Давление на евро и фунт может увеличиться. Видеопрогноз на 20 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0621 приведет к росту евро в район 1.0659 и 1.0703 Прорыв 1.0581 приведет к распродажам евро в район 1.0540 и 1.0495 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2177 приведет к росту фунта в район 1.2237 и 1.2301 Прорыв 1.2122 приведет к распродажам фунта в район 1.2061 и 1.1999 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей (PPI) Германии Германии Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин США: Число выданных разрешений на строительство Объём строительства новых домовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 декабря 2022 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0606 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 14.6% - 1.0560 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью достижения верхнего фрактала – 1.0658 (дневная свеча от 19.12.2022 года). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0606 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 14.6% - 1.0560 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью достижения верхнего фрактала – 1.0658 (дневная свеча от 19.12.2022 года). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0606 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала - 1.0736 (синяя пунктирнаялиния). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 20.12.2022

Торговая неделя началась с символического роста единой европейской валюты и фунта, который больше напоминал отскок после падения, последовавшего за итогами заседания правления Европейского Центрального Банка. Но где-то в середине европейской торговой сессии рынок развернулся и фунт с единой европейской валютой вновь пошли вниз, растеряв все завоевания начала торговой недели. Фунт и вовсе ушел даже ниже значений начала торговой недели. Хотя и до этого он рос не так активно, как единая европейская валюта. Как ни странно, но поводом для этого стали данные по росту заработной платы в зоне евро. Предполагалось, что темпы роста зарплат останутся неизменными. Но предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, с 4,1% до 3,2%. Кроме того, темпы роста заработной платы замедлились до 2,1%. Удивляет тут то, что рынок проявил хоть какую-то реакцию на подобные данные, которые обычно не оказывают никакого влияния. А это явно указывает на общее настроение участников рынка - инвесторы настроены на укрепление американской валюты. Что в общем-то неудивительно, если внимательно посмотреть на итоги заседаний не только Европейского Центрального Банка, но и Федерального комитета по операциям на открытом рынке.Темпы роста заработной платы (Европа):Сегодня в силу совершенно пустого макроэкономического календаря данные настроения будут способствовать дальнейшему укреплению доллара. Пусть и незначительному.Валютная пара EURUSD перешла из отката к застою, где в качестве переменных границ диапазона служат значения 1.0580/1.0660. В данной ситуации действующий застой вполне может стать рычагом для новых спекулятивных скачков цены. По этой причине наиболее оптимальной тактикой считается метод пробоя той или иной границы установленного диапазона. Этот шаг может указать на последующий путь цены.Что касается валютной паре GBPUSD, то тут ситуация такова: котировка находится в стадии отката от пика восходящего цикла, где фунт уже потерял в стоимости около 350 пунктов. В качестве опоры на пути продавцов рассматривается район психологического уровня 1.2000/1.2050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Падение рынков может продолжаться до публикации важных данных экономической статистики из США (есть вероятность возобновления

Страхи перед рецессией окончательно овладели умами инвесторов, что стало причиной затянувшегося падения на рынке акций в Америке, да и на других мировых торговых площадках. Мы ранее указывали на то, что решение ФРС, Банк Англии и ЕЦБ поднять процентные ставки на 0.50% не было сюрпризом, а также то, что эти регуляторы будут и далее их поднимать, возможно, при этом снижая темп роста. Но очевидно, осознавая, что у рынка просто больше нет сил и веских оснований для дальнейшей игры на повышение, инвесторы начали фиксировать ранее полученную прибыль, что и стало причиной двух недельного падения. Торги в понедельник показали пока еще полное преобладание негатива над позитивом. Слабая попытка начать рождественское ралли провалилась. Американские фондовые индексы закрылись на отрицательной территории на фоне отсутствия каких-то драйверов как положительного, так и отрицательного характера. Так сегодня утром фьючерсы на основные фондовые индексы США находятся на отрицательной территории, что может спровоцировать старт негативной торговой сессии в Европе, а затем уже и в Америке. Вполне вероятно, что падение продолжится до четверга, когда выйдут очередные пересмотренные данные ВВП США, которые, согласно прогнозу, должны показать сохранение темпа квартального роста в 2.9%. Также в пятницу будут представлены важные компоненты потребительской инфляции – ценовой индекс расходов на личное потребление, где предполагается его заметное снижение и значения базовых заказов на товары длительного пользования, которые, как ожидается, покажут замедление темпа роста в соотношении месяц к месяцу. Если эти важные данные окажутся как минимум не хуже ожиданий – это может стать основанием для локального отскока в акциях компаний после фактической распродажи с начала месяца. Станет ли это прологом к ограниченному варианту рождественского ралли? Да, может быть. Вполне вероятно, что многие участники рынка, прежде всего профессиональные, начнут покупать сильно подешевевшие бумаги в расчете заработать на откате вверх. В этом случае последняя неделя этого года ознаменуется позитивной динамикой на рынках. Но если значения показателей окажутся хуже ожиданий – это, несомненно, приведет к новой сильной волне падения спроса на акции, и в этом случае стоит ожидать тестирования фондовыми индексами недавних локальных минимумов. В этом случае укрепление доллара только усилится, так как доминирование страхов в ожидании глобальной мировой рецессии снова возобладает. Прогноз дня: AUDUSD Пара упала ниже уровня 0.6680 на волне неприятия риска со стороны инвесторов из-за роста опасений глобальной мировой рецессии, что поддерживает курс доллара в качестве валюты-убежище. Если эти настроения сохранятся, пара может продолжить снижение к 0.6540. XAUUSD Пара остается в боковом диапазоне 1774.50-1808.65 на волне сохраняющегося спроса на золото в качестве актива-убежище. Ожидание снижения темпа роста ставок, а затем и вообще прекращение их повышения будут поддерживать спрос на «желтый металл». Ожидаем, что его котировки будут оставаться пока в этом диапазоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: пессимизм перед Рождеством

S&P500Обзор 20.12Рынок США: рост под вопросом.Главные индексы США упали на открытии недели: Доу -0.8%, NASDAQ -1.7%, S&P500 -1.2%.S&P500 3808, диапазон 3760 - 3860.Индексы Китая и Японии упали утром во вторник, -1.8% и -2.6% соответственно.Любые ожидания восстановления после потерь на прошлой неделе рухнули вскоре после открытия рынка в понедельник. Основные индексы утром упали под давлением сохраняющихся опасений по поводу прибыли, слабости акций компаний с мега-капитализацией и отчета Bloomberg, подчеркивающего перебалансировку крупных портфелей, которая, предположительно, будет благоприятствовать облигациям в последнюю неделю года.Облигации, однако, были ненамного лучше. Они также находились под давлением на протяжении торгов вчера, несмотря на более слабый, чем ожидалось, отчет NAHB по индексу рынка жилья за декабрь. Доходность 2-летних облигаций подскочила на пять базисных пунктов, до 4,25%, а доходность 10-летних облигаций увеличилась на 10 базисных пунктов, до 3,58%.Однако в случае с облигациями они удержали часть своего месячного роста. Что касается акций, потери продолжали расти, поскольку фундаментальные опасения способствовали дальнейшему ухудшению технического состояния фондового рынка.С учетом вчерашних потерь индекс Nasdaq Composite в декабре снизился на 8,0%, Russell 2000 — на 7,8%, S&P Midcap 400 — на 7,3%, S&P 500 — на 6,4%, а индекс Dow Jones Industrial Average — на 5,3%.Индекс S&P 500, который торговался чуть выше 4100 в прошлый вторник, упал до 3800 на вчерашнем минимуме во второй половине дня, а затем немного восстановился в последний час. Движение было вызвано слабостью акций с мегакапитализацией и общим чувством нежелания участников покупать на этом снижении.Meta (META 114,48, -4,95, -4,1%) упала из-за сообщения о том, что Европейская комиссия считает, что Meta нарушила антимонопольные правила; Apple (AAPL 132,37, -2,14, -1,6%) упала из-за сохраняющейся неопределенности спроса и предложения, поскольку Китай борется с быстро распространяющимися случаями COVID; Tesla (TSLA 149,87, -0,36, -0,2%) снизилась из-за двойных опасений по поводу ослабления спроса и участия Илона Маска в Twitter; Microsoft (MSFT 240,45, -4,24, -1,7%) потеряла позиции, несмотря на то что Morgan Stanley назвал ее лучшим выбором на 2023 год; и Alphabet (GOOG 89,15, -1,71, -1,9%) упали также.Потери в этих конкретных акциях, которые привели к снижению на 1,5% в ETF Vanguard Mega-Cap Growth (MGK), также оказали непропорционально большое влияние на услуги связи (-2,2%), потребительские дискреционные (-1,7%) и информационные технологии. (-1,4%), которые оказали серьезное влияние на рынок в целом.Слабыми звеньями также были секторы материалов (-1,3%) и недвижимости (-1,1%). Единственным сектором, продемонстрировавшим рост, была энергетика (+0,1%), которая выиграла от роста фьючерсов на нефть марки WTI на 1,6%, до $75,47барр.Внутреннее состояние рынка отразило общее снижение. Падающие акции опережали растущие с разницей более чем 2 к 1 на NYSE и Nasdaq.Экономические данные были ограничены индексом рынка жилья NAHB, который упал до 31 в декабре (консенсус 34) с 33 в ноябре.Новости во вторник: отчет по строительству новых домов.При анализе рынка на этой неделе важно учесть, что идет последняя торговая неделя, на следующей неделе уже Рождество в США и Европе, и крупные игроки взяли паузу до начала 2023 года.Энергетика: нефть Брент 79.70 долл.Зерно: по данным ООН, экспорт зерна из России вырос в 3 раза после заключения зерновой сделки. Вывоз удобрений российских разрешен из нескольких европейских портов.Газ: биржевые цены на газ в Европе снизились на 8% в день принятия решения о введении потолка цен на газ. Цена 1170 долл. Потолок цен установлен на уровне 180 долл. за мегаватт-час - это примерно 1900 долл. за тысячу кубометров газа. Потолок будет применяться, если три дня цены превысят предельный уровень.ЦБ Японии сохранил ставку на минус 0.1%, однако курс доллара падает к йене до 133 йен за доллар. Илон Маск, с недавних пор главный собственник Твиттер и глава компании, создал опрос: должен ли он быть гендиректором Твиттер? 57% пользователей Твиттера сказали, что Маск должен уйти с поста гендиректора.Вывод: рост рынка всё еще возможен, но теперь потребуется не только первое движение роста, но и подтверждение в течение 3-5 дней.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (19.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66850-0.67160. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66880-0.67000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67257.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67757.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.12.2022-0.66757. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65962.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67257-0.67757, Take Profit 1-0.66757, Take Profit 2-0.65962. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63400-0.63740. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64250-0.64340. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 15.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63641.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64091.Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.12.2022-0.63191. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62426.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63641-0.64091, Take Profit 1-0.63191, Take Profit 2-0.62426. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36450-1.36900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36850-1.36940. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36394.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35756.Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.12.2022- 1.37038. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37716.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35756-1.36394, Take Profit 1-1.37038, Take Profit 2-1.37716.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.12.2022

Торговая неделя началась с символического роста единой европейской валюты, который больше напоминал отскок после падения, последовавшего за итогами заседания правления Европейского Центрального Банка. Но где-то в середине европейской торговой сессии рынок развернулся и единая европейская валюта вновь стала дешеветь, растеряв все завоевания начала торговой недели. Как не странно, но поводом для этого стали данные по росту заработной платы в зоне евро. Предполагалось, что темпы роста зарплат останутся неизменными. Но предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону с 4,1% до 3,2%. Кроме того, темпы роста заработной платы замедлились до 2,1%. Удивляет тут то, что рынок в принципе проявил хоть какую-то реакцию на подобные данные, которые обычно не оказывают никакого влияния. А это явно указывает на общее настроение участников рынка - инвесторы настроены на укрепление американской валюты. Что в общем-то неудивительно, если внимательно посмотреть на итоги заседаний не только Европейского Центрального Банка, но и Федерального комитета по операциям на открытом рынке.Темпы роста заработной платы (Европа):Сегодня же, в силу совершенно пустого макроэкономического календаря, данные настроения будут способствовать дальнейшему укреплению доллара. Пусть и незначительному.Стадия отката от пика восходящего цикла замедлила формирование в районе значения 1.0580. После чего возникла переменная болтанка, где в качестве границ застоя служат значения 1.0580/1.0660.Технический инструмент RSI H4 подтверждает стадию застоя движение вдоль среднего уровня 50. В дневном периоде RSI движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на восходящий настрой, который имеет место с средины осени.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений, что соответствует стадии застоя. В то время как Alligator D1 игнорирует локальные проявления цены, линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыЦикл колебания цены в заданном диапазоне является временным проявлением, что может послужить процессом накопления торговых сил. Следовательно, оптимальной торговой тактикой считается метод пробой той или иной границы действующего диапазона.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду застоя. В среднесрочном периоде, индикаторы игнорируют локальное проявление цены, сигнал к покупке сохраняется на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2189 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, однако с первой попытки фунт вверх не пошел. Спустя некоторое время состоялся еще один аналогичный тест, во время которого индикатор MACD также только начинал движение вверх, что стало еще одним подтверждением правильного входа на покупку фунта. В этот раз повезло больше: пара прошла вверх более 40 пунктов, но до целевого уровня 1.2246 все же не дотянула. Других точек входа в рынок я не увидел.Вчерашний отчет по индексу промышленных заказов (CBI) в Великобритании прошел мимо рынка, а сегодня и вовсе в первой половине дня нет никакой статистики, способной повлиять на фунт. Ожидают сохранения низкого объема торгов, который наверняка, по аналогии со вчерашним днем, приведет к очередному всплеску волатильности. Во второй половине дня запланированы куда более интересные отчеты по рынку недвижимости в США. Ожидаются цифры по числу выданных разрешений на строительство и объёму строительства новых домов в США. Сокращение показателей будет верным признаком наступления рецессии, которую многие ждут в 2023 году, что окажет давление на доллар и приведет к рывку пары вверх.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2155 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2233 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2233 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится лишь во второй половине при слабых отчетах по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2092, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2155 и 1.2233.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2092 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2025, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при неудачной попытке закрепления на 1.2155. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2155, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2092 и 1.2025.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0615 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением хорошей точки входа на покупку евро, которая принесла более 40 пунктов прибыли. До цены 1.0661 мы так и не дотянули несколько пунктов, так что продать там на отскок не получилось. Других сигналов образовано не было.Сильный индекс деловых ожиданий, индекс оценки текущей ситуации и индекс делового климата от IFO – все это привело к росту евро в первой половине дня, который затем сменился такими же активными продажами. Сегодня первая половина дня обещает быть на стороне продавцов, так как ожидается снижение индекса цен производителей PPI Германии, а также выступление представителя ECB г-на Де Сагуина, который имеет голубиную позицию по поводу дальнейшего будущего процентных ставок. Во второй половине дня запланированы куда более интересные отчеты по рынку недвижимости в США. Ожидаются цифры по числу выданных разрешений на строительство и объёму строительства новых домов в США. Сокращение показателей будет верным признаком наступления рецессии, которую многие ждут в 2023 году, что окажет давление на доллар и приведет к рывку пары вверх.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0617 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0661. В точке 1.0661 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильных отчетов по инфляции в Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0582, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0617 и 1.0661.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0582 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0545, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при слабых показателях по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0617, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0582 и 1.0545.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нацелен

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2197 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2197 привел к отличной точке входа на покупку фунта, после чего движение вверх составило более 40 пунктов. К сожалению, до уровня 1.2249 мы так и не дотянули, так что получить оттуда удобную точку входа на продажу не вышло. Во второй половине дня, после резкого снижения фунта, был образован ложный пробой на 1.2122, который привел к сигналу на покупку и движению фунта вверх более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам - особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине, лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сегодня день обещает быть достаточно спокойным, но основное преимущество теперь на стороне продавцов фунта, которые вчера на отлично справились со своими задачами и теперь нацелены на обновление недельного минимума. Если медведям удастся пробить нижнюю границу бокового канала 1.2122, которая уже несколько раз за последнее время тестировалась на прочность, я ожидаю дальнейшей распродажи фунта. По этой причине не советую торопиться со входом в длинные позиции. Лишь ложный пробой на 1.2122 даст сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт, позволив повторно протестировать 1.2177 – середина бокового канала, закрепиться выше которой вчера так и не удалось. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше можно говорить о продолжении восходящего тренда по паре, а пробой 1.2177 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2237. Более дальней целью выступит область 1.2301, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2122, рынок потеряет равновесие и медведи продолжать толкать фунт вниз. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2061. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1999 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают контролировать рынок и наверняка сегодня попытаются получить над ним полный контроль. Для этого необходимо пробиваться ниже 1.2122, на что они будут рассчитывать уже в первой половине дня. Но, прежде чем ожидать возобновления нисходящей тенденции, было бы неплохо защитить 1.2177, еще раз доказав свое присутствие в рынке. Там проходят и средние скользяще, играющие на их стороне. В случае роста GBP/USD, только формирование ложного пробоя на 1.2177 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2122. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2061, что усилит давление на фунт. Более дальней целью выступит область 1.1999, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2177, пара останется в боковом канале и в дело вступят покупатели, что приведет к рывку GBP/USD в район 1.2237. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.2301. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей оказать давление на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2177 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.2122 усилит давление на пару.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в ожидании

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0621 и на уровень 1.0659 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.0621 после вполне вменяемых данных от IFO по Германии – все это привело к отличной точке входа на покупку евро с движением вверх к 1.0659. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов. Во второй половине дня, после резкого движения евро вниз, был образован ложный пробой в районе 1.0581, что привело к отличной точке входа на покупку евро в рамках бокового канала, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Торговля сохраняется в рамках бокового канала и сегодня «попытать счастья» попробуют продавцы евро, которые уже нацелились на нижнюю границу. Однако не стоит недооценивать покупателей. День может быть аналогичный вчерашнему, только в обратную сторону, когда евро будет падать в первой половине дня и затем расти во второй. Кроме индекса цен производителей Германии сегодня ничего нет, но его снижение окажет давление на европейскую валюту. Если реакция на данные будет негативной, покупателям придется сделать все, чтобы не упустить нижнюю границу бокового канала 1.0581. Только формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии со вчерашним днем будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0621 – середина бокового канала, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне позволит выбраться к максимуму в район 1.0659, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0703. Самой дальней целью выступит максимум месяца 1.0741, выход к которой будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0581, ситуация уйдет из-под контроля покупателей. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0540 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0495, либо еще ниже – в районе минимума 1.0445 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как я отмечал выше, пара торгуется в боковом канале и теперь важной целью продавцов будет контроль над его нижней границей 1.0581. Однако не нужно забывать о защите области 1.0621, тест которой может состояться в случае сильной фундаментальной статистики по Германии и росту цен, что вернет аппетит к риску уже в первой половине дня. Оптимальным вариантом на продажу будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к движению евро вниз в район 1.0581. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что выведет пару из бокового канала и приведет к снижению евро к 1.0540, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США и рынку недвижимости с целью теста 1.0495. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0621, быки вернуться в рынок. В таком случае советую отложить продажи до 1.0659 – верхняя граница бокового канала. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0703, либо еще выше – от 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0581. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0621.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Шок-контент! Банк Японии примеряет ястребиные крылья: доллар летит вниз, иена ликует

Начало недели преподнесло трейдерам по паре USD/JPY неожиданный сюрприз. Банк Японии заявил, что пересмотрит свою политику контроля кривой доходности, и уже сделал первый шаг в этом направлении. Разговоры на тему возможного изменения денежно-кредитной политики BOJ велись на рынке уже давно. Однако многие не воспринимали их всерьез. Мало кто верил, что Банк Японии решится на какие-либо перемены, пока у его руля стоит отпетый голубь Харухико Курода, а зря.Во вторник утром японский регулятор сообщил, что сохраняет общие параметры своей ультрамягкой политики без изменений: процентные ставки остаются на отрицательной территории, а доходность гособлигаций – на уровне около 0%.Такая позиция оправдала голубиные ожидания рынка, и пара USD/JPY вполне могла продолжить свой рост, если бы BOJ не подготовил рояль в кустах. Эффект разорвавшейся бомбы произвело заявление японских чиновников о пересмотре политики контроля кривой доходности (YCC). В связи с ухудшением функционирования рынка облигаций центробанк принял решение расширить допустимый диапазон движения доходности 10-летних бондов вокруг своего неизменного целевого показателя.Согласно заявлению Банка Японии, сейчас доходность 10-летних облигаций может перемещаться по обе стороны от нуля на 50 б.п. Это шире предыдущего диапазона, который составлял всего 25 б.п. Напомним, что ранее BOJ яростно защищал допустимый предел колебания доходности 10-летних облигаций, поэтому текущую коррекцию YCC рынок воспринял как явный ястребиный сдвиг в монетарной политике регулятора.На этом фоне иена продемонстрировала параболический рост по отношению к доллару. Она подскочила на 2,8% и протестировала 4-месячный максимум на уровне 133,21. Дальнейшая динамика пары USD/JPY зависит от того, что скажет сегодня на брифинге глава Банка Японии Х. Курода. Накануне его выступления на рынке усиливаются спекуляции на тему возможного разворота BOJ. Быки по иене надеются услышать от чиновника дополнительные намеки на отказ от голубиной политики. Однако большинство валютных стратегов все-таки остаются реалистами. Несмотря на последнее шокирующее заявление Банка Японии, аналитики уверены, что Х. Курода включит старую пластинку. Они ожидают, что чиновник в очередной раз подчеркнет необходимость сохранять ультрамягкий курс до тех пор, пока регулятор не добьется устойчивой инфляции на уровне 2%.Если риторика главы японского ведомства покажется трейдерам чересчур голубиной, это поможет доллару восстановить свои утраченные позиции в тандеме с иеной.По мнению экспертов, это наиболее реалистичный сценарий. В ближайшее время полная капитуляция BOJ маловероятна. Банк Японии будет придерживаться текущей тактики вплоть до отставки Х. Куроды в апреле следующего года. До этого времени иена, скорее всего, останется под давлением, но сила понижательного фактора уже не будет такой разрушающей, как раньше. Ожидание смены руководства в Банке Японии и замедление темпов ужесточения в США должны поддержать JPY в первом квартале 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Разговоры о рецессии, ВВП и дальнейшем снижении инфляции теряют смысл.

Во втором полугодии 2022 года разговоров о рецессии было очень много. В целом, весь текущий год выдался очень насыщенным на знаковые события. К сожалению, далеко не все из них были со знаком «+». Однако валютному рынку неважно, какой знак был у того или иного события. Если «плюс», торгуем вверх, если «минус», торгуем вниз. Вопрос лишь в направлении движения. Первое полугодие было занято военным конфликтом между Украиной и Россией, который не завершен до сих пор. Информационное поле в последнее время уже не освещает каждое событие с поля битвы не потому, что их нет, а потому что они перестали носить характер «шокового» контента. Как бы это не звучало, но мир уже привык к военному конфликту в Украине, тем более что он далеко не первый за время после Второй Мировой войны. В первом полугодии доллар активно повышался на фоне антирисковых настроений рынка. Также рос спрос на американскую валюту и из-за того, что ФРС начала агрессивно повышать процентную ставку(хотя Банк Англии начал раньше). Эти два фактора в совокупности оказали сильную поддержку доллару. Однако к концу года, когда стало понятно, что конфликт в Украине принимает вид длительного и может затянуться на года, что Евросоюз и США не уступят РФ и будут продолжать поддерживать Украину, что санкции в обе стороны хоть и ударили по экономике, но не изменили позицию ни одной из сторон, интерес у всего мира к конфликту стал немного угасать. Рынок уже перестал бурно реагировать на любое продвижение на поле боя одной из сторон или на ракетные удары по городам, военным базам, складам или объектам инфраструктуры. Рецессией сейчас уже тоже никого не удивишь. Вероятнее всего, она будет и в США, и в Великобритании, и в Евросоюзе. Вопрос лишь в том, насколько сильной и длительной. Однако если раньше рынок переживал по этому поводу, то сейчас уже нет, так как эта тема уже отыграна. С экономическим ростом тоже уже не интересно, так как понятно, что экономики всех стран будут замедляться. Открытым остается вопрос только по инфляции. Тут США занимают лидирующую позицию, так как инфляция снижается достаточно быстро, а главное стабильно. Но это и плохо для доллара, так как у ФРС остается все меньше причин продолжать повышать процентную ставку. Таким образом, в перспективе следующих 3-6 месяцев спрос на евро и фунт может оставаться высоким, так как ЕЦБ и Банк Англии должны будут повысить свои ставки сильнее ФРС. Однако это предположение не отменяет необходимости построить коррекционный набор волн, а уже потом – строить новый повышательный участок тренда. Я рассматриваю такой сценарий в данное время, как основной. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас есть сигнал на понижение. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный вид, но, скорее всего, завершена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 декабря. Фунт по-прежнему готовится к падению, но праздники могут помешать рынку.

Валютная пара GBP/USD в понедельник не показала абсолютно никакого желания двигаться активно. Как мы уже говорили, такое поведение рынка не должно удивлять, так как в Великобритании и США в этот день не было ни одного важного события или публикации. Более того, время плавно приближается к новогодним и рождественским праздникам, поэтому на рынке в скором времени вообще может сформироваться флэт. На прошлой неделе, когда событий и отчетов было огромное количество, фунт тоже не показал тех движений, которых от него ждали. По большому счету, только один день можно назвать действительно волатильным – четверг, в этот день пара упала вниз на 250 пунктов. Все остальные дни – прошли «мимо кассы». Однако стоит отметить, что цена все-таки закрепилась ниже скользящей средней линии, поэтому мы имеем сейчас четкий сигнал к возможному началу падения, которого мы ждем уже три недели. В то же время близость новогодних праздников может отсрочить реализацию этого сценария. В принципе, весь восходящий тренд сейчас не вызывает никаких сомнений и вопросов. Убедитесь сами: каждый следующий пик цены выше предыдущего; каждый следующий минимум выше предыдущего. Даже после падения в четверг на 250 пунктов предыдущий локальный минимум не был обновлен. Таким образом, пара может запросто возобновить формирование восходящего тренда, к которому сейчас накопилось огромное количество вопросов. Мы уже не раз говорили, что фунт вырос на 2000 пунктов за 2,5 месяца. Каким бы ни был фундаментальный фон(а он далеко не всегда был в пользу фунта), это все равно очень много для столь короткого периода времени. Этот рост позволяет сделать только один вывод: долгосрочный нисходящий тренд, скорее всего, завершен. Если помните, мы говорили, что сильные тренды заканчиваются быстрым и сильным движением в противоположную сторону. Однако это не означает, что пара теперь должна месяцами двигаться только в одном направлении даже без коррекций. Каковы перспективы фунта в следующем году?Скажем честно: мы от 2023 года не ждем ни сильного роста фунта, ни сильного роста доллара. Ситуация со ставками должна «устаканиться» в первом полугодии, и рынок потеряет тот фактор, который заставлял его активно торговать в 2022 году. Дальше, очень многое будет зависеть от геополитического конфликта в Украине, от способности Николы Стерджен все-таки провести обещанный референдум о независимости, от новых потрясений для британской экономики, от способности Банка Англии противостоять инфляции. Как бы это не было печально, но больше всего судьба фунта зависит от геополитики, однако и остальные факторы не следует списывать со счетов. На данный момент фунт вырос уже на 50% по отношению к падению за последние 2 года. Поэтому мы не верим, что в течение следующих 12 месяцев он будет способен продолжать сильный рост. Однако и новых мощных факторов укрепления американской валюты пока не наблюдается. ФРС и Джером Пауэлл уже заявили, что ставка будет повышена еще максимум 2-3 раза, поэтому ждать сильного роста доллара не приходится. Мы вообще считаем, что ситуацию по фунту сейчас можно охарактеризовать, как «маятник». Сначала долгое и сильное падение, потом половинный рост, сейчас должно последовать половинчатое падение, то есть на 800-1000 пунктов, в область уровня 1,1400. А дальше пара может начать консолидироваться, то есть двигаться на 500-600 пунктов в каждый сторону, часто меняя направление движения. Таким образом, перво-наперво должен последовать нисходящий откат, а потом уже можно будет ждать нового витка роста. На этой неделе ждать абсолютно нечего, так как на Туманном Альбионе и за океаном запланированы только откровенно второстепенные события, а следующая неделя будет и вовсе откровенно праздничной. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 159 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 20 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2020 и 1,2338. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2085 и 1,2020 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней с целями 1,2329 и 1,2338. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 20 декабря. Скучный понедельник во всей красе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 декабря. Скучный понедельник во всей красе.

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась опять, как «на поминках». На самом деле ничего удивительного в этом нет, так как в течение всего первого торгового дня недели не было ни одного важного фундаментального события или макроэкономической публикации. Странно было то, что на прошлой неделе пара показала весьма посредственную волатильность и отсутствие сильного трендового движения, так как на прошлой неделе как раз было, на что обратить внимание. А на текущей неделе обращать внимание не на что, поэтому мы не удивимся, если всю неделю будет сохраняться вялое и абсолютно безынициативное движение пары евро/доллар. Тут следует принимать во внимание еще и тот фактор, что сегодня – 20 декабря. То есть до Нового года и всего «набора праздником» остается меньше двух недель. Не то, чтобы рынок всегда с трепетом относился к новогодним праздникам и уходил в отпуск за две недели до их начала, но волатильность может серьезно снизиться просто потому, что многие трейдеры покинут рынок. На иллюстрации ниже отлично видно, как снизилась волатильность в последние недели. Если не брать в расчет два дня на прошлой неделе по 145 пунктов, то в среднем пара сейчас проходит за сутки около 70-80 пунктов. А по диаграмме отлично видно, как падает волатильность с приближением новогодних праздников. Возвращаясь к понедельнику, фундаментального фона не было никакого. Мы не считаем выступление Луиса де Гиндоса важным, так как оно состоялось через несколько дней после заседания ЕЦБ. Мы еще поговорим о нем чуть ниже, но лишь в рамках проформы. С технической точки зрения, пара сейчас находится около мувинга. Чтобы определить начало возможной сильной нисходящей коррекции, которую мы ждем уже несколько недель, требуется хотя бы преодоление этого самого мувинга. Но уже не лишь бы какое преодоление, а уверенное. В принципе, у пары даже «лишь бы каким-то» преодолением в последние недели были серьезные проблемы. Мы не устаем повторять, что весь последний виток роста евровалюты можно считать процентов на 70% не обоснованным. В течение последнего месяца цена не могла даже скорректироваться больше, чем на 100-150 пунктов. Поэтому ничего другого не остается, кроме как ждать коррекцию. Луис де Гиндос: ставки будут расти. В принципе, по названию этого абзаца уже ясна суть выступления вице-председателя ЕЦБ. Он сообщил рынку просто «нереальную» новость. Естественно, что Кристин Лагард и ее «зам» выступают довольно часто, а их риторика не меняется от выступления к выступлению. Поэтому мы и не можем сказать, что речь де Гиндоса была важной и повлияла на настрой рынка. Также господин де Гиндос заявил, что не может сказать, до какого предела вырастет ставка ЕЦБ в конечном итоге. То есть на самый главный сейчас вопрос для евровалюты де Гиндос ответа как раз и не дал. Поясним, почему этот вопрос является самым главным. ЕЦБ начал замедлять темпы ужесточения монетарной политики тогда, когда инфляция еще толком не начала замедляться, ибо одно снижение – это не тенденция. Следовательно, он уже отступил назад в борьбе с инфляцией. Если речь идет о том, что европейский регулятор будет повышать ставку «до победного конца» просто более слабыми темпами, тогда все хорошо. Если же он будет повышать ставку с оглядкой на проблемные страны ЕС, тогда у нас плохие новости для евровалюты. Поэтому если бы де Гиндос прямо указал целевой ориентир, можно было бы сделать определенные выводы, на которых строить торговую стратегию на ближайшие недели. Но он не сказал, поэтому ставка может расти еще одно заседание или двадцать одно – этого не знает никто. Мы по-прежнему считаем, что в текущих обстоятельствах европейская валюта просто обязана начать корректироваться, поэтому ждем преодоления скользящей средней линии и падения евро. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 декабря составляет 105 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0515 и 1,0725 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет пока восходящий тренд. Таким образом, сейчас рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0725 и 1,0742 в случае отскока цены от мувинга. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0515 и 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 20 декабря. Фунт по-прежнему готовится к падению, но праздники могут помешать рынку. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэтовый

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник провела весь день в боковом движении. Нельзя сказать, что волатильность была «на нуле», но все же, чем ближе рождественские и новогодние праздники, тем больше она снижается. В понедельник она составила около 125 пунктов. В течение дня было несколько разворотов, которые абсолютно не были связаны с макроэкономикой или фундаментом, потому что ни первого, ни второго попросту не было. Цене не удалось закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б, поэтому пока что дальнейшее падение фунта отменяется. Пара может на этой неделе и даже вплоть до Нового года торговаться во флэте. Пока что линии индикатора Ишимоку еще имеют силу, но, если флэт будет продолжаться еще несколько дней, они станут слабыми. В любом случае сегодня для продолжения движения на Юг требуется преодоление нижней границы облака Ишимоку. Что касается торговых сигналов, то почти все были сформированы около уровня 1,2185. И, так как все, кроме четвертого, оказались ложными, то трейдеры могли попытаться отработать только первые два. После формирования сигнала на продажу цена даже 20 пунктов не смогла пройти в нужном направлении, поэтому короткая позиция закрылась в небольшом убытке. После сигнала на покупку она прошла вверх около 40 пунктов, но не смогла добраться до целевого уровня 1,2259, поэтому сделка, скорее всего, закрылась по Stop Loss в безубытке. Последний сигнал, который можно было отработать, отскок от линии Сенкоу Спан Б, который принес прибыль в размере 30 пунктов, так как цена вернулась к уровню 1,2185. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,5 тысячи контрактов BUY и 1 тысячу контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 2,5 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58 тысяч контрактов на продажу и 32 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 5 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 декабря. Скучный понедельник во всей красе. Обзор пары GBP/USD. 20 декабря. Фунт по-прежнему готовится к падению, но праздники могут помешать рынку. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар не смогла преодолеть линию Сенкоу Спан Б с первой попытки. Поэтому нисходящая тенденция вроде бы сохраняется, но пока поставлена на паузу. В данное время пара также может уйти во флэт. Если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена, тогда можно будет рассчитывать на более сильное движение вниз, которого мы давно ждем. На 20 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,2120) и Киджун-сен (1,2282) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник ни в Великобритании, ни в Штатах не запланировано ни одного важного события. Ключевым моментом будет вновь линия Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Вялая коррекция

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала вялое снижение. На часовом ТФ это особенно хорошо видно. В течение дня пара несколько раз разворачивалась, что очень сильно мешало торговле. Однако сейчас время близится к рождественским и новогодним праздникам, поэтому характер движения может потихоньку скатываться к флэту. В принципе, сегодня не было ни единого фундаментального или макроэкономического основания для того, чтобы пара показала те движения, которые она показала. Календари событий Евросоюза и США были пусты. Таким образом, мы делаем вывод, что коррекция продолжается, но сам характер движения может быть теперь очень неблагоприятным для трейдеров. Мы не уверены, что с сегодняшнего дня начнется флэт, но в то же время волатильность в последнее время заметно снизилась. Следовательно, активность трейдеров падает, они начинают потихоньку покидать рынок в преддверии праздников. С торговыми сигналами по понятным причинам вчера была достаточно неблагоприятная картина. Первый же сигнал на покупку – преодоление области 1,0623-1,0637 – оказался ложным, а цена с горем пополам прошла вверх необходимые 15 пунктов, чтобы трейдеры смогли выставить Stop Loss в безубыток. Далее последовало формирование сигнала на продажу около той же области, после чего пара отработала ближайший целевой уровень 1,0581, что позволило заработать порядка 20 пунктов. Сигнал на покупку около уровня 1,0581 тоже можно было отработать, цена выросла обратно к критической линии, поэтому трейдеры могли заработать еще 20 пунктов прибыли. В целом день получился не таким уж и плохим, но в то же время пара может уйти во флэт, что чревато ложными сигналами и убыточными сделками. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году продолжают удивлять. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – на 8,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было, потому что все движение вверх за последние 2,5 месяца само подходит под понятие «коррекция» против глобального нисходящего тренда). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысячи (711к против 678к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 декабря. Скучный понедельник во всей красе. Обзор пары GBP/USD. 20 декабря. Фунт по-прежнему готовится к падению, но праздники могут помешать рынку. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко, хоть и закрепилась с трудом ниже критической линии. Пока что нет никакой уверенности в продолжении нисходящего движения, хоть мы его и ждем уже несколько недель. Мы считаем, что вероятность падения высока, но рынок вполне может решить иначе. Также следует учитывать, что меньше, чем через 2 недели, Новый год, и волатильность может существенно снизиться, а движение – скатиться во флэт. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0550) и Киджун-сен (1,0630). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 декабря в Евросоюзе и Штатах вновь не запланировано ни одной важной публикации или события. И всю текущую неделю будет сохраняться примерно такая же картина. Мы считаем, что это хорошая возможность для нисходящей коррекции, но рынок может считать иначе... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 декабря 2022 года

Вчера пара EUR/USD попыталась выйти над верхнюю границу диапазона 1.0615/42, но в итоге закрытие дня произошло под нижней границей диапазона, чем подтвердилось закрепление цены под этим уровнем (1.0615). Осталось дождаться перехода осциллятора Марлин на отрицательную территорию и тогда цена направится к целевому уровню 1.0470 более уверенно.На графике Н4 цена удерживается индикаторной линией Крузенштерна. Вчера была попытка её преодоления. Эта попытка обозначила контрольный уровень 1.0576 (минимум дня), его преодоление ценой даст старт к продвижению до целевого уровня 1.0470 (минимум 28 апреля). Осциллятор Марлин развивается на Н4 в своей нижней половине – на территории понижающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 декабря 2022 года

Рынки начали неделю с ухода их риска, продолжив эту тенденцию начатую во второй половине прошлой недели. Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,90%, но европейские индексы ещё успели закрыть день в зелёной зоне. Доходность по американских гособлигациям возросла. По 5-летним бумагам с 3,62 (закрытие пятницы) до 3,72%. Британский фунт закрыл день возле уровня открытия, под уровнем 1.2155. Сегодня утром цена продолжает присматриваться к продвижению вниз, снижающийся осциллятор Марлин разделяет такое намерение цены. Цель 1.1933.На графике четырёхчасового масштаба цена провела двое суток под индикаторной линией баланса, что говорит о консолидации перед импульсным продвижением вниз. Поддержкой консолидации выступал целевой уровень 1.2155 (минимум 13 мая), сейчас этот уровень преодолён. Разворот сигнальной линии осциллятора Марлин предполагает, что развитие нисходящего движения будет уже сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 20 декабря 2022 года

Австралийский доллар вчерашний день провёл между нижней границей локального восходящего канала и уровнем сопротивления 0.6730. Если у «австралийца» и было желание выбиться из общей вчерашней тенденции консолидационных настроений мировых валют, то ему это не позволили сырьевые товары, немного подросшие в цене. Сегодня утром AUD/USD вновь пытается атаковать нижнюю границу канала. Выход из него вниз совпадёт с преодолением вчерашнего минимума 0.6684. Ближайшей целью становится уровень поддержки 0.6642. Далее уровень 0.6590, к которому приближается индикаторная линия Крузенштерна.На четырёхчасовом масштабе цена всё ещё проводит широкодиапазонную консолидацию под уровнем 0.6730. Опубликованные сегодня утром протоколы с прошлого заседания РБА показали намерение регулятора приостановить цикл повышения на ближайшем заседании в феврале в связи с неопределённостью дальнейших экономических перспектив. Также сегодня Народный банк Китая сохранил основные кредитные ставки без изменения, чем и удержал австралийскую валюту в тени пессимизма.В итоге мы рассчитываем на победу «медведей» и ждём цену на 0.6590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс