Ситуация после заседаний Банка Англии, ЕЦБ и ФРС стала еще более запутанной.

Итак, очень важная и практически предновогодняя неделя завершилась. Лично я ждал от нее некоторой перестановки позиций у двух инструментов, которые я регулярно обозреваю. Однако сегодня можно с уверенностью сказать, что никакой перестановки не получилось. Во-первых, инструмент EUR/USD в течение прошлой недели обновил предполагаемый пик волны e. Таким образом, речь опять шла о повышении европейской валюты, а не о завершении всего повышательного участка тренда. Во-вторых, предполагаемая волна e уже получила очень сложный и протяженный вид, и только неудачная попытка уровня 200,0% косвенно указывает на готовность рынка начать построения нисходящего набора волн. В-третьих, центральные банки повысили свои ставки на 50 базисных пунктов, и никаких сюрпризов не было. В-четвертых, будущее по ставкам все трех банков не определено, так как текущие решения не дают возможности сделать точный прогноз на начало 2023 года. Итак, давайте разберемся более подробно. ЕЦБ. Ставка выросла на 50 пунктов до 2,5%. Кристин Лагард сделала заявление о том, что понадобится еще минимум несколько повышений на 50 пунктов. Однако рынок по-прежнему не понимает одного: ЕЦБ будет повышать ставку столько, сколько будет нужно, чтобы вернуть инфляцию на 2%, или же будет повышать ее до некого предела, которого может не хватить для выполнения инфляционной задачи? Европейский регулятор также объявил о начале программы количественного ужесточения в 2023 году. Я считаю, что эти заявления оказали поддержку евро, но очень слабую, так как рынок рассчитывал на более «ястребиные» итоги. Банк Англии. Повысил ставку на 50 базисных пунктов и вообще не сделал никаких заявлений. Ни по поводу будущего ужесточения ДКП, ни по поводу инфляции, вообще никаких. Тот же самый вопрос у рынка сохраняется и в отношении британского регулятора. Инфляция в Великобритании снизилась на 0,4%, но это лишь первое снижение показателя. Он составляет на данное время 10,7%, а ставка Банка Англии – 3,5%. Если регулятор будет повышать ставку, как ФРС, то есть столько, сколько будет нужно, тогда все в порядке, но учитывая серьезные проблемы в британской экономике, о которых открыто говорят Джереми Хант, Эндрю Бейли и Риши Сунак, Банк Англии может и не повысить ставку до нужного уровня. ФРС. Объявила о готовности повысить ставку еще несколько раз, а решение о необходимости повышения будет теперь приниматься от заседания к заседанию. Консенсус-прогноз говорит о том, что ставка вырастет до 5,1%, но некоторые члены FOMC уже заявили, что она может подняться выше, чем ожидается сейчас. Таким образом, только американский регулятор открыто заявляет, что будет ужесточать монетарную политику столько, сколько будет нужно. Я считаю, что этот фактор должен повышать спрос на американскую валюту. А волновой анализ уже давно предполагает построение коррекционного набора волн. Поэтому я по-прежнему жду снижения обоих инструментов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, поэтому советую подождать сильного сигнала к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 декабря 2022 года

В прошедшую пятницу евро снизился на 38 пунктов, покинув целевой диапазон 1.0615/42. Потянули евро вниз фондовые рынки (S&P500 -1,11%, EuroStoxx50 -0,83%) и рост доходностей по европейским облигациям с лидерством греческих (4,32% по 10-летним) и итальянских (4,28% по 10-летним) гособлигаций. Из периферийных стран еврозоны наибольшую доходность имеют польские бумаги – 6,66%, но по ним доходность стабильно высокая с марта текущего года, в октябре была более 8,5%. Если так дело и будет продолжаться, а ЕЦБ планирует повышать базовую ставку на 0,50% на последующих двух заседаниях, то в Италии и периферийной еврозоне может опять начаться долговой кризис. СМИ пока не бьют тревогу по этой проблематике, но её обсуждения уже происходят. По прошествии заседаний ФРС и ЕЦБ вероятность роста евро в диапазон 1.0758/87, с формированием более пологой дивергенции (на дневном графике розовая штриховая линия), значительно уменьшилась. Теперь у евро цель 1.0470. Далее цене предстоит борьба с линией Крузенштерна недельного масштаба на уровне 1.0385 и победа над ней станет подтверждением развития единой валюты по среднесрочному понижающемуся сценарию с очередным уходом под паритет.На графике Н4 цена достигла линию Крузенштерна, накапливает силы для её преодоления. Осциллятор Марлин на отрицательной территории, он помогает цене в этой борьбе с поддержкой. Ждём закрепления цены под минимумом пятницы 1.0585.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 декабря 2022 года

В пятницу фунт стерлингов не смог преодолеть поддержку 1.2155, но осциллятор Марлин закрепился под нулевой линией, чем и помогает цене закрепиться под поддержкой. После такого закрепления ждём цену на следующем целевом уровне 1.1933. От уровня 1.1933 вероятна коррекция, так как к нему приближается индикаторная линия Крузенштерна, которая усилит поддержку.На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется на поддержке 1.2155, закрепившись под индикаторной линией баланса (красная). Сигнальная линия осциллятора Марлин немного подрастает в рамках коррекции, находясь в целом на территории понижающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 19 декабря 2022 года

В пятницу пара USD/JPY вернулась в диапазон трендовых линий 135.38-137.12 после очередного ложного выхода над его верхнюю линию 137.12. ранее такие ложные выходя были 12 декабря и 6 декабря. Понедельник открылся с понижающимся разрывом около 80-ти пунктов и, не смотря на высокую верхнюю тень сегодняшней свечи, этот гэп не закрыт. Возможно, цена отработает нижний целевой уровень 135.38, но потом вернётся к 137.12 с целью закрытия разрыва. В итоге мы ждём сегодня и завтра продолжение бокового движения цены в текущем диапазоне 135.38-137.12. Далее, по основному сценарию, поддержка 135.38 будет преодолена и цена направится к цели 133.33. Осциллятор Марлин сейчас на отрицательной территории, но если ценовой боковик продолжится, то сигнальная линия осциллятора пойдёт вдоль нулевой линии. Либо продолжит медленное снижение в зоне понижающейся тенденции, показывая нам усиливающуюся перспективу ожидаемого падения.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин тоже выглядит закреплённым под нулевой линией. Ждём закрытие гэпа и возврат цены под эти индикаторные линии. Далее ждём атаку на поддержку 135.38.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. Британский фунт может продолжить падение из-за пассивности Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD в пятницу двигалась уже куда более спокойно, чем в четверг, когда на рухнула на 250 пунктов. Тем не менее, нисходящая тенденция была сохранена, а цена осталась ниже скользящей средней линии, что уже можно считать большим достижением, так как долгие недели пара не могла даже толком скорректироваться. Сейчас же впервые за долгое время имеется конкретный технический сигнал на продажу. Напомним, что мы уже три недели ждем нисходящей коррекции, а за последние 2,5 месяца фунт вырос на 2000 пунктов. С нашей точки зрения, такой рост является необоснованным и нелогичным. Хорошо, хоть на прошлой неделе трейдеры нашли в себе силы более или менее логично отработать фундаментальный фон. Напомним, что Банк Англии повысил ставку на 0,5%, тем самым тоже замедлив темпы ужесточения монетарной политики. Но, если ФРС это сделала на уровне ставки 4%, то БА – на уровне 3%. Если ФРС дождалась пяти подряд последовательных снижений инфляции, то БА даже первого толком не дождался и уже начал снижать темпы роста ставки. Поэтому мы считаем, что еще одно повышение на 0,75% могло бы сохранить для фунта восходящий тренд, а вот повышение на 0,5% можно считать «голубиным» решением, хотя по факту оно, конечно, таковым не является. В любом случае, какие бы решения не приняли на прошлой неделе центробанки, фунт вырос на 2000 пунктов за 2,5 месяца. Однако только этого факта хватает для того, чтобы теперь ожидать его падения на 700-800 пунктов. А если вспомнить, что факторов роста у фунта не прибавилось за последние месяцы, то мы вообще не понимаем, за счет чего он может продолжать рост в долгосрочной перспективе. Все это похоже на «маятник» без воздействия внешних сил. Когда маятник отпускаешь, он начинает раскачивать с каждым взмахом все слабее и слабее. Точно также и фунт. Он два года находился в нисходящем движении, теперь вырос на 2000 пунктов. По логике вещей теперь должно последовать падение на 800-1000 пунктов, а затем рост на 500. Потом настанет период консолидации. На настроение рынка на этой неделе не будет влиять ничего. В Великобритании на этой неделе будет ровно на одну важную весть больше, чем в Евросоюзе. То есть всего одна. В четверг будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал в финальной оценке. Трейдеры ждут падения на 0,2% кв/кв, что не так уж и плохо. Если серьезного отклонения от прогноза не случится, то и реакция вряд ли последует. В Штатах на этой неделе будет тоже на один важный отчет больше, чем в ЕС. Да и то, с большой натяжкой. По сути, действительно стоит обратить внимание только на пятничные отчеты по личным доходам и расходам американского населения и на заказы долгосрочного использования. Эти отчеты всегда помечаются, как «важные», но на самом деле реакция на бывает крайне редко. Поэтому мы бы сказали, что действительно важных событий в США на этой неделе вообще не будет. Будут лишь второстепенные отчеты. Таким образом, трейдерам не должно ничего помешать сделать новый «мах» маятника, о котором мы говорили выше. Мы не видим, за счет чего фунт может возобновить рост на этой неделе. Если это случится, то это будет очередное необъяснимое подорожание британской валюты. В этом случае пытаться как-то спрогнозировать его вообще не имеет смысла, потому что оснований для роста нет. Мы по-прежнему будем ждать сильного снижения, но обратное закрепление выше скользящей средней линии опять просигнализирует о том, что следует рассматривать варианты открытия длинных позиций. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 154 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 19 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1979 и 1,2289. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2085 и 1,1979 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней с целями 1,2329 и 1,2390. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. Европейская валюта будет стараться скорректироваться при пустом календаре. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. Европейская валюта будет стараться скорректироваться при пустом календаре.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала пытаться начать нисходящую коррекцию, но, по сути, опять неудачно. По итогам дня и очередной недели котировки евровалюты опять остались выше скользящей средней линии. Напомним, что в последние несколько недель цена уже в прямом смысле этого слова не может преодолеть даже мувинг, хотя тот обычно располагается в непосредственной близости. С нашей точки зрения, это уже выходит за грани реальности, потому что такими темпами европейская валюта отыграет весь двухлетний нисходящий тренд за пару следующих месяцев. Естественно, такого быть не может в принципе, поэтому единственное, что сейчас остается, это надеяться, что рынок все же проснется и вспомнит о продажах пары. Хотя бы коррекционных. Безусловно, такие алогичные периоды, как сейчас, случаются время от времени. Их нужно просто пережить. Мы помним, когда пара около 4 месяцев находилась в тотальном флэте, что, согласитесь, тоже не самый лучший вариант. Поэтому нужно просто принять тот факт, что логики в движениях сейчас нет никакой, а любой фундаментальный и макроэкономический фон трактуется в пользу евро. С технической точки зрения, проблем и вовсе нет никаких. У нас есть четкий восходящий тренд и остается только успевать открывать длинные позиции. При чем на статистику или события можно даже внимания не обращать, потому что в любом случае растет только евровалюта. Следовательно, пока цена располагается выше мувинга рассматривать короткие позиции не рекомендуется. Напомним, что любая фундаментальная гипотеза должна подтверждаться конкретными техническими сигналами. Если их нет, то не нужно пытаться отработать гипотезу «авансом». Превью новой недели можно опустить... Обычно в первой статье новой недели мы делаем обзор будущих фундаментальных и макроэкономических событий. Но на этот раз говорить и писать особо не о чем. По состоянию на понедельник в календаре Евросоюза на пять следующих рабочих дней не содержится ничего, кроме выступления вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Очевидно, что это одно-единственное событие вряд ли хоть как-то повлияет на настрой рынка. Тем более, на прошлой неделе, когда важных событий было хоть отбавляй, техническая картина, по сути, не изменилась. Конечно, всегда есть вариант, что прошли выходные, рынок переварил всю полученную информацию, и на следующей неделе начнет торговать более логично. А именно начнет ту сильную нисходящую коррекцию, которую мы ждем уже три недели. Однако, тогда опять-таки нет никакого смысла рассматривать фундаментальный фон, потому что, во-первых, его нет, во-вторых, он все равно никак не повлияет на движение пары. Единственное, что мы можем сказать в преддверии новой недели, итоги заседаний ЕЦБ и ФРС не были в пользу европейской валюты. Формально, только ЕЦБ сделал неожиданный «ход конем», объявив о старте программы QT в начале следующего года. Но что в этом решении «ястребиного», если БА и ФРС уже давно запустили аналогичные программы? Нас же интересует не просто решение ЕЦБ, а то, какое соотношение существует между решениями ЕЦБ и ФРС. Именно это соотношение и определяет движение пары; то, растет ли сейчас доллар или евро. Даже слова Кристин Лагард о нескольких повышениях ставки в будущем на 0,5% ничего особенного не значат. ФРС тоже будет продолжать повышать ставку еще несколько заседаний. И ставка ФРС еще долгое время будет выше ставки ЕЦБ, что опять-таки должно работать на доллар, а не на евровалюту. Поэтому, с какой стороны не посмотри, американская валюта должна показать рост. Пусть это будет небольшой рост, пунктов на 400-500, но он должен быть. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 декабря составляет 104 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0480 и 1,0687 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет пока восходящий тренд. Таким образом, сейчас рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0687 и 1,0742 в случае отскока цены от мувинга. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0498 и 1,0480. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. Британский фунт может продолжить падение из-за пассивности Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунту стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала в целом нисходящее движение. В течение дня, помимо индексов деловой активности в секторах производства и услуг Великобритании и США, был опубликован отчет по британским розничным продажам, который оказался слабее прогнозов. Поэтому в целом британская валюта подешевела в пятницу логично, но в то же время не все отчеты были отработаны логично. В течение дня было множество разворотов, а все движение было больше похоже на флэт, чем на трендовое нисходящее движение. Закончилась неделя около линии Сенкоу Спан Б, которую медведям предстоит преодолеть на этой неделе, если они готовы к дальнейшему падения фунта. Непреодоление этой линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда последних 2,5 месяцев. Торговых сигналов на 5-минутном ТФ было огромное количество. Первый же сигнал на продажу около уровня 1,2185 казался прибыльным и даже был продублирован отскоком от этого же уровня снизу. Цена опустилась к линии Сенкоу Спан Б и отскочила от нее, сформировав сигнал на покупку. Поэтому по первой сделке можно было заработать около 40 пунктов. Сигнал на покупку тоже оказался прибыльным, потому что пара вернулась к уровню 1,2185 и закрепилась выше него. Однако чуть позже опустилась ниже, где и следовало закрыть лонги. Прибыль – еще 40 пунктов. Новый сигнал на продажу оказался уже ложным, по нему был получен убыток около 30 пунктов. Следующий сигнал на покупку – тоже, но там сработал Stop Loss в безубытке. Все последующие сигналы отрабатывать не следовало, а день закончился в суммарной прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,5 тысячи контрактов BUY и 1 тысячу контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 2,5 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58 тысяч контрактов на продажу и 32 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 5 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. Европейская валюта будет стараться скорректироваться при пустом календаре. Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. Британский фунт может продолжить падение из-за пассивности Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар наконец-то опустилась ниже линии Киджун-сен, но есть еще одна важная линия на пути британской валюты вниз. Сенкоу Спан Б может сохранить восходящую тенденцию, тем более что рынок в последнее время был настроен только на покупки. Если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена, тогда можно будет рассчитывать на сильную коррекцию, которую мы давно ждем. На 19 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,2120) и Киджун-сен (1,2281) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник ни в Великобритании, ни в Штатах не запланировано ни одного важного события. Ключевым моментом будет линия Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро делает

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала вялое снижение. По итогам дня она все-таки оказалась ниже критической линии, что дает основания ожидать продолжения падения с целью линия Сенкоу Спан Б. Пока что нет никаких оснований утверждать, что начался новый нисходящий тренд. В пятницу было опубликованы несколько относительно важных отчетов, но рынок даже их не сумел отработать логично. К примеру, индексы деловой активности в США оказались гораздо слабее предыдущего месяца, опустившись далеко ниже уровня 50,0. Но доллар США в это время как раз показывал укрепление против евровалюты. Таким образом, отчеты повлияли на настрой рынка, но сделали это своеобразно. По большому счету, если в последние недели мы наблюдали необоснованный рост, то сейчас можем начать наблюдать необоснованное падение. Благо новостей на этой неделе практически не будет, поэтому конфликта между макроэкономическим фоном и движением пары не должно быть. В то же время, нет никакой гарантии, что трейдеры не примутся за новые покупки. Торговых сигналов в пятницу было достаточное количество и все были сформированы около линии Киджун-сен. Так как ни один из этих сигналов не был верным, то отработать трейдеры могли только первые два. Сначала пара очень криво отскочила от критической линии, потому отскочила чуть более точно. В первом случае она прошла вверх около 10 пунктов, во второй раз около 15. Поэтому, скорее всего, трейдеры либо обе сделки закрыли в ноль, либо получили минимальный убыток. Впрочем, убыток в 10-15 пунктов – это явно не повод расстраиваться. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году продолжают удивлять. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – на 8,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было, потому что все движение вверх за последние 2,5 месяца само подходит под понятие «коррекция» против глобального нисходящего тренда). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысячи (711к против 678к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. Европейская валюта будет стараться скорректироваться при пустом календаре. Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. Британский фунт может продолжить падение из-за пассивности Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко, хоть и закрепилась ниже критической линии. Пока что нет никакой уверенности в продолжении нисходящего движения, хоть мы его и ждем уже несколько недель. Мы считаем, что вероятность падения высока, но рынок вполне может решить иначе. Это следует учитывать. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0592, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0442) и Киджун-сен (1,0623). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 декабря в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одной важной публикации или события. И всю текущую неделю будет сохраняться примерно такая же картина. Мы считаем, что это хорошая возможность для нисходящей коррекции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ключевой релиз предстоящей недели – Core PCE Price Index

Самая важная неделя декабря для eur/usd осталась позади: Федрезерв и ЕЦБ озвучили свои позиции, озадачив как покупателей, так и продавцов пары. Стороны не смогли интерпретировать итоги заседаний в пользу доллара или евро. Центробанки не стали «топить» или «возносить» валюты, сохранив своеобразный баланс в своей риторике. В целом, регуляторы приняли ожидаемые решения, поэтому основное внимание рынка было приковано к текстам сопроводительных заявлений и комментариям Пауэлла и Лагард. Однако и они не смогли помочь трейдерам определиться с вектором движения цены. Слишком много «но» и слишком много «если» было в их риторике. С формальной точки зрения, минувшая неделя завершилась победой медведей eur/usd. Покупатели не смогли зайти в область 7-й фигуры, а под занавес пятничных торгов не удержались и в рамках 6-го ценового уровня, завершив торговую пятидневку на отметке 1,0586. С одной стороны, Федрезерв не оправдал возложенных на него «голубиных надежд» (ожидания носили слишком завышенный характер), с другой стороны, Европейский Центробанк не удивил участников рынка ультрястребиным настроем (члены ЕЦБ, являющиеся сторонниками 50-пунктного темпа повышения ставки, одержали убедительную победу, исключив тем самым вариант 75-пунктных увеличений). Поэтому, взвесив все «за» и «против», трейдеры склонились в сторону гринбека. На мой взгляд, рынок пришёл к обоснованному выводу о том, что Федрезерв, несмотря на фактическое замедление темпов повышения ставки, озвучил ястребиные мессиджи, не исключив различные варианты развития событий. Во-первых, медианный прогноз по конечной ставке был пересмотрен в сторону увеличения: он вырос до 5,1 %. Во-вторых, Джером Пауэлл заявил о том, что темпы ужесточения монетарной политики не имеют определяющего значения, так как решения о подъеме ставки «будут приниматься на каждом конкретном заседании в зависимости от поступающих статистических данных». Данная фраза носит двусмысленный характер – её можно интерпретировать как в пользу доллара, так и против него. Де-факто глава ФРС «привязал» темпы ужесточения денежно-кредитной политики к темпам ускорения/замедления инфляции и других макроэкономических индикаторов. Если инфляционные показатели будут демонстрировать нисходящую динамику, а остальные показатели экономики будут расти, вероятность дальнейшего замедления темпов ужесточения ДКП (до 25 пунктов) будет возрастать. Кроме того, финальная точка текущего цикла может быть ниже объявленной. Но если же инфляция снова будет карабкаться вверх, Федрезерв активирует реализацию базового сценария: он будет увеличивать ставку 50-пунктным шагом как минимум до отметки 5,1%. Более того, по словам ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса (который обладает постоянным правом голоса в Комитете), ФРС может повысить ставку «больше, чем прогнозируется на точечной диаграмме». Примечательно, что данное резонансное заявление он сделал уже после подведения итогов декабрьского заседания. Очевидно, что теперь рынок сфокусируется на основных инфляционных индикаторах, динамика которых будет оказывать сильнейшее влияние на пару eur/usd (равно как и на другие долларовые пары мажорной группы). Именно поэтому ключевым релизом предстоящей недели является отчёт по росту базового индекса PCE. Так, в пятницу, 23 декабря, мы узнаем динамику наиболее предпочитаемого Федрезервом показателя инфляции – индекса расходов на личное потребление. Считается, что данный индикатор отслеживается членами ФРС «с особым пристрастием», поэтому, как правило, он провоцирует повышенную волатильность среди долларовых пар. В августе и сентябре индекс в годовом исчислении демонстрировал восходящую динамику (достигнув отметки 5,2%), однако в октябре рост замедлился до 5,0%. Согласно прогнозам большинства аналитиков, в ноябре индекс PCE снизится до отметки 4,6%. В таком случае показатель обновит многомесячный минимум, отразив самый слабый темп роста с октября 2021 года. В таком случае доллар окажется под давлением по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Но если же релиз выйдет в зелёной зоне, последует обратная реакция долларовых быков, учитывая противоречивые итоги декабрьского заседания ФРС. В случае, если индекс PCE окажется на стороне гринбека, пара eur/usd сможет вернуться в диапазон 1,0250 – 1,0450 (средняя и верхняя линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Безусловно, предстоящая неделя насыщена и другими событиями фундаментального характера. Например, в понедельник будут опубликованы немецкие индексы IFO, а также ожидается выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса; во вторник в Германии опубликуют индекс цен производителей, а в США – отчёт по объему выданных разрешений на строительство; в среду следует обратить внимание на публикацию индикатора потребительской уверенности американцев и объем продаж жилья на вторичном рынке США; в четверг обнародуют окончательную оценку роста американской экономики в третьем квартале; в пятницу (помимо индекса PCE) – объем продаж жилья на первичном рынке и отчет по объему заказов на товары долгосрочного пользования. И всё же ключевым, определяющим для пары eur/usd релизом станет отчёт по росту базового ценового индекса расходов на личное потребление. Именно он определит вектор движения цены eur/usd как минимум до окончания текущего года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 12 – 16 декабря по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов расстроился из-за пассивности Банка Англии

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели сперва продолжала восходящее движение, которое мы давно считаем безосновательным. Потом началось довольно сильное падение, которое может претендовать на звание «коррекции». Как и в случае с евро, на этой неделе было огромное количество важных событий и отчетов. В Великобритании состоялось заседание Банка Англии, были опубликованы отчеты по ВВП, промышленному производству, безработице, заработным платам, инфляции, индекса деловой активности в сферах услуг и производства. И это только британские данные, без учета американских. Как видим, событий было такое количество, что мы вполне могли рассчитывать на гораздо более волатильные движения в течение недели. Сразу хочется отметить, что, похоже, наиболее важным фактором падения британской валюты в конце недели стало заседание Банка Англии, результаты которого были максимально прогнозируемыми и нейтральными. Ставка выросла на 0,5%, глава БА Эндрю Бейли не выступал на этот раз, прогнозы БА, как обычно, были пессимистичными. Поэтому, во-первых, регулятор ничем не удивил рынок, а значит, его решения могли быть отыграны заранее. Во-вторых, фунт стерлингов еще до заседания вырос очень сильно, а новых оснований для покупок рынок не получил. Таким образом, на этой неделе мы могли увидеть начало нисходящей коррекции, которая назревает уже давно. С технической точки зрения пара все еще располагается выше всех линий индикатора Ишимоку на 24-часовом ТФ, но на 4-часовом индикаторы начали разворачиваться вниз. Поэтому первые сигналы на продажу все-таки были получены. Теперь все будет зависеть, как бы это банально ни звучало, от самого рынка. В последние недели мы регулярно наблюдали картину, когда фунт растет при нулевом или отрицательном фундаментальном фоне. Если такое настроение рынка сохранится, то фунт легко может возобновить рост даже без особых на то причин. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,5 тысячи контрактов BUY и 1 тысячу контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 2,5 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58 тысяч контрактов на продажу и 32 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 5 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Анализ фундаментальных событий На этой неделе в Великобритании главным событием недели стало заседание БА. Однако в Штатах тоже состоялось заседание ЦБ, которое всегда считалось более значимым. Американский центробанк ничем не удивил рынок, а пара в течение суток летала из стороны в сторону. Реакция рынка на одно заседание переплеталась с реакцией на второе. Помимо этого, в Штатах был опубликован отчет по инфляции, который показал новое резкое снижение, а также индексы деловой активности в секторах услуг и производства, которые упали еще ниже, чем в прошлом месяце. В принципе, на этой неделе оснований у доллара падать или расти было примерно поровну. Если, конечно, забыть про тот факт, что доллар уже упал на 2000 пунктов за 2,5 месяца. Мы считаем, что доллар США сейчас сильно перепродан, поэтому по-прежнему ждем сильной коррекции вниз. Макроэкономическая статистика в данное время важна, но при этом рынок далеко не всегда ее отрабатывает логично. В последний месяц он предпочитал покупать фунт на абсолютно любых новостях и событиях. Если подобное положение вещей сохранится, то фунт может расти сколько угодно. Торговый план на неделю 19 - 23 декабря: 1) Пара фунт/доллар располагается выше всех ключевых линий индикатора Ишимоку, поэтому сейчас имеет технические основания продолжать восходящее движение. Ближайшие цели – 1,2307 и 1,2759, первая из которых уже отработана. Мы по-прежнему считаем, что нужна нисходящая коррекция, которая будет хорошо видна на 4-часовом ТФ. В данное время коррекция может начаться, так как цена закрепилась ниже мувинга на 4-часовом ТФ. 2) Фунт стерлингов продолжает формирование предположительно нового восходящего тренда. Сейчас у него действительно есть основания показывать рост, но он вырос почти на 2000 пунктов за два месяца. Насколько еще хватит желания у трейдеров продолжать покупки. Продажи сейчас не актуальны, но мы по-прежнему ждем сильной коррекции в область линии Сенкоу Спан Б. На 4-часовом ТФ можно рассматривать продажи, так как цена закрепилась ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD (5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала абсолютно странные движения, которые наблюдались большую часть прошедшей рабочей недели. С одной стороны, каждое движение пары можно свободно объяснить. С другой стороны, пара могла торговаться совершенно иначе, могла показать более высокую волатильность, могла показать трендовое движение и могла, наконец, начать нисходящую коррекцию. Но ничего этого не произошло, хотя в течение недели состоялось три заседания центральных банков, было опубликовано огромное количество важных отчетов. В пятницу же волатильность пары евро/доллар составила «целых» 80 пунктов, хотя и в этот день было опубликовано минимум 6 относительно важных отчетов. Индексы деловой активности в секторах услуг и производства Евросоюза немного выросли, но остались ниже уровня 50,0, который считается «ватерлинией», ниже которой любое значение считается отрицательным. Индексы деловой активности в США упали в декабре еще глубже, под уровень 50,0. Таким образом, минимум две точки разворота в течение дня были связаны со статистикой. В данное время пара находится в импровизированном боковом канале между уровнями 1,0587 и 1,0736. 5M график пары EUR/USD. В пятницу начинающим трейдерам и просто трейдерам откровенно повезло. В течение дня было много разворотов, а трендовое движение было очень слабым. Поэтому количество ложных сигналов могло быть высоким. Но по факту было сформировано всего три сигнала, все – на европейской торговой сессии. Сначала пара дважды отскочила от уровня 1,0663. В первом случае сработал Stop Loss в безубытке, так как 15 пунктов вниз цена прошла. Во втором случае цена опустилась к ближайшему целевому уровню 1,0607 (погрешность 2 пункта), где новички и могли зафиксировать прибыль. Отскок от уровня 1,0607 тоже можно было использовать для открытия сделки, но пара не смогла вернуться в течение дня к уровню 1,0663, поэтому длинную позицию можно было закрыть в небольшой прибыли ближе к вечеру или же по ней сработал Stop Loss в безубытке. В любом случае день получился прибыльным. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает располагаться очень высоко и после двух заседаний центробанков. Таким образом, кардинально техническая картина не изменилась на этой неделе. По-прежнему нет ни линии тренда, ни канала. Нисходящая коррекция продолжает назревать, но все никак не начнется. Пара же и вовсе сейчас находиться в боковом канале 1,0587-1,0736. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0582-1,0607, 1,0663, 1,0697, 1,0736, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и в США не будет опубликовано ни одного важного отчета. Поэтому реагировать в течение дня будет не на что. Мы продолжаем ожидать сильной нисходящей коррекции, но теперь для этого нужно преодоление уровня 1,0587. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу торговалась в абсолютном внутридневном флэте. После того, как в четверг произошел мощный обвал котировок, движение вниз приостановилось. Мы по-прежнему рассчитываем увидеть в ближайшее время ощутимую нисходящую коррекцию, и, по большому счету, она уже началась. Теперь главное, чтобы она продолжалась, а рынок не начал вновь бездумно скупать фунт стерлингов, не имея для этого веских причин и оснований. Напомним, что на этой неделе состоялись заседания Банка Англии и ФРС. В принципе, ни один из ЦБ не принял громких решений. А падение британского фунта, скорее всего, связано именно с технической необходимостью скорректироваться, а также с некоторой пассивностью Банка Англии, который начал замедлять темпы ужесточения монетарной политики, имея в своем распоряжении максимальную инфляцию, которая даже толком снижаться еще не начала. Восходящая линия тренда преодолена, поэтому технические основания на 30-минутном ТФ для падения имеются. 5M график пары GBP/USD. Из-за того, что в пятницу по паре наблюдался откровенный флэт, никакой эффективной и прибыльной торговли не получилось. В принципе, на иллюстрации выше отлично виден характер движения пары в последний торговый день этой недели. Сразу следует оговориться, что в Великобритании были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства, а также розничные продажи. В Америке – индексы деловой активности. Поэтому мы имели минимум три точки разворота цены в течение дня на основании макроэкономической статистики. Нельзя сказать, что все отчеты оказались резонансными, но, например, американская статистика оказалась хуже, чем месяцем ранее, а британские розничные продажи – хуже прогнозов. Однако при этом доллар рос после публикации американских отчетов. Поэтому сказать, что рынок отреагировал абсолютно логично, тоже нельзя. В общем, движения были максимально сумбурными, а сигналов было огромное количество. Первый же сигнал на покупку около области 1,2186-1,2205 оказался ложным и закрылся в убытке. Следующий, на продажу, позволил заработать около 25 пунктов. Сигнал на покупку около уровня 1,2141 позволил заработать еще 20 пунктов, а новый на продажу около 1,2186 закрылся по Stop Loss в безубытке. Поэтому начинающий трейдеры могли даже заработать пунктов 10 в пятницу, но в целом день был неудачным. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то имеет реальные шансы на начало нисходящей тенденции, линия тренда преодолена. Конечно, на этой неделе движения были спровоцированы фундаментальным фоном, а на следующей рынок вполне может возобновить безосновательные покупки фунта. Но все же впервые за долгое время мы имеем реальные сигналы на сильную нисходящую коррекцию, которую ждем уже давно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Великобритании и США не будет ни одного важного события или публикации. Следующая неделя опять будет рассматриваться нами как хорошее время для нисходящей коррекции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф: биткоин упадет ниже 5000$

На 4-часовом ТФ биткоин предпринял отчаянную попытку закрепиться выше уровня 18 500$. Если быть точнее, то он двигался в направлении этого уровня, но даже отработать его не сумел. На данный момент котировки «битка» опять падают, а цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, которая несколько недель поддерживала слабое «бычье» настроение на рынке. Но, как видим, все, на что хватило биткоина, это рост на несколько тысяч долларов. Что такое несколько тысяч долларов, если в 2022 году биткоин подешевел на 75%? Обычный восходящий откат, даже не коррекция. Ну а преодоление линии тренда дает технические основания ожидать нового падения. Кстати, многие трейдеры считают, что в данное время биткоин находится на своем «дне». Напомним, что, как правило, сильные тренды заканчиваются резким отскоком и сильным движением в противоположную сторону. К примеру, евро и фунт несколько месяцев назад могли завершить свои долгосрочные нисходящие тренды, после чего выросли уже больше чем на 1000 пунктов, хотя для этого не было достаточного количества фундаментальных оснований и причин. По биткоину мы и близко не видим ничего подобного. Поэтому, с нашей точки зрения, «медвежий» тренд не завершен. Также считает и известный критик биткоина Питер Шифф. В своем Twitter он написал пост, в котором указал, что биткоин может упасть до 5000$ и даже ниже. «То, что многие трейдеры рассматривают как формирование «дна», на самом деле является формированием локальных вершин», – считает Шифф. Он отметил, что крах FTX еще даже не полностью отработан рынком и может потянуть за собой банкротства других компаний, что приведет к еще большему падению биткоина. Также Шифф отметил, что текущий год красноречиво показал инвесторам, во что следует инвестировать свои капиталы. В то время, как многие финансовые активы теряли свою стоимость десятками процентов, золото оставалось стабильным в цене. Таким образом, если речь идет о сохранении капиталов, лучше золота человечество еще ничего не придумало. Если речь идет о получении максимальной прибыли в максимально короткие сроки, тогда добро пожаловать на криптовалютный рынок. Питер Шифф также прокомментировал слова Джейми Даймона, который сравнил биткоин с камнями. Шифф заявил, что Даймон польстил криптоактивам, так как от камней гораздо больше пользы. «Вы можете их использовать как снаряды для рогатки, пресс-папье или жонглировать ими», – пояснил Шифф. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции, так как закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем нового падения криптовалюты с целью 12 426$. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сумасшедшая неделя завершена, биткоин опять падает

Криптовалюта биткоин на этой неделе сумела добраться до уровня Фибоначчи 127,2% (18 500$), но не сумела преодолеть его. Таким образом, вполне резонно предполагать, что в ближайшее время мы увидим новый виток снижения котировок. В принципе, это падение уже началось, а многие эксперты криптовалютного сегмента вновь говорят об обвале первой криптовалюты в мире. Напомним, что в индустрии есть два вида экспертов: те, кто сами являются инвесторами в криптовалюту, поэтому заинтересованы в ее росте и всегда прогнозируют подъем стоимости, и те, кто инвесторами не являются. Мы больше доверяем мнению тех, кто не является владельцем биткоина, так как их мнение более независимое и незаинтересованное. И именно такие эксперты продолжают твердить о новых падениях криптовалюты. На этой неделе состоялось три заседания центральных банков, на которых синхронно были повышены ключевые ставки. Несмотря на то что все три ЦБ замедлили темпы ужесточения монетарной политики, они все равно продолжают повышать ставки и проводить программы QT, которые являются антиподами программам QE. Программы QE проводились во времена пандемии, когда ЦБ были заинтересованы в стимулировании экономик. То есть экономики накачивались деньгами, соответственно, росли инвестиции, рос и биткоин, а также многие другие финансовые инструменты. Сейчас мы уже почти год наблюдаем прямо противоположную картину, когда денежная масса сокращается, а заимствования стоят все дороже и дороже. Поэтому мы по-прежнему считаем, что фундаментальный фон остается для криптовалютного рынка негативным. Следовательно, мы вполне можем ожидать новых падений биткоина. Также следует напомнить, что, чем дольше биткоин остается «на дне», тем выше вероятность новых обвалов, так как многие субъекты криптовалютной индустрии начинают испытывать проблемы с ликвидностью из-за низкой стоимости BTC. В данное время он стоит даже ниже себестоимости, поэтому майнеры первые, кто попадает под сокращение. Биткоин становится просто невыгодно добывать. Также испытывают проблемы и биржи с фондами. Инвестиции сейчас просто отсутствуют, потому что никому не нужен «актив без перспектив». С нашей точки зрения, нужно ждать момента, когда ставки центральных банков достигнут своего максимума и перестанут расти. Именно тогда биткоин может хотя бы перестать падать. Однако теперь все будет зависеть и от наличия/отсутствия новых крахов в криптовалютной индустрии. Если они будут, это еще больше подорвет доверие к криптовалютному сегменту. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Сейчас биткоин располагается ниже этого канала, поэтому котировки могут продолжать движение на Юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сумасшедшая неделя завершена, биткоин опять падает.

Криптовалюта биткоин на этой неделе сумела добраться до уровня Фибоначчи 127,2% - 18 500$, но не сумела преодолеть его. Таким образом, вполне резонно предполагать, что в ближайшее время мы увидим новый виток снижения котировок. В принципе, это падение уже началось, а многие эксперты криптовалютного сегмента вновь говорят об обвале первой криптовалюты в мире. Напомним, что в индустрии есть два вида экспертов: те, кто сами являются инвесторами в криптовалюту, поэтому заинтересованы в ее росте и всегда прогнозируют подъем стоимости; и те, кто инвестором не является. Мы больше доверяем мнению тех, кто не является владельцем биткоина, так как их мнение более независимое и незаинтересованное. И именно такие эксперты продолжают твердить о новых падениях криптовалюты. На этой неделе состоялось три заседания центральных банков, на которых синхронно были повышены ключевые ставки. Несмотря на то, что все три ЦБ замедлили темпы ужесточения монетарной политики, они все равно продолжают повышать ставки и проводить программы QT, которые являются антиподами программам QE. Программы QE проводились по времена пандемии, когда ЦБ были заинтересованы в стимулировании экономик. То есть экономики накачивались деньгами, соответственно росли инвестиции, рос и биткоин, а также многие другие финансовые инструменты. Сейчас мы уже почти год наблюдаем прямо противоположную картину, когда денежная масса сокращается, а заимствования стоят все дороже и дороже. Поэтому мы по-прежнему считаем, что фундаментальный фон остается для криптовалютного рынка негативным. Следовательно, мы вполне можем ожидать новых падений биткоина. Также следует напомнить, что, чем дольше биткоин остается «на дне», тем выше вероятность новых обвалов, так как многие субъекты криптовалютной индустрии начинают испытывать проблемы с ликвидностью из-за низкой стоимости BTC. В данное время он стоит даже ниже себестоимости, поэтому майнеры первые, кто попадает под сокращение. Биткоин становится просто невыгодно добывать. Также испытывают проблемы и биржи с фондами. Инвестиции сейчас просто отсутствуют, потому что никому не нужен «актив без перспектив». С нашей точки зрения, нужно ждать момента, когда ставки центральных банков достигнут своего максимума и перестанут расти. Именно тогда биткоин может хотя бы перестать падать. Однако теперь все будет зависеть и от наличия/отсутствия новых крахов в криптовалютной индустрии. Если они будут, это еще больше подорвет доверие к криптовалютному сегменту. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Сейчас биткоин располагается ниже этого канала, поэтому котировки могут продолжать движение на Юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу торговалась в абсолютном внутридневном флэте. После того, как в четверг произошел мощный обвал котировок, движение вниз приостановилось. Мы по-прежнему рассчитываем увидеть в ближайшее время ощутимую нисходящую коррекцию и, по большому счету, она уже началась. Теперь главное – чтобы, она продолжалась, а рынок не начал вновь бездумно скупать фунт стерлингов, не имея для этого веских причин и оснований. Напомним, что на этой неделе состоялись заседания Банка Англии и ФРС. В принципе, ни один из ЦБ не принял громких решений. А падение британского фунта, скорее всего, связано именно с технической необходимостью скорректироваться, а также с некоторой пассивностью Банка Англии, который начал замедлять темпы ужесточения монетарной политики, имея в своем распоряжении максимальную инфляцию, которая даже толком снижаться еще не начала. Восходящая линия тренда преодолена, поэтому технические основания на 30-минутном ТФ для падения имеются. 5M график пары GBP/USD. Из-за того, что в пятницу по паре наблюдался откровенный флэт, никакой эффективной и прибыльной торговли не получилось. В принципе, на иллюстрации выше отлично виден характер движения пары в последний торговый день этой недели. Сразу следует оговориться, что в Великобритании были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства, а также розничные продажи. В Америке – индексы деловой активности. Поэтому мы имели минимум три точки разворота цены в течение дня на основании макроэкономической статистики. Нельзя сказать, что все отчеты оказались резонансными, но, например, американская статистика оказалась хуже, чем месяцем ранее, а британские розничные продажи – хуже прогнозов. Однако при этом доллар рос после публикации американских отчетов. Поэтому сказать, что рынок отреагировал абсолютно логично тоже нельзя. В общем движения были максимально сумбурными, а сигналов было огромное количество. Первый же сигнал на покупку около области 1,2186-1,2205 оказался ложным и закрылся в убытке. Следующий на продажу – позволил заработать около 25 пунктов. Сигнал на покупку около уровня 1,2141 – позволил заработать еще 20 пунктов, а новый на продажу около 1,2186 закрылся по Stop Loss в безубытке. Поэтому начинающий трейдеры могли даже заработать пунктов 10 в пятницу, но в целом день был неудачным. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то имеет реальные шансы на начало нисходящей тенденции, линия тренда преодолена. Конечно, на этой неделе движения были спровоцированы фундаментальным фоном, а на следующей рынок вполне может возобновить безосновательные покупки фунта. Но все же впервые за долгое время мы имеем реальные сигналы на сильную нисходящую коррекцию, которую ждем уже давно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Великобритании и США не будет ни одного важного события или публикации. Следующая неделя опять будет рассматриваться нами, как хорошее время для нисходящей коррекции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала абсолютно странные движения, которые наблюдались большую часть прошедшей рабочей недели. С одной стороны, каждое движение пары можно свободно объяснить. С другой стороны, пара могла торговаться совершенно иначе, могла показать более высокую волатильность, могла показать трендовое движение и могла наконец начать нисходящую коррекцию. Но ничего этого не произошло, хотя в течение недели состоялось три заседания центральных банков, было опубликовано огромное количество важных отчетов. В пятницу же волатильность пары евро/доллар составила «целых» 80 пунктов, хотя и в этот день было опубликовано минимум 6 относительно важных отчетов. Индексы деловой активности в секторах услуг и производства Евросоюза немного выросли, но остались ниже уровня 50,0, который считается «ватерлинией», ниже которой любое значение считается отрицательным. Индексы деловой активности в США упали в декабре еще глубже под уровень 50,0. Таким образом, минимум две точки разворота в течение дня были связаны со статистикой. В данное время пара находится в импровизированном боковом канале между уровнями 1,0587 и 1,0736. 5M график пары EUR/USD. В пятницу начинающим трейдерам и просто трейдерам откровенно повезло. В течение дня было много разворотов, а трендовое движение было очень слабым. Поэтому количество ложных сигналов могло быть высоким. Но по факту было сформировано всего три сигнала, все – на европейской торговой сессии. Сначала пара дважды отскочила от уровня 1,0663. В первом случае сработал Stop Loss в безубытке, так как 15 пунктов вниз цена прошла. Во втором случае цена опустилась к ближайшему целевому уровню 1,0607(погрешность 2 пункта), где новички и могли зафиксировать прибыль. Отскок от уровня 1,0607 тоже можно было использовать для открытия сделки, но пара не смогла вернуться в течение дня к уровню 1,0663, поэтому длинную позицию можно было закрыть в небольшой прибыли ближе к вечеру или же по ней сработал Stop Loss в безубытке. В любом случае день получился прибыльным. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает располагаться очень высоко и после двух заседаний центробанков. Таким образом, кардинально техническая картина не изменилась на этой неделе. По-прежнему нет ни линии тренда, ни канала. Нисходящая коррекция продолжает назревать, но все никак не начнется. Пара же и вовсе сейчас находится в боковом канале 1,0587-1,0736. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0582-1,0607, 1,0663, 1,0697, 1,0736, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и в США не будет опубликовано ни одного важного отчета. Поэтому реагировать в течение дня будет не на что. Мы продолжаем ожидать сильной нисходящей коррекции, но теперь для этого нужно преодоление уровня 1,0587. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрыла неделю падением

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы отчитались снижением. Уходящую неделю фондовые показатели также завершили в красной зоне. Накануне трейдеры продолжали оценивать решения Европейского центрального банка, Банка Англии и Федеральной резервной системы США по ключевой процентной ставке.Так, в пятницу сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,8% – до 426,33 пункта.Французский CAC 40 упал на 1,08%, немецкий DAX потерял 0,67%, а британский FTSE 100 снизился на 1,27%. При этом по итогам всей торговой недели британский индекс сократился на 1,9%, французский потерял 3,4%, а немецкий снизился на 3,3%. Ключевой причиной перманентного пессимизма на европейских рынках стали опасения инвесторов за перспективы мировой экономики. Лидеры паденияНакануне стоимость ценных бумаг немецкой биофармацевтической компании MorphoSys AG обвалилась на 14,7%.Котировки британской телекоммуникационной компании BT Group PLC просели на 0,4%. Ранее менеджмент BT Group рассказал о своих планах по объединению глобального и корпоративного подразделения в один BT Business. Руководство компании ожидает, что такое решение позволит сократить затраты, как минимум, на $121,8 млн в годовом выражении к концу 2025 финансового года.Рыночная капитализация британского дистрибьютора промышленной продукции и электроники RS Group PLC снизилась на 1,6% на новости об уходе в отставку главного исполнительного директора компании Линдсли Рут. Цена акций норвежской нефтедобывающей компании Aker BP упала на 1%.Настроения на рынкеВ пятницу европейские трейдеры продолжали анализировать итоги заседаний мировых центробанков. Так, Европейский центральный банк увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители ЕЦБ заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.Европейский регулятор повысил прогноз увеличения потребительских цен в 2022 году до 8,4%, в 2023 – до 6,3%, в 2024 – до 3,4%. При этом в начале осени аналитики ЕЦБ оценивали эти показатели на уровне 8,1%, 5,5% и 2,3% соответственно.Согласно новому прогнозу экспертов Центробанка, в текущем году валовой внутренний продукт стран еврорегиона вырастет на 3,4% против ранее предполагавшихся 3,1%. Напомним, в рамках октябрьского заседания европейский регулятор увеличил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом показатель базовой процентной ставки по кредитам был увеличен до 2%, ставки по депозитам – до 1,5%, а ставки по маржинальным кредитам – до 2,25%.В четверг Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 3,5% с 3%. Ставка была увеличена по итогам девятого заседания регулятора подряд и достигла максимальной отметки за 14 лет. Кроме того, представители британского Центробанка заявили о намерении придерживаться тактики дальнейшего повышения ставки для борьбы с рекордным уровнем инфляции и рецессией в экономике страныЭксперты регулятор прогнозируют, что в четвертом квартале текущего года валовой внутренний продукт Великобритании снизится на 0,1% после падения на 0,5% в предыдущем квартале.В рамках ноябрьского заседания Банк Англии поднял ставку на 75 базисных пунктов, что стало максимальным подъемом с 1989 года.В среду вечером Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьского заседания глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%. Важным событием уходящей недели стали также данные об инфляции в Соединенных Штатах за ноябрь. Так, согласно докладу Министерства труда США, в ушедшем месяце индекс потребительских цен (CPI) в Америке в годовом выражении вырос на 7,1% после подъема на 7,7% в октябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с декабря 2021 года. При этом эксперты прогнозировали увеличение показателя на 7,3%.В пятницу Евростат опубликовал окончательную оценку по годовой инфляции в 19 странах еврорегиона по итогам ушедшего месяца. Так, в ноябре рост потребительских цен замедлился до 10,1% с октябрьских 10,6%. При этом эксперты прогнозировали показатель на уровне 10%.Тем временем, по предварительной оценке аналитиков, в декабре сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в государствах еврорегиона увеличился до 48,8 пункта с ноябрьских 47,8 пункта. Традиционно, значение показателя PMI ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в секторе. К слову, в еврозоне этот индикатор остается ниже отметки в 50 пунктов уже пятый месяц подряд.В декабре сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Германии вырос до 48,9 пункта с 46,3 пункта в ноябре, а во Франции просел до 48 пунктов с 48,7 пункта.Согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, в ушедшем месяце розничные продажи в стране упали на 0,4% по сравнению с октябрем. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя на 0,3%.Итоги торгов наканунеВ четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию резким снижением.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 2,85% – до 429,91 пункта – минимальной отметки более чем за месяц.Французский CAC 40 упал на 3,09%, немецкий DAX потерял 3,28%, а британский FTSE 100 снизился на 0,93%.Стоимость ценных бумаг крупнейшего банка Великобритании HSBC просела на 1,5%. Котировки немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG упали на 2,2%.Рыночная капитализация французской автомобилестроительной корпорации Renault S.A. снизилась на 1,7%. Цена акций немецкого автомобилестроительного концерна Mercedes-Benz Group AG просела на 3,8%. Стоимость ценных бумаг нидерландской корпорации по производству автомобилей Stellantis NV упала на 2,5%.Котировки шведской сети магазинов одежды H&M обвалились на 6,85%. При этом в четвертом квартале 2022 финансового года компания нарастила выручку на 10%.Рыночная капитализация шведского производителя медицинского оборудования Getinge AB снизилась на 8%.Цена акций немецкой онлайн-платформы для продажи автомобилей Auto1 Group SE также просела на 8%.Стоимость ценных бумаг польского разработчика видеоигр CD Projekt S.A. обвалилась на 8,9%.Котировки британского ретейлера электрических товаров Currys упали на 4,8% на фоне снижения годового прогноза прибыли.Рыночная капитализация британского производителя сигарет, табака и никотиновых продуктов British American Tobacco выросла на 0,6% на новости о закрытии завода компании в Швейцарии в 2023 году.Цена акций шведской компании Beijer Ref AB, продающей кондиционеры, обвалилась на 12%. Стоимость ценных бумаг голландского оператора платежной системы Adyen N.V. упала на 8,7%.В четверг европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно окончательным данным Национального статистического управления Франции Insee, по итогам ноября годовая инфляция в стране сохранилась на октябрьском уровне в 6,2%, а месячная снизилась до 0,3% с 1% в октябре. При этом увеличение цен на продукты составило 12,1%, на энергоносители – 18,4%, на промышленные товары – 4,4%, на услуги – 3%.В декабре индикатор делового доверия к экономике Франции остался на ноябрьском уровне в 101 пункт. При этом аналитики прогнозировали падение показателя до 100 пунктов.Согласно данным Европейской ассоциаци и производителей автомобилей (ACEA), в ноябре продажи автомобилей в Евросоюзе в годовом выражении выросли на 16,3% – до 829,527 тыс. машин.Рост показателя был зафиксирован по итогам четвертого месяца, однако объемы продаж все еще остаются гораздо ниже допандемийного уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 декабря. Статистика в США и в Великобритании провалилась в пятницу.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Я считаю, что оба инструмента по-прежнему находятся в стадии построения повышательного участка тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным и сильным, что невозможно сказать, каким должно было быть движение инструмента. Британец преимущественно повышался все это время, хотя новостной фон, повторюсь, был разным. Повышение котировок в течение последних недель приводило все к новым и новым усложнениям предполагаемой волны e. Сейчас она приняла уже достаточно протяженный вид, чтобы завершиться в ближайшее время. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и еще более протяженный вид. Индексы деловой активности снизились и в США, и в Британии. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился на 45 базовых пунктов. Британец на этой неделе снизился сильнее, чем европеец, но в целом их движения опять были довольно похожими. Результаты заседаний ЕЦБ, ФРС и Банка Англии сложно интерпретировать в положительную или отрицательную сторону. Их можно назвать «проходными», за исключением объявления Кристин Лагард о готовности начать программу количественного ужесточения. Этот фактор и мог немного помочь евровалюте, которая снизилась по итогу слабее. В пятницу же отчеты по розничным продажам в Великобритании и по деловой активности все, как один, оказались слабыми. Розничная торговля сократилась на 0,4%, индексы деловой активности показали противоречивую динамику, но остались ниже 50. В США ситуация была не лучше, так как все три индекса оказались слабее, чем месяцем ранее. Следовательно, все отчеты пятницы не указывали рынку на одно направления движения. Поэтому мы увидели неоднородную динамику и сдержанную амплитуду. Вся текущая неделя прошла под флагом «неоднородности», так как многие отчеты и события противоречили друг другу, а многие – невозможно было трактовать однозначно. Таким образом, я по-прежнему отталкиваюсь в большей степени от волновой разметки. Удачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи вроде бы указывает на готовность инструмента к снижению, а рынка – к понижению спроса на фунт, но все это может оказаться еще одним ложным началом нисходящей волны. К сожалению, текущая неделя не позволила определиться с дальнейшим движением инструмента. Если британец рос в последний месяц, он может продолжать расти и до конца года даже без соответствующего новостного фона. Я не увидел ничего на этой неделе, что могло бы поддерживать высокий спрос на фунт в ближайшие недели. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 декабря. Сдержанное снижение евро по итогам недели.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда усложняется. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента(даже если это будет коррекционный участок тренда). Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Однако, повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, а внутренняя волновая структура волны e – неоднозначная. Волновая картина продолжает запутываться и усложняться. Заседание ЕЦБ удержало евро от падения. Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 40 базовых пунктов, а за всю неделю – повысился на 40 пунктов. Таким образом, сильный новостной фон уже в который раз не вызвал снижения спроса на евровалюту, который необходим для построения нисходящего участка тренда. Как я уже сказал, новостей на этой неделе было много. Заседание ЕЦБ закончилось повышением ставки на 50 базисных пунктов, чего и ждал рынок, а Кристин Лагард на пресс-конференции объявила о планах начать программу количественного ужесточения в дополнение к повышению процентной ставки. Все это, по мнению президента ЕЦБ, должно способствовать возврату инфляции к 2%. В пятницу в Евросоюзе вышли индексы деловой активности в секторах производства и услуг, которые показали стабильность и остались ниже ключевой отметки 50,0, хоть и немного выросли в сравнении с ноябрем. Также вышел итоговый отчет по инфляции за ноябрь, который оказался чуть хуже предыдущего. Цены в Евросоюзе выросли в ноябре на 10,1%. Пятничный новостной фон достаточно сложно назвать благоприятным для евровалюты, но и в Америке новости были не самыми лучшими, так как индексы деловой активности тоже снизились, потеряв в среднем по 2 пункта. На этой неделе новостной фон в целом был таковым, что его очень сложно записать в актив или пассив доллару или евро. Рынок был вынужден отыгрывать множество различных данных, поэтому четко и точно сказать, что рынок как-то однозначно отработал то или иное событие просто невозможно. Я не считаю, что новостной фон этой недели не был в пользу евро или доллара. Следовательно, продолжаю опираться в своих выводах на волновую разметку, которая все еще указывает на необходимое снижение котировок. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, поэтому советую ждать сильных сигналов к продажам. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс