ЕЦБ продолжает твердо стоять на своей позиции

Евро остался доволен вчерашним решением Федеральной резервной системы и заявлениями, сделанными должностными лицами Европейского центрального банка, которые все больше убеждаются в том, что банковская система еврозоны выдержала финансовые потрясения, что позволяет им продолжить повышение процентных ставок.Многие европейские политики, которые выступали на этой неделе, считают правильным повышение процентных ставок в еврозоне сразу на 50 базисных пунктов, что, собственно, и поддержало евро на этой неделе, позволив дотянуться до уровня в 1.0900. Несмотря на волатильность мирового рынка, вызванного потрясениями в банковской сфере, решения ЕЦБ являются довольно агрессивными, так как в это же время другие центральные банки заявляют о необходимости ослабления хватки. Отличным примером вчера является Федеральная резервная система, повысившая ставки лишь на 0,25%. Как поступит сегодня Банк Англии, узнаем совсем скоро.Чиновники больше обеспокоены непреодолимой инфляцией, чем ущербом для экономического роста от недавних потрясений. Политики также с тревогой смотрят на США в поисках признаков дальнейшего роста проблем, которые могут полностью поглотить европейский банковский сектор. Банкротство и поглощение Credit Suisse отличается от того, что произошло сразу с тремя региональными банками в США. По этой причине европейские политики и продолжают настаивать на усиленной борьбе с инфляцией. Вчера президент ЕЦБ Кристин Лагард повторила позицию, которую она изложила в решении на прошлой неделе, настаивая на том, что если базовая инфляция и дальше будет сохраняться высокой, то у политиков появится больше поводов для дальнейшего повышения ставок. «Я ясно дала понять, что между стабильностью цен и финансовой стабильностью нет компромисса», — повторила Лагард, отметив, что «мы не видим явных доказательств того, что базовая инфляция имеет тенденцию к снижению».Очевидно, что даже на фоне проблем в банковском секторе финансовые рынки еврозоны продолжают функционировать, а рынки государственных облигаций не демонстрируют признаков фрагментации. Евро также остается устойчивым, а акции банков восстановили некоторые позиции, утраченные на прошлой неделе.Президент Бундесбанка Йоахим Нагель, один из ястребов ЕЦБ, недавно заявил в интервью, что как только ЕЦБ прекратит рост, ему придется сопротивляться призывам снизить ставки, поскольку это позволит снова инфляции вспыхнуть. «Если мы хотим укротить инфляцию, нам придется быть еще более упрямыми», — сказал он.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно удержаться выше поддержки 1.0870, что позволит направиться и выбираться за пределы 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0965 с перспективой обновления 1.1000. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840 либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается технической картины GBPUSD, то быки готовы и дальше штурмовать месячные максимумы, но нужно понять, в каком направлении сейчас готов двигаться Банк Англии. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2280, а также прорываться выше 1.2330. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2390, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2450. Если медведи заберут контроль над 1.2280, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2220 с перспективой выхода на 1.2180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 марта (американская сессия)

В первой половине дня евро начал постепенно терять инициативу на фоне слабой активности покупателей после обновления очередного мартовского максимума. Вчерашний рост, который не носит под собой никаких реальных перспектив, может очень быстро перерасти в плавное падение пары во второй половине дня, особенно после того, как выйдут отчеты по США. Снижения числа первичных обращений за пособием по безработице и роста объема продаж жилья на первичном рынке США будет достаточно для того, чтобы усилить давление на пару. По фунту все ждут решение Банка Англии по денежно-кредитной политике, так что перспективы продолжить бычий рынок имеются достаточно высокие. Я буду ждать комментариев регулятора и в случае прорыва месячных максимумов покупать фунт в надежде на продолжение тренда. EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0902 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0945. В точке 1.0945 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0860 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0902 и 1.0945.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0860 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0813, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0902 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0860 и 1.0813.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2323 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2376 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2376 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2286 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2323 и 1.2376.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2286 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2235, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2323 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2286 и 1.2235.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Разрушительная новость для доллара США!

За участниками рынка в США следуют иностранные трейдеры, которые тоже переваривают новшества, внесённые Федеральной резервной системой. Ставку по федеральным фондам повысили на a%. Но, с того момента, впервые от начала повышения ставок, ФРС поменяла тактику. Этот поворотный момент заключается не в снижении ставок, а в том, что повышение ставок будет приостановлено. И возможно, ещё одно повышение ставок в мае тоже на a%. Так же ФРС подтвердила, что в течение всего 2023 года будут продолжать поддерживать эту конечную ставку на высоком уровне. Стержнем речи Пауэлла стало объявление, что ФРС не будет так агрессивно повышать ставки, пауза неизбежна, а главное, что вводятся дополнительные меры ужесточения. А это ужесточение условий по кредитам для бизнеса и частных лиц.Именно эта новость привела к росту цен на драгоценные металлы и к снижению курса доллара.Согласно инструменту CME FedWatch, присутствует 38,8% вероятности, что в мае ФРС приостановят повышение ставок. И 61,2% вероятности, что ФРС проведёт своё последнее повышение ставок на a% в этом цикле, которое достигнет 5,1/4%.Вчерашнее заявление председателя Пауэлла о том, что пауза в повышении ставок неизбежна, стало хорошей новостью для драгоценных металлов и разрушительным фактором для акций США и доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 марта (разбор утренних сделок). Фунт замер в ожидании решения Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2330 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали сигнал на продажу в первой половине дня, но после движения вниз на 20 пунктов давление на пару ослабло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что все ждут повышения Банком Англии процентных ставок и дальнейшего роста фунта на фоне ястребиных комментариев Эндрю Бэйли по поводу инфляции и будущей политики регулятора. Поэтому никто не торопится продавать фунт, так как пока нет такой надобности. Стратегия остается прежней: в случае снижения фунта после повышения процентных ставок советую присмотреться к покупкам в районе ближайшей поддержки 1.2279 и только на ложном пробое. Это даст точку входа в длинные позиции с перспективой еще одного обновления 1.2330, выбраться выше которого в первой половине дня не удалось. При закреплении и тесте сверху вниз 1.2330 ставлю на более активный рост GBP/USD к новому месячному максимуму 1.2388, где быки вновь столкнутся с серьезными проблемами. Пробой этого диапазона откроет перспективу роста на 1.2450, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2279 в ходе американской сессии, а ниже этого уровня также проходят средние скользящи, играющие на их стороне, давление на фунт вернется. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2227 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2181 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы использовали свой шанс на нисходящую коррекцию, которая так и не вылилась в крупную распродажу фунта. На вторую половину дня медведям все также необходимо удерживать сопротивление 1.2330, а очередное формирование на нем ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие коротких позиций против тренда после решения Банка Англии с целью снижения GBP/USD к ближайшей поддержке 1.2279, где ожидаю активные действия со стороны покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2279 усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2227. Самой дальней целью остается минимум 1.2181, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2330 во второй половине дня, а, скорей всего, так и будет, фунт устремится к новому месячному максимуму 1.2388. Лишь ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2450, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 марта наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком с актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе, кроме заседания ФРС, состоится и встреча Банка Англии, на которой будут приняты довольно важные решения по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор может пойти на сохранение агрессивных темпов увеличения стоимости заимствований, так как текущая борьба с инфляцией пока не приносит особого результата. Если ФРС смягчит свою позицию, а Банк Англии нет – можно ожидать продолжение роста фунта к новым месячным максимумам. В последнем COT-отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 7 549, до 49 111, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 1 227, до уровня 66 513, приведя к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -17 141 против -21 416 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1830 против 1.2112.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2345.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 марта (разбор утренних сделок). Продавцы евро проявили себя в районе 1.0929

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0929 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате роста пары формирование ложного пробоя на 1.0929 принесло сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что покупатели ничего не сумели предложить в районе 1.0929 и дальнейшее направление пары будет зависеть от рыночной реакции на американскую статистику. Ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и куда более важный объем продаж жилья на первичном рынке. В случае хороших показателей можно рассчитывать на обновление ближайшей поддержки 1.0879. Но лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с продажами от уровня 1.0929, что я разбирал выше, позволит получить точку входа в длинные позиции в продолжение бычьего тренда и с повторным обновлением утреннего сопротивления 1.0929. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0964, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0964 нанесет удар по стоп-приказам медведей и укрепит бычий тренд, дав дополнительный сигнал на покупку с возможностью движения на 1.1000, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0879 во второй половине дня, давление на евро может вернуться, что повысит риск перекрытия вчерашнего рывка пары вверх после решения ФРС повысить ставки. Прорыв этого уровня также приведет к падению EUR/USD в район следующей поддержки 1.0840, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0801, либо еще ниже – в районе 1.0761 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы отлично себя показали и теперь у них новые задачи. Конечно, не нужно забывать о защите 1.0929 и в случае еще одного рывка вверх к этому уровню только ложный пробой даст сигнал на продажу, который выльется в падение к 1.0879. Но сейчас важной целью является именно 1.0879. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне сильной статистики по США будет поводом к падению пары уже в район 1.0840, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0801, что перекроет весь вчерашний рост. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0929, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0964. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1000 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и ходят слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886 до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865 до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0801.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0758 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате снижения пары до формирования ложного пробоя на 1.0758 не хватило буквально пары пунктов. Так что получить точку входа в длинные позиции от этого уровня не удалось. После роста ближе ко второй половине дня ложный пробой на 1.0801 привел к сигналу на продажу, но из-за низкой волатильности рынка движение вниз составило около 20 пунктов. После решения ФРС повысить ставки, евро продолжил рост, а прорыв и тест 1.0834 сверху вниз дали сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашнее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам совпало с прогнозами экономистов, но рынки не поверили заявлениям председателя Джэрома Паэулла о том, что ужесточение политики продолжится и дальше – уж слишком велика вероятность развития банковского кризиса в США. Все это спровоцировало рост евро против доллара и привело к обновлению очередных месячных максимумов. Сегодня нет ничего такого, на что можно было бы обратить внимание в первой половине дня, поэтому действовать советую осторожно. Наверняка быки продолжать толкать евро вверх, но, учитывая, как много пара уже прошла, оптимальным сценарием на покупку, на мой взгляд, будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0879. Слабые данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне могут спровоцировать движение евро вверх. В таком случае буду покупать с целью продолжения бычьего рынка и роста в район ближайшего сопротивления 1.0929. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0964, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0964 нанесет удар по стоп-приказам медведей и укрепит бычий тренд, дав дополнительный сигнал на покупку с возможностью движения на 1.1000, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0879, давление на евро может вернуться. Прорыв этого уровня приведет к падению EUR/USD в район следующей поддержки 1.0840. Однако это не приведет к изменению рыночной картины. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0801 либо еще ниже – в районе 1.0761 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы несут потери, и пока я не советую всерьез рассматривать короткие позиции. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0929 – новый месячный максимум, тест которого может произойти в ближайшее время. Учитывая стремительный рост евро, оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0879. Пробой и обратный тест этого диапазона будут поводом для падения пары уже к 1.0840, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже и этого диапазона после сильных данных по американскому рынку труда и недвижимости вызовет более значительное падение в район 1.0801, что перекроет весь вчерашний рост. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0929, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0964. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1000 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и ходят слухи, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886, до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865, до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0761.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин сохранил устойчивость после заседания ФРС: что указывает на вероятность коррекции?

Заседание ФРС от 22 марта называли ключевым событием, которое покажет как будет меняться ситуация в мировой экономике в ближайшие месяцы. Аналитики также называли вчерашнее заседание регулятора самым непредсказуемым с 2003 года. В преддверии встречи чиновников и решении вопроса о повышении ключевой ставки значительно возросла волатильность крипто рынка. Мы увидели резкие ценовые движения цены в обоих направлениях, а также позитивную риторику Пауэлла по итогам заседания. Итоги заседания ФРС Финансовые рынки готовились к тому, что несмотря на всю турбулентность банковской системы, ставка будет поднята на 25 базисных пунктов. Ровно так и произошло по итогам вчерашнего заседания, и уровень ключевой ставки достиг отметки 5%. По итогам заседания глава регулятора Пауэлл отметил, что ФРС рассматривала повышение пика ставки до ситуации в банковской системе. Чиновники рассматривали возможность сделать паузу в повышении ставки, но было принято решение поднять показатель на 25 б.п. Также Пауэлл отметил, что несмотря на турбулентность банковского сектора, ФРС продолжит сокращать баланс. ЦБ США продолжает свой курс на годовую инфляцию в 2% и будет принимать дальнейшие решения о повышении ставки по итогам рыночной ситуации. В целом ФРС осуществил те шаги, которых от нее ждали финансовые рынки, и потому мы увидели повышенную волатильность и резкое ценовое движение в обоих направлениях. Подводя итоги, нужно сказать, что фундаментального эффекта заседание ФРС не произвело, а импульсные движения цены – обычное дело при всплеске волатильности. Макроэкономические настроения Ситуация в банковской системе США кардинально изменила риторику ведущих финансовых институций, а также значительно увеличила спрос на криптовалюты. Согласно опросу BofA среди управляющих инвестиционными институциями резко выросла ожидания по снижению ставок в 2023 году. При этом большинство опрошенных уверены, что пик ставки сохранится на уровне 5%-5,25%. Как результат все больше управляющих ожидают увидеть рецессию экономики США во второй половине 2023. Аналитики того же BofA ожидают более сильного падения рынка акций после завершения цикла повышения ставки ФРС. Также в Goldman Sachs прогнозируют более осторожную политику региональных банков США в кредитовании, что способно еще больше усугубить ситуацию с ликвидностью. Учитывая ежемесячное изъятие $95 миллиардов из экономики США, совокупность этих факторов может сильно ударить по инвестиционной способности в Америке. Биткоин ожидает коррекционное движение? Заседание ФРС спровоцировало новые изменения в инвестиционной стратегии и в очередной раз подтвердило важность сохранения капитала, а не приумножения. Учитывая рост BTC в последние недели, стоит ожидать начало массовой фиксации прибыли. Аналитики Glassnode уже отмечали, что на рынке наблюдаются тенденции к распродаже актива для фиксации небольшой прибыли. Схожая ситуация наблюдается среди майнинг-игроков. За последние 2 дня запасы майнеров сократились на 668 BTC, что эквивалентно $18,3 миллионам. В это же время Биткоин вплотную приблизился к мощной зоне сопротивления $29k-$31,5k, где сосредоточены большие объемы ликвидности. По итогам вчерашнего дня BTC совершил ретест верхней и нижней границы диапазона колебаний $26,7k-$28,9k. Это указывает на равенство быков и медведей, а соответственно в ближайшее время стоит ожидать консолидацию актива в данном диапазоне. При этом чем дольше цена будет оставаться в области $26,7k-$28,9k, тем больше будут расти take-profit настроения. Итоги Биткоин достиг финальной точки восходящего движения, и для продолжения бычьего тренда активу необходимо значительно увеличить интерес инвесторов. В среднесрочной перспективе криптовалюту ожидает этап фиксации прибыли, который завершится накоплением и попыткой запустить очередной бычий тренд. Среди ключевых целей для коррекции стоит выделить уровень $23,9k-$25,2k, где проходит ключевая зона поддержки. Не исключено нисходящее движение актива до $22,5k для сбора необходимой ликвидности и возобновления восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 марта – технический анализ ситуации

EUR/USD Старшие таймфреймы Вчера игроки на повышение достигли сопротивления месячного среднесрочного тренда (1,0903). В случае пробоя уровня основной задачей игроков на повышение станет перекрытие и ликвидация всех февральских достижений соперника. После обновления февральского максимума (1,1033) и надёжного закрепления выше можно будет рассматривать новые повышательные ориентиры и перспективы. Ближайшими поддержками сейчас служат пройденные вчера рубежи верхней границы дневного облака (сейчас это 1,0821) и недельного краткосрочного тренда (1,0775). Н4 – Н1 В настоящий момент на младших таймах основное преимущество принадлежит игрокам на повышение. Тестируется первое сопротивление классических Пивот уровней (1,0928), на случай продолжения подъёма ориентирами внутри дня служат оставшиеся классические Пивот уровни, расположенные сегодня на 1,0997 и 1,1081. Ключевые уровни младших таймов сейчас выполняют роль поддержек, формируя для развития коррекционного снижения достаточно широкую зону 1,0844 (центральный Пивот уровень) – 1,0721 (недельная долгосрочная тенденция). Промежуточной поддержкой в данной зоне служит S1 классических Пивот уровней (1,0775). *** GBP/USD Старшие таймфреймы Фунт по-прежнему занят формированием результата взаимодействия с сопротивлениями 1,2302-35 (месячный среднесрочный тренд + верхняя граница недельного облака). Пробой позволит игрокам на повышение протестировать зону месячной консолидации, максимальный экстремум зоны 1,2447. Ближайшими поддержками сегодня могут выступить дневной краткосрочный тренд (1,2176) и пройденное ранее дневное облако (1,2144-59). Н4 – Н1 Преимущество на младших таймах сегодня находится на стороне игроков на повышение. При реализации подъёма внутри дня значение будет иметь успешное преодоление сопротивлений классических Пивот уровней (1,2330 – 1,2395 – 1,2456). Изменение приоритетов и развитие коррекционного снижения направит фокус внимания на ключевые поддержки, которые сегодня расположены на 1,2269 (центральный Пивот уровень) и 1,2208 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил, поэтому общую ситуацию лучше будет оценить заново. *** При техническом анализе ситуации использованы: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун; младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Улыбка» фунта – противоположность ухмылке доллара. GBP на подъеме

Британская валюта в определенный момент пережила звездный час, резко поднявшись после усиления потребительской инфляции в Великобритании и решения ФРС по поводу ключевой ставки. Однако эксперты опасаются, что рост фунта будет кратковременным и неустойчивым, хотя последний стремится удержать завоеванные позиции.Согласно текущим данным, в феврале потребительская инфляция в Великобритании увеличилась на 10,4% г/г. Это значительно превысило январский показатель в 10,1% г/г и ожидания рынка в 9,9% г/г. Однако аналитики подчеркивают, что данный уровень – не максимальный за последние месяцы. По наблюдениям специалистов, с октября по декабрь 2022 года уровень инфляции в Великобритании постоянно рос. В данной ситуации эксперты обращают внимание на самый большой разрыв (0,5% г/г) между текущим показателем и консенсус-прогнозом с 2009 года.По мнению аналитиков, актуальные отчеты из Великобритании свидетельствуют об усилении инфляционного давления. Специалисты полагают, что работа Банка Англии, направленная на замедление инфляции, далека от завершения. Участники рынка также сомневаются в устойчивом снижении инфляции в Соединенном Королевстве. В настоящее время потребительские цены растут на фоне увеличения расходов на оплату труда и сферы услуг, а стоимость сырья и энергии постепенно снижается. Ключевую роль в удорожании фунта сыграли действия Федрезерва, направленные на повышение процентной ставки. По итогам текущего заседания FOMС было решено увеличить ставку на 25 б. п. На этом фоне стерлинг и евро продемонстрировали уверенный рост. Согласно оценкам аналитиков, первоначальная реакция GBP на действия ФРС оказалась позитивной, однако в дальнейшем возможно его снижение.Текущее решение американского регулятора эксперты и участники рынка считают «голубиным». По итогам заседания представители FOMС заявили, что не видят необходимости в «постоянном повышении процентных ставок». Вместо этого в ведомстве допускают «небольшое ужесточение ДКП» в дальнейшем в случае необходимости. Новый перечень прогнозов ФРС, в котором представлены потенциальные изменения процентных ставок в ближайшие месяцы, предусматривает дополнительный подъем ставки до конца этого года. По словам Нила Биррелла, директора по инвестициям Premier Miton Investors, Федрезерв стремится «победить инфляцию, избежать рецессии и убедиться в безопасности действующей финансовой системы». Это сложная задача, для осуществления которой регулятору пришлось немного смягчить свою позицию в отношении инфляции. Итогом этого решения стало увеличение процентной ставки на 25 б. п. Эксперты допускают, что в ближайшее время потребуется дополнительное ужесточение монетарной политики.В настоящее время участники рынка настроены на четыре снижения ставки в 2023 году, начиная с июня. Однако эти ожидания могут разойтись с прогнозами FOMC, предупреждают аналитики. Таким образом, мнение ФРС и участников рынка не совпадает по ключевым вопросам, которые касаются динамики процентных ставок. Усиление таких тенденций может спровоцировать сильную волатильность на финансовых рынках, предостерегают специалисты.На этом фоне британская валюта выросла по отношению к американской, достигнув максимального значения в 1,2304. В дальнейшем пара GBP/USD вернулась к отметке 1,2290. По мнению аналитиков, сейчас для тандема открыта дорога к рекордам декабря 2022-го – января 2023 года, когда стерлинг поднимался выше 1,2400. При этом в четверг, 23 марта, пара GBP/USD курсировала в диапазоне 1,2310–1,2311, устремляясь к новым вершинам.В фокусе внимания рынка – повышение ключевой ставки Банком Англии на 25 б. п., до 4,25% годовых. Заседание регулятора запланировано на четверг, 23 марта. Ожидается, что текущие макроэкономические данные по Великобритании окажутся на руку «ястребам», увеличивая шансы сторонников дальнейшего подъема ставки. По мнению ряда аналитиков, в ближайшем будущем возможно ее увеличение на 50 б. п. Подобные настроения способствуют росту фунта по отношению к доллару.В сложившейся ситуации стерлинг выглядит более уязвимым по сравнению с гринбеком. Однако «британец» не сдается и продолжает наращивать свой потенциал. При этом эксперты допускают, что «американец» может усилить свои позиции, если инфляция в США останется высокой, а экономический рост – устойчивым. Масла в огонь добавляет недавний стресс в глобальной банковской системе. Согласно заявлению Дж. Пауэлла, председателя ФРС, эти потрясения способствовали ужесточению финансовых условий, то есть спровоцировали рост стоимости заимствований и усложнили процесс получения кредитов. Однако такая реакция банков вполне закономерна, поскольку они перестраховываются и стремятся минимизировать риски. На этом фоне эксперты опасаются, что ужесточение финансовых условий замедлит экономический рост и усилит вероятность наступления рецессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 23.03.23

Детали экономического календаря от 22 марта ФРС США повысила базовую процентную ставку в восьмой раз за год. В ходе мартовского заседания регулятор ожидаемо повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Стоит отметить, что регулятор слегка смягчил свою риторику в виде изменения формулировок относительно ставок. Ранее он всегда заявлял о необходимо дальнейшее повышение ставок, сейчас говорит о некоторое дополнительное повышение ставок. Что касается банковского сектора, то Дж. Пауэлл неоднократно сказал, что банковская система США надежна и устойчива. Со слов главы ФРС, недавние события, вероятно, приведут к ужесточению кредитных условий для домохозяйств и предприятий и окажут давление на экономическую активность, найм и инфляцию. Разбор торговых графиков от 22 марта Евро по отношению к доллару США в ходе инерционного движения пробил уровень сопротивления 1.0800. Вследствие чего возник рост объема длинных позиций, который указал на восстановление курса евро относительно спада в период февраля. Фунт стерлингов в ходе всеобщей распродаже долларовых позиций подскочил выше уровня 1.2300. Этот шаг указывает на последующее восстановление цены относительно спала в период февраля. Экономический календарь на 23 марта Сегодня состоится заседание Банка Англии, на котором ожидается повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов до 4,25%. Особый интерес вызовет комментарий регулятора относительно будущих действий. Следует отметить, что данные об инфляции, опубликованные вчера, свидетельствуют об ускорении ее роста до уровня 10,4%. Это может послужить основанием для дальнейшего повышения процентной ставки. Временной таргетинг Итоги заседания Банка Англии 15:00 Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 23 марта Если исходить из технического сигнала о перекупленности евро во внутридневном периоде, то можно допустить появление на рынке отката. В ходе которого возникнет перегруппировка длинных позиций. Однако, спекулянты попусту могут проигнорировать сигналы от технического анализа. В этом случае допускается ход цены по направлению локального максимума среднесрочного восходящего тренда (1.1033). Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 23 марта Стабильное удержание цены выше уровня 1.2300 допускает последующий рост стоимости английской валюты, вплоть до полного восстановления. Однако стоит учесть технический фактор о перекупленности, который при этом ценовом ходе может достичь критической отметки. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 22.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Теперь у ФРС будет меньше работы – Джером Пауэлл.

Со слов председателя центрального банка США Джерома Пауэлла, теперь у ФРС будет меньше работы. Во время пресс- конференции Пауэлл склонялся к голубиному настроению потому, что банковский кризис ударил по рынкам, в результате чего цены на золото пошли вверх. После краха банка Силиконовой долины самым большим изменением в формулировках ФРС стал переход от ожиданий продолжающегося повышения ставок к дополнительному ужесточению политики.Со слов Пауэлла: вместо повышения ставок, комитет считает, что будет уместно некоторое дополнительное ужесточение политики.После февральского заседания FOMC экономические показатели оказались сильнее, чем предполагали. Но события в банковской системе автоматически привели к ужесточению кредитных условий для населения и бизнеса. Это означает прекращение повышения ставок.Недавние банковские события также окажут давление на экономическую активность, найм, и инфляцию. Масштаб этих последствий неясен. Так объяснил Джером Пауэлл.Пауэлл выступил уже после того, как ФРС решила поднять ставки на четверть пункта. Это повышение стало девятым повышением за год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Председатель ФРС Джэром Пауэлл не убедил инвесторов

Вчера на девятом заседании подряд Федеральная резервная система повысила процентные ставки и указала, что не исключает дальнейших действий по ужесточению политики, что является явным признаком уверенности, что ее стремление подавить инфляцию не усугубит зарождающийся банковский кризис.Федеральный комитет по открытым рынкам единогласно проголосовал за повышение целевой ставки по федеральным фондам на четверть процентного пункта, до диапазона от 4,75% до 5%, что является самым высоким показателем с сентября 2007 года. Это второй рост подряд на 25 базисных пунктов после череды агрессивных движений, начавшихся в марте 2022 года, когда ставки были близки к нулю. Однако в таких действиях инвесторы увидели признаки будущего смягчения политики, так как очевидно, что Центральный банк растерял часть уверенности в своих действиях перед лицом разгорающегося банковского кризиса.В ходе выступления председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что он привержен восстановлению ценовой стабильности, и все свидетельствует о том, что общественность (читайте инвесторы) также уверена, что ФРС выполнит обещания. «Важно, чтобы мы поддерживали эту уверенность не только словами, но и нашими действиями», — заявил председатель Джером Пауэлл на пресс-конференции после двухдневного заседания ФРС.Очевидно, что ФРС уверена, что экономика не будет серьезно подорвана недавними проблемами банковского сектора, однако, судя по реакции фондового рынка, многие инвесторы настроены более пессимистично. Определенно, самый агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики за 40 лет может привести к потере контроля над разгорающимся кризисом в банковской сфере. То, что его удалось на некоторое время потушить, не означает, что, сохраняя политику жесткой, рано или поздно «трещину» не даст какой-то другой, более крупный банк, как это было с Credit Suisse в Швейцарии.Пауэлл также подчеркнул, что банковская система США надежна и устойчива, повторив линию, изложенную в заявлении FOMC после заседания, также заявил, что комитет готов использовать все свои инструменты для поддержания стабильности. Он также признал, что недавние банковские потрясения «вероятно приведут к ужесточению условий кредитования для домашних хозяйств и предприятий, что, в свою очередь, повлияет на экономические результаты».По прогнозам политиков ФРС, ставки на конец 2023 года составят около 5,1%, что не изменилось по сравнению с их средней оценкой из последнего раунда прогнозов в декабре. Медианный прогноз на 2024 год вырос до 4,3% с 4,1%.Прогнозы показывают, что политики по-прежнему твердо сосредоточены на снижении инфляции до уровня в 2%, что указывает на то, что они рассматривают рост цен, особенно на основе последних данных, как большую угрозу росту, чем банковские потрясения. Это также вселяет уверенность в то, что экономика и финансовая система остаются достаточно здоровыми, чтобы выдержать череду банковских крахов.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно удержаться выше поддержки 1.0870, что позволит направиться и выбираться за пределы 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0965 с перспективой обновления 1.1000. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840 либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается технической картины GBPUSD, то быки готовы и дальше штурмовать месячные максимумы, но нужно понять, в каком направлении сейчас готов двигаться Банк Англии. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2280, а также прорываться выше 1.2330. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2390, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2450. Если медведи заберут контроль над 1.2280, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2220 с перспективой выхода на 1.2180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль словит попутный ветер?

Стабильность – признак класса. В случае с рублем, стабильность – признак изгоя. Котировки USDRUB застыли вблизи 76-77, оставляя без внимания серьезные потрясения на финансовых рынках из-за банковского кризиса и бурные колебания валют на Forex. «Медведей» по анализируемой паре нисколько не удивили намеки Банка России на возможное повышение ключевой ставки в будущем, несмотря на замедление инфляции и инфляционных ожиданий. Рубль по-прежнему зависит от потоков торгового характера, при этом внешний фон начинает создавать ему попутный ветер. Решение Банка России оставить ключевую ставку на отметке 7,5% четвертый раз подряд прогнозировалось всеми экспертами Bloomberg. Другое дело, что риторика Эльвиры Набиуллиной оказалась неожиданно «ястребиной». По ее словам, ускорение бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и ситуация на рынке труда продолжают создавать проинфляционные риски. Это может открыть дверь для ужесточения денежно-кредитной политики. Динамика инфляции и инфляционных ожиданий в РоссииНесмотря на то, что UBS, Barclays и Morgan Stanley прогнозируют рост ключевой ставки, последний раз она повышалась после начала вооруженного конфликта в Украине и с тех пор снизилась на 125 б.п на 6 заседаниях центробанка. На рынке усиливается мнение, что стоимость заимствований останется на прежнем уровне или даже упадет с целью стимулирования чахнущей экономики. Согласно прогнозу ОЭСР, российский ВВП сократится на 2,5% в 2023 и на 0,5% в 2024. На бумаге намеки Банка России на повышение ставки в будущем и заявление ФРС о скором окончании цикла монетарной рестрикции создают эффект дивергенции, благоприятный для продавцов USDRUB. Доллар действительно серьезно ослаб против основных мировых валют после того, как FOMC не изменила прогнозы по ставке по федеральным фондам, а Джером Пауэлл намекнул, что ее мартовское повышение на 25 б.п до 5% может стать последним. Это обстоятельство вкупе с постепенной стабилизацией ситуации в банковской системе, что снижает риски рецессии, способствуют росту нефти. Для России и ее валюты это более позитивная новость, чем ослабление доллара США. За 12 месяцев до февраля поставки нефти в Китай выросли до $88 млрд по сравнению с $57 млрд за предыдущий годовой период. За неделю к 17 марта экспорт российской нефти по морю незначительно сократился на 90 тыс б/с до 3,23 млн б/с. Динамика морских поставок российской нефтиВ целом показатель находится на стабильно высоком уровне, что позволяет Москве получать валютную выручку и способствует консолидации USDRUB. Тем более, что Россия намерена поддерживать сокращение добычи на 5% до июня, что оказывает поддержку нефти и рублю. Технически таргет на 161,8% по паттерну AB=CD никто не отменял, однако путь к нему, вероятнее всего, окажется более тернистым, чем ранее предполагалось. При этом падение котировок USDRUB ниже справедливой стоимости на 75,15 усилит риски отката и станет основанием для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС будет и дальше идти к достижению своей цели по инфляции

Американский доллар сильно сдал позиции против ряда рисковых активов после вчерашнего решения Федеральной резервной системы. В заявлении FOMC очень много говорилось о том, что недавние банковские потрясения не изменят позиции комитета в достижении своих целей по инфляции, ведь последние показатели указывают на умеренный рост расходов и производства. Однако этого оказалось мало и повышение процентной ставки лишь на 0,25% ясно говорит о том, что политики реально напуганы происходящим и хотел бы избежать еще больших проблем в этом направлении.Учитывая, что в последние месяцы рост числа рабочих мест в США увеличился и происходит более быстрыми, чем ожидалось, темпами, у ФРС есть опасения, что инфляция останется повышенной в первой половине этого года.Что касается банковской системы США, в заявлении сказано, что она надежна и устойчива. Недавние события, вероятно, приведут к ужесточению кредитных условий для домашних хозяйств и предприятий и окажут давление на экономическую активность, найм и в том числе инфляцию, что будет хорошо для центрального банка. Однако пока сложно определить степень этих эффектов. Скорей всего комитет и дальше будет очень внимательно относиться к инфляционным рискам и бороться с ними.В заявлении также сказано, что FOMC стремится достичь максимальной занятости, и при этом вернуться к инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей и было решено повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5 процентов. Все что дальше необходимо – внимательно следить за поступающей информацией и оценивать ее последствия для денежно-кредитной политики. В FOMC ожидают, что дополнительное ужесточение политики может оказаться уместным для достижения достаточно ограничительной позиции, чтобы вернуть инфляцию к 2 процентам с течением времени. При определении степени будущего увеличения целевого диапазона процентных ставок в центральном банке примут во внимание то, как денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию. Важное значение будут иметь также экономические и финансовые изменения. Кроме того ожидается, что комитет продолжит сокращение баланса ФРС в виде казначейских ценных бумаг, долговых обязательств и облигаций, обеспеченных ипотекой. В случае необходимости ФРС готова скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, способные серьезно навредить банковской системе, либо целям комитета. Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно удержаться выше поддержки 1.0870, что позволит направиться и выбираться за пределы 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0965 с перспективой обновления 1.1000. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается технической картины GBPUSD, то быки готовы и дальше штурмовать месячные максимумы, но нужно понять, в каком направлении сейчас готов двигаться Банк Англии. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2280, а также прорываться выше 1.2330. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2390, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2450. Если медведи заберут контроль над 1.2280, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2220 с перспективой выхода на 1.2180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2249 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В результате движение вверх составило около 40 пунктов. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Сегодня фунт может продолжить рост уже в первой половине дня, так как впереди нас ждет решение по основной процентной ставке Банка Англии, а также резюме по монетарной политике. Очевидно, что после недавних данных по росту инфляции в Великобритании регулятор сохранит жесткий подход и будет вынужден дальше повышать ставки – это хорошо для фунта и для его покупателей. Во второй половине дня ожидаются данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на первичном рынке. Рост продажи может вернуть спрос на американский доллар, что приведет к нисходящей коррекции пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2335 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2384 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2384 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после решения Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2306 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2335 и 1.2384.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2306 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2266, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае голубиной позиции регулятора. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2335 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2306 и 1.2266.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0795 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако дело до крупного роста не дошло, а оставлять позиции надеясь на решение ФРС по процентным ставкам я не стал. Других сигналов образовано не было.Решение FOMC по основной процентной ставке привело к росту евро, так как трейдеры увидели намеки на возврат к мягкой денежно-кредитной политике ФРС из-за риска еще больше обострить банковский кризис. Сегодня кроме индикатора потребительской уверенности еврозоны ничего нет, так что акцент наверняка опять будет расставлен на американскую сессию. Во второй половине дня ожидаются данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на первичном рынке. Рост продажи может вернуть спрос на американский доллар, что приведет к нисходящей коррекции пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0941 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0995. В точке 1.0995 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно и дальше с целью продолжения бычьего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0893 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0941 и 1.0995.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0893 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0839, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае отсутствия активности покупателей на месячных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0941 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0893 и 1.0839.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2232 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв произошел без обратного теста, так что получить сигнал по входу в рынок на покупку не удалось. Ложный пробой на 1.2278, как и покупки от этого уровня не принесли желаемого результата. Возврат под 1.2278 и обратный тест позволили получить точку входа на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. К концу дня, лишь после публикации решения ФРС по ставкам ложный пробой на 1.2329 привел к еще одной точке входа на продажу. Движение вниз составило около 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня очень важный день, так как Банк Англии опубликует свое решение по процентные ставкам. Учитывая, что инфляция в Великобритании продолжила свой рост и осталась выше 10,0%, скорей всего регулятор повысит ставки на 0,25%, объявив о том, что сохранит и дальше жесткую денежно-кредитную политику. Ничего другого не остается, так как позволить укорениться высокой инфляции в экономике намного хуже, чем спровоцировать кризис банковского сектора, которому можно помочь в любой момент предоставлением ликвидности и кредитами. И хоть я ставлю на дальнейший рост пары, в случае снижения фунта после повышения процентных ставок, советую присмотреть к покупкам в районе ближайшей поддержки 1.2279 и только на ложном пробое. Это даст точку входа в длинные позиции с перспективой еще одного обновления 1.2330, где сейчас и ведется торговля. При закреплении и тесте сверху-вниз 1.2330, ставлю на более активный рост GBP/USD к новому месячному максимуму 1.2388, где быки вновь столкнуться с серьезными проблемами. Пробой этого диапазона откроет перспективу роста на 1.2450, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2279, а ниже этого уровня также проходят средние скользящи, играющие на их стороне, давление на фунт вернется. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2227 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2181 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов имеется шанс на возврат в рынок, но для этого нужно, чтобы Банк Англии просигнализировал о возврате к мягкой денежно-кредитной политике, а это вряд ли. Медведям сейчас необходимо удерживать сопротивление 1.2330, ведь формирование на нем ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие коротких позиций против тренда еще до решения Банка Англии с целью снижения GBP/USD к ближайшей поддержке 1.2279, где ожидаю активные действия со стороны покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2279 усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2227. Самой дальней целью остается минимум 1.2181, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2330, а скорей всего так и будет, фунт устремится к новому месячному максимуму 1.2388. Лишь ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2450, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком с актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе, кроме заседания ФРС, состоится и встреча Банка Англии, на которой будут приняты довольно важные решения по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор может пойти на сохранение агрессивных темпов увеличения стоимости заимствований, так как текущая борьба с инфляцией пока не приносит особого результата. Если ФРС смягчит свою позицию, а Банк Англии нет – можно ожидать продолжение роста фунта к новым месячным максимумам. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 7 549 до 49 111, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 1 227, до уровня 66 513, приведя к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -17 141 против -21 416 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1830 против 1.2112.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2227.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2249 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В результате движение вверх составило около 40 пунктов. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Сегодня фунт может продолжить рост уже в первой половине дня, так как впереди нас ждет решение по основной процентной ставке Банка Англии, а также резюме по монетарной политике. Очевидно, что после недавних данных по росту инфляции в Великобритании регулятор сохранит жесткий подход и будет вынужден дальше повышать ставки – это хорошо для фунта и для его покупателей. Во второй половине дня ожидаются данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на первичном рынке. Рост продажи может вернуть спрос на американский доллар, что приведет к нисходящей коррекции пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2335 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2384 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2384 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после решения Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2306 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2335 и 1.2384.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2306 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2266, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае голубиной позиции регулятора. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2335 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2306 и 1.2266.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0795 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако дело до крупного роста не дошло, а оставлять позиции надеясь на решение ФРС по процентным ставкам я не стал. Других сигналов образовано не было.Решение FOMC по основной процентной ставке привело к росту евро, так как трейдеры увидели намеки на возврат к мягкой денежно-кредитной политике ФРС из-за риска еще больше обострить банковский кризис. Сегодня кроме индикатора потребительской уверенности еврозоны ничего нет, так что акцент наверняка опять будет расставлен на американскую сессию. Во второй половине дня ожидаются данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на первичном рынке. Рост продажи может вернуть спрос на американский доллар, что приведет к нисходящей коррекции пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0941 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0995. В точке 1.0995 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно и дальше с целью продолжения бычьего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0893 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0941 и 1.0995.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0893 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0839, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае отсутствия активности покупателей на месячных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0941 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0893 и 1.0839.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии в той же ситуации что и ФРС. Банкиры напряглись.

Банк Англии, вероятно, продолжит самую быструю серию повышений процентных ставок за три десятилетия, чтобы подавить инфляцию, которая ускорилась вопреки его ожиданиям.Экономисты и инвесторы ожидают, что политики повысят базовую процентную ставку по кредитам на четверть пункта до 4,25%. И это несмотря на призывы приостановить ужесточение, чтобы ослабить потрясения на финансовых рынках после того, как рост ставок нарушил банковскую систему.Официальные данные в среду, показывающие рост инфляции впервые за четыре месяца, укрепили ожидания повышения. Трейдеры почти развеяли ставки на то, что Банк Англии может приостановить ставки, чтобы дать возможность рынкам, банковской системе и потребителям компенсировать более чем годичный рост стоимости заимствований.Политики центрального банка Великобритании во главе с губернатором Эндрю Бейли опубликуют свое решение в четверг в 15:00 мск в Лондоне. Они следуют решению, принятому на прошлой неделе Европейским центральным банком и Федеральной резервной системой США в среду о продолжении повышения ставок, несмотря на опасения рынка.Протокол встречи показывает, как Бейли и его коллеги думают о потрясениях на рынках, которые произошли вместе со спасением Silicon Valley Bank и Credit Suisse Group AG за последние несколько недель. Хотя основной задачей Банка Англии является постоянное поддержание инфляции на уровне 2%, он также должен выявлять и предотвращать угрозы стабильности экономики. Представители Банка Англии говорят, что в обычное время эти два мандата могут выполняться параллельно — когда ставки контролируют инфляцию, а чиновники, занимающиеся регулированием рынка, наводят порядок на рынках.Стремительный рост стоимости заимствований начинает переворачивать торговые стратегии, преобладавшие в течение десятилетия легких денег, существовавшего между глобальным финансовым кризисом 2008 года и окончанием пандемии. Это привело сначала к вспышке осенью в пенсионной индустрии, а затем к падению доверия сначала к SVB, а затем к Credit Suisse. Беспокойство состоит в том, что дальнейшее затягивание наносит больший ущерб.Пара GBPUSD с сентября прошлого года прибавила почти 10%:Безусловно, существует мало свидетельств рыночного стресса, характерного для Великобритании. Спрэд между предложениями и предложениями по 10-летним государственным облигациям Великобритании — показатель ликвидности, отслеживаемый Комитетом по финансовой политике Банка Англии — остается ниже уровней, наблюдавшихся в сентябре и октябре. В то же время фунт является самой эффективной валютой в Группе 10 в этом году.Из 42 экономистов, опрошенных Bloomberg, только 11 ожидают, что ставки не изменятся. Остальные видят рост на четверть пункта до 4,25%, что будет самым высоким показателем с 2008 года. Средний прогноз состоит в том, что комитет по денежно-кредитной политике, состоящий из девяти членов, проголосует 6-3 за повышение, при этом Сильвана Тенрейро, Свати Дхингра и, возможно, заместитель губернатора Джон Канлифф проголосовали за отсутствие изменений. Точное деление даст представление о том, насколько могут увеличиться дальнейшие ставки. Рыночные ставки теперь указывают на то, что ставки могут достичь пика на уровне 4,75% к августу.Хотя Банк Англии не представит полный набор прогнозов в четверг, он может дать представление о том, как развивается его мышление, благодаря вчерашним свежим данным, показывающим, что инфляция подскочила до 10,4% в феврале. Это было первое повышение за четыре месяца, и оно не оправдало ожиданий, что рост цен впервые за шесть месяцев опустится ниже двузначного числа.Эти цифры разочаровали Банк Англии, который вместе с Управлением по бюджетной ответственности ожидал, что ИПЦ в среднем составит 9,7% в первом квартале, а затем быстро упадет до целевого уровня 2%. Они вызывают опасения, что инфляция может оказаться более устойчивой, чем надеется Банк Англии.В феврале Банк Англии заявил, что инфляция может упасть ниже целевого уровня во втором квартале следующего года. OBR видит, что он достиг этого уровня тремя месяцами ранее. Поскольку повышательное давление на счета за электроэнергию ослабевает, Банк Англии следит за рынком труда и особенно за заработной платой в поисках признаков того, что внутренние факторы будут поддерживать инфляцию на высоком уровне. Вакансии и темпы повышения заработной платы начали остывать, но нехватка кадров делает рынок труда более жестким, чем обычно.Некоторые экономисты призывают к паузе в программе продажи активов Банка Англии — чиновники центрального банка заявили, что не будут проводить переоценку до этого лета. В прошлом году центральный банк Великобритании начал избавляться от государственных облигаций на сумму 875 миллиардов фунтов стерлингов (1,1 триллиона долларов), добавленных к его балансу в течение десятилетия программ количественного смягчения. Он начался с того, что не заменил облигации с наступающим сроком погашения, а затем перешел к активной продаже активов. Портфель превысил 895 миллиардов фунтов стерлингов, включая государственные облигации, известные как ценные бумаги, и корпоративные облигации. Текущий план состоит в том, чтобы сократить портфель на 80 миллиардов фунтов стерлингов за 12 месяцев до ноября этого года, при этом 45 миллиардов фунтов стерлингов будут получены от активных продаж. За темпами будущих продаж будут внимательно следить как правительство, так и рынки, поскольку в следующем году правительство должно привлечь 305 миллиардов фунтов стерлингов, что является второй по величине потребностью в наличных деньгах за всю историю наблюдений. Банк Англии будет конкурировать с Казначейством за аппетит инвесторов, что может увеличить стоимость государственных займов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс