Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно на понижение до 1,23400EURUSD - возможно на понижение до 1,09GOLD - возможно на понижение до 1970BITCOIN - возможно на понижение до 27000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банковский кризис в США продолжается. First Republic вновь просит помощи

Советники First Republic попытаются уговорить крупные американские банки, которые уже поддержали ее, помочь снова.По слухам все выглядит следующим образом: купите облигации у First Republic по ставкам выше рыночных с общим убытком в несколько миллиардов долларов или столкнетесь с комиссией FDIC и потерей 30 миллиардов долларов в случае банкротства First Republic.Напомню, что после того, как правительство конфисковало SVB и Signature, банки среднего размера, пострадавшие от массовых изъятий депозитов и крупнейшие банки страны объединились, вложив 30 миллиардов долларов в First Republic, чтобы он также не отправился следом за SVB и Signature. Однако после того, как стала известна глубина проблем компании, этих средств явно оказалось недостаточно.Эксперты в банковской области уверены, что спасение First Republic произойдет только в том случае, если консультантам этой кредитной организации удастся убедить другие крупные банки купить облигации дороже, чем они стоят, приняв на себя удар на благо все банковской системы.Федеральная резервная система пока смотрит на все это со стороны и не торопиться вмешиваться в происходящее. Тем временем акции банка находятся в свободном падении с тех пор, как в понедельник стало известно, что депозиты сократились на ошеломляющие 41%, в результате чего в распоряжении кредитора осталось лишь 104,5 миллиарда долларов, включая вливание крупных банков. Вчера Акции закрылись в очередном минусе, потеряв 29,75%.ПремаркетПрибыль AstraZeneca выросла в первом квартале, чему способствовали продажи популярных препаратов для лечения онкологических заболеваний. На премаркете бумаги уже выросли на 1,1%Европейские акции Deutsche Bank AG упали из-за разочаровывающей выручки от торговых операций, а акции Nomura Holdings Inc. просели после сообщения о падении прибыли.Материнская компания Facebook Meta Platforms подорожала на 9% после того, как компания объявила о более высоких, чем ожидалось, результатах. По данным Refinitiv, выручка Meta составила 28,65 млрд долларов, что превысило оценку аналитиков в 27,66 млрд долларов. Между тем, венчурное предприятие компании Reality Lab, занимающееся метавселенной, зафиксировало операционные убытки почти в 4 миллиарда долларов.Акции платформы потокового ТВ Roku выросли на 2% после смешанного отчета о прибыли за первый квартал. Roku потеряла 1,38 доллара на акцию, в то время как аналитики ожидали потери на акцию в размере 1,37 доллара. Выручка превысила прогнозы и составила 741 млн долларов против оценки аналитиков в 708,5 млн долларов. Бумаги Ebay, платформа электронной коммерции, подскочили на 5,1% после того, как прибыль и выручка за первый квартал превзошли оценки. Согласно данным Refinitiv, Ebay заработала скорректированные 1,11 доллара на акцию, что лучше оценки в 1,07 доллара, а выручка составила 2,51 миллиарда долларов против оценки в 2,48 миллиарда долларов. Ebay заявила, что ожидает прибыль на акцию во втором квартале от 96 центов до 1,01 доллараЧто касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается довольно вялый, и дальнейший рост индекса произойдет после того, как мы узнаем данные по ВВП США, а быки сумеют выбраться выше $4090, зацепившись и за $4116, откуда недалеко и до $4150 c $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4064. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $4038 и откроет дорогу к $4010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 27 апреля: фондовый рынок США немного вырос перед важным отчетом по ВВП

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли перед важным отчетом по темпам роста ВВП США за 1-й квартал этого года. Трейдеры также воспользовались моментом хороших отчетов о прибыли и убытках американских компаний. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли после двухдневного снижения базового индекса, в то время как контракты на высокотехнологичный Nasdaq 100 также изрядно прибавили.Как я отмечал выше, прибыль Meta Platforms Inc. превзошла оценки аналитиков, в результате чего ее акции выросли на 11% в ходе премаркета. Около отчитавшихся в США компаний сообщили о хороших корпоративных доходах, которые превысили ожидания. На очереди Amazon.com Inc., Caterpillar Inc., Merck & Co. и Intel Corp.Казначейские облигации остаются стабильными перед данными по ВВП США и заявками на пособие по безработице, что позволит оценить силу экономики США. Предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы, основной дефлятор PCE, будет опубликован только завтра.Потенциальное ужесточение условий кредитования, связанное с банковскими беспорядками – вот основная головная больше сейчас для ФРС, не говоря уже об инфляционном давлении. Ситуация в банковском секторе может побудить ФРС скорректировать темпы повышения процентных ставок, так как проблемы в First Republic Bank до сих пор не решены, а региональный кредитор США сталкивается с потенциальными ограничениями по заимствованию у ФРС. Некоторые эксперты считают, что в сложившейся ситуации FOMC может отказаться от повышения ставок в мае, допустив сценарий следующего ужесточения в июне, хотя это и маловероятно.Индекс Stoxx 600 развернулся после того, как компенсировал более ранние потери, чему способствовал рост фармпроизводителей и банков после оптимистичных результатов Sanofi, AstraZeneca Plc и Barclays Plc. Нефть продолжает падение, золото торговалось вблизи самого высокого уровня за неделю, а биткойн возобновил рост.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается довольно вялый, и дальнейший рост индекса произойдет после того, как мы узнаем данные по ВВП США, а быки сумеют выбраться выше $4090, зацепившись и за $4116, откуда недалеко и до $4150 c $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4064. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $4038 и откроет дорогу к $4010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и эфир изрядно лихорадит

Биткоин и эфир вчера изрядно пошатало. После довольно хорошей коррекции в район $27200, проблемы американского банковского сектора вновь заставили инвесторов действовать более агрессивно, все больше и больше присматриваясь к криптовалютам. На этом фоне биткойн вернулся к уровню в $30000, продлив недавний период турбулентности вокруг тщательно наблюдаемого уровня круглых чисел.Однако затем в моменте, первая в мире криптовалюта обвалилась сразу на 7% вернувшись в район $27200. Некоторые это связывают с фейковыми сообщениями о том, что кошельки, связанные с Mt.Gox и правительством США ожили и начали совершать транзакции. Некоторые просто с выносом спекулятивных игроков, попавших в «булран» и скидыванием крупных объемов через известные биржи. В любом случае, падение было очень быстро откуплено и всей правды мы не узнаем, да она, собственно, и не нужна. Как я уже говорил, многие рассматривают рост биткоина, как один из вариантов хеджирования проблемного банковского сектора США, где резкий отток вкладов из First Republic Bank привел к обвалу во вторник акций на 25%, а в среду еще на 45%. Аргумент хеджирования основан на утверждении, что биткойн представляет собой альтернативу банковскому сектору, основанному на фиатных деньгах.Несмотря на все разговоры, биткоин уже восстановился на 75% в этом году по сравнению с прошлогодним разгромом, который произошел из-за активной борьбы правительства США с криптовалютами и крахом биржи FTX. Ожидания того, что Федеральная резервная система в конечном итоге начнет снижать процентные ставки, продолжают помогать росту цифровых активов.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $29270, борьба за который ведется в последнее время очень активная. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $2550. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925, закрепиться выше которого пока не удается. После этого можно ожидать выход на $2028, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар еще может восстановить позиции, или Евро опережает развитие событий

В четверг долларовые «медведи» берут паузу в преддверии публикации ключевых данных по экономическому росту в США. По итогам вчерашних торгов гринбек подешевел по отношению к своим основным конкурентам примерно на 0,4%, просев до 101,20 пункта и лишившись практически всех днем ранее набранных очков. Перспективы рецессии в США во второй половине 2023 года подрывают спрос на доллар. В этом же направлении работают ожидания относительно снижения ставок ФРС до конца года. Предполагается, что Федрезерв повысит ставку еще на 25 базисных пунктов на следующей неделе до 5–5,25%, что, скорее всего, станет пиковым показателем. При этом растет вероятность того, что стоимость заимствований в США снизится до 4,25–4,50% к декабрю. Если на прошлой неделе шансы на такой исход равнялись примерно 20%, то сейчас составляют около 40%. Некоторые трейдеры считают, что на ближайшем заседании ФРС не будет повышать ставку, чтобы не допустить распространения финансового заражения в экономике. В фокусе внимания инвесторов остается First Republic Bank. Котировки акций банка в среду рухнули почти на 30%. По информации Financial Times, фининститут совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес. Сообщается, что рассматривается возможность как полной, так и частичной продажи бизнеса. Это вызывает вопросы о жизнеспособности не только First Republic Bank, но и других региональных кредиторов США. В условиях сохраняющейся неопределенности, окружающей крупнейшую экономику мира доллару сложно привлечь покупателей. Не добавляют оптимизма гринбеку и продолжающиеся споры в Вашингтоне по поводу повышения потолка государственного долга США. Вчера Палата представителей с трудом приняла законопроект о повышении потолка госдолга. Однако документ, скорее всего, не пройдет Сенат, который контролируют демократы. В среду министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что Конгресс должен повысить потолок госдолга или вообще отказаться от лимита без каких-либо условий. Глава Белого Дома Джо Байден в свою очередь заявил, что наложит на законопроект вето, если его примет Сенат. На этом фоне доходность 10-летних трежерис обновила двухнедельные минимумы в районе 3,38%, утянув за собой доллар. Поклонников гринбека, похоже, расстроил тот факт, что вчера ФРБ Атланты пересмотрел оценку по ВВП США за 1 квартал в сторону понижения до 1,1% с 2,5%, ожидаемых неделю назад. Причиной пересмотра оценки, вероятно, стали данные по заказам на товары длительного пользования в США за март. Показатель вырос на 3,2% за месяц, что оказалось намного лучше ожидаемого повышения на 0,7%. Однако количество заказов на средства производства (без учета обороны и авиации) снизилось на 0,4%, что затмило обнадеживающий заголовок и усилило опасения по поводу экономического спада. В результате гринбек оказался под давлением и закрылся в среду на отрицательной территории. В четверг курс американской валюты по отношению к основным валютам слабо меняется, пока инвесторы ожидают выхода статистики по ВВП США, которая, согласно прогнозам, укажет на рост индикатора на 2% в годовом исчислении. Эти данные носят ретроспективный характер и вряд ли окажут существенное влияние на рыночную оценку повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании на следующей неделе. Однако слабые цифры могут возродить опасения по поводу того, что экономика США скатится в рецессию позже в этом году. При таком сценарии повествование о «голубином» повороте политики Федрезерва наберет обороты и оставит доллар на заднем плане. Между тем неожиданный рост данных по ВВП США может оживить ожидания относительно того, что ФРС останется сосредоточенной на борьбе с инфляцией. Это усилило бы опасения по поводу дальнейшего повышения ставок американским ЦБ и помогло бы доллару восстановиться. «Мы ожидаем, что FOMC повысит ставки на 25 б.п. во время заседания на следующей неделе. Это приведет к тому, что целевой потолок по федеральным фондам составит 5,25%, а эффективная ставка по федеральным фондам будет соответствовать медианному (на конец 2023 года) точечному прогнозу 5,10%», – сообщили стратеги ANZ. «Наш базовый прогноз предполагает еще одно повышение ставок ФРС на 25 б.п., до 5,50%. Однако, что касается общей картины, то цикл ужесточения монетарной политики в США, возможно, близится к завершению. Мы ожидаем, что будущие решения по ставкам будут определяться от заседания к заседанию», – добавили они. «Согласно нашим оценкам по ВВП США, во втором квартале отложенный эффект от прошлогоднего повышения ставок будет ощущаться сильнее. Мы думаем, что рост потребления и рынка труда замедлится. Однако базовая инфляция в сфере услуг без учета стоимости жилья может потребовать времени для снижения», – заявили в ANZ. Специалисты Commonwealth Bank of Australia считают, что вероятность более чем одного повышения ставок ФРС является повышательным риском для доллара в ближайшие месяцы. Инфляция в США остается упорно высокой, оказывая давление на FOMC с целью дальнейшего ужесточения политики, сказали они. Это идет в разрез с преобладающими на рынке ожиданиями скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и предполагает отскок гринбека в случае переосмысления инвесторами траектории процентных ставок в США. Однако рост доллара, вероятно, останется ограниченным в краткосрочной перспективе, особенно по отношению к евро. В отличие от американского визави, единая валюта пользуется спросом у инвесторов, и это, возможно, сохранится до повышения ставок ЕЦБ в начале мая. Ожидаются, что европейский регулятор повысит процентную ставку либо на 25, либо на 50 базисных пунктов на следующем заседании и даст сигнал о том, что стоит ждать дальнейших повышений. То есть рынок ожидает большего повышения ставок со стороны ЕЦБ, чем со стороны ФРС. Это является главной причиной заметного роста евро по отношению к доллару. С начала апреля пара EUR/USD прибавила более 200 пунктов. В среду она обновила почти 14-месячные максимумы в области 1,1090. «Создается впечатление, что евро является предпочтительной валютой рынка», – отметили аналитики Commerzbank. По их словам, ключевым выводом с точки зрения обменного курса евро к доллару является то, что ЕЦБ является «ястребом в городе», и это должно поддержать дальнейший рост EUR/USD. Но заглядывая дальше в будущее, экономисты Commerzbank говорят, что необходимо помнить о том, что цикл повышения ставок в еврозоне в какой-то момент подойдет к концу. «"Голуби" в Управляющем совете ЕЦБ в конечном итоге снова возьмут верх, как только данные по еврозоне начнут ухудшаться», – сообщили они. «Именно в этот момент доллар потенциально может восстановить позиции по отношению к евро, если процентные ставки в США останутся более высокими, чем в еврозоне. Таким образом, в какой-то момент хорошие времена для евро, скорее всего, закончатся. Участник рынка должны помнить об этом и не удивляться, когда придет время», – добавили в Commerzbank. Но статданные по еврозоне должны существенно ухудшиться, прежде чем такой результат станет реальностью, особенно учитывая, что экономика валютного блока продолжает преподносить инвесторам положительные сюрпризы. В подобных условиях наименьшим путем сопротивления для пары EUR/USD является движение на север. В четверг основная валютная пара колеблется в узком диапазоне, консолидирует свой недавний рост. Однако индикатор индекса относительной силы (RSI) остается вблизи отметки 60. Это указывает на то, что EUR/USD еще есть куда расти. Кроме того, разрыв между 21- и 50-дневной скользящей средней продолжает увеличиваться, что поддерживает «бычий» настрой в паре. Первоначальное сопротивление находится на 1,1100, и далее – на 1,1150. Закрытие выше последнего уровня позволит EUR/USD взять курс на 1,1200, прежде чем она нацелится на 1,1300. Пока пара торгуется ниже многомесячного максимума на 1,1090, она остается уязвимой для отката. Ближайшая поддержка расположена на 1,1000, а затем – на 1,0900 и 1,0780. При этом среднесрочный восходящий тренд сохранится в силе, если EUR/USD удастся удержаться выше 1,0830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 апреля (американская сессия)

Даже на фоне отсутствия фундаментальной статистики фунт сегодня в первой половине дня отработал довольно неплохо. Первый тест цены 1.2462 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, а это означало, что сигнала на продажу нет. Спустя короткий промежуток времен еще один тест в моменте нахождения MACD уже в области перепроданности позволил реализоваться сценарию №2 на покупку, но после движения вверх на 10 пунктов спрос на фунт снизился. И лишь с третьей попытки в момент теста 1.2462 MACD только начинал движение вниз, что привело к хорошему на продажу пары. Падение составило более 20 пунктов.Как я отмечал еще утром, дальнейшее направление пары будет зависеть от ряда фундаментальных отчетов по США: изменение объема ВВП за 1 квартал 2023 года будет определяющим сегодня и довольно сложно предсказать, какой будет реакции на данные. Хорошие цифры могут привести к распродаже фунта и резкому укреплению американского доллара (пара GBPUSD в таком случае упадет). Слабые данные могут также навредить спросу на рисковые активы, так как замедление американкой экономики в какой-то там перспективе повлияет и на весь остальной мир – опять же, все это не в пользу фунта. Так что я советую ставить на развитие сценариев на продажу, о которых я подробно расскажу чуть ниже. Данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья отойдут на второй план.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2489 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2544 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2544 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабая статистика по США может привести к новому рывку фунта вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2454 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2489 и 1.2544.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2454 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2405, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта возможно при очень хороших данных по ВВП США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2489 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2454 и 1.2405.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 апреля (американская сессия)

Данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне совпали с прогнозами экономистов, а сам показатель не изменился по сравнению с прошлым месяцем, что сохранило на рынке равновесие перед ключевым отчетом по ВВП США за 1-й квартал этого года. Тест цены 1.1044, который произошел в первой половине дня, совпал с моментом, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я стал ждать реализацию сценария №2 на покупку и дождался – вот только крупного движения вверх я так и не увидел. Как я отмечал еще утром, все решится после выхода ряда фундаментальных отчетов по США: изменение объема ВВП за 1 квартал 2023 года будет определяющим сегодня и довольно сложно предсказать, какой будет реакции на данные. Хорошие цифры могут привести к распродаже евро и резкому укреплению американского доллара (пара EURUSD в таком случае упадет). Слабые данные могут также навредить спросу на рисковые активы, так как замедление американкой экономики в какой-то там перспективе повлияет и на весь остальной мир – опять же, все это не в пользу евро. Так что я советую ставить на развитие сценариев на продажу, о которых я подробно расскажу чуть ниже. Данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья отойдут на второй план.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1060 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1111. В точке 1.111 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро продолжится, если данные по США совпадут с прогнозами экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1033 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1060 и 1.1111.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1033 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0988, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1060 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1033 и 1.0988.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 апреля (разбор утренних сделок). Фунт откупили в расчете на прорыв 1.2485

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2454 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Падение и прорыв этого уровня произошли без ложного пробоя, так что сигнал на покупку получить не удалось. Аналогично не было и нормально закрепления с обратным тестом 1.2454 снизу вверх, так что и сигнала на продажу я так и не увидел. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Если данные по темпу роста американской экономики в 1-м квартале этого года не разочаруют, быкам будет довольно сложно пробиться выше 1.2485. По этой причине советую действовать на снижении в районе 1.2450 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, позволит получить новую точку входа в длинные позиции с перспективой рывка в район 1.2485, являющегося максимумом сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2512. Самой дальней целью выступит область 1.2542, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2450 на фоне превосходного ВВП США и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2422. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя, но зацепиться за дневные минимумы и новый уровень 1.2450 так и не сумели. Если ВВП США окажется довольно неплохим, что в теории поможет Федеральной резервной системе и дальше повышать процентные ставки, ложный пробой в районе нового сопротивления 1.2485 даст шанс на коррекцию фунта с перспективой обновления новой поддержки 1.2450. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2422. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствия активности на 1.2485, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2511. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2542, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Последние данные по Великобритании оставляют трейдерам надежду на дальнейшее повышение процентных ставок в Великобритании, что сохраняет интерес к фунту. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков захватить инициативу.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2450.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 апреля (разбор утренних сделок). Пара застыла в ожидании статистики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1030 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Небольшое снижение евро состоялось, но до формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило буквально пары пунктов. Аналогичная история произошла и с сопротивлением 1.1066. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Все будет зависеть от того, как рынок отреагирует на данные по темпу роста американской экономики в 1-м квартале этого года. Если реальные цифры окажутся хуже ожиданий, скорей всего спрос на евро вернется, а мы увидим новый рывок пары вверх. Если же цифры превзойдут прогнозы, ставлю на падение EUR/USD и на возврат к недельным минимумам. В любом случае, план на американскую сессию ровно такой же, как и был на первую половину дня.Хотелось бы купить евро на снижении от уровня 1.1030, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя там приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.1066. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума месяца в районе 1.1096. Самой дальней целью остается область 1.1129, где вновь буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1030 во второй половине дня, что вполне вероятно, так как далеко не факт, что даже замедление темпов роста экономики будет воспринято инвесторами, как хороший сигнал для покупки рисковых активов, давление на пару только увеличится. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0998 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0966 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы что-то там попытались сделать в ходе европейской сессии, но видно, что им не хватает поддержки со стороны крупных игроков, так как объем торгов оставляет желать лучшего. Важной задачей является защита сопротивления 1.1066, выше которого покупателям сегодня закрепиться не удалось. Реакции на данные по США, а также ложный пробой на этом уровне – сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.1030. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0998. Самой дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.0966, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1066, а этот сценарий также нельзя исключать, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1096, где вчера были отличные продажи на отскок. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, так что у покупателей евро будут все шансы на продолжение восходящего тренда. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков захватить инициативу.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1030.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: к чему приведет снижение использования кредитного плеча на рынке криптовалюты?

Ключевой показатель, измеряющий использование кредитного плеча на рынке Bitcoin, продолжает снижаться, сигнализируя о низкой волатильности цен в будущем.Оценочный коэффициент кредитного плеча Bitcoin рассчитывается путем деления долларовой стоимости, заблокированной в активных открытых бессрочных фьючерсных контрактах, на общее количество монет, находящихся на биржах деривативов. Он упал до 0,195 в среду, достигнув самого низкого уровня с 20 декабря 2021 года, согласно данным аналитической компании CryptoQuant.С октября это соотношение уменьшилось вдвое, что свидетельствует о резком снижении уровня кредитного плеча, используемого на рынке для увеличения прибыли.При прочих равных сокращение этого коэффициента также означает меньшую чувствительность спотового рынка к активности рынка деривативов. Другими словами, эпизоды диких колебаний цен, вызванных ликвидацией, подобные тем, которые наблюдались в среду, могут стать редкостью в будущем.Бессрочные фьючерсные контракты - это те, в которых используется механизм процентной ставки, чтобы удерживать цены привязанными к цене на спотовом рынке. Кредитное плечо позволяет пользователям открывать позиции на сумму, превышающую сумму денег или монет, депонированных на бирже. Но есть и другая сторона медали: использование кредитного плеча подвергает трейдеров ликвидации - принудительному свертыванию бычьих длинных или медвежьих коротких позиций из-за нехватки маржи. Массовые ликвидации в конечном итоге привносят в рынок волатильность.Снижение волатильности цен на Bitcoin не так уж и плохо, поскольку оно может привести к более широкому участию на крипторынке.Как кредитное плечо обусловливает волатильностьПредполагаемый коэффициент кредитного плеча находился в свободном падении с тех пор, как FTX Сэма Бэнкмана Фрида обанкротилась в начале ноября. Биржа была известна своим бессрочным фьючерсным продуктом, предлагающим кредитное плечо, которое в 20 раз превышала заявленное трейдерами обеспечения.Продолжающееся снижение коэффициента кредитного плеча предполагает, что рост Bitcoin на 75% с начала года был обусловлен спотовым рынком. Популярно предположение, что спотовый рынок является прокси для долгосрочных инвесторов, в то время как деривативы представляют институты и опытных трейдеров-спекулянтов.Cтоит отметить, что внезапная волатильность Bitcoin в среду и четверг повлияла на трейдеров как длинных, так и коротких фьючерсов, поскольку позиции на сумму 175 миллионов долларов были ликвидированы. При этом открытый интерес на 1 миллиард долларов был фактически уничтожен за последние 24 часа.Криптовалютная биржа OKX провела ликвидацию Bitcoin-фьючерсов на своей платформе на сумму более 52 миллионов долларов, за ней следуют Binance и OKX с 38 и 29 миллионами долларов соответственно.Крупнейший разовый ордер на ликвидацию произошел на BitMEX, на сделке Bitcoin/Tether на сумму 6 миллионов долларов.Что стало катализаторами волатильностиПо мнению некоторых рыночных аналитиков, Bitcoin поднялся до более чем 30 000 долларов в азиатские вечерние часы в среду в надежде на благоприятную денежно-кредитную политику в США. Однако это движение продлилось недолго, так как внезапные продажи вернули цены до уровня 27 700 долларов после открытия рынка в США.Слухи о продаже Bitcoin правительством США и криптовалютной биржей Mt.Gox могли еще больше повлиять на цены, из-за чего они упали до 27 200 долларов. Однако позже было подтверждено, что такие предупреждения о данных были неправильно классифицированы сетевой фирмой Arkham Intelligence, которая первоначально разослала предупреждения.В Arkham заявили, что не верят, что их предупреждения вызвали панику на рынке, поскольку они были отправлены «небольшому подмножеству» пользователей намного позже движения Bitcoin.С тех пор главная криптовалюта смогла отыграть вчерашние потери и восстановиться к 29 000 долларов в азиатские утренние часы в четверг. По данным Coinglass, было добавлено около 200 миллионов долларов открытого интереса.Рост Bitcoin поддержал ключевые альткоины. ETH поднялся выше 1900 долларов, DOGE достиг 8 центов, а тогда как ADA почти полностью отыграл все потери после вчерашнего падения, прибавив 3,8% за последние 24 часа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко рванул вверх после громкого обвала накануне

Утро четверга цифровое золото начало с активного подъема. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $28 992.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $27 324, а максимальная – $29 995.При этом в среду биткоин протестировал важную психологическую отметку $30 000, прибавив в моменте почти $2 000. Однако ближе к концу торговой сессии первая криптовалюта резко обвалилась, потеряв чуть более чем за час $2 500. Участники рынка начали активно фиксировать прибыль от роста. Ключевой причиной такого эффектного падения цифрового золота накануне стало снижение индексов фондового рынка США. Так, по итогам среды The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,68%, а биржевой показатель S&P 500 упал на 0,38%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с уверенного роста. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 903 за монету.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток худшие показатели были зафиксированы у BNB (-1,72%), а лучшие – у Cardano (+2,71%).В рамках прошедшей недели среди монет из сильнейшей десятки список падения возглавила криптовалюта Dogecoin (-10,07%), а список подъема – BNB (+2,69%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену MultiversX (+23,47%), а в списке падения – PancakeSwap (-2,49%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Render Token (+19,15%), а худшие – PancakeSwap (-23,60%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,159 трлн. За минувшие сутки этот показатель поднялся на 1,24%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%. По итогам ушедшего марта стоимость биткоина взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: сценарии динамики на 27.04.2023

Как отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», инвесторы в основном не торопятся совершать новые крупные сделки накануне важных событий, а пара USD/JPY консолидируется в зоне линии баланса, роль которой в данный момент выполняет 200-периодная скользящая средняя на дневном графике пары, вблизи отметок и уровней поддержки 133.85 (ЕМА200 на дневном графике), 133.40 (ЕМА50 на дневном и ЕМА200 на 4-часовом графике). Также необходимо обратить внимание на сформировавшийся в последние несколько дней диапазон между локальным уровнем сопротивления 135.10 и уровнем поддержки 132.70 (ЕМА50 на недельном графике). Пробой этого уровня поддержки направит USD/JPY внутрь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи отметки 110.00 и ключевого уровня поддержки 110.20 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющего глобальный бычий рынок пары от медвежьего. Пока же (в долгосрочной и среднесрочной перспективах) пара продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 124.00 (ЕМА144 на недельном графике), 121.00 (ЕМА200 на недельном графике), что делает предпочтительными длинные позиции. Поэтому в случае пробоя важного уровня сопротивления 134.25 (ЕМА144 на дневном графике) следует возобновить длинные позиции. Пробой уровня сопротивления 135.10 станет подтверждающим сигналом основного сценария. В альтернативном же сценарии цена пробьёт вышеуказанные уровни поддержки и направится, как мы отметили выше, внутрь нисходящего канала на недельном графике, пока - в сторону локального уровня поддержки и минимума года на отметке 127.22. Если снижение продолжится, то пробой ключевых уровней поддержки 124.00, 121.00 выведет USD/JPY в зону долгосрочного медвежьего рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 24.04.2023 – 30.04.2023 Уровни поддержки: 133.85, 133.40, 133.00, 132.70, 130.57, 129.55, 127.22, 124.00, 121.00 Уровни сопротивления: 134.25, 135.00, 135.10, 137.00, 137.80, 138.90 *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: накануне важнейших событий и публикаций

В первой половине сегодняшнего торгового дня инвесторы, в основном, не торопятся совершать новые крупные сделки накануне публикации важной макро статистики из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован ее целый блок. Среди прочих данных – еженедельная статистика от Минтруда США по числу заявок по безработице. Ожидается относительный рост числа как первичных, так и вторичных заявок по безработице, и это – негативный фактор для доллара: состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики, и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что, в свою очередь, негативным образом влияет на решимость руководства ФРС продолжать ужесточение монетарной политики. Центром же внимания участников рынка сегодня будут данные по динамике американского ВВП. Прогноз экономистов предполагает замедление рост американской экономики в 1-м квартале 2023 года - с 2,6% до 2,0%. Данный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Замедление показателя ВВП может подтвердить растущие опасения относительно возможной рецессии в США, и, скорее всего, также негативно отразится на динамике доллара, особенно, если реальные данные по динамике ВВП окажутся еще хуже. В понедельник и среду будут опубликованы еще одни важнейшие индикаторы: индексы PMI (от ISM) деловой активности в промышленности и секторе услуг американской экономики. Наряду с сегодняшними данными по ВВП они станут последними из важнейших перед принятием в среду руководителями ФРС решения по процентной ставке. Экономисты прогнозируют увеличение стоимости заимствований в США ещё на 25 базисных пунктов до 5,25%, а затем руководители ФРС возьмут паузу в повышениях, чтобы к концу года перейти к смягчению кредитно-денежной политики. Как следует из протоколов мартовского заседания, часть руководителей американского ЦБ считает, что необходимо приостановить цикл ужесточения монетарной политики из-за рисков усиления давления на банковский сектор и экономику в целом, что в конце концов приведет, как минимум, к рецессии, которая опасна тем, что может перерасти в стагнацию, грозящую массовыми увольнениями и сокращением уровня жизни населения, отмечали мы в нашем недавнем обзоре. Также перед властями США стоит проблема огромнейшего госдолга (более 31 трлн долларов), и если не принять меры по повышению или отмене лимита госдолга, то уже летом этого года правительство не сможет исполнить свои финансовые обязательства, что будет означать дефолт американской экономики. Таким образом, перед ФРС стоит трудно выполнимая задача – снизить инфляцию, не навредив при этом экономике. В конце же этой недели, последней в апреле, свое заседание, посвященное вопросам монетарной политики, проведет Банк Японии. В ЦБ хотят избежать внезапной нормализации монетарной политики, так как это окажет большое влияние на рынки, - заявил недавно в этом месяце новый управляющий Банка Японии Казуо Уэда. По его словам, в банке «полностью осознают, что глобальная экономика замедляется, и ожидается дальнейшее замедление», но «в ценах появляются позитивные признаки». При этом Уэда подтвердил, что «Банк Японии сохранит текущее смягчение денежно-кредитной политики». Поэтому, скорее всего, завтра никаких сюрпризов и неожиданных решений со стороны руководства японского ЦБ не будет: процентная ставка, с высокой долей вероятности, будет сохранена на прежнем уровне -0,1%, так же как и объемы покупок японских гособлигаций и параметры контроля за кривой их доходности. Сегодня (в 23:30 GMT) будут опубликованы данные с японского рынка труда, а также по уровню объемов промышленного производства и розничных продаж. Данные отчеты Бюро статистики и Министерства экономики, торговли и промышленности Японии являются важным индикатором состояния рынка труда и состояния всей, ориентированной на экспорт, экономики страны. Однако, их публикация вряд ли окажет влияние на решение Банка Японии по процентной ставке, которое будет опубликовано в пятницу в начале азиатской торговой сессии (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 24.04.2023 – 30.04.2023). С технической же точки зрения можно видеть, как в последние дни и накануне важных публикаций пара USD/JPY консолидируется в зоне линии баланса, роль которой в данный момент выполняет 200-периодная скользящая средняя на дневном графике пары. При этом сам доллар и его индекс DXY сохраняют нисходящую динамику, снижаясь в сторону психологически значимой отметки 100.00. Вероятно, что она также вскоре будет пробита, и индекс доллара направится в сторону минимумов 2020 года, расположенных вблизи отметки 89.00. На динамику же пары USD/JPY также откладывают отпечаток, кроме всего прочего, статусы защитных активов как иены, так и доллара (при определённых обстоятельствах), и очень часто пара USD/JPY двигается по своему собственному алгоритму, отличному от динамики других мажорных долларовых пар. Хотя, здесь также на вооружение может быть, в полной мере, взят и технический анализ (подробнее о текущей динамике пары см. в «USD/JPY сценарии динамики на 27.04.2023»). *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ ситуации

BitcoinНе так давно биткоин сумел восстановиться до 30000, завладев поддержкой месячного краткосрочного тренда и оформив появление восходящих предпосылок на недельном таймфрейме, в виде золотого креста. В районе 30000 сейчас располагается месячное облако Ишимоку, в результате тестирования которого возникло торможение и некоторая консолидация. Месячное облако на данном участке расширяется и поднимается, поэтому борьба с ним может затянуться надолго. В настоящий момент границы облака расположены на рубежах 29470 и 32170. На ближайшее время это главные повышательные ориентиры, дальнейшие бычьи перспективы появятся лишь после подтверждённого пробоя и надёжного закрепления выше. В случае возврата на рынок медвежьих настроений и развития снижения интересы игроков на понижение будут направлены на поддержки дневного облака (26110 – 24378), скопление недельных уровней (25307 – 25097 – 24634) и месячный краткосрочный тренд (23260). На младших временных интервалах основное преимущество принадлежит сейчас игрокам на повышение, так как рынок работает выше ключевых уровней. Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня сегодня служат сопротивления классических Пивот уровней (29853 – 31302 – 32599). Пробой ключевых уровней 28557 (центральный Пивот уровень дня) – 27923 (недельная долгосрочная тенденция) изменит действующий баланс сил, передав инициативу игрокам на понижение, если медведи воспользуются этим, то актуальными внутри дня станут понижательные ориентиры 27108 – 25811 – 24363 (поддержки классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как дорого продать EURUSD. Торговая идея на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчера на американской сессии инструмент совершил ложный пробой недельных экстремумов, при этом оставив внизу гигантское скопление лонговой стоповой ликвидности, за которой с большой вероятностью в ближайшее время может сходить цена:Предлагаем торговую идею на понижение по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,11. Прибыль зафиксировать на пробое 1,10300, 1,09825 и 1,09075.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Смена направления: нефть отпустила ситуацию и перешла к росту

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром оказалась в позитивной зоне. Цены растут по всем направлениям, хотя буквально вчера настроение еще было достаточно подавленным.Сегодня же ситуация поменялась. Утром был отмечен рост, правда, не слишком большой. Но сам факт смены тенденции не может не радовать инвесторов, которые и без того устали от частых разнонаправленных движений черного золота. Рынок углеводородов не очень стабилен в последнее время, даже несмотря на тот факт, что ему удалось вырваться из глобального негатива и хорошо нарастить свои позиции. Многие эксперты говорят, что в дальнейшем стоит ожидать новых рекордных значений, только не уточняют, когда это случится. Пока же нефтяной рынок находит в довольно шатком положении, от малейшего давления извне происходит разворот, при этом не всегда в положительную сторону.Стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в июле сегодня утром на торговой площадке в Лондоне выросла на 0,18%, что позволило им переместиться на новый уровень в 77,87 доллара за баррель. Судя по всему, позитивное начало распространится на весь день, так что к вечеру прирост станет еще ощутимее.Стоимость фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в июне сегодня также в плюсе. Утренний подъем составил 0,13%, что заставило контракты перебраться на отметку в 74,4 доллара за баррель. Напомним, что на протяжении двух предыдущих дней цены на рынке нефти существенно сокращались. Падение было стремительным и захватило все направления. Марка Brent просела почти на 6% – минус 5,92%, что заставило ее отступить от уверенно занятой высокой позиции. Марка WTI потеряла чуть меньше – минус 5,74%, но и этого стало достаточно, чтобы считать падение довольно основательным. В целом сложившаяся негативная тенденция серьезно обеспокоила участников рынка, однако не довела до паники. Нынешняя смена вектора направления воодушевила инвесторов, все трудности на рынке стали восприниматься как временные и вполне преодолимые.Главной темой для углеводородного сектора сейчас становится очередное заседание регулятора Соединенных Штатов Америки. Кроме того, важное значение будут иметь и итоги заседания Европейского центрального банка. В ходе этих событий станет известна судьба базовой процентной ставки. Основной вопрос на сегодняшний день связан с ее увеличением. Большинство аналитиков предполагает, что стоит ждать роста менее чем на 25 базисных пункта. Таким образом, показатель может достичь отметки в 5,25%. Пока это считается наиболее вероятным сценарием. Однако есть небольшая часть экспертов, что прогнозируют прежний уровень ключевой ставки, то есть утверждают, что перемен по этому направлению не случится, по крайней мере в ближайшем будущем. Основной аргумент в данном случае – это слабость, но не катастрофа в экономике США. Да, экономическое развитие продвигается сложно, встречает на своем пути много препятствий, часто тормозит. Но при этом масштабного обвала нет и не предвидится.В связи с этим говорить о сильном давлении на нефть не приходится, поэтому отметка в районе 70 долларов за баррель слишком низкая, цена будет обязательно расти. В то же время восстановление экономики КНР проходит не столь стремительно, как об этом говорилось ранее. Темпы роста замедлились, а значит, несколько сократился и спрос на нефтяное сырье в стране. Спрос упал и на территории Соединенных Штатов Америки, несмотря на начинающийся период активного использования транспорта. Это может стать ограничивающим фактором, который не позволит черному золоту показать максимальный рост. По сути, разогнаться и подпрыгнут выше 100 долларов за баррель тоже не получится. Таким образом, можно говорить о некоем коридоре для углеводородов. Цена будет варьироваться в зависимости от основной массы макроэкономических и политических событий в пределах от 70 до 100 долларов за баррель. Это достаточно широкий коридор, а значит, есть потенциал для высокой волатильности на рынке в ближайшее время.По-прежнему сильны опасения относительно негативного влияния увеличения ключевой ставки ФРС. Пока вопрос остается открытым, рынки не смогут найти баланс и колебания будут значительные. Кроме того, потенциал столкнуться с глобальной рецессией после роста базового показателя может превратиться в реальность, и тогда ситуация начнет разворачиваться совсем в другом русле. С другой стороны – инфляционные показатели, которые бьют все рекорды последних сорока лет. При этом замедления показателя не предвидится.Между этих двух огней рынок нефтепродуктов будет существовать в ближайшие месяцы.Что касается другого важного показателя для рынка нефти – уровня запасов на территории США – то здесь все более или менее позитивно. Запасы отметились сокращение на 5,1 млн баррелей, хотя предварительный прогноз ожидал снижения не более чем на 1,5 млн баррелей. Такой прирост не мог не порадовать участников рынка, которые ищут хоть какие-то положительные моменты для дальнейшей работы. Показатель чистого импорта остановился на отметке в 1,6 млн баррелей в сутки. Добыча упала на 100 тысяч, ее нынешний уровень находится в пределах 12,2 млн баррелей в сутки. При этом общая загрузка на нефтеперерабатывающих заводах повысилась в среднем на 91,2%.Уровень запасов бензина сократился на 2,4 млн баррелей. Дистилляты продемонстрировали более сдержанное снижение на 0,6 млн баррелей. Тем не менее сам факт такой тенденции уже возбуждает позитивную реакцию инвесторов.Таким образом, явно положительные статистические данные по рынку углеводородов США не смогли сдержать стремительное падение последних дней. Даже в преддверии активного сезона, когда рост спроса на топливо практически неизбежен, рынки практически не отреагировали на эти хорошие новости. А вот ставки Федрезерва и других ЦБ мира волнуют участников сейчас больше всего.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 апреля. Евро продолжает пробивать себе путь наверх

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и сильный рост. Выполнено закрытие над уровнем коррекции 100,0%, 1,1035, однако к концу дня котировки вернулись к нему. Отбой от этого уровня вновь позволит трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1105. Закрытие под ним – сработает в пользу доллара США и некоторого падения. Информационный фон для пары остается достаточно слабым. Он совершенно не соответствует силе движений, которые пара показывает в последние два дня. Несмотря на то что европейская валюта успевает и мощно падать, и не менее мощно расти, все-таки трейдеры-быки удерживают инициативу в своих руках. Их поддерживают регулярно поступающие «ястребиные» заявления от членов ЕЦБ о том, что процентная ставка будет продолжать повышаться. Только на этой неделе прозвучали фразы «ставка будет расти до тех пор, пока не начнут снижаться темпы роста зарплат и базовой инфляции» и «ставка ЕЦБ в мае может быть увеличена на 0,50%». Хоть я и считаю, что ЕЦБ замедлит темпы ужесточения ДКП до 0,25%, рынок пока не полностью уверен в этом. Таким образом, европейская валюта растет, растет очень размашисто, но при этом достаточно медленно. Всю прошлую неделю пара топталась на одном месте, но на этой неделе активности трейдерам не занимать. Однако частые откаты и коррекции не сбивают с пути быков. Как бы им ни противостояли сейчас медведи, пара уверенно движется вверх и за полтора месяца прибавила около 550 пипсов. Экономические отчеты отыгрываются очень редко, а различные выступления крупных чиновников США и Евросоюза не дают четкого повода считать, что трейдеры реагируют именно на них. Вчера стало известно, что перед Америкой вновь возникает проблема госдолга, но уже сегодня поступила информации о повышении лимита Конгрессом. Вчера доллар падал, сегодня – не растет. Следовательно, вчерашний рост котировок не был связан с проблемой госдолга и выступление Йеллен. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%, 1,1273. Над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941, также удалось выполнить закрепление, что повышает шансы на дальнейший рост. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI аналогично сработала в пользу евро. Новых назревающих дивергенций пока не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 1811 контрактов Long и 2834 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – 78 тысяч. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что вряд ли обрадует покупателей. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активизируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – ВВП в четвертом квартале (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 27 апреля календарь экономических событий США содержит в себе две записи среднего значения. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет несильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,1035 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0917. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1000 на часовом графике с целью 1,1105. Пара почти отработала этот уровень. Новые покупки – при отбое от 1,1035 с той же целью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 апреля. Отчет по ВВП не повлияет на ДКП ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу британца и рост к пику предыдущего дня около ценового значения 1,2505. Быки обладают сейчас очень небольшим преимуществом, если рассматривать движение пары за последние две недели, и очень большим, если за последние 2-3 квартала. Я бы сказал, что сейчас они больше удерживают собственное преимущество и не хотят с ним расставаться. Информационный фон не слишком сильно поддерживает фунт. Я считаю, что после сильного роста британца за последние 8-9 месяцев нужны очень веские причины, чтобы быки продолжали активные покупки. Именно этим и объясняется довольно очень движение вверх в последние полтора месяца. Все это время наблюдается горизонтальное движение, но медведи не могут перехватить инициативу. Уровень 1,2447 сейчас не является источником сигналов. Трейдеры кружат вокруг него практически каждый день, что и является характерной чертой горизонтального движения. Вчера доллар США имел неплохие шансы на рост, так как отчет по заказам на товары долгосрочного использования оказался сильнее ожиданий трейдеров. Но, как и выступление министра финансов Джанет Йеллен, он был проигнорирован. Я уже говорил в обзоре по евровалюте, что падение доллара в среду не было связано с новостями о госдолге США. Сегодня нас ждет еще один важный отчет, но поможет ли он паре закончить горизонтальное движение, большой вопрос. ВВП США в четвертом квартале может вырасти на 2,0%, что будет означать снижение темпов его роста (в третьем квартале значение было + 2,6%). Это еще не рецессия, но темпы падают второй квартал подряд, а в ФРС считают, что рецессия начнется в третьем квартале текущего года. Если падение экономики будет более сильным, то и доллар может упасть во второй половине дня. Но я думаю, что прогноз подтвердится на процентов 80%. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю, что выход из коридора является очень важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». «Бычья» дивергенция позволила выполнить некоторый рост, но в последние недели движение пары можно охарактеризовать, как «горизонтальное». Уровень 1,2441 сейчас слабый, но каждое закрытие под ним может означать начало падения пары в направлении уровня коррекции 127,2%, 1,2250. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю изменилось на более «бычье». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1094 единицы, а количество Short – на 4794. Общее настроение крупных игроков изменилось на «бычье», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 54 тысячи и 52 тысячи соответственно. Настроение на рынке по британцу долгое время оставалось «медвежьим», но все это время быки усиливали свои позиции, а британец активно рос. В данное время графический анализ указывает на возможное падение, но оно может быть недолгим. Таким образом, перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Календарь новостей для США и Великобритании: США – ВВП в четвертом квартале (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календари экономических событий содержат в себе лишь две записи в США. Отчет по ВВП очень важен, но трейдеры могут проигнорировать его. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2380 и 1,2342 в случае закрепления под зоной 1,2441-1,2447. Покупки британца были возможны при закрытии над уровнем 1,2447 на часовом графике с целью 1,2500-1,2510. Эта цель была отработана вчера. Отбой от уровня 1,2447 – новые покупки с целями 1,2500 и 1,2546.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ожидать ли роста доллара или роста золота?

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Апрельское заседание Банка Японии: превью

В пятницу Банк Японии подведёт итоги своего очередного – апрельского – заседания. В преддверии этого события иена ведёт себя достаточно спокойно: в паре с гринбеком она следует за американской валютой, которая, в свою очередь, находится под давлением на фоне снижения ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. С одной стороны, трейдеры не ожидают от японского регулятора каких-либо неожиданных решений. С другой стороны, это будет первое заседание под руководством нового главы Банка Японии Кадзуо Уэда. Поэтому апрельская встреча будет отнюдь не проходной: участники рынка будут скрупулёзно анализировать риторику председателя ЦБ, изыскивая намеки на возможный пересмотр политики. Старые песни о главном В конце прошлой недели агентство Reuters опубликовало инсайдерскую информацию, согласно которой Банк Японии, скорее всего, озвучит голубиную риторику на предстоящем заседании. Сразу четыре осведомленных источника сообщили, что на апрельской встрече регулятор сохранит ультрамягкую монетарную политику и не внесёт никаких изменений в целевые показатели процентной ставки и коридора доходности. Аналогичную позицию озвучили в публичной плоскости и представители экспертного сообщества. В частности, экс-заместитель главы Банка Японии Масазуми Вакатабе отметил, что «будет очень удивлён», если ЦБ в апреле изменит текущую политику контроля над кривой доходности. Бывший заместитель министра финансов Хироси Ватанабе также заявил о том, что у Центробанка на сегодняшний день нет причин для изменений параметров монетарной политики. Собственно, аналогичную позицию озвучил и сам Кадзуо Уэда. Выступая позавчера в парламенте, он заявил о целесообразности продолжения политики контроля кривой доходности (YCC). По его словам, вопрос пересмотра YCC будет зависит от различных факторов, таких как экономические условия и темпы инфляции. Когда это случится и каким образом – неизвестно. Однако Кадзуо Уэда недвусмысленно дал понять, что в ближайшее время Центробанк сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Примечательно, что, в отличие от своего предшественника, новый глава Банка Японии гипотетически допускает реализацию ястребиного сценария – «если заработная плата и инфляция вырастут больше, чем ожидалось». В этом случае, по словам Уэды, ЦБ ужесточит денежно-кредитную политику, повысив процентные ставки. И всё же очевидно, что данный сценарий не будет реализован в обозримом будущем. Во-первых, Кадзуо Уэда в понедельник выразил уверенность в том, что потребительская инфляция в Японии «близка к своему пику». Также он отметил, что инфляция, вызванная ростом цен на сырье, ослабевает, а риск роста инфляции, вызванный потерей доверия рынка к финансам Японии, «пока невелик». Во-вторых, согласно последним обнародованным данным, общая инфляция в Японии замедлилась: мартовский темп роста – самый слабый с сентября 2022 года. Общий индекс потребительских цен вырос на 3,2% при прогнозе спада до 2,6%. С одной стороны, показатель существенно превысил прогнозные оценки, но, с другой стороны, он всё же продемонстрировал нисходящую динамику после достижения январского пика (4,3%). Стержневой индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания остался на уровне февраля, то есть на отметке 3,1% при прогнозе спада до 3,0%. Структура релиза говорит, в частности, о том, что в марте снизилась стоимость коммунальных услуг (зафиксировано снижение на 2,8%) – в основном за счёт удешевления электричества (снижение сразу на 8,5%). Учитывая предшествующую риторику, озвученную Кадзуо Уэда буквально позавчера, можно не сомневаться в том, что по итогам апрельского заседания он лишь повторит ключевые тезисы. В частности, о том, что новое руководство ЦБ будет и дальше придерживаться крупномасштабной программы смягчения монетарной политики – по крайней мере в обозримом будущем. Также, вероятно, Уэда повторит уже озвученный тезис о том, что рост потребительской инфляции в основном связан с ростом цен на импорт, а не с повышением спроса. Кроме того, он выразит уверенность в том, что рост цен скоро замедлится, а инфляция упадет до уровня ниже 2% к концу текущего финансового года. Также будет заявлено о целесообразности продолжения политики контроля кривой доходности. Выводы Банк Японии с большой долей вероятности на апрельском заседании сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде и озвучит риторику «в духе Харухико Курода». В качестве реверанса ястребам, Уэда может снова заявить о том, что японский регулятор способен рассмотреть вариант ужесточения ДКП, если инфляция снова начнёт набирать обороты. Данная ремарка, вероятно, окажет временную поддержку иене, но в целом Банк Японии вряд ли спровоцирует «южное ралли» по паре usd/jpy. В среднесрочной перспективе иена и дальше будет следовать за гринбеком, самочувствие которого будет зависеть от сегодняшнего релиза данных по росту ВВП США и завтрашнего отчёта по росту базового индекса PCE. В условиях такой неопределённости по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию, так как фундаментальный фон по долларовым парам может до конца недели существенно измениться – и пара usd/jpy здесь не станет исключением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс