Джером Пауэлл всеми силами старался поддержать доллар, но рынок оказался сильнее.

Вчерашний вечер был ознаменован одним событием, которого рынок ждал очень долго. Еще с момента выхода последнего отчета по американской инфляции, рынок понизил ожидания по повышению ставки до 25 базисных пунктов. Вчера вечером мы убедились, что рынок был прав. Он даже был прав в том, что в последние недели сохранял высокий спрос на евро и фунт, так как снижение шага повышения ставки можно считать «медвежьим» фактором для доллара. Однако, помимо повышения ставки, вечером состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла, и я считаю его даже более важным, чем само повышение ставки. Прежде всего, Джером Пауэлл отметил, что инфляция все еще остается на неприемлемом уровнем далеком от долгосрочной инфляционной цели. Он заявил, что ФРС предстоит еще много работы по восстановлению ценовой стабильности. Процентную ставку было уместно повысить на 25 пунктов, так как инфляция снижается, но в то же время может потребоваться еще несколько повышений ставки на следующих заседаниях, чтобы эффект от ужесточения денежно-кредитной политики раскрылся в полной мере. Я считаю, что это первое важное заявление Пауэлла, которое показывает, что паузы в повышении не будет. Напомню, что многие аналитики сомневались в готовности FOMC повысить ставку на мартовском заседании. Инфляция в последнее время показывает противоречивые значения во многих странах мира. К примеру, лишь вчера мы узнали, что базовый показатель инфляции в ЕС(который не учитывая цены на продукты питания и энергоносители) не снизился в январе. Это может означать то, что основные показатели инфляции падают из-за снижения цен на нефть и газ на мировых рынках в последние месяцы. Так как это явление имеет отношение не только к ЕС, но и к США, то в Америке может наблюдаться схожая картина. Исходя из этого, Пауэлл логичен в своем желании продолжать ужесточение. Президент ФРС заявил вчера, что требуется больше доказательств замедления инфляции, имея ввиду ее базовый показатель. Он также заявил, что после завершения цикла повышения ставки начнется длительный период, в течение которого ставка будет оставаться на одном уровне. «Хорошей новостью является то, что инфляция снижается без ущерба рынку труда», – заявил Пауэлл в ходе пресс-конференции. Как выяснилось из речи Пауэлла, на заседании члены FOMC обсуждали возможность еще нескольких повышений процентной ставки, вариант со взятием паузы на некоторое время, а потом возобновлением ужесточения, не рассматривался. Я считаю, что Пауэлл вчера сделал все, чтобы спрос на валюту США повысился. Его речь изобиловала «ястребиными» заявлениями, хотя уже не такими агрессивными как несколько месяцев назад. Тем не менее, доллар мог вырасти на этих заявлениях, но не сделал этого. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,1157 укажет на готовность рынка завершить волну e. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, как происходит по евро. Нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 февраля. Британец старается изо всех сил придерживаться волновой разметки.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, пока не требует внесения уточнений, но начинает отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид, но волна b приняла слишком протяженный вид и находится на грани отмены. Если повышение котировок продолжится еще хоть немного, тогда текущая повышательная волна уже не сможет считаться волной b, а вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Тем не менее, я все же еще рассчитываю на построение нисходящей волны с и, если текущая волновая разметка все же верна, то инструмент имеет потенциал снижения на 500-600 базовых пунктов, вплоть до отметки 1,1508, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Пик предполагаемой волны b пока не превышает пик волны e, что сохраняет целостность текущего варианта волновой разметки. Не слишком убедительный отход котировок от достигнутых максимумов в последние дни дает надежду на построение нисходящей волны с, но вчерашнее повышение котировок и сегодняшнее заседание Банка Англии могут нарушить волновую разметку. Британец в зоне риска, но держится из последних сил. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 55 базовых пунктов, что очень скромно по сравнению с достижениями евровалюты. Спрос на британца вновь вырос после заседания FOMC, хотя мы вполне могли увидеть и снижение инструмента. Тем не менее, «бычье» настроение сохраняется не только по евро, но и по фунту. Этим все и объясняется. Сегодня в Великобритании состоится подведение итогов заседания Банка Англии. Рынок уверен, что ставка вырастет еще на 50 базисных пунктов. Он верил в это решение на протяжении последних недель, поэтому я считаю, что оно уже отыграно рынком. Тем не менее, вчера мы увидели, что рынок абсолютно не брезгует новыми покупками, даже когда можно обойтись и без них. Таким образом, сегодня мы вполне можем увидеть повышение британца, что, вероятнее всего, нарушит волну b, а вся волновая картина потребует внесения коррективов. Однако хочу отметить, что волновые разметки евро и фунта сейчас отличаются, что несвойственно для этих инструментов. По британцу все же сохраняется надежда на построение новой нисходящей волны. Для этого нужно, чтобы Банк Англии не метал во все стороны «ястребиные» тезисы, а еще лучше – повысил ставку только на 25 базисных пунктов. Я считаю, что такой вариант нельзя исключать полностью, так как на последних двух заседаниях решение о повышении ставки не было единогласным. Я считаю, что падение инструмента будет более логичным. После завершения построения трехволновой нисходящей структуры мог бы начаться новый повышательный участок тренда. Но все будет зависеть сегодня и от того, что скажет Эндрю Бейли, и как отреагирует на его заявления рынок. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, как происходит по евро. Нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же начинают появляться и различия. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 февраля. Отчет по инфляции в ЕС выдался противоречивым.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время и остается сложной. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный(хотя его размер больше подходит для импульсного участка) и продолжает усложняться. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близится к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. В первые недели 2023 года спрос на евровалюту либо рос, либо отавался стабильно высоким, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. К сожалению, вчера спрос на евровалюту опять вырос, а инструмент предпринял удачную попытку прорыва отметки 1,0953, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, что указывает на готовность рынка продолжать покупки. Инфляция Евросоюза снизилась, но не все так просто. Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 130 базовых пунктов. Активность рынка резко возросла вечером, когда стали известны итоги заседания FOMC. Однако о них мы поговорим чуть позже. Начать следует с не менее важного события – отчета по инфляции в Евросоюзе. Основной показатель снизился до 8,5% г/г и тут же возникает вопрос, почему спрос на евровалюту увеличивался в это время, если снижение инфляции означает более быстрый переход ЕЦБ к умеренному повышению ставок? На мой взгляд, ответ кроется в базовом показателе инфляции, который в январе остался на отметке 5,2%, то есть не показал никакого замедления. Относится к базовому и основному показателям можно по-разному. Некоторые аналитики считают, что важнее базовый, некоторые смотрят только на основной. Однако факт остается фактом: вчера рынок обратил внимание только на базовое значение. Оно не снизилось, значит ЕЦБ может продолжать повышать процентную ставку высокими темпами, следовательно спрос на евровалюту опять вырос. Я уже много раз говорил, что текущий восходящий участок тренда принял слишком протяженный вид. Безусловно, он может удлиняться сколько угодно раз, что сильно осложняет работу с инструментом. Волновые структуры получаются нестандартными. Вчера, я считаю, инструмент вполне мог начать построение понижательного участка тренда, но настроение рынка остается «бычьим», поэтому там, где можно повысить спрос на доллар, рынок повышает спрос на евро. Иными словами, любые неоднозначные данные он трактует в пользу евровалюты. Сегодня завершается заседание ЕЦБ и мы можем увидеть новое повышение евровалюты, так как регулятор повысит ставку на 50 базисных пунктов. Я считаю, что это событие было отыграно рынком гораздо раньше, но евро может расти и сегодня, так как рынок настроен только на покупки. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,1157 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт остается

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду тоже показала неплохой рост, но при этом не сумела покинуть боковой канал, ограниченный уровнями 1,2288 и 1,2429. Фунт стерлингов в последние недели показывал чуть более обоснованные движения, нежели евровалюта, и сумел хотя бы показать ощутимую коррекцию. Фунт тоже растет фактически безосновательно, но хотя бы время от времени корректируется. Вчера у фунта был ровно на один повод меньше показать сильное движение, чем у евро. В Евросоюзе была опубликована инфляция, а в Великобритании важных данных не было. И неважно, что отчет по инфляции в ЕС должен был спровоцировать падение евро, рынок в любом случае тяготеет к покупкам, поэтому любое событие трактует не в пользу доллара. Естественно, в речи Пауэлла вчера вечером можно при желании найти и «голубиные» нотки. Но какой смысл тогда вообще анализировать его речь? Просто, чтобы найти «голубиные» нотки и проигнорировать все «ястребиные» заявления? Хит-парад абсурда только начинается, ибо сегодня будут опубликованы результаты заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Единственный торговый сигнал, который действительно следовало отработать, был отскок от уровня 1,2342 в начале американской торговой сессии. После этого пара опустилась к линии Сенкоу Спан Б, и примерно в это же время началось подведение результатов заседания ФРС. Сделку можно было закрыть в прибыли около 25 пунктов. Пара успела даже закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б и по аналогии с евро можно было выставить Стоп Лосс выше этой линии и остаться в рынке. Но пара пошла вверх, поэтому Стоп Лосс сработал, и трейдеры могли заработать все те же 25 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Хит-парад абсурда начался с европейской инфляции. Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. ФРС может спокойно плыть по течению.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает двигаться в боковом канале. Это видно при первом же взгляде на любой график. Заседание ФРС спровоцировало рост волатильности, но движение все равно происходило внутри бокового канала. Поэтому техническая картина абсолютно не изменилась. Сегодня все будет зависеть от Банка Англии, который сейчас является «темной лошадкой» для трейдеров. На 2 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2298) и Киджун-сен (1,2354) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании станут известны результаты заседания Банка Англии, а также состоится выступление Эндрю Бейли, что может спровоцировать новый всплеск активности на рынке. В Штатах сегодня лишь второстепенные отчеты, которые будут находится в тени двух заседаний центробанков. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение всего третьего торгового дня недели спокойно продолжала рост. Естественно, что поздно вечером, когда были опубликованы результаты заседания ФРС и состоялось выступление Джерома Пауэлла, волатильность возросла. И евровалюта тоже возросла еще сильнее. Говорить о логичности движения уже как-то не хочется. Евро рос вчера на снижении инфляции в Евросоюзе, на «ястребиной» риторике Джерома Пауэлла. В очередной раз мы столкнулись с ситуацией, когда фундаментальный или макроэкономический фоны не имеют никакого значения для трейдеров. Они просто используют любой повод, чтобы открывать длинные позиции. Вчера по всем канонам технического и фундаментального анализа евровалюта должна была начать мощное падение. И, похоже, именно поэтому не начала его. Евро умудрился вырасти даже на словах Пауэлла о необходимости продолжать повышать ставку и отказе делать паузу в ужесточении монетарной политики. О чем еще говорить тут? Итоги заседания ФРС вообще можно не анализировать. Зато с торговыми сигналами вчера трейдерам откровенно повезло. Еще в самом начале европейской торговой сессии был сформирован сигнал на покупку в области 1,0865-1,0868 и до заседания ФРС пара успела вырасти на 40 пунктов, которые и могли получить трейдеры по единственной сделке. Также можно было выставить Стоп Лосс в безубыток перед оглашением результатов заседания в надежде на более высокий уровень прибыли. В этом случае трейдеры могли заработать около 100 пунктов. Так или иначе, день получился удачным с точки зрения торговли. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Хит-парад абсурда начался с европейской инфляции. Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. ФРС может спокойно плыть по течению. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара покинула боковой канал, в котором находилась три недели. Хоть какой-то плюс от вчерашнего дня. Теперь европейская валюта может продолжать рост, так как мы не ждем «голубиных» результатов заседания от ЕЦБ. Но по иронии судьбы как раз сегодня евро может упасть. Когда этого уже никто не ждет. В любом случае будьте осторожны, так как логики в движениях пары сейчас нет. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137, 1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0847) и Киджун-сен (1,0917). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 февраля в Евросоюзе станут известны результаты заседания центробанка, а также состоится целых два выступления Лагард. Мы бы сказали, что после вчерашних событий евро будет расти в любом случае, но логики в движениях пары нет, поэтому мы можем увидеть абсолютно любое движение. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. ФРС может спокойно плыть по течению.

Валютная пара GBP/USD в течение вчерашнего дня оставалась ниже скользящей средней линии. Таким образом, «подвиг евро» повторен не был, но у британской валюты и не было драйвера в виде отчета по инфляции. Поэтому более спокойные движения пары объяснимы. Вечерние и ночные движения мы не рассматриваем, так как нужно дождаться, когда весь рынок полностью отработает результаты заседания ФРС. В целом же британский фунт тоже остается внутри бокового канала. Может быть, не такого однозначного, как по евровалюте, но смысл тот же. Также напомним, что в данное время велика вероятность формирования формации «двойная вершина», которая отлично видна на иллюстрации выше. Мы довольно скептически относимся к подобным формациям, потому что понять, что она есть, можно только тогда, когда пара отойдет от второго максимума на достаточно удаленное расстояние. Тем не менее, сама по себе формация сильная, а фунт стерлингов уже давно перекуплен и просится вниз. Однако сегодня в Великобритании также будут подведены результаты заседания Банка Англии, который является сейчас «темной лошадкой», поэтому реакция рынка на итоги заседания ФРС будет перекрываться реакция рынка не результаты заседания БА. А там еще и ЕЦБ озвучит свои результаты, а евровалюта имеет свойство тянуть время от времени фунт за собой. В общем, даже если сегодня будет и не абсолютно сумасшедший день в плане волатильности, понять на что именно реагирует рынок и как он интерпретирует те или иные результаты, будет очень сложно. Мы считаем, что лучше всего дождаться завершения всех трех заседаний, выждать 12-24 часов и уже потом делать выводы и строить стратегию. Мы по-прежнему считаем, что результаты всех трех центробанков уже отработаны, но Банк Англии может преподнести сюрприз. Да и риторика глав центральных банков далеко не очевидна сейчас. ФРС нет смысла прекращать повышать ставку. В последние недели активно велись дискуссии уже даже не на тему повышения ставки на февральском заседании, а на тему повышения ставки на мартовском заседании. Некоторые эксперты высказали предположение, что в марте ФРС может отказаться от ужесточения монетарной политики, параллельно объявив о понижении целевого значения ставки. Мы считаем, что таком шаге нет никакого смысла, потому что инфляция продолжает планомерно снижаться, но никто не знает, в какой момент она застопориться и перестать это делать. Отчеты по инфляции выходят раз в месяц, а заседания ФРС проходят раз в полтора месяца. ФедРезерв может просто анализировать каждый отчет по инфляции и действовать по ситуации. Мы считаем, что отказываться от ужесточения следует, когда инфляция понизится до 4-5%. До этого значения еще далеко, может понадобиться несколько месяцев при лучшем раскладе, чтобы достичь его. Поэтому мы считаем, что еще 2 или 3 повышения на 0,25% ФРС решится применить. О Банке Англии мы тоже говорили уже много раз. Неизвестно пока даже насколько сегодня будет повышена ставка. По логике вещей она должна вырасти на 0,5%, но может вырасти и на 0,25%. Какой из этих вариантов уже отработал рынок, неизвестно. Как будет поднимать ставку БА в дальнейшем, неизвестно. Учитывая высочайший уровень инфляции на Туманном Альбионе, которая не спешит снижаться, британскому регулятору нужно еще раза 3-4 повысить ставку на 0,5%, но у нас есть серьезные сомнения в том, что такой вариант является актуальным. Британская экономика гарантированно войдет в рецессию, и чем выше ставка, тем больше будет ее падение. Таким образом, пока что мы в любом случае отталкиваемся от варианта с падением фунта, но Банк Англии и риторика Эндрю Бейли сегодня могут внести свои коррективы. Но даже при таком варианте, мы считаем, что пара должна скорректироваться на 500-600 пунктов вниз минимум. Далее, будет видно. Серьезных перспектив роста в 2023 году у британской валюты мы пока не наблюдаем. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 2 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2217 и 1,2375. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новой попытке возобновить восходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2299 S2 – 1,2268 S3 – 1,2238 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2360 R3 – 1,2390 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме располагается ниже мувинга. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2268 и 1,2217. Открывать длинные позиции можно в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2408 и 1,2451. По паре в последние недели также наблюдается флэт. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Хит-парад абсурда начался с европейской инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Хит-парад абсурда начался с европейской инфляции.

Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня торговалась с повышением. Уже по традиции мы не будем рассматривать в этой статье результаты заседания ФРС и речь Джерома Пауэлла на пресс-конференции, так как анализировать эти события сразу после их завершения не имеет смысла. Нас интересует в первую очередь реакция рынка на эти события; то, как рынок их интерпретирует, а не сами события. Напомним, что в последние недели или даже месяцы европейская валюта продолжает торговаться абсолютно необоснованно – с ростом. Таким образом, какими бы ни были итоги заседания ФРС, любыми, евровалюта может расти. А нам важно понять, как рынок отработал эти события. Поэтому анализ мы будем проводить уже сегодня после европейской торговой сессии. Логика тут проста – заседание завершилось вчера поздно вечером, поэтому европейские площадки не имели возможности отработать его. Реакция на заседание ФРС может наблюдаться в течение суток, а сегодня еще и заседание ЕЦБ состоится. Получается, что одно важное фундаментальное событие как бы наслаивается на другое, и понять, на что именно реагирует рынок, будет вдвойне сложно. Таким образом, в первую очередь мы рекомендуем не спешить, а разобраться во всем обстоятельно. В течение вчерашнего дня пара евро/доллар росла и довольно легко вернулась в область выше скользящей средней линии. Однако напомним, что последние три недели пара провела во флэте, который довольно неплохо виден даже на 4-часовом таймфрейме. Поэтому текущий виток восходящего движения – это лишь виток внутри бокового канала, он ничего не значит. Тем не менее, трейдеры опять нашли основания для покупок евровалюты. Пока что можно сделать вывод только о том, что флэт сохраняется. Сегодня в течение дня этот вывод может быть скорректирован, но напомним, что результаты заседаний ЕЦБ и ФРС, по сути, были известны задолго до завершения самих заседаний. А это означает, что реакция может быть не такой сильной, как ожидалось, или же быть исключительно импульсной. То есть мы увидим пару витков вверх, пару вниз, а потом цена вернется на исходные позиции. Инфляция в ЕС снизилась в третий раз подряд. Ну а теперь рассмотрим тот отчет, который может повлиять на риторику Кристин Лагард уже сегодня. Вчера в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за январь, который показал снижение основного показателя сразу на 0,7% до 8,5% г/г. Это отличные новости для Еврозоны, но... Европейская валюта умудрилась именно после этого отчета показать рост. Что это значит? Напомним, что, чем быстрее падает инфляция, тем меньше оснований остается у регулятора повышать ставки агрессивно и вообще повышать их. Например, в США, когда инфляция начала снижаться, начались разговоры об отказе ФРС от агрессивного давления на монетарную политику, и именно в то время доллар начал свое падение. В январе отчет по американской инфляции спровоцировал новое падение доллара, так как рынок посчитал, что в феврале регулятор замедлит темпы ужесточения до 0,25%. А какую реакцию мы увидели на отчет по европейской инфляции? Евро вырос! То есть в очередной раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда в принципе неважно, каким получился тот или иной отчет. Рынок интерпретировал его в пользу евро, и евро – опять растет. Это все, что нужно знать о движения пары в данное время. Конечно же, некоторые аналитики могут заявить, что базовый показатель инфляции не изменился в январе и составил 5,2% г/г, однако напомним, что прогнозы по базовой инфляции и не предполагали падения. Наоборот, некоторые эксперты ожидали ее роста. Под каким углом не посмотри, с каким соусом не подай, а не получается объяснить рост евро на отчете слабеющей инфляции. ЕЦБ, конечно, не откажется от своих планов и еще дважды повысит ставку на 0,5%, но сути дела это не меняет. Рынок по-прежнему смотрит только в одном направлении, что косвенно подтверждает боковой канал на максимумах. Пара не может даже нормально скорректироваться. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 февраля составляет 73 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0837 и 1,0985 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вернулась в область выше мувинга, но в целом продолжает движение в боковом канале. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0925 и 1,0986 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. ФРС может спокойно плыть по течению. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 февраля 2023 года

Итак, ФРС вчера повысил ставку на ожидаемые 0,25%. Рынкам этого показалось мало, индекс доллара снизился на 0,94%, евро подрос на 126 пунктов. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла было достаточно жёстким, он сказал что до победы над инфляцией ещё далеко, что «история предостерегает» от преждевременной корректировки политики и пр. Логика вчерашнего роста не совсем понятна. Возможно, инвесторы не поверили Пауэллу и рассчитывают на более скорое завершение цикла повышения ставок. Также инвесторы ждут сегодняшнего повышения ставки ЕЦБ на 0,50%. Как бы то там ни было, но цена преодолела целевой уровень 1.0990 и теперь перед ней находится не менее амбициозная цель 1.1200. Что же касается политики сильного доллара, которую мы упомянули во вчерашнем обзоре, то, вероятно, время решительного наступления ещё не пришло. Евро вполне можно пропустить до 1.1270 – до коррекции 62% от всего падения с января 2021 года.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, над уровнем 1.0990, осциллятор Марлин в сильной растущей позиции, он может замедлиться для возобновления роста после заседания ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 февраля 2023 года

Британский фунт вчера подрос на 54 пункта, оставаясь в рамках бокового движения под уровнем сопротивления 1.2420. Стремление к риску было сдержано вчерашней 500-тысячной манифестацией в Лондоне и забастовкой транспортников и работников бюджетной сферы. Но сегодня Банк Англии, как ожидается, поднимет ставку на 0,50% до 4,00%. И, принимая во внимание, что вчерашний рост фунта произошёл против повышения ставки ФРС на 0,25%, ждём прорыв ценой сопротивления 1.2420 и последующий рост в целевой диапазон 1.2598-1.2666 (вершины начала и конца мая прошлого года).На четырёхчасовом графике цена вышла над индикаторную линию баланса – краткосрочная тенденция сместилась к росту, линия Крузенштерна близка к сопротивлению 1.2420, её преодоление возможно одновременно с переходом цены над данный уровень. Осциллятор Марлин в положительной области, перед ним большое пространство для роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 февраля 2023 года

Австралийскому доллару удалось переломить ранние признаки разворота и выйти над диапазон сопротивления 0.7090-0.7130. Теперь осциллятор Марлин направлен вверх, перед ценой открыта цель 0.7284 – вершина июня 2022 года. Сегодня утром вышли данные по разрешениям на строительство за декабрь, был показан их рост на 18,5%. Также сегодня Банк Англии и ЕЦБ поднимают ставки на 0,50%, что, с наибольшей вероятностью, отразится и в росте австралийской валюты.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над уровнем 0.7130 и над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин закрепился в положительной области. Ждём дальнейшего продвижения цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Федрезерв не стал союзником доллара, несмотря на ястребиный настрой Пауэлла

Пара евро-доллар, реагируя на итоги февральского заседания ФРС, протестировала уровень сопротивления 1,1000 – впервые с апреля прошлого года. И хотя покупатели eur/usd не смогли импульсно покорить 10-ю фигуру, по паре сохраняется бычий настрой. Федрезерв не стал союзником американской валюты, несмотря на ястребиные мессиджи Джерома Пауэлла. ЦБ ожидаемо сбавил обороты Формальные итоги февральского заседания полностью совпали с ожиданиями рынка. Регулятор замедлил темпы повышения ставки до 25 пунктов, подняв её до отметки 4,75% – это максимум с октября 2007 года. Напомню, что ещё на прошлой неделе рынок оценивал вероятность реализации 25-пунктного сценария в 90% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). В преддверии февральской встречи данная вероятность возросла до 99,5%. Иными словами, никакой интриги здесь не было – если бы ЦБ принял любое другое решение, то спровоцировал бы серьёзную турбулентность на рынках, что неприемлемо (и нехарактерно) для Джерома Пауэлла. Примечательно, что после объявления непосредственных итогов февральского заседания, пара eur/usd снизилась к отметке 1,0890. И только спустя час цена взмыла к границам 10-й фигуры, реагируя на риторику Джерома Пауэлла. Трейдеров интересовали прежде всего дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики, и, судя по реакции пары, глава ФРС всё же разочаровал долларовых быков. Очевидно, что Федрезерв подходит к завершению цикла, и данный факт уже не затмишь вербальной «накачкой». О чём сказал Федрезерв Джером Пауэлл традиционно пытался сохранить баланс в своей риторике – с одной стороны, он заявил о том, что Центробанку «предстоит еще много работы», намекая тем самым на дальнейшее повышение процентной ставки. Также регулятор сохранил в сопроводительном заявлении формулировку о том, что «дальнейшее ужесточение параметров монетарной политики является обоснованным». С другой стороны, глава ФРС констатировал замедление инфляционного роста. В этом контексте он сообщил, что члены Комитета обсуждали возможность повышения ставки «ещё несколько раз» до завершения текущего цикла ужесточения ДКП. При этом Пауэлл подчеркнул, что регулятор не намерен делать временную паузу, после которой процесс повышения ставки будет возобновлён. ЦБ намерен завершить цикл и поставить точку, после чего Комитет будет держать ставку на достигнутом уровне на протяжении «продолжительного периода времени». По итогам заседания индекс доллара США рухнул до отметки 100,83 (минимальное значение с апреля 2022 года), игнорируя общий ястребиный настрой Пауэлла. Долларовых быков явно смутили «завершающие нотки» в риторике главы ФРС. В частности, он сказал, что сейчас можно говорить о «ещё паре повышений ставки, прежде чем ЦБ перейдёт к адекватному ограничительному режиму». При этом он добавил, что «мы не очень далеки от этого уровня». Одновременно с этим Пауэлл признал, что дезинфляционный процесс уже начался в нескольких секторах, например, в жилищном секторе. Акценты сместились В тексте сопроводительного заявления также была несколько смягчена «инфляционная формулировка». По итогам предыдущих заседаний ЦБ отмечал дисбалансы спроса и предложения и высокие цены на энергоносители. В февральском итоговом коммюнике регулятор указал, что рост цен «несколько ослаб», хотя и находится на повышенных уровнях. Можно отметить и ещё одну фразу, за которую, судя по всему, «зацепились» покупатели eur/usd. Федрезерв указал, что в вопросе определения дальнейших перспектив он будет «принимать во внимание кумулятивный объем ужесточения монетарной политики и запаздывающие эффекты денежно-кредитной политики». Оценивая темпы будущих повышений ставки, члены ФРС также отметили, что будут учитывать «задержки в переносе более высоких ставок на реальную экономику, уровень инфляции и состояние экономики». Напомню, что обновлённый «точечный прогноз» ФРС будет опубликован по итогам следующего – мартовского – заседания. По итогам февральской встречи можно сделать осторожный вывод о том, что Центробанк готовит рынки к финализации процесса ужесточения ДКП. Смещение акцентов в риторике указывает на скорое завершение цикла. Если январские и февральские инфляционные показатели снова продемонстрируют нисходящую динамику, на рынке будут муссироваться слухи о том, что регулятор ограничится ещё одним – последним – 25-пунктным повышением (даже несмотря на заверения Пауэлла о нескольких повышениях). Подобные обсуждения будут оказывать давление на гринбек. Отмечу, что на данный момент вероятность сохранения статус-кво по итогам мартовского заседания оценивается в 15% (по данным инструмента CME FedWatch Tool). Это весьма и весьма немало, учитывая ястребиный настрой главы ФРС. Выводы Федрезерв постепенно готовит рынки к финалу текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Пауэлл отсёк наиболее «голубиные» сценарии (пауза в повышении ставки, снижение ставки в рамках 2023 года), но при этом дал понять, что кинолента близится к своему завершению, и финальные титры – уже совсем скоро. Теперь макроэкономические показатели США (прежде всего в сфере инфляции) будут рассматриваться рынком через призму важнейших вопросов: завершится ли текущий цикл в мае или всё-таки в марте? Сохранит ли ЦБ 25-пунктный темп или же снова снизит скорость повышения ставки? В целом, такие обсуждения – не в пользу доллара, вне зависимости от вероятности/маловероятности обсуждаемых вариантов. Но несмотря на бычий настрой по паре eur/usd, лонги всё же рискованны. Ведь впереди – ещё один экзамен для пары, теперь уже от Европейского Центробанка. Итоги февральского заседания ЕЦБ либо откроют трейдерам дверь в область 10-11 фигур, либо снова утянут в диапазон 1,0700-1,0850. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа в растерянности. Инвесторы ждут решений мировых регуляторов

В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют разнонаправленность. Трейдеры уходят от рисков, ожидая итогов заседаний Европейского центрального банка и Банка Англии относительно дальнейшего вектора денежно-кредитной политики регуляторов. При этом поддержку рынкам оказывают сильные квартальные отчеты крупнейших европейских компаний и свежая статистика по странам региона. Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,22% и балансирует на уровне 454,19 пункта.Французский CAC 40 упал на 0,06%, немецкий DAX снизился на 0,01%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,1%.При этом по итогам января фондовый индикатор FTSE 100 набрал 4,29%, CAC 40 – 9,4%, а DAX – 8,65%. Эксперты полагают, что такой эффектный рост европейских бирж в ушедшем месяце произошел в результате публикации сильных корпоративных отчетов ключевых компаний региона. Однако в ближайшем будущем, уверены аналитики, местные предприятия столкнутся с серьезными проблемами на фоне перманентного снижения потребительского спроса.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг швейцарской фармацевтической компании Novartis AG просела на 2,4% на фоне публикации финансового отчета. По итогам четвертого квартала минувшего года чистая прибыль компании снизилась более чем в 10 раз – до $1,47 млрд, а выручка – на 4%, до $12,69 млрд. Кроме того, руководство Novartis объявило об увеличении дивидендов по итогам 2022 года. Котировки британской компании, специализирующейся на ставках на спорт и азартных играх, Entain увеличились на 2,3% благодаря повышению прогноза годовой прибыли.Рыночная капитализация британской вещательной компании ITV выросла на 3,0%.Цена акций британо-американской компании, специализирующейся на киберзащите, Darktrace увеличилась на 1,9% на анонсе обратного выкупа ценных бумаг. Накануне котировки Darktrace обвалились на 10%.Стоимость ценных бумаг испанского банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA прибавила 1,5%. По итогам четвертого квартала 2022 года компания нарастила чистую прибыль на 18% – до 1,58 млрд евро. При этом аналитики прогнозировали рост показателя лишь до 1,54 млрд евро. Кроме того, накануне руководство компании объявило о запуске программы обратного выкупа акций на 422 млн евро.Котировки британской фармацевтической компании GSK Plc выросли на 0,4%. В октябре-декабре 2022 года GSK нарастила чистую прибыль вдвое, а выручку – на 3,5%.Рыночная капитализация датской фармкомпании Novo Nordisk AS просела на 0,9%. При этом Novo Nordisk повысила дивиденды и анонсировала новую программу обратного выкупа ценных бумаг на сумму $4,09 млрд.Цена акций британского оператора мобильной связи Vodafone снизилась на 2,7% на сообщении о падении выручки на 0,4% в третьем финансовом квартале. При этом компания подтвердила прогнозы до конца текущего финансового года, который завершится в марте.Стоимость ценных бумаг перестраховочной компании Hannover Rueck SE упала на 4,7%. Прогноз прибыли на 2023 год оказался хуже ожиданий аналитиков.Настроения на рынкеВ среду инвесторы анализируют финансовые показатели ключевых компаний еврорегиона.Также в центре внимания трейдеров остаются предстоящие заседания крупнейших центробанков мира – Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Европейского центрального банка – запланированные на текущую неделю.Напомним, в рамках декабрьского заседания ФРС повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Центробанк США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню. Согласно последним данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 90% экспертов в феврале ожидает увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75% годовых.В декабре 2022 года ЕЦБ увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители регулятора заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.На последнем заседании Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 3,5% с 3%. Она была увеличена по итогам девятого заседания регулятора подряд и достигла максимальной отметки за 14 лет. Кроме того, представители британского ЦБ заявили о намерении придерживаться тактики дальнейшего повышения ставки для борьбы с рекордным уровнем инфляции и рецессией в экономике страны.Кроме того, в среду европейские инвесторы анализируют свежую статистику по ключевым странам региона. Так, по предварительной оценке, по итогам января годовая инфляция в еврорегионе замедлилась до 8,5% с декабрьских 9,2%. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до 9%. Тем временем уровень безработицы в странах еврозоны в декабре составил 6,6%. Аналитики ожидали сохранение показателя на ноябрьском уровне в 6,5%.Согласно окончательной оценке экспертов, в ушедшем месяце промышленный индекс деловой активности (PMI) еврозоны вырос до 48,8 пункта с декабрьских 47,8 пункта. Показатель совпал с предварительной оценкой рынка. При этом PMI в области промышленного производства Германии неожиданно увеличился выше прогнозов аналитиков, а Франции – вырос слабее ожиданий.Тем временем цены на жилье в Великобритании в январе просели на 0,6% и опустились на 3,2% ниже достигнутого в августе пика.Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись разнонаправленно. Так, индекс STOXX Europe 600 просел на 0,26% – до 451,52 пункта.Французский CAC 40 вырос на 0,01%, немецкий DAX также набрал 0,01%, а британский FTSE 100 потерял 0,17%.Стоимость ценных бумаг итальянской банковской группы UniCredit SpA взлетела на 12,3% на фоне публикации сильной квартальной отчетности. Так, по итогам октября-декабря 2022 года выручка компании выросла на 29%, а операционная прибыль подскочила более чем в полтора раза. Кроме того, руководство банка отчиталось о чистой прибыли в ушедшем году против убытка в 2021 году. Итоговые показатели UniCredit ощутимо превзошли ожидания рынка.Тем временем котировки швейцарского банка UBS Group AG снизились на 0,3% на сохранении неопределенности макроэкономического прогноза. При этом компания зафиксировала рост чистой прибыли в четвертом квартале минувшего года на 22% и падение квартальной выручки на 8%.Рыночная капитализация австрийского производителя полупроводниковых компонентов и светового оборудования ams-OSRAM AG просела на 4,4%. Накануне менеджмент компании рассказал об уходе в отставку главного исполнительного директора ams-OSRAM Александра Эверке.Цена акций шведского банка Swedbank AB выросла на 1,7% на сообщении о повышении размера дивидендов и росте чистой прибыли в четвертом квартале 2022 года.Стоимость ценных бумаг немецкого оператора контейнерных перевозок Hapag-Lloyd AG упала на 1,2%. В октябре-декабре ушедшего года компания сократила скорректированную прибыль и выручку на фоне резкого снижения фрахтовых ставок.Котировки французского оператора лотерейных игр La Francaise des Jeux S.A. обвалились на 5,8%.Цена акций немецкого производителя военной техники и вооружения Rheinmetall AG снизилась на 5,8% на сообщении о размещении конвертируемых облигаций на сумму 1 млрд евро для финансирования покупки испанского производителя боеприпасов Expal Systems SA.Во вторник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по ключевым странам региона. Согласно опубликованным накануне утром данным от Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, в уходящем месяце число безработных в Германии снизилось на 22 000. При этом аналитики в среднем прогнозировали увеличение количества безработных на 5 000. Тем временем безработица в государстве в январе ожидаемо сохранилась на декабрьском уровне 5,5%.Согласно первой оценке экспертов, в четвертом квартале 2022 года рост валового внутреннего продукта стран еврозоны замедлился до 1,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали увеличение показателя лишь до 1,8%. Согласно предварительным данным Национального статистического института Франции (Insee), в октябре-декабре ушедшего года объем ВВП страны увеличился на 0,1% в поквартальном выражении. Эксперты в среднем ожидали нулевого роста показателя.Тем временем потребительские расходы в государстве в четвертом квартале 2022 года снизились на 0,9% после роста на 0,5% в третьем квартале. По итогам декабря этот показатель просел на 1,3% по отношению к ноябрю.В январе потребительские цены во Франции взлетели на 7% в годовом выражении по сравнению с ростом на 6,7% в декабре. Аналитики в среднем ожидали ускорения инфляции по итогам уходящего месяца до 7%.Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы во вторник стали сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в понедельник индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,08%, S&P 500 набрал 0,25%, а NASDAQ Composite – 0,95%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду показала полное отсутствие желания двигаться. Волатильность на текущий момент составляет около 50 пунктов, что для фунта стерлингов является мизером. Макроэкономической статистики в течение дня было немного, но все же кое-что было. В Великобритании утром вышел индекс деловой активности в сфере производства, который вырос с 45,0 до 47,3 пунктов. Этот отчет был нещадно проигнорирован. Во второй половине дня в Америке вышел важный индекс ISM для производственного сектора, который снизился с 48,4 до 47,4 пунктов. Удивительно, но именно после этой публикации доллар США немного подрос. Поэтому сегодня вновь никакой речи не шло о логичных движениях и даже просто о движениях. Фунт уже откровенно дожидается результатов заседаний ФРС и Банка Англии. Реакция на них может быть очень сильной, но на данный момент фунт остается внутри бокового канала 1,2260-1,2444. Так как этот канал достаточно широкий, то даже с учетом роста волатильности пара может и не покинуть его. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ сегодня был сформирован только один сигнал, и это очень хорошо. Движение в течение дня было экстраслабым, поэтому если бы в области движения пары находился уровень, мы бы получили целую россыпь ложных сигналов. На практике же цена лишь в начале американской торговой сессии отработала область 1,2337-1,2343, от которой весьма точно отскочила. Поэтому начинающие игроки могли открыть короткую позицию. Большой прибыли она не принесла, так как уже сейчас ее можно закрывать вручную, чтобы не рисковать. Но какие-то 10 пунктов заработать можно было. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает двигаться внутри канала 1,2260-1,2444. Важные события и сообщения начнут поступать в распоряжение трейдеров через несколько часов, поэтому мы ждем возрастания волатильности. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2064-1,2079, 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2597. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании запланировано подведение итогов заседания Банка Англии, а также выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Только этих двух событий может хватить для того, чтобы пара двигалась очень активно в течение дня. В это же время рынок будет продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Газ - возможен среднесрочный набор на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала восходящее движение, которое началось еще накануне после отскока от уровня 1,0806. Таким образом, пара оставалась сегодня в боковом канале 1,0806-1,0923, в котором торгуется уже три недели. На данный момент она подбирается к его верхней границе, после чего может последовать отскок и новый виток падения. Однако уже через несколько часов ФРС огласит результаты своего заседания, а еще через полчаса начнется пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Поэтому предсказать, где окажется пара через несколько часов, довольно сложно. Реакция рынка может быть практически любой. Однако мы в очередной раз отмечаем тот факт, что евровалюта так и не смогла скорректироваться за последний месяц. Также обращаем внимание начинающих трейдеров на реакцию рынка на отчет по инфляции в Евросоюзе, который вышел сегодня. Инфляция снизилась сильнее, чем ожидалось, но при этом европейская валюта продолжила рост. Мы считаем, что реакция была абсолютно нелогичной, а волатильность пары при этом была низкой, не более 60 пунктов, что само по себе странно, учитывая сильный макроэкономический фон. 5M график пары EUR/USD. Зато с торговыми сигналами сегодня был полный порядок. Еще в самом начале европейской торговой сессии было сформировано три дублирующих друг друга сигнала на покупку, по которым в любой момент новички могли открыть одну сделку на покупку. На текущий момент котировки пары отработали уровень 1,0920, поэтому прибыль по сделке можно зафиксировать и спокойно дожидаться результатов заседания ФРС. Заработать можно было около 40 пунктов, что очень неплохо, учитывая невысокую волатильность. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает торговаться внутри бокового канала, но ситуация может резко измениться сегодня вечером, ночью или завтра в течение дня, так как фундаментальный фон в это время будет очень сильным. Поэтому анализировать нахождение пары следует уже завтра. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0768, 1,0806, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе будут опубликованы результаты заседания ЕЦБ, а также целых два раза выступит Кристин Лагард. Реакция может быть сдержанной, так как рынок уже давно отработал результаты этого заседания. В то же время завтра могут продолжать отрабатываться результаты заседания ФРС. В любом случае движения пары могут быть резкими и сильными, с частыми разворотами. В США в четверг – лишь второстепенная статистика. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Февральское заседание Банка Англии: превью

Фунт в паре с долларом на протяжении последних двух недель торгуется в рамках ценового диапазона, условные границы которого обозначены отметками 1,2270–1,2430. Цена отталкивается от границ данного ценового коридора, демонстрируя волнообразную траекторию. Такая нерешительность трейдеров вполне объяснима, так как рынок находится в ожидании ключевых событий, которые определят судьбу gbp/usd, по крайней мере в среднесрочной перспективе. Ребус для трейдеров Февральское заседание ФРС вознесёт или низвергнет американскую валюту. К Федрезерву накопилось слишком много вопросов, и пружина ожидания сжалась максимальным образом. В скором времени сжатая пружина выстрелит, вопрос только – в пользу доллара или против него? По прогнозам ряда аналитиков, американский регулятор окажет давление на гринбек, снизив скорость повышения ставки до 25 пунктов и допустив вероятность досрочного завершения текущего цикла ужесточения монетарной политики. Впрочем, есть и альтернативный сценарий, при котором Джером Пауэлл проявит ястребиный настрой, заявив о том, что ставка достигнет задекларированной ранее цели (5,1%) и будет держаться на этом уровне продолжительный период времени. В любом случае нас ожидает волатильность по всем долларовым парам, и пара gbp/usd здесь не станет исключением. Сложность ситуации заключается в том, что уже завтра – 2 февраля – свой вердикт вынесет и Банк Англии, который поведет итоги февральской встречи. Если эти события срезонируют (ФРС окажет давление на доллар, английский регулятор окажет поддержку фунту), покупатели gbp/usd смогут протестировать уровень сопротивления 1,2550 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но судя по всему, по итогам заседаний двух ЦБ ребус для пары gbp/usd только усложнится. Февральское заседание Банка Англии: результат не предрешен На прошлой неделе журналисты агентства Reuters опубликовали итоги опроса ведущих экономистов относительно возможных итогов февральского заседания английского регулятора. Выяснилось, что большинство (29 из 42) ожидают повышения Центробанком учетной ставки на 50 базисных пунктов, то есть до 4%. При этом 13 экспертов заявили о вероятной реализации 25-пунктного сценария. Что касается следующего, мартовского, заседания, то здесь большинство экономистов согласилось с тем, что ЦБ увеличит ставку на 25 пунктов, то есть до отметки 4,25%. Если говорить о финальной точке текущего цикла повышения, то тут мнения разделились: по мнению одних экспертов, Банк Англии остановится на отметке 4,25%, по мнению других, в мае ЦБ добавит ещё 25 базисных пунктов, доведя ставку до уровня 4,5%. На мой взгляд, рынок несколько недооценивает «голубиный» вариант развития событий. Здесь необходимо напомнить, что по итогам предыдущего заседания двое (из девяти) членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали против повышения ставки. Они выступили за её сохранение на трёхпроцентном уровне – по их мнению, «этого более чем достаточно», чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Опубликованные после декабрьского заседания инфляционные отчёты вряд ли способны опровергнуть данную позицию. Напомню, что общий индекс потребительских цен вышел на отметке 10,5%. Несмотря на то что индекс остаётся на неприемлемо высоком уровне, он всё же последовательно снижается уже второй месяц подряд. Стержневой индекс потребительских цен остался в декабре на отметке 6,3% – на этом же уровне показатель выходил и в ноябре. А вот индекс розничных цен вышел в красной зоне. При прогнозе роста до 13,9% (г/г), он вышел на отметке 13,4%. В данном случае также наблюдается двухмесячная нисходящая динамика.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин немного просел перед заседанием ФРС

Биткоин продолжает потихоньку ползти вверх к уровню 24 350$, однако, чем ближе этот уровень, тем сложнее криптовалюте дается рост. В последнюю неделю отлично заметно, что покупатели начинают действовать более осторожно. Возможно, это связано с грядущими заседаниями Банка Англии, ЕЦБ и ФРС. В преддверии столь важных событий трейдеры стремятся уйти от риска и не открывают новые сделки. Однако в целом биткоин продолжает рост, а уровень 24 350$ пока что выглядит как верхняя граница бокового канала. Мы считаем, что вероятность отскока от этого уровня и сохранение боковой тенденции выше, чем дальнейший рост первой криптовалюты в мире. В принципе, мы не ждем ничего особенного от вечернего подведения результатов заседания Федрезерва. Однако следует признать, что сюрпризы возможны. Так, некоторые эксперты начали предполагать, что ФРС может отказаться от повышения ставки раньше, чем думает большинство участников рынка. Напомним, что за последние несколько недель почти все члены монетарного комитета американского регулятора заявили о необходимости продолжать повышать ставку. Для биткоина, чем сильнее смягчится «ястребиный» настрой ФРС, тем лучше. Мы, правда, считаем, что этот фактор уже отработан, потому что весь последний виток роста был спровоцирован отчетом по инфляции в США и заметно снизившимися ожиданиями рынка по ставкам ФРС. Следующий отчет по инфляции в Америке будет очень ценным. Если инфляция в седьмой раз подряд покажет снижение, то вероятность отказа от повышения ставки в марте вырастет выше 50%. Все это работает в пользу биткоина, но напомним, что речь все еще идет об ужесточении монетарной политики, а не о ее смягчении. Позже речь будет идти о сохранении высоких ставок в течение долгого времени. За этот период безопасные активы все еще будут иметь больший спрос, чем криптовалюты. Пока что мы не рассматриваем рост биткоина как начало нового «бычьего» тренда. Следует понимать, что даже на «медвежьем» тренде случаются восходящие коррекции и откаты. Однако следует признать, что в январе фундаментальный фон для «битка» улучшился, а его курс всецело зависит от рыночного настроения, а не от ставок ФРС. Поэтому если большинство участников рынка посчитает, что «криптозима» закончилась, биткоин вполне может продолжать рост. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалюта продолжает двигаться на 24 350$. Отскок от этого уровня может вернуть биткоин в нисходящее русло, а преодоление – поставить под сомнение продолжение «медвежьего» тренда. Мы не считаем, что «бычий» тренд уже начался, и не думаем, что больше падений биткоина в 2023 году не будет. Фундаментальный фон остается для «битка» достаточно сложным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Питер Брандт: биткоин вырастет минимум до 25 000$

На 4-часовом ТФ биткоин продолжает умеренно двигаться к уровню 24 350$. Каждый следующий виток роста ему дается сложнее, чем предыдущий, возможна нисходящая коррекция. Даже если криптовалюта начала новый «бычий» тренд, то вряд ли она теперь будет расти просто каждый день. Она уже подорожала почти на 50% в течение одного только января. Поэтому небольшая передышка ей явно не помешает, тем более если быки действительно собираются преодолеть уровень 24 350$. Тем временем известный криптоаналитик Питер Брандт заявил о формировании редкой технической фигуры под названием «двойное дно». По его словам, после формирования этого паттерна биткоин должен показать рост минимум до 25 000$. Он отметил, что биткоин прорвался сквозь мощное сопротивления в виде уровня 19 000$ и готовится к новому витку восходящего движения. «Для меня очевидно, что идет слом «медвежьего» тренда. Быки смогли закрепиться выше 200-дневной скользящей средней. Однако криптовалюта располагается все еще ниже 200-недельной скользящей средней и ниже важного уровня в $25 500. Биткоин находится в «медвежьем» тренде. Однако если он преодолеет этот уровень, то ситуация изменится», – считает аналитик. Мы не видим, почему уровень 25 500$ является важным, тем не менее допускаем рост до 24 350$. Этот уровень нам видится предельным уровнем роста для криптовалюты в текущих обстоятельствах. На отметке 25 500$ цена никогда не останавливалась, не формировала там ценовые экстремумы. Однако «цыплят следует считать по осени». Или, например, в пятницу вечером, когда важнейшие отчеты по рынку труда, безработице, заработным платам и заседаниям крупнейших центральных банков мира останутся позади. Столь важные события всегда могут спровоцировать сильные движения на рынке. Остается только отметить, что основное внимание криптотрейдеров будет сосредоточено на заседании ФРС сегодня вечером. Заседания ЕЦБ и Банка Англии имеют меньший приоритет и вряд ли окажут влияние на движение криптовалюты. Все должно решиться в ближайшие дни. Если быки продавят уровень 24 350$, тогда можно будет всерьез рассуждать о формировании «бычьего» тренда. В противном случае вариант с падением к 12 426$ не потеряет своей актуальности. На 4-часовом таймфрейме рост первой криптовалюты продолжается с целью 24 350$. Лонги сейчас можно держать открытыми, но отскок от уровня 24 350$, с нашей точки зрения, послужит сигналом к их закрытию и открытию шортов с целями 18 500$ и 17 582$. Биткоин мог теоретически начать «бычий» тренд, но тогда фундаментальный фон в идеале должен постепенно улучшаться, чтобы криптовалюта продолжала рост. Пока что мы этого не наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Питер Брандт: биткоин вырастет минимум до 25 000$.

На 4-часовом ТФ биткоин продолжает умеренно двигаться к уровню 24 350$. Каждый следующий виток роста биткоину дается сложнее, чем предыдущий, возможна нисходящая коррекция. Даже если криптовалюта начала новый «бычий» тренд, то вряд ли она теперь будет расти просто каждый день. Она уже подорожала почти на 50% в течение одного только января. Поэтому небольшая передышка ей явно не помешает, тем более если быки действительно собираются преодолеть уровень 24 350$. Тем временем, известный криптоаналитик Питер Брандт заявил о формировании редкой технической фигуры под названием «двойное дно». По его словам, после формирования этого паттерна биткоин должен показать рост минимум до 25 000$. Он отметил, что биткоин прорвался сквозь мощное сопротивления в виде уровня 19 000$ и готовится к новому витку восходящего движения. «Для меня очевидно, что идет слом «медвежьего» тренда. Быки смогли закрепиться выше 200-дневной скользящей средней. Однако криптовалюта располагается все еще ниже 200-недельной скользящей средней и ниже важного уровня в $25 500. Биткоин находится в «медвежьем» тренде. Однако если он преодолеет этот уровень, то ситуация изменится», - считает аналитик. Мы не видим, почему уровень 25 500$ является важным, тем не менее допускаем рост до 24 350$. Этот уровень нам видится предельным уровнем роста для криптовалюты в текущих обстоятельствах. На отметке 25 500$ цена никогда не останавливалась, не формировала там ценовые экстремумы. Однако «цыплят следует считать по осени». Или, например, в пятницу вечером, когда важнейшие отчеты по рынку труда, безработице, заработным платам и заседания крупнейших центральных банков мира останутся позади. Столь важные события всегда могут спровоцировать сильные движения на рынке. Остается только отметить, что основное внимание криптотрейдеров будет сосредоточено на заседании ФРС сегодня вечером. Заседания ЕЦБ и Банка Англии имеют меньший приоритет и вряд ли окажут влияние на движение криптовалюты. Все должно решится в ближайшие дни. Если быки продавят уровень 24 350$, тогда можно будет всерьез рассуждать о формировании «бычьего» тренда. В противном случае вариант с падение к 12 426$ не потеряет своей актуальности. На 4-часовом таймфрейме рост первой криптовалюты продолжается с целью 24 350$. Лонги сейчас можно держать открытыми, но отскок от уровня 24 350$, с нашей точки зрения, послужит сигналом к их закрытию и открытию шортов с целями 18 500$ и 17 582$. Биткоин мог теоретически начать «бычий» тренд, но тогда фундаментальный фон в идеале должен постепенно улучшаться, чтобы криптовалюта продолжала рост. Пока что мы этого не наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: день X - что происходит за кулисами рынка в ожидании ФРС

В январе цена главной криптовалюты выросла на 40%, что сделало рынок оптимистичным. Позитивные настроения среди трейдеров привели к тому, что рыночная капитализация крипторынка превысила 1 триллион долларов. Сейчас в фокусе внимания трейдеров - решение ФРС о повышении процентной ставки и прогноз председателя Джерома Пауэлла по экономике, чтобы понять, что ждет рынок в следующие несколько недель.А пока цена Bitcoin продолжает балансировать около 23 000 долларов, поскольку быки и медведи борются за сохранение своего господства в преддверии важных новостей. Bitcoin может снова провалиться в медвежью зонуСогласно ончейн-анализу, оборотное количество стейблкоинов на крипторынке сокращается. Стейблкоины можно охарактеризовать как ликвидность крипторынка.В 2020 году резкое увеличение предложения стейблкоинов привело к бычьему рынку криптовалют. Однако предложение стейблкоинов сократилось с февраля 2022 года, что привело к медвежьему рынку, который положил конец пути для многих криптовалютных компаний, таких как криптобиржа FTX.В январе 2023 года краткосрочное увеличение количества стейблкоинов в обращении привело к росту цены Bitcoin на 40%. Если оборотное предложение стейблкоинов больше не увеличится, криптовалютный рынок снова войдет в медвежью фазу. Это сильно повлияет на настроения инвесторов.Чего ждут от ФРСВ прошлом году ФРС США повысила процентную ставку на 425 базисных пунктов. При этом она была повышена четыре раза подряд на 75 базисных пунктов и на 50 базисных пунктов. Рынок ожидает дальнейшего замедления роста ставки до 25 базисных пунктов из-за замедления инфляции, сильных данных по занятости и увеличения темпов роста ВВП США на 2,9% в четвертом квартале.Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки ФРС США на 25 базисных пунктов составляет 99,3%. Индекс доллара США (DXY) показывает повышенную волатильность в преддверии решения ФРС, создавая риски падения цены BTC.Кристофер Уоллер, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, утверждает, что центробанку нужны данные за шесть месяцев, а не за три месяца положительных данных, чтобы рассмотреть разворот монетарной политики. Таким образом, ФРС, возможно, приостановит повышение ставки до своего заседания 2-3 мая.Кита активизируются и тасуют BitcoinТем временем становится ясно, что адреса Bitcoin-китов осуществили переводы 4794 BTC за два дня. Система аналитики блокчейна Whale Alert выявила эти массовые транзакции, которые включали постоянные перетасовки адресов Coinbase, Bitfinex и Kraken. Последним движением стал перевод 949 BTC из Kraken в BitFinex сегодня в 8:24 UTC. Этому непосредственно предшествовало более раннее движение 899 BTC между Kraken и BitFinex.Незадолго до этого неизвестные кошельки отправили 3126 BTC на Coinbase двумя неравномерными транзакциями. Первый перевод, в котором участвовало 2024 BTC, произошел в полночь 31 января. Вторая транзакция показала движение 1102 BTC в 20:42 того же дня.Несмотря на эти недавние движения, процент предложения BTC, который в последний раз был активен по крайней мере за год, сегодня достиг 1-месячного максимума в 66,8%, что указывает на низкое движение долгосрочных держателей, поскольку настроения остаются на зеленой стороне.Cледующее направление BitcoinЭти перетасовки были преобладающими после благоприятного конца месяца для Bitcoin. При росте на 39% в прошлом месяце у актива был лучший январь с 2013 года и лучший месяц с октября 2021 года, что вызвало волну бычьих настроений среди инвесторов.Начиная с января с багажом неблагоприятного прошлого года, BTC вступил в 2023 год с начальной ценой в 16 541 доллар. Тем не менее благоприятная атмосфера, созданная обнадеживающими данными по инфляции США за декабрь прошлого года, создала благодатную почву для процветания BTC.Через несколько дней после отчета CPI от 12 января рынки начали демонстрировать признаки восстановления, что привело к массовой ликвидации коротких позиций на сумму 1,3 миллиарда долларов за 12 дней. Bitcoin получил приток трейдеров в период с 10 по 20 января, что способствовало его импульсу и бычьму прорыву.Несмотря на столь впечатляющие результаты закрытия января, наблюдатели за рынком считают, что Bitcoin еще не вышел из медвежьей фазы. Большинство аналитиков считают, что следующее направление актива определит тон сегодняшнего заседания будет FOMC. Поэтому ждем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс