Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 14.07.2022

Рынок так сильно ждал данных по инфляции в Соединенных Штатах, что попросту проигнорировал данные по промышленному производству в зоне евро. Хотя данные оказались невероятно хорошими. Ожидалось, что темпы спада в -2,0% сменятся ростом на 0,4%. Однако предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, до -2,5%. Вместе с тем по итогам мая темпы роста составили 1,6%. Так что, несмотря даже на пересмотр, результат превзошел все самые смелые ожидания. Но несмотря на это, единая европейская валюта скорее вновь двигалась к паритету.Промышленное производство (Европа):В принципе, то, что рынок проигнорирует данные по промышленному производству в зоне евро, стало ясно во время публикации аналогичных данных по Великобритании. Хотя темпы его роста замедлились с 1,6% до 1,4%. Но только лишь за счет пересмотру предыдущих данных в лучшую сторону, с 0,7%. Более того, ожидалось, что промышленность покажет спад на -0,3%. Так что данные тоже довольно хорошие, но рынок их не заметил. Да и в целом фунт сейчас следует за единой европейской валютой.Промышленное производство (Великобритания):Как только же вышли данные по инфляции в Соединенных Штатах, рынок на некоторое время даже вошел в ступор и буквально застыл на месте. А все дело в том, что темпы роста потребительских цен ускорились с 8,6% до 9,1%. Последний раз выше инфляция была лишь в ноябре 1981 года. При этом ожидался ее рост до 8,8%. Столь высокий уровень инфляции в принципе не оставил никаких сомнений, что американская экономика уверенно движется к рецессии, о которой в последнее время так много говорят. Так что после того как рынок оправился от шока, доллар начал активно терять свои позиции. Это походило именно на тот самый долгожданный отскок. Беда в том, что всего лишь через час направление движения развернулось на сто восемьдесят градусов и единая европейская валюта вновь вернулась к паритету. Рост инфляции, конечно же, несет в себе серьезнейшие экономические риски, но вместе с тем вынуждает Федеральную Резервную Систему активнее повышать процентные ставки. Практически сразу же после публикации данных по инфляции появились прогнозы, что в ходе следующего заседания американский регулятор повысит ставку рефинансирования на 100 базисных пунктов. С 1,75% до 2,75%. Именно это и стало причиной возврата единой европейской валюты к паритету.Инфляция (Соединенные Штаты):Итак, чрезмерная перекупленность доллара не вызывает никаких сомнений, и рынок явно нуждается хотя бы в локальной коррекции. Но осуществить ее так и не получается. Исходя из этого возникает предположение, что для начала единая европейская валюта должна уйти ниже паритета с долларом. Вполне возможно, что поводом для этого станут сегодняшние данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых могут ускориться с 10,8% до 10,9%. Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Это будет указывать на крайне низкую вероятность замедления инфляции. По крайней мере в ближайшем будущем. А значит, снимет все вопросы относительно масштабов повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. Так что вполне возможно, что доллар сегодня не просто пробьет паритет, но даже на некоторое время закрепится ниже данного уровня.Валютная пара EURUSD игнорирует все возможные сигналы о перегреве коротких позиций. В итоге котировка топчется в пределах уровня паритета, сохраняя на рынке нисходящий настрой. Удержание цены ниже контрольного значения приведет к последующему инерционному ходу. В противном случае переменная болтанка сохранится на рынке до момента смены торговых интересов.Валютная пара GBPUSD вслед за евро повторяет все ценовые колебания, в итоге откат сменился застоем. Сигнал о пролонгации нисходящего цикла поступит с рынка в момент удержания цены ниже 1.1800. До тех пор переменная болтанка сохранится на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (14.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68980-0.68101. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Также наблюдаем скопления объемов по котировкам 0.68715-0.6883 и 0.68106-0.68240, и в настоящий момент пара торгуется ниже указанных скоплений, что также указывает на силу продавцов. НО по последнему шортовому импульсу скопления объемов находятся по котировкам 0.67372-0.67498, что выше текущего положения пары и выше потенциальной точки входа, что является существенным недостатком для возможных продаж и явным сигналом на сокращение возможных рисков при входе в шорт.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 11.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67605.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68105.Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.07.2022-0.67105. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66675.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67605-0.68105, Take Profit 1-0.67105, Take Profit 2-0.66675. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62048-0.62173. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Также наблюдаем скопления объемов по котировкам 0.61730-0.61829 и 0.61245-0.61338. В настоящий момент пара торгуется ниже указанных скопления, что также указывает на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61146.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61496.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.07.2022-0.60796. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60376.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61146-0.61496, Take Profit 1-0.60796, Take Profit 2-0.60376. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28633-1.28885. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30328-1.30459. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 08.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29884.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.30444.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.07.2022-1.29329. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.28589.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.29884-1. 30444, Take Profit 1-1.29329, Take Profit 2-1. 28589.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 июля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1885 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1806 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вниз с целью 1.1778 – линия поддержки нисходящего канала (красная жирная линия). По достижении этой линии работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1885 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1806 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вниз с целью 1.1778 – линия поддержки нисходящего канала (красная жирная линия). По достижении этой линии работа вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1885 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1806 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, начнётся откатная работа вверх с целью 1.18820 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня - работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0062 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования нижнего фрактала 0.9998 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0087 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0062 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования нижнего фрактала 0.9998 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0087 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0062 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования нижнего фрактала 0.9998 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вниз с целью достижения целевого уровня 261.8% – 0.9945 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: фейерверк роста и инфляционное противостояние

Американская валюта в очередной раз воспользовалась ростом инфляции, взлетев после выхода индекса потребительских данных (CPI) в США. Однако, «снимая сливки» после инфляционного витка, доллар рискует просесть в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования.Согласно отчетам Министерства труда США, уровень инфляции, измеряемый индексом потребительских цен (CPI), взлетел до самого высокого за четыре десятилетия. По итогам июня он достиг 9,1% в годовом исчислении, продемонстрировав самый значительный прирост с 1981 года. Напомним, что в мае данный показатель не превышал 8,6%. При этом расширенный индикатор инфляции в США увеличился на 1,3%, что является максимальным уровнем с 2005 года. Данный показатель отражает рост цен на бензин, жилье и продукты питания.На этом фоне американская валюта продемонстрировала невероятный взлет, резко обогнав евро в паре EUR/USD. В сложившейся ситуации европейская валюта просела на 0,3%, достигнув 1,0004. В итоге доллар, протестировав очередной максимум, вернулся к паритету с евро после кратковременного пробоя. В среду, 13 июля, «европеец» упал до уровня 0,9998 впервые с декабря 2002 года. Утром в четверг, 14 июля, евро подешевел на 0,39%, достигнув 1,0020. Позже пара EUR/USD торговалась по 0,0023, безуспешно пытаясь выбраться из ценовой ямы.Резкий рывок доллара на фоне взлета потребительских цен сопровождался нарушением паритета со стороны евро. После выхода статданных по инфляции в США «европеец» скатился ниже паритетного уровня в паре EUR/USD. По оценкам аналитиков Commonwealth Bank of Australia, паритет обеих валют, зафиксированный на уровне 0,9900, остается нижней границей для пары EUR/USD. В дальнейшем валютные стратеги ожидают наступления консолидации в тандеме.Движения в паре EUR/USD происходят на фоне стремительно растущей инфляции, которая существенно ускорилась после достижения максимума за последние 40 лет. Дальнейшее усиление инфляции увеличивает риск агрессивного повышения ставки со стороны ФРС. По оценкам аналитиков, в ближайшем будущем это спровоцирует рецессию. При этом опасения по поводу рецессии оказывают весомую поддержку гринбеку.По мнению Рафаэля Бостика, президента ФРБ Атланты, предельно высокая инфляция не оставляет ФРС выбора в вопросе подъема процентных ставок, который, скорее всего, решится положительно. Данное заявление дополнили аналитики Wells Fargo, пояснив, что Федрезерву потребуются несколько ежемесячных показателей инфляции, чтобы принять окончательное решение по ставке. В отношении июньского индекса потребительских цен (CPI) эксперты ожидали, что он «будет горячим, однако этот отчет просто обжигает». Напомним, что инфляция потребительских цен в США опередила и без того завышенные ожидания, взлетев на 1,3%. В годовом выражении цены выросли на 9,1%, что является новым циклическим максимумом. По мнению специалистов, устойчивое повышение цен на основные товары, зафиксированное на протяжении двух месяцев, крайне нежелательно для ФРС. Регулятор стремится к ослаблению базовой инфляции в сегменте потребительских товаров на фоне стремительного удорожания продуктов питания и энергоносителей. Однако успехи в данном вопросе пока минимальны.В подобной ситуации гринбек оказался в выигрыше, черпая силы в раскручивании инфляционной спирали. Однако здесь имеет место хождение по тонкому льду: в долгосрочной перспективе USD рискует существенно просесть. В данный момент доллар чувствует себя уверенно, демонстрируя миру свою значимость. Недавнее агрессивное ралли USD свидетельствует о том, что американская валюта действовала как щит для населения Соединенных Штатов, страдающего от предельно высокой инфляции. В сложившейся ситуации увеличивается покупательная способность американского импорта. Отметим, что сильный доллар обеспечивает защиту от инфляции в виде более дешевого импорта. Однако аналитики Morgan Stanley считают, что укрепляющийся USD добавляет рисков для ФРС, поскольку сильная национальная валюта затрудняет работу центробанка по охлаждению спроса. Подобная ситуация провоцирует дальнейшее ужесточение ДКП либо ведет к стагфляции. Напомним, что при стагфляции сохраняется высокая инфляция, однако экономический рост существенно замедляется.Другим важным фактором, подрывающим силу доллара в паре EUR/USD, остается кардинальное различие в монетарных стратегиях ФРС и ЕЦБ. В этом году американский центробанк повысил ставки на 1,50%, а европейский еще в раздумьях, хотя инфляция в еврозоне тоже бьет рекорды. Разрыв между ставками ФРС и ЕЦБ будет нарастать после того, как июньский индекс потребительских цен в США продемонстрировал новый 40-летний максимум. При этом эксперты не исключают, что в этом месяце ЕЦБ начнет свой цикл повышения ставок, но с меньшим шагом – в 0,25%.В долгосрочной перспективе укрепление гринбека будет способствовать дальнейшему ужесточению финансовых условий. На этом фоне ФРС продолжает сокращение своего баланса, подчеркивают в Morgan Stanley. В итоге сильный доллар увеличивает риск наступления рецессии в США, которую многие инвесторы считают неизбежной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 14.07.2022

Рынок так сильно ждал данных по инфляции в Соединенных Штатах, что попросту проигнорировал данные по промышленному производству в зоне евро. Хотя данные оказались невероятно хорошими. Ожидалось, что темпы спада в -2,0% сменяться ростом на 0,4%. Однако, предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, до -2,5%. Вместе с тем, по итогам мая, темпы роста составили 1,6%. Так что несмотря даже на пересмотр, результат превзошел все самые смелые ожидания. Но несмотря на это, единая европейская валюта скорее вновь двигалась к паритету.Промышленное производство (Европа):Как только же вышли данные по инфляции в Соединенных Штатах, рынок на некоторое время даже вошел в ступор, и буквально застыл на месте. А все дело в том, что темпы роста потребительских цен ускорились с 8,6% до 9,1%. Последний раз, выше инфляция была лишь в ноябре 1981 года. При этом, ожидался ее рост до 8,8%. Столь высокий уровень инфляции в принципе не оставил никаких сомнений, что американская экономика уверенно движется к рецессии, о которой в последнее время так много говорят. Так что после того как рынок оправился от шока, доллар начал активно терять свои позиции. Это походило именно на тот самый долгожданный отскок. Беда в том, что всего лишь через час, направление движения развернулось на сто восемьдесят градусов, и единая европейская валюта вновь вернулась к паритету. Рост инфляции конечно же несет в себе серьезнейшие экономические риски, но вместе с тем, вынуждает Федеральную Резервную Систему активнее повышать процентные ставки. Практически сразу же после публикации данных по инфляции появились прогнозы, что в ходе следующего заседания, американский регулятор повысит ставку рефинансирования на 100 базисных пунктов. С 1,75% до 2,75%. Именно это и стало причиной возврата единой европейской валюты к паритету.Инфляция (Соединенные Штаты):Итак, чрезмерная перекупленность доллара не вызывает никаких сомнений, и рынок явно нуждается хотя бы в локальной коррекции. Но осуществить ее так и не получается. Исходя из этого, возникает предположение, что для начала единая европейская валюта должна уйти ниже паритета с долларом. Вполне возможно, что поводом для этого станут сегодняшние данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых могут ускориться с 10,8% до 10,9%. Это будет указывать на крайне низкую вероятность замедления инфляции. По крайней мере в ближайшем будущем. А значит снимет все вопросы относительно масштабов повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. Так что вполне возможно, что доллар сегодня не просто пробьет паритет, но даже на некоторое время закрепится ниже данного уровня.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в период минувшего дня сумела проявить локальный восходящий интерес, но его явно было недостаточно для смены заданного цикла. В итоге котировка вновь вернулась к уровню паритета, возобновив движения в рамках узкого флэта.Индикатор RSI H4 не сумел уловить восходящий настрой трейдеров. Индикатор по-прежнему следует в нижней области 30/50, что указывает на высокой интерес к нисходящему циклу. RSI D1 движется в зоне перепроданности, что указывает на перегрев коротких позиций.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда. Alligator H1 имеет множество пересечений между линиями MA, что указывает на флэт.Ожидания и перспективыНесмотря на высокий уровень перепроданности евро нисходящий интерес по-прежнему сохраняется на рынке. Действующий флэт характеризует себя как процесс накопления торговых сил, что в итоге приведет к новым ценовым скачкам. В случае удержания цены ниже уровня паритета в четырехчасовом периоде на рынке возобновится нисходящий цикл, игнорируя ряд технических сигналов. В данном сценарии рассматривается инерционный спекулятивный ход цены, при котором курс евро может ослабнуть еще на 150-200 пунктов.В тоже время трейдеры продолжают рассматривать сценарий полноразмерной коррекции, на который указывает статус перепроданнности евро. Для того чтобы возник первый сигнал к покупке евро котировке необходимо вернуться выше значения 1.0100 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду действующего флэта. Технические инструменты в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет движения цены в пределах уровня паритета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 июля 2022 года

Доллар продолжает своё наступление против японской йены. Сегодня в азиатскую сессию цена закрепилась над очередной вложенной линией ценового растущего канала месячного таймфрейма и теперь бросает вызов следующему сопротивлению 138.65. С преодолением уровня вероятно продолжение роста к целевой отметке 140.65. Рост цены может продолжаться и выше этой цели, так как сигнальная линия осциллятора Марлин выходит из собственного клина вверх. Впрочем, тут есть вероятность переоформления клина в некую горизонтальную структуру, что впоследствии негативно скажется и на росте цены. Но пока динамика растущая.На графике Н4 цена растёт при поддержке всех индикаторов. Индикаторы цены развёрнуты вверх и растут, осциллятор движется вверх в зоне положительной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт тоже

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду также показала разнонаправленные движения, которые были спровоцированы, естественно, отчетом по инфляции в США. Пожалуй, больше и сказать-то нечего в отношении прошедшего дня. В Великобритании тоже было опубликовано несколько относительно важных отчетов, но рынок на них не обратил практически никакого внимания. Данные по ВВП и промышленному производству оказались лучше, чем прогнозировалось, но все что сумел показать фунт – это рост на 30 пунктов. По итогу дня котировки британской валюты вернулись на те уровни, на которых находились до публикации американской статистики. Таким образом, по сути, ничего не поменялось. Что касается торговых сигналов, то здесь очень сложная и интересная картина. Первый сигнал на продажу был сформирован около критической линии в виде отскока. В этом моменте следовало открывать короткие позиции, а цена через пару часов опустилась к уровню 1,1874, от которого также отскочила. Следовательно, нужно было закрывать ордера на продажу и открывать длинные позиции. Пара выросла после этого обратно к критической линии, где и следовало закрывать лонги. Следующий отскок от Киджун-сен можно было отрабатывать, а можно было нет, так как именно в это время в Штатах был опубликован отчет по инфляции. Если он был отработан, то это могло принести трейдерам еще около 20 пунктов прибыли, так как сделку следовало закрывать при закреплении цены выше 1,1874. И тут же открывать новые лонги. На этот раз цене удалось преодолеть критическую линию, но сильно дальше вверх она пройти уже не смогла, поэтому последнюю сделку следовало закрывать при закреплении ниже критической линии. В итоге трейдеры могли получить вчера прибыль около 90 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 4,4 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,1 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию? Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, потом несколько недель росла, но какая разница, если британская валюта все равно обесценивается? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 39 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 14 июля. Приговор евро и фунту вынесен, можно расходиться. Обзор пары GBP/USD. 14 июля. Референдум о независимости Шотландии пройдет осенью 2023 года. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме фунт стерлингов начал новый виток восходящей коррекции, но опять не сумел преодолеть нисходящую линию тренда. Таким образом, до ее преодоления мы не рассчитываем на сильный рост британской валюты. Можно сказать больше: даже если линия будет преодолена, это совершенно не означает, что теперь-то фунт воспрянет духом. Фундаментальный и геополитический фоны остаются очень сложными для фунта. На 14 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б(1,2083) и Киджун-сен(1,1930) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, сегодня реагировать будет не на что. Однако фунту теперь нужно разгадать собственный ребус: либо преодолеть наконец-то линию тренда, либо опуститься ниже 1,1807. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар покатался

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD показала довольно неплохую волатильность и разнонаправленные движения. Если волатильностью сейчас уже никого не удивишь, то реакцию на отчет по американской инфляции каждый ожидал свою. Мы предполагали, что она может быть алогичной, и на практике все так и случилось. Начать следует с самого отчета, который показал ускорение темпов роста цен за океаном на 9,1%. Естественно, такое значение значительно повышает вероятность сохранения агрессивного монетарного подхода ФРС, а значит хорошо для доллара. Какова же была реакция? Сначала доллар, как и должно было быть, вырос к уровню 1,0000, потом снизился на 100 пунктов, а к сегодняшнему утру уже успел вернуться к уровню 1,0000. Таким образом, вчерашняя нелогичная реакция уже полностью была отыграна рынком к текущему моменту. А значит все в порядке, пара продолжает оставаться около своих 20-летних минимумов и в любой момент может их обновить еще раз. Мы ожидаем новых попыток преодоления уровня 1,0000. Торговых сигналов было четыре в среду и каждый из них был практически идеальным по точности. Если первый сигнал на продажу около уровня 1,0072 еще можно было пропустить, так как именно в это время и был опубликован отчет по инфляции, то оставшиеся три точно следовало отрабатывать. Хотя даже при формировании первого сигнала можно было торговать, так как отчет вышел сильным, следовательно нужно было ожидать роста доллара. В итоге заработать по последним трем сигналам можно было около 100 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 7,7 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 14 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 7 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 17 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 июля. Приговор евро и фунту вынесен, можно расходиться. Обзор пары GBP/USD. 14 июля. Референдум о независимости Шотландии пройдет осенью 2023 года. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется. Пара вчера попыталась начать восходящую коррекцию, но даже критическую линию преодолеть не сумела. А на текущий момент уже опустилась обратно к 1,0000. Таким образом, мы ждем, что падение европейской валюты продолжится в среднесрочной перспективе. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0338) и Киджун-сен(1,0095). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 июля в Евросоюзе и США не запланировано ни одной важной публикации или события. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Однако, это абсолютно не означает, что пара весь день будет находится во флэте. Рынок ясно показала на этой неделе, что готов торговать даже без «макроэкономики» и «фундамента». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 июля 2022 года

Евро вчера проторговался в широком диапазоне на поддержке 1.0020. В итоге день был завершён белой свечой в 20 пунктов. Сегодня утром белая свеча уже перекрыта чёрной, цена пытается закрепиться под целевым уровнем 1.0020. Закрепление под уровнем открывает новые медвежьи цели: 0.9950 и 0.9850.Сигнальная линия осциллятора Марлин на дневном масштабе развивается в собственном нисходящем канале. Сейчас наблюдается небольшой отскок сигнальной линии от нижней границы канала и перспектива дальнейшего снижения не большая. С достижением ценой 0.9850 вероятна глубокая коррекция, около трёх фигур.На четырёхчасовом графике вчерашний диапазон не выходил из понижающейся тенденции – верхняя тень была ограничена индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин на краткое время выходил в положительную область, теперь он вновь снижается в отрицательной области. Пространство для движения вниз имеется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 июля 2022 года

Британский фунт проторговался вчера в диапазоне 140 пунктов, но день был закрыт практически на цене открытия, с разницей в 1 пункт. Весь диапазон уложился в границы нисходящего клина на дневном графике. Границы клина выстроены по закрытиям дневных сессий. Сегодня в азиатскую сессию цена теряет более 20-ти пунктов, явно начинается атака на целевой уровень 1.1800. Закрепление под уровнем откроет цель 1.1660. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз.На графике четырёхчасового масштаба был прокол верхней тенью индикаторной линии баланса, линия Крузенштерна не была достигнута. Медведи явно сильны. Осциллятор Марлин снижается в отрицательной области. Наблюдаем за попыткой цены уйти под целевую поддержку 1.1800. В случае ещё одной попытки роста цены возможно достижение ей линии Крузенштерна (1.1967), но эта метка соответствует теперь вчерашнему максимуму, поэтому шансы «быков» на успех не велики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 июля 2022 года

Доллар продолжает своё наступление против японской йены. Сегодня в азиатскую сессию цена закрепилась над очередной вложенной линией ценового растущего канала месячного таймфрейма и теперь бросает вызов следующему сопротивлению 138.65. С преодолением уровня вероятно продолжение роста к целевой отметке 140.65. Рост цены может продолжаться и выше этой цели, так как сигнальная линия осциллятора Марлин выходит из собственного клина вверх. Впрочем, тут есть вероятность переоформления клина в некую горизонтальную структуру, что впоследствии негативно скажется и на росте цены. Но пока динамика растущая.На графике Н4 цена растёт при поддержке всех индикаторов. Индикаторы цены развёрнуты вверх и растут, осциллятор движется вверх в зоне положительной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 июля. Референдум о независимости Шотландии пройдет осенью 2023 года.

Валютная пара GBP/USD в среду большую часть дня продолжала корректироваться, но делала это весьма спокойно. Конечно, когда вышел отчет по американской инфляции, произошел всплеск эмоций, но в целом пара торговалась в привычном режиме. Об инфляции в США мы поговорим еще отдельно, а пока что хотелось бы разобрать тот момент, что же она может изменить в технической картине пары фунт/доллар(да и евро/доллар тоже). С нашей точки зрения, не поменяется ничего при любом раскладе. Мы сейчас рассматриваем не один отдельно взятый отчет, а тенденцию. Для того, чтобы сделать вывод о снижении инфляции потребуется хотя бы два-три отчета. Без этого нельзя будет сказать, что инфляция начала замедляться, так как пару месяцев назад она уже показала снижение на 0,2%, после чего преспокойно возобновила ускорение. Таким образом, и ФРС явно не будет руководствоваться одним отдельным отчетом для того, чтобы корректировать свой курс по ужесточению монетарной политики. А это означает, что 26-27 июля ставка ФРС будет практически наверняка повышена на 0,75%. Напомним, что сейчас в стане ФРС наблюдается некоторый разлад позиций членов монетарного комитета. Кто-то смотрит с оптимизмом в будущее и не считает, что экономика столкнется с рецессией. Кто-то, наоборот, оценивает вероятность рецессии, как высокую, и не ждет, что инфляция начнет снижаться быстро и сильно. Все это лишний раз подтверждает тот факт, что к максимальной за 40 лет инфляции в ФедРезерве готовы не были. А значит это просчет и ФРС, и многих других центральных банков, которые тоже сейчас не понимают, что делать с индексом потребительских цен. Яркий тому пример, кстати, Банк Англии. Он начал повышать ставку еще раньше ФРС и не добился пока замедления инфляции даже на 0,1%. Более того, прогнозы от того же Банка Англии говорят, что максимальные уровни еще впереди. Эксперты ждут не менее 10% в 2022 году. Таким образом, следует настраиваться на долгую борьбу с ростом цен, который во многом будет зависеть от геополитического конфликта в Украине. Шотландия не отказалась от идеи проведения референдума. В Великобритании сегодня состоится первый раунд голосования на выборах лидера Консервативной партии, который автоматически станет и Премьер-министром после Бориса Джонсона. Однако вчерашние новости из Шотландии перечеркивают по степени значимости очередной политический кризис. Первый министр Никола Стерджен объявила, что референдум о независимости Шотландии от Великобритании запланирован на 19 октября 2023 года. Вопрос, который будет задан шотландскому населению, звучит так: «Должна ли Шотландия станет полностью независимой страной?». Правда, речь идет лишь о консультативном референдуме. То есть, иными словами, это будет соцопрос среди населения. В Шотландском парламенте опасаются, что результаты нового референдума могут быть такими же, как и в 2014 году, когда большинство шотландцев отдало свои голоса за то, чтобы остаться под контролем Лондона. Но тогда не было Brexit, а Великобритания сама входила в состав Европейского союза. С тех пор прошло уже почти 10 лет и шотландцы с каждым годом все сильнее хотят отдалиться от Соединенного Королевства и вернуться в ЕС. Таким образом, консультативный референдум будет призван ответить на вопрос, поддерживают ли сами шотландцы отсоединение от Британии? Если ответ будет однозначно положительным, тогда шотландское правительство сможет начать законодательную подготовку к проведению уже основного референдума, который и станет основанием для выхода из-под юрисдикции Лондона. Следует напомнить, что на проведение референдума о независимости Эдинбург должен получить официальное разрешение как раз у Лондона. При Борисе Джонсоне такой вариант был практически невозможным, но также можно предположить, что и новый Премьер-министр не будет гореть желанием отказаться от трети территории Великобритании. Поэтому каким образом Эдиндург планирует проводить официальный референдум без разрешения пока непонятно. Возможно, он готов пойти на открытый конфликт с Лондоном, но тогда мы получаем новую «горячую» точку на политической карте мира. Действующее законодательства на стороне Англии: без разрешения проводить референдум нельзя! Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 134 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 14 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1783 и 1,2052. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1902 S2 – 1,1841 S3 – 1,1780 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2024 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новую попытку скорректироваться. Поэтому на данный момент следует продолжать рассматривать ордера на продажу с целями 1,1841 и 1,1783 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,2024 и 1,2052. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 июля. Приговор евро и фунту вынесен, можно расходиться. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 июля. Приговор евро и фунту вынесен, можно расходиться.

Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня пыталась в очередной раз хоть немного скорректироваться. Однако, когда вышел отчет по инфляции в США, которого рынок ждал с самого начала недели, все стало предельно ясно. Инфляция в Штатах выросла до 9,1% г/г... Однако об инфляции поговорим еще чуть ниже, а пока что рассмотрим техническую картину. Европейская валюта сразу же после публикации отчета обновила свои 20-летние минимумы, показав свое отношение к постоянно растущей инфляции. Кому-то может показаться, что раз инфляция очень высока, то это, наоборот, свидетельствует об обесценивании американской валюты. Так оно и есть, но в Европе инфляция тоже зашкаливает, и есть еще такое понятие как спрос и предложение на ту или иную валюту на рынке. Вряд ли кто-либо будет отрицать сейчас, что спрос на доллар США выше не бывает. Таким образом, вчерашний отчет показал лишь то, что и должен был показать. Долгосрочный нисходящий тренд по европейской валюте сохраняется. И сохраняться он может еще очень долгое время, так как общий фундаментальный фон не меняется. А еще есть и геополитика, которая тоже оставлять желать лучшего. Таким образом, евро вполне может теперь нацелиться на уровни 0,95-0,90. Как видим, психологический и исторический уровень 1,0000 не сумел остановить пару, таким образом, нет никаких технических оснований ожидать завершения нисходящего тренда в ближайшее время. Оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, как и скользящая средняя линия. Индикатор CCI зашел в область перепроданности и точно также быстро вышел из нее, не спровоцировав даже минимального отката вверх. Инфляция в Штатах продолжает ускоряться. Итак, индекс потребительских цен вырос до 9,1% г/г. В месячном выражении ускорение цен составило 1,3%. Базовая инфляция(на которую обращает большее внимание ФРС) замедлилась до 5,9% и показала прирост 0,7% в месячном выражении. Таким образом, послевкусие после отчета осталось двояким. С одной стороны, многие эксперты считают, что при корректировке монетарной политики ФРС опирается именно на базовый показатель, а он как раз замедлился. С другой стороны, общая инфляция продолжает расти, а рынок продолжает скупать американскую валюту, четко давая понять, что ждет нового ужесточения и без того агрессивного монетарного подхода ФРС. С нашей точки зрения, теперь можно не сомневаться в том, что ФедРезерв повысит ключевую ставку на ближайшем заседании сразу на 0,75%. Возможно, некоторые члены монетарного комитета даже будут поддерживать повышение на 1,00%, чего вообще не было уже очень давно. Так или иначе, но монетарная политика будет ужесточаться высокими темпами, а это сейчас один из наиболее важных факторов поддержки для доллара США. Более того, даже если, например, в следующем месяце инфляция немного замедлиться, это не будет значить ровным счетом ничего. Потребуется хотя бы несколько отрицательных отчетов, чтобы можно было говорить о тенденции снижения инфляции. Таким образом, можно предположить, что и на сентябрьском заседании ставка тоже будет повышена. А она к тому моменту может составлять уже 2,5%! В общем, мы считаем, что даже 3,5% ставки может не хватить для того, чтобы инфляция вернулась к 2%. В этом случае придется ужесточать монетарную политику еще сильнее, а это будет означать давление на экономику США. Вероятность рецессии растет вместе с ростом инфляции и повышением ключевой ставки. Что же со всем этим делать? На самом деле ничего. Имеется четкий, долгосрочный тренд, зачем изобретать велосипед и пытаться поймать разворот вверх? Мы понимаем, что пара находится беспрецедентно низко, и текущие уровни выглядят очень привлекательно для покупок. Но, с нашей точки зрения, евро может упасть так глубоко, как сейчас даже никто не предполагает. Напомним, что геополитический конфликт в Украине никуда не делся, а в Евросоюзе сейчас вовсю рассматривают варианты отказа от российских нефти и газа. Если это произойдет, то цены на энергоносители опять начнут расти, что спровоцирует новое ускорение инфляции по всему миру. А давление на европейскую экономику, которая очень сильно зависима от российских углеводородов, еще больше усилится. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 июля составляет 107 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9967 и 1,0182. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0010 S2 – 0,9888 S3 – 0,9766 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0132 R2 – 1,0254 R3 – 1,0376 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь пытается скорректироваться. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0010 и 0,9867 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки пары станут актуальными при закреплении выше мувинга с целями 1,0254 и 1,0376. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 июля. Референдум о независимости Шотландии пройдет осенью 2023 года. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду еще раз не смогла преодолеть новый уровень 1,1827 и еще раз скорректировалась к верхней границе нисходящего канала. И в очередной раз не сумела преодолеть ее. Таким образом, как и по евровалюте, нисходящая тенденция по фунту сохраняется. Мы уже говорили, что, так как обе основные пары движутся очень похоже, то, если фунт не преодолеет нисходящий канал, то и на рост евровалюты рассчитывать будет очень сложно. Также хотим еще раз обратить внимание на тот факт, что вообще-то сегодня должен был расти доллар, так как инфляция в США опять показала сильный рост, а это значительно повышает вероятность сохранения агрессивного монетарного подхода ФРС. Таким образом, вывод первый: уже в следующие несколько дней рынок попытается логично отыграть отчет по инфляции, то есть новым распродажами обоих пар. Вывод второй: отчет по инфляции никак не повлиял на общую техническую картину: нисходящая тенденция, как сохранялась, так и сохраняется. В Великобритании сегодня также были опубликованы отчеты. Отчеты по ВВП и промышленному производству. Мы вчера говорили, что это не самые значимые данные и, как видим, оказались правы – рынок практически никак не отреагировал на них. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движения в среду тоже были очень сложными. Однако сигналов сформировалось гораздо больше, и все оказалась ложными. Все торговые сигналы сформировались в области 1,1875-1,1898, таким образом, отрабатывать стоило только первые два. Сначала пара отскочила от уровня 1,1898, но смогла пройти вверх только 17 пунктов, чего не хватило даже для выставления уровня Stop Loss в безубыток. Хорошо, что через несколько часов пара отскочила уже от всей области и все же сумела пройти вверх больше 20 пунктов, поэтому сделку на покупку все же удалось закрыть в безубытке. Следующий сигнал на продажу уже следовало игнорировать, так как он сформировался точно во время публикации американской инфляции. А уровень 1,1827 – это новый уровень, и он не принимал участия в торгах. Таким образом, день все же удалось закончить без убыточных сделок. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара так и не смогла покинуть нисходящий канал и, оттолкнувшись от его верхней границы, может вновь возобновить нисходящее движение. Фунт также имеет чисто теоретические шансы на некоторый рост, но для этого нужно хотя бы покинуть канал. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1807-1,1827, 1,1898, 1,1989, 1,2048. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании и Америке не запланировано ни одного важного отчета или другого события. Тем не менее, волатильное движение может наблюдаться и завтра, и в пятницу. Мы считаем, что пара предпримет еще, как минимум, одну попытку продолжить падение. В любом случае нужно ждать либо выхода из канала, либо преодоления уровня 1,1827. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду попыталась еще раз преодолеть уровень 1,0000, но опять неудачно. Таким образом, похоже, это все же сильный уровень, который удержит пару выше себя некоторое время. Тем не менее, формально 20-летние минимумы были обновлены, так как цена опускалась до значения 0,9998. Однако главное не это, главное то, что рынок опять совершенно непонятно отреагировал на важную макроэкономическую статистику. Сегодня в Америке вышел важнейший отчет по инфляции и, как выяснилось, индекс потребительских цен вырос уже до 9,1%, хотя самые смелые прогнозы предрекали рост до 8,8%. Это означает не просто сохранение вероятности повышения ключевой ставки ФРС на 0,75%(что очень хорошо для доллара), а еще и повышение вероятности подъема сразу на 1,00%. Таким образом, по всем канонам фундаментального анализа доллар сегодня должен был показать впечатляющий рост. Поначалу он и дорожал, но уже через полчаса пара развернулась вверх и началось более сильное движение вверх. Самое интересное, что далеко вверх европейская валюта все равно уйти не смогла. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что нисходящая тенденция сохраняется, а пара рано или поздно преодолеет уровень 1,0000 и продолжит свое падение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение сегодня выглядит впечатляюще. Пара летала из стороны в сторону, что, в принципе, не удивительно, так как макроэкономическая статистика была очень важной. Что самое интересное, цена практически идеально отрабатывала все уровни, которые попадались ей на пути. Всего было сформировано три торговых сигнала. Первый – отскок от уровня 1,0072 – можно было игнорировать, так как именно в это время был опубликован отчет по инфляции в США. Однако сигнал в виде отскока от уровня 1,0000 уже можно было отрабатывать, так как он был практически идеальным. В итоге, после формирования этого сигнала пара прошла вверх почти 100 пунктов и закрепилась по дороге выше уровня 1,0072. Однако до следующего целевого уровня 1,0162 цена добраться не сумела, поэтому сделку на покупку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. По ней удалось заработать около 60 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, но линии тренда или канала по-прежнему нет. Паре не удалось с двух попыток преодолеть уровень 1,0000, поэтому небольшие шансы на рост европейской валюты все же имеются. Однако следует понимать, что в первые два торговых дня недели евро падал вниз безо всякой статистики и фундамента. То есть падение евровалюта может возобновить даже на ровном месте. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0000, 1,0072, 1,0162-1,0190, 1,0235. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг ни в Евросоюзе, ни в США не будет ни одной важной публикации или события. По большому счету, сегодня на отчете по инфляции все важные события этой недели закончились. Однако, это отнюдь не означает, что теперь пара будет стоять на месте. Последние два дня также показали, что восходящая коррекция – это по-прежнему большая проблема для пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рекордный рост американской инфляции, минута славы гринбека, страх перед уровнем паритета

Пара евро-доллар сегодня впервые с декабря 2002 года нырнула под уровень паритета, обозначившись на отметке 0,9999. Впервые почти за 20 лет доллар стал дороже евро. И хотя это преимущество продержалось всего несколько минут, данное событие носит знаковый характер. И не только в плане самого факта прокалывания уровня поддержки 1,0000 – на мой взгляд, здесь особое внимание необходимо обратить на поведение трейдеров после непосредственного штурма зоны паритета. Пара сразу же развернулась на 180 градусов и продемонстрировала 100-пунктный коррекционный рост. Хотя фундаментальный фон «в моменте» предполагал дальнейшее снижение цены, так как первоначальный южный импульс был обусловлен сильным релизом по росту инфляции в США. И всё же, несмотря на такой значимый козырь в руках продавцов eur/usd, они не рискнули держать короткие позиции ниже отметки 1,0000. Медведи в массовом порядке зафиксировали прибыль, спровоцировав тем самым северный откат. И теперь возникает вопрос о перспективах нисходящего движения. Можно ли говорить о том, что сегодня трейдеры провели разведку боем и северный отскок был частью стратегии по осаде уровня паритета? Или же отметка 1,0000 всё же станет ценовым дном, от которого пара будет отскакивать, словно мячик? На данный момент сложно ответить на этот вопрос. Факты говорят о том, что две попытки преодоления уровня паритета не увенчались успехов. Вчера цена развернулась на отметке 1,0001, сегодня разворот произошёл на два пункта ниже. Де-факто покупатели eur/usd продолжают держать оборону, используя отметку 1,0000 как надёжный ценовой форпост. При этом покупатели сдерживают медвежий натиск в условиях рекордного роста американской инфляции. Сегодняшний релиз не имеет каких-либо «подводных камней»: он свидетельствует лишь о том, что Федрезерв наверняка повысит процентную ставку в июле на 75 пунктов. Более того, после сегодняшнего отчёта увеличится вероятность 75-пунктного повышения и в сентябре. По крайней мере, июньские цифры позволяют «открыть дискуссию» по этому поводу (и этого будет вполне достаточно для усиления позиций долларовых быков). Однако, несмотря на такие мощные фундаментальные козыри, продавцы eur/usd не рискнули закрепиться в рамках 99-й фигуры. Это говорит о том, что обозначать южные цели ниже паритета необходимо только после того как медведи закрепятся под уровнем поддержки 1,0000. Но вернёмся к сегодняшнему отчёту. Американская инфляция действительно впечатлила – снова, в очередной раз. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении превысил 9-процентную отметку – впервые за 41 год. В последний раз индекс потребительских цен находился на этой высоте в декабре 1981 года. В июне 2022 года показатель снова оказался на отметке 9,1% (г/г). Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также продемонстрировал рекордный рост, добравшись до 5,9% в годовом исчислении (большинство экспертов прогнозировали спад до 5,6%). По сравнению с маем цены в июне выросли на 1,3% (в месячном выражении) – это самый сильный темп роста с сентября 2005 года. Если говорить о структуре сегодняшнего отчёта, то здесь необходимо отметить цены на энергоносители, которые в прошлом месяце подскочили почти на 42%. Это максимальный рост за последние 42 года. В частности, стоимость бензина выросла на 60% (рекорд с марта 1980 года), электричество – на 14% (максимальный рост с апреля 2006 года), а природный газ – почти на 40% (17-летний рекорд по темпам роста). Также существенно подорожали и продукты питания. Этот компонент инфляционного релиза вышел на отметке 10,4% – самый сильный темп роста с февраля 1981 года. Выросли в цене новые автомобили (на 11%) и подержанные легковушки и грузовики (почти на 2%). Закрывая тему транспорта следует также отметить взлёт цен на авиабилеты – они подорожали сразу на 34%. Таким образом, опубликованный сегодня отчёт позволяет говорить о том, что инфляционное давление в США не ослабевает. Оптимистичные надежды Джерома Пауэлла о «выравнивании» инфляции во втором полугодии, судя по всему, рухнули. Все компоненты сегодняшнего релиза вышли в «зелёной зоне», превышая прогнозные оценки большинства экспертов. Такой результат наверняка вынудит многих колеблющихся членов ФРС примкнуть к «ястребиному крылу» Комитета по открытым рынкам. И если раньше глава Федрезерва говорил о возможном выборе между 50-пунктным и 75-пунктным повышением в июле, то после июньского отчёта по росту ИПЦ выбор стал очевидным. Полагаю, что на сентябрьском заседании регулятор также прибегнет к увеличению ставки на 75 пунктов. Таким образом, фундаментальный фон по паре eur/usd остаётся медвежьим: инфляционный релиз усилит ястребиный настрой относительно дальнейших действий ФРС. Но при этом трейдеры не рискуют (пока что) держать короткие позиции ниже уровня паритета, даже несмотря на скачкообразный рост американской инфляции. Это говорит о том, что в районе отметки 1,0000 следует закрывать ордера на продажу. На мой взгляд, по паре целесообразно открывать короткие позиции на северных коррекционных откатах с южными целями 1,0050, 1,0010. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ФРС идет по проторенной дорожке, а ЕЦБ пытается изобрести велосипед. У евро на душе скребутся кошки, поскольку весомых

Американская валюта завершила довольно волатильную сессию вторника практически без изменений. На старте торгов в Европе гринбек обновил двухдесятилетний максимум, поднявшись выше 108,50. Затем он перешел к нисходящей коррекции, просев до 107,70 пункта. Однако уже в американские торговые часы доллар восстановил свою силу на фоне ухудшения рыночных настроений и закрылся в районе 108,00. Отслеживаемый Deutsche Bank индекс колебаний на валютном рынке достиг самых высоких значений с марта 2020 года. По данным Bloomberg, упоминание слова «рецессия» в новостных сообщениях, появляющихся в терминале агентства, взлетело до уровней, зафиксированных в самый разгар биржевого краха, обусловленного пандемией COVID-19 в конце первого квартала 2020 года. Несмотря на схожесть этих двух эпизодов, между ними есть и заметное отличие. Два года назад число упоминаний слова «рецессия» в новостях быстро снизилось благодаря оперативному вмешательству правительств и Центробанков, которые залили рецессионный пожар бюджетным и монетарным стимулированием. Сейчас же политики и Центральные банкиры ставят во главе угла борьбу с инфляцией и готовы ради этого даже пожертвовать экономическим ростом. Международный валютный фонд (МВФ) во вторник предупредил, что избежать рецессии в Соединенных Штатах будет все сложнее. Авторитетная организация ухудшила прогноз роста американской экономики на 2022 год до 2,3% с 2,9%, на 2023 год – до 1,0% с 1,7%. В МВФ считают, что всплеск инфляции создает системные риски, как для Соединенных Штатов, так и для мировой экономики. «Приоритетом политики теперь должно быть быстрое замедление роста заработной платы и цен, не ускоряя процессы, которые ведут к рецессии. Однако это будет непростая задача»,– отметили представители Фонда. Они рекомендуют правительству США добиться принятия решений по зашедшим в тупик предложениям президента страны Джо Байдена по расходам на социальные нужды и климат, что будет способствовать росту рабочих мест и снизит инфляцию. В Белом доме понимают, что если не удастся сломать зубы этому чудищу, на промежуточных выборах в ноябре демократы потеряют большинство как в верхней, и в нижней палате Конгресса. Поэтому хозяин Овального кабинета фактически предоставил полный карт-бланш Джерому Пауэллу и его коллегам в борьбе с инфляцией, позволив задействовать все имеющиеся в арсенале американского регулятора инструменты. В МВФ надеются, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС поможет снизить инфляцию до 1,9% к четвертому кварталу 2023 года по сравнению с прогнозом в 6,6% на четвертый квартал 2022 года. По оценкам экспертов Фонда, это еще больше замедлит экономический рост страны, но Соединенным Штатам все еще будет можно избежать рецессии. Во вторник ключевые индексы Уолл-стрит перешли на положительную территорию после того, как Белый дом опубликовал меморандум, в котором указывалось, что макроэкономические показатели за первое полугодие не согласуются с рецессией. Однако позитивное влияние этих замечаний на рынок оказалось кратковременным, и фондовые индексы США завершили в минусе вчерашнюю торговую сессию. В частности, S&P 500 просел на 0,92%, до 3818,8 пункта. Мировые акции накануне торговались преимущественно в красной зоне, отражая мрачные настроения на фоне растущих опасений относительно глобальной рецессии. Неутешительные данные по обе стороны Атлантики лишь усилили эти опасения. Так, исследовательский институт ZEW сообщил, что экономические настроения в Германии в июле упали до -53,8 пункта, что оказалось намного хуже предыдущего значения показателя в -28 пункта. Между тем в США вышел индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB, который упал в июне до 89,5 пункта с 93,1 пункта в предыдущем месяце. Сигналы ухудшения ситуации в мировой экономике оказали давление на американский рынок акций. Инвесторы опасаются, что замедление темпов глобального экономического роста негативно скажется на корпоративных прибылях. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных недавно FactSet, прибыли компаний, входящих в индекс S&P 500, в минувшем квартале увеличились минимальными темпами с конца 2020 года – в среднем на 4,3%. Еще три месяца назад ожидалось, что повышение прибылей составит в среднем 5,9%, и ухудшение прогнозов обусловлено ускорением инфляции, а также быстрым ужесточением денежно-кредитной политики ФРС. Фьючерсы на процентные ставки в США закладывают в котировки вероятность того, что ставки вырастут до 3,50% к марту 2023 года с текущего уровня в 1,75%. В предстоящих корпоративных отчетах также проявятся последствия укрепления доллара, поскольку оно уменьшает выручку от зарубежной деятельности и прибыли компаний с крупными иностранными операциями, отмечают в Navellier & Associates. В настоящее время американская валюта дорожает отнюдь не потому, что у Соединенных Штатов дела идут на редкость хорошо. Просто в других местах еще хуже. «Хотя мы считаем рецессию в Америке вероятной в ближайшие 12 месяцев, время ее наступления может быть более отдаленным, чем сейчас думает рынок. Следовательно, мы полагаем, что рынок слишком преждевременно делает ставку на более низкий и более ранний конец цикла ужесточения монетарной политики ФРС», – сообщили стратеги TD Securities. «Американская экономика стоит на месте, особенно по сравнению с некоторыми из своих коллег по G7 (например, еврозоной), и будет очень трудно вытеснить доллар США, особенно с учетом того, что евро остается очень слабым», – добавили они. «Пара EUR/USD подошла опасно близко к паритету; и хотя мы ожидали, что это обеспечит некоторую естественную защиту, макроэкономические ветры в Европе огромны, а платежный баланс региона переживает эпическое ухудшение, что, вероятно, продолжится. И без должной компенсации со стороны евро доллар остается королем валютного рынка», – заявили в TD Securities. Сильный и продолжительный торговый дефицит в валютном блоке, образовавшийся из-за резкого повышения стоимости энергоносителей, зафиксирован впервые с момента создания зоны евро. В июле единая валюта подешевела по отношению к доллару США более чем на 4%, а с начала года потеряла около 12%. Ослабление евро является благоприятным фактором для местных экспортеров, однако не помогает ЕЦБ в борьбе с инфляцией, которая находится на максимуме за 40 лет. Ухудшение экономических перспектив валютного блока означает, что европейский регулятор не сможет ужесточать политику наравне с американским коллегой. В прошлом месяце ЕЦБ сообщил, что намерен поднять процентные ставки впервые с 2011 года – на 25 базисных пунктов. Тем временем Федрезерв уже увеличил стоимость заимствований в этом году на 150 б.п. Дивергенция в процентных ставках по обе стороны Атлантики, а также разные подходы ФРС и ЕЦБ к реализации монетарной политики, оказывают поддержку доллару и давление на евро. Более осторожный подход ЕЦБ, контрастирующий с агрессивной позицией Федрезерва, объясняется тем, что регулятору еврозоны приходится осуществлять надзор за целой группой стран, обладающих разной экономической мощью и возможностями «переваривать» увеличение процентных ставок. Кроме того, Центральным банкирам во Франкфурте-на-Майне не дают спокойно спать риски фрагментации – увеличения спредов между доходностью облигаций стран-членов еврозоны. ЕЦБ сейчас разрабатывает специальный инструмент, чтобы поддержать долговые рынки слабых стран еврозоны. ЕЦБ должен смоделировать свою предстоящую схему покупки облигаций, направленную на ограничение стоимости заимствований для Италии и других стран-должников, на основе той, о которой он объявил во время долгового кризиса, заявил в понедельник глава Бундесбанка Йоахим Нагель. «Дизайн должен основываться на опыте программы OMT (Прямые денежные транзакции)», – сказал Й. Нагель, добавив, что этот инструмент не должен создавать препятствия для консолидации фискальной политики. Анонсированный в 2012 году механизм прямых монетарных операций так и не был использован, но само его существование опровергло спекуляции о распаде еврозоны. Единая валюта как концепция в прошлом сталкивалась с проблемами. С момента его образования скептики указывали на трудности управления валютным союзом разрозненных экономик. Пока неясно получится ли у нынешнего руководства ЕЦБ сдержать обещание, данное еще Марио Драги, а именно: сделать все необходимое для спасения единой валюты. В любом случае инвесторам стоит быть готовыми к новому раунду обсуждений жизнеспособности еврозоны, учитывая, что единая валюта вплотную приблизилась к важному водоразделу – паритету с долларом. Накануне пара EUR/USD практически достигла 1,0000, самого низкого уровня с декабря 2002 года. Затем она отскочила почти на 70 пунктов, но не смогла развить импульс к восстановлению и завершила торги символическим ростом (на 0,02%), вблизи отметки 1,0040. «Участники рынка держали короткие позиции по евро в ожидании прорыва ниже уровня паритета с долларом, но мы этого не получили, что заставило инвесторов выкупить единую валюту обратно», – отметили специалисты Mizuho. По словам экспертов, некоторый отскок единой валюты также был связан с тем, что область $1,00 является важным психологическим уровнем. В среду картина повторилась. Гринбек вновь подскочил выше 108,50 пункта, после выхода данных о рекордной с ноября 1981 года инфляции в США. По итогам июня потребительские цены в стране выросли на 9,1% в годовом выражении. В месячном исчислении показатель увеличился на 1,3%. Аналитики ожидали первый индикатор на уровне 8,8%, а второй – 1,1%. На этом фоне пара EUR/USD упала до 1,0004 за компанию с ключевыми индексами Уолл-стрит, которые продемонстрировали резкое снижение на открытии торгов в Нью-Йорке, теряя в среднем около 0,9%. Впрочем, евро довольно быстро удалось отыграть потери благодаря тому, что гринбек отступил, обновив максимумы двадцатилетней давности. Судя по всему, «горячий» отчет по американской инфляции уже был заложен в котировки. Индекс USD вырос более чем на 1% на этой неделе, и долларовые «быки» решили зафиксировать прибыль. Коррекция по доллару также обусловлена тем, что некоторые участники рынка, похоже, делают ставку на то, что инфляция в США достигла пика. Однако такое мнение может быть ошибочным. Стоимость аренды жилья в Америке способна продолжить рост, а ее доля в индексе потребительских цен равняется примерно одной трети. При этом данные по ценам производителей указывают на то, что в августе или в сентябре CPI может превзойти июльские цифры. Высокая инфляция требует от американского Центробанка быстро ужесточать денежно-кредитную политику, что способствовало существенному укреплению доллара с начала текущего года. В июне гринбек пронзил многолетнее сопротивление в диапазоне 103–104. При этом рост американской валюты происходит по параболе с все более увеличивающимся углом наклона. Еще одна, не менее значимая, область сопротивления расположена в диапазоне 108–109. Если доллар совершит ее чистый пробой, то отсюда ему откроется путь к максимуму июля 2021 года на уровне 121. «Июньский индекс потребительских цен в США был отвратительным, без этого никуда. У ФРС нет другого выбора, кроме как следовать по более агрессивному пути, хотя это повышает вероятность рецессии в следующем году», – сообщили специалисты Cornerstone Financial. Последние данные показывают, что повышение ставок ФРС мало что делает для борьбы с перегретой инфляцией, рисуя довольно тревожную картину. Таким образом, повышение ставки на 100 базисных пунктов может оказаться на столе после сильных данных по инфляции в среду. Это, вероятно, приведет к увеличению разницы в процентных ставках по обе стороны Атлантики, что сохранит давление на единую валюту, которая страдает из-за растущих ожиданий ухудшения экономической ситуации в еврозоне в результате сокращения поставок российского газа в регион. «С фундаментальной точки зрения, несложно нарисовать сценарий, в котором пара EUR/USD может прорваться ниже 1,00 и удержаться на более низких уровнях в зимние месяцы. Так уже было некоторое время назад», – сказали стратеги Rabobank. «Если газопровод "Северный поток-1" будет снова запущен в срок на следующей неделе после планового технического обслуживания, евро, вероятно, получит передышку. Тем не менее, даже если единая валюта получит поддержку, мы ожидаем, что сила доллара США будет преобладать до следующего года, поэтому рост EUR/USD может быть ограничен даже при хороших новостях относительно "Северного потока-1"», – добавили они. «На данный момент мы сохраняем наш месячный прогноз по EUR/USDна уровне 1,0300. Данные о том, что поставки российского газа в Европу будут и дальше прерываться к зиме, заставят нас еще больше понизить прогнозы по евро», – заявили в Rabobank. Пара EUR/USD практически достигла паритета. Куда теперь? Задаются вопросом экономисты Credit Suisse. Они ожидают, что здесь будет достигнуто «дно» и наступит фаза консолидации/восстановления. «Мы считаем, что паритет/0,99 пока что остается нижним пределом для пары, и далее может наступить фаза консолидации/восстановления. При этом EUR/USD находится на нижней границе своего 5-месячного канала и перепродана. Сопротивление для восстановления первоначально наблюдается на уровне 1,0185–1,0192, а более серьезное сопротивление начинается с 1,0350 и простирается до 55-дневной скользящей средней, которая в настоящее время расположена на уровне 1,0520», – отметили эксперты. «Мы продолжаем определять более широкую тенденцию как понижательную, и поэтому ожидаем, что консолидация/восстановление станут удобной возможностью для продаж. Мы склоняемся к тому, что в конечном итоге будет совершен устойчивый прорыв уровня 0,99. Это расчистит путь для дальнейшего ослабления пары, к поддержке на 0,9750, а следующая значимая поддержка отмечена на уровне 0,9609–0,9592 (минимум сентября 2002 года и максимум 2001 года). Хотя мы прогнозируем новую фазу консолидации на уровне 0,9609–0,9592, чистый прорыв этой области может привести пару к следующей поддержке на уровне 0,9331», – сообщили в Credit Suisse.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рекордный рост американской инфляции, «минута славы» гринбека, страх перед уровнем паритета

Пара евро-доллар сегодня впервые с декабря 2002 года «нырнула» под уровень паритета, обозначившись на отметке 0,9999. Впервые почти за 20 лет доллар стал дороже евро. И хотя это преимущество продержалось всего несколько минут, данное событие носит знаковый характер. И не только в плане самого факта «прокалывания» уровня поддержки 1,0000 – на мой взгляд, здесь особое внимание необходимо обратить на поведение трейдеров после непосредственного штурма зоны паритета. Пара сразу же развернулась на 180 градусов и продемонстрировала 100-пунктный коррекционный рост. Хотя фундаментальный фон «в моменте» предполагал дальнейшее снижение цены, так как первоначальный южный импульс был обусловлен сильным релизом по росту инфляции в США. И всё же, несмотря на такой значимый козырь в руках продавцов eur/usd, они не рискнули держать короткие позиции ниже отметки 1,0000. Медведи в массовом порядке зафиксировали прибыль, спровоцировав тем самым северный откат. И теперь возникает вопрос о перспективах нисходящего движения. Можно ли говорить о том, что сегодня трейдеры провели «разведку боем» и северный отскок был частью стратегии по осаде уровня паритета? Или же отметка 1,0000 всё же станет ценовым дном, от которого пара будет отскакивать, словно мячик? На данный момент сложно ответить на этот вопрос. Факты говорят о том, что две попытки преодоления уровня паритета не увенчались успехов. Вчера цена развернулась на отметке 1,0001, сегодня разворот произошёл на два пункта ниже. Де-факто покупатели eur/usd продолжают держать оборону, используя отметку 1,0000 как надёжный ценовой форпост. При этом покупатели сдерживают медвежий натиск в условиях рекордного роста американской инфляции. Сегодняшний релиз не имеет каких-либо «подводных камней»: он свидетельствует лишь о том, что Федрезерв наверняка повысит процентную ставку в июле на 75 пунктов. Более того, после сегодняшнего отчёта увеличится вероятность 75-пунктного повышения и в сентябре. По крайней мере, июньские цифры позволяют «открыть дискуссию» по этому поводу (и этого будет вполне достаточно для усиления позиций долларовых быков). Однако несмотря на такие мощные фундаментальные козыри, продавцы eur/usd не рискнули закрепиться в рамках 99-й фигуры. Это говорит о том, что обозначать южные цели ниже паритета необходимо только после того как медведи закрепятся под уровнем поддержки 1,0000. Но вернёмся к сегодняшнему отчёту. Американская инфляция действительно впечатлила – снова, в очередной раз. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении превысил 9-процентную отметку – впервые за 41 год. В последний раз индекс потребительских цен находился на этой высоте в декабре 1981 года. В июне 2022 года показатель снова оказался на отметке 9,1% (г/г). Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также продемонстрировал рекордный рост, добравшись до 5,9% в годовом исчислении (большинство экспертов прогнозировали спад до 5,6%). По сравнению с маем, цены в июне выросли на 1,3% (в месячном выражении) – это самый сильный темп роста с сентября 2005 года. Если говорить о структуре сегодняшнего отчёта, то здесь необходимо отметить цены на энергоносители, которые в прошлом месяце подскочили почти на 42%. Это максимальный рост за последние 42 года. В частности, стоимость бензина выросла на 60% (рекорд с марта 1980 года), электричество - на 14% (максимальный рост с апреля 2006 года), а природный газ - почти на 40% (17-летний рекорд по темпам роста). Также существенно подорожали и продукты питания. Этот компонент инфляционного релиза вышел на отметке 10,4% - самый сильный темп роста с февраля 1981 года. Выросли в цене новые автомобили (на 11%) и подержанные легковушки и грузовики (почти на 2%). Закрывая тему транспорта следует также отметить взлёт цен на авиабилеты – они подорожали сразу на 34%. Таким образом, опубликованный сегодня отчёт позволяет говорить о том, что инфляционное давление в США не ослабевает. Оптимистичные надежды Джерома Пауэлла о «выравнивании» инфляции во втором полугодии, судя по всему, рухнули. Все компоненты сегодняшнего релиза вышли в «зелёной зоне», превышая прогнозные оценки большинства экспертов. Такой результат наверняка вынудит многих колеблющихся членов ФРС примкнуть к «ястребиному крылу» Комитета по открытым рынкам. И если раньше глава Федрезерва говорил о возможном выборе между 50-пунктным и 75-пунктным повышением в июле, то после июньского отчёта по росту ИПЦ выбор стал очевидным. Полагаю, что на сентябрьском заседании регулятор также прибегнет к увеличению ставки на 75 пунктов. Таким образом, фундаментальный фон по паре eur/usd остаётся медвежьим: инфляционный релиз усилит ястребиный настрой относительно дальнейших действий ФРС. Но при этом трейдеры не рискуют (пока что) держать короткие позиции ниже уровня паритета, даже несмотря на скачкообразный рост американской инфляции. Это говорит о том, что в районе отметки 1,0000 следует закрывать ордера на продажу. На мой взгляд, по паре целесообразно открывать короткие позиции на северных коррекционных откатах с южными целями 1,0050, 1,0010. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция: Точка кипения для ФРС и новые цели для доллара

Поразмышляли о пике инфляции в США и будет. Наступила суровая реальность, в которой инфляция в июне достигла новых максимумов. Показатель намного превысил консенсус. При ожидающемся приросте на 8,8%, потребительские цены выросли на 9,1%. Базовый индекс потребительских цен снизился до 5,9% с 6,%. Тем не менее, это выше прогноза в 5,7%. Что это значит для ФРС, доллара, рисковых активов, да и в целом для валютных рынков? Безусловно, более сильные данные по инфляции вызвали сильный интерес к и без того дорогущему доллару. Евро и фунт на первых минутах обвалились. Пара EUR/USD ненадолго падала ниже паритета впервые за более чем два десятилетия. Котировка GBP/USD протестировала 1,1840. Инфляция в США достигла точки кипения, инфляционное давление не просто сильное, но и ускоряется семимильными шагами. ФРС на июльском заседании, скорее всего, рассмотрит более жесткое повышение ставок, 75 б.п. – это минимум, что может сейчас предпринять регулятор. Рынки начинают закладывать в котировки повышение ставки сразу на 100 б.п. и высокие шансы на рецессию в США. Всего несколько дней назад повышение ставки на 75 б.п. оценивалось в 93% при, тогда как сценарий ее увеличения на 100 б.п. – в 7%. Июньский отчет резко скорректировал ожидания. Сейчас дается 53% на рост ставки на 75 б.п. и 46% вероятность повышения на 100 б.п. Инфляция в США: Насколько страшен «черт» Согласно независимым расследованиям, грубая первоначальная оценка предполагает инфляцию в США около 9,5% исходя из показателей ИПЦ Великобритании и еврозоны. В Англии годовой показатель составляет 9,1%, в еврозоне – 8,6%. Суть в том, что американская экономика не сталкивается с такими же серьезными проблемами как цены на газ в Европе. Это позволяет понять насколько широка инфляция в США. Для ФРС здесь нет ни хороших, ни нейтральных новостей. Все плохо, цифры не показывают никакого временного явления, которое в итоге могло пройти само по себе, пишут аналитики. Волатильность доллара зашкаливает после выхода американской инфляции и есть от чего. Инвесторы в ближайшее время будут подробнее рассматривать новые цифры и, соответственно, настраиваться на другие реалии. Индекс доллара на первых минутах улетал выше отметки 108,5, затем столь же резко растерял прибыль. Максимумом текущего цикла составляет отметка 108,60. В краткосрочной перспективе ожидается дальнейшее укрепление доллара. Как только будет преодолен максимум года, индикатор попытается уйти выше пика октября 2002 года на 108,74. Некоторые аналитики по-прежнему придерживаются мнения, что продолжение ралли доллара весьма вероятно, учитывая явное ускорение ожиданий повышения процентной ставки ФРС.EUR/USD Интересно, чем закончится битва за паритет, учитывая значительный рынок опционов и спекулятивную активность, которая сопровождает эту область? Отчет по инфляции в США явно привлекают длинную макроэкономическую торговлю по доллару и объясняет падение котировки до 1,00. При этом очевидно, что покупатели евро снова делают ставки. Надолго ли это? Итак, пара EUR/USD отскочила после достижения паритета. Вряд ли ралли продлится долго, ему просто напросто не на чем держаться. Общие макроэкономические факторы остаются негативными для единой валюты. Действительно, сокращение «счета текущих операций, о котором так много говорили, должно продолжать оставлять евро склонным к парадигме субпаритета», отмечают стратегии TD Securities. В Credit Suisse склоняются к тому, что в итоге произойдет устойчивый прорыв уровня 0,99. Это расчистит путь для дальнейшего снижения курса к поддержке на 0,9750. Следующая значимая поддержка расположена на уровне 0,9609–0,9592. Консолидация на этих уровнях вполне допустима, однако чистый прорыв области может привести рынок к следующей поддержке на уровне 0,9330.GBP/USD Британский фунт сегодня также резко падал в ответ на американскую инфляцию Это понятно, риск роста доллара остается повышенным, так как ФРС может поднять ставку на 100 б.п. в июле. Стерлингу удалось отыграть большую часть потерь, однако это движение вверх неустойчивое, а эксперты продолжают приводить доводы на падение пары GBP/USD к 1,1600. Показатели Великобритании несколько скрасили день фунту. Майский ВВП вырос на 0,5% в месячном выражении, отскочив от минус 0,2% в апреле и превысив оценку в 0,1%. Промышленное производство и производство в обрабатывающей промышленности завершили 3-месячный спад с месячным приростом на 1,4% и 0,9% соответственно. Общая же картина остается мрачной. Опрос экономистов Bloomberg показал 45%-ную вероятность того, что британская экономика скатится в рецессию в ближайшие 12 месяцев. Падение GBP/USD ниже 1,1800 все-таки остается вероятным в краткосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс