Евро долго запрягает, но быстро едет

Сквозь терни к звездам. Покупатели EURUSD прошли долгий путь, прежде чем перспективы пары стали казаться однозначно «бычьими». Еще в конце 2022 инвесторы рассуждали о высокой вероятности рецессии в экономике еврозоны под воздействием энергетического кризиса, а ЕЦБ казался им чересчур медлительным, чтобы конкурировать с ФРС. Однако как показали дальнейшие события, спада можно избежать, а тот, кто долго запрягает, быстро едет. Последняя статистика по внешней торговле Германии убеждает, что ведущая экономика валютного блока сумела подняться с колен. Экспорт в феврале вырос на 4%, импорт – на 4,6%, что существенно выше прогнозов в +1,6% и +1% соответственно. Немецкая экономика на подъеме, а положительное сальдо торгового баланса огромно и составляет €16 млрд. Благодаря такой статистике растет вероятность, что EURUSD перейдет из торгового диапазона 1,05-1,1 в 1,07-1,12. Динамика торгового баланса ГерманииНесмотря на снижение годовых инфляционных ожиданий в еврозоне в феврале с 4,9% до 4,6%, трехлетних – с 2,5% до 2,4%, ЕЦБ не станет отказываться от продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Это контрастирует с позицией ФРС, которая на фоне банковского кризиса и замедления экономики и инфляции готова поставить точку в процессе повышения ставки по федеральным фондам. Здесь главное не перегнуть палку. Чрезмерно агрессивная монетарная рестрикция чревата рецессий. Однако как показывает история, инфляция не всегда возвращалась к таргету в 2% благодаря спаду в экономике. По оценкам экономистов Bloomberg, в прошлом, чтобы снизить потребительские цены на 1 п.п., требовалось сокращение ВВП на 2-3%. Но поскольку связь между безработицей и инфляцией уменьшилась с 1980-х, могут потребоваться более глубокие раны на теле экономики США.Динамика инфляционных ожиданий в еврозонеОднако ФРС все еще верит в мягкую посадку. Центробанк в глубине души считает, что он выполнил свою работу. Последствия агрессивного повышения ставок сказываются на экономике с временным лагом. Теперь главное – вовремя остановиться. Поставить на паузу или прекратить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Рынки требуют от Федрезерва не только этого, но и «голубиного» разворота, когда стоимость заимствований будет снижаться к концу 2023. Таким образом, перекочевавшие из Европы в США опасения по поводу рецессии, близость завершения цикла повышения ставки ФРС и по-прежнему решительный ЕЦБ рисуют перед основной валютной парой светлое будущее. Уже к концу 2023 она способна вырасти до 1,14-1,15. Технически на дневном графике могут быть сформированы разворотные паттерны Двойная вершина или Anti-Turtles. Альтернативный сценарий – восстановление восходящего тренда. Все будет зависеть от способности «быков» взять штурмом сопротивление на 1,0925. Полагаю, что у них все получится. Возможно, не с первой попытки. В любом случае продолжаем делать акцент на покупке евро на откатах или на прорыве сопротивлений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

В ходе очередного заседания, завершившегося сегодня утром, РБ Австралии сохранил неизменными параметры своей текущей кредитно-денежной политики. Ключевая процентная ставка осталась на уровне 3,6%. В сопроводительном заявлении было сказано, что ситуация в мировой экономике остаётся достаточно напряжённой. При этом руководители РБА не исключили возможность дальнейшего повышения ставки. Они обеспокоены тем, что может возникнуть спираль роста цен на заработную плату, и подтвердили, что будут уделять пристальное внимание динамике стоимости рабочей силы и поведению фирм при установлении цен, дав понять, что цикл повышения ставок еще не завершен. Сразу после решения РБА австралийский доллар снизился, оставаясь также сегодня под давлением и в основных кросс-парах. Однако это снижение выглядит ограниченным и достаточно умеренным. Все же участники рынка учитывают достаточно ястребиные заявления руководства РБА, высказанные в сопутствующих заявлениях. Как мы предположили в нашем вчерашнем обзоре AUD/USD: сценарии динамики на 03.04.2023, пробой сильного краткосрочного уровня сопротивления 0.6725 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и пробой уровня сопротивления 0.6745 (ЕМА50 на недельном графике) может спровоцировать дальнейший рост AUD/USD в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6815 (ЕМА200 на дневном графике). А вот пробой уровня сопротивления 0.6840 (ЕМА50 на недельном графике) может открыть дорогу в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7040 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7100, 0.7110 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Наш прогноз реализовался наполовину: пробив уровни сопротивления 0.6725, 0.6745, пара достигла уровня сопротивления 0.6780 (ЕМА144 на дневном графике). Здесь рост AUD/USD остановился, учитывая сегодняшнее решение РБА. В целом сохраняется восходящая краткосрочная динамика пары: ждем пробоя уровней сопротивления 0.6815, 0.6840, которые выведут ее в зону среднесрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии пробой уровней поддержки 0.6725 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6685 (ЕМА200 на 1-часовом графике) вернет паре медвежий настрой. Пробой же локального уровня поддержки 0.6570 окончательно возродит медвежьи настроения относительно AUD/USD. Уровни поддержки: 0.6745, 0.6725, 0.6700, 0.6685, 0.6635, 0.6600, 0.6570, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6780, 0.6800, 0.6815, 0.6840, 0.6900, 0.6920, 0.7040, 0.7110 Торговые сценарии Sell Stop 0.6720. Stop-Loss 0.6790. Take-Profit 0.6700, 0.6685, 0.6635, 0.6600, 0.6570, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Buy Stop 0.6790. Stop-Loss 0.6720. Take-Profit 0.6800, 0.6815, 0.6840, 0.6900, 0.6920, 0.7040, 0.7110 *) о важных событиях завтрашнего дня см. в NZD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 04.04.2023

Как мы отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, накануне завтрашнего заседания РБНЗ пара NZD/USD показывает смешанную флэтовую динамику. В целом пара двигается в восходящих краткосрочном и среднесрочном трендах, оставаясь при этом в рамках глобального нисходящего тренда. Для продолжения восходящей динамики паре необходимо преодолеть сильный уровень сопротивления 0.6305 (ЕМА50 на недельном графике), чтобы продолжить рост в сторону ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6720 (ЕМА200 на месячном графике), 0.6600 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6530 (ЕМА144 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий тренд от медвежьего. Возможно, завтра новозеландский доллар и пара NZD/USD смогут получить такой импульс для роста. В этом случае подтвержденный пробой сегодняшнего максимума 0.6310 станет сигналом для наращивания длинных позиций. В альтернативном сценарии NZD/USD вновь снизится в зону среднесрочного медвежьего рынка, пробив ключевой уровень поддержки 0.6270 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой уровня поддержки 0.6245 (ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике) станет подтверждающим сигналом для возобновления коротких позиций. По нашему мнению, пока что свою торговую стратегию нужно пока что выстраивать в предпочтении коротким позициям, находя удачные моменты для входа в них. Уровни поддержки: 0.6270, 0.6260, 0.6245, 0.6210, 0.6200, 0.6090, 0.6000, 0.5975, 0.5900 Уровни сопротивления: 0.6305, 0.6310, 0.6390, 0.6488, 0.6500, 0.6520, 0.6600 *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 03.04.2023 – 09.04.2023 ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 апреля. Скучный день, нескучные движения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста в направлении уровня 1,1000. Трейдеров-быков абсолютно не смущает, что ранее они потеряли инициативу, выпустив пару из восходящего трендового коридора. Такое закрытие считается сильным сигналом для медведей, но они попросту проспали момент. Тем не менее позиции быков ослабевают в последние несколько дней. Рост евровалюты уже не такой сильный, как ранее. Я все же надеюсь, что в ближайшее время начнется падение в направлении уровня 1,0750. Информационный фон понедельника был достаточно противоречивым. Утром вышел индекс деловой активности в секторе производства Евросоюза, который составил в марте 47,3. Трейдеры ожидали значения чуть ниже – 47,1. В Америке вышел индекс деловой активности ISM в секторе производства, который упал до 46,3 при ожиданиях трейдеров около 49,0. Индекс ISM, безусловно, разочаровал, но он вышел лишь в 16-00 по Москве. К тому времени доллар уже упал на 100 пипсов против евро. Что касается утреннего индекса в Евросоюзе, то вряд ли кто-то может сделать вывод, что он вызвал рост евровалюты на 100 пипсов, учитывая, что он остался ниже отметки 50,0. Напомню, что любое значение ниже 50 считается отрицательным. Как видим, информационный фон не имел никакого отношения к движению пары в понедельник. Тут следует также вспомнить, что понедельники редко бывают активными днями (если только нет сильного информационного фона). Как правило, рынок использует первый день недели для раскачки. И движение на 100 пипсов в течение дня могло быть вызвано либо сильными новостями, либо сильным «бычьим» настроем трейдеров. Я считаю, что мы увидели последствия второй гипотезы. Во вторник торги уже более спокойные, но учитывая настрой трейдеров, европейская валюта может продолжать рост. Для нее сейчас более важен 4-часовой график. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста. Однако над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941 выполнить закрепление не удалось, а в данное время образовалось сразу две «медвежьих» дивергенции и третья «назревает». Таким образом, на обоих графиках падение пары продолжает назревать. Закрытие котировок над уровнем 1,0941 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 61,8%, 1,1273. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 7093 контракта Long и 6910 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 78 тысяч. Европейская валюта уже больше полугода растет, но в последние несколько недель количество Long-контрактов среди профессиональных трейдеров не увеличивается. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Однако хочу отметить, что в ближайшее время настроение на рынке может поменяться на «медвежье», так как ЕЦБ тоже не сможет постоянно повышать ставку на полпроцента. На обоих графиках имеются сигналы на продажу. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC). 4 апреля в Евросоюзе и США календари экономических событий содержат в себе только одну интересную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0861 и 1,0750. Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0000 и 1,1100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 апреля. Британец находит поводы для роста при пустом календаре

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу британца и рост на 250 пипсов. Так прошли понедельник и половина вторника... Построен новый восходящий трендовый коридор. Каждый следующий коридор у нас по-прежнему «бычий», так как закрытия под ними не вызывают никаких эмоций у медведей, которые должны были бы перехватывать инициативу в такие моменты. Но вместо этого мы продолжаем наблюдать рост британца, а я продолжаю гадать, чем он вызван. Как я уже говорил, в понедельник и вторник в Великобритании вышел один отчет по деловой активности в секторе производства. Отчет оказался на 0,1 слабее ожиданий трейдеров, на 2,4 ниже предыдущего месяца и в любом случае остался ниже 50. Таким образом, рост британца на 250 пипсов не мог быть вызван им. То же самое касается и индекса ISM в США. А сегодня еще не было ни одной новости или экономического отчета. Европейская валюта уже немного остыла, но фунт продолжает расти. На мой взгляд текущее движение вообще невозможно объяснить, его нужно просто принять и смириться с ним. Складывается ощущение, что медведи просто отправились в отпуск, поэтому, чтобы ни произошло на рынке, пара падать не будет. Я также считаю, что текущее движение никак не связано со ставками Банка Англии и ФРС, которые оставались главной темой на рынке в течение последнего года. Буквально пару недель назад состоялись очередные заседания регуляторов, и вряд ли сейчас трейдеры работают уже по следующему заседанию. В последние дни вероятность повышения процентной ставки ФРС на 0,25% в мае выросла почти до 70%, а у Банка Англии – она уже составляет 100%. Таким образом, оба центральных банка через месяц повысят ставки на одинаковое значение. Британец не имеет поддержки этого фактора сейчас, а почему он растет – загадка. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты и возобновила процесс роста, выполнив закрытие над уровнем 1,2441. Назревает новая «медвежья» дивергенция у индикатора ССI, однако три предыдущих «медвежьих» дивергенции не привели к сильному падению британца. Как видим, сигналов на продажу в последнее время было огромное количество, но медведи взяли отпуск. Теперь британец может взять курс на уровень Фибо 100,0%, 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 297 единиц, а количество Short – выросло на 3289. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему сильно превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается существенной. Таким образом, перспективы фунта улучшаются, но сам британец в последние несколько месяцев и не растет, и не падает. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, а информационный фон оказывает не большую поддержку фунту. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC). Во вторник календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе одну, не самую важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца сейчас опасны, так как британец постоянно растет. Покупки британца сейчас небезопасны, потому что он уже вырос очень сильно и в нашем распоряжении было огромное количество сигналов на продажу за последнее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стратег из JPMorgan не верит в рост фондовых индексов и сокращает позиции

По словам стратега JPMorgan Марко Колановича, склонность к риску, подпитывающая ралли акций в этом году, вероятно, пошатнется из-за встречных ветров из-за банковских потрясений, нефтяного шока и замедления роста, которые могут вернуть акции к минимумам 2022 года.«ФРС не заявила о намерении снижать процентные ставки в этом году, однако рисковые активы демонстрируют беспрецедентный рост: европейские акции торгуются вблизи исторических максимумов, а американские акции восстанавливают недавние потери, — написал Коланович. — Мы ожидаем изменения отношения к риску и повторного тестирования рынком прошлогоднего минимума в ближайшие месяцы».По его мнению, приток капитала в акции за последние несколько недель «не имеет большого смысла» и был в значительной степени обусловлен систематическими инвесторами, и снижением индекса волатильности Cboe, или VIX. Падение VIX ниже 20 — уровня, связанного с менее напряженными периодами, предполагает, что инвесторы считают, что банковский кризис сдержится в ближайшей перспективе. Однако Коланович характеризует нынешний рыночный фон как «затишье перед бурей». Коланович — один из самых больших оптимистов Уолл-стрит, переживший большую часть рыночных распродаж в прошлом году, — с тех пор изменил свое мнение, сократив свое распределение акций в середине декабря, январе и марте из-за мягких экономических перспектив в этом году.Акции оставались устойчивыми в этом году, несмотря на рост процентных ставок, который снизил прибыль корпораций, замедлил рост и спровоцировал серию банкротств банков в США и за рубежом. Базовый индекс S&P 500 вырос на 7% в первом квартале после падения почти на 20% в 2022 году, в то время как рост акций технологических компаний подтолкнул Nasdaq 100 вверх на 20% с начала января и на бычий рынок.В последнее время превосходство технологий стало еще больше, поскольку трейдеры наращивают ставки на то, что стрессы банковской системы заставят Федеральную резервную систему приостановить свою кампанию ужесточения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитомGBPUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Завтра свое заседание, посвященное вопросам монетарной политики, проведет РБ Новой Зеландии. Экономисты ожидают повышение ключевой процентной ставки (OCR) на 25 б.п., до 5,00%, после чего руководители ЦБ Новой Зеландии, вероятно, возьмут паузу в текущем цикле ужесточения политики, чтобы оценить итоги 11 подряд повышений процентной ставки, начиная с октября 2021 года и уровня 0,25%. Несмотря на высокий уровень инфляции в стране, РБНЗ, видимо, придется отказаться от дальнейшего повышения ставок, особенно в свете надвигающейся рецессии и резкого роста миграции внутри страны. В последнем отчете Новозеландского института экономических исследований (NZIER) также ожидается повышение процентной ставки «на 25 базисных пунктов, учитывая, что инфляционное давление в экономике все еще остается высоким, а инфляционные ожидания остаются выше целевого диапазона инфляции Резервного банка на уровне 1%–3%». В NZIER также рекомендуют руководителям РБНЗ «приостановить повышение официальной денежной ставки (OCR) после апреля, но в течение некоторого времени поддерживать ставку на высоком уровне, чтобы снизить инфляцию», учитывая также «повышенный риск надвигающейся рецессии». Таким образом, логично предположить, что если РБНЗ так и поступит завтра, то NZD может попасть под давление. Впрочем, его динамика, скорее всего, будет похожа на сегодняшнюю динамику австралийского доллара, который лишь умеренно снизился после сегодняшнего решения РБА сделать паузу в повышениях ставки. Между тем американский доллар продолжает оставаться под давлением, в то время как его индекс DXY показывает сегодня смешанную динамику, хотя и смог обновить в начале сегодняшней европейской торговой сессии 9-недельный минимум на отметке 101.46. Опубликованный во вторник отчет ISM показал, что деловая активность в производственном секторе США в марте продолжала сокращаться ускоряющимися темпами: индекс деловой активности PMI в производственном секторе в марте снизился до 46,3 (против 47,7 в феврале и прогноза 47,5). Аналогичный показатель от S&P Global скорректировался с 49,3 до 49,2 в марте, также по-прежнему оставаясь ниже отметки 50,0, которая отделяет рост бизнес-активности от замедления. Индекс новых заказов в производственном секторе, присутствовавший во вчерашнем отчете ISM, также в марте снизился (до 44,3 против 47,0 в феврале и прогноза 44,6). Завтра будет опубликован новый блок важнейшей макро статистики из США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 03.04.2023 – 09.04.2023). Что касается пары NZD/USD, то на момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 0.6295, показывая смешанную флэтовую динамику накануне завтрашнего заседания РБНЗ. В целом пара двигается в восходящих краткосрочном и среднесрочном трендах, оставаясь при этом пока что в рамках глобального нисходящего тренда. Для продолжения восходящей динамики паре необходимо преодолеть сильный уровень сопротивления 0.6305 (подробнее см. в «NZD/USD: сценарии динамики на 04.04.2023»). А из новостей на сегодня, касательно пары NZD/USD, стоит обратить внимание на публикацию в 14:00 данных по производственным заказам в США за февраль и после 14:00 (GMT) индекса цен на молочную продукцию, который отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения. Поэтому очередное снижение мировых цен на молочную продукцию (предыдущие значения: -2,6%, -0,7%, -1,5%, -0,1%, -2,8%, -3,8%) может негативно отразиться на котировках NZD. *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин топчется на месте в ожидании драйверов для дальнейшего роста

Утро вторника цифровое золото начало с незначительного увеличения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $28 225.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $27 276, а максимальная – $28 475.В понедельник рынок демонстрировал разнонаправленную динамику. Так, BTC снизился на 0,17%, а ETH и другие ведущие криптовалюты, наоборот, выросли в цене. При этом по итогам ушедшего марта стоимость биткоина взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд. Однако прошлый месяц рисковал стать для Bitcoin крайне неудачным на фоне громкого банковского кризиса. Напомним, в начале марта в СМИ появилось сообщение о старте процедуры по ликвидации Signature Bank. Этот нью-йоркский банк стал третьим по величине банкротом в банковском секторе Соединенных Штатов. При этом ранее американские власти уже закрыли Silicon Valley Bank (SVB). На фоне новостей котировки биткоина обвалились до $19 900. Инвесторы тут же начали проводить аналогии с крахом биржи FTX, который спровоцировал последнее ощутимое падение рынка. Однако за неделю с 10 по 17 марта монета выросла на 30,9%. Ключевой причиной резкого подъема ВТС стали позитивные новости из Америки. Так, стало известно о том, что 13 марта власти США запустили государственную программу срочного финансирования банков (BTFP) и спасения вкладчиков в связи с банкротством Signature Bank, Silicon Valley Bank и других финансовых организаций. Министерство финансов и Федеральная резервная система США объявили о том, что владельцы депозитов получат доступ к своим средствам, которые хранились в банках. Фактически такое положение вещей означает переход к политике количественного смягчения и возвращение к «режиму бесконечного печатания денег». Именно этот коренной разворот монетарной политики США лежит в основе того, что биткоин сменил глобальный медвежий тренд на бычий. Таким образом, продемонстрировав эффектный провал в первую декаду марта, по итогам всего месяца цифровое золото смогло показать значительное увеличение на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса. К слову, минувший квартал стал для ВТС лучшим с начала 2021 года. С января по март главная криптовалюта взлетела в цене на 71,8% и стала одним из самых прибыльных активов. Дополнительной причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты. На текущий момент цифровое золото консолидируется в диапазоне $27 000–$29 000 и криптоэксперты не пришли к единому прогнозу относительно его будущей стоимости. При этом причиной для боковой динамики монеты является отсутствие значимых драйверов, которые могли бы подтолкнуть ВТС выше отметки в $29 000. Многие аналитики предполагают, что в краткосрочной перспективе цена первой криптовалюты останется в пределах от $27 900 до $28 900 на фоне отсутствия фундаментальных факторов, которые могли бы повысить или обрушить стоимость Bitcoin ниже отметки в $27 000.Так, недавно руководитель международной IT-компании Eight Михаэль ван де Поппе предположил два сценария дальнейшего развития событий. Согласно первому, стоимость биткоина взлетит выше недавнего максимума в $29 000, а затем резко снизится. В противном же случае цифровое золото потеряет важный ключевой уровень в $27 000 и продолжит падение до $25 000. Важным фактором поддержки для криптовалютного рынка во вторник стал подъем ключевых показателей фондового рынка США накануне. Так, по итогам понедельника индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 1,26%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 1,44%, а NASDAQ Composite набрал 1,74%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал вторник с бокового движения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 808. За минувшие сутки монета выросла в цене на 1,63%.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток все монеты из этого списка, кроме XRP, уверенно росли в цене. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Dogecoin (+25,79%), а худшие – у XRP (-2,98%)В рамках прошлой недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста также возглавил Dogecoin (+34,93%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось уже упомянутому ранее токену Dogecoin (+25,79%), а в списке падения – Hedera (-4,88%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Solar (+185,72%), а худшие – Flare (-5,92%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро вторника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,153 трлн. За минувшие сутки этот показатель подскочил на 1,72%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть показала, кто в доме хозяин

Что это было? Неожиданное решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,1 млн б/с стало настоящим потрясением для рынков. Нефть отметилась лучшим дневным ралли с момента начала вооруженного конфликта на Украине, инвесторы вспомнили шок предложения 1970-х и заговорили об ускорении инфляции, которая приведет к продолжению цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и к рецессии. Однако на самом деле более важным является вопрос, должна ли была ОПЕК+ сокращать добычу в условиях растущего спроса.В марте МЭА прогнозировало увеличение спроса на нефть на 2 млн б/с, до 102 млн б/с, ссылаясь на восстановление экономики Китая после выхода из локдаунов. В своем последнем ежемесячном отчете ОПЕК заявила, что спрос вырастет на 2,32 млн б/с, в первую очередь за счет Поднебесной с ее +710 тыс. б/с. Если так, зачем увеличивать свои обязательства по сокращению добычи на 1,1 млн б/с, до 3,66 млн б/с? Чтобы показать, кто в доме хозяин?Обязательства по сокращению добычи странами ОПЕКВ этом есть определенный смысл. Согласно инсайду Bloomberg, Альянс уже 20 марта рассматривал вопрос снижения объема производства, когда Brent рухнула к 15-месячному дну. Своим вердиктом он наказал спекулянтов за самоуверенность, выгнав их из многочисленных коротких позиций. Второй причиной мог стать рост добычи в таких странах, как Нигерия, Бразилия, Гайана, Иран и Казахстан. В совокупности этого было достаточно, чтобы привести к увеличению запасов черного золота и к падению цен. В этом отношении апрельское решение ОПЕК+ - попытка вытеснить конкурентов. Теперь запасы будут резко сокращаться, что позволяет банкам и инвестиционным компаниям вернутся к прогнозу в $100 за баррель по североморскому сорту. Так Goldman Sachs считает, что Brent вырастет до $95 и $100 за баррель к концу 2023 и 2024 соответственно. Динамика глобального предложения нефтиНаконец, Саудовская Аравия могла таким образом поддержать свою союзницу по альянсу Россию. Последняя испытывает серьезные трудности в связи с западными санкциями и также недавно объявила о снижении объемов производства нефти на 500 тыс. б/с. Таким образом, причин можно найти предостаточно. Однако трейдеров волнует, что дальше. Будущая динамика нефти зависит от степени, в которой производители действительно производят сокращения, спроса со стороны Китая, банковских потрясений в Европе и США, а также деятельности не входящих в ОПЕК+ стран-производителей. Пока среднесрочные перспективы черного золота выглядят «бычьими», по поводу долгосрочных есть сомнения. Рост цен на нефть может разогнать инфляцию, заставить ФРС повышать ставки, что в конечном итоге обернется рецессией. А это плохая новость для североморского сорта. Технически на дневном графике Brent четко отработал анонсированный ранее разворотный паттерн 1-2-3. Вход на прорыве уровня $79,1 за баррель оказался более чем удачным, и теперь следует удерживать лонги и периодически их наращивать. В качестве таргетов выступают отметки $90,5 и $95. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крупнейший американский банк получил штраф на 97,8 миллиона долларов

Прежде, чем разобраться с премаркетом и посмотреть на лидеров и аутсайдеров этого дня, хотелось бы рассказать о довольно интересной новости, связанной с Wells Fargo & Co. Как стало известно, совет Федеральной резервной системы объявил о наложении штрафа на Wells Fargo & Co. из Сан-Франциско, штат Калифорния, на сумму 67,8 млн долларов за небезопасную или необоснованную практику фирмы, связанную с неадекватным надзором за соблюдением санкций в ее дочернем банке Wells Fargo Bank. Как сказано в заявлении, недостаточный надзор со стороны NA Wells Fargo & Co. позволил банку нарушить санкции США, предоставив финансирование иностранному банку, который использовал специальную платформу для обработки транзакций на сумму около 532 миллионов долларов в период с 2010 по 2015 год.Также не стоит забывать и о штрафе со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Общий штраф, объявленный обоими агентствами, составляет примерно 97,8 миллиона долларов.ПремаркетЧто касается сегодняшнего дня, то акции Glencore Plc выросли на фоне восстановления цен на медь. Акции Investec Plc прибавили на 3,6% после того, как Rathbones Group Plc согласилась купить британский бизнес компании по управлению капиталом за 839 миллионов фунтов стерлингов.Tesla выросла на 1,6% на премаркете после сообщения об увеличении поставок в Китай, что сглаживает картину спроса на электромобили во второй по величине экономике мира. Вчера акции упали на 3,1% после того, как Tesla сообщила, что поставила всего 422 875 автомобилей в первом квартале 2023 года, что не оправдало ожиданий экономистов. Аналитики ожидали, что производитель электромобилей сообщит о поставках около 432 000 автомобилей за квартал. Что касается энергетического сектора, то он продолжает рост после рывка в понедельник, произошедшего после того, как ОПЕК удивила рынок, объявив о сокращении добычи. Это заставило некоторых аналитиков пересмотреть свои прогнозы. По ожиданиям, цены на нефть могут достичь 100 долларов за баррель уже в этом году. Акции Marqeta, платежного сервиса, упали на 4,2% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг до «держать» с «покупать». Компания заявила, что в следующем году Marqeta столкнется с «множеством встречных ветров».Сделка по приобретению Extra Space Storage компании Life Storage по цене 145,82 доллара за акцию, что на 11,2% больше, чем акции закрылись в пятницу, позитивно отразилась для одной из компаний. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2023 года. Акции Extra Space упали на 5,17% после объявления, а акции Life Storage выросли на 4,64%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116 и $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллару подставили подножку

Пара eur/usd сегодня демонстрирует восходящую динамику: трейдеры в очередной пытаются закрепиться в рамках 9-й фигуры. На протяжении марта покупатели неоднократно штурмовали эту ценовую область, но каждый раз откатывались назад, в район 7-8 фигур. Чтобы обозначить свои «права» на 9-й ценовой уровень, быкам eur/usd необходимо прежде всего преодолеть уровень сопротивления 1,0930, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Следующим ценовым барьером является таргет 1,0980 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике), преодоление которого откроет путь в область 10-й фигуры. Впрочем, об этой высоте говорить пока рано – трейдеры проводят лишь «разведку боем», прощупывая границы 9-го ценового уровня. Но в целом, общий фундаментальный фон способствует к развитию северного тренда. «Нефтяной фактор» оказал лишь временную поддержку гринбеку, тогда как ястребиные мессиджи ЕЦБ, слабые американские отчёты и общий интерес к риску перевесили чашу весов в сторону евро. Взлёт и падение гринбека Вчера доллар временно усилил свои позиции по всему рынку, реагируя на решение ОПЕК+ снизить добычу нефти. Это решение грозит США ростом инфляции и цен на бензин. В частности, по расчётам опрошенных агентством Associated Press экономистов, цены на бензин в Штатах вырастут примерно на 26 центов за галлон, а к лету (то есть к сезону отпусков) стоимость топлива может вырасти более существенно. Риск того, что рост цен на «черное золото» будет раскручивать спираль инфляции, оказал поддержку американской валюте. Ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС возросли, о чём свидетельствовал инструмент CME FedWatch Tool. Вероятность того, что Федрезерв повысит ставку по итогам майского заседания на 25 пунктов возросла до 67%. Соответственно, вероятность паузы снизилась до 33%. Тогда как ещё неделю назад рынок был больше уверен в том, что регулятор сохранит статус-кво в мае. Впрочем, данный фундаментальный фактор оказал лишь временную поддержку американской валюте. Провальные макроэкономические отчёты, которые были опубликованы вчера в США, снова напомнили о давней дилемме, суть которой сводится к одному вопросу: что считать большим злом – инфляцию или же рецессию, с дополнительной «опцией» возможного банкопада? Судя по всему, по итогам вчерашнего дня рынок опять засомневался в том, что Федрезерв будет идти напролом, повышая ставку вопреки существующим рискам. На данный момент вероятность реализации 25-пунктного сценария на майском заседании снизилась до 55% (опять же, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool), отразив общее снижение ястребиного настроя относительно дальнейших действий Федрезерва. Провальные отчёты Трейдеров разочаровал производственный индекс ISM, который вышел в красной зоне. Показатель оказался на отметке 46,3 при прогнозе спада до 47,5. Мартовский результат – самый слабый с мая 2020 года, когда Штаты ощущали на себе последствия коронавирусного кризиса. Индекс новых заказов снизился до 44,3 (с предыдущего значения 47), а индекс занятости до 46,9 (с предыдущего значения 49,1). Инфляционный компонент отчёта (индекс оплаченных цен) пересёк ключевую 50-пунктную отметку, снизившись до 49,2 пункта (с предыдущего значения 51,3). Разочаровал долларовых быков и другой макроэкономический показатель. Стало известно, что объем расходов в строительном секторе США снизился в феврале на 0,1%, после январского роста на 0,4%. Это, конечно, второстепенный индикатор, но он всё же дополнил негативную для доллара фундаментальную картину. Евро «на коне» Примечательно, что евро проигнорировал публикацию Обзора потребительских ожиданий ЕЦБ (опрос потребительских ожиданий в отношении инфляции, который ежемесячно проводит европейский регулятор). Согласно результатам опроса, медианные ожидания по инфляции на следующие 12 месяцев продолжили снижение: в январе показатель был на уровне 4,9%, в январе – 4,6%. Но рынок «держит в уме» иные сигналы, так сказать, практического характера. Речь идёт о динамике базовой инфляции в еврозоне, которая продолжает карабкаться вверх, обновляя всё новые и новые исторические рекорды. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард, как и многие члены Управляющего совета, неоднократно высказывали обеспокоенность тем, что стержневой индекс потребительских цен продолжает демонстрировать рост. Дополнительную поддержку евро оказал представитель ЕЦБ Роберт Хольцман (глава ЦБ Австрии), который вчера заявил о том, что повышение ставки на 50 базисных пунктов в мае «всё еще возможно». По его словам, если Центробанк замедлит повышение ставки до 25 пунктов, то регулятору «будет трудно вернуться назад». Стоит отметить, что Кристин Лагард в своей риторике сохраняет интригу относительно дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики. Хотя после публикации данных по росту мартовской инфляции в еврозоне, вопрос уже не в том, повышать или не повышать ставки – а на какую именно величину. Мессидж, озвученный Хольцманом, говорит о том, что 50-пунктный сценарий по-прежнему находится на повестке дня. Выводы Пара eur/usd пытается закрепиться в области 9-й фигуры, второй день подряд демонстрируя бычий настрой. Фундаментальный фон способствует дальнейшему росту цены: доллар просел на фоне провального индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM, а евро получил поддержку со стороны ЕЦБ, представители которого продолжают озвучивать ястребиные мессиджи. Однако рассматривать длинные позиции по паре целесообразно после закрепления цены над уровнем сопротивления 1,0930 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме H4). В таком случае следующей целью северного движения станет отметка 1,0980 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 апреля: ралли на фондовом рынке продолжается

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли во вторник на фоне признаков снижения инфляционных ожиданий и того, что центральные банки больше не будут спешить с ужесточением денежно-кредитной политики. Фьючерсы индексы S&P 500 выросли на 0,5%, а фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили более 0,7%. Европейский фондовый рынок обновил свой месячный максимум благодаря росту акций банков и промышленных предприятий.После того, как трейдеры переварили планы нефтяного картеля по сокращению уровня добычи нефти, что в свою очередь уже повлияло на цены и в будущем повлияет на инфляцию, теперь участники рынка делают ставку на то, что влияние более высоких цен на нефть не позволит Федеральной резервной системе ускорить темпы повышения процентных ставок, так как это еще больше навредит экономике. Приостановка Резервным банком Австралии цикла ужесточения, а также снижение инфляционных ожиданий европейских потребителей придали смелости рынкам придерживаться своих прогнозов о снижении ставок ФРС более чем на 50 базисных пунктов в конце этого года. И если вчера многие экономисты говорили о риске сохранения ставок на более длительном уровне, то уже сегодня рынки вновь наполняются оптимизмом, что толкает индексы вверх. Очевидно, что денежно-кредитная политика ФРС остается ключевой проблемой для инвесторов, но впереди у нас начинается новый сезон отчетов о прибылях и убытках, который обязательно встряхнет рынок. Уже 15 компаний S&P 500, объявивших результаты, превзошли оценки. Инвесторы будут следить за тем, улучшатся ли корпоративные показатели США после относительно вялого предыдущего квартала, когда только 69% компаний смогли превзойти ожидания.Что касается рынка нефти, то там наблюдается самый большой рост за год после того, как ОПЕК+ неожиданно и существенно сократила добычу сырой нефти. Короткие продавцы, которые ожидали, что группа сохранит свои уровни производства, поспешили закрыть свои позиции, что привело к более активному движению фьючерсов, прибавивших сегодня по марке West Texas Intermediate и Brent уже 0,6%.Что касается рынка долговых обязательств, то доходность казначейских облигаций выросла по всей кривой, а двухлетняя процентная ставка, зависящая от политики, прибавила 3 базисных пункта. Доходность трехлетних государственных облигаций Австралии, зависящих от политики, упала примерно на восемь базисных пунктов после решения центрального банка приостановить свой цикл ужесточения на фоне признаков замедления инфляции и неопределенности в отношении экономических перспектив.Ряд представителей ФРС вчера также заявили о том, что наблюдается процесс дезинфляции, поскольку рост заработной платы замедляется, хотя преобладающее инфляционное давление требует дальнейшего ужесточения. Все больше и больше инвесторов теперь сосредоточены на завершении глобального цикла ужесточения, что определенно окажет поддержку рисковым активам и фондовому рынку.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116 и $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на 4000п!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBPUSD.Итак, 15 марта мы давали торговую идею на повышение котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии GBPUSD переписал вершину года, что финализировало нашу торговую идею на повышение:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил рекордные 4200п! Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 апреля (американская сессия)

Цены производителей в еврозоне снизились чуть лучше ожиданий экономистов, что ограничило рост евро в первой половине дня. Однако покупатели не сдаются и наверняка будут рассчитывать на слабые данные по США и на прорыв месячных максимумов. Британскому фунту повезло куда больше: прорыв крупного сопротивления, совпадающего с мартовским максимумов, привел к новому рывку пары вверх и к обновлению довольно свежих локальных уровней. Сложно сказать вернется ли во второй половине дня сила к американскому доллару после выхода отчетов по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США и изменению объема производственных заказов, так как эти данные не представляют большого интереса для рынка. Речь члена FOMC Лизы Д. Кук может и вовсе вернуть спрос на рисковые активы, если вдруг она выступит в защиту банковского сектора и более мягкий подход к будущей денежно-кредитной политике центрального банка.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0938 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0970. В точке 1.0970 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0914 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0938 и 1.0970.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0914 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0883, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0938 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0914 и 1.0883.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2534 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2576 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2576 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2495 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2534 и 1.2576.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2495 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2461, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2534 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2495 и 1.2461.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги ещё раз! Отработка торговой идеи на повышение!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, 31 марта мы давали торговую идею на повышение инструмента по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент прибавил в цене и переписал экстремумы двух недель:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1400п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом!Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: индекс DVOL (аналог VIX для акций) показывает бычьи признаки

Оценить ожидания рынка в отношении ценовой турбулентности в течение следующих 30 дней можно с помощью перспективного индекса волатильности Bitcoin (DVOL) биржи крипто-опционов Deribit. Он работает аналогично с VIX - индексом волатильности CBOE для акций.Аналитики, отслеживающие эти индикаторы, заметили, что в этом году между ними появилось ключевое отличие. В то время как VIX продолжает служить индикатором страха Уолл-стрит, повышаясь в периоды бегства от риска, DVOL установил положительную корреляцию с ценой криптовалюты. 30-дневный коэффициент корреляции между ценой Bitcoin и индексом DVOL стал положительным в начале января и вырос до максимума 0,85 на прошлой неделе. На момент публикации коэффициент составлял 0,72. По мнению наблюдателей, это сделало Bitcoin-опционы колл более привлекательными, чем когда-либо.«С начала 2023 года Bitcoin демонстрировал сильную спотовую волатильность с положительной корреляцией. Это полностью изменило тенденцию, которая была в 2022 году, — прокомментировал ситуацию Грег Магадини, директор по деривативам поставщика криптографических данных Amberdata. — Это вознаграждает покупателей коллов направленным спотовым доходом и увеличивающимся приростом волатильности».Почему становятся привлекательными опционы на покупку DVOL, представленный в начале 2021 года, измеряет 30-дневную подразумеваемую или ожидаемую волатильность Bitcoin с использованием книги заказов опционов Deribit. VIX основан на ценах опционов фондового индекса S&P 500.Цены на опционы определяются несколькими факторами, в том числе направлением рынка, а также подразумеваемой волатильностью, на которую влияет спрос и предложение на опционы.Положительная корреляция DVOL с ценой криптовалюты означает, что колл-опционы (на покупку) выиграют как от благоприятного направления движения, так и от роста подразумеваемой волатильности. Другими словами, коллы, скорее всего, увидят более быстрое повышение цены во время бычьих движений, чем путы (контракты на продажу) во время медвежьих движений.«Предполагая, что корреляция спот/объем сохраняется, это повышает привлекательность владения коллами, поскольку покупатель колла может нанести «двойной удар», выиграв как на направленной прибыли, так и на подразумеваемой волатильности на резко растущем рынке.Может ли FOMO подтолкнуть цену вверхПоложительная корреляция резко контрастирует с прошлым годом, когда падение Bitcoin после 18-месячного бычьего тренда застало трейдеров врасплох. Это привело к панической покупке опционов пут. В то время DVOL резко повышался во время заметного снижения цен, а путы дорожали быстрее во время медвежьего движения цены, чем коллы во время коррекционных ралли.Индекс CBOE VIX растет во время медвежьих рыночных условий и падает или остается стабильным, когда рынок растет. Это связано с тем, что биржевые трейдеры, как правило, настроены на повышение в долгосрочной перспективе и быстро скупают опционы пут для защиты при первых признаках слабости на фондовом рынке. Спрос на защитные активы исчезает, когда рынок растет, что приводит к снижению VIX. Чистый эффект заключается в том, что путы растут в цене во время рыночных обвалов быстрее, чем колл-опционы во время трендов риска.DVOL выступал в качестве индикатора страха в 2022 году, достигнув пика во время заметных распродаж цен. В этом году ситуация изменилась: подразумеваемая волатильность движется в ногу с ценой криптовалюты. Bitcoin вырос почти на 70% за первые три месяца года, что противоречит ожиданиям дальнейшего падения рынка. По данным внебиржевой технологической платформы Paradigm, средства накапливались в виде опционов у трейдеров с бычьими настроениями. Страх упустить выгоду, или FOMO, может вскоре сработать, стимулируя более высокий спрос на опционы и подталкивая DVOL выше.«Криптовалютный рынок иногда может подскочить, и тогда активизируется спрос благодаря FOMO, — отмечает Пьерино Урсоне, глава отдела опционов в Deribit, объясняя положительную корреляцию DVOL с рынком. — Когда для криптовалюты возникает дополнительный спрос на более высокие страйк-коллы без денег, следует опасаться, что он может быть действительно сильным и настойчивым».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжил активное восстановление

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2443 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, по которому, к моему сожалению были зафиксированы убытки. Войти в длинные позиции после пробоя 1.2443 не удалось, так как обратного теста этого уровня так и не состоялось. На вторую половину дня техническая картина частично изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Рост фунт продолжается довольно активно, что указывает на выстраивание нового бычьего рынка. Вряд ли запланированные на вторую половину дня данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и изменению объема производственных заказов в США сумеют оказать доллару какую-либо поддержку, так что после проторговки на уровне 1.2505 можно ожидать продолжение бычьего тренда. Выступление члена FOMC Лизы Д. Кук также пройдет бесследно, так как ничего нового от нее мы не услышим. Конечно, в текущих условиях оптимальным сценарием на покупку было бы снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2451, образованной по итогам первой половины дня. Это даст точку входа, способную на выход выше 1.2505. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что укрепит бычий тренд и подтолкнет GBP/USD к 1.2552. В случае выхода выше и этого диапазона на фоне очень слабой фундаментальной статистики по США, можно говорить о росте к 1.2594, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2451, что маловероятно, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, отложу длинные позиции до теста 1.2396, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать там буду только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2335 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы пока находятся в недоумении и не знают, что можно противопоставить таким активным покупкам. По этой причине я советую не торопиться с продажами. Лишь ложный пробой в районе сопротивления 1.2505 даст хорошую точку входа в короткие позиции. Данные по США могут помочь медведям свалить фунт к новой поддержке 1.2451, образованной по итогам первой половины дня, но дальше движение вниз маловероятно. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к точке входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2396, вернув рынок под контроль продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2335, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2505, что более вероятно, особенно учитывая какой сейчас бычий рынок, лучше всего дождаться теста нового максимума 1.2552. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2594 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта наблюдалось сокращение длинных, и рост коротких позиций. Существенных изменений в расстановке сил, на самом деле, не произошло. Вышедших данных по пересмотру в лучшую сторону темпов роста ВВП Великобритании за 4-й квартал хватило, чтобы удержаться фунту у месячных максимумов и вернуться к ним уже в начале этого месяца. Заявлений, которые сделал губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, также было достаточно, чтобы ожидать дальнейшего повышения процентных ставок, что сыграло на стороне покупателей. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 289 до 52 439, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 297 до уровня 28 355, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 084 против -20 498 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2358 против 1.2241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2375.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 апреля (разбор утренних сделок). Евро пытается пробиться выше 1.0927

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0927 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу евро, однако на момент написания статьи крупного движения вниз не состоялось, да и вряд ли состоится. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что давление на евро оказано не было после выхода данных по ценам производителей еврозоны, которые, к слову, в годовом исчислении оказались чуть лучше прогнозов экономистов, можно ожидать развития бычьего сценария и во второй половине дня. Оптимальной стратегией на покупку евро будет снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0881, где уже сейчас расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Движение вниз может произойти после выхода неплохой статистики по США, хотя вряд ли стоит ждать позитивные изменения в уровне вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и объеме производственных заказов. Куда интересней, что скажет член FOMC Лиза Д. Кук. Ложный пробой на 1.0881 даст сигнал на покупку, который продолжит рост евро с повторным выходом на 1.0927. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0975, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью остается область 1.1002. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0881, что на таком бычьем рынке вряд ли, давление на евро вернется, и мы увидим движение вниз к 1.0833. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0792, либо еще ниже – в районе 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи попытались сделать все возможное на 1.0927, но этого оказалось мало. Очевидно, что отсутствие крупных игроков на этом уровне может привести к новой волне роста EUR/USD, так что с короткими позициями будьте весьма осторожны. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 1.0927 по аналогии с тем, что я разбирал выше, что может произойти только после выхода сильных данных по американской экономике. Это приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0881. Пробой и обратный тест этого диапазона усилит давление на пару, что столкнет евро уже к минимуму 1.0833. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0792, но это что-то из ряда вон выходящее. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0927, а такой сценарий более реален, особенно учитывая, как продавцы евро в первой половине дня отреагировали на данные по инфляции, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0975. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по индексу цен расходов на личное потребление в США оказались не такими хорошими, как ожидали экономисты, скорей всего на следующем заседании Федеральной резервной системы ставки вновь будут повышены. Однако агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который наверняка продолжит активно повышать процентные ставки и дальше, позволяет покупателям европейской валюты действовать более активно на каждом крупном снижении евро против доллара. Кроме данных по безработице в США на этой неделе ничего интересного нет, так что у евро есть все шансы на обновление мартовских максимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 093 до уровня 222 918, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 910 до уровня 77 893. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 145 025 против 144 842. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0896 против 1.0821.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0881.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, GBP/USD. Расчет на обвал доллара

Сегодня индекс доллара рухнул до восьминедельного минимума 101,90. Факторы стагнации американской промышленности (падение PMI ниже 50 пунктов) и стабильные ожидания смягчения позиции ФРС против американской валюты. Они же играют на стороне евро и фунта. Пришло время выкупать британскую валюту. Ранее озвученный прогноз, в результате которого индекс доллара должен пробить вниз отметку 101,00, сохраняет актуальность. Более того, в ближайшие недели американец может пробить другие минимумы за последние несколько лет. При этом для устойчивого роста доллара, как отмечают в HSBC, потребуются ястребиные сюрпризы или признаки ослабления финансового сектора. Однако позиционирование по ставкам и склонность к риску указывают на ослабление доллара в ближайшей перспективе. «Хотя доллар США может продолжать пользоваться поддержкой, когда опасения по поводу слабости финансового сектора становятся заметными, мы считаем, что в ближайшей перспективе общая картина будет способствовать ослаблению курса», – пишут экономисты. Что касается новых вводных, то в целом цифры указывают на умеренную экономическую активность и снижение инфляционного давления, но впереди нонфармы. Достаточно неожиданно сильный отчет по занятости, чтобы на рынках вновь возникли мысли о более ястребином настрое ФРС. Хотя по рынку труда прогноз слабый.Евро демонстрирует размах крыла В начале апреля пара EUR/USD отскочила выше 1,0900, достигнув самого высокого уровня за два месяца после роста на 1,6% по отношению к доллару в прошлом месяце. Мартовский рост был обусловлен ожиданиями, что Европейский центральный банк продолжит повышать процентные ставки в ближайшие месяцы для борьбы с инфляцией. Член совета ЕЦБ Роберт Хольцманн сказал, что еще одно повышение на 50 б.п. все еще на карте, если недавние банковские потрясения не усугубятся. При этом глава регулятора Кристин Лагард заявила в прошлом месяце, что Центральный банк полон решимости вернуть инфляцию к целевому уровню, несмотря на риски рецессии. Последний отчет CPI показал, что инфляция в еврозоне замедлилась в марте до годового минимума в 6,9%, поскольку цены на энергоносители упали впервые за два года. Однако базовый индекс ускорился до нового исторического максимума в 5,7%. Опрос ЕЦБ показал во вторник, что потребители снизили свои инфляционные ожидания в феврале, а также более оптимистично оценили экономический рост и безработицу. Рост евро сейчас определенно выглядит как направленное движение. Аналитики в большинстве своем видят хорошие перспективы для евро на продолжение роста. Пара EUR/USD может нацелиться на 1,1000, если трейдерам удастся преодолеть 1,0930. В отсутствие важных данных рыночные игроки будут внимательно следить за тягой к риску.Аппетит к покупкам фунта сохраняется Британский фунт подскочил сегодня выше 1,2500, достигнув самого высокого уровня с 14 декабря и после крупнейшего месячного прироста за четыре месяца на 2,6% в марте. Инвесторы оценивали взгляды на курс политики Банка Англии, а также экономические перспективы Великобритании. Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил на прошлой неделе, что регулятору, возможно, потребуется снова повысить ставки после того, как инфляция в неожиданно выросла до 10,4% в феврале. Продовольственная инфляция достигла рекордно высокого уровня в марте. Рынки оценивают 66% вероятность дальнейшего повышения на 25 б.п. в мае и 34% вероятность отсутствия изменений. Тем не менее инвесторы по-прежнему считают, что Банк Англии приближается к концу своего цикла повышения. В США инвесторы делают ставку на то, что ФРС станет менее ястребиной на фоне снижения инфляции и замедления экономики. В CIBC считают, что британский фунт стоит покупать на спадах, поскольку более благоприятные экономические перспективы Великобритании сочетаются с обширным отступлением доллара. В целом ожидается, что восходящий тренд пары GBP/USD в 2023 году сохранится. Стерлинг оказался самой эффективной основной валютой первого квартала, поднявшись в среднем на 3%. Он выиграл от серии экономических данных, которые оказались сильнее, чем ожидали аналитики. Позиционирование Банка Англии также способствовало росту обменного курса. Однако пара GBP/USD столкнулась с серьезной областью сопротивления, которую необходимо преодолеть и закрепиться выше, прежде чем котировка с уверенностью может пойти дальше. Речь о максимуме декабря/января прошлого года 1,2450. Судя по текущему позиционированию фунта, ему это удалось. Теперь важно проследить за закрытием сессии. Большинство аналитиков склонно полагать, что любое устойчивое восходящее движение в паре GBP/USD после прорыва 1,2400 будет в значительной степени зависеть от динамики доллара. На этой неделе все внимание приковано к пятничному отчету по занятости в поисках признаков замедления экономики США.Для фунта первое серьезное внутреннее испытание связано с публикацией данных по рынку труда и инфляции. Выпуски состоятся 18 и 19 апреля, на которые должна поступить реакция валютного рынка, учитывая, что эти цифры будут определять вероятность очередного повышения ставки Банком Англии в мае.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс