GBP/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Решение Банка Англии

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2631 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что в моменте привело к падению на 20 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2663 позволило войти еще раз в короткие позиции, что вылилось в падение фунта более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:И если с инфляцией в США вроде как все понятно, она продолжила снижение, пускай и не так быстро, как хотелось бы Федеральной резервной системе, то вот вопросы по сегодняшнему решению Банка Англии остаются. Сегодня регулятор объявит о своей дальнейшей денежно-кредитной политике. Ставки точно будут повышены до 4,5%, а вот что дальше – большой вопрос. Если агрессии со стороны Банка Англии мы не услышим, наверняка фунт просядет, так как другого повода для его покупки у трейдеров попросту не будет.Покупателям на мой взгляд лучше всего действовать на коррекции в районе ближайшей поддержки 1.2606, тест которой может состояться еще до решения Банка Англии. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой дальнейшего восстановления в район 1.2641. Прорыв и закрепление выше этого диапазона произойдут только в случае, если регулятор объявит о сохранении агрессивной политики, что образует дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2674 – месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2606, и отсутствия активности со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет, так как все будет зависеть от решения регулятора. В таком случае отложу покупки до более крупного уровня 1.2578. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2549 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов будет шанс только, если Банк Англии объявит о паузе в цикле повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Поэтому с продажами сегодня рекомендую не торопиться. Лучше дождусь еще одного рывка пары вверх к месячным максимумам, так как на 1.2641 я особо не рассчитываю, и посмотрю за действиями продавцов там. Неспособность быков пробиться выше этого уровня по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также ложный пробой дадут шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и касания уровня 1.2606. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2578. Самой дальней целью остается минимум 1.2549, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2674, лучше всего отложить продажи до теста нового максимума 1.2709. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2600.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост евро

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0973 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на 1.0973 ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу евро, о котором я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе, что вылилось в движение пары вниз почти на 30 пунктов. Во второй половине дня, после реакции на инфляцию в США неудачное закрепление выше 1.1004 позволило получить сигнал на продажу, что вылилось в движение пары вниз более чем на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в США продемонстрировала минимальное замедление в апреле, чего явно недостаточно для Федеральной резервной системы, чтобы всерьез заговорить о необходимости паузы в цикле повышения процентных ставок. По этой причине быки не сумели зацепиться за дневной максимум, а торговля вновь вернулась в рамки бокового канала с перспективой дальнейшего снижения евро. Определенно, отсутствие сегодня статистики по еврозоне и выступления лишь члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, известной своей ястребиной политикой, позволит быкам предпринять еще одну попытку роста, но куда более важно не упустить пару ниже уровня 1.0971. На мой взгляд самым оптимальным сценарием будут покупки на коррекции от поддержки 1.0971, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх. Формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0998, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выступления представителя ЕЦБ укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.1029. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0971, а это середина бокового канала, покупатели утратят контроль над рынком и можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0944 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0911 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи делают все от них зависящее и сейчас очень важно не позволить выбраться быкам на новые дневные максимумы. Защита верхней границы узкого бокового канала 1.0998 и ложный пробой на этом уровне дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0971. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0944. Самой дальней целью выступит минимум 1.0911, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0998, покупатели попытаются вернуть рынок под свой контроль и остановить развитие медвежьей тенденции. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.1029. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0955.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 11.05.2023

Как и предсказывалось, инфляция в Соединенных Штатах снизилась с 5,0% до 4,9%. Вот только масштабы ослабления доллара оказались неприлично скромными. Инвесторов смутили месячные данные. Так как за месяц потребительские цены выросли на 0,4%. При прогнозе в 0,3%. Что несколько намекает на возможность сохранения инфляции на относительно высоком уровне в течение длительного времени. А это уже исключает возможность снижения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы до конца текущего года. Но что многие инвесторы так сильно рассчитывают.Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодня же в центре внимания находится заседание правления Банка Англии. Мало того, что все в один голос кричат о повышении ставки рефинансирования на двадцать пять базисных пунктов, так еще и активно продвигается мысль о том, что это станет последним повышение процентных ставок. После чего британский регулятор возьмет паузу. Вот только инфляция в Великобритании растет, а не снижается, как в Соединенных Штатах или Европейском Союзе. Так что вероятность повышения аж на пятьдесят базисных пунктов явно отлична от нуля. Если так и произойдет, то рост фунта будет довольно внушительным. А вот при повышении на двадцать пять базисных пунктов ситуация на рынке никак не поменяется, так как данное решение в принципе уже рынком учтено.Ставка рефинансирования (Великобритания):Фунт стерлингов по отношению к доллару США за счет рыночных спекуляций локально обновил максимум среднесрочного тренда. Радость покупателей продлилась недолго, практически сразу возник откат. В итоге торговый день завершился на уровне открытия.RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на сохраняющийся восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует направлению ценовой тенденции.Ожидания и перспективыВ связи с предстоящим событием в виде заседания Банка Англии не исключаются новые спекуляции в период оглашения итогов. С точки зрения технического анализа для последующего роста объема длинных позиций необходимо удержаться выше значения 1.2650 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет к пролонгации среднесрочного тренда. Что касается нисходящего сценария, то он возможен в случае удержания цены ниже отметки 1.2600, что вполне может усилить короткие позиции по направлению уровня 1.2550.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал за счет недавних ценовых скачков. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт подходит

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду даже не пыталась начать нисходящую коррекцию после того, как выросла еще на пару сотен пунктов. Теперь фунт зажат в боковом канале 1,2589-1,2666 и продолжает чувствовать себя просто отлично. Последний виток его роста был таким же безосновательным, как и все предыдущие за последние 2 месяца, но рынок продолжает скупать фунт, примерно как биткоин. Справедливости ради нужно отметить, что вчера британская валюта практически не выросла. После публикации американской инфляции быки обрадовались(хотя чему?) и кинулись вновь покупать пару, но уже через час их пыл спал, и пара очень быстро вернулась на исходные позиции. Как мы уже говорили, отчет по американской инфляции нельзя охарактеризовать, как негативный для доллара. Доллар не упал по итогам дня – и на том спасибо. Торговых сигналов в среду было достаточно много. Пара шесть раз отскочила от критической линии, но особой прибыли эти сигналы трейдерам не принесли, так как единственный раз, когда был отработан целевой уровень, это начало американской сессии и публикация отчета по инфляции. То есть то время, когда рынок следовало покинуть. Первые же сигналы на покупку закрывались в лучшем случае по Стоп Лосс в безубытке. Сигнал на покупку около 1,2659 не следовало отрабатывать, так как на тот момент движение вверх могло уже подходить к концу. А вот сигнал на продажу около того же уровня можно было отыграть. Он принес небольшую прибыль трейдерам, которую наверняка «съели» первые сделки на покупку. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 4,7 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2200 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58,6 тысячи контрактов на продажу и 57,6 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но настроение на рынке остается «бычьим». Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Американская инфляция не помогла доллару. Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Голосование монетарного комитета Банка Англии по ставке – ключевой момент.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение и располагается выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, кроме общей перекупленности пары, сейчас еще и нет ни одного сигнала на продажу. А когда они появляются, то не отрабатываются рынком. Безосновательный рост пары продолжается, очередная восходящая линия тренда пока не пробита. На 11 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2550) и Киджун-сен (1,2618) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланировано заседание Банка Англии, точнее оглашение его результатов. Волатильность наверняка вырастет во время их объявления, но в какую сторону двинется пара, предугадать невозможно. В Америке сегодня – лишь второстепенные публикации, которые вряд ли заинтересуют рынок и в любом случае будут находиться в тени главного события дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Американская

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала слабое нисходящее движение в первой половине дня. А во второй, после публикации отчета по инфляции в США резко взмыла вверх. На иллюстрации выше движение в начале американской торговой сессии выглядит мощно, но на самом деле оно составляет около 60 пунктов. Мы уже говорили, что волатильность в последние недели сильно снизилась, что является еще одной проблемой для трейдеров. Первой проблемой является флэт, который длится уже три недели. Поэтому торговать сейчас максимально неудобно. Возвращаясь к отчету по инфляции, его значение оказалось максимально нейтральным, да еще и совпало с прогнозом. Индекс потребительских цен замедлился всего на 0,1%, что вообще не должно было вызвать никакой реакции. Но уровень 1,0943 является приблизительной нижней границей бокового канала, поэтому последовал отскок и неплохой рост внутри бокового канала. Торговый сигнал вчера был сформирован только один – отскок от уровня 1,0943. У трейдеров не было возможности отработать этот сигнал(хотя он был достаточно неплохим), так как на момент его формирования пара уже прошла вверх 30 пунктов. А с текущим значением волатильности это достаточно много. Плюс открывать сделку ровно во время публикации одного из важнейших отчетов – не самая лучшая идея. Если бы сделка на момент публикации уже была открыта и по ней был бы выставлен Стоп Лосс в безубытке, то можно было бы оставаться в рынке. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 2 мая. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но увидели мы только банальный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 174 тысячи, что очень много. Разница практически трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Американская инфляция не помогла доллару. Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Голосование монетарного комитета Банка Англии по ставке – ключевой момент. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает странные и непонятные движения, что отлично видно на иллюстрации выше. По сути, мы наблюдаем сейчас движение внутри бокового канала. Линии индикатора Ишимоку во флэте являются слабыми и около них могут формироваться ложные сигналы. Евровалюта по-прежнему находится слишком высоко, перекуплена и не может ощутимо скорректироваться. Мы продолжаем выступать за падение пары. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1015) и Киджун-сен (1,0999). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 мая в Евросоюзе состоятся выступления Изабель Шнабель и Луиса де Гиндоса из ЕЦБ, а в США – будут опубликованы второстепенные отчеты по ценам производителей и заявкам на пособия по безработице. Ключевым же событием дня будет заседание Банка Англии, которое может повлиять и на европейскую валюту. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 мая 2023 года

EUR/USDВчерашние данные по США показали слабое снижение инфляции в апреле. Общий и базовый ИПЦ снизились на 0,1% до 4,9% г/г и 5,5% г/г соответственно, а в месячной оценке ИПЦ возрос на 0,4% в каждом индексе. Что сделали рынки: Dow Jones -0,09%, S&P500 +0,45%, европейские фондовые индексы практически все в минусе, доходность по 5-летним гособлигациям США снизилась с 3,49% до 3,38%, сырьё и золото подешевели, индекс доллара потерял 0,20%, тогда как, казалось бы, на падении доллара и доходностей по облигациям золото должно подрасти.Сегодня утром все азиатские фондовые индексы падают. Мы видим смешанную реакцию рынка. Но главное в том, что ещё во вторник главы ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил об отсутствии в планах ФРС завершения цикла повышения ставки. Замешательство на рынке очевидно. Евро последнюю неделю проводит в диапазоне 1.0942-1.1033. Технически во вторник и среду поддержкой цены выступала индикаторная линия баланса дневного масштаба – рынок не решился на продажи евро. Что же станет признаком покупок евро также не ясно, так как впереди сразу три важнейших с тактической стороны сопротивления: 1.1033, 1.1075, 1.1110. Одно можно сказать уверенно: уход цены под 1.0908, где находится вложенная линия ценового канала и линия Крузенштерна, нисходящий среднесрочный тренд вступит в свои права. И, конечно, нисходящий сценарий мы принимаем за основной.На четырёхчасовом масштабе цена удержалась от атаки на линию Крузенштерна. В эти моменты нерешительности сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивалась от нейтральной нулевой линии (стрелки). Признак слабый, но в пользу «медведей». В случае преодоления линии Крузенштерна (1.1010), цена продолжит рост до первой близкой цели 1.1033. Преодоление минимума вчерашнего дня 1.0942 позволит цене отработать диапазон 1.0908-1.0924 (линия Крузенштерна дневного масштаба).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 мая 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера проторговался в диапазоне 75 пунктов, торговля была ограничена целевыми уровнями 1.2598 и 1.2666 (с небольшим преодолением верхнего). Сегодня фунт ждёт повышения ставки Банком Англии на 0,25% до 4,50%. Если инвесторы ещё не забыли предупреждение Джона Уильямса из ФРС о намерении регулятора и дальше повышать ставки (а если не повышать, то не понижать ещё достаточно долго), то рост фунта возможен, пожалуй, только в случае агрессивных комментариев BoE (или распределении голосов).Техническая ситуация усиливает давление на фунт со стороны дивергенции с осциллятором Марлин. Закрытие сегодняшнего дня ниже поддержки 1.2598 позволит цене развить наступление до целевого уровня 1.2447, к которому приближается индикаторная линия Крузеншерна. Закрытие сегодняшнего дня выше 1.2666 открывает цель 1.2785.На четырёхчасовом графике также образована дивергенция. Под уровнем 1.2598 находится линия Крузенштерна (1.2588), поэтому сегодняшнему дню желательно закрыться ниже именно этой линии, а ещё лучше с закреплением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 мая 2023 года

USD/JPYПосле отработки ценой целевого уровня 135.40 в среду, она вернулась под линию ценового канала (134.50). Открылась цель по индикаторной линии Крузенштерна 133.03. Осциллятор Марлин приблизился к нулевой линии и создаёт двойственность толкования: либо сигнальная линия осциллятора развернётся от этой нулевой границы и увлечёт за собой котировку выше 134.50 к повторной атаке на уровень 135.40, либо Марлин переместится на отрицательную территорию и поможет цене отработать линию Крузенштерна (133.03).На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под 134.50 и под индикаторными линиями, осциллятор Марлин вернулся на отрицательную территорию. Все эти обстоятельства удерживают нисходящую тенденцию и основной сценарий по отработке цели 133.03.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Голосование монетарного комитета Банка Англии по ставке – ключевой момент.

Валютная пара GBP/USD в среду нашла новый повод, чтобы продолжить рост. Этим поводом был, как несложно догадаться, отчет по инфляции в США. Если европейская валюта в последние недели хотя бы не растет, что хоть немного логично и соответствует текущему фундаментальному фону, то фунт стерлингов продолжает движение на Север. В среду же стало известно, что инфляция в США по итогам апреля замедлилась минимально, что, по сути, не означает, что монетарная политика ФедРезерва может понести какие-либо изменения. Но трейдеры по фунту отреагировали так, как будто инфляция упала на 0,5% и вопрос по увеличению ставки теперь можно считать закрытым. Правда, уже через час началось обратное движение пары вниз, но оно никак не повлияло на общую картину положения вещей. Фунт все также перекуплен, все также растет, все также растет безосновательно. В данное время абсолютно все индикаторы направлены вверх. Волатильность снизилась в последние недели, но какое это имеет значение, если фунт стабильно наращивает стоимость? Движение абсолютно алогичное и попросту инерционное. Можно было бы предположить, что проблема кроется в Банке Англии и его «ястребиной» монетарной политике, но британский регулятор повышает ставку уже минимальными темпами, о следующем решении становится известно задолго до самого заседания, ФРС в то же время продолжает повышать свою ставку, поэтому сделать вывод о причастности политики БА к росту фунта стерлингов не получается. На 24-часовом ТФ пара плавно подбирается к уровню коррекции 61,8% по Фибоначчи. Суммарно фунт подорожал уже на 2300 пунктов и по-прежнему толком не может скорректироваться. Так как волатильность сейчас не слишком высокая, то такое движение вверх еще хуже отрабатывается. Иными словами, пара слишком часто корректируется вниз, прибавляет в день «чистыми» 20-30 пунктов. Характер торговли в таких условиях мало чем отличается от флэта. Несмотря на наличие трендового движения, мы по-прежнему советуем крайне осторожно покупать, а торговать лучше всего на самых младших ТФ. Решение по ставке уже известно, но есть нюанс. Еще две недели назад стало известно, что Банк Англии готовится повысить ставку на 0,25%. В пользу этого говорила высочайшая инфляция на Туманном Альбионе, которая попросту отказывается снижаться, все официальные прогнозы, а также сам Банк Англии, который лишь одно заседание назад замедлил темпы ужесточения до минимальных. Последний фактор говорит о том, что регулятор хочет завершить цикл ужесточения, но будет делать это плавно. Как правило, после снижения темпов ужесточения до 0,25%/заседание, следует ожидать еще 3 повышений ставки. Одно уже состоялось, значит может быть еще два. Никто не сомневается, что сегодня ставка будет повышена еще раз, но на первый план теперь выходит совсем иной фактор. А именно фактор голосования членов монетарного комитета, коих насчитывается девять. Уже по традиции двое будут голосовать против ужесточения, семеро – за. Такой расклад голосов был почти на всех последних собраниях БА. И вот если против ужесточения выскажется на этот раз трое или четверо чиновников, это будет максимально «голубиный» фактор для фунта. Для того, чтобы принять решение требуется минимум пять голосов. Если голосов «против» будет три или четыре, это значит, что уже в июне их число может дорасти до пяти или шести, и регулятор прекратит ужесточение монетарной политики. Поэтому мы считаем, что фунт и сегодня будет использовать любой повод, чтобы показать новый рост, но в случае, если число голосующих против повышения ставки будет больше 2, может начаться долгожданное падение. Также отметим, что за последние три недели фунт вырос на 260 пунктов. 260 / 15 = 17. То есть в среднем фунт дорожает на 17 пунктов в день. Но это не движение по типу «сильный рост, потом коррекция», это движение по типу «планомерный рост без коррекций». И такое движение крайне сложно отрабатывать. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 67 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 11 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2558 и 1,2694. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2604 S2 – 1,2573 S3 – 1,2543 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2665 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сохраняет восходящую тенденцию. Поэтому сейчас можно торговать на повышение с целями 1,2665 и 1,2695 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать короткие позиции теоретически можно будет после преодоления мувинга, но как показывает практика, такие сигналы на приводят к падению пары. Волатильность сейчас невысокая, что усложняет процесс торговли. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Американская инфляция не помогла доллару. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Американская инфляция не помогла доллару.

Валютная пара EUR/USD начала новую неделю очень спокойно и размеренно, также ее и продолжает. Вчера в Штатах был наконец-то опубликован первый более или менее значимый отчет. На самом деле по своей «вывеске» этот отчет является сейчас одним из наиболее значимых, так как именно от инфляции зависит монетарная политика того или иного центрального банка. А от монетарной политики напрямую зависит курс той или иной валюты. Однако на этот раз инфляция разочаровала и быков, и медведей. Но об этом мы поговорим еще немного ниже. Пока что следует отметить, что пара остается внутри бокового канала. После публикации индекса потребительских цен пара ненадолго взмыла вверх, но даже выше скользящей средней линии закрепиться не смогла. То есть реакция рынка на важнейший отчет составила около 60 пунктов. Стоит ли говорить, что 60 пунктов в любом случае очень мало? У нас сейчас далеко не самый широкий боковой канал, но даже для него 60 пунктов слишком мало, чтобы рассчитывать на выход. Таким образом, мы просто увидели новый виток восходящего движения внутри этого канала, а флэт никуда не делся. Линия тренда продолжает оставаться формальной линией, потому что ее преодоление не приводит ни к росту, ни к падению. Ко второму мы уже давно привыкли, но сейчас восходящий тренд плавно перетек во флэт, поэтому все сигналы около мувинга - ложные. На 24-часовом ТФ ситуация тоже не поменялась, ни на этой неделе, ни за последние несколько недель. Пара все также располагается чуть выше уровня Фибоначчи 50,0%, сохраняя возможность продолжить рост. Однако для этого нет никаких фундаментальных факторов, а евровалюта уже выросла почти на 800 пунктов за последние 2 месяца, ни разу толком не скорректировавшись за это время. Соответственно, оснований для роста евро и раньше-то было немного, а сейчас их нет совсем. ЕЦБ каждую неделю дает понять, что ставка будет расти еще некоторое время, но вряд ли долго и вряд ли сильно. Мы считаем, что она суммарно может вырасти еще на 0,5%. Такое ее увеличение наверняка уже отработано рынком. Американская инфляция – «ни рыба, ни мясо». Отчет по инфляции полностью совпал с прогнозами экспертов, которые ожидали снижения максимум на 0,1%. Также снизилась и базовая инфляция, тоже на 0,1%. Так как фактическое значение совпало с прогнозом, то реакции вообще могло не быть никакой. Но вместо этого мы увидели небольшое падение доллара, а потом возврат пары на исходные позиции. Совершенно нормальная и даже логичная реакция рынка. Как же давно нам не приходилось говорить что-либо подобное! Как бы сильно или слабо инфляция сейчас не замедлялась, она все равно продолжает замедляться. А значит ФРС находится на верном пути и оснований для нового ужесточения монетарной политики нет. Апрель может быть лишь одним месяцем, когда инфляция упала минимально. По итогам мая она может замедлиться гораздо сильнее, поэтому паниковать рано. Так как оснований реализовывать дополнительное ужесточение у ФРС в среду не появилось, а следующее заседание состоится через полтора месяца, то доллар США фундаментально не получил фактора роста. Но в то же время он остается чрезмерно перепроданным из-за движения последних двух месяцев. Поэтому, как мы и говорили вчера, при любом значении индекса потребительских цен мы ждем падения пары. Однако сейчас нужно сначала покинуть боковой канал. Также следует отметить, что на этой неделе состоялось уже несколько выступлений представителей ЕЦБ. Некоторые заявили, что ставку нужно продолжать повышать, некоторые, что момент завершения цикла ужесточения уже близок. В этом нет ничего удивительного, так как представители разных стран, учитывают специфику собственной инфляции, поэтому и мнения разные. Однако мы не считаем, что ужесточение ЕЦБ будет длиться долго, поэтому у евровалюты сейчас тоже нет оснований для нового роста. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 мая составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0909 и 1,1057 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение внутри бокового канала. Торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или же на самых младших ТФ, где есть хотя бы внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Волатильность сейчас низкая, поэтому на 4-часовом ТФ торговать достаточно сложно. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Голосование монетарного комитета Банка Англии по ставке – ключевой момент. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 11 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в четверг опять будет мало. В Евросоюзе и Великобритании ее вообще не будет, а в США будет опубликовано буквально два более или менее значимых отчета. Речь идет об индексе цен производителей и заявках на пособия по безработице. В последнее время многие начали обращать повышенное внимание на индекс цен производителей, но мы не видим, чтобы рынок активно отрабатывал его. Все-таки обычные отчеты по инфляции являются наиболее важными, но даже они, как показал сегодняшний день, вызывают сейчас реакцию максимум на 60 пунктов, что немного даже для евровалюты. Поэтому мы не считаем, что завтрашний индекс цен производителей окажется резонансным или спровоцирует сильное движение. Тоже самое касается и заявок на пособия по безработице, которые практически никогда не отличаются от своих прогнозов. А если нет отклонения, то рынку нечего отрабатывать. Поэтому завтра следует полностью сосредоточиться на заседании Банка Англии. Следует помнить, что фунт вполне может потянуть за собой евровалюту, как вниз, так и вверх. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальное событие завтра будет только одно. Банк Англии огласит результаты заседания. Трейдеры не сомневаются, что ставка вырастет на 0,25% в двенадцатый раз подряд, поэтому, скорее всего, уже отработали это решение. Однако фунт все равно может вновь подорожать, так как рынок сейчас использует любой повод для новых покупок. Также будет иметь значение итоговое коммюнике и расклад голосов в голосовании по ставке среди членов монетарного комитета. Чем больше голосов будет отдано «против» повышения ставки(больше 2), тем больше шансов увидеть падение фунта, так как рынок может в этом случае посчитать, что Банк Англии готовится завершить цикл ужесточения монетарной политики. Общие выводы: В четверг в течение дня действительно нужно обратить внимание на заседание Банка Англии. Естественно, предугадать заранее его итоги, содержание коммюнике и расклад голосов по ставке невозможно. Следовательно невозможно предугадать и реакцию рынка. Лучше всего перед этим событием закрыть все сделки и покинуть рынок. Или выставить Стоп Лосс по открытым сделкам в безубыток(если такое возможно). Готовится следует к резкому всплеску волатильности, а обе пары вполне могут сходить в обе стороны поочередно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. У доллара села батарейка, или Евро плавает мелко

В среду гринбек изменил направление движения после того, как закрылся на положительной территории по итогам двух предыдущих сессий. В понедельник и вторник «американец» укрепился по отношению к своим основным конкурентам более чем на 0,4%. Пара EUR/USD за это время потеряла почти 60 пунктов. Только за вчерашний день она лишилась около 45 пунктов. Такая динамика была обусловлена спросом на доллар в качестве актива «тихой гавани». Евро тщетно пытался привлечь покупателей в среде, не склонной к риску. Отражая осторожные настроения на рынке, ключевые индикаторы Уолл-стрит накануне снизились на 0,2–0,6%. В частности, S&P 500 просел на 0,46%, до 4119,23 пункта. Судя по всему, инвесторов разочаровал тот факт, что политики в Вашингтоне не смогли выйти из тупика в вопросе об увеличении потолка госдолга США. Глава Белого дома Джо Байден назвал переговоры «продуктивными», но повторил, что республиканцы должны снять угрозу дефолта со стола. Ранее он призвал законодателей повысить установленный федеральным правительством лимит заимствований без каких-либо условий. Между тем спикер Палаты представителей Кевин Маккарти указал на отсутствие прогресса после встречи в Овальном кабинете. Он заявил, что его палата не одобрит ни одну сделку, которая не приведет к резкому сокращению расходов для решения проблемы растущего дефицита бюджета. Кроме того, К. Маккарти дал понять, что он не видит краткосрочного решения. Прошлые споры о потолке госдолга, как правило, заканчивались поспешно заключенным соглашением в последние часы переговоров. Пока политики в Вашингтоне пытаются прийти к компромиссу, до беспрецедентного дефолта Соединенных Штатов остаются считанные недели. Отсутствие прорыва в переговорах о предельном уровне американского госдолга послужило попутным ветром для защитного доллара. Поддержку американской валюте также оказали комментарии президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Он заявил во вторник, что еще слишком рано говорить о том, закончил ли центральный банк США повышать процентные ставки. «Мы не сказали, что закончили повышать ставки, и чиновники ФРС еще не решили, что ждет их впереди. Мы добились невероятного прогресса по снижению чрезмерно высокого уровня инфляции, но если потребуется дополнительное ужесточение политики, мы это сделаем», – сообщил он. Дж. Уильямс отметил, что ФРС по-прежнему привержена возвращению инфляции к целевому показателю в 2%. «Мы должны сохранять ограничительную политику в течение достаточно долгого времени, чтобы убедиться, что мы действительно снизим инфляцию до 2%. Я не вижу никаких причин для снижения процентных ставок в этом году», – сказал он. В первой половине дня в среду доллар удерживал позиции по отношению к своим основным конкурентам, пока инвесторы ждали свежих данных по инфляции в США. В европейские часы торгов индекс USD вырос на 0,15%, поднявшись до локального максимума в районе 101,60. Между тем пара EUR/USD продолжила нисходящее движение и просела примерно на 15 пунктов с уровней с уровня прошлого закрытия. Подножку евро подставили данные, которые отразили, что годовая инфляция в Германии в апреле, по окончательной оценке, замедлилась до 7,2% с 7,4% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,4% после повышения в марте на 0,8%. Замедление инфляции в крупнейшей экономике еврозоны позволяет ЕЦБ не только снизить темпы повышения ставок, но и раньше завершить цикл ужесточения политики, что потенциально является негативным моментом для евро. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель во вторник заявил, что Центральный банк еврозоны еще не закончил повышать ставки, но признал, что, возможно, приближается последний этап повышения ставок. Другой представитель ЕЦБ Яннис Стурнарас в свою очередь сообщил, что цикл повышения ставок подходит к концу.Потери евро в среду носили ограниченный характер, поскольку президент ЕЦБ Кристин Лагард вновь напомнила, что регулятору нужно проделать больше работы по снижению инфляции, что предполагает дальнейшее повышение ставок. «Сейчас мы находимся в лучшем положении, чем шесть месяцев назад. Но нам еще многое предстоит сделать», – заявила она. Днем ранее в аналогичном ключе высказались чиновники ЕЦБ Изабель Шнабель и Питер Казимир.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD попыталась продолжить слабейшее нисходящее движение после преодоления очередной восходящей линии тренда, но как только вышел отчет по инфляции в США, обрадовалась и с удовольствием начала опять расти, обновив свой последний локальный максимум. К концу дня котировки фунта вернулись на исходные позиции, но сути дела это не меняет. Цена преодолела очередную восходящую линию тренда, уже пятую по счету, а падения котировок мы как не видели, так и не видим. И такой характер движения сохраняется уже 2 месяца, если не больше. Поэтому ни о какой логичности движения сейчас говорить не приходится. Если евровалюта хотя бы прекратила безосновательно расти, то фунту такая опция, похоже, не доступна. В Великобритании на этой неделе не было опубликовано еще ни одного отчета, а чему так обрадовались покупатели, когда узнали о снижении американской инфляции на 0,1%, непонятно. Таким образом, суперперекупленный фунт остается таковым. Возможно, завтрашнее заседание Банка Англии наконец-то привнесет в движения пары хоть немного логики, но и на это рассчитывать пока особо не приходится. Регулятор, скорее всего, поднимет ключевую ставку еще на 0,25%, а покупатели сейчас используют любой повод для открытия длинных позиций. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ в среду по-прежнему были не самыми лучшими. Сначала пара трижды отскочила от области 1,2577-1,2597-1,2616, около которой вообще торговать не рекомендуется, так как размер потенциального убытка по сделке в разы превышает потенциальную прибыль, учитывая не самую высокую волатильность в данное время. Поэтому рассмотреть можно было лишь два сигнала около уровня 1,2659. Первый сигнал на покупку следовало игнорировать, потому что к тому моменту пара уже выросла на 65 пунктов абсолютно безосновательно. Вероятность дальнейшего роста была невелика. А вот сигнал на продажу можно было отработать, цена в последствии опустилась к уровню 1,2616, где следовало закрывать короткие позиции в прибыли около 20 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар в среднесрочной перспективе продолжает движение вверх или, по крайней мере, не снижается, что отлично видно на 4-часовом ТФ и более старших. Движения остаются алогичными, как и реакция рынка на фундаментальные и макроэкономические события. Преодоление очередной восходящей линии тренда, как обычно, не привело к падению британской валюты, к чему все уже давно привыкли. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2466-1,2477, 1,2507-1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674, 1,2697, 1,2772, 1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании запланировано подведение итогов заседания Банка Англии, что, несомненно, можно считать «событием недели». Выступление Эндрю Бейли в календаре не значится, но какое-либо итоговое заявление будет. Для фунта это отличный шанс показать новый рост. В Америке завтра лишь второстепенные публикации. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает, рынок ждет сильных катализаторов для роста

В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют уверенное падение. Трейдеры уходят от рисков и сохраняют осторожность. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 уменьшился на 0,18%, немецкий DAX просел на 0,22%, а британский FTSE 100 снизился на 0,13%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской компании Melrose Industries Plc, специализирующейся на приобретении производственных предприятий, подскочила на 5,8% – максимума более чем за три года, после того как ее прогноз продаж совпал с ожиданиями рынка.Рыночная капитализация британского онлайн-магазина одежды и косметики ASOS Plc обвалилась на 7%. Компания отчиталась убытками по итогам первого полугодия. Ключевыми причинами финансовых потерь ASOS стали сокращение бюджетов потребителей и увеличение количества возвратов товаров. Настроения на рынке В среду инвесторы по всему миру воздерживаются от рисков, т.к. фондовым рынкам сейчас не хватает позитивных катализаторов для дальнейшего роста. Кроме того, трейдеры уходят от крупных ставок и сохраняют осторожность перед заседанием Центрального банка Англии. Сегодня инвесторы анализируют свежие данные по уровню потребительских цен в Америке. Так, по информации Министерства труда США, по итогам апреля годовая инфляция в стране замедлилась до 4,9%. При этом эксперты прогнозировали, что годовой уровень потребительских цен сохранится на мартовской отметке 5%. Напомним, этот показатель находится на минимальном уровне с апреля 2021 года.Свежие данные по потребительским ценам в Америке окажут влияние на дальнейшие решения Федрезерва США по вопросам денежно-кредитной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: инфляция вселяет надежду, но криптокиты ведут себя подозрительно

Bitcoin вырос, прибавил более 1,5% и поднявшись выше 28 000 долларов после того, как Бюро статистики труда США сообщило, что годовой уровень инфляции в США вырос на 4,9% за 12 месяцев, закончившихся в апреле. Данные превзошли ожидания рынка, отметив самый низкий рост инфляции за два года.Следующее заседание ФРС по вопросу процентных ставок состоится 14 июня. Центробанк стремится довести уровень инфляции до 2%, а индекс потребительских цен является важным индикатором, на который обращают внимание инвесторы для измерения инфляционного давления.В зависимости от показателей индекса потребительских цен ФРС может скорректировать процентные ставки для контроля над инфляцией. Другие факторы, такие как данные об экономическом росте и занятости, также играют роль в процессе принятия решений ФРС.Если пик ставок близок, как ожидают рынки, спрос на рисковые активы возрастет, поддержав рынок криптовалюты. Локальный рост сегодня на фоне признаков ослабления инфляционных ожиданий логичен. Однако для значимого движения вверх главной криптовалюте необходимо преодолеть сопротивление в 30 000 долларов за монету. В последнее время ончейн-аналитики заметили на рынке постепенный сдвиг: количество транзакций на сумму 1 миллион долларов и более среди Bitcoin-китов неуклонно снижается с 22 марта. Эта тенденция вызвала несколько предположений о будущем главной криптовалюты.Рыночные тенденции Bitcoin имеют далеко идущие последствия для всего рынка цифровых активов. Поэтому любое существенное изменение в поведении Bitcoin-китов может иметь волновые последствия для всей отрасли. Киты — это крупные держатели BTC, которым принадлежит значительная часть криптовалюты, и их действия часто являются опережающим индикатором рыночных настроений.Изменение настроений китов: почему это важно?Снижение количества транзакций Bitcoin-китов может указывать на несколько возможных сценариев. Во-первых, это может свидетельствовать о снижении торговой активности этих крупных держателей. Это может быть связано с рядом причин, таких как изменение инвестиционной стратегии, снижение волатильности рынка или отсутствие каких-либо значительных ценовых движений в последнее время.Другим возможным последствием тенденции к снижению количества транзакций Bitcoin-китов является изменение рыночных настроений. Киты часто совершают значительные движения на рынке, которые могут вызвать скачок или падение цен. Таким образом, снижение количества их транзакций может указывать на недоверие к текущим рыночным условиям. Это может привести к более осторожному подходу со стороны крупных держателей, что может ослабить общее настроение рынка.Однако стоит отметить, что снижение количества транзакций Bitcoin-китов также может быть временным явлением. Крупные держатели нередко корректируют свою инвестиционную стратегию в зависимости от рыночных условий. Следовательно, эта тенденция не может быть точным индикатором долгосрочного будущего главной криптовалюты.Важно признать, что тенденция к снижению количества транзакций Bitcoin-китов может иметь несколько возможных последствий для будущего главной криптовалюты. Пока неясно, сигнализирует ли это о снижении торговой активности среди крупных держателей или об изменении рыночных настроений. Однако рынок криптовалют известен своей волатильностью, и тенденции могут быстро меняться. Поэтому участникам рынка стоит держать этот показатель в фокусе внимания. Неожиданная опасность со стороны рынка акцийСогласно последним сообщениям, инвестиционный бизнес, управляемый видным членом королевской семьи Абу-Даби, накопил обширную короткую позицию по определенным акциям США на миллиарды долларов. Эту ставку он делает на фоне растущих опасений по поводу возможности рецессии, которая может оказать давление на финансовые рынки.Согласно отчету, опубликованному Bloomberg, многонациональный конгломерат помогает управлять одним из самых больших семейных состояний в мире через огромную сеть дочерних компаний. Кроме того, инвестиционная компания изначально намеревалась инвестировать до 10 миллиардов долларов в акции и другие активы, расположенные в Соединенных Штатах и Европе, которые пострадали от опасений глобальной рецессии.Однако ситуация резко изменилась, так как Royal Group заняла более негативную позицию в отношении акций США и перевела большую часть своего портфеля в краткосрочные казначейские облигации США. Согласно сообщениям, компания, которую возглавляет советник по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов шейх Тахнун бин Заид Аль Нахайян, также увеличивает свои инвестиции в товары и криптовалюту.Цель организации — извлечь выгоду из неспокойных настроений на рынке, возникших в результате краха четырех американских институтов и растущей вероятности замедления экономической активности во всем мире. На момент публикации не было четкой информации об акциях или секторах, на которые делала ставку Royal Group.Может ли это как-то сказаться на динамике Bitcoin? Цена главной криптовалюты в целом коррелирует с динамикой фондового рынка США. Однако можно возразить, что в последнее время цена BTC вела себя противоположно цене Уолл-стрит. Bitcoin продемонстрировал положительную реакцию на банковский кризис, произошедший в Соединенных Штатах, который привел к упадку многих известных банковских учреждений, таких как Silvergate, Signature и Silicon Valley. Более того, казалось, что Bitcoin отделился от общего падения рынка.Повлияет ли более широкий фондовый рынок США на цену главной криптовалюты или нет, зависит от ключевого вопроса — будет ли вообще так называемая рецессия. Сейчас ее риски остаются актуальными, хотя локальные опасения, похоже, ослабли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 мая. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение среды лишь на полчаса «ожила», когда был опубликован отчет по американской инфляции. Несмотря на важнейший отчет, волатильность пары сегодня составила 65 пунктов. Следует признать, что волатильность снижалась в последние недели и теперь находится на «среднем» значении. Слабая волатильность – это проблема для трейдеров, так как слабые движения приносят гораздо меньше прибыли. А сейчас еще и несколько недель наблюдается откровенный флэт, что само по себе – не самое лучшее явление на рынке. В общем, данное время – не самое лучшее для торговли. Как уже было сказано, во время публикации отчета по инфляции в США доллар резко опустился на 60 пунктов, но в течение следующих нескольких часов нивелировал большую часть потерь. Инфляция в США замедлилась до 4,9%, что, по сути, не имеет никакого сакраментального значения для трейдеров. По паре EUR/USD картина не изменилась, поэтому можно сказать, что рынок вполне логично отработал отчет. Нужно по-прежнему ждать усиления волатильности и возобновления трендового движения. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ торговых сигналов сегодня было немного. Сначала пара закрепилась ниже области 1,0965-1,0980, после чего сумела пройти вниз 10 пунктов. Сделку на продажу следовало закрывать перед отчетом по инфляции вручную, так как был возможен резкий разворот, который мы в итоге и увидели. Или же выставлять Стоп-Лосс в безубыток. Но на тот момент было пройдено вниз всего 10 пунктов, поэтому лучше было закрыть сделку. Далее пара закрепилась выше указанной области и прошла в верном направлении 20 пунктов, чего хватило максимум для выставления Стоп-Лосс в безубыток, по которому длинная позиция и закрылась. Как уже было сказано, с такой слабой волатильностью рассчитывать на прибыль очень сложно. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара начала новый виток нисходящего движения в рамках общего флэта. Даже важные макроэкономические отчеты не могут вывести пару из флэта. Флэт + низкая волатильность = отсутствие прибыли. Поэтому начинающим трейдерам следует максимально осторожно торговать в данное время или воздержаться от захода в рынок. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop-Loss в безубыток. В четверг в США будут опубликованы отчеты по ценам производителей и заявкам на пособия по безработице. Второстепенные данные, которые вряд ли спровоцируют хотя бы слабую реакцию. В Евросоюзе – выступление вице-президента ЕЦБ Лиуса де Гиндоса, но оно состоится поздно вечером. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция в США в апреле неожиданно замедлилась. О чем говорит сегодняшний релиз?

Опубликованный сегодня отчёт по росту инфляции в США оказался не на стороне гринбека: индекс доллара резко просел после вчерашнего взлёта. Основные долларовые пары изменили свою конфигурацию соответствующим образом. Пара eur/usd не стала исключением: оттолкнувшись от локального ценового минимума (1,0940), цена вернулась к границам 10-й фигуры. В целом, долларовые быки утратили важный козырь. Если бы апрельская инфляция оказалась в «зелёной зоне», на рынке снова возникли бы предположения о том, что в ближайшие месяцы регулятор решится на ещё одно повышение процентной ставки. Но апрельский результат поставил крест на подобных предположениях – по крайней мере в контексте летних заседаний ФРС. Языком сухих цифр Стоит отметить, что почти все компоненты сегодняшнего отчёта вышли на уровне прогнозов. Так, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на отметке 0,4% после мартовского роста на 0,1%. Результат совпал с прогнозами большинства экспертов. А вот в годовом выражении общий ИПЦ оказался всё-таки в «красной зоне»: при прогнозе роста на 5,0% показатель оказался на отметке 4,9%. Это самый слабый темп роста с апреля 2021 года. Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, совпал с прогнозами. В месячном выражении зафиксирован небольшой рост (0,4%), в годовом исчислении – небольшой спад (5,5%). Здесь необходимо напомнить, что в марте этот показатель неожиданно поднялся до 5,6%. Структура сегодняшнего отчёта говорит о том, что цены на энергоносители в апреле сократились на 5,1% (после снижения на 6,4% в марте), в то время как цены на продукты питания поднялись на 7,7% после повышения на 8,5% месяцем ранее. О чём говорит релиз Оценивая значимость опубликованного отчёта, необходимо прежде всего остановиться на динамике стержневого индекса потребительских цен. Дело в том, что на протяжении предшествующих 5 месяцев базовый индекс последовательно снижался (с отметки 6,6% до 5,5%). В прошлом месяце темпы роста базового ИПЦ ускорились – впервые за последние полгода. Данный факт усилил позиции долларовых быков: на рынке возникли разговоры о том, что если стержневой индекс будет и дальше набирать обороты, Федрезерв примет ответные меры и снова повысит ставку – в июне или июле. Масла в огонь подлили апрельские Нонфармы, которые были опубликованы в прошлую пятницу. Выяснилось, что инфляционный компонент отчёта (показатель среднечасовой заработной платы) неожиданно продемонстрировал уверенный рост: в месячном выражении индикатор вырос на 0,5% (хотя прогноз был на уровне 0,3%), а в годовом выражении – сразу на 4,4% (при прогнозе роста на 4,2%). Поэтому сегодняшний результат имеет важное значение в контексте усиления/ослабления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Ведь нисходящую динамику продемонстрировал как общий индекс потребительских цен (в годовом исчислении), так и стержневой. Напомню, что по итогам майского заседания Федрезерв хоть и повысил процентную ставку на 25 пунктов, но при этом не стал ужесточать свою риторику в оценке дальнейших перспектив ДКП. Регулятор указал, что от заседания к заседанию будет принимать во внимание кумулятивный объем ужесточения монетарной политики и запаздывающие эффекты денежно-кредитной политики, а также учитывать динамику ключевых макропоказателей – прежде всего в сфере инфляции. Опубликованный сегодня инфляционный отчёт снизил вероятность того, что ФРС возобновит ястребиный курс. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на июньском заседании сейчас составляет 15% (вероятность сохранения статус-кво, соответственно, 85%). Рынок почти уверен в том, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в следующем месяце. Примечательно, что трейдеры не исключают снижение ставки по итогам следующего – июльского – заседания. По данным CME FedWatch Tool вероятность 25-пунктного снижения в июле (до 5,0%) оценивается в 36,2%. Шансы на сохранение статус-кво – 55,6%, вероятность 25-пунктного повышения (до 5,5%) – 8,2%. Другими словами, инфляционный отчёт нивелировал ястребиный настрой трейдеров, по крайней мере в контексте ближайших двух заседаний. Выводы Американская инфляция не стала союзником гринбека. Пара eur/usd отступила от локальных минимумов и протестировала границы 10-й фигуры. Но при этом трейдеры не смогли импульсно преодолеть уровень сопротивления 1,1000 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Рассматривать лонги целесообразно только после того как быки пары преодолеют данный таргет. В таком случае следующей целью восходящего движения станет отметка 1,1070 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Кроме того, этот ценовой уровень является потолком ценового диапазона, в рамках которого пара торгуется уже третью неделю подряд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция снизилась до 4,9%

Отчет по инфляции в США – первый отчет на этой неделе, которого действительно ждали рынки. Однако ожидания по значению этого показателя изначально были умеренными. Прогнозы говорили о том, что инфляция в апреле будет находиться в диапазоне 4,9-5,0% г/г. Отчет же показал, что она замедлилась с 5% до 4,9% г/г, то есть в соответствии с прогнозами. Спрос на валюту США в моменте снизился, однако я считаю, что снижение американской валюты будет недолгим, потому что инфляция практически не изменилась. Однако следует отметить, что европеец и особенно британец могут использовать этот отчет как повод для нового повышения. Британец в последние недели повышался практически каждый день, что не всегда соответствовало новостному фону. Из этого я могу сделать вывод, что рынку сейчас не нужно многого, чтобы покупать фунт. Европейская валюта в то же время находится в боковике. Что же означает замедление инфляции на 0,1%? Я думаю, что политика ФРС, в связи с этим отчетом не изменится. Следующее заседание пройдет только через 5 недель, за это время выйдет еще один отчет (за май), который и позволит сформировать общую картину. Если несколько месяцев подряд инфляция будет замедляться очень медленно (как в апреле), то FOMC может решиться на еще одно повышение процентной ставки. Однако я не думаю, что валюта США извлечет из этого хоть какую-то пользу. В последние 8-9 месяцев спрос на валюту США постоянно снижается, хотя все это время растут не только ставки ЕЦБ и Банка Англии, но и ФРС. Исходя из всего вышесказанного, рыночный настрой сейчас очень твердый и устойчивый. Небольшое замедление инфляции немного даже повышает вероятность еще одного ужесточения в 2023 году, что должно было повысить спрос на доллар. Но мы увидели его новое снижение, а значит, рынку сейчас неинтересны покупки доллара. Если это действительно так, то доллар может продолжать снижение при любом новостном фоне. Также отмечу, что базовый показатель инфляции замедлился до 5,5%, потеряв 0,1%, как и общая инфляция. Если рынок отреагировал снижением спрос на доллар на базовый показатель, это еще более странно, так как он сейчас даже выше, чем общий. В любом случае изменения были настолько незначительными в апреле, что реакция не должна быть сильной. Следовательно, рынок просто ищет повод, чтобы вновь начать избавляться от валюты США. Волновая разметка может еще больше усложниться, потому что по британцу может продолжиться построение восходящей волны, а по европейцу – горизонтальное движение. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению или завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 мая. Банк Англии, вероятно, повысит ставку еще на 25 базисных пунктов

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Следовательно, сейчас по фунту продолжается построение нового повышательного участка тренда. Начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну текущего масштаба, поэтому имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Однако на текущий момент волна 1 или а продолжает усложняться и удлиняться. Британец замер перед заседанием Банка Англии Курс инструмента Фунт/Доллар в среду не изменился. В ближайшие несколько часов на рынке могут наблюдаться сильные движения из-за отчета по инфляции в США, который я рассмотрю в отдельной статье. На момент публикации этой статьи отчет мог уже выйти, но вряд ли реакция рынка за пару часов изменит кардинально текущую волновую картину. Напомню, что уже завтра Банк Англии подведет итоги своего третьего заседания в этом году, на котором процентная ставка может вырасти на 25 базовых пунктов. Если это произойдет, то станет двенадцатым повышением ставки подряд. Аналитики практически единогласно считают, что ставка вновь вырастет, так как британская экономика удерживается от рецессии уже несколько кварталов подряд. Инфляция остается очень высокой, следовательно, регулятору просто необходимо продолжать ужесточение денежно-кредитной политики. Тем не менее в Великобритании сейчас не самая благоприятная экономическая ситуация, многие экономические показатели демонстрируют негативную динамику. Поэтому каждое повышение ставки может стать последним. Если Банк Англии повысит завтра ставку, то она достигнет отметки 4,5%, что лишь на 0,75% ниже ставки ФРС. А ставка ФРС всегда считалась отправной точкой для других центральных банков. Другими словами, существует крайне низкая степень вероятности, что британская ставка обгонит американскую. Учитывая сложное экономическое положение Британии, я считаю, что еще 1-2 повышения максимум и процесс ужесточения будет завершен. Спрос на британца завтра может еще немного вырасти на фоне «ястребиного» решения, но будут иметь также значение итоги голосования по ставке. Если количество управляющих, отдавших голос «против» повышения будет больше 2, это может стать сигналом о завершении ужесточения. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не все европейские политики ожидают завершения цикла высоких ставок

По словам члена исполнительного совета Изабель Шнабель, Европейский центральный банк должен сделать больше, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, даже при условии, что эффект от действий регулятора может быть запаздывающим. В последнее время очень много разговоров вокруг того, а достаточно ли сделал ЕЦБ, чтобы к осени этого года занять выжидательную позицию – по крайней мере это прогнозируют трейдеры на рынке фьючерсов.Да, очень много европейских политиков, которые в последнее время подготавливают к этому почву, но, как вы можете видеть, есть и те, кто считает, что еще не все сделано. «После повышения ставок на 375 базисных пунктов, начатого с лета прошлого года, даже этих действий может оказать недостаточно, чтобы побороть высокую базовую инфляцию, которая сейчас гуляет по всему региону», - заявила Шнабель. По ее словам, будущие шаги в четверть пункта позволят стоимости заимствований достичь достаточно ограничительного уровня.«Инфляция, особенно базовая инфляция, остается слишком высокой, и мы будем повышать процентные ставки с полной решимостью до тех пор, пока не появятся признаки, что базовая инфляция также будет снижаться на устойчивой основе», - отметила европейский политик.Стоит отметить, что подобного рода заявления прозвучали менее чем через неделю после того, как ЕЦБ замедлил темпы своего беспрецедентного повышения ставок. Европейский регулятор решил не отставить от Федеральной резервной системы, которая оставила открытой дверь для паузы в своем собственном периоде ужесточения денежно-кредитной политики.Шнабель также отметила, что президент ЕЦБ Кристин Лагард абсолютно была права, кога дала понять, что замедление темпов повышения ставок не является признаком того, что мы прекратим повышать ставки в ближайшее время. Стоит сказать, что немецкий чиновник одна из самых ястребиных голосов ЕЦБ еще в марте настаивала на более жестких формулировках, отказываясь исключить шаг на 50 базисных пунктов в преддверии последнего решения от 4 мая.Как я отмечал выше, другие европейские чиновники были более сдержаны в своих заявлениях. Тот же президент Бундесбанка Йоахим Нагель отметил, что хоть процесс ужесточения и не завершится в июле, как ожидает довольно много экономистов, но определенная работа по борьбе с высокой инфляцией проделана, остается только ждать и оценивать экономические последствия, к которым может привести агрессивная политика.Что касается технической картины EURUSD, то у быков шансов на продолжение роста все меньше и меньше. Для этого нужно оставаться выше 1.0940 и забирать под контроль 1.0970 вместе с 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по США будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0940 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2630. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2665, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2560 с перспективой выхода на 1.2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс