Как торговать валютную пару EUR/USD 4 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала движения, о которых можно только мечтать. Не в том смысле, что они были идеальными с точки зрения торговых сигналов или фундаментального анализа, а в том смысле, что волатильными и трендовыми. Сначала пара прилично упала, потом еще сильнее выросла. И все это практически при пустом календаре макроэкономических событий. Утром в Евросоюзе вышел абсолютно ничего не значащий индекс деловой активности в секторе производства. Это было финальное значение за март, поэтому трейдеры уже понимали, чего ожидать. Во второй половине дня, ближе к вечеру вышел аналогичный индекс в США, который лишь оказал дополнительное давление на доллар, не изменив настроения трейдеров. А в целом мы еще раз столкнулись с ситуацией, когда преодоление восходящей линии тренда не значит абсолютно ничего. Падение толком даже не началось, а евровалюта опять растет. Опять безосновательно. Опять сильно. 5M график пары EUR/USD. Однако с точки зрения торговых сигналов в понедельник все было просто шикарно. Еще ранним утром был сформирован идеальный отскок от уровня 1,0792, после чего пара прошла вверх 100 пунктов и почти идеально отработала уровень 1,0920. Погрешность составила всего три пункта. Начинающие трейдеры могли закрывать сделку на покупку по этому сигналу, тогда получили бы прибыль 100 пунктов. Если же нет, то в любое время, прибыль бы составила около 85 пунктов, что тоже очень неплохо. Если кто-то еще и сигнал на продажу отработал, то мог заработать еще 15-20 пунктов. В итоге первый день недели получился очень хорошим. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже новой восходящей линии тренда и уже возобновила восходящее движение. Это все, что нужно знать о происходящем на рынке в данное время. Чтобы не происходило, какие бы сигналы не формировались, в большинстве случаев евровалюта просто растет. Фундаментальный и макроэкономический фоны практически никакого значения не имеют. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038, 1,1070. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник из всех событий дня можно выделить разве что выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Как обычно, многого от нее ожидать не приходится, но может быть какая-то важная информация и поступит. Хотя зачем она сейчас нужна, если евровалюта и без нее отлично растет почти каждый день? Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрыл март эффектным подъемом. Чего ждать от монеты в апреле?

Утро понедельника цифровое золото начало со снижения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $28 165. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $27 607, а максимальная – $28 518.По итогам ушедшего марта стоимость биткоина выросла на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд. Традиционно март считается не слишком удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце криптовалюта падала в цене в восьми случаях, а увеличивалась – лишь в четырех. Среднее снижение монеты за последние 12 лет составляло 12%, а средний рост – 15%. Однако и март текущего года рисковал стать для Bitcoin крайне неудачным на фоне громкого банковского кризиса. Напомним, в начале прошлого месяца в СМИ появилось сообщение о старте процедуры по ликвидации Signature Bank. Этот нью-йоркский банк стал третьим по величине банкротом в банковском секторе Соединенных Штатов. При этом ранее американские власти уже закрыли Silicon Valley Bank (SVB). На фоне новостей котировки биткоина обвалились до $19 900. Инвесторы тут же начали проводить аналогии с крахом биржи FTX, который спровоцировал последнее ощутимое падение рынка. Однако за неделю с 10 по 17 марта монета резко выросла на 30,9%. Ключевой причиной резкого подъема ВТС стали позитивные новости из Америки. Так, стало известно о том, что 13 марта власти США запустили государственную программу срочного финансирования банков (BTFP) и спасения вкладчиков в связи с банкротством Signature Bank, Silicon Valley Bank и других финансовых организаций. Министерство финансов и Федеральная резервная система США объявили о том, что владельцы депозитов получат доступ к своим средствам, которые хранились в банках. Фактически такое положение вещей означает переход к политике количественного смягчения и возвращение к «режиму бесконечного печатания денег». Именно этот коренной разворот монетарной политики США лежит в основе того, что биткоин сменил глобальный медвежий тренд на бычий. Таким образом, продемонстрировав эффектный провал в первую декаду марта, по итогам всего месяца цифровое золото смогло показать значительное увеличение на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал понедельник с падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 776. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток все монеты из этого списка теряли в цене. При этом худшие результаты были зафиксированы у Dogecoin (-8,22%).В рамках прошлой недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила монета BNB (-5,51%), а список роста – XRP (+12,81%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Aptos (+2,14%), а в списке падения – Conflux (-9,10%). По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Solar (+152,19%), а худшие – Mina (-8,92%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,144 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,08%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%.На текущий момент цифровое золото торгуется рядом с техническим уровнем в $28 000 и криптоэксперты не пришли к единому прогнозу относительно его будущей стоимости. Так, руководитель международной IT-компании Eight Михаэль ван де Поппе предположил два сценария дальнейшего развития событий. Согласно первому, стоимость биткоина взлетит выше недавнего максимума в $29 000, а затем резко снизится. В противном же случае цифровое золото потеряет важный ключевой уровень в $27 000 и продолжит падение до $25 000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ОПЕК сильно усложняет жизнь ФРС

Казначейские бумаги выросли, так как индикатор производственной активности в США сократился больше, чем ожидалось, что смягчило опасения по поводу инфляции, вызванные неожиданным планом ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.Доходность двухлетних облигаций, зависящих от политики, изменила курс после роста на 11 базисных пунктов в начале дня. Tesla Inc. оказала давление на акции после того, как данные показали, что снижение цен едва ли увеличило поставки, а технологический индекс Nasdaq 100 уступил основным ориентирам. Акции энергетических компаний присоединились к ралли американской нефти около 80 долларов за баррель.Показатель производственной активности Института управления поставками в марте снизился до 46,3, что ниже средней оценки в 47,5, согласно опросу экономистов, проведенному Bloomberg. Показания ниже 50 указывают на сокращение. Меры новых заказов и занятости отступили.«Основной вывод из этого отчета заключается в том, что рынок труда замедляется, поэтому инвесторам следует подготовиться к более слабому рынку труда, росту безработицы и замедлению роста заработной платы в ближайшие месяцы, — сказал Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial. — Более прохладный рынок труда должен частично ослабить инфляционное давление, над преодолением которого ФРС усердно работает».Тем временем президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в понедельник, что решение ОПЕК+ сократить добычу было неожиданным, а рост цен на нефть может усложнить работу ФРС по снижению инфляции. «Окажет ли это долгосрочное влияние, я думаю, это открытый вопрос», — сказал он.Новости на этой неделе:Индекс цен производителей еврозоны, вторникПроизводственные заказы в США, товары длительного пользования в США, вторникРешение по ставке Австралии, вторникВыступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер, вторникЕврозона S&P Global Eurozone Services PMI, средаПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергВыступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, четвергБезработица в США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, пятницаХорошая пятница. Фондовые рынки США закрыты, рынки облигаций закрыты на часть дняМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: спроса «креветок» не хватает для выхода из боковика

Bitcoin продолжает консолидироваться в диапазоне 28 000 - 29 300, хотя может снижаться и до 26 500 долларов за монету. Эта боковая динамика обусловлена сейчас отсутствием значимых драйверов, которые могли бы толкнуть главную криптовалюту за пределы этих границ. Главное, что переваривал сегодня рынок, это воскресное решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. На этом фоне увеличились опасения по поводу инфляции, а также ожидания того, что в мае ФРС вынуждена будет повысить ставки еще раз. Но этот катализатор был локальным, главная криптовалюта снизилась, но несильно, и то, скорее всего, под влиянием технических факторов после того, как отступила от сопротивления в 29 000 долларов за монету.Растет количество мелких Bitcoin-адресовТем временем ончейн-данные показывают, что длительное закрепление главной криптовалюты ниже 24 000 долларов за монету предоставило мелким держателям широкие возможности для увеличения размеров своих позиций.Почти 1 миллион Bitcoin-адресов теперь содержат более 1 BTC, причем доминирующая их часть была накоплена в период с 2021 по 2023 год.Согласно внутрисетевым данным, предоставленным LookIntoBitcoin, по состоянию на 29 марта существует 991 670 Bitcoin-адресов, содержащих более 1 BTC. Их число постоянно растет с момента создания главной криптовалюты по мере того, как все больше BTC поступает в сеть.Тем не менее эта цифра особенно быстро выросла после краха криптобиржи FTX в ноябре: с 915 110 8 ноября до 961 756 8 декабря. Производители индивидуальных аппаратных криптокошельков продемонстрировали рекордные продажи в первые дни после банкротства FTX, что указывает на широкое стремление к использованию индивидуальных кошельков вместо кошельков централизованных бирж. Это также может помочь объяснить рост меньшего баланса адресов, поскольку биржи часто объединяют тысячи BTC пользователей в один адрес блокчейна за раз. Спрос на Bitcoin доминирует со стороны «креветок»Кроме того, аналитическая компания Glassnode отметила в то время, что «креветки» - адреса с 0,1 BTC и >0,01 BTC - также продолжает расти. Между тем количество адресов, содержащих >10 BTC или >100 BTC, оставалось относительно неизменным, по крайней мере с 2018 года, в то время как количество кошельков с >1000 BTC упало примерно на 20% с 2021 года.Данные CoinMarketCap показывают, что только около 11% предложения Bitcoin принадлежит организациям, владеющим более чем 0,1% всех активов. Это довольно небольшая концентрация богатства по сравнению с некоторыми альткойнами, такими как Ethereum или Cardano, чьи показатели составляют 39% и 33% соответственно.В 2021 году аналитик CoinMetrics предположил, что более равномерное распределение биткоинов связано с его механизмом консенсуса Proof of Work, который стимулирует майнеров продавать недавно выпущенные монеты на рынок, а не накапливать их.Сенатор Уоррен против BitcoinИ наконец, к немногочисленным новостям на сегодня. Так как после краха FTX, криптобанков и ряда других компаний вопрос регулирования отрасли начал остро подниматься, активизировались криптовалютные критики. Элизабет Уоррен, сенатор-демократ от штата Массачусетс, недавно начала политическую кампанию против криптовалют. В недавнем интервью она сравнила покупку Bitcoin с «покупкой воздуха». Несмотря на заявленное недоверие к банкам, Уоррен заявила, что, по ее мнению, необходимо двигаться в направлении создания цифровой валюты центрального банка (CBDC).Элизабет Уоррен открыто заявила о своем скептицизме в отношении криптовалют, таких как Bitcoin, сославшись на риски и негативное воздействие на окружающую среду, связанные с его добычей. Более того, недавно Уоррен объяснил ликвидацию Silvergate Bank «крипто-риском». Во время недавнего интервью с Чаком Тоддом в программе Meet the Press Reports Уоррен подтвердила свое отвращение к главной криптовалюте. «Если я куплю Bitcoin, что я куплю? В биткоинах нет базового актива, который поддерживает его, это просто вопрос веры. Вместо него мы должны обсуждать цифровую валюту», — предложила Уоррен, отметив, что цифровая валюта отличается от Bitcoin тем, что поддерживается правительством. Уоррен также была ярым противником недавнего повышения процентных ставок ФРС. Во время своего интервью она выразила уверенность в том, что, хотя банки не идеальны, правительству пора перейти к цифровой валюте центрального банка (CBDC). В конечном итоге Уоррен считает, что криптоиндустрия будет подлежать строгому регулированию. Несмотря на антикриптовалютную позицию сенатора, ряд демократов в соцсетях выразили свое недовольство ее позицией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция по всему миру может вновь начать разгоняться.

Понедельник оказался достаточно интересным и активным для обоих инструментов, которые я регулярно обозреваю. Евро и фунт начали неделю со снижения, а заканчивают его сильным ростом. С чем конкретно связана такая повышенная активность рынка, сказать достаточно сложно, так как сегодня экономический новостной фон практически отсутствовал. В Великобритании, США и Евросоюзе вышли индексы деловой активности в сферах производства за март, окончательные значения. Они не слишком сильно отличались от первых оценок, а реакция на все, кроме американского, практически отсутствовала. Но и американский отчет вышел лишь час назад, а оба инструмента двигались очень активно даже ночью. Одной из главных новостей понедельника стало сообщение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК. Безусловно, такое решение было принято на основании того, что цены сильно снизились в последние полгода, что не нравится странам, которые добывают и продают ее на внешние рынки. Goldman Sachs и другие крупные банки и аналитики уже повысили свои прогнозы по стоимости нефти на второе полугодие до отметки 100$ за баррель и выше. Безусловно, рост стоимости нефти будет на руку странам, которые полностью удовлетворяют собственные потребности в «черном золоте». А вот те страны, которые импортируют нефть, могут столкнуться с новыми проблемами. В частности, инфляционными. Напомню, что инфляция разогналась до рекордных значений не в последнюю очередь из-за роста цен на энергоносители в прошлом году. Особенно, на газ. Однако и нефть внесла свою лепту. Потом последовало падение цен на энергоносители, но в оставшуюся часть года они могут вновь расти. Это означает, что затраты на производство и транспортировку практически всех товаров вырастут. Вырастут и цены, что может вызвать новое повышение инфляции, с которой с таким упорством сейчас борются центральные банки. Для Америки эта проблема менее значимая, чем для Евросоюза. Евросоюз существенную долю нефти импортирует, в частности и из США. Однако нефть будет дорожать повсеместно, что приведет к росту цен и в США тоже. Таким образом, нынешние прогнозы об одном повышении ставки ФРС и нескольких ЕЦБ могут стать неактуальными уже через пару месяцев. По итогам марта инфляция сильно снизилась в Евросоюзе, но при этом базовая инфляция опять выросла. На мой взгляд, борьба с высокой инфляцией еще не завершена, а в следующие 3-6 месяцев мы можем увидеть то, чего сейчас никто не ожидает увидеть. Как отреагирует на это рынок и оба инструмента, сейчас предположить очень сложно. Волновые разметки обоих и без того очень сложны и неоднозначны. Британец уже несколько месяцев движется горизонтально с амплитудой 300 пунктов. Сейчас для него имеет ключевое значение отметка 1,2440, что соответствует 0% по Фибоначчи. Около этой отметки завершали свое построение волны e и b. Там же может завершиться и текущая d. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако точно также может быть уже завершен и повышательный участок тренда, который тоже может принять лишь трех волновой вид. Поэтому сейчас в равном степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда(исключительно из-за корреляции евро и фунта). Волновая разметка сейчас неоднозначная, но я советую рассматривать покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры. Однако я не исключаю полностью вариант с построением нисходящей волны e, цели которой расположены на 500-600 пунктов ниже текущей цены. Таким образом, посоветовать что-то одно сейчас довольно сложно. Я не вижу новостного фона, который поддерживал бы британца. Но спрос на него растет. И это проблема.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 апреля. Новостей нет, но британец не спешит падать

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но пока не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта. Я допускаю, что сейчас по британцу продолжает свое построение понижательный участок тренда. Волна с приняла протяженный вид, но уже завершена, так как хоть и на несколько пунктов, но инструмент опускался ниже лоу волны a. Я жду более сильного снижения котировок британца, но следует отметить, что ожидания не всегда совпадают с реальностью. Если по евровалюте понижательный участок тренда завершен, то имеется больше 50% вероятности того, что по британцу все тоже закончилось на волне c. А движения, которые мы наблюдаем после нее, это не волна d, а первая волна в составе нового повышательного участка тренда. В то же время повышательный участок тренда по евро тоже может завершиться в ближайшее время. Инструмент вполне может преобразовать понижательный участок тренда, берущий свое начало 13 декабря, в пятиволновой коррекционный. В этом случае волновая разметка приобрела бы довольно убедительный вид, но повторюсь: существует крайне низкая вероятность, что евро и фунт будут строить абсолютно разные участки тренда в течение долгого времени. Волновые разметки сейчас очень неоднозначны. Британец отдыхает на пиках Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник тоже сначала снизился, потом вырос в два раза сильнее. Чем был вызван рост спроса на фунт, сказать достаточно сложно. От лоу дня британец прибавил около 120 базисных пунктов, а из новостного фона в первой половине дня может отметить только индекс деловой активности в сфере производства Великобритании, который оказался хуже февральского значения и хуже ожиданий рынка. Следовательно, британец вырос не из-за этого отчета с вероятностью 100%. Буквально пару минут назад в США вышел индекс деловой активности ISM в сфере производства, который составил всего 46,3 пункта, хотя рынок ожидал значения 49. После этого доллар лишь ускорил свое падение. Но в общем и целом новостной фон сегодня не был главной причиной снижения американской валюты. Рынок вновь нашел неэкономические основания повышения спроса на евро и фунт. Что же, волновая разметка сейчас в любом случае неоднозначная, поэтому движение в любую сторону не добавляет ясности. Позитивных новостей из Великобритании не приходит уже достаточно давно. Экономика находится на грани рецессии, в стране прошла серия забастовок рабочих, которые требуют повысить зарплату, сильно отстающую от темпов инфляции, налоги выросли, Банк Англии поднял ставку 11 раз, что не привело практически ни к какому замедлению инфляции. Что будет дальше, непонятно. Тем не менее спрос на британца остается высоким, что мне кажется немного странным. Если бы не сегодняшнее повышение инструмента, то можно было бы ждать снижения на 500-600 пунктов в рамках волны e. Но вместо этого есть реальная перспектива прорыва отметки 0,0% по Фибоначчи, что отменит сценарий с построением еще одной понижательной волны. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда (исключительно из-за корреляции евро и фунта). Волновая разметка сейчас неоднозначная, но я советую рассматривать покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры. Однако я не исключаю полностью вариант с построением нисходящей волны e, цели которой расположены на 500-600 пунктов ниже текущей цены. Таким образом, посоветовать что-то одно сейчас довольно сложно. Я не вижу новостного фона, который поддерживал бы британца. Но спрос на него растет. И это проблема. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас все-таки ждет продолжение построения понижательного участка на пять волн с перспективой снижения в область 14-16 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

"Нежданчик" из ОПЕК+ прибавил к WTI сразу +7$

ОПЕК+ объявила о неожиданном сокращении добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в день, отказавшись от прежних заверений в том, что предложение будет стабильным, создав новый риск для мировой экономики.Это значительное снижение для рынка, где, несмотря на недавние колебания цен, во второй половине года предложение было ограниченным. Фьючерсы на нефть выросли на 8% в Нью-Йорке в понедельник, в то время как бензин также вырос, что усилило инфляционное давление, которое может заставить центральные банки по всему миру удерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше. Саудовская Аравия возглавила картель, пообещав сократить свои поставки на 500 000 баррелей в день. Другие члены, включая Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Алжир, последовали их примеру, в то время как Россия заявила, что сокращение добычи, которое она осуществляла с марта по июнь, продлится до конца 2023 года. Ведущие нефтяные аналитики призвали покупать нефть по 100 долларов после принятия решения, при этом некоторые ожидали, что мировой баланс спроса и предложения окажется в дефиците раньше, чем ожидалось.Неожиданный шаг может снова вызвать напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией, региональным партнером, чьи отношения с администрацией президента Джо Байдена были напряженными. Белый дом заявил, что новые сокращения были опрометчивыми. Первоначальный эффект сокращений начиная со следующего месяца составит около 1,1 миллиона баррелей в день. С июля из-за продления существующего сокращения предложения в России на рынке будет примерно на 1,6 млн баррелей в день меньше сырой нефти, чем ожидалось ранее. Первоначально Россия снизила производство в марте в ответ на западные санкции.В воскресенье Эр-Рияд заявил, что сокращения были мерой предосторожности, направленной на поддержание стабильности нефтяного рынка. Отношения между Саудовской Аравией и США были напряженными с прошлого года, когда попытки Белого дома уговорить королевство увеличить добычу нефти не увенчались успехом. Байден совершил неоднозначную поездку в регион в июле прошлого года, но уехал без каких-либо обязательств по производству. Затем в октябре, когда ОПЕК+ неожиданно сократила добычу примерно на 2 миллиона баррелей в день всего за несколько недель до промежуточных выборов в США, Байден пообещал, что для Саудовской Аравии будут «последствия», но администрация этого не сделала.В воскресенье Белый дом заявил, что решение ОПЕК+ нецелесообразно в текущих рыночных условиях. Администрация Байдена также заявила, что США будут работать с производителями и потребителями, уделяя особое внимание ценам на бензин для американцев.Воскресный шаг, о котором было объявлено за день до заседания комитета по мониторингу ОПЕК+, стал беспрецедентным способом определения политики для группы, которой в последние годы пришлось адаптироваться сначала к шоку спроса из-за пандемии, а теперь к войне на Украине и последствиям санкций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Апрельское заседание РБА: превью

Во вторник, 4 апреля, Резервный банк Австралии объявит об итогах своего очередного – апрельского – заседания. В преддверии этого события оззи заметно нервничает, и не только в паре с гринбеком. Повышенная волатильность наблюдается также во всех кросс-парах с участием австралийского доллара. 0 или +25? На рынке нет единого мнения относительно возможных итогов апрельской встречи членов РБА: по мнению одних экспертов, Центробанк сохранит параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, по мнению других – повысит ставку ещё на 25 базисных пунктов. Учитывая сохраняющуюся интригу, можно не сомневаться в том, что завтра пара aud/usd окажется в зоне ценовой турбулентности. Основной аргумент в пользу выжидательной позиции РБА – это замедление инфляции в Австралии. Ключевой инфляционный показатель активно снижается уже второй месяц подряд, что свидетельствует об определённой тенденции. Данная тенденция перекликается с предположением Резервного банка о том, что инфляция в стране уже достигла своего пика. Так, в январе индекс потребительских цен в Австралии достаточно резко снизился, оказавшись на отметке 7,4% при прогнозе спада до 8,1%. В феврале темпы роста ИПЦ должны были замедлиться до 7,2%, однако показатель вышел на отметке 6,8%. Такие тенденции следует рассматривать через призму мартовского заседания РБА, итоги которого оказались не в пользу австралийского доллара. С одной стороны, регулятор повысил ставку на 25 пунктов, сохранив тем самым ястребиный курс. С другой стороны, Центробанк дал понять, что приближается к завершению текущего цикла ужесточения монетарной политики. Мартовский текст сопроводительного заявления носил более мягкий характер относительно предыдущих коммюнике. Во-первых, Центробанк отказался от слов о будущих повышениях процентной ставки: вместо этого РБА применил более размытую формулировку, отметив лишь «возможную необходимость» дальнейшего ужесточения ДКП. Во-вторых, РБА обеспокоился слабым ростом экономики страны в 4 квартале: объём ВВП увеличился всего на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев. Этот результат оказался ниже прогнозных оценок – большинство экспертов ожидало увидеть рост на 0,8%. Учитывая тот факт, что после мартовского заседания индекс потребительских цен снова вышел в красной зоне, вероятность сохранения статус-кво по итогам апрельского заседания достаточно высока. Медвежьи нотки мартовского протокола РБА Здесь необходимо также вспомнить протокол мартовской встречи членов РБА. Согласно тексту документа, Резервный банк «решил обсудить аргументы в пользу паузы на следующем заседании, признав, что данный шаг позволит получить дополнительное время для переоценки перспектив экономики». Одновременно с этим в протоколе указано, что что для снижения инфляции, возможно, потребуется дальнейшее ужесточение параметров монетарной политики. Регулятор подчеркнул, что на апрельском заседании члены ЦБ будут оценивать данные по занятости, инфляции, розничной торговле, а также общую ситуацию в мировой экономике. Комментируя обнародованный протокол, глава РБА Филип Лоу отметил, что Центробанк действительно близок к тому, чтобы приостановить повышение ставок, так как ДКП на данный момент «находится на ограничительной территории», а решение о паузе позволит «осмотреться и оценить дальнейшие перспективы». Лоу предположил, что пауза может быть взята уже в апреле, «но многое будет зависеть от макроэкономических данных, прежде всего от динамики инфляционного роста». Через несколько дней после этих слов был опубликован вышеупомянутый инфляционный релиз. При этом некоторые эксперты всё же настаивают на том, что РБА решится на ещё один раунд повышения ставки. Например, экономисты Goldman Sachs уверены в том, что австралийский регулятор во вторник увеличит ставку на 25 базисных пунктов. Аргументируя свою позицию, аналитики GS отметили, что индекс потребительских цен в Австралии по-прежнему находится на слишком высоком уровне, а в секторе услуг он даже ускоряется (из открытых источников поступают «явные признаки ускорения инфляции в этом секторе»). В целом, по мнению экспертов Goldman Sachs, австралийская инфляция «ещё слишком высока», поэтому Резервный банк вынужден будет сделать ещё один шаг в сторону ужесточения монетарной политики. Аналогичную позицию озвучили и другие эксперты, среди которых экономисты UOB Group, ANZ Bank и валютные стратеги Commerzbank. Выводы Как видим, на рынке нет единого мнения относительно возможных итогов апрельского заседания РБА. На мой взгляд, австралийский регулятор завтра всё же сохранит статус-кво, на фоне замедления инфляции, слабого роста ВВП и мартовского «банкопада» в США. Это решение окажет достаточно сильное давление на пару aud/usd, которая сейчас растёт за счёт ослабления гринбека. При этом вероятность реализации 25-пунктного сценария действительно существует, учитывая тот факт, что инфляция в Австралии всё ещё далека от целевого уровня РБА. Сохраняющаяся интрига спровоцирует сильную волатильность по паре, при любом результате. Учитывая такую высокую степень неопределённости, по паре aud/usd целесообразней всего занять выжидательную позицию, несмотря на уверенный рост цены, который мы наблюдаем сегодня. Текущий северный импульс обусловлен слабостью доллара, который сдаёт свои позиции по всему рынку. Но уже завтра трейдеры aud/usd переключатся на апрельское заседание РБА, итоги которого окажут на пару сильнейшее влияние. В таких условиях безопасней всего находиться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт не дал себя обмануть

Покупай, когда все продают. Идти против толпы, безусловно, опасно. Иногда такие действия сравнивают с попыткой остановить двигающийся трамвай ногтями, однако если уверен в своей правоте, можно заработать хорошие деньги. Спровоцированное взлетом цен на нефть падение GBPUSD не могло продлиться долго. Да, ОПЕК+ поставила на уши весь рынок своим решением сократить добычу на 1 млн б/с. Да, Brent и WTI взлетели. Да, риски нового ускорения инфляции выросли, что предполагает продолжения цикла монетарной рестрикции ФРС. Но не слишком ли быстро поверили в это инвесторы?Рынок сначала продает, а потом думает. Сюрприз от ОПЕК+ заставил спекулянтов бежать к доллару США. Более высокие цены на энергоносители могут ускорить американскую инфляцию и подтолкнуть ФРС к решительным действиям. А с Федрезервом шутки плохи. Шансы на повышение ставки по федеральным фондам в мае на 25 б.п впервые за несколько дней взлетели выше 50%. Еще неделю назад вероятность продолжения цикла монетарной рестрикции оценивалась в 20%. Неудивительно, что GBPUSD рухнула, однако причиной стали скорее эмоции, чем реальность. Действительно, если центробанк ориентируется на базовую инфляцию, взлет цен на энергоносители не должен был так взволновать инвесторов. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС подходит к концу. Другое дело, что ставка по федеральным фондам останется на уровне 5% или 5,25% на протяжении длительного периода времени. И чем лучше выглядит макростатистика по Штатам, тем меньше вероятность «голубиного» разворота. Динамика экономических сюрпризов в США и масштабов снижения ставки ФРСВ этом отношении релиз данных по занятости в США может серьезно повлиять на расстановку сил в паре GBPUSD. Эксперты Reuters ожидают замедления показателя до 240 тыс, что является минимальной отметкой за долгие месяцы. Вкупе со снижением темпов роста зарплат это повышает вероятность завершения цикла монетарной рестрикции ФРС и оказывает давление на доллар США. Не удивлюсь, если в преддверии выхода в свет важной статистики анализируемую пару будут покупать на слухах. Динамика американской занятостиЧто касается фунта, то по мнению ING, на фоне продолжающего повышать ставки Банка Англии и улучшения перспектив британской экономики его перспективы выглядят «бычьими». Действительно, срочный рынок оценивает шансы роста стоимости заимствований BoE на майском заседании MPC на 25 б.п в 60%. Вероятность неизменности денежно-кредитной политики оценивается в 40%. При этом ING считает, что в течение ближайшей недели GBPUSD взлетит выше 1,25. Что же, нужно признать, что логика в этом есть. На фоне ослабленного близостью прекращения цикла монетарной рестрикции ФРС доллара США «бычьи» перспективы пары выглядят обоснованными. Технически после выполнения первого таргета по лонгам по GBPUSD на 1,235 последовал откат. Он позволил нам нарастить длинные позиции в условиях выраженного восходящего тренда с целевым ориентиром на 1,26.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

"Нежданчик" из ОПЕК+ прибавил к WTI сразу +7$.

ОПЕК+ объявила о неожиданном сокращении добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в день, отказавшись от прежних заверений в том, что предложение будет стабильным, и создав новый риск для мировой экономики.Это значительное снижение для рынка, где, несмотря на недавние колебания цен, во второй половине года предложение было ограниченным. Фьючерсы на нефть выросли на 8% в Нью-Йорке в понедельник, в то время как бензин также вырос, что усилило инфляционное давление, которое может заставить центральные банки по всему миру удерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше. Саудовская Аравия возглавила картель, пообещав сократить свои поставки на 500 000 баррелей в день. Другие члены, включая Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Алжир, последовали их примеру, в то время как Россия заявила, что сокращение добычи, которое она осуществляла с марта по июнь, продлится до конца 2023 года. Ведущие нефтяные аналитики призвали покупать нефть по 100 долларов после принятия решения, при этом некоторые ожидали, что мировой баланс спроса и предложения окажется в дефиците раньше, чем ожидалось.Неожиданный шаг может снова вызвать напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией, региональным партнером, чьи отношения с администрацией президента Джо Байдена были напряженными. Белый дом заявил, что новые сокращения были опрометчивыми. Первоначальный эффект сокращений, начиная со следующего месяца, составит около 1,1 миллиона баррелей в день. С июля из-за продления существующего сокращения предложения в России на рынке будет примерно на 1,6 млн баррелей в день меньше сырой нефти, чем ожидалось ранее. Первоначально Россия снизила производство в марте в ответ на западные санкции, вызванные ее вторжением в Украину. В воскресенье Эр-Рияд заявил, что сокращения были «мерой предосторожности, направленной на поддержание стабильности нефтяного рынка. Отношения между Саудовской Аравией и США были напряженными с прошлого года, когда попытки Белого дома уговорить королевство увеличить добычу нефти не увенчались успехом. Байден совершил неоднозначную поездку в регион в июле прошлого года, но уехал без каких-либо обязательств по производству. Затем, в октябре, когда ОПЕК+ неожиданно сократила добычу примерно на 2 миллиона баррелей в день всего за несколько недель до промежуточных выборов в США, Байден пообещал, что для Саудовской Аравии будут «последствия», но администрация этого не сделала .В воскресенье Белый дом заявил, что решение ОПЕК+ нецелесообразно в текущих рыночных условиях. Администрация Байдена также заявила, что США будут работать с производителями и потребителями, уделяя особое внимание ценам на бензин для американцев.Воскресный шаг, о котором было объявлено за день до заседания комитета по мониторингу ОПЕК+, стал беспрецедентным способом определения политики для группы, которой в последние годы пришлось адаптироваться сначала к шоку спроса из-за пандемии, а теперь к войне на Украине и последствиям санкций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару поможет нефть?

Понедельник – день тяжелый. Весна на финансовых рынках это доказывает. Третий понедельник за последний месяц начинается с потрясений. Сначала банкротство SVB, затем принудительное поглощение Credit Suisse и, наконец, решение ОПЕК+ сократить объем добычи нефти на 1 млн б/с. Оно стало громом среди ясного неба и добавило неизвестных в уравнение инфляции. Вместо того чтобы замедлиться под влиянием банковского кризиса, потребительские цены рискуют нарисовать новый пик. EURUSD сначала отреагировала падением, однако «быки» довольно быстро вернули инициативу в свои руки. Только-только центробанки оценили, как повлияют банкротства кредитных учреждений на экономику, как они могут притормозить инфляцию, как все перевернулось с ног на голову. Деривативы подняли предполагаемые потолки стоимости заимствований по всему миру, включая Франкфурт и Вашингтон, а вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 25 б.п. на майской встрече FOMC подскочила выше 50%. Неделю назад речь шла о менее чем 20%. Динамика ставок центробанковПо мнению одного из главных «ястребов» ФРС Джеймса Булларда, пока неясно, какое влияние окажет рост цен на нефть на денежно-кредитную политику, однако решение ОПЕК+ является неожиданным. Президент ФРБ Сент-Луиса считает, что повышение стоимости черного золота может ускорить CPI и осложнить работу Центробанка. Рынки видят в этом увеличение предполагаемых потолков стоимости заимствований. Так, в отношении ставки РЕПО Банка Англии пик вырос до 4,69%, для ставки по депозитам ЕЦБ – до 3,63%. Одновременны шансы рецессии в экономике США в течение следующих 12 месяцев поднялись с 55% до 60%. Анализ шести предыдущих спадов с 1980, проведенный Credit Agricole, показывает, что доллар обычно укрепляется в начале рецессии против рискованных валют, а затем падает в течение следующих 6 месяцев. Главными бенефициарами выступали иена, франк и евро. Как будет на этот раз? В любом случае до спада нужно еще дойти. Станет ли решение ОПЕК+ предвестником его начала? Судя по росту доходности казначейских облигаций США – да.Динамика цен на нефть и доходности облигаций СШАВпрочем, по факту может оказаться, что это всего лишь обычное потрясение. Которые очень быстро проходят. Так было с банкротством SVB, продажей Credit Suisse. Случится ли так с нефтью? И как быстро? Судя по быстрому отскоку EURUSD вверх, это уже произошло. Действительно, трейдеры поспешили воспользоваться возможностью купить евро подешевле. Перспективы региональной валюты остаются «бычьими». К козырям EURUSD можно отнести по-ястребиному настроенного ЕЦБ, улучшение перспектив экономики еврозоны на фоне падения цен на энергоносители и близость окончания цикла монетарной рестрикции ФРС. Технически неспособность «медведей» по EURUSD провести успешную контратаку и реализовать паттерн 1-2-3 являются признаком их слабости. Используем прорыв сопротивления на 1,09 и обновление локального пика на 1,0925 как поводы для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 апреля. Деловая активность Евросоюза: снова вниз

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последней (последних) восходящей волны. Эта волна вполне может быть первой волной в составе нового повышательного участка тренда (так как последний нисходящий можно считать трехволновым и завершенным), а может быть внутренней волной сложного нисходящего набора волн. Пока что все выглядит как построение нового повышательного участка тренда, но в то же время инструмент GBP/USD строит более простую структуру, которая предполагает еще одну нисходящую волну. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, и работать по ней будет тяжело. Если в данное время продолжается построение повышательного набора волн, тогда уже на текущих позициях его построение может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки, так как она сейчас абсолютно неоднозначная. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента, потому что предполагаемая волна с (нисходящего набора волн) получилась очень слабой. Следовательно, покупатели сейчас сильнее продавцов. Евро и растет, и падает Инструмент Евро/Доллар в понедельник ночью снизился на 60 базовых пунктов, а потом – поднялся на 90. Очевидно, что ночью никаких новостей на рынок не поступало, а в первой половине дня вышел только индекс деловой активности в сфере производства Евросоюза. Рынок предполагал, что этот показатель вновь начнет снижаться, так и не достигнув отметки 50,0, поэтому значение 47,3 не удивило его. Тем не менее в это время спрос на евровалюту увеличивался, следовательно, никакой корреляции между новостным фоном и действиями рынка не было. Чуть позже выйдет индекс деловой активности в сфере производства в США, но реакция может быть такой же – никакой. Инструмент показывает, что он готов достаточно активно двигаться и без новостного фона, однако повышение котировок утром и днем может еще больше запутать и без того непростую волновую разметку. Если инструмент начнет передвигаться исключительно трех волновой структурами, это сильно усложнит жизнь трейдерам. На самом деле рынок редко двигается идеально, но чередование трехволновых структур – это, пожалуй, наихудший сценарий. Хотелось бы сейчас сказать, что все на рынке по-прежнему зависит от ставок ЕЦБ и ФРС или от инфляции, но движения в последнее время слишком сумбурные, волновая разметка не импульсная, развороты слишком частые. Поэтому если новостной фон и влияет на настроение рынка, то очень неоднозначно и извлечь из этого выгоду можно далеко не всегда. На этой неделе в Евросоюзе будет крайне мало событий и отчетов, все основные – запланированы в Америке. Особенно важна пятница, когда выйдет отчет Nonfarm Payrolls. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако точно так же может быть уже завершен и повышательный участок тренда, который тоже может принять лишь трехволновой вид. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не спешите покупать акции технологических компаний

А пока американский фондовый рынок продолжает свое ралли, Майкл Уилсон из Morgan Stanley, один из самых известных медвежьих игроков предупреждает, что ралли акций технологических компаний, которое уже превысило 20%, не является устойчивым и что сектор наверняка скоро продемонстрирует довольно крупное снижение.«Nasdaq 100 перешел к бычьему рынку, поскольку инвесторы убегали из экономически чувствительных секторов, таких как банки, после краха нескольких американских кредиторов в начале мара», - заявил Уилсон. Однако, по его мнению, это всего лишь ротация, которая происходит отчасти потому, что технологии рассматриваются как традиционный оборонительный сектор, хотя он не согласен с этим тезисом и считает, что коммунальные услуги, товары первой необходимости и здравоохранение имеют лучший профиль соотношения риска и доходности.«Технологии на самом деле более процикличны, и их дно совпадает с более широким рынком на медвежьих рынках. Мы советуем дождаться устойчивого минимума на более широком рынке, прежде чем более агрессивно набирать позиции в технологических компаниях», — написал Майкл Уилсон в заметке для клиентов. «Ожидание того, что Федеральная резервная система вскоре прекратит ужесточение денежно-кредитной политики разочарует инвесторов, так как никакого прекращения не будет», - добавил Уилсон. «Мы не рассматриваем недавно запущенную программу банковского финансирования как форму количественного смягчения, которая в конечном итоге будет стимулировать рисковые активы», — написал он.ПремаркетТем временем, после сегодняшнего решения ОПЕК, энергетический сектор в Европе продолжает уверенный рост, а сам индекс подскочил на 4%. Акции BP Plc, Shell Plc и TotalEnergies SE, выросли не менее чем на 4,8%. Акции компаний из Саудовской Аравии росли в понедельник восьмой день подряд, что стало самой длинной полосой роста с января 2022 года. Что касается премаркета, акции Marathon Oil подскочили на 6,4%, а APA Corp. и Halliburton Co. прибавили около 5,6% каждая.Если же выйдем за пределы энергетических компаний, то там все спокойно. Банковский индекс SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос в пятницу на 0,99%, тогда как сегодня на премаркете уже слегка скорректировался на 0,30%. Акции Metropolitan Bank, которые прибавили более 33% в пятницу, сейчас на премаркете выросли еще на 1,7%. Бумаги Alphabet, материнской компании Google, прибавила к закрытию пятницы 2,8% после того, как Piper Sandler подтвердила рейтинг акций. Фирма заявила, что компания имеет неоспоримую долю рынка, а искусственный интеллект может положительно повлиять на доходы от поиска. На премаркете акции снизились на 1,0%. Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4116, откуда недалеко и до $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4184, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 3 апреля: рост нефти может серьезно повлиять на действия центральных банков

Американский фондовый рынок начал второй квартал этого года довольно уверенно, прибавив в марте очень много. К всплеску волатильности сегодня уже привели новости о том, что ОПЕК+ сократила добычу нефти, что спровоцировало резкий рост цен на нефть и вернуло опасения по поводу роста инфляции. Это является еще одним доказательством того, что Федеральной резервной системе придется избегать голубиной риторики, так как борьба с инфляцией еще не закончена. На этом фоне казначейские облигации изменили кривую, при этом двухлетняя доходность, зависящая от политики, подскочила на 7 базисных пунктов. Однако за пределами энергетического сектора настроения на фондовом рынке довольно сдержанные. Европейский индекс Stoxx 600 практически не изменился, так как 14 из 20 его индексов понесли убытки. Фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,7%. На прошлой неделе индекс S&P 500 подскочил на 3,5%, что стало максимальным показателем с ноября, в то время как высокотехнологичный индикатор Nasdaq зафиксировал самый большой квартальный рост с июня 2020 года. Фьючерсы на сырую нефть выросли на 6%, что стало максимальным движение вверх почти за год. Нефтяной картель объявил о сокращении добычи более чем на 1 млн баррелей в день. Из-за этого акции энергетических компаний выросли в Европе, а также на премаркете в США. Еще недавние планы ФРС приостановить повышение процентных ставок и сделать паузу в этом году теперь вновь под большим вопросом. Денежные рынки уже повысили вероятность повышения процентной ставки на четверть пункта в мае до 65% с 55%, наблюдавшихся на прошлой неделе.Как я отмечал выше, влияние высоких цен на нефть обязательно отразится на инфляции, которая наверняка вырастит во всем мире. Это означает, что центральным банкам может потребоваться больше времени и сил, чтобы вернуться к целевому уровню. Также это говорит о том, что когда процентные ставки достигнут своего пика, они будут оставаться на более высоком уровне дольше, чем ожидалось ранее. Так стоит ли теперь говорить о том, что ФРС понизит ставки в декабре этого года? Скорей всего таких предположений станет куда меньше.Впереди сезон отчетов и наверняка рынок может очень быстро войти в краткосрочный спад пока инвесторы окончательно не убедятся в том, что ситуация не сильно изменилась в первом квартале, по сравнению с 4-м кварталом прошлого года. Золото мало изменилось, в то время как швейцарский франк ослаб по отношению как к доллару. Биткойн уже отыграл все свои потери и удерживается на уровне 28 000 долларов за штуку.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4116, откуда недалеко и до $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4184, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не спешите покупать акции технологический компаний

А пока американский фондовый рынок продолжает свое ралли, Майкл Уилсон из Morgan Stanley, один из самых известных медвежьих игроков предупреждает, что ралли акций технологических компаний, которое уже превысило 20%, не является устойчивым и что сектор наверняка скоро продемонстрирует довольно крупное снижение.«Nasdaq 100 перешел к бычьему рынку, поскольку инвесторы убегали из экономически чувствительных секторов, таких как банки, после краха нескольких американских кредиторов в начале мара», - заявил Уилсон. Однако, по его мнению, это всего лишь ротация, которая происходит отчасти потому, что технологии рассматриваются как традиционный оборонительный сектор, хотя он не согласен с этим тезисом и считает, что коммунальные услуги, товары первой необходимости и здравоохранение имеют лучший профиль соотношения риска и доходности.«Технологии на самом деле более процикличны, и их дно совпадает с более широким рынком на медвежьих рынках. Мы советуем дождаться устойчивого минимума на более широком рынке, прежде чем более агрессивно набирать позиции в технологических компаниях», — написал Майкл Уилсон в заметке для клиентов. «Ожидание того, что Федеральная резервная система вскоре прекратит ужесточение денежно-кредитной политики разочарует инвесторов, так как никакого прекращения не будет», - добавил Уилсон. «Мы не рассматриваем недавно запущенную программу банковского финансирования как форму количественного смягчения, которая в конечном итоге будет стимулировать рисковые активы», — написал он.ПремаркетТем временем, после сегодняшнего решения ОПЕК, энергетический сектор в Европе продолжает уверенный рост, а сам индекс подскочил на 4%. Акции BP Plc, Shell Plc и TotalEnergies SE, выросли не менее чем на 4,8%. Акции компаний из Саудовской Аравии росли в понедельник восьмой день подряд, что стало самой длинной полосой роста с января 2022 года. Что касается премаркета, акции Marathon Oil подскочили на 6,4%, а APA Corp. и Halliburton Co. прибавили около 5,6% каждая.Если же выйдем за пределы энергетических компаний, то там все спокойно. Банковский индекс SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос в пятницу на 0,99%, тогда как сегодня на премаркете уже слегка скорректировался на 0,30%. Акции Metropolitan Bank, которые прибавили более 33% в пятницу, сейчас на премаркете выросли еще на 1,7%. Бумаги Alphabet, материнской компании Google, прибавила к закрытию пятницы 2,8% после того, как Piper Sandler подтвердила рейтинг акций. Фирма заявила, что компания имеет неоспоримую долю рынка, а искусственный интеллект может положительно повлиять на доходы от поиска. На премаркете акции снизились на 1,0%. Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4116, откуда недалеко и до $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4184, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 3 апреля: рост нефть может серьезно повлиять на действия центральных банков

Американский фондовый рынок начал второй квартал этого года довольно уверенно, прибавив в марте очень много. К всплеску волатильности сегодня уже привели новости о том, что ОПЕК+ сократила добычу нефти, что спровоцировало резкий рост цен на нефть и вернуло опасения по поводу роста инфляции. Это является еще одним доказательством того, что Федеральной резервной системе придется избегать голубиной риторики, так как борьба с инфляцией еще не закончена. На этом фоне казначейские облигации изменили кривую, при этом двухлетняя доходность, зависящая от политики, подскочила на 7 базисных пунктов. Однако за пределами энергетического сектора настроения на фондовом рынке довольно сдержанные. Европейский индекс Stoxx 600 практически не изменился, так как 14 из 20 его индексов понесли убытки. Фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,7%. На прошлой неделе индекс S&P 500 подскочил на 3,5%, что стало максимальным показателем с ноября, в то время как высокотехнологичный индикатор Nasdaq зафиксировал самый большой квартальный рост с июня 2020 года. Фьючерсы на сырую нефть выросли на 6%, что стало максимальным движение вверх почти за год. Нефтяной картель объявил о сокращении добычи более чем на 1 млн баррелей в день. Из-за этого акции энергетических компаний выросли в Европе, а также на премаркете в США. Еще недавние планы ФРС приостановить повышение процентных ставок и сделать паузу в этом году теперь вновь под большим вопросом. Денежные рынки уже повысили вероятность повышения процентной ставки на четверть пункта в мае до 65% с 55%, наблюдавшихся на прошлой неделе.Как я отмечал выше, влияние высоких цен на нефть обязательно отразится на инфляции, которая наверняка вырастит во всем мире. Это означает, что центральным банкам может потребоваться больше времени и сил, чтобы вернуться к целевому уровню. Также это говорит о том, что когда процентные ставки достигнут своего пика, они будут оставаться на более высоком уровне дольше, чем ожидалось ранее. Так стоит ли теперь говорить о том, что ФРС понизит ставки в декабре этого года? Скорей всего таких предположений станет куда меньше.Впереди сезон отчетов и наверняка рынок может очень быстро войти в краткосрочный спад пока инвесторы окончательно не убедятся в том, что ситуация не сильно изменилась в первом квартале, по сравнению с 4-м кварталом прошлого года. Золото мало изменилось, в то время как швейцарский франк ослаб по отношению как к доллару. Биткойн уже отыграл все свои потери и удерживается на уровне 28 000 долларов за штуку.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4116, откуда недалеко и до $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4184, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 апреля (американская сессия)

Плохая производственная активность в странах еврозоны не стала помехой для трейдеров, явно рассчитывающих на то, что Европейский центральный банк продолжит и дальше активно повышать процентные ставки, так как с инфляцией нужно бороться. Иначе, чем еще объяснить такой резкий рост евро, наблюдаемый всю первую половину дня понедельника. Скорей всего на рынке происходит перетасовка сил и не удивляйтесь, если вторая половина дня ровно также пройдет под флагом покупателей, а завтра евро вновь рухнет к минимумам сегодняшнего дня. Во второй половине дня ждем индекс деловой активности в производственном секторе от ISM и судя по тому, что мы видели в первой половине дня именно плохие данные должны привести к укреплению американского доллара, а никак не наоборот. Для продажи евро и фунта советую использовать сценарии №2, о которых мы более подробно поговорим ниже.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0884 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0923. В точке 1.0923 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0859 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0884 и 1.0923.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0859 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0832, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0884 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0859 и 1.0832.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2388 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2416 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2416 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2360 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2388 и 1.2416.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2360 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2329, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2388 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2360 и 1.2329.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация части шортовых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 03.04.23

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 апреля (разбор утренних сделок). Фунт компенсировал все пятничное падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2303 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области состоялся, а вот обратного теста не было, что не позволило мне войти в рынок в длинные позиции. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая какой сейчас рынок, довольно сложно сказать, как пара отреагирует на американскую статистику по индексу деловой активности в производственном секторе США от ISM. Лично я не буду торопиться со входом в длинные позиции на текущих максимумах и лучше всего дождусь снижения к ближайшей поддержке 1.2335, где, к слову, проходят средние скользящие, уже играющие за покупателей. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, что позволит паре дотянуться до 1.2393. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет бычий тренд и подтолкнет GBP/USD к 1.2443. В случае выхода выше и этого диапазона на фоне очень слабой фундаментальной статистики по США, можно говорить о росте к 1.2505, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2335, чего также нельзя исключать, так как не совсем пока понятно, что толкает трейдеров так яростно покупать рисковые активы, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до теста 1.2275. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2234 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы пока находятся в недоумении и не знают, что можно противопоставить таким активным покупкам. По этой причине я советую не торопиться с продажами, а дождаться теста и ложного пробоя в районе сопротивления 1.2393, к которому сейчас направляется фунт. Это даст хорошую точку входа в короткие позиции, а данные по США могут помочь медведям свалить фунт к новой поддержке 1.2335, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2275, что вернет рынок под контроль продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2234, где буду фиксировать прибыль. Обновление этого уровня может привести к выстраиванию нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2393, что более вероятно, бычий рынок вернется, что приведет к рывку GBP/USD в район нового максимума 1.2443. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2505 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятора действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498 до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы у продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2275.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс