GBP/USD: сценарии динамики на 03.02.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на фоне слабости американского доллара пара GBP/USD смогла скорректироваться в зону среднесрочного бычьего рынка, поднявшись выше ключевых уровней 1.2140 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2240 (ЕМА50 на недельном графике). Несмотря на коррекционный (с конца сентября) рост, ниже ключевых уровней сопротивления 1.2730 (ЕМА144 на недельном графике), 1.2900 (ЕМА200 на недельном графике) сохраняется долгосрочный и глобальный нисходящий тренд пары, делающий предпочтительными все же короткие позиции. Последовательный пробой уровней поддержки 1.2140, 1.2055 (ЕМА144 на дневном графике) вернет GBP/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка, направив ее в сторону сентябрьских минимумов вблизи отметки 1.0400. Первым сигналом для открытия коротких позиций может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.2223 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а подтверждающим – локального уровня поддержки (и вчерашнего минимума) 1.2182. В альтернативном сценарии GBP/USD продолжит рост в сторону ключевых уровней сопротивления 1.2730, 1.2900. Первым и самым «быстрым» сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.2277 (ЕМА200 на 15-минтуном графике), а подтверждающим – пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.2321 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Цели роста – ключевые уровни сопротивления 1.2730, 1.2900. *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2240, 1.2223, 1.2182, 1.2140, 1.2100, 1.2055, 1.2000, 1.1160, 1.0940 Уровни сопротивления: 1.2277, 1.2321, 1.2400, 1.2440, 1.2500, 1.2600, 1.2730, 1.2800, 1.2900 Торговые сценарии Sell Stop 1.2210. Stop-Loss 1.2290. Take-Profit 1.2182, 1.2140, 1.2100, 1.2055, 1.2000, 1.1160, 1.0940 Buy Stop 1.2290.Stop-Loss 1.2210. Take-Profit 1.2321, 1.2400, 1.2440, 1.2500, 1.2600, 1.2730, 1.2800, 1.2900 **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.02.2023 – 12.02.2023 ***) о динамике доллара см. в сегодняшней статье Индекс доллара: краткие итоги и ближайшие перспективыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как мы отметили в нашей сегодняшней статье, сегодня доллар и его индекс DXY вновь перешли к снижению: на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 101.51, на 83 пункта выше вчерашнего (и 10-месячного) минимума 100.68. Индекс доллара неуклонно движется в сторону психологически значимой отметки 100.00, и пока что преобладает его нисходящая динамика, что делает короткие позиции по DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) предпочтительными. После очередного пробоя уровня поддержки 101.00 и в случае дальнейшего снижения целями станут ключевые уровни поддержки 100.00, 98.75 (ЕМА200 на недельном графике). Первый самый быстрый сигнал уже поступил – цена пробила важный краткосрочный уровень поддержки 101.63 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Пробой локального уровня поддержки 101.00 и вчерашнего минимума 100.68 станет подтверждающим сигналом для наращивания коротких позиций.В альтернативном сценарии DXY возобновит рост, вернувшись в зону бычьего рынка, выше уровней сопротивления 104.75 (ЕМА200 на дневном графике), 105.25 (ЕМА144 на дневном графике). Первым сигналом реализации этого сценария станет пробой уровней сопротивления 101.85 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 102.00. Пробой уровня сопротивления 105.25 (ЕМА144 на дневном графике) подтвердит сценарий возобновления роста DXY. А сегодня участники рынка переключают свое внимание на предстоящую (в 13:30 GMT) публикацию ежемесячного отчета Минтруда США с данными за январь (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 30.01.2023 – 05.02.2023). Участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно в котировках доллара. Рост показателей данного отчета (средней почасовой заработной платы и числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и снижение уровня безработицы являются позитивным фактором для доллара. Прогноз на январь по основным показателям отчета (средняя почасовая заработная плата/количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора/уровень безработицы): +0,3% / +185 тыс./3,6%, соответственно, после значений +0,3%/+223 тыс./3,5% в декабре 2022 года. Как видим, безработица немного выросла, а темпы роста заработной платы остались прежними. Но, так или иначе, безработица остается на минимальных исторических минимумах, а зарплата наемных работников продолжает расти, оказывая повышательное давление на потребительскую инфляцию. Вероятно, в ФРС отреагируют на данный отчет высказываниями типа того, что рынок труда позволяет и дальше проводить жесткую монетарную политику. Как известно, при определении параметров кредитно-денежной политики руководители ФРС опираются на анализ динамики 3-х основных показателей – ВВП, инфляции, рынка труда. "По многим показателям рынок труда все еще очень силен", - заявил глава ФРС Пауэлл в минувшую среду (о взаимосвязи уровней безработицы и процентных ставок ФРС мы рассуждали в нашей предыдущей статье Dow Jones Industrial Average и американский фондовый рынок: накануне публикации решения ФРС по процентной ставке). Уровни поддержки: 101.63, 101.00, 100.68, 100.00, 98.75, 93.00 Уровни сопротивления: 101.85, 102.00, 103.07, 103.39, 103.85, 104.75, 105.25, 107.80, 109.25 Торговые сценарии Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 101.40. Stop-Loss 102.10. Take-Profit 101.00, 100.68, 100.00, 98.75, 93.00 Buy Stop 102.10. Stop-Loss 101.40. Take-Profit103.00, 103.30, 103.85, 104.75, 105.25, 107.80, 109.25 *) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели , 06.02.2023 – 12.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры не поверили Лагард. Падение EURUSD

Опоздав на глобальную вечеринку по повышению процентной ставки, Европейский центральный банк пытается убедить всех, что он также уйдет одним из последних. Поскольку коллеги из США и Великобритании посылают сигналы об ослаблении агрессии после резкого ужесточения денежно-кредитной политики, официальные лица еврозоны настаивают на том, что их собственное наступление на инфляцию не собирается ослабевать.Президент ЕЦБ Кристин Лагард почти пообещала в четверг повторить значительное повышение на полпункта в марте с перспективой дальнейших действий после этого.Пара EURUSD отреагировала снижением на 1400п:Хотя их обоснование заключается в том, что лежащее в основе ценовое давление вызывает не меньше беспокойства, а ужесточение еврозоны также менее развито, чем у конкурентов, официальные лица рискуют выглядеть все более изолированными, поскольку инвесторы демонстрируют растущую уверенность в том, что глобальный инфляционный шок ослабевает.Это противостояние может достичь апогея всего через шесть недель, когда политики пообещали быть столь же ястребиными, несмотря на то что они также пообещали быть «зависимыми от данных» и принимать решения «встреча за встречей».В отличие от ЕЦБ, удвоившего ставки при повышении на полпункта, Федеральная резервная система в среду повысила ставки всего на четверть пункта. Председатель Джером Пауэлл сказал, что ФРС продолжит повышение, но его риторика и более оптимистичный прогноз инфляции открыли дверь для ралли акций и казначейских облигаций.Точно также Банк Англии дал понять в четверг, что его собственные походы, возможно, подходят к концу. Банк Канады, который поднял на прошлой неделе, теперь ожидает, что останется без изменений. Все эти партнеры начали повышать ставки раньше, чем ЕЦБ, и на сегодняшний день они подняли значительно больше, чем 300 базисных пунктов еврозоны. Несмотря на это, относительно синхронизированный поворот в цикле развитого мира не ускользнул от блока — его инфляция замедлилась в январе больше, чем ожидалось, до 8,5%.Лагард сослалась на основной рост потребительских цен, который в настоящее время является рекордным в истории единой валюты, а также на риск давления на заработную плату в качестве причин для сохранения бдительности. Но реакция рынка, в том числе то, что может оказаться самым большим падением доходности итальянских 10-летних облигаций за почти три года, предполагает, что такая ястребиная риторика начинает оставаться без внимания.ЕЦБ также признает, что ценовой шок начинает снижаться. Лагард сказала, что риски для прогноза инфляции «более сбалансированы», чем раньше. Тем не менее она была непреклонна в том, что инвесторы должны рассматривать повышение на полпункта в марте как более или менее устоявшееся. По ее словам, хотя это и не «безвозвратно», только «весьма экстремальные» сценарии могут отвлечь ЕЦБ от этого курса. Новые прогнозы, которые должны быть опубликованы в марте, в которых будут учитываться гораздо более низкие цены на энергоносители, чем предполагалось ранее, и еще один ежемесячный показатель инфляции, входят в число информации, которой к тому времени будут располагать политики, даже если они в настоящее время считают, что она не изменится. Однако риск заключается в том, что, как и ЕЦБ, которого в июле прошлого года уговаривали окончательно отказаться от своей ультранизкой ставки с ее первоначальным повышением, его замкнутый подход к дальнейшему увеличению связей с официальными лицами слишком далеко. Поучителен его опыт ошибок, засвидетельствованных в предыдущих случаях несостоявшейся затяжки в 2008 и 2011 годах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия не показывает единой направленности в конце недели

Основные азиатские индикаторы показывают различное направление на сегодняшних торгах. Так, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite опустились довольно значительно – на 1,37% и 1,43% каждый, а гонконгский Hang Seng Index – еще больше (на 1,78%). В то же время остальные индексы демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 повысился на 0,36%, корейский KOSPI набрал 0,53%, а австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,65%. На такое неоднозначное поведение участников торгов оказывает влияние ряд факторов. Во-первых, инвесторы продолжают анализировать итоги первого в этом году заседания ФРС США, на котором было принято решение об увеличении процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 4,5–4,75%.Также ожидается публикация данных по занятости населения в США. Прогнозируется снижение роста количества рабочих мест, хотя в целом рынок труда остается в устойчивом положении. Некоторые из крупных компаний технологического сектора сообщили о планируемых сокращениях, однако это не стало повсеместным. Согласно последнему отчету Министерства труда, число граждан, обратившихся за пособием по безработице в США, за прошедшую неделю понизилось на 3 тыс., до 183 тыс. человек. Данный показатель находится на минимальной отметке за последний почти год.Во-вторых, согласно последним статданным из Китая, в стране отмечается повышение индикатора бизнес-активности в сфере услуг до 52,9 пункта в прошлом месяце в сравнении с декабрьским уровнем в 48 пунктов. Также зафиксирован рост сводного индекса PMI до 51,1 пункта в январе с декабрьской отметки в 48,3 пункта. Значение данного показателя выше 50 пунктов свидетельствует об увеличении деловой активности. Значительному понижению гонконгского Hang Seng Index способствовало падение стоимости ценных бумаг Country Garden Services Holdings, Co. Ltd., подешевевших на 6,8%, Baidu, Inc. и Country Garden Holdings, Co. Ltd., опустившихся на 4,6% и 4,5% соответственно, JD.com, Inc., снизившихся на 2,7%, Xiaomi, Corp., потерявших 1,3%, а также Netease, Inc., уменьшившихся на 0,3%. Повышение японского Nikkei 225 обусловлено увеличением стоимости ценных бумаг Z Holdings, Corp. и NTN, Corp., набравших 12,9% и 12,2% соответственно.Котировки акций Sony Group, Corp. поднялись на 5,4%, несмотря на сокращение чистого профита в третьем квартале 2022 фингода, хотя показатель оказался лучше прогнозов экспертов. На рост корейского KOSPI повлияло увеличение цены акций Hyundai Motor (на 2,4%), а также Samsung Electronics (на 0,5%). Среди составляющих австралийского S&P/ASX 200 не наблюдается единой динамики. Стоимость ценных бумаг Treasury Wine Estates повысилась на 1,9%, тогда как котировки Rio Tinto и BHP опустились на 2% и 1,9% соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Охота за стопами покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, подходит к концу новостная неделя, но напоминаем, что основным событием сегодняшнего дня будет публикация данных по безработице в США:После вчерашней шортовой инициативы вполне логично рассчитывать на продолжение падение инструмента. На данный момент имеем два слома, от которых может зародиться трёхволновая структура по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката от уровня 1,0980 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,1032. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0883 и 1,0800.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Охота за стопами покупателей.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, подходит к концу новостная неделя, но напоминаем, что основным событием сегодняшнего дня будет публикация данных по безработице в США:После вчерашней шортовой инициативы вполне логично рассчитывать на продолжение падение инструмента. На данный момент имеем два слома, от которых может зародиться трёхволновая структура по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката от уровня 1,0980 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,1032. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0883 и 1,08Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: краткие итоги и ожидания

После укрепления в четверг, сегодня доллар и его индекс DXY вновь перешли к снижению. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 101.51, отскочив от вчерашнего и 10-месячного минимума 100.68. Как видно «невооружённым взглядом», DXY неуклонно движется в сторону психологически значимой отметки 100.00, и пока что преобладает нисходящая динамика доллара (подробнее см. в сегодняшней статье Индекс доллара: краткие итоги и ближайшие перспективы). Этого не скажешь про американские фондовые индексы. Здесь преобладает оптимизм инвесторов, а вчера основные американские фондовые индексы S&P500, NASDAQ100, DJIA достигли очередных 23-недельных максимумов, неуклонно укрепляясь с начала этого года (см. также S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации) и DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации). Покупатели американских фондовых активов рассчитывают на дальнейшее снижение темпов ужесточения монетарной политики ФРС и на то, что вскоре руководители американского ЦБ возьмут здесь паузу, а затем перейдут к обратному процессу – к смягчению кредитно-денежных условий. Хотя, судя по их заявлениям, «потребуется дальнейшее повышение ставок". В то же время, глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции, последовавшей за публикацией решения по процентной ставке, признал, что американская "экономика значительно замедлилась в прошлом году", "потребительские расходы выглядят слабыми", "жилищная активность продолжает ослабевать". Между тем, подходит к концу крайне волатильная торговая неделя. В ее ходе сразу 3 ключевых мировых ЦБ (США, Великобритании, Еврозоны) провели свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики, и все 3 банка повысили свои процентные ставки, на 0,25%, 0,50%, 0,50%, соответственно. По итогам проведенных заседаний руководители всех 3-х ЦБ высказались в пользу дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики. Их заявления в общем сводились к тому, что «напряженный рынок труда и более высокое, чем ожидалось, давление на внутренние цены и заработную плату указывают на более устойчивую инфляцию», и «инфляционные риски значительно смещены в сторону повышения». Но несмотря на то, что ЕЦБ и Банк Англии провели на минувшей неделе более жёсткие решения, чем ФРС, повысив процентные ставки на 0,50%, евро и фунт не смогли извлечь особой выгоды из этого в их конкуренции с долларом. Через некоторое время после завершения заседаний Банка Англии и ЕЦБ пары EUR/USD и GBP/USD резко снизились, причем, наиболее «постарался» здесь фунт, который снизился и в основных кросс-парах. В Банке Англии понимают, что «в основе всего этого лежат очень слабые показатели предложения в экономике". С ним согласны большинство экономистов: ситуация в британской экономике не внушает особого оптимизма. Экономисты предрекают Великобритании неизбежный экономический спад и рецессию. В этой связи они считают, что Банк Англии в следующем году, а может быть и раньше, пойдет на смягчение политики, чтобы поддержать экономику, невзирая на высокую инфляцию.Сегодня фунт и пара GBP/USD пытаются развить восходящую динамику. Так, на момент публикации данной статьи пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.2256. Выше ключевых уровней поддержки 1.2140, 1.2230 GBP/USD находится в зоне среднесрочного бычьего рынка. С конца сентября, когда в торги на рынке гособлигаций неожиданно вмешался Банк Англии, GBP/USD развивает восходящую коррекцию, пользуясь также слабостью доллара. Тем не менее, для окончательного выхода в зону долгосрочного бычьего рынка ей необходимо прорваться в зону выше долгосрочных уровней сопротивления 1.2730, 1.2900 (подробнее и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: сценарии динамики на 03.02.2023). Вчера Банк Англии, как мы уже упомянули, повысил ставку еще на 50 б.п., до 4%, что является самым высоким уровнем с осени 2008 года. Однако, в банке прогнозируют, что годовая инфляция в Великобритании снизится с нынешних 10,5% до примерно 4% к концу года. Это подогревает слухи, что текущий цикл повышения ставок Банка Англии близок к концу, что, в свою очередь, является негативным для фунта фактором. *) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.02.2023 – 12.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: рост был спровоцирован институционалами. Вот следующая цель

Главной криптовалюте пока не удается закрепиться выше 24 000 долларов за монету. Тем не менее BTCUSD держится выше поддержки 22 700, что оставляет паре запас хода к следующей цели на уровне 24 600.С начала января на дневном графике Bitcoin сформировалось два бычьих флага. Это не дает гарантий последующего продолжения движения и не исключает локальной нисходящей коррекции. Тем не менее долгосрочные перспективы, по мнению криптоинфлюенсеров, выглядят обнадеживающе. Но обо всем по порядку. Вилли Ву: рост спровоцировали институционалыПопулярный сетевой аналитик Вилли Ву считает, что институты могут быть движущей силой недавнего Bitcoin-ралли.Он обратил внимание на то, что рост совпадает с новым потоком стейблкоинов на миллиарды долларов на биржи «только в рабочие дни».«Мне кажется, что это тепловая сигнатура крупных учреждений, совершающих покупки. Время притока составляет примерно 16 часов, при этом тихая зона соответствует азиатскому рабочему времени. Это говорит о том, что это западные институты в США и Европе».Ву также отмечает, что на ралли преобладали потоки спотового рынка, а не деривативов.«Это спотовые покупки, которые двигают цену, и деривативы, которые отстают. Подразумевается, что долгосрочные институциональные инвесторы приходят через спотовые покупки и переходят на хранение».Крипто-трейдер считает, что инвестиционные институты — это существующие крипто-фонды, которые пережили медвежий рынок, используя стейблкоины.PlanB: это бычий рынок, а не бычья ловушкаДругой популярный аналитик PlanB обновил свой прогноз по Bitcoin после того, как главная криптовалюта начала год с сильного роста. Он утверждает, что Bitcoin достиг дна, и предсказывает массовый рост.Аналитик наиболее известен своей моделью «от запасов-к-потоку» (Stock-to-Flow) для Bitcoin, которая предсказывает изменения стоимости актива, сравнивая его текущую цену со скоростью, с которой генерируется его предложение.Критики PlanB утверждали, что модель провалилась в конце прошлого года, когда BTC упал ниже 16 000 долларов. Тем не менее сам автор подтверждает, что модель Stock-to-Flow осталась неизменной и показывает, что к концу 2025 года возможен ошеломляющий рост цены BTC до 1 миллиона долларов.PlanB прогнозирует, что главная криптовалюта движется к уровню цен в 32 000 долларов, что приведет к халвингу в следующем году, когда предложение уменьшится. Он предсказывает, что Bitcoin преодолеет уровень цен в 100 000 долларов в 2025 году.«Дно BTC уже наступило. Сценарий может выглядеть так: в 2024 году произойдет халвинг > $32 000, бычий рынок 2025 года > $100 000. Обратите внимание на оценку диапазона от 100 000 до 1 000 000 долларов на 2025 год».PlanB также выступает против группы аналитиков, которые называют ралли в начале года ловушкой для быков. «В настоящее время мы находимся в следующем бычьем ралли. Очередное бычье ралли началось. Это не ловушка для быков, а бычий рынок».Рэй Далио: Bitcoin не является ответом на проблемы фиатаДолгосрочное мнение в другой плоскости высказал и миллионер-инвестор Рэй Далио. Он считает, что фиатные деньги находятся под угрозой, но ни Bitcoin ни стейблкоины не являются решением этой проблемы. Миллиардер утверждает, что главная криптовалюта не сможет быть эффективной в качестве средства накопления и средства обмена. Далио также подчеркнул, что стейблкоины также являются копией валют, поддерживаемых государством, и также не будут эффективной формой денег.Сторонники Bitcoin быстро отреагировали на интервью, отметив, что то, что Далио описал как необходимые свойства денег, уже присуще главной криптовалюте. Устойчивость к цензуре, нейтралитет, открытость, ограниченное предложение и свобода от контроля делают BTC решением денежной проблемы, описанной Далио.Исторически Далио колебался, когда дело доходит до его позиции относительно Bitcoin. В 2021 году он прошел эволюцию от описания главной криптовалюты как «чертовского изобретения» к более негативному повествованию, говоря о потенциальном запрете BTC в Соединенных Штатах и говоря, что он предпочтет золото.В 2022 году миллиардер рекомендовал распределять от 1% до 2% для портфеля инвесторов в главную криптовалюту. Тогда Далио похвалил BTC за его устойчивость к взлому и сказал, что у него нет лучшего конкурента на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 06.02.2023–12.02.2023

Закончилась крайне волатильная и важная для рынков неделя. В ее ходе сразу 3 ключевых мировых ЦБ (США, Великобритании, Еврозоны) провели свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики, и все 3 банка повысили свои процентные ставки, на 0,25%, 0,50%, 0,50% соответственно. По итогам проведенных заседаний руководители всех 3-х ЦБ высказались в пользу дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики. Их заявления в общем сводились к тому, что «напряженный рынок труда и более высокое, чем ожидалось, давление на внутренние цены и заработную плату указывают на более устойчивую инфляцию», и «инфляционные риски значительно смещены в сторону повышения». Но несмотря на то, что ЕЦБ и Банк Англии провели на минувшей неделе более жёсткие решения, чем ФРС, повысив процентные ставки на 0,50%, евро и фунт не смогли извлечь особой выгоды из этого в их конкуренции с долларом.Через некоторое время после завершения заседаний Банка Англии и ЕЦБ пары EUR/USD и GBP/USD резко снизились, причем наиболее «постарался» здесь фунт, который снизился и в основных кросс-парах. В Банке Англии понимают, что в основе всего этого лежат очень слабые показатели предложения в экономике. С ним согласны большинство экономистов: ситуация в британской экономике не внушает особого оптимизма. Экономисты предрекают Великобритании неизбежный экономический спад и рецессию. В этой связи они считают, что Банк Англии в следующем году, а может быть и раньше, пойдет на смягчение политики, чтобы поддержать экономику, невзирая на высокую инфляцию.На следующей неделе своё заседание по вопросам монетарной политики проведет ЦБ Австралии. Кроме того, ожидается публикация ряда важной макро статистики по Германии, Еврозоне, Китаю, Великобритании, Канаде, США.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник, 6 февраля00:30 Австралия. Уровень розничных продажИндекс уровня розничных продаж – основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: +0,2%, +1,0%, +1,0%, +7,7%, -4,4%, +0,6%, -0,2% (в 1-м квартале 2022 года). Прогноз на 4-й квартал 2022 года: +1,2%.Уровень влияния на рынки – средний.*) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации10:00 Еврозона. Розничные продажиВ отчете по розничным продажам, публикуемом Евростатом, отражается изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние европейской экономики и уровень доходов граждан. Высокий результат укрепляет евро и, наоборот, низкий результат ослабляет. Предыдущие значения: +0,8% (-2,8% в годовом выражении) в декабре, -1,8% (-2,7% в годовом выражении) в ноябре, +0,4% (-0,6% в годовом выражении) в сентябре, -0,3% (-2.0% в годовом выражении) в августе, +0,3% (-0,9% в годовом выражении) в июле, -1,2% (-3,7% в годовом выражении) в июне, +0,2% (+0,2% в годовом выражении) в мае, -1,3% (+3,9% в годовом выражении) в апреле, -0,4% (+0,8% в годовом выражении) в марте, +0,3% (+5,0% в годовом выражении) в феврале, +0,2% (+7,8% в годовом выражении) в январе. Данные лучше прогноза, вероятно, позитивно отразятся на евро.Прогноз на январь: +0,3% (+2,1% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.13:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (предварительная оценка)Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста.Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +9,6% в декабре, +11,3% в ноябре, +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на январь: +10,0%.Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий.*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)15:00 Канада. Индекс деловой активности PMI от IveyОпережающий индикатор, показывающий степень экономического здоровья Канады, индекс PMI Ivey основан на опросе около 175 менеджеров по закупкам, в котором оценивается относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Значение индекса выше 50 указывает на увеличение объема закупок по сравнению с предыдущим месяцем и, соответственно, на рост бизнес-активности, в то время как значение индекса менее 50 указывает на снижение объема закупок и бизнес-активности по сравнению с предыдущим месяцем.Показатель выше значения 50 и имеет относительно высокий показатель, что должно позитивно отразиться на CAD.Предыдущие значения: 33,4, (за декабрь 2022 года), 51,4, 50,1, 59,5, 60,9, 49,6, 62,2, 72,0, 66,3, 74,2, 60,6, 50,7 (в январе 2022 года). Прогноз на январь: 55,2.Уровень влияния на рынки – средний.*) см. также:USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Вторник, 7 февраля00:30 Австралия. Торговый балансЭтот индикатор оценивает разницу в объемах экспорта и импорта. Превышение объемов экспорта над импортом ведет к профициту торгового баланса, что оказывает положительное влияние на котировки национальной валюты.Снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на котировках национальной валюты. И наоборот, рост профицита торгового баланса является позитивным фактором.Предыдущие значения (в млрд австралийских долларов): 13,201 (ноябрь), 12,217 (октябрь), 12,444 (сентябрь), 8,324 (август), 8,733 (июль), 17,670 (июнь), 15,016 (май), 13,248 (апрель), 9,738 (март), 7,437 (февраль), 11,786 (январь). Прогноз на декабрь: 13,245 млрд австралийских долларов. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего.03:30 Австралия. Заседание РБА и решение по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБАВ ходе майского заседания 2022 года руководители РБА приняли неожиданное решение повысить процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию, достигшую максимума за 20 лет (в 1-м квартале 2022 года общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 5,1%, а базовая инфляция – 3,7%, при целевом уровне РБА в 2% - 3% в год). Процентная ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, впервые за последних 11 лет, причём прогноз предполагал повышение только на 0,15%. Как было сказано в сопутствующем заявлении, «с учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». "Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", сказал управляющий РБА Филип Лоу.В июне процентная ставка вновь была повышена до 0,85%, в июле – до 1,35%, в августе – до 1,85%, а в декабре – уже до 3,10%. При этом экономисты ожидают, что РБА и далее будет повышать процентную ставку, чтобы снизить высокий уровень инфляции в стране. Это, в свою очередь, создает предпосылки для укрепления австралийского доллара. Не исключено, что на данном заседании ЦБ Австралии вновь повысит процентную ставку, хотя возможны и неожиданные решения, например, понижение или более сильное повышение процентной ставки. Вероятно, AUD отреагирует позитивно на решение повысить процентную ставку, поскольку участники рынка получат подтверждение о серьёзности намерений РБА в его стремлении укротить растущую в стране инфляцию и выйти на уровень 2,05%–2,60% к концу года, однако при условии, если в сопроводительном заявлении не будет неожиданных заявлений, например, о необходимости взять паузу перед дальнейшим повышением процентной ставки. В любом случае в период публикации решения РБА по процентной ставке ожидается рост волатильности в котировках AUD.Если в сопроводительном заявлении РБА просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то австралийский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБА относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукциюЭтот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии.И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD.Предыдущие значения: -0,1%, -2,8%, -3,8%, +0,6%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего.17:30 Канада. Выступление главы Банка Канады Тифа МаклемаВ ходе январского 2023 года заседания Банк Канады повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (до 4,50%) после предыдущих повышений на 0,75% и 0,50%. Глава канадского ЦБ Тифф Маклем заявил, что руководители банка приближаются к завершению цикла ужесточения, хотя еще они и не достигли конца. Банк Канады, как и многие другие крупнейшие мировые центральные банки, вставшие на путь ужесточения монетарной политики, находится в непростой ситуации – сдержать рост инфляции, не навредив при этом национальной экономике. Очевидно, что это решение принято на фоне растущих опасений по поводу углубления глобального экономического спада.Вероятно, Тиф Маклем еще раз пояснит принятое недавно Банком Канады решение по процентной ставке и, возможно, даст ориентиры относительно перспектив монетарной политики. Жесткий тон его выступления будет способствовать укреплению канадского доллара. Если он не затронет тему монетарной политики центрального банка, реакция на его выступление будет слабой.Среда, 07 февраляПубликации важной макростатистики не запланировано.Четверг, 09 февраля13:30 США. Заявки на пособия по безработицеМинтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 183 тыс., 186 тыс., 190 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1655 тыс., 1666 тыс., 1647 тыс., 1634 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс..Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаПятница, 10 февраля00:30 Австралия. Комментарий РБ Австралии по кредитно-денежной политикеКомментарий РБА по кредитно-денежной политике содержит оценку экономической ситуации, перспектив экономики и инфляции. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD."Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - сказал управляющий центрального банка Филип Лоу. — Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем".Если в публикуемых комментариях будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет.Мягкий тон документа будет способствовать ослаблению австралийского доллара. И наоборот, его жесткая риторика в отношении инфляции, подразумевающая дальнейшее повышение процентной ставки, вызовет укрепление AUD.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.*) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка01:30 Китай. Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление китайского юаня, поскольку низкая инфляция заставит Народный банк Китая придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на центральный банк Китая давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 1,8% (за декабрь), 1,6%, 2,1%, 2,8%, 2,5%, 2,7%, 2,5%, 2,1%, 2,1%, 1,5%, 0,9%, 0,9% (в январе 2022 года). Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Прогноз на январь: +0,3% (+2,3% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.07:00 Великобритания. ВВП. Объемы промышленного производстваНациональный офис статистики Великобритании опубликует данные по ВВП страны за декабрь и релиз отчета с предварительными данными по ВВП страны за 4-й квартал. Существует 2 версии квартального ВВП, опубликованные с интервалом примерно в 45 дней, Предварительная и Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Банка Англии по вопросам монетарной политики.Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках GBP. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Наибольшее влияние на котировки фунта оказывает публикация квартального отчета, причем, его предварительного релиза. Месячные данные не столь сильно влияют на фунт. Тем не менее участники рынка, следящие за динамикой его котировок, вероятно, все же уделят внимание данной публикации. Предыдущие значения: в квартальном выражении: -0,3%, +0,2%, +0,8%, +1,3%, +1,0%, +5,5%, -1,6% (в 1-м квартале 2021 года),в месячном выражении: +0,1%, +0,5%, -0,6%, -0,1%, +0,1%, -0,6%, +0,5%, -,3%, -0,1%, 0%, +0,7% (в январе 2022 года).Прогноз: в квартальном выражении: +0,3%,в месячном выражении: 0%.Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий.Объем промышленного производства в Великобритании — это ведущий индикатор состояния всей британской экономики. 80% от всего объема промышленного производства составляет производство обрабатывающей промышленности. При этом, сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть британского ВВП. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на фунт. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится.Предыдущие значения: -0,2% (-5,1% в годовом выражении), -0,1% (-2,4% в годовом выражении), +0,2% (-3,1% в годовом выражении), -1,4% (-4,3% в годовом выражении), -1,1%, (-3,2% в годовом выражении), -0,9% (+2,4% в годовом выражении), +1,3% (+1,8% в годовом выражении).Прогноз на декабрь: +0,1% (-3,8% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – средний.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)13:30 Канада. Данные по рынку трудаКак и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. Несмотря на то что безработица выросла в Канаде в период пандемии коронавируса (с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года), в последние месяцы здесь также наметился некоторый прогресс. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD. В случае роста безработицы канадский доллар снизится.Предыдущие значения уровня безработицы: 5,0%, 5,1%, 5,2%, 5,2%, 5,4%, 4,9%, 4,9%, 5,1%, 5,2%, 5,3%, 5,5%, 6,5% (в январе 2022 года), что говорит об улучшении ситуации на канадском рынке труда. Прогноз на январь: 5,0%.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)15:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительный релиз)Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD.Предыдущие значения индикатора: 64,9, 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – от среднего до высокого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пошла по наклонной: нефть не может удержать позиции

Сегодняшнее утром началось для нефтяного сырья не слишком удачно. Слишком много давления вокруг, что заставило стоимость снова снижаться, хотя вчера наметился некоторый позитивный сдвиг. Тем не менее чуда ждать не стоит, черное золото имеет огромные шансы завершить вторую подряд неделю в негативном тренде. На это раз причина для падения кроется в неопределенности по поводу спроса на сырье со стороны Китая, о чем уже начали переживать участники рынка. А также в продолжающемся росте запасов на территории Соединенных Штатов Америки, подтвержденном официальной статистикой, вышедшей накануне. С самого начала текущего года нефтяное сырье обозначило довольно широкий диапазон колебания своей стоимости. На сегодняшний день он составил порядка 10 долларов за баррель. Объяснить это можно общей нестабильностью на рынке, которая обусловлена сразу несколькими причинами.Во-первых, рынок находится в ожидании данных по уровню спроса на сырье со стороны Китая. Напомним, что в стране наконец-то сняли карантинные ограничения, что должно, по идее, стать стимулом для увеличения спроса на нефтесырье. Однако пока в отношении этого вопроса нет полной уверенности, а значит и нет поддержки для нефтяного рынка.Во-вторых, свое негативное действие оказывают новости о продолжающемся повышении ставок главных мировых ЦБ, что вовсе не добавляет позитива. Большинство аналитиков сходится во мнении, что это сильно отразится на деловой активности развитых стран, ее падение практически неизбежно.Находясь между этих двух огней, рынок просто не в состоянии найти хоть какую-то точку опоры. Отсюда и появляются столь существенные колебания в стоимости и негативный тренд.Добавляют масло в огонь и новости по поставкам нефтепродуктов из РФ. Напомним, что, согласно решению Евросоюза, со следующей недели вводится эмбарго на российскую нефть, а также начинает действовать так называемый ценовой потолок. Среди экспертов нет единого мнения, к чему в итоге приведут все эти ограничительные меры, хотя многие уже сейчас отмечают, что это не вызовет особенно серьезных проблем. Ввиду этого участники рынка все же предпочитают никуда не торопиться и ждут первых последствий принятых решений.Таким образом, основных трендом нефтяного рынка остается неопределенность. Вопрос только в том, сколько это подвешенное состояние продлится. И будет ли возможного роста спроса со стороны Китая достаточно, чтобы справиться с негативом и перейти к росту? Фьючерсы нефтяной марки Brent с поставкой в апреле сегодня утром на торговой площадке в Лондоне продемонстрировали падение на 0,24%, или 0,2 доллара. Их стоимость оказалась в районе 81,97 доллара за баррель. По итогам вчерашней сессии контракты просели на 0,8%, или 0,67 доллара, что отправило их на уровень в 82,17 доллара за баррель.Цена фьючерсов на легкую нефть марки WTI сегодня на электронных торгах в Нью-Йорке также сокращается. Снижение уже составило 0,25% или 0,19 доллара, что отодвинуло ее на отметку в 75,69 доллара за баррель. При закрытии вчерашних торгов также случился провал на 0,7% или 0,53 доллара, а итоговая стоимость составила 75,88 доллара за баррель. В целом, по мнению аналитиков, нефтяные марки Brent и WTI за нынешнюю неделю могут довольно существенно потерять в стоимости. Первая рискует провалиться на 5,4%, а вторая – на 4,7% соответственно. При чем стоит отметить, что основное падение уже случилось в среду после новостей о росте недельных запасов сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Последствия этого не получилось преодолеть даже относительно позитивными прогнозами по спросу со стороны Китая, хотя буквально вчера утром еще была надежда на выход кризиса, когда стоимость черного золота укрепилась и даже пошла вверх. Однако к вечеру настроение изменилось, о чем свидетельствует завершение торгов на минимальных с начала января текущего года значениях. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США теряет свою привлекательность как удежище, что это значит для пары EUR/USD?

В прошлом году сильный доллар США был одним из главных препятствий для золота и всех драгоценных металлов, поскольку инвесторы восприняли валюту как безопасное убежище. Но позже, а тем более теперь в 2023 году, этот прогноз резко изменился по мере снижения инфляции и постепенным изменением денежно-кредитной политики.Вероятнее всего, доллар США будет продолжать терять свою привлекательность в качестве валюты-убежища.Несмотря на то что в прошлом году более высокая доходность явно работала в пользу доллара, но необходимо также учитывать, как доллар был подвержен потрясениями 2022 года в связи с геополитической напряжённостью на Украине, скачком цен на энергоносители и инфляцией, которая сейчас уменьшается.Доллар, который обесценился после достижения 20-летнего пика в сентябре прошлого года, в 2023 году, вероятно, упадет еще больше, по мере снижения инфляции, снижения рисков рецессии и ослабления монетарной политики.Даже председатель Федеральной резервной системы Пауэлл признал, что инфляция начинает снижаться. В среду он сказал: «Приятно видеть, что начался процесс дезинфляции, мы с уверенностью можем об этом сказать, и это действительно подтверждают цены на товары». И по мере того, как рынки приближаются к завершению цикла агрессивного ужесточения ФРС, привлекательность доллара как безопасного убежища рассеется, а общий аппетит к риску восстановится. Это уже можно было спрогнозировать после того, как в сентябре прошлого года доллар достиг своего пика.Вероятно, ФРС ещё раз повысит ставку, поскольку на заседании прозвучала фраза о том, что необходимо повышать ставку более медленными темпами. Это уже произошло на февральском заседании, кода ставку подняли на 25 базисных пунктов. Последнее повышение означает, что с начала этого цикла ужесточения ФРС подняла ставку на 450 базисных пунктов.И как только ФРС сделает паузу, преимущество доллара по доходности над валютами сократится. Это особенно актуально, когда речь идет о Европейском центральном банке, которому предстоит еще много работы в плане повышения ставок. Естественно, это повлияет на пару EUR/USD:В четверг ЕЦБ повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов и дал понять, что грядут более агрессивные повышения ставок.Ещё одним фактором, работающим против доллара США, является открытие Китая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможно снижение к уровню свинг-лоу. Прогноз на 3 февраля 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Рекомендуется продавать на откате на отметке 129.204, соответствующей уровню сопротивления. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 131.115, где расположен недавний максимум. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 127.215, соответствующем предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 129.204 Условия для входа: уровень сопротивления Тейк-профит: 127.215 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 131.115 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний максимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 февраля. Повышение ставки ЕЦБ не помогло евровалюте

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала мощный процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0%, 1,0869. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня 1,1000. Закрытие курса пары под 1,0869 повысит вероятность дальнейшего падения. Если рассматривать результаты заседаний ЕЦБ и ФРС поверхностно, то получается следующая картина. ФРС повысил процентную ставку на 0,25%, чего и ждали трейдеры, и доллар упал. ЕЦБ повысил ставку на 0,50%, чего и ждали трейдеры, и евро упал. О чем говорит такое поведение рынка? Только о том, что все решения ЕЦБ и ФРС были отработаны заранее. Многие эксперты в своих материалах говорили об этом. Суть подобного явления заключается в том, что представители регуляторов весь январь практически открыто заявляли о своих будущих решениях. В итоге накануне обоих заседаний у трейдеров даже не осталось «вилки» возможных сценариев. Вероятность того, что ЕЦБ повысит ставку не на 0,50%, а ФРС – не на 0,25%, была практически нулевой. Поэтому, как я уже сказал выше, все эти изменения в ДКП были отработаны еще в январе. Вчера же и позавчера трейдеры уже не могли торговать в соответствии с информационным фоном, поэтому последовали противоположные сделки. На мой взгляд, теперь может начать падение евро, но следует понимать, что движения пары в последние два дня – это исключение из правила. Падение пары вчера может смениться уже сегодня ростом, если информационный фон из Америки окажется слабым. Я считаю, что выводы следует делать уже в понедельник, когда все отчеты будут полностью отработаны. Доллар осуществляет попытки перехватить инициативу, но пока слишком рано делать выводы. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и начала процесс падения. Восходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Отбой котировок от его нижней линии сработает в пользу возобновления роста в направлении коррекционного уровня 61,8%, 1,1273. Закрытие пары под коридором повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 38,2%, 1,0610. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). США – Средняя почасовая заработная плата (13-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (15-00 UTC). 3 февраля календарь экономических событий Евросоюза практически пуст, а в США – выйдет сразу несколько очень важных отчетов. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть опять очень сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я советовал при закрытии под уровнем 1,1000 на часовом графике с целью 1,0869. Этот уровень почти достигнут. Новые продажи – при закрытии под коридором на 4-часовом графике. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0869 на часовом графике или при отбое от нижней линии коридора на 4-часовом с целями 1,1000 и 1,1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 февраля. Банк Англии не поддержал британца

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление сначала под уровнем 1,2342, а потом – под 1,2238. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 127,2%, 1,2112. Трейдеры-медведи все-таки перехватили инициативу на рынке. Вчера состоялось заседание Банка Англии, в ходе которого процентная ставка была повышена еще на 0,50%. Это решение было ожидаемым и было отработано трейдерами еще в январе. Таким образом, общее падение британской валюты произошло по тем же причинам, что и падение евро, что и падение доллара в среду. Напомню, что все три центральных банка приняли решения, которых ждали трейдеры. А это означает, что эти решения были отработаны ранее. Банк Англии не посылал рынку никаких «голубиных» сигналов. Он, наоборот, заявил, что ставка будет продолжать расти, но намекнул на возможное снижение темпов ужесточения ДКП. На мой взгляд, этот намек не мог стать причиной падения британца, так как о нем было известно тоже заранее. Ставка британского регулятора уже достигла отметки 4%, очевидно, что она не будет расти сильно вечно. Банк Англии начал готовится к замедлению темпов повышения ставки, но к этому же готовится и ЕЦБ, а ФРС уже дважды замедлила темпы ужесточения. Британец рос в последние месяцы на основании как раз того факта, что ФРС начнет замедлять темпы повышения ставки. Теперь может расти доллар США, так как Банк Англии, вероятнее всего, пойдет дорогой ФРС. Сегодня нас ждут еще несколько важных отчетов, которые могут оказать сильное влияние на настроение трейдеров. Поэтому к вечеру доллар опять может упасть, а может еще сильнее вырасти. На мой взгляд рост американской валюты будет более закономерным, но слишком слабая статистика из Америки может привести к его падению. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,2250. Падение котировок может быть продолжено в направлении уровня 1,2008. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие курса пары над 1,2250 сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,2441. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). США – Средняя почасовая заработная плата (13-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (15-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий США содержит в себе очень важные записи, а в Великобритании единственный отчет вряд ли вызовет реакцию трейдеров. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть опять очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае закрепления котировок на часовом графике под уровнем 1,2238 с целью 1,2112. Покупки пары возможны при закреплении над уровнем 1,2238 на часовом графике с целью 1,2342. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Куда будут двигаться пары EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF и золото, если...?

Со слов президента ЕЦБ Кристин Лагард: инфляция в еврозоне слишком высока, это вынуждает Европейский центральный банк подтвердить свою приверженность повышению процентных ставок.Как и ожидалось, ЕЦБ повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов и дал понять, что в марте произойдет еще одно агрессивное повышение ставок, когда Центральный банк попытается пересмотреть свою агрессивную позицию в денежно-кредитной политике.По мнению аналитиков, рынки рассматривают переоценку ЕЦБ как возможный конец цикла ужесточения, поскольку немецкие облигации распродаются, а евро падает по отношению к доллару. Слабость евро по отношению к доллару США также создает некоторые препятствия для золота.Доходность евро и немецких облигаций упала, отсюда и причина, по которой в золоте появилась фиксация прибыли.Возможно, март станет пиком процентных ставок в Европе. И хотя ставки, вероятно, должны быть выше, чтобы снизить инфляцию, ограничительные уровни также вызовут серьезные проблемы для стран с повышенным уровнем долга.Если ЕЦБ недооценивает силы спада, которые уже происходят в еврозоне, и недооценивает растущие проблемы для государственных финансов многих стран Еврозоны, то с этой точки зрения в ближайшие месяцы денежно-кредитная политика будет представлять собой своего рода компромиссное решение: процентные ставки ЕЦБ будут расти меньше, чем это действительно необходимо, а инфляция будет оставаться высокой дольше, чем хотелось бы.При таком сценарии евро может продолжить борьбу против доллара США, что повлияет на мировой рынок золота. Однако присутствует потенциал на внутреннем рынке, поскольку желтый металл остается привлекательным по отношению к евро.Устойчиво отрицательные реальные процентные ставки в еврозоне по-прежнему делают владение физическим золотом и серебром привлекательным для инвесторов. Таким образом, хранение этих драгоценных металлов в физической форме — это способ сохранить сбережения в долгосрочной перспективе.Но если ЕЦБ не завершит цикл ужесточения в первой половине 2023 года? В этом сценарии возможен дальнейший рост золота, поскольку агрессивный ЕЦБ приведет к росту евро по отношению к доллару США.Сама Лагард отвергла идею о том, что ЕЦБ готов сделать паузу после марта. На пресс-конференции она неоднократно подчеркивала, что переоценка денежно-кредитной политики не означает, что ЕЦБ откажется от своей ястребиной позиции.«Мы знаем, что у нас есть что покрыть. Мы знаем, что мы ещё не закончили», — сказала она.Добавив, что после того, как ставки достигнут своего пика, ЕЦБ обязуется продолжать свою ограничительную политику, до тех пор пока инфляция не вернется к своему целевому уровню.Комментарии прозвучали после того, как инфляция в Европе выросла на 8,5% в январе, по сравнению с декабрьскими показателями. Компоненты инфляции остаются невероятно высокими. ЕЦБ отметил, что в прошлом месяце цены на продукты питания выросли на 14,%.Несмотря на то что инфляция остается серьезной угрозой, Лагард отметила улучшение экономической активности. Сказав, что риски для экономической деятельности в настоящее время примерно сбалансированы.В марте ЕЦБ опубликует обновленные экономические прогнозы. Лагард подтвердила, что это данные, которые Центральный банк будет использовать для определения размера повышения процентных ставок на 50 или 25 базисных пунктов.При таком сценарии Евро, возможно, будет расти по отношению к доллару США, британскому фунту стерлингов: и швейцарскому франку:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 3 февраля 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку. Рекомендуется покупать на уровне 0.70080, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.71377, где расположены предыдущий уровень свинг-хай и уровень коррекции Фибоначчи -27.2%. Стоп-лосс ордер может быть размещен на отметке 0.69740, соответствующей уровню поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.70080 Условия для входа: облако Ишимоку + импульс цены Тейк-профит: 0.71377 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 0.69740 Условия для активации ордера стоп-лосс: минимум, уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается бычий отскок до уровня свинг-хай. Прогноз на 3 февраля 2023

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Рекомендуется покупать на откате на уровне 23180.00, где расположены поддержка и уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 22137.60, расположенном чуть ниже промежуточной поддержки. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 25212.00, соответствующем предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 23180.00 Условия для входа: повторное тестирование уровня поддержки и уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 25212.00 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 22137.60 Условия для активации ордера стоп-лосс: область, расположенная чуть ниже промежуточной поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. Банк Англии намекнул на ослабление монетарного нажима

Валютная пара GBP/USD в течение вечера среды и первой половины четверга тоже показала рост, но гораздо менее существенный, чем пара EUR/USD. И этот момент уже должен был заставить задуматься трейдеров. Почему, если заседание ФРС имеет одинаковое отношение, как к евро, так и к фунту, европейская валюта растет сильнее, чем британская? Ведь именно евро является менее волатильной валютой! Для нас ответ на этот вопрос очевиден: фунт в последнее время торгуется хотя бы более или менее логично и обоснованно, поэтому не смог себе позволить показать сумасшедший рост на «ястребиных» заявлениях Пауэлла. Однако уже в течение четверга по паре началось падение, которое было спровоцировано уже итогами заседания Банка Англии, о которых мы поговорим чуть ниже. В итоге мы увидели рывок вверх и рывок вниз, в следствие которых пара покинула боковой канал, в котором находилась три недели. Как мы и предполагали, итоги обоих заседаний рынок отработал заранее, «авансом». Ни для кого не было секретом, что ФРС поднимет ставку на 0,25%, а БА – на 0,5%. Однако реакция на события среды и четверга все же была бурной. Вместе с тем, итоги заседания БА можно назвать достаточно противоречивыми. Например, ставка выросла на 0,5%, и это было максимально «ястребиным» решением из всех возможных. Фунт мог показать рост на этом решении. Далее, прогнозы по экономическому росту были повышены на 2023 и 2024 год. Регулятор считает теперь, что экономика сократится на 0,6% в течение текущего года и еще меньше в 2024 году. Суммарно ВВП потеряет не более одного процента. Рецессия в британской экономике продлится 5 кварталов, а не 8, как говорилось в ноябре, а пиковое значение инфляции уже пройдено. Все это позитивные факторы, которые могли поддержать фунт стерлингов, но были и негативные... Банк Англии намекнул на снижение темпов ужесточения. Как мы поняли, для Банка Англии экономика Великобритании – не то, чем можно пожертвовать. Учитывая высокие опасения по длительной рецессии, регулятор не дает пока рынкам понять, что готов повышать ставку «до победного конца». В сопроводительном заявлении БА содержалось несколько намеков на будущее снижение темпов ужесточения. Вероятно, оно случится уже на мартовском заседании, так как регулятор ждет снижения инфляции в ближайшие месяцы из-за падения цен на энергоносители. В принципе, это то, что мы и предсказывали в последний месяц. При текущем уровне инфляции(выше 10% при ставке 3,5%) ставку БА нужно поднимать минимум до 5-6%, на что регулятор попросту не может пойти, так как его прогнозы по экономическому росту нужно будет опять пересматривать в сторону понижения. В то же время есть надежда, что эффект от снижения цен на энергоносители «дойдет» и до Великобритании, и инфляция упадет хотя бы на пару процентов. А там – еще несколько повышений ставки на 0,25%, ее размер «доползет» к середине года до 4,75-5%, и если инфляция не покажет существенного падения, то «период высоких ставок» в Великобритании просто продлится дольше, чем в США. Также мы считаем, что Лондон может согласиться на инфляцию 3-4% в ближайшие годы, лишь бы экономика не пострадала слишком сильно. Все это означает для фунта, что он теряет основной фактор своей поддержки, согласно которому БА должен был повышать ставку сильнее и быстрее в 2023 году, чем ФРС. Также отметим, что 2 из 9 членов монетарного комитета опять проголосовали «против» ужесточения. Если бы их стало хотя бы на одного больше, фунт мог бы упасть гораздо сильнее. И теперь нам остается дожидаться, когда рынок полностью «переварит» полученную информацию, а уже сегодня – NonFarm Payrolls в США. Фунт подходит к этим отчетам не в лучшем настроении, но Нонфармы могут продолжать замедляться, что может спровоцировать сегодня падение уже доллара США. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 3 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2133 и 1,2344. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2238 S2 – 1,2207 S3 – 1,2177 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2299 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме располагается ниже мувинга. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2207 и 1,2146 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции можно в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2421 и 1,2451. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. Хит-парад абсурда продолжается. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. Хит-парад абсурда продолжается

Валютная пара EUR/USD в четверг находилась в разнонаправленных движениях, но накануне вечером она покинула боковой канал, в котором провела три недели и возобновила восходящий тренд. Во вчерашней статье мы намеренно не рассматривали итоги заседания ФРС, так как в этом не было никакого смысла. Еще раз напомним: нас интересуют не сами итоги заседания, а реакция рынка на него. Поэтому резонно было дождаться четверга или даже пятницы, чтобы взглянуть на обновленную техническую картину и понять, как интерпретировали результаты заседания трейдеры. Забегая немного, вперед следует отметить, что интерпретировали они их так, как не ждал никто. Или, по крайней мере, мы. Начнем с того, что евровалюта уже несколько месяцев подряд растет. За это время она сумела прибавить около 1200 пунктов, показав единственную коррекцию на 250 пунктов. Мы неоднократно акцентировали внимание трейдеров на этом факте, называя такое поведение пары необоснованным. Проще говоря, мы увидели инерционный рост технического характера после завершения глобального нисходящего тренда. Фундаментальный фон не поддерживал евровалюту настолько, чтобы та показывала такой сильный рост практически без единой коррекции. В среду вечером и в первой половине четверга европейская валюта росла. За это время она прибавила около 180 пунктов, а цена вернулась в область выше скользящей средней линии. Таким образом, европейская валюта росла «авансом» перед заседанием ФРС, потому что никто не сомневался в замедлении темпов ужесточения монетарной политики до 0,25%, а когда это решение было озвучено, она выросла снова. Получается, что рынок два раза отработал одно и тоже событие, а европейская валюта опять показала безосновательный рост. Вот и все, что нужно знать о реакции рынка на происходящее в мире. Что бы не происходило, евро все равно растет. Отчасти это справедливо, так как перед этим два года евровалюта падала, но она уже скорректировалась против нисходящего тренда на 50% за считанные месяцы. Мы по-прежнему считаем, что евро может расти, но делает это слишком быстро. ФРС полностью оправдала ожидания. Ну а теперь рассмотрим результаты заседания ФРС. Ставка была повышена на 0,25%, а Джером Пауэлл на пресс-конференции сыпал во все стороны «ястребиными» тезисами. В частности, он сообщил, что сейчас даже речи не идет о «временной паузе» в ужесточении монетарной политики, ФРС продолжает бороться с высокой инфляцией и все еще не видит четких доказательств того, что показатель движется к 2%. Индекс потребительских цен снижается, но, возможно, он это делает на основании падения цен на энергоносители во всем мире. Базовые значения инфляции во многих странах не замедляются. Поэтому желание ФедРезерва продолжать ужесточать монетарную политику абсолютно обоснованно. Пауэлл подтвердил, что основной целью остается ценовая стабильность, отметил хорошие темпы снижения инфляции, а также заметил отличное состояние рынка труда США. Безработица не увеличивается, а отчеты по Нонфармам каждый месяц свидетельствуют о создании новых 200 тысяч рабочих мест в экономике. На самом заседании, по словам Пауэлла, обсуждалось еще несколько повышений ставки на 0,25%, после чего наступит «период высоких ставок», который, скорее всего, продлиться до конца текущего года. Мы считаем, что практически все тезисы, озвученные Пауэллом, можно считать «ястребиными». Последний отчет по инфляции в США вызвал эффект разорвавшейся бомбы на рынках, и все разом начали считать, что ФРС повысит ставку еще максимум один раз. Как видим, это было неверно. А тот факт, что ФедРезерв замедлил еще раз темпы ужесточения, так это должно было произойти рано или поздно, и рынок в последние недели как раз и отрабатывал этот момент. Поэтому «абсурд» на валютном рынке продолжается. Евро растет даже на «ястребиных» комментариях Пауэлла. Вчера также состоялось заседание ЕЦБ и выступление Лагард, но по традиции мы будем их рассматривать чуть позже, когда рынок полностью отработает и «переварит» полученную информацию. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 февраля составляет 101 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0809 и 1,1012 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вернулась в область выше мувинга, но корректируется. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0986 и 1,1012 в случае отскока цены от мувинга. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0809 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. Банк Англии намекнул на ослабление монетарного нажима. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рискует упасть

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2347 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение к 1.2347 произошло без формирования ложного пробоя, так что получить сигнал по открытию длинных позиций не удалось. Во второй половине дня Банк Англии повысил ставку, однако рынок отреагировал падением, что привело к ложному пробою на уровне 1.2284 и к сигналам на покупку. Движение вверх составило порядка 40 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня фунт может продолжить падение, так как ожидаются довольно негативные отчеты по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индекс PMI Великобритании. Снижение этих показателей еще раз доказывает правильность подхода регулятора к дальнейшей денежно-кредитной политике, которая в ближайшем будущем ожидается менее агрессивной. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла может также вызвать более крупную продажу фунта. В случае падения пары только формирование ложного пробоя на 1.2194 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит рассчитывать на рывок к уровню 1.2239, образованному по итогам вчерашнего дня. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона и хороших показателей по индексам PMI, что вряд ли, я буду ставить на более резкое движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2284, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2332, но это только после очень слабого отчета по рынку труда США, который ожидается во второй половине дня. Там я буду фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2194, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к выстраиванию нового нисходящего тренда. Советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2152 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2093 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок и сегодня достаточно поводов, чтобы продолжить падение фунта. Единственное что нужно – заявить о себе в районе 1.2239, где формирования ложного пробоя будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой нового и более активного движения назад к 1.2194. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилит присутствие в рынке медведей образовав сигнал на продажу уже с падением к уровню 1.2152, тест которого укажет на выстраивание нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2093, но дотянуться до нее получится лишь в случае сильных данных по рынку труда США. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2239 быки вновь почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2284, где проходят средние скользящие образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2332, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2320. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2170.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс