Новости рынка - cтраница №2745

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2745

Пара EUR/USD для нового рывка вверх копит силы: перед евро открываются заманчивые перспективы

Новую неделю защитный доллар начинает в обороне на фоне некоторого улучшения рыночных настроений. Судя по всему, инвесторы пока не оставляют надежд реализовать так называемое «Санта-ралли», перспективы которого в последнее время заметно потускнели. Гринбек испытывает трудности с привлечением покупателей из-за усиления на глобальных рынках тяги к риску. После двухдневного рост в четверг и пятницу «американец» в понедельник оказался под давлением. За последние две торговые сессии доллар укрепился более чем на 1% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. Во второй половине прошлой недели инвесторы оценивали итоги последних в этом году заседаний ФРС и ЕЦБ. Оба регулятора замедлили темпы повышения ставок, но указали на то, что их борьба за контроль над инфляцией далека от завершения. Это в свою очередь вызвало опасения относительно того, что политика ведущих Центробанков способна спровоцировать рецессию. В минувшую среду Федрезерв повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до диапазона 4,25–4,50%. При этом регулятор намекнул на то, что ставка достигнет пика в 2023 году выше 5%, а также на отсутствие условий для ее снижения вплоть до 2024 года. На итоговой пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что ЦБ будет держать ставки высокими до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому уровню в 2%. Это мнение неприятно удивило инвесторов, которые были воодушевлены вышедшими днем ранее ноябрьскими данными по американской инфляции. В прошлом месяце общий CPI вырос минимальными темпами в годовом выражении с декабря 2021 года, составив 7,1% против 7,7% в октябре. Эти данные трейдеры восприняли в качестве сигнала, что цикл повышения ставок ФРС близок к завершению. Однако регулятор поспешил отмахнуться от подобных ожиданий, указав на то, что пока не готов ослаблять политику. Американский ЦБ пересмотрел прогноз по инфляции на следующий год в сторону повышения и ухудшил оценку роста национального ВВП. Почти все члены FOMC видят необходимость дальнейшего повышения ставок, по крайней мере, до диапазона 5%–5,25% в ближайшие месяцы. Такой расклад привел к снижению котировок на Уолл-стрит и послужил попутным ветром для безопасного доллара. Очередной удар по рисковым настроениям в четверг нанес ЕЦБ, который выступил с более жесткой, чем ожидалось, риторикой. Европейский регулятор повысил ставку по депозитам на 50 базисных пунктов, до 2%, что свидетельствует о замедлении темпов подъема по сравнению с повышениями на 75 б.п. на каждом из двух предыдущих заседаний. Однако ЕЦБ ясно дал понять, что намерен использовать свою процентную ставку для сдерживания инфляции в еврозоне, независимо от издержек для экономики. Регулятор предупредил, что значительное ужесточение денежно-кредитной политики остается впереди. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что на следующем заседании, которое состоится 2 февраля, ставка, скорее всего, будет повышена на 50 б.п. По ее словам, в марте может последовать аналогичный шаг. При этом ЕЦБ признал, что экономика еврозоны продемонстрирует спад в текущем квартале и первом квартале 2023 года, однако он должен быть неглубоким. Хотя ЕЦБ озвучил «ястребиную» позицию, своими заявлениями он спровоцировал обвал фондовых индексов и выбил почву из-под ног EUR/USD. После оглашения вердикта ЕЦБ по монетарной политике основная валютная пара обновила почти восьмимесячные максимумы, поднявшись выше 1,0700, однако не смогла удержаться на достигнутых рубежах и отступила, завершив торги четверга в области 1,0625. В пятницу она потеряла еще около 50 пунктов и финишировала в районе 1,0580. Под занавес минувшей пятидневки вышли предварительные данные по деловой активности за декабрь по обе стороны Атлантики. Так, индексы PMI в промышленности и секторе услуг в еврозоне составили 47,8 и 49,1 пункта соответственно. Аналитики прогнозировали рост первого показателя до 47,1 пункта, а второго до 48,5 пункта. Хотя показатели превзошли ожидания, они продолжили указывать на спад деловой активности. Впрочем, более серьезным разочарованием для инвесторов стали упавшие вопреки прогнозам индексы менеджеров по закупкам в США. Индексы PMI в промышленности и секторе услуг страны составили 46,2 и 44,4 пункта соответственно. Эксперты ждали, что первый показатель останется на уровне ноября в 47,7 пункта, а второй поднимется до 46,8 пункта. Однако на деле оба индикатора достигли минимальных значений с лета 2020 года. Эти данные вызвали очередной виток ухода от рисков на рынках и напомнили трейдерам об угрозе скатывания еврозоны и США в рецессию в условиях готовности ФРС и ЕЦБ повышать процентные ставки до уровней, существенно ограничивающих экономическую активность. Масла в огонь подлили заявления представителей ФРС. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в пятницу сказал, что он не ожидает рецессии, но отметил, что американский ЦБ поднимет ставку так высоко, как это потребуется, чтобы взять под контроль упрямо высокую инфляцию. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли по-прежнему считает, что Федрезерв далек от выполнения задачи существенного снижения темпов инфляции в США. «Нам все еще предстоит длинный путь. Мы далеки от нашей цели достижения ценовой стабильности», – сообщила М. Дейли. «ФРС повышает ставки самыми быстрыми темпами с 1980 года, остальной мир следует ее примеру, количественное ужесточение находится на ранних стадиях, а инфляция остается болезненно высокой», – заявили стратеги J.P. Morgan Asset Management. Они повысили вероятность наступления рецессии в США до 60% с первоначального прогноза в 50%. «Нам бы очень хотелось предположить, что все это может закончиться мягкой посадкой», – отметили в J.P. Morgan Asset Management. Поскольку инвесторы столкнулись с перспективой того, что стоимости заимствований еще предстоит долгий путь к росту по обе стороны Атлантики, аппетит к риску снизился, благодаря чему защитный доллар сумел опередить своих основных конкурентов. В пятницу гринбек укрепился примерно на 0,2%, поднявшись выше 104,40, после роста более чем на 0,9% в четверг. Однако уже на старте новой недели безопасная американская валюта оказалась на заднем плане. Мировые фондовые индексы стабилизировались вблизи шестинедельных минимумов в понедельник. Опубликованные сегодня данные по Германии показали, что моральный дух немецкого бизнеса в декабре вырос больше, чем ожидалось. Эти данные поддержали настроения рынка в отношении риска, поскольку перспективы крупнейшей экономики Европы улучшились, несмотря на энергетический кризис и высокую инфляцию. Институт IFO сообщил, что его индекс делового климата в текущем месяце повысился до 88,6 пункта с 86,4 пункта в ноябре и по сравнению с ожидаемыми 87,4 пункта. Индикатор текущих условий поднялся до 94,4 пункта с 93,2 пункта месяцем ранее, превзойдя прогноз в 93,5 пункта. Индекс ожиданий вырос до 83,2 пункта с 80,2 пункта в ноябре, превысив прогнозируемые 82 пункта. IFO входит в число экономических институтов, которые пересмотрели свои оценки по ВВП Германии на 2023 год, теперь прогнозируя более умеренное сокращение на 0,3%. Экономисты IFO отметили, что повышение морального духа немецкого бизнеса помогло снизить шансы на рецессию, однако они не стали бы заходить так далеко, чтобы сказать, что это ознаменовало разворот тенденции. Между тем специалисты Commerzbank заявили, что глубокая рецессия, подобная той, которая последовала за финансовым кризисом или пандемией, более маловероятна, чем когда-либо, но они предостерегли от излишней уверенности. «В конце концов, высокая инфляция вынуждает центральные банки по всему миру повышать процентные ставки», – сообщили они. Европейский Центробанк продолжит повышать процентные ставки в еврозоне для борьбы с высокой инфляцией, заявил в понедельник вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. «Будут еще повышения процентных ставок, до каких пор, я не знаю», – сказал Де Гиндос, добавив, что ЕЦБ намерен снизить инфляцию до своей среднесрочной цели в 2%. Прогноз инфляции требует, чтобы ЕЦБ продолжал свою решительную политику реагирования, и процентные ставки должны будут перейти на ограничительную территорию и оставаться там дольше, сообщил в понедельник еще один представитель ЕЦБ Петер Казимир. «Нынешний взгляд на будущую инфляцию, которую мы в настоящее время не видим на целевом уровне даже в 2025 году, заставляет нас действовать очень энергично. Сегодня невозможно сказать, насколько высоко мы поднимем ставки. Время и инфляция покажут», – заявил он. ЕЦБ может стать самым агрессивным центральным банком в ужесточении политики в первом квартале, считают в MUFG Bank. «ЕЦБ сейчас позиционирует себя как наиболее агрессивный крупный центральный банк с точки зрения повышения ставок в начале следующего года. Само по себе уменьшение ожиданий расхождения в денежно-кредитной политике между ЕЦБ и ФРС должно способствовать росту евро против доллара. Это открывает возможность для EUR/USD вернуться к максимумам, достигнутым в мае на уровне 1,0787, а затем и к уровню 1,1000», – сказали аналитики банка. «Однако потенциал роста будет ослаблен, если мировые фондовые рынки продолжат корректироваться вниз в ответ на обновление "ястребиной" политики и усиление опасений по поводу "жесткой посадки" мировой экономики, что будет способствовать росту доллара в целом», – отметили они. Между тем специалисты Rabobank предупреждают, что 2023 год не будет легким для единой валюты, и не исключают еще одного падения ниже паритета EUR/USD в следующем году. «Несмотря на то, что в последние недели евро вернул себе изрядную часть позиций, утраченных в этом году, мы не ожидаем, что 2023 год будет легким для единой валюты. Хотя мы пересмотрели наши прогнозы по EUR/USD в сторону повышения с учетом ослабления доллара, если цены на газ в Европе снова поднимутся, мы не исключаем, что в ближайшие месяцы произойдет еще одно возвращение пары ниже паритета», – сообщили они. В понедельник основная валютная пара подскочила более чем на 0,7% с уровней прошлого закрытия, однако затем она отказалась от большей части набранных за день очков. Экономисты Scotiabank ожидают, что пара EUR/USD будет консолидироваться в течение следующих нескольких недель, прежде чем снова устремиться вверх. «Мы по-прежнему считаем, что позиционирование (длинная позиция) и настроения ("бычьи") означают, что ралли евро в конце года на данный момент исчерпало себя и ожидается консолидация в течение следующих нескольких недель, прежде чем пара снова устремится вверх. Бывшая поддержка в области 1,0650–1,0655 теперь выступает в качестве краткосрочного сопротивления. Первоначальная поддержка находится на уровне 1,0500–1,0510», – заявили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сильная статистика по Германии спровоцировала рост фондового рынка Европы

Новую торговую неделю ведущие биржевые индикаторы Западной Европы открыли уверенным увеличением. Ключевой причиной позитивных настроений на рынке стала публикация свежих статистических данных по немецкой экономике.Так, к моменту написания материала сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 набрал 0,5% и поднялся до 426,75 пункта. Французский CAC 40 вырос на 0,75%, немецкий DAX увеличился на 0,65%, а британский FTSE 100 набрал 0,51%. Лидеры ростаСтоимость ценных бумаг немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG взлетела на 4,4%. Держатели акций компании одобрили выплату специальных дивидендов на сумму 9,6 млрд евро, поступивших в результате первичного публичного размещения ценных бумаг Porsche AG.Котировки немецкой промышленной группы Thyssenkrupp AG выросли на 4,1%.Рыночная капитализация финской энергетической компании Fortum Oyj подскочила на 3,9%.Цена акций французского нефтегазового гиганта TotalEnergies SE увеличилась на 3,3%.Стоимость ценных бумаг британской нефтегазовой компании BP Plc выросла на 3,1%.Настроения на рынкеВ понедельник европейские инвесторы анализируют свежую статистику по странам региона. Так, согласно данным Мюнхенского института экономических исследований Ifo, в декабре индекс делового климата в Германии увеличился до 88,6 пункта с ноябрьского показателя в 86,4 пункта. При этом эксперты прогнозировали подъем индекса делового доверия лишь до 87,4 пункта. Итоговый декабрьский результат указывает на улучшение настроений немецких предпринимателей третий месяц подряд. Значение индекса стало максимальным с августа текущего года.При этом подындекс ожиданий бизнеса на ближайшие полгода увеличился до 83,2 с 80,2 пункта, а индикатор, отражающий актуальную ситуацию, подскочил в декабре до 94,4 пункта против ноябрьских 93,2 пункта.Итоги торгов наканунеВ пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы отчитались снижением. Ушедшую неделю фондовые показатели также завершили в красной зоне. Накануне трейдеры продолжали оценивать решения Европейского центрального банка, Банка Англии и Федеральной резервной системы США по ключевой процентной ставке.Так, в пятницу сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 1,2% – до 424,74 пункта – минимума за последние четыре недели.Французский CAC 40 упал на 1,08%, немецкий DAX потерял 0,67%, а британский FTSE 100 снизился на 1,27%. При этом по итогам всей торговой недели британский индекс сократился на 1,9%, французский потерял 3,4%, а немецкий снизился на 3,3%. Ключевой причиной перманентного пессимизма на европейских рынках стали опасения инвесторов за перспективы мировой экономики.Накануне стоимость ценных бумаг немецкой биофармацевтической компании MorphoSys AG обвалилась на 11,4%.Котировки британской телекоммуникационной компании BT Group PLC просели на 1,3%. Ранее в BT Group рассказали о планах по объединению глобального и корпоративного подразделения в один BT Business. Руководство компании ожидает, что такое решение позволит сократить затраты как минимум на $121,8 млн в годовом выражении к концу 2025 финансового года.Рыночная капитализация британского дистрибьютора промышленной продукции и электроники RS Group PLC снизилась на 1,1% на новости об уходе в отставку главного исполнительного директора компании Линдсли Рута. Цена акций норвежской нефтедобывающей компании Aker BP упала на 1,8%.Стоимость ценных бумаг одного из крупнейших в Европе производителей чипов Infineon Technologies просела на 2,3%. Котировки немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG увеличились на 2,2%.Рыночная капитализация немецкого производителя автомобилей Porsche проела на 1,6%.В пятницу европейские трейдеры продолжали анализировать итоги заседаний мировых центробанков. Так, Европейский центральный банк увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители ЕЦБ заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.Европейский регулятор повысил прогноз увеличения потребительских цен в 2022 году до 8,4%, в 2023 – до 6,3%, в 2024 – до 3,4%. В начале осени аналитики ЕЦБ оценивали эти показатели на уровне 8,1%, 5,5% и 2,3% соответственно.Согласно новому прогнозу экспертов ЦБ, в текущем году валовой внутренний продукт стран еврорегиона вырастет на 3,4% против ранее предполагавшихся 3,1%. Напомним, в рамках октябрьского заседания европейский регулятор увеличил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом показатель базовой процентной ставки по кредитам был увеличен до 2%, ставки по депозитам – до 1,5%, а ставки по маржинальным кредитам – до 2,25%.В четверг Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 3,5% с 3%. Ставка была увеличена по итогам девятого заседания регулятора подряд и достигла максимальной отметки за 14 лет. Кроме того, представители британского ЦБ заявили о намерении придерживаться тактики дальнейшего повышения ставки для борьбы с рекордным уровнем инфляции и рецессией в экономике страны.Эксперты регулятора прогнозируют, что в четвертом квартале текущего года валовой внутренний продукт Великобритании снизится на 0,1% после падения на 0,5% в предыдущем квартале.В рамках ноябрьского заседания Банк Англии поднял ставку на 75 базисных пунктов, что стало максимальным подъемом с 1989 года.В среду вечером Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьского заседания глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%. Важным событием уходящей недели стали также данные об инфляции в Соединенных Штатах за ноябрь. Так, согласно докладу Министерства труда США, в ушедшем месяце индекс потребительских цен (CPI) в Америке в годовом выражении вырос на 7,1% после подъема на 7,7% в октябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с декабря 2021 года. При этом эксперты прогнозировали увеличение показателя на 7,3%.В пятницу Евростат опубликовал окончательную оценку по годовой инфляции в 19 странах еврорегиона по итогам ушедшего месяца. Так, в ноябре рост потребительских цен замедлился до 10,1% с октябрьских 10,6%. При этом эксперты прогнозировали показатель на уровне 10%.Тем временем, по предварительной оценке аналитиков, в декабре сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в государствах еврорегиона увеличился до 48,8 пункта с ноябрьских 47,8 пункта. Традиционно значение показателя PMI ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в секторе. К слову, в еврозоне этот индикатор остается ниже отметки 50 пунктов уже пятый месяц подряд.В декабре сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Германии вырос до 48,9 пункта с ноябрьских 46,3 пункта, а во Франции просел до 48 пунктов с 48,7 пункта.Согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, в ушедшем месяце розничные продажи в стране упали на 0,4% по сравнению с октябрем. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя на 0,3%.По информации Национального статистического управления Франции Insee, в ноябре годовая инфляция в стране сохранилась на октябрьском уровне в 6,2%, а месячная снизилась до 0,3% с 1% в октябре. При этом увеличение цен на продукты составило 12,1%, на энергоносители – 18,4%, на промышленные товары – 4,4%, на услуги – 3%.В декабре индикатор делового доверия к экономике Франции остался на ноябрьском уровне в 101 пункт. При этом аналитики прогнозировали падение показателя до 100 пунктов.Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в ноябре продажи автомобилей в Евросоюзе в годовом выражении выросли на 16,3% – до 829,527 тыс. машин.Рост показателя был зафиксирован по итогам четвертого месяца, однако объемы продаж все еще остаются гораздо ниже допандемийного уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У нефти есть поводы дорожать

Нефть дорожает днем в понедельник, так как рынок ожидает восстановления спроса на топливо в Китае. На прошлой неделе обе марки поднялись в цене более чем на 3%, чему способствовали новости о приостановке работы нефтепровода Keystone, которая была вынужденной из-за утечки нефти.Фьючерсы на февраль на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 по московскому времени подорожали на 1,21%, до отметки $79,94 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени поднялись на 1,17%, до отметки $75,32. Китай обнадеживаетКитайское правительство в конце прошлой недели неожиданно объявило о том, что приоритетной задачей в предстоящем году видит именно высокий экономический рост, поэтому собирается всячески содействовать этому в ближайшие месяцы. Например, власти КНР пообещали, что примут все меры, чтобы существенно поднять внутренний спрос. Собственно, эти уверенные речи и подняли боевой дух участников торгов, которые поверили в искренность намерений Пекина и поддержали котировки черного золота на всех графиках.Правда, забывать о коронавирусе Китай не дает. Например, в СМИ то и дело появляются упоминания о том, что смягчение карантинных мер, которого так хотели жители КНР, обернулось для них всплеском инфекции в стране. Главный эпидемиолог страны снова стал твердить о том, что в ближайшие три месяца страну настигнут три волны заболеваемости. Более того, первая из них уже началась. И это, несомненно, плохие новости для котировок нефти. Если китайские СМИ снова начнут пестрить сводками о том, что пошел сильный рост заболеваемости, то об отмене ограничений жителям крупных городов придется забыть. А если так, то и полноценного восстановления деловой активности там нам не дождаться. На этой неделе власти многих крупных городов уже сообщили, что дистанционное обучение в школах они будут продлевать. Но все эти негативные моменты, скорее всего, уже не воспринимаются сырьевым рынком в той мере, в которой еще недавно воспринимались. Участники торгов понимают, что смягчение политики «нулевой терпимости» в Китае уже назрело, власти вынуждены будут уступить требованиям своих жителей, вопрос только в сроках реализации.Китай, который является вторым по величине потребителем нефти в мире с долей около 14%, имеет очень сильное влияние на баланс на мировых площадках. Чем меньше ограничений в Китае, тем больше надежд на высокий спрос на топливо и тем выше цена на черное золото. США продали слишком много нефти в другие страны, пора восполнить Но это не единственный фактор, благотворно влияющий на рост нефтяных цен. Не менее существенным оказалось и решение Соединенных Штатов начать восполнять стратегический нефтяной резерв (SPR). До этого власти страны продали огромные объемы своих резервов – все 180 млн баррелей. А для того они это делали, чтобы снизить цены на подорожавший бензин, да и в целом сбалансировать рынок. В результате такого "расточительства" уровень стратегических запасов в США упал до минимального уровня, который наблюдался в последний раз в стране в 1984 году.Сейчас же Министерство энергетики меняет стратегию и собирается купить пробную партию в 3 млн баррелей по новой схеме, и использовать при этом контракты с фиксированной ценой. Контракты эти будут заключены не позднее 13 января, а сами поставки планируют реализовать в феврале наступающего года.Партия в 3 млн баррелей не является существенной для рыночного баланса, но сам по себе факт этой покупки уже дает сигнал для роста цен. Оператор SPR теперь не будет крупным продавцом, а станет довольно крупным покупателем.Число активных буровых нефтяных установок в США по итогам прошлой недели уменьшилось на 5 единиц – до 620. Об этом сообщили в Baker Hughes. Словом, весь прирост, который наблюдался в США с начала ноября, вдруг обнулился. Снизилось количество активных нефтяных установок и в Канаде – на 7 единиц, до 124. Собственно, происходит это в рамках сезонного снижения активности в канун рождественских праздников.Но так или иначе рост бурения на американском континенте остается весьма сдержанным, и не дает поводов для глобального пересмотра прогнозов по добыче на следующий год. Согласно EIA, добывать нефть в США станут больше – до 12,6 млн баррелей в сутки к декабрю 2023 года. Что ждать по ценам на нефть в наступающем году?Что касается цен на нефть в наступающем году, то Commerzbank, например, прогнозирует, что нефть снова сильно подорожает в первом полугодии 2023 года. Ожидается, что повлияет на это напряженность на нефтяных рынках, главным образом, из-за эмбарго Европейского союза на российскую нефть. В ноябре примерно 11% всего импорта нефти в странах Евросоюза приходилось именно на российское сырье, а теперь же ее придется закупать в каких-то других странах. Введение потолка цен на российскую нефть – еще один фактор, повышающий перспективы роста стоимости черного золота. Тем более, что Россия уже пригрозилась прекратить все поставки в те страны, которые согласятся на эти ограничения.Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что Россия из-за отказа от ее ресурсов снизит добычу нефти примерно на 1,8 млн баррелей в сутки, и произойдет это приблизительно к концу первого квартала 2023 года. К слову, до недавнего времени Россия и не сокращала производство, потому что уменьшение объемов экспорта в ЕС с лихвой компенсировалось увеличением поставок в Китай, Индию и Турцию.Аналитики из Commerzbank полагают, что мировой спрос на нефть в конце следующего года будет выше нынешних показателей на 2,5 млн баррелей в сутки. Вероятно, спрос все же превысит предложение где-то с середины 2023 года. В это время и без того низкие запасы продолжат уменьшаться.По прогнозам Commerzbank, к середине 2023 года котировки контрактов на марку Brent снова поднимутся на графиках до $95 за баррель. Если же цены не восстановятся в той степени, в которой ожидалось, то страны ОПЕК+ решат еще больше сократить добычу. Слишком низкий уровень котировок для альянса на сегодняшний день – это цены ниже $80 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. В центре внимания – протокол декабрьского заседания РБА

Австралийский доллар в паре с американской валютой на старте новой торговой недели пыталась развить коррекционный рост, который был обусловлен исключительно снижением индекса доллара США. Но это всего лишь ценовой шум на фоне почти пустого экономического календаря понедельника. Громкие события прошлой недели остались позади, и теперь трейдерам придётся несколько недель торговаться в условиях информационного голода. Наступает традиционная предпраздничная нега. Впрочем, для австралийца ещё припасён один информационный повод, который в сложившихся условиях может спровоцировать повышенную волатильность по паре. Речь идёт о публикации протокола последнего в этом году заседания Резервного банка Австралии, релиз которого намечен на вторник, 20 декабря. Напомню, что по итогам данного заседания РБА ожидаемо увеличил процентную ставку на 25 базисных пунктов (полностью оправдав прогноз экспертов), просигнализировав о дальнейшем подъеме ставки для сдерживания инфляции, которая, по мнению регулятора, остается на высоком уровне. При этом глава ЦБ Филип Лоу проигнорировал ранние признаки, указывающие, что инфляция в Австралии могла в третьем квартале достигнуть пиковых значений, после которых начнет замедляться. На итоговой пресс-конференции он воздержался от каких-либо сигналов в контексте возможной паузы в ужесточении денежно-кредитной политики. Вместе с тем тональность риторики сопроводительного заявления всё же говорит о том, что РБА не исключает все варианты развития событий. Регулятор исключил из текста итогового коммюнике ссылку на свой основной прогноз по росту инфляции (индекса потребительских цен) на следующий год. Кроме того, ЦБ исключил из заявления и прогноз по росту рынка труда в 2023 году. Такие неожиданные пробелы говорят о том, что РБА находится в ожидании более свежих макроэкономических данных, которые позволят руководству Центробанка определиться с дальнейшими действиями. Иными словами, регулятор не готов сигнализировать о возможной паузе до публикации отчёта по росту инфляции в Австралии в четвёртом квартале 2022 года. Поэтому на декабрьской встрече Резервный банк фактически повторил сценарий ноябрьского заседания и не стал торопить события с анонсированием «голубиных» решений. Однако протокол последней встречи членов РБА может, так сказать, приоткрыть завесу тайны. Если опубликованный документ поддержит базовый прогноз рынка, согласно которому австралийский регулятор вскоре возьмет паузу, оззи окажется под сильнейшим давлением, в том числе и в паре с гринбеком. Даже если подобный сценарий будет обсуждаться в контексте первой половины следующего года, покупатели aud/usd всё равно негативно отреагируют на подобную риторику. То, что это произойдет несколько позже, чем предполагалось ранее, не будет иметь большого значения для валютного рынка. В таком случае текущая монетарная политика РБА не будет оказывать австралийскому доллару поддержку: на горизонте будет маячить грядущая пауза. На сегодняшний день доллар США выступает в роли спасательного круга, позволяя покупателям aud/usd организовывать коррекционные контратаки. Но в целом, ситуация для быков пары выглядит патовой. Взгляните на недельный график aud/usd: на протяжении 6 недель – с середины октября до середины ноября – оззи демонстрировал ярко выраженный северный тренд, который был обусловлен, в основном, слабостью гринбека. Но затем восходящий импульс угас: трейдеры увязли в диапазоне 0,6800-0,6900. Покупатели неоднократно пытались подойти к границам 69-й фигуры, но тщетно. Последняя попытка, которая была предпринята на прошлой неделе (накануне заседания ФРС), также завершилась провалом. В итоге инициативу перехватили продавцы пары: им удалось утянуть пару в ценовой эшелон 0,6650–0,6800, в рамках которого она сейчас и торгуется. Однако данный ценовой коридор является временным пристанищем как для быков, так и для медведей aud/usd. Так, для развития южного тренда продавцам необходимо преодолеть уровень поддержки 0,6650: в данной ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen на недельном графике. В свою очередь, покупателям нужно преодолеть уровень сопротивления 0,6790 (линия Tenkan-sen на дневном графике), чтобы вернуться в ценовой коридор 0,6800–0,6900. На мой взгляд, протокол декабрьского заседания РБА способен вытолкнуть пару из текущего ценового диапазона – но только в том случае, если документ будет содержать риторику, отличающуюся от риторики сопроводительного заявления и/или Филипа Лоу. На данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Продажи будут актуальны при пересечении медведями отметки 0,6650 (следующая южная цель будет расположена на отметке 0,6450 – это верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Покупки можно будет рассматривать в случае закрепления выше отметки 0,6800 (в таком случае покупатели попытаются снова подойти к границам 69-й фигуры). Вполне вероятно, что протокол РБА спровоцирует соответствующую волатильность, вопрос только в том – в пользу оззи или против него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник показала абсолютно идентичные пары EUR/USD движения. Те же самые виток роста, потом – виток падения. Как мы уже говорили, эти движения не были спровоцированы макроэкономическим фоном или другими событиями, так как в Великобритании и США не было ни первого, ни второго. Поэтому пара уже два суток торгуется во флэте и, если не учитывать прошлый четверг, когда цена обвалилась вниз на 250 пунктов, она также уже пять дней находится во флэте. Просто сначала это был канал 1,2343-1,2444, а теперь – 1,2141-1,2260. Две попытки преодолеть уровень 1,2141 ни к чему не привели. Так как приближаются новогодние и рождественские праздники, мы не исключаем, что обе основные пары перейдут в режим флэта. Тем более, что на этой неделе важных событий практически не будет, а на последней неделе в году большинство трейдеров могут уже покинуть рынок. Таким образом, определить возобновление трендового движения можно будет по выходу пары из бокового канала. 5M график пары GBP/USD. В понедельник паре фунт/доллар и начинающим трейдерам повезло меньше, так как в течение дня цена пересекла гораздо большее количество уровней, чем пара евро/доллар. В принципе, первый же сигнал на продажу около уровня 1,2186 оказался ложным. По нему был получен убыток около 40 пунктов. Второй сигнал на покупку оказался формально верным, так как цена почти добралась до ближайшего целевого уровня 1,2245, но 4 пункта погрешности... сами решайте, можно ли было считать это недокасание «отработкой уровня 1,2245». В любом случае этот уровень находился всего в 40 пунктах от 1,2205, поэтому заработать много не получилось бы. Все последующие сигналы около той же области 1,2186-1,2205 следовало игнорировать, так как первые два сигнала оказались ложными. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то имеет реальные шансы на начало нисходящей тенденции, так как восходящая линия тренда была преодолена. Однако вместо этого она пока находится внутри бокового канала и пытается покинуть его через нижнюю границу. Мы считаем, что падение может продолжаться, несмотря на близящиеся праздники, но и вероятность флэта будет расти с каждым днем. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Во вторник в Великобритании и США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, мы будем ждать дальнейшего движения на Юг, но без преодоления уровня 1,2141 его не будет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новый ориентир Джерома Пауэлла в борьбе с инфляцией

У председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла есть новая путеводная звезда, которая поможет ему в борьбе с инфляцией, и она поставит американские зарплаты в основу денежно-кредитной политики в следующем году.Пауэлл говорит, что он смотрит на шкалу цен, которая охватывает все, от медицинского обслуживания и стрижки до ночи в придорожном мотеле. Поскольку заработная плата является особенно большой статьей расходов для этих отраслей услуг, «рынок труда является ключом к пониманию инфляции в этой категории», сказал он Брукингскому институту в ноябре в своей заключительной речи перед последним повышением процентной ставки ФРС. На своей пресс-конференции после этого решения в среду Пауэлл вернулся к этой теме. Сейчас, по его словам, заработная плата растет «значительно выше, чем соответствует 2-процентной инфляции». Ключевой вопрос для чиновников ФРС заключается в том, является ли рост заработной платы в США за последние 18 месяцев или около того разовым ударом, поскольку компании приспосабливаются к дефициту рабочей силы и осознанию того, что их рабочая сила недополучает вознаграждение, или пагубной обратной связью, в которой цены и заработная плата взаимно повышаются.Есть признаки того, что они не хотят рисковать, а это означает, что новая путеводная звезда Пауэлла указывает на более жесткую политику. Прогнозы, опубликованные ФРС на прошлой неделе, предполагают, что базовая ставка на следующий год составит 5,1%, что выше ожидаемого значения, которое привело к обвалу на фондовом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник показала сначала умеренное движение вверх, а потом умеренное движение вниз. Ни первый, ни второй виток не были спровоцированы фундаментальным или макроэкономическим фоном, потому что на сегодня не было запланировано ничего интересного. Выделить мы можем только выступление Луиса де Гиндоса, вице-председателя ЕЦБ, но его речь нельзя назвать важной. В любом случае фунт и евро показали практически идентичные движения, поэтому дело было явно не в выступлении де Гиндоса. А пара евро/доллар, тем временем, уже пятые сутки подряд торгуется между уровнями 1,0587 и 1,0736. Таким образом, сейчас в нашем распоряжении есть ярко выраженный боковой канал, который находится у самых пиков за последние несколько месяцев. Мы по-прежнему ждем сильной нисходящей коррекции, но теперь цене нужно выбраться из флэта, чтобы начать двигаться хоть в какую-то сторону. Также отметим, что до Нового года остается меньше двух недель, поэтому волатильность на валютном рынке может становиться все слабее и слабее. 5M график пары EUR/USD. В понедельник начинающим трейдерам опять повезло, так как в течение дня пара могла показать и куда более красноречивый флэт с множеством ложных сигналов. Однако по факту торговый сигнал был сформирован только один. В самом начале европейской торговой сессии пара отскочила/преодолела уровень 1,0607, после чего сумела вырасти почти до уровня 1,0663. К сожалению, этот уровень не был отработан, поэтому получить прибыль по этой сделке начинающие трейдеры могли только, закрыв сделку вручную. Также не было сформировано и неплохого сигнала на продажу около 1,0663, после чего пара вернулась обратно к 1,0607. Однако отсутствие убытка в «скучный понедельник» - это уже хорошо. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара торгуется уже в боковом канале 1,0587-1,0736. Таким образом, чтобы рассчитывать хоть на какое-то трендовое движение, теперь нужно, чтобы пара покинула этот диапазон. Направление движения будет определено по границе, которую пара преодолеет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0582-1,0607, 1,0663, 1,0697, 1,0736, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе и в США вновь не запланировано ни одного важного события, хотя в календаре содержится еще одно выступление Луиса де Гиндоса. Однако мы не считаем, что вице-президент ЕЦБ сообщит что-то важное. Таким образом, есть все основания предполагать, что завтра флэт продолжится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки находятся в напряжении после заявлений ФРС

Американские акции упали, так как трейдеры обдумывали действия Федеральной резервной системы в следующем году после того, как представители Центрального банка пообещали продолжать повышать ставки до тех пор, пока они не будут уверены, что инфляция будет подавлена. S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq 100 снизились. Акции Tesla Inc. выросли в ожидании ухода Илона Маска из Twitter Inc., социальной сети, которая несколько месяцев отвлекала его от управления производителем электромобилей. 58% пользователей Twitter проголосовали за то, чтобы Маск отказался от руководящей должности. Казначейские облигации упали, доходность двухлетних облигаций, зависящих от политики, составила около 4,22%. Европейские индексы так же снижаются вслед за американскими, сломив свои лонговые структуры:Инвесторы все еще находятся в напряжении после недавних заявлений ФРС и других ястребиных центральных банков по всему миру. Но некоторые, возможно, забывают об опасениях экономической рецессии, вызванной более высокими процентными ставками, и вместо этого делают ставку на то, что инфляция может достичь пика, что дает ФРС и ее коллегам некоторую свободу действий в своей политике ужесточения. Что касается сырьевых товаров, то обещание Пекина о росте и действия США по пополнению стратегических запасов сырой нефти немного повысили фьючерсы на нефть, хотя опасения экономического роста удерживали цены на пути к снижению во второй раз за месяц. Индекс Московской Биржи приостановил своё падение выше 2100:Новости на этой неделе:Основные ставки по кредитам в Китае, вторникРешение Банка Японии по процентной ставке, вторникНачало строительства жилья в США, вторникОтчет EIA о запасах сырой нефти, средаПродажи домов на вторичном рынке в США, доверие потребителей Conference Board США, средаВВП США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергДоход потребителей в США, продажи новых домов, товары длительного пользования в США, дефлятор PCE, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 декабря. Британец переходит к медленным движениям

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Я считаю, что оба инструмента по-прежнему находятся в стадии построения повышательного участка тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал и выбирает по сей день в основном только первый путь. Повышение котировок в течение последних недель приводило все к новым и новым усложнениям предполагаемой волны e. Сейчас она приняла уже достаточно протяженный вид, чтобы завершиться. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и еще более протяженный вид. Новостей нет, рынок отдыхает Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник сначала повысился на 100 базовых пунктов, а потом снизился на столько же. Первый день недели прошел в относительно спокойных торгах, хотя амплитуду все же нельзя назвать слабой. Новостной фон сегодня отсутствует, а на всей текущей неделе в Великобритании выйдет только отчет по ВВП за третий квартал. Я не думаю, что рынок будет ждать его, как отчет по инфляции или заседание Банка Англии, потому что сейчас все упирается в денежно-кредитную политику и индекс потребительских цен. ВВП многие страны мира решили пожертвовать в угоду снижению инфляции, которая в этом году обновила рекорды последних десятилетий. В Великобритании уже многие официальные лица объявили не просто о том, что экономика, возможно, столкнется с рецессией, а о том, что рецессия уже началась. Эндрю Бейли говорил о 8 кварталах, на протяжении которых она будет наблюдаться. Таким образом, показатель ВВП сейчас не является важным. Я считаю, что сейчас следует отталкиваться от двух пунктов. Первый – волна e приняла достаточно протяженный вид, чтобы завершиться. Безусловно, эта волна, как и весь повышательный участок тренда, может принять практически любой вид. Но в то же время я опираюсь на сценарий, когда волны будут иметь хотя бы более-менее прогнозируемый вид. В этом случае эта волна уже давно должна подойти к концу. Поэтому я жду снижения британца. Второй – новостного фона, который бы поддерживал британца, на этой неделе не будет. Нередко за последние недели такой фон все же находился, а когда его не было, повышение британца не выглядело абсолютно пустым, так как время от времени новости все же поддерживали фунт. На этой неделе не будет абсолютно ничего важного, следовательно, коррекционная волна может продолжить свое построение. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный вид, но, скорее всего, завершена. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Бывший глава FTX может получить срок на 115 лет за махинации

Криптовалюта биткоин сумела добраться до уровня Фибоначчи 127,2% (18 500$), но не сумела преодолеть его. Таким образом, вполне резонно предполагать, что в ближайшее время падение первой криптовалюты в мире возобновится. Мы уже говорили, что биткоин в последние месяцы торгуется по стандартной схеме: обвал – несколько недель/месяцев флэта – обвал. Поэтому в данное время все остается по-прежнему. Напоминаем, что уровень 18 500$ многие трейдеры-оптимисты считали «дном» медвежьего тренда. Однако и этот важный уровень в конце концов не выдержал натиска продавцов. И мы не видим пока причин ожидать завершения давления на цифровой актив медведей. В принципе, в понедельник особых новостей в криптовалютной сфере не было. Однако мы бы хотели отметить новость чуть более дальнюю. На прошлой неделе на Багамских островах был задержан по требованию правительства США Сэм Бэкнман-Фрид, бывший глава биржи FTX, которая, как выяснилось, активно пользовалась средствами своих инвесторов и потерпела крах. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет Бэкнмана-Фрида в обмане инвесторов, нецелевом использовании средств клиентов. Помимо этого, Комиссия по срочной торговле в США подала иск против Сэма о нарушении Закона о товарных биржах. В освобождении под залог отказано. Обвинительный список вырос уже до 8 пунктов, а самому Фриду грозит тюремный срок до 115 лет. Да, в США все еще могут дать заключение на срок больше, чем может прожить человек. Так печально заканчивается история одной из наиболее известных криптобирж, крах которой утащил биткоин еще ниже. Однако этот крах может быть далеко не последним, так как многие другие субъекты криптовалютного сегмента были связаны с FTX и ее токеном FTT. Следовательно, целый ряд компаний может начать испытывать проблемы с ликвидностью. А если клиенты той или иной компании заподозрят, что у нее проблемы, то начнется отток средств, что только сильнее усугубит положение компании. Напомним, что в последние недели активно ходят слухи, что крупнейшая биржа Binance может обанкротиться. Возможно, это просто слухи, но, как правило, дыма без огня не бывает. Так или иначе, а отток средств с этой биржи уже начался. Поэтому мы считаем, что фундаментальный фон не может в данное время оказать никакой поддержки биткоину. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Сейчас биткоин располагается ниже этого канала, поэтому котировки могут продолжать движение на Юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тучи над Binance сгущаются

На 4-часовом ТФ биткоин очень быстро завершил восходящую тенденцию, которая поддерживалась некоторое время восходящей линии тренда. На данный момент котировки опустились ниже нее, но на самом деле это не означает, что биткоин продолжит падение прямо сейчас. Напомним, что в данное время действует стандартная схема: обвал – несколько недель/месяцев флэта – обвал. Поэтому криптовалюта может еще несколько недель торговаться под уровнем 17 582$ или под уровнем 18 500$ вбок. Напомним, что текущий локальный минимум находится около уровня 15 500$. В этом 3000$-ом диапазоне и может находиться цена в ближайшее время. Впрочем, если из криптовалютной индустрии поступят новые данные о проблемах у той или иной крупной компании, то биткоин может возобновить свое падение быстро и легко. Напомним, что в последние недели активно ходят слухи о проблемах с ликвидностью у самой крупной биржи в мире Binance. Ее глава Чанпэн Чжао заявил, что никаких проблем у биржи нет, у нее достаточно резервов, чтобы осуществить любые выплаты своим клиентам. А недавний отчет аудиторской компании Mazars должен был успокоить участников рынка. Согласно этому отчету, Binance действительно располагает достаточным количеством резервов, а ее внутренний контроль не вызывает сомнений. Однако чуть позже опрошенные The Wall Street Journal эксперты поставили под сомнение отчет компании Mazars. Они сообщили, что проверка не дает никаких представлений о точности бухгалтерского учета и отметили отсутствие прозрачности корпоративной структуры компании. Еще позже аналитическая платформа CryptoQuant сообщила, что данные об обеспечении обязательств биржи верны. Все это похоже на то, что кто-то хочет потопить крупнейшую биржу, или же на то, что биржа действительно испытывает проблемы, но хочет успокоить инвесторов посредством сфальсифицированных и купленных отчетов, чтобы не спровоцировать массовый отток средств. Как бы там ни было, но мы вполне допускаем, что не только FTX использовала средства клиентов. Вполне возможно, что этим грешат и другие компании. Следовательно, и проблемы на падающем уже больше года рынке могут возникнуть практически у любого крупного субъекта. Поэтому остается только ждать новостей по этой теме и держать руку на пульсе. Мы не сомневаемся в том, что, если «дыма» будет становиться все больше, биткоин, как и весь крипторынок, может вновь устремиться вниз. Не говоря уже о новостях о новых банкротствах. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции, так как закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем нового падения криптовалюты с целью 12 426$. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Илон Маск действительно покинет Twitter?

На премаркете в США акции Tesla Inc., были в лидерах роста. Котировки в какой-то момент выросли более чем на 5% в ожидании ухода Илона Маска из Twitter Inc., социальной сети, которая отвлекает его от управления производителем электромобилей в последние месяцы. Напомню, что вчера Маск запустил опрос, в котором попросил пользователей высказать свое мнение: считают ли они, что ему нужно уйти с поста генерального директора, или нет. 58% пользователей Twitter проголосовали за то, чтобы Маск отказался от руководящей должности. Напомню, что на прошлой неделе генеральный директор Tesla Илон Маск продал около 22 миллионов акций Tesla на сумму около 3,6 миллиарда долларов. Скорей всего эти деньги пошли на погашение долгов, появившихся у него как раз после покупки Twitter в рамках сделки на сумму около 44 миллиардов долларов. ПремаркетАкции компании Aerojet Rocketdyne выросли после того, как она согласилась на покупку конкурирующим оборонным подрядчиком L3Harris Technologies за 4,7 миллиарда долларов, или 58 долларов за акцию наличными. Акции Aerojet Rocketdyne подскочили на 2%, а акции L3Harris упали на 1,7%.Бумаги Mesa выросли на 6,8% на премаркете после объявления авиакомпании, что она завершает сделку по выполнению региональных рейсов для United Airlines.Акции Sinclair наоборот просели на 4,4% на премаркете после того, как New York Post сообщила о вероятном банкротстве принадлежащей Sinclair Diamond Sports Group, которая управляет 21 филиалом региональной спортивной сети.Что касается Meta, Европейская комиссия заявила сегодня, что материнская компания Facebook злоупотребляет своим доминирующим положением в онлайн-объявлениях и может нарушать антимонопольное законодательство ЕС. В ЕС также заявили, что Meta может быть оштрафована на сумму до 10% годового дохода, если будет установлено, что эти законы точно были нарушены. Акции Meta упали на 1,4% на премаркете.Акции Warner Music выросли на 3% на премаркете после того, как Atlantic Equities повысила их рейтинг с «нейтрального» до «покупать». Фирма заявила, что Warner Music может и дальше нормально обеспечивать рост потоковой передачи, несмотря на сложный экономический фон.Акции всеми известная компания Moderna, производителя вакцин, выросли на 3,8% на премаркете после того, как акции компании были повышены до «покупать» с «держать». Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить падение. Защита $3828 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать возврата спроса. Это также создает хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 858 с перспективой выхода на $3891. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 828, так как ниже этих уровней давления на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 802, а самой дальней целью выступит область $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 декабря: на фондовом рынке штиль

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в районе уровня открытия дня, тогда как трейдеры продолжают гадать, как быстро центральные банки выиграют битву с инфляцией, и насколько долго ставки еще будут повышаться. Обещания китайских лидеров ускорить экономический рост в следующем году также поддерживают позитивные настроения на рынке перед ралли Санта-Клауса, которого быть может, и не будет.Фьючерсы на S&P 500 и технологический индекс Nasdaq 100 выросли лишь незначительно, как и акции энергетических и технологических компаний. Многие инвесторы, после недавнего повышения процентных ставок в США переключились на опасения, связанные с экономической рецессией, которая и будет вызвана высокими процентными ставками. Рынки также рассчитывают на то, что инфляция снизится в следующем году, что отчасти, позволит центральным банкам пересмотреть свое отношение к будущей политике, тем самым, не допустив серьезного замедления темпов экономического роста. Это поможет более рискованным активам, таким как высокодоходные инструменты с фиксированным доходом и акции.Как я отмечал выше, инвесторы также были воодушевлены обещанием высших руководителей Китая стимулировать экономику в следующем году за счет возрождения потребления и поддержки частного сектора. В это же время новости о всплеске Covid в Китае ограничили рост азиатского рынка.Доллар снизился по отношению к корзине валют, поскольку денежные рынки взвесили перспективы замедления повышения ставок в США и усилили ожидания на более высокие ставки в других странах. Евро продолжает демонстрировать рост после ряда ястребиных комментариев регулятора на прошлой неделе, в то время как иена выиграла от заявлений, что Банк Японии, возможно, обдумывает ястребиный разворот. На этом фоне доходность пятилетних облигаций Японии достигла самого высокого уровня за более чем семь лет. Доходность по другим крупным государственным облигациям также выросла, при этом британские 10-летние ценные бумаги пострадали от самой сильной распродажи, поскольку Банк Англии готовился начать продажу долговых обязательств уже в начале следующего года.Что касается рынка сырьевых товаров, то обещание Пекина о стимулировании экономики привели к росту фьючерсов на нефть.Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить падение. Защита $3828 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать возврата спроса. Это также создает хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 858 с перспективой выхода на $3891. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 828, так как ниже этих уровней давления на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 802, а самой дальней целью выступит область $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 декабря. Рынок все еще сомневается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда усложняется. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, а внутренняя волновая структура волны e – неоднозначная. Волновая картина продолжает запутываться и усложняться. Один сигнал на понижение есть Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 40 базовых пунктов, а в понедельник – немного повысился. Однако амплитуда движений сегодня была не слишком высокой, а четкого направления движения не было вообще. Новая неделя, которая будет гораздо спокойнее (по новостному фону), чем предыдущая, начинается также спокойно. Рынку ничего анализировать, так как ни сегодня, ни завтра новостей не будет никаких. Остается только вновь обращаться к прошлой неделе, на которой новостей и событий было столько, что хватило бы на три недели. Однако обращаться к минувшим событиям особенного смысла сейчас я не вижу, так как у рынка уже было достаточно времени, чтобы все проанализировать и сделать выводы. Если сегодня, в понедельник, мы не увидели никакого движения, значит рынок не увидели ничего особенного в той информации. И вся текущая неделя может получиться довольно скучной. В преддверии праздников рынок может вести себя абсолютно по-разному. Я помню, когда активность рынка очень сильно росла в последние дни года, помню, когда рынок в эти же дни стоял на одном месте. Предсказать, как будет в этом году, вряд ли получится. Если новостной фон прошлой недели не впечатлил рынок, то чего ожидать от этой недели? Таким образом, я надеюсь только на волновую разметку, которая уже не просто предполагает, а просто кричит о необходимости построения нисходящей волны или набора волн, а также на неудачную попытку прорыва уровня 200,0% по Фибоначчи. Если и после этого сигнала снижение европейской валюты не начнется, тогда останется только слепо следовать за рынком, не пытаясь привнести в него какие-то свои мысли. Но я все же думаю, что снижение начнется. С ним рынок очень сильно опоздал, но европейская валюта не может вечно пользоваться высоким спросом, учитывая снижение темпов повышения ставки ЕЦБ. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас есть сигнал на понижение. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ястребиные сигналы от ЕЦБ, «зелёные» индексы IFO и флегматичность трейдеров

Пара евро-доллар торгуется во флэте, кружась вокруг отметки 1,0600. И покупатели, и продавцы eur/usd реагируют на текущий новостной поток, хотя экономический календарь сегодня не насыщен событиями. Тем не менее календарь понедельника не совсем пуст: например, утром были опубликованы немецкие индексы IFO. Кроме того, свою позицию озвучили представители ЕЦБ — вице-президент Луис де Гиндос и глава ЦБ Словакии Петер Казимир. Все эти фундаментальные факторы оказались на стороне евро, благодаря чему покупатели eur/usd смогли обновить дневной хай, достигнув отметки 1,0659 (напомню, что прошлая торговая неделя завершилась на отметке 1,0586).Так, Луис де Гиндос сегодня озвучил ястребиные комментарии, заявив о том, что для борьбы с инфляцией Банк продолжит повышать процентные ставки. С одной стороны, это стандартная и ничем не примечательная фраза — так сказать, лейтмотив декабрьского заседания ЕЦБ. Но с другой стороны, Гиндос заявил о том, что регулятор ещё не определился с финальной точкой текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. По его словам, повышения процентных ставок на следующих заседаниях «безусловно будут», но в целом неизвестно, до каких пределов. «Говорю абсолютно честно - не знаю», — признался вице-президент ЕЦБ.Здесь необходимо напомнить, что Кристин Лагард по итогам декабрьского заседания уверенно говорила лишь о февральском повышении (очевидно, на 50 пунктов). Все дальнейшие решения, исходя из её слов, будут приниматься с учётом динамики ключевых макроэкономических показателей, прежде всего в сфере инфляции. Поэтому сегодняшние слова Гиндоса трейдеры трактовали в пользу единой валюты.Ястребиные сигналы озвучил сегодня и другой представитель ЕЦБ — Петер Казимир. По его словам, в первом полугодии 2023 года понадобятся решительные действия со стороны Европейского Центробанка. При этом он добавил, что риски для европейской экономики явно понижательные, а инфляционные риски — явно повышательные.Фундаментальную картину понедельника дополнили и немецкие индексы IFO, которые все как на подбор вышли в зелёной зоне. Например, индикатор условий деловой среды поднялся до отметки 88,6 пункта при прогнозе роста до 86 пунктов (показатель последовательно растёт уже на протяжении последних трёх месяцев). Индикатор экономических ожиданий от IFO также демонстрирует восходящую динамику — в декабре он вырос до отметки 83,2 (прогноз — 82,0). В зеленой зоне вышел и индекс оценки текущей ситуации: в этом месяце он показал лучший результат с августа текущего года.Как видим, сегодняшние релизы и комментарии представителей ЕЦБ оказались на стороне покупателей eur/usd. Но они не смогли в достаточной мере использовать эти фундаментальные факторы. Дневной хай на отметке 1,0659 — весьма слабый результат. Более того, быки пары не смогли удержать завоёванные позиции: инициативу перехватили медведи, после чего цена стала медленно сползать к основанию 6-й фигуры.Это говорит о том, что трейдеры скептически относятся к перспективам развития северного тренда. Противоречивые итоги декабрьского заседания ФРС и (особенно) ястребиное заявление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса (который, во-первых, обладает постоянным правом голоса в Комитете, а во-вторых считается одним из наиболее влиятельных членов Федрезерва) не позволяют покупателям eur/usd развить свой успех.Напомню, что ФРС по итогам декабрьской встречи пересмотрели в сторону повышения конечную точку текущего цикла ужесточения монетарной политики (верхняя планка была увеличена с сентябрьского значения 4,6% до 5,1%). И хотя Джером Пауэлл озвучил достаточно «голубиные» комментарии (например, о том, что пиковый уровень ставки может быть понижен, если данные по инфляции будут слабыми), трейдеры в итоге интерпретировали итоги декабрьского заседания ФРС в пользу доллара. По большому счёту, теперь всё зависит от динамики инфляционного роста в США — если ключевые показатели будут и дальше демонстрировать нисходящую динамику, Федрезерв прибегнет к реализации «голубиного» сценария. Но если инфляционные индикаторы будут топтаться на месте или же вернутся к росту, ЦБ будет шагать 50-пунктными темпами к отметке 5,1%. Более того, судя по заявлениям Джона Уильямса, регулятор может и превысить данный порог. Впрочем, в этой ястребиной стратегии слишком много «но» и слишком много «если», поэтому южный потенциал eur/usd на данный момент носит ограниченный характер.На мой взгляд, сейчас трейдеры не решаются открывать крупные позиции как в пользу, так и против доллара, в преддверии важного инфляционного отчёта, который будет опубликован в США в эту пятницу. Речь идёт о базовом ценовом индексе PCE, который внимательно отслеживается членами ФРС. Согласно прогнозам, показатель замедлится до 4,6% (в годовом исчислении), продолжая тем самым нисходящую тенденцию. Данный релиз окажет сильнейшее влияние на американскую валюту, что отразится на динамике основных долларовых пар.До пятничного отчёта пара, вероятней всего, будет торговаться в диапазоне 1,0550-1,0650 (с возможным импульсным ростом к отметке 1,0680), рефлекторно реагируя на текущий информационный поток.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тучи над Binance сгущаются.

На 4-часовом ТФ биткоин очень быстро завершил восходящую тенденцию, которая поддерживалась некоторое время восходящей линией тренда. На данный момент котировки опустились ниже нее, но на самом деле это не означает, что биткоин продолжит падение прямо сейчас. Напомним, что в данное время действует стандартная схема: обвал – несколько недель/месяцев флэта – обвал. Поэтому криптовалюта может еще несколько недель торговаться под уровнем 17 582$ или под уровнем 18 500$ вбок. Напомним, что текущий локальный минимум находится около уровня 15 500$. В этом 3000$-ом диапазоне и может находиться цена в ближайшее время. Впрочем, если из криптовалютной индустрии поступят новые данные о проблемах у той или иной крупной компании, то биткоин может возобновить свое падение быстро и легко. Напомним, что в последние недели активно ходят слухи о проблемах с ликвидностью у самой крупной биржи в мире Binance. Ее глава Чанпэн Чжао заявил, что никаких проблем у биржи нет, у нее достаточно резервов, чтобы осуществить любые выплаты своим клиентам. А недавний отчет аудиторской компании Mazars должен был успокоить участников рынка. Согласно этому отчету, Binance действительно располагает достаточным количеством резервов, а ее внутренний контроль не вызывает сомнений. Однако чуть позже опрошенные The Wall Street Journal эксперты поставили под сомнение отчет компании Mazars. Они сообщили, что проверка не дает никаких представлений о точности бухгалтерского учета и отметили отсутствие прозрачности корпоративной структуры компании. Еще позже аналитическая платформа CryptoQuant сообщила, что данные об обеспечении обязательств биржи верны. Все это похоже на то, что кто-то хочет потопить крупнейшую биржу, или же на то, что биржа действительно испытывает проблемы, но хочет успокоить инвесторов посредством сфальсифицированных и купленных отчетов, чтобы не спровоцировать массовый отток средств. Как бы там ни было, но мы вполне допускаем, что не только FTX использовала средства клиентов. Вполне возможно, что этим «грешат» и другие компании. Следовательно, и проблемы на падающем уже больше года рынке могут возникнуть практически у любого крупного субъекта. Поэтому остается только ждать новостей по этой теме и держать руку на пульсе. Мы не сомневаемся в том, что, если «дыма» будет становится все больше, биткоин, как и весь крипторынок, может вновь устремиться вниз. Не говоря уже о новостях о новых банкротствах. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции, так как закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем нового падения криптовалюты с целью 12 426$. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Бывший глава FTX может получить срок на 115 лет за махинации.

Криптовалюта биткоин сумела добраться до уровня Фибоначчи 127,2% - 18 500$, но не сумела преодолеть его. Таким образом, вполне резонно предполагать, что в ближайшее время падение первой криптовалюты в мире возобновится. Мы уже говорили, что биткоин в последние месяцы торгуется по стандартной схеме: обвал – несколько недель/месяцев флэта – обвал. Поэтому в данное время все остается по-прежнему. Напоминаем, что уровень 18 500$ многие трейдеры-оптимисты считали «дном» медвежьего тренда. Однако и этот важный уровень в конце концов не выдержал натиска продавцов. И мы не видим пока причин ожидать завершения давления на цифровой актив медведей. В принципе, в понедельник особых новостей в криптовалютной сфере не было. Однако мы бы хотели отметить новость чуть более дальнюю. На прошлой неделе на Багамских островах был задержан по требованию правительства США Сэм Бэкнман-Фрид, бывший глава биржи FTX, которая, как выяснилось, активно пользовалась средствами своих инвесторов и потерпела крах. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет Бэкнмана-Фрида в обмане инвесторов, нецелевом использовании средств клиентов. Помимо этого, Комиссия по срочной торговле в США подала иск против Сэма о нарушении Закона о товарных биржах. В освобождении под залог отказано. Обвинительный список вырос уже до 8 пунктов, а самому Фриду грозит тюремный срок до 115 лет. Да, в США все еще могут дать заключение на срок больше, чем может прожить человек. Так печально заканчивается история одной из наиболее известных криптобирж, крах которой утащил биткоин еще ниже. Однако, этот крах может быть далеко не последним, так как многие другие субъекты криптовалютного сегмента были связаны с FTX и ее токеном FTT. Следовательно, целый ряд компаний может начать испытывать проблемы с ликвидностью. А если клиенты той или иной компании заподозрят, что у нее проблемы, то начнется отток средств, что только сильнее усугубит положение компании. Напомним, что в последние недели активно ходят слухи о том, что крупнейшая биржа Binance может обанкротиться. Возможно, это просто слухи, но, как правило, «дыма без огня» не бывает. Так или иначе, а отток средств с этой биржи уже начался. Поэтому мы считаем, что фундаментальный фон не может в данное время оказать никакой поддержки биткоину. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Сейчас биткоин располагается ниже этого канала, поэтому котировки могут продолжать движение на Юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение до 1773 и 1614.EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,04440.GBPUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,21.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: медвежий флаг и особенности капитуляции крипторынка

Bitcoin консолидируется третью торговую сессию подряд после двухдневного падения. Попытка роста на прошлой неделе не удалась, цена вернулась в диапазон 15 600-17 200. Здесь мы видим, что BTCUSD находится на полпути к поддержке коридора. А также, похоже, отрисовывает медвежий флаг, отработка которого технически и обеспечит это падение в область поддержки 15 600. Здесь стоит вспомнить о том, что пока никаких драйверов для роста у крипторынка нет. Капитуляция, вероятно, продолжится, но и она приносит свои возможности. Bitcoin уничтожил «гораздо больше» богатства, чем сумел создатьЛоуренс Макдональд, ветеран Lehman Brothers, утверждает, что Bitcoin, вероятно, уничтожил «гораздо больше» богатства, чем сумел создать. Он считает, что главная криптовалюта на самом деле не может служить жизнеспособным средством сбережения из-за «невыносимых» просадок. В то время как сторонники криптовалюты всегда склонны указывать на блестящую доходность Bitcoin за последние 10 лет, Макдональд убежден, что на самом деле никто не держал эти монеты в течение такого длительного периода времени. При этом за последний год криптовалюта упала на 75,72% по сравнению с историческим максимумом, достигнутым в ноябре 2021 года. В прошлом месяце Макдональд написал в Твиттере, что Bitcoin по-прежнему является чем угодно, но только не защитой от инфляции. BTC постоянно позиционируется как средство сбережения сторонниками крупнейшей криптовалюты. Тем не менее в 2022 году она работала как типичная технологическая акция, потеряв большую часть своей стоимости из-за ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Ранее банковский гигант Goldman Sachs предсказывал, что золото превзойдет Bitcoin, утверждая, что драгметалл является гораздо лучшим средством сбережения. Банк утверждал, что ценностное предложение крупнейшей криптовалюты было основано исключительно на спекулятивной торговле. Кроме того, это указывало на тот факт, что BTC коррелировал с другими рискованными активами.Капитуляция крипторынка - палка о двух концахГод подходит к концу и становится ясно, что прошлогодние надежды на то, что снижение окажется лишь краткосрочной коррекцией, не оправдались.Вместо этого начался медвежий тренд и несколько периодов капитуляции. В финансовой сфере этот термин отражает период агрессивных продаж, когда последние быки признают поражение и сами становятся медведями.Что такое капитуляция крипторынка? Предположим, криптовалюта падает на 30% за ночь. У инвестора остается два варианта: он может продолжать держать или продать, чтобы реализовать убытки.Если большинство инвесторов решат реализовать свои потери, цена резко обвалится. Это давление со стороны продавцов может привести к снижению цены, поскольку у медведей в конечном итоге закончатся монеты для продажи.Но хотя предсказать и определить капитуляцию очень сложно, есть несколько повторяющихся рыночных сигналов, которые могут помочь трейдерам подготовиться к такому событию.Капитуляция рынка криптовалют обычно включает в себя большинство из этих условий: быстрое падение цен, большие объемы торгов, условия перепроданности, высокая волатильность, сокращение числа крупных держателей, негативный рыночный фон. Криптовалюты, особенно с чрезвычайно низкой рыночной капитализацией и ликвидностью, всегда будут испытывать большую волатильность во время капитуляции. Но капитуляции крипторынка не всегда плохи для инвесторов. Наоборот, за ними следует период максимальной прибыли, когда цена актива достигает дна.Каково значение капитуляции крипторынкаЗа последние восемь лет мы стали свидетелями нескольких событий капитуляции рынка, сопровождавшихся большими объемами продаж и ценовыми минимумами, такими как крах рынка в марте 2020 года.Трейдеры склонны видеть в капитуляции крипторынка предвестник ценового дна. В результате они предпочитают накапливаться во время падающего рынка, тем самым поглощая давление со стороны продавцов и создавая почву для потенциального бычьего разворота в будущем.Кроме того, капитуляция рынка криптовалют, как правило, устраняет краткосрочных продавцов и постепенно смещает импульс к организациям с долгосрочными перспективами роста, поскольку почти все, кто собирался продать, уже сделали это.Обычно это отражается в постоянном росте предложения биткоинов, хранящихся по адресам более шести месяцев, называемых «старыми монетами».Эти монеты с меньшей вероятностью будут потрачены в любой день, говорится в исследовании Glassnode:«Старые монеты обычно увеличиваются в объеме во время медвежьих рыночных тенденций, отражая чистую передачу богатства монет от новых инвесторов и спекулянтов обратно к терпеливым долгосрочным инвесторам (HODLers)».Тем не менее определить время достижения дна рынка во время капитуляции чрезвычайно сложно, поскольку этот процесс может занять месяцы, то и несколько лет, как в случае с Bitcoin в 2014–2016 годах. Здесь на помощь может прийти анализ исторических данных и предыдущих рыночных минимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 декабря (разбор утренних сделок). Фунт не пускают выше 1.2235

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2197 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2197 привели к отличной точке входа на покупку фунта, после чего движение вверх составило более 40 пунктов. К сожалению, до уровня 1.2249 мы так и не дотянули, так что получить оттуда удобную точку входа на продажу не вышло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня нет никакой статистики. Так что ожидаю сохранение торговли в рамках бокового канала, который устоял под напором покупателей в первой половине дня. Лишь незначительно изменились ближайшие сопротивление и поддержка. Оптимальным сценарием в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на уровне 1.2177, что даст сигнал по входу в длинные позиции в расчете на повторный рывок вверх к 1.2237 – новое сопротивление. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона приведут к образованию хорошей точки входа на покупку с целью бычьего рывка и с обновлением 1.2301. Прорыв и этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал по входу в длинные позиций в расчете на свежий максимум 1.2350, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2177, ничего страшного не произойдет, но давление на пару усилится в конце недели. Покупать в таком случае советую только от 1.2122 при формировании ложного пробоя – нижняя граница бокового канала. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2070, либо еще ниже – в районе 1.1999 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы справились со всеми задачами и защитили верхнюю границу бокового канала 1.2237. Лишь очередное формирование ложного пробоя там даст сигнал по входу в короткие позиции в расчете на возврат к 1.2177. Только прорыв этого уровня, а также обратный тест снизу вверх, дадут дополнительный сигнал на продажу и «приземлят» покупателей с расчетом на движение вниз к 1.2122. Там продавцы вновь столкнутся с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроют путь к самым дальним областям 1.2070 и 1.1999, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2237 мы не увидим, быки попытаются вернуть контроль над рынком, что приведет к рывку в район 1.2304. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2350 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер, как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономисты. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2205.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2745

Вперед →