EURUSD забирайте деньги ещё раз! Отработка третьей цели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD. Итак, согласно торговой рекомендации от 15,07.22 на повышение инструмента, вчера на европейской сессии пара EURUSD отработала третью цель пробив уровень 8 июля:Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался торговой идеей на повышение с тремя целями!Проход цены по третьей цели составил около 2000п.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

К чему может привести продолжение роста инфляции в еврозоне? (Ожидаем локального роста пар AUDUSD и GBPUSD)

Сегодня в преддверии решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике выйдут очень важные данные по потребительской инфляции в зоне евро, которые, как ожидается, должны будут показать продолжение роста в июне. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в июне в годовом выражении вырастет до 8.6% против майского значения в 8.1%, в месячном исчислении показатель должен сохранить темп роста в 0.8%. Как могут повлиять на решение ЕЦБ по ставкам данные, указывающие на продолжение роста потребительской инфляции? Полагаем, что страх руководства ЕС перед вероятностью сваливания экономики еврозоны со всеми негативными экономическими и политическими последствиями в глубокую рецессию, сопровождаемую стагфляцией на фоне высокой инфляции, пока заметно ниже решения о резком повышении учетной процентной ставки европейским регулятором. Похоже, что руководство Евросоюза, а вместе с ним и ЕЦБ все еще надеются на то, что им удастся избежать цунами экономического спада и что проблема сама собой рассосется. Во всяком случае все предыдущие действия властей и регулятора явно на это указывают. Даже ожидаемое решение банка поднять на завтрашнем заседании ключевую ставку на 0.25% явно на это указывает. Скорее всего, несмотря на рост инфляции, регулятор поднимет ставку на анонсированное ранее значение в 0.25%. Рынок уже это решение учел, и, вполне вероятно, отреагирует новой негативной волной падения местного рынка акций, так как рост инфляции просто разрушает экономики стран региона. В то же время повышение ставки вряд ли окажет существенную поддержку единой валюте в паре с долларом, так как расхождение в уровнях процентных ставок между ФРС и ЕЦБ остается критически большим. На повышение завтра европейским регулятором ставки всего лишь на 0.25%, которое приведет к ее общему уровню в 0.25%, ФРС ответит на следующей неделе, как планируется, поднятием учетной ставки на 0.75% до 2.50%. Как видно, разница является разительной – 0.25% в еврозоне и 2.50% в Штатах. Скорее всего, валютный рынок отреагирует возобновлением падения пары EURUSD ниже уровня паритета, к следующей цели в 0.9000. Фактически, наблюдая за движением ставок, можно будет увидеть продолжение дальнейшего расхождения, что явно будет не в пользу единой валюты. Почему европейский рынок акций может отреагировать возобновлением падения на решение ЕЦБ поднять ставки, ведь оно будет не таким значительным, как в Америке? Это можно объяснить растущими рисками сваливания экономики региона в рецессию на фоне стагфляции, на что указывалось выше в нашей статье. Вместо того чтобы пойти по пути резкой ампутации проблемы в виде инфляционного давления, регулятор решил, во всяком случае пока, отрезать по чуть-чуть, что, конечно, пока не приводит к синейшему замедлению роста экономики, но оно обязательно произойдёт, если непопулярные меры борьбы с инфляцией будут слабо проводиться. На этой волне стоит ожидать действительного падения местной экономики в рецессионную яму. Это, собственно, и является главной причиной падения европейского рынка акций, что дополнительно усугубляется снижением притока энергоресурсов в регион из-за геополитического противостояния между Россией и Западом. Прогноз дня: Пара AUDUSD Пара торгуется ниже уровня 0.6860. Рост выше этой отметки может привести пару к локальному повышению к 0.6960. Пара GBPUSD Пара вплотную приблизилась к сопротивлению 1.1985, рост выше которого приведет, с высокой вероятностью, к дальнейшему повышению пары к 1.2055.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США под давлением, инвесторы ждут решений ЕЦБ в четверг

S&P500Обзор 19.07Рынок США под давлением.Главные индексы США упали на открытии недели: Доу -0.7%, NASDAQ -0.8%, S&P500 -0.8%.S&P500 3830, диапазон 3760 - 3900В падении рынка лидировали технологии начиная с Apple.Вышли сильно негативные новости по экономике. Резко упала активность в строительной сфере, до минимумов со времени пандемии в 2020 году. На строительстве жилья резко негативно сказываются повышения ставок по ипотеке, сейчас уже 5% годовых. Есть данные по падении резкой активности в секторе услуг.Отчет по строительству домов выйдет сегодня вечером. Вчера отчет показал резкое замедление в индексе цен на недвижимость в мегаполисах, с 67 до 55.Йеллен, Минфин США, призывает к жестким мерам против стран, "нарушающих мировой экономический порядок". Йеллен призывает установить верхний предел для цен на нефть.Главная новость, которую ждут рынки, - решение ЕЦБ в четверг, ожидаем повышения ставки ЕЦБ +0.5% и заявлений о готовности повысить ставку и далее. В то же время США не собираются никак затруднять экспорт из России мин. удобрений и зерна.Энергетика. Нефть держится устойчиво выше 100 долл., Брент 106 долл. Нефть ждет заседания ОПЕК 3 августа. Газовый кризис в Европе: "Газпром", по неофициальной информации от одного из крупных покупателей газа в Европе, предупредил о ситуации форс-мажора в отношении поставок газа тем покупателям, которых "Газпром" не контролирует. Вероятно, речь идет о немецкой дочке "Газпрома", которую взяло под контроль правительство Германии (или планировало взять). Сейчас поставки газа по "Северному потоку 1" остановлены - на технические работы, по заявлениям "Газпрома". Германия готовится к прекращению поставок газа из России. Директор МЭА заявил, что Европе нужно действовать по всем направлениям, чтобы минимизировать негатив от газового кризиса зимой, в частности следует увеличить использование АЭС. Вывод. Рынок США под давлением, возможны ограниченные покупки со стопом под минимумами июня (и текущего года).Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1964 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Довольно крупный рост фунта и прорыв 1.1915 произошли без обратного теста, поэтому получить там точку входа в длинные позиции не удалось. Однако удалось отлично продать на отскок по цене 1.1964, на что я обращал особое внимание еще утром. После этого движение вниз составило более 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась: рост и неудачная попытка закрепления выше 1.1980, как результат - сигнал на продажу и движение вниз на 30 пунктов. Следующая волна роста фунта привела к тесту уровня 1.2018, продажи от которого позволили забрать с рынка еще около 40 пунктов. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающаяся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время, политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывает доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768 до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сегодняшние данные по рынку труда и росту заработной платы могут оказать фунту медвежью услугу: с одной стороны, рост рынка труда и зарплат является признаком сильной экономики, но в данных условиях все это приведет к очередному инфляционному давлению и ослаблению позиций фунта против доллара США. Резкое замедление показателей позволит избежать очередного инфляционного скачка, но также укажет на скатывание экономики в рецессию, о которой все чаще теперь ведутся разговоры. Так как действовать? В случае снижения пары, советую рассчитывать на ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1938, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это даст новый сигнал на покупку, способный продолжить бычью коррекцию фунта. Первоочередной целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.1988, образованное по итогам вчерашнего дня. Закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху вниз даст сигнал на покупку с целью более крупного восстановления в район 1.2029, где медведи действовали вчера особенно агрессивно, не позволив закрыть день выше. Там, думаю, покупатели вновь возьмут паузу. Более дальней целью выступит область 1.2081, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.1938, советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1900. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше даст точку входа в длинные позиции в расчете на образование нижней границы нового восходящего канала. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1856, либо еще ниже – в районе 1.1810 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи дали о себе знать в районе 1.2029, что привело к довольно ощутимой коррекции фунта во второй половине дня. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций сегодня будет формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.1988. Это даст точку входа с целью падения пары и последующим прорывом поддержки 1.1938, от которой в данных условиях зависит очень многое. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона свалит GBP/USD к минимуму 1.1900, сохранив хорошую возможность по возврату на 1.1856. Более дальней целью выступит область 1.1810, тест которой засвидетельствует возобновление среднесрочного медвежьего тренда. В случае роста пары в ходе европейской сессии после данных и отсутствия продавцов на 1.1988, медведи могут ослабить хватку. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.2029. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2081, либо еще выше – от 1.2119 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку продолжить рост. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1920 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2010. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 19.07.2022

Столь долгожданная коррекция стала явью. Хотя речь не идет о полноценной коррекции, а лишь о локальной. Но даже этого вполне достаточно, чтобы рынок смог несколько выправить образовавшиеся дисбалансы. Так что рынок подготовился к предстоящему заседанию правления Европейского Центрального Банка. Но сегодня единой европейской валюте придется несколько снизиться под давлением данных по инфляции. Темпы роста потребительских цен могут ускориться с 8,1% до 8,6%. Учитывая, что вопрос с повышением ставки рефинансирования в принципе уже закрыт, данные по инфляции играют роль исключительно параметра, характеризующего общее состояние экономики. И судя по тому, что инфляция продолжает расти, ничего хорошего не происходит. Более того, учитывая опыт Великобритании, где Банк Англии начал повышать ставку рефинансирования еще в конце прошлого года, что рост процентных ставок, тем более столь скромный, а Европейский Центральный Банк планирует ее повысить с 0,00% до 0,25%, мало чем поможет. Другое дело, что речь сегодня идет об итоговых данных, в целом уже учтенных рынком во время публикации предварительных оценок. Так что снижение единой европейской валюты будет носить ограниченный характер.Инфляция (Европа):Кроме того, сегодня уже публиковались данные по уровню безработицы в Великобритании, который остался неизменным. И по этой причине рынок их банально проигнорировал.Уровень безработицы (Великобритания):Так что фунт продолжит следовать за единой европейской валютой. Лишь завтра фунт разорвать эту связь в силу публикации данных по инфляции уже в самой Великобритании. Тем более что в отличие от зоны евро, в Соединенном Королевстве не публикуются предварительные оценки. Так что для рынка это будет чем-то новым.Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движения подскочила к уровню 1.0150, где возник незначительный застой. Для последующего формирования коррекции необходимо удержаться выше отметки 1.0200, в противном случае возможна переменная болтанка вдоль уровня 1.0150 с частичным восстановлением долларовых позиций.Валютная пара GBPUSD вслед за евро перешла в стадию коррекции, вследствие этого курс вернулся в район психологического уровня 1.2000. Можно предположить локальное замедление восходящего цикла, где район 1.1950/1.2050 вполне может привести к сокращению объема длинных позиций. Это в свою очередь допускает частичное восстановление долларовых позиций. Альтернативный сценарий будет рассмотрен в случае удержания цены выше отметки 1.2050, что может за собой перезапустить длинные позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (19.07.2022 - 25.07.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3760.02-3781.21. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3849.54-3861.86. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3854.28.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3801.78.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.07.2022- 3907.53. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 3931.78.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Обращаем внимание на ранее обозначенный диапазон скоплений объёмов среднесрочного маржинального импульса. При входе в лонговую позицию и подходе котировок инструмента к указанному скоплению рекомендую обезопасить свою позицию путём перевода прибыли в безубыток. Вход в лонг по среднесроку только после отработки целей внутридневного шортового импульса (3801.78).Buy: 3801.78-3854.28, Take Profit 1-3907.53, Take Profit 2-3931.78.NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11503.2-11723.6. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11751.2-11802.3. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 11975.3.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 11787.8.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.07.2022- 12166.0. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 12207.3.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Вход в лонг по среднесроку только после отработки целей внутридневного шортового импульса (11787.8)Buy: 11787.8-11975.3, Take Profit 1-12166.0, Take Profit 2-12207.3.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (19.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68067-0.68156. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68065.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67565.Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.07.2022- 0.68565. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.68815.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67565-0.68065, Take Profit 1-0.68565, Take Profit 2-0.68815.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг (смена, относительно торговых идей прошлой недели). Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61557-0.61646. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность (ждём отработки или отмены внутридневного импульса в шорт).Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61649.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61299.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.07.2022- 0.61999. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62704.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61299-0.61649, Take Profit 1-0.61999, Take Profit 2-0.62704.USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28633-1.28885. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30228-1.30428. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов (ждем отработки или отмены внутридневного импульса в лонг).Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 18.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29525.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.30081.Внутридневные цели: обновление минимумов от 18.07.2022-1.28973. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.28857.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.29525-1.30081, Take Profit 1-1.28973, Take Profit 2-1. 28857.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Новой Зеландии выше прогнозов, цены на нефть стремительно растут. Обзор USD, NZD, AUD

Определяющими событиями понедельника для финансовых рынков оказались новости из сырьевого сектора. Цены на нефть подскочили после того, как Саудовская Аравия сообщила об отказе поставлять больше нефти, и позицию королевства не смог изменить даже визит Байдена. Цены на газ выросли менее заметно, однако существует высокая вероятность того, что "Газпром" не возобновит поставки газа по "Северному потоку" в полном объеме. Уже три европейских покупателя газа находятся в режиме объявленного форс-мажора, поскольку "Газпром" не сможет обеспечить поставки в полном объеме из-за чрезвычайных обстоятельств, от него не зависящих. В Китае стремительно набирает ход новая волна коронавируса, в Шанхае 519 новых случае заражения в воскресенье, массовое тестирование развернуто в 9 районах. Сегодня на валютном рынке возможна повышенная волатильность. Будут опубликованы последние данные из Великобритании по рынку труда, которые окажут влияние на позицию Банка Англии по процентной ставке. Еврозона опубликует окончательные данные по потребительской инфляции в июне, в США разворачивается сезон отчетности, который, как ожидается, принесет немало сюрпризов. NZDUSD Ключевым событием дня является публикация индекса потребительских цен, который вырос во 2 квартале до 7.3% г/г, что выше как показателя 1 квартала 6,9%, так и выше прогноза 7,1%. Более сильный рост инфляции дает основания предполагать, что РБНЗ завершит серию повышений ставки на более высоком уровне, чем прогнозировалось ранее. Банк ANZ уже сместил ожидания с 3,5% до 4,5% и предполагает, что РБНЗ будет придерживаться шага по ставке 0.5% до ноября. Если же данные по рынку труда, которые выйдут 3 августа, окажутся более ястребиными, то не исключено и повышение сразу на 0.75%. Данные свидетельствуют о значительно более сильной инфляции, чем видел РБНЗ еще в мае. На внутреннюю инфляцию РБНЗ еще имеет некоторое влияние, в частности, если регулирующими мерами удалось остудить рынок жилья, то внешние факторы не ослабевают. Как следует из отчета CFTC, спекулятивное позиционирование по NZD остается медвежьим, несмотря на некоторую коррекцию вверх (недельное изменение +112 млн, итог -374 млн). Расчетная цена все еще ниже долгосрочной средней, однако замены попытки разворота вверх, что дает основания предполагать возможность коррекционного роста. К закрытию пятницы курс NZDUSD опустился до 26-месячного минимума 0.6056, вероятность дальнейшего снижения остается, поскольку импульс силен, а сильных поддержек вплоть до ковидного минимума 0.5462 не наблюдается. Возможный коррекционный рост может завершиться уже в зоне 0.6210/30 либо около следующего сопротивления 0.6270/90, более выраженный рост возможен только в случае принятия РБНЗ более решительных мер, чем прогнозируется на данный момент. AUDUSD Опубликованный сегодня утром протокол заседания РБА не дал ясной оценки того, готов ли РБА увеличить темпы ужесточения кредитно-денежной политики. Ставка на текущий момент составляет всего 1.35%, что ниже большинства других ЦБ, однако реальная доходность в Австралии пусть и находится на отрицательной территории, все же выше, чем в большинстве стран G10. Это дает возможность РБА не спешить с ужесточением, поскольку вероятность наступления рецессии будет увеличиваться с каждым новым решением по ставке. Чистая короткая позиция по австралийскому доллару сократилась за отчетную неделю на 428 млн, медвежий перевес -2,811 млрд, что все еще много. Спекулянты пока не видят оснований для разворота тренда, расчетная цена заметно ниже долгосрочной средней, однако заметны признаки усталости, что даёт основания предполагать коррекционный откат. Сильное сопротивление отметим в зоне 0.6230/50, где проходит верхняя граница медвежьего канала на дневном графике, вероятен рост к этой зоне, если он будет поддержан ценами на сырьё и хорошими данными по квартальной инфляции и рынку труда. В долгосрочной же перспективе рассчитывать на разворот тренда оснований нет, поэтому рост следует использовать для новых продаж, техническим ориентиром может служить поддержка 0.6464. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Восходящая коррекция

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был образован отличный сигнал на покупку евро. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0116 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В отсутствии статистики рост евро продолжился, но до образования точки входа в рынок не хватило совсем немного. Прорыв 1.0116 состоялся, а вот обратный тест сверху вниз нет – не хватило буквально около 5 пунктов для образования сигнала на покупку в продолжение роста пары. С технической точки зрения на вторую половину дня картина полностью изменилась. После небольшого движения пары вниз в начале американской сессии быки сумели защитить новый уровень 1.0127, образовав оттуда отличный сигнал на открытие длинных позиций, что вылилось в рост евро более чем на 70 пунктов. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102 до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494 до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316. Евро довольно существенно скорректировался, и дальнейший рост вызывает все больше вопросов. Сегодня акцент сместится на данные по инфляции в еврозоне, которые хоть и не так влияют на направление пары, как данные по США, но все же будут иметь достаточно серьезные последствия для Европейского центрального банка и его дальнейших решений. Если инфляция продемонстрирует более существенный рост, а ожидается ее сохранение на прежнем уровне, то быки могут попытаться пробиться выше 1.0176. Если нет – скорей всего борьба развернется за новый уровень поддержки 1.0127, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно рассчитывать на дальнейшую коррекцию вверх. Как я отмечал выше, ближайшей целью выступит сопротивление 1.0176, которое быки вчера упустили в ходе американской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0224. Там медведи проявят себя более активно, так как выход за пределы этого диапазона поставят под угрозу весь июльский нисходящий тренд. Более дальней целью выступит область 1.0271, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0127, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0082. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0045, либо еще ниже – в районе паритета 1.0001 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.0176 у медведей будут все шансы на разворот рынка в свою сторону и на завершение восходящей коррекции, наблюдаемой в последнее время. В случае роста EUR/USD в первой половине после сильного отчета по инфляции в еврозоне, который может указать на необходимость Европейскому центральному банку повысить ставки сразу на 0,5%, только формирование ложного пробоя около ближайшего сопротивления 1.0176 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD и возврата к поддержке 1.0127, от которой сегодня зависит довольно многое. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 0.0082, где уже быки постараются замедлить движение пары вниз с целью выстраивания новой нижней границы восходящего канала. Прорыв и закрепление ниже – прямая дорога на 0.0045, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0001. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0176, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0224. Формирование там ложного пробоя может стать новой отправной точкой в расчете на возврат медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок советую только от максимума 1.0271, либо еще выше – в районе 1.0341 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0110 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0176 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 19.07.2022

Столь долгожданная коррекция наконец стала явью. Хотя речь не идет о полноценной коррекции, а лишь о локальной. Но даже этого вполне достаточно, чтобы рынок смог несколько выправить образовавшиеся дисбалансы. Так что рынок подготовился к предстоящему заседанию правления Европейского Центрального Банка. Но сегодня единой европейской валюте придется несколько снизиться, под давлением данных по инфляции. Темпы роста потребительских цен могут ускориться с 8,1% до 8,6%. Учитывая, что вопрос с повышением ставки рефинансирования в принципе уже закрыт, данные по инфляции играют роль исключительно параметра, характеризующего общее состояние экономики. И судя по тому, что инфляция продолжает расти, ничего хорошего не происходит. Более того, учитывая опыт Великобритании, где Банк Англии начал повышать ставку рефинансирования еще в конце прошлого года, что рост процентных ставок, тем более столь скромный, а Европейский Центральный Банк планирует ее повысить с 0,00% до 0,25%, мало чем поможет. Другое дело, что речь сегодня идет об итоговых данных, в целом уже учтенных рынком во время публикации предварительных оценок. Так что снижение единой европейской валюты будет носить ограниченный характер.Инфляция (Европа):Европейская валюта по отношению к доллару США укрепилась более чем на 200 пунктов от локального минимума нисходящего тренда. Несмотря на масштаб ценовых изменений евро по-прежнему перепродано в среднесрочном периоде, на это указывают ряд исторических значений, в которых на данный момент находится котировка.В краткосрочном и внутридневном периодах статус перепроданности был снят на это указывает индикатор RSI H1 и H4, который движется в пределах линии 70.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 локально изменили направление с нисходящего на восходящее, что соответствует откату-коррекции на рынке.На торговом графике дневного периода наблюдается малозаметный отскок цены от района уровня паритета. Нисходящий интерес в структуре среднесрочного тренда по-прежнему считается основным направлениям.Ожидания и перспективыОбъем длинных позиций сократился в момент касания уровня 1.0150, на что указывает ценовой застой. Для последующего роста стоимости курса евро необходимо вернуться выше отметки 1.0150. В противном случае может возникнуть поэтапное восстановление долларовых позиций, с возвращением цены к уровню паритета.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду отката. Технические инструменты в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет движения цены в пределах уровня паритета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин с трудом вырос к пивот уровню, но находится во флэте.

На этой неделе первая криптовалюта в мире еще не показала ни одного интересного движения. По большому счету, биткоин продолжает торговаться на дневном таймфрейме между уровнем Фибоначчи 127,2% и пивотом 22 758$. На 4-часовом ТФ криптовалюта даже смогла закрепиться выше нисходящего канала, однако, как мы уже сказали, сейчас биткоин находится во флэте. Следовательно, грош цена такому выходу из трендового канала. Возвращаясь на дневной ТФ, можем сказать, что долгосрочная нисходящая тенденция все еще сохраняется, о чем красноречиво сигнализирует линия тренда. Пока что быки не способны показать даже ощутимую восходящую коррекцию(ничего не напоминает?), поэтому мы по-прежнему считаем, что биткоин и весь криптовалютный рынок будут продолжать падение в 2022 году. А на основании чего сейчас ожидать чего-то другого? ФРС уже не просто повышает ставку, она повышает ее гигантскими прыжками. Совершенно не исключено, что уже на следующей неделе ставка вырастет на 1,00%. Программа QT пока предполагает изъятие около 50 млрд $ каждый месяц, но с сентября ее объемы вырастут до почти 100 млрд $ в месяц. Следовательно, объемы свободных денежных средств будут уменьшаться, следовательно, будут падать инвестиции. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что все активы, которые показали серьезный рост во времена пандемии, сейчас просто возвращаются на исходные позиции. Биткоин начал свой рост 2,5 года назад с уровней 4-5 тысяч $ за монету. Почему же он не может вернуться к этим уровням? С нашей точки зрения, это весьма вероятный вариант. Также не следует забывать, что биткоин сам по себе не имеет никакой ценности и может падать хоть до нуля. Все больше и больше экспертов говорят о том, что биткоин будет продолжать снижение, варьируются только уровни, к которым он может упасть. Однако в любом случае ожидается дальнейшее падение. Вы видели в последние месяцы хоть один прогноз о том, что «скоро биткоин вновь возьмет курс на 100 000$»? Эти громкие изречения канули в лету и что-то не видно уже ни одного из тех прогнозистов, которые всем советовали покупать биткоин на все деньги. В будущем, конечно, последует восстановление, так как ФРС не вечно будет повышать ставку. Тем не менее, мы считаем, что восстановление начнется не ранее, чем через год, и не будет таким стремительным, как в 2020-2021 годах. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже уровня 24 350$. Таким образом, целью является сейчас уровень 12 426$. Трижды «биток» пытался преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи), но пока не сумел этого сделать. В принципе, биткоин может упасть теперь до любого значения, хоть до нуля. Вряд ли это, конечно, произойдет, но мы считаем, что курс 5-10 тысяч $ долларов за монету станет реальностью в 2022 году. Преодоление уровня 18 500$ станет новым сигналом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В падении фондового рынка США нет ничего странного и страшного.

В предыдущей статье мы сделали вывод о том, что фондовый рынок США с большой долей вероятности продолжит свое падение. Такой вывод сейчас делают многие эксперты, так как ФРС не собирается останавливаться на достигнутом и будет продолжать ужесточение монетарной политики всеми доступными способами. В частности, уже началась программа QT(количественное ужесточение), по которой ежемесячно из экономики будет изыматься от 50 до 95 млрд долларов. То есть мы видим полностью противоположный процесс тому, который наблюдался во времена пандемии. Тогда ставки упали до нуля, а ФРС каждый месяц вливала в экономику 120 млрд долларов, взятых из ниоткуда. Давайте копнем чуть глубже и разберемся, станет ли изъятие лишней денежной массы из экономики США приговором для фондового рынка? С нашей точки зрения, нет. В последние годы и даже десятилетий сложилось мнение, что, когда рынок падает, это всегда негатив, это всегда паника, это всегда плохо. Появились новые «черные» четверги, понедельники, вторники, пятницы. И каждый раз экономисты бьют тревогу, когда фондовый рынок падает вниз. Позвольте тогда спросить, а почему никто не бил тревогу, когда фондовый рынок рос в течение двух лет пандемии? Ведь все же отлично понимали, что растет он исключительно из-за того, что денег в экономике становится все больше, и они просто обязаны где-то осесть. Вот они и осели на криптовалютном и фондовом рынках. Теперь же мы начинаем наблюдать обратный процесс, то есть получается, что все просто возвращается на исходные позиции. Биткоин, напомним, начал свой рост с отметки 4 000$ за монету. Вполне вероятно, что к ней он и вернется в течение года-двух. Индекс NASDAQ в феврале 2020 года находился на отметке 9670, а сейчас после полугода падения – на отметке 11877. Индекс S&P 500 в феврале 2020 находился на 3391, а сейчас - на 3829. Что дает нам понимание этого факта? Во-первых, то, что ключевые индексы США приближаются к своим допандемическим значениям. Во-вторых, то, что падение будет продолжаться. Теперь разберемся подробнее с тем, до каких пор будет продолжаться падение. Если банально взять значения индексов до эпидемии, то получается, что падать им осталось недолго. Однако следует помнить, что ставки ФРС до пандемии были не настолько высокими, какими могут быть к концу 2022 года. Следовательно, мы вправе ожидать падения на более низкие значения, чем те, которые наблюдались в феврале 2020. Далее, фондовые индексы могут упать и гораздо ниже, но когда ФРС перестанет повышать ставку, начнется восстановление многих рынков. Другой вопрос, когда ФРС перестанет повышать ставку? И когда инфляция начнет показывать хоть минимальное замедление?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего и следовало ожидать: Джеймс Буллард считает, что ставка должна вырасти до 4%.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник новым снижением. Следует сразу отметить, что в последние несколько недель индексы каются на «качелях», находясь около своих годовых минимумов. То есть ни о какой восходящей коррекции по факту сейчас речь не идет. Мы увидели рядовой, банальный откат, после завершения которого может возобновиться падение котировок. А в дальнейшем падении котировок не сомневаемся не только мы, но и многие другие мировые эксперты. Еще на прошлой неделе состоялся ряд выступлений членов монетарного комитета ФРС. Действительно интересных заявлений среди них было немного. Мы бы отметили в первую очередь выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который заявил, что к концу года ключевая ставка должна вырасти до 4%. Ранее Буллард настаивал на повышении ставки до 3,5%. А большинство членов монетарного комитета считали, что этот уровень ставки нужно достигнуть максимально плавно к середине 2023 года. Однако Буллард неоднократно заявлял, что нужно повысить ставку до максимального уровня как можно быстрее, чтобы в следующем году иметь возможность уже начать снижать ее, когда инфляция покажет существенное замедление. Как видим, пока что именно Джеймс Буллард абсолютно прав в своих выводах и прогнозах. Мы уже ставили в последних статьях под сомнение, что ставки 3,5% хватит для того, чтобы понизить инфляцию хотя бы до 4%. С нашей точки зрения, когда ставка повышена уже до 1,75%, а инфляция, как росла, так и растет, эффективность мер, принимаемых регулятором, можно оценить, как низкую. Следовательно, нужны более жесткие и агрессивные меры. Это, кстати, может быть и повышение ставки 26-27 июля сразу на 1,00%. На данный момент вероятность этого сценария невелика – около 25% - тем не менее, его нельзя отметать полностью. Еще несколько членов ФРС сообщили на прошлой неделе, что склоняются к повышению на 0,75%, однако следует понимать, что голосовать будут не только те, кто выступил на прошлой неделе. Вполне возможно, что поддержка у решения о 1,00%-ом повышении будет гораздо сильнее. В то же время многие члены ФРС продолжают говорить о необходимости смотреть сначала на отчеты по инфляции, а потом принимать соответствующее решение по ставке. Это означает, как минимум, то, что дальнейшее ускорение инфляции приведет к реализации «плана Булларда», и ставка будет доведена до 4%. Соответственно, монетарная политика будет ужесточена еще сильнее. А это, в свою очередь, означает, что доллар может продолжать рост на валютном рынке все это время, когда будет повышаться ставка, а фондовый рынок США – продолжать падение. Вместе с криптовалютным рынком. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 июля 2022 года

Вчера евро выполнил свою оптимальную задачу – отработал целевое сопротивление 1.0170, после чего развернулся от него вниз. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба коснулась верхней границы своего нисходящего канала, теперь показывает разворот от границы внутрь канала. Сигналы цены и осциллятора синхронизировались, теперь с наибольшей вероятностью можно ждать новую волну снижения единой валюты к целевым уровням 1.0020 и 0.9950. Возможно, снижение продолжится ещё глубже, к цели 0.9850. Сегодня публикуются данные по строительству новых домов в США за июнь, прогноз 1,58 млн. г/г против 1,54 млн. г/г в мае, что на фоне всеобщего ожидания рецессии выглядит весьма оптимистично для США.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин также разворачивается вниз. Цена сейчас выше индикаторных линий баланса (красной) и Крузенштерна (голубой), и преодоление этих поддержек (1.0090) открывает первую цель 1.0020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 июля 2022 года

В понедельник британский фунт показал хороший рост (в моменте на 170 пунктов), а к текущему моменту откатил более половины этого роста. В результате клиновидная формация преобразовалась в более продолжительную – построенную по экстремумам, что в текущей ситуации показывает большую зависимость британской валюты от американских игроков. Британский же характер развития биржевого инструмента рассматривается через его открытия и закрытия.Сегодня выходят данные по строительству новых домов в США за июнь, прогноз 1,58 млн. г/г против 1,54 млн. г/г в мае, и это обстоятельство может ещё сильнее надавить на фунт стерлингов.Осциллятор Марлин на daily всё ещё находится в отрицательной области, внизу у него, до зоны перепроданности, большое пространство, его достаточно для того, чтобы цена вышла из клина вниз. Цели этого движения – 1.1800, 1.1660. В среднесрочной перспективе имеется цель 1.1410.На четырёхчасовом масштабе цена приблизилась к поддержке линии Крузенштерна (1.1920). Уход под линию даст первый толчок к продвижению до 1.1800. Осциллятор Марлин снижается, он пока в положительной области, но по своему характеру в текущей краткосрочной ситуации находится в ведомой позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 19 июля 2022 года

В последние две сессии пара USD/JPY снижалась в диапазоне двух вложенных линий восходящего канала месячного таймфрейма. На текущий момент этот диапазон определён ценовыми метками 137.45 и 138.70. Снижение имело коррекционный характер. Естественным образом выход цены над верхнюю линию 138.70, откроет цель на отметке 140.65, а уход под нижнюю линию (альтернативный сценарий) откроет цель на отметке 135.90, к которой уже приближается линия Крузенштерна дневного масштаба.Сигнальная линия осциллятора Марлин развивается в клиновидной формации, что также создаёт преимущество растущему сценарию.На графике Н4 цена развивается выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин разворачивается вверх с намерением перейти в зону растущей тенденции и помочь цене развить бычье наступление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 июля. Фунт стерлингов воскресает из мертвых. Надолго ли?

Валютная пара GBP/USD в понедельник также показала весьма впечатляющее восходящее движение, которое у многих вызвало недоумение. С одной стороны, фунт также падает давно и очень уверенно(хоть и слабее евровалюты), поэтому коррекции – это необходимая часть тренда. С другой стороны, при пустом календаре в понедельник было неожиданно видеть рост британской валюты более, чем на 100 пунктов. Но напоминаем, что 100 пунктов для фунта – это очень и очень немного. По этим 100 пунктам движения вверх и даже по общим 230 пунктам движения вряд ли можно сделать вывод, что вот теперь-то нисходящий тренд завершен и нас ждет длительный рост британской валюты! Все потому, что кардинально геополитический и фундаментальный фоны не изменяются уже очень продолжительное время. Что изменилось за последние недели? Борис Джонсон уходит в отставку? Даже за последние несколько лет мы привыкли к регулярным политическим кризисам в Великобритании. Мы уже давно привыкли к тому, что раскол среди политических сил на Туманном Альбионе настолько силен, что многие действительно важные решения приходится принимать чуть ли не в судебном порядке. Разговоры об отставках в правительстве возникают чуть ли не каждый месяц. Да и сами министры и парламентарии регулярно покидают свои посты по различным причинам. Кто-то не может удержаться от того, чтобы во время «локдауна» не устроить вечеринку, кто-то показывает камерам свои личные отношения внутри Парламента, кто-то не согласен с действующим лидером страны, кто-то не подходит действующему лидеру страны и так далее... Таким образом, новые выборы премьер-министра – это сейчас просто новость, не заслуживающая даже повышенного внимания. Brexit? Североирландский протокол? Намерения Шотландии покинуть Королевство? К этому всему все уже давно привыкли. Фундамент и геополитика. Исходя из всего вышесказанного, мы склоняемся к тому, что именно фундамент и геополитика продолжают оказывать наибольшее влияние на настроение рынка в данное время. Фунт, как мы уже говорили падает слабее евровалюты в последние месяцы, поэтому мы делаем вывод, что «задним числом» рынок все же учитывает повышение ставки Банком Англии. Хотя давайте будем откровенны. Если вы взглянете сейчас на 24-часовые ТФ обоих пар, вы вряд ли сможете сказать, что фунт падает медленнее или слабее. Просто евровалюта обновила свои 20-летние минимумы, а фунт – всего лишь 2-летние. Вот и вся разница. Геополитический фактор по-прежнему очень важен для трейдеров. Если очень банально, то все обстоит так: есть стабильная американская экономика, а доллар продолжает оставаться мировой резервной валютой. Зачем инвестировать вам в европейские облигации, если в Восточной Европе уже начался военный конфликт, который может распространиться и на другие территории? Евросоюз испортил отношения с РФ, поэтому как теперь будет функционировать экономика в условиях «газовой войны» и «нефтяного эмбарго», непонятно. Более того, у таких двух крупных игроков наверняка есть и другие рычаги влияния друг на друга. К примеру, через НАТО. Напомним, что Финляндия и Швеция уже в течение нескольких месяцев могут вступить в НАТО, а какова будет реакция Москвы пока еще непонятно. Напомним, что Литва заблокировала транзит подсанкционных грузов и товаров в Калининградскую область, на что Москва тоже еще никак не ответила. В общем, инвесторы абсолютно справедливо считают, что лучше вкладывать свои капиталы в ту страну и ту валюту, которая расположена максимально далеко от очага военного конфликта. С фундаментом все еще проще. Ставки повышают и ФРС, и Банк Англии, но Банк Англии находится в Европе, а ФРС – в США. Поэтому трейдеры с удовольствием воспринимают каждое повышение ставки ФРС новыми покупками американской валюты. А вот фунт стерлингов они покупают очень неохотно, потому что помимо монетарной политики должна быть еще инвестиционная привлекательность экономики, чтобы в нее текли деньги. А британская экономика после Brexit и в условиях санкций против РФ сейчас выглядит не самым привлекательным образом. Вот мы и получаем в итоге, что фунт стерлингов вроде бы и корректируется время от времени, вроде бы и падает слабее евро, но нет знаете чего? Нет глобальных коррекций. Когда пара проходит в контртрендовом направлении 600-800 пунктов. С 25 мая 2021 года движение вниз практически безоткатное на 24-часовом ТФ. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 124 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 19 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1865 и 1,2114. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1963 S2 – 1,1902 S3 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2085 R3 – 1,2146 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме преодолела мувинг и пока находится в восходящем движении. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2085 и 1,2114 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1841 и 1,1780. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 июля. Важные достижения евро и фунта. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 июля. Важные достижения евро и фунта.

Валютная пара EUR/USD в понедельник довольно неожиданно для многих продолжила восходящее движение, начатое еще в пятницу. За последние недели и даже месяцы трейдеры уже настолько привыкли к вечному падению евро и фунта, что любой рост выглядит в некотором роде странно. Однако мы неоднократно говорили, что ни один инструмент не может падать постоянно. Проблема заключается в том, что предугадать начало новой коррекции сейчас практически невозможно. Если бы рынок действительно реагировал на макроэкономическую статистику в достаточной степени, тогда было бы проще. Но либо сама статистика в большинстве случаев поддерживает именно доллар, либо участники рынка в большинстве случаев не обращают внимания на негативные для доллара данные. Это приводит к практически одностороннему движению. И вдруг в понедельник при абсолютно пустом календаре макроэкономических и фундаментальных событий мы видим рост на 100 пунктов. И неважно, что после этого роста пара тут же устремилась обратно вниз. Главное – что рост был, а значит теперь пара может упасть еще ниже. К практически любой коррекции сейчас очень сложное отношение. С одной стороны, пара падает уже очень давно и очень сильно, и любая коррекция воспринимается на подсознании, как начало нового восходящего тренда. С другой стороны, чем дольше падает пара, тем меньше покупателей на рынке остается. Зачем торговать против тренда? Имеется сильный нисходящий тренд, который практически гарантирует прибыль всем участникам рынка, так зачем вообще задумываться над покупками? Таким образом, даже несмотря на то, что вчера пара закрепилась выше скользящей средней линии, мы считаем, что падение может возобновиться практически в любой момент. Для этого даже не потребуется сильная статистика или важные фундаментальные события. На таком сильном тренде продажи могут осуществляться буквально на ровном месте. Весь фундаментальный фон сводится к ставкам ЕЦБ и ФРС. Помните, как было раньше? Рынок регулярно обсуждал торговую войну между США и Китаем, какие-то там выборы то в ЕС, то в США, каждый день можно было анализировать заявления Дональда Трампа, который усердно веселил и продолжает веселить публику. «Коронавирус», пакеты стимулирования экономики, облигации, долги, восстановление экономики... Все это сейчас никого не интересует. Про пандемию, которая два года терроризировала весь мир, все как-то быстро и легко забыли. Складывается ощущение, что «коронавирус» ушел на каникулы и теперь только и ждет, когда бы вернуться. Но для этого нужно, чтобы им кто-то интересовался, а сейчас все внимание мира приковано к России и Украине. Но это геополитика. Она, конечно, очень важна и на 60%(по нашим оценкам) виновата в падении евро и фунта против доллара. Но есть еще и фундаментальный фон, который по идее должен быть даже более важным, чем геополитика. Есть еще и макроэкономика, которая тоже должна оказывать влияние на тренд. Но сейчас все это неинтересно. Интересно лишь то, насколько повысят ставки ЕЦБ и ФРС на ближайшем заседании! Этот вопрос обсуждается всеми практически каждый день. Мы попали в какое-то футуристическое будущее, где народ занят тем, что пытается спрогнозировать действия центрального банка в течение всего периода между двумя его заседаниями. Казалось бы, между заседаниями обычно проходит около 1,5 месяцев. ЦБ принимает решение, его можно отрабатывать пару дней, а потом переключаться на другие события. Но нет, сейчас эксперты, аналитики, трейдеры, СМИ только и делают, что обсуждают, как будет повышена ключевая ставка в том или ином центральном банке? И, похоже, что оставшиеся от геополитики 40% влияния отходят именно этому вопросу. Потому что ФРС исправно повышает ключевую ставку, а ЕЦБ исправно ее не повышает. На этой неделе состоится заседание европейского регулятора, на котором(о чудо-чудо!) наконец-то может быть повышена ставка на «целых» 0,25%. С нашей точки зрения, такое повышение в качестве борьбы с инфляцией, которая уже подбирается к 10% - это все равно, что кидаться камнями по товарному поезду. Тем не менее, в ЕЦБ работают умные люди, поэтому им, наверное, виднее. Нам же остается только анализировать и реагировать. И судя по тому, что евро постоянно падает вниз, рынок солидарен с тем, что действия ЕЦБ пока выглядят комично. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 июля составляет 104 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0056 и 1,0265. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0254 и 1,0376 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи пары вновь станут актуальными при закреплении ниже мувинга с целями 1,0010 и 0,9888. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 июля. Фунт стерлингов воскресает из мертвых. Надолго ли? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник опять показала практически такие же движения, как и пара EUR/USD. Движение вверх усилилось и к концу прошедшего дня котировки отработали линию Сенкоу Спан Б. Поэтому можно сказать, что фунт восстановился даже сильнее евровалюты. В принципе, это не удивительно. Мы уже говорили в последних статьях, что фунт падает слабее против доллара, а восстанавливается сильнее. Нисходящая линия тренда была преодолена, поэтому формально тенденция уже изменилась на восходящую. Но мы все же опасаемся, что это ловушка для покупателей. Так как облако Ишимоку на 4-часовом ТФ не было преодолено, то падение британской валюты еще может возобновиться в любой момент. В Великобритании в понедельник тоже не было ни одного важного отчета или события, поэтому мы делаем вывод, что и тут коррекция носит чисто технический характер. А вот с торговыми сигналами по фунту стерлингов ситуация обстоит гораздо более весело. Еще рано утром сформировался сигнал на покупку, когда цена отскочила от уровня-экстремума 1,1874. На самом деле она не дошла до него 3 пункта, но этот недоход можно считать погрешностью. После этого цена выросла до уровня 1,1974 и изначально отскочила от него, сформировав, таким образом, сигнал на продажу. Поэтому трейдеры должны были закрывать лонги и открывать шорты. Прибыль по сделке составила около 80 пунктов. Сигнал на продажу оказался ложным, так как пара не смогла пройти вниз и 20 пунктов. Поэтому короткая позиция закрылась в убытке, когда цена преодолела уровень 1,1974. Далее пара закрепилась выше Сенкоу Спан Б, но ненадолго и уже через пару часов вернулась в область ниже этой линии, где и следовало закрывать длинную позицию. По ней удалось заработать несколько пунктов. Таким образом, день в любом случае завершился для трейдеров в хорошей прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,7 тысячи контрактов BUY и 2,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 2,9 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию? Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, потом некоторое время росла, но какая разница, если британская валюта все равно продолжает обесцениваться против доллара США? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 93 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 июля. Важные достижения евро и фунта. Обзор пары GBP/USD. 19 июля. Фунт стерлингов воскресает из мертвых. Надолго ли? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме фунт стерлингов преодолел нисходящую линию тренда, но не сумел преодолеть линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, без преодоление этой линии дальнейший рост фунта находится под вопросом. Тем более, что никаких фундаментальных и макроэкономических оснований для роста не было и в понедельник. На 19 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б(1,1997) и Киджун-сен(1,1896) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании запланированы публикации отчетов по безработице и заработным платам. Эти данные крайне редко провоцируют реакцию трейдеров, хотя являются достаточно важными. Вечером состоится выступление Эндрю Бейли, но мы не ждем никаких важных заявлений от главы БА. В Штатах сегодня – ничего интересного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро с нетерпением

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD неожиданно начала сильную восходящую коррекцию. Точнее, начала она ее еще в конце прошлой неделе, а в понедельник продолжила. Последний локальный максимум был преодолен довольно быстро и легко, поэтому пара теперь может продолжить движение вверх к линии Сенкоу Спан Б. А вот дальнейший рост европейской валюты будет зависеть от способности трейдеров преодолеть облако Ишимоку на 4-часовом таймфрейме. Без преодоления линии Сенкоу Спан Б дальнейшего роста не будет. Евровалюта и без того выросла в понедельник, когда не было ни одного макроэкономического отчета. Конечно, трейдеры могли начать фиксировать прибыль по коротким позициям, которые активно открывали в последние месяцы. Мы говорили об этом уже ранее: предугадать начало коррекции на таком тренде будет очень проблематично. Тем не менее, мы все еще не ждем сильного роста европейской валюты, хоть и допускаем, что рост может продолжаться еще 200-300 пунктов. Все-таки не может пара двигаться без коррекций постоянно в одном направлении. Но коррекция эта будет чисто техническая. А вот с торговыми сигналами в понедельник было все очень печально, так как в течение дня цена не отработала ни одного уровня или линии. В самом начале европейской торговой сессии пара приближалась на расстояние вытянутой руки к уровню 1,0072, но все же не смогла его отработать даже с погрешностью. Таким образом, ни одной торговой сделки в течение дня не должно было быть открыто. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 0,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 8,5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 8,5 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 25 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 июля. Важные достижения евро и фунта. Обзор пары GBP/USD. 19 июля. Фунт стерлингов воскресает из мертвых. Надолго ли? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, но так как нет ни линии тренда, ни канала, ориентироваться можно только по линии Сенкоу Спан Б. Если цена останется ниже нее, тогда вероятность возобновления долгосрочного нисходящего тренда вырастет. Если уйдет выше, евро получит шансы укрепиться еще на 100-200 пунктов. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0243) и Киджун-сен(1,0075). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 июля в США не запланировано ни одной важной публикации или события. Зато в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции, к которому, конечно же, будет приковано внимание рынка. Большую реакцию рынок показывает на данные из-за океана, но этот отчет все же должен быть отработан, так как от него зависит будущая монетарная политика ЕЦБ, заседание которого состоится уже на этой неделе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс