Евро накрыла паника

Рынок сначала продает, а потом разбирается. Резкий обвал EURUSD стал результатом реализации данного принципа. Сообщение Deutsche Bank о досрочном погашении ранее выпущенных синдицированных облигаций вызвало очередную волну паники на финансовых рынках. Акции банка рухнули на 15%, продемонстрировав худшую динамику со времен рецессии 2020, а евро обвалился против доллара США к 1,0715. Ирония в том, что Deutsche Bank делал свое заявление с целью подтвердить свои сильные позиции. Хотел как лучше, получилось как всегда. Динамика акций европейских банковИз-за банковского кризиса срочный рынок коренным образом изменил свое мнение о судьбе ставки по федеральным фондам. Если до краха SVB деривативы CME видели потолок на уровне 5,75%, то теперь это максимум 5,25%. С учетом того обстоятельства, что их мнение в феврале совпадало с позицией Джерома Пауэлла, который настаивал на продолжении цикла ужесточения денежно-кредитной политики, можно предположить, что если бы не банкротства, прогноз FOMC был бы другим. Вероятнее всего, консенсус-оценка составляла бы 5,75%. На самом деле она осталась на уровне между 5% и 5,25%. Это означает, что Федрезерв считает банковский кризис эквивалентным повышению стоимости заимствований на 50 б.п. Не многовато ли? Дело в том, что в США на долю мелких банков приходится всего около 2% от общего объема займов в экономике. На долю крупных – 3%. Все остальное дают рынки облигаций и векселей. Динамика и структура займов в экономике СШАНа мой взгляд, влияние банкротств на американский ВВП преувеличено. Стабилизация ситуации в банковской системе США вернет интерес инвесторов к инфляции, которая продолжает оставаться горячей. Согласно прогнозам экспертов Bloomberg, индекс расходов на личное потребление и базовый PMI в феврале вырастут на 0,5-0,6% в месячном исчислении. О какой победе над инфляцией может идти речь? Вполне возможно, что тема продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС ушла, чтобы вернуться. И это не позволяет ставить крест на долларе США. У евро на первый взгляд все прекрасно. Несмотря на банковский кризис, деловая активность в сфере услуг продолжает расти как на дрожжах. В результате композитный индекс менеджеров по закупкам в марте добрался до 54,1, максимальной отметки с июня. Члены Управляющего совета продолжают придерживаться «ястребиной» риторики. Так глава Бундесбанка Йоахим Нагель утверждает, что требуется не только поднять ставки до ограничительного уровня, но и удерживать их там столько времени, сколько необходимо для обеспечения устойчивой ценовой стабильности. Полагаю, что, если бы не паника вокруг Deutsche Bank, ралли основной валютной пары продолжилось. Технически на дневном графике EURUSD имеет место откат к восходящему тренду. Отбой от верхней границы диапазона справедливой стоимости и пивот-уровня на 1,0715 говорит о том, что позиции «быков» крепки. Используем коррекционное движение для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин удержался от падения после заседания ФРС.

Криптовалюта биткоин за последние несколько дней выросла до отметки 29 000$, недалеко от которой и остается на данный момент. Техническая картина совершенно не изменилась за последние дни, хотя фундаментальный фон последних двух недель был сумасшедший. Отчасти благодаря ему биткоин и вырос в цене, хоть это может быть и неочевидно для многих трейдеров. Однако, обо всем по порядку. Новая восходящая линия тренда поддерживает теперь торгующих на повышение, но, как мы уже говорили, цена приближается к уровню 29 750$, который выступает ближайшим целевым уровнем. Поэтому для дальнейшего роста требуется преодоление оного. На этой неделе состоялись заседания ФРС и Банка Англии. Британский регулятор не слишком сильно интересовал криптовалютный рынок, но вот ФРС... другое дело. Несколько месяцев назад мы говорили, что биткоин получит теоретические шансы на рост, когда ФРС будет приближаться к моменту завершения цикла ужесточения монетарной политики. В реальности рост биткоина начался еще раньше. Сначала его спровоцировало резкое падение инфляции в США(еще в январе), потом – банковский кризис в США, который вынудил ФРС начинать новую программу стимулирования экономики на 300 млрд долларов. Подразумевается, что эти деньги будут просто напечатаны, вновь раздувая денежную массу. Соответственно, эти деньги должно будут хотя бы частично осесть на каком-то из рынков. Почему бы не на криптовалютном? Ожидая нового роста биткоина и на фоне падения доллара США, трейдеры кинулись покупать. Также сыграло свою роль и заявление Джерома Пауэлла о том, что в ближайшее время ключевая ставка ФРС может завершить цикл повышения. Поэтому только две недели назад появились реальные основания покупать первую криптовалюту. Но получается так, что эти факторы уже отработаны. Теперь ставка ФРС будет долгое время оставаться высокой, поэтому мы по-прежнему не видим оснований для нового роста биткоина. Тот рост, который мы допускали, уже произошел. Однако никогда не стоит забывать о непредвиденном фундаментальном фоне. Вряд ли кто-либо мог предугадать крах трех банков в США. И кто сказал, что это последние банкротства? Новые потрясения для мировой финансовой системы вполне могут спровоцировать новое укрепление «битка». Поэтому готовыми нужно быть к любому варианту развития событий. И, конечно, не забывать про технический анализ, который лучше всего визуализирует происходящее на рынке. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел важный уровень 25 211$, поэтому трейдеры могли открывать покупки в этом моменте. Теперь их можно удерживать с целью 29 750$. Отскок от этого уровня – возможны продажи, так как инструмент должен хотя бы немного скорректироваться после роста еще на 30%. Преодоление 29 750$ - открываем новые покупки или удерживаем старые с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 27.03.2023–02.04.2023

Несмотря на очередное повышение процентной ставки и заявления руководителей ФРС о том, что может потребоваться дополнительное ужесточение политики, доллар снизился по итогам минувшей недели, а его индекс DXY вновь опустился ниже отметки 103.00. С другой стороны, рынки еще не отошли от шока из-за закрытий американских Signature Bank и Silicon Valley Bank и швейцарского Credit Suisse. Мировые фондовые индексы остаются под давлением, а спрос на защитные активы сохраняется. Так, котировки золота на минувшей неделе превысили психологически значимую отметку 2000.00 и обновили 12-месячный максимум, поднявшись к отметке 200.90 долларов за унцию. Завершившиеся на минувшей неделе заседания еще 3-х крупнейших мировых ЦБ, Китая, Швейцарии и Великобритании, не смогли изменить основные тенденции, доминирующие в данный момент на рынке: спрос на защитные активы будет оставаться в краткосрочной, а может и в средне и долгосрочной, перспективе высоким. На следующей же неделе участники рынка обратят внимание на публикацию важной макростатистики по Австралии, США, Германии, Еврозоне, Китаю, Великобритании. Отметим также, что Европа переходит в воскресенье, 26 марта, на летнее время; тихоокеанский регион – с субботы на воскресенье, 2 апреля. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник, 27 марта Публикации важной макростатистики не запланировано. Однако стоит обратить внимание на выступление (в 17:00) главы Банка Англии Эндрю Бейли. Как глава центрального банка Бейли имеет больше влияния на динамику курса британского фунта, чем любой другой человек из правительства Великобритании. Участники рынка будут внимательно следить за ходом его выступления, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики Банка Англии. Волатильность во время выступления главы Банка Англии обычно резко вырастает в котировках фунта и индекса лондонской фондовой биржи FTSE, если он даст какие-либо намеки на ужесточение или смягчение монетарной политики Банка Англии. Если Эндрю Бейли не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. Вторник, 28 марта 00:30 Австралия. Уровень розничных продаж Индекс уровня розничных продаж – основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: +1,9%, -3,9%, +1,7%, +0,4%, +0,6%, +0,6%, +1,3%, +0,2%, +0,9%, +0,9%, +1,6%, +1,8%, +1,8% (в январе 2022 года). Прогноз на февраль: +0,4%. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации 13:00 США. Индексы цен на жилье Индекс публикуется агентством Standard and Poor's и отражает изменение стоимости жилой недвижимости в 20 регионах США. Поскольку рынок жилья является важной частью американской экономики, а цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны, то эти данные могут вызвать рост волатильности в котировках американской валюты. Ожидается рост показателей, что должно позитивно отразиться на котировках доллара. Предыдущие значения: +4,6%, +6,8%, +8,6%, +10,4%, +13,0%, +16,0%, +18,7%, +20,5%, +21,3%. Прогноз на январь: +3,9% (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – средний. 14:00 США. Индекс «уровень доверия потребителей» Отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию в США. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущее значение индикатора 102,9. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Среда, 29 марта 00:30 Австралия. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление AUD, поскольку низкая инфляция заставит руководителей РБА придерживаться мягкого курса монетарной политики. И наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на РБА давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя: +7,4%, +8,4%, +7,3%, +6,9%, +7,3%, +6,8%, +7,0%. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели).AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииAUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации Четверг, 30 марта 12:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (предварительная оценка) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +9,3% в феврале, +9,2% в январе, +9,6% в декабре, +11,3% в ноябре, +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на март: +9,4%. Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. Годовой ВВП за 4-й квартал (финальная оценка). Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработице Данный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц – Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): +3,2%, -0,6%, -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 4-й квартал 2022 года (финальная оценка): +2,7% (предварительная оценка была +2,9% при прогнозе +2,8%), вторая оценка была +2,7%. Уровень влияния на рынки (финальной оценки) – средний. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Основной индекс расходов на личное потребление (или Основной индекс цен PCE, Core PCE) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения: +4,7% (в 3-м квартале), +4,7% (во 2-м квартале 2022 года), +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 4-й квартал 2022 года (финальная оценка): +4,3% (предварительная оценка была +3,9% при прогнозе +5,3%), вторая оценка была +4,3%. Уровень влияния на рынки (финальной оценки) – средний. Также в это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 23:30 Япония. Данные с рынка труда. Объемы промышленного производства. Розничные продажи Данный отчет Бюро статистики Японии является важным индикатором состояния рынка труда страны. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Японии, он также является опережающим показателем потребительских расходов. В то же время влияние этого отчета на рынки и котировки иены меньше по сравнению с данными о занятости из других стран, поскольку японская экономика в большей степени зависит от промышленного сектора, чем от потребительских расходов, хотя, этот показатель также считается важным индикатором состояния японской экономики. Тем не менее снижение уровня безработицы – позитивный фактор для иены, рост безработицы – негативный фактор. Ожидается, что в феврале безработица находилась на уровне 2,5% (против 2,4% в январе, 2,5% в декабре и ноябре). Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. Объем промышленного производства в Японии – это ведущий индикатор состояния всей, ориентированной на экспорт, экономики страны. Более 80% от всего объема промышленного производства составляет производство обрабатывающей промышленности. При этом сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть японского ВВП. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на иену. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то иена, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения: -5,3% (-3,1% в годовом выражении) в январе, +0,3% (-2,4% в годовом выражении) в декабре, +0,0% (-0,9% в годовом выражении) в ноябре. Прогноз на февраль: +0,6% (-2,5% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – средний. Отчет по розничным продажам, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности Японии – важный индикатор состояния экономики страны, отражающий общий объем продаж ритейлеров. Высокое значение показателя и рост показателя является позитивным фактором для иены, а низкое значение и снижение показателя – негативным. Предыдущие значения (в годовом выражении): +6,3%, +3,8%, +2,5%, +4,4%, +4,8%, +4,1%, +2,4%. Прогноз на февраль: -0,3% (+3,6% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Пятница 31 Марта 01:00 Китай. Индексы PMI деловой активности от Китайской Федерации Логистики и Снабжения (CFLP) в производственном секторе и секторе услуг экономики Китая Данный отчет, представляющий собой анализ опроса 3000 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, поэтому данный индикатор является важным индикатором состояния китайской экономики в целом. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макроданные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Данные выше значения 50 говорят о росте активности. Относительный рост индекса и значения выше 50 должны позитивно повлиять на CNY. Предыдущие значения: 52,6, 50,1, 47,0, 49,2, 50,1, 49,4, 49,0, 50,2, 49,6, 47,4, 49,5, 50,2, 50,1 (в январе 2022 года) – для PMI в производственном секторе, и 56,3, 54,4, 41,6, 48,7, 50,6, 52,6, 53,8, 54,7, 47,8, 41,9, 48,4, 51,6, 51,1 (в январе 2022 года) для PMI в секторе услуг. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 06:00 Великобритания. ВВП Национальный офис статистики Великобритании опубликует релиз отчета с окончательными данными по ВВП страны за 4-й квартал. Существует 2 версии квартального ВВП, опубликованные с интервалом примерно в 45 дней, Предварительная и Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Банка Англии по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках GBP. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Наибольшее влияние на котировки фунта оказывает публикация квартального отчета, причем, его предварительного релиза. Месячные данные не столь сильно влияют на фунт. Тем не менее, участники рынка, следящие за динамикой его котировок, вероятно, все же уделят внимание данной публикации. Предыдущие значения: в квартальном выражении: -0,3%, +0,2%, +0,8%, +1,3%, +1,0%, +5,5%, -1,6% (в 1-м квартале 2021 года), Прогноз: в квартальном выражении: 0%. Предварительная оценка была 0% (при прогнозе +0,3%). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 06:00 Германия. Розничные продажи Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с данными по объему продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние немецкой экономики и уровень доходов граждан. Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики. Поэтому котировки евро очень чувствительны к публикации важной макро статистики по Германии. Высокий результат, обычно, укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет. Данные лучше прогноза и/или предыдущего значения, вероятно, позитивно отразятся на евро, но в краткосрочной перспективе. Предыдущие значения: -0,3% (-6,9% в годовом выражении), -5,3% (-6,4% в годовом выражении), +1,1% (-5,9% в годовом выражении), -2,8% (-5,0% в годовом выражении), +0,9% (-0,9% в годовом выражении), -1,3% (-4,3% в годовом выражении), +1,9% (-2,6% в годовом выражении), -1,5% (-9,6% в годовом выражении), +1,2% (+1,1% в годовом выражении), -5,4% (-0,4% в годовом выражении), +0,9% (-1,7% в годовом выражении), +0,2% (+6,9% в годовом выражении), -0,2% (+10,1% в годовом выражении) в январе 2022 года. Прогноз на февраль: +0,1% (-5,2% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 09:00 Еврозона. Индексы потребительских цен в Еврозоне (предварительная оценка) Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +8,5%, +8,6%, +9,2%, +10,1%, +10,6%, +9,9%, +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года). Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +5,6%, +5,3%, +5,2%, +5,0%, +5,0%, +4,8%, +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки (предварительной оценки) – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 12:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE) Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения: +4,7% (в годовом выражении), +5,4%, +4,4%, +4,7%, +5,0%, +5,2%, +4,9%, +4,7%, +4,8%, +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года). Прогноз на февраль: +0,4% (+4,4% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 12:30 Канада. ВВП Статистическая служба Канады опубликует ежемесячный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках CAD, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CAD. Несмотря на возможное относительное снижение, данные говорят о продолжающемся восстановлении канадской экономики после ее сильного падения в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса (в 1-м квартале 2020 года ВВП Канады снизился на -8,6%, а во 2-м – на -44,2%). Данные лучше прогноза также позитивно отразятся на CAD. Предыдущие значения: -0,1%, +0,1%, +0,3%, +0,1%, +0,1%, 0%, +0,3%, +0,7%, +0,9%, +0,2% (в январе 2022 года). Прогноз на январь: 0%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (финальная оценка) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 67,0, 64,9, 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на март: 63,4 (предварительная оценка была 63,4 при прогнозе 67,5). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Deutsche Bank тянет на дно фондовые индексы

Фьючерсы на американские акции стерли ранее достигнутый рост, а банки возглавили падение европейских акций, так как опасения по поводу стабильности сектора охватили трейдеров перед выходными. Когда на рынках распространилось нежелание рисковать, облигации и доллар выросли.Европейские фондовые индексы ускорили падение:Индекс Stoxx Europe 600 снижается второй день подряд, так как индикатор банков свел на нет последние достижения с начала недели. Deutsche Bank AG упал на 15%, что стало максимальным с первых дней пандемии в марте 2020 года. Контракты на S&P 500 упали на 0,7%, а контракты на Nasdaq 100 упали на 0,4% после того, как базовый индикатор приблизился к порогу бычьего рынка в четверг. Акции UBS Group AG упали после того, как агентство Bloomberg сообщило, что это один из банков, находящихся под пристальным вниманием Министерства юстиции США по делу о том, помогали ли финансовые специалисты российским олигархам уклоняться от санкций, сообщают источники, знакомые с этим вопросом.Трейдеры по-прежнему опасались проблем, которые накопились в банковском секторе во время цикла быстрого роста Федеральной резервной системы. Кредиторы США упали в четверг даже после того, как министр финансов Джанет Йеллен заявила законодателям, что готова к дальнейшим шагам по защите депозитов, если это необходимо. Показатель финансовых тяжеловесов США упал до самого низкого уровня с ноября 2020 года. «Доверие хрупко, волатильность рынка, вероятно, останется высокой, и политикам, возможно, придется пойти еще дальше, чтобы убедиться, что вера в мировую финансовую систему остается прочной, — сказал Марк Хефеле, главный инвестиционный директор UBS Wealth Management. — Финансовые условия также, вероятно, ужесточатся, что увеличивает риск жесткой посадки для экономики, даже если центральные банки ослабят повышение процентных ставок».Стратеги Bank of America Corp. заявили, что инвесторы бегут за наличными в самый большой ажиотаж с начала пандемии, поскольку опасения по поводу замедления экономического роста нарастают, и они ожидают падения фондовых и кредитных рынков в ближайшие месяцы. «Кредитные и фондовые рынки слишком жадны до снижения ставок, недостаточно опасаясь рецессии», — написала в записке команда под руководством Майкла Хартнетта.Согласно заметке, в которой цитируются данные EPFR Global, приток глобальных денежных средств составил почти 143 миллиарда долларов, что является самым большим с марта 2020 года за неделю до среды, а за последние четыре недели он составил более 300 миллиардов долларов.Инвесторы, столкнувшиеся с двойной проблемой нестабильности банковского сектора и угрозой дальнейшего повышения процентных ставок центральными банками, получили в пятницу доказательства того, что в будущем может произойти дальнейшее ужесточение. Стабильные экономические данные еврозоны говорят о том, что политикам Европейского центрального банка предстоит еще многое сделать для сдерживания инфляции. По словам президента Бундесбанка Йоахима Нагеля, ЕЦБ необходимо будет продолжать повышать процентные ставки, а затем поддерживать их на высоком уровне. «Если инфляция будет развиваться, как прогнозируется, это, на мой взгляд, не должно означать конец последовательности повышения», — сказал Нагель в своей речи в Эдинбурге в пятницу, продолжая настаивать на том, что стоимость заимствований не должна сокращаться преждевременно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют может сильно просесть

Давление на биткоин и эфир постепенно нарастает, так как причин оставаться на своих годовых максимумах все меньше и меньше. Расследования в отношении Wells Coinbase, давление SEC и других регуляторов на криптовалютный рынок будет проявляться и дальше. Если раньше топливом были проблемы банковского сектора США, то сейчас все это рискует перерасти в новый мировой банковский кризис, так что рост криптовалют на всем этом фоне носит временный характер. Отказ инвесторов от рисков в ближайшее время очевиден, ведь не стоит забывать и о рецессии, вероятность которой выросла достаточно высоко после недавнего заявления председателя ФРС Джэрома Паэулла, что комитет не откажется от достижения своей цели по возврату инфляции в норму даже на фоне риска усугубления проблем в банковском секторе.Возвращаясь к SEC, после недавних принудительных мер в отношении различных криптографических организаций и знаменитостей Комиссия по ценным бумагам и биржам США выпустила очередное уведомление для инвесторов, призывающее их проявлять осторожность в отношении рисков, связанных с криптоактивами. Регулятор рынка ценных бумаг США настаивает на том, что конкретные организации, предлагающие инвестиции или услуги в криптовалютные активы, могут не соблюдать законодательство, включая федеральные законы о ценных бумагах.В предупреждении говорится, что инвесторы должны проявлять осторожность при работе с криптоактивами. По сути, SEC объясняет, что, если кто-то собирается инвестировать в криптоактив, он должен знать, что криптовалюты могут быть очень волатильными и спекулятивными, а платформы, на которых инвесторы покупают, продают, берут взаймы или одалживают эти активы, могут не иметь важных средств защиты.SEC также обозначает проблему того, что криптовалютные компании используют метод прозрачности Proof-of-Reserves (POR), значение которого очень преувеличено. Регулятор настаивает на том, что методы POR могут предоставить только моментальный снимок на определенный момент времени, а реального наличия резервов может не оказаться. Эти так называемые резервы могут использоваться биржами в собственных интересах, что при стечении обстоятельств может привести к краху, как это было с FTX. Кроме того, SEC подчеркнула, что моментальные снимки POR можно делать, но они не обеспечат защиту от перемещения активов.Напомню, что кроме FTX иск регулятор подал против генерального директора Terraform Labs До Квона, Джастина Сана из Tron, и Wells Coinbase. Недавно регулятор предъявил обвинения ряду знаменитостей, в том числе светской львице Ким Кардашьян, члену Зала славы НБА Полу Пирсу, актрисе Линдси Лохан и ютуберу Джейку Полу.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то актив завис в боковом канале. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после пробоя уровня $28800. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $29300. Самой дальней целью будет область $30500, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $27600. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $26780. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $25800.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на возврате ближайшего сопротивления $1840. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $1890. Выход за пределы позволит дотянуться до $1950, что подтолкнет торговый инструмент к новому максимуму $2030. При возврате давления на ETH в дело вступит уровень $1760. Ниже просматривается область $1690. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Deutsche Bank упал на 15% и потянул за собой индексы и Euro

Deutsche Bank упал на 15%, что стало самым большим падением с первых дней пандемии в марте 2020 года. Это был худший показатель в индексе акций европейских банков, который упал на 5,7%. Конкуренты Crosstown Commerzbank AG, испанский Banco de Sabadell SA и французский Societe Generale SA, также испытали резкое падение.Deutsche Bank AG стал следующим центром банковских потрясений в Европе, так как продолжающаяся озабоченность по поводу отрасли привела к максимальному падению его акций за три года, а стоимость страхования от дефолта выросла.Банк, который в последние годы восстановился после серии кризисов, заявил в пятницу, что досрочно погасит субординированные облигации второго уровня. Такие шаги обычно предназначены для того, чтобы дать инвесторам уверенность в надежности балансового отчета, хотя реакция цены акций предполагает, что сообщение не доходит до людей.«Это явный случай, когда рынок сначала продает, а потом задает вопросы, — сказал Поль де ла Бом, старший рыночный стратег FlowBank SA. — У трейдеров нет аппетита к риску, чтобы удерживать позиции в течение выходных, учитывая банковский риск и то, что произошло на прошлой неделе с Credit Suisse и регулирующими органами».Deutsche Bank упал на 15%, что стало самым большим падением с первых дней пандемии в марте 2020 года. Повсеместное снижение подрывает надежды властей на то, что спасение Credit Suisse Group AG в минувшие выходные стабилизирует сектор в целом. Центральные банки от Федеральной резервной системы до Банка Англии на этой неделе снова повысили процентные ставки, сохраняя внимание к инфляции в надежде, что худшие финансовые потрясения уже позади. Европейские фондовые индексы также перешли к снижению:Всю неделю регулирующие органы и руководители компаний пытались успокоить трейдеров в отношении здоровья банковской отрасли. Член правления Deutsche Bank Фабрицио Кампелли заявил в четверг, что поглощение Credit Suisse при посредничестве правительства UBS «не является признаком» состояния европейских банков.Пара EURUSD потеряла уже 2000п:Генеральный директор Standard Chartered Plc Билл Уинтерс заявил в пятницу, что, хотя еще предстоит решить некоторые вопросы, «похоже, что острая фаза кризиса позади».Последние шаги в Европе последовали за потерями в банках США, которые упали в четверг даже после того, как министр финансов Джанет Йеллен заявила законодателям, что регулирующие органы будут готовы к дальнейшим шагам по защите депозитов, если это необходимо. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Проблемы банковского сектора США могут стать общей проблемой для всех

В Bank of America Corp. считают, что в настоящий момент многие инвесторы стремятся как можно быстрей уйти в наличные деньги на фоне самого большого ажиотажа в банковском секторе с начала пандемии. Ко всему прочему нарастают и опасения по поводу замедления экономического роста в США, что может привести к падению фондовых рынков в ближайшие месяцы. Кредитные и фондовые рынки слишком жадны до снижения ставок, а учитывая, что этого не произошло, скорей всего, "бычий" месяц март, о котором говорилось еще в самом начале весны, постепенно перерастет в новую медвежью волну к началу лета. Акции UBS Group AG упали на 3,0% после того, как на рынке поползли слухи, что сейчас это один из банков, находящихся под пристальным вниманием Министерства юстиции США. Речь идет о деле, в котором банковских специалистов подозревают в помощи российским олигархам уклоняться от санкций.Немецкий Deutsche Bank упал более чем на 13% после резкого роста кредитных дефолтных свопов в четверг вечером, поскольку сохранялись опасения по поводу стабильности европейских банков. Акции немецкого кредитора снижаются третий день подряд и в этом месяце потеряли более одной пятой своей стоимости. Свопы кредитного дефолта — форма страхования держателей облигаций компании от ее дефолта — подскочили до 173 базисных пунктов в четверг вечером со 142 базисных пунктов накануне.Акции американских банков также упали на премаркете, так как инвесторы беспокоятся о проблемах, которые могут перекинуться на мировой банковский сектор. Акции First Republic упали на 3%, в то время как Western Alliance потеряли более 2%. Крупные банки также испытали проблемы, JPMorgan и Bank of America снизились на 2%.Акции Coinbase упали на 2,3% на премаркете на следующий день после того, как компания сообщила, что получила уведомление от комиссии по ценным бумагам США. Эти новости подтолкнули акции компании к снижению более чем на 14%. Однако с начала года акции демонстрируют рост на 87%.Акции энергетических компаний упали на премаркете из-за падения цен на нефть, поскольку инвесторы обеспокоены избыточным предложением.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы вернулось. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $3920 и откуда недалеко до $3950. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $3977, что позволит выстроить новый бычий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3890. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3860 и откроет дорогу к $3840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Прогноз фунта после заседания ФРС и Банка Англии

Британский фунт упал ниже 1,2200 по отношению к доллару, сохраняя при этом недельный прирост. Трейдеры анализируют последнее событие. Что в итоге станет ключевым фактором движения пары GBP/USD: ястребиная риторика Банка Англии или банковский кризис? Фунт в пятницу ослабел после двух сессий роста на фоне появления новых сообщений о возобновлении проблем в фининститутах. UBS и Credit Suisse находятся под пристальным вниманием в рамках расследования Министерства юстиции США о том, помогли ли финансовые специалисты российским олигархам избежать санкций. Позитивом остается тот факт, что Банк Англии повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 4,25%, как и ожидалось. Это самый высокий уровень с 2008 года. Кроме того, было отмечено, что регулятор снова повысит процентные ставки, если потребуется, то есть при сохранении высокой инфляции. Последние данные показали устойчивый рост производства в частном секторе Великобритании, в значительной степени отражающий высокие показатели экономики услуг. Опрос PMI засвидетельствовал рост экономики Великобритании на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом за первые три месяца 2023 года.Реакция на ЦБ. Что важно знать Первая реакция фунта на решение и сопутствующие рекомендации заключалась в росте, предполагая, что рынки воспринимают это как ястребиный сигнал. Стерлинг подскочил до семинедельных максимумов. В ЦБ заявили, что издержки и ценовое давление остаются повышенными, и это отражает неожиданно высокие показатели инфляции, опубликованные в среду. Действительно, у финансистов, похоже, не было иного выбора, кроме как повысить процентные ставки и сохранить позицию, которая продолжает зависеть от инфляционных вводных. Эмоции рынка на первом этапе понятны, однако далее резкая реакция на повышение ставки была ослаблена трейдерами. Возможно это было связано стем, что объявление Банка Англии предоставило мало новой информации. Рыночные игроки вспомнили о том, что ЦБ ранее указывал на голубиный разворот. Иными словами, после повышения ставки может последовать пауза в ужесточении монетарной политики. В этом и заключается сложность. К какому берегу в итоге примкнет Банк Англии: о котором говорил ранее или на последнем заседании, где не было исключено дальнейшее повышение ставок. Поскольку речь сейчас о том что банк открыт для дальнейшего ужесточения, доходность облигаций Великобритании была поддержана, как и фунт. Кроме того, дополнительный ястребиный сигнал поступил от существенного улучшения прогнозов экономического роста. ВВП в целом мало изменился в начале года, но теперь ожидается, что он немного увеличится во втором квартале по сравнению со снижением на 0,4%, ожидаемым в февральском отчете. Перспектива многоквартальной рецессии – как предусмотрено в августе 2022 года – не материализуется. Реальные располагаемые доходы домохозяйств могут остаться неизменными в ближайшей перспективе, тогда когда ранее речь шла о значительном снижении. Стоит отметить, что именно неумолимо пессимистичные прогнозы Банка способствовали снижению курса фунта. Отказ от этой позиции может оказать поддержку доходности облигаций Великобритании и нацвалюте. Перспектива же приостановления цикла повышения ставок существенна, учитывая, что сохраняются ожидания резкого снижения инфляции в ближайшие месяцы. Несмотря на недавний всплеск, инфляция должна значительно снизиться во втором квартале 2023 года до более низкого уровня, чем ожидалось в февральском прогнозе регулятора.Ожидания от следующего заседания Банка Англии Следующее заседание выпадает на май. К тому времени выйдет еще один набор данных по заработной плате и инфляции, которые рынку и ЦБ предстоит переварить. В TS Lombard считают, что британский регулятор уже сейчас готов сделать паузу, учитывая, что инфляция будет иметь тенденцию к снижению. «Отчет по индексу потребительских цен за февраль стал напоминанием о том, что инфляция не будет падать по прямой линии – этого никогда не происходит. Но ЦБ по-прежнему считает, что давление на потребительские цены резко снизится до конца года. Мы согласны», – комментируют экономисты. В Monex Europe увидели сигналы на то, что ЦБ уже достиг конечной ставки. Когда 19 апреля будет опубликован следующий набор данных по инфляции, рынки обратят особое внимание на инфляцию CPI в сфере услуг, которая составила 6,6% в феврале. Это один из ключевых показателей, которые выделяет в последнее время регулятор. Слабо верится и все же имеет место быть тот факт, что в ЦБ были напуганы данными по инфляции всего за один месяц. Пауза в скором времени очевидна и все же еще одно повышение на 25 б.п. полностью заложено в рыночные цены к июню. Далее ужесточения не ожидается. Однако, как отмечают аналитики, это может означать вовсе не паузу, а то, что риск дальнейшего повышения ставок будет недооцененным. ЦБ волне может пойти на повышение ставок дальше, чтобы избежать укоренения инфляционных ожиданий и дальнейшего выхода ИПЦ из-под контроля. Что касается банковского кризиса, то некоторые аналитики ожидали, что ЦБ на этом фоне объявит паузу. Однако в Комитете по финансовой политике Банка Англии сообщили об устойчивости банковской системы Великобритании. Если их не беспокоят проблемы в банковской системе, то это является еще одним сигналом на дальнейшее повышение ставок при необходимости. Нет, факторов, которое могли бы остановить ЦБ от очередного ястребиного шага. Важными будут события на рынке труда. Признаки сохранения более жестких условий усилят опасения, что базовое инфляционное давление может оказаться более устойчивым.Перспективы фунта Фунт на данный момент является одной из лучших валют в 2023 году. Он выглядит лучше, чем некоторые другие валюты, пострадавшие от проблем в банковском секторе, благодаря восприятию того, что финансовые услуги Великобритании хорошо защищены от кризиса. Наиболее конструктивным уровнем по паре GBP/USD является 1,2320. Это связано с ожиданиями того, что во второй половине 2023 года в США предполагается снижение ставок, а значит доллар будет под давлением. «Учитывая более широкое ослабление доллара после заседания FOMC, мы видим возможности для дальнейшего роста GBP/USD в краткосрочной перспективе», – пишут в MUFG. Что касается динамики фунта на предстоящей неделе, то многое зависит от того, повысит ли Банк Англии ставки снова. Сейчас рынки оценивают это как 50 на 50. Экономисты ING ожидают, что фунт уже в скором времени протестирует уровни 1,2420 и 1,2500. При этом они считают, что майская пауза вполне вероятна, несмотря на произошедший скачок инфляции. Банк Англии играет не главную роль в ценообразовании. Восстановление фунта произойдет из-за усилившихся рисков снижения доллара. Между тем в UOB считают рост фунта в краткосрочной перспективе маловероятным. Потенциальное движение к области 1,2400 застопорилось. Актуальным диапазоном на данный момент выглядит 1,2230 и 1,2330. «Сила фунта сохраняется, но краткосрочный восходящий импульс начинает ослабевать, и это в сочетании с условиями перекупленности говорит о том, что 1,2400 на этот раз может быть недосягаем. Однако только прорыв уровня 1,2190 будет свидетельствовать о том, что фунт не будет укрепляться дальше», – комментируют экономисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак после выхода данных по ВВП Испании, а также Индекса деловой активности в производственном секторе Германии:Пара EURUSD существенно откатила от своих недельных экстремумов, предоставляя хорошие цены для покупок в рамках большой трёхволновой структуры "АВС". Предлагаем торговую идею на поиск лонговых сетапов на мелких ТФ по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива начала недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции в зоне 50% отката по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,10300.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 24 марта: давление на фондовый рынок возвращается

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили падение в пятницу утром, сведя на нет ранее достигнутый рост. Также наблюдается и падение европейских акций, которое было вызвано банками из-за опасений по поводу стабильности сектора.Европейский индекс Stoxx Europe 600 упал более чем на 0,7% после того, как акции Deutsche Bank AG упали на 15%. Контракты на S&P 500 упали на 0,7%. Фьючерсные контракты на Nasdaq 100 просели на 0,4%, а более широкий S&P500 потерял около 0,5% с уровня открытия. Очевидно, что после повышения Федеральной резервной системой процентных ставок трейдеры продолжили с осторожностью относиться к проблемам в банковском секторе, накопившиеся во время агрессивной борьбы с инфляцией. Банковский сектор просел вчера после того, как министр финансов Джанет Йеллен заявила законодателям, что готова к дальнейшим шагам по защите депозитов, если это будет необходимо. Показатель финансовых тяжеловесов США индекс KBW упал до самого низкого уровня с ноября 2020 года. Неудивительно, что на этом фоне американские банки решили в полной мере воспользоваться дополнительной программой кредитования ФРС и за наделю заняли более 53,7 миллиарда долларов в рамках программы срочного финансирования банков, что намного больше, чем 11,9 миллиарда долларов, занятых на прошлой неделе.Поэтому, кто бы что ни говорил, спокойствия на рынках в ближайшее время вряд ли удастся увидеть. Волатильность сохранится высокой, так как политикам теперь нужно очень сильно постараться, чтобы убедить инвесторов в том, что финансовая система остается прочной. Финансовые условия также ужесточатся в ближайшее время, что увеличивает риск жесткой посадки для экономики, даже если центральные банки ослабят повышение процентных ставок.Доходность казначейских облигаций упала на фоне покупок: двухлетние облигации упали на 26 базисных пунктов, а доходность 10-летних облигаций Германии и Великобритании просела более чем на 15 пунктов.Индекс доллара устремился вверх после ослабления на предыдущих шести сессиях. Сырая нефть упала, так как возобновившиеся опасения по поводу стабильности финансового сектора укрепили доллар. Золото продолжило свой рост. Инвесторы, столкнувшиеся с двойной проблемой нестабильности банковского сектора и угрозой дальнейшего повышения процентных ставок центральными банками, наверняка ждут данные по активности в США за февраль этого года. Хорошие данные укрепят ожидания в том, что в будущем может произойти еще одно ужесточение политики ФРС. Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы вернулось. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $3920 и, откуда недалеко и до $3950. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $3977, что позволит выстроить новый бычий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3890. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3860 и откроет дорогу к $3840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 24.03.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня в центре внимания участников рынка, следящих за котировками канадского доллара, будет публикация (в 12:30 GMT) Статистической службой Канады отчета с данными по розничным продажам, и это будет, пожалуй, последняя важная информация относительно канадского доллара в этом месяце. На следующей неделе динамика пары USD/CAD будет в основном определяться динамикой американского доллара. С технической же точки зрения пара остается в зоне долгосрочного бычьего рынка выше ключевых уровней поддержки 1.3450 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% в последней сильней волне роста с уровня 0.9700 к уровню 1.4600), 1.3365 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3310 (ЕМА50 на недельном графике). Предпочтительными, несмотря на кажущуюся перекупленность пары, остаются длинные позиции. В альтернативном сценарии сигналом для открытия коротких позиций может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.3708 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и уровня поддержки 1.3700, который, как мы отметили в сегодняшней статье USD/CAD: краткие итоги и ближайшие перспективы, является линией баланса. В этом случае возможно снижение к нижней границе диапазона и уровням 1.3625, 1.3600, от которых возможно наращивание длинных позиций и установка отложенных ордеров на покупку.*) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.03.2023 – 26.03.2023 **) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3708, 1.3700, 1.3625, 1.3600, 1.3500, 1.3450, 1.3400, 1.3365, 1.3310, 1.3280, 1.3200, 1.3030 Уровни сопротивления: 1.3800, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Sell Stop 1.3760. Stop-Loss 1.3810. Take-Profit 1.3708, 1.3700, 1.3625, 1.3600, 1.3500, 1.3450, 1.3400, 1.3365, 1.3310, 1.3280, 1.3200, 1.3030 Buy Stop 1.3810. Stop-Loss 1.3760. Take-Profit 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин набирает силы после минутной слабости

На торгах в пятницу цифровое золото продолжает стабилизироваться после эффектного обвала накануне. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $28 003. В четверг первая криптовалюта отчиталась увеличением на 3%. При этом вечером в среду котировки монеты резко обвалились на 2,7%, а по итогам сессии потеряли $2 000, показав максимальное почти за две недели падение.Ключевой причиной медвежьих настроений на рынке в середине недели стало решение Федеральной резервной системы США по ключевой ставке. В среду вечером стало известно о том, что на своем плановом заседании американский центробанк ожидаемо увеличил процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 4,75–5% годовых. Таким образом, ключевая ставка оказалась максимальной с августа 2007 года.Мартовское повышение показателя стало девятым подряд. За прошедший год он вырос от близкого к нулевому значения почти на 5%.В своих комментариях по итогам заседания председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что считает целесообразным некоторое дополнительное ужесточение монетарной политики регулятора в будущем. Кроме того, накануне Федрезерв понизил прогнозы по росту валового внутреннего продукта США на текущий и будущий годы, а также повысил прогнозы по инфляции на 2023 год.Особое внимание Пауэлл уделил банковской системе государства, заверив, что она «надежна и устойчива». По словам руководителя Центробанка США, регулятор будет и дальше контролировать ситуацию в банковской сфере и использовать все инструменты для сохранения денежных средств вкладчиков.Напомним, 13 марта власти Соединенных Штатов запустили государственную программу срочного финансирования банков (BTFP) и спасения вкладчиков в связи с банкротством Signature Bank, Silicon Valley Bank и других финансовых организаций. Министерство финансов и Федеральная резервная система США объявили о том, что владельцы депозитов получат доступ к своим средствам, которые хранились в банках. Фактически такое положение вещей означает переход к политике количественного смягчения и возвращения к «режиму бесконечного печатания денег». Именно этот коренной разворот монетарной политики США лежит в основе того, что биткоин сменил глобальный медвежий тренд на бычий.В начале ушедшей недели в СМИ появилось сообщение о старте процедуры по ликвидации Signature Bank. Этот нью-йоркский банк стал третьим по величине банкротом в банковском секторе Соединенных Штатов. На фоне проблем в банковской системе США за неделю с 10 по 17 марта цена биткоина выросла на 30,9%, а за минувшие 10 дней и вовсе набрала 44%. Таким образом, прошлая семидневка оказалась для Bitcoin лучшей за последние пять лет, с февраля 2018 года. Эффектное увеличение стоимости главной виртуальной монеты происходило параллельно с ростом стоимости золота. В последнее время оба этих рыночных инструмента стали восприниматься инвесторами в качестве защитных активов. Об этом накануне заявил учредитель криптовалютного фонда BlockTower Capital Ари Пол.На текущий момент цифровое золото торгуется рядом с техническим уровнем в $28 000 и криптоэксперты все еще не пришли к единому прогнозу относительно его будущей стоимости. Так, руководитель международной IT-компании Eight Михаэль ван де Поппе предположил два сценария дальнейшего развития событий. Согласно первому, стоимость биткоина взлетит выше недавнего максимума в $28 800, а затем резко снизится. В противном же случае цифровое золото потеряет важный ключевой уровень в $27 000 и продолжит падение до $25 000. При этом многие аналитики уверенно заявляют, что привлекательность ВТС в качестве инструмента хеджирования против банковской системы ощутимо увеличилась. Важным фактором перехода криптовалютного рынка к бычьим настроениям в пятницу стал подъем ключевых показателей фондового рынка США накануне. Так, по итогам четверга индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,23%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 0,30%, а NASDAQ Composite набрал 1,01%.К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – открыл пятницу увеличением. К моменту написания материала монета торгуется по $1 810. За ушедшие сутки котировки альткоина выросли на 4%. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток лучшие результаты были зафиксированы у Dogecoin (+3,55%).В рамках прошлой недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила монета MATIC (-2,5%), а список роста – XRP (+17%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Mask Network (+21%), а в списке падения – Arbitrum (-88%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Mask Network (+48%), а худшие – Arbitrum (-88%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,14 трлн. За прошедшие сутки этот показатель потерял 1,53%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно март считается не слишком удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце биткоин падал в цене в восьми случаях, а увеличивался – лишь в четырех. При этом среднее снижение монеты за последние 12 лет составляло 12%, а средний рост – 15%.В первом случае цифровое золото может закрыть март 2023 года на уровне $19 700, а во втором – около $26 900. К слову, 2021 и 2022 годы были удачными для первой криптовалюты в марте: среднее увеличение за эти два года составило 20%.Напомним, минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200.По итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%. При этом за первый месяц наступившего года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему ушедший январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. С начала 2023 года биткоин показал рост на 69%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: диапазон

EURUSD. Масштаб H4Итак, вышли главные новости и события беспокойной недели.Банковский кризис в США был жестко купирован действиями ФРС.Кризис в банковском секторе Швейцарии был не менее быстро купирован действиями Банка Швейцарии и банка UBS, купившего проблемный Credit Suisse.Так или иначе, банковский кризис если и не исчерпан - то взял паузу.ФРС и банки Швейцарии и Англии повысили свои ставки - демонстрируя управляемость.На первой части кризиса евро резко вырос - но вчера значительно упал.Евро перешел в диапазон - верх и низ хорошо видно на графике в начале текста.Покупаем от низов диапазона 1.0530.Продаем от максимумов от 1.0900 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 марта (американская сессия)

Очевидно, что на фоне слабой активности в странах еврозоны и Великобритании, а также отказа инвесторов к риску после недавнего повышения Федеральной резервной системой процентных ставок евро и фунт просели по отношению к доллару США, что должно было произойти еще в среду, но кому-то нужно было пройтись по стоп-приказам «толстых кошельков». На вторую половину дня запланированы отчеты по активности в США, которые также могут разочаровать, так что евро и фунт сохранят шансы на коррекцию в конце дня, особенно после того, как сильно они упали в ходе европейской сессии. Слабые данные приведут к росту, так что я бы опирался на сценарии №2 при принятии решений.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0761 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0829. В точке 1.0829 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0721 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0761 и 1.0829.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0721 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0672, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0761 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0721 и 1.0672.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2223 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2265 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2265 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2196 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2223 и 1.2265.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2196 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2145, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2223 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2196 и 1.2145.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: краткие итоги и ближайшие перспективы

По итогам недавнего заседания, завершившегося 08 марта, руководители Банка Канады оставили базовую процентную ставку без изменений на уровне 4,5%, что совпало с ожиданиями рынка. В сопутствующем заявлении говорилось, что ЦБ намерен удерживать ставку на этом уровне "при условии развития экономики в целом в соответствии с его прогнозами", но и готов "к дальнейшему повышению ставки в случае необходимости для возвращения инфляции к целевому уровню 2%". В руководстве банка также считают, что "рынок труда остается очень дефицитным, а рост занятости был на удивление сильным", при этом "рост цен на продукты питания и жилье остается высоким, обуславливая продолжающиеся трудности для канадцев". И все же руководители Банка Канады не решились на повышение процентной ставки, учитывая, вероятно, "слабый экономический рост в ближайшие пару кварталов". И действительно, Статистическое управление Канады сообщило ранее, что ВВП страны в 4-м квартале показал нулевой рост (после роста на +0,6% в 3-м квартале). Годовой ВВП также снизился в 4-м квартале к нулевой отметке (против ожидаемых +1,5% после роста на +2,3% в 3-м квартале). Согласно этим данным, канадская экономика стагнировала в конце 2022 года (в месячном исчислении ВВП Канады сократился на -0,1%). В Статистическом управлении Канады пояснили, что причинами такого падения ВВП стали низкие темпы накопления запасов и сокращение инвестиций в машины и оборудование. Таким образом, Банк Канады стал первым, среди крупнейших мировых ЦБ, кто остановил процесс дальнейшего ужесточения монетарной политики (если не считать Банк Японии, который уже с 29 января 2016 года удерживает свою ключевую процентную ставку на негативной территории). Канадский доллар снизился сразу после решения Банка Канады, а пара USD/CAD выросла. Но затем USD/CAD вновь перешла к снижению. Она смогла обновить 5-месячный максимум на отметке 1.3860, но дальнейший ход событий, связанный также с ослаблением американского доллара, привел пару USD/CAD к текущей отметке 1.3773 (подробнее о динамике пары см. в USD/CAD: сценарии динамики на 24.03.2023). Весь март, еще пока не закончившийся, пара провела в диапазоне между отметками 1.3860 и 1.3600, где уровень поддержки 1.3700 является, своего рода, срединной линией или, скорее, линией баланса. Вблизи данной отметки также проходит важный краткосрочный уровень поддержки 1.3708, пробой которого в ту или иную сторону ведет к продолжению движения в сторону границы вышеуказанного диапазона, верхней или нижней. При всем при том USD/CAD остаётся в зоне глобального восходящего тренда, и наиболее вероятно развитие восходящей динамики, учитывая также разный подход к монетарной политике со стороны ФРС и Банка Канады. Американский ЦБ, как следует из сопутствующих заявлений его руководителей, сделанных в минувшую среду, когда завершилось их мартовское заседание, и ставка в очередной раз была повышена на 0,25%, может потребоваться дополнительное ужесточение политики (подробнее см. в нашем вчерашнем обзоре ). Глава ФРС Джером Пауэлл, комментируя итоги этого заседания и перспективы монетарной политики, также сказал, что ожидает более жесткие условия финансирования, что должно помочь в процессе охлаждения экономики. "Инфляция остается слишком высокой", "рынок труда все еще слишком дефицитный", и в руководстве ФРС "по-прежнему твердо намерены довести инфляцию до уровня 2%", - сказал Пауэлл. Опубликованные в минувший вторник февральские данные по инфляции в Канаде, которые указали на дальнейшее ослабление темпов её роста (в годовом исчислении индекс CPI снизился до 5,2% (против 5,9% в январе и прогноза 5,4%, а базовый CPI – до 4,7% с 5,0% в январе), подтвердили вероятность того, что Банк Канады не станет более повышать процентную ставку, в то время как в ФРС другая позиция по данному вопросу. Продолжающие снижаться цены на нефть также негативно влияют на динамику канадской валюты. Сегодня в 12:30 (GMT) Статистической службой Канады будет представлен отчет с данными по розничным продажам. Данный индекс является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Ожидается рост индекса, что должно оказать CAD поддержку. Впрочем, она, скорее всего, будет иметь краткосрочный характер, и это будет, пожалуй, последняя важная информация относительно канадского доллара в этом месяце. На следующей неделе динамика пары USD/CAD будет в основном определяться динамикой американского доллара. Относительно же него стоит обратить внимание на публикацию сегодня, также в 12:30 (GMT), данных по заказам на товары длительного пользования, которые подразумевают крупные инвестиции в их производство. Здесь ожидается рост показателя, что должно оказать поддержку американскому доллару. Впрочем, в конце недели его динамика может иметь совершено неожиданный характер, что будет связано с фиксацией части из множества позиций по нему. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.03.2023 – 26.03.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, после мощного бычьего начала недели, связанного с заявлением Новака о сокращении добычи в России, котировки северо-американской нефти WTI откатили на лонговый слом и в данный момент предоставляют хорошие цены для формирования длинных позиций по двум целям, согласна графику ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива начала недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 38,2% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 64,5. Прибыль зафиксировать на пробое 72 и 74.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Bitcoin - возможно, среднесрочно на повышение на пробой 29000Нефть WTI - возможно, среднесрочно на повышение до 71,5-73,6.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Шаг назад, два вперед: золото переводит дух

Сегодня утром на рынках драгметаллов фиксируется негативная динамика. Однако это нельзя считать новым трендом, это обыкновенная передышка перед следующим серьезным рывком вверх. Она не сможет заставить золото расстаться с теми позициями, которые уже получилось набрать. Вчерашний торговый день оказался более чем удачным для рынка драгметаллов. Стоимость золота значительно выросла. По итогам торгов прибавка составила сразу 2,4%. Такого стремительного подъема в текущем году еще не было. Особенно важно отметить то, что позитивная динамика длится на протяжении довольно долгого периода времени. Металлы хорошо укрепляют позиции, так что временные отскоки им не страшны.Стоимость фьючерсных контрактов на золото с поставкой в апреле сегодня утром на электронной торговой площадке в Нью-Йорке незначительно падает. Снижение произошло всего на 0,11%, или 2,2 доллара, что опустило их до уровня в 1993,7 доллара за тройскую унцию. Поддержка драгметалла оказалась в пределах 1936,5 доллара за тройскую унцию, а сопротивление ушла в район 2014,9 доллара за тройскую унцию. Конечно, нынешний отскок нельзя считать чем-то выдающимся, особенно на фоне грандиозного прироста по итогам торговой сессии в четверг. Драгметалл вовсе не потерял силу, а сделал передышку перед следующим рывком. Скорее всего, в самое ближайшее время случится пробой стратегически важной отметки в 2000 долларов за тройскую унцию. После этого возможны два варианта развития событий. Первый связан с дальнейшим подъемом, если макроэкономические показатели и новости будут этому способствовать. Второй может отразить негативную тенденцию, а точнее коррекцию, которая на первый взгляд может показаться новым трендом, однако таковым не будет.Стоимость фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в мае сегодня, напротив, продолжает рост. Утреннее укрепление составило 0,15%, а новый уровень – 23,29 доллара за тройскую унцию.Продолжает позитивно развиваться и фьючерсный контракт на медь. Подъем последнего рабочего дня на текущей неделе составил 0,47%. Теперь металл консолидируется в пределах 4,12 доллара за фунт.Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира утром демонстрирует негативную динамику. Сокращение произошло незначительное, но этого достаточно, чтобы сохранить общий негативный тренд. Показатель упал на 0,03% и перешел на уровень 102,18 пункта.Нынешний позитив на рынке драгметаллов обусловлен прежде всего текущей кредитно-денежной политикой Федеральной резервной службы США. В частности, ее смягчение стало причиной давления на доллар, а следовательно, и роста стоимости золота. Как известно, между металлом и американской национальной валютой существует обратная корреляция. Когда одному плохо, другой испытывает подъем сил. Эта ситуация как раз разыгрывается сейчас.Однако вчерашнее увеличение цен на рынке драгметаллов было обеспечено, кроме всего прочего, изменения на фондовых рынках. А именно, случилось снижение доходности государственных ценных бумаг США со сроком покрытия в десять лет. Облигации были подвержены негативным тенденциям на протяжении последних нескольких торговых дней. В итоге общее снижение оказалось достаточно значительным. Доходность перешла с отметки 3,608% на уровень 3,414%. Золото незамедлительно отреагировало на происходящее.Напомним, что гособлигации являются для трейдеров таким же защитным активом, как и золото. Очень часто к ним прибегают в критические моменты, когда рынок начинает шатать из стороны в сторону. В связи с этим движение котировок золота и облигаций разнонаправленное. Поэтому сейчас на фоне уменьшения процента по выплатам в секторе ценных бумаг драгметалл набирает обороты.Как правило, вернуться на прежний уровень облигациям сложнее, поэтому можно сказать, что золото получило за счет них хороший и продолжительный по времени импульс к росту.Немаловажное значение по-прежнему имеет и решение ФРС по увеличению базовой процентной ставки. Напомним, что в среду значение показателя было окончательно утверждено на отметке в 4,75–5,00% годовых. Напугало рынки даже не это, а тот факт, что регулятор не намерен в ближайшем году прекращать свою мягкую политику. По словам руководства, возможность для снижения базовой процентной ставки вряд ли появится до конца текущего года. Это значит, что золота наступила отличная возможность хорошо укрепить свои позиции. Ввиду этого вполне вероятно закрепление на стабильном уровне цены выше отметки в 2000 долларов за тройскую унцию. Большинство аналитиков говорит о том, что для рынка драгметаллов наступил суперцикл, во время которого цены будут стремительно расти, периодически останавливаясь и делая передышку. К концу года прибавка может оказаться очень существенной. А это вызывает еще больший спекулятивный интерес инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 марта (разбор утренних сделок). Фунт продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2284 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали сигнал на продажу в первой половине дня, что вылилось в падение фунта более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт провалился после разочаровывающих отчетов по активности в Великобритании и продолжил свою коррекцию. Во второй половине дня давление на пару может возрасти, если аналогичные отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США укажут на рост. Оптимальным вариантом будет снижения и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2189. Это даст точку входа в длинные позиции с перспективой обновления нового сопротивления 1.2233, образованного по итогам первой половины дня. При закреплении и тесте сверху-вниз этой области ставлю на более активный рост GBP/USD к новому максимуму 1.2280, где быки вновь столкнуться с серьезными проблемами. Там также проходят средние скользящи, играющие на стороне медведей. Пробой этого диапазона откроет перспективу роста на 1.2337, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2181 в ходе американской сессии, давление на фунт возрастёт и можно будет говорить об образовании нового медвежьего рынка. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2134 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2080 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы использовали свой шанс и продолжили толкать фунт вниз. Во второй половине дня медведям необходимо остаться ниже сопротивления 1.2233 и лишь формирование на нем ложного пробоя после рывка фунта вверх на фоне слабых данных по США станет отличным сигналом на открытие коротких позиций в расчете на продолжение нисходящей коррекции и тест 1.2181, где ожидаю активных действий со стороны покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2181 усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2134, а самой дальней целью остается минимум 1.2080, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2233, чего также нельзя исключать, покупатели попытаются вернуться к утреннему максимуму 1.2280, откуда пара уже один раз сегодня падала. Лишь ложный пробой на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2337, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком с актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе, кроме заседания ФРС, состоится и встреча Банка Англии, на которой будут приняты довольно важные решения по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор может пойти на сохранение агрессивных темпов увеличения стоимости заимствований, так как текущая борьба с инфляцией пока не приносит особого результата. Если ФРС смягчит свою позицию, а Банк Англии нет – можно ожидать продолжение роста фунта к новым месячным максимумам. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 7 549 до 49 111, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 1 227, до уровня 66 513, приведя к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -17 141 против -21 416 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1830 против 1.2112.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2337.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 марта (разбор утренних сделок). Евро продолжил падать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0801 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.0801 произошел без обратного теста, так что получить сигнал по входу в рынок на продажу у меня так и не получилось. Других точек входа не было. На вторую половину дня техническая картина немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что покупатели сейчас работают над тем, чтобы защитить 1.0724, и оттуда уже удалось получить там точку входа на покупку евро. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона можно рассчитывать на восстановление в район 1.0785. Слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США приведут к рывку EUR/USD вверх к 1.0785. Порыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0830, где быкам придется довольно сложно. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь пробой 1.0830 нанесет удар по стоп-приказам медведей и укрепит бычий тренд, дав дополнительный сигнал на покупку с возможностью движения на 1.0874, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0724 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на евро может усилится, что повысит риск выстраивания нового медвежьего тренда. Прорыв этого уровня также приведет к падению EUR/USD в район следующей поддержки 1.0691. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0652, либо еще ниже – в районе 1.0614 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы отлично себя показали и теперь у них новые задачи. Конечно, не нужно забывать о защите 1.0785, и в случае рывка вверх к этому уровню во второй половине дня только ложный пробой даст сигнал на продажу, что выльется снова в падение к области 1.0724, которая сейчас является очень важной целью. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне сильной статистики по США будет поводом к падению пары уже в район 1.0691. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное снижение к 1.0652, что станет свидетельством формирования нового медвежьего рынка в конце месяца. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0785, а это маловероятно, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0830. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0874 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и ходят слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886 до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865 до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0830.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс