EUR/USD. Последствия «тайваньского кризиса» и хорошие новости от ISM

Пара евро-доллар по-прежнему находится в диапазоне 1,0110-1,0280, в рамках которого она торгуется уже третью неделю. На фоне вчерашних событий вокруг резонансного визита спикера Нижней палаты Конгресса США на Тайвань медведи eur/usd попытались развить южное движение, однако застопорились в районе уровня поддержки 1,0160 (средняя линия индикатора Bollinger Bands). Впрочем, если говорить о перспективах северного или южного движения, это не так уж и важно. Ведь для перелома ситуации в свою пользу медведям/быкам необходимо сделать существенный ценовой рывок, который чётко обозначит приоритетность направления цены. Так, для развития северного движения покупателям нужно закрепиться в рамках третьей фигуры, преодолев уровень сопротивления 1,0300 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Чтобы говорить о развитии южного движения, цена должна уйти ниже отметки 1,0100, а в идеальном варианте – 1,0050. Поэтому к текущим ценовым колебаниям внутри вышеуказанного диапазона следует относиться скептически. Если взглянуть на недельный график eur/usd, то мы увидим, что в середине июля пара оттолкнулась от 20-летнего ценового минимума 0,9953, после чего выросла более чем на 200 пунктов. Но коррекционный импульс угас в районе 3-й фигуры. Покупатели не смогли даже протестировать верхнюю границу Bollinger Bands на D1 (1,0300), не говоря уже её преодолении и закреплении выше обозначенного таргета. После этого пара фактически залегла в дрейф в ожидании очередного информационного импульса. Вчерашние события геополитического характера не смогли расшевелить пару. Доллар пользовался повышенным спросом как защитный актив, но, к счастью, наихудшие сценарии, прогнозируемые представителями СМИ, не реализовались: Китай весьма сдержанно отреагировал на визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Пресса рисовала апокалиптические картинки: начиная от военных действий в отношении тайваньской армии и заканчивая прямым столкновением США и КНР. Некоторые горячие головы предрекали даже начало Третьей мировой. Наихудшие прогнозы не оправдались: Пекин ограничился проведением военных учений вокруг острова и блокировкой импорта цитрусовых и замороженной скумбрии. Здесь необходимо отметить, что данная продукция составляет лишь часть от общего экспорта Тайваня на материковый Китай. Тогда как наиболее чувствительные сферы торговых взаимоотношений не претерпели изменений. Например, Пекин не стал применять блокировку импорта процессорных чипов. Другими словами, «тайваньский кризис», который вчера спровоцировал настоящую истерию в мировых СМИ, миновал кульминационную фазу. Нэнси Пелоси сегодня благополучно покинула остров, и теперь Пекину остаётся лишь махать кулаками после драки. Естественно, что политические последствия вчерашних событий будут ощущаться ещё долго – особенно если осенью китайский лидер Си Цзиньпин сохранит должности генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР. Но если рассматривать ситуацию «в моменте» и через призму перспектив поведения долларовых пар, то можно сказать, что трейдеры перелистнули эту главу. Интерес к этой теме вернётся только в том случае, если Китай ускорит процесс воссоединения с Тайванем с помощью боевых действий. Другими словами, сегодня валютный рынок переключился на «стандартные» фундаментальные факторы, и пара eur/usd здесь не является исключением. Например, трейдеры отреагировали на макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в США. В частности, индекс деловой активности в секторе услуг от ISM подскочил в июле до отметки 56,7 пункта (при прогнозе роста до 53 пунктов). Отмечу, что этот показатель последовательно снижался на протяжении последних трёх месяцев, и июль должен был стать четвёртым в этом перечне. Поэтому положительная динамика данного индикатора приятно удивила долларовых быков: индекс доллара США ожил и рванул вверх, отразив повышенный спрос на гринбек. В «зелёной зоне» вышел и другой отчёт, который отражает изменение объема производственных заказов в США. Он подскочил до отметки 2,0%, это самый сильный прирост показателя с июля прошлого года. При этом эксперты ожидали его увидеть на 1-процентном уровне. Кроме того, доллар следует за доходностью 10-летних трежерис, которая сегодня достигла отметки 2,810% (двухнедельный максимум). Судя по всему, к рынку постепенно возвращается уверенность в том, что Федрезерв США будет и дальше ужесточать монетарную политику агрессивными темпами, дабы обуздать рост инфляции в стране. И всё же, несмотря на доминирующие медвежьи настроения по паре eur/usd, открывать короткие позиции в районе нижней границы диапазона 1,0110-1,0280 достаточно рискованно. На мой взгляд, гораздо надёжней выглядят продажи на коррекционных откатах в рамках вышеуказанного ценового коридора. Например, при откате к промежуточному уровню сопротивления 1,0240 (линия Kijun-sen на D1) можно рассмотреть короткие позиции с целями 1,0190 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме), 1,0150 (средняя линия Bollinger Bands на D1) и 1,0110 (нижняя граница устоявшегося ценового диапазона).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 августа. Деловая активность в Великобритании продолжает снижаться

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения коррективов. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже можно сделать вывод, что построение восходящего коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы имеем завершенные волны 1, 2 и 3, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны 4 (которая тоже может быть уже завершена или близиться к завершению). Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид (пока еще). Но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково, и в данное время оба инструмента могут завершить одновременно построение своих четвертых волн. В ближайшие дни я по-прежнему ожидаю нового снижения британца. Рынок потерял тягу к риску на фоне тайваньских событий и заседания Банка Англии Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 3 августа снизился еще на 10 базовых пунктов. Это небольшое снижение, но неудачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи указывает на готовность рынка завершить построение предполагаемой волны 4. И до удачной попытки прорыва этой отметки я предлагаю рассматривать этот вариант как рабочий. Вчерашний день, слава богу, завершен, потому что закончиться он мог гораздо более печально, чем есть на самом деле. Конфликт между Китаем и Тайванем сохраняется, но пока не перешел в активную фазу, и это уже хорошо, так как в последнее время мы наблюдаем что-то уж слишком много военных конфликтов. Поэтому пока возвращаемся к экономике. В Великобритании сегодня вышел отчет по деловой активности в сфере услуг. Его значение – 52,6, и надо отметить, что рынок ждал более высокой цифры. Также сократился и композитный индекс деловой активности. Напомню, что последний отчет по ВВП Великобритании показал неплохой рост, поэтому британской экономике рецессия пока не грозит, как и европейской. Но все же снижение некоторых отдельных показателей заставляет экономистов начать переживать по этому поводу. Однако переживать сейчас можно по различным поводам, так как в последние несколько лет судьба неоднократно сталкивает лбами человечество с различными глобальными проблемами. А завтра Банк Англии представит результаты заседания, что также не останется без внимания рынка. Аналитики уже не сомневаются в том, что процентная ставка будет повышена, причем сразу на 50 базисных пунктов. Но сможет ли британец возобновить повышение после этого? Напомню, что «за» падение инструмента сейчас говорит фактор завершения волны 4 и неудачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи. Но повышение процентной ставки в большинстве случаев поддерживает местную валюту. Таким образом, в четверг рынок может быть гиперактивным. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает дальнейшее снижение. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва отметки 1,2250 указывает на неготовность рынка на данном этапе времени к продолжению покупок британского фунта. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 3 августа 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется в восходящем направлении. Как показывает индикатор Ишимоку, цена преодолела ключевой уровень поддержки 131.527, тем самым подтвердив свой сильный нисходящий импульс. Теперь пара направляется к отметке 134.233, соответствующей 50% уровню коррекции Фибоначчи. Если цена закрепится выше, она сможет вырасти до 2-го уровня сопротивления 134.798. В качестве альтернативы цена может отскочить назад, чтобы протестировать уровень 132.543, который соответствует 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 132.53 Условия для входа: откат Тейк-профит: 134.23 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 131.527 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве промежуточной поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 3 августа 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD отскочила от уровня поддержки индикатора Стохастик и сейчас движется в рамках восходящего канала, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 22560.82, соответствующего линии поддержки, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 24331.68, который соответствует линии сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 20716.80, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 22560.82 Условия для входа: линия поддержки, 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 24331.68 Условия для фиксации прибыли: линия сопротивления Стоп-лосс: 20716.80 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 3 августа 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD пробила нисходящую линию тренда, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена укрепится от 1-го уровня сопротивления 1.28706, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 2-го уровня сопротивления 1.29382, которое соответствует перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.27652, соответствующего уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 1.28706 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.29382 Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.27652 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 3 августа 2022 г.

На 4-часовом графике пара BTC/USD отскочила от уровня поддержки индикатора Стохастик и сейчас движется в рамках восходящего канала, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 22560.82, соответствующего линии поддержки, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 24331.68, который соответствует линии сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 20716.80, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 22560.82 Условия для входа: линия поддержки, 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 24331.68 Условия для фиксации прибыли: линия сопротивления Стоп-лосс: 20716.80 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 3 августа 2022 г.

На 4-часовом графике пара USD/CAD пробила нисходящую линию тренда, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена укрепится от 1-го уровня сопротивления 1.28706, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 2-го уровня сопротивления 1.29382, которое соответствует перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.27652, соответствующего уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 1.28706 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.29382 Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.27652 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 августа. Мир сходит с ума. Евросоюз медленно приближается к рецессии

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент не требует нового внесения коррективов. Недавно я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложняться неограниченное количество раз, и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас предположительно началось построение нисходящей волны, которая может быть волной 5 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент продолжит снижение с целями, расположенными ниже 1,0000. Предполагаемая волна 4 приняла трехволновой вид и удивительным образом совпала своим пиком с пиком предполагаемой волны 4 по британцу. Таким образом, возможно, именно этого момента ждал рынок. Евро и фунт сейчас совпадают в своих волновых разметках, и обе предполагают новое снижение. Волновая картина еще может принять более сложный вид, чего хотелось бы избежать, но на текущий момент волновая картина выглядит весьма убедительно. Спрос на доллар продолжает увеличиваться Инструмент Евро/Доллар в среду снизился всего на несколько пунктов, но вчера потерял целых 100. Таким образом, я предполагаю, что предполагаемая волна 4 все же завершила свое построение. Вчерашний день вообще получился очень нервным, так как все новости касались только визита Нэнси Пелоси в Тайвань. Китай выступал против этого визита и сделал несколько официальных предупреждений о том, что Вашингтон может сильно пожалеть об этом. Однако визит все равно состоялся и на момент написания статьи Пелоси уже покинула Тайвань. А Китай в это же время начал масштабные военные учения у берегов Тайваня. Соответственно, Нэнси Пелоси уехала, а проблема осталась. Некоторые аналитики считают, что уже в ближайшее время под предлогом военных учений Китай может попытаться захватить остров, который считает своим. И именно эта новая геополитическая проблема повышает спрос на доллар США, что нам и нужно, согласно волновой разметке. Также сегодня утром в Евросоюзе вышел отчет по деловой активности в сфере услуг за июль. Финальное значение составило 51,2 пункта, а композитный индекс деловой активности остановился на отметке 49,9. Отмечу, что сфера услуг сокращается с апреля, и это один из признаков надвигающейся рецессии, хоть последние отчеты по ВВП и не показали серьезного снижения. Однако я бы хотел напомнить, что Европейский центральный банк не придерживается тактики быстрого повышения процентной ставки, поэтому мы сейчас наблюдаем реакцию экономики без влияния ЕЦБ. Если европейский регулятор продолжит повышать ставку, то экономика действительно может начать заметно сокращаться. Именно такая картина сейчас наблюдается в США, где уже два квартала оказались отрицательными. Однако пока это всего лишь опасения по поводу возможной рецессии. ЕЦБ явно занял позицию «экономика важнее инфляции», в отличие от Банка Англии и ФРС. Поэтому Евросоюз еще может избежать замедления экономики, однако для евровалюты это пока не имеет весомого значения. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 уже может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех- и пятиволновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 августа. Рост европейской валюты завершен. Временно или надолго?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила попытку возобновления роста, но над уровнем коррекции 261,8% - 1,0196, под которым закрылась сутками ранее, закрепиться не смогла. Отбой курса пары от этого уровня сегодня сработает в пользу американской валюты и продолжения падения в направлении уровня 1,0080. Закрытие котировок над уровнем 261,8% позволит трейдерам вновь рассчитывать на некоторый рост пары в направлении уровня 1,0315. Информационного фона вчера не было практически никакого. Тем не менее трейдеры-медведи с самого утра «насели» на европейскую валюту, и по итогам дня я могу предположить, что период роста этой валюты завершен. Стоит лишь взглянуть на движения пары за последние несколько недель, чтобы понять – быки так и не сумели воспользоваться всеми предоставленными им шансами, чтобы евро вырос. За три недели быкам не удалось продвинуть пару к уровню 1,0315, например, который располагался очень близко. Таким образом, меня не удивляет падение евровалюты вчера, когда для этого было немного поводов. На той же картинке видно, что евровалюта в течение этих трех недель показывала падение регулярно, почти каждый день, чередуя его с ростом. Также я допускаю, что вчерашнее падение евровалюты связано с падением рискового настроения у трейдеров, потому что все СМИ вчера весь день трубили о возможном конфликте между Тайванем и Китаем. На Тайвань с рабочим визитом приехала спикер Конгресса США Нэнси Пелоси, а Пекин всеми силами старался препятствовать этому, подняв даже в воздух свою боевую авиацию. Но как выяснилось уже сегодня, это было не что иное, как попытка запугать Вашингтон, которая не сработала. Странно было бы видеть начало военного конфликта из-за того, что один политик посетил остров Тайвань, который является частично-признанным в мире государством и не находится под контролем Китая. Однако трейдеры почуяли напряжение и поспешили перевести свои активы в безопасный доллар, а от евро и фунта избавлялись. Я жду продолжения падения евровалюты в ближайшие дни. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем 127,2% - 1,0173, уже не первое по счету. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Закрепление над коридором повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,0638. Закрытие курса пары под уровнем 1,0173 повысит шансы на возобновление падения котировок в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2166 контрактов Long и 1005 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 198 тысяч, а контрактов Short – 240 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу быков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Розничная торговля (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг ISM (14-00 UTC). 3 августа календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе немного записей. В Евросоюзе индексы деловой активности уже вышли, но евро их не заметил Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня сможет оказать только индекс ISM. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173. Покупать евровалюту я сейчас не рекомендую, так как слишком велика вероятность нового падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 августа. Заседание Банка Англии близко, и нижняя линия восходящего коридора – тоже близко

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 523,65 – 1,2146, разворот в пользу британской валюты и начала новый процесс роста в направлении уровня 1,2315. Однако спешу напомнить, что уже завтра трейдеры ознакомятся с результатами заседания Банка Англии, поэтому их настроение может сильно измениться. Фунт стерлингов показал небольшой рост сегодня, но выглядит он как заход на вторую попытку закрепления под уровнем 1,2146, а значит и под восходящим трендовым коридором, который больше трех недель сохранял настроение трейдеров «бычьим». Если это произойдет, то восхождение британца будет завершено, возможно надолго. Ключевым драйвером пары вчера были все те же «тайваньские» события, которые по сути закончились ничем. Нэнси Пелоси благополучно приземлилась в Тайбэе, встретилась с президентом Тайваня, провела необходимый диалог с правительством, выступила на пресс-конференции, а буквально час назад ее самолет готовился покинуть Тайвань. Таким образом, паника на рынке вокруг этого события была явно преждевременной. Тем не менее британец упал, но удерживается пока в рамках восходящего коридора. Однако уже завтра его позиции могут значительно ослабнуть, так как Банк Англии наверняка повысит процентную ставку на 0,50%. Если Банк Англии повысит ставку на 0,50%, то почему завтра британец может упасть? С моей точки зрения, британец, как и европеец, просто исчерпал запас сил для восхождения. У него было больше трех недель, в течение которых, напомню, состоялось «ястребиное» по итогам заседание ФРС. Фунт все это время активно рос и зачастую игнорировал те данные, которые должны были вызвать его падение. Но так не может продолжаться вечно. Трейдеры уже наверняка учли повышение процентной ставки, поэтому если завтра британский регулятор не повысит ее сразу на 0,75%, то вряд ли фунт стерлингов сможет показать новый рост. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% - 1,2250 и закрепление над нисходящей линией тренда. Однако после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI был выполнен разворот в пользу доллара США и начато падение. А отработка уровня 1,2250 может считаться отбоем от этого уровня. Таким образом, британец может продолжить падение в направлении уровня 1,1980, несмотря на образовавшуюся «бычью» дивергенцию. А на дальнейший рост трейдеры смогут рассчитывать после закрепления котировок над уровнем Фибо 127,2%. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 2663 единиц, а количество Short – сократилось на 597. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Сам фунт в последние недели показывает рост, но отчеты COT ясно дают понять, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель, так как позиции трейдеров-быков не спешат улучшаться настолько, чтобы можно было рассчитывать на восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг ISM (14-00 UTC). В среду календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе по одной интересной записи. Британский отчет по деловой активности уже вышел и никак не повлиял на настроение трейдеров. То же самое может быть и с американским отчетом. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,1933. Также можно было продавать при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике. Покупать британца я рекомендовал при отбое от нижней линии восходящего коридора на часовом графике с целью 1,2315, но сейчас эти сделки мне кажутся рискованными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Barclays и Goldman о заседании ЦБ Англии. Возможно повторение майского сценария с падением фунта

Фунт в ожидании суперчетверга, а рыночные игроки тем временем пытаются понять, насколько голубиным или ястребиным окажется Банк Англии. Итак, как торговать фунтом накануне важного события на этой неделе? Будет ли заседание важным или трейдеры в большинстве своем пройдут мимо, поскольку в цену заложено повышение на 50 б.п. Это основной сценарий. Повышение на 25 б.п. тоже имеет место, в таком случае фунт может отреагировать падением. Нисходящую динамику усугубят намеки ЦБ на замедление темпов ужесточения политики, как произошло это с австралийским долларом на этой неделе. С уверенностью можно говорить лишь о том, что повышение ставки будет в четверг. До конца года ожидается дополнительное повышения на 100 б.п., после чего Банк Англии возьмет паузу. Таким образом, к концу года банковская ставка составит 2,25%. Однако на августовском заседании могут быть внесены коррективы дальнейших действий. Такого рода новости усилят волатильность стерлинга. Фунт неплохо поднялся как по отношению к доллару, так и к евро во второй половине июля и начале августа. Серьезное испытание для валюты связано с объявленным размером повышения и формой прогнозов по инфляции и экономическому росту.Поведение фунта накануне заседания Восходящий импульс иссяк, пара GBP/USD торгуется без выраженной динамики в среду. Накануне курс резко упал до минимума 1,2158. При этом сильная поддержка на уровне 1,2135 остается нетронутой. Фунт, судя по всему, перешел в фазу консолидации и, скорее всего, пока будет торговаться в диапазоне 1,2040–1,2255, в который он переместился в последние сессии. Рост GBP/USD все еще остается в сценарии, котировка может подняться в область 1,2300 и выше, далее появятся риски отката, считают в UOB. Валютные стратеги пишут, что не ожидали такого сильного отката по фунту, максимум он должен был снизиться до 1,2280. Как ни крути, нисходящий импульс GBP нарастает, в результате чего котировка рискует просесть до 1,2100, но произойдет это не сегодня. Сейчас, как отмечают технические аналитики, пара GBP/USD стабилизировалась чуть выше линии поддержки бычьего канала. Это некий сигнал на рост с целью 1,2340 и 1,2490. Однако не стоит терять бдительность. Пробой и стабилизация ниже области поддержки 1,2115–1,2077 отменит данный сценарий движения вверх и отправит котировку вниз. Поддержка расположена на 1,2095, 1,2050, 1.1955. Сопротивление – на 1,2235, 1,2325, 1,2375.Прогнозы Barclays и Goldman Sachs Валютные аналитики обеих банков ждут повышения ставки на 50 б.п., тем временем они не исключают снижение фунта после объявленного решения по ставке и экономических прогнозов. В пользу ястребиного подхода британского регулятора является то, что на прошлом заседании британский регулятор не оправдал ожиданий рынков, подвергнув фунт риску падания. На августовской встрече он должен реабилитироваться и показать, что теперь он готов действовать решительно в попытке устранить инфляционные импульсы. В целом факт повышения на 50 б.п. может спровоцировать небольшое ралли фунта, в то время как повышение на 25 б.п. должно к распродаже, причем в больших объемах, чем ралли. Между тем оба движения, как считают аналитики, будут иметь краткосрочный характер. Barclays проводит параллель между августовским и майским заседаниями. В четверг может произойти повторение майского обновления политики, когда ЦБ повысил ставки и опубликовал ряд прогнозов, указывающих, что инфляция в среднесрочной перспективе упадет ниже целевого уровня 2%. Экономический рост в свою очередь станет отрицательным к концу года. Тогда как мы помним, фунт упал и тенденция к снижению прослеживалась на протяжении нескольких недель. С тех пор утекло много воды, и курс GBP/USD на этой неделе вернулся к 1,2200. В Barclays ждут только одно дополнительное повышение на 25 б.п., это должно произойти в сентябре. Между тем любое упоминание о рисках стагфляции или голубиных прогнозах относительно будущего роста должно оказать давление на фунт. «Мы ранее говорили, что более сбалансированный подход Банка Англии к ослаблению инфляции приведет к снижению производительности фунта стерлингов, и мы не ожидаем полного отхода от этой стратегии на заседании в четверг», – пишут в Goldman Sachs. И все же большинство стратегов признает, что повышение ставки на 50 б.п. ознаменует собой важное изменение в подходе регулятора. Возвращение ФРС к немного более сбалансированной стратегии не повысит значимость Банк Англии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ФРС все еще надеются на мягкую посадку экономики

Евро продолжает укреплять свои позиции после снижения опасений более серьезного конфликта Китая и США, а также вчерашних заявлений президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, который по-прежнему считает, что экономика США может избежать рецессии - даже несмотря на то, что центральному банку придется продолжать повышать ставки, чтобы контролировать инфляцию. Все это довольно сложно укладывается в голове, когда с одной стороны нужно повышать стоимость заимствований, при этом ожидая, что экономика продолжит расти довольно хорошими темпами. Как показали два первых квартала этого года, экономика сокращается довольно быстрыми темпами и ожидать, что ястребиная политика Федеральная резервной системы больше не будет вредить ей было бы, как минимум, абсурдно. Да, есть сильный рынок труда, который позволяет американцам без проблем находить высокооплачиваемую работу, но не стоит забывать и про почти 10,0% годовой рост цен, что сокращает доступность к ряду товаров малообеспеченных граждан, которым никто помогать не торопится. Но это отдельная тема для разговора. «Инфляция во втором квартале оказалась более высокой, чем я ожидал», — сказал представитель центрального банка во время выступления в Нью-Йорке. «Теперь, когда это произошло, я думаю, нам придется и дальше поднимать процентные ставки вопреки всем моим ожиданиям». По оценке Булларда, ставка по федеральным фондам, которая является эталоном центрального банка, к концу 2022 года, вероятно, составит 3,75–4%. В настоящее время она составляет 2,25–2,5%. Напомню, что в этом году ФРС уже четыре реза повышала ставки и пока останавливаться на этом не собирается. Тем не менее, Буллард считает, что авторитет ФРС в ее приверженности борьбе с инфляцией поможет ей избежать подрыва экономики. Он сравнил текущую ситуацию в ФРС с проблемами, с которыми столкнулся центральный банк в 1970-х и начале 80-х годов. Инфляция сейчас находится на самом высоком уровне с 1981 года. Он выразил уверенность, что ФРС сегодня не придется втягивать экономику в рецессию, как это делал председатель Пол Волкер в начале 1980-х годов. «Современные центральные банки пользуются большим доверием, чем их коллеги в 1970-х годах», — сказал Буллард. Однако, как я отмечал выше, рынки в последнее время делают ставку на то, что ястребиная политика ФРС приведет экономику к рецессии. Доходность государственных облигаций снижается, а спред между доходностями сокращается, что обычно является признаком того, что инвесторы смутно смотрят на будущий рост. Фактически, цены на фьючерсы указывают, что ФРС придется и дальше повышать ставки до конца года и на понижение можно рассчитывать не раньше лета 2023 года. В ходе выступления Буллард утверждал, что способность ФРС направить экономику к мягкой посадке во многом зависит от ее авторитета, а также от того, верят ли финансовые рынки и общественность в то, что у ФРС есть желание остановить инфляцию, или нет. Что касается перспектив евро, то лишь закрепление на уровне 1.0190 даст покупателям рисковых активов отличный шанс. Поэтому весь акцент смещен на это ближайшее сопротивление. Выход за его пределы придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0235, определяющий дальнейший восходящий тренд от 14 июля. Пробой 1.0235 откроет возможность по обновлению 1.0280 и 1.0330. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0150, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0150, можно попрощаться с надеждами на восстановление, что откроет прямую дорогу на 1.0110 и 1.0080. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по возврату к 1.0040. У фунта явные проблемы с продолжением роста и нужно делать сейчас все, чтобы удержаться выше 1.2140. Если это получится сделать, можно ожидать более крупное движения торгового инструмента и говорить об обновлении 1.2200 с дальнейшим выходом на 1.2235 и возвратом к 1.2290. Прорыв этого диапазона легко вернет фунт к 1.2330 и 1.2390. При пробое 1.2140 и отсутствии там покупателей ситуация кардинально изменится, так как восходящий тренд от 14 июля будет сломан и перед продавцами откроется достаточно много локальных минимумов. Если на 1.2140 никого не окажется, наверняка мы сильно скорректируемся в район 1.2100 с перспективой теста более крупного уровня 1.2060.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 3 августа: напряженность между Китаем и США снизилась

Рынки продолжает штормить резко возникший геополитический конфликт между Китаем и США, однако нервозность инвесторов немного спала после того, как визит Нэнси Пэлоси на остров Тайвань не привел ни к чему серьезному, чем так угрожали китайские власти. Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в среду, так как беспокойство инвесторов по поводу напряженных отношений между США и Китаем ослабла. В это же время доходность казначейских облигации продолжила рост из-за ястребиных комментариев представителей Федеральной резервной системы. Фьючерсы на индекс S&P 500 и Nasdaq 100 выросли примерно на 0,5%, тогда как промышленный Dow Jones подскочил на 0,4% Как я отмечал выше, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань, что вызвало гневную реакцию со стороны Китая. Однако резкое падение американских облигаций и резкий скачек их доходности указывает на отказ инвесторов от активов-убежищ в пользу более высокодоходных инструментов. Инвесторы по-прежнему сталкиваются с множеством опасений, включая инфляцию и то, как политическая реакция центральных банков на рост цен может затормозить глобальный рост. Комментарии представителей ФРС Мэри Дейли, Лоретты Местер и Чарльза Эванса, подчеркнули сложную ситуацию, связанную с регулированием роста стоимости заимствований, ценовым давлением и замедлением экономического роста. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что ФРС предстоит «долгий путь» по достижению ценовой стабильности и возврату целевого уровня инфляции в 2%. Коллега из Кливленда Местер заявила, что хочет увидеть «очень убедительные доказательства» того, что ежемесячный рост цен замедляется. Что касается премаркета, то акции Airbnb Inc. упали после того, как компания по аренде жилья не смогла дать точный прогноз по количеству бронирований. Бумаги Match Group Inc. упали после того, как другие социальные сети, включая Tinder, опубликовали довольно слабый прогноз доходов. Акции PayPal Holdings Inc. подскочила на фоне заявлений платежного гиганта, что Elliott Investment Management теперь входит в число его крупнейших акционеров. Что касается технической картины S&P500 Вчерашний всплеск волатильности особо не изменил расстановку сил на рынке. Чтобы серьезно заявлять о своих намерениях, быкам нужно удерживать индекс выше диапазона $4 089, что сместит акцент на сопротивление $4 122. Только так мы увидим довольно активный рост индекса в район $4 157, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 197. В случае сохранения давления, образованного из-за ухудшения отношений США и Китая, либо развязывания военных действий поднебесной в Тайване, а также пробоя $4 089, покупателям придется защищать поддержку $4 064. Прорыв столкнет индекс назад к $4 038 и $4 003. Упустив этот уровень индекс просядет в район $3 968 и $3 942. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень и $3 905, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 03.08.2022

С середины прошлого месяца GBP/USD развивает восходящую динамику, корректируясь с достигнутых, более чем 2-летних, минимумов вблизи отметки 1.1760. Пара торгуется выше важного краткосрочного уровня поддержки 1.2128 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках), что создает предпосылки для дальнейшего роста в сторону ключевых уровней сопротивления 1.2640 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2800 (ЕМА200 на дневном графике). Ниже этих уровней сопротивления GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Пока что ее рост ограничен ближайшим уровнем сопротивления 1.2205 (ЕМА50 на дневном графике). В то же время следует учитывать завтрашнее заседание Банка Англии и его решение по процентной ставке, которое будет опубликовано в 11:00 (GMT) – подробнее в «Важнейшие экономические события недели 01.08.2022 – 07.08.2022». Поэтому, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «пробой в ту или иную сторону может определить дальнейшее направление динамики GBP/USD». Пробой уровня поддержки 1.2182 обусловит окончание восходящей коррекции и возобновление нисходящей динамики GBP/USD. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней сопротивления 1.2205, 1.2293 (локальный максимум) GBP/USD направится в сторону ближайших уровней сопротивления 1.2600, 1.2640. *) об особенностях торговли GBP/USD также см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации Уровни поддержки: 1.2128, 1.2100, 1.2000, 1.1900, 1.1880, 1.1800, 1.1760 Уровни сопротивления: 1.2205, 1.2300, 1.2400, 1.2500, 1.2600, 1.2640, 1.2800 Торговые рекомендации Sell Stop 1.2120. Stop-Loss 1.2220. Take-Profit 1.2100, 1.2000, 1.1900, 1.1880, 1.1800, 1.1760 Buy Stop 1.2220. Stop-Loss 1.2120. Take-Profit 1.2300, 1.2400, 1.2500, 1.2600, 1.2640, 1.2800Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро бросил перчатку ФРС

Покой нам только снится. Бой между финансовыми рынками и ФРС продолжается, что заставляет EURUSD метаться внутри торгового диапазона 1,01-1,03 словно тигр в клетке. После выступления Джерома Пауэлла на пресс-конференции по итогам июльского заседания FOMC инвесторы были уверены в замедлении монетарной рестрикции с последующим снижением ставки по федеральным фондам в 2023. Многочисленные «ястребиные» спичи чиновников Федрезерва посеяли в их ряды сомнения, однако окончательно не разубедили. Финансовые рынки бросили перчатку самой ФРС, что частенько плохо для них заканчивалось. Впрочем, в истории были прецеденты, когда Центробанк отступал, позволяя заработать на этом миллиарды долларов. Взять хотя бы случай с Джорджем Соросом и Банком Англии в далеком 1992. Нынче инвесторы рассчитывают, что многочисленные сигналы о замедлении экономики США заставят Федрезерв снизить градус решительности. Тем не менее если такой «голубь» в прошлом, а нынче центрист президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс говорит, что ставка по федеральным фондам должна подняться до 3,5% в 2022 и продолжить ралли в 2023, что говорить об остальных? Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард хотел бы видеть затраты по займам на уровне 4% уже в этом году. У срочного рынка была другая версия. Переход ФРС к режиму от встречи к встрече с последующей технической рецессией в США и падением деловой активности ниже критической отметки 50 позволили говорить о «голубином» развороте чуть ли не в конце 2022. Любопытно, что вслед за ставкой Федрезерва рынки снизили размер предполагаемого роста и ставки ЕЦБ. Нынче они считают, что +100 б.п. к текущему нулевому значению показателя – это потолок. Динамика ожидаемого значения ставки ЕЦБРезонно предположить, что спад в еврозоне окажется более серьезным, чем в США. Близость валютного блока к зоне вооруженного конфликта на Украине, его зависимость от российских нефти и газа, а также связанный с этим энергетический кризис наталкивают Commerzbank на мысль, что в случае полного отключения голубого топлива, рецессия в немецкой экономике будет такой же по масштабам, как и в 2008. Судя по проведению параллелей с ролью Lehman Brothers в событиях тех дней, аналогичной позиции придерживается министр экономики Германии Роберт Хабек. Сомнения в том, по какой траектории далее будут двигаться ставки ФРС и ЕЦБ, а также в том, где рецессия окажется глубже, в Европе или Северной Америке, затолкали котировки EURUSD в торговый диапазон 1,01-1,03. Трейдеры рассчитывают, что вырваться из него поможет статистика по рынку труда США за июль. Поживем-увидим. Технически консолидация EURUSD на дневном графике не подает признаков завершения. После нескольких неудачных попыток прорваться выше сопротивления на 1,027 «быки» отступили. Их неспособность вернуть пару выше справедливой стоимости на 1,019 может оказаться признаком слабости и дать повод для продаж основной валютной пары в случае успешного штурма поддержки на 1,015.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможно на понижение до 1751 и 1675EURUSD - возможно на понижение до 1,01450Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт толкается в районе 1.2190, но пока все

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2190 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Слабые отчеты по PMI не позволили покупателям фунта пробиться выше 1.2190. Все попытки закрепиться на 1.2190 приводили лишь к возврату пары под этот уровень, что в итоге позволило получить сигнал на продажу. Но и тогда крупного движения вниз не состоялось, упали всего на 25 пунктов, хотя надежда остается – впереди отчеты по американской экономике. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Геополитическая напряженность немного снизилась, так как Китай не сумел ничего противопоставить США и полностью смирился с провокацией с их стороны. Поэтому во второй половине дня акцент советую сместить на данные по американской экономике. Ожидаются отчеты по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Только сильное положительное расхождением с прогнозами этих показателей вернет давление на фунт, так как другого весомого повода для продажи GBP/USD пока нет. Оптимальным сценарием для покупки остается ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2146. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок пары вверх к 1.2190, около которого пара и провела всю первую половину дня, так что пробой этого уровня откроет дорогу к области 1.2235, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит максимум этого месяца 1.2284, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2146, давление на фунт серьезно возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль, так как восходящий тренд будет сломан. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2107. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2066, либо еще ниже – в районе 1.2031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: С продажами фунта все сложней и сложней, поэтому будьте внимательны и следите за уровнем 1.2190. Пока торговля ведется ниже этого диапазона я ожидаю снижения GBP/USD. Как только мы его упустим – быки возьмут рынок под свой контроль. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет очередной ложный пробой в районе 1.2190. Это вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2146, образованной по итогам азиатской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.2107, а более дальней целью выступит область 1.2066, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2190 во второй половине дня, что скорей всего так и будет, у быков появится призрачны шанс на спасение ситуации, однако риск усиления геополитического конфликта ограничит восходящий потенциал. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе максимума 1.2235 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к месячному максимуму. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2284, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом и то, что Банка Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663 до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей выстроить нисходящую коррекцию пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2145. В случае роста, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.2200. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 августа (разбор утренних сделок). Торговля около уровня 1.0193 может привести к его

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0152 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате утреннего движения евро вниз в район 1.0152, был образован ложный пробой, который привел к сигналу на покупку евро с целью более крупной восходящей коррекции. Хорошая статистика по еврозоне, если ее можно назвать таковой, оказала поддержку паре, что позволило вернуться к 1.0193, но пробиться выше этого диапазона пока не удалось. Ложный пробой на нем уже дал сигнал на продажу, но как видно, медведи не торопятся возвращаться в рынок. Это указывает на вероятность более крупной коррекции. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась и ожидаются ровно такие же фундаментальные данные, как и по еврозоне: индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI. Только достаточно сильное улучшение этих показателей вернет давление на евро, так как другого весомого повода для продажи EUR/USD пока нет. Пэлоси прилетела и улетела, сделав все, что было запланировано, а Китай ограничился лишь очередными угрозами, которые США давно игнорируют. Давление на рисковые активы снизилось, поэтому не исключено, что, если член FOMC Патрик Т. Харкер выступая с речью займет более мягкую позицию в отношении будущей политики, евро сумет прорваться выше дневного максимума. В случае снижения пары после сильных данных по США, что очень вероятно, только формирование ложного пробоя в районе 1.0152, от которого евро сегодня уже отскакивал вверх, даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0193. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0233, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0278, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0152, давление на пару возрастет, что откроет дорогу к нижней границе бокового канала 1.0115. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с поставленной задачей: попытались провалить пару ниже 1.0152 и сумели защитить 1.0193. Однако поддержки со стороны крупных игроков нет, поэтому не исключено, что в ходе американской сессии медведи все же упустят 1.0193. До того момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно рассчитывать на повторное снижение евро. Хорошим вариантом на продажу будет очередной ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0193, который может быть сформирован после выхода сильных отчетов PMI. Все это приведет к повторному движению евро вниз в район 1.1052, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0115. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0193, советую отложить короткие позиции до 1.0233, где проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума этого месяца в районе 1.0278, либо еще выше – от 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволят рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166 до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005 до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность нисходящей коррекции пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0200. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0152. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: накануне заседания Банка Англии

Как следует из финального релиза отчета S&P Global/CIPS, опубликованного сегодня утром, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Великобритании был пересмотрен в сторону понижения, до 52,6 в июле (против прогноза 53,3, предварительной оценки 53,3). Предыдущие значения: 54,3, 53,4, 58,9, 62,6, 60,5, 54,1 (в январе). Опубликованные данные говорят о понижательной тенденции бизнес-активности в данном секторе британской экономики. В сфере услуг занята большая часть трудоспособного населения Великобритании, и она дает примерно 75% ВВП (самой важной частью сферы услуг по-прежнему являются финансовые услуги). "Британские поставщики услуг сообщили о худшем месяце для увеличения деловой активности с момента локдауна в феврале 2021 года. Снижение уровня дискреционных потребительских расходов и усилия предприятий по сдерживанию расходов в связи с растущей инфляцией привели к снижению спроса в экономике услуг. Ближайшие перспективы также выглядят сдержанными, так как рост новых заказов остался на уровне 16-месячного минимума июня, а деловой оптимизм стал вторым самым слабым с мая 2020 года", - говорится в отчете S&P Global/CIPS. Опубликованный ранее на этой неделе производственный PMI (от S&P Global/CIPS) также не дотянул до прогноза, оказавшись хуже первой оценки в 52,2. Предыдущие значения производственного PMI: 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3 (в январе). Здесь также прослеживается негативная тенденция - бизнес-активность в данном секторе британской экономики также снижается, хотя и остается высокой (значения выше 50 говорят о высокой бизнес-активности). Составной индекс PMI Великобритании от S&P Global/CIPS составил 52,1 в июле против 52,8 ожидаемого и 52,8 предыдущего значения. Все это негативные факторы для фунта, экономистов и руководителей Банка Англии накануне заседания банка в четверг, говорящие об относительном ухудшении настроений и условий ведения бизнеса в стране. Тем не менее эти данные вряд ли повлияют на решимость руководителей Банка Англии повысить в очередной раз уровень процентной ставки. Широко ожидается, что она будет повышена на 50 базисных пунктов (до 1,75%), что станет самым значительным ужесточением монетарной политики банка с 1997 года. Руководители Банка Англии повысят процентную ставку, объяснив свое решение стремлением сдержать рост инфляции. Это решение будет опубликовано завтра в 11:00 (GMT). Также в это же время будут опубликованы протокол Комитета по монетарной политике, в котором содержится информация о расстановке голосов «за» и «против» повышения/понижения процентной ставки, и отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, который содержит оценку экономической ситуации, перспектив экономики и инфляции (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 01.08.2022 – 07.08.2022»). Через полчаса после этого с речью выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли. Инвесторы хотят услышать от Бейли его мнение относительно дальнейших планов Банка Англии на этот год. Мягкий тон его заявлений и более мягкое решение Банка Англии относительно уровня процентной ставки вызовут резкое ослабление фунта. Но и повышение процентной ставки, как планируется на 0,50%, также вряд ли сильно и долгосрочно поддержит фунт. Теоретически повышение процентной ставки (в нормальных экономических условиях) должно позитивно повлиять на котировки национальной валюты. Однако текущую экономическую ситуацию в Великобритании, да и в мире в целом, сейчас назвать трудно, учитывая ускоряющуюся инфляцию, высокие цены на энергоносители, напряженную геополитическую ситуацию. И эти проблемы лишь усугубляются (см. также Инструменты фундаментального анализа: Инфляционные показатели и Кредитно-денежная политика центрального банка). А из новостей на сегодня, которые повысят волатильность на рынке, в том числе в паре GBP/USD, следует обратить внимание на публикацию в 14:00 (GMT) отчета Института управления поставками (ISM) США с данными по бизнес-активности в секторе услуг американской экономики, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны. Здесь также ожидается относительное снижение показателей. Прогноз по индексу PMI на июль: 53,5 (против предыдущих значений 55,3 в июне, 55,9 в мае, 57,1 в апреле, 58,3 в марте, 56,5 в феврале, 59,9 в январе). Хотя индекс находится выше отметки 50, отделяющей рост активности от замедления, относительное снижение показателя может негативно отразиться на USD. Чем ниже прогноза будет значение PMI, тем сильнее снизится доллар (см. также наш недавний обзор Индекс доллара DXY: каковы ближайшие перспективы?). Что касается динамики GBP/USD, то на момент публикации статьи пара торгуется вблизи отметки 1.2185, находясь в зоне между сильными уровнями 1.2128 и 1.2205 (подробнее см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 03.08.2022»). Пробой в ту или иную сторону может определить дальнейшее направление динамики GBP/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Августовское заседание Банка Англии: чего ожидать от английского регулятора?

Фунт в паре с долларом на этой неделе торгуется в 100-пунктном диапазоне, границы которого обозначены отметками 1,2150-1,2250. Вчера, на фоне тайваньских событий, британец вынужден был уступить инициативу американской валюте. Но при этом пара не покинула вышеуказанный ценовой коридор. И после того как наихудшие геополитические сценарии не реализовались, покупатели gbp/usd снова подхватили знамя, вернувшись в область 22-й фигуры. Однако маловероятно, что очередной всплеск покупательской активности спровоцирует северный прорыв к границам 23-го ценового уровня. В преддверии завтрашних событий трейдеры, вероятней всего, будут вести себя достаточно осторожно. Напомню, что в четверг Банк Англии подведёт итоги своего очередного – августовского – заседания. Большинство экспертов уверено в том, что регулятор завтра увеличит процентную ставку ещё на 50 базисных пунктов, повысив её тем самым до отметки 1,75%. В пользу данного сценария действительно указывают множество косвенных и явных факторов. Ещё на прошлом заседании некоторые представители Центробанка выступали за более агрессивные темпы ужесточения монетарной политики. Сразу трое (из девяти) членов Комитета (Майкл Сандерс, Кэтрин Манн и Джонатан Хаскел) проголосовало за повышение ставки на 50 базисных пунктов. Но их коллеги не решились поддержать «ястребиное крыло» Центробанка, и в итоге регулятор удовлетворился 25-пунктным повышением. На данный момент ситуация совершенно иная. В пользу реализации 50-пунктного сценария выступают как макроэкономические отчёты, так и вчерашние центристы ЦБ. Прежде всего необходимо напомнить о том, что, согласно последним данным, британская экономика продемонстрировала рост вопреки пессимистичным прогнозам спада. Это, пожалуй, ключевой аргумент в пользу повышения процентной ставки сразу на 50 пунктов. Ранее глава Банка Англии Эндрю Бейли не слишком завуалированно давал понять, что у регулятора осталось два основных пути: либо повышать дальше ставку, борясь с инфляционным ростом (но при этом толкая экономику в рецессию), либо смириться с дальнейшим ростом индекса потребительских цен, отказавшись агрессивных мер и надеясь на увеличение ВВП или хотя бы стагнацию. Однако последний отчёт по росту экономики Великобритании позволяет регулятору действовать гораздо смелее. Так, валовой внутренний продукт вырос в мае на 0,5% после снижения на 0,2% в апреле. При этом большинство аналитиков прогнозировало за снижение этого показателя в отрицательную область, до отметки -0,2%. В квартальном выражении также был зафиксирован рост до 0,4%, тогда как эксперты ожидали увидеть этот компонент в мае на нулевом уровне. В годовом исчислении объём ВВП увеличился на 3,5% (прогноз – 2,7%). Рост британской экономики был зафиксирован на фоне очередного скачка инфляции. Общий индекс потребительских цен в июне вырос до 0,8% в месячном исчислении. В годовом выражении индекс также удивил трейдеров, поднявшись до 9,4%. Это многолетний рекорд – в последний раз этот показатель был на обозначенной высоте 40 лет назад – в феврале 1982 года. На фоне этих релизов заметно ужесточилась риторика представителей Банка Англии. В том числе и главы ЦБ Эндрю Бейли, который недавно сообщил о том, что вариант 50-пунктного повышения ставки «будет одним из обсуждаемых сценариев на августовском заседании». Более ястребиное заявление до этого сделал главный экономист английского регулятора Хью Пилл: он заявил о том, что готов поддержать «более быстрые темпы ужесточения политики, если это потребуется». Его коллега – Кэтрин Манн – также подлила масла в огонь. По её словам, неопределенность в отношении инфляционного процесса «усиливает аргументы в пользу опережающего повышения процентных ставок». В итоге большинство экспертов уверены в том, что против 50-пунктного повышения может проголосовать только один член Комитета – Сильвана Тенрейро. Учитывая тот факт, что указанный выше сценарий является базовым и широко ожидаемым, его реализация может оказать краткосрочное влияние на пару gbp/usd. Поэтому особое внимание трейдеров будет приковано к сопроводительному заявлению ЦБ, а также к риторике Эндрю Бейли. Согласно общим рыночным ожиданиям, Банк Англии в ближайшие месяцы повысит процентную ставку ещё на 50 базисных пунктов, завершив год на отметке 2,25%. Глава Центробанка вряд ли будет конкретизировать намерения регулятора, однако он может озвучить достаточно чёткие мессиджи о дальнейших темпах ужесточения монетарной политики. С точки зрения техники пара gbp/usd на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Также на этом таймфрейме цена находится над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, которые находятся под облаком Kumo, образовав таким образом сигнал «Золотой крест», который сигнализирует о возросшей вероятности смены тренда с южного на восходящий. На южных спадах целесообразно рассматривать лонги с целью 1,2250 – это нижняя граница облака Kumo на D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс