Технический анализ на неделю, с 19 по 24 декабря, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2134 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2542 – линия сопротивления (белая жирная линия). При тестировании этой линии откатное движение вниз с целью 1.2137 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2134 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2542 – линия сопротивления (белая жирная линия). При тестировании этой линии откатное движение вниз с целью 1.2137 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2134 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2445 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2137 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 19 по 24 декабря, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0585 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0695 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции с целью 1.0736, верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй нижней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0585 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0695 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции с целью 1.0736, верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0585 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.0695 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня откатная работа вниз с целью 1.0559 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжения движения вверх с целью 1.0787 – линия сопротивления восходящего канала (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мировая рецессия в 2023 году, как результат политики центральных банков

Крупные центральные банки на прошлой неделе заявили о своей готовности поддержать наступление мировой рецессии в 2023 году, пообещав еще больше повысить стоимость заимствований в своей продолжающейся борьбе с заоблачной инфляцией. И тут сложно с кем-то спорить: если в Великобритании и США инфляция немного снизилась, то в еврозоне по-прежнему находится выше двузначного уровня, что вынуждает Европейский центральный банк действовать более агрессивно, чем другие мировые регуляторы.В результате повышения ставок на полпроцента главы Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка и Банка Англии заявили на прошлой неделе, что в следующем году повышение ставок сохранится, хотя и признали, что экономика их стран с каждым днем слабеет все больше и больше. Теперь, самым правильным решением будет поиск момента, когда можно действительно отказаться от жесткой политики и перейти на более мягкую сторону, тем самым успев оказать существенное воздействие на инфляцию и минимизировать при этом экономический ущерб.Растущий риск также заключается в том, что еще большее ужесточение денежно-кредитной политики за четыре десятилетия подорвет спрос и усугубит ситуацию на рынке труда настолько, что это вызовет спад мировой экономики в следующем году.Некоторые эксперты отмечают, что даже несмотря на то, что самый высокий уровень инфляции с 1980-х годов в США снизился, пока это всего лишь реакция на высокие процентные ставки, и что до фундаментальных причин дело пока еще не дошло. По этой причине, даже перед лицом экономического спада, политики настаивают на том, что ставки будут оставаться высокими дольше, чем это прогнозировалось, чтобы наверняка подавить инфляцию. Но есть и те, кто делают ставку, что позиция ФРС не будет долго сохраняться ястребиной в следующем году, поскольку экономика прогибается, а безработица растет.Также есть мнение, что политики могут допустить ошибку, аналогичную прошлому году. Тогда они недооценивали опасность усиления ценового давления, а сейчас они всеми силами борются с высокими ценами, закрывая на опасность серьезного экономического ущерба для страны, что в один счет может сложить рынок труда, как «карточный домик». Куда более важно, что аналогичного мнению придерживаются ни только американские политики, но и представители Европейского центрального банка и Банка Англии. Президент Кристин Лагард заявила, что продолжит повышать ставки столько времени, сколь потребуется. Чиновники Банка Англии открыто считают, что Великобритания уже находится в рецессии из-за стремительного роста цен на энергоносители, но при этом также продолжают повышать ставки. Единственным исключением является Банк Японии, который, как ожидается, на этой неделе сохранит свои ультрамягкие настройки денежно-кредитной политики.По всей видимости, ключевым направлением деятельности всех трех центральных банков теперь будет рынок труда. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, безработица в крупнейших развитых странах, составившая 4,4% в третьем квартале, является самой низкой с начала 1980-х годов. Это увеличивает заработную плату и усиливает давление на компании с целью поднятия цен, что провоцирует дальнейший инфляционный рост.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро остается довольно слабым, но шансы на возврат к декабрьским максимумам все еще остаются. Решение Европейского центрального банка и дальше проводить ястребиную денежно-кредитную политику позволят ставить на рост евро. Для это необходимо пробиваться выше 1.0660, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район нового декабрьского максимума 1.0700. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0740. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0580 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0540 с перспективой падения к минимуму 1.0490.Что касается технической картины GBPUSD, то торговля ведется в рамках бокового канала. Для развития своего преимущества покупателям необходимо пробиться выше 1.2200. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2250, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2301. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2130. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2070 и 1.2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 19.12.22

Детали экономического календаря от 16 декабря Розничные продажи в Великобритании формально замедлили темп спада, но это возникло лишь по причине пересмотра предыдущих показателей с -6,1% до -5,9%. Фактические данные вышли -5,9%. В ЕС были опубликованы итоговые данные по инфляции в годовом исчислении сократились в ноябре до 10,1% с 10,6% месяцем раньше. Стоит отметить, что данные были пересмотрены в большую сторону. Особое внимание было уделено предварительной оценке индексов деловой активности в Европе, Великобритании и Соединенных Штатов. Детали статистических показателей PMI: Европа - Индекс деловой активности в производственном секторе в период декабря вырос с 47,1 до 47,8 пункта. Европа - Индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 48,5 до 49,1 пункта. Европа - Композитный индекс деловой активности вырос с 48,2 до 49,0 пункта. Евро, который находится на пике восходящего цикла, на достаточно неплохие показатели по индексам отреагировал стоянием на месте. Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе в период декабря снизился с 46,5 до 44,7 пункта, при прогнозе, что индекс должен был остаться на прежнем уровне. Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг в период декабря вырос с 48,8 до 50,0 пункта. Великобритания - Композитный индекс деловой активности вырос с 48,2 до 49,0 пункта. Фунт реагирует на статистику снижением. США - Индекс деловой активности в производственном секторе в период декабря снизился с 47,7 до 46,2 пункта, при прогнозе, что индекс должен был остаться на прежнем уровне. США - Индекс деловой активности в секторе услуг в период декабря снизился с 46,2 до 44,4 пункта. США - Композитный индекс деловой активности снизился с 46,4 до 44,6 пункта. Разбор торговых графиков от 16 декабря Евро по отношению к доллару США минувшую торговую неделю завершил нисходящим ходом. Вследствие которого курс опустился примерно на 150 пунктов от максимума восходящего цикла. В качестве переменного сопротивления на пути покупателей служил уровень 1.0700. Валютная пара GBPUSD, несмотря на то что волатильность была около 100 пунктов, условно стояла на одном месте. На рынке была сформирована боковая амплитуда с преобладающим нисходящим настроем среди трейдеров. В итоге котировке так и не удалось стабильно удержаться ниже уровня 1.2150. Экономический календарь на 19 декабря Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидаются. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 19 декабря В ходе отката котировка локально преодолела отметку 1.0600, но удержаться ниже продавцам по евро так и не удалось. В итоге возник обратный ход, при этом сохраняя нисходящий настрой в структуре отката. Последующее снижение курса евро, с точки зрения технического анализа, возможно в случае удержания цены ниже значения 1.0570, что в перспективе может опустить котировку к уровню 1.0500. Альтернативный сценарий рассматривает действующий уровень 1.0600 в качестве поддержки. В этом случае может возникнуть временная амплитуда 1.0600/1.0670, которая в перспективе укажет на последующий ход цены. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 19 декабря В данной ситуации амплитуда вдоль уровня 1.2150 указывает на процесс накопления торговых сил. Вследствие чего может возникнуть исходящий из застоя импульс, который в теории технического анализа может указать на последующий путь котировки. Конкретизируем выше сказанное: Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше отметки 1.2230 в четырехчасовом периоде. Этот шаг усилит длинные позиции по направлению 1.2300. Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже значения 1.2100 в четырехчасовом периоде. Что может привести к возвращению цены в предел психологического уровня 1.2000. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 16.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин снизился ниже $17k и продолжает падать: чего ждать от криптовалюты на новой неделе?

Предыдущая торговая неделя оказалась максимально противоречивой и волатильной. С одной стороны, рынки увидели очередное доказательство снижения уровня инфляции. В то же время подкрепленные позитивной динамикой ИПЦ инвесторы были шокированы пессимистичной риторикой Пауэлла.Глава ФРС заявил, что в 2023 году не планируется смягчение монетарной политики и понижение ключевой ставки. В итоге фондовый рынок закрылся рекордным падением с сентября 2022 года. Примеру рынка акций последовали криптовалюты, а Биткоин окончательно похоронил свои шансы на восходящее движение.В итоге сложилась ситуация, когда основные покупательские рынки Биткоина в моменте начали распродавать криптовалюту. К американским инвесторам присоединились европейские торговцы и спровоцировали формирование крупной красной свечи на дневном графике Bitcoin.Новая неделя также обещает быть нервной для крипто рынка, так как негативный фон сохраняется вокруг крупнейшего игрока индустрии – Binance. Помимо этого, несколько крупных криптобирж заявили о проблемах с выводом средств. Представители платформ в качестве причины указали технические проблемы.Несмотря на негативную риторику ФРС и падение смежных с Биткоином рынков в конце прошлой недели, новогоднее ралли все еще возможно. Рынок криптовалют сохраняет тесную взаимосвязь с рынком акций, что дает надежду на бычий аккорд в конце 2022 года.Анализ BTC/USD В конце прошлой недели Биткоин окончательно похоронил шансы на восходящее движение к области $19k-$20k. Криптовалюта совершила ложный пробой уровня $18k и впоследствии начала снижаться к локальному уровню поддержки $17,4k.Однако негативная риторика Пауэлла спровоцировала серьезную распродажу на европейских и американских рынках. В результате этого Биткоин сформировал крупнейшую медвежью свечу с 9 ноября и окончательно сломал структуру восходящего тренда.Выходные криптовалюта провела в относительном затишье. Цена оставалась вблизи уровня $16,7k, где проходит уровень поддержки BTC. По состоянию на 19 декабря продолжает период перераспределения объемов, которые были вкинуты на рынок в пятницу.Технические метрики BTC/USD подтверждают дальнейшую консолидацию цены. Индекс RSI и MACD движутся в боковом направлении, что указывает на отсутствие интереса покупателей. При этом стохастик совершил разворот в медвежьей зоне и по итогам текущего торгового дня может подняться выше отметки 20.При отсутствии сторонних факторов стоит ожидать дальнейшее нисходящее движение Биткоина. Ближайшей целью криптовалюты станет уровень $16k, и если мы не увидим реакции покупателей, то вероятность дальнейшего снижения возрастает.ИтогиПерспективы восходящего движение Биткоина зависят от настроения инвесторов на рынке акций. Ближайшие два дня покажут намерения толпы и, соответственно, сформируют базис для анализа дальнейшего движения цены Биткоина.Вокруг крипторынка нагнетаются негативные слухи и новости, а уровень волатильности и объемы торгов падают. Это классическая ситуация, которая завершится резким всплеском волатильности и дальнейшим выносом цены в одном из направлений.Ценовые движения на рынке акций подскажут, в каком из направлений вероятней всего состоится импульсный вынос цены BTC/USD. В ближайшие дни затишье на рынке продолжится, после чего последует резкий всплеск волатильности и импульсное движение цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новогодний подарок для евро: отступление доллара. Ралли USD под вопросом

Новая неделя началась с позитивных новостей для европейской валюты, которая сумела обойти американскую и старается закрепить результат. Однако вероятность рождественского ралли доллара по-прежнему под вопросом, поэтому праздновать победу «европейцу» еще рано, полагают аналитики.В конце минувшей недели, после публикации разочаровывающих макроданных по PMI в США, на рынках усилились опасения по поводу рецессии и замедления глобальной экономики. Во многом этому способствовали действия американского и европейского регуляторов в отношении ключевых ставок. По мнению аналитиков, в данный момент ФРС ближе к завершению своего цикла подъема ставок, чем ЕЦБ. На этом фоне рынки ожидают поворота в монетарной политике Федрезерва в 2023 году, хотя Джером Пауэлл, глава регулятора, утверждает обратное.По оценкам специалистов, ФРС способна значительно повысить ставку, однако это может подкосить финансовый рынок. Поэтому регулятор остерегается резких движений. Отметим, что в следующем году Федрезерв ожидает роста ВВП США до 0,5%.В настоящее время американская экономика опережает европейскую, поэтому первоочередной задачей Федрезерва стал вопрос повышения ставок. Однако в конце минувшей недели ЕЦБ неожиданно продемонстрировал «ястребиный» тон. При этом Кристин Лагард, глава регулятора, допустила дальнейшее повышение ставки (до 50 п. п.). При этом ФРС, напротив, повела себя немного «по-голубиному», заявив об увеличении ставки на 25 п. п. в наступающем году.В итоге после «ястребиного» сюрприза ЕЦБ пара EUR/USD взлетела до 1,0700. Согласно прогнозам экономистов Nordea Bank, в начале следующего года тандем способен подняться до 1,1000. Ранее, в конце минувшей недели, пара EUR/USD укрепилась на 1% после данных по американской инфляции и на 0,5% – после решения ЕЦБ по ставке. Однако в начале новой недели ситуация изменилась. Ранее эксперты ожидали рождественского ралли USD, но сейчас оно маловероятно. Рынки замерли в нерешительности, оценивая недавнюю макростатистику и рассчитывая на стабилизацию ситуации. При этом вероятность ралли доллара может спровоцировать его ослабление, предупреждают эксперты. В Nordea Bank считают, что на этом фоне пара EUR/USD поднимется выше текущего уровня в 1,0600. В дальнейшем этот прогноз подтвердился. Утром в понедельник, 19 декабря, пара EUR/USD взлетела до 1,0633, иллюстрируя триумф европейской валюты. В данный момент евро перехватил лидерскую эстафету у гринбека, хотя последний тоже стремится отыграться. По мнению аналитиков, рассчитывать на длительный подъем «европейца» не стоит, поскольку текущая финансовая обстановка далека от стабильной. Американская валюта по-прежнему обладает огромным потенциалом роста, которому не страшны бури на глобальном рынке. В последние два месяца USD растерял часть своих позиций на мировом рынке, но это временный провал. По мнению большинства аналитиков, в наступающем году американская валюта вновь обретет силу.В новом году поддержку доллару окажут такие факторы, как глобальные рецессия и инфляция, геополитические противоречия, деглобализация и стремительный рост процентных ставок со стороны центробанков. В 2023 году специалисты ожидают увеличения ставки ФРС до 5,25%. Однако если инфляция в США будет устойчивой, то американский регулятор поднимет ставку еще выше. Некоторые эксперты допускают ее подъем до внушительных 7%–10% годовых.Дополнительную «подпитку» USD получит от энергетического и продовольственного кризисов, поскольку при глобальной неопределенности инвесторы массово уходят в него как в самый защищенный актив. При этом в начале 2023 года аналитики ожидают от Федрезерва ужесточения финансовых условий. При реализации такого сценария гринбек получит весомую поддержку, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2134 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.2253 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2134 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.2253 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2134 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна нижняя работа с целью 1.2115 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: рост возможен

S&P500Обзор 19.12Рынок США: рост возможен.Главные индексы США упали на закрытии недели: Доу -1.2%, NASDAQ -1.3%, S&P500 -1.4%.S&P500 3853, диапазон 3800 - 3920.Это была еще одна пессимистичная сессия для фондового рынка в этот день массовой экспирации опционов - ведьмина пятница. Участники рынка взвешивали те же опасения по поводу рецессии, которые вызвали падение после ФРС, наряду с ухудшением технического состояния рынка. Участники рынка по-прежнему придерживаются мнения, что ФРС намерена повысить ставки перед лицом ослабления экономического фона, поскольку она стремится снизить инфляцию до 2,0%. Соответственно, опасения, что ФРС переусердствует и вызовет жесткую посадку для экономики США, поставили под вопрос оценки доходов на 2023 год. Призрак снижения оценок прибыли в ближайшие месяцы заставил инвесторов усомниться в текущих оценках.В результате продавцы активизировали свои усилия, а покупатели по-прежнему неохотно покупают на падении.В связи с сегодняшними опасениями рынка относительно роста предварительные индексы деловой активности в производственном секторе IHS Markit (46,2 против 47,7 ранее) и PMI в сфере услуг (44,4 против 46,2 ранее) за декабрь еще больше опустились на территорию сокращения (т.е. значения ниже 50).Широкие продажи привели S&P 500 ниже ключевого уровня поддержки на его 50-дневной скользящей средней (3864) вскоре после открытия торгов. Во второй половине дня S&P 500 поднялся с сессионного минимума, чтобы снова протестировать этот уровень, но столкнулся с сопротивлением покупателей.Все 11 секторов S&P понесли потери в пятницу в размере от 0,1% (услуги связи) до 3,0% (недвижимость). Сектор коммуникационных услуг показал лучшие результаты, чем рынок в целом, благодаря значительному росту в Meta Platforms (META 119,43, +3,28, +2,8%) после того, как JPMorgan повысил его рейтинг с «нейтрального» до «выше рынка».Еще одним заметным событием, которое сегодня пошло вразрез с общим падением, стала акция Adobe (ADBE 338,54, +9,38, +3,0%), которая сообщила о благоприятных финансовых результатах за 4 квартал и привела к тому, что прибыль на акцию за 1 финансовый квартал превысила консенсус-прогноз. Рынок Treasury завершил сессию неоднозначно. Доходность 2-летних облигаций упала на пять базисных пунктов, до 4,20%, а доходность 10-летних нот выросла на три базисных пункта, до 3,48%. Энергетика: нефть растет, +0.6%, Брент 80 долл.США намерены закупить нефть в резервы 3 млн барр.Газ в Европе на ICE упал на 15% в пятницу, до 1260 долл.Европа, по оценкам, потеряла 1 триллион долл. из-за резкого роста цен на энергоносители в 2022 году. Франция довольно устойчиво переносит энергокризис - рост ВВП в 2022 году +2.6%, инфляция +7.1%.Илон Маск запустил опрос в Твиттере - следует ли ему уйти с поста главы Твиттера.Тесла планирует закрыть свой завод в Мексике.Новая неделя: в целом немного важных новостей. Во вторник отчет по новому строительству. 23 декабря отчет по инфляции PCEВывод: рынок США может показать рост до Рождества - поскольку весь негатив уже включен в цены.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (19.12.2022 - 23.12.2022)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3910.40-3942.80. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3921.50-3931.90. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-3880.74.Котировка нижней границы зоны 1/2-3933.74.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.12.2022-3827.74. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 3796.99.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 3880.74-3933.74, Take Profit 1-3827.74, Take Profit 2-3796.99. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (3944.34) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4039.74).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11669.20-11800.70. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11436.20-11478.70. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-11362.60.Котировка нижней границы зоны 1/2-11560.10.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.12.2022-11650.10. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 11034.6.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 11362.60-11560.10, Take Profit 1-11650.10, Take Profit 2-11034.60.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (11599.60) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (11955.10). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро имеет все шансы на дальнейший рост

Европейская валюта, которая достаточно сильно скорректировалась вверх к концу этого года, имеет все шансы на дальнейший рост, так как уже сейчас видно: американская экономика начинает трещать по швам, что указывает на наступление рецессии в США уже в следующем году. Индексы активности в США остались в отрицательной зоне ниже 50 пунктов, а это очень плохой знак. Изначально пострадал рынок недвижимости, затем покатилась вниз активности в секторе услуг, и производственная активности и финалом всей истории станет рынок труда. Еще на прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что у него есть новая «путеводная звезда», которая поможет ему в борьбе с инфляцией – речь о заработных платах.В своем интервью Пауэлл отметил, что достаточно пристально следить за шкалой цен, которая охватывает все сферы: от медицинского обслуживания, до стоимости стрижки в час ночи в придорожном мотеле. Заработная плата очень сильно влияет на инфляцию, так как является особенно большой статьей расходов. По мнению Пауэлла, рынок труда будет ключом к дальнейшему росту инфляции, поэтому с этим нужно что-то делать. На своей пресс-конференции после решения повысить ставки глава ФРС затронул тему заработных плат, которая осталась без особого внимания. Сейчас, по его словам, заработная плата растет значительно выше, что не соответствует политике ФРС по возврату к 2-процентной инфляции. Основной вопрос для чиновников ФРС заключается в том: является ли резкий рост заработной платы в США за последние 18 месяцев разовой акцией, или после того, как компании приспособились к дефициту рабочей силы, повышение денежного вознаграждения теперь является нормой, что состоит в пагубной связи с ростом инфляции. Если на самом деле это так, Пауэлл может записать еще один пункт в пользу дальнейшего сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Прогнозы, опубликованные ФРС на прошлой неделе, предполагают, что ключевая ставка на следующий год составит 5,1%, что выше ожидаемого значения, которое привело к обвалу на фондовом рынке. Как я отмечал выше, нехватка рабочей силы, вызванная в прошлом в основном ограничениями, связанными с коронавирусом, дала больше возможностей для работодателей и работников и подтолкнула компании к повышению заработной платы по мере усиления конкуренции за прием на работу. Но в большинстве случаев, домохозяйства едва успевали за ростом стоимости жизни, а не опережали его. Как показывают данные, общие расходы на оплату труда работодателей за 12 месяцев до сентября выросли на 5% по сравнению с 3,7% годом ранее. И если ранее заработная плата не была важной частью истории, то теперь, когда компании стремятся всеми силами удержать сотрудников, а сделать это можно только через повышение материального блага, скорей всего центральный банк будет более пристальней следить за тем, что происходит на рынке труда, занимаясь ни только регулированием его уровня.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро остается довольно слабым, но шансы на возврат к декабрьским максимумам все еще остаются. Решение Европейского центрального банка и дальше проводить ястребиную денежно-кредитную политику позволят ставить на рост евро. Для это необходимо пробиваться выше 1.0660, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район нового декабрьского максимума 1.0700. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0740. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0580 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0540 с перспективой падения к минимуму 1.0490.Что касается технической картины GBPUSD, то торговля ведется в рамках бокового канала. Для развития своего преимущества покупателям необходимо пробиться выше 1.2200. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2250, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2301. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2130. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2070 и 1.2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (19.12.2022 - 23.12.2022)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3910.40-3942.80. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3921.50-3931.90. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-3880.74.Котировка нижней границы зоны 1/2-3933.74.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.12.2022-3827.74. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 3796.99.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 3880.74-3933.74, Take Profit 1-3827.74, Take Profit 2-3796.99. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (3944.34) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4039.74).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11669.20-11800.70. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11436.20-11478.70. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-11362.60.Котировка нижней границы зоны 1/2-11560.10.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.12.2022-11650.10. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 11034.6.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 11362.60-11560.10, Take Profit 1-11650.10, Take Profit 2-11034.60.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (11599.60) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (11955.10). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (19.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66850-0.67160. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66880-0.67000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 16.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67255.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67755.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.12.2022-0.66755. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65960.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67255-0.67755, Take Profit 1-0.66755, Take Profit 2-0.65960. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.63400-0.63740. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64250-0.64340. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 15.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63653.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64103.Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.12.2022-0.63203. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62437.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63653-0.64103, Take Profit 1-0.63203, Take Profit 2-0.62437. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36620-1.37080. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36850-1.36940. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36399.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35761.Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.12.2022- 1.37043. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37721.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35761-1.36399, Take Profit 1-1.37043, Take Profit 2-1.37721.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро верит в Санту

Рынки растут на ожиданиях. Когда инвесторы скептически относятся к намерению ФРС поднять стоимость заимствований до 5,25% и переоценивают перспективы повышения ставки по депозитам ЕЦБ в сторону роста, котировки EURUSD должны повышаться. По крайней мере в краткосрочной перспективе. И то, что основная валютная пара не смогла надолго закрепиться выше 1,07, – досадное недоразумение. Впереди ралли Санта-Клауса на рынке акций США, а значит, поклонники евро должны готовиться к новой атаке. Кто был более успешен на последних в 2022 заседаниях центробанков – Джером Пауэлл или Кристин Лагард? Казалось бы, отступление EURUSD от полугодовых максимумов и падение фондовых индексов США свидетельствуют, что председатель ФРС был более эффективен. Однако деривативы CME не изменили свои ожидания по потолку ставки по федеральным фондам. Они остались на уровне 4,88%, даже несмотря на более высокий прогноз FOMC. Причина, вероятнее всего, заключается в том, что Федрезерв снизил свои оценки по ВВП и безработице. Он ожидает рецессию и сокращение внутреннего спроса, из-за чего снизится инфляция. В результате Центробанку не потребуется так высокого поднимать стоимость заимствований, как он на это рассчитывает. Кристин Лагард, напротив, удалось при помощи своих громких фраз, что ЕЦБ намерен играть в долгую и готов продолжить идти такими же широкими шагами, как в декабре и дальше, убедить инвесторов, что пик ставки по депозитам выше, чем они ожидали. В итоге показатель вырос до 3,21%. Сокращение дифференциала с его американским аналогом – «бычий» знак для EURUSD.Динамика предполагаемых рынком пиков ставок центробанковТем более что европейская деловая активность в декабре, согласно флэш-оценке, превзошла прогнозы, а американская до них не дотянула. Разница в монетарной политике ФРС и ЕЦБ и в силе экономик США и еврозоны по-прежнему есть, но она сокращается, что позволяет EURUSD зализывать понесенные в 2022 раны и рассчитывать на развитие восходящего тренда в 2023. Палки в колеса «быкам» поставило падение напуганных серией разочаровывающей статистики фондовых индексов США, однако в конце года с S&P 500, как правило, случается Рождественское ралли. Инвесторы полны надежд на следующий год и с воодушевлением покупают акции. Если история повторится на самом финише 2022, евро может подрасти до 1,08–1,09. Другое дело, что в первом квартале появится все больше доказательств приближающейся рецессии в США. Слабые данные будут тянуть американские фондовые индексы вниз, что создаст условия для падения EURUSD в направлении 1,04–1,05. В последующем пара вырастет до 1,1–1,12 к концу 2023.Технически на недельном графике EURUSD продолжается реализация разворотного паттерна Волны Вульфа. Пока котировки пары находятся выше пивот-уровня 1,047, необходимо сохранять акцент на покупки евро. Поэтому от краткосрочных продаж переходим к формированию лонгов на отбое от ключевых уровней поддержки на 1,0565, 1,0525 и 1,05. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ожидать продолжения падения рынков до нового года? (есть вероятность роста пар AUDUSD и снижения USDJPY)

Прошедшая неделя оказалась для финансовых рынков крайне высоко волатильной на волне итогов заседаний ФРС, Банка Англии и ЕЦБ, публикации свежих экономических данных, которые в совокупности вызвали волну распродаж рисковых активов. Так почему все-таки негативные настроения возобладали? Действительно почему? Ведь ничего нового не произошло и не было существенно свежего сказано. Европейские ЦБ и американский регулятор ожидаемо подняли процентные ставки. Данные экономической статистики также публиковались в русле прогнозов – что-то чуть хуже, а что-то, наоборот, лучше. На наш взгляд, все предновогодние настроения рынкам сломали заявления руководителей центральных банков, которые фактически сообщили о том, что жесткий монетарный курс будет и далее в 2023 году продолжаться. В случае ЕЦБ и Банка Англии – обещания и далее активно поднимать процентные ставки, а ФРС дала понять, что ожидает более высокого уровня ставок, чем это планировалось на сентябрьском заседании. По большому счету, эти три новости сплелись в одну крайне негативную, вернув на рынки ожидание старта широкомасштабной рецессии в мировой экономике. Если оценивать весь этот поток негатива, то появляется устойчивое понимание того, что он не был каким-то сверхъестественным. Что инвесторы не знают об экономическом спаде? Знали. Они не ожидали роста ставок на 0.50%? Ожидали. Они не понимают, что ставки будут и далее подниматься? Понимают. По нашему мнению, здесь заметную роль сыграли эмоции – и все. Триединое повышение ставок на прошлой неделе, заявления руководителей мировых банков и неоднозначные данные экономической статистики привели к хаотизации рынков и к беспорядочным распродажам. Говорить о том, что следует ожидать новой волны серьезного падения фондовых индексов и укрепления курса доллара до недавних экстремальных значений, не приходится. Об этом можно было бы говорить, если бы и ФРС, и Банк Англии, и ЕЦБ подняли ставки не на 0.50%, а на 0.75%, как это они делали еще совсем недавно. Но этого не произошло. Наоборот, на рынке, но это уже больше относится к США, появились заявления о необходимости в новом году прекращения повышения ставок, а сам Дж. Пауэлл на пресс-конференции после заседания ЦБ 14.12 сказал, что ждет локального снижения экономического роста, а не полномасштабной рецессии. Но рынок пропустил это мимо ушей, увлекшись темой «рецессии» и продолжения цикла процентных ставок. Несмотря на заметное снижение на рынках на минувшей неделе, мы рассматриваем его как коррекционное и не более того. Не ожидаем, что оно превратится в новую волну медвежьего рынка. Во всяком случае пока нет на это оснований, а значит, если настроения улучшатся, то стоит ожидать роста спроса на рынках акций, сопровождаемое ослаблением курса доллара и стабилизации доходностей трежерис в последние две недели уходящего года. Полагаем, что сегодня рынки могут сформировать свое отношение и либо продолжить нервно дергаться то вверх, то вниз, либо, наоборот, начать уже рождественское ралли. Прогноз дня: AUDUSD Пара нашла поддержку на уровне 0.6680. Если настроения на рынках сегодня улучшатся, можно ожидать отката пары вверх к отметке 0.6800 с возможностью перспективного роста к 0.6915. USDJPY Пара остается в локальном восходящем тренде. Если на рынках возобладают покупки рисковых активов, пара может получить поддержку и восстановиться к 138.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт – самое слабое звено

Скованные одной цепью. Связанные одной целью. Центробанки-эмитенты валют G10 как будто сговорились, повысив основные процентные ставки на 50 б.п., однако самым слабым звеном оказался BoE. Заявление Эндрю Бэйли о том, что инфляция в Британии достигла своего пика и два члена MPC, проголосовавших за сохранение стоимости заимствований на прежнему уровне, спровоцировали второе лучшее дневное ралли EURGBP в году. Стерлинг ослаб по отношению к доллару США на 1,5%, к швейцарскому франку – на 1%. Динамика ставок центробанковНесмотря на замедление потребительских цен с 11,1% до 10,7% в ноябре, говорить о своей победе над инфляцией было преждевременно. И пусть глава центробанка пытался всячески сгладить фразу о пике CPI заявлениями об устойчивости инфляционного давления и о дальнейших решительных мерах по ужесточению денежно-кредитной политики, ничего у него не получилось. Срочный рынок понизил прогноз по потолку ставки РЕПО до 4,52% к августу, доходность британских облигаций снизилась, а котировки GBPUSD рухнули. В то время как ФРС и ЕЦБ дали понять, что готовы поднять ставки выше, чем ожидали инвесторы, Банк Англии, напротив, не убедил, что сможет дотянуть до прогнозируемого срочным рынком пика. Стоит ли удивляться ослаблению фунта? По словам Credit Agricole, GBPUSD может продолжить свой откат ниже, так как инвесторы корректируют свои ожидания по стоимости заимствований BoE на 2023. Динамика ожиданий по ставке РЕПОДля сравнения, ЕЦБ дал четко понять, что собирается добавлять к ставке по депозитам 50 б.п. в будущем один или несколько раз, в результате чего деривативы подняли свой прогноз по ее потолку до 3,7%. ФРС же в своих прогнозах открыто заявила, что стоимость заимствований, вероятнее всего, поднимется до 5,25%. Разные скорости монетарной рестрикции взвинтили котировки EURGBP и уронили пару GBPUSD. Любопытно, что экономики Туманного Альбиона и еврозоны считаются слабыми, однако последние данные сигнализируют об их большей устойчивости, чем ранее предполагалось. ЕЦБ использовал это, чтобы поддержать евро, BoE – не обратил внимания, утопив фунт. Дополнительным драйвером ослабления стерлинга против доллара США стала порция разочаровывающей статистики по Штатам, включая розничные продажи, промышленное производство и деловую активность. Рынки увидели в этом призрак рецессии, начали продавать рискованные активы и покупать спасительные гавани, что ускорило откат GBPUSD. Пока глобальный аппетит к риску будет падать, а Банк Англии не начнет раскаиваться в своей ошибке о пике инфляции, пара продолжит находиться под давлением. Технически на дневном графике GBPUSD четко отработала стратегия покупок пары от 1,2325 с последующим переворотом и формированием коротких позиций на отбое от пивот-уровня на 1,2425. Неспособность «медведей» преодолеть поддержку на 1,2065-1,2075 – повод для фиксации прибыли. Напротив, ее успешный штурм позволит нарастить шорты в направлении 1,198 и 1,184. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0586 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0544 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0612 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0586 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0544 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0612 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0586 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0471 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0612 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, $(USDollar)Index от 18 декабря

GBP/USD Краткий анализ: На графике основной пары английского фунта в последние три месяца продолжает развиваться восходящая волна. Это движение задало новый ценовой тренд для инструмента. Цена достигла нижней границы мощной зоны сопротивления, вдоль которой стала формироваться коррекционная часть (В). Прогноз на неделю: Большую часть предстоящей недели ожидается перемещение цены фунта в коридоре между ближайшими встречными зонами. После давления на зону поддержки можно ждать разворот и смену направления. Прорыв выше границ расчётного сопротивления в пределах недельного диапазона хода маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2420/1.2470 Поддержка: - 1.2140/1.2090 Рекомендации Продажи: условий для таких сделок на рынке пары нет. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота используемых вами ТС. AUD/USD Краткий анализ: С середины октября на графике основной пары австралийского доллара формируется восходящая волна. В последние четыре недели цена пары образует встречную коррекционную волну, в виде сдвигающейся плоскости. В процессе своего формирования она может превратиться в растянутую плоскость. Сигналов скорого завершения пока на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели можно ждать кратковременный отскок цены вверх, не далее границ расчётного сопротивления. Далее можно рассчитывать на возобновление нисходящего вектора и снижение в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6740/0.6790 Поддержка: - 0.6570/0.6520 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими торговыми системами сигналов разворота. USD/CHF Краткий анализ: Направление краткосрочных колебаний цены швейцарского франка на графике мажора задаётся алгоритмом нисходящей растянутой плоскости от 16 мая. Структура волны к настоящему времени выглядит завершённой. Цена достигла верхней границы предварительной целевой зоны. Тем не менее, сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается общий боковой настрой ценовых колебаний, вдоль границ расчётной поддержки. Ближе к выходным повышается вероятность роста волатильности и смены направления. При смене курса нельзя исключать кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9450/0.9500 Поддержка: - 0.9220/0.9170 Рекомендации Продажи: могут использоваться в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. Сделки следует закрывать при первой сигналах разворота. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов смены курса. EUR/JPY Краткий анализ: На недельном масштабе графика кросса евро/йена в последние два года доминирует восходящий тренд. Незавершённый участок волны ведёт отчёт с 26 сентября. В последние 2 месяца котировки в горизонтальной плоскости образуют сложную коррекционную структуру. На момент анализа она не выглядит законченной. Её текущий волновой уровень находится на грани уровня коррекции предыдущего участка тренда. При его превышении уровень этой волны повысится до размера коррекции всего текущего тренда. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается перемещение цены от границ зоны сопротивления в район расчётной поддержки. Прорыв ниже в рамках предстоящей недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 145.00/145.50 Поддержка: - 143.00/142.50 Рекомендации Покупки: условий для таких сделок в ближайшие дни не будет. Продажи: могут использоваться в торговых сделках после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов используемых вами торговых систем. EUR/GBP Краткий анализ: На графике кросса евро против английского фунта направление краткосрочных колебаний пары задаёт нисходящая волна от 26 сентября. В структуре продолжает свое формирование средняя часть волны (В). Коррекция развивается в виде горизонтальной плоскости, не завершённой до сих пор. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается завершение восходящего вектора. В районе расчётного сопротивления можно ждать формирование разворота и возобновление хода цены вниз. Размах снижения ограничивает расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8760/0.8810 Поддержка: - 0.8550/0.8500 Рекомендации Покупки: рискованны, имеют малый потенциал. Продажи: могут быть рекомендованы после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота используемых в вашей торговли ТС. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Стартовавшая в конце сентября нисходящая волна графика индекса североамериканского доллара продолжает своё развитие. На протяжении последнего месяца в структуре формируется коррекция, имеющая вид сдвигающейся плоскости. С прошлой недели вверх развивается ее заключительная часть. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней котировки индекса продолжат свой рост к уровням расчётного сопротивления. В этой зоне можно рассчитывать на завершение подъёма, разворот и начало хода вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 105.10/105.60 Поддержка: - 103.20/102.70 Рекомендации Продажи: ослабление национальных валют продлится недолго, поэтому такие сделки в мажорных порах имеют малый потенциал. Покупки: после подтверждающего сигнала разворота в районе зоны сопротивления будут рекомендованы сделки на укрепление национальных валют. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомДанные по активности в частном секторе Великобритании помогли фунту справиться с проблемами и удержали в пятницу пару в боковом канале. Это позволят рассчитывать сегодня на более крупную коррекцию вверх. Но, к сожалению, сильной статистики сегодня нет, так что не удивляйтесь, если торговля сохраниться в прежних рамках. Отчет по индексу промышленных заказов (CBI) в Великобритании вряд ли как-то отразиться на волатильности. Во второй половине дня также нет никакой статистики, так что при неудачной попытке роста выше 1.2189, скорей всего быки «бросят» это дело и займут выжидательную позицию.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2189 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2246 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2246 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только при активной позиции покупателей в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2131, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2189 и 1.2246.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2131 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2083, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при неудачной попытке закрепления на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2189, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2131 и 1.2083.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВышедшие в пятницу данные по активности в еврозоне разочаровали трейдеров, так как все это укрепило ожидания наступления рецессии в следующем году. Очередной рост инфляции в ноябре этого года до 10,1% укрепил уверенность в том, что ЕЦБ продолжить повышать ставки, чего бы это ни стоило. По этой причине евро остался под давлением. Сегодня ожидается ряд данных, которые могут помочь евро справиться с проблемами. Советую обратить внимание на индекс деловых ожиданий, оценку текущей ситуации и индекс делового климата от IFO по Германии. Прогнозируется рост показателей, что должно вернуть веру в участников рынка в евро и привести к дальнейшему росту торгового инструмента. Если отчеты разочаруют, пара может просесть еще больше. Уровень заработной платы в еврозоне не будет иметь особого значения для определения направления рынка. Во второй половине дня и вовсе нет никакой статистики, так что ожидаю снижения волатильности и торговлю в рамках канала.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0661. В точке 1.0661 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильных отчетов от IFO. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0582, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0615 и 1.0661.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0582 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0545, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при слабых показателях по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0615, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0582 и 1.0545.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС уклоняется от голубиного разворота, ЕЦБ становится главным ястребом. Угроза стагфляции всё сильнее. Обзор валютного рынка

ФРС, Банк Англии и ЕЦБ синхронно подняли учетные ставки на 50п. на текущей неделе. Несмотря на то что внешне действия центробанков выглядят схожими, каждый из них столкнулся, кроме инфляции, с дополнительными проблемами, которые вынуждают реагировать либо более агрессивно, либо, напротив, более мягко. Различия в решениях центробанков действительно есть, и существенные, и они во многом определят динамику валютных курсов на ближайший месяц. График, представляющий собой разницу между уровнем доходности 10-летних государственных облигаций (которые зависят от текущей процентной ставки и прогнозов по ставке) и уровнем инфляции, свидетельствует о том, что схожие действия центробанков приводят к разным результатам. В то время как в США инфляция замедляется с августа, реальная доходность движется к выходу из отрицательных значений, во всех остальных валютных зонах (за исключением Швейцарии) положительной динамики не просматривается, а в еврозоне и Великобритании и вовсе ситуация продолжает деградировать. Отсюда простой вывод – наилучшая динамика реальной доходности наблюдается по доллару США. Если эта тенденция сохранится в ближайшем будущем, то стоит ожидать роста спроса на доллар, в меньшей степени – на франк и киви, а вот евро и фунт рискуют вновь попасть под сильное давление. Ожидания по голубиному развороту FOMC оправдались лишь частично. Да, комитет действительно снизил темпы роста ставки, но одновременно с этим обозначил свою позицию по инфляции как более жесткую, риски по инфляции все еще рассматриваются как повышательные, несмотря на замедление индекса инфляции, обновленные «точки» сигнализируют о том, что ставка превысит 5% в 2023 году. Наряду с инфляционными рисками следует обратить внимание также на финансовые и структурные. Дефицит рабочей силы в США составляет, по оценкам ФРС, около 4 млн, производительность труда низкая. Для того чтобы инфляционный импульс продолжил замедление, необходимо и далее снижать потребительский спрос, что делать на фоне высоких темпов роста заработной платы и сохраняющих своё действие ряда стимулирующих постковидных программ правительства крайне затруднительно. У ФРС, таким образом, сохраняется необходимость растянуть ограничительную политику на более длительный срок, то есть снижение темпов роста ставки теперь становится фактором второстепенным, главное же – как долго ФРС будет находиться в повышательном цикле. Изменения в оценках в пользу более длительного срока помогут доллару вновь выйти на траекторию роста на валютном рынке. Казначейство США нуждается в увеличении притока ликвидности в систему, поскольку его собственные резервы сокращаются значительно быстрее прогнозов. По состоянию на 15 декабря объем кеша на балансе Казначейства составил 342 млрд, за 2 недели декабря сократившись на 190 млрд, и даже устойчивый приток иностранного капитала в трежерис не может компенсировать расходы. ФРС не может позволить себе явно обозначать голубиный разворот, поскольку на фоне накопленных структурных проблем это приведет к возобновлению роста инфляционных ожиданий, чего допускать никак нельзя – снижение реальной доходности приведет и к снижению притока иностранного капитала в финансовую систему США, обнуление счетов Казначейства вынудить вновь повышать потолок госдолга и фактически поставит крест на планах ФРС по сокращению баланса. Предполагаем, что период слабости доллара, начавшийся в сентябре, близится к завершению. ФРС будет дольше, чем прогнозировалось, поддерживать высокие ставки, что приведет к более раннему началу рецессии, но позволит держать под контролем инфляционные ожидания. ЕЦБ также вынужденно становится более ястребиным. Да, темпы повышения ставки снижены с 75п. до 50п., но ЕЦБ намерен ускорить планы по сокращению баланса, а глава ЕЦБ Лагард на состоявшейся после заседания пресс-конференции ясно дала понять, что предстоит еще как минимум 2 повышения по 50п. Вдобавок к этому количественное ужесточение начнется с марта по начальной ставке 15 млрд евро в месяц до конца июня, а дальнейшие темпы еще не определены. Рыночный прогноз по ставке ЕЦБ вырос с 2,84% до 3,10%, в пятницу прогноз поднимался до 3,5%, то есть спред доходностей будет меняться, по всей видимости, в пользу евро, что не даст развернуться курсу EURUSD вниз. Банк Англии также повысил ставку на 50 базисных пунктов до 3,5%, но прогноз по ставке не вырос, что не дает фунту дополнительных возможностей усилить рост против доллара. Напротив, вероятность завершения коррекционного роста GBPUSD по итогам недели стала выше. В целом можно отметить, что, несмотря на то что ожидания по замедлению глобальной инфляции усиливаются, центробанки вынуждены сохранять ястребиную риторику. Стагфляция становится все ближе и ближе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс