Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (07.02.2023)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68780-0.69020. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69220-0.69320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69059.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69559.Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.02.2023-0.68559. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.67599.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.69059-0.69559, Take Profit 1-0.68559, Take Profit 2-0.67599. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64700-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64680-0.64780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63157.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63607.Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.02.2023-0.62707. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61787.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63157-0.63607, Take Profit 1-0.62707, Take Profit 2-0.61787. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.33700-1.34000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34000-1.34065. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 06.02.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34120.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33512.Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.02.2023- 1.34771. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.35089.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.33512-1.34120, Take Profit 1-1.34771, Take Profit 2-1.35089.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар сохраняет интригу

Евро и доллар стабилизировались, трейдеры по всему миру ждут разъяснений от Джерома Пауэлла. Индекс американской валюты открыл сессию во вторник в районе отметки 103,50. Отмечается незначительная коррекция вниз после роста более чем на 2% за последние три сессии. Инвесторы пересмотрели перспективы денежно-кредитной политики, поскольку более сильные, чем ожидалось, данные по занятости показали, что ФРС может продолжить ужесточение. Хотя замечания Пауэлла по дезинфляции во время заседания на прошлой неделе сигнализировали о голубином развороте. Рынки с осторожностью ожидают выступления главы ЦБ. Получат ли они в итоге подсказки о политических планах регулятора – интрига дня. Доллар отскочил, но еще может вернуться к медвежьему тренду и отправить в этот путь может никто иной как Джером Пауэлл. Американская валюта находится примерно на 10% ниже максимумов прошлого сентября. Аналитики в большинстве своем ожидают дальнейшего ослабления доллара в этом году. «В основе медвежьего взгляда на доллар лежит идея о том, что ФРС перейдет к стимулирующей позиции во второй половине 2023 года, доходность краткосрочных облигаций США снизится, и разница в доходности будет действовать против доллара», – комментируют в ING. Пока же американец выглядит воодушевленным. Промежуточным препятствием для индекса выступает планка 103,88. Если она не устоит, то далее дойти до вершины 2023 года на 105,63 покупателям ничто не помешает.Тенденции евро Евро фундаментально выглядит все более привлекательно с учетом снижения цен на газ. Если история с открытием Китая и дальше будет развиваться в позитивном направлении, то вкупе это может привести к устойчивому росту пары EUR/USD на протяжении всего года. Крупный рост должен произойти во втором квартале, поскольку в этот период ожидается резкое снижение инфляции в США. «Устойчивый рост EUR/USD выше 1,1500, вероятно, будет иметь препятствия во второй части года. Особенно если переговоры по потолку долга в США максимально затянутся», – также отметили в ING. Сейчас трейдеры EUR/USD на распутье возле внутридневного максимума 1,0740, котировка может отскочить вверх после сегодняшних замечаний Пауэлла. Однако наиболее вероятным выглядит дальнейшее снижение. В UOB предполагают, что пара EUR/USD может снизиться до уровня 1,0615 в ближайшее время. «Мы ожидали вчера, что евро упадет ниже 1,0755, и придерживались мнения, что следующая поддержка на уровне 1,0700 вряд ли окажется под угрозой. Наше мнение не было ошибочным, даже несмотря на то, что евро упал близко к 1.0700. Хотя технически пара уже выглядит перепроданной, снижение в краткосрочной перспективе все еще возможно. Стабилизация произойдет после того как курс опустится ниже 1,0700», – комментируют экономисты. Маловероятно, что следующая крупная поддержка на уровне 1,0615 вступит в игру сегодня. Сопротивление располагается на уровне 1,0750, за которым идет 1,0785. Прорыв выше будет сигналом на то, что евро стабилизировался после снижения. Если трейдеры пары EUR/USD сохранят медвежий настрой после прорыва 1,0700, важно будет наблюдать за линией восходящей поддержки от конца прошлого ноября, расположенной вблизи 1,0650. Просадка ниже 1,0650 сделает уязвимым для обновления годового минимума, который на данный момент располагается в районе 1,0480.Уязвимость фунта Подавленным сейчас выглядит фунт. Поскольку доллар выступает движущей силой таких валют как евро и фунт, резкий разворот индекса может говорить о том, что некоторые тенденции рынка могут измениться. Капитуляция GBP/USD в область отметки 1,2000 вызывает много вопросов. Означает ли это, что вершина по фунту была достигнута на уровне 1,2400? Здесь надо следить за тенденцией доллара и ближайшими событиями, которые могут на него серьезно повлиять. В целом пара GBP/USD сохраняет риск дальнейшего снижения, рассматриваются отметки ниже 1,2000. Любая просадка за пределы этого значения предполагает торговлю в нижней части диапазона 1,1980–1,2060. Серьезного обоснования для движения ниже 1,1980 нет, по крайней мере с учетом текущих тенденций на рынке. Однако уже вечером во вторник в часы американской сессии многое может измениться. Трейдеры, вероятно, будут отыгрывать комментарии Пауэлла. Вряд ли это будет столь же бурно, как на прошлой неделе. Во-первых, Пауэлл ничего принципиально нового сказать не должен. Во-вторых, неделя должна быть некой передышкой на валютном рынке после заседания ФРС и нонфармов, а также в преддверии публикации инфляции США. Это произойдет в следующий вторник. Если ИПЦ окажется сильнее прогноза, доллар продолжит рост. При этом еще одно снижение ниже консенсуса приведет к ослаблению курса. Инвесторы более склонны рассматривать показатели рынка труда как краткосрочный всплеск. Теория о замедлении экономики и прекращении повышения ставок ФРС заиграет новыми красками. Что касается фунта, то пока неясно, вступит ли в игру значимая поддержка на уровне 1,1845. В целом, только прорыв выше 1,2150 будет свидетельствовать о том, что слабость, начавшаяся в конце прошлой недели, себя исчерпала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 07.02.23

Детали экономического календаря от 6 февраля Индекс деловой активности в строительном секторе в Великобритании за январь вышел хуже прогноза. Ожидали, что он вырастет с 48,8 до 49,6 пункта, в итоге он снизился до 48,4 пункта. Строительный сектор - это важная составляющая британской экономики. Фунт стерлингов оказался под давлением продавцов. В ЕС были опубликованы данные по розничным продажам, где ожидали замедления спада с -2,8% до -2,6% в годовом выражении. В итоге предыдущие данные пересмотрели в положительную сторону с -2,8% до -2,5%, а текущие вышли с показателем -2,8% Таков результат разочаровал инвесторов, евро продолжил снижение. Разбор торговых графиков от 6 февраля Валютная пара EURUSD не просто сумела сохранить инерционный ход вопреки техническому сигналу о перепроданности евро, ей удалось удержаться ниже значения 1.0750. Фактически этот шаг указал на последующее формирование коррекционного хода от пика восходящего тренда. Валютная пара GBPUSD замедлила нисходящий ход в районе психологического уровня 1.2000. Вследствие чего инерционный цикл был прерван, а на рынке возник застой-откат. Экономический календарь на 7 февраля Сегодня макроэкономический календарь пуст. Публикация важных статистических данных по Великобритании, Евросоюзу и Соединенным Штатам не ожидается. В связи с этим инвесторы и трейдеры будут ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток. Глава ФПС Джером Пауэлл сегодня, в 20:40 (utc+3), выступит перед Экономическим клубом Вашингтона. Рынки, как всегда, ждут намеков по денежно-кредитной политике. До следующего заседания FOMC осталось 43 дня.Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 7 февраля Масштаб ослабления курса евро за 3 торговых дня составляет около 300 пунктов, что само по себе является нетипичным движением на рынке. Характерный спекулятивный интерес игнорирует технические сигналы, что допускает дальнейшее формирование инерции. В данном случае последующий нисходящий ход возможен на рынке, но он все еще не считается отправной точкой к смене действующего среднесрочного тренда. Для того чтобы возникла смена торговых интересов, котировке необходимо удержаться ниже уровня 1.0500 в дневном периоде. Однако стоит не забывать, что перегрев коротких позиций по евро рано или поздно приведет к их фиксации. Это в свою очередь допускает возникновение технического отката относительно действующего инерционного хода. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 7 февраля Масштаб ослабления курса фунта стерлингов за 3 торговых дня составляет более чем 350 пунктов. Действующий ценовой застой - это оправданное решение ввиду характерного сигнала о перепроданности на рынке. В данной ситуации удержание цены выше отметки 1.2090 вполне может привести к частичному восстановлению курса английской валюты по направлению 1.2150/1.2200. В то время как удержание цены ниже значения 1.1950 допускает последующее построение инерционного хода. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 06.02.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки будет лихорадить за неделю до выхода данных по инфляции в США (есть вероятность снижения пары GBPUSD и роста XAUSD)

В понедельник мировые рынки продолжили негативную динамику, отражая тем самым рост беспокойства, что ФРС может растерять весь свой оптимизм в отношении дальнейшего снижения инфляции на фоне все еще остающегося сильного рынка труда, который будет поддерживать инфляцию. Но, похоже, не все рассматривают нынешнюю ситуацию, как негативную. Так министр финансов США Дж. Йеллен, которая ранее была главой ФРС, в понедельник заявила, что не считает высокой вероятностью вхождение национальной экономики в рецессию на фоне сильного рынка труда. Она заявила, что низкий уровень безработицы, который находится на 53-летнем минимуме сигнализирует о силе экономики, которая избежит рецессии и причем все это будет происходить на волне продолжения снижения инфляции. Правда, не понятно, как это может быть в нынешних условиях мировых экономических проблем, больших государственных расходов на производство оружия, отчего за последний год взлетели вверх акции компаний производителей оборонной продукции, оказывать давление на инфляцию. Во всяком случае рынок пока в это не верит, расценивая слова Йеллен, как пустую болтовню типичную для американских чиновников последние 15 лет с момента ипотечного кризиса 2008 года. На наш взгляд более интересным может быть ожидаемое сегодня выступление главы ФРС Дж. Пауэлла. Возможно, он как-то прокомментирует ситуацию на рынке труда и ее перспективное влияние на инфляцию. Если он затронет в речи эту тему и подчеркнет в очередной раз зависимость денежной политики регулятора от состояния рынка труда – это может стать причиной продолжения начатой в пятницу коррекции на финансовых рынках, которая будет продолжаться уже до публикации свежих данных по инфляции в Америке. В тоже время, если он не затронет эту тему, рынок может попробовать сегодня восстановиться после двухдневного снижения. В этом случае акции компаний, товарно-сырьевые активы получат поддержку, а доллар прервет ралли неожиданно начатое ралли. Напомним, что данные по потребительской инфляции в США выйдут ровно через неделю 14 февраля. Предполагается, что в годовом измерении показатель снизится до 6.2% с 6.5%, но в месячном исчислении наоборот прибавит 0.5% в январе против снижения на 0.1% в декабре. Какими окажутся в реальности цифры, конечно, покажет время, но то, что рынки будут находиться в состоянии высокой волатильности, однозначно. Прогноз дня: GBPUSD Пара торгуется выше психологического уровня 1.2000. проблемы в британской экономике и локальное усиление позиций доллара могут заставить пару после снижения ниже отметки 1.2000 рухнуть к уровню 1.1900. XAUUSD Цена на золото консолидируется ниже отметки 1878.65. Если настроения на рыках улучшатся, стоит ожидать ограниченного роста цены к 1900.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что скоро станет еще одной проблемой для Банка Англии и фунта

Британский фунт чувствует себя не особо уверенно после заявлений, сделанных представителями Банк Англии на прошлой неделе. Повышение процентной ставки оказалось явно недостаточно, ведь очевидно, что оно уже было заложено в ценах, а вот резкий разворот и довольно мягкий тон относительно будущей денежно-кредитной политики во время кризиса стоимости жизни британцев, вызванного высокой инфляцией, явно удивил многих. О том, что регулятор довольно быстро вернется к стимулирующей политике и в ближайшем будущем начнет активно понижать процентные ставки вчера в ходе интервью заявил Дэнни Бланчфлауэр, бывший член комитета Банка Англии. Он отметил, что кроме серьезных проблем у домохозяйств, связанных с доходами и высокими расходами, обвал цен на жилье подтолкнет центральный банк Великобритании к резкому повороту в сторону снижения процентных ставок. К слову, сегодня выходит один из отчетов, связанных с ценообразованием на рынке жилья, так что советую более внимательно присмотреться к индексу цен на жилье от HBOS по Великобритании. Бланчфлауэр, профессор экономики в Дартмутском колледже, в интервью отметил, что Банку Англии придется реагировать на действительно плохие данные, ожидающие всех в будущем, поскольку предыдущие повышения ставок продолжает негативно влиять на экономику. Бланчфлауэр, известный своей голубиной риторикой во время своего нахождения в Комитете по денежно-кредитной политике Банка Англии в период с 2006 по 2009 год, также настаивал на более низких ставках. Еще до публикации итогов заседания Банк Англии на прошлой неделе он заявил, что регулятор должен снизить процентные ставки, а не повысить их. Напомню, что MPC поддержал 10-е повышение подряд, пойдя на увеличение процентной ставки еще на 0,5%.Возвращаясь к рынку жилья, то объективно он резко замедлился после эйфорического уровня, наблюдаемого во время пандемии коронавируса. Цены падают каждый месяц, как и количество одобренных ипотечных кредитов. «Мы наблюдаем падение цен на жилье», — сказал Бланчфлауэр в интервью. «Очень скоро вы начнете видеть действительно ужасные цифры, так как экономика продолжает сокращаться, а центральные банки никак на это не реагируют», — сказал он. «Когда я работал в Банке Англии, моя работа заключалась в том, чтобы думать о том, какой будет инфляция не сейчас, а через 18 месяцев или два года. Очень скоро люди увидят крах рынка жилья и падение темпов экономического роста, а всему этому будет одна причина - безумное повышение процентных ставок».Очевидно, что покупателям британского фунта, которые только недавно поверили, что самое страшное позади, теперь так не кажется. Замедляющаяся экономика и высокие инфляция продолжат наводить панику на рынки.Что касается технической картины GBPUSD, то после двух дней обвала, торговля зацепилась за рамки бокового канала. Для возврата своего преимущества покупателям необходимо забираться выше 1.2070. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2140, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2200. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2010. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1950 и 1.1880.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару наблюдается довольно высокое. Никто больше не верит в то, что Европейский центральный банк сумеет сохранить свою ястребиную политику. Для остановки медвежьего рынка необходимо удержаться выше 1.0720, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0770. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0800 с недалекой перспективой обновления 1.0830. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0720 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0680 с перспективой падения к минимуму 1.0650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник попыталась продолжить нисходящее движение, но не смогла преодолеть уровень 1,2008. Сильной восходящей коррекции тоже не получилось, поэтому большую часть дня пара находилась во флэте. Коррекция сейчас была бы наиболее логичным вариантом развития событий, но пара может и продолжить падение, так как инерция может сохраняться после прошлых четверга и пятницы. Важной макроэкономической статистики не было ни в Великобритании, ни в США в понедельник. Выделить можно только индекс деловой активности в строительном секторе, который, впрочем, никак не повлиял на движение пары в течение дня. Таким образом, рынок остается под влиянием итогов заседаний Банка Англии и ФРС, а также статистики по рынку труда и безработице в США. Восходящая линия тренда сигнализирует о нисходящей тенденции, но носит достаточно формальный характер. У нее слишком малый угол наклона и цена располагается очень далеко от нее. 5M график пары GBP/USD. Так как движение вчера было преимущественно боковым, то торговые сигналы были не самыми лучшими. Всего пара сформировала два сигнала на продажу около области 1,2064-1,2079. В первом случае в верном направлении(то есть вниз) она прошла 30 пунктов, во втором – 45. Однако до ближайшего целевого уровня 1,1957 она не сумела добраться ни разу, поэтому получить прибыль по указанным сигналам можно было только закрыв их вручную. По второй сделке именно так и следовало действовать, так как до вечера сигнала на покупку сформировано не было, а сделку на продажу следовало как-то закрыть. Поэтому по второй короткой позиции была получена прибыль около 45 пунктов, что позволило перекрыть убыток по сделкам по паре евро/доллар. Таким образом, понедельник получился для начинающих игроков нейтральным или «нулевым». Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар пара продолжает формирование нисходящей тенденции и может продолжить сегодня инерционное движение вниз. Фундаментальных и макроэкономических факторов на этой неделе будет немного, поэтому фунт может протянуть руку спасения лишь сам себе. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланирована публикация только индекса деловой активности в строительном секторе. В Штатах не будет ничего интересного. Реагировать в течение дня трейдерам будет, по сути, не на что. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть смотрит дальше своего носа

Когда все продают, появляется прекрасная возможность, чтобы купить. Сильная статистика по американской занятости за январь и связанное с ней укрепление доллара США стало хорошей новостью для тех трейдеров, которые смотрят дальше своего носа. Судьба нефти определяется не только в Штатах, но и в Китае, еврозоне, России, а также на Ближнем Востоке. И ее перспективы исходя из предполагаемой динамики спроса и предложения остаются «бычьими». Так почему бы не приобрести Brent подешевле?Рост занятости вне сельскохозяйственного сектора США на 517 тыс. и падение безработицы до 3,4% заставили срочный рынок пересмотреть свои взгляды на будущую динамику ставки по федеральным фондам. После сильных данных деривативы не исключают ее роста до 5,5%. При этом шансы на ее сохранение выше 5% до сентября выросли до 75%. Если ФРС будет более агрессивной, чем предполагалось, и действительно удержит стоимость заимствований на пике до 2024, зачем продавать доллар США? Его укрепление запустило механизм сворачивания длинных позиций по фьючерсам на нефть и уронило котировки Brent к месячному дну. Динамика нефти и доллара СШАВместе с тем конъюнктура рынка черного золота остается «бычьей», о чем свидетельствует его нахождение в бэквардейшн – быстрый спред между двумя ближайшими контрактами составляет 33 американских цента и указывает на недостаток предложения. Действительно санкции против России, включая последний потолок цен на дизельное топливо на уровне $100 и низкосортные продукты на уровне $45 за баррель, нарушают цепочки поставок. Ситуация усугубляется землетрясением в Турции, в результате чего был перекрыт экспортный терминал в Джейхане с пропускной способностью 1 млн б/с, и техническими проблемами на месторождении нефти Йохан Свердруп в Норвегии, что сократило предложение на 535 тыс. б/с.Пока инвесторы с опаской относятся к идее открытия Китая, однако опыт других стран свидетельствует, что в таких условиях у экономики возникает огромный импульс. К тому же сильная американская занятость – это скорее хорошая новость для Brent, чем плохая. Если Штаты сумеют избежать рецессии, спрос на черное золото в Северной Америке останется высоким, что поддержит цены. Добавьте к этому устойчивость еврозоны к энергетическому кризису, и получится довольно радужная картина в отношении средне- и долгосрочных перспектив нефти. Одной из первых, кто видит дальше собственного носа, стала Саудовская Аравия. Эр-Рияд впервые за последние 6 месяцев повысил стоимость своего основного сорта черного золота для покупателей. Информация об этом стала катализатором отскока североморского сорта вверх. Технически на дневном графике Brent отработал разворотный паттерн Три касания. Имеет смысл покупать нефть по текущим ценам, наращивать длинные позиции на прорыве сопротивлений в виде пивот-уровней и скользящих средних вблизи $83,4 и $84,1 за баррель. В Качестве первоначальных таргетов фигурируют отметки $86,3 и $89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 07.02.2023

Даже несмотря на пересмотр предыдущих результатов по розничным продажам в зоне евро в лучшую сторону, сами данные оказались заметно хуже прогнозов, что и стало причиной дальнейшего ослабления единой европейской валюты. Предполагалось, что темпы спада розничных продаж замедлятся с -2,8% до -2,6%. Но после того как данные за предыдущий месяц пересмотрели до -2,6%, оказалось, что темпы спада ускорились до -2,8%. Таким образом, вместо улучшения ситуации с потребительской активностью, получили ее ухудшение. И даже если бы пересмотра не было, результат все равно удручающий. Ведь потребительская активность, которую розничные продажи и отражают, является локомотивом экономического роста. Ее спад в принципе исключает возможность какого-либо роста ВВП. Так что зона евро, скорее всего, не сможет избежать рецессии. Тем более что фактически спад розничных продаж длится уже семь месяцев кряду. Да не собирается замедляться, а лишь усиливается. И наверное, единственное, что в этой ситуации может сделать Европейский Центральный Банк, так это смягчить параметры монетарной политики. Иными словами, сейчас уже не остается никаких сомнений в том, что это именно европейский регулятор будет первым из ключевых центральных банков, который начнет снижать процентные ставки. Так что нет ничего удивительного в том, что единая европейская валюта продолжает терять свои позиции.Розничные продажи (Европа):Стоит обратить внимание на фунт, который под давлением единой европейской валюты тоже терял свои позиции. Но не так сильно. А самое главное, что он довольно оперативно вернулся к тем значениям, на которых находился до публикации данных по розничным продажам. Это наглядно показывает, что в силу чрезмерной перекупленности доллара потенциал его роста, по крайней мере на данный момент, во многом уже исчерпан. Лишь слабые данные по Европе помешали осуществлению локального отскока. Сегодня же макроэкономический календарь абсолютно пуст, и вполне возможно, что столь необходимый отскок как раз сегодня и случится.Валютная пара EURUSD в ходе инерционного движения прошла более чем 300 пунктов за три торговых дня. Столь интенсивное нисходящее движение вызвал статус перепроданности, что допускает возникновение технического отката.Что касается валютной пары GBPUSD, то инерционный ход замедляет формирование в районе уровня 1.2000. В результате нисходящий цикл был прерван, а на рынке возник застой. В данной ситуации стоит проанализировать поведение цены вдоль контрольного уровня. Отсутствие удержания котировки ниже отметки 1.1950 допускает последующее сокращение объема коротких позиций. В этом случае может возникнуть обратный ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомФунт имеет все шансы на дальнейшее падение. Сегодня в первой половине дня ожидается отчет по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании, который не особо представляет интерес для трейдеров, а также выступление заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена. Если тон его заявлений будет носить голубиный и мягкий характер, скорей всего давление на фунт только усилится, а мы увидим очередную крупную распродажу торгового инструмента. Во второй половине дня ожидаются отчеты по сальдо баланса внешней торговли и объему потребительского кредитования в США, которые могут также как-то повлиять на рыночное направление и скорей всего в сторону укрепления доллара. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла внесет в рынок коррективы при условии, что он затронет пятничные данные по рынку труда и даст свои комментарии на этот счет. Опять же, все это сыграет на стороне американского доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2067 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2108 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2108 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только в случае жесткой позиции представителей Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2033, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2067 и 1.2108.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2033 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1996, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей на недельных минимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2067, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2033 и 1.1996.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойЕвро просел еще больше, как бы пользуясь остаточным медвежьим рынком после пятничных данных по рынку труда США. На сегодня у нас не запланировано важной статистики, хотя выступления европейских политиков могут чем-то удивить. В первой половине дня ожидаются данные по изменению объема промышленного производства Германии, но это отчет за декабрь прошлого года, так что просто посмотрим на цифры и все. Аналогичная история и с сальдо баланса внешней торговли Франции, которое не представляет большого интереса для внутридневных валютных трейдеров. Единственно, на что следует обратить внимание, так это на выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Во второй половине дня ожидаются отчеты по сальдо баланса внешней торговли и объему потребительского кредитования в США, которые могут также как-то повлиять на рыночное направление и скорей всего в сторону укрепления доллара. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла не внесет в рынок корректив, так как на прошлой неделе мы услышали все, что нужно было и теперь акцент расставлен на новых данных и статистике. Хотя, если Пауэлл затронет тему рынка труда и даст свои комментарии, спрос на доллар может только усилиться.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0763 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0798. В точке 1.0798 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в первой половине дня после ястребиных комментариев представителей Европейского центрального банка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0728, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0763 и 1.0798.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0728 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0687, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится при отсутствии покупателей на минимумах вчерашнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0763, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0728 и 1.0687.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжают терять позиции. Видеопрогноз на 7 февраля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0764 приведет к росту евро в район 1.0795 и 1.0827 Прорыв 1.0720 приведет к распродажам евро в район 1.0687 и 1.0653 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2071 приведет к росту фунта в район 1.2135 и 1.2194 Прорыв 1.2012 приведет к распродажам фунта в район 1.1952 и 1.1881 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен на жилье от HBOS в Великобритании Заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден выступит с речью Изменение объема промышленного производства Германии Сальдо баланса внешней торговли Франции Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью США: Сальдо баланса внешней торговли Объем потребительского кредитования Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала нисходящее движение, но уже с меньшей волатильностью. Тем не менее, как мы и предупреждали, в понедельник может продолжиться инерционное движение после пятницы и четверга. Так и произошло, хотя макроэкономической статистики не было практически никакой в этот день, а выступление Кристин Лагард мало того, что состоялось поздно вечером, так еще и не спровоцировало никакой реакции рынка. Поэтому европейская валюта продолжает падение после того, как на прошлой неделе мы стали свидетелями сильнейшей макроэкономической статистики в США, а также результатов заседаний ЕЦБ и ФРС. Теоретически падение европейской валюты может продолжаться и сегодня, так как еще на прошлой неделе пара была сильно перекуплена и росла без коррекций и откатов в течение нескольких месяцев. Однако фундаментальных и макроэкономических событий на этой неделе будет очень мало, поэтому рассчитывать на помощь этих факторов евровалюте не приходится. Несмотря на сильное падение в последние несколько дней, линии тренда или канала в данное время нет. Но тенденция однозначно нисходящая. 5M график пары EUR/USD. Несмотря на то, что пара не стояла на одном месте в понедельник, торговые сигналы были не самыми прекрасными. Три первых сигнала сформировались около уровня 1,0768 и первые два из них оказались ложными. Цена сделала совершенно не нужный виток около этого уровня, что и спровоцировало появление ложных сигналов. Ни по первой сделке на продажу, ни по второй на покупку не удалось даже Стоп Лосс выставить в безубыток, потому что цена не смогла пройти даже 15 пунктов в верном направлении. Поэтому по обоим сделкам был получен небольшой убыток. Третий сигнал около уровня 1,0768 был уже верным, но его отрабатывать не следовало, так как первые два были ложными и принесли убытки. Неудачный день, но каждый день невозможно получать прибыль по всем сделкам. Последний сигналы около уровня 1,0736, если и был отработан, то закрылся по Стоп Лосс в безубытке. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает движение вниз и пока не собирается останавливаться на достигнутом. Мы ожидаем более сильного падения котировок евровалюты, так как она долгое время росла безосновательно. Пока что линии тренда или канала нет, нужна восходящая коррекция для формирования второй точки опоры. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0768, 1,0806, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0923-1,0933, 1,0966. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе не запланировано никаких интересных событий, а в США – состоится выступление Джерома Пауэлла. Мы не ждем новой информации от главы ФРС, но все же несильная реакция рынка может последовать на это событие. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест утренней поддержки 1.2024 позволили получить сигнал на продажу ближе к середине американской сессии, но к моему сожалению, до крупного движения вниз дело так и не дошло. Провалившись на 20 пунктов давление на фунт снизилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня фунт может продолжить падение, но, чтобы этого избежать, быкам нужно как можно быстрей выбираться вверх за пределы бокового канала. Данные, которые на сегодня запланированы, вряд ли позволят реализоваться такому сценарию, поэтому вся надежда на представителей Банка Англии. Ожидается отчет по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании, а также куда более интересное выступление с речью заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена. Вряд ли он расскажет что-то такое, чего нам не сообщил на прошлой неделе Эндрю Бэйли, однако к всплеску волатильности это точно должно привести, что нам и нужно. В случае падения пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирование ложного пробоя на 1.2012 – новый уровень поддержки, образованный по тогам вчерашнего дня, дополнительно выступающий и нижней границей бокового канала. Это позволит рассчитывать на повторный рывок к уровню 1.2071, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только в случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона, что вряд ли, так как Банк Англии еще на прошлой неделе объявил, что больше не будет придерживаться жесткого курса денежно-кредитной политики, о чем нам может напомнить Рамсден, я буду ставить на более резкое движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2135. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2194, но это вряд ли будет возможно без каких-либо политических потрясений. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2012, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к выстраиванию нового нисходящего тренда. Советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1952 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1881 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок и сегодня все что им нужно – пробой 1.2012. Но судя по тому, что сейчас происходит, скорей всего первая и очень важная борьба развернется в районе верхней границы бокового канала 1.2071, образованной по итогам вчерашнего дня. Медведям нужно там о себе заявить, ведь только формирование ложного пробоя на этом уровне можно получить хорошую точку входа на продажу с перспективой нового и более активного движения назад к 1.2012. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона перечеркнет все планы покупателей на быстрый возврат после пятничной распродажи, что усилит присутствие в рынке медведей образовав сигнал на продажу уже с падением к уровню 1.1952, тест которого укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1881, но дотянуться до нее получится лишь в случае сильных данных по США. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2071 быки вновь почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2135 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2194, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2071. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2010.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 07.02.2023

Даже несмотря на пересмотр предыдущих результатов по розничным продажам в зоне евро в лучшую сторону, сами данные оказались заметно хуже прогнозов, что и стало причиной дальнейшего ослабления единой европейской валюты. Предполагалось, что темпы спада розничных продаж замедлятся с -2,8% до -2,6%. Но после того как данные за предыдущий месяц пересмотрели до -2,6%, оказалось, что темпы спада ускорились до -2,8%. Таким образом, вместо улучшении ситуации с потребительской активностью, получили ее ухудшение. И даже если бы пересмотра не было, результат все равно удручающий. Ведь потребительская активность, которую розничные продажи и отражают, является локомотивом экономического роста. Ее спад в принципе исключает возможность какого-либо роста ВВП. Так что зона евро скорее всего не сможет избежать рецессии. Тем более, что фактически, спад розничных продаж длиться уже семь месяцев к ряду. Да не собирается замедляться, а лишь усиливается. И наверное единственное что в этой ситуации может сделать Европейский Центральный Банк, так это смягчить параметры монетарной политики. Иными словами, сейчас уже не остается никаких сомнений в том, что это именно европейский регулятор будет первым из ключевых центральных банков, который начнет снижать процентные ставки. Так что нет ничего удивительного в том, что единая европейская валюта продолжает терять свои позиции. Тем не менее не стоит забывать про явную перекупленность доллара, пусть и локальную, которая создает вероятность отскока, который по идее сегодня и должен случиться, в силу совершенно пустого макроэкономического календаря.Розничные продажи (Европа):Валютная пара EURUSD не просто сумела сохранить инерционный ход вопреки техническому сигналу о перепроданности евро, ей удалось удержаться ниже значения 1.0750. Фактически этот шаг указал на последующее формирование коррекционного хода от пика восходящего тренда.Технический инструмент RSI H4 впервые с начало года оказался ниже контрольного уровня 30, что указывает на перепроданность курса евро. В дневном периоде индикатор RSI находится на самом низком уровне с начало ноября прошлого года, что указывает на замедление восходящего тренда.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует действующему коррекционному ходу. В дневном периоде индикатор имеет первичный сигнал о замедление тренда. На это указывает пересечение зеленой и красной линии MA.Ожидания и перспективыМасштаб ослабления курса евро за 3 торговых дня составляет около 300 пунктов, что само по себе является не типичным движением на рынке. Характерный спекулятивный интерес игнорирует технические сигналы, что допускает дальнейшее формирование инерции. В данном случае последующий нисходящий ход, возможен на рынке, но он все еще не считается отправной точкой к смене действующего среднесрочного тренда. Для того чтобы возникла смена торговых интересов котировке необходимо удержаться ниже уровня 1.0500 в дневном периоде.Однако, стоит не забывать, что перегрев коротких позиций по евро рано или поздно приведет к их фиксации. Это в свою очередь допускает возникновение технического отката относительно действующего инерционного хода.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к продаже ввиду инерционного хода. В среднесрочном периоде индикаторы имеют переменный сигнал, за счет замедления восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2015 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.2108 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2015 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.2108 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2015 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 14.6%, 1.2068 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.2004 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 февраля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0725 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 14.6%, 1.0756 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0785 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0725 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 14.6%, 1.0756 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0785 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0725 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6% – 1.0756 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0709 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Прорыв и обратный тест поддержки 1.0759 на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики привел к образованию отличного сигнала на продажу далее по тренду, что вылилось в движение евро вниз в район 1.0720, позволив забрать с рынка около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро продолжил падение после пятничных данных, свидетельствующих о сильном рынке труда США, который, казалось бы, не берет даже жесткая политика Федеральной резервной системы, в планы которой входит сохранение ставки в районе 5,0% довольно длительный промежуток времени. Отсутствие другой статистики также позволило продавить евро еще ниже, что привело к образованию нового нисходящего тренда. Сегодня нет ничего такого, что могло бы существенно помочь покупателям евро, так что не исключено, что медвежий рынок продолжится. Слабые данные по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли Франции еще больше подорвут веру участников рынка в быстро восстановление. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель вряд ли повлияет на направление пары. В случае снижения EUR/USD быкам придется защищать ближайший уровень поддержки 1.0720, образованный по итогам вчерашнего дня. Лишь при формировании там ложного пробоя я буду покупать евро с целью роста в область 1.0764, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0795. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0827, где буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такую бодрую восходящую динамику сегодня вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0720 в первой половине дня, коррекция евро продолжится, так как возврат под этот уровень снесет ряд стоп-приказов покупателей. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0687. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0653, либо еще ниже – в районе 1.0618 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У медведей все получается и все удается, так что особого повода для волнения нет. Имеющаяся дивергенция на индикаторе MACD может стать для них сегодня проблемой в первой половине дня, но пока ничего не указывает на изменения рыночного направления. Продавать можно от 1.0764, но я бы советовал убедится в присутствии там крупных игроков. Для этого будет достаточно роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с целью возврата к 1.0720 – промежуточная поддержка. Пробой и обратный тест этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0687, что лишь усугубит нисходящую коррекцию по паре. Закрепление ниже и этого диапазона на фоне слабых данных по еврозоне вызовет более значительное падение в район 1.0653. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0764, быки попытаются вернуться в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0795, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0827 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0764. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0715.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник избежала новых сильных потерь, но на несколько десятков пунктов все же опустилась. В целом весь день наблюдалось больше боковое движение, чем нисходящее, поэтому можно сказать, что рынок «отошел» от событий прошлой недели, которые спровоцировали падение британской валюты более, чем на 300 пунктов. Макроэкономической статистики вчера не было практически никакой. Выделить можно только индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, который снизился еще на 0,4 пункта и составил 48,4 в январе. После публикации этого индекса фунт потерял около 40 пунктов, но глобально он никак не повлиял на расклад сил между фунтом и долларом. На этой неделе «фундамента» и макроэкономики будет в принципе очень немного, поэтому флэтовое движение или движение с минимальным трендовым уклоном – это, скорее всего, то, что нас ждет. С торговыми сигналами в понедельник тоже все было очень скучно. Первый и единственный торговый сигнал сформировался лишь в середине американской торговой сессии, когда цена отскочила от уровня 1,2007. После этого она сумела пройти вверх около 20 пунктов, но в любом случае сигнал был сформирован слишком поздно, чтобы его отрабатывать. Поэтому сделок вчера не было открыто ни одной. Линии индикатора Ишимоку после обвала пары еще не успели «нагнать» цену, поэтому находятся сильно выше и практически не участвуют в процессе формирования сигналов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. Инерционное движение продолжается. Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. «Двойная вершина» продолжает отрабатываться.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящий настрой и пока сложно сказать, что на этой неделе способно поддержать британскую валюту. Конечно, может начаться чисто технический откат вверх и, скорее всего, мы увидим его на этой неделе. Но в то же время многие технические индикаторы сигнализируют о продолжении падения фунта стерлингов. В частности, это «двойная вершина» и закрепление ниже критической линии на 24-часовом ТФ. На 7 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б (1,2354) и Киджун-сен (1,2202) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании состоятся выступления нескольких членов монетарного комитета БА, а в США – выступление Джерома Пауэлла. Мы не ждем никакой важной информации от этих чиновников, так как все, что следовало, представители регуляторов сообщили уже на прошлой неделе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Кристин

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала практически «свободное падение». Несмотря на то, что макроэкономической статистики не было практически никакой, трейдеры нашли основания для продаж, хотя еще пару недель назад мы наблюдали прямо противоположную картину. Тем не менее, пара отчетов все же была опубликована в ЕС. Рассмотрим их. Во-первых, вышел индекс деловой активности в секторе строительства за январь. Он вырос до 46,1 пункта, но, как видим, поддержки евро этот отчет не оказал. Во-вторых, вышел отчет по розничным продажам, объемы которых снизились на 2,7% по итогам декабря, что является более плохим значением, чем прогнозировалось. Однако и на этот отчет особой реакции не последовало. Основное падение пришлось на американскую торговую сессию, а в Штатах не было ни одного важного события в течение дня. Тоже самое касается и выступления Кристин Лагард. Она выступала вчера вечером, но никакой новой информации от нее не последовало, о чем мы и предупреждали. Торговых сигналов в течение понедельника не было сформировано ни одного. Формально их было два, но первый сформировался еще в пятницу практически на закрытии рынка, а второй – поздно вечером в понедельник. Поэтому ни первый, ни второй сигнал отрабатывать не следовало, следовательно торговых позиций открыто не было. К сожалению, неплохое движение в понедельник было пропущено. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. Инерционное движение продолжается. Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. «Двойная вершина» продолжает отрабатываться. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает довольно сильное падение без единой коррекции. Волатильность в понедельник, конечно, снизилась, пока что продолжает инерционное падение. Оно может продолжиться даже сегодня, в целом евровалюта может упасть еще на 200-300 пунктов совершенно свободно, так как фактор ставок ЕЦБ и ФРС был отработан рынком с лихвой еще в декабре и январе. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0679, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0856) и Киджун-сен (1,0871). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 февраля мы можем выделить в календаре событий только выступления Изабель Шнабель(ЕЦБ) и Джерома Пауэлла(ФРС). Так как последние заседания ЦБ состоялись на прошлой неделе, мы не считаем, что оба чиновника поделятся с рынком новой важной информацией. Соответственно, и реакции на эти события мы не ждем. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. «Двойная вершина» продолжает отрабатываться.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника продолжала падение, начатое еще в конце прошлой недели, без малейшего признака начала коррекции. Мы предупреждали вчера, что в понедельник может продолжаться инерционное движение, так как участники рынка могли не успеть полностью отработать результаты заседаний ФРС и БА, а также пятничные Нонфармы и безработицу в США. Именно так и случилось, но теперь пара должна хотя бы немного отойти наверх, потому что общее падение котировок составляет уже больше 300 пунктов. Однако на данный момент вверх не развернулся даже индикатор Хайкен Аши, который обычно быстрее всего реагирует на начало коррекции. «Двойная вершина» продолжает свое формирование и по логике вещей котировки должны опуститься ниже своего последнего локального минимума. То есть ниже уровня 1,1841. Мы говорили ранее, что ждем падения британской валюты также, как и европейской. Рынок уже полностью отработал фактор дивергенции ставок ФРС и БА. Британский фунт может еще показать в 2023 году рост, но для этого потребуются новые веские фундаментальные основания или факторы. Также следует помнить, что британский фунт обязан был скорректироваться вниз после роста на 2100 пунктов за последние несколько месяцев. Куда не посмотри – нисходящее движение назревало. Мы ждали его раньше, но лучше поздно, чем никогда. Мы считаем, что ключевым фактором падения британской валюты в ближайшие недели может быть тот факт, что Банк Англии на следующем заседании, скорее всего, замедлит темпы ужесточения монетарной политики еще раз. Ставка БА выросла уже до 4%, поэтому вряд ли регулятор может позволить себе продолжать повышать ставку по 0,5% за заседание. Такими темпами она может вырасти до 6%, что вряд ли имеется в планах БА. Дело в том, что экономика Великобритании наиболее уязвима к ужесточениям монетарной политики. Рецессия, по словам Эндрю Бейли, продлиться не менее 5 кварталов. За это время потери составят около 1% ВВП, но если ставка будет продолжать расти текущими темпами, то экономическое падение может составить и гораздо больше. Нам кажется, что этого регулятор хочет избежать. Следовательно, он будет рассчитывать на другие факторы, которые могут помочь инфляции снизиться, а не только на собственную программу ужесточения. ВВП Великобритании – важный отчет, который не поможет фунту. Как мы уже говорили, на этой неделе будет только один значимый отчет – ВВП Великобритании за четвертый квартал. По прогнозам экспертов, показатель может вырасти на 0,1% после падения на 0,3% в предыдущем квартале. Однако рост на 0,1%, конечно, покажет, что экономика Британии пока еще не скатилась в рецессию и балансирует на грани, но он вряд ли сможет поддержать фунт стерлингов. Рынок по-прежнему отталкивается при принятии торговых решений от ставок. Напомним, что в прошлом году мы наблюдали похожую картину, когда евро и фунт валились вниз из-за геополитического фактора и фактора агрессивного повышения ставок ФРС. В течение последних 4-5 месяцев рос уже фунт на основании высокой вероятности снижения темпов ужесточения политики ФРС, а сейчас может начаться новый виток долгосрочного падения на основании того факта, что БА тоже может замедлить свои темпы до минимального шага. И отчет по ВВП никак не изменит этого. Единственный действительно важный отчет сейчас – это инфляция. Но даже она в случае с Великобританией не играет особой роли, потому что показатель практически не снижается. Если с другими центральными банками работает взаимосвязь «снижение инфляции – рост вероятности замедления повышения ставок», то с Банком Англии она не работает, ибо инфляция не падает, а регулятор не сможет повышать ставку вечно. Таким образом, пока что мы считаем, что фунт продолжит свое падение – факторов роста у него просто нет. На 24-часовом ТФ пара уверенно закрепилась ниже критической линии, что также является сильным сигналом на продажу. Теперь котировки могут опустится минимум к линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает в данное время около 18-го уровня. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 136 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 7 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1907 и 1,2180. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное падение. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1963 и 1,1907 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции можно в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2268 и 1,2329. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. Инерционное движение продолжается. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс