DOT/USD: возможен рост до предыдущего уровня свинг-хай. Прогноз на 26 января 2023

На 4-часовом графике пара DOT/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Вход на покупку расположен на уровне 6.124, соответствующем уровню поддержки и уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 7.415, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 5.704, соответствующем предыдущему уровню поддержки. Торговая рекомендация Вход: 6.124 Условия для входа: уровень поддержки Тейк-профит: 7.415 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 5.704 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль выдержит осаду?

Пока у России есть деньги, ее валюта будет сохранять устойчивость. Вопрос в том, насколько хватит имеющихся резервов? И в каком объеме будет поступать валютная выручка от экспорта нефти и нефтепродуктов? Для черного золота она в декабре упала до годовых минимумов, а с дизельным топливом и другими продуктами переработки ситуация накаляется до красна. Впрочем, «медведей» по USDRUR поддерживают хорошие новости из Азии. Динамика доходов России от экспорта нефтиСША и другие страны добились сокращения доходов РФ за счет эмбарго и установления ценового потолка. Они позволили покупателям из Китая и Индии требовать от Москвы существенных скидок. В результате Urals в настоящее время торгуется на $35 за баррель ниже, чем Brent. Однако при текущей стоимости основного сорта российской нефти РФ может латать дыры бюджета на протяжении 2,5 лет. К таким выводам пришел Citigroup, кивая на наличие у Москвы золотовалютных резервов на 310 млрд юаней, что эквивалентно $45 млрд. Деньги закончатся в течение года, если Urals упадет вдвое ниже текущей стоимости и достигнет отметки $25 за баррель. Напротив, чем выше будет подниматься нефть, тем более продолжительную осаду сможет выдержать российская экономика. В этом отношении оптимистичные прогнозы по Brent в $100 за баррель не могут не радовать Кремль. Однако не нефтью единой сыт бюджет РФ. Есть еще и нефтепродукты, перенаправить потоки которых из Европы в Азию не так просто, как в случае с черным золотом. Индия и Китай жаждут нефти. Обе страны импортировали 14,5 млн б/с в 2021. Эта цифра наверняка существенно увеличилась в 2022, и МЭА прогнозирует, что спрос в одной только Поднебесной в 2023 возрастет до 15,9 млн б/с. Покупки Индией российской нефти в январе должны превысить 1,5 млн б/с по сравнению с нулевым уровнем год назад. Импорт Индией российской нефтиС нефтепродуктами иная картина. Обе азиатские страны их сами производят и завозили из-за границы всего 3 млн б/с в 2021. России в разы будет сложнее переориентировать потоки дизельного топлива, бензина и других продуктов с Запада на Восток после вступления в силу эмбарго ЕС и потолка цен. По сути, готового рынка для этих товаров за пределами Европы в природе не существует. Есть вариант, когда они идут в Азию, а затем реэкспортируются в Старый Свет, но здесь потребуются очень большие скидки. Текущая устойчивость рубля связана с валютными интервенциями при помощи Фонда национального благосостояния и ростом продаж нефтепродуктов в преддверии вступления в силу новых западных санкций. В феврале выручка РФ рискует серьезно снизиться. Если, конечно, нефть не будет расти как на дрожжах. Технически на дневном графике USDRUB был сформирован паттерн Всплеск и полка. Лишь прорыв одной из границ торгового диапазона 67-70 позволит паре определиться с направлением дальнейшего движения. Если речь пойдет об успешном штурме сопротивления на 70, это позволит нарастить ранее открытые длинные позиции с целевыми ориентирами на 72,5 и 75,5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт готовы к прорыву месячных максимумов. Видеопрогноз на 26 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0922 приведет к росту евро в район 1.0969 и 1.1006 Прорыв 1.0865 приведет к распродажам евро в район 1.0806 и 1.0769 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2443 приведет к росту фунта в район 1.2497 и 1.2553 Прорыв 1.2354 приведет к распродажам фунта в район 1.2267 и 1.2194 Фундаментальные данные: Еврозона: Производительность труда в Великобритании США: Объём заказов на товары длительного пользования ВВП Сальдо внешней торговли товарами Число первичных заявок на получение пособий по безработице Продажи нового жильяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов к пробою

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0865 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в резкий рывок евро вверх на 50 пунктов. Во второй половине дня медведи сумели защитить сопротивление 1.0922, а образованный там ложный пробой дал уже сигнал на продажу. Движение вверх составило около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня нет никакой важной статистики по еврозоне, так что евро получит шанс на обновление месячного максимума. А вот сумеем ли мы закрепиться выше будет ясно только после выхода важных отчетов по американской экономике во второй половине дня. С технической точки зрения ничего особо не изменилось. Я буду ждать движение пары вниз в район 1.0865 и открывать длинные позиции оттуда только после формирования ложного пробоя. Целью остается область 1.0922, которую вчера медведи уже один раз защитили. Прорыв этого диапазона и тест сверху-вниз образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0970. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.1006, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0865 в первой половине дня может начаться более крупная коррекция евро, так как очередной возврат под этот уровень сломает планы покупателей на выстраивание нового бычьего тренда. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0806, выступающей нижней границей нового бокового канала, который может образоваться в ближайшее время. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0769, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: То, что медведи вчера упустили 1.0865, ставит под угрозу зависание пары в боковом канале и оставляет быкам шанс на обновление месячного максимума. Поэтому возврат 1.0865 сейчас нужен продавцам, как никогда раньше. Только это позволит сформировать новый боковой канал и удержит пару в нем до первых заседаний центральных банков в этом году, которые пройдут на следующей неделе. Но куда более важной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.0922, к которому пара сейчас и направляется. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии неудачное закрепление выше этого уровня по аналогии со вчерашним днем приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.0865, за который развернется настоящая борьба. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест 1.0865 образует дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0806. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0768. Самой дальней целью выступит область 1.0728, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0922, советую отложить короткие позиции до 1.0970. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок я буду от максимума 1.1006 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января зафиксировано снижение как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры вновь начинают занимать выжидательную позицию после активного роста евро перед заседанием Федеральной резервной системы, которое пройдет уже на следующей неделе. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж в декабре прошлого года говорят о том, что ситуация продолжает ухудшаться и дальнейшая агрессивная политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. С другой стороны, инфляция продолжает замедляться, что позволяет пересмотреть темпы и дальнейший уровень процентных ставок. В этом же время евро получает поддержку со стороны представителей Европейского центрального банка, которые без остановки твердят о необходимости дальнейшего агрессивного повышения ставок для уверенной победы над инфляцией, помогая EUR/USD обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 344 до уровня 228 279, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 346 до уровня 101 295. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 126 984 против 134 982. Все это говорит о том, что инвесторы хоть и верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по будущим процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0833 против 1.0787.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0935. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0875.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 января. Отчет по ВВП США может поддержать доллар

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид, но повышение котировок инструмента в последнюю неделю получилось слишком сильным, поэтому и волна b приняла слишком протяженный вид. Если повышение котировок продолжится, тогда текущая повышательная волна уже не сможет считаться волной b, а вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Тем не менее я еще рассчитываю на построение нисходящей волны с, и если текущая волновая разметка все же верна, то инструмент имеет потенциал снижения на 500-600 базовых пунктов. Пик предполагаемой волны b не превышает пик волны e. Британец вновь вырос в цене на пустом месте Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 70 базовых пунктов. Новостной фон вчерашнего дня был совершенно пустым, глазу при взгляде на экономический календарь не за что зацепиться. Тем не менее в течение дня рынок все же вновь начал наращивать покупки, что привело к возврату инструмента к пику предполагаемой волны b. Эта волна сейчас находится на грани отмены, а вся волновая разметка – на грани внесения коррективов. Еще буквально 50-100 пунктов вверх, и весь повышательный участок тренда усложнится еще раз. К сожалению, спрос на валюту Великобритании не снижается, что сильно осложняет работу с инструментом. Как я уже говорил, минус волнового анализа заключается в том, что волновые структуры имеют свойство усложняться и могут это делать в рамках одного участка тренда сколько угодно раз. Сейчас, похоже, мы имеем дело именно с таким феноменом. Сегодня в США выйдет важный отчет по экономическому росту в четвертом квартале. Рынок ожидает, что экономика выросла за этот период на 2,6% после роста в третьем квартале на 3,2%. С одной стороны, это замедление экономического роста. С другой, кто на грани рецессии вообще оценивает темпы экономического роста? Экономика не сокращается, как она делала это в первых двух кварталах прошлого года, уже отлично. Чем выше будет сегодняшний отчет, тем выше шансы доллара хотя бы немного повысится. Сильная экономика поможет ФРС принять решение о повышении ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе, если такой вариант вообще будет рассматриваться. Напомню, что отчет по инфляции за декабрь показал шестое подряд снижение, что тут же уверило рынок в готовности регулятора отказаться от «жесткого» подхода к ставкам. Если же экономика вырастет менее, чем на 2,6%, то вероятность повышения ставки только на 25 пунктов станет практически стопроцентной, а спрос на валюту США может снизиться еще сильнее. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет серьезную склонность к повышению. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же начинают появляться и различия. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 января. Рынок не хочет быть объективным

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный (хотя его протяженность больше подходит для импульсного участка) и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. В первые три недели 2023 года спрос на евровалюту рос, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Отчет по ВВП может привести к новому падению доллара Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 30 базовых пунктов. Кажется, что 30 пунктов не очень много, но любой график инструмента дает четкое понимание происходящего на валютном рынке. Евро продолжает расти в цене. Он делает это не быстро, не спеша, но практически каждый день. 30 пунктов за сутки – это 150 пунктов за неделю. Нисходящих волн на текущем участке тренда практически нет. Не хотелось бы вновь затрагивать эту тему, но говорить сейчас больше не о чем. Рынок продолжает быть уверенным в том, что ставка ЕЦБ вырастет на 50 базисных пунктов на следующей неделе, а ставка ФРС – только на 25. Рынок также уверен, что на следующем заседании в марте ЕЦБ опять повысит ставку на 50 пунктов, а ФРС – только на 25. Исходя из этого, спрос на валюту ЕС продолжает оставаться высоким и даже понемногу увеличивается. Я считаю, что этот фактор (повышения ставки разными центральными банками) имел огромное количество времени для отыгрыша рынком. Мне удивительно наблюдать повышение инструмента EUR/USD, что называется из последних сил. Рынок уже не может повышать спрос теми темпами, что были месяц или два назад, но он отказывается снижать его, поэтому мы наблюдаем такое неспешное движение вверх. На мой взгляд, основным вопросом сейчас является, сколько еще будет продолжаться такое вот повышение котировок? Сразу же приходит в голову только одна мысль: до следующих заседаний ЕЦБ и ФРС. Многие аналитики сходятся во мнении, что рынок уже несколько раз учел будущие повышения ставок. Если это предположение верно, то снижение должно начаться в ближайшее время. Волновую необходимость построения коррекционный набор волн никто не отменял. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС начнет снижать ставку, когда инфляция опустится до 3%

Спрос на европейскую и британскую валюты остается высоким и не снижается. В своих обзорах я уже много раз затрагивал тему возможного усложнения повышательных участков тренда, а также роста обеих валют буквально на пустом месте. Поэтому не будут повторяться. До заседаний ЕЦБ, ФРС и Банка Англии делать выводы уже просто бессмысленно. Если в течение всего января оба инструмента только повышались, то вряд ли за неделю до первых заседаний в 2023 году они начнут резко снижаться. Остается только ждать. Ну а пока рынок находится в ожидании, не лишним будет поговорить на тему, когда период высоких ставок закончится. В разрезе ЕЦБ и Банка Англии говорить на эту тему не имеет смысла, так как оба центральных банка столкнулись с высочайшей инфляцией, которую им никак не удается погасить. Поэтому, по логике вещей, ставки Евросоюза и Великобритании будут расти еще долго. А вот в случае с ФРС можно поразмышлять на эту тему. Инвестиционный банк Morgan Stanley считает, что ждать сокращения ставок ранее достижения инфляцией 3% бессмысленно. Прогнозы аналитиков банка говорят о том, что 3% инфляции следует ожидать к концу текущего года, а до 2% индекс потребительских цен замедлится к концу следующего года. Следовательно, ставка ФРС может начать снижаться не ранее конца 2023 года. Как это может отразиться на инструменте EUR/USD? На мой взгляд, американская экономика сильнее европейской, и с ней связано гораздо меньше рисков. Таким образом, я не верю в то, что доллар будет снижаться в течение всего текущего года. Может быть, еще два-три месяца мы будем наблюдать сохранение «бычьего» настроения на рынке, так как ЕЦБ должен объективно более быстро поднимать ставку, чем ФРС. Но даже сейчас оба инструмента выглядят сильно перекупленными. Нужны коррекционные наборы волн, после завершения которых при условии сохранения «жестких» подходов Банка Англии и ЕЦБ может начаться новый повышательный участок тренда. Но рано или поздно британский и европейский регуляторы тоже начнут отказываться от повышения ставок, и тогда у рынка уже не будет поводов повышать спрос на евро и фунт (если к тому времени не появятся другие факторы). Исходя из всего вышесказанного, я по-прежнему ожидаю снижения обоих инструментов, но допускаю, что текущий участок тренда может усложниться еще не один раз. Против доллара также играет тот фактор, что в марте ФРС может взять паузу и отказаться от ужесточения денежно-кредитной политики. Об этом заявил генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман. Если это действительно так, то поддержки валюта США не получит в ближайшие месяцы, так как ЕЦБ намерен поднять ставку на 100 базисных пунктов в феврале и марте. Новостной фон сейчас противоречит волновому анализу. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет серьезную склонность к повышению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Инвесторы настроены на рост и ждут важных данных

S&P500Обзор 26.01Рынок США: Инвесторы настаивают на росте.День важных новостей.Главные индексы США мало изменились к закрытию: Доу 0%, NASDAQ -0.25%, S&P500 -0.1%.S&P500 4016, диапазон 3970 - 4070.Вчера торги на открытии выглядели совсем иначе, чем в итоге. Обеспокоенность оценкой после разочаровывающего прогноза Microsoft (MSFT 240.61, -1,43, -0,6%) на третий финансовый квартал и ожидаемого замедления роста ее бизнеса Azure вызвала широкое отступление перед началом сессии. Инвесторы также изначально негативно отреагировали на результаты и/или прогнозы таких компаний, как Boeing (BA 212,68, +0,70, +0,3%), Texas Instruments (TXN 175,04, -2,00, -1,1%), Kimberly-Clark (KMB 132,06, -2,57, -1,9%) и Norfolk Southern (NSC 242,97, -12,91, -5,1%). Это добавило к ранней слабости и ощущению, что рынок, возможно, опередил себя с январским ралли. Был также элемент геополитического беспокойства.Однако настроения начали меняться, когда довольно быстро появились покупатели после того, как S&P 500 опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней (3961). Большинство акций либо сократили свои потери, либо полностью восстановились и закрыли сессию с ростом. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) снизился на 1,4% на минимуме дня, но смог закрыться с ростом на 0,2%. Даже акции Microsoft, которые упали на целых 4,6%, ненадолго переместились в плюс, прежде чем смириться с небольшими потерями. Устойчивость к ранним продажам стала катализатором роста, и попытки отскока набрали обороты во второй половине дня, вероятно, вызванные некоторой активностью по закрытию коротких позиций и страхом упустить потенциальный прорыв. Основные индексы в конечном итоге закрылись вблизи своих лучших уровней дня, когда S&P 500 находился выше уровня 4000, а промышленный индекс Доу-Джонса находился на положительной территории. Внутренние факторы рынка подчеркивают сильный разворот, наблюдаемый сегодня. Вначале падающие опережали растущих с разницей 4 к 1 на NYSE и почти 3 к 1 на Nasdaq. На момент закрытия растущие акции опережали падающие с небольшим отрывом как на NYSE, так и на Nasdaq. Примерно половина из 11 секторов S&P 500 закрылась с ростом во главе с финансами (+0,7%) благодаря увеличению прибыли в Capital One (COF 116,09, +9,58, +9,0%). Сектор коммунальных услуг (-1,3%) показал наихудшие результаты, единственный сектор, который упал более чем на 1,0%.Примечательно, что Russell 2000 (+0,3%) и S&P Mid Cap 400 (+0,3%) опередили сегодня три основных индекса и закрылись с небольшим ростом. Nasdaq Composite: +8,1% с начала годаРассел 2000: +7,3% с начала годаS&P Midcap 400: +6,5% с начала годаS&P 500: +4,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,8% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 7,0%; До 27,9%Еженедельные запасы сырой нефти EIA +0,533 млн; до +8,41 млн.В четверг участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: рост ВВП за четвертый квартал (консенсус 2,6%; предыдущий 3,2%), опережающий дефлятор за четвертый квартал (консенсус: 3,2%; предыдущий 4,4%), объем заказов на товары длительного пользования в декабре (консенсус: 2,9%; предыдущий -2,1%), заказы длительного пользования без учета транспорта (консенсус -0,2%; предыдущие 0,2%), еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 205 000; предыдущие 190 000), текущие заявки (предыдущие 1,647 млн), предварительная торговля товарами в декабре дефицит (-83,30 млрд долл.), декабрьские розничные запасы (предыдущие -0,3%) и декабрьские оптовые запасы (предыдущие 1,0%)10:00 по восточному времени: декабрьские продажи новых домов (консенсус Briefing.com 614 000; предыдущие 640 000)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -82 млрд куб. футов)Valero Energy (VLO), Comcast (CMCSA), Archer-Daniels (ADM), American Airlines (AAL), Dow (DOW), Northrop Grumman (NOC), Southwest Air (LUV), Mastercard (MA) и Blackstone (BX) являются одними из известных имен, сообщающих о доходах перед открытием в четверг. Энергетика: нефть снизилась ниже 87 долл., Брент 86.20.Тесла представила очень сильный отчет - прибыль выросла в 2022 году в 2 раза, до 12.6 млрд долл. Выручка выросла до 81.5 млрд долл., или в 1.5 раза. Акции компании несильно, но выросли вчера. Тесла выпустила 1.37 млн авто за год, план на 2023 год 1.8 млн электроавто. Газ в Европе: цены держатся ниже 700 долл.. вчера 650 долл. Германия: индекс бизнес-климата IFO вырос до 90 с 86 месяцем ранее. Министр экономики Германии считает, что Германия, возможно, избежит спада в экономике и покажет минимальный рост, +0.2%Вывод: инвесторы настроены на рост и ждут важных данных сегодня и завтра. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 26.01.2023

На фоне совершенно пустого макроэкономического календаря единая европейская валюта с фунтом уверенно вернулись к локальному максимуму и явно готовятся к дальнейшему росту. И способствовать этому будет американская макроэкономическая статистика. В особенности первая оценка ВВП Соединенных Штатов в четвертом квартале минувшего года. Судя по всему, темпы экономического роста замедлятся с 1,9% до 1,6%. Что уже само по себе является не самым позитивным моментом. Но если прибавить к этому неутихающие разговоры о неизбежности рецессии в американской экономике, то замедление темпов экономического роста станет еще одним подтверждением данных опасений. Так что уже одних лишь данных по ВВП достаточно для дальнейшего ослабления доллара. Кроме того, не самыми оптимистичными являются и прогнозы по заявкам на пособия по безработице, общее число которых должно возрасти на 16 тыс. В частности, количество первичных обращений может вырасти на 12 тыс., а повторных еще на 4 тыс. Как видно, абсолютно все прогнозы по американской макроэкономической статистике сегодня носят исключительно негативный характер. И если это прогнозы подтвердятся, то единая европейская валюта с фунтом легко поднимутся до новых локальных максимумов.Изменение ВВП (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD движется на пике локального максимума восходящего тренда. При этом обновление максимума еще не возникло, что допускает последующую болтанку в рамках 50-60 пунктов. Для возникновения технического сигнала о пролонгации восходящего цикла необходимо удержаться выше значения 1.0930 как минимум в четырехчасовом периоде. В этом случае возможно движение по направлению уровня 1.1000.Что касается валютной пары GBPUSD, то отскок от уровня 1.2300 вернул котировку в район локального максимума. Для пролонгации восходящего цикла необходимо удержание цены выше значения 1.2440 как минимум в четырехчасовом периоде. В противном случае возможен отскок с обратным ходом к уровню 1.2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2399 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2446 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия) При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2472 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2399 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2357 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия) При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2444 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2399 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 5 средняя ЕМА 1.2372 (красная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, цена может начать движение вверх с целью 1.2472 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0915 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.1032 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок будет иметь восходящую тенденцию с наличием нижней тени у белой дневной свечи (первые 12 часов нисходящее движение). После цена попробует начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.1032 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0915 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0862 (красная пунктирная линия). От этой линии цена может начать движение вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.0930 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (26.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.70300-0.70400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 25.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.70726.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.70226.Внутридневные цели: обновление максимумов от 25.01.2023- 0.71226. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.71736.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.70226-0.70726, Take Profit 1-0.71226, Take Profit 2-0.71736.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63550-0.63820. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64790-0.64850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64804.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64354.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.01.2023- 0.65254. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.65454.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64354-0.64804, Take Profit 1-0.65254, Take Profit 2-0.65454. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.33700-1.34000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.33600-1.33750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 25.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34011.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34634.Внутридневные цели: обновление минимумов от 25.01.2023-1.33395. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.32723.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34011-1.34634, Take Profit 1-1.33395, Take Profit 2-1.32723.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.01.2023

На фоне совершенно пустого макроэкономического календаря единая европейская валюта уверенно вернулась к локальному максимуму и явно готовится к дальнейшему росту. И способствовать этому явно будет американская макроэкономическая статистика. В особенности первая оценка ВВП Соединенных Штатов в четвертом квартале минувшего года. Судя по всему, темпы экономического роста замедлятся с 1,9% до 1,6%. Что конечно уже само по себе является не самым позитивным моментом. Но если прибавить к этому неутихающие разговоры о неизбежности рецессии в американской экономике, то замедление темпов экономического роста станет еще одним подтверждением данных опасений. Так что уже одних лишь данных по ВВП достаточно для дальнейшего ослабления доллара. Кроме того, не самыми оптимистичными являются и прогнозы по заявкам на пособия по безработице, общее число которых должно возрасти на 16 тыс. В частности, количество первичных обращений может вырасти на 12 тыс., а повторных еще на 4 тыс. Как видно, абсолютно все прогнозы по американской макроэкономической статистике сегодня носят исключительно негативный характер. И если это прогнозы подтвердятся, то единая европейская валюта легко поднимется до новых локальных максимумов.Изменение ВВП (Соединенные Штаты):Евро по отношению доллара США сумела перезапустить длинные позиции. Вследствие чего котировка вплотную подобралась к локальному максимуму восходящего цикла от 23 января.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора, что соответствует восходящему настрою среди участников рынка. RSI D1 вплотную подобрался к уровню перекупленности, но не пересек его. В данном случае, это указывает на высокий ажиотаж трейдеров на длинные позиции по евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что в очередной раз доказывает факт преобладающего восходящего настроя по евро.Ожидания и перспективыДля последующего роста объема длинных позиций по евро необходимо увидеть удержание цены выше значения 1.0940 как минимум в четырехчасовом периоде. В этом случае возникнет пролонгация среднесрочного восходящего тренда, как результат движение по направлению психологического уровня 1.1000.В качестве альтернативного сценария трейдерами рассматривается отскок цены от локального максимума, по примеру 23 января.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на восходящий цикл по евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 января. Отчет по ВВП США может поддержать доллар.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид, но повышение котировок инструмента в последнюю неделю получилось слишком сильным, поэтому и волна b приняла слишком протяженный вид. Если повышение котировок продолжится, тогда текущая повышательная волна уже не сможет считаться волной b, а вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Тем не менее, я еще рассчитываю на построение нисходящей волны с и, если текущая волновая разметка все же верна, то инструмент имеет потенциал снижения на 500-600 базовых пунктов. Пик предполагаемой волны b не превышает пик волны e. Британец вновь вырос в цене на пустом месте. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 70 базовых пунктов. Новостной фон вчерашнего дня был совершенно пустым, глазу при взгляде на экономический календарь не за что зацепиться. Тем не менее, в течение дня рынок все же вновь начал наращивать покупки, что привело к возврату инструмента к пику предполагаемой волны b. Эта волна сейчас находится на грани отмены, а вся волновая разметка – на грани внесения коррективов. Еще буквально 50-100 пунктов вверх, и весь повышательный участок тренда усложнится еще раз. К сожалению, спрос на валюту Великобритании не снижается, что сильно осложняет работу с инструментом. Как я уже говорил, минус волнового анализа заключается в том, что волновые структуры имеют свойство усложняться и могут это делать в рамках одного участка тренда сколько угодно раз. Сейчас, похоже, мы имеем дело именно с таким феноменом. Сегодня в США выйдет важный отчет по экономическому росту в четвертом квартале. Рынок ожидает, что экономика выросла за этот период на 2,6% после роста в третьем квартале на 3,2%. С одной стороны, это замедление экономического роста. С другой, кто на грани рецессии вообще оценивает темпы экономического роста? Экономика не сокращается, как она делала это в первых двух кварталах прошлого года, уже отлично. Чем выше будет сегодняшний отчет, тем выше шансы доллара хотя бы немного повысится. Сильная экономика поможет ФРС принять решение о повышении ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе, если такой вариант вообще будет рассматриваться. Напомню, что отчет по инфляции за декабрь показал шестое подряд снижение, что тут же уверило рынок в готовности регулятора отказаться от «жесткого» подхода к ставкам. Если же экономика вырастет менее, чем на 2,6%, то вероятность повышения ставки только на 25 пунктов станет практически стопроцентной, а спрос на валюту США может снизиться еще сильнее. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет серьезную склонность к повышению. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же начинают появляться и различия. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 января. Рынок не хочет быть объективным.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный(хотя его протяженность больше подходит для импульсного участка) и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. В первые три недели 2023 года спрос на евровалюту рос, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Отчет по ВВП может привести к новому падению доллара. Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 30 базовых пунктов. Кажется, что 30 пунктов не очень много, но любой график инструмента дает четкое понимание происходящего на валютном рынке. Евро продолжает расти в цене. Он делает это небыстро, неспеша, но практически каждый день. 30 пунктов за сутки – это 150 пунктов за неделю. Нисходящих волн на текущем участке тренда практически нет. Не хотелось бы вновь затрагивать эту тему, но говорить сейчас больше не о чем. Рынок продолжает быть уверенным в том, что ставка ЕЦБ вырастет на 50 базисных пунктов на следующей неделе, а ставка ФРС – только на 25. Рынок также уверен, что на следующем заседании в марте ЕЦБ опять повысит ставку на 50 пунктов, а ФРС – только на 25. Исходя из этого, спрос на валюту ЕС продолжает оставаться высоким и даже понемногу увеличивается. Я считаю, что этот фактор(повышения ставки разными центральными банками) имел огромное количество времени для отыгрыша рынком. Мне удивительно наблюдать повышение инструмента EUR/USD, что называется из последних сил. Рынок уже не может повышать спрос теми темпами, что были месяц или два назад, но он отказывается снижать его, поэтому мы наблюдаем такое неспешное движение вверх. На мой взгляд, основным вопросом сейчас является, сколько еще будет продолжаться такое вот повышение котировок? Сразу же приходит в голову только одна мысль: до следующих заседаний ЕЦБ и ФРС. Многие аналитики сходятся во мнении, что рынок уже несколько раз учел будущие повышения ставок. Если это предположение верно, то снижение должно начаться в ближайшее время. Волновую необходимость построения коррекционный набор волн никто не отменял. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD возобновила рост в среду, не сумев закрепиться ниже важной линии Сенкоу Спан Б и остаться ниже критической линии. Поэтому на данный момент следует говорить о сохранении восходящей тенденции, хоть предыдущие локальные максимумы пока не обновлены. Тем не менее, фунт по-прежнему находит основания для довольно существенного роста, хотя самих оснований и нет. В данное время либо продолжится восходящее движение, либо пара попытается остаться в канале 1,2288-1,2429 до следующей недели, когда состоятся заседания Банка Англии и ФРС. В последнее время было очень много разговоров, связанных со ставками центральных банков и возможными решениями, которые будут приняты на следующей неделе. Поэтому мы считаем, что при отсутствии «сюрпризов» рынок уже отработал «авансом» все решения, которые будут озвучены на следующей неделе. Сегодня в Штатах выйдет довольно важный отчет по ВВП за четвертый квартал, но нередко его значение полностью совпадает с прогнозами, поэтому реакция может отсутствовать или быть очень слабой. Характер движения пары вчера был не самым лучшим, но один торговый сигнал все же сформировался в течение дня. Пара преодолела область 1,2342-1,2354, но случилось это уже в середине американской сессии, поэтому прибыль по этой сделке не была высокой. Около 10-15 пунктов трейдерам удалось получить по ней, и это лучше, чем ничего или убыток. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 5,5 тысячи контрактов BUY и целых 0,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 4,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость начать новый виток коррекции. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов по общему движению нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 41,5 тысячи контрактов на покупку и 66 тысяч контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 26 января. Европейская экономика избежит рецессии? Обзор пары GBP/USD. 26 января. Банк Англии замедлит темпы ужесточения, а британской экономике не удастся избежать рецессии.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар попыталась сломать восходящую тенденцию, но попытка оказалась неудачной. Таким образом, теперь нужно ждать нового закрепления минимум ниже линии Киджун-сен, после чего понадобиться преодоление Сенкоу Спан Б. Без этого рассчитывать на сильное падение фунта не приходиться. Конкретных оснований для роста у него по-прежнему нет, но рынок сохраняет «бычий» настрой в преддверии заседаний ФРС и Банка Англии. На 26 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2260) и Киджун-сен (1,2354) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании не запланировано никаких важных событий, но в США выйдет два отчета, которые гипотетически могут повлиять на движение пары. Конечно, наибольшее значение будет иметь отчет по ВВП в четвертом квартале, а вот заказы на товары долгосрочного использования в последние годы приковывает к себе лишь очень небольшую долю внимания трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар будет

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь не показала никаких интересных движений. Европейская валюта по-прежнему торгуется около своих локальных максимумов и не может скорректироваться. Даже при полном отсутствии фундаментального и макроэкономического фона трейдеры не желают фиксировать прибыль по длинным позициям, что привело бы хотя бы к небольшому откату вниз. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, так как цена продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку. Движение вверх больше похоже на боковое, но в то же время минимальный восходящий уклон все же имеется. Характер движений далеко не самый лучший сейчас. На этой неделе событий будет немного, но на следующей неделе пройдет сразу три заседания центральных банков. Возможно, осторожность трейдеров в данное время связана именно с этим фактором. В течение вчерашнего дня было сформировано три торговых сигнала. Все – в области 1,0845-1,0868. Само по себе движение в любом случае было очень слабым, поэтому в первые два раза пара не смогла даже 15 пунктов пройти в верном направлении. Следовательно, сделка на покупку должна была быть открыта только одна. И по ней можно было заработать, так как до конца дня не было сформировано ни одного сигнала на продажу. На момент наступления вечера длинную позицию можно было закрывать вручную, что принесло прибыль около 30 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,3 тысячи, а количество шортов – на 2,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась на 8 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 127 тысяч. С технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что рост европейской валюты не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (711 против 659к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 января. Европейская экономика избежит рецессии? Обзор пары GBP/USD. 26 января. Банк Англии замедлит темпы ужесточения, а британской экономике не удастся избежать рецессии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина не меняется. Видно, что пара сохраняет восходящий настрой, располагается выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, движение на Север может продолжаться в ближайшее время, несмотря на флэт на прошлой неделе. Как видим, евро все еще никак не может скорректироваться, а трейдеры предпочитают либо покупать пару, либо не делать ничего. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0799) и Киджун-сен (1,0864). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 26 января в Евросоюзе не состоится ни одного важного события или публикации. В Штатах будут опубликованы относительно важные отчеты по ВВП и заказа на товары долгосрочного использования. При определенных обстоятельствах реакция рынка может последовать на эти данные. Но, если фактически значения и прогнозы совпадут, то она будет минимальной. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 января. Банк Англии замедлит темпы ужесточения, а британской экономике не удастся избежать рецессии.

Валютная пара GBP/USD в среду воспряла духом после того, как сутками ранее опустилась ниже скользящей средней линии. Мы призываем трейдеров не паниковать по этому поводу, так как британская валюта и ранее неоднократно показывала необоснованный рост. На американской торговой сессии абсолютно без каких-либо оснований курс британского фунта опять начал расти и объяснений этому нет и быть не может. Таким образом, пара вновь находится недалеко от своих локальных максимумов, по-прежнему является сильно-перекупленной. А мы по-прежнему ожидаем нового мощного падения. И не только мы. Следует отметить, что технических сигналов на продажу по-прежнему нет. Пребывание пары ниже мувинга заняло всего лишь несколько часов, поэтому сейчас сохраняется восходящая тенденция. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, но на сильном тренде он может несколько раз посетить ее прежде, чем падение все же начнется. Мы лишний раз хотели бы обратить внимание, что фунт не может скорректироваться, даже когда находится на пиковых значениях и уже подорожал за несколько месяцев на 2100 пунктов. Вчера при пустом календаре макроэкономических событий трейдеры в очередной раз нашли повод открыть длинные позиции. Что ж, мы уже привыкли к этому, а многие эксперты и экономисты продолжают предупреждать о неминуемом падении британской валюты. Тем временем, вероятность повышения ключевой ставки Банка Англии на следующей неделе на 0,5% продолжает снижаться. Все меньшее количество людей верит в то, что британский регулятор способен на сохранение агрессивного настроя в отношении ставок. БА находится сейчас между двух огней, как и многие другие регуляторы, но ситуация у него гораздо более плачевная. Во-первых, правительство Великобритании повысило налоги, но дефицит бюджета пока что растет, а не снижается. Во-вторых, инфляция на Туманном Альбионе продолжает зашкаливать даже после 8 повышений ключевой ставки. В-третьих, каким-то чудом рецессии удалось избежать в четвертом квартале, но большинство экспертов считает, что в 2023 году такого «подарка судьбы» уже не будет. Экономическое положение ухудшается. Деловая активность, как выяснилось на этой неделе, остается ниже «ватерлинии», счета британских налогоплательщиков остаются высокими, налоги увеличились, ставки выросли. Все это должно привести к серьезной рецессии, о чем неоднократно предупреждали даже Риши Сунак и Эндрю Бейли. Следует понимать, что нынешнее положение вещей в экономике с минимальным ростом – это лишь самое начало процесса. Инфляция остается выше 10% и при текущем уровне ключевой ставки крайне сложно себе представить, что она начнет снижаться или замедляться настолько сильно, что через год окажется на 2%. Следовательно, БА нужно продолжать ужесточать монетарную политику, что неминуемо еще сильнее «охладит» экономику. И у британского регулятора просто нет других вариантов. Он может «закрыть глаза» на высокую инфляцию, чтобы сохранить минимальный экономический рост, но тогда доходы британских граждан будут обесцениваться очень быстро, так как рост заработных плат сейчас хоть и рекордный, но все же ниже инфляции. На следующих выборах при таком положении вещей победят точно не консерваторы. Поэтому Риши Сунаку, финансисту и экономисту, предстоит решить непростую задачу: как добиться минимальной рецессии(которую можно объяснить британскому населению) при максимальном повышении ключевой ставки? Пока что очень сложно сказать, как эту задачу можно выполнить. Если по поводу ЕС или США эксперты сомневаются, будет ли рецессия, то по поводу Великобритании поводов для сомнений нет. Конфедерация британской промышленности сообщает о рекордных сокращениях объемов производства, так как многие компании и заводы опасаются сокращения правительственных субсидий на оплату счетов за энергию. Консалтинговая компания Begbies Traynor подсчитала, что количество предприятий, которые могут объявить банкротство в 2023 году выросло на треть. Поступления в британскую казну выросли за прошлый год на 11%, однако различные программы помощи населению и бизнесу нивелируют любые «сверхпоступления» и госдолг растет. Министр финансов Джереми Хант уже заявил, что правительство помогает миллионам семей пережить кризис стоимости жизни, но в то же время нужно понимать, что за это заплатят будущие поколения, и для них долг не должен быть обременительным. Перспективы британской валюты остаются мрачными. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 107 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 26 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2274 и 1,2487. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2268 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2451 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вернулась в область выше мувинга. Поэтому сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2451 и 1,2487 до разворота Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,2268 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 января. Европейская экономика избежит рецессии? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 января. Европейская экономика избежит рецессии?

Валютная пара EUR/USD по-прежнему продолжает ползти вверх. В среду ни в США, ни в Евросоюзе не было ни одного значимого события или публикации, но это не остановило покупателей, которые, хоть и малыми темпами, но продолжали покупать пару евро/доллар. Таким образом, если кто-то еще сомневался в том, что рост европейской валюты в последние недели/месяцы необоснованный, сейчас может убедиться в этом сполна. Конечно, текущий рост не настолько силен, чтобы однозначно трактовать его, как целенаправленное желание трейдеров покупать валюту ЕС. Однако позволим себе заметить, что «рыночный шум» – это не одностороннее безоткатное движение, на протяжении долгого времени. Пара по-прежнему не может даже ниже мувинга опуститься, при чем речь идет уже даже не о смене тенденции, а хотя бы о банальном откате. В общем, с нашей точки зрения, евровалюта продолжает расти незаслуженно. Конечно, всегда можно объяснить любое движение. К примеру, сейчас, когда до заседаний ЕЦБ и ФРС остается ровно неделя, можно заявить, что рынок верит в повышение ставки ЕЦБ на 0,5% и не верит в аналогичное ужесточение со стороны ФРС. Однако напомним, что рынок верит и не верит уже довольно долго. Получается, что один фактор веры или неверия толкает пару вверх и вверх. На наш взгляд, это чересчур. Но, как и всегда, рынку виднее, поэтому мы можем лишь в очередной раз заметить, что технических сигналов на продажу сейчас нет, поэтому продавать пару на основании фундаментальных гипотез не имеет смысла. Хоть мы и ждем сильной нисходящей коррекции уже больше месяца, рынок все это время продолжает покупать, и что мешает ему этим заниматься еще месяц, два или три? Тем более, что определенные позитивные новости из Евросоюза все же поступают... Экономика ЕС может относительно безболезненно пройти 2023 год. Напомним, что еще с лета прошлого года начались разговоры о неминуемой рецессии. При чем не только в разрезе европейской экономики. Когда центральные банки начали повышать свои ставки в надежде вернуть инфляцию к устраивающему их уровню, всем сразу же стало ясно, что настают «смутные» времена. Экономика не может не реагировать на ужесточение монетарной политики, так как объемы инвестиций снижаются из-за высокой привлекательности безопасных инструментов инвестирования. Другими словами, инвесторы сталкиваются с высокими процентными ставками, по которым гораздо выгоднее сберегать, чем брать кредиты, ссуды и инвестировать. Чем сильнее растут ставки, тем выше вероятность глубокого спада. Однако не только повышение ставок заставляло переживать экономистов всего мира. Дело в том, что разрыв торговых отношений между ЕС и Россией(в первую очередь, в нефтегазовом секторе) привел к сильному росту цен на «голубое топливо» и «черное золото». Стоимость газа доходила в цене до 4000$ за 1000 кубометров, хотя нормальной стоимостью до 2022 года считалась 300-400$ за 1000 кубических метров. Естественно, что резко возросшие цены на нефти создали нагрузку на экономику практически всех стран, у которых нет достаточных объемов производства собственных энергоресурсов. Цены начали расти на все, разгоняя общую инфляцию, и вынуждая ЦБ поднимать ставки еще выше, что еще сильнее охлаждает экономику. «Энергетический кризис» был вполне реальной перспективой для Европейского союза. Но в начале 2023 года все же можно выдохнуть с облегчением. Во-первых, зима выдалась в очередной раз теплой в Европе, поэтому достаточно много газа удалось сэкономить. Во-вторых, газовые хранилища в преддверии зимы были заполнены на 80-90%. В-третьих, Урсула фон дер Ляйен и другие чиновники явно не сидели на месте без дела и договорились о поставках «голубого топлива» из других стран, что по большей части нивелировало потери российского газа. Цены на нефть и газ упали, что позволило Кристин Лагард выразить на международном форуме в Давосе сдержанный оптимизм. Она сообщила, что глубокой рецессии, возможно, удастся избежать, а ожидания на текущий период времени были гораздо более негативными, чем объективная реальность. В ЕЦБ считают, что экономика ЕЦБ переживет период небольшого спада, но серьезной рецессии не будет. Это позитивные новости для евровалюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 января составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0735 и 1,0967 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток коррекции к мувингу. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее движение. В данное время можно рассматривать длинные позиции с целями 1,0967 и 1,0986 до закрепления цены ниже мувинга. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 26 января. Банк Англии замедлит темпы ужесточения, а британской экономике не удастся избежать рецессии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 января 2022 года

В соответствии со своим оптимистичным планом евро вчера подрос на 29 пунктов. До целевого уровня 1.0990 осталось 70 пунктов. По всей видимости, цена успеет пройти это расстояние до заседания ФРС на следующей неделе. Последующие оптимистичные события могут поднять евро к целевому уровню 1.1200, но если ФРС оптимистичной не будет, то ждём традиционный разворот цены в соответствии с технической картиной, а именно с формируемой дивергенцией на графике дневного масштаба. И пока это наш основной сценарий.На графике недельного масштаба цена достигла уровень Фибоначчи 138,2%. Это сильный уровень, от которого цена разворачивалась в сентябре 2019-го года, в марте 2017-го года, в июне 2016-го и более ранней истории.На четырёхчасовом графике повторился вчерашний паттерн – цена развернулась вверх от индикаторной линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин потихоньку растёт. Ждём продолжение неспешного роста цены до целевого уровня 1.0990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс