Как торговать валютную пару EUR/USD 29 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала находиться все в том же боковом канале, что и ранее – 1,0587-1,0657. Таким образом, техническая картина за среду не изменилась. Впрочем, кто ожидал, что сегодня начнется трендовое движение после двух недель флэта в предпраздничные дни? Как обычно, в это день не было никакого макроэкономического или фундаментального фона, поэтому реагировать трейдерам было совершенно не на что. Таким образом, нам по-прежнему остается только ждать завершения флэта, окончания праздников, но напоминаем, что флэт может сохраняться некоторое время и после Нового года. 5M график пары EUR/USD. В последнее время начинающим трейдерам с парой евро/доллар откровенно везет. Дело в том, что цена уже две недели находится внутри бокового канала, но при этом ложных и убыточных сигналов за это время было сформировано минимум. Цена предпочитает отрабатывать верхнюю или нижнюю границу канала, между которыми ничего нет. Поэтому в основном все открытые сделки закрывались либо в прибыли, либо по Stop Loss в безубытке. Сегодняшний день – не исключение. Сначала пара отскочила от уровня 1,0657, но сумела пройти вниз всего лишь 12 пунктов, поэтому сделка на продажу оставалась открытой. Далее она вернулась к области 1,0657-1,0663, от которой отскочила еще раз и после этого сумела дойти почти до ближайшего целевого уровня 1,0607. Поэтому сделку в итоге следовало закрывать вручную, прибыль составила около 20 пунктов. Немного, но для тотального флэта вполне неплохо. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает находиться в боковом канале 1,0587-1,0657. Таким образом, чтобы рассчитывать хоть на какое-то трендовое движение, нужно, чтобы пара покинула этот диапазон. Направление движения будет определено по границе, которую пара преодолеет. Пока что больше шансов на преодоление нижней границы. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе и Америке вновь не запланировано ни одного важного события, поэтому мы не ждем завершения флэта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

"Новогоднее ралли" превращается в ПИКЕ для фондового рынка США.

Фондовые индексы США падают второй день подряд на этой неделе из-за вялых праздничных торгов, а доходность казначейских облигаций выросла, так как надежды на ралли в конце года не оправдались.S&P 500 упал, поскольку настроения ухудшились из-за опасений, что прекращение политики Китая по борьбе с COVID-19 может привести к росту числа случаев заболевания во всем мире. В это время объемы торгов были на 20% ниже среднего за 30 дней. Доходность 10-летних облигаций подскочила до 3,88%, а нефть упала. Акции технологических компаний в США оставались под давлением, даже несмотря на то, что Tesla Inc. пыталась остановить семидневное падение, вызванное опасениями по поводу снижения спроса. Датчик доллара стер потери.Европейские фондовые индексы перешли к снижению, но не так активно:Все еще осторожный настрой ослабляет надежды на ралли в последнюю торговую неделю 2022 года после тяжелого для финансовых рынков года. Мировые акции потеряли пятую часть своей стоимости, что стало самым большим падением с 2008 года в годовом исчислении, а индекс мировых облигаций упал на 16%. Доллар вырос на 7%, а доходность 10-летних облигаций США подскочила до 3,80% с 1,5% в конце 2021 года.«Мы считаем, что инвесторы стали слишком пессимистичными, учитывая, где мы находимся в цикле повышения ставок», — написала Нэнси Тенглер, генеральный директор и главный инвестиционный директор Laffer Tengler Investments. После одного из самых быстрых режимов повышения ставок в истории «мы ожидаем, что экономика существенно замедлится или войдет в рецессию в какой-то момент в 2023 году. Конечно, серьезная рецессия будет медвежьей для акций, но, учитывая устойчивость экономики США и напряженный рынок труда, мы ожидаем замедления или неглубокой и краткосрочной рецессии. Это может позволить акциям вырасти во второй половине 2023 года».Последствия агрессивной политики ужесточения Федеральной резервной системы негативно сказываются на рынке жилья. Данные, представленные в среду, показали, что незавершенные продажи жилья в США упали шестой месяц в ноябре до второго самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Поскольку стоимость заимствований примерно удвоилась по сравнению с началом года, продажи жилья и, следовательно, цены снижались в течение нескольких месяцев.На других рынках нефть упала из-за низкой ликвидности, поскольку инвесторы взвешивали последствия российского запрета на экспорт покупателям, придерживающимся ценового предела. На этом фоне Индекс Московской Биржи перешёл к снижению:Новости на этой неделе:Первичные заявки на пособие по безработице в США, четвергЕЦБ публикует экономический бюллетень, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа в растерянности. Инвесторы подводят итоги года

В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы торгуются без единой динамики. Так, фондовые индикаторы Франции и Германии находятся в красной зоне, а британский FTSE 100 демонстрирует уверенный подъем после перерыва на длинные выходные. При этом главной причиной негатива на рынке эксперты называют перманентное ускорение инфляции, а также решительные действия мировых регуляторов в борьбе с ней.К моменту написания материала сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 увеличился на 0,24% – до 429,02 пункта. Ранее ведущий американский поставщик финансовой информации – агентство Bloomberg – сообщил о том, что индикатор STOXX Europe 600 завершает текущий год падением более чем на 13%. Такое снижение показателя станет максимальным с 2018 года, а его главными причинами эксперты называют негативные последствия ситуации на Украине, а также глобальный энергетический кризис.Французский CAC 40 упал на 0,16%, немецкий DAX просел на 0,32%, а британский FTSE 100 вырос на 0,69%. При этом с начала текущего года CAC 40 снизился на 8,5%, DAX – на 12,1%, FTSE 100 увеличился на 2%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг чилийской компании Antofagasta PLC, владеющей несколькими медными месторождениями, взлетела на 2,9%.Котировки британского онлайн-ритейлера THG PLC упали на 2,2%.Рыночная капитализация британского провайдера ПО для операторов цифрового телевидения и вещательных компаний Mirada PLC обвалилась на 15,4%. По итогам первого полугодия 2023 финансового года компания нарастила доналоговый убыток.Настроения на рынкеГлавным фактором поддержки для британского фондового индекса FTSE 100, ориентированного на экспортеров, стал уверенный рост стоимости банков и горнорудных компаний. Так, рыночная капитализация добывающих предприятий поднялась на 1,8%. В среду на фоне отмены ряда антиковидных ограничений в Китае ощутимо выросли мировые цены на медь.Во вторник в мировых СМИ появились новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР. Так, с 8 января правительство Китая отменит для прибывающих из-за рубежа обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, власти Пекина снизили уровень надзора за COVID-19, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой "нулевого ковида" в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Основным фактором давления на ключевые европейские индексы в среду стали сохраняющиеся опасения инвесторов относительно перманентно увеличивающихся рисков глобальной рецессии в 2023 году на фоне решительного ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Кроме того, трейдеры начинают терять на надежду на эффектное ралли на биржах к концу текущего года, поскольку аналитики прогнозируют, что объем торгов останется низким в преддверии Нового года. Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрыли торговую сессию уверенным увеличением. Ключевой причиной позитива на рынке стала положительная динамика ценных бумаг местных энергетических компаний, выросших на фоне новостей из Китая. Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 увеличился на 0,5% – до 429,58 пункта. Французский CAC 40 набрал 0,7%, немецкий DAX вырос на 0,39%. Биржи Англии во вторник были закрыты в связи с празднованием Рождества.Стоимость ценных бумаг европейских энергетических компаний British Petroleum, Shell и Total Energies выросла на 0,21%, 0,5% и 0,71% соответственно на фоне резкого подъема мировых цен на нефть.Котировки итальянского оборонного подрядчика Leonardo S.p.A. подскочили на 0,7%. Накануне компания получила заказ от Министерства обороны Соединенных Штатов на поставку 25 вертолетов на сумму $110,5 млн.Рыночная капитализация итальянской компании Enel SpA, занимающейся производством и распределением электроэнергии и газа, увеличилась на 0,8%. Во вторник в местных СМИ появилась новость о том, что компания договорилась с группой банков об открытии возобновляемой кредитной линии на 12 млрд евро.Цена акций немецкой энергетической компании Uniper SE выросла на 4,5%. Стоимость ценных бумаг немецкого онлайн-сервиса по доставке еды Delivery Hero взлетела на 3,7%.Котировки испанской биотехнологической компании Grifols SA просели на 2,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что ждать от доллара в 2023 году?

Краткосрочные перспективы доллара предопределены, трейдеры сейчас пытаются предугадать, куда он двинется дальше и что станет главным катализатором в новом году. Хотя текущее движение тоже не помешает использовать в качестве подсказки на будущее. Американец может отойти в ту или иную сторону от отметок, которые могут сигнализировать о том, куда его занесут попутные ветры в январе. Если, конечно, таковые будут. Покупатели копят силы Доллар в среду оживился, но, похоже, отметка 104,00 – это максимум, на что можно рассчитывать покупателям до конца года. Тем не менее американец пытается подняться с недавних минимумов, подкрепленный ростом доходности трежерис на фоне растущих опасений, что возобновление работы Китая усилит инфляционное давление на мировую экономику. Доходность 10-летних облигаций США подскочила до шестинедельного максимума в 3,85%, продолжив восходящий тренд, начавшийся в середине декабря. Доллар по-прежнему поддерживается ястребиным прогнозом ФРС, которая планирует ужесточать политику, несмотря на экономические риски. Важные макроэкономические события в связи с недавно прошедшим католическим Рождеством отсутствуют. Сегодня для анализа будут представлены только данные о числе заявок на пособие по безработице в США за неделю. Ожидается рост числа до 225 тыс. с показателя предыдущей недели в 216 тыс. На краткосрочном горизонте является важным удержание выше 103,00. Это позволит рассчитывать покупателям доллара на дальнейший постепенный отскок.Евро пытается прыгнуть выше головы В последнюю неделю года евро бросает из стороны в сторону, но отметка 1,0600 остается непоколебимой и, видимо, фундаментально и технически обоснованной. Покупатели пытаются уйти выше, показав под занавес года, что у единой валюты впереди светлое будущее. Желание и эмоции берут верх в волшебные предновогодние дни, но что-то подсказывает – серьезных чудес с парой EUR/USD не случится. Вот в новом году все возможно. Для начала нужно подвести итоги прошедшего года, в котором евро оказалось несладко и который потерял к доллару 7%, достигнув 20-летнего минимума в 0,96 доллара в сентябре. Инвесторы спешили обезопасить себя от перспективы серьезного экономического спада в Европе на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта. Сейчас рынки продолжают оценивать ястребиные прогнозы ЕЦБ и ФРС. Европейский регулятор повысил ставки на 50 б.п. в декабре и заявил, что они должны будут продолжать расти значительно устойчивыми темпами для борьбы с инфляцией. Федрезерв также повысил ставку на 50 б.п., что привело к росту стоимости заимствований до самого высокого уровня с 2007 года. В США намекают на пик ставки в 5,1% в следующем году, что выше предыдущих прогнозов. Трейдерам предстоит понять, кто же будет более ястребиным в 2023 году, так как от этого будет зависеть курс главных мировых валют.ФРС скажет «да» раннему смягчению политики Несмотря на ястребиные комментарии американского регулятора, рыночные игроки упорно продвигают свои прогнозы, которые указывают на то, что ФРС все же развернет курс монетарной политики раньше времени. «Поскольку ФРС продолжает утверждать, что риск сделать слишком мало перевешивает риск сделать слишком много, она примет факт рецессии. Главное – обеспечить победу над инфляцией. Учитывая эту ситуацию, существует некоторый риск повышения ставок, который мы прогнозируем на уровне 100 б.п. от текущих уровней. Учитывая же перспективу рецессии и резкого снижения инфляции, ФРС будет в состоянии снизить процентные ставки во второй половине года», – полагают аналитики ING. Риски рецессии возрастают, и экономический спад позволит снизить инфляцию до 2% к концу года. Сейчас в ING считают, что в первые два квартала произойдет значительное ухудшение ситуации на рынке труда и перспектив капитальных расходов предприятий. Впрочем, в США в первой половине 2022 года началась техническая рецессия. Она была связана с проблемами в цепочке поставок, которые привели к нестабильности в торговле и товарных запасах. На этот раз рецессия будет гораздо более настоящей, уверены экономисты. Если все процессы произойдут быстрее, чем полагают на данный момент чиновники, ФРС заговорит о смягчении. Доллар может резко развернуться вниз, причем в первом квартале 2023 года. Стратеги Credit Suisse пророчат в целом доллару более стабильный год по сравнению с уходящим. После двух лет сильной тенденции к росту, американец должен пройти период стабилизации, а дальше спад. «Мы ожидаем теста кластера поддержек в зоне максимума марта 2020 года 102,99–101,99. Затем индекс доллара должен сформировать недалеко от этих отметок важное основание», – пишут аналитики. Это будет неким ралли в боковом диапазоне, которое может «преобладать весь год, особенно учитывая, что мы только что пережили два года сильных трендовых рынков». Непосредственное сопротивление для восстановления наблюдается на уровне 105,80–106,00. Выход выше за пределы этих отметок усилит диапазонную торговлю. Следующее сопротивление наблюдается на уровне 107,68–108,00. Не исключен тест 110,00. В случае снижения американской валюты за пределы отметки 101,30 рынки получат важный сигнал. Это означает дальнейшее ослабление в область 99,00–98,00 с возможностью выхода к значениям 2008-2022 гг – 97,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD торгуется под контролем медведей. Прогноз на 28 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена снизится к 1-му уровню поддержки 0.65849, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню сопротивления 0.67711, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.68932 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 28 декабря 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если этот импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит движение к 1-му уровню поддержки 1.19008, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 23.6%. В альтернативном сценарии цена может развернуться вверх, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1.22770, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 1.22770 Условия для входа: вход в продажу по лимитному ордеру на 1-м уровне сопротивления Тейк-профит: 1.19008 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.24465 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские горки продолжаются – азиатские индексы опускаются

Основные азиатские индикаторы демонстрируют по большей части снижение. Исключение составил лишь гонконгский Hang Seng Index, увеличившийся на 1,5%. Все остальные индексы показали снижение до 2,2%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite уменьшились на 0,2% и 0,54%, чуть больше (на 0,59%) понизился японский Nikkei 225. Наиболее крупное падение продемонстрировал корейский KOSPI, потерявший 2,15%.Инвесторы положительно отнеслись к заявлению китайских властей о намерении убрать карантинные ограничения для граждан, прибывающих в страну. Тем не менее эксперты опасаются, что такие меры могут привести к повышению темпов роста инфляции в Китае. Хотя в настоящее в КНР отмечается снижение инфляции на фоне уменьшения сбоев в цепочках поставок и страна вновь становится основным поставщиком дешевых товаров в мире, ускорение темпов экономического роста неизбежно приведет к повышению спроса страны на сырье и энергетические ресурсы, что будет способствовать повышению стоимости этих товаров на глобальном уровне.Китайский центробанк выделил банковским организациям 202 млрд юаней под программу обратного РЕПО. Большая часть этой суммы (189 млрд) пришлась на сделки по семидневным операциям. Такие шаги китайского центрального регулятора имеют своей целью поддержание достаточного уровня ликвидности в банковской системе страны. Вливания в финансовую систему НБК осуществляются уже восьмой раз кряду.На бирже в Гонконге наибольшим увеличением отметились акции Wuxi Biologics (Cayman), Inc. (+7,7%), Xinyi Solar Holdings, Ltd. (+7,6%), а также ENN Energy Holdings, Ltd. (+6,4%). В то же время стоимость ценных бумаг компаний, занятых в сфере автомобилестроения, понижается вследствие новых вспышек заболеваемости COVID-19, снижения объемов поставок и роста опасений относительно снижения объемов продаж на рынке, который является самым крупным в мире. Так, котировки акций XPeng, Inc. опустились на 9,3%, Li Auto, Inc. понизились на 7,1%, а NIO, Inc. потеряли 9,8%. Среди составляющих японского Nikkei 225 наибольшее снижение стоимости продемонстрировали ценные бумаги Z Holdings, Corp., подешевевшие на 2,7%, Rakuten Group, Inc., опустившиеся на 2,4%, а также Pacific Metals, Co. Ltd., потерявшие 2,2%. Вследствие сокращения операционного профита в прошлом финквартале компанией Sugi Holdings, Co., стоимость ее акций упала сразу на 8%.Среди компонентов корейского KOSPI не наблюдается единой динамики. Акции Samsung Electronics потеряли в цене 2%, тогда как ценные бумаги Hyundai Motor набрали 0,65%. Наиболее крупные австралийские компании также демонстрируют различное направление. Стоимость ценных бумаг BHP выросла на 0,8%, а Rio Tinto – на 2,05%. В то же время цена акций банковских организаций снижается: бумаги Australia & New Zealand Banking Group потеряли 1,58%, Commonwealth Bank of Australia опустились на 1,64%, а Westpac Banking подешевели на 0,04%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 28 декабря 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 15632.00, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 17297.00, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 17297.00 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 15632.00 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 18373.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Можно ли верить северному курсу?

Пара usd/jpy сегодня попыталась закрепиться в области 134-й фигуры, продолжая коррекционное восстановление после резкого 700-пунктного снижения на прошлой неделе. Иена теряет свои позиции на фоне спада антирисковых настроений на рынке, а также за счёт «голубиных» комментариев главы Банка Японии. К слову, представители японского регулятора и японского правительства проявляют активность (в контексте общения с прессой) даже сейчас, за несколько дней до Нового года. Благодаря этому фактору трейдеры usd/jpy могут оперировать хоть каким-то фактажом, тогда как трейдеры остальных долларовых пар вынуждены ориентироваться лишь на самочувствие гринбека, который сейчас реагирует в основном на внешние фундаментальные факторы (например, ослабление антиковидной политики в КНР). Иена, в свою очередь, впервые за долгое время варится в собственном соку – то есть реагирует прежде всего на внутреннюю политику, внутригосударственные фундаментальные факторы, тогда как доллар отошел на роль второго плана. Такие перемены в табеле о рангах носят в каком-то смысле революционный характер, так как на протяжении многих лет японская валюта следовала за гринбеком, который и определял вектор движения пары usd/jpy. Как известно, Банк Японии является твёрдым сторонником аккомодационной политики, которую реализует с маниакальным упорством в течение многих лет. Даже в 2022 году, когда все наиболее крупные мировые Центробанки встали на путь повышения ставок, японский регулятор остался верен себе. Банк Японии по-прежнему проводил ультрамягкую монетарную политику, сохраняя ставки ниже нуля, продолжая ограничивать рост доходности 10-летних гособлигаций уровнем 0,25% и озвучивая соответствующую риторику, суть которой сводилась к готовности ЦБ и дальше смягчать условия ДКП. И всё же в конце осени некоторые представители Банка Японии стали намекать на возможные решения ястребиного характера. Если быть точней, они скорее допускали такую вероятность, ссылаясь на неприемлемо высокий уровень инфляции в стране. Впрочем, намёки носили слишком завуалированный характер, без какой-либо конкретики в формате «если – то». Собственно, этим обстоятельством и была обусловлена столь бурная реакция рынка на неожиданное решение о расширении диапазона доходности гособлигаций (коридор расширили с +/- 25 пунктов до +/- 50). Пара usd/jpy резко снизилась на 700 пунктов, до 130-й фигуры, всё дальше отдаляясь от годового максимума 151,96. Вполне вероятно, что медведи после короткой передышки продолжили бы своё южное турне, обозначившись в итоге в районе 127-128 фигур. Но изменившийся фундаментальный фон не поспособствовал развитию южного тренда. Во-первых, рынок фактически закрыл год ещё на прошлой неделе: ликвидность снизилась, трейдеры проявляют осторожность, не рискуя открывать крупные позиции против/в пользу доллара. Во-вторых, на рынке возрос аппетит к риску на фоне новостей из Китая, где ослабили карантинные ограничения для туристов (несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране). Ну и, в-третьих, покупателям usd/jpy помог глава Банка Японии Харухико Курода, который заявил о том, что расширение диапазона доходности «не является шагом к выходу из смягченной политики». Все эти фундаментальные факторы позволяют паре неспешно восстанавливать свои позиции, хотя восходящая динамика сопровождается южными откатами. Например, сегодня трейдеры протестировали уровень сопротивления 134,30 (линия Tenkan-sen на дневном графике), но затем отступили к середине 133-й фигуры. На мой взгляд, текущий рост цены носит временный и, так сказать, предпраздничный характер. Интерес к риску и (тем более) новостной поток из Китая не может служить основной для масштабного восстановления цены. Если говорить о «голубиной» позиции Куроды, то этот фундаментальный фактор также можно рассматривать как временный – учитывая тот факт, что уже весной 2023 года действующий глава Банка Японии гарантированно покинет свою должность. А вот возможные преемники Харухико Куроды озвучивают достаточно ястребиные мессиджи. Например, бывший заместитель министра финансов по международным делам Такехико Накао (который является потенциальным претендентом на пост нового главы японского ЦБ) в интервью Reuters сегодня заявил о том, что он выступает за плавный отход от ультрамягкой денежно-кредитной политики ЦБ. Он отметил, что побочные эффекты действующей политики «стали более значительными». При этом Накао выразил уверенность в том, что нынешние рамки политики «рано или поздно должны быть изменены». Другой претендент на должность – профессор Высшей школы политических наук Национального университета Такатоси Ито – также озвучил далеко не голубиные мессиджи. Комментируя резонансное решение Банка Японии, он заявил, что изменение политики ЦБ в отношении контроля кривой доходности «может стать первым шагом к выходу из режима ультрамягкой монетарной политики». Таким образом, на мой взгляд, в перспективе ближайшей недели (то есть в рамках предпраздничного и постпраздничного периода) пара usd/jpy будет демонстрировать вялотекущее восходящее движение, на фоне низкой ликвидности и «тонкого» рынка. Говорить о лонгах здесь можно лишь в контексте возможного потолка в районе 134,50-135,00. Но если рассматривать более широкие временные периоды, то здесь, на мой взгляд, в приоритете по-прежнему короткие позиции с южными целями 132,00, 131,25 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и 130,60 (годовой минимум). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кому Tesla по 100$?

Акции Tesla продолжили падение более чем на 4% и торгуются с повышением на 3,8% в 6:42 утра в Нью-Йорке. В этом году компания готова немного отыграть 69-процентное падение, из-за чего Tesla стала одним из худших участников индекса S&P 500 в 2022 году на фоне опасений по поводу снижения спроса и опасений по поводу растущих активов. Стоимость компании уже упала ниже стоимости Walmart Inc., JPMorgan Chase & Co. и Nvidia Corp. после спада в этом году.Акции упали на 11% во вторник после того, как агентство Reuters сообщило, что Tesla планирует сократить производство на своем заводе в Шанхае, разжигая опасения по поводу спроса. Это добавило опасений, вызванных отдельным отчетом на прошлой неделе, что Tesla предлагает американским потребителям скидку в размере 7500 долларов на поставку двух своих моделей с наибольшим объемом до конца года. Для Tesla, чья оценка зависит от ее будущих перспектив роста, эти опасения отражают значительный риск.Акции роста в этом году упали: Nasdaq 100 упал на 34%, поскольку Федеральная резервная система агрессивно повысила процентные ставки, чтобы укротить инфляцию. Tesla была вторым по величине тормозом в индексе после Amazon.com Inc., при этом падение в этом году ознаменовало резкий разворот по сравнению с ростом компании на 1163% за предыдущие два года. Продажа Илоном Маском акций Tesla и отвлечение, вызванное его поглощением Twitter, также не помогли.«Такое ощущение, что уверенность ушла, а сказка Теслы внезапно закончилась, — сказала Ипек Озкардеская, старший аналитик банка Swissquote. — Инвесторы больше хотят увидеть, как надвигающаяся рецессия повлияет на спрос на Tesla, как конкуренция со стороны других производителей электромобилей повлияет на долю Tesla на рынке и когда Илон Маск перестанет возиться в другом месте, пока Tesla сильно трясет».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 28.12.2022

XAU/USD торгуется в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1800.00, 1766.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1697.00 (ЕМА200 на недельном графике). Сохраняется восходящая динамика, и пробой сегодняшнего локального максимума 1814.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровни поддержки 1802.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1800.00 и продолжит снижаться в сторону ключевого уровня поддержки 1766.00. Пробой же уровней поддержки 1697.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1678.00 (ЕМА50 на месячном графике) поставит под угрозу весь долгосрочный бычий тренд золота, направив XAU/USD внутрь нисходящего канала на недельном графике пары. Однако этот сценарий мало вероятен, учитывая слабеющий доллар и сильный фундаментальный фон (см. наш сегодняшний «Фундаментальный анализ»). В текущей ситуации предпочтительными выглядят длинные позиции. *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1802.00, 1800.00, 1788.00, 1772.00, 1766.00, 1757.00, 1745.00, 1722.00, 1697.00, 1678.00 Уровни сопротивления: 1814.00, 1832.00, 1843.00, 1875.00 Торговые рекомендации Sell Stop 1797.00. Stop-Loss 1817.00. Take-Profit 1788.00, 1772.00, 1766.00, 1757.00, 1745.00, 1722.00, 1697.00, 1678.00 Buy Stop 1817.00. Stop-Loss 1797.00. Take-Profit 1832.00, 1843.00, 1875.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GOLD - возможно на понижение до 1772.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: инвесторы ищут убежище в драгметаллах

Похоже, что традиционное предновогоднее ралли на фондовом рынке в этом году не состоялось. Чем ближе Новый год, тем менее активными становятся участники рынка. Последние сильные движения на рынке наблюдались на прошлой неделе, когда был опубликован целый ряд важной макро статистики по США, а Банк Японии принял неожиданное решение расширить диапазон доходности японских гособлигаций. Тогда это вызвало резкое укрепление иены, что также отразилось и на индексе доллара DXY (доля иены в DXY, как известно, составляет примерно 14%). В тот день (20 декабря) DXY резко снизился, потеряв почти 1% к цене закрытия предыдущего дня. Хотя процентная ставка была сохранена на уровне -0,10%, а глава ЦБ Курода попытался успокоить рынки, традиционно заявив, что руководство банка «без колебаний продолжит смягчение монетарной политики в случае необходимости», рынок воспринял подобные действия как начало возможного отказа от ультрамягкой денежно-кредитной политики. Доллар остается под давлением, а индекс доллара DXY продолжает двигаться в нисходящем канале, в сторону его нижней границы и отметки 103.00. Вышедшие также на прошлой неделе довольно позитивные макроданные из США не смогли значительно поддержать доллар. Так, согласно Бюро экономического анализа США, ВВП в 3-м квартале (финальная оценка) вырос на +3,2%, что оказалось лучше прежней оценки +2,9%. Еженедельный отчет Минтруда США также оказался позитивнее ожиданий: число первичных заявок на пособие по безработице составило 216,0 тыс., что меньше прогноза в 222,0 тыс., а повторных заявок 1,672 млн против 1,678 млн неделей ранее. Данные свидетельствуют об устойчивости рынка труда США к глобальным рискам рецессии и жесткому курсу текущей монетарной политики ФРС. И тем не менее доллар снижается. Резкий рост доходности американских гособлигаций в последние дни, связанный с нарастающим объемом их продаж, еще помогает доллару США все же удерживать свои позиции на рынке: вчера доходность популярных американских 10-летних бондов достигла отметки 3,862% (против 3,410% начала декабря). Однако теперь после декабрьского заседания, на котором руководители ФРС решили снизить темпы ужесточения монетарной политики, повысив процентную ставку на 0,50% (после повышений ставки на 0,75% в июне, июле, сентябре, ноябре), экономисты уже прогнозируют, что ФРС снова сократит размер повышения ставки в начале 2023 года, перейдя к повышениям на 0,25% в феврале и марте. Многие экономисты также считают, что рецессия в США в 2023 году приведет к еще более сильному падению доллара, спрос на который пока еще сохраняется на достаточно высоком уровне, учитывая напряженную глобальную геополитическую ситуацию. Решение властей Китая о смягчении ковидных ограничений помогло улучшить настроение инвесторов. Но ситуация в Китае настораживает, учитывая крайнюю перегруженность медицинских учреждений и продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом в стране. Однако в текущей ситуации не только доллар пользуется спросом как актив-убежище. Не спадающий уровень высокой геополитической напряжённости в мире, растущие риски глубокой рецессии на фоне высокой инфляции заставляют инвесторов также искать убежище в покупках драгметаллов. В нашем вчерашнем обзоре мы уже коснулись этой темы, разобрав динамику серебра. Но и золото не отстает, торгуясь в зоне бычьего рынка и выше психологической отметки 1800.00 долларов за унцию. В котировках золота и пары XAU/USD преобладает сильный бычий импульс, несмотря на ожидания дальнейшего повышения процентных ставок крупнейшими мировыми центральными банками: котировки этого драгметалла, как известно, крайне чувствительны к изменениям в монетарной политике, прежде всего ФРС, и обычно снижаются при повышении процентных ставок. Покупки золота частными инвесторами, как следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), также усилились. На прошлой неделе число контрактов на покупку выросло на 1290, а общее количество позиций составило 128,8 тыс. против 125,6 тыс. неделей ранее. На момент же публикации данной статьи пара XAU/USD торгуется вблизи отметки 1804.00, оставаясь в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1800.00, 1766.00, 1697.00. Пробой сегодняшнего локального максимума 1814.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций (более подробно и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 28.12.2022). *) об особенностях торговли XAU/USD см. XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации **) об особенностях торговли инструментом SILVER (XAG/USD) см. в XAG/USD или SILVER: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро играет на победу

Несмотря на неспособность прорваться выше $1,0655, евро заканчивает 2022 на оптимистичной ноте. После проседания на 16% с начала года до сентябрьского дна пара EURUSD подросла на 11% благодаря намерению ФРС замедлить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, более мягкой рецессии в еврозоне, чем изначально предполагалось, и по-ястребиному настроенному ЕЦБ. Чиновники Управляющего совета намекают, что прогноз срочного рынка о потолке ставки по депозитам в 3,4% занижен, что говорит о готовности Европейского центробанка увеличить скорость монетарной рестрикции и рисует светлое будущее перед EURUSD.Еще в конце третьего квартала евро торговался ниже паритета с долларом США из-за опасений, что перед ЕЦБ стоит более сложная задача, чем перед ФРС. Инфляция росла и в Штатах, и в еврозоне, однако инвесторам представлялось, что у Европейского центробанка связаны руки. Повышение ставок грозило серьезными потрясениями на долговом рынке Старого Света в силу его фрагментации. Периферийные экономики представлялись более чувствительными к ужесточению денежно-кредитной политики, а расширение спредов доходности облигаций Италии и Германии рассматривалось как сдерживающий фактор для Кристин Лагард и ее коллег. Таким же сдерживающим фактором представлялся энергетический кризис. Взлет цен на газ в 7-8 раз по сравнению с прошлогодними уровнями на фоне прекращения поставок из России грозил вогнать экономику еврозоны в глубочайшую рецессию. В таких условиях повышение ставки по депозитам и вовсе грозило ее угробить. Реальность оказалась иной. Благодаря теплой и ветряной погоде, а также стремительному росту импорта СПГ из США, Катара и других стран, запасы голубого топлива в ЕС в настоящий момент составляют 83,1%, что выше среднего уровня, а цены на газ не устают падать. Динамика цен на газ в ЕвропеЧерт оказался не таким страшным, как его малевали. Энергетический кризис вряд ли способен окунуть еврозону в глубокую рецессию. В итоге евро продавали на слухах, а стали покупать на фактах. Одновременно у ЕЦБ оказались развязаны руки. Он уже не выглядит таким осторожным как ранее. Напротив, в Центробанке проснулась та самая решительность, которая на протяжении второго-третьего кварталов была характерна для ФРС. Даже если исходить из показаний срочного рынка о росте ставки по депозитам на 90 б.п., а ставки по федеральным фондам – лишь на 40 б.п. в 2023, становится понятным, что дивергенция в монетарной политике играет на стороне EURUSD. Добавим к этому ожидания приближающейся рецессии в США и более сильную, чем предполагалось, экономику еврозоны. В результате возникает четкое понимание устойчивости восходящего тренда по основной валютной паре. Технически на дневном графике EURUSD имел место очередной неудачный прорыв сопротивления на 1,0655. Однако «быки» не оставляют надежд. Если повторная атака завершится, наконец, успехом, пара способна подрасти до 1,07 и 1,075. Рекомендация – покупать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Еще один публичный и крупнейший майнер готовится уехать «на свалку»

А пока у нас наблюдается суровая криптозима, которая особенно обострилась в последние недели, компания-биткойнмайнер Argo Blockchain объявила, что 27 декабря приостанавливает торговлю акциями, поскольку планирует сделать важное объявление сегодня, до открытия торгов. Ожидается, что это объявление не принесет радости инвесторам.Акции компании потеряли 96,34% с начала года, и в середине декабря биткойн-майнер заявил о том, что ведет переговоры с третьей стороной о продаже определенной части активов, что позволит укрепить баланс и повысить ликвидность.Ожидается, что торговля будет приостановлена как на Nasdaq, так и на лондонской фондовой бирже. В Argo уточнили, что, по ее мнению, торги возобновятся только после того, как компания сделает важное объявление, запланированное на сегодня, которое должно быть опубликовано до открытия регулярной торговой сессии. Напомню, что Argo — одна из многих компаний по добыче биткойнов, которая сильно пострадала в финансовом отношении от криптозимы. В течение первой недели ноября 2022 года аналитики финансового учреждения Canaccord Genuity и Jefferies понизили рейтинг акций Argo.Другой публичный конкурент по добыче биткойнов, Core Scientific, на прошлой неделе подал заявление о защите от банкротства, а еще в конце сентября 2022 года компания Compute North также пошла по этому пути. Данные показывают, что совокупные долги публичных майнинговых компаний составляют более 4 миллиардов долларов.Кроме того, Argo недавно опубликовала документацию, в которой якобы говорилось, что она добровольно подала заявление о защите от банкротства в соответствии с Главой 11. Однако документы от 12 декабря 2022 года указывают на то, что майнер ведет переговоры с третьей стороной о продаже определенных активов.В любом случае по какому пути пойдет компания, мы узнаем уже в ближайшее время. Даже если ее захотят частично выкупить, не нужно ожидать того, что акции компании как-то сильно на это отреагируют. Даже после открытия торгов небольшой рост сразу сменится распродажей, так как инвесторы будут скидывать свои акции в надежде забрать хоть что-то.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то, отскочив от критической отметки $16 600, все остановилось. Рост ограничен сопротивлением $17 400. Но в случае возврата давления акцент будет сделан на защите именно $16 600, прорыв которого со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. Это увеличит давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $15 560 и $14 650. Пробой и этих уровней уронит первую в мире криптовалюту в район и $14 370 и $13 950. Говорить о выравнивании ситуации и отмене режима «паника» можно лишь после выхода биткоина выше $17 460. Прорыв этой области подтолкнет его назад к крупному сопротивлению $18 101 и откроет возможность для теста $18 720. Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 344. Этого будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке и остановить новую медвежью волну. Закрепление выше $1 344 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой коррекции в расчете на обновление максимума $1 466. Более дальней целью выступит область $1 571. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 198, а все к этому и идет, в дело вступит уровень $1 073, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $999. Ниже только $934 и $876 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки: покупайте золото, пока не поздно

Этот год заканчивается, и для золота он заканчивается весьма неплохо, так как, несмотря на крупную просадку в начале года, быки сумели компенсировать все потери, и сейчас торговый инструмент находится в непосредственной близости от уровня открытия года. На этом фоне Роберт Кийосаки ожидает, что золото и серебро продолжат рост после краха фондового рынка, который, предположительного, должен наступить в следующем году, совсем скоро.Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки недавно заявил, что цены на золото и серебро вот-вот начнут свой новый цикл роста. Кийосаки написал в Твиттере, что цена на золото сейчас превышает отметку в 1800 долларов, а на серебро — в 24 долларов, добавив, что инфляция продолжает двигаться вверх, процентные ставки расти, и в конечном счете все это приведет к обвалу фондового рынка, подняв золото и серебро в цене. По его мнению, сейчас последний шанс купить металлы по таким низким ценам.Не совсем понятно, какими данным Кийосаки оперирует, но все мы с вами знаем, что инфляция в США уже второй месяц подряд демонстрирует довольно неплохое замедление, хотя и остается на высоком уровне, вынуждая, действительно, Федеральную резервную систему повышать и дальше процентные ставки. Однако на своем декабрьском заседании комитет принял решение повысить стоимость заимствования лишь на 0,5%, что вполне неплохо, после четырех подряд повышений на 0,75%. Это говорит о более мягком взгляде регулятора на будущую политику в следующем году. Напомню, что следующее заседанием комитета состоится лишь в феврале 2023 года. Автор книги «Богатый папа, бедный папа» уже довольно давно советует инвесторам покупать золото, серебро и биткойны. Ранее он подчеркивал, что инвестирует только в физическое золото и серебро, а не в биржевые фонды золота или серебра (ETF). Многие люди в Твиттере напомнили Кийосаки, что он годами предупреждает об одном и том же, а некоторые и вовсе не согласились с известным автором, ожидая, что цена на золото упадет с нынешнего уровня.Кийосаки считает, что повышение процентных ставок убьет экономику, а акции, облигации и недвижимость рухнут. Он также предупредил: «Золото, серебро, биткойн могут защитить ваше богатство, но не ваш доход». Ранее в этом месяце известный автор также сказал, что он ожидает, что люди, владеющие золотом, серебром и биткойнами, разбогатеют, когда ФРС развернется и напечатает триллионы долларов. В июле, когда цена на серебро упала примерно до 20 долларов, он назвал этот металл лучшей инвестиционной ценностью на сегодняшний день.Что касается технической картины золота, то возврат к уровню открытия года является большим делом. Формирующийся сейчас «флаг» является продолжением и технической моделью дальнейшего роста торгового инструмента. Прорыв сопротивления 1823 откроет хорошие перспективы по укреплению в район 1880, а более дальней целью выступит область 1920. Самой желанной отметкой в ближайшие полгода для инвесторов будет уровень в 1998, но доступен он будет лишь при наступлении реальной и очень жесткой рецессии в США. Что касается откатов золота, то про них также нельзя забывать: оптимальным сценарием для покупки я вижу уровень 1765. Ниже расположилась более крупная область 1728, тест которой наверняка ограничит будущие восходящие перспективы золота. Последней и довольно важной поддержкой выступит область 1700. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 28 декабря: инвесторы с грустью смотрят на уходящий год

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе, но продолжают бороться за направление после вчерашней крупной распродажи. Новости о дальнейших шагах Китая по открытию своей экономики не смогли поднять настроение инвесторам в последнюю неделю мрачного для рынков года. Очевидно, что ничего хорошего впереди нас не ждет, так что и смысла нет трейдерам что-то устраивать в последнюю предновогоднюю неделю.Фьючерсы на S&P 500 колебались между небольшим ростом и падением после снижения вчера в ходе регулярной сессии индекса на 0,4%. Высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,2%, а промышленный Dow Jones всего 0,1%. Доходность казначейских облигаций снизилась, так как глобальная распродажа облигаций ослабла. Курс доллара оставался стабильным. Индекс Stoxx Europe 600 вырос в среду благодаря акциям основных сырьевых компаний, которые прибавили на фоне роста цен на промышленные металлы, включая медь. Большинство европейских облигаций также выросли, при этом доходность 10-летних облигаций Германии упала почти на пять базисных пунктов.Как я отмечал выше, осторожные настроения инвесторов ослабляют надежды на ралли в последнюю торговую неделю 2022 года после тяжелого для финансовых рынков года. Мировые компании потеряли пятую часть своей стоимости, что стало самым большим падением с 2008 года в годовом исчислении, а индекс мировых облигаций упал на 16%. Доллар вырос на 7%, а доходность 10-летних облигаций США подскочила до 3,80% с 1,5% в конце 2021 года.Даже сообщения о том, что Китай отменит карантинные требования для прибывающих посетителей и начнет выдавать паспорта и разрешения на въезд в Гонконг жителям материкового Китая, не позволяет рынкам нащупать позитив. Однако это может стать стимулом для мировой экономики в следующем году. Обеспокоенность по поводу инфляционного давления, которое может побудить Федеральную резервную систему сохранить жесткие меры монетарной политики, также не оставляют инвесторов в покое, что будет ограничивать спрос на рисковые активы в будущем. Скорей всего, лишь ближе к середине следующего года мы получим сигналы от ФРС о том, что она приостанавливает повышение процентных ставок, но вряд ли мы услышим заявления, что в ближайшее время регулятор начнет их снижать. Скорей всего пик по ставкам будет сохраняться до тех пор, пока инфляция не придет в норму, а с такими экономическими показателями, какие мы имеем на конец года - вряд ли это произойдет быстро. Нефть упала на фоне низкой ликвидности, поскольку инвесторы взвешивали последствия российского запрета на экспорт для покупателей, придерживающихся ценового предела. Железная руда выросла до самого высокого уровня с начала августа, как и медь. Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Для этого необходимо возвращать уровень $3 866, что будет приоритетной задачей на сегодня. Учитывая, что фьючерсы открылись выше этого уровня, забрать назад контроль над $3 866 не составит большого труда. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой для укрепления торгового инструмента к $3 891. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 806, так как ниже остается только $3 773 – практически минимум прошлой недели, после теста которого давление на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 735, а самой дальней целью выступит область $3 699.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 декабря (разбор утренних сделок). Продавцы фунта продолжают держать оборону

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2043 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2043 привели к отличному сигналу на продажу. В результате движение вниз составило около 25 пунктов, после чего давление на фунт ослабло. К моменту написания статьи торговля вновь переместилась в район 1.2043 и от дальнейшего поведения продавцов и будет зависеть направление пары.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии выходят данные по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости. Сильные показатели должны помочь продавцам фунта в очередной раз защитить уровень 1.2043. В случае рывка пары вниз, оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в текущих условиях будет формирование ложного пробоя в районе минимума месяца 1.1994. Это позволит вернуть GBP/USD к 1.2042. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволит рассчитывать на резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2090, где в рынок вновь вернутся продавцы фунта. Выход выше 1.2090 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2142, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1994, а пока очевидно, что желающих толкать пару к этому уровню нет, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.1949. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы заявили о себе и сумели защитить 1.2043 в первой половине дня. Однако сейчас этот уровень под угрозой, так как инициативой владеют покупатели, рассчитывающие на более мощный рывок пары вверх к 1.2090. Произойдет это лишь после слабых данных по рынку недвижимости в США. Ложный пробой на 1.2090 будет хорошим сигналом на продажу далее по тренду в расчете на возврат к середине канала 1.2043, которая к тому моменту уже будет являться поддержкой. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к 1.1994. Самой дальней целью выступит область 1.1949, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.2090, давление на фунт ослабнет, а быки получат отличный шанс на коррекцию. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.2142, следующее сопротивление, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2183, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам, должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2000.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 декабря (разбор утренних сделок). Евро торгуется достаточно спокойно

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0624 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате отсутствия новостей в предпраздничные дни и низкой волатильности, добраться до обозначенных уровней пара так и не сумели. По этой причине не было образовано и точек входа в рынок. На вторую половину дня ничего не изменилось. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Из новостей нас ждет лишь индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США, что вряд ли повлияет на объем торгов и позволит паре продемонстрировать какое-либо направленное движение. Но с учетом того, что больше опираться не на что, то и эти данные сойдут за ориентир. Только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0624, образованной по итогам вчерашнего дня, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0668, по совместительству являющегося верхней границей канала. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к максимуму в район 1.0703, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0741. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум месяца 1.0772, выход к которому будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0624, ситуация уйдет из-под контроля покупателей. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0576 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0535, либо еще ниже – в районе минимума 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Оптимальным вариантом на продажу будет ложный пробой на уровне 1.0668, до которого, судя по волатильности рынка, мы еще не скоро доберемся. Это приведет к движению евро вниз в район 1.0624. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к нижней границе бокового канала 1.0576, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США и рынку недвижимости с целью теста 1.0535. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0668, быки вернут себе контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0703 – промежуточное сопротивление. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0741, либо еще выше – от 1.0772 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734 до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823 до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 28 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПара остаётся привязанной к месячному уровню 1,0611, работая в его зоне притяжения и влияния. Для появления новых перспектив евро сейчас нужно не просто выйти из бокового движения, сложившегося в достаточно узком диапазоне, но и осуществить пробой ближайшего сопротивления 1,0750 (нижняя граница недельного облака) или ликвидировать дневной золотой крест, заключительные уровни которого сегодня расположены на рубежах 1,0566 – 1,0513 – 1,0460. Н4 – Н1Консолидация на старших таймах привела к тому, что пара закручивается вокруг ключевых уровней младших таймфреймов, но не изменяет их горизонтального положения. В настоящий момент ключевые уровни являются поддержками и расположены в районе 1,0640-25 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень). Для развития восходящего движения ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,0667 – 1,0697 – 1,0724). Закрепление ниже ключевых уровней (1,0640-25) изменит действующий баланс сил, перспективы сместятся на сторону усиления медвежьих настроений. Внимание и интерес игроков на понижение в этом случае будет направлено на прохождение поддержек классических Пивот-уровней (1,0610 – 1,0583 – 1,0553). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение исполнили небольшой ретест пройденных уровней, но при этом не смогли покинут зону торможения. Возможно, консолидация сохранится. В случае обновления минимального экстремума (1,1992) следующей задачей для игроков на понижение станет тестирование зоны поддержек из нескольких сильных уровней самых старших таймов в районе 1,1842 – 1,1762. Ближайшие рубежи сопротивлений в сложившейся ситуации сегодня можно отметить в районе 1,2099 – 1,2159, далее 1,2226 и 1,2302. Н4 – Н1Пара вернулась к исторической поддержке 1,2000. Её пробой вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней (1,1979 – 1,1934 – 1,1868). Если же игроки на повышение сумеют сегодня закрепиться выше ключевых уровней, расположенных сейчас в районе 1,2045-65 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень), то действующий баланс сил может измениться, а ориентирами для развития подъёма станут 1,2090 – 1,2156 – 1,2201 (классические Пивот-уровни). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс