EUR/USD и GBP/USD 4 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПо результатам вчерашнего дня мы видим, что вновь произошла смена приоритетов. Игроки на повышение проявили активность и вернули пару под месячный среднесрочный тренд (1,0901). Сегодня обновлён максимум последних недель (1,0930) и сделана заявка на дальнейший подъём. Если игроки на повышение сумеют удержать позиции и продолжат движение, то следующий их ориентир 1,1033 (максимальный экстремум февраля). Если же случится очередная смена настроений и быки не сохранят за собой 1,0901, то внимание вновь будет направлено на дневной краткосрочный тренд (1,0827) и последующий поддержки 1,0772-58.Н4 – Н1Вместо ретеста игроки на понижение вчера потеряли ключевые уровни, поэтому сегодня на младших временных интервалах основное преимущество вновь принадлежит игрокам на повышение. Они реализуют подъём. Ориентирами внутри дня служат классические Пивот уровни 1,1946 – 1,0996 – 1,1074. Неспособность быков удержать ситуацию и преимущество может вернуть рынок к ключевым уровням, которые сегодня практически объединились на 1,0868-63 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже вернёт актуальность медвежьим ориентирам, они сегодня находятся на 1,0818 – 1,0740 – 1,0690 (поддержки классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера смогли удержаться выше месячного среднесрочного тренда (1,2302), более того используя месячную поддержку и поддержку дневного краткосрочного тренда (1,2306) они оттолкнулись и приступили к усилению бычьих настроений. Сегодня уже обновлён максимальный экстремум месячной консолидации 1,2447, далее как ориентир может выступить 100% отработка цели на пробой дневного облака (1,2502 – 1,2580). Ещё выше расположено сопротивление месячного уровня 1,2761.Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение завладели преимуществом и развивают его. Их целевыми ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней, поэтому сейчас внимание здесь направлено на 1,2518 (R2) и 1,2615 (R3). Ключевые уровни младших таймов сегодня выполняют роль поддержек и располагаются в районе 1,2369 (центральный Пивот уровень) – 1,2354 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хедж-фонды отказываются от медвежьих ставок!

По последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, выходят на рынок новые бычьи ставки. Золото находится вблизи 2000 долларов за унцию, а серебро сломало долгосрочный нисходящий тренд и удерживает цену выше 24 долларов за унцию. По обоим металлам бычьи спекулятивные позиции гораздо ниже исторических норм, соответственно, по мере того как всё больше инвесторов выходит на рынок, присутствует большой потенциал роста цен.А инвесторов будет появляться всё больше, так как центральные банки продолжают покупать золото, создавая прочную основу на рынке.По данным дезагрегированного отчёта CFTC об обязательствах трейдеров за неделю, финансовые управляющие на Comex увеличили свои спекулятивные длинные позиции по золотым фьючерсам на 5 440 контрактов, до 130 530. При этом короткие позиции сократились на 12 491 контракт, до 31 370.В настоящее время на рынке золота длинных позиций 99 160 контрактов. Это на 22% больше, чем на предыдущей неделе. Бычьи настроения сейчас на самом высоком уровне.По причине того что банки полностью трансформируют рынок драгоценных металлов, есть вероятность того, что продолжающийся банковский кризис повысит спрос на золото и серебро как активы-убежища.По данным французского банка Societe Generale: на рынок золота на прошлой неделе поступило 3,5 миллиарда долларов.Рынок серебра тоже теперь стал чисто бычьим.По данным дезагрегированного отчета, на Comex спекулятивные длинные позиции по серебряным фьючерсам выросли на 1 338 контрактов, до 31 927. При этом короткие позиции сократились на 9 220 контрактов, до 21 646. В настоящее время чистая длина серебра составляет 10 281 контракт, что является самым высоким уровнем с конца января.И поскольку цена удерживается выше 24 долларов за унцию, положение на рынке явно улучшается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз цен на нефть после сокращения добычи ОПЕК+

Через несколько часов после того, как ОПЕК+ было объявлено о сокращении совокупной добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, Goldman Sachs пересмотрел и опубликовал свой прогноз цен на нефть, повысив его на конец 2023 года для нефти марки Brent с 90 до 95 долларов.Прогноз к концу 2024 года для марки Brent банк так же повысил с 97 до 100 долларов.В марте Goldman Sachs заявлял о том, что, если ОПЕК выполнит свои целевые показатели добычи, цены на нефть могут вырасти до 107 долларов за баррель. В то время Brent торговалась около 80 долларов за баррель.В том же мартовском заявлении аналитики Goldman прогнозировали, что растущий спрос со стороны Китая и медленное увеличение добычи за пределами ОПЕК могут побудить картель пересмотреть свои цели.Тем не менее даже при таком сценарии аналитики Goldman отметили, что во второй половине года цены на нефть вырастут. И по этому сценарию — к мировым поставкам добавился 1 миллион баррелей в сутки.В конце марта, когда цены на нефть были ещё низкими, Goldman рекомендовал покупать нефть на падении, тем самым подтвердив свой бычий прогноз.ОПЕК+ неожиданно объявил о сокращении добычи на 1,16 млн баррелей в сутки, при этом на Саудовскую Аравию приходится основная львиная доля — 500 000 баррелей в сутки.Эр-Рияд был раздражен решением администрации Байдена отложить начало закупок нефти для SPR.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется с бычьим уклоном. Прогноз на 4 апреля 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется с бычьим уклоном. Ожидается, что цена отскочит от 1-го уровня поддержки к 1-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки находится на отметке 1.3427 и совпадает с 78.60% уровнем коррекции Фибоначчи, в то время как 1-й уровень сопротивления расположен на уровне 1.3518. Общий импульс пары является бычьим, но прорыв 1-го уровня поддержки может привести к падению до 2-го уровня поддержки 1.3277. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 4 апреля 2023

График золота по отношению к доллару США развивает медвежий импульс от уровня свинг-хай, выступающего в качестве сопротивления на отметке 1789.00. Медвежий уклон предполагает возможное падение к 1-му уровню поддержки 1945.00, соответствующему уровню свинг-лоу. Если цена пробьет эту поддержку, она направится ко 2-му уровню поддержки 1933.00, который соответствует 38.20% уровню коррекции Фибоначчи. С другой стороны, бычий прорыв выше 1-го уровня сопротивления на отметке 1789.00 может сигнализировать о развороте тренда. Тем не менее, 2-й уровень сопротивления 2009.00, соответствующий уровню свинг-хай, остается ключевым. Промежуточный уровень поддержки на 1973.00, совпадающий с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи, может привести к временному ослаблению медвежьего тренда. Медвежья дивергенция, отображаемая на индикаторе RSI, указывает на возможный разворот. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 04.04.23

Детали экономического календаря от 3 апреля Особое внимание было уделено индексам деловой активности в производственном секторе Европы, Великобритании и Соединенных Штатов. Детали статистических показателей PMI: Европа - Индекс деловой активности в производственном секторе в период марта снизился с 48,5 до 47,3 пункта при прогнозе снижения до 47,1 пункта. Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 49,3 до 47,9 пункта при прогнозе 48,0 пункта. США - Индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 47,3 до 49,2 пункта. Несмотря на то что данный вышли повсеместно плохие, они особо не разошлись с предварительной оценкой. Разбор торговых графиков от 3 апреля Курс евро по отношению к доллару завершил нисходящую тенденцию на уровне 1.0800, что привело к увеличению объема длинных позиций. Этот рост послужил основой для отскока цены, что позволило курсу евро полностью восстановить свою стоимость после недавнего спада. В свою очередь, фунт стерлингов в отношении доллара США не только восстановил свою стоимость после недавнего спада, но также достиг локального максимума прошлой недели. Рост объема длинных позиций произошел в районе уровня 1.2300, который послужил опорой для этого восстановления. Экономический календарь на 4 апреля Сегодня следует обратить внимание на индекс цен производителей в ЕС. Экономисты прогнозируют его снижение с 15,0% до 13,3% (г/г). Если прогнозы сбудутся и индекс действительно снизится, это может оказать негативное влияние на курс евро, создав давление на его падение. Однако если данные окажутся лучше ожидаемых и индекс снизится меньше, чем прогнозируется, то это может вызвать обратную реакцию на рынке. В период американской торговой сессии будут опубликованы данные по открытым вакансиям на рынке труда США JOLTS за февраль. Ожидается, что объем вакансий может сократиться. Временной таргетинг Индекс цен производителей в ЕС – 12:00 по МСК Открытые вакансии на рынке труда США JOLTS – 1:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 4 апреля Уровень 1.0930 выступает в качестве сопротивления на пути покупателей и уже неоднократно оказывал давление на длинные позиции. Трейдеры, опираясь на закономерности прошлого, связанные с этим уровнем, рассматривают сценарий отскока цены, за которым последует рост объема коротких позиций. Однако стабильное удержание цены выше уровня 1.0930 приведет к продлению восходящего цикла. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 4 апреля Ориентируясь на настроение покупателей, можно предположить, что стабильное удержание цены выше уровня 1.2450 может привести к продолжению среднесрочного восходящего тренда. Однако стоит быть предельно осторожными в своих действиях, поскольку уровень 1.2400/1.2450 уже неоднократно выступал в качестве сопротивления на рынке. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 03.04.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт в ожидании апрельского роста

Британская валюта завершила первый месяц весны восходящим трендом. Однако эксперты опасаются, что стерлингу будет трудно поддерживать позитивную динамику. В краткосрочной перспективе GBP способен удержать завоеванные рубежи, но при длительном горизонте планирования высока вероятность спада.Фунт начал новый месяц, продемонстрировав впечатляющий кульбит в недельном росте по отношению к доллару. По оценкам аналитиков, потенциал GBP достаточно высок, благодаря чему стерлинг продолжит свое восстановление. Поддержку фунту также оказывает недавний рост цен на нефть, который подпитывает инфляцию в Великобритании.По предварительным прогнозам, в апреле курс фунта к доллару может вырасти еще больше, превысив показатели марта. Специалисты допускают, что на этой неделе «британец» повторно протестирует годовой максимум в 1,2500. Драйвером такого роста станет очередной виток нефтяных цен, благодаря которому усиливаются ожидания рынка в отношении подъема процентной ставки Банком Англии. Текущую обстановку усложнило резкое удорожание нефти после решения ОПЕК+. Напомним, что ведущие нефтепроизводители намерены значительно сократить запланированный объем добычи сырья. Такое развитие событий создает риск очередного повышения процентной ставки со стороны мировых регуляторов. По мнению Нила Уилсона, главного финансового аналитика Finalto Trading, это свидетельствует о панических настроениях картеля и других нефтепроизводителей, поэтому ОПЕК+ пытается «сформировать психологический минимум по нефти на уровне $80 за баррель». Представители ОПЕК+ уверены, что текущая стратегия ФРС спровоцирует жесткую посадку экономики. Катализатором такого шага является недавний банковский кризис, а представители картеля действуют на опережение, подчеркивает Н. Уилсон.Своевременное сокращение нефтедобычи важно для фунта, полагают эксперты. В сложившихся обстоятельствах стерлинг обретет устойчивость. Сейчас динамику GBP расшатывают текущие прогнозы Банка Англии. Ранее в ведомстве полагали, что в 2023 году инфляция в Великобритании сократится вдвое. Однако участников рынка ждало разочарование: в феврале этот показатель вырос до 10,4% с прежних 10,1%. По оценкам специалистов, текущий взлет цен на черное золото будет препятствовать любому снижению инфляции в будущем. Представители Банка Англии также предупредили, что дальнейший подъем ставки возможен только в том случае, если инфляция сохранит устойчивость или останется на высоком уровне. Сложившаяся ситуация относительно благоприятна для фунта, полагают экономисты Scotiabank. По оценкам аналитиков, в среднесрочной перспективе пара GBP/USD будет курсировать в диапазоне 1,2445–1,2450. Положительное влияние на «британца» оказали недавние макроэкономические данные в Великобритании. Согласно текущим отчетам от CIPS, в марте производственная активность в стране была пересмотрена в сторону небольшого понижения (до 47,9 пункта с 48 пунктов). Однако эти данные не поколебали устойчивость GBP, который уверенно торговался вблизи 1,2300, двигаясь в северном направлении от прежних минимумов.В понедельник, 3 апреля, стерлинг опускался до отметки 1,2275, но затем набрал обороты. В настоящее время фунту удалось закрепиться в устойчивом краткосрочном восходящем тренде, отмечают в Scotiabank. Утром во вторник, 4 апреля, пара GBP/USD курсировала вблизи 1,2466, успешно преодолев притяжение нисходящей спирали.По оценкам специалистов, технические сигналы на графике GBP остаются позитивными, позволяя прогнозировать дальнейший подъем «британца». Валютные стратеги Scotiabank ожидают от фунта закрепления в восходящем тренде. В данный момент стерлинг успешно протестировал среднесрочный уровень сопротивления вблизи 1,2445–1,2450 и продемонстрировал уверенный рост.В паре GBP/USD доллар остается наиболее чувствительным к риску, несмотря на высокую способность к восстановлению. Эксперты опасаются проседания гринбека после отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США за март, который будет опубликован в пятницу, 7 апреля. Сейчас американская валюта остро реагирует на любые изменения в макроэкономических показателях. Это негативно влияет на динамику стерлинга, полагают аналитики. Это произошло после того, как ФРС решила замедлить дальнейший подъем процентных ставок, опасаясь турбулентности в банковском секторе. По мнению аналитиков, ухудшение текущей ситуации приведет к ужесточению финансовых условий, то есть к более строгим стандартам кредитования. Это резко снизит доступность кредитов и замедлит экономический рост, подводят итог эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 4 апреля 2023 г.

На 4-часовом графике пара NZD/USD развивает бычий импульс, что подтверждается нахождением цены выше основной восходящей линии тренда. Однако цена может столкнуться с медвежьей реакцией на 1-м уровне сопротивления и упасть к 1-му уровню поддержки 0.6261. Уровень свинг-лоу на отметке 0.6203 может оказать дополнительную поддержку. Первый уровень сопротивления находится на уровне 0.6310 и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 50%, а 2-й уровень сопротивления расположен на отметке 0.6388 и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61.80%. Важно отметить, что формирование медвежьей реакции на 1-м уровне сопротивления может привести к падению цены к уровням поддержки, несмотря на бычий импульс, поддерживаемый основной восходящей линией тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2303 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области состоялся, а вот обратного теста не было, что не позволило мне войти в рынок в длинные позиции. Во второй половине дня, после довольно крупного роста фунта ложный пробой на уровне 1.2393 дал отличный, как мне казалось, сигнал на продажу, но пришлось фиксировать убытки, так как движения вниз, так и не произошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта наблюдалось сокращение длинных, и рост коротких позиций. Существенных изменений в расстановке сил, на самом деле, не произошло. Вышедших данных по пересмотру в лучшую сторону темпов роста ВВП Великобритании за 4-й квартал хватило, чтобы удержаться фунту у месячных максимумов и вернуться к ним уже в начале этого месяца. Заявлений, которые сделал губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, также было достаточно, чтобы ожидать дальнейшего повышения процентных ставок, что сыграло на стороне покупателей. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 289 до 52 439, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 297 до уровня 28 355, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 084 против -20 498 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2358 против 1.2241.Сегодня кроме выступления члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро ничего нет, так что у покупателей фунта имеются все шансы на выход за пределы мартовского максимума. Оптимальным сценарием для покупки будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2387, образованной по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что позволит паре дотянуться до 1.2443. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных комментариев представителя Банка Англии образуют дополнительный сигнал на покупку, что приведет к обновлению 1.2505. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на продолжение нового восходящего тренда. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о росте к 1.2552, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2387, торговля переместится в рамки бокового канала. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2335. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Наверняка быки в первой половине дня попытаются пробиться выше сопротивления 1.2443, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после голубиных комментариев представителя Бана Англии, что вряд ли, образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2387, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2335, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, чтобы запереть пару в боковом канале. Более дальней целью выступит область 1.2275, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2443, что также довольно вероятно, бычий рынок вернется, что приведет к рывку GBP/USD в район нового максимума 1.2505. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2552 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2430. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2365.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернул все

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0830 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого уровня привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов. Продажи на ложном пробое в области 1.0872 не принесли никакого результата. Во второй половине дня, после резкого роста евро, ложный пробой на уровне 1.0893 позволил получить точку входа в короткие позиции, но по ней были зафиксированы убытки.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по индексу цен расходов на личное потребление в США оказались не такими хорошими, как ожидали экономисты, скорей всего на следующем заседании Федеральной резервной системы ставки вновь будут повышены. Однако агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который наверняка продолжит активно повышать процентные ставки и дальше, позволяет покупателям европейской валюты действовать более активно на каждом крупном снижении евро против доллара. Кроме данных по безработице в США на этой неделе ничего интересного нет, так что у евро есть все шансы на обновление мартовских максимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 093 до уровня 222 918, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 910 до уровня 77 893. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 145 025 против 144 842. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0896 против 1.0821.Сегодня в первой половине дня нет никакой важной статистики, так что можно ожидать дальнейшего роста евро. Отчеты по сальдо баланса внешней торговли Германии и индексу цен производителей еврозоны за март этого года вряд ли сильно повлияют на рынок. Хотя, если инфляция подскочит выше ожиданий, спрос на евро явно усилится. Если же реакция будет негативной, скорей всего пара снизится, так что с покупками советую не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой в районе новой поддержки 1.0881, образованной по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, так что у покупателей евро есть шанс. Все это будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие дальнейшего бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0927, до которого быки не сумели дотянуться в ходе азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне позволят обновить 1.0975, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.1002 – крупный психологический уровень сопротивления. Самой дальней целью выступит максимум 1.1031, выход к которому будет возможен только в случае слабых данных по США. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0881, что также весьма вероятно, давление на евро вернется. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0833 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0792, либо еще ниже – в районе 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока не торопятся возвращаться в рынок, особенно после вчерашнего роста евро, который был ни к чему не привязан. Скорей всего быки сегодня попытаются пробиться выше месячного максимума 1.0927 уже в первой половине дня, так что все внимание туда. Первостепенной задачей является защита этого диапазона, а ложный пробой на нем после данных по инфляции в еврозоне даст сигнал на продажу и приведет к движению евро вниз в район ближайшей поддержки 1.0881. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0833. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0792, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0927, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0975. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.1002, либо еще выше – от 1.1031 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0865. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0920.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2328 произошел в момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки. Это ограничивало восходящий потенциал пары, так что сигнала на покупку не было. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Вчерашние данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании сильно разочаровали, но трейдеры просто проигнорировали эти цифры, продолжая активно покупать фунт на протяжении всего дня. Слабый отчет по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM в США помог быкам вернуться к месячным максимумам. Сегодня нет вообще никакой статистики по Великобритании, так что акцент предлагаю сместить на выступления членов КМП Банка Англии Сильваны Тенрейро и Хью Пилла, которые наверняка подтвердят позицию губернатора Эндрю Бэйли, намекнув на необходимость дальнейшего повышения ставок. Во второй половине дня публикуются достаточно посредственные отчеты по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и изменению объема производственных заказов в США. Выступления члена FOMC Лизы Д. Кук будет куда интересней, хотя и она вряд ли расскажет что-то новое.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2413 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2456 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2456 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после прорыва месячного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2377 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2413 и 1.2456.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2377 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2338, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае неудачного закрепления на месячном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2413 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2377 и 1.2338.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0841 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро, особенно учитывая крупное пятничное падение, и оказался неправ. Других точек входа в рынок образовано не было.Вчерашние данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны оказались намного хуже прогнозов экономистов, но это не смутило трейдеров, продолжающих покупать евро после крупного пятничного падения. Аналогичный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM в США и его сокращение лишь укрепили агрессивную позицию покупателей евро. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по сальдо баланса внешней торговли Германии, однако куда больший интерес будет представлять индекс цен производителей еврозоны. Рост инфляции должен спровоцировать новые покупки евро, так как именно этот показатель является сейчас одним из поводов для повышения Европейским центральным банком процентных ставок. Во второй половине дня публикуются достаточно посредственные отчеты по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и изменению объема производственных заказов в США. Выступления члена FOMC Лизы Д. Кук будет куда интересней, хотя и она вряд ли расскажет что-то новое.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0901 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0934. В точке 1.0934 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только в случае очередного инфляционного всплеска. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0880 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0901 и 1.0934.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0880 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0847, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очередного неудачного пробоя месячного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0901 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0880 и 1.0934.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ухудшение ситуации на рынке труда в США может быть позитивно оценено инвесторами (ожидаем возобновления роста пары GBPUSD

В преддверии публикации важных данных по занятости в Америке доллар заметно снижается, в то же время на рынках наблюдается в целом позитивная динамика. С чем это связано и что является причиной? Полагаем, что главной причиной такой динамики на рынках является ожидание того, что ФРС в ближайшее время прекратит цикл повышения процентных ставок. К тому же последние данные инфляционных показателей, которые выходили на прошлой неделе, а это в первую очередь ценовой индекс расходов на личное потребление, значения по расходам и доходам американцев и пакет статистики от Мичиганского университета, ярко показывают не только продолжение процесса снижение инфляции, но общее ухудшение потребительских настроений в Америке. Поэтому инвесторы полагают, что опубликованные данные по занятости от Минтруда США, ну и как некоторый довесок от компании ADP, по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе могут оказать именно поддержку этим ожиданиям. Способны ли слабые значения данных по занятости поддержать спрос на акции и другие рисковые активы? Считаем, что да, способны. С большой вероятностью рынки снова будут их оценивать через призму отношения «чем хуже, тем лучше», смысл которого состоит в том, что если количество новых рабочих мест окажется ниже консенсус-прогноза – это может побудить ФРС считать, что спрос на товары и услуги будет и далее снижаться, а значит, инфляционное давление будет ослабевать. В этой ситуации ЦБ просто должен уже задуматься над тем, когда ему завершать начатый в прошлом году процесс ужесточения монетарной политики. А значит, любой сигнал на эту тему будет воспринят рынком положительно, что обязательно проявится в ралли на рынках акций и товарно-сырьевых активов. В этом случае падение курса доллара продолжится. В этой связи важным сигналом является решение РБА оставить ключевую процентную ставку баз изменений на отметке 3.6%, хотя еще совсем недавно рассматривалась возможность ее понижения на 0.25%. Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных числа открытых вакансий на рынке труда JOLTS, которые должны показать сильное снижение с 10.824 млн до 10.400 млн. Если они будут в русле прогноза или даже ниже, то это может быть воспринято рынками в качестве позитивного сигнала, если исходить из той оценки, которая была описана выше. В этом случае снижение доллара может возобновиться. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется выше уровня 1.2425, закрепление выше которого может привести ее к дальнейшему росту к отметке 1.2585. USDCAD Пара консолидируется ниже отметки 1.3440. Продолжение роста цены на нефть, а также возможное перспективное снижение курса американского доллару может оказать на пару давление и вынудить ее продолжить падение к 1.3365.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает консолидироваться на фоне активизации крупных фондов: чего ждать от актива дальше?

Биткоин начинает новую торговую неделю с классической консолидации вблизи уровня $28k. Как и ожидалось, цене не удалось продвинуться ниже $27k, вследствие чего произошел локальный откат и криптовалюта восстановила статус-кво вблизи уровня $28k. Это говорит о том, что консолидационный период криптовалюты продолжается, и ни одной из сторон не удается захватить инициативу. Низкие объемы торгов являются прямым доказательством дальнейшего перераспределения монет BTC. Затишье на рынке Биткоина сопровождается относительной "тишиной" в макроэкономическом пространстве. Учитывая динамику движения цены в последние месяцы, стоит ожидать важного экономического события, которое станет основой дальнейших телодвижений на рынке Биткоина. Учитывая зависимость BTC от политики ФРС, стоит ожидать повышение торговой активности в преддверии важных новостей про инфляцию. Фундаментальный фон Вокруг крипторынка и крупнейший биржи индустрии продолжают тревожные телодвижения, которые снижают инвестиционный запал. Доказательством этого служит резко упавший до $2 миллионов еженедельный приток средств в криптовалютные фонды. Несмотря на банковский кризис и вливание средств в экономику США, рынки ставят 61% на повышение ключевой ставки на заседании ФРС в мае. Это также служит сдерживающим фактором для активной торговли криптовалютами. Продолжается марафон крупных компаний по сокращению персонала и неутешительной отчетности. McDonald's заявил о временном закрытии офиса в Нью-Йорке на фоне массовых сокращений работников. К фаст-фуд гиганту присоединится Disney, который уже реализует политику по сокращению более 7000 людей. Инвесторов не устроили низкие поставки компании Tesla по итогам первого квартала, что негативно повлияло на цену SPX. Важно также отметить, что ОПЕК объявили о сокращении добычи нефти на более чем 1 миллион баррелей в день. Это может создать новое волнение в мировой экономике и усугубить проблему с инфляцией. В макроэкономическом плане мир приближается к очередному этапу неопределенности, который может затянуть и усугубить текущий кризис. Анализ BTC/USD Фундаментально Биткоин чувствует себя отлично и продолжает набирать инвестиционную массу. Необходимые вливания от ФРС в банковскую систему косвенно отразились на состоянии крипторынка и конкретно Биткоина. Актив увеличил долю присутствия на рынке до 47% и вновь котируется на мировой арене наравне с драгметаллами. Согласно данным CryptoQuant, восходящее движение Биткоина началось параллельно с активизацией крупных фондов, которые продолжают накапливать монеты BTC. Также число адресов, удерживающих больше 1 BTC достигло 990 000, что указывает на растущий интерес к Биткоину. В техническом плане Биткоин вызывает вопросы, так как актив сформировал неуверенную свечу "доджи" по итогам первого апреля. В результате цена на протяжении нескольких дней неуклонно снижалась и достигла уровня $28k. Если котировки BTC/USD завершат сегодняшний день ниже данного уровня, то снижение продолжится. Давление продавцов продолжает нарастать и слабый откуп со стороны покупателей становится все более очевидным. Однако на данном этапе мы видим дрейфование в рамках привычного диапазона $26,6k-$29,1k. Отсутствие значительных бычьих успехов и растущие take-profit настроения провоцируют постепенное сползание цены к $27k. Учитывая растущие медвежьи настроения и высокий уровень манипулятивности рынка на данном этапе, можно ожидать обратной реакции цены. Маркет-мейкеры могут использовать медвежьи настроения в качестве возможности поглотить большие объемы ликвидности. Итоги Цена Биткоина продолжает дрейфовать в рамках диапазона $26,6k-$29,1k. Медвежьи настроения вновь начинают доминировать на рынке, и с каждым днем число шортов возрастает. Вместе с этим возрастает и вероятность манипулятивного восходящего движения для сбора ликвидности со стопов. В случае закрепления цены BTC по итогам текущего дня ниже $28k, вероятность бычьего импульса значительно возрастет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не видно горизонтов: нефть продолжает с напором двигаться вперед

Цены на мировых нефтяных рынках сегодня утром продолжают демонстрировать позитивную динамику. Основным фактором для роста остается все то же довольно неоднозначное решение ОПЕК, которое касается сокращения добычи углеводородов в странах-экспортерах.Утром второго дня текущей недели увеличение цены черного золота достаточно сдержанное. Однако вчера был настолько стремительный скачок, что к нему не были готовы ни одни эксперты. Прибавка стоимости оказалась настолько ощутима, что уже сама по себе вызвала положительную волну среди инвесторов. Паника, которая отмечалась на рынке ранее, ушла безвозвратно, ее сменили весьма воодушевленные настроения.Стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в июне на торговой площадке в Лондоне сегодня утром повышается. Рост, конечно, не такой мощный, как вчера, но и его вполне достаточно, чтобы сохранять позитивный настрой. Прибавка составила пока 0,44%, что переместило контракты на отметку в 85,3 доллара за баррель.Стоимость фьючерсных контрактов легкого нефтяного сырья марки WTI на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также в плюсе. Утреннее увеличение случилось на 0,45%, что передвинуло фьючерсы в район 80,78 доллара за баррель. Особенно примечателен тот факт, что цена этой марки поднялась выше уровня в 80 долларов за баррель. Такого скачка не фиксировалось давно, что лишний раз подбадривает участников рынка и заставляет спекулянтов покупать еще больше. Так или иначе, но общий положительный фон на рынке нефтепродуктов сохраняется и сегодня. По мнению большинства аналитиков, он будет главным фактором для роста в ближайшее время. Немаловажное значение в этом сыграл вчерашний подъем. Напомним, что в первый рабочий день нынешней неделе нефть преподнесла сюрприз. Ее цена резко пошла вверх, что позволило за торговую сессию прибавить примерно 6%. Особенно важным этот рост оказался в свете последней не слишком удачной динамики на рынке. На протяжении последних недель черное золото оставалось в достаточно узком ценовом коридоре, стоимость раскачивалась из стороны в сторону, инвесторы не могли определиться с тем, куда им направиться. И вот наметился прогресс, который, кроме всего прочего, отлично воодушевил участников рынка.Дополнительное сокращение добычи нефтесырья со стороны ОПЕК вызвало бурю эмоций, причем не все были восторженными. Некоторые эксперты огорчились, назвав решение слишком поспешным. Тем более что это далеко не первый подобный шаг. В целом главный нефтяной регулятор мира хочет снизить общее количество добываемых углеводородов на 1,66 млн баррелей в сутки. Срок постепенного сокращения определен до конца текущего года. Решение, конечно, далось не легко, но было принято совместными усилиями альянса и Российской Федерацией, которая уже объявляла о добровольном снижении добычи.Власти Соединенных Штатов Америки считают это решение поспешным и вызывающим сожаление. Однако пока они не берутся давать оценку того, к чему оно приведет в итоге. Более того, американское правительство выступает резко против подобных мер. А стоило ли ожидать другого? Ведь данная мера серьезным образом сказывается на нефтяной отрасли США.Таким образом, мировые рынки переключили свое внимание с американского и европейского банковского сектора на сырьевой рынок, а точнее рынок углеводородов. В ближайшие недели он будет занимать инвесторов больше, чем что-либо другое. Более того, нынешний подъем цен, скорее всего, не последний, равно как и возможное падение.Сланцевая нефть США, похоже, погружается в пучину кризиса. Американские власти практически потеряли бразды правления на рынке нефтепродуктов. В то же время лидерство вернулось в международный альянс. Одним волевым решение были закрыты сразу две задачи: во-первых, снизились риски кризиса и застоя на торговых площадках, а во-вторых, ОПЕК вернуло себе статус главного регулировщика.По сути, эпоха американской сланцевой нефти почти завершена. Международный альянс имеет большую рыночную власть, что позволяет ему повышать стоимость нефтесырья. В то же время добыча сланцевой нефти в США стремительно сокращается. У правительства есть два варианта решения этого вопроса. Первый связан с разведкой новых месторождений. Однако это и долго, и дорого, и встречает неприязнь со стороны экологов. Второй – максимально запастись сырьем на какое-то время и подождать. Впрочем, ни первый, ни второй вариант в глобальном смысле не помогут решить проблему.Пока же практически все аналитики указывают на то, что второе полугодие 2023 года пройдет под девизом нефтяного дефицита. Это будет способствовать еще большему росту стоимости на мировых площадках. По некоторым прогнозам, цена марки Brent может достичь отметки в 95 долларов за баррель уже во втором квартале текущего года. А к началу следующего может и вовсе случиться скачок до уровня в 100 долларов за баррель.От сокращения добычи сырья на 1 млн баррелей в сутки уже стоит ожидать увеличения стоимости в среднем на 25 долларов за баррель. Это довольно хорошие перспективы для тех, кто решится зарабатывать на этом секторе. Таким образом, в краткосрочной перспективе нефтяные цены будут расти, одновременно с этим останавливаясь на периоды коррекции. В среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидается рост спроса на фоне ограничения предложения, что также будет действовать как катализатор роста. И в самых позитивных представлениях экспертов, цены вырастут до 110 долларов за баррель уже этим летом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обескровленный доллар. Сможет ли USD вернуться к жизни?

Недолго музыка играла, недолго доллар танцевал. Именно так можно охарактеризовать вчерашнюю динамику американской валюты. Гринбек ворвался в новую рабочую неделю на коне, но его триумф был очень кратковременным. Что обвалило доллар и какие у него теперь перспективы?То пан то пропалНачнем, пожалуй, с хороших новостей для доллара. В воскресенье инвесторы получили сигнал о том, что глобальная инфляция может снова усилиться. Это обнадежило тех, кто делал ставки на дальнейшее ужесточение: по всей видимости, центробанкам еще рано завязывать с агрессивной политикой.Опасения по поводу очередного ценового всплеска было спровоцировано резким подорожанием нефти на фоне неожиданного заявления ОПЕК+. Напомним, что на выходных регулятор пообещал начать сокращение добычи углеводородного топлива со следующего месяца.Уменьшение поставок черного золота угрожает взвинтить стоимость сырья до новых максимумов. А более дорогая нефть, как известно, выступает спусковым крючком для мировых цен.Рост инфляционных рисков и ястребиных ожиданий взбодрил с утра в понедельник доллар. На этом фоне индекс DXY вырос на старте дня почти на 0,4% и преодолел психологически важный порог 103.Однако удержаться на этом пике и уж тем более продолжить восхождение доллар не смог. Подножку зеленой валюте поставили слабые макроэкономические данные.В понедельник Институт управления поставками (ISM) сообщил, что производственная активность в США продолжила сокращаться в марте ускоренными темпами. Индекс PMI упал с 47,7 до 46,3.Но самым большим ударом для рынка стал тот факт, что в прошлом месяце абсолютно все компоненты опроса ISM впервые с 2009 года опустились ниже порога в 50%. Речь идет об индексах новых заказов, занятости и оплаченных цен.Реальные данные, свидетельствующие о растущих язвах в американской экономике, перевесили опасения трейдеров по поводу усиления инфляции.Рынок увидел, что текущая фундаментальная картина указывает на приближение рецессии и явно не благоприятствует дальнейшему повышению ставок. Это усилило спекуляции по поводу возможной паузы или даже разворота со стороны ФРС.В настоящее время инвесторы оценивают вероятность майского увеличения ставок в 65%. При этом большинство участников рынка считают, что уже в июне центробанк сохранит показатель в прежнем диапазоне, а в декабре перейдет к его снижению.Появление на столе голубиного сценария оказало весомое давление на доходность американских гособлигаций и отправило доллар в свободное падение. По итогам вчерашних торгов гринбек спикировал к корзине валют на 0,9% и опустился ниже 102.Одним из главных антагонистов доллара по-прежнему выступает евро. В понедельник пара EUR/USD укрепилась на более чем 0,6%, до уровня $1,0905.Ключевым драйвером роста европейской валюты на данном этапе являются ястребиные ожидания рынка. Большинство трейдеров считают, что к концу года ЕЦБ поднимет ставки еще на 60 б.п. от текущих уровней, поскольку в еврозоне продолжает наблюдаться ускорение инфляции.– ФРС уже близка к завершению своего цикла ужесточения, чего нельзя сказать о ЕЦБ. Скорее всего, мы еще увидим повышение ставок со стороны европейского регулятора. Это должно будет поддержать пару евро/доллар. Мы думаем, что она достигнет 1,10–1,12 во второй половине года, – отметили аналитики Scotiabank.Мрачные перспективы USDОсновное внимание валютных трейдеров на этой неделе будет уделено пятничному отчету о занятости в США. Инвесторы надеются, что мартовские нонфармы прольют свет на дальнейшую траекторию ужесточения в Америке.Более сильный рынок труда создаст благоприятную почву для продолжения антиинфляционной кампании, тогда как слабые данные, наоборот, еще больше убедят рынок в том, что ФРС вот-вот дернет стоп-кран.Первый сценарий является позитивным для доллара, но он сейчас маловероятен. Большинство экономистов прогнозируют заметное сокращение занятости в прошлом месяце (с 311 тыс. до 238 тыс.). Если эксперты окажутся правы, гринбек, вероятно, сорвется в пропасть по всем направлениям после выхода релиза.Также важное значение для USD в ближайшие дни будет иметь публикация числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP за март. Сейчас ожидается, что показатель вырастет до 205 тыс. против предыдущего выпуска в 242 тыс. Слабый отчет может еще больше расшатать позиции «американца».Что же касается более отдаленных перспектив доллара, они также видятся многим аналитикам крайне мрачными. Так, валютные стратеги HSBC прогнозируют сохранение нисходящего тренда по USD в течение следующих нескольких недель.– Последние макроданные США указали на снижение экономической активности и ослабление инфляционного давления. Чтобы вернуть мысли о более агрессивной политике Федрезерва, потребуется не только неожиданно сильный релиз по занятости в Америке, но и резкий рост потребительских цен. Скорее всего, мы не увидим ни того ни другого, что в итоге приведет к заметному ослаблению доллара. Мы думаем, что в ближайшие несколько недель индекс DXY, вероятно, протестирует годовые минимумы, – спрогнозировали в HSBC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD готовится к рывку наверх

EURUSDДва фактора толкают евро наверх - заметное снижение инфляции в США создает настроение, что ФРС если и не прекратит повышение ставок - то как минимум резко замедлит повышение.Второй фактор - успокоение банковского кризиса в Европе. Нет полной уверенности, что банковский кризис полностью исчерпан - но пока нет новых негативных сообщений, рынок считает, что кризис завершен.Аналитики вспомнили о том, что в пятницу Пасха в странах Запада - и потому в календарях на эту неделюуже убрали нонфармы. Они выйдут на следующей неделе.Итак, евро консолидируется под максимумами. Мы готовы начать продажи от 1.1060 и выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 апреля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2413 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования 5 средней ЕМА – 1.2371 (красная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2446 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2413 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования 5 средней ЕМА – 1.2371 (красная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2446 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2413 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования 8 средней ЕМА – 1.2342 (синяя тонкая линия) При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.2422 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 04.04.2023

Пусть и с небольшим запозданием, но решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки все же сказалось на долларе. В целом, в этом нет ничего удивительного, так как между долларом и практически всеми другими инструментами существует обратная корреляция, ярче всего проявляющаяся в моменты резких ценовых скачков. Вне зависимости от того, двигаются цены вверх или вниз. Нефть же является ключевым ресурсом. Можно сказать что это кровь современной экономики. Так что ее стремительный рост неизбежно должен был сказаться и на долларе. Удивляет лишь то, что ослабление доллара произошло не с открытия азиатской сессии, а лишь после открытия торгов в Европе.В итоге за последние пару торговых сессий рынок изрядно покидало из стороны в сторону, что явно вывело его из какого-либо подобия равновесия. Кроме того, кажется, обрисовывается некое подобие коридора, и рынок просто носится от одной границы к другой. Следовательно, вполне можно предположить, что сегодня произойдет некое подобие отката и доллар будет пытаться вернуться к тем значениям, на которых находился в начале вчерашнего дня. Тем более что сегодня публикуются данные по индексу цен производителей в зоне евро, который должен снизиться с 15,0% до 13,8%. Однако стоит вспомнить, что инфляция в зоне евро замедлилась гораздо сильнее, нежели предполагалось, что в конце минувшей недели и спровоцировало резкое падение единой европейской валюты. А вместе с ней и фунта. И скорее всего, темпы роста цен производителей тоже снизятся сильнее прогнозов. Что и станет поводом для укрепления доллара.Индекс цен производителей (Европа):Курс евро по отношению к доллару США отскочил от уровня 1.0800. Вследствие чего возник рост объема длинных позиций, что привело к полному восстановлению стоимости евро относительно недавнего спада. В качестве сопротивления на пути покупателей по-прежнему находится значение 1.0930, относительно которого неоднократно наблюдалось сокращение объема длинных позиций. Если история повторится, то может возникнуть отскок цены от района значения 1.0930.Валютная пара GBPUSD имела аналогичный цикл колебания цены. В качестве опоры служил уровень 1.2300, относительно которого возник рост объема длинных позиций. В итоге стоимость фунта стерлинга обновила локальный максимум прошлой недели. Характерный сигнал о перекупленности в краткосрочных временных периодах имеет место на рынке. Тем самым возвращение цены ниже 1.2380 может привести к локальному откату. Однако если котировка продолжит удерживаться выше отметки 1.2400, то сигнал о перекупленности может быть проигнорирован спекулянтами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 апреля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок,от уровня 1.0895 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью 1.0869 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящего движения с целью 1.0930 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0895 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью 1.0869 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящего движения с целью 1.0930 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0895 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.0832 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.0910 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс