Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. Хит-парад абсурда продолжается.

Валютная пара EUR/USD в четверг находилась в разнонаправленных движениях, но накануне вечером она покинула боковой канал, в котором провела три недели и возобновила восходящий тренд. Во вчерашней статье мы намеренно не рассматривали итоги заседания ФРС, так как в этом не было никакого смысла. Еще раз напомним: нас интересуют не сами итоги заседания, а реакция рынка на него. Поэтому резонно было дождаться четверга или даже пятницы, чтобы взглянуть на обновленную техническую картину и понять, как интерпретировали результаты заседания трейдеры. Забегая немного, вперед следует отметить, что интерпретировали они их так, как не ждал никто. Или, по крайней мере, мы. Начнем с того, что евровалюта уже несколько месяцев подряд растет. За это время она сумела прибавить около 1200 пунктов, показав единственную коррекцию на 250 пунктов. Мы неоднократно акцентировали внимание трейдеров на этом факте, называя такое поведение пары необоснованным. Проще говоря, мы увидели инерционный рост технического характера после завершения глобального нисходящего тренда. Фундаментальный фон не поддерживал евровалюту настолько, чтобы та показывала такой сильный рост практически без единой коррекции. В среду вечером и в первой половине четверга европейская валюта росла. За это время она прибавила около 180 пунктов, а цена вернулась в область выше скользящей средней линии. Таким образом, европейская валюта росла «авансом» перед заседанием ФРС, потому что никто не сомневался в замедлении темпов ужесточения монетарной политики до 0,25%, а когда это решение было озвучено, она выросла снова. Получается, что рынок два раза отработал одно и тоже событие, а европейская валюта опять показала безосновательный рост. Вот и все, что нужно знать о реакции рынка на происходящее в мире. Что бы не происходило, евро все равно растет. Отчасти это справедливо, так как перед этим два года евровалюта падала, но она уже скорректировалась против нисходящего тренда на 50% за считанные месяцы. Мы по-прежнему считаем, что евро может расти, но делает это слишком быстро. ФРС полностью оправдала ожидания. Ну а теперь рассмотрим результаты заседания ФРС. Ставка была повышена на 0,25%, а Джером Пауэлл на пресс-конференции сыпал во все стороны «ястребиными» тезисами. В частности, он сообщил, что сейчас даже речи не идет о «временной паузе» в ужесточении монетарной политики, ФРС продолжает бороться с высокой инфляцией и все еще не видит четких доказательств того, что показатель движется к 2%. Индекс потребительских цен снижается, но, возможно, он это делает на основании падения цен на энергоносители во всем мире. Базовые значения инфляции во многих странах не замедляются. Поэтому желание ФедРезерва продолжать ужесточать монетарную политику абсолютно обоснованно. Пауэлл подтвердил, что основной целью остается ценовая стабильность, отметил хорошие темпы снижения инфляции, а также заметил отличное состояние рынка труда США. Безработица не увеличивается, а отчеты по Нонфармам каждый месяц свидетельствуют о создании новых 200 тысяч рабочих мест в экономике. На самом заседании, по словам Пауэлла, обсуждалось еще несколько повышений ставки на 0,25%, после чего наступит «период высоких ставок», который, скорее всего, продлиться до конца текущего года. Мы считаем, что практически все тезисы, озвученные Пауэллом, можно считать «ястребиными». Последний отчет по инфляции в США вызвал эффект разорвавшейся бомбы на рынках, и все разом начали считать, что ФРС повысит ставку еще максимум один раз. Как видим, это было неверно. А тот факт, что ФедРезерв замедлил еще раз темпы ужесточения, так это должно было произойти рано или поздно, и рынок в последние недели как раз и отрабатывал этот момент. Поэтому «абсурд» на валютном рынке продолжается. Евро растет даже на «ястребиных» комментариях Пауэлла. Вчера также состоялось заседание ЕЦБ и выступление Лагард, но по традиции мы будем их рассматривать чуть позже, когда рынок полностью отработает и «переварит» полученную информацию. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 февраля составляет 101 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0809 и 1,1012 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вернулась в область выше мувинга, но корректируется. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0986 и 1,1012 в случае отскока цены от мувинга. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0809 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. Банк Англии намекнул на ослабление монетарного нажима. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 февраля 2023 года

Вот и прошли заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии. Их итоги весьма запутаны, мы не можем определить по какой причине индекс доллара сейчас отыгрывает позиции – либо по собственной силе, либо по слабости европейских валют. Вчерашний обвал фунта на полторы фигуры указывает более на второй вариант позиции. Если это так, то для устойчивого сигнала к развороту евро, сегодня должны выйти умеренно-позитивные данные по занятости в США, а в понедельник, как ожидается, слабые данные по розничным продажам в зоне евро (прогноз за декабрь -1,3%).Помимо данных по занятости сегодня в США ещё выйдет ISM Services PMI за январь – прогноз 50,4/5 против 49,6 в декабре. Хорошие данные подтвердят силу доллара.Но пока разворотный сигнал по евро с технической стороны слаб. В пользу разворота пока говорит лишь ложный выход цены над целевой уровень 1.0990. Для подтверждения сигнала цена должна уйти под диапазон поддержки 1.0758/87. Осциллятор Марлин тяготеет именно к такому развитию ситуации, но он ещё и сам остаётся в положительной области.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин внедрился на территорию понижающейся тенденции. Это первый признак намерения цены дойти до цели 1.0758/87. Ждём вечерних данных по американской экономике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 февраля 2023 года

По итогу вчерашнего заседания Банка Англии, поднявшего ставку на 0,50% и давшему понять, что в дальнейшем подобное мощное повышение вряд ли будет (а инвесторы ждут завершение цикла повышения уже весной), фунт стерлингов обвалился на полторы фигуры.Данного падения цене аккурат хватило для преодоления поддержки индикаторной линии Крузенштерна на дневном масштабе и для преодоления границы с территорией понижающейся тенденции для осциллятора Марлин. Тенденция на daily стала понижающейся. Теперь у цены ближайшая цель 1.2155. Если по США сегодня выйдут хорошие данные по занятости, то цель может быть достигнута сегодня. Закрепление под уровнем откроет цель 1.1933 (минимум июня 2022 года).Преодоление 1.2155 имеет и другой важный фактор – оно будет означать преодоление поддержки индикаторной линии Крузенштерна недельного масштаба. А это уже задел к долгосрочному продвижению вниз. Также на weekly сформирована дивергенция цены с осциллятором.На графике Н4 тенденция полностью понижающаяся, лишь сигнальная линия осциллятора Марлин слегка разворачивается вверх, чтобы успеть разрядиться до открытия американской сессии и продолжить снижение. Линия Крузенштерна развернулась вниз, показывает направление среднесрочной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 февраля 2023 года

Японская йена немного окрепла после заседания трёх крупнейших Центробанков, но этим только усилила нейтральное положение и ситуацию неопределённости, так как технически удерживается между двумя линиями ценового канала с отметками 127.30 и 129.97. Сигнальная линия осциллятора Марлин находится в зоне отрицательных значений, но ещё не вышла под нижнюю границу собственного восходящего канала (бирюзового цвета). Принимая во внимание начало роста доллара относительно европейских валют и рост фондовых индексов, мы полагаем, что состоится выход цены над сопротивление 129.97. Далее цена может преодолеть сопротивление линии Крузенштерна (131.72) и логически завершить бросок отработкой сопротивления 133.74.Альтернативный сценарий предполагает преодоление поддержки 127.30 и последующее снижение к низлежащей линии ценового канала 124.10.На четырёхчасовом графике цена консолидируется под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин растёт на территории понижающейся тенденции с возможным намерением выйти из неё в положительную область. Ждём разрешения неопределённости сегодня вечером – выходят данные по занятости в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Федрезерв ударил по доллару, ЕЦБ – по евро

Европейский Центробанк по результатам первого в этом году заседания увеличил процентную ставку на 50 пунктов и при этом анонсировал 50-пунктное повышение на следующем, мартовском заседании. Несмотря на такие ястребиные итоги февральской встречи, евро оказался под давлением. В паре с долларом единая валюта отступила от многомесячного ценового пика (1,1034) и вернулась в область 9-й фигуры. Аномальная, на первый взгляд, реакция рынка обусловлена несколькими факторами. Весна близко Оценивая в комплексе февральские заседания ФРС, Банка Англии и ЕЦБ можно отметить одну общую характерную особенность. С одной стороны, Центробанки заявили о сохранении ястребиного курса, но с другой стороны, дали понять, что программы ужесточения ДКП подходят к своему завершению. Именно поэтому по итогам заседания ФРС под ударом оказался доллар, по итогам заседания Банка Англии под давлением оказался фунт, а по итогам заседания ЕЦБ свои позиции теряет евро. При этом трейдеры фактически проигнорировали факт того, что регуляторы анонсировали дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики. Например, Кристин Лагард без каких-либо завуалированных формулировок, что называется «прямым текстом» заявила о том, что ЕЦБ намерен поднять процентные ставки ещё на 50 базисных пунктов в ходе следующего заседания в марте. По её словам, дезинфляционный процесс ещё не запущен, несмотря на замедление общего индекса потребительских цен (базовая инфляция, напомню, продолжает демонстрировать восходящую динамику). Казалось бы, такие прямолинейные вербальные сигналы ястребиного характера должны были послужить трамплином для евро. Но вместо роста eur/usd к уровню сопротивления 1,1090 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике), цена развернулась на 180 градусов и обозначилась в области 8-й фигуры с последующим откатом в район 9-го ценового уровня. Почему так произошло? Во-первых, Кристин Лагард, анонсируя ужесточение ДКП в марте, одновременно поставила под сомнение дальнейшее повышение ставок. По её словам, после мартовского решения «ЕЦБ оценит последующее направление денежно-кредитной политики». При этом ожидания рынка (в частности, валютных стратегов банка Danske Bank и ряда других крупных конгломератов) носят более ястребиный характер. Предполагаемый сценарий включает в себя мартовское 50-пунктное повышение и 25-пунктное увеличение на следующей встрече (по мнению ряда других аналитиков – на 50 пунктов). Поэтому «завершающий» настрой Лагард был негативно воспринят покупателями eur/usd. Единая валюта оказалась под давлением, так как трейдеры восприняли озвученные мессиджи ЕЦБ как знак того, что регулятор де-факто близок к завершению цикла повышения ставок. На мой взгляд, рынок вполне адекватно оценил ситуацию и правильно воспринял сигналы Европейского Центробанка. Во-вторых, глава ЕЦБ акцентировала свою риторику на проблемных аспектах – в частности, она заявила о том, что экономическая активность в европейском регионе заметно замедлилась. При этом ожидается, что повышенная инфляция и более жесткие финансовые условия «будут и дальше служить препятствием для расходов и производства». Такие комментарии оказали давление на евро. Тем не менее, несмотря на негативную реакцию единой валюты, пара eur/usd не рухнула в область 7-6 фигур, а всего лишь отступила от многомесячного ценового максимума к основанию 9-го ценового уровня. Подоплёка такой стрессоустойчивости заключается в том, что глава ЕЦБ пыталась сохранить баланс в своей риторике. С одной стороны, она анонсировала «гарантированное» 50-пунктное повышение в марте, с другой стороны – поставила под знак вопроса дальнейшие шаги в сторону ужесточения. С одной стороны, Лагард посетовала на замедление экономической активности, с другой стороны – признала, что в целом экономика европейского региона оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Более того, согласно прогнозам, экономика будет демонстрировать признаки восстановления уже в ближайшие кварталы. При этом глава ЕЦБ указала на оптимизм предпринимателей (очевидно, имея ввиду индексы PMI и IFO), стабильные поставки газа в Европу и снижение перебоев в снабжении комплектующими. Выводы Образно говоря, чаши весов снова вернулись в состояние равновесия: Федрезерв оказал давление на доллар, ЕЦБ оказал практически такое же давление на гринбек. Покупатели не смогли покорить 10-ю фигуру, продавцы не смогли утянуть цену в область 7-й фигуры (и даже не смогли закрепиться в районе 8-го ценового уровня). Теперь всё будет зависеть от динамики ключевых макроэкономических показателей, прежде всего в сфере инфляции. Если базовая инфляция в европейском регионе будет по-прежнему упрямо карабкаться вверх, ЕЦБ может повысить ставку не только в марте, но и на следующем заседании. Аналогичная ситуация сложилась и в Штатах: глава ФРС задекларировал ястребиный курс, «привязав» масштабы ужесточения монетарной политики к динамике ключевых инфляционных индикаторов. Каждый инфляционный релиз и каждый инфляционный компонент (и в США, и в Европе) будут рассматриваться через призму дальнейших действий ЦБ. По итогам заседаний ФРС и ЕЦБ пара eur/usd де-факто осталась в диапазоне 1,0850 – 1,0970, в рамках которого она торгуется уже несколько недель подряд. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе пара будет колебаться в данном ценовом эшелоне, попеременно отталкиваясь от его границ, реагируя на текущий информационный поток.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ситуация в Великобритании: ключевую ставку повысили, но пообещали больше так не жестить

Банк Англии объявил о повышении процентных ставок в 10-й раз подряд в четверг. В этот раз ключевая ставка поднимается до максимального уровня – с 3,5 до 4%. Последний раз такое наблюдалось в стране лишь в октябре 2008 года – в период мирового кризиса. Подобное ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка преследует единственную цель – сдержать непомерно растущую инфляцию. При этом регулятор на заседании пообещал, что в будущем ставка будет корректироваться исключительно по мере необходимости, чтобы вернуть рост цен к целевому уровню в 2%. Скорее всего, в дальнейшем британцев ожидает гораздо менее агрессивное повышение ставок. Некоторые экономисты и вовсе считают, что это было явно последнее большое повышение со стороны регулятора, и весь этот цикл ставок завершится уже в марте, ну или в крайнем случае в мае.Губернатор Эндрю Бейли радостно сообщил, что после ноябрьского отчета о денежно-кредитной политике наметились первые признаки того, что инфляция в Великобритании наконец пошла на спад. Но все же не все так лучезарно. Бейли также отметил, что в стране наблюдается значительное и продолжительное сокращение предложения рабочей силы, что не может не сказываться на потенциале экономики страны. В стране быстрыми темпами растет процент людей, которые не работают по тем или иным причинам. В основном это, конечно же, люди уже преклонного возраста – от 50 до 65 лет. Многие из них решили рано выйти на пенсию, чтобы отдохнуть и пожить жизнью которой они всегда хотели. Среди них достаточно и тех, кто не может позволить себе полноценно работать по состоянию здоровья. Очевидно, что граждане такого возраста уже вряд ли вернутся на рынок труда.Британский фунт на этих новостях поначалу взлетел вверх, но позже стал заметно снижаться. По состоянию на 18.26 по московскому времени пара GBP/USD снижалась до отметки 1,2277 с уровня предыдущего закрытия в 1,2376. На момент 22:25 по московскому времени фунт подешевел к доллару до отметки 1,2240. Индекс FTSE 100 после обнародования итогов заседания Банка Англии сначала заметно снизился, но позже все же восстановил позиции, и в последний раз за день вырос на 0,6% (по сравнению с ростом на 0,5% до принятия решения). Индекс средней капитализации (.FTMC) подскочил на 2,1%.Доходность по 10-летним государственным облигациям Великобритании на фоне новостей сначала поднялась, но затем упала ниже уровней, которые наблюдались до принятия решения. В последний раз он снизился на 15 базисных пунктов – до 3,156%.Перспективы экономики Великобритании на сегодняшний день довольно сложные, особенно если сравнивать их с Евросоюзом и Соединенными Штатами, поэтому нет ничего удивительного в том, что фунт стерлингов после рефлекторной реакции все же возобновил падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа вернулась к уверенному росту

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют позитив на фоне общего роста мировых фондовых рынков. Трейдеры анализируют итоги заседаний Федеральной резервной системы США и Банка Англии относительно дальнейшего вектора денежно-кредитной политики регуляторов. Дополнительную поддержку европейским индексам оказывают сильные квартальные отчеты крупнейших местных компаний и свежая статистика по странам региона. Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 увеличился на 0,1% и балансирует на уровне 457,60 пункта.Французский CAC 40 набрал 0,97%, немецкий DAX вырос на 1,68%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,48%.При этом по итогам января фондовый индикатор FTSE 100 набрал 4,29%, CAC 40 – 9,4%, а DAX – 8,65%. Эксперты полагают, что такой эффектный рост европейских бирж в ушедшем месяце произошел в результате публикации сильных корпоративных отчетов ключевых компаний региона. Однако в ближайшем будущем, уверены аналитики, местные предприятия столкнутся с серьезными проблемами на фоне перманентного снижения потребительского спроса. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британо-нидерландского нефтегазового гиганта Shell поднялась на 2,2% на сообщении об увеличении чистой прибыли вдвое (до $42 309 млрд) в минувшем году. Итоговые показатели компании оказались рекордными за всю историю благодаря росту цен на углеводороды. Кроме того, руководство Shell объявило о новой программе выкупа акций на сумму $4 млрд в течение марта-мая 2023 года.Котировки австрийской нефтегазовой компании OMV упали на 4,8%. В четвертом квартале чистая прибыль компании просела на 43% – до 308 млн евро, несмотря на рост выручки.Рыночная капитализация британского холдинга в области коммуникаций, рекламы, связей с общественностью, технологий и торговли WPP поднялась на 3,9%. Цена акций британской телекоммуникационной компании BT Group взлетела на 5,9% благодаря сохранению годового прогноза.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies AG выросла на 5,8%. По итогам первого квартала 2023 финансового года компания нарастила чистую прибыль в 1,6 раза на фоне сохранения высокого спроса на чипы. Котировки крупнейшего банка Германии Deutsche Bank AG подскочили на 4,2%. В октябре-декабре 2022 года компания увеличила чистую прибыль более чем в 10 раз, однако рост выручки оказался слабее прогнозов аналитиков.Рыночная капитализация британской горнодобывающей компании Anglo American PLC прибавила 1%. Цена акций французского рекламного холдинга Publicis Groupe SA взлетела на 7,5% на фоне увеличения выручки на 9,4% в октябре-декабре 2022 года.Стоимость ценных бумаг норвежского провайдера телекоммуникационных услуг Telenor ASA поднялась на 6,2%. Накануне руководство компании сообщило о превзошедшей прогнозы рынка чистой прибыли в четвертом квартале минувшего года. Котировки швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG просели на 0,7%. В ушедшем году компания нарастила выручку, однако сократила чистую прибыль.Рыночная капитализация датского банка Danske Bank AS упала на 2,6%. При этом в октябре-декабре 2022 года компания получила чистую прибыль на уровне ожиданий рынка. Настроения на рынкеВ четверг инвесторы анализируют финансовые показатели ключевых компаний еврорегиона. Кроме того, трейдеры обсуждают итоги февральского заседания Федеральной резервной системы США. Так, в среду американский регулятор ожидаемо увеличил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых. В комментарии по итогам встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Центробанк США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню. Напомним, в рамках декабрьского заседания ФРС повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 годаВ четверг Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4%. Она была увеличена по итогам десятого заседания регулятора. В рамках декабрьской встречи британский регулятор также увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов. Позже будут опубликованы итоги заседания Европейского центрального банка. Согласно последним опросам экономистов, регулятор повысит ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов – до максимального уровня с 2008 года. Если прогнозы экспертов оправдаются, процентная ставка будет повышена в четверг до 3%.В декабре 2022 года ЕЦБ увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители регулятора заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы сегодня стали сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. В среду после объявления итогов заседания ФРС США индекс S&P 500 набрал 0,74%, а NASDAQ Composite – 1,4%. В четверг европейские инвесторы анализируют также свежую статистику по ключевым странам региона. Так, согласно официальным статистическим данным, в декабре ушедшего года Германия увеличила экспорт на 5,9% в годовом выражении, тем временем импорт вырос на 3,2%. Торговый профицит страны составил 9,7 млрд евро против с 6,3 млрд евро годом ранее.Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно снижением. Так, индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,03% – до 453,09 пункта.Французский CAC 40 упал на 0,07%, немецкий DAX увеличился на 0,35%, а британский FTSE 100 просел на 0,14%.Стоимость ценных бумаг швейцарской фармацевтической компании Novartis AG просела на 2,7% на фоне публикации финансового отчета. По итогам четвертого квартала минувшего года чистая прибыль компании снизилась более чем в 10 раз – до $1,47 млрд, а выручка – на 4%, до $12,69 млрд. Кроме того, руководство Novartis объявило об увеличении дивидендов по итогам 2022 года. Котировки британской компании, специализирующейся на ставках на спорт и азартных играх, Entain увеличились на 2,3% благодаря повышению прогноза годовой прибыли.Рыночная капитализация британской вещательной компании ITV выросла на 3,0%.Цена акций британо-американской компании, специализирующейся на киберзащите, Darktrace увеличилась на 1,9% на анонсе обратного выкупа ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг испанского банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA прибавила 4,7%. По итогам четвертого квартала 2022 года компания нарастила чистую прибыль на 18% – до 1,58 млрд евро. При этом аналитики прогнозировали рост показателя лишь до 1,54 млрд евро. Кроме того, накануне руководство компании объявило о запуске программы обратного выкупа акций на 422 млн евро.Котировки британской фармацевтической компании GSK Plc упали на 0,3%. При этом в октябре-декабре 2022 года GSK нарастила чистую прибыль вдвое, а выручку – на 3,5%.Рыночная капитализация датской фармкомпании Novo Nordisk AS просела на 0,06%. При этом Novo Nordisk повысила дивиденды и анонсировала новую программу обратного выкупа ценных бумаг на сумму $4,09 млрд.Цена акций британского оператора мобильной связи Vodafone снизилась на 2,1% на сообщении о падении выручки на 0,4% в третьем финансовом квартале. При этом компания подтвердила прогнозы до конца текущего финансового года, который завершится в марте.Стоимость ценных бумаг перестраховочной компании Hannover Rueck SE упала на 5%. Прогноз прибыли на 2023 год оказался хуже ожиданий аналитиков.Котировки австрийского банка Raiffeisen Bank International AG опустились на 3,3%, несмотря на то, что компания увеличила чистую прибыль по итогам четвертого квартала ушедшего года.Рыночная капитализация французского производителя косметики L'Occitane International S.A. упала на 3,6% на отчете о квартальной выручке ниже ожиданий рынка.В среду европейские инвесторы анализировали свежую статистику по ключевым странам региона. Так, по предварительной оценке, по итогам января годовая инфляция в еврорегионе замедлилась до 8,5% с декабрьских 9,2%. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до 9%. Тем временем уровень безработицы в странах еврозоны в декабре составил 6,6%. Аналитики ожидали сохранение показателя на ноябрьском уровне в 6,5%.Согласно окончательной оценке экспертов, в ушедшем месяце промышленный индекс деловой активности (PMI) еврозоны вырос до 48,8 пункта с декабрьских 47,8 пункта. Показатель совпал с предварительной оценкой рынка. При этом PMI в области промышленного производства Германии неожиданно увеличился выше прогнозов аналитиков, а Франции – вырос слабее ожиданий.Тем временем цены на жилье в Великобритании в январе просели на 0,6% и опустились на 3,2% ниже достигнутого в августе пика.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг показала схожие движения с парой EUR/USD. Кажется даже, что рынок реагировал только на одно событие(заседание ФРС), но на самом деле сегодня состоялось оглашение результатов заседаний Банка Англии и ЕЦБ. Они во многом были похожи, например, по размеру повышения ключевой ставки. Как мы уже говорили ранее, рынок заранее отыграл повышение ставок БА и ЕЦБ. Помимо этого, вчера вечером мы наблюдали абсолютно нелогичную реакцию на «ястребиные» результаты заседания ФРС. Поэтому в итоге можно даже сказать, что итоговое падение фунта было обоснованным. Технически фунт остается в пределах бокового канала, в котором находится уже три недели – 1,2260-1,2444. Если преодолеть его нижнюю границу не удастся, то и дальнейшего падения, которого мы ждем, тоже не будет. Тем не менее, мы сформировали новую нисходящую линию тренда, которая может поддавливать цену понемногу вниз. Ситуация не прояснилась после трех заседаний центральных банков. Завтра – не менее важный день из-за статистики в США по рынку труда и безработице. Готовимся к новым «полетам» пары. 5M график пары GBP/USD. Как и в случае с евровалютой, европейская торговая сессия была относительно спокойной. «Полеты» начались уже позже, когда Банк Англии огласил результаты своего заседания. Поэтому первый сигнал на продажу около уровня 1,2387 начинающие трейдеры должны были отрабатывать. Цена успела до заседания БА опуститься к области 1,2337-1,2343 и даже преодолеть ее. Поэтому сделку следовало закрывать вручную ближе к открытию американской торговой сессии. Прибыль по ней составила около 55 пунктов. Далее пара начала «летать» из стороны в сторону, поэтому открывать торговые позиции уже не следовало, это было слишком опасно. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает двигаться внутри канала 1,2260-1,2444. Важные события последних 24 часов не сумели ее вывести из него. Поэтому на текущий момент ничего нового по технической картине сказать нельзя. Возможно, завтра под давлением американской статистики пара сумеет выбраться из обозначенного диапазона. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2064-1,2079, 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2597. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирована публикация одного только индекса деловой активности в секторе услуг. В Штатах календарь будет достаточно обширнее, чего только стоят отчеты NonFarm Payrolls, безработица и индекс ISM для сферы услуг. Мы ожидаем высокой волатильности. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг, как и в среду вечером, показала волатильные движения. В принципе, в этом нет ничего удивительного, так как вчера вечером были опубликованы результаты заседания ФРС, а сегодня днем – результаты заседания ЕЦБ. Пара показала не совсем логичные движения, но трактовать реакцию трейдеров на два заседания и два выступления глав центральных банков можно по-разному. Вчера евро вырос незаслуженно, но уже сегодня он упал, хотя результаты заседания ЕЦБ тоже можно назвать «ястребиными». Мы всегда говорим, что в случаях с таким сильным фундаментальным фоном никогда нельзя быть уверенными в том, куда пойдет цена. А учитывая резкий рост волатильности в такие дни, ситуация становится еще сложнее. Поэтому лучше всего отнестись к таким движениям философски, объяснить их все равно редко, когда получается. В итоге, после резкого роста вчера мы увидели не менее сильное падение сегодня, поэтому сделать вывод о тенденции в данное время нельзя. Нужно чтобы рынок пережил еще завтрашнюю статистику из Америки, а потом успокоился, лишь после этого можно будет делать определенные выводы. 5M график пары EUR/USD. Торговых сигналов сегодня было сформировано огромное количество, так как волатильность зашкаливала. Если на европейской торговой сессии пара двигалась еще более или менее спокойно, то с открытием Америки(именно в это время были опубликованы результаты заседания ЕЦБ) начался «шторм». Уровней на пути у пары было достаточно много, а предугадать направление движения пары даже сразу после оглашения решения по ставке было невозможно. Поэтому мы считаем, что два сигнала с европейской сессии начинающие трейдеры могли попытаться отработать(они дублировали друг друга), но в начале американской сессии нужно было покинуть рынок. Сделка на покупку не принесла прибыли трейдера, закрылась в минимальном убытке. Все последующие сигналы не нужно было отрабатывать, так как движения были очень резкими, формировались как сигналы на продажу, так и на покупку. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара показала ультраволатильные движение, сейчас нельзя сделать вывод о тенденции. Если не обращать внимание на вчерашний рост, то можно сделать вывод о сохранении флэта. Но уже завтра пара может оказаться на достаточно отдаленном расстоянии от текущих ценовых значений. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0768, 1,0806, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности, а в США – целый пакет статистики, среди которого мы выделяем отчеты по безработице, Нонфармам и индекс ISM для сферы услуг. Эти данные могут очень сильно повлиять на настроение рынка. Нас ждет еще один очень волатильный день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Банк Англии разочаровал британскую валюту

Банк Англии по итогам первого в 2023 году заседания увеличил ставку на 50 базисных пунктов, подняв её в итоге до таргета 4,0%. Одновременно с этим регулятор сократил объем выкупа активов с рынка – он теперь составляет суммарно почти 838 миллиардов фунтов (гособлигаций 826 миллиардов, корпоративных облигаций – 11,5 миллиарда). В целом Центробанк полностью оправдал ожидания трейдеров, по крайней мере в части формальных решений. Но что касается дальнейших перспектив, то здесь ЦБ разочаровал покупателей пары gbp/usd. «Голубиные» сигналы Во-первых, регулятор снизил прогноз по инфляции по итогам первого квартала текущего года – до 9,7% (ранее ожидался рост до 10,1%). При этом ЦБ улучшил прогноз относительно «глубины» снижения британской экономики. Если раньше экономисты Центробанка ожидали сокращение объёма ВВП Великобритании по итогам первого квартала 2023 года на 0,6%, то теперь ожидается более скромный спад – до 0,3%. Во-вторых, Банк Англии изменил формулировки сопроводительного заявления. В частности, регулятор отказался от своего предыдущего указания о том, что Центробанку нужно будет действовать «решительно». В тексте февральского итогового коммюнике сказано, что дальнейшее ужесточение монетарной политики потребуется в случае «устойчивого усиления ценового давления». То есть в том случае, если регулятор усмотрит признаки того, что инфляция будет – а) оставаться слишком высокой; б) оставаться высокой слишком долго. Здесь необходимо напомнить, что общий индекс потребительских цен за декабрь вышел на отметке 10,5%: он последовательно снижается уже второй месяц подряд. Декабрьский индекс розничных цен аналогичным образом вышел в красной зоне – при прогнозе роста до 13,9% (г/г) он вышел на отметке 13,4%. Здесь также наблюдается двухмесячная нисходящая динамика. Бейли не помог фунту На фоне нисходящей динамики инфляции, а также на фоне смягчённой риторики сопроводительного заявления, можно предположить, что процентная ставка уже достигла своего пика (что гораздо ниже ожидаемого финала на уровне 4,5%). Регулятор дал понять, что, если инфляция не возобновит свой рост, а будет демонстрировать нисходящий тренд, вопрос о следующем повышении ставки будет решаться «в индивидуальном порядке». Примечательно, что, когда журналисты сегодня спросили у Эндрю Бейли – достигла ли ставка своего пика, он ответил несколько размыто, но в целом не опровергнул такое предположение. Он сделал отсылку к тексту сопроводительного заявления, обратив внимание на то, что Центробанк изменил фразы, которые ранее использовались. При этом Бейли добавил, что «изменение формулировок отражает поворот, но говорить об этом в категоричной форме еще рано». Комментируя последний релиз по росту индекса потребительских цен, глава Банка Англии заявил, что согласно прогнозам экономистов ЦБ, инфляция в Великобритании будет и дальше снижаться в этом году, «причем снижаться довольно резко». Обновлённый прогноз предполагает, что рост цен снизится с текущей отметки 10,5% (г/г) до «уровня менее 4%» к концу 2023 года. А вот в 2024 году инфляция и вовсе должна упасть «значительно ниже целевого двухпроцентного уровня». Есть и ещё несколько моментов, так сказать, «голубиного характера». В отличие от ФРС, Банк Англии не стал опровергать слухи о том, что регулятор может прибегнуть к снижению ставки в конце 2023 года. Бейли лишь отметил, что если экономика будет развиваться в соответствии с центральным прогнозом, то «ЦБ придётся провести переоценку». Кроме того, не стоит забывать о том, что на февральском заседании двое членов Комитета – Сильвана Тенрейро и Свати Дхингра – снова проголосовали против повышения процентной ставки. По их мнению, Центробанк «сделал уже достаточно» для купирования инфляционного роста. Аналогичную позицию они озвучили и на предыдущем, декабрьском заседании. Выводы Судя по всему, Банк Англии приближается к завершению текущего цикла повышения ставки. Глава ЦБ Эндрю Бэйли не заявляет об этом прямо, но его отсылки к достаточно мягким формулировкам сопроводительного заявления говорят о многом. Обновлённые прогнозы ЦБ, а также фактический раскол в стане Комитета также свидетельствуют о «голубином уклоне». Если инфляция в Великобритании и дальше будет демонстрировать нисходящую динамику, среди трейдеров возникнет закономерный вопрос: решится ли Банк Англии на ещё одно повышение ставки или же поставит точку на отметке 4,0%? В целом итоги февральского заседания ЦБ оказались не в пользу британской валюты. Пара gbp/usd обновила двухнедельный минимум, но при этом остановилась в районе отметки 1,2240. Трейдеры вынуждены считаться с ослабшим долларом, который не позволяет медведям в полной мере проявить себя. Если гринбек стабилизирует свои позиции, южный тренд, вероятней всего, возобновится: ближайшая цель нисходящего движения расположена на отметке 1,2140. В этой ценовой точке нижняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Нервы на пределе. Голубиный разворот BoE уничтожает фунт

Фондовые быки оставляют преимущество за собой в четверг, поскольку Банк Англии (BoE) следом за ФРС повысил ставку на ожидаемые 50 б.п., до 4%, десятый раз подряд. ЦБ также смягчил свои прогнозы рецессии на этот год, но предупредил о рисках для экономики. По мнению чиновников регулятора, восстановления к допандемическим уровням не стоит ждать, по крайней мере до 2026 года. Несмотря на более агрессивный сегодняшний шаг, дальнейшие прогнозы английского регулятора в отношении ставок более мягкие, чем у ФРС. ЦБ отказался от планов продолжать принудительно ужесточать монетарную политику. Также было отмечено, что инфляция в Британии, вероятно, прошла пик роста. Значит, можно спокойно начинать снижать темпы повышения ставок в ближайшее время. Ожидается, что банковская ставка вырастет примерно до 4,50% к середине 2023 года и упадет до чуть более 3,25% через три года. ИПЦ должен отойти от текущих отметок к примерно 8% к середине года и просесть до 4% к концу года. Рынки анализируют выходящие информационные блоки. Британский фунт усилил падение в четверг, пробив вниз отметку 1,2300 по отношению к доллару.Важное в речи Бейли Судя по расчетам ЦБ, инфляция должна снижаться резко. Но, как отметил глава BoE Эндрю Бейли, инфляция может не снизиться «в соответствии с прогнозом, мы находимся на неизведанной территории с показателем выше 10%». «Очень высокая инфляция может повлиять на установление зарплат и цен сильнее, чем мы предполагаем в нашем основном прогнозе. Инфляционные риски смещены в сторону повышения больше, чем когда-либо в истории MPC», – отметил чиновник. О победе заявлять рано. Нужно быть абсолютно уверенными в том, что пик прошел, прежде чем начинать действовать в обратную ситуацию в отношении ставок. Сигнал на смягчение поступил, но неопределенность все же остается. Хотя рынок всегда живет в состоянии неопределенности, поэтому за основу все же был взят сигнал на скорый разворот в монетарной политике Банка Англии.Экономические прогнозы Прогнозируется, что ВВП немного снизится в течение текущего года и первого квартала 2024 года, поскольку высокие процентные ставки и инфляция продолжают оказывать давление на предприятия и потребителей. Тем не менее снижение, как ожидается, будет более незначительным, чем регулятор прогнозировал в ноябре. Здесь свою роль играют продолжающийся сильный рост на рынке труда и падение цен на энергоносители. В настоящее время прогнозируется, что ВВП в годовом исчислении до первого квартала 2024 года упадет на 0,7%. Предыдущая оценка составляла минус 2%. Уровень безработицы вырастет до 4,4% в первом квартале 2024 года, что меньше ноябрьского прогноза в 5,2%.Сценарии для фунта Банк Англии поставил своего рода черту под тем, что говорил в прошлом году. В новом году начинаются изменения и реакция валютных рынков заключается в продажах фунта. В целом первое в этом году заседание ЦБ является типично голубиным и должно способствовать падению британской валюты. Экономисты TD Securities прогнозировали три сценария развития ситуации, сработал базовый вариант. Это когда ставка повышается на 50 б.п., но подается сигнал на смягчение. Данный вариант не самый пессимистичный, но предполагает дальнейшее снижение фунта. Хотя первая текущая реакция может быть чрезмерной и у британского фунта еще будет возможность немного отыграться. Техническая картина говорит о том, что пара GBP/USD утратила бычий импульс после восстановления к отметке 1,2400 в среду. На лицо отсутствие интереса со стороны покупателей. Тем не менее ближайшей поддержкой является 1,2325 перед психологическим уровнем 1,2300. Они, кстати, сегодня были пробиты, поэтому будет важно посмотреть на закрытие. Если пара завершит сессию ниже, то это может привлечь продавцов и привести к снижению пары в сторону 1,2270, затем к 1,2210.Между тем уровень 1,2360 формирует промежуточное сопротивление перед 1,2400. Может быть, покупателям удастся превратить последнюю отметку в поддержку, тогда у GBP/USD появится шанс продолжить восстановление к 1,2450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ралли на фондовых площадках продолжается

Фьючерсы на акции США выросли вместе с акциями в Европе, так как инвесторы сделали ставку на то, что циклы повышения процентных ставок по обе стороны Атлантики подходят к концу.Контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что политики добились прогресса в борьбе с инфляцией. Акции Meta Platforms Inc. выросли на 20% на премаркете в США после публикации новостей о доходах и выкупе гиганта социальных сетей. Pinterest Inc., Alphabet Inc. и Amazon.com Inc. выиграли.Фьючерсы удержали рост после того, как данные показали, что заявки на пособие по безработице в США упали в четвертый раз за пять недель, подчеркнув общую устойчивость рынка труда, которая угрожает поддерживать инфляцию на высоком уровне. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала примерно на 7 базисных пунктов.Индекс Stoxx Europe 600 продолжил рост после того, как Европейский центральный банк присоединился к группе ужесточения, подняв базовую ставку на 50 базисных пунктов, как и ожидалось, и заявив, что пересмотрит свою траекторию после аналогичного повышения в марте. Акции технологических компаний выросли благодаря оптимистичным прогнозам немецкого производителя микросхем Infineon Technologies AG. Европейские облигации выросли, при этом доходность 10-летних немецких ценных бумаг снизилась на 13 базисных пунктов за день.Комментарий Пауэлла в среду о том, что «процесс дефляции начался», предполагает, что агрессивный цикл ужесточения начинает снижать темпы роста цен, даже несмотря на то, что он предупредил о еще «паре» повышений цен. Позиционирование на рынках свопов США предполагает, что ФРС приближается к снижению ставок, поскольку трейдеры делают ставку на то, что экономические условия, вероятно, удержат ее от дополнительного повышения ставок, которого все еще ожидают политики.В четверг углубляющийся кризис Adani Group продолжал сказываться на рынках. Акции Adani Enterprises Ltd. упали более чем на 15%, прежде чем компенсировать часть убытков после отказа от последующей продажи акций, чтобы оградить инвесторов от недавнего разгрома. Остальные девять акций группы также упали. Кризис уничтожил рыночную стоимость акций группы на 104 миллиарда долларов, поскольку американский продавец Hindenburg Research выдвинул обвинения в мошенничестве против конгломерата. На других рынках сырая нефть мало изменилась после падения в среду. Индекс Московской Биржи продолжил свой рост, несмотря на падение цен на нефть:Новости на этой неделе:Прибыль в четверг включает: Alphabet, Apple, Amazon, Qualcomm.Еврозона S&P Global Eurozone Services PMI, PPI, пятницаБезработица в США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Последствия пресс-конференции ФРС для рынков.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что политики рассчитывают еще на пару повышений процентных ставок, прежде чем приостановить свою агрессивную кампанию ужесточения, даже несмотря на то что они замедлили свои усилия по сдерживанию инфляции.Пауэлл и его коллеги подняли целевую ставку ФРС на четверть процентного пункта до диапазона, от 4,50% до 4,75%. Меньшее движение последовало за увеличением на полпункта в декабре и четырьмя гигантскими скачками на 75 базисных пунктов до этого.Тем не менее инвесторы восприняли слова председателя, признавшего, что ценовое давление начало ослабевать, несмотря на то что он акцентировал внимание на перспективах ФРС в отношении дальнейшего повышения ставок. S&P 500 закрылся более чем на 1% выше после его выступления, а двухлетняя доходность резко упала.«Мы думаем, что многое рассмотрели, — сказал Пауэлл журналистам после встречи. — Тем не менее, у нас есть еще над чем поработать».Голосование Федерального комитета по открытым рынкам было единогласным.«Комитет ожидает, что продолжающееся увеличение целевого диапазона будет уместным для достижения такой позиции денежно-кредитной политики, которая будет достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2%», — говорится в заявлении ФРС, опубликованном после двухдневного принятия решения.В знак того что конец цикла повышения ставок может быть близок, комитет заявил, что «степень будущего повышения» ставок будет зависеть от ряда факторов, включая кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики. Ранее он связывал «темпы» будущего повышения с этими факторами.Золото выросло за сессию на 3000п:Пауэлл во время своей пресс-конференции добавил:«Мы повысили ставки на четыре с половиной процентных пункта, и мы говорим о еще паре повышений ставок, чтобы достичь того уровня, который, по нашему мнению, является достаточно ограничительным», — сказал он.В другом отклонении от своего последнего заявления ФРС отметила, что инфляция «несколько снизилась, но остается высокой», что свидетельствует о том, что политики становятся более уверенными в том, что ценовое давление достигло своего пика.Это сопоставимо с предыдущей формулировкой, когда официальные лица просто заявляли, что рост цен был «повышенным».«Тяжелая работа сделана, но это не значит, что работа закончена, — сказал Дерек Танг, экономист LH Meyer в Вашингтоне. — Он ошибется, отправившись в поход и задержавшись там подольше. Он придерживался своей истории управления рисками, не желая проверять, смогут ли они избежать наказания за меньшее количество походов».Пара EURUSD прибавила 1500п за сессию, переписав вершину месяца:В среду не было опубликовано новых прогнозов, но Пауэлл ссылался на эти прогнозы как на ориентир того, насколько вышестоящие чиновники ожидают повышения ставок.Первоначально отклонив рост цен как временное явление, политики ФРС изо всех сил пытались взять под контроль безудержную инфляцию, прежде чем она укоренится в экономике, резко подняв ставки с уровней, близких к нулю, совсем недавно, год назад.Они также сокращают баланс ФРС рекордными темпами, выводя сотни миллиардов долларов из финансовой системы.«Отрадно видеть, что сейчас идет процесс дезинфляции, и мы продолжаем получать сильные данные по рынку труда», — сказал Пауэлл. Тем не менее председатель сказал, что чиновникам потребуется «значительно больше доказательств» того, что инфляция находится на устойчивой нисходящей траектории.Пауэлл сосредоточился на рынке труда как на источнике потенциального инфляционного давления, утверждая, что спрос на рабочих превышает предложение и что заработная плата растет слишком быстро, чтобы соответствовать целевому уровню инфляции ФРС в 2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: ЕЦБ повысил ставки +0.5% и обещал еще +0.5% в марте

EURUSD сразу после ЕЦБСовет управляющих продолжит курс на значительное повышение процентных ставок устойчивыми темпами и удержание их на уровнях, которые являются достаточно ограничительными, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому уровню 2%. Соответственно, сегодня Совет управляющих принял решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов и ожидает их дальнейшего повышения. Ввиду лежащего в основе инфляционного давления Совет управляющих намерен повысить процентные ставки еще на 50 базисных пунктов на своем следующем заседании по денежно-кредитной политике в марте, после чего он оценит последующее направление своей денежно-кредитной политики.Это сильное движение в сторону ужесточения политики ЕЦБ и косвенно на укрепление евро.Напомню, вчера ФРС повысил ставку, +0.5%.Тем не менее я не вижу большой перспективы роста евро с текущих уровней 1.1020 и выше.Моё мнение сейчас - выгодная точка для постепенного разыгрывания продажи в расчете на сильный откат евро вплоть до 1.0500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро способен на большее

Все что растет, может оставаться высоким. После того как у Джерома Пауэлла не получилось разыграть роль суперкрутого «ястреба» и он освободил животных духов рынка, пара EURUSD взлетела выше 1,1. Безусловно, большая часть ралли связана с ослаблением американского доллара под влиянием улучшения глобального аппетита к риску в связи с нежеланием ФРС реагировать на улучшение финансовых условий. Тем не менее и евро не лыком шит. За его плечами стоит более устойчивая чем ранее предполагалось экономика и агрессивно настроенный ЕЦБ. Гремучая смесь, способная подтолкнуть основную валютную пару еще выше. Чем больше говорит председатель ФРС, тем больше рынки убеждаются, что это просто пустая болтовня. Будущие решения Центробанка зависят от входящих данных, а ситуация такова, что инфляция замедляется быстрее, чем он ожидает. Даже Джером Пауэлл признал наличие дезинфляционных процессов. Неудивительно, что в таких условиях деривативы стали сигнализировать о более агрессивном снижении ставки по федеральным фондам к концу 2023. Это обстоятельство подписало доллару США смертный приговор. Динамика ожиданий по ставке ФРСЛюбопытно, что инвесторы хотят увидеть «голубиный» разворот не только от Федрезева, но и от ЕЦБ. После достижения пика в 3,5%, по их мнению, стоимость заимствований начнет снижаться. Причем в 2024 сокращение составит целых 86 б.п., что эквивалентно резке на 25 б.п. на 3-4 заседаниях Европейского центробанка. В основе этих прогнозов лежит снижение рынком инфляционных ожиданий. Если еще в конце 2022 свопы видели пик CPI на уровне 5% в сентябре, то сейчас эта цифра переместилась на август 2023. По их предыдущему мнению, инфляция должна была замедлиться до 3% в октябре 2024. Нынешнее гласит, что этот уровень показатель увидит в апреле. Динамика ожиданий снижения ставки ЕЦБУвы, но ЕЦБ вряд ли начнет снижать ставки без слабой экономики. А она в последнее время регулярно преподносит приятные сюрпризы. Добавьте к этому позитив от открытия Китая - и риски образования нового экстремума европейской инфляцией после ее замедления резко возрастут. Европейский центробанк должен быть начеку, чтобы не повторить ошибок ФРС образца 1970-х. Тогда американский Центробанк слишком рано уверовал в победу над высокими ценами. Такое развитие событий предполагает, что Кристин Лагард и ее коллеги поднимут стоимость заимствований до 3,25-3,5%, а затем будут удерживать ее на пиковом уровне дольше, чем это сделает Федрезерв. В результате дифференциал американских и европейских ставок продолжит сужаться, а EURUSD - расти. Любое падение пары, в том числе на фоне фиксации прибыли по лонгам, следует рассматривать как откат. Технически формирование модели 20-80 с последующим пин-баром на дневном графике EURUSD создает предпосылки для краткосрочной коррекции в направлении 1,094-1,095. Отбой от сформированной пивот-уровнем и верхней границей диапазона справедливой стоимости зоны конвергенции позволит открыть лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото на пике популярности: чего ожидать в наступившем году

Слабая позиция американского доллара, а также денежно-кредитная политика ФРС, взявшая курс на смягчение, толкают драгметаллы к росту. Причем не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Большинство аналитиков делает ставку на то, что 2023 год будет крайне позитивным для рынка золота и серебра. Их позиции значительно укрепятся, а рисков для падения останется совсем немного. Ожидания экспертов в отношении драгметаллов весьма высоки. Так, среднее повышение стоимости золота за 2013 год может составить порядка 3,3%. Серебро же способно продемонстрировать позитивную динамику в районе 8,8%. Это можно, безусловно, считать достаточно весомым приростом.Среди основных поддерживающих факторов для рынка драгметаллов следует выделить нестабильность курса национальной валюты Соединенных Штатов Америки. Доллар ощутимо прогибается, что видно уже сейчас, и вряд ли сможет изменить наметивший курс в ближайшей перспективе. Мягкая монетарная политика Федеральной резервной системы США также делает из золота фаворита рынка. Менее значительно, но тоже поддерживающе действуют инфляционные факторы и нестабильная геополитическая ситуация в мире. По данным экспертов, стоимость золота по итогам 2023 года может достичь уровня чуть более 1859 долларов за тройскую унцию. Между тем предполагаемый диапазоне колебаний в течение года все же остается довольно широким. Так, цена в различные периоды может варьироваться от 1594 до 2025 долларов за унцию. Показательно, что этот диапазон совпадает с прогнозом, представленным на 2022 год. Напомним, что средняя стоимость драгметалла за этот период оказалась на отметке в 1800,09 доллара за унцию.Положительная динамика в этом году ждет и второй по популярности металл – серебро. По предположениям, цена на него дойдет до уровня в 23,65 доллара за унцию, что выше итогового значения в 2022 году, которое остановилось в пределах 21,73 доллара за унцию. При этом аналитики прогнозируют движение драгметалла в пределах от 17,5 до 27,0 доллара за унцию в течение всего нынешнего года.Стоимость платины также может продемонстрировать весьма неплохие перспективы. В частности, речь идет о возможном годовом повышении на 12,5%. В среднем цена драгметалла в 2022 году составила 1080,4 доллара за унцию. Диапазон движения в текущем году может оказаться в пределах от 988 до 1241 доллара за унцию. Однако без провалов на рынке драгметаллов все же никак не обойтись. Так, многие аналитики указывают на то, что под давлением окажется палладий. Его стоимость может опуститься по итогам наступившего года сразу на 14,3%. Таким образом, он достигнет порога в 1809,8 доллара за унцию, тогда как в 2022 году его цена составляла 2112,06 доллара за унцию. Между тем уже сегодня утром рынок драгметаллов отразил позитивную динамику. В частности, золото сумело вырасти сразу на 1%, что приблизило его к новой отметке в 1970 долларов за унцию. Основным движущим фактором выступила слабость американского доллара, случившаяся после очередного заседания ФРС, на котором было объявлено о продолжении взятого курса на смягчение денежной политики.В итоге стоимость апрельского фьючерсного контракта золота на торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром поднялась на 1,33%, или 25,75 доллара, что позволило металлу достичь отметки в 1968,55 доллара за тройскую унцию. Вырос в цене также и мартовский фьючерс, подъем составил 2,74%, или 24,255 доллара, за тройскую унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 2 февраля: фондовый рынок США продолжает рост после заседания ФРС

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вчера заявил, что политики добились прогресса в борьбе с инфляцией. Это вселяет надежду, что центральный банк близок к завершению цикла повышения ставок. Многое вчера говорилось и о том, что впереди нас ждет еще два повышения процентных ставок на 0,25%, после чего максимум может быть окончательно достигнут. Сколько ставки будут находиться на них не сообщалось, но для инвесторов оно было и не нужно.Сегодня фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,3% и 0,2% соответственно, после вчерашнего скачка того же NASDAQ на регулярной сессии на 2,2% до своего четырехмесячного максимума.Комментарий Пауэлла в среду о том, что процесс дефляции уже начался также предполагает, что агрессивный цикл ужесточения будет завершен к середине этого года. Позиционирование на рынках свопов США указывает, что ФРС приближается к первому шагу по снижению ставок, поскольку трейдеры ожидают, что негативные изменения в экономических условиях, вероятно, повлияют на центральный банк, вынудив начать смягчать политику в конце года.Доходность казначейских облигаций снизилась по сравнению примерно на 10 базисных пунктов по всем срокам погашения в диапазоне от 2 до 10 лет. Европейские облигации в целом выросли, а доходность 10-летних облигаций Германии снизилась примерно на три базисных пункта.Индекс Stoxx Europe 600 прибавил около 0,5%, и теперь трейдеры ожидают решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Вчерашние данные по инфляции вновь разожгли споры о том, насколько должны повышаться ставки в еврозоне. Базовый фондовый индекс Великобритании снизился после того, как Банк Англии повысил процентные ставки на полпункта и заявил, что потребуется дальнейшее повышение, если признаки инфляционной спирали сохранятся. Доходность 10-летних ценных бумаг отступила от сессионного максимума.На других рынках сырая нефть мало изменилась после падения в среду. Золото колебалось около девятимесячного максимума, а биткойн достиг максимума с августа после решения ФРС.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы явно сохраняется. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо прорываться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4180, что позволит продолжить бычий тренд. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4090 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: хорошая реакция на ФРС, но не стоит обольщаться (есть риски)

Заседание FOMC 1 февраля было самым ожидаемым событием недели для участников всех финансовых рынков. Криптотрейдеры тоже следили за ним с замиранием. И Пауэлл, как можем судить по итогу, не разочаровал. Но, обо всем по порядку. Джером Пауэлл оправдал ожиданияКомментарии главы ФРС Джерома Пауэлла породили искру спроса на Bitcoin и другие рисковые активы. В последние несколько месяцев цены на главную криптовалюту и альткоины были чувствительны к показателям инфляции. Новости о том, что инфляция снизилась в декабре 2022 года, спровоцировали рост, после чего аналитики использовали это как сигнал начала конца ястребиного режима ФРС в начале февраля.Сам факт повышения ставки ФРС до 4,75% привел к падению цены на криптовалюту в моменте. Но снижение продолжалось до того момента, пока глава ФРС не выступил с комментариями во время пресс-конференции. Через несколько минут его речи цена главной криптовалюты преодолела отметку в 23 000 долларов за монету. Пауэлл, похоже, дал рынку то, что от него ждали. Или, наоборот, трейдеры выхватили из его речи те сигналы, которые хотели услышать, проигнорировав остальные. Глава ФРС подтвердил, что снижение инфляции замечено и воспринято как благоприятный сигнал. Однако Центробанку необходимо увидеть больше доказательств того, что ИПЦ продолжит падать в ближайшие месяцы. Тем не менее ФРС обратила внимание на необходимость продолжить повышение ставок для управления ростом цен. На фоне всего этого Центробанк будет следить за инфляцией и «держать курс, пока работа не будет выполнена».Теперь самый большой вопрос дня заключался в том, продолжит ли ФРС повышать процентные ставки и насколько. Влияние решения FOMC на Bitcoin и рынок криптовалют в целомВидение Сатоши Накамото, возможно, заключалось в создании новой финансовой системы, которая была бы отделена от традиционной финансовой системы. Однако сейчас становится ясно, что существует значительная корреляция между рынком криптовалют и традиционными финансами. В основном это связано с тем, как инвесторы реагируют на экономические изменения.Это второй раз подряд, когда ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов. Bitcoin положительно отреагировал на новость. Ему даже удалось ненадолго подняться выше уровня цен в 24 000 долларов. Бычий результат подтверждает, что инвесторы с оптимизмом смотрят на решение ФРС. Это происходит главным образом потому, что сохранение ставки подтверждает, что количественное ужесточение ставит ФРС на правильный путь к нормальной экономической жизни.Этот результат может также привести к более оптимистичным прогнозам на февраль. Однако это будет зависеть от того, будет ли значительный спрос поддерживать рост цен.До сих пор последние несколько часов после заседания FOMC вызвали всплеск спроса. Количество ежедневных активных обращений значительно увеличилось, что подтверждает приток покупателей в розничном сегменте. Коэффициент MVRV BTC последовательно повышался в течение последних трех дней, подтверждая значительный спрос в этот период.Риск сохраняется, угроза не миновала ФРС намерена подготовить количественные меры ужесточения к июню. Это означает, что у центробанка есть сжатые сроки для достижения целевой ставки в 2%. Таким образом, ему, возможно, придется поднять ставки выше в течение следующих трех месяцев, если есть риск не достичь цели.Пауэлл отметил во время заседания, что ФРС продолжит сокращать свой баланс. Таким образом, ограниченная позиция может быть на столе в течение следующих нескольких месяцев.Очередное повышение ставок выше текущего уровня может загнать криптовалютный рынок в затруднительное положение. Это приведет к еще одному медвежьему сценарию, который потенциально может опустить Bitcoin ниже 20 000 долларов.Вот почему следующее заседание FOMC в марте будет иметь большее значение с точки зрения воздействия на рынок. Пауэлл подтвердил, что ФРС готова повысить ставки, если это будет необходимо.Также существует вероятность того, что риск потенциально более высокого повышения ставки в марте может повлиять на настроения инвесторов в этом месяце. Возможно, наблюдения на рынке уже указывают на такой исход.Например, объем притока на криптобиржи за последние 24 часа оставался заметно выше оттока.Более высокий биржевой приток может указывать на то, что все больше инвесторов переводят свои BTC на биржи и, возможно, готовятся к продаже. Если это произойдет, то февраль может оказаться не таким оптимистичным, как январь.Судя по заявлениям Пауэлла, в случае необходимости ФРС может изменить текущее направление. Это означает, что по-прежнему существует значительный риск возврата FUD на рынок в течение следующих двух или трех месяцев.Тем не менее борьба ФРС с инфляцией идет хорошо, поэтому долгосрочные перспективы по-прежнему в пользу Bitcoin и общего восстановления рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Оптимизм растет – фондовая Азия продолжает демонстрировать повышение

Положительная динамика продолжается на азиатских фондовых рынках. Так, китайские индикаторы Shanghai Composite и Shenzhen Composite набрали 0,06% и 0,41% соответственно, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,03%. Австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 поднялись на 0,13% и 0,27% соответственно. Больше других повысился корейский KOSPI – на 0,95%.Одной из основных причин подъема индексов АТР стало повышение американских индикаторов до 2% накануне, которое в свою очередь было вызвано обнародованием решения Федрезерва США повысить процентную ставку на 0,25%, до 4,5–4,75%. Данное решение принято единогласно и также было спрогнозировано аналитиками, поэтому рынки были готовы к нему.По словам руководителя ФРС, существуют реальные возможности для возврата инфляции к 2% без значительного повышения уровня безработицы и замедления экономического роста. При этом он считает необходимым и в дальнейшем повышать процентные ставки для регулирования темпов роста потребительских цен. Тем временем в Южной Корее, согласно последним статданным, отмечается увеличение темпов роста потребительских цен на 5,2% за первый месяц 2023 года в сравнении с декабрьским повышением на 5%. Это наивысшие темпы роста данного показателя за последние три месяца. Показатель также превзошел прогнозы аналитиков, ожидавших его повышения на 4,95%. В помесячном исчислении рост инфляции составил 0,8% в сравнении с декабрьским увеличением на 0,2%. Росту корейского индикатора способствовало увеличение стоимости ценных бумаг Samsung Electronics, подорожавших на 2,8%, а также Hyundai Motor, прибавивших 0,2%.На повышение японского Nikkei 225 оказал влияние рост котировок M3, Inc., поднявшихся на 4,3%, Hitachi, Ltd., набравших на 4,2%, а также SCREEN Holdings, Co. Ltd., увеличившихся на 3,8%. Среди составляющих гонконгского Hang Seng Index наибольшим увеличением стоимости отметились ценные бумаги Baidu, подорожавшие на 7,1% благодаря сообщению американской BlackRock, Inc. об увеличении своей доли в компании с 5,4% до 6,6% в конце прошлого года. Также повышение продемонстрировали котировки Sunny Optical Technology Group, набравшие 4,4%, China Unicom (Hong Kong), увеличившиеся на 3,8%, и Xiaomi, выросшие на 3,3%. Чуть меньшим повышением цены отметились акции Netease, Inc. и JD.com, Inc., прибавившие 0,7% и 0,9% соответственно. Росту австралийского S&P/ASX 200 способствовало увеличение стоимости ценных бумаг Megaport, Ltd., подорожавших на 11,1%. В то же время акции Rio Tinto потеряли в цене 2,3%, а BHP подешевели на 1,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно средесрочно на понижение до 1,0890Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс