GBP/USD. Итоги мартовского заседания Банка Англии: казнить нельзя помиловать

Фунт в паре с долларом вчера вплотную приблизился к уровню сопротивления 1,2350, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Обновив почти двухмесячный ценовой максимум, пара развернулась на 180 градусов и сейчас активно снижается. Таким образом трейдеры gbp/usd отреагировали на противоречивые итоги мартовского заседания Банка Англии. Казнить нельзя помиловать Накануне мартовской встречи в Великобритании были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в стране. Отчёт оказался в «зелёной зоне»: все компоненты релиза превысили прогнозные оценки. Общий индекс потребительских цен в феврале неожиданно вырос до 10,4% г/г, после того как на протяжении предшествующих трёх месяцев он последовательно снижался. Стержневой ИПЦ подскочил до отметки 6,2% после январского спада до 5,8%. В «зелёной зоне» вышли и другие инфляционные индикаторы, в частности, индекс розничных цен и индекс закупочных цен производителей. Примечательно, что до релиза инфляционных данных рынок сомневался в том, что Банк Англии снова увеличит процентную ставку: глава ЦБ Эндрю Бейли и некоторые его коллеги допускали вариант паузы, указывая на замедление темпов роста инфляции. Однако февральский индекс потребительских цен расставил точки над i. Инфляционный отчёт, по сути, предопределил итоги мартовского заседания. Банк Англии, в свою очередь, полностью оправдал рыночные ожидания, увеличив процентную ставку на 25 пунктов. Но при этом регулятор оказал лишь временную поддержку фунту, так как риторика главы ЦБ (и сопроводительного заявления) носила всё же завершающий характер. Центробанк дал понять, что он готов и дальше ужесточать монетарную политику, но только лишь в качестве крайней меры – если инфляция и дальше будет демонстрировать восходящую динамику. Базовым сценарием остаётся всё же сохранение статус-кво по ставке. В целом сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать крылатым выражением «казнить нельзя помиловать»: расположение решающей запятой будет зависеть от динамики британской инфляции. Что сказал Бейли Глава Банка Англии Эндрю Бейли достаточно спокойно отреагировал на неожиданный всплеск британской инфляции. Глава ЦБ назвал это явление временным, добавив, что инфляционные показатели, по его мнению, снизятся довольно быстро, в течение нескольких месяцев («начиная с раннего лета», если дословно). Здесь стоит напомнить, что, согласно комментариям ONS к последнему релизу, инфляция в феврале подскочила в основном за счёт роста цен в ресторанах и гостиницах (данный компонент подскочил сразу на 12,1% – это максимальный темп роста с июня 1991 года). Кроме того, значительно возросла стоимость продуктов питания и напитков: индикатор взлетел на 18%. Это максимальный темп роста с августа 1977 года. Произошёл скачок цен на алкоголь в пабах и ресторанах после завершения январских скидок на джин, виски и некоторые сорта пива. В целом Эндрю Бейли признал, что инфляционный всплеск носит временный характер, за которым последует существенный спад. Также глава Банка Англии заявил, что в феврале британская экономика балансировала на лезвии ножа и могла войти в рецессию, но на сегодняшний день он «немного более оптимистичен». Такая риторика перекликается с заявлениями других представителей английского регулятора, которые в последнее время неоднократно заявляли о целесообразности паузы в повышении ставки, в том числе из-за жалоб бизнеса, разворачивающихся в связи с кризисом в банковском секторе. К слову, двое (из девяти) членов Комитета по монетарной политике Банка Англии в очередной раз проголосовали за сохранение ставки на прежнем уровне. Выводы Судя по многочисленным признакам косвенного характера, Банк Англии уже на мартовском заседании мог занять выжидательную позицию, тем более на фоне последних событий, связанных с банком Credit Suisse. Но неожиданный рост британской инфляции в феврале склонил чашу весов в пользу ещё одного раунда повышения ставки. При этом регулятор дал понять, что ЦБ готов завершить цикл ужесточения ДКП, если только инфляция не продемонстрирует восходящую динамику (в чём Эндрю Бейли сомневается, и даже уверен в обратном). После краткосрочного роста пара gbp/usd активно снижается. Примечательно, что фунт проигнорировал опубликованные сегодня данные по объёму розничных продаж в Великобритании. Релиз вышел в «зелёной зоне», гораздо лучше прогнозов, но британец всё равно остался под давлением. На мой взгляд, по паре сохраняется приоритет коротких позиций, даже несмотря на слабые позиции доллара, который также находится под фоновым давлением после объявления итогов мартовского заседания ФРС. Ближайшей целью южного движения является отметка 1,2175 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Следующая цель расположена чуть ниже, на уровне 1,2130 – это нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сокращение инвестиций в нефть и газ

Британская Комиссия по переходу к чистой энергетике в своем отчёте под названием «Финансирование перехода: как обеспечить денежный поток для экономики с нулевым балансом выбросов» опубликовала: для того чтобы к 2050 году перейти к чистой планете с нулевым выбросом, необходимо увеличить инвестиции в энергетический переход до 3,5 трлн долларов в год. Огромная сумма денег пойдет на строительство дополнительных мощностей по выработке ветровой и солнечной энергии. Часть общей суммы также пойдет на строительство инфраструктуры, а другая часть будет потрачена на хранение аккумуляторов и сезонное хранение.По мнению Комиссии по энергетическим переходам, сумма, которую необходимо будет потратить, составит 1 триллион долларов в год.В отчёте отмечается, что эти платежи к 2030 году могут достичь 300 миллиардов долларов в год.Часть этой суммы будет компенсирована сокращением инвестиций в нефть и газ размером до 500 миллиардов долларов в год. Компенсационная сумма сократит ежегодные мировые инвестиционные расходы в размере 3 миллиардов долларов, и в течение следующих 30 лет это будет равно 1,3 процента мирового ВВП.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 марта. Медведи не получили поддержки информационного фона на неделе

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты и падение практически к нижней линии восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Закрепление курса пары под коридором повысит вероятность более сильного падения в направлении уровня 1,0750 и 1,0609. Вчерашний день был более важным для британца, чем для европейца. Заседание Банка Англии должно было ответить на вопрос, как будет дальше действовать регулятор, чтобы понизить инфляцию, которая вновь начала расти. Но об этом поговорим в соответствующей статье. Для евро-доллара вчера интересного не было практически ничего. На фоне повышения ставки ФРС на 0,25% доллар США упал еще ниже, хотя он рос до этого в течение всей недели, а повышение ставки является «ястребиным» решением, и должно было вызвать рост доллара. Тем не менее, трейдеры рассмотрели в речи Пауэлла «голубиные» намеки, а помимо этого, FOMC близится к тому моменту, когда ставка перестанет повышаться каждое заседание. Я думаю, что разница во взглядах ЕЦБ и ФРС на будущее и позволила европейской валюте порядочно вырасти на этой неделе. ЕЦБ повысил ставку на 0,50%, дав понять трейдерам, что будет еще несколько ужесточений. ФРС может завершить программу ужесточения уже на следующем заседании, до которого выйдет еще два отчета по инфляции. Если они покажут уверенные темпы снижения, тогда у ФРС уже не будет никаких причин повышать процентную ставку. На фоне этого европейская валюта может продолжать процесс роста в ближайшие два месяца, но хочу заметить, что ЕЦБ не обладает таким же потенциалом повышения ставки, как ФРС. Его ставка вряд ли вырастет до 5% или больше. Рост пары остается более вероятным, но я не исключаю, что падение тоже может быть. Графический анализ пока поддерживает рост евро. На 4-часовом графике пара выполнила вчера закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0%, 1,0941. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 1,0540 сработает в пользу начала падения в направлении уровня Фибо 38,2%, 1,0610, закрепление над ним повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8%, 1,1273. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 6886 контрактов Long и открыли 6865 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет – от 7 марта. Отставание от реального времени составляет несколько недель. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 234 тысячи, а контрактов Short – 85 тысяч. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (13-45 UTC). 24 марта в Евросоюзе и США сегодня будет несколько интересных отчетов, но все они не обладают большим весом в глазах трейдеров. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать при закреплении под уровнем 1,0861 на часовом графике с целью 1,0750. Отбой от нижней линии коридора – закрываем позиции. Новые покупки возможны при отбое от нижней линии коридора на часовом графике с целями 1,0920–1,0941. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 марта. Банк Англии поднял ставку в 11-й раз

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня 1,2342, разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении уровня 1,2238 и нижней линии восходящего коридора, который характеризует настроение трейдеров как «бычье». Закрепление пары под коридором изменит настроение трейдеров на «медвежье» и позволит ожидать падение в направлении уровня Фибо 127,2%, 1,2112. Итоги заседания Банка Англии могли стать неожиданностью для трейдеров, но этого не произошло. Ставка прогнозируемо выросла еще на 0,25% в одиннадцатый раз подряд, достигнув максимального значения с 2008 года. Пресс-служба Банка Англии заявила, что семь членов комитета по ДКП проголосовало за повышение ставки(как и на трех предыдущих заседаниях), двое – против. Регулятор также отметил, что волатильность на мировых финансовых рынках из-за банкротств американских банков и поглощения швейцарского Credit Suisse не оказывает влияния на британскую банковскую систему, которая остается устойчивой и демонстрирует хорошие показатели ликвидности. Также британский регулятор не исключил в будущем новые повышения ставки. На мой взгляд, Банк Англии повысит ставки в текущем году еще несколько раз. Сейчас многие экономисты говорят о проигранной борьбе с инфляцией, потому что та показала новый рост в феврале, даже не успев снизиться ниже 10%. Получается следующая картина: процентная ставка выросла 11 раз, а инфляция – снизилась 3. Регулятору нужно гораздо сильнее ужесточать ДКП, но британская экономика может в этом случае вернуться к первоначальному сценарию с 8-квартальной рецессией. Ситуация с инфляцией в Великобритании одна из наиболее тяжелых среди развитых стран. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. Начат процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2%, 1,2250. Падение пока что слабое, но закрепление под 1,2250 повысит шансы на его продолжение в направлении уровня 1,2008. Британец сохраняет хорошие шансы на рост после закрытия над нисходящим трендовым коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем двумя неделями ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах двухнедельной давности, так как «свежих» отчетов CFTC по-прежнему не предоставляет. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7549 единиц, а количество Short – на 1227. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» – это по состоянию на начало марта. Таким образом, перспективы фунта остаются улучшаются, но сам британец в последние несколько месяцев не растет и не падает. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, и сами трейдеры тоже не имеют единого мнения в отношении пары. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Объём розничных продаж (07-00 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (09-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC). США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (13-45 UTC). В пятницу календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе по несколько интересных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2342 с целью 1,2238. При закрытии под 1,2238 – остаемся в продажах с целью 1,2112. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,2238 с целями 1,2342 и 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin восстанавливается выше $28k в преддверии выходных: потенциал для роста исчерпан?

После удачной бычьей недели и сильного всплеска волатильности 22 марта, торговая активность на рынке криптовалют немного упала. Биткоину удалось закрепиться выше $28k и консолидироваться для дальнейших попыток движения на север.Локальный позитив на крипто рынке сопровождается вынужденными и крайне тревожными мерами стимулирования банковской системы от ФРС. За последние два дня баланс ведомства вырос еще на $100 миллиардов, и цифра в $2 триллиона с каждой неделей становится все ближе.Параллельно с этим процессом эмитент USDT компания Tether также "печатает" стейблкоины. За последние несколько месяцев на объемы USDT на рынке выросли на $11,5 миллиардов. В предыдущих случаях значительного прироста объемов USDT, Биткоин показывал сильный рост, однако сейчас ситуация кардинально другая.Фундаментальные факторы Биткоину удалось обновить локальный ценовой максимум благодаря кризису в банковской системе США и молниеносной реакции ФРС. Как мы уже сообщали ранее, ЦБ США ежемесячно извлекает около $95 миллиардов из экономики США, что эквивалентно повышению ставки на 50 базисных пунктов.За неполный март 2023 года ФРС развернули программу количественного стимулирования для банков США, и по состоянию на 24 марта влили в рынок более $300 миллиардов при запланированных $2 триллионов. Другими словами, всего за месяц ФРС произвела действия, эквивалентные смягчению ставки на 1,5%.Как результат мы видим наполнение рынка ликвидностью, которая в первую очередь отображается в стейблкоинах USDT. Большинство криптовалютных бирж за последние несколько дней установили рекорды по объемам торгов, что указывает на наличие крупного покупателя.Однако важно понимать, что в среднесрочной перспективе ФРС вернется к политике количественного сокращения. Уровень ключевой ставки будет поднят, и согласно опросу BBG инвесторы уверены в дальнейшем повышении ставки, а также в нулевых перспективах перейти к фактическому ее снижению раньше 2024 года.Время фиксировать? Учитывая вышеизложенное, нет сомнений, что в среднесрочной перспективе пузырь, который сейчас непроизвольно надувает ФРС, лопнет. Также очевидно, что сейчас лучшее время для финальной фиксации прибыли по BTC, так как рынок постепенно обретает медвежьи настроения.Майнеры уже всего за три дня уменьшили свои запасы на 610 BTC. Glassnode и Santiment также указывают на формирование настроений take-profit среди BTC-инвесторов. Чем дольше цена будет стоять в консолидации ниже $29k-$31k, тем больше игроков будут фиксировать прибыль.Биткоин совершил финальный бычий рывок до $28k, импульса не хватило для частичного закрепления в широкой области проторговки $29k-$31,6k. Это негативный фактор, который будет усугубляться по мере консолидации BTC ниже $29k, так как объемы продаж в указанной области будут продолжать расти.Как следствие вероятность полноценного пробоя BTC области $29k-$31,6k минимальна. Учитывая краткосрочную политику ФРС мы можем увидеть мощные бычьи импульсы для отработки данной области и сбора ликвидности, но этому будет мешать давление на цену из-за фиксации прибыли.ИтогиБиткоин получил максимум дивидендов от краткосрочной политики ФРС, однако активу не удалось закрепиться внутри ключевой зоны сопротивления $29k-$31,6k. Это значительно усложнит дальнейшее восходящее движение актива, а учитывая растущие take-profit настроения, стоит рассчитывать на ложные пробои вершин внутри диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин за миллион!

В условиях банковского кризиса и агрессивной политики ФРС с дополнительным ужесточением, биткоин и более широкий рынок криптовалют начинают рассматривать как убежище.Со слов Робера Кийосаки – автора книг о личных финансах: господству доллара США в качестве мировой резервной валюты близится конец. По его мнению, в действии сейчас закон Грешема, когда плохие деньги вытесняют хорошие деньги. Золото и серебро должны заполнить пустоту, образовавшуюся после краха фиатных валют.Так же Роберт обратил внимание на рост в странах-членах БРИКС, в которые входят Бразилия, Россия, Индия и Китай. Что составляет примерно 42,5% населения мира.Наряду с золотом и серебром Кийосаки поставил биткоин. И сам стал его сторонником, назвав мир криптовалют народными деньгами.Сильные показатели биткоина в 2023 году, когда он превзошел золото, признак того, что топ-криптовалюта начинает свой новый суперцикл.Сейчас биткоин опережает сырьевые товары. Почти в 10 раз опережает золото. Хотя золото считалось самым прибыльным товаром. Глобальная банковская катастрофа может ознаменовать взросление биткоина с момента его рождения после великого финансового кризиса...Сила биткоина по сравнению с большинством активов заключается в том, что биткоин в состоянии обеспечить цифровой потенциал торговли. Несмотря на падение цен на сырьевые товары, Центральные банки продолжают ужесточать политику, а банковский кризис усугубляет серьёзные риски экономической перезагрузки.Касаемо того, куда, по мнению сторонников криптографии, в 2023 году движется биткоин, несколько влиятельных лиц дали дикие оценки цены BTC в 1 миллион долларов.Но легендарный инвестор Питер Брандт предложил более взвешенную оценку, что биткоин находится в 12 месяцах от новых максимумов.А некоторые считают, что в следующие 90 дней биткоин вряд ли приблизится к 50 000, не говоря уже о 1 миллионе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Россия увеличила свой золотой запас!

С февраля прошлого года Россия купила 28 тонн золота – это один миллион унций.По состоянию на март 2023 года Центральный банк России владеет 74,9 миллиона унций (2098 тонн) золота на сумму 135,6 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом в 73,9 миллиона унций, это на один миллион унций больше.Тем не менее закупки Китая значительно больше закупок России. За тот же период Народный банк Китая купил более 100 тонн золота.Но, учитывая обсуждения некоторых аналитиков о том, будет ли вынуждена Россия продавать часть своего золота, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета, 28 тонн золота впечатляют.По данным Всемирного совета по золоту, покупка золота является постоянной тенденцией стран мира. За всю историю наблюдений в 2022 году центральные банки всего мира купили золота больше, чем обычно. Сумма составляет 1136 тонн.Был период, когда Россия ненадолго приостанавливала официальные закупки золота, ссылаясь на высокий внутренний спрос. Это было весной 2020 года. С тех пор покупки возобновились, но в более умеренном формате.Обратив внимание на общие изменения в резервах России за период с февраля 2022 года по март 2023 года, общий объём упал на 8,9%, до 574,247 миллиарда долларов. По сообщению Центрально Банка России, золотые резервы выросли на 2,5%, до 135,564 млрд долларов. Доля золота в резервах выросла с 21%, который был год назад, до 23,6% сейчас.Увеличение доли золотых резервов соответствует влиянию западных санкций, которые ограничивают возможности России управлять своими валютными резервами.Так же за последний год Россия увеличила свою зависимость от китайского юаня.На текущей неделе центральный банк России объявил о новых более дорогостоящих мерах хранения пассивов в недружественных странах для местных коммерческих банков.По сообщению ЦБ, «Банк России вводит дифференцированные нормативы обязательных резервов по обязательствам в валютах недружественных государств». С целью увеличения доли валют дружественных стран, и для дальнейшего общего снижения доли иностранной валюты в балансах банков.Правило вступает в силу с 1 апреля 2023 года.Кроме того, на текущей неделе во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает использование китайского юаня для расчётов между Россией, Азией, Африкой и Латинской Америкой.Между этими странами уже две трети товарооборота осуществляется в рублях и юанях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD торгуется с понижением. Прогноз на 24 марта 2023

На 4-часовом графике пара BTC/USD в настоящее время торгуется с понижением, что указывает на возможное дальнейшее падение цены. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 28342 к 1-му уровню поддержки 26557, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 23.60%. Эта область может привлечь покупателей. В случае пробоя 1-го уровня поддержки цена может снизиться до 2-го уровня поддержки 25204, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.20%. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 28342 и представляет собой уровень свинг-хай, который может привести к значительному давлению со стороны продавцов. Его прорыв может подтолкнуть цену ко 2-му уровню сопротивления 31662, соответствующему уровню свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается снижение к уровню поддержки. Прогноз на 24 марта 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена отскочит от 1-го уровня сопротивления 2007 и упадет до 1-го уровня поддержки 1957, а затем до 2-го уровня поддержки 1933. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 2007 и соответствует уровню расширения Фибоначчи 127%. Промежуточный уровень поддержки 1982 может выступить в качестве поддержки отката, в случае падения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможно формирование медвежьего импульса. Прогноз на 24 марта 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время торгуется достаточно вяло, при этом цена находится ниже основной нисходящей линии тренда, что указывает на возможное формирование медвежьего импульса. Если цена отступит от 1-го уровня поддержки 130.39, она может упасть до 2-го уровня поддержки 128.10, который представляет собой уровень свинг-лоу. Уровни сопротивления расположены на отметках 132.81 и 134.55. Однако из-за слабой торговой активности сложно предсказать, прорвется ли цена выше или ниже этих значений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 24.03.23

Детали экономического календаря от 23 марта Вчера состоялось заседание Банка Англии, в ходе которого регулятор повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,25%. Это самый высокий уровень с октября 2008 года, когда ставка составляла 4,5%. Повышение ставки происходит в условиях ускорения инфляции — в феврале потребительские цены выросли до 10,4% при росте на 10,1% в январе. При том что экономисты ожидали, что в феврале темпы инфляции замедлятся. Однако из пресс-релиза видны намеки скорейшего завершения цикла ужесточения ДКП, и возможно уже скоро мы увидим паузу. Разбор торговых графиков от 23 марта В период пика роста евро по отношению к доллару США, его стоимость укрепилась на более чем 250 пунктов с начала торговой недели. Это значительное изменение цены привело к инерционному движению, которое вызвало технический сигнал о перекупленности евро. В результате было замечено сокращение объема длинных позиций, что стало началом отката цены. После достижения уровня сопротивления в 1.2300, фунт стерлингов по отношению к доллару США незначительно откатился. Тем не менее восходящий тренд сохраняется на рынке, что подтверждается практически полным восстановлением стоимости английской валюты относительно спада в феврале. Экономический календарь на 24 марта С открытия европейских площадок были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, темп спада которых замедлился с -5,4% до -3,5% год к году. В месячном выражении наблюдается рос на 1,2%. Стоит отметить, что сегодня будет опубликован индексы деловой активности в ЕС, Великобритании и Соединенных Штатах. Исходя из прогнозов экономистов, ожидают их повсеместное снижение. Временной таргетинг Индекс деловой активности в ЕС – 12:00 по МСК Индекс деловой активности в Великобритании – 12:30 по МСК Индекс деловой активности в США – 16:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 24 марта Курс евро откатился до ранее пройденного уровня 1.0800, который в данный момент выступает в качестве опоры. Возможно, что этот уровень может стать завершающим для стадии отката. В этом случае возможен отскок цены, который приведет к росту объема длинных позиций на евро. Если рассматривать нисходящий сценарий, для этого необходимо удерживать котировку ниже уровня 1.0800 в течение дня. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 24 марта Откат цены может служить этапом перегруппировки торговых сил. Возвращение цены выше уровня 1.2300 может стать сигналом к росту объема длинных позиций по фунту стерлингов. Этот шаг в перспективе может привести к продолжению восходящего цикла и обновлению локального максимума среднесрочного тренда. Что касается нисходящего сценария, он будет рассмотрен трейдерами, если котировка опустится ниже отметки 1.2200. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 23.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчерашний результат тестирования месячного сопротивления (1,0903) оказался не в пользу игроков на повышение. Пара вернулась к поддержке дневного облака. В результате повышательные ориентиры 1,0903 (месячный среднесрочный тренд) и 1,1033 (максимальный экстремум) сегодня сохраняют своё значение при возможном дальнейшем усилении игроков на повышение. Задачи игроков на понижение на данном участке будет усложнять достаточно широкая зона поддержек, состоящая в основном из дневных уровней (1,0787 – 1,0772 – 1,0738 – 1,0724 – 1,0675), но также усиленная парой недельных поддержек 1,0775 (краткосрочный тренд) и 1,0697 (верхняя граница облака Ишимоку). Н4 – Н1На младших таймфреймах сейчас идёт реализация коррекционного снижения. Ключевой поддержкой, отвечающей за действующий баланс сил, является недельная долгосрочная тенденция (1,0767). Закрепление ниже способно передать игрокам на понижение основное преимущество младших временных интервалов, но, чтобы изменить ситуацию на старших таймфреймах, нужно будет преодолеть широкую зону дневных и недельных уровней. Если же игроки на повышение смогут воспользоваться поддержками и вернуться к восстановлению позиций и усилению бычьих настроений, то сегодня внутри дня можно выделить следующие их ориентиры 1,0863 – 1,0900 – 1,0968 – 1,1005 (классические Пивот уровни).***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вновь не смогли преодолеть сопротивления 1,2302-35 (месячный среднесрочный тренд + верхняя граница недельного облака). В результате повышательные ориентиры 1,2302-35 и 1,2447 (максимальный экстремум) в текущей ситуации сохраняют своё расположение и значение. Если тестирование 1,2302-35 завершится всё же отбоем, и игроки на понижение будут стремиться развивать своё преимущество, то ближайшим укреплённым районом поддержек, объединившим уровни разных таймов, является 1,2176 – 1,2125. Н4 – Н1На младших таймах игроки на понижение близки к тестированию недельной долгосрочной тенденции (1,2243). Пробой и разворот мувинга может изменить действующий баланс сил в пользу игроков на понижение, тогда следующими понижательными ориентирами внутри дня станут поддержки классических Пивот уровней 1,2214 (S2) и 1,2167 (S3). Если же игроки на повышение вернут себе центральный Пивот уровень дня (1,2296) и смогут обновить вчерашний максимум (1,2342), то восстановят восходящий тренд младших таймов. Далее для продолжения подъёма будет иметь значение преодоление сопротивлений классических Пивот уровней 1,2378 (R2) и 1,2413 (R3). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY погряз в пессимизме

Пара USD/JPY продолжает идти по наклонной. Сегодня утром она обновила 1,5-месячный минимум на отметке 130,2. Аналитики предупреждают, что черная полоса мажора может затянуться на довольно длительное время. Разбираемся, почему доллар обречен на дальнейшее падение против иены.ФРС подрезала гринбеку крылья С середины недели пара USD/JPY находится в цепких лапах долларовых медведей. За это время она обвалилась уже на более чем 2%.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Заседание Банка Англии: важных решений не принято

Валютная пара GBP/USD в целом тоже продолжает рост, который все еще вписывается в боковой канал на 24-часовом ТФ. Напомним, что до уровня 1,2440 пара может расти, даже не имея на то веских фундаментальных оснований. Конечно, такой рост практически на «ровном месте» выглядит странно, но это флэт. На 4-часовом ТФ он не выглядит, как флэт, а наоборот, как сильный тренд. Но мы опять-таки считаем, что рост фунта практически безосновательный. Если проанализировать все последние данные, то большая их часть вообще никакого отношения не имела к британскому фунту. Банки банкротились в США и Евросоюзе. Соответствующие решения для стабилизации банковской системы принимались в США и Евросоюзе. Банк Англии не принял никаких решений, которые можно было бы назвать «резонансными» или хотя бы «ястребиными». Он, наоборот, занял наиболее пассивную позицию. Инфляция в Великобритании опять растет, базовая инфляция – и не прекращала расти. Британское население недовольно сложившейся экономической ситуацией, требует повышения заработных плат, в то время как правительство считает, что темпы зарплат наоборот нужно понизить, чтобы не провоцировать инфляцию к новому росту. Как видим, даже 11 повышений ставки БА пока не могут опустить инфляцию даже ниже 10%. Поэтому оснований у фунта расти сейчас явно немного. Более того, хотели бы отметить тот факт, что евро и фунт взлетели слишком быстро. Мы уже не раз говорили, что все движение второй половины 2022 года, что по евро, что по фунту выглядит как-то безосновательно и слишком быстро. Теперь мы видим ту же самую картину, но уже на 4-часовом ТФ. ФРС пришлось принимать тяжелое решение о выкупе облигаций чуть ли не на 300 млрд долларов(которые, естественно, будут напечатаны), что могло опустить доллар вниз. Но сколько еще этот фактор будет оказывать давление на американскую валюту? Ведь американская экономика находится в хорошем состоянии даже после роста ставки до 5%! Банк Англии сдался. В принципе, ничего важного господин Бейли после заседания БА не сообщил. Опять мы услышали слова о том, что будет сделано все необходимое, чтобы понизить инфляцию, и так далее. Ничего нового. Мы слышим подобные заявления уже около года. Но, как видим, результаты у всех трех центральных банков немного разные. И у британского ЦБ ситуация самая тяжелая. Британию продолжает лихорадить. Может быть это неочевидно, все-таки речь идет не о Зимбабве, а о стране с одним из самых высоких уровней жизни в мире. Однако проблемы сейчас наблюдаются повсеместно. Что делать с инфляцией – непонятно. Что делать с массовыми протестами и забастовками – непонятно. Как быть с непрекращающимся политическим кризисом – тоже неясно. Пришел ко власти Риши Сунак, который является, в первую очередь, финансистом, многие вздохнули спокойно, ожидая, что господин Сунак очень быстро выправит сложившуюся ситуацию. Но выяснилось, что господин Сунак и его подручные будут повышать налоги, сокращать расходы и делать все, чтобы выправить состояние экономики страны, а не заботится о британских гражданах. Лейбористы, которые традиционно оказывают больше внимания простым трудящимся, имеют сейчас отличные шансы победить на следующих парламентских выборах. А если ко власти придут лейбористы, то опять поменяется политический курс страны. Британия в последние 7 лет постоянно сталкивается с перестановками во власти. Как следствие, постоянно принимаются решения, которые противоречат друг другу. Чего только стоят слова Риши Сунака о том, что он будет брать курс на сближение с Евросоюзом, а решение референдума 2016 года считает «ошибкой». Если это была «ошибка», то она очень дорого обошлась Великобритании. Ну а Банк Англии официально сдался в войне с инфляцией, повысив ставку в марте лишь на 0,25%. Кто-то может сказать, что такое решение напрашивалось, и сильнее ставку повышать нельзя. И будут правы, если посмотреть на состояние экономики. Но инфляция с 10% до 2% не вернется даже за 5 лет, если после 11 повышений ставки она еле-еле снизилась на 1%. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 24 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2183 и 1,2393. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2085 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2451 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала пока что слабую нисходящую коррекцию. В данное время можно рассматривать длинные позиции с целями 1,2393 и 1,2451 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целью 1,2085. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Потрясающе размытая риторика представителей ЕЦБ и ФРС.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Потрясающе размытая риторика представителей ЕЦБ и ФРС

Валютная пара EUR/USD продолжает расти, как ни в чем не бывало. В четверг для европейской или американской валюты не было большого количества событий и новостей, однако сутками ранее, вечером были оглашены результаты заседания ФРС, что само по себе очень важно и интересно. К сожалению, на этот раз обошлось без «сюрпризов» и неожиданностей. Главным событием можно считать слова Пауэлла о том, что в ближайшее время регулятор может прекратить повышать ставку, на фоне чего американская валюта просела еще сильнее по рынку. Ключевая ставка выросла на 0,25%, что было вполне ожидаемо, а больше выделить особенно нечего. Вероятно, именно из-за этого волатильность пары не была чрезмерно высокой. С технической точки зрения, на 4-часовом ТФ все остается, как прежде. Пара продолжает сильный и безоткатный рост, который мы считаем безосновательным. Мы считаем, что, если ЕЦБ и ФРС, повысили ставку на 0,25% и не сделали никаких «громких» заявлений, то евро и доллар не должны были расти друг против друга. Однако европейская валюта растет уже почти две недели, при этом фундаментальный фон далеко не всегда был на ее стороне. Мы опять сталкиваемся с ситуацией, когда евро растет непонятно почему. Мы уже говорили о возможных факторах роста европейской валюты, но все они выглядят так, как будто мы стараемся «притянуть их за уши». Скорее, дела обстоят следующим образом: четких причин для роста пары нет, но приходится находить их, чтобы хоть как-то объяснить происходящее на рынке. С другой стороны, по «технике» у нас есть четкий тренд, а индикатор Хайкен Аши пока даже не пытается развернуться вниз. Следовательно, почему бы не покупать, если ни одного сигнала на продажу нет? ЕЦБ и ФРС обещают продолжать бороться с инфляцией. В этой части статьи мы бы хотели обратить внимание трейдеров на риторику Джерома Пауэлла и Кристин Лагард, которую те озвучивали в последние две недели и непосредственно сразу после заседаний своих ЦБ. Оба главы заявили, что ценовая стабильность остается их главной задачей и пообещали продолжать ужесточение монетарной политики. В то же время ЕЦБ уже в следующем месяце может снизить шаг ужесточения монетарной политики до 0,25%, о чем говорилось еще в январе-месяце. Может показаться, что европейский ЦБ делает последним подобное замедление, но он и повышать ставку начал гораздо позже ФРС и Банка Англии. Поэтому нельзя сказать, что ЕЦБ занимал или занимает наиболее агрессивную монетарную позицию. Более того, мы считаем, что Кристин Лагард уже откровенно лукавит, когда заявляет, что ее ведомство будет продолжать делать все возможное, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Дело в том, что с текущим размером этой самой инфляции ЕЦБ должен каждое заседания повышать ставку на 0,5%. Возможно, мы несправедливы к ЕЦБ, и в мае он опять повысит ставку на полпроцента, но сейчас все говорит о том, что так не будет. К примеру, один из членов монетарного комитета ЕЦБ Мадис Мюллер заявил в четверг, что регулятор должен еще немного повысить ставки. Что означает «еще немного», когда нужно повышать еще «долго и много»? Вполне вероятно, что в кулуарах ЕЦБ по-прежнему рассчитывают на долгосрочный эффект ужесточения монетарной политики, но хотим напомнить, что по итогам февраля-месяца инфляция выросла во многих странах Евросоюза. То есть сейчас речь идет не о том, чтобы просто подождать, когда инфляция упадет до 2%. Речь идет о том, чтобы продолжать стимулировать ее падение. Индекс потребительских цен не слишком торопился вниз даже в тот период времени, когда цены на энергоносители по всему миру снижались. Напомним, что одной из основных причин роста инфляции в прошлом году центробанки называли рост цен на нефть и газ. В итоге цены упали, при чем упали сильно, но инфляция не спешит вниз. И в это же время активно повышались ключевые ставки, а также проводились программы QT. Получается даже совокупность целых трех факторов не понизила инфляцию даже в 2 раза ни в ЕС, ни в США, ни тем более в Великобритании. И на фоне понимания этого факта, центробанки понижают темпы роста ставок до формальных. Это конец борьбы с инфляцией или настрой на долгий период высоких темпов роста цен? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 марта составляет 103 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0746 и 1,0951 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала виток нисходящей коррекции. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0951 и 1,0986 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Заседание Банка Англии: важных решений не принято.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Перспективы британской валюты на ближайшие недели

Валютная пара GBP/USD тоже растет, тоже уже две недели, но при этом она остается внутри бокового канала на 24-часовом ТФ. В то же время евровалюта скорректировалась сильнее фунта за последние несколько месяцев, но обе евровалюты показали достаточно слабую коррекцию. В отношении фунта мы можем сказать тоже самое, что и по поводу евро: рост в последние полгода был слишком резким и сильным, далеко не всегда обоснованным, а коррекция, последовавшая затем, слишком слабой и неубедительной. По логике вещей обе пары должны в ближайшее время начать новый виток ощутимого падения, но рынок показывает, что в данное время он не готов к серьезным распродажам. Часть причин, которые не могут в данное время поддерживать рост евро и фунта, мы рассмотрели в статье по евро/доллару. Здесь поговорим конкретно о фунте стерлингов. Итак, что сейчас происходит в Великобритании и с ее экономикой? Экономика, как и в Евросоюзе, находится на грани рецессии, которые официальные лица усиленно пытаются отрицать или хотя бы сгладить. Официальная версия такова: рецессия начнется в 2023 году, но продлиться она не 8 кварталов, как ожидалось изначально, а 5. Общие потери британской экономики составят не более 1%. Однако отрицать нельзя: рецессия будет в любом случае, а ее глубина будет определяться не прогнозами Банка Англии и Риши Сунака, а размером ставки, которого достигнет БА в текущем году. А со ставкой может быть все что угодно, так как стабильности в британской экономике нет уже очень давно. Ключевым показателем сейчас является даже не ВВП, а инфляция. И этот показатель разочаровал на этой неделе даже тех, кто не торгует фунт. Индекс потребительских цен вновь начал расти, при чем достаточно высокими темпами. И если в Евросоюзе или США мы увидели хотя бы более или менее сильное замедление темпа роста цен, то на Туманном Альбионе они снизились на 1% за три месяца, что даже «замедлением» назвать очень тяжело. Все это говорит только о том, что регулятору нужно не просто продолжать ужесточение монетарной политики, а продолжать повышать ставку максимальными темпами. Но ставка уже выросла до 4,25% и БА не может уже поднимать ее по 0,5% каждое заседание. Следовательно, ФРС и БА могут в оставшуюся часть текущего года поднимать ставку равными темпами, что лишает британский фунт даже теоретического преимущества над долларом. Далее, экономическое положение. Даже несмотря на крах сразу трех банков в США, вряд ли можно сказать, что американская экономика находится в более удручающем положении, чем британская. Экономика Британии еще даже не оправилась полностью от Brexit, о чем заявляли многие из правительства, в частности Риши Сунак. В Великобритании испытывается серьезная нехватка рабочих профессий, которая раньше покрывалась за счет трудовых мигрантов. Но условия пребывания в стране ужесточились после Brexit, и мигранты теперь предпочитают другие европейские страны, где получить разрешение на работу гораздо проще. При этом всем заработные платы растут очень быстро, по мнению правительства, и очень медленно, по мнению самих британцев. Правительство видит проблему в 6%-ом росте зарплат, который, по их мнению, стимулирует инфляцию к дальнейшему росту. Британцы видят проблему в росте зарплат на 6% при инфляции в 10% и требуют повышения оплаты труда. Все это создает новые политические проблемы, так как не за горами выборы в парламент, на которых Консервативная партия может с треском проиграть. В следствие этого, можно сделать вывод: в Великобритании не лучше с экономикой, не лучше с политикой, не лучше со ставками, чем в США. На основании чего сейчас фунт растет, а доллар падает, сказать очень сложно. Конечно, два фактора в некоторой степени оправдывают такое движение. Первый – флэт на 24-часовом ТФ, второй – программа QE на 300 млрд от ФРС. Но эти факторы не предполагают роста пары выше 1,2440. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 24 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2183 и 1,2393. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2085 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2451 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала пока что слабую нисходящую коррекцию. В данное время можно рассматривать длинные позиции с целями 1,2393 и 1,2451 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целью 1,2085. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Перспективы евровалюты на ближайшие недели.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Перспективы евровалюты на ближайшие недели

Валютная пара EUR/USD показала очень существенный рост в последние две недели. Примечательно, что началось все как раз с сильного падения евровалюты, после новостей о проблемах у швейцарского банка Credit Suisse. Однако ситуацию с банком удалось достаточно быстро решить, а ЕЦБ буквально через несколько дней поднял ключевую ставку на 0,5%, реализовав наиболее «ястребиный» сценарий из всех возможных. Поэтому европейский регулятор продолжает уверенно идти по пути ужесточения монетарной политики с целью снижения инфляции до 2%. Мы, правда, довольно скептически относимся к действиям ЕЦБ, так как считаем, что в прошлом году он сильно опоздал с началом программы ужесточения политики. ЕЦБ начал повышать ставку на полгода позже, чем ФРС, что отчасти и спровоцировало сильное падение евровалюты. Во второй половине 2023 года ситуация изменилась на противоположную. В Америке начали говорить о замедлении темпов ужесточения монетарной политики, а инфляция начала замедляться. Замедляется она до сих пор, но ставка при этом исправно растет, так как цены все еще ускоряются довольно высокими темпами, что подрывает доверие к мировой резервной валюте и сильнейшей экономике мира. Поэтому не удивительно, почему ФедРезерв так сильно переживает из-за высокой инфляции и готов поднимать ставку как угодно высоко, лишь бы снизить ценовое давление. Если во втором полугодии рост пары евро/доллар был вполне логичен(хотя и слишком силен, с нашей точки зрения), то рост евровалюты в последние две недели вызывает уже недоумение. Еще несколько месяцев назад мы обращали внимание трейдеров на тот факт, что локальных факторов поддержки у евро очень немного. Да, ФРС начала замедлять темпы повышения ставки, начались разговоры о возможном отказе от ужесточения монетарной политики. Но ставка все равно растет и продолжает это делать и по сей день. Следовательно, обе ставки растут, но доллар США потерял преимущество. Одной из возможных причин происходящего может быть экстренная программа QE, проводимая ФРС после краха сразу трех крупных банков в США. Объем этой программы составляет около 300 млрд долларов, которые уже по традиции будут напечатаны, переданы МинФину, который будет их использовать для возврата денег вкладчикам обанкротившихся банков, а также для стабилизации банковской системы. Однако нам не слишком интересно, куда пойдут эти деньги. Нам интересен тот факт, что они будут напечатаны и влиты в экономику. И в то же самое время ФРС продолжает реализовывать программу QT, которая предполагает сокращение денежной массы и является инструментом ужесточения монетарной политики. Получается, что доллар в целом переживал не лучшие времена в последние полгода, но эта новость оказала на него еще большее давление. С нашей точки зрения, текущее падение американской валюты нелогично. Да, 300 напечатанных млрд долларов – это серьезная сумма, которая опять будет взята из ниоткуда, но в то же время в 2020-2021 года ФРС напечатала несколько триллионов долларов, увеличив денежную массу чуть ли не в два раза. В те времена американская валюта не слишком обращала на этот момент внимание, почему же сейчас, когда речь идет о «жалких» 300 млрд она вдруг падает? Дело также заключается не в ЕЦБ или ФРС. Проблема в том, что Европейский центробанк ходит уже по лезвию ножа. Ставка растет, но речь идет только о тех повышениях, которые были анонсированы еще несколько месяцев назад. Уже в мае ставка может увеличиться только на 0,25%, а сколько еще сможет повышать ставку ЕЦБ – неизвестно. Ведь в Европе не могут закрыть глаза на экономический рост, как в США. Экономика ЕС уже несколько месяцев балансирует на грани рецессии. Чем сильнее растет ставка, тем выше вероятность глубокой рецессии. Инфляция в Евросоюзе может вновь начать расти, потому что она уже начала вновь расти во Франции или Германии, а также во многих странах ЕС. Следовательно, ставку ЕЦБ нужно повышать еще сильнее, к чему ЦБ может быть банально не готов. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 марта составляет 103 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0746 и 1,0951 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала виток нисходящей коррекции. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0951 и 1,0986 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Перспективы британской валюты на ближайшие недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн набирает высоту

Пока инвесторы в традиционные активы мечутся между Страхом и Жадностью, биткойн уверенно растет. С начала года токен поднялся на 71% и готов закрыть квартал с лучшим результатом с 2021, когда были достигнуты исторические максимумы. Он смог пережить крипто-зиму, выстоять под прессом давления со стороны регулирующих органов и выбраться из ямы, в которую угодил из-за банкротства FTX. И благодарить «быки» по BTCUSD должны банковский кризис. Квартальная динамика биткойнаКогда инвесторы не уверены в светлом будущем криптографии, они продают биткойн и переходят на стейбкойны и депозиты. Напротив, трещины в банковской системе запускают обратный процесс. Банкротство кредитных учреждений в США заставило вспомнить, что токены создавались как альтернатива фиатным деньгам, а крипто-индустрия – это альтернатива банкам. Последние в настоящее время испытывают давление по трем направлениям: стоимость финансирования растет, стоимость активов снижается, а контроль со стороны регулирующих органов усиливается. Последнее справедливо и для биткойна. Coinbase получила уведомление от Комиссии по ценным бумагам о планах регулятора возбудить принудительные действия в отношении крупнейшей крипто-биржи в США. Однако в отличие от традиционных активов, у крипто-валют нет паники по поводу приближающейся рецессии. Открытый интерес и объемы торгов растут, что свидетельствует об огромном спросе. Динамика объемов торгов крипто-валютамиЕсли вспомнить 2020, когда имела место связанная с пандемией краткосрочная рецессия, то тогда лучше всего себя чувствовали BTCUSD и Nasdaq Composite. Страны уходили в локдауны, им нужны были технологии, чтобы чем-то заняться дома. Нечто подобное имеет место и в настоящее время. Индекс технологических компаний выглядит лучше всех в США. Он вырос с начала текущего года почти на 13%, в то время как S&P 500 прибавил всего 3%, а индекс Доу-Джонса и вовсе просел на 3%. Страх инвесторов из-за приближающегося спада соперничает с Жадностью. Традиционно, когда ФРС заканчивала цикл монетарной рестрикции, наступало благоприятное время для доходных активов. И риск упустить выгодный момент для покупок висит над трейдерами дамокловым мечом. Пока они предпочитают биткойн, на который позитивно влияет как снижение реальной доходности казначейских облигаций США, так и его хорошие результаты во время предыдущей рецессии. Тем не менее нужно учитывать, что спад спаду рознь. Одно дело сидеть дома на мешке денег, полученных от правительства, другое – стоять в очереди за пособием по безработице. Реакция BTCUSD на рецессию тоже может серьезно отличаться. Технически восходящий тренд по биткойну в рамках реализации паттерна AB=CD набирает обороты. Его целевой ориентир на 161,8% расположен вблизи отметки 30500, однако ее достижение вряд ли позволит говорить, что токен исчерпал свой потенциал роста. В любом случае продолжаем придерживаться озвученной ранее стратегии покупок на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро устал расти

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0929 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары формирование ложного пробоя на 1.0929 принесло сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня, после снижения в район 1.0879 быки добились ложного пробоя и сигнала на покупку, что привело к движение вверх более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Интенсивность покупок евро постепенно снижается, что может лишь усугубить сегодня нисходящую коррекцию. Еще в начала марта мы рассуждали на тему, что этот месяц будет достаточно благоприятным для рисковых активов. Но март заканчивается, и самое время подумать над тем, как действовать дальше. Думаю, сегодня мы увидим продолжение нисходящей коррекции, особенно при условии, если трейдеры проигнорируют ряд хороших данных по активности в еврозоне. Ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI для стран еврозоны. Данные прогнозируются вполне сносные, так что можно рассчитывать на рывок пары вверх еще в первой половине дня. В случае дальнейшего снижения евро оптимальным сценарием на покупку на мой взгляд будет формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0801. Сильные данные по странам еврозоны могут спровоцировать движение евро вверх в район ближайшего сопротивления 1.0840. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0879, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0879 нанесет удар по стоп-приказам медведей и вернет бычий тренд, дав дополнительный сигнал на покупку с возможностью движения на максимум месяца 1.0929, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0801, давление на евро может вернуться. Прорыв этого уровня приведет к падению EUR/USD в район следующей поддержки 1.0761. Что достаточно сильно повлияет на рыночную картину. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0724, либо еще ниже – в районе 1.0691 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сумели справиться с поставленными на них задачами и теперь посматривают на следующую поддержку 1.0801. Однако первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0840, упустив которое можно лишится своего преимущества. Учитывая, что в первой половине дня ожидается хорошая фундаментальная статистика по странам еврозоны, оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование ложного пробоя на 1.0840, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0801. Пробой и обратный тест этого диапазона будет поводом для падения пары уже к 1.0761. Закрепление ниже и этого диапазона после сильных данных по США вызовет более значительное падение в район 1.0724, что вернет рынку медвежий характер. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0840, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0879. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0929 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и ходят слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886 до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865 до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на перелом рыночного направления.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0801.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар как супермен: неудач не боится и готов с ФРС сразиться

Американская валюта пережила некоторую волатильность после решения Федрезерва по ключевой ставке, но не растеряла оптимизма. Гринбек готов отстаивать свои позиции, несмотря на периодические проседания. Европейской валюте тоже нелегко удерживать завоеванное, хотя «американские горки» USD дают ей фору в определенные периоды времени.Напомним, что в середине этой недели Федрезерв ожидаемо увеличил процентную ставку на 25 б. п., до 4,75%–5,00% годовых. При этом аналитики зафиксировали изменение риторики регулятора, который в будущем допускает пересмотр решений по ставкам. Наиболее ярко это проявилось в ходе итоговой пресс-конференции, состоявшейся после заседания FOMC. По словам Джерома Пауэлла, председателя ФРС, до банковского кризиса ведомство рассчитывало следовать прежнему курсу, а именно планомерно повышать ставки. Однако финансовые потрясения на глобальных рынках внесли свои коррективы, поэтому вопрос о пересмотре ставок в среднесрочной перспективе остается открытым.Ближайшей целью Федрезерва по-прежнему является снижение уровня инфляции до 2%. Если возникнет необходимость в очередном подъеме ставок, регулятор пойдет на этот шаг, подчеркнул Дж. Пауэлл. По мнению аналитиков, такое развитие событий на руку американской валюте. Увеличение процентной ставки оказывает весомую поддержку доллару. Противоположные меры, а именно снижение ставки, способствуют тому, что USD продолжит дрейфовать на юг.Ранее американский регулятор не рассматривал вариант дополнительного ужесточения монетарной политики, но сейчас этот вопрос стал актуальным. Руководство ФРС допускает вероятность такого сценария в случае необходимости. При этом в котировки рынка заложена вероятность увеличения ставки в мае 2023 года на 25 б. п., хотя некоторые инвесторы и аналитики ожидают от ФРС паузы в этом процессе. Однако новый точечный график ведомства по-прежнему указывает на отметку в 5,1% к концу этого года. Следовательно, уровень ставки может вырасти на дополнительные 25 б.п., полагают эксперты. По наблюдениям специалистов, «точечный прогноз» по ставке почти не изменился с прошлого заседания регулятора. В данный момент в графике на 2023 год предусмотрено еще одно повышение ставки – до 5,00%–5,25%. Отметим, что подобный сценарий рынки закладывали в котировки перед заседанием FOMC.Согласно заявлениям Федрезерва, текущие потрясения на глобальном финансовом рынке почти не повлияли на банковскую систему США. Она по-прежнему «достаточно устойчива», подчеркнул Дж. Пауэлл. При этом в ведомстве допускают, что недавние потрясения «приведут к ужесточению условий кредитования домохозяйств и предприятий и окажут давление на экономическую активность населения, уровень найма и инфляцию». Некоторые аналитики полагают, что текущий банковский кризис отчасти способствовал достижению целей ФРС, направленных на охлаждение американской экономики. На этом фоне регулятор понизил прогноз роста ВВП США: в 2023 году он составит 0,4% вместо прежних 0,5%. Кроме этого, ведомство повысило годовой прогноз базовой инфляции по уровню личного потребления с текущих 3,5% до 3,6%.В подобной ситуации гринбек столкнулся с умеренной волатильностью, но в дальнейшем стабилизировался. Динамика европейской валюты тоже вышла в плюс, хотя заявлять о закреплении EUR в повышательной спирали еще рано. Отметим, что на повышение ставки ФРС пара EUR/USD отреагировала резким ростом, поднявшись сразу на 50 пунктов, до 1,0850. После пресс-конференции Дж. Пауэлла, главы ФРС, тандем продолжил восходящее движение, но позже немного застопорился. В пятницу, 24 марта, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0827, устремляясь к новым пикам.По мнению аналитиков, подобная динамика пары EUR/USD не должна вызывать беспокойство, поскольку доллар обычно падает сразу после заседания ФРС, а затем демонстрирует рост. В дальнейшем, в ходе торгов четверга, в определенные моменты пара EUR/USD достигала отметки 1,0870, но потом откатывалась к прежним значениям. Согласно оценкам специалистов, в ближайшее время тандем стабилизируется.В данный момент участники рынка могут переоценить итоги заседания ФРС, полагают эксперты. Это означает, что рынки сомневаются в действиях регулятора и допускают, что текущий банковский кризис спровоцирует наступление рецессии. Однако многие аналитики полагают, что через 1–2 заседания Федрезерв замедлит цикл подъема ставки, но не будет ее снижать. Причина – проблемная инфляция, которая трудно поддается контролю. На этом фоне позиции евро пошатнутся, а гринбеку тоже будет сложно удержаться на плаву. В краткосрочной и среднесрочной перспективах пара EUR/USD может заметно просесть, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс