EUR/USD и GBP/USD 18 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыСегодня пара продолжила развитие восходящего коррекционного движения. В настоящий момент тестируется дневной краткосрочный тренд (1,0114), который сегодня спустился навстречу с игроками на повышение. Если данный уровень перейдёт в разряд поддержек, то основной задачей игроков на повышение станет ликвидация дневного мёртвого креста, его заключительные уровни сейчас расположены на 1,0284 (Киджун) и 1,0362 (Фибо Киджун), и обретение поддержки недельного краткосрочного тренда (1,0370). В случае если дневная коррекция завершится в районе своего первого целевого ориентира (1,0114), то новые перспективы перед игроками на понижение появятся при пробое психологического уровня 1,0000 и восстановлении нисходящего тренда (0,9952 минимальный экстремум).Н4 – Н1Обладая преимуществом, игроки на повышение продолжили подъём и сейчас вошли в зону влияния сопротивления R2 (1,0152). Далее ориентиром для подъёма внутри дня служит сопротивление классических Пивот-уровней R3 (1,0207). Ключевые уровни сегодня являются поддержками, объединяя свои усилия в районе 1,0061-48 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил младших таймов и может послужить началом формирования отбоя от дневного краткосрочного тренда (1,0114). Понижательными ориентирами в этом случае будут служить поддержки классических Пивот-уровней (1,0025 – 0,9970 – 0,9934). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа дневном тайме в настоящий момент наблюдаем развитие коррекционного подъёма. Как отмечалось ранее, для игроков на повышение важно сейчас завладеть дневным краткосрочным трендом и психологическим уровнем 1,2000. Следующим важным этапом в бычьем направлении станет ликвидация дневного мёртвого креста (1,2082 – 1,2158) и переход на сторону игроков на повышение недельного краткосрочного тренда (1,2210). Для игроков на понижение основное значение по-прежнему имеет восстановление и продолжение нисходящего тренда, минимум которого сейчас расположен на 1,1759. Н4 – Н1Обретя преимущество, игроки на повышение развивают подъём. Сегодня внутридневные ориентиры уже пройдены, поэтому сейчас ориентирами служат рубежи старших таймов, а именно уровень 1,2000. Пробой уровня 1,2000 на младших таймах будет совпадать с пробоем облака Ишимоку на Н4, поэтому к повышательным ориентирам добавится цель на пробой облака Н4, когда она будет сформирована. Отменой бычьего преимущества сегодня может стать возврат пары под ключевые уровни, они на текущем этапе расположены на 1,1847 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,1871 (недельная долгосрочная тенденция) и надёжное закрепление ниже. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: как долго продлится восходящая коррекция?

Фунт остается под давлением против американского доллара, даже несмотря на жёсткую риторику представителей руководства Банка Англии относительно перспектив монетарной политики и достаточно позитивную макростатистику, поступившую на прошлой неделе, а, согласно ей, производство в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае выросло на +1,4% (против прогноза о росте на +0,1%). В годовом выражении показатель вырос на +2,3%, превысив ожидания в +0,3% и после роста на +1,3% в апреле. Общий объем промышленного производства вырос в годовом выражении на +1,4% (против ожидавшегося снижения на -0,5% и предыдущего значения +1,6%). О восстановлении британской экономики в мае также засвидетельствовал ежемесячный релиз Управления национальной статистики (ONS), согласно которому ВВП Великобритании в мае составил +0,5% против ожидания о нулевом росте и после снижения на -0,3% в апреле. При этом показатель (оценка темпов роста ВВП), публикуемый Национальным институтом экономических и социальных исследований NIESR и оценивающий темпы роста британской экономики в течение трех последних месяцев, также вышел со значением +0,2%, что оказалось лучше прогноза +0,1%. Надо заметить, что этот отчет публикуется перед релизом официальных данных по ВВП, и его позитивное значение намекает на не менее позитивный официальный отчет, а он, в свою очередь, является бычьим фактором для GBP. Между тем бывший министр финансов Великобритании и кандидат в лидеры Консервативной партии Риши Сунак заявил в минувший четверг, что «экономическим приоритетом номер один (для правительства Великобритании) является борьба с инфляцией». «Мы работаем вместе с Банком Англии над сдерживанием инфляции, и я уверен, что мы сможем создать более сильную экономику для всех жителей Великобритании», - в унисон с Риши Сунаком заявил на прошлой неделе министр финансов Великобритании Надим Захави. По итогам июньского заседания Банк Англии объявил о решении повысить процентные ставки в пятый раз подряд с целью обуздания инфляции. 6 голосами из 9 Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал за повышение ставки на 25 б.п., до 1,25%; другие члены MPC настаивали на повышении ставки на 50 б.п. Теперь процентная ставка в Великобритании находится на самом высоком уровне с января 2009 года. В сопроводительном заявлении Банк Англии заявил, что он готов и далее действовать решительно, чтобы устранить опасности из-за высокой, выше 11%, инфляции. Участники рынка в целом позитивно отреагировали на это решение Банка Англии. Фунт сначала резко ослаб, но затем также резко укрепился. По итогам этого торгового дня (16 июня) пара GBP/USD выросла на 68 пунктов, в то время как внутридневная волатильность составила 365(!) пунктов. Между тем внешний макроэкономический фон не радует: цены на энергоносители продолжают расти, конца военного конфликта на Украине пока что не видно, а санкционное давление на Россию растет, создавая новые риски для британской экономики. Банк Англии снизил прогноз роста ВВП в 2024 году до 0,25% с 1%, а в 2023 году Банк Англии теперь прогнозирует сокращение ВВП в 2023 на 0,25%, тогда как раньше речь шла о росте на 1,25%. Хотя рынки прогнозируют рост ключевой ставки до 2,5% к середине 2023 года, экономисты считают, что в этом году Комитет по денежно-кредитной политике сможет повысить ставки только лишь еще один раз, и это произойдет, вероятно, в августе. Это не очень позитивный фактор для фунта, в то время как в других крупнейших мировых центральных банках цикл ужесточения политики ускоряется. Однако время, как говорится, покажет. Очередное заседание Банка Англии, посвященное вопросам монетарной политики, состоится 4 августа, и руководство банка может вновь пойти на повышение процентной ставки с целью сдерживания инфляции, достигшей 40-летних максимумов. Очередной релиз по текущей инфляции в стране будет опубликован в среду (в 06:00 GMT). Ожидается, что инфляция в Великобритании установит в июне новый антирекорд на отметке в 9,2% (после годового роста на 9,1%, 9,0%, 7,0%, 6,2%, 5,5% в предыдущие месяцы с начала этого года). Что касается завтрашней публикации (в 06:00 GMT), то ожидается, что отчет Национального офиса статистики Великобритании (ONS) по рынку труда укажет на низкий уровень безработицы в 3,8% и на рост средней заработной платы, включая премии, за последние рассчитываемые 3 месяца (март-май), на +6,8% (после роста на +6,8%, +7,0%, +5,4%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах); без премий - на +4,3% (после роста на +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах). Если данные подтвердятся или окажутся лучше прогноза, то фунт, вероятно, укрепится (см. также «Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда»). Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте, поскольку усилят негативный прогноз относительно возможности повышения процентной ставки Банком Англии в августе (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 18.07.2022 – 24.07.2022»). Сегодня GBP/USD растет, получив импульс от развивающего нисходящую коррекцию доллара (подробнее см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 18.07.2022»). Сегодня индекс доллара DXY снижается, после того как на прошлой неделе он превысил отметку 109.00. Учитывая сильный бычий импульс, а также долгосрочный восходящий тренд DXY, пробой этого локального уровня сопротивления станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY «с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года» (об этом мы писали в нашем обзоре «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»). Участники рынка продолжают оценивать опубликованные в минувшую среду инфляционные индикаторы, указавших на продолжающийся рост инфляции в США. Как следует из данных Бюро статистики труда США, опубликованным в минувшую среду, в июне инфляция в США ускорилась с 1,0% до 1,3%, а в годовом выражении подскочила до самого высокого уровня за последние 40 лет, составив 9,1% (в годовом исчислении) против 8,6% в мае и рыночных ожиданий 8,8%. Столь резкий рост инфляции, несмотря на действия ФРС, усилил ожидания участников рынка в отношении более быстрого ужесточения монетарной политики американского центрального банка, а это пока что главный драйвер роста USD (см. также «Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт вышел на тропу войны

Не стой на пути Титана. Несмотря на отступление доллара США против основных мировых валют на исходе недели к 15 июля и прогнозы экспертов Reuters о его 8%-м ослаблении через 12 месяцев, «американец» не выглядит колоссом на глиняных ногах. Те же специалисты ожидают от него укрепления в течение следующих трех месяцев, а экономика Штатов выглядит лучше, чем, к примеру, европейская. Для GBPUSD ситуация усугубляется политической неопределенностью – явного лидера среди кандидатов на пост премьер-министра после ухода с него Бориса Джонсона нет. Очередные дебаты, которые завершатся отсевом двух претендентов из пяти, и насыщенный экономический календарь приковывают заслуженное внимание к стерлингу. Релизы данных по рынку труда, инфляции, розничным продажам и деловой активности покажут, в каком состоянии находится экономика Туманного Альбиона, способна ли она выдержать повышение ставки РЕПО на 50 б.п. в августе. Рынки оценивают вероятность такого исхода в 79%, так что, вполне возможно, Банку Англии придется отступить от своего плана по медленному увеличению затрат по займам, которого он придерживался на пяти предыдущих встречах. В этом отношении ключевым событием недели к 22 июля выглядит статистика по потребительским ценам. Согласно прогнозам экспертов Bloomberg, они ускорятся с 9,1% до 9,3%. При этом базовая инфляция, в отличие от американской, пока не думает замедляться. Это заставляет BoE действовать решительно. Тем более что четверо из пяти кандидатов на пост лидера Консервативной партии предлагают снижение налогов, что поддержит экономический рост, но одновременно еще больше разгонит CPI. Динамика британской инфляции и ставки Банка АнглииРаботающие с GBPUSD трейдеры должны держать в уме и такие события, как политический кризис в Италии и полное отключение транзита российского газа в Европу, что усилит риски рецессии не только в Старом Свете, но и во всем мире, и будет способствовать росту спроса на активы-убежищ, в первую очередь на доллар США. Несмотря на то что, согласно модели Bank of America, «американец» существенно переоценен, а история показывает, что он обычно укреплялся в преддверии цикла монетарной рестрикции ФРС, а затем начинал слабеть во время повышения ставки по федеральным фондам, на этот раз все иначе. Решительность Федрезерва и беспрецедентный интерес к спасительным гаваням сделали доллар королем на Forex. На мой взгляд, откат GBPUSD обусловлен снижением вероятности повышения ставки ФРС на июльском заседании на 100 б.п. с почти 90% до 30%, ростом американских фондовых индексов и надеждами на агрессивные действия со стороны Банка Англии. Все эти факторы носят временный характер. В британской экономике на фоне энергетического кризиса происходят структурные изменения, что не может не отразиться на стерлинге. Технически на дневном графике GBPUSD имеет место устойчивый нисходящий тренд. Отбой от сопротивлений на 1,197, 1,201 и 1,208 следует использовать для формирования коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин начинает пожинать плоды макроэкономического кризиса: стоит ждать затяжного роста?

Биткоин с каждой неделей все уверенней реализует бычьи импульсы. Впервые в рамках медвежьего тренда криптовалюта начала получать значимые дивиденды от макроэкономического кризиса. Растущая инфляция в США и ЕС в совокупности спровоцировала необходимость вливания наличных в рынки для стабилизации ситуации с EUR/USD. Кризис энергоресурсов постепенно угасает за счет политических решений, что позволяет инвесторам надеяться на снижение темпов повышения ключевой ставки в будущем. Объемы торгов на криптовалютных биржах постепенно возвращаются к стабильным показателям, а к тренду накопления начинают присоединяться крупные инвесторы. При этом ежедневные объемы выводимых из криптобирж монет достигают 2%-3% от общего предложения в обороте. Эксперты Glassnode отмечают постепенное снижение продаж монет BTC. Рынок практически полностью очистился от спекулятивных инвесторов и больших объемов заемных средств. Это видно по текущему восходящему тренду Биткоина, который формируется без резких всплесков волатильности и многомиллионных ликвидаций. Параллельно рынок BTC находится в стадии оздоровительной продажи монет. Согласно данным Glassnode, основными категориями инвесторов, которые продают Bitcoin, являются долгосрочные инвесторы, которые купили цифровой актив на высоких значениях, а также остатки спекулятивных инвесторов. Конечной целью этого процесса является постепенный переток монет BTC в руки долгосрочных владельцев, не подверженных импульсивным решениям. Также все эти факторы указывают на постепенное формирование локального дна, которое проходит для рынка относительно безболезненно за счет снижения краткосрочных инвесторов и большого числа сделок с большим кредитным плечом.Помимо этого, мы видим, что Биткоин начал оправдывать свое звание сберегательного средства в кризисные моменты. Ситуация с EUR показала, что ФРС и доллар США не всемогущи, и в текущих условиях полностью отказаться от печатного станка невозможно. Кроме того, стало известно, что в США постепенно формируется законодательная база для передачи Украине замороженных российских средств. С репутационной точки зрения у крупных инвесторов появятся большие сомнения касательно возможности хранения капитала в США, что также способно негативно ударить по доллару. Все эти факты открывают двери для Биткоина как относительно независимого и безопасного средства.Несмотря на открытое окно возможностей, важно понимать, что оно может захлопнуться в любой момент. Биткоин действительно пережил крупнейшее падение и сумел стабилизироваться, а приток инвестиций начал расти. Однако ситуация с EUR доказывает, что политика количественного сокращения от ФРС работает и именно BTC и фондовый рынок будут первыми, кто потеряет ликвидность, когда она возобновится.Помимо этого, на рынке ходит много слухов о возможном повышении ключевой ставки на 100%, несмотря на прохождение пика инфляции. Это связывают с негативными показателями отчетной недели, которая показала, что цена растет на абсолютно все. Стоимость энергоносителей выросла на 41,6%, что является максимумом с 1980 года. Бензин подорожал на 59,9%, а мазут на 98,5%. Цены на продукты питания выросли на 10,4%, а недвижимость подорожала на 5,6%. Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий продукты питания и энергию, вырос на 5,9%, что выше прогнозов на уровне 5%.Все эти факторы негативно влияют на Биткоин в среднесрочной перспективе, так как, вероятней всего, именно в июле ФРС максимально ужесточит монетарную политику. Фондовый рынок и крипторынок станут первыми жертвами дальнейшего оттока ликвидности. При этом у Bitcoin сохраняется проблема майнеров. Хешрейт криптовалюты упал почти на 40% от максимума, что указывает на отключение части оборудования майнеров. Помимо снижения себестоимости добычи BTC, здесь важную роль сыграл рост цен на энергоносители, что ставит балансы майнеров под угрозу распродажи.С учетом фундаментальных факторов не стоит ждать затяжного восходящего движения Биткоина. Вероятней всего, нас ждет неудачный ретест или ложный пробой уровня $22,3k, после чего монета вернется к консолидации в рамках диапазона $19k-$22,3k. Несмотря на приток ликвидности, реализовать сильное восходящее движение не удастся, и в текущих условиях это поможет сохранить текущий уровень волатильности и продолжить период консолидации для дальнейшего роста при более благоприятных условиях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ перед сложным выбором. Обзор USD, EUR, GBP

К закрытию недели интерес к риску немного вырос, причиной можно назвать хороший отчет по розничным продажам в США, а также отчет Мичиганского университета, из которого следует, что 5- и 10-летние инфляционные ожидания снизились с 3.1% до 2.8%. Несмотря на некоторый позитив, риск рецессии остается высоким, согласно модели ФБР Атланты во 2 квартале падение экономики США составляет 1.5%. Как следует из последнего отчета CFTC, инвесторы сохраняют бычий настрой по доллару США. Совокупная длинная позиция выросла за отчетную неделю на 1.197 млрд, до 17.6 млрд, что является 7-недельным максимумом. В то же время по большинству валют изменения за неделю незначительны, глобальных изменений в настроениях инвесторов не произошло. Заслуживает внимания сильное сокращение длинной позиции по золоту, недельное изменение -5,318 млрд, что может указывать на скрытый потенциал роста спроса как на доллар, так и на защитные активы в целом. EURUSD В зоне евро нарастают риски стагфляции, последние отчеты PMI и других индексов активности указывают на дальнейшее замедление темпов роста во 2 квартале. Инфляция в зоне евро достигла нового рекордного уровня 8,6% в июне, и даже замедление промышленного роста, которое оказывает некоторое сдерживающее давление на рост цен, не окажет существенного влияния на инфляционные ожидания, которые подпитываются угрозой остановки поставок газа и приближающимся продовольственным кризисом. Выработка правильной кредитно-денежной политики выглядит для ЕЦБ сейчас трудноразрешимой задачей. Комментарии членов Совета управляющих ЕЦБ подсказывают, что вопрос контроля над инфляцией продолжает быть для ЕЦБ приоритетным даже на фоне приближения рецессии. Этот же вывод следует и из протоколов июньского заседания. Можно ожидать, что ЕЦБ поднимет все три ставки на 0.25% на заседании 21 июля, вероятность повышения ставки на 50п. выглядит невысокой. В ЕЦБ нет единства по этому поводу, к тому же приближающаяся рецессия и так снижает инфляционные ожидания. Базовый сценарий выглядит так – 0.25% в июле, 0.50% в сентябре, всего до конца года рост ставки на 141п. (среднерыночные ожидания) и еще на 43п. в 2023 г. Излишне говорить, что такие темпы существенно ниже прогнозов по ставке ФРС, вероятность того, что политика ЕЦБ окажет какое-либо заметное влияние на курс евро, выглядит совсем небольшой. Чистая короткая позиция по EUR выросла за отчетную неделю на 1 млрд, до -3,17 млрд, медвежий перевес нарастает. Расчетная цена по-прежнему направлена вниз. Некоторое замедление импульса может дать основания для коррекционного роста, который нужно использовать для продаж. Предполагаем, что основания для завершения медвежьего тренда EURUSD пока отсутствуют. Достижение паритета повышает вероятность коррекции, ближайшее сопротивление 1.0350, далее граница канала 1.0410/40. Оснований рассчитывать на более сильную коррекцию пока нет. Ожидаем попытку закрепиться ниже паритета, сильных поддержек нет, поэтому вопрос, где остановится падение евро, остается открытым. GBPUSD Наступившая неделя даст много новой информации о состоянии британской экономики. Во вторник, 19 июля, будет опубликован отчет по рынку труда, в среду – отчет по потребительской инфляции, в пятницу – отчет по розничным продажам. Ожидается, что официальный уровень безработицы поднимется на одну десятую процента до 3,9%, в мае число работающих выросла на 90 тыс., общее напряжение на рынке труда давало возможность Банку Англии основания для повышения ставки, поэтому сильный отчет позволит фунту немного восстановиться. Что касается инфляции, то ожидается дальнейший рост цен с 9.1% до 9.3%. Медвежье позиционирование по фунту сохраняется, недельное изменение -194 млн, накопленный перевес -4,39 млрд, расчетная цена направлена вниз, оснований ждать разворота тренда нет. Стремительное падение фунта увеличивает вероятность коррекции, сильное сопротивление 1.2130/60, однако рост к этому уровню возможен только в случае хороших макроэкономических данных и сильной инфляции, что даст основания Банку Англии действовать быстрее. Что касается долгосрочного тренда, то гон остается медвежьим и признаков разворота нет. Медведи нацелились на пандемический уровень 1.1410, и в долгосрочной перспективе нельзя исключать снижения к этому уровню, если ФРС проявит решимость, а рецессия в США немного задержится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Эбби Джозеф Коэн из Goldman Sachs о причинах проблем США и "американской мечте"

Профессор Колумбийской школы бизнеса и бывший старший инвестиционный стратег Goldman Sachs Group Inc.Одна из причин, по которой экономика США опережала экономики других развитых стран за последние 30-40 лет, заключалась в том, что у нас был более быстрый рост рабочей силы. Это очень простое арифметическое уравнение: больше рабочих, больше ВВП. И в США мы были очень зависимы от иммиграции. Это не ново. Это была нация иммигрантов с момента ее основания. Если нас не будут считать гостеприимными для талантов со всего мира, у нас возникнут проблемы с точки зрения долгосрочного роста.Когда мы смотрим на информацию от отдельных компаний и отраслей, мы видим, что нехватка рабочей силы ощущается во всех концах. Например, мы все знаем, что прямо сейчас одна из причин роста инфляции в сфере услуг связана с недостаточным количеством работников в аэропортах, гостиницах, ресторанах и так далее.Достаточно ли у нас новых ученых? Достаточно ли у нас новых инженеров? Достаточно ли у нас новых врачей? И ответ: нет, мы этого не делаем.Обещание американской мечты должно быть определено. И это: каждое поколение живёт лучше, чем предыдущее поколение? Есть ли у каждой новой семьи в США возможность добиться большего успеха, чем у их родителей? И что мы видели за последние 30-40 лет, так это то, что средний доход домохозяйства в США с поправкой на инфляцию не вырос.Это проблема. Это создает ощущение политического разлада. Это создает чувство беспокойства среди людей в США. И это вызывает беспокойство, потому что мы должны думать о том, как нам выбраться из этого.Многие экономисты, включая меня, считают, что так называемая золотая эра экономики США 1950-х, 1960-х годов была связана с нашей готовностью вкладывать значительные средства в будущее. В процентном отношении к ВВП мы были значительно выше любой другой страны, мы были № 1 в этой категории в течение столетия. Мы больше не такие. Есть почти дюжина других стран, которые превосходят нас по расходам относительно собственного ВВП. Сила экономического роста и долгосрочного процветания — я не говорю о процветании фондового рынка, я говорю о процветании людей в стране — очень сильно зависит от здоровья среднего класса и от того, является ли повышение заработной платы для этих семей адекватным. Что произошло, так это то, что этот рост инфляции раздвинул занавес. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Станет ли $1700 устойчивым уровнем поддержки для золота?

В течение двух торговых дней прошлой недели фьючерсы на золото торговались ниже 1700 долларов. И в обоих случаях закрывались выше психологического уровня. Таким образом, вполне логично задаться вопросом, станет ли эта ценовая точка устойчивым уровнем поддержки или просто паузой перед тем, как цены на золото начнут снижаться.Согласно последнему еженедельному обзору золота, растущие медвежьи настроения среди аналитиков Уолл-стрит и инвесторов с Мейн-стрит указывают на то, что в ближайшем будущем золото упадет ниже 1700 долларов за унцию.За несколько недель настроения ухудшились, так как инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система агрессивно повысит процентные ставки, чтобы снизить инфляцию. В этих условиях реальная доходность выросла вместе с долларом США, создав два основных встречных ветра для драгоценного металла.На прошлой неделе золото упало почти до годового минимума, поскольку доллар США достиг важного рубежа: впервые за 20 лет он достиг паритета с евро. Аналитики говорят, что, хотя золото упало до 1700 долларов, на рынке не произошло серьезной капитуляции.По мнению Фрэнка МакГи, дилера драгоценных металлов в Alliance Financial: цены на золото ещё опустятся, поскольку все больше трейдеров будут вынуждены ликвидировать свои убыточные позиции по золоту.На прошлой неделе 16 аналитиков Уолл-Стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников три аналитика, или 19%, в отношении золота в ближайшей перспективе настроены оптимистично. В то же время шесть аналитиков, или 50%, были настроены по-медвежьи, а пятеро, или 31%, отнеслись нейтрально.В онлайн-опросах на Мейн-стрит было подано 1107 голосов. Из них 441 респонденат, или 40%, ожидает роста золота на текущей неделе. Еще 458 избирателей, или 41%, заявили о снижении, в то время как 208 избирателей, или 19%, высказались нейтрально.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютных пар #USDCHF И #NZDUSD

#USDCHFНа графике приведен скрин котировок валютной пары #USDCHF к 15.07.2022 на дневном чарте (Daily Chart). График валютной пары формирует новый (глобальный) тренд нисходящего движения.В случае пробоя уровня поддержки в области 0,9723 (наклонная линия фиолетового цвета) можно ожидать продолжение снижения котировок до 0,963-0,956 (помечено желтым квадратом) с попыткой отскока к 0,9723.Вероятный сценарий может быть - отскок от уровня поддержки 0,9723 к значению 0,987.#NZDUSDНа графике - скрин котировок валютной пары #NZDUSD к 15.07.2022, дневной чарт (Daily Chart). Последние несколько дней котировки валютной пары находятся в узком коридоре, образованном двумя узлами, области которых помечены белым и голубым прямоугольниками. Исходом близко расположенных областей поддержки 0,607 и сопротивления 0,615 может стать одно из двух событий:- формирование нового восходящего тренда при условии пробоя границы текущего сопротивления;- пробой уровня поддержки в области 0,607 с дальнейшим значительным снижением котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и рынок криптовалют получают прилив ликвидности: почему это происходит и при чем здесь EUR?

Волатильная неделя на рынке криптовалют завершилась на позитивной ноте. Биткоин после ретеста уровня $19k, ускоренного данными про инфляцию, возобновил восходящее движение. Криптовалюта сформировала паттерн "бычьего поглощения" в пятницу, и продолжила расти в цене на выходных. Несмотря на то, что актив движется в рамках узкого диапазона $19k-$22k, восходящие рывки становятся все длиннее и массивней. Очевидно, что данные об инфляции не оказали негативного влияния на тренд притока ликвидности в Биткоин.Капитализация крипторынка также продолжает расти. За сутки суммарная стоимость цифровых активов выросла на 3% и достигла важного психологического уровня $1 триллион. Помимо Биткоина основными катализаторами роста капитализации стал Ethereum, который готовится к переходу на более выгодный Proof of Stake. Ситуация вокруг главного альткоина способствует существенному притоку инвестиций в рынки DeFi и NFT. За последние семь дней капитализация ETH увеличилась на 27%. Также хороший прирост показали BNB (+13%), SOL (+19%) и XRP (+11%). При этом мы наблюдаем на рынке пассивное накопление, которое в основном направлено на холодные кошельки. Темпы вывода Биткоина с бирж нивелируют локальные продажи от долгосрочных инвесторов, которые приобрели BTC выше $40k. Также мы видим сохранение тенденции по продаже криптовалюты майнерами для снижения кредитной нагрузки. Объемы торгов остаются примерно на одном уровне, а сетевая активность Bitcoin остается на уровне последних недель. Несмотря на это мы наблюдаем укрепление позиций быков и рост вливаний в крипторынок.Главной причиной притока ликвидности в Биткоин и другие монеты стали макроэкономические факторы. На прошлой неделе стало известно, что впервые за 20 лет евро достигло соотношения с долларом США 1:1. Это негативный сигнал, указывающий на обесценивание валюты ЕС и необходимости дальнейшего повыше ключевой ставки. Однако локально это сыграло на руку рынку криптовалют и Биткоину. Падение мировых валют по отношению к USD может негативно сказаться на вечно зеленом. В итоге ФРС вынужден ослабить давление на высокорисковые активы и запустить печатный станок. Это намеренный и вынужденный шаг, направленный на вливание в рынок USD cash и ослабление доллара США по отношению к другим валютам.В результате мы видим снижение индекса доллара США до отметки 107. Биткоин имеет обратную корреляцию с DXY, и соответственно монеты совершила сильный восходящий рывок до верхней границы текущего канала на отметке $22,3k. Как мы и предполагали, возникает большое число факторов, которые ФРС должны учитывать при текущей агрессивной монетарной политике. И соотношение доллара США к другим валютам одно из них. В результате мы видим локальную паузу в привычной политике Федрезерва, падении DXY и восходящем движении Биткоина.Основные технические индикаторы указывают на прохождение пиковой точки бычьего рывка. Стохастический осциллятор пересек зону перекупленности, но продолжает реализацию бычьего пересечения, а индекс RSI указывает на сохранение покупательской активности и дальнейшее движение вверх. MACD приобрел явное восходящее движение и вплотную приблизился к нулевой отметке и зеленой зоне. Несмотря на явный позитив на графиках, важным сигналом к дальнейшему движению Биткоина станет открытие американских рынков и их позиция в отношении BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт слегка скорректировались и могут продолжить рост. Видеопрогноз на 18 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0116 приведет к росту евро в район 1.0182 и 1.0271 Прорыв 1.0065 приведет к распродажам евро в район 1.0008 и 0.9958 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1915 приведет к росту фунта в район 1.1964 и 1.2018 Прорыв 1.1864 приведет к распродажам фунта в район 1.1810 и 1.1762 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен на жильё в Великобритании от Rightmove Выступление члена BoE MPC Сондерса Ежемесячный отчет Бундесбанка США: Индекс рынка жилья NAHB Сальдо счета движения капиталаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - собираем урожай профитов!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, в пятницу мы давали торговый план рост пары EURUSD после ложного пробоя "паритета"Напоминаем план:Пятничный торговый день закрылся ростом и сегодня на открытии Европы, инструмент уверенно обновил важный для продавцов экстремум 1,01200.Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей пятничной лонговой рекомендацией! Средний проход составил 1000п.Рекомендуем зафиксировать 2/3 позиции по текущим ценам и оставить 1/3 на третью цель 1,02.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 18 по 23 июля, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1863 (закрытие последней недельной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2049 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня рынок будет двигаться вверх до цели 1.2226 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня возможен откат вниз до цели 1.2023 – уровень поддержки (синяя жирная линия). При касании этого уровня возможно продолжение верхней работы. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.1863 (закрытие последней недельной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2049 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня рынок будет двигаться вверх до цели 1.2226 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня возможен откат вниз до цели 1.2023 – уровень поддержки (синяя жирная линия). При касании этого уровня возможно продолжение верхней работы. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1863 (закрытие последней недельной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2049 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок начнёт двигаться вниз до цели 1.1759 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 18.07.22

Детали экономического календаря от 15 июля Розничные продажи в Соединенных Штатах вместо прогнозируемого замедления темпов роста с 8,1% до 6,5% ускорились до 8,4%. В то время данные по промышленному производству замедлились до 4,16%. Несмотря на разнонаправленную статистику, котировка находилась в стадии отката от локального минимума. Разбор торговых графиков от 15 июля Европейская валюта по отношению к доллару США находится в стадии отката от уровня паритета, где она сумела незначительно укрепить свои позиции на рынке. Вследствие этого движения котировка вернулась в районе значения 1.0100, где в период 13 июля возникло сокращение объема длинных позиций. Валютная пара GBPUSD вслед за евро перешла в стадию отката, что привело к восходящему ходу примерно на 130 пунктов. Несмотря на имеющиеся ценовые изменения, нисходящий настрой сохраняется на рынке. Экономический календарь на 18 июля Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидаются. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 18 июля Спекулятивный нисходящий интерес по-прежнему сохраняется на рынке, несмотря на явный сигнал о перепроданности евро. Тем самым нельзя исключать из рассмотрения обратный ход к уровню паритета. В итоге амплитудное движение может классифицироваться в качестве накопления торговых сил. В то же время трейдеры рассматривают сценарий коррекционного хода, в случае если заданный откат сохранится на рынке. Последующий сигнал к покупке евро возникнет в момент удержания цены выше значения 1.0150 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 18 июля В случае замедления стадии отката относительно действующий значений, не исключается новый виток роста объема коротких позиций. В этом случае допускает обновление локального минимума нисходящего тренда. Сценарий пролонгации отката будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше значения 1.1950 в четырехчасовом периоде. Это шаг может привести к последующему ходу в сторону верхней области психологического уровня 1.2000/1.2050. В своей работе стоит учесть неоспоримый факт положительной корреляции между торговыми инструментами EURUSD и GBPUSD. В данном случае EURUSD считается ведущей, а GBPUSD – ведомой. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 15.07.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 18 по 23 июля, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0078 (закрытие последней недельной свечи) начнёт движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0147 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.0267 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз со следующей целью 1.0114 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0078 (закрытие последней недельной свечи) начнёт движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0147 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок попробует продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.0267 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз со следующей целью 1.0114 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0078 (закрытие последней недельной свечи) начнёт движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0147 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена попробует начать движение вниз с цель тестирования нижнего фрактала – 0.9952 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6% - 1.0072 (красная пунктирная линия), и после этого цена может продолжить восходящую тенденцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 18 июля 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Итак, на торгах 11-15 июня валютная пара EUR/USD продолжила нисходящую динамику, в результате чего был достигнут уровень 0.9953. Более подробно рассмотрим техническую картину по главной валютной паре немного позднее, а сейчас коротко о другой информации. На этой неделе состоится заседание Европейского центрального банка, по итогам которого будет вынесено решение по процентным ставкам. Консенсус-прогноз предполагает, что ЕЦБ повысит основную процентную ставку на 25 базисных пунктов, но хватит ли этого, чтобы убедить рынок в решительности ужесточения денежно-кредитной политики для борьбы с высокой инфляцией? Пожалуй, это будет самым основным вопросом, который и определит дальнейшую судьбу главной валютной пары рынка Forex. По личному мнению автора, такое запоздалое и уже проанонсированное повышение основной ставки уже учтено в цене единой европейской валюты, а если так, то поддержки от этого решения европейского Центробанка евро вряд ли стоит ожидать. А вот техническая картина вновь сигнализирует о возможном развороте евро/доллара, по крайней мере на коррекционный откат. Смотрим на недельный график eur/usd. Weekly По итогам торгов минувшей пятидневки на недельном таймфрейме сформировалась свеча с достаточно длинной выделенной нижней тенью. Характерным и достаточно важным моментом появления этой свечи является тот факт, что появилась она после попыток пройти вниз важнейший психологический и исторический уровень 1.0000. Уж сколько было написано о достижении EUR/USD паритета, и вот он всё-таки появился в фокусе участников рынка. Впрочем, как видим, первый блин оказался комом. Котировка отскочила от этого важнейшего уровня, и прошлая неделя закрылась на 1.0078. Начало торгов нынешней недели проходит при попытках евробыков продолжить сокращать понесённые до этого значительные потери. По моему личному мнению, учитывая длинную нижнюю тень предыдущей свечи, а также предстоящее повышение ставки ЕЦБ, у главной валютной пары есть шансы продемонстрировать по итогам торгов текущей пятидневки восходящую динамику. Однако многое будет зависеть от риторики руководителей ЕЦБ. Если будет получен явный сигнал о дальнейшем и более агрессивном ужесточении денежно-кредитной политики, шансы на итоговый недельный рост, несомненно, возрастут. В противном случае единой европейской валюте вряд ли придётся рассчитывать на поддержку со стороны ЕЦБ. На недельном графике ближайшей целью роста выглядит ценовая область 1.0350-1.0370. В случае продолжения нисходящей динамики медведи ещё раз протестируют на пробой минимальные значения прошлой недели, показанные на 0.9953. Daily На дневном графике в моменте текущего роста тестируется на прохождение вверх красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Если эти попытки окажутся удачными, то пара может подняться к синей линии Киджун, которая проходит на 1.0284. Полагаю, что при таком раскладе от способности пройти вверх Киджун очень многое будет зависеть. Несмотря на нисходящий тренд по EUR/USD, вовсе не буду удивлён ростом, который пока стоит считать коррекционным. В завтрашней статье рассмотрим более мелкие временные промежутки, на которых постараемся найти приемлемые точки для открытия позиций по евро/доллару. Пусть это не покажется странным, но, учитывая рассмотренные таймфреймы, больше склоняюсь к восходящему сценарию. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1815 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Затем, в результате движения вверх была протестирована цена 1.1845. Однако в момент обновления индикатор MACD достаточно далеко находился от нулевой отметки. По этой причине я не покупал фунт. Других точек входа образовано не было. Отсутствие статистики по Великобритании сохранило пару в боковом канале, однако во второй половине дня, несмотря на хорошие отчеты по объёму розничных продаж за июнь в США и объему промышленного производства, давление на доллар возросло, что позволило фунту скорректироваться. Сегодня по Великобритании ожидаются лишь данные по индексу цен на жильё от Rightmove, а также выступление члена BoE MPC Сондерса. Вряд ли все это сильно негативно повлияет на направление фунта, поэтому можно рассчитывать на его дальнейшее укрепление по отношению к доллару. Сильная перепроданность пары за последнее время также поможет торговому инструменту немного восстановиться в начале недели. Во второй половине дня данные по индексу рынка жилья NAHB и сальдо счета движения капитала в США пройдут для рынка бесследно, так как не представляют большой важности. На этом фоне ожидаю сохранения давления на американский доллар и дальнейшее укрепление фунта. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1906 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1942 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1942 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше в продолжение восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1868, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1906 и 1.1942. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1868 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1830, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе недельных максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1906, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1868 и 1.1830. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Живительный газ» для евро: партия с долларом проиграна?

Газовый вопрос, связанный с вводом антироссийских санкций, и проблемы, возникшие после нехватки топлива в еврозоне, расшатали позиции евро. На этом фоне EUR упал до паритета с гринбеком, а потом еще ниже. К настоящему моменту ситуация немного стабилизировалась. Однако многие аналитики считают, что в масштабах глобального рынка евро близок к проигрышу.Текущую неделю европейская валюта начала с попыток подъема, часто небезуспешных. В конце минувшей недели за «европейца» давали $1,0094, а к настоящему моменту он вновь подешевел. Утром в понедельник, 18 июля, пара EUR/USD торговалась по 1,0085, вызывая беспокойство трейдеров и инвесторов.Участники рынка с нетерпением ждут четверга, 21 июля, когда будет обнародовано решение по поводу газа, поступающего по трубопроводу «Северный поток». Судьба голубого топлива зависит от многих факторов, а от его поступления в страны евроблока – дальнейшая динамика евро. Валютные стратеги рассчитывают на возобновление подачи газа по трубе «Северного потока» из России в Германию. Если после планового техобслуживания запуска газа не произойдет, то большинство мировых валют окажется на дне, полагают аналитики Commonwealth Bank of Australia. В случае приостановки работы трубопровода Европу накроет энергетический кризис, который спровоцирует рецессию в регионе. Реализация такого сценария окажет серьезное давление на евро, резюмируют эксперты.Текущая неделя станет определяющей для европейской валюты. Ожидается, что в четверг ЕЦБ поднимет депозитную ставку на 25 б.п., до -0,25%, впервые с 2011 года. Однако рынки тревожит неопределенность регулятора по ряду вопросов. Масла в огонь добавляет резкое увеличение стоимости импорта на фоне роста цен на энергоносители, в первую очередь на нефть и газ. В итоге в еврозоне был зафиксирован впечатляющий торговый дефицит, в случае сохранения которого евро серьезно просядет. В данный момент на «европейца» давит риск беспрецедентной экономической стагнации, обусловленной крупнейшим энергетическим кризисом за последние 50 лет.Дополнительным фактором давления на европейскую валюту, кроме энергетического кризиса, эксперты считают вероятность наступления долгового кризиса. Вышеуказанные риски осложняются зашкаливающей инфляцией и курсом на повышение ставок со стороны ЕЦБ. Высокая вероятность наступления рецессии и потенциальная нехватка газа из-за сокращения поставок из РФ мешают ЕЦБ поднимать ставки с такой же скоростью, как ФРС. Существенное различие в процентных ставках способствует ослаблению курса евро по отношению к USD. По мнению аналитиков, «дифференциал ставок в еврозоне и США» оказался не в пользу EUR.Евро не смог воспользоваться кратковременным проседанием доллара, который начал неделю откатом от многолетних максимумов. Напомним, что в текущем году гринбек стремительно взлетел благодаря сочетанию растущих процентных ставок ФРС и неустойчивости экономик Европы и Китая. На минувшей неделе USD достиг паритета с евро впервые за 20 лет, а затем превысил его. К настоящему моменту доллар вновь откатился к более низким значениям, чем прежние, но по-прежнему остается самым сильным соперником на финансовом рынке.Усилению гринбека способствует текущая монетарная политика Федрезерва. Ключевой фактор укрепления USD – переход регулятора к повышению ставок в ответ на рекордно высокий уровень инфляции в США. Ожидается, что в июле, на очередном заседании Федрезерв поднимет процентную ставку на 75 б. п. При этом некоторые аналитики и участники рынка ожидают повышения на 100 б.п. Однако сейчас вероятность такого подъема находится под вопросом.В условиях возможного наступления рецессии и увеличения процентных ставок в США инвесторы предпочитают уходить в доллар. Это подпитывает динамику последнего, способствуя его росту по отношению к евро. По мнению валютных стратегов HSBC, дальнейшее усиление гринбека возможно при замедлении глобального экономического роста. На этом фоне HSBC повысил прогноз по американской валюте, подчеркнув, что «долларовый бычий бег еще не закончился». Укрепление гринбека во время кризиса – это стандартная реакция рынка, подчеркивают специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 июля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1863 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1920 – исторический уровень сопротивления 1.1920 (голубая пунктирная линия). Протестировав этот уровень, цена может продолжить движение вверх с целью 1.1978 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.1954 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). От этого уровня возможна работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1863 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1920 – исторический уровень сопротивления 1.1920 (голубая пунктирная линия). Протестировав этот уровень, цена может продолжить движение вверх с целью 1.1978 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.1954 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). От этого уровня возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1863 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1759 – нижний фрактал (дневная свеча от 14.07.2022 года). По достижении этого уровня движение вверх с целью 1.1842 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0041 пришелся на момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно в условиях такого медвежьего рынка. По этой причине я не стал покупать. Ближе к середине дня состоялся тест цены 1.0095, где я советовал продавать евро сразу на отскок, что принесло около 20 пунктов прибыли. Более крупного движения пары вниз я так и не дождался. Других точек входа образовано не было. Отчет по сальдо баланса внешней торговли еврозоны никак не повлиял на направление пары, хотя движение евро вверх напрашивалось довольно давно. Резкий всплеск волатильности EURUSD после отчетов по объёму розничных продаж за июнь в США и объему промышленного производства в США не помог доллару США сильно нарастить преимущество против евро, так как крупные игроки продолжили фиксировать прибыль в конце недели. Сегодня в первой половине дня выходят лишь ежемесячный отчет Бундесбанка, в котором экономисты будут явно указывать на необходимость проведения более агрессивной денежно-кредитной политики Европейским центральным банком, что в какой-то степени может помочь европейской валюте продолжить свою коррекцию вверх. Во второй половине дня данные по индексу рынка жилья NAHB и сальдо счета движения капитала в США пройдут для рынка бесследно, так как не представляют большой важности. На этом фоне ожидаю сохранения давления на американский доллар и дальнейшее укрепление евро. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0108 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0153. В точке 1.0153 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение восходящей коррекции, наблюдаемой в конце прошлой недели. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0070, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0108 и 1.0153. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0070 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0020, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется лишь после неудачной попытки закрепления на недельном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0108, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0070 и 1.0020. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США силен. Байден и нефть. Германия и газ. Китай на грани кризиса

S&P500Обзор 15.07Байден и нефть, Германия и газ. Китай на грани кризисаРынок США показал сильный рост на закрытии недели.Главные индексы США сильно выросли на закрытии недели: Доу +2.2%, NASDAQ +1.8%, S&P500 +1.9%.S&P500 3863, диапазон 3800 - 3960Главное в мире и для рынков: Байден совершил визит в Саудовскую Аравию с целью попытаться убедить главного члена ОПЕК резко увеличить поставку нефти на рынок - чтобы снизить цены. Снижение цен нужно США для снижения инфляции в США - а снижение инфляции могло бы дать шанс ФРС прекратить повышать ставки - и тем самым сохранить экономический рост. Байден не получил чего хотел: Саудовская Аравия только обещала нарастить поставки нефти - но объемы неизвестны. Рынок ждет заседания ОПЕК 3 августа - там всё и решится. Китай. На грани кризиса. Во втором квартале темпы роста в Китае резко снизились - из-за мощных локдаунов при вспышках ковида. Это, однако, поставило на грань кризиса огромный пузырь ипотечных кредитов. Многие строители остановили стройку жилья, многие плательщики ипотеки пережили резкое сокращение доходов и потому массово прекратили платить по ипотеке, при этом банки не могли поддержать строителей, поскольку сами столкнулись с резким падением операций. Образовался некоторый опасный порочный круг для рынка с объемом долга в сумме до 8 триллионов долларов. Власти Китая будут пытаться спасти экономику от коллапса, будем наблюдать. Индексы Китая утром спокойны, рост +0.8%.Германия: Канцлер Шольц заявил, что не будет снимать санкции с Кремля, "если мир на Украине будет на условиях Москвы" - сообщают российские гос-СМИ. При этом власти Германии также сообщают, что зимой в некоторых регионах Германии возможно введение режима ЧС, если не будет поставок газа из России. Последнее сообщение по уровню запасов газа в газохранилищах Германии - 65% заполнения. Это недостаточно для полного обеспечения, но если такой уровень будет на начало зимы и если зима не будет аномально с длинными морозами - то этого хватит с минимальными закупками газа. Уровень зависимости от российского газа снизился в Германии с начала года с 40% до 25%. Нефть - не падает, Брент 102 долл. на открытии недели. Вероятность рецессии в ЕС больше 50%, вероятность спада в США - 50 на 50 - считает гендиректор Морган Стенли. Главное событие недели - ЕЦБ в четверг. Вполне вероятно повышение ставки, поскольку инфляция много выше цели ЕЦБ - до 8%. По США важных новостей нетВывод: Рынок США сформировал сильное дно и может начать рост. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс