Сильные данные с рынка труда нанесли мощный удар по перспективам ралли бычьего рынка, но поддержали курс доллара (есть вероятность

Мировые рынки снова испытали состояние шока после публикации в пятницу данных по занятости в Америке, которые неожиданно оказались заметно лучше ожиданий. Это привело к росту опасений продолжения цикла повышения процентных ставок ФРС в текущем году выше сильного психологического уровня в 5%. Так почему риск-аппетит сильно упал по итогам торгов пятницы? В первую очередь это связано с тем, что все еще сильный рынок труда в Штатах, показывающий прирост количества новых рабочих мест выше 200 000, а в январе, заметим, он оказался значительно больше – 517 000 против прогноза в 185 000 совместно с пересмотренными в сторону повышения и декабрьскими данными в 260 000, может быть катализатором высоких расходов населения, что может стать причиной не только замедления снижения инфляции, но и оказать даже некоторую локальную поддержку. Конечно, в этом случае ФРС не останется выбора, как продолжить поднимать ставки, возможно, сильнее выше уровня в 5%, чего рынок не ожидал. На этой волне взлетел курс доллара, товарно-сырьевые активы упали в стоимости, а акции компаний продемонстрировали почти единодушное снижение. Правда, затем это падение было несколько отыграно, но оставило неприятный осадок, что стало причиной приостановки начатого после нового года ралли, грозящего перерасти в устойчивый бычий рынок. Кроме этих «невеселых» новостей в пятницу были озвучены данные средних значений почасовой заработной платы и продолжительности рабочей недели, которые также показали лучшие, чем предполагалось цифры. И вот теперь инвесторы попали на волне этих новостей в довольно сложную ситуацию, где, с одной стороны, Федрезерв вот уже через более чем 6 месяцев признал факт снижения инфляции, а, с другой, сильный рынок труда через рост количества рабочих мест, а значит расходов населения, может, наоборот, ее стимулировать. И здесь уже естественным образом можно будет ожидать паузы в ралли на фондовых рынках и, возможно, продолжения плавного укрепления курса доллара до даты публикации обновленных значений инфляции, которые будут представлены в этом месяце. Вот если они уже покажут торможение инфляции или даже пусть небольшое ее повышение, то здесь стоит ставить крест на продолжении роста фондовых индексов и дальнейшее снижение стоимости доллара на валютном рынке Форекс. Полагаем, что именно до обнародования этих данных ситуация на рынках будет характеризоваться высокой волатильностью и присутствием общего фактора неопределенности, что может стать основанием для консолидации на мировых рынках. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.0775. Если этот уровень устоит на волне некоторого улучшения настроений на рынках, то возможен ее локальный рост к отметке 1.0875. USDCAD Возобновление роста цен на сырую нефть может помешать паре расти дальше. Если он не поднимется выше отметки 1.3425, то есть высокая вероятность ее разворота вниз и снижения к отметке 1.3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена в шоке: голубь Амамия может стать следующим главой Банка Японии

Надежды быков по иене на разворот BOJ рушатся на глазах. Сегодня утром японская газета Nikkei сообщила, что правительство страны предложило занять кресло председателя Банка Японии Масаеси Амамии, который известен своими голубиными взглядами.Уронили иену на полС конца прошлой недели японская валюта находится в глубоком обмороке. В пятницу иена резко упала против доллара после выхода сильного отчета по занятости в США за январь.Как показала статистика, в прошлом месяце американская экономика добавила 517 тыс. новых рабочих мест, что гораздо выше оценки экономистов, которые ожидали прироста на 185 тыс.Позитивные данные с рынка труда заставили инвесторов усомниться в том, что Федрезерв приближается к завершению текущего цикла ужесточения.Усиление ястребиных ожиданий рынка выступило топливом для гринбека. Под занавес недели доллар показал параболический рост по всем направлениям. Индекс DXY подскочил до 4-недельного максимума на уровне 103,22.По отношению к иене «американец» вырос в пятницу почти на 2%. А в начале новой семидневки пара USD/JPY продолжила свое восхождение, получив очередной мощный импульс для роста.На старте понедельника японская валюта упала в тандеме с долларом примерно на 1% и протестировала самую низкую с 12 января отметку 132,50.Давление на иену оказала новость о возможном назначении на пост главы Банка Японии 67-летнего Масаеси Амамии, который в настоящее время является одним из заместителей действующего главы BOJ Харухико Куроды.Сегодня утром японское издание Nikkei, ссылаясь на анонимных инсайдеров, сообщило, что правительство страны предложило М. Амамии занять кресло руководителя ведомства.Сам чиновник отказался давать какие-либо комментарии СМИ на эту тему, а позже представители власти и вовсе опровергли слухи. Несмотря на это, маховик негативных для иены спекуляций уже был запущен на рынке.Сейчас трейдеры пытаются оценить риски прихода к власти политика, который долгие годы являлся правой рукой Х. Куроды и помог тому внедрить многие инструменты для смягчения денежно-кредитного курса Банка Японии. В частности, М. Амамия сыграл ключевую роль в разработке программы покупки активов, которая была принята в 2013 году.Из всех кандидатов, которые претендуют на пост председателя Банка Японии, М. Амамия является самым голубиным. В последнее время он неоднократно призывал к сохранению сверхнизких процентных ставок.Многие аналитики уверены, что его назначение может окончательно подорвать надежды инвесторов на капитуляцию BOJ, разговоры о которой активно муссируются на рынке начиная с конца прошлого года.Напомним, что в декабре Банк Японии неожиданно скорректировал политику контроля кривой доходности, чтобы стабилизировать ситуацию на местном рынке облигаций. Однако данная мера была воспринята инвесторами как шаг в ястребином направлении, что позволило иене существенно укрепиться в паре с долларом.Несмотря на то что в январе японский регулятор сохранил свой статус-кво, многие участники рынка все равно продолжили открывать длинные позиции по JPY. Главным аргументом в пользу дальнейшего роста иены были предстоящие кадровые изменения в ведомстве.Срок полномочий действующего председателя BOJ Х. Куроды заканчивается в апреле. Многие ожидали, что после его ухода Япония, которая испытывает повышенное инфляционное давление, начнет нормализацию своей ДКП. Однако теперь инвесторы очень сомневаются в этом и судьба японской валюты висит на волоске.Что ждет иену с приходом к власти М. Амамии?Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида пообещал представить парламенту кандидата на должность председателя ЦБ 10 февраля, после чего правительство должно будет одобрить претендента большинством голосов.Но это скорее номинальная процедура, ведь правящая в стране Либерально-демократическая партия, которую возглавляет Ф. Кисида, имеет на данный момент большинство мест в парламенте.По мнению аналитиков, фаворитом японского премьера является М. Амамия. Рынок также высоко оценивает его шансы стать преемником Х. Куроды. Вероятность составляет более 50%.Давайте посмотрим, что же говорят валютные стратеги по этому поводу: как изменится динамика иены в том случае, если у руля Банка Японии действительно встанет голубиный чиновник?Крис Уэстон, Pepperstone:– Назначение М. Амамии явно расстроит быков по иене, которые давно надеются на изменение монетарного курса в Японии и ожидают увидеть в кресле кого-то более ястребиного, например Хирохиде Ямагути. Рынок прекрасно понимает, что М. Амамия, вероятнее всего, продолжит текущую политику, поэтому трейдерам придется пересмотреть свои приоритеты.Эндрю Тайсхерст, Nomura:– Сегодняшнее сообщение Nikkei является позитивным фактором для актива USD/JPY, так как в последнее время из-за растущих спекуляций по поводу потенциального разворота Банка Японии трейдеры продавали доллар и покупали и иену. Теперь ситуация может в корне измениться.Джон Бромхед, ANZ:– Амамия – сторонник Куроды, самый голубиный из всех кандидатов, поэтому его назначение может оказать весомую поддержку паре доллар–иена. Если же он откажется от должности, мы можем увидеть резкий разворот котировки. Думаю, при таком сценарии USD/JPY рискует снова вернуться в область ниже 130.Синсукэ Кадзита, Resona Holdings:– В ближайшей перспективе пара доллар–иена может вырасти до годового максимума 134,77, поскольку резкое изменение денежно-кредитной политики в Японии выглядит сейчас маловероятным. Назначение Амамии, который считается самым голубиным из всех претендентов, еще больше убедит рынок в этом.Амир Анварзаде, Asymmetric Advisors:– Если господин Амамия примет предложение правительства, скорее всего, мы не увидим в ближайшее время ни отказа от YCC, ни повышения ставок, на что так сильно надеялся рынок. Ослабление ястребиных ожиданий трейдеров приведет к росту японских акций и значительному ослаблению иены.Джозеф Капурсо, Commonwealth Bank of Australia:– Последние новости не меняют нашего мнения о том, что Банк Японии откажется от контроля кривой доходности и политики отрицательных процентных ставок к середине года, если рост заработной платы продолжит ускоряться. Мы считаем, что изменения могут произойти и при Амамии, поэтому иена все еще имеет потенциал для роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар под прессом статистики, а евро стремится найти точки роста

Американская валюта стартовала на новой неделе в минорном настроении: после взрывного роста на данных по рынку труда в США она заметно просела. Ее соперница по паре EUR/USD, европейская валюта, воспользовалась шансом и вновь продемонстрировала уверенный рост, стремясь закрепиться на завоеванных рубежах.В понедельник, 6 февраля, американская валюта продолжила ралли после сильного отчета о занятости в США, но не смогла обойти европейскую. Напомним, что в пятницу, 3 февраля, после публикации макроданных индекс доллара (USDX) резко вырос, протестировав трехнедельный максимум в 102,7 пункта. Наряду со взрывным ростом гринбека эксперты зафиксировали заметное снижение фьючерсов на акции США. Выход сильных данных по американскому рынку труда спровоцировал уход инвесторов от риска и подъем USD, поскольку дал повод пересмотреть ожидания в отношении политики Федрезерва. Участники рынка рассчитывают на продолжение «ястребиного» курса регулятора и закладывают пиковый уровень ставки в 5%–5,25% годовых. По предварительным расчетам, это возможно при двух дополнительных повышениях. Согласно оценкам аналитиков, январский отчет о занятости свидетельствует о «перегретом» рынке труда в США. В подобной ситуации у Федрезерва имеется больше возможностей для дальнейшего подъема ставок, уверены эксперты. На этом фоне европейская валюта взяла реванш и восстановилась после пятничного падения на 1%. В начале новой недели «европеец» подорожал по отношению к «американцу», достигнув 1,0796. Утром в понедельник, 6 февраля, пара EUR/USD торговалась по 1,0790, стараясь удержаться на завоеванных позициях. Валютные стратеги TD Securities полагают, что тандем будет курсировать вблизи 1,0800, но в ближайшее время может откатиться к низкому уровню в 1,0600.Согласно отчетам Бюро трудовой статистики США, в январе уровень безработицы в стране неожиданно снизился на 0,1%, достигнув исторического минимума в 3,4%. Отметим, что эксперты ожидали роста показателя до 3,6%. Согласно текущим данным, в январе число занятых выросло на 894 тыс., а безработных – снизилось на 28 тыс. При этом число рабочих мест вне сельского хозяйства США увеличилось на 517 тыс., значительно превысив прогнозы. Данные по этому показателю за декабрь 2022 года также были пересмотрены в сторону повышения.По оценкам специалистов, количество новых рабочих мест в американской экономике почти втрое превысило ожидания. Неожиданное восстановление этого показателя дало ей новый импульс, подчеркивают эксперты. В январе в крупнейшей экономике мира добавилось 517 тыс. рабочих мест. Это почти вдвое больше по сравнению с 223 тыс., зафиксированными в декабре 2022 года. Кроме этого, в минувшем месяце в США средняя почасовая оплата труда выросла на 0,3%. Напомним, что в декабре прошлого года этот показатель увеличился на 0,4%. В итоге рост заработной платы в годовом исчислении сократился до 4,4% (с прежних 4,8%). Согласно текущим данным, уровень занятости в государственном секторе США существенно вырос, благодаря чему здесь появились 74 тыс. новых рабочих мест. В январе также набрала обороты деловая активность в сфере услуг США. После кратковременного провала, зафиксированного в декабре 2022 года, этот показатель вновь превысил ключевой уровень в 50 пунктов – рубеж, отделяющий рост активности от ее сокращения. На этом фоне заметно увеличился индекс Services PMI от ISM (до 55,2 пункта). Напомним, что в ноябре минувшего года этот индикатор составил 49,6 пункта. Текущая макростатистика способствовала уверенному подъему американской валюты, которая в конце прошлой недели подорожала на 1% по отношению к евро. Однако в понедельник, 6 февраля, фортуна отвернулась от гринбека. В итоге европейская валюта вышла в дамки, отыграв прежнее падение.Сложившуюся ситуацию могут изменить предстоящие отчеты о розничных продажах в еврозоне, полагают аналитики. Ранее «европеец» скорректировался после решения ЕЦБ по ставке, но затем подорожал после заявлений Федрезерва. Напомним, что на минувшей неделе Джером Пауэлл, председатель ФРС, предположил, что у регулятора осталось не более двух повышений ставок. Кроме этого, глава Федрезерва дал понять, что риск изменения процентной ставки достаточно высок, поскольку в 2023 году стоимость заимствований может достичь максимума (от 5% до 5,25%).На этом фоне аналитики зафиксировали своеобразную «усталость рынка» от бесконечных распродаж USD. Данная тенденция продолжается на протяжении последних четырех месяцев. Это формирует основу для коррекционного отката пары EUR/USD на 3%–4%, полагают эксперты. При реализации такого сценария участники рынка смогут зафиксировать текущую прибыль и сбалансировать свои инвестиционные портфели, уверены специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 6 по 11 февраля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2044 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2446 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2044 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2446 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2044 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1949 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью 1.2446 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 6 по 11 февраля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0794 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0679 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0794 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0679 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0794 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0634 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). По достижении этой линии возможно продолжение работы вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт – гадкий утенок на Forex

Множество «голубиных» сигналов от Банка Англии и удивительно сильный отчет об американской занятости за январь уронили котировки GBPUSD к области месячных минимумов. Нет ничего хуже для «быков», чем более слабый чем предполагалось фунт и восставший из пепла доллар США. Так сошлись звезды, что оба неприятных для них фактора отыграли. То, что стартовало как фиксация прибыли по длинным позициям, в итоге может закончиться полномасштабной коррекцией. Все началось с Банка Англии, который 7 голосами против 2 повысил ставку РЕПО на полпункта до 4%. Пусть речь идет о самом высоком уровне с 2008 и самой агрессивной монетарной рестрикции за несколько десятилетий, инвесторы восприняли эти +50 б.п. как «голубиные». Во-первых, BoE в своем сопроводительном заявлении изъял формулировки о решительности. Во-вторых, его обновленные прогнозы предполагают, что инфляция к концу 2023 замедлится с текущих 10,5% до 4%, а к концу 2024 – и вовсе до 2%. Такие цифры говорят об уверенности Центробанка, что потребительские цены действительно свернули за угол. Наконец, в-третьих, два инакомыслящих члена MPC посчитали, что если повысить ставку РЕПО на 50 б.п, то затем придется ее снижать. Ожидаемая рынками динамика ставки РЕПОВ результате сколько не пытался Эндрю Бэйли говорить, что работа BoE еще не выполнена, а инфляция не побеждена, срочный рынок снизил предполагаемый потолок ставки РЕПО с 4,4% до 4,35%. Это спровоцировало фиксацию прибыли по лонгам по GBPUSD и дало старт коррекции пары. Тем более что Банк Англии по-прежнему крайне пессимистично относится к перспективам британской экономики. Пусть его обновленный прогноз предполагает меньшую глубину рецессии, чем ранее, однако вместо восстановления в 2024 BoE ожидает увидеть стагнацию и не предполагает, что страна вернется к своим допандемическим уровням до 2026. Это имеет много общего с мнением МВФ, который считает экономику Туманного Альбиона самой слабой из стран G7. Прогнозы по экономике БританииБезусловно, ожидаемые Центробанком в 2023 -0,7% по ВВП – меньшая цифра, чем рецессии 1980 и 2008, которые стоили экономике более 5% каждая, однако если другие страны сумеют избежать спада, то любая рецессия в Британии – повод продавать стерлинг. В этом отношении релиз данных по ВВП Туманного Альбиона за четвертый квартал приобретает особую окраску. Эксперты Bloomberg прогнозируют нулевую динамику, однако любое сокращение будет означать технический спад, что добавит масла в огонь распродаж GBPUSD. Тем более в условиях, когда доллар США возвращается в игру. Неимоверно сильная статистика по американской занятости увеличила шансы роста ставки по федеральным фондам до 5,25%, снизила вероятность «голубиного» разворота ФРС и вернула интерес к доллару США. Технически на дневном графике GBPUSD имеет место реализация паттерна Двойная вершина. Неспособность пары зацепиться за зону конвергенции 1,206-1,208 или отбой от трендовых линий вблизи 1,2135 и 1,2225 – поводы для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - снижение на сильнейших нонфармах

S&P500Обзор 06.02Рынок США снизился на нонфармах.Главные индексы США снизились, доллар вырос.Главные индексы США закрыли неделю снижением: Доу -0.6%, NASDAQ -1.6%, S&P500 -1 2%.S&P500 4136, диапазон 4070 - 4180.В пятницу рынок продемонстрировал некоторую впечатляющую устойчивость к продажам в начале торгов, прежде чем основные индексы упали около полудня и в конечном итоге завершили сессию вблизи своих худших уровней дня. Участники рынка, вероятно, руководствовались ощущением, что рынок стал перекупленным/перегретым и должна была произойти некоторая коррекция.Инвесторы негативно отреагировали на некоторые разочаровывающие отчеты и/или прогнозы нескольких известных компаний, а именно Alphabet (GOOG 105,22, -3,58, -3,3%), Amazon.com (103,39 AMZN, -9,52, -8,4%), Qualcomm (QCOM 135,02, -3,3%, -0,83, -0,6%), Starbucks (SBUX 104,30, -4,85, -4,4%) и Ford (F 13,23, -1,09, -7,6%). Акции Apple (AAPL 154,50, +3,68, +2,4%) также не оправдали оценок прибыли и снизились на 2,0%, до минимума сегодняшнего утра, но оправились от своих ранних потерь и закрыли сессию с ростом.Главный камень преткновения для инвесторов заключается в том, что разочаровывающие прогнозы по доходам не сулят ничего хорошего для общей картины доходов на 2023 год. Участники рынка также восприняли более сильные, чем ожидалось, экономические данные, которые породили некоторые сомнения в том, что ФРС скоро приостановит повышение ставок и вообще снизит ставки до конца года. Вкратце, отчет о ситуации с занятостью за январь показал ошеломляющий рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (+517 000), а индекс деловой активности в сфере услуг за январь оказался сильнее, чем ожидалось, и вернулся в режим роста с показателем 55,2%. Казначейские облигации резко распродались в ответ на выпуск данных. Доходность 2-летних облигаций выросла на 21 базисный пункт, до 4,29%, а доходность 10-летних нот выросла на 14 базисных пунктов, до 3,53%. Индекс доллара США вырос на 1,2%, до 102,96. Отдельно рынок фьючерсов на федеральные фонды теперь учитывает перспективу третьего повышения ставки на 25 базисных пунктов в мае. По данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в мае, помимо того что полностью учтено в ценах на март, увеличилась до 61,8% с 30,0% вчера. Акции распродавались широко. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) закрылся с понижением на 1,5%, ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) закрылся с понижением на 1,2%, S&P 500 с падением на 1,0%, а Nasdaq с падением на 1,6%. Все 11 секторов S&P 500 зафиксировали потери в диапазоне от 0,1% (финансовый сектор) до 3,1% (услуги потребителям). Nasdaq Composite: +14,7% с начала годаРассел 2000: +12,8% с начала годаS&P Midcap 400: +11,4% с начала годаS&P 500: +7,7% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,4% с начала годаОбзор экономических данных:Январь Nonfarm Payrolls 517K (консенсус 190K); Прежний был пересмотрен до 260К с 223К; Январские частные рабочие места 443 тыс. (Консенсус 175 тыс.); Пред. был пересмотрена до 269К с 220К;Уровень безработицы в январе 3,4% (консенсус 3,6%); пред. 3,5%; Январь Ср. Почасовая оплата 0,3% (консенсус 0,3%); Предыдущая была пересмотрена до 0,4% с 0,3%; Средняя рабочая неделя за январь — 34,7 (консенсус 34,4); Пред. пересмотрен на 34.4 с 34.3Ключевым выводом из отчета является то, что рынок ставит под сомнение перспективы снижения ставок ФРС до конца года, поскольку считается, что замечательная сила рынка труда может заставить ФРС усомниться в отношении приостановки повышения ставок в ближайшее время.IHS Markit Services PMI за январь — итоговый показатель 46,8; Пред 46.6Январский непроизводственный индекс ISM 55,2% (консенсус 50,3%); Прежний был пересмотрен до 49,2% с 49,6%Ключевым выводом из отчета является то, что деловая активность в секторе услуг, который составляет самую большую часть экономической активности в США, быстро восстановилась в режим роста после снижения в декабре впервые с мая 2020 года. Это следует рассматривать как поддержку сценария мягкой посадки.Cummins (CMI), ON Semiconductor (ON) и Tyson Foods (TSN) входят в число компаний, сообщающих о доходах перед открытием в понедельник. В понедельник важных экономических данных США не будет. Энергетика: нефть Брент упала до 80 долл., 80.20Вывод: Рынок США в хорошей форме - однако назрела коррекция. Рынок может попытаться продолжить рост - однако крупные инвесторы будут покупать не ранее падения S&P500 до 50-дневной средней или примерно 4-5% падения от текущих уровней. На новой неделе нет больших новостей. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2049 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2107 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.2143 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2049 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2107 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.2143 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2049 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2107 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 февраля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0794 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0759 – линия поддержки (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0862 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0794 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0759 – линия поддержки (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0862 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0794 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0679 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0862 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар сделал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу вновь довольно сильно упала, но с учетом того фундаментального и макроэкономического фона, который был в распоряжении трейдеров в течение прошлой недели, иначе и быть не могло. Напомним, что евро с фунтом долгое время росли практически без причин и оснований. К заседаниям центробанков обе валюты подошли в сильно перекупленном состоянии, а «ястребиные» результаты заседаний были отработаны заранее. Поэтому падение евро и фунт должно было случится практически в любом случае. Ну а пятничные отчеты по безработице, Нонфармам и деловой активности ISM лишь помогли американской валюте вырасти еще. Мы считаем, что теперь падение пары фунт/доллар должно продолжаться. Фунт исчерпал на данном этапе потенциал роста. Фундаментальный фон для него начинает ухудшаться, так как от Банка Англии с каждым новым заседанием становится все сложнее ожидать ужесточения монетарной политики. Мы считаем, что ставка будет расти все медленнее и медленнее, точно также как она сейчас растет в США. Следовательно, оснований для роста британской валюты уже не будет. Даже если это предположение ошибочно, коррекция вниз должна быть. Торговые сигналы в пятницу были достаточно неплохими. Сначала пара отскочила от уровня 1,2185 и выросла к 1,2259, а потом отскочила от 1,2259 и упала к 1,2106. Уже по этим двум сигналам можно было заработать около 180 пунктов. Остальные сигналы(которые сформировались позже) можно было даже не рассматривать, так как они сформировались слишком поздно, да и уровень прибыли на тот момент позволял трейдерам спокойно идти на выходные. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Новостной праздник закончился, начинаются суровые будни. Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Выступление Пауэлла, важная статистика в Великобритании.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар наконец-то покинула боковой канал и показала желание и готовность начать формирование нисходящего тренда в краткосрочном плане. Мы считаем, что все идет по плану, хоть и с некоторым опозданием. На этой неделе пара может немного скорректироваться вверх, а волатильность – понизится, так как фундаментальный и макроэкономический фоны будут слабыми. На 6 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б (1,2354) и Киджун-сен (1,2214) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании будет опубликован только индекс деловой активности в строительном секторе, а в США – вообще ничего. Тем не менее, пара сегодня может по инерции двигаться вниз, так как рынок мог еще не до конца отработать события прошлой недели. Но уже, конечно, с меньшей волатильностью. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (06.02.2023 - 10.06.2023)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3842.00-3879.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3826.00-3837.00, 3991.00-4002.00, 41050.00-4065.00 и 4073.00-4087.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 02.02.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4144.79.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4091.79.Внутридневные цели: обновление максимумов от 02.02.2023- 4197.79. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 4307.79.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 4091.79-4144.79, Take Profit 1-4197.79, Take Profit 2-4307.79. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4081.79) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3985.79).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 10866.0-11028.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам11383.0-11430.0, 11909.0-11973.0 и 12061.0-12141.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 02.02.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 12710.7.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 12513.2.Внутридневные цели: обновление максимумов от 02.02.2023- 12908.2. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 13079.2.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 12513.2-12710.7, Take Profit 1-12908.2, Take Profit 2-13079.2.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (12473.7) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (12118.2). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (06.02.2023)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69650-0.69870. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69650-0.69870. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69570.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.70070.Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.02.2023-0.69070. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.68590.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.69570-0.70070, Take Profit 1-0.69070, Take Profit 2-0.68590. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64700-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64680-0.64780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63535.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63985.Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.02.2023-0.63085. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62685.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63535-0.63985, Take Profit 1-0.63085, Take Profit 2-0.62685. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.33700-1.34000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33170-1.33260. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 03.02.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.33648.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33035.Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.02.2023- 1.34267. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.35092.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.33035-1.33648, Take Profit 1-1.34267, Take Profit 2-1.35092.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, $(USDollar)Index от 5 февраля 2023

GBP/USD Анализ: С начала декабря котировки основной пары английского фунта стерлингов образуют коррекционную сдвигающуюся плоскость, не завершённую до сих пор. Расчётная поддержка совпадает с мощным уровнем потенциального разворота недельного масштаба. Прогноз: В ближайшие пару дней ожидается продолжение нисходящего вектора движения. В районе зоны поддержки можно ждать остановку снижения и переход в боковую плоскость, с формированием условий для разворота. Смену направления можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2180/1.2230 Поддержка: - 1.1900/1.1850 Рекомендации: Продажи: возможны сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Оптимально завершать подобные сделки при первых сигналах разворота. Покупки: до появления в районе расчётной поддержки подтверждённых вашими торговыми системами сигналов разворота преждевременны. AUD/USD Анализ: Незавершённая на сегодня волновая конструкция основной пары австралийского доллара ведёт отчёт с середины октября прошлого года. Масштаб текущей текущего движения уже превысил уровень дневного масштаба графика. С 9 января цена образует встречную скрытую коррекцию (В), имеющую вид сдвигающейся плоскости. Это волновая конструкция близка к завершению. Прогноз: В начале предстоящей недели можно рассчитывать на окончание текущего в последние дни ценового снижения в районе расчётной поддержки. С высокой вероятностью, далее цена пары ляжет в дрейф. Смену направления и возобновление ценового роста можно ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7120/0.7170 Поддержка: - 0.6860/0.6830 Рекомендации: Продажи: возможны дробным лотам в рамках интрадей, до первых сигналов разворота. Покупки: станут актуальными только после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов разворота. USD/CHF Анализ: С мая прошлого года котировки швейцарского франка образуют нисходящую волну. В структуре волны с начала ноября формируется заключительная часть (С). В последние два месяца цена перемещается преимущественно в боковой плоскости, образуя восходящий откат в виде сдвигающейся плоскости. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового настроя ценового движения. В ближайшие пару дней можно ждать продолжение восходящего вектора, с завершением подъёма в районе расчётного сопротивления. Смена направления более вероятна ближе к выходным. Вполне возможно совпадение активности по времени с выходом важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9340/0.9390 Поддержка: - 0.9130/0.9080 Рекомендации: Покупки: допускаются дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Продажи: станут безопасными только после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота на используемых вами ТС. EUR/JPY Анализ: Анализ графика кроссовой пары евро/японская йена показывает незавершенность восходящей структуры от 5 мая прошлого года. С 12 сентября в боковой плоскости развивается медвежья коррекция (В). На момент анализа структура волны не выглядит полностью сформированной. Прогноз: На протяжении предстоящей недели в сформированном встречными зонами ценовом коридоре ожидается преимущественно боковое движение цены. В ближайшие дни вероятен восходящий вектор. Рост котировок можно ждать не далее расчётной зоны сопротивления. После этого, с высокой вероятностью, цена сменит направление и откатится к текущим значениям. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 143.70/144.20 Поддержка: - 141.00/140.50 Рекомендации: Покупки: возможны от зоны поддержки, в рамках отдельных сессий. Торговый лот разумней снизить. Продажи: до появления соответствующих сигналов в районе расчётного сопротивления неактуальны. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Направление движения индекса доллара США задаётся алгоритмом нисходящей волны от конца сентября прошлого года. Весь прошедший месяц котировки провели в боковом дрейфе, образуя не оконченную на момент анализа промежуточную коррекцию. Предварительным ориентиром завершения всей волны на графике служит 100-ая фигура. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели можно ждать завершения восходящего отката индекса доллара. В районе расчётного сопротивления ожидается боковой дрейф и формирование разворота. Возобновление снижения вероятно не ранее конца недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 103.50/104.00 Поддержка: - 101.70/101.20 Рекомендации Продажи контрагентов доллара США в основных парах возможны в ближайшие дни дробным лотом. Покупки национальной валюты в мажорах станут актуальными только после формирования в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 4 февраля 2023 года

EUR/USD Анализ: Направление ценового движения мажорной пары евро с сентября прошлого года задаётся алгоритмом восходящей волны. К текущему дню структура волны выглядит завершенной. Цена достигла зоны сопротивления крупного масштаба. В рамках последнего трендового участка в последние 4 недели развивается встречная коррекция, в виде сдвигающейся полости. Ее структура близка к завершению. Прогноз: В первой половине предстоящей недели вероятно смещение цены евро вниз, в район зоны поддержки. В этой зоне далее можно ждать остановку и формирование разворота. Возобновление ценового роста ожидается в конце недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0930/1.0980 Поддержка: - 1.0740/1.0690 Рекомендации: Покупки: до появления подтвержденных сигналов разворота в районе поддержки преждевременны. Продажи: возможны дробным лотом, в рамках интрадей, с фиксацией тейк-профита при первых сигналов разворота. USD/JPY Анализ: Актуальная на сегодня нисходящая волна основной пары японской йены ведёт отчёт с 21 ноября прошлого года. Анализ структуры показывает, что с 20 декабря в структуре развивается встречная коррекционная волна. На графике пары экстремумы образовали сдвигающуюся плоскость. Волна выглядит завершённой, но сигналов разворота не наблюдается. Прогноз: В ближайшие пару дней можно ждать общий боковой настрой ценового движения, с плавным перемещением цены в район расчетного сопротивления. Вторая половина недели может стать более волатильной. Вероятен разворот и возобновление хода цены вниз. Зона поддержки ограничивается размах недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 131.70/132.20 Поддержка: - 128.00/127.50 Рекомендации: Покупки: условий для подобных сделок на рынке пары нет. Продажи: станут возможны сниженным лотом, после появления подтвержденных сигналов разворота в границах зоны сопротивления. GBP/JPY Анализ: На графике кросса японской йены против английского фунта наибольший интерес для торговли представляет последняя, незавершенная на сегодня восходящая волна от 26 сентября прошлого года. В структуре волны в последние 3 месяца цена образует среднюю часть (В).Весь прошедший месяц цена двигалась в боковой плоскости между ближайшими зонами встречного направления. Прогноз: На предстоящей неделе наиболее вероятно продолжение перемещения цены кросса в боковом направлении. В первые дни возможен ход цены вверх, в район сопротивления. Возобновление ценового снижения можно ждать ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 159.80/160.30 Поддержка: - 156.30/157.80 Рекомендации: Покупки: в рамках интрадей возможны дробным лотом. Продажи: после появления соответствующих сигналов разворота в зоне сопротивления станут приоритетными для торговых сделок. USD/CAD Анализ: На протяжении последних трех лет направление тренда канадского доллара задает алгоритм нисходящей волны. Незавершённая на сегодня волна нисходящая, от 26 сентября прошлого года. Структура волны имеет вид сдвигающейся плоскости. В районе расчетной поддержки проходит верхняя граница потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Прогноз: После вероятной попытки давления на зону сопротивления на графике пары можно ждать формирование разворота и возврат к общему нисходящему вектору движения. Граница поддержки находится на верхнем рубеже предварительной целевой зоны всей текущей волны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3430/1.3480 Поддержка: - 1.3180/1.3130 Рекомендации: Покупки: для подобных сделок условия на рынке пары нет. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых вашими ТС сигналов станут возможными дробным лотом. GOLD Анализ: Направление ценовых колебаний золота с марта прошлого года задаётся алгоритмом нисходящей волны. С конца сентября развивается встречная волна (В). Котировки достигли границ потенциально разворотной зоны недельного масштаба графика. В её рамках весь прошедший месяц формировалась промежуточная коррекция. Прогноз: В начале предстоящей недели с высокой вероятностью цена золота ляжет в дрейф в границах расчётной поддержки. После формирования разворота далее можно рассчитывать на возобновление ценового подъёма и откат в район сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1905.0/1920.0 Поддержка: - 1855.0/1840.0 Рекомендации: Продажи: подобные сделки в ближайшие дни не будут иметь потенциала и несут высокую степень риска. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС, ЕЦБ и Банк Англии просигнализировали о более мягкой монетарной политике, но нонфармы всё изменили

ФРС США, как и прогнозировалось, подняла ставку на 0.25%. На итоговой пресс-конференции глава ФРС Пауэлл излучал оптимизм, дав понять, что наблюдаются устойчивые признаки снижения инфляции без погружения экономики США в глубокую рецессию. Действительно, рост средней заработной платы замедляется, количество вакансий JOLT восстановилось до самого высокого уровня с июля 2022 г., что означает, что общая экономическая активность не оказала заметного влияния на спрос на рабочую силу. В то же время отметим, что практика подчеркивать одни показатели как более важные, а неудобные игнорировать может искажать общую картину. Производственный индекс ISM упал пятый месяц подряд до 47.4п против 48.5п месяцем ранее, что ниже прогноза, то есть производственная активность в США продолжает сокращаться. Компонент новых заказов упал с 45.1п. до 42.5п, это минимум с мая 2020 г., занятость в секторе снизилась с 50.8п до 50.6п. Прогноз рынка по ставке после заседания остался практически тем же – еще два повышения на 0.25% в марте и мае, затем пауза, и начало снижения по 0.25% в ноябре и декабре. Но это рыночные ожидания, ФРС же дает понять, что будет сохранять высокие ставки дольше, даже если снижение инфляционных ожиданий позволит начать процесс ужесточения к концу года. Всё было просто и понятно, пока не вышел очередной отчет по занятости. В январе было создано 517 тыс. новых рабочих мест, что на 332 тыс. превысило прогнозы. Безработица, вместо ожидаемого роста, снизилась до 3,4%, а рост средней заработной платы вместо прогнозируемых 4,9% г/г показал всего 4,4%. Это ошеломляющие цифры, поскольку ни ADP, ни ISM в своих отчетах не предвещали ничего подобного. Единственное исключение - декабрьское количество вакансий JOLT восстановилось до самого высокого уровня с июля 2022 г., что свидетельствует о том, что общая низкая экономическая активность в конце 2022 г. не оказала заметного влияния на спрос на рабочую силу. Как бы то ни было, но рынок отреагировал резким укреплением доллара, поскольку вероятность рецессии, если верить отчету, резко снизилась. Основной прирост произошел в тех секторах экономики, которые подвергались давлению во времена ковида. Рынку пришлось переоценить прогнозы относительно рецессии, прогноз, по всей видимости, слишком медвежий, а раз так, то вероятность сохранения высокого инфляционного давления сохраняется. Соответственно, прогноз по пиковой ставке ФРС вырос до 5,25%, и по совокупности факторов доллар внезапно получил перспективу вновь стать наиболее доходной валютой. ЕЦБ, в свою очередь, также повысил ставку на 50п. в соответствии с прогнозами и заявил, что намерен сделать еще одно повышение на 50п. в марте, после чего произведет переоценку своей политики. Рынки восприняли данный результат как знак того, что ЕЦБ близок к завершению цикла роста. Глава ЕЦБ Лагард признала, что экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и банк ожидает, что в ближайшие кварталы восстановление продолжится. Действительно, риски рецессии снизились, еврозона переживает энергетический кризис много лучше мрачных прогнозов, ВВП в 4 квартале 2022 г. даже осталась в плюсовой зоне, а инфляция в январе упала до 8.5% г/г (прогноз 9.0). Для ЕЦБ возникший расклад предполагает дополнительную головную боль, поскольку растут риски сохранения высокого инфляционного давления на более длительный период. По слухам, в управляющем совете ЕЦБ наблюдается серьезный раскол, и намерение поднять в марте ставку еще на 50п. – дело далеко не решенное. Итоги заседания ЕЦБ вряд ли можно интерпретировать как бычьи для евро. Банк Англии, в свою очередь, также поднял ставку на 50п, но на гораздо менее ястребином фоне. Комитет считает, что «риски по инфляции значительно перекошены» вверх, прогнозы предполагают пиковую ставку около 4,5% в середине 2023 г. и около 3% через три года. Рынки снизили ожидания по ставке, в марте ожидается +25п с вероятностью 79%, и итоги заседания для фунта выглядят более медвежьими, чем бычьими. Что в итоге? Пока не были опубликованы нонфармы, ситуация выглядела так, будто все три ЦБ начали согласованно готовить рынки к завершению периода роста ставок и более низкой инфляции. На таком фоне вероятность сильных валютных движений была невысока, однако нонфармы полностью перевернули все прогнозы. Теперь доллар - явный фаворит рынка, поскольку проявилась сила экономики США, которая способна создавать такое большое количество рабочих мест, что, в свою очередь, предполагает как рост инвестиций (а это фактор роста спроса на доллар), так и коррекцию спреда доходностей в пользу доллара. На ближайшую перспективу доллар выглядит сильнее конкурентов. Конечно, существует риск того, что через месяц сверхвысокие цифры по занятости будут пересмотрены в сторону сокращения, но на ближайший месяц доллару ничто не угрожает. Сырьевые товары к концу недели в одночасье потеряли по 2-3%, апрельские фьючерсы Brent торгуются ниже 80 долл., золото откатилось к минимумам января, вероятность того, что понедельник откроется дальнейшим укреплением доллара выглядит высокой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Нонфармы

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели вновь показала сильное нисходящее движение. На этот раз трейдерам не пришлось думать о том, почему так произошло, ибо макроэкономическая статистика из Штатов была настолько однозначной, что иного развития событий и быть не могло. Напомним, что уровень безработицы, вопреки прогнозам, упал до 3,4%, а количество Нонфармов превысило прогноз в 2,5 раза. Таким образом, доллар получил мощную поддержку по всему рынку. В следствие этого мы и увидели падение пары. В принципе, мы уже давно ждали нисходящего движения, поэтому сейчас все идет, как надо. Конечно, отчеты из США очень помогли, но при этом европейская валюта долгое время росла безосновательно и была сильно перекупленной. В данное время пара опустилась ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. На этой неделе движения будут менее волатильными, пара может немного скорректироваться вверх. Макроэкономической статистики и фундаментальных событий будет мало. Торговых сигналов в пятницу было несколько и их было достаточно сложно отработать. Первый сигнал на продажу сформировался как раз во время публикации американской статистики. Пара отскочила от области 1,0917-1,0938, но было достаточно проблематично успеть вовремя зайти в рынок. Те трейдеры, кто успел это сделать, заработали порядка 80-100 пунктов, так как цена упала к уровню 1,0806. Сигнал на покупку около этого уровня тоже можно было отрабатывать, но мы считаем, что при сильнейшей статистике в пользу доллара открывать покупки было не целесообразно. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Новостной праздник закончился, начинаются суровые будни. Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Выступление Пауэлла, важная статистика в Великобритании. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара пытается начать новую нисходящую тенденцию. Хотя даже с учетом «шторма» на прошлой неделе пока что все движение выглядит, как боковое. Просто волатильность выросла. На этой неделе, кстати, вероятность слабых и боковых движений достаточно высока, так как новостей и отчетов будет очень мало. Тем не менее, мы рассчитываем на продолжение падения пары. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0679, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0856) и Киджун-сен (1,0906). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 февраля в Евросоюзе выйдет лишь отчет по розничным продажам, а вечером – состоится очередное выступление Кристин Лагард. В США – абсолютно ничего. Мы считаем, что новое выступление Лагард не даст никакой новой информации трейдерам, поэтому реакция будет отсутствовать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 06.02.2023

Содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов столь сильно отличалось от ожиданий, что оказало на рынок даже большее влияние, нежели заседания правлений всех ключевых центральных банков вместе взятых. Да еще и в противоположную от прогнозов сторону. Ведь даже уровень безработицы, который должен был вырасти с 3,5% до 3,6%, неожиданно снизился до 3,4%. Более того, вне сельского хозяйства было создано аж 517 тыс. новых рабочих мест, при прогнозе всего в 190 тыс. Тогда как для поддержания стабильности рынка труда, ежемесячно необходимо создание чуть более 200 тыс. новых рабочих мест. Иными словами, безработица продолжит снижаться. Хотя она и так на рекордно низком уровне. И по большому счету, уже нет никаких сомнений, что американский рынок труда перегрет. А это чревато серьезными последствиями для экономики в целом. Бороться с этим Федеральная Резервная Система может только одним способом - повышением процентных ставок. Так что в лучшем случае, американский регулятор начнет смягчать параметры монетарной политики лишь в следующем году. В этом же, не стоит ждать никаких смягчений. Наоборот, наиболее вероятно, что дело не ограничится всего двумя обещанными повышениями. Судя по всему их будет больше. Тогда как Европейский Центральный Банк снизит ставку рефинансирования уже этой осенью. Тем не менее, сегодня стоит ждать хотя бы подобия отскока. Все же доллар за пару торговых дней изрядно подорожал, и явно имеет место его локальная перекупленность. Так что небольшой отскок просто неизбежен.Уровень безработицы (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в ходе инерционного нисходящего движения вплотную подошла к психологическому уровню 1.2000. Ввиду того, что на рынке возник статус перепроданности фунта стерлингов, а также сближение цены с контрольным уровнем произошло сокращение объема коротких позиций. Это в свою очередь замедлило инерционное движение.Технический инструмент RSI в периоде H4 подтверждает статус перепроданности движением индикатора на уровне 25, что на 5 пунктов ниже контрольной линии.Скользящие линии MA на Alligator H4 завершили этап переплетения нисходящем импульсом, что соответствует инерционному ходу. Alligator D1 сигнализирует о замедление восходящего тренда первичным пересечением между скользящими линиями.Ожидания и перспективыОтсутствие пробоя психологического уровня приведет как минимум к застою. В идеальном исполнении уровень 1.2000 сыграет роль поддержки, в этом случае возможен откат по направлению 1.2150.Что касается пролонгаций нисходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже значения 1.1950, желательно в дневном периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде уже сигнализирует об откате, за счет сокращения объема коротких позиций. Во внутридневном периоде сохраняется нисходящий настрой, ввиду недавней инерции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Выступление Пауэлла, важная статистика в Великобритании.

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы обвалилась еще приблизительно на 200 пунктов. Как мы уже говорили, спровоцировано падение фунта(а точнее рост доллар) было сильной макроэкономической статистикой из-за океана. Таким образом, фунт показал абсолютно логичное и обоснованное движение. Формация «двойная вершина» все-таки образовалась и теперь вполне можно ожидать падения к предыдущему локальному минимуму, который отлично виден на иллюстрации выше. Как мы и говорили ранее, мы ожидаем нового витка коррекции пары вниз после ее роста на 2100 пунктов за короткий срок. Следует напомнить, что на прошлой неделе Банк Англии поднял ставку еще на 0,5% до 4%, но при этом большинство участников рынка считает, что новое замедление темпов ужесточения случится уже в следующем месяце, а далее и полный отказ от повышения ставки не за горами. Поэтому фунт теряет понемногу поддержку «фактора ставок». Напомним, что доллар начал свое падение осенью прошлого года, когда инфляция в Штатах начала замедляться и начались разговоры о том, что ФедРезерв начнет замедлять темпы ужесточения. Сейчас примерно тоже самое происходит в Великобритании, за исключением снижения инфляции. Формально она снижается, но делает это очень медленно. Для Британского регулятора, однако, чтобы не говорил Эндрю Бейли, не доступен вариант с повышением ставок «до победного конца». Инфляция не особо снижается даже при 4% ставки. Следовательно ее нужно повышать до 5,5-6% минимум. Такой роскоши БА позволить себе не сможет, так как экономика может свалиться в гораздо более сильную рецессию, чем сейчас прогнозируется. Поэтому регулятор, скорее всего, будет балансировать между инфляцией и рецессией. Он попытается максимально поднять ставку, чтобы максимально снизить инфляцию, но при этом избежать сильной рецессии. До 2% инфляция не дойдет в обозримом будущем, это задача теперь на ближайшие 3-5 лет. Соответственно, все сейчас сводится к тому, что БА будет повышать ставку все медленнее, а потом откажется от ужесточения. Для фунта это плохие новости. ВВП Великобритании – ключевой отчет недели. В Великобритании на этой неделе тоже будет немного важных событий, но кое-что все же будет. В понедельник выйдет второстепенный индекс деловой активности в строительном секторе. В пятницу – отчеты по ВВП и промышленному производству. Естественно, что именно к отчету по ВВП будет приковано внимание рынка. По прогнозам ВВП может показать рост на 0-0,1% в квартальном выражении, а также рост на 0,2-0,4% в годовом. Это очень слабые значения, но они все же положительные. В прошлом квартале экономика Великобритании сократилась на 0,3%. Очевидно, что падение ВВП в четвертом квартале поможет фунту продолжить девальвацию против доллара. В Штатах все начнется во вторник с выступления Джерома Пауэлла. Мы считаем, что это событие тоже второстепенное, так как Пауэлл мог сообщить рынкам все, что считает нужным, на прошлой неделе, после заседания ФРС. Что он, собственно, и сделал. Поэтому ожидать от него принципиально новой информации во вторник не приходится. В четверг – стандартный отчет по заявкам на пособия по безработице, в пятницу – стандартный индекс настроения потребителей от университета Мичиган. С вероятностью 90% влияния макроэкономики и «фундамента» на движение пары на этой неделе не будет. Следовательно, отталкиваться трейдерам придется в основном от «техники». После двухдневного обвала вполне возможна коррекция вверх, но начаться она может даже не в понедельник, а во вторник. Сильный фундаментальный фон прошлой недели может спровоцировать инерционное падение пары еще на 1-2 дня. В любом случае волатильность должна снизиться. На 24-часовом ТФ котировки опустились ниже критической линии и это очень серьезное подспорье для продолжения движения на Юг. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 137 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 4 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1913 и 1,2187. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное падение. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1963 и 1,1913 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции можно в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2329 и 1,2390. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Новостной праздник закончился, начинаются суровые будни. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Новостной праздник закончился, начинаются суровые будни.

Валютная пара EUR/USD в пятницу наконец-то показала движение, которое можно назвать логичным и которое не требует расшифровки. В пятницу в Штатах было опубликовано несколько важных отчетов и все они оказались сильнее прогнозов. Некоторые – намного. Таким образом, укрепление американской валюты по итогам дня было действительно обоснованным, а нам не пришлось «искать» причины именно такого движения. Напомним, что сутками и двумя сутками ранее рынок опять реагировать очень нелогично на заседания ФРС и ЕЦБ. Оба центральных банка повысили ставки, оба центральных банка придерживались «ястребиной» позиции. И по итогу сначала падал доллар, потом падала евровалюта. Конечно, мы объясняли, что рынок заранее отработал давно известные результаты обоих заседаний. Поэтому на самом деле все логично. Но это далеко неочевидный вывод, он не лежит на поверхности. Вернемся к отчетам пятницы. Количество Нонфармов в январе составило 517 тысяч при прогнозе 185-190 тысяч. Уровень безработицы упал до 3,4% при прогнозах роста до 3,6%. Индекс деловой активности ISM в сфере услуг вырос с 49,2 пунктов до 55,2 при прогнозах роста до 50,4-50,6. А заработные платы после такого пакета статистики уже никого не интересовали. Эти отчеты показали, что состояние американской экономики лучше, чем говорят некоторые эксперты. Рецессии, возможно, удастся избежать даже при текущем, высоком уровне ставки ФРС. С одной стороны, это развязывает руки самой ФРС, что очень хорошо для доллара. С другой стороны, это уже бессмысленно для американской валюты, потому что ФРС практически достигла пикового значения ставки. Тем не менее, хорошее состояние экономики лучше, чем плохое. Поэтому позитивное влияние на американский доллар все равно может быть. Формально европейская валюта еще может показать рост в ближайшие месяцы. Все-таки ставка ЕЦБ может показать более серьезный рост в 2023 году, чем ставка ФРС. Но в данное время пара должна скорректироваться вниз на несколько сотен пунктов. Потом – никто не будет возражать против возобновления восходящего тренда. Что новая неделя готовит нам? Ну а теперь посмотрим на календарь событий следующей недели. Скажем сразу: важных событий и публикаций будет мизер. Прошлая неделя была эталонной в плане количества важных событий, но так будет не каждую неделю. В Евросоюзе в понедельник состоится очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая за последние две недели выступала 5 или 6 раз. Естественно, она не может на каждом выступлении делать громкие и важные заявления, поэтому ничего интересного от нее мы не ждем. Также будет опубликован отчет по розничным продажам – не самый важный отчет. И... собственно это все по этой неделе. Состоятся еще выступления членом монетарного комитета ЕЦБ Изабель Шнабель и Луиса де Гиндоса, но это уже второстепенные события. Тем более, после того, как на прошлой неделе состоялось заседание европейского регулятора. Таким образом, фундамент и макроэкономика на этой неделе в Евросоюзе фактически отсутствуют. Это означает, что волатильность может резко снизиться, но пара может продолжать двигаться на Юг. Важный технический момент – индикатор CCI зашел на прошлой неделе в область перекупленности, что случается достаточно редко и является сигналом к развороту тренда. Также состоялось закрепление ниже скользящей средней линии, что меняет локальную тенденцию на нисходящую. Но на 24-часовом ТФ цена все еще располагается выше критической линии, поэтому этот барьер может остановить падение котировок. Или, по крайней мере, задержать его на некоторое время. В принципе, сейчас будет хорошее время для падения, так как фундаментальный фон уже не помешает этому. Мы ожидаем снижения европейской валюты еще на 300-400 пунктов. Дальше – будет видно, так как выйдут новые отчеты по инфляции или ВВП, по которым можно будет сделать предположение, как себя будут вести центральные банки в марте. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 февраля составляет 118 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0677 и 1,0913 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0742 и 1,0677 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены обратно выше скользящей средней линии с целью 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Выступление Пауэлла, важная статистика в Великобритании. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 февраля 2023 года

Пятница стала днём разгадки той задачи, которую мы ставили в тот день утром – по какой причине растёт индекс доллара? В СМИ считается, что участники рынка пересмотрели своё недоверие ФРС и теперь не ждут скорого завершения жёсткой монетарной политики, так как американская экономика через индикаторы занятости демонстрирует хороший рост. В несельскохозяйственном секторе в январе было создано 517 тыс новых рабочих мест против ожидания 185 тыс, декабрьский показатель был пересмотрен с повышением на 37 тыс. Безработица уменьшилась с 3,5% до 3,4% при росте доли экономически активного населения с 62,3% до 62,4%. Средняя зарплата увеличилась на 0,3%. Кроме этого индекс деловых настроений ISM в непроизводственной сфере возрос с 49,2 до 55,2.Но мы не совсем разделяем такой посыл СМИ. Базовая ставка в США и так остаётся и останется наивысшей (4,75%) даже при согласованном сворачивании цикла повышения ставок мировыми Центробанками. Причина столь резкого разворота доллара (читай, падения рынков) связана с разницей экономического роста США и Европы, хотя чисто формально некоторые параметры в США хуже европейских (например, промышленное производство). Что же касается падения фондового рынка, то он падает по нескольким причинам: ставшей относительно высокой базовой ставки, которая давит на перекредитованный бизнес и инвесторам нужен был лишь повод для ухода из такого риска, инфляция всё ещё остаётся не комфортной, институциональные инвесторы не могут выкупать фондовый рынок по причине отсутствия внешней подпитки от ФРС (QE), физические лица покидают фондовый рынок, так как вынуждены тратить на текущую жизнь ту финансовую подпитку, которую получили ещё во времена ковида. Также инвесторы уже готовы встретить новый мировой кризис, основываясь на многочисленных его признаках, включая и такой забавный, как «индекс картонных коробок».В пятницу евро потерял 113 пунктов, немного не дотянув до целевой поддержки 1.0758/87. Прямо под ней находится линия Крузенштерна. Закрепление цены под диапазоном и линией Крузенштерна подтвердит разворот цены в среднесрочное понижение. Сегодня и завтра возможна передышка рынка после сильных движений в четверг и пятницу.На графике Н4 цена закрепилась и снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин относительно глубоко внедрился на территорию понижающейся тенденции, он имеет ещё пространство для дальнейшего продвижения вниз, но с целью подгготовки прорыва 1.0758 ему лучше немного разрядиться и подрасти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс