GBP/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2232 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв произошел без обратного теста, так что получить сигнал по входу в рынок на покупку не удалось. Ложный пробой на 1.2278, как и покупки от этого уровня не принесли желаемого результата. Возврат под 1.2278 и обратный тест позволили получить точку входа на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. К концу дня, лишь после публикации решения ФРС по ставкам ложный пробой на 1.2329 привел к еще одной точке входа на продажу. Движение вниз составило около 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня очень важный день, так как Банк Англии опубликует свое решение по процентные ставкам. Учитывая, что инфляция в Великобритании продолжила свой рост и осталась выше 10,0%, скорей всего регулятор повысит ставки на 0,25%, объявив о том, что сохранит и дальше жесткую денежно-кредитную политику. Ничего другого не остается, так как позволить укорениться высокой инфляции в экономике намного хуже, чем спровоцировать кризис банковского сектора, которому можно помочь в любой момент предоставлением ликвидности и кредитами. И хоть я ставлю на дальнейший рост пары, в случае снижения фунта после повышения процентных ставок, советую присмотреть к покупкам в районе ближайшей поддержки 1.2279 и только на ложном пробое. Это даст точку входа в длинные позиции с перспективой еще одного обновления 1.2330, где сейчас и ведется торговля. При закреплении и тесте сверху-вниз 1.2330, ставлю на более активный рост GBP/USD к новому месячному максимуму 1.2388, где быки вновь столкнуться с серьезными проблемами. Пробой этого диапазона откроет перспективу роста на 1.2450, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2279, а ниже этого уровня также проходят средние скользящи, играющие на их стороне, давление на фунт вернется. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2227 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2181 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов имеется шанс на возврат в рынок, но для этого нужно, чтобы Банк Англии просигнализировал о возврате к мягкой денежно-кредитной политике, а это вряд ли. Медведям сейчас необходимо удерживать сопротивление 1.2330, ведь формирование на нем ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие коротких позиций против тренда еще до решения Банка Англии с целью снижения GBP/USD к ближайшей поддержке 1.2279, где ожидаю активные действия со стороны покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2279 усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2227. Самой дальней целью остается минимум 1.2181, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2330, а скорей всего так и будет, фунт устремится к новому месячному максимуму 1.2388. Лишь ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2450, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком с актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе, кроме заседания ФРС, состоится и встреча Банка Англии, на которой будут приняты довольно важные решения по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор может пойти на сохранение агрессивных темпов увеличения стоимости заимствований, так как текущая борьба с инфляцией пока не приносит особого результата. Если ФРС смягчит свою позицию, а Банк Англии нет – можно ожидать продолжение роста фунта к новым месячным максимумам. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 7 549 до 49 111, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 1 227, до уровня 66 513, приведя к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -17 141 против -21 416 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1830 против 1.2112.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2227.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: возможен краткосрочный отскок. Прогноз на 23 марта 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CHF торгуется в медвежьем тренде. Однако в краткосрочной перспективе цена может упасть до 1-го уровня поддержки на 0.9136, а затем отскочить и подняться до 1-го уровня сопротивления 0.9238. Первый уровень поддержки соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.60%. Второй уровень поддержки расположен на отметке 0.9071 и соответствует уровню свинг-лоу. Первый и второй уровни сопротивления находятся на отметках 0.9238 и 0.9300. Кроме того, стоит обратить внимание на промежуточный уровень сопротивления 0.9207, который находится между текущим уровнем и 1-м уровнем сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл испортил доллару всю малину

Федрезерв не выкинул голубиный сюрприз на своем мартовском заседании по вопросам денежно-кредитной политики. Как и ожидалось, он повысил ставку на 0,25%. Но в этот раз ястребиное решение не помогло доллару. Вчера USD пережил очередной эпик фейл. Разбираемся, в чем же причина. ФРС не дернула стоп-кран Кульминационным событием среды на валютном рынке стало заседание американского центробанка. Еще накануне встречи многим было понятно, что она не будет похожа на предыдущие сессии, которые прошли в рамках текущего цикла ужесточения. Напомним, что Федрезерв вступил на ястребиный путь ровно год назад, чтобы обуздать рекордно высокую инфляцию. С тех пор ставки, которые находились на нулевом уровне, выросли до диапазона 4,75%–5,00%. Это самый высокий с сентября 2007 года показатель. В последний раз процентные ставки в США находились на пике накануне мирового финансового кризиса. Данное обстоятельство и пугает больше всего инвесторов, которые видят сейчас параллели между событиями 15-летней давности и сегодняшним днем. В середине марта рынок накрыла паника по поводу наступления широкомасштабного банковского кризиса после того, как сразу несколько американских финучреждений объявили о своем крахе. Одной из причин банкротства кредитных организаций стала агрессивная политика, проводимая ФРС. На этом фоне трейдеры поспешили изменить свои прогнозы относительно будущей траектории повышения ставок в США. Некоторые участники рынка ожидали, что регулятор не станет поднимать показатель в текущем месяце, чтобы не подогревать и без того накаленную ситуацию в финансовом секторе. Ослабление ястребиных настроений в преддверии мартовского заседания FOMC негативно отразилось на динамике доллара. «Американец» держит уверенный курс на юг с конца прошлой недели, и, похоже, его злоключения только начинаются. Вчера гринбек снова подвергся сильной распродаже и упал до почти 7-недельного минимума, несмотря на то что ФРС не оправдала опасения рынка по поводу паузы в текущем цикле ужесточения. Центробанк США снова сделал минимальный шаг в ястребином направлении, повысив процентную ставку на четверть процентного пункта. Менее чем через 2 недели после второго по величине банковского краха в истории США глава Федрезерва Джером Пауэлл дал четко понять, что инфляция остается главной проблемой регулятора.В среду председатель ведомства заявил, что уверен в стабильности американского финансового сектора. Он отметил, что «потоки депозитов в банковской системе стабилизировались за последнюю неделю» и пообещал держать ситуацию под контролем. Также чиновник заявил, что после мартовского повышения процентной ставки может последовать дальнейшее ужесточение. По его словам, ФРС не намерена снижать ставки в этом году, даже несмотря на то, что трейдеры удвоили свои ожидания относительно возможного разворота ЦБ. Рынок не верит ФРСТон Дж. Пауэлла по-прежнему остается ястребиным – это факт. Однако инвесторы уже не слышат в нем прежнюю уверенность, ведь в формулировках появилось слишком много «но» и «если».Председатель Федрезерва признает, что стресс в банковской отрасли может спровоцировать кредитный кризис со значительными последствиями для экономики, которая, по прогнозам ЦБ, в этом году замедлится еще больше, чем ожидалось ранее.По этой причине самым мудрым решением для американских политиков сейчас является выжидательная позиция, что в принципе и анонсировал Дж. Пауэлл. Вчера чиновник пообещал, что ФРС будет пристально следить за развитием событий в финансовом секторе, чтобы оценить масштаб проблемы и ее последствий. – Инвесторы увидели, насколько неуверенно чувствуют себя на данном этапе Пауэлл и ФРС относительно масштабов, продолжительности и последствий ужесточения, – отметила аналитик Кэти Бостьянчич. Растерянность Федрезерва была интерпретирована рынком как голубиный сигнал и повлияла на прогнозы трейдеров относительно дальнейшего монетарного курса в США. В настоящее время многие инвесторы склоняются к тому, что мартовское увеличение ставок было последним в текущем цикле ужесточения. Вероятность такого сценария оценивается в примерно 50%. Мнение рынка резко контрастирует с прогнозами членов ФРС, которые ожидают как минимум еще одного раунда повышения ставок до конца года. – Инвесторы понимают, что ужесточение политики в тот момент, когда Америка стоит на пороге системного кризиса в банковской сфере, может еще больше усугубить проблему. Поэтому рынок видит сейчас высокую вероятность того, что ФРС придется не только свернуть свой ястребиный курс, но и начать снижать ставки, – поделились мнением стратеги TD Securities. Эксперты по-прежнему ожидают, что американская экономика скатится в рецессию в четвертом квартале текущего года, в связи с чем прогнозируют монетарный разворот ФРС на декабрьском заседании.О риске спада в экономике США сейчас сигнализирует инверсия кривой доходности, которая за последние сутки стала еще круче. Term spread является достаточно устойчивым индикатором предсказания рецессии.– Это был самый агрессивный за 40 лет цикл ужесточения денежно-кредитной политики в США. Следуя дальше по этому маршруту, ФРС, естественно, все меньше может контролировать последствия, что повышает вероятность банковского коллапса и экономического кризиса, – отметил аналитик ING Джеймс Найтли.Кто выиграл после вчерашнего заседания FOMC? Ослабление ястребиных ожидания рынка относительно дальнейшей траектории повышения ставок в США привело в среду курс американской валюты к снижению на более чем 0,6%. Главными бенефициарами падения доллара стали евро, японская иена, британский фунт и швейцарский франк.EUR/USDПо итогам вчерашней сессии евро укрепился в паре с гринбеком на 1,3%, поднявшись до самого высокого с начала февраля уровня 1,0912. Дополнительную поддержку европейской валюте оказали комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард. В среду чиновница заявила, что не видит четких доказательств того, что базовая инфляция в странах еврозоны имеет тенденцию к снижению. Это укрепило мнение рынка о том, что ЕЦБ будет продолжать ужесточение, даже несмотря на риск банковского кризиса. USD/JPYЯпонская иена подскочила вчера в паре со своим американским визави на 0,6%. Актив USD/JPY рухнул ниже отметки 131,50, оказавшись под давлением резкого снижения доходности 2-летних американских бондов, которая упала за день на 22 б.п. Рост спекуляций о возможном прекращении повышения ставок в США является благоприятным фактором для иены, которая больше других валют пострадала от текущего цикла ужесточения, проводимого ФРС, поскольку BOJ придерживается ультрамягкой позиции и сохраняет процентные ставки сверхнизкими. GBP/USD Британский фунт вырос в среду относительно доллара США на 0,4%. Внутридневным максимумом стала отметка 1,2300. Драйвером роста для стерлинга послужило усиление ястребиных ожиданий трейдеров накануне мартовского заседания Банка Англии. В настоящее время большинство участников рынка склоняются к тому, что в четверг, 23 марта, BoE объявит о еще одном повышении ставки, поскольку в феврале годовая инфляция в Великобритании неожиданно подскочила до 10,4%. USD/CHFШвейцарский франк поднялся в тандеме с гринбеком также на 0,4%, достигнув недельного максимума на отметке 0,9200. Понижательное давление на пару USD/CHF оказало укрепление ястребиных настроений в преддверии заседания Швейцарского национального банка.Согласно рыночным прогнозам, сегодня SNB может снова поднять процентные ставки на половину процентного пункта, до 1,50%, поскольку опасения по поводу системного банковского кризиса ослабли после спасения от банкротства швейцарского финансового гиганта Credit Suisse. Что будет с долларом дальше? Учитывая негативную для USD текущую фундаментальную картину, большинство аналитиков видят потенциал для дальнейшего снижения американской валюты. Эксперты предупреждают, что сегодняшние новости из Великобритании и Швейцарии могут значительно усилить волатильность индекса DXY. Если ЦБ этих стран продемонстрируют агрессивность, гринбек, скорее всего, отправится к новым минимумам. И наоборот: менее ястребиная позиция BoE и SNB может поддержать «американца» в трудное для него время. Тем не менее на данном этапе валютные стратеги не ожидают широкомасштабного восстановления USD. В ближайшей перспективе индекс DXY продолжит оставаться в красной зоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 марта 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2265 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2352 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью 1.2446 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2265 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2352 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью 1.2446 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2265 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2352 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, возможно, движение вниз, с целью 1.2256 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется с понижением. Прогноз на 23 марта 2023 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется с понижением, что указывает на потенциальное падение цены в долгосрочной перспективе. Однако в краткосрочной перспективе цена потенциально может подняться до 1-го уровня сопротивления 1.093, прежде чем развернуться и направиться к 1-му уровню поддержки 1.077. Затем цена, как ожидается, снизится ко 2-му сильному уровню поддержки 1.069. В случае падения, эти уровни могут привести к отскоку. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления 1.093 соответствует уровню коррекции Фибоначчи 161.80%, что делает его значительным уровнем сопротивления. Второй уровень сопротивления 1.103 представляет собой уровень свинг-хай, который может оказать дополнительное сопротивление, если пара преодолеют 1-й уровень сопротивления. Также стоит обратить внимание на промежуточный уровень поддержки 1.080, расположенный между текущим уровнем и 1-м уровнем поддержки. Если цена преодолеет этот промежуточный уровень поддержки, ожидается усиление медвежьего импульса и снижение по направлению к 1-му уровню поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В целом ожидаемое решение ФРС по ставкам будет поддерживать спрос на акции и придавливать курс доллара (ожидаем продолжения

Из всех трех вариантов итогового решения ФРС по денежно-кредитной политике, которые мы рассматривали ранее, регулятор ожидаемо реализовал один, с повышением ключевой процентной ставки на 0.25%, мотивировав это взаимным влиянием двух основных причин – все еще высокой инфляции и банковским кризисом. Итак, теперь установлен новый, самый высокий диапазон уровня ключевой процентной ставки в Америке от 4.75% до 5.00% с 2007 года. В коммюнике свои действия Федрезерв объяснил изменившимися условиями, с одной стороны, продолжением снижения инфляции до отметки в 6% и, с другой, риска распространения банковского кризиса на экономику страны в целом. Действия ЦБ сначала рынком акций были оценены, как позитивный сигнал, указывающий на то, что с большей вероятностью ставки будут не повышаться, чем подниматься. Это привело к росту фондовых индексов в Америке и к усилению падения курса доллара на рынке Форекс. Также были повышены общие ожидания по инфляции, занятости и уровню процентных ставок на ближайшие два года. Но затем уже в своем выступлении на пресс-конференции Дж. Пауэлл, глава ЦБ, сообщил, что не стоит ожидать в текущем году старта снижения ставок и, что есть еще вероятность их пусть и небольшого, но повышения. Это стало причиной резкого разворота местного рынка акций и закрытия тройки основных фондовых индексов на отрицательной территории. На этой волне доходности трежерис также сильно скорректировались вниз, что привело к возобновлению сильного снижения курса доллара к корзине из основных валют. Так на момент написания статьи индекс доллара ICE торгуется ниже отметки в 102.00 пункта, «присев» фактически на сильный уровень поддержки 101.65, преодоление которого может стать причиной его дальнейшего снижения сначала к 100.00 пунктам, а затем и к 97.00 пунктам. Так стоит ли ожидать восстановления положительных настроений на рынках и дальнейшего снижения курса доллара? Полагаем, что такая вероятность остается крайне высокой. Инвесторы понимают, что ФРС связана по рукам и ногам риском широкомасштабного банковского кризиса в стране, что будет сдерживать возможность продолжения агрессивного повышения ставок. Поэтому инвесторы в акции могут воспринимать такое положение дел как скорее позитивное, чем негативное, что может привести к росту спроса на акции компаний. А вот доллар в этой ситуации с большей вероятностью будет оставаться под прессингом против основных валют и в первую очередь к евро и стерлингу потому, что ЕЦБ и Банк Англии на волне возобновления повышения инфляции будут вынуждены и далее поднимать процентные ставки. Также слабость доллара будет помогать ценам на драгметаллы и в первую очередь золоту повышаться не только на фоне его покупок в качестве актива-убежище, но и самой слабости американской валюты. Прогноз дня: EURUSD Пара тестирует уровень сопротивления 1.0930, преодоление которого с высокой вероятностью приведет к ее дальнейшему повышению к 1.1030. USDCAD Пара торгуется выше сильного уровня поддержки 1.3650. Повышение цен на нефть на фоне слабости доллара может подтолкнуть пару к снижению ниже этой отметки и к локальному падению к 1.3550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры больше не верят в агрессивность ФРС. Видеопрогноз на 23 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0929 приведет к росту евро в район 1.0964 и 1.1000 Прорыв 1.0879 приведет к распродажам евро в район 1.0840 и 1.0801 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2330 приведет к росту фунта в район 1.2388 и 1.2450 Прорыв 1.2279 приведет к распродажам фунта в район 1.2227 и 1.2181 Фундаментальные данные: Еврозона: Решение по основной процентной ставке Банка Англии Голоса членов КМП по основной процентной ставке Резюме по монетарной политике Индикатор потребительской уверенности еврозоны США: Число первичных обращений за пособием по безработице Объем продаж жилья на первичном рынкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 23.03.2023

Решение Федеральной Резервной Системы повысить ставку рефинансирования на двадцать пять базисных пунктов не стало чем-то неожиданным, так что никак не повлияло на рынки. В отличие от последующей пресс-конференции Джерома Пауэлла. Именно речь главы Федеральной Резервной Системы и дала старт падению американской валюты. Если вкратце, то создается впечатление, что американский регулятор в панике, и не понимает что делать. Именно такое впечатление возникает при прочтении стенограммы выступления Джерома Пауэлла. Смотрите сами, ранее Федеральная Резервная Система постоянно говорила о каких-то внешних факторах и всяких там злых умыслах со стороны России, а иногда и Китая. Теперь же, об этом ни слова. Только внезапно разразившийся банковский кризис. Джером Пауэлл конечно же попытался всех успокоить и преуменьшить данную ситуацию, но судя по котировкам, рынки ему не поверили. Даже несмотря на уже ритуальное повторение мантр о необходимости достижения цели по инфляции и сохранении высокой занятости, столь резкая смена риторики и расстановки акцентов явно дает понять, что американский регулятор, как минимум, пребывает в растерянности. Такое чувство, что положение дел в банковском секторе стало для регулятора полной неожиданностью. Сама подобная мысль конечно же пугает. И наверное нет никакого смысла отдельно разбирать причины возникающих ожиданий скорого снижения процентных ставок Федеральной Резервной Системы.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Но вчерашний день ограничивался не только заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Неожиданный сюрприз преподнесла британская инфляция, которая вместо того чтобы замедлиться, вновь ускорилась. Что придает некоторую интригу сегодняшнему заседанию правления Банка Англии. Скорее всего ставка рефинансирования все же будет повышена на двадцать пять базисных пунктов. Однако, в последующих комментариях явно могут оказаться намеки на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Из чего инвесторы сделают вывод, что к концу года, уровень процентных ставок в Великобритании все же будет выше, ежели в Соединенных Штатах. А это еще больше подстегнет рост фунта. А вместе с ним и единой европейской валюты.Ставка рефинансирования (Великобритания):Курс евро по отношению к доллару США в ходе сильного восходящего ралли достиг значения 1.0900. Этот шаг цены привел к пробою уровня 1.0800, что указало на восстановление цены относительно спада в период февраля. С учетом сильного изменения котировка за короткий промежуток времени возник сигнал о перекупленности евро, что допускает появление технического об откате. Однако, в случае если инерция сохранится на рынке котировка волне может дойти до локального максимума среднесрочного восходящего тренда.Валютная пара GBPUSD подскочила выше уровня 1.2300, что в очередной раз указало на стремление покупателей восстановить котировку относительно спада в период февраля. Стабильное удержание цены выше данного уровня допускает последующий рост до локального максимума среднесрочного тренда. В отличие от европейского коллеги сумела значительно укрепиться в стоимости. Это движение указывает на явный процесс восстановления цены относительно спада в период февраля. Сейчас на пути покупателей стоит уровень 1.2300 относительно которого может возникнуть сокращение объема длинных позиций. Однако, удержание цены выше него допускает последующий рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Возможен сильный рост.

EURUSDЕвро растет после ФРСВчера ФРС повысил ставку +0.25% - это было ожидаемо - и не было большой реакции.Однако затем Пауэлл глава ФРС неприятно удивил американских инвесторов - он заявил что не будет снижения ставки до конца текущего года. При этом Пауэлл создал впечатление что он уверен что банковский кризис завершен. К негативу добавилось выступление Йеллен - Минфин - Она снова призвала решить скорее вопрос о повышении лимита госдолга США.В итоге доллар пошел вниз по индексу а евро в рост.Мы считаем что рост евро может оказаться сильнее чем это виделось до выступления ПауэллаМы отодвигаем уровни начала продаж до 1.1060 и наблюдаем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: ФРС и Пауэлл лично уронили рынок США в среду.

S&P500Обзор 23.03Рынок США: Резкое падение на повышении ставки ФРС.Главные индексы США резко снизились к закрытию в среду: Доу -0.6% NASDAQ -0.2% S&P500 -0.4%S&P500 3938 диапазон 3900 - 4000 Большая часть вчерашней сессии была отмечена вялыми действиями, так как инвесторы ожидали решения ФРС в 14:00 по восточному времени, за которым последовала пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла в 14:30 по восточному времени. Основные индексы провели утро, колеблясь около своих уровней открытия, демонстрируя лишь скромные росты или потери, но в конечном итоге индексы резко упали в последний час торгов и закрыли сессию резко ниже.Вкратце, FOMC единогласно проголосовал за повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 4,75-5,00%. В свою очередь, формулировка решения и Сводки экономических прогнозов, показали, что медианная окончательная ставка ФРС не изменилась с декабря на уровне 5,10%, создав впечатление, что ФРС собирается рассмотреть идею приостановить повышение ставок в ближайшее время.Эта точка зрения вызвала рефлекторную положительную реакцию на фондовом рынке после выпуска рещения; однако положительное поведение цен резко изменилось, когда председатель ФРС Пауэлл выступил с комментариями. Покупки исчезли, и цены на акции упали из-за широкого интереса к продажам, который усилился в последний час сессии.Это падение было ускорено заявлением председателя ФРС Пауэлла о том, что участники ФРС не увидят снижения ставок в этом году. Отдельно он также признал свою уверенность в том, что события в банковской системе не способствуют возможности мягкой посадки экономики.В целом г-н Пауэлл не звучал ни особенно ястребино, ни голубино в своем комментарии. Важно, однако, то, что он также не был особенно уверен в перспективах, и мы подозреваем, что отсутствие уверенности также сыграло свою роль в подрыве доверия инвесторов, что привело к продажам во время его выступления.Акции банков снова оказались под давлением со стороны продавцов, при этом убытки усугублялись во время и после пресс-конференции. SPDR S&P Bank ETF (KBE) упал на 5,2%, а SPDR Regional Bank ETF (KRE) — на 5,7%. Справедливости ради следует отметить, что для большинства акций потери усугублялись. S&P 500 потерял весь вчерашний рост и закрылся чуть выше своей 200-дневной скользящей средней (3934).Все 11 секторов S&P 500 закрылись со значительными потерями от 0,9% (информационные технологии) до 3,6% (недвижимость). Еще одним заметным отставанием стал финансовый сектор, снизившийся на 2,4%.Казначейские бумаги завершили сессию ростом по всей кривой. Доходность 2-летних облигаций упала на 20 базисных пунктов, а доходность 10-летних облигаций упала на 11 базисных пунктов до 3,50%. Индекс доллара США упал на 0,9% до 102,38.Nasdaq Composite: +11,5% с начала годаS&P 500: +2,5% с начала годаS&P Midcap 400: -1,4% с начала годаРассел 2000: -1,9% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -3,4% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA вырос на 3,0%, при этом количество заявок на рефинансирование увеличилось на 5,0%, а количество заявок на покупку выросло на 2,0%.Еженедельные запасы сырой нефти EIA показали снижение на 1,06 млн баррелей после роста на 1,55 млн баррелей.Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные требования по безработице (консенсус: 204 000; предыдущие 192 000), текущие требования (предыдущие 1,684 млн) и баланс текущих операций за 4 квартал (предыдущие -217,10 млрд долларов)10:00 по восточному времени: февральские продажи новых домов (консенсус: 650 000; предыдущие 670 000)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -58 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть показала устойчивость на падении рынков вчера - брент 76 доллЙеллен в выступлении в Конгрессе снова призвала скорее принять решение о повышении лимита госдолга США - крайний срок июнь. Вопрос не решается поскольку республиканское большинство в Конгрессе требует от Байдена сокращения расходов бюджета в обмен на решение по госдолгу.Банк UBS доверие к которому несколько упало после покупки им банкрота Credit Suisse - для повышения доверия выкупит свои облигации на сумму до 3 млрд долл - при этом банк выкупит облигации по цене размещения то есть выше текущей рыночной цены. Доходности облигаций в кризисный момент подскакивали до 38% и во вторник были 18% годовых.Вывод: Инвесторы могут аккуратно купить на небольшие суммы индекс S&P500 однако пока нет сигналов для стратегического роста рынка США.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл пошёл против банков.

Менее чем через две недели после второго по величине банковского банкротства в истории США председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл ясно дал понять, что инфляция остается главной заботой политиков.Глава ФРС сообщил, что после повышения процентной ставки в среду может произойти дальнейшее ужесточение ФРС, и что центральный банк повысит ставки выше, чем ожидалось, если это необходимо. На брифинге для прессы он также сказал, что официальные лица не ожидают снижения ставок в этом году, даже несмотря на то, что рынок облигаций показал, что трейдеры удвоили ставку на этот результат.Чиновники просчитывают риск того, что, хотя недавние банковские беспорядки, вероятно, замедлят экономику, они не перерастут в более широкий финансовый крах. В то время как их предшественники ошиблись в аналогичных расчетах в 2007 году, регулирующие органы сегодня рассчитывают на более высокие стандарты капитала и ликвидности, а также на более сильную реакцию на проблемы с ограждением.Пауэлл во время пресс-конференции в среду неоднократно отмечал неопределенность в отношении побочных эффектов проблем банковского сектора на кредитование. Он также поделился своим впечатлением о скорости, с которой развивались события, с «очень быстрым ходом» в банке Силиконовой долины, который заставил регуляторов задаться вопросом два уик-энда назад: «Как это произошло?»После этого ФРС объявила о «необычных и неотложных» обстоятельствах запуска экстренного денежного механизма для банков, чтобы помочь ограничить заражение от краха SVB. В среду, и Пауэлл заверил, что действия регулирующих органов продемонстрировали, что «сбережения всех вкладчиков в безопасности», как и банковская система в целом. Однако возникло одно осложнение: министр финансов Джанет Йеллен на слушаниях в Сенате одновременно с пресс-конференцией Пауэлла заявила, что регулирующие органы не стремятся предоставлять «всеобщее» страхование депозитов. Эти комментарии способствовали распродаже акций: банковский индекс KBW снизился после двухдневного роста, что свидетельствует о сохраняющейся нервозности по поводу финансовых рисков.Пауэлл отразил ту же неуверенность. «Возможно, это окажет очень скромное влияние на экономику, и инфляция будет по-прежнему высокой», — сказал он. вершина горы.Также возможно, сказал он, что сокращение кредитования способствует снижению потребления и спроса. «Это означает, что у денежно-кредитной политики может быть меньше работы».Чего не хватает в перспективе подбрасывания монеты, так это третьего сценария: безработица начинает расти на фоне и без того хрупкой финансовой системы, вызывая дефолты по кредитам со стороны новых домохозяйств с ограниченным доходом, усиливая стресс внутри банков.«Это был самый агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики за 40 лет, и, продвигаясь все быстрее и быстрее на ограничительную территорию, вы, естественно, теряете контроль над результатом», — сказал Джеймс Найтли, главный международный экономист ING. «Это повышает вероятность экономического и финансового стресса».Федеральный комитет по открытым рынкам единогласно проголосовал за повышение целевой ставки по федеральным фондам на четверть процентного пункта до диапазона от 4,75% до 5%, что является самым высоким показателем с сентября 2007 года, когда ставки были на пике накануне финансового кризиса.«Ключевым выводом стало то, насколько неуверенно Пауэлл и FOMC кажутся в отношении масштабов, продолжительности и последствий ужесточения стандартов банковского кредитования», — сказала Кэти Бостанчич, главный экономист Nationwide Life Insurance Co.Это второе подряд повышение на 25 базисных пунктов после череды агрессивных движений, начавшихся в марте 2022 года, когда ставки были близки к нулю.Агрессивная кампания по ставкам отчасти является результатом того, что ФРС не смогла опередить инфляцию, когда рост цен начал ускоряться в 2021 году. Отчеты об инфляции за первые два месяца года все еще были горячими: индекс потребительских цен вырос на 6,4% и 6% в январе и феврале в годовом исчислении.Прием на работу также продолжался стремительными темпами: за первые два месяца фонд заработной платы вырос более чем на 800 000 человек. Тем не менее, фьючерсные рынки прогнозируют, что ФРС начнет снижать ставки уже в этом году, то есть они видят что-то близкое к рецессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 марта 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0858 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вверх,с целью достижения откатного уровня 76.4% - 1.0910 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0939 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0858 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вверх,с целью достижения откатного уровня 76.4% - 1.0910 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0939 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0858 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вверх,с целью достижения откатного уровня 76.4% - 1.0910 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз, с целью достижения откатного уровня 14.6% - 1.0854 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (23.03.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66700-0.66930. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66800-0.66900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 22.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67102.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66602.Внутридневные цели: обновление максимумов от 22.03.2023- 0.67602. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67682.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66602-0.67102, Take Profit 1-0.67602, Take Profit 2-0.67682.NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62300-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62330-0.62460. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 22.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62381.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61931.Внутридневные цели: обновление максимумов от 22.03.2023- 0.62831. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63546.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61931-0.62381, Take Profit 1-0.62831, Take Profit 2-0.63546. USDCAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.37120-1.37370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.37450-1.37500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 21.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37102.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37752.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.03.2023-1.36458. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.35987.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.37102-1.37752, Take Profit 1-1.36458, Take Profit 2-1.35987.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

5 главных тезисов пресс-конференции ФРС и реакция рынка.

В среду ФРС повысила ставки на 25 базисных пунктов до целевого диапазона от 4,75% до 5%. Пауэлл сказал, что официальные лица рассматривали возможность приостановки повышения в дни, предшествующие встрече, но в конце концов повышение получило единодушную поддержку. Суть в том, что инфляция все еще слишком высока, и необходимо дальнейшее повышение процентных ставок. ФРС планирует решить проблему финансовой стабильности с помощью своих более целенаправленных программ.Пара EURUSD прибавила 1200п:Глава ФРС начал пресс-конференцию, заявив, что банковская система надежна, и подчеркнул шаги, предпринятые центральным банком для обеспечения ликвидности. Но он сказал, что все еще существует значительная неопределенность в отношении того, насколько банковские сбои ужесточат условия кредитования и замедлят экономику. По словам Пауэлла, если произойдет большой спад в кредитовании, который повлияет на рост, ФРС не нужно будет так сильно повышать процентные ставки.Средние прогнозы процентных ставок к концу этого года остались без изменений на уровне 5,1%, как и прогнозы официальных лиц в декабре. Тем не менее, точки сдвинулись, и некоторые чиновники выбрали более агрессивный курс в отношении ставок. Пауэлл осторожно отметил, что официальные лица до сих пор не планируют снижение ставок на этот год.Золото выросло на 3000п:Политики не внесли изменений в свой балансовый отчет и продолжат сокращать свои облигации на сумму до 95 миллиардов долларов в месяц, как и планировалось ранее. Пауэлл отметил, что баланс растет из-за новых программ ликвидности ФРС, но дал понять, что эти усилия не связаны с денежно-кредитной политикой.Фондовые индексы отреагировали негативно и закрывают день в минусе:Акции сначала выросли, но изменили курс по мере того, как пресса продолжалась: S&P 500 снизился на 0,4% по состоянию на 15:34 в Нью-Йорке. Промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 0,5%, а индекс малых компаний Russell 2000 упал более чем на 1%. Трейдеры указали на комментарии Пауэлла о том, что ФРС открыта для дальнейших повышений, если увидит в них необходимость, а также на заявление министра финансов Джанет Йеллен о том, что решение обеспечить все банковские депозиты страховкой FDIC «не то, на что мы обращали внимание». »Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0758 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате снижения пары до формирования ложного пробоя на 1.0758 не хватило буквально пару пунктов. Так что получить точку входа в длинные позиции от этого уровня не удалось. После роста ближе ко второй половине дня ложный пробой на 1.0801 привел к сигналу на продажу, но из-за низкой волатильности рынка движение вниз составило около 20 пунктов. После решения ФРС повысить ставки евро продолжил рост, а прорыв и тест 1.0834 сверху вниз дали сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашнее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам совпало с прогнозами экономистов, но рынки не поверили заявлениям председателя Джэрома Паэулла о том, что ужесточение политики продолжится и дальше – уж слишком велика вероятность развития банковского кризиса в США. Все это спровоцировало рост евро против доллара и привело к обновлению очередных месячных максимумов. Сегодня нет ничего такого, на что можно было бы обратить внимание в первой половине дня, поэтому действовать советую осторожно. Наверняка быки продолжать толкать евро вверх, но учитывая, как много пара уже прошла, оптимальным сценарием на покупку на мой взгляд будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0879. Слабые данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне могут спровоцировать движение евро вверх. В таком случае буду покупать с целью продолжения бычьего рынка и роста в район ближайшего сопротивления 1.0929. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0964, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0964 нанесет удар по стоп-приказам медведей и укрепит бычий тренд, дав дополнительный сигнал на покупку с возможностью движения на 1.1000, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0879, давление на евро может вернуться. Прорыв этого уровня приведет к падению EUR/USD в район следующей поддержки 1.0840. Однако это не приведет к изменению рыночной картины. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0801, либо еще ниже – в районе 1.0761 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы несут потери и пока я не советую всерьез рассматривать короткие позиции. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0929 – новый месячный максимум, тест которого может произойти в ближайшее время. Учитывая стремительный рост евро оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций, станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0879. Пробой и обратный тест этого диапазона будет поводом для падения пары уже к 1.0840, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже и этого диапазона после сильных данных по американскому рынку труда и недвижимости вызовет более значительное падение в район 1.0801, что перекроет весь вчерашний рост. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0929, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0964. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1000 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и ходят слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886 до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865 до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0761.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется под контролем медведей. Прогноз на 23 марта 2023 г.

Как показывает 4-часовой график, валютная пара USD/CAD в настоящее время развивает медвежий импульс, при этом цена находится ниже значительной нисходящей линии тренда. Таким образом, вполне вероятно, что медвежий тренд продолжится. В случае падения цены в игру могут вступить два потенциальных уровня поддержки. Первый уровень поддержки 1.3645 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38.20%. Второй уровень поддержки 1.3569 соответствует уровню коррекции Фибоначчи 50%. В качестве альтернативы, цена может вырасти и столкнуться с двумя уровнями сопротивления, 1.3743, который является уровнем свинг-хай, и 1.3815. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 23.03.2023

Решение Федеральной Резервной Системы повысить ставку рефинансирования на двадцать пять базисных пунктов не стало чем-то неожиданным, так что никак не повлияло на рынки. В отличие от последующей пресс-конференции Джерома Пауэлла. Именно речь главы Федеральной Резервной Системы и дала старт падению американской валюты. Если вкратце, то создается впечатление, что американский регулятор в панике, и не понимает что делать. Именно такое впечатление возникает при прочтении стенограммы выступления Джерома Пауэлла. Смотрите сами, ранее Федеральная Резервная Система постоянно говорила о каких-то внешних факторах и всяких там злых умыслах со стороны России, а иногда и Китая. Теперь же, об этом ни слова. Только внезапно разразившийся банковский кризис. Джером Пауэлл конечно же попытался всех успокоить и преуменьшить данную ситуацию, но судя по котировкам, рынки ему не поверили. Даже несмотря на уже ритуальное повторение мантр о необходимости достижения цели по инфляции и сохранении высокой занятости, столь резкая смена риторики и расстановки акцентов явно дает понять, что американский регулятор, как минимум, пребывает в растерянности. Такое чувство, что положение дел в банковском секторе стало для регулятора полной неожиданностью. Сама подобная мысль конечно же пугает. И наверное нет никакого смысла отдельно разбирать причины возникающих ожиданий скорого снижения процентных ставок Федеральной Резервной Системы.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Евро по отношению к доллару США в ходе инерционного движения пробил уровень сопротивления 1.0800. Вследствие чего возник рост объема длинных позиций, который указал на восстановление курса евро относительно спада в период февраля.RSI H4 движется на отметки 81.64, это самый высокий показатель с июня 2019 года. Фактически мы имеем сильный технический сигнал о перекупленности евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует направлению котировки.Ожидания и перспективыЕсли исходить из технического сигнала о перекупленности евро во внутридневном периоде, то можно допустить появление на рынке отката. В ходе которого возникнет перегруппировка длинных позиций. Однако, спекулянты попусту могут проигнорировать сигналы от технического анализа. В этом случае допускается ход цены по направлению локального максимума среднесрочного восходящего тренда.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт готовится

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду находилась в режиме «качелей» даже на часовом ТФ. В принципе, в последнюю неделю фунт стерлингов также показывает уверенный рост. И это при том, что заседание ЕЦБ уже позади, а заседание Банка Англии состоится лишь сегодня. Тем не менее, обе европейские валюты показали аномальный рост, что у нас вызывает определенное удивление. С фунтом все ясно, так как на 24-часовом ТФ он все еще находится на боковом канале шириной 600 пунктов. А значит вполне может расти вплоть до уровня 1,2440 даже без фундаментальных оснований. Но все же рост длиться уже больше недели, практически безоткатный. Что-то тут не так. Фунт не сломили ни результаты заседания ФРС, ни провальный отчет по инфляции. Вряд ли трейдеры сегодня ждут повышения ключевой ставки БА на 0,5%... Тем не менее, имеем то, что имеем. Торговых сигналов в среду было сформировано три, и все – около уровня 1,2269. Последний рассматривать не имеет смысла, потому что он образовался во время оглашения результатов заседания ФРС, то есть поздно вечером. Первые два – оказались ложными, цена не смогла достичь ближайшего целевого уровня ни в первом, ни во втором случае. В первом случае она даже 20 пунктов вверх не сумела пройти, поэтому длинная позиция закрылась в небольшом убытке. Сигнал на продажу позволил паре опуститься на 35 пунктов, поэтому Стоп Лосс в безубыток трейдеры должны были успеть выставить. День получился не самым удачным в плане торговли, но напоминаем, что не может быть каждый день супер прибыльным. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT по-прежнему выходят с сильным опозданием, CFTC продолжает нагонять график. Последний доступный отчет за 7 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» открыла 7,5 тысячи контрактов BUY и 1,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 6,3 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последнего полугода стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66 тысяч контрактов на продажу и 49 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение, поддерживаемое линией тренда. Однако движения продолжаются в рамках бокового канала на 24-часовом ТФ, который, напомним, шириной в 600 пунктов. Поэтому потенциал роста у фунта остается вполне реальный, но лишь только технический. С фундаментальной точки зрения, мы уже давно ожидаем сильного падения британской валюты, но в данное время имеется линия тренда, которая поддерживает рост. Поэтому, как минимум, до закрепления ниже линии тренда фунт может продолжать сохранять восходящую тенденцию. На 23 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2003) и Киджун-сен (1,2218) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг «событием дня», безусловно, будет заседание Банка Англии. Если фунт и тут умудрится подорожать, тогда техническая картина будет выглядеть уже откровенно странно. Но линия тренда у нас есть, поэтому техника поддерживает рост пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Абсолютно

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь показала рост. Вчера вечером ФРС подводила итоги второго заседания в этом году и рынок очень переживал о том, какое решение будет принято. Дело в том, что за последние пару недель постоянно менялись ожидания по ставке. Многие эксперты допускали, что регулятор на фоне банковского кризиса возьмет паузу или вообще понизит ставку. Мы в подобный вариант не верили, а ФРС в итоге подняла ставку «по плану» – на 0,25%. Реакция рынка на заседание оказалась достаточно прогнозируемой. Сначала спрос на валюту США сильно упал, потом вырос и в данное время американская валюта продолжает расти. Мы считаем, что рынок по-прежнему недооценивает доллар и ФРС и переоценивает ЕЦБ и евровалюту. Так как европейская валюта показывает рост уже шестой день подряд, то волей-неволей задаешься вопросом: что толкает пару вверх? ФРС ужесточила монетарную политику, что по идее должно было спровоцировать рост доллара. Особенно учитывая тот факт, что пять дней до этого он тоже падал. Торговые сигналы среды разбирать не имеет смысла, потому что их не было. До самого вечера пара торговалась в очень узком диапазоне и лишь после оглашения результатов заседания взметнулась вверх. Таким образом, первый сигнал на покупку был сформирован при преодолении уровня 1,0806, но отрабатывать его по понятным причинам не следовало. Да трейдеры и не имели физической возможности открыть сделку на покупку вовремя. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 7 марта. CFTC потихоньку догоняет упущенное время и публикует отчеты, которые имеют периодичность в две недели. Такими темпами, через пару недель мы станем получить вновь актуальные данные. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и лишь в последние пару недель начала потихоньку уменьшаться, что совпадает с падением самой евровалюты. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,9 тысячи, а количество шортов – увеличилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч, то есть почти в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться в режиме «качелей», но при этом растет уже шесть дней подряд, что выглядит довольно странно. Сейчас уже вполне можно рассуждать о новом восходящем тренде, хотя мы по-прежнему не видим достаточного количества оснований для именно такого движения. Даже на часовом ТФ видно, как быстро и резко растет пара. Такое сильное движение априори не может быть длительным. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1033, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0757). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 марта в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США будут лишь второстепенные публикации. Мы считаем, что сегодня рынок будет продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС. Собственно, он уже начал это делать, судя по ночным торгам, которые получились достаточно активными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 марта 2023 года

ФРС вчера поднял базовую ставку на 0,25% до 5,00%, как это ожидалось большинством участников рынка. Теперь от ФРС ждут повышение ставки на четверть пункта с вероятностью 60% и в мае. Сами члены FOMC ждут ставку к концу года на уровне 5,1%, а на конец 2024-го 4,3%, повысив её с прежних 4,1%. Но участники рынка, следуя мейнстриму «не верь ФРС», закладывают в ставки по федеральным фондам на конец текущего года 4,25%. Как следствие, индекс доллара снизился на 0,64%. Однако, фондовый рынок уже из последних сил держится против текущих ставок, вчера S&P500 снизился на 1,65%. Мы полагаем, что фондовый рынок усилит падение, бегство из риска окажется сильнее, даже в том случае, если ЕЦБ повысит ставку на 0,50%. За фондовым рынком естественным образом последуют и контрдолларовые валюты.Сегодня утром пара EUR/USD вышла над индикаторную линию Крузенштерна дневного масштаба при растущем осцилляторе Марлин. Вчерашний импульс был достаточно сильным, его может хватить чтоб цена достигла целевой уровень 1.0990. Закрепление над уровнем может продлить рост до 1.1200. Для возврата к нисходящему движению цена первым делом должна закрепиться под линией Крузенштерна (1.0850). Подтверждением разворота станет уход цены под минимум вчерашнего дня, то есть под диапазон 1.0758/87.На графике Н4 цена бодро растёт при поддержке индикаторов. Объёмы вчерашних торгов были не высокими и побуждают к осторожности. До первых признаков разворота ждём роста единой европейской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс