Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (22.03.2023 - 27.03.2023)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3940.00-3970.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3950.00-3958.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3956.65.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3900.65.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.03.2023- 4012.65. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 4032.65.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3900.65-3956.65, Take Profit 1-4012.65, Take Profit 2-4032.65. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3889.45) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3788.65).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 12585.0-12705.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 12635.0-12675.0 и 12530.0-12565.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 12562.1.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 12352.1.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.03.2023- 12772.1. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 12940.8.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 12352.1-12562.1, Take Profit 1-12772.1, Take Profit 2-12940.8.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (12310.1) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (11932.1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (22.03.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.66930. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66380-0.66450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 20.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66802.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66302.Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.03.2023- 0.67302. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67672.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66302-0.66802, Take Profit 1-0.67302, Take Profit 2-0.67672.NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62300-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62330-0.62460. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 20.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62388.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61938.Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.03.2023- 0.62837. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63562.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61938-0.62388, Take Profit 1-0.62837, Take Profit 2-0.63562. USDCAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37120-1.37370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37450-1.37500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37084.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37734.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.03.2023-1.36439. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.35968.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.37084-1.37734, Take Profit 1-1.36439, Take Profit 2-1.35968.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDCHF - торговая идея. Охота pа стопами

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCHF.Итак, после мощной шортовой инициативы начала месяца инструмент откатил, оставив весьма лакомую площадку для покупателей, наполненную ликвидностью их стоп-приказов, за которой с большой вероятностью придут маркетмейкеры. Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива начала месяца.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,94400. Прибыль зафиксировать на пробое 0,905000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от мартовского заседания ФРС и как действовать. Видеопрогноз на 22 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0801 приведет к росту евро в район 1.0834 и 1.0873 Прорыв 1.0758 приведет к распродажам евро в район 1.0724 и 1.0691 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2232 приведет к росту фунта в район 1.2278 и 1.2329 Прорыв 1.2181 приведет к распродажам фунта в район 1.2134 и 1.2080 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью США: Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Экономический прогноз от FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не удержался

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2227 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличному сигналу на покупку фунта, что привело к росту более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня пробоя и обратный тест 1.2227 дали сигнал на продажу, после которого фунт просел более чем на 45 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня ожидается довольно важный показатель по индексу потребительских цен Великобритании, который вполне может повлиять на завтрашнее решение Банка Англии по процентным ставкам, что спровоцирует рост фунта, либо приведет к его еще большему падению. Если инфляция на удивление всем снизится больше ожиданий экономистов, то наверняка давление на пару вернется, так как необходимости в проведении дальнейшей жесткой политики станет немного меньше, чем сейчас. Если индекс потребительских цен так и останется выше двузначного уровня, то у Банка Англии не останется вариантов, как дальше повышать ставки. Оптимальным сценарием на сегодня вижу покупки на снижении от нижней границы нового бокового канала 1.2181. Формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку и очередному рывку фунта в район середины канала 1.2232, где сейчас ведется торговля и где проходят средние скользящие, указывающие на рыночное равновесие. При закреплении и тесте сверху-вниз 1.2232, ставлю на более активный рост GBP/USD к новому месячному максимуму 1.2278, образованному по итогам вчерашнего дня, где быки вновь столкнуться с серьезными проблемами. Пробой этого диапазона откроет перспективу роста на 1.2328, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2181, что маловероятно до решения ФРС по процентным ставкам, давление на фунт вернется. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2134 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2080 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов имеется шанс на возврат в рынок, а для этого нужно удерживать промежуточное сопротивление и середину бокового канала 1.2232, где проходят и средние скользящие. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к нижней границе канала 1.2181, где ожидаю активные действия со стороны покупателей. Лишь прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2181 усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2134. Самой дальней целью остается минимум 1.2080, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2232, а скорей всего так и будет, фунт устремится к верхней границе бокового канала 1.2278. Лишь ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2329, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком с актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе, кроме заседания ФРС, состоится и встреча Банка Англии, на которой будут приняты довольно важные решения по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор может пойти на сохранение агрессивных темпов увеличения стоимости заимствований, так как текущая борьба с инфляцией пока не приносит особого результата. Если ФРС смягчит свою позицию, а Банк Англии нет – можно ожидать продолжение роста фунта к новым месячным максимумам. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 7 549 до 49 111, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 1 227, до уровня 66 513, приведя к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -17 141 против -21 416 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1830 против 1.2112.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2181.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0724 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.0724 позволили получить сигнал на покупку евро, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Ложный пробой на 1.0758 привел к сигналу на продажу, но до падения евро дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня все будет зависеть от решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам, но об этом мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В ходе европейской сессии волатильность обещает быть довольно высокой, так как кроме сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ ожидаются выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Фабио Панетты. Наверняка политики поддержат недавние решения Кристин Лагард сохранить жесткую позицию в отношении процентных ставок, что может привести к рывку евро вверх в ходе европейской сессии. В случае негативной реакции на заявления политиков и коррекции перед важным решением Федеральной резервной системы, советую присмотреться к покупкам в районе ближайшего уровня поддержки 1.0758. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего тренда и с целью рывка к 1.0801. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0834, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0834 нанесет удар по стоп-приказам медведей и укрепит бычий тренд, дав дополнительный сигнал на покупку с возможностью движения на 1.0873, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0758, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на евро может вернуться. Прорыв этого уровня приведет к падению EUR/USD в район следующей поддержки 1.0724. Однако это не приведет к изменению рыночной картины. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0691, либо еще ниже – в районе 1.0652 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались вчера сделать все возможное, но покупатели евро явно рассчитывают на ослабление жесткой политики со стороны ФРС и пользуются этим моментом для наращивания длинных позиций. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0801 – новый месячный максимум, тест которого может произойти в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0758, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона будет поводом для падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0724. Закрепление ниже и этого диапазона после выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и ее коллег из ЕЦБ вызовет более значительное падение в район 1.0691, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0801, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0834. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0873 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и ходят слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886 до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865 до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0765.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть перешла к росту после заявлений Новака. Торговая идея

Россия приняла решение сохранить добычу нефти на сниженном уровне до июня с учетом текущей рыночной ситуации, сообщил вице-премьер Александр Новак.В прошлом месяце страна обязалась сократить добычу только сырой нефти на 500 000 баррелей в сутки в марте в ответ на западные энергетические санкции. В настоящее время компания близка к этому запланированному сокращению и достигнет целевого уровня производства в течение нескольких дней, сказал Новак в заявлении, не сообщая никаких дополнительных подробностей. Был скептицизм по поводу того, что Россия в этом месяце уже сделала запланированные сокращения, поскольку национальный морской экспорт сырой нефти остается устойчивым, несмотря на санкции. Запуски отечественных НПЗ также показали незначительные признаки сокращения производства. Решение России продлить период сокращения добычи нефти было принято сразу после банковского кризиса, потрясшего товарные рынки. В то время как регулирующие органы и центральные банки вмешались, чтобы попытаться восстановить доверие инвесторов, цены на нефть колеблются около 15-месячного минимума.Новак сказал, что его страна не примет никаких внешних ограничений, которые создают «значительные риски для энергетической безопасности всего мира» в отношении западных ценовых ограничений на национальную сырую нефть и нефтепродукты. Обещанное Россией сокращение эквивалентно примерно 5% ее общего объема добычи сырой нефти и конденсата в январе, что было взято за основу для сокращения. Согласно расчетам Bloomberg, основанным на отраслевых данных, производители страны добывали около 10,86 млн баррелей в день в первом месяце года.Данные о добыче нефти в России засекречены с прошлого года, и рынок лишь изредка получает представление о фактическом уровне добычи. Возможный сценарий на повышение может выглядеть следующим образом:После мощной лонговой инициативы и отката - можно аккуратно покупать от указанных выше сломов с возможным удержание лонговых позиций до 83$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в тяжелых раздумьях. Действия ФРС непредсказуемы?

К завершению заседания Федрезерва американская валюта остается в подвешенном состоянии, теряя импульс к росту. При этом европейская валюта, воспользовавшись ситуацией, понемногу набирает обороты. Однако до устойчивого равновесия в паре EUR/USD еще далеко, полагают аналитики.В настоящее время эксперты сходятся во мнении, что банковский кризис, шокировавший рынки, постепенно сходит на нет. На этой неделе швейцарские власти справились с проблемами своего крупнейшего банка Credit Suisse, продав его конкуренту – швейцарскому UBS за 3 млрд франков. Однако держатели субординированных бондов Credit Suisse лишились почти всех своих накоплений, и это сильно обеспокоило рынки. Сложившаяся ситуация негативно повлияла на американскую валюту, отодвинув последнюю от высоких позиций.В результате турбулентности, возникшей на рынке, пара EUR/USD замедлила свой рост, однако смогла подняться выше 1,0700 и закрепиться на максимумах. В начале этой недели тандем держался уверенно. Во вторник, 21 марта, пара EUR/USD курсировала вблизи отметки 1,0717, стараясь удержаться на завоеванных позициях.Утром в среду, 22 марта, тандем продемонстрировал уверенность, постепенно набирая обороты. К настоящему моменту пара EUR/USD торговалась по 1,0770, уверенно продвигаясь по восходящей спирали. По мнению ряда аналитиков, в ближайшее время тандем может достигнуть отметки 1,0800 и подняться выше.На этом фоне эксперты зафиксировали длительную слабость доллара и умеренное усиление евро. В фокусе внимания рынков остается вопрос по поводу ключевой ставки ФРС. Напомним, что сегодня американский регулятор объявит о решении по денежно-кредитной политике. Валютные стратеги и аналитики крупнейших банков ожидают, что Федрезерв повысит ставку на 25 б. п. Меньшинство настроено на увеличение ставки на 50 б. п., однако такой сценарий маловероятен.В котировки рынка закладывается повышение ставки ФРС на 25 б. п., хотя некоторые аналитики полагают, что до конца 2023 года ставка будет понижена еще дважды (по 25 б. п. каждый раз), то есть составит 4,00%–4,25% годовых. Напомним, что в данный момент она находится на уровне 4,50%–4,75% годовых. По мнению специалистов ANZ Bank, ставка будет увеличена на 25 б. п. При этом ключевой проблемой ФРС остается инфляция, на борьбу с которой брошены все силы. В банке допускают, что текущее усиление волатильности на рынках на фоне банковского кризиса может заставить Федрезерв замедлить повышение ставки. Масла в огонь добавляет ужесточение финансовых условий. При этом в ANZ Bank уверены, что регулятор сделает все необходимое для сохранения финансовой стабильности, «чтобы в дальнейшем поднять ставку на 75 б. п., до 5%».С этим согласны аналитики Commerzbank, которые ожидают от ФРС увеличения ставки на 25 б. п. Если бы регулятор изменил свое решение по данному вопросу, то рынки «предположили бы, что цикл повышения процентных ставок подошел к концу». Однако такое развитие событий маловероятно, полагают специалисты. В подобной ситуации волатильность на рынках усилится, а меры по борьбе с инфляцией окажутся неэффективными, подчеркивают в Commerzbank. Текущие потрясения в банковской сфере продемонстрировали, что ужесточение денежно-кредитной политики может негативно повлиять на ряд экономических отраслей. В банке опасаются, что на этом фоне экономика США скатится в рецессию во второй половине 2023 года. При таком сценарии реакцией ФРС станет снижение процентных ставок в начале 2024 года.Немного иной точки зрения придерживаются валютные стратеги Wells Fargo, которые рассчитывают на повышение ставки по федеральным фондам до 5,00%–5,25% к июню этого года. Однако при снижении темпов инфляции FOMC начнет цикл смягчения, который продлится до третьего квартала 2024 года, полагают специалисты. Аналитики крупнейшего финучреждения Bank of America (BofA) отчасти согласны с этой позицией, но подчеркивают, что, несмотря на увеличение ставки ФРС на 25 б. п. дальнейшие перспективы ужесточения ДКП «зависят от финансовой стабильности». Валютные стратеги BofA прогнозируют, что конечный целевой диапазон ставки по федеральным фондам останется вблизи 5,25%–5,5%. При этом в США в третьем квартале 2023 года начнется «мягкая рецессия».Сложившаяся ситуация расшатывает позиции американской валюты. При этом аналитики BofA ожидают небольшого укрепления гринбека на фоне повышения ставки на 25 б. п. Однако дальнейшая динамика USD зависит от ситуации в финансовом секторе, подчеркивают специалисты. При усилении рецессии в экономике спрос на доллар как на валюту-убежище резко вырастет. На этом фоне «американец» вновь существенно подорожает, хотя предпосылок для этого пока не наблюдается. В текущей обстановке некоторые аналитики ожидают укрепления пары EUR/USD до 1,0900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 22.03.2023

С минувшей среды фунт подрос почти на двести пятьдесят пунктов, после чего случился небольшой откат. Что после столь внушительного роста вполне закономерно. Сегодня же, в ходе европейской торговой сессии фунт видимо еще немного снизиться, под давлением данных по инфляции в Великобритании, которая должна замедлиться с 10,1% до 9,7%.Инфляция (Великобритания):Но все это станет лишь разминкой перед главным событием недели. А может быть и месяца. Сегодняшнее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке имеет огромное значение. Еще пару недель назад казалось, что Федеральная Резервная Система все же повысит ставку рефинансирования на пятьдесят базисных пунктов, и объявит о дальнейшем ужесточении монетарной политики. Но после банкротства сразу двух американских банков, и возникновением колоссальных проблем у как минимум еще одного банка, уже нет никаких сомнений, что ставка рефинансирования будет повышена только лишь на двадцать пять базисных пунктов. Более того, высока вероятность, что Джером Пауэлл сегодня резко поменяет свою риторику и объявит о начале постепенного смягчения монетарной политики. Что конечно же приведет к существенному ослаблению доллара. Так что фунт не довольно быстро поднимется не только ко вчерашним максимумам, но и пойдет дальше вверх.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в ходе отката от района уровня сопротивления 1.2300 достигла ранее пройденного значения 1.2200. Вполне возможно, этот откат служит этапом перегруппировки торговых сил, где значение 1.2200 играет роль поддержки.Технический инструмент RSI H4 в период отката вышел из зоны перекупленности, при этом индикатор продолжает находится в области 50/70. Это движение указывает на сохраняющийся восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует направлению действующего восходящего цикла.Ожидания и перспективыВ данной ситуации уже возникло сокращение объема коротких позиций по евро в пределах значения 1.2200. Это привело к замедлению стадии откат. Для того чтобы возник последующий сигнал о восстановлении курса евро относительно спада в период февраля котировке необходимо удержаться выше уровня сопротивления 1.2300 как минимум в четырехчасовом периоде. В противном случае действующий откат сохранится на рынке, возвращая котировку ниже отметки 1.2150.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал за счет недавнего отката. Во внутридневном и среднесрочном периодах сохраняется на восходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 марта 2023 года

Визит китайского государственного лидера Си Цзиньпиня в Москву, заверения министра финансов США Джанет Йеллен о готовности государства помогать средним и малым банкам, а также сохранение российского курса по сокращению добычи нефти на 500 млн б/д до конца июня (по заявлению Александра Новака), удержали интерес рыночных игроков к риску; S&P500 1,30%, нефть 4,02%, доходность по 5-летним американским гособлигациям возросла с 3,58% до 3,74%, золото подешевело на 1,92%, евро прибавил 47 пунктов (0,44%). Но на валютном рынке произошло расхождение – другие мировые валюты снизились: фунт -0,49%, «австралиец» -0,72%, йена -0,87%, «канадец» -0,32%. Думается, сегодняшнее повышение ставки ФРС вернёт евро в общевалютный понижающийся тренд.С технической стороны цена отработала целевой диапазон 1.0758/87, осциллятор Марлин дневного масштаба готов к развороту вниз.На четырёхчасовом масштабе цена с осциллятором формируют дивергенцию. Подтверждением разворота станет преодоление ценой поддержки линии Крузенштерна в районе отметки 1.0695, которая совпадает с максимумом 7 марта. Если реакция спекулянтов на повышение ставки ФРС окажется неадекватной, то рост евро может продолжиться до линии Крузенштерна дневного масштаба – 1.0855.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 марта 2023 года

На дневном масштабе развития торговой ситуации пара GBP/USD развернулась от сопротивления индикаторной линии Крузенштерна и снизилась вчера на 57 пунктов. Осциллятор Марлин развернулся вниз, но для подтверждения разворота цена должна вернуться под уровень поддержки 1.2155. Мы надеемся, что сегодняшнее повышение ставки ФРС на 0,25%, а тем более на 0,50%, усилит нисходящее движение британской валюты.Альтернативный вариант, при котором ФРС вдруг проявит «мягкость», будет способствовать выходу цены над линию Крузенштерна и над вершины понедельника и вторника (1.2283), а после закрепления над уровнем к продлению роста до целевого уровня 1.2420. На четырёхчасовом графике усиливается дивергенция цены с осциллятором Марлин. Сигнальная линия осциллятора уже пробилась на территорию понижающейся тенденции. Под уровнем 1.2155 находится линия Крузенштерна, приближающаяся к нему. Соответственно, после такого преодоления усиленного уровня, цена более основательно настроится на дальнейшее среднесрочное снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 22 марта 2023 года

После прокола поддержки индикаторной линии Крузенштерна на графике дневного масштаба пара USD/JPY подросла во вторник на 116 пунктов. Сегодня утром цена тестирует сопротивление индикаторной линии баланса. Осциллятор Марлин медленно растёт – ему мешает текущее расположение на территории понижающейся тенденции. Сегодняшнее повышение ставки ФРС на 0,25% или 0,50% усилит рост цены и может быть достигнут целевой уровень 134.08 – линия ценового гиперканала месячного таймфрейма. Закрепление пары над данным уровнем может развить повышение уже в среднесрочной перспективе. Цель 138.00.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 марта. Рынок допускает, что ставка Банка Англии не изменится.

Валютная пара GBP/USD во вторник двигалась не также, как пара EUR/USD. Это еще раз доказывает тот факт, что евровалюта находится в режиме «качелей» с «раскрывающейся амплитудой», а фунт – просто в режиме «качелей». Но общий смысл от этих различий не меняется. Как мы и предупреждали вчера, пара достигла уровень 1,2268, который является пиком от 14 февраля, и отскочила от него. Началась пока что слабая коррекция, а рост вполне может еще возобновиться исключительно на основании технических факторов. Напомним, что на 24-часовом ТФ сохраняется 600-пунктовый боковой канал, а его верхняя граница пролегает на уровне 1,2440. Таким образом, пара может продолжать рост до этого уровня даже без веских фундаментальных оснований. Однако сегодня состоится оглашение результатов заседания ФРС, а завтра – Банка Англии. Очевидно, что эти два события очень сильно повлияют на настроение трейдеров, поэтому ожидать можно абсолютно любого движения в эти дни. Однако сам факт того, что накануне заседаний БА и ФРС фунт начал снижаться, может означать, что рынок готовится к очередному развороту вниз. Если у европейской валюты были основания показывать четырехдневный рост, то вот к фунту есть вопросы по поводу движения на 450 пунктов от последнего локального минимума. На 24-часовом ТФ техническая картина остается прежней. Пара отскочила от нижней границы бокового канала, после чего непрерывно растет, что логично. Никаких долгоиграющих выводов сделать сейчас нельзя – пара находится во флэте. Прогнозировать движение на 1-2 дня вперед, когда в эти самые дни пройдут два заседания центральных банков – тоже не имеет смысла. Поэтому трейдерам сейчас остается только наблюдать за ситуацией и реагировать «по месту событий». Банк Англии может взять паузу. О чем еще говорить в преддверии заседаний БА и ФРС, как не о ставках? Мы считаем, что обе ключевые ставки вырастут на 0,25%, но при этом допускаем, что решения могут быть и иными. Собственно, допускает это и рынок, так как, согласно различным инструментам оценки вероятности, Банк Англии может повысить ставку на 0,25% с вероятностью 50% и с такой же вероятностью – оставить ее неизменной. Тоже самое касается и ФРС. Поэтому сегодня и завтра действительно могут быть неожиданности и «сюрпризы». А если они могут быть, то спрогнозировать, куда двинется пара на этой неделе, просто нереально. Мы считаем, что движение может быть абсолютно любым, рэндомным. При чем даже с игнорированием текущей технической картины, которая подразумевает флэт в наиболее долгосрочном плане. Мы считаем, что Банк Англии не откажется от повышения, так как лишь в прошлом месяце поднял ставку на 0,5%. Таким образом, если пауза и планируется, то явно с «мягким» переходом к ней. Что касается ФРС, то ставка теоретически может остаться прежней, но с сильной американской экономикой и уже одобренной самой ФРС новой программой QE, в этом нет особого смысла. Представители ФРС не раз отмечали, что главный мандат организации – обеспечение ценовой стабильности. И вряд ли крах нескольких банков заставит поменять их свое мнение. Если ставки вырастут на 0,25%, то реакция может быть лишь «импульсная», «эмоциональная». Пара может сходить поочередно в обе стороны, вернувшись затем на исходные позиции. Напоследок мы бы хотели отметить только то, что фунт в последние недели вырос не только слишком сильно, но и слишком резко. Рост был практически безоткатным. Таким образом, как минимум, на коррекцию к мувингу сейчас можно рассчитывать. А вот само преодоление мувинга не будет иметь особого смысла, так как в последнее время пара регулярно ее преодолевает. И еще одно – сегодня утром будет опубликован отчет по инфляции в Великобритании, который может повлиять и на настроение Банка Англии перед заседанием, и на настроение рынка. Ожидается, что инфляция замедлиться на несколько десятых процента, что очень мало. А слабое замедление инфляции абсолютно не будет означать повышение вероятности более сильного ужесточения монетарной политики. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 118 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 22 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2073 и 1,2309. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала пока что слабую нисходящую коррекцию. В данное время можно рассматривать длинные позиции с целями 1,2268 и 1,2309 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2073 и 1,2024. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 марта. ФРС опускает доллар еще даже до собственного заседания. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 марта. ФРС опускает доллар еще даже до собственного заседания.

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь торговалась с повышением. Вчера мы говорили о том, что такое движение вполне логично, с точки зрения технического анализа, так как по паре уже несколько недель наблюдаются «качели». Однако во вторник движение уже вышло за пределы предыдущего локального максимума. Это тоже вписывается в текущую техническую картину, так как каждый последующих виток в рамках «качелей» был сильнее предыдущего. Пара просто раскачивается из стороны в сторону, набирая параллельно амплитуду. Остается только выяснить, в какую сторону она в итоге «выстрелит». Поэтому даже такой, казалось бы, безосновательный, с фундаментальной точки зрения, рост евровалюты, вполне логичен и обоснован. Хотя в последние месяцы мы гораздо чаще писали, что евро растет безосновательно, чем наоборот. Таким образом, мы продолжаем считать, что грядет новый виток падения пары. Фундаментальных факторов сейчас на рынке много, поэтому даже сложно сказать, влияют ли какие-то из них на настроение трейдеров и, если да, то какие именно? Доллар США вполне может падать сейчас из-за банковского кризиса, из-за новой программы ФРС QE, из-за решения проблемы с швейцарским банком Credit Suisse, из-за грядущего заседания ФРС. И это только самые важные факторы. К примеру, в понедельник и вторник выступала в Европарламенте Кристин Лагард, что тоже могло оказать поддержку евровалюте, хотя мы и не видим, на основании чего могли совершаться покупки, так как ничего суперважного глава ЕЦБ не сказала. Тем не менее, евро растет, и этим все сказано. На 24-часовом ТФ картина по-прежнему похожа на классический флэт. Пара находится внутри облака Ишимоку, движется больше вбок, чем вверх или вниз, из-за этого линии индикатора Ишимоку сейчас не имеют силы. Уровень 38,2% по Фибоначчи был преодолен трижды, но ни разу падение не продолжилось. Коррекция вниз слишком слабая, чтобы считать ее завершенной. Мы поэтому и считаем, что она еще не завершена и ждем нового витка падения. ФРС ставит «палки в колеса» доллару. Мы считаем, что одним из ключевых факторов из вышеперечисленных является программа ФРС по оказанию помощи банковскому сектору. Точнее, ФРС не оказывает эту помощь лично, а лишь ссужает правительство(нормальная практика в США), которое на полученные деньги и будет спасать репутацию американской банковской системы. Но, по сути, эта программа означает тоже самое, что и классическая QE. Печатаем деньги, передаем их правительству, оно вливает их в экономику, увеличивая денежную массу. Таким образом, доллар сейчас вполне может обесцениваться из-за того, что в экономике США в ближайшее время может «нарисоваться» еще 300 млрд долларов. Рынок понимает, что это разгонит инфляцию еще сильнее и уже сейчас стремится избавиться от американской валюты. Ведь если подумать, не заседание же ЕЦБ спровоцировало столь сильное укрепление евровалюты! Заседание ЕЦБ вообще можно считать нейтральным, потому что о повышении ставки на 0,5% было известно еще в январе. У рынка было предостаточно времени, чтобы отработать это решение. В то же время, сколько еще будет продолжаться падение доллара из-за одного лишь фактора увеличения денежной массы в США? Это ведь не классическая QE, в рамках которой каждый месяц печатается по 100 млрд долларов. В это самое время работает и программа QT, в рамках которой из экономики изымается по 100 млрд в месяц. Таким образом, мы считаем, что это временное явление – падение доллара. ФРС, конечно, может все испортить уже сегодня вечером, если не повысит ставку или будет говорить о проблемах в банковской системе, но предугадать, что сообщит Джером Пауэлл рынкам после всех событий последних двух недель, крайне сложно. Поэтому мы считаем, что основным должен оставаться вариант с падением евровалюты, но на 4-часовом ТФ для открытия коротких позиций нужно дождаться хотя бы преодоления мувинга. Если «качели» все еще сохраняются, то долго ждать не придется. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 марта составляет 118 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0647 и 1,0883 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь поменяла направление движения и теперь располагается выше мувинга. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0864 и 1,0883 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 22 марта. Рынок допускает, что ставка Банка Англии не изменится. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт рухнул

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник на удивление показала совершенно иное направление движения, чем пара EUR/USD. И как обычно, для этого не было никаких видимых причин, так как важных фундаментальных и макроэкономических событий не было ни в США, ни в Великобритании. Уже сегодня, правда, начнется «хит-парад» событий для пары фунт/доллар. Утром будет опубликован отчет по инфляции в Великобритании, вечером – заседание ФРС, завтра – заседание Банка Англии. Можно не сомневаться, что реакция рынка последует на эти события, но от обоих банков сейчас многие ждут «сюрпризов». Поэтому предсказать, где будет находиться пара в четверг вечером или в пятницу утром, невозможно. Британская валюта продолжает находиться в режиме «качелей», и это тоже означает, что движение может практически любым. Таким образом, вчерашнее падение никого не должно удивлять. Торговых сигналов во вторник было сформировано два. Первый сигнал на продажу сформировался еще ночью. Однако на момент европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования всего лишь на 5-7 пунктов, поэтому короткую позицию можно было открывать. В последствии цена опустилась к уровню 1,2185, от которого весьма точно отскочила. Следовательно, в этом моменте трейдеры могли закрывать шорты в прибыли не менее 55 пунктов. Формально трейдеры могли отработать и сигнал на покупку, но он сформировался слишком поздно, поэтому его можно было пропустить. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT по-прежнему выходят с сильным опозданием, CFTC продолжает нагонять график. Последний доступный отчет за 7 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» открыла 7,5 тысячи контрактов BUY и 1,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 6,3 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последнего полугода стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66 тысяч контрактов на продажу и 49 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 марта. ФРС опускает доллар еще даже до собственного заседания. Обзор пары GBP/USD. 22 марта. Рынок допускает, что ставка Банка Англии не изменится. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение, поддерживаемое линией тренда. Однако движения продолжаются в рамках бокового канала на 24-часовом ТФ, который, напомним, шириной в 600 пунктов. Поэтому потенциал роста у фунта остается вполне реальный, но лишь только технический. С фундаментальной точки зрения, мы уже давно ожидаем сильного падения британской валюты, но в данное время имеется линия тренда, которая поддерживает рост. Поэтому, как минимум, до закрепления ниже линии тренда фунт может продолжать сохранять восходящую тенденцию. На 22 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2003) и Киджун-сен (1,2146) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду для пары будет, как минимум, два важных события: инфляция в Великобритании и оглашение результатов заседания ФРС с выступлением Джерома Пауэлла. Оба этих события могут спровоцировать серьезную реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар готов

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь показала рост. Как мы уже говорили в параллельных статьях, оснований для роста евровалюты при желании можно найти достаточно много. Не факт, что они действительно оказали влияние на рынок, но могли, и это главное. Во вторник состоялось еще одно выступление Кристин Лагард, которая ничем на этот раз не отличилась, повторив те же самые тезисы, которые озвучила в понедельник. Рынок уже подготовился и сосредоточился на грядущем заседании ФРС. Европейская валюта могла также расти на основании этого простого факта. Если рынок ожидает, что ставка ФРС не вырастет по итогам марта, то распродажи доллара вполне логичны. И в то же время следует помнить, что пара уже довольно длительный период времени находится в состоянии «качелей», что является еще одной причиной двигаться в любую сторону. В частности, вверх. К сожалению, с торговыми сигналами во вторник ситуация была не самой хорошей. Первый сигнал на покупку сформировался, когда движение вверх уже почти закончилось. Тем не менее, ни по первому, ни по второму сигналу убытка быть не могло, потому что ниже уровня 1,0762 цене закрепиться уже не удалось. Следовательно, либо Стоп Лосс в безубытке, либо небольшая прибыль. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 7 марта. CFTC потихоньку догоняет упущенное время и публикует отчеты, которые имеют периодичность в две недели. Такими темпами, через пару недель мы станем получить вновь актуальные данные. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и лишь в последние пару недель начала потихоньку уменьшаться, что совпадает с падением самой евровалюты. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,9 тысячи, а количество шортов – увеличилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч, то есть почти в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 марта. ФРС опускает доллар еще даже до собственного заседания. Обзор пары GBP/USD. 22 марта. Рынок допускает, что ставка Банка Англии не изменится. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться в режиме «качелей» и отработала важный уровень 1,0762, где закончился прошлый виток роста. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б слились, что лучше всего свидетельствует о флэте. Поэтому при открытии любых позиций по любым сигналам следует учитывать факт наличия не просто флэта, а именно «качелей». Пара легко может начать сегодня новый виток падения на 300-350 пунктов. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1033, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0653). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 марта в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, которое по своему содержанию вряд ли будет отличаться от вчерашних. В США – состоится событие недели – заседание ФРС. Естественно, именно оно будет занимать умы трейдеров в первую очередь. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ФРС заливает пожар керосином, или Доллар играет с огнем

В понедельник доллар подешевел третий день подряд. По итогам вчерашних торгов «американец» потерял в весе около 0,4%, просев ниже отметки 103 впервые с середины февраля. Гринбек отступил примерно на 3% от трехмесячных пиков, зафиксированных ранее в области 105,90. В середине минувшей недели USD резко укрепился, поскольку банковские потрясения по обе стороны Атлантики оживили в памяти инвесторов события пятнадцатилетней давности. Крупнейшее с 2008 года в США банкротство Silicon Valley Bank, закрытие банка Signature Bank, а также крах Silvergate Bank всполошили рынки. Масла в огонь добавила драма, которая на этот раз разыгралась в Старом Свете, где в центре внимания оказался швейцарский банковский гигант Credit Suisse, который столкнулся с серьезными трудностями. Главным бенефициаром рыночной турбулентности стал защитный доллар, который заметно подорожал по отношению к своим основным конкурентам. На этом фоне пара EUR/USD просела до минимальных с начала года уровней в районе 1,0520. Однако гринбек недолго почивал на лаврах и довольно быстро отступил, что позволило паре EUR/USD уже к концу недели отскочить в область 1,0700. Ведущие Центробанки поспешили заверить участников рынка, что в целом банковская система сегодня намного более устойчива, чем во время мирового кризиса 2008–2009 годов, а они теперь имеют все инструменты, необходимые для того, чтобы остановить финансовое заражение. Главное отличие от событий пятнадцатилетней давности состоит в том, что тогда спусковым крючком послужило падение цен на недвижимость как основы банковских активов, а также крах системообразующего банка в данной сфере. Сейчас же триггером стало изъятие вкладчиками денег с депозитов в приступе паники, которая во многом была вызвана воспоминаниями о 2008 годе, когда десятки финучреждений обанкротились. Стоит отметить, что проблемы Credit Suisse копились годами, и клиенты начали выводить свои средства из банка на сумму $110 млрд еще в последние три месяца 2022 года, не веря в то, что банк останется на плаву. Кризис доверия вкладчиков усугубили комментарии председателя Saudi National Bank Аммара Аль-Худайри, заявившего, что он не может больше инвестировать в Credit Suisse. За этим последовал значительный отток депозитов из швейцарского банка. Что касается США, по мнению ряда экспертов, банковские потрясения – это следствие агрессивного повышения процентных ставок в стране, которое повлекло за собой снижение стоимости трежерис. Это в свою очередь стало одной из основных причин банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank. Повышение ставок в среднем составляло более половины процентного пункта на каждом из восьми заседаний ФРС с марта 2022 года и привело к повышению базовой процентной ставки с почти нулевого уровня до текущего диапазона 4,50–4,75%. По некоторым оценкам, при увеличении стоимости заимствований на 1% «длинные» трежерис дешевеют примерно на 10%. Таким образом, если американский ЦБ продолжит активное повышение ставок, негативные последствия данного решения могут распространиться на многие коммерческие банки, чьи портфели более чем на 70% состоят из казначейских облигаций. Исследование, проведенное недавно специалистами Южно-Калифорнийского университета, Школы менеджмента Kellogg, Колумбийского университета и Стэнфордского университета, показало, что почти 200 американских кредитных организаций находятся в зоне риска. «Silicon Valley Bank потерпел крах после того, как рост ставок снизил стоимость его активов, а встревоженные клиенты снимали незастрахованные депозиты. В новом исследовании экономисты заявили, что обнаружили 186 банков, которые могут быть подвержены аналогичным рискам. В случае снятия средств незастрахованными вкладчиками, застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, потому что у банка не будет достаточно активов», – передает Wall Street Journal. При таком сценарии придется вмешиваться регулирующим органам, резюмирует издание. И реакция со стороны ФРС не заставила себя долго ждать. Регулятор, похоже, посчитал, что стабилизировать ситуацию может лишь безлимитное вливание ликвидности в банковскую систему. В минувшие выходные американский ЦБ предложил ежедневные валютные свопы, чтобы гарантировать банкам Канады, Великобритании, Японии, Швейцарии и еврозоны наличие долларов, необходимых для работы. «Ежедневные свопы, которые начнутся в понедельник и продлятся, по крайней мере, до конца апреля, послужат важным резервом ликвидности для ослабления напряженности на глобальных рынках финансирования, тем самым помогая смягчить последствия такой напряженности для предложения кредитов домашним хозяйствам и предприятиям», – говорится в заявлении ФРС. Дело в том, что практически любой финансовый кризис порождает нехватку долларов, так как инвесторы устремляются в безопасную американскую валюту. Поэтому пока что иного выхода, кроме как печатать доллары, ФРС не видит.Последние действия Федрезерва напомнили шаги, предпринятые для смягчения последствий пандемии COVID-19 в 2020 году. Возможно, это было даже более похоже на усилия по укреплению системы после того, как рынок жилья в Соединенных Штатах рухнул и вызвал глобальный финансовый кризис и рецессию в Америке с 2007 по 2009 год. При этом во время каждого кризиса, начиная с 2008 года, ФРС удваивала свой баланс. Тогда было напечатало и роздано $1 трлн – баланс регулятора увеличился с $1 трлн до $2 трлн. В пандемию ЦБ нарастил баланс с $4 трлн до $9 трлн. Однако раздувание баланса Федрезерва чревато разгоном инфляции, которая в отличие от предыдущих кризисов стала головной болью для регулятора и мешает ему заливать экономику деньгами. Судя по всему, ФРС оказалась перед непростым выбором. С одной стороны, она должна бороться с инфляцией, дальше повышать ставки и ужесточать финансовые условия. В феврале рост индекса потребительских цен в США в годовом выражении замедлился до 6% с 6,4% месяцем ранее. Но это произошло в основном за счет снижения стоимости энергоносителей. Базовый CPI практически не изменился, составив 5,5% в прошлом месяце против 5,6% в январе. В месячном выражении показатель и вовсе ускорился, поднявшись с 0,5% с 0,4%. Таким образом, до объявления победы над инфляцией еще далеко. Однако дальнейшее повышение ставок может усилить банковский кризис, еще сильнее обесценить облигации и способствовать удорожанию межбанковского кредитования. С другой стороны, если ФРС развернется в сторону смягчения монетарной политики, смирится с повышенной инфляцией и откажется от ее таргета в 2%, может повториться стагфляция 1970-х годов. Тогда потребовалось 20 лет и повышение ключевой ставки до 20%, чтобы обуздать разбушевавшуюся инфляцию. По мнению стратегов Deutsche Bank, спешка с добавлением ликвидности в денежно-кредитную систему является наиболее явным признаком финансового стресса и явным негативом для доллара. «ФРС увеличивает свой баланс, но медленно решает основную финансовую проблему, что является одним из худших результатов для доллара», – сказали они. «Мы склоняемся к отрицательному прогнозу для USD, поскольку проблема SVB спровоцировала кризис доверия, который имеет долгосрочные структурные последствия для банковской системы США», – добавили в Deutsche Bank. «Потрясение такого рода, имеющее глубоко укоренившиеся последствия для структуры сектора, обычно не поддается немедленному устранению. Вопросы, связанные со структурой банковского сектора, также очень специфичны для США, что является еще одной причиной, по которой мы делаем негативные выводы относительно доллара», – сообщили аналитики банка. Усиление ожиданий того, что ФРС смягчит свою позицию, создает предпосылки для ставки на снижение гринбека, считают экономисты JPMorgan Chase. По их словам, лучше всего продавать доллар против других резервных валют, таких как иена и швейцарский франк, а также, возможно, против евро. «При этом мы бы предостерегли инвесторов от ставок на масштабное снижение доллара против всех валют, так как он заметно подорожает в случае усиления финансового стресса. При таком сценарии защитные активы, такие как доллар, будут пользоваться спросом», – сказали в JPMorgan Chase. Поглощение Credit Suisse банком UBS, а также объявление о скоординированных действиях крупнейших центральных банков, направленных на увеличение долларовой ликвидности, ослабили опасения насчет распространения кризиса на более широкий банковский сектор и подорвали спрос на защитную американскую валюту. Кроме того, инвесторы считают, что последние события должны на некоторое время заставить ФРС быть более осторожной. Это служит встречным ветром для гринбека. Во вторник USD обновил многонедельные минимумы в районе 102,70, однако затем отмахнулся от дневных потерь и вернулся к уровням предыдущего закрытия. Хотя быстрота реакции политиков на развивающиеся риски банковского сектора обнадеживает, рынки по-прежнему нервничают, что позволяет доллару оставаться на плаву в преддверии оглашения вердикта ФРС по ставкам. Регулятор подведет итоги двухдневного заседания в среду. «Насколько помнится, ожидания перед заседанием ФРС по ставке никогда не расходились так сильно: от 0 до +25–50 б.п. Никто толком не знает, что мы получим завтра, это похоже на выбор конфеты из коробки», – отметили специалисты Commerzbank. По данным CME Group, 80% трейдеров ожидают повышения ставки по федеральным фондам в среду на 25 базисных пунктов, остальные 20% допускают сохранение ставки на прежнем уровне. «Пойти на поводу у рыночных цен на повышение ставки на 25 базисных пунктов – это самый безопасный путь для ФРС. Что делать, когда нет твердой уверенности? Идти в ногу с ожиданиями рынка», – полагают стратеги Penn Mutual Asset Management. Эксперты Goldman Sachs считают, что недавние потрясения в банковской сфере США являются достаточной причиной для ФРС приостановить повышение ставки, так как это не подорвет борьбу с инфляцией. «Мы ожидаем, что регулятор сделает паузу на мартовском заседании на этой неделе из-за стресса в банковской системе. Пауза в борьбе с инфляцией не должна быть такой уж проблемой, так как возвращение инфляции к 2% является среднесрочной целью, и FOMC может быстро вернуться в нужное русло при необходимости, а банковский стресс может иметь дезинфляционные последствия», – сообщили они. Помимо решения ЦБ по монетарной политике, в центре внимания окажутся прогнозы регулятора относительно будущей траектории процентных ставок, а также комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Последние прогнозы ФРС, сделанные в декабре, указывали на то, что ставки достигнут пика в диапазоне 5–5,25%. Если обновленные прогнозы будут подразумевать более низкий уровень ставок в дальнейшем, доллар продолжит слабеть. Если же «точки» будут по-прежнему указывать на ставки не ниже 5% до конца года, гринбек способен вырасти. «"Ястребиный" или "голубиный" настрой рынка может сводиться к тому, уделит ли Дж. Пауэлл больше внимания финансовой или ценовой стабильности на пресс-конференции», – заявили аналитики Citigroup. Они прогнозируют, что ФРС не только повысит ключевую ставку на 0,25%, но и увеличит план повышения ставки еще на 25 базисных пунктов. «Повышение ставки на 25 б.п. или пауза со стороны FOMC в среду, а также незначительный пересмотр точечной диаграммы создают риск снижения курса доллара на этой неделе и должны помочь паре EUR/USD вернуться на восходящую траекторию января», – отметили экономисты Societe Generale. «Повышение ставки на 50 б.п. со стороны ФРС и/или значительный пересмотр точечной диаграммы в сторону повышения будет большим сюрпризом, что окажет поддержку доллару, негативно отразится на рисковых активах и подорвет позиции EUR/USD», – добавили они. Основная валютная пара торгуется на положительной территории четвертую сессию подряд. Во вторник она поднялась до пятинедельных максимумов в диапазоне 1,0780–1,0785, но затем несколько скорректировалась. Инвесторы, похоже, воздерживаются от ставок на дальнейший рост EUR/USD в преддверии публикации заявления ФРС по монетарной политике. Следующий восходящий барьер находится на уровне 1,0790. Далее пара может направиться к 1,0830 и 1,0860. С другой стороны, ближайшая поддержка расположена на отметке 1,0720, за которой идут 1,0680 и 1,0640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы восстанавливаются после помощи ЦБ в ожидании перед ставкой ФРС

На мировых рынках по-прежнему царило чувство спокойствия, а восстановление банков и заверения властей ослабили опасения, что недавние волнения приведут к полномасштабному кризису.Акции выросли по всем направлениям, а облигации упали, поскольку скоординированные действия по урегулированию банковского беспорядка восстановили подобие порядка в финансовом мире — по крайней мере, на данный момент. Трейдеры снова ожидают, что Федеральная резервная система повысит ставки на четверть процентного пункта в среду, при этом центральный банк продолжит борьбу с инфляцией на фоне растущих рисков того, что дальнейшее ужесточение может привести к рецессии в экономике.По мере того как спрос на активы-убежища снижался, индекс S&P 500 приблизился к отметке 4000 и торговался выше своей ключевой 200-дневной скользящей средней — порога, который, по мнению многих аналитиков, предвещает дальнейший рост. Акции First Republic Bank откатились от рекордно низкого уровня, поднявшись примерно на 40%, поскольку JPMorgan Chase & Co. разработала новый план помощи фирме. Индекс американских финансовых тяжеловесов подскочил на 5%. UBS Group AG продемонстрировала самый большой рост с марта 2020 года, поскольку оптимизм инвесторов по поводу поглощения своего крупнейшего конкурента нарастал.«Это более простой рыночный фон», — сказал Николас Колас, соучредитель DataTrek Research. «Ожидания резкого изменения денежно-кредитной политики уменьшаются. Рыночные ожидания в отношении ближайших решений ФРС по процентной ставке сейчас находятся в пределах возможного. Это хорошие новости."Трейдеры все больше обеспокоены, поскольку Майкл Уилсон из Morgan Stanley заявил, что риск кредитного кризиса существенно возрастает. S&P 500 может найти нижний предел на отметке 3800, но инвесторам следует продавать акции при любых подъемах, если контрольный показатель достигнет 4100-4200, пишет Майкл Хартнетт из BofA.Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что правительство США может повторить радикальные действия, которые оно предприняло недавно для защиты банковских вкладчиков, если более мелкие кредиторы окажутся под угрозой. Официальные лица США изучают способы, с помощью которых они могли бы временно расширить страховое покрытие Федеральной корпорации страхования депозитов на все депозиты. Этого шага добивается коалиция банков, утверждающих, что это необходимо для предотвращения потенциального финансового кризиса.Тем не менее, закулисные обсуждения показывают, что в коридорах власти Вашингтона есть опасения, поскольку банки среднего размера призывают к более широкому государственному вмешательству после того, как три кредитора обанкротились в этом месяце, когда незастрахованные вкладчики забрали свои деньги, и поскольку четвертая фирма пытается избежать подобной участи. . Акции первого республиканского банка упали на 90% с начала месяца, поскольку лидеры отрасли пытались найти способ поддержать финансовое положение компании.Новости на этой неделе:Министр финансов США Джанет Йеллен примет участие в слушаниях подкомитета Сената в среду.Решение FOMC по ставке, пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла, средаОтчет EIA о запасах сырой нефти, средаПотребительское доверие еврозоны, четвергРешение Банка Англии по процентной ставке, четвергРешение Национального банка Швейцарии по процентной ставке и пресс-конференция, четвергПродажи новых домов в США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергМинистр финансов США Джанет Йеллен дает показания подкомитету по ассигнованиям Палаты представителей, четвергЕврозона S&P Global Eurozone Manufacturing PMI, S&P Global Eurozone Services PMI, пятницаТовары длительного пользования США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

От максимумов до резкого снижения: американские горки биткоина продолжаются

Утро вторника цифровое золото начало с консолидации в узком диапазоне. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $28 166. За ушедшие сутки котировки монеты увеличились на 1,8%. При этом по итогам торгов в понедельник все криптовалюты из топ-10 по капитализации отчитались падением.В ночь с воскресенья на понедельник стоимость первой криптовалюты превысила отметку в $28 000, обновив максимумы с середины июня 2022 года, и достигла уровня $28 509. За неделю с 10 по 17 марта монета выросла на 30,9%, а за минувшие 10 дней и вовсе набрала 44%. Таким образом, минувшая семидневка оказалась для Bitcoin лучшей за последние пять лет, с февраля 2018 года. Эффектное увеличение цены главной виртуальной монеты происходило параллельно с ростом стоимости золота. В последнее время оба этих рыночных инструмента стали восприниматься инвесторами в качестве защитных активов. Об этом накануне заявил учредитель криптовалютного фонда BlockTower Capital Ари Пол.Ключевой причиной резкого подъема ВТС на прошлой неделе стали позитивные новости из Америки. Так, стало известно о том, что 13 марта власти США запустили государственную программу срочного финансирования банков (BTFP) и спасения вкладчиков в связи с банкротством Signature Bank, Silicon Valley Bank и других финансовых организаций. Министерство финансов и Федеральная резервная система США объявили о том, что владельцы депозитов получат доступ к своим средствам, которые хранились в банках. Фактически такое положение вещей означает переход к политике количественного смягчения и возвращения к «режиму бесконечного печатания денег». Именно этот коренной разворот монетарной политики США лежит в основе того, что биткоин сменил глобальный медвежий тренд на бычий.Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилось сообщение о старте процедуры по ликвидации Signature Bank. Этот нью-йоркский банк стал третьим по величине банкротом в банковском секторе Соединенных Штатов. При этом двумя днями ранее американские власти закрыли Silicon Valley Bank (SVB), в тот день котировки биткоина обвалились до $19 900. Инвесторы тут же начали проводить аналогии с крахом биржи FTX, который спровоцировал последнее ощутимое падение рынка.На текущий момент цифровое золото торгуется рядом с техническим уровнем в $28 000 и криптоэксперты все еще не пришли к единому прогнозу относительно его будущей стоимости. Так, руководитель международной IT-компании Eight Михаэль ван де Поппе предположил два сценария дальнейшего развития событий. Согласно первому, стоимость биткоина взлетит выше недавнего максимума в $28 800, а затем резко снизится. В противном же случае цифровое золото потеряет важный ключевой уровень в $27 000 и продолжит падение до $25 000. При этом многие аналитики уверенно заявляют, что привлекательность ВТС в качестве инструмента хеджирования против банковской системы ощутимо увеличилась. Дополнительным фактором поддержки криптовалютного рынка во вторник стал эффектный подъем ключевых показателей фондового рынка США накануне. Так, по итогам понедельника индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 1,20%, биржевой показатель S&P 500 набрал 0,89%, а NASDAQ Composite поднялся на 0,39%.К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал вторник с увеличения. К моменту написания материала монета торгуется по $1 750. За ушедшие сутки котировки альткоина практически не изменились. При этом за минувшую неделю ЕТН вырос на 16,2%, закрыв ее на отметке $1 800. В ходе воскресной торговой сессии стоимость ЕТН взлетела до 7-месячного максимума, подскочив до $1 846,50.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие сутки лучшие результаты были зафиксированы у Bitcoin (+1,8%), а худшие – у Dogecoin (-2,68%).В рамках прошлой недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила монета MATIC (-6,3%), а список роста – BТС (+35,86%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену XDC Network (XDC) (+20%), а в списке падения – Immutable (IMX) (-12%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив MASK (+70%), а худшие – MKR (-25%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер вторника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня $1 трлн и составляет $1,16 трлн. За прошедшие сутки этот показатель вырос на 2,17%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла свыше $2 трлн.Традиционно март считается не слишком удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце биткоин падал в цене в восьми случаях, а увеличивался – лишь в четырех. При этом среднее снижение монеты за последние 12 лет составляло 12%, а средний рост – 15%.В первом случае цифровое золото может закрыть март 2023 года на уровне $19 700, а во втором – около $26 900. К слову, 2021 и 2022 годы были удачными для первой криптовалюты в марте: среднее увеличение за эти два года составило 20%.Напомним, минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200.По итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%. При этом за первый месяц наступившего года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему ушедший январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. С начала 2023 года биткоин показал рост на 66%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник начала виток нисходящего движения. Мы не можем сказать, что оно было спровоцировано каким-то определенным событием или отчетом, потому что ни первых, ни вторых не было ни в Великобритании, ни в США. Таким образом, мы увидели движение вниз, не основанное ни на чем. Евровалюта в это же время преспокойно продолжала рост. Возможно, участники рынка начали фиксировать прибыль по позициям, так как готовятся к заседаниям ФРС и Банка Англии. Как мы уже говорили, сейчас довольно сложно сказать, какие решения будут приняты регуляторами, а вероятность повышения ставки на 0% или 0,25% обоими составляет примерно 50 на 50. Поэтому рынок и опасается, что будут «сюрпризы», стараясь покинуть рынок заблаговременно. Ни линии тренда, ни канала сейчас нет. Пара продолжает кататься на «качелях», поэтому направление движения сменяется раньше, чем мы успеваем сформировать линию тренда. Но даже в тех случаях, когда ее удается наложить на график, она становится не актуальной очень быстро. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ фунт долгое время сегодня находился в области 1,2245-1,2260, но после все же начал трендовое движение. В указанной области сформировалось два сигнала на продажу. Первый следовало отрабатывать короткой позицией, но пара не сумела пройти вниз даже 20 пунктов. Таким образом, на момент формирования второго сигнала трейдеры должны были просто оставаться в продажах, которые закрывать не было причин(сигнала на покупку не было сформировано). Затем пара все же начала падение и к концу дня оказалась около уровня 1,2179, от которого просто идеально по точности отскочила, позволив закрыть короткие позиции в прибыли около 40 пунктов. Также начинающие трейдеры могли отработать и сигнал на покупку, но он сформировался достаточно поздно по времени. Следует также отметить, что волатильность европейской и американской сессий составила 80 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает торговаться на классических «качелях», но уже больше в долгосрочном плане. Это не очевидно на текущем ТФ, но при переходе на старшие ТФ это становится понятно, как день. Поэтому следует держать в голове тот факт, что движения в ближайшее время могут быть абсолютно рэндомными. А в ближайшие два дня – еще и волатильными, так как состоятся заседания сразу двух центральных банков. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1924, 1,1992-1,2008, 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланирована публикация инфляции за февраль, что само по себе очень важно и интересно. И может повлиять на решение, которое примет Банка Англии в четверг. А вечером – заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс