Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (02.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68945-0.69040 и 0.69912-0.70004. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69968.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.69468.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.08.2022- 0.70468. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.70813.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.69468-0.69968, Take Profit 1-0.70468, Take Profit 2-0.70813.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62279-0.62377, 0.62624-0.62746 и 0.62707-0.62797. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63176.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62826.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.08.2022- 0.63526. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64086.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62826-0.6176, Take Profit 1-0.63526, Take Profit 2-0.64086. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.28836-1.29021. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса по котировкам 1.28081-1.28163. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Также наблюдаем формацию «технический слом основного среднесрочного тренда». Можно аккуратно попробовать внутридневные покупки до 1/2, а потом только с сокращением рисков брать основные продажи.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28229.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.28773.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.08.2022-1.27664. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.26692.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28229-1.28773, Take Profit 1-1.27664, Take Profit 2-1. 26692.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0260 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 61.8%, 1.0359 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью достижения верхнего фрактала – 1.0275 (красная пунктирная линия). От этой линии возможно движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0260 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 61.8%, 1.0359 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью достижения верхнего фрактала 1.0275 (красная пунктирная линия). От этой линии возможно движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0260 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки 1.0178 (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.0281 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2246 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.2331 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.2172 (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2246 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.2331 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.2172 (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2246 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь исторического уровня поддержки 1.2213 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения верхнего фрактала – 1.2331 (красная пунктирная линия). От этого уровня продолжение верхнего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар немного растерян, а евро ищет пути выхода

На старте последнего месяца лета гринбек испытывает некоторую растерянность, стараясь избежать скольжения после очередного витка инфляции. При этом евро остается не в лучшей форме, опасаясь наступления рецессии в еврозоне.На европейскую валюту по-прежнему давят геополитические и экономические риски, несмотря на усилия ЕЦБ стабилизировать ситуацию. Напомним, что на заседании, состоявшемся 21 июля, европейский регулятор увеличил процентную ставку сразу на 50 б. п. Отметим, что повышение коснулось не только депозитной ставки (она была увеличена с -0,50% до 0%), но и ставки рефинансирования, которая была поднята с 0% до 0,50%. Напомним, что ЕЦБ не менял ее с 2015 года. Данные меры положительно повлияли на динамку евро, позволив паре EUR/USD уйти от паритета. В текущем году европейская валюта пострадала из-за пессимизма в отношении экономики ЕС, просев на 10% по отношению к USD. При этом американской валюте тоже приходится преодолевать сопротивление негативных факторов. На этом фоне пара EUR/USD старается обрести равновесие. Утром в понедельник, 2 августа, тандем торговался по 1,0265, пробуя подняться выше. В непростой ситуации, обусловленной замедлением экономического роста и резким взлетом инфляции, многие аналитики ожидают дальнейшего снижения европейской валюты. Этому способствуют разочаровывающие макроданные по экономике Германии, которая находится в состоянии стагнации. При этом уровень инфляции в евроблоке, в который входят 19 стран-членов ЕС, взлетела до рекордных 8,9%.В США тоже сохраняется высокий уровень инфляции, однако макростатистика достаточно позитивная. При этом американская валюта не смогла извлечь выгоду из высоких данных по инфляции, отмечают аналитики. На этом фоне неопределенность в отношении перспектив европейской экономики не позволила EUR перехватить отток средств из USD.Масла в огонь добавляют расхождения в монетарных стратегиях ФРС и ЕЦБ. Ранее европейский регулятор поднял процентные ставки на 50 б. п., а Федрезерв в течение этого года повышал их четыре раза. При этом в минувшую среду, 27 июля, они выросли еще на 75 б. п. Ожидается, что на ближайших заседаниях американский регулятор продолжит опережающее повышение ставок. По мнению аналитиков, к концу 2022 года Федрезерв повысит учетную ставку до диапазона 3,5–3,75%, а к марту 2023-го – до 4% и выше.Согласно текущим экономическим отчетам, в США и еврозоне зафиксировано замедление экономического роста. Негативные тенденции в европейской экономике во многом обусловлены перебоями в поставках российских энергоносителей в Европу. Наряду с этим эксперты ожидают погружения еврозоны в рецессию. По предварительным оценкам, в 2022 году реальный ВВП евроблока увеличится на 2,2% и на 0,9% – в 2023 году. Участники рынка рассчитывают, что ЕЦБ будет придерживаться «ястребиного» курса в монетарной политике.Несмотря на то, что ФРС тоже настроена на дальнейший подъем ставки, существуют определенные нюансы в данном процессе. По мнению специалистов, размер и количество повышений будут пересмотрены. Эксперты допускают снижение ставок в случае появления экономических данных, свидетельствующих об уменьшении инфляционного давления. Согласно оценкам представителей Института управления поставками (ISM), в июле рост цен в США резко замедлился, однако ему далеко до стабильности. Июльский индекс деловой активности в производственном секторе США составил 52,8%, оказавшись ниже июньского показателя в 53%. Эти сведения добавляют уверенности в том, что инфляционное давление в США близко к пику, а вместе с ним – цикл повышений ставок Федрезервом.Текущие производственные данные ISM способны задать вектор направления USD на ближайшие месяцы и обеспечить ему «мягкую посадку» в начале августа. На фоне эти ожиданий курс EUR по отношению к «американцу» существенно вырос. Дальнейшее замедление инфляции станет подтверждением того, что американская валюта приблизилась к своему пику. Учитывая, что цикл повышения ставок ФРС поддерживает гринбек на протяжении нескольких месяцев, любое усиление рыночных ожиданий окажет давление на USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена огненная: пара USD/JPY продолжает неумолимо лететь в пропасть

В начале вторника доллар США достиг очередного минимума по отношению к японской иене. Похоже, худшее еще впереди: техническая картина складывается не в пользу быков по паре USD/JPY.В эти дни японская валюта демонстрирует самый длительный за полгода рост против доллара. Ралли JPY продолжается уже пятую сессию подряд. За это время «японец» отскочил на более чем 6% от 24-летнего минимума, который был достигнут в паре с долларом в середине июля. В начале сегодняшних торгов гринбек упал против иены на 0,5%, до отметки в 130,595. Это самый низкий почти за 2 месяца уровень. Одним из катализаторов для «японца» выступают сейчас новости о возможном визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань. Официальный Пекин заявил, что это посещение, представляющее угрозу независимости Китая, может подорвать и без того напряженные отношения между Америкой и Поднебесной. Опасения по поводу последствий предстоящего визита члена американского Конгресса на Тайвань оказали давление на азиатские валюты (китайский юань и тайваньский доллар), что привело к притоку средств в безопасную иену.Также японская валюта продолжает укрепляться на общей слабости доллара. Во вторник утром индекс гринбека опустился до 105,03 пункта, что является месячным минимумом.«Американец» потерял импульс роста еще на прошлой неделе, когда ФРС США уже во второй раз подряд подняла процентные ставки на 75 б.п.Сильное давление на доллар оказало снижение ожиданий агрессивных темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Ситуацию усугубили и слабые данные по ВВП США, опубликованные на минувшей неделе. Инвесторы опасаются, что сокращение американской экономики по итогам уже второго квартала подряд вынудит ФРС замедлить темп ужесточения своей монетарной политики. Переоценка ожиданий повышения ставок ФРС привела к резкому падению доходности 10-летних госбондов США. Так, в начале вторника показатель спикировал до самого низкого с апреля уровня 2,53%.Тем временем спред между реальной доходностью 10-летних американских облигаций и их японскими эквивалентами сократился до 0,80% с более чем 1,5% в середине июня.Напомним, что разрыв в доходности, который образовался в этом году между США и Японией в связи с монетарной дивергенцией, способствовал стремительному падению японской валюты. С начала года иена упала в паре с долларом примерно на 13% и пока остается худшей среди валют из Группы 10. Тем не менее многие аналитики уверены в дальнейшем восхождении «японца» по отношению к американскому доллару. О продолжении медвежьего тренда пары USD/JPY говорит техническая картина. Сейчас актив резко снижается после пробоя восходящего клина на дневном масштабе. Обычно это указывает на потерю импульса в бычьем тренде. Кроме того, впервые за 11 месяцев пара упала почти до 100-дневной экспоненциальной скользящей средней на отметке 130,29, а 20-ЕМА на уровне 135,26 развернулась в южном направлении. Все это усиливает ожидания падения доллара против иены. На дальнейшее снижение пары USD/JPY указывает также индекс относительной силы (RSI), который установился в медвежьем диапазоне 20,00–40,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Шанс на продолжение

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был образован отличный сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0264 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в первой половине дня в район 1.0264 и неудачная попытка закрепления привели к ложному пробою и сигналу на продажу евро. В результате движение вниз составило около 40 пунктов, но до ближайшей поддержки мы так и не дотянули. После повторного теста 1.0264 произошел пробой этого диапазона, однако обратного обновления сверху вниз я не увидел. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволят рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166 до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005 до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278. Очевидно, что у покупателей евро появился хороший шанс на дальнейшее выстраивание восходящего тренда, но для этого нужно постараться закрепиться выше ближайшей поддержки 1.0265, которая несколько недель подряд выступала крупным сопротивлением не позволяющим быкам пробиться к новым максимумам. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, способной навредить восходящему потенциалу пары, поэтому у быков есть все для того, чтобы продолжить рост. Скорей всего в первой половине дня борьба развернется за поддержку 1.0264, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно рассчитывать на дальнейшую коррекцию вверх. Ближайшей целью выступит сопротивление 1.0323 – новый локальный максимум, пробиваться выше которого будет довольно проблематично. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью крупного роста к 1.0374. Более дальней целью выступит область 1.0437, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0264, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. Это вернет пару в широкий боковой канал 1.0099-1.0265, в котором она может провести всю эту неделю или даже первую половину августа. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе промежуточной поддержки 1.0215. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0179, либо еще ниже – в районе 1.0144 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро есть все шансы на возврат рыночного равновесия, но для этого нужно как можно быстрей забирать под контроль уровень 1.0264 – крупное сопротивление, до недавнего времени ограничивающие восходящий потенциал пары. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст сигнал на продажу евро, что потянет за собой стоп-приказы быков, которые активизировались в прошлую пятницу на фоне сильной фундаментальной статистики. Все это усилит давление на пару, а прорыв и тест снизу вверх 1.0215 провали евро к минимумам 1.0179 и 1.0144, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0099 – нижняя граница широкого бокового канала, о котором я говорил выше. В случае движения вверх EUR/USD в продолжение развития бычьей тенденции, а такой вариант нельзя исключать хотя бы по причине отсутствия активности медведей выше 1.0265, советую отложить короткие позиции до привлекательного сопротивления 1.0323. Формирование там ложного пробоя может стать новой отправной точкой в расчете на возврат медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок советую только от максимума 1.0374, либо еще выше – в районе 1.0437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0235 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0275 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBPUSD от 02.08.2022

В плане макроэкономического календаря нас ожидают данные по открытым вакансиям JOLTS за июнь, где прогнозируют их сокращение с 11,2 млн до 11,00 млн. Не лучший сигнал для доллара США. Валютная пары GBPUSD после непродолжительной остановки сумела пролонгировать действующий коррекционный ход. Вследствие этого движения курс достиг первого прогнозируемого значения 1.2300, в районе которого возникло сокращение объема длинных позиций. Масштаб коррекции от точки опоры 1.1750 составляет около 500 пунктов, что все укладывается в рамки коррекции относительно среднесрочного нисходящего тренда. Технический инструмент RSI H4 в ходе контрольного сближения цены с уровнем 1.2300 достиг линии перекупленности 70, чему соответствует сокращение объема длинных позиций. RSI D1 продолжает расти, что увеличивает риск смены торгового интереса на рынке. Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вверх, что соответствует коррекционному ходу. Alligator D1 имеет сигнал о смене направления движения скользящих линий MA снизу вверх. Возможно, мы имеем первичный сигнал о формировании продолговатой коррекции. Ожидания и перспективы Можно предположить, что район уровня 1.2300 окажет должное влияние на продавцов, стимулируя их к росту объема коротких позиций. В этом случае действующая коррекция может перейти к поэтапному завершению, либо замедлению. Сценарий о пролонгации коррекции будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше значения 1.2340. В этому случае фунт стерлингов может устремится в сторону 1.2400. Стоит отметить, что первичный сигнал о смене торговых интересов возникнет лишь после удержания цены выше значения 1.2400 в дневном периоде. Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду пролонгации коррекции. Индикаторы в среднесрочном периоде также имеют сигнал к покупке, но он все еще нестабилен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Два отрицательных квартала – не равно рецессия.

Оставим ненадолго геополитические перипетии и вернемся к экономике. Если еще пару месяцев назад ключевым вопросом на повестке дня был вопрос инфляции, а также вопрос монетарной политики ФРС, то сейчас все больше и больше экспертов говорят о рецессии и ставят именно ее на первое место по степени значимости. Все потому, что второй квартал оказался также отрицательным, с точки зрения экономического роста, хотя большинство экспертов ожидали роста на 0,5-0,6% после провального первого квартала(-1,6% кв/кв). Однако реальность оказалась суровее и по факту рецессия американской экономики уже началась. Так считают многие экономисты, но ФРС, Джером Пауэлл, Джанет Йеллен и Джо Байден придерживаются иной точки зрения. Во-первых, все как один, заявляют, что рецессию нельзя считать только по показателю ВВП. Рецессия – это совокупность падения рынка труда, потребительских расходов, промышленного производства и многих других макроэкономических показателей. Первые лица США заявили, что в данное время наблюдается лишь небольшой спад после резкого роста в 2021 году, поэтому его нельзя называть «рецессией». Во-вторых, рецессия должна сопровождаться массовыми увольнениями, закрытием бизнеса и падением семейных доходов, чего сейчас тоже не наблюдается. Джером Пауэлл и Джанет Йеллен в своих выступлениях акцентировали внимание на том, что в данное время рынок труда остается очень сильным, а уровень безработицы – минимальным за последние 50 лет. Падают сейчас только индексы деловой активности и ВВП. Показатели промышленного производства, заказов на товары долгосрочного использования остаются на высоте. Также следует отметить, что рецессия определяется по годовым показателям ВВП, а не по квартальным. Таким образом, пока что действительно нельзя сказать, что экономика США вошла в рецессию, которая обычно длиться дольше, чем 2 квартала. Однако в то же время есть еще третий и четвертый кварталы, и кто сказал, что в них будет наблюдаться рост? Если он действительно будет, тогда годовой показатель ВВП не сможет получиться отрицательным. Если последние два квартала тоже закроются в минусе, тогда рецессию не смогут отрицать уже ни президент США, ни глава ФРС, ни министр финансов. Так или иначе, но одной ногой американская экономика уже вступила в это болото. Остается только пристально следить за макроэкономическими показателями, но с нашей точки зрения, они продолжат ухудшаться из-за агрессивного монетарного подхода ФРС, который может довести ключевую ставку до 4% уже в этом году. Ужесточение монетарной политики всегда негативно отражается на экономическом росте, поэтому если он сокращался в первом полугодии, когда ставка еще не была высокой, то во втором полугодии имеет еще большие шансы на падение, так как ставка уже значительно вырастет к тому времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Из-за чего разгорелся конфликт вокруг Тайваня?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – прекратили рост, который длился до этого несколько недель. Как мы уже говорили, в предыдущих статьях, даже такой относительно сильный рост фондового рынка США не может пока считаться новым восходящим трендом. Фундаментальный фон остается негативным, ФРС продолжает повышать ставку и вряд ли откажется от своих планов в ближайшее время, а геополитика за последние несколько дней резко ухудшилась. Также индексы DOW Jones и S&P 500 не смогли пока обновить свои предыдущие максимумы, что технически сохраняет отличные шансы на возобновление падения прямо сейчас. Однако с ФРС ситуация уже давным-давно не меняется, и одного только этого фактора хватает, чтобы продолжать ожидать падения фондовых индексов и акций. А вот с геополитикой нужно разбираться. Мы уже писали вчера о «косовском конфликте», но, как оказалось, он далеко не единственный. Между Китаем и Тайванем, который является фактической автономией, тоже разгорается конфликт. Все началось с того, что Китай начал проводить масштабные военные учения прямо у берегов Тайваня. В ответ на эти действия власти Тайваня начали проводить учения по обороне от возможного нападения Китая и тут же весь мир заговорил о том, что Пекин хочет захватить некогда ему и принадлежавший остров, который он потерял в 1949 году при падении партии Гоминьдан. Следует отметить, что Тайвань по факту не является отдельным демократическим государством, но некоторые страны мира признают его демократию. Тайвань также является очень сильным регионом с экономической точки зрения, поэтому Китай безусловно хотел бы избежать его отдаления от собственной экономики. Более того, Пекин опасается, что власти Тайваня начнут сближаться с Вашингтоном и тогда уже Китай получит около своих берегов недружественную ему территорию, на которой могут разместиться военные базы прямого противника. Даже если этого и не случится, то в случае попытки захватить Тайвань Штаты будут оказывать ему военную помощь и даже пригрозили использовать собственные военные силы. Таким образом, суть конфликта очевидна. Штаты хотят, чтобы Тайвань оставался независимым, но при этом официально не признают его независимость. Китай хочет максимального контроля за Тайванем, но опасается вмешательства США. В итоге самолет Нэнси Пелоси должен все-таки приземлиться в Тайбэе сегодня вечером, а Вашингтон заявил, что не боится угроз со стороны Пекина. Члены его правительства уже не раз посещали Тайвань и не обязаны получать разрешение у Пекина на подобные визиты. В то же время Пекин предупредил США, что любые попытки посещения Пелоси Тайваня будут расценены, как «игра с огнем» и последуют «катастрофические последствия». Возможно, это, что называется, «угрозы для сдерживания нежелательных шагов», возможно, конфликт действительно может разгореться и в этой точке Земного шара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 августа 2022 года

Сегодня утром евро достиг ближайшую коррекционную цель 1.0280 – сопротивление индикаторной линии Крузенштерна. Теперь у цены два варианта дальнейших действий: преодолеть линию Крузенштерна и протестировать целевой уровень 1.0360 (минимум 15 июня), либо вернуться к поддержке 1.0150 и попытаться преодолеть её.Вероятность каждого сценария одинакова. Если котировка выйдет над линию Крузенштерна, то приоритетным станет рост как продолжение коррекции. Для отмены растущего сценария точного сигнального уровня нет ни на дневном графике, ни на четырёхчасовом. Вероятно, он есть на часовом (рассмотрим ниже).На графике Н4 цена борется с уровнем сопротивления 1.0280, осциллятор Марлин замедляет рост в положительной области, но это ещё не показатель изменения текущего локального тренда. Общая ситуация восходящая.На часовом таймфрейме осциллятор Марлин сформировал консолидацию над нулевой линией, есть вероятность возврата осцилятора на нисходящую траекторию. Сигнальным уровнем в таком случае станет линия Крузенштерна на отметке 1.0245, преодоление которого ценой станет первым и ранним сигналом о завершении коррекции и намерении цены развернуться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 августа 2022 года

Со второй попытки, то есть вчера, фунт стерлингов вышел над целевой уровень 1.2230 и над индикаторную линию баланса. Сегодня утром рост продолжается, перед ценой сложный путь к цели 1.2435, причём этот целевой уровень может быть не достигнут, так как перед ним есть технически сильный 1.2405 – вершина 16 июня и более ранних исторических экстремумов. Осциллятор Марлин растёт, потенциал роста не исчерпан.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над целевым уровнем 1.2230, но осциллятор Марлин не разделяет оптимизма цены, намереваясь вернуться в зону понижающейся тенденции. Это уже проявление признаков технически сложно продвижения цены вверх. Если цена закрепится под 1.2230, Марлин вернётся в отрицательную область, то это станет первым признаком завершения коррекционного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 августа 2022 года

В понедельник австралийский доллар отработал первую цель роста 0.7037. Сегодня в азиатскую сессию цена откатывает от него вниз. Осциллятор Марлин начинает разворот вниз и это есть признак завершения восходящей коррекции, начавшейся 14-15 июля. Визуально это может быть повторение паттерна первой декады июня, отмеченного на графике серым овалом – тогда цена вышла над индикаторную линию Крузенштерна с отработкой целевого сопротивления 0.7285, сейчас роль целевого сопротивления исполнил уровень 0.7037. Закрепление над ним, однако, позволит продолжить рост к уровню 0.7137.На четырёхчасовом масштабе цена развивается над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин удерживается в положительной области, хотя и показывает намерение к снижению. Для разворота цене нужно уйти глубоко вниз, под уровень 0.6950. Перед уровнем находится поддержка линии Крузенштерна (0.6973), но в текущей ситуации приоритетным является ценовой уровень (минимум 18 и 19 мая).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Фунт продолжает расти в преддверии заседания Банка Англии для того, чтобы потом упасть?

Валютная пара GBP/USD в понедельник преспокойно продолжала рост. И это в день, когда никаких важных данных не публиковалось. Впрочем, никаких важных данных в Великобритании не было и на прошлой неделе, тем не менее, фунт продолжает расти очень уверенно. Вчера, конечно, следует отметить индекс деловой активности в сфере производства, который был опубликован еще рано утром. Однако это было второе, финальное значение за июль, и оно практически не отличалось от прогнозов. Но даже если отметить минимальное отклонение, все равно не получается сказать, что фунт вырос на основании этого отчета, так как фактическое значение было хуже прогноза. Поэтому мы практически уверены, что сейчас имеется всего лишь две причины для роста британской валюты. Первая – довольно очевидная – техническая. Пара должна время от времени корректироваться, а фунт все-таки менее склонен к падению против доллара, чем евро. Вторая – фундаментальная. Банк Англии огласит результаты заседания уже в этот четверг и, скорее всего, примет решение повысить ключевую ставку на 0,5%, чего не случалось с 1995 года. Таким образом, вроде бы основания для роста у фунта есть, но все же следует напомнить, что геополитическая обстановка в мире остается весьма напряженной, при чем уже сразу в нескольких точках. А сложная геополитика – это всегда основание расти именно для доллара США, который остается мировой резервной валютой, кто бы что не говорил. Также следует помнить и про тот факт, что как бы ни старался Банк Англии повышать собственную ставку, он все равно находится позади ФРС. Следовательно, именно у американской валюты есть необходимые основания продолжать укрепление в среднесрочной перспективе. Преподнесет ли БА сюрприз рынку? Как уже было сказано, Банк Англии собирается повысить ставку до 1,75%. И мы считаем, что это весьма весомая причина того, что мы сейчас наблюдаем восходящее движение по паре фунт/доллар в то время, как пара евро/доллар торгуется уже несколько недель во флэте. Вряд ли фунт растет из-за того, что в Великобритании сейчас проходят выборы нового Премьер-министра, или из-за того, что Шотландия собирается проводить в 2023 году консультативный референдум о независимости и уже начала судиться с Лондоном по этому поводу. Однако в этом случае возникает несколько вопросов. Первый – как собирается коррелировать фунт с евро в будущем? Второй – как долго фунт собирается дорожать? С нашей точки зрения, ответ на первый вопрос довольно банален. Мы считаем, что как только рынок перестанет отрабатывать еще не озвученные итоги заседания Банка Англии, фунт тут же возобновит долгосрочный нисходящий тренд. Ответ на второй вопрос – примерно такой же, ибо, когда решение о повышении ставки будет озвучено, у фунта уже не будет оснований для дальнейшего роста, так как этот фактор будет отыгран заранее. В итоге мы склоняемся к тому, что в четверг может возобновиться падение британского фунта с новым обновлением двухлетних минимумов. Напомним, что любое фундаментальное предположение требует конкретного технического подтверждения. Иными словами, до момента закрепления цены ниже скользящей средней линии продавать фунт совершенно точно не нужно. Зачем, если можно дождаться сначала возобновления нисходящего тренда и не рисковать? Ведь рынок уже неоднократно показывал нам, что реакция на важные события может быть абсолютно алогичной. Напомним, что рынок – это совокупность его участников, которые могут торговать как им угодно. Фундаментальный фон – это всего лишь основание для участников торговать в какую-то определенную сторону. Но это совершенно не означает, что все должны тут же броситься и покупать доллар, если ФРС повысила ставку. Кстати, после того, как ФедРезерв повысил ставку на прошлой неделе, американская валюта так и не показала никакого роста. И это еще одно доказательство того, что реакция в четверг может быть практически любой и нет смысла пытаться ее угадать. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 140 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 2 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2138 и 1,2416. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пока продолжает располагаться выше мувинга. Поэтому на данный момент следует продолжать оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2329 и 1,2416 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней линии с целями 1,2024 и 1,1963. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Геополитическая ситуация в Косово и на Тайване обостряется. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Геополитическая ситуация в Косово и на Тайване обостряется.

Валютная пара EUR/USD в понедельник предприняла очередную попытку начать восходящее движение. Напомним(хоть это и отлично видно на иллюстрации выше), что пара несколько последних недель провела в абсолютном флэте между уровнями Мюррея «3/8» и «4/8». При чем ни заседание ФРС, ни заседание ЕЦБ не смогли вывести ее из этого бокового канала. Вчера произошел новый тест верхней границы 1,0254, но опять без особого успеха. В принципе, ничего удивительного в этом нет, так как на понедельник в США и Евросоюзе были запланированы публикации лишь не самых значимых индексов деловой активности в сферах производства. Среди них, конечно, был индекс ISM, но несколько недель подряд пара игнорировала и куда более значимые макроэкономические данные. Точнее будет сказать, не игнорировала, а реагировала на них весьма своеобразно. Все-таки волатильность в этот период времени не была нулевой, пара торговалась довольно активно, но внутри ограниченного диапазона. Однако логичной реакции рынка на все новости и события не было. Поэтому в данное время евровалюта по-прежнему остается недалеко от своих 20-летних минимумов, а на 24-часовом таймфрейме она даже критическую линию Киджун-сен преодолеть не может. С нашей точки зрения, это как нельзя лучше отображает текущие желания трейдеров. Среди них явно нет желания покупать евровалюту. Вдвойне странно в это же время наблюдать весьма уверенный рост британского фунта, который в последние месяцы торговался практически идентично евровалюте. Однако у фунта есть хотя бы какие-то основания расти, так как в этот четверг завершится заседание Банка Англии и, скорее всего, ключевая ставка вырастет на 0,5%. Согласитесь, это весомый повод для того, чтобы покупать британскую валюту. Геополитика вновь может поддержать американский доллар. В данное время складывается ощущение, что каждый следующий год старается «переплюнуть» «достижения» предыдущего. Два года весь мир находился в состоянии борьбы с «коронавирусом», а в 2022 году начался военный конфликт в Украине и появилась «обезьянья оспа». Помимо этого, на геополитической карте мира появился чуть ли не с десяток потенциально горячих точек, где в ближайшее время могут начаться вооруженные конфликты. Мы уже говорили о Приднестровье, о желании Швеции и Финляндии вступить в НАТО, о странах Балтии, которые наиболее агрессивно высказываются в отношении России. Однако всего за последние несколько дней появилось две новых горячих точки. Вчера в полночь Сербия и Косово уже могли начать войну друг с другом. Дело в том, что на территории Косово, которая признана далеко не всеми государствами в мире, проживает большое количество этнических сербов, которые до сих пользуются сербскими документами, паспортами, гражданством и деньгами. Власти Косово давали пятилетний срок на то, чтобы сербы, которые хотят остаться проживать на их территории, перешли на косовские деньги и документы, но сербы отказались это делать. С сегодняшнего дня в Косово должен был вступить закон, который принуждает всех в стране пользоваться только местными деньгами и документами. В Белграде тут же начались волнения по этому поводу и слова о «притеснении» и «денацификации». На границе между Косово и Сербией начали строиться баррикады и раздаваться автоматные очереди. Лишь усилиями Вашингтона удалось отсрочить введение нового закона, чтобы не провоцировать конфликт. Правда отсрочка всего лишь на 1 месяц... В это же время Китай, который имеет определенные претензии на Тайвань и считает его своей территорией, начал стягивать военные силы к побережью недалеко от острова. В это же время из Вашингтона вылетела спикер Конгресса Нэнси Пелоси, целью которой было посетить Тайвань, так как позиция Штатов – это уважение независимости Тайваня и недопустимость военного захвата Китаем. Однако власти Китая тут же начали угрожать Вашингтону и запрещать самолету Нэнси Пелоси приземляться в Тайване. В принципе, тут все ясно, так как Джо Байден уже заявил, что в случае военной агрессии Китая по отношению к Тайваню, Вашингтон тут же применит собственную армию и вступит в конфликт. Может быть на практике открытого столкновения с Китаем у Штатов и не будет, но Тайваню совершенно точно будет поставляться вооружение, чего, конечно, хотел бы избежать Пекин. В общем, самолет Пелоси будет предпринимать попытки сесть на Тайване, а угроза конфликта максимально высока. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 августа составляет 112 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0156 и 1,0378. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается продолжить восходящее движение, но вместо этого движется во флэте. Таким образом, сейчас можно торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши между уровнями 1,0132 и 1,0254 до тех пор, пока цена не покинет этот канал. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Фунт продолжает расти в преддверии заседания Банка Англии для того, чтобы потом упасть? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала восходящее движение как ни в чем не бывало. Несмотря на то, что важной макроэкономической статистики или «фундамента» в первый торговый день недели практически не было, а евровалюта весь день продолжала оставаться внутри бокового канала, фунт все равно нашел основания для нового роста. Мы, конечно, можем выделить индексы деловой активности в сферах производства Великобритании и США, однако в Британии он оказался ниже прогнозов(фунт на тот момент рос), в США – лучше прогнозов(доллар на тот момент падал). Таким образом, нельзя сказать, что рынок хоть как-то отреагировал на эти данные. Мы остаемся при своем мнении: текущий рост фунта напрямую связан с будущим заседанием Банка Англии, на котором с вероятностью 90% ставка будет повышена на 0,5%. Именно это повышение ставки и может благотворно влиять на фунт. Однако такая «сказка» не может длиться вечно, особенно учитывая усиление геополитического напряжения в мире. В любом случае ФРС повышает ставку сильнее и быстрее, поэтому у доллара гораздо больше оснований для роста, чем у фунта. Тем не менее, пока что восходящая линия тренда четко дает понять, какая сейчас тенденция сложилась по паре. В течение минувшего дня было сформировано три торговых сигнала. Первый на покупку был наиболее сильным и прибыльным. Цена отскочила от уровня 1,2185 и сумела вырасти к следующему уровню-экстремуму 1,2259, от которого благополучно и отскочила. По этой сделке трейдеры могли заработать порядка 50 пунктов. Сигнал на продажу от уровня 1,2259 оказался ложным, но цена сумела пройти вниз 30 пунктов, поэтому Stop Loss должен был быть выставлен и убытка не случилось. Далее пара преодолела уровень 1,2259, но этот сигнал тоже оказался ложным. Сделку на покупку следовало закрывать вручную ближе к вечеру и, скорее всего, он в нулевой прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 2,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 3,2 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» все же растет и фунт тоже показывает некоторую склонность к росту. Однако и рост нетто-позиции, и рост фунта сейчас очень слабые(если говорить в глобальном плане), поэтому пока что сложно сделать вывод о том, что это начало нового восходящего тренда, а фунт больше не будет падать. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 89 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Теоретическую поддержку может оказать фунту Банк Англии и техническая необходимость время от времени корректироваться. Больше британской валюте рассчитывать сейчас не на что. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Геополитическая ситуация в Косово и на Тайване обостряется. Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Фунт продолжает расти в преддверии заседания Банка Англии для того, чтобы потом упасть? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию и готова продолжать рост. Однако мы в очередной раз предупреждаем, что чем ближе заседание Банка Англии, тем выше вероятность, что начнется падение британской валюты. Смену тенденции можно будет идентифицировать по закреплению цены ниже линии тренда. Фунт уже с лихвой отработал будущее повышение ставки. На 2 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б(1,1923) и Киджун-сен(1,2139) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что, но пара явно не ждет сейчас макроэкономической статистики, чтобы двигаться активно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD торговалась не слишком активно. Волатильность составила всего 60-70 пунктов, что в текущих условиях довольно мало. Большую часть дня пара находилась в восходящем движении, но какое это имеет значение, если по итогу дня она все равно осталась внутри бокового канала 1,0120-1,0269? Да, сегодня у пары были весьма реальные возможности закрепиться выше бокового канала, но посмотрите как вела себя пара около его верхней границы! Дважды пара подходила к ней и дважды движение просто умирало. Поэтому мы пока не может сделать никаких других выводов, кроме тех, что озвучивали ранее. А именно: флэт сохраняется, дальнейший рост евровалюты находится под большим вопросом. Вчера, кстати, даже было опубликовано несколько макроэкономических отчетов, которые трейдеры с удовольствием проигнорировали. Справедливости ради нужно отметить, что они были не настолько важны, чтобы спровоцировать выход из бокового канала, раз уж это не смогли сделать даже заседания ФРС и ЕЦБ. Индексы деловой активности оказались на редкость «пресными». Что касается торговых сигналов, то их в течение дня было сформировано всего лишь два. Сначала пара отскочила от уровня 1,0269 и прошла вниз около 30 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, однако прибыли по сделке на продажу получить не удалось, так как ближайший целевой уровень – линия Киджун-сен – отработан не был. Далее пара вернулась к уровню 1,0269, но по состоянию на вечер понедельника даже было непонятно, отскочила она от него или преодолела? Скорее всего, и не то, и не другое. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 2,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась, но всего на 1 тысячу контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и продолжает усиливаться в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 41 тысячу. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Геополитическая ситуация в Косово и на Тайване обостряется. Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Фунт продолжает расти в преддверии заседания Банка Англии для того, чтобы потом упасть? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться между уровнями 1,0120 и 1,0269. Таким образом, флэт сохраняется и может продлиться еще некоторое время. Линии индикатора Ишимоку сейчас не являются сильными. Около них по-прежнему могут формироваться сигналы, но все же следует понимать, что пара сейчас находится во флэте. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0111) и Киджун-сен(1,0186). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 августа в Евросоюзе и США не будет опубликовано ни одного важного отчета. Таким образом, более вероятно, что пара останется в пределах бокового канала. Тем не менее, преодоление его верхней границы может случиться и без важной статистики или «фундамента». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа начала август с уверенного оптимизма

На торгах в понедельник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают рост. Участники рынка анализируют свежие данные о деловой активности в еврозоне и обсуждают новую порцию корпоративной отчетности от крупнейших компаний региона. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,18% – до 439,07 пункта. По итогам ушедшего месяца этот показатель взлетел на 7,7% – максимальным темпом более чем за полтора года.Лучшие результаты среди компонентов STOXX 600 в понедельник показывают ценные бумаги британской управляющей компании Quilter Plc (+12,6%), шведской нефтегазовой компании Orron Energy AB (+9%) и немецкого производителя военной техники Rheinmetall AG (+6%).Тем временем британский FTSE 100 набрал 0,21%, французский CAC 40 увеличился на 0,28%, а немецкий DAX поднялся на 0,24%. По итогам июля европейские фондовые индексы зафиксировали лучшую динамику с ноября 2020 года и выросли на 3,5%, 8,9% и 5,5% соответственно.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской многонациональной издательской и образовательной компании Pearson PLC взлетела более чем на 6%. Ранее компания отчиталась о превзошедшей ожидания рынка прибыли в первом полугодии.Котировки нидерландской пивоваренной компании Heineken снизились на 2,3%, несмотря на то что в первом полугодии ее чистая прибыль выросла на 22%, а выручка – на 37%.Рыночная капитализация британского банка HSBC Holdings Plc увеличилась более чем на 6% на фоне выхода отчетности за второй квартал 2022 финансового года. Крупнейший банк региона нарастил чистую прибыль на 62% и пообещал возобновить выплаты квартальных дивидендов в 2023 году.Котировки акций австрийской банковской группы Erste Group Bank AG просели на 0,3%, несмотря на отчет об ощутимом увеличении чистой прибыли в первом полугодии на фоне повышения процентных ставок.Стоимость ценных бумаг немецкого разработчика программного обеспечения SAP SE поднялась на 0,6%. Накануне компания сообщила о запуске обратного выкупа акций на сумму 500 млн евро.Что происходит на рынке прямо сейчас?В центре внимания участников европейского фондового рынка в пятницу – новая порция финансовой отчетности от ведущих компаний региона.Кроме того, инвесторы анализируют ключевые данные по макростатистике в еврозоне. Так, по итогам июля индекс деловой активности (PMI) в промышленном производстве 19 стран еврорегиона составил 49,8 пункта. При этом аналитики прогнозировали 49,6 пункта. Значение PMI промышленности Германии также оказался выше предварительных сценариев – 49,3 пункта против ожидаемых 49,2 пункта.Объем розничных продаж в Германии в июне упал на 8,8% в годовом выражении, а в месячном исчислении – на 1,6%. При этом годовое снижение оказалось максимальным с начала сбора данных о розничных продажах в стране в 1994 году. К слову, рынок в среднем ожидал роста показателя на 0,2%. Согласно данным статистического ведомства Италии IStat, июньский уровень безработицы в стране снизился до 8,1% с майских 8,2%. Итоговый показатель совпал с прогнозами аналитиков.В ушедшем месяце производственная активность в еврозоне снизилась: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона просел до 49,8 по сравнению с июньскими 52,1.Итоги торгов наканунеВ ушедшую пятницу европейские биржевые индикаторы продемонстрировали увеличение на фоне сильной финансовой отчетности компаний еврорегиона и макростатистики.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 1,3% – до 438,29 пункта. Британский FTSE 100 увеличился на 1,06%, французский CAC 40 взлетел на 1,72%, а немецкий DAX вырос на 1,52%.Стоимость ценных бумаг французской автомобилестроительной группы Renault подскочила на 5,1%, несмотря на то что накануне компания сообщила о чистом убытке в $1,39 млрд по итогам первого полугодия. При этом руководство Renault повысило прогноз операционной рентабельности на весь текущий год.Котировки британского банка Standard Chartered PLC поднялись на 1,7% после того, как компания отчиталась об увеличении доналоговой прибыли на 7% в первом полугодии. К слову, итоговый финансовый результат Standard Chartered PLC значительно превысил ожидания рынка. Кроме того, менеджмент банка объявил о новой программе обратного выкупа ценных бумаг на сумму $500 млн и дал оптимистичный прогноз до конца года.Стоимость акций Air France-KLM выросла на 4,4%. Во втором квартале авиакомпания нарастила выручку почти в два с половиной раза, однако снизила прогноз пропускной способности на третий квартал.Цена акций итальянской нефтегазовой Eni увеличилась на 5,6%. В апреле–июне чистая прибыль компании взлетела более чем в 15 раз благодаря росту цен на нефть и газ.Рыночная капитализация французского банка BNP Paribas SA выросла на 5%. Накануне компания сообщила о повышении чистой прибыли на 9%, а выручки – на 8,5% во втором квартале.Ценные бумаги французского производителя предметов роскоши Hermes подорожали на 7,5% на сообщении об увеличении продаж по итогам ушедшего квартала.Акции французской энергетической компании Engie подорожали на 0,12%. В первом полугодии 2022 года чистая прибыль компании выросла более чем в два раза. В пятницу инвесторы анализировали ключевые данные о росте экономики в еврозоне. Так, накануне Евростат сообщил о том, что в уходящем месяце уровень годовой инфляции в еврорегионе обновил исторический максимум, ускорившись до 8,9%.Во втором квартале 2022 года французская экономика выросла на 0,5% в поквартальном выражении. При этом рынок прогнозировал увеличение показателя лишь на 0,2%. Главной причиной неожиданного взлета экономики в ушедшем квартале стала внешняя торговля.Так, объем экспорта увеличился на 0,8%, а импорт сократился на 0,6%.В июне уровень потребительских расходов во Франции неожиданно поднялся на 0,2% по сравнению с маем. При этом аналитики ожидали его снижения на 0,6%.Потребительские цены в стране взлетели в уходящем месяце на 6,8% в годовом выражении, что стало рекордом за всю историю расчета показателя. Тем временем во втором квартале 2022 года рост ВВП Германии с поправкой на количество рабочих дней составил 1,4% в годовом выражении.Экономика Италии в апреле–июне поднялась на 1% по сравнению с первым кварталом и на 4,6% в годовом выражении. Опрошенные ранее аналитики прогнозировали рост ВВП на 0,1% в поквартальном выражении и на 3,7% – в годовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник продолжала свое основное движение, то есть восходящее. Мы уже говорили о том, что пара растет больше двух недель подряд, хотя веских причин у нее делать это вроде бы и нет. Еще даже заседание Банка Англии не состоялось! Зато состоялось заседание ФРС, на котором ставка УЖЕ была повышена на очередные 0,75%. То есть, по идее, сейчас должна расти американская валюта, а не наоборот. Однако мы продолжаем отмечать, что возможно мы сейчас наблюдаем реакцию рынка на будущие, еще не оглашенные результаты заседания британского регулятора. Других причин расти мы не видим. Та же европейская валюта в это самое время двигается куда скромнее. Макроэкономической статистики в понедельник было немного, но кое-что все же было. В Великобритании было опубликовано финальное значение деловой активности в производственном секторе за июль(52,1), в США – вышел аналогичный индекс, даже в двух версиях: S&P(52,2) и ISM(52,8). В целом все три индекса не были резонансными и не шокировали трейдеров. Поэтому и реакции на них не последовало практически никакой. Тем не менее, фунт нашел причины продолжать рост. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что пара фунт/доллар опять показала достаточно волатильное движение, пройдя за день больше 130 пунктов. То есть за день, когда не было важных новостей или макроэкономических данных! Торговые сигналы были сформированы очень неплохие, а пара большую часть дня двигалась только в одном направлении, что значительно облегчало процесс торговли. Первый сигнал сформировался рано утром, когда цена закрепилась выше уровня 1,2186. Далее она преодолела уровень 1,2216 и отработала область 1,2245-1,2260, от которой успешно и отскочила. Именно в этот момент следовало закрывать длинные позиции и открывать короткие. Прибыль по лонгам составила около 40 пунктов. В рамках нисходящего движения цена смогла опуститься только до уровня 1,2216 и с погрешностью в 1 пункт отскочила и от него. Поэтому ордера на продажу следовало закрывать и открывать новые лонги. Еще 10 пунктов прибыли в копилку. В рамках нового витка восходящего движения пара вернулась к области 1,2245-1,2260 и на этот раз преодолела ее. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль составила еще около 45 пунктов. Таким образом, общая прибыль дня была не менее 90 пунктов. Неплохо, для рядового понедельника. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает сохранять восходящую тенденцию и может продолжать рост еще несколько дней. Однако напоминаем, что после заседания Банка Англии настроение трейдеров может резко измениться на «медвежье». Закрепление цены ниже линии тренда просигнализирует о смене тенденции. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2106, 1,2186, 1,2216, 1,2245-1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, в течение дня трейдерам не на что будет обратить внимание, но это не значит, что пара будет стоять на одном месте. Все-таки она показывает трендовое движение в последнее время. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала тяготеть к росту. Совершенно другое дело, что выше уровня 1,0269 она все еще не может закрепиться. Однако ее настойчивые попытки преодолеть его могут привести в конце концов к закреплению выше. Мы даже сформировались восходящую линию тренда, которая в данный момент сигнализирует о восходящей тенденции. Таким образом, потихоньку, практически ползком, но евровалюта тоже дорожает и отходит от своих 20-летних минимумов. Мы по-прежнему считаем, что веских причин для роста европейской валюты нет. Она, конечно, может продолжать техническую восходящую коррекцию в рамках глобального нисходящего тренда, но сейчас все выглядит так, как будто нисходящий тренд возобновится, и это всего лишь вопрос времени. Все дело в том, что геополитическая обстановка в мире продолжает накаляться, а фундаментальный фон, который отчасти привел пару к ее 20-летним минимумам, совершенно не изменился за последнее время. Поэтому на основании чего ожидать сильный рост евро? Тем не менее, в данное время имеется восходящая линия тренда, поэтому приоритетными являются все же покупки пары. Макроэкономический фон в понедельник был, но трейдеры практически никакого внимание на обратили на данные по деловой активности в производственных секторах США и Евросоюза. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения сегодня были достаточно слабыми, но в то же время были сформированы и практически идеальные сигналы. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0221, после чего смогла вырасти к уровню 1,0269. Расстояние, которое было пройдено, не слишком велико, но точность сигналов позволила начинающим трейдерам по нашим рекомендациям заработать около 20 пунктов. Далее последовал отскок от уровня 1,0269, после чего пара упала практически до уровня 1,0221 – не хватило всего лишь 4 пунктов. 4 пункта – это достаточно много, чтобы считать это «сигналом с погрешностью», поэтому сделка на продажу закрылась в безубытке по Stop Loss. Последний сигнал сформировался уже вечером, когда пара вернулась к области 1,0269-1,0277, но на момент отработки этой области было еще даже непонятно, что именно произойдет: отскок или преодоление? Таким образом, этот сигнал не следовало отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно. В итоге, была открыта только одна сделка и она оказалась прибыльной. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме в данное время сформирована несильная восходящая тенденция, но цене нужно сначала все-таки преодолеть уровень 1,0269, чтобы рассчитывать на более сильный рост. Мы пока сомневаемся в способности евровалюты продолжать восходящее движение, но следует признать, что невысокими темпами евро все же может дорожать. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0383. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в США, ни в ЕС не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, учитывая общий характер движения, вполне возможно, что пара опять будет торговаться неохотно. Слабая восходящая тенденция может сохраняться, но пара может часто откатываться вниз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Августовское заседание РБА: превью

2 августа Резервный банк Австралии подведёт итоги своего очередного заседания. В преддверии этого события пара aud/usd пытается закрепиться выше уровня сопротивления 0,7000. Согласно общим прогнозам, РБА завтра повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов. Если данный сценарий реализуется, это будет третье по счету 50-пунктное увеличение ставки. Поэтому основная интрига августовского заседания заключается в риторике сопроводительного заявления в контексте дальнейших перспектив монетарной политики РБА. Сохранит ли Центробанк ястребиный настрой или же намекнёт на снижение темпов ужесточения ДКП? Это вопрос открытый, учитывая неоднозначный инфляционный релиз, который был опубликован буквально на прошлой неделе. Напомню, что ключевые инфляционные показатели публикуются в Австралии ежеквартально (а не ежемесячно), поэтому обнародованный на прошлой неделе отчёт по росту ИПЦ сыграет важнейшую роль в оценке происходящих процессов. Повторюсь – релиз оказался неоднозначным. Общий индекс потребительских цен во втором квартале вырос до 6,1% (в годовом исчислении). С одной стороны, эксперты ожидали увидеть более сильный результат (6,2%). С другой стороны, это самый сильный темп роста показателя с 2001 года. Рост цен был зафиксирован практически во всех категориях. Например, цены на недвижимость на первичном рынке выросли на 9%, транспортные услуги (логистика) выросли в цене на 13%, товары первой необходимости – почти на 8%. С другой стороны, в квартальном выражении индекс неожиданно замедлился до 1,8% (при прогнозе спада до 1,9%). На протяжении трёх предыдущих кварталов этот индикатор демонстрировал последовательную восходящую динамику, достигнув в первом квартале отметки 2,1%. Данное обстоятельство позволило предположить, что инфляция всё же достигла своего пика. Вопрос теперь в том – каким образом оценит сложившуюся ситуацию Резервный банк (в целом) и Филипп Лоу – в частности. По крайней мере на сегодняшний день нет уверенности в том, что регулятор сохранит такой же ястребиный настрой, который ЦБ демонстрировал на предыдущих трех заседаниях. Рыночные ожидания относительно итогов августовского заседания весьма однозначны. По мнению 32 из 34 опрошенных агентством Reurets экономистов, РБА повысит ставку до 1,85%. Аналогичные прогнозы опубликовали представители «большой четвёрки» австралийских банков (Westpac, NAB, ANZ и CBA). А вот по поводу дальнейших перспектив нет единого мнения: по мнению одних экспертов, регулятор озвучит достаточно тревожный прогноз, согласно которому общий CPI на конец текущего года составит 7,5% (в годовом выражении). Такие перспективы будут говорить о том, что регулятор решится на ещё одно 50-пунктное повышение осенью. Кроме того, аргументируя свою позицию, «ястребы» указывают на растущую занятость в Австралии, что свидетельствует об оживлении экономики и, соответственно, желании тратить накопленные средства, которые были сэкономлены ранее. «На этом фоне не стоит ожидать ослабления ценового давления – оно наверняка не только останется высоким, но и превзойдет прогнозы большинства аналитиков», - сказал один из экспертов. Если Резервный банк придерживается такого же мнения, то он сохранит ястребиный настрой. По мнению других валютных стратегов, на августовском заседании РБА в последний раз в этом году прибегнет к 50-пунктному увеличению ставки. Они предполагают, что затем регулятор снизит темпы ужесточения монетарной политики. Согласно их прогнозам, в следующий раз ЦБ повысит ставку на ноябрьском заседании – на 25 пунктов, завершив год с OCR на уровне 2,10%. В следующем году, согласно данному сценарию, Резервный банк увеличит ставку дважды: в феврале (на 25 пунктов) и в мае (на 15 пунктов). Затем РБА возьмёт паузу, сохранив ставку на уровне 2,5% до конца 2023 года. Таким образом, рынок почти на 100% уверен в том, что австралийский регулятор завтра повысит ставку на 50 базисных пунктов. Любое отклонение от данного сценария окажет сильнейшее влияние на пару aud/usd. Если ЦБ ограничится 40-пунктным или 30-пунтным повышением, оззи рухнет как минимум на одну фигуру вниз. Если же РБА удивит «ультра-ястребиным» настроем, повысив ставку сразу на 60 или 75 пунктов, австралиец существенно усилит свои позиции по всему рынку. В паре с американской валютой оззи может вплотную подойти к границам 72-й фигуры. На мой взгляд, Резервный банк по итогам августовского заседания реализует базовый и наиболее ожидаемый сценарий – он увеличит ставку на 50 пунктов. При этом риторика сопроводительного заявления несколько смягчится по сравнению с предыдущими заявлениями. В таком случае пара aud/usd рефлекторно отреагирует ростом, однако не сможет закрепиться выше уровня сопротивления 0,7100 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Поэтому северные всплески можно рассматривать как повод для открытия коротких позиций – учитывая растущие геополитические риски, южные откаты цены практически неизбежны. Южные цели – 0,7000 и 0,6950 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс