Bitcoin: индикаторы говорят о начале масштабного бычьего рынка

По данным аналитической компании Glassnode, малоизвестный, но исторически надежный индикатор цены Bitcoin стал положительным, сигнализируя о начале крупного бычьего рынка.Мультипликатор резервного риска BTC превысил нулевой уровень, став положительным впервые с октября 2021 года. Предыдущие пересечения выше нуля проложили путь к параболическому ралли цен. «В 2012, 2013, 2015, 2019 и 2020 годах это привело к росту на 2830%, 566%, 6400%, 99% и 487% соответственно», - подчеркнул сетевой аналитик Али Матринес.Glassnode определяет резервный риск как долгосрочный циклический индикатор, сравнивая стимулы к продаже по текущей рыночной цене с долгосрочными держателями, сопротивляющимися искушению ликвидировать позиции. Более низкое значение указывает на сильную убежденность ходлеров и наоборот.Мультипликатор резервного риска рассчитывается путем деления дневного значения индикатора на его 365-дневную скользящую среднюю.Предыдущие пересечения мультипликатора резервного риска выше и ниже нуля точно предсказали основные бычьи и медвежьи тренды.Если история является ориентиром, то последнее положительное пересечение означает, что 80-процентное ралли криптовалюты с начала года до десятимесячного максимума выше 30 000 долларов может быть только первой вехой на пути ее роста.Бычий подтекст согласуется с тенденцией Bitcoin записывать на свой счет невероятные ралли в месяцы, предшествовавшие халвингу. Этот запрограммированный код снижает темпы расширения предложения криптовалюты на 50% каждые четыре года. Четвертый халвинг должен произойти в апреле следующего года.Bitcoin-быки в игреBitcoin оказался самым высокодоходным активом в 2023 году. С января он вырос более чем на 80%, тогда как золото поднялось всего на 9%, а Nasdaq прибавил примерно 20%. Glassnode, подтверждая производительность Bitcoin, заявил:«Высокие показатели рынка в 2023 году резко контрастируют с 2022 годом и предполагают, что происходит благоприятная смена режима».Благодаря росту цен большое число Bitcoin-позиций стали вновь прибыльными. С начала 2023 года это примерно треть предложения главной криптовалюты - 6,2 миллиона BTC, что дает «указание на то, насколько велика эта базовая стоимость ниже 30 тысяч долларов», добавил он.После того, как цена главной криптовалюты отступила от минимумов на 100%, сейчас Bitcoin торгуется выше очень большого скопления предложения, которое формировалось на протяжение 2022 года.Также был отмечен переход показателя чистой нереализованной прибыли/убытка (NUPL) в нейтральную зону, что говорит о том, что главная криптовалюта не является ни перепроданной, ни перекупленной. Аналитики Glassnode отмечают здесь совпадение с предыдущими циклами, когда происходил переход от медвежьего рынка к бычьему. К тому же держатели главной криптовалюты, чьи монеты приобретены свыше трех месяцев назад, не спешат продавать их, несмотря на то, что позиции уже в плюсе.В итоге Glassnode делает вывод о том, что несколько сетевых индикаторов предполагают, что «медвежьи рыночные условия или, по крайней мере, худшие из них, могут быть уже позади».Банкротство FTX обозначило дно рынкаВ понедельник Bernstein в своем исследовании пришел к выводу, что крах FTX стал катализатором нового бычьего цикла на криптовалютных рынках.В отчете говорится, что упадок криптовалютной биржи устранил последний транш «токсичного крипто-рычага» и еще раз показал инвесторам важность децентрализации и кошельков с самостоятельным хранением.Bernstein отмечает, что макроэкономические катализаторы для главной криптовалюты выравниваются на фоне продолжающейся слабости региональных банков США и дальнейшего оттока депозитов в фонды денежного рынка и большую четверку банков США, что отражает опасения по поводу «централизации денег». «Любое потенциальное нарушение, будь то кредитная сторона банка или государственная сторона идеально позиционирует Bitcoin как актив-убежище наряду с золотом», - пишут аналитики Гаутам Чхугани и Манас Агравал.На прошлой неделе Ethereum реализовал долгожданный хардфорк Shapella, открыв двери для пользователей, которые могут делать ставки и снимать ставки эфира по своему желанию. Эфир вырос на 13% после обновления, подняв рынок в целом.Плата за блокчейн Ethereum увеличилась в три раза, «отражая растущую интенсивность пользователей и цены на токены после FTX», говорится в примечании.Из отчета следует, что новый криптовалютный цикл до сих пор не оценен в полной мере, при этом выстраивается ряд положительных факторов. К ним относятся макроэкономические катализаторы, новый цикл майнинга, продолжающиеся успешные обновления блокчейна Ethereum и успех экосистем масштабирования Ethereum, таких как Arbitrum.«Возможность построить новый институциональный финансовый стек на блокчейне остается достойной целью, и серьезные участники по-прежнему сосредоточены на долгосрочной перспективе», говорится в отчете. Также сейчас формируется «первый криптовалютный цикл, в котором примут участие ведущие институциональные инвесторы».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 апреля: фондовый рынок США продолжает рост

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли во вторник после того, как трейдеры проанализировали отчеты о доходах некоторых крупнейших американских банков. Рост экономики Китая в первом квартале этого года самыми быстрыми темпами за год также положительно сказывается на рыночных настроениях.Фьючерсы на S&P 500 прибавил 0,3%, тогда как промышленный DowJones подскочил на 0,2%. Высокотехнологический NASDAQ вырос на 0,5%. Что касается банковского сектора, то акции Bank of America Corp. подскочили на 0,8% после выхода отчета, показавшего, что прибыль превысила прогнозы экономистов. Акции Goldman Sachs Group Inc. упали на 3,5%.Но, несмотря на весь позитив, все больше и больше экономистов говорят о том, что рынок приближается к завершению восходящего цикла, после которого последует период спада. Однако после хороших отчетов банковского сектора, за который многие переживали после мартовских событий, можно рассчитывать на продолжение краткосрочного бычьего рынка. В BlackRock Inc. недавно отметили, что ожидают, что институциональные инвесторы увеличат отчисления в фонды прямых инвестиций в этом году даже на фоне опасений рецессии и роста процентных ставок.Выступление президента Федеральной резервной системы Джеймса Булларда о том, что центральный банк должен продолжать повышать процентные ставки после того, как последние данные показали, что инфляция остается устойчивой, никак не взволновали сердца трейдеров, ставящих на активное восстановление рынка в летний период.Немного подпортили настроение данные по сокращению объема нового жилья в марте этого года, которое произошло из-за спада многоквартирных проектов, который перекрыл рост строительства домов на одну семью. Однако очевидно желающих покупать рисковые активы становится все больше и больше.Биткоин вернулся на уровень в $30 000 и готовится к обновлению годовых максимумов. На рынке нефти продолжает наблюдаться коррекция уже четвертый день подряд.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4180, откуда недалеко и до $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе 41150 и $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $4090 и $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин сохраняет восходящий настрой.

Криптовалюта биткоин выросла до отметки 29 750$, как мы и прогнозировали. В течение последней недели она усердно старалась избежать падения или коррекции, что ей удалось. Лишь вчера она попыталась уйти ниже уровня 29 750$, но сразу же ощутила поддержку уровня 100,0% по Фибоначчи и линии Сенкоу Спан Б на 4-часовом ТФ. Таким образом, медведи сразу же отступили, а быки вновь принялись за покупки. Так как ниже уровня 29 750$ закрепления не случилось, мы по-прежнему ожидаем роста первой криптовалюты в мире с целью 34 267$. Мы уже говорили ранее, что фундаментальный фон в последние месяцы поменялся в пользу биткоина и всего криптовалютного рынка. Дело в том, что ФРС близится к моменту завершения цикла ужесточения монетарной политики, «банковский» кризис в США вынудил ФРС вливать в экономику дополнительные 300 млрд долларов, а инфляция за океаном падает достаточно быстрыми темпами, хороня наиболее агрессивные ожидания по ставке ФРС. Кстати, в последнее время доллар мог укрепиться против биткоина, так как несколько представителей монетарного комитета ФРС заявили, что ставка продолжит расти. Однако рынки считают, что речь идет максимум об одном повышении в 2023 году. Основная инфляция в марте замедлилась с 6% до 5%, поэтому регулятору уже нет смысла продолжать ужесточение. Мы допускаем, что в реальности ужесточений может быть еще два, но это уже не столь важно, так как рынок уже давно отработал их «авансом». А к концу года ФедРезерв может уже приступить к снижению ключевой ставки, что для биткоина будет лучшим подарком к Новому году. Нам сложно сказать, какие именно будущие решения рынок уже отработал. Не исключено, что сейчас биткоин растет уже на фоне будущего смягчения монетарной политики. Но отрицать нет смысла: фон сейчас очень благоприятный для него. В ближайшее время отчетов и событий, которые могли бы существенно повлиять на настроение криптотрейдеров не планируется. Какие бы новости не поступали из Штатов, они вряд ли сильно повлияют на победную поступь «битка». Тот набрал ход и уже подорожал на 100% от минимумов за последние 12 месяцев. А чем сильнее он растет в цене, тем больше инвесторов захочет присоединиться к тренду. На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает располагаться выше важного уровня 29 750$, поэтому трейдеры могут оставаться в длинных позициях с целью 34 267$. Пока что признаков начала коррекции нет. Закрепление ниже уровня 29 750$ как раз будет сигналом на продажу и на коррекцию. Продажи биткоина тоже могут быть актуальными при формировании подобного сигнала, но тренд сейчас «бычий», на сильное падение «битка» при наличии восходящей линии тренда рассчитывать не приходится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 апреля (американская сессия)

Фунт восстановился довольно неплохо на фоне новостей о том, что рост заработных плат в Великобритании в марте этого года оказался куда выше прогнозов экономистов, что обязательно спровоцирует очередной инфляционный скачек или как минимум, создаст определенное давление на цены за счет ожидаемого увеличения объема продаж. А все это очень хорошо для британского фунта, так как вынуждает Банк Англии и дальше повышать ставки. Что касается сигналов, то тест цены 1.2407 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно после такого крупного падения днем ранее. Но пока продавцам фунта отчаиваться рано. Вторая половина дня может пройти под флагом медведей, если, конечно, данные по США не разочаруют. Ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, а также выступление одного из представителей Федеральной резервной системы в лице Мишель Боуман. Искать точки входа буду как можно выше по сценарию №2 на продажу, а также, в случае снижения фунта, будут больше ставить на аналогичный сценарий, но уже на покупку. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2450 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2487 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2487 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабая статистика по США приведет к новому рывку фунта вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2413 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2450 и 1.2487. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2413 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2380, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта сегодня вряд ли возможно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2450 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2413 и 1.2380. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 апреля (американская сессия)

Настроения в деловой среде Германии и еврозоны в марте этого года ухудшились вопреки прогнозам экономистов, однако это никак не помешало покупателям европейкой валюты отыграть все вчерашнее падение в попытке вернуть себе инициативу и контроль над рынком. Что касается сигналов, то тест цены 1.0956 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх, что ограничивало на мой взгляд восходящий потенциал пары. Сегодня вторая половина дня может пройти под флагом медведей, если, конечно, данные по США не разочаруют. Ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, а также выступление одного из представителей Федеральной резервной системы в лице Мишель Боуман. Искать точки входа буду как можно выше по сценарию №2 на продажу, а также, в случае снижения евро, будут больше ставить на аналогичный сценарий, но уже на покупку. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0993 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1030. В точке 1.1030 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Слабые данные по рынку недвижимости ослабят позиции доллара еще больше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0961 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0993 и 1.1030. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0961 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0926, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильные цифры по США вернут давление на пару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0993 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0961 и 1.0926. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 апреля (разбор утренних сделок). Фунт вырос следом за ростом средней заработной платы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2395 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Закрепление выше этого диапазона после данных по росту заработной платы в Великобритании позволило получить отличную точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Защита медведями сопротивления 1.2434 не принесла большого успеха, так что было принято решение выйти из коротких позиций не допуская убытков. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Наблюдаемые в марте рост заработных плат в США обязательно приведет к новому росту инфляции, что вынудит Банк Англии повышать процентные ставки. Это все хорошо для британского фунта, который уже отыграл все вчерашнее падение и выбрался на новый недельный максимум. Во второй половине дня ожидаются отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США, и, если они разочаруют, ставлю на более крупный рывок GBP/USD вверх. Если же мы увидим коррекцию в ходе американской сессии, к примеру после выступления члена FOMC Мишель Боуман, быкам нужно будет постараться, чтобы защитить новый уровень поддержки 1.2418, образованный по итогам первой половины дня. Ложный пробой там позволит получить точку входа в длинные позиции с перспективой рывка к 1.2450. Контроль над эти уровнем будет довольно важной задачей, так что прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2483. Самой дальней целью выступит область 1.2519, но до нее мы на этой неделе вряд ли дотянем. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2418 и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2386. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2353 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Тактика продавцов разочаровала, так как они ничего не сумели предложить в первой половине дня. Теперь весь расчет на статистику по США, но и она, как мне кажется, будет на стороне покупателей. По этой причине не советую торопиться с продажами. Только ложный пробой на 1.2450 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст шанс на движение фунта с перспективой обновления ближайшей поддержки 1.2418. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона после сильных данных по рынку недвижимости усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2386. Самой дальней целью остается минимум 1.2353, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2450 во второй половине дня, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2483. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночного направления.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2386.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели евро возвращают себе инициативу

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0983 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0983 привели к сигналу на продажу евро, однако крупного движения вниз не состоялось. Отсутствие желающих продавать евро и очень быстрый возврат вчерашнего падения вынудили выйти из коротких позиций. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Акцент теперь будет смещен на данные по США, так как лишь они теперь способны вернуть в рынок продавцов в расчете хоть на какую-то нисходящую коррекцию внутри дня. Обратить внимание следует на цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Рынок недвижимости крайне важен и замедление его роста может негативно повлиять на направление доллара, что приведет к еще одному рывку евро вверх уже во второй половине дня. Выступление члена FOMC Мишель Боуман вряд ли чем-то удивит, но в отсутствии других интересных данных можно и послушать что скажет политик. Покупать на текущих максимумах евро не самая перспективная задача, поэтому буду рассчитывать на движение вниз в начале американских торгов и на ложный пробой в районе 1.0955. Это даст сигналу на покупку с ростом к ближайшему сопротивлению 1.0995. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после слабой статистики по рыку недвижимости в США укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1034. Самой дальней целью остается область 1.1071, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0955 во второй половине дня, что также вполне вероятно, давление на евро возрастет, и мы увидим новое движение вниз к 1.0924. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0897 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы ничего не сумели предложить в первой половине дня, и как вы видите, не сильно и собираются активничать. Если ситуация не поменяется и после данных по США, то скорей всего рост евро сохранится до обновления ближайшего сопротивления 1.0995, защита которого теперь является приоритетной задачей для медведей. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, может привести к сигналу на продажу и снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0955, образованный по итогам первой половины дня. Его пробой и обратный тест увеличат давление, что приведет к более крупному падению EUR/USD уже в район 1.0924. Закрепление ниже этого диапазона – прямая дорога на 1.0897, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0995, чего нельзя исключать, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1034. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1071 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0897.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 18.04.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в целом пока что сохраняется долгосрочная восходящая динамика USD/CAD, и прорыв уровня сопротивления 1.3450 (ЕМА144 на дневном графике и уровень коррекции Фибоначчи 23,6% в последней сильней волне роста с уровня 0.9700 к уровню 1.4600) вновь выведет пару в зону и среднесрочного бычьего рынка с ближайшей целью на уровне сопротивления 1.3525 (ЕМА50 на дневном графике). А первым сигналом для возобновления длинных позиций по паре станет пробой уровней сопротивления 1.3400, 1.3426 (ЕМА200 на 1-часовом графике).В альтернативном сценарии и после повторного пробоя уровня поддержки 1.3325 (ЕМА50 на недельном графике) USD/CAD продолжит снижаться в сторону ключевых уровней поддержки 1.3090 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3040 (ЕМА200 на недельном графике). Выше этих уровней USD/CAD торгуется в зоне долгосрочного бычьего рынка. Таким образом, выше уровней поддержки 1.3325, 1.3300 предпочтительными, несмотря на текущую нисходящую коррекцию, остаются все же длинные позиции.Из главных же новостей сегодняшнего дня относительно пары USD/CAD необходимо обратить внимание на публикации в 12:30 (GMT) важнейших макро данных по Канаде и США и на выступление главы Банка Канады Тифа Маклема в 15:30.Уровни поддержки: 1.3375, 1.3325, 1.3300, 1.3200, 1.3090, 1.3040Уровни сопротивления: 1.3400, 1.3426, 1.3450, 1.3525, 1.3600, 1.3700, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000**) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: на что укажут свежие данные по инфляции?

На фоне «пустого» экономического календаря понедельника доллару удалось развить восходящую коррекцию, начавшуюся в минувшую пятницу. Как мы отметили в нашем недавнем обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы», укреплению доллара также помогли опубликованные после отчёта по розничным продажам позитивные данные по промышленному производству за март и отчет Мичиганского университета, согласно которому, предварительный индекс потребительского доверия за апрель составил 63,5 пункта, превысив 62,0 (прогноз и значение за март), а компонент отчета относительно инфляционных ожиданий на один год вперед подскочил до 4,6% в апреле (с 3,6% в марте). Участники рынка также продолжали оценивать опубликованные в минувшую среду протоколы мартовского заседания ФРС, который показал, что все ее руководители настроены на повышение диапазона процентных ставок на 25 б.п., предпочитая продолжать борьбу с высокой инфляцией, несмотря на риски рецессии и кризиса в банковской сфере после краха 2-х американских банков ранее в прошлом месяце. Тем не менее, во вторник доллар вновь снижается. На момент публикации данной статьи фьючерсы индекса доллара DXY торговались вблизи отметки 101.46, на 46 пунктов ниже вчерашнего внутридневного максимума. Если эта тенденция сохранится, то пробой локального 12-месячного минимума 100.42, достигнутого в минувшую пятницу, откроет дорогу в сторону психологической отметки 100.00, пробой которой может спровоцировать уже если не бегство из доллара, то его еще более сильное снижение, особенно, если на заседании 2 – 3 мая ФРС продемонстрирует склонность к выжидательной, а в перспективе более мягкой кредитно-денежной политике. В нашем вчерашнем обзоре мы рассматривали динамику австралийского доллара и пары AUD/UD и запланировали рассмотреть перспективы канадского доллара в сегодняшнем обзоре. На сегодня, на 12:30 (GMT) запланирована публикация свежих данных по потребительской инфляции в Канаде (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 17.04.2023 – 23.04.2023). Данные по инфляции критически важны (наряду с данными по ВВП и рынку труда) для ЦБ страны при определении параметров его кредитно-денежной политики. Публикации данным по инфляции уделяется особое внимание экономистов и участников рынка. Поэтому в период этой публикации стоит ожидать резкого роста волатильности в котировках национальной валюты, в данном случае канадского доллара, ну и, соответственно, пары USD/CAD. Прогноз экономистов предполагает замедление роста потребительской инфляции в марте до 4,3% с 5,2% месяцем ранее (в годовом выражении). При этом, годовой базовый CPI снизился, как предполагается, до 4,2% (с 4,7% в феврале). Это – негативный фактор для CAD. Вероятно, эти данные окажут на него давление и помогут паре USD/CAD возобновить рост после 2-х дневного роста накануне. Если же данные не совпадут с прогнозом и укажут на рост инфляции, то следует ждать падения USD/CAD и ретест важных уровней поддержки 1.3325, 1.3300 (на момент публикации данной статьи пара USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3366). Исходя из технической картины, лишь пробой уровня сопротивления 1.3450 вновь выведет пару в зону среднесрочного бычьего рынка (подробнее о динамике пары см. в USD/CAD: сценарии динамики на 18.04.2023). В глобальном же плане, USD/CAD все еще остается в зоне бычьего рынка. Также в течение дня ожидается выступление главы Банка Канады Тифа Маклема. Его начало запланировано на 15:30 (GMT). После публикации данных по инфляции, он наверняка затронет тему монетарной политики ЦБ Канады, что вновь повысит волатильность в котировках CAD. Что же касается американского доллара, то сегодня участники рынка будут следить за публикацией (в 12:30) данных по динамике начатого строительства домов в США. Прогнозы предполагают замедление показателей отчета Бюро переписи населения Министерства торговли США в марте, что, вероятно, негативно отразится на котировках американского доллара. *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и хочется, и колется

Китай позволил евро перевести дух. Разгон экономики Поднебесной с 2,2% в четвертом квартале прошлого года до 4,5% в первом квартале текущего стал настоящим бальзамом на раны «быков» по EURUSD. Если по итогам 2022 крупнейшая экономика Азии из-за проблем с COVID-19 отметилась более чем скромным 3%-м ростом ВВП, то в 2023 готова замахнуться на 5%. Для ориентированной на экспорт еврозоны и ее валюты лучшей новости не придумаешь. 15 лет назад Китай помог ФРС избавить мировую экономику от кризиса. Сейчас МВФ возлагает на него большие надежды. По мнению авторитетной организации, треть прироста глобального ВВП в текущем году будет связана с Поднебесной. Если ее экономика продолжит ускоряться, улучшение аппетита к риску зажжет зеленый свет перед «быками» по EURUSD.Динамика и структура экономики КитаяВ пользу продолжения ралли основной валютной пары говорят «ястребиная» риторика представителей ЕЦБ и рост деловых перспектив Германии до максимального уровня за год, согласно исследованиям немецкого института IFO. По мнению президента Бундесбанка Йоахима Нагеля, борьба с инфляционным джином далеко не закончена, его следует загнать в бутылку. Срочный рынок сомневается, на сколько Европейский центробанк повысит ставку по депозитам в мае, на 25 б.п или на 50 б.п, что на фоне потенциального окончания цикла монетарной рестрикции ФРС оказывает поддержку «быкам» по EURUSD.Напротив, данные от немецкого института ZEW рисуют смешанную картину: показатель бизнес-ожиданий разочаровал инвесторов, а индекс текущих условий ведения бизнеса в Германии порадовал. Динамика бизнес-настроений в ГерманииНа результаты опросов наверняка оказывают влияние банковский кризис и монетарная политики ЕЦБ. Важно другое. Еврозона уже не думает о рецессии, в отличие от Штатов, где постоянно говорят о спаде. В результате, по данным Bank of America, инвесторы перестраховались и увеличили долю облигаций в портфелях. При этом дифференциал удельного веса долговых бумаг по сравнению с долевыми не был так высок со времен мирового экономического кризиса 2008-2009. Если серьезной рецессии не случится, от облигаций станут избавляться, что спровоцирует ралли их доходности и укрепит доллар США. Вторым риском для EURUSD является сохранение инфляции в США на повышенных уровнях надолго. Это заставит срочный рынок отказаться от идеи «голубиного» разворота ФРС в 2023 и подставит плечо индексу USD.Таким образом, основной валютной паре и хочется, и колется. Жадность из-за потенциального бурного роста Китая соперничает со страхом по поводу возможного продолжения цикла монетарной рестрикции ФРС. Следствием этого противостояния, вероятнее всего, станет консолидация. Технически на дневном графике EURUSD имеет место торговля в пределах верхней части диапазона справедливой стоимости. Отбой от сопротивления на 1,1005-1,101 следует использовать для формирования шортов. Напротив, уверенный прорыв данного уровня станет основанием для покупок евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается снижение до уровня поддержки. Прогноз на 18 апреля 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена снизится от 1-го уровня сопротивления до 1-го уровня поддержки 133.720, который соответствует проекции Фибоначчи 78.60%. Ранее этот уровень не раз обеспечивал сильную поддержку цене. Второй уровень поддержки расположен на отметке 132.360, которая является уровнем свинг-лоу и совпадает с проекцией Фибоначчи 61.80%. Этот уровень также обеспечивал значительную поддержку цене в прошлом. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 134.730, которая представляется собой уровень свинг-хай и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61.80%. Кроме того, стоит обратить внимание на 2-й уровень сопротивления 137.070, который неоднократно тестировался в прошлом и также оказывал сильное сопротивление цене. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается рост до уровня сопротивления. Прогноз на 18 апреля 2023 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время развивает бычий импульс. Ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления. При этом, имеется два сильных уровня поддержки, за которыми трейдерам следует следить. Первый уровень поддержки находится на уровне 1.0910, который представляет собой уровень свинг-лоу и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61.80%. В прошлом этот уровень оказывал сильную поддержку цене. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1.0828 и также является уровнем свинг-лоу. Этот уровень неоднократно тестировался в прошлом, обеспечивая сильную зону поддержки для цены. Первый уровень сопротивления находится на отметке 1.0969, которая в прошлом оказывала сильное сопротивление цене. Второй уровень сопротивления расположен на 1.1071 и представляет собой уровень свинг-хай, который также неоднократно тестировался в прошлом и обеспечивает сильную зону сопротивления для цены. Соответственно, это может вызвать более мощный бычий отскок к 1-му уровню сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские индексы фондового рынка показали повышение

Фондовая Америка продемонстрировала небольшой подъем. Так, промышленный индикатор Dow Jones вырос на 0,3%, индикатор широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,33%, а технологический NASDAQ увеличился на 0,28%. В течение торгового дня индикаторы демонстрировали еще меньший рост: Dow Jones увеличивался всего на 0,06%, S&P 500 – на 0,05%, а NASDAQ вообще опускался на 0,08%. В разгаре публикация финансовой отчетности компаний за предыдущий квартал. В конце предыдущей недели уже отчитались наиболее крупные банки США – JP Morgan Chase & Co., Wells Fargo и Citigroup. Банки продемонстрировали в своих отчетах получение рекордной прибыли за прошлый квартал. Аналитики связывают это с увеличением процентной ставки, которое способствовало повышению их доходов. Уже сегодня ожидается публикация отчетности других американских банков: Bank of America, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon. Отчеты представителей банковского сектора превзошли прогнозы аналитиков. Однако необходимо дождаться публикации отчетности других крупных компаний, таких как Johnson & Johnson, Netflix. Согласно последним статданным, в США отмечается снижение темпов экономического роста. Такие сведения приводят участников торгов в некоторое замешательство относительно того, будет ли Федрезерв продолжать увеличивать ключевую процентную ставку или этот процесс приостановится. Выступления руководителей ФРС ожидаются в конце текущей недели.Показатель деловой активности в индустриальном секторе за текущий месяц оказался на уровне 10,8, что значительно превысило прогнозы рынка и отрицательные данные в 24,6 в прошлом месяце. А показатель строительства жилья за текущий месяц составил 45, что превзошло прогноз в 44.Также заинтересовали трейдеров новости компаний. Так, Samsung Electronics, один из крупнейших производителей электроники, хочет заменить для своих устройств поисковик Google на Bing от Microsoft. После таких новостей цена акций Alphabet (которая владеет Google) опустилась на 3,3%, а Microsoft, наоборот, повысилась на 0,6%. После сообщения Prometheus Biosciences, Inc. о предстоящей сделке с корпорацией Merck & Co., Inc. на сумму 10,8 млрд долларов США стоимость ценных бумаг первой выросла сразу на 69%.Среди компаний, входящих в состав Dow Jones, подъем цены продемонстрировали бумаги Walgreens Boots Alliance, Inc. (на 1,76%), The Travelers Companies, Inc. (на 1,73%), а также Boeing, Co. (на 1,65%).Акции других компаний потеряли в цене: котировки UnitedHealth Group, Inc. и Amgen, Inc. опустились на 1,26% и 0,77% соответственно. Среди компаний, входящих в состав индекса S&P 500, повышение стоимости показали бумаги M&T Bank, Corp., прибавившие 7,78%, Enphase Energy, Inc., выросшие на 7,67%, а также Digital Realty Trust, Inc., поднявшиеся на 7,15%. Одновременно с этим понижение продемонстрировали котировки State Street (на 9,18%), Moderna (на 8,35%), а также Signature Bank (на 5,85%).Среди составляющих индикатора NASDAQ наибольшее повышение продемонстрировали котировки Presto Automation, Inc., увеличившиеся на 160,43%, ContraFect, Corp., набравшие 154,44%, а также Blackboxstocks, Inc., поднявшиеся на 107,2%. В то же время акции других компаний индикатора потеряли в цене: Marpai, Inc. (на 43,32%), Pear Therapeutics, Inc. (на 33,61%), а Laser Photonics, Corp. Unit (на 31,95%). На Нью-Йоркской бирже количество акций, выросших в цене (1 809), оказалось выше количества потерявших в цене (1 160). Примерно такая же обстановка наблюдается на бирже NASDAQ, где увеличением стоимости отметились 2 291 акция, а понижением – 1 278. На рынке Форекс не наблюдается единой динамики: пара EUR/USD сократилась на 0,65%, до уровня 1,09, тогда как USD/JPY, наоборот, повысилась на 0,52%, до 134,46. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не случится ли дефолта в США?

После того, как Президента Европейского центрального банка Кристин Лагард посетила весенние встречи Международного валютного фонда в Вашингтоне, она предупредила, что если произойдёт дефолт США, возникнут серьёзные последствия для всего мира. Объяснив, что доверяет Соединенным Штатам, и не может поверить, что они допустили такую крупную катастрофу. Президент ЕЦБ призвала законодателей США отложить политику в сторону при обсуждении темы повышения потолка госдолга.Республиканцы заявили, что при одновременном сокращении государственных расходов, они попытаются согласовать план по поднятию потолка долга в размере 31,4 триллиона долларов. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти должен обнародовать условия, по которым республиканцы хотят, чтобы демократы следовали.В прошлом Байден был согласен, что Конгресс должен одобрить увеличение долга, но без каких-либо условий.Ещё в феврале Байденом и Маккарти обсуждался потолок долга. В конце марта Байден попросил Маккарти в общих чертах обрисовать сокращения расходов, которые республиканцы хотели бы видеть в обмен на повышение потолка госдолга.Перед своим выступлением на Нью-Йоркской фондовой бирже, Маккарти в твиттере написал: чем дольше президент Байден тянет с ответом, что бы прийти соглашению, тем больше вероятность того, что его администрация наткнётся на первый дефолт в истории США.Неоднократно Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала, что дефолт по долгу США может привести к экономической и финансовой катастрофе.Со слов Председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла также понятно, что инвесторам не стоит надеяться на то, что центральный банк США защитит экономику, если потолок долга не будет повышен вовремя.Не смотря на то, что дебаты о потолке долга часто называют политическим театром, тем не менее, чем больше этот вопрос приобретает значимость, немыслимый сценарий дефолта США будет оказывать давление на рынки.В конце января, когда США достигли лимита заимствований в $31,4 трлн., казначейство США начало применять чрезвычайные меры: приостанавливать инвестиции на отдельные государственные счета, для оплаты всех счетов страны. И если к июню 2-23 года потолок долга не будет повышен, у федерального правительства могут закончиться деньги.Глядя на исторические данные, когда республиканцы и демократы не могли договориться, в итоге подняв потолок долга всего за несколько часов до крайнего срока, которое происходило в августе 2011 года. Это очень сильно тогда повлияло на рынки.В результате акции упали, доллар США упал, кредитные спреды расширились. Подобный сценарий не исключен и в этот раз. И пока политики сражаются, аналитики ожидают ближе к крайнему сроку в июне повышенной волатильности рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Новые возможности

EURUSDВ последние 5 часов евро показал рост - и это прояснило картину и создало новые возможности для торговли.Если Вы купили евро от 1.0930 - как это сделал я - то логично поставить стоп под 1.0909 - риск невелик и стопв правильном месте.Более того, в точке 1.0908 логично перевернуться вниз.Если евро пойдет наверх то логично начать продажи от 1.1070Покупки логично начинать не ранее 1.0790Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Ястребиный протокол РБА и рост китайской экономики

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня демонстрирует боевой настрой: в период азиатской сессии вторника оззи вернул часть утраченных позиций, поднявшись к уровню сопротивления 0,6740 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Такая ценовая динамика была обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Во-первых, покупателей aud/usd порадовал протокол апрельского заседания РБА, который оказался весьма ястребиным. Во-вторых, трейдеры пары отреагировали на публикацию данных по росту объёма ВВП КНР. Многие компоненты отчёта вышли в «зелёной зоне», отражая восстановление китайской экономики. Такие обстоятельства фундаментального характера позволили покупателям пары остановить гринбек, который на всех парах усиливал свои позиции по всему рынку. Протокол РБА Напомню, что по итогам апрельского заседания Резервного банка Австралии члены ЦБ решили оставить OCR без изменений – на уровне 3,60%. Рынок до последней минуты сомневался в том, что регулятор нажмёт на паузу, хотя большинство экспертов всё же склонялись к данному варианту развития событий (вероятность выжидательной позиции оценивалась примерно в 70%). Например, валютные стратеги Goldman Sachs накануне заседания выразили уверенность в том, что РБА увеличит ставку на 25 базисных пунктов. Аргументируя свою позицию, они напомнили, что индекс потребительских цен в Австралии по-прежнему находится на слишком высоком уровне, а в секторе услуг он даже ускоряется. Однако Резервный банк решил всё же «остепениться», заявив о том, что денежно-кредитная политика «действует с запаздыванием», поэтому полный эффект от предшествующих повышений «ещё не ощущается». Но что характерно – несмотря на реализацию «голубиного» сценария, австралийский доллар достаточно быстро восстановился от первоначального падения. Дело в том, что РБА де-факто не завершил цикл ужесточения ДКП, а приостановил его, акцентировав внимание именно на этом аспекте. В сопроводительном заявлении Центробанк «отдельной строкой» подчеркнул, что в дальнейшем может потребоваться «некоторое ужесточение денежно-кредитной политики», так как Совет по-прежнему намерен вернуть инфляцию к целевому уровню «и будет делать все необходимое для достижения этой цели». Опубликованный сегодня протокол РБА не только повторил уже озвученные тезисы, но и раскрыл некоторые подробности апрельской встречи. В частности, стало известно, что члены регулятора «активно рассматривали» вариант увеличения ставки, прежде чем приняли решение о паузе. Согласно тексту документа, решение о выжидательной позиции «далось нелегко», так как неожиданный всплеск миграции и рост заработной платы для государственных служащих усилили аргументацию в пользу дополнительного раунда повышения ставки. Здесь стоит напомнить, что глава РБА Филип Лоу, комментируя итоги апрельского заседания подчеркнул, что объявленная пауза не означает, что цикл повышения ставки завершён – по его словам, регулятор может ужесточать ДКП и дальше, «если инфляция и потребительский спрос останутся на высоком уровне». Такая риторика говорит о том, что если индекс потребительских цен в Австралии возобновит свой рост (в январе и феврале была зафиксирована нисходящая динамка), РБА нажмёт «на педаль газа», снова повысив процентную ставку. Данная диспозиция повышает значимость инфляционных релизов, прежде всего – ИПЦ. Рост китайской экономики Сегодня, в период азиатской сессии, Китай опубликовал блок важных экономических данных, львиная часть которых оказалась в «зелёной зоне». Так, объём ВВП КНР в первом квартале этого года увеличился на 4,5% в годовом выражении, при прогнозе роста на 4,0%. При этом в четвёртом квартале прошлого года был зафиксирован рост на 2,9%. Розничные продажи выросли на 10,6% г/г, при прогнозе 7,5% (с начала года по март – 5,8%, при прогнозе 3,7%). Объём промышленного производства вырос на 3,9% (предыдущее значение – 2,7%). Как известно, Китай является одним из основных торговых партнеров Австралии, поэтому такие результаты усилили позиции покупателей aud/usd. Выводы Пара aud/usd сегодня демонстрирует восходящую динамику не только за счёт ослабления американской валюты (индекс доллара США во вторник активно снижается), но и за счёт усиления австралийца. Протокол РБА «привязал» судьбу процентной ставки к динамике инфляционного роста: если мартовская инфляция в Австралии окажется в «зелёной зоне», вероятность ещё одного 25-пунктного повышения ставки заметно возрастёт. Китайские отчёты, отразившие рост китайской экономики, оказали дополнительную поддержку оззи. С точки зрения техники, пара на данный момент тестирует уровень сопротивления 0,6740 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Если покупатели aud/usd преодолеет данный таргет, то следующей целью северного движения будет отметка 0,6790 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается рост к уровню сопротивления. Прогноз на 18 апреля 2023 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время развивает бычий импульс. Ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления. При этом, имеется два сильных уровня поддержки, за которыми трейдерам следует следить. Первый уровень поддержки находится на уровне 1.0910, который представляет собой уровень свинг-лоу и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61.80%. В прошлом этот уровень оказывал сильную поддержку цене. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1.0828 и также является уровнем свинг-лоу. Этот уровень неоднократно тестировался в прошлом, обеспечивая сильную зону поддержки для цены. Первый уровень сопротивления находится на отметке 1.0969, которая в прошлом оказывала сильное сопротивление цене. Второй уровень сопротивления расположен на 1.1071 и представляет собой уровень свинг-хай, который также неоднократно тестировался в прошлом и обеспечивает сильную зону сопротивления для цены. Соответственно, это может вызвать более мощный бычий отскок к 1-му уровню сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется с повышением. Прогноз на 18 апреля 2023 г.

На 4-часовом графике пара XAU/USD торгуется с повышением. Ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления 2010.13, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 38.20%. Если пара успешно преодолеет это сопротивление, цена сможет укрепиться до 2-го уровня сопротивления 2032.08, который соответствует проекции Фибоначчи 61.80%. Однако, в случае снижения цены, необходимо следить за 1-м уровнем поддержки 1982.78, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 23.60%. Если цена упадет ниже этого уровня поддержки, трейдеры получат возможность открыть длинные позиции на 2-м уровне поддержки 1950.76, который представляет собой уровень свинг-хай и соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.20%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Коррекция фунта

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2426 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2426 привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение фунта более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня, после еще одной неудачной попытки быков пробиться выше 1.2426 была сформирована еще одна точка входа в короткие позиции, что привело к падению пары уже более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Данные по рынку труда Великобритании сегодня будут определяющими в первой половине дня. Ожидается рост заявок на пособие по безработице за март этого года, а также снижение уровня среднего заработка в Великобритании. Если данные окажутся еще хуже прогнозов экономистов, наверняка давление на фунт вернется, а покупатели получат отличную возможность проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.2553, образованной еще 7 апреля после аналогичной коррекции фунта в начале месяца. Формирование там ложного пробоя даст хороший сигнал на покупку, позволив паре дотянуться до 1.2395, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что приведет к обновлению 1.2434. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на возврат рынка под свой контроль. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о росте к 1.2469, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2353, давление на фунт сохранится. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2310. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок, так как в начале недели сумели добиться обновления минимумов. Наверняка сегодня в первой половине дня быки попытаются пробиться выше сопротивления 1.2395, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода статистики по рынку труда образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2353, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2310, что позволит продавцам выстроить уже новый нисходящий тренд. Более дальней целью выступит область 1.2275, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2395, что также довольно вероятно, ситуация стабилизируется, и медведи больше не будут иметь такой контроль над рынком, как в конце прошлой недели. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2434 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2469 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2410. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2350.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс