Заверения членов ФРС о повышении ставок на 0.75% в этом месяце, а не на 1.0%, успокоило рынки (есть вероятность продолжения

Волна локального оптимизма нахлынула в пятницу на рынки, позволив фондовым индексам вырасти, а курсу доллара несколько скорректироваться вниз, при этом доходности трежерис показали высокую волатильность, так и не определившись с направлением. Причинами такого поведения инвесторов можно назвать, с одной стороны, рост ожиданий того, что рынок акций в Америке уже, вероятно, достиг дна, аналитики Morgan Stanley уже начали рассуждать о том, что индекс широкого рынка S&P 500 уже приближается к разворотной точке или ко «дну», а с другой, заявления некоторых членов ФРС указывают на то, что в регуляторе сильно опасаются излишнего проявления «резких действий» в процессе повышения процентных ставок. Фактически можно говорить о том, что предложенный нами ранее тезис о проявлениях осторожности в повышении ставок среди представителей американского ЦБ оказался верным. В пятницу два «записных ястреба» Р. Бостик, глава ФРБ Атланты и Дж. Буллард, руководитель ФРБ Сент-Луиса, дали понять, что ожидают в этом месяце повышения ставок на 0.75%. При этом Бостик также предостерег от «слишком резких действий» ЦБ, потому что это может оказать негативное влияние на динамику рынка труда. Напомним, что ранее после публикации июньских цифр по потребительской инфляции в Штатах, которая подскочила к отметке в 9.1% в годовом выражении, на рынке начались разговоры о том, что ставки могут быть сразу подняты на 1.00%, позиция этих двух руководителей ФРС явно остудила эти ожидания и способствовала отскоку фондовых индексов как в Америке, так и в Европе. На этой волне сегодня в Азии эта позитивная динамика продолжается. Конечно, в этих условиях американский доллар не смог удерживать давление на основные валюты и снизился по отношению к ним. Сегодня утром эта динамика продолжается перед открытием торгов в Европе, хоть и не столь агрессивно. Цены на сырую нефть после провального визита Дж. Байдена в Саудовскую Аравию, на котором ему не удалось убедить местные власти значительно нарастить объемы добычи сырой нефти для сбивания цен на «черное золото», убедительно растут на ожиданиях сохранения дефицита, в первую очередь по причине геополитического противостояния между Западом и Россией, которая является влиятельным членов ОПЕК+. Фактически, наблюдая за всем происходящим, можно говорить о том, что рынки не ожидают слишком агрессивного повышения ставок в Штатах, что, похоже, позволит местному рынку акций сформировать «дно», а затем уже на стабилизации роста инфляции начать восстановление. В этом случае доллар может оказаться под давлением по причине стабилизации уровня доходности американских трежерис. Но стоит ли в этом случае надеяться на начало сильного отскока вверх единой валюты против доллара? Полагаем, что пока такой возможности нет. Ожидаемое решение ЕЦБ поднять ставки всего лишь на 0.25% будет в полной мере комментировать повышения ставок ФРС на 0.75%. А если на волне высокой инфляции европейский регулятор заявит еще о стремлении не спеша повышать ставки, то в этом случае, скорее всего, пара EURUSD упадет к своему историческому минимуму в 62 цента за 1 евро. Что касается динамики рынков на этой неделе, считаем, что она будет в полной мере регулироваться поступающими данными экономической статистики, высказываниями важных представителей крупнейших мировых ЦБ и ожиданиями итогов заседаний ЕЦБ и ФРС, которые состоятся на этой и следующей неделе. Прогноз дня: Пара USDCAD Пара торгуется выше уровня 1.2975. Снижение ниже этой отметки может привести пару к локальному падению к 1.2915. Пара GBPUSD Пара тестирует уровень сопротивления 1.1900, рост выше которого приведет с высокой вероятностью к повышению пары к 1.1970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0078 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.0114 (голубая пунктирная линия). От этого уровня движение вверх с целью 1.0204 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.0083 – целевой уровень 208% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0078 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.0114 (голубая пунктирная линия). От этого уровня движение вверх с целью 1.0204 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.0083 – целевой уровень 208% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0078 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 0.9952 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0048 – уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (18.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.67636-0.67734. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Так же наблюдаем скопления объемов по котировкам 0.67459-0.67541 и в настоящий момент пара торгуется выше указанных скоплений, что так же указывает на слабость продавцов. Препятствием для входа в позицию на продажу является обновление максимумов от 13.07 (технический слом основного среднесрочного тренда) и поэтому необходимо в обязательном порядке сокращаем риски при возможном входе в шорт.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67314.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67814.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.07.2022-0.66814. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66679.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67314-0.67814, Take Profit 1-0.67814, Take Profit 2-0.66679. NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг (смена, относительно торговых идей прошлой недели). Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61557-0.61646. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 18.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61643.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61293.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.07.2022- 0.61993. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62698.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61293-0.61643, Take Profit 1-0.61993, Take Profit 2-0.62698.USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.28633-1.28885. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.30228-1.30428. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 18.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.30428.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.30992.Внутридневные цели: обновление минимумов от 18.07.2022-1.29868. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.28856.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.30428-1.30992, Take Profit 1-1.29868, Take Profit 2-1. 28856.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, NZD/USD, USDollar Index от 3 июля

GBP/USD Анализ: Нисходящий тренд английского фунта стерлингов привёл котировки в район мощный зоны поддержки самого крупного тайм-фрейма. Структура волны к настоящему времени выглядят завершенной, но сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. С 5 июля цена развивается встречное движение, обладающее разворотным потенциалом на малом ТФ. Прогноз: На протяжении ближайшего недельного периода ожидается перемещение курса пары в ценовом коридоре между ближайшими зонами встречного направления. После вероятного давление на поддержку в начале недели ожидается разворот и смена курса на восходящий. Далее можно ждать возврат цены к основному курсу. Прорыв далее расчётных зон в рамках недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2100/1.2150 Поддержка: - 1.1770/1.1720 Рекомендации: В предстоящие дни на рынке мажора английского фунта будут возможны кратковременные покупки дробным лотом. Продажи станут возможными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов.AUD/USD Анализ: Анализ недельного масштаба графика австралийского доллара показывает стартовавшую в марте 2020 года восходящую волну. В его рамках в последние полтора года цена корректируется вниз. Структура коррекции близка к завершению. Цена достигла мощной поддержки крупного ТФ. Незавершённый участок ведёт отсчёт с 3 июня. В его рамках формируется промежуточная коррекция. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение общего бокового курса движения, преимущественно в боковой плоскости. В ближайшие пару дней можно ждать формирование разворота и восходящий вектор. В районе расчётного сопротивления далее можно рассчитывать на возврат к нисходящему курсу. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6950/0.7000 Поддержка: - 0.6760/0.6710 Рекомендации: Торговая активность на рынке австралийского доллара в текущую неделю будет возможна только в рамках отдельных сессий дробным лотом. При консервативной тактике рекомендуется воздержаться от покупок до появления в районе зоны сопротивления сигналов для продажи. USD/CHF Анализ: Задающая основной курс в последние полтора года восходящая волна основной пары швейцарского франка привела котировки в район мощный зоны сопротивления. С середины мая на графике формируется коррекционная структура сложной формы, незавершённая до сих пор. Прогноз: В ближайшие дни предстоящей недели ожидается продолжение бокового настроя движения пары. Первоначально более вероятен нисходящий вектор. Затем от зоны поддержки можно ждать разворот и подъём к верхней границы ценового коридора. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9970/1.0020 Поддержка: - 0.9700/0.9650 Рекомендации: Торговая активность на рынке франка в предстоящую неделю несёт большую степень риска, чем обычно. Продажи не рекомендуются. Для покупок наиболее оптимальной зоной является зона расчётной поддержки. EUR/JPY Анализ: График кроссовой пары европейской валюты против японской йены в последние два года неуклонно движется на «север» ценового поля. Незавершённый участок ведёт отсчёт c 12 мая. В его рамках на протяжении июня формировалась горизонтальная коррекционная плоскость, незавершённая до сих пор. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается окончание ценового отката вверх, повторное снижение в район зоны поддержки и формирование условий для возобновления восходящего направления движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 140.60/141.10 Поддержка: - 137.90/137.40 Рекомендации: Условий для покупок на рынке кросса к настоящему времени не создано. Продажи рекомендуются в районе зоны сопротивления после появления подтвержденных сигналов ваших ТС. NZD/USD Анализ: Новозеландский доллар продолжает терять свои позиции относительно американской валюты. Незавершённая волна ведёт отсчёт с февраля прошлого года. Цена достигла промежуточной зоны поддержки, при этом сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. На протяжении последнего месяца цена в боковой плоскости образует боковой откат. Прогноз: В предстоящие дни ожидается продолжение перемещения цены пары преимущественно в боковой плоскости. После вероятного давления на зону поддержки далее можно рассчитывать на смену вектора и подъём курса к верхней границе ценового коридора. Прорыв уровней зоны сопротивления маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6290/0.6340 Поддержка: - 0.6100/0.6050 Рекомендации: В ближайшие дни на рынке пары станут возможны кратковременные покупки сниженным лотом. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары до появления в районе зоны сопротивления сигналов для продажи. $ (USDollar) Index Анализ: Тренд индекса американского доллара направлен вверх и волна имеет потенциал для продолжения. На прошлой неделе котировки продавили верхнюю границу мощной зоны сопротивления. Перед продолжением подъёма требуется закрепление на достигнутом уровне, после чего волна продолжится. Новой целевой зоной становится уровень в середине 113-й ценовой фигуры. Прогноз: В ближайшую неделю наиболее вероятным сценарием движения доллара станет нисходящий флет в район расчётной поддержки. Рост активности и возобновления подъёма курса доллара вероятно в конце недели либо позже. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 108.60/109.10 Поддержка: - 106.70/106.20 Рекомендации: Укрепление курсов национальных валют на предстоящей неделе будет носить временный характер. Это стоит учитывать при планировании торговой стратегии. Выигрышной стратегией ставить на продолжение ослабление курса национальных валют относительно доллара. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 18.07.2022

Рынок банально проигнорировал данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, которые оказались гораздо лучше прогнозов. Ожидалось, что темпы их роста замедлятся с 8,1% до 6,5%. Но сначала предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону, до 8,2%, а сами темпы роста ускорились до 8,4%. Но вместо того, чтобы укрепиться, доллар активно терял свои позиции, что является отражением чрезмерной перекупленности американской валюты. Розничные продажи (Соединенные Штаты):Конечно, можно сослаться на промышленное производство, темпы роста которого замедлились с 4,8% до 4,2%. Тем более, что по прогнозам, они должны были замедлиться только лишь до 4,8%. И тут нет никакой ошибки, просто предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону с 5,2%. Однако, данные по розничным продажам имеют гораздо больший вес, так как отражают состояние всей сферы услуг, на которую приходится примерно 80% ВВП Соединенных Штатов. Тогда как на промышленность немногим меньше 20%. Так что неспроста говорится, что потребительская активность является локомотивом американской экономики.Промышленное производство (Соединенные Штаты):Невероятные дисбалансы, вызванные чрезмерной перекупленностью доллара и приводят к столь странному поведению рынка. Но для их исправления нужна полноценная коррекция, осуществлению которой мешает как раз макроэкономическая статистика. Ведь данные по Соединенным Штатам действительно выглядят намного лучше, нежели в Европе. И в целом, сейчас вырисовывается определенный коридор, в котором судя по всему единая европейская валюта и будет в ближайшее время болтаться. Двигаясь на данный момент к его нижней границе. Судя по всему, такая ситуация будет сохраняться вплоть до четверга, когда состоится заседание правления Европейского Центрального Банка.Европейская валюта по отношению к доллару США находится в стадии отката от уровня паритета, где она сумела незначительно укрепить свои позиции на рынке. Вследствие этого движения котировка вернулась в районе значения 1.0100, где в период 13 июля возникло сокращение объема длинных позиций.Индикатор RSI H4 в ходе отката котировки сумела преодолеть среднюю линию 50 снизу вверх, что может сигнализировать о смене торговых интересов в краткосрочном периоде. При рассмотрении показателей индикатора в среднесрочном периоде на рынке, как и прежде сохраняется сильный нисходящий интерес.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 имеют пересечения друг с другом, что подтверждает стадию отката. Alligator D1 игнорирует все ценовые изменения на меньших периодах, скользящие линии MA направлены вниз.Ожидания и перспективыСпекулятивный нисходящий интерес по-прежнему сохраняется на рынке несмотря на явный сигнал о перепроданности евро. Тем самым нельзя исключать из рассмотрения обратный ход к уровню паритета. В итоге амплитудное движение может классифицироваться в качестве накопления торговых сил.В тоже время трейдеры рассматривают сценарий коррекционного хода, в случае если заданный откат сохранится на рынке. Последующий сигнал к покупке евро возникнет в момент удержания цены выше значения 1.0150 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет остаточный сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду отката. Технические инструменты в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет движения цены в пределах уровня паритета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта

В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1849 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Учитывая низкую волатильность рынка, покупатели фунта так и не сумели дотянуть до 1.1849, соответственно и ложного пробоя на этом уровне я не увидел, что не позволило войти в короткие позиции. Сигналов на покупку от 1.1785 я также не дождался. Во второй половине дня после неудачной попытки роста выше 1.1849 сформировался хороший сигнал на продажу, но движение вниз составило около 25 пунктов, после чего спрос на фунт вновь вернулся. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В настоящий момент покупатели фунта вплотную подобрались к важному сопротивлению 1.1915, от которого зависит достаточно многое. Учитывая, что сегодня нет статистики в первой половине дня, у быков имеются все шансы на продолжение восходящей коррекции. Но для этого нужно очень сильно постараться, так как без пробоя сопротивления 1.1915 вряд ли что-то получится серьезное сделать. Лишь прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня даст сигнал на открытие длинных позиций с целью дальнейшего восстановления пары в район 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2018, тест которой серьезным образом повлияет на медвежий рынок. В случае снижения фунта на мой взгляд покупатели проявят активность лишь в районе ближайшей поддержки 1.1864, чуть ниже которой проходят и средние скользящие, играющие на их стороне. Там быки попытаются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала в расчете нащупать дно рынка. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1864, а вполне возможно, что так оно и случится – учитывая в каком медвежьем рынке мы находимся, рекомендую отложить длинные позиции до минимума 1.1810. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1762, либо еще ниже – в районе 1.1707 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Сегодня основной задачей продавцов будет защита важного сопротивления 1.1915. Учитывая агрессивность политики Федеральной резервной системы, вряд ли покупатели рисковых активов пойдут на активные действия и будут наращивать длинные позиции перед важным заседанием комитета ФРС по операциям на открытом рынке. Оптимальным сценарием в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на 1.1915, что вернет давление на пару с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1864. При отсутствии там активности быков и закреплении ниже, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1810, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1762, тест которой станет свидетельством продолжения нисходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1915, ситуация хоть и не сильно изменится в сторону покупателей, но можно будет увидеть более существенную коррекцию вверх. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1964 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2018, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно: Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонса вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того, что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывает доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Этому в подтверждение стали недавние данные по рынку труда США за июнь этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434 до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на формирование восходящей коррекции по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.1910. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1820. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). С дальнейшим ростом

В пятницу был на самый продуктивный день. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Несмотря на небольшое движение вниз, которое явно представляло попытку европейских трейдеров возобновить падение евро еще в первой половине дня, дотянуться до уровня 1.0000 так и не удалось, соответственно, и ложного пробоя там я не увидел. Это не позволило войти в рынок в длинные позиции. В ходе американской сессии медведи сумели защитить 1.0057 и, казалось, образовали оттуда отличную точку входа на продажу далее по тренду, но крупного движения вниз я так и не дождался. Прорыв и обратный тест 1.0057 уже сверху вниз ближе к середине дня вынудил выходить из продаж и открывать длинные позиции. В результате движение вверх составило около 30 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Восходящая коррекция евро было ожидаемой, но дальнейший рост пары вызывает вопросы. Сейчас торговля ведется в районе важного сопротивления 1.0116, которое дополнительно выступает верхней границей более широкого бокового канала, в котором пара оказалась по итогам прошлой недели. Для выстраивания полноценного бычьего рынка требуется не только пробой 1.0116, но что более важно – защита 1.0065. На этом уровне сегодня и советую сконцентрироваться для принятия решений. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики, которая могла бы повлиять на рыночное направление, поэтому у покупателей евро имеются все шансы. В случае снижения пары, быкам придется защищать ближайшую поддержку 1.0065, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на новый скачек вверх по аналогии с тем, что мы наблюдали в пятницу. Ближайшей целью выступит сопротивление 1.0116. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0182. Однако говорить о продолжении более крупной восходящей коррекции в данных условиях пока не приходится. Самой дальней целью выступит область 1.0271, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0065, что более вероятно в условиях низкого объема торгов, давление на евро возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0008. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9958, либо еще ниже – в районе 0.9915 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи в пятницу упустили рынок, но ничего страшного не произошло. Пока торговля будет вестись ниже 1.0116 пара останется в боковом канале, что сохранит шансы на дальнейшее падение по тренду. В случае роста EUR/USD в первой половине дня на фоне отсутствия фундаментальной статистики, только формирование ложного пробоя около ближайшего сопротивления 1.0116 по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD к середине бокового канала 1.0065. Только пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район мощного уровня поддержки прошлой недели 1.0008. Прорыв и закрепление ниже этой области – прямая дорога на 0.9958, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9915. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0116, у продавцов могут начаться серьезные проблемы, так как плавный разворот рынка от паритета, который отлично можно наблюдать на часовом графике, может привести к мощному рывку пары вверх. При таком сценарии советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0182, где проходят средние скользящие. Но только формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0271, либо еще выше – в районе 1.0341 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось почти в два раза больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это привело к формированию более крупной отрицательной дельты. На прошлой неделе розничные продажи по еврозоне разочаровали, а вот данные по рынку труда в США, наоборот, указали на необходимость дальнейшего сохранения сверхагрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, если там всерьез намерены на борьбу с высоким уровнем инфляции. Выступала и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард которая много говорила о необходимости начать повышение процентных ставок все с той же целью. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в США, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится не удивляетесь дальнейшему росту доллара против евро и достижению паритета по этому инструменту. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 724 до уровня 197 138, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 13 980 до уровня 213 990. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -16 852 против -10 596. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0316 против 1.0584. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейшей коррекции евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0055. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0116. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу показала практически такие же движения, как и пара EUR/USD. Большую часть дня котировки медленно ползли вверх(так как трейдеры все еще не горят желанием инвестировать в фунт), а в начале американской торговой сессии произошел всплеск эмоций из-за трех отчетов в США. Сразу следует отметить, что волатильность была невысокой, а те движения, которые на иллюстрации выше выглядят внушительно, на самом деле не такие уж и сильные – всего 50-60 пунктов. Таким образом, реакция рынка на розничные продажи, промышленное производство и индекс настроения потребителей была, но не особо на что-то повлияла. К концу дня пара оказалась около критической линии, но в понедельник она уже успела понизиться. Формально преодоления этой линии еще не случилось, а до предыдущего локального максимума пара еще даже не добралась. Поэтому коррекционные перспективы фунта остаются такими же смутными, как и перспективы евровалюты. С торговыми сигналами по британскому фунту ситуация была чуть веселее, чем по евро. Еще в начале европейской торговой сессии цена идеально по точности отскочила от уровня 1,1807, поэтому следовало открывать длинные позиции. Прибыли по ним получить не удалось, так как в начале американской сессии пара вернулась к уровню 1,1807. Еще один отскок от этого уровня и следовало открывать новые лонги. На этот раз цена добралась до уровня 1,1874, от которого также отскочила, поэтому в этом моменте следовало закрывать ордера на покупку. Прибыль могла составить около 30-40 пунктов. Последний сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался достаточно поздно по времени. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,7 тысячи контрактов BUY и 2,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 2,9 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию? Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, потом некоторое время росла, но какая разница, если британская валюта все равно продолжает обесцениваться против доллара США? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 93 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 июля. Инфляция в Евросоюзе и заседание ЕЦБ. Обзор пары GBP/USD. 18 июля. Британская инфляция, вероятно, обновит рекорд. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме фунт стерлингов преодолел нисходящую линию тренда и сделал этот даже не во флэте. Таким образом, шансы на рост британской валюты увеличиваются, но пока не слишком сильно, так как фундаментальный и геополитический фоны никак не изменились за последнее время. Сейчас ситуация такова, что технические сигналы на покупку имеются, но они мало, что значат, так как рынок может в любой момент просто возобновить распродажи пары. На 18 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б(1,1997) и Киджун-сен(1,1861) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и Штатах не запланировано ни одного важного события. Поэтому реагировать трейдерам сегодня будет не на что. Тем не менее, пара и сегодня может двигаться довольно активно и вряд ли будет стоять на одном месте. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Час коррекции

Анализ EUR/USD 5M. В течение пятого торгового дня недели пара EUR/USD все-таки начала некое подобие восходящей коррекции. На текущий момент котировки евровалюты выросли к предыдущему локальному максимуму и в этом заключается основная проблема. Этот максимум на данный момент не обновлен и не преодолен. Таким образом, уже с текущих позиций падение евро может возобновиться обратно к 20-летним минимумам. Напомним, что в пятницу в США было опубликовано несколько не самых важных макроэкономических отчетов, и они даже спровоцировали разностороннюю реакцию рынка(так как по сути были разными по характеру), однако сейчас также рано говорить о завершении долгосрочного нисходящего тренда, как и о начале восходящей коррекции. В пятницу трейдеры зафиксировали часть прибыль по открытым коротким позициям, чем и объясняется откат вверх. Однако уже на этой неделе в Евросоюзе состоится заседание ЕЦБ, а на следующей – заседание ФРС. К сожалению, фундаментальный фактор – один из факторов, которые продолжают работать против евро. Несмотря на то, что ЕЦБ может повысить ключевую ставку на 0,25%, это вряд ли поможет европейской валюте, так как на следующей неделе ФРС повысит ставку минимум на 0,75%. Торговых сигналов в пятницу практически не было. В начале американской сессии цена попала в область 1,0052-1,0072, в которой провела несколько часов. Именно в это время в Штатах и были опубликованы все три отчета(промышленное производство, розничные продажи и индекс настроения потребителей). Поэтому всплеск эмоций рынка объясняется этим данными, которые в целом не повлияли ни на внутридневной тренд, ни на основной. Отработать пятничные сигналы было довольно тяжело, и трейдеры могли ошибиться в своем выборе, но открывать сделки за несколько часов до закрытия рынка, в принципе, не самое лучшее занятие. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 0,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 8,5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 8,5 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 25 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 июля. Инфляция в Евросоюзе и заседание ЕЦБ. Обзор пары GBP/USD. 18 июля. Британская инфляция, вероятно, обновит рекорд. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется. Если сегодня или завтра будет пробит последний локальный максимум 1,0123, европейская валюта получит дополнительные шансы на рост, но опять-таки этот рост может быть чисто коррекционным. Нет сейчас ни фундаментальных, ни геополитических оснований для покупок пары. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0243) и Киджун-сен(1,0035). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 18 июля в Евросоюзе и США не запланировано ни одной важной публикации или события. Таким образом, волатильность сегодня может немного снизиться, а пара – продолжить корректироваться или хотя бы консолидироваться в ограниченном диапазоне. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 июля 2022 года

В пятницу евро закрепился над уровнем поддержки 1.0020 и теперь направляется к целевому уровню 1.0170. Сигнальная линия осциллятора Марлин на графике дневного масштаба приближается к верхней границе собственного нисходящего канала. Принимая во внимание глобальный нисходящий тренд, ждём от уровня 1.0170 разворот цены в новую волну снижения.На четырёхчасовом графике цена борется с сопротивлением индикаторной линии Крузенштерна. Выход над неё окончательно расчистит цене путь к целевому сопротивлению 1.0170. У осциллятора Марлин ещё есть пространство для роста.Сегодня не выходят важные экономические данные, в вот завтра по зоне евро будут опубликованы инфляционные показатели (ИПЦ) за июнь, прогноз по которым без изменения (8,6% г/г) и американские данные по строительству – объём строительства новых домом за июнь ожидается в 1,585 млн. г/г против 1,549 млн. г/г в мае. Возврат цены на понижение может быть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 июля 2022 года

Пятничный рост британского фунта составил 42 пункта. Сегодня утром фунт прибавил ещё 32 пункта, вплотную приблизившись к верхней границе нисходящего клина на графике дневного масштаба. Закрепление цены над ним откроет путь к целевому уровню 1.2073. Осциллятор Марлин настроен решительно вверх. Его сигнальная линия уже вышла над наклонную линию сопротивления. Выход цены из клина может преобразовать его в обычный нисходящий канал, верхняя гипотетическая граница которого обозначена на графике светло-зелёным цветом. Это будет сложный и неоднозначный рост.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин растёт в положительной области, до линии Крузенштерна (1.1925) осталось не много. Выход цены над линию придаст коррекционному росту дополнительный заряд оптимизма. Целью станет сопротивление 1.2073.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 18 июля 2022 года

После пятничного роста «австралийца» почти на 50 пунктов, сегодня в азиатскую сессию цена продолжает рост и приближается к целевому уровню 0.6830 (минимум 12 мая). Осциллятор Марлин дневного таймфрейма приближается к границе с территорией роста, преодоление которой может развить коррекцию до следующего целевого уровня 0.6951.К данному уровню приближается индикаторная линия Крузенштерна. Если цена и достигнет цель, то от неё ждём разворот вниз, в новую волну снижения. Продвижение к 0.6951 будет происходить рывками, так как такой характер движения был в диапазоне 0.6951-0.6830 у снижения в период с 22 июня по 5 июля.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин растёт в положительной области. Закрепление цены над 0.6830 даст старт «бегу с препятствиями» до целевого уровня 0.6951. Возврат цены под 0.6755 будет означать о намерении цены отработать 0.6686 и далее 0.6640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 июля. Британская инфляция, вероятно, обновит рекорд.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также начала корректироваться, но при этом не смогла даже добраться до мувинга. В принципе, ничего удивительного в очередной раз не произошло, так как фунт тоже не может нормально скорректироваться уже в течение очень долгого времени. Спрос на фунт отсутствует, а причины этого явления схожи с причинами падения европейской валюты. Тем не менее, еще раз отметим, что основания падать против доллара у фунта все же меньше, чем у евровалюты. Возможно, поэтому британская валюта обесценивается меньшими темпами. Но этого все равно не хватает для того, чтобы падения не было вообще. Все трендовые индикаторы направлены вниз, а фундаментальный и геополитический фоны остаются на стороне доллара. Помимо этого, в Великобритании сейчас продолжают отборочные туры выборов нового лидера Консервативной партии, который автоматически станет Премьер-министром. Мы не можем сказать, что этот процесс как-то влияет на настроение рынка, тем не менее пройти мимо этой темы тоже не получается. Новое правительство(особенно если им станет Риши Сунак) может внести коррективы в экономику. Вероятно, поэтому для британской экономики лучше было бы, если министром станет именно Сунак. А для внешней политики лучше будет, вероятно, кто угодно, кроме Сунака. Так или иначе, фунт сейчас все равно продолжает падение, несмотря даже на те факторы, которые могли бы поддержать его. Например, ужесточение монетарной политики Банком Англии. Воспользуется ли фунт «инфляционным шансом»? На новой неделе в Великобритании будет несколько интересных макроэкономических событий. Во вторник, к примеру, будут опубликованы данные по уровню безработицы и заработным платам. Это не самые важные данные сейчас, поэтому мы не ждем сильной реакции рынка на них. В среду будет опубликован отчет по инфляции за июнь и, скорее всего, она продолжит расти точно также, как в Евросоюзе и США. Согласно прогнозом, ускорение темпов роста цен может составить от 9,2% до 9,5%. То есть британская инфляция медленно, но верно, продолжает приближаться к прогнозному значению Банка Англии, который, напомним, ждет максимального значения выше 10%. Учитывая то, что обычно в последнее время все инфляционные прогнозы превышаются, то можно ожидать максимального приближения к 10% уже по итогам июня. Для британского фунта это, как ни странно, хорошие новости, так как новый рост инфляции означает, что Банк Англии в начале августа может повысить ключевую ставку сразу на 0,5%. Теоретически, это может оказать поддержку британской валюте, если бы не тот факт, что предыдущие пять повышений ставки «прошли мимо» трейдеров. Также на пятницу запланирована публикация отчета по розничным продажам и индексов деловой активности в сферах услуг и производства, у которых немного шансов повлиять на настроение трейдеров кардинально. А что же в США? В Штатах на этой неделе практически полный штиль. Из макроэкономических событий будут только второстепенные или малозначимые данные. Те же самые индексы деловой активности в сферах производства и услуг или заявки на пособия по безработице. Таким образом, можно сказать, что на этой неделе влияние фундаментального фона из США будет практически полностью отсутствовать. Воспользуются ли этим евро и фунт? Ведь, напомним, что по большей части именно фундаментальный фон из США влияет на обе пары. Это возможно. Мы уже говорили, что предугадать тот момент, когда начнется коррекция, то есть трейдеры начнут либо сокращать свои продажи, либо открыть покупки, практически невозможно. Поэтому ориентироваться нужно по техническим сигналам. Первым таковым может быть закрепление выше скользящей средней линии. После этого нужно будет ждать развития восходящего движения и, если оного не будет, тогда, скорее всего, и на этот раз фунт не покажет сильной коррекции. Заседания ФРС и Банка Англии могут сильно повлиять на расклад сил на валютном рынке, но вряд ли сломают долгосрочный нисходящий тренд. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 124 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 18 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1739 и 1,1986. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь пытается скорректироваться. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,1780 и 1,1739 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,1963 и 1,1986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 июля. Инфляция в Евросоюзе и заседание ЕЦБ. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 июля. Инфляция в Евросоюзе и заседание ЕЦБ.

Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь попыталась начать коррекцию и на этот раз все-таки сумела добраться до скользящей средней линии, что в текущих обстоятельствах уже практически подвиг. Таким образом, от обновленных на прошлой неделе 20-летних минимумов цена отошла на целых 130 пунктов. Судите сами, можно ли это назвать коррекцией. Мы напоминаем, что ни один инструмент не может двигаться постоянно только в одном направлении. Тем не менее, затяжное падение(или рост) возможны, что мы сейчас и наблюдаем. Стоит ли лишний раз говорить, что фундаментальный и геополитический фоны остаются чрезвычайно негативными для евро? Поэтому и ситуация кардинально не меняется уже очень долгое время. Макроэкономический фон пятницы, во-первых, был очень слабым, а во-вторых, фактически нейтральным. Все три отчета, опубликованные в США не вызвали каких-либо эмоций у трейдеров, поэтому вряд ли можно сказать, что евро подрос, а доллар упал, из-за того, что статистика была слабой. В текущей ситуации вообще очень сложно связывать статистику с происходящим на рынке. Напомним, что данные, приходящие из Евросоюза, на самом деле не такие уж и слабые. Особенно в сравнении с американскими. Да, рынок труда в США очень силен, а безработица гораздо ниже. Однако, темпы роста в Штатах уже отрицательные(а в ЕС - положительные). Инфляция растет приблизительно одинаковыми темпами что в ЕС, что в США. Проблема остается в том, что Европа находится гораздо ближе к очагу конфликта в Украине, чем США. Именно Европа может столкнуться с газовым кризисом, энергетическим кризисом, а ее экономика может сильно пострадать от санкций ею же введенных против России. В этом, с нашей точки зрения, и заключается основная причина слабости евровалюты. Конечно, нельзя не учитывать и разницу в монетарных подходах ФРС и ЕЦБ. Эти два фактора и продолжают оказывать давление на пары евро/доллар. Стоит ли ждать положительной реакции рынка на заседание ЕЦБ? На новой неделе в Евросоюзе будет минимум два важных события, которые могут оставить глубокий отпечаток на движении пары. Во вторник будет опубликован отчет по инфляции за июнь. Здесь, с нашей точки зрения, все просто. Прогнозы говорят об ускорении показателя с 8,1% г/г до 8,6% г/г. Если инфляция растет в США, несмотря на повышение ставки уже до 1,75%, то в Евросоюзе она должна расти и подавно. Поэтому, скорее всего, прогноз сбудется. Новое ускорение индекса потребительских цен могло бы спровоцировать укрепление евро, так как по идее повышается и вероятность ужесточения монетарной политики центрального банка. Но только не в случае с ЕЦБ. Европейский регулятор еще месяц назад анонсировал первое за долгое время повышение ставки, поэтому рынок уже десять раз мог отработать эту информацию. Более того, речь в любом случае идет об одном повышении на 0,25%. В это же время ФРС на следующей неделе может повысить ставку на 0,75% второй раз подряд. А может и на 1,00%. Таким образом, мы считаем, что отчет по инфляции может спровоцировать лишь локальный рост евровалюты. Что касается самого заседания ЕЦБ, то здесь все тоже очень просто. Оно завершится в четверг, и эксперты говорят сейчас о повышении ключевой ставки на 0,25%, депозитной ставки – на 0,25%, маржинальной – на 0,25%. Следовательно, депозитная ставка все равно останется отрицательной. Это все еще означает, что, принося деньги в банк на депозит, вы должны доплачивать банку, а не наоборот. Это один из способов стимулирования экономики, поэтому речь пока даже не идет об ужесточении в классическом понимании этого слова. Это называется ослабление стимулирующих мер. Таким образом, вывод такой же: локально европейская валюта может вырасти. Может даже начать ощутимую коррекцию. Но в среднесрочной перспективе ситуация, скорее всего, останется неизменной. Вряд ли рынок полгода ждал первого повышения ставки ЕЦБ, чтобы потом отказаться от покупок доллара США. Мы ожидаем, что в ближайшие недели пара нацелиться на область 0,95-0,96. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 июля составляет 110 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9969 и 1,0189. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0010 S2 – 0,9888 S3 – 0,9766 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0132 R2 – 1,0254 R3 – 1,0376 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 0,9969 и 0,9888 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки пары станут актуальными при закреплении выше мувинга с целями 1,0189 и 1,0254. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 18 июля. Британская инфляция, вероятно, обновит рекорд. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Июльское заседание ЕЦБ и судьба Марио Драги

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0079, на волне очередного коррекционного отката. Итоги прошедшей недели носят неоднозначный характер: с одной стороны, медведи eur/usd впервые за 20 лет преодолели уровень паритета, обозначившись на отметке 0,9953. С другой стороны, они так и не смогли закрепиться в области 99-й фигуры. Такие противоречивые итоги можно интерпретировать по-разному. Есть версия, что продавцы пары постепенно и осторожно осваивают «новую территорию», ведь каждый последующий южный импульс сильнее предыдущего. Вначале медведи лишь приблизились к уровню паритета, потом они его протестировали (снизившись всего на два пункта ниже таргета 1,0000), а затем неожиданно нырнули почти на 50 пунктов вниз, оказавшись в середине 99-й фигуры. И хотя в каждом случае трейдеры возвращались обратно, наступательная динамика носила тенденциозный характер. Но есть и другая версия, согласно которой отметка 1,0000 станет плацдармом для масштабного наступления на север, если медведи в ближайшее время не смогут закрепиться ниже уровня паритета. Если рассматривать данную версию в качестве базовой, то в таком случае риск «словить ценовое дно», достаточно велик, особенно если открывать короткие позиции под таргетом 1,0000. Пожалуй, на сегодняшний день ключевой вопрос для трейдеров eur/usd заключается в перспективах развития южного тренда. Мы видим, что продавцы пары каждый раз спешат зафиксировать прибыль под уровнем паритета, не рискуя держать открытыми короткие позиции. Этим обстоятельством и объясняется волнообразная ценовая динамика на минувшей неделе. Трейдерам необходим мощный информационный импульс, который позволил бы им определиться с выбором: либо они на свой страх и риск пытаются закрепиться ниже отметки 1,0000, либо избирают затяжной коррекционный путь, с целями в районе 1,0150-1,0200. Центральное событие предстоящей недели – это июльское заседание ЕЦБ. Забегая вперёд необходимо сказать, что Европейский Центробанк в любом случае может оказать евро лишь ситуативную поддержку, даже если реализует «ультра-ястребиный» сценарий. И всё из-за усиления американской валюты. После публикации последнего релиза данных по росту инфляции в США, на рынке стали активно распространяться слухи о том, что в этом месяце Федрезерв повысит ставку сразу на 100 базисных пунктов. Эти слухи усилились после того «северный сосед» ФРС – Банк Канады – неожиданно решился на 100-пунктное повышение. О повышении ставки сразу на 100 пунктов заговорила также глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли. Её коллега – Джеймс Буллард – аналогичным образом не исключил такой вариант развития событий. На мой взгляд, сценарий 100-пунктного повышения является ещё предметом дискуссии. С другой стороны, уже сам факт наличия таких дискуссий повышает спрос на американскую валюту (известный торговый принцип «покупай на слухах...»). Европейский Центробанк в любом случае будет выглядеть аутсайдером: он слишком медлителен, нерешителен и осторожный. Согласно общим ожиданиям, ЕЦБ на следующей неделе повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов. Об этом ранее говорила и глава ЦБ Кристин Лагард, и член Совета управляющих Олли Рен, и многие другие представители регулятора. Почти все опрошенные агентством Reuters экономисты (62 из 63) также уверены в 25-пунктом повышении. При этом большинство из них прогнозируют повышение ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьской встрече, после чего на двух последующих заседаниях (в октябре и декабре) ЦБ будет увеличивать ставку 25-пунктным шагом, в результате чего ставка по депозитам достигнет отметки 0,75%. 25-пунктное повышение в июле полностью учтено в текущих ценах. Более того, по мнению многих экспертов, Европейскому Центробанку необходимо увеличивать ставку сразу на 50 пунктов уже в этом месяце, чтобы сдержать скачкообразный инфляционный рост. Но, судя по всему, регулятор не готов к подобному шагу. Поэтому основная интрига июльского заседания – это дальнейшие темпы ужесточения монетарной политики. Если регулятор поставит под знак вопроса 50-пунктное повышение ставки в сентябре, евро останется под сильным давлением. В таком случае медведи eur/usd снова могут попытаться закрепиться в области 99-й фигуры. Кроме того, по информации агентства Bloomberg, на июльском заседании ЕЦБ презентует инструмент неограниченной покупки облигаций, который поможет рынкам «приспособиться к более резкому и быстрому повышению процентных ставок, чем предполагалось ранее». Впрочем, рынок на прошлой неделе проигнорировал эту информацию, несмотря на ястребиную суть данного мессиджа. Другими словами, Европейский Центробанк на следующей неделе гипотетически может оказать ситуативную поддержку евро, только если, например, неожиданно решится на 50-пунктное повышение ставок или же четко анонсирует подобный шаг в контексте сентябрьского заседания. Но усиление единой валюты в любом случае будет носить временный характер, учитывая набирающую обороты «информационную кампанию» относительно 100-пунктного повышения ставки ФРС. Также трейдерам пары eur/usd на следующей неделе следует обратить внимание на события, которые будут разворачиваться в Италии. Напомню, что в четверг итальянский президент Серджио Маттарелло отклонил отставку премьер-министра страны Марио Драги. Бывший глава ЕЦБ, который впоследствии возглавил «правительство технократов» в Италии, решил уйти с должности из-за потери поддержки одной из крупнейших политических партий страны – «Движения 5 звезд». По информации агентства Bloomberg, Марио Драги до сих пор «полон решимости» уйти с поста, причём уже на следующей неделе, так как его по-прежнему поддерживают не все партии в расколотой коалиции. Согласно инсайдам журналистов, премьеру не удалось достичь консенсуса внутри правящего союза политсил. Вероятный политический кризис, с которым столкнётся Италия, может оказать дополнительное давление на евро. Таким образом, на мой взгляд, пара eur/usd не исчерпала свой южный потенциал: нисходящий тренд по-прежнему в силе. Вместе с тем, на рынке нет единого мнения о том, сможет ли пара в ближайшее время закрепиться ниже уровня паритета. Поэтому, исключая в принципе лонги, короткие позиции целесообразно открывать на коррекционных откатах, а южные цели располагать выше отметки 1,0000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу показала абсолютно невнятное движение. По большому счету, весь день цена находилась в флэте или очень близком к нему состоянии, чего не случалось уже довольно долгий период времени. Небольшой всплеск активности наблюдался в начале американской торговой сессии, но при этом волатильность дня была довольно низкой, чего опять-таки не было уже очень давно. В итоге фунт стерлингов начал восходящую коррекцию, но пока еще в рамках нисходящего канала, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Если цена преодолеет верхнюю границу этого канала, то можно будет говорить о перспективах более серьезного роста британской валюты, но здесь есть один очень важный момент. Пара должна покинуть канала не во флэте. Очевидно, что если канал нисходящий, а цена движется вбок, то рано или поздно канал уйдет сам ниже цены. Нужно же, чтобы было наоборот: именно цена должна пробить канал и выйти из него. В противном случае сильного сигнала к покупкам мы не получим. В Великобритании в пятницу не было важной статистики и фундаментальных событий. Три отчета в США, которые оказались нивелирующими друг друга, вызвали небольшую реакцию рынка, но она никак не повлияла на общее положение вещей. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движения в пятницу были еще более красноречивыми, чем на 30-минутном таймфрейме. По большому счету, всю европейскую сессию пара торговалась около области 1,1807-1,1827, каждый час отскакивая от нее. Поэтому мы получили целую россыпь сигналов на покупку. Так как ниже обозначенной области цена ни разу не закрепилась, то сделка на покупку(когда бы она ни была открыта) должна была остаться единственной сделкой дня, а закрывать ее следовало вручную ближе к вечеру. В этом случае можно было даже заработать несколько десятков пунктов. Но в целом и движения, и сигналы в пятницу были очень сложными и запутанными. Фунт с большим трудом отошел от своих 2-летних минимумов, и теперь, если он хочет продолжить рост, нужно, чтобы его покупали участники рынка. А мы пока особого желания у трейдеров покупать фунт или евро не наблюдаем. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара на следующей неделе, вероятно, будет опять пытаться покинуть нисходящий канал. Если он будет покинут уверенно, не в следствие флэта, это можно будет считать сигналом к более сильному росту пары. В противном случае может начать флэт или возобновиться нисходящее движение. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1759, 1,1807-1,1827, 1,1898, 1,1967. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и Америке не запланировано ни одного важного отчета или другого события. В пятницу волатильность резко снизилась, поэтому в понедельник мы увидим, случайность это или нет. Если флэт и низкая волатильность сохранятся, это будет означать, что трейдеры переходят в режим ожидания. В режим ожидания заседаний ФРС и Банка Англии. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD итоги недели и перспективы

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошедшую неделю пара была занята тестированием важного психологического уровня 1,0000. Уровень был очень точно замечен, а основной реакцией на встречу с поддержкой стало торможение. К концу недели на дневном тайме наметился коррекционный отбой, что на недельном интервале сформировало длинную нижнюю тень. Если пара выйдет из зоны торможения, обозначенной при тестировании уровня 1,0000, и игроки на повышение сумеют продолжить восстановление позиций, то основной задачей в данном направлении станет тестирование сопротивлений дневного мёртвого креста (сейчас это 1,0200 – 1,0216 – 1,0297 – 1,0378), с последующей его ликвидацией. При этом игроками на повышение будет важно обрести поддержку недельного краткосрочного тренда, в настоящий момент он расположен на 1,0370. Неудача игроков на повышение и пробой поддержки 1,0000 направит медведей на следующий значимый рубеж истории минимальный экстремум 2000 года (0,8225).Н4 – Н1Дневная активность игроков на повышение привела к тому, что на младших таймах основное преимущество перешло на сторону игроков на повышение. Они завладели ключевыми уровнями и превратили их в поддержки. Работа выше ключевых уровней, сейчас они находятся на 1,0052 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0010 (недельная долгосрочная тенденция) будет сохранять бычьи преимущества. Для развития подъёма игроки на повышение в качестве ориентира внутри дня будут использовать сопротивления классических Пивот-уровней. Потеря поддержек ключевых уровней приведёт к смене баланса сил младших таймов. При снижении ориентирами внутри дня будут служить поддержки классических Пивот-уровней. Например, сейчас они расположены на 0,9960 – 0,9902 – 0,9852. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение на прошлой неделе не отличались большой результативностью. Тем не менее, они сохранили нисходящий тренд, обозначив новый минимум для него. Ориентиром для продолжения снижения на данном участке служит рубеж 1,1411 (минимальный экстремум 2020 года). В случае развития восходящей коррекции для игроков на повышение ближайшей важной задачей будет являться пробой и закрепление выше сопротивлений 1,1942 (дневной краткосрочный тренд) и 1,2000 (психологический уровень). Надёжное закрепление выше 1,2000 – 1,1942 позволит рассматривать новые перспективы. Н4 – Н1На младших таймах пара находится в коррекционной зоне. Ключевой уровень, который отвечает за перевес сил, расположен сейчас в районе 1,1880 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга изменит действующий баланс сил в пользу игроков на повышение. Ориентирами для подъёма внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот-уровней. Сейчас это 1,1957 (R2) и 1,2022 (R3). При выходе из зоны коррекции (минимум 1,1759) ориентирами для снижения внутри дня станут поддержки классических Пивот-уровней, в настоящий момент они расположены на 1,1756 – 1,1691 – 1,1623. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась начать новый виток коррекционного движения. Пара с большим трудом отошла от своих 20-летних минимумов и в целом пока еще нельзя сказать, что коррекция будет сильной и длительной. Мы бы даже сказали, наоборот: трейдеры пока что продолжают показывать свою полную незаинтересованность в покупках европейской валюты. Логика тут проста: чем сильнее падение, тем сильнее должен быть потом отскок, когда трейдеры начнут фиксировать прибыль. В данное же время мы совершенно не наблюдаем никакого «сильного отскока», а вот падение в последние месяцы и даже годы было очень сильным. Таким образом, вполне вероятно, что мы увидим очередную невнятную коррекцию, после завершения которой возобновится падение. О статистике в пятницу многого сказать не получится. Если розничные продажи в США показали лучшую динамику по итогам июня, то промышленное производство сократилось при положительных прогнозах. То есть отчеты были не самыми значимыми, да еще и перекрывали друг друга. Поэтому мы совершенно не связываем движение пары в пятницу с макроэкономической статистикой. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговые сигналы в пятницу были такими же невнятными, как и само движение. Несмотря на то, что волатильность составила не менее 90 пунктов, мы не можем назвать это движение хорошим. Два торговых сигнала дня сформировались около уровня 1,0072, но при желании там можно было рассмотреть и большее количество сигналов, так как цена по большому счету игнорировала этот уровень. Мы пока оставили его на иллюстрации, чтобы не было пустого места, но есть большая вероятность, что его придется удалить. Первый сигнал на отскок от уровня 1,0072 был очень неточным. Фактически пара дважды отскочила от этого уровня за короткий период времени. А вниз после формирования сигнала она сумела пройти только 20 пунктов. Да и то, после второго отскока, а после первого – нисколько. То есть у начинающих трейдеров могли возникнуть проблемы с первым же сигналом. Смягчает немного обстоятельства тот факт, что именно в момент формирования этого сигнала в Штатах и вышел отчет по розничным продажам и реакция рынка на 23 пункта все же последовала. То есть получается, что реакция была, но она была незначительной и при этом испортила хороший сигнал. Второй сигнал на преодоление уровня 1,0072 тоже был не самым точным. Но цена все же закрепилась выше этого уровня и смогла пройти вверх 16 пунктов, чего хотя бы хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Поэтому заработать в пятницу совершенно точно не получилось, но хотя бы обошлось без серьезных убытков. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, а цена с горем пополам закрепилась выше уровня 1,0072. Теоретически европейская валюта получила определенные технические основания для продолжения рост, но фактически она в любой момент может возобновить падение. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0000, 0,9952, 1,0000, 1,0072, 1,0123, 1,0162-1,0190, 1,0235. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не будет ни одной важной публикации или события. Однако, это отнюдь не означает, что теперь пара будет стоять на месте. Последние два дня также показали, что восходящая коррекция – это по-прежнему большая проблема для пары, но волатильность сохраняется очень высокой для евровалюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин – самый парадоксальный из ныне существующих активов.

На 4-часовом ТФ текущая картина по биткоину также очень красноречива и не вызывает никаких вопросов. Имеется четкий нисходящий канал, который сохраняется уже долгое время. Криптовалюта даже не пытается закрепиться выше него, хотя в последние несколько недель все-таки двигалась в направлении его верхней границы. Однако следует также учитывать и тот факт, что и сама верхняя граница тоже снижается с течением времени. В ближайшие дни они могут встретиться и тогда в некотором роде решится судьба биткоина на ближайшее время. В то же время напоминаем, что в ситуации, когда цена выходит из трендового канала, двигаясь при этом во флэте, такое закрепление не считается сильным контр-трендовым сигналом. А мы видим сейчас именно флэт. На этой неделе одной из наиболее важных новостей(помимо отчета по инфляции в США) стало сообщение о снижении себестоимости добычи «битка» JP Morgan. В банке сообщили, что стоимость добычи одной монеты биткоина могла снизиться с 20 000$ до почти 13 000$. Давайте проанализируем. Во-первых, теперь биткоин стоит для майнеров гораздо дешевле. А значит они могут получать прибыль даже при текущих ценовых значениях. Во-вторых, большинство майнеров в любом случае избавляются от доступных им монет биткоина, так как ожидают еще более сильного падения. Таким образом, получается, что объем предложения не изменился и остается высоким. А спрос остается низким, так как в противном случае биткоин дорожал бы. Исходя из этого, мы считаем, что «биток» может и должен продолжить свое падение. Также хотелось бы отметить, что сам по себе факт падения себестоимости о многом говорит. Представьте себе, к примеру, ситуацию, в которой стоимость добычи золота падает на 30-35%. Вы спросите, а как так может быть? И получаете ответ: действительно, так быть не может, потому что золото добывается уже много лет и драгоценным металлом является уже много лет, поэтому человечество уже давным-давно нашло все наиболее дешевые и эффективные способы его добычи. А вот в случае с биткоином вполне допустима ситуация, при которой падает энергопотребление за счет более высокотехнологического и эффективного оборудования для майнинга и его себестоимость очень сильно проседает. Теоретически, если использовать бесплатную энергию солнца или ветра или воды, то себестоимость может вообще быть копеечной. А себестоимость очень важна для конечной стоимости актива. Чем она ниже, тем ниже реальная стоимость. В случае с биткоином такая ситуация, как оказывается, вполне реальна! На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» упали ниже уровня 24 350$. Выше нисходящего канала закрепиться так и не удалось, поэтому сейчас целью остается уровень 12 426$. Покупки биткоина сейчас в принципе рассматривать не рекомендуется, для этого нужно дождаться хотя бы закрепления выше канала. Также есть промежуточный уровень 17 582$, который является локальным минимумом. Когда цена его преодолеет, это будет сигналом к новым продажам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин готовится к очередному обвалу?

На этой неделе первая криптовалюта в мире продолжала торговаться в узком диапазоне около уровня 127,2% по Фибоначчи. Напомним, что несколько недель назад во время очередного обвала биткоин упал именно к этому уровню и с тех пор не сумел даже нормально скорректироваться. Ничего не напоминает? «Биток» сейчас настолько же слаб, как евро или фунт. В итоге, уже несколько недель продолжается движение исключительно вбок, то есть флэт. Давайте обратим внимание на период времени непосредственно перед последним падением. Как видим, там тоже в течение нескольких недель подряд биткоин двигался исключительно вбок. Что показывают нам такие отрезки? Только то, что покупателей сейчас на рынке нет. Если бы они были, то хотя бы немного откупали падения. Таким образом, мы считаем, что еще неделя-две и биткоин может еще рухнуть вниз. Возможно ли это, с фундаментальной точки зрения? Более чем! Напомним, что «фундамент» уже долгое время абсолютно не меняется. ФРС по-прежнему смотрит в сторону повышения ключевой ставки, начала работать программа QT, которая означает уменьшение денежной массы в экономике США, а геополитика продолжает оставаться настолько сложной, что желающих рисковать в мире сейчас очень немного. Естественно, что в подобных условиях растет спрос на наиболее безопасные активы и падает на рисковые. А биткоин как раз один из наиболее рисковых активов в мире, если его вообще можно назвать активом. На этой неделе в Штатах был опубликован отчет по инфляции, который показал очередное ее ускорение до 9,1%. То есть инфляция никакого внимания пока не обращает на какие-то там усилия со стороны ФРС и просто продолжает расти. А это означает, что 26-27 июля ставка может быть повышена даже не на 0,75%, а сразу на 1,00%. Напомним, что несколько недель назад(всего лишь!) даже вариант с повышением на 0,75% выглядел не слишком реально, так как это было бы уже второе подряд повышение на 0,75%! Сейчас же реальным выглядит ужесточение даже на 1,00%. А любое ужесточение монетарной политики – это новый удар по рисковым активам. Таким образом, с фундаментальной точки зрения, биткоин может преспокойно продолжать падение хоть до 10 000$ за монету. А то и ниже! С технической точки зрения, криптовалюта по-прежнему располагается ниже линии тренда и даже не пытается вырасти к ней. Чисто теоретически закрепление выше этой линии может спровоцировать довольно сильное укрепление биткоина, однако мы сейчас видим не то, что цена стремится к этой линии, а то, что линия снижается к цене! На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже уровня 24 350$. Таким образом, самой целью является сейчас уровень 12 426$. Дважды «биток» пытался преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи) и сейчас в третий раз стремится к этому уровню. В принципе, биткоин может упасть теперь до любого значения, хоть до нуля. Вряд ли это, конечно, произойдет, но мы считаем, что курс 5-10 тысяч $ долларов за монету станет реальностью еще в 2022 году. Преодоление уровня 18 500$ станет новым сигналом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс