Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0833 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0887 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0962 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0833 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0887 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0962 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0833 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0887 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно, работа вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0827 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0817 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление выше 1.0817 привели к сигналу на покупку евро в расчете на рост к верхней границе бокового канала, однако крупного рывка вверх так и не состоялось. Максимум, на что можно было рассчитывать – 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня медведи вернули контроль над 1.0817, и обратный тест снизу-вверх привел к сигналу на продажу, что привело к движению евро вниз более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильная статистика по рынку труда США и производственной активности позволила покупателям доллара добиться нисходящей коррекции пары, однако закрепиться на минимумах дня так и не удалось. Заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард сохранили веру в то, что регулятор будет и дальше активно повышать ставки, действуя по принципу Федеральной резервной системы, которая вопреки замедлению экономики не собирается сворачивать агрессивную политику. Из данных сегодня выходит отчет по индексу цен производителей Германии за декабрь этого года, который вряд ли существенно повлияет на направление пары, как и очередное выступление президента ЕЦБ Лагард. Скорей всего в своей речи она повторит все то, что говорила вчера. По этой причине буду действовать на снижении евро. Для наращивания длинных позиций было бы неплохо убедиться в присутствии покупателей в районе ближайшей поддержки 1.0817, которая выступает серединой бокового канала. В случае снижения EUR/USD туда в первой половине дня только формирование ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью повторного рывка назад к месячному максимуму 1.0866, зацепиться за который пока никак не удается. На прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет рассчитывать лишь после сильных данных по еврозоне, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0931. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0970, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0817 в первой половине дня, может начаться более крупная коррекция евро в конце недели, что вернет давление на пару. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0769, выступающей нижней границей бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0728, либо еще ниже – в районе 1.0687 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: То, что медведи вчера упустили середину канала еще не дает покупателям серьезного преимущества. Давление на пару может вернуться в любой момент, так как вряд ли сегодняшняя статистика окажет существенную поддержку евро. Первоначальной задачей продавцов будет защита верхней границы бокового канала 1.0866, на которую и советую сделать акцент. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет очередное неудачное закрепление выше 1.0866, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций против тренда и движению вниз в район 1.0817. За этот уровень развернется настоящая борьба, так как ниже этого диапазона давление на евро существенно возрастет, что спровоцирует закрытие ряда длинных позиций в конце недели. Пробой и обратный тест 1.0817 всерьез навредит бычьим перспективам, образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0769. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0728. Самой дальней целью выступит область 1.0687, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0866, в чем лично я сильно сомневаюсь, советую отложить короткие позиции до 1.0931. Там можно продавать также только после неудачного закрепления по аналогии со вчерашним днем. Продавать EUR/USD сразу на отскок я буду от максимума 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080 до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013 до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0845. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США под давлением

S&P500Обзор 20.01Рынок США: падение на опасениях по ФРС.В четверг главные индексы США упали второй день подряд: Доу - 0.3%, NASDAQ -0.4%, S&P500 -0.2%.S&P500 3898, диапазон 3840 - 3940.Падение фондового рынка продолжилось в четверг, чему способствовали значительные потери в среду. Снижение было вызвано предыдущим ростом и опасениями по поводу повышения ставок после выхода экономических данных. Еженедельные первоначальные заявки на пособие (факт 190 000; консенсус 212 000) снизились до самого низкого уровня с конца сентября, что означает отсутствие негатива на рынке труда, который мог бы быстро остановить цикл повышения ФРС.В то же время инвесторы получили слабые данные о разрешениях на строительство за декабрь (факт 1,330 млн; консенсус-прогноз 1,370 млн), подчеркнув ухудшение экономического фона и растущий риск того, что жесткость ФРС приведет к более глубокому спаду. Тем не менее этот отчет содержал один положительный элемент, так как количество новых домов для одной семьи выросло на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем.Говоря об опасениях рынка, генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон сказал сегодня утром в интервью CNBC : «Я думаю, что существует сильная базовая инфляция, которая не исчезнет так быстро», добавив, что, по его мнению, ставки превысят 5,0%.В дополнение к вышеупомянутым опасениям по поводу роста и повышения ставок за недавней слабостью после большого скачка в начале 2023 года мог быть элемент фиксации прибыли. С учетом сегодняшних потерь S&P 500 и Nasdaq Composite по-прежнему растут на 1,6% и 3,7% соответственно в этом году.Основные индексы держались в минусе всю сессию, но во второй половине дня была попытка восстановления, которая, похоже, совпала с выступлением вице-председателя ФРС Брейнарда. В замечаниях Брейнард не было ничего удивительного. Она сказала: «Даже при недавнем замедлении инфляция остается высокой, и политика должна быть достаточно ограничительной в течение некоторого времени, чтобы гарантировать, что инфляция вернется к 2 процентам на устойчивой основе».Однако попытка восстановления длилась недолго, и перед последним звонком основные индексы упали с сессионных максимумов.Большинство секторов S&P 500 торговалось с понижением, при этом промышленный сектор (-2,1%) показал самые большие потери. К другим влиятельным отстающим относятся сектора потребительских товаров (-1,7%), финансов (-1,2%) и информационных технологий (-1,1%). Энергетический сектор (+1,1%) в лидерах роста на фоне роста цен на нефть. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,5%, до $80,73/барр.Доходность казначейских облигаций показала небольшой рост. Доходность 2-летних облигаций выросла на три базисных пункта, до 4,12%, а доходность 10-летних нот выросла на два базисных пункта, до 3,40%.Как и ожидалось, министр финансов Йеллен уведомила Конгресс письмом о том, что потолок долга был достигнут, что побудило Министерство финансов начать применять чрезвычайные меры.Рассел 2000: +4,3% с начала годаNasdaq Composite: +3,7% с начала годаS&P Midcap 400: +3,6% с начала годаS&P 500: +1,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,3% с начала годаОбзор вчерашних экономических данных:Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 14 января, снизились на 15 000 до 190 000 (консенсус 212 000). Длительные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 7 января, увеличились на 17 000 до 1,647 миллиона.Ключевым выводом из отчета является то, что количество новых требований было самым низким с конца сентября, что означает отсутствие ухудшений на рынке труда, которые могли бы быстро остановить цикл повышения ФРС.Общее количество строящихся домов сократилось на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем в декабре до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,382 млн единиц (консенсус 1,355 млн), в то время как общее количество разрешений на строительство снизилось на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем до годового уровня с учетом сезонных колебаний. из 1,330 млн (консенсус 1,370 млн).Ключевым выводом из отчета является то, что количество новых домов на одну семью увеличилось на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя общее количество новых домов сократилось по сравнению с предыдущим месяцем. Этот элемент вселяет некоторый оптимизм в отношении сектора, который испытывает давление из-за роста ставок и снижения доступности. При этом количество разрешений на строительство, имеющих статус опережающего индикатора, снижается третий месяц подряд.Индекс ФРБ Филадельфии упал до -8,9 в январе (консенсус -11,0) с -13,8 в декабре.Еженедельные запасы природного газа EIA показали снижение на 82 миллиарда кубических футов по сравнению с ростом на 11 миллиардов кубических футов на прошлой неделе.Еженедельные запасы сырой нефти показали рост на 8,41 млн баррелей после роста на 18,96 млн баррелей на прошлой неделе.Экономические данные сегодня будут ограничены данными о продажах жилья на вторичном рынке за декабрь (консенсус 3,96 млн; предыдущие 4,09 млн) в 10:00 по восточному времени.Энергетика: нефть на максимумах декабря и января, Брент 86.30 долл.Администрация США заявила, что не собирается обсуждать с Конгрессом какие-то условия повышения лимита госдолга США. Тем не менее это только переговорная позиция. Срок истечения ресурсов для финансирования долга США примерно 5 июня.Вывод: рынок США фактически перешел в состояние диапазона - тем не менее весьма вероятно, что 2023 год будет завершен индексами с ростом - то есть уровни открытия года - есть хорошие точки для покупки.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (20.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69430-0.69510. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69231.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69731.Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.01.2023-0.68721. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67646.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.69231-0.69731, Take Profit 1-0.68721, Take Profit 2-0.67646. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63550-0.63820. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64140-0.64210. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64108.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64558.Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.01.2023-0.63658. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62608.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.64108-0.64558, Take Profit 1-0.63658, Take Profit 2-0.62608. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33800-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34578.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33957.Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.01.2023- 1.35206. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.35700.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.33957-1.34578, Take Profit 1-1.35206, Take Profit 2-1.35700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.01.2023

Разнонаправленный характер данных по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах как раз и стал главной причиной явного застоя на валютном рынке. В частности, число первичных обращений сократилось на 15 тыс., хотя должно было увеличиться на 2 тыс. Но если данные по первичным заявкам оказались заметно лучше прогнозов, то вот ситуация с повторными диаметрально противоположна. По прогнозам, число повторных обращений должно было вырасти на 6 тыс., но по факту оно подросло на 17 тыс. Тем не менее, общее число заявок увеличилось на 2 тыс., то есть осталось фактически неизменным. А как видно из прогнозов, оно должно было вырасти на 8 тыс. Тоже не так уж и много. Ну и сами итоговые данные оказались немного лучше прогнозов. Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Сегодня же макроэкономический календарь абсолютно пуст, так что рынок скорее всего продолжит топтаться на месте. Причем застой может затянуться аж до четверга, когда будут публиковаться предварительные данные по ВВП Соединенных Штатов. А до тех пор, ничего интересного, в плане макроэкономической статистики, не ожидается.Валютная пара EURUSD всю торговую неделю движется в боковом диапазоне на пике восходящего цикла. Этот ценовой ход указывает на процесс накопления торговых сил, в противном случае на рынке уже возник бы коррекционный ход, который назревал еще в начала недели.Технический инструмент RSI H4 движется вдоль среднего уровня 50, что указывает на ценовой застой. RSI D1 находится на уровне 64, что указывает на преобладающий восходящий настрой.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений друг с другом, что соответствует стадии флета. В дневном периоде, линии MA направлены вверх что соответствует общему восходящему циклу.Ожидания и перспективыИсходя из структуры и такта движения цены можно предположить, что действующий флет находится в финишной фазе. Тем самым длительная остановка вполне может служить рычагом для новых спекулятивных скачков цены.Оптимальной стратегией, считается метод исходящего импульса, который в теории технического анализа может указать на последующий путь цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде имеет переменный сигнал за счет застоя. В среднесрочном периоде сохраняется восходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 января 2022 года

Вчерашняя повторная попытка евро преодолеть диапазон поддержки 1.0758/87, как и в предшествующий день, оказалась неудачной. Цена подросла на 38 пунктов. Теперь, как и в среду, у пары EUR/USD появился шанс к росту до целевого уровня 1.0990. Шанс мал, основной сценарий остаётся понижающимся, с преодолением диапазона и закреплением под ним. Вероятность роста повысится лишь со сломом дивергенции дневного масштаба. Это может произойти с преодолением вершины 18 января 1.0887.На графике четырёхчасового масштаба вчерашний отскок произошёл от индикаторной линии Крузенштерна. Здесь также на текущий момент осциллятор Марлин удерживается на отрицательной территории.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 января 2022 года

Британский фунт пока не поддаётся давлению фондовых индексов. Американский S&P500 вчера снизился на 0,76%, британский FTSE100 -1,07%. Азиатские индексы сегодня утром торгуются смешанно. Сегодня по Великобритании выйдут данные по розничным продажам за декабрь – прогноз составляет 0,5% против -0,4% в ноябре. Перекрытие падения составляет 0,1%, что в целом даже хорошо на фоне обвального падения Retail Sales в США (-1,1%), только силы фунта в борьбе с давлением фондового рынка могут быть на исходе, поэтому для уверенного роста данные должны быть всё же лучше прогнозных.Чисто с технической стороны давление на цену также усиливается – осциллятор Марлин показывает намерение развернуться вниз с перспективой формирования дивергенции, линейное сопротивление 1.2410 всё ещё не преодолено. Вероятность разворота можно оценить в 60%.На четырёхчасовом графике цена замедлила рост перед уровнем 1.2410, осциллятор Марлин следует за ценой, перспектив развития не показывает. Как следствие, на первый план выходят фундаментальные факторы. Ждём публикации данных и следим за реакцией на них цены. Первым явным признаком разворота станет преодоление ценой линии Крузенштерна в районе отметки 1.2280 – это в районе вершин 1-го и 10-го августа прошлого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 20 января 2022 года

После повышенной валатильности йены в среду, рассматриваемая валюта вчера и сегодня утром движется в боковике. При этом сохраняется повышающееся настроение пары, ближайшая цель которого 129.80 – линия ценового канала старшего таймфрейма. В случае продолжения роста цену ждёт верхняя линия нисходящего ценового канала зелёного цвета в районе отметки 130.67. Выход из канала откроет цель 133.60. Осциллятор Марлин поддерживает рост цены ростом в собственном восходящем канале. Выход сигнальной линии осциллятора над нулевую линию усилит рост цены.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин растёт в положительной области, но рост цены тормозится сопротивлением индикаторной линией баланса. Чуть выше текущей цены находится линия Крузенштерна, над ней сопротивление 129.80 от дневного масштаба.Также, принимая во внимание нисходящий тренд валютной пары, можно предположить и другие, чисто рыночные препятствия для роста пары USD/JPY. С течением времени, однако, мы всё же ждём формирования полноценной коррекции от всего снижения цены с 21 октября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро и доллар вошли в клинч

С прошлого четверга основная валютная пара пытается определиться с вектором движения, торгуясь под влиянием разнонаправленных факторов и меняясь в пределах 100 пунктов. Опубликованные на этой неделе экономические отчеты по Соединенным Штатам намекнули на предстоящую рецессию и добавили ФРС аргументов для замедления агрессивного повышения процентных ставок. Накануне американское Министерство торговли сообщило, что в декабре розничные продажи в стране упали на максимальную величину за год, просев на 1,1% относительно предыдущего месяца. Эксперты ожидали снижения показателя на 0,9%. Темпы сокращения продаж ускорились по сравнению с ноябрем, когда они составили 1%. Отчет ФРС, также обнародованный в среду, показал максимальное за 15 месяцев падение объема промышленного производства в США в декабре. Значение индикатора снизилось на 0,7% по сравнению с ноябрем, тогда как аналитики прогнозировали его уменьшение на 0,1%. В то же время рост цен производителей в стране замедлился в декабре до минимальных с марта 2021 года 6,2% в годовом выражении по сравнению с 7,4% в ноябре и прогнозом в 6,8%. Эти данные подтвердили сигнал, который предоставил опубликованный на прошлой неделе отчет по потребительской инфляции в США. Так, общий CPI в декабре в годовом исчислении просел до 6,5%, достигнув самого низкого уровня с октября 2021 года. Ослабление инфляционного давления на экономику подразумевает, что ФРС близка к пику повышения ставок, который может быть достигнут уже в следующем месяце на уровне 4,75%. При этом некоторые участники рынка рассчитывают, что к концу года при сохранении текущих экономических тенденций речь пойдет о смене монетарного курса. «У нас есть дополнительные свидетельства ослабления экономической активности и все более благоприятного инфляционного фона в США, что ясно указывает на то, что мы находимся в заключительной фазе повышения ставок ФРС», – сказали специалисты ING Bank. «Мы ожидаем еще два повышения ставки на 25 б.п. в цикле, но поскольку риски рецессии усиливаются, а инфляция выглядит все менее и менее угрожающей, перспективы снижения ставки ФРС позже в этом году растут», – добавили они. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам намекают на снижение ставки до конца 2023 года как минимум на 25 б.п. С одной стороны, слабые статданные по Соединенным Штатам указывают на необходимость смягчения позиции ФРС, и это негативный момент для гринбека. С другой стороны, слабые макроэкономические показатели Америки подогревают опасения насчет глобальной рецессии, что давит на котировки рисковых активов. Доллар упал вслед за вчерашними цифрами, благодаря чему пара EUR/USD обновила максимум с апреля прошлого года, поднявшись выше 1,0880. «Недавние события вселяют в нас больше уверенности в том, что ФРС приближается к концу своего цикла ужесточения, и поддерживают наш "медвежий" прогноз по доллару США», – заявили стратеги MUFG. Тем не менее, они отметили, что USD не должен падать слишком сильно, учитывая его статус безопасного актива во времена экономического стресса. Гринбек довольно быстро отыграл потери, вынудив пару EUR/USD вернуться к более низким отметкам. «Слабые данные по США усилили опасения рынка по поводу неминуемой рецессии в стране, что поддержало доллар. Мы думаем, что в ближайшие месяцы это станет все более популярной темой», – сказали стратеги Commonwealth Bank of Australia. «Последствия ужесточения политики FOMC будут становиться все более и более заметными», – добавили они. Замаячившие на горизонте риски рецессии обрушили рынки акций, что обеспечило спрос на безопасный доллар. В среду индекс S&P 500 потерял около 1,6%, продемонстрировав максимальное дневное падение более чем за месяц. Масла в огонь снижения котировок на Уолл-стрит добавили комментарии представителей ФРС. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер признала, что американская экономика начинает показывать кое-что из того, что они хотели бы видеть. При этом, она отметила, что считает необходимым дальнейшее повышение ставки Федрезервом. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард считает, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления. Оба чиновника прогнозируют на этот год процентные ставки выше 5%. Между тем президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что конечный уровень ставок может оказаться выше, чем многие предполагают. Поскольку о 2023 годе еще мало что известно, ФРС не следует фиксировать пиковый уровень ключевой ставки, сохраняя гибкость за счет менее масштабных ее повышений, полагает она. «На мой взгляд, нам, вероятно, будет необходимо продолжать постепенное повышение ставки по федеральным фондам до тех пор, пока мы не увидим убедительных доказательств того, что инфляция нацелена на устойчивое возвращение к уровню 2% в разумные сроки», – сообщила Л. Логан. «Последние данные указывают на то, что повышения процентных ставок в сочетании с восстановлением работы цепочек поставок уже начинают замедлять рост товарных цен и скоро начнут сдерживать также рост арендной платы и цен на жилье. В то же время инфляция в сфере услуг, движимая "перегревом" рынка труда, остается проблемой», – сказала она. «Самая серьезная опасность, в моем представлении, заключается в недостаточном ужесточении. Экономика будет оставаться перегретой, и мы не сможем контролировать инфляцию», – отметила Логан. Днем ранее в подобном ключе высказался глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин. Он заявил, что ФРС должна избежать ошибки, заключающейся в преждевременном провозглашении победы над инфляцией. «Если вы сдадитесь, пока инфляция еще на высоком уровне, в следующий раз она поднимется еще выше, а значит, вам придется нанести еще больший ущерб, чтобы ее обуздать», – сообщил он. Хотя последние индикаторы свидетельствуют в пользу более резкого, чем предполагалось, охлаждения экономики, чиновники ФРС продолжали уверять, что не собираются снижать ставки до конца года. Очередная порция «ястребиных» комментариев представителей Федрезерва помогла доллару в среду восстановить самообладание, тогда как пара EUR/USD практически вернулась к уровням открытия и завершила торги вблизи 1,0790. В четверг единая валюта возобновила наступление против своего американского визави. Евро несколько выиграл от комментариев члена Управляющего совета ЕЦБ Клааса Кнота. «ЕЦБ не остановится после одного повышения ставки на 50 базисных пунктов. Регулятор сейчас сосредоточен только на риске сделать слишком мало», – сказал он. К. Кнот добавил, что участники рынка, возможно, недооценивают стремление ЕЦБ усмирить цены. Президент ЕЦБ Кристин Лагард также выступила. Она отметила, что центральный банк будет придерживаться курса на повышение ставок. Регулятор продолжит повышать процентные ставки и оставит их на ограничительной территории до тех пор, пока это требуется для снижения инфляции до целевого уровня в 2%, заявила она. «Мы будем придерживаться этого курса до тех пор, пока не перейдем на ограничительную территорию достаточно надолго, чтобы своевременно вернуть инфляцию к 2%», – сообщила К. Лагард. На этом фоне пара EUR/USD поднялась в область 1,0830–1,0840, однако не смогла развить повышательный импульс в неблагоприятной для риска среде. Ключевые индикаторы Уолл-стрит в четверг продолжили торговаться на отрицательной территории, оказывая поддержку защитному доллару. В частности, S&P 500 за день снизился примерно на 0,6%. В связи с началом сезона ежеквартальной корпоративной отчетности в Америке аналитики отмечают, что оценки прибыли могут еще больше снизиться по мере увеличения рисков рецессии. «Картина доходов также выглядит слабой и указывает на рецессию. Ожидается, что прибыль упадет в четвертом квартале 2022 года, а также в первых двух кварталах 2023 года», – сказали стратеги CFRA Research. Преобладающие на рынках негативные настроения позволяют доллару оставаться на плаву и ограничивают рост EUR/USD. Выше недавнего максимума в области 1,0880 сопротивление находится в зоне 1,0900, в случае прорыва которой пара может вырасти до пикового уровня апреля 2022 года на 1,0935. Последующие покупки заложат основу для продолжения роста и восстановления выше психологически важной отметки 1,1000. С другой стороны, первоначальная поддержка отмечена на уровне 1,0780, за которым идут область 1,0750 и более значимая поддержка, расположенная непосредственно перед круглой отметкой 1,0700. Дальнейшие продажи станут новым триггером для «медведей» и подготовят почву для продолжения отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новости из Китая поддерживают оптимизм нефтяного рынка

Нефть ощутимо теряла в цене в четверг утром, но в ходе дневных торгов вновь перешла к росту. Влияние на рынок оказывают новости об увеличении запасов топлива в США, заявления представителей Федрезерва США и новости из Китая. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:35 по московскому времени составляла $85,60 за баррель, что на 0,81% выше итогового показателя предыдущего торгового дня. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составляла $80,37 за баррель, то есть на 0,66% выше показателя закрытия предыдущей сессии. В среду котировки нефти находились в крайне волатильном состоянии: цена черного золота поначалу обновила максимумы с начала декабря, но позже стала заметно снижаться на фоне выступления главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда. А Баллард поведал журналистам из The Wall Street Journal, что американскому Центробанку по-хорошему стоит и дальше поднимать базовую процентную ставку в США, чтобы наконец ослабить разбушевавшуюся инфляцию. Понятно, что такие слова лишний раз усиливают опасения того, что Федрезерв может снова повысить ставку на 50 базисных пунктов на ближайшем своем заседании.Вдобавок к этому, обнародованные в ночь на четверг данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти выросли в США по итогам прошлой недели, а именно на 7,6 млн баррелей. К слову, неделей ранее запасы черного золота выросли в Штатах на 14,87 млн баррелей.Официальные же данные от Министерства энергетики США, которые были обнародованы сегодня, показали, что коммерческие запасы нефти в США по итогам прошлой недели выросли на 8,4 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов на 0,6 млн. Добыча нефти при этом не изменилась по сравнению с предыдущей неделей – осталась на уровне 12,2 млн баррелей в день.Котировки нефти перешли к росту в четверг, благодаря новостям из Китая. В КНР, одном из крупнейших потребителей нефти в мире, наконец отменили некоторые карантинные ограничения, а это значит, что экономика страны сможет развиваться более ускоренными темпами и поднимется спрос на топливо. Сегодня мы как раз наблюдаемые резкое увеличение импорта сырой нефти в Китай и заметное снижение экспорта продуктов. Означать это может только одно – Китай действительно готовится к существенному росту спроса. Есть большая верояятность, что в первом квартале произойдет масштабное воздействие на мировые цены на нефть.А тем временем агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выступает против снижения лимита цен на российскую нефть. Агентство уточняет, что российская нефть марки Urals сегодня торгуется ниже мировых цен и потолка в $60 за баррель.Напомним, с 5 декабря вступили в силу санкции стран Запада в отношении нефти из РФ. Так, Евросоюз отказался принимать российскую нефть, которая поступает на европейский континент по морю, а также вместе со странами G7 и Австралией ввели ограничение цен на нее при морских перевозках. Иными словами, российскую нефть, которая стоит дороже $60 за баррель, запрещено перевозить и страховать. Есть высокая вероятность, что с 5 февраля такие же меры введут и для нефтепродуктов. Крель же в ответ запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в их контрактах предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ФРС поднимет ставку один раз. Доллар передает эстафету

Судя по последним экономическим сигналам экономика сильно замедляет ход, а инфляция идет на спад. Есть также дополнительные свидетельства ослабления активности и более благоприятного инфляционного фона. Все это говорит о том, что ФРС находится в конечной стадии повышения ставок. Между тем слабые экономические данные не смогли поспособствовать падению доллара, хотя был момент, когда момент кратковременного пике. Трейдеры не успели отыграть возможное замедление темпов повышения ставок ФРС на фоне ухудшающихся перспектив экономики. В дело вмешался сам ЦБ. Все три высокопоставленных чиновника в один голос твердили о продолжении агрессивного ужесточения монетарной политики до конца года. Рынки перестроились и начали закладываться на возможность рецессии. Федрезерв сдержал падение доллара, который, похоже, пока будет торговаться в боковике. Явных триггеров в ту или иную сторону на горизонте не наблюдается вплоть до заседания ФРС 1 февраля. И все же продавцы доллара могут активизироваться, тогда отметка 102,00 вновь будет утеряна. После пробития январского минимума на 101,77 есть риск более глубокого падения до минимума мая прошлого года – 101,30. Далее последует штурм психологической отметки 100,00. Впрочем, аналитики сейчас осторожничают в высказываниях по поводу падения курса американской валюты. Сила у доллара уже не та, но на крупный медвежий рынок тоже ставить не стоит, по крайней мере в этом году. В ближайшее время снижения индекса доллара вполне возможно, так как ФРС все-таки может замедлить повышение ставки, несмотря на транслируемую агрессивную риторику. «Разумной целью будет средняя величина диапазона, который преобладал до пандемии, или примерно на 3–5% ниже текущих уровней», – предполагают экономисты Charles Schwab. К середине года должна произойти его стабилизация.Популярность евро не за горами Как бы то ни было покупатели евро спят и видят новые величины по паре EUR/USD. Если посмотреть на прогнозы, то можно увидеть достаточной большой разброс. В среднем котировку к концу года видят в рамках 1,1500. Потенциал к росту у евро имеется, но темпы будут зависеть от множества факторов – монетарных политик ЕЦБ и ФРС, экономического потенциала, энергетической составляющей. Если энергокризис действительно закончился, у евро появится возможность для хорошего рыка вверх, но путь к росту будет долгий, полагают в Societe Generale. «Наш прогноз по EUR/USD составлял 1,1200 на конец прошлого года. Сейчас мы осознаем, что валюта растет гораздо быстрее, чем ожидалось. Если бы мы смогли поверить в идею о том, что энергетический кризис закончился, повысили бы прогноз примерно до 1,2000», – комментируют экономисты. Постепенно все внимание рынков начинает концентрироваться на ЕЦБ, который усиливает ястребиную риторику. В это время ФРС, по некоторым данным, может снизить процентные ставки уже в середине 2023 года. При таком развитии сценария евро существенно укрепится по отношению к доллару. Учитывая данный фактор, многие валютные стратеги и трейдеры переобуваются и становятся долларовыми медведями. «Мы придерживаемся медвежьего курса доллара. В начале декабря понизили рейтинг доллара до нейтрального, поскольку он не реагировал на бычьи факторы. С тех пор мы стали еще более осторожными в отношении доллара», – отмечают в TS Lombard. Судя по слухам в сети, ФРС еще один раз повысит ставки на 25 б.п. Это будет последнее повышение, основанное на явных признаках резкого замедления инфляции. Далее – пауза. Первое снижение должно произойти в середине года. ING ожидает еще два повышения ставки на 25 б.п. в цикле. «Поскольку риски рецессии усиливаются, а инфляция выглядит все менее угрожающей, снижение ставок ФРС может произойти раньше и два повышения в этом году не понадобятся. Достаточно будет еще одного в феврале», – резюмировали экономисты ING. ЕЦБ при этом повысит процентные ставки на 50 б.п. как в феврале, так и в марте, и, возможно, еще больше, если верить последним сообщениям членов Совета управляющих. «У ЕЦБ есть склонность к чрезмерному ужесточению. Он также начал свой цикл ужесточения позже, чем остальная часть ЦБ, и поэтому провел меньшее совокупное ужесточение. Это означает, что европейские ставки менее ограничительны, что дает банку больше возможностей на данном этапе цикла для повышения, а затем приостановки», – комментируют аналитики. На рынке происходит бычий разворот, на этот раз в пользу евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает, переняв негатив у рынков США

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют снижение вслед за ключевыми индикаторами американского фондового рынка. При этом лидерами падения стали ценные бумаги компаний нефтегазового и сырьевого секторов, а также сектора потребительских товаров. Так, к моменту написания материала сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,68% – до 454,41 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,63%, немецкий DAX снизился на 0,68%, а британский FTSE 100 потерял 0,55%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского производителя обуви Dr Martens обвалилась на 22% и достигла рекордного минимума. Накануне компания предупредила о снижении годовой прибыли на фоне операционных трудностей в новом распределительном центре в Америке. Котировки британо-нидерландского нефтяного гиганта Shell снизились более чем на 2% из-за ощутимого падения мировых цен на черное золото и медь.Рыночная капитализация британского сервиса доставки еды Deliveroo Plc выросла на 3,4%. При этом накануне компания рассказала о резком замедлении роста количества заказов в 2022 году по сравнению с 2021 годом.Цена акций швейцарского производителя сантехники Geberit поднялась на 1,7%, несмотря на сообщение о снижении продаж в минувшем году на 2%.Стоимость ценных бумаг швейцарской онлайн-аптеки Zur Rose взлетела на 9,2% на фоне улучшения прогноза убытка по EBITDA за прошлый год.Настроения на рынкеВ четверг европейские трейдеры анализируют свежую статистику по странам региона и США. Так, по итогам декабря цены на жилье в Великобритании просели сильнее ожиданий аналитиков и достигли минимума с осени 2010 года на фоне рекордной инфляции и увеличения процентных ставок.Что касается макроданных из Соединенных Штатов, в ушедшем месяце объем промышленного производства в стране упал на 0,7% по отношению к ноябрю. При этом эксперты прогнозировали снижения показателя лишь на 0,1%.Объем розничных продаж в декабре просел на 1,1% относительно предыдущего месяца. Аналитики ожидали уменьшения показателя лишь на 0,8%. Кроме того, данные за ноябрь 2022 были пересмотрены экспертами в худшую сторону. Так, в позапрошлом месяце объем розничных продаж в США упал на 1%, тогда как ранее сообщалось о снижении показателя на 0,6%.Тем временем Министерство труда США сообщило о том, что рост цен производителей в годовом выражении в стране замедлился в декабре до 6,2% – минимального уровня с марта 2021 года. В ноябре прошлого года цены выросли на 7,3%. При этом рыночные эксперты прогнозировали рост показателя в декабре на 6,8%.В четверг европейские инвесторы обратили внимание на негативные тенденции на американских биржах. Так, по итогам торгов накануне фондовые индексы США снизились на 1–2%. Биржевой показатель S&P 500 просел на 1,56%, NASDAQ Composite упал на 1,24%, а The Dow Jones Industrial Average потерял 1,81%.На текущей неделе инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая открыло границы с Гонконгом, а также отменило для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, ранее власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты ввели обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Итоги торгов накануне В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно увеличением на оптимистичной статистике по странам региона. Так, сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 поднялся на 0,23% – до 457,53 пункта. Французский CAC 40 вырос на 0,09%, немецкий DAX упал на 0,03%, а британский FTSE 100 просел на 0,26%.Стоимость ценных бумаг голландской компании по онлайн-заказу и доставке еды Just Eat Takeaway.com NV взлетела на 4,8%. По итогам второго полугодия 2022 финансового года компания получила скорректированную прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат в размере 150 млн евро. Котировки британского производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry Group выросли на 3,3%. В третьем финансовом квартале компания нарастила сопоставимые продажи, однако итоговый результат оказался ниже ожиданий аналитиков.Рыночная капитализация немецкого производителя запчастей Continental AG просела на 3% на фоне ухудшения годового прогноза в отношении свободного денежного потока.Цена акций немецкой химико-фармацевтической корпорации Bayer AG снизилась на 1,5%. Накануне в СМИ появилась новость о том, что компания покупает британского разработчика систем искусственного интеллекта Blackford Analysis Ltd. с целью модернизации подразделения рентгенологии.Стоимость ценных бумаг крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA выросла на 0,7%. Накануне компания отчиталась об увеличении выручки на 8% в третьем финансовом квартале.Котировки немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa подскочили на 5,2%.В среду европейские трейдеры анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно окончательным данным, в годовом выражении инфляция в 19 государствах еврорегиона по итогам декабря замедлилась до 9,2% с ноябрьских 10,1%, что полностью совпало с предварительными прогнозами экспертов.Тем временем, согласно данным Национального статистического управления Великобритании (ONS), в ушедшем месяце рост потребительских цен в стране в годовом выражении снизился до 10,5% с ноябрьских 10,7%, что также совпало с предварительной оценкой аналитиков. Снижение инфляции было зафиксировано второй месяц подряд, при этом темпы роста показателя оказались минимальными за последние три месяца.Публикация сильной статистики по инфляции подарила европейским трейдерам надежду на смягчение дальнейшей позиции Европейским центральным банком в области денежно-кредитной политики. Напомним, во вторник утром мировой лидер деловой и финансовой информации Bloomberg News сообщил о том, что идея об увеличении процентной ставки ЕЦБ в марте на 25 базисных пунктов пользуется все большей поддержкой. При этом в рамках ближайшего февральского заседания регулятор, вероятно, повысит ставку на 50 базисных пунктов.В среду Банк Японии оставил неизменными основные параметры монетарной политики по итогам январского заседания. Регулятор сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков на уровне минус 0,1% годовых, а целевую доходность десятилетних гособлигаций – на отметке около нуля. Итоговое решение Банка Японии совпало с предварительными прогнозами аналитиков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Похоже, ралли на фондовых площадках подходит к концу

Фондовые индексы США упали в начале торгов, так как опасения по поводу замедления экономического роста повлияли на склонность к риску. Казначейские облигации снизились, повысив доходность по всей кривой.Индекс S&P 500 упал третий день подряд после крупнейшей распродажи за месяц в среду. Технологический индекс Nasdaq 100 упал на 1,1%. Казначейские облигации отступили: доходность 10-летних облигаций выросла на 3 базисных пункта, а евро укрепился после того, как глава Европейского центрального банка подтвердила свою агрессивную позицию. Европейские фондовые индексы прервали своё 13-дневное ралли и снижаются уже второй день подряд:На корпоративном фронте акции Procter & Gamble Co. упали после сообщения о сокращении объема продаж. Акции Alcoa Corp. упали после заявления о том, что поставки алюминия в этом году будут меньше, чем ожидалось. Акции Philip Morris International Inc. выросли после того, как Jefferies LLC повысила свою оценку акций.Ралли, вызванное оптимизмом по поводу восстановления экономики Китая, потерпело неудачу, поскольку последние данные свидетельствуют о замедлении. Отчеты из США на этой неделе показали снижение потребительского спроса и инвестиций в бизнес, что повысило вероятность рецессии в крупнейшей экономике мира. Это, однако, не помешало чиновникам Федеральной резервной системы вновь подтвердить необходимость ужесточения денежно-кредитной политики. Данные в четверг были смешанными: строительство новых домов в США в декабре сократилось четвертый месяц подряд. Заявки на пособие по безработице в США неожиданно упали на прошлой неделе, опустившись до самого низкого уровня с сентября, что свидетельствует о сильном рынке труда. В США опубликованные в среду данные показали, что цены производителей и розничные продажи упали, а производство бизнес-оборудования сократилось. Снижение объемов производства завершило самый слабый квартал для производства с начала пандемии. Даже после такой череды плохих данных представители ФРС неоднократно призывали к дальнейшему повышению процентных ставок.Индекс Московской Биржи перешёл к снижению на фоне коррекции по нефти перед выходом данных по запасам в США:Новости на этой неделе:Отчет ЕЦБ о декабрьском заседании по вопросам политики и президент Кристин Лагард на панели в Давосе, четвергСреди спикеров ФРС Сьюзан Коллинз и Джон Уильямс, четвергИПЦ Японии, пятницаОсновные ставки по кредитам в Китае, пятницаПродажи жилья на вторичном рынке в США, пятницаГеоргиева из МВФ и Лагард из ЕЦБ выступают в Давосе, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Похоже, ралли на фондовых площадках подходит к нонцу

Фондовые индексы США упали в начале торгов, так как опасения по поводу замедления экономического роста повлияли на склонность к риску. Казначейские облигации снизились, повысив доходность по всей кривой.Индекс S&P 500 упал третий день подряд после крупнейшей распродажи за месяц в среду. Технологический индекс Nasdaq 100 упал на 1,1%. Казначейские облигации отступили: доходность 10-летних облигаций выросла на 3 базисных пункта, а евро укрепился после того, как глава Европейского центрального банка подтвердила свою агрессивную позицию. Европейские фондовые индексы прервали своё 13-дневное ралли и снижаются уже второй день подряд:На корпоративном фронте акции Procter & Gamble Co. упали после сообщения о сокращении объема продаж. Акции Alcoa Corp. упали после заявления о том, что поставки алюминия в этом году будут меньше, чем ожидалось. Акции Philip Morris International Inc. выросли после того, как Jefferies LLC повысила свою оценку акций.Ралли, вызванное оптимизмом по поводу восстановления экономики Китая, потерпело неудачу, поскольку последние данные свидетельствуют о замедлении. Отчеты из США на этой неделе показали снижение потребительского спроса и инвестиций в бизнес, что повысило вероятность рецессии в крупнейшей экономике мира. Это, однако, не помешало чиновникам Федеральной резервной системы вновь подтвердить необходимость ужесточения денежно-кредитной политики. Данные в четверг были смешанными: строительство новых домов в США в декабре сократилось четвертый месяц подряд. Заявки на пособие по безработице в США неожиданно упали на прошлой неделе, опустившись до самого низкого уровня с сентября, что свидетельствует о сильном рынке труда. В США опубликованные в среду данные показали, что цены производителей и розничные продажи упали, а производство бизнес-оборудования сократилось. Снижение объемов производства завершило самый слабый квартал для производства с начала пандемии. Даже после такой череды плохих данных представители ФРС неоднократно призывали к дальнейшему повышению процентных ставок.Индекс Московской Биржи перешёл к снижению на фоне коррекции по нефти перед выходом данных по запасам в США:Новости на этой неделе:Отчет ЕЦБ о декабрьском заседании по вопросам политики и президент Кристин Лагард на панели в Давосе, четвергСреди спикеров ФРС Сьюзан Коллинз и Джон Уильямс, четвергИПЦ Японии, пятницаОсновные ставки по кредитам в Китае, пятницаПродажи жилья на вторичном рынке в США, пятницаГеоргиева из МВФ и Лагард из ЕЦБ выступают в Давосе, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 января. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в четверг двигалась весь день непонятно как. Фундаментальный и макроэкономический фоны сегодня практически отсутствовали, но все же состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, в котором она заверила рынки в дальнейшем повышении ключевой ставки. Таким образом, как раз сегодня европейская валюта имела формальные основания для роста. Но именно сегодня она никакого роста и не показала. Волатильность резко снизилась, а движения в течение дня практически отсутствовали. Пара уже пять дней подряд движется преимущественно вбок и так и не смогла преодолеть уровень 1,0867, который и сдержал ее от дальнейшего движения на Север. Таким образом, возможно, все же настает время для глобальной нисходящей коррекции, которую мы ждем уже месяц. Напомним, что четыре дня назад пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, что уже само по себе означает смену тенденции. Фунт аналогичный сигнал просто проигнорировал, но евровалюта показывает зачатки желания хоть немного отойти вниз. 5M график пары EUR/USD. Несмотря на то что движения сегодня фактически отсутствовали, несколько сигналов в течение дня все же были сформированы. Сначала пара закрепилась выше уровня 1,0806, после чего просто идеально отработала уровень 1,0837, который располагался очень недалеко. Заработать по этой сделке много невозможно было в принципе, но 10 пунктов прибыли – лучше, чем ничего. Сигнал на продажу около 1,0837 тоже следовало отрабатывать, а цена опустилась обратно к 1,0806. Поэтому еще 10 пунктов прибыли можно было получить. Далее стало ясно, что движений в течение дня не будет, поэтому если начинающие трейдеры желали продолжать заниматься «пипсовкой», то могли это делать, так как сигналы продолжали формироваться из-за близости уровней. Мы считаем, что лучше подождать более сильных движений. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на преодоление линии тренда. Как видим, ни четыре отскока от уровня 1,0867, ни преодоление уровня 1,0806 пока не могут изменить настрой рынка на «медвежий». Поэтому каждое новое закрепление или отскок от указанных уровней можно расценивать как сигналы на продажу, но следует быть очень осторожными. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0768, 1,0806, 1,0837, 1,0905, 1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На пятницу в Евросоюзе запланировано еще одно выступление Кристин Лагард, а также нескольких глав ФРБ в США. Однако госпожа уже все сказала сегодня, и, как видим, особой реакции рынка на ее спич не последовало. Важных публикаций завтра не будет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 января. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD Пара GBP/USD в четверг торговалась в режиме тотального флэта. Весь день наблюдалось движение вдоль уровня 1,2343, но все же выше восходящей линии тренда, которая вчера приобрела немного иной вид, чтобы соответствовать происходящему на рынке. Таким образом, на данный момент восходящая тенденция сохраняется, а новое преодоление линии тренда может не значить ничего особенного, как и в прошлый раз. Мы все же надеемся увидеть сильную нисходящую коррекцию, но следует признать, что рынок в большей степени нацелен на покупку британского фунта, не особо обращая внимания на фундаментальный и макроэкономический фон. В любом случае мы советуем начинающим трейдерам торговать по 5-минутном ТФ, где в принципе неважно какая тенденция. Тенденция важна для общего понимания происходящего на рынке. В четверг в Великобритании и США не было важных публикаций или событий. Поэтому волатильность, равная 45 пунктам, объяснима. 5M график пары GBP/USD. В четверг говорить о торговых сигналах не имеет особого смысла, так как весь день пара торговалась исключительно вбок с минимальной волатильностью. Немного не повезло, что именно в области торгов пролегало сразу два уровня, которые цена с удовольствием отрабатывала весь день. Поэтому начинающие трейдеры могли попытаться отработать лишь первые два сигнала, так как в любом случае все они были ложными. Цена также в любом случае не смогла пройти в верном направлении даже 20 пунктов, чего хватило бы для выставления Стоп Лосс, поэтому сделку на продажу можно было закрывать в любой момент. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию. На этой неделе осталось не много важных и значимых событий, поэтому предсказать движение пары очень сложно. В любом случае рынок сейчас больше торгует на основании своих ожиданий, а не «фундамента» или макроэкономики. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2597. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по розничным продажам, а в Штатах – еще несколько выступлений представителей ФРС. Однако рынок не показал сильной заинтересованности в речах глав ФРБ США, поэтому волатильность завтра может оставаться невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг торговалась в режиме тотального флэта. Весь день наблюдалось движение вдоль уровня 1,2343, но все же выше восходящей линии тренда, которая вчера приобрела немного иной вид, чтобы соответствовать происходящему на рынке. Таким образом, на данный момент восходящая тенденция сохраняется, а новое преодоление линии тренда может не значить ничего особенного, как и в прошлый раз. Мы все же надеемся увидеть сильную нисходящую коррекцию, но следует признать, что рынок в большей степени нацелен на покупку британского фунта, не особо обращая внимание на фундаментальный и макроэкономический фон. В любом случае мы советуем начинающим трейдерам торговать по 5-минутном ТФ, где в принципе неважно какая тенденция. Тенденция важна для общего понимания происходящего на рынке. В четверг в Великобритании и США не было важных публикаций или событий. Поэтому волатильность, равная 45 пунктам, объяснима. 5M график пары GBP/USD. В четверг говорить о торговых сигналах не имеет особого смысла, так как весь день пара торговалась исключительно вбок с минимальной волатильностью. Немного не повезло, что именно в области торгов пролегало сразу два уровня, которые цена с удовольствием отрабатывала весь день. Поэтому начинающие трейдеры могли попытаться отработать лишь первые два сигнала, так как в любом случае все они были ложными. Цена также в любом случае не смогла пройти в верном направлении даже 20 пунктов, чего хватило бы для выставления Стоп Лосс, поэтому сделку на продажу можно было закрывать в любой момент. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию. На этой неделе осталось не много важных и значимых событий, поэтому предсказать движение пары очень сложно. В любом случае рынок сейчас больше торгует на основании своих ожиданий, а не «фундамента» или макроэкономики. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2597. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по розничным продажам, а в Штатах – еще несколько выступлений представителей ФРС. Однако рынок не показал сильной заинтересованности в речах глав ФРБ США, поэтому волатильность завтра может оставаться невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг двигалась весь день непонятно как. Фундаментальный и макроэкономический фоны сегодня практически отсутствовали, но все же состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, в котором она заверила рынки в дальнейшем повышении ключевой ставки. Таким образом, как раз сегодня европейская валюта имела формальные основания для роста. Но именно сегодня она никакого роста и не показала. Волатильность резко снизилась, а движения в течение дня практически отсутствовали. Пара уже пять дней подряд движется преимущественно вбок и так и не смогла преодолеть уровень 1,0867, который и сдержал ее от дальнейшего движения на Север. Таким образом, возможно, все же настает время для глобальной нисходящей коррекции, которую мы ждем уже месяц. Напомним, что четыре дня назад пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, что уже само по себе означает смену тенденции. Фунт аналогичный сигнал просто проигнорировал, но евровалюта показывает зачатки желания хоть немного отойти вниз. 5M график пары EUR/USD. Несмотря на то, что движения сегодня фактически отсутствовали, несколько сигналов в течение дня все же было сформировано. Сначала пара закрепилась выше уровня 1,0806, после чего просто идеально отработала уровень 1,0837, который располагался очень недалеко. Заработать по этой сделке много невозможно было в принципе, но 10 пунктов прибыли – это лучше, чем ничего. Сигнал на продажу около 1,0837 тоже следовало отрабатывать, а цена опустилась обратно к 1,0806. Поэтому еще 10 пунктов прибыли можно было получить. Далее стало ясно, что движений в течение дня не будет, поэтому, если начинающие трейдеры желали продолжать заниматься «пипсовкой», то могли это делать, так как сигналы продолжали формироваться из-за близости уровней. Мы считаем, что лучше подождать более сильных движений. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на преодоление линии тренда. Как видим, ни четыре отскока от уровня 1,0867, ни преодоление уровня 1,0806 пока не могут изменить настрой рынка на «медвежий». Поэтому каждое новое закрепление или отскок от указанных уровней можно расценивать, как сигналы на продажу, но следует быть очень осторожными. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0768, 1,0806, 1,0837, 1,0905, 1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На пятницу в Евросоюзе запланировано еще одно выступление Кристин Лагард, а также нескольких глав ФРБ в США. Однако госпожа уже все сказала сегодня и, как видим, особой реакции рынка на ее спич не последовало. Важных публикаций завтра не будет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Процентные ставки в США будут еще выше

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон в интервью заявил, что процентные ставки должны быть выше, чем в настоящее время прогнозирует Федеральная резервная система, так как инфляция остается неизменно высокой. «Я действительно думаю, что ставки, вероятно, поднимутся выше 5%, так как существующая большая базовая инфляция не исчезнет в один миг», — сказал Даймон. Чтобы бороться с растущими ценами, ФРС повысила базовую процентную ставку до целевого диапазона от 4,25% до 4,5% - самого высокого уровня за 15 лет. Ожидаемая «конечная ставка» или точка, в которой официальные лица рассчитывают прекратить повышение ставок, была установлена на уровне 5,1% на декабрьском заседании и скорей всего подвергнется корректировке на встрече в начале февраля.ПремаркетАкции Roblox упали на 6,7% на премаркете после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг игровой компании до «продавать» с «держать» и заявил, что потенциал роста ограничен после недавнего падения акций компании.Бумаги биофармацевтической компания CureVac подскочила на 8,2% после того, как UBS повысил рейтинг до «покупать» с «нейтрального», заявив, что результаты фазы 1 лечения, использующего мРНК для лечения гриппа, показали превосходные результаты.Alcoa, акции алюминиевого производителя упали на 6,4% после того, как компания сообщила о чистых убытках за последний квартал, заявив, что высокие затраты на энергоносители и сырье в сочетании с низкими ценами на алюминий влияют на прибыль.Акции брокерской фирмы Charles Schwab упали на 3% после того, как Bank of America понизила ее рейтинг до «продавать» с «держат». В сообщении для клиентов банка говорится, что рост Schwab в этом году замедлится, поскольку клиенты корректируют свои портфели в соответствии с более высокими процентными ставками.Бумаги Procter & Gamble, гиганта потребительских товаров, потеряли более 2% после публикации смешанных квартальных результатов п. Скорректированная прибыль P&G на акцию совпала с ожиданиями и составила 1,59 доллара, но общий доход в 20,77 миллиарда долларов немного превысил оценку в 20,73 миллиарда долларов.Акции табачной компании Philip Morris выросли более чем на 1% после того, как Jefferies повысила рейтинг акций до «покупать». Фирма с Уолл-Стрит заявила, что оптимистично оценивает усилия Philip Morris по приобретению компании Swedish Match, занимающейся производством орального никотина.Бумаги Ford упали на 1,2% после того, как Evercore ISI снизила целевую цену акций, отметив, что автопроизводители могут столкнуться с трудностями при наступлении рецессии.Что касается технической картины S&P500, то резкий обвал индекса привел к изменению расстановки сил. Индекс может продолжить падение, но для этого необходимо пробиваться ниже уровня $3 891, тогда как защита этого диапазона может остановить коррекцию. Не менее приоритетной задачей быков будет возврат под контроль $3 923. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $3 961. Чуть выше расположился уровень в $3 983, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на $3 891, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3 866. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $3 839.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Слабые отчёты из США и смешанные сигналы от ФРС

Трейдеры пары eur/usd увязли в трясине флэтового боковика. Покупатели не могут преодолеть уровень сопротивления 1,0880 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), продавцы, в свою очередь, неспособны закрепиться в области 7-й фигуры. В итоге сформировался ценовой коридор, в рамках которого пара торгуется уже вторую неделю, попеременно отталкиваясь от его границ. Макроэкономические отчёты, а также комментарии представителей ФРС и ЕЦБ оказывают влияние на ценовую динамику, но северные/южные импульсы вспыхивают и затухают «внутри» ценового эшелона. Участники рынка фиксируют прибыль в районе верхней (или нижней) границы коридора, демонстрируя тем самым свою нерешительность. Слабая статистика из США Вчера в Штатах были опубликованы весьма негативные (для гринбека) данные, свидетельствующие о снижении розничных продаж и замедлении инфляционных процессов. Рынок отреагировал соответствующим образом: индекс доллара США обновил 7-месячный минимум, а пара eur/usd обновила почти 9-месячный ценовой максимум, поднявшись до отметки 1,0889. Казалось бы – созданы все условия для тестирования девятой фигуры (хотя бы в контексте разведки боем). Но покупатели даже не решились подойти к отметке 1,0900. К финалу среды они утратили все завоёванные пункты, завершив торговый день на отметке 1,0795. Но опять же – в рамках седьмой фигуры трейдеры также не задержались. Сегодня быки eur/usd снова демонстрируют боевой настрой, хотя очевидно, что их наступательный потенциал имеет весьма ограниченный характер. Возвращаясь ко вчерашним отчётам, следует отметить, что после их публикации вероятность замедления темпов повышения ставки ФРС до 25 пунктов на февральском заседании возросла до 94% (согласно инструменту CME FedWatch Tool). Так, общий объём розничной торговли в США в декабре сократился на 1,1% (при прогнозе сокращения на 0,8%). Без учёта продаж автомобилей этот показатель также вышел в красной зоне, на отметке -1,1% (при прогнозе -0,5%). По данным аналитиков Wells Fargo, в прошлом месяце продажи упали у десяти из 13 крупнейших ритейлеров. При этом эксперты банка ожидают дальнейшего замедления роста расходов на товары, «так как ужесточение финансовых условий, замедление рынка труда и низкое доверие будут оказывать давление на расходы – как минимум в ближайшие месяцы». Также вчера был опубликован индекс цен производителей. Как известно, он может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов либо их подтверждением. В данном случае индекс послужил подтверждением уже сформировавшейся тенденции: все компоненты релиза вышли в «красной зоне». Так, общий ИЦП в годовом выражении вырос в декабре до отметки 6,2%. Это самый слабый результат с апреля 2021 года. Показатель последовательно снижается уже шестой месяц подряд. Базовый индекс цен производителей, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также оказался в красной зоне, снизившись до 5,5% в годовом исчислении (самый слабый результат с мая 2021 года). Данный компонент инфляционного отчёта демонстрирует нисходящую динамику уже девятый месяц подряд. Разочаровал долларовых быков и другой отчёт, который был опубликован вчера в США. Выяснилось, что объем промышленного производства в декабре сократился на 0,7%. Показатель выходит в отрицательной области (и в красной зоне) уже второй месяц подряд. Декабрьский спад производства является наиболее сильным с сентября 2021 года. Все эти отчёты говорят о том, что рынок вполне обоснованно оценивает вероятность замедления повышения процентной ставки до 25 пунктов. Но почему же тогда покупатели eur/usd не покоряют 9-ю фигуру с прицелом на штурм отметки 1,1000? Федрезерв смешал все карты На мой взгляд, всё дело в противоречивых заявлениях представителей ФРС. Можно сказать, что рынок отыграл замедление темпов ужесточения ДКП, поднявшись в ценовой эшелон 1,0750(70) – 1,0880. Тогда как для развития северного тренда необходимы дополнительные информационные импульсы, связанные, например, с готовностью ФРС пересмотреть финальную ставку текущего цикла в сторону понижения. Ещё одной «информационной бомбой» может стать новость о том, что Федрезерв готов рассматривать в числе возможных сценариев вариант снижения процентной ставки во второй половине (или в конце) текущего года. Но, к разочарованию быков eur/usd, представители ФРС либо отказываются комментировать подобные сценарии, либо опровергают их. Например, Джеймс Буллард, известный своим ястребиным настроем, вчера заявил о том, что видит повышение ставки до диапазона 5,25%-5,50%, добавив при этом, что его коллеги должны повысить её до финальной точки «так быстро, как это возможно». Даже Патрик Харкер, который публично поддержал идею замедления темпов ужесточения ДКП до 25 пунктов, заявил о том, что видит еще «несколько повышений» стоимости заимствований перед последующей паузой. Глава ФРС Далласа Лори Логан озвучила аналогичную позицию. Она готова двигаться более медленными темпами, но при этом подчеркнула, что ФРС может понадобиться повысить ставку «выше, чем ожидается, чтобы сохранить финансовые условия достаточно жесткие, чтобы снизить инфляцию». В свою очередь, президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж поддержала Харкера и Логан, отметив, что также готова двигаться меньшими шагами. Однако при этом она подчеркнула, что ставки, возможно, «придется повысить выше, чем ожидают многие ее коллеги». Выводы Необходимо отметить, что после публикации последнего отчёта данных по росту инфляции в США свою позицию озвучили далеко не все представители ФРС. Поэтому здесь нельзя делать какие-либо безапелляционные выводы. Но если исходить из имеющейся информации, можно прийти к выводу о том, что Федрезерв готов снизить темпы повышения ставки, но при этом не готов пересматривать в сторону понижения финальную точку текущего цикла. О снижении ставки в рамках 2023 года речь вообще не идёт. Именно поэтому покупатели eur/usd не решаются играть против доллара сверх дозволенного, то есть не рискуют держать длинные позиции при приближении к границам 9-й фигуры. Учитывая сложившуюся фундаментальную картину, можно предположить, что пара eur/usd в среднесрочной перспективе будет колебаться в рамках ценового коридора 1,0750–1,0890. Соответственно, короткие и длинные позиции по паре целесообразно рассматривать при угасании северных/южных импульсов в районе соответствующих границ эшелона. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс