Акции Tesla возобновляют рост!

Компания Tesla Inc. подтвердила, что получила запросы на документы от Министерства юстиции США в связи с последним указанием на то, что регулирующие органы подвергают более тщательному изучению беспилотное вождение. В октябре Bloomberg и другие СМИ сообщили: Министерство юстиции изучает особенности рынка автопроизводителей, такие как автопилот и полное самостоятельное вождение или FSD. Оба требуют, чтобы водители брали на себя управление в любое время.Главный исполнительный директор Илон Маск в течение многих лет говорил, что Tesla находится на грани предложения возможности самостоятельного вождения. В 2016 году он сказал, что считает автономное вождение уже решенной проблемой. В 2019 году напомнил, что в следующем году Tesla будет готова запустить службу роботакси более чем с 1 миллионом автомобилей. Почти четыре года спустя клиенты, заплатившие за FSD целых 15 000 долларов, по-прежнему обязаны держать руки на руле.Тем не менее участились аварии, связанные с автопилотом или FSD, которые привлекли огромное внимание общественности, говорится в заявлении Tesla. Национальная администрация безопасности дорожного движения США недавно приказала автопроизводителям начать регулярно сообщать о столкновениях с использованием автоматизированных систем вождения, и Tesla несет ответственность за подавляющее большинство этих инцидентов.Но делать выводы из отчетов производителей слишком рано, пока проводятся два расследования возможных дефектов автопилота.Автопроизводитель заявил, что ему ничего не известно о правительственном агентстве, проводящем какое-либо расследование, которое пришло бы к выводу, что правонарушение имело место. На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует роль Маска в формировании заявлений компании о беспилотном вождении со ссылкой на человека, знакомого с этим вопросом.Акции Tesla выросли на 3,2% во вторник на торгах в Нью-Йорке. А также акции выросли в январе после регистрации рекордного месячного и годового снижения в декабре и 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки ждут новых ориентиров, возможет сильный рост волатильности. Обзор USD, CAD, JPY

Главным событием сегодняшнего дня станет заседание FOMC. По данным рынка фьючерсов СМЕ, прогноз на итоги заседания практически единодушен – FOMC поднимет ставку на 0.25%, в марте будет еще одно такое же повышение, и на этом цикл будет завершен. В ноябре же ожидается первое снижение. Рынки находятся в подвешенном состоянии, ожидая итогов заседания FOMC, ЕЦБ и Банка Англии, и практически не реагируют на выходящие макроэкономические данные. Чикагский PMI оказался немного слабее, чем ожидалось, но все же выше ноябрьских минимумов. Индекс потребительского доверия США Conference Board упал до 107,1 (с пересмотренных 109,0) из-за более слабых ожиданий, в то время как оценка текущей ситуации продолжала улучшаться. Инфляционные ожидания выросли, что, вероятно, связано с несколько более высокими ценами на бензин. Отчет по занятости в 4 квартале показал более слабый рост заработной платы, что в пользу снижения инфляционного давления, но все же остается на слишком высоком уровне. Волатильность сегодня может усилиться раньше объявления итогов заседания FOMC, поскольку до этого будут опубликованы отчеты ADP по занятости в частном секторе и производственный ISM, а совсем скоро выйдут данные по инфляции в еврозоне в январе. Период неопределенности грозит завершиться уже в скором времени. USDCAD В экономике Канады сохраняется избыточный спрос, поскольку рост ВВП в 4 квартале составил +1.65%, сохраняется и годовой рост. Для того чтобы экономика начала стимулировать снижение инфляции, необходимо, чтобы рост ВВП был ниже, чего пока не происходит. Банк Канады на прошлой неделе повысил ставку на 0.25% до 4%, что соответствовало ожиданиям рынка, но при этом в итоговом заявлении сделал важную оговорку: «Если экономическое развитие будет в целом развиваться в соответствии с прогнозом MPR, управляющий совет рассчитывает сохранить учетную ставку на ее текущем уровне, пока он оценивает влияние кумулятивного повышения процентной ставки». Это означает, что, сохраняя за собой возможность повышения ставки, Банк Канады, тем не менее, предполагает, что для ее дальнейшего повышения необходимы очень серьезные основания, которых он пока не видит. Рынки расценивают такую позицию как «условную паузу». Для принятия решения о дальнейшем повышении необходимо, чтобы поступающие данные дали основания для такого шага, если их не будет, то и повышения тоже не будет. Учитывая, что угроза глобальной рецессии не снижается, можно предположить, что канадский доллар теряет основания для дальнейшего укрепления. Спекулятивное позиционирование по CAD остается медвежьим, за неделю чистая короткая позиция выросла на 261 млн, до -2.297 млрд, расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз, что позволяет рассчитывать на дальнейшее снижение USDCAD. Луни медленно укрепляется, но импульс очень слабый, чтобы рассчитывать на выраженное движение. Цель 1.3220/30 так и осталась не достигнутой, возможно, сегодня будет попытка до нее добраться, если FOMC даст к тому основания. В случае, если ожидания рынка оправдаются, возможно закрепление ниже 1.32, цель сместится к поддержке 1.30. Для возобновления роста оснований немного, сопротивлением выступает зона 1.3310/30, где можно будет продавать с расчетом на возобновление снижения. USDJPY Вероятность отмены политики отрицательной процентной ставки, несмотря на многочисленные спекуляции рынка, вряд ли состоится даже с приходом новой команды управляющих Банком Японии. Причины слишком очевидны, чтобы их не замечать – как только рынок увидит, что Банк Японии меняет направление, сразу последует быстрое укрепление иены, что на фоне стагнирующей экономики приведет к глубокой рецессии. Прогнозы по промышленному производству на февраль неопределенные, коэффициент реализации конечной продукции отрицательный 21 месяц подряд, неизбежное снижение доходов экспортеров запустит процесс сокращения инвестиций, а проблема обслуживания гигантского долга приведет к сильному росту дефицита бюджета. Борьбу с инфляцией Япония перекладывает на плечи ФРС и других ЦБ, поскольку их действия направлены на снижение глобальной инфляции, а внутренняя инфляция в Японии и так низкая. Эти соображения предполагают, что тренд на укрепление иены не имеет под собой сильных фундаментальных оснований, и дальнейшее снижение USDJPY вряд ли будет выраженно сильным. Чистая короткая позиция по иене вновь немного сократилась за отчетную неделю на 163 млн, до -2,078 млрд, перевес все еще за долларом, но тенденция к покупке иены на фьючерсах прослеживается вполне отчетливо. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и все еще не потеряла динамику, что дает основания рассчитывать на то, что после завершения короткой консолидации южный тренд получит дальнейшее развитие. Обозначенная в предыдущем обзоре цель 126.35/55 остается актуальной, для возобновления роста оснований не добавилось, если, конечно, такие основания сегодня не предоставит FOMC. Пока настрой рынка на дальнейшее ослабление доллара сохраняется, как и угроза глобальной рецессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на золото увеличился и будет расти

Согласно последнему отчету Всемирного совета по золоту, физические инвестиции в золото от розничных инвесторов и центральных банков в 2022 году были доминирующей темой, поскольку рынок продемонстрировал самый значительный рост примерно за 8 лет.Во вторник WGC опубликовал свой отчет о тенденциях спроса на золото за четвертый квартал и весь год, в котором говорится, что в прошлом году годовой мировой спрос на золото подскочил на 18%, до 4741 тонны, это почти уровень 2011 года — фактически времени исключительного инвестиционного спроса.Приросту за весь год способствовал рекордный спрос в четвертом квартале на уровне 1337 тонн.Рост на рынке золота произошел из-за того, что в прошлом году инвестиции в обеспеченные золотом биржевые фонды сократились на 110 тонн. Тем не менее WGC заявил, что отток ETF в 2022 году был значительно лучше, чем 189 тонн, проданных в 2021 году.Розничные инвесторы сделали большую часть тяжелой работы, поскольку мировой спрос на слитки и монеты вырос до девятилетнего максимума в 1217 тонн, что на 2% больше, чем в 2021 году. В отчете говорится, что в прошлом году общий инвестиционный спрос вырос на 10% до 1107 тонн.Спрос на слитки и монеты во второй половине года был особенно высоким, достижение спроса в районе 340 тонн два квартала подряд произошло впервые с 2013 года.Устойчивый физический спрос на золото помог поднять среднегодовые цены до нового рекордного уровня в 1800 долларов за унцию. Золото было одним из самых эффективных активов в прошлом году, но и здоровый спрос возник, несмотря на значительные препятствия, поскольку Федеральная резервная система агрессивно повышала процентные ставки, чтобы снизить инфляцию до 40-летнего максимума. В то же время рост процентных ставок подтолкнул доллар США к 20-летнему максимуму.По прогнозу Всемирного Совета по золоту: в 2023 году будет улучшение перспектив спроса на ETF, особенно в связи с тем, что Федеральная резервная система, как ожидается, завершит свой агрессивный цикл смягчения в первой половине года.Так же, по наблюдениям WGC: с начала года интерес к ETF, обеспеченным золотом, начал расти.Еще одной важной опорой в прошлом году был ненасытный спрос со стороны центральных банков. В четвертом квартале центральные банки купили 417 тонн золота, увеличив почти 400 тонн, купленных в третьем квартале. WGC сообщил, что в прошлом году центральные банки приобрели 1 136 тонн золота, что является самым высоким уровнем покупок с 1967 года. Как и в отчете за третий квартал, о большинстве покупок золота не сообщалось.А вот спрос на ювелирные изделия в 2022 году ослаб.В Китае — крупнейшей в мире золото — потребляющей стране, в прошлом году спрос на ювелирные изделия упал на 15% до 571 тонны, что намного ниже среднего показателя за 10 лет.Тем не менее есть ожидания, что в 2023 году спрос на ювелирные изделия увеличится.В Индии годовой спрос на золотые украшения упал на 2%, до 600 тонн, что соответствует среднему показателю за 10 лет.В Европе и Северной Америке покупки ювелирных изделий в прошлом году сократились на 4%.На рынках Юго-Восточной Азии наблюдался наибольший рост спроса на ювелирные изделия, при этом во Вьетнаме продажи увеличились на 51%. В отчете говорится, что в Таиланде спрос на ювелирные изделия вырос на 17%.Наконец, спрос на золото в технологическом секторе в прошлом году упал на 7%, что было вызвано падением спроса на электронику на 7%, при значительном снижении во второй половине года.Скачок спроса на 18% произошел из-за того, что на рынке золота предложение увеличилось на 2%, при этом добыча полезных ископаемых выросла на 1%, а переработка выросла на 1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что будет с экономиками стран мира?

Во вторник в своем обновленном экономическом прогнозе Международный Валютный Фонд заявил, что на текущий год прогнозирует рост мировой экономики на 2,9%, а восстановление до 3,1% в 2024 году. Хотя ожидается, что рост будет ниже тренда, экономисты не видят рецессии на горизонте.Со слов экономического советника и директора исследований МВФ Пьера-Оливье Гуринша: в третьем квартале прошлого года экономический рост оказался на удивление устойчивым благодаря сильным рынкам труда, бизнес-инвестициям, а также отличной адаптации к энергетическому кризису в Европе. Инфляция также показала улучшение, и общие показатели в настоящее время снижаются в большинстве стран, даже если базовая инфляция, которая исключает более волатильные цены на энергоносители и продукты питания, еще не достигла своего пика во многих странах.В условиях снижения инфляционного давления открытие Китая и более слабый доллар США облегчают ситуацию для развивающихся рынков и развитых стран.В обновленном прогнозе МВФ говорится, что, по прогнозам, развивающиеся рынки превзойдут развитые экономики. Аналитики отмечают, что в 9 из 10 стран с развитой экономикой в следующем году, скорее всего, произойдет замедление темпов роста.Так же ожидается, что экономика США будет расти более медленно, на 1,4%, и вырастет на 1% в 2024 году, поскольку агрессивная денежно-кредитная политика Федерального резерва продолжает влиять на экономику.В то же время в Европе в этом году прогнозируется рост на 0,7% и рост до 1,6% в следующем году. МВФ заявил, что Европейский центральный банк только начинает цикл ужесточения, а зависимость региона от импорта энергоносителей создает проблемы для экономической деятельности.МВФ более оптимистичен в отношении Китая, поскольку правительство вновь открывает свою экономику и отменяет ограничительную политику. Экономисты прогнозируют, что в этом году Китай вырастет на 5,2%, а в 2024 году рост замедлится на 4,5%.Несмотря на оптимистичные прогнозы, экономисты предупреждают, что существуют постоянные риски. Устойчиво высокая инфляция, вынуждающая центральные банки продолжать агрессивно повышать процентные ставки, и геополитическая напряжённость на Украине, угрожающая глобальной стабильности и дестабилизирующая продовольственные и энергетические рынки, создают риски для их перспектив.«Глобальные экономические перспективы не ухудшились. Это хорошая новость, но этого недостаточно», - сказал Гуриншас.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин теряет бычий потенциал в преддверии заседания ФРС: стоит ли ждать продолжение восходящего тренда?

Биткоин завершает январь крупнейшим приростом за последние 15 месяцев, таким образом завершая историю текущего цикла медвежьего рынка. Вместе с тем актив входит в февраль с определенным багажом, который может негативно повлиять на бычьи перспективы BTC в новом месяце.Прежде всего Биткоин завершил январь на медвежьей ноте, сформировав паттерн "медвежье поглощение" от 30 января. В последний день месяца быкам не удалось вернуть инициативу, а формирование слабой зеленой свечи вызвало еще больше вопросов о состоятельности бычьего тренда.Криптовалюта непрерывно двигалась на север на протяжении всего января практически не прерываясь на локальные коррекции. Большинство ключевых уровней сопротивления брались за 1-2 дня, что спровоцировало возникновение нескольких тревожных факторов.Первый заключается в технической перекупленности криптовалюты, которая отражалась на всех ключевых показателях BTC. В какой-то момент ончейн-метрики перестали успевать за ростом цены Биткоина, что в очередной раз подтвердило перекупленность актива и спровоцировало еще один тревожный сигнал.На рынке начал формироваться опасный для бычьего тренда сантимент. Все больше розничных инвесторов перепрофилировались на восходящее движение, что в какой-то момент приведет к дисбалансу шортов/лонгов и котировки Биткоина начнет штормить из-за роста волатильности и манипуляций ценой. Заседание ФРС Биткоин продолжает торговаться вблизи уровня $23k, но актив явно находится на распутье, и в ближайшее время мы узнаем, продолжит ли BTC рост или прервется на коррекционное движение. Заседание ФРС может стать тем самым спусковым механизмом для разрешения ситуации.На рынке 99% ожидания, что ФРС начнет сворачивать политику повышения ключевой ставки и поднимет показатель всего на 0,25%. Для рынка это позитивные новости, указывающие на скорое завершение цикла повышения рейта.Однако технические метрики, играющие на опережение, указывают на отсутствие перспективы реализации бычьего импульса Биткоина. Помимо этого, не стоит забывать, что последние данные ВВП США и рынка труда ясно дают понять, что экономика Штатов выдерживает испытание повышением ставки.При этом мы уже отмечали, что ключевой для ФРС индикатор инфляции PCE все еще находится выше прогнозов. Совокупность этих факторов могут спровоцировать ожидаемое повышение ставки на 0,25% и неоднозначное, если не тревожное, высказывание главы или членов ведомства.Анализ BTC/USD За текущую неделю объемы торгов на рынке Биткоина заметно снизились. Отчасти это связано с локальной перекупленностью актива, а также резкой сменой настроений рынка. Дополнительное топливо, которым были короткие позиции скептиков роста BTC, постепенно угасает и вскоре рынок будет реагировать лишь на новостные события.Это является ключевой причиной, по которой Биткоину необходимо снижение. Дальнейший рост при текущих объемах приведет к ложному пробою одного из уровней сопротивления и болезненному падению котировок цифрового актива. Мы достигли момента, когда быки не могут продолжать бычье движение, как неделю назад, а продавцы постепенно обрастают объемами.В такой ситуации коррекция практически неизбежна, но исключительно благоприятна для дальнейшего восходящего движения криптовалюты. Ее глубина во многом будет зависеть от движения "партнера" Биткоина – индекса S&P 500. Если актив продолжит удерживать диапазон $3900-$4000, то криптовалюте по силам удержать уровень $22k.В краткосрочной перспективе технические метрики BTC указывают на продолжение бокового движения. Предыдущие недели это было необходимо для накопления коротких позиций, которые впоследствии выбивались обновлением локального максимума.В текущей ситуации стоит ожидать очередную попытку закрепиться выше диапазона $22,9k-$23,4k, который приведет к более глубокому падению цены. Необходимость коррекционного движения не отменяет среднесрочных планов по BTC на достижение области $27k-$28k.ИтогиБиткоин постепенно приближается к началу фазы коррекции, которая имеет множество производных. Вероятней всего, заседание ФРС станет триггером для медведей окончательно перехватить инициативу и запустить коррекционное движение Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыМедвежья активность вчера продлилась недолго. К закрытию дня пара вернулась в зону притяжения и влияния дневного краткосрочного тренда (1,0865). Итогом месяца при этом стала бычья свеча, которая не несёт ярко выраженной смысловой нагрузки. В январе пара протестировала зону влияния месячного среднесрочного тренда (1,0943), усиленную верхней границей недельного облака (1,0930), но не сформировала ни отбой, ни пробой. Возможно, февраль более явно обозначит результат взаимодействия. На текущий момент основные ориентиры сохранили своё значение. Сопротивления расположены на 1,0943-30, зона поддержек начинается на 1,0759 – 1,0706 – 1,0687 (уровни дневного креста + недельный краткосрочный тренд). Центром притяжения по-прежнему служит дневной краткосрочный тренд, который сегодня находится на 1,0865.Н4 – Н1На младших таймах медвежье преимущество вновь оказалось недолгим и не результативным. Пара вернулась в зону притяжения недельной долгосрочной тенденции (1,0875). Обладание данным уровнем обеспечивает основное преимущество на младших временных интервалах. Работа в зоне уровня говорит о неопределённости. Если сегодня будет наблюдаться развитие ситуации, то дополнительными ориентирами внутри дня будут являться для игроков на повышение – 1,0891 – 1,0920 – 1,0964 (сопротивления классических Пивот уровней), для игроков на понижение – 1,0847 – 1,0818 – 1,0774 – 1,0745 (поддержки классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыЯнварь месяц закрыли без особых достижений и явных изменений. Пара продолжает работу в сложившихся ранее границах 1,2302 (месячный среднесрочный тренд) – 1,2440 (нижняя граница недельного облака). Выход за пределы данных уровней откроет перед рынком новые перспективы и возможности. Ближайшую зону поддержек сейчас можно отметить на 1,2215 – 1,2144 – 1,2072 (дневной крест + дневное облако + недельный краткосрочный тренд). Следующие сопротивления собраны в районе 1,2715 – 1,2760 – 1,2835 (границы месячного и недельного облаков + месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1Основное преимущество в настоящий момент на младших таймах находится на стороне игроков на понижение. Обновление минимума вчерашнего дня (1,2283) позволит им продолжить снижение, ориентирами для которого сегодня внутри дня будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,2277 – 1,2237 – 1,2190). Если же предпочтительным вариантом для развития событий станет продолжение коррекционного подъёма, то для смены действующего баланса сил игрокам на повышение нужно будет завладеть ключевыми уровнями 1,2324 – 1,2365 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Следующие дополнительные повышательные ориентиры можно отметить на 1,2411 и 1,2451 (сопротивления Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 01.02.23

Детали экономического календаря от 31 января Данные по рынку кредитования Великобритании оказались заметно хуже прогнозов. Число одобренных ипотечных кредитов составило 35,6 тыс., тогда как в прошлом месяце их было одобрено 46,2 тыс. Замечу, что ожидали снижения лишь до 45 тыс. Объем ипотечного кредитования составил 3,24 млрд фунтов стерлингов против 4,26 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце. Прогнозировали объем 4,0 млрд фунтов стерлингов. Стоит напомнить, что ипотечное кредитование имеет прямое отношение к рынку недвижимости, а это важный сектор британской экономики. Вследствие плохой отчетности фунт стерлингов оказался под давлением. Главным событием вторника по праву считалась предварительная оценка ВВП в ЕС за четвертый квартал. Ожидается, что темпы экономического роста могут замедлиться до 1,6%. Однако замедление произошло до 1,9%. Небольшое расхождение сыграло на руку покупателям по евро, но это стало лишь локальное проявление цены. Разбор торговых графиков от 31 января Валютная пара EURUSD в ходе нисходящей активности достигла уровня поддержки 1.0800. Этот ценовой шаг привел к переходу из стадии флета в полноразмерную коррекцию. Однако ни к чему кардинальному это не привело. Евро по-прежнему находится в цикле восходящего тренда. Валютная пара GBPUSD с хирургической точностью замедлила нисходящий цикл в районе нижней границы бокового канала 1.2300/1.2440. Этот шаг привел к сокращению коротких позиций по фунту стерлингов, что практически сразу было подтверждено ценовым застоем. Экономический календарь на 1 февраля Вначале будут опубликованы предварительные данные по инфляции в ЕС, которая вполне может снизиться с 9,2% до 8,7%, прогноз-консенсус 9,0%. Это положительный экономический сигнал, который вполне может указать на прекращение повышения уровня процентных ставок. Главным событием недели является заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, итоги которого будут известны уже сегодня вечером. Практически нет никаких сомнений, что по его итогам процентную ставку повысят с 4,50% до 4,75%. Рынок к этому уже готов, так что наибольший интерес вызовет последующие комментарии Главы ФРС. Если комментарии Пауэлла будут намеки на возможное начало снижения ставки до конца текущего года, то доллар США мгновенно начнет дешеветь, а фондовые индексы США устремятся вверх. Если же ничего подобного не будет, то события будут развиваться по совершенно иному сценарию, то есть доллар перейдет к укреплению, а фондовые индексы к спаду. Временной таргетинг Инфляция в ЕС – 13:00 по МСК Итоги заседания ФРС – 22:00 по МСК Пресс-конференция ФРС – 22:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 1 февраля Сокращение объема коротких позиций в пределах уровня 1.0800 привело к отскоку цены. В итоге курс евро вновь перешел к росту отыгрывая большую часть недавнего снижения. Сегодня многое будет зависеть от информационно-новостного потока, в частности, речь идет о выступление главы ФРС. Это событие однозначно привлечет к себе обильное внимание спекулянтов, что приведет к скачкам цены в зависимости от риторики господина Пауэлла. С точки зрения технического анализа удержание цены выше значения 1.0930 приведет к пролонгации восходящего тренда. В то время как пробой уровня 1.0800 допускает последующее формирование коррекции по евро. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 1 февраля До тех пор, пока не возник пробой той или иной границы флета, допускается сценарий отскока цены, что в теории технического анализа может привести к обратному ходу в сторону границы 1.2440. Основной тактикой по праву считается метод пробоя, т.к. лишь он приведет к кардинальным переменам относительно действующего застоя. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 31.01.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY на распутье: либо пан либо пропал

Вот и настал судный день для американской валюты. Сегодня ФРС должна в очередной раз повысить процентные ставки и наметить свою дальнейшую траекторию ужесточения. От того, каким будет этот маршрут, зависит дальнейшая судьба доллара.Почти весь прошлый год гринбек, вдохновленный агрессивной политикой Федрезерва, не сходил с валютного трона. Но любой сказке рано или поздно приходит конец. Последние 4 месяца стали для зеленой валюты настоящим испытанием. Доллар сильно просел по отношению ко всем своим основным конкурентам, но больше всего сдал в тандеме с иеной. С октября пара USD/JPY упала уже на более чем 14%. Совершенно очевидно, что котировка больше не является лучшим долларовым мажором, как это было в прошлом году. Более того, сейчас она рискует стать главным лузером, если ее фундаментальная опора, которая уже дала трещину, начнет разрушаться. В настоящее время пара USD/JPY испытывает двустороннее давление. Во-первых, трейдеры опасаются, что Банк Японии, который является сторонником ультрамягкой политики, может неожиданно изменить свой курс. А во-вторых, рынок ожидает менее ястребиных действий со стороны ФРС. Если первый сценарий пока существует только на уровне слухов и домыслов, то второй уже обрел вполне реальную форму. Напомним, что в декабре прошлого года американский центробанк прервал серию из четырех последовательных повышений ставок на 75 б.п., повысив показатель всего на половину процентного пункта. Сейчас большинство инвесторов склоняются к тому, что в феврале Федрезерв снова снизит скорость ужесточения и увеличит процентные ставки на 25 б.п. Многие аналитики считают, что рынок уже в полной мере учел этот риск, поэтому доллар не должен отреагировать на очередное замедление темпов повышения ставок чересчур болезненно.Напротив, некоторые эксперты полагают, что даже минимальный шаг в 25 б.п. поможет гринбеку укрепиться по некоторым направлениям, например в паре с иеной. Любое ужесточение со стороны ФРС увеличит и без того огромную пропасть в процентных ставках между США и Японией. В настоящее время разница составляет более 4 процентных пунктов. Доллар может подскочить против иены сразу после того, как Федрезерв озвучит свое решение, но его дальнейшая динамика во многом будет зависеть от риторики главы американского ведомства Джерома Пауэлла. Сегодня трейдеры сосредоточатся на пресс-конференции председателя ФРС, пытаясь найти подсказки о том, как долго еще регулятор намерен сохранять ястребиный настрой.Если чиновник продолжит говорить об устойчивом характере инфляции и необходимости удерживать процентные ставки высокими дольше, чем предполагает рынок, это, конечно, должно поддержать американскую валюту.Но есть и противоположный сценарий. Если в речи Дж. Пауэлла акцент будет смещен не на рост цен, а на приближающуюся рецессию, скорее всего, это ослабит ястребиные ожидания трейдеров, что приведет к падению доллара по всем направлениям, включая пару USD/JPY.Учитывая прохладные данные по инфляции в США и макростатистику, которая продолжает сигнализировать о замедлении экономической активности в стране, можно предположить, что вероятность развития второго сценария сейчас выше, но это не совсем так. Некоторые аналитики считают, что в этот раз Дж. Пауэлл снова постарается проявить чудеса дипломатии: не будет обещать ничего конкретного, а сделает лишь тонкий намек на «продолжение банкета». – Есть некоторые основания полагать, что Пауэлл и его команда стремятся продлить цикл повышения ставок, чтобы выиграть больше времени для оценки как поступающих данных, так и последствий предыдущих агрессивных повышений ставок, – отметили стратеги Saxo Markets.Дальнейшая судьба доллара будет зависеть от того, как рынок интерпретирует планы ФРС. Если инвесторы расценят их как ястребиные – пара USD/JPY рванет наверх, а если посчитают более голубиными – мы можем стать свидетелями очень громкого падения котировки. В любом случае сегодня актив доллар–иена наконец сдвинется с мертвой точки, на которой буксует уже вторую неделю подряд, и выберет развилку: либо пан либо пропал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 февраля. Европейская экономика не так плоха, как кажется

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время и остается сложной. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный(хотя его размер больше подходит для импульсного участка) и слишком протяженный вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. В первые недели 2023 года спрос на евровалюту либо рос, либо оcтавался стабильно высоким, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0953, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, укажет на предположительную готовность рынка к снижению спроса на инструмент. К сожалению, построение коррекционного участка тренда пока задерживается. ВВП Евросоюза показал рост в четвертом квартале Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 10 базовых пунктов, а амgлитуда оставалась невысокой. Я уже говорил ранее, что текущие ценовые изменения после каждых торговых суток являются символичными, так как инструмент уже несколько недель движется горизонтально. Таким образом, изменения в любом случае должны быть, но по ним не следует делать никаких выводов. Вчера ключевым отчетом дня стал ВВП за четвертый квартал в Евросоюзе. Экономика ЕС выросла на 0,1% в квартальном выражении и на 1,9% в годовом. Эти числа выше тех, которые ожидал увидеть рынок, поэтому можно сделать вывод о позитивности этого отчета для евровалюты. Однако повышения спрос на евро я не увидел, следовательно, реакции рынка на этот отчет не было никакой. Данный отчет можно рассматривать по-разному. С одной стороны, европейская экономика все еще не вошла в рецессию, что очень хорошо для евро, так как ЕЦБ имеет возможность продолжать ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, рост экономики замедляется, он минимален, и мало кто сомневается в том, что в первом квартале 2023 года мы увидим уже отрицательное значение. Но я все равно расцениваю этот отчет, как положительный, так как зимой рецессия уже могла начаться. Это говорит о том, что в европейской экономике все не так плохо, как ждали того рынки. Кристин Лагард тоже говорила об этом в Давосе. Она отметила, что летние и осенние прогнозы не сбылись и европейская экономика хорошо переносит «энергетический кризис». Очень помогло снижение цен на нефть и газ, но инфляция все еще остается чрезмерно высокой, поэтому ЕЦБ будет продолжать повышать процентную ставку. В то же время текущая волновая разметка указывает на необходимость построения понижательного набора волн и не предполагает нового повышения евро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Стоп Лосс можно выставить выше отметки 1,0953. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0953 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 февраля. Британец предпринимает вялые попытки построить нисходящую волну

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, пока не требует внесения уточнений, но начинает отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид, но волна b приняла слишком протяженный вид и находится на грани отмены. Если повышение котировок продолжится еще хоть немного, тогда текущая повышательная волна уже не сможет считаться волной b, а вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Тем не менее я все же еще рассчитываю на построение нисходящей волны с и, если текущая волновая разметка все же верна, то инструмент имеет потенциал снижения на 500-600 базовых пунктов, вплоть до отметки 1,1508, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Пик предполагаемой волны b пока не превышает пик волны e, что сохраняет целостность текущего варианта волновой разметки. Не слишком убедительный отход котировок от достигнутых максимумов в последние дни дает надежду на построение нисходящей волны с.Британец в зоне риска, но на этой неделе может удержаться от паденияКурс инструмента Фунт/Доллар снизился во вторник на 30 базовых пунктов, но в целом движение остается горизонтальным, а амплитуда невысокой. Мы подошли вплотную к той части недели и месяца, когда на рынок начнут поступать важнейшие данные. Уже завтра завершится заседание Банка Англии, от которого сейчас можно ожидать практически любых решений, а сегодня вечером – заседание ФРС, где тоже могут быть различного рода неожиданности. Говоря о неожиданностях, я на самом деле имею в виду изменения в риторике Джерома Пауэлла, которые не являются таковыми. Рынки уже давно свыклись с мыслью, что ФРС потихоньку приближается к моменту завершения ужесточения денежно-кредитной политики, и этот момент неизбежен. Таким образом, если сегодня президент ФРС заявит о том, что уже в марте ставка, возможно, прекратит увеличиваться, это не будет шоком для рынка. Но рынок всегда рассчитывает на что-то одно, а получить может совсем иное. Доллар слабел в последние месяцы и при смягчении риторики ФРС может ослабнуть еще сильнее. Мои умозаключения говорят о том, что при любой риторике Пауэлла британец достроил повышательный участок тренда, а также коррекционную волну b. Исходя из этого, я ожидаю дальнейшего снижения. Но есть еще Банк Англии, который тоже может вывести инструмент из намеченного плана. Инфляция в Великобритании остается на неприемлемом уровне, из чего следует, что регулятор может сохранить «ястребиный» настрой. Также обращу внимание на индекс ISM для сферы производства США, который может продолжить снижение. Безусловно, в случае его нового падения спрос на доллар вряд ли вырастет. Новостной фон продолжает конфликтовать с волновым анализом. Общие выводыВолновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же начинают появляться и различия. В данное время близится к завершению (или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ставка ФРС – «стоп-кран» для доллара?

Американская валюта сделала остановку в преддверии решения Федрезерва по поводу ключевой ставки. Текущая пауза мало повлияла на динамику гринбека и немного взбодрила евро. Однако некоторые аналитики считают, что предстоящее решение по ставке ФРС замедлит USD не только в настоящем, но и в ближайшем будущем.В середине текущей недели американская валюта сделала передышку, набираясь сил перед заседанием регулятора. На этом фоне пара EUR/USD подешевела на 0,03%, достигнув 1,0859. Однако позже европейская валюта наверстала упущенное, сумев в очередной раз обойти «американца». Утром в среду, 1 февраля, пара EUR/USD торговалась по 1,0877. Евро держался уверенно по отношению к гринбеку, хотя днем ранее он заметно просел. Причина – неожиданное падение индекса доверия потребителей к американской экономике. Напомним, что в январе этот показатель снизился до 107,1 пункта с декабрьского уровня в 109 пунктов. Валютные стратеги полагают, что сейчас покупатели пары EUR/USD немного выдохлись, но после заседания регулятора у них откроется второе дыхание. Согласно техническому графику, тандем отскочил от 21-дневной скользящей средней (EMA), но остался внутри трехмесячной «медвежьей» модели под названием «восходящий клин». Однако ситуация может измениться после решения Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по монетарной политике.По мнению экспертов, препятствием для пары EUR/USD стал ключевой уровень в 1,0930, на штурм которого ушли все силы. Однако попытки преодолеть этот барьер оказались безуспешными. При этом верхняя линия так называемого «восходящего клина», а именно отметка в 1,0965, может бросить вызов «быкам» по паре EUR/USD. После преодоления этого рубежа речь пойдет о штурме психологически важного уровня в 1,1000, резюмируют аналитики.Текущему подъему EUR способствовало ожидание позитивных отчетов по инфляции в странах ЕС. Напомним, что в среду, 1 февраля, будут опубликованы сведения о потребительских ценах в еврозоне. По предварительным расчетам, годовая инфляция в ЕС по итогам января замедлится до 9%. Отметим, что в конце декабря 2022 года этот показатель составил 9,2%. На динамику евро также повлияет статистика по рынку труда в еврозоне. По мнению аналитиков, средний уровень безработицы в странах ЕС (в 6,5%) останется прежним.Ключевое значение для пары EUR/USD будет иметь решение центробанка США по поводу процентной ставки. Рынки ожидают ее повышения на 25 б. п., до 4,5-4,75% годовых. Кроме этого, в котировках на ставки по федеральным фондам заложен подъем ключевой ставки до пика в 4,91%, который ожидается в июне. В настоящее время этот показатель составляет 4,33%, а позже, к декабрю этого года, возможно его падение до 4,48%.На этом фоне экономисты UBS ожидают дальнейшего ослабления гринбека, которое будет чередоваться с кратковременными подъемами. Этому способствуют действия Федрезерва, который приближается к завершению цикла подъема ставок. Валютные стратеги UBS уверены в понижательном давлении на доллар на фоне усиления инфляции в США в первой половине 2023 года.Однако их оппоненты полагают, что гринбек получит весомую поддержку благодаря дальнейшему увеличению процентной ставки. При этом эксперты заявляют о высокой вероятности «ястребиного» сюрприза от ФРС на фоне недавнего смягчения финансовых условий. По мнению аналитиков, это важный аргумент в пользу повышения ставок. Текущая ситуация определит дальнейшую динамику доллара, которая зависит от экономических прогнозов регулятора и уровня ключевой ставки.В фокусе внимания рынков – ожидание замедления темпов подъема ставки на 25 б. п. Подобное решение может оказаться своеобразным «стоп-краном» для USD, полагают валютные стратеги Goldman Sachs. При этом некоторые аналитики не исключают очередного сюрприза от ФРС, выраженного в повышении ставки сразу на 50 б. п. Отметим, что при отказе регулятора от смягчения условий финансирования гринбек может резко вырасти.По мнению специалистов, несмотря на относительно позитивную ситуацию, существует риск заметного ослабления доллара по итогам заседания. Валютные стратеги UBS обращают внимание на достижение пика процентной ставки ФРС в ближайшем будущем. На этом фоне возможно снижение инфляции в США более быстрыми темпами, чем в Европе. В сложившейся ситуации усиливаются риски наступления рецессии, подчеркивают аналитики. «Это плохая новость для доллара», – отмечают в UBS. Эксперты полагают, что в 2023 году американская валюта продолжит коррекцию, а ее рост замедлится, когда ФРС прекратит повышать ставки.Улучшение перспектив глобального экономического роста оказывает поддержку другим ключевым валютам, в первую очередь европейской. По мнению аналитиков, ожидание глобального подъема во второй половине 2023-го и в начале 2024 года поможет росту евро и положительно повлияет на остальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Решения ФРС по денежно-кредитной политике могут подтолкнуть евро и фунт вверх

Евро не торопиться снижаться перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором чиновники, похоже, снова настроены на умеренное повышение процентной ставки. Учитывая, какие недавно вышли данные по инфляции и темпам роста экономики, у политиков есть несколько альтернативных путей дальнейшего следования, а вот какой они выберут, узнаем к вечеру.Председатель Джером Пауэлл в ходе своих недавних выступлений делал акцент на необходимости дальнейшего повышения ставок, открещиваясь от слухов о том, что комитет может и вовсе пойти на их снижение в конце этого года. Ожидается, что определяющий политику комитет Федерального комитета по открытым рынкам сегодня повысит ставки на 25 базисных пунктов, доведя ориентир до целевого диапазона от 4,5% до 4,75%. Этот шаг станет еще одним шагом вниз для чиновников, которые в декабре повысили ставки лишь на 50 базисных пунктов, после четырех повышений подряд на 75 базисных пунктов в прошлом году.Учитывая, что на этом заседании не будет сделано никаких экономических прогнозов, трейдеры будут опираться на пресс-конференцию Пауэлла, которая состоится сразу после заседания. Это поможет понять каких ориентиров планирует дальше придерживаться Федеральная резервная система. Если будут сделаны намеки на разворот, скорей всего спрос на рисковые активы сохранится – особенно учитывая какой жесткой политики собираются придерживаться чиновники из Европейского центрального Банка и Банка Англии. Это приведет к дальнейшему росту евро и британского фунта.Также большой акцент будет сделан на пике, которого в ближайшее время может достигнуть ключевая процентная ставка в США. Многие эксперты ожидают, что она превысит диапазон в 5,0%, а некоторые уверены в том, что именно на этой цифре все и закончится. Решение будет объявлено в 14:00 в Вашингтоне, а через 30 минут председатель выступит перед журналистами.Как я отмечал выше, недавние экономические отчеты показали, что ценовое давление в США ослабевает, а экономический рост замедляется – все это признаки того, что экономика США реагирует на агрессивное повышение ставок ФРС. Однако рынок труда продолжает демонстрировать силу, что вынуждает ФРС и дальше действовать агрессивно, продлевая свою кампанию ужесточения на ограничительном уровне. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это то, будет ли ссылаться Пауэлл на декабрьские прогнозы ФРС, из которых следует, что официальные лица ожидают роста ставок в среднем до 5,1% в этом году. Если Пауэлл заговорит о недавних данных по инфляции, которые указали на снижение роста цен быстрее, чем ожидали официальные лица, это явно будет намеком на менее агрессивную политику в будущем. По последним данным, индекс расходов на личное потребление в декабре вырос на 5% по сравнению с прошлым годом, что является самым медленным темпом с 2021 года, но все же значительно выше целевого показателя ФРС в 2%. Некоторые считают, что комитет рискует сделать слишком голубиный сигнал рынкам, если он решится на корректировку заявления, а также в будущем пойдет на меньшее повышение ставки. Что касается баланса ФРС, то несколько политиков, в том числе президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс недавно заявили, что его сокращение идет так, как и планировалось. Подобного рода программа действует как «буфер» для рынков по мере сокращения резервов.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро ослаб, но шансы на дальнейший обновление месячных и годовых максимумов остаются. Для это необходимо удерживаться выше 1.0840, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0880. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0910 с недалекой перспективой обновления 1.0970. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0840 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0805 с перспективой падения к минимуму 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт сохраняется. Для возврата своего преимущества покупателям необходимо возвращаться выше 1.2330. Но лишь провыв сопротивления 1.2380 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2440, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2490 и 1.2550. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2280. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2230 и 1.2170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС и ряд других факторов могут усилить ралли на рынках (есть вероятность возобновления снижения пары USDCAD

Торги в последний день января закончились на мировых рынках на оптимистичной ноте, похоже, что рынок в полной мере уже уверен в том, что ФРС поднимет ключевую процентную ставку на 0.25%, до 4.75%, и с высокой вероятностью даст понять, что сделает паузу в дальнейшем увеличении стоимости заимствований. Дополнительной причиной к такой уверенности послужила публикация во вторник данных об уровне стоимости рабочей силы в четвертом квартале прошлого года, которые показали самое сильное снижение за этот год. Эти новости снова подтвердили правило «чем хуже, тем лучше», указывающее на то, что продолжающееся ухудшение в экономике США может подвигнуть американский регулятор прекратить повышение ставок в ближайшие месяцы. И хотя на рынке все еще есть большое количество скептиков, считающих, что такой вариант развития событий маловероятен, в целом на нем доминирует именно мнение о предстоящей паузу в ставках. Рассмотрим во что может вылиться решение ФРС сделать паузу? Да, конечно, во многом оно уже учтено в динамике фондовых индексов и курса доллара на фоне снижения доходности трежерис, но не в полной мере. А это означает, что любой сигнал о паузе приведет к массированным покупкам акций компаний с одновременным снижением курса доллара. Этот процесс только усилится, если выходящие сегодня значения числа новых рабочих мест от ADP окажутся в русле прогноза 178 000 в декабре против 235 000 в ноябре или ниже. Также, если данные по количеству открытых вакансий на рынке труда от JOLTS продемонстрируют декабрьское значение в 10.250 млн или ниже, против ноябрьского в 10.458 млн, то они также будут лить воду на мельницу позитивных настроений. Помимо этого, в пятницу выйдут значения средней почасовой заработной платы и средней продолжительности рабочей недели. Если они не продемонстрируют рост выше ожидаемых значений, а выйдут как минимум в русле консенсус-прогноза, то это будет еще одной веской причиной для покупки риска и продаж доллара, так как доходы и расходы работающего населения Штатов напрямую зависят от занятости. А это будет означать, что инфляционное давление будет испытывать проблемы с ростом, продолжая снижение. И конечно, уже пятничные цифры от Минтруда США заметно усилят спрос на рисковые активы, если также не подкачают и покажут их замедление до 185 000 в прошлом месяце или ниже против их количества в ноябре в 223 000. Мы по-прежнему полагаем, что сочетание всех этих факторов при их реализации только усилит осторожное ралли, стартовавшее в прошлом месяце и которое уже по-настоящему будет восприниматься участниками рынка как бычье. Это означает, что огромное количество денежных средств пойдет на покупку акций и гособлигаций Казначейства США, оказывая прессинг на курс доллара. Наш общий прогноз на вероятное развитие событий остается прежним. Полагаем, что реализация описанного выше сценария является очень высокой со всеми вытекающими последствиями. Прогноз дня: USDCAD Пара упала к нашей целевой отметке 1.3300. Полагаем, что реализация описанного в статье сценария развития событий на волне возобновления роста цен на сырую нефть может привести ее к дальнейшему снижению к отметке 1.3200. AUDUSD Пара торгуется выше отметки 0.7065. Закрепление цены выше нее может привести на фоне роста общих позитивных настроений на рынках к дальнейшему повышению пары к 0.7140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.02.2023

Прямо перед публикацией предварительных данных по ВВП зоны евро в четвертом квартале единая европейская валюта аккуратно опустилась к нижней границе диапазона, в котором торгуется уже больше недели. После чего начала активно расти и двигаться уже в направлении границы верхней. Правда, пока так и не дойдя до нее. Что вполне оправдано, учитывая что сами данные оказались несколько лучше прогнозов. Предполагалось, что темпы экономического роста замедлятся с 2,3% до 1,6%, но оказалось, что они снизились лишь до 1,9%. И хотя речь идет о снижении темпов экономического роста, важно учитывать, что значение имеют не сами цифры, а их сопоставление с аналогичными данными по Соединенным Штатам. Мало того что данные оказались лучше прогнозов, так еще и темпы роста в итоге примерно вдвое больше, нежели по другую сторону Атлантики.Изменение ВВП (Европа):Сегодня же в Европе публикуются данные по рынку труда, которые никакого интереса не представляют, в силу того что уровень безработицы должен остаться неизменным. В отличие от предварительной оценки инфляции. Тем более что темпы роста потребительских цен могут замедлиться с 9,2% до 8,7%. Что, в общем-то, снимает многие вопросы относительно дальнейших действий Европейского Центрального Банка. Европейский регулятор наверняка будет постепенно замедлять темпы роста процентных ставок и задумываться о необходимости их снижения. Что, по идее, должно негативно отразиться на единой европейской валюте. Однако наиболее вероятным является полное игнорирование этих данных.Инфляция (Европа):А все дело в том, что в центре внимания сегодня находится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, итоги которого и будут определять дальнейшее развитие событий. При этом повышение ставки рефинансирования на двадцать пять базисных пунктов мало на что повлияет. Рынок давно уже готов к данному решению и заложил его в текущих котировках. Важно что в ходе пресс-конференции скажет Джером Пауэлл. Если глава Федеральной Резервной Системы однозначно скажет, что никакого снижения процентных ставок в текущем году ждать не стоит, а такое возможно, так как именно это он и говорил в конце прошлого года, то настроения инвесторов резко поменяются и единая европейская валюта начнет уверенно терять свои позиции. Причем движение будет довольно продолжительным. Можно сказать, что в этот момент тренд развернется. Если же ничего подобного сказано не будет, то инвесторы расценят это как прямое указание на скорое начало смягчения монетарной политики американского регулятора, и текущая тенденция на ослабление американского доллара возобновится с новой силой.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе нисходящей активности достигла уровня поддержки 1.0800. Этот ценовой шаг привел к переходу из стадии флета в полноразмерную коррекцию. Однако ни к чему кардинальному это не привело. Евро по-прежнему находится в цикле восходящего тренда.Технический инструмент RSI H4 вернулся в район средней линии 50, что соответствует обратному ходу по евро. RSI D1 по-прежнему движется в верхней области индикатора, несмотря на локальные проявление цены. Этот технический сигнал указывает на преобладающий интересе трейдеров к длинным позициям.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют переменный сигнал ввиду недавнего флета, а также коррекционного хода. В дневном периоде индикатор указывает на восходящий цикл, линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыСокращение объема коротких позиций в пределах уровня 1.0800 привело к отскоку цены. В итоге курс евро вновь перешел к росту отыгрывая большую часть недавнего снижения.С точки зрения технического анализа удержание цены выше значения 1.0930 приведет к пролонгации восходящего тренда. В то время как пробой уровня 1.0800 допускает последующее формирование коррекции по евро.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к покупке ввиду недавнего отскока цены от уровня 1.0800. В среднесрочном периоде индикаторы игнорируют локальные проявления цены, как и прежде, наблюдается восходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Аналитики не верят в доллар США. Изменилась парадигма ожиданий по ставкам ФРС

Говоря о ставках ФРС, следует вспомнить как развивались события еще в прошлом году, когда регулятор только начинал ужесточение денежно-кредитной политики. В начале прошлого года регулятор отталкивался от того, что ставку придется повысить до 3,5%, и этот сценарий рассматривался аналитиками как «ястребиный». В течение года члены FOMC регулярно повышали планируемое пиковое значение процентной ставки, потому что в первом полугодии инфляция в США продолжала расти. Начала она снижаться лишь в конце лета, и поначалу делала это очень медленно. ФРС решилась на несколько повышений ставки на 75 базисных пунктов, что вкупе со снижающимися ценами на энергоносители начало давать свои плоды. В данное время инфляция снизилась до 6,5%. Я считаю это значение недостаточно сильным замедлением, поэтому думаю, что ФРС еще рано переходить к политике сохранения ставок. Однако аналитики из крупных банков считают иначе. Экономисты из Commerzbank выразили мнение о том, что ставка вырастет на 25 пунктов в феврале, после чего регулятор возьмет паузу. Некоторые члены FOMC объявили в январе, что ставка должна продолжать расти, но инфляция в последние шесть месяцев показала хорошие результаты, поэтому некоторые из них допустили взятие паузы в марте. Для американской валюты, спрос на которую снижался в последние месяцы, ослабление монетарного настрой ФРС может означать новое снижение. Безусловно, рынок не сегодня узнал о замедлении ставки ФРС. Значит, он уже мог отыграть этот фактор. Поэтому ситуация с долларом сейчас «тонкая». Непонятно, что именно рынок уже учел, а что – еще только собирается отыграть. Но, если ФРС возьмет паузу в марте, это вряд ли поможет валюте США, учитывая намерения ЕЦБ повысить ставку на 50 базисных пунктов еще два раза минимум. Как и прежде, волновой анализ конфликтует с новостным фоном. Экономисты отмечают, что американская экономика продолжает охлаждаться, о чем свидетельствуют данные Nonfarm Payrolls и индексы деловой активности. Инфляция в то же время снижается, что делает нецелесообразным жесткий подход к ставкам. Все идет к тому, что поддержки у валюты США будет немного в ближайшее время. Но я все же считаю, что следует обращать внимание не только на новостной фон. Мне кажется целесообразным ожидать завершения повышательного участка тренда на подходе к каждому важному уровню Фибоначчи. По евро таким уровнем сейчас выступает 1,0953. По британцу – пики волн e и b. В эту пятницу выйдет новый отчет по пэйроллам. Если показатель вновь снизится, доллар опять будет находиться на грани нового снижения. Ситуация для американца остается сложной, но перспективной. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Стоп Лосс можно выставить выше отметки 1,0953. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0953 укажет на готовность рынка завершить волну e. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото идет на рекорд

И кто сказал, что золото не защищает от высокой инфляции? Да, в 2022 результаты драгметалла на фоне разгона потребительских цен в США и Европе до максимальных уровней за несколько десятилетий оказались, мягко говоря, невпечатляющими. Однако он превзошел и акции, и облигации. А девальвация лиры на фоне роста CPI на более чем 80% сделала Банк Турции крупнейшим покупателем золота. Его резервы за год увеличились на 148 т, до 542 т. При этом спрос на ювелирные изделия в стране подскочил на 32% в четвертом квартале. В целом, по данным Всемирного золотого совета, интерес к драгметаллу в 2022 возрос на 18% и достиг отметки 4741 т, что является максимальным уровнем с 2011. Главный вклад внесли центробанки, которые в октябре-декабре приобрели 412 т, что в 12 раз больше, чем за аналогичный период 2021. Годовой показатель составил 1136 т, увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза. Речь идет о максимальном уровне за последние 55 лет! Динамика покупок золота центробанкамиСпрос со стороны центробанков будет поддерживать золото и в 2023, пусть он и замедлится. Однако его есть чем заменить. Вряд ли стоит рассчитывать на продолжение оттока капитала из специализированных биржевых фондов, который имел место в 2022. Все это создает прочный фундамент под восходящим трендом по XAUUSD. Тем более что макросреда также способствует продолжению северного похода. Если в 2021-2022 главным источником повышенной инфляции были США и еврозона, то в 2023 им станет Китай. Страна вышла из локдаунов, и, глядя на опыт Северной Америки и Европы, можно предположить, что она столкнется с аномально высокими темпами роста ВВП и цен. Одновременно Штаты могут окунуться в рецессию, что увеличит спрос на драгметалл как актив-убежище в условиях ослабления доллара США. Добавьте к этому высокие риски «голубиного» разворота ФРС в текущем году - и чувствительное к монетарной политике золото еще больше расправит крылья. Вопрос о его росте выше $2000 за унцию можно считать решенным. На повестке дня другая тема. Сможет ли XAUUSD обновить рекордный максимум 2020? Падение драгметалла к $1900 накануне заседания ФРС выглядит логично. Рынки обеспокоены намерением Джерома Пауэлла причинить им ту же боль, что и в 2022. Тогда чрезмерный оптимизм инвесторов вынуждал Федрезерв взять в руки кнут, чтобы не ослаблять финансовые условия раньше времени. Впрочем, статистика о замедлении зарплаты в США четвертом квартале до 4% стала катализатором падения доллара и вернула «быков» по XAUUSD в игру. Признаки слабости рынка труда говорят о том, что ФРС не следует перегибать палку с ужесточением денежно-кредитной политики. Технически формирование пин-бара с длинной нижней тенью на дневном графике золота – мощный «бычий» сигнал. Успешный штурм его максимума вблизи $1931 за унцию, как правило, используется для открытия длинных позиций. Или для наращивания ранее сформированных лонгов на откате к $1907, о которых мы говорили в предыдущем материале. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США закрыл январь на максимуме. День ФРС

S&P500Обзор 01.02Рынок США: Рост перед ФРСГлавные индексы США выросли перед ФРС: Доу +0.6%, NASDAQ +1.3%, S&P500 +1%.S&P500 4077, диапазон 4020 - 4120Фондовый рынок завершил январь на определенно позитивной ноте. Основные индексы отыграли все потери предыдущего дня с сохраняющимся ощущением того, что ФРС может быть вынуждена приостановить повышение ставок в ближайшем будущем после приятного индекса стоимости занятости за четвертый квартал и более слабых, чем ожидалось, январских данных индекса деловой активности в Чикаго и индекса потребительского доверия.Эта идея подпитывала интерес к покупкам. Индекс Russell 2000 вырос на 2,3% по сравнению с ростом на 1,5% у S&P 500 и ростом на 1,7% у Nasdaq Composite. ETF Invesco S&P High Beta (SPHB) также вырос на 2,3%.Примечательно, что в последнее время наблюдался всплеск покупательского интереса, связанный со статьей Ника Тимираоса в Wall Street Journal, в которой говорилось, что сегодняшний отчет об индексе затрат на оплату труда может увеличить вероятность того, что чиновники ФРС согласятся приостановить повышение ставок в ближайшем будущем. Основные индексы закрылись на максимумах дня. Акции мегакапитализации, которые росли весь месяц, сегодня опередили основные индексы. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вырос на 1,6% сегодня и 10,7% в январе. Сегодняшнему позитивному настрою на фондовом рынке также способствовала положительная реакция некоторых известных компаний, опубликовавших квартальные отчеты. Exxon Mobil (XOM 116,01, +2,45, +2,2%), UPS (UPS 185,23, +8,26, +4,7%) и International Paper (IP 41,82, +4,03, +10,7%) были среди выдающихся в этом отношении.Среди других отличившихся после отчета о прибылях и убытках компаний General Motors (GM 39,32, +3,03, +8,4%) и PulteGroup (PHM 56,89, +4,90, +9,4%), которые помогли стимулировать потребительский дискреционный сектор S&P 500 (+2,2%). к вершине таблицы лидеров, наряду с ростом Amazon.com (103,13 AMZN , +2,58, +2,6%) и Tesla (TSLA 173,22, +6,56, +3,9%).Помимо потребительских товаров, в наибольшей степени продемонстрировали рост материалы (+2,2%), недвижимость (+1,9%) и промышленность (+1,7%). Все 11 секторов смогли закрыться с прибылью, но наименьший рост был зарегистрирован в оборонительном секторе коммунальных услуг (+0,7%).Широта роста рынка отражает широкий покупательский интерес, стоящий за сегодняшним ростом. Растущие опережают падающих с разницей более 5 к 1 на NYSE и с разницей более 3 к 1 на Nasdaq.Примечательно, что компоненты Dow Caterpillar (CAT 252,29, -9,21, -3,5%) и McDonald's (MCD 267,40, -3,49, -1,3%) пошли против течения после их квартальных отчетов.Nasdaq Composite: +10,7% с начала годаРассел 2000: +9,7% с начала годаS&P Midcap 400: +9,1% с начала годаS&P 500: +6,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,8% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс стоимости занятости в 4 квартале 1,0% (консенсус 1,1%); До 1,2%Ключевым выводом из отчета является то, что затраты на рабочую силу в четвертом квартале снизились, что является шагом в правильном направлении инфляции с точки зрения ФРС, хотя ФРС по-прежнему не будет довольствоваться идеей о том, что проблема инфляции усугубилась. Индекс цен на жилье FHFA за ноябрь -0,1%; До 0,0%Ноябрьский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller — 6,8% (консенсус — 6,8%); Пред. был пересмотрен до 8,7% с 8,6%Январь Чикаго PMI 44,3 (консенсус 45,4); Пред пересмотрен на 45.1 с 44.9Декабрьское доверие потребителей 107,1 (консенсус 108,1); Пред. пересмотрен на 109.0 с 108.3Ключевым выводом из отчета является сообщение Conference Board того, что значение Индекса ожиданий ниже 80,0 часто сигнализирует о рецессии в течение следующего года.В преддверии открытия в среду Altria (MO), AmerisourceBergen (ABC), Brinker (EAT), Humana (HUM), Johnson Controls (JCI), Peloton (PTON), Scotts Miracle-Gro (SMG), T-Mobile (TMUS) и (WM) будут представлены отчетами о прибылях и убытках.Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее 7,0%)8:15 по восточному времени: изменение занятости в ADP за январь (консенсус 170 000; ранее 235 000)9:45 по восточному времени: окончательный индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit за январь (ранее 46,8).10:00 по восточному времени: расходы на строительство за декабрь (консенсус 0,0%; предыдущие 0,2%), январский производственный индекс ISM (консенсус 48,0%; предыдущие 48,4%) и декабрьские вакансии JOLTS (предыдущие 10,485 млн).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти EIA (ранее 0,533 млн тонн)14:00 по восточному времени: решение FOMC по процентной ставке (консенсус 4,50-4,75%; ранее 4,25-4,50%)Энергетика: Нефть Брент в диапазоне 85.60 долл.Мировой выпуск стали в декабре упал на 10% - признак замедления мирового спроса.Тесла планирует вложить до 1 млрд долл. в расширение производства в 2024-25 Европа смогла удержаться от рецессии в 4 квартале - рост 1.9% годовых - перспективы с приближением весны выглядят лучше, чем несколько месяцев назад. Ассоциация производителей авто в ЕС прогнозирует рост спроса +5% в текущем году.Вывод: Рынок США готов к росту - нужна поддержка моральная от ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на февраль 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В феврале цена от уровня 1.2312 (закрытие январской месячной свечи), возможно, совершит откатное движение вниз до цели 1.2134 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.2748 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: возможна нисходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени (первая неделя месяца – чёрная) у месячной чёрной свечи и наличием второй нижней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2312 (закрытие январской месячной свечи), возможно, совершит откатное движение вниз до цели 1.2134 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.2748 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2312 (закрытие январской месячной свечи) движение вверх с целью 1.2748 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: как действовать и что делать. Видеопрогноз на 1 февраля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0874 приведет к росту евро в район 1.0909 и 1.0956 Прорыв 1.0839 приведет к распродажам евро в район 1.0804 и 1.0770 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2336 приведет к росту фунта в район 1.2390 и 1.2444 Прорыв 1.2284 приведет к распродажам фунта в район 1.2237 и 1.2172 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс потребительских цен еврозоны Уровень безработицы еврозоны США: Изменение числа занятых от ADP Производственный индекс ISM Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на февраль 2023 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В феврале цена от уровня 1.0862 (закрытие январской месячной свечи), возможно, совершит откатное движение вниз до цели 1.0727 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.1104 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз; Вывод по комплексному анализу: вероятней всего, нижняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени (первая неделя месяца чёрная) у месячной чёрной свечи и наличием второй нижней тени (последняя неделя белая). Общий сценарий: от уровня 1.0862 (закрытие январской месячной свечи), возможно, совершит откатное движение вниз до цели 1.0727 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.1104 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0862 (закрытие январской месячной свечи) движение вниз до цели 1.0599 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение цены вверх с целью 21 средняя ЕМА 1.0941 (чёрная тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс