EUR/USD и GBP/USD 4 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игрокам на понижение не удалось активно продолжить снижение. Возникла свеча неопределённости, пара осталась в зоне притяжения дневного краткосрочного тренда (1,0196). Уровни дневного креста Ишимоку (1,0157 – 1,0196 – 1,0220 – 1,0284), оказывая своё притяжение и влияние, в ближайшей перспективе могут сдерживать развитие движения любой из сторон. Н4 – Н1На младших таймфреймах преимущество сохраняется на стороне игроков на понижение, но они сейчас скорректировали свои позиции до недельной долгосрочной тенденции (1,0202), тем самым подойдя к точке равновесия. Обладание уровнем определяет наличие преимуществ. Дополнительные повышательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,0210 – 1,0253 – 1,0297 (сопротивления классических Пивот-уровней). Понижательные ориентиры сейчас расположены на 1,0166 – 1,0123 – 1,0079 – 1,0036 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара вчера встретила поддержку в зоне дневного краткосрочного тренда (1,2104), в результате вернулась в зону влияния недельного краткосрочного тренда (1,2178). Для игроков на повышение сейчас важно уйти выше 1,2266-93 (нижняя граница дневного облака + ближайший максимум). Для игроков на понижение значение будет иметь уход от 1,2178 и пробой дневного краткосрока, сегодня это 1,2127. Далее внимание будет направлено на 1,2000 – 1,2026 (психологический уровень + дневной среднесрочный тренд). Н4 – Н1Игроки на понижение исполнили коррекционный подъём, протестировали ключевой уровень – недельную долгосрочную тенденцию (1,2183) и к настоящему моменту обновили минимум коррекции. Ориентиры для снижения внутри дня сегодня расположены на 1,2093 – 1,2042 – 1,1985 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Котировки биткоина продолжают расти, но аналитики настроены на пессимизм

Утро четверга цифровое золото начало с уверенного роста, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $22 897.По данным веб-сайта для отслеживания цены цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $22 790, а максимальная – $23 578.За минувшую неделю котировки биткоина поднялись на 8% и пытаются преодолеть важную психологическую отметку в $24 000.Рынок альткоиновГлавный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с увеличения и к моменту написания материала поднялся до отметки в $1 651.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, на протяжении минувших суток все монеты, кроме Cardano и ряда стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом максимальные результаты здесь показал цифровой актив Binance Coin (+6,85%).В рамках ушедшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, кроме некоторых стейблкоинов, также росли в цене. При этом лучшие результаты были зафиксированы у монеты Binance Coin (+11,24), а худшие – у ADA (-0,39%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Optimism (+34,7%), а первое место в списке падения досталось Cronos (-8,8%).По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Optimism (+109,1%), а худшие – Tenset (-20,0%).Прогнозы криптоэкспертовУшедший июль стал для цифрового золота лучшим за последние 9 месяцев, по его итогам монета выросла на 27% и закрыла торги на отметке около $23 800. Более высокие темпы увеличения по результатам июля первая криптовалюта показала только в 2012 году.Традиционно август считается не самым благоприятным месяцем для ВТС. За последние 11 лет актив завершал его ростом лишь в пяти случаях и снижался шесть раз. При этом средний показатель увеличения составлял 26%, а снижения – 15%. Если в наступившем августе цифровой актив выберет первый сценарий развития событий, то может завершить месяц на уровне $30 000, если второй – около $20 000.К слову, пессимистичные настроения просматриваются и в сегодняшних прогнозах экспертов относительно будущего криптовалютного рынка на август. Главными факторами давления на котировки активов в текущей ситуации они называют конфликты на геополитической арене (тайваньский кризис, обострение ситуации в Сербии и вооруженное противостояние между Россией и Украиной), последствия борьбы мировых регуляторов с рекордной инфляцией, техническую рецессию в Америке и высокую корреляцию цены биткоина с фондовым индексом S&P 500.Значимым фактором негативного влияния на криптовалюты эксперты называют также перманентный уход серьезных игроков рынка, которые снова выбирают инвестиции в золото и другие драгоценные металлы.Единственным катализатором для роста стоимости цифровых активов в отдаленной перспективе криптоаналитики называют выборы в Палату представителей США, запланированные на 8 ноября.С учетом всего вышесказанного общий прогноз для биткоина на август носит крайне негативный характер, при этом многие эксперты не исключают рисков обновления первой криптовалютой ценовых минимумов и падения биткоина на 60–70%. В случае пробоя главной виртуальной монетой отметки в $15 000, уверены аналитики, начнет разрушаться вся индустрия криптовалют. Это в свою очередь вызовет серьезную панику на рынке и бегство крупных игроков из виртуальных активов.Что же касается отдельных сценариев криптоаналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin и рынка цифровых активов в целом, накануне руководитель инвестиционной компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил о том, что худшая часть медвежьего тренда осталась позади. Пик этого явления, считает эксперт, случился на фоне краха рынка цифровых активов, вызванного банкротством криптовалютных фондов Three Arrows, Celsius и Voyager.По мнению Скарамуччи, в краткосрочной перспективе стоимость цифрового золота вряд ли упадет ниже минимального уровня в $17 600. Напомним, такого ценового показателя котировки ВТС достигли 16 июля впервые с ноября 2020 года, когда монета стала стоить меньше $18 000. Позже глава SkyBridge добавил, что справедливая рыночная стоимость первой криптовалюты составляет порядка $40 000.Однако, считает американский финансист, в условиях высокой волатильности ВТС и при неустойчивой макроэкономической ситуации криптовалюте понадобится около 4–5 лет, чтобы полностью перейти в фазу активного роста.Ранее популярный криптоинвестор Боб Лукас предсказал «настоящую криптозиму» на рынке цифровых активов в 2026 году. При этом Лукас уверен, что перед очередным обвалом рынка виртуальных монет цена биткоина обновит исторический максимум.В свежем отчете инвестиционной компании Arcane Research говорится о том, что, в случае удержания ВТС ключевого уровня в $20 700, его стоимость вскоре закрепится в диапазоне $27 000–28 000. Ключевыми факторами влияния на поведение цифрового золота в будущем, считают эксперты компании, станут динамика американского фондового рынка США, а также монетарная политика Федрезерва США. Если биржи Америки продолжат снижаться, утверждают в Arcane Research, нисходящий тренд Bitcoin продолжится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Всё внимание – на Нонфармы

Пара евро-доллар продолжает дрейфовать в широком ценовом диапазоне 1,0110 – 1,0280, реагируя на быстро меняющийся новостной поток. И если в первой половине недели всё внимание трейдеров было приковано к событиям геополитического характера, то сейчас участники рынка переключились на макроэкономическую отчётность. Например, вчера долларовые быки бурно отреагировали на рост индекса деловой активности в секторе услуг от ISM. Показатель подскочил в июле до отметки 56,7 пункта (при прогнозе спада до 53 пунктов). Индекс последовательно снижался на протяжении последних трёх месяцев, поэтому его разворот приятно удивил долларовых быков. Кроме того, вчера стало известно об увеличении объема производственных заказов в США. В июне показатель вышел на отметке 2,0% – это самый сильный прирост показателя с июля прошлого года (при этом большинство аналитиков ожидали его увидеть на отметке 1,0%). Но вчерашние релизы оказали лишь краткосрочное влияние на пару. Медведи смогли обновить недельный ценовой минимум (1,0123), но при этом не смогли уйти ниже таргета 1,0100. Тогда как это минимальное условие для развития южного тренда. Как только нисходящий импульс угас, инициативу по паре перехватили покупатели. Впрочем, и они не проявляют особой прыти, торгуясь в узком внутридневном диапазоне. Судя по всему, рынок застыл в ожидании ключевого макроэкономического отчёта недели. Речь идёт об Нонфармах, которые будут опубликованы на старте американской сессии пятницы. Данный релиз особенно важен сейчас, когда в экспертном сообществе идёт активная дискуссия относительно дальнейших темпов ужесточения монетарной политики ФРС. Более того, в последнее время на рынке появились слухи о том, что Федрезерв может снизить процентные ставки во второй половине следующего года, если экономика США окончательно скатится в рецессию. Сильные показатели в сфере рынка труда снизят обеспокоенность по этому поводу, тем более что ряд представителей ФРС уже успели опровергнуть подобные предположения. Например, глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил вчера о том, что «опасения по поводу рецессии совсем не соответствуют ежемесячному росту числа рабочих мест на 300-400 тысяч и уровню безработицы в 3,6%». Коллега Баркина – глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли – озвучила аналогичную позицию. При этом она подчеркнула, что рынки «слишком забегают вперёд», рассуждая о сроках снижения процентной ставки. Ну и в конце концов президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сообщил о том, что он хотел бы, чтобы в этом году ставка поднялась до уровня 3,75-4%. В контексте данных заявлений завтрашний релиз будет иметь важное значение. Нонфармы могут значительно усилить позиции американской валюты по всему рынку, и в том числе в паре с евро. «Зелёный окрас» пятничного отчёта позволит медведям eur/usd снова заявить о себе, чтобы выполнить «программу минимум» - подойти к отметке 1,0100 и, по возможности, продавить данный таргет. Здесь необходимо отметить, что большинство экспертов сдержанны в своих прогнозах. По их мнению, уровень безработицы в июле останется на отметке 3,6%. Четыре месяца подряд этот показатель выходил на этой отметке, и четыре месяца подряд эксперты ожидали снижение до 3,5%. На этот раз аналитики «сдались», спрогнозировав сохранение индикатора на прежнем уровне. Если вопреки прогнозам, безработица всё-таки снизится до 3,5%, то доллар получит значительную поддержку, несмотря на минимальный сдвиг (здесь скорее сыграет свою роль психология рынка). Количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно увеличиться в июле на 230 тысяч. В целом, любой прирост выше 200-тысячной отметки можно считать приемлемым. Однако с ноября прошлого года этот показатель не опускался ниже 350-тысячного таргета, поэтому прогнозируемый результат может разочаровать. Впрочем, и здесь есть свое «но»: в течение последних трех месяцев этот компонент релиза стабильно превышал прогнозные оценки. Если завтра показатель выйдет в «зелёной зоне», доллар получит дополнительную поддержку. Также необходимо будет обратить внимание на зарплаты. Показатель средней почасовой заработной платы в годовом исчислении снижается уже третий месяц подряд, и в июле аналогичным образом ожидается негативная динамика (снижение до 4,9%). Для долларовых быков важно, чтобы этот индикатор остался хотя бы на отметке 5,0% (или выше). Таким образом, до публикации завтрашнего отчёта пара eur/usd наверняка будет торговаться в рамках диапазона 1,0110-1,0280. Нонфармы могут спровоцировать повышенную волатильность по паре, «вытолкнув» цену из указанного коридора. В преддверии такого важного макроэкономического отчёта открывать какие-либо позиции по паре рискованно. Принимать торговые решения целесообразно по итогам релиза: его «окрас» определит вектор движение цены, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 августа: американский фондовый рынок демонстрирует рост. Alibaba отчиталась хорошей прибылью

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили рост на утренних торгах в четверг, после вчерашней хорошей сессии, в ходе которой удалось обновить месячные максимумы. Инвесторы проигнорировали предупреждения о росте на рынке облигаций, пользуясь позитивом на фоне падения котировок нефти до самого низкого уровня почти за шесть месяцев. Дело в том, что снижение цен на энергоносители позволяет немного снизить давление и на Федеральную резервную систему, которая продолжает активно биться с высоким инфляционным давлением, частично обусловленным именно задранными ценами на сырье. В настоящий момент фьючеры на Nasdaq 100 выросли на 0,55% и на 19% по сравнению с минимумом, который был зафиксирован 16 июня. Учитывая, что инвесторы игнорируют действия ФРС, это хоть и выливается в сдержанный спрос на рынке облигаций, но кривая доходности предупреждает об экономических рисках. И хоть S&P 500 возвращается к самому высокому уровню за два месяца, глобальная волна ужесточения денежно-кредитной политики рискует свести эти достижения на нет. С одной стороны, инвесторы считают, что разумный рост будет поддерживать продолжающееся инфляционное давление и тем самым стимулировать ФРС к более агрессивным действиям. С другой стороны, замедление роста ослабит инфляцию и позволит ФРС прекратить ужесточение политики, что сохранит аппетит к рискам. В настоящий момент казначейские облигации упали, в результате чего доходность 10-летних облигаций США достигла 2,73%. Что касается рынка сырья, а в частности нефти, небольшое снижение котировок произошло после того, как инвесторы взвесили слабый спрос на бензин в США и рост запасов на фоне символического увеличения предложения от ОПЕК+. Напряженность между США и Китаем остается среди факторов неопределенности, омрачающих перспективы. Тайвань готовится к тому, что китайские военные начнут стрельбу на учениях, проводимых вокруг острова в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай уже приостановил импорт некоторых видов рыбы и фруктов из Тайваня, сославшись на чрезмерные остатки пестицидов, обнаруженные в продуктах с прошлого года. Также был запрещен экспорт природного песка, используемого в строительстве. По данным DBS Group Holdings Ltd., экспорт сельскохозяйственной продукции Тайваня в прошлом году составил всего 0,6% от общего объема экспорта, а экспорт песка из Китая на остров составил в прошлом году чуть более 1 млн долларов. Поэтому введенные запреты, скорее всего, будут незначительно влиять на экономику Тайваня. Премаркет Что касается премаркета, то среди отдельных движений акций акции Glencore Plc упали на 2%, поскольку ее планы по возврату капитала затмили хорошие результаты за первое полугодие.Компания Alibaba сообщила о финансовых результатах за квартал, которые превзошли ожидания, что привело к росту акций на премаркете. Акции китайского гиганта электронной коммерции в Гонконге выросли более чем на 4%, а бумаги Alibaba, зарегистрированные в США, подскочили сразу на 7%. Выручка составила 205,55 млрд китайских юаней (30,68 млрд долларов) против ожидаемых 203,19 млрд юаней. Прибыль в пересчете на акцию составила 11,73 юаня против ожидаемых 10,39 юаня – снижение на 29% в годовом исчислении. Чистая прибыль 22,73 млрд юаней против ожидаемых 18,72 млрд юаней. Что касается технической картины S&P500 Пока покупатели находятся в полной безопасности. Но им нужно удерживать индекс выше диапазона $4 157, что позволит сохранить преимущество на их стороне и сместит акцент на ближайшее сопротивление $4 197. Только так мы увидим довольно активный рост индекса в район $4 234, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 265. При слабых корпоративных отчетах либо ухудшении отношений США и Китая, а также пробоя $4 157 покупателям придется защищать поддержку $4 122, чуть ниже которой проходит область $4 089. Прорыв столкнет индекс назад к $4 064 и $4 038. Упустив этот уровень, торговый инструмент просядет в район и $4 003. Более дальней целью остается область и $3 968, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 августа. Фунт хранит спокойствие за несколько часов до результатов заседания Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором, который почти месяц характеризировал настроение трейдеров как «бычье». Однако падение после этого закрытия продолжалось недолго, и на текущий момент котировки уже выполнили возврат к уровню коррекции 523,6% - 1,2146. Закрепление над этим уровнем может означать новый рост британца, но я считаю более важным закрепление под восходящим коридором. Пара может на некоторое время вернуться в его расположение, но потом может вновь начать падение. Ключевое событие недели для британского фунта состоится через несколько часов. Банк Англии озвучит результаты заседания, которых трейдеры ждали больше недели – с заседания ФРС на прошлой неделе. Хочу отметить, что все это время британец активно покупался трейдерами, но сегодня может начаться его сильное падение, так как все возможные ужесточения денежно-кредитной политики британского регулятора могут быть уже учтены трейдерами. Таким образом, фунт может пошвырять сегодня из стороны в сторону, но важно то, куда он пойдет после того, как страсти на рынке утихнут. Банк Англии повысит процентную ставку на 0,50%, об этом пишут сегодня практически все аналитические источники. Состоится выступление губернатора Эндрю Бейли, от слов которого во многом и будет зависеть дальнейшая динамика британца. Важны будут его видение проблемы высокой инфляции, вероятность наступления рецессии и готовность дальше повышать ставку. Как мы могли убедиться на позапрошлой неделе, ЕЦБ не готов следовать за амбициями ФРС и Банка Англии и не готов повышать ставку теми же темпами. Но запас прочности имеется и у британского регулятора. Вряд ли он хочет, чтобы экономика вошла в рецессию, поэтому важно понимать, как далеко готов зайти регулятор в вопросе повышения ставки. В любом случае трейдеров ждет очень волатильный день. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 и разворот в пользу американской валюты. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI уже отменилась, так как был пробит ее лоу. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении уровня 1,1980. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 127,2% повысит шансы на дальнейший рост британца в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 2663 единиц, а количество Short – сократилось на 597. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Сам фунт в последние недели показывает рост, но отчеты COT ясно дают понять, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель, так как позиции трейдеров-быков не спешат улучшаться настолько, чтобы можно было рассчитывать на восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в строительном секторе (08-30 UTC). Великобритания - Решение по процентной ставке (11-00 UTC). Великобритания - Выступление главы Банка Англии Бейли (11-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе интересные записи, но все внимание трейдеров будет направлено на итоги заседания Банка Англии и выступление Эндрю Бейли. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,1933. Также можно было продавать при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике. Покупать британца я рекомендую при закреплении над уровнем 1,2250 на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нейтрально.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 августа. Индекс ISM помог доллару, но трейдеры-медведи все еще ждут

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 261,8% - 1,0196, что позволило ей продолжить процесс падения в направлении уровня 1,0080. Также помог доллару США и индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM, который неожиданно оказался лучше ожиданий трейдеров. В это же время индекс деловой активности в той же сфере S&P до 47,3 пункта, но индекс ISM считается более важным, поэтому трейдеры отработали именно его. Однако рост американской валюты продолжался недолго. На часовом графике этого не видно, но пара евро-доллар уже долгое время торгуется в основном горизонтально. Из-за более высокого масштаба движений можно подумать, что сейчас есть тренд. Но переход на 4-часовой график показывает, что пара не может восстановить тренд уже почти месяц. Таким образом, все движения вчерашнего дня не влияют на общее настроение трейдеров и не означают, что теперь движение в боковом коридоре будет завершено. Я специально не наносил на график боковой коридор, так как на часовом графике он получился бы слишком широким, а на 4-часовом движение вбок отлично заметно и без него. Соответственно, я делаю вывод, что в данное время трейдеры ждут. А вот чего они ждут, сказать довольно сложно. Заседания ЕЦБ и ФРС уже прошли и следующие намечены лишь на сентябрь. Уже завтра в Америке выйдут важные отчеты по безработице, заработным платам и рынку труда. Возможно, они исправят ситуацию. Но по своему опыту могу сказать, что, когда инструмент переходит к боковому коридору, выход из него может состояться вне зависимости от наличия или отсутствия статистики и важных событий. Завтра евровалюта может вырасти на 100 пунктов на слабых данных из Америки, но она все равно останется в том же боковом коридоре. Таким образом, я считаю американские данные важными, но не думаю, что именно эти отчеты приведут к восстановлению тренда. А сегодня... сегодня информационный фон отсутствует в Евросоюзе и США. С учетом последних событий геополитического толка хочется, чтобы новостей по этой теме не было. На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако хочу заметить, что уровень 1,0173 является слабым и пара регулярно пробивает его в обе стороны. Я бы ориентировался сейчас на сам характер движения – горизонтальный. Закрепление над коридором повысит вероятность возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2166 контрактов Long и 1005 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 198 тысяч, а контрактов Short – 240 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу быков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 4 августа календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну более или менее важную запись на двоих. Все последние отчеты по заявкам на пособия по безработице остались без внимания трейдеров. Таким образом, влияние информационного фона на их настроение сегодня может отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 августа. Индекс ISM помог доллару, но трейдеры-медведи все еще ждут.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 261,8% - 1,0196, что позволило ей продолжить процесс падения в направлении уровня 1,0080. Также помог доллару США и индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM, который неожиданно оказался лучше ожиданий трейдеров. В это же время индекс деловой активности в той же сфере S&P до 47,3 пунктов, но индекс ISM считается более важным, поэтому трейдеры отработали именно его. Однако рост американской валюты продолжался недолго. На часовом графике этого не видно, но пара евро-доллар уже долгое время торгуется в основном горизонтально. Из-за более высокого масштаба движений можно подумать, что сейчас есть тренд. Но переход на 4-часовой график показывает, что пара не может восстановить тренд уже почти месяц. Таким образом, все движения вчерашнего дня не влияют на общее настроение трейдеров и не означают, что теперь движение в боковом коридоре будет завершено. Я специально не наносил на график боковой коридор, так как на часовом графике он получился бы слишком широким, а на 4-часовом движение вбок отлично заметно и без него. Соответственно, я делаю вывод, что в данное время трейдеры ждут. А вот чего они ждут, сказать довольно сложно. Заседания ЕЦБ и ФРС уже прошли и следующие намечены лишь на сентябрь. Уже завтра в Америке выйдут важные отчеты по безработице, заработным платам и рынку труда. Возможно, они исправят ситуацию. Но по своему опыту могу сказать, что когда инструмент переходит к боковому коридору, выход из него может состояться вне зависимости от наличия или отсутствия статистики и важных событий. Завтра евровалюта может вырасти на 100 пунктов на слабых данных из Америки, но она все равно останется в том же боковом коридоре. Таким образом, я считаю американские данные важными, но не думаю, что именно эти отчеты приведут к восстановлению тренда. А сегодня... сегодня информационный фон отсутствует в Евросоюзе и США. С учетом последних событий геополитического толка хочется, чтобы новостей по этой теме не было. На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако хочу заметить, что уровень 1,0173 является слабым и пара регулярно пробивает его в обе стороны. Я бы ориентировался сейчас на сам характер движения – горизонтальный. Закрепление над коридором повысит вероятность возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2166 контрактов Long и 1005 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 198 тысяч, а контрактов Short – 240 тысяч. Разница между эти цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу быков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 4 августа календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну более или менее важную запись на двоих. Все последние отчеты по заявкам на пособия по безработице остались без внимания трейдеров. Таким образом, влияние информационного фона на их настроение сегодня может отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 августа. Фунт хранит спокойствие за несколько часов до результатов заседания Банка Англии.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором, который почти месяц характеризировал настроение трейдеров, как «бычье». Однако падение после этого закрытия продолжалось недолго и на текущий момент котировки уже выполнили возврат к уровню коррекции 523,6% - 1,2146. Закрепление над этим уровнем может означать новый рост британца, но я считаю более важным закрепление под восходящим коридором. Пара может на некоторое время вернуться в его расположение, но потом может вновь начать падение. Ключевое событие недели для британского фунта состоится через несколько часов. Банк Англии озвучит результаты заседания, которых трейдеры ждали больше недели – с заседания ФРС на прошлой неделе. Хочу отметить, что все это время британец активно покупался трейдерами, но сегодня может начаться его сильное падение, так как все возможные ужесточения денежно-кредитной политики британского регулятора могут быть уже учтены трейдерами. Таким образом, фунт может пошвырять сегодня из стороны в сторону, но важно то, куда он пойдет после того, как страсти на рынке утихнут. Банк Англии повысит процентную ставку на 0,50%, об этом пишут сегодня практически все аналитические источники. Состоится выступление губернатора Эндрю Бейли, от слов которого во многом и будет зависеть дальнейшая динамика британца. Важны будут его видение проблемы высокой инфляции, вероятность наступления рецессии и готовность дальше повышать ставку. Как мы могли убедиться на позапрошлой неделе, ЕЦБ не готов следовать за амбициями ФРС и Банка Англии и не готов повышать ставку теми же темпами. Но запас прочности имеется и у британского регулятора. Вряд ли он хочет, чтобы экономика вошла в рецессию, поэтому важно понимать, как далеко готов зайти регулятор в вопросе повышения ставки. В любом случае трейдеров ждет очень волатильный день. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 и разворот в пользу американской валюты. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI уже отменилась, так как был пробит ее лоу. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении уровня 1,1980. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 127,2% повысит шансы на дальнейший рост британца в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 2663 единиц, а количество Short – сократилось на 597. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Сам фунт в последние недели показывает рост, но отчеты COT ясно дают понять, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель, так как позиции трейдеров-быков не спешат улучшаться настолько, чтобы можно было рассчитывать на восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в строительном секторе (08-30 UTC). Великобритания - Решение по процентной ставке (11-00 UTC). Великобритания - Выступление главы Банка Англии Бейли (11-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе интересные записи, но все внимание трейдеров будет направлено на итоги заседания Банка Англии и выступление Эндрю Бейли. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,1933. Также можно было продавать при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике. Покупать британца я рекомендую при закреплении над уровнем 1,2250 на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 04.08.2022

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», американский индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) вчера пробил сильный уровень сопротивления 4148.00 (ЕМА144 и верхняя линия восходящего канала на дневном графике) и сегодня вплотную приблизился к ключевому долгосрочному уровню сопротивления 4185.00 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). На момент публикации данной статьи CFD S&P 500 торгуются вблизи отметки 4167.00, «продолжая корректироваться после сильнейшего падения с начала года до ключевого уровня поддержки 3660.00, отделяющего многолетний бычий тренд от медвежьего». В случае пробоя уровня сопротивления 4185.00 S&P 500 направится в сторону рекордных абсолютных максимумов вблизи отметки 4810.00, достигнутых в начале этого года, что также будет говорить о полном восстановлении многолетнего бычьего тренда S&P 500. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней поддержки 4006.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 3985.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике) S&P 500 вновь направится к ключевому долгосрочному уровню поддержки 3660.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющего многолетний бычий тренд от медвежьего. Его пробой может окончательно сломать многолетний глобальный бычий тренд S&P 500, да и, пожалуй, всего американского фондового рынка. Первым и пробным сигналом для реализации данного сценария станет снижение S&P 500 в зону ниже уровня поддержки 4148.00. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)» Уровни поддержки: 4148.00, 4006.00, 3985.00, 3882.00, 3660.00, 3600.00 Уровни сопротивления: 4185.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00 Торговые рекомендации Sell Stop 4075.00.00. Stop-Loss 4175.00. Цели 4006.00, 3985.00, 3882.00, 3660.00, 3600.00 Buy Stop 4175.00. Stop-Loss 4075.00. 4185.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:Нейтрально.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт восстановился перед важным решением Банка

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2137 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Фунт немного скорректировался вниз в начале европейских торгов, но покупатели не позволили пробиться ниже 1.2137, что привело к отличному сигналу на покупку. В результате на первом движении пара выросла более чем на 40 пунктов. Вторым движением можно было захватить около 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась, так как впереди у нас важное заседание Банка Англии. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня один из самых важных дней лета этого года: ожидается, что Банк Англии примет решение о самом большом повышение процентной ставки за последние 27 лет, и это несмотря на растущие риски рецессии экономики. Прогнозируется, что регулятор повысит ставку сразу на 0,5%, что будет явным ответом на растущую инфляцию в Великобритании, которая на конец года прогнозируется выше 11,0%. Если так произойдет, фунт укрепит свои позиции против доллара США, но при этом нужно понимать: подобного рода изменения в политике уже учтены в котировках и вряд ли рост будет продолжительным. Скорей от того, какой дальше путь выберет Банка Англии и будет зависеть бычий потенциал пары. Если агрессивная политика сохранится – быки продолжат покупать. В случае снижения фунта и негативной реакции на заседание, оптимальным сценарием для покупки станет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2149, образованной по итогам первой половины дня. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок пары вверх к 1.2201 – максимум вчерашнего дня. Пробой этого уровня откроет дорогу к 1.2250. Более дальней целью выступит максимум этого месяца 1.2291, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2149, давление на фунт серьезно возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2100. Покупать там советую только на ложном пробое, так как этот уровень будет последней надеждой на сохранение восходящего тренда от 14 июля. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2066, либо еще ниже – в районе 1.2031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: С продажами фунта все сложней и сложней, поэтому будьте внимательны и следите за уровнем 1.2201. Пока торговля ведется ниже этого диапазона я ожидаю снижения GBP/USD. Как только мы его упустим – быки возьмут рынок под свой контроль. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2201 после решения Банка Англии по денежно-кредитной политике - каким бы оно ни было. Это вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2149, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.2100, а более дальней целью выступит область 1.2066, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2201 во второй половине дня, у быков появится реальный шанс на спасение ситуации, однако повторюсь: все будет зависеть от заявлений губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и от дальнейшей политики регулятора. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе 1.2250 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к месячному максимуму. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2291, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом и то, что Банка Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663 до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2115. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 августа (разбор утренних сделок). Евро повторяет вчерашний день. Хватит ли на этот

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0152 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате утреннего движения евро вниз в район 1.0152, до теста не хватило буквально 5 пунктов. По этой причине получить хороший сигнал на покупку так и не удалось. Затем состоялся рост пары в район 1.0193, но пробиться выше этого диапазона также не вышло. Ложный пробой на нем уже дал сигнал на продажу, но как видно, медведи не торопятся возвращаться в рынок. Это указывает на вероятность более крупной коррекции. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась. Однако по США ожидается более интересная фундаментальная статистика, что может привести к всплеску волатильности рынка. Не нужно забывать и о решении Банка Англии по процентным ставкам, которое хоть и косвенным образом, но может повлиять на направление всех рисковых активов, в том числе и евро. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице в США скорей всего совпадет с прогнозами экономистов, чего нельзя сказать о сальдо баланса внешней торговли: рост экспорта положительно отразиться на американском долларе и его курсе. Выступление члена FOMC Лоретта Местер и ее ястребиный взгляд на денежно-кредитную политику будет дополнительным плюсом для доллара. В случае снижения пары после сильных данных по США, что очень вероятно, только формирование ложного пробоя в районе 1.0152, от которого евро сегодня уже отскакивал вверх, даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0193. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0233. Самой дальней целью выступит область 1.0278, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0152, давление на пару возрастет, что откроет дорогу к нижней границе бокового канала 1.0115. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с поставленной задачей: попытались провалить пару ниже 1.0152 и сумели защитить 1.0193. Однако поддержки со стороны крупных игроков нет, поэтому не исключено, что в ходе американской сессии медведи все же упустят 1.0193, но произойдет это в случае резкого рывка британского фунта вверх и положительной реакции на решение Банка Англии. До того момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно рассчитывать на повторное снижение евро. Хорошим вариантом на продажу будет очередной ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0193, который может быть сформирован после выхода сильной статистики по сальдо баланса внешней торговли. Все это приведет к повторному движению евро вниз в район 1.1052, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0115. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0193, советую отложить короткие позиции до 1.0233, где проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума этого месяца в районе 1.0278, либо еще выше – от 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволят рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166 до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005 до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0200. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0145. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: накануне публикации NFP

Сегодня в центре внимания участников рынка находится заседание Банка Англии. О настроениях инвесторов и их ожиданиях относительно перспектив фунта мы писали в нашем вчерашнем обзоре GBP/USD: накануне заседания Банка Англии). Итоги этого заседания, а они будут опубликованы в 11:00 (GMT), могут сильно повлиять на динамику и перспективы фунта. По крайней мере, в 11:00 и 11:30 (GMT), когда начнется выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, следует ожидать резкого роста волатильности в котировках фунта. Скорее всего, она также повысится на всем финансовом рынке: в это же самое время (в 11:00) будет опубликован отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, содержащий оценку экономических перспектив и инфляции (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 01.08.2022 – 07.08.2022»). Между тем, рынок готовится встретить завтрашнюю публикацию (в 12:30 GMT) ежемесячного отчета Минтруда США с данными о состоянии американского рынка труда за июль. Эта публикация крайне важна для участников рынка: данные о состоянии рынка труда (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции) являются ключевыми для ФРС при определении параметров текущей кредитно-денежной политики (см. также Инструменты фундаментального анализа: Динамика рынка труда и Кредитно-денежная политика центрального банка). По прогнозу ожидается, что в июле в американской экономике было создано 250 тыс. новых рабочих мест, зарплата наемных работников продолжала расти, а безработица осталась на уровне 3,6%, так же, как и в июне, мае, апреле и марте. Это – минимальные уровни безработицы за последние несколько лет, коррелирующие с допандемийными уровнями. В целом показатели можно назвать воодушевляющими. Данные говорят о продолжающемся улучшении на американском рынке труда, а до коронавируса рынок труда в США оставался сильным, указывая на стабильность американской экономики. В этой связи сегодня инвесторы также обратят внимание на публикацию в 12:30 (GMT) свежих еженедельных данных с рынка труда США, включающих в себя отчет по количеству заявок на пособия по безработице. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 256 тыс., 251 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1359 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс. И все же, накануне завтрашней публикации данных с рынка труда США инвесторы относятся сдержанно к идее покупки доллара: индекс доллара DXY сегодня вновь снижается после резкого роста накануне на фоне визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Визит состоялся, рынки успокоились, доллар перешел к снижению. Некоторое ослабление геополитических рисков нашло свое отражение в росте фондовых индексов. В частности, американский индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) вчера пробил сильный уровень сопротивления 4148.00 и сегодня вплотную приблизился к ключевому долгосрочному уровню сопротивления 4185.00, отделяющего бычий тренд от медвежьего (подробнее см. в «S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 04.08.2022»). Пробой этого уровня сопротивления возобновит многолетний восходящий тренд S&P 500.*) об особенностях торговли S&P 500 см. также в статье S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар на распутье. Переоценка ожиданий ФРС и расплата USD

Доллар, похоже, вновь пытается взять ситуацию в свои руки. Время коррекции прошло, разворачивающиеся события на стороне покупателей американской валюты. В ближайшие сессии определяющими будут входящие экономические данные и высказывания чиновников регулятора. Комментарии должны носить ястребиный характер, а статистика необходима исключительно в позитивном ключе. У членов Федрезерва не должно возникать сомнений в продолжении повышения ставок до тех пор, пока инфляция не снизится, независимо от того, какой ценой это обойдется росту и занятости. Доллар вряд ли получит хорошую поддержку без сильных экономических данных, которые, как ожидается, будут ключевыми для среднесрочных перспектив валюты США.Статистика приятно удивила Доллар США накануне восстановил предыдущие потери, но не хватило запала, чтобы уверенно продолжить движение наверх. Поддержку в среду оказали важные данные, которые так ждали трейдеры для определения экономического состояния страны. Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками (ISM) превзошел ожидания рынка. В июле значение показателя увеличилось с 55,3 до 56,7. «Индекс услуг ISM не только не оправдал ожиданий снижения, но и вырос в июле больше всего за пять месяцев», – высказываются по ситуации экономисты Wells Fargo. «Несмотря на усилившуюся обеспокоенность спадом, в деталях отчета было мало признаков замедления. Увеличение индекса услуг было связано с оживлением активности», – дополнили они. ФРС на прошлой неделе отметила признаки дальнейшего замедления экономического роста во втором квартале как одну из причин, по которой регулятор будет особенно внимательно отслеживать входящие показатели в течение восьми недель до следующего заседания. В частности и от статистики будет зависеть насколько сильно будет повышена ставка на сентябрьском заседании. Что касается рецессии, то Джером Пауэлл и другие его коллеги скептически отнеслись к такому развитию событий, называя такой сценарий маловероятным. После выхода разочаровывающего ВПП в это было сложно поверить, но данные среды показывают, что чиновники ФРС возможно правы. Если другие данные будут столь же впечатляющими, как и индекс услуг ISM, это позволит ФРС чувствовать себя более комфортно. Ничто не остановит регулятор от дальнейшего ужесточения политики в больших объемах, особенно, если инфляция не покажет признаков снижения в период до первого осеннего заседания.ФРС настроена ястребинно Несколько политиков, выступивших на этой неделе, показали рынкам твердую уверенность в продолжении агрессивного ужесточение политики. Почти все они говорят о том, что регулятор по-прежнему полон решимости продолжать повышать ставки. Это будет продолжаться до тех пор, пока не они увидят убедительных и долгосрочных доказательств снижения инфляции к целевым к 2%. Для ФРС бы разумно повысить в сентябре процентные ставки на 50 б.п., если экономика будет развиваться в соответствии с текущим сценарием, заявила в среду президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли. «Если члены ЦБ увидят, что инфляция растет, а рынок труда не демонстрирует признаков замедления, тогда будет рассматриваться вариант повышения на 75 б.п. И все же вариант с 50 б.п. на данный момент исходя из поступающих данных выглядит наиболее «уместным, добавила Дейли. После комментарий Дейли инвесторы во фьючерсные контракты, привязанные к базовой процентной ставке ФРС овернайт, снизили вероятность того, что ЦБ повысит свою ставку на 75 б.п. в сентябре. Между тем Дейли дважды на этой неделе дала понять рынкам, что они неверно оценивают перспективы процентных ставок в США. Она намекнула на возможную в ближайшие месяцы перезагрузку ожиданий. Это может иметь определенные последствия для доллара и других крупных валют. Судя по позиционированию и ставкам, инвесторы считают, что Федеральная резервная система повысит процентную ставку до 3,5% в этом году, прежде чем снова снизить ее в начале нового года. Исходя из рисков рецессии в США, первое снижение ставки, вероятно, произойдет в мае 2023 года. Политики же американского регулятора предостерегают от таких предположений. Рынки слишком забегают вперед и могут обмануться, считает Дейли. Если посмотреть на июньские прогнозы, (это был последний раз, когда рынки могли видеть точечный график), там нет ничего подобного, на что ориентируются сейчас инвесторы, отметила политик. «Речь идет о простой перезагрузке. Вы знаете, у экономики есть определенная сила. Инфляция слишком высока. Мы переживаем период попыток снизить инфляцию и обеспечить устойчивый рост», – резюмировала она.Что с долларом Доллар, как уже было указано выше, вооружился позитивом, но удержать бычью тенденцию сложно. Забег индекса к диапазону 106,50–106,80 был прерван. Вскоре после достижения новых трехдневных максимумов доллар начал коррекционное снижение. Возобновление тенденции к продажам может привести индекс к 105,00. Рынки наблюдали второй отскок доллара вверх, однако не было преодолено никаких значимых барьеров. В этой связи индекс остается уязвимым к дальнейшим потерям, по крайней мере, в ближайшей перспективе. На этой неделе у доллара происходит переоценка ценностей. Покупателям необходимо убедиться, что ФРС сохранит свою решительную позицию по ужесточению кредитно-денежной политики, а экономические данные помогут им в этом.В пятницу доллару еще предстоит пройти испытание Non-Farm Payroll. В четверг будут опубликованы данные по торговле за июнь и первичные заявки на пособие по безработице, которые неуклонно растут с конца марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль не слушается центробанка

Перерезав кислород инвестиционных потокам при помощи санкций США сделали рубль зависимым от внешней торговли и внутреннего спроса на иностранную валюту. Котировки USDRUB чутко реагируют на налоговый период, на сообщение о сохранении валютной выручки России от продаж нефти и газа больше, чем на изменение ключевой ставки центробанка или его заявление о продолжительной рецессии в экономике. Есть еще и форс-мажор, который увеличивает волатильность пары. Слухи о прекращении торговли на Московской бирже из-за введения санкций против нее и Национального клирингового центра спровоцировали сначала взлет USDRUB на фоне роста спроса на доллары и евро, а затем откат пары вниз. ЦБ РФ рассматривает различные модели определения курсов валют, если биржевая торговля будет остановлена. Одновременно Эльвира Набиуллина и ее коллеги пытаются сформировать «медвежью» психологию по рублю у участников рынка. Когда правительство видит курс доллара в 70-80 руб оптимальным для обремененной санкциями экономики, это выглядит логично. Согласно исследованиям центробанка, текущая рецессия окажется менее глубокой, но более продолжительной, чем ранее предполагалось. ВВП сократится на 7% в третьем квартале после проседания на 4,3% во втором. По итогам 2022 показатель уйдет в минус 4-6%, в 2023 – в минус 1-4%, в 2024 вырастет на 1,5-2,5%. Постепенно будет уменьшаться и положительное сальдо счета текущих операций, что является более весомым аргументом в пользу покупок USDRUB, чем экономический спад. К разочарованию «быков» по анализируемой паре в краткосрочной перспективе ситуация вряд ли изменится в их пользу. В июле рост цен на нефть привел к повышению ставок экспортных пошлин в России. При этом средние поступления за последние четыре недели выросли. Валюта продолжает течь в карманы Москвы, улучая состояние внешней торговли РФ. В таких условиях сложно рассчитывать на ослабление рубля. Динамика поступлений экспортных пошлин в РоссииЦентробанку остается только пугать продавцов USDRUB продолжительной рецессией, дальнейшим снижением ключевой ставки и возвращением бюджетного правила. Согласно последнему, происходит покупка иностранной валюты Минфином для пополнения Фонда национального благосостояния при высоких ценах на нефть. Впрочем, ранее 2023 данный механизм вряд ли будет использован. Динамика биржевой торговли юанем в РоссииСомнительно, чтобы в рамках нового бюджетного правила производилась закупка евро и долларов США. Вероятнее всего, это будут валюты дружественных стран. В первую очередь, китайский юань, спрос на который в России зашкаливает. Объемы торгов этой денежной единицей достиг нового дневного рекорда в $1,16 млрд.Технически на дневном графике USDRUB попытки «быков» пробиться к линии шеи паттерна Голова и плечи завершились фиаско, что говорит об их слабости. Сформированные от уровней 63 и 62 шорты держим и наращиваем в случае успешного штурма поддержек на 58,75 и 57,75. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пелоси не поддаётся влиянию. Головная боль Белого Дома. За кулисами исторического визита

Перед тем как Нэнси Пелоси приземлилась в Тайбэе для противоречивой встречи с президентом Цай Инвэнь, Белый дом был осторожен, подчеркнув, что спикер Палаты представителей принимает свои собственные решения.Но за кулисами чиновники в администрации президента Джо Байдена были возмущены ее настойчивостью в использовании поездки в качестве краеугольного камня для ее карьеры в момент очень деликатных отношений с Пекином.По словам людей, знакомых с разговорами, в попытке незаметно убедить Пелоси отложить визит Белый дом направил высокопоставленных членов Совета национальной безопасности, а также чиновников Госдепартамента, чтобы проинформировать спикера и ее команду о геополитических рисках.Когда стало ясно, что Пелоси не поддается влиянию, администрация вместо этого спланировала непредвиденные обстоятельства, организовав схватку, чтобы обеспечить функционирование каналов связи с Пекином и свести к минимуму любые последствия.Неспособность убедить Пелоси отложить еще одно осложнение для администрации, которая все еще выясняет свой подход к Китаю. И это поставило чиновников Байдена в неудобное положение, когда их отодвинул на второй план один из самых влиятельных спикеров Палаты представителей в наше время, который никогда не уклонялся от того, чтобы тыкать в Китай, и не боится расстроить любого, кто встанет у нее на пути.По словам представителя Госдепартамента, когда китайские официальные лица в Пекине вызвали посла США, чтобы выразить официальный протест, Николас Бернс подтвердил, что администрация Байдена хотела избежать любой эскалации и намерена поддерживать все линии связи открытыми.Поездка Пелоси состоялась, поскольку ожидается, что она вскоре завершит свою историческую карьеру в качестве первой женщины-спикера Палаты представителей. Хотя она, вероятно, будет переизбрана на свое место в Палате представителей в Сан-Франциско, республиканцы, похоже, готовы захватить большинство в палате представителей, и Пелоси заключила сделку в 2018 году с более молодыми членами Палаты, согласившимися на ограничение срока полномочий.82-летняя Пелоси ценила осторожность своих членов в отношении поездки и была особенно недовольна утечками, которые, по мнению ее команды, исходили от администрации Байдена в попытке заставить ее отменить визит, сказали люди, знакомые с этим вопросом.Пресс-секретарь СНБ заявила, что утверждения о том, что администрация намеренно слила информацию, являются ложными. Представитель СНБ Джон Кирби во вторник назвал их "неудачными", отметив, что спикер должна иметь возможность путешествовать на своих условиях.Информация о визите была тщательно скрыта даже от законодателей, сопровождавших Пелоси. Они не получали полного маршрута поездки, включая подтверждение остановки на Тайване, до дня их отъезда и только после того, как делегация села в самолет.Первоначально поездка должна была состояться в апреле, но была отложена, когда у Пелоси был положительный результат на Covid-19. Офис Пелоси продолжал разъяснять членам, которые должны были быть в этой поездке, что это просто отложено.Связь между командой спикера и Белым домом была напряженной, и напряженность усилилась, когда Байден в конце июля сообщил журналистам, что американские военные были против неподтвержденных тогда планов Пелоси на поездку.Чем больше администрация пыталась повлиять за кулисами, тем больше Пелоси собиралась духом..В какой-то момент ее команда предположила, что она может рассмотреть возможность отсрочки поездки, если президент публично попросит ее об этом. Советники Байдена не верили, что это хорошая идея, не в последнюю очередь потому, что они не были уверены, что она подчинится, сказали люди, знакомые с обменом.Во вторник, когда она приземлилась, а Китай пригрозил военными учениями вокруг острова, Кирби повторил свои предупреждения и сказал, что США готовы справиться со всем, что Пекин решит сделать в ответ.Белый дом отказался сообщить, поддержал ли президент лично поездку спикера и считает ли он, что это способствует целям внешней политики США.Байден в этом году сказал, что поддержит военное вмешательство, если Китай вторгнется на Тайвань - комментарий, который был быстро опровергнут и разъяснен его советниками. Однако люди, знакомые с внутренними обсуждениями, сказали, что президент, вероятно, тогда высказал свое мнение, подчеркнув, что это никак не повлияет на давнюю политику "одного Китая".Официальные лица США провели последние 19 месяцев, тщательно пытаясь перестроить отношения с Китаем, избегая непредсказуемости администрации Трампа. Они подчеркнули необходимость четкого общения, чтобы избежать непреднамеренных последствий или недоразумений, которые могут привести к конфликту.Менее чем за 24 часа пребывания на местах Пелоси также встретилась с правозащитниками и лидерами бизнеса. По ее словам, ее послание заключалось в непоколебимой поддержке Тайваня перед лицом угроз Пекина.Поездка соответствовала ее политическому бренду, который она построила на своей стальной решимости противостоять Китаю. На протяжении всей своей карьеры она занимала более жесткую позицию в отношении Китая, чем практически любой из президентов США, с которыми она имела дело.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ослабление санкций против России!

Если вы спросите случайного представителя ЕС, должен ли блок продолжать попытки наказать Россию, вы неизменно получите положительный ответ. Санкционный потенциал подходит к концу, но это не повод для ЕС ослаблять давление, скажет этот чиновник, как это делают многие в беседах со СМИ. И тем не менее, ЕС потихоньку начал сворачивать санкции против Москвы.Британская газета Express назвала это уступкой Путину. Bloomberg назвал это «поправками к предыдущим санкциям». Как бы это ни называлось, суть одна: ЕС развязывает петлю. И это не только ЕС.Похоже, что ЕС прилагает немало усилий, чтобы убедить всех, кто его слушает, в том, что их санкции против России не имеют абсолютно никакого отношения ни к перебоям с поставками продовольствия, ни к энергоносителям, или, по крайней мере, они не стремились к тому, чтобы они произошли.Об этом говорится непосредственно в пресс-релизе Совета Европы, в котором было объявлено о последнем раунде санкций, направленных против российского золота.Фактически все это сводится к признанию того, что санкции против России не работают должным образом и вместо этого наносят ущерб или угрожают причинить ущерб третьим сторонам, не вовлеченным в украинский конфликт.Есть еще кое-что. В то время как ЕС корректирует свои санкции, чтобы разрешить торговлю большим количеством российской нефти, чтобы избежать очередного скачка цен на нефть, Великобритания не решается присоединиться к запрету на страхование нефти для российских судов. Участие Великобритании в страховом кризисе необходимо из-за доли рынка, которую британские страховщики держат в страховании морских перевозок, и, тем не менее, они буксуют.Недавний отчет Financial Times по этой теме предполагает, что это может иметь какое-то отношение к большому геополитическому брату Великобритании и его озабоченности по поводу цен на нефть. США, в отличие от ЕС и его эмбарго, выбрали альтернативный способ сокращения доходов России от нефти: ограничение цен. Великобритания, Канада, Германия, Япония, Франция и Италия согласились придерживаться этого ограничения.Однако, судя по последним новостям G7, ограничение не продвигается вперед, как планировалось. Многие люди — аналитики, инсайдеры судоходной отрасли, глава российского центрального банка и другие — говорили, что ограничение цен на российскую нефть не сработает. Похоже, G7 их не услышала.До политиков ЕС, Великобритании и США, должно быть, дошло, что ввести санкции в отношении России будет не так просто, как ввести санкции в отношении более мелкого экспортера нефти, особенно если этот экспортер нефти также экспортирует множество других жизненно важных товаров, таких как продукты питания и удобрения.США даже выпустили информационный бюллетень, чтобы уточнить, что их санкции не нацелены на экспорт российских удобрений или экспорт сельскохозяйственной продукции. А это при том, что Амос Хохштейн сказал, что «у их экономики нет ничего другого. Они производят оружие, производят и добывают нефть и газ».Получается, что в хозяйстве России много удобрений и сельхозпродукции, которой кормят и за пределами России, и это не говоря уже о металлах. Что касается нефти, то она тоже выглядит довольно критично: ничего, кроме критического, не заставит ЕС, Великобританию и США ослабить санкционную петлю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Впервые за 27 лет Банк Англии может повысить ставку сразу на полпункта. Видеопрогноз на 4 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0193 приведет к росту евро в район 1.0233 и 1.0278; Прорыв 1.0152 приведет к распродажам евро в район 1.0115 и 1.0082. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2177 приведет к росту фунта в район 1.2228 и 1.2284; Прорыв 1.2137 приведет к распродажам фунта в район 1.2100 и 1.2066. Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии; Экономический бюллетень от ЕЦБ; Индекс PMI для строительного сектора Великобритании; Решение по основной процентной ставке Банка Англии; Резюме по монетарной политике; Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью. США: Число первичных обращений за пособием по безработице; Сальдо баланса внешней торговли; Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 4 августа 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD отскочила от восходящей линии тренда, что указывает на бычий настрой. По прогнозам, цена может укрепиться от 1-го уровня поддержки 0.62053, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления 0.63525, который соответствует уровню свинг-хай, 61.8% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 0.60605, соответствующего уровню свинг-лоу. Обратите внимание, что отметка 0.61234 может выступать в качестве промежуточной поддержки, соответствующей 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.62053 Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.63525 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, проекция Фибоначчи 61.8% и уровень коррекции Фибоначчи 50% Стоп-лосс: 0.60605 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс