Доллар не подходит инвесторам как убежище - уже нет

В этом неспокойном году у быков выбор небольшой. Тем ярче вырвалась в фавориты американская валюта, уложив на лопатки и евро, и фунт, и иену. Тем не менее если посмотреть в корень роста, то заметно, что рост этот не совсем нормальный. А значит, как только рецессия подойдет к завершению, он может сильно сдать, проваливая весь годовой торговый план, даже если до этого приносил прибыль на росте.Доллар не подходит инвесторам как убежище - уже нет Трудно не согласиться, что, несмотря на все многочисленные проблемы Америки, ее валюта, возможно, была лучшей инвестицией в мире за последний год, показав воистину эпическое ралли. Отчасти это происходит из-за неизбежного фактора: мы следим за несколькими своими излюбленными парами, и само собой туда входит доллар как мировой эквивалент сырьевых сделок. Иными словами, доллар США является "основной резервной валютой в мире" и средством обмена практически для каждой сделки под солнцем. Его выдающийся статус лежит в основе Теории долларового милкшейка, которая изложена Брентом Джонсоном из Santiago Capital. По его мнению, все валюты обречены на вспомогательные роли, потому что они на самом деле не ценны. На самом деле для трейдеров работает все тот же пресловутый принцип «5-7 объектов в одну голову». Мы как-то с вами говорили, что трейдер ограничен человеческим фактором. Применительно к способности сосредотачиваться это означает, что одновременно вы можете держать фокус внимания на пяти, максимум, семи парах торгующихся активов. Если попытаетесь подключить больше, ваше внимание неизбежно рассеется и вы утратите концентрацию, что чревато убытками. Этот феномен заставляет нас упрощать процессы. По сути, именно благодаря нашему стремлению сократить количество объектов, которые необходимо отслеживать, в дамки вырвался доллар. Мы с вами также отслеживаем евро, йену, фунт... и парочку своих любимчиков. Признавайтесь, ваши торговые стратегии касаются именно их процентов на 60, не так ли? И все же доллар получает львиную долю внимания. Просто потому что большинству не-трейдеров достаточно отслеживать основные события по доллару... а остальное выводить, условно говоря, средним арифметическим. В попытке охватить самую широкую публику газеты печатают новости, состоящие на 40% из событий из жизни доллара. Мы не хотим изучать сорок языков, чтобы общаться с представителями большинства стран. Ведь куда проще всем выучить английский и общаться на нем свободно в любой стране. По этой же причине мы хотим МакДональдс: город другой – еда та же. Иными словами, доллар - это Джонни Депп финансового мира: временами его репутация страдает, как и репутация ваших любимых калорийных бургеров, но мы вновь и вновь воскрешаем Джонни, потому что он нас очаровывает, и вообще, капитан Джек Воробей - это же легенда, черт подери! Не будем забывать, что все фиатные валюты имеют недостатки и в конечном итоге обречены на устаревание, потому что они коренятся в долгах и не обеспечены каким-либо абсолютным средством сбережения. Доллара тоже это касается, но у доллара меньше недостатков, чем у других, потому что это основная мировая резервная валюта. Иными словами, его надежность обеспечена не залогом, а контрактами, как сказал бы кредитный специалист. Есть дополнительный фактор. Та самая молочная пенка от коктейля - это дешевый доллар, вся его масса, которая дополнительно поступила в оборот за последние два года. Даже когда мы сдуваем со своего портфеля, простите, коктейля эту пену, спрос на те доллары, которые все еще находятся в обороте, все равно остается, и иногда даже растет. Прямо как сейчас. Действительно, даже беглый взгляд убедит любого скептика в том, что доллар железным маршем ступает по мировым экономикам. Так, индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на целых 16% с мая 2021 года, и розничные инвесторы отчаянно гоняются за долларами, как в свое время гонялись за акциями мемов. Суть в том, что, когда Федеральная резервная система начинает изымать ликвидность из системы посредством количественного ужесточения, она становится нетто-продавцом ценных бумаг Казначейства США, что служит для ограничения количества долларов в обращении. В то же время растет спрос на доллары среди заемщиков, которым они нужны для выплаты процентов по огромной сумме долларового долга. Так это выглядит в первом приближении, поэтому огромное количество трейдеров сделали ставку на валюту США. И в некотором смысле это достаточно странная ситуация, несомненно, берущая начало в огромной армии розничных трейдеров, которые предпочитают именно его пары. Странная, потому что увенчайся она успехом, остальные валюты просто перестали бы существовать, так как совсем не пользовались бы спросом. Конечно, я утрирую. Но мысль, я думаю, ясна: рынок долларов существует, пока есть рынок других валют. Они слишком связаны, чтобы показывать бесконечный рост только одной из них. Еще более странной она выглядит, потому что многие экономики в приросте реального ВВП чувствуют себя не слабее Америки. Та же Япония пользуется всеми преимуществами от близкого расположения остальных азиатских стран - источников ископаемых, и собирается порадовать нас отличным торговым балансом по итогам года (не в последнюю очередь благодаря слабой йене). Вдумчивому трейдеру может показаться нелогичным, что доллар растет, когда все аналитики говорят, что экономический спад в США неизбежен, если он еще не наступил. Причина роста может быть в том, что темпы инфляции высоки, и Федеральная резервная система более агрессивно, чем другие крупные центральные банки, ужесточает денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией. Это делает процентные ставки в США намного выше и привлекательнее, чем где-либо еще в развитом мире, привлекая деньги к доллару. По сути, сила доллара - это просто функция разницы процентных ставок, как в случае с большинством движений валюты, то есть она чисто спекулятивная, и несомненно временная (что и делает керри-трейдинг сверхпопулярным в этом году). Что же может привести к прекращению роста доллара и ослаблению валюты? Во-первых, если ФРС вдруг начнет смягчать денежно-кредитную политику, что вернет доллары в финансовую систему. Интересно, что доллар немного снизился за последние несколько торговых сессий, возможно, в связи со слухами о том, что ФРС, возможно, придется начать снижать ставки в какой-то момент в следующем году из-за рецессии, или что ралли нуждается в перерыве после падения евро ниже паритета по отношению к доллару впервые с 2002 года. Хотя я думаю, что рынки просто зафиксировали прибыль, в конце концов, у нас конец месяца. Доллар еще подрастет... перед тем, как упасть. Фактически это происходит каждый раз после длительного и крупного роста: в 2016 году после резкого полугодового роста доллар крепко просел к сентябрю 2017 года, причем ниже минимумов 2016-го. История в миниатюре повторилась в последнем квартале 2017-го, дав откат ниже минимума в январе 2018 года. Это прямое следствие торговой войны с Китаем. И хотя прямо сейчас светлое будущее КНР еще больше под вопросом из-за новых возможных локдаунов, производственные мощности у китайцев на месте, и они точно не готовы будут потерять куски рынков. Не забывайте также про вторичные эффекты от других экономик, которые сейчас страдают не только от падения спроса и нарушенных цепочек поставок, но и от сильного доллара в том числе. Словно круги на воде от множества камней сразу они наплывают друг на друга и гасят. Рост доллара также будет ограничен тяжелой экономической ситуацией в остальном мире, как если бы это происходило внутри страны: то же падение спроса на американские товары. Упадет спрос и на доллар для международных контрактов, ведь их станет меньше. Банкротство по внешнему долгу стран третьего мира тоже снизит спрос на доллар... инфляция и падение покупательской способности среди самих американцев довершат начатое. Все это вызывает у меня сомнение, а можно ли вообще доллар рассматривать как убежище? Несомненно, в сравнении с тайским батом - да. А вот с индийской рупией - уже можно и задуматься. Потому как в день, когда рупия двинется вверх, доллар немного сдаст позиции. Каждая валюта отщипнет у него часть инвесторов - даже аутсайдеры. И важно не пропустить этот момент. Чем ярче будут восстанавливаться экономики других стран, тем сильнее будет в них приток инвестиций - тот приток, который покинет русло доллара. В итоге, пожалуй, самая опасная длинная позиция на данный момент - это покупка доллара. А с учетом коррекций, подобных сегодняшней, и среднесрочные - тоже, особенно если вы используете StopLoss. Но для коротких позиций доллар по-прежнему бесподобен. Главное - не зацикливаться на бычьем тренде, и все получится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 29 июля 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в рамках восходящего канала и выше индикатора Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.21594, соответствующего линии поддержки, к 1-му уровню сопротивления 1.23207, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 127.2% уровню расширения Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 1.20566, соответствующего линии поддержки и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.21594 Условия для входа: линия поддержки Тейк-профит: 1.23207 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и уровень расширения Фибоначчи 127.2% Стоп-лосс: 1.20566 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт набирают скорость. Бег на месте или долгожданная надежда на восстановление?

Трейдеры пересматривают свое отношение к доллару после двух важных событий – заседания ФРС и публикации разочаровывающего ВВП. Это дает фору другим крупным валютам. Яркую динамику в конце недели показала японская иена, хороший потенциал есть у британского фунта. Евро тоже пытается не отставать, тем более что появились новые аргументы в пользу более масштабного и быстрого повышения ставок ЕЦБ. Впрочем, груз с проблемами слишком тяжел у евро, чтобы показать хотя бы немного схожую динамику с той же иеной. Итак, индекс доллара падал в пятницу ниже отметки 106, то есть до минимума более чем за три недели. Экономика США сокращается второй квартал подряд, усиливая опасения рецессии и повышая ожидания того, что ФРС придется замедлить темпы повышения ставок. Стоит отметить, что доллар отступил от 20-летнего максимума 109,3, достигнутого в середине июля, и находится на пути к снижению вторую неделю подряд. Долларовые быки под занавес недели предпринимают попытки сдержать область 106,00. Если индекс прорвется выше этой отметки, то можно будет увидеть движения к максимуму 2022 года вблизи 109,40. При этом приступы дополнительной слабости могут привести к снижению доллара к 104,70. Восходящему тренду DXY на данный момент ничего не угрожает, пока он находится выше 103,90. Впечатляющее и многообещающее ралли показала японская иена, протолкнув доллар ниже шестинедельного минимума 133,00. Дополнительный импульс японская валюта получила после того, как заместитель главы Банка Японии Масаеси Амамия заявил, что ЦБ всегда должен думать о подходящих средствах для выхода из ультрамягкой денежно-кредитной политики, даже если фактический сдвиг произойдет нескоро. Замечания чиновника пересекались с высказываниями новых членов правления Банка Японии, которые ранее заявляли, что центральному банку необходима стратегия выхода из масштабного стимулирования. Тем не менее Амамия подчеркнул необходимость сохранения на данный момент простых монетарных настроек, утверждая, что заработная плата должна ускориться, чтобы увеличить потребление и помочь восстановлению экономики страны. С другой стороны, дальнейшее восстановление аппетита к риску, о чем свидетельствуют движения на фондовых рынках, подрывает спрос на безопасную иену. Это рассматривается в качестве еще одной поддержки для пары USD/JPY. Никуда не делось и значительное расхождение в позициях ФРС и Банка Японии по монетарной политике. Комментируя текущую восходящую динамику в иене, аналитики предпочитают называть ее временной. Пара USD/JPY, возможно, сформировала временное дно в районе 132,50. Импульс росту евро сегодня придал не только слабый доллар, но и внутренняя составляющая. Были опубликованы отчеты о росте ВВП и инфляции, которые превзошли оценки аналитиков. Инфляция, судя по всему, не достигла пика, так как потребительские цены ускорились в июле до нового рекорда в 8,9%. Что касается экономического роста, то предварительные данные указали на повышение показателя на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, превысив ожидания рынка о росте на 0,2%. Отчеты Франции и Испании удивили ростом, в то время как экономика Германии неожиданно остановилась. В годовом выражении ВВП вырос на 4% против прогнозных 3,4%. Таким образом, у рыночных игроков появляется больше аргументов в пользу более агрессивного подхода ЕЦБ. Как это поможет евро? При крепком долларе и широко ожидающейся в следующем году рецессии в регионе – никак. В Wells Fargo пессимистично настроены в отношении перспектив евро. Курс EUR/USD, по их прогнозам, упадет до 0,9600 или ниже. ЕЦБ, вероятно, проведет относительно ограниченный цикл ужесточения политики. Ситуацию с потенциальной рецессией усугубляют ограничения поставок российского газа и опасения по поводу нормирования потребления газа в еврозоне этой зимой. Экономисты ждут сокращения экономики еврозоны на 0,2% в 2023 году. Впрочем, пятничные данные могут кратковременно поддержать пару EUR/USD, которая набрала бычий импульс и поднялась выше ключевого уровня 1,0230. Продавцы пока остаются в стороне. Если 1,0230 подтвердится в качестве поддержки, то следующей целью быков могут быть отметки 1,0300 и 1,0370. В случае прорыва 1,0230 дополнительные потери могут наблюдаться в направлении 1,0200 и 1,0150. Евро, как и фунт, это те валюты, которые показали в этом году разочаровывающие результаты. Однако они могут начать уверенную серию восстановления против доллара, если появятся дополнительные свидетельства проблем в американской экономике. Пара GBP/USD будет в центре внимания в ближайшие полторы недели. Внимание рынков будет приковано к фунту в связи с очередным заседанием Банка Англии. Напомним, предыдущий подход ЦБ к повышению процентных ставок (на 25 б.п.) подвергся резкой критике, поскольку инфляция в Великобритании выросла до нового 40-летнего максимума в 9,4%. Трейдеры сейчас задаются вопросом: присоединится ли он в четверг к остальным центральным банкам, которые известны повышением на 50 б.п. и выше? Если это произойдет, то котировка GBP/USD может достичь отметки 1,2500 к следующей пятнице, особенно если параллельно будет идти ослабление макроэкономических данных США. Комментирую текущую обстановку, аналитики констатируют рост пары GBP/USD вторую неделю подряд после выхода из модели нисходящего клина вверх. Краткосрочный путь наименьшего сопротивления направлен вверх. Пара должна усилить бычий порыв и подняться выше. Краткосрочная поддержка на уровне 1,2090, как ожидается, будет удерживать GBP/USD от возможного провала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USDT: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 29 июля 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USDT вырвалась из нисходящего канала и сейчас движется выше индикатора Ишимоку, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена может укрепиться от 1-го уровня сопротивления 24700.55, соответствующего уровню свинг-хай и проекции Фибоначчи 61.8%. Поскольку цена преодолела 50% уровень коррекции Фибоначчи, ожидается, что пара продолжит рост до 2-ого уровня сопротивления 25801.92, который соответствует уровню расширения Фибоначчи -27.2%. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 22846.38, соответствующего перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и затем направиться ко 2-му уровню поддержки 20835.58. Торговая рекомендация Вход: 24270.55 Условия для входа: уровень свинг-хай и проекция Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 25801.92 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи -27.2% Стоп-лосс: 22846.38 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 июля. Европейский ВВП впечатляет, но подводит инфляция

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,0196. А вместе с ним закрепилась и над нисходящим трендовым коридором. Таким образом, трейдеры теперь могут рассчитывать на дальнейший рост евро в направлении уровня 1,0315, если в ближайшее время котировки не упадут ниже уровня 1,0196. Несмотря на то что сейчас только середина дня, трейдеры уже получили достаточное количество важной информации, чего им так не хватало в начале недели. В Евросоюзе вышел отчет по ВВП во втором квартале, который неожиданно оказался лучше ожиданий трейдеров. Более того, значение первого квартала было пересмотрено в сторону повышения и составило +0,5%. Во втором квартале зафиксировано значение 0,7%. Таким образом, европейская валюта могла сегодня радоваться практически с самого утра. Однако радости этой не суждено было сбыться, потому что вместе с отчетом по ВВП вышел и отчет по инфляции, показав очередной рост до 8,9% г/г. С моей точки зрения, оба отчета были на редкость точно отображающими положение дел в европейской экономике. Почему ВВП должен быть слабым или падать, если ЕЦБ только первый раз повысил процентную ставку в этом месяце? Почему европейская инфляция должна падать, если ЕЦБ только первый раз повысил процентную ставку в этом месяце? Худшее для европейской экономики только впереди, потому европейскому регулятору рано или поздно придется следовать за ФРС и повышать ставку более агрессивно. И вот тогда ВВП и начнет сокращаться. Хочется надеяться, что эти действия также приведут и к снижению инфляции. А пока что трейдерам очень сложно сделать определенный вывод на основании полученной информации. Инфляция растет – это плохо, но ВВП тоже растет – это хорошо. Графический анализ указывает на возможный рост евровалюты, но самого роста-то пока нет! И не было за последние две недели. Ситуация сейчас крайне запутанная и неоднозначная. Обратимся к 4-часовом графику. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюта и закрепление над уровнем 127,2% - 1,0173, уже не первое. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако при прошлых закреплениях над 1,0173 никакого роста не было, а коридор тем временем плавно снижается. Движение горизонтальное, в этом нет сомнений. В таком случае не следует ожидать ни роста, ни падения евровалюты. Графический анализ не дает ответа на этот вопрос в данное время. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 1365 контрактов Long и открыли 16136 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 195 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу быков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье», и оно усиливается. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП во втором квартале (09-00 UTC). Евросоюз – Инфляция (09-00 UTC). США - Расходы и доходы физических лиц (12-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 29 июля календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по две записи. Европейский отчеты уже вышли, и они имеют гораздо больший вес, чем американские. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сегодня средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173. Покупать евровалюту я рекомендовал при закреплении над коридором на часовом графике с целью 1,0315. Сейчас эту сделки можно держать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 июля. Британец продолжает чувствовать поддержку трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила рост в направлении уровня 1,2315, но ближе к середине дня выполнила и разворот в пользу американской валюты и совершила падение к уровню коррекции 523,6% - 1,2146. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу британца и нового роста к уровню 1,2315. Закрепление под 1,2146 повысит шансы на продолжение падения в направлении нижней линии восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». В Великобритании информационный фон сегодня отсутствует. В Америке новостей тоже будет немного, и я не считаю, что на них трейдеры обратят особое внимание. Куда более важный отчет вышел вчера. В Америке стали известны данные по ВВП во втором квартале, которые показали второе подряд замедление экономического роста. Несмотря на то что европейская валюта выросла на этом отчете довольно слабо, я считаю, что британец мог показать свой рост именно из-за этой информации. Фунт вообще в последние недели показывает неплохое движение и до тех пор, пока он находится внутри коридора, нет причин опасаться его падения. Однако на следующей неделе настроение трейдеров может измениться кардинально. Заседание Банка Англии будет последним в списке центральных банков Евросоюза, Великобритании и США. Никто не сомневается, что процентная ставка будет поднята и в Британии, но вот как трейдеры воспримут это известие? Напомню, что на этой неделе ФРС тоже подняла свою ставку, причем на рекордное значение, но доллар не испытал по этому поводу никакого оптимизма. Это не означает, что на следующей неделе фунт обязательно упадет, но такой вариант тоже возможен. Еще раз отмечу, что сейчас у нас имеется восходящий коридор, который четко покажет, когда трейдеры-быки перестанут скупать фунт стерлингов. С моей точки зрения, фунт все еще может возобновить глобальное падение. На 4-часовом графике пара выполнила рост к нисходящей линии тренда и уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Отбой от этих линий сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,1980. Я обвел место отработки зеленым прямоугольником, так как четкого отбоя не было пока ни от линии, ни от уровня. Ситуация не совсем понятна. Закрепление курса пары над уровнем 1,2250 повысит шансы на продолжение роста. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1907 единиц, а количество Short – на 3746. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта, и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель. Определенные шансы на рост у британца имеются, но нас ведь интересует новый тренд, а не двух-трехдневный рост, после которого все вернется на круги своя. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Расходы и доходы физических лиц (12-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу в Великобритании календарь экономических событий опять пуст. В США сегодня много отчетов, но важных среди них не будет. Я считаю, что сегодня информационный фон может оказать лишь умеренное влияние на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целями 1,1933 и 1,1684. Покупать британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,1933 на часовом графике с целью 1,2146. Эта цель отработана. Новые покупки – при отбое от уровня 1,2146 с целью 1,2315.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0223 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя некоторое время произошел повторный тест 1.0223, но в тот момент MACD находился уже в области перекупленности, что давало отличный сигнал на продажу евро согласно сценарию №2. В итоге пара провалилась вниз более чем на 30 пунктов. Во время падения состоялся тест цены 1.0200, в момент которого MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро, однако до крупного движения вниз дошло только спустя некоторое время, когда состоялось еще одно обновление 1.0200. В результате пара провалилась в район 1.0165, позволив утянуть с рынка около 35 пунктов. Покупки на отскок от 1.0165 не принесли прибыли. Отчеты по индикатору потребительской уверенности в еврозоне и индексу потребительских цен Германии особо не удивили трейдеров, хотя негативная реакция на рост инфляции в Германии все же последовала спустя некоторое время. Спасли рынок слабые данные по изменению объема ВВП за 2-й квартал этого года в США. Резкое сокращение экономики засвидетельствовало начало рецессии. Сегодня ожидается большой ряд фундаментальной статистики по еврозоне: изменение объема ВВП Германии, Италии, Франции еврозоны, уровень безработицы Германии и, самое главное, индекс потребительских цен стран еврозоны, что может оказать довольно серьезное давление на европейскую валюту, так как ничего хорошего от июньских показателей ждать не приходится. Во второй половине дня, вполне возможно, мы увидим фиксацию прибыли в рисковых активах после неудачной попытки пробоя месячных максимумов. Учитывая, что мы закрываем месяц, вряд ли можно ожидать мощного рывка евро вверх. Советую обратить внимание на данные по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов и доходов населения, а также на индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Сокращение расходов американцев наверняка негативно отразится на американском долларе, так что у покупателей евро появится шанс на рост по аналогии с тем, который мы наблюдали вчера в ходе американской сессии. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0240 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0279. В точке 1.0279 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня можно и дальше по вновь образованному тренду, но для этого нужна хорошая статистика по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0208, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0240 и 1.0279. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0208 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0165, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае неудачной попытки обновления локального максимума и слабых отчетов по еврозоне. Акцент будет на данных по ВВП США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0240, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположныму уровням 1.0208 и 1.0165. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: текущая ситуация и торговые рекомендации

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня рынок и доллар вновь «качнет» в 12:30, когда будут опубликованы данные по личным доходам/расходам американцев. Однако, в то же самое время (в 12:30 GMT) Статистическая служба Канады опубликует отчёт с данными по валовому внутреннему продукту Канады за май. Предыдущие значения: +0,3%, +0,7%, +0,9%, +0,2% (в январе 2022 года). Ожидается падение канадского ВВП на -0,2%. Это уже первый тревожный «звоночек» для CAD после публикации вчера негативного ВВП США. Отчет по ВВП является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики, и слабый отчет по ВВП негативно отразится на CAD. Как мы отметили в одном из наших предыдущих обзорах (USD/CAD: инфляция бьёт рекорды), «годовой индекс потребительских цен (CPI) вырос в мае до +7,7%, самого высокого уровня за 39 лет», а в июне превысила и этот уровень, достигнув 8,1%. Теперь, если сегодняшний отчет по ВВП Канады также окажется разочаровывающим, то Банк Канады, так же как и ФРС, столкнётся с рисками стагфляции (нулевой рост или снижение ВВП на фоне высокой инфляции). А в следующую пятницу (в 12:30 GMT) будут опубликованы ключевые (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции) данные с рынка труда Канады (см. также в Важнейшие экономические события недели 01.08.2022 – 07.08.2022). Ожидается рост безработицы в июле до 5,1% (предыдущее значение 4,9%). Ухудшение ситуации на рынке труда значительно усугубит Банку Канады проблему сдерживания растущей инфляции при замедлении рынка труда и экономики страны. Таким образом, канадский доллар, как и американский, также находится в непростой ситуации. С технической же точки зрения, USD/CAD находится в стадии нисходящей коррекции в рамках общего восходящего тренда, выше ключевых уровней поддержки 1.2780 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2750 (ЕМА200 на дневном графике). Возврат в зону выше долгосрочного уровня поддержки 1.2845 (ЕМА200 на недельном графике) возобновит бычий тренд USD/CAD. Драйвером роста и может стать сегодняшняя публикация в 12:30 (GMT), если данные по США окажутся позитивными, а по Канады (ВВП за май) – негативными. Пробой краткосрочных уровней сопротивления 1.2873, 1.2898 станет подтверждающим сигналом для возобновления длинных позиций по USD/CAD. Уровни поддержки: 1.2845, 1.2800, 1.2780, 1.2750, 1.2700, 1.2550, 1.2520 Уровни сопротивления: 1.2873, 1.2898, 1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3070, 1.3100, 1.3223 Торговые сценарии Sell Stop 1.2770. Stop-Loss 1.2860. Take-Profit 1.2750, 1.2700, 1.2550, 1.2520 Buy Stop 1.2860. Stop-Loss 1.2770. Take-Profit 1.2873, 1.2898, 1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3070, 1.3100, 1.3223Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.2186 в первой половине дня произошел в момент, когда MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – сигнала на покупку нет. Чуть позже повторный тест 1.2186 в момент нахождения MACD в области перекупленности дал сигнал на продажу фунта, что привело к крупной распродаже в район 1.2145, позволив забрать с рынка около 40 пунктов. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Отчет по индексу цен на жилье Nationwide прошел мимо рынка, хотя трейдеры фиксировали прибыль в первой половине дня перед важной статистикой по США, что и привело к падению фунта. Отчет по темпам роста экономики США разочаровал, что позволило фунту скорректировать свои позиции в ходе американской сессии. Сегодня ожидаются лишь цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы и объему чистых займов частным лицам в Великобритании, что вряд ли серьезно повлияет на направление британского фунта. Во второй половине дня, вполне возможно, мы увидим фиксацию прибыли в рисковых активах после неудачной попытки пробоя месячных максимумов. Учитывая, что мы закрываем месяц, вряд ли можно ожидать мощного рывка фунта вверх. Советую обратить внимание на данные по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов и доходов населения, а также на индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Сокращение расходов американцев наверняка негативно отразится на американском долларе, так что у покупателей фунта появится шанс на рост по аналогии с тем, который мы наблюдали вчера в ходе американской сессии. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2225 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2265 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2265 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение восходящего тренда, но для этого нужно удержаться выше 1.2180. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2182, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2225 и 1.2265. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2182 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2135, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только во второй половине дня после сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2225, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2182 и 1.2135. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

К биткойну пришла оттепель?

Криптозима все еще господствует на рынке цифровых активов, но первые проблески оттепели придают их поклонникам оптимизма. Биткойн готов завершить июль с лучшим месячным результатом с 2021 на фоне улучшения глобального аппетита к риску. Рост ставки по федеральным фондам на ожидаемые инвесторами 75 б.п., до 2,5% с последующим заявлением Джерома Пауэлла, что она достигла нейтрального уровня, и технической рецессией в США намекают, что завершение цикла монетарной рестрикции не за горами. В результате все рискованные активы подняли голову. И биткойн – не исключение. То, что для акций, облигаций и других традиционных активов называют «медвежьим» рынком, для токенов окрестили криптозимой. Такой этап наступает, когда тот или иной инструмент теряет 20% и более своей стоимости от уровней недавних пиков. Для BTCUSD цифра доходила до 62%. Как правило, с начала следует резкий обвал, после чего цены надолго поселяются на относительно низких уровнях. Биткойн с середины июня не может пробиться выше 25000. При этом большинство инвесторов считаюе, что без ралли выше 28000-29000 ни о какой смене нисходящего тренда и речи быть не может. Лиха беда начала! В июле лидер сектора криптовалют прибавил около 30% своей стоимости. Он рос не так быстро, как его основной конкурент Эфир, воодушевленный новостями о переходе лежащего в его основе блокчейна Ethereum на более эффективную систему проверки доли, однако «быки» по BTCUSD полны надежд, что это только начало. Динамика биткойна и эфираНесмотря на то что такие новости рынка криптовалют, как крах среди крипто-кредиторов и инвесторов, а также более жесткий контроль за токенами со стороны регулирующих органов, оказывают влияние на настроения трейдеров, главным драйвером ценообразования остается денежно-кредитная политика ФРС. Именно колоссальные монетарные стимулы с целью спасения утонувшей в пандемической рецессии экономики позволили BTCUSD достигнуть исторических максимумов. Именно намерение Федрезерва изъять эти стимулы при помощи завершений QE и старта цикла повышения ставки по федеральным фондам опустили биткойн к 18-месячному дну. Нынче инвесторы надеются, что их прогнозы о старте третьего этапа в виде замедления монетарной рестрикции ФРС оправдаются. Деривативы CME рассчитывают на достижение ставкой пика в 3,3% в 2022 с ее последующим снижением в 2023 с целью вытащить экономику США из спада. Данные о проседании ВВП на протяжении второго квартала подряд лишь подогревают эту идею, способствуя ралли американских фондовых индексов на 8% от уровней июньского дна и уверенному росту BTCUSD. Не пора ли избавляться от криптозимы?Технически на дневном графике BTCUSD был четко отыгран паттерн «Всплеск и полка» с первоначальным тестом верхней границы диапазона консолидации 19000-22000 и последующим ретестом. Продолжаем удерживать сформированные от 22000 лонги и наращиваем их на прорывах сопротивлений на 24350 и 25300 в рамках ранее озвученного плана. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: каковы ближайшие перспективы?

Продолжив снижаться в «Азии», доллар все же перешел к росту в начале сегодняшней европейской торговой сессии. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торговались вблизи отметки 105.96, поднявшись с сегодняшнего и внутри недельного минимума 105.42. Доллар начал резко снижаться еще в среду вечером, после того как ФРС объявила об очередном повышении процентной ставки на 0,75%, а руководители американского Центрального банка заявили, что «будет целесообразным» дальнейшее повышение ставки: "инфляция остается на высоком уровне, отражая дисбаланс, связанный с пандемией, рост цен на продукты питания и энергоносители и более широкое ценовое давление", а «ситуация на Украине создает дополнительное повышательное давление на инфляцию, оказывая влияние на глобальную экономическую активность". Тем не менее в комментариях Пауэлла прозвучали тревожные нотки, насторожившие инвесторов. "Мы ожидаем периода экономического роста ниже тренда", а весь «процесс» будет сопровождаться периодом «более низкого роста экономики, ослабления рынка труда», - сказал Пауэлл. И вот вчера его слова нашли подтверждение в публикации предварительной оценки ВВП США за 2-й квартал. Как уже теперь известно, во 2-м квартале ВВП США вновь снизился вслед за падением в 1-м квартале. Что это, рецессия?! Ведь даже в Википедии написано, что «рецессия – это относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста. Спад производства характеризуется нулевым ростом валового национального продукта (стагнация) или его падением на протяжении более полугода». А раз так, то ужесточать кредитно-денежную политику, повышая процентные ставки, в условиях рецессии - самоубийственно. Не исключено, что уже до конца этого года ФРС придётся вновь перейти от ужесточения к смягчению своей кредитно-денежной политики. Тем более в ходе предварительных выборов в Конгресс США (в начале ноября) Байдену и демократам придется как-то объяснять резкое ухудшение экономической ситуации в США. Если же ФРС действительно придется затормозить процесс ужесточения своей политики или вовсе повернуть этот процесс вспять, то нового цикла уже падения доллара не избежать. Он пока еще сохраняет позитивную динамику и потенциал для возобновления роста, а, учитывая сильный бычий импульс и долгосрочный восходящий тренд DXY, пробой локального уровня сопротивления 109.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY «с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года» (об этом мы писали ранее). Несмотря на вторую неделю подряд падения, индекс доллара все же завершает июль с приростом, хоть и более скромным, чем это представлялось в начале месяца, когда DXY «взял» новую вершину выше отметки 109.00. На следующей неделе инвесторы будут внимательно следить за традиционной пятничной публикацией (в 12:30 GMT) ежемесячных данных с американского рынка труда, чтобы лучше оценить перспективы кредитно-денежной политики ФРС (см. также Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка). Данные с рынка труда, наряду с данными по ВВП и уровню инфляции, являются ключевыми для ФРС при определении параметров текущей кредитно-денежной политики (см. также Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда). Рынок труда остается, пожалуй, единственным светлым пятном в текущей ситуации в американской экономике. Если и здесь все окажется гораздо хуже, чем предполагает прогноз, а ожидается очередной рост числа новых рабочих мест при сохранении низкого уровня безработицы, то пауза в цикле ужесточения кредитно-денежной политики ФРС становится почти неизбежной: ужесточать кредитно-денежную политику, повышая процентные ставки, в условиях рецессии – самоубийственно. Сегодня рынок и доллар вновь «качнет» в 12:30, когда будут опубликованы данные по личным доходам/расходам американцев. Годовой базовый индекс цен PCE – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC используют в качестве основного индикатора инфляции. Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх. Предыдущие значения (в годовом выражении): +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года). Прогноз на июнь: +0,5% (в месячном выражении) после роста на +0,3%, +0,3%, +0,3%, +0,3%, +0,5% (в январе 2022 года) – подробнее в «Важнейшие экономические события недели 25.07.2022 – 31.07.2022». Что же касается индекса доллара (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX), то «ранние сигналы на покупку фьючерсов DXY будут соответствовать пробою локальных уровней сопротивления 106.00, 107.00, 108.00». Отметим, что на момент публикации данной статьи индекс доллара (CFD #USDX) торгуется вблизи отметки 105.95, через которую проходит важный уровень поддержки. Если отбой не произойдет уже на этом этапе, то следующий сильный уровень поддержки проходит через отметку 105.25 (ЕМА50 на дневном графике). Преодолеть этот уровень сразу не удастся, учитывая восходящий тренд DXY. Вероятнее всего, в зоне уровней поддержки 105.95, 105.25 доллар все же получит новый импульс для роста, может быть, с публикацией в следующую пятницу позитивных данных с американского рынка труда (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 01.08.2022 – 07.08.2022). Уровни поддержки: 105.95, 105.25, 105.00, 104.00, 103.75, 103.00, 102.00, 101.80, 100.45, 100.00 Уровни сопротивления: 106.71, 107.00, 107.33, 108.00, 109.00 Торговые Рекомендации Sell Stop 105.40. Stop-Loss 106.30. Take-Profit 105.25, 105.00, 104.00, 103.75, 103.00, 102.00, 101.80, 100.45, 100.00 Buy Stop 106.30. Stop-Loss 105.40. Take-Profit 108.00, 109.00, 110.00, 111.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможно на повышение до 1,02800СL - возможно на повышение до 105Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему Ethereum сейчас предпочтительнее Биткоина?

За последний месяц лидеры рынка криптовалют проявили себя самым бычьим образом и обновили локальные максимумы. Биткоин успешно сформировал локальный восходящий тренд и достиг уровня $24,5k. Цена BTC не сумела с первой попытки пробить сложную линию сопротивления, и котировки продолжили консолидацию в $24k. Технические индикаторы актива также указывают на реализацию бычьего импульса и завершение текущей фазы восходящего движения.Индекс RSI достиг отметки 60 и начал разворачиваться для движения по флету. Это указывает на снижение покупательской активности и усиление давления продавцов. Стохастический осциллятор третий раз за июль достиг зоны перекупленности на отметке 83. Впоследствии метрика приобрела нисходящую направленность, а также завершает медвежье пересечение. Локальный разворот стохастика указывает на активизацию продавцов и наличие локального нисходящего тренда. При этом MACD продолжает двигаться вверх, что говорит о наличии восходящего потенциала.В сети Биткоина наблюдается значительный прирост объемов торгов до уровня $40 миллиардов. Это указывает на рост активности покупателей и готовность к новому восходящему движению. Однако объемы торгов не подтверждаются устойчивой восходящей динамикой уникальных активных адресов в сети BTC. Это несоответствие может сыграть злую шутку со среднесрочным восходящим потенциалом Биткоина.Ethereum также продолжает восходящее движение и по темпам роста превосходит Биткоин. За последние 7 дней альткоин прибавил в стоимости 6,5% и обновил локальный максимум выше отметки $1700. Основной причиной для позитива вокруг главного альткоина служит переход на алгоритм PoS, который должен состояться в середине сентября.Технически ситуация вокруг Ethereum аналогична показателям Биткоина. Криптовалюты движутся в такт, и основные метрики показывают одинаковые траектории для движения. Вместе с тем определенные различия все же есть. Стохастик и RSI эфира вплотную приблизились к зоне перекулпенности, что указывает на больший покупательский спрос. Восходящее движение индикатора MACD гораздо мощнее, чем у Биткоина. Это указывает на то, что восходящий тренд ETH более крепкий, чем у BTC. Также альткоин осуществил восходящий пробой линии нисходящего тренда. Цена пытается закрепиться выше этого показателя, чтобы открыть путь к $2000.Основные ончейн-показатели Ethereum указывают на наличие большого потенциала для восходящего движения. Наблюдается тенденция к увеличению объемов торгов, а также числу уникальных адресов. Благодаря переходу на новый алгоритм Ethereum привлекает как розничных инвесторов, так и крупных. С учетом этого, вероятнее всего, что в августе эфир пробьет уровень $2000 и продолжит восходящее движение.С Биткоином ситуация более опасная. Технически первая криптовалюта не формирует бычьи паттерны, характерные для структурированного восходящего движения. Основной движущей силой котировок BTC/USD служат новости и реакция рынка на них. Здесь важную роль играют фондовые индексы, которые тянут цену Биткоина за собой. Рынком Bitcoin движут макроэкономические факторы, а потому можно поставить под сомнение целесообразность текущего восходящего тренда. Ключевой проблемой Биткоина являются низкие объемы торгов. Снижение или сохранение определенных показателей объемов торгов при восходящем движении порождает дивергенцию, что в свою очередь заставляет сомневаться в целесообразности и обоснованности текущего восходящего тренда. С учетом этого обоснованность восходящего движения Биткоина подвергает сомнению и может считаться спекулятивной и эмоциональной. Для примера восходящее движение Ethereum имеет фундамент в виде крупного обновления и перехода на протоколы PoS. Это влечет за собой определенные позитивные изменения для инвесторов. Поэтому в сети эфира наблюдается рост активности адресов и суточные объемы торгов. С учетом этого надежность и обоснованность восходящего движения эфира не поддается сомнению. Поэтому с технической и фундаментальной точки зрения Ethereum выглядит предпочтительнее для инвестиций на текущем этапе. Биткоин подвержен скачкам объемам торгов, что при негативном новостном фоне может вызвать падение цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 июля. Британец продолжает рост в преддверии заседания Банка Англии

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения коррективов. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение восходящего коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы имеем завершенные волны 1, 2 и 3, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны 4 (которая тоже может быть уже завершена или близится к завершению). Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид (пока еще). Но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково. В ближайшие дни я ожидаю нового снижения британца. Отметка 1,2250 остановила спорный рост британца Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 29 июля вырос на 75 базовых пунктов, но к моменту написания статьи столько же потерял. Таким образом, сегодняшний день проходит пока без четкого настроения рынка. Основным моментом пятницы я считаю неудачную попытку прорыва отметки 1,2250, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волна 4 (если это она) приняла более протяженный вид, чем я предполагал, однако сейчас уже может быть завершена. Последнее повышение инструмента могло быть связано со слабым отчетом по ВВП США во втором квартале, который стал доступен вчера во второй половине дня. Однако я уже ставил под сомнение обоснованность повышения спроса на фунт в последние дни. Несмотря на слабые данные по экономическому росту в США, я считаю, что фунту стерлингов уже давно пора приступить к построению новой нисходящей волны 5. Кстати, сейчас самое время окончательно проанализировать результаты заседания FOMC, а точнее то, как рынок их воспринял. Несмотря на то что ставку повысили на 75 базисных пунктов и чуть ли не пообещали повысить ее еще раз на 75 пунктов в сентябре (особенно если инфляция так и не покажет замедления), спрос на валюту США снижался на этой неделе, что выглядит довольно странно. Так может быть то же самое нас ждет и на следующей неделе, когда подобное решение озвучит Банк Англии? Напомню, что британский центральный банк тоже намеревается повысить процентную ставку, и многие аналитики считают, что сильнее, чем в прошлые разы. То есть на 50 базисных пунктов. Может быть, именно это решение и отыгрывает сейчас рынок? Ведь после аналогичного решения ФРС американская валюта упала. Я считаю, что на следующей неделе нас ждет новое снижение британца при любых решениях, которые примет Банк Англии. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва отметки 1,2250 и отход котировок от достигнутых максимумов говорит о неготовности рынка к продолжению покупок британского фунта. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же неподходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 июля. Евровалюта отреагировала ростом на слабый ВВП США

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась несколько недель назад, но на данный момент не требует нового внесения коррективов. Была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b, поэтому эти волны уже вряд ли являются E и b. Я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Я уже говорил, что вся волновая структура может усложняться неограниченное количество раз и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас предположительно началось построение нисходящей волны, которая может быть волной 5 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент возобновил снижение с целями, расположенными ниже 1,0000. Однако отсутствие снижения в последние недели в рамках этой волны наводит меня на мысль о том, что волна 4 может принять более сложный вид. Сейчас хотелось бы этого избежать, так как в этом случае вся волновая картина может принять более сложный вид. ФРС повысила ставку, но ВВП США падает второй квартал подряд Инструмент Евро/Доллар в четверг сначала снижался, а потом рос. В пятницу – сначала рос, а потом снижался. В общем и целом, европейская валюта выросла буквально на 20 базовых пунктов по сравнению с закрытием среды. Таким образом, пока я не могу сделать вывод, что повышение инструмента будет длительным, а волна 4 примет более серьезный вид. Хочу отметить, что уже через час в Евросоюзе выйдут важные данные по инфляции и ВВП, которые могут определить настроение рынка не только на сегодня, но и на следующую неделю. Рынку придется комбинировать все полученные данные за последние несколько дней, а таковых было очень много, и они могут быть противоречивыми. К примеру, ФРС повысил ставку на 75 базовых пунктов, но уже на следующий день стало известно о сильном падении ВВП в США во втором квартале. ЕЦБ тоже повысил ставку, на 50 пунктов, но сегодня может стать известно о новом повышении инфляции и, возможно, о падении ВВП. Таким образом, данные об ужесточении денежно-кредитной политики могут оказывать поддержку валютам, а вот данные о падении экономики – наоборот. И как все это учтут рынки и как отреагируют, вопрос остается открытым. С моей точки зрения, в подобной откровенно непонятной ситуации следует все же опираться на волновой анализ. Евровалюта не получила безоговорочной поддержки новостного фона, доллар США по-прежнему может пользоваться высоким спросом. А волновая картина как раз предполагает построение новой нисходящей волны. Поэтому считаю необходимым дождаться статистики из Евросоюза и, если та окажется слабой, готовится к новому снижению инструмента. Я считаю, что евровалюта все еще сохраняет высокий потенциал к снижению. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 уже может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех и пяти волновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Такого не было с мая: на этой неделе золото получило мощный импульс роста

Уходящую семидневку желтый металл завершает на позитиве. С понедельника золото подорожало уже на 1,6%. Это самый большой с мая недельный рост стоимости слитков.Лучшую динамику главный драгметалл продемонстрировал в четверг. Фьючерсы на золото прибавили 1,8% и торговались на закрытии сессии у 3-недельного максимума – отметки в $1 750,30.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не спешите покупать акции американских компаний

Спрос на рисковые активы продолжает увеличиваться с каждым днем. Речь ни только о валютном рынке, но и о рынке акций. В момент написания статьи индекс S&P500 торгуется выше отметки в $4 000, что является новым максимумом этого месяца. Однако в Morgan Stanley призывают инвесторов не вкладывать свои деньги в акции, несмотря на скачок рынка после решения ФРС повысить процентные ставки. Главный стратег компании Майк Уилсон и директор по инвестициям недавно заявил, что ожидания Уолл-стрит по поводу того, что рост процентных ставок может замедлиться раньше, чем прогнозировалось, являются преждевременными. «Рынок всегда растет, как только ФРС прекращает жесткую политику процентных ставок, пока не начнется рецессия. В нашем случае маловероятно, что на этот раз будет большой разрыв между окончанием кампании повышения процентных ставок и рецессией», — сказал он в интервью. «В конце концов, это будет ловушка». Самой главной проблемой сейчас является влияние экономического спада на доходы корпораций и риск чрезмерного ужесточения Федеральной резервной системы политики в борьбе с инфляцией. Покупая акции сейчас, инвесторам придется «пересиживать» момент, когда в компаниях начнутся реальные проблемы из-за высокой инфляции, которые, исходя из отчетов за второй квартал, начинают постепенно проявляться. Начало рецессии в американской экономике уже очевидно, особенно после вчерашнего отчета по темпам роста ВВП США во 2-м квартале этого года, которые вопреки всем прогнозам резко сократились. Вряд ли такая ситуация будет с позитивом воспринята потребителями, которые продолжают сталкиваться с ростом цен. «Рынок оказался немного сильнее, чем мы могли бы подумать, учитывая, что сигналы роста были. Даже рынок облигаций теперь начинает верить в то, что ФРС, вероятно, зайдет слишком далеко и ввергнет нас в рецессию», - отметил Уилсон. По прогнозам аналитика, на конец года S&P 500 останется на уровне $3 900. Это один из самых низких и реалистичных прогнозов на Уолл-стрит, что означает падение на 3% по сравнению с закрытием среды и падение на 19% по сравнению с максимумом индекса, достигнутым в январе. Уилсон также призывает дождаться еще одного рывка рынка вниз, прежде чем говорить о формировании дна. Он готовится к тому, что S&P упадет ниже $3 636 - 52-недельного минимума, достигнутого в прошлом месяце. «Да, мы приближаемся к концу медвежьего рынка. Но проблема в том, что дно еще не достигнуто и нам нужен еще один рывок, который приведет к обновлению июньского минимума». Уилсон считает, что S&P 500 может упасть до $3 000 уже к осени этого года, когда наступит полная рецессия американской экономики. Быки вчера выбрались к новым локальным максимумам и готовы к их удержанию и продолжению роста. Чтобы более серьезно покупателям заявить о своих намерениях, нужно как можно быстрей возвращать под контроль диапазон $4 122, что сместит акцент на сопротивление $4 157. Только так мы увидим довольно активный рост индекса в район $4 197, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 234. В случае возврата давления, образованного в результате слабых корпоративных отчетов и слабых данных по США, покупателям придется защищать ближайшую поддержку $4 090, на которую надежды мало. Прорыв столкнет индекс назад к $4 065 и $4 038. Упустив эти уровни индекс просядет в район 4 003. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 968, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 29.07.22

Детали экономического календаря от 28 июля Первая оценка ВВП Соединенных Штатов за второй квартал отразила спад на 0,9%, при том что прогнозировали рост на 0,5%. По распространенному правилу считается, что рецессия возникает, когда два или более последовательных квартала экономика снижается. Однако глава Минфина США Джанет Йеллен текущую ситуацию называет не рецессией, а необходимым замедлением. Рецессия есть или ее нет? Она как бы есть, но говорить о ней никто не хочет. Президент США Джо Байден еще в начале недели оспорил мнение о неизбежности рецессии. Глава же Минфина пока придерживается схожего мнения. Одновременно с ВВП опубликовали данные по заявкам на пособие безработице в США, где зафиксировали сокращение их объем. Это положительный фактор для рынка труда. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие сократился с 1 384 тыс. до 1 359 тыс. Объем первичных заявок на пособие сократился с 261 тыс. до 256 тыс. Разбор торговых графиков от 28 июля Валютная пара EURUSD вновь движется в границах ранее пробитого флэта 1.0150/1.0270. Это указывает на сохраняющуюся стадию неопределенности среди трейдеров. Стоит отметить, что неопределенность на рынке - это не значит, что торговля невозможна. В предыдущем обзоре мы отметили преимущества работы на отскок от границ флета. В итоге сигнал на покупку от границы 1.0150 был исполнен, а это означает, что на данный момент имеется профит около 100 пунктов. Валютная пара GBPUSD вчера сумел локально откатиться от района уровня 1.2155. Это движение возникло ввиду сигнала о перекупленности фунта стерлингов в краткосрочных периодах. Нисходящий ход был непродолжительным, к закрытию дневной свечи котировки вновь вернулась выше уровня 1.2155. Фактически это колебание цены указывает на сохраняющийся на рынке восходящий интерес среди трейдеров. Экономический календарь на 29 июля Сегодня в центре внимания первая оценка ВВП еврозоны за второй квартал, темпы роста которого могут замедлиться с 5,4% до 2,8%. Если же к этому еще прибавить предварительные данные по инфляции, которые должны показать ее ускорение с 8,6% до 9,0%, то картина и вовсе печальнее некуда. Временной таргетинг ВВП в ЕС – 12:00 по МСК Инфляция в ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 29 июля В данной ситуации работа возможна сразу по двум стратегиям: отскок от заданных границ флета либо пробой одного из контрольных уровней. В случае работы на пробой особое внимание уделяется значениям 1.0300, в случае восходящего сценария и 1.0100 при рассмотрении нисходящего цикла. Стоит отметить, что сигнал должен быть подтвержден в виде удержания котировки за пределами контрольного значения как минимум в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 29 июля В данный момент наблюдается сигнал о пролонгации действующей коррекции, что может привести к последующему укреплению английской валюты. В случае совпадения прогноза котировка может устремиться в сторону локального максимума предыдущего коррекционного хода, это район значений 1.2300/1.2400. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 28.07.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ВВП США подорвал уверенность инвесторов и отпугнул покупателей рисковых активов

Евро и фунт выросли, а доллар растерял все свои позиции после того, как барабанная дробь рецессии американской экономики стала громче. Вчера был опубликован отчет, из которого видно, что экономика США сократилась второй квартал подряд на фоне резкого снижения потребительских расходов и повышений процентной ставки Федеральной резервной системы. Однако не спешите покупать евро и британский фунт, так как ничего хорошего в ближайшее время не произойдет, чтобы действительно можно было говорить о росте рыночных настроений. Согласно данным Министерства торговли, валовой внутренний продукт упал на 0,9% в годовом исчислении после снижения на 1,6% в 1-м квартале. Личное потребление, самая большая часть экономики, выросло лишь на 1%, что меньше, чем в предыдущий период. Эти данные добавили головной боли не только Федеральной резервной системе, но и президенту Джо Байдену, политическая карьера которого теперь под угрозой. В дополнение к замедлению расходов домохозяйств отчет также показал снижение инвестиций в бизнес, падение государственных расходов и снижение цен на жилье. Товарно-материальные запасы также повлияли на ВВП, и лишь сокращение торгового дефицита положительно сказалась на показателе. Ключевой показатель базового спроса, который исключает компоненты торговли и товарно-материальных запасов — упал на 0,3% во втором квартале по сравнению с ростом на 2%. Вполне ожидаемо высокая инфляция подорвала покупательную способность американцев, а более жесткая денежно-кредитная политика ФРС ослабила такие чувствительные к процентным ставкам сектора, как жилищный. Сокращение экономики второй квартал подряд ясно свидетельствует о том, что США уже вошли в рецессию и вопрос теперь заключается ни в том, когда это произойдет, а как долго будет наблюдаться. Экономисты ожидали рост ВВП на 0,4% и увеличение потребительских расходов на 1,2%. Данные также показали, что расходы на услуги ускорились до 4,1% в годовом исчислении, а расходы на товары сократились на 4,4%. Инвестиции в жилье упали на 14% в год. Определенно это оказывает давление на американский доллар, однако сложно сказать, как долго мы будем еще наблюдать за активным ростом евро и британского фунта. Экономика еврозоны в шаге от рецессии, как и экономика Великобритании, где продолжается непрекращающаяся борьба с кризисом стоимости жизни на фоне высокой инфляции. Потребителям еврозоны еще только предстоит столкнуть с резким повышением процентных ставок, цикл которых Европейский центральный банк начал в этом месяце. Что касается перспектив евро, то закрепление на уровне 1.0170 дает покупателям рисковых активов отличный шанс. Теперь весь акцент сместился на ближайшее сопротивление 1.0220. Выход за пределы этого диапазона придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на максимум 1.0273, определяющий дальнейший восходящий тренд от 14 июля. Пробой 1.0273 откроет возможность по обновлению 1.0320 и 1.0370. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0170, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0170, можно попрощаться с надеждами на восстановление, что откроет прямую дорогу на 1.0130 и 1.0090. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по возврату к 1.0040. Фунт на новых локальных максимумах и самым важным будет удержание сегодня поддержки 1.2200. Если это получится сделать, можно ожидать более крупного движения фунта вверх и говорить об обновлении 1.2250 с дальнейшим выходом на 1.2285 и возвратом к 1.2330. Прорыв этого диапазона легко вернет фунт к 1.2400. Если на 1.2200 никого не окажется, наверняка мы сильно скорректируемся в район 1.2160 и перспективой теста более крупного уровня 1.2110, где проходит нижняя граница текущего восходящего канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ВВП Франции и Испании показали рост, ВВП США - падение второй квартал

Экономический рост во Франции и Испании на некоторое время превзошел ожидания, укрепив их позиции, поскольку растущая инфляция и риск отключения энергоносителей угрожают скатить Европу в рецессию.После неожиданного сокращение в начале 2022 года объем производства во Франции вырос на 0,5% за три месяца до июня - больше, чем средний прогноз аналитиков Bloomberg на 0,2%. В Испании валовой внутренний продукт подскочил на 1,1% - почти в три раза по сравнению с предполагаемыми темпами.Однако, подчеркивая трудности, которые все еще впереди, инфляция в обеих странах достигла новых рекордов, превысив прогнозы экономистов.Эти данные являются только частью, которые должны быть опубликованы сегодня, кульминацией которых станет валовой внутренний продукт 19 стран еврозоны в целом. Аналитики видят небольшой прирост в 0.2%.Перспективы Европы на ближайшие месяцы чрезвычайно неопределенны. В то время как летний туристический сезон дает южным странам импульс, прогнозы на более поздний период понижаются, поскольку энергетические угрозы Кремля, сохраняющиеся проблемы с предложением и рекордная инфляция снижают спрос и производство.Международный валютный фонд заявил на этой неделе, что Германия, экономика № 1 в Европе, предъявит худший показатель среди стран Большой семерки в 2022 году из-за зависимости ее огромного промышленного сектора от российского природного газа.ВВП США падает второй квартал подряд, что является "технической рецессией"В основе снижения ВВП во 2Q: 1) снижение частных инвестиций (-13,5%, вклад -2,73 п.п.), в том числе инвестиций в жилую недвижимость на 14%, в основной капитал на 3,9%, 2) сокращение товарно-материальных запасов (вклад -2,01 п.п.), этот фактор носит временный и технический характер 3) сокращение госрасходов третий квартал подряд по мере нормализации бюджетной политики после выхода из ковида (-1,9%, вклад -0,33 п.п.).Новости на сегодня:- Инфляция в еврозоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс