Итог заседания ФРС может быть воспринят рынками позитивно (есть вероятность продолжения роста пар EURUSD и AUDUSD)

Напряжение на рынках снизилось на волне мер, направленных на купирование банковского кризиса, предпринятого в Штатах за последнюю неделю. Это позволило инвесторам надеяться, что не будет эффекта домино в финансовом секторе, а значит есть вероятность на фоне все-таки мягкой позиции ФРС ожидать восстановления спроса на рисковые активы. Дополнительным позитивом, который подтолкнул к восстановлению рынки акций, является новость о том, что швейцарский банк UBS покупает своего более мелкого конкурента Credit Suisse, что интерпретируется рынком как стремление избежать потрясений на глобальном рынке. Конечно, в данной ситуации вряд ли стоит считать, что это делается исходя из альтруистических соображений, но сам факт купирования эффекта домино уже в Европе, является положительным моментом. Вот на таком фоне сегодня стартует двух дневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Согласно общей расстановке сил во фьючерсах на ставки по федеральным фондам на сегодня, ожидается, что ФРС с большей вероятностью поднимет ключевую процентную ставку на 0.25% до 5.00%. Такое решение предполагается с вероятностью в 78.2%. Но есть и оптимисты, которые полагают, что регулятор может срезать ставку до 4.50% с нынешней отметки в 4.75%. Такая возможность оценивается в 21.8%. Как оно будет, станет уже известно завтра, но важным является возможная реакция рынка на варианты развития событий. Первый – повышается ставка на 0.25%. Будет ли это воспринято как сильный негатив? Полаем, что нет. Напомним, что еще неделю назад участники рынка ожидали повышения на 0.50%, что было уже учтено в котировках активов. Такое решение, а также надежды на купирование банковского кризиса вряд ли окажут негативное влияние на рынки. Даже, возможно, получив некоторую определенность от ФРС, можно будет ожидать продолжения плавного восстановления. Второй вариант развития событий. Банк принимает решение о снижении ставки на 0.25%, и Дж. Пауэлл в своем комментарии дает понять, что проблемы банковского кризиса могут оказать негативное влияние на экономику США, а значит, может быть взята пауза в росте ставок, тем более что снижение инфляции в феврале возобновилось. При таком варианте следует ожидать локальное и довольно сильное ралли на рынках акций с заметным ослаблением курса доллара и ростом спроса на товарные и сырьевые активы. Ну и третий вариант – ставки не повышаются и не понижаются. Пауэлл говорит о возможности распространения кризиса и, как следствие, озвучивает решение о паузе по ставкам. Такой вариант также предполагает позитивные настроения на рынках. Что может привести рынки к падению? Полагаем, что пока ничего. С одной стороны, ожидаемый негатив от роста ставок на 0.50% уже учтен в ценах. Банковский кризис, во всяком случае на нынешнем его этапе, купирован, а значит у инвесторов нет причин для негатива. Ожидаем, что с высокой вероятностью завтрашний итог заседания Федрезерва будет в целом положительно воспринят участниками рынка.Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется выше уровня 1.0700. Если итогом заседания будут описанные выше три варианта развития событий, стоит ожидать возобновления роста пары сначала к 1.0785, а затем и к 1.0875. AUDUSD Пара находится ниже уровня 0.6730. Рост пары выше уровня сопротивления 0.6730 может привести ее к повышению к 0.6845, если положительные настроения на рынках возобладают.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2190 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку. Сильного роста я так и не дождался. Спустя некоторое время произошло формирование аналогичного сигнала на покупку, после чего фунт вырос более чем на 20 пунктов, а вторая волна привела к движению пары на 40 пунктов.Сегодня, кроме цифр по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании нет ничего такого, что могло бы существенно навредить восходящему потенциалу пары. Хорошие цифры по кредитованию, наоборот, вернут спрос на фунт. В ходе американской сессии сегодня ожидаются лишь цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке США, так что в расстановке сил ничего серьезного не произойдет. Все внимание сместится на завтрашнее решение ФРС по процентным ставкам.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2266 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2306 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2306 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше в развитие бычьего сценария. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2246 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2266 и 1.2306.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2246 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2212, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае неудачного пробоя месячных максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2266 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2246 и 1.2212.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0636 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно далеко находился от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал, но и повторного теста для покупки так и не увидел. Во второй половине дня рост евро привел к обновлению цены 1.0681, но и там MACD был достаточно далеко от нулевой отметки, так что я решил не покупать на этом сигнале.Индекс цен производителей Германии сократился намного меньше, чем ожидали, а в годовом исчислении вообще вырос, что стало поводом задуматься над необходимостью дальнейшего повышения ставок в еврозоне со стороны ЕЦБ. Вчерашние ястребиные комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард привели к более сильному росту евро на американской сессии. Сегодня ожидаются цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Еврозоны, индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и индексу текущей ситуации от института ZEW Германии. Снижение показателей, а так прогнозируют экономисты, ослабит позиции евро и ограничит рост пары. Однако выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард во второй половине дня может вернуть спрос на рисковые активы, в том числе и евро. В ходе американской сессии сегодня ожидаются лишь цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке США, так что в расстановке сил ничего серьезного не произойдет. Все внимание сместится на завтрашнее решение ФРС по процентным ставкам.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0761. В точке 1.0761 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0690 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0720 и 1.0761.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0690 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0653, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае ухода Кристин Лагард от своей жесткой позиции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0720 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0690 и 1.0653.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2169 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня пробой и закрепление выше 1.2217 с обратным тестом сверху вниз привели к сигналу на открытие длинных позиций в продолжение бычьего тренда, что вылилось в рывок фунта вверх еще на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком с актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе, кроме заседания ФРС, состоится и встреча Банка Англии, на которой будут приняты довольно важные решения по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор может пойти на сохранение агрессивных темпов увеличения стоимости заимствований, так как текущая борьба с инфляцией пока не приносит особого результата. Если ФРС смягчит свою позицию, а Банк Англии нет – можно ожидать продолжение роста фунта к новым месячным максимумам. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 7 549 до 49 111, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 1 227, до уровня 66 513, приведя к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -17 141 против -21 416 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1830 против 1.2112.Фунт обновляет месячные максимумы и все, что может ему сейчас помешать – слабые данные по кредитованию в Великобритании. Сегодня ожидаются цифры по объему заемных средств государственного сектора Великобритании, однако это не сильно важный отчет, так что даже и в случае снижения фунта, это станет поводом для наращивания длинных позиций. Акцент покупателям советую расставить на ближайшей поддержке 1.2227. Ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт в начале этой недели. Это даст возможность дотянуться до 1.2294 – новый месячный максимум. Прорыв и тест сверху вниз дадут сигнал на покупку, что позволит добраться до 1.2343. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на продолжение нового восходящего тренда. Только после выхода выше можно говорить о росте, а пробой 1.2343 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2388, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2450, обновление которой будет возможно лишь после слабых данных по США. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2227, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2169. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2115 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Наверняка быки в первой половине дня попытаются пробиться выше сопротивления 1.2294, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода ряда слабых отчетов по Великобритании образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2227, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2169, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, после вчерашнего роста пары. Более дальней целью выступит область 1.2115, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2294 бычий тренд продолжится, а покупатели сумеют сохранить рынок под своим контролем, что приведет к рывку GBP/USD в район максимума 1.2343. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2388 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2294. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2220.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 марта. Commitment of Traders COТ-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро нацелен на

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0660 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0660 привели к сигналу на покупку евро, но до движения вверх дело не дошло. В результате по сделке были зафиксированы убытки. После более крупного падения пары в районе следующей поддержки 1.0632 также был образован сигнал на покупку, что привело к рывку евро вверх на 90 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и ходят слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886 до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865 до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.Учитывая, что на рынке затишье перед завтрашним заседанием ФРС, очевидно, быки получают из этого бонус. Единственное, что может навредить сегодня покупателям евро, это слабый индекс настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и Еврозоне, а также сокращение индекса текущей ситуации от института ZEW по Германии. По этой причине с покупками советую не торопиться. Оптимальным сценарием будет снижение и ложный пробой в районе новой поддержки 1.0691, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие дальнейшего бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0724, которое быки не сумели преодолеть в ходе азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных комментариев президента Европейского центрального банка Кристин Лагард позволят дотянуться до 1.0758 – максимум этого месяца, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0801. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.0834, выход к которому будет возможен только в случае слабых данных по США, что засвидетельствует дальнейшее выстраивание бычьего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0691, что также весьма вероятно, на рынке воцарится равновесие, которое сохранится до публикации завтрашнего решения по ставкам. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0652 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0614, либо еще ниже – в районе 1.0576 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи удержали 1.0724, но пока активного движения вниз от этого уровня не видно. Скорей всего быки попытаются пробиться выше этого диапазона в первой половине дня, так что все внимание туда. Первостепенной задачей остается защита сопротивления 1.0724. Ложный пробой на этом уровне после слабой статистики по еврозоне даст сигнал на продажу и приведет к движению евро вниз в район 1.0691. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня, образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0652. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0614, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0724, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0758. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0801, либо еще выше – от 1.0834 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0690. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0730.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кто лидер в мировых поставках нефти?

По сообщению Reuters со ссылкой на заявление правительства Ирака: Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс и премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судан после встречи на выходных призвали экспортеров нефти во всем мире к согласованным действиям для того, что бы на рынке нефти снизить волатильность, тем самым избежать неблагоприятных последствий для стран-потребителей.Немного ранее в марте министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что ОПЕК+ сохранит свои более жесткие планы поставок.Так же на выходных министр нефти Ирака заявил, что Ирак — второй по величине производитель ОПЕК — по-прежнему привержен соглашению ОПЕК+ об ограничениях добычи. Но Ирак готов увеличить добычу нефти, если его об этом попросят.В планах Ирака значительно увеличить в стране мощности по добыче нефти в сравнении с нынешним уровнем около 4,5 млн баррелей в день. Тем не менее правительство Ирака неоднократно заявляло, что полностью поддерживает ОПЕК и её меры по корректировке добычи.А руководители нефтяных компаний за пределами ОПЕК предупреждают, что картель снова занял лидирующие позиции в мировых поставках нефти, а это означает рост цен в будущем.Со слов исполнительного директора Pioneer Natural Resources Скотта Шеффилд: сейчас у власти три страны: саудовцы на первом месте, ОАЭ на втором, Кувейт на третьем, и они будут у власти следующие 25 лет. Означает ли это, что власть вернется к ОПЕК, если США начнут поддерживать производство на прежнем уровне? Все производят 10% мировой добычи нефти, а ОПЕК + и Россия — гораздо больший процент. Поэтому они могут диктовать условия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть нащупала дно или его не видит?

Если кто-то не верит, что кризис на дворе, посмотрите на товарный рынок. Там золото, традиционно относимое инвесторами к активам-убежищам, растет как на дрожжах и флиртует с психологически важной отметкой $2000 за унцию, а Brent падает в пропасть. А ведь нефть – это своеобразный индикатор здоровья мировой экономики, его падение – сигнал, что с ней далеко не все в порядке. Когда страдают банки, страдает и кредит, оптимизм по поводу роста ВВП угасает, а спрос на черное золото замедляется. Стоит ли удивляться падению котировок фьючерсов на североморский сорт? «Медвежья» конъюнктура рынка нефти добивает последних оптимистов. Goldman Sachs, который раньше ожидал роста Brent к $100 за баррель уже в 2023, отказался от своего позитивного прогноза. Очевидно, что спрос не так силен, как ранее предполагалось, что Китай восстанавливается отнюдь не с крейсерской скоростью после выхода из связанных с COVID-19 локдаунов, а рецессия в Штаты придет раньше, чем ожидалось. Динамика нефти и золотаНичуть не лучше для «быков» по североморскому сорту обстоят дела с предложением. Похоже, Россия просто пугала Запад и другие страны сокращением добычи на 5%, а на самом деле не собирается этого делать. По данным торговых источников и расчетам Reuters, в марте экспорт сортов Urals, KEBCO и Siberian Ligh из западных портов РФ вырастет на 9% по сравнению с февралем. Москва нашла, кому продавать свое черное золото и другие товары. По данным китайской таможни, Поднебесная в феврале импортировала из России 7,69 млн тонн сырой нефти, что эквивалентно 2 млн б/с. Она обошла Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком черного золота в крупнейшую экономику Азии. Для сравнения, Эр-Рияд в феврале сократил поставки на 29% в месячном исчислении до минимального уровня с июня. Динамика китайского импорта нефти из России и Саудовской АравииОчевидно, что основной причиной смены партнеров стала цена. Россия ее снижает и получает новые контракты. То же самое можно сказать в отношении экспорта американской нефти в Европу. Из-за разницы в стоимости Brent и WTI, а также на фоне снижения спроса нефтеперерабатывающими заводами в США, поставки черного золота из Нового в Старый Свет в марте достигли рекордно высокого уровня 2,1 млн б/с. Таким образом, глобальное предложение не думает сокращаться, а напротив, увеличивается, а динамика мирового спроса оставляет желать лучшего. Неудивительно, что рынок находится в профиците, запасы черного золота растут, а цены на него падают. Для их стабилизации требуется, чтобы тема банковского кризиса в США и других странах исчезла с первый полос газет, а отношение к России со стороны Китая изменилось в худшую сторону. Технически на дневном графике Brent пытается нащупать дно вблизи пивот-уровня на $71,5 за баррель. Получится, нам нужно будет фиксировать прибыль по сформированным от $79,2 коротким позициям. Нет – появится возможность их нарастить в надежде на продолжение пике к $67,5 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 21.03.23

Детали экономического календаря от 20 марта Вчера макроэкономический календарь был пуст, важных статистических данных из Европы, Великобритании и Соединенных Штатов не публиковали. В связи с этим инвесторы и трейдеры ориентировались на текущий информационно-новостной поток. Актуальные темы: инфляцию, процентные ставки и проблемы в банковском секторе. Стоит отметить, что вчера дважды выступала главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая заверила инвесторов, что проблем в европейском банковском секторе нет. Основные тезисы выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард: - ЕЦБ внимательно следит за событиями рынка - Мы готовы действовать по мере необходимости в отношении ценовой и финансовой стабильности - Банковский сектор еврозоны силен - Уязвимость небанковского финансового сектора может усугубить волатильность и коррекцию цен на активы. - Риски банков Еврозоны из-за Credit Suisse исчисляются миллионами, а не миллиардами Разбор торговых графиков от 20 марта Котировка евро по отношению к доллару США продолжает расти и уже превысила отметку 1.0700, что свидетельствует о полном восстановлении цены после недавнего падения и о том, что покупатели стремятся продолжить рост. Фунт стерлингов по отношению доллара обновил локальный максимум прошлой недели. Этот шаг привел к удержанию цены выше отметки 1.2200, что, в свою очередь, спровоцировал рост объема длинных позиций. Экономический календарь на 21 марта Ожидается, что сегодня будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья в Соединенных Штатах. Экономисты прогнозируют увеличение показателей за февраль. Временной таргетинг Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (фев): Прогноз +5% Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 21 марта В данной ситуации, если цена будет удерживаться выше уровня 1.0700, это может привести к увеличению объема длинных позиций. Однако для подтверждения продолжения роста необходимо дождаться обновления локального максимума прошлой недели. В этом случае возможен поэтапный процесс восстановления после нисходящего цикла в феврале. Что касается нисходящего сценария, то он также будут рассмотрен трейдерами. Котировка уже как месяц движется в боковой амплитуде 1.0550/1.0700 и лишь на время имеет отклонение. Тем самым нельзя исключать последующее движение в рамках действующего флета. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 21 марта В настоящее время котировка подошла к уровню 1.2300, который представляет собой значимый уровень сопротивления, возможно, ограничивающий дальнейший рост цены и приводящий к сокращению объема длинных позиций. В этом случае возможно формирование отката или застоя. Однако удержание цены выше данного уровня, по крайней мере в течение четырехчасового периода, может привести к последующему росту в направлении локального максимума среднесрочного восходящего тренда. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 20.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность золота от 2000 долларов

По мнению главного инвестиционного директора и основателя Commodity Discovery Fund Виллема Мидделкуп, рост цен на драгоценный металл в этом году до рекордных значений — лишь вопрос времени, и какими бы ни были сейчас цены, через три года они будут гораздо выше.Несмотря на то что цены отступили от 2000 долларов, это ещё не вечер. Наиболее важным драйвером для золота является растущий сдвиг в глобализации. Поскольку роль доллара США в качестве резервной валюты ослабевает, мир движется к многополярной системе.Введенные санкции США против России приблизили мировые финансовые рынки к крупной конфронтации между западными и восточными странами.И несмотря на то что, возможно, розничные инвесторы и в целом СМИ этого не понимают, но на самом высоком уровне центральные банки понимают, что происходит, и покупают золото, подстраховываясь.По данным прошлого года Всемирного совета по золоту: по всему миру центральные банки купили 1136 тонн золота, это самый высокий уровень регистрации с 1950-х годов.И когда руководители центральных банков начинают обращаться к золоту, это значит, что в сердце финансовой системы существует серьёзное недоверие.Лидером спроса на золото со стороны Центрального банка стал Народный банк Китая. С ноября он закупил 109 т золота. Скорее всего, в течение года Китай продолжит покупать жёлтый металл. И то, что дальневосточная страна снова начала публиковать количество своих покупок, это акцентирование внимания всего мира на то, что у них есть международная валюта.Мировой банковский кризис, последней жертвой которого стал Credit Suisse, а в воскресенье UBS объявил, что купит учреждение, вызвал большую волатильность ожиданий по процентным ставкам в США.Две недели назад все предполагали, что ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов. Но теперь ястребиные прогнозы полностью исчезли. И все в ожидании, что Центральный банк США оставит процентные ставки без изменений.Первый путь цен золота к 2000 долларам начался в 2019 году, когда Федеральная резервная система быстро снизила процентные ставки, завершив цикл ужесточения 2015 года. И сейчас присутствует такая вероятность, поскольку потрясения на финансовом рынке заставят центральный банк прекратить агрессивное ужесточение.Скорее всего, как только уровень 2000 долларов станет новой поддержкой, все хедж-фонды, и спекулянты прыгнут в рынок золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи по второй цели!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, 16 марта мы давали торговую идею на рост котировок EURUSD по следующей схеме:Вчера на американской сессии инструмент продолжил свой рост и протестировал вторую зону фиксации лонговых позиций:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1600п. Рекомендуем закрыть большую часть лонговых позиций с позиции с профитом!Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард поддержали евро

Вчерашние заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард привели к значительному укреплению европейской валюты, в том числе и против доллара США. Очевидно, что после решений, принятых регулятором на прошлой неделе, а речь идет о продолжении агрессивной борьбы с инфляцией, никто отступать от заданного курса в будущем не планирует – даже учитывая, какая сейчас ситуация в банковском секторе.Со слов Лагард ясно, что политики пока не видят никакого противоречия между своей миссией по таргетированию инфляции и своей обязанностью предотвращать угрозы финансовой системе. «Стабильность цен связана с финансовой стабильностью, и компромисса быть не может. Финансовая стабильность в той мере, в какой она влияет на экономическую ситуацию, в той же мере влияет и на наши прогнозы. Но это два разных направления, которые решаются с помощью разных инструментов», - заявила Лагард в ходе вчерашнего выступления. Напомню, что в прошлый четверг ЕЦБ повысил процентные ставки на полпункта, но не дал сигналов о своих дальнейших шагах. Теперь трейдеры пытаются уловить в выступлениях президента ЕЦБ хоть какие-то ориентиры на будущую политику. Тот факт, что Лагард развела по разные стороны баррикад финансовую, ценовую стабильность и экономические цели заставляет инвесторов ощущать себя более спокойно, так как усилившаяся неопределённость после краха Credit Suisse Group AG привела к потрясениям на европейском рынке облигаций.Во вступительном заявлении в Европейском парламенте президент ЕЦБ строго придерживалась использованной на прошлой неделе формулировки о том, что официальные лица «для сохранения ценовой и финансовой стабильности будут реагировать по мере необходимости», а затем она также повторила сделанные в воскресенье заявление о правильном решение Национального банка Швейцарии в отношении Credit Suisse Group AG. «Мы используем процентные ставки, которые у нас есть, и так будет всегда. У нас достаточно пространства, чтобы двигаться в том темпе, в котором мы движемся», — сказала она. «Что касается финансовой стабильности, у нас есть все нужные инструменты, и эти инструменты будут использованы в случае необходимости», — отметила Лагард.Напомню, что ЕЦБ прогнозирует возврат инфляции к своему целевому уровню ближе к 2025 году. И хоть заявления Лагард повлияли на инвесторов довольно успокаивающе, она признала, что банковские беспорядки могут в итоге заставить чиновников изменить мнение. «Напряженность, связанная с финансовой стабильностью, может повлиять на спрос и фактически выполнить часть работы, которую в противном случае выполняли бы высокие процентные ставки», — сказала она. «На данный момент это влияние неясно, но его необходимо учитывать – особенно, когда мы будем проводить нашу следующую оценку экономики и принимать решения о следующем шаге изменений в денежно-кредитной политике».Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на возврат к мартовским максимумам. Для этого нужно удержаться выше поддержки 1.0690, что позволит направиться и выбираться за пределы 1.0760. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0800 с перспективой обновления 1.0835. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0690 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0650, либо открывать длинные позиции от 1.0615.Что касается технической картины GBPUSD, то быки готовы и дальше штурмовать месячные максимумы. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2220, а также прорываться выше 1.2300. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2340, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2390. Если медведи заберут контроль над 1.2220, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2170 с перспективой выхода на 1.2115.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Проблема инфляции в Британии хуже, чем в США и еврозоне. Ставка в четверг

Базовое ценовое давление в Великобритании будет расходиться с давлением в еврозоне, а признаки замедления инфляции усиливают дебаты о том, должен ли Банк Англии остановить цикл повышения процентных ставок.Аналитики ожидают, что данные, которые будут опубликованы в среду, покажут, что базовая инфляция снизится до 5,7% в феврале с 5,8% месяцем ранее. Второе похолодание подряд в Великобритании контрастирует со странами, разделяющими евро, где базовая инфляция повышалась каждый из последних трех месяцев.Эти цифры послужат основой для резкого решения Банка Англии о том, стоит ли поддерживать еще одно повышение ставки в четверг. Ожидания роста на четверть пункта с нынешних 4% быстро исчезли на прошлой неделе после того, как проблемы в Silicon Valley Bank и Credit Suisse Group AG потрясли рынки по всему миру. Аналитики также предсказали, что данные в среду покажут, что общий уровень инфляции впервые за шесть месяцев упадет до однозначных цифр, упав до 9,9%. «Инфляция базового индекса потребительских цен в сфере услуг и рост заработной платы в частном секторе ниже прогноза Комитета по денежно-кредитной политике, в то время как финансовые условия заметно ужесточились после последнего заседания MPC в начале февраля, — сказал Сэмюэл Томбс, главный экономист Pantheon Macroeconomics в Великобритании. — Мы думаем, что комитет проголосует 6-3 за сохранение банковской ставки на уровне 4%».На этом фоне пара GBPUSD имеет тенденцию на повышение третью неделю подряд:Большинство экономистов ожидают, что комитет Банка Англии по денежно-кредитной политике, состоящий из девяти человек, продвинется вперед с повышением ставки на четверть пункта до 4,25% на заседании в четверг. Это решение, которое две недели назад было почти бесспорным, теперь находится под сомнением, поскольку денежные рынки оценивают шансы почти как 50 на 50.Инвесторы склоняются к еще одному повышению в этом году, резкому снижению ожиданий ранее в этом месяце, что ставки могут достичь 5%.Решение Банка Англии должно быть на следующий день после заседания Федеральной резервной системы США, на котором также будут доминировать опасения рынка. В то время как Европейский центральный банк проигнорировал суматоху, чтобы продолжить повышение ставки на прошлой неделе, Банк Англии может ориентироваться на решение центрального банка США в среду.«Повышенные риски для финансовой стабильности в связи с крахом Silicon Valley Bank и возникающая неопределенность в отношении глобальной банковской стабильности могут потребовать более взвешенных мер», — сказал Санджай Раджа, главный экономист Deutsche Bank в Великобритании. Банк Англии может «осторожничать» и оставить ключевую ставку без изменений.Чиновники Банка Англии ожидают, что инфляция быстро снизится в этом году после достижения пика в 11,1% в октябре, что стало самым высоким показателем за 41 год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен медвежий разворот от ключевого сопротивления. Прогноз на 21 марта 2023 г.

Согласно 4-часовому графику, пара GBP/USD торгуется под контролем медведей, что указывает на возможное падение от 1-го уровня сопротивления к 1-му уровню поддержки. Первый уровень поддержки 1.2194 совпадает с 23.60% уровнем коррекции Фибоначчи, в то время как 2-й уровень поддержки 1.2045 соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления 1.2287 является сильным уровнем, который может ограничить восходящее движение пары, а 2-й уровень сопротивления 1.2440 соответствует уровню свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин стабилизируется вблизи $28k: стоит ли ждать дальнейшего роста криптовалюты?

После мощного начала недели Биткоин сбавил обороты и закрепился вблизи отметки $28k. Криптовалюта перешла к стадии консолидации, что значительно снизило уровень волатильности на рынке. Несмотря на это инвесторы ожидают дальнейший рост актива, учитывая заявления регуляторов развитых стран. При этом Биткоин вплотную приблизился к важному уровню сопротивления, где весной 2022 года происходил масштабный этап накопления. Цене криптовалюты удалось достичь данного уровня, но впоследствии сильная реакция продавцов остановила восходящее движение BTC. ФРС меняет монетарную политику? Последние полторы недели рынок криптовалют растет благодаря кризису в банковском секторе США и ответным действиям ФРС. Регулятор пытается решить вопрос с ликвидностью в банковской системе, тем самым стимулируя рост BTC. Ситуация рискует стать еще приятней для криптовалют, так как ФРС, ЕЦБ, а также регуляторы Англии, Японии и Швейцарии заявили о старте программе стимулирования. Центробанки планируют увеличить ликвидность в своп-линиях в долларах США. Это в значительной мере облегчит проблему с ликвидностью и может спровоцировать очередной этап бычьего ралли Биткоина. Некоторые ведущие банки США ожидают более решительных шагов от ФРС уже на завтрашнем заседании. Рынки закладывают 70% вероятность повышения показателя на 25 базисных пунктов. Однако набирает все большей популярности вероятность сохранения текущего уровня ставки или ее снижения. При этом важно понимать, что проблемы инфляции остается. МВФ предупреждает финансовые рынки о чрезмерном оптимизме в отношении быстрого снижения уровня инфляции. Учитывая это в среднесрочной перспективе Биткоину придется иметь дело с возобновлением агрессивной политики ФРС. Анализ BTC/USD Однако среднесрочная перспектива не мешает криптовалюте обновлять локальные ценовые максимумы. По состоянию на 21 марта Биткоин торгуется вблизи уровня $27,5k при просевших объемах торгов на уровне $40 миллиардов. Также сообщается, что несмотря на бычью неделю, крипто фонды показали отток средств в размере $95 миллионов. Это шестая неделя вывода инвестиций из криптовалютных продуктов, что указывает на осторожность крупных инвесторов. При этом стало известно, что Tether "напечатал" еще $1 миллиард USDT. Обычно, такие действия эмитента стейблкоина влекут за собой бычьи импульсы. Однако учитывая притоки монет BTC на биржи, можно предположить, что увеличение объемов USDT было результатом начавшегося процесса по фиксации прибыли. В техническом плане Биткоин перешел к стадии консолидации после неудачного захода в область $30,1k-$31,6k. Также актив выглядит перекупленным по стохастическому осциллятору и RSI. При этом MACD продолжает восходящее движение, что говорит о силе и устойчивости бычьего тренда.Инвесторы ожидают ключевого повода для входа в актив – заседания ФРС, которое пройдет завтра. Учитывая это торговая активность сегодня, 21 марта, немного просела, а потому стоит ожидать стабилизационного движения BTC/USD в рамках области $26,7k-28k. Итоги Учитывая вероятные итоги завтрашнего заседания ФРС, можно предположить, что Биткоин совершит финальный рывок в область $30,1k-$31,6k. Впоследствии актив ждет коррекционное движение, где ключевыми уровнями поддержки выступят области $23k-$24,5k и $20k-$21k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможен бычий разворот. Прогноз на 21 марта 2023 г.

В настоящее время пара USD/JPY торгуется с повышением. Ожидается, что цена отскочит от 1-го уровня поддержки и направится к 1-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки, расположенный на отметке 130.8200, совпадет с уровнем коррекции Фибоначчи 78.60%. Если цена снизится, пара достигнет следующего уровня поддержки 128.1000, который является уровнем свинг-лоу. Тогда как 1-й уровень сопротивления 132.810 может ограничить бычий импульс пары. Если сопротивление будет пробито, следующей целью может стать 2-й уровень сопротивления 134.5500, который является еще одним важным уровнем. Кроме того, индикатор RSI указывает на бычью дивергенцию, что может сигнализировать о скором отскоке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уже завтра ФРС может отказаться от дальнейшего повышения ставок

Европейская валюта и британский фунт продолжают свое стремительное укрепление по отношению к доллару США, так как доводов в пользу того, что Федеральная резервная система должна отказаться от повышения процентных ставок становится все больше и больше. Еще в конце прошлой неделе большинство экономистов прогнозировали, что ФРС повысит ключевую ставку на четверть процентного пункта, до диапазона от 4,75% до 5%, усилив кампанию по искоренению высокой инфляции. Однако после того, как в воскресенье днем ФРС и пять других центральных банков объявили о совместных действиях по увеличению ликвидности, появились те, кто теперь не уверен, что комитет не поставит на паузу цикл повышений ставок уже на мартовском заседании.Напомню, что Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк, Федеральная резервная система и Швейцарский национальный банк объявили о скоординированных действиях по расширению предоставления ликвидности посредством линий ликвидности в долларах США. Чтобы повысить эффективность своп-линий при предоставлении финансирования в долларах США, центральные банки согласились увеличить частоту операций с 7-дневным сроком погашения с еженедельной до ежедневной.Тот факт, что ФРС пошла на дополнительное взаимодействие с другими центральными банковскими органами для спасения банковского сектора и поддержания потока ликвидности, просто говорит о том, что пауза сейчас является лучшим решением. Одно заявление Пауэлла о том, что прямо сейчас необходимо сосредоточиться на стабилизации ликвидности в банковской системе может существенно повлиять на расстановку сил в рынке. Это непременно ослабит позиции доллара США.Подобные решения могут быть приняты после недавнего краха трех американских банков – это были события, которые фактически перечеркнули рыночные ожидания в повышении процентных ставок сразу на 50 базисных пунктов. Теперь, решение о предоставлении дополнительной ликвидности может перечеркнуть планы ФРС и на повышение ставки на 25 базисных пунктов. Однако нельзя точно говорить о том, что ФРС теперь в безвыходном положении. Скорей всего повышение на 25 пунктов произойдет, но с рядом оговорок, на которые и будет расставлен акцент. На прошлой неделе решение Европейского центрального банка не отходить от своих планов по возврату инфляции к целевому значению и продолжать проводить агрессивную политику наряду с происходящим в банковской сфере удивило многих инвесторов и трейдеров. Не исключено, что у главы ФРС Джэрома Пауэлла также есть что сказать. Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на возврат к мартовским максимумам. Для этого нужно удержаться выше поддержки 1.0690, что позволит направиться и выбираться за пределы 1.0760. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0800 с перспективой обновления 1.0835. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0690 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0650, либо открывать длинные позиции от 1.0615.Что касается технической картины GBPUSD, то быки готовы и дальше штурмовать месячные максимумы. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2220, а также прорываться выше 1.2300. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2340, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2390. Если медведи заберут контроль над 1.2220, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2170 с перспективой выхода на 1.2115.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 21 марта 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD развивает бычий импульс, что подтверждается прорывом нисходящей линии сопротивления и пересечением над облаком Ишимоку. Потенциал усиления бычьего импульса по направлению к 1-му уровню сопротивления очевиден. Первый уровень поддержки находится на отметке 0.6640. Следующий уровень поддержки расположен на уровне 0.6569 и соответствует уровню свинг-лоу, откуда цена ранее несколько раз восстанавливалась. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления 0.6782 представляет собой уровень свинг-хай, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38.20%. Прорыв этого уровня внизу вверх может направить цену ко 2-му уровню сопротивления 0.6876. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар и финансовый стресс: главное – встать после нокаута

Американской валюте приходится отстаивать свои позиции, потеря которых угрожает ее стабильности. Однако динамика USD по-прежнему неустойчива, поскольку гринбек противостоит серьезному финансовому стрессу, охватившему крупные банки. При этом у европейской валюты тоже мало возможностей для роста. На фоне проблем с ведущими европейскими банками участники рынка вернулись в защитные активы, в первую очередь в доллар. Трейдеры и инвесторы пытаются разобраться, смогут ли крупные центробанки сдержать надвигающийся мировой финансовый кризис. В сложившейся ситуации аппетит к риску на рынке существенно снизился, однако спустя некоторое время начал понемногу набирать обороты.Напомним, что в минувшие выходные крупный швейцарский банк UBS Group AG договорился о покупке обанкротившегося Credit Suisse Group AG. Сумма сделки оценивается в $3,23 млрд. Кроме этого, руководство UBS возьмет на себя убытки в размере $5,4 млрд. Ожидается, что данная сделка будет завершена к концу 2023 года. Немаловажную поддержку в вопросе стабилизации сложной финансовой ситуации окажет ФРС. Американский регулятор возобновит предложение ежедневных свопов Банку Канады (BoC), Банку Японии (BoJ), Национальному банку Швейцарии (SNB) и ЕЦБ, чтобы помочь им с ликвидностью.Сложившаяся ситуация немного разрядила напряженность на рынке и дала фору европейской валюте. В итоге последняя обогнала гринбек, отыгрывая предыдущие потери. Утром во вторник, 21 марта, пара EUR/USD торговалась по 1,0709, стараясь подняться выше. Текущее состояние американской валюты определяется уровнем стресса в глобальном банковском секторе, полагают аналитики. В данный момент доллар держит удар, но его силы не бесконечны. Многие эксперты опасаются, что вся банковская система окажется под угрозой, но эти страхи беспочвенны. По мнению валютных стратегов Goldman Sachs, нет ничего необычного в том, что USD теряет свои позиции в периоды финансового стресса. Однако если масштабы этого стресса достаточно серьезные, ситуация может выйти из-под контроля.Согласно оценкам Goldman Sachs, спрос на доллар как на безопасный актив меняется в зависимости от разницы между доходностью по трехмесячному корпоративному долгу банковского сектора и его «безрисковым» аналогом на рынке казначейских госбондов США. Американская валюта укрепляется, как только спреды по корпоративным облигациям поднимаются выше 70 б. п., хотя это бывает редко. В банке отмечают, что увеличение финансового спреда более чем на 70 б. п. способствует усилению гринбека, и наоборот. В настоящее время доллар стремится набрать обороты, действуя с переменным успехом. Если текущая ситуация ухудшится, то гринбеку придется приложить немало усилий, чтобы остаться на плаву, уверены в Goldman Sachs.Валютные стратеги банка полагают, что важными факторами динамики USD являются и актуальное состояние, и долгосрочные перспективы фондовых рынков. В Goldman Sachs напоминают, что традиционно масштабные ралли доллара совпадают с резкими падениями фондовых индексов. Однако гринбек заметно проседает, когда на рынках сокращаются ожидания по поводу процентной ставки ФРС. В дальнейшем это приводит к падению доходности казначейских госбондов США, резюмируют аналитики. В настоящее время доллару мало что угрожает, полагают в Goldman Sachs. Однако усиление негативных тенденций на мировых рынках может отправить «американца» в нокаут. Тем не менее, в ближайшие недели и месяцы гринбек удержится на плаву, хотя его усиление остается под вопросом.На фоне финансового стресса в банковской системе актуальными становятся текущие действия Федрезерва по поводу процентной ставки и перспектив американской экономики. В данный момент рынки ждут решения регулятора по этим вопросам после очередного заседания, которое проходит 21–22 марта. «Мы столкнемся с привычным фоном, а именно с перегретой экономикой, которая потребует дополнительного пересмотра цен и повышения ставок», – резюмируют в Goldman Sachs.По итогам текущей встречи FOMC будет объявлено решение по ключевой ставке, а также представлены актуальные макроэкономические прогнозы. Позже в фокусе внимания рынков будет выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС. Участники рынка ожидают сигналов о дальнейших планах регулятора по монетарной политике с учетом непростой ситуации, возникшей в глобальной банковской сфере.В данный момент трейдеры и инвесторы оценивают текущие меры центральных банков, направленные на нормализацию финансового фона. Многие эксперты опасаются, то существующие проблемы с ликвидностью могут оказаться хуже, чем предполагалось. Текущая рыночная ситуация не слишком благоприятна для доллара, поскольку на него давит «голубиный» настрой Федрезерва. Это дает шанс европейской валюте обойти своего американского соперника. Время от времени «европеец» пользуется такими благоприятными возможностями. Однако аналитики полагают, что в долгосрочной перспективе пара EUR/USD не сможет извлечь выгоду из ослабления гринбека, если инвесторы продолжат уходить в защитные активы и избегать риска.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 21.03.2023

Итак, совершенно пустой макроэкономический календарь стал отличным фоном для восстановления единой европейской валюты до тех значений, на которых она находилась перед сообщениями о проблемах в Credit Suisse. Помимо того что Европе, вроде как, удалось купировать начинающийся банковский кризис благодаря довольно оперативному спасению Credit Suisse посредством его продажи швейцарскому UBS, дополнительным фактором роста стала растущая уверенность инвесторов в том, что завтра Федеральная Резервная Система повысит ставку рефинансирования всего лишь на двадцать пять базисных пунктов. А еще - все ждут заявлений о том, что завтрашнее повышение окажется последним перед началом цикла снижения процентных ставок.Ситуация с фунтом практически идентичная, с той лишь разницей, что проблемы Credit Suisse затрагивают его в несколько меньшей степени, нежели единую европейскую валюту. В результате он не просто восстановился, но и поднялся до новых локальных максимумов. Учитывая, что все основные торговые идеи уже отработаны, а макроэкономический календарь по-прежнему абсолютно пуст, наиболее вероятным развитием событий станет консолидация в районе достигнутых значений. Инвесторы будут готовиться к предстоящему заседанию Федерального комитета по операциям на открытом рынке.Курс евро по отношению к доллару США продолжил рост, в итоге полностью восстановил котировку относительно недавнего спада. В данный момент евро вплотную подошел к максимуму прошлой недели, где возникло сокращение объема длинных позиций. В случае повторения закономерной основы прошлого этот район может оказать давление на евро, что приведет к откату. Однако в случае удержания цены выше 1.0750 допускает последующий рост.Валютная пара GBPUSD, в отличие от европейского коллеги, сумела значительно укрепиться в стоимости. Это движение указывает на явный процесс восстановления цены относительно спада в период февраля. Сейчас на пути покупателей стоит уровень 1.2300, относительно которого может возникнуть сокращение объема длинных позиций. Однако удержание цены выше него допускает последующий рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Начало конца доллара?

Сегодня стартует 2-дневное заседание ФРС США по вопросам денежно-кредитной политики. От риторики американских чиновников будет зависеть дальнейшая судьба доллара: сможет ли он встать с колен или еще больше поникнет? Пикирующий USD В понедельник гринбек продолжил свое широкомасштабное отступление, начало которому было положено еще на прошлой неделе. Вчера индекс DXY упал к корзине основных валют на 0,5%, достигнув самого низкого с 15 февраля уровня 103,27. Против евро доллар опустился на 0,54%, приблизившись к минимуму прошлой недели 1,0700. Драйвером роста пары EUR/USD стал ястребиный комментарий президента ЕЦБ Кристин Лагард. Выступая в Европейском парламенте 20 марта, чиновница снова повторила свои опасения по поводу устойчивой и более длительной инфляции. Относительно британского фунта «американец» просел на более чем 0,8%, упав до самой низкой с начала февраля отметки 1,2270. Катализатором для актива GBP/USD сейчас выступают ожидания заседания Банка Англии по вопросам ДКП. По прогнозам экономистов, в четверг BoE может повторить февральский сценарий и поднять ставку на 50 б.п. Также рисковым валютам на старте новой рабочей недели оказало весомую поддержку ослабление опасений по поводу глобального банковского кризиса. Этому способствовали сразу 2 новости. В воскресенье стало известно о планируемом поглощении швейцарского финансового гиганта Credit Suisse, который на прошлой неделе оказался в эпицентре банковских потрясений, его конкурентом UBS. Cпасение Credit Suisse, организованное правительством Швейцарии, существенно снизило градус паники на рынке по поводу мирового банковского кризиса, который мог бы вынудить многие ЦБ отказаться от своих ястребиных амбиций и смягчить денежно-кредитные условия. Также вздох облегчения принесла воскресная новость о скоординированной операции крупнейших регуляторов по предотвращению масштабного банковского коллапса. Напомним, что на выходных ЦБ Америки, Канады, Великобритании, Японии, Швейцарии и еврозоны пообещали предоставить долларовую ликвидность для стабилизации финансовой системы. Принятая мера ослабила спрос на защитные активы, к которым традиционно относится американская валюта, и вернула аппетит к риску. Доллар ждет приговора от ФРСОслабление опасений по поводу банковского апокалипсиса – это благоприятный фактор для ФРС, которая сейчас готовится к очередному заседанию по вопросам монетарной политики. Мероприятие пройдет сегодня-завтра. В текущих условиях большинство инвесторов по-прежнему склоняются к тому, что Федрезерв снова повысит процентные ставки. Вероятность увеличения показателя на 25 б.п. оценивается рынком в более чем 70%. Тем не менее ястребиные ожидания трейдеров на данном этапе не могут вернуть доллар к жизни. Давайте разберемся, в чем же причина. Многие аналитики сравнивают ситуацию в банковском секторе с тонущим кораблем, а профилактические меры центробанков – с бессмысленным вычерпыванием воды из судна. По мнению экспертов, первопричиной всех бед является именно ужесточение денежно-кредитных условий, и пока эта брешь продолжает расширяться, спасти корабль от крушения вряд ли удастся. Конечно, в ФРС, как и в других ЦБ, работают далеко не дураки. Американские чиновники прекрасно понимают, чем может обернуться для финансовых учреждений страны дальнейшая агрессивная политика, поэтому, скорее всего, регулятор скорректирует свой прогноз в отношении ставок. В среду Федрезерв должен представить обновленные точечные графики. Именно они представляют сейчас наибольший интерес для трейдеров и являются более важными триггерами для доллара, чем предстоящее повышение ставок. Если dot pots окажутся менее ястребиными, чем раньше, доллар рискует отправиться в глубокий штопор по всем направлениям. По самым негативным прогнозам, в краткосрочной перспективе он может опуститься до февральских минимумов на уровне 101.Уберечь доллар от сильного падения, скорее всего, не сможет даже очередной раунд ужесточения. Если в марте ФРС снова повысит показатель на 25 б.п., но при этом обозначит в своих прогнозных графиках возможную паузу или, что еще хуже, скорый разворот, гринбек возьмет уверенный курс на снижение. Это будет начало конца сильного USD. – Наш прогноз по мартовскому повышению ставок остается на уровне 25 б.п., но мы думаем, что любое увеличение будет сопровождаться нейтральными либо даже голубиными формулировками. Учитывая напряженную ситуацию в банковском секторе, ФРС, скорее всего, предпочтет воздержаться от ястребиных прогнозов. Если рынок увидит, что регулятор близок к завершению своего цикла ужесточения, доллар ждет неминуемое падение, – поделились мнением экономисты Scotiabank.Чтобы иметь полную картину, давайте рассмотрим и альтернативный сценарий. Если точечные графики ФРС не слишком удивят трейдеров, а председатель ФРС Джером Пауэлл попытается завтра заверить участников рынка в том, что финансовая система США выдержит еще несколько раундов повышения ставок, доллар может вернуться к росту, но поднимется, вероятно, незначительно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс