EUR/USD: план на европейскую сессию 13 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар готовится

Вчера было образовано несколько интересных и прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0001 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары не заставило себя долго ждать, особенно после резкого сокращения индексов условий и настроений от института ZEW Германии. Ложны пробой на 1.0001 привел к сигналу на покупку, однако после движения вверх на 25 пунктов дополнительной поддержки со стороны крупных игроков получить не удалось. В итоге евро снизился и опять приблизился к паритету по отношению к доллару США. Во второй половине дня движение вверх пары все же продолжилось, и мы сумели дотянуть до сопротивления 1.0052. Неудачная попытка закрепления выше и ложный пробой – все это привело к сигналу на продажу и движению пары вниз на 25 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Евро незначительно скорректировался по отношению к доллару США, но реальных покупателей нет даже на текущих минимумах. Этому в подтверждение выступает неудачная попытка закрепления выше 1.0052. Сегодня в первой половине дня ожидается лишь отчет по промышленному производству в еврозоне, который может еще до выхода данных по инфляции в США оказать давление на евро – достаточно более негативного фактического значения показателя. В таком случае, как и вчера, покупателям придется защищать ближайшую поддержку 1.0001. При обновлении этого уровня только после формирования ложного пробоя можно рассчитывать на какую-либо коррекцию вверх. Ближайшей целью выступит сопротивление 1.0052, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0116. Однако говорить о продолжении восходящей коррекции можно будет только после американских отчетов. На уровне 1.0116 медведи постараются выстроить верхнюю границу нисходящего канала, поэтому рост будет явно ограничен. Более дальней целью выступит область 1.0182, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0001, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 0.9958. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9915, либо еще ниже – в районе 0.9886 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Пока торговля будет вестись ниже 1.0052, все будут рассчитывать на дальнейшее падение евро против доллара США. Надежду на отскок вверх евро вверх перед отчетом по инфляции в США сохраняют лишь хорошие данные по еврозоне, но их явно будет недостаточно для перелома медвежьего тренда. В случае роста EUR/USD в первой половине только формирование ложного пробоя около ближайшего сопротивления 1.0052 по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD и возврата к поддержке 1.0001, являющейся последней «остановкой» перед переломом паритета евро по отношению к доллару. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 0.9958. Прорыв и закрепление ниже – прямая дорога на 0.9915, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9886. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0052 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0116, где проходят средние скользящие. Отскок вниз от этого уровня будет обеспечен даже на фоне закрытия длинных позиций спекулянтами. Формирование ложного пробоя на 1.0116 может стать новой отправной точкой в продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0182, либо еще выше – в районе 1.0271 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось почти в два раза больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это привело к формированию более крупной отрицательной дельты. На прошлой неделе розничные продажи по еврозоне разочаровали, а вот данные по рынку труда в США, наоборот, указали на необходимость дальнейшего сохранения сверхагрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, если там всерьез намерены на борьбу с высоким уровнем инфляции. Выступала и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард которая много говорила о необходимости начать повышение процентных ставок все с той же целью. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в США, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляетесь дальнейшему росту доллара против евро и достижению паритета по этому инструменту. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 724, до уровня 197 138, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 13 980, до уровня 213 990. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -16 852 против -10 596. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0316 против 1.0584. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0010. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0060. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыУровень 1,0000 при тестировании замечен на дневном таймфрейме, результат взаимодействия формируется. Игроков на повышение по-прежнему интересует торможение с переходом в консолидацию или отбой. Реализовав это, они смогут рассчитывать на дальнейшее развитие и усиление своих настроений. Сопротивления старших таймов сейчас по-прежнему расположены достаточно далеко от графика цены и пока мало актуальны. Ближайшее сопротивление – дневной краткосрочный тренд 1,0243. Пробой встреченной поддержки 1,0000 откроет перед игроками на понижение возможности продвижения к следующему ориентиру – минимальному экстремуму 2000 года (0,8225). Н4 – Н1На младших таймфреймах пара находится в зоне восходящей коррекции, пытаясь преодолеть сейчас притяжение и сопротивление центрального Пивот-уровня дня (1,0037). При развитии коррекции основное значение будет иметь сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,0118), так как этот уровень отвечает за действующий баланс сил младших таймов. В случае выхода из зоны коррекции и продолжения снижения ориентирами внутри дня будут служить поддержки классических Пивот-уровней (0,9999 – 0,9963 – 0,9925). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара вчера продолжила снижение, но итоговый характер дневной свечи обладает предпосылками к торможению и зарождению коррекции. Для игроков на повышение в сложившейся ситуации важно подняться и закрепиться выше рубежа 1,2000. Завладев дневным краткосрочным трендом (1,1992) быки смогут рассчитывать на продолжение подъёма к новым ориентирам, при этом их наиболее важной задачей в этом случае станет ликвидация дневного мёртвого креста (его заключительные уровни сегодня 1,2203 – 1,2295) и обретение поддержки недельного краткосрочного тренда, который сейчас находится на 1,2237. Продолжение медвежьей активности в текущих условиях по-прежнему ориентируется на район поддержки 1,1411 (минимальный экстремум 2020 года).Н4 – Н1Дневное торможение привело к развитию коррекции на младших таймах. Игроки на повышение завладели центральным Пивот-уровнем дня и сейчас используют его как поддержку (1,1869). Далее важное значение имеет покорение и разворот недельной долгосрочной тенденции (1,1941). Дополнительными повышательными ориентирами внутри дня сегодня могут служить классические Пивот-уровни R2 (1,1977) и R3 (1,2038). Возврат медвежьих настроений внутри дня вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней (1,1822 – 1,1761 – 1,1714). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:FTSE100 - возможно среднесрочно на понижение до 7000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт имеет все шансы

Вчера было образовано достаточно много прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1870 и 1.1816 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка возврата назад на 1.1870 в первой половине дня привела к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу фунта, что вылилось в крупное падение в район 1.1816, позволив забрать около 50 пунктов прибыли. Несколько неудачных попыток пробиться ниже 1.1816 привели к сигналам на покупку, каждый из которых продемонстрировал рост на чуть более 30 пунктов. Во второй половине дня произошел резкий рывок пары к 1.1870, где медведи сразу проявили себя, образовав на этом уровне ложный пробой. Сигнал на продажу принес порядка 40 пунктов прибыли. Уже к середине американских торгов быки все же сумели завладеть сопротивлением 1.1870, а его прорыв с обратным тестом сверху вниз стали сигналом на покупку, который принес еще порядка 40 пунктов прибыли. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня все внимание будет сосредоточено на данных по экономике Великобритании, которые могут помочь покупателям справиться с ближайшим сопротивлением 1.1925. Только в случае сильных отчетов по объёму промышленного производства, сальдо торгового баланса и в особенности ВВП Великобритании можно будет рассчитывать на рост выше 1.1925. В случае слабых данных и падения фунта в первой половине дня быки точно проявят себя в районе ближайшей поддержки 1.1865. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью движения вверх, в район ближайшего сопротивления 1.1925, от которого зависит довольно многое. Чуть ниже 1.1925 проходят средние скользящие, что ограничит восходящий потенциал. Поэтому прорыв этого уровня создаст более мощный восходящий импульс. Прорыв и тест 1.1925 дадут сигнал на покупку уже с целью более резкого скачка и обновления 1.1979. Аналогичный прорыв и этого уровня после сильных отчетов приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2034, где рекомендую фиксировать прибыль. Но не забывайте, впереди нас ждет отчет по инфляции в США, который может наделать много шума, что ограничит восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.2083, что будет явной заявкой на встраивание нового восходящего тренда. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1865 это усилит давление на пару. Тогда рекомендую отложить длинные позиции до 1.1809 – последнего уровня, прорыв которого перечеркнет все надежды покупателей на коррекцию вверх. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1742, либо еще ниже – в районе 1.1647 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Сегодня основной задачей продавцов будет защита важного сопротивления 1.1925, тест которого может состояться сразу после данных по Великобритании. Но для того, чтобы вернуть рынок под свой контроль, продавцам нужно как можно быстрей пробиваться ниже 1.1865, что сделать будет довольно не просто, учитывая как покупатели настроены на коррекцию. В случае роста GBP/USD в первой половине дня после данных по ВВП только формирование ложного пробоя на уровне 1.1925, где проходят средние скользящие, даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.1865. Нужно понимать, что движение вниз после ложного пробоя на 1.1925 должно быть довольно стремительным. Закрепление ниже 1.1865 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1809, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1742, тест которой станет свидетельством возобновления нисходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1925, либо слабых продаж после ложного пробоя на фоне хорошей статистики ситуация изменится в сторону покупателей. В таком случае советую не торопиться с покупками. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1979 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2034, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно: Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того, что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывают доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Этому в подтверждение стали недавние данные по рынку труда США за июнь. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434, до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение движения фунта вниз. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.1905. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1845. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Негативный прогноз МВФ по американской экономике лишь усилит покупки доллара

Уже никто не сомневается в том, что мировая экономика сильно буксует в условиях той геополитической ситуации, которая происходит в мире, что порождает еще большее инфляционное давление, являющее одним из последствий разворачивающихся событий. Международный валютный фонд совсем недавно опубликовал свои прогнозы, в которых сократил рост экономики США в этом и следующем годах и повысил оценки уровня безработицы. Экономисты фонда предупредили, что масштабный всплеск инфляции создает системные риски как для страны, так и для мировой экономики. Валовой внутренний продукт США вырастет в этом году лишь на 2,3%. Это меньше чем 2,9%, которые фонд прогнозировал в прошлом месяце. Что касается уровня безработицы, то ожидается ее рост до 3,7% по сравнению с более ранним прогнозом в 3,2%. Ожидается, что этот показатель превысит 5% в 2024 году и сохранится на этом уровне в 2025 году. В отчете не названы причин снижения прогноза роста экономики США по сравнению с прошлым месяцем. По всей видимости, пересмотр произошел после слабых данных от Министерства торговли по потребительским расходам с поправкой на инфляцию, которые в мае упали. Агрессивная политика Федеральной резервной системы с самой высокой инфляцией за 40 лет также оказывает серьезное давление на темпы роста экономики. В прошлом месяце комитет повысил процентные ставки на 75 базисных пунктов — это самый большой шаг с 1994 года — и большинство чиновников ФРС дали понять, что в июле ожидается еще одно повышение как минимум на 50 пунктов. Сегодняшние данные по инфляции могут привести к пересмотру прогноза, и не стоит исключать еще одного скачка сразу на 0,75%. «Приоритетом политики США должно быть оперативное замедление роста цен без увеличения риска рецессии», – заявил исполнительный директор МВФ. По его словам, предотвращение рецессии в США становится все более сложной задачей, поскольку военная спецоперация на территории Украины, затяжная пандемия Covid-19 и ограничения со стороны предложения создают дополнительные трудности для сохранения прежних темпов роста. Противодействие дальнейшему росту инфляции сопряжено с высокими процентными ставками, что в любом случае приведет к значительным издержкам внутри страны и негативным последствиям для мировой экономики. Негативный пересмотр прогноза никак не отразится на американском долларе, который сейчас используют уже в качестве актива-убежища, заставляя инвесторов отказываться от рисковых активов. Чем агрессивней будет политика ФРС в отношении процентных ставок, тем вероятней снижение евро и британского фунта. Экономическая рецессия наверняка распространится на всю мировую экономику, что создаст еще больше трудностей для еврозоны и Великобритании – основных торговых партнеров. С другой стороны, дешевый евро и фунт помогают стимулировать товарооборот между странами и экспорт. Если говорить о технических перспективах евро, то покупками пока и не пахнет. Только возврат на 1.0050 поможет хоть как-то справиться с развивающимся медвежьим сценарием. Если мы увидим закрепление на этом уровне, только после откроются перспективы по восстановлению в районы 1.0110 и 1.0180. Однако даже это не позволит быкам забрать рынок под свой контроль. Максимум – вновь зависнем в боковом канале. В случае дальнейшего снижения евро покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0000, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0000, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 0.9950. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 0.9915. Давление на британский фунт вернулось, и теперь сложно сказать, кто из всего этого выйдет победителем. Говорить о крупной восходящей коррекции в текущих условиях больше не приходится, так как быки не сумели ничего показать даже после сильной статистики по экономике. Только после того, как GBPUSD закрепится выше 1.1920, можно рассчитывать на рывок в район 1.1980, где покупатели столкнутся куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2030. Если медведи пробьются ниже 1.1870, то прямиком дорога фунту на 1.1820. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото предупредит ФРС об ошибке

Что возникло раньше: курица или яйцо? На рынке долгое время господствовало мнение, что разгон инфляции – веский аргумент для покупки золота, которое сможет защитить ваши деньги лучше депозитов или облигаций. Тем не менее, в преддверии данных об американских потребительских ценах за июнь котировки XAUUSD рухнули к 9-месячному дну. При этом эксперты Bloomberg ожидают ускорения CPI до 8,8%. Парадокс? Вполне возможно, большинство заблуждается, и драгметалл может предсказать динамику инфляции, а не наоборот. ARK Invest утверждает, что ФРС совершает большую ошибку ужесточая денежно-кредитную политику, так как дефляционные силы начинают проявлять себя. Первая из них – это торгующийся в области 20-летних пиков доллар США. Падение доходности казначейских облигаций и цен на нефть свидетельствует о приближении рецессии, то бишь, об ослаблении спроса. Это также дефляционная сила. Наконец, обвал золота на 12% за последние три месяца – еще один аргумент, что в ближайшее время потребительские цены начнут замедляться. Федрезерв просто обязан осознать свою ошибку и сделать паузу в процессе монетарной рестрикции.Исторически сложилось так, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС создает неблагоприятный фон для драгметалла. В таких условиях, как правило, укрепляется американская валюта. Так как золото торгуется в долларах США, рост индекса USD – явный негатив для XAUUSD.Динамика золота и доллара СШАС начала года «американец» укрепился на 12%, половина его прироста пришлась на последний месяц. Неудивительно, что страдает весь сектор сырьевых товаров. И драгметалл – не исключение. При этом, по мнению Commerzbank, росту цен на золото препятствует не только доллар США, но и продолжающийся устойчивый отток из ориентированных на золото ETF. Специализированные биржевые фонды несут потери на протяжении четырех недель подряд. Причем по итогам пятидневки к 8 июля был зафиксирован отток в 29 т, самый крупный почти за два месяца. По данным Всемирного совета по золоту, в июне инвесторы вывели из ETF $1,7 млрд после $3,1 млрд в мае. Снятие средств вкупе с падением цен привело к сокращению запасов специализированных биржевых фондов на 7% до $221,7 млрд на конец второго квартала. Показатель ушел от мартовского пика в $240 млрд, однако все еще на 5,9% выше, чем в начале года. Согласно модели Quant Insight, учитывающей такие факторы как экономический рост, инфляцию, финансовые условия, реальную доходность, кредитные спреды и склонность к риску, справедливая стоимость золота составляет $1791 за унцию. При этом компания отмечает, что показатели продолжают ухудшаться, что сигнализирует о краткосрочной слабости XAUUSD.Технически на дневном графике после отработки паттерна Расширяющийся клин, позволившего нам сформировать шорты по привлекательным уровням, золото уверенно двигается в направлении таргета на 200% по модели гармоничной торговли AB=CD. Он соответствует отметке $1700 за унцию. Рекомендация – продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был не самый лучший для торговли день. Тест цены 1.0032 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что, вроде как, было подтверждением хорошей точки входа на покупку евро. К сожалению, движения вверх не произошло, и пришлось фиксировать убытки. Во второй половине дня состоялся аналогичный тест цены 1.0032, но в тот момент MACD уже прошел много вверх от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Других сигналов образовано не было. Очень слабые отчеты по индексу текущих экономических условий, индексу экономических настроений от ZEW по Германии и еврозоне ограничили восходящую коррекцию евро в первой половине дня, что и привело к фиксации убытков по сделке. Во второй половине дня не было ничего такого, что могло привести к всплеску волатильности, поэтому торговля сохранилась в рамках канала. Сегодня ожидается отчет по объёму промышленного производства еврозоны за май этого года. Лишь сильное снижение показателя, что, скорей всего, и произойдет, окажет давление на евро еще до выхода американских отчетов. Во второй половине дня весь акцент сместится на индекс потребительских цен в США за июнь этого года. Ожидается скачок показателя к 9,0%. Базовый индекс потребительских цен также должен продемонстрировать рост, что будет явным сигналом к наращиванию длинных позиций по доллару в расчете на дальнейшее повышение Федеральной резервной системой процентных ставок. Отчет об исполнении федерального бюджета США пройдет мимо валютного рынка. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0064 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0128. В точке 1.0128 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится лишь в случае очень хорошего отчета по еврозоне, однако все внимание будет на инфляции в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0020, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0064 и 1.0128. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0020 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9964, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится, так как объективных причин и поводов для роста нет. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0064, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0020 и 0.9964. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дальнейшая политика ФРС зависит от сегодняшних данных по инфляции

Пара EURUSD не подает признаков жизни, а британский фунт так и не сумел зацепиться за уровень 1.1925 после хороших фундаментальных данных. Всему виной ожидающийся отчет по инфляции в США, которая в июне этого года может существенно вырасти. Все это подталкивает представителей Федеральной резервной системы к более агрессивным комментариям. Вчера президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин сделал ряд заявлений на тему того, насколько необходимо повысить процентные ставки в конце этого месяца после повышения на 75 базисных пунктов в июне. «Перед запланированной на конец июля встречей комитета мы получим немного больше информации и, что важно, данные по индексу потребительских цен», – заявил Баркин. Он также отметил, что хотел бы как можно быстрей вернуться к нейтральному диапазону процентных ставок, не причиняя непреднамеренного ущерба экономике. По мнению представителя ФРС, на ближайшем заседании комитет примет решение в пользу повышения процентных ставок в диапазоне от 50 до 75 базисных пунктов. Многое будет зависеть от того, насколько сильно вырастет инфляция в июне этого года. Сегодняшние данные по индексу потребительских цен в США могут укрепить решимость политиков Федеральной резервной системы продолжать повышать ставки. Внимательно отслеживаемый индекс потребительских цен, вероятно, продемонстрирует рост почти на 9% по итогам июня этого года по сравнению с годом ранее, что станет новым максимумом за четыре десятилетия. Ожидается, что по сравнению с маем индекс потребительских цен подскочит на 1,1%. Председатель ФРС Джером Пауэлл по итогам прошлого заседания Центрального банка США отметил, что следующая встреча пройдет 26-27 июля. Согласно фьючерсам на процентные ставки, на ней ожидается повышение сразу на 75 базисных пунктов. На прошлой неделе ряд представителей ФРС поддержали такие изменения, заявив, что необходимо как можно быстрей обуздать инфляцию, даже несмотря на рецессию, которая может произойти в американской экономике после этого. На этом фоне говорить о серьезных покупках евро и попытках быков исправить ситуацию пока не приходится. Только возврат на 1.0050 поможет хоть как-то справиться с развивающимся медвежьим сценарием. Если мы увидим закрепление на этом уровне, только после откроются перспективы по восстановлению в районы 1.0110 и 1.0180. Однако даже это не позволит быкам забрать рынок под свой контроль. Максимум – вновь зависнем в боковом канале. В случае дальнейшего снижения евро покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0000, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0000, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 0.9950. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 0.9915. Давление на британский фунт вернулось, и теперь сложно сказать, кто из всего этого выйдет победителем. Говорить о крупной восходящей коррекции в текущих условиях больше не приходится, так как быки не сумели ничего показать даже после сильной статистики по экономике. Только после того, как GBPUSD закрепится выше 1.1920, можно рассчитывать на рывок в район 1.1980, где покупатели столкнутся куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2030. Если медведи пробьются ниже 1.1870, то прямиком дорога фунту на 1.1820. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Паритет – не самое страшное. Проблемы у евро только начинаются

Евро достиг паритета к доллару впервые за 20 лет, и сейчас всех интересует вопрос - что же дальше? Судя по дневному графику EUR/USD, дальнейшее падение евро кажется вполне реальным и обоснованным. Отметка, которая уравнивает стоимость доллара и евро, может быть даже пробита, как это было в начале 2000-х годов на фоне кризиса доткомов и краха мирового рынка. Однако текущие факторы, которые подтолкнули доллар к росту (повышение ставки, товарно-сырьевой кризис, высокий спрос на защитные активы), в итоге могут сыграть против него к концу года. Это произойдет, если мир не столкнется с глубокой рецессией, во что слабо верится. В этом случае у евро появится возможность восстановить позиции к доллару во втором полугодии текущего года и начале следующего. Краткосрочные перспективы евро Прорыв ниже может быть нелегким из-за большого объема ордеров на покупку, находящихся около паритетного уровня. Евро коснулся отметки один к одному к доллару во вторник, а также в моменте в среду, но быстро отскочил. Это, по мнению рыночных аналитиков, может означать фиксацию прибыли спекулятивными участниками рынка. «На рынке стоит большая очередь ордеров на покупку по 1,00, которые стремятся сократить короткие позиции с помощью спотовых или опционных структур», – комментируют эксперты Mizuho. Сейчас наблюдается отсутствие дальнейшего интереса к снижению, когда евро покупался и предлагался по паритету во вторник. Медведи, вероятно, в ближайшие дни пройдут проверку на наличие большей силы и убежденности толкать евро дальше вниз. По большой части евро ждет коррекция, после чего паритет вновь вступит в игру.Газовые проблемы Энергетический кризис и последствия, к которым он ведет, душат евро. Сейчас совершенно непонятно, сколько газа Россия будет поставлять в Германию и ЕС в будущем и столкнется ли промышленность с явным дефицитом. Как только ситуация прояснится, перспективы евро станут четче. Повышение цен на энергоносители означает, что на рынке продается больше евро в обмен на доллары, необходимые для обеспечения альтернативных поставок энергии. От российского газа зависят многие страны еврозоны, если ситуация более или менее не урегулируется, давление на евро продолжится. Вероятность теста 0,90 возрастет, если Nord Stream 1 не возобновит работу. Это сценарий, когда еврозона будет вынуждена распределять поставки газа для промышленности. Если это не экономический кризис, то что? Падение к паритету во вторник произошло после июльского опроса ZEW, который показал, что экономические настроения предприятий Германии и еврозоны быстро ухудшаются. Индекс ZEW в Германии упал до минус 53,8, что стало историческим минимумом даже ниже, чем в марте 2020 года. Европейский индекс ZEW повторил эту картину, упав до минус 51,10. Похоже, это вопрос времени, когда пара EUR/USD упадет ниже паритета. Основным фактором ослабления евро продолжает оставаться растущая обеспокоенность по поводу усиления сбоев в европейских экономиках из-за ужесточения поставок энергоносителей. В данных обстоятельствах, по мнению валютных аналитиков MUFG, медвежий тренд евро сохранится. Ослабление курса может даже ускориться, когда пара EUR/USD упадет ниже паритета. Тогда будет открыта дверь для торговли евро в диапазоне 0,95 и 1,00.Роль ЕЦБ Падение евро произошедшее в последние сессии, по мнению аналитиков JP Morgan, не похоже на то, что произошло в апреле и мае. Тогда, напомним, единая валюта падала вслед за ростом периферийных спредов. Не похоже падение и на то, что произошло 20 лет назад. Ту слабость можно было объяснить техническими факторами и списать на процесс стабилизации новой финансовой системы. Сейчас все иначе. Распродажи идут из-за серьезных ухудшений экономических перспектив евроблока, энергетического кризиса и сильного роста доллара. Непонятны мотивы ЕЦБ, который удивляет всех своим бездействием. Регулятор, как принято говорить в отношении ЦБ, сидит на обочине, в то время как другие мировые банки спешно ужесточают монетарные условия. В июле ожидается повышение ставки на 0,25%, но это абсолютный мизер, который может сделать ЕЦБ. К тому же шаги явно запоздалые. В среду в фокусе рыночных игроков данные по инфляции в США. ФРС планирует повысить ставку на 75 б.п. в июле. Если значение инфляции превысит 9%, возможно экстренное повышение сразу на 100 б.п. Риски падения для евро и других рисковых активов повышенные.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.1836 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Спустя некоторое время, после роста пары, можно было наблюдать за тестом цены 1.1885, но произошел он, когда MACD прошел уже вверх достаточно много, что теперь ограничивало восходящий потенциал пары. Попытка реализации сценария №2 на продажу фунта после повторного обновления 1.1885 привела к фиксации убытков. Других точек входа образовано не было. Речь члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа мало чем помогла фунту, как и отчеты, вышедшие по американской экономике. Рост пары скорее имел коррекционный характер перед важной сегодняшней статистикой по американской экономике. Но прежде чем она выйдет, всплеск волатильности может произойти уже в первой половине дня после отчетов по объёму промышленного производства, ВВП Великобритании и сальдо торгового баланса. Если все цифры окажутся лучше прогнозов экономистов, можно смело рассчитывать на рывок фунта вверх еще до публикации данных по США и на обновление максимумов вчерашнего дня. Во второй половине дня весь акцент сместится на индекс потребительских цен в США за июнь этого года. Ожидается скачок показателя к 9,0%. Базовый индекс потребительских цен также должен продемонстрировать рост, что будет явным сигналом к наращиванию длинных позиций по доллару в расчете на дальнейшее повышение Федеральной резервной системой процентных ставок. Отчет об исполнении федерального бюджета США пройдет мимо валютного рынка. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1940 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1994 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1994 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после сильной статистики по темпам роста ВВП. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1891, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1940 и 1.1994. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1891 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1818, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется во второй половине дня в случае очередных данных, сигнализирующих о росте инфляционного давления в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1940, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1891 и 1.1818. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как снизить инфляцию?

Сегодня министерство труда опубликует свой последний отчет по инфляции. Общая инфляция отличается от базовой инфляции тем, что включает расходы на продукты питания и энергию. Именно продукты питания, энергия и стоимость жилья сильно повлияли на повседневную жизнь граждан низшего и среднего класса во всем мире.Экономисты, аналитики и участники рынка в ожидании отчёта Министерства труда об индексе потребительских цен (ИПЦ) за июнь. Опубликованные расширенные прогнозы говорят о том, что инфляция будет продолжать расти чрезвычайно быстро. Ожидается, что общая инфляция, которая включает изменения в стоимости продуктов питания и энергии, вырастет на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и в годовом исчислении составит 8,7%.Федеральная резервная система и в меньшей степени центральные банки во всем мире начали повышать процентные ставки в попытке снизить стремительно нарастающий уровень инфляции. Тем не менее это известный факт, признанный Федеральной резервной системой, что, независимо от того, насколько агрессивно центральные банки ужесточают свою денежно-кредитную политику, повышая процентные ставки и ограничивая денежную массу, это никоим образом не обуздает устойчивый рост общей инфляции.Слишком долго администрация Соединенных Штатов надеялась, что Федеральная резервная система станет единственным регулятором инфляции.Более того, правительства во всем мире осознают тот факт, что повышение процентных ставок сократит спрос на второстепенные товары и услуги. В нем не рассматривается снижение стоимости повседневных предметов первой необходимости, таких как продукты питания и энергия.Спиральный рост общей инфляции начался из-за неудовлетворенного спроса, поскольку принудительный карантин завершил свою самую серьезную стадию для граждан мира. К июню 2021 года индекс потребительских цен уже превышал 5%. Нарушение цепочек поставок, возникшие из-за неудовлетворенного спроса со стороны граждан мира, привели к росту инфляции до 7,5% в январе. Когда в феврале проблемы с цепочками поставок начали решаться, возникла геополитическая напряжённость на Украине. Этот конфликт оказал сильное влияние на глобальную инфляцию и задушил экспорт сельскохозяйственной продукции из этих двух стран, и удобрений из России, что привело к повышению стоимости продуктов питания во всем мире. Однако пристрастие свободного мира к российской нефти к российским удобрениям оказало глубокое влияние на стоимость продуктов питания и энергии.Геополитическое напряжение на Украине существенно повысило риск перебоев в глобальном экспорте удобрений и нефти из России. Этот конфликт оказал огромное влияние на цену на нефть. Поскольку Россия является вторым по величине экспортером нефти, это привело к тому, что стоимость сырой нефти превысила 100 долларов за баррель. Россия является крупнейшим в мире экспортером удобрений. На их долю приходится 23% экспорта аммиака, 14% экспорта мочевины, 10% технологических фосфатов и 21% потенциального экспорта. Об этом свидетельствуют данные Института удобрений.Высокая стоимость нефти и удобрений оказала наибольшее влияние на производство продуктов питания во всем мире. Самые большие всплески общей инфляции были связаны с затратами на продукты питания и энергию. Поэтому логично признать, что для доведения инфляции до приемлемого уровня необходимо заняться решением геополитической обстановки на Украине и прийти к осознанию того, что без разрешения этого конфликта снижение инфляции до приемлемого уровня невозможно!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок продолжает очищаться от спекулятивных инвесторов, а позитив растет: почему Биткоин не возобновляет рост?

Последние две недели стали ярким свидетельством того, что нужно рынку в ближайшем будущем. Двухнедельный период консолидации позволили индустрие стабилизироваться и начать функционировать. Биткоин достиг локального максимума на $22,3k, в первую неделю июля фиксировался рекордный за все время наблюдений отток монет BTC с бирж, а майнеры начали зарабатывать больше за счет стабилизации курса криптовалюты. По состоянию на 13 июля Bitcoin приобрел нисходящую динамику с набирающим объемы медвежьим импульсом. Текущее снижение вызвано острой ситуацией с индексом потребительских цен и риторикой, которую вокруг разогнали чиновники США. Рынок снижает инвестиционные движения в отношении крипторынка и Биткоина, чтобы дождаться развязки ситуации с уровнем инфляции. Основной проблемой криптовалюты на текущем этапе является фундаментальный новостной фон и страх крупных инвесторов перед инфляцией и агрессивной политикой ФРС. В остальном рынок Биткоина становится более привлекательным для всех категорий инвесторов. Текущий нисходящий импульс набирает обороты за счет отсутствия видимого сопротивления. Покупатели снижают свое присутствие на рынке, чтобы защитить капитал в преддверии публикации ИПЦ. Это позволяет продавцам накапливать необходимые объемы и продавливать цену вниз. В целом Биткоин привлекает все больше инвесторов, о чем свидетельствуют рекордные темпы накопления, которые равны примерно 3% от общего числа монет BTC в обращении. Эксперты Glassnode также отметили, что на рынке все еще наблюдаются спекулятивные инвесторы с большими объемами заемных средств. Это негативно сказывается на среднесрочных перспективах Биткоина и повышает уровень волатильности. Локальный приток спекулянтов произошел за последние две недели, когда рынок и Биткоин находились в относительном спокойствии. Эксперты Glassnode и JPMorgan отмечают, что рынок BTC в большей степени очистился от "туристов" и игроков с краткосрочными целями. Однако основные метрики имеют потенциал для дальнейшего снижения цены. При формировании локального дна процент убыточных монет долгосрочных игроков достигает уровня в 35%, а по состоянию на 13 июля этот показатель достиг отметки 28,5%. "Убыточность" монет краткосрочных инвесторов снижался до 4%, а сейчас этот показатель составляет 16%. Другими словами у рынка есть достаточно потенциала для дальнейшего снижения, и ретеста $17,7k. Что касается среднесрочной перспективы, то криптовалюты находится на финальной стадии формирования локального дна. Процесс проходит в два этапа. Сначала происходит капитуляция розничных и спекулятивных инвесторов под гнетом фундаментальных факторов. Впоследствии освободившиеся объемы переходят в руки долгосрочных инвесторов, которые принимают минимальное участие в распродаже. В конце июня JPMorgan заявил, что большая часть спекулятивных инвесторов покинула рынок Биткоина. Далее мы стали свидетелями двухнедельной консолидации, которая завершилась ретестом $22,3k. Это говорит о том, что рынку Биткоина необходимо пережить очередную волну снижения, чтобы избавиться от остатков спекулятивных инвесторов и заемных средств. Впоследствии активу понадобится определенный период консолидации, чтобы осуществить переход свободных объемов монет BTC на кошельки долгосрочных инвесторов. По состоянию на 13 июля первая часть плана по выбиванию спекулятивных инвесторов выполнена примерно на 75%. Это означает, что нас ожидает еще один раунд снижения с капитуляцией краткосрочных инвесторов и частично майнеров, а потом старт затяжного периода консолидации с постепенным выходом за пределы диапазона $19k-$22k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Медь подешевела на 30% с начала года. Причины и прогнозы

Медь потеряла одного из своих самых влиятельных сторонников, после того как Goldman Sachs Group Inc. снизила свои краткосрочные прогнозы цен в ожидании резкого спада потребительских расходов и промышленной активности по мере углубления энергетического кризиса в Европе.Аналитики Goldman были одними из самых оптимистичных сторонников сырьевых товаров и предупреждали, что медь, в частности, может стать одним из самых жестких рынков когда-либо видел. Но с учетом того, что инвесторы массово продают металл, а цены в настоящее время на 40% ниже ожиданий банка, Goldman предупреждает, что спад может продолжаться и дальше.Рост курса доллара оказал значительное давление на медь, а глобальный энергетический кризис, угрожающий росту, "сильно смещен в сторону эскалации в зимний период", - заявили аналитики, в том числе Николас Сноудон Банк ожидает, что цена на медь составит 6700 долларов за тонну в ближайшие три месяца, по сравнению с предыдущим прогнозом в 8650 долларов. С технической точки зрения медь достигла поддержки, которая расположена в районе отметки в 7000$:Металл, который часто считают лидером мировой экономики, упал почти на 30% по сравнению с мартовским рекордом. В то время как аналитики отдавали предпочтение меди из-за ограниченных поставок и ее использования в быстроразвивающихся зеленых технологиях, цены упали, поскольку сокращение поставок энергоносителей из России подрывает экономику, особенно в Европе.Bank of America на прошлой неделе снизил свои прогнозы, предупредив, что в худшем случае, когда Европа столкнется с повсеместной нехваткой газа, цены могут упасть до 4500 долларов за тонну меди. Во вторник на Лондонской бирже металлов медь подешевела на 3% до отметки 7 354 доллара за тонну в 17:51 по местному времени, что является самым низким показателем закрытия с ноября 2020 года. Все остальные неблагородные металлы снизились.Рынок меди столкнется с профицитом в ближайшие два года, поскольку спрос снижается, а добыча продолжает расширяться, заявил Маркус Гарви, глава отдела сырьевой стратегии Macquarie Group Ltd. на онлайн-семинаре LME во вторник. По его словам, если не будет новых потрясений с поставками, показатели металла будут зависеть от глобального роста."Нисходящая спираль цен на медь, которая набирала обороты в последние сессии, отражает все более пессимистичные ожидания роста", - говорится в записке Goldman. "Это последнее снижение было связано с усиливающимися препятствиями на пути роста в Европе, в частности, из-за влияния растущих региональных цен на природный газ на активность".Goldman также предупредил, что могут потребоваться более низкие цены, чтобы побудить производителей ограничить поставки, хотя и сказал, что фактическое сокращение производства потребуется только в условиях мировой рецессии. Тем не менее, банк заявил, что медь находится на пути к достижению 15 000 долларов в 2025 году, сославшись на "явный структурный рост", поскольку предложение на рудниках достигает пика. Ожидается, что цена на медь составит 7600 долларов за шесть месяцев и 9000 долларов за 12 месяцев, по сравнению с предыдущими прогнозами в 10 500 и 12 000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технически и фундаментально Биткоин может снова обвалиться: стоит ли ждать обновления локального дна?

Биткоин достиг локального максимума на отметке $22,3k и полностью реализовал преимущество, которое образовалось после волатильных недель капитуляции. Однако впоследствии монета совершила ложный пробой уровня $22k и начала снижаться. Главной причиной неудачного восходящего движения стали низкие покупательские объемы. Этот недостаток, в свою очередь, спровоцирован сложной рыночной ситуацией и фундаментальными факторами. Для возобновления восходящего движения криптовалюте необходимо продолжаться оставаться в консолидации и накапливать объемы.В текущей ситуации такой вариант развития событий исключен за счет негативного фундаментального фона. Фундаментально Биткоин не готов к росту, так как существует огромное количество сдерживающих факторов. Снижение цены Bitcoin последних двух дней связано с негативными ожиданиями от публикации динамики движения индекса потребительских цен. Ожидаемый прогноз в районе 8,8% вызовет соответствующую реакцию Федеральной Резервной системы США. В результате мы получим еще более агрессивную монетарную политику и очередной этап кризиса ликвидности. Биткоин продолжает сохранять повышенную корреляцию с фондовыми индексами, а потому нужно быть готовым к снижению цены.Эксперты Glassnode отмечают, что в техническом плане криптовалюта зашла в зону капитуляции, которая характерна для финальной стадии медвежьего рынка. Однако, как мы и предполагали, Биткоин обладает достаточным потенциалом для падения на 5%-10% от локального дна на отметке $17,7k. Анализ Glassnode показал, что спекулятивные инвесторы остаются на рынке, а недавнее консолидационный период лишь увеличил их число. Поэтому вполне вероятно, что нас ждет очередная волна распродаж.В техническом и фундаментальном плане Биткоин готов к погружению на очередное дно. Однако за последние две недели появилось достаточно позитивных факторов, которые могут способствовать большей устойчивости криптовалюты. Индустрия майнинга стабилизировалась после рекордной распродажи в июне. Крупные компании увеличили свой доход за счет стабилизации курса Bitcoin. Также Santiment зафиксировали всплеск оптимизма в отношении первой криптовалюты в социальных сетях, что указывает на благоприятное влияние стабилизации курса во время флетового движения.Важно отметить, что за последнюю неделю значительно сократились приток инвестиций в шортовые продукты на основе Биткоина. Вложения в такие фонды составили всего $8 миллионов, что на 80% меньше, чем за последнюю неделю июня. Вторая половина текущей недели окажет ключевое влияние на движение Биткоина в июле. Отчетность по инфляции в США и европейских странах, а также выступление членов ФРС должны сформировать у инвесторов картину происходящего в ближайшие две недели. Рынок по большей части настроен негативно из-за заявлений Белого Дома о дальнейшем росте инфляции и политики ФРС.В техническом плане зона $18k-$19k станет основным полем боя после оглашения ИПЦ. В этой области находится большая плотность ордеров на покупку, однако цена еще не опустилась до этого уровня. Текущая ситуация выглядит неопределенно, но с налетом тревожности. Мы видим снижение цены с нарастающим потенциалом без существенного сопротивления. При этом объемы торгов остаются на низком уровне, что указывает на отсутствие покупательской активности. В перспективе нескольких дней это указывает на пробой уровня $19k.По состоянию на 11:00 Биткоин удерживает основную психологическую линию в районе $19,7k. Однако медведи постепенно продавливают линию обороны за счет падающей активности покупателей. За последние два дня мы не увидели импульсного откупа, что позволило нисходящему импульсу накопить силы. Вполне вероятно, что сегодняшний день завершится пробоем $19k и началом проторговки финальной части области поддержки $18,5k-$19k. Впоследствии цена продолжит снижение и ниже уровня $18,5k, многое будет зависеть от реакции покупателей. По разным опросам, ключевые игроки готовы опускаться до $10k, что может способствовать финальному снижению в диапазон $15k-$17k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 13.07.22

Детали экономического календаря от 12 июля Вторник мало чем отличался от понедельника в плане макроэкономического календаря. Важных статистических показателей в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. Тем самым трейдеры отслеживали информационно-новостной поток и работали исходя из технической картины. Разбор торговых графиков от 12 июля Евро впервые за 20 лет сравнялся в цене с долларом. Это историческое событие привело к росту объема длинных позиций после касания ценой уровня паритета. Вследствие этого возник откат, при этом среди участников рынка сохраняется нисходящий интерес. Валютная пара GBPUSD через положительную корреляцию с EURUSD имеет схожие колебания цены. После очередного обновления локального минимума нисходящего тренда котировка замедлила ход в районе значения 1.1800, где в итоге возник откат. Если сопоставить время возникновения отката, то будет видно, что он возник в момент отскока цены от уровня паритета по евро. Экономический календарь на 13 июля Сегодня мы имеем активный торговый день в плане макроэкономического календаря. С открытием европейской сессии были опубликованы данные по промышленному производству в Великобритании, где зафиксировали ускорение темпа роста в годовом выражении с 0,7% до 1,4%. При том что прогнозировали спад на 0,3%, реакция рынка на расхождение ожиданий отсутствовала в момент выхода статистических данных. Следом ожидаются аналогичные данные уже по Евросоюзу, где прогнозируют замедление, что может негативно сказаться на курсе евро. Исходя из того что данные по Британии были проигнорированы трейдерами, на показатели из ЕС так же могут не обратить внимание. Главным событием дня станет публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. Прогнозируется, что ее рост ускорится с 8,6% до 8,8%. Высокий уровень инфляции считается одной из ключевых проблем в США, что пагубно влияет на экономику. Тем самым эта новость может привести к росту волатильности на рынке в период ее публикации. Временной таргетинг Объём промышленного производства в ЕС – 12:00 по МСК Инфляция в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 13 июля В данной ситуации все внимание трейдеров сосредоточено на уровне паритета, так как удержание ниже него приведет к последующему росту объема коротких позиций. В этом случае курс евро может снизиться в сторону значений 0.9800–0.9700. Сценарий полноразмерной коррекции будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше значения 1.0080 в четырехчасовом периоде. В таком случае может возникнуть поэтапный рост курса евро (1.0150–1.0250). Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 13 июля В данной ситуации все будет зависеть от поведения спекулянтов по коррелирующей паре евродоллар. В случае перехода в стадию полноразмерной коррекции фунт стерлингов также сможет укрепить позиции в сторону значений 1.1950–1.2000. В противном случае мы вновь обновим локальный минимум нисходящего тренда.Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 12.07.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (13.07.2022 - 19.07.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3760.02-3781.21. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3822.32-3833.34. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 08.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3868.55.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3816.05.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.07.2022- 3921.05. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 3950.30.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 3816.05-3868.55, Take Profit 1-3921.05, Take Profit 2-3950.30.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP 500 ниже зоны 1/2 (3805.55) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3711.05).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11503.2-11723.6. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11875.8-11907.1. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 12.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-11881.6.Котировка нижней границы зоны 1/2-12069.1.Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.07.2022-11694.1. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 11443.1.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 11881.6-12069.1, Take Profit 1-11694.1, Take Profit 2-11443.1.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (12106.6) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (12444.1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: предвестники разворота или признаки замедления

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, за последнее время паре USDJPY всё труднее делать обновления месячных экстремумов. После каждого перехая инструмент откатывает, оставляя покупателям отличные ловушки. Последнее обновление завершилось формированием т.н. внутреннего бара - классической разворотной конструкции для трейдеров Price Action:План "А":Сегодня выйдут важные новости из США - индекс потребительских цен - которые с нетерпением ждут валютные и фондовые трейдеры по всему миру, чтобы спрогнозировать степень ужесточения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании ФРС:Естественно, на новостях ожидается повышенная волатильность, а при лонговом импульсе возможен сценарий отработки ложно пробоя внутреннего бара:План "Б"В обоих случаях торговые идеи основаны на "охоте за стопами" среднесрочных покупателей перетянутого рынка, которые на данный момент сосредоточены в зоне 134 уровня.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Продолжение роста инфляции в Америке может привести к новой волне негатива и, как следствие, к укреплению курса доллара (ожидаем

По итогам торгов вторника на валютном рынке Форекс основные валюты в паре с американским долларом получили поддержку на фоне закрытия длинных по доллару позиций в преддверии публикации важных данных по инфляции в Америке. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в июне должен в годовом выражении подрасти до 8.8% против майского повышения до 8.6%. В месячном исчислении инфляция должна вырасти на 1.1% против поднятия на 1.0% месяцем ранее. Важно отметить, что при этом ожидается стабилизация роста базовой инфляции месяц к месяцу на отметке в 0.6%, но ее снижение в росте в соотношении год к году до 5.7% с 6.0%. Как отреагирует на эти данные рынки в целом и валютный рынок в частности? Полагаем, что, если данные окажутся в русле прогнозов или чуть ниже, это может стать основанием для локального снижения курса доллара и роста спроса на акции компаний и товарно-сырьевые активы. Этому может способствовать появившееся на рынке мнение, что повышение процентных ставок Федрезервом может и не привести к рецессии в Америке, что, конечно же, является положительным моментом для инвесторов, полагающих, что фондовые рынки уже формируют дно, а на этой волне курс доллара уже достиг своего апогея на валютном рынке и теперь после стабилизации ситуации на рынках начнет снижение. Рассмотрим второй вариант развития событий. Если цифры по инфляции покажут ее рост, пусть даже незначительный. Это может привести к возрождению опасений, что начавшаяся рецессия в Штатах будет углубляться и усугубляться риском стагфляции, которая проявится на волне роста ставок ФРС и галопирующей инфляции. В целом, рассматривая рыночную картину, считаем, что морально инвесторы уже готовы к реализации первого варианта развития событий, причем это может случиться даже если данные, например, индекса потребительских цен в годовом выражении покажут замедление роста с 8.6%, скажем, до 8.7%, а не 8.8%, как предполагает консенсус-прогноз. Но стоит ли рассматривать такой вероятный вариант развития событий как долговременный? Считаем, что нет. Слишком много существует факторов внешнего влияния, которые в любой момент могут развернуть рынок, при котором положительные настроения сменятся на негативные и укрепление курса доллара возобновится с новой силой. Потому что ситуация на рынках остается крайне неустойчивой и подверженной любым - как положительным, так и отрицательным влияниям. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется выше сильного психологического уровня 1.0000. Но если данные по инфляции в США окажутся хуже ожиданий – это может привести к прорыву этого уровня к падению пары к 0.9950. Опять же для прорыва нужны будут очень сильные основания. Пара USDJPY Пара торгуется выше отметки 136.80. Ухудшение ситуации на рынках вызовет спрос на защитные активы, включая доллар и иену. В такой ситуации обычно иена в паре с долларом получает поддержку. Падение ниже уровня 136.80 может привести к снижению пары к 136.00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (13.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68980-0.68101. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Также наблюдаем скопления объемов по котировкам 0.68715-0.6883 и 0.68106-0.68240 и в настоящий момент пара торгуется ниже указанных скоплений, что также указывает на силу продавцов. НО по последнему шортовому импульсу скопления объемов находятся по котировкам 0.67372-0.67498, что выше текущего положения пары и выше потенциальной точки входа, что является существенным недостатком для возможных продаж и явным сигналом на сокращение возможных рисков при входе в шорт.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 11.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67603.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68103.Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.07.2022-0.67103. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66673.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67603-0.68103, Take Profit 1-0.67103, Take Profit 2-0.66673. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62048-0.62173. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Так же наблюдаем скопления объемов по котировкам 0.61730-0.61829 и в настоящий момент пара торгуется ниже указанного скопления, что также указывает на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 11.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61309.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61659.Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.07.2022-0.60959. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60384.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61309-0.61659, Take Profit 1-0.60959, Take Profit 2-0.60384. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28633-1.28885. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30328-1.30459. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 08.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29905.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.30465.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.07.2022-1.29351. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.28610.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.29905-1. 30465, Take Profit 1-1.29351, Take Profit 2-1. 28610.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 13 июля 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется ниже индикатора Облако Ишимоку и вдоль нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижение от 1-го уровня сопротивления 0.67685, соответствующего 100% и 78.6% проекциям Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.65667, который соответствует 161.8% уровню расширения Фибоначчи и 78.6% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления и вырасти до 2-го уровня сопротивления 0.68487, соответствующего уровню свинг-хай и 61.8% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.67685 Условия для входа: горизонтальная линия сопротивления, 100% и 78.6% проекции ФибоначчиТейк-профит: 0.65667 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 161.8% и проекция Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 0.68487 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, проекция Фибоначчи 61.8% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс