Торговая идея по USDCAD на 4000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCAD.Итак, после продолжительной лонговой коррекции инструмент остановился у мощного шортового слома, от которого вполне может продолжится шортовый тренд, который может привести котировки инструмент до весьма низких отметок по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива марта. Предлагаю рассмотреть шортовые от текущих уровней по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,38. Прибыль зафиксировать на пробое 1,32300.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Поглощение Activision Blizzard Inc. корпорацией Microsoft потерпело крах

Как сегодня стало известно, поглощение Activision Blizzard Inc. корпорацией Microsoft за 69 миллиардов долларов потерпело крах. Произошло это сразу после того, как британский антимонопольный орган наложил вето на крупнейшую сделку в игровой индустрии, заявив, что это нанесет ущерб конкуренции в облачных играх. Управления по конкуренции и рынкам заявило, что слияние может привести к более высоким ценам, меньшему выбору и меньшему количеству инноваций для британских игроков. Выводы CMA предшествовали решениям Европейского Союза и Федеральной торговой комиссии США, которые ожидают слушаний летом этого года уже после того, как официально было наложено вето на сделку.«Microsoft уже занимает сильную позицию и имеют большое преимущество перед другими конкурентами в сфере облачных игр. Это сделка укрепит преимущество компания перед ее конкурентами», — сказал Мартин Коулман, председатель независимой группы экспертов CMA, проводящей это расследование.Что касается реакции Microsoft, то ее вице-председатель и президент Брэд Смит заявил, что по-прежнему полностью привержены этому приобретению и будут добиваться получения согласия, а решение CMA отвергает прагматичный путь решения проблем конкуренции и препятствует технологическим инновациям и инвестициям в Великобритании».«Отчет CMA противоречит стремлению Великобритании стать привлекательной страной для создания технологического бизнеса», — заявили и в Activision. «Мы будем активно работать с Microsoft, чтобы добиться отмены наложения вето уже после подачи апелляции».ПремаркетУдивительно, но акции этих двух компаний на премаркете особо не изменились и никак на это не отреагировали. То, что сделка скорей всего не состоится было понятно еще в прошлом году, когда британский регулятор сделал неутешительные выводы после проведения своего анализа. Акции Microsoft, технологического гиганта, выросли почти на 5% после того, как компания сообщила о квартальной прибыли и выручке, которые превзошли ожидания аналитиков. Выручка в бизнес-сегменте Microsoft Intelligent Cloud выросла на 16% до 22,08 млрд долларов, превысив прогнозы аналитиков.Бумаги Alphabet, материнской Google, выросли на 4% после того, как компания сообщила о выручке за первый квартал, которая превысила оценки, впервые за всю историю сообщив о прибыли в своем облачном бизнесе. Совет директоров компании также санкционировал выкуп акций на сумму 70 миллиардов долларов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150 и $4180, откуда недалеко и до $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $4090 и $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 26 апреля: фондовый рынок США продолжает снижаться

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в плюсе после вчерашней распродажи, но затем вернулись на отрицательную сторону. Рост был связан с сильными отчетами по доходам технологических компаний Alphabet Inc. и Microsoft Corp., однако опасения по поводу состояния экономики и банковской сферы вновь продолжили оказывать давление на инвесторов. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли примерно на 0,4%, но потом вернулись к минимумам вчерашнего дня. Во вторник индекс падал самыми быстрыми темпами за месяц. Произошло это отчасти из-за падения First Republic Bank на 49%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли более чем на 1% благодаря Alphabet, материнская компания Google, и Microsoft, которые выросли на премаркете. Сегодня после открытия регулярной сессии должна отчитаться компания Meta Platforms Inc.Что касается европейских ориентиров, то там также наблюдается снижение из-за разочаровывающих доходов европейских компаний. Акции производителя программного обеспечения Dassault Systemes упали более чем на 8% из-за отсутствия оценки будущих доходов. Акции голландского производителя чипов ASM International просели сразу на 10% после того, как компания опубликовала довольно плохой прогноз на оставшуюся часть года. Очевидно, что рынки довольно сильно сосредоточены на отчетах о доходах, но тем временем существует риск упустить из вида резкое замедление экономических показателей, особенно в Соединенных Штатах. Замедление экономики явно оттолкнет желающих покупать рисковые активы в ближайшее время, что может привести к более крупной рыночной коррекции.Что касается рынка казначейских облигаций, то он практически не изменился после того, как доходность 10-летних облигаций упала во вторник на девять базисных пунктов, а доходность двухлетних облигаций, зависящих от политики, просела сразу 13 базисных пунктов.Беспокойство по поводу региональных банков США, вызванное оттоком средств на сумму 100 миллиардов долларов из First Republic, несколько ослабло после того, как PacWest Bancorp заявила, что количество ее депозитов в апреле выросло, в результате чего акции калифорнийского кредитора подскочили более чем на 20%. Другие банки среднего размера, включая Western Alliance Bancorp, также выросли.В моменте на премаркете акции First Republic восстановились примерно на 5% после того, как появились слухи, что кредитор изучает возможность продажи долгосрочных ипотечных кредитов и ценных бумаг на сумму до 100 миллиардов долларов в рамках плана спасения. Но очевидно, что новые банковские проблемы, о которых неоднократно мы предупреждали, начинают себя проявлять. Это поднимает вопросы о влиянии агрессивного ужесточения Федеральной резервной системы на экономику в целом и на кредиторов в частности.На других рынках нефть подорожала, компенсировав падение во вторник. Золото мало изменилось. Биткойн рос второй день.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы снижается, и дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4090, зацепившись и за $4116, откуда недалеко и до $4150 c $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4064. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4038 и откроет дорогу к $4010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 апреля (американская сессия)

Фунт довольно неплохо вырос после выхода хорошей статистики по розничным продажам, по данным Конфедерации британских промышленников. Но объективно, это скорей совпадение, чем повод для роста. Трейдеры просто отыгрывали коррекцию в начале недели, воспользовавшись хорошими ценами. Тест цены 1.2438 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт, особенно после такого крупного падения днем ранее, и оказался неправ.Весь акцент теперь на вторую половину дня и на данные по США: ожидаются отчет по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, рост которого вместе с сокращением отрицательного баланса внешней торговли товарами позволят доллару вернуть часть позиции, приведя к движению пары вниз. Однако, учитывая какой наблюдается рынок, лучше всего присматриваться к реализации сценариев на покупку, о которых мы конкретно поговорим ниже. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2500 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2544 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2544 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабая статистика по США может привести к новому рывку фунта вверх. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2462, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2500 и 1.2544.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2462 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2424, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта сегодня вряд ли возможно. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2500, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2462 и 1.2424.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 апреля (американская сессия)

Данные по опережающему индексу потребительского климата Германии за май этого года превзошли все прогнозы экономистов, что позволило покупателям евро набраться уверенности и продолжить откупать вчерашнее падение пары. Тест цены 1.1001 пришелся на момент, когда MACD прошел вверх достаточно много, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Даже после роста к цене 1.1034, продажи на отскок привели к фиксации убытков, так как и там не состоялось разворота рынка. Теперь вся надежда на вторую половину дня и на данные по США: ожидаются отчет по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, рост которого вместе с сокращением отрицательного баланса внешней торговли товарами позволят доллару вернуть часть позиции, приведя к движению пары вниз. Однако, учитывая какой наблюдается рынок, лучше всего присматриваться к реализации сценариев на покупку, о которых мы конкретно поговорим ниже. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1065 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1111. В точке 1.111 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро продолжится, если данные по США разочаруют. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1030 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1065 и 1.1111.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1030 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0977, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1065 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1030 и 1.0977.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 апреля (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале, возвращаясь к его верхней

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2439 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост пары в район 1.2470, где за дело взялись уже продавцы. Формирование там ложного пробоя позволило получить сигнал на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Если отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и балансу внешней торговли товарами в США окажутся лучше прогнозов экономистов, спрос на доллар вернется, что приведет к нисходящей коррекции GBP/USD, чего я и ожидаю, так как покупать на текущих максимумах довольно небезопасно. Формирование ложного пробоя в районе 1.2452, где проходят средние скользящие, позволит получить новую точку входа в длинные позиции с перспективой рывка в район сопротивления 1.2489, являющегося практически максимумом этой недели. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2515. Самой дальней целью выступит область 1.2542, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2452 на фоне сильной статистики и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2422. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы никак себя не проявляют сегодня – оно и понятно, учитывая какая хорошая статистика выходит в последнее время по Великобритании. По этой причине лучше не торопиться с принятием решений на продажу и во второй половине дня. Я буду действовать только на ложном пробое в районе нового сопротивления 1.2489, что даст шанс на коррекцию фунта с перспективой обновления новой поддержки 1.2452. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона после сильной статистики по США усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2422. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2489 во второй половине дня, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2515. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2542, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Последние данные по Великобритании оставляют трейдерам надежду на дальнейшее повышение процентных ставок в Великобритании, что сохраняет интерес к фунту. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков захватить инициативу.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2375.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 26.04.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, AUD/USD продолжает торговаться на медвежьем рынке, к тому же неопределённость и неуверенность инвесторов давят на котировки сырьевых валют, в частности на австралийский доллар. На момент публикации данной статьи AUD/USD торговалась вблизи отметки 0.6600, снижаясь в сторону локального уровня поддержки 0.6570. В нашем предыдущем обзоре мы прогнозировали пробой краткосрочного уровня поддержки 0.6706 локального уровня поддержки 0.6685, что стало бы «сигналом для возобновления коротких позиций по паре с ближайшей целью на локальном уровне поддержки 0.6635». Наш прогноз оправдался, движение цены пошло именно по этому сценарию, и теперь «пробой локального уровня поддержки 0.6570 окончательно возродит медвежьи настроения относительно AUD/USD», направив пару внутрь вновь образованного нисходящего канала на дневном графике с нижней границей, проходящей вблизи отметки 0.6300. Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках также находятся на стороне продавцов. В альтернативном сценарии пробой локального уровня сопротивления 0.6635 может стать самым первым, быстрым сигналом для покупателей пары, а пробой уровней сопротивления 0.6707, 0.6720 (ЕМА50 на дневном графике) может спровоцировать дальнейший рост AUD/USD в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6800 (ЕМА200 на дневном графике). А вот пробой уровня сопротивления 0.6840 (ЕМА50 на недельном графике) может открыть дорогу в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7040 (ЕМА144 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне падения с уровня 0.9500 в июле 2014 года к многолетним минимумам и уровню 0.5500, достигнутому в марте 2020 года), 0.7100 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Уровни поддержки: 0.6600, 0.6570, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6635, 0.6685, 0.6700, 0.6707, 0.6720, 0.6765, 0.6800, 0.6840, 0.6900, 0.6920, 0.7000, 0.7040, 0.7100 *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 24.04.2023 – 30.04.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 апреля (разбор утренних сделок). Рынок продолжает носить

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1002 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области состоялся, а вот до обратного теста дело не дошло. По этой причине получить сигнал на покупку евро не получилось. Не удалось продать и в районе 1.1029, так как теста этого уровня также не произошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня покупатели евро продолжат контролировать рынок, но открывать длинные позиции на текущих максимумах я торопиться не буду. Лучше всего дождусь выхода данных по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США и отчет по балансу внешней торговли товарами, реакция на которые может быть какой угодно. При снижении EUR/USD ставлю на формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1025, образованной по итогам первой половине дня. К тому моменту туда должны подтянуться и средние скользящие, играющие на стороне быков. Сигнал на покупку приведет к новому рывку евро вверх в район 1.1066. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1096. Самой дальней целью остается область 1.1129, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1025 во второй половине дня, что вряд ли, давление на евро возрастет. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0995 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0966 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы даже не пытались защитить уровень 1.1002, сделав предпочтение отойти в район недельных максимумов, где и ожидаю проявления крупных игроков. Важной задачей на вторую половину дня будет защита этого диапазона, а хорошая фундаментальная статистика по США должны с этим помочь. Ложный пробой на 1.1066 образует сигнал на продажу, способный вернуть пару назад к 1.1025, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0995. Самой дальней целью выступит новый минимум 1.0966, где будут фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1066, что также вероятно, так как в последнее время все больше и больше европейских политиков прямо говорят о том, что необходимо и дальше агрессивно повышать ставки, явно готовя рынки к сохранению цикла ужесточения политики, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1096. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и, скорей всего, в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволит американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, так что у покупателей евро будут все шансы на продолжение восходящего тренда. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764, до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181, до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков захватить инициативу.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0940.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 апреля. Евро потерял связь с реальностью

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты и падение на 100 пипсов. Сегодня ночью был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и рост на 80-90 пипсов. В понедельник, напомню, пара тоже показала рост. Таким образом, мы наблюдаем в последние три дня полный бардак на рынке. Быки и медведи перетягивают канат, пара пляшет во все стороны чуть ли не одновременно. Информационный фон привычного характера отсутствует. Первый отчет на этой неделе выйдет лишь сегодня во второй половине дня. На мой взгляд, в данное время ситуация на рынке очень нестабильная, ожидать движения можно в любую сторону с любой силой. Безусловно, при желании можно отыскать новость или событие, которое могло вызвать то или иное движение. К примеру, ночью выступила Джанет Йеллен, которая заявила, что потолок государственного долга США нужно повысить, иначе может произойти технический дефолт. Для тех, кто недавно следит за рынком, сообщу, что такая проблема возникает в Америке с периодичностью раз в полгода. Каждый раз все начинается с выступления министра финансов или других высокопоставленных чиновников, которые требуют от Конгресса повышения лимита госдолга. Потом начинаются месячные торги и дебаты. Обе палаты Конгресса должны большинством одобрить это решение, поэтому одна сторона (республиканцы) старается выиграть как можно больше для себя, если одобрит предложение второй стороны (демократы). В конечном итоге лимит госдолга все равно будет повышен, так как иного пути просто нет, а технический дефолт не выгоден ни республиканцам, ни демократам. Таким образом, никакой проблемы здесь нет, а доллар падает явно не из-за этого события. Вчера он, кстати, показывал уверенный рост, хотя и для этого никакого информационного фона не было. Во второй половине сегодняшнего дня мы вполне можем увидеть уже падение пары. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%, 1,1273. Над уровнем коррекции 50,0%,1,0941, также удалось выполнить закрепление, что повышает шансы на дальнейший рост. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI аналогично сработала в пользу евро. Новых назревающих дивергенций пока не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 1811 контрактов Long и 2834 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – 78 тысяч. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что вряд ли обрадует покупателей. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активизируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). 26 апреля календарь экономических событий США содержит в себе лишь одну запись среднего значения. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,1035 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0917. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1000 на часовом графике с целью 1,1105, но я сомневаюсь, что до этой цели удастся добраться быкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 апреля. Британец не знает, что делать перед заседаниями центральных банков

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила сильное падение в течение дня, но потом развернулась в пользу британца и начала не менее сильный рост. На момент написания статьи еще 12 часов торгов впереди до следующего дня, но фунт стерлингов уже вырос почти на 100 пипсов. Уровень коррекции 100,0%, 1,2447, сейчас не является источником сигналов. Быки и медведи перетягивают канат, и никто не обладает решающим преимуществом. Сейчас пара растет, во второй половине дня она может уже падать. Вчера информационный фон для британца и американца был очень слабым. Всего лишь два отчета в течение дня были доступны для трейдеров, и я бы даже не обращал на них внимание читателей, если бы не сильное падение американца. Количество разрешений на строительство в США составило 1,43 миллиона (чуть выше ожиданий), а количество продаж новых домов – 0,683 миллиона, что тоже чуть выше ожиданий. Можно было бы подумать, что эти два отчета и поддержали медведей, но в реальности они вышли уже тогда, когда пара большую часть своего пути вниз уже прошла. Эти отчеты не являются важными, а их значения не могли быть восприняты трейдерами слишком эмоционально. Таким образом, мое мнение, что они никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. Учитывая то, что в понедельник и вторник обе пары торговались довольно активно, а по-настоящему важных событий в эти дни не было, я делаю вывод, что трейдеры сейчас вообще не обращают внимание на информационный фон, так как его практически нет. Выходит, что сильные движения на рынке – это чистая импровизация, которую нельзя было предугадать. И сегодня в первой половине дня уже видно, что такая картина сохраняется. Информационный фон по-прежнему отсутствует, а пара уверенно растет. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю, что выход из коридора является очень важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». «Бычья» дивергенция позволила выполнить некоторый рост, но в последние недели движение пары можно охарактеризовать как «горизонтальное». Закрытие под 1,2441 сработает в пользу американской валюты и нового падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю изменилось на более «бычье». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1094 единицы, а количество Short – на 4794. Общее настроение крупных игроков изменилось на «бычье», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 54 тысячи и 52 тысячи соответственно. Настроение на рынке по британцу долгое время оставалось «медвежьим», но все это время быки усиливали свои позиции, а британец активно рос. В данное время графический анализ указывает на возможное падение, но оно может быть недолгим. Таким образом, перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). В среду календари экономических событий содержат в себе лишь одну запись в США, но она не являются важной. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2380 и 1,2342 в случае закрепления под зоной 1,2441-1,2447. Покупки британца были возможны при закрытии над уровнем 1,2447 на часовом графике с целью 1,2500-1,2510. До закрытия под 1,2447 их можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: риски дальнейшего падения

Несмотря на возобновившееся сегодня снижение индекса доллара DXY, основные валюты тихоокеанского региона, новозеландский и австралийский доллары не спешат укрепляться против американского доллара, и у каждой из валют есть на то причины. Во вторник американский доллар резко укрепился почти по всему рынку на сообщениях в СМИ о том, что центральные банки Еврозоны, Великобритании, Японии и Швейцарии «сократят частоту своих долларовых операций с ФРС с ежедневных до одного раза в неделю» и на фоне падения американских и мировых фондовых индексов, которые, в свою очередь, снижались на фоне возобновившегося беспокойства относительно проблем в американском банковском секторе (американский First Republic Bank отчитался о потере депозитов на сумму более 100 млрд долларов (или на 28%) по итогам первого квартала 2023 года, после чего акции банка резко снизились, потянув за собой акции других банков, что, в конечном счете и отразилось на динамике фондовых индексов). Другими словами, доллар вчера выиграл от своего статуса защитного актива. Его индекс DXY вырос вчера более чем на 0,5%. Однако сегодня индекс доллара DXY вновь довольно резко снижается в сторону минимума этой недели на отметке 100.93, но за счет падения доллара против европейских валют и иены. Против же сырьевых валют, в частности австралийского доллара, американский доллар продолжает укрепляться. В свою очередь, австралийский доллар снижается сегодня после публикации в начале азиатской торговой сессии данных по инфляции в Австралии, которые не оправдали ожиданий рынка. Как следует из отчета Австралийского бюро статистики, индекс потребительских цен в первом квартале 2023 года снизился до 1,4% с 1,9% в предыдущем квартале и до 7,0% в годовом выражении (против 7,8% в предыдущем квартале). Базовый CPI от РБА, рассчитываемый методом усечённого среднего, в 1-м квартале 2023 года снизился до 6,6% (против 6,9% в 4-м квартале 2022 года и прогноза о росте до 7,2%). Продолжающееся падение инфляции, вероятно, окажет существенное влияние на руководство австралийского ЦБ в вопросе о целесообразности дальнейшего ужесточения монетарной политики. Как мы помним, на заседании 4 апреля руководители РБА сохранили процентную ставку без изменений на уровне 3,6% и предположили дальнейшее снижение инфляционного давления после того, как инфляция, по их мнению, уже миновала свой пик, хотя все еще и остается высокой. Следующее заседание РБА состоится уже на следующей неделе, и сегодняшняя публикация инфляционных индикаторов как нельзя некстати оказалась для инвесторов, ставящих на рост австралийской валюты. Впрочем, пара AUD/USD, которая резко снизилась начиная с минувшей пятницы, еще, пожалуй, смогла бы скорректироваться вверх, если ожидаемые сегодня и завтра важные макроданные из США окажутся слабыми и спровоцируют резкое ослабление американского доллара: в среду (в 12:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по заказам на товары длительного пользования, подразумевающие крупные инвестиции в их производство, а четверг (также в 12:30 GMT) - предварительные данные по ВВП и индексу цен PCE (основной показатель инфляции, который чиновники ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции) за 1-й квартал 2023 года. Экономисты прогнозируют замедление роста американского ВВП с 2,6% до 2,0% (в годовом выражении) в 1-м квартале и ускорение роста индекса цен PCE (до 4,8% с 4,4% в предыдущем квартале). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 24.04.2023 – 30.04.2023 С технической же точки зрения AUD/USD развивает нисходящую динамику, торгуясь в зоне краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного медвежьих рынков. В целом сохраняется глобальный нисходящий тренд (подробнее о динамике пары см. в «AUD/USD: сценарии динамики на 26.04.2023»), и при появлении сильных макро данных из США риски возобновления снижения AUD/USD значительно вырастут. Пробой локального уровня поддержки 0.6570 может, по нашему мнению, спровоцировать еще более глубокое снижение AUD/USD. *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото остаётся привлекательным активом-убежищем

Золото остаётся привлекательным активом убежищем на фоне финансовых потрясений.В данный момент драгоценный металл продолжает консолидацию около 2000 долларов за унцию, поскольку существует масса факторов финансового беспокойства.Федеральная резервная система готовится в последний раз повысить процентные ставки, а затем удерживать их до тех пор, пока инфляция не будет под контролем. Тем не менее присутствует ястребиный настрой нескольких членов ФРС в дальнейшем повышении ставки.Согласно CME FedWatch Tool, есть 80-процентная вероятность того, что на следующей неделе ФРС в последний раз повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов. А после лета, по прогнозам экономистов, возможно снижение ставки. Тем не менее эти прогнозы и ожидания могут быть преждевременными.Расхождение мнений и позиций в мировой денежно-кредитной политике будет продолжать наносить ущерб доллару США и поддерживать цены на золото.Золото сохраняет хорошие позиции для защиты инвесторов от дальнейших рыночных потрясений.В банковском секторе начинает нарастать очередная волна страха. Недавно региональный банк First Republic Bank заявил, что в первом квартале 2023 года потерял депозиты на сумму 100 миллиардов долларов. Это произошло, прежде чем он получил 30 миллиардов долларов от крупных банков в попытке восстановить доверие к сектору.Так же, по итогам анализа сырьевого инвестора Дениса Гартмана, драгоценный металл показал лучшие результаты в портфеле, когда он был председателем инвестиционного комитета Фонда Университета Акрона. Два года назад Гартман сократил свой пакет акций на 3% и превратил его в золото. В своих личных инвестициях он подтвердил бычью позицию в золоте и казначейских обязательствах. Добавив, что в отношении акций он также долгосрочно настроен по-медвежьи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи под давлением: инфляция в Австралии замедляется, железная руда дешевеет

Австралийский доллар в паре с американской валютой продолжает пикировать вниз, реагируя на опубликованные сегодня данные по росту инфляции в Австралии. Релиз оказался противоречивым, но после некоторых колебаний трейдеры сделали выбор в пользу развития южного сценария по паре aud/usd. Сегодня оззи обновил 5-недельный минимум, приблизившись к основанию 66-й фигуры. Инфляция замедляется, но не «спортивными темпами» Опубликованные сегодня цифры можно интерпретировать по-разному. С одной стороны, темпы роста инфляции в Австралии де-факто замедлились. С другой стороны, многие компоненты отчёта вышли в «зелёной зоне»: эксперты ожидали более существенного снижения индикаторов. Поэтому судьба австралийца – в руках представителей РБА, которые в последнее время озвучивали весьма ястребиные тезисы, несмотря на объявленную паузу в повышении ставки. Но вернёмся к сегодняшнему релизу. В годовом выражении индекс потребительских цен снизился в первом квартале до отметки 1,4% при прогнозе спада до 1,3%. С одной стороны, компонент вышел в «зелёной зоне», но с другой стороны, это самый слабый темп роста с четвёртого квартала 2021 года. В квартальном выражении показатель вышел на отметке 7,0%. И здесь опять противоречивая ситуация: эксперты ожидали более существенный спад (до 6,8%), но при этом это первое снижение индикатора после 5-квартального последовательного роста. В месячном исчислении индекс оказался в «красной зоне»: при прогнозе спада до 6,5%, показатель снизился в марте до 6,3%. Здесь фиксируется нисходящая динамика третий месяц подряд. В целом, опубликованный сегодня отчёт говорит о том, что пик инфляции в Австралии пришёлся на конец 2022 года, тогда как в этом году наблюдается последовательная нисходящая динамика. Темпы снижения ИПЦ оставляют желать лучшего, но всё же сейчас можно с уверенностью говорить о сформировавшейся тенденции. Напомню, что по итогам последнего заседания РБА члены регулятора «оставили двери открытыми» для повышения ставки. В сопроводительном заявлении апрельского заседания и в протоколе заседания Центробанк указал, что в дальнейшем может потребоваться «некоторое ужесточение денежно-кредитной политики», так как ЦБ по-прежнему намерен вернуть инфляцию к целевому уровню «и будет делать все необходимое для достижения этой цели». Но сегодняшний релиз показал, что на данный момент нет веских оснований для возобновления ястребиного курса, даже несмотря на «зелёный окрас» опубликованных цифр. Данный факт оказывает существенное давление на оззи. Удешевление железной руды Южный импульс aud/usd обусловлен и ещё одним фундаментальным фактором. Продолжает дешеветь железная руда, на фоне вводимых КНР ограничений и ужесточения экологического законодательства. Как известно, железная руда имеет стратегическое значение для австралийской экономики. Этот сырьевой продукт в прошлом году активно дешевел, в основном, из-за вводимых Китаем масштабных ограничений на производство стали в рамках политики страны по сокращению вредных выбросов. Ужесточение экологических стандартов привело к тому, что многие китайские металлургические фабрики и сталелитейные заводы сократили своё производство. Австралия является крупнейшим в мире производителем железной руды, поэтому под угрозой оказалась крупнейшая экспортная статья бюджета страны. Для сравнения можно отметить, что в начале прошлого года стоимость тонны желруды колебалась в диапазоне 140-150 долларов. На сегодняшний день базовый майский контракт на железную руду на Сингапурской бирже упал до 103,05 долларов за тонну. По информации агентства Reuters, фьючерсы на желруду в Даляне и Сингапуре рухнули сегодня до минимума более чем за четыре месяца, так как низкий спрос на сталь в КНР побудил заводы сократить производство, и данный факт повысил вероятность переизбытка сырья для производства стали. Выводы Австралийский доллар оказался под давлением сразу нескольких фундаментальных факторов. Опубликованный сегодня инфляционный релиз дал понять, что Резервный банк Австралии, вероятней всего, сохранит параметры монетарной политики в прежнем виде на своём очередном заседании в мае.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Главной задачей покупателей фунта на сегодня является защита промежуточной поддержки 1.2411, образованной сегодня в ходе европейской сессии. Вряд ли можно ожидать какой-то рыночной реакции на данные по розничным продажам по данным Конфедерации британских промышленников, так что у быков будут все шансы на восходящую коррекцию. Оптимальным для меня сценарием является снижение фунта и формирование ложного пробоя на 1.2411, что позволит получить сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.2439, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2470. Самой дальней целью выступит область 1.2504 – максимум этой недели, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2411 и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2383. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2353 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2439, так как упустив этот уровень покупатели вернуться в рынок в расчете на обновление недельных максимумов и сохранение восходящей тенденции, попытку сформировать которую была предпринята в начале этой недели. Неспособность быков пробиться выше 1.2439 на фоне слабой статистики по Великобритании, а также ложный пробой – все это даст шанс на возврат давления на фунт с перспективой теста 1.2411. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2383. Самой дальней целью остается минимум 1.2353, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2439, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2470. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2504, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2395.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может вернуть

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что сегодня кроме данных по опережающему индексу потребительского климата Германии и выступлений представителей ЕЦБ Энрии и Де Сагуин ничего нет, у евро есть все шансы на возврат потерь после вчерашней крупной распродажи. Однако действовать я буду на снижении, так как это позволит убедиться в рынки в реальном присутствии крупных покупателей. Формирование ложного пробоя на уровне 1.0970, который был образован по итогам вчерашнего дня, приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.1002, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1029. Самой дальней целью остается область 1.1067, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0970, что вполне вероятно, так как вчерашняя крупная распродажа евро в конце месяца может продолжиться и сегодня, давление на пару только увеличится. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе нижней границы 1.0941 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0913 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы забрали контроль над рынком, не дав евро дотянуться до месячного максимума. Сегодня важной задачей является защита сопротивления 1.1002, выше которого покупателям никак не удается зацепиться. Негативная реакции на данные по Германии, а также ложный пробой на этом уровне – вот вам и сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.0970. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0941. Самой дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.0913, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1002, что также вероятно ввиду отсутствия важной фундаментальной статистики, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1029. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1067 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0950.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В конце года биткоин будет стоить большее $100 000

В конце года биткоин будет стоить большее $100 000, а криптовалютная зима, наконец, закончится. К такому выводу пришли экономисты из Standard Chartered Bank. В опубликованном отчете сказано, что первая мировая криптовалюта может достичь уровня в $100 000 уже до конца этого года, что будет вызвано рядом факторов, в том числе недавним кризисом в банковском секторе США, который помог вернуть использование биткойна в качестве децентрализованного дефицитного цифрового актива.«Биткойн выиграл от своего статуса актива-убежища, которым он был наделен еще до начала кризиса пандемии коронавируса», — написано в аналитической записке компании. С начала года биткоин уже прибавил 65%, обновив в середине апреля уровень в $31000 впервые почти за год. Сразу после этого произошла фиксация прибыли и биткоин просел до $27 200, но никакой опасности для бычьего рынка это не представляет. В отчете также отмечается, что одним из факторов, влияющих на рост цены до $100 000, является более широкий макроэкономический фон для рисковые активов, постепенно улучшающийся по мере того, как Федеральная резервная система приближается к концу цикла ужесточения своей денежно-кредитной политики. Корреляция с Nasdaq предполагает, что биткоин продолжит рост, если спрос на рисковые активы в целом улучшится.В Standard Chartered ожидают, что доля биткойнов во всей капитализации крипторынка снова вырастет до 50-60%. Согласно последним данным, уровень доминирования биткойнов сейчас составляет около 47%. Во время же краха Silicon Valley Bank в середине марта этого года он составлял всего около 40%.Предстоящее сокращение вознаграждения за добычу биткоина, которое происходит каждые четыре года также может стать положительным фактором для роста цены. «По мере того, как мы приближаемся к следующему сокращению, мы ожидаем, что циклические факторы принесут пользу и цена продолжит расти», — отмечено в записке.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $29200, тест которого наверняка произойдет в ближайшее время. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $2550. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925 с перспективой выхода на $2028. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомСегодня в первой половине дня ожидаются данные по розничным продажам от конфедерации британских промышленников, что может оказать поддержку паре, позволив получить хорошие сигналы на покупку фунта согласно сценарию №1. Однако лично мне большое подходит дальнейшая нисходящая коррекция фунта с перспективой обновления недельных минимумов, и слабая статистика может с этим помочь. Во второй половине дня выходят довольно интересные отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и балансу внешней торговли товарами в США. Хорошие показатели могут оказать поддержку доллару, что вернет рынок на сторону продавцов GBPUSD, так что и тут нужно действовать с покупками рисковых активов крайне осторожно. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2438 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2470 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2470 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в случае закрепления выше 1.2438. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2420 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2438 и 1.2470.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2420 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2391, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт в случае отсутствия активности быков в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2438 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2420 и 1.2391.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПокупатели евро могут положительно отреагировать на опережающий отчет по индексу потребительского климата Германии, что приведет к укреплению евро уже в первой половине дня. Однако, на мой взгляд, лучше всего придерживаться сценария №2 на продажу, так как восходящий потенциал пары, после неудачного обновления месячного максимума в начале этой недели, явно ограничен. Выступления представителя Европейского центрального багка Энрии и его коллеги Де Сагуин могут также оказать некоторую поддержку евро, но на них я бы особо не ставил. Во второй половине дня выходят довольно интересные отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и балансу внешней торговли товарами в США. Хорошие показатели могут оказать поддержку доллару, что вернет рынок на сторону продавцов EURUSD, так что и тут нужно действовать с покупками рисковых активов крайне осторожно. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1001 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1034. В точке 1.1034 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после хороших цифр по Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0980 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1001 и 1.1034.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0980 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0943, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае отсутствия активности быков в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1001 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0980 и 1.0943.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение на дневном таймфрейме вновь остановили активность соперника и вернули ситуацию под дневной краткосрочный тренд (1,0993). Возможно, в ближайшее время сохранится неопределённость, с переменными порывами и попытками одной из сторон изменить приоритеты. Повышательными ориентирами в настоящий момент остаются максимальный экстремум (1,1076) и месячное сопротивление (1,1221). Ближайшей наиболее важной поддержкой продолжает служить месячный среднесрочный тренд (1,0901). Н4 – Н1Вчера игроки на понижение на младших таймах увели рынок под недельную долгосрочную тенденцию, но не удержали пробой ключевого уровня. Сегодня игроки на повышение восстановили позиции, вернув себе поддержку недельной долгосрочной тенденции (1,0986). Продолжение подъёма позволит протестировать сопротивления классических Пивот уровней (1,1038 – 1,1105 – 1,1141). Очередная смена настроений и возврат под ключевой уровень недельной долгосрочной тенденции (1,0986) переключит внутри дня внимание рынка на прохождение поддержек классических Пивот уровней, сегодня они расположены на 1,0935 – 1,0899 – 1,0832. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера при тестировании первого целевого ориентира дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,2502) фунт постигла очередная неудача. Игроки на понижение вернули рынок под дневной краткосрочный тренд (1,2449) в зону прежней консолидации. В результате расположение и значение основных ориентиров и задач не изменилось. Игрокам на повышение на данном участке по-прежнему важно исполнить цель на пробой дневного облака (1,2580). При этом для игроков на понижение сохраняется задача по ликвидации дневного золотого креста (1,2405 – 1,2367 – 1,2325), с последующим возвратом к поддержке месячного среднесрочного тренда (1,2302). Н4 – Н1На младших таймах доминирует неопределённость. Пара продолжает закручиваться вокруг ключевых уровней. Сегодня ключевые уровни практически соединились – 1,2433 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2436 (недельная долгосрочная тенденция). Ориентирами для подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней, которые сегодня расположены на 1,2479 – 1,2553 – 1,2599, а ориентирами для снижения являются поддержки классических Пивот уровней, они сейчас находятся на 1,2359 – 1,2313 – 1,2239. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 26 апреля 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD в настоящее время развивает медвежий импульс. Цена пробила 1-й уровень поддержки 0.61319, но снова вернулась выше этого уровня. Следующий уровень поддержки находится на отметке 0.60933, которая представляет собой уровень свинг-лоу и может оказать дополнительную поддержку цене в случае ее дальнейшего падения. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 0.61753, а следующий потенциальный уровень сопротивления - на отметке 0.62217. Этот уровень совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи, что делает его значительным уровнем сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс