Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2181 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.2105 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2198 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – низ;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2181 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.2105 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2198 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2065 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования 5 средней ЕМА – 1.2070 (красная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Первые сигналы возвращения к нормальности

S&P500Обзор 14.03Рынок США: остановка после падения.Главные индексы выросли на открытии недели после бурных событий: Доу +0.4%, NASDAQ +1.3%, S&P500 +0.6%, S&P500 3855, диапазон 3820 - 3900.Начало новой недели для фондового рынка было волатильным, поскольку инвесторы переварили напряженные выходные, связанные с новостями, касающимися последствий падения двух банков для банковского сектора.Участники рынка узнали из совместного заявления Федеральной резервной системы, Казначейства и FDIC, что все вкладчики Silicon Valley Bank и Signature Bank of New York будут полностью защищены, даже если оба банка перейдут под контроль регулирующих органов. В свою очередь ФРС также ввела Программу банковского срочного финансирования (BTFP), которая поможет банкам избежать продажи казначейских и других государственных ценных бумаг в убыток, позволяя им предлагать эти ценные бумаги ФРС, которая будет оценивать их по номиналу, в качестве залога.Эти усилия были направлены на восстановление нормальности банковской системы и спокойствия на рынках капитала. Ценовая динамика банковских акций сегодня свидетельствует о том, что регулирующие органы не преуспели ни в том, ни в другом отношении, и что их усилия, возможно, породили убеждение, что эта проблема серьезнее, чем считалось ранее.SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) упал еще на 12,3%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) упал еще на 10,0%. First Republic Bank (FRC 31,21, -50,55, -61,8%), Western Alliance Bancorp (WAL 26,12, -23,22, -47,1%), Comerica (CMA 42,54, -16,27, -27,7%) и PacWest Bancorp (PACW). 9,75, -2,60, -21,1%) были одними из самых проигравших сегодня в банковской сфере.Тем не менее основные индексы провели большую часть сессии в положительной зоне благодаря росту некоторых важных компонентов. Компании с большой капитализацией и солидными отчетами, такие как Apple (AAPL 150,47, +1,97, +1,3%) и Microsoft (MSFT 253,92, +5,33, +2,1%), получили предпочтение, поскольку инвесторы перенаправляли капитал в акции, которые, как считается, далеки от кризиса в банковской сфере. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вырос на 0,8% по сравнению с потерей 1,2% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).Доходность 2-летних облигаций упала на 57 базисных пунктов до 4,02%, а доходность 10-летних облигаций упала на 18 базисных пунктов, до 3,52%, поскольку инвесторы осознали падения агрессивности ФРС после этого банковского кризиса и его потенциал оказывать дезинфляционное воздействие на экономику.Первая точка зрения также отразилась на рынке фьючерсов на федеральные фонды. Инструмент CME FedWatch теперь показывает вероятность 55,4% повышения ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC и вероятность 44,6% отсутствия повышения ставки по сравнению с прошлой неделей, когда вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов составляла 78,6%.Неудивительно, что финансовый сектор S&P 500 (-3,8%) показал худшие результаты с большим отрывом. Наибольший рост показали секторы недвижимости (+1,6%) и коммунальных услуг (+1,5%). Сектор здравоохранения, выросший на 0,9%, также был относительно сильным лидером, переваривая новости о том, что Pfizer (PFE 39,86, +0,47, +1,2%) приобретет Seagen (SGEN 197,65, +25,04, +14,5%) за 43 миллиарда долларов или 229,00 долларов за акцию наличными в битве Карла Икана с Illumina через доверенных лиц (226,94 ILMN , +32,93, +17,0%).Nasdaq Composite: +6,9% с начала годаS&P Midcap 400: -1,0% с начала годаРассел 2000: -1,0% с начала годаS&P 500: +0,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -4,0% с начала годаЗабегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:6:00 по восточному времени: индекс оптимизма малого бизнеса NFIB за февраль (ранее 90,3)8:30 по восточному времени: индекс потребительских цен за февраль (консенсус 0,4%; предыдущий: 0,5%) и базовый индекс потребительских цен (консенсус 0,4%; предыдущий: 0,4%).В понедельник в календаре не было важных экономических данных США. Энергетика: Нефть упала ниже 80 долл. на суматохе вокруг банковского сектора США - Брент 79.90 долл.Известный экономист из США Джеффри Сакс считает, что вероятность большого банковского кризиса из-за банкротства SVB по типу 2008 года - невелика.Однако Пол Крейг Робертс - бывший помощник главы Минфина при Рейгане - считает, что массовый сброс банками США деривативов, если таковой случится, может вызвать большие волны нестабильности на рынках. Вывод. Пока рано говорить о завершении текущего банковского кризиса. Нужно наблюдать за ситуацией как минимум неделю. Соответственно, на рынке следует занять выжидательную позицию - если вы инвестор. Краткосрочно можно поймать отскок рынка наверх. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD, D1: возможен медвежий разворот. Прогноз на 14 марта 2023 г.

В настоящее время пара BTC/USD тестирует основной уровень сопротивления на отметке 1,674, который является уровнем свинг-хай. Разворот отсюда может подтолкнуть котировки к отметке 1,357, которая представляет собой поддержку и уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 1,810, который является недавним уровнем свинг-хай. Стохастик также близок к основному уровню сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0728 (закрытие вчерашней дневной свечи) до обеда точно будет двигаться вниз с целью 1.0552 – линия поддержки (синяя жирная линия). После обеда возможно восходящее движение с целью откатный уровень 23.6%, 1.0679 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0728 (закрытие вчерашней дневной свечи) до обеда будет двигаться вниз с целью 1.0552 – линия поддержки (синяя жирная линия). После обеда возможно восходящее движение с целью откатный уровень 23.6%, 1.0679 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0728 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 23.65 – 1.0679 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 14.03.2023

Джозеф Байден вместо того чтобы успокоить рынки скорее еще больше их напугал. Ритуальные заявления о том, что все под контролем и вкладчикам не о чем беспокоится, без какой-либо конкретики ничего не значат. Но когда журналисты попытались задать уточняющие вопросы, Президент Соединенных Штатов молча покинул зал. А вопросов действительно много. Ведь еще в воскресенье Джанет Йеллен заявила об отсутствии планов спасения терпящих бедствие банков за государственный счет. По словам Министра финансов Соединенных Штатов это Федеральная Резервная Система предоставит банковской системе необходимую ликвидность. Более того, якобы даже клиенты имеющие вклады на сумму свыше той, что покрывается системой страхования вкладов. Каким образом все это будет работать, и откуда взять деньги? Ведь в таком случае речь идет даже не о миллиардах, а о триллионах долларов. Получается, что Федеральная Резервная Система должна будет просто напечатать деньги. При этом, если покрываться все будет не за государственный счет, то каким образом эти средства попадут в банковскую систему? Неужели банальной их раздачей нуждающимся финансовым институтам? Но по какому принципу и каков порядок их возврата? Да и как в таком случае быть со ставкой рефинансирования? Ведь инфляция все еще на невероятно высоком уровне. А в мире наблюдается постепенный отказ от доллара. Чего стоят только лишь санкции в отношении России, вынуждающие крупнейшего поставщика энергоносителей переходить на расчеты в других валютах. Это приводит к уменьшению доли доллара в международной торговле, и как следствие к снижению спроса на американскую валюту. В подобной ситуации, эмиссия денег будет оказывать более ощутимое влияние на инфляцию. Иными словами, даже на уровне тезисов, озвученные Джанет Йеллен планы, в случае их реализации, неминуемо приведут к росту инфляции, которую Федеральная Резервная Система пытается обуздать.Так что нет ничего удивительного в том, что доллар продолжил терять свои позиции. Однако, происходит это уже не так стремительно, как в пятницу. Инвесторов несколько успокаивает тот факт, что Администрация Президента Соединенных Штатов признает наличие проблемы и явно пытается найти какое-то решение. И учитывая озвученные еще в воскресенье идеи Джанет Йеллен резко повышают значение публикуемых сегодня данных по инфляции в Соединенных Штатах. Ведь инфляция может замедлиться с 6,4% до 6,1%. Если эти ожидания подтвердятся, то у Федеральной Резервной Системы будет больше пространства для маневра, и регулятор вполне возможно действительно сможет оказать финансовому сектору экстренную помощь, без катастрофических последствий. Но в любом случае речь идет как о замедлении темпов роста процентных ставок, и их скором снижении, так и об очередной итерации количественного смягчения. Все это будет оказывать на доллар негативное влияние, и способствовать его дальнейшему ослаблению.Инфляция (Соединенные Штаты):Валютной пары GBPUSD впервые с середины февраля оказалась выше уровня 1.2150. Этот шаг указывает на преобладающий интерес трейдеров к восходящего циклу, что сопровождается ростом объема длинных позиций.RSI H4 движется в зоне перекупленности, что указывает на перегрев длинных позиций во внутридневном периоде. RSI D1 пересек среднюю линию 50 снизу вверх, что указывает на смену торговых интересов.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, это технический сигнал восходящего тренда. Линии MA на Alligator D1 имею первичный сигнал о смене направления.Ожидания и перспективыСтабильное удержание цены выше уровня 1.2150 в перспективе может указать на поэтапное восстановление стоимости фунта стерлингов относительно спада в период февраля.Что касается альтернативного сценария, то он будет рассмотрен участниками рынка в качестве отката ввиду локального статуса о перекупленности.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий настрой, за счет пробоя уровня сопротивления 1.2150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции в США приведет к росту евро и фунта. Видеопрогноз на 14 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0720 приведет к росту евро в район 1.0747 и 1.0800 Прорыв 1.0688 приведет к распродажам евро в район 1.0654 и 1.0614 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2168 приведет к росту фунта в район 1.2215 и 1.2265 Прорыв 1.2125 приведет к распродажам фунта в район 1.2082 и 1.2048 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы в Великобритании Изменение уровня среднего заработка в Великобритании Изменение объема промышленного производства Италии Индекс потребительских цен Испании Встреча совета министров финансов стран Евросоюза США: Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2093 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в первой половине дня дал сигнал на покупку, но движение вверх составило около 30 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2093 привел к сигналу на продажу, что вылилось в крупное падение пары почти на 40 пунктов. Защита быками 1.2055 во второй половине дня позволила получить отличную точку входа уже на покупку фунта, с последующим рывком к 1.2093. Закрепление выше и этого диапазона вылилось в еще один сигнал на покупку и рывок GBP/USD к 1.2177.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277 до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.Фунт обновляет месячные максимумы и все, что может ему сейчас помешать – слабые данные по рынку труда Великобритании. Сегодня ожидаются отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы в Великобритании и изменению уровня среднего заработка. Негативные показатели наверняка приведут к коррекции пары уже в первой половине дня, поэтому акцент покупателям советую расставить на ближайшей поддержке 1.2125. Лишь ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт в начале этой недели. Это даст возможность вернуться к 1.2168 – промежуточное сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз дадут сигнал на покупку, что позволит добраться до 1.2215. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание нового восходящего тренда. Только после выхода выше можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.2215 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2265, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2321, обновление которой будет возможно лишь после данных по инфляции в США. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2125, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2082, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2048 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Наверняка быки в первой половине дня попытаются пробиться выше сопротивления 1.2168, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода ряда слабых отчетов по рынку труда Великобритании образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2125. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2082, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, после вчерашнего роста пары. Более дальней целью выступит область 1.2048, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2168 бычий тренд продолжится, а покупатели сумеют вернуть рынок под свой контроль, что приведет к рывку GBP/USD в район максимума 1.2215. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2265 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2215. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2082.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (14.03.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.65800-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65750-0.65950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66165.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66665.Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.03.2023-0.65665. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65270.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66165-0.66665, Take Profit 1-0.65665, Take Profit 2-0.65270. NZDUSD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61200-0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61250-0.61350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62196.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61746.Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.03.2023- 0.62646. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63561.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61746-0.62196, Take Profit 1-0.62646, Take Profit 2-0.63561. USDCAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37600-1.38000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.38150-1.38350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 10.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37868.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37217.Внутридневные цели: обновление максимумов от 10.03.2023- 1.38526. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39325.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.37217-1.37868, Take Profit 1-1.38526, Take Profit 2-1.39325.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0731 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 60 пунктов. Попытка быков защитить 1.0666 увенчалась успехом, после чего движение вверх составило более 30 пунктов. Прорыв и тест 1.0699 во второй половине дня вместе с сигналом на покупку позволили забрать с рынка еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160 до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322 до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.Все самое интересное нас ожидает во второй половине дня, так что в ходе европейской сессии евро может даже немного скорректироваться после выхода незаурядной статистики по изменению объема промышленного производства Италии и индексу потребительских цен Испании. Встреча совета министров финансов стран Евросоюза также не изменит расстановку сил, как это сделают данные по инфляции в США. О них мы поговорим во второй половине дня. По этой причине с покупками советую не торопиться. Оптимальным сценарием будет снижение и ложный пробой в районе новой поддержки 1.0688, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие дальнейшего бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0720, которое быки упустили сегодня в ходе азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят дотянуться до 1.0747 – максимум этого месяца, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0775. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум 1.0800, выход к которому будет возможен только в случае слабых данных по инфляции в США, что засвидетельствует дальнейшее выстраивание бычьего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0688, что также весьма вероятно, на рынке воцарится равновесие, которое сохранится до выхода важных отчетов по инфляции. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0654 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0614, либо еще ниже – в районе 1.0584 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вернули 1.0720, но пока активного движения вниз от этого уровня не видно. Скорей всего быки попытаются пробиться выше этого диапазона в первой половине дня, так что все внимание туда. Первостепенной задачей остается защита сопротивления 1.0720, образованного по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой на этом уровне после слабой статистики по еврозоне даст сигнал на продажу и приведет к движению евро вниз в район 1.0688. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня, образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0654. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0614, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0720, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0747. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0775, либо еще выше – от 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0688. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0750.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DAX, D1: ожидается значительное снижение. Прогноз на 14 марта 2023 г.

Цена пробила линию восходящего тренда, что указывает на возможное значительное движение вниз. Также наблюдается сильная медвежья дивергенция по отношению к Стохастику, что усиливает наш медвежий прогноз. Тем не менее, уровень 14,877, соответствующий 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, выступает в качестве поддержки, которую необходимо пробить, чтобы цена упала. Кроме того, цена должна пересечь облако Ишимоку, чтобы набрать сильный нисходящий импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: причины ралли и перспективы дальнейшего роста

Понедельник был нетрадиционно волатильным на финансовых рынках после того, как в пятницу начались проблемы в банковском секторе США. Пока власти в выходные предпринимали меры для того, чтобы не допустить заражения системы после краха Silicon Valley Bank, главная криптовалюта проявила чудеса волатильности. В итоге на момент написания обзора она уже поднималась выше 24 600 долларов за монету. Что происходит, будем разбираться ниже. Что стало драйвером для роста BTCBitcoin за последние 24 часа вырос на 18%, даже несмотря на усиление последствий краха Silicon Valley Bank. Главная криптовалюта зарегистрировала самый большой дневной прирост почти за месяц.Причины роста до сих пор неясны, особенно потому, что криптовалюты часто падают в периоды волнений на финансовых рынках. Но всплеск произошел на фоне короткого сжатия, которое исторически приводило к росту цен. Данные Coinglass показывают, что в понедельник трейдеры ликвидировали криптовалютные позиции на сумму 300 миллионов долларов. Ликвидации на общую сумму 140 миллионов долларов пришлись на короткие позиции по Bitcoin.Аналитики предполагают, что ралли на крипторынке в текущих условиях происходит на фоне того, что некоторые инвесторы осознают хрупкость центральной банковской системы. Поэтому криптовалюта реагирует на ожидаемое изменение условий ликвидности должным образом».Рискованные активы выросли в понедельник после того, как регулирующие органы США заявили в воскресенье, что создадут национальный банк страхования вкладов для защиты застрахованных вкладчиков Silicon Valley Bank.Именно сейчас рынок считает, что рельсы между криптографией и TradFi исчезли, поэтому мы видим, как трейдеры покупают то, что осталось от рынка, и готовы платить премию, — отмечают эксперты. Ускорение ралли в понедельник вызвано еще и тем, что президент Джо Байден заявил, что призовет Конгресс и банковские регуляторы ужесточить правила для финансовых учреждений после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.Байден спасает крипторынок?Стоит отметить, что сегодня Bitcoin вырос на 6% через несколько минут после того, как президент США Джо Байден заверил, что американская банковская система «безопасна».Многие альткоины последовали за главной криптовалютой, в том числе Ether (ETH), Binance Coin (BNB) и Cardano (ADA).Недавний крах Silicon Valley Bank и Signature Bank вызвал сильную панику, что могло привести к эффекту домино в этом секторе.В своей речи президент США Джо Байден заявил, что американцы должны доверять местной банковской системе, назвав ее «безопасной».Он также заверил, что депозиты клиентов остаются доступными, а это означает, что малые предприятия «могут вздохнуть спокойнее, зная, что они смогут платить своим работникам и оплачивать свои счета».«Каждый американец должен быть уверен, что его вклады будут там, если и когда они им понадобятся», - отметил президент США.Байден коснулся кризиса с бывшим гигантом — Silicon Valley Bank, подчеркнув, что «налогоплательщики не понесут никаких убытков». Вместо этого деньги будут поступать от сборов, которые банки распределяют в Фонд страхования вкладов.Однако инвесторы обанкротившегося учреждения потеряют свои средства, потому что «капитализм так устроен», пояснил он:«Они сознательно пошли на риск, и когда риск не окупился, инвесторы потеряли свои деньги». В результате обнадеживающей риторики общая капитализация рынка криптовалют выросла на 12% до $1,09 трлн.Что будет дальше с BitcoinТо, что происходит на рынке криптовалют сейчас, для многих оказалось неожиданностью, равно как и сами новости. Что будет дальше, когда эффект новостей затухнет?С технической точки зрения, мы опять вернулись к барьеру в 25 000 долларов. В феврале цена долго консолидировалась под ним, в итоге рухнув до 20 000 долларов. Эти границы по прежнему создают широкую рамку, а дальнейший рост будет возможен технически после того, как котировки закрепятся выше уровня в 25 000 долларов. В этом случае можно будет ожидать роста до 28 000. Если эффект от недавних событий будет недолгим, то рынки, скорее всего, опять вернутся к оценке данных по инфляции в США на этой неделе и заседанию ФРС на следующей. Пока вероятность того, что события в банковской системе заставят американский центробанк прекратить повышение ставок, невысока. Однако рынки уже начинают оценивать вероятность замедления ужесточения и будущий шаг повышения 22 марта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 марта 2023 года

Рост евро и других контрдолларовых валют на фоне падения фондовых рынков явно затягивается. Конечно, это связано волнениями инвесторов относительно смягчения монетарной политики ФРС по случаю начала банковского кризиса – банкротства 16-го по капитализации банка в США Silicon Valley Bank. Участники рынка теперь закладывают вероятность в 82% повышения ставки на ближайшем заседании ФРС на 0,25%. Если вернуться в далёкий 2008-й год, то тогда начало кризису положило банкротство инвестбанка Bear Stearns (иронией судьбы – 14-го марта, а уже через 2 дня он был выкуплен JPMorgan Chase за смешные 236 млн долларов). Но помимо Bear Stearns весной 2008-го обанкротилось порядка 10-15-ти банков, и это почти не отразилось на рынках, настолько велик был оптимизм безудержного роста, а нефть уже приближалась к 120-ти долларам за баррель (рекорд 147.27 по WTI в июле 2008-го). Но сейчас на банкротство Silicon Valley Bank ФРС отреагировала быстро, предоставив «пожарное» кредитное финансирование всем нуждающимся банкам на 1 год. Но если банки «посыпятся», то это уже кризис, и на нём доллар вырастет.В текущей ситуации доллару могут помочь выходящие сегодня данные по инфляции в США. Рост базового ИПЦ за февраль ожидается на 0,4%, в годовом исчислении может быть снижение до 5,5% с прежних 5,6%. Общий ИПЦ за месяц также может показать прирост на 0,4%, а в годовом выражении может быть уменьшение до 6,0% с 6,4% г/г в январе. Ранее мы писали, что ИПЦ в 6,0% достаточно высок и вряд ли в состоянии повлиять на смягчение позиции FOMC. Теперь к этому можно добавить, что и в кризис ФРС не верит. Мы считаем, что рынки бросились в другую крайность, забыв думать о 0,50%-м повышении ставки на ближайшем заседании Центробанка.Итак, сегодня утром пара EUR/USD разворачивается вниз, так и не достигнув целевой диапазон 1.0758/87. Возможно, в этом уже и нет необходимости, так как вчера, по данным брокеров, были выбиты с рынка стопы выше 1.0700. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба уже разворачивается вниз. Теперь цена может вернуться под 1.0660 и, наконец, закрыть гэп понедельника. Вторая цель 1.0595.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин подготовит относительно прочную островершинную разворотную конструкцию. Но для подтверждения разворота нужно преодоление 1.0660. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 марта 2023 года

Фунт стерлингов продолжил вчера неуёмный рост, прибавив полторы фигуры и преодолев целевой уровень 1.2155. Закрепления над уровнем не произошло, сегодня утром цена вернулась под уровень. С наибольшей вероятностью цена теперь может направиться на закрытие разрыва открытия недели (1.2028). Осциллятор Марлин наметил начало разворота.На четырёхчасовом графике явных разворотных признаков ещё нет, сигнальная линия осциллятора должна ещё больше снизиться. Первым этапом станет закрепление цены под 1.2155. Если цена будет в состоянии выйти над максимум вчерашнего дня 1.2198, то неуёмный рост фунта может получить продолжение к линии Крузенштерна дневного масштаба в районе отметки 1.2272.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 марта 2023 года

В понедельник пара USD/JPY снизилась на 177 пунктов, преодолев поддержку вложенной линии ценового канала на отметке 134.05. В результате цена оказалась в подвешенном состоянии между данным сопротивлением трендовой линии и ближайшей поддержкой линии Крузенштерна (131.10). Если в ближайшее время, сегодня или завтра, цена не вернётся над 134.05, то может рухнуть к 131.10. Сигнальная линия осциллятора Марлин показывает намерение развернуться вверх, но она сама ещё на отрицательной территории, поэтому надежда рынка на дальнейший рост основывается лишь на том, что вчерашний провал цены под поддержку был ложным.На четырёхчасовом масштабе ситуация для «быков» не намного лучше. Марлин развернулся вверх, но всё также на отрицательной территории. Цена внешне полна оптимизма и сил для преодоления сопротивления 134.05. Такой быстрый возврат цены есть единственный признак ложности предшествующего падения. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 марта. Рынок сошел с ума, алогичные движения, неправильная интерпретация.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы и понедельника показала рост на 150 пунктов или около того. Сразу же возникает вопрос, на основании чего такое движение вообще случилось? Случилось в то время, когда все готовились к новому сильному витку роста американской валюты! Все просто и непросто одновременно. Началось все еще в середине прошлой недели после выступлений Джерома Пауэлла в Конгрессе. Несмотря на то, что его заявления стали для многих неожиданностью, мы уже тогда говорили, что ничего обескураживающего и шокирующего глава ФРС не сообщил. Он озвучил лишь тезисы, которые напрашивались уже несколько недель, если не больше. Это касается и увеличения темпов ужесточения монетарной политики(инфляция не может упасть к 2% при ставке ниже 5%), это касается и более длительного цикла повышения ключевой ставки. Однако рынок поначалу воспринял эти заявления, как сигнал на покупку доллара, а в среду резко поменял свою точку зрения и начал потихоньку избавляться от американской валюты. До пятницы продолжался вялый восходящий откат, который в любой момент мог завершиться новым падением. Однако в пятницу вышла противоречивая статистика в США, которую можно было трактовать, как угодно. Имеем вводные данные: два важнейших отчета о состоянии экономики США, каждый из которых имеет непосредственное влияние на решения ФРС. Один отчет выходит положительным, второй – отрицательным. Казалось бы, пара должна остаться на месте или же просто «сходить» в обе стороны по очереди. Но рынок полностью проигнорировал очередной сильный отчет NonFarm Payrolls, зато с удовольствием отработал отчет по безработице, которая выросла на 0,2%, что, по сути, не имеет никакого «ужасного значения». Как мы уже говорили ранее, безработица в последний год постоянно то растет, то падает, что видно на любом графике изменения этого показателя. При этом она остается около своих 50-летних минимумов, и вот это – действительно важно! Поэтому ее рост даже на 0,2% не имеет никаких разрушающих последствий для экономики. Если бы показатель рос хотя бы 2-3 месяца подряд, тогда – другое дело. Но ничего такого нет. И получается, что пятничная статистика была интерпретирована предвзято и однобоко. Что дальше? К сожалению, рынком правит рынок, а не статистика или выступления Пауэлла. Доллар в данное время падает только потому, что рынок сильно сомневается в повышении ставки в марте даже на 0,25%. Всему виной даже не пятничная статистика, которую язык не поворачивается назвать «провальной», а различные эксперты и крупные банки с агентствами, которые тут же заговорили о новом финансовом кризисе и об отказе ФРС от дальнейшего ужесточения. Поэтому доллар падает сейчас просто потому, что рынок неверно оценивает значение тех событий, которые случились на выходных и в пятницу. Как уже было сказано, никаких поводов для беспокойства сейчас нет. Нонфармы остаются сильными, потому что любое значение выше 200 000 можно считать сильным. Безработица остается низкой, потому что любое значение ниже 4% является низким. ФРС все также будет повышать ставку пока не победит инфляцию. Что же изменилось? Да ничего. Если бы доллар упал только в пятницу, это еще можно было бы как-то списать на импульсную реакцию рынка. Такое случается время от времени, когда на важное событие следует противоположная реакция рынка. Однако рост продолжался и весь понедельник. В итоге теперь пара выросла к критической линии на 24-часовом ТФ, а движения в ближайшее время могут быть абсолютно любыми. Пара может уйти в «качели», во флэт, показать новый безосновательный рост, после которого последует сильное падение, которое тоже многих удивит. В данное время между фундаментальным фоном и движениями пары может не быть вообще никакой корреляции. Конечно, любое событие, реакцию на него можно «объяснить» постфактум. Рынок отреагировал логично – все в порядке, так и должно быть. Рынок отреагировал алогично – всегда можно объяснить это явление «ожиданиями», «опасениями», «аппетитом к риску» или отсутствием оного, а также любой другой фантастикой. Таким образом, первое – следует быть очень осторожными в ближайшее время с открытием среднесрочных позиций, курс пары может основательно «полетать» из стороны в сторону. Ну а второе – нужно ждать результатов заседаний ЕЦБ и ФРС. Заседание ЕЦБ – уже на следующей неделе, но от него как раз никаких сюрпризов сейчас ожидать не приходится. Рынок уже месяца 2 четко знает, что ставка будет повышена на 0,5%, это решение уже давно отработано. Евровалюта сейчас растет не из-за этого. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 марта составляет 96 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0646 и 1,0838 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно выше скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0838 и 1,0864 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 марта. Превью недели. «Пустая» Великобритания, американская инфляция. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 марта. Превью недели. «Пустая» Великобритания, американская инфляция.

Валютная пара GBP/USD в понедельник преспокойно продолжала восходящее движение и к концу дня оказалась чуть выше своих последних локальных максимумов на 4-часовом ТФ. Мы уже говорили о том, почему так произошло, что доллар резко обрушился по всему спектру рынка. Дело больше в панике на рынке, чем с обоснованной реакции на происходящие события. К примеру, Джо Байден вчера выступил с речью, в которой объяснил, что правительство США защитит банковскую систему и не допустит «цепной реакции». ФРС тут же приняла меры по экстренному кредитованию банковской системы. В общем, даже в американской экономике время от времени случаются крахи, это не означает, что начинается новый финансовый кризис. Поэтому мы не считаем, что доллар будет продолжать падение долгое время. Техническая картина на 4-часовом ТФ сейчас весьма красноречивая. Посмотрите, сколько раз за последние месяц-полтора пара преодолевала мувинг! Это все, что нужно знать о настроении рынка в данное время. Оно и не «бычье», и не «медвежье», если брать 4-часовой ТФ. А на 24-часовом пара уже несколько месяцев находится во флэте. Таким образом, трое полных суток пара росла, а в следующие трое суток может также бодро падать. Торговать относительно мувинга сейчас просто не имеет смысла. Пытаться определить текущую тенденцию при 24-часовом флэте – тоже. Остается только наблюдать за «качелями» или торговать на самых младших ТФ. Буря может продолжиться во вторник. На этой неделе новостей и событий в Великобритании будет очень немного. Как и на прошлой неделе. Все самое интересное будет сегодня. Выйдут отчеты по безработице, заработным платам и заявкам на пособия по безработице. Это «относительно-важные» данные, но сильной реакции именно на них мы не ждем. Будьте осторожны, рынок сейчас находится под впечатлением других, гораздо более важных событий. Пара может торговаться активно и ночью, и утром, и днем, но это не будет означать, что движения спровоцированы британской статистикой! До самого конца недели важных событий на Туманном Альбионе больше не запланировано! Зато в США все, как обычно, будет очень весело. Еще вчера состоялось экстренное выступление Джо Байдена, а также заседание ФРС «за закрытыми дверьми». Итоги этих событий мы вкратце осветили в первом абзаце. Сегодня в Штатах – публикация отчета по инфляции, который можно назвать «событием недели». Ожидается, что по итогам февраля инфляция снизится до 6-6,1% г/г, но, на наш взгляд, падение может быть и более скромным. В любом случае не нужно гадать. Более сильное падение инфляции может обвалить доллар, более слабое или отсутствие оного – поддержать доллар. Но напоминаем, что сейчас рынок находится в возбужденном состоянии и все видит через призму банкротства двух крупных банков и последствий этих событий для экономики. Поэтому реакция на инфляцию может быть абсолютно алогичной. В среду будут опубликованы отчеты по розничным продажам и ценам производителей. Это также «относительно-важные» данные с потенциальной реакцией до 50 пунктов. В четверг – стандартный и банальный отчет по заявкам на пособия по безработице, а в пятницу – второстепенные промышленное производство и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Как видим, действительно важных событий очень немного, но все вместе они могут двигать пару. При этом мы еще не знаем, какие новости поступят до конца недели, связанные с крахом Silicon Valley Bank. Эти данные потенциально могут спровоцировать реакцию посильнее отчета по инфляции. Однако в этом моменте тоже не нужно гадать. Следует просто помнить, что на этой неделе пара может «летать» из стороны в сторону. Таким образом, нежданно-негаданно фактор ставок и ближайшие заседания ФРС и ЕЦБ отошли на второй план. Это только усложняет фундаментальный анализ и прогнозирование. Наибольшее внимание следует уделять сейчас 24-часовому ТФ, где располагаются наиболее важные ориентиры и наиболее сильные индикаторы. Торговать же можно по самым младшим ТФ, так как внутридневные тенденции отследить гораздо проще и целесообразнее в текущих обстоятельствах. В целом по фунту сохраняются «качели», и этот фактор основополагающий в данное время. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 156 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 14 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2039 и 1,2351. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке движения на Юг. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь закрепилась выше мувинга. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2268 и 1,2329 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,1963 и 1,1902. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 марта. Рынок сошел с ума, алогичные движения, неправильная интерпретация. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 марта. Превью недели. Заседание ЕЦБ, европейская инфляция.

Валютная пара EUR/USD уже в понедельник показала, чего следует ждать от нее на этой неделе. Если быть точнее, то еще вторая половина прошлой недели стала индикатором того, в каком состоянии сейчас находятся участники рынка. Мы уже говорили о том, что движения в среду, четверг и пятницу очень сложно назвать обоснованными и логичными. Но это при том, что действительно важных событий на прошлой неделе было два. Это – выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе во вторник и публикация данных по рынку труда в пятницу. Как видим, этих событий оказалось достаточно, чтобы краткосрочное настроение трейдеров изменилось на «бычье», а обе технические картины оказались на грани отмены. Напомним, что мы долгое время ожидаем падения от евро и фунта, но каждый раз что-то мешает реализоваться этому сценарию. На новой неделе макроэкономической статистики будет больше, а помимо нее состоится еще и заседание ЕЦБ. Хоть мы и не ждем от Европейского регулятора никаких сюрпризов, все же следует отметить, что реакция рынка может быть сильной и непредсказуемой. Потому что все опять будет зависеть от того, как интерпретирует рынок всю полученную информацию. А интерпретировать он ее может(в текущем состоянии) как угодно. Прежде, чем приступать в разбору грядущих событий, нужно отметить, что на данный момент техническая картина еще не сломана и может сохраниться в нынешнем виде. Если быть точнее, то все зависит сейчас от преодоления или непреодоления критической линии на 24-часовом ТФ. Пара только-только покинула облако Ишимоку, что и послужило ростом ожиданий для дальнейшего падения. Но, как видим, все меняется слишком быстро. Сейчас отскок от Киджун-сен может легко спровоцировать новое падение пары, которое объективно должно быть более сильным, чем до уровня 1,0515(последний локальный минимум). Но закрепление выше критической линии будет означать, что рост может продолжаться еще некоторое время, а до последнего локального максимума не так уж и далеко. Мы не видим оснований для возобновления восходящего тренда, но, как уже было сказано, рынок сейчас находится в возбужденном состоянии, поэтому ожидать можно любого развития. Нас ждет очень веселая неделя. Из Евросоюза данные начнут поступать лишь в среду. Все начнется с публикации отчета по промышленному производству за январь. В текущих обстоятельствах этот отчет очень сложно назвать «важным», но реакцию на 20-30 пунктов он способен спровоцировать. Далее, 16 марта, состоится заседание ЕЦБ, в рамках которого ключевая ставка может вырасти еще на 0,5% до 3,5%. Мы по-прежнему считаем, что это повышение уже отработано рынком, а суммарной ставки 3,5% или даже 3,75%(если учесть еще и следующее повышение в мае) не хватит для того, чтобы инфляция существенно замедлилась. Поэтому, с одной стороны, роста евро быть не должно, а с другой – риторика Кристин Лагард может обрести новые «ястребиные» нотки. Ранее она(как и практически все остальные члены монетарного комитета ЕЦБ) заявили, что ставки, вероятно, придется повышать сильнее, чем ожидалось ранее. Хотя кто на самом деле верил, что ставки в 3,5% хватит для падения инфляции с уровня «выше 10%» до «уровня 2%»??? Это было очевидно с самого начала, что ставку нужно повышать до 5-6% минимум. Другой вопрос: может ли ЕЦБ себе позволить настолько ужесточить монетарную политику? Мы сомневаемся в этом, а госпожа Лагард может дать ответ на этот вопрос. В пятницу будет опубликован отчет по инфляции за февраль. Согласно прогнозам, нас ждет «умопомрачительное» замедление с 8,6% до 8,5%, что лишний раз подтвердит необходимость ужесточать монетарную политику гораздо сильнее. И все опять-таки будет зависеть от риторики Лагард в четверг, от ее заявлений и выступлений и ее коллег в последующие недели и месяцы. Ужесточение риторики будет поддерживать евровалюту, если в то же самое время аналогичные сигналы не будут поступать от ФРС. В данное время слабое снижение индекса потребительских цен абсолютно не означает, что ставка будет расти сильнее и дольше. Все будет зависеть от возможностей ЕЦБ и состояния европейской экономики. А об этом мы можем узнать только по соответствующим отчетам и от представителей монетарного комитета. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 марта составляет 96 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0646 и 1,0838 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно выше скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0838 и 1,0864 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 марта. Превью недели. «Пустая» Великобритания, американская инфляция. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также большую часть дня торговалась с повышением. И ровно по тем же причинам, что и пара EUR/USD. Поэтому не будем повторяться. Скажем только, что фунт стерлингов сейчас откровенно пользуется благоприятным моментом, но фундаментально для него ситуация не поменялась. Он по-прежнему остается внутри бокового канала на 24-часовом ТФ и текущий рост – это всего лишь виток внутри этого канала. Конечно, на младших ТФ эти движения выглядят, как самостоятельные и вполне неплохие тренды, но даже по линиям тренда в последнее время отлично видно, как часто меняются тенденции на часовом ТФ. Поэтому мы и считаем, что текущий рост может закончиться в ближайшее время. Но при принятии торговых решений, конечно, нужно опираться на конкретные сигналы, а не на домыслы и догадки. С торговыми сигналами вчера все было достаточно сложно. Первый неплохой сигнал на продажу сформировался еще ночью, а на момент открытия европейской торговой сессии цена ушла совсем недалеко от точки формирования. Поэтому короткую позицию можно было открывать. Правда, до ближайшего целевого уровня пара добраться не смогла(всего лишь 15 пунктов), поэтому вряд ли трейдеры получили прибыль по этой сделке. Далее цена закрепилась выше уровня 1,2143, но вырасти сумела лишь к уровню 1,2185. И произошло это уже вечером. Если трейдеры все-таки открыли здесь длинную позицию, то могли заработать буквально 20 пунктов. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT также не выходили примерно месяц, а последний доступный отчет отображает изменения за 21 февраля. Естественно, смысл от этих отчетов сейчас небольшой, но это все же лучше, чем вообще ничего. За последнюю отчетную неделю группа «Non-commercial» открыла 3,3 тысячи контрактов BUY и 4,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 1,6 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, но пока выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 46 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его более сильного падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 марта. Рынок сошел с ума, алогичные движения, неправильная интерпретация. Обзор пары GBP/USD. 14 марта. Превью недели. «Пустая» Великобритания, американская инфляция. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела очередную краткосрочную линию тренда, лишь подтвердив еще раз наши слова о «качелях». Формально некоторое время может продолжаться рост пары, но все факторы роста уже должны были быть отработаны рынком. Так как «качели» сохраняются, то уже на этой неделе мы можем увидеть мощное падение. Хотя сегодня многое будет зависеть от отчета по инфляции в США. На 14 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б (1,1972) и Киджун-сен (1,1997) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании будут опубликованы данные по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Не самые важные данные, но некоторую реакцию они тоже могут спровоцировать. Основным событием дня будет отчет по инфляции в США. Максимально приближенное в прогнозу значение может спровоцировать слабую реакцию, но сильное отклонение – может вызвать новый шторм на рынке. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Новые «качели»

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала торговаться в «режиме пятницы». То есть достаточно волатильно и при этом с явным восходящим уклоном. В наших фундаментальных статьях мы уже разбирали, что стало причиной для роста евровалюты(а точнее, для падения доллара), ссылки ниже. Рекомендуем ознакомиться. На 5-минутном же таймфрейме отлично видно, что в течение дня пара успела и существенно вырасти, и упасть. И этом при том, что никаких макроэкономических данных в течение дня не поступало. Правда, выступал президент Соединенных Штатов Джо Байден, а также состоялось экстренное заседание ФРС, на котором решался вопрос стабильности банковской системы после краха двух крупных банков. Эти новости и стали драйверами в понедельник, хотя сказать точно, какая из них и в какое время оказала влияние на пару, достаточно сложно. С торговыми сигналами вчера все было максимально просто. Цена в середине европейской сессии опустилась в область 1,0658-1,0669, от которой и отскочила. После этого сигнала на покупку вверх было пройдено около 50 пунктов, которые трейдеры и могли заработать, открыв длинную позицию и закрыв ее вручную вечером. Таким образом, день получился вполне неплохим, с точки зрения торговли. Хотя движения, конечно, были сумбурными. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT... за 21 февраля... То есть почти месячной давности, при этом отчет за 14 февраля куда-то испарился... Похоже, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами будет еще некоторое время публиковать отчеты месячной давности, которые уже не имеют особого значения. Напомним, что имел место быть сбой в работе CFTC, поэтому мы и получаем сейчас неактуальные данные. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла на 1,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, то есть в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 марта. Рынок сошел с ума, алогичные движения, неправильная интерпретация. Обзор пары GBP/USD. 14 марта. Превью недели. «Пустая» Великобритания, американская инфляция. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара совершила мощный рывок вверх, а в целом все движение по-прежнему напоминает куда больше «качели», чем тренд. Мы практически не сомневаемся, что уже на этой неделе начнется мощное падение пары, так как столь сильных причин расти у нее не было. Рынок продолжает находится в импульсивном состоянии, но рано или поздно успокоится. Тогда-то и стоит ожидать возобновления более или менее логичных и обоснованных движений. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0610) и Киджун-сен (1,0637). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 марта все внимание рынка будет приковано к отчету по инфляции в США. В Евросоюзе важных отчетов и событий не запланировано. Помимо этого, рынок может продолжать находиться под впечатлением от банкротства двух банков в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обратит ли биткоин на инфляцию в США?

На 4-часовом ТФ картина еще более красноречивая. «Взлет» к уровню 24 350$ нагляден и очевиден, а о причинах этого движения мы уже говорили в предыдущей статье. Здесь же поговорим о том, что может остановить биткоин от дальнейшего(с нашей точки зрения, необоснованного роста). Но пока еще раз повторим: отскок от уровня 24 350$ или 25 211$ может достаточно легко спровоцировать новое падение. Кстати, первый таргет, который мы называли на прошлой неделе – 20 400$ – был отработан. Но потом на авансцену вышли события, которые невозможно было спрогнозировать. К сожалению, от таких ситуаций никто не застрахован. Завтра в США выйдет очередной отчет по инфляции. Напомним, что предпоследний «взлет» биткоин начался после публикации отчета по инфляции в январе. Тогда биткоин подорожал в последствии более, чем на 50%, поэтому к каждому следующему отчету относишься волей-неволей с опаской. Напомним, что в январе инфляция показала достаточно сильное снижение, а вот в феврале уже нет. Таким образом, завтра сильное снижение инфляции может запросто спровоцировать новый рост биткоина и многих других валютных пар и инструментов. Мало того, что сейчас рынок не жалует доллар(не совсем справедливо), так еще и инфляция может откровенно подпортить картину. Напомним, что чем слабее падает инфляция(или вообще не падает), тем больше вероятность новых ужесточений монетарной политики ФРС, что плохо для всех рисковых активов. Правда, вчера вероятность повышения ставки в марте на 0,5% упала практически до нуля, но она упала, лишь по мнению различных банков и экспертов. У ФРС может быть свое мнение на этот счет, особенно учитывая сильный рынок труда, что подтвердил очередной отчет NonFarm Payrolls. Таким образом, совершенно точно игнорировать индекс потребительских цен не стоит. Остальные макроэкономические события этой недели будут не слишком интересны для криптовалютного рынка. Возможно, мы еще получим новости, касающиеся банкротства банков Silicon Valley и Signature Bank, и вот они-то будут иметь гораздо большее значение для биткоина, чем инфляция или другая макроэкономическая статистика. Мы продолжаем ожидать нового падения биткоина, но вновь появляются основания и для некоторого роста. Ситуация осложняется тем, что рынок сейчас явно находится в возбужденном состоянии и может принимать импульсные решения. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин вернулась к уровню 24 350$. Новый отскок от него или уровня 25 211$ можно использовать для открытия коротких позиций с целью 20 400$. Закрепление криптовалюты выше 25 211$ можно использовать для покупок, но не забывайте про Стоп Лосс, так как после сильного роста может последовать и сильное падение, так как ФРС пока не собирается останавливаться в ужесточении монетарной политики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс