GBP/USD. Фунтовый переполох. Кто автор сценария?

Фунт прошел все основные испытания конца года. Осталось только переварить и понять, что с собой брать в новый 2023 год. Умение держать себя в руках сегодня было неподвластно чопорному британцу. Заседание Банка Англии. Каким оно все-таки было: ястребиным или голубиным? С фунтом не все так однозначно, поэтому важно понять, какой в итоге посыл должен благоприятствовать росту курса GBP/USD – ястребиный или голубиный? Банк Англии поднял ставку на 50 б.п. Трейдеры бросились распродавать фунт сразу после оглашения итогов декабрьского заседания. Что это значит? Либо стандартная реакция рынка в текущем цикле, либо рыночные игроки сначала услышали в посыле ЦБ голубиные нотки. Если внимательно изучить протокол, становится понятно, что это все-таки было повышение ставки с ястребиным уклоном. После декабрьского повышения Банк Англии намерен повысить ставки еще больше в ближайшие месяцы. Политики по-прежнему обеспокоены тем, что инфляция останется выше целевого уровня 2%, если не предпринимать дальнейших действий. Комитет по денежно-кредитной политике большинством голосов поддержал повышение на 50.б.п. При этом два члена высказались за неизменный уровень, а один – за повышение на 75 б.п. Небольшой раскол в голосовании имеется, но он не такой существенный, чтобы говорить о предстоящем неизбежном замедлении темпов повышения ставок. Реакция трейдеров в четверг подтвердила изменение функции реагирования. Теперь совершенно точно можно сказать, что повышения ставок с голубиным подтекстом поддерживают фунт, а с ястребиным – способствуют слабости. Пара GBP/USD в четверг просела сразу на несколько фигур. В часы американской сессии котировка торговалась в районе отметки 1,2100, теряя более 2%. Безусловно, здесь сыграло роль восстановление доллара. Инвесторы начали оценивать тот факт, что ФРС предстоит долгий путь повышения ставок выше 5%. Что касается Банка Англии, то развитие событий можно интерпретировать как молчаливое одобрение текущих ожиданий рынка относительно пика банковской ставки на уровне 4,5% в 2023 году. Рынок труда остается напряженным и, следовательно, соответствует продолжающемуся внутреннему инфляционному давлению. Это оправдывает дальнейшую жесткую монетарную политику в Англии. Сейчас многие поддерживают мнение о том, что наиболее вероятным сценарием будет долгосрочное повышение ставок. Это означает более глубокую рецессию в следующем году, которая может продлиться до 2024 года. Инфляция остается слишком устойчивой и о мягкой посадке, похоже, пришло время забыть. Это будет иметь последствия для рынка труда, так как стоимость заимствований для потребителей и предприятий вырастет еще сильнее. В целом прямое влияние на фунт со стороны заседания Банка Англии обычно бывает недолговременным. Значит уже в скором времени трейдеры фунта переориентируются на глобальные события. Они, как известно, в последнее время оказывали поддержку британской валюте. Стоит ли ждать отскока GBP/USD? Накануне пара GBP/USD коснулась самого высокого уровня с начала июня в районе 1,2450, но затем потеряла свою устойчивость. Риск краткосрочного движения вниз себя оправдал. Однако существенный и долгосрочный откат остается труднодостижимым. Важной поддержкой остаются отметки 1,2100–1,2050. Следующим потенциальным препятствия за уровнем 1,2450 расположены отметки 1,2610 и 1,2750.В Scotiabank прогнозируют нисходящую динамику фунта в ближайшие один или два дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пан или пропал

Все три заседания крупных ЦБ, запланированных на этой неделе, остались позади. Самое время уловить импульс ключевых валют. Доллар остановил нисходящий тренд, но не смог сразу отскочить после заседания FOMC. Однако у него хороший потенциал для того, чтобы показать ралли, хотя и не такое масштабное, как ранее. Восстановление индекса доллара к отметке 105,00 – это будет своего рода подарком поклонникам американской валюты к Рождеству. На цифры выше вряд ли стоит надеяться, по крайней мере прогнозы такого сценария не предполагают. В ближайшие сессии, то есть до конца недели, индикатор должен стабилизироваться в районе 103,50–104,00. Экономисты ING увидели условия благоприятные для восстановления доллара. Вместе с тем они указывают и на краткосрочные риски. «Нехватка ликвидности и сезонные тенденции могут воспрепятствовать устойчивому подъему доллара на данном этапе», – пишут экономисты. Если же индексу удастся стабилизироваться в районе отметки 104,00, то это станет сигналом, что ФРС действительно обуздала медвежий импульс доллара. По крайней мере до конца года. Доллар в четверг немного вырос, торгуясь чуть выше 104,00, после того, как данные по розничным продажам оказались намного хуже прогнозов. Упорно высокая инфляция и жесткие финансовые условия ударили по потребительскому спросу. Розничные продажи снизились в ноябре на 0,6% в месячном исчислении, что намного хуже прогнозов рынка о снижении на 0,1%. Это самое большое падение в этом году. Стоит отметить, что отчет за ноябрь, которые включают Черную пятницу и Киберпонедельник, говорит о явном замедлении потребительских расходов на фоне высокой инфляции и процентных ставок. Это также показывает, что праздничные покупки перенеслись на октябрь, когда продажи подскочили на 1,3%.Ястребиный ЕЦБ не помог евро ЕЦБ как и ФРС выступил с ястребиной позицией, что подтолкнула трейдеров к покупкам европейской валюты, курс вырос до самого высокого уровня с начала июня – 1,0700. Так было только на первом этапе. После того как остыли первые эмоции и был проведен первый, пусть даже поспешный анализ, евро к доллару пошел на попятную. Есть ли возможность для восстановления в дальнейшем, ведь на пару EUR/USD начали возлагать большие надежды. Итак, ЕЦБ повысил ставки на 50 б.п., как и ожидалось. Регулятор подтвердил новые повышения ставок и изложил планы по количественному ужесточению. Кристин Лагард на пресс-конференции обрисовала длительную перспективу повышений шагом в 50 б.п. Определенных сроков названо не было, но Лагард дала понять, что это будет дольше, чем планировалось совсем недавно. Ставки должны будут продолжать расти значительно устойчивыми темпами для борьбы с инфляцией. Казалось бы ястребиный шаг и такой же подтекст должны были позволить евро протестировать новые максимумы. Однако трейдеры начали смотреть на ситуацию с другой стороны. Евро вернулся в область отметки 1,0600, поскольку рынки пытаются оценить, насколько дополнительные повышения ставок повредят и без того хрупкой экономике. ЕЦБ пересмотрел свои прогнозы по инфляции в сторону повышения, в то время как прогноз роста был пересмотрен в сторону резкого понижения. ЕЦБ также сообщил, что с начала марта 2023 года начнет сокращать свой баланс в среднем на 15 млрд евро в месяц до конца второго квартала 2023 года. Более подробная информация появится в феврале. ЦБ будет регулярно пересматривать объемы продажи облигаций. Евро на данный момент выглядит неопределенно. Шансы опробовать новую высоту равны рискам нового падения к паритету. Чья возьмет, пока не понятно. В Credit Suisse считают, что пара EUR/USD к концу года протестирует майские максимумы вблизи 1,0800. Однако движение вверх может быстро выдохнуться. В первом квартале следующего года евро вновь попадет под давление. Коррекционные риски, по данным Scotiabank, могут распространиться в район 1,0250–1,0450. В Rabobank вообще ждут очередной волны падения EUR/USD к паритету. Негативный прогноз и у Danske Bank. Экономисты ожидают, что в следующем году пара будет снижаться. Это связано с тем, что FOMC сигнализирует о повышении ставки за пределы 5% в 2023 году. Сила доллара США, как известно, играет здесь ключевую роль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги декабрьского заседания ЕЦБ: вопросов больше, чем ответов

Пара евро-доллар сегодня протестировала 7-ю фигуру. И хотя впоследствии трейдеры не удержали занятые позиции, покупатели eur/usd всё же смогли обновить полугодовой ценовой максимум, реагируя на итоги декабрьского заседания ЕЦБ. Если быть точней, то северный импульс был спровоцирован главой Европейского Центробанка Кристин Лагард, которая на итоговой пресс-конференции озвучила достаточно ястребиные тезисы. Но далеко не все её комментарии можно было интерпретировать в пользу единой валюты. Поэтому в целом декабрьское заседание оказалось достаточно противоречивым событием. Формальные итоги встречи носили предсказуемый характер: ЕЦБ ожидаемо увеличил процентные ставки на 50 базисных пунктов и объявил о намерении приступить к нормализации баланса, увеличившегося почти до 5 триллионов евро после многолетнего выкупа активов регулятором. Банк заявил о том, что с начала марта следующего года программа выкупа активов (APP) будет сокращаться «предсказуемым уровнем». Центробанк намерен реинвестировать средства, поступившие от погашаемых ценных бумаг, в объеме 15 миллиардов евро (до второго квартала 2023 года, после чего темпы будут пересмотрены). Все эти решения анонсировались представителями ЕЦБ ещё задолго до декабрьской встречи, поэтому рынок фактически проигнорировал непосредственные итоги заседания. Основная интрига заключалась в оценке дальнейших перспектив, поэтому всё внимание трейдеров было приковано к пресс-конференции Кристин Лагард. Глава Европейского Центробанка сделала несколько важных заявлений. Во-первых, она сообщила о том, что европейский регулятор будет ужесточать монетарную политику 50-пунктным (а не 75-пунктным) шагом «в течение определенного периода времени». По её словам, текущий сценарий предполагает повышение ставки на 50 базисных пунктов «на следующем заседании, возможно, и на следующем, возможно, и после него». С одной стороны, это ястребиный сигнал, но с другой стороны, Лагард снова обозначила временной горизонт ужесточения ДКП. Напомню, что по итогам сентябрьского заседания глава ЕЦБ ограничила процесс ужесточения монетарной политики рамками ближайшего полугодия. По её словам, европейскому регулятору потребуется «ещё от двух, но до пяти встреч», чтобы завершить этот процесс. Сегодняшнее заявление Лагард гармонизирует с предыдущим: это говорит о том, что после мартовского или апрельского заседания ЕЦБ займёт выжидательную позицию. Во-вторых, Лагард заявила о том, что в европейском регионе сохраняется риск ускорения роста инфляции. Однако при этом она допустила и альтернативный вариант (менее вероятный, но всё же). По её словам, снижение цен на энергоносители или уменьшение спроса в экономике «приведут к ослаблению инфляционного давления в среднесрочной перспективе». Данную ремарку необходимо рассматривать в контексте сопроводительного заявления ЕЦБ. В нём указывается, что регулятор планирует повышать ставки на последующих заседаниях, но решение «будет зависеть от динамики инфляции и ситуации в экономике». Напомню, что последний опубликованный инфляционный отчёт отразил первые признаки замедления ИПЦ в еврозоне. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел на отметке 10,0% (вместо прогнозируемого роста до отметки 10,4% и предыдущего пикового значения 10,6%). Базовая инфляция вышла на прогнозируемом 5-процентном уровне (как и в предыдущем месяце). И хотя темпы роста инфляции в еврозоне по-прежнему являются неприемлемыми для Европейского Центробанка, первые признаки замедления ИПЦ, на мой взгляд, усилили позиции тех представителей европейского регулятора, кто выступает за снижение темпов ужесточения монетарной политики. Среди них, к слову, главный экономист ЦБ Филип Лейн. Как видим, вариант 75-пунктного темпа уже не рассматривается в принципе. Что касается увеличения ставки на 50 пунктов, то здесь Лагард говорит об этом с уверенностью лишь в контексте февральского заседания. Все последующие ястребиные решения – под вопросом, с пометкой «возможно». В-третьих, глава Европейского Центробанка признала, что не все члены Управляющего совета были согласны с избранной тактикой. Однако здесь она не стала вдаваться в подробности, отметив лишь, что «некоторые члены ЕЦБ хотели бы сделать больше, некоторые – меньше». Сам факт раскола в стане ЦБ может оказать давление на единую валюту. Но на данный момент невозможно оценить расстановку сил в Совете, учитывая столь завуалированную риторику Лагард. Ситуация прояснится чуть позже, когда представители ЕЦБ начнут комментировать итоги декабрьской встречи. Трейдеры eur/usd также пока что не могут сформировать единое мнение об итогах сегодняшнего заседания. После взлёта к отметке 1,0737, цена рухнула до таргета 1,0625. Однако продавцы не смогли развить свой успех, не смогли вернуться в область 5-й фигуры. На момент написания этих строк пара барражирует в районе отметки 1,0650. Как видим, итоги декабрьского заседания ЕЦБ можно интерпретировать как в пользу быков eur/usd, так и в пользу медведей. На данный момент ситуация носит неопределённый характер, поэтому с покупками/продажами пары лучше повременить. Полагаю, в течение ближайших суток чаша весов всё-таки склонится в одну из сторон, когда трейдеры определятся с ответом на философский вопрос: стакан наполовину полон или всё же пуст?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD: катастрофа в рознице и на рынке труда задает тон нынешней торговой сессии и будущему году

Согласно отчету Министерства торговли за ноябрь, розничные продажи в США упали больше, чем ожидалось. Снижение произошло на фоне предпраздничной подготовки к рождественским каникулам, что усугубляет картину данных.USD: катастрофа в рознице и на рынке труда задает тон нынешней торговой сессии и будущему году В целом, розничные продажи упали на 0,6% в прошлом месяце, что стало самым большим падением с декабря 2021 года, после скачка на 1,3% в октябре, который так и не был пересмотрен. Медианная оценка экономистов предусматривала падение продаж на 0,1%, но откат получился более широкомасштабным. Розничные продажи, которые в основном представляют собой товары, без учета инфляционной составляющей в ноябре выросли на 6,5% в годовом исчислении. В реальном же исчислении они снижаются. Так, продажи у автодилеров в прошлом месяце упали на 2,3%, не в последнюю очередь из-за дефицита автомобилей. Поступления на АЗС снизились на 0,1%, отражая снижение цен на топливо. Небольшой октябрьский рост от единовременного возмещения налогов, когда некоторые домохозяйства получили до 1050 долларов в виде стимулирующих чеков, а равно и второй Prime Day Amazon (программа стимулирования) в прошлом месяце закончился, унеся с собой предпраздничный ажиотаж. Другими факторами, повлиявшими на продажи, стали с одой стороны возвращение расходов на услуги (кешбек), а с другой - скидки со стороны розничных продавцов, стремящихся заманить нуждающихся в деньгах потребителей, что могло бы дополнительно помочь избавиться от запасов. Это казалось на конечной прибыли ритейла и оптовиков. В частности, розничные онлайн-продажи снизились даже больше, чем в общей картине - на 0,9%. Продажи мебельных магазинов упали на 2,6%. В то же время продажи в сфере общественного питания и питейных заведениях, единственной категории услуг в отчете о розничных продажах, выросли на 0,9%, что говорит об оживлении сферы развлечений. Продажи в магазинах электроники и бытовой техники упали на 1,5%. Также сократились поступления в магазинах товаров широкого потребления, а также в магазинах спортивных товаров, товаров для хобби, музыкальных инструментов и книг. Продажи магазинов одежды упали на 0,2%. Снижение показателей в разрезе расходов домохозяйств оказалось самым большим за 11 месяцев. Теперь уже ясно, что падение в ноябре компенсировало небольшой рост, продемонстрированный месяцем ранее. Основной причиной произошедшему можно назвать стремление американцев сделать праздничные покупки как можно раньше, чтобы воспользоваться скидками предприятий, отчаянно пытающихся избавиться от избыточных запасов. Тем не менее, снижение продаж свидетельствовало о более высоком проценте кредитования, а угроза неминуемой рецессии, похоже, уже начала сказываться на расходах домохозяйств. Фактически, отсутствие результатов в ноябре свидетельствует о том, что потребители гораздо осторожнее со своими деньгами на фоне опасений рецессии и истощающего эффекта общей высокой инфляции и резкого роста стоимости заимствований. Как уже известно, Федеральная резервная система в среду повысила учетную ставку на полпроцента, оправдав прогнозы рынков. Теперь регулятор прогнозирует дополнительное увеличение стоимости заимствований как минимум на 75 базисных пунктов к концу 2023 года. В этом году эта ставка была повышена на 425 базисных пунктов с почти нуля до 4,25%-4,50%. Это самый высокий уровень с предыдущего кризиса, который пришелся на конец 2007 года. , Базовые розничные продажи (за исключением автомобилей, бензина, строительных материалов и продуктов питания) упали на 0,2% в прошлом месяце. Данные за октябрь были пересмотрены в сторону понижения, и указывают, что базовые розничные продажи выросли на 0,5% вместо 0,7%, как сообщалось ранее. Слабость базовых розничных продаж, вероятно, будет все же компенсирована ростом расходов на услуги, что позволит сохранить потребительские расходы и экономику в целом со слабым, но приростом в четвертом квартале. Потребительские расходы по-прежнему поддерживаются жестким рынком труда, при этом число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе максимально за пять месяцев. Это соответствует общей предрецессионной картине. Более того, по кредитным историям домохозяйств также видно, что потребители тратят на покупки больше сбережениий. Так, норма сбережений в октябре составила 2,3%, что является самым низким показателем с июля 2005 года. Похоже, теперь запасы и накопления населения действительно подходят к концу. Отсюда всплеск трудоустройства, который, впрочем, не покрывает нужд рынка. Рынок труда нуждается... Потребительские расходы по-прежнему подкрепляются напряженностью на рынке труда, из-за которой заработная плата остается высокой, а компании не могут выйти на оптимальный уровень производства. Так, сегодня Министерство труда предоставило отчет, согласно которому первоначальные заявки на пособие по безработице сократились на 20 000 до 211 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 декабря. Снижение заявок на прошлой неделе было самым большим с июля и привело к трехмесячному минимуму. Экономисты прогнозировали 230 000 обращений за последнюю неделю – и это несмотря на волну увольнений в технологическом секторе. Очевидно, американцы предпочитают трудоустройство, поскольку зарплаты растут. В итоге заявки остались ниже порога в 270 000, что вполне способно вызвать бури на рынке труда, Предприятия в этом квартале неохотно увольняют работников, поскольку им сейчас, после пандемии COVID-19, трудно найти рабочую силу. Так, на каждого безработного в октябре приходилось 1,7 вакансий. В то же время отчет по безработице также показал, что количество людей, получающих пособия после первой недели помощи (показатель найма) выросло на 1000 до 1,671 миллиона за неделю, закончившуюся 3 декабря. Хотя это был самый высокий показатель с февраля, темпы прироста длительных пособий, которые платятся несколько месяцев подряд, замедлились по сравнению с предыдущими неделями. Сам Джером Пауэлл охарактеризовал рынок труда как «чрезвычайно напряженный», добавив, что «такое ощущение, что у нас там структурная нехватка рабочей силы». И хотя ФРС уже отошла от твердого намерения навести порядок в сфере занятости, сам факт дефицита рабочей силы беспокоит регуляторов. Реагируя на новости, фондовые индексы США открылись снижением. Доллар вырос по отношению к корзине валют. Доходность казначейских облигаций США упала. Если анализировать картину в целом, экономика США все еще демонстрирует рост на 2,9% в годовом исчислении в третьем квартале после сокращения в первой половине года. Возможно, рождественские праздники удержат розницу и услуги на приемлемом уровне в декабре за счет горящих путевок и развлечений, позволяя закрыть финансовый год с прибылью. Однако уже в январе экономику США ждет достаточно жесткий откат в реальность. Январь – традиционно мертвый для продаж месяц, в течение которого жители «зализывают раны», нанесенные праздниками их кошелькам. Трейдеры испытывают нехватку ликвидности, и в целом, это мертвый сезон. Что касается февраля, то здесь окажут сильное влияние погода и макроэкономическая ситуация. Если страны третьего мира начнут дефолтную цепочку, вероятно, в феврале мы увидим первые ласточки этого влияния на долларе. Пока Америка стойко держит курс на рецессию. А значит остальным странам сам бог велел. Читать другие статьи автора, в том числе:Инфляция отказывается расти, подводя ФРС и ЕЦБВВП Китая падает. Кому же это на руку?Трейдеры энергорынков попали в капкан распродажРоссия продает нефть ниже ценового порога Небольшой рост биткоина подтолкнул пользователей к снятию наличностиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin негативно отреагировал на позитивное решение ФРС: почему это произошло и что ожидать от криптовалюты?

Последние несколько дней подарили крипторынку призрачную надежду на локальную паузу в череде бесконечного падения и боковика. Биткоин вплотную приближался к пробою "треугольника", что открывало активу путь на $20k.Новостной фон также стабилизировался в преддверии решающей стадии длительного консолидационного периода. Пиковый момент капитуляции майнеров был пройден, число монет в руках долгосрочных инвесторов возрастало, а корреляция с рынком акций была восстановлена.Рынки начали расти на фоне позитивных результатов роста ВВП США, а также прогнозов по отчетности ИПЦ. В преддверии публикации отчетности по инфляции рынок акций совершил крупнейший за 15 лет разворот основных индексов. Учитывая уровень корреляции с крипторынком, инвесторы приободрились еще больше.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы двигаются в нисходящем направлении

Фондовая Азия демонстрирует по большей части понижение до 1,3% на сегодняшних торгах. Исключение составляет шэньчжэньский Shenzhen Composite, показавший слабый рост на 0,05%. Все остальные индексы снижаются: шанхайский Shanghai Composite потерял 0,28%, японский Nikkei 225 понизился на 0,43%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,53%. Больше других упали гонконгский Hang Seng Index и корейский KOSPI – на 1,13% и 1,23% соответственно. Основным фактором, оказавшим негативное влияние на азиатские индексы, стало обнародование итогов заседания центрального регулятора США, которое закончилось вчера. Как и прогнозировало большинство аналитиков, американский центральный регулятор поднял процентную ставку на 50 пунктов, до 4,25–4,5%. Это максимальный уровень за последние 15 лет.Рынки ожидали получить от Федрезерва сигналы о смягчении мер монетарной политики в будущем. Однако руководитель ФРС заявил о намерении продолжать держать ставку высокой, пока не удастся добиться устойчивого снижения темпов роста потребительских цен и достижения целевого уровня инфляции в 2%. Поэтому американские и азиатские индикаторы отреагировали снижением на результаты заседания Федрезерва. Тем не менее небольшую поддержку азиатским рынкам оказывает смягчение ковидных ограничений в Китае. В то же время, по последним статданным, в КНР отмечаются снижение темпов роста индустриального производства, а также розничных продаж. Так, производственные объемы выросли всего на 2,2%, что оказалось значительно ниже ожиданий экспертов, прогнозировавших рост на 3,6%. Розничные продажи в стране уменьшились на 5,9%, тогда как прогнозировалось их понижение на 3,7%. Также не совпал с ожиданиями аналитиков объем инвестиций в основные активы за прошедшие 11 месяцев текущего года: вложения выросли на 5,3%, а прогноз составлял 5,6%. Среди компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, наибольшее понижение стоимости ценных бумаг показали Country Garden Holdings и Baidu, подешевевшие на 4,1% и 4,2% соответственно, Longfor Group Holdings и Meituan, опустившиеся на 3% и 3,1% соответственно, а также Alibaba, снизившиеся на 3,4%, и Xiaomi, потерявшие 2,7%. Тем временем в Японии в прошлом месяце зафиксирован рост объемов экспорта на 20% в сравнении с таким же периодом 2021 года. Увеличение этого показателя отмечается уже на протяжении 21 месяца, однако темпы его роста стали самыми низкими за последние четыре месяца. При этом показатель оказался выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших его повышение на 19,8%. Еще большими темпами в стране растет импорт: за ноябрь его объемы увеличились на 30,3%, что превзошло ожидания экспертов, прогнозировавших его рост на 27%. Этот показатель также демонстрирует повышение уже на протяжении почти 20 месяцев, но темпы роста сейчас являются самыми низкими за полгода. Среди японских компаний наибольшим понижением отметились котировки Shiseido, опустившиеся на 2,1%, Kikkoman, упавшие на 1,8%, Sony Group, снизившиеся на 0,9%, а также Advantest и Nintendo, потерявшие 0,7% и 0,4% соответственно. Из компонентов корейского KOSPI падение цены акций продемонстрировала Samsung Electronics, чьи бумаги подешевели на 1,5%, тогда как цена акций Hyundai Motor осталась на прежнем уровне.Среди австралийских компаний также отмечается отрицательная динамика. Котировки BHP снизились на 0,8%, а Rio Tinto – на 0,9%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 декабря. Банк Англии поднял ставку до 3,5%

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Однако я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Я считаю, что оба инструмента по-прежнему находятся в стадии построения повышательного участка тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал и выбирает по сей день в основном только первый путь. Повышение котировок в течение последних недель приводило все к новым и новым усложнениям предполагаемой волны e. Сейчас она приняла уже достаточно протяженный вид, чтобы завершиться в ближайшее время. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и еще более протяженный вид. Банк Англии последовал примеру ФРС Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 60 базовых пунктов, а сегодня – снизился на 110. Новостной фон на этой неделе и особенно вчера и сегодня был чрезвычайно важным, и я считаю, что амплитуда инструмента могла быть гораздо сильнее. Для британца 100 пунктов – это самый обычный день, а не день, когда стали известны результаты заседания Банка Англии, и день, когда накануне стали известны результаты заседания ФРС. Поэтому лично меня текущая неделя пока разочаровывает. Спрос на американскую валюту по-прежнему не увеличивается, так как вряд ли можно назвать ее повышение на 100 пунктов более серьезным словом, чем «откат». Оба центральных банка полностью удовлетворили рынок, так как повысили свои ставки на те значения, которые от них и ждали. Снижение британца в четверг я считаю вполне ожидаемым, так как уже говорил о том, что Банк Англии понижает темпы ужесточения денежно-кредитной политики в то время, когда инфляция еще толком даже не начала снижаться. За повышение ставки Банка Англии на 50 базисных пунктов проголосовали даже не все 9 членов комитета, двое посчитали, что повышать ставку вовсе не нужно. Я думаю, что такие итоги можно назвать больше «голубиными», чем «ястребиными». Однако захочет ли рынок закончить на этом построение восходящей волны или завтра он вновь начнет повышать спрос на британца? После того, как состоялись практически все наиболее важные события месяца, я не вижу причин снижения инструмента. В то же время продолжаю верить в то, что рынок начнет торговлю, соответствующую волновой разметке. Удачная попытка прорыва отметки 1,2245, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки не оценили речь Пауэлла

Фьючерсы на фондовые индексы США и европейские фондовые индексы снизились после того, как Федеральная резервная система опровергла ожидания «голубиного» уклона и заявила, что процентные ставки будут расти дольше. Сигналы Европейского центрального банка о давлении на потребительские цены усугубили распродажи.Контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 упали как минимум на 1,2% каждый. Спрос на активы-убежища привел к росту доллара и швейцарского франка на фоне волны повышения ставок от Тайваня до Норвегии. Евро сократил потери, поскольку ЕЦБ прогнозировал инфляцию в 2024 году выше, чем прогнозировалось ранее. Британский фунт упал после ожидаемого повышения процентной ставки на полпункта. Акции Tesla Inc. упали на премаркете в Нью-Йорке после того, как Илон Маск продал акции.Европейский эталонный фондовый индекс Stoxx50 по итогам закрытия упал больше всего с сентября.Глобальное ралли, вызванное более низкой, чем прогнозировалось, инфляцией в США, резко остановилось в среду после того, как политики заявили о пиковой ставке, которая намного превзошла ожидания рынка, и попытались развеять надежды на снижение ставки в следующем году. Председатель Джером Пауэлл подтвердил, что Центральный банк не отступит от своей борьбы с инфляцией, несмотря на растущие опасения потери рабочих мест и рецессии.«ФРС была более ястребиной, чем ожидали рынки, — написал в заметке Джек Макинтайр, финансовый менеджер Brandywine Global Investment Management. — Похоже, они все еще хотят дальнейшего ужесточения финансовых рынков, что, по сути, означает, что они хотят более низких цен на акции».Швейцарский франк удержал рост после того, как центральный банк страны удвоил учетную ставку до 1%, как и прогнозировалось. Китайский юань упал из-за плохих экономических данных и роста числа случаев Covid.Доходность казначейских облигаций выросла, а двухлетняя ставка прибавила 4 базисных пункта. Десятилетняя ставка также была на 4 базисных пункта выше после сообщения ЕЦБ об инфляции.Индекс Московской Биржи перешёл к снижению после трёх недель консолидации: Ключевые события этой недели:Решение ЕЦБ по ставке и брифинг президента ЕЦБ Лагард, четвергРешения по процентным ставкам Банка Англии, Мексики, Норвегии, Филиппин, Швейцарии, Тайваня, четвергТрансграничные инвестиции в США, товарно-материальные запасы предприятий, имперское производство, розничные продажи, первичные заявки на пособие по безработице, промышленное производство, четвергЕврозона S&P Global PMI, CPI, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 декабря. ФРС не помогла повысить спрос на доллар

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда продолжает усложняться. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, а внутренняя волновая структура волны e – неоднозначная. Волновая картина продолжает запутываться. Инфляция, заседание ФРС, что еще нужно рынку? Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 50 базовых пунктов, а в четверг – снизился на 60. Вчерашний день валюта США может занести себе в пассив. Напомню, что на этой неделе сначала разрушительное влияние на доллар оказал отчет по американской инфляции, а добило его – заседание ФРС. Я считаю, что результаты заседания американского центрального банка были уже известны рынку, поэтому мы не увидели сильных движений и увеличения амплитуды. Тем не менее что скажет Джером Пауэлл после заседания, известно не было. Однако и президент ФРС мало чем порадовал рынки. Он отметил прогресс в борьбе с инфляцией, но при этом заметил, что показатель все еще остается очень высоким и предстоит сложный и долгий путь по его возврату к 2%. Он также сообщил, что процентная ставка будет продолжать расти, но со временем будет замедляться. Максимальный уровень ставки будет достигнут в ближайшие месяцы, после чего на длительный период времени ФРС возьмет паузу. Также стало известно, что прогнозы по ставке на 2023 год выросли до 5,1%, а прогнозы по экономическому росту – снизились до 0,5%. Пауэлл отметил, что вероятность рецессии в следующем году существует, но она не слишком высокая, а рецессия, если и наступит, не будет длительной и болезненной. Я считаю, что все, что сказал Пауэлл, рынок уже давно понимал. Больше меня интересует сегодняшнее снижение европейской валюты, так как оно случилось еще до подведения итогов заседания ЕЦБ. Что это? Начало новой нисходящей волны? Нового понижательного участка тренда? В любом случае отход котировок от достигнутых максимумов пока что слишком слаб, а на этой неделе рынок все еще не готов к сильному повышению спроса на американскую валюту. Волна e может затянуться в своем построении на неопределенный срок. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, поэтому советую подождать сильного сигнала к продажам. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии поднимает ставки до самого высокого уровня с ноября 2008

Банк Англии поднял процентные ставки в девятый раз подряд до 14-летнего максимума в 3,5%, продолжая усилия по сдерживанию заоблачной инфляции. Комитет по денежно-кредитной политике, состоящий из девяти членов, разделил три взгляда на это решение, поскольку чиновники пытались сбалансировать риск укоренения инфляции и слишком сильное давление на рост, когда экономика вступает в рецессию.Шесть членов, включая губернатора Эндрю Бейли, проголосовали за повышение на полпункта. Кэтрин Манн высказалась за три четверти очка, а Сильвана Тенрейро и Свати Дхингра поддержали сохранение ставок без изменений.«Большинство членов комитета пришли к выводу, что, если экономика будет развиваться в целом в соответствии с прогнозами ноябрьского отчета о денежно-кредитной политике, может потребоваться дальнейшее повышение банковской ставки», — написал Бейли в письме канцлеру казначейства Джереми Ханту. Трейдеры денежного рынка сократили ставки на повышение ставок, процентные ставки вырастут до 4,52% к августу по сравнению с 4,61% до повышения в четверг на полпункта.В заявлении министерства финансов после принятия решения Хант признал, что более высокие ставки будут трудны для многих домохозяйств. Протокол встречи показал, что большинство политиков считали, что «рынок труда оставался напряженным, и были свидетельства того, что инфляционное давление на внутренние цены и заработную плату может указывать на большую устойчивость и, таким образом, оправдывать дальнейшие решительные меры денежно-кредитной политики».Пара GBPUSD встретила ставку падением на коррекции:По оценкам представителей Банка Англии, Великобритания сейчас находится в рецессии, хотя экономика оказалась немного сильнее, чем ожидалось в ноябре. По данным Банка Англии, валовой внутренний продукт в четвертом квартале, вероятно, упадет на 0,1% после снижения на 0,5% в третьем квартале.Решение Банка Англии, которое поднимает ставки до самого высокого уровня с ноября 2008 года, было принято после того, как Федеральная резервная система США смягчила свои планы ужесточения, повысив ставку на полпункта в среду, доведя свой целевой диапазон от 4,25% до 4,5%. Банк Англии столкнулся с самым высоким уровнем инфляции за последние четыре десятилетия и свидетельствует о том, что она становится неотъемлемой частью системы установления заработной платы. Это привело к самому быстрому циклу ужесточения денежно-кредитной политики с конца 1989-х годов. Однако официальные данные на этой неделе показали, что инфляция уже прошла свой пик. В пятницу в 18:00 Банк Англии опубликует рыночное уведомление, в котором будет изложен ход продаж золотых ценных бумаг в рамках его программы количественного ужесточения и операционные мероприятия на первый квартал 2023 года.Банк заявил, что темпы продаж его ценных бумаг опережают график, что «позволит сократить портфель раньше, чем предполагалось изначально». Центральный банк сократил количество ценных бумаг в своем портфеле на 44 миллиарда фунтов стерлингов по сравнению с 2022 годом в целом, доведя государственные облигации в своем портфеле покупки активов до 831 миллиарда фунтов стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ECB повысил ставку +0.5% и обещал повысить еще

EURUSD после решения ЕЦБСегодня Совет управляющих принял решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов и, исходя из существенного пересмотра в сторону повышения прогноза инфляции, ожидает их дальнейшего повышения. В частности, Совет управляющих считает, что процентные ставки все еще должны будут значительно повышаться устойчивыми темпами, чтобы достичь уровней, которые являются достаточно ограничительными для обеспечения своевременного возврата инфляции к среднесрочному целевому уровню 2%. Сохранение процентных ставок на ограничительном уровне со временем снизит инфляцию за счет сдерживания спроса, а также защитит от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий. Будущие решения Совета управляющих по директивным ставкам будут по-прежнему зависеть от данных и следовать подходу, проводимому на каждом собрании.Ключевые процентные ставки ЕЦБ являются основным инструментом Совета управляющих для определения курса денежно-кредитной политики. Управляющий совет сегодня также обсудил принципы нормализации запасов ценных бумаг Евросистемы в области денежно-кредитной политики. С начала марта 2023 года портфель программы покупки активов (APP) будет снижаться размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема не будет реинвестировать все средства выплаты основного долга по ценным бумагам с наступающим сроком погашения. Снижение составит €15 млрд в месяц в среднем до конца второго квартала 2023 года, а его дальнейшие темпы будут определяться со временем.На своем февральском заседании Управляющий совет объявит подробные параметры сокращения активов APP. Совет управляющих будет регулярно проводить переоценку темпов сокращения портфеля APP, чтобы обеспечить его соответствие общей стратегии и курсу денежно-кредитной политики, сохранить функционирование рынка и сохранить жесткий контроль над условиями краткосрочного денежного рынка. К концу 2023 года Совет управляющих также рассмотрит свою операционную основу для управления краткосрочными процентными ставками, которая предоставит информацию о конечной точке процесса нормализации баланса.Совет управляющих принял решение поднять процентные ставки сегодня и рассчитывает значительно повысить их еще больше, поскольку инфляция остается слишком высокой и, по прогнозам, слишком долго будет оставаться выше целевого уровня. Согласно оперативной оценке Евростата, инфляция в ноябре составила 10,0%, что немного ниже 10,6%, зафиксированных в октябре. Снижение произошло в основном из-за более низкой инфляции цен на энергоносители. Инфляция цен на продовольствие и базовое ценовое давление в экономике усилились и будут сохраняться в течение некоторого времени. В условиях исключительной неопределенности сотрудники Евросистемы значительно пересмотрели свои прогнозы инфляции. Теперь они видят, что средняя инфляция достигнет 8,4% в 2022 году, а затем снизится до 6,3% в 2023 году, при этом ожидается, что инфляция заметно снизится в течение года. Затем прогнозируется, что инфляция составит в среднем 3,4% в 2024 году и 2,3% в 2025 году. Прогнозируется, что инфляция без учета энергии и продуктов питания составит в среднем 3,9% в 2022 году и вырастет до 4,2% в 2023 году, а затем упадет до 2,8% в 2024 году и 2,4% в 2025 году.Экономика еврозоны может сократиться в текущем квартале и следующем квартале из-за энергетического кризиса, высокой неопределенности, ослабления мировой экономической активности и ужесточения условий финансирования. Согласно последним прогнозам персонала Eurosystem, рецессия будет относительно недолгой и неглубокой. Тем не менее ожидается, что рост в следующем году будет замедленным и был пересмотрен в сторону значительного понижения по сравнению с предыдущими прогнозами. Прогнозируется, что в ближайшем будущем рост восстановится по мере ослабления нынешних встречных ветров. В целом, по прогнозам персонала Eurosystem, рост экономики составит 3,4% в 2022 году, 0,5% в 2023 году, 1,9% в 2024 году и 1,8% в 2025 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 декабря. ФРС не помогла повысить спрос на доллар.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда продолжает усложняться. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако, повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, а внутренняя волновая структура волны e – неоднозначная. Волновая картина продолжает запутываться. Инфляция, заседание ФРС, что еще нужно рынку? Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 50 базовых пунктов, а в четверг – снизился на 60. Вчерашний день валюта США может занести себе в пассив. Напомню, что на этой неделе сначала разрушительное влияние на доллар оказал отчет по американской инфляции, а добило его – заседание ФРС. Я считаю, что результаты заседания американского центрального банка были уже известны рынку, поэтому мы не увидели сильных движений и увеличения амплитуды. Тем не менее, что скажет Джером Пауэлл после заседания, известно не было. Однако и президент ФРС мало чем порадовал рынки. Он отметил прогресс в борьбе с инфляцией, но при этом заметил, что показатель все еще остается очень высоким и предстоит сложный и долгий путь по его возврату к 2%. Он также сообщил, что процентная ставка будет продолжать расти, но со временем будет замедляться. Максимальный уровень ставки будет достигнут в ближайшие месяцы, после чего на длительный период времени ФРС возьмет паузу. Также стало известно, что прогнозы по ставке на 2023 год выросли до 5,1%, а прогнозы по экономическому росту – снизились до 0,5%. Пауэлл отметил, что вероятность рецессии в следующем году существует, но она не слишком высокая, а рецессия, если и наступит, не будет длительной и болезненной. Я считаю, что все, что сказал Пауэлл, рынок уже давно понимал. Больше меня интересует сегодняшнее снижение европейской валюты, так как оно случилось еще до подведения итогов заседания ЕЦБ. Что это? Начало новой нисходящей волны? Нового понижательного участка тренда? В любом случае отход котировок от достигнутых максимумов пока что слишком слаб, а на этой неделе рынок все еще не готов к сильному повышению спроса на американскую валюту. Волна e может затянуться в своем построении на неопределенный срок. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, поэтому советую подождать сильного сигнала к продажам. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро заглянет в глаза своим страхам

ФРС начинает хмурить брови, а ЕЦБ готов заглянуть в глаза своим страхам из прошлого. Таковы результаты заседаний центробанков, которые раскачали лодку EURUSD. Взлетев к максимальной отметке с начала июня основная валютная пара готова вернутся ниже 1,06. Если Федрезерв недоволен поведением финансовых рынков, стоит ли им продолжать играть на нервах центробанка?Инвесторов должно было удивить, насколько невосприимчивой оказалась ФРС к замедлению ноябрьской инфляции с 7,7% до 7,1%. Текст сопроводительного заявления практически не изменился. Там по-прежнему фигурирует фраза, что FOMC ожидает, что дальнейшее увеличение ставки будет уместным для достижения достаточно ограничительной позиции, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2%. При этом Джером Пауэлл заявляет, что потребуется гораздо больше доказательств, что инфляция находится на нисходящей траектории. Еще более важным является практически единодушное решение членов FOMC повысить прогноз по потолку стоимости заимствований выше 5% при ожидаемых срочным рынком 4,8%. Дальше – больше. Председатель ФРС отметил, что текущие финансовые условия не были достаточно жесткими и Центробанк при принятии решений в области монетарной политики будет учитывать их динамику в будущем. Это означает, что если фондовые индексы продолжат расти, а доходность казначейских облигаций и доллар США падать, Федрезерв будет вынужден ускорить повышение ставок. Таким образом, проявления недовольства более чем достаточно, чтобы инвесторы вновь полюбили «американца». Тем более что ЕЦБ вряд ли чем-то сможет удивить. 48 из 51 эксперта Bloomberg прогнозируют повышение ставки по депозитам на 50 б.п., в результате чего она поднимется до 2,5%. Это самое быстрое ужесточение денежно-кредитной политики и тот уровень, который в прошлом вызывал потрясения на финансовых рынках Старого Света и заставлял Европейский центробанк вносить коррективы в монетарную политику. Циклы монетарной рестрикции ЕЦБС учетом отложенного эффекта воздействия более высоких ставок на экономику, беспокойство «голубей» Управляющего совета понятно. К тому же рынок труда еврозоны куда менее сильный, чем в США, так что справиться с инфляцией ЕЦБ будет проще. Тем более что она уже начинает замедляться. Это видно не только по потребительским ценам, но и по другим индикаторам. Динамика европейской инфляцииТаким образом, идея, что Европейский центробанк просто не сможет поднять стоимость заимствований слишком высоко, так как экономика не выдержит, да это и не нужно, начинает выглядеть все более правдоподобно. В то же время возврат американской инфляции к росту способен вернуть угасающий на глазах интерес инвесторов к доллару США. Технически на дневном графике EURUSD четко отработала представленная в предыдущем материале стратегия покупки пары от 1,067 с последующим разворотом от пивот-уровня на 1,0695. Сформированные шорты удерживаем и наращиваем в случае успешного штурма поддержек на 1,061 и 1,0575. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2385 произошел в момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший рост пары. Пол этой причине я не покупал. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 1.2385, и в тот момент MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате фунт вырос более чем на 60 пунктов. Других сигналов образовано не было.Замедление роста индекса потребительских цен в Великобритании оказало временное давление на фунт и ограничило рост пары в первой половине дня. В ходе американской сессии именно решение FOMC по основной процентной ставке не позволило быкам зацепиться за новые декабрьские максимумы – ожидания инвесторов относительно более мягкой политики ФРС не оправдались. Сегодня состоится заседание Банка Англии, на котором наверняка ставки будут повышены на 0,5%, а сам регулятор объявит о более мягком подходе к своей будущей политике, что негативно скажется на британском фунте и его дальнейших перспективах роста. Во второй половине дня выходит важная статистика по изменению объема розничной торговли в США и данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице вместе с изменением объема промышленного производства в США. Скорей всего, именно отчет по розничным продажам и определит направление пары до конца недели. Рост продаж – рост американского доллара и снижение пары GBP/USD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2421 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2490 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2490 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только при очень ястребином повороте к рынкам со стороны Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2374, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2421 и 1.2490.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2374 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2293, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при голубиных решениях Банка Англии. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2421, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2374 и 1.2293.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD должна пройти еще один стресс-тест: доллар запускает челлендж, намекая евро на то, что ЕЦБ может пойти по стопам

В среду доллар подешевел по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, поскольку инвесторы оценивали итоги завершившегося накануне двухдневного заседания ФРС. Американский ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25–4,5%. На предыдущих четырех заседаниях регулятор поднимал ставку на 75 б.п. Поскольку рынок практически был уверен в том, что Федрезерв замедлит темпы увеличения стоимости заимствований, трейдеров больше интересовала дорожная карта ЦБ, а именно до какого уровня чиновники FOMC готовы поднимать ставки в 2023 году. Кроме того, участникам рынка интересно было узнать взгляды председателя ФРС Джерома Пауэлла на инфляцию и риск сползания американской экономики в рецессию в следующем году. Федрезерв продолжит повышать процентные ставки в следующем году, даже несмотря на риск скатывания экономики к рецессии, заявил в среду Дж. Пауэлл на итоговой пресс-конференции. По его словам, придется заплатить более высокую цену, если центральный банк США не сможет более жестко контролировать инфляцию. «Я хотел бы, чтобы существовал совершенно безболезненный способ восстановить стабильность цен. Его нет, и это лучшее, что мы можем сделать», – сообщил глава ФРС. Регулятор твердо намерен вернуть инфляцию к целевому уровню в 2% и будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели, отметил Дж. Пауэлл. Американский ЦБ не намерен приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверен в замедлении инфляции до таргета в 2%, сказал председатель Федрезерва. Пока для этого явно недостаточно данных, добавил он. Даже с учетом недавних улучшений инфляционных показателей, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции остается примерно в три раза выше целевого уровня ЦБ, и политики прогнозируют, что для полного снижения потребительских цен потребуется не менее трех лет. Только двое из девятнадцати чиновников FOMC считают, что базовая процентная ставка останется ниже 5% в следующем году, что является признаком все еще широкого консенсуса в отношении сдерживания инфляции. Регулятор пересмотрел в сторону повышения прогноз по Core PCE на 2023 год до 3,5% с 3,1%, ожидаемых в сентябре. При этом оценка по темпам роста ВВП США на следующий год была понижена до 0,5% против 1,2% в предыдущем прогнозе. ЦБ также ухудшил оценку по уровню безработицы и теперь ожидает, что показатель в 2023 году составит не 4,4%, а 4,6%. «Новые экономические прогнозы предполагают еще более высокий болевой порог, чем раньше для ФРС, готовой мириться с потерей примерно 1,6 млн рабочих мест. Это говорит о том, что "ястребы" в FOMC по-прежнему значительно превосходят "голубей" численностью», – отметили стратеги Jefferies. Медианный прогноз членов FOMC по уровню ставки по федеральным фондам в конце 2023 года теперь составляет 5,1%, что заметно выше предыдущего сентябрьского прогноза на уровне 4,6%. «В результате ФРС не просто указывает на более высокий пик, но и делает упор на более длительный период ставок, сдерживающих экономический рост», – сказали специалисты Mizuho Bank. Председатель Федрезерва Дж. Пауэлл приложил максимум усилий, чтобы заверить участников рынка в том, что ЦБ не откажется от «ястребиного» курса. Тем не менее, фьючерсы на ставку по федеральным фондам по-прежнему закладывают в котировки сценарий, согласно которому ставка достигнет максимума чуть ниже в 5% к маю следующего года. «ФРС не хочет смягчения финансовых условий, но инвесторы все чаще говорят: мы слышим, что вы говорите, и мы знаем, чего вы хотите, но мы вам не верим», – сообщили эксперты Thornburg Investment Management.Судя по всему, трейдеры считают, что инфляция в условиях рецессии будет замедляться более стремительно, чем предполагает Федрезерв. То есть рынок закладывается на то, что уже в третьем или четвертом квартале 2023 года возникнет ситуация, при которой американскому ЦБ нужно будет думать не о победе над инфляцией, а о стимулировании роста экономики. «Мы сомневаемся, что ставка по фондам будет сохраняться на этом ограничительном уровне так долго, и мы думаем, что рынки, в свою очередь, вероятно, также поддерживают эту точку зрения», – заявили аналитики Commonwealth Bank of Australia. «Состояние экономики США будет ухудшаться и, вероятно, она незначительно сократится в следующем году, и это, в свою очередь, побудит ФРС изменить курс позже в следующем году», – добавили они. Опасения за судьбу американской экономики, а также ожидания по поводу того, что Центральный банк США может в конечном итоге снизить процентные ставки в следующем году, заставил доллар перейти к снижению после первоначального отскока в среду. Накануне гринбек достиг минимальных с середины июня значений в районе 103,10 пунктов, позволив паре EUR/USD переписать шестимесячные максимумы в области 1,0690. Впрочем, уже в четверг доллар сумел отмахнуться от потерь предыдущего дня. В настоящее время индекс USD торгуется с повышением на 0,4%, чуть ниже 104,00 пункта. Между тем пара EUR/USD утратила позитивный импульс и откатилась в направлении отметки 1,0600. Трейдеры ждут оглашения итогов последнего в этом году заседания ЕЦБ. Центральный банк еврозоны ужесточает монетарную политику беспрецедентными темпами, чтобы сдержать быстрый рост цен в еврозоне. Всего за три месяца ставка по депозитам ЕЦБ выросла от -0,5% до 1,5%. Широко ожидается, что уже на очередном заседании регулятор замедлит темпы повышения ставок, так как инфляция в еврозоне демонстрирует признаки достижения пика, а экономике валютного блока угрожает рецессия. Однако дебаты на заседании в четверг, вероятно, будут жаркими, после того, как влиятельный член правления ЕЦБ Изабель Шнабель открыто отвергла идею меньшего повышения ставок, за которую выступал главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.«Трудные переговоры остаются основой формирования политики ЕЦБ. Замедлению темпов повышения ставки будет противопоставлено более высокое ее конечное значение, а также более раннее и ускоренное количественное ужесточение», – сказали специалисты TS Lombard. Некоторые члены Управляющего совета ЕЦБ, например, глава Бундесбанка Йоахим Нагель, хотели бы начать количественное ужесточение в марте или даже раньше, но склонные к более мягкой политике руководители банка предпочитают начать его позже. TD Securities предложил три варианта предстоящего решения ЕЦБ по монетарной политике и оценил возможные последствия для пары EUR/USD.1. «Ястребиный» сценарий: повышение ставки на 75 б.п. и мало деталей QT «"Ястребы" побеждают в вопросе ставок, но не добиваются столь значительного прогресса в вопросе QT, как ожидалось, в результате рынки получают мало конкретных указаний на эту тему, кроме обязательства начать программу в ближайшие месяцы. При таком сценарии пара EUR/USD может вырасти на 0,75%», – заявили в TD Securities.2. Базовый вариант: повышение ставки на 50 б.п. и рамочная программа QT«Совет управляющих ЕЦБ сокращает шаг по повышению ставки до 50 б.п., но это компромиссное замедление темпов повышения ставки, со смещением акцента в сторону QT, чтобы успокоить "ястребов". Условия относительно даты и темпов QT, вероятно, останутся неопределенными, а самое раннее начало программы придется на март 2023 года. В таком случае пара EUR/USD поднимется на 0,15%», – пояснили в TD Securities.3. «Голубиный» сценарий: повышение ставки на 50 б.п. и мало деталей QT«Совет управляющих ЕЦБ переходит к повышению ставки на 50 б.п., но "голуби" в основном правят балом. QT описывается только в самых общих чертах, не оставляя никаких указаний относительно темпов и сроков сокращения баланса. При таком исходе пара EUR/USD снизится на 0,5%», – сообщили в TD Securities. Первоначальное сопротивление для EUR/USD находится на отметке 1,0630, за которой идут 1,0660 и 1,0700. С другой стороны, уровень 1,0600 (20-дневная скользящая средняя) служит в качестве ближайшей поддержки на пути к 1,0580. Если пара опустится ниже последней отметки, она продолжит снижение к 1,0550 (50-дневная скользящая средняя) и 1,0500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Илон Маск продал еще 22 миллиона акций Tesla

Согласно финансовому отчету, опубликованному вчера, генеральный директор Tesla Илон Маск продал еще около 22 миллионов акций своей компании по производству электромобилей на сумму около 3,6 миллиарда долларов. В документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам, сделки были совершены с понедельника по среду на этой неделе.Ранее в этом году Маск сообщил своим подписчиков в социальных сетях, что у него «не запланированы дальнейшие продажи TSLA» после 28 апреля. Оказалось запланированы, да и еще на такую крупную сумму. По данным финансовой исследовательской компании VerityData, в этом году Маск продал 94 202 321 акцию по средней цене 243,46 доллара, а выручка до налогообложения составила примерно 22,93 миллиарда долларов.Эксперты считают, что действия Маска тщательно спланированы и акционерам Tesla следует обращать внимание именно на это, а не на его слова — или их отсутствие. Очевидно, что Маск продает свои активы для погашения долгов, которые накопились у него после того, как он согласился купить Twitter в рамках сделки на сумму около 44 миллиардов долларов. Приобретение завершилось в конце октября. Маск, который также является генеральным директором SpaceX, крупного оборонного подрядчика, сразу же после покупки назначил себя генеральным директором социальной сети и начала там «наводить порядки», которые многим не понравились.Акции Tesla в этом году снижались, а после новостей о покупке социальной сети начали падать с новой силой.ПремаркетАкции Tesla в среду упали на 2,6% до $156,80, в результате чего рыночная капитализация компании снизилась до $495 млрд. С начала года акции Tesla упали на шокирующие 55%.Бумаги Charter Communications упали на 16,38% после того, как генеральный директор Крис Уинфри заявил на мероприятии для инвесторов, что компания инвестирует 5,5 млрд долларов в течение трех лет в модернизацию своей высокоскоростной интернет-сетиБумаги Plug Power выросли на 7,80% после того, как UBS инициировал покрытие акций с целевой ценой, которая подразумевает, что акции могут вырасти более чем на 80%. UBS заявил, что инвесторы недооценивают потенциал роста производителя водородных топливных элементов.Акции Delta, авиакомпании, выросли на 2,79% после того, как в ней заявили, что туристический бум еще не закончился, и ожидает, что в результате прибыль в 2023 году почти удвоится.Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить падение. Защита $3923 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать возврата спроса. Это также создает хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 983 и $4 010 с перспективой выхода на $4 038 и $4 064. Чуть выше расположился уровень в $4 091, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 923, так как ниже этих уровней давления на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 894, а самой дальней целью выступит область $3 861.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптобиржа Binance последует по пути FTX?

На 4-часовом ТФ биткоин, благодаря отчету по инфляции в США, сумел закрепиться выше уровня 17 582$. Многие криптооптимисты уже посчитали, что «дно» пройдено и ринулись скупать первую криптовалюту в мире. Но вчерашнее оглашение результатов заседания ФРС остудило их пыл и биткоин вернулся к уровню 17 582$. Мы считаем, что новое закрепление под этим уровнем может спровоцировать новый виток падения, может быть несильного. Также у нас имеется восходящая линия тренда. Она слабая и краткосрочная, однако закрепление ниже нее тоже можно будет расценивать, как сигнал на продажу. Поэтому пока что биткоин в целом растет(в разрезе нескольких недель), но он продолжает ходить по краю бездны. Криптовалютный рынок уже, можно сказать, отошел от банкротства криптобиржи FTX, чей президент и основатель был недавно арестован в США. Напомним, что это не первое крупное банкротство субъекта криптовалютного сегмента. Но биржа FTX представлялась многим одним из «китов» индустрии, поэтому ее крах бросил тень и на другие компании. В данное время в интернете начали ходить слухи о том, что наиболее известная и крупная биржа Binance тоже может начать испытывать проблемы в ближайшее время. Стало известно, что ФРС и другие регуляторы в США недовольны Binance и готовят ей целый ряд претензий. Напомним, что правительственные органы в США уже несколько месяцев подряд ходят вокруг да около ужесточения регулирования криптовалютного сегмента. В частности, речь идет о принуждении компаний и бирж раскрывать информацию о владельцах цифровых активов. В этом случае анонимность криптовалют будет потеряна, а это ведь один из основных преимуществ перед фиатными деньгами, которые достаточно сложно скрыть от всеобщего обозрения. Более того, если правительство США доберется до информации, то будет знать не только имена нынешних владельцев каждой монеты, но и тех, кто владел ими раньше. То есть станут известны абсолютно все транзакции и тогда биткоин будет ничем не отличаться от обычных денег, которые в большинстве случаев также достаточно легко отследить, если вы человек из правительственных органов. Как говорится, «дыма без огня» не бывает, и инвесторы уже начали потихоньку выводить свои капиталы с биржи. Может быть, все, что написано выше, это просто слухи или «утка», однако вряд ли кто-либо будет отрицать, что доверие к криптовалютным субъектам очень сильно снизилось в последнее время. Многие эксперты посоветовали инвесторам не доверять свои монеты криптобанкам или биржам, а хранить их самостоятельно. Таким образом, мы считаем, что фундаментальный фон допускает еще большее снижение «битка». На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» формируют слабую восходящую тенденцию и даже была сформирована восходящая линия тренда. Она слабая, как и все движение «битка» в последние недели. Закрепление котировок ниже нее можно будет расценивать, как новый сигнал к продажам с целью 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ прошлый день вновь удалось закрыться выше месячного уровня 1,0611, но по-прежнему под вопросом, удастся ли игрокам на повышение закрепить данный результат по итогу недели. Следующими повышательными ориентирами на старших временных интервалах являются 1,0781 (нижняя граница недельного облака) и 1,0943 (месячный среднесрочный тренд). Ближайшими поддержками, на случай снижения и возврата под 1,0611, будут служить уровни дневного креста Ишимоку 1,0569 и 1,0405. Н4 – Н1На младших временных интервалах инициатива принадлежит игрокам на понижение. Наиболее важным ориентиром для них сейчас является поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,0583). Закрепление ниже, разворот мувинга, а также прохождение дневного краткосрочного тренда (1,0569) может значительно и более долгосрочно укрепить медведей на рынке. Если рассматривать бычий вариант, то для восстановления позиций игрокам на повышение в первую очередь нужно вернуть себе центральный Пивот-уровень дня (1,0665). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыРанее было встречено сопротивление месячного облака Ишимоку (1,2454). Это очень сильное и важное препятствие, поэтому на формирование результата взаимодействия может понадобиться время. Поддержками сейчас выступают рубежи 1,2302 и 1,2099, где объединились уровни разных таймов. В случае пробоя нижней границы месячного облака (1,2454) внимание будет направлено на район сопротивлений 1,2676 – 1,2759 (нижняя граница недельного облака + месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1В настоящий момент тестируется поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,2305). Данный уровень на младших таймах отвечает за основное преимущество. Работа выше уровня будет поддерживать игроков на повышение, сохраняя преимущество за развитием бычьих настроений. Ближайшим важным рубежом для игроков на повышение сейчас является 1,2403 (центральный Пивот-уровень дня). Пробой, закрепление ниже и разворот мувинга (1,2305) отдаст предпочтение медведям. Их следующим ориентиром внутри дня станет заключительная поддержка классических Пивот-уровней (1,2257). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 15 декабря: фондовый рынок просел после вчерашних заявлений ФРС

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились после того, как Федеральная резервная система опровергла ожидания более «голубиных» заявлений, указав на то, что процентные ставки будут расти и дальше. Европейские фондовые индексы также под давлением перед ключевым заседанием Европейского центрального банка.Фьючерсные контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 упали как минимум на 1,1% каждый. Спрос на активы-убежища также привел к росту доллара и швейцарского франка на фоне волны повышения ставок от Тайваня до Норвегии. На этом фоне евро приостановил двухдневный рост, так как трейдеры ожидают важных политических решений от Европейского центрального банка, которые могут также разочаровать. Нефть подешевела на фоне признаков увеличения предложения.Очевидно, что ралли, вызванное более низкой, чем прогнозировалось, инфляцией в США, остановилось, и впереди нас ждет очередная нисходящая коррекция, которая может вновь перерасти в медвежий рынок, если начнут проявляться серьезные признаки наступления рецессии в США. Председатель Джером Пауэлл вчера подтвердил, что Центральный банк не отступит от своей борьбы с инфляцией, несмотря на растущие опасения потери рабочих мест на рынке труда. ФРС была более ястребиной, чем ожидали рынки, так как политики все еще хотят дальнейшего ужесточения финансовых условий, что, по сути, приведет к более крупному снижению цен на акции. Предельно ясно, что конец года – далеко не лучшее время, когда можно набивать свои портфели дешевыми активами.Индекс доллара достиг максимума с 5 декабря, а евро упал с шестимесячного максимума. Швейцарский франк удержал рост после того, как Центральный банк страны повысил вдвое ставку, до 1%, как и прогнозировалось. Китайский юань упал из-за плохих экономических данных и роста числа случаев Covid.Как я отмечал выше, европейский индекс Stoxx 600 упал из-за резко подешевевших акций компаний из потребительского сектора. Акции Tesla обвалились на 2,6% на премаркете, так как стало известно, что генеральный директор Маск продал почти 22 миллиона акций производителя электромобилей за 3,58 миллиарда долларов. Доходность краткосрочных казначейских облигаций выросла. Двухлетние облигации прибавили 3 базисных пункта. Ставка по 10-летним облигациям практически не изменилась, поскольку инвесторы взвесили экономические последствия ястребиной политики ФРС и решили ничего не делать.Нефть упала после роста почти на 9% за предыдущие три сессии.Сегодня ожидаются важные данные по розничным продажам в США, которые могут привести к очередной распродаже фондовых индексов.Что касается технической картины S&P500, то индекс может продолжить падение. Защита $3923 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать возврата спроса. Это также создает хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 983 и $4 010 с перспективой выхода на $4 038 и $4 064. Чуть выше расположился уровень в $4 091, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 923, так как ниже этих уровней давление на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 894, а самой дальней целью выступит область $3 861.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: будьте осторожны с двухдневным ростом

Два дня новости из США способствовали росту BTCUSD. 14 декабря цена главной криптовалюты достигла месячного максимума и на короткое время возобновила бычий импульс.Однако ястребиный отчет Федерального резервного комитета по открытым рынкам (FOMC) и комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла привели к тому, что Bitcoin растерял почти все дневные позиции. Цена BTCUSD на момент написания обзора откатила к уровню 17 592 - поддержке, сформированной июньскими минимумами. Некоторая надежда на то, что этот уровень устоит, может дать паре возможность восстановиться к сопротивлению 18 157. Но не менее актуальным остается сценарий возврата к пунктирному уровню 17 227 и даже падение ниже него. Влияние роста процентных ставок и риторики ПауэллаНа сегодняшний день цена Bitcoin сохраняет тесную корреляцию с акциями, и большинство инвесторов обеспокоено последствиями дальнейшего повышения ставок в будущем.В то время как отчет об индексе потребительских цен от 13 декабря показал снижение инфляции на уровне 7,1%, Пауэлл по-прежнему хочет достичь общей инфляции в 2%. Инфляция была определяющим фактором в повышении процентных ставок, и текущее повышение на 50 базисных пунктов получило консенсус среди участников FOMC. Члены ФРС также согласны с тем, что повышение ставок должно продолжаться в 2023 году.Во время пресс-конференции 14 декабря Пауэлл заявил:«Мы можем увидеть более высокие ставки в течение более длительного периода для достижения цели по инфляции в 2%».Этот ястребиный тон в сочетании с обзором FOMC показывает, что процентные ставки будут продолжать расти в обозримом будущем, что, вероятно, затруднит рост Bitcoin.Каковы перспективы для BitcoinКратковременное ралли главной криптовалюты перед выступлением Пауэлла коррелировало с ценовым движением, которые наблюдались в других рискованных активах. После заявлений FOMC и Пауэлла эти активы продолжали восстанавливаться, и некоторые аналитики рассматривали недавнее падение как показатель для покупки большего количества биткоинов. Поздние длинные позиции к текущему ралли также могут быть ликвидированы, если цена BTC продолжит откат. Согласно данным о деривативах, открытый интерес к Bitcoin показывает, что 60,16% трейдеров имеют длинные позиции. Сейчас рынок переваривает мнения, высказанные FOMC и Пауэллом, поэтому всплеск краткосрочной волатильности не является ненормальным. Инвесторы должны следить за следующими несколькими ежедневными закрытиями, чтобы увидеть, изменился ли макротренд BTCUSD. Медведи разместили большую часть своих ставок ниже 16 500 долларовТакже есть данные о том, что уровень открытого интереса к опционам с истечением 16 декабря составляет 370 миллионов долларов.Однако фактически эта цифра может оказаться ниже, так как движение к 18 000 долларов застала продавцов врасплох.Медвежьи ставки в пределах 11 000 долларов и 16 500 долларов в текущих рыночных условиях, похоже, имеют низкую вероятность реализации. Соотношение call-to-put, равное 0,94, показывает баланс между открытым интересом CALL (на покупку) на 180 миллионов долларов и опционами PUT (на продажу) на 190 миллионов долларов. Тем не менее, поскольку Bitcoin торгуется вблизи 17 000 долларов, большинство медвежьих ставок, скорее всего, обесценятся.Возможен ли рост до 20 000 долларовВ связи с тем, что цена Bitcoin тестировала на прочность уровень сопротивления вблизи 18 000 долларов, а FUD на рынке криптовалют медленно подходит к концу, некоторые эксперты предполагают предстоящее поглощение быками для ралли до 20 000 долларов.Согласно внутрисетевому анализу, показатель «Потраченные диапазоны выходной стоимости BTC на всех биржах» указывает на то, что количество депозитов китов на криптобиржах уменьшается.Данные помогают определить изменения в цене Bitcoin на основе поведения китов, размещающих от 1 до 10 тысяч BTC на криптобиржах. Исторически так сложилось, что киты, продававшие свои запасы BTC, отправляя их на криптобиржи, приводили к формированию дна по главной криптовалюте.Несмотря на то, что кризис FTX был более серьезным, чем кризис Terra-LUNA, депозиты китов на криптобиржах сокращаются. Фактически, риск предстоящего кризиса майнеров может исчезнуть, если цена BTC продолжит демонстрировать бычий импульс.Данные внутри сети также указывают на увеличение числа долгосрочных держателей биткоинов. Таким образом, распродажа из-за капитуляции майнеров может быть долгим снижением, а не короткой панической распродажей. Процент от общего количества добытых BTC, удерживаемых более шести месяцев, составил 78,37%, что почти близко к историческому максимуму.Bitcoin входит в цикл накопленияBitcoin вступает в цикл накопления перед халвингом после годичного медвежьего рынка, когда киты и майнеры массово распродавали его. Фактически, ожидается, что институциональные инвесторы будут спокойно покупать на падении, аналогичном предыдущему циклу накопления 2019-2020 гг.Генеральный директор Ark Invest Кэти Вуд также ожидает, что волна институциональных инвесторов воспользуется возможностью купить Bitcoin и Ethereum. Кэти Вуд по-прежнему настроена оптимистично в отношении того, что главная криптовалюта достигнет 1 миллиона долларов к 2030 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс