Как торговать валютную пару EUR/USD 14 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник не показывала никакой заинтересованности в активных телодвижениях. Однако один отчет по инфляции в США изменил все. В принципе, мы предупреждали об этом вчера – отчет по инфляции сейчас для рынка имеет практически такое же значение, как и заседание ФРС, так как монетарная политика зависит всецело от показателя инфляции. Сегодняшний отчет показал нам, что ФедРезерв находится на верном пути, ибо инфляция показала замедление в пятый раз подряд и снизилась до 7,1% г/г. Конечно, до целевых 2% еще очень далеко, но все же индекс потребительских цен снижается стабильно, что очень хорошо для американской экономики. И плохо для доллара США, который сегодня рухнул вниз, так как снижение инфляции означает более быстрый отказ ФРС от ужесточения монетарной политики. То есть быстрее будет нивелирован основной фактор поддержки американской валюты в 2022 году. Тенденции на 30-минутном ТФ по-прежнему нет, хотя в целом(если перейти на старшие ТФ) восходящее движение продолжается. Однако больше недели пара торговалась в боковом канале, поэтому линию тренда или канал построить сейчас нельзя. 5M график пары EUR/USD. С торговыми сигналами во вторник все было просто прекрасно. Цена дважды отскочила от уровня 1,0535, сформировав два сигнала на покупку. В первом случае вверх пара прошла всего 15 пунктов, поэтому сработал Stop Loss в безубытке, когда цена вернулась к 1,0535. Во второй раз она прошла вверх 15 пунктов, и начинающие трейдеры могли выставить Stop Loss в безубыток до публикации отчета по американской инфляции. Поэтому риска в этой сделке не было никакой. Как видим, пара продолжила рост и отработала уровень 1,0663, от которого и отскочила. Поэтому в этом моменте следовало закрывать лонги, прибыль составила около 90 пунктов. Сигнал на продажу тоже следовало отрабатывать, но он был не совсем однозначным, так как цена сразу же оказалась около уровня 1,0636, но ниже него закрепиться не смогла. Поэтому открывать короткие позиции можно было после закрепления ниже 1,0636. Однако этот сигнал получился ложным и по нему новички получили минимальный убыток. Но суммарно день закончился в хорошей прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, но движение вверх в целом продолжается. Вот такой вот парадокс. Следует понимать, что сегодняшнее движение вверх было спровоцировано всецело отчетом по инфляции в США. Завтра может начаться падение, так как вечером будут подведены итоги заседания ФРС. Хоть они и будут с высокой долей вероятности «голубиными», рост доллара исключать нельзя. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0582-1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697, 1,0765, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, который на фоне остальных событий недели выглядит абсолютно неважным. В Штатах – вечером оглашение результатов заседания ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция VS доллар — 1:0

Пара eur/usd на старте американской сессии вторника обновила полугодовой ценовой максимум, впервые с июня превысив отметку 1,0650. Индекс доллара США рухнул до отметки 103,37, потеряв более 1% в дневном исчислении. Доллар просел по всему рынку, реагируя на провальный (для гринбека) релиз данных по росту инфляции в США за ноябрь. Как и месяц назад инфляционный отчёт оказался в красной зоне: все компоненты недотянули до прогнозных уровней, подтвердив тем самым замедление американской инфляции. Сейчас можно уже с уверенностью говорить о сложившейся тенденции. В ноябре некоторые представители Федрезерва призывали не делать скоропалительных выводов, основываясь на одном отчёте. Теперь этот аргумент нивелировал себя, так как второй раз подряд важнейший для ФРС релиз выходит в красной зоне.Американский отчёт по росту ИПЦ важен сам по себе, однако в сложившихся обстоятельствах он имеет особое значение, прежде всего для трейдеров долларовых пар. Как известно, в среду Федрезерв США объявит итоги последнего в этом году заседания. В преддверии этого события среди экспертов возникла заочная дискуссия относительно дальнейших темпов ужесточения монетарной политики ФРС. Также аналитики обсуждали (и обсуждают до сих пор) еще один животрепещущий вопрос: готов ли американский регулятор к досрочной паузе, приближая тем самым финальную точку текущего цикла повышения ставки.Общий лейтмотив экспертных обсуждений носит «голубиный» характер. Рынки в ожидании разворота ФРС: по мнению одних валютных стратегов, члены регулятора лишь ослабят «педаль газа», по мнению других — они вскоре и нажмут на «педаль тормоза». Сегодняшний релиз склонил чашу весов в сторону более голубиного сценария. Если до публикации отчёта по росту ИПЦ некоторые эксперты теоретически допускали вероятность 75-пунктного повышения ставки по итогам декабрьского заседания (инструмент CME FedWatch указывал на 20-процентную вероятность реализации данного сценария), то сейчас можно не сомневаться в том, что регулятор ограничится лишь 50-пунктным повышением. Сильная ноябрьская инфляция не переломила бы ситуацию «автоматически», но в таком случае у представителей ястребиного крыла ФРС появились бы аргументы для отстаивания своей позиции. Однако сегодняшний релиз поставил жирную точку в этом вопросе: 50-пунктное повышение по итогам декабрьской встречи — это уже решённый вопрос, который отыгрывается рынком уже сейчас.Рассмотрим структуру резонансного отчёта. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел в ноябре на уровне 7,1% при прогнозе замедления до 7,3%. В данном случае можно говорить о тенденции: показатель снижается уже пятый месяц подряд после достижения пика на отметке 9,1%. В месячном исчислении общий ИПЦ также оказался в красной зоне, поднявшись на 0,1% (прогноз – 0,3%).Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, продемонстрировал аналогичную динамику. В годовом исчислении базовый ИПЦ вырос в ноябре на 6,0%, тогда как большинство экспертов прогнозировало рост до 6,5%. Напомню, что в сентябре был зафиксирован 40-летний максимум – базовый индекс подскочил до 6,6%. С того момента индикатор медленно, но последовательно снижается. В месячном выражении стержневой индекс также недотянул до прогнозного уровня, поднявшись на 0,2% (прогноз – 0,4%).Из примечательного: темпы роста цен на энергоносители в ноябре замедлились до 13,1% после скачка на 17,6% в позапрошлом месяце. В частности, бензин подорожал на 10,1% (месяцем ранее - на 17,5%), электричество - на 13,7% (в октябре - на 14,1%). Стоимость продуктов питания выросла на 10,6%. При этом подержанные автомобили подешевели на 3,3%, тогда как в октябре они подорожали на 2%.О чём говорит сегодняшний релиз? На самом деле он разрешил лишь одну дилемму — относительно темпов повышения ставки ФРС. Очевидно, что темпы будут замедлены уже начиная с декабрьского заседания: эпоха 75-пунктных повышений завершилась. Но остальные аспекты декабрьского заседания по-прежнему носят дискуссионный характер. В частности, речь идёт о финальной точке текущего цикла ужесточения ДКП. Напомню, что в последний день ноября Джером Пауэлл сделал несколько значимых заявлений, которые были фактически проигнорированы рынком. Выступая на экономическом форуме в вашингтонском Институте Брукингса, глава ФРС заявил, что вопрос замедления темпов ужесточения ДКП «гораздо менее значимый», чем вопрос о том, как долго регулятору еще придется повышать ставку, чтобы контролировать инфляцию, «и как долго придется удерживать политику в таком состоянии». Также Пауэлл подчеркнул, что инфляция в США «всё еще слишком высока», поэтому Федрезерву предстоит «пройти еще долгий путь, прежде чем он сможет восстановить стабильность цен». Обратите внимание, что глава ФРС заявил о «неприемлемо высокой инфляции» уже после релиза октябрьских данных по росту ИПЦ в США.Таким образом, инфляционный отчёт усилил давление на гринбек, но окончательно «хоронить» доллар всё же не следует. Если «голубиные» ожидания (которые существенно возросли после сегодняшнего релиза) не оправдаются (в части дальнейших перспектив ФРС), долларовые быки могут снова напомнить о себе, а пара eur/usd — вернуться в область 4-5 фигур. Поэтому принимать торговые решения по паре целесообразно уже после объявления итогов декабрьского заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 декабря. Рынок не заинтересовался британской статистикой

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Я считаю, что оба инструмента по-прежнему находятся в стадии построения повышательного участка тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал и выбирает по сей день в основном только первый путь. Повышение котировок в течение последних недель приводило все к новым и новым усложнениям предполагаемой волны e. Сейчас она приняла уже достаточно протяженный вид. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и еще более протяженный вид. Британские отчеты были важными, но неинтересными Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 25 базовых пунктов. Очевидно, что с такой амплитудой торгов сложно рассчитывать на какие-то изменения в волновой разметке. Последние две недели инструмент движется в основном вдоль уровня Фибоначчи 127,2%, который расположен около предполагаемого пика волны e. Таким образом, если эта волна и завершена, построения новой нисходящей волны пока так и не началось. Странно, так как на этой неделе у рынка были возможности продавать или покупать фунт. В понедельник в Великобритании вышли отчеты по ВВП и промышленному производству в октябре, а сегодня утром – по безработице и заработным платам за тот же месяц. Я могу сказать, что названия этих отчетов позволяли ждать ощутимой реакции рынка, но их значения получились неинтересными. Выделить я могу только уровень безработицы, выросший до 3,7%. Однако следует понимать, что такой уровень все равно является очень низким. ВВП вырос в октябре на 0,5%, но рынок примерно такого значения и ждал. Остальные два отчета были менее важными, но и их значения не вывели рынок из состояния спокойствия. Исходя из всего вышесказанного, следует, что весомых причин вести активную торговлю вчера и сегодня не было. Я все-таки надеюсь, что во второй половине дня такие причины появятся, но все сейчас ждут от инфляции в США резонансного значения, а от рынка – сильной реакции. Хочу заметить, что получиться все может с точностью до наоборот. Инфляция может взять пример с британских отчетов и выйти полностью соответствующей ожиданиям рынка. В этом случае никаких сильных движений мы сегодня и не увидим. Безусловно, я все жду интересного значения отчета, но нам по-прежнему нужно повышение спроса на валюту США, а не наоборот. Для этого отчет по инфляции должен оказаться максимально слабым и неуверенным. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Отчет по инфляции в США толкнул евро и рынок США наверх

EURUSDВышел отчет по инфляции CPI за месяц.Полная инфляция замедлилась резко +0.1% при прогнозе +0.3%.Ядро инфляции также сильно ниже прогноза +0.2% при прогнозе +0.4%.Новости очень позитивные для рынка США - перед решением ФРС по ставке уже завтра 14 декабря.Рынок США пошел в рост и евро также.Что делать?Я по-прежнему считаю, что этот рост евро можно продавать.Можно первые продажи провести на текущих максимумах дня - консервативно можно подождать до 18:00 - 20:00 мск и затем продать.В случае роста до 1.0700 увеличить объем продаж и еще раз на 1.0780.Ограничивайте риски по своему счету максимум 2% от размера счета на сделку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия не демонстрирует единой направленности

Фондовая Азия не демонстрирует единого направления на сегодняшних торгах. Часть индексов показывает понижение, среди них: корейский KOSPI, потерявший на 0,1%, а также китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, опустившиеся на 0,61% каждый. Остальные индикаторы повышаются: австралийский S&P/ASX 200 набрал 0,22%, японский Nikkei 225 вырос на 0,38%, а гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,67%.Уже сегодня будет обнародованы статданные о росте потребительских цен в США. Ожидается, что темпы роста инфляции в стране в прошлом месяце замедлились до 7,3% в сравнении с октябрьским уровнем в 7,7%. Кроме того, на этой неделе состоятся заседания нескольких крупнейших мировых центральных регуляторов: Федеральной резервной системы США, Европейского центробанка и Банка Англии. Так, по прогнозам большинства экспертов, Федрезерв поднимет ставку на 50 пунктов на фоне хороших макростатистических данных. Японскому Nikkei 225 удалось достичь наивысшей отметки за последние две недели. Тем не менее удержаться выше 28 000 надолго ему не удалось, так как инвесторы пока не готовы активно приобретать акции японских компаний. Большая часть компонентов японского индикатора показали увеличение: акции Fast Retailing подорожали на 1,53% и выразили наибольшую поддержку Nikkei 225; Honda прибавили 1,2%; Sony увеличились на 1,06%; Toyota выросли на 0,28%. Больше других набрали ценные бумаги JGC Holdings – 3,24%. Положительное влияние на фондовые рынки оказало заявление посла Китая в США об очередном смягчении мер по борьбе с COVID-19 в стране, что позволит упростить процедуру въезда в КНР для иностранцев. Власти Гонконга уже приняли решение об отмене требования для туристов воздерживаться от посещения спортзалов, баров и ресторанов в течение трех дней после прибытия в город. Среди компаний, на основе которых рассчитывается гонконгский индекс, повышением котировок отметились компании-застройщики, тогда как компании из сектора здравоохранения и ИТ, наоборот, подешевели. Стоимость ценных бумаг Alibaba увеличилась на 0,1%, тогда как Li Auto снизилась на 1,3%. Среди составляющих корейского KOSPI не отмечается единой направленности: стоимость ценных бумаг Samsung Electronics увеличилась на 0,3%, тогда как бумаги Hyundai Motor подешевели на 2,8%.Среди австралийских компаний лидирует ИТ-сектор: ценные бумаги Block прибавили 3,5%, Xero подорожали на 1%, а Brainchip Holdings – на 2,9%. Котировки наиболее крупных банков страны увеличились на 0,7–1,5%. Одновременно с этим акции крупнейших предприятий горнодобывающего сектора потеряли в цене: BHP Group – 0,4%, а Rio Tinto – 0,6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 декабря. На валютном рынке – полный штиль

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда усложняется. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной, а последнее снижение инструмента – не первая волна нового нисходящего участка. Таким образом, сценарий с первыми двумя волнами нового понижательного участка тренда отменен. Волновая картина начинает запутываться и усложняться из-за того, что спрос на валюту США не растет. Соотношение евро и доллара остается стабильным Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 10 базовых пунктов. Амплитуда второго дня недели остается довольно низкой, а сам инструмент движется уже не вверх или вниз, а горизонтально. Таким образом, текущая волновая картина практически никакого влияния на инструмент не оказывает. Несмотря на то что повышательный участок тренда уже давно должен был завершиться, построение коррекционной волны так и не началось. Если мое предположение ошибочно и повышательный участок тренда не завершен, то повышения котировок сейчас тоже нет. В первой половине вторника и в течение понедельника важных новостей из Евросоюза и США не поступало. На прошлой неделе их тоже было немного, но кое-что все же было. Однако уже сегодня в Америке выйдет отчет по инфляции в ноябре, и он станет первым важным событием недели для инструмента. Я думаю, все, что можно было, по инфляции в США уже сказано. Участники рынка нашли солидарность в следующем уравнении. Если инфляция замедлится сильно, то от ФРС можно будет ожидать заявлений о необходимости и дальше замедлять темпы ужесточения денежно-кредитной политики, что негативно для американской валюты. Если инфляция замедлится несильно, то, наоборот, можно будет ожидать февральского повышения процентной ставки ФРС еще на 50 базисных пунктов. Очевидно, что второй вариант более благоприятен для доллара. Однако я все еще настаиваю на своем мнении, что американская валюта снизилась слишком сильно за последние недели, а закрывать глаза на волновую разметку становится с каждым днем все труднее. Сейчас рынок находится в равновесии и на паузе. Это может нервировать, так как движений, по сути, нет. Тем не менее я думаю, что на этой неделе мы увидим развязку и получим ответы на некоторые вопросы. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сегодняшние данные по инфляции в США и завтрашнее решение ФРС по ставкам помогут доллару найти спрос или отправят

По итогам торгов понедельника гринбек подешевел по отношению к своим основным конкурентам более чем на 0,2% и финишировал в районе 104,65 пунктов. Воспользовавшись тем, что американская валюта начала новую неделю под умеренным «медвежьим» давлением, пара EUR/USD подскочила до локальных максимумов в области 1,0575. Однако она не смогла развить позитивный импульс и закрылась практически во флэте, вблизи 1,0535. На фоне пустого экономического календаря по обе стороны Атлантики пара EUR/USD накануне торговалась под влиянием отношения инвесторов к риску. Ключевые индикаторы Уолл-стрит в ходе вчерашней сессии отметились уверенным ростом после того, как завершили прошлую неделю в минусе, пережив самый сильный спад с сентября. В частности, S&P 500 потерял 3,4%. В понедельник индекс широкого рынка вырос на 1,43%, составив 3990,56 пункта. Судя по всему, игроки решили зафиксировать прибыль по коротким позициям в преддверии двух важных событий: публикации во вторник статистики по инфляции в США за ноябрь и решения Федрезерва по монетарной политике в среду. Эти два события связаны между собой. Если данные по инфляции превзойдут прогнозы, это будет способствовать ужесточению риторики американского ЦБ, а также усилению ожиданий относительно более высокой конечной ставки ФРС и более продолжительного периода удержания ставки на повышенном уровне для укрощения инфляции. В таком случае инвесторы могут сократить объем рисковых активов в своих портфелях и вновь обратиться к защитному доллару, закладывая в котировки более жесткие монетарные условия в США. Если же цифры выйдут на уровне ожиданий или укажут на более сильное замедление потребительских цен, это будет способствовать подъему американского фондового рынка и окажет давление на безопасный гринбек. Предполагается, что ноябрьские данные укрепят трейдеров во мнении о том, что инфляция в США достигла своего пика, с прогнозами падения показателя до 7,3% с 7,7% в предыдущем отчете. Это придало бы правдоподобности ожиданиям замедления темпов повышения ставок ФРС на предстоящем заседании на этой неделе. «Мы думаем, что индекс потребительских цен будет важен, но не обязательно для очередной встречи FOMC, на которой четко обозначено повышение ставки на 50 базисных пунктов, но, скорее, он поможет определить степень дальнейшего ужесточения и даст представление о конечной ставке», – отметили стратеги TD Securities. «Однако мы считаем, что риски асимметричны в том смысле, что более высокий индекс потребительских цен, вероятно, окажет большее влияние на рынки, чем его более низкое значение», – добавили они. Goldman Sachs и JPMorgan представили свои оценки относительно того, как ноябрьские показатели по американской инфляции могут повлиять на индекс S&P 500. Специалисты JPMorgan придерживаются более «бычьего» настроя в отношении S&P 500. Они полагают, что индикатор повысится на 2–3%, если индекс CPI в годовом выражении совпадет с рыночными прогнозами в диапазоне от 7,2% до 7,4%. При этом банк ожидает роста S&P 500 на 8–10% в случае, если показатель инфляции окажется на уровне 6,9% или ниже. «Индекс S&P 500, вероятно, упадет на 5%, если инфляция превысит 7,8%», – сообщили в JPMorgan. Goldman Sachs несколько более сдержан в своих прогнозах и ожидает роста S&P 500 на 3%+, если индекс CPI окажется ниже 7%. «При показателе от 7 до 7,3% S&P 500 прибавит от 2 до 3%. В то же время индикатор на уровне от 7,4% до 7,7% приведет к падению S&P 500 на 1–2%», – сказали эксперты банка. По их оценкам, при показателях инфляции выше 7,7% потери S&P 500 могут составить более 3%. Американский Центробанк больше сосредоточен на базовом индексе потребительских цен – повышении цен без учета энергоносителей и продуктов питания. Экономисты, опрошенные недавно агентством Reuters, ожидают, что базовая инфляция в ноябре останется неизменной на уровне 0,3% в месячном исчислении. Однако это может быть лишь один из пяти сценариев. 1. Понижение Core CPI до 0,2%. Если базовая инфляция не только останется низкой, но и замедлится, гринбек упадет, а акции воспрянут духом. Подобный сценарий представляется весьма вероятным, учитывая общее состояние экономики США. В таком случае чиновники FOMC могут быть готовы завершить цикл повышения ставок уже в феврале. 2. Core CPI останется на уровне 0,3%. Повторение показателя октября означало бы, что инфляция действительно замедляется. Это оставило бы открытым вариант повышения ставки ФРС на 50 б.п. в феврале, но все равно взбодрило бы рынки и привело бы к падению доллара. Однако после первоначального снижения гринбек стабилизируется, поскольку рост цен на услуги по-прежнему выглядит неустойчивым и для стабилизации цен, вероятно, потребуется больше времени. 3. Повышение Core CPI до 0,4%. Это показало бы, что в войне с инфляцией ФРС предстоит еще несколько сражений, и что регулятор повысит ключевую ставку на 50 б.п. в феврале, прежде чем потенциально остановиться. В таком случае доллар вырастет, тогда как акции перейдут к снижению. 4. Увеличение Core CPI до 0,5%. Это плохая новость для фондового рынка, которая удержит доллар на плаву в преддверии оглашения вердикта ФРС по монетарной политике. При таком исходе американский ЦБ с большой долей вероятности сообщит о повышении ставки на 50 б.п. в феврале и, вероятно, укажет на то, что ставки в 2023 году поднимутся выше 5%. 5. Рост Core CPI на 0,6%. Это возродило бы ожидания, что ФРС может снова повысить ставки на 75 б.п. Хотя маловероятно, что регулятор резко изменит планы по повышению ставок после публикации отчета по инфляции во вторник, эти данные могут повлиять на заявление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Он может объявить о еще двух повышениях на 50 б.п. в начале 2023 года. В таком случае доллар вырастет, а рынки будут опустошены. Во вторник фьючерсы на индекс широкого рынка S&P 500 торгуются в зеленой зоне, гринбек остается под давлением, а пара EUR/USD пытается зацепиться за скромный рост понедельника, пока инвесторы ждут выхода данных по инфляции в США, которые могут внести коррективы в денежно-кредитную политику ФРС. Обновленные точечные прогнозы чиновников FOMC, которые будут опубликованы в среду, а также заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла на завтрашней пресс-конференции будут важны в плане понимания того, как долго регулятор будет удержать ставки на пиковом уровне и насколько реалистичными являются ожидания рынка относительно снижения ставок ФРС к концу 2023 года примерно на 50 б.п. «Мы считаем, что рынок немного рановато закладывает в цены снижение ставок ФРС на 50 б.п. во втором полугодии 2023 года, и мы можем увидеть отскок доллара на любом приятном сюрпризе в сегодняшних данных по инфляции, включая пересмотр в сторону повышения показателя за прошлый месяц. Данные, вероятно, не станут нокаутирующим ударом для доллара – в ту или иную сторону – учитывая завтрашнее большое заседание FOMC, включая ожидаемый новый набор точечных прогнозов», – отметили экономисты ING. Они выделяют два ключевых технических уровня в паре EUR/USD. «Область 1,0600–1,0610 является ключевым сопротивлением. Закрытие выше этого уровня на слабых данных по индексу потребительских цен в США будет сулить доллару гораздо больше боли к концу года, и пара EUR/USD может начать дрейфовать к 1,0800 и даже к 1,0950–1,1000.С точки зрения снижения, важным уровнем является 1,0350, вблизи которого проходит 200-дневная скользящая средняя», – сообщили в ING.Впрочем, участники рынка могут воздержаться от ставок на устойчивое ралли EUR/USD, даже если доллар окажется под давлением на фоне слабого отчета по инфляции, поскольку в четверг ЕЦБ объявит свое решение по монетарной политике, и существует риск того, что регулятор перейдет к более постепенному подходу в отношении дальнейшего ужесточения.Ноябрьское замедление потребительской инфляции в еврозоне свидетельствует о том, что ЕЦБ будет вынужден смягчить позицию в декабре после двух подряд повышений ставок на 75 б.п. В этом случае евро попадет под давление и может растерять часть позиций, занятых по отношению к доллару с начала ноября.Кроме того, в своем последнем обзоре ФРБ Нью-Йорка сообщил, что американцы в ноябре ожидают роста доходов домохозяйств на 4,5% по сравнению с 4,3% в октябре, что является рекордно высоким показателем.«Инфляция, которую мы наблюдаем сейчас, в основном не связана с заработной платой», – заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в конце ноября. «Мы думаем, что повышение заработной платы, вероятно, будет очень важной частью истории в будущем с точки зрения того, что вызывает инфляционное давление», – добавил он.«Мы хотим, чтобы заработная плата сильно выросла, но это должно произойти на уровнях, соответствующих целевому показателю инфляции ФРС. И даже сейчас рост заработной платы превышает то, что необходимо регулятору для достижения ценовой стабильности», – сказал Дж. Пауэлл.Некоторые эксперты рассматривают следующий год как критический период для того, чтобы понять, насколько более высокая заработная плата станет сильным фактором инфляции в США.«Мы находимся в первой фазе замедления инфляции, вызванного товарами, продовольствием и энергией, и это здорово», – сообщили специалисты Jefferies. При этом они отметили, что январь-февраль следующего года – ключевое время для пересмотра заработной платы, и будет важно посмотреть, что произойдет.«Мы должны пройти через этот период, прежде чем ФРС сможет быть уверена, что рост заработной платы не повлияет на уровень инфляции», – заявили в Jefferies. По словам председателя Федрезерва Дж. Пауэлла, американский ЦБ должен увидеть положительную реальную доходность по всей длине кривой трежерис прежде, чем будет снижать ключевую ставку. Пока сложно сказать, насколько реалистичными являются рыночные ожидания относительно снижения ставки ФРС на 25 или 50 б.п. к декабрю следующего года. Однако движение в направлении положительной реальной доходности в Соединенных Штатах, наряду с более высокими рисками рецессии в Европе, чем в Америке, способно оказать поддержку доллару в ущерб единой валюте на среднесрочном горизонте.Что касается текущей картины, паре EUR/USD необходимо пробиться выше 1,0580, чтобы иметь возможность сначала продолжить рост к 1,0620, а затем к 1,0700. Прорыв выше последнего уровня позволит паре нацелиться на 1,1000. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на 1,0490, и далее – на 1,0420. Падение ниже последнего уровня будет способствовать продолжению движения в направление 1,0300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китай перенёс важное совещание по экономической политике

Китай откладывает ожидаемое совещание по экономической политике, которое должно начаться на этой неделе, после того как в Пекине увеличилось число случаев заражения Covid.Конференция, на которой официальные лица обсуждают цели политики на предстоящий год, должна была начаться в четверг. Помимо Си, на встрече присутствуют члены Политбюро, губернаторы провинций, руководители государственных органов и финансовых учреждений. В прошлый раз встреча длилась три дня, а в конце ее результаты публиковались в государственных СМИ.Китай в этом месяце объявил о резком прекращении своего строгого преследования Covid Zero, отказавшись от большинства тестов и изоляции инфицированных пациентов. В настоящее время появляются признаки того, что вирус быстро распространяется, в том числе в Пекине, где есть длинные очереди в больницах и растущая нехватка лекарств для лечения лихорадки. Пекинские лихорадочные клиники сообщили о 22 000 посещений в воскресенье, что в 16 раз больше, чем на предыдущей неделе, сообщила в понедельник государственная телекомпания CCTV со ссылкой на представителя муниципальной комиссии по здравоохранению Ли Анга.Экономисты ожидали, что в связи с неожиданным разворотом, привнесшим еще большую неопределенность в и без того хрупкие перспективы роста, официальные лица просигнализируют о смягчении фискальной и денежно-кредитной политики и дальнейшем смягчении на рынке недвижимости для поддержки роста.Целевой показатель экономического роста в следующем году также обычно обсуждается на конференции, хотя он не будет раскрыт до ежегодного собрания законодательных органов в марте.Новое Политбюро Коммунистической партии, объединенное с союзниками Си после того, как в октябре он перешел к власти на третий срок, на прошлой неделе задало тон конференции, совершив решительный сдвиг в сторону поддержки экономического роста. На прошлой неделе агентство Bloomberg News сообщило, что высокопоставленные чиновники обсуждают цель роста на уровне около 5% на следующий год.Ожидается, что в этом году экономика вырастет всего на 3,2%, что является самым медленным темпом с 1970-х годов, если не считать пандемического спада в 2020 году, считают экономисты.Власти предприняли ряд решительных шагов за последние недели, чтобы поддержать рост, в том числе развернули решительные меры, чтобы остановить резко падающий рынок недвижимости. Это произошло после продолжительной кампании последних лет, которая включала широкомасштабное подавление частного предпринимательства, взбудоражившее рынки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар прокатится на горках

Дьявол кроется в деталях. Рынки затаили дыхание, ожидая релиза данных по американским потребительским ценам, хотя на самом деле инфляция – старый герой. Новым в 2023 станет рецессия, что изменит все межрыночные взаимосвязи. Если в 2022 акции падали в ответ на рост доходности казначейских облигаций США, то в следующем году ралли ставок по долгам будет приводить к покупкам рискованных активов. А все потому, что ФРС намерена учитывать двусторонние риски. В 2022 инвесторы были помешаны на инфляции. В начале года они критиковали Федрезерв за излишнюю медлительность, в середине – за слишком быструю скорость повышения ставок. Пришло время притормозить. Центробанк стал говорить о мягкой посадке, однако рынки ему не верят. Во-первых, инверсия кривой доходности достигла максимальных уровней с 1980. Она предшествовала чуть ли не всем рецессиям, так что риски спада весьма велики. Во-вторых, измеренные при помощи инструментов рынка облигаций инфляционные ожидания на 1 год находятся на отметке 2,18%. Для того чтобы вернуть CPI к этому уровню, требуется снижение цен на 5 п.п. Такое за последние 60 лет имело место лишь трижды. И все три раза заканчивалось рецессией. В 1975-1976, 1981-1982 и в 2008 после краха Lehman Brothers. Динамика ожиданий долгового рынка по инфляцииТаким образом, рынок трубит о рецессии. И это обстоятельство проливает свет на загадку, почему инвесторы ожидают снижения ставки по федеральным фондам в конце 2023. Дескать, сокращение экономики США превратит ФРС из «ястреба» в «голубя». Впрочем, пока у Федрезерва есть время, чтобы показать свою приверженность борьбе с инфляцией. От динамики потребительских цен по-прежнему многое зависит. Старые герои неохотно уступают место новым. И Forex – не исключение. Согласно консенсус-прогнозу экспертов Bloomberg, CPI замедлится с 7,7% до 7,3%, базовая инфляция – с 6,3% до 6,1%. Если процесс снижения темпов ее роста пойдет быстрее, EURUSD рискует вырасти. Тем не менее потенциал ралли, вероятнее всего, будет ограничен, так как перед оглашением результатов декабрьского заседания ФРС инвесторы решат зафиксировать прибыль. У встречи Комитета есть двусторонние риски для доллара США. Он сможет получить преференции, если в прогнозах FOMC будет фигурировать более высокий пик ставки по федеральным фондам, чем ожидаемые рынком 5%. Он может ослабнуть, если Джером Пауэлл подаст сигнал, что на первом в 2023 заседании центробанка стоимость заимствований поднимется не на 50 б.п., а на 25. Вероятнее всего, нас ожидают американские горки по основной валютной паре, тем более что спустя сутки после Федрезерва свой вердикт вынесет ЕЦБ. Технически EURUSD может как отработать разворотный паттерн 1-2-3, так и восстановить восходящий тренд. В первом случае продаем евро на прорыве поддержки на 1,0505. Во втором – покупаем от уровня максимума внутреннего бара на 1,058. Увлекаться удержанием сформированных позиций не стоит: развороты могут последовать от уровней 1,046 и 1,062. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 декабря. На валютном рынке – полный штиль.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда усложняется. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако, повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной, а последнее снижение инструмента – не первая волна нового нисходящего участка. Таким образом, сценарий с первыми двумя волнами нового понижательного участка тренда отменен. Волновая картина начинает запутываться и усложняться из-за того, что спрос на валюту США не растет. Соотношение евро и доллара остается стабильным. Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 10 базовых пунктов. Амплитуда второго дня недели остается довольно низкой, а сам инструмент движется уже не вверх или вниз, а горизонтально. Таким образом, текущая волновая картина практически никакого влияния на инструмент не оказывает. Несмотря на то, что повышательный участок тренда уже давно должен был завершиться, построение коррекционной волны так и не началось. Если мое предположение ошибочно и повышательный участок тренда не завершен, то повышения котировок сейчас тоже нет. В первой половине вторника и в течение понедельника важных новостей из Евросоюза и США не поступало. На прошлой неделе их тоже было немного, но кое-что все же было. Однако уже сегодня в Америке выйдет отчет по инфляции в ноябре, и он станет первым важным событием недели для инструмента. Я думаю, все, что можно было, по инфляции в США уже сказано. Участники рынка нашли солидарность в следующем уравнении. Если инфляция замедлится сильно, то от ФРС можно будет ожидать заявлений о необходимости и дальше замедлять темпы ужесточения денежно-кредитной политики, что негативно для американской валюты. Если инфляция замедлится несильно, то наоборот можно будет ожидать февральского повышения процентной ставки ФРС еще на 50 базисных пунктов. Очевидно, что второй вариант более благоприятен для доллара. Однако я все еще настаиваю на своем мнении, что американская валюта снизилась слишком сильно за последние недели, а закрывать глаза на волновую разметку становится с каждым днем все труднее. Сейчас рынок находится в равновесии и «на паузе». Это может нервировать, так как движений, по сути, нет. Тем не менее, я думаю, что на этой неделе мы увидим развязку и получим ответы на некоторые вопросы. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 декабря. Ожидается новое снижение американской инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,0574 и разворот в пользу американской валюты. Однако в последнее время мы видели уже массу таких отбоев и разворотов в пользу доллара. Ни один из них не привел к серьезному росту американской валюты. На этой неделе будет очень много важных событий, поэтому я все же жду активности от трейдеров и, как следствие, от самой пары евро-доллар. Однако первые полтора дня недели показывают, что трейдеры сейчас неготовы бросаться с головой в омут.В понедельник информационный фон отсутствовал. Отчасти этим можно объяснить горизонтальное движение. И не только в течение дня, но и в течение последних 6-7 дней, так как на прошлой неделе информационный фон был достаточно слабый. Однако уже сегодня в США выйдет отчет по инфляции, которого многие очень сильно ждут. На мой взгляд, этот отчет уже не повлияет на результаты заседания ФРС, которые станут известны завтра вечером. Однако в этом нельзя быть уверенными до конца, так как заседание длится 2 дня и информация об инфляции наверняка поступит к чиновникам американского центрального банка. Таким образом, от инфляции будет зависеть то решение по процентной ставке, которое будет озвучено.Однако я считаю, что по завтрашнему решению уже все понятно. Ставка вырастет на 0,50%, каким бы ни был отчет по инфляции. Куда более интересно, насколько вырастет ставка на следующем заседании и на следующем. Завтра ставка может достичь 4,5%, но после этого ФРС может поднять ставку еще на 0,50%, на 0,75% или даже на 1,00%. Именно итоговый размер ставки будет иметь значение. И от Джерома Пауэлла завтра будут ждать сообщений по этому вопросу. А на его риторику может повлиять сегодняшний отчет по инфляции. Если он снизится недостаточно сильно, то можно будет ожидать более жесткой риторики от президента ФРС. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над уровнем 1,0638 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня 1,1041. Восходящий трендовый коридор сейчас характеризует настроение трейдеров как «бычье». Закрытие котировок под ним сработает в пользу доллара США и начала падения.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли всего 3941 контракт Long и 1305 контрактов Short. То есть довольно немного. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и понемногу усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 245 тысяч, а контрактов Short – 120 тысячи. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли сильно выросла евровалюта. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Нисходящий коридор на 4-часовом графике удалось преодолеть, соответственно, мы можем и дальше наблюдать рост евровалюты, но это скорее уже долгосрочная перспектива.Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (13-30 UTC).13 декабря календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе только один, но важный отчет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Эта цель была почти достигнута. Новые продажи – при отбое от 1,0638 на 4-часовом графике. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0430 на часовом графике с целью 1,0574. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 декабря. Уровень безработицы в Великобритании немного вырос. ВВП – тоже

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила еще одно закрытие над уровнем 1,2238, что позволяет ей рассчитывать на продолжение роста. Однако по британцу мы наблюдаем точно такое же горизонтальное движение в последние дни, как и по европейцу. Таким образом, сейчас закрепление над 1,2238 не играет особой роли. Как и закрытие под этим уровнем.Вчера и сегодня в Великобритании имелся информационный фон. Однако сильного влияния на настроение трейдеров он точно не оказал. В пользу этого говорит хотя бы тот факт, что евро и фунт в первые полтора дня недели двигались практически одинаково. Однако вчера в Британии вышли отчеты по ВВП и промышленному производству, а сегодня – по безработице и заработным платам. Согласитесь, это далеко не самые второстепенные отчеты и на них можно было ждать реакции рынка. Однако ВВП вырос в октябре в рамках ожиданий, промышленное производство вообще не выросло, чего и ждали трейдеры, безработица выросла с 3,6% до 3,7%, а заработные платы на 6,1%, чего тоже ждали трейдеры. Получается, что два отчета из четырех не впечатлили, один оказался чуть хуже, а один – чуть лучше. Суммарно их можно считать нейтральными, так как сильных отклонений от ожиданий я не увидел.Сегодня в США выйдет отчет по инфляции, который имеет гораздо больше шансов повлиять на настроение трейдеров, чем все четыре отчета из Великобритании вместе взятые. О нем я уже говорил. А следующими важными событиями будут заседания ФРС (в котором уже практически все ясно, кроме риторики и настроя Пауэлла) и Банка Англии (где ясно еще не все). Именно от этих событий я и жду реакции трейдеров и британца. В начале недели лично меня движения пары не вдохновили. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2%, 1,2250, но, учитывая горизонтальное движение на часовом графике, это закрытие сейчас мало что значит. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье», и ранее закрытия под коридором я не жду сильного падения британца.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2539 единиц, а количество Short – сократилось на 5852. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности, трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как основания для роста валюты США тоже имеются или могут появиться уже на этой неделе. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который довольно трудно обосновать по отчетам COT. Хотя, с другой стороны, нетто-позиция профессиональных игроков растет и фунт тоже растет. Все сходится.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания – Уровень безработицы (07-00 UTC).Великобритания – Изменение объема средней заработной платы (07-00 UTC).США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (13-30 UTC).Во вторник в США календарь экономических содержит в себе важную запись об инфляции, а в Великобритании все отчеты уже вышли. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целями 1,2238 и 1,21111, если будет выполнен отбой от уровня 1,2342 на часовом графике. Покупать британца сейчас не слишком безопасно, на мой взгляд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD на понижение до 1,04383Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 13.12.2022

Уже 4-й торговый день подряд EUR/USD продолжает торговаться в диапазоне между уровнями 1.0500 (ЕМА50 на недельном графике) и 1.0585 (локальный уровень сопротивления). В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии EUR/USD предприняла попытку возобновления роста, но она оказалась не очень успешной, и с началом европейской сессии пара вновь стала снижаться, возвратившись к отметке и цене открытия этой торговой недели 1.0530. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», центральными событиями этой недели для EUR/USD являются заседания ФРС и ЕЦБ. От их итогов будет очень многое зависеть в дальнейшей динамике пары. С технической же точки зрения пробой верхней границы диапазона 1.0585 станет сигналом для возобновления длинных позиций, пробой локального уровня поддержки 1.0450 – коротких. В первом случае ближайшей целью дальнейшего роста пары станут уровни сопротивления 1.0700, 1.0750. Прорыв в зону выше ключевых уровней сопротивления 1.1035 (ЕМА144 на недельном графике, 1.1155 (ЕМА200 на недельном графике) будет означать окончательный слом медвежьего тренда EUR/USD. Во втором случае пробой важного долгосрочного уровня поддержки 1.0395 (ЕМА200 на дневном графике) спровоцирует дальнейшее снижение, а пробой уровня поддержки 1.0275 (ЕМА144 на дневном графике) – возврат в глобальный медвежий тренд. Как мы отметили в одном из наших предыдущих обзоров, «в целом сохраняется глобальная нисходящая динамика EUR/USD, и с фундаментальной точки зрения следует ожидать возобновления снижения, как минимум, и как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600». Но – следим за итогами заседаний ФРС и ЕЦБ! *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 12.12.2022 – 18.12.2022 Уровни поддержки: 1.0504, 1.0500, 1.0450, 1.0395, 1.0308, 1.0275, 1.0190, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9550, 0.9500 Уровни сопротивления: 1.0585, 1.0600, 1.0700, 1.0750, 1.1035, 1.1100, 1.1150 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0440. Stop-Loss 1.0610. Take-Profit 1.0405, 1.0310, 1.0275, 1.0190, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9550, 0.9500 Buy Stop 1.0610. Stop-Loss 1.0440. Take-Profit 1.0700, 1.0750, 1.1035, 1.1100, 1.1150Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 13 декабря: фондовый рынок верит в лучшее

Фьючерсы на американские фондовые индексы США выросли на фоне прогнозов, что инфляция в крупнейшей экономике мира достигнет самого низкого уровня в этом году, что позволит Федеральной резервной системе занять менее ястребиную позицию. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли как минимум на 0,3% каждый после того, как в понедельник, в ходе регулярной сессии наблюдался довольно стремительный рост акций. Европейский индекс Stoxx 600 также прибавил в росте за счет акций энергетических и технологических компаний. Американские облигации демонстрируют слабую динамику. В ходе регулярной сессии американские фондовые индексы выросли в понедельник после того, так как трейдеры вдруг пришли к выводу о том, что рост индекса потребительских цен США составит в ноябре лишь 7,3% годовых. Если эти ожидания оправдаются, это будет самое низкое значение за 11 месяцев и пятое падение индекса подряд. И хоть это по-прежнему оставит инфляцию намного выше целевого уровня ФРС в 2%, но может оправдать замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики с прогнозируемым движением на полпункта уже на завтрашнем заседании комитета по открытым рыкам. Сегодняшние данные по индексу потребительских цен в США также дадут нам представление о том, как Федеральная резервная система будет действовать дальше и где все же рынки смогут нащупать потолок по процентным ставкам, который, по ожиданиям, сейчас должен находиться в диапазоне 4,75%-5,00%. Но стоит понимать, что даже если сегодня мы увидим отличный отчет по индексу потребительских цен и хорошее рыночное ралли, все может измениться после завтрашнего решения ФРС и комментариев Джэрома Пауэлла. По этой причине, особо на сильное бычье ралли я бы не ставил, хотя рынок и должно изрядно пошатать. Европейский фондовый индекс Stoxx 600 восстановился после небольших потерь в понедельник, так как трейдеры все еще оценивают, каки будет решение Европейского центрального банка по процентной ставке. Ожидается, что политики последуют за ФРС и ответят своим собственным повышением на полпункта. Вышедшие сегодня данные также показали, что заработная плата в Великобритании выросла до своего годового максимума и продолжает скачки вверх рекордными темпами – это не самая хорошая новость для Банка Англии, который будет вынужден повышать процентные ставки в ответ на высокую инфляцию как раз во время ухудшения экономических перспектив.Сырая нефть выросла, фьючерсы West Texas Intermediate поднялись выше 74 долларов за баррель.Что касается технической картины S&P500, индекс продолжает свой рост, который может довольно быстро закончиться. Защита $3 983 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать продолжение роста. Это также создает хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $4 010 с перспективой выхода на $4 038. Чуть выше расположился уровень в $4 064, выйти за пределы которого будет довольно сложно до заседания ФРС. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 983, так как ниже этого уровня давления на индекс усилится. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 959, а самой дальней целью выступит область $3 923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 13.12.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «первым сигналом для новых коротких позиций станет пробой локального уровня поддержки и ЕМА50 на недельном графике индекса DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4), проходящий через отметку 104.50, а подтверждающим – пробой «круглого» уровня поддержки 104.00». Его пробой может значительно ухудшить перспективы доллара и его индекса DXY, переведя их в зону медвежьего рынка и направив в сторону уровней поддержки 100.00, 99.00. Пробой же ключевого уровня поддержки 98.40 (ЕМА200 на недельном графике) окончательно сломает бычий тренд DXY. В альтернативном сценарии и для возобновления бычьего тренда DXY цене необходимо пробиться в зону выше уровней сопротивления 106.85 (ЕМА144 на дневном графике), 107.65 (ЕМА50 на дневном графике). Первыми сигналами для развития этого сценария станут пробои уровней сопротивления 105.18 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 105.60 (ЕМА200 на дневном графике). А пока же и ниже уровня сопротивления 105.60 предпочтительными остаются короткие позиции. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 12.12.2022 – 18.12.2022 Уровни поддержки: 105.00, 104.50, 104.00 Уровни сопротивления: 105.18, 105.60, 106.85, 107.65, 108.00, 109.00, 109.25, 110.00, 111.00, 113.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 104.40. Stop-Loss 105.40. Take-Profit 104.00, 103.00, 102.00, 100.00 Buy Stop 105.40. Stop-Loss 104.40. Take-Profit 105.60, 106.85, 107.65, 108.00, 109.00, 109.25, 110.00, 111.00, 113.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 13 декабря 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена направится вверх, чтобы пробить 1-й уровень сопротивления 1.22770, соответствующий предыдущему максимуму, прежде чем направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.26669, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 1.19008, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 1.23442 Условия для входа: вход по бай-стоп выше предыдущих недавних максимумов Тейк-профит: 1.26669 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 1.21062 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 13 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена пробьет 1-й уровень сопротивления 0.67711, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8%, и затем направится ко 2-му уровню сопротивления 0.69161, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 0.65849, немного выше которого находится уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.68507 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 декабря (разбор утренних сделок). Фунт продолжают покупать выше 1.2256

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2256 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя – все это стало отличным поводом к наращиванию длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В результате пара прошла вверх около 45 пунктов. Ближе к середине дня состоялся еще один пробой 1.2256, что также стало сигналом на покупку, но на момент написания статьи движение вверх составило всего около 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, все будут ждать выхода отчета по индексу потребительских цен в США. Сильная инфляция вернет спрос на доллар и приведет к падению фунта и обновлению ближайшей поддержки 1.2256, протестированной только за сегодня более двух раз. По этой причине особо на этот уровень я больше не ставлю. Лучше всего, в случае резкого движения фунта вниз после данных дождаться формирования ложного пробоя в районе более крупного уровня 1.2209. Это определенно должно дать точку входа на покупку, что выльется в повторный рывок вверх с целью обновления 1.2316. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал по входу в длинные позиций в расчете на свежий декабрьский максимум 1.2367. Самой дальней целью в данных баталиях выступит область 1.2367, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят даже 1.2209, скорей всего давление на пару усилится, и мы увидим более крупное движение вниз с перспективой обновления 1.2158. Покупать в таком случае советую только оттуда лишь при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2108, либо еще ниже – в районе 1.2057 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы несколько раз попытались, но видимо уж очень многие рассчитывают на то, что пара, после данных по инфляции в США, которая может в очередной раз продемонстрировать снижение в ноябре этого года, возобновит свой бычий ноябрьский тренд. Поэтому медведям самое время подумать над тем, ни только как возвращать под контроль 1.2256, но и как защищать 1.2316. Только ложный пробой на этом уровне приведет к отличной точке входа в короткие позиции с целью снижения к середине бокового канала 1.2256. Прорыв этого уровня после сильного отчета не станет проблемой, но лишь обратный тест снизу вверх даст дополнительный сигнал на продажу и «приземлит» покупателей, с расчетом на движение вниз к 1.2209. Там продавцы медведи вновь столкнуться с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроет путь к самой дальней цельней области 1.2158, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2316 мы также не увидим, быки попытаются прорваться выше месячных максимумов, что приведет к рывку в район 1.2367. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2410 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономистов. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2250.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 декабря (разбор утренних сделок). Евро готов к рывку

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0546 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Пробой и возврат под уровень 1.0546 в первой половине дня, а также обратный тест – все это привело к сигналу на продажу евро, но до крупного движения вниз на момент написания статьи дело так и не дошло. Пока торговля будет вестись ниже 1.0546, можно ожидать более крупного снижения пары. По этой причине техническая картина на вторую половину дня не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что после данных по инфляции в США нас ждет хороший всплеск волатильности рынка. Куда рванет пара определить не сложно: если индекс потребительских цен окажется выше прогнозов экономистов и продемонстрирует рост – ждите укрепления американского доллара и падения EUR/USD. Если инфляция в США продолжит снижаться, можно рассчитывать на более резкий рывок евро вверх с выходом за пределы текущего бокового канала, наблюдаемого в последнее время. От этих сценариев и будем отталкиваться. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0511 дадут сигнал по входу в длинные позиции, что откроет дорогу на 1.0546 – середина бокового канала, и на 1.0584, верхняя граница бокового канала, которая практически совпадает с максимумом этого месяца. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона, усилят позиции быков, позволив проложить путь к 1.0624. Выбраться выше этого диапазона также можно будет при сильном снижении инфляционного давления в США, а самой дальней целью в таком случае выступит область 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0511, давление на евро увеличится. Это приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0446, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0395, либо еще ниже – в районе минимума 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не сильно сопротивляются происходящему и не форсируют события. Теперь непосредственной задачей медведей будет не только контроль уровня 1.0546, который еще утром выступал сопротивлением, но и защите верхней границы бокового канала 1.0584. Формирование там ложного пробоя может состояться как раз после выхода данных по инфляции в США, которая должна продемонстрировать снижение. Это приведет к образованию точки входа в короткие позиции и к снижению евро в район нижней границы канала и ближайшей поддержки 1.0511. Прорыв и закрепление ниже, а это при условии, что цены все же вырастут в США в ноябре, с обновлением снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0446, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0395, где покупатели вновь активизируются и попытаются выкупить дно перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0584, продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление месячного максимума в районе 1.0624. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок «с ног на голову». Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941 до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305 до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровня – просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явную неопределенность с дальнейшим направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс