Обзор пары EUR/USD. 30 декабря. Даже в последние дни уходящего года евро умудряется прибавлять.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться в абсолютном флэте. Ни макроэкономическая, ни фундаментальная, ни техническая ситуация не изменились за минувшие сутки. Рынок продолжает праздновать или же просто находится в отпуску. Однако даже при таких обстоятельствах пара умудряется показывать хоть и слабый, но рост. Об этом феномене мы говорили уже много раз. Даже на иллюстрации выше, которая охватывает последние 2-2,5 месяца, отлично видно, что цена за этот период времени лишь дважды сумела закрепиться ниже мувинга. Напомним, что закрепление ниже мувинга – это предупреждение о возможной смене тенденции. Получается, что за 2,5 месяца мы имели в своем распоряжении лишь два предупреждения, но ни разу не увидели даже четкой нисходящей коррекции. Все это время цена располагается в непосредственной близости от скользящей средней линии, но в большинстве случаев не смогла уйти ниже нее. Поэтому парадоксальный рост европейской валюты продолжается и, если так и дальше дело пойдет, результаты двухлетнего нисходящего тренда будут очень быстро нивелированы. В принципе, мы уже много раз говорили о том, что факторов роста у евровалюты сейчас практически нет. Начиная с сентября-октября рынок начал фиксировать прибыль по коротким позициям, так как начал ждать замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС. За это время европейская валюта выросла на 1200 пунктов, а весь нисходящий тренд составляет 2800 пунктов. Таким образом, против этого тренда пара скорректировалась примерно на треть. Для коррекции – это самое то, но если движение последних месяцев – это начало нового восходящего тренда, то нужны четкие причины роста евровалюты, а не просто техническая необходимость скорректироваться вверх. Более того, если восходящий тренд действительно начался, то он не может проходить абсолютно без коррекций вниз, особенно если причин расти у евровалюты особо нет. В общем мы уже больше месяца наблюдаем абсолютно нелогичный рост евровалюты, который умудряется продолжаться даже в период новогодних праздников, хоть и под флагом флэта. Факторов роста у евро по-прежнему нет. В начале 2023 года многое для евро и доллара будет зависеть от макроэкономической статистики. Напомним, что на январь не запланировано заседаний центральных банков, поэтому рынок может обращать внимание только на выступления членов ФРС и ЕЦБ, а также на статистику. Как и в случае с абсолютно любым месяцем, нас ждут отчеты по инфляции, NonFarm Payrolls, ВВП и так далее. Напомним, что действительно важными сейчас являются только отчеты по инфляции и Нонфармам. Именно от этих данных зависит то, как будут корректировать свой монетарный подход ЕЦБ и ФРС. Оба центральных банка начали в декабре отказываться от агрессивного монетарного подхода, и мы считаем, что только в случае с ФРС это действие оправдано. ФРС добился пятимесячного снижения инфляции и есть все основания предполагать, что она и дальше будет замедляться. Поэтому необходимости в быстром повышении ключевой ставки больше нет. Тем более, что ФедРезерв и не собирается отказываться от дальнейшего ужесточения. Скорее всего, он повысит ставку суммарно еще на 0,75%. А вот по ЕЦБ остается масса вопросов без ответов. Он также начал замедлять темпы повышения ставки, но сделал это на фоне лишь 1-2 снижений инфляции. Конечно, четырех предыдущих повышений должно хватить, чтобы инфляция некоторое время снижалась, так как эффект от изменения ставки наблюдается в течение 3-4 месяцев. Однако мы считаем, что европейский регулятор начал слишком рано отказываться от агрессивного подхода. Отказ от него также означает, что ЕЦБ не готов поднимать ставку столько, сколько потребуется, а значит целевой уровень инфляции может быть не достигнут или же на это потребуется гораздо больше времени, чем в США. Мы считаем, что фундаментальный фон сейчас не поддерживает ни евро, ни доллар(ярко выраженно), и это означает, как минимум, то, что евровалюта не должна показывать рост. Но на 24-часовом ТФ пока нет ни одного признака начала коррекции. И даже на 4-часовом их нет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 декабря составляет 54 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0606 и 1,0714 в пятницу. По паре сейчас тотальный флэт, поэтому развороты индикатора Хайкен Аши не имеют никакого значения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пока сохраняет восходящую тенденцию, но по факту мы наблюдаем уже две недели флэт. Так как на 4-часовом ТФ практически нет никаких движений, торговлю можно вести разве что на младших ТФ внутри бокового канала. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 29 декабря. «Черный» год для британской валюты может стать лишь началом. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Времени на раскачку не будет: январь начнётся с «минуток» ФРС и Нонфармов

Пара евро-доллар, судя по всему, встретит Новый год в диапазоне 1,0550-1,0660, в рамках которого она торгуется уже вторую неделю. Впрочем, в последние дни цена явно тяготеет к верхней границе данного коридора — медведи eur/usd регулярно перехватывают инициативу, но у основания 6-й фигуры также теряют хватку. Поэтому можно сделать очевидный вывод о том, что вышеуказанный диапазон постепенно сужается, на фоне низкой ликвидности и общего предновогоднего анабиоза. Экономический календарь текущей недели практически пуст — особенно для пары eur/usd. Второстепенные макроэкономические релизы, которые поступают, в основном, из США, провоцируют лишь краткосрочные ценовые всплески. Все ценовые колебания происходят «внутри» коридора. Трейдеры не решаются в преддверии затяжных выходных открывать крупные позиции – ни в пользу гринбека, ни против него. Поэтому на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию по паре eur/usd: сегодня уже четверг, тогда как на следующей неделе (начиная со вторника-среды) трейдеры могут покинуть указанный диапазон, вопрос только — в сторону юга или на север. На этой неделе основным дирижером на валютном рынке является Китай. Новостной поток, поступающий из КНР, характеризуется крайней противоречивостью: на фоне сообщений мировых СМИ о беспрецедентной вспышке коронавируса, официальный Пекин делает первые шаги по ослаблению политики «нулевой терпимости» к COVID. И судя по поведению пары, участники рынка также не могут сформировать единое, «доминирующее» мнение относительно событий в Китае. Вначале, когда появилась неофициальная информация апокалиптического характера, спрос на безопасный доллар заметно возрос. Затем, когда Пекин подтвердил слухи об ослаблении политики нулевой терпимости (радикально изменив стратегию жестких локдаунов на отмену ограничений), на рынке вырос аппетит к риску. Гринбек, соответственно, стал постепенно терять свои позиции. Сегодня в прессе снова стали появляться панические заголовки — о том, что медицинская система КНР не справляется с большим количеством инфицированных, а морги переполнены умершими от ковида. По информации СМИ, количество китайцев, заразившихся ковидом в декабре, приближается к 300 миллионам. Официальная статистика – в сотни раз ниже (всего 62 тысячи заражений). И хотя Пекин признаёт, что ситуация «сложная», но при этом никто из представителей власти не говорит о закручивании гаек или отмене уже принятых послаблений. Риторика носит скорее успокаивающий характер, мол, для тяжелых случаев ковида места в реанимациях будут, а для более легких случаев увеличат мощности действующих медучреждений. Тем временем сегодня стало известно о том, что топ-чиновники стран Евросоюза, ответственные за здравоохранение, провели совещание для координации реагирования на всплеск эпидемии в Китае. Тем самым Европа, так сказать, «легализировала» неофициальную информацию СМИ о беспрецедентном масштабе COVID-вспышки в КНР. Некоторые страны ЕС уже ввели контроль в отношении китайских путешественников. В частности, представители Италии в ходе вышеуказанного совещания сообщили о том, что примерно 50% пассажиров двух рейсов, прибывших в Милан вчера, дали положительный результат на COVID-19. Такие противоречивые сигналы фундаментального характера играют как против покупателей, так и против продавцов eur/usd. На фоне почти пустого экономического календаря, Китай стал основным инфодравйвером на валютном рынке. Но «доверять» Китаю не стоит — как минимум, потому, что трейдеры сами не могут определиться с единой позицией относительно китайских событий. На мой взгляд, валютный рынок уже на следующей неделе вернётся в рабочее русло, обратившись к классическим фундаментальным факторам. Тем более, что первая неделя января порадует трейдеров eur/usd значимыми релизами. Например, во вторник (3 января) будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в Германии (в качестве «бонуса» - немецкие данные в сфере рынка труда); в среду обнародуют протокол декабрьского заседания ФРС (очень важный релиз, учитывая противоречивые сигналы сопроводительного заявления, Пауэлла и Уильямса) и производственный индекс ISM; в четверг — показатель прироста числа занятых в США от агентства ADP; и, наконец, в пятницу — Нонфармы (ещё один важнейший релиз) и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Как видим, времени на раскачку не будет – как говорится, с корабля на бал. Поэтому доверять текущим колебаниям цены eur/usd не стоит: «паритетные отношения» между быками и медведями продлятся недолго, уже на следующей неделе ситуация может кардинальным образом измениться. Таким образом, в условиях такой неопределённости, сложно себе представить стабильный ценовой тренд, причём как в сторону юга, так и в сторону севера. Поэтому, на мой взгляд, пара в перспективе ближайших дней будет торговаться в диапазоне 1,0550 — 1,0660 (с возможным прорывом в район 1,0670-1,0680). Но что касается дальнейших перспектив, то здесь всё будет зависеть от динамики вышеперечисленных макроэкономических показателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

США закрывают год в минусе, а Азия в плюсе

Три фондовых рынка в Азии соревнуются за то, чтобы в этом году стать самыми прибыльными в мире, даже несмотря на то что укрепление доллара подорвало привлекательность региона.Индонезия, Индия и Сингапур приближаются к бразильскому индексу Ibovespa, который вырос на 5,2% в местной валюте, согласно данным основных фондовых индексов, собранным Bloomberg. Азиатские индикаторы выросли как минимум на 3,5% каждый, а это означает, что разница может компенсироваться однодневным ростом. Рейтинги в основном схожи в долларовом выражении, хотя прибыль различается. Акции Южной и Юго-Восточной Азии были одними из немногих ярких моментов в этом году для глобальных фондов, поскольку возобновление работы после пандемии и оживление туризма увеличили прибыль корпораций. Инфляция также оставалась относительно умеренной в некоторых частях региона, а улучшение сальдо счета текущих операций помогло уменьшить влияние более сильного доллара. Согласно данным, собранным Bloomberg, в этом квартале индийские акции привлекли около 6 миллиардов долларов от международных инвесторов. И хотя Индонезия сообщила об оттоке в этом месяце, чистый приток в 2022 году по-прежнему составлял более 4,4 миллиарда долларов.Тем не менее Южная и Юго-Восточная Азия могут стать менее привлекательными в 2023 году, поскольку инвесторы переключают свое внимание на более дешевые рынки Северной Азии. «Ожидается, что Северная Азия преуспеет в оценках, улучшении валютных и процентных ставок», — сказал Франк Бензимра, руководитель отдела стратегии акций в Азии в Societe Generale SA. Инвесторы также ожидают роста доходов полупроводниковой отрасли во втором или третьем квартале следующего года, добавил он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост первичных заявки по безработице в США взбодрили фондовые рынки

Фьючерсы на фондовые индексы США выросли в четверг после того, как данные показали, что заявки на пособия по безработице выросли на прошлой неделе, но остались вблизи исторических минимумов, подчеркнув устойчивость рынка труда, несмотря на агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.Контракты на высокотехнологичный Nasdaq 100 выросли более чем на 0,9% после роста азиатских технологических акций ранее на фоне признаков того, что Китай ослабляет регулятивные меры. Контракты на S&P 500 выросли примерно на 0,6%. Tesla Inc. поднялась более чем на 4% на премаркете, при этом технологические гиганты, включая Apple Inc. Amazon.com Inc., также входят в число крупнейших акций роста.Индекс Stoxx Europe компенсировал потери, при этом рост акций технологических компаний компенсировал снижение акций, ориентированных на розничную торговлю и потребителей.Доходность казначейских облигаций упала, а индикатор доллара продолжил снижение.Технологическое ралли стало небольшим лучом света, поскольку год подходит к концу, и инвесторы снова сосредоточились на рисках, связанных с распространением Covid-19. США заявили, что потребуют, чтобы пассажиры, прибывающие из Китая, перед въездом показали отрицательный результат теста на Covid-19 . В Италии представители здравоохранения заявили, что будут проверять прибывающих из Китая после того, как почти у половины пассажиров двух рейсов из Китая в Милан был обнаружен вирус. Гонконг отменил ограничения на собрания и тестирование для путешественников в ходе дальнейшего ослабления своих последних основных правил Covid, что дало импульс мировой экономике, но вызвало опасения, что это усилит инфляционное давление и побудит политиков США сохранить жесткие денежно-кредитные настройки.Глобальные акции потеряли пятую часть своей стоимости в 2022 году, что стало самым большим падением с 2008 года в годовом исчислении, а индекс мировых облигаций упал на 16% на фоне жесткой инфляции и повышения процентных ставок. Данные, опубликованные в среду, показали, что агрессивная политика ужесточения Федеральной резервной системы негативно сказалась на рынке жилья. Незавершенные продажи жилья в США упали шестой месяц подряд в ноябре до второго самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Затраты по займам примерно удвоились с начала года, а продажи жилья снижались в течение нескольких месяцев.Нефть падает на ожиданиях запасов в США, при этом Индекс Московской Биржи может закрыть день в плюсе: Новости на этой неделе:ЕЦБ публикует экономический бюллетень, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как ошиблись лучшие умы Уолл-Стрит в этом году

Марко Коланович и Джон Столцфус, два самых громких биржевых быка на Уолл-Стрит, в начале 2022 года были убеждены в одном: Федеральная резервная система будет действовать медленно, очень медленно со своим планом повышения процентных ставок. И неважно, что инфляция уже взлетела до самого высокого уровня за четыре десятилетия. По их словам, повышение ставок будет происходить настолько маленькими шагами, что финансовые рынки едва ли их почувствуют. И поэтому Коланович, соруководитель отдела глобальных исследований JPMorgan Chase, предсказывал широкое ралли. Он и его команда ждали индекс S&P 500 на уровне 5050 к концу 2022 года. Штольцфус, главный инвестиционный стратег Oppenheimer, был еще смелее: 5330.Эти высокопоставленные персоны в известных фирмах являются публичным подтверждением того, что можно описать не иначе, как ослепление Уолл-Стрит. За немногими исключениями, лучшие и умнейшие участники рынка акций и облигаций не смогли оценить, как вспышка инфляции изменит инвестиционный мир в 2022 году. Они не смогли предвидеть, как отреагирует ФРС, — повышение ставок происходило в бешеном темпе, а не в меру. И не смогли предвидеть, как это вызовет худший одновременный обвал акций и облигаций, по крайней мере с 1970-х годов.В США находится 865 активно управляемых взаимных фондов акций с активами не менее 1 миллиарда долларов. В среднем они потеряли 19% в 2022 году. Хедж-фонды, любящие акции, тоже пострадали. Что касается облигаций — всего 200 фондов аналогичного размера — среднее падение составило 12%. Большинство из них показало худшие результаты, чем индексы, которые они используют в качестве ориентиров для оценки своей производительности. Среди них выделялся крупнейший взаимный фонд Western Asset Management — Core Plus Bond Fund. Кен Лич, главный инвестиционный директор компании, так же как Коланович и Штольцфус, был убежден, что ФРС никуда не торопится. В конце 2021 года он предсказал, что в 2022 году, возможно, вообще не будет повышения ставок. Фонд с капиталом в 27 миллиардов долларов потерял 18%. Он уступил 99% сопоставимых фондов.«40-летний бычий рынок, — говорит Уильям Эйген, инвестор в облигации JPMorgan Asset Management и один из тех редких исключений, которые позиционировали свой фонд, чтобы предотвратить грядущую боль, — делает с вами забавные вещи». Он выжигает в мозгу основные убеждения, которые трудно стереть. С конца 1980-х годов тысячи трейдеров, инвесторов и аналитиков были обучены путям ФРС, уверенности в том, что политики всегда готовы поддержать рынки в моменты турбулентности — путем сокращения планов по повышению ставок или прямого сокращения их — и, следовательно, вы всегда должны покупать дип. Лич назвал год «особенно сложным», но отметил, что показатели фонда начали улучшаться. В этом квартале он вырос на 3,6%. «Признавая изменения в макроэкономической среде, мы внесли коррективы в наши портфели широкого рынка и считаем, что фонд имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из глобального восстановления», — говорится в заявлении Лича.Коланович указал на эффективность более широкого портфеля кросс-рыночных моделей, за которым он наблюдает. В этом году он показал положительную доходность, сказал он в своем заявлении, поскольку выигрышные ставки на товары и облигации компенсировали ошибочные ставки на акции. Год назад он и команда JPMorgan предсказали некоторый всплеск доходности в 2022 году, заявив, что доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций вырастет до 2,25%. В среду они колебались на уровне 3,88%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия продолжает снижение

Фондовая Азия продолжает демонстрировать понижение до 2%. Меньше других опустились китайские Shenzhen Composite и Shanghai Composite, потерявшие 0,3% и 0,44% соответственно. Австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 снизились на 0,94% каждый. Чуть меньше (на 0,85%) опустился гонконгский Hang Seng Index. Больше других (1,93%) потерял корейский KOSPI. Инвесторы ведут себя более осторожно к концу года, так как рост потребительских цен по-прежнему остается на высоком уровне во всем мире, присутствуют геополитическая напряженность, а также опасения относительно наступления потенциального экономического спада в новом году. Основной причиной негативного настроя участников торгов продолжает оставаться ситуация с распространением коронавируса в КНР. Уже на протяжении двух месяцев в стране отмечается подъем заболеваемости. В то же время китайские власти хотят с начала следующего года смягчить карантинные меры для въезжающих в страну туристов. Одновременно с этим в других странах наблюдается обратная ситуация – ужесточение мер по отношению к прибывающим из КНР туристам. Так, американские власти ввели обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из Китая перед вылетом. В Италии также намерены проводить тестирование туристов, прибывающих в страну из Китая. Главным опасением является появление новых, более устойчивых штаммов коронавируса в результате возникающих вспышек заболеваемости. Это в свою очередь может отрицательно повлиять на эпидемиологическую обстановку в других странах. Среди наиболее крупных китайских компаний сокращением стоимости отметились ценные бумаги JD.com, Inc., подешевевшие на 5,4%, Xiaomi, Corp., снизившиеся на 3,2%, Lenovo Group, Ltd., опустившиеся на 3,1%, а также Longfor Group Holdings, Ltd. и Netease, Inc., потерявшие по 2,9% каждый. Известие о планируемом уменьшении на 20% количества полетов китайского авиаперевозчика Cathay Pacific Airways, Ltd. в Японию из-за антиковидных ограничений, введенных последней в отношении граждан, которые прибывают из КНР, привело к тому, что котировки акций компании уменьшились на 1,4%. Среди японских компаний понижение цены продемонстрировали акции Isetan Mitsukoshi Holdings, подешевевшие на 4,4%, Fast Retailing, уменьшившиеся на 3%, а также Sapporo Holdings, опустившиеся на 2,8%. Вследствие сокращения чистого профита компании Kusuri No Aoki Holdings, связанного с увеличивающимися издержками и непростой экономической ситуацией, котировки ее акций упали на 12,1%. Тем временем в Южной Корее три месяца кряду зафиксировано снижение розничных продаж (на 1,8% в прошлом месяце относительно октября). Также отмечается уменьшение объемов индустриального производства на 3,7% в годовом исчислении в ноябре в сравнении с октябрьским понижением на 1,2%. Это снижение стало максимальным за последние почти полтора года. В обрабатывающем секторе показатель снизился еще больше – на 3,8%.Наиболее крупные корейские компании также показали сокращение стоимости ценных бумаг: акции Samsung Electronics подешевели на 2,3%, а Hyundai Motor опустились на 2%. Снижению основного австралийского индикатора способствовало уменьшение стоимости акций крупнейших компаний страны. Котировки Woodside Energy Group опустились на 4,5%, BHP Group снизились на 1,6%, а Rio Tinto – на 0,6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (29.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66980-0.67080. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66811.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67311.Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.12.2022-0.66311. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65996.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Основной недостаток: технический слом основного тренда!!!Sell: 0.66811-0.67311, Take Profit 1-0.66311, Take Profit 2-0.65996. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63380-0.63650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63690-0.63750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62768.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63218.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.12.2022-0.62318. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61558.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Основной недостаток: технический слом основного тренда!!!Sell: 0.62768-0.63218, Take Profit 1-0.62318, Take Profit 2-0.61558. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36040-1.36110. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 27.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35446.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36081.Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.12.2022-1.34817. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.34455.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35446-1.36081, Take Profit 1-1.34817, Take Profit 2-1.34455.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Курс Евро, золото, SP00 - финансовые рынки до и после Рождества

Здравствуйте, уважаемые коллеги!После ключевых заседаний центральных банков прошло чуть больше недели, а значит, пришло время посмотреть на то, как рынки восприняли их решения и к каким последствиям это может привести. В череде заседаний, прошедших в середине декабря, были как ожидаемые, так и весьма неожиданные решения, которые будут оказывать своё влияние не только на первый квартал, но и на весь будущий 2023 год.В свою очередь нельзя не отметить, что текущая обстановка весьма благоприятно сказывается на мировой, читай американской, финансовой системе, которой в 2022 году удалось избежать негативных явлений. Ещё в октябре уходящего года предполагалось, что мировая экономика скатится в рецессию, но все оказалось не так страшно, и теперь падение ВВП прогнозируют уже на следующий год. Произошло это благодаря достаточно сильным данным по потребительской активности, из-за снижения показателей инфляции и самое главное — снижения цен на энергоносители во второй половине 2022 года.Ключевым заседанием Центробанков стала встреча Комитета по открытым рынкам ФРС США, состоявшаяся на прошлой неделе. Само решение повысить целевую ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов было вполне ожидаемым, но комментарии, последовавшие за объявлением решения, сильно разочаровали рынки, после чего американские фондовые индексы начали активно снижаться. Впрочем, снижение было достаточно хорошо прогнозируемо с помощью технического анализа (рис.1) и заявлений чиновников ФРС.рис.1: Техническая диаграмма индекса SP500 #SPX. Дневной таймКак следует из диаграммы 1, с начала 2022 года индекс SP500 #SPX находился в понижающейся тенденции, а его рост от 3491 до 4100 в октябре и ноябре 2022 года, согласно правилам технического анализа, был всего лишь коррекцией к импульсу снижения. Фундаментально для такого роста практически не было оснований. Как предполагается, рынки переоценили желание ФРС США начать снижение ставок уже в будущем году. В результате панического закрытия позиций в конце года рынок растерял половину своего осеннего роста.Текущая техническая картина позволяет нам сделать вывод о том, что в перспективе от одного до трёх месяцев негативная динамика фондовых рынков будет сохраняться. Где первой целью будет минимум #SPX 3700, а следующей целью снижения #SPX будет уровень 3500. Есть ещё одна деталь, на которую следует обратить внимание читателей: если в следующем году американский фондовый рынок будет снижаться, то с наибольшей степенью вероятности его снижение будет больше, чем в 2022 году. Так что на указанных целях фондовый рынок может не остановиться, и с большой степенью вероятности не остановится.Вторым по значимости для финансовых рынков в уходящем декабре было заседание Европейского центрального банка, который, как и ФРС США, поднял ставку на 50 базисных пунктов, что было достаточно неожиданно, ибо ранее ставка было поднята на 75 б.п., а инфляция в еврозоне и не думает замедляться. У такого решения Центробанка есть одно практическое применение с точки зрения трейдинга. Дело в том, что снижение темпов повышения ставки делает возможным краткосрочное снижение курса евро против доллара США, что произойдёт вследствие того, что потенциал ставок между долларом и евро остался на прежних значениях. В то время как ранее рынки рассчитывали на ещё одно повышение ставки рефинансирования ЕЦБ в декабре на 75 б.п., и закладывали это повышение в курс, что позволило евро достичь уровня 1.0735.К слову сказать, данный вывод вполне подтверждается технической картиной курса EURUSD (рис.2). С середины ноября по середину декабря курс евро сформировал паттерн «восходящий клин», который в большинстве случаев пробивается вниз. Краткосрочными целями такого снижения могут быть уровни 1.03 и 1.01. У такого возможного снижения есть ещё одна причина: дело в том, что рост курса EURUSD был достаточно быстрым, за полтора месяца курс поднялся от уровня 0.973 до 1.0735, что составляет больше 10%, а это много, учитывая, что такие изменения на валютном рынке встречаются редко. Рынки слишком надеялись на активное повышение ставок Европейским центральным банком, и теперь приходит разочарование, приводящее к продажам европейской валюты.Рис.2: Техническая картина курса EURUSD, дневной таймРеализация краткосрочных коррекционных целей у курса EURUSD может занять до одного месяца. Таким образом, можно предположить, что в январе курс евро вполне может начать коррекционное снижение.В дальнейшем многое будет зависеть от динамики процентных ставок в долларах и евро. Если ФРС замедлит темпы повышения ставок, а ЕЦБ продолжит их увеличивать с шагом в 50 базисных пунктов, то это может привести к дальнейшему росту курса европейской валюты. В среднесрочной динамике дневного тайма, в перспективе от одного до трёх месяцев, EURUSD остаётся в фазе повышения, поэтому после краткосрочного снижения в зону от 1.03 до 1.01 вполне может возобновить рост. Ещё одним инструментом, на который через валютные курсы могут косвенно влиять процентные ставки центральных банков, является золото. Фундаментально золото, как и любой другой товар, котируется в долларах и очень сильно зависит от спроса в США. Упаси нас бог рассматривать связь между золотом и долларом как жёсткую корреляционную зависимость, однако в краткосрочные периоды времени такую зависимость можно увидеть, и сейчас, вполне возможно, такой случай.Обращаю внимание читателей, что золото, как и евро, образовало в своей динамике «восходящий клин» и пока так и не сумело закрепиться выше уровня сопротивления $1825 (рис.3) В свою очередь, евро не сумел закрепиться выше уровня 1.07 (рис.2). Также обращаю внимание, что минимум золота в октябре 1622 совпал с минимумом курса евро 0.9538.рис.3: Техническая картина цены золота, дневной таймПредполагаю, что в случае если евро начнёт снижаться, а доллар США краткосрочно укрепляться, то цена золота тоже начнёт падать. При этом в качестве цели снижения золота можно рассматривать уровень $1720.Однако в том случае, если золото все же сумеет закрыть год за сопротивлением $1825, у него будут неплохие шансы для дальнейшего роста, который может происходить вопреки динамике доллара США и валютного рынка в целом. К тому же, как я говорил ранее, в перспективе от одного до трёх месяцев доллар остаётся в понижающемся тренде, а это позитив для золота на данном временном горизонте.В целом нельзя исключать смены парадигмы в золоте, когда связка доллар — евро — золото может поменяться на связку доллар — иена — золото, где золото вместо доллара начнёт коррелировать с иеной. Такая связь уже наблюдалась в прошлом десятилетии достаточно продолжительное время. Также не стоит забывать, что в долгосрочной перспективе золото дорожает к доллару США и за последние 50 лет выросло в цене более чем в 60 раз. Будьте внимательны, осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры депрессуют – фондовая Европа падает

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы торгуются в красной зоне. Лидерами снижения стали ценные бумаги нефтегазовых и потребительских компаний. Главной причиной негатива на рынке эксперты называют перманентное ускорение инфляции, а также решительные действия мировых регуляторов в борьбе с ней.К моменту написания материала сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,29% – до 426,24 пункта. Ранее ведущий американский поставщик финансовой информации – агентство Bloomberg – сообщил о том, что индикатор STOXX Europe 600 завершает текущий год падением более чем на 13%. Такое снижение показателя станет максимальным с 2018 года, а его главными причинами эксперты называют негативные последствия ситуации на Украине, а также глобальный энергетический кризис.Французский CAC 40 упал на 0,28%, немецкий DAX просел на 0,05%, а британский FTSE 100 – на 0,59%. При этом с начала текущего года CAC 40 снизился на 8,5%, DAX – на 12,1%, а FTSE 100 увеличился на 2%. Лидеры паденияСтоимость ценных бумаг нефтяных европейских корпораций British Petroleum и Shell просела на 0,7% и 0,3% соответственно. Главным фактором давления на акции компаний стало эффектное падение мировых цен на сырую нефть (более чем на 1%). Котировки ключевых потребительских компаний – британских Unilever и British American Tobacco – упали на 0,6%.Рыночная капитализация швейцарской сети аптек Zur Rose Group AG обвалилась на 3,6%.Цена акций британского онлайн-ретейлера THG Plc просела на 3,1%.Стоимость ценных бумаг европейских авиакомпаний easyJet PLC, Wizz Air Holdings Plc и Deutsche Lufthansa AG упала более чем на 2% на фоне обеспокоенности трейдеров новой вспышкой COVID-19 в Китае, которая может спровоцировать введение карантина в других государствах мира. Котировки немецкой компании по доставке обуви, одежды и косметики почтой Zalando SE снизились на 1%.Рыночная капитализация германского производителя грузовиков Daimler Truck Holding AG уменьшилась на 0,8%.Цена акций немецкого производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG просела на 0,6%. Стоимость ценных бумаг британской металлургической и горнодобывающей компании Evraz Plc обвалилась на 12,6%. Котировки британской компании Ocado Group Plc, лицензирующей технологии продуктового питания, просели на 1,5%.Настроения на рынкеВ четверг европейские инвесторы продолжают анализировать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР. Так, с 8 января правительство Китая отменит для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты вводят обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Важной причиной падения европейских бирж во время сегодняшних торгов стало закрытие фондового рынка АТР снижением на 0,3–1,9%. Существенным фактором давления на ключевые европейские индексы в четверг оказались также сохраняющиеся опасения инвесторов относительно перманентно увеличивающихся рисков глобальной рецессии в 2023 году на фоне решительного ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Кроме того, трейдеры начинают терять надежду на эффектное ралли на биржах к концу текущего года, поскольку аналитики прогнозируют, что объем торгов останется низким в преддверии Нового года.Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись разнонаправленно. Так, фондовые индикаторы Франции и Германии оказались в красной зоне, а британский FTSE 100 показал уверенный подъем после перерыва на длинные выходные.В итоге сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 снизился на 0,1% – до 427,46 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,61%, немецкий DAX просел на 0,5%, а британский FTSE 100 вырос на 0,32%. Стоимость ценных бумаг чилийской компании Antofagasta PLC, владеющей несколькими медными месторождениями, взлетела на 2,9%.Котировки британского онлайн-ретейлера THG PLC упали на 9,9%.Рыночная капитализация британского провайдера ПО для операторов цифрового телевидения и вещательных компаний Mirada PLC обвалилась на 15,4%. По итогам первого полугодия 2023 финансового года компания нарастила доналоговый убыток.Цена акций норвежской международной энергетической компании Equinor ASA просела на 2%.Стоимость ценных бумаг крупнейшей итальянской нефтегазовой компании ENI S.p.A. снизилась на 0,4%.Котировки испанского нефтегазового гиганта Repsol S.A. упали на 0,7%, а французского TotalEnergies SE – на 0,4%Рыночная капитализация швейцарской сети онлайн-аптек Zur Rose Group AG потеряла 4,5%.Цена акций нидерландской страховой компании NN Group N.V. обвалилась на 4,3%.Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper SE взлетела на 6,6%. Котировки британской компании по доставке еды через интернет Deliveroo PLC выросли на 3,7%.Рыночная капитализация базирующейся в Англии компании Dr. Martens PLC, которая занимается проектированием, разработкой, закупкой, маркетингом, продажей и распространением обуви, увеличилась на 3,3%.Главным фактором поддержки для британского фондового индекса FTSE 100 накануне стал уверенный рост стоимости ценных бумаг банков и горнорудных компаний. Так, рыночная капитализация добывающих предприятий поднялась на 1,8%. В среду на фоне отмены ряда антиковидных ограничений в Китае ощутимо выросли мировые цены на медь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,04400.GOLD - возможно среднесрочно на понижение до 1782.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 29 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 0.65849, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может развернуться к 1-му уровню сопротивления 0.67711, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.68932 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 29.12.2022

Оттолкнувшись в середине октября от многолетнего минимума 0.5512, NZD/USD продолжает развивать восходящую коррекцию, сумев также в прошлом месяце преодолеть сильный уровень сопротивления 0.6260 (ЕМА200 на дневном графике). На текущий момент пара торгуется в зоне сильного долгосрочного уровня сопротивления 0.6320 (ЕМА50 на недельном графике). Его уверенный пробой, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», создаст предпосылки для дальнейшего роста пары в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6650 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой локальных уровней сопротивления 0.6348, 0.6354 станет подтверждающим сигналом для реализации данного сценария. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой сегодняшнего локального минимума 0.6295, а подтверждающим – пробой уровня поддержки 0.6247 (ЕМА200 на 4-часовом графике). *) об особенностях торговли NZD также см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6295, 0.6260, 0.6247, 0.6190 Уровни сопротивления: 0.6320, 0.6348, 0.6354, 0.6400, 0.6488, 0.6500, 0.6575, 0.6650, 0.6720 Торговые рекомендации SellStop 0.6285. Stop-Loss 0.6365. Take-Profit 0.6260, 0.6247, 0.6190 Buy Stop 0.6365. Stop-Loss 0.6285. Take-Profit 0.6400, 0.6488, 0.6500, 0.6575, 0.6650, 0.6720Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 декабря. 2,5 недели горизонтального движения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду окончательно забросила все попытки показать рост или падение и теперь движется точно между уровней 1,0574 и 1,0705. Так как указанные уровни даже не достигаются, трейдеры лишены сейчас сигналов. Движение абсолютно горизонтальное, даже если бы сигналы образовывались, получить прибыль по ним было бы крайне сложно. Информационный фон в данное время отсутствует, чем и объясняется горизонтальное движение пары. Безусловно, проблема не только в отсутствии новостей и отчетов, а еще и в праздничном статусе нынешней недели. Но горизонтальное движение началось еще 2,5 недели назад. Трейдеры явно начали готовиться к праздникам заранее. Таким образом, ничего нового по картине валютной пары евро-доллар сказать сейчас я не могу. В январе трейдеры наверняка предпримут попытку вырваться из бокового коридора и по тому, какую линию удастся преодолеть, и можно будет определить направление дальнейшего движения. Я считаю, что более вероятно закрытие под уровнем коррекции 161,8% - 1,0574, однако за минувшие 2,5 недели медведи никакого влияния на движение пары не оказали, хотя графический анализ указывает на необходимость коррекции. Ближайшая надежда трейдеров связана с отчетом по инфляции в ЕС, который выйдет на следующей неделе. На мой взгляд, от инфляции можно ожидать нового сильного снижения, так как ЕЦБ дважды подряд повысил процентную ставку на 0,75% (а потом еще и на 0,50%). Если инфляция начнет замедляться более быстрыми темпами, то темпы повышения ставки могут замедлиться еще сильнее, но я не жду от этого показателя быстрого падения, так как те три повышения ставки, о которых сказано выше, это суммарно 2,5% (вместе с самым первым повышением). 2,5% - это нейтральный уровень ставки, который не приводит к ограничительному эффекту в экономике. Таким образом, сильного падения индекса потребительских цен не стоит. На 4-часовом графике пара предпочитает двигаться горизонтально. Таким образом, закрытия над или под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638 сейчас не являются сигналами. Дивергенции, которые образовываются время от времени, тоже не имеют никакой силы. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 12734 контракта Long и закрыли 4823 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 249 тысяч, а контрактов Short – 106 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли быстро выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящих коридоров на часовом и 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). 29 декабря календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной интересной записи. Отчет по заявкам по безработице я не могу назвать важным. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет минимальным или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Также продавать можно при отбое от 1,0705 с целью 1,0574. Покупать евровалюту я рекомендовал при отбоях от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0705, но в реальности рост может ограничиваться 60-70 пипсами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 декабря. Британец застрял в боковом коридоре

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера отбой от уровня 1,2007, рост к уровню коррекции 127,2% - 1,2111, отбой от него, разворот в пользу валюты США и возврат к уровню 1,2007. Новый отбой от 1,2007 вновь сработает в пользу валюты Великобритании и роста в направлении уровня 1,2111. Закрепление курса пары под 1,2007 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1883. Однако я считаю, что в оставшиеся дни этой недели, месяца и года пара будет оставаться между 1,2007 и 1,2111. По британцу сказать сейчас особенно нечего, так как информационный фон отсутствует. Если на прошлой неделе трейдеры показывали свою заинтересованность в сохранении рабочего настроения, то на этой неделе британец окончательно перешел в горизонтальный коридор. Причин покидать этот коридор сейчас нет ни одной. Мало того, что нет ни отчетов, ни выступлений, так еще и праздники в самом разгаре, что не повышает активность трейдеров. Котировки пары вышли из нисходящего трендового коридора, но рост британца не начался. Вывод сейчас может быть только один: ждать, когда котировки выберутся из коридора 1,2007-1,2111. Я думаю, что это случится уже в следующем году. В зависимости от того, какой из этих уровней не устоит, таким и будет движение в ближайшей перспективе. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором и падение к уровню 1,2008. Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором я считаю важнейшим моментом, так как теперь настроение трейдеров меняется на «медвежье». Отбой от уровня 1,2008 работает пока в пользу британца, но его рост в направлении уровня 1,2250 может быть ограниченным. Закрепление курса пары под 1,2008 повысит шансы на продолжение падения. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3276 единиц, а количество Short – сократилось на 16860. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Однако за последние несколько месяцев ситуация изменилась кардинально и сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов не превышает 5 тысяч. Еще пару месяцев назад разница была троекратная. Таким образом, перспективы фунта сильно улучшились за последнее время. Однако в ближайшее время британец может продолжать падение, так как на 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). В четверг в США и Великобритании календари экономических событий не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,2111 на часовом графике с целями 1,2007 и 1,1883. Первая цель отработана еще раз. Можно продавать в случае закрытия котировок под уровнем 1,2008 на 4-часовом графике. Покупать британца можно будет при отбое от уровня 1,2007 на часовом графике с целью 1,2111. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 29 декабря 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит движение к 1-му уровню поддержки 1.19008, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 23.6%. В альтернативном сценарии цена может развернуться вверх, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1.22770, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 1.22770 Условия для входа: вход в продажу по лимитному ордеру на 1-м уровне сопротивления Тейк-профит: 1.19008 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.24465 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро поставили на паузу

Поспешишь – людей насмешишь. Инвесторы в конце года решили отдохнуть и не форсировать события, что аукнулось консолидацией ключевых финансовых активов, в том числе долларовых валютных пар. Надежды на ралли Санта-Клауса на американском рынке акций угасают с каждым днем, а вместе с ними и готовность «быков» по EURUSD к новым атакам. Фондовые индексы США и так были напуганы приближающейся рецессией, а тут еще раннее открытие экономики Китая вносит дополнительную неопределенность. Не заставит ли резкий рост смертности Поднебесную вновь вернуться к локдаунам? Не распространят ли китайские путешественники заразу по всему миру, как это было в 2020?2022 стал настоящей катастрофой для рынков ценных бумаг. Мировые фондовые индексы потеряли 20% своей стоимости, индекс глобального рынка облигаций просел на 16%. Все это происходило на фоне разгона инфляции к максимальным отметкам за десятилетия и агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики со стороны центробанков во главе с ФРС. В четвертом квартале ситуация начала меняться в лучшую сторону: Федрезерв заявил о замедлении скорости повышения ставок, что улучшило глобальный аппетит к риску и ослабило доллар США. Котировки EURUSD прибавили более 10%, однако в конце года ралли было поставлено на паузу. Инвесторы рассчитывают, что все самое плохое по поводу рецессии в экономике еврозоны уже учтено в котировках основной валютной пары, в то время как приближение спада в экономике США является важным аргументом для покупки евро против американского доллара. Вместе с тем стоит в Европу прийти морозам, а ФРС обеспечить Штатам мягкую посадку, ситуация в корне изменится. Сильный рынок труда может позволить американцам избежать рецессии. Почти 90% экспертов Financial Times считают, что валютный блок уже в нее окунулся. Прогнозы по экономическому росту еврозоныСрочный рынок прогнозирует, что в 2023 ЕЦБ будет более агрессивным, чем ФРС. Он повысит ставку по депозитам на 140 б.п., в то время как ставка по федеральным фондам вырастет лишь на 50-75 б.п. Однако если американская инфляция вновь начнет разгоняться, Джером Пауэлл и его коллеги вряд ли станут сохранять осторожность. Они перейдут к решительности. Таким образом, 2023 сулит инвесторам немало неопределенности. Как будет идти открытие экономики Китая? Не разнесет ли Поднебесная заразу по всему миру? Куда направится американская инфляция? И не испортят ли морозы настроение европейской экономике? Эти четыре ключевых вопроса повлияют как на фондовый, так и на валютный рынок. Они будут определять аппетит инвесторов к риску и задавать направление движения EURUSD. Технически на дневном графике основной валютной пары вот уже который день ничего не меняется. Евро застыл в консолидации $1,0575-1,0655 и время от времени тестирует ее границы. Пока неудачно, но рано или поздно торговый диапазон сменится новым трендом. Так стоит ли отказываться от прежней стратегии постановки отложенных ордеров на покупку и продажу?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 29 декабря 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 15632.00, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 17297.00, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 17297.00 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 15632.00 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 18373.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: перспективы благоприятны

Считается, что текущие глобальные риски, связанные, в том числе, с высокой инфляцией, неразберихой на рынке энергоносителей, геополитической напряженностью в различных частях мира и военными действиями на Украине, являются доминирующим фактором, оказывающим давление на рынки и его участников, предпочитающих в этой ситуации безопасные активы. В такие времена неопределенности инвесторы склонны отдавать предпочтение доллару США, который считается активом-убежищем, и сдержанно относиться к покупкам рискованных, хоть и высокодоходных, активов фондового рынка. Это же относится и к валютам, чувствительным к глобальным рискам, в частности, таким как новозеландский доллар. Когда глобальные риски высоки, сырьевые валюты и валюты развивающихся рынков имеют тенденцию к ослаблению. Тем не менее, новозеландский доллар в последнее время демонстрирует достаточно сильную устойчивость к таким рискам. Экономисты также считают, что несмотря на то, что NZD все еще находится в нижней части диапазона, наблюдавшегося в последнее десятилетие, он имеет потенциал к дальнейшему укреплению, в том числе на фоне большей устойчивости новозеландской экономики в сравнении с другими крупнейшими экономиками мира. Как, например, следует из опубликованных ранее в этом месяце данных Статистического управления Новой Зеландии, ВВП страны вырос в 3-м квартале на +2,0% (против ожидаемого +0,9% и +1,7% ранее) и на +6,4% в годовом выражении (против ожидаемого +5,5% и +0,4% ранее). Это достаточно солидная прибавка в показателе новозеландского ВВП. Его рост означает улучшение экономических условий, что делает возможным ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Высокая инфляция (экономисты считают, что инфляция в Новой Зеландии останется значительно выше целевого диапазона РБНЗ в 1%-3%, по крайней мере, до конца 2023 года) и почти рекордно низкий уровень безработицы в стране поддерживают доводы в пользу более агрессивных действий Резервного банка Новой Зеландии. Если же процентные ставки в Новой Зеландии вырастут еще больше (а сейчас процентная ставка РБНЗ находится на уровне 4,25%, идя почти вровень со ставкой ФРС и оставаясь при этом одной из самых высоких среди ЦБ стран с наиболее развитой экономикой), это окажет дополнительное повышательное давление на национальную валюту. В ходе пресс-конференции по итогам ноябрьского заседания по монетарной политике глава Резервного банка Новой Зеландии Адриан Орр поддержал решение центрального банка о повышении официальной денежной ставки (OCR) на 75 базисных пунктов. В руководстве банка при этом заявили, что «мы очень хотим дойти до той точки, когда мы сможем быть уверены, что инфляция будет побеждена. Необходимо дальнейшее ужесточение монетарных условий». Экономисты ожидают дальнейшего повышения процентной ставки РБНЗ, как минимум до уровня 5,5% в 2023 году, и это один из основных фундаментальных факторов, предполагающих дальнейшее укрепление новозеландской валюты. В этой ситуации стоит ожидать роста пары NZD/USD, особенно, если ФРС продолжит замедление цикла ужесточения свой монетарной политики. На текущий же момент пара NZD/USD торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка, сумев в прошлом месяце преодолеть сильный уровень сопротивления 0.6260. Уверенный пробой долгосрочного уровня сопротивления 0.6320 создаст предпосылки для дальнейшего роста пары в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6650, отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего (подробнее и альтернативный сценарий см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 29.12.2022»). Что касается сегодняшнего экономического календаря, то участники рынка обратят внимание на публикацию в 13:30 (GMT) еженедельного отчета Минтруда США с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1672 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) об особенностях торговли NZD также см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 29 декабря: инвесторы стараются закончить год на позитивной ноте

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в четверг благодаря подъему акций технологических компаний, которые попытались в предпоследний торговый день года продемонстрировать ралли, как бы оставляя жестокий для финансовых рынков год позади. Фьючерсные контракты на высокотехнологичный Nasdaq 100 выросли более чем на 0,6% после роста азиатских технологических акций. Рынки отреагировали на новости о том, что Китай ослабляет регулятивные меры. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли примерно на 0,3%. Акции компании Tesla Inc., которые в последнее время демонстрируют высокую волатильность, выросли более чем на 3% на премаркете, при этом технологические гиганты, включая Amazon.com Inc. и Netflix Inc., также достаточно сильно прибавили в весе. Рынок казначейских облигаций оставались стабильными, а индекс доллара снизился.Как я отмечал выше, ралли технологических компаний стало небольшим лучом света в конце этого года, тогда как в следующем году инвесторам вновь предстоит сосредоточиться на рисках, связанных с распространением Covid-19 и высокими процентными ставками. Власти США уже заявили, что потребуют, чтобы пассажиры, прибывающие из Китая, перед въездом сдавали тест на Covid-19. В Италии представители здравоохранения заявили, что будут проверять прибывающих из Китая после того, как почти у половины пассажиров двух рейсов из поднебесной в Милан был обнаружен коронавирус. Напомню, что Гонконг отменил ограничения на массовые собрания людей и тестирование для прибывающих в страну путешественников в результате ослабления коронавирусных ограничений, что дало импульс мировой экономике, но вызвало опасения, что это усилит инфляционное давление и побудит политиков США сохранить жесткие условия денежно-кредитной политики.Очевидно, что на этом фоне инвесторы, вступающие в 2023 год, будут и дальше с осторожностью относиться к рисковым актива, готовясь к дальнейшему повышению ставок и рецессии, которой явно не удастся избежать. Весь вопрос в том, насколько жесткой будет посадка экономики.Индекс Stoxx Europe 600 компенсировал потери после падения, торгуясь в районе уровня открытия дня, при этом рост акций технологических компаний компенсировал снижение акций, ориентированных на розничную торговлю и потребителей.Что касается вчерашних отчетов, которые и оказали давление на индексы, то очевидно, что агрессивная политика ужесточения Федеральной резервной системы продолжает негативно сказываться на рынке жилья. В отчете указано, что незавершенные продажи жилья в США упали шестой месяц подряд в ноябре до самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Затраты по займам примерно удвоились с начала года.На других рынках нефть упала из-за низкой ликвидности, поскольку инвесторы взвешивали последствия российского запрета на экспорт покупателям, придерживающимся ценового предела. Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Для этого необходимо возвращать уровень $3 806, что будет приоритетной задачей на сегодня. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой для укрепления торгового инструмента к $3 866 и $3 891. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 773 – практически минимум прошлой недели, после теста которого давление на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 735, а самой дальней целью выступит область $3 699.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 декабря (разбор утренних сделок). Продавцы фунта справились с защитой 1.2050

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2050 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2050 привели к отличному сигналу на продажу. В результате движение вниз составило около 25 пунктов и давление на пару продолжает сохраняться. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии выходят данные заявкам на пособие по безработице в США, что может привести к небольшому всплеску волатильности рынка – особенно, если данные окажутся хуже экономистов, что ослабит позиции американского доллара, но, лишь на время. При хороших отчетах лучше всего дождаться снижения пары и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1994, которая совпадает с декабрьским минимумом. Это приведет к сигналу на покупку и позволит выбраться выше вернуть 1.2050, так как укажет на присутствие в рынке крупных покупателей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволяет рассчитывать на более резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2111, откуда вчера активно продавали фунт. Выход выше 1.2111 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2183, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1994 во второй половине дня, давление на пару значительно возрастет, что приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.1949. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи ясно дали понять, что они присутствуют в районе 1.2050 и всерьез рассчитывают на защиту этой области и дальше. Основной задачей является контроль пары ниже 1.2050 и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, у продавцов есть все шансы на прорыв декабрьских минимумов. Для новых продаж в текущей ситуации было бы неплохо дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.2050, что будет еще хорошим сигналом на продажу в расчете на возврат медвежьего рынка и повторное снижение к минимуму 1.1994. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к 1.1949 и перспективой обновления 1.1904, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2050, ничего страшного не произойдет, но давление на фунт ослабнет. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.2111 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2183, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам, должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2010.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс