GBP/USD: план на американскую сессию 24 января (разбор утренних сделок). Фунт сильно просел после сокращения активности в

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2384 позволили получить хороший сигнал на покупку, который вылился в движение вверх фунта на 20 пунктов, однако до намеченной утренней цели мы так и не дотянули. Затем, при повторном тесте 1.2384 состоялся пробой этого уровня, а слабые данные по активности в Великобритании усилили давление на пару. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась.В ходе американской сессии нас ждут аналогичные отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США. Сильные данные приведут к еще одному движению фунта вниз, так что весь акцент я расставлю на ближайшей поддержке 1.2273. Только формирование там ложного пробоя позволит рассчитывать на выстраивание бычьего импульса и на возврат к 1.2348 – промежуточное сопротивление, образованное в первой половине дня. В случае закрепления выше этого диапазона спрос на фунт вернется, так как у быков появится повторный шанс на возврат к месячному максимуму 1.2425. Выход выше и этого диапазона с тестом сверху-вниз откроют перспективы роста на 1.2499, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2273, ситуация полностью уйди из-под их контроля. Давление на GBP/USD возрастет, что приведет к перестройке рыночного направления и к выстраиванию медвежьего рынка. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2194. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2146 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи справились с поставленными задачами, воспользовавшись слабыми данными по Великобритании. Продавцы фунта достаточно резко активизировались после сокращения активности в сфере услуги и еще большего сокращения композитного индекса PMI. Акцент теперь смещен на возврат контроля над уровнем 1.2273. Однако о защите промежуточного сопротивления 1.2348 также не стоит забывать. В случае рывка вверх на слабых данных по США, лишь формирование ложного пробоя на 1.2348 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой нового и более активного движения вниз к 1.2273. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона перечеркнет бычьи настроения образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2194. Самой дальней целью выступит область 1.2146, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2348 во второй половине дня, хоть развитие бычьего тренда не получит продолжение, но шансы на дальнейшее укрепление пары сохранятся. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2425 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2499, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Нужно понимать, что агрессивная политика Федеральной резервной системы уже не дает такого эффекта, как это было раньше, а замедляющаяся экономика и резкое сокращение розничных продаж свидетельствуют о первых признаках вероятного наступления рецессии к концу этого года. В это же время в Великобритании Банка Англии продолжает бороться с высокой инфляцией, которая согласно последнему отчету хоть и снизилась, но этого явно недостаточно, чтобы как-то повлиять на мнение регулятора. Скорей всего ставки и дальше будут повышаться агрессивными темпами, что продолжит помогать фунту компенсировать прошлогодние потери в паре с американским долларом. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 703 до 66 166, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили сразу на 5 4628, до уровня 41 469, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 697 против -29 456 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании, которые помогут сделать определенные выводы о будущей политики Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2290 против 1.2182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2400.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 января (разбор утренних сделок). Евро снижается, игнорируя отличные данные по индексам

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0893 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост евро в район 1.0893 произошел еще до выхода данных по PMI еврозоны, после чего там был образован ложны пробой. Игнорирование покупателями хорошей статистики привело к сигналу на продажу и к движению пары вниз на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.В ходе американской сессии нас ждут довольно весомые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI, которые выходили и по еврозоне. И, если все пройдет по такому же сценарию и покупатели опять проигнорируют статистику, не исключен вариант дальнейшего снижения EUR/USD. Сильные отчеты также могут усилить давление на пару, так что с покупками советую не торопиться. Только снижение и формирования ложного пробоя на 1.0851 дадут сигнал на открытие длинных позиций, который должен реализоваться довольно быстро. Целью будет утреннее сопротивление 1.0893, выбраться выше которого так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет увидеть лишь после очень ястребиных комментариев президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0931. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0970, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0851, либо при отсутствии активного роста от этого уровня на ложном пробое, советую выйти из покупок. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0806. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0769, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Пока медведи справляются со своими задачами и сейчас нацелились на контроль поддержки 1.0851. Сильные данные по США и возврат к росту активности в стране могут привести к небольшому всплеску волатильности рынка. Прорыв и обратный тест 1.0851 снизу-вверх дадут сигнал на продажу с целью движения назад к 1.0806. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительную коррекцию в район 1.0769, что приведет к возврату медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии советую присмотреться к продажам в районе утреннего сопротивления 1.0893, откуда евро уже один раз сегодня падал. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие коротких позиций. Если активного падения от 1.0893 мы не увидим во второй половине дня, мною будут предпочтительны короткие позиции только от нового сопротивления 1.0931. Там также неплохо дождаться неудачного закрепления и ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января зафиксировано снижение как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры вновь начинают занимать выжидательную позицию после активного роста евро перед заседанием Федеральной резервной системы, которое пройдет уже на следующей неделе. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж в декабре прошлого года говорят о том, что ситуация продолжает ухудшаться и дальнейшая агрессивная политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. С другой стороны, инфляция продолжает замедляться, что позволяет пересмотреть темпы и дальнейший уровень процентных ставок. В этом же время евро получает поддержку со стороны представителей Европейского центрального банка, которые без остановки твердят о необходимости дальнейшего агрессивного повышения ставок для уверенной победы над инфляцией, помогая EUR/USD обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 344 до уровня 228 279, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 346 до уровня 101 295. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 126 984 против 134 982. Все это говорит о том, что инвесторы хоть и верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по будущим процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0833 против 1.0787.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0893.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена идет на перемирие

Долгое время Банк Японии воевал с финансовыми рынками, однако в январе решил заключить с ними перемирие. Сохранив ставку овернайт на уровне -0,1% и диапазон таргетируемой доходности 10-летних облигаций в +/-0,5%, BoJ предложил банкам новую смеху кредитования не по фиксированной, а по плавающей ставке под залог ценных бумаг. Объем заявок на первом аукционе составил £3,13 трлн, что в три раза превышает предложенную сумму. Полученные деньги коммерческие учреждения будут вкладывать, в том числе в облигации, что стабилизирует ситуацию как на долговом рынке Страны восходящего солнца, так и в паре USDJPY. Отдых нужен каждому. После резких движений, которые сначала привели к падению иены к 30-летнему дну против доллара США, а затем к ее укреплению на 17%, валюта Страны восходящего солнца требует покоя. Перемирие – лучший способ его обеспечить, однако без изменения внешнего фона и здесь не обошлось. Рост доходности казначейских облигаций США позволил «быкам» по USDJPY поднять головы. Царящий на рынке оптимизм относительно Китая и устойчивости Европы перед лицом энергетического кризиса позволяет рассуждать о том, что и Штаты сумеют избежать рецессии. Это снижает спрос на такой надежный актив как американские долговые обязательства и способствует росту ставок по ним. Вполне возможно, институциональным инвесторам, впервые с июня 2021 выведшим чистые позиции по иене в положительную область, придется поумерить свой пыл. По меньшей мере в краткосрочной перспективе. Динамика USDJPY и спекулятивных позиций по иенеКак показывает история, инфляция может резко замедлиться до 2% только лишь в случае спада в экономике США. Так было в 1970-е, когда агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС под руководством Пола Волкера утопило Штаты в рецессии. Так было во время мирового экономического кризиса 2008. Сейчас ситуация выглядит другой. Американский рынок труда по-прежнему силен как бык, а улучшение состояния экономик Китая и еврозоны поднимает глобальный аппетит к риску и ослабляет финансовые условия. Риски повторного роста инфляции увеличиваются, а шансы на спад ВВП США сокращаются. Неудивительно, что доходность казначейских облигаций повышается, способствуя консолидации пары USDJPY. Безусловно, нисходящий тренд остается в силе, так как рано или поздно Банку Японии придется отказаться от контроля за кривой доходности и повысить ставки. Тем более в условиях разгона потребительских цен в Стране восходящего солнца до 4%, максимальной отметки за 41 год и ускорения зарплат. Тем не менее любому активу нужен привал в долгом походе, поэтому консолидация USDJPY – то, что доктор прописал. Технически на дневном графике пары имеет место устойчивый нисходящий тренд, однако без падения котировок ниже справедливой стоимости 128,5 говорить о его восстановлении рано. Отбой от области конвергенции 128-128,5 можно использовать для покупок. Неудачные тесты EMA вблизи 131,8 и 133,3 – для продаж USDJPY. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Активность в еврозоне значительно восстановилась, но евро это проигнорировал

Евро достаточно сдержанно отреагировал на то, что частный сектор еврозоны неожиданно вернулся к росту в начале 2023 года, что весьма обнадеживает и подтверждает недавние заявления европейских политиков, что регион готов к мягкой посадке после высоких процентных ставок и высокой инфляции. Композитный индекс менеджеров по закупкам вырос до 50,2 пункта в январе, что оказалось намного лучше прогнозов экономистов, ожидавших значение на уровне 49,8 пункта. Стоит отметить, что индикатор впервые с июня прошлого года преодолел порог в 50 пунктов отделяющий рост от сокращения.Целый ряд факторов, включая замедление инфляции, более теплую, чем обычно, зиму в Европе и ослабление ограничений цепочки поставок вселяют оптимизм в будущее экономики еврозоны.«Хотя стабилизация экономики свидетельствует о том, что регион может избежать рецессии, регион еще не справился со своими проблемами», — заявил Крис Уильямсон, главный экономист S&P Global Market Intelligence. «Спрос продолжает падать — просто он падает более низкими темпами, а рост инфляции отпускных цен как на товары, так и на услуги оказывает давление на Европейский центральный банк с целью дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики», — сказал он.Напомню, что европейский регулятор уже повысил процентные ставки на 250 базисных пунктов и на следующей неделе собирается повысить их еще на полпункта. Что произойдет на этом заседании до сих пор неясно. Некоторые руководители настаивают на более постепенном подходе, в то время как более ястребиные члены Совета управляющих призывают к дальнейшим значительным шагам.«Доводы в пользу более высоких процентных ставок подпитываются ускорением роста занятости и признаками повышения заработной платы, которые привели к недавнему повышению ценового давления», — сказал Уильямсон.Однако стоит отметить, что для крупнейших экономик Германии и Франции композитные индексы остались все еще ниже 50 пунктов. На этом фоне не удивительно, что вчерашние данные указали на рост потребительских настроений в еврозоне до самого высокого уровня с февраля прошлого года. Это является признаком устойчивости, поскольку регион стремится избежать рецессии в этом году. По данным Европейской комиссии, показатель вырос до -20,9 в январе с -22,2 в предыдущем месяце. Это немного слабее прогноза экономистов, которые ожидали повышения до -20.Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что падение цен на газ и дополнительная помощь могут помочь Европейскому Союзу избежать рецессии.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется, как и шансы на дальнейший обновление месячных и годовых максимумов. Для это необходимо удерживаться выше 1.0850, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0890. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0930 с недалекой перспективой обновления 1.0970. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0850 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0805 с перспективой падения к минимуму 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт ослабевает. Для сохранения своего преимущества покупателям необходимо оставаться выше 1.2380. Но лишь провыв сопротивления 1.2440 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2500, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2550. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2380. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2325 и 1.2260.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 января. JP Morgan: ставки ФРС могут вырасти сильнее чем до 5%

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника еще раз попыталась скорректироваться к мувинга, но неудачно. В целом британский фунт в последнее время растет также сильно и безосновательно, как евровалюта. Напомним, что все началось с отчета по инфляции в США, которая замедлилась в шестой раз подряд, при чем достаточно существенно. Этот отчет трейдеры расценили, как сигнал к тому, что ФРС ослабит свой агрессивный монетарный подход еще раз в начале февраля. Мы считаем, что вероятность этого достаточно высока, но в то же время соответствующее решение еще не принято. На прошлой неделе несколько членов монетарного комитета ФРС выступили за снижение темпов роста ставки, но такие чиновники, как Джеймс Буллард, по-прежнему считают, что ужесточать монетарную политику следует максимальными темпами, чтобы предупредить возможный новый разгон цен. Таким образом, мы не удивимся, если ФРС примет решение повысить ставку через полторы недели на 0,5%. В данное время британский фунт вернулся к уровню 1,2451, около которого закончился предыдущий виток роста этой валюты. В принципе, можно говорить о формировании паттерна «двойная» вершина. Однако, как и в случае с любыми фундаментальными гипотезами, требуются конкретные технические подтверждения. Хотя бы закрепление цены ниже скользящей средней линии. Также отметим, что индикатор CCI заходил недавно в область перекупленности, что может стать предвестником разворота вниз. Мы уже давно ждем серьезной нисходящей коррекции, поэтому по-прежнему выступаем «за» вариант с падением, а не с ростом. Вчера фундаментальный и макроэкономический фоны отсутствовали, и в целом на этой неделе будет не так много важных событий, которые могли бы кардинально изменить настроение трейдеров. Сегодня, к примеру, выйдут только индексы деловой активности... Джейми Даймон считает, что ставки вырастут сильнее, чем все думают. В статье по евро/доллару мы уже говорили об опасениях Кристин Лагард, которая считает весьма вероятным новый разгон инфляции в ЕС из-за «открытия» китайской экономики. Следует отметить, что в случае, если опасения Лагард подтвердятся, проблема будет касаться не только Европы, ибо цены на газ и нефть будут вновь расти повсеместно. Следовательно, американская инфляция, которая падает уже 6 месяцев подряд, может вновь начать расти. Или, по крайней мере, перестать снижаться высокими темпами. Генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон тоже считает, что проблема инфляции еще не решена полностью, а ставки ФедРезерва могут вырасти сильнее, чем ждет сама ФРС. Об этом он заявил на международном форуме в Давосе, где выступала и Кристин Лагард. «Я думаю, что ставки поднимутся сильнее, чем до 5%, потому что базовая инфляция все еще остается очень высокой и снижается не такими высокими темпами, как основной показатель», – считает Даймон. Господин Даймон также отметил, что падение американской инфляции в последние полгода – это заслуга не только ФРС, которая активно повышала ставки. Замедление экономического роста в Китае и падение цен на энергоносители также внесли свою лепту в замедление роста цен. Но сейчас Китай «открывает» собственную экономику, а цены на нефть и газ могут вновь начать расти, что будет разгонять инфляцию по всему миру. «Я думаю, что цены на энергоносители могут расти в ближайшие 10 лет», – заявил Даймон. Глава JP Morgan также отметил, что рецессия в американской экономике может быть умеренной, а рынок труда и безработица могут позволить ФРС поднимать ставки вплоть до 6%. Таким образом, ожидания ФРС по пиковому значению ставки чуть выше 5,1% могут не сбыться. Однако напомним трейдерам, что любые прогнозы от ФРС – это «палка о двух концах». Представители монетарного комитета не раз заявляли, что будут действовать по ситуации. А «ситуация» сейчас – это темпы снижения инфляции. Если они будут слабыми или отсутствовать, то ставка может вырасти и до 6%, во что сейчас мало кто верит. Однако напомним, что в начале прошлого года речь шла о повышении до 3,5%, и этот вариант еще выглядел «излишне-ястребиным». Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 118 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 24 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2271 и 1,2507. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2268 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2451 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вверх. Поэтому сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2451 и 1,2512 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2268 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 января. Китай может спровоцировать новый рост инфляции в ЕС.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2386 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине против тренда я на продавал фунт. Покупки на отскок от 1.2338 принесли порядка 40 пунктов. Других сигналов образовано не было.Сегодня по фунту ожидаются довольно интересные данные, свидетельствующие об активности внутри страны. Отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг помогут понять, в каком виде экономика вошла в 2023 год и насколько активно идет ее рост. В случае слабых данных ожидаю усиления давления на фунта, особенно после вчерашнего крупного падения в ходе американской сессии. Во второй половине дня выходят ровно такие же отчеты по США, как и по Великобритании, плюс добавиться показатель по композитному индексу PMI и производственный индекс ФРС-Ричмонда. Рост цифр приведет к укреплению доллара и к еще большей нисходящей коррекции GBPUSD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2406 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2445 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2445 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и далее по тренду, но нужны сильные отчеты PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2374, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2406 и 1.2445.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2374 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2325, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае плохих показателей по сфере услуг. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2406, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2374 и 1.2325.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0887 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Других сигналов образовано не было.Выступления представителей Европейского центрального банка в лице Фабио Панетты и председателя ЕЦБ Кристин Лагард не сильно помогли евро в первой половине дня, как и данные по индексу доверия потребителей еврозоны, что привело к коррекции пары вниз в ходе американской сессии. Сегодня день обещает быть более насыщенным: ожидаются данные по опережающему индексу потребительского климата Германии, но куда интересней будут отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе разных стран еврозоны, а также по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард уйдет на второй план, так как явно она ничего нового нам не скажет. Во второй половине дня выходят ровно такие же отчеты по США, как и по еврозоне, плюс добавиться показатель по композитному индексу PMI и производственный индекс ФРС-Ричмонда. Рост цифр приведет к укреплению доллара и к еще большей нисходящей коррекции EURUSD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0901 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0940. В точке 1.0940 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после очень хороших цифр по росту активности в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0875, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0901 и 1.0940.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0875 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0837, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0901, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0875 и 1.0837.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 января. Китай может спровоцировать новый рост инфляции в ЕС

Валютная пара EUR/USD по-прежнему продолжает ползти вверх. В течение прошлой недели цена не смогла даже ниже мувинга закрепиться, который находился в непосредственной близости. Таким образом, мы в очередной раз могли убедиться, что рынок сейчас либо покупает пару, либо ничего не делает вообще. Следовательно, в данный момент нет никаких оснований предполагать, что рост закончится в ближайшее время. Ранее мы уже говорили, что глобальные развороты не должны обязательно происходить на каких-то важных событиях или публикациях. Поэтому, если кто-то ориентируется на грядущие заседания ФРС и ЕЦБ, то это может быть ошибочное ожидание. Есть предположение, что сейчас евро и фунт растут на основании весьма вероятного повышения ключевой ставки ЕЦБ и БА на 0,5% в феврале, а в это же время ФРС, скорее всего, поднимет ставку только на 0,25%. Получается, что ставки БА и ЕЦБ начнут догонять ставку ФРС, что и может быть основанием для покупок европейских валют. Если это действительно так, то после заседаний обе пары могут начать движение в обратном направлении(если центральные банки не преподнесут каких-либо сюрпризов), так как этот фактор уже будет полностью отработан. Но это лишь фундаментальная гипотеза, которая требует технических подтверждений, которых нет. Напомним, что мы уже минимум полтора месяца задаемся вопросом обоснованности роста евро и фунта. Если фунт несколько недель назад хотя бы ощутимо скорректировался, то евровалюта – нет. Поэтому коррекцию мы ожидаем уже очень давно. Однако настроение на рынке остается «бычьим», а трейдеры резонно считают, что продавать пару незачем, лучше просто следовать за трендом. Даже вчера, несмотря на виток снижения пары, в целом восходящее движение продолжалось. А ведь вчера не было никаких важных событий ни в ЕС, ни в США. Очередное выступление Кристин Лагард состоялось лишь поздно вечером. О нем мы и поговорим чуть ниже. Проблема инфляции в Евросоюзе все еще не решена. Последние два месяца в ЕС прошли под эгидой снижения инфляции. Мы не можем сказать, что оно было грандиозным, но все же имело место быть. Таким образом, многие сделали вывод, что это «начало конца» периода высокой инфляции. Однако мы не раз обращали внимание на тот факт, что инфляция может снижаться несколько месяцев, а потом застопориться на определенном значении, если, к примеру, ЕЦБ перестанет повышать ставку. А он вполне может принять такое решение, так как европейская экономика более уязвима, чем американская. Европейская экономика – это совокупность экономик почти трех десятков стран, и интересы каждой отдельно взятой страны следует учитывать. Поэтому ЕЦБ не имеет возможности подымать ставки «до победного конца», как США. Следовательно, может настать определенный момент времени, когда ставка перестанет расти, а инфляция все еще будет далека от целевого уровня. Помимо этого, вчера Кристин Лагард заметила, что решение Китая открыть свою экономику может спровоцировать новый рост цен в Евросоюзе. Госпожа Лагард пояснила, что в прошлом году Китай потреблял меньшее количество энергии, чем будет потреблять при полностью открытой экономике. Соответственно, спрос на энергоносители, которые значительно упали в цене в последние месяцы, вырастет. Соответственно, цены на газ и нефть, а также производные энергоресурсы, тоже поднимутся. Напомним, что высокие цены на нефть и газ были одной из причин роста инфляции в прошлом году и являются одной из причин снижения инфляции в последние месяцы. Поэтому логика Лагард безупречна. Если цены на энергоресурсы опять начнут расти, это практически гарантированно спровоцирует новый виток роста инфляции. Исходя из этого, можно сделать вывод, что борьба с инфляцией еще не завершена. Ставки ЕЦБ может быть нужно будет повышать более высоко, чем планируется сейчас, а европейский регулятор не факт, что готов к такому развитию событий. Для евровалюты более высокий подъем ставок – это позитивный фактор, но не факт, что он вообще состоится из-за экономических проблем самого Евросоюза. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 января составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0799 и 1,0965 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток коррекции к мувингу. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила восходящее движение. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0965 и 1,0986 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0799 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 24 января. JP Morgan: ставки ФРС могут вырасти сильнее, чем до 5%. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро есть шансы

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0931 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Из-за низкой волатильности рынка до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. Быки попытались дотянуть до 1.0931, но и там им не хватило сил. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0866 привел к сигналу на продажу, но крупного движения вниз я так и не дождался. После снижения на 15 пунктов спрос на евро вернулся.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января зафиксировано снижение, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры вновь начинают занимать выжидательную позицию после активного роста евро перед заседанием Федеральной резервной системы, которое пройдет уже на следующей неделе. Довольно слабые фундаментальные данные вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж в декабре прошлого года говорят о том, что ситуация продолжает ухудшаться и дальнейшая агрессивная политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. С другой стороны, инфляция продолжает замедляться, что позволяет пересмотреть темпы и дальнейший уровень процентных ставок. В этом же время евро получает поддержку со стороны представителей Европейского центрального банка, которые без остановки твердят о необходимости дальнейшего агрессивного повышения ставок для уверенной победы над инфляцией, помогая EUR/USD обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 344 до уровня 228 279, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 346 до уровня 101 295. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 126 984 против 134 982. Все это говорит о том, что инвесторы хоть и верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по будущим процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0833 против 1.0787.Сегодня выходит достаточно много статистики по Германии и еврозоне, которая вполне может сохранить бычий импульс, наблюдаемый на прошлой неделе. Для этого необходимо, чтобы опережающий индекс потребительского климата Германии, а также индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны оказались намного лучше прогнозов экономистов. Желательно, чтобы показатели вернулись за отметку в 50 пунктов. Это станет подтверждением ожиданий, что еврозоне удастся добиться мягкой посадки экономики и избежать затяжной рецессии в этом году. Такой позитив должен обязательно помочь евро. В случае негативной реакции на данные очень важно не пустить пару ниже поддержки 1.0851, образованной в ходе вчерашнего дня. Только формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0893. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться в район 1.0931, максимум этого года, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0969. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум месяца 1.1006, выход к которому будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.08512, ситуация хоть и не уйдет из-под контроля покупателей, но давление на пару существенно возрастет. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0806 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0769, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Быки вчера не сумели зацепиться за 1.0893, что является довольно тревожным звонком для их будущего. Сегодня просто необходимо обновлять максимум вчерашнего дня, чему продавцы будут максимально противостоять. Пока торговля ведется ниже 1.0893 медведи имеют хороший шанс на дальнейшую нисходящую коррекцию. По этой причине очень важно не забывать о защите этой области, тест которой может состояться в случае очередной попытки покупателей доказать свое присутствие после выхода хорошей фундаментальной статистики по еврозоне. Оптимальным вариантом на продажу будет ложный пробой на 1.0893, что приведет к движению евро вниз в район поддержки 1.0581. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0806, и что будет первой хорошей нисходящей коррекционной волной, реально угрожающей бычьему тренду. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после аналогичных сильных данных по американской экономике во второй половине дня. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0893, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0931. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0969, либо еще выше – от 1.1006 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0851. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0893.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНачав новую рабочую неделю, игроки на повышение устремились к важному рубежу сопротивлений данного участка 1,0931-43 (верхняя граница недельного облака + месячный среднесрочный тренд). При тестировании на дневном графике появилась свеча Доджи, но сила уровней предполагает формирование результата на более старших временных интервалах. Преодоление рубежей 1,0931-43 и надёжное закрепление выше обозначит новые перспективы. Если развитие получит отбой, то внимание будет направлено на понижательные ориентиры. Первыми в работу в этом случае вступят поддержки дневного креста Ишимоку (1,0829 – 1,0757 – 1,0705 – 1,0653). Н4 – Н1На младших таймфреймах, несмотря на развивающееся снижение, основное преимущество остаётся на стороне игроков на повышение, так как пара находится выше недельной долгосрочной тенденции, которая сегодня расположена на 1,0835. Повышательными ориентирами внутри дня сейчас служат сопротивления классических Пивот уровней 1,0917 – 1,0962 – 1,0998. Пробой недельной долгосрочной тенденции (1,0835) и разворот мувинга изменят действующий баланс сил. Дополнительные ориентиры для снижения внутри дня в настоящий момент можно обозначить на 1,0800 – 1,0755. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара продолжает тестировать зону влияния (1,2457) таких сильных уровней, как верхние границы облаков Ишимоку месячного и недельного таймфреймов. Результат взаимодействия будет определять дальнейшее развитие ситуации. Пробой рубежа откроет новые перспективы перед игроками на повышение. Отбой будет способствовать усилению медвежьих настроений. Ближайшие поддержки можно отметить на 1,2266 – 1,2302 (дневной краткосрочный тренд + месячный среднесрочный тренд). Н4 – Н1Начиная со вчерашнего дня, пара тестирует на прочность ключевые уровни младших таймов. Сегодня они объединяют свои усилия в районе 1,2382-53 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Пока идёт работа выше ключевых уровней присутствует преимущество игроков на повышение. Ориентиры для продолжения подъёма внутри дня сегодня расположены на 1,2440 – 1,2506 – 1,2564 (сопротивления классических Пивот уровней). Закрепление ниже и разворот мувинга передаст преимущества на сторону игроков на понижение, чьи ориентиры сейчас можно отметить на рубежах поддержек классических Пивот уровней 1,2316 – 1,2258 – 1,2192. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин достиг уровня $23k в преддверии важных экономических отчетностей: стоит ли ждать локальную коррекцию?

Несмотря на явную перекупленность, Биткоин продолжает восходящее движение. Активу удалось преодолеть уровень $23k, где происходит консолидация цены для дальнейшего восходящего движения.При этом не наблюдается существенного прироста объемов суточных торгов, что может указывать на ослабление бычьего тренда. Зона сопротивления $23k-$23,4k не позволяет криптовалюте продолжать уверенное бычье ралли, а замедление восходящего тренда объемов торгов усложняют ситуацию.Еще одной причиной замедления темпов роста Биткоина могут стать важные экономические отчетности, которые появятся в течение этой недели. Сегодня ожидается публикация отчетности корпорации Microsoft, и ее результаты будут иметь прямое влияние на фондовые индексы, а следовательно и на Биткоин.Также в четверг и пятницу выйдут показатели рынка товаров длительного использования и уровень базовой инфляции. Все эти публикации станут прелюдией к заседанию ФРС на следующей недели, а потому можно ожидать постепенный рост волатильности на ключевых рынках, в том числе и криптовалютном.Фундаментальные стимулы для дальнейшего роста На текущем этапе ценового движения Биткоину крайне выгодно сохранять высокий уровень корреляции с фондовыми индексами. К примеру эксперты Carlson отмечают, что конец января исторически один из самых сильных периодов на фондовом рынке.Как следствие SPX пробил уровень $4000, а Биткоин сумел взобраться выше $23k. При этом CoinShares отмечают значительно возросший интерес к финансовым продуктам на основе криптовалют. Приток составил $37 миллионов, что также является результатам локальной оттепели в мировой экономике.Эксперты JPMorgan, анализируя состояние мировой экономики, меняют пессимистичный прогноз, добавляя в него немного надежды. Аналитики банка считают, что 7 из 9 классов финансовых активов указывают на снижение вероятности рецессии в США до 50%. Напомним, что в конце 2022 года JPMorgan считали, что вероятность рецессии в США составляла 85%-100%.Схожее мнение высказал чиновник ФРС Харкер, который заявил, что ведомство прогнозирует рост ВВП США в 2023 году на 1%. Тем самым финансист полагает, что Соединенным Штатам удастся избежать рецессии экономики,При этом аналитики JPMorgan отмечают, что в ближайшее время стоит ожидать фиксации прибыли по фондовым инструментам. То же самое касается и криптовалют, ведь рост актива в январе позволяет, как минимум, зафиксировать безубыток.Анализ BTC/USD Кардинальным образом на дневном графике Биткоина ничего не изменилось. Криптовалюта находится на консолидационном этапе вблизи области $22,9k-$23,1k. Позиции медведей остаются крепкими, о чем свидетельствует ретест уровня $23k на протяжении четырех дней кряду без видимых успехов.Вместе с тем медведям не удается развить нисходящий тренд, так как покупатели мгновенно поглощают объемы вблизи уровня $22,9k. Это свидетельствует о сильном бычьем тренде и скором пробое + закреплении выше $23k.В среднесрочной перспективе Биткоин остается крайне перекупленным. Технические индикаторы RSI и стохастик движутся выше отметок 85 с начала января, и упрямство быков ведет в конечном итоге приведет рынок к более глубокой коррекции.ИтогиБиткоин сохраняет устойчивый бычий потенциал, что значительно повышает полноценный пробой уровня $23k в ближайшие дни. Несмотря на необходимость коррекции, актив продолжит удерживать уровень $22,9k и двигаться на север.На текущем этапе коррекция BTC не предвидится, так как произошла существенная активизация покупателей. Учитывая это локальное снижение стоит ожидать при наличии совокупности факторов, в том числе массовой фиксации прибыли, повышении волатильности и активизации крупных продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 января. Экономический фон уходит на второй план

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила закрепление над уровнем коррекции 200,0%, 1,0869. Таким образом, процесс роста теперь может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1000. Лично меня рост европейской валюты уже не удивляет. Только за последние три рабочих дня президент ЕЦБ Кристин Лагард трижды заявила, что инфляция может вновь начать расти, что ставки нужно продолжать повышать. Конечно, такая информация заставляет трейдеров-быков думать не о том, чтобы зафиксировать прибыль, а о том, чтобы продолжать покупать евровалюту. На мой взгляд, подобная риторика Кристин Лагард абсолютно логична, но мне кажется, что трейдеры уделяют ей слишком много внимания. Другими словами, все, что сказала Лагард за последнюю неделю, не является новостью. Любому экономисту ясно, что инфляция начала снижаться не только потому, что ЕЦБ повышает ставки уже полгода. И поэтому, конечно, тоже, но основным фактором является снижение цен на нефть и газ в те же самые полгода. Таким образом, опасения Лагард понятны и ясны. Желание ЕЦБ продолжать ужесточать денежно-кредитную политику – тоже. Инфляция действительно может перестать быстро снижаться, как она это делала в последние 2 месяца. И в этом случае ЕЦБ нужно будет продолжать повышать ставку дольше и сильнее, чем кто-то думает сейчас. Но в то же время для ФРС это тоже проблема, потому что рост цен на энергоносители будет разгонять заново инфляцию и в США тоже. Выходит, что оба центральных банка могут столкнуться с необходимостью более длительный срок повышать процентную ставку, но в случае с ФРС размер повышения может быть ниже, так как ставка уже доросла до 4,5%, а в Евросоюзе она приравнивается всего к 2,5%. Я думаю, что эта причина может еще несколько месяцев толкать трейдеров-быков к активным действиям на валютном рынке. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,0610. Восходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI может сработать в пользу некоторого падения пары в ближайшие дни. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 10344 контракта Long и открыли 2346 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного ослабилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 228 тысяч, а контрактов Short – 101 тысяча. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (09-00 UTC). Евросоюз – Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (09-45 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (14-45 UTC). США – Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). 24 января календари экономических событий Евросоюза и США переполнены интересными записями. В основном это индексы деловой активности, «приправленные» очередным выступлением Кристин Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,0869 на часовом графике с целями 1,0750 и 1,0614. Также можно продавать при отбое от уровня 1,0941 на 4-часовом графике. Покупки евровалюты возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0869 с целями 1,0941 и 1,1000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 января. Полная неопределенность со ставками

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила отбой от уровня 1,2432, разворот в пользу валюты США и падение к уровню 1,2432, от которого также был выполнен отбой. Таким образом, закрепление котировок под трендовой линией говорит нам о вероятном падении британца в ближайшее время, а отбой от уровня 1,2342 – о возврате к уровню 1,2432 с возможным его преодолением и дальнейшим ростом пары. Ситуация запутанная, но не только здесь. В начале 2023 года поступило сразу несколько важных, фундаментальных новостей, которые очень сильно запутывают всю картину мира. Я уже говорил о том, что ставки ФРС, Банка Англии и ЕЦБ сейчас являются одним из наиболее значимых факторов, от которых отталкиваются трейдеры, но не единственным. Также следует помнить об инфляции, которая очень сильно зависима от цен на энергоносители. Цены упали, инфляция тоже начала снижаться, и многие трейдеры сделали вывод о начале нисходящего тренда по этому показателю. Но уже сейчас многие экономисты говорят о том, что низкие цены на нефть и газ будут держаться недолго. А если они будут расти, то может вновь начать расти и инфляция. И в разных странах она может расти по-разному. Получается, нам нужно сделать вывод о будущем размере ставок в Великобритании или США, не имея точной информации о том, что будет с ценами на нефть и газ? На мой взгляд, это то же самое, что гадать на кофейной гуще. В этом случае каждую неделю прогноз по ставкам можно легко менять и зачем тогда эти прогнозы вообще нужны? В Великобритании ставка составляет уже 3,5%, а инфляция пару раз немного замедлилась. Если цены на нефть и газ будут расти, то инфляция может вновь начать разгоняться. Банк Англии не может повысить ставку до 6% или еще выше. Тогда и инфляцию вернуть к 2% в ближайшие год-два не получится. Я считаю текущий информационный фон абсолютно запутанным, потому что все отталкиваются от одного-двух факторов, которые практически невозможно спрогнозировать наверняка. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,2250, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Закрепление курса пары под 1,2250 может вернуть на некоторое время медведей на рынок и позволить доллару вырасти вплоть до уровня 1,2008. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5462 единицы, а количество Short – на 703. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом уверенно растет, возможно вслед за евро. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить процесс роста. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (09-30 UTC). Великобритания – Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (09-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (14-45 UTC). США – Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). Во вторник в США и Великобритании календари экономических событий переполнены одинаковыми записями. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет присутствовать, но вряд ли сильное. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае закрепления котировок под уровнем 1,2342 на часовом графике с целями 1,2238 и 1,2112. Также можно продавать при отбое от 1,2432 с целью 1,2342. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,2342 с целью 1,2432 или при закрытии над 1,2432 на часовом графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чем "порадовала" Лагард в понедельник?

Кристин Лагард заявила, что Европейский центральный банк сделает все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к своей цели, указав на более «значительное» повышение процентных ставок на ближайших заседаниях.Стоимость заимствований должна будет расти устойчивыми темпами, чтобы достичь уровней, которые являются достаточно ограничительными, и оставаться на этих уровнях столько, сколько необходимо, заявила Лагард в понедельник в своем выступлении в Эшборне, Германия.«Мы будем придерживаться курса, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к нашей цели, — сказал президент ЕЦБ. — Жизненно важно, чтобы темпы инфляции, превышающие целевой показатель ЕЦБ в 2%, не закрепились в экономике». Комментарии добавляют к разворачивающимся дебатам о том, уместно ли замедление темпов повышения ставок, поскольку инфляция падает с рекордных максимумов. На прошлой неделе Лагард заявила, что следование курсу является ее «политической мантрой», поскольку внимание официальных лиц все больше переключается с заголовков на рекордную базовую инфляцию.На этом фоне пара EURUSD прибавила с октября 13000п: «В то время как энергетическая инфляция в последнее время снижается, базовая инфляция продолжает расти», — заявила Лагард в понедельник.Ястребы, такие как глава голландского центрального банка Клаас Кнот, хотят как минимум еще два повышения ставок на полпункта — начиная со следующей недели — до того как этот цикл завершится. Некоторые, однако, предостерегают от захода слишком далеко.Яннис Стурнарас из Греции в понедельник выступил за более постепенный подход, поскольку рост экономики еврозоны ослабевает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Газ может ещё подешеветь

Цены на природный газ начали неделю с прироста более чем на 10 процентов, но недавние ценовые тенденции обеспокоили некоторых представителей газовой промышленности США.На прошлой неделе цены упали на 7,17%, продолжая полосу еженедельных потерь, начавшуюся в середине декабря прошлого года. Некоторые предполагают, что цены могут опуститься до 2 долларов и ниже.За последние четыре недели цены на природный газ упали примерно на 50 процентов - существенное и резкое падение, которое побудило исполнительного директора Chesapeake Ника Делл'Оссо предположить, что рост предложения, возможно, придется смягчить.В интервью Bloomberg исполнительный директор сказал, что в ближайшее время нет необходимости в увеличении поставок газа, этим поддержав прежнее заявление исполнительного директора EQT Тоби Райс в том, что прогнозы увеличения добычи в США в этом году до 3 млрд куб. футов в день могут не сбыться.В прошлом году спрос на СПГ в Европе стимулировал рост добычи газа, но теперь, когда хранилища в Европе заполнены, а зима мягкая, спрос снижается, как и внутренний спрос, опять же благодаря мягкой погоде. Тем временем инфляция продолжает оставаться проблемой для газовой отрасли, особенно в аспекте роста добычи.Со слов руководителя EQT, существует нехватка трубопроводов, что еще больше препятствует существенному росту производства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Какие сейчас позиции у Хедж-фондов?

Согласно последним торговым данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, седьмую неделю подряд хедж-фонды продолжают инвестировать в золото.По мнению некоторых аналитиков, рынок золота продолжает получать выгоду от изменения ожиданий относительно процентных ставок в США, что ослабляет доллар США. В настоящее время все в ожидании, что Федеральная резервная система еще больше замедлит темпы повышения своей ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце.Ожидаемое окончание агрессивного цикла ужесточения Федеральной резервной системы привело к тому, что индекс доллара США опустился до семимесячного минимума. В то же время цены на золото торгуются вблизи девятимесячного максимума, при этом цены удерживают первоначальную поддержку выше 1900 долларов за унцию.По данным дезагрегированного отчета CFTC об обязательствах трейдеров, финансовые управляющие на Comex, увеличили свои спекулятивные длинные позиции по фьючерсам золота на 7 618 контрактов, до 124 222. При этом короткие позиции выросли на 50 контрактов, до 54 845.В настоящее время чистые длинные позиции составили 69 377 контрактов, достигнув самого высокого уровня с середины апреля прошлого года.Однако, несмотря на то что на рынке все еще царит здоровый бычий настрой, некоторые аналитики видят признаки того, что драгоценный металл вступает в фазу консолидации.В то же время доллар США перепродан.А дальнейший вялый инвестиционный спрос на биржевые фонды, обеспеченные золотом, может говорить о том, что ралли выдыхается.Товарные аналитики TD Securities также предупреждают о потенциальном пике цен на золото, поскольку на этой неделе китайский рынок закрыт в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.В то время как рынок золота продолжает привлекать спекулятивный интерес инвесторов, рынок серебра с трудом успевает за ним.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 24.01.23

Детали экономического календаря от 23 января Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические данные по Великобритании, Евросоюзу и Соединенным Штатам не публиковали. Разбор торговых графиков от 23 января Валютная пара EURUSD после очередного обновления локального максимума восходящего тренда достигла значения 1.0927, относительно которого возник откат. Несмотря на сокращение объема длинных позиций по евро, восходящий настрой все еще преобладает на рынке. Валютная пара GBPUSD третий торговый день подряд движется в рамках боковой амплитуды 1.2300/1.2440, что может указывать на процесс накопления торговых сил. Стоит отметить, что действующий застой возник на пике восходящего тренда. Экономический календарь на 24 января Сегодня ожидается публикация предварительных данных по деловой активности. Так вот, в Европе и Великобритании ожидают положительные данные, что может сыграть на курсе евро и фунта стерлингов. В то время как в соединенных Штатах показатели выйдут хуже, что негативно может сказаться на курсе доллара. Стоит отметить, что показатели могут разойтись с прогнозом, в этом случае мы увидим обратную реакцию на рынке. Временной таргетинг Индексы деловой активности в ЕС – 12:00 по МСК Индексы деловой активности в Великобритании – 12:30 по МСК Индексы деловой активности в США – 17:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 24 января Для возобновления восходящего цикл по евро котировке необходимо вернуться выше значения 1.0900 в четырехчасовом периоде. В этом случае возможен новый виток роста объема длинных позиций, что приведет к обновлению локального максимума. Что касается нисходящего сценария, то пролонгация действующего отката может возникнуть в случае удержания цены ниже значения 1.0840. Этот шаг может открыть перед продавцами путь по направлению уровня 1.0800. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 24 января В данной ситуации наиболее оптимальной тактикой считается метод исходящего импульса. При котором пробой той или иной границы застоя может указать на последующий путь цены. Конкретизируем выше сказанное: Нисходящий ход будет актуален в случае удержания цены ниже уровня 1.2300 в четырехчасовом периоде. Этот шаг может привести к формированию полноразмерной коррекции. Восходящий ход по валютной паре принимаются во внимание в случае стабильного удержания цены выше значения 1.2450 в четырехчасовом периоде. Этот шаг укажет на пролонгацию восходящего тренда. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 23.01.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (24.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.70300-0.70400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69952.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.69452.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.01.2023- 0.70451. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.70727.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.69452-0.69952, Take Profit 1-0.70451, Take Profit 2-0.70727.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63550-0.63820. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64790-0.64850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64650.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64200.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.01.2023- 0.65100. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.65455.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64200-0.64650, Take Profit 1-0.65100, Take Profit 2-0.65455. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.33700-1.34000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34598-1.34711. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 23.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34037.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34660.Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.01.2023-1.33421. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.32731.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34037-1.34660, Take Profit 1-1.33421, Take Profit 2-1.32731.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Публикация слабых данных по экономике США будет поддерживать позитивные настроения на рынках (есть вероятность продолжения

Пока на рынке идет дискуссия на тему перспектив денежно-кредитной политики ФРС, где основная идея заключается в том, будет ли после повышения 1 февраля ключевой процентной ставки на 0.25% пауза или нет, фондовые индексы продолжают потихоньку подрастать, в целом отражая позитивные настроения у участников рынка. На этой неделе все внимание будет обращено к публикации важных данных экономической статистики, где заметное место займут обновленные значения ВВП США за 4-ый квартал, а также цифры базовых заказов на товары длительного пользования и, конечно, компонентов инфляции – базового ценового индекса расходов на личное потребление. Напомним, что, согласно прогнозам, предполагается, что темп роста ВВП США снизится до 2.6% с 3.2%. Базовые заказы упадут на 0.2% в декабре против повышения на 0.1% за предыдущий рассматриваемый период, а базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в прошлом месяце должен был прибавить 0.3% против ноябрьского значения в 0.2%, но при этом в соотношении год к году показатель может продемонстрировать понижение до 4.4% с 4.7%. Как отреагируют рынки на эти данные через призму перспектив монетарной политики американского регулятора? Полагаем, что публикация более слабых значений, чем это прогнозируется, должна будет побудить ФРС сделать паузу в росте ставок как минимум на один квартал, для того чтобы оценить влияние цикла повышения ставок на экономику. Такой вариант развития событий однозначно скажется на спросе на рисковые активы. Считаем, что поднятие стоимости заимствований на 0.25% с последующим возможным решением о паузе станет тем стартовым сигналом, который инвесторы ждут с конца прошлого года. Почему именно снижение указанных выше показателей следует расценивать как позитивный сигнал? Это связано с предположением, что явные сигналы о замедлении американской экономики, экономической и деловой активности, с последующим отражением этого негатива на рынке труда, убедит ФРС, что все эти тенденции будут в полной мере оказывать давление на инфляцию, способствуя ее снижению к заветному уровню в 2%, а значит решение о паузе в повышении ставок является оправданным. Фактически можно говорить о применении в оценке ситуации в экономике правила «чем хуже, тем лучше», смысл которого состоит в том, что замедление роста экономики и других важных экономических процессов будет стимулировать ФРС прекратить рост ставок как минимум на 1 квартал. Как мы уже указывали ранее, подобный вариант развития событий приведет к росту спроса на акции компаний, причем не только в Америке, но и за ее пределами. Это станет основанием для снижения курса доллара. Также в этом случае полагаем, что бенефициаром ослабления американской валюты станут цены на золото и сырую нефть, которые будут продолжать стремиться расти. Прогноз дня: XAUUSD Золото торгуется выше уровня 1935.00 на волне ожидания паузы инвесторами в повышении ставок ФРС. Сохранение таких настроений будет поддерживать спрос на золото как защитный актив в условиях геополитической напряженности в мире. На этой волне пара может с высокой вероятностью вырасти к 1957.00. USDCAD Пара торгуется у уровня поддержки 1.3350 на фоне ожидания повышения ставки ЦБ Канады на этой неделе, высоких цен на нефть и паузы в повышении ставок от ФРС. Падение ниже этой отметки и закрепление могут позволить паре снизиться и далее к 1.3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 января. JP Morgan: ставки ФРС могут вырасти сильнее, чем до 5%.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника еще раз попыталась скорректироваться к мувинга, но неудачно. В целом британский фунт в последнее время растет также сильно и безосновательно, как евровалюта. Напомним, что все началось с отчета по инфляции в США, которая замедлилась в шестой раз подряд, при чем достаточно существенно. Этот отчет трейдеры расценили, как сигнал к тому, что ФРС ослабит свой агрессивный монетарный подход еще раз в начале февраля. Мы считаем, что вероятность этого достаточно высока, но в то же время соответствующее решение еще не принято. На прошлой неделе несколько членов монетарного комитета ФРС выступили за снижение темпов роста ставки, но такие чиновники, как Джеймс Буллард, по-прежнему считают, что ужесточать монетарную политику следует максимальными темпами, чтобы предупредить возможный новый разгон цен. Таким образом, мы не удивимся, если ФРС примет решение повысить ставку через полторы недели на 0,5%. В данное время британский фунт вернулся к уровню 1,2451, около которого закончился предыдущий виток роста этой валюты. В принципе, можно говорить о формировании паттерна «двойная» вершина. Однако, как и в случае с любыми фундаментальными гипотезами, требуются конкретные технические подтверждения. Хотя бы закрепление цены ниже скользящей средней линии. Также отметим, что индикатор CCI заходил недавно в область перекупленности, что может стать предвестником разворота вниз. Мы уже давно ждем серьезной нисходящей коррекции, поэтому по-прежнему выступаем «за» вариант с падением, а не с ростом. Вчера фундаментальный и макроэкономический фоны отсутствовали, и в целом на этой неделе будет не так много важных событий, которые могли бы кардинально изменить настроение трейдеров. Сегодня, к примеру, выйдут только индексы деловой активности... Джейми Даймон считает, что ставки вырастут сильнее, чем все думают. В статье по евро/доллару мы уже говорили об опасениях Кристин Лагард, которая считает весьма вероятным новый разгон инфляции в ЕС из-за «открытия» китайской экономики. Следует отметить, что в случае, если опасения Лагард подтвердятся, проблема будет касаться не только Европы, ибо цены на газ и нефть будут вновь расти повсеместно. Следовательно, американская инфляция, которая падает уже 6 месяцев подряд, может вновь начать расти. Или, по крайней мере, перестать снижаться высокими темпами. Генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон тоже считает, что проблема инфляции еще не решена полностью, а ставки ФедРезерва могут вырасти сильнее, чем ждет сама ФРС. Об этом он заявил на международном форуме в Давосе, где выступала и Кристин Лагард. «Я думаю, что ставки поднимутся сильнее, чем до 5%, потому что базовая инфляция все еще остается очень высокой и снижается не такими высокими темпами, как основной показатель», – считает Даймон. Господин Даймон также отметил, что падение американской инфляции в последние полгода – это заслуга не только ФРС, которая активно повышала ставки. Замедление экономического роста в Китае и падение цен на энергоносители также внесли свою лепту в замедление роста цен. Но сейчас Китай «открывает» собственную экономику, а цены на нефть и газ могут вновь начать расти, что будет разгонять инфляцию по всему миру. «Я думаю, что цены на энергоносители могут расти в ближайшие 10 лет», – заявил Даймон. Глава JP Morgan также отметил, что рецессия в американской экономике может быть умеренной, а рынок труда и безработица могут позволить ФРС поднимать ставки вплоть до 6%. Таким образом, ожидания ФРС по пиковому значению ставки чуть выше 5,1% могут не сбыться. Однако напомним трейдерам, что любые прогнозы от ФРС – это «палка о двух концах». Представители монетарного комитета не раз заявляли, что будут действовать по ситуации. А «ситуация» сейчас – это темпы снижения инфляции. Если они будут слабыми или отсутствовать, то ставка может вырасти и до 6%, во что сейчас мало кто верит. Однако напомним, что в начале прошлого года речь шла о повышении до 3,5%, и этот вариант еще выглядел «излишне-ястребиным». Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 118 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 24 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2271 и 1,2507. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2268 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2451 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вверх. Поэтому сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2451 и 1,2512 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2268 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 января. Китай может спровоцировать новый рост инфляции в ЕС.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс