Нефть вынырнула на поверхность

Не так страшен черт, как его малюют. Взлет Brent выше $135 за баррель на исходе февраля был обусловлен комбинацией двух факторов: верой инвесторов в бурный рост спроса на фоне восстановления мировой экономики после пандемии и шоком предложения, связанным с опасениями по поводу вытеснения России с рынка. По факту все оказалось не таким экстремальным. По мнению МЭА, западные санкции против РФ произвели меньший эффект, чем изначально предполагалось, и страна продолжает наращивать добычу. В то же время страхи по поводу скорого наступления глобальной рецессии подрывают спрос. «Быки» по североморскому сорту стали фиксировать прибыль, что опустило котировки к 5-месячному дну. От которого черное золото пытается отскочить. Природа сырьевых рынков циклична. Слишком высокие цены отпугивают потребителей, что приводит к их снижению. Нефть - не исключение. Мировая экономика не в состоянии выдержать Brent по $120-125 за баррель, при такой стоимости североморский сорт просто не находит покупателей. Тем более в условиях, когда центробанки повышают ставки как сумасшедшие с целью подавления чрезмерно высокой инфляции. Шансы рецессии растут как грибы после дождя, что негативно отражается на спросе. МЭА понизило свой прогноз по нему на 2022 на 240 тыс. б/с, до 99,2 млн б/с. В 2023 показатель будет на уровне 101,3 млн б/с, что также ниже предыдущих оценок. Эмбарго США, Британии и ЕС в отношении российской нефти пока не приносит результата. РФ остается крупным игроком на рынке черного золота, и по мнению Международного энергетического агентства, в 2022 будет добывать 10,6 млн б/с, что выше предыдущего прогноза на 240 тыс. б/с. Оценка по глобальной добыче также была повышена на 300 тыс. б/с, до 100,1 млн б/с. Динамика Brent и добычи нефти в РоссииЕсли вместо ожидаемого расширения дефицита, имеет место его сужение, то февральский пик так и останется пиком в ближайшие месяцы, а возможно, и годы. Возвращение к нему маловероятно, однако и существенного падения Brent вряд ли стоит ожидать. Если только ОПЕК+ не начнет творить чудеса и наращивать добычу, как того хочет Джо Байден. Ожидания инвесторов, что визит президента США в Саудовскую Аравию окажется эффективным, опустили котировки североморского сорта ниже $100 за баррель. Тем не менее Эр-Рияд отметил, что решения будут приниматься в соответствии с рыночной логикой и в рамках Альянса. Это позволило нефти вынырнуть на поверхность. Росту котировок фьючерсов способствуют информация о сбое в работе трубопровода Keystone, что ограничивает поставки канадского черного золота в Штаты, заявление Ирака, что Brent в текущем году будет торговаться по $100 за баррель и выше, а также некоторое ослабление доллара США против основных мировых валют. Технически комбинация разворотных паттернов Волны Вульфа и Anti-Turtles на дневном графике Brent сигнализирует об истощении краткосрочного нисходящего движения. Прорыв сопротивления на $107 за баррель – повод для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: накануне заседания РБ Австралии

Как сообщило на прошлой неделе Австралийское статистическое бюро (ABS), в июне уровень занятости в Австралии вырос до 88,4 тыс. (с 60,6 тыс. в мае и против прогноза о росте на 30,0 тыс.), а безработица снизилась до 3,5% (прогноз 3,8%, предыдущее значение 3,9%). Отчет ABS является одним из ключевых для РБА (помимо уровня инфляции и ВВП) факторов при принятии решений относительно параметров кредитно-денежной политики, и его сильные данные способствуют тому, что центральный банк продолжит ужесточение монетарной политики на своих ближайших заседаниях (см. также Инструменты фундаментального анализа: Динамика рынка труда и Кредитно-денежная политика центрального банка). Ну а поскольку инфляционное давление в Австралии имеет повышательный характер, то экономисты также ожидают, что РБА продолжит активное ужесточение. Теперь участники рынка закладывают в цены вероятность того, что на августовском заседании РБА вновь повысит процентную ставку на 0,50% или даже на 0,75%. И вот опубликованный сегодня утром протокол июльского заседания РБА по монетарной политике указал на то, что «в ближайшие месяцы необходимо предпринять дальнейшие шаги для нормализации денежно-кредитных условий в Австралии». «Уровень процентных ставок все еще остается очень низким для экономики с высоким спросом на рынке труда и сталкивающейся с периодом высокой инфляции», и «члены ЦБ рассматривали возможность повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов или 50 базисных пунктов», - говорилось в протоколе. Для возвращения же инфляции к целевому уровню «со временем потребуется дальнейшее повышение процентной ставки». Об этом также сегодня заявила заместитель управляющего Резервного банка Австралии Мишель Баллок. Выступая в Брисбене, она сказала, что «в ближайшие месяцы потребуется дальнейшее повышение ставок». Их необходимо повысить «до какого-то нейтрального уровня. Это немного выше, чем тот, на котором мы сейчас находимся». Австралийский доллар укрепился после сегодняшней публикации протокола июльского заседания РБА, а пара AUD/USD выросла к внутридневному и 12-дневному максимуму 0.6898, вплотную приблизившись к уровню сопротивления 0.6900 (подробнее см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 19.07.2022»). Как известно, по итогам июльского заседания по денежно-кредитной политике члены правления Резервного банка Австралии повысили официальную денежную ставку (OCR) на 50 базисных пунктов (с 0,85% до 1,35%), и как далее заявил глава РБА Филлип Лоу, в банке ожидают «дальнейших шагов в направлении нормализации денежно-кредитных условий», размер же и сроки будущих повышений процентных ставок «будут определяться поступающими данными и оценкой перспектив инфляции и рынка труда». При этом необходимо также отметить, что рост AUD/USD происходит также на фоне продолжающего слабеть американского доллара. Как видно из графика индекса доллара DXY, он падает уже 3-й день подряд, после того как на прошлой неделе достиг нового локального максимума выше отметки 109.00. Участники рынка продолжают оценивать опубликованные на прошлой неделе инфляционные индикаторы, указавшие на продолжающийся рост инфляции в США. Как следует из данных Бюро статистики труда США, опубликованным в минувшую среду, в июне инфляция в США ускорилась с 1,0% до 1,3%, а в годовом выражении подскочила до самого высокого уровня за последние 40 лет, составив 9,1% (в годовом исчислении) против 8,6% в мае и рыночных ожиданий 8,8%. Несмотря на текущее снижение, доллар продолжает доминировать на рынке, а, учитывая сильный бычий импульс и долгосрочный восходящий тренд DXY, подтвержденный пробой локального уровня сопротивления 109.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY «с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года» (об этом мы писали в нашем обзоре «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»). Столь резкий рост инфляции усилил ожидания участников рынка в отношении более быстрого ужесточения монетарной политики американского центрального банка, а это пока что главный драйвер роста USD (см. также «Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели»). Очередное заседание РБА состоится 2 августа, а в ближайшие дни участники рынка, следящие за динамикой AUD, обратят внимание на сегодняшнее (в 23:10 GMT) выступление главы РБА Филиппа Лоу и на публикацию завтра и в четверг важных экономических индикаторов по Австралии: в среду в начале торгового дня и в четверг в 01:30, 22:00, 23:00 (GMT). Кроме того, волатильность на рынке, которая также затронет динамику AUD/USD, на этой неделе повысится в четверг в 03:00 , 12:15, 12:45, когда пройдут заседания центральных банков Японии и Еврозоны (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 18.07.2022 – 24.07.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Начало роста криптовалют

На рынке криптовалют наблюдается всплеск настроений, поскольку две крупнейшие в мире криптовалюты демонстрируют солидный прирост: Ethereum вырос более чем на 26%,а биткойн — за последние семь дней на 6%.Скачок Ethereum совпал с некоторой ясностью о предстоящем слиянии.Слияние приведет к переходу Эфириума на более энергоэффективный протокол, который также использует Биткойн. Потребление энергии после слияния снизится на 99,5%, а выпуск новых токенов ETH сократится примерно на 90%, при этом многие аналитики прогнозируют рост цены Ethereum.Большой новостью, которая предшествовала этому ралли, было то, что разработчик Ethereum Тим Бейко оценил слияние, которое произойдет 19 сентября. Бейко поделился этой датой во время телеконференции разработчиков Ethereum в четверг.После этих новостей Ethereum начал расти.Анализ ценового движения Ethereum указал на то, что «киты» — крупные инвесторы — скупают токен перед слиянием.Биткойн также растёт, цены поднимались выше 22000 долларов, увеличившись почти на 5% за последние 24 часа.Тот факт, что ралли происходит после очередных неожиданных данных об инфляции из США, когда индекс потребительских цен в июне составил 9,1% вместо предполагаемых 8,8%, может быть признаком того, что для криптовалюты это уже ценовое дно.Тем не менее, по мнению Скотта Мелкера, независимого рыночного аналитика и ведущего подкаста The Wolf Of All Streets, все еще весьма вероятно дальнейшее боковое движение цены.С его слов: "Мы далеки от того, чтобы сломать медвежью структуру рынка и достичь более высокого максимума. Недельный объем на прошлой неделе был невпечатляющим, поэтому мы посмотрим, что приготовила нам эта неделя.Другие криптовалюты также восстановились: Polygon вырос на 24% за день и на 64% за последние семь дней. Акции Solana за день выросли почти на 7%, а Cardano — на 9%".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Восходящая коррекция

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был образован отличный сигнал на покупку евро. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0116 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В отсутствие статистики рост евро продолжился, но до образования точки входа в рынок не хватило совсем немного. Прорыв 1.0116 состоялся, а вот обратный тест сверху вниз нет – не хватило буквально около 5 пунктов для образования сигнала на покупку в продолжение роста пары. С технической точки зрения на вторую половину дня картина полностью изменилась. После небольшого движения пары вниз в начале американской сессии быки сумели защитить новый уровень 1.0127, образовав оттуда отличный сигнал на открытие длинных позиций, что вылилось в рост евро более чем на 70 пунктов. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привели к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102, до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494, до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316. Евро довольно существенно скорректировался, и дальнейший рост вызывает все больше вопросов. Сегодня акцент сместится на данные по инфляции в еврозоне, которые хоть и не так влияют на направление пары, как данные по США, но все же будут иметь достаточно серьезные последствия для Европейского центрального банка и его дальнейших решений. Если инфляция продемонстрирует более существенный рост, а ожидается ее сохранение на прежнем уровне, то быки могут попытаться пробиться выше 1.0176. Если нет – скорей всего, борьба развернется за новый уровень поддержки 1.0127, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно рассчитывать на дальнейшую коррекцию вверх. Как я отмечал выше, ближайшей целью выступит сопротивление 1.0176, которое быки вчера упустили в ходе американской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам продавцов, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0224. Там медведи проявят себя более активно, так как выход за пределы этого диапазона поставит под угрозу весь июльский нисходящий тренд. Более дальней целью выступит область 1.0271, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0127, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0082. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0045, либо еще ниже – в районе паритета 1.0001 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.0176, у медведей будут все шансы на разворот рынка в свою сторону и на завершение восходящей коррекции, наблюдаемой в последнее время. В случае роста EUR/USD в первой половине дня после сильного отчета по инфляции в еврозоне, который может указать на необходимость Европейскому центральному банку повысить ставки сразу на 0,5%, только формирование ложного пробоя около ближайшего сопротивления 1.0176 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD и возврата к поддержке 1.0127, от которой сегодня зависит довольно многое. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 0.0082, где уже быки постараются замедлить движение пары вниз с целью выстраивания новой нижней границы восходящего канала. Прорыв и закрепление ниже – прямая дорога на 0.0045, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0001. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0176 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0224. Формирование там ложного пробоя может стать новой отправной точкой в расчете на возврат медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок советую только от максимума 1.0271, либо еще выше – в районе 1.0341 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0110 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0176 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Tesla может привести к потере 460 миллионов долларов прибыли

Со слов великобританского банка Barclays, решение держать биткойн может повредить предстоящей прибыли Tesla во втором квартале.Со слов аналитика Брайана Джонсона, при падении биткойна до 19 000 долларов в конце второго квартала Tesla может, в конечном итоге, сообщить об обесценении примерно в 460 миллионов долларов.Если цена биткоина снова упадёт до 19000 долларов, это ниже вероятного диапазона покупной цены TSLA в ~ 32-33 тысячи долларов. В такой ситуации TSLA понесёт убытки в размере ~ 460 миллионов долларов или ~ 0,40 доллара за акцию. Об этом сказал Брайан Джонсон.Tesla должна отчитаться о своих доходах завтра в эту среду.В начале 2021 года документ SEC показал, что Tesla купила биткойны на 1,5 миллиарда долларов. В то время биткойн стоил около 30 000 долларов.С тех пор Биткойн пережил массовые взлеты и падения, поднявшись до своего рекордного максимума в 69 000 долларов в ноябре 2021 года и завершив второй квартал 2022 года около 19 000 долларов, что примерно на 70% ниже его рекордных максимумов. На момент написания статьи биткойн торговался по цене 21 905 долларов.Для Tesla это означает убыток в размере около 11 270 долларов за монету, что в сумме составляет около 460 миллионов долларов, исходя из расчета, что было приобретено 42 000 токенов.Биткойн пострадал в этом году, поскольку инвесторы вышли из своих позиций. И это затронуло все криптовалюты. Тем не менее некоторые аналитики более оптимистичны в отношении будущего Биткойна, поскольку крупнейшая в мире криптовалюта превышала отметку в 22 000 долларов.Опубликованные данные по инфляции – это ещё один удар по экономическому и социальному благополучию, поскольку Федеральная резервная система вынуждена быть более агрессивной. Тем не менее биткойн вырос более чем на 10% с момента выхода новостей, а Ethereum поднялся почти на 40%.Если рынок начинает реагировать позитивно на негативные новости, это сигнал о том, что на данный момент может быть локальное дно, поскольку страх, возможно, заставил новости быть учтенной в цене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин уверенно растет, но эксперты спешат развеять иллюзии

Утро вторника началось для первой криптовалюты с резкого роста, который позже плавно перешел в коррекцию. На момент написания материала стоимость цифрового золота достигает отметки $21 793. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена биткоина достигала отметки $21 190, а максимальная – $22 795.Напомним, в середине торговой сессии накануне ВТС резко взял курс на увеличение и всего за несколько часов взлетел в цене более чем на 7,5% – до $22 306 за монету, впервые с 8 июня превысив отметку в $22 000.Несмотря на то что с начала текущей недели главный цифровой актив показывает уверенную положительную динамику, эксперты по-прежнему уверены, что биткоин еще надолго останется в медвежьем тренде, переломить который сможет лишь взлет цены криптовалюты выше отметки $30 000.Рынок альткоиновТем временем главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также показывает эффектный плюс и к моменту написания материала достиг отметки в $1 527, набрав за сутки 8,12%.К слову, за ушедшую неделю стоимость Ethereum увеличилась на 20%, а за прошлый месяц – на 47%. При этом альткоин все еще остается на 71% ниже своего исторического максимума, зафиксированного в ноябре 2021 года.Активное увеличение цены главного ETH началось в конце прошлой недели после того, как один из разработчиков проекта сообщил, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake уже в середине сентября. На фоне этой новости курс криптовалюты мгновенно взлетел более чем на 12% – до $1 300.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за ушедшие 24 часа все монеты, кроме XRP и некоторых стейблкоинов, показали уверенную позитивную динамику. При этом максимальные суточные результаты были зафиксированы у Avalanche (+12,07%), Dogecoin (+5,19%) и Binance Coin (+4,4%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Ethereum Classic (+22,8%), а первое место в списке падения досталось Lido DAO (-15,4%).Полярные прогнозы криптоэкспертовНакануне экономисты из корейской аналитической компании CryptoQuant предупредили о том, что массовая продажа цифрового золота майнерами в будущем может спровоцировать эффектное снижение цены первой криптовалюты. Аналитики напомнили, что июньская коррекция заставила добытчиков криптовалюты продавать свои Bitcoin-запасы по текущей рыночной стоимости с целью минимизации потерь и снижения общего риска. Основываясь на этих данных, специалисты CryptoQuant утверждают, что сегодня майнеры находятся на этапе распределения. При этом перманентно увеличивающееся давление со стороны продавцов виртуальных валют, вызванное капитуляцией криптодобытчиков, способно в ближайшее время обрушить цену ВТС значительно ниже отметки в $20 000.О значительном влиянии поведения майнеров на стоимость первой криптовалюты заявил недавно и специалист управляющей цифровыми активами компании CoinShares Мэтью Киммелл. Аналитик предполагает, что дальнейшая капитуляция майнеров станет причиной резкого падения цены ведущих цифровых активов. При этом основным фактором их влияния на криптоотрасль Киммелл считает перенасыщение рынка майнинговым оборудованием. Аналитики из Glassnode заявили, что капитуляция на рынке криптоактивов будет продолжаться на фоне сохраняющегося чрезвычайного финансового стресса. Специалисты предположили, что в будущем давление на рынок виртуальных монет будет постоянно расти и в итоге спровоцирует падение Bitcoin ниже отметки в $20 000.Однако многие эксперты и вовсе отказываются делать какие-либо предположения по срокам и апеллировать цифрами. Так, ранее бывший трейдер и автор книги «Черный лебедь» Нассим Николас Талеб заявил, что кризис на рынке криптовалютных активов может продлиться «целую вечность», а слово «криптозима» лишь обнадеживает инвесторов и вводит их в заблуждение.О более позитивных перспективах рынка цифровых активов и биткоина в частности рассказали недавно аналитики инвестиционной компании Grayscale Investments.Опираясь на собственную шкалу цикличности виртуальных валют, экономисты предсказали, что медвежий тренд на крипторынке продлится около 250 дней, начиная с июля. При этом текущую ситуацию в отрасли в Grayscale Investments считают «нормальным процессом, который повторяется каждые несколько лет». Более того, в нынешнем обвале рынка аналитики видят хорошую возможность заработать. Инвестиционный консультант Эдвард Дауд также уверен, что, несмотря на бесконечные потрясения на рынке криптовалют, в скором времени Bitcoin станет неотъемлемой частью любого инвестиционного портфеля, а также превзойдет золото, благодаря своей прозрачности и децентрализации. Накануне о своем прогнозе относительно дальнейшей судьбы ВТС рассказал и бывший генеральный директор биржи BitMEX Артур Хейс. В своем блоге американский предприниматель заявил, что в скором времени король криптоактивов достигнет дна и быстро перейдет к стремительному росту, т.к. Федрезерв США «снова напечатает триллионы долларов». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Себестоимость Биткоина может упасть еще ниже: что это значит и при чем здесь майнеры?

Активизация покупателей и растущие потоки ликвидности в крипторынок позволили Биткоину возобновить локальное восходящее движение. Цифровой актив вырос на 11% за последние семь день и протестировал ключевой уровень сопротивления на отметке $22,8k. Впоследствии цене не удалось закрепиться выше этого значения, но последующая красная свеча едва закрывает собой предшествующую ей бычью. Это говорит о снижении активности продавцов и росте покупательских настроений. Быкам удалось отстоять уровень $19,4k на фоне публикации отчетности от инфляции, и впоследствии без усилий пробить зону сопротивления $21,5k, которая обусловила дальнейшее движение к $22,8k.Уверенность покупателей сопровождалась мощным накопительным рывком со стороны долгосрочных инвесторов. За последние 30 дней отток монет BTC с криптовалютных бирж составил $803 миллиона, что в эквиваленте равно 38 262 BTC. Отчасти темпы накопления можно связать с соответствующими объемами продаваемых Биткоинов за последние полтора месяца. Еще одним важным фактором приободрения рынка является постепенный переход Ethereum на PoS, который изменит текущее положение дел на крипторынке. Цена главного альткоина выросла на 45% за последние 7 дней, чем спровоцировала приток инвестиций в индустрию.Однако главной причиной позитива на рынке является коррекция индекса доллара США, и соответственно, восходящее движение фондовых индексов. Это связано с текущим курсом евро к доллару, а также достижением DXY 20-летнего максимума. Коррекция показателя USD вскоре закончится, а рынок ожидает волатильное завершение месяца. ФРС может поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов 26-27 июля, чем негативно повлияет на состояние фондового рынка и, соответственно, криптовалютного. Главная угроза для котировок Биткоина связана с шатким положением майнеров.Хешрейт Bitcoin по-прежнему на 30% ниже абсолютного максимума, что прямо указывает на отключение части мощностей майнинг-компаниями. Помимо этого майнеры являются главным поставщиками BTC на криптовалютные биржи. На прошлой неделе резервы компаний по добыче Биткоина снизились на 14 000 коинов, что указывает на сохранение высокой кредитной нагрузки и низких доходов майнеров. При этом себестоимость BTC упала до $13k, что является негативным фактором для рынка и ценообразования криптовалюты. Именно этот показатель считается "конечной и допустимой целью" при снижении цены. В ближайшие недели себестоимость Биткоина может упасть еще сильнее. Это связано с банкротством Celcius Mining, которая распродает майнинг-оборудование, что негативно влияет на его стоимость. Эксперты Luxor Technologies отмечают, что цена на устройства для добычи криптовалют падает, что означает потерю майнерами примерно 60%-70% от первоначальных инвестиций. Также падение стоимости оборудования для майнинга означает снижение себестоимости BTC. Помимо этого в конце июля рынок ждет рекордное повышение ключевой ставки. Все эти факторы могут спровоцировать негативную реакцию инвесторов и усилить текущие темпы капитуляции, что направит цену Bitcoin к новому локальному дну вблизи уровня себестоимости.В ближайшие недели сохранение цены Биткоина в рамках ценового диапазона $19k-$22k будет играть решающее значение. За последние дни активность и агрессивность действий покупателей значительно возросла, однако пробить область $22,8k-$23k у быков не получается. Santiment связывают это с тем, что выше $23k сосредоточено большое число кошельков с балансами от 100 000 BTC. Другими словами быкам не хватает текущих покупательских объемов, чтобы проработать уровень $22,8k-$23k, а потому стоит ожидать движения цены BTC/USD к нижней границе канала на отметке $19k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1964 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Довольно крупный рост фунта и прорыв 1.1915 произошли без обратного теста, поэтому получить там точку входа в длинные позиции не удалось. Однако удалось отлично продать на отскок по цене 1.1964, на что я обращал особое внимание еще утром. После этого движение вниз составило более 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась: рост и неудачная попытка закрепления выше 1.1980, как результат – сигнал на продажу и движение вниз на 30 пунктов. Следующая волна роста фунта привела к тесту уровня 1.2018, продажи от которого позволили забрать с рынка еще около 40 пунктов. Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающейся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывают доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768, до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сегодняшние данные по рынку труда и росту заработной платы могут оказать фунту медвежью услугу: с одной стороны, рост рынка труда и зарплат является признаком сильной экономики, но в данных условиях все это приведет к очередному инфляционному давлению и ослаблению позиций фунта против доллара США. Резкое замедление показателей позволит избежать очередного инфляционного скачка, но также укажет на скатывание экономики в рецессию, о которой все чаще теперь ведутся разговоры. Так как действовать? В случае снижения пары советую рассчитывать на ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1938, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это даст новый сигнал на покупку, способный продолжить бычью коррекцию фунта. Первоочередной целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.1988, образованное по итогам вчерашнего дня. Закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху вниз дадут сигнал на покупку с целью более крупного восстановления в район 1.2029, где медведи действовали вчера особенно агрессивно, не позволив закрыть день выше. Там, думаю, покупатели вновь возьмут паузу. Более дальней целью выступит область 1.2081, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.1938 советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1900. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на образование нижней границы нового восходящего канала. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1856, либо еще ниже – в районе 1.1810 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи дали о себе знать в районе 1.2029, что привело к довольно ощутимой коррекции фунта во второй половине дня. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций сегодня будет формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.1988. Это даст точку входа с целью падения пары и последующим прорывом поддержки 1.1938, от которой в данных условиях зависит очень многое. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона свалят GBP/USD к минимуму 1.1900, сохранив хорошую возможность по возврату на 1.1856. Более дальней целью выступит область 1.1810, тест которой засвидетельствует возобновление среднесрочного медвежьего тренда. В случае роста пары в ходе европейской сессии после данных и отсутствия продавцов на 1.1988 медведи могут ослабить хватку. Тогда короткие позиции советую отложить до 1.2029. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2081, либо еще выше – от 1.2119 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку продолжить рост. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1920 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2010. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0108 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение восходящей коррекции, которая была образована еще в конце прошлой недели. В итоге рост составил более 40 пунктов. Продажи по цене 1.0153 принесли еще около 20 пунктов прибыли. Других точек входа образовано не было. Ежемесячный отчет Бундесбанка, в котором экономисты спрогнозировали небольшое замедление роста экономики из-за высоких цен на энергоносители, не сильно навредил европейской валюте, пользующейся особым спросом в начале этой недели. Однако вряд ли можно ожидать, что рост продержится долго. Сегодня выходят отчеты по индексу потребительских цен еврозоны за июнь этого года. Ожидается, что цены останутся без изменений в годовом исчислении. Акцент также будет смещен на базовый индекс потребительских цен, который не учитывает особо волатильные категории в виде энергоносителей и продуктов питая. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, евро может попытаться пробиться выше максимумов вчерашнего дня, но, на мой взгляд, дальнейший рост ограничен. Во второй половине дня советую обратить внимание на число выданных разрешений на строительство в США и объём строительства новых домов. Эти показатели вряд ли существенно повлияют на валютный рынок, но могут привести к всплеску волатильности, чем воспользуются спекулятивные трейдеры. Покупки при существенной коррекции евро будут очевидны, поэтому советую присмотреться к сценарию №2. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0171 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0215. В точке 1.0215 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хороших отчетов по темпам роста инфляции в еврозоне в июне этого года. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0133, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0171 и 1.0215. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0133 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0085, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется лишь после неудачной попытки закрепления на недельном максимуме. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0171, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0133 и 1.0085. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD растет перед ЕЦБ. Покупать или продавать?

EURUSDКак видим на графике, евро вырос только сегодня за половину дня +140 пунктов.Потенциал роста немалый.Впереди ЕЦБ.Технически евро в нижнем тренде, если смотреть на графики дневной и недельный, и кажется надо продавать.Однако до ЕЦБ ( в четверг) вполне вероятно, покупатели будут толкать евро наверх.Как поступить?1. Покупать точно поздно - только в случае очень сильного отката вниз, более чем на 100 пунктов - но тогда и настроение изменится.2. Продавать? Агресивно можно попробовать и по теущим ценам. Но разумнее увидеть заметный откат вниз видный на Н4 - и затем с нового захода наверх - продавать.Наблюдаем.Ожидания: Повышение ставки ЕЦБ +0.5% и обещание повысить еще позднее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1906 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной сделки на покупку фунта в расчете на его дальнейший рост с годовых минимумов. В итоге движение составило около 30 пунктов. Продажи на отскок по цене 1.1942 лучше было пропустить, так как перед тестом этого уровня уже была значительная остановка фунта и коррекция вниз. Если вы продавали по цене 1.1942, всегда можно было выйти в без убыток перед новой волной роста. Других точек входа образовано не было. Данные по индексу цен на жильё от Rightmove, а также выступление члена BoE MPC Сондерса не затронули фунт, хотя рост продолжился достаточно значительный. Снижение риска того, что Федеральная резервная система может пойти на повышение ставки сразу на 1,0%, а такие слухи поползли сразу после данных по инфляции на прошлой неделе, оказали поддержку фунту, что еще больше ослабило позиции доллара. Сегодня ждем данные по изменению числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, а также по уровню безработицы. Особое значение для Банка Англии будет иметь отчет по росту среднего уровня заработной платы в Великобритании, что может привести к еще большему инфляционному давлению. Подведет итоги губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. Во второй половине дня советую обратить внимание на число выданных разрешений на строительство в США и объём строительства новых домов. Эти показатели вряд ли существенно повлияют на валютный рынок, но могут привести к всплеску волатильности, чем воспользуются спекулятивные трейдеры. Покупки при существенной коррекции фунта будут очевидны, поэтому советую присмотреться к сценарию №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1993 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2045 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2045 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше в продолжение восходящей коррекции, но очень важна реакция трейдеров на данные. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1949, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1993 и 1.2045.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1949 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1898, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе недельных максимумов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1993, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1949 и 1.1898. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабость доллара компенсирует потери золота, что приводит к скромному росту.

В то время как сила или слабость доллара по своей сути всегда является компонентом чистого изменения цен на золото, в последнее время она была преобладающей движущей силой снижения цен на золото, поскольку доллар достиг своего самого высокого значения с 2002 года. На прошлой неделе доллар торговался на максимуме 109, что намного выше двойной вершины, которая образовалась примерно на уровне 104. 104 было самым высоким торговым значением индекса доллара с середины 2002 года.Доллар значительно вырос в цене с апреля этого года, когда он торговался чуть ниже 90. От минимума в апреле до максимума на прошлой неделе в 109, индекс вырос на 19% по сравнению с корзиной валют, по которой индекс измеряется.В четверг и пятницу на прошлой неделе цены на золото ненадолго опустились ниже 1700 долларов.Недавнее снижение цен на золото связано с укреплением доллара, а недавнее укрепление доллара является прямым результатом более высокой доходности долговых инструментов США, что делает эту группу активов более привлекательной. Более высокая доходность основана на недавних действиях Федеральной резервной системы, которая повышала ставки на последних трех заседаниях FOMC.ФРС повысила ставки на 25 базисных пунктов в марте, на 50 базисных пунктов в мае, а в июне на 75 базисных пунктов.После того, как на прошлой неделе был опубликован отчет об индексе CPI за июнь, участники рынка начали учитывать возможность того, что следующее повышение ставки во время заседания FOMC в этом месяце, которое завершится 27 июля, может составить 100 базисных пунктов.Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов, составляет 69,1%, а вероятность того, что они повысят ставки на сто базисных пунктов, составляет 30,9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары USDJPY

#USDJPYНа графике – котировки валютной пары #USDJPY к 19.07.2022 на дневном чарте (Daily Chart). Из приведенного анализа можно осторожно предположить, что длительный рост американской валюты достиг максимума - 139,38 - и готов к развороту.Желтым прямоугольником на графике обозначена возможная область разворота.Пробой уровня поддержки - приблизительно 137,5 - будет свидетельствовать о развитии нового тренда.Пробой уровня сопротивления области разворота - 139,8 -140,0 - сигнал отмены разворота и продолжение укрепления доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD - короткие продажи и ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, сегодня продолжилось ралли по EURUSD перед очередным заседанием ЕЦБ и изменением процентной ставки в положительную сторону. Трейдеры, очевидно, уже отыгрывают позитивную карту, и сегодня инструмент очередной раз переписал предыдущий экстремум, при этом прихватив и вершину 7 июля. Несмотря на общий позитив, с точки зрения "Охоты за стопами", маркетмейкер создаёт удобные площадки для покупателей, например на уровне 1,01154, за которой можно вполне успешно поохотиться в ближайшее время:Чтобы технично отработать эту идею, предлагаем опираться на шортовые инициативы меньших ТФ по следующей схеме:Фактически отрабатывать небольшие структуры АВС с целью обновления уровня 1,01154 Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 19 июля 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется в рамках нисходящего канала, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1.02009, соответствующего уровню свинг-хай, 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.99888, который соответствует уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления и подняться ко 2-му уровню сопротивления 1.03534, соответствующему перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 1.02009 Условия для входа: уровень свинг-хай, 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.99888 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 1.03534 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 19 июля 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD вырвалась из нисходящего канала и сейчас движется вдоль восходящей линии тренда согласно индикатору RSI, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена укрепится от 1-го уровня поддержки 1.19320, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и линии поддержки, до 1-го уровня сопротивления 1.20469, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 1.17625, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.19320 Условия для входа: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.20469 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, уровень коррекции Фибоначчи 50% Стоп-лосс: 1.17625 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 19.07.22

Детали экономического календаря от 18 июля Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковались. Трейдеры работали исходя из технического анализа. Разбор торговых графиков от 18 июля Европейская валюта по отношению к доллару США укрепилась более чем на 200 пунктов от локального минимума нисходящего тренда. Несмотря на масштаб ценовых изменений, евро по-прежнему перепродано в среднесрочном периоде, на это указывают ряд исторических значений, в которых на данный момент находится котировка. На торговом графике дневного периода наблюдается малозаметный отскок цены от района уровня паритета. Нисходящий интерес в структуре среднесрочного тренда по-прежнему считается основным направлениям. Валютная пара GBPUSD в ходе коррекционного движения вернулась в район психологического уровня 1.2000 (1.1950/1.2000/1.2050), что привело к сокращению объема длинных позиций. Вследствие этого на рынке возникло замедление восходящего цикла, где район уровня 1.2000 рассматривается трейдерами в качестве сопротивления. Экономический календарь на 19 июля С открытием европейской сессии были опубликованы данные по рынку труда Великобритании, где безработица осталась на прежнем уровне 3,8%. Прогнозировали ее рост до 3,9%. Занятость в стране выросла на 296 тыс., в то время заявки на пособие по безработице за июнь сократились на 20 тыс. Данные по Великобритании неплохие, фактически они стали катализатором для удержания длинных позиций по фунту стерлингу. Основным событием вторника считаются данные по инфляции в ЕС, которая, может, окажет давление на рынок, провоцируя спекулянтов к новым действиям. Ожидается, что уровень инфляции поставит новый рекорд роста с 8,1% до 8,6%, так что ни о каком снижении инфляционного давления и речи быть не может. Временной таргетинг Инфляция ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 19 июля Объем длинных позиций локально сократился в момент касания уровня 1.0150, на что указывает ценовой застой-откат. Для последующего роста стоимости курса евро необходимо удержаться выше отметки 1.0200. В противном случае может возникнуть поэтапное восстановление долларовых позиций с возвращением цены к уровню паритета. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 19 июля В данной ситуации стоит рассмотреть два возможных сценария: Первый сценарий исходит из стратегии отскока цены от района важного уровня. В этом случае коррекция завершит формирование последовательно возвращая котировку к недавнему локальному минимуму. Второй сценарий рассматривает пролонгацию коррекционного хода в случае удержания цены выше значения 1.2060 в четырехчасовом периоде. При этом раскладе курс фунта стерлинга может укрепиться до отметки 1.2150 Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 18.07.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт могут повременить с дальнейшим ростом. Видеопрогноз на 19 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0176 приведет к росту евро в район 1.0224 и 1.0271 Прорыв 1.0127 приведет к распродажам евро в район 1.0082 и 0.0045 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1988 приведет к росту фунта в район 1.2029 и 1.2081 Прорыв 1.1938 приведет к распродажам фунта в район 1.1900 и 1.1856 Фундаментальные данные: Еврозона: Средний уровень заработной платы в Великобритании Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании Уровень безработицы в Великобритании Выступление главы Банка Англии Бейли Индекс потребительских цен еврозоны Базовый индекс потребительских цен еврозоны США: Число выданных разрешений на строительство Объём строительства новых домовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост евро и фунта будет ограничен перед заседанием ФРС

Евро подбирается к уровню в 1.0200, а британский фунт тестирует 20-ю фигуру, указывая на чрезмерный оптимизм со стороны участников рынка, которые пользуются моментом паузы в цикле важной фундаментальной статистики со стороны США. На прошлой неделе евро и фунт провалились к своим годовым минимумам, но их успешно откупили в пятницу после того, как слухи вокруг более агрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, так и остались слухами. Вечера выступил один из ее представителей, бывший заместитель председателя ФРС по надзору Рэндал Куорлз, который отметил, что Федеральная резервная система должна была начать повышать процентные ставки до того, как закончила сокращать свою программу покупки облигаций, что позволило бы не отстать в борьбе с инфляцией. «Политики были сосредоточены на сворачивании покупок активов предсказуемым образом, в расчете избежать рыночной волатильности», - сказал Куорлз в интервью. По его словам, чиновники ФРС обычно предпочитают завершать покупки активов, которые призваны оказывать поддержку экономике, прежде чем повышать ставки. Но им следовало сделать исключение в данной ситуации и начать повышать ставки еще прошлой осенью, как только стало ясно, что инфляция имеет более широкую базу. «Я думаю, что в обстоятельствах ограниченного периода времени, нужно было как можно быстрей начать сокращение баланса и в это же время, не сильно затягивая, начать повышение процентных ставок, что не сильно нарушило бы работу рынков. Сейчас, когда ФРС действует более агрессивно, рыночная волатильности куда выше, и уже почти никто не сомневается, что экономика в следующем году скатится в рецессию», - сказал Куорлз. Напомню, что чиновники приступили к сокращению покупки активов в ноябре 2021 года и завершили процесс в марте 2022, когда и начали повышать ставки. В настоящий момент Центральный банк пытается наверстать упущенное, агрессивно повышая ставки и сокращая свой баланс. В прошлом месяце чиновники подняли ставки на 75 базисных пунктов, что стало самым большим повышением с 1994 года. Скорей всего они сделают то же самое снова, когда соберутся на следующей неделе. На прошлой неделе в ходе своего выступления президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил журналистам, что комитет настроен на максимально активную борьбу с дальнейшим ценовым давлением после того, как стало известно, что потребительские цены в США выросли быстрее, чем прогнозировалось - 9,1% в годовом исчислении. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер в интервью отказалась напрямую сказать: выступает ли она за повышение ставок сразу на 1,0% на июльском заседании лишь отметив, что в распоряжении политиков имеются все необходимые данные для принятия решения. Местер добавила, что не видит причин, чтобы не повышать ставки менее чем на 75 базисных пунктов. «Все что я поняла из отчета - он был плохим. Если говорить о технических перспективах евро, то довольно значительная восходящая коррекция в район 1.0200 постепенно подходит к концу. Вряд ли можно будет говорить о выстраивании более глобального восходящего тренда, когда на носу заседание Федеральной резервной системы и не известно, как себя на нем поведут члены комитета. Возврат на 1.0200 поможет быкам продолжить коррекцию, но для этого нужно будет очень сильно постараться. Если мы увидим закрепление на этом уровне, после откроются перспективы по восстановлению в район 1.0270 и 1.0340. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0120, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0120, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0080. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0040. Фунт отлично скорректировался, но дальнейший рост под вопросом. Говорить о более крупной восходящей коррекции в текущих условиях можно, но лишь после того, как быки добьются выхода за пределы сопротивления 1.2030. Только после этого можно рассчитывать на рывок в район 1.2080, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2120 и 1.2160. Если медведи пробьются ниже 1.1940, то прямиком дорога на 1.1900. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1810.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USDT: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 19 июля 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USDT движется в рамках восходящего канала, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1497.46, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 78.6%, до 1-го уровня сопротивления 1631.62, который соответствует уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 1420.50, соответствующего проекции Фибоначчи 78.6% и уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 1497.46 Условия для входа: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1631.62 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1420.50 Условия для активации ордера стоп-лосс: 78.6% проекция Фибоначчи и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс