Торговая идея по нефти

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Вчера произошло важное событие на нефтяном рынке. Котировки марки WTI на некоторое время опускались ниже мартовcких минимумов около 90$ за баррель. К концу американской сессии цены закрепились выше 95$.Всё это происходит на фоне того, что сегодня президент США Байден приземлится в Саудовской Аравии. Визит последовал за месяцами челночной дипломатии ключевых посланников, направленной на восстановление альянса, который является самым напряженным за последние десятилетия. Но вместо демонстрации американского влияния прибытие Байдена в Джидду подчеркивает сдвиг в динамике, поскольку резкий рост цен на энергоносители ударил по экономике США, в то время как Саудовская Аравия зарабатывает 1 миллиард долларов в день на продаже сырой нефти.Предлагаем торговую идею на повышение курса стоимости нефти с опорой на вчерашний отскок нефтяных цен по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% и 61,8% по Фибо от уровня по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 90$. Первую прибыль зафиксировать на пробое 98$ с дальнейшим удержанием до 130$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0016 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0048 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вверх с целью 1.0107 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0016 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0048 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вверх с целью 1.0107 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0016 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0048 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вниз с целью 0.9952 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% - 1.0048 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 15.07.2022

Фунт вчера продемонстрировал довольно заметную активность, потеряв в ходе торгов почти сто пунктов. Но как только был преодолен уровень в 1,1800, тут же случился незначительный отскок. При этом рынок попросту игнорировал какие-либо макроэкономические данные. А ведь данные по ценам производителей в Соединенных Штатах оказались заметно хуже прогнозов. Мало того что предыдущие данные пересмотрели в большую сторону с 10,8% до 10,9%, так еще темпы их роста ускорились до 11,3%. Прогнозировалось же ускорение с 10,8% до 10,9%. Но к моменту публикации этих данных снижение фунта уже в общем-то завершилось. Отскок же произошел спустя несколько часов после публикации данных по ценам производителей.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Вместе с тем доллар по-прежнему чрезмерно перекуплен, и рынок явно нуждается в коррекции. Но все попытки ее осуществить пока оказались безуспешными. И вполне возможно, что поводом для коррекции могут стать данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, темпы роста которых должны замедлиться с 8,1% до 6,5%. Довольно заметное снижение потребительской активности, являющейся локомотивом американской экономики, на фоне растущей инфляции явно указывает на неизбежность рецессии. Причем довольно глубокой и, возможно, затяжной. Конечно, подобная перспектива маячит не только перед Соединенными Штатами, а перед всем миром. Но американская валюта столь сильно перекуплена, что рынок отчаянно нуждается в коррекции.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD вновь проявила нисходящий интерес, обновляя локальный минимум среднесрочного тренда. Сопоставив ценовые колебания, можно заметить, что фунт стерлингов по-прежнему ходит вслед за европейской валютой.Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на высокий интерес трейдеров к нисходящему ходу. RSI H1 в стадии отката вернулся к средней линии 50.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыПоследующее снижение курса привело бы к поэтапному сближению цены с локальным минимумом 2020 года, что укладывает в рамках развития нисходящего тренда. В данный момент положительная корреляция с EURUSD ограничивает фунт в действиях. По этой причине могут возникать сбои в рыночных циклах, так как в случае возникновения полноразмерной коррекции по евро фунт стерлингов также перейдет в стадию укрепления.Комплексный индикаторный анализ сигнализирует о покупке в краткосрочном периоде ввиду отката. Технические инструменты во внутридневном и среднесрочном периодах сигнализируют о продаже за счет движения цены в пределах паритета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро этим летом проживет с паритетом? Доллару уступка – для него спасательная шлюпка

Европейская валюта напряженно ищет пути выхода из ценовой ямы, в которую она угодила после падения ниже уровня паритета с долларом. Уступка последнему – возможность для евро немного «отдышаться» и прийти в себя, полагают аналитики.Вечером в четверг, 14 июля, европейская валюта просела на 0,4% по отношению к американской, закрыв торги выше паритета с USD. Однако в ходе дневной сессии четверга удача отвернулась от евро: он оценивался в 0,9952. Это самый низкий уровень для единой валюты, зафиксированный с 2002 года. В процессе торгов пара EUR/USD опустилась ниже паритета, потеряв 0,8% по отношению к гринбеку. Утром в пятницу, 15 июля, ситуация немного стабилизировалась. При этом рост доллара продолжал давить на пару EUR/USD, которая курсировала вблизи 1,0019.По мнению аналитиков, слабый евро – это обратная сторона усиления доллара. На протяжении долгого времени движущей силой USD остается агрессивная политика Федрезерва. Отметим, что американский регулятор больше других центробанков заинтересован в повышении процентных ставок. Данная стратегия признана наиболее эффективной для борьбы с зашкаливающей инфляцией.В текущем году евро преследуют неудачи: за это время он потерял более 10% своей стоимости по отношению к гринбеку. На протяжении 2022 года курс EUR неуклонно снижался, а в последние дни усилились его распродажи. Причина – опасения инвесторов по поводу полномасштабного отключения газа со стороны России, которое способно подорвать экономику региона и ввергнуть его в глубокую рецессию. По оценкам специалистов, достижение паритета (когда две валюты равнозначны по стоимости) важно для инвесторов, поскольку существенно влияет на финансовые рынки. Однако серьезное ослабление евро увеличивает стоимость импорта и способствует и дальнейшему взлету инфляции в Европе. Сложившуюся ситуацию инвестиционный стратег Abrdn назвал «ужасной для еврозоны». На этом фоне некоторые аналитики допускают падение евро до 90 центов или ниже.Длительное время европейский регулятор удерживал EUR под давлением, просчитывая риски повышения процентных ставок. По сравнению с ФРС он действовал медленнее, уступая американскому коллеге в этом вопросе. В последние недели некоторые представители ЕЦБ дали понять, что настроены на усиление евро. Это вызвало предположения, что центробанк готов к более агрессивному повышению ставок. В итоге официальные лица ЕЦБ после очередного заседания оставили пространство для маневра, рассчитывая на существенное повышение ставки в ближайший месяц. В то время когда ЕЦБ пытается решить, стоит ли повышать ставку на 25 или 50 б.п., рынки закладывают в цены ее возможный подъем на 100 б.п. со стороны «более шустрой» ФРС.Многие европейские политики достаточно хладнокровно относятся к краткосрочным колебаниям евро. Решающим фактором для ЕЦБ является «не абсолютный уровень обменного курса EUR, а его динамика». По мнению аналитиков, излишне резкие движения расшатывают «фундаментально управляемый рынок». При этом любые агрессивные меры в отношении подъема ставок усиливают дисбаланс внутри евроблока, резюмируют эксперты.Однако существуют оптимистичные сценарии в отношении среднесрочных и долгосрочных перспектив евро. Валютные стратеги UBS полагают, что «европеец» вырастет по отношению к «американцу», когда рынок сфокусируется на динамике процентных ставок ФРС. Специалисты уверены, что дешевизна евро вновь привлечет покупателей. С этим согласен Франческо Песоле, валютный стратег ING, который ожидает от ЕЦБ введения мер, направленных на укрепление европейской валюты.На протяжении лета курс евро по отношению к доллару останется на уровне паритета, утверждает Ф. Песоле. В настоящее время пара EUR/USD пытается справиться с ухудшением глобальной экономической ситуации, но безуспешно. По мнению Ф. Песоле, этим летом нижней границей диапазона в тандеме будет уровень 0,9800. При этом к концу года пара EUR/USD может восстановиться и уйти выше паритета на фоне завершения цикла ужесточения политики ФРС.Последствия резкого ослабления евро имеют двойственный эффект для экономики региона. С одной стороны, значительно просевшая единая валюта приведет к усилению инфляции. С другой – экспортно ориентированная экономика еврозоны «выиграет от ослабления евро, поскольку ее экспорт будет привлекательным», резюмирует аналитик ING.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро защитили паритет. Фунт в конце недели может укрепить позиции. Видеопрогноз на 15 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0057 приведет к росту евро в район 1.0116 и 1.0182 Прорыв 1.0001 приведет к распродажам евро в район 0.9958 и 0.9915 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1849 приведет к росту фунта в район 1.1917 и 1.1980 Прорыв 1.1785 приведет к распродажам фунта в район 1.1707 и 1.1643 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо торгового баланса еврозоны США: Базовый индекс розничных продаж Объём розничных продаж Объем промышленного производства Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета Индекс настроения потребителей от Мичиганского университетаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС может повысить ставки сразу на 1,0%

Пока европейская валюта и британский фунт каждый день теряют позиции по отношению к доллару США, на рынке пошли разговоры о том, что чиновники Федеральной резервной системы могут обсудить историческое повышение ставки сразу на один процентный пункт уже на заседании в конце этого месяца. Недавний отчет по резкому росту инфляции наверняка вынудит центральный банк действовать еще агрессивней. Совсем недавно, в ходе своего выступления президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил журналистам, что комитет настроен на максимально активную борьбу с дальнейшим ценовым давлением после того, как стало известно, что потребительские цены в США выросли быстрее, чем прогнозировалось - 9,1% в годовом исчислении. Сейчас инвесторы делают ставку на то, что ФРС, скорее всего, поднимет стоимость заимствований на 100 базисных пунктов на заседании 26-27 июля, что станет самым большим повышением за всю историю с момента, когда ФРС начала напрямую использовать процентные ставки для проведения денежно-кредитной политики в начале 1990-х годов. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер в интервью отказалась напрямую сказать: выступает ли она за повышение ставок сразу на 1,0% на июльском заседании лишь отметив, что в распоряжении политиков имеются все необходимые данные для принятия решения. Местер добавила, что не видит причин, чтобы не повышать ставки менее чем на 75 базисных пунктов. «Все что я поняла из отчета - он был плохим. В этом отчете вообще не было хороших новостей — инфляция остается на неприемлемо высоком уровне», — сказала она. «Сейчас, как никогда мы должны быть преднамеренными в отношении продолжения повышения цикла процентных ставок до того момента, пока не увидим убедительные доказательства, что инфляция свернула за угол». Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли в ходе выступления заявила, что с наибольшей вероятностью комитет повысит ставки на 0,75%, особенно после недавних данных добавив, что особо не ожидала хороших новостей. Медлительность председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла уже давно подвергается критики, и именно его изначально медленная реакция в прошлом году на рост цен привела к тому, что мы сейчас имеем. Теперь, без агрессивного повышения ставок не обойтись, что наверняка приведет к рецессии в экономике. Еще в прошлом месяце после того, как центральный банк повысил ставки на 75 базисных пунктов до диапазона 1,5%-1,75%, Пауэлл заявил журналистам, что в июле вероятно повышение еще на 50 или 75 базисных пунктов. С тех пор большинство его коллег либо поддержали его позицию, но последние данные явно сместили вероятность повышения ставок вплоть до 1,0%. Увеличение стоимости заимствований Центральными банками по всему миру и риск рецессии мировой экономики – все это заставляет инвесторов прибегать к валютам-убежищам, которой по сей день является кроме всех прочих и американский доллар. Резкий рост доходности по облигациям США также привлекает инвесторов. Если говорить о технических перспективах евро, то покупками пока «и не пахнет». Только возврат на 1.0050 поможет хоть как-то справиться с развивающимся медвежьим сценарием. Если мы увидим закрепление на этом уровне, только после откроются перспективы по восстановлению в район 1.0110 и 1.0180. Однако, даже это не позволит быкам забрать рынок под свой контроль. Максимум – вновь зависнем в боковом канале. В случае дальнейшего снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0000, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0000, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 0.9950. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 0.9915. Давление на британский фунт сохраняется и теперь сложно сказать кто из всего этого выйдет победителем. Говорить о крупной восходящей коррекции в текущих условиях можно, но лишь после того, как быки добьются выхода за пределы сопротивления 1.1850. Только после этого можно рассчитывать на рывок в район 1.1920, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.1980 и 1.2030. Если медведи пробьются ниже 1.1780, то прямиком дорога фунту на 1.1700. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Самое страшное для европейской валюты еще впереди

Евро в очередной раз испытал проблемы в районе паритета по отношению к доллару США, но сумел устоять, что сохраняет шанс на небольшую восходящую коррекцию в конце недели. Но очевидно, давление на рисковые активы сохраняет достаточно высокое и этому в доказательство выступает ни только отсутствие желания покупать на текущих минимумах, но и недавние прогнозы Европейской комиссии, в которых ясно сказано: восстановление еврозоны после пандемии будет явно слабее, чем ожидалось. В связи с ростом цен, которые серьезным образом ограничили спрос, а также опасностью нехватки энергоносителей в зимний период, валовой внутренний продукт еврозоны, вероятно, вырастет лишь на 2,6% в этом году и резко снизится до 1,4% в 2023 году. Еще в мае показатели были следующие: 2,7% и 2,3% соответственно. Основной проблемой в еврозоне сейчас является инфляция, уже достигшая рекордного уровня, более чем в четыре раза превышающего целевой показатель Европейского центрального банка в 2%. По прогнозам Европейской комиссии ожидается ее рост до уровня в 7,6% в 2022 году и не менее 4% в следующем. Майские цифры были следующие: 6,1% и 2,7% соответственно. Перспектива крупной рецессии надвигается снежным комом на европейскую экономику. И если в летний период это будет ни так заметно, то уже осенью, в момент наступления холодов, перебои с поставками природного газа и резкий скачек цен из-за этого нанесут ответный удар по Европе из-за санкций, введенных в отношении России. То, что двигало экономику в конце прошлого и начале этого года – сбережения европейцев из-за неудовлетворенного спроса во время пандемии коронавируса, больше не работает. Лето заканчивается и наступает реальность энергетического кризиса. Уже сейчас в Германии производители, в наибольшей степени зависящие от российского газа, столкнулись с серьезными сбоями. На этом фоне настроения инвесторов в отношении перспектив страны находятся на самом низком уровне со времен долгового кризиса в Европе, что еще больше оказывает давление на рисковые активы и толкает евро вниз. Не удивительно, что трейдеры не спешат откупать даже партите, так как самое страшное для евро еще впереди. Некоторые экономисты считают, что рецессия в Европе будет неизбежна даже при условии, если Кремль примет решение не останавливать поставки энергоносителей в страны ЕС, так как не меньшую опасность составляет высокая инфляция, что усложняет задачу Европейскому центральному банку по дальнейшему стимулированию экономики. Для борьбы с ростом цен необходимо повышать стоимость заимствований, а это далеко не всех устраивает. Странам с высокой долговой нагрузкой будет тяжелей всего. Не просто так Марио Драги, премьер-министр Италии, вчера заявил, что уходит со своего поста. Если уже бывший президент Европейского центрального банка «умывает руки», какие из этого следует выводы? Вероятность экономического спада в еврозоне увеличилась до 45% с 30% в предыдущем опросе и 20% до начала военной спецоперации России в Украине. Если говорить о технических перспективах евро, то покупками пока «и не пахнет». Только возврат на 1.0050 поможет хоть как-то справиться с развивающимся медвежьим сценарием. Если мы увидим закрепление на этом уровне, только после откроются перспективы по восстановлению в район 1.0110 и 1.0180. Однако, даже это не позволит быкам забрать рынок под свой контроль. Максимум – вновь зависнем в боковом канале. В случае дальнейшего снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0000, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0000, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 0.9950. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 0.9915. Давление на британский фунт сохраняется и теперь сложно сказать кто из всего этого выйдет победителем. Говорить о крупной восходящей коррекции в текущих условиях можно, но лишь после того, как быки добьются выхода за пределы сопротивления 1.1850. Только после этого можно рассчитывать на рывок в район 1.1920, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.1980 и 1.2030. Если медведи пробьются ниже 1.1780, то прямиком дорога фунту на 1.1700. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1824 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт, хотя и оказался неправ. Затем, в результате крупного падения пары была протестирована цена 1.1774, где я советовал покупать фунт сразу на отскок. В итоге движение вверх от 1.1774 составило более 60 пунктов. Других точек входа образовано не было. Сильные цифры по ценам производителей США за июнь этого года привели к движению фунта вниз, но покупатели быстро отыграли новый годовой минимум, что позволяет сегодня рассчитывать на восходящую коррекцию в конце недели. Учитывая, что в первой половине дня вновь нет никакой статистики по Великобритании, покупатели фунта могут воспользоваться этим моментом. Но скорей всего все будут решать данные по американской экономике: во второй половине дня запланированы отчеты по базовому индексу розничных продаж, объёму розничных продаж за июнь и объему промышленного производства в США. Не менее интересными станут и показатели по индексу ожиданий потребителей и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета. На мой взгляд, даже хорошие данные по США не окажут серьезного давление на фунт в конце недели, поэтому советую торговать, используя сценарии №1. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1845 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1892 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1892 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1815, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1845 и 1.1892. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1815 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1766, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется во второй половине дня в случае очередных сильных данных по розничным продажам в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1845, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1815 и 1.1766. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0032 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением хорошей точки входа на покупку евро. Второй тест этого уровня спустя некоторое время также пришелся на правильную точку входа в рынок на покупку, но все, что удалось увидеть – движение вверх на 15 пунктов. После резкого падения евро во второй половине дня, отлично себя отработала цена 0.9964, где еще вчера я советовал покупать евро сразу на отскок. Движение вверх от точки входа составило более 60 пунктов. Отсутствие данных по еврозоне удерживало пару на плаву в первой половине дня, но вот цифры по ценам производителей США за июнь этого года оказали поддержку доллару, что и привело к резкому движению евро вниз. Выступление К. Уоллера из ФРС и заявления на тему повышения процентных ставок также пришлись по душе покупателям доллара. Сегодня в первой половине дня выходи лишь отчет по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, который вряд ли сильно поможет покупателям европейской валюты, поэтому рассчитывать на сильное укрепление пары не получится. Все будут решать данные по американской экономике: во второй половине дня запланированы отчеты по базовому индексу розничных продаж, объёму розничных продаж за июнь и объему промышленного производства в США. Не менее интересными станут и показатели по индексу ожиданий потребителей и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета. На мой взгляд, даже хорошие данные по США не позволят пробиться ниже паритета, так что я бы ставил на покупку согласно сценарию №1, либо использовал сценарий №2. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0041 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0095. В точке 1.0095 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно, особенно после того, как покупатели евро вчера удержали паритет по отношению к доллару. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0011, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0041 и 1.0095. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0011 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9964, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется лишь в случае очень сильных данных по росту розничных продаж в США, что увеличит вероятность агрессивного повышения ставок в США для борьбы с инфляцией. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0041, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0011 и 0.9964. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1831 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Снижение фунта и формирование на 1.1831 ложного пробоя привело к отличной точке входа в длинные позиции, о чем я подробно рассказывал в своем прогнозе на европейскую сессию. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов, но до целевого сопротивления 1.1887, чтобы можно было войти в короткие позиции, мы так и не дотянули. Пробой и обратный тест 1.1811 во второй половине дня дал отличный сигнал на продажу фунта далее по тренду, что привело к резкому рывку пары вниз на 50 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели фунта вчера выбрали годовой минимум и теперь явно нацелены на продолжение восходящей коррекции в конце недели. Но для этого нужно очень сильно постараться, так как без пробоя сопротивления 1.1849 вряд ли что-то получится серьезное сделать. Тем же проходят и средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Учитывая, что никакой важной статистики по Великобритании сегодня нет, быки получат шанс на выход за пределы этого диапазона, но лишь обратный тест сверху вниз этого уровня даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления в район 1.1917, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1980, тест которой серьезным образом повлияет на медвежий рынок, затянув пару в широкий боковой канала. В случае снижения фунта на мой взгляд покупатели проявят активность лишь в районе ближайшей поддержки 1.1785, где попытаются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала в попытке нащупать дно рынка. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1785, а вполне возможно, что так оно и случится – учитывая в каком медвежьем рынке мы находимся, рекомендую отложить длинные позиции до очередного годового минимума 1.1707. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1643, либо еще ниже – в районе 1.1575 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Сегодня основной задачей продавцов будет защита важного сопротивления 1.1849, тест которого уже состоялся в ходе азиатской сессии. Учитывая недавние данные по инфляции в США и сохраняющийся спрос на доллар, можно ожидать очередного рывка фунта к годовым минимум, но вот удастся ли их обновить – большой вопрос. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 1.1849, где проходят средние скользящие, что усилит давление на пару с целью снижения к достаточно важной поддержке 1.1785. При отсутствии активности там быков и закреплении ниже, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1707, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1643, тест которой станет свидетельством продолжения нисходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1849, ситуация хоть и не изменится в сторону покупателей, но можно будет увидеть более существенную коррекцию вверх. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1917 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.1980, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно: Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонса вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того, что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывает доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Этому в подтверждение стали недавние данные по рынку труда США за июнь этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434 до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение движения фунта вниз. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.1875. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1785. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Несмотря на небольшое движение вниз, которое стало продолжением азиатского падения пары, дотянуться до уровня 1.0000 так и не удалось, соответственно и ложного пробоя там я не увидел, что не позволило войти в рынок в длинные позиции. Во второй половине дня произошло падение евро ниже 1.0000, но активные действия покупателей и ложный пробой на 0.9958 – все это привело к сигналу на открытие длинных позиций и рывок евро вверх более чем на 70 пунктов. Возврат контроля над 1.0000 и обратный тест сверху вниз дал дополнительный сигнал на покупку с ростом пары еще на 30 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Цены производителей в США оказались выше прогнозов экономистов, но ниже майского показателя, что не позволило доллару закрепиться ниже уровня 1.0000. На этом фоне техническая картина никак не изменилась, поэтому действовать я советую ровно также, как и вчера. Сегодня в первой половине дня выходят лишь данные по сальдо торгового баланса еврозоны. Вряд ли этот показатель сильно поможет евро, так как наверняка будет отмечено его сокращение. До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.0000, на мой взгляд шансы на коррекцию вверх у покупателей останутся. В случае снижения пары, покупателям придется защищать ближайшую поддержку 1.0001. При обновлении этого уровня, только после формирования ложного пробоя можно рассчитывать на какой-либо скачек вверх по аналогии с тем, что мы наблюдали вчера. Однако стоит отметить, что 1.0001 уже ни только тестировался, но и пробивался, поэтому, если активного движения вверх от этого уровня не будет, скорей всего медвежий тренд сохранится в конце недели. В случае роста от 1.0001 ближайшей целью выступит сопротивление 1.0057, чуть ниже которого проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0116. Однако говорить о продолжении восходящей коррекции можно будет только после американских отчетов. На уровне 1.0116 медведи постараются выстроить верхнюю границу нисходящего канала, поэтому рост будет явно ограничен. Более дальней целью выступит область 1.0182, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0001, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 0.9958 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9915, либо еще ниже – в районе 0.9886 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.0057 все будут рассчитывать на дальнейшее падение евро против доллара США по аналогии с тем, что было вчера. Но теперь медведи постараются сохранить за собой паритет в расчете на более мощное падение EUR/USD до момента повышения процентных ставок в США в конце этого месяца. Напомню, что после данных по инфляции, речь сейчас ведется уже о повышении сразу на 1%. В случае роста EUR/USD в первой половине дня, только формирование ложного пробоя около ближайшего сопротивления 1.0057 по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD и возврата к поддержке 1.0001, являющейся последней «остановкой» перед переломом паритета евро по отношению к доллару. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 0.9958. Прорыв и закрепление ниже – прямая дорога на 0.9915, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9886. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0057, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0116, где проходят средние скользящие. Как и вчера, формирование ложного пробоя на 1.0116 может стать новой отправной точкой в продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0182, либо еще выше – в районе 1.0271 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось почти в два раза больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это привело к формированию более крупной отрицательной дельты. На прошлой неделе розничные продажи по еврозоне разочаровали, а вот данные по рынку труда в США, наоборот, указали на необходимость дальнейшего сохранения сверхагрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, если там всерьез намерены на борьбу с высоким уровнем инфляции. Выступала и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард которая много говорила о необходимости начать повышение процентных ставок все с той же целью. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в США, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится не удивляетесь дальнейшему росту доллара против евро и достижению паритета по этому инструменту. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 724 до уровня 197 138, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 13 980 до уровня 213 990. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -16 852 против -10 596. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0316 против 1.0584. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9980. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0057. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ставки растут. И в прямом, и в переносном смысле этого слова.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг минимальным ростом, но в предыдущие несколько дней показали очередное падение. Таким образом, все три индекса продолжают оставаться около своих годовых минимумов и в рамках нисходящего тренда. Это и не удивительно, так как фундаментальный фон за последнее время не изменился ни на йоту. Так за счет чего же ожидать разворот фондового рынка вверх? Более того, последний отчет по инфляции ясно показал, что ожидать замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС просто наивно. Инфляция выросла до 9,1% г/г, хотя самые негативные прогнозы предсказывали ее рост до 8,8%. Напомним, что такое ускорение происходит на фоне ставки ФРС 1,75%. То есть пока что инфляция никак не реагирует на все потуги регулятора. В свете такого положения вещей, за полторы недели до следующего заседания ФРС расклад по ставкам такой. Всего существует три варианта, один из которых выглядит маловероятным. Итак, рассмотрим все три. Первый – повышение ставки на 0,5%. Мы добавили этот вариант только потому, что Джером Пауэлл в одном из своих последних выступлений отметил, что ставка может быть повышена на 0,5% или 0,75%. Однако вероятность его исполнения – 0%. Инфляция продолжает расти, поэтому требуются более серьезные меры борьбы с ней. Второй – повышение ставки на 0,75%. Мы считаем, что вероятность исполнения этого варианта 60%. Так мало потому, что та же инфляция в США не показала не то, чтобы замедления, но даже отсутствие нового ускорения. Именно этот показатель сигнализирует о том, что текущие темпы ужесточения монетарной политики недостаточны. Но в целом повышение на 0,75% было бы наиболее разумным решением. Третий – повышение ставки на 1,00%. Мы начали говорить об этом варианте еще в начале текущей недели, до отчета по американской инфляции. Когда же отчет был опубликован, многие мировые агентства и банки также начали прогнозировать повышение на 100 пунктов, так как это вполне логично: если текущие темпы ужесточения не приносят результатов, следовательно их нужно увеличить. Вероятность этого варианта 40%. Мы все же считаем, что ставка будет повышена на 0,75%, так как последний отчет по инфляции был июньским. А последнее заседание ФРС состоялось как раз в июне. У инфляции просто не было достаточно времени, чтобы среагировать на последнее ужесточение монетарной политики. Поэтому мы считаем, что ФРС не будет рисковать и выберет повышение на 0,75%. Однако в любом случае даже такой вариант создаст новое давление на фондовый рынок США, криптовалютный рынок и все рисковые валюты(евро, фунт).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не знает,

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также показала разнонаправленные движения, но все же нисходящий уклон по ней присутствовал в большей степени, чем по евро/доллару. Естественно, фунт стерлингов тоже обновил свои 2-летние минимумы и на 50 пунктов приблизился к обновлению своих абсолютных минимумов, которые, напомним, располагаются около 1,1400. Чем было спровоцировано новое падение британской валюты? Да ничем, так как вчера ни в Великобритании, ни в США не было ни одного важного события. Таким образом, рынок продолжает избавляться от рисковых активов и валют просто на основании негативного фундаментального и геополитического фонов. При чем для фунта фундаментальный фон не так уж и плох, так как статистика с Туманного Альбиона приходит зачастую лучше, чем из Штатов, а Банк Англии исправно повышает ключевую ставку. Таким образом, иногда нас даже удивляет очередное падение британской валюты, так как оснований у нее падать гораздо меньше, чем у евро. Что касается торговых сигналов, то их можно разделить на две части. На европейской торговой сессии было сформировано два сильных сигнала, на американской – четыре ложных. Первые два сигнала были на продажу – цена отскакивала от уровня-экстремума 1,1874 и в конце концов упала к уровню 1,1807 и даже ниже него. Тем не менее, сделку на продажу следовало закрывать при закреплении цены выше 1,1807, поэтому прибыль составила всего 48 пунктов. Длинная позиция, которая должна была быть открыта по этому же сигналу, не принесла прибыли, так как пара сумела пройти вверх всего лишь 27 пунктов. Но и убытка по этой сделке быть не могло, так как она закрылась по Stop Loss в безубытке. Последние два сигнала сформировались слишком поздно по времени, да еще и после двух ложных сигналов около уровня 1,1807, их отрабатывать не следовало. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 4,4 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,1 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию? Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, потом несколько недель росла, но какая разница, если британская валюта все равно обесценивается? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 39 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Европа готовится к холодной зиме. Обзор пары GBP/USD. 15 июля. Риши Сунак – фаворит в гонке за пост Премьер-министра Великобритании.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме фунт стерлингов в целом продолжает падать практически каждый день. Время от времени начинаются неубедительные восходящие коррекции, но цена даже выше нисходящей линии тренда закрепиться не может. Плохо то, что в последние дни мы наблюдаем «качели», которые очень осложняют процесс торговли. Без преодоления линии тренда по-прежнему очень сложно рассчитывать на ощутимый рост британской валюты. На 15 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б(1,1997) и Киджун-сен(1,1897) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – будет несколько не самых значимых публикаций. Мы считаем, что обратить внимание на американские отчеты можно, но обе основные пары и без того торгуются сейчас волатильно, да еще и на «качелях», поэтому помощь статистики им явно не требуется. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Американские

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD предприняла удачную попытку преодоления уровня 1,0000. Правда, ниже этого уровня она провела очень немного времени, так как, как мы предполагаем, вновь сработали ордера Take Profit или отложенные на покупку, поэтому день евровалюта закончила выше уровня 1,0000. Однако, в принципе, все идет по тому плану, который мы уже озвучивали. А именно: падение евро будет продолжаться. В течение вчерашнего дня не было ни одного важного макроэкономического отчета или фундаментального события. Вряд ли таковым можно считать отчет по количеству заявок на пособия по безработице, значение которого, к тому же, еще и практически совпадало с прогнозным. Тем не менее, как видим, волатильность остается высокой, а рынок не оставляет попыток продвинуться дальше вниз. Плохо лишь одно: на текущих уровнях быки оказывают сильное сопротивление, поэтому пара начинает кататься на «качелях». Торговых сигнала в четверг было четыре, и все – около уровня 1,0000. Однако никакого флэта в течение дня не наблюдалось, скорее, наоборот. Напомним, что на текущих ценовых значениях крайне мало уровней-экстремумов, а линии индикатора Ишимоку располагаются гораздо выше. Первый сигнал на продажу сформировался, когда цена закрепилась ниже 1,0000. Вниз после его формирования было пройдено 33 пункта, поэтому прибыль по этой сделке трейдеры вряд ли получили. Но и убытка быть не могло, так как должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Следующий сигнал на покупку сформировался через пару часов и после его формирования цена сумела пройти вверх больше 20 пунктов, поэтому и в этом случае должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Все последующие сигналы следовало игнорировать, так как первые два оказались ложными. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 7,7 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 14 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 7 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 17 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Европа готовится к холодной зиме. Обзор пары GBP/USD. 15 июля. Риши Сунак – фаворит в гонке за пост Премьер-министра Великобритании. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется. Пара все пытается начать ощутимую восходящую коррекцию, но пока у нее ничего не получается. Медведи планомерно продавливают евровалюту дальше вниз, не обращая особенного внимания на практически полное отсутствие макроэкономического и фундаментального фонов. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0243) и Киджун-сен(1,0068). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 июля в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации или события. В США сегодня выйдет три второстепенных отчета – розничные продажи, промышленное производство и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы считаем, что реакция на эти отчеты будет минимальной или же будет отсутствовать вовсе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 июля 2022 года

Вчера евро выполнил свою задачу-минимум – отработал целевую поддержку 0.9950. Но закрепления цены под 1.0020 на дневном масштабе так и не произошло. Сигнальная линия осциллятора Марлин, развернувшись вверх от нижней границы собственного нисходящего канала, продолжает рост. На рынке создаётся напряжение, которое может обратиться в коррекционный рост до 1.0170. Визуально в этот момент осцилляторная линия коснётся верхней границы канала. Если движение цены и осциллятора синхронизируются к тому моменту, от 1.0170 ждём разворот в новую нисходящую волну. Если цена сможет преодолеть поддержку 0.9950 сразу, то следующей целью станет уровень 0.9850.На графике Н4 также видна напряжённость и двоякость ситуации. Осциллятор Марлин принял нейтральное состояние у нулевой линии, цена вернулась в диапазон консолидации 12-14 числа. Не исключено, что полноценной коррекции так и не произойдёт, рост может быть остановлен индикаторной линией Крузенштерна (1.0105), тогда остановка цены на 1.0020 продлится в виде обычной консолидации.В данной ситуации целесообразно немного подождать, возможно, переждать коррекцию, чтобы с меньшим риском возобновить продажи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 июля 2022 года

Вчера фунт стерлингов предпринял попытку преодоления сильной поддержки, образованной нижней границей нисходящего клина на дневном графике и целевого уровня 1.1800. Первая попытка не удалась, сегодня может быть вторая. Если второй попытки не будет сегодня, или в понедельник, то, по причине завершающегося клина, цена может выйти из него вверх, в коррекцию, отработать целевой уровень 1.2073 или даже 1.2250, и преобразовать клин в обычный нисходящий канал, причём широкий. Осциллятор Марлин в нейтральной позиции, ждёт сигнала от цены.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин уже показывает намерение выйти в положительную область. Это даст цене стимул к атаке на линию Крузенштерна (1.1932), а закрепление над ней продлит рост к 1.2073.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 июля. Риши Сунак – фаворит в гонке за пост Премьер-министра Великобритании.

Валютная пара GBP/USD в четверг возобновила нисходящее движение, не сумев в очередной раз показать более или менее ощутимую коррекцию. Последний виток коррекции завершился около скользящей средней линии, от которой последовал отскок. В течение вчерашнего дня были обновлены 2-летние минимумы пары, а сам фунт на всех парах мчится к своим абсолютным минимумам, которые расположены ниже 14-го уровня. Несмотря на то, что на этой неделе практически не было макроэкономической статистики, фунт падает практически всю неделю. Лишь в среду вышел важный отчет по инфляции в США, а также статистика в Великобритании, которая никакого влияния на ход торгов не оказала. Отчет по инфляции в США должен был спровоцировать новый рост доллара и с некоторым опозданием спровоцировал его. Напомним, что в среду вечером наблюдалось падение американской валюты, что абсолютно нелогично, учитывая новое ускорение роста цен в США. А чем быстрее растут цены, тем серьезнее нужно подходить к решению проблемы с инфляцией ФРС. Банк Англии, в отличие от ЕЦБ, не бездействует, но зато бездействуют покупатели, которые, по большому счету, проигнорировали пять предыдущих повышений ставки. Вероятнее всего, они проигнорируют и шестое, которое может случиться в начале августа, на следующем заседании БА. Конечно, британский регулятор тоже может начать повышать ставку более высокими темпами, что может погасить «медвежий» тренд. Но пока что, похоже, геополитика выигрывает у «фундамента» по степени влияния на настроение рынка. Все-таки ЕЦБ ни разу не повысил ставку, а БА – пять раз. Тем не менее, фунт стерлингов падает практически также сильно, как и евровалюта. Стоит также напомнить, что в последние годы Великобритания без проблем и скандалов – это не Великобритания. Вчера мы уже говорили о назначенной дате референдума о независимости в Шотландии, а сегодня расскажем о начавшихся выборах лидера Консервативной партии. Пока что большинство голосов отходит Риши Сунаку, но в последних турах все может измениться. Первый тур выборов нового лидера консерваторов состоялся! Напомним, что изначально на этот пост претендовало 11 человек, но вчера их число сократилось до 6. В первом туре Риши Сунак набрал 88 голосов. Ближайшие его преследователи Пенни Мордонт и Лиз Трасс набрали 67 и 50 голосов соответственно. Следует сказать несколько слов о том, как проходят голосования. Голосовать могут только действующие члены Консервативной партии в Парламенте. В каждом туре голосовать будут все, но, если подходящий кандидат уже выбыл, голос можно отдать за любого кандидата из оставшихся в гонке. Таким образом, те голоса, которые набрали в первом туре пять вылетевших претендентов, во втором туре разделят между собой шесть оставшихся кандидатов. Далее в каждом следующем туре выбывать будет один кандидат. И так до тех пор, пока их не останется всего двое. Следует отметить, что все эти процедуры пройдут относительно быстро. Голосовать будут практически каждый день, поэтому к 21 июля станут известны имена двух кандидатов на пост Премьера, после чего весь Парламент уйдет в отпуск. Также интересно, что текущие результаты голосования могут кардинально измениться к последнему туру. Ведь Сунак набрал 88 голосов, но чисто теоретически все голоса, которые в первом туре отошли другим кандидатам, могут быть отданы не ему, а, к примеру, Лиз Трасс. Поэтому мы пока не стали бы констатировать победу Сунака. Также следует отметить, что Сунак – экономист, а во главе страны должен стоять человек, который в первую очередь будет сильным и харизматичным политиком, лидером. За Сунаком не было замечено поступков, которые раскрывали бы его, как сильного лидера. Мы считаем, что большие шансы на победу имеет Министр иностранных дел Лиз Трасс. Ее громкие предвыборные заявления могут повлиять на итоговое голосование, так как в данное время экономика, конечно, важна, но в Европе происходят такие события, что внимание волей-неволей смещается на внешнюю политику. А здесь уже совершенно точно нужна жесткая позиция британского правительства. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 138 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 15 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1655 и 1,1931. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1719 и 1,1658 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,2024 и 1,2052. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Европа готовится к холодной зиме. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Европа готовится к холодной зиме.

Валютная пара EUR/USD в четверг большую часть дня опять находилась в нисходящем движении. Спасает от нового сильного обесценивания пока лишь рост евро(а точнее падение доллара) в среду вечером. Напомним, что в среду в Штатах был опубликован отчет по инфляции, который показал очередное ускорение темпов роста цен до 9,1% г/г. Тем не менее, пара в тот день смогла обновить свои минимумы всего лишь на 2 пункта. Уровень 1,0000 показал стойкость и не пустил медведей ниже себя, чем, вероятно, и объясняется рост евровалюты вечером – он был чисто техническим. Однако уже ночью в четверг стало ясно, что продолжаться он будет недолго. В течение четвертого торгового дня недели пара небыстрыми темпами скатилась обратно к уровню 1,0000, в очередной раз показав свою неспособность даже нормально скорректироваться. В итоге, техническая картина, естественно, совершенно не изменилась. Все индикаторы по-прежнему направлены вниз и нет ни одного технического сигнала на покупку. С «фундаментом» дела обстоят примерно также. Что могло поменяться с новым отчетом по инфляции? Ну, например, если бы ИПЦ наконец-то начал замедляться, это могло бы означать, что ФРС потихоньку начнет ослаблять свой агрессивный монетарный подход. Но инфляция опять выросла, поэтому сейчас мы допускаем, что ФРС может повысить ставку 26-27 июля даже на 1,00%. А что еще остается делать, если даже при ставке 1,75% инфляция не показывает никакого замедления? В свете этого мы также считаем, что ставку, возможно, придется поднимать выше 3,5%, где сейчас ФедРезерв планирует завершить цикл ужесточения монетарной политики. А для доллара все эти новости и события, как манна небесная. Чем сильнее будет расти ставка, тем выше вероятность продолжения роста американской валюты. Конечно, наступит время, когда ставка будет максимально-допустимой, но этот момент настанет еще нескоро. Газовое эмбарго может не понадобиться. Москва может сама прекратить поставки голубого топлива в ЕС. Тем временем, в Евросоюзе готовят новый, седьмой пакет санкций. Вчера стало известно, что в него не будет входить запрет на импорт газа из России, так как многие страны Евросоюза еще не успели подготовиться к такому шагу. Однако, напомним, что поставки газа в Европу уже сокращаются. Транзит через Украину упал до минимальных за 6 лет значений, а трубопровод «Северный поток» временно не качает газ в Европу. В Москве заявили, что газопроводу требуется плановое техобслуживание, которое завершится 21 июля. Однако в Брюсселе опасаются, что Москва может начать «газовый шантаж» и полностью завершить любые поставки «голубого топлива» в Европу. На фоне этих событий в Евросоюзе был разработан план для экономики, целью которого является максимально быстрая подготовка к возможному прекращению поставок газа из России. Напомним, что Россия не единственная страна в мире, которая экспортирует газ в ЕС. Однако в то же время она является крупнейшим экспортером. План ЕС предусматривает рекомендации предприятиям заменять газ при производстве на другие виды топлива, а также проводить различные аукционы и тендеры, которые должны будут способствовать сокращению потребления газа. Также документ будет рекомендовать снизить температуру отопления и кондиционирования различных помещений и учреждений в холодное время года. Таким образом, можно предположить, что, если Москва действительно начнет газовую войну с Евросоюзом, это будет означать, что в Европе этой зимой будет холодно. Промышленное производство тоже может пострадать, так как на многих предприятиях используется именно газ, в качестве источника энергии. Ну а мы в очередной раз констатируем факт: отношения между ЕС и РФ не улучшаются, поэтому вряд ли стоит ожидать снятия геополитического напряжения в ближайшее время. Геополитический конфликт в Украине сохраняется, поэтому этот фактор и далее может оказывать разрушительное влияние на евровалюту, которая не пользуется спросом на валютном рынке из-за слишком высоких рисков, связанных с экономикой ЕС в данное время. Учитывая еще и полную пассивность ЕЦБ, евровалюте в принципе очень сложно рассчитывать на сильное укрепление против американской валюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 июля составляет 116 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9894 и 1,0123. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новой попытке пары скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0010 S2 – 0,9888 S3 – 0,9766 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0132 R2 – 1,0254 R3 – 1,0376 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целью 0,9894 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки пары станут актуальными при закреплении выше мувинга с целью 1,0254. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 15 июля. Риши Сунак – фаворит в гонке за пост Премьер-министра Великобритании. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Медведи становятся смелее: продавцы пары снова нырнули под уровень паритета

Пара евро-доллар сегодня снова протестировала область 99-й фигуры, нырнув под уровень паритета. Вчерашний северный откат, который мы наблюдали после релиза данных по росту американской инфляции, завершился, едва начавшись. Инфляционный отчёт был полностью на стороне гринбека, поэтому каких-либо оснований для коррекции или (тем более) разворота тренда как не было, так и нет. Резкий отскок цены можно было объяснить только уровнем паритета, который является для многих трейдеров «красной линией»: они не рискуют держать короткие позиции ниже отметки 1,0000. И тем не менее южный тренд в самом разгаре. Судя по сегодняшней ценовой динамике, участники рынка постепенно привыкают к новым реалиям, когда доллар стоит дороже, чем евро. Поэтому действуют уже гораздо смелее, прощупывая ценовую территорию, которая была «необитаема» почти 20 лет. В целом не было никаких сомнений в том, что трейдеры будут снова тестировать зону паритета: вопрос только в том, насколько далеко медведи eur/usd отойдут от отметки 1,0000 и смогут ли они закрепиться в области 99-й фигуры, чтобы претендовать на более амбициозные цели. Формальным поводом для очередного южного импульса eur/usd стал отчёт данных по росту индекса цен производителей в США. Как известно, этот индикатор является ранним сигналом изменения инфляционных трендов (либо их подтверждением). Релиз стал хорошим дополнением к опубликованному вчера индексу потребительских цен. Как и отчёт по росту ИПЦ, сегодняшние цифры также вышли в «зелёной зоне». В месячном исчислении показатель оказался на отметке 1,1% при прогнозе спада до 0,8%. В годовом выражении индекс достиг отметки 11,3% (при прогнозе роста до 10,7%). Другими словами, индекс цен производителей дополнил положительную для гринбека фундаментальную картину, усилив и без того сильные ястребиные ожидания относительно дальнейших шагов ФРС. Так, согласно данных CME, трейдеры на сегодняшний день оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на 100 базисных пунктов на июльском заседании уже в 85%. Напомню, что ещё несколько недель назад глава Федрезерва заявлял о том, что члены регулятора будут выбирать между 50-пунктным и 75-пунктным повышением. На данный момент вопрос уже не стоит таким образом: трейдеры почти уверены в том, что американский регулятор вынужден будет прибегнуть к более агрессивным мерам противодействия: +100 пунктов в июле и +75 пунктов в сентябре. И хотя такие сильные ястребиные ожидания чреваты негативными последствиями для доллара (если Федрезерв не оправдает возложенных надежд), на сегодняшний день гринбек пользуется повышенным спросом благодаря торговому принципу «покупай на слухах...». Более того, разговоры о 100-пунктном повышении ставки происходят на фоне флегматичной позиции Европейского Центробанка, который всё еще не может определиться – следует ли ему повышать ставку 50 базисных пунктов в июле или же ограничиться 25-пунктным повышением? Доллар США усиливает свои позиции и за счёт усиления антирисковых настроений на рынке. Ключевые индексы Уолл-стрит торгуются сегодня глубоко в минусе, отражая бегство от рисков. Геополитическая напряжённость, энергетический кризис, высокая инфляция и риск глобальной рецессии – все эти факторы повышают спрос на безопасный доллар. К слову, сегодня стоимость нефти марки Brent снизилась до 94 долларов за баррель. Падение цены на чёрное золото связывают с ожиданием наступления мирового экономического кризиса. Тем временем в Европе снова растёт цена на газ на фоне новостей об аварии на месторождении в Норвегии и остановке российского газопровода «Северный поток» на ремонт. Вчера ближайший (августовский) фьючерс на TTF на бирже ICE Futures подскочил до 1909 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует к дальнейшему снижению цены eur/usd. Но с другой стороны, мы видим, что трейдеры ещё не рискуют надолго оставаться ниже уровня паритета. «Разведчики» постепенно углубляются в район 99-й фигуры, но затем всё же возвращаются обратно. Это говорит о том, что южные цели пока что необходимо располагать выше отметки 1,0000, а ордера на продажу открывать на коррекционных откатах к таргету 1,0100. Несмотря на силу долларовых быков, трейдеры предпочитают фиксировать прибыль под уровнем паритета. Поэтому здесь целесообразно использовать коррекционные волны, чтобы открывать короткие позиции как можно дальше от ключевой отметки 1,0000. Южные цели можно расположить на отметках 1,0050, 1,0000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в зените. Рынки закладывается на повышение ставки на 100 б.п.

На повестке дня повышение ставки на 100 б.п., цель у доллара – 111 п. по индексу. ФРС готовит монетарных коней, а инвесторы повышают ставки. К чему это приведет, кто из мировых ЦБ быстрее вгонит экономику в рецессию? Новые данные по росту цен в США вызвали шквал эмоций и высказываний со стороны высокопоставленных лиц ФРС, которые намекнули рынкам, чего ждать от регулятора на июльском заседании. Если кратко, то члены ЦБ будут рассматривать разные политические опции. Данные ближайших двух недель покажут, насколько регулятор поднимет ставку. Базовым сценарием остается повышение на 75 б.п. Идея о 100 б.п. также не отвергается, напротив, становится все более реальной.Мнения членов ФРС Как отметил в четверг в четверг чиновник ФРС Кристофер Уоллер, нужно будет посмотреть на розничные продажи в пятницу. Хороший уровень силы потребительской активности даст зеленый свет на дальнейшее ужесточение монетарной политики. «Если поступающие данные в течение следующих двух недель покажут, что спрос по-прежнему высок, я бы склонился к повышению ставки», – добавил чиновник. Свое беспокойство по поводу инфляции выразил глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, назвав новые цифры «уродливыми». На вопрос, возможно ли это повышение ставок на целый процентный пункт, он ответил, что в данной ситуации возможно все. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала New York Times, что полностью поддерживает повышение ставки на 75 б.п., но учитывая новые цифры по инфляции – на повестке дня 100 б.п. Аналогичного мнения придерживается глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер, которая сообщила Bloomberg, что «не готова исключать повышение ставки на 100 б.п.». Президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин уверен, что инфляция должна занимать все внимание ФРС и что он хочет видеть положительные реальные ставки в ближайшие несколько лет. Рынки получили от американского регулятора еще более ястребиные комментарии и, следовательно, начали пересматривать прогнозы, закладывая в ожидания более резкое повышение ставки на 100 б.п. в этом месяце.Страхи ФРС Беспокойство вызывает тот факт, что базовый индекс потребительских цен – та часть инфляционного ковша, которая исключает топливо – поднимается намного выше целевого уровня. Эта проблема, по мнению экономистов, в компетенции ФРС. Федрезерв должен показать себя в действии и во всеоружии в ближайшее время, поэтому рыночные игроки закладываются сейчас на агрессивный шаг. Вероятность повышения ставки на один процентный пункт на заседании через две недели в настоящее время оценивают в 78%. Это означает, что базовым сценарием выступает повышение на 100 б.п., а не на 75 б.п., о чем неуверенно говорят высокопоставленные лица ФРС. Теперь когда был получен сильный отчет NFP и неожиданный результат по индексу потребительских цен на контрасте, есть все основания для повышения ставки ФРС на 100 б.п., считают стратеги в Северной Америке в CIBC Capital. Дорогой доллар станет еще дороже. Индекс доллара преодолел вершину декабря 2002 года на отметке 108,70. В краткосрочной перспективе доллар ожидает дальнейшее повышение. После уверенного преодоления максимума 2022 года индикатор попытается закрепиться выше значения 109,00. Сегодня покупатели уже коснулись этого уровня. Далее курс будет проложен к вершине сентября 2002 года на 109,77. В Westpac считают, что прорыв уровня 108 уже открыл путь к отметке 111. Основные конкуренты доллара терпят бедствие, в особенности евро. Покупатели единой валюты в четверг отказались от защиты паритета и пара EUR/USD просела ниже этого важного рубежа. Границу защитить не удалось, но попытки все еще есть. ЕЦБ только предстоит повысить ставку впервые с 2011 года. На данный момент по информации Reuters, в цены закладывается общий размер ужесточения к сентябрю на уровне 95 б.п. по сравнению с 84 б.п. в понедельник. Это практически пустой звук для утонувшего евро. Банк по-прежнему сильно отстает от других ЦБ по темпам ужесточения. Банк Канады, напомним, повысил в среду ставку на 100 б.п., демонстрируя безотлагательную необходимость борьбы с инфляцией. Фунт еще как-то удерживается на плаву. Сегодня продавцы вернулись на рынок, благоприятные экономические данные имели кратковременный эффект. Пара GBP/USD ушла ниже 1,1800 и это очередной звонок. В Scotiabank видят значительный риск падения котировки в область 1,1500. Банк Англии один из первых повысил ставку и сейчас продолжает сигнализировать о дальнейшем ужесточении политики. Крайне высокая американская инфляция заставила чиновников английского регулятора высказаться по поводу своих дальнейших действий. Замглавы Банка Англии Дейв Рамсден заявил в четверг, что ставки, скорее всего, придется повышать и дальше. Фьючерсы на британские гособлигации ненадолго упали до дневного минимума на его комментариях. Отметим, что в прошлом был ястребом в ЦБ. Инвесторы в четверг оценивали вероятность того, что Банк Англии объявит о повышении ставки на 50 б.п на следующем заседании, примерно в 83%. Банк Англии повышал ставки пять раз с декабря. Годовая инфляция, которая достигла 9,1% в мае, достигнет пика в конце этого года и составит около 11%, сообщил Рамсден.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс