера утратили в ходе американской сессии. Прорыв и тест сверху вниз 1.0545 во второй половине дня нанесет очень сильный удар по стоп-приказам медведей, что позволит вырваться паре к верхней границе бокового канала 1.0594 с возможностью обновления 1.0640. Для выстраивания нового восходящего тренда нужно закрепляться выше 1.0640. Только тогда получится рассчитывать на тест 1.0663 и 1.0687. Более дальней целью выступит область 1.0714, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0489, у быков начнутся действительно проблемы. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0448. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0320 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Тот факт, что медведи предприняли неудачную попытку пробоя нижней границы бокового канала, ставит их в весьма трудное положение – аналогичная ситуация была вчера и с покупателями, которые не справились с прорывом верхней границы. Все это указывает на достаточно равную рыночную ситуацию с отсутствием инициативы с обеих сторон. В случае роста евро во второй половине дня после слабых данных по США, только формирование ложного пробоя на 1.0545, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к нижней границе канала 1.0489. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0448. За этот уровень развернется более серьезная борьба, так как выпускать EUR/USD ниже будет «самоубийством» для покупателей. Прорыв и обратный тест 1.0448 снизу вверх станет свидетельством возобновления медвежьего тренда с перспективой быстрого падения к 1.0388, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0320. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0545, советую отложить короткие позиции до верхней границы бокового канала 1.0594. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0687 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432 до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845 до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны Центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0490. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 29.06.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «в середине этого месяца USD/JPY превысила многолетний максимум и отметку 135.19, достигнутый в январе 2002 года, и сегодня пара продолжает развивать восходящую динамику». В наших предыдущих обзорах за 11.04.2022 и 07.06.2022 мы предположили, что «расхождение в курсах монетарной политики ФРС и Банка Японии будет, по всей видимости, увеличиваться, создавая предпосылки для дальнейшего роста USD/JPY. В этом случае пара направится в сторону многолетних максимумов вблизи отметки 135.00, достигнутой в январе 2002 года». Наш прогноз полностью оправдался, а намеченные цели (Buy Stop 125.50. Stop Loss 124.40. Take-Profit 125.65, 126.00, 127.00, 128.00, 134.00, 135.00) достигнуты. Более того, цена переписала многолетний максимум 135.19 и на прошлой неделе достигла нового рекордного максимума 136.70. В данный момент USD/JPY торгуется вблизи отметки 136.50, сохраняя потенциал к дальнейшему росту. Наблюдается сильный восходящий импульс, подпитываемый усиливающейся дивергенцией и направленностью монетарных политик ФРС и Банка Японии. Пробой локального максимума 136.70 станет сигналом для наращивания длинных позиций. В альтернативном сценарии сигналом для краткосрочных продаж станет пробой уровня поддержки 135.19 (локальный уровень поддержки и ЕМА200 на 1-часовом графике). Нисходящая коррекция в этом случае может продлиться к уровню поддержки 132.37 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и даже ниже – к уровню поддержки 131.00 (локальные максимумы, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), где можно выставить отложенные ордера на покупку. Более глубокое снижение маловероятно. Волатильность на рынке и в котировках USD/JPY сегодня может вновь резко усилиться в 12:30 и 13:00 (GMT) (см. Важнейшие экономические события недели 27.06.2022 – 03.07.2022). В основном же сценарии ожидаем продолжение роста. Уровни поддержки: 136.00, 135.19, 132.37, 131.00, 126.55, 124.20, 121.65 Уровни сопротивления: 136.70, 137.00 Торговые сценарии Buy Stop 136.55. Stop Loss 135.70. Take-Profit 136.70, 137.00, 138.00, 139.00, 140.00 Sell Stop 135.70. Stop Loss 136.55. Take-Profit 135.19, 132.37, 131.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игрокам на повышение не удалось изменить ситуацию, поэтому к работе вновь присоединились игроки на понижение. В результате пара продолжает оставаться в зоне притяжения и влияния большого скопления различных уровней старших временных интервалов – дневной крест (1,0522 – 1,0624), недельный краткосрочный тренд 1,0568 и месячная поддержка 1,0539. Нахождение в данной зоне продолжает консолидацию и сохраняет неопределённость. Надёжное закрепление выше или ниже и преодоление действующего притяжения откроет возможности для рассмотрения планов по тестированию следующих ориентиров. Для игроков на понижение следующим ориентиром является район минимальных экстремумов (1,0349-39), для игроков на повышение ориентирами остаются рубежи сопротивлений 1,0767 – 1,0787 (верхняя граница дневного облака + недельный Фибо Киджун). Н4 – Н1Вчерашняя медвежья активность позволила изменить действующий на младших таймах баланс сил. Преимущество сейчас принадлежит игрокам на понижение. Ориентирами для снижения внутри дня в сложившейся ситуации являются поддержки классических Пивот-уровней (1,0479 – 1,0439 – 1,0376). Ключевые уровни младших таймов сегодня объединяют свои усилия в районе 1,0549-42 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Потеря данных уровней вновь изменит баланс сил. Если это произойдёт, то повышательными ориентирами внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот-уровней (1,0582 – 1,0645 – 1,0685). ***GBP/USD Старшие таймфреймыПосле консолидации под сопротивлением недельного краткосрочного тренда (1,2300) инициативой вчера завладели игроки на понижение. Если им удастся подтвердить и развить отбой, то следующими важными ориентирами для снижения будут служить 1,2000 (психологический уровень) и 1,1933 (минимальный экстремум). Если неопределённость ситуации и влияние 1,2300 сохранятся, то пара останется в зоне сложившейся консолидации, благодаря чему активность может вновь проявиться со стороны соперника. Н4 – Н1После длительного нахождения в зоне притяжения ключевых уровней игроки на понижение завладели преимуществом и пытаются развить дальнейшее снижение. Сегодня из ориентирами внутри дня выступают поддержки классических Пивот-уровней, расположенные на 1,2142 – 1,2105 – 1,2030. Ключевые уровни сегодня защищают интересы игроков на понижение, выступая в роли сопротивлений на 1,2217 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,2252 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Событие, которое повлияет на цены в криптопространстве

В связи с резким крахом рынка криптовалют в июне одно важное событие отошло на второй план. Тем не менее, по мнению аналитиков, это то, за чем стоит следить в этом году, поскольку это может вызвать массовые волновые эффекты во всем криптопространстве и даже положить конец криптозиме.Большое событие - слияние Ethereum.Слияние приведет к переходу Эфириума на более энергоэффективный протокол подтверждения доли от энергоемкого протокола доказательства работы, который также использует Биткойн. Потребление энергии после слияния снизится на 99,5%, а выпуск новых токенов ETH сократится примерно на 90%, при этом многие аналитики прогнозируют рост цены Ethereum.Proof-of-work использует компьютеры для майнинга Ethereum, решая сложные головоломки.С протоколом proof-of-stake майнеры больше не нужны.В Ethereum уже есть новый механизм подтверждения доли, работающий одновременно в Beacon Chain. Слияние относится к событию, когда две цепочки Ethereum объединятся, что положит конец исходному протоколу консенсуса Proof-of-Work.По мере того как популярность Ethereum росла и он стал второй по величине криптовалютой в мире с рыночной капитализацией в 145 миллиардов долларов, сеть начала демонстрировать признаки перегрузки, а ее плата за газ начала расти, что сделало ее более дорогой в использовании. В какой-то момент плата за газ в Ethereum выросла до 500 долларов за транзакцию.После перехода Ethereum также станет гораздо более экологичным, что, вероятно, завоюет расположение крупных институциональных игроковРабота над слиянием началась несколько лет назад и много раз откладывалась из-за сложности апгрейда. Согласно последним прогнозам разработчиков, слияние произойдет где-то в третьем квартале этого года. Последние задержки со слиянием произошли из-за так называемой бомбы сложности. Код предназначен для того, чтобы постепенно выталкивать майнеров из блокчейна, делая его более дорогостоящим.Многие называют слияние Ethereum - тройным халвингом, потому что выпуск токенов ETH резко сокращается - почти на 90%.Причина, по которой эмиссия будет сокращена так резко, заключается в механизме сжигания, который обеспечивает сжигание большего количества Ethereum в день в виде комиссий за транзакции, чем количество новых токенов, созданных в качестве вознаграждения за стейкинг.Слияние также будет очень положительным по цене для Ethereum, потому что уберет давление со стороны майнеров. Майнеры Ethereum часто продают свои добытые токены, чтобы покрыть свои расходы. После слияния это давление со стороны продавцов больше не будет существовать.Ежедневно майнеры продают Ethereum на сумму от 20 до 30 миллионов долларов. Это большие деньги, учитывая рыночную капитализацию Ethereum.Ethereum после слияния может подскочить до 3500 долларов или даже выше. Благодаря этому часть склонности к риску должна вернуться в криптопространство.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: наступит ли и когда коррекция?

Пара USD/JPY продолжает радовать покупателей и «быков» по доллару, с января 2021 года оставаясь в устойчивом восходящем тренде. Более того, ее рост ускорился в марте этого года, после того как ФРС впервые за 2 года повысила процентную ставку (до 0,50% с 0,25% на тот момент). В мае ФРС вновь повысила процентную ставку, причем сразу на 0,50%, и анонсировала начало сокращения своего баланса активов размером в 9 трлн долларов в июне. Центральный банк США обычно повышает ставки по 0,25% за один раз, и последнее повышение на половину процентного пункта состоялось в 2000 году. Теперь же ФРС осуществляет наиболее агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики за последние несколько десятилетий, стремительно сворачивая меры стимулирования экономики, которые вызвали усиление инфляционного давления. Действия центрального банка направлены в первую очередь на борьбу с инфляцией, которая достигла максимума за четыре десятка лет. "Комитет крайне внимательно оценивает инфляционные риски", - сообщили в центральном банке. "Инфляция слишком высока, и мы понимаем, какие трудности она вызывает. Мы предпринимаем оперативные действия для ее снижения", - сказал глава ФРС Джером Пауэлл в рамках пресс-конференции по итогам майского заседания. Теперь процентная ставка ФРС находится на уровне 1,75%, и участники рынка ожидают дальнейшего ужесточения монетарной политики в США. Как заявил вчера президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс, «разумно дойти до 3,50%-4,00% ставки по федеральным фондам» в этом году, а затем до 3,50%-4,00% в следующем году. По его словам, на июльском заседании ФРС будет обсуждаться вопрос о повышении на 50 или 75 б.п., а «изменение ставки на 75 б.п. было правильным». В ожидании дальнейших шагов со стороны ФРС по ужесточению своей кредитно-денежной политики доллар продолжает укрепляться. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 104.34, сохраняя позитивную динамику и двигаясь в сторону недавнего локального максимума 105.56. Его пробой может стать драйвером дальнейшего роста DXY в сторону многолетних рекордных максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года. Но даже если индекс доллара не достигнет этих отметок, его динамика все равно пока что будет характеризоваться как «бычья», а пара USD/JPY будет сохранять потенциал для дальнейшего роста. Здесь основным драйвером позитивной динамики USD/JPY выступает разность подхода к определению параметров монетарных политик ФРС и Банка Японии. Если ФРС придерживается жесткого подхода, то Банк Японии продолжает придерживаться экстра мягкой кредитно-денежной политики (см. также Итоги прошедшего заседания ФРС. Куда пойдет доллар?). Как заявил в минувшую пятницу заместитель управляющего центрального банка Масаёси Амамия, Банк Японии будет придерживаться смягченной денежно-кредитной политики для поддержки экономики, а в рамках дискуссии, состоявшейся в Базеле 26 июня, глава Банка Японии Харухико Курода отметил, что "в отличие от других экономик, японская экономика не сильно пострадала от глобального инфляционного тренда, поэтому денежно-кредитная политика продолжит оставаться стимулирующей". В середине этого месяца USD/JPY превысила многолетний максимум и отметку 135.19, достигнутый в январе 2002 года, и сегодня пара продолжает развивать восходящую динамику (подробнее см. в «USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 29.06.2022»). Некоторые экономисты считают, что тенденция может смениться на противоположную или наступит значительная коррекция, если в США появятся доказательства резкого замедления экономики, что может заставить ФРС немного умерить «ястребиные» настроения ее руководителей в отношении монетарной политики или даже вовсе перестать далее повышать процентные ставки. А пока что «экономика сильна», как сказал вчера президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, а ФРС «нужно довольно сильно поднять ставки в этом и следующем году». Сегодня участники рынка будут следить за выступлениями главы ФРС Пауэлла, главы ЕЦБ Лагард и главы Банка Англии Бейли на ежегодном форуме ЕЦБ по вопросам Центробанков, а также за публикацией важных макро данных из США, среди которых индекс цен расходов на личное потребление PCE за 1-й квартал и финальный релиз годового ВВП США, также за 1-й квартал 2022 года. Ожидаются сильные показатели PCE и снижение ВВП США на -1,5% (1-я оценка была -1,4%, вторая -1,5%, а предыдущие значения показателя +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года)). Уровень влияния данных по ВВП на рынки высокий, однако «финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние» (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 27.06.2022 – 03.07.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Останется ли Китай закрытым? Факторы, которые не учитывают рынки

Из Китая продолжают поступать противоречивые сигналы о применении политики CovidZero, предусматривающей возможность полного локдауна в случае обнаружения случаев заболевания коронавирусом. Эта неопределенность заставляет трейдеров, торгующих в азиатском регионе, взвешивать все риски. Чего же мы не знаем о политике Си Цзиньпина? Разбираемся.Останется ли Китай закрытым? Факторы, которые не учитывают рынки Во время визита в Ухань - город, где вирус впервые получил распространение в конце 2019 года, президент Си Цзиньпин ясно дал понять, что политика CovidZero является наиболее «экономичной и эффективной» для Китая и страна способна достичь цели искоренения инфекции. Замечания, опубликованные государственными СМИ «Синьхуа», ясно показали, что экономика № 2 в мире не планирует отказываться от подхода блокировок и массовых испытаний, которые изолировали ее от мира, живущего с вирусом. По крайней мере, на словах. А что на деле? В реальности усилия по искоренению патогена, поскольку он становится все более заразным, привели к огромным социальным и экономическим издержкам как внутри страны, так и среди стран-импортеров китайской продукции. Тем не менее «партия не может ошибаться». Этот тезис лежит в основе господства одной идеологии. Так что Китай бросил вызов критикам, заявившим, что полная ликвидация заразы невозможна, аргументируя это тем, что крупнейшие города КНР Пекин и Шанхай подавляли вспышки месяцами строгих ограничений. На первый взгляд комментарии Си лишают трейдеров, нацеленных на сильный юань, надежды на то, что Китай осторожно, но все же приступит к реализации плана выхода из карантина после того, как во вторник ограничения на поездки были неожиданно ослаблены. «Население Китая велико, и если будет принята политика «коллективного иммунитета» и «лежачего положения», последствия будут невообразимыми, - утверждает Президент КНР. - Мы скорее временно повлияем на небольшое экономическое развитие, чем будем рисковать безопасностью жизни и физическим здоровьем людей, особенно пожилых людей и детей». Так что указанные ограничения для прибывающих в страну не слишком спасают ситуацию. Пересмотренные китайские руководящие принципы Covid, которые вдвое сокращают карантин, по-прежнему поддерживают стандартизированную политику массового тестирования и блокировки при вспышках случаев, показывая, что в стране по-прежнему применяется подход нулевой терпимости к вирусу. Так, более внимательное прочтение документа показывает, что он кодифицирует критические политики Covid, которые до сих пор сильно различались, и закладывает основу для более быстрого и масштабного развертывания тестирования и блокировок. Даже при сокращении времени карантина с трех недель до 10 дней Китай остается одной из самых сложных стран для въезда. Так что первое обновление протокола Национальной комиссии здравоохранения с мая 2021 года, вызвавшее энтузиазм на финансовых рынках и увеличившее спрос на поездки за счет сокращения времени карантина вдвое, никак не может сигнализировать о начале отказа Китая от подхода CovidZero, на что надеялись некоторые аналитики. И даже, наоборот, этот шаг еще больше консолидирует и корректирует китайскую стратегию CovidZero, учитывая более заразный характер варианта омикрон, и объясняет, как местные власти должны бороться с вирусом в будущем. Данную позицию подтвердил Ми Фэн, представитель Национальной комиссии здравоохранения, во время брифинга 28 июня: «Это не ослабление контроля. Цель состоит в том, чтобы быть более научным и точным». В руководящих принципах подробно описаны меры по тестированию и контролю различных уровней рисков, которые могут быть реализованы в Китае. В районах, отнесенных к категории «высокого риска», где Covid обнаружен в кварталах или на рабочих местах, людям строго запрещено покидать свои дома. Уровень будет понижен до «среднего риска» после того, как область будет признана свободной от вирусов в течение недели, а на седьмой день у всех будет отрицательный результат. Еще три дня отсутствия инфекций переведут этот район в категорию «низкого риска». В крупных городах, включая центры провинций и места с населением более 10 миллионов человек, массовое тестирование должно проводиться каждый день в районах, пораженных вирусом, и прекращаться только тогда, когда в течение трех дней подряд не обнаруживается ни одного случая заболевания среди населения. Жители должны пройти еще один раунд тестов через три дня, который заканчивается только в том случае, если новых инфекций по-прежнему нет. Если вирус распространился по районам, органы здравоохранения провинциального уровня сделают запрос о необходимости общегородского тестирования. Не похоже на ослабление контроля, не так ли? Помимо прочего, такая кодификация вызвана типично местным менталитетом чиновников, которые стремятся «выполнить и перевыполнить» (характерная черта для партийной диктатуры), так что стандартизированные правила также направлены на то, чтобы помешать местным властям усилить ограничения самостоятельно. Нововведенные правила были почти сразу же подвергнуты испытанию, так как обнаружение 15 инфекций в центральной провинции Аньхой, к западу от Шанхая, привело к блокировке одного округа с населением 760 000 человек в среду. Шанхай и Пекин, боровшиеся со вспышками всю весну, сообщили об отсутствии новых местных инфекций в понедельник, что стало важной вехой, показывающей, что стратегия CovidZero может быть успешной. Во вторник финансовый центр снова сообщил об отсутствии случаев, в то время как в столице был зарегистрирован один новый случай заражения. По всей стране во вторник было зарегистрировано 39 случаев заболевания Covid, сохраняя низкий уровень, невиданный с февраля. Национальная комиссия здравоохранения также создала открытую доску объявлений на своем веб-сайте, чтобы общественность могла напрямую сообщать о проблемах. Ранее высший регулятор здравоохранения подробно описал девять вещей, которые, по его словам, делались ненадлежащим образом, в основном меры по сдерживанию, которые зашли слишком далеко и вызвали критику в социальных сетях. Регулятор здравоохранения вместе с другими государственными министерствами создал группу для надзора и регулирования текущих мер по профилактике вирусов. Так что, судя по всему, речь об отказе от жесткой борьбы с любыми проявлениями коронавируса не идет. В то же время я хочу, чтобы вы посмотрели на политику CovidZero с точки зрения экономики. ВВП Китая все еще растет Это действительно так. CovidZero позволил китайской экономике, второй по величине в мире, вырасти, в то время как другие крупные экономики сокращались в 2020 году. В прошлом году рост продолжился, и 2022 год начался с более сильного старта, чем ожидали аналитики, хотя перспективы были омрачены не только Covid, но и глобальными последствиями российско-украинского конфликта. Интересные решения находят производители в условиях жестких ограничений. Например, гигантский технологический центр Шэньчжэнь вышел из карантина всего за неделю относительно невредимым, а некоторые заводы продолжают работать в рамках новой замкнутой системы. Рабочих фактически помещают в пузырь, перевозят между общежитиями их компании и заводом - или позволяют спать на полу на работе - с регулярным тестированием и проверками температуры. Власти Пекина и других городов, включая Ханчжоу, где находится технологический гигант AlibabaGroupHoldingLtd., пошли по другому пути, стремясь избежать полной изоляции путем инициации блиц-тестирования и других ограничений сразу же после появления первых случаев. И пусть экономисты неуклонно снижают свои прогнозы роста (а MorganStanley сократил свой прогноз на этот год на 40 базисных пунктов до 4,2%, что значительно ниже целевого показателя правительства, составляющего около 5,5%). Потребление среди населения также неуклонно сокращается. Отчасти из-за снижения доходов, отчасти - из-за нежелания лишний раз подвергать себя риску инфекции. Это снижает нагрузку на ограниченную карантином экономику. Но что важнее, это позволяет держать курс юаня под контролем. Посудите сами. Если бы Китай открылся, он бы пострадал не только от резкого роста числа заболевших, что все равно не позволит развернуть полномасштабное возвращение к стилю жизни до коронавируса. Но дело не только в этом. Китай начал схлопывать пузыри в некоторых перенасыщенных кредитами областях задолго до того, как рецессия замаячила на горизонте даже у стран первого мира. Ряд отраслей - от образования до технологий - получили упреждающие удары от правительства. Вероятно, удары были нанесены превентивно - для того чтобы выкачать из мусорных акций лишнюю ликвидность, перенаправив ее в более стабильные отрасли. Пока эта мера не слишком хорошо показывает себя в ситуации текущего года. Технологии КНР продолжают падение вслед за общими тенденциями... но ведь еще есть и фактор валюты. Ударив по ряду собственных перераздутых отраслей, политикам удалось достичь снижения курса юаня, поскольку жесткий режим отталкивал потенциальных трейдеров-быков, ожидавших подобных ударов в дальнейшем. Благодаря этому шагу, курс юаня сейчас не торгуется слишком высоко. Это огромный плюс в сравнении с долларом, особенно на азиатском рынке, где международные контракты вполне могут быть заключены в юане. Слабый юань в свою очередь помогает удерживать низкие цены на продукцию КНР, а значит поток заказов из развитых стран на продукцию с отметкой MadeInChaina не иссякает. Это огромное подспорье для любой страны в период инфляции. И по всему выходит, что пока инфляция разрывает Великобританию, Европу и ряд других стран, Китаю лучше удается сдерживать ее напор внутри страны, несмотря на жесткий карантин, который уложил бы любое другое правительство на обе лопатки. Все это благодаря не такому уж высокому юаню. Однако глобальный локдаун может быть выгоден не только Китаю. Мировая экономика все еще может выиграть Очевидно, что CovidZero затронул глобальную цепочку поставок. Вспышки привели к временной остановке производства на китайских заводах ведущих автопроизводителей в северном портовом городе Тяньцзинь, чтобы люди могли пройти массовое тестирование. Foxconn ненадолго приостановила работу своих площадок в Шэньчжэне, одна из которых производит iPhone. Месячная изоляция города Сиань привела к перебоям в работе ведущих производителей микросхем Micron TechnologyInc. и Samsung Electronics Co., в то время как Toyota Motor Corp. и Volkswagen AG были вынуждены приостановить производство на заводах в Цзилине. Однако западные эксперты согласны, что отказ от политики может вызвать гораздо большие сбои, по крайней мере временно, если рабочие слишком больны, чтобы появляться на работе, учитывая, насколько мир зависит от Китая во всем, от сырья до готовой потребительской и промышленной продукции. Так, широкую известность получило моделирующее исследование, проведенное исследователями из Шанхайского университета Фудань, опубликованное в мае в журнале NatureMedicine, которое показало, что может произойти, если правительство позволит варианту омикрона бесконтрольно распространяться. Это будет ни много ни мало «цунами» инфекций, в результате чего погибнет до 1,6 миллиона человек. Трудно сказать, насколько объективно данное исследование. Мы все понимаем, что его заказчиком могло выступать правительство страны драконов. Но по оценкам западных аналитиков, в худшем случае, когда омикрон выйдет из-под контроля и Китай введет национальную изоляцию, это может замедлить экономический рост Китая до 1,6% в этом году - самого низкого уровня за более чем четыре десятилетия - и вызвать шоковое состояние для мировой экономики. А теперь внимание! Экономисты прогнозируют, что среди вероятных результатов окажутся более низкие цены на сырьевые товары и более постепенный рост процентных ставок Федеральной резервной системы. Не так и плохо, как думаете? Конечно, это не самый замечательный путь для снижения давления на западные страны, но, как говорится, на безрыбье... Да, судя по всему, этот сценарий не очень вероятен, поскольку до съезда правящей Коммунистической партии, намеченного на конец этого года, на котором Си, как ожидается, попытается расширить свою власть, еще полгода. Вряд ли президент будет отменять политику максимальной безопасности для китайцев, чтобы получить вспышку коронавируса как раз накануне съезда. В то же время к концу года потребность в китайских товарах станет максимальной. Запад будет давить на правительство КНР, чтобы смягчить карантин и производить больше товаров. Если Китай пойдет навстречу, то этот вариант также может сыграть. Хотя в перспективе, любая глобальная вспышка внутри Китая подорвет цепочки поставок еще сильнее и отсрочит выход из экономического кризиса. Читать другие статьи автора, в том числе:Инфляция уложила на лопатки ФРС... но не Банк Японии. Фактор-Х йены, который никто не учитываетФинансовый сектор накрыла тень катастрофы: маржинальные требования могут утянуть на дно и банки, и трейдеровПерспективы фунта стерлингов выглядят все более мрачнымиСильный доллар разрушает нефтяной рынок и опрокидывает технические расчетыКитайские технологии – хорош ли рост?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0603 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Очередная попытка прорваться выше 1.0603 вновь потерпела неудачу. Несмотря на заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и ее обеспокоенность инфляцией и ситуацией на рынке облигаций, покупатели евро так и не сумели прорваться выше 1.0603. Все это привело к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие коротких позиций. В результате движение вниз составило более 50 пунктов. Ближе к середине дня быки попытались защитить 1.0552 и даже образовали там ложный пробой с точкой входа в длинные позиции, но все это привело лишь к фиксации убытков. Прорыв 1.0552 произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому дополнительно войти в короткие позиции у меня не получилось. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера президента ЕЦБ Кристин Лагард обозначила четкие позиции регулятора, однако это не возымело никакого эффекта на покупателей европейской валюты. Очевидно, что руководство ЦБ опасается высокого долгового бремени ряда европейских стран, особенно Италии и Испании, так как повышение процентных ставок, которое произойдет со дня на день, приведет к увеличение нагрузки по обслуживанию госдолга. Сегодня достаточно много статистики по еврозоне, но вся она не представляет большого интереса для трейдеров, так как вряд ли повлияет на направление пары EUR/USD. Советую обратить внимание лишь на отчет по индексу доверия потребителей еврозоны, а также индексу потребительских цен Германии. В самой крупной экономике еврозоны ожидается замедление инфляционного давления, однако это вряд ли изменит планы Европейского центрального банка по повышению процентных ставок. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций сегодня будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0497. Только это образует сигнал по входу в рынок в расчете на попытку вернуть себе середину бокового канала 1.0552, которую быки вчера упустили. Там проходят и средние скользящие, что также ограничит восходящий потенциал пары. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0552 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что позволит вернуться к верхней границе бокового канала 1.0603. Говорить о выстраивании нового восходящего тренда получится только после прорыва 1.0603, что откроет возможность по обновлению 1.0640 и 1.0663. Более дальней целью выступит область 1.0687, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0497 дела у покупателей станут совсем плохи. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0448. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:У медведей остаются шансы на реализацию нисходящего тренда, и преимущество сейчас на их стороне. Слабая статистика по еврозоне может оказать еще большое давление на пару, что приведет к ее выходу за рамки бокового канала и дальнейшему падению в район годовых минимумов. В случае роста евро в первой половине дня после сильных данных по еврозоне и Германии только формирование ложного пробоя на 1.0552 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к нижней границе бокового канала 1.0497. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0448. Прорыв и обратный тест 1.0448 снизу вверх станут свидетельством возобновления медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0388, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0321. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0552 ситуация на рынке вновь окажется под контролем покупателей. При таком сценарии советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0603. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции там за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432, до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845, до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей заявить о себе. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0497. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0560. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Правительства во всем мире повлияют на увеличение спроса на медь в случае рецессии

Канадская территория Юкон исторически известна своей обильной добычей золота; однако на этой территории также находится потенциально медный район первого уровня, известный как Медный пояс Минто.В этом районе уже есть один производитель меди, а подземные предприятия Minto Mines в первом квартале этого года произвели рекордные 9,1 млн фунтов меди.Со слов руководителей горнодобывающих компаний, изучающих этот район, операции Minto - это лишь малая часть потенциала региона.Minto недавно продемонстрировала свою деятельность во время инвестиционной конференции Yukon Mining Alliance и экскурсий по недвижимости. Несмотря на то что рудник существует с 2007 года, компания относительно новая и стала публичной в ноябре 2021 года.Новый акцент на медь на северо-западной территории Канады связан с тем, что, по мере перехода мира к экологически чистым возобновляемым источникам энергии, аналитики и экономисты продолжают видеть долгосрочный спрос на неблагородный металл.Весь производимый Minto металл продается компании Sumitomo в Японии.За последние 15 лет рудник произвел 500 миллионов фунтов меди.Вице-президент по геологоразведке Minto Дэвид Бенсон сказал, что компания приступила к активной программе бурения, стремясь раскрыть весь потенциал объекта.В настоящее время на руднике производят около 3 200 тонн руды в день. Со слов Бенсона, поскольку открывается доступ к другим месторождениям на участке, компания планирует к следующему году довести добычу до 4000 тонн.Однако Minto - это всего лишь один проект в районе, который потенциально может охватывать 85 километров. На южном конце пояса компания Granite Creek Copper в настоящее время занимается разведкой и разработкой своего проекта Carmack, который она приобрела в 2019 году.Также компания заявила, что проект содержит 651 млн фунтов меди, 8,5 млн фунтов молибдена, 302 000 унций золота и 2,8 млн унций серебра.Виллем Мидделкоп, основатель Commodity Discovery Fund, посетил конференцию по горнодобывающей промышленности Юкона и сказал: несмотря на то что цены на медь имеют потенциал для дальнейшего падения, металл все еще должен иметь хорошую поддержку даже в рецессии.Мидделкоп также отметил, что в случае рецессии правительства во всем мире быстро введут новые меры расходов на инфраструктуру, что увеличит растущий спрос на медь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 29 июня 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD отскочила от уровня поддержки индикатора Стохастик, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.28647, соответствующего горизонтальной линии поддержка, до 1-го уровня сопротивления 1.30128, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, 100% проекции Фибоначчи и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться к 2-му уровню поддержки 1.27189, соответствующему горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, 61.8% проекции Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.28647 Условия для входа: горизонтальная линия поддержки Тейк-профит: 1.30128 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, 100% проекция Фибоначчи и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.27189 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, 61.8% проекция Фибоначчи и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился

Вчера в первой половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок, тогда как американская сессия была куда интересней. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2317 и рекомендовал от него принимать решения. Попытка роста к 1.2317 провалилась, так как волатильность в ходе европейской сессии наблюдалась крайне низкой. Во второй половине дня быки защитили 1.2241 и даже образовали точку входа в длинные позиции, но нормально роста от этого уровня я так и не дождался. Прорыв и обратный тест 1.2241 вынудили закрывать длинные позиции и открывать короткие. В результате пара обвалилась более чем на 60 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Быки не удержали середину бокового канала, что привело к распродаже фунта во второй половине дня. Очевидно, что желающих наращивать длинные позиции около 1.2317 больше не нашлось. Теперь рынок наверняка проверит, есть ли желающие покупать у нижней границы бокового канала 1.2171. Сегодня из данных обратить внимание нужно на объём потребительского кредитования Банка Англии, а также на индекс розничных цен в Великобритании. Но куда более интересным будет интервью главы Банка Англии Эндрю Бейли. Если он заявит о росте проблем в экономике Великобритании на фоне повышения процентных ставок – все это усилит давление на фунт, и мы увидим продолжение вчерашнего медвежьего рынка. В таком случае покупателям ничего не остается, как рассчитывать на защиту ближайшей поддержки 1.2171. Обновление этого уровня и формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановления в район середины бокового канала 1.2244, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это позволит немного стабилизировать рынок в текущих условиях. Прорыв и тест сверху вниз 1.2244 дадут сигнал на покупку уже с целью обновления верхней границы бокового канала 1.2317, пробиться выше которой на прошлой неделе так и не удалось. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2400, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2452. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2171 все это очень сильно отразится на технической картине, что усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до ближайшей поддержки 1.2102. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2030, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера справились с поставленной задачей и сумели пробиться ниже 1.2241. В случае роста фунта после данных сегодня в первой половине дня формирование ложного пробоя на уровня 1.2244 даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к нижней границе бокового канала 1.2171. Закрепление ниже 1.2171 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образует дополнительную точку входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения к 1.2102, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2030, тест которой засвидетельствует поражение покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2244 останется только рассчитывать на сильную статистику по США и ближайшее сопротивление 1.2317. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2317 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2400. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2452, либо еще выше – от 1.2484 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости, политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873, до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное возобновление медвежьего рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2230. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2171. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0590 произошел в момент, когда MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако ожидаемого крупного роста не произошло, так как пробиться выше максимумов прошлой недели не удалось. После роста на 15 пунктов давление на пару вернулось, и торговля преимущественно всю первую половину дня велась вокруг 1.0590. Падение евро и обновление 1.0565 состоялись в момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки. По этой причине я не продавал. Только покупки на отскок от 1.0518, о которых я подробно говорил во вчерашнем прогнозе, позволили вытянуть с рынка около 20 пунктов прибыли. Других точек входа на протяжение дня больше образовано не было. Выступление председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард в очередной раз мало чем помогло европейской валюте, а неважные данные по индексу потребительского климата Германии и другие более мелкие отчеты по еврозоне вернули давление на пару уже ближе к середине дня. Ряд статистики по США позволил сохранить покупательскую способность американского доллара. Сегодня состоится очередное выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и ее коллег по амплуа. Вряд ли мы услышим что-то новое, поэтому особой поддержки после интервью для рисковых активов я не ожидаю. Скорей всего, акцент сместится на данные по индексу доверия потребителей еврозоны, индексу ожиданий в сфере услуг и индексу производственных настроений в еврозоне. Куда более важным будет отчет по инфляции в Германии. Но даже снижение индекса потребительских цен вряд ли существенно поможет евро в текущих условиях. Во второй половине дня ожидаются выступления главы ФРС Джэрома Пауэлла и члена FOMC Джэймса Булларда, а также публикуются данные по ВВП США за первый квартал 2022 года. Если отчет по экономике будет скорректирован в лучшую сторону спрос на американский доллар только усилится. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0523 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0561. В точке 1.0561 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня только после хороших макроэкономических показателей стран еврозоны. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0491, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0523 и 1.0561. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0491 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0450, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых отчетов по Германии, а также голубиной риторики со стороны Кристи Лагард. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0523, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0491 и 1.0450. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается продолжение восходящего движения. Прогноз на 29 июня 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD, как ожидается, отскочит от уровня поддержки индикатора Стохастик, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена укрепится от 1-го уровня поддержки 1.21657, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 50% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 1.24327, который соответствует 61.8% проекции Фибоначчи, 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и линии сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.19313, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.21657 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, и 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.24327 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 61.8%, уровень коррекции Фибоначчи 78.6% и линия сопротивления Стоп-лосс: 1.19313 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 29 июня 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD недавно пробила восходящую линию тренда, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижение от 1-го уровня сопротивления 1.06047, соответствующего линии сопротивления, 61.8% проекции Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, к 1-му уровню поддержки 1.03541, который соответствует нескольким уровням свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления и подняться до 2-го уровня сопротивления 1.07814, соответствующего уровню свинг-хай, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.06047 Условия для входа: линия сопротивления, соответствующая 61.8% проекции Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.03541 Условия для фиксации прибыли: несколько уровней синг-лоу Стоп-лосс: 1.07814 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, соответствующий 50% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2288 произошел в момент, когда MACD уже достаточно много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал фунта в районе недельных максимумов. По этой причине я не покупал. Падение пары ближе к середине дня и тест 1.2252 состоялись в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки. Учитывая, что мы находились в боковом канале, я также решил не продавать пару и оказался неправ – фунт продолжил падение. Покупки на отскок от 1.2199 к концу дня не принесли прибыли, так как сильного отскок вверх от этого уровня не состоялось. Других точек входа в рынок не было. Отсутствие статистики вчера не помогло фунту, а выступление члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа прошло для рынка бесследно. Сегодня выйдет ряд отчетов, которые могут привести к всплеску волатильности, но, по всей видимости, фунт на них отреагирует достаточно плохо. Ожидаются данные по объёму потребительского кредитования Банка Англии и индексу розничных цен в Великобритании. Более важно, что скажет нам глава Банка Англии Эндрю Бейли. Если в его речь будет носить более ястребиный характер, а, скорей всего, так и будет, давление на фунт сохранится, так как ничего хорошего для экономики повышение процентных ставок не несет. Во второй половине дня ожидаются выступления главы ФРС Джэрома Пауэлла и члена FOMC Джэймса Булларда, а также публикуются данные по ВВП США за первый квартал 2022 года. Если отчет по экономике будет скорректирован в лучшую сторону, то спрос на американский доллар только усилится. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2205 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2251 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2251 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта вряд ли получится в первой половине дня, особенно в случае слабых фундаментальных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2169, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2205 и 1.2251. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2169 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2125, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей и слабых отчетов.Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2205, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2169 и 1.2125. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро показывает слабость. Готовимся продавать

EURUSDКак видим, евро пробил верхнюю границу диапазона под 1.0600 - но не удержал рост и падает.В ближайшие полгода или год экономику ЕС, экономику Германии, в общем, не ждет ничего хорошего. Высокая инфляция +8% годовых, необходимость для ЕЦБ повышать ставки, соответственно, более дорогой кредит, при этом проблемы серьёзные с поставками газа и ценой на газ. В сумме проблем ЕС выглядит слабым звеном - и евро вполне может упасть и до паритета с долларом.Вывод: Готовим продажи от 1.0465, стоп выше 1.0505.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки ждет биткоин по $1100 долларов – дождется ли?

Биткоин и эфир значительно просели после неудачной попытки дотянуться до максимумов прошлой недели. Довольно существенная коррекция на американском фондовом рынке, с которым у BTC сильная корреляция, также потянули вниз и рынок криптовалют. Но прежде чем поговорить о технической картине, хотелось бы пару слов сказать о всеми любимом Роберте Кийосаки, который ждет биткоин по $1100 – довольно неплохо, согласитесь. Известный автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки в своем Твиттере недавно заявил, что ждет, когда цена биткойна протестирует отметку в $1100. Только после этого, если цена восстановится от данного уровня, он начнет покупать биткоин и поверит в его реальную силу и ценность для общества. Почему цена $1100? По мнению Киийосаки, все просто: «проигравшие сдаются, терпят поражение, а победители учатся на своих поражениях». Утверждая, что после такого медвежьего рынка все неудачники уйдут с него. По этой причине цена BTC в $1100 будет иметь ключевое значение. Если криптовалюта после этого не восстановится, это будет означать крах криптовалютного рынка, считает Киийосаки. Однако достаточно много людей не согласились с известным писателем, заявив, что биткойн никогда не достигнет цены в $1100. Некоторые даже заявили, что вполне вероятно, автор книги «Богатый папа, бедный папа» сделал опечатку и на самом деле имел в виду $11 000. Что касается технических перспектив биткоина, то очевидно, что желающих покупать в районе крупных уровней сопротивлений не нашлось, и биткоин начал свою коррекцию вниз. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия по возврату выше $20 559. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $21 530 и откроет дорогу на $22 850, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Пробой ближайшей поддержки $19 760 и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимуму $18 570, а там и рукой подать до $17 540. Стоит сказать, что это не первое подобного рода заявление, когда знаменитый инвестор говорит, что купит больше биткойнов, когда его цена упадет до минимума. Когда BTC начал сильно снижаться в последние месяцы, он начал говорить, что криптовалюта может достичь дна в $20 тысяч. Когда BTC продолжал падать, он несколько раз пересматривал свой прогноз минимальной цены и теперь остановился на уровне $1100 – согласитесь, куда уже ниже. В мае Кийосаки заявил, что BTC может достичь нижней отметки в $9000. В то время цена биткойна колебалась около $30 000. Несмотря на падение, Кийосаки заявил, что по-прежнему настроен оптимистично в отношении биткойна, поскольку считает Федеральную резервную систему и министерство финансов коррумпированными организациями. Кийосаки также сделал несколько мрачных прогнозов относительно экономики США: в прошлом месяце он сказал, что рынки акций и облигаций терпят крах, предсказывая депрессию и гражданские беспорядки. В апреле он заявил, что гиперинфляция наступила, а в марте он предупредил, что доллар США вот-вот рухнет, посоветовав инвесторам покупать биткойны, эфир и солану. Эфир попытался отскочить от нижней границы формации «голова-плечи», и это почти получилось, но затем давление на торговый инструмент вернулось. В результате техническая картина изменилась после пробоя $1177. Теперь покупателям нужно думать над тем, как возвращать этот уровень. Только после роста выше $1177 можно ожидать более резкий рывок с обновлением недельного максимума выше $1265. Говорить о выстраивании бычьего рынка лучше после возврата этого уровня, что быстро подтолкнет эфир на $1385, а там совсем рядом и $1544, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимума $1746. В случае сохранения давления на ETH не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1117. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому снижению эфира и походу на $1041. Если и там никого, советую рассчитывать на минимум $934, где вновь начнут активно действовать крупные игроки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки балансируют перед выступлениями Лагард и Пауэлла, а также в ожидании данных экономической статистики (есть вероятность

Ситуация на мировых финансовых рынках остается все еще достаточно неоднозначная и сложная. На рынках акций доминирует боковая динамика с незначительными выпадами то вверх, то вниз фондовых индексов. Товарно-сырьевые рынки также балансируют на фоне страхов перед рецессией в мировой экономике. А на валютном рынке картина остается крайне скучная, показывающая полное отсутствие четкой, определенной тенденции. Главными причинами такого поведения рынков является неопределенность того, войдет ли в полную меру американская экономика, а также экономики европейских стран, в также стран, которые называются экономически развитыми, в рецессию или все-таки ее удастся избежать, обойдясь локальными потерями. На рынках акций именно эта тема является лидирующей, не позволяющей формированию «дна» на медвежьем рынке. Здесь мнения экспертов разделились. Одни полагают, что дальнейшее падение возможно, другие, к которым относимся и мы, считают, что в целом уже есть основания надеяться, что «дно» уже формируется. Просто этот процесс будет растягиваться во времени и также будет зависеть от поступающих экономических данных. В этой связи интересной является сегодняшняя публикация ВВП США за 1-ый квартал. Напомним, что, согласно консенсус-прогнозу, американская экономика должна была упасть в этом квартале на 1.5%, что фактически указывает на старт рецессии, но политические и экономические власти Америки это пока не признают. Интригующей будет реакция рынка на эти цифры. Если падение показателя окажется в русле прогноза или чуть ниже – это может вызвать волну оптимизма на рынках акций, что приведет к ослаблению курса доллара и к росту спроса на товарно-сырьевые активы. Но если данные покажут большее снижение, то можно будет увидеть обратную картину. Сегодня также внимание рынков будет обращено к выступлениям глав ЕЦБ и ФРС. Мы не думаем, что они что-то сообщат новое инвесторам. Вероятнее всего, и К. Лагард, и Дж. Пауэлл будут говорить о том, о чем говорят все последнее время, – инфляция, экономический рост, «плохая Россия» – и при этом будут энергично заявлять о том, что ставки будут подниматься и далее. Как могут отразиться на динамике рынков выступления этих руководителей мировых ЦБ? Так как у инвесторов сейчас наблюдается сильный недостаток инфоповодов для покупок или продаж финансовых инструментов, то сказанное что-то новое, свежее может подтолкнуть рынки к ограниченному росту или снижению, но при этом вряд ли стоит ожидать каких-то радикальных изменений, во всяком случае до публикации в эту пятницу важных данных по инфляции в зоне евро и цифр ценового индекса расходов на личное потребление, а также значений по доходам и расходам американцев, которые являются компонентами инфляционных показателей в США. Вероятнее всего, они зададут рынкам пусть и краткосрочное, но все-таки устойчивое направление. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется в диапазоне 1.0490-1.0600 выше его нижней границы. Если Лагард сегодня снова будет говорить о повышении ставок ЕЦБ в июле и даст понять, что оно может быть большим чем на 0.25%, то это может поддержать пару и позволить цене устремится к отметке 1.0600. Пара USDCAD Может оказаться под давлением, если сегодня на рынках разольется елей локального оптимизма. В этом случае снижение пары ниже отметки 1.2860 может привести к ее падению к 1.2820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс